添付ファイル10.1

実行バージョン

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定期融資·担保協定の第2次改正·合併

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本“トラヴァー州定期融資·担保協定第二修正案”(以下、“改正案”と略す)は、2022年7月28日(“発効日”)に発効し、直接デジタルホールディングス有限責任会社(テキサス州有限責任会社(“借入人”)、巨人メディア有限責任会社(デラウェア州有限責任会社(“巨人”)、ザックフォルクスワーゲン有限責任会社(デラウェア州有限責任会社(“HM”)、Orange142有限責任会社(以下、“USDM”と略す)と華州華州有限責任会社(“USDM”)およびユニバーサルデジタルマーケティング標準有限責任会社(以下、“USDM”と略す)と華州HSS(以下、“USDM”)を締結する。“既存保証人”および個別人(“既存保証人”)、Direct Digital Holdings，Inc.，デラウェア州の会社(“加入保証人”，既存保証人とともに総称して“保証人”，およびそれぞれ“保証人”，借り手ごとに総称して“信貸方”，およびそれぞれ“信貸方”)，老仏爺広場ローンサービス有限会社，貸手である代理人(“代理人”)と，本プロトコルの貸手側である。

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リサイタル：

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借り手、既存の保証人、貸手、および代理人が2021年12月3日に特定の定期融資および保証協定を締結したことを考慮すると、本協定の日までに、修正、補充、または他の方法で修正された“既存の融資協定”、本改正による“融資協定”を含む他の方法で修正された既存の融資協定をさらに修正、補充、または他の方法で修正することができる)

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借入者、すべての既存の保証人、代理人、および貸手は、融資協議項の下の保証人として保証人に加入することに同意し、本プロトコルに記載されている既存の融資協定を改訂することを考慮する

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代理人と貸手は、融資協議の保証人として共同保証人に加入し、本協定に規定されている条項と条件に基づいて既存の融資協定を修正することを望んでいる

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したがって、現在、住宅および他の良好かつ価値のある価格を考慮すると、信用状当事者、代理人、貸手は以下のように同意する

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1.同じ条項。本修正案で使用されていない本明細書で定義されていない大文字の用語は、本修正案の文脈が他に要求または規定されていない限り、融資プロトコルに規定されているものと同じ意味を有するべきである。

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2.保証人の連帯に加入する。

(A)本改正が発効した後、(I)保証人がASに加入し、その職責、義務、債務、債務、契約及び承諾を負担し、その義務、法的責任及び融資協定及びその他の文書が指す制約、及び(Ii)任意の“保証人”、“保証人”に対する言及を受けて同意する。および/または融資プロトコルおよび他の文書に記載されている任意の“貸手”または“信用貸方”(または同様の言葉)は、すべての目的について、上記(I)および(Ii)項の下で、保証人が保証人または貸手であること(どのような場合に依存するか)も含まれているとみなされ、保証人に加入することがローン合意およびそのような他の文書の元の署名者であるように、融資プロトコルおよび他の文書は、このように規定するために適切に改訂されているとみなされる。

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(B)以上(A)項の一般性を制限しない原則の下で、代理人及び貸金者毎(及び他の貸金者毎)への迅速な支払い及び債務履行を確保するために、(I)共同保証人(X)ここで代理人の利益及び代理人及び貸金毎の当課差益のために、そのすべての担保品の持続的担保権益及び留置権譲渡、質権及び付与代理人を、当該担保が現在所有又は存在しているにもかかわらず、その後設立、取得又は発生、及びどこに位置し、及び(Y)加入し、以下の各項目の責任、義務、債務、負債、契約及び承諾を負担する。ローン契約(4.1節を含むが、これらに限定されない)項の“保証人を設定する”の義務、責任の制約、および(Ii)融資プロトコル(4.1節を含むが、これらに限定されない)のいずれかの“保証人”または“保証人”へのすべての言及を受け入れて同意することは、他の文書は、すべての場合においても、保証人としての加入保証人も含まれているとみなされ、いずれの場合も、保証人が融資プロトコルや他の文書の元の署名者であるかのように含まれる。融資協定(4.1節を含むがこれに限定されない)および他の文書は、この規定のために適切に改正されたとみなされる。

