idn-20220930
誤りQ3202212-310001040896P 3 YP 3 MP 12 MP 12 MP 3 MP 12 MP 12 MP 3 MP 12 MP 12 MP 1 Y00010408962022-01-012022-09-3000010408962022-11-09Xbrli：共有00010408962022-09-30ISO 4217：ドル00010408962021-12-31ISO 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Administrationメンバー2020-04-142020-04-150001040896アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersIDN：シティバンクのメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-02-060001040896IDN：VariableRateComponentOneMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーIDN：シティバンクのメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001040896IDN：VariableRateComponentOneMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーIDN：シティバンクのメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-01-012021-12-310001040896IDN：VariableRateComponentTwoMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーIDN：シティバンクのメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001040896アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersIDN：シティバンクのメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001040896アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersIDN：シティバンクのメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001040896アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300001040896アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300001040896アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300001040896アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-300001040896米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-07-012022-09-300001040896米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-07-012021-09-300001040896米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-09-300001040896米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-09-300001040896SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001040896米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-09-300001040896IDN：StockOptionPlansMember2021-12-310001040896IDN：StockOptionPlansMember2021-01-012021-12-310001040896IDN：StockOptionPlansMember2022-01-012022-09-300001040896IDN：StockOptionPlansMember2022-09-300001040896米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001040896米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001040896米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300001040896アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2020-08-072020-08-070001040896アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2020-08-070001040896アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-11-040001040896アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-12-310001040896アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001040896アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-09-30
索引.索引
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼文書番号：001-15465
知的な型, Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州11-3234779
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ブロドホラー200号, 207号室, メルヴィル, ニューヨークです。11747
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(516) 992-1900
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告書の提出を要求されたより短い期間)に証券取引法第13条または第15(D)条に規定されるすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出および発行を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐(小さな報告会社があるかどうかはチェックしないで)
規模の小さい報告会社☒新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
発行者普通株式発行済株式数：
クラス2022年11月9日に返済されていません
普通株で、額面は.001ドルです18,950,812

索引.索引
Intelicheck社
索引.索引
ページ
第1部-財務情報
3
項目1.簡明財務諸表
3
簡明貸借対照表-2022年9月30日(監査なし)及び2021年12月31日
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない業務簡明報告書
4
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月監査されていない株主権益簡明レポート
6
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない現金流量簡明報告書
7
監査されていない財務諸表を簡明に付記する
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
20
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
24
項目4.制御とプログラム
24
第2部-その他の資料
25
項目1.法的訴訟
25
第1 A項。リスク要因
25
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
26
項目3.高級証券違約
26
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
26
項目5.その他の情報
26
項目6.展示品
27
サイン
28
陳列品
31.1
ルール13 a-14(A)CEOの証明
31.2
細則13 a-14(A)首席財務官の証明
32.18
アメリカ法典第1350条認証
101.INSXBRLインスタンスドキュメント
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャ
101.CALXBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる
101.DEFXBRL分類拡張定義リンクライブラリ
101.LABXBRL分類拡張タブリンクライブラリ
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
2
索引.索引
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
Intelicheck社
簡明貸借対照表
(株式金額を除く千単位)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物$11,775 $13,651 
売掛金、予備金を差し引く#ドル9そして$32022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
2,635 2,192 
その他流動資産467 643 
流動資産総額14,877 16,486 
財産と設備、純額772 737 
商誉8,102 8,102 
無形資産、純額299 378 
その他の資産8 8 
総資産$24,058 $25,711 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$614 $368 
費用を計算する2,036 2,870 
持分奨励責任100 378 
株式を抑留する法的責任1,244 1,244 
繰延収入，当期分1,730 1,266 
流動負債総額5,724 6,126 
他の負債：
収入、長期分を繰延する2 8 
総負債5,726 6,134 
引受金及び又は有事項(付記9)
株主権益：
普通株式--$.001額面価値40,000,000ライセンス株；18,930,512そして18,660,3692022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
19 19 
追加実収資本148,500 146,455 
赤字を累計する(130,187)(126,897)
株主権益総額18,332 19,577 
総負債と株主権益$24,058 $25,711 
