SNI
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から__への過渡期
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
同法第12条(B)により登録された証券：なし
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
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☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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☒ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。はい、そうです☐ No ☐
2022年11月8日までに
G
カタログ表
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ページ |
前向きに陳述する |
2 |
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第1部： |
財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
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簡明総合貸借対照表 |
3 |
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経営報告書と全面赤字を簡明に合併する |
4 |
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簡明総合権益変動表 |
5 |
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キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
7 |
|
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
8 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
18 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
27 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
27 |
第二部です。 |
その他の情報 |
28 |
第1項。 |
法律訴訟 |
28 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
28 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
28 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
28 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
28 |
五番目です。 |
その他の情報 |
28 |
第六項です。 |
陳列品 |
28 |
サイン |
31 |
|
i
前向きである呉昌俊は声明した
このForm 10-Q四半期報告書は、Columbia Care Inc.およびその子会社(総称して“Columbia Care”、“We”、“Us”、“Our”または“Company”)に関する“前向き陳述”を含む。将来の予想、推定、および予測に関連する前向きな陳述を行うことは不確実であり、一般に、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“将”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”または他の同様の言葉またはフレーズを含むが、これらに限定されない。これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、既知と未知のリスク、不確実性、予測困難な仮説の影響を受ける。私たちの実際の結果が私たちの前向きな陳述に表現された結果と大きく異なることをもたらす可能性のある特殊なリスクおよび不確定要素は、以下に列挙するリスクおよび不確実性を含む
上に列挙された要素はただ説明的であり、決して詳細ではない。これらのリスクおよび我々が直面している他のリスクや不確実性に関するより多くの情報は、本四半期報告Form 10-Q、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告、2022年5月9日のForm 10に含まれている。会社は実際の結果と展望性情報に含まれる結果が大きく異なる重要な要素を招く可能性があることを確定しようとしているが、他の要素が結果と予想、推定或いは予想の違いを招く可能性がある。
私たちは読者に私たちの展望的な陳述を評価する時にこのような危険と不確実性を考慮するように促す。このような前向きな陳述に過度に依存しないように注意し，これらの陳述は発表日の状況のみを反映している.私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。
2
コロンビア配慮会社です。
濃縮ConsolidaTED中期貸借対照表
(未監査)
(株式データを除いて、千ドルで表す)
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金 |
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売掛金、準備金純額#ドルを差し引く |
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在庫品 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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販売待ち資産を保有する |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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使用権資産--経営リース、純額 |
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使用権資産--融資リース、純額 |
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商誉 |
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無形資産、純額 |
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他の非流動資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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所得税に対処する |
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値段が合うかもしれない |
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賃貸負債の当期部分−経営リース |
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賃貸負債の当期部分−融資リース |
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長期債務の当期分，純額 |
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売却のための負債 |
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流動負債総額 |
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長期債務、純額 |
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税金を繰延する |
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長期賃貸負債--レンタル経営 |
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長期リース負債--融資リース |
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値段が合うかもしれない |
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派生負債 |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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株主権益： |
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普通株 |
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優先株 |
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比例投票権株式 |
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実収資本を追加する |
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赤字を累計する |
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コロンビアの介護会社の株式です |
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非制御的権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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付記はこれらの簡明な統合中期貸借対照表の構成要素である。
3
コロンビア配慮会社です。
簡明な統合中間報告書運営と総合損失
(未監査)
(千ドル単位で、株式数および1株当たりの金額は含まれていません)
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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割引を差し引いた収入 |
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在庫生産に関する販売コスト |
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企業合併に関する販売コストの在庫の公正価値調整 |
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毛利率 |
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販売、一般、行政費用 |
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運営損失 |
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その他の費用： |
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賃貸利息収入，純額 |
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利息収入，純額 |
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その他の収入，純額 |
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その他費用合計 |
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所得税準備前の損失を差し引く |
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所得税の割引 |
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純損失と総合損失 |
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非持株権益は純損失を占めなければならない |
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株主は純損失を占めるべきだ |
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加重−1株当たり収益に使用される平均株式数−基本と希釈後 |
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株の損失(基本損失と希釈損失)に帰することができる |
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付記はこれらの簡明な総合中期経営報告書と全面赤字報告書の構成要素である
4
コロンビア配慮会社です。
濃縮合併中間状態持分変動変動権
(未監査)
(株式数を除いて、千ドル単位)
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つり合った |
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その他の内容 |
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積算 |
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ドダールコロンビア看護会社です |
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非制御性 |
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合計する |
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株 |
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議決権のある株式 |
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実収資本 |
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赤字.赤字 |
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株主権益 |
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利子 |
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権益 |
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バランス、2021年12月31日 |
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株式ベースの報酬(1) |
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引受権証を行使した |
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純損失 |
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バランス、2022年3月31日 |
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株式ベースの報酬 (1) |
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買収に関連する株式発行 |
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制限株奨励を廃止する |
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変換可能チケットの変換 |
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株式種別間の換算 |
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非持株権買収 |
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引受権証を行使した |
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純損失 |
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バランス、2022年6月30日 |
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株式ベースの報酬(1) |
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買収に関連する株式発行 |
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株式種別間の換算 |