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(C)以上(A)項の一般的な原則を制限することなく、共同保証人はここで無条件に主要債務者とし、保証人としてだけでなく、満期時に加速、前払い通知又はその他の方法で、互いの保証人と共同してそれぞれすべての義務(“共同保証人義務”)の適切かつ時間的な履行を保証し、加入保証人が“融資合意”項の下での義務及び責任を認め、同意して受け入れることは、他の信用当事者の義務及び責任と連携するものであり、加入保証人及び他の信用当事者のこのような連帯責任は主かつ直接責任である。二次的責任ではなく、支払いを構成する保証は催促された保証ではない。上記の規定によれば、借り手は、融資契約または任意の他の書類に関連する任意の加入保証人義務によって生じた任意のクレーム、要求、債務、義務、損失、損害賠償、罰金、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、課金、支出および任意の種類または性質の支出、およびそれに関連する任意の合理的な費用(“加入保証人補償権利”)を賠償するが、貸手の同意を得ず、加入保証人は、融資協定の条項に基づいて債務(初期債務を除く)、融資契約の下での融資者のすべての約束が終了し、融資合意が終了するまで、加入保証人の賠償権利を行使または実行してはならない。

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(D)保証人に加入するために、債務がすべて弁済されるまで、融資協議において貸手に適用されるすべての契約および遵守された他の文書および契約を再確認する。

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(E)疑問を免れるために、すべて“総合超過現金流量”、“総合固定費用カバー率”、“総合税項”、融資プロトコル第1.1(C)節又は融資プロトコルの任意の他の条文に記載されている“総合超過現金流量”、“総合固定費用カバー率”、“総合税項”又は融資協議の任意の他の条文に記載されている“総合ベースのDDHホールディングス及びその付属会社”又は実質的に類似した条文に記載されている場合は、“総合基礎上の総合ベースのDDH持ち株及びその付属会社”とみなすべきである。

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3.定期融資の繰り延べ

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(A)発効日には、本契約の各貸出者は、定期融資約束パーセンテージ4，260，000.00ドルを抽出する遅延抽出定期融資を共通に発行するのではなく、それぞれの遅延抽出定期融資を発行しなければならない。この遅延抽出定期融資については，有効日は定期融資の抽出を遅延させた融資日としなければならない。本改正は、融資協定第2.1(B)(Ii)条の要求に応じて定期融資請求を抽出する遅延とみなされ、代理人及び貸金者は同意する：(I)本改正は、融資協定第2.1(B)(Ii)条に規定されている通知要件を満たし、(Ii)融資協定第2.1(B)(Ii)条には別の規定があるにもかかわらず、本協定に基づいて前払いされた遅延抽出定期融資の収益は、USDM Holdingsのすべての義務及び債務を全額返済するために適用される。上記で定義した“まだ契約及び義務がある”を除いて、融資プロトコルは、共通単位償還、優先A償還、優先B償還に関するすべての債務及び償還プロトコルに基づいて不足しているすべての債務を含むが、(Iii)発効日及び本融資協定第6節に記載されている既存の違約免除が発効した後、融資協定第8.2(A)、(B)、(G)及び(H)節に記載された各前提条件は満たされているとみなされる。

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(B)“融資協定”第2.1(B)(Iv)節によれば、本改正案に基づく前借りの遅延支出は、融資合意項の下で違約事件が発生した場合と、融資合意終了中に支払いを加速し、融資合意条項に従って任意の前払いを支払う場合、各財政四半期の最終日に支払われる四半期分割払いは、(X)2022年12月31日までの財政四半期開始から2023年12月31日までの財政四半期、26，250.00ドルに相当する。(Y)2024年3月31日からその後の財政四半期最終日まで52，500.00ドルを支払い、最終期分割払いは期末に支払わなければなりません。金額は全元金残高に相当します。

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(C)ローン契約には逆の規定があるにもかかわらず、発効日に遅延抽出定期ローンを実施した後、定期ローンの抽出を遅延させた最高金額は0ドルに等しくなければならず、借り手は任意の追加遅延抽出定期ローンを申請することができず、貸主も定期融資の抽出を追加的に遅延させる義務はない。