財務諸表の付記を参照。
3
索引.索引
Intelicheck社
業務簡明報告書
(株式及び1株当たりの金額を除く、千単位)
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$4,012 $4,831 $11,415 $12,491 
収入コスト(358)(1,510)(1,038)(3,200)
毛利3,654 3,321 10,377 9,291 
運営費
販売、一般、行政2,917 2,930 8,985 11,688 
研究開発1,461 1,416 4,682 4,105 
総運営費4,378 4,346 13,667 15,793 
運営損失(724)(1,025)(3,290)(6,502)
その他の収入
無担保本券の寛大な収益— — — 10 
利子とその他の収入— (1)— 6 
その他収入合計— (1)— 16 
純損失$(724)$(1,026)$(3,290)$(6,486)
1株当たりの情報
普通株1株当たり損失-
基本/希釈$(0.04)$(0.06)$(0.17)$(0.35)
1株当たりの金額を計算するための加重平均普通株-
基本/希釈18,918,59618,642,46318,802,89218,580,012
財務諸表の付記を参照。
4
索引.索引

Intelicheck社
株主権益簡明報告書
(株式数を除いて、千で)
(未監査)
2022年9月30日までの3ヶ月
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
株金額
バランス、2022年6月30日18,875,580$19 $147,804 $(129,463)$18,360 
株に基づく報酬—— 696 — 696 
既得制限株付与のための株式発行54,932— — — — 
純損失——— (724)(724)
バランス、2022年9月30日18,930,512$19 $148,500 $(130,187)$18,332 
2021年9月30日までの3ヶ月
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
株金額
バランス、2021年6月30日18,634,918$19 $145,018 $(124,879)$20,158 
株に基づく報酬—— 639 — 639 
既得制限株付与のための株式発行8,363— — — — 
純損失—— — (1,026)(1,026)
バランス、2021年9月30日18,643,281$19 $145,657 $(125,905)$19,771 
財務諸表の付記を参照
5
索引.索引

Intelicheck社
株主権益簡明報告書
(株式数を除いて、千で)
(未監査)
2022年9月30日までの9ヶ月間
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
株金額
バランス、2021年12月31日18,660,369$19 $146,455 $(126,897)$19,577 
株に基づく報酬—— 2,045 — 2,045 
既得制限株付与のための株式発行270,143— — — — 
純損失—— — (3,290)(3,290)
バランス、2022年9月30日18,930,512$19 $148,500 $(130,187)$18,332 
2021年9月30日までの9ヶ月間
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
株金額
バランス、2020年12月31日18,410,458$18 $141,612 $(119,419)$22,211 
株に基づく報酬— — 2,270 — 2,270 
株式オプションを行使し，無現金を差し引いて行使する58,122株と92,634被抑留株
206,5451 1,755 — 1,756 
株式証の行使9,000— 20 — 20 
既得制限株付与のための株式発行17,278— — — — 
純損失— — — (6,486)(6,486)
バランス、2021年9月30日18,643,281$19 $145,657 $(125,905)$19,771 
財務諸表の付記を参照。
6
索引.索引
Intelicheck社
簡明現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(3,290)$(6,486)
純損失と純現金提供の調整
経営活動
減価償却および償却209 126 
株に基づく報酬1,768 6,006 
不良支出(9)(3)
無担保本券の免除— (10)
資産と負債の変動状況：
売掛金が増える(434)(654)
その他流動資産と長期資産の減少(増加)176 (534)
売掛金と売掛金が増える(588)991 
繰延収入増加457 971 
経営活動が提供する現金純額(1,711)407 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(165)(339)
投資活動のための現金純額(165)(339)
資金調達活動のキャッシュフロー：
無担保本券の返済を返金する— 10 
株式オプションを行使して普通株を発行して得られた純収益— 46 
株式引受証を行使して普通株を発行して得られた収益— 20 
融資活動が提供する現金純額— 76 
現金が純増する(1,876)145 
期初の現金13,651 13,121 
期末現金$11,775 $13,266 
非現金投資と融資活動を追加開示します
株式オプション奨励の再分類$— $1,411 
財務諸表の付記を参照。
7
索引.索引
Intelicheck社
財務諸表付記
(株式データを除いて、すべてのドル金額は千に四捨五入)
(未監査)
1. 業務的性質
業務.業務
Intelicheck，Inc.(“会社”または“Intelicheck”)は、商業小売や銀行詐欺予防を含む課題に対応するために、認証ソリューションの開発、統合、マーケティングに取り組んでいる有名な技術会社である。Intelicheck社の製品には、スマートフォン、タブレット、POS(“POS”)統合または他の電子機器によって提供される任意の業界の身分詐欺を防止する解決策が含まれています。Intelicheckは、17(17)の米国特許と1つのカナダ特許と、出願中の米国特許の2つとを含む、その豊富な特許の組み合わせに基づいて革新的製品の開発および発表を継続する。
流動性
2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は純損失$を記録しました3,290運営に現金を使用しています1,711それは.2022年9月30日現在、会社は現金と現金等価物を持っている$11,775運営資金は$9,153累積赤字は1ドルです130,187それは.Intelicheckは、会社の業務計画と現金資源に基づいて、その既存および将来の資源、および運営から生じる収入が、少なくとも申請日から今後12ヶ月以内にその運営資金需要を満たすと予想している。
本10−Q表を提出した時点で，2020年第1四半期から当社に影響を与えている新冠肺炎の流行は，その顧客収入の一時的な低下により当社の業務に影響を与えている。同社の2022年9月30日までの9カ月間の総収入が低下したのは、2021年同期と比較して、本四半期の設備収入の低下が主な原因となっている。2021年同期と比較して、会社は2022年9月30日までの9ヶ月間にソフトウェア即ちサービス収入の増加を実現したが、予測可能な未来に、新冠肺炎疫病は引き続き直接及び/或いは間接的に私たちの業務に影響を与える可能性がある。従来，地方や国の政府当局が適用していた制限の大部分は廃止または緩和されていたが，症例が増加するとこれらの制限が再施行される可能性があり，特に奥ミク≡BA.5やBQ.1のようなより伝播性のある変種が出現していることを考慮するとよい。また、多くの会社のコントロール範囲内にない要素のため、同社はまだ新冠肺炎疫病のその運営業績或いは財務状況に対する全面的な影響を正確に予測することができず、これらの要素は疫病の更なる発生の持続時間と重症度、および症例が増加すれば全州或いは地方閉鎖或いは制限を招く可能性がある；新冠肺炎変異株(BA.5とBQ.1変異株を含むがこれらに限定されない)の伝播、及び強化方案を含むワクチン接種措置の広範な採用、及び急性疾患或いは入院の更なる伝播を防止或いは制限する上での有効性を含む。
2. 重大会計政策
陳述の基礎
添付されている未監査財務諸表は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている中期財務情報会計原則及びS-X条例表格10-Q及び第8-03条の説明に基づいて作成されている。したがって、それらは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則によって要求される完全な財務諸表に要求されるすべての情報および付記を含まない。経営陣は、本稿で提供する未監査の中期財務諸表には、公正列報会社の2022年9月30日の財務状況と、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営、株主権益、キャッシュフローに必要なすべての調整が含まれていると考えている。このようなすべての調整は正常で繰り返し現れている。中期財務諸表の作成根拠は会社の年次財務諸表と一致する。2022年9月30日までの9カ月間の経営業績は、2022年12月31日までの1年間に予想される可能性のある経営業績を必ずしも表明していない。
8
索引.索引
2021年12月31日現在の貸借対照表は、この日経監査の財務諸表に基づいて作成されているが、完全な財務諸表を作成するために、米国公認会計原則(“GAAP”)が要求するすべての資料および付記は含まれていない。
本四半期報告において、表10-Qに記載されている“権威の指針”とは、財務会計基準委員会(“FASB”)が発表した会計基準編纂を意味する。
より詳細を知るためには、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K/Aにおける財務諸表とその付記を参照されたい。
株に基づく報酬
当社は、個人が2020年第3四半期と2021年第1四半期に行使したあるオプション奨励による個人所得税義務を履行するために源泉徴収されたキャッシュレス源泉徴収により、関連オプションが株式奨励の資格を満たさなくなり、行使した日から責任奨励に分類すべきであると認定した。このような特定の奨励を責任分類奨励に変更した後、当社は各報告期末に当該等の奨励の公正価値を再計量しなければならないが、公正価値の増減は相応して販売、一般及び行政支出に計上し、純収益を得る必要がある。また、同社は提出された株式のセットを売却することができず、2021年の活動のために税務機関に等額資金を送金していない。当社はこれまで、影響を受けた個人が2021年の間に抑留された株式を株式または他の方法で返済していない。当社は現在個人への支払いを手配しており、これは簡明貸借対照表と損益表に株式を抑留する負債として表示されており、2022年第4四半期に完成する予定だ。
最近の会計公告
2016年6月、FASBはASU第2016-13号を発表した金融商品·信用損失(主題326)：金融商品信用損失の測定売掛金を含む金融商品の信用損失を測定する。この指導意見は、金融商品上の信用損失を確認する前に要求される可能性のある初期確認敷居を取り消した。信用損失推定は、現在、1つのエンティティの将来のすべての予想される信用損失の現在の推定を反映することができる。従来の指導の下で，エンティティは過去のイベントと現在の状況のみを考慮している.このガイドラインは、規模の小さい報告会社に適用され、これらの事業年度の中期を含む2022年12月15日以降の事業年度に適用される。2018年12月15日以降の事業年度の早期採用を許可し、これらの事業年度内の移行期間を含む。本ガイドラインを通過するいくつかの修正案は修正された遡及に基づいて適用されなければならず、残りの修正案の採択は予想に基づいて適用されなければならない。同社はこの基準が未払い売掛金が短期的であるため、その財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
