アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの移行期間について。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(
(主要行政事務所の住所と電話)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
ソサリーホテルです。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
ソサリーホテルです。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。証券取引法第12 b-2条における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ソサリーホテルです。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
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比較的小さな報告会社 |
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新興成長型会社 |
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ソサリーホテルグループ
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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☒ |
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比較的小さな報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
ソサリーホテル会社. Yes
2022年11月5日までいくつありますか
同法第12条(B)に基づいて登録又は登録される証券。
クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
説明的説明
Sotherly Hotels Inc.を“会社”，Sotherly Hotels LPを“運営組合”，会社の普通株を“普通株”，会社の優先株を“優先株”，運営組合の一般株主を“提携先”，運営組合の優先権益を“優先株”と呼ぶ.文意が別に指摘されているか、あるいは他に説明がある以外に、“当社”及び“当社”に言及すると、すべて当社、その経営組合企業及びその付属会社及び前身を指す。
同社のほとんどの活動は経営パートナーを通じて行われており、その唯一の一般パートナーである。組合協議は、経営組合会社は、経営組合の所有権及び運営に関連するすべてのコスト及び支出を負担して支払うか、又は経営組合の所有権及び運営に関連するすべての費用及び支出を会社に返済するか、又は経営組合の所有権及び運営に関連するすべての費用及び支出を会社に返済することが規定されている。組合契約はさらに、当社のすべての支出が経営組合の利益のために発生しているとみなされていると規定している。
本報告では，2022年9月30日までの会社と経営パートナーシップのForm 10−Q四半期報告を総合した。私たちは四半期報告書をこの単一の報告書に統合することが次のような利点をもたらすと信じている
本報告は、投資家が会社と経営組合会社との大きな違いを理解するのを助けるために、それぞれ会社と経営組合会社に以下の単独の部分を提供した
3
ソサリーホテルです。
ソサリーホテル有限責任会社
索引.索引
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ページ |
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第1部 |
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第1項。 |
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連結財務諸表 |
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5 |
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ソサリーホテルです。 |
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2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表 |
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5 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務報告書(監査なし) |
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6 |
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2022年と2021年3月31日、6月30日、9月30日までの総合権益変動表(監査なし) |
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7 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし) |
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9 |
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ソサリーホテルグループ |
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2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表 |
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10 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務報告書(監査なし) |
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11 |
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2022年と2021年3月31日、6月30日、9月30日までの3ヶ月間の合併相手資本変動表(未監査) |
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12 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし) |
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14 |
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連結財務諸表付記 |
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15 |
第二項です。 |
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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35 |
第三項です。 |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
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47 |
プロジェクト4 |
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制御とプログラム |
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48 |
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第II部 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
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49 |
第1 A項。 |
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リスク要因 |
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49 |
第二項です。 |
|
未登録株式証券販売と収益の使用 |
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49 |
第三項です。 |
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高級証券違約 |
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49 |
第四項です。 |
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炭鉱安全情報開示 |
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50 |
五番目です。 |
|
その他の情報 |
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50 |
第六項です。 |
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陳列品 |
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51 |
4
部分 I
第1項総合財務ALレポート
ソサリーOTELS社
C不良貸借対照表
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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(未監査) |
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資産 |
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ホテルの不動産投資、純額 |
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販売されているホテルの物件の投資、純額 |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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売掛金純額 |
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前払い費用、在庫、その他の資産 |
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総資産 |
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負債.負債 |
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抵当ローン，純額 |
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$ |
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$ |
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担保手形，純額 |
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— |
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無担保手形，純額 |
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売掛金と売掛金 |
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預金を前払いする |
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配当金と割り当てに応じる |
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総負債 |
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株権 |
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Sotherly Hotels Inc.株主資本 |
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優先株、$ |
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普通株、額面$ |
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追加実収資本 |
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未稼ぎ従業員持株 |
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利益剰余金を超える分配 |
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Sotherly Hotels Inc.株主資本総額 |
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非持株権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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$ |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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ソサリーホテルです。
C非索引化作業報告書
(未監査)
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3か月まで |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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(未監査) |
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(未監査) |
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(未監査) |
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(未監査) |
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収入.収入 |
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部屋部 |
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飲食部 |
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他の運営部門 |
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総収入 |
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費用.費用 |
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ホテルの運営費用 |
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部屋部 |
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飲食部 |
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他の運営部門 |
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間接法 |
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ホテルの総運営費用 |
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減価償却および償却 |
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資産の損失(収益)を処分する |
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会社一般事務と行政事務 |
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総運営費 |
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純営業収入 |
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その他の収入(費用) |
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利子支出 |
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利子収入 |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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ヘッジ活動の未実現収益 |
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資産売却の収益 |
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資産非自発転換収益 |
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所得税前純収益 |
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所得税支給 |
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純収益(赤字) |
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差し引く：非持株権益による純損失 |
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会社は純収益を占めるべきだ |
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優先株株主への未申告の分配 |
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優先株で収益を返済する |
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普通株主は純収益を占めなければならない |
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普通株主1株当たり純収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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発行済み普通株式加重平均 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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ソサリーホテルです。
C公司化権益変動表
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その他の内容 |
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労せずして得る |
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分配する |
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優先株 |
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普通株 |
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もう払いました- |
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従業員持株計画 |
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超過 |
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非制御性 |
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株 |
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額面.額面 |
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株 |
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額面.額面 |
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“資本論”で |
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株 |
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利益を残す |
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利子 |
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合計する |
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2021年12月31日の残高 |
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純損失 |
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普通株発行 |
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制限債券を発行する |
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従業員持株償却 |
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制限された株の償却 |
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優先株の弁済 |
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2022年3月31日の残高 |
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普通株発行 |
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制限された株の償却 |
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優先株の弁済 |
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2022年6月30日の残高 |
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|
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|
||
優先株の弁済 |
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( |
) |
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( |
) |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|||
2022年9月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
7
ソサリーホテルです。
合併権益変動表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の内容 |
|
|
労せずして得る |
|
|
分配する |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
優先株 |
|
|
普通株 |
|
|
もう払いました- |
|
|
従業員持株計画 |
|
|
超過 |
|
|
非制御性 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
株 |
|
|
額面.額面 |
|
|
株 |
|
|
額面.額面 |
|
|
“資本論”で |
|
|
株 |
|
|
利益を残す |
|
|
利子 |
|
|
合計する |
|
|||||||||
2020年12月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
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|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
純損失 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通株発行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
制限債券を発行する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
操作中の単位換算 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||
従業員持株償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
制限された株の償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
2021年3月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
優先株の弁済 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
従業員持株償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
制限された株の償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
2021年6月30日の残高 |
|
|
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$ |
|
|
|
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
従業員持株償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
制限された株の償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
2021年9月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
8
ソサリーホテルです。
C非理想化現金フロー表
(未監査)
|
|
9か月で終わる |
|
|
9か月で終わる |
|
||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
純収益(赤字)を純現金に調整する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延融資コストの償却 |
|
|
|
|
|
|
||
住宅ローン保険料を償却する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資産非自発転換収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
ヘッジ活動の未実現収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
|
|
|
— |
|
|
資産売却の収益 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
資産の損失(収益)を処分する |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
従業員持株計画と株式報酬 |
|
|
|
|
|
|
||
資産と負債の変動状況： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
前払い費用、在庫、その他の資産 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
支払すべき帳簿その他の負債 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
預金を前払いする |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
売掛金-付属会社 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
ホテルの物件を売って得た収益 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
ホテルの物件の改善と増築 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非自発的転換収益 |
|
|
|
|
|
|
||
資産を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動提供の現金純額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
住宅ローンの収益 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
住宅ローンを返済する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
保証手形の支払い |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
無担保手形の支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
繰延融資コストの支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
期初の現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
補足開示： |
|
|
|
|
|
|
||
期日内支払利息現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
その間に支払われた所得税現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
非現金投資と融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
ホテルの物件改善額の変動 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
9
ソサリーOTELS LP
C不良貸借対照表
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
(未監査) |
|
|
|
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
ホテルの不動産投資、純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
販売されているホテルの物件の投資、純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
