アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
手数料書類番号
CENバイオテクノロジー会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | - |
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 |
| | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者)’S電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 上の各取引所の名称 どの登録されていますか | ||
| ありません | 適用されない | 適用されない |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ☐ | 加速ファイルサーバ☐ |
| | 規模の小さい報告会社 |
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)：はい
2022年11月7日までに
カタログ
| 第1部 | ||
| 第1項 | 財務諸表 | 4 |
| 第2項 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 27 |
| 第3項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 36 |
| プロジェクト4 | 制御とプログラム | 36 |
| 第II部 | ||
| 第1項 | 法律手続き | 37 |
| 第1 A項 | リスク要因 | 37 |
| 第2項 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 37 |
| 第3項 | 高級証券違約 | 38 |
| プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 38 |
| 第5項 | その他の情報 | 38 |
| プロジェクト6 | 展示品 | 38 |
前向き陳述に関する特別説明
CEN Biotech，Inc.(以下“会社”と略す)のこの四半期報告書には、未来の事件に対する私たちの信念、予測、および予測を代表する“前向きな陳述”が含まれている。この四半期報告書のいくつかの陳述は歴史的事実ではない。歴史的事実の陳述を除いて、他のすべての陳述は“展望的陳述”であり、収益、収入または他の財務プロジェクトの任意の予測、将来経営の任意の管理計画、戦略および目標の陳述、提案された新しいプロジェクトまたは他の発展に関連する任意の陳述、未来の経済状況または業績に関する任意の陳述、任意の管理層の信念、目標、戦略、意図および目的の陳述、および上述した任意の仮定に関連する任意の陳述を含む。これらの“前向きな陳述”は、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“希望”、“意図”、“可能”、“計画”、“位置”、“プロジェクト”、“提案”、“すべき”、“戦略”、“将”または任意の同様の表現、および未来の場合の陳述を使用することによって識別することができる。これらの陳述は必然的に主観的であり、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の重要な要素に関連し、これらのリスク、不確実性および他の重要な要素は、私たちの実際の結果、業績または業績または業界結果をもたらす可能性があり、そのような陳述に記載または暗示された任意の未来の結果、業績、または達成とは大きく異なる。
展望性表現はこれらの表現を行う時に得られる情報及び経営陣の当時の未来事件に対する信念に基づいて、リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の業績或いは結果を招く可能性があり、展望性表現中に表現或いは提案された状況とは大きく異なる。私たちはこれらの展望的陳述が根拠としている仮説は合理的だと考えているが、私たちの未来の表現は保証できず、私たちの実際の結果はこれらの前向き陳述で予想されているものと大きく異なるかもしれない。私たちが以下の情報で下した前向きな陳述で使用される仮説は、経済、立法、業界および他の状況(私たちのビジネスラインおよび私たちが生産または販売する可能性のある任意の製品の発展および私たちの戦略を実施するために十分な追加資金を調達する能力を含む)によって変化する可能性のある不確実性の影響、およびカナダおよび米国の大麻製品およびアクセサリの消費または小売販売およびそのような製品および部品の製造および流通に関する法律(区画および銀行法規を含む)に関する仮定である。また、追加資本を調達し、運営に資金を提供するとともに、純収入を生成するためのビジネスラインを発展させることができると仮定しています。したがって、データおよび他の情報を決定して解釈し、合理的な代替案からまたは合理的な代替案から仮説を作成および選択するために使用するためには、判断する必要がある。これらの多くのリスクと不確実性を考慮して, 私たちはこの四半期の報告書に記載された展望的陳述によって想定された結果と事件が確実に発生することを保証できない。このような展望的な陳述は未来の業績の保証ではない。このような展望的な陳述に過度に依存しないように注意してください。法的要求が適用されない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を更新したり修正したりする義務を負わない。
第1部
| 第1項 |
財務諸表 |
| カタログ | |
| 簡単な連結財務諸表： | ページ |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 5 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営報告書その他全面(赤字)収入 |
6 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの合併株主損失表 | 7 |
| 2022年と2021年9月30日終了期間の統合キャッシュフロー表 | 8 |
| 連結財務諸表付記 | 9 |
CENバイオテクノロジー会社子会社と
簡明総合貸借対照表
(未監査)
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 前払い費用と他の資産 | ||||||||
| 払戻可能な所得税 | ||||||||
| Emerging Global Enterprise Inc.関連側は融資を受けなければならない | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 経営的リース使用権資産 | ||||||||
| その他売掛金 | ||||||||
| 受取手形-CEN Biotechウクライナ有限責任会社関係者 | ||||||||
| CEN Biotechウクライナ有限責任会社関係者側の進展 | ||||||||
| 財産と設備、純額 | ||||||||
| 所得税を繰延する | ||||||||
| 無形資産、純額 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主損失 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 売掛金--関係者 | ||||||||
| ローンに対処する | ||||||||
| ローン対応--関係者 | ||||||||
| 転換可能な手形に対応して、未償却割引後の純額を差し引く | ||||||||
| 転換可能な手形に対応し、未償却の割引関係者を差し引く | ||||||||
| 応算利息 | ||||||||
| 受取利息関係者 | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| 支払うべき政府援助 | ||||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 経営賃貸負債から流動分を差し引く | ||||||||
| CEBAローンに対応する | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金およびまたは事項(付記4、11、12、18、19、24および25) | ||||||||
| 株主が損失する | ||||||||
| 普通株ライセンス株；そしてそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に発行と未返済になる額面価値。 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主損益総額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 総負債と株主赤字 | $ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
CENバイオテクノロジー会社子会社と
連結経営報告書その他全面的(赤字)収益
2022年9月30日と2021年9月30日までの期間
| 次の3か月まで 九月三十日 |
以下の期日までの9か月 九月三十日 |
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| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 収入.収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運営費 |
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| 相談料 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 相談費-関係者 |
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| 株に基づく報酬 |
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| 一般と行政 |
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| 総運営費 |
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| 運営損失 |
( |
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) |
( |
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| その他の収入(費用) |
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| 利子支出 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ( |
) |
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| 利子支出関係者 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ( |
) |
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| 利子収入 |
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| 特許購入責任の公正価値変動 |
- | ( |
) | - | ||||||||||||
| 為替相場 |
( |
) | ( |
) |
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| 政府救助収入 |
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| その他の収入，純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 純収益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
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| その他の全面的な損失--外貨換算 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 総合収益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 1株当たり純損失： |
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| 基本的希釈の |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
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| 加重平均流通株数 |
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| 基本的希釈の |
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CENバイオテクノロジー会社そして付属会社
合併株主損失表
2022年と2021年9月30日までの期間
| 積算 |
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| ごく普通である |
その他の内容 |
他にも |
合計する |
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| ごく普通である |
株 |
支払い済み |
積算 |
全面的に |
株主.株主’ |
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| 株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
損 |
赤字.赤字 |
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| 残高、2021年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
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| 株に基づく報酬 |
- | |||||||||||||||||||||||
| 普通株発行-Clear Com Media買収 |
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| 普通株式発行-変換可能手形変換時 |
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| 普通株と普通株を発行する |
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| 普通株式発行--お問い合わせ |
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| 純損失 |
- | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
| 残高、2021年9月31日 |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 残高、2022年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||
| 普通株の発行−従業員補償 |
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| 普通株式の発行--転換可能手形 |
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| 純損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 残高、2022年9月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
CENバイオテクノロジー会社そして付属会社
統合現金フロー表
2022年9月30日と2021年9月30日までの期間
| 9ヶ月の間に | ||||||||
| 9月30日まで |
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| 2022 |
2021 |
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| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) |
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| 純損失と経営活動で使用した現金純額の調整 |
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| 減価償却 |
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| 償却する |
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| 債務割引償却 |
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| レンタル料 |
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| 株式ベースの報酬--従業員 |
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| 株式ベースの報酬-非従業員 |
- | |||||||
| 利子交換のために発行された株 |
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| 特許購入責任の公正価値変動 |
( |
) |
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| 為替損失 |
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| 現金を提供する経営性資産と負債変動 |
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| 売掛金 |
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| 所得税 |
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| リース負債を経営する |
( |
) | ||||||
| 前払い費用と他の資産 |
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| その他売掛金 |
( |
) | ||||||
| 売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売掛金--関係者 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 受取利息関連先と非関連者 |
||||||||
| 費用を計算する |
( |
) | ||||||
| 経営活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) |
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| 投資活動のためのキャッシュフロー |
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| Clear Com Media Inc.を買収して得た現金 |
||||||||
| Cen Biotechウクライナ有限責任会社の進展 |
( |
) | ||||||
| 資本化したソフトウェア開発 |
( |
) | ||||||
| 設備を購入する |
( |
) | ||||||
| 投資活動提供の現金純額 |
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| 融資活動が提供するキャッシュフロー |
||||||||
| ローン返済--関係者 |
( |
) |
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| 転換可能な手形を発行する |
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| 追加実収資本 |
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| 変換可能なチケットの発行関連先 |
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| 融資活動が提供する現金純額 |
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| 為替レート変動が現金に与える影響 |
( |
) | ||||||
| 現金と現金等価物の純増加 |
( |
) | ||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
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| 期末現金と現金等価物 |
$ | $ | ||||||
| 補足キャッシュフロー開示 |
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| 利子を支払う現金 |
$ | $ | ||||||
| 非現金取引--投資と融資活動 |
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| 普通株式発行--利息決済 |
$ | $ | ||||||
| 普通株式発行−計算すべき負債の償還 |
$ | $ | ||||||
| 普通株式発行-変換可能手形変換時 |
$ | $ | ||||||
| 普通株式発行-変換可能チケット関連側変換時 |
$ | $ | ||||||
| 普通株の発行−従業員補償 |
$ | $ | ||||||
| 変換可能チケットの発行に関する有益な変換機能 |
$ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表の付記を参照
CENバイオテクノロジー会社そして付属会社
連結財務諸表付記
2022年9月30日と2021年12月31日
(別の説明を除いて、すべての金額はドルで計算されます。)
注.注1-重要な会計政策のレポートおよび要約根拠
添付されていない中期簡明総合財務諸表及び関連付記は、米国公認の中期財務資料会計原則(“米国公認会計原則”)及び#条に記載された米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されたものである8規則S-X.だから彼らはそうします注釈米国公認会計基準が要求する完全な財務諸表に必要なすべての情報と脚注を含む。提出された未監査中期財務諸表は、経営陣が中間業績を公平に陳述するために必要と考えられるすべての調整(通常の経常的な計上項目を含む)を反映している。監査されていない中期業績は以下のとおりである注釈財政年度全体の結果を見せなければならない。これらの財務諸表は当社の今年度までの簡明な総合財務諸表と併せて読まなければならない2021年12月31日その中の注釈があります
あったことがある違います。会社の年次報告書に記載されている重大な会計政策と比較して、会社の重大な会計政策は大きく変化している10-今年度までのK2021年12月31日。
1株当たり損失
普通株の1株当たり純損失はASCで計算する260-10-45.1株あたりの基本損失は，期内に発行された普通株の加重平均から計算される.1株当たりの純損失の計算方法は、純損失を発行された償却加重平均普通株で割ったものであり、その中に潜在的な希薄化証券の影響が含まれている。純損失期間中、すべての潜在的に薄くなった株は逆薄であり、1株当たりの純損失の計算には含まれていない。希釈後の1株当たり収益の計算方法は同様であるが、分母は、帰属されていない制限株式および変換可能手形の影響を含む(このような潜在的普通株が希釈されている場合を含む)、在庫株方法が使用される。上には三つ-今までの月2022年9月30日そして2021,変換可能手形プロトコルの普通株式等価物は注釈それらの影響は逆希釈されているので、希釈後の1株当たり収益計算に含まれる。
最新の発展動向
はい四月のです2021,同社の普通株は場外取引システム(OTC Link Alternative Trading System)でオファーを開始した(場外市場グループが運営)。場外ピンク層では，取引コードは“CENBF”である.会社の普通株は場外創業ボード市場で取引を開始し、取引日は2022年9月8日1種類あります違います。活発な株式取引市場が発展するか、持続的に発展することを保証する。
最近採用された会計公告
違います。当社は三つ-月末に終了2022年9月30日。
最近の会計公告いいえまだ採択されていない
はい2020年8月財務会計基準委員会(FASB)は会計声明(ASU)を発表した2020-06)は、エンティティ固有資本における変換可能なツールおよび契約の計量および開示要件に関連する。この公告は、変換可能ツールの会計および計量、ならびにエンティティ自身の権益契約の決済評価の開示要件を簡略化し、増加させる。米国証券取引委員会が定義した比較的小さい報告会社として、本公告は財政年度に有効であり、これらの財政年度内の中期有効であり、2023年12月15日会社は現在、このASUが連結財務諸表に与える影響を評価している。
注.注2-持続的な経営の不確実性/管理計画
添付されている簡明総合財務諸表は、当社の持続経営企業としての継続経営を考慮して作成され、正常業務過程で資産と負債を清算することを期待している。しかし、同社が継続的に経営を続ける企業として能力があるかどうかについては、大きな疑問が提起されている。設立以来、同社には重大な運営損失と運営キャッシュフローがマイナスとなっている。同社の累積赤字は#ドルだ
会社の現金状況5月．注釈会社の日常的な運営を支援し、または純収入を生み出すことができる任意の業務活動を展開するのに十分である。
上級者および役員の委任
開ける April 14, 2022, 会社の取締役会(“取締役会”)は、Brian S.Payneを会社の最高経営責任者、最高財務官兼取締役会長に任命し、Lawrence Lehouxを会社の総裁に任命し、以下の日の取引終了時から発効します April 14, 2022.