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(D)有効日の早期の遅延抽出定期融資は、遅延抽出定期融資手形によって証明されなければならない。

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4.現行のローン契約を修正します。

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(A)現在、既存のローン契約第1.2節の“適用保証金”の定義の第1段落とグラフ(ただし、最後の2段落ではない)を修正し、以下のように再記述する

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“適用保証金”とは、(A)“第2改正案”の日から本契約第9.8節で要求される2022年6月30日までの会計四半期の貸方総合財務諸表交付日、すなわち第V級(交付日、“初期調整日”)に対応する保証金を意味する。(B)代理人が貸手の総合四半期財務諸表と本契約9.8節に要求した関連コンプライアンス証明書を受信した後の翌月の初日に発効し、初期調整日(当該適用月の初日、“調整日”)後の財政四半期において、定期融資の適用利益率は、必要に応じて以下の価格表に記載されている適用年利率に調整し、適用調整日までに最も近い財政四半期の最終日が終了した後の4四半期の総合純レバー率に対応する

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(B)現在、既存融資プロトコル1.2節の“総合EBITDA”の定義を修正し、以下のように述べる

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“総合EBITDA”とは、任意の期間において、DDHホールディングス及びその子会社が合併に基づいて、(A)当該期間の総合純収入に(B)当該総合純収入を決定する際に控除される(I)当該期間の総合利息費用、(Ii)DDHホールディングス及びその子会社がその期間に支払うべきすべての連邦、州、地方及び/又は外国所得税、(Iii)当該期間のDDHホールディングス及びその子会社の減価償却費用、(Iv)DDHホールディングス及びその子会社及びその期間における償却費用を指す。(V)その間に発生する無形資産、長期資産、および他の資産に関連する任意の減価費用または資産のログアウトまたは減記に起因する任意の非現金損失または支出、(Vi)債務再融資に関連する一度の損失、(Vii)任意の12ヶ月間に500，000ドル以下の重複のない非日常的で検証可能な法律および諮問費用、および(Viii)第4.21節に要求されるキー実行政策に従って支払われる任意の現金支払い(すべての保険料を含む)、および(C)非常に、任意の、または(C)を差し引く。DDHホールディングスおよびその子会社の月間、四半期および年度財務報告に報告されている期間内の非日常性および/または非現金収益または収入。上記の規定にもかかわらず、次の暦の総合EBITDAは、下記の暦に対応する金額とする

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(C)既存融資プロトコル1.2節“総合超過キャッシュフロー”の定義末尾に以下の文を追加する：

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疑問を生じないために、総合超過現金流量を計算する際に、総合超過現金流量を計算する時に償還合意に基づいて不足している優先株と債務に関連する金を差し引いてはならず、総合超過現金流量を計算する時には、第二改正日の早期の遅延抽出定期融資の収益に関連する金を差し引くことはできない；しかし、定期融資の元金の抽出を遅延させることは融資債務を構成すべきであり、定期融資の利息の抽出を遅延させることは総合利息費用を構成すべきであることを理解しなければならない

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(D)現在、既存の融資プロトコル1.2節の“費用関数”の定義を修正し、以下のように再記述する

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費用関数“は、総称して(A)借り手と代理人との間の日付が本合意日である費用関数と呼ばれ、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができ、(B)借主と代理人との間の日付は、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる第2の修正日の費用関数と呼ぶことができる。

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(E)現在、既存の融資協定1.2節の“合格初公開”の定義を改訂し、以下のように述べる

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“合格初公開”とは、DDH Holdingsが“証券法”に基づいて米国証券取引委員会に提出した登録声明であり、2022年2月10日に発効し、2022年2月15日に終了した引受初公開で株式を発行し、再編取引に基づいて行われる。

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(F)現在、既存の融資協定の1.2節の“償還協定”の定義を改訂し、以下のように再記述する

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“償還協定”とは、DDHとUSDM Holdings，Inc.の間で2021年11月14日に締結された特定償還協定を意味し、期日が2022年2月15日である特定償還協定改正案が改正され、2022年7月28日の特定第2改正案償還協定がさらに改正される。

