カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今季末までの四半期
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼文書番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| ||
(明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | |
会社や組織) | 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号,市外局番を含めて：
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル | 所在する取引所名を登録する | 取引記号 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)に基づいて提出を要求したすべての報告、および(2)を再選択マークで示すかどうかこの90日間、そのような届出要求の制約を受けてきた
登録者が規則に従って提出を要求した各対話データファイルが電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示す第405条(本章232.405節)は、過去12ヶ月以内に(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する☐ | 大型加速ファイルサーバ◻ | 規模の小さい報告会社 |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する◻
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
最終実行可能日までに，登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する。
クラスごとのタイトル |
| 2022年11月10日に返済されていません |
普通株、額面0.01ドル |
カタログ表
ドーソン地球物理会社は
索引.索引
| ページ | |
第1部財務情報 | 3 | |
項目1.財務諸表 | 3 | |
簡明総合貸借対照表は2022年9月30日(監査を受けていない)および2021年12月31日 | 3 | |
3か月と9か月までの簡明総合経営報告書と全面赤字2022年9月30日2021年(監査なし) | 4 | |
9ヶ月までの簡明な統合現金フロー表2022年9月30日2021年(監査なし) | 5 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書(監査なし) | 6 | |
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 7 | |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 12 | |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 17 | |
項目4.制御とプログラム | 18 | |
第2部：その他の情報 | 18 | |
項目1.法的訴訟 | 18 | |
第1 A項。リスク要因 | 18 | |
項目6.展示品 | 19 | |
サイン | 20 |
2
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
ドーソン地球物理会社は
簡明合併貸借対照表
(金額は千単位、共有データは除く)
| 九月三十日 | 十二月三十一日 |
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2022 | 2021 | ||||||
(未監査) | |||||||
資産 | |||||||
流動資産： | |||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | |||||
制限現金 | |||||||
短期投資 |
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売掛金純額 |
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前払い費用と他の流動資産 | |||||||
流動資産総額 |
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財産と設備、純額 | |||||||
使用権資産 | |||||||
無形資産、純資産 | |||||||
総資産 | $ | $ | |||||
負債と株主権益 | |||||||
流動負債： | |||||||
売掛金 | $ | $ | |||||
負債を計算すべきである |
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賃金コストとその他の税金 |
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他にも |
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収入を繰り越す |
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支払手形と融資リースの当期満期日 |
| ||||||
賃貸負債を経営する当期満期日 | |||||||
流動負債総額 |
|
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長期負債： |
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| |||||
支払手形と融資リース、当面の満期日を差し引く |
| — | |||||
賃貸負債を経営し、当面の満期日後の純額を差し引く | |||||||
繰延税金負債，純額 | |||||||
長期負債総額 |
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| |||||
引受金とその他の事項 | |||||||
株主権益： | |||||||
優先株--額面$ |
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普通株--額面$ | |||||||
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未返済日はそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である |
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追加実収資本 |
| ||||||
赤字を累計する |
| ( | ( | ||||
在庫株は、コストで計算する | |||||||
累計その他総合損失純額 |
| ( | ( | ||||
株主権益総額 |
|
| |||||
総負債と株主権益 | $ | $ | |||||
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
3
カタログ表
ドーソン地球物理会社は
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する
(監査を受けておらず、金額は千であり、1株当たり及び1株当たりのデータは含まれていない)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
営業収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||
運営コスト： | ||||||||||||
運営費 |
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一般と行政 |
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減価償却および償却 |
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運営損失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
その他の収入(支出)： | ||||||||||||
利子収入 | ||||||||||||
利子支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
その他の収入，純額 | ( | |||||||||||
所得税前損失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
所得税割引 | — |
| — | — | ||||||||
純損失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
その他総合(赤字)収入： | ||||||||||||
外国為替レート換算で未実現の収入純額 | ( | ( | ( | |||||||||
総合損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
普通株は1株当たり基本損失だ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
普通株1株当たりの赤字 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
加重平均同値普通株式発行 |
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加重平均同値普通株式発行-希釈と仮定 |
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簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
4
カタログ表
ドーソン地球物理会社は
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、金額は千である)
9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| 2022 |
| 2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： | |||||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | |||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | |||||||
減価償却および償却 |
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リースコストを経営する | |||||||
非現金補償 |
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資産の収益を処分する | ( | ( | |||||
再測定と他の | ( | ||||||
営業資産と負債の変動： |
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売掛金が減る |
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前払い費用およびその他の資産の減少 |
| ( |
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売掛金が増える |
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| ( | ||||
負債減少に計上すべき |
| ( |
| ( | |||
経営リース負債が減少する |
| ( | ( | ||||
繰延収入が増加する | ( | ||||||
経営活動のための現金純額 |
| ( |
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投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||
資本支出は，非現金資本支出後の純額を差し引くと，以下のようにまとめられる(適用される) |
| ( | ( | ||||
資産所得収益を処分する | |||||||
投資活動が提供する現金純額 | ( | ||||||
資金調達活動のキャッシュフロー： | |||||||
支払手形収益 | — | ||||||
支払手形の元金支払い | ( | ( | |||||