役員の委任
開ける April 18, 2022, 取締役会は次の者を取締役会のメンバーに任命し，発効日は April 18, 2022:
| ● | ジョセフ·トゥカーチ |
| ● | ジョージ·ドラジチェビッチ |
独立公認会計士事務所を解雇する
開ける May 2, 2022, 当社取締役会は、マーゼ米国有限責任会社(“マーゼ”)を独立公認会計士事務所として解散することを許可し、直ちに発効しました。マーゼはその会社に招聘された January 16, 2018. 違います。マーサ百貨店の年間監査報告書2021年12月31日あるいは…2020年12月31日反対意見や免責声明を含んでいます注釈不確実性、監査範囲又は会計原則の保留又は改正については、会社の持続経営企業としての持続経営能力に重大な疑いがあることを説明する段落を提供する。会社の二つここ数年の財政年度以降 May 2, 2022, (I)あります違います。異説(定義参照項目)304(a)(1(Iv)会社とマーゼとの間の会計原則または実務、財務諸表開示または監査範囲またはプログラムに関する任意の事項注釈マーゼが満足に解決することは，マーゼがこれらの時期の財務諸表に関する報告でこのような分岐のテーマに言及していること，および(Ii)につながる違います。“報告可能イベント”(定義参照項目)304(a)(1)(V))。
新しい独立公認会計士事務所を招聘する
開ける May 2, 2022, 会社取締役会は、Olayinka Oyebola&Co(“OOC”)を会社の新たな独立公認会計士事務所に任命することを承認し、直ちに発効した。会社の二つ最近の財政年度は終わりました2021年12月31日そして2020,そしてその後の過渡期は May 2, 2022, 当社又は当社を代表して行動するいかなる者も、以下の事項について華僑銀行と協議していない：(I)会計原則を完了又は行う予定の特定の取引に適用するか、又は当社の財務諸表に提出される可能性のある監査意見タイプに適用し、当該等の取引について当社に書面報告又は口頭意見を提供し、華僑銀行が当該書面報告又は口頭意見を当社が会計、監査又は財務報告事項について決定する際に考慮する重要な要素であると考えている場合、又は(Ii)任意の相違がある事項(定義は下記参照)304(a)(1)(Iv)ルールS-Kおよび関連する説明)または報告すべきイベント(例えば、第304(a)(1)(V))。
注.注3-CENバイオテクノロジーウクライナ会社に前払いし、Clear COM Mediaを買収
はい2022年9月30日そして2021年12月31日同社の前金は#ドルです
私たちの元CEOで取締役会のバヘジ·チャバンと私たちの元取締役のウサマーク·サディックはそれぞれ直接所有しています
CENによるCCM On買収 July 9, 2021. この日から、CCMの業務結果は、添付の連結財務諸表に含まれている。今回の買収の目的は、あるデジタル製品を開発、マーケティング、販売することで収入を提供し、CENの運営を支援することである。また，CCMはCEN活動に内部IT支援機能を提供する.
“会計基準まとめ”(ASC)の規定によると、合併は買収会計方法を用いた企業合併とみなされる805,“企業合併”(ASC)805)は、CENが本指導下の会計購入者を代表する。ASC805他の事項に加えて，ボトムアップの方法を用いて，売手に譲渡された購入金の対価格を売手に譲渡し，購入日における価値を見積もることが求められる.購入対価格の公正価値は、これらの確認された純資産のどの部分を超えても営業権に計上されなければならない。
CCM買収の総合的な考慮要素は
| 現金 | $ | |||
| 売掛金 | ||||
| 財産と設備 | ||||
| その他の資産 | ||||
| 識別可能無形資産 | ||||
| 流動財務負債 | ( | ) | ||
| その他長期負債 | ( | ) | ||
| 純資産総額が確認できます | ||||
| 商誉 | ||||
| 取得した純資産 | $ |
買収が確定された無形資産は商号、顧客関係、製品技術を含み、その公正な価値は
営業権が確認された金額はカナダ所得税を全額差し引く予定です。すべての商業権はデジタル部分に計上された。
買収に関するコストは、法律、会計、推定費用を含めて、金額は約#ドルです
補足形式財務情報
次の表には監査されていない財務情報がCENとCCM業務の合併結果を形式的にまとめており、この2社はすでに January 1, 2020. これらの予想結果は見積りと仮説に基づいており，これらの見積りと仮説は合理的であると考えられる.参考までに財務情報を準備してください注釈買収が次の日に発生すれば得られる経営成果を表明する January 1, 2020. 財務情報の仮定を備考する4,000,000CEN普通株式の2020年1月1日買収された無形資産の償却や所得税費用の調整も含まれている。
年度までの備考財務資料2021年12月31日CENとCCMを組み合わせた結果2021,その後のCCM結果も含まれています July 9, 2021, CCMの年間の歴史的結果と2021年1月1日至れり尽くせり July 8, 2021. 年度までの備考財務資料2020年12月31日CENの歴史的結果を合わせて2020CCMの歴史的結果とともに2020.
次の表は、予想財務情報(監査なし)をまとめています
| 締切り年数 | ||||||||
| 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
| 収入.収入 | $ | $ | ||||||
| 運営費 | ||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の収入、純額 | ||||||||
| 所得税前収入 | ( | |||||||
| 所得税費用 | ( | ) | ||||||
| 純収益 | $ | ( | $ | |||||
| 1株当たり純収益 | ||||||||
| 基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 薄めにする | $ | ( | ) | $ | ||||
| 加重平均流通株数 | ||||||||
| 基本的な情報 | 44,488,649 | 31,264,072 | ||||||
| 薄めにする | ||||||||
注.注4--無形資産
開ける2016年9月12日会社は協定に署名しました August 31, 2016, カナダのテスラデジタル社とStevan Pokrajac(売り手)から資産を買収し、LED照明に関する特許を含む。
会社が出した重大な対価格は：(A)#ドルに相当するCEN普通株
合意条項を完全に解決する前に、この特許はテスラデジタル社の名義に残っている。この期間には April 15, 2019 会社と売り手の間で、CENは特許技術を使用する権利を再確認した。
また、会社は会社が計画して設立したLED子会社を通じてStevan Pokrajacを雇うことに同意したが、その子会社はすでに注釈得られた技術の開発に関する補償は形成されておらず，補償は#ドルに相当する
はい March 2018, テスラ協定はドルの代わりに修正されました
開ける2021年10月7日, この協定は譲渡されるCEN普通株数を増加させるために修正と最終決定を経た百万ドルです。合意完了後、CEN普通株式価値は#ドルである
同社は、園芸、自動車、工業、商業照明など、複数の業界の製造業務やライセンス機会に特許を取得したLED照明技術の使用を模索しようとしている。特許を除いて、取得された資産には、いくつかの機械や原材料が含まれており、これらの設備や原材料は古くて機能しない違います。価値を公平にする。
無形資産には以下が含まれる
| 推定数 | ||||||||||||
| 役に立つ | ||||||||||||
| 命 | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | (年) | ||||||||||
| 照明特許 | $ | $ | ||||||||||
| 製品技術 | 適用されない | |||||||||||
| 取引先関係 | ||||||||||||
| 資本化ソフトウェア開発コスト | 適用されない | |||||||||||
| 商号 | ||||||||||||
| 無形資産総額が確認できます | ||||||||||||
| 差し引く：累計償却 | ||||||||||||
| ネットワークがあります | $ | $ | ||||||||||
自分から2021年12月31日そして2020,1種類あります
注.注5-ローンに対応する
ローン対応には以下のようなものがある2022年9月30日そして2021年12月31日：
| 2022 | 2021 | |||||||
| 必要に応じて個人投資家に支払うローンは、金額は元のカナダドルです利息を計算して年利率です。 | $ | $ | ||||||
| 複数の個人投資家への違約融資に対処するには，金利は最高である年利率は，以下の日に満期となるそして. | ||||||||
| 個人への違約ローンは、2018年4月13日に発行され、期限は30日、株式利息は普通株は30日ごとにあります。これは無担保ローンで満期日は. | ||||||||
| Global Holdings International LLCへの融資利息は満期違約後の年利率それは.この手形は2020年8月1日に会社が処分した設備によって保証されていた。 | ||||||||
| 個人へのローンは、2018年1月17日に発行され、期限は30日、株式利息は普通株は30日ごとにあります。これは無担保融資で. | ||||||||
| ARG&Pals，Inc.への担保融資に対応し，オリジナル金額はカナダドルであるそれは.抵当ローンの利息は年利率%、無担保、満期日はそれは.これは，付記8で述べたように，売手が2021年10月7日に仮定したものである. | ||||||||
| 融資総額(すべて流動融資) | $ | $ | ||||||
.の間に2020, $
この2回で2021そして2020,
.の間に2021,ある個人投資家は彼らの変換可能な手形を修正しました総額は$です
カナダ緊急商業口座(“CEBA”)ローン対応#ドル
年、カナダ政府は“カナダ緊急賃金補助金”と“カナダ緊急賃料補助金”を公布した2020失業保険により収入が減少した雇用主に賃金と賃貸料補助金を提供する−19大流行です。CCM了解$
注.注6-ローン対応。-関係者
融資関連者は以下の各当事者からなる2022年9月30日そして2021年12月31日：
| 2022 | 2021 | |||||||
| CEN前最高経営責任者ビル·Chaaban配偶者のローンを滞納しています。そのローンの利息は年利率です。このローンは#年満期になります. | $ | $ | ||||||
| 前親会社創意科学技術の元役員が支払った違約ローン利息は年利率です。これは期限が切れた無担保ローンです. | ||||||||
| 研究開発ラボカナダ社の融資を滞納していますその社長はビル·チャバンでCENの元CEOでもあり利息は年利率です。これは期限が切れた無担保融資ですそれは.カナダの研究開発実験室はビル·チャバンの配偶者が所有する会社です | ||||||||
| CEN前最高経営責任者ビル·Chaabanの配偶者のローンを滞納しています。金額は元のカナダドルですドルと一緒に、利子を計上する年利率です。これらは満期の無担保ローンです. | ||||||||
| ジョセフ·ボーンの配偶者への融資に対応しています%株主、前CEN最高経営責任者兼取締役社長が2018年1月12日に発行し、期限は30日、株式利息は普通株は30日ごとにあります。これは無担保融資で. | ||||||||
| CEN前最高財務官と取締役に対応するアレックス·タラビンへの融資は2018年1月17日に発行され、期限は30日、配当金は普通株は30日ごとにあります。これは無担保融資で. | ||||||||
| ジョセフ·ボーンへの融資に対応しています%株主、前CEN最高経営責任者兼取締役社長が2018年1月24日に発行し、期限は30日、株式利息は普通株は30日ごとにあります。このローンは2021年6月に返済された。 | ||||||||
| 融資総額-関連側(すべて流動ローン) | $ | $ | ||||||
関係者を占めるべき利息は#ドルである
この2回で2022年9月30日そして十二月三十一日2021,
注.注7-変換可能なチケット
対応する変換可能なチケットには、以下のことが含まれる2022年9月30日そして2021年12月31日：
| 2022 | 2021 | |||||||
| 違約の場合、複数の個人投資家に対応する転換可能な手形は、いくつかの違約手形を含み、利息は転換権のある年利率普通株は、異なる期日に満期になりますそして. | $ | $ | ||||||
| オリジナル発行時に複数の個人投資家に有利な変換特徴を有する対応変換可能チケットを発行し、利息を転換権のある年利率普通株は，期日別に満期になるそして. | ||||||||
| 転換可能な手形に対応して元額で満期になる利息を計算して転換権のある年利率普通株です。2021年8月17日より、転換機能が廃止されたため、この手形は改訂され、融資対応に再分類され、付記9を参照されたい。 | ||||||||
| 元の金額がドルの支払転換手形利息を計算して180日後に転換権を持つ年利率は、満期日は2023年5月23日。転換価格は、可変転換価格(本明細書で定義するように)に等しくなければならない(借り手は、借り手の証券または借り手の任意の子会社の証券、合併、資本再編、再分類、非常に分配および同様のイベントによる株式分割、株式配当または株式の公平性調整)に等しくなければならない。“可変割引価格”とは%に市場価格をかける(本明細書で定義する)(割引率を表す)%)。“市場価格”とは、普通株が転換日前の最後の完全取引日に終了した10(10)取引日内の最低取引価格を意味する。 | ||||||||