|
|
|
|
|
|
||
制限現金 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
融資を受けるべき-付属会社 |
|
|
|
|
|
|
||
前払い費用、在庫、その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債.負債 |
|
|
|
|
|
|
||
抵当ローン，純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融資を保証し，純額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
無担保手形，純額 |
|
|
|
|
|
|
||
支払すべき帳簿その他の負債 |
|
|
|
|
|
|
||
預金を前払いする |
|
|
|
|
|
|
||
配当金と割り当てに応じる |
|
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
パートナー資本 |
|
|
|
|
|
|
||
第一選択の単位は |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通のパートナー： |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
有限パートナー： |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
パートナー資本総額 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債とパートナー資本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
10
ソサリーホテル有限責任会社
C非索引化作業報告書
(未監査)
|
|
3点 現在までの月 |
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
9か月で終わる |
|
||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
部屋部 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
飲食部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
他の運営部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用.費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ホテルの運営費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
部屋部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
飲食部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
他の運営部門 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
間接法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ホテルの総運営費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資産の損失(収益)を処分する |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
会社一般事務と行政事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純営業収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
利子収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
ヘッジ活動の未実現収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資産売却の収益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
資産非自発転換収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前純収益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
所得税支給 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
純収益(赤字) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
優先株保有者への未申告分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
優先株の消火収益 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通と有限責任者の純収益(損失)に帰することができる |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
一般パートナーと有限パートナー単位の純収益(損失)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
薄めにする |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
通常と有限パートナー単位の加重平均 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薄めにする |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
11
ソサリーホテル有限責任会社
C共同企業資本変動表
|
|
第一選択単位 |
|
|
普通パートナー |
|
|
有限パートナー |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||||
制限された株の償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|||
単位に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
優先的に選んだユニットの消火 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2022年3月31日の残高 |
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制限された株の償却 |
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2022年6月30日の残高 |
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制限された株の償却 |
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単位に基づく報酬 |
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優先的に選んだユニットの消火 |
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2022年9月30日の残高 |
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) |
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( |
) |
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|||||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
12
ソサリーホテル有限責任会社
合併相手資本変動表
|
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第一選択単位 |
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普通パートナー |
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有限パートナー |
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職場.職場 |
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Bシリーズ |
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Cシリーズ |
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Dシリーズ |
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職場.職場 |
|
|
金額 |
|
|
職場.職場 |
|
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金額 |
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合計する |
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|||||||||
2020年12月31日の残高 |
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制限された株の償却 |
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単位に基づく報酬 |
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2021年3月31日の残高 |
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単位に基づく報酬 |
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純損失 |
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2021年6月30日の残高 |
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制限された株の償却 |
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単位に基づく報酬 |
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優先的に選んだユニットの消火 |
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純損失 |
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2021年9月30日の残高 |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
13
ソサリーホテル有限責任会社
C非理想化現金フロー表
(未監査)
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9か月で終わる |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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(未監査) |
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(未監査) |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収益(赤字) |
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純収益(赤字)を純現金に調整する |
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減価償却および償却 |
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繰延融資コストの償却 |
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住宅ローン保険料を償却する |
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資産非自発転換収益 |
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債務損失を繰り上げ返済する |
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資産売却の収益 |
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資産の損失(収益)を処分する |
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従業員持株計画と単位報酬 |
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資産と負債の変動状況： |
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売掛金 |
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支払すべき帳簿その他の負債 |
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売掛金-付属会社 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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ホテルの物件を売って得た収益 |
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ホテルの物件の改善と増築 |
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従業員の持ち株計画ローン支払いを受けました |
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住宅ローンの収益 |
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保証手形の支払い |
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無担保手形の支払い |
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繰延融資コストの支払い |
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融資活動のための現金純額 |
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現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少) |
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期初の現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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補足開示： |
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期日内支払利息現金 |
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年間ホテル物件改善額の変化 |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
14
ソサリーホテルです。
ソサリーホテル有限責任会社
合併後の注釈財務諸表
(未監査)
1.業務組織機関および業務説明
Sotherly Hotels Inc.(“会社”)は自己管理と自己管理の宿泊不動産投資信託基金(“REIT”)である
その会社は年に運営を開始する
経営組合の改訂及び再発注された有限組合協定(“組合契約”)の条項によると、当社は一般パートナーとして、経営組合に提供されたサービスについて補償を受ける権利がない。当社は一般パートナーとして，その大部分の業務は運営組合を通して行われているが，当社の行政支出は運営組合の責任である。また、当社は経営組合を代表して発生したいかなる支出も精算する権利がある。
REIT資格を満たしている会社では、ホテルを経営することができません。そのため、運営パートナーシップは、2022年9月30日に大体そうです
文意が別に指摘されているほか、本等の“総合財務諸表付記”では“吾等”、“吾等”、“吾等”及び“Sotherly”に対するすべての言及は、当社、その経営組合企業及びその付属会社及び前身を指す。
重要取引概要
本年度および前期に発生した重大な取引には、以下のことが含まれる
2021年6月21日、当社はデラウェア州有限責任組合企業Palogic Value Fund，L.P.(“Palogic”)と株式交換協定を締結した。Palogicはこの株式交換協定に基づいて交換に同意した
2021年12月9日、当社はPalogicと株式交換協定を締結した。Palogicはこの株式交換協定に基づいて交換に同意した
15
2022年2月10日、会社の付属会社、デラウェア州有限責任会社ルイビルホテル協会は、インディアナ州ジェファーソンビルにあるルイビル河浜シェラトンホテルをインディアナ州有限責任会社河浜ホテルに売却する取引を完了し、買収価格は1ドルとなった
2022年3月24日、証券法第3(A)(9)条に基づき、会社はそのBシリーズ優先株とCシリーズ優先株の1人の保有者と内々交渉の株式交換協定を締結した。この株式交換協定に基づき，当社は交換した
2022年3月31日、証券法第3(A)(9)条に基づき、会社はそのBシリーズ優先株とCシリーズ優先株の1人の保有者と内々交渉の株式交換協定を締結した。この株式交換協定に基づき，当社は交換した
2022年4月11日、会社はそのB系列優先株とC系列優先株の保有者の1人と内々協議の株式交換協定を締結した証券法第3(A)(9)条による。この株式交換協定に基づき，当社は交換した
2022年4月19日、証券法第3(A)(9)条に基づき、会社はそのB系列優先株とC系列優先株の1人の保有者と内々交渉の株式交換協定を締結した。この株式交換協定に基づき，当社は交換した
2022年6月10日、私たちは二樹ヒルトンローリー-ブランストーン大学ホテルの販売を完成しました。同社は約$を使用しています
2022年6月28日、当社の関連会社は、Alba Tampaホテルの既存担保融資を修正するために、既存の融資者第5第3銀行と改正融資文書を締結した。改訂されたローン文書によると、改訂された住宅ローン：(1)元本残高が#ドル増加する
16
2022年6月29日、同社はAlba Tampaホテルを使用した再融資と約#ドル
2022年8月18日、証券法第3(A)(9)条に基づき、会社はそのB系列優先株、C系列優先株、Dシリーズ優先株の保有者と内々交渉の株式交換協定を締結した。この株式交換協定に基づき，当社は交換した
2022年8月23日、証券法第3(A)(9)条に基づき、会社はそのBシリーズ優先株とCシリーズ優先株の1人の保有者と内々交渉の株式交換協定を締結した。この株式交換協定に基づき，当社は交換した
2.主な会計政策の概要
陳述の基礎-当社の総合財務諸表は、Sotherly Hotels Inc.，運営パートナーシップ、三菱重工TRSおよびその子会社のすべての勘定を含む。すべての重大な会社間残高と取引は中断された。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。
本報告に掲載されている運営組合企業の総合財務諸表には，Sotherly Hotels LP，MHI TRSおよび付属会社のすべての勘定が含まれている。すべての重大な会社間残高と取引は中断された。また、組合契約の条項によると、当社のすべての行政支出及び当社が経営組合企業を代表して行った支出は、経営組合企業の行政支出、支出及びその負担に反映されている。
可変利益実体-運営パートナーシップは可変的な利益実体だ。当社の唯一の重要な資産は運営組合企業への投資であるため，当社のほとんどの資産および負債は運営組合とその付属会社の資産および負債を代表している。当社のすべての債務は運営組合企業とその付属会社の債務である。
ホテル不動産投資ホテル物件への投資には、買収日に公正な価値記録に応じて、土地、不動産および設備、および識別可能な無形資産に割り当てられる経営性物件への投資が含まれる。買収された総資産の公正価値が基本的に単一の識別可能な資産に集中している場合、その資産は企業とみなされない。買収がこのハードルに達した場合、買収資産買収価格の一部として、買収コストが資本化されると結論した。私たちは重大な増加と改善のコストを利用して、これらのコストは大幅にアップグレードし、物件の価値を増加したり、物件の使用寿命を延長したりします。これらのコストには、リフォーム、リフォーム、改築費用、および建築プロジェクトに関連するいくつかの直接的な内部コストが含まれる場合があります。固定資産が売却または廃棄された場合、コストおよび関連する減価償却は、私たちの口座から差し引かれ、それによって生じる収益または損失は、いずれも経営報告書に含まれる。
17
減価償却は一般に資産の推定耐用年数内に直線法で計算される
事件や状況の変化がホテル物件の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、当社はホテル物件への投資の帳簿価値を評価します。審査につながる可能性のあるイベントまたは状況は、国または地方の経済状態の低下および/またはホテルが存在する市場の新しいホテル建設に起因する不動産宿泊需要の不利な恒久的変化を含むが、これらに限定されない。このような状況が存在する場合、経営陣は、運営からの推定が将来のキャッシュフローを割引していないこと、および最終処分ホテル財産の収益がその帳簿価値を超えるかどうかを決定するために分析を行う。未割引の将来のキャッシュフローが資産より少ない帳簿金額が発見されたと推定すれば，帳簿金額を関連ホテル物件の推定公平時価の調整に減少させ，減価損失を確認することが記録される。
会社は認識しています
現金と現金等価物-我々は、元の期限が3ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なします。
制限現金−制限された現金には、不動産税管理、保険信託、および私たちの様々な担保プロトコルのいくつかの要件に応じて家具、固定装置、および装置を交換する準備金が含まれる。
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|
自分から |
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自分から |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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現金と現金等価物 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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信用リスクが集中する-私たちがいくつかの機関で持っている現金口座は、連邦預金保険会社(FDIC)保護限度額#ドルを超えています
棚卸しをする−主に食品および飲料からなる在庫を、コストまたは現金化可能な算入値のうちのより低いものに列挙し、コストは、ほぼ先進的な先行方法に従って決定される。
フランチャイズ許可料−特許経営権ライセンスを取得または更新するためにかかる費用は、ライセンスまたは更新の有効期間内に償却される。2022年9月30日と2021年12月31日までの未償却フランチャイズ料はい$です
繰延融資コスト-繰延融資コストはコスト別に入金され、融資費用及び債務発行による他のコストを含み、総合貸借対照表に反映される住宅ローン、純額及び無担保手形純額である。繰延発売コストはコスト別に入金され、株式発行前に発生した発売費用及びその他のコストを含み、総合貸借対照表の前払い費用、在庫及びその他の資産に反映される。繰延融資コストの償却は、関連債務期限内の実際の利息法に近似した方法で計算され、総合経営報告書の利息支出に計上される。
派生ツール−我々の派生ツールは、統合貸借対照表に資産または負債として反映され、公正な価値で計量される。特定のリスク(例えば、金利リスク)に起因することができる資産、負債、または会社が約束した公正な価値変動リスクを解決するための派生ツールは、公正価値ヘッジとみなされる。将来のキャッシュフロー変化のリスクを予測するための派生ツール、または他のタイプの予測取引は、キャッシュフローヘッジとみなされる。キャッシュフローのヘッジとして指定されたデリバティブについては，ヘッジ有効な範囲内で，期間ごとの公正価値変動が株主権益とパートナー資本の累積他の全面収益で報告される。派生ツール上の
18
公平価値ヘッジとして指定されたツールによれば、各期間の公正価値変動は、ヘッジされた価値のリスクに起因することができるヘッジプロジェクトの公正価値変動と共に収益において報告される。ヘッジ会計資格を満たしていないか、またはヘッジとして指定されていない派生ツールの場合、各期間の公正価値変動は、収益において報告される。
私たちはデリバティブツールを使って利息支出の安定性を増加させ、金利変動への開放を管理している。この目標を達成するために、私たちは現在、ヘッジファンドとして指定されることなく、キャッシュフローのヘッジとして機能する金利上限と金利スワップを使用している。私たちは公正価値で金利上限と金利交換を推定し、公正価値を測定日市場参加者間の秩序ある取引で資産を売却したり、負債を移動させたりして受け取った価格(脱退価格)と定義します。私たちは投機取引目的のためにデリバティブの契約を締結しないつもりだ。
公正価値計測-
公正価値を計量するための投入を以下の階層に分類する
レベル1 |
活発な市場で同じ資産または負債の未調整見積もり。 |
レベル2 |
非アクティブ市場における同様の資産または負債の未調整オファー、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の未調整オファー、または資産または負債の観察可能なオファー以外の投入。 |
レベル3 |
資産や負債の観察できない投入。 |
私たちは既存の最適な情報を利用して公正な価値を計量するために努力している。金融資産と負債は、公正価値計量に重要な意義のある最低投入レベルに基づいて全体的に分類される
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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2021年12月31日 |
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金利上限(1) |
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金利が入れ替わる(2) |
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住宅ローン(3) |
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ホテルの不動産投資、純額(4) |
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販売されているホテルの物件の投資、純額(5) |
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2022年9月30日 |
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金利が入れ替わる(2) |
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住宅ローン(3) |
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経営組合における非持株権益 – 経営組合は経営組合の有限組合を発行することにより、一部のホテル物件を買収した。経営組合会社の非持株権益は、(I)それぞれ有限パートナーが経営組合会社の純収益または純損失に比例して増加または減少すること、(Ii)分配によって減算すること、(Iii)共同会社普通株の償還により減少すること、および(Iv)経営組合会社の単位および/または当社普通株を毎回発行する直後に、運営組合会社の純株に有限パートナーの持分率を乗じることに等しく調整される
19
支払い済み資本です。純収益または純損失は、全期間の加重平均所有権百分率によって経営組合企業に配給された非持株権益を比較した。
収入確認−収入には、客室、食品および飲料、ならびに他の補助サービスの販売を含むホテル経営から取得された金額が含まれる。客室収入はお客様がホテルにチェックインしている間に確認します。顧客がホテルの部屋とは別に商品やサービスを購入することを選択し、顧客に商品やサービスを提供する時点または間にこれらの異なる商品やサービスについて収入を確認すると、食品、飲料、および他の補助サービスからの収入が生じる。いくつかの客室または飲食サービス契約は前金を要求し、私たちの総合貸借対照表に前払い金(または契約負債)として記録し、義務履行後に確認します。
いくつかの補助サービスは第三者によって提供され、当社は、そのように手配された依頼者または代理人であるかどうかを評価する。当社が代理店であれば、第三者から稼いだ総手数料に基づいて収入を確認します。当社が依頼人であれば、当社は販売総価格に基づいて収入を確認します。会社がハイドリゾートとハイドビーチ別荘で経営しているホテルマンション賃貸プロジェクトについて、会社は代理店として決定し、レンタル代理契約で稼いだ収入シェアに基づいて収入を確認した。
同社のあるホテルには小売空間、レストラン、あるいは会社が第三者にレンタルする他の空間があります。賃貸収入はリース期間中に直線的に確認され、会社総合経営報告書の他の営業収入に計上される。
同社はそのホテルで販売、使用、入居税と類似の税金を徴収しており、これらの税金は総合経営報告書に純額で記載されている。
賃貸収入-私たちのいくつかの物件は、ホテルの隣の商業空間、ホテル内のレストラン空間、アパートユニット、およびホテルの屋上のアンテナおよび衛星アンテナのための空間を借りることによって収入を生成します。私たちは賃貸契約ごとの条項に基づいて、総合経営報告書内で賃貸収入を他の運営部門からの収入として入金します。賃貸収入は約$
残りの3ヶ月と12ヶ月の間の将来の最低レンタル料のスケジュールは以下の通りです
2022年12月31日までの残り3ヶ月 |
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2023年12月31日 |
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2024年12月31日 |
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2025年12月31日 |
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2026年12月31日 |
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2027年12月31日とその後 |
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合計する |
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所得税-当社は、改正1986年の国内収入法856~860条に基づいて不動産投資信託基金として課税することを選択しました。不動産投資信託基金として、同社は通常連邦所得税を支払う必要がない。MHI TRSは私たちの全額課税REIT子会社で、運営組合の子会社から私たちのホテルをレンタルして、連邦と州所得税を支払う必要があります。
私たちは貸借対照法を用いて所得税を計算し、この方法では、繰延税金資産と負債は、既存の資産と負債の帳簿金額とそのそれぞれの税基準との間の差に起因する将来の税収結果として確認されている。すべての既存の証拠に基づいて、いくつかの財務諸表中に十分な課税収入を生成することができないので、繰延税金資産のすべてまたは一部が“可能性が高い”である場合、または現金化されない場合、繰延税金資産の推定値の準備が必要となる。“不可能よりも”の分析は実現の可能性が大きいことを意味する
20
2022年9月30日と2021年12月31日まで私たちはあった
経営組合企業は一般的に連邦と州所得税を納付しないが，組合企業の単位所有者はそれぞれ組合企業の課税所得額におけるシェアについて納税しなければならないからである.