融資リース元金支払い |
| ( | ( | ||||
株式報酬報酬に関する源泉徴収税 | ( | ( | |||||
RSUの現金決済 | ( | — | |||||
在庫株を売却する | — | ||||||
融資活動が提供する現金純額 |
| ( |
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現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響 | ( | ||||||
現金と現金等価物および制限的現金純減少 |
| ( |
| ( | |||
期初現金および現金等価物と制限現金 |
|
| |||||
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | $ | |||||
キャッシュフロー情報の追加： | |||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | |||||
所得税の現金を納める | $ | — | $ | ||||
所得税のために受け取った現金 | $ | $ | — | ||||
非現金経営、投資、融資活動： | |||||||
不動産と設備の購入額が増加する | $ | — | $ | ||||
使用権資産と経営リース負債が増加する | $ | $ | |||||
融資保険料 | $ | $ | — | ||||
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
5
カタログ表
ドーソン地球物理会社は
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、金額は千計、共有データを除く)
積算 | ||||||||||||||||||
普通株 | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||
番号をつける | 支払い済み | 積算 | 全面的に | |||||||||||||||
の株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字.赤字 |
| 損 |
| 合計する |
| |||||||
残高2022年1月1日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
純損失 | ( | ( | ||||||||||||||||
為替レート換算では赤字が実現していない | ( | ( | ||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて普通株を発行する | | ( | — | |||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | ||||||||||||||||||
国庫株を売却する | ||||||||||||||||||
株と引き換えに株の報酬の税金を払う | ( | — | ( | ( | ||||||||||||||
残高2022年3月31日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
純損失 | ( | ( | ||||||||||||||||
為替レート換算では赤字が実現していない | ( | ( | ||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | ||||||||||||||||||
残高2022年6月30日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
純損失 | ( | ( | ||||||||||||||||
RSUの現金決済 | ( | ( | ||||||||||||||||
為替レート換算では赤字が実現していない | ( | ( | ||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | ||||||||||||||||||
残高2022年9月30日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||
普通株 | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||
番号をつける | 支払い済み | 積算 | 全面的に | |||||||||||||||
の株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字.赤字 |
| 収入を損ねる |
| 合計する |
| |||||||
残高2021年1月1日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
純損失 | ( | ( | ||||||||||||||||
為替レート換算では収入が実現していない | ||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | ||||||||||||||||||
残高2021年3月31日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
純損失 | ( | ( | ||||||||||||||||
為替レート換算では収入が実現していない | ||||||||||||||||||
株式補償計画に基づいて普通株を発行する | | ( | — | |||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | ||||||||||||||||||
補償として普通株を発行する | | — | ||||||||||||||||
株と引き換えに株の報酬の税金を払う | ( | — | ( | ( | ||||||||||||||
残高2021年6月30日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
純損失 | ( | ( | ||||||||||||||||
為替レート換算では赤字が実現していない | ( | ( | ||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | ||||||||||||||||||
補償として普通株を発行する | — | |||||||||||||||||
残高2021年9月30日 | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||||
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
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カタログ表
ドーソン地球物理会社は
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1.ビジネスの組織と性質
ドーソン地球物理会社(“社”)は北米陸上地震データ収集サービスのリーディングプロバイダーであり，業務は米国大陸(“米国”)に及んでいる。カナダもあります。同社はその顧客のために2-D、3-Dおよび多成分地震データを取得し、処理するだけであり、これらの顧客は大型石油と天然ガス会社、独立した石油と天然ガス事業者、およびマルチクライアントデータサプライヤーを含む
2.主な会計政策の概要
陳述の基礎
添付されている簡明総合財務諸表は当社の勘定を含んでいます。会社間口座と取引はキャンセルされた。当社の経営陣は、簡明総合財務諸表は、財務諸表列報を公報するために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映していると考えている。米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいてこれらの簡明総合財務諸表を作成する際、管理層はこれらの簡明総合財務諸表及び付記中の報告書の金額に影響するため、推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。簡明合併財務諸表中のある前期金額は今期の列報方式に符合するように再分類された可能性がある。
この等簡明総合財務諸表は、米国公認の中期財務情報会計原則及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の10−Q表指示及びS−X規則の適用規則に基づいて作成されたものである。米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って提出された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は省略されている。
これらの簡明な総合財務諸表および付記は、会社の年度総合財務諸表とその付記とともに読まなければならず、これらの付記は、会社の2021年12月31日までの年次報告書のForm 10-K表に含まれている。
重大会計政策
原則を固める2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明な総合財務諸表には、会社とその完全子会社の道森運営有限責任会社、道森地震サービスホールディングス、Eagle Canada，Inc.，Eagle Canada地震サービスULCおよび探査調査会社の勘定が含まれている。すべての重大な会社間残高と取引は合併で打ち切られている。
不良債権の準備をする当社の不良債権は、現在金融商品の使用期限内に発生すると予想されている信用損失の推定を反映し、いくつかの要因に基づいて決定する予定です。経営陣は、期限を過ぎた売掛金の審査、過去の歴史的解約の経験、現在の顧客基盤、顧客口座が超過した場合
賃貸借証書それは.同社は賃貸契約に基づいてある車両、地震記録設備、不動産、事務設備をレンタルしている。当社は、財務報告のために、融資リースまたは経営リースとして適切に分類されることを決定するために、各レンタルを評価する。融資リース項下の資産及び負債は、最低賃貸支払現在値又は関連資産の公平市価のうちの低い者に入金される。融資リース項下の資産は初期賃貸期間中に直線法で償却する。融資リース項目下の資産の償却償却費用を計上する。当社は、いつでも決定可能な経営リースについて、隠れた金利を使用して、将来の最低賃貸支払いの現在値を決定します。隠れ金利がない場合、同社はその逓増借款金利を使用する。使用権資産は、リース期間内の経営リースコストまで直線的に償却され、経営費用に計上される。当社の若干の借款には継続選択権が含まれていますが、賃貸借継続選択権の行使は主に当社が適宜決定します。
財産と設備です財産及び設備は、歴史的コスト又は企業合併で得られた資産の公正価値を資本化し、資産の使用年数内に減価償却する。経営陣の使用寿命の推定は以下のようなものに基づいている
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カタログ表
地震業界に存在し、資産を購入する際に得られる情報。状況の変化や新しい情報の獲得に伴い，これらの見積りは変化する可能性がある.減価償却は直線法で計算されます。資産が廃棄またはその他の方法で処分された場合、コストおよび関連する減価償却は、貸借対照表から除外され、それによって生じる収益または損失のいずれも、その期間の経営結果に反映される。
長期資産減価準備. トリガイベントが発生し、資産の回復可能性または公正価値が悪化したことを示す場合、長期資産の減価審査が行われる。将来的に現金化されていない純現金流量が資産の帳簿価値を回収するのに不十分であり、資産の公正価値が資産の帳簿価値よりも低いことが予想される場合、減価費用を確認する必要がある。経営陣による減価分析のための将来のキャッシュフローの予測には、将来の収入および支出の予想に基づく将来の業績の推定を含むとともに、予想される将来の石油および天然ガス価格を考慮することが、会社サービスへの需要を評価するための基礎となる。このような資産の額面が見積もりの予想を超えて将来のキャッシュフローを割引していない場合、当社はその等の資産の額面と公正価値を比較し、減値可能な金額を計測します。
株に基づく報酬それは.当社は公正価値法を用いて株式ベースのすべての補償奨励を計量し、株式オプション、制限株式、制限株式単位および普通株奨励を含み、関連奨励の帰属期間中に合併総合経営報告書と全面赤字の中で補償費用(実際の没収を差し引く)が営業費用または一般および行政費用であることを直線的に確認する。
財務諸表作成には見積り数を用いる.公認会計基準に基づいて作成された財務諸表は、財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。報告過程に固有の仮説と見積り数を用いているため，実際の結果はこれらの見積り数とは異なる可能性がある.