| 詩人資本有限責任会社 | ||||||||
| 第六街ローン有限会社 | ||||||||
| 金を返す | ( | ) | ||||||
| 支払転換手形総額 | ||||||||
| 未償却債務の割引は比較的少ない | ||||||||
| 転換可能な手形の総額に対処し，未償却債務割引を差し引く | ||||||||
| 比較的小さな電流部分 | ||||||||
| 変換可能な支払手形、流れ部分を差し引く | $ | $ | ||||||
会社が運営資金を調達する一つの方式として転換可能な手形を発行する。チケット保持者の選択により、これらのチケットは、変換可能チケットに指定された固定数の株式に変換することができる。その中には、発行時に現金であれば有益な変換機能が含まれていると考えられる紙幣もある。当社は年内に発行された手形について利益転換機能に関する価値を決定した2021$になります
年内に2022,一部の個人投資家は総額$の変換可能な手形を行使することを選択しました
.の間に2021,一部の個人投資家は総額$の変換可能な手形を行使することを選択しました
自分から2022年9月30日私たちは今$を滞納している
注.注8-変換可能なチケットの関連先
変換可能チケット関連先は、以下のことからなる2022年9月30日そして2021年12月31日：
| 2022 | 2021 | |||||||
| 転換可能な手形、違約、CEN前最高経営責任者兼取締役会のジョセフ·バーンが支払い、利息は年利率です。この紙幣は両替できます普通株は. | $ | $ | ||||||
| 有益な変換機能を持つ変換可能なチケットは、CENの取締役ジェフリー·トーマスの両親が提供し、利息は年利率です。これらの手形は両替できます期日が来る. | ||||||||
| 変換可能な支払手形-関連先集計 | ||||||||
| 未償却債務の割引は比較的少ない | ||||||||
| 変換可能チケット-係り先合計(全流れ) | $ | $ | ||||||
関係者を占めるべき利息は#ドルである
当社は，運営資金を調達する一つの方式として，関連側に変換可能なチケットを発行する.チケット保持者の選択により、これらのチケットは、変換可能チケットに指定された固定数の株式に変換することができる。その中には、発行時に現金であれば有益な変換機能が含まれていると考えられる紙幣もある。
当社は年内に関連先に発行した手形について利益転換機能に関する価値を決定した2021$になります
.の間に2021,ジョセフ·ボーンへの変換可能な手形を支払います金額は$です
自分から August 14, 2022, 私たちは今$を滞納している
注.注9-所得税
同社はCEN(成長)とCCM(数字)としてそれぞれカナダ所得税申告書を提出することを選択した。
成長：
自分から 2022年9月30日, CENの純営業損失は約1ドルに繰り越した
| 2022 | 2021 | |||||||
| 繰延税金資産--純営業損失 | $ | $ | ||||||
| 繰延税金資産評価準備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 繰延税項目純資産 | $ | $ | ||||||
評価免税額は#ドルに変動した
数字：
CCM所得税の税金優遇は以下の部分からなる
| 十二月三十一日 | ||||
| 2021 | ||||
| 現在のところ | $ | ( | ) | |
| 延期する | ( | ) | ||
| 所得税純額割引 | $ | ( | ) | |
総合貸借対照表に記載されている繰延所得税純資産には、以下の項目が含まれている
| 十二月三十一日 | ||||
| 2021 | ||||
| 繰延税金資産 | ||||
| 高度教育単位 | $ | |||
| 繰延税金負債 | ||||
| 財産と設備 | ( | ) | ||
| 商業権を含む無形資産 | ( | ) | ||
| 繰延税金負債総額 | ( | ) | ||
| 繰延税項目純資産 | $ | |||
所得税優遇とカナダ法定連邦所得税税率をCENとCCMの年末所得税割引前の収入に適用して計算した金額を入金する12月 31以下に示す
| 2021 |
| 2020 | ||||||||||||||||||||||
| 生長 | 数位 | 合計する | 生長 | 数位 | 合計する | |||||||||||||||||||
| 所得税(福祉)費用は26.5%の法定税率で計算される | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||
| 推定免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 高度教育単位 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 他にも | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 所得税割引 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||
会社管理層はカナダ連邦と省級司法管轄区における所得税申告頭寸を分析し、これらの司法管轄区のすべての開放納税年度に、会社は潜在的な不確定税収頭寸を決定するために所得税申告書の提出を要求された。自分から2021年12月31日いくつありますか違います。採用されたまたは予想された不確定所得税の残高は、連結財務諸表において負債または開示を確認する必要があるであろう。その会社は課税司法管轄区のルート監査を受けている違います。すべての進行中の納税期間を監査します。一般的にこの会社は違います。それまでの数年以内に所得税を納めなければならない時間が長い2018.
注.注10-株主損失/株式活動
当社は数量無制限普通株と数量無制限特別投票権株式の発行を許可しています。普通株所有
この四半期末には
年内に2022,
自分から2021年12月31日
自分から2021年12月31日
現在の期間内に2022年9月30日
注.注11-関係者取引
当社はすでに先に付記したように関連側からいくつかの融資を受けた6そして8.
総額1ドルのローン
$の前金があります
次の年度まで2021年12月31日そして2020,同社とある取締役会メンバーや上級管理職との相談費は合計$となる
年末までに年度を終える2021年12月31日最高技術責任者ローレンス·レホックスとの賃金支出は#ドルです
.の間に2017,同社はカナダの研究開発実験室から設備を購入しました。その社長はビル·チャバンで、1ドルで交換しました
自分から2021年12月31日そして2020,会社の借金$
.の間に2021,同社はAlex Tarrabain最高財務責任者が持つ1つのエンティティを利用して会計コンサルティングサービスを提供し、合計#ドル
自分から2021年12月31日同社には最高技術責任者ローレンス·ルホークス$が欠けている
同社は現在、キャンセルできない経営賃貸契約に基づいていくつかの施設と設備をレンタルしており、この協定は異なる日に期限が切れ、通過する2024.月収料はカナダドルから
当社もオンタリオ州ウィンザー市にあるオフィスをRN Holdings Ltdにレンタルしています October 1, 2017, 民航所の月極
現在の経営賃貸負債2021年12月31日そして2020はい$です
ジャマール·シャバンですビル·チャバンのいとこは20北後路から当社までの協定が発効する2017年1月民航所の毎月のレンタル料を払います
以下は，初期または余剰によりレンタル条項が以下の条件を超える経営賃貸契約に要求される来年度最低賃貸料支払いのスケジュールを示す1つは年、そのために12それから数ヶ月十二月三十一日：
| 金額 | ||||
| 2022 | $ | |||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| その後… | ||||
| 賃貸支払総額 | $ | |||
| 計上された利息を差し引く | ||||
| 賃貸負債現在価値 | $ | |||
注.注12-株ベースの報酬
持分補償計画を採用する
開ける2017年11月29日取締役会が可決された2017株式補償計画(“計画”)は、取締役、高級管理者、従業員、コンサルタント、コンサルタントに普通株購入のオプション、制限株式奨励、その他株式ベースの奨励を付与することを規定している。当社は保留します
開ける April 2, 2021, 会社の取締役会が可決した2021株式給与計画(“株権報酬計画”)2021計画“)会社役員、高級管理者、従業員、コンサルタント及びコンサルタントに普通株の購入、制限的な株式奨励及びその他の株式ベースの奨励の選択権を付与し、別途保留することを規定する
持分補償補助金
開ける2017年11月30日その会社は1項を承認した1つは·限定株式協定に従って、会社のいくつかの役員および取締役に、会社の普通株の制限株式の定期配当金(“持分奨励”)を付与する。役員のドナド·ストリルチャック了解
開ける April 17, 2020, 会社は以下の会社と契約を結んだ三つ個人払いのビジネスコンサルティングサービス料は、当社がこの金に基づいて発表しております
開ける August 27, 2020 そして2020年9月25日会社は以下の会社と契約を結んだ二つ個人が支払いを要求するビジネスコンサルティングサービスは、同社が発表した集計によると
開ける April 2, 2021, CONFIEN SASとビジネス指導コンサルティング契約を締結しました12何ヶ月になりますか。これらのサービスへの支払いとして
開ける July 13, 2021, 会社は以下の会社と契約を結んだ二つ個人支払証券と法律相談サービスは、これらのサービスに基づいて、会社が合計を発表しました
開ける2022年9月7日会社は以下の会社と契約を結んだ7人会社の従業員と役員に対する個人の補償。この条項に基づき，当社は全部で発行した
雇用協定
開ける2017年11月30日中国と雇用協定を締結した四つ経営陣の主要メンバー：
| ●
| チャールズ·さんは、会社のバーハ熱(ビル)チャバンとの雇用契約によれば、基本年俸#ドルの補償を受けることになる |
| ● | 会社のCEOジョセフ·ボーンと締結された雇用契約によると、バーンさんは基本年俸#ドルの補償を受ける |
| ● | ボズウェルさんは、会社の上級執行副社長兼最高財務責任者リチャード·ボズウェルと締結した雇用契約に基づき、基本年俸#ドルの補償を受けることになります |
| ● | ペインさんは、当社総裁のブライアン·ペイン副社長との雇用契約に基づき、#年俸基本給の補償を受けることになります寄付金もあります |
開ける May 16, 2019, Tarrabainさんと同様の条項の下で雇用契約を締結した。Alex TarrabainとASとの雇用契約によると1つは会社の副社長で、Tarrabainさんは基本年俸#ドルの報酬を得るだろう
開ける2021年12月6日取締役会はリック·パーディをその取引·買収業務担当者の上級副総裁に任命した。この日、Purdyさんと似たような条項の雇用契約を締結した。雇用契約によると、Purdyさんは基本年俸#ドルの補償を受けるだろう
開ける April 2, 2021, 取締役会はAmeen FerrisとハロルドAubrey de Lavenuを会社の副社長に任命した。関係する行政官雇用協定によると、彼らは1人当たり基本年収#ドルの補償を受ける
開ける April 2, 2021, 会社はリチャード·ボズウェルとRSA協定(“ボスウェルRSA協定”)を締結した。ボズウェルRSAによると，会社はボスウェルさんを授与した
開ける April 2, 2021, 当社はBabige ChaabanとRSA(“Chaaban RSA”)を締結している。Chaaban RSAによると、会社はChaabanさんを授与しました
開ける April 2, 2021, 会社はブライアン·ペインとRSA協定を締結しましたペイン·RSAによるとパイン·さんに授与されました
開ける April 2, 2021, 当社はUsamakh SaadikhとRSA(“Saadikh RSA”)を締結した。Saadikh RSAによれば，会社はSaadikhさんを授与する
開ける April 2, 2021, 会社はドナルド·ストリルチャックとRSA協定(“Strilchuck RSA”)を締結した。Strilchuck RSAに従って，会社がStrilchuckさんを付与
開ける April 2, 2021 そして June 25, 2021, 当社はAlex TarrabainとRSA(“Tarrabain RSA”)を締結した。Tarrabain RSAに従って，会社はTarrabainさんを授与する
開ける April 14, 2022, 下記の者は当社を下記の職を辞任します。バヘジ·チャバンはCEO、取締役会長を辞任し、当日の終値から発効した April 14, 2022. アレックス·タラビンは会社の最高財務官を辞め、取締役は以下の日から発効します April 14, 2022. リック·パーディは会社の取引·買収業務担当の上級副社長を辞任し、取締役は以下の日の営業終了時に発効します April 14, 2022. アーメン·フェリスは会社の副総裁と取締役を辞任し，以下の日から発効する April 14, 2022. ジョセフ·ボーンは取締役を辞め、以下の日の営業終了時から発効します April 14, 2022. また、ボズウェルは会社の上級執行副総裁と取締役を辞任した April 15, 2022.