予算の使用
米国公認の会計原則に従って会社の財務諸表を作成し、経営陣に会社の財務諸表と付記に報告された金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。財務諸表における報告金額に影響を及ぼす重大な推定および仮定には、営業権および無形資産の減価および推定、繰延税項推定準備、不良債権準備、収入確認(損益収入を含む)、および会社株補償計画下の株式オプション公正価値が含まれる。推定に関連する内在的不確実性のため、将来の間に報告される実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性がある。
研究と開発
同社の研究開発は主に身分検証分野に集中している。研究開発費には主に従業員の給料、福祉、ボーナス、株式ベースの給与が含まれる。研究開発費には、相談費、ソフトウェア、購読サービス、当社のプラットフォームを維持するための第三者クラウドインフラ費用も含まれています。
9
索引.索引
不良債権準備
会社は様々な要因の評価記録に基づいて不良債権を準備しています。当社は、歴史的経験、売掛金残高の年齢、当社の顧客の信用品質、現在の経済状況、その他顧客の支払い能力に影響を与える可能性のある要因を考慮しています。
現金と現金等価物
現金等価物，定期預金，その他流動性が高く，購入日の満期日に3カ月以下の投資を現金等価物に分類した。私たちの現金と現金等価物は主に銀行に預けられた現金で構成され、アメリカの主要な金融機関に保管されています。連邦預金保険会社(“FDIC”)は、各機関の口座に最高250，000ドルの保険を提供するが、金額はFDICの保険限度額を超える可能性がある。
財産と設備
財産と設備はコストに応じて入金され、その推定耐用年数内に減価償却され、減価償却範囲は三つ至れり尽くせり7年になる直線法を用いる。レンタル改善は直線法で償却し、レンタル期間或いは資産の推定使用年数が短い者を基準とする。注釈3を参照されたい。
商誉
営業権とは、買収価格が企業合併で獲得した純資産の公正価値を超えることである。ASC 350によれば、会社は毎年12月31日第4四半期のテスト営業権減値、または場合によっては2回の年間テスト間で営業権減値をテストする。権威の指導の下で、会社はまず定性要素を評価して、第一段階の数量化営業権減価テストを行う必要があるかどうかを決定する。1つのエンティティは、定性的評価に基づいてその公正価値がその帳簿価値よりも少ない可能性が高い場合がない限り、報告単位の公正価値を計算する必要はない。減値審査を引き起こす可能性のあるイベントや環境変化は、マクロ経済状況、業界と市場状況、コスト要素、全体財務表現、他の特定の実体イベント、および株価の持続的な下落を含む。
同社は2021年12月31日までの第4四半期に年間営業権減価テストを行った。2022年9月30日及び2021年9月30日まで3ヶ月及び9ヶ月間、当社は決定しました違います。減価費用が必要です。
無形資産
無形資産は特許、著作権、そして開発の技術を含む。当社は、消費された経済的利益モデルを代表するため、予想耐用年数に応じてこれらの資産を直線的に償却している。事件や状況の変化が長期資産の額面が米国会計基準第360条に基づいて全数回収できない可能性があることを示した場合、当社はその長期資産の減値を審査する。その長期資産の回収可能性を決定するために、当社は将来的に未割引純現金流量(利息費用を問わず)が資産帳簿価値を下回る可能性を評価した。いくつありますか違います。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認された減価費用。
広告費
広告費用は発生時に料金を計上し、#ドルです545そして$486それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。広告費は$155そして$245それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月である。これらのコストは営業報告書に販売、一般、行政費用の構成要素として入金されている。
退職計画
同社には退職貯蓄401(K)計画がある。この計画は条件を満たす従業員が信託基金に自発的に寄付することを許可して、最高限度額は35%の補償ですが、一定の制限があります。当社は出資を選択しました50最初の割合は6合格社員は選挙を延期する%です。同社の相応の寄付金は#ドルである90そして$732022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
10
索引.索引
それぞれ分析を行った。同社の相応の寄付金は#ドルである30そして$29それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月である。これらの費用は業務報告書に販売、一般、行政費用の一部として入金されている。
輸送コスト
会社の販売に関する輸送·運搬コストはすべての列報期間の収入コストに計上されている。他のすべての輸送と運搬コストは販売、一般、行政費用の構成要素として営業報告書に計上されている。
所得税
同社は米国会計基準第740号“所得税会計”に基づいて所得税会計を行っている。繰延税項資産及び負債は、既存資産及び負債帳簿額面及びそれぞれの課税基礎間の差額及び繰越営業損失純額間の差額による推定将来の税項結果を確認することができる。繰延税金資産及び負債は、当該等の一時的な差額を回収又は決済する年度の現行税率で計量される。同社は2022年9月30日と2021年12月31日までに、繰延税項目の純資産に全額推定準備金を記録しており、これらの資産の現金化の不確定性により、これらの資産は完全に現金化できない可能性が高い。
金融商品の公正価値
会社は、会社が金融商品の公正価値を計算することを要求し、これらの金融商品の公正価値が帳簿価値と異なる場合に、これらの付加情報を財務諸表の付記に含めることを要求するASC 820“公正価値計量”の規定を遵守する。会社の金融商品には、現金と現金等価物、売掛金、その他の流動資産、売掛金、売掛金が含まれている。2022年9月30日および2021年12月31日に、当社の金融商品の帳簿価値は、その短期的な性質により公正価値に近づいている。財務会計基準委員会(“FASB”)は評価技術の入力が観察可能か観察不可能かに基づいて、推定技術の階層構造を規定した。観察可能な投入は独立源から得られた市場データを反映しており，観察できない投入は市場仮説を反映している。この階層構造は，同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先度(第1レベル計測)を与え，観察できない投入に最低優先度(第3レベル計測)を与える.
公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである
•第1レベル-報告エンティティは、計量日に同じ資産または負債を取得することができ、アクティブ市場における未調整オファーを取得する。第一級には、取引所取引商品や上場株など、市場オファーに基づく価値に基づく金融商品が主に含まれる。当社の負債分類株式オプションを除いて、当社のすべての金融商品は、公正価値レベルの第1レベルに分類されています。
•第2レベル-直接または間接的に観察可能な第1レベルの資産または負債のオファー以外の投入(例えば、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー)。第2レベルには，モデルや他の推定方法を用いて評価を行う金融商品がある.その会社は$を持っている100そして$3782022年9月30日と2021年12月31日までの2級負債を株式オプションに分類した。
•レベル3-資産または負債の観察不可能な入力。価格設定モデル、割引キャッシュフロー、または同様の技術を使用して公正価値が決定され、少なくとも1つの重要なモデル仮説または投入が観察できない場合、金融商品は第3レベルとみなされる。2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社には3級資産や負債がない。
収入確認と繰延収入
一般情報
ほとんどの許可料とサービス収入は固定価格と毎回スキャン契約の組み合わせから来ている。各スキャンの収入モードでは、顧客は、その会社のソフトウェアを使用して身分証明書(例えば、運転免許証)をスキャンするたびに料金を徴収される。固定価格収入モードでは、顧客は固定されたものを受け取ります
11
索引.索引
設備や実体業務の位置に応じて会社のソフトウェアにアクセスする月額。ASC 606によれば、顧客が約束された商品またはサービスの制御権を取得すると、収入は確認され、その金額は、これらの商品またはサービスを交換するために受信されることが予期される対価格を反映する。当社は顧客手配に規定されている対価格に基づいて収入を計量し、手配中の義務履行時に収入を確認します。契約履行義務は、契約で独特なサービスを顧客に移すことを約束することだ。契約の取引価格は、それぞれ異なる履行義務に割り当てられ、顧客が履行義務のメリットを得たときに収入として確認される。顧客は通常、サービスを実行する際に会社のサービスのメリットを得る。ほとんどの顧客契約は、会社がこれまで提供してきたサービスによって補償を受けることが規定されている。
2021年の間、会社は、顧客が契約期間内に所定数の取引を購入するという追加収入モデルを採用した。このような取引の収入はすべての取引に基づいて確認される。同社は契約期間終了時に使用されていない取引数を見積もり、報告期間ごとに収入の一部を損益収入として確認している。会社が顧客が指定されたサービス期間内のすべての取引を利用することを望む場合、会社は約束したサービス単位を顧客に移す際に、取引価格を指定サービス期間内の収入として確認する。あるいは、当社が顧客が指定されたサービス期間内のすべての取引(“破損”と呼ぶ)を使用できないか、または使用しないことを期待している場合、当社は、顧客がサービス期間内に実際に使用している取引について確認した収入の割合に応じて、損害額をサービス期間内の収入として確認する。実際の結果は推定とは異なる可能性があるため、このような違いは財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。
開票は顧客契約で決定されたスケジュールに基づいて行われます。支払い期限は普通領収書が発行された日から30日から60日です。製品返品は返品時に収入の減少として記録されています。
収入は顧客との契約に規定されている対価格によって測定される。収入は、約束された商品やサービスの支配権が顧客に移転する際に確認され、金額は、会社がこれらの商品やサービスの対価格と交換する権利があることを期待していることを反映している。また、企業が製品又はサービスの制御権を顧客に移転して義務を履行する場合には、会社は収入を確認する。
商品とサービスの性質
以下は、同社が収入を生成する製品およびサービスの記述、および履行義務の性質、時間、および各製品およびサービスの重要な支払い条件である
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)