収入確認それは.サービスはキャンセル可能なサービス契約に従って提供され、これらの契約の元の予想される持続時間は、一般に
サービス契約条項によると、会社はいくつかの自己負担費用の補償を受ける。お客様に発行された請求書金額はその総額に応じてサービス契約の総見積もり収入に計上されます。
サービス契約が許可された方式でお客様に料金を請求します。契約資産と契約負債は、収入確認、請求書と現金入金との間の時間差の結果である。課金が収入確認の前または課金が確認された収入を超える場合、その金額は繰延収入および契約負債とみなされる。逆に，収入確認が開票を超えた場合，超過した部分は未開票売掛金と契約資産とみなされる.サービスが提供されると、これらの繰延収入金額は収入として確認される。
場合によっては、契約に直接関連する第三者許可、測量、掘削、ヘリコプター、設備レンタル、および異動費用を利用して契約義務を履行する。これらの履行コストは、他の流動資産に資本化され、通常、記録された総平方マイルデータに基づいて、サービス契約を使用して履行コスト総額を推定する調査予想記録の総平方マイルに基づいて償却される。
どのサービス契約の総収入と総履行コストの見積もりも重要な定性的と定量的な判断に基づいている。経営陣は、これらの見積もりを行う際に、義務を履行する各構成要素が内部にあるのか、外部で履行されるのか、第三者サービスのコスト、義務を履行するのに特有の事実や状況など、様々な要因を考慮する。
最近発表された会計公告
ない。
3.金融商品の公正価値
2022年9月30日と2021年12月31日現在、会社の金融商品には、現金と現金等価物、制限現金、預金短期投資、売掛金、その他の流動資産、支払すべき帳簿、その他の流動負債、支払手形、融資リース、経営賃貸負債が含まれている。現金および現金等価物、制限的現金、売掛金、その他の流動資産、売掛金およびその他の流動負債の短期満期日のため、帳簿金額は
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カタログ表
それぞれの貸借対照表の日付。手形、融資リースおよび経営リース負債に対応する帳簿価値は、現行の市場金利との比較により公正価値に近い。当社の預金証への投資は短期満期日であるため、帳簿金額は貸借対照表に関する日よりも公正価値に近い。会社が支払うべき手形と預金投資の公正価値は公正価値等級中の第二級計量である。
4.連結財務諸表情報の追加
仕分け収入
その会社は所有している
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
営業収入 | ||||||||||||
アメリカです | $ | $ |
| $ |
| $ | ||||||
カナダ |
|
| — |
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| |||||||
合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||
繰延コスト(千)
繰延コストは$
2022年1月1日と比較して、2022年9月30日の繰延コストが増加したのは、主に顧客の新プロジェクトが2022年9月30日に顕著な繰延履行コストを有しているためである。2021年1月1日に比べて2021年9月30日の繰延コストが低下したのは，主にこの9カ月間にいくつかのプロジェクトが完了し，これらのプロジェクトが2021年1月1日に履行コストを延期したためである
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の繰延コスト総額は#ドル
収入を繰延する
繰延収入は$
2022年9月30日の繰延収入が2022年1月1日に比べて増加したのは、主に顧客が将来完成するプロジェクトの第三者返済可能金を前払いしたためだ。2021年9月30日の繰延収入が2021年1月1日に比べて低下したのは、主に顧客のプロジェクトを完了し、第三者の精算可能金を前払いしたためだ
2022年初めに契約負債残高に計上された2022年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された収入は#ドル
5.債務
自治領融資協定
2019年9月30日、当社は徳州道明銀行(以下、“道明銀行”と呼ぶ)と融資及び担保協定を締結した。2022年9月30日に、当社は、(I)期日を2020年9月30日とするいくつかの融資改訂協定、(Ii)期日が2021年9月30日のいくつかの第2の融資改訂協定、及び(Iii)第3回改正、すなわち“融資協定”)を締結し、(A)道明銀行とのクレジット限度額の満期日を改訂及び延長するために、(I)期日を2020年9月30日に締結する
9
カタログ表
一定の有形純価値を維持することと(E)会社が最低流動資金を維持する義務を増加させる。融資協定は保証のある循環信用手配(“循環信用手配”)を規定し、金額は最高(I)#ドルに達する
循環信用手配によると、利息は年率で計算され、第(I)項の低い者に等しい
当社には現在循環信用融資項下の支払手形は何もありません。
所領信用状
Dominion Bankは2022年9月30日までに発行された
その他の債務
2022年9月30日までに会社は
また、当社は特定の地震記録装置と車両をレンタルし、これらの設備と車両は融資リースに分類される。当社の簡明総合融資リースドルを含む2022年9月30日まで
債務の期限と金利
次の表には、2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の会社未償還支払手形と金利項目の元本総額(千計)を示しています
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||
財務会社への引受手形 | ||||||
未償還元金総額 | $ | $ | ||||
金利.金利 | ||||||
2022年9月30日までの融資リース合計満期日は以下の通り(単位：千)
2022年10月から2023年9月まで |
| $ |
| |||
融資リース項下の債務 | $ |
この賃貸契約の利率は
6.レンタル証書
同社は賃貸契約に基づいてある車両、地震記録設備、不動産、事務設備をレンタルしている。当社は、財務報告のために、運営リースまたは融資リースとして適切に分類されることを決定するために、各レンタルを評価する。私たちの大部分の運営レンタルはミドラン、プライノ、ヒューストン、オクラホマシティとアルバータ州カルガリーの事務と商店空間に対するキャンセルできない運営レンタルです。2022年第1四半期にプレノオフィスビル賃貸契約を更新したにもかかわらず、会社が2022年3月18日に米国証券取引委員会に最新の10-K表年次報告を提出して以来、私たちの賃貸契約は実質的に変化していない
10
カタログ表
2022年9月30日までの賃貸負債満期日は以下の通り(単位：千)
賃貸借契約を経営する | 融資リース | |||||
2022年10月から2023年9月まで | $ | $ | ||||
2023年10月から2024年9月まで | — | |||||
2024年10月から2025年9月まで | — | |||||
2025年10月から2026年9月まで | — | |||||
2026年10月から2027年9月まで | — | |||||
その後… | — | — | ||||
賃貸契約に基づいて支払われる総金額 | ||||||
計上された利息を差し引く | ( | — | ||||
リース総負債 | $ | $ | ||||
7.経営上の約束や事項