開ける April 19, 2022, Usamakh Saadikh博士は、“会社”取締役会(“取締役会”)で取締役を辞任し、会社の他のすべての職を辞任し、即日発効する。ウサマーク·サディック博士は取締役会のメンバーで国際業務発展部の総裁副主任でした June 2018.
上記の辞任を本稿では総称して“辞任”と呼ぶ。上記辞職が発効した後，上記の者違います。当社ではもう一切の職務を担当しておりません。辞めた人は注釈上記のいずれかの者は、当社の経営、政策又はやり方に関するいかなる事項においても当社と意見が分かれた結果があります。
離任した上級職員と役員との和解協定
会社が現在の報告書に報告しているように8-Kは#年に米国証券取引委員会に提出 April 19, 2022, 開ける April 14, 2022, 下記の者は当社の下記の職を辞任しました。バヘジ·チャバンはCEO、取締役会長を辞任し、当日の終値から発効した April 14, 2022. アレックス·タラビンは会社の最高財務官を辞め、取締役は以下の日から発効します April 14, 2022. リック·パーディは会社の取引·買収業務担当の上級副社長を辞任し、取締役は以下の日の営業終了時に発効します April 14, 2022. アーメン·フェリスは会社の副総裁と取締役を辞任し，以下の日から発効する April 14, 2022. ジョセフ·ボーンは取締役を辞め、以下の日の営業終了時から発効します April 14, 2022. また、ボズウェルは会社の上級執行副総裁と取締役を辞任した April 15, 2022. 上記の辞任を本稿では総称して“辞任”と呼ぶ。上記辞職が発効した後、上記の者違います。当社ではもう一切の職務を担当しておりません。辞任について、当社は下記の者と下記の和解合意を締結しました。
開ける April 19, 2022, 当社はバヘジ(ビル)チャバンと和解協定(“チャバン和解協定”)を締結し、この合意に基づき、当社は
開ける April 19, 2022, 当社はAlex Tarrabainと和解協定(“Tarrabain和解合意”)を締結し、これにより、当社は
開ける April 19, 2022, 当社はリック·Purdyと和解協定(“Purdy和解協定”)を締結し、これにより、当社は
開ける April 19, 2022, 当社はAmeen Ferrisと和解協定(“Ferris和解協定”)を締結し、これにより、当社はFerrisさんに同意しました
開ける April 19, 2022, 当社はRichard Boswellと和解協議(“Boswell和解合意”)を締結し、これにより、当社は
制限株式賞
制限株式奨励は、RSAおよび他の持分補償付与に規定された証券法律および法規の制約を適用された普通株に関する。
雇用契約及び持分補償付与により付与された制限株式の付与日までの公正価値総額は#ドルである
直ちに一部の奨励を授与する以外に、株式は通常必要なサービス期間内に比例して授与される。これは通常三つ授与の日から数年以内。非既得性制限株式奨励は配当に参加し、受給者は帰属中にこれらの制限株式に投票する権利がある。
.の間に2021そして2020,
割当別に制限された株式奨励に関する補償支出は以下のとおりである十二月三十一日：
| 2022 | 2021 | |||||||
| 株に基づく報酬 | $ | $ | ||||||
| 専門費 | ||||||||
| 合計する | $ | $ | ||||||
年度末までの非既得制限株奨励活動2022年9月30日そして2021具体的には以下のとおりである
| 重み付けの- | 重み付けの- | |||||||||||
| 平均値 | 平均値 | |||||||||||
| グラント | 残り | |||||||||||
| デート市 | 契約書 | |||||||||||
| 量 | 価値がある | 用語.用語 | ||||||||||
| 株 | 1株当たり | (年) | ||||||||||
| 2021年12月31日現在帰属していません | $ | |||||||||||
| 授与する | - | |||||||||||
| 既得 | ( | ) | - | |||||||||
| 没収される | - | |||||||||||
| 2022年9月30日は帰属していない | $ | |||||||||||
制限株式授受の公正価値は1つの項に基づいている第三に-その前のパーティーの専門家 April 5, 2021. 初めから April 5, 2021, 制限性株式付与の公正価値は場外取引受取為替の毎日の終値を基礎とする。自分から2021年12月31日未確認の補償費用の合計は$
Lawrence Lehouxと締結された限定株式契約
開ける August 29, 2022, この計画によると、会社は会社の首席技術官ローレンス·ルホークス、社長、取締役と制限株式協定(“RSA”)を締結した。RSAによると、会社はLehouxさんを授与します
ブライアン·S·ペインと締結した限定的な株式協定
開ける August 29, 2022, この計画によると、会社は会社の最高経営責任者、財務責任者兼取締役会長のBrian S.Payneと制限的な株式協定(“Payne RSA”)を締結した。ペイン·RSAによるとパイン·さんに授与されました
以下の会社と締結した限定株式契約 ドナルド·ストリルチャック
開ける August 29, 2022, 当社はこの計画に基づき、当社取締役会メンバーDonald Strilchuckと限定株式プロトコル(“Strilchuck RSA”)を締結します。Strilchuck RSAに従って，会社がStrilchuckさんを付与
ジョージ·ドラジチェビッチと締結した限定株式協定
開ける August 29, 2022, 当社はこの計画に基づき当社取締役会のGeorge Dragicevicと制限株式協定(“Dragicevic RSA”)を締結します。Dragicevic RSAに基づき、会社はDragicevicさんを授与します
以下の会社と締結した限定株式契約 ハロルド·アンドレイ·オーブリー·デ·ラヴィヌ
開ける August 29, 2022, この計画によると、当社は会社の副社長ハロルドAndre Aubrey de Lavenu、社長、取締役と制限株式協定(“Lavenu RSA”)を締結した。Lavenu RSAによると、当社はLavenuさんを授与します
以下の会社と締結した限定株式契約 ジェフリー·トーマス
開ける August 29, 2022, 当社はこの計画に基づき、当社取締役会のJeffrey Thomasと限定的な株式協定(“Thomas RSA”)を締結します。Thomas RSAによると会社はThomasさんを授与
以下の会社と締結した限定株式契約 ジョセフ·トゥカーチ
開ける August 29, 2022, 当社はこの計画に基づき、当社取締役会メンバーのJosef Tukacsと制限株式協定(“Tukacs RSA”)を締結します。Tukacs RSAによると、会社はTukacsさんを授与します
Lawrence Lehouxと雇用協定を締結する
開ける August 26, 2022, 当社は会社の首席技術官ローレンス·ルホークス、社長、取締役と役員採用協定(“雇用協定”)を締結し、発効日は2022年9月1日雇用契約によると、雇用契約期間内に当社は採用に同意し、Lehouxさんは当社で社長兼首席技術官として雇われることを受け入れることに同意した。雇用契約によると、会社はLehouxさんを
ブライアン·S·ペインとの雇用契約は
開ける August 26, 2022, 会社は会社の最高経営責任者、最高財務官兼取締役会長のブライアン·S·ペインと役員採用協定(“ペイン採用協定”)を締結し、発効日は#年である2022年9月1日ペイン雇用契約によれば、当社はペイン雇用契約中に採用に同意し、ペインさんはそのCEO兼会長として当社で雇われることに同意しました。ペイン雇用契約によると，会社はペインさんを採用することに同意した
注.注13-1株当たりの純損失
純損失が出ている間は、すべての潜在的に薄くなった株は逆に薄くなっており、1株当たりの純損失の計算には含まれていない。当社が採用している換算法と在庫株方法によると、すべての普通株等価物は希釈後の1株当たり収益を計算していません。原因は現在までです2021年12月31日. .の間に2020,テスラ協定の潜在的な普通株は、付記に記載されているいくつかの事件に依存する8,変換の効果が逆希釈されているので除外された。期末未計上の普通株式等価物六月三十日そして2021年12月希釈しないので、以下のようになります
| 2021 | 2020 | |||||||
| 転換債 | ||||||||
| テスラ協定 | ||||||||
次の表に#年の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す2021:
| 収入.収入 | 株 | 1株当たり | ||||||||||
| (分子) | (分母) | 金額 | ||||||||||
| 基本1株当たりの収益 | ||||||||||||
| 普通株主が獲得できる収入 | $ | $ | ||||||||||
| 証券の効力を薄める | ||||||||||||
| 転換債 | - | |||||||||||
| 1株当たりの収益を薄める | ||||||||||||
| 転換後の普通株主が獲得できる収益を仮定する | $ | $ | ||||||||||
注.注14--意外なことに
Creative CEN普通株の発行に関する問題2月29, 2016表と一緒に10CENが提出した登録声明は取引法に基づいて普通株を登録し，CENは#年#月#日の手紙を含む米国証券取引委員会職員の意見を受け取った May 4, 2016 スタッフは手紙の中で、彼らは“…”と指摘した。“証券法”が分割配分を登録していないことを疑問視し続けている“と述べた。CEN普通株の分配が証券法に基づいて登録を要求した分配であれば、当社は米国証券取引委員会の強制行動を受け、第違反と主張する可能性がある5証券法に違反し、撤回または損害賠償の個人訴権の制約を受ける可能性がある。経営陣の見積もりによると、この件に関連するいかなる潜在的責任も注釈ありのままにやる。
注.注15-公正価値開示
公正価値とは、計量日が最も有利な市場で秩序的に取引されると仮定して、資産を売却したり、負債を移転したりして得られる価格である。アメリカ公認会計基準は階層開示枠組みを構築し、公正価値を計量する時に使用する投入の観測可能性レベルに対して優先順位とランキングを行った。
当社の金融商品の公正価値は以下の通りである
| 報告日に公正価値計量を使用する | ||||||||||||||||||||
| 携帯する 金額 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 公正価値 | ||||||||||||||||
| 2022年9月30日： | ||||||||||||||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 受取手形-CEN Biotechウクライナ、LLC関連者 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| CEN Biotechウクライナ有限責任会社関係者側の進展 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ローンに対処する | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ローン対応--関係者 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 転換支払手形 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
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| CEBAローンに対応する | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 携帯する 金額 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 公正価値 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日： | ||||||||||||||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 受取手形-CEN Biotechウクライナ、LLC関連者 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| CEN Biotechウクライナ有限責任会社関係者側の進展 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ローンに対処する | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| ローン対応--関係者 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 転換支払手形 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 変換可能な支払手形-関連先 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| CEBAローンに対応する | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
その他の売掛金(関連売掛金利息を含む)、売掛金の公正価値-CEN Biotechウクライナ有限責任会社、及びEmerging GlobalとCEN Biotechウクライナ有限責任会社に対する下敷きは、ツール条項により、LLCは約帳簿価値である。
このような手形の条項や適用金利により，融資に対する公正価値は帳簿価値とほぼ同じである。
支払変換可能手形の公正価値は，当該等の手形の条項及び金利に基づいて，報告日前の額面価値に計算すべき利息を加えて計算する.