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制限株奨励を廃止する |
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純損失 |
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バランス、2022年9月30日 |
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付記はこれらの簡明総合中期権益変動表の構成部分である。
5
コロンビア配慮会社です。
権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
(株式数を除いて、千ドル単位)
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つり合った |
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その他の内容 |
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積算 |
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ドダールコロンビア看護会社です |
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非制御性 |
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合計する |
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株 |
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議決権のある株式 |
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実収資本 |
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赤字.赤字 |
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株主権益 |
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利子 |
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権益 |
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バランス、2020年12月31日 |
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株式ベースの報酬(1) |
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株式発行，純額 |
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バランス、2021年3月31日 |
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株式ベースの報酬(1) |
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買収に関連する株式発行 |
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制限株奨励を廃止する |
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変換可能チケットの変換 |
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株式種別間の換算 |
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非持株権買収 |
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引受権証を行使した |
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バランス、2021年6月30日 |
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買収に関連する株式発行 |
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株式種別間の換算 |
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制限株奨励を廃止する |
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純損失 |
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バランス、2021年9月30日 |
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付記はこれらの簡明総合中期権益変動表の構成部分である。
6
コロンビア配慮会社です。
濃縮仮合併Sキャッシュフロー統計表
(未監査)
(単位：千ドル)
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純損失 |
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純損失と経営活動への現金純額の調整： |
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減価償却および償却 |
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株式ベースの報酬 |
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処分グループの減価 |
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債務償却費 |
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転換可能手形の転換損失 |
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割増調整 |
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古い在庫やその他の資産のために準備する |
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掛け値のある収益を再計量するか |
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派生負債の公正価値変動 |
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税金を繰延する |
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( |
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他にも |
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経営性資産と負債の変動、買収を差し引く |
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売掛金 |
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在庫品 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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その他の資産 |
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売掛金 |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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所得税に対処する |
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その他長期負債 |
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経営活動のための現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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買収のために支払った現金を差し引く |
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財産と設備を購入する |
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他の資産に支払う現金 |
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財産と設備を売却して得た収益 |
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預金で受け取った現金，純額 |
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CannAscendとCorsa Verdeプロトコルでの現金交換ローン |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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普通株式を発行して得た金 |
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普通株式発行および株式承認証のコスト |
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債券発行で得られた金 |
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住宅ローンの発行 |
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起債コスト |
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債務を返済する |
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売り手手形を償還する |
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賃借債務を支払う |
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株式証の行使 |
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持分ベースの報酬払い税金 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金と現金等価物および制限現金の入金： |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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現金および現金等価物と制限された現金、期末 |
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キャッシュフロー情報の追加開示： |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
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レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
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融資リースの運営キャッシュフロー |
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他の債務の利子のための現金 |
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所得税の現金を納める |
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経営性使用権資産によるリース負債の確認 |
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融資使用権資産によるリース負債の確認 |
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非現金投資と融資活動を追加開示します |
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売掛金と売掛金内の非現金固定資産が増加する |
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事業買収で発行された株式 |
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7
コロンビア配慮会社です。
濃縮仮COの注記について非ソルバ化財務諸表
上には2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていません)
(未監査)
コロンビア介護会社(“当社”または“親会社”)は2018年8月13日にオンタリオ州の法律に基づいて登録設立されました。同社の主な使命は，合格した患者や消費者に大麻ベースの健康·保健ソリューションとその派生製品を提供することで生活を改善することである。会社の本部と主な住所は五番街680番地です。ニューヨーク二十四階、郵便番号：10019。同社の登録·記録事務所住所はブリティッシュコロンビア州バンクーバーBurrard ST#1700，666 Burrard ST#1700，V 6 C 2 X 8である。
2019年4月26日、会社は逆買収取引と方向性増発を完了した。RTO後、同社の普通株はAequitas NEO取引所に上場し、取引コードは“CCHW”である。本報告まで，同社の普通株もカナダ証券取引所(“CSE”)に上場し，コードは“CCHW”，OTCQX最適市場に上場し，コードは“CCHWF”，フランクフルト証券取引所に上場し，コードは“3 LP”であった。
2022年3月23日、当社はCresco Labs LLC(“Cresco Labs”)と共同で、当社はCresco Labsと最終手配プロトコル(“手配プロトコル”)を締結し、この合意に基づき、Cresco Labsは当社のすべての発行済み株式(“会社株式”)(“Cresco取引”)を買収することを発表した。慣例の成約条件と必要な規制承認により、Crescoの取引は2023年第1四半期末頃に完了する予定だ。取り決めの条項によると，会社株主(“会社株主”)が獲得する
準備の基礎
当社が添付している簡明中期総合財務諸表は、アメリカ中期財務資料公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”或いは“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されたものである。
添付されていない審査簡明中期総合財務諸表は必要な正常と経常的な調整があり、公平に当社が中期内に提出した総合財務状況、経営業績、全面収益、株主権益表及び現金流量を公平に陳述する。他の開示に加えて、このようなすべての調整は、通常の恒常的な調整のみを含む。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、2022年12月31日までの今年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。本報告に掲載されている財務データは、2021年12月31日現在及び2020年12月31日現在の年度監査総合財務諸表及び付記とともに読まれ、2021年12月31日現在の10−K表年次報告(“2021 10−K表”)に含まれる。
米国公認会計原則に基づいてこれらの監査されていない簡明中期総合財務諸表を作成する際、管理層は財務諸表の日付までの資産と負債額及び報告期間内の収入と支出に影響するため、推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
一般に、米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会の規則および規定および10-Q表説明に基づいて簡素化または漏れている。
重大な会計判断、見積もり、仮説
会社の重要会計政策は、会社が2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出した2021年10-K表の付記2に記載されている。同社の重大な会計政策に大きな変化はなかった。
8
収入.収入
その会社の収入は落胆しているゲート方式は以下のとおりである
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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薬局.薬局 |
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栽培と卸売り |
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他にも |
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2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にその会社は$の割引を受けた