当社は日常業務の過程で現れる様々な法的手続きに時々参加しています。当社はこのような法的訴訟の結果を予測することはできませんが、経営陣は、未解決の法律訴訟の解決は、当社の財務状況、経営業績、流動資金に大きな悪影響を与えないと信じています。当社は十分な賠償と保険を受けていると信じています。
我々はまた，2019年4月1日，Weatherford International，LLCとWeatherford U.S.，L.P.(総称してWeatherfordと呼ぶ)がテキサス州ミデラン県地域裁判所に請願書を提出し，請願書のうち，当社と
また、会社は時々顧客と領収書やその他の事項を支払うことで契約紛争を発生させる。会社はこれらのトラブルを最小限にし、顧客と良好な関係を保つことを求めているが、会社は過去に経験しており、将来的にはどの時期にもその収入や運営結果に影響を与える可能性のあるトラブルを経験している可能性がある。
8.1株当たり純損失
1株あたりの基本損失の計算方法は，純損失を加重平均流通株で割ることである。1株当たり償却損失の算出方法は，純損失を発行された加重平均償却株式で割ることである
1株当たりの基本損失と希薄損失は以下のように計算される(単位：千、1株および1株当たりのデータは含まれていない)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
加重平均普通株式発行済み |
|
| |||||||||||
基本的な情報 | | |
| |
| | |||||||
希釈性普通株式オプション、制限株式単位奨励、および制限株式奨励 | — | — | — | — | |||||||||
薄めにする | | | | | |||||||||
普通株は1株当たり基本損失だ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
普通株1株当たりの赤字 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月で純損失を出した。したがって、すべての株式オプション、制限株式単位報酬、制限株式報酬は逆償却であり、これらの時期の普通株1株当たりの赤字を決定する際に使用される加重平均株は含まれていない
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カタログ表
以下の株式オプション、制限株式単位報酬、および制限株式報酬の加重平均は、それらの影響が2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に逆希釈作用を有するため、普通株1株当たり希釈損失の計算から除外されている
9月30日までの3ヶ月間 |
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||||
株式オプション | — | — | — | — | ||||||||||
制限株式単位 | | | | | ||||||||||
制限株奨励 | — | — | — | — | ||||||||||
合計する | | | | | ||||||||||
9.所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社の有効税率は
当社は、既存の繰延税金資産を使用するために、将来十分な課税収入が生じるかどうかを評価するために、既存のプラスおよび負の証拠を評価する。評価の重要な客観的否定的証拠は、より長い時間にわたって発生した累積損失である。このような客観的証拠は，課税収入の予測など，他の主観的証拠を考慮する能力を制限する.
もし会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に何か所得税割引がある場合、会社はその大部分の連邦、州、外国繰延税金資産に評価割引を記録したので、発生したすべての損失の所得税割引は含まれません。当社はすでに、現金化は不可能だと考えている金額について、関連繰延税金資産を推定値に記入して準備している。経営陣がすべての純運営損失が実現可能ではないと判断したことに基づいて、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、連邦推定手当と追加州推定手当を維持した。また、会社の最近の経営赤字や推定手当のため、会社は簡明総合財務諸表で将来の赤字の減税や減税割引がないことを確認する可能性がある。しかしながら、繰越期間内の将来の課税収入の推定値が減少または増加した場合、または累積損失形態で出現する客観的な負の証拠がもはや存在しなくなり、将来の成長の予測のような主観的証拠を追加的に重視する場合、現金化可能な推定値免税額を調整することができるとみなされる。
2022年1月14日、会社は今後のいくつかのNOL使用を制限する国内収入法第382条の事件が発生した。同社は現在、382個の限度額の推定を行っている。この制限は税金支出に実質的な影響を与えないはずだ。
10.関連するパーティ取引
2022年9月30日現在、会社は連合側の売掛金に関する$
11.後続の活動
ない。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
本10-Q表に含まれる未来のイベントの予測、推定、または他の予想に関連する歴史的事実の陳述以外に、“経営層の財務状況および経営結果に対する議論および分析”項の技術進歩、私たちの財務状況、業務戦略と計画、私たちの未来の経営の管理目標に関する陳述は、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行が私たちの業務、財務状況および経営業績に対する期待または潜在的な影響に関する陳述を含むが、これらに限定されない。1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味での前向きな陳述と考えられる可能性がある。本表格10-Qで用いた場合，“期待”，“信じる”，“見積もる”，“期待”，“予定”などの語や類似した表現は，我々や我々のものと同様の表現である
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カタログ表
経営陣、前向きな陳述を確認してください。このような前向きな陳述は、経営陣の信念と、経営陣がしている仮説と現在入手可能な情報に基づいている。いくつかの要素のため、実際の結果は展望性陳述で予想された結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクには、会社の制御された公衆会社としての地位が含まれているが、会社が特定の会社の管理要求を守らないようにすることができる；会社の株式市場が限られており、会社の株がナスダックで退市する可能性があり、会社がアメリカ証券取引委員会に報告する必要がない；全体的な経済、業界、市場または政治条件の影響;エネルギー業界支出への依存；私たちの顧客の探査と生産支出の変化、石油と天然ガス探査と開発レベルの変化；私たちの顧客の経営結果と財務状況、特に原油と天然ガス価格の低迷の長い時期；石油と天然ガス価格の変動；経済状況の変化；新冠肺炎疫病の深刻さと持続時間、関連する経済的影響、それによる石油と天然ガス需要への影響、石油供給過剰、および石油輸出国組織とその盟友--総称してオペック+--供給制限に同意し、遵守する能力；上記の要素は現在、石油と天然ガス業界にかつてない破壊の持続時間と深刻さをもたらしており、それは私たちの業務に負の影響を与えている；契約が遅延する可能性がある；サービス契約の減少またはキャンセル；顧客の数が限られている；顧客に関連する信用リスク；利用率の低下；運営固定コストの高さと資本要求が高い；新冠肺炎の大流行に関連する運営挑戦とウイルス伝播の努力を緩和している；後方勤務挑戦、従業員の健康と福祉の保護、遠隔作業手配、業界競争；天気中断と土地使用権の獲得できないような私たちの従業員の外部要素に影響を与える。