そうなんです注釈関連側の性質を持つため，融資対応関連側と変換可能チケット関連側の公正価値を見積もることが可能である.
特許取得負債の公正価値は普通株の公正価値に基づいており、普通株の公正価値は3研究開発それまでの当事者評価専門家は April 5, 2021. この評価報告書はキャッシュレス資産価値モデルを用いており，類似会社をもとに企業価値を推定している。初めから April 5, 2021, 特許取得責任の公正価値は場外取引終値に基づいており，それに応じて3標高まで1CEN普通株の公表価格は2021.効き目がある October 7, 2021, 債務は関連する普通株を交付する方式で返済し，付記を参照されたい8.
注.注16-後続の活動
開ける July 19, 2022, 特許購入および譲渡終了プロトコル(“終了プロトコル”)によれば、会社および買い手は、プロトコルに定義された“有効終了日”に同意し、その後、そのプロトコルは無効でなければならず、違います。さらに力や効果がありますまた，当社と買い手は，本プロトコルにより，いずれも継続的な権利や義務を持っていないことを認めている.
開ける2022年9月16日同社は最新技術製品WordPrestoを発売する計画を発表したWwwv.wordpresto.com)上2022年9月28日はい11:00アメリカ東部サマータイムの午前。今回の発表会は、Facebook LiveとYouTube Liveで生放送され、WordPrestoがWebデザイン市場を徹底的に変え、拡張可能で負担できるWebデザインニーズを満たす能力を強調する。
第2項
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の財務状況および経営結果の検討は、本四半期の報告書10-Q表の他の部分を含む連結財務諸表およびこれらの財務諸表の付記と共に読まなければならない。私たちの議論は、私たちの計画、目標、期待、および意図のようなリスクおよび不確定要素に関連する現在の予想に基づく前向きな陳述を含む。多くの要因により、前向き陳述に関する特別な説明で述べられた要因を含むため、実際の結果およびイベントの時間は、これらの前向き陳述において予想されるものとは大きく異なる可能性がある。前向き陳述は，“予想”，“見積もり”，“計画”，“プロジェクト”，“継続”，“進行中”，“予想”，“信じる”，“予定”，“可能”，“すべき”，“可能”および類似の表現を用いて認識する.
背景と概要
CEN Biotech，Inc.(“私たち”、“私たち”、“私たち”または“CEN”または“会社”)はカナダホールディングスであり、2013年8月4日にカナダに登録設立され、ネバダ州Creative Edge Nutrition，Inc.(“Creative”)の子会社である。Creativeは2016年2月29日、計画中の特殊製薬事業のほとんどの資産と負債をCENに移行し、CEN普通株をCreative株主に割り当てることにより、カナダの計画中の特殊製薬事業を剥離した。剥離分配の目的はアメリカ連邦所得税の目的で免税することです。
分譲前に、同社は最初にカナダで大麻業務に従事し、その総合種子を販売施設に建設する資金を得て、カナダで許可証を取得することを申請し、オンタリオ州レクショアにある最先端の医療用大麻栽培、加工、流通施設の運営を開始した。2015年3月11日、同社が医療用大麻を生産する許可証申請はカナダ規制機関によって正式に却下された。2016年2月1日、当社はオンタリオ州高等裁判所でカナダ総検察長に法的訴訟を提起し、損害信頼、経済損失、判決前と判決後の利息、訴訟費用、裁判所が公正と考えている他の救済を賠償することを求めた。オンタリオ州高裁の訴訟は2022年5月12日現在も行われている。これに伴い，会社は発光ダイオード(“LED”)照明に関する他の事業や，テトラヒドロカンナビノール(“THC”)が0.3%未満の大麻工業，医療，食品製品の開発·発展を決定した。
私たちは現在LED照明技術と大麻製品の製造、生産、開発に集中している。同社は大麻の用途を模索し続け，現在は大麻を工業，医療，食品製品に育成しようとしている。
2021年4月20日、当社はカナダオンタリオ州Clear Com Media Inc.(“CCM”)と株式交換協定(“合意”)を締結し、協定署名ページに記載されているClear Com Media Inc.各株主(“CCM株主”)及びCCM株主代表であるLawrence Lehoux(“株主代表”、CCM及びCCM株主はそれぞれ総称して“CCM株主”)締結株式交換協定(“合意”)を締結することができる。この合意に基づき、当社は、CCM株主にCCMの全普通株、すなわちCCM株主が保有するCCM普通株(“CCM株”)をCCM株主に買収し、自社がCCM株主に4，000，000株自社普通株の制限株式、1株当たり額面なし(“会社普通株”)を発行することに同意する。協定の締め切りは2021年7月9日(“締め切り”)である。取引終了時、CCM株主はCCM株を当社に渡し、会社は会社の普通株をCCM株主に渡し、CCMは自社の完全子会社となる。終値時には、当社取締役会(“取締役会”)メンバー数が1人増加し、株主代表を当社取締役会メンバーに任命しました。また、取引終了時には、会社は株主代表を会社の首席技術官に任命する。取引が完了すると、当社はLehouxさんと雇用契約(“雇用契約”)を締結する。雇用契約に基づき、雇用契約期限内に当社は採用に同意し、Lehouxさんは当社に雇われている首席技術者を受け入れることに同意しました。雇用協定によると, 会社はLehouxさんに31，200ドルの基本給を支払うことに同意した。
Clear Com Media Inc.は、オンタリオ州ウィンザーに本部を置くデータ管理、デジタルマーケティング、電子商取引会社であり、私たちの顧客が満足している場合にのみ、私たちが満足することを前提としている。Clear Comは、オンラインコミュニティの信頼を獲得しながら、積極的な顧客体験を提供することに完全に取り組んでいる。Clear Comは，データ駆動に集中した意思決定により，何も阻止できないように積極的な個人体験を提供することを求めている.Clear Comは、専門的な精神と技術専門の模範を確立することで、一歩一歩が顧客を満足させることができるように努力している。CCM買収の総対価はCEN普通株制限株400万株で、2021年7月9日の終値によると、これらの株の価値は212万ドル。以下はCENが取引中に買収した資産と負担した負債の公正価値であり、最初の報告の推定を含め、売掛金は約8000ドル増加し、無形資産は約16.8万ドル減少し、流動金融負債は約2.3万ドル増加し、2021年7月9日までに反映された営業権はそれに応じて約18.4万ドル増加することが識別できる
| 現金 | 259,470 | |||
| 売掛金 | 210,536 | |||
| 財産と設備 | 97,911 | |||
| その他の資産 | 244,540 | |||
| 識別可能無形資産 | 456,855 | |||
| 流動財務負債 | (344,591 | ) | ||
| その他長期負債 | (140,078 | ) | ||
| 純資産総額が確認できます | 784,643 | |||
| 商誉 | 1,335,357 | |||
| 取得した純資産 | $ | 2,120,000 |
2021年7月9日のClear Com Media，Inc.の買収発効に伴い、同社は2つの業務部門：成長と数字を報告した。成長部門にはCEN Biotech，Inc.の活動があり，LED照明技術や大麻製品の計画製造，生産，開発に集中している。デジタル部門は、Clear Com Media，Inc.の活動を含み、デジタルマーケティングおよびネットワーク設計関連サービスの提供に集中している。同社のほとんどの業務はアメリカ合衆国とカナダ国内で行われています。
私たちの本部はカナダオンタリオ州ウィンザー市Quality Way、300-3295、N 8 T 3 R 9です。私たちの電話番号は(519)419-4958です。わが社のサイトはhttp：//www.cenBiotechinc.comにあります。私たちのサイトに含まれているか、または私たちのサイトに接続されている情報は、本報告の一部ではなく、本報告にも含まれていません。
2021年7月9日にClear Com Media，Inc.を買収するまで，同社には営業収入は何もなく，これらの金額は継続的な運営を維持するには不十分であると予想される。我々の連結財務諸表を作成する際には、継続的な経営企業として継続すると仮定しているが、運営中の経常赤字を考慮すると、経営陣と監査人が、継続的に経営している企業として経営を継続する能力には大きな疑問がある。
当社は2022年9月30日と2021年12月31日までに、関連先CENウクライナ会社にそれぞれ1，229，328ドルと1，229，328ドルを前払いした。このような前払いの目的はウクライナ中央銀行の業務に資金を提供することだ。これらの進展の主な用途は以下のとおりである
| ● |
キエフの事務所を運営するために約35万ドルが使われています |
| ● |
数人の労働者を雇って約445，328ドルです |
| ● |
約350，000ドルで複数の試験作物を行うために |
| ● |
石油加工活動に約75000ドル |
| ● |
約9000ドルは家賃を支払うために使われている。 |
行動計画
私たちの毎月の“やけど率”つまり毎月発生すると予想される費用は約150，000ドルですが最大12ヶ月で1，800，000ドルです次の12ヶ月間、私たちは第三者から調達された資本に依存して、私たちの運営費用を支払い続けるつもりだ。
私たちの行動計画を達成するために、私たちは500万ドルの資金が必要になると予想される。このような資金源は第三者から調達された資金から来ると予想される。もし私たちが募集した資金から500万ドルの資金を得ることができなければ、私たちの運営計画を十分に実行できないかもしれない。
一般的には，200万ドルをデジタル開発，120万ドルをLED照明製造，180万ドルを一般運用コストに投入する予定である.同社が上記資金を集めたり計画通りに進めたりできる保証はありません。
私たちは今後12ヶ月以内に次のマイルストーンを達成することを望んでいる
| ● |
2022年12月から2024年12月まで-同社は、複数の業界(例えば、園芸業界および自動車、工業、商業照明業界)の製造業務および許可機会にLED照明を使用することを模索している。具体的には以下の通り |
| o |
レンタル生産施設は2023年3月に行われる予定で、このコストは年間40万ドルと見積もられています。 |
| o |
設備レンタルは2023年7月に行われる予定で、この費用は400，000ドルと推定されます |
| o |
従業員募集は2023年8月に行われる予定で、毎年のコストは60万ドルと見積もられている。 |
| o |
最初の原材料は2023年8月に行われる予定で、今回のコストは50万ドルと見積もられています。 |
| o |
マーケティングと交付は2023年10月に行われる予定で、このコストは年間30万ドルと見積もられています。 |
| o |
2022年12月から2023年6月まで、同社は既存のサービス製品を強調するためにデジタルメディア番組やサービスを開発し続け、このコストは2，000，000ドルと見積もられています。 |
Clear Com Media，Inc.の運営計画
現在CCMの燃焼率はすべての給料および運営コストを含み、約毎月120，000カナダドルまたは毎年1，440，000カナダドル(近く)である。年間1，152，000ドル)。CCMが検索エンジンの最適化やカスタマイズ開発サービスを提供しなくなった一部のスタッフの撤去にともない，この損傷率は30%低下すると予想される.業務の重点を再調整し、財務的に実行可能な場合には、できるだけ早くいくつかの製品の開発に移行するために、その中の一部の人を再採用するかもしれない。
以下に今後12か月計画の主な目標と活動を重点的に紹介した
| o |
業務の持続的な増加需要を満たすために、CCMの顧客サービスおよびCCM製品のためのCCMの企業ホストインフラを拡張する。 |
| o |
Chatter製品の開発速度は、変化する業務ニーズを満たし、新たな市場現実に対応するために修正されている。進展は続いているが、新たな段階的な方式で製品を発売するコア交付可能な成果が実施されている。最近の販売·競争構造と調整後の営業予測における変化は、優先事項やタイミングの転換を引き起こしている。 |
| o |
ブロックチェーン許可プラットフォームの発展は製品の研究開発要素のみに集中するように修正された。製品の商業化は、新たな内部目標とマイルストーンを達成した後に処理するために再編成されているが、コア製品の作業は継続されており、明確な目標と目標を考慮している。 |
| o |
ワークフロー、課金、購読、セキュリティ、内部クラウドコンピューティングなどのタスクのための内部効率プロセスおよび自動化システムの開発を継続する。 |
| o |
Chatterとブロックチェーン製品とサービスのマーケティングは、私たちの目標市場から収集された新しい持続的な情報と、私たちが運営する垂直市場が急速に変化する構造に基づいて改善されている。私たちの研究が引き続き進むにつれて、私たちは今年第3四半期に製品が完成し、商業実行可能な状態にある時にマーケティングを開始したいです。 |
| o |
デジタルコミュニティプロジェクトの発展はまだ発見段階にあり，この空間の参加者やニュアンス，この垂直領域にどのようにサービスを提供するかに関する研究が続いている.計画が正式に決定されると、この製品およびサービスの特定の開発需要を満たすために新入社員が採用される。 |
| o |
サポートを継続し、主要業務パートナーおよび直接顧客に提供するコアサービスを適度に拡大します。これらのサービスには、応答性ウェブサイト設計、オンラインチャット、ソーシャルメディアマーケティング、およびログインページ開発が含まれるが、これらに限定されない。 |
| o |
メールメディアとの再交渉の一部として、検索エンジンの最適化やカスタマイズ開発サービスは提供しません。 |
| o |
適切な資金調達が完了するまで、現在買収は考慮されていない。 |
このようなマイルストーンの達成は私たちの資金とこのような資金の獲得可能性に大きく依存するだろう。私たちがこのようなマイルストーンを成功的に達成できるという保証はない。
最新の発展動向
特許購入·譲渡協定を中止する