ホスト加入サービスのためのソフトウェアであるサービス(SaaS)は、クライアントが所定の期間内にデータのセットにアクセスすることを可能にする。クライアントはある時点でアクセス権を獲得するが，引受期間の残り時間内にアクセス権を持ち続けるため，クライアントはエンティティが責務を果たす際にエンティティの履行によって提供される利益を同時に獲得し消費するとみなされる.したがって，固定定価モードでは，ホスト購読サービスの利用状況(毎月異なる場合がある)に応じて，時間の経過とともに収入を確認すべきである.毎回スキャンされた収入モードでは、顧客は私たちのホスト購読サービスにアクセスする必要がありますが、顧客が身分証明書をスキャンするたびに収入を確認します。
設備収入
販売設備の収入はある時点で確認される。収入を確認した時点は，顧客の設備制御，すなわち顧客が収益を受け取り，会社の履行義務が履行されていることである.契約条項によれば、これは設備出荷時に発生する可能性があり、設備受信時に発生する可能性もある。設備販売が発生した場合、輸送·処理コストと設備販売を収入として確認します。
その他の収入
その他の収入は歴史的に重要ではありません。主に他の加入とサポートサービス、非日常的なサービス、延長保証からの収入が含まれています。同社の他の購読およびサポートサービスからの収入には、特定の商業顧客の管轄更新および支援サービス、特にその国防ID顧客への支援サービスが含まれる。これらの購読は継続的なサービスまたは後契約の顧客サポートが必要であり、
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索引.索引
性能です。クライアントはある時点でアクセス権を獲得するが，引受期間の残り時間内にアクセス権を持ち続けるため，クライアントはエンティティが責務を果たす際にエンティティの履行によって提供される利益を同時に獲得し消費するとみなされる.したがって，使用量に応じて時間の経過とともに収入を確認すべきであり，使用量は月によって異なる可能性がある。収入は、通常、定められた月の地点数に1地点あたりの費用を乗じるような式に基づいている。
非日常的なサービスには、トレーニング、インストール、カスタマイズ、構成などの項目があります。会社はサービス契約期間中に非日常的なサービス契約の収入を比例して確認し、顧客が提供する利益に応じて消費するため、かつ会社の履行義務が履行されている。
設備を販売する場合、お客様に提供される保証が他の性能義務と分離された場合、延長保証収入が発生します。顧客がある時点でアクセス権限を取得し、保証期間の残り時間内にアクセスを継続する場合、その顧客は、会社が職務を遂行する際に、会社の業績が提供する利益を同時に獲得して消費するとみなされる。関連収入は保証期間の特定期間内に比例して確認されます。延長保証は、会社がサプライヤーから取得した通常一年間の標準保証とは分かれています。
収入の分解
次の表では，収入は製品とサービスおよび収入確認の時間に分けられる.
9月30日までの3ヶ月間
20222021
製品とサービス
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)$3,970 $3,245 
装備39 1,470 
他にも3 116 
$4,012 $4,831 
収入確認のタイミング
ある時点で移動した製品$42 $1,569 
時間が経つにつれて移動するサービス3,970 3,262 
$4,012 $4,831 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
製品とサービス
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)$11,249 $9,255 
装備155 2,932 
他にも11 304 
$11,415 $12,491 
収入確認のタイミング
ある時点で移動した製品$166 $3,142 
時間が経つにつれて移動するサービス11,249 9,349 
$11,415 $12,491 
13
索引.索引
契約残高
2022年9月30日現在、2021年12月31日現在、2020年12月31日現在の繰延収入の現在分は#ドル1,730, $1,266そして$403主に経時的に確認されたソフトウェアライセンス契約とホスト購読サービスの収入が含まれる.これらの残高の変化は、購入予定数の取引に関連するが、これらの契約の履行状況または部分的な履行状況によって部分的に相殺される。2021年12月31日の残高のうち、$102そして$1,226それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月で収入が確認された。非繰延収入残高は#ドルです2, $8そして$9それぞれ2022年9月30日、2021年12月31日、2020年12月31日まで。
売掛金
2022年9月30日、2021年12月31日、2020年1月1日の売掛金は、不良債権を差し引いてドルに準備されています2,635, $2,192、と$1,633それぞれ，である.2022年9月30日、2021年12月31日、2020年1月1日の不良債権は#ドルに用意されている9, $3そして$42それぞれ，である.
余剰履行債務に割り当てられた取引価格
次の表は、本報告で述べた期間終了時未清算(または部分未返済)の履行債務に関する今後確認すべき収入推定数を含む：
残差
2022		20232024合計する
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)$790 $906 $1 $1,697 
他にも33 1 1 35 
$823 $907 $2 $1,732 
顧客と契約したすべての対価格は上記の金額に含まれています。
企業集中度と信用リスク
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社は3つの顧客に販売を行い、約半数を占めた51%和52それぞれ総収入の1%と3%を占めている。収入は主に商業身分販売顧客と関連がある。この3人の顧客に他の2人の顧客を加えて702022年9月30日現在の売掛金総額のパーセンテージを占める。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社は2つの顧客に販売を行い、約半数を占めた60%和58それぞれ総収入の%を占めている。この収入は商業身分販売顧客と関連がある。
1株当たり純損失
1株当たり基本純損失の計算方法は，当期純損失を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。1株当たり純損失の計算方法は、当期純損失を当期発行済み普通株と潜在的希薄普通株等価物の加重平均株式数で割ることである。未償還オプション、株式承認証と制限性株の希薄化効果は希薄収益に反映されている
14
索引.索引
在庫株方法を適用することにより、1株当たり。1株当たりの純損失の計算にはすべての反希薄株は含まれていない。純損失期間中は，すべての普通株等価物は逆希釈されていると考えられる。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
分子：
純損失$(724)$(1,026)$(3,290)$(6,486)
分母：
加重平均普通株式-
基本/希釈18,918,59618,642,46318,802,89218,580,012
1株当たり純損失-
基本/希釈$(0.04)$(0.06)$(0.17)$(0.35)
次の表は、それらの影響が逆希釈されるので、希釈後の1株当たり損失を含まない普通株等価物をまとめた
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
株式オプション1,164,676502,4241,164,676502,424
制限株203,492408,657203,492408,657
業績ストック単位177,688228,498177,688228,498
1,545,8561,139,5791,545,8561,139,579
3. 財産と設備
財産と設備の概要は以下のとおりである
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
コンピュータ装置及びソフトウェア$1,784 $1,708 
家具と固定装置139 139 
賃借権改善55 55 
事務設備600 599 
2,578 2,501 
減価償却累計を差し引く(1,806)(1,764)
$772 $737 
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却費用は130そして$47それは.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却費用は44そして$16それぞれ分析を行った。
15
索引.索引
4. 無形資産
2022年9月30日までの9ヶ月間の無形資産帳簿価額の変動状況は以下の通り
2021年12月31日の純残高$378 
差し引く：償却費用(79)
2022年9月30日の純残高$299 
次の表には、2022年9月30日と2021年12月31日までの無形資産構成を示す
2022年9月30日まで
推定数
役に立つ
命		調整後の
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
特許と著作権
2-17年.年
$375 $(269)$106 
発達した技術5年.年400 (207)193 
$775 $(476)$299 
2021年12月31日まで
推定数
役に立つ
命		調整後の
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
特許と著作権
2-17年.年
$375 $(250)$125 
発達した技術5年.年400 (147)253 
$775 $(397)$378 
以下、添付の業務報告書に含まれる無形資産の償却状況について概説する
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
販売コスト$23 $23 $71 $71 
一般と行政3 3 8 8 
$26 $26 $79 $79 
5. 債務
本票
2020年4月15日、会社は前金を受け取りました$10コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)の一部として、米国の小企業管理局(“SBA”)から来た。会社は2020年12月7日にこの経済傷害災害ローン計画(“EIDL”)を前倒しで返済した。ASC 835-30-15-3(E)では政府強制金利の範囲については例外的であり、この金利は市場金利よりも低いと判断されているため、当社はこの前金に利息を計上していない。2020年12月27日、国会は“大きな被害を受けた小企業、非営利組織、場所に対する経済援助法案”(“経済援助法案”)を可決し、会社のEIDL前払い義務を免除した。この裁決の結果、SBAは2021年2月18日にこの前金をローンサービス機関に返却し、この前金を直ちに会社に返却し、運営報告書に他の収入を計上した。
16
索引.索引
循環信用限度額
2019年2月6日、当社はシティ個人富管理と循環信用手配を締結し、最大(I)$を許可した2,000または(Ii)当社のシティ個人富管理の既存の固定収益投資口座の担保残高であるが、何らかの制限を受けなければならない。このローンの利息はシティ個人の富管理の基本金利と一致している(7.75%和4.752022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ減算されます2%です。利息は月ごとに支払います。2022年9月30日と2021年12月31日まで、あります違います。この融資項目の未返済額と未利用可能額は#ドルである2,000.