私たちが鍵を支払う契約であっても日給契約であっても、乗組員生産性、資本資源の獲得可能性、ウクライナの事態の発展と関連活動のために特定の工業部門および各方面に実施された輸出規制および金融および経済制裁を含む世界経済の混乱。これらの要素や他の要素の議論は, これらのリスクと不確実性は、2022年3月18日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告と、その後米国証券取引委員会に提出された任意のForm 10−Q四半期報告書に記載されている。私たちまたは私たちを代表する人たちに起因するすべての後続の書面と口頭前向き陳述は、この段落によって明確に完全に制限されている。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述を修正する意図も義務もない。
概要
私たちは北米陸上地震データ収集サービスのリーディングプロバイダーで、業務はアメリカ大陸とカナダに及んでいます。私たちのほとんどの収入は私たちが顧客に提供する地震データ収集サービスから来ています。私たちの顧客は大型石油と天然ガス会社、独立した石油と天然ガス事業者、およびマルチクライアントデータプロバイダを含みます。近年，我々の主なクライアント群にはマルチクライアントデータベースのサプライヤーが含まれている.私たちのサービスに対する需要はこれらの会社の探査、生産、開発と油田管理活動の支出レベルに依存し、これは石油と天然ガス価格に大きく依存する。私たちが最近経験したように、国内の石油と天然ガスの探査と開発活動は大口商品価格に関連する大幅な変動はすでに私たちのサービスと私たちの経営業績に対する需要に影響を与え続け、この変動は依然として私たちの業務と経営業績に影響を与える唯一の最も重要な要素である。
2022年第3四半期には、8月から本四半期の大部分で小チームを運営し、第2の小チームは後半に断続的に配置されている。第3四半期に完成したプロジェクトは規模が小さく、お互いの距離があまり近くなく、運営効率にマイナスの影響を与えた。私たちは第3四半期にカナダで船員を運営しなかった。
私たちは、低い48カ国とカナダの乗組員活動レベルが第4四半期に増加し、2023年第1四半期まで続くと予想している。10月には、より低い48ユニットで動作する2つのユニットのチャネル数利用率が増加した。現在入手可能な情報によると，11月に中型チャネルカウントチームを運営し，本四半期遅い時期に大型チャネルカウントチームに増加し，低い48チャネルの間で2つ目の中小チャネルカウントチームを間欠的に運営する予定である.カナダの活動計画はここ数年よりも早く始まり、第4四半期の後半には、最大2人の異なる規模の乗組員が作業している。
2023年の可視度は改善された。低い48人の乗組員のうち、1人の乗組員のチャネル利用率は高いレベルになると予想され、第2のより小さい乗組員は第1四半期に定期的に運行される。現在、プロジェクトは第1四半期末または第2四半期初めから始まり、2023年第3四半期まで続き、最大2つの中型から大型チャネル計数チームをサポートする見通しだ。私たちは2023年第1四半期にカナダの活動レベルは3人ものスタッフを支持するのに十分であると予想し、カナダの活動季節は第1四半期の終了時に終わる予定だ。
歴史的に見ると、石油と天然ガス業界が低迷している時、往々にしてまず探査と生産会社に影響を与え、それから油田サービス部門であり、主に掘削事業者と完全井会社であり、最後は地震部門のような関連サービスである。それにもかかわらず、北米地震市場の状況は依然として挑戦に直面しているにもかかわらず、私たちのサービスや活動レベルに対する需要は改善され続けている。この改善は石油サービス業界のE&P社や他社のように大なたを振るっているわけではなく，逆に我々のサービスに対する需要は現在特定の目標に対して行われており，予測は困難である.コンペと乗組員の海外での活動
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カタログ表
二畳紀とデラウェア州盆地は主に天然ガスによって駆動される盆地に出現し始め，次いで炭素捕獲プロジェクトの興味のある地域である。
これらの困難な時期に対応し続けるために，資本予算支出を大幅に制限し，固定·可変運営費用を削減し，全面的な設備維持計画を実施し，予想される増加した活動レベルに迅速に対応するための準備を行った。また、私たちは引き続き私たちの強力な健康、安全、環境計画、持続的な顧客関係、製品の品質に取り組んでいきます。
私たちの収入は主に顧客の私たちのサービスに対する需要レベルの影響を受けていますが、私たちの収入も顧客と交渉したサービス定価と私たちのデータ収集チームの生産性と使用レベルの影響を受けています。生産性と利用率レベルに影響を与える要素は：顧客需要、商品価格、私たちが顧客と締結したのは鍵契約か昼間契約か、従業員の数と規模、各従業員の記録チャンネル数、悪天候に関連する従業員の停止時間、土地進入許可取得の遅延、農業或いは狩猟活動、休暇手配、冬の日数の短さ、従業員の再配置と設備故障を含む。私たちがこれらの要素を経験した程度で、私たちの経営業績は四半期間の影響を受ける可能性があります。したがって、補充サービス協定でより有利な契約条項を交渉し、許可参入遅延を減少させ、乗組員全体の生産性を向上させる努力は、私たちの収入の増加に役立つかもしれない。また、進行中の新冠肺炎の大流行は上記の1つ以上の要素をさらに悪化させ、著者らの生産力に直接影響する可能性がある。
経営成果
営業収入それは.2021年同期の1914，000ドルに比べ、2022年第3四半期の営業収入は84.8%増加し、3，538，000ドルに達した。2021年同期の13，855，000ドルに比べ、2022年前の9カ月の営業収入は64.7%増加し、22，818，000ドルに達した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の収入が増加したのは、主に2022年という2つの時期の乗組員使用率が増加したためだ
運営費それは.2021年同期の3975，000ドルに比べ、2022年第3四半期の運営費は59.9%増加し、6，357，000ドルに達した。2021年同期の18，247，000ドルに比べ、2022年までの9ヶ月間の運営費は26.1%増加し、23，008，000ドルに達した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の業務費用が増加したのは、主に2022年という2つの時期の乗組員使用率が増加したためだ。
一般と行政費用それは.2022年第3四半期と前9ヶ月、一般と行政費用はそれぞれ収入の72.2%と46.0%を占めたが、2021年同期はそれぞれ収入の127.6%と57.7%だった。2022年第3四半期、一般と行政費用は2021年同期の2，443，000ドルから2，556，000ドルに増加し、113，000ドルと4.6%増加した；2022年前9ヶ月、一般と行政費用は2021年同期の7，996，000ドルから10，502，000ドルに増加し、2，506，000ドルに増加し、31.3%と増加した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の一般と行政費用がやや増加した要因は、貨物とサービスの一般費用の増加である。2021年同期と比較して、2022年前9ヶ月の一般および行政費用増加の主な要因は、これまでに開示されたWilks Brothers，LLCの子会社と2022年第1四半期に合併に関する取引コスト2，872，000ドルを提案することである。