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(G)現行融資協定1.2節を改訂し、適切なアルファベット順に以下の定義用語を追加しなければならない

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“第2修正案日”とは2022年7月28日を意味する。

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(H)現在、既存の融資協定第6.5(A)節の改訂と再記述を行い、全文は以下の通りである

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(A)総合総純レバー率。以下に規定する日付毎に計量する際には、総合総正味レバー率をそれに対する額を超えないように維持する

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(I)現在、既存の融資協定第7.7節(J)項を改訂し、再記述し、全文は以下の通りである

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(J)DDH優先株保有者に支払われた現金と、適格IPO後に償還合意に従って借りた債務に関連する現金支払いとを含むが、第2の改正日に行われる遅延抽出定期融資の収益を限度とする

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(J)現在、既存の融資協定第4.5(C)条を改正し、以下に述べる

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(C)本プロトコルに相反する規定があっても、本プロトコルに含まれる内容を制限することなく、借り手は商業的に合理的な努力をすべきであり、(W)1177 West Loop South，Suite 1170，Houston，Texas 77027，(X)716 Congress Avenue，Suite 100，Texas 78701，(Y)帳簿価値または公平な市価(大きな者を基準とする)を担保とする各他の不動産について、保存またはその中に位置する金額が250，000ドルを超えることを担保として、または(Z)エージェントの合理的な要求として、エージェントに渡したり、手配したりする(W 1177，West 770，SuX，Texas 770)。

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(K)現在、既存の融資協定の4.21節の改訂と再記述を行い、全文は以下の通りである

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4.21迅速であるが、いずれにしても、第二次改正日後百二十(120)日以内に、本契約及び他の書類に含まれる義務の支払及び借り手のすべての契約及び承諾に対する更なる保証として、借り手は、商業的に合理的な努力を講じ、代理人及び貸金者の利益のために、借り手が所有する、保証ベース·スミス及びマーク·ウォーカー生命保険のキー執行人生命保険証書の担保譲渡を交付し、金額は一人当たり5，000，000ドル以下であり(及び総金額は10，000，000ドル以下)であり、この保険票は代理人が適宜受け入れなければならない(この保険シート、当該保険シート、“鍵執行保険証書”は、この期間内に、借り手は、保証人の記録上、代理人を受益者とし、それ自身および貸主の利益のための鍵執行保険証の譲渡を確認し、反映するために、保険契約をキーとして実行する保険者に必要なすべての表および合意を代理人に提出しなければならない(これらのすべての表は、借り手および任意の他の必要な当事者によって署名されなければならない)。しかし、借り手が本保険証書に記載された金額や条項に従って保険を受けることができない場合、あるいはどのような保険証書の保険料が商業上合理的な金額を超える場合、いかなる違約や違約事件も発生しない。上記または保険者が要求する任意のこのような表およびプロトコルに含まれる内容は、上記4.1節に記載されたすべての既存および今後生成される一般無形資産および保険証券中の借り手によって付与された保証権益および留置権に抵触または制限されてはならない(ただし、拡大および拡大に限定される)と解釈されてはならない。

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(L)現在、既存の融資協定第6.16(A)節の改訂と再記述を行い、全文は以下の通りである

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(A)迅速(ただし、第2の修正案日よりも遅くないが)代理人への交付又は手配(I)DDH Holdings、貸手及び代理人によって全面的に署名された本協定の合併協定によれば、DDH Holdingsは、本協定の下の保証人となり、保証者の義務に対して共通及び個別責任を負い、その財産に対する留置権及び担保権益(当該財産が担保品の定義に含まれることに限る)、並びに本合意の改正及び重記及び付表を付与する。(Ii)DDH HoldingsがDDH持株権を有する任意の許可所有者(Leah WoolfordまたはLeah Woolford所有者を除く)と署名した包括的質権協定によれば、DDH Holdingsおよびこれらの許可保持者は、DDH持株の任意の財産に対する代理人の保証権益(当該財産が担保の定義に含まれることになる。(Iii)代理人が必要とする他の文書(制御プロトコルを含むがこれらに限定されない)を含むが、DDH持株の任意の財産に対する担保権益(当該財産が担保の定義に含まれる範囲に含まれる)、および(Iv)代理人が合理的に要求する可能性のある上記に関連する任意の他の文書を含むが、法的意見、証明書の定義に含まれないが、(Iv)代理人が合理的に要求する可能性のある上記に関連する任意の他の文書を含む。また、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”を含む)に関する任意の文書およびその他の情報。