株に基づく報酬-当社が2013年4月に採択した“2013年長期インセンティブ計画”(以下、“2013計画”と略す)は、従業員および取締役に株式オプション、制限株、非制限株式、業績株式報酬を付与することが可能で、報酬額は最大で
2022年9月30日まで、2013年計画に基づき、会社は株式総額を累計奨励します
2013年計画によると、同社は非限定的な株式オプションを含む様々な業績ベースの株式奨励を発行することができる。報酬の価値は、報酬の価値に応じて帰属又はサービス期間内に補償費用を直線的に計上し、奨励の価値は、付与又は発行の日の会社の株価によって決定される。2022年9月30日まで,
当社が2022年4月に採択した“2022年長期インセンティブ計画”(以下、“2022年計画”と略す)は、従業員と取締役に株式オプション、制限株、非制限株式、業績株式の報酬を付与することを許可し、奨励金額は最高で達成可能です
2022年計画によると、会社は非限定的な株式オプションを含む様々な業績ベースの株式奨励を支給する可能性がある。報酬の価値は、報酬の価値に応じて帰属又はサービス期間内に補償費用を直線的に計上し、奨励の価値は、付与又は発行の日の会社の株価によって決定される。2022年9月30日まで,
また、会社はその資格従業員の利益に合わせて従業員持株計画(“ESOP”)と関連信託を発起し、維持している。私たちは稼いでいない従業員の持株を株主権益の減少に反映している。稼いでいない従業員が株を持っている配当金は支払い時に補償費用とみなされる。当社は補償費用が当社従業員持株計画株の約束放出期間の公正価値に相当することを確認した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の従業員持株補償費用は#ドルである
広告.広告-インターネット広告を含めた広告費用は#ドル
資産の非自発的な転換-非貨幣資産の非減価償却コストが受信した貨幣収益と異なる範囲で、回収された保険収益により行われた非自発資産転換の収益又は損失を記録する。非自発的転換資産の収益は連結業務報告書に反映される。
総合収益-一定期間内に非所有者ソースからのすべての権益変化を含む完全な収入を定義する。純収入を除いて、私たちは包括的な収入プロジェクトを持っていない。
市場情報を細分化する-中国で業務が行われていることを確認しました
21
新会計公告-2020年3月、FASBはASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革−参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響−現行の契約修正とヘッジ会計指針に臨時の便宜的な計と例外状況を提供し、予想市場がロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)及び他の銀行の同業解体から別の種類の参考金利(例えば保証隔夜融資金利(“SOFR”)への移行時の財務報告負担を軽減する。この更新は、この参考為替レート改革による契約、ヘッジ関係、その他の取引の変化に対する会計指導を提供する。一般に、今回の更新に含まれる方便や例外は、2023年1月1日までに締結された契約修正および修正にのみ適用される。この更新された規定は、貸手の契約およびそれぞれの修正された借入契約に関連するヘッジ契約の修正に関連する、我々の財務報告手続きに影響を与える可能性が高い。全体的に、最新の状況を提供することは、融資者との債務契約を非実質的な修正に修正することを可能にするので、債務弁済とみなされないので、私たちを利益にするだろう。2022年9月30日現在、基準金利改革と直接関連しているため、契約を追加的に修正する可能性がありますが、テキサス州ヒューストン白庁の抵当ローン改正は除外され、この改正は、基準金利をLIBORからニューヨーク最優遇金利に変更し、フロリダ州タンパ市のHotel Alba Tampa，Tapestry Collectionの修正を行い、参考金利をLIBORからSofrに変更します。私たちは2022年1月1日からこのASUを採用した。
3.資産の処分
ヒルトン-ローリー-ブラウンストーン大学のルイビル河浜と二樹シェラトンホテルです2022年2月10日と2022年6月10日に、それぞれヒルトン·ローリー-ブランストーン大学のシェラトンルイビル河浜シェラトンホテルと双樹ホテルの販売を完了しました。この二つの物件の経営結果は、私たちの売却日までの総合財務諸表に含まれています。以下の形式の財務情報は，当社と経営組合企業がそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月間の経営結果を示しており，まるでヒルトン·ローリー−ブランストーン大学が2021年1月1日に財産，ルイビル河浜シェラトンホテル，双樹ホテルを処分したかのようである
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3か月まで |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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(未監査) |
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(未監査) |
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(未監査) |
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収入予想 |
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運営費を予定する |
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営業収入を見込む |
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1株当たりの基本株式の予想収益(赤字) |
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希釈して1株当たり収益を見込む |
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基本単位あたりの予想収益(赤字) |
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減額単位は収益を見込む |
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基本普通株 |
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希釈した普通株 |
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基本単位 |
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希釈単位 |
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4.ホテル物件投資、純額
ホテルの不動産投資、現在まで2022年9月30日と2021年12月31日には、以下の内容が含まれます
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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土地と土地改良 |
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建物と改善策 |
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使用権資産 |
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家具、固定装置、および装置 |
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減算：減価償却累計と減価償却 |
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ホテルの不動産投資、純額 |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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土地と土地改良 |
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建物と改善策 |
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家具、固定装置、および装置 |
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減算：減価償却累計と減価償却 |
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販売されているホテルの物件の投資、純額 |
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5.債務
抵当ローン，純額それは.2022年9月30日と2021年12月31日まで一ドルぐらいあります
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現在の未償還残高 |
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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繰り上げ返済する |
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成熟性 |
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償却する |
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利子 |
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属性 |
2022 |
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2021 |
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罰則 |
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日取り |
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条文 |
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料率率 |
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デソト(1) |
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ヒルトン·ジャクソンビルの“双生児” |
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ヒルトン·ラレルの“双子樹”(3) |
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フィラデルフィアヒルトン空港のDoubletree (4) |
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Liborプラス |
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ヒルトン·ローリーの二重部分木は |
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(5) |
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Liborプラス |
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ハリウッドヒルトン双樹リゾート |
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(6) |
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ジョージアテラス(7) |
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(7) |
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Alba Tampaホテル、ヒルトンのTapestryコレクション(8) |
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(8) |
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SOFR PLUS |
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ウェミントンホテル、ヒルトンのTapestryコレクション(9) |
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アーリントンハイアットホテルを中心に(10) |
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ルイビル河浜シェラトンホテル(11) |
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白庁(12) |
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Prime Plus |
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住宅ローン元金残高合計 |
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繰延融資コスト、純額 |
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ローンの未償却保険料 |
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住宅ローン総額，純額 |
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(1) |
この手形は1枚に償却される |
(2) |
この手形には前金の罰金が科されます |
(3) |
手形は退場料を払わなければならない |
(4) |
手形の変動金利は |
(5) |
同ホテルは2022年6月10日に販売され、今回の売却に関する担保ローンを全額返済した。 |
(6) |
限られた例外を除いて，手形は次の日までに前払いしてはならない |
(7) |
限られた例外を除いて，手形は次の日までに前払いしてはならない |
(8) |
手形の変動金利はSOFRプラスとなります |
(9) |
この手形は1枚に償却される |
(10) |
その後… |
(11) |
同ホテルは2022年2月10日に販売された。 |
(12) |
手形の変動金利はニューヨーク最優遇金利プラスとなっております |
2022年9月30日まで、私たちは改正された担保ローン協定条項に基づいて、すべての担保ローンのすべてのローンを適時に支払います。我々はすべての融資契約を遵守したが，ホワイトホール担保の担保融資とフィラデルフィアヒルトン空港のDoubleTree担保の債務返済範囲要求(DSCR)契約は除外した。私たちはすでに白庁担保ローン貸主の金融契約免除を受けており、締め切りは2022年12月31日です。私たちはヒルトンフィラデルフィア空港DoubleTreeの担保融資者から免除を受けることを期待している。もし免除を受けることができなければ、私たちは未返済の残高を減らし、約$を前払いすることを要求されるかもしれません
2023年、ホワイトホール、ヒルトン·ローレルのDoubleTree、ヒルトン·フィラデルフィア空港のDoubleTreeの担保ローンが満期になりました。私たちは2023年に満期になった担保ローンを既存の債務レベルで再融資したり、既存の条項による延期を要求したりするつもりだ。
残りの3ヶ月と12ヶ月の間の将来の住宅ローン債務満期総額(2022年9月30日以降のローン満期日のいかなる延期またはローン修正も含まない)は以下の通り
2022年12月31日までの残り3ヶ月 |
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2023年12月31日 |
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2024年12月31日 |
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2025年12月31日 |
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2026年12月31日 |
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2027年12月31日とその後 |
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未来総満期日 |
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購買力平価ローンそれは.経営パートナーシップとその一部の子会社はすでに米国小企業管理局がCARE法案に基づいて管理するPPP融資を獲得している。1件あたりの購買力平価ローンの期限は
2020年4月16日、私たちの経営パートナーは村鎮銀行とPPPローンに関する本チケットを締結し、#ドルの収益を獲得しました
2020年4月28日、私たちは約束手形を発行し、#ドルの収益を受けた
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2020年5月6日、全国第5第3銀行協会と2枚目の約束手形を締結し、#ドルの収益を受けた
2022年9月30日までのローン免除申請総額は約
担保手形融資それは.二零二年十二月三十一日、吾らは投資家と以下の合意を締結した：(I)投資家と手形購入協定、(Ii)担保手形、(Iii)KWと品質保証及び保証協定、(Iv)KWと取締役会観察者協議を締結し、及び(V)その他の付属協定を締結した。これらの合意は取引を構成し、投資家はそれに基づいて$を購入した
2022年6月10日、当社はDoubletreeで得られた保証手形の一部をヒルトンローリー·ブランストン大学ホテルで販売した。投資家は約1ドルを獲得した
2022年6月29日、同社はAlba Tampaホテルを使用した再融資と約#ドル
6.支払いの引受およびまたは事項
土地·建物·駐車場·土地契約-レンタルします
大家として、私たちはデソトホテルの物件の14階をチャタムクラブ会社に貸しました
私たちは駐車場としてアルバホテルの近くの土地を借りた
約レンタルしました
私たちは土地のレンタルによってすべてのハイアットホテルを中心としたアーリントンホテルの土地を借ります。土地賃貸契約は私たちにレンタル料$を支払うことを要求する
25
$
私たちはハイドビーチ別荘に関連した駐車場とプール小屋を借りた。駐車場と小屋の賃貸契約はレンタル料を請求しております$
次の契約に基づいて倉庫施設、家具、設備をレンタルします
次の3ヶ月と12ヶ月の間の今後の最低賃貸料支払いスケジュールは以下の通りです
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
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2023年12月31日 |
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2024年12月31日 |
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2025年12月31日 |
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2026年12月31日 |
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2027年12月31日とその後 |
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合計する |
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雇用協定-会社は従業員と様々な雇用契約を締結しており、制御権変更や理由なく終了すると、会社への義務を招く可能性があります。
管理協定--2022年9月30日まで私たちの
フランチャイズ協定--2022年9月30日まで私たちのほとんどのホテルは国家ホテル会社の特許経営許可証の下で経営しています。専門権協定によると、私たちが支払わなければならない専門費は普通
現金の備蓄を制限する-毎月、貸手ホストBallastホテル、DeSotoホテル、Hilton Jacksonville RiversideのDoubleTreeホテル、HiltonハリウッドビーチのDoubleTreeリゾート、ジョージアテラスホテルとの
従業員の持ち株計画融資約束-同社取締役会は2016年11月29日、2016年12月に採用され、2016年1月1日から発効する従業員持株計画を承認した。従業員持株計画は会社のすべての従業員をカバーする非供出固定払込計画である。従業員持株計画は一種のレバー式従業員持株計画であり、これは出資資金が会社から従業員持株計画に貸し出されることを意味する。当社は二零一六年十二月二十九日に従業員持株計画と融資協定を締結し、この合意によると、従業員持株計画は最大$を借りることができる
訴訟を起こす我々は、通常の業務中に発生する定例訴訟に関連しており、これらのすべての訴訟は保険会社によって保証されることが予想され、このような事項は、私たちの財務状況、運営実績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えることはできないと思います。
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7.優先株および単位
優先株-当社は最大の発行を許可
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一人当たり |
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株式数 |
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季刊 |
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年金.年金 |
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清算する |
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発行済みと未返済の金額 |
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分配する |
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優先株-シリーズ |
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料率率 |
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好み |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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1株当たり |
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Bシリーズ優先株 |
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Cシリーズ優先株 |
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Dシリーズ優先株 |
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当社は上表に示す年利で優先株の累計現金配分を支払う義務がある
2020年3月17日、会社はSotherlyが先に発表した2020年3月31日までの会社Bシリーズ優先株、Cシリーズ優先株、Dシリーズ優先株の届出分配を延期すると発表した。2022年9月30日現在、会社のB系優先株、C系優先株、Dシリーズ優先株はまだ分配が発表されていない。
2022年9月30日現在、B系列優先株、C系列優先株、D系列優先株の申告済みと未申告だが支払われていない現金配当総額は$
第一選択単位·会社は、経営パートナー優先パートナーの所有者であり、経営パートナーの通常のパートナーが許可されたときに、分配のために合法的に使用可能な資産から分配を受ける権利がある
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一人当たり |
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単位数 |
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季刊 |
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年金.年金 |
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清算する |
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発行済みと未返済の金額 |
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分配する |
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第一選択ユニット-シリーズ |
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料率率 |
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好み |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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単位ごとに |
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Bシリーズ第一選択単位 |
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Cシリーズ第一選択ユニット |
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Dシリーズ第一選択単位 |
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会社は上表に示す年利で優先株の累計現金配分を支払う
2022年9月30日現在、B系列優先株、C系列優先株、D系列優先株の申告済みと未申告だが支払われていない現金配当総額は$
27
8.普通株式と単位
普通株-2022年6月30日まで、企業が最大発行を許可
以下は、2021年1月1日以来の会社普通株と経営パートナーシップ関連単位の発行スケジュールである
2021年2月4日、運営パートナー関係の1人の職場所有者が償還
2021年2月4日、当社発行
2021年2月4日、当社発行
2021年6月21日、会社はひそかに株式交換協定を締結した。株式交換協議により，当社は株式交換に同意した
2021年12月3日、会社はひそかに株式交換協定を締結した。株式交換協議により，当社は株式交換に同意した
2021年12月9日、会社はひそかに株式交換協定を締結した。株式交換協議により，当社は株式交換に同意した
2021年12月16日、運営パートナー関係の1人の単位所有者が償還
2022年1月21日と2022年2月15日、当社は発行
2022年1月21日、当社発行
2022年3月24日、私たちはひそかに協議した株式交換協定を締結した。株式交換協議により，当社は株式交換に同意した
2022年3月31日、私たちはひそかに協議した株式交換協定を締結した。株式交換協議により，当社は株式交換に同意した
2022年5月19日、運営パートナー関係の1人の職場所有者が改装
2022年5月23日、当社発行
28
2022年7月1日、運営パートナー関係の1人の職場所有者が改装
2022年7月21日、当社発行
2022年9月30日と2021年12月31日まで会社が所有しています
運営パートナーシップ単位-通常のパートナーとして当社を除いて、経営パートナーの所有者は、会社の普通株と交換するために、経営パートナーにその単位を償還させることができるようにいくつかの償還権を有する
2021年1月1日以来
2022年9月30日と2021年12月31日までなお，処理すべき運営パートナー単位の総数は
2022年9月30日と2021年12月31日まで当社が所有していない未清算経営組合の総数は
2022年9月30日まで2020年3月13日現在、未払いの普通配当金と登録されている所持者に割り当てられており、金額は約#ドル
9.関連先取引
私たちの町のホテルです。私たちの町は現在私たちの十軒の完全所有ホテルの管理会社で、私たちのハイドリゾートとハイドビーチ別荘リゾートとハイドビーチ別荘リゾートと住宅のレンタルプロジェクトのマネージャーでもあります。2022年2月25日まで私たちの町はホールディングス子会社ですFニューポートホテルグループ(“Newport”)。2022年9月30日現在私たちの会長アンドリュー·M·シムスと私たちの総裁兼最高経営責任者David·R·フォルソムは約
売掛金-2022年9月30日と2021年12月31日に約1ドルを支払う必要があります
売掛金2022年9月30日と2021年12月31日に私たちの町に約$の借りがあります
管理プロトコル-2019年9月6日、会社はニューポートとわが町と主な合意を締結した
OTHメインプロトコルでは、私たちの町の純営業収入が$以下に低下すれば、OTHホテル管理プロトコルによって支払うべき費用が調整されると規定されています
29
使用私たちの町は
私たちの町が私たちの不動産のために稼いだ基本管理費と行政費は約$です
OTHホテル管理プロトコルごとに設定された報酬管理費は
各OTHホテル管理プロトコルは、ホテルを売却する際に終了費用を支払う必要があり、その額は、前の12ヶ月について支払われた管理費またはホテルの販売完了日前に支払われた管理費のうちの少ない者に相当し、この管理費は、管理プロトコルの現在の期限の残り月数に等しい。ヒルトン·ローリー·ブランストン大学がルイビル河畔シェラトンホテルと二重部分木ホテルを販売している時間と合わせて、私たちの町は$を支払うべきだった
転貸-2019年12月13日、私たちは私たちの町と転貸協定を締結しました。この合意に基づいて、私たちの町はレンタルを変更します
従業員医療福祉-私たちは条件に合った従業員のために従業員医療保険を購入して、これらの従業員は私たちの町に雇われて、彼らは私たちの不動産のために仕事をして、私たちの町の自己保険計画に参加することを選びました。会社が支払う従業員医療福祉毛保険料(従業員自己払い費用を差し引く前)は約#ドルである
他の人です。私たちは2022年1月に退職するまで、社長の娘Ashley S.Kirklandを会社の法律顧問とコンプライアンス官に雇い、夫のRobert E.Kirkland IVを私たちの総法律顧問に招聘し続けた。私たちは会長の息子アンドリュー·M·シムスを副社長に招聘し、運営と投資家の関係を担当した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、すべての3人の総給与は、賃金と福祉を含む総額は$
10.退職計画
401(k) Plan - 私たちは条件を満たす従業員のために401(K)計画を維持し、この計画は“安全港”条項に制約されている。これらの規定には一致した雇用主の支払いが含まれています
従業員持株計画-会社は2016年12月に従業員持株計画を採択し、2016年1月1日から施行され、会社の全従業員をカバーする非供出固定入金計画である。会社はその資格従業員の利益のために従業員の持株計画と関連信託を発起し、維持する。従業員持株計画は一種のレバー式従業員持株計画であり、資金が会社から従業員に持株計画を貸していることを意味する。当社は二零一六年十二月二十九日に従業員持株計画と融資協定を締結し、この合意によると、従業員持株計画は最大$を借りることができる
2017年1月3日から2017年2月28日まで、会社の従業員持株計画が購入されました
30
合計する
株式分配は分配の日に公正価値によって以下のように計算される
|
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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株式数 |
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公正価値 |
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株式数 |
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公正価値 |
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分配済株 |
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$ |
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$ |
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株式の発行を承諾する |
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分配されたと約束された釈放の合計 |
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未分配株 |
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従業員持株総株式 |
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$ |
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$ |
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11.間接ホテル運営費
間接ホテルの経営費用には、ホテルで発生した以下の費用が含まれています
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3か月まで |
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|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
|
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
|
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2021年9月30日 |
|
||||
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
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(未監査) |
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|
(未監査) |
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販売とマーケティング |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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一般と行政 |
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メンテナンスとメンテナンス |
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公共事業 |
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財産税 |