6. 費用を計算する
計算すべき費用には以下が含まれている
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
専門費$143 $127 
給与明細及び関連971 1,100 
奨励的ボーナス893 1,565 
他にも29 78 
$2,036 $2,870 
7. 所得税
2021年12月31日現在、当社の利用可能純営業損失(NOL)は約$です23.4100万ドルのうち10.92035年から2037年までの間に100万人が満期になった。“2017年減税·雇用法案”(以下、“税法”)によると、2017年以降に終了した納税年度内に発生する米国NOLは失効しない。
8. 株に基づく報酬
ASC主題718によれば、会社は、財務諸表において、すべての株式ベースの報酬が取引によって生成されたコストを支払うことを確認することを要求する株式ベースの報酬を従業員に発行する責任がある。この公告は公正価値を株式給与手配会計の計量目標として確立し、すべての会社に従業員との株式報酬取引に対して公正価値計量方法を採用することを要求したすべての株式ベースの報酬は、以下のように業務費用に含まれている
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
確認された報酬コスト：
販売、一般、行政$561 $614 $1,270 $5,536 
研究と開発168 98 498 470 
$729 $712 $1,768 $6,006 
株式オプション
同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて付与日の株式オプションを推定している。次の表にストックオプションの加重平均期待寿命(年単位)を示す.当社はすべての付与の簡略化方法を用いて株式購入の期待寿命を推定し、株式オプションは付与から奨励期限までの期間内に均一に行使されると仮定する。変動率は歴史的株価の変化によって決定される。奨励の期待期間内の金利は、奨励の日に発効する米国債収益率曲線に基づいている。通常オプションは1つは至れり尽くせり4年それは.補償費用はサービス期間内に直線的に確認し，発生時に没収により減算する。
17
索引.索引
付記2で説明したように、いくつかのオプション報酬は、もはや持分報酬の資格に適合せず、責任報酬として分類される。これらの奨励の公正価値は、各報告期間にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて決定され、報告期間の関連補償費用が記録されている。同社は株ベースの報酬支出を約ドル増加させた33約1ドル減少しました2772022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、株式ベースの報酬を約$増加させました73そして$3,7362021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、これらの奨励の公正価値によって変化した。
以下は、2015年株式オプション計画(以下、“計画”と呼ぶ)における株式オプション活動である
量
株
支配される
発行する．		重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段		重み付けの-
平均値
余剰契約
用語.用語		骨材
固有の
価値がある
2021年12月31日現在の未返済債務496,424$6.13 3.03年.年$528 
授与する732,2282.14 – – 
没収される(63,976)4.40 – – 
2022年9月30日に返済されていません1,164,676$3.72 3.77年.年$337 
2022年9月30日に行使できます232,739$6.77 1.30年.年$– 
上の表の総内的価値は、オプション所有者が2022年9月30日にオプションをすべて行使した場合、彼らが受信した総税前内的価値(会社のこの期間の最終取引日の終値と行権価格との差額に現金オプションの数を乗じた)を表す。この額は会社の株の公平な市場価値によって変化する。
限定株単位
当社は限定株式単位(“RSU”)を発行しており、これは株式に基づくツールであり、会社普通株の株式決済が可能である。2022年9月30日までの9カ月間、会社は何らかの役員にRSUを補償として送った。RSUプロトコルは直ちに付与することができ、時間の経過とともに付与することもできる。すべてのRSUの帰属は、宿泊サービスおよび雇用サービスを提供し続けるか否かに依存する。
当社のRSUに対する補償費用は，日本会社の普通株に付与された終値に基づいて計算され，必要なサービス期間内に直線的に償却し，運営費を計上し，それに応じて追加実収資本を増加させ，発生時に差し引く没収となる。
量
株		重みをつける
平均値
授与日
公正価値
2021年12月31日現在の未返済債務408,376$10.43 
授与する90,4582.36 
没収される(25,199)11.50 
既得株式で決算する(270,143)8.56 
2022年9月30日に返済されていません203,492$9.19 
18
索引.索引
業績株単位
2020年8月7日会社発表265,942業績株式単位(PSU)はその管理者とある従業員に対する補償とした50%PSUは、会社の市場価格に応じて帰属します50%は、会社によって調整されたEBITDAに準拠して帰属します。この二つの状況は規定された時間内に発生し、持続的な雇用サービスに依存するだろう。
2021年11月4日、会社はPSU計画を修正した100%PSUは、会社の市場価格に基づいて唯一の帰属基準として帰属します。この改訂により，先の計画で調整したEBITDA業績指標は標準業績指標ではなくなった。
補償費用は幾何ブラウン運動推定モデルをもとに，日社普通株に付与された終値をもとに，必要な時期に直線に比例して償却した。もし会社が業績基準に達する可能性があると判断した場合、この業績指標による補償コスト金額は予想サービス期間内に償却される。補償費用は営業費用に計上し、それに応じて実収資本を増加させる。
量
株		重みをつける
平均値
授与日
公正価値
2021年12月31日現在の未返済債務228,498$7.91 
没収される(50,810)7.91 
2022年9月30日に返済されていません177,688$7.91 
2022年9月30日現在、賠償総コストは2,775すべての未帰属株式オプション、RSU、PSUに関する推定没収を差し引くと、加重平均期間中に約が確認される予定である1.64何年もです。
その会社は所有している1,239,3872022年9月30日には、この計画により、将来付与される株式を提供することができる。
9. 引受金とその他の事項
当社は当社の製品や技術が他人の独占権を侵害していることを知りません。
当社は現在、いかなる法律や規制手続きや仲裁にも参加しておらず、その結果、その業務に実質的な影響を与えることが予想される。
10. 後続事件
当社は、貸借対照表の日から財務諸表発表日までに発生したすべてのイベントを評価しました。
19
索引.索引
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析(株と1株当たりのデータを除くすべての金額は千に四捨五入)
前向きに陳述する
本文書は1995年の個人証券訴訟改革法が指摘した“展望性陳述”、特に将来の収入増加、経営損失とキャッシュフローを期待する陳述を含む。“予想”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”などの言葉、および将来の経営または財務表現に関する任意の議論において使用される同様の実質的な語彙および用語は、前向き表現に属する。このような展望的な陳述は現在の経営陣の未来の事件に対する期待と信念に基づいている。いかなる予測や予測と同様に、それら自体は不確実性や環境変化の影響を受けやすく、会社には義務がなく、これらの変化、新しい情報、後続イベント、または他にも、その前向きな陳述を更新または変更するためのいかなる義務も負わないことを明確に示している。本四半期報告における10-Q表で言及されている“私たち”、“Intelicheck”または“会社”とはIntelicheck，Inc.を指す
以下では、我々の財務状況及び経営結果の検討及び分析により、我々が2022年9月30日までの9ヶ月間の財務及び経営業績に影響を与える要因の審査を構成する。本検討は，本報告の他の部分および2021年12月31日までの10−K/A表年次報告に掲載されている財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
概要
私たちは有名な技術会社で、銀行と小売詐欺予防、法執行脅威識別、および政府、軍事·商業市場の移動と手持ちアクセス制御とセキュリティを含む挑戦に対応するために、身分検証と脅威識別ソリューションの開発、統合、マーケティングに取り組んでいる。
キー会計政策と試算の使用