減価償却および償却費用それは.2022年第3四半期と前9ヶ月の減価償却と償却費用の総額はそれぞれ2373，000ドルと7，458，000ドルですが、2021年同期はそれぞれ3，249，000ドルと10，083，000ドルです。長年の資本支出の減少により、2022年の減価償却費用は2021年より低下している。私たちの減価償却費用は2022年の残り時間内に2021年の水準以下に維持されると予想されていますが、これは資本支出の維持レベルが引き続き維持され、既存の資産基盤を維持することが予想されるからです。
2022年第3四半期の総運営コストは11，286，000ドルで、2021年同期比16.7%増加した。2022年の最初の9ヶ月の運営コストは40，968，000ドルで、2021年同期比12.8%増加した。2021年と比較して、2022年第3四半期と前9ヶ月の業務費用が増加した要因は、上記の要因である。
所得税それは.2022年第3四半期と前9ヶ月の所得税割引はそれぞれ16，000ドルと0ドルですが、2021年同期の所得税割引は0ドルです。2022年第3四半期と前9ヶ月の実質税率はそれぞれ0.2%と0.0%であるのに対し、2021年第3四半期と前9ヶ月の実質税率は0.0%である。当社の上記期間における名目税率または無実税率は、純営業損失の繰越および繰延税金資産の推定額の調整が存在するためである。
私たちの有効税率は、州と地方税、推定免税額、差し引かれない費用、離散項目のようないくつかのプロジェクトの法定連邦税率21.0%とは異なる。詳細については、簡明総合財務諸表付記9を参照されたい。
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カタログ表
EBITDAの使用(非公認会計基準の測定基準)
EBITDAを純収益(赤字)に利息支出，利息収入，所得税および減価償却と償却費用を加えたものと定義した。我々の経営陣は補完的な財務措置としてEBITDAを使用して評価しています
| ● | 資金調達方式、資本構造、税収、歴史的コストの基礎を考慮することなく、私たちの資産の財務表現 |
| ● | 我々の流動性と経営業績は、類似した資産を有する他社に対して、EBITDAを類似した方法で計算することができると信じている |
| ● | 私たちの資産は潜在的な利息コストを支払うのに十分な現金を生産する能力を持っている。 |
私たちはまたこのようなデータが投資家によって私たちの業績を評価するために使用されているということを理解している。しかし，用語EBITDAはGAAPでは定義されておらず，EBITDAはGAAP列報による運営収入，運営実績や流動性の尺度ではない。我々の経営業績または流動性を評価する際には、投資家および他の人は、これらのデータを単独で考慮したり、純収益(損失)、経営活動キャッシュフロー、または公認会計基準に基づいて計算された他のキャッシュフローデータの代替品としてはならない。また，我々のEBITDAは，他社が使用しているEBITDAや類似名称の測定基準と比較できない可能性があり，これらの他社は我々と同様にEBITDAを計算しない可能性がある。また，EBITDAが提案した結果，この措置排除のコストが生じることなく，利息，税項，減価償却，償却を実現することは不可能である。
我々のEBITDAと経営活動で使用されている純損失と純現金の入金は，最も直接的に比較可能なGAAP財務指標であり，次の表(千単位)を参照されたい
9月30日までの3ヶ月間 |
| 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||||
純損失 | $ | (7,603) | $ | (7,865) | $ | (17,672) | $ | (22,110) | |||||
減価償却および償却 | 2,373 | 3,249 | 7,458 | 10,083 | |||||||||
利息純額 | (86) | (46) | (120) | (160) | |||||||||
所得税割引 | (16) | — | — | — | |||||||||
EBITDA | $ | (5,332) | $ | (4,662) | $ | (10,334) | $ | (12,187) | |||||
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (4,689) | $ | (4,075) |
| $ | (4,569) |
| $ | (5,373) | |||
運転資金とその他の項目の変動 |
| (349) |
| (205) |
| (4,604) |
| (5,706) | |||||
純損失非現金調整 |
| (294) |
| (382) |
| (1,161) |
| (1,108) | |||||
EBITDA | $ | (5,332) | $ | (4,662) | $ | (10,334) | $ | (12,187) | |||||
流動性と資本資源
私たちの主な現金源は私たちが顧客に提供する地震データ収集サービスで稼いだ金額です。私たちの現金の主な用途は、私たちの運営と新しい設備の購入に関する費用を含めて、これらのサービスを提供するための金額です。したがって、私たちの現金状況は(私たちの収入と同じ)私たちのサービスに対する需要レベルにかかっている。歴史的には、私たちが運営している現金に現金備蓄と商業銀行の借金を加えて、私たちの運営資本需要を満たすのに十分であり、ある程度、私たちの資本支出を満たすのに十分である。
キャッシュフローそれは.2022年9月30日までの9カ月間の経営活動用純現金は4，569，000ドルであったのに対し，2021年同期の経営活動用純現金は5，373，000ドルであった。これは主に2021年までの9カ月間の純損失が22，110，000ドルであったのに対し，2022年同期の純損失は17，672，000ドルであり，我々の運営資産と負債残高の変化によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は281，000ドルだったのに対し、2021年同期の投資活動で提供された純現金は373，000ドルだった。投資活動期間中に提供された現金が654，000ドル減少したのは、主に2022年前の9ヶ月の資本支出が470，000ドルに増加したのに対し、2021年同期の資本支出は11，000ドルであったからである。2022年までの9ヶ月間に資産を処分した収益は189，000ドルだったが、2021年同期は384，000ドルであり、資本支出を相殺した。
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カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は1，404，000ドルであり、主に支払手形および融資リース項目の元金支払い1，103，000ドルおよび34，000ドル、制限株式単位報酬の現金決済301，000ドルを含む。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は42，000ドルで、主に550，000ドルの支払手形の収益を含み、それぞれ私たちの支払手形と融資リース項での元金支払い387，000ドルと46，000ドルによって相殺された