所得税
当社は中期の実際の有効税率を計算し、この税率を中期業績に適用する。米国会計基準第740-270条によれば、各中期終了時に、当社は、その年間有効税率の最適推定値を決定し、中期的に所得税を提供する際に適用しなければならない。しかし、場合によっては、当社が当該年度の年間有効税率を確実に見積もることができないと考えられる場合には、中期の実際の有効税率を使用することができる。当社は、現在実際の有効税率方法を採用しているのは、年間有効税率を推定する方法よりも適切であると信じている。年間有効税率方法を推定することは信頼できないため、業務の発展段階、販売、一般および行政(“SG&A”)支出と国内税法280 E条によって永久的に禁止されている収入との関連性、およびCresco取引が完了する時間は、年間税前収入を推定する際に高い不確実性があるからであると信じている。
債務項目の改正
当社は、ASC 470-50“修正および補償”(以下、“ASC 470-50”)に基づいて債務スケジュールの修正を会計処理する。したがって、当社は引き続き、改正された債務期限内に債務修正日までの残りの未償却債務割引を償却する。同社は第三者に支払われた任意の費用を支出し、改正に関連する債権者費用を債務割引に資本化し、改正された債務期限内にこれらの費用を償却する。
企業合併
私たちは私たちが買収した企業の買収日までの運営結果を含む。私たちは買収の推定公正価値に基づいて、買収した買収価格を買収した資産と負担する負債に分配する。購入価格は、資産および負債の公正価値を確認できる部分を超えて営業権に計上される。買収に関連する費用は業務合併から個別に確認し、発生時に費用を計上する。
当社の在庫詳細は次の表を参照してください
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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添付ファイル |
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進行中のマリファナは治癒と最終保存されています |
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完成品·乾燥大麻、濃縮大麻、食用製品 |
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総在庫 |
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在庫価値は、古くなったり販売できなかったりすることによる在庫減記後の純値を差し引いて販売コストを計上します。コロラド州の現地の市場状況のため、1ドルあります
9
当期債務と長期債務純額は次の表を参照されたい
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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2026年ノート |
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定期債務 |
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2025年変換可能手形 |
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住宅ローン手形 |
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2023年変換可能チケット |
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買収に関連する不動産手形 |
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購入に関する本票 |
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買収に関連する定期債務 |
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未償却債務割引 |
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未償却繰延融資コスト |
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未償却債務割増 |
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総債務，純額 |
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少ない現在の部分では純額* |
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長期部分 |
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*債務の現在の部分は、担保手形、買収に関連する本チケット、および買収に関連する支払手形の所定の支払い、対応する部分の未償却債務割引、および未償却の繰延融資コストを差し引くことを含む。
2022年9月30日まで、同社はすべての財務契約を遵守し、そのいかなる債務手配にもいかなる規定も違約していない.
私募する
2022年2月3日コロンビアケア社は私募を完了しました
割増と支払利息は2022年2月に私募で調達した資金から支払われる。未償却債務と債務発行コスト総額は#ドルである
総利息及第2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の債務の償却費用は以下の通りです
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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債務利子支出 |
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債務割引償却 |
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債務割増償却 |
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債務発行原価償却 |
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その他利息収入，純額 |
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利子支出総額 |
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会社の債務の加重平均金利は
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未来改訂持株会社、未来改訂2020、有限責任会社と医薬人ランモン有限責任会社
2021年11月1日に当社が買収(“医薬人取引”)
下表は譲渡総価格の初歩的な公正価値と医薬人の各主要な価格種別の公正価値をまとめた
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掛け値を移転する |
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現金で値段を合わせる |
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終値株 |
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値段が合うかもしれない |
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購入選択権義務 |
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未調整仕入価格合計 |
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運営資金調整 |
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調整後の総購入価格 |
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差し引く：買収した現金と現金等価物 |
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総買い入れ価格、現金と現金等価物を差し引いた純額 |
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持分購入費用には
取得した確認可能資産の確認額と負担した負債から取得した現金と現金等価物を差し引く：
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購入価格配分 |
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買収した資産： |
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在庫品 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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財産と設備 |
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使用権資産 |
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商誉 |
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無形資産 |
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売掛金 |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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賃貸負債 |
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繰延税金負債 |
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掛け値を移転する |
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購入価格は仮定された資産と負債の公正価値の初歩的な推定数に基づいて割り当てられ、商は#ドルと呼ばれる
Medic Manの州ライセンスと商標代表が取得した識別可能無形資産の金額は#ドルです
11
医療者取引と組み合わせて同社は#ドルを支出しました
緑葉医療有限責任会社と合併した合意と計画
2021年6月11日より，当社およびいくつかの付属会社は緑葉医療有限会社(“緑葉”)と合意および合併計画(“緑葉合意”)を締結した。GLeaf協定によると、gLeafは、2022年6月30日までの12ヶ月期間および2023年6月30日までの12ヶ月間(“マイルストーン期間”と総称する)にいくつかの業績ベースのマイルストーンを達成し、当社はgLeafの株主に当社の普通株式(“マイルストーン株式”)で支払うか、または対価を提供する責任がある可能性があります。当社とgLeafの前株主は、それぞれ第三者専門家を招いて、2022年6月30日までの最初のマイルストーン期間(“最初のマイルストーン”)の業績を独立して評価し、最初のマイルストーンに達するかどうかについては異なる結論を出している。会社の第三者専門家は、最初のマイルストーンはマイルストーン株を支払う必要がないと判断しているからだ。双方はgLeaf合意による最初のマイルストーンと賠償要求について議論しているが，合意に達していなければ訴訟につながる可能性がある。
Cresco Labsと統合されたプロトコルと計画
2022年3月23日、会社とCresco Labsは会社とCresco Labsとの間の手配協定に署名することを発表した。2022年7月8日、会社は会社株主特別総会を開催し、株主はCresco取引を承認した。2022年7月15日、同社はまた、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所がCresco Labsと合意した手配合意を承認する最終命令を得た。
会社の財産と設備および関連減価償却費用の詳細は以下のようにまとめられる
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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土地と建物 |
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家具と固定装置 |
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装備 |
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コンピュータとソフトウェア |
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賃借権改善 |
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建設中の工事 |
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財産と設備総額(毛額) |
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減算：減価償却累計 |
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財産と設備の合計 |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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3か月と9か月までの減価償却費用の総額 |
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含まれています |
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在庫生産に関する販売コスト |
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販売、一般、行政費用 |
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下表は、会社の前払い費用と他の流動資産の詳細をまとめたものである
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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前払い費用 |
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短期預金 |
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その他流動資産 |
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消費税と販売税を課税する |
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前払い費用と他の流動資産 |
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12
以下の表は、会社の他の非流動資産の詳細をまとめたものである
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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長期預金 |
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賠償金を受け取る |
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関連会社への投資 |
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制限現金 |
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受取手形 |
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他の非流動資産 |
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以下の表は、会社が計上すべき費用とその他の流動負債の詳細をまとめたものである
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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あらかじめ存在する関係の応算買収と決算 |
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税金-財産税とその他の税金 |
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その他の課税費用 |
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賃金負債 |
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その他流動負債 |