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて私たちの財務諸表を作成する際には、経営陣は、私たちの財務諸表と付記報告書の金額に影響を与えるために、見積もりと仮定を行う必要があります。財務諸表における報告金額に影響を及ぼす重大な推定および仮定には、営業権および無形資産の減価および推定、繰延税項推定準備、不良債権準備、収入確認(換算収入を含む)、および株式ベースの補償計画下の株式オプションの公正価値が含まれる。推定に関連する内在的不確実性のため、将来の間に報告される実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性がある。
これらの政策は、報告書の収入額に影響を与え、経営陣の判断や見積もりに関連するより重要な分野に影響を及ぼすため、いくつかの会計政策が私たちの歴史や将来の業績を知るために重要だと考えています。これらの重要な会計政策は、収入確認、株式ベースの報酬、繰延税金、営業権および無形資産推定値および減価、および約束およびまたはある事項に関する。これらのポリシーおよびこれらのポリシーに関連する私たちのプログラムは、以下のように概説され、財務諸表の付記でさらに詳細に説明される。
商誉
買収対価格が買収された企業の資産公正価値を超えた部分は営業権とされている。権威の指導の下で、購入した営業権は償却するのではなく、その減価状況を定期的に審査する。2022年9月30日まで、私たちの営業権は8，102ドルです。
会社は2021年12月31日までの年度で、12月31日に第4四半期の年間営業権減価テストを行った。権威の指導の下で、当社は第一段階の数量化営業権減値テストを行う前に、業界と会社の特定の定性要素を利用して、より減値が存在する可能性があるかどうかを確定することができる。1つのエンティティは、定性的評価に基づいてその公正価値がその帳簿価値よりも少ない可能性が高い場合がない限り、報告単位の公正価値を計算する必要はない。減額審査を引き起こす可能性のあるイベントや環境変化にはマクロ経済状況が含まれています
20
索引.索引
業界と市場状況、コスト要素、全体財務表現、その他の実体特定事件及び株価は持続的に下落している。
吾らは、2022年9月30日までの9ヶ月以内に、いかなる事件や状況の変化も発生しておらず、当社の公平値がその額面を下回る可能性が高いと確信している。しかし、私たちは私たちの株価と業務に潜在的な減値指標が存在するかどうかを監視し続けるつもりだ。2022年年度の営業権減価テストは、第4四半期または減値指標が存在しそうなときに実施されます。
無形資産
私たちの無形資産は特許とソフトウェアライセンスを含む。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、何の事件や状況が変化しておらず、私たちの無形資産が私たちの帳簿価値を下回る可能性が高いと確信しています。しかし、私たちはどんな潜在的な損害指標も監視し続けるつもりだ。同社無形資産の詳細については、財務諸表付記4“無形資産”を参照されたい。
収入確認と繰延収入
SaaS料金とサービス収入は、固定価格と各スキャン契約の組み合わせから来ます。毎回スキャンされた収入モードでは、お客様は、運転免許証のような私たちのソフトウェアを使用して身分証明書をスキャンするたびに料金を徴収されます。固定価格収入モードでは、お客様が私たちのソフトウェアにアクセスするには、設備や実体業務の位置に応じて固定月額を受け取る必要があります。場合によっては、カスタマイズサービスは、配信されたソフトウェアの機能に必要であると判断される。会計基準編纂(“ASC”)606によれば、“顧客との契約の収入”は、顧客が約束された貨物またはサービスの制御権を取得すると、収入が確認され、その額は、これらの貨物またはサービスと交換するために受信されると予想される対価格を反映する。我々は，顧客プロトコルで規定されている対価格に基づいて収入を測定し，プロトコルにおける履行義務が満たされた場合に収入を確認する.同社は、顧客が契約期間内に所定数の取引を購入するという追加収入モデルを採用しており、これらの取引の収入は取引ごとに確認されている。同社は契約期間終了時に使用されていない取引数を見積もり、報告期間ごとに収入の一部を損益収入として確認している。会社の確認および繰延収入の詳細については、財務諸表付記の付記2“重要会計政策”を参照されたい。
株に基づく報酬
我々は、ASC 718“報酬-株式報酬”に基づいて従業員に株式報酬を支給し、取引によって生じるコストを財務諸表で確認することをすべての株式報酬に要求する。この公告は公正価値を株式給与手配会計の計量目標として確立し、すべての会社に従業員との株式報酬取引に対して公正価値計量方法を採用することを要求した。会社の株式ベースの報酬計画の詳細については、財務諸表付記の付記8“株式ベース報酬”を参照されたい。
注釈2“重大会計政策”を参照して、2021年の株式ベースの報酬会計ミスと救済措置を検討する。
所得税を繰延する
繰延税項資産及び負債は、現有資産及び負債の財務諸表帳簿額面とそのそれぞれの課税基礎との間の差額及び繰越営業損失純額の間の差額による推定将来の税項結果を確認することができる。繰延税金資産及び負債は、当該等の一時的な差額を回収又は決済する年度の現行税率で計量される。これらの資産を実現する能力には不確実性があるため、2022年9月30日現在、繰延純資産に完全な推定準備金を記録している。会社所得税の詳細については、財務諸表付記の付記7“所得税”を参照されたい。
21
索引.索引
引受金とその他の事項
私たちは現在、いかなる法律や規制手続きや仲裁にも参加しておらず、これらの手続きの結果は私たちの業務に大きな悪影響を及ぼすと予想される。
以上のリストは私たちのすべての会計政策の総合的なリストではない。多くの場合、特定取引に対する会計処理は公認された会計原則によって具体的に規定されており、経営者がこれらの原則を適用する際に判断する必要はない。また、管理職が利用可能な代替案を選択した場合の判断には実質的な異なる結果が生じない分野もある。
経営成果
(株と1株当たりのデータを除いて、すべてのドル金額は千に四捨五入)
2022年9月30日までの3ヶ月間の比較
2021年9月30日までの3ヶ月
2022年9月30日までの3カ月の収入は4，012ドルで、2021年同期の4，831ドルから819ドル減少し、下げ幅は17%だった。収入減少の主な原因は今期の設備収入の低下だ。設備販売を含まず、2022年9月30日までの3カ月の収入は2021年同期比612ドル増加し、18%増となった。2022年9月30日までの3カ月間で、SaaS収入(購読方式で許可を得たソフトウェアを含む)は725ドル増加し、22%増の3970ドルに達したが、2021年同期は3245ドルだった。
2022年9月30日までの3カ月間で、毛利益は333ドル増加し、10%増加し、2021年同期の3321ドルから3654ドルに増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの毛利益が収入に占める割合はそれぞれ91%と69%であった。毛利パーセント増加の主な原因は今期の設備収入の減少である。設備販売は含まれていません。2022年9月30日と2021年9月30日の四半期まで、私たちの毛利益が収入に占める割合はそれぞれ92%と93%です。
2022年9月30日までの3カ月間，販売，一般と行政および研究開発費を含む運営費は32ドル増加し，1%増の4，378ドルであったのに対し，2021年同期は4，346ドルであった。運営費の増加は、高い人員費用、専門費用、マーケティング費用によって推進されている。
これらの要因により、会社は2022年9月30日までの3カ月間で724ドルの純損失を出したが、2021年9月30日までの3カ月間の純損失は1026ドルだった。
2022年9月30日までの9ヶ月間の比較
2021年9月30日までの9ヶ月間
2022年9月30日までの9カ月間の収入は11，415ドルで、2021年同期の12，491ドルより1，076ドル減少し、下げ幅は9%だった。2022年9月30日までの9カ月間の収入が減少したのは、主に2022年9月30日までの9カ月間の設備収入が2021年同期を下回ったためだ。設備販売を含まず、2022年9月30日までの9カ月の収入は2021年同期比1701ドル増加し、14%増となった。SaaSの収入は2022年9月30日までの9カ月間で1，994ドル増加し，22%増の11，249ドルであったが，2021年同期は9，255ドルであった。
2022年9月30日までの9ヶ月間の毛利は1，086元または12%増加し、2021年同期の9，291元から10，377元に増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの毛利が収入に占める割合はそれぞれ91%と74%だった。収入に占める毛利益の割合が増加したのは、2021年前の9カ月間に毛金利の低い設備販売が減少したためである。設備販売を含まず、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の私たちの毛利益比率はそれぞれ92%と93%であった