資本支出それは.取締役会は2022年の予備資本予算を承認し、資本支出のための5，000，000ドルの額で、必要な維持資本需要と増額記録ルートの交換または増加に限られている。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは資本支出に47万ドルを費やし、主に機関車車両と維持資本要求に使われた。近年、私たちはキャッシュフロー、現金備蓄、設備定期ローンと融資リースを運営することで大部分の資本支出に資金を提供している。過去、私たちはまた株式公開を通じて資本支出や他の融資需要に資金を提供した。
私たちは、私たちの顧客に技術的に先進的な三次元地震データ収集、記録サービス、データ処理能力を提供するために努力しています。私たちは将来の私たちのサービス需要の増加に対応するために、サービスの中と使用を停止する設備を維持します。
資本資源それは.歴史的に見ると、私たちは主に運営による現金、現金備蓄、商業銀行の借金によって私たちの運営資本需要を満たしており、ある程度は私たちの資本支出でもある。私たちは商業銀行の借金、融資リース、設備定期融資を通じて一部の資本支出に資金を提供しています。過去にも、私たちは時々株式公開を通じて私たちの資本支出や他の融資需要に資金を提供してきた。私たちの既存の信用手配によると、私たちが得ることができる借金の金額の部分は私たちが条件に合った売掛金の金額に依存します。
融資協定
Dominionクレジット手配2019年9月30日、私たちは道明銀行と融資と保証協定を締結した。2022年9月30日に、吾らは、(A)道明銀行信用限度額の満期日1年の改正及び延長を目的として、(B)融資協定項下の元本金額の改訂、(C)融資協定項下の金利の改正、(D)一定の有形純価値を維持する責任、及び(E)最低流動資金額を維持する責任を増加させることを目的としている。融資契約は、(I)最大10，000，000ドルまたは(Ii)当社の資格売掛金の80%に等しい金額(I)10，000，000ドルまでの保証循環信用手配を提供し、制限されたIntraFiネットワーク預金口座5，000，000ドルを含む。2022年9月30日まで、私たちは循環信用手配の下で何の金額も借りていません。抽出できる金額は約7，700，000ドルです。
循環信用手配によると、年利率は(I)7.75%と(Ii)(A)が時々“ウォールストリートジャーナル”の最優遇金利或いは(B)4.75%の中で大きい者に掲載されることになる。(A)$10，000，000から金から(B)循環信用手配の1日平均使用量を引いた差額を減算し，毎年0.10%の承諾料を支払う。“融資協定”には、資産処分の制限を含む、このような信用手配の慣例的な契約が掲載されている。ローンプロトコルによれば、私らはまた、38，000，000ドル以上の有形資産純資産を維持すること、および各四半期末にテストされた制約されていない流動資産が5，000，000ドル以上であること、および流動資産および負債および債務と有形純資産に関する特定の比率を含むいくつかの財務契約を履行する責任がある。吾らの融資協議の下での責任は、道明銀行の担保口座(預金を含む)及び将来の売掛金及び関連担保品の担保権益を担保とする。ローン契約の満期日は2023年9月30日。
私たちは現在循環信用計画の下でどんな支払手形も持っていない。
自治領信用状。道明銀行は2022年9月30日までに、私たちの労働者補償保険を支援するための265，000ドルの信用状を発行しました。信用状は道明銀行での預金を保証します。
その他の債務
2022年9月30日現在、財務会社への短期手形があり、各種保険料は合計10.7万ドルです。
また、私たちは融資リースに分類されたいくつかの地震記録装置と車両をレンタルする。2022年9月30日現在、私たちの簡明総合貸借対照表には9000ドルの融資リースが含まれています
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カタログ表
債務の期限と金利
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの未償還支払手形と金利項目の元本総額(千計)を示しています
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||
財務会社への引受手形 | ||||||
未償還元金総額 | $ | 107 | $ | 265 | ||
金利.金利 | 4.99% | 4.99% | ||||
2022年9月30日までの融資リース合計満期日は以下の通り(単位：千)
2022年10月から2023年9月まで |
| $ | 9 |
| ||
融資リース項下の債務 | $ | 9 |
この賃貸契約の利率は5.37%です。
契約書 義務
私たちの資本資源は、手元の現金、短期投資、運営キャッシュフロー、そして私たちの循環信用メカニズム下の資金を含めて、私たちの現在の運営需要を満たすのに十分であると信じています。私たちは、キャッシュフロー、商業融資者の借金、そして私たちの循環信用手配のための利用可能な資金を運営することで、2022年の資本支出に資金を提供できると信じています。しかし、私たちが運営資金要件を満たし、債務返済義務を履行し、将来の資本需要に資金を提供する能力は、主に私たちの将来の経営業績に依存し、これは、私たちの業務固有のリスクの影響を受け、現在の経済環境が、私たちと締結されたサービス契約に従って迅速に借金を支払う能力に悪影響を及ぼす程度にも依存するであろう。
肝心な会計政策
我々のキー会計政策と見積もりに関する情報は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”に含まれている
最近発表された会計公告
ない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは日常業務の過程で金融商品を使用することで一定の市場リスクに直面しています。これらのリスクは主に信用リスクの経営集中度と金利変化の潜在的な変化によって生じる。私たちは何のヘッジ手配、商品交換協定、商品先物、オプション、あるいは他の派生金融商品を注文していません。私たちはカナダでも業務を展開しています。これにより、私たちの運営結果とキャッシュフローは外貨為替リスクの影響を受けます。
信用リスクが集中する
私たちの主な市場リスクは大口商品価格の変動を含み、これは私たちのサービスに対する需要と定価、そして私たちの顧客が石油と天然ガス業界に集中することに関するリスクに影響を与えます。私たちのすべての顧客は石油と天然ガス業界に関連しているため、私たちの顧客は同じように経済や業界の状況変化の影響を受けるかもしれないので、私たちの信用リスクの開放に積極的または消極的な影響を与える可能性があります。例えば、既存の規制の変化や新しい規制の採用は、私たち、私たちのサプライヤー、または私たちの顧客に悪影響を及ぼす可能性があります。正常な業務過程で、私たちは顧客に信用条件を提供する。そこで、私たちの顧客に対して継続的な信用評価を行い、可能な損失保留準備金を提供します。私たちの歴史的経験は2022年9月30日に25万ドルの不良債権準備を支持する。これは、1つの大顧客または数人の小さな顧客の支払いをカバーすれば違約で十分であることを必ずしも示しているわけではない。