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(M)現在、既存の融資協定第6.16(D)節の改訂と再記述を行い、全文は以下の通りである

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(D)第4.5(C)条の規定により，代理人に所有者放棄合意を交付する。

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(N)現在、既存の融資契約の付表1.2(B)を改訂し、本改訂に添付されている付表1.2(B)とともに再説明する。

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5.費用と支出。貸手は、本修正案の準備、交渉および実行中に代理人のすべての費用、ならびに代理人によって生成されたすべての費用および支出を支払うことまたは補償することに同意する(合理的な弁護士費および法的費用を含むが、これらに限定されない)。本契約で規定されている合意を考慮して，信用状当事者は，第2修正案費用手紙(以下の定義)に規定された費用をエージェントに支払うことに同意する.

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6.免責特権。いくつかの違約事件が発生し、継続している：(A)借入者が適格IPO後30(30)日前に融資協定第6.16(A)節に記載された成約後条件を満たしていないため、(B)融資協定第X条DDH Holdingsが2022年2月10日に終了し、2月15日に終了した初公開株で株式を発行できなかったことによる融資合意第10.3(A)節。2022年に合格初公募株(例えば、融資協定の本合意日までの定義)(このような違約事件、すなわち“既存の違約”)を構成する。本プロトコルで規定されている条項や条件を満たしている場合，エージェントは既存のデフォルト設定を破棄する.本第6条による免除は，その明示的条項に限られる。本プロトコルに記載されている免除の実行、交付および効力は、ローン契約の放棄、またはそれに関連して署名された任意の他の文書、文書またはプロトコルの任意の他の権利、権力、または修復措置とみなされてはならず、その中に含まれるいかなる規定の放棄も構成されてはならない。本免除の署名、交付、および効力は、任意の方法で、代理人が融資協定の下の任意の将来の違約、違約事件、違約または違約について同様の免除を達成することを示唆してはならず、代理店は、融資協定または任意の他の文書認可または許可された、または法律、衡平法または他の態様で得られる、そのような任意の将来の違約、違約、違約または違約に関連するすべての権利、権力、特権、および救済措置の権利を明示的に保持してはならない。

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7.休業後。借り手は、(A)第2修正案の日(または代理人が自ら同意した後の日付)の後60(60)日以内に運営資本循環信用計画を閉鎖し(運営資本計画に関連するすべての最終融資文書のすべての署名コピーを代理人に交付しなければならない)、貸手がその手配の下で約束した金額は5，000，000ドル以上であり、これらの他の条項は、2022年7月18日の条項明細書に記載されているDDH Holdingsおよびシリコンバレー銀行に実質的に類似しており(または任意の実質的な点ではより不利ではない)、および(B)代理人および/または貸手を促す(状況に応じて決定される)：このような運営資金循環信用手配によると、代理人が債権者間合意を締結し、その条項は債権者間合意に記載されている条項とほぼ似ている。

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8.承認します。本明細書で明確に規定されていることに加えて、各貸手は、(A)融資協定およびその所属する他の文書の義務および各文書を承認し、融資協定およびその属する他の文書が本修正案の発効後も完全に有効であることに同意し、認め、(B)修正された各貸手が署名した保証ツールが、融資協定の解除、欠陥、欠陥、減少、または他の悪影響を受けないことを承認し、その条項に従って十分な支払いおよび義務を履行することを確保し続ける。(C)担保文書が代理人である利益及び各貸金者の応講利益に応じて代理人に付与、譲渡及び譲渡される留置権の持続的存在及び優先権を認めること、及び(D)同意義務は義務を含むがこれらに限定されない(本改正案により改正される)。本明細書で明確に規定されていることに加えて、本修正案の任意の規定は、代理人または貸金者のいかなる権利、クレーム、留置権、保証権益または権利がそのような文書によって生成されるか、またはそのような文書に含まれるか、またはそのような文書のためにいかなる貸手によって生成または含まれる任意の契約、保証または義務を免除することもできない。