開ける当社は2022年5月24日、カナダブリティッシュコロンビア州の法律登録により設立された会社Emerging Global Enterprise Inc.(“買い手”)と特許購入·譲渡協定(“合意”)を締結した。この合意によれば、会社は、登録された米国特許における全ての権利、所有権、および権益の売却に同意するI2014年5月13日に発行された発光ダイオードドライバ回路であって、前記発明およびその任意の再発行、再検討、更新、分割または継続(以下、特許と略す)は、7ドルと交換される買い手に発行される、発光ダイオードドライバ回路百万人400個そして4万ドル(7，440，000カナダドル)は，62，000，000株発行の買い手普通株(“株式”)を通して支払うことに同意し，買手の発行済みおよび発行済み株式の44.17%を占めている.2022年7月19日、特許購入および譲渡終了合意(“終了合意”)に従って、当社と買い手は、合意によって定義された“有効終了日”でプロトコルを終了することに同意し、そのプロトコルはその後無効となり、もはや効力または作用を有さない。また，当社と買い手は，本プロトコルにより，いずれも継続的な権利や義務を持っていないことを認めている.
Lawrence Lehouxと雇用協定を締結する
2022年8月26日、会社は会社の首席技術官ローレンス·ルホークス、総裁、取締役と2022年9月1日の“役員採用協定”(“採用協定”)を締結した。雇用契約によると、雇用契約期間内に当社は採用に同意し、Lehouxさんは当社で社長兼首席技術官として雇われることを受け入れることに同意した。雇用契約に基づき、当社は、1，750，000株の普通株式をLehouxさんに発行することに同意しましたが、当社の2021年持分補償計画(“計画”)の項に規定する制限株式契約の規定を受けなければなりません。さらに、雇用契約に基づき、会社はLehouxさんに240，000.00ドルの基本給を支払うことに同意しました。雇用契約の期限は5(5)年である。Lehouxさんは、雇用契約で定められた“十分理由”に従って雇用契約を終了することができ、又は“十分な理由”がない場合には、少なくとも30(30)日前に書面で通知を出し、当社に雇用関係を辞任することを通知する。Lehouxさんが“十分な理由”なしに辞職して雇用契約を終了した場合、当社はいかなる金銭も支払わないが、以下の場合を除く：(I)辞任発効日までの未払い基本給；および(Ii)Lehouxさんは支出の精算を受けていない。Lehouxさんが“十分な理由”で雇用契約を終了した場合、会社はLehouxさんからこのような通知を受けてから30(30)日以内に“十分な理由”を構成するイベントを是正または撤回することになる。当社は雇用契約で定義されている“原因”で雇用契約を終了することもできますが、このようなことがあれば, 当社はいかなる金銭も支払わないことになるが、それを除く：(I)終了日までのいかなる基本給も支払われていない；(Ii)Lehouxさんが返済していない支出の返済；および(Iii)単に“因”の行為が、些細であり、当社の許しを得ていない故意の不当な行為を構成していない場合、服従しない、または故意に責任を怠った場合に限り、雇用契約に基づいて支払われるべき他の任意の雇用終了手数料または散財料。当社も雇用契約を随時終了することができますので“因”を必要としません。雇用契約に基づいて、当社が雇用契約で定義された“支配権変更”を構成する任意の他の取引または戦略的取引について、当社はLehouxさんの一般的な責務の範囲外のサービスについてLehouxさんに追加補償を提供することができる(ただし、限定されない追加株式購入または限定されるものを含む)。
ブライアン·S·ペインとの雇用契約は
2022年8月26日、会社は会社の最高経営責任者、最高財務官兼取締役会長のブライアン·S·ペンと“役員採用協定”(以下、“ペイン採用協定”)を締結し、発効日は2022年9月1日となった。ペイン雇用契約によれば、当社はペイン雇用契約中に採用に同意し、ペインさんはそのCEO兼会長として当社で雇われることに同意しました。ペインさんによると、雇用契約によると、当社は2，750，000株の普通株をPayneさんに発行することに同意しましたが、計画されている制限株式契約の規定により制限されます。さらに、雇用契約に基づき、会社は、ペインさんに240，000.00ドルの基本給を支払うことに同意しました。ペイン雇用協定の期限は5(5)年である。ペインさんは、雇用契約に定められた“良い理由”に基づいて、Payneの雇用契約を終了するか、または“良い理由”がない場合には、少なくとも30日前に、会社を辞めることを書面で通知することができる。ペインさんが“十分な理由”なしに辞任してペイン雇用契約を終了した場合、当社はいかなる金銭も支払わないことになりますが、次の場合を除きます：(I)辞任発効日までに支払われていない基本給および(Ii)ペインさんが精算されていない費用の返済。ペインさんが“十分な理由”でペイン雇用契約を終了すれば, ペインさんからの通知を受けた後，会社は“十分理由”を構成するイベントを救済または撤回するために30(30)日の時間を持つことになります。当社は、ペイン雇用契約により定義された“因”に従ってペイン雇用契約を終了することもできます。この場合、当社はいかなる金額も支払うことはできませんが、次の金額を除外します：(I)終了日までの未払い基本給、(Ii)ペインさんが返済されていない支出の返済、および(Iii)因“因”による行為が軽微な行為ではない、または故意に責任を怠ったわけではなく、当社の許しを得られない場合にのみ、ペイン雇用契約に従って支払われるべき他の解雇報酬または散財料を支払う必要があります。その会社はまたいつでも理由なくペイン雇用協定を終わらせることができる。ペイン雇用契約によれば、当社は、ペイン雇用契約で定義された“支配権変更”を構成する当社または他の取引または戦略的取引の売却について、ペインさんの一般的な責務の範囲外のサービスについてペインさんに追加の補償を提供することができます(ただし、限定されるものではありません)。
Lawrence Lehouxと締結された限定株式契約
2022年8月29日、会社は会社の首席技術官ローレンス·ルホークス、社長、取締役と計画下の制限株式協定(“制限株式協定”)を締結した。RSAによれば、当社は、RSAキャリア·ホーム·プログラムに従って、Lehouxさん2，000，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。上記の規定にもかかわらず、限定株式は、当社の制御権変更時に直ちに帰属する。
ブライアン·S·ペインと締結した限定的な株式協定
2022年8月29日、同社は計画に基づき、同社の最高経営責任者、財務責任者兼取締役会長のBrian S.Payneと制限株式協定(“Payne RSA”)を締結した。ペイン·RSAによると、当社は、ペイン·RSAに記載されているホーム計画に基づいて、ペインさん3，000，000株式の一般株式(“限定株式”)を付与しています。上記の規定にもかかわらず、限定株式は、当社の制御権変更時に直ちに帰属する。
以下の会社と締結した限定株式契約 ドナルド·ストリルチャック
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会メンバーのDonald Strilchuckと限定株式協定(“Strilchuck RSA”)を締結した。Strilchuck RSAに従って、当社はStrilchuck RSAに記載されているホーム計画に従って、Strilchuckさん250，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。上記の規定にもかかわらず、限定株式は、当社の制御権変更時に直ちに帰属する。
ジョージ·ドラジチェビッチと締結した限定株式協定
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会のGeorge Dragicevicと限定株式協定(“Dragicevic RSA”)を締結した。Dragicevic RSAによれば、当社は、Dragicevic RSAに記載されているホーム·プログラムに従って、Dragicevicさん250，000株式会社の普通株式(“制限株式”)を付与します。上記の規定にもかかわらず、限定株式は、当社の制御権変更時に直ちに帰属する。
以下の会社と締結した限定株式契約 ハロルド·アンドレイ·オーブリー·デ·ラヴィヌ
当社は2022年8月29日に、当社副総裁及び取締役と本計画下の限定株式協定(“Lavenu RSA”)を締結した。Lavenu RSAによれば、当社は、Lavenu RSAに記載されているホーム·プログラムに従って、Lavenuさん250，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。上記の規定にもかかわらず、限定株式は、当社の制御権変更時に直ちに帰属する。
以下の会社と締結した限定株式契約 ジェフリー·トーマス
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会のJeffrey Thomasと制限株式協定(“Thomas RSA”)を締結した。Thomas RSAによると、当社は、Thomas RSAに記載されているホーム計画に従って、Thomasさん250，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。上記の規定にもかかわらず、限定株式は、当社の制御権変更時に直ちに帰属する。
以下の会社と締結した限定株式契約 ジョセフ·トゥカーチ
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会メンバーのJosef Tukacsと制限株式協定(“Tukacs RSA”)を締結した。Tukacs RSAに従って、当社は、Tukacs RSAに記載されているホーム計画に従って、Tukacsさん250，000株式会社の普通株式(“制限株式”)を付与します。上記の規定にもかかわらず、限定株式は、当社の制御権変更時に直ちに帰属する。
OTCQBリスク市場®
会社の普通株は2022年9月8日に場外創業ボード市場で取引を開始した。
計画中の名称と方向変更
同社は改称と計画中の方向変更の完了を求めている。同社はデジタルメディアや技術分野に集中し、2022年秋から技術製品を発売する予定だ。カナダの“商業会社法”の要求に基づき、会社は将来的に特別株主総会を開催し、提案された変化について株主に意見を述べて投票させる予定だ。
WordPresto
同社は2022年9月16日、その最新技術製品WordPrestoを発売する計画を発表した。WordPrestoは製品でもあり，カスタマイズされたWebデザイン体験を提供することを目的としたサービスであり，WordPressをその中核コンテンツ管理システムとしてWebプラットフォームとしている.WordPrestoは，インタラクティブでカスタマイズされたページ設計技術やサービスを提供し，負担できる継続的な支援と保守を提供することを目標としている.私たちのチームの目標は、最初から始めて、迅速かつ経済的に弁舌たっぷりのサイトを作成し、ユーザーにカスタマイズされた外観と感覚を提供することです。WordPrestoがあれば、あなたがすべきことはあなたのニーズを伝え、持続的なフィードバックを提供して、私たちの専門家に残りのことをさせることです。それは、まず、業界、全体的な目標、他の既存のマーケティング努力に基づいて、あなたの会社のニーズに最適なWebパッケージを選択します。各ウェブサイトパッケージには、画像およびソフトウェアライセンス、専門的な設計および開発、更新およびセキュリティパッチ、企業ホスト、プロジェクト管理、および持続的なサポートおよび保守が含まれています。
経営成果
私たちは経常赤字が発生し、今まで事業の創設を始めていません。これまで、私たちの費用は主に一般と行政費用、買収と運営に関連する費用、コストと費用です。我々の簡明な総合財務諸表の作成仮説は経営を継続するため，資産の回収·現金化や負債分類に関する調整は含まれておらず，運営を継続できなければ調整が必要かもしれない。
添付されている簡明総合財務諸表は、当社を持続経営企業として経営を継続し、正常な業務過程で資産と負債を清算することを検討している。しかし、同社が継続的に経営を続ける企業として能力があるかどうかについては、大きな疑問が提起されている。設立以来、同社には重大な運営損失と運営キャッシュフローがマイナスとなっている。2022年9月30日現在、同社の累計赤字は46，991，528ドルで、約束された債務や株式融資源はない。“会社”ができた注釈Clear Com Media，Inc.を買収するまでは何の運営収入もなかったJuly 9, 2021 このような金額は注釈持続的な業務を維持するのに十分になると予想される。これらのことは、同社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。当社は付記で述べたような違約手形を含む支出を支払うために、融資と転換可能な債務ツールの発行に依存してきた5, 6, 7,そして8.会社は、関連側からの借り入れを含む業務計画または追加借入金を実施するために、普通株、手形、または他の証券を配給することによって追加資本を調達し続ける。COVID-19大流行は同社の資金調達能力を阻害した。あるかもしれない違います。会社がどのような状況でも成功することを確保し、継続的に経営を続ける企業としての役割を果たす。連結財務諸表が作成された注釈このような不確実性を含めた結果はどんな調整にもつながるかもしれない。
会社の現金状況は会社の日常運営を支援するのに十分ではないかもしれないし、会社が純収入を生む業務活動を展開するのを支援するのにも十分ではないかもしれない。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営実績：
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績をそれぞれ反映しています
| 3か月で終わる |
||||||||||||
| 運営総括 |
九月三十日 2022 |
九月三十日 2021 |
変わる | |||||||||
| 収入，純額 |
$ | 135,856 | $ | 272,106 | 100 | % | ||||||
| 販売原価 |
- | - | - | |||||||||
| 毛利 |
135,856 | 272,106 | - | |||||||||