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管理費、報酬を含めて |
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フランチャイズ料 |
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保険 |
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情報と電気通信 |
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他にも |
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間接ホテルの運営費用の総額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
31
12.所得税
所得税支給の構成部分2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は以下の通りです
|
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3か月まで |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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|
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
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|
(未監査) |
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(未監査) |
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現在： |
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連邦制 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
— |
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状態.状態 |
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延期： |
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連邦制 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
状態.状態 |
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( |
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( |
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( |
) |
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( |
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小計 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
繰延税額推定免税額変動 |
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— |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
|
|
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
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|
9か月で終わる |
|
|
9か月で終わる |
|
||||
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|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||
|
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
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|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
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法定連邦所得税規定(福祉) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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非課税不動産投資信託基金損失の影響 |
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( |
) |
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( |
) |
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州所得税規定(割引) |
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( |
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( |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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13.1株当たりおよび単位当たり収益(損失)
1株当たりの収益それは.有限パートナーが経営パートナーにおいてまだ発行されていない有限パートナー(有限パートナーの通知を受けた後に普通株に償還することができ、現金ではなく単位を株式に償還することを選択した後)は、金額に影響を与えないため、1株当たり収益を希釈する計算から除外されており、有限パートナーの収入または損失シェアも純収益または損失に計上されるからである。コントロール権変更が発生しない限り、Bシリーズ優先株、Cシリーズ優先株およびDシリーズ優先株の株式は、現在の持株株主に影響を与えないため、当社の任意の他の財産または証券に変換または交換することができず、1株当たりの収益計算から希釈されている。約束されておらず、稼いでいない従業員持株は、発行済み株式と発行済み普通株の数を減少させ、同様に加重平均を減少させるとみなされる 発行済み普通株式数。未分配の従業員持株計画株式は、基本的な1株当たり収益を計算し、1株当たり収益を希釈する加重平均から除外されている
32
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
9か月で終わる |
|
|
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|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
|
|
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|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
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(未監査) |
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(未監査) |
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分子.分子 |
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純収益(赤字) |
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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||
差し引く：非既得株への報酬の純(収入) |
|
( |
) |
|
|
— |
|
(1) |
|
( |
) |
|
|
— |
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(1) |
非持株権益の純損失に帰することができる |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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|||
優先株株主への既申告と未申告分配 |
|
( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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優先株で収益を完済する |
|
( |
) |
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— |
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||
普通株主は純収益を占めなければならない |
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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分母.分母 |
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基本1株当たり収益計算のための発行済み普通株式加重平均 |
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希釈性証券の影響： |
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無帰属限定株式 |
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— |
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(1) |
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|
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— |
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(1) |
||
未支給株式補償奨励 |
|
|
|
|
— |
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
(1) |
||
未稼ぎ従業員持株 |
|
|
|
|
— |
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
(1) |
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1株当たり収益計算を希釈するための発行済み普通株と普通株等値株の加重平均 |
|
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普通株1株当たりの基本純収益(損失)： |
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未分配収入 |
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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||
非既存株に損失を分配する |
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— |
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|
|
— |
|
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|
— |
|
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|
— |
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基本的な合計 |
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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1株当たり普通株を薄くして純収益(損失)： |
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未分配収入 |
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
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||
非既存株に損失を分配する |
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— |
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|
— |
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— |
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— |
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総希釈度 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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(1)希釈1株当たり収益は逆希釈作用を有するため、1株当たり希釈収益を計算する際にはこの項目は含まれない。
1株当たり収益を算出する際に含まれる未帰属株式支払報酬の会計処理が変化した。株式ベースの報酬は、支払いの有無にかかわらず、没収不可能な配当金または配当等価物の権利を含み、現在は証券に参加しており、1株当たりの収益を基本的かつ希釈する計算に含まれている。従業員に制限的な株式奨励を与えます
33
取締役は参加証券とみなされ、1株当たり収益計算を用意し、発行された未帰属制限株報酬を基本と希釈加重平均流通株計算に計上した。
単位収益(赤字)-単位当たりの基本的な純利益(損失)の計算方法は以下のとおりである
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3か月まで |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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|
9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
||||
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
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分子.分子 |
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純収益(赤字) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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減算：非既存単位に割り当てられた純(収入) |
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( |
) |
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— |
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(1) |
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( |
) |
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|
— |
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(1) |
優先単位所有者への既申告と未申告割当て |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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優先ユニットの消火収益 |
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( |
) |
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— |
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職場所有者は純収益を占めなければならない |
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
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分母.分母 |
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基本EPU計算の重み付き平均未完了ユニット数 |
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希釈性証券の影響： |
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未帰属制限単位 |
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(1) |
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— |
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(1) |
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単位賠償金は支給されていない |
|
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|
|
— |
|
(1) |
|
|
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— |
|
(1) |
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EPU計算を希釈するための未完了当量単位の加重平均 |
|
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単位基本純収益(損失)： |
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未分配収入 |
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
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損失を非既存単位に分配する |
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— |
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|
— |
|
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— |
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— |
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|
基本的な合計 |
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
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||||
単位償却純収益(赤字)： |
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未分配収入 |
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
||
損失を非既存単位に分配する |
|
— |
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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総希釈度 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
||
(1)希釈EPUを計算する際には、逆希釈作用を有するため、この項目は含まれない。
14.後続の活動
2022年10月31日、取締役会は、会社Bシリーズ、Cシリーズ、Dシリーズ優先株(と優先株)の2022年12月31日までの四半期割当を延期することを許可した。
2022年11月1日、運営パートナー関係の1人の単位所有者が償還
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第二項です経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績
前向きな陳述に関する警告的声明
本10-Q表に含まれ引用される情報は、1933年証券法(改正)第27 A条および1934年証券取引法(改正)第21 E条に定義された前向き表現を含む可能性があり、したがって、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要素に関連する可能性があり、これらの要素は、私たちの実際の結果、業績または成果が、このような前向き表現によって明示的または示唆された未来の結果、業績または業績と大きく異なることをもたらす可能性がある。前向きな陳述は、いくつかの仮定に基づいて、私たちの現在の戦略、予想、および未来計画を記述し、一般に、“意図”、“計画”、“可能”、“すべき”、“将”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“信じ”、“予想”、“継続”、“潜在”、“機会”、および同様の表現、否定的でも肯定的であっても、私たちが使用する言葉によって識別される。しかし、このような言葉がないことは必ずしも声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。私たちが予想している財務状況、業務、そして融資計画に関するすべての陳述は前向きな陳述だ。
会社の将来の運営、業績、見通しに大きな悪影響を及ぼす可能性がある要因には、これらに限定されない
当社は、本報告に含まれる前向き陳述の仮定は合理的であると考えているにもかかわらず、どの仮説も不正確である可能性があるため、本報告に含まれるこのような陳述が正確であることが証明される保証はない。本明細書に含まれる前向き陳述に固有の重大な不確実性を考慮すると、そのような情報を含むことは、そのような陳述に記載された結果または条件または会社の目標および計画が達成されることを会社または他の誰もが表すものとみなされてはならない。
その他，実際の結果が前向き陳述と異なる可能性のある要因は，我々のForm 10−K年次報告における“リスク要因”と題する章で述べた。
35
本報告に記載されているか、または参照によって本報告に組み込まれた任意の前向きな陳述を評価する際には、これらのリスクおよび不確実性が考慮されるべきである。すべての前向きな陳述は、本報告までの日付のみを説明するか、または参照によって組み込まれた任意の文書について、文書の日付のみを説明する。しかし、私たちまたは私たちを代表する誰のためのすべての後続の書面および口頭前向き陳述は、本節の警告声明によって制限される。私たちは、法的要件がない限り、本報告日後のイベント、状況、または予想される変化を反映するために、前向きな陳述の任意の修正を更新または公開する義務はない。しかも、私たちの過去の結果は必ずしも私たちの未来の結果を暗示しているわけではない。
概要
Sotherly Hotels Inc.は自営と自営の宿泊REIT会社であり、2004年8月にメリーランド州で設立され、買収、リニューアル、ブランド向上とアメリカ南部の高級からハイエンドまでの全方位サービスホテルの再配置に集中している。Sotherlyはアメリカ各地のホテルを日和見主義的に買収する可能性もある。Sotherly Hotels Inc.のほとんどの資産はSotherly Hotels LPが所有しており，そのすべての業務はSotherly Hotels LPによって行われる.当社は2000年12月に初公開発売を完了して運用を開始し、その後初期物件の買収を完了した。
私たちのホテルの組み合わせは現在10軒の全方位サービスを提供するホテルが含まれています。主に高級と超高級ホテルで、2786部屋、及び2軒の共同管理ホテル及び関連レンタルプロジェクトの権益を含んでいます。同社はヒルトンのDoubleTree、ヒルトンのTapestry Collection、ハイアットセンター、独立ホテルなどの有名ブランドで運営されているホテルを持っている。時々私たちの独立とソフトブランドホテルを私たちのブティックホテル集合と呼びます。2022年9月30日まで、私たちのポートフォリオは以下のホテル物件を含みます
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番号をつける |
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属性 |
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部屋の数 |
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位置 |
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買い入れ期日 |
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チェーン/クラス 名前.名前 |
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完全所有のホテル |
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デソト |
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246 |
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ジョージア州サバンナ |
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2004年12月21日 |
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上流社会(1) |
ヒルトン·ジャクソンビルリバーサイドホテルの二重部分木です |
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293 |
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フロリダ州ジャクソンビル |
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July 22, 2005 |
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高級である |
ヒルトン·ラレルの“双子樹” |
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208 |
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ローレル医学博士 |
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2004年12月21日 |
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高級である |
フィラデルフィアヒルトン空港のDoubletree |
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331 |
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ペンシルバニア州フィラデルフィア |
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2004年12月21日 |
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高級である |
ハリウッドヒルトンビーチ双樹リゾート |
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311 |
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フロリダ州ハリウッド |
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2007年8月9日 |
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高級である |
ジョージアテラス |
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326 |
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ジョージア州アトランタ |
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March 27, 2014 |
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上流社会(1) |
Alba Tampaホテル、ヒルトンのTapestryコレクション |
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222 |
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フロリダ州タンパ市 |
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2007年10月29日 |
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高級である |
ウェミントンホテル、ヒルトンのTapestryコレクション |
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272 |
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ノースカロライナ州ウィルミントン |
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2004年12月21日 |
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高級である |
アーリントンハイアットホテルを中心に |
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318 |
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バージニア州アーリントン |
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March 1, 2018 |
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上流社会 |
白庁 |
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259 |
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テキサス州ヒューストン |
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2013年11月13日 |
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上流社会(1) |
ホテルの客室小計 |
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2,786 |
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共同管理ホテル |
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ハイドリゾート&ハウス |
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67 |
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(2) |
フロリダ州ハリウッド |
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2017年1月30日 |
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ぜいたくをする(1) |
ハイドビーチ別荘リゾートと住宅 |
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85 |
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(2) |
フロリダ州ハリウッド |
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2019年9月27日 |
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ぜいたくをする(1) |
ホテルと共同管理マンションホテルの客室総数 |
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2,938 |
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私たちのほとんどの業務は私たちの運営パートナー関係を通じて行われている。吾らは当社運営組合会社の唯一の一般パートナーであり、本報告日までに、私たちは運営組合会社の約94.7%の権益を持っており、残りの権益は有限組合が保有しており、彼らは私たちの最初の物件および関連資産の出資者である。
REITの資格を満たすために、当社も経営組合も私たちのホテルを経営することができません。そのため、私たちが所有しているホテル物件は私たちのMHI TRSエンティティにレンタルされています。これらのエンティティはパートナーシップを経営する間接完全子会社です。そして、私たちの三菱重工TRSエンティティは条件に合った独立ホテル管理会社を招いて管理プロトコルに従ってホテルを運営します。私たちの三菱重工TRS実体はすでに私たちの町を招いて私たちのホテルを管理しています。会計目的で、我々のMHI TRSエンティティおよびその親会社MHI Hotality TRS Holding，Inc.は、私たちの各財務諸表に統合されます。MHI Hotality TRS Holding，Inc.の収益は他のC類会社と類似しており，税金も納めなければならない。
担保手形融資
2020年12月31日，KW(担保代理や手形投資家として)とMIG(手形投資家として)との取引を完了し，投資家は運営組合から2000万ドルの保証付き手形を購入した。吾らは，(I)手形購入プロトコル，(Ii)KWとの締結金額が10，000，000ドルの担保手形およびMIGとの締結金額が1，000，000ドルの担保手形，(Iii)質抵当および担保プロトコル，(Iv)取締役会観察者プロトコル，および(V)その他の関連付属プロトコルを締結した.