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建設中の工事 |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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2022年9月30日まで他の費用には約#ドルが含まれています
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は以下の活動を行った
自分から2022年9月30日と2021年12月31日、普通株を購入する流通株式類承認証は以下の内容を含む
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満期になる |
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発行および行使可能株式数 |
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行権価格 |
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発行および行使可能株式数 |
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行権価格 |
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2025年10月1日 |
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April 26, 2024 |
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May 14, 2023 |
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May 14, 2023 |
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May 14, 2023 |
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13
捜査令状活動2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の概要は以下の通り
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量 |
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加重平均行権値 |
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2020年12月31日残高 |
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鍛えられた |
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2021年9月30日の残高 |
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2021年12月31日の残高 |
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鍛えられた |
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2022年9月30日の残高 |
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会社は1株当たりの基本と希釈後の純損失を以下のように計算すべきである
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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分子： |
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純損失 |
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差し引く：非持株権益は純損失を占めるべき |
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株主は純損失を占めるべきだ |
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分母： |
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加重平均流通株−基本と希釈 |
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1株当たりの損失--基本損失と赤字 |
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一部の株式ベースの株式奨励は、これらの奨励に組み入れることが逆償却効果があるため、1株当たりの償却損失の計算から除外される。
通常の業務過程において、会社は、このような合意または第三者に違反する知的財産侵害クレームによる損失を含むが、これらに限定されない異なる範囲および条項の賠償をサプライヤー、レンタル者、業務パートナー、および他の当事者に提供することができる。また、当社は取締役会メンバーおよび上級管理者と合意を締結し、取締役または上級管理者としての身分やサービスとして生じる可能性のあるいくつかの法的責任について補償することを当社に要求している。これらの賠償協定によると、会社が将来支払う必要がある可能性のある最大潜在金額は多くの場合無制限である。
さらに、同社は、その正常な運営過程に付随する他のクレームに対して責任を負うか、または責任を負う可能性がある。経営陣は、経営陣と法律顧問との協議により、当該等の他の事項の最終結果が当社に大きな悪影響を与えないと考えている。したがって、上記付記9に記載されていることに加えて、当社は、その簡明中期総合財務諸表において、任意の未解決の申立または損失補償計画(例えば、ある)に関連する負債を計上すべきではなく、これらの負債は、このような事項の最終処分によって生じる可能性がある
14
公正価値計量
以下の表に、同社の公正な価値に応じて日常的に計量された金融商品を示す
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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2022年9月30日 |
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派生負債 |
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( |
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値段が合うかもしれない |
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— |
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2021年12月31日 |
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派生負債 |
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( |
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値段が合うかもしれない |
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( |
) |
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) |
これらの財務諸表に含まれる期間には
次の表は3級金融商品の公正価値計量に使用される推定技術と肝心な投入をまとめた
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金融資産/金融 |
評価技術 |
重大で気づかない |
観察できない関係 |
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派生負債 |
市場方法 |
転換期 |
換算期間の増減は公正価値の増減を招く |
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値段が合うかもしれない |
現金割引法 |
リスク調整割引率と予測EBITDA |
リスク調整割引率と予測EBITDAの増加や減少は公正価値の増加や減少につながる |
これらの項目の短期的性質のため、2022年9月30日および2021年12月31日現在の現金および制限現金、売掛金、預金およびその他の流動資産、売掛金、売掛金およびその他の流動負債、長期債務および賃貸負債の流動部分の帳簿金額は、その公正価値に近く、上の表に含まれていない。初期確認時に使用する市場金利により、会社の受取手形、その他の長期売掛金、長期債務、賃貸負債は公正価値に近い。
資産負債表の日に公正価値に応じて計量された資産および負債の開示を要求するほか、企業は、総合貸借対照表に公正価値で報告されていなくても、すべての金融商品の推定公正価値を開示しなければならない。金融商品の公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日までの市場状況と予想リスクに基づいて推定されるそれは.これらの見積もりには経営陣の判断が必要であり、資産や負債の将来の公正な価値を反映できない可能性がある。
15
営業権および無形資産には以下のものが含まれる
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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商誉 |
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$ |
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減算：営業権累計減価 |
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総営業権，純額 |
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許可証 |
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商標 |
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取引先関係 |
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無形資産総額 |
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差し引く：累計償却 |
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( |
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無形資産総額，純額 |
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その会社の販売費用2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は以下の通りです
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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販売·一般·行政費を計上した期間の償却 |
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$ |
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$ |
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販売費用、一般費用、行政費用をまとめると以下のようになります
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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賃金と福祉 |
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専門費 |
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減価償却および償却 |
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運営施設コスト |
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事務室および一般支出を運営する |
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広告と販売促進 |
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他の費用と支出 |
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販売、一般、行政費用の合計 |
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その他の費用は、純額を以下のようにまとめます
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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派生負債の公正価値変動 |
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( |
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以前存在していた関係を買収し解決する |
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価格の公正価値変動があるかもしれない |
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処分損失組 |
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割増調整 |
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転換可能手形の転換損失 |
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その他の費用 |
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賃料収入 |
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その他の費用の合計 |
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( |
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16
2022年11月4日、当社とCresco Labs(“社”)は、合併後の会社のニューヨーク、イリノイ州、マサチューセッツ州での資産の一部をSean Combsが所有·制御する1つのエンティティ(“Combs取引”)に剥離することを発表した。Combs取引の総対価は最高$に達する
17
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況と経営実績。
本管理者によるコロンビアケア会社(“コロンビアケア”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)の財務状況と経営結果の検討と分析(“MD&A”)は、コロンビア介護会社の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない簡明中期総合財務諸表と付記の補足と読解である。この節で議論する内容には、歴史的情報を除いて、リスクと不確定要素に関する前向きな陳述が含まれている。多くの理由から、将来の結果は、“前向き陳述に関する開示”、“第1 A項-リスク要因”、および会社が2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 10-Kおよびその後の証券届出文書の他の部分に記載されたリスクを含む、以下の議論の結果と大きく異なる可能性がある。
コロンビア介護会社の財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成された。別の説明がない限り、本MD&Aで提供される財務情報は、数千ドル(“ドル”または“ドル”)単位である。
コロンビアCAREの概要
私たちの主な業務活動は大麻の生産と販売です。私たちは私たちが経営しているすべての市場で大麻関連製品の主要なサプライヤーになるように努力しています。私たちの使命は，コミュニティ連携，研究，教育，責任を持って我々の製品を使用し，大麻に基づく健康と健康解決策を提供することで生活を改善し，患者や顧客の生活の質を向上させる自然な手段とすることである。
コロンビアの看護目標と業績に影響する要素は
大麻業界最大の完全統合事業者の一つとして、私たちの事業発展戦略には以下の重要な構成要素が含まれている
私たちの表現と未来の成功はいくつかの要素にかかっている。これらの要因はまた、固有のリスクおよび挑戦の影響を受けており、以下では、そのいくつかのリスクおよび挑戦について議論する。
ブランド化する
私たちは私たちが運営しているすべての司法管轄区域で国家ブランド戦略を設立した。私たちのブランド魅力を維持して発展させることは私たちの持続的な成功の鍵だ。
監督管理