| 運営費 |
622,238 | 917,142 | (32.2% | ) | ||||||||
| 運営損失 |
486,382 | 644,976 | (24.6% | ) | ||||||||
| その他の費用 |
(86,155 | ) | 73,964 | (216.4% | ) | |||||||
| 純損失 |
$ | 257,035 | $ | 623,035 | 58.7 | % | ||||||
収入.収入
私たちは定期的に収入を得ることを始めて継続している。
運営費
2022年9月30日までの3ヶ月間の運営費用は622，238ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月は917，142ドルです。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの運営費用には、56，751ドルの賃金と相談費、419，537ドルの一般と行政費用が含まれています。対照的に、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの運営費用には、308，782ドルの賃金と相談料、75，750ドルの株式給与支出、478，896ドルの一般的かつ行政的費用が含まれている。
その他収支項目
2022年9月30日までの3ヶ月間の他の収入純額は86，155ドルであったが、2021年9月30日までの3ヶ月間の支出は73，964ドルであった。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、私たちの他の収入と支出項目は利息収入125、140ドル、為替損失187ドルを含む。対照的に、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの他の収入と支出項目は利息支出71，567ドル、利息収入87ドル、外国為替収益35，651ドルを含む。期間内の減少は、ある債務ツールが2021年に株式に移行したことによる利息支出の減少である
所得税
同社の純営業損失は2022年9月30日までに約46，991，236ドルに転換し、来年度の課税収入の削減に利用できる。2022年9月30日現在、同社の繰延税金資産は約3500，000ドルであり、この資産は推定手当によって完全に相殺されている。当社は、当社がこれまで創設活動を展開できなかったため、繰り越しが未使用で満期になる可能性が高いと信じています。
純損失
これらの要因により，2022年9月30日までの3カ月間の純損失は400，227ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月の純損失は718，940ドルであった。
流動性と資本資源
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの流動資産はそれぞれ現金148、151ドル、193，198ドルです。
2022年9月30日現在、私たちの負債には、計算すべき利息1，422，531ドル、関連先利息2，005，735ドル、および対応ローン、関連側ローン、変換可能チケット、関連側変換可能チケットの合計5，196，349ドルが含まれています。私たちは私たちの運営と行政費用が毎年少なくとも180万ドルだと予想している。
2022年9月30日現在、融資関連先には以下の内容が含まれている2021年12月31日：
| 2022 |
2021 |
|||||||
| CEN前最高経営責任者Bill Chaabanの配偶者が滞納したローンは、年間金利が12%だった。このローンは2020年8月17日に満期になります。 |
$ | 1,388,122 | $ | 1,388,122 | ||||
| 取締役に支払う前違約ローンは、前親会社の創意科学技術、年利率は10%である。これは2018年12月31日に満期になった無担保ローンです。 |
601,500 | 601,500 | ||||||
| 研究開発実験室カナダ社への融資を滞納し、その総裁はビル·チャバンであり、CENの元最高経営責任者でもあり、年利率は8%である。これは2019年10月2日に満期になった無担保融資だ。カナダの研究開発実験室はビル·チャバンの配偶者が所有する会社です |
300,000 | 300,000 | ||||||
| CEN前最高経営責任者Bill Chaaban配偶者のローンを滞納し、元の金額は48，630カナダドル、198，660ドルで、10%の年利で利息を計算した。これらは2018年12月31日に満期になった無担保ローンです。 |
237,019 | 237,019 | ||||||
| ジョセフ·ボーン配偶者への融資に対応し、ジョセフ·ボーンは5%の株主であり、前最高経営責任者兼CEN取締役会の総裁は、2018年1月12日に発行され、期限は30日で、30日ごとに4，000株の普通株式の利息を負担する。これは2022年4月16日に満期になった無担保融資だ。 |
100,000 | 100,000 | ||||||
| CEN前最高財務官·取締役に対応するアレックス·タラビンへの融資は2018年1月17日に発行され、期限は30日、30日あたりの普通株利息は3，000株。これは2022年4月16日に満期になった無担保融資だ。 |
75,000 | 75,000 | ||||||
| 5%株主、華信前最高経営責任者兼取締役会メンバー総裁への融資は2018年1月24日に発行され、期限は30日で、30日ごとに2，000株の普通株の株式利息が支払われる。このローンは2021年6月に返済された。 |
- | - | ||||||
| 融資総額-関連側(すべて流動ローン) |
$ | 2,701,641 | $ | 2,701,641 | ||||
2022年9月30日現在、変換可能な支払手形には以下のものが含まれています2021年12月31日：
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 違約の場合、いくつかの違約手形を含み、年利5%で、363，767株の普通株の転換権を持ち、2018年5月から2021年10月までの間の異なる期日で満期になる複数の個人投資家に支払うべき転換可能手形。 |
$ | 576,472 | $ | 576,472 | ||||
| 原始発行時に複数の個人投資家に実益転換特徴を持つ対応転換可能手形を発行し、年間金利は5%であり、550，965株の普通株の転換権を持ち、2022年6月から2022年12月までの異なる期日で満期となる。 |
145,000 | 145,000 | ||||||
| 支払可能手形の元金額は70，000ドル，年利は8%であり，180日後に転換権を持ち，満期日は2023年5月23日である。転換価格は、可変転換価格(本明細書で定義するように)に等しくなければならない(借り手は、借り手の証券または借り手の任意の子会社の証券、合併、資本再編、再分類、非常に分配および同様のイベントによる株式分割、株式配当または株式の公平性調整)に等しくなければならない。“可変変換価格”とは，65%に市場価格(本稿で定義するように)(割引率35%)を乗じたものである.“市場価格”とは、普通株が転換日前の最後の完全取引日に終了した10(10)取引日内の最低取引価格を意味する。 |
70,000 | - | ||||||
| 詩人資本有限責任会社 |
29,000 | |||||||
| 第六街ローン有限会社 |
53,750 | 721,472 | ||||||
| 金を返す |
(35,600 | ) | 78,142 | |||||
| 支払転換手形総額 |
838,622 | |||||||
| 未償却債務の割引は比較的少ない |
78,142 | 643,330 | ||||||
| 643,330 | ||||||||
| 転換可能な手形の総額に対処し，未償却債務割引を差し引く |
760,480 | |||||||
| 変換可能な支払手形、流れ部分を差し引く |
$ | - | $ | - | ||||
2022年9月30日現在、変換可能チケット関連先には、以下のものが含まれている2021年12月31日：
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 転換可能な手形、違約、元最高経営責任者ジョセフ·ボーン、現総裁とCEN取締役会メンバー、年利12%。この手形は76，123株の普通株式に変換でき、2020年8月17日に満期になる。 |
$ | 121,796 | $ | 121,796 | ||||
| 有益な変換機能を持つ変換可能チケットは，CENの取締役ジェフリー·トーマスの両親が提供し，年利率は5%である.これらの手形は94，488株の普通株式に変換でき、期日は2022年5月24日である。 |
48,000 | 48,000 | ||||||
| 転換可能な手形は、違約時にCEN前最高経営責任者Bill Chaabanの配偶者によって支払われ、年利率は12%である。この手形は867，576株の普通株に変換でき、2020年8月17日に満期になる。2021年8月17日から，変換機能がキャンセルされたため，このアノテーションは修正され再分類され，アノテーション10を参照されたい. |
- | - | ||||||
| 転換可能手形はフランス国民銀行の取締役ハロルド·オーブリー·ド·ラヴィヌによって発行され、年利率は5%である。2021年10月12日、この手形は548，980株普通株式に変換された。 |
- | - | ||||||
| CEN前最高財務官、取締役取締役Alex Tarrabainが発行した転換可能な手形は、年率5%だった。2021年4月10日、この手形は3万株の普通株式に変換された。 |
- | - | ||||||
| Ameen Ferrisの兄弟Darren Ferris、元副総裁とCENの取締役のDarren Ferrisの満期の転換可能な手形、年利5%。2021年4月26日、この手形は12，500株の普通株式に変換された。 |
- | - | ||||||
| 変換可能な支払手形-関連先集計 |
169,796 | 169,796 | ||||||
| 未償却債務の割引は比較的少ない |
7,157 | 7,157 | ||||||
| 変換可能チケット-係り先合計(全流れ) |
$ | 162,639 | $ | 162,639 | ||||
私たちはより多くの証券を発行して販売することで私たちの費用に資金を提供するつもりだ。私たちは誰も証券を購入することを約束していないし、私たちが満期と対応した債務を支払うのに十分な資金を集めることができるという保証もない。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間は運営活動に511，253ドルを使用したが，2021年9月30日までの9カ月間は256，032ドルを使用した。この2期間の運営現金使用量の増加は，主に利息支出や他の売掛金の入金レベルの低下により，我々全体の純損失が増加したが，為替レートの不利な変化がこの影響を相殺したためである。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のためのキャッシュフローは0ドルだったのに対し、2021年9月30日までの9カ月は66，371ドルだった。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの投資活動のためのキャッシュフローには、CENウクライナへの前払い50，000ドルと、Clear Comm Mediaに関連する他のデバイス調達が含まれています。対照的に、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは投資活動のキャッシュフローは何もなかった
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資家に転換可能な手形を発行することで619，817ドルを獲得し、私たちの運営資金需要に資金を提供した。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは投資家に転換可能な手形を発行することで460，830ドルを獲得し、私たちの運営資金需要に資金を提供した。
CENは約束された債務や株式融資源を持っていない。私たちの実行チームや取締役会は彼らの業務連絡先から追加の資金を求めていますが、このような資金が得られる保証はありません。あるいは獲得すれば、どのような条件で得られますか。
表外手配
私たちは、S-K条例第303(A)(4)(Ii)項で定義された表外配置、すなわち、任意の保証契約または債務項目の下の債務を持っていない。報告会社としてのコストを除いて、私たちの運営コストや将来の現金需要を増加させる他の約束もありません。
2012年の創業法案を開始しました
2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)では、新興成長型企業は、非新興成長型会社に適用される上場企業の各種報告やその他の要求の何らかの免除を利用することができると規定されている。私たちは現在、私たちが新興成長型会社になる資格があれば、削減された規制·報告要件をいくつか利用している。私たちが新興成長型会社になる資格がある限り、私たちの独立公認会計士事務所は、財務報告に対する内部統制の有効性に関する証明報告書を提供する必要はありません。
最近の会計公告
最近採用された会計公告
同社は2022年9月30日までの四半期内に何の声明も採択しなかった。
最近採用されていない会計公告
2020年8月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、実体自己資本の中で変換可能なツールと契約の計量と開示要求に関連する会計公告(ASU 2020-06)を発表した。この公告は、変換可能ツールの会計および計量、ならびにエンティティ自身の権益契約の決済評価の開示要件を簡略化し、増加させる。米国証券取引委員会が定義したより小さい報告会社として、本公告は前期に有効であり、2023年12月15日以降の会計年度中に有効である。会社は現在、このASUが連結財務諸表に与える影響を評価している。
肝心な会計政策
簡明な連結財務諸表および関連付記を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の関連開示に関する判断、推定および仮定を行う必要がある。