2022年6月10日、当社はDoubletreeで得られた保証手形の一部をヒルトンローリー·ブランストン大学ホテルで販売した。投資家はホテル売却から約1980万ドルの収益を得ており、そのうちの約1330万ドルは元金、約630万ドルは手形保証項目の脱退費用、約20万ドルは課税利息に使われている。また，担保手形の条項は利子備蓄の一部を解放することを許可しており，金額は約160万ドルであり，そのうち約110万ドルは元金，約50万ドルは脱退費用に用いられる。
2022年6月29日，同社はAlba Tampaホテル再融資の収益と，手元約20万ドルの現金，および担保手形項目で約50万ドルの利息備蓄残高を用いて，担保手形を全額支払った。投資家は約830万ドルの担保手形清算金を受け取り，そのうち約560万ドルを元金，約260万ドルを担保手形項下の脱退費用，約20万ドルを応算利息に用いた。担保手形を解約すると同時に、以下のプロトコルも、(I)チケット購入プロトコル、(Ii)質権および保証プロトコル、(Iii)取締役会観察者プロトコル、および(Iv)他の関連する付属プロトコルに基づいて終了する。
重要な運営指標
ホテル業では、客室収入は最も重要な収入カテゴリとされ、食品、飲料、飲食、駐車、電話などの他の収入カテゴリを推進する。ホテル業界は3つの重要な業績指標で客室収入を測定している
主に入居率変化によって駆動されるRevPAR変化が全体の収入や収益能力に与える影響は，主にADR変化によって駆動される変化とは異なる。例えば、ホテル入居率の増加は、追加の可変運営コスト(例えば、ルームサービス、洗濯、光熱費、客室用品、特許経営費、管理費、クレジットカード手数料、予約料金)をもたらすが、ホテルレストラン、宴会、または駐車施設の非客室収入の増加を招く可能性もある。主にADRの変化によって推進されるRevPARの変化は、通常、より高い入居率に関連するすべての追加的な可変運用コストを生じないため、運営利益率および収益性により大きな影響を与える。
総合ポートフォリオ指標を計算する際には、ハイドリゾートとリゾートとハイドビーチ別荘リゾートおよびリゾートの利用可能な部屋を計算しており、これらの客室はオーナーが自分で泊まるために予約したのではなく、私たちのレンタル計画に参加しています。
我々の経営実績の尺度としてFFO，調整後FFO，ホテルEBITDAも用いた。“非公認会計基準財務測定基準”を参照してください
37
経営成果
次の表に2022年9月30日，2021年9月30日と2019年9月30日までの3カ月と9カ月の会社全資本物件の主要な運営指標(“実際”ポートフォリオ指標)を示す。したがって、実際のデータには、ハイドリゾートとハイドビーチ別荘リゾートとハイドビーチ別荘リゾートの参加マンションホテルの部屋は含まれていません。2022年9月30日までの3カ月と9カ月および2021年と2019年の同期では、ポートフォリオのうち会社が支配する10の完全物件が同店物件(“同店”ポートフォリオ指標)とされている。そのため、同店データには、2022年2月に販売されたルイビル河浜シェラトンホテルや2022年6月に販売されたヒルトンローリー·ブランストン大学DoubleTreeホテルの表現は反映されていない。総合ポートフォリオ指標は、同社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および2021年と2019年の同時期にハイドリゾートと住宅およびハイドビーチ別荘リゾートと住宅の全資本物件と参加した共同管理ホテルの部屋を代表しています。同店(総合)ポートフォリオ指標には，2022年9月30日までの3カ月と9カ月および2021年と2019年同期のすべての物件が含まれているが，ヒルトン·ローリー−ブロンストーン大学のシェラトンルイビル河畔シェラトンホテル，ヒルトン·ローリー−ブランストン大学のDoubleTreeホテルとハイドビーチ別荘リゾートおよび住宅は除外した。
新冠肺炎疫病が著者らの2021年と2020年の運営業績にかつてない激しい影響を与えたため、著者らは2022年9月までの3ケ月と9ケ月の業績を本概要部分の2021年9月と2019年9月の比較可能な時期と比較することは、新冠肺炎疫病の全面的な影響及び著者らの回復仕事の進展をよりよく理解することに役立つと考えられる。
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3か月まで |
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3か月まで |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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9か月で終わる |
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9か月で終わる |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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実際のポートフォリオ指標 |
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入居率% |
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63.0 |
% |
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57.5 |
% |
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70.6 |
% |
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|
61.7 |
% |
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|
52.5 |
% |
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72.7 |
% |
Adr |
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$ |
161.62 |
|
|
$ |
151.07 |
|
|
$ |
142.75 |
|
|
$ |
170.13 |
|
|
$ |
143.27 |
|
|
$ |
157.36 |
|
RevPAR |
|
$ |
101.87 |
|
|
$ |
86.90 |
|
|
$ |
100.75 |
|
|
$ |
105.00 |
|
|
$ |
75.18 |
|
|
$ |
114.40 |
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同店ポートフォリオ指標 |
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||||||
入居率% |
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|
63.0 |
% |
|
|
57.4 |
% |
|
|
69.6 |
% |
|
|
62.3 |
% |
|
|
52.8 |
% |
|
|
72.6 |
% |
Adr |
|
$ |
161.62 |
|
|
$ |
155.97 |
|
|
$ |
145.87 |
|
|
$ |
171.32 |
|
|
$ |
148.05 |
|
|
$ |
161.10 |
|
RevPAR |
|
$ |
101.87 |
|
|
$ |
89.59 |
|
|
$ |
101.48 |
|
|
$ |
106.74 |
|
|
$ |
78.15 |
|
|
$ |
116.97 |
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複合ポートフォリオ指標 |
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入居率% |
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62.0 |
% |
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56.3 |
% |
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|
68.8 |
% |
|
|
61.2 |
% |
|
|
52.4 |
% |
|
|
71.7 |
% |
Adr |
|
$ |
168.03 |
|
|
$ |
160.13 |
|
|
$ |
145.51 |
|
|
$ |
181.72 |
|
|
$ |
160.00 |
|
|
$ |
162.69 |
|
RevPAR |
|
$ |
104.19 |
|
|
$ |
90.16 |
|
|
$ |
100.06 |
|
|
$ |
111.16 |
|
|
$ |
83.78 |
|
|
$ |
116.57 |
|
同店ポートフォリオ指標 |
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|
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||||||
入居率% |
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|
62.7 |
% |
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|
57.0 |
% |
|
|
67.6 |
% |
|
|
62.2 |
% |
|
|
53.0 |
% |
|
|
71.4 |
% |
Adr |
|
$ |
164.97 |
|
|
$ |
161.57 |
|
|
$ |
148.93 |
|
|
$ |
177.88 |
|
|
$ |
158.96 |
|
|
$ |
166.95 |
|
RevPAR |
|
$ |
103.42 |
|
|
$ |
92.12 |
|
|
$ |
100.66 |
|
|
$ |
110.65 |
|
|
$ |
84.23 |
|
|
$ |
119.27 |
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2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較
収入.収入それは.2022年9月30日までの3カ月間の総収入は約370万ドル増加し、10.5%増の約3920万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月の総収入は約3550万ドルだった。私たちの9カ所の不動産総収入は合計約660万ドル増加したが，ヒルトンフィラデルフィア空港，フィラデルフィア，ジョージアテラス，アトランタヒルトンホテルとハリウッドハイドビーチ別荘およびリゾートのDoubleTreeホテルの収入が約20万ドル減少したことで相殺され，2022年2月のルイビル河浜シェラトンホテルと2022年6月のヒルトン·ローリー·ブランストン大学のDoubleTreeホテルの販売は約270万ドル減少した。需要が大幅に増加したのは、主に旅行、社交パーティー、ビジネス活動の制限の撤廃と、前年同期に比べてビジネス旅行の需要が大幅に増加したためだ。
2022年9月30日までの3カ月間で、客室収入は約90万ドル増加し、3.5%増の約2610万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間の客室収入は約2520万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、客室収入が増加した理由は、私たちの10カ所の物件が合計約350万ドル増加したが、ルイビルシェラトンホテルの売却により約260万ドル減少したからだ
38
リバーサイドは、2022年2月とヒルトン·ローリー·ブランストン大学の二重部分木、2022年6月。これは，入居率が56.3%から62.0%に増加したことに加え，1日平均レンタル料が160.13元から168.03元に増加したことと，平均レンタル料が90.16元から104.19元に増加したためである。これらの著しい増加は、主に旅行、社交パーティー、ビジネス活動の制限を取り消し、ビジネス旅行の需要が大幅に増加したためである。
2022年9月30日までの3カ月間で、食品·飲料収入は約200万ドル増加し、41.3%増の約680万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間の食品·飲料収入は約480万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間で，食品·飲料収入の増加は我々の10カ所の物件から合計約230万ドル増加したが，2022年2月にルイビル河浜シェラトンホテルと2022年6月にヒルトン·ローリー·ブランストン大学がDoubleTreeホテルを売却した後の本四半期の食品·飲料収入の損失約30万ドルで相殺された。
2022年9月30日までの3カ月間、他の運営部門からの収入は約90万ドル増加し、15.6%増の約630万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間、他の運営部門からの収入は約540万ドルだった。我々の10カ所の物件の他の運営部門の総収入は約100万ドル増加したが，2022年2月にルイビル河浜シェラトンホテルと2022年6月にヒルトン·ローリー·ブランストン大学がDoubleTreeホテルを売却したため，収入は約10万ドル減少した。
ホテルの運営費用それは.2022年9月30日までの3カ月間、客室料金、食品·飲料料金、その他の直接費用、間接費用、管理費を含むホテル運営費は約280万ドル増加し、10.6%増の約2940万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間のホテル運営費総額は約2660万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間でホテル運営費が増加したのは，ホテル総運営費が約1610万ドル増加したことが原因であったが，2022年2月のルイビル河浜シェラトンホテル売却と2022年6月のヒルトン·ローリー·ブランストン大学のDoubleTreeホテル売却による約230万ドルの減少によって相殺された。ホテル運営費用の増加は収入の増加と直接関連している。
2022年9月30日までの3カ月間の客室支出は約650万ドルで、2021年9月30日までの3カ月間の客室支出約650万ドルよりやや増加している。2022年9月30日までの3ヶ月間、客室料金の増加は、私たちのすべての物件が合計約80万ドル増加したが、ノースカロライナ州ローリーとインディアナ州ジェファーソンビルでの不動産の売却に関する約80万ドルの減少によって相殺された。
2022年9月30日までの3カ月間の食品·飲料支出は約150万ドル増加し，47.4%増の約470万ドルに達したが，2021年9月30日までの3カ月間の食品·飲料支出は約320万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間，食品·飲料の純支出が増加したのは，合計約170万ドル増加したが，ノースカロライナ州ローリーやインディアナ州ジェファーソンビルでの物件の売却に関する約20万ドルの減少であった。この増加は食品と飲料収入の増加と直接関連がある。
2022年9月30日までの3カ月間、他の運営部門の支出は約40万ドル増加し、17.5%増の約240万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間、他の運営部門の支出は約200万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、他の運営部門の支出が増加したのは、私たちのすべての物件が合計約50万ドル増加したが、ノースカロライナ州ローリーとインディアナ州ジェファーソンビルの物件の売却に関する約10万ドルの減少だったからである。