私たちは私たちが管轄区にいる地域と連邦法に支配されている。私たちは私たちが運営する司法管轄区域で私たちの製品を生産し、流通するために必要なすべての許可証を持っていて、法律、法規、条約、協定の変化を監視し続けています。近年、司法省が支出した資金を使用して各州の医療用大麻法の執行を妨害する連邦法を実行することを一時的な連邦立法で禁止しており、この法律は国会で可決された複数の支出法に組み込まれている。この予算追加条項はロルバッハ-ファール修正案と呼ばれる。2015年以降、“ロルバッハ-ファール修正案”は連続的な支出立法または決議案に含まれている。ロラバッハ-ファール修正案は最近2022年12月16日まで延長された。注目すべきは、“ロルバッハ-ファール修正案”は医療用大麻プロジェクトにのみ適用され、成人の使用活動に関する法執行に同様の保護を提供していないことである。
製品革新と消費傾向
私たちの業務は変化する消費者の傾向と選好の影響を受けており、これは消費者の新製品に対する持続的な興味にある程度依存する。新製品の成功は、(I)顧客ニーズを正確に予測する能力があるかどうか、(Ii)これらの需要を満たす新製品を開発すること、(Iii)新製品の商業化に成功すること、(Iv)競争力のある製品価格、(V)十分な数の製品をタイムリーに生産し、提供すること、および(Vi)製品を競争相手の製品と区別することを含む、多くの要因に依存する。
成長戦略
私たちは成功した収入増加の歴史を持っており、私たちは既存と新しい市場での私たちの拡張の歴史を継続するための強力な戦略を持っていると信じている。私たちの未来は(I)製品を含む成長戦略を実施する能力にある程度依存します
18
革新；(Ii)新しい市場への浸透；(Iii)第三者小売業者と流通業者を通して卸売収入を増加させる；(Iv)電子商取引と宅配流通能力の将来の発展と拡張、および(V)私たちの栽培と製造能力を拡大する。私たちがこの成長戦略を実施する能力は、消費者を引きつける新製品を開発する能力に依存し、ブランド忠誠度を維持し、拡大し、製品の品質とブランド認知度を維持し、高め、現在の市場での競争地位を維持し、向上させ、新しい地理的地域と細分化された市場で製品を識別し、成功して販売する能力に依存する。
最近の公告
2022年11月4日、当社とCresco Labs(以下“会社”と略す)は最終合意に署名し、いくつかを剥離することを発表した ニューヨークでは イリノイ州と マサチューセッツ州 合併後の会社の資産はショーン·クムスが所有·制御するエンティティ(“クームズ取引”)に譲渡される。Combs取引の総対価格は最高です 18.5万ドルですCresco Labsはこれらの資産と他の資産を剥離して、前に発表したペアを完成させる必要があります“会社”それは.Combsの取引とCresco Labsの同社買収は同時に完了する予定で、現在は2023年第1四半期末頃に完成する予定だ。
財務情報を精選する
下の表はアメリカ公認会計原則に基づいて作成した監査されていない簡明中期総合財務諸表と相応の付記から精選した総合財務情報を示した。
ここで議論されている間、私たちの会計政策は一貫している。以下の精選とまとめられた総合財務情報は、私たちの将来の業績を代表することができないかもしれません。
運営説明書：
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
||||||||
収入，純額 |
|
$ |
132,733 |
|
|
$ |
132,322 |
|
|
$ |
411 |
|
|
|
0 |
% |
|
$ |
385,391 |
|
|
$ |
320,804 |
|
|
$ |
64,587 |
|
|
|
20 |
% |
在庫生産に関する販売コスト |
|
|
(80,462 |
) |
|
|
(69,525 |
) |
|
|
(10,937 |
) |
|
|
16 |
% |
|
|
(225,645 |
) |
|
|
(181,120 |
) |
|
|
(44,525 |
) |
|
|
25 |
% |
企業合併に関する販売コストの在庫の公正価値調整 |
|
|
(136 |
) |
|
|
(1,430 |
) |
|
|
1,294 |
|
|
|
(90 |
%) |
|
|
(136 |
) |
|
|
(2,922 |
) |
|
|
2,786 |
|
|
|
(95 |
%) |
毛利 |
|
|
52,135 |
|
|
|
61,367 |
|
|
|
(9,232 |
) |
|
|
(15 |
%) |
|
|
159,610 |
|
|
|
136,762 |
|
|
|
22,848 |
|
|
|
17 |
% |
販売、一般、行政費用 |
|
|
(70,845 |
) |
|
|
(61,745 |
) |
|
|
(9,100 |
) |
|
|
15 |
% |
|
|
(215,093 |
) |
|
|
(162,282 |
) |
|
|
(52,811 |
) |
|
|
33 |
% |
運営損失 |
|
|
(18,710 |
) |
|
|
(378 |
) |
|
|
(18,332 |
) |
|
|
4850 |
% |
|
|
(55,483 |
) |
|
|
(25,520 |
) |
|
|
(29,963 |
) |
|
|
117 |
% |
その他費用/(収入)、純額 |
|
|
(13,018 |
) |
|
|
(56,991 |
) |
|
|
43,973 |
|
|
|
(77 |
%) |
|
|
(39,072 |
) |
|
|
(67,301 |
) |
|
|
28,229 |
|
|
|
(42 |
%) |
所得税の割引 |
|
|
(6,575 |
) |
|
|
12,999 |
|
|
|
(19,574 |
) |
|
|
(151 |
%) |
|
|
(25,909 |
) |
|
|
631 |
|
|
|
(26,540 |
) |
|
|
(4,206 |
%) |
純損失 |
|
|
(38,303 |
) |
|
|
(44,370 |
) |
|
|
6,067 |
|
|
|
(14 |
%) |
|
|
(120,464 |
) |
|
|
(92,190 |
) |
|
|
(28,274 |
) |
|
|
31 |
% |
非持株権益は純損失を占めなければならない |
|
|
(2,872 |
) |
|
|
(1,474 |
) |
|
|
(1,398 |
) |
|
|
95 |
% |
|
|
(4,569 |
) |
|
|
(2,368 |
) |
|
|
(2,201 |
) |
|
|
93 |
% |
コロンビアの介護会社の純損失に起因しています |
|
$ |
(35,431 |
) |
|
$ |
(42,896 |
) |
|
$ |
7,465 |
|
|
|
-17 |
% |
|
$ |
(115,895 |
) |
|
$ |
(89,822 |
) |
|
$ |
(26,073 |
) |
|
|
29 |
% |
1株当たりの損失はコロンビアの介護会社の赤字に起因する |
|
|
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
|
0.04 |
|
|
|
(33 |
%) |
|
$ |
(0.30 |
) |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
|
3 |
% |
加重平均流通株数−基本と希釈− |
|
|
399,227,935 |
|
|
325,416,684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
389,966,408 |
|
|
311,446,922 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
貸借対照表項目の概要：
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
総資産 |
|
$ |
1,371,578 |
|
|
$ |
1,376,512 |
|
総負債 |
|
$ |
870,701 |
|
|
$ |
825,689 |
|
長期負債総額 |
|
$ |
692,686 |
|
|
$ |
581,692 |
|
総株 |
|
$ |
500,877 |
|
|
$ |
550,823 |
|
19
行動の結果
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の比較
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営結果をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
132,733 |
|
|
$ |
132,322 |
|
|
$ |
411 |
|
|
|
0 |
% |
在庫生産に関する販売コスト |
|
|
(80,462 |
) |
|
|
(69,525 |
) |
|
|
(10,937 |
) |
|
|
16 |
% |
企業合併に関する販売コストの在庫の公正価値調整 |
|
|
(136 |
) |
|
|
(1,430 |
) |
|
|
1,294 |
|
|
|
(90 |
%) |
毛利 |
|
|
52,135 |
|
|
|
61,367 |
|
|
|
(9,232 |
) |
|
|
(15 |
%) |
運営費 |
|
|
(70,845 |
) |
|
|
(61,745 |
) |
|
|
(9,100 |
) |
|
|
15 |
% |
運営損失 |
|
|
(18,710 |
) |
|
|
(378 |
) |
|
|
(18,332 |
) |
|
|
4,850 |
% |
その他費用/(収入)、純額 |
|
|
(13,018 |
) |
|
|
(56,991 |
) |
|
|
43,973 |
|
|
|
(77 |
%) |
所得税準備前の損失を差し引く |
|
|
(31,728 |
) |
|
|
(57,369 |
) |
|
|
25,641 |
|
|
|
(45 |
%) |
所得税の割引 |
|
|
(6,575 |
) |
|
|
12,999 |
|
|
|
(19,574 |
) |
|
|
(151 |
%) |
純損失 |
|
|
(38,303 |
) |
|
|
(44,370 |
) |
|
|
6,067 |
|
|
|
(14 |
%) |
非持株権益は純損失を占めなければならない |
|
|
(2,872 |
) |
|
|
(1,474 |
) |
|
|
(1,398 |
) |
|
|
95 |
% |
コロンビアの介護会社の純損失に起因しています |
|
$ |
(35,431 |
) |
|
$ |
(42,896 |
) |
|
$ |
7,465 |
|
|
|
(17 |
%) |
収入.収入
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月の収入が411ドル増加したのは、新たな卸売·小売施設の拡張により、収入が前四半期より4，341ドル増加し、前の時期と比較して2022年9月30日までの3ヶ月間で7，454ドル増加したためである。これはLegacy Columbia Careネットワークの純収入が11，384ドル低下し、2020年にGreen SolutionとProject Cannabisを買収し、2021年に治癒センター、Corsa Verde、Cannascend、gLeafを買収したことによって相殺されます。
販売コスト
昨年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の販売コストが9，643ドル増加したのは，Legacy Columbiaケアネットワークの販売コストが3，449ドル増加し，2020年にGreen SolutionとProject Cannabisを買収し，2021年に治癒センター，Corsa Verde，Cannascend，gLeafを買収したためである。前四半期と比較して、新卸売·小売施設の拡張により販売コストが1，066ドル増加したのに対し、Medicmanの買収により2022年9月30日までの3ヶ月間の販売コストは前四半期に比べて5，128ドル増加した。
毛利
昨年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月の毛利が9，232ドル減少したのは，主に我々の伝統的なコロンビア看護ネットワークの毛利が12，480ドル減少したためであり，我々は2020年にGreen SolutionとProject Cannabisを買収し，2021年に治癒センター，Corsa Verde，Cannascend，gLeafを買収した。前四半期と比較して、新卸売·小売施設の拡張は923ドルの毛利増加をもたらしたが、我々が買収したMedicine Manは2022年9月30日までの3ヶ月間で前四半期に比べて2，325ドルの毛利を増加させ、この増加を相殺した。
運営費
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の営業費用は9100ドル増加し、主な原因は賃金と福祉支出が5133ドル増加し、減価償却と償却が3163ドル増加し、経営施設コストが3216ドル増加し、その他の費用と支出が1431ドル増加したからである。我々が管理する行政機能の規模と範囲の支出により，運営オフィスと一般費用は2，757ドル減少し，専門費用は1，086ドル減少し，この減少額を相殺した。
その他の費用、純額
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の他の費用純額は43，973ドル減少し、主な原因は調達コストの75，308ドルの減少と資産損失2，000ドルの処分である。利息支出は6，282ドル増加し、派生負債公允推定値変動4，604ドル、あるいは有償公正価値変動により収入が13，780ドル減少し、賃貸料収入が958ドル増加し、部分的に上記の減少幅を相殺した。
20
所得税支給
2022年9月30日までの3カ月間で、同社が記録した所得税支出は6575ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の所得税割引は12999ドルだった。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営結果をまとめています
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|
9か月で終わる |
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|||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
385,391 |
|
|
$ |
320,804 |
|
|
$ |
64,587 |
|
|
|
20 |
% |
在庫生産に関する販売コスト |
|
|
(225,645 |
) |
|
|
(181,120 |
) |
|
|
(44,525 |
) |
|
|
25 |
% |
企業合併に関する販売コストの在庫の公正価値調整 |
|
|
(136 |
) |
|
|
(2,922 |
) |
|
|
2,786 |
|
|
|
(95 |
%) |
毛利 |
|
|
159,610 |
|
|
|
136,762 |
|
|
|
22,848 |
|
|
|
17 |
% |
運営費 |
|
|
(215,093 |
) |
|
|
(162,282 |
) |
|
|
(52,811 |
) |
|
|
33 |
% |
運営損失 |
|
|
(55,483 |
) |
|
|
(25,520 |
) |
|
|
(29,963 |
) |
|
|
117 |
% |
その他費用/(収入)、純額 |
|
|
(39,072 |
) |
|
|
(67,301 |
) |
|
|
28,229 |
|
|
|
(42 |
%) |
所得税準備前の損失を差し引く |
|
|
(94,555 |
) |
|
|
(92,821 |
) |
|
|
(1,734 |
) |
|
|
2 |
% |
所得税の割引 |
|
|
(25,909 |
) |
|
|
631 |
|
|
|
(26,540 |
) |
|
|
(4,206 |
%) |
純損失 |
|
|
(120,464 |
) |
|
|
(92,190 |
) |
|
|
(28,274 |
) |
|
|
31 |
% |
非持株権益は純損失を占めなければならない |
|
|
(4,569 |
) |
|
|
(2,368 |
) |
|
|
(2,201 |
) |
|
|
93 |
% |
コロンビアの介護会社の純損失に起因しています |
|
$ |
(115,895 |
) |
|
$ |
(89,822 |
) |
|
$ |
(26,073 |
) |
|
|
29 |
% |
収入.収入
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月の収入が64，587ドル増加したのは，新たな卸売·小売施設の拡張により，収入が前四半期より6，073ドル増加したことと，Cannascend，gLeaf，Medicine Manを買収したことにより，前の時期と比較して2022年9月30日までの9カ月で71，485ドル増加したためである。これは私たちの伝統的なコロンビア看護ネットワークが12，971ドル減少し、私たちが2020年にグリーンソリューションと大麻プロジェクトを買収し、私たちが2021年に治癒センターとCorsa Verdeを買収したことによって相殺される。
販売コスト
昨年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の販売コストが41，739ドル増加したのは，主にLegacy Columbiaケアネットワークの販売コストが6，515ドル減少したためであり，2020年にGreen SolutionとProject Cannabisを買収し，2021年に治癒センターとCorsa Verderを買収したためである。前の時期と比較して、新しい卸売·小売施設は販売コストを5156ドル増加させた。前四半期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，Cannascend，gLeaf，MedicManの買収により43，098ドルの販売コストが増加した.