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9.説明および保証。各信用側は、(A)本修正案が各信用側によって正式に許可され、署名され、交付されたことを声明し、代理人に保証する。(B)いかなる政府機関も、いかなる行動をとる必要もなく、任意の政府機関に文書を提出する必要がなく、権限または他の方法で各信用側に本修正案の署名、交付および履行を要求することができる；(C)本修正案によって修正された融資協定および他の文書は、各信用側に対して有効であり、拘束力を有し、それぞれの条項に従って各信用側に対して強制的に実行することができるが、債務者救済法の制限を受けるものを除く。(D)各クレジット側の実行、交付および履行本修正案は、他の人の同意を必要とせず、各クレジットが一方であるか、または各クレジットがその制約を受けるいかなる法律、合意、または了解に違反することも構成されない。(E)本改訂が発効した後、融資協定及びその他の文書中のすべての陳述及び保証は、すべての重要な側面において真実及び正しいものであるが、(I)このような陳述及び保証がより早い日付に明確に言及された場合を除いて、この場合、このような陳述及び保証は、このより早い日付がすべての重大な態様で真実及び正しいものであることを保証するか、又は(Ii)その中の任意の陳述及び保証に根拠する事実は、融資合意の予想又は許可の取引によって変更された；及び(F)本改正が発効した後、いかなる違約又は違約事件も存在しない。

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10.リリースします。本プロトコルにおける代理人および貸手の合意を考慮すると、各貸金者(A)は、代理人、各貸手およびそのそれぞれの代理人、従業員、役員、パートナー、従業員、代表、弁護士、関連者、相続人および譲受人(総称して“解除された者”と総称される)の任意およびすべての責任、クレーム、訴訟、債務、留置権、損失、訴訟原因、要求、権利、損害、任意の種類、性質または性質、既知または未知、固定またはまたはある費用および支出を免除、宣言し、永遠に免除する。信用側は、現在、任意の被免除者に対して、事前支払い、融資協定または他の文書(開始、交渉、終了または管理によって意図されたまたは関連する取引によって生成されるか、または関連する取引を含むが、それに関連する任意のクレーム、債務または義務を含むが、これらに限定されないが、事前支払い、融資契約または他の文書を含むが、これらに限定されないが、本合意の日または前に存在または発生した任意の行為または非作為によって生成されるか、または関連する取引を含むが、これらに限定されない)任意の被免除者に対して存在するか、または主張することができる。最初から本プレスリリースの実行および交付および本プロトコルの効力まで(“公表されたクレーム”)、および(B)は、任意およびすべての公表されたクレームについて、免除された当事者に対して任意の訴訟、訴訟、または他の訴訟を提起しないことに同意する。

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11.実効性を発揮する条件。本改正案で規定される取引は、発効の日から発効するとみなされ、以下の事項が代理店が満足する方法で満たされた場合：

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(A)改訂；支払協定；定期ローン手形の抽出を遅延させる。代理人は、完全に署名された(I)本修正案を受け取り、(Ii)支払いプロトコル、(Iii)定期ローンチケットのコピーの抽出を遅延させる。

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(B)償還プロトコル。代理人は、USDMホールディングスと借り手との間の償還協定の特定の第2次改訂の完全署名のコピーを受信する

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(C)第2修正案費用書。代理人は、借入者が代理人が満足する形で実質的に署名した完全に署名された費用状(“第2修正案費用状”)を受信する

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(D)質権協定。代理人は各抵当者当事者が署名した“抵当質権協定改正案”と“担保質抵当協定”を受け取った

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(E)会社債権当事者訴訟手続き.代理人は、共同保証人許可者が発行した証明書を受信する：(1)保証人取締役会または同様の管理機関に加入して融資協定の署名、交付および履行を許可する決議、および融資協定の署名、交付および履行を許可する他の文書、(2)保証人への加入を許可する特定の者がこの証明書に署名すること、および(3)保証人に加入する特定の者の在任状況および署名を証明すること