2022年9月30日までの9カ月間，販売，一般，行政および研究開発費を含めた運営費は2，126ドル減少し，減少幅は13%であったが，2021年9月30日までの9カ月は15，793ドルであった。この減少は、主に本期間の株式ベースの報酬支出が減少したためであり、これは、2021年前9カ月に記録された負債奨励再分類調整が推進されたためである。
22
索引.索引
同社は2021年9月30日までの9カ月間、無担保本券1枚を免除したことで10ドルの収益を記録した。
これらの要因により、会社は2022年9月30日までの9カ月間で3290ドルの純損失を出したが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失は6486ドルだった。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は11，775ドル、運営資本(流動資産から流動負債を引いたと定義される)は9，153ドル、総資産は24，058ドル、株主資本は18，332ドルです。
2022年9月30日までの9カ月間，運営活動に1，711ドルの純現金を使用したが，2021年9月30日までの9カ月間に提供された現金純額は407ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用現金は165ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、投資活動用現金は339ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動による現金はゼロだったが、2021年9月30日までの9カ月間、融資活動による現金は76ドルだった。
現在、私たちの利用可能な現金、予想される運営現金、および循環信用限度額での利用可能な現金は、申請を提出した日から少なくとも今後12ヶ月間、私たちが予想している運営資本と資本支出需要を満たすのに十分になると予想されています。当社の循環信用限度額の詳細については、財務諸表付記の付記5“債務”を参照されたい。
私たちは、より迅速な拡張に資金を提供する必要があること、追加のマーケティング支出に資金を提供すること、私たちの技術のための新しい市場を開発すること、当社の運営インフラを強化すること、競争圧力に対応すること、または追加業務または必要な技術を買収することを含む可能性がある業務突発事件に対応するためにより多くの資金を調達する選択を保留します。私たちは必要な時に追加的な資金を得ることができるか、あるいは私たちが満足できる条件でこれらの資金を得ることができることを保証することができない。
将来的には、資金募集の価格および用途を含む任意の発行された具体的な条項が、このような発行時に決定され、発行時に米国証券取引委員会に提出される募集説明書の補編で詳細に説明される。
私たちは現在、いかなる法律や規制手続きや仲裁にも参加しておらず、これらの手続きの結果は私たちの業務に実質的な影響を及ぼすと予想される。
営業純損失繰り越し
2021年12月31日現在、私たちの利用可能な純営業損失(NOL)は約2340万ドルで、うち1090万ドルは2035年から2037年の間に満期になります。“2017年減税·雇用法案”(以下、“税法”)によると、2017年以降に終了した納税年度に生じる米国のNOLは期限切れになりません。2021年12月31日現在、利用可能な純営業損失(NOL)は約1，800万ドルです。連邦と州のNOLは将来の課税収入を相殺し、2021年に満期を始めることができる。
調整後のEBITDAと非公認会計基準の使用
非公認会計基準の財務業績測定基準として調整後のEBITDAを用いた。調整されたEBITDAは、債務減免および他の収入の収益、例えば所得税、減価償却、償却、および株式ベースの補償費用のようないくつかの項目の純損失を調整することによって計算される。調整後のEBITDAは，公認会計基準に基づいて報告された経営実績を補完するために投資家に提供される。経営陣は、調整後のEBITDAは、我々の財務業績を他の投資家とのコミュニケーションにも調整後EBITDAを使用している会社と比較するための追加のツールを投資家に提供していると考えている。長期資産および営業権減価、償却、減価償却、株式ベースの補償、および利息および所得税の非営業費用などの非現金費用を除去することにより、投資家は、私たちの運営を評価することができ、より一致した上で、結果を他社の結果と比較することができる。また、調整後のEBITDAは管理層が財務と経営結果を監視·評価するための主要な指標の一つである。
調整後のEBITDAは，我々の運営実力や業務表現の重要な指標であり，我々の歴史的運営傾向を測る有用な指標でもあると考えられる。しかし、使用には大きな制限があります
23
索引.索引
債務減免、他の収入、長期資産および営業権の減価、および株式ベースの報酬の収益は含まれていないため、調整されたEBITDAは、すべて私たちの収益力に影響を与え、長期資産の使用に関連する減価償却および償却に影響を与え、これらの収益は複数の時期に利益を得る。GAAP純損失の調整後EBITDAのみを提供し，2つの測定基準間の差異を明確に決定することで，これらの制限が補償されていると考えられる。したがって，調整後のEBITDAを単独で考慮すべきではなく，公認会計原則に基づいて列報された純損失の代替とすべきではない。我々が定義した調整EBITDAは，他のエンティティが提供する類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。
GAAP純損失と非GAAP調整後のEBITDAの入金は以下のとおりである
(未監査)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純損失$(724)$(1,026)$(3,290)$(6,486)
アカウンティング項目：
無担保本券の寛大な収益— — — (10)
利子とその他の収入— — — (5)
減価償却および償却70 42 209 126 
責任分類報酬を含む株式ベースの報酬729 712 1,768 6,006 
調整後EBITDA$75 $(272)$(1,313)$(369)
表外手配
私たちは表外融資計画を達成したこともなく、特別な目的実体も設立されなかった。私たちは他の実体のいかなる債務や約束にも保証を提供しておらず、非金融資産についていかなる選択権も達成していない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちが集中的な信用リスクに直面させる金融商品は主に現金と現金等価物で構成されている。我々は、2つの金融機関で現金と現金同等物を保持し、これらの機関の相対的な信用状況を定期的に評価する。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
証券取引法第13 a−15(B)及び15 d−15(B)条の規則によれば、吾らは、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督及び参加の下で、本報告期間末までの証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する開示制御及び手続の有効性を評価している。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、2022年9月30日現在、以下に述べる財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、証券取引法に基づいて提出または提出しなければならない報告で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されていることを保証するために、(Ii)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積して伝達することができると結論した。
重大な欠陥とは、財務報告の内部統制に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、当社の年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。
経営陣は、私たちの財務報告における内部統制には大きな弱点があり、個人所得税負債を支払うために提出された株式の会計、発行済み株式の計算、
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索引.索引
加重平均流通株です同社は十分な知識、経験、米国の応用面で訓練を受けた会計員を賞賛していない。株式報酬の会計および報告に関する公認会計原則。この重大な欠陥は株式オプションの会計と報告書を効率的にコントロールできなかった。