毛利
昨年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の毛利は22，848ドル増加し、主に私たちの伝統的なコロンビア看護ネットワークの毛利が6，456ドル減少したため、私たちは2020年にグリーンソリューションと大麻プロジェクトを買収し、2021年に治癒センターとCorsa Verdeを買収した。前の四半期と比べて、私たちの新しい卸売と小売施設は917ドルの毛利成長をもたらしました。前四半期と比較して、私たちのCannascend、gLeaf、MedicManの買収は2022年9月30日までの9ヶ月間に追加の28，387ドルの利益に貢献した。
運営費
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の営業費用は52，811ドル増加し、主な原因は賃金と福祉支出が21，308ドル増加し、減価償却と償却が22，605ドル増加し、運営施設コストが10，661ドル増加し、その他の費用と支出が3，255ドル増加したためである。行政機能の規模と範囲のさらなる拡大を制限したため、運営事務室と一般費用は4，541ドル減少し、専門費用は477ドル減少し、これは主に相殺された。
その他の費用、純額
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の他の費用の純額は28229ドル減少し、主な原因は調達コストが75308ドル減少したことだ。利息支出が21 177ドル増加したり、対価格公正価値変動により収入が13 780ドル減少したりし、この減少額を部分的に相殺した。
21
所得税支給
同社が2022年9月30日までの9カ月間に記録した所得税支出は25，909ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の所得税割引は631ドルだった。
同社は2022年にVentureForth LLCを買収することに関連して17，900ドルの繰延税金資産を記録した。VentureForth Holdings LLCパートナーシップ企業の100%権益を買収するために支払われた対価は帳簿目的に使用されている。税務目的で、このような対価格は資本化され、取引は税務目的の資産購入とみなされるからである。このような処理は繰延税金資産を生むだろう。しかし、国税法第280 E条の制限により、同社はこの特定の繰延税金資産についていかなる税収割引も確認しないと予想される。
非GAAP測定基準
我々は，本MD&Aで引用したいくつかの非GAAP尺度を用いている.これらの測定基準はGAAPで認められている尺度ではなく，GAAPが規定している標準化の意味もないため，他社が提案している類似尺度と比較できない可能性がある.したがって、これらの措置は、公認会計原則に基づいて報告された財務情報とは別に考慮すべきではなく、その代替としてはならない。我々は非公認会計基準計量を用いて、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率を含み、これらの指標は他社が異なる方式で計算することが可能である。これらの非GAAP測定標準と指標は投資家に著者らの経営業績と流動性の補充測定標準を提供することに用いられ、それによって著者らの業務中の傾向を強調し、これらの傾向は単純にGAAP測定標準に依存する時に明らかではないかもしれない。これらの補充された非公認会計基準財務措置は、提出された公認会計基準財務措置より優れ、代替或いは代替的に提出された公認会計基準財務措置とみなされてはならず、提出された公認会計基準財務措置と一緒に考慮すべきである。また，証券アナリスト，投資家，他の関係者は，我々の業界内の会社を評価するために非GAAP尺度を用いることが多いことを認識している.最後に、著者らは非公認会計原則の測定と測定基準を用いて、各時期の経営業績の比較を評価し、年度経営予算と予測を作成し、そして幹部報酬の構成部分を確定する。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のEBITDAと調整後EBITDAの純損失について比較してみました
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(38,303 |
) |
|
$ |
(44,370 |
) |
|
$ |
(120,464 |
) |
|
$ |
(92,190 |
) |
所得税 |
|
|
6,575 |
|
|
|
(12,999 |
) |
|
|
25,909 |
|
|
|
(631 |
) |
減価償却および償却 |
|
$ |
21,808 |
|
|
|
16,076 |
|
|
|
63,077 |
|
|
|
33,801 |
|
利子支出·純額·債務償却 |
|
|
14,339 |
|
|
|
8,057 |
|
|
|
38,507 |
|
|
|
18,686 |
|
EBITDA(非公認会計基準) |
|
$ |
4,419 |
|
|
$ |
(33,236 |
) |
|
$ |
7,029 |
|
|
$ |
(40,334 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式ベースの報酬 |
|
|
6,597 |
|
|
|
4,695 |
|
|
|
20,649 |
|
|
|
18,029 |
|
在庫品を購入する公正価値が割増する |
|
|
136 |
|
|
|
1,430 |
|
|
|
136 |
|
|
|
2,922 |
|
調達およびその他の非コアコストの調整* |
|
|
10,084 |
|
|
|
3,009 |
|
|
|
28,097 |
|
|
|
8,102 |
|
派生負債の公正価値変動 |
|
|
(243 |
) |
|
|
(4,847 |
) |
|
|
(5,940 |
) |
|
|
(6,760 |
) |
処分グループの減価 |
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,000 |
|
転換可能手形の転換損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,580 |
|
再計量または対価格、再定級、一般計算項目後の収益 |
|
|
— |
|
|
|
(23,582 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(23,582 |
) |
以前存在していた関係を買収し解決する |
|
|
— |
|
|
|
75,308 |
|
|
|
— |
|
|
|
75,308 |
|
調整後EBITDA(非GAAP測定基準) |
|
$ |
20,993 |
|
|
$ |
24,777 |
|
|
$ |
49,971 |
|
|
$ |
37,265 |
|
*買収およびその他の非コアコストには、買収に関連するコスト、訴訟費用、および新冠肺炎費用が含まれます。 |
|
|
||||||||||||||
収入.収入 |
|
$ |
132,733 |
|
|
$ |
132,322 |
|
|
$ |
385,391 |
|
|
$ |
320,804 |
|
調整後EBITDA(非GAAP測定基準) |
|
$ |
20,993 |
|
|
$ |
24,777 |
|
|
$ |
49,971 |
|
|
$ |
37,265 |
|
調整後のEBITDA利益率(非GAAP尺度) |
|
|
15.8 |
% |
|
|
18.7 |
% |
|
|
13.0 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
132,733 |
|
|
$ |
132,322 |
|
|
$ |
385,391 |
|
|
$ |
320,804 |
|
毛利 |
|
$ |
52,135 |
|
|
$ |
61,367 |
|
|
$ |
159,610 |
|
|
$ |
136,762 |
|
毛利率 |
|
|
39.3 |
% |
|
|
46.4 |
% |
|
|
41.4 |
% |
|
|
42.6 |
% |
22
*買収およびその他の非コアコストには、買収に関連するコスト、訴訟費用、および新冠肺炎費用が含まれます。
調整後EBITDA
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の調整後EBITDAが減少した要因は毛金利の低下であった。前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAの増加は，毛金利がやや低下したにもかかわらず，より大きな収入に基づいて運営費を利用したためである。
流動性と資本資源
私たちの流動性に対する主な需要は、私たちの業務の運営資本要求、資本支出、一般会社の目的に資金を提供することです。歴史的に、私たちは私たちの流動性の主な源として外部融資に依存してきた。私たちが業務に資金を提供し、資本支出を行う能力は、私たちが債務や株式を発行して融資を成功させる能力と、将来の経営業績やキャッシュフローを改善する能力に依存しており、これらは現在の経済状況や金融、商業、その他の要素の影響を受けており、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。
私たちは現在満期の義務を履行して、私たちの業務から収入を稼いでいる。しかし、私たちは設立以来赤字状態にあり、未来には追加的な資本が必要になるかもしれない。私たちの現在の業務運営と運営資本に基づいて、短期的に満期になる義務を引き続き履行していくと思います。私たちが拡張や買収を通じて成長を求め続けるにつれて、私たちのキャッシュフローの要求と義務は大きく変化する可能性がある。2022年9月30日まで、私たちは重大な外部資本要求を持っていない。
最近の融資取引
私募する
2022年2月3日，元金総額185，000ドルの私募を完了し，元金9.50%の優先保証第1留置権手形が2026年に満期となる(“2026手形”)。2026年債は当社の優先担保債券であり、額面の100.0%で発行される。2026年債の発売について、会社は拘束力のある約束を受け、信託契約のプライベート合意に基づいて、会社の既存の13.0%定期債務のうち約31，750ドルを等額の2026年債に追加して計算すべきだが支払われていない利息といかなる交渉割増にも交換する。チケット交換の結果，2026年のチケットの発売により，会社は合計153，250ドルの現金総収益を獲得した。
キャッシュフロー
以下の表は、各期間の現金源と用途をまとめたものである
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||
経営活動のための現金純額 |
|
$ |
(116,553 |
) |
|
$ |
(2,967 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(71,958 |
) |
|
|
(135,913 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
157,336 |
|
|
|
184,177 |
|
現金および現金等価物の純増加(減額) |
|
$ |
(31,175 |
) |
|
$ |
45,297 |
|
経営活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動は116，553ドルの現金を使用し、主な原因は純損失120，464ドル、営業資産と負債の純変化44，113ドル、再計量または対価格収益37，362ドルであった。これは63，077ドルの減価償却と償却、20，649ドルの株式給与支出と6，278ドルの債務償却支出部分によって相殺された。業務資産と負債の純変化は主に在庫が40346ドル増加し、支払所得税が20636ドル増加し、売掛金が8821ドル減少したためだ。
2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動は2967ドルの現金を使用したが、主な原因は純損失92 190ドルであったが、減価償却と償却33 801ドルおよび株式ベースの報酬支出18 029ドルはこの損失を部分的に相殺した。この金額は再計量または対価格収益23 582ドル、繰延税金16 739ドル、在庫価値減少14 763ドルによって部分的に相殺された。
23