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(F)証明書.代理は、加入保証人に関する“加入保証人登録証明書”およびそのすべての改訂されたコピーを受け取り、国務大臣またはその管轄範囲の他の適切な官によって認証され、加入保証人の許可官によって正確かつ完全な加入保証人定款およびすべての加入保証人持分所有者合意の写しとして認証される

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(G)良好な経歴証明書.代理人は保証人に加盟する良好な信用証明書を取得し、日付は最近、国務長官や他の保証人会社が管轄権を持つ適切な関係者が発行する

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(H)法的意見。代理人は、融資協定によって考慮される取引に付随する事項と、代理人が合理的に要求する可能性のあるいくつかの重要な他の文書および関連協定とを含むべきである保証人に加盟する弁護士によって署名された法的意見を受け取る

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(I)費用および支出。代理人は、本契約第5項に従って支払われた費用を含む、発効日または発効日の前に代理人および貸手に支払われるすべての費用を受け取る

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(J)保険。代理人は、指定された代理人が貸手損失受取人である貸方対処損失裏書きと、指定代理人を共通被保険者とする裏書きと、信用側責任保険とネットワークセキュリティ保険証書のコピーとを受信した

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(K)ABLクレジットプロトコル。代理人は、ABL融資者によって署名された返済書および/またはABL融資文書項目下のABL債務弁済の他の証拠のコピーを受信する

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(L)背景調査。代理人および各貸手は、適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”を含む)に関連するすべての文書および他の情報を受け取る；

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(M)申立及び保証.本修正案で規定されているすべての陳述と保証は、上記第7節で述べたように、すべての重要な側面で真実で正しい。

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12.ポート単位です。各当事者の便宜のために、本修正案は、複数のコピーに署名することができ、すべての目的について、各々は原本とみなされるべきであり、これらすべてのコピーは、共通して同じ合意を構成しなければならない。本改正案の署名ページの契約コピーをファックス、電子メール、ファクシミリ、電子メールなどで交付する携帯文書形式” (“.pdf)発送された物品の元の図形および画像の外観を保持することを目的とした表または他の電子手段は、人手で署名された本修正案のコピーと同様に有効でなければならない。

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13.ローン契約への参照。本改正案が発効した後、(A)融資協定のそれぞれについて言及する“本協定”, “以下に示す”, “以下は…”, “ここです(B)融資プロトコルに関連して署名および/または交付された任意の他の文書、文書、またはプロトコルにおいて、融資プロトコルに言及された場合、修正された既存の融資プロトコルを指し、指定する。

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14.効力。この修正案は他の文書の中の一つだ。本明細書に記載された修正は、書面規定に限定され、(A)融資協定に同意、放棄または修正された任意の他の条項または条件、または(B)損害代理人または任意の貸手が現在または将来、修正された融資協定または本明細書または本明細書またはその中で言及された任意の他の文書と所有または所有する可能性のある任意の権利または権利とみなされてはならない。

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15.プロトコル全体。本修正案は、本契約双方が本契約の対象に関する全ての合意を構成する。また、この点において、本修正案、融資協定及び他の文書は、当事者当事者間の最終合意を共同で代表し、これらの当事者の先行、同時又は後の口頭合意の証拠と矛盾してはならない。このような当事者たちの間には不文な口頭合意はない。

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16.法に基づいて国を治める。ニューヨーク州一般義務法第5-1401節の規定によると、本改正案および本改正案に関連するまたはそれによって引き起こされるすべての事項(契約法、侵害法またはその他の面によるもの)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

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本改正案は発効日から発効することを証明した。

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“定期融資と担保協定”の第2次改正と合併

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“定期融資と担保協定”の第2次改正と合併

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“定期融資と担保協定”の第2次改正と合併

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“定期融資と担保協定”の第2次改正と合併

別表1.2(B)

定期融資承諾率と延期定期融資承諾率

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“定期融資と担保協定”の第2次改正と合併