救済計画
歴史的に見ると、会社は社内株式報酬の管理と記録を管理している。管理という複雑な過程はあまりにも重く、直接物質的な弱さを招いた。
同社は、株式に基づく報酬計画の管理や記録保存を内部で維持するのではなく、これらの任務に特化した第三者ブローカーにこの機能をアウトソーシングする。この専門化は報告書の正確性を向上させ、株式ベースの報酬に関する会社の法律·法規適合性を向上させるだろう。
同社はまた、グローバル経営会社の実施を監督する専門サービス会社を招聘し、同社は株式に基づく報酬プラットフォームに専門的に従事し、未来の最適な実践、プロセスと内部制御について提案を提供した。
財務報告の内部統制の変化
我々が最近完了した財政四半期内では、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則で定義されるような)に大きな影響を与えないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があるが、上記の株式ベースの報酬会計に関する重大な欠陥の変化は除外される。
第II部--その他の資料
項目1.法的手続き
ない。
第1 A項。リスク要因
現在の経済状況は、持続的な新冠肺炎疫病を含み、企業や消費者支出の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私どもの経営業績は北米経済全体の健康状態の影響を受ける可能性があります。売掛金の回収や資産の回収を含む当社の業務および財務業績は、信用供給の減少、金融市場の変動、景気後退など、現在および将来の経済状況の悪影響を受ける可能性があります。
2019年12月、初めて中国で新しい冠肺炎株が発生したことが報告された。その後、新冠肺炎は中国以外の地域に広がり続け、米国や世界の他の地域を含め、世界的な大流行となった。著者らは新冠肺炎の広範な接種及び人群の免疫力の向上が1種の新しい正常感をもたらすことを期待しているが、多くの著者らはコントロールできない要素のため、著者らは新冠肺炎の大流行が著者らの運営結果或いは財務状況に与える全面的な影響を正確に予測できない。
影響を受けた地域の政府は過去に、在宅命令、旅行制限、企業閉鎖、公共集会の廃止、その他の措置を含む安全予防措置を実施してきた。他の組織および個人は、旅行を制限し、従業員を遠隔操作させることを含む感染を回避または減少させるためのより多くの措置を講じている。このような措置は影響を受けた地域内外の正常な商業運営を混乱させる。政府が2020年に徴収する制限措置の大部分は地方と国家レベルで廃止された。私たちは引き続き私たちの運営と政府の提案を監視し、新しい冠肺炎のために私たちの運営を適切に修正しました。遠隔作業環境への移行、従業員の出張の大幅な削減、仮想化を含む
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索引.索引
または顧客および従業員活動、ならびに遠隔販売、実施および支援活動、およびその他の修正を取り消します。このような決定は販売を遅延または減少させ、作業効率と協力を損なう可能性がある
ウクライナの紛争は私たちの業務、運営結果、財務状況、そして未来のキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
ウクライナの持続的な衝突は、同社がウクライナやロシアで事業を展開していないにもかかわらず、多くの潜在的なリスク要因を引き起こす。最近のロシアに対する制裁は、米国や他地域の会社の商品やサービスの輸出入、販売、供給に影響を与える。これは世界経済に否定的な影響を与え、経済と資本市場に影響を及ぼす可能性がある。このような措置による経済と経済活動の減速は、私たちの収入減少を招くかもしれない。
上記の制裁を考慮して、私たちはサイバー攻撃が増加する可能性を認識している。米国のサイバーセキュリティ·インフラ安全保障局は最近、ロシアが米国のネットワークとキーインフラに対してサイバー攻撃を発動するリスクについて警告を発した。我々は現在，ネットワーク攻撃の目標になりうるとは考えていないが，我々の情報技術，システム，データを制御するために努力し続けている.もし私たちが本当にこのような攻撃の被害者になれば、私たちの業務運営に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの経営と財務結果は様々な他のリスクと不確定要素の影響を受けて、これらのリスクと不確定要素は私たちの業務、財務状況、経営結果、私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります。我々が2022年3月24日に提出し、2022年6月9日に改正された2021年度Form 10-K年度報告書を参照して、私たちに悪影響を及ぼす可能性のある他のリスクおよび不確実性に関するさらなる情報を理解する。
私たちは、財務報告の内部統制に重大な欠陥があり、このようなあるいは他の重大な欠陥や救済措置が不足しており、正確な財務情報をタイムリーに報告する能力を弱める可能性があり、それによって私たちの業務や運営業績に悪影響を及ぼす可能性があることを発見した。
我々の経営陣は、財務報告書の効率的な内部統制の確立と維持を担当している(取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条に記載されている)。第1部第4項で開示されているように。“統制と手続き”では、私たちの経営陣は、オプション活動で提出された株式のいくつかの行政エラーを発見して、個人所得税負債を支払い、発行された株式と発行された株式を計算し、特定の株式奨励を負債と見なした場合、特定の持分奨励を負債と見なした場合、ある前期の販売、一般、行政費用を増加させた。重大な欠陥とは、財務報告の内部統制に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、当社の年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。この重大な欠陥のため、我々の経営陣は、2022年9月30日現在、財務報告書に対する内部統制が無効であると結論した。第1項第4項で説明した救済措置が上記の弱点を補うのに不十分である場合、または我々の内部統制においてより多くの重大な弱点または重大な欠陥が発見または将来的に発生した場合、私たちの連結財務諸表には重大なミス報告が含まれている可能性があり、タイムリーに提供できない可能性があり、私たちの財務諸表を再説明することが要求される可能性があり、これは多くの追加の会計および法的費用をもたらす可能性がある。私たちが今まで取ってきた措置や私たちが将来取る可能性のあるどんな措置も、未来に起こりうる重大な弱点を回避するのに十分であることを保証することはできません。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ありません
項目3.高級証券違約
ありません
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ありません
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索引.索引
項目6.展示品
(a)以下の証拠は、Form 10-Q四半期報告の一部として提出された
証拠品番号：説明する
31.1
ルール13 a-14(A)CEOの証明
31.2
細則13 a-14(A)首席財務官の証明
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アメリカ法典第18編第1350条認証
101.INSXBRLインスタンスドキュメント
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャ
101.CALXBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる
101.DEFXBRL分類拡張定義リンクライブラリ
101.LABXBRL分類拡張タブリンクライブラリ
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
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索引.索引
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付：2022年11月14日Intelicheck社
差出人：/s/Bryan Lewis
ブライアン·ルイス
最高経営責任者
(首席行政主任)
差出人：/s/Jeffrey Ishmael
ジェフリー·イシュメル
首席財務官
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