投資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動は71，958ドルの現金を使用し、69，362ドルの財産と設備を購入し、2，973ドルの手付金を支払った。この部分は財産と設備を売って得られた358ドルで相殺される。
2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動には135，913ドルの現金が使用され、主に財産·設備72，323ドル、商業買収44，268ドル、その他の資産を支払う現金15，770ドルが使用された。
融資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動は157336ドルの現金を提供し、主な理由は債務の発行と抵当ローンの純収益153250ドル、債務発行費用7699ドルと賃貸負債支払い2965ドルが部分的に相殺されたからだ。
2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動は、主に株式133 559ドルと発行債務71 520ドルの収益から184 177ドルの現金を提供し、債務9 550ドルの返済、株式報酬税4 791ドルの支払い、賃貸負債7844ドルの支払いでこの額を部分的に相殺した。
契約義務と約束
次の表は、2022年9月30日までの契約義務とこれらの義務が、私たちの将来の流動性とキャッシュフローに及ぼす影響をまとめています
|
|
期限どおりの支払い |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合計する |
|
|
1年目 |
|
|
2年目 |
|
|
3年目 |
|
|
4年目 |
|
|
5年目 |
|
|
6年目以降 |
|
|||||||
賃貸承諾額 |
|
$ |
465,320 |
|
|
$ |
7,688 |
|
|
$ |
36,609 |
|
|
$ |
35,367 |
|
|
$ |
31,504 |
|
|
$ |
28,894 |
|
|
$ |
325,258 |
|
販売後のレンタル約束 |
|
|
210,115 |
|
|
|
9,689 |
|
|
|
10,002 |
|
|
|
10,325 |
|
|
|
10,658 |
|
|
|
11,003 |
|
|
|
158,438 |
|
2026年ノート |
|
|
185,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
185,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
定期債務(元金 |
|
|
38,215 |
|
|
|
38,215 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
買収に関連する定期債務 |
|
|
3,239 |
|
|
|
103 |
|
|
|
108 |
|
|
|
112 |
|
|
|
117 |
|
|
|
121 |
|
|
|
2,678 |
|
定期債務と手形の利子 |
|
|
63,324 |
|
|
|
20,765 |
|
|
|
17,698 |
|
|
|
17,694 |
|
|
|
6,134 |
|
|
|
108 |
|
|
|
925 |
|
転換債(元金) |
|
|
80,100 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,600 |
|
|
|
74,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
転換債券の利子 |
|
|
12,600 |
|
|
|
4,750 |
|
|
|
4,531 |
|
|
|
3,319 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
住宅ローン手形 |
|
|
36,118 |
|
|
|
617 |
|
|
|
660 |
|
|
|
728 |
|
|
|
794 |
|
|
|
33,319 |
|
|
|
- |
|
住宅ローン手形 |
|
|
13,615 |
|
|
|
3,076 |
|
|
|
3,042 |
|
|
|
2,974 |
|
|
|
2,908 |
|
|
|
1,615 |
|
|
|
- |
|
期末元本 |
|
|
3,375 |
|
|
|
1,125 |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
750 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
期末元票(利息) |
|
|
338 |
|
|
|
180 |
|
|
|
135 |
|
|
|
23 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
買収に係る不動産手形(元本) |
|
|
7,000 |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
5,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
買収に関連する不動産手形(利子) |
|
|
705 |
|
|
|
480 |
|
|
|
225 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
契約債務総額 |
|
$ |
1,119,064 |
|
|
$ |
88,688 |
|
|
$ |
85,110 |
|
|
$ |
145,792 |
|
|
$ |
237,115 |
|
|
$ |
75,060 |
|
|
$ |
487,299 |
|
24
上の表には正常業務中の在庫調達注文は含まれていません。
インフレの影響
これまで、上昇し続けてきたインフレ率は、私たちの財務業績に大きな影響を与え、私たちの将来の財務業績に影響を与える可能性があります。なぜなら、私たちの転嫁コスト増加の能力は完全に私たちの統制範囲内ではないからです。
肝心な会計見積もり
私たちは未来の判断、推定、そして仮定をして、資産と負債、そして収入と費用に影響を及ぼす。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちは推定数字と基本的な仮定を検討していくつもりだ。会計推定の改訂は、改訂がこの期間のみに影響を与える場合は、修正推定の期間で確認し、検討が今期および将来の期間に同時に影響を与える場合は、改訂期間および将来の期間で確認する。
監査されていない簡明中期総合財務諸表を作成する際には、政策の適用や報告に影響を与える貸借対照額および収入と費用の判断、推定、仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちは推定数字と基本的な仮定を検討していくつもりだ。会計推定の改訂は、改訂がこの期間のみに影響を与える場合は、修正推定の期間で確認し、検討が今期および将来の期間に同時に影響を与える場合は、改訂期間および将来の期間で確認する。
連結財務諸表で確認された額に最も大きな影響を与える判断、見積もり、仮定は以下の通りである。
金融商品と金融リスク管理
私たちの金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、売掛金、預金およびその他の流動資産、売掛金、売掛金、支払現在税およびその他の流動負債、例えば利息および賃金負債、派生負債、債務、賃貸負債などが含まれる。現金及び制限的現金、売掛金及び手形、預金、売掛金及び売掛金及びその他の流動負債(例えば支払利息及び賃金負債、短期債務及び賃貸負債)の公正価値がその帳簿価額と一致するのは、当該等の負債の満期日が相対的に短い又は初期確認時に採用される市場金利であるからである。コロンビア介護会社はその派生負債を損益公正価値(FVTPL)に分類した。
公正価値記録の金融商品は、投入による公正価値計量の重要性を反映した公正価値レベルによって分類される。この階層構造に含まれる公正価値の3つのレベルは、
第1レベル--アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整オファー
第2レベル--直接または間接的に観察可能な資産または負債の見積もり以外の投入；
第3レベル-資産または負債の投入は観察可能な市場データに基づいていない。
私たちの資産は、投資、販売待ち資産、負債、長期資産、無期限無形資産を含む公正な価値に基づいて非日常的に計量されています。事件や状況の変化が当該資産の帳簿額面が回収できない可能性があるか、または少なくとも毎年回収可能であることを示す場合、私たちはその資産の帳簿額面を審査し、このような帳簿額面は無期限の無形資産である。このようにして生成された資産減価のいずれも、その資産がその公正価値に従って入金されることが要求される。これにより生成された資産公正価値計測は第3レベル計量とみなされる。
財務リスク管理
私たちは様々な程度の金融商品に関連した様々な危険に直面している。私たちのリスク開放と私たちの金融商品への影響の概要は以下の通りです
信用リスク
信用リスクとは、顧客または金融商品の第三者がその契約義務を履行できなかった場合、潜在的な損失をもたらすリスクである。2022年9月30日と2021年12月31日の最大信用開放は、現金と現金等価物、売収引受、売掛金と売掛金の帳簿価値である。私たちの顧客に対して、私たちは重大な信用リスクを持っていない。すべての現金預金は規制されたアメリカの金融機関に保管されている。
私たちは通常の業務過程で顧客に信用を提供し、信用リスクを低減するための信用評価と監視プログラムを構築したが、私たちの販売の大部分は現金で取引されているため、リスクは限られている。私たちのコロンビア配慮国家信用計画を通じて、私たちは私たちが運営しているある市場の顧客に信用を提供します。
25
流動性リスク
流動性リスクとは、金融負債に関する金融義務を履行できないリスクである。私たちは資本構造を管理することで流動性リスクを管理する。私たちが流動性を管理する方法は、運営、資本支出、投資の現金需要を推定し、私たちの持続的な運営に資金を提供し、満期時に債務と債務を返済するのに十分な流動性を確保することだ。
これまで、私たちは重大な累積純損失が発生しており、私たちの業務には正のキャッシュフローが生じていません。したがって、私たちは私たちの運営に資金を提供するために株式売却と債務融資に依存してきた。全体的に、私たちの業務と投資の純現金貢献は短期的には積極的ではないと予想されるので、株式や債務融資に依存することが予想されます。
市場リスク
私たちの業務は、急速な成長環境で運営される任意の業務に適用されるビジネス機会や挑戦に加えて、高度な規制および多司法管轄区域の業界で運営されており、個別州および米国連邦政府が利益的に事業を成長させる能力に制限を加えたり、新しい法律や法規を制定して新しい市場を開くことができるため、私たちがコントロールできない大きな変化の影響を受ける可能性がある。
金利リスク
金利リスクとは、我々の金融商品の公正価値や将来のキャッシュフローが市場金利の変化によって変動するリスクである。私たちの現金預金は市場金利で計算されます。
貨幣リスク
私たちの経営業績と財務状況は数千ドル単位で報告されています。私たちは他の通貨建ての金融取引を行うかもしれませんが、これはコロンビア看護センターの運営と財務状況が通貨取引や両替リスクの影響を受けることになります。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、為替レートに関するヘッジ合意はありません。現在、私たちは可能な通貨リスクを解決するためにどんな合意やどんな道具も購入していない。
26
価格リスク
価格リスクは公正価値が権益や市場価格変動によって変動するリスクである。競争や規制圧力のため、私たちは製品価格変動のリスクに直面している。
プロジェクト3.数量と品質市場リスクの開示について。
当社がその2021年10-Kレポートに開示した市場リスクに大きな変化はありません。
項目4.制御プログラムがあります
背景
先に会社の2021年Form 10-Kで報告されたように、財務報告の内部統制に重大な弱点があるため、特に営業権および無形資産減価テストにおいて複雑な会計および財務報告問題の管理層の公正な価値モデリングは適切な制御が不足しているため、私たちの開示制御および手続きは有効ではない。
制御とプログラムを開示する