ある会計政策の要求は、推定時の高度不確定事項の仮定に基づいて会計推定を行い、もし合理的に異なる推定を採用することができ、あるいは合理的に定期的に発生する可能性のある会計推定の変動が、簡明な総合財務諸表に重大な影響を与える可能性があれば、この政策は肝心とみなされる。
第六十号財務報告書は、財務諸表を作成する際に使用する重要な会計政策又は方法を検討することをすべての会社に要求する。キーのない政策や決定は，推定時に高度に不確実な事象の仮定に基づく判断に依存する.総合財務諸表付記1は、簡明な総合財務諸表に使用される主要会計政策と方法の概要を作成することを含む。
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
小さな報告会社として、本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はありません。
項目4.制御とプログラム
(A)開示、制御、およびプログラムの評価。
私たちは、米国証券取引委員会が取引法に基づいて公布された第13 a-15(E)条の規則に定義されている“開示制御および手続き”を主張する。開示制御およびプログラムは、取引所法案に基づいて提出された会社報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が蓄積されて、我々の最高経営者および最高財務官を含む我々の経営陣に伝達され、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことを目的とした制御および手順を含む。我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間終了までの会社の開示制御とプログラムを評価した。この評価に基づき、私たちの最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日まで、私たちの開示統制や手続きは有効ではないと結論した。
経営陣は会計と財務報告統制と手続きの分野で資源を増加させる必要があることを認識している。そこで、上場企業報告の専門知識を持つ合格会計士事務所に会計·財務報告監督役をアウトソーシングした。
(B)財務報告の内部統制の変化。
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
私たちは時々様々な訴訟、クレーム、他の法律手続きの側になるかもしれません。これらの訴訟、クレーム、法律手続きは私たちの正常な業務過程で発生します。原告や被告としては，吾等は現在いかなる法律手続きの一方でもないが，吾らは当該等の法律手続が重大であると考えているか，あるいは個別又は全体として，裁定が吾等に不利であれば，吾等の業務，財務状況又は経営結果に大きな影響を与えることが予想される。
第1 A項。リスク要因です
適用されません。
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用
2022年9月30日までの四半期において、同社はある雇用協定と制限株式協定に基づいて以下の普通株を発行した
| ● |
当社は、2022年8月26日に、当社の普通株式をLehouxさんに1，750，000株を発行することに同意しましたが、当社の2021年持分補償計画(“計画”)の規定により制限された株式契約を受けなければなりません |
| ● |
当社は、2022年8月26日に、ペインさんに対し、2，750，000株の普通株式を発行することに同意しましたが、この計画の下に限定される株式契約の規定を受けなければなりません。 |
| ● |
2022年8月29日、会社は会社の首席技術官ローレンス·ルホークス、社長、取締役と計画下の制限株式協定(“制限株式協定”)を締結した。RSAによれば、当社は、RSAキャリア·ホーム·プログラムに従って、Lehouxさん2，000，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。 |
| ● |
2022年8月29日、同社は計画に基づき、同社の最高経営責任者、財務責任者兼取締役会長のBrian S.Payneと制限株式協定(“Payne RSA”)を締結した。ペイン·RSAによると、当社は、ペイン·RSAに記載されているホーム計画に基づいて、ペインさん3，000，000株式の一般株式(“限定株式”)を付与しています。 |
| ● |
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会メンバーのDonald Strilchuckと限定株式協定(“Strilchuck RSA”)を締結した。Strilchuck RSAに従って、当社はStrilchuck RSAに記載されているホーム計画に従って、Strilchuckさん250，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。 |
| ● |
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会のGeorge Dragicevicと限定株式協定(“Dragicevic RSA”)を締結した。Dragicevic RSAによれば、当社は、Dragicevic RSAに記載されているホーム·プログラムに従って、Dragicevicさん250，000株式会社の普通株式(“制限株式”)を付与します。 |
| ● |
当社は2022年8月29日に、当社副総裁及び取締役と本計画下の限定株式協定(“Lavenu RSA”)を締結した。Lavenu RSAによれば、当社は、Lavenu RSAに記載されているホーム·プログラムに従って、Lavenuさん250，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。 |
| ● |
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会のJeffrey Thomasと制限株式協定(“Thomas RSA”)を締結した。Thomas RSAによると、当社は、Thomas RSAに記載されているホーム計画に従って、Thomasさん250，000株式会社の普通株式(“限定株式”)を付与します。 |
| ● |
当社は2022年8月29日、同計画に基づき当社取締役会メンバーのJosef Tukacsと制限株式協定(“Tukacs RSA”)を締結した。Tukacs RSAに従って、当社は、Tukacs RSAに記載されているホーム計画に従って、Tukacsさん250，000株式会社の普通株式(“制限株式”)を付与します。 |
CENは2022年9月30日までの四半期内に、各方面と融資や関連の延期協定を締結し、負債を決済した。このような融資や関連延期への考慮として、債務の償還に伴い、CENは2022年9月30日までの四半期に各種個人にCENの未登録普通株総金額2，186，703株を付与した。
上記普通株の発行は、改正された1933年証券法第4(A)(2)節及びそれに基づいて公布されたD規約の規定又はそれが公布されたS規約の規定に基づいて発行される。
三番目の優先証券は約束を破った。
CENはある個人投資家と関連側に対応する無担保転換可能融資に対して支払い違約が存在し、元金は805，969ドルであり、5%の年間金利で利息を計算し、これらの融資は2022年9月30日までに満期となる。これらの融資の満期総額(受取利息を含む)は2022年9月30日現在で約1500，000ドルである。利息と違約利息及び関連費用は現在四半期ごとに約96，000ドルである。
第四項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品。
次の展示品索引に記載されている展示品は本報告書の一部です。
| 証拠品番号. |
説明する |
|
| 3.1 |
Cen Biotech，Inc.の定款(当社の添付ファイル3.1を引用して合併したもの)(2016年1月4日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10登録声明(委員会公文書番号：000-55557) |
|
| 3.2 |
Cen Biotech，Inc.の定款(当社の添付ファイル3.2を引用して編入する(2016年1月4日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10登録声明(委員会公文書番号：000-55557) |
|
| 10.1 |
当社とEmerging Global Enterprise Inc.が2022年7月14日に締結した“特許購入·譲渡協定”改正案第1号改正案(合併内容は2022年7月20日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在8−K表報告の添付ファイル10.1参照)。 |
|
| 10.2 |
当社とEmerging Global Enterprise Inc.との間で2022年7月19日に終了した特許購入·譲渡協定(2022年7月20日に米国証券取引委員会に提出された当社8−K表の添付ファイル10.2に合併)。 |
|
| 10.3 |
CEN Biotech，Inc.とLawrence Lehouxが2022年8月26日に署名した幹部採用協定。(当社を参照して2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を組み込む)。 |
|
| 10.4 |
CEN Biotech，Inc.とBrian S.Payneが2022年8月26日に締結した役員採用協定。(当社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2を参照して組み込まれる)。 |
|
| 10.5 |
CEN Biotech，Inc.とLawrence Lehouxとの間の制限株式協議日は2022年8月29日である。(当社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.3を参照して組み込まれる)。 |
|
| 10.6 |
CEN Biotech，Inc.とBrian S.Payneとの間の制限株式協議日は2022年8月29日である。(当社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.4を参照して組み込まれる)。 |
|
| 10.7 |
CEN Biotech，Inc.とDonald Strilchuckの間の限定株式契約は，2022年8月29日である.(当社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.5を参照して組み込む)。 |
|
| 10.8 |
CEN Biotech，Inc.とGeorge Dragicevicとの間の制限株式協定は，2022年8月29日である。(添付ファイル10.6を参照して会社に組み込まれ、2022年8月31日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書に提出される)。 |
|
| 10.9 |
CEN Biotech，Inc.とハロルドAndre Aubrey de Lavenuとの間の制限株式協定は、2022年8月29日である。(添付ファイル10.7を参照して会社に組み込まれ、2022年8月31日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書に提出される)。 |
|
| 10.10 |
CEN Biotech，Inc.とJeffrey Thomasとの間の制限株式協議日は2022年8月29日である。(添付ファイル10.8を参照して会社に組み込まれ、2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書)。 |
|
| 10.11 |
CEN Biotech，Inc.とJosef Tukacsとの間の制限株式協定は，2022年8月29日である。(添付ファイル10.9を参照して会社に組み込まれ、2022年8月31日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書に提出される)。 |
| 31.1 |
2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて成立した取引法第15 d-14(A)条による最高経営責任者及び財務官の認証。* |
|
| 32.1 |
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者·財務官の証明。* |
| 101.INS |
連結されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) |
| 101.衛生署署長 |
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。* |
| 101.CAL |
インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算します* |
| 101.DEF |
XBRLソート拡張を連結してLinkbaseドキュメントを定義します* |
| 101.LAB |
XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントを連結します。* |
| 101.価格 |
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントをインターコネクトします。* |
| 104 |
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。* |
_____________
*アーカイブをお送りします。
B.財務諸表付表
ありません
サイン
1934年“証券取引法”第15(D)節の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
日付：2022年11月14日
| CENバイオテクノロジー会社 |
||
| 差出人： |
ブライアン·S·ペイン |
|
| 名前： |
ブライアン·S·ペイン |
|
| タイトル： |
行政総裁(首席行政幹事) |
|
| 日付：2022年11月14日 |
/s/ ブライアン·S·ペイン |
| 名前：ブライアン·S·ペイン |
|
| 役職：首席財務官(首席財務·会計官) |