私たちは通常いくつかの重要な顧客にサービスを提供します。これらの顧客は任意の時間に私たちの売掛金の大きな割合を占めています。私たちの主な顧客は時間が経つにつれて変化するだろう。私たちは主な顧客を含めて石油や天然ガス業界の様々な会社に信用を提供していますどっち信用リスクの集中を招く。このような集中的な信用リスクは、私たちの主要顧客の経済や他の条件の変化の影響を受ける可能性があり、それに応じて私たちの全体の信用リスクに影響を与える可能性があります。もしこれらの重要な顧客のいずれかが
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カタログ表
もし彼らが契約を終了したり、将来買収されたり、探査や開発戦略を変更したり、その他の理由で私たちのサービスと契約を締結できなかった場合、私たちの運営結果は影響を受ける可能性があります。私たちの契約と顧客プロジェクトの性質のため、私たちの最大の顧客は毎年変化するかもしれません。どの年の最大の顧客はその後のどの年の最大の顧客を代表しないかもしれません。
金利リスク
私たちは時々金利変動が循環信用メカニズム下の未返済債務に与える影響を受け、循環信用メカニズムの金利は変動している。
私たちの銀行の現金は一般的に連邦保険の限度額を超えています。歴史的に見ると、私たちはこのような口座で何の損失も経験していない；しかし、金融市場の変動は市場現金と短期投資に対する私たちの信用リスクに影響を及ぼすかもしれない。2022年9月30日現在、現金、制限現金、短期投資総額は23，864，000ドル。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの管理職の評価
本報告で述べた期間が終了した場合、我々は、取引所法案第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規定に基づいて、管理層(我々の主要行政官及び財務主管を含む)の監督及び参加の下で、我々の開示制御及び手続の有効性を評価する。この評価に基づき、我々のCEO総裁、最高経営責任者、および執行副総裁、財務責任者、秘書兼財務担当総裁は、2022年9月30日まで、我々の開示制御プログラムは、米国証券取引委員会規則および表に規定されている期間内に、取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示されなければならない情報について記録、処理、まとめ、報告することができると結論した。我々の開示制御およびプログラムは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、我々の総裁およびCEOを含む我々の管理職に伝達されることを保証するための制御および手続きを含み、開示すべき決定をタイムリーに行うために、我々の執行副総裁、財務責任者、秘書、財務担当者を含む。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化は生じていません
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
当社の法律手続きの検討については、簡明総合財務諸表付記(第I部分、本表格10-Q第1項)の付記7-経営負担及び又は事項を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
この表の10-Qに記載されている他の情報に加えて、第I項“第1 A項”で議論されているリスク要因もよく考慮しなければなりません。“リスク要因”は私たちの年間で届ける2021年12月31日までの年度Form 10−Kでは，我々の財務状況や経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
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カタログ表
項目6.展示品
番号をつける |
| 展示品 | ||
3.1 | 2015年3月16日に登録者年次報告書10−K表の添付ファイル3.1として提出された改訂および再発行された2015年2月11日に改訂された成立証明書は、参照によって本明細書に組み込まれる。 | |||
3.2 | 2015年2月11日に改訂された定款は、2015年3月16日に登録者年次報告書の表格10−Kの添付ファイル3.2として提出され、引用により本明細書に組み込まれる。 | |||
3.3 | ドーソン地球物理会社Aシリーズ一次参加優先株に指定された系列株を設立する決議声明は，2021年4月8日に提出され，登録者が現在報告している8−K表の添付ファイル3.1として引用により本明細書に組み込まれる。 | |||
10.1 | 道森地球物理会社と道明銀行が2022年9月30日に締結した“融資と担保協定の第3次融資修正協定”は、2022年9月30日に提出され、登録者として2022年10月4日に提出された8−K表現在報告の添付ファイル10.1として、参照により本明細書に組み込まれる。 | |||
31.1* | 改正された1934年に証券取引法が公布された第13 a-14(A)条に基づき、道森地球物理会社の最高経営責任者が認証された。 | |||
31.2* | 改正された1934年の証券取引法第13 a-14(A)条に基づき、道森地球物理会社の首席財務官を認証した。 | |||
32.1* | 改正された1934年証券取引法で公布された規則13 a−14(B)と米国法典第18章第63章1350節に基づき，ドーソン地球物理会社の最高経営責任者を認証した。 | |||
32.2* | 改正された1934年証券取引法で公布された規則13 a-14(B)と米国法典第18章第63章1350節に基づき，ドーソン地球物理会社首席財務官の認証を行った。 | |||
101* | 以下の資料は、イントラネットXBRL(拡張可能な商業報告言語)：(I)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営と全面赤字報告書、(Ii)2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表、(Iii)2022年9月30日、2022年9月30日、2021年9月30日までの9ヶ月の簡明現金流動表、(Iv)2022年9月30日、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明総合簡明総合表、(Iv)2022年9月30日までの3ヶ月、2021年9月30日までの9ヶ月の簡明現金流動表、(Iv)2022年9月30日、2021年9月30日までの3ヶ月、2021年9月30日までの9ヶ月の簡明現金流動表、(Iv)2022年9月30日までの3ヶ月、2021年9月30日までの9ヶ月の簡明現金流動表、(Iv)2022年9月30日までの3ヶ月、2021年9月30日までの9ヶ月の簡明現金流動表、(Iv)2022年9月(五)簡明な連結財務諸表付記。 | |||
104* | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | |||
*アーカイブをお送りします。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ドーソン地球物理会社は | ||
日付：2022年11月14日 | 差出人： | /s/Stephen C.Jumper |
スティーブン·C·ジャンプ | ||
社長と最高経営責任者 | ||
日付：2022年11月14日 | 差出人： | /s/ジェームズ·K·ブラタ |
ジェームズ·K·ブラタ | ||
常務副総裁、首席財務官、秘書兼財務主管 | ||
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