2022年9月30日までの3カ月間，我々の全所有物件の間接費用は約90万ドル増加し，6.1%増の約1570万ドルに達したが，2021年9月30日までの3カ月間の間接費用は約1480万ドルであった。2022年9月30日までの3ヶ月間、間接費用が増加した理由は、間接費用総額が約310万ドル増加し、ノースカロライナ州ローリーとインディアナ州ジェファーソンビルでの不動産の売却に関する約140万ドルの減少だった。また，ジョージア州サバンナとフロリダ州ハリウッドヒルトンビーチのDoubleTreeホテルで前年の不動産税の払い戻しを実現し，総額は約80万ドルであった。
会社総務部と行政部です。2022年9月30日までの3カ月間の会社一般·行政費は約50万ドル、あるいは38.9%増加して約180万ドルに増加したが、2021年9月30日までの3カ月間の会社一般·行政費は約130万ドルであった。会社一般や行政費用が増加した主な原因は、賃金、法律、その他の専門費用が約50万ドル増加したことだ。
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利子支出それは.2022年9月30日までの3カ月間の利息支出は約1.4ドル減少した 100万ドル上昇し24.8%から約420万ドルになりました 2021年9月30日までの3カ月間で、利息支出は約560万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間の利息支出の減少は、主に会社債務の減少と関係があり、特に2022年2月にインディアナ州ジェファーソンビルのホテル物件の売却と前四半期の保証手形の清算によるものである。
非自発的に資産の収益を転換する。2022年9月30日までの3カ月間の非自発資産転換収益は約140万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の約0ドルから2022年9月30日までの3カ月間の約140万ドルに増加した。収益はジョージア州アトランタでの私たちの財産の死傷と関連がある。
ヘッジ活動の未達成収益2022年9月30日現在、金利交換資産の公平な市場価値は約1.4ドルである。2022年9月30日までの3カ月間では、ヘッジ活動の未実現収益は約140万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月では、ヘッジ活動の未実現収益は約30万ドルであった。ヘッジ活動の未実現収益は、ヘッジツール期間内の短期金利の予想変化によって推進された。
所得税。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの所得税の支出は12，474ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月の所得税の支出は6，544ドルです。三菱重工TRSは2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間で毎月運転損失を達成した。
純収益(赤字)それは.上記で検討した経営実績により、2022年9月30日までの3カ月で約200万ドルの純収益を達成したが、2021年9月30日までの3カ月間の純損失は約250万ドルであった。
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較
収入.収入それは.2022年9月30日までの9カ月間の総収入は約3220万ドル増加し，34.8%増の約1兆247億ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月の総収入は約9250万ドルであった。私たち9カ所の物件の総収入は合計約3590万ドル増加したが、フロリダ州ハリウッドハイドリゾートの収入は約70万ドル減少し、2022年2月にルイビル河浜シェラトンホテルと2022年6月にヒルトン·ローリー·ブランストン大学がダブルツリーホテルを売却して収入が約300万ドル減少した。需要が大幅に増加したのは、主に旅行、社交パーティー、ビジネス活動の制限を取り消し、ビジネス旅行の需要が大幅に増加したためだ。
2022年9月30日までの9カ月間で、客室収入は約1870万ドル増加し、28.9%増の約8350万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の客室収入は約6480万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で，客室収入の増加は我々の10カ所の物件で合計約2170万ドル増加したが，2022年2月のルイビル河浜シェラトンホテルの販売と2022年6月のヒルトン·ローリー·ブランストン大学のDoubleTree売却による約300万ドルの減少に相殺された。この改善は，入居率が52.4%から61.2%に増加し，1日平均費用が160.00ドルから181.72ドルに増加したためである。増加の主な原因は、旅行、社交パーティー、ビジネス活動の制限を取り消し、ビジネス旅行の需要が大幅に増加したことだ。
2022年9月30日までの9カ月間で，食品·飲料収入は約1，030万ドル増加し，104.2%増の約2，010万ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月間の食品·飲料収入は約980万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間で，食品·飲料収入の増加は我々の10カ所の物件から合計約1050万ドル増加したが，2022年2月にインディアナ州ジェファーソンビルを売却したルイビル河浜シェラトンホテルと2022年6月にヒルトン·ローリー·ブランストン大学のDoubleTreeホテルを売却した後の本四半期の食品·飲料収入の損失は約20万ドルで相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間で，他の運営部門からの収入は約320万ドル増加し，17.9%増の約2，110万ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月間の他の運営部門からの収入は約1，790万ドルであった。私たちの多くのホテルの駐車収入の増加と、ノースカロライナ州商業回復補助金によって受け取った100万ドルは、フロリダ州ハリウッドハイドリゾート収入の約60万ドルの費用減少を相殺しました。私たちはノースカロライナ州ウィルミントンホテルで前年に稼いだ20万ドルの非日常的な業務中断収益、そして私たちがメリーランド州ローレルにあるホテルが前の時期に受け取った約30万ドルの非日常的COVID救済助成金です。
ホテルの運営費用それは.2022年9月30日までの9ヶ月間、ホテル運営費用は、客室費用、食品·飲料費用、その他の直接費用、間接費用、管理費を含め、約2，040万ドル増加し、29.3%増の約9，010万ドルに達したが、2022年9月30日までの9ヶ月間のホテル運営費用総額は約6，970万ドルであった
40
2021年9月30日までの月。2022年9月30日までの9カ月間でホテル運営費が増加した原因は，ホテル総運営費が約2400万ドル増加し，インディアナ州ジェファーソンビルホテルとノースカロライナ州ローリーホテルの販売減少約360万ドルで相殺されたためである。
2022年9月30日までの9カ月間の客室支出は約330万ドル増加し、20.0%増の約1970万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の客室支出は約1640万ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、客室料金の増加は、私たちのすべての物件が合計約440万ドル増加したためですが、インディアナ州ジェファーソンビルとノースカロライナ州ローリーにある物件を売却したことで約110万ドル減少しました。
2022年9月30日までの9カ月間で，食品·飲料支出は約760万ドル増加し，122.7%増の約1，380万ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月間の食品·飲料支出は約620万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の食品·飲料支出の純増加は合計約770万ドル増加したが，インディアナ州ジェファーソンとノースカロライナ州ローリーでの物件の売却により約10万ドル減少した。
2021年9月30日までの9カ月間で、他の運営部門の支出は約90万ドル増加し、12.9%増の約750万ドルに達したが、2020年9月30日までの9カ月間、他の運営部門の支出は約660万ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間，他の運営部門からの支出が増加したのは，我々12ホテルの他の運営支出が合計約140万ドル増加したためである。私たちは4つの物件の他の運営費用が減少して、合計で約50万ドルです。
2022年9月30日までの9カ月間で，我々の全所有物件の間接費用は約870万ドル増加し，21.4%増の約4910万ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月間の間接費用は約4060万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間，間接費用が増加した原因は間接費用総額が約1140万ドル増加したことであるが，インディアナ州ジェファーソンビルとノースカロライナ州ローリーでの不動産売却により約210万ドル減少した。また，ジョージア州サバンナとフロリダ州ハリウッドヒルトンビーチのDoubleTreeホテルで前年の不動産税の払い戻しを実現し，総額は約80万ドルであった。
会社総務部と行政部です。2022年9月30日までの9カ月間の会社一般·行政費は約60万ドル、あるいは15.1%増加して約470万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月の会社一般·行政費用は約410万ドルであった。会社の一般的および行政支出の増加は主に賃金，審課金および法律費用の合計純増加によるものであるが，前期間のヒルトンリゾートハリウッドビーチDoubleTree住宅ローンに関する一次ローン改正費用に相殺された。
利子支出それは.2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は約1.8ドル減少した 100万ドルか10.5%から約15.3ドルです 2021年9月30日までの9カ月間の利息支出は約1710万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の利息支出の減少は、主に今年初めに売却されたインディアナ州ジェファーソンビルとノースカロライナ州ローリーのホテル物件の担保融資債務の減少と、2022年6月の担保手形の弁済によるものである。
債務損失を繰り上げ返済するこの損失は，2022年6月の担保手形返済·解約による早期清算損失と関係があり，未償却の脱退費用と未償却の開始コストが含まれており，2022年9月30日までの9カ月間で，これらのコストは合計約590万ドルであった。2021年9月30日までの3ヶ月間、債務の早期返済は発生していない。
非自発的に資産の収益を転換する。非自発的資産転換収益は約100万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の約50万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の約150万ドルに増加した。収益はジョージア州サバンナ、テキサス州ヒューストン、ジョージア州アトランタでの財産の死傷と関係がある。
ヘッジ活動の未達成収益2022年9月30日現在、我々の金利交換資産の公平な市場価値は約140万ドルである。2022年9月30日までの9カ月間で，ヘッジ活動の未実現収益は約300万ドルであり，2021年9月30日までの9カ月間で，ヘッジ活動の未実現収益は約100万ドルであった。
資産売却の収益2022年9月30日までの9ヶ月間、ノースカロライナ州ローリー市にある不動産を売却し、約3010万ドルの収益を得た。
41
所得税。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの所得税の支出は33，744ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月の所得税の支出は16，126ドルです。三菱重工TRSは2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で毎月運転損失を達成した。
純収益(赤字)それは.上で検討した経営実績により、2022年9月30日までの9カ月で約2880万ドルの純収益を達成したが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失は約1160万ドルだった。
非公認会計基準財務指標
普通株株主と単位所有者が利用可能な非公認会計基準財務指標FFO(1株当たりの普通株と単位のFFOを含む)、普通株株主と単位所有者が利用可能な調整後FFO、EBITDA、ホテルEBITDAは会社業績の重要な補充指標であり、純収益(損失)に代わるものではなく、会社の業績を評価する指標として考えることができると考えられる。これらの測定基準は公認会計原則(“GAAP”)によって確定された経営活動によって発生した現金を代表するものではなく、会社が自由に支配できる金額を代表するものでもなく、純収益、運営キャッシュフロー或いはGAAPが規定する任意の他の経営業績測定基準を評価する代替指標と見なすべきではない。
FFOと調整されたFFOそれは.業界アナリストや投資家は、株式REITの補完運営実績尺度として運営資金(“FFO”)を使用している。FFOは全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)理事会が採用した定義に基づいて計算される。NAREITの定義によると、FFO代表はGAAPによって確定された純収益或いは損失を表し、GAAPで定義された非常項目と以前に減価償却した経営性不動産資産の販売損益、非自発転換資産の損益、一部の非現金項目、例えば不動産資産減価償却と償却或いは減価償却、株式補償コスト、及び未合併組合企業と合弁企業の任意の非制御権益を調整した後の収益或いは損失を含まない。公認会計原則によると、不動産資産の歴史コスト会計は、不動産資産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少すると暗黙的に仮定している。不動産価値は歴史的に市場状況に伴い上昇または低下しているため、多くの投資家やアナリストは、歴史的コスト会計を採用した不動産会社自体が経営業績を公表するだけでは不十分だと考えている。
FFOは比較的な経営や財務業績を評価するために有用な調整後の純収益(損失)指標であると考えられるが，FFOは純収益(損失)と最も直接的に比較可能であり，純収益(損失)は依然として業績を評価する主要な指標であり，従来の経営性不動産資産の販売に関する損益を除去することや，不動産資産の減価償却や償却を除去することで，FFOは1社の異なる時期や異なる会社と比較した不動産経営業績の比較に寄与していると考えられる。FFOはREITの業界標準となることを目指しているが，他社がFFOを計算する方式は我々とは異なる可能性があり，投資家は我々が報告したFFOが他のREITsが報告したFFOに相当すると仮定すべきではない。
我々はさらに、NAREITのFFO定義以外のいくつかの追加項目を計上するために、普通株株主と単位所有者が獲得可能なFFOを調整し、繰延所得税の変化、ヘッジツール或いは権利証派生商品のいかなる未実現収益(損失)、融資減価損失、早期清算債務の損失、優先株清算収益、発売中止コスト、融資修正費用、特許経営終了コスト、役員離職に関連するコスト、訴訟和解、控訴時に過大評価された不動産税、管理契約終了コスト、運営資産減価償却と償却、制御損益の変化、従業員持株計画と株式補償費用及び取引コストを含む。これらの項目を除外したのは，期間間および他のREITs間で有意な比較が可能であり，より多くのことが可能であると考えたためである
42
FFOよりも私たちの業務と資産の持続的な表現を反映することができる。我々の調整後のFFOの計算は，他のREITs計算の類似指標とは異なる可能性がある.