会社経営陣は、会社の最高経営責任者と財務責任者の参加のもと、本報告で述べた期間終了までの会社開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、CEOおよび最高財務官は、会社の本報告までの期間終了時の開示制御と手順(定義は1934年の証券取引法改正後の第13 a-15(E)および15 d-15(E)条参照)が有効であり、会社が1934年の改正証券取引法で提出された報告書に基づいて開示を要求した情報が米国証券取引委員会規則および表に規定された時間内に記録、処理、集計、報告され、これらの情報が蓄積されて管理層に伝達されることを合理的に保証することができると結論した。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために、最高経営責任者と最高財務官が含まれている。
内部制御の変化
上記の重大な弱点に対して、会社は重大な弱点を解決するための救済計画を実施した。以下に概説するこれらの救済措置は、発見された重大な弱点を解決し、会社全体の財務統制環境を強化することを目的としている。当社は、その最高経営責任者やCEOを含め、その内部統制やプログラムがすべてのエラーやすべての詐欺を防止または発見できることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。
当社は、2021年12月31日までの年間で、当社が公正価値モデリングに特化した新しい第三者を利用し、会社レベルで毎年または必要に応じて営業権および無形資産の潜在的減価テストを審査および分析する新しい制御措置を実施した。
27
第2部-その他情報.情報
項目1.法律規定法律手続き。
本報告に係る期間中に発生する訴訟事項に関する検討は第1部第1項、備考13：支払いの引受およびまたは事項そして、そして付記5、買収本表の10-Qは監査中期総合財務諸表に添付されていません。
第1 A項。国際ロータリーSK因子
本文書の提出日までに、以下に述べることを除いて、当社のリスク要因は、会社の2021年10-K表第I部分第1 A項に開示されたリスク要因と実質的に変化しないが、我々が2022年5月9日に提出した表10の登録声明第1 A項に開示されたリスク要因を除いて、この表は参照によって本明細書に組み込まれる。
当社は時々訴訟の側になるかもしれません。
コロンビア配慮会社は通常の業務過程で時々訴訟に巻き込まれる可能性があり、それはその業務に悪影響を及ぼす可能性がある。コロンビア介護会社が経営を継続している能力やコロンビア介護会社の普通株や他の上場証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があると判断された場合、コロンビア介護会社が巻き込まれる任意の訴訟がコロンビア介護会社に不利であると判断される。コロンビア配慮会社が訴訟に巻き込まれて勝訴しても，訴訟は大量の会社資源をリダイレクトすることができる。訴訟はまたコロンビア医療会社のブランドに否定的な印象を与えるかもしれない。付記5で述べたように、本表格10-Qは中間総合財務諸表付記中の買収事項を審査しておらず、第1のマイルストーンに関する異なる結論及びgLeaf協定からの賠償要求により、訴訟リスクが増加している。
プロジェクト2.Sの未登録販売収益の支払と使用
ない。
第3項.違約高級証券です。
適用されません。
プロジェクト4.地雷安全安全に開示する。
適用されません。
項目5.その他情報です。
適用されません。
プロジェクト6.ExhIBITインデックス
28
展示品 番号をつける |
|
説明する |
2.1 |
|
Cresco Labs Inc.とColumbia Care Inc.の間の手配合意は、2022年3月23日(合併内容参照登録者が2022年3月29日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告の添付ファイル2.1)である |
3.1 |
|
コロンビア介護会社の物品(登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10の登録声明の添付ファイル3.1を引用することにより合併) |
4.1 |
|
Cancord Genuity Growth Corp.とオデッセイ信託会社が2018年9月20日に署名した権証代理協定(2021年12月14日に米国証券取引委員会の登録者登録声明に提出された表10の添付ファイル4.1を参照して統合された) |
4.2 |
|
コロンビア介護会社とCanaccel Genity社が2019年4月26日に署名した引受権証協定(合併内容は、2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出された登録者登録声明表10の添付ファイル4.2を参照) |
4.3 |
|
2020年3月31日までにコロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が締結した信託契約(登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10登録声明の添付ファイル4.3) |
4.4 |
|
コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2020年3月31日に署名した引受権証契約(登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10登録声明の添付ファイル4.4) |
4.5 |
|
コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2020年5月14日に署名した信託契約(登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10登録声明添付ファイル4.5) |
4.6 |
|
コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2020年5月14日に署名した引受権証契約(登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10登録声明の添付ファイル4.6) |
4.7 |
|
コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社2020年6月19日までの最初の補充契約(参照登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10登録声明の添付ファイル4.7を合併した) |
4.8 |
|
コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2020年7月2日に署名した引受権証契約(登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10登録声明の添付ファイル4.8) |
4.9 |
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コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2020年10月29日に署名した引受権証契約(登録者が2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した表10登録声明の添付ファイル4.9) |
4.10 |
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コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2021年6月29日に署名した第2の補充契約(参照登録者が2022年1月28日に米国証券取引委員会に提出した改訂された表10登録声明の添付ファイル4.10によって合併) |
4.11 |
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コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2022年2月2日に署名した第3の補充契約(参照登録者が2022年2月15日に米国証券取引委員会に提出した改訂された表10登録声明の添付ファイル4.11を参照して合併) |
4.12 |
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コロンビア介護会社とオデッセイ信託会社が2022年2月3日に署名した第4の補充契約(参照登録者が2022年2月15日に米国証券取引委員会に提出した改訂された表10登録声明の添付ファイル4.12によって合併) |
31.1* |
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2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
31.2* |
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2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。 |
32.1 |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
32.2 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 |
101.INS* |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
101.SCH* |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL* |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF* |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB* |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.PRE* |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
29
104* |
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
*アーカイブをお送りします。
文書は提出されており、アーカイブされているとはみなされておらず、このような文書に含まれる任意の一般登録言語にかかわらず、当社が1933年証券法(改訂本)または1934年証券法(改訂本)に従って提出したいかなる文書も参照することはできない。
30
サイン性質.性質
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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コロンビア配慮会社 |
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日付：2022年11月14日 |
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差出人： |
/s/ニコラス·ヴィータ |
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ニコラス·ヴィータ |
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取締役CEO兼最高経営責任者 |
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日付：2022年11月14日 |
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差出人： |
/s/デレク·ワトソン |
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デレク·ワトソン |
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首席財務官 |
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