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収益(損失)とFFOと調整後のFFOの入金です
|
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
9か月で終わる |
|
||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
1,972,563 |
|
|
$ |
(2,528,221 |
) |
|
$ |
28,766,978 |
|
|
$ |
(11,657,814 |
) |
減価償却と償却--不動産 |
|
|
4,690,712 |
|
|
|
4,987,703 |
|
|
|
13,846,737 |
|
|
|
14,904,387 |
|
優先株株主に分配する |
|
|
(1,813,820 |
) |
|
|
(2,079,028 |
) |
|
|
(5,639,906 |
) |
|
|
(5,797,551 |
) |
資産の処分と売却の損失(収益) |
|
|
1,215 |
|
|
|
(176,299 |
) |
|
|
(29,562,149 |
) |
|
|
(159,079 |
) |
資産非自発転換収益 |
|
|
(1,422,295 |
) |
|
|
(10,782 |
) |
|
|
(1,473,842 |
) |
|
|
(507,739 |
) |
普通株主と単位所有者のFFOに起因する |
|
|
3,428,375 |
|
|
|
193,373 |
|
|
|
5,937,818 |
|
|
|
(3,217,796 |
) |
償却する |
|
|
14,094 |
|
|
|
17,500 |
|
|
|
42,884 |
|
|
|
52,501 |
|
従業員持株計画と株式報酬 |
|
|
373,256 |
|
|
|
39,732 |
|
|
|
895,945 |
|
|
|
565,061 |
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,944,881 |
|
|
|
— |
|
ヘッジ活動の未実現収益 |
|
|
(1,457,552 |
) |
|
|
(262,193 |
) |
|
|
(2,992,311 |
) |
|
|
(955,560 |
) |
普通株主と単位所有者の調整によるFFO |
|
$ |
2,358,173 |
|
|
$ |
(11,588 |
) |
|
$ |
9,829,217 |
|
|
$ |
(3,555,794 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均発行済み株式数は基本的に |
|
|
18,045,365 |
|
|
|
16,033,610 |
|
|
|
17,598,153 |
|
|
|
15,036,920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非制御ユニット数加重平均 |
|
|
1,043,033 |
|
|
|
1,166,401 |
|
|
|
1,095,284 |
|
|
|
1,166,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均流通株と単位数は、ほぼ |
|
|
19,088,398 |
|
|
|
17,200,011 |
|
|
|
18,693,437 |
|
|
|
16,203,334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの普通株式と単位FFO |
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
(0.20 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整された1株当たり普通株式と単位FFO |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
(0.22 |
) |
EBITDAです非営業費用と非現金費用の影響，および未合併実体に関する一部の項目を除くと，これらの項目も歴史的コスト会計に基づいており，現在の業績を評価する上で意義が限られている可能性があり，減価償却や融資決定の会計影響の除去に役立ち，異なる時期と異なるREITsとの間のコア運営収益力の比較に寄与しており，EBITDAも直接株主に計上すべき金額を代表していないと考えられる。
ホテルEBITDAそれは.ホテルEBITDAは、(1)利息支出、(2)利息収入、(3)所得税の計上または利益、(4)減価償却および償却、(5)長期資産または投資の減価、(6)処分および/または売却資産の損益、(7)非自発的転換資産の損益、(8)他の全面収益に含まれない派生ツールの未実現損益、(9)早期債務補償損失、(10)発展権行使収益、を除く純収益または損失と定義している。(11)会社一般と行政費用，および(12)我々の全資本が所有するポートフォリオとは無関係な他の営業収入。私たちはこれが私たちに完全なホテルとその経営者が直接コントロールした経営結果をもっと全面的に理解させると信じている。ホテルEBITDAは，ホテルの継続的な運営実績と第三者管理会社が物件レベルで我々の業務を運営することの有効性に関する補足情報を投資家に提供していると信じている。
43
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のホテル利税前利益(赤字)の入金です
|
|
3か月まで |
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
9か月で終わる |
|
||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
1,972,563 |
|
|
$ |
(2,528,221 |
) |
|
$ |
28,766,978 |
|
|
$ |
(11,657,814 |
) |
利子支出 |
|
|
4,224,387 |
|
|
|
5,617,645 |
|
|
|
15,280,531 |
|
|
|
17,063,763 |
|
利子収入 |
|
|
(40,581 |
) |
|
|
(36,391 |
) |
|
|
(92,515 |
) |
|
|
(111,299 |
) |
所得税支給 |
|
|
12,474 |
|
|
|
6,544 |
|
|
|
33,744 |
|
|
|
16,126 |
|
資産の処分と売却の損失(収益) |
|
|
1,215 |
|
|
|
(176,299 |
) |
|
|
(29,562,149 |
) |
|
|
(159,079 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
4,704,806 |
|
|
|
5,005,203 |
|
|
|
13,889,621 |
|
|
|
14,956,888 |
|
EBITDA |
|
|
10,874,864 |
|
|
|
7,888,481 |
|
|
|
28,316,210 |
|
|
|
20,108,585 |
|
債務損失を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,944,881 |
|
|
|
— |
|
資産非自発転換収益 |
|
|
(1,422,295 |
) |
|
|
(10,782 |
) |
|
|
(1,473,842 |
) |
|
|
(507,739 |
) |
小計 |
|
|
9,452,569 |
|
|
|
7,877,699 |
|
|
|
32,787,249 |
|
|
|
19,600,846 |
|
会社一般事務と行政事務 |
|
|
1,827,746 |
|
|
|
1,315,425 |
|
|
|
4,774,139 |
|
|
|
4,146,821 |
|
ヘッジ活動の未実現収益 |
|
|
(1,457,552 |
) |
|
|
(262,193 |
) |
|
|
(2,992,311 |
) |
|
|
(955,560 |
) |
ホテルEBITDA |
|
$ |
9,822,763 |
|
|
$ |
8,930,931 |
|
|
$ |
34,569,077 |
|
|
$ |
22,792,107 |
|
現金の出所と用途
私たちの主な現金源はホテル運営からの現金、普通株と優先株の売却収益、担保と無担保手形の売却収益、担保とその他の債務の収益、ホテル物件販売です。私たちの現金の主な用途はホテル物件の買収、資本支出、債務返済と風船満期、運営コスト、会社費用と配当です。2022年9月30日現在、私たちは約2300万ドルの非制限現金と700万ドルの制限現金を持っている。
経営活動2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの経営活動が提供する純現金フローは約420万ドルで、通常はホテル運営が提供する純キャッシュフローを含む。今季の運営キャッシュフローは前年より増加しており、当ホテルの入居率が増加しているのは、旅行、社交パーティー、ビジネス運営の制限が撤廃され、一時消費者、団体ビジネス、その他のビジネス旅行が増加しているためである。経営活動または経営活動によって提供される現金は、一般にホテル経営のキャッシュフローからなり、相殺部分は、私たちの債務返済利息部分、会社費用および運営資本の正または負の変化によって相殺される。
投資活動。2022年9月30日までの9カ月間、投資活動を通じて提供した現金は約4930万ドル。そのうち約1，090万ドルはシェラトンルイビル河浜ホテルから、約4，150万ドルはヒルトン·ローリー·ブランストン大学からDoubleTreeホテルを販売し、約480万ドルはホテルの不動産改善·拡張の資本支出に関係している。約170万ドルの非自発的転換に関連した保険収益もある。
融資活動それは.当社および運営組合は2022年9月30日までの9カ月間に，Hotel Alba住宅ローンの再融資から780万ドルの収益を獲得し，ヒルトン·ローリー·ブランストーン大学のルイビル河浜シェラトンホテルと双樹ホテルの売却に関する債務の支払いを含む約3650万ドルの住宅ローン元金を支払った。さらに、同社は2000万ドルの保証手形債務を返済した。
44
資本支出
私たちは私たちが未来に買収したどのホテルも含めて、私たちのすべてのホテルを維持するつもりです。良好な修理と状況にあり、適用される法律と法規に適合し、適用された場合、特許者の基準に適合します。日常資本改善は年間予算手続きによって決定され、このプログラムに対して承認権を保持し、当社の管理会社が実施または管理する。
私たちの市場で他のホテルと競争するために、私たちのいくつかのホテルの不動産は私たちが一部のホテルをアップグレードすることによって、客室、会議室とレストランのようなリフォームを行うことにしたかもしれません。また、私たちの1つ以上のフランチャイズ業者は、ホテルがフランチャイズ業者の基準に達するように、物件改善計画(“PIP”)を完成させることを要求するかもしれません。一般的には、制限された現金、担保ローン債務、株式発行の収益など、運営資本からリフォームや改善に資金を提供する予定だ。
歴史的に見ると、私たちの目標は全体資本支出を毛収入の4.0%に維持することであるが、フランチャイズ業者がフランチャイズ許可証或いはライセンス更新条件とする他の支出は除外することを要求している。新冠肺炎の流行に対応するため、私たちはすべての重大な不必要な資本支出を延期した。旅行需要、入居率、1部屋当たりの利用可能住宅収入が2022年の残り時間で予想通りに増加すれば、2022年の総資本支出は約720万ドルと予想される。
当ホテルの家具、固定装置、設備の恒常的な交換やリフォームの資本支出は、当社の交換準備金口座から資金を提供することが予想されますが、フランチャイズ業者の要求に応じた資本改善によるコストは除外します。備蓄口座は信託口座で、毎月資金を入金して、私たちのすべてのホテルの資本改善や支出に使われます。融資修正と容認協定で一時的に提供される場合を除いて、毎月DeSotoホテル、ウィルミントンホテル、ヒルトンTapestry Collectionホテル、ヒルトンハリウッドビーチDoubleTreeリゾート、ヒルトンジャクソンビルリバーサイドホテルDoubleTree、ホワイトホールとジョージアテラス、Hilton Philadelphia Airport DoubleTreeの客室収入の4.0%に総収入4.0%に相当する前金を支払います。
流動性と資本資源
2020年から2021年までの間に、新冠肺炎疫病は著者らの運営と財務業績に重大なマイナス影響を与えた。影響は大幅に弱まっているが、その影響を体験し続け、2022年の残り時間が続くと予想される。この影響は私たちの収入、収益性、運営キャッシュフローの大幅な減少を含む。
2020年から2021年までの間、私たちはすべての担保ローン機関と容認協定を締結し、いくつかのキーサプライヤーと支払い期限を延長して流動性を維持することを交渉した。2021年からあるサプライヤーへの延期利息、担保ローン元金、満期金額の返済は2022年末まで続き、ある金額は適用されるローンの満期に延期される。2022年満期の延期支払い総額は約760万ドルと推定され、このうち2022年9月30日までに約80万ドルがある。
2022年9月30日現在、私たちの現金総額は約3，000万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間に、約440万ドルの現金、現金等価物、制限現金が発生した。私たちの手元の現金と私たちのホテルのキャッシュフローは、持続的な運営に資金を提供し、家具、固定装置と設備のリフォームと交換の日常的な資本支出と毎月計画的に支払う元金と利息(担保ローンの満期時のいかなるバルーン支払いも含まない)に資金を提供すべきだと予想しています。
2022年6月にヒルトン·ローリー·ブランストン大学のDoubleTreeを売却し，約1，980万ドルの純収益を生み出し，これらの収益を用いて一部の保証手形と関連する償還係数を返済した。同様に2022年6月には，Hotel Alba担保融資に対して再融資を行い，残りの担保手形と課税利息，および約230万ドルの非限定的かつ限定的な現金を支払うための約750万ドルの収益を生じた。
本報告日までに、私たちは改正された担保ローン協定の条項に基づいて、他のすべての担保ローンのすべてのローンを適時に支払います。我々はすべての融資契約を遵守したが，ホワイトホール担保の担保融資とフィラデルフィアヒルトン空港のDoubleTree担保の債務返済範囲要求(DSCR)契約は除外した。私たちはすでに白庁担保ローン貸主の金融契約免除を受けており、締め切りは2022年12月31日です。私たちはヒルトンフィラデルフィア空港DoubleTreeの担保融資者から免除を受けることを期待している。もし私たちが免除を受けることができなければ、私たちは未返済残高を減らすことを要求されるかもしれません。ローン協定の条項によると、最高で約230万ドルを前払いすることができます。
2023年、ホワイトホール、ヒルトン·ローレルのDoubleTree、ヒルトン·フィラデルフィア空港のDoubleTreeの担保ローンが満期になりました。私たちは2023年に満期になった担保ローンを既存の債務レベルで再融資したり、既存の条項による延期を要求したりするつもりだ。
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私たちは適切な機会が現れた時にホテルの不動産に投資し続けるつもりだ。我々の買収戦略の成功は，他の源を通じて追加資本を得る能力にある程度依存しており，新冠肺炎疫病の持続的な影響により，これらの資金が制限されることが予想される。その間、私たちは私たちの投資基準を満たしたり、資金を得ることができる物件に投資し続ける保証はありません。しかも、私たちは流動資金を提供する手段として特定のホテルを売却することを選択するかもしれない。
長期的には、著者らは普通株の増発、優先株の増発、経営組合有限組合権益単位の発行、担保及び無担保借款、非核心資産及び手元現金を選択的に処理し、ホテル物件買収、物件再開発、新合弁企業及び債務満期日への投資、及び満期住宅ローン債務の返済の流動資金需要を満たすことを期待している。私たちは柔軟な資本構造に引き続き努力し、慎重な債務レバーを維持するために努力している。
金融契約
住宅ローン
私たちの住宅ローン契約には、担保物件の財務表現に直接関連する様々な金融契約が含まれています。これらの金融条約を遵守しない原因には，現地の競争環境の変化，改修活動による破壊，重大な天気擾乱，全体的な経済状況および持続的な世界大流行病の影響が含まれる可能性がある。
“流動資金と資本資源”に記載されているように、私たちは2022年9月30日現在、ホワイトホールとフィラデルフィアヒルトン空港のDoubleTreeによって担保されたいくつかの金融契約を履行できなかった。私たちは2022年12月31日までのホワイトホール担保融資に対する融資者の財務契約の免除を受けており、ヒルトンフィラデルフィア空港のDoubleTree上の担保ローン貸主から免除を受ける予定です。
私たちの特定の融資協定にはまた“現金の罠”を触発する金融契約が含まれている。2022年9月30日現在、私たちはジョージアテラス担保融資下の財務契約を履行できませんでした。これは、ホテルで生成されたほとんどの収入をロックボックス口座に直接入金し、融資者の利益のために現金管理口座に掃入することを要求し、不動産が融資協定から“現金罠”から撤退する基準を満たすまで、融資文書の“現金の罠”をトリガします。
配当政策
取締役会の承認を経て2020年3月17日に、流動性を維持するため、新冠肺炎疫病の影響を受け、会社は定期的な四半期現金普通株配当を一時停止したと発表した。将来の普通株(と経営組合単位)に割り当てられた金額は、会社取締役会が関連する四半期経営業績、一般経済状況、資本改善要求、債務と株式資本の獲得可能性、国内税法の年間分配要求、その他の要素に基づくと考えられる。割り当てられた金額、時間、頻度は会社の取締役会が許可し、取締役が関連する様々な要因に基づいて発表され、将来的に私たちの分配政策が変わらないことは保証されません。先に発表したように、会社が2020年4月15日に登録株主に支払うB系列優先株、C系列優先株、D系列優先株の配当の記録日は、会社のすべての種類の優先株の配当が延期されたと発表された。当社は、過去のすべての未払い期間の発行済み優先株のすべての累積割り当てを支払いまたは申告するまで、現金を支払うのに十分なお金を予約しなければならない。B系列優先株、C系列優先株、D系列優先株の株式分配は過去12四半期の間に延滞した。
表外手配
ない。
インフレ率
私たちの収入は主に私たちのMHI TRSエンティティのレンタル料支払いと私たちのMHI TRSエンティティの運営純収入から来ます。そのため，我々は主に個別物件の表現や，管理会社の収入増加とインフレに追いつく能力に依存している。一般的に、ホテル経営者はインフレに追いつくために毎日住宅価格を調整する能力がある。しかし、私たちのホテルの一部または全部の競争圧力は、管理会社が住宅価格を上げる能力を制限する可能性があります。
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私たちの費用は、ホテル運営費用、行政費用、不動産税、財産と傷害保険を含めて、インフレの影響を受けます。エネルギー、責任保険、財産と傷害保険、財産税、従業員福祉、いくつかの給料を除いて、これらの費用は一般的なインフレ率の増加とともに増加すると予想され、これらの費用の成長率はインフレ率よりも高くなると予想される。
地理的集中度と季節性
私たちのホテルはフロリダ州、ジョージア州、メリーランド州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、テキサス州とバージニア州にあります。そのため、私たちは特にこれらの地理的地域の不利な市場状況の影響を受けやすく、業界の低迷、企業の移転、現地の在宅と企業の休業注文、任意のホテルの部屋の供給過剰または宿泊需要の減少を含む。私たちが集中的にホテルを経営している市場や私たちが経営している任意の他の市場の不利な経済発展、あるいは現地、地域、あるいは国家ビジネス環境によるホテルの供給増加や宿泊需要の減少は、私たちに重大で不利な影響を与える可能性があります。
当ホテルの物件の運営は従来季節的でした。伝統的に、4月と5月は強い月であり、10月も同様である。11月中旬から2月中旬まで、フロリダ州やテキサス州などの特定の市場にあるホテルを除いて、この時期の客室需要は通常大きくなります。
肝心な会計政策
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表日報告の資産および負債額および報告期間内に報告された収入および費用に影響を及ぼす管理層に推定および仮定を要求する。実際の金額はこのような推定と仮定とは大きく異なるかもしれない。実際の金額もこれらの見積もりや仮定と大きく異なる可能性がある。私たちは、私たちが得ることができる情報、私たちの業務と業界経験、そしてこのような状況で合理的で適切だと思う様々な他の事項に基づいて、私たちの推定、仮説、判断を継続的に評価します。私たちのすべての重要な会計政策は、いくつかの重要な会計政策を含めて、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kで開示されている。このような重要な会計政策や私たちが適用する方法や仮定は実質的に変化していない。
最近の会計公告
最近採択及び新たに発行された会計声明の概要については、ご参照ください新会計公告注2部分重要な会計政策の概要連結財務諸表に付記する。
第三項です数量化と高質VE市場リスクの開示について
金利の潜在的な変化の影響は以下で議論される。我々の市場リスク討論は“展望性陳述”を含み、未来の金利変動が発生する可能性があると仮定した公正価値或いは未来の収益変化の推定を代表する。これらの開示は未来の損失を予想する正確な指標ではなく、合理的に損失する可能性のある指標に過ぎない。したがって、未来の実際の結果は発表された結果と大きく異なるかもしれない。以下の分析では，選定された市場金利変化に対する我々の金融商品の時価の感受性を紹介した。
私たちの長期流動性需要を部分的に満たすために、固定金利と変動金利を組み合わせた方法で資金を借り入れる。我々の金利リスク管理目標は、金利変化が収益やキャッシュフローに及ぼす影響を制限し、全体的な貸借コストを低減することである。私たちは時々金利ヘッジ契約、例えば首輪や金庫ロックプロトコルを締結して、様々な債務ツールにおける金利リスクを低減するかもしれません。私たちは取引や投機目的のために派生ツール契約を持ったり発行したりするつもりはない。
2022年9月30日現在、ペンシルベニア州フィラデルフィアホテルの担保融資(金利交換により5.237%に固定)、フロリダ州タンパホテルの担保融資(金利交換で5.576%に固定)、購買力平価融資760万ドル(固定金利1.0%)、約1，430万ドルの可変金利債務を含む約3.171億ドルの固定金利債務がある。固定債務加重平均金利は4.77%だった。私たちの債務固定部分の市場金利の変化は債務の公正価値に影響を与えるが、発生する利息やキャッシュフローに影響を与えない。私たちの可変金利債務は金利変化の影響、特に最優遇金利の変化を受けています。白庁担保ローンの未返済総額は約1430万ドルに保たれていると仮定すると、2022年9月30日の残高は、最優遇金利が1%増加するごとに私たちの年間金利やキャッシュフローに与える影響は約10万ドルになる。
2021年12月31日現在、フィラデルフィア空港ヒルトン空港ホテルDoubleTreeの担保融資、金利交換により5.237%、2，000万ドルに固定された固定金利6.0%の保証手形、760万ドルの購買力平価融資、固定金利1.0%、約5，020万ドルの可変金利債務を含む約3.3億ドルの固定金利債務がある。固定債務加重平均金利は4.77%だった。固定部分の市場金利の変化
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私たちの債務は債務の公正な価値に影響を及ぼすだろうが、発生した利息やキャッシュフローに影響を与えないだろう。我々の可変金利債務は金利変化の影響を受け、特に1カ月期LIBORと最優遇金利の変化を受けている。ヒルトン·ローリー·ブランストン大学のAlbaホテル、ホワイトホールホテル、DoubleTreeホテルに対する担保ローンの未返済総額は約5，020万ドルに保たれており、2021年12月31日の残高は、1ヶ月間LIBORと最優遇金利が1%増加するごとに、私たちの年間利息とキャッシュフローへの影響は約20万ドルになると仮定する。
第四項です制御するプログラムがあります
ソサリーホテルです。
制御とプログラムを開示する
会社経営者は、その最高経営責任者及び最高財務責任者の監督及び参加の下で、2022年9月30日までの開示制御及び手続の有効性を評価した(“取引法”第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に規定され、“取引法”第13 a-15及び15 d-15条(B)段落で要求される)。この評価に基づき、会社の最高経営責任者および最高財務官は、2022年9月30日までに、会社の開示制御および手続きが有効であり、(I)取引所法案に基づいて提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および指令が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確保するために、(Ii)情報を蓄積し、最高経営者および最高財務官を含めて適宜、必要な開示決定を行うために会社の管理職に伝達することを目的としていると結論した。
当社の経営陣は、その最高経営者及びCEOを含め、当社の開示制御及び手続又はその内部統制が全てのエラー及び全ての詐欺を防止することができることを期待していない。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界のため、制御のどの評価も、Sotherly Hotels Inc.内のすべての制御問題および詐欺事例が検出されたことを絶対的に保証することはできない。
財務報告の内部統制の変化
Sotherly Hotels Inc.前の財務期におけるSotherly Hotels Inc.財務報告の内部制御は変化しておらず、これは、Sotherly Hotels Inc.の財務報告内部制御に大きな影響を与える取引法規13 a−15および15 d−15規則(D)セグメントによって要求される評価と関連している。
ソサリーホテルグループ
制御とプログラムを開示する
Sotherly Hotels Inc.最高経営責任者および最高経営責任者が一般パートナーとしての監督および参加の下で、経営パートナーの経営陣は、2022年9月30日までの開示制御および手順の有効性を評価した(取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているように、取引法下の規則13 a-15および15 d-15(B)段落の要求に従って)。この評価に基づき、会社の最高経営責任者および最高財務官は、2022年9月30日現在、開示制御および手続きが有効であり、(I)取引所法案に基づいて提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および指示が指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、(Ii)情報が蓄積され、最高経営者および最高財務官を含めて適宜管理層に伝達され、必要な開示について決定を下すために適切に伝達されると結論した。
経営組合の経営陣には、一般パートナーであるSotherly Hotels Inc.の最高経営責任者および最高財務官が含まれており、制御および手順または内部統制を開示することは、すべてのエラーおよびすべての詐欺を防止しないと予想される。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムに固有の限界があるため，制御のどの評価もSotherly Hotels LP内のすべての制御問題および詐欺事例(ある場合)が検出されたことを絶対に保証することはできない.
財務報告の内部統制の変化
Sotherly Hotels LPの財務報告に対する内部制御は、Sotherly Hotels LPの前の財政四半期内に変化しておらず、この内部制御は、取引所法案規則13 a−15および15 d−15の規則(D)セグメントによって要求される評価に関連しており、財務報告の内部制御は、Sotherly Hotels LPの財務報告内部制御に大きな影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性がある。
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部分第2部：
第1項法律.法律訴訟手続き
私たちは何の実質的な法的手続きにも参加しておらず、私たちが知っている限り、私たちはいかなる重大な訴訟の脅威も受けていない。私たちは正常な業務過程で発生する定例法律手続きに関連しており、その大部分は保険会社が保証する予定であり、これらの手続きは私たちの財務状況や経営業績に実質的な影響を与えないと予想される。
第1 A項国際ロータリーSK因子
我々のリスク要因は，2021年12月31日までの10−K表年次報告書に開示されているリスク要因と比較して実質的に変化していない。
第二項です未登録持分販売TY証券とその収益の使用
組合契約の規定によると、経営組合は時々当社に有限組合単位を発行し、当社の資本構造を反映して、当社の追加発行及び公平な持分比率を維持する。
2022年8月18日、同社は証券法第3(A)(9)条に基づき、そのBシリーズ優先株とCシリーズ優先株の1人の保有者と内々交渉の株式交換協定を締結した。この株式交換協定によると、会社は178，800株の普通株で11，000株のBシリーズ優先株、7，100株のCシリーズ優先株と1，900株のDシリーズ優先株、および保有者がBシリーズ優先株、Cシリーズ優先株とDシリーズ優先株と未払い配当を獲得するすべての権利を獲得した。取引は2022年8月18日に完了した。これらの普通株の発行は、発行者が既存の証券所有者と取引中に交換する証券と交換するために、証券法第3(A)(9)条に規定する免除登録に依存し、その取引は、そのような取引を誘致するために手数料又はその他の報酬を直接又は間接的に支払うことはない。普通株を発行するとともに，経営組合は178，800個の有限組合を発行し，11，000個の経営組合のB系列優先株，7，100個の経営組合のC系列優先株と1，900個の経営組合のD系列優先株と交換した。
2022年8月23日、証券法第3(A)(9)条に基づき、会社はそのBシリーズ優先株とCシリーズ優先株の1人の保有者と内々交渉の株式交換協定を締結した。この株式交換協定によると、会社は140，130株の普通株と13，000株のBシリーズ優先株と3，200株のCシリーズ優先株と交換し、所有者はBシリーズ優先株とCシリーズ優先株と未払い配当のすべての権利を獲得する。取引は2022年8月24日に完了した。これらの普通株の発行も、発行者が既存の証券所有者と取引中に交換する証券と交換するために、証券法第3(A)(9)条に規定する免除登録に依存し、取引中に手数料やその他の報酬を支払わず、そのような取引を誘致するために手数料やその他の報酬を直接または間接的に支払うこともない。普通株を発行するとともに，経営組合は自社に140，130個の有限組合を発行し，経営組合の13，000個のB系列優先株と3，200個の経営組合のC系列優先株と交換した。
第三項ですデフォルトが最高となるN高級証券
優先株
会社はB系列優先株、C系列優先株、D系列優先株の株式分配が9四半期滞納した。会社B系列優先株、C系列優先株およびD系列優先株のいずれかの株式が6四半期以上の間に分配を滞納している場合、連続しているか否かにかかわらず、会社優先株保有者は、過去の未払い期間のすべての累積分配を支払いまたは発表するまで、特別会議または次の株主年次総会およびその後の株主年次会議で合計2人の追加の会社役員を投票して選挙し、十分な現金を支払う金額を残す権利がなければならない。また、当社は、過去のすべての未払い期間の優先株のすべての累積割り当てを支払いまたは申告するまで、現金を支払うのに十分な金額を保留しない限り、その普通株式の任意の株式について割り当てを行うことはできない。
同社は、Sotherlyが以前発表した2020年3月31日までのB系優先株、C系優先株、Dシリーズ優先株の配当金の支払いを延期し、会社B系優先株、C系優先株、Dシリーズ優先株の配当支払いを延期し、2020年6月30日、2020年9月30日、2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日、2021年9月30日までと発表した
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2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日、2022年12月31日。分布については以下のとおりである
2022年11月10日現在、Bシリーズ優先株、Cシリーズ優先株、Dシリーズ優先株はそれぞれ申告と未申告の未支払現金配当総額はそれぞれ8，052，550ドル、7，287，931ドルと6，596，958ドルである。
第四項です地雷は安全だ情報開示
適用されません。
五番目です他にも情報
適用されません。
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第六項ですEXhibit
以下の証拠品は、本テーブル10-Qの一部としてアーカイブされています
展示品 |
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番号をつける |
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展示品説明 |
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31.1 |
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2002年サバンズ-オキシリー法302節で可決された取引所法案規則13(A)-14および15(D)-14による最高経営責任者の認証。 ** |
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31.2 |
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2002年サバンズ-オキシリー法302節で可決された取引所法案規則13(A)−14及び15(D)−14による首席財務官の認証。 ** |
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31.3 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー経営組合法人サバンズ-オクスリ法案”302節で可決された取引所法案規則13(A)-14および15(D)-14による最高経営責任者の認証。 ** |
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31.4 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー経営組合法人サバンズ-オクスリ法案”第302節で可決された取引所法案規則13(A)-14および15(D)-14による首席財務官の認証。 ** |
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32.1 |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典第18編第1350条”に規定されている最高経営責任者証明書。 ** |
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32.2 |
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2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による会社首席財務官の認証。 ** |
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32.3 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の認証。 ** |
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32.4 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 ** |
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99.1 |
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Sotherly Hotels Inc.監査されていない予備財務情報(参照前に添付ファイル99.1として、2022年8月31日に米国証券取引委員会の8-K/Aフォームの現在の報告書に提出された文書に提出されます)。 |
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99.2 |
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Sotherly Hotels Inc.監査されていない予備財務情報(参照前に添付ファイル99.1として2022年10月5日に米国証券取引委員会に提出された8-K/A表の現在の報告書に提出された文書)。 |
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101.INS |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する ·インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書(+) |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクベース文書(+) |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書(+)を定義する |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張タグLinkbase文書(+)を連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント(+) |
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104 |
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)(+) |
**関数のアーカイブ
(+)S-T規則第406 T条によれば、これらのデータのユーザは、証券法第11条または第12条によれば、本相互作用データファイルは、未提出または登録宣言の一部とみなされ、取引法第18条によれば、未提出とみなされ、そうでなければ、これらの条項の下の責任を負わない。
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サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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ソサリーホテルです。 |
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日付：2022年11月14日 |
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差出人： |
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/s/David R.フォルソム |
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デヴィッド·R·フォルソム |
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社長と最高経営責任者 |
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差出人： |
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/s/アンソニー·E·ドマルスキー |
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アンソニー·E·ドマルスキー |
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首席財務官 |
52
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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ソサリーホテル有限責任会社 |
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差出人： |
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ソサリーホテルです。 |
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その普通のパートナーは |
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日付：2022年11月14日 |
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差出人： |
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/s/David R.フォルソム |
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デヴィッド·R·フォルソム |
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社長と最高経営責任者 |
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差出人： |
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/s/アンソニー·E·ドマルスキー |
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アンソニー·E·ドマルスキー |
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首席財務官 |
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