日付:2022年11月4日
|
|||
高性能船便会社です。
|
|||
差出人:
|
/s/Andreas Michalopoulos
|
||
名前:
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
||
タイトル:
|
最高経営責任者
|
高性能船便会社です。
(登録者)
|
||
日付:2022年11月14日
|
/s/Andreas Michalopoulos
|
|
差出人:
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
最高経営責任者
|
• |
権利を持つ日。私たちは所有権日数を私たちの船団の各船が私たちが所有している間の総日数と定義した。保有日数は一定期間の私たちのチーム規模を測る指標であり、私たちが一定期間記録した収入金額と費用金額に影響を与えます。
|
• |
利用可能日数。利用可能な日数を、このような事件のために船を特定する総時間を含む、私たちの所有権日数から、定期修理或いは保証、船のアップグレード或いは特別調査によって中止された船の総日数を引いたと定義します。運航業では,船舶がbr期間中に収入が発生すべき日数を日数で測定することができる。
|
• |
運営日数は、バラスト足を含めています。運航日数を一定期間の利用可能日数から我々の船舶欠航の総日数
を引いたものと定義した。用船契約があれば,具体的な計算はスポット航次バラスト航行区間のレンタル日数とする。運航業は営業日数を用いて船舶が一定期間で実際に収入が発生した日数を測定する。
|
• |
飛行機チームの利用率。私たちが船団利用率を計算する方法は、一定期間の私たちの勤務日数をこの期間の利用可能な日数で割ることです。br運航業は船団利用率を用いて、会社がその船のために適切な仕事を見つける効率を測定し、その船が計画修理や保証、船のアップグレード、特殊検査(このような事件の船の位置を含む)以外の理由で欠航する日数を最大限に削減します。
|
• |
定期賃貸等値(TCE)料率。私たちはTCE料率を私たちのフライトと定期レンタル船の収入から一定期間の航程費用をその間の利用可能な日数で割ると定義して、これは業界標準に符合します。航程費用には港費、燃料費、輸送費と手数料が含まれています。TCEは非公認会計基準の測定基準である。TCE料率は標準的な運航業業績評価基準
であり,主に船舶が異なるレンタル船タイプ(すなわち航次(スポット)レンタル船,定期レンタル船と光船レンタル船)の組み合わせが変化した場合に生じる1日当たりの収入を比較するために用いられる。
|
• |
日常運営費用です。毎日の運営費用を船舶運営費用総額と定義し,乗組員給与と関連コスト,保険と船舶登録費用,メンテナンス·メンテナンスに関する費用,備品と消耗品在庫コスト,潤滑剤コスト,トン数税,管理費,環境コスト,駐機費,その他の雑費用を関連期間の総所有日数で割った。
|
以下の期日までの9か月
九月三十日
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
日数を持つ
|
1,453
|
1,365
|
||||||
利用可能日数
|
1,423
|
1,324
|
||||||
運行日数は、バラスト足を含めております
|
1,384
|
1,121
|
||||||
機械隊利用率
|
97.3
|
%
|
84.7
|
%
|
||||
定期レンタル等料率(TCE)
|
$
|
24,866
|
$
|
8,906
|
||||
日常運営費
|
$
|
6,597
|
$
|
6,273
|
以下の期日までの9か月
九月三十日
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千ドル単位では
利用可能日数とTCE料率)
|
||||||||
航路と定期用船収入
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||
引き算:航程費用
|
(12,022
|
)
|
(15,053
|
)
|
||||
定期用船等収入
|
$
|
35,384
|
$
|
11,791
|
||||
利用可能日数
|
1,423
|
1,324
|
||||||
定期レンタル等料率(TCE)
|
$
|
24,866
|
$
|
8,906
|
• |
私たちの賃貸契約期限
|
• |
船舶購入と処分に関する私たちの決定
|
• |
船を置くのにかかる時間は
|
• |
私たちの船が乾ドックで修理するのにかかる時間
|
• |
維持とアップグレードの仕事
|
• |
私たちの船の船の年齢、状況、仕様
|
• |
運航業の需給水準;および
|
• |
船舶現物市場のレンタル率に影響を与える他の要素。
|
経営成果
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
変異.変異
|
変更率
|
|||||||||||||
数百万ドルで
|
||||||||||||||||
収入.収入
|
47.4
|
26.8
|
20.6
|
77
|
%
|
|||||||||||
航程費用
|
-12.0
|
-15.1
|
3.1
|
-21
|
%
|
|||||||||||
船舶運営費
|
-9.6
|
-8.6
|
-1.0
|
12
|
%
|
|||||||||||
繰延費用の減価償却と償却
|
-6.6
|
-5.6
|
-1.0
|
18
|
%
|
|||||||||||
一般と行政費用
|
-4.7
|
-4.3
|
-0.4
|
9
|
%
|
|||||||||||
信用損失と解約準備/(販売)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-
|
||||||||||||
外貨損益
|
0.1
|
-0.1
|
0.2
|
-200
|
%
|
|||||||||||
利子と融資コスト
|
-2.2
|
-1.4
|
-0.8
|
57
|
%
|
|||||||||||
利子収入
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
-
|
||||||||||||
継続経営の純収益/(赤字)
|
12.5
|
-8.1
|
20.6
|
-254
|
%
|
|||||||||||
非継続経営業務の純収益
|
0.0
|
0.4
|
-0.4
|
-100
|
%
|
ページ
|
|
2022年9月30日まで(監査なし)および2021年12月31日までの総合貸借対照表
|
F-2
|
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の未監査中期総合業務報告書
|
F-3
|
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない中期総合総合収益/(損失)レポート
|
F-3
|
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない中期株主権益合併報告書
|
F-4
|
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない中期現金フロー表
|
F-5
|
監査されていない中期連結財務諸表付記
|
F-6
|
資産
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日
|
||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
35,462
|
$
|
9,573
|
||||
売掛金、信用損失準備後の純額を差し引く(付記4)
|
7,716
|
3,792
|
||||||
延期航程費用
|
-
|
58
|
||||||
棚卸しをする
|
570
|
4,286
|
||||||
前払い費用と他の資産
|
6,045
|
1,670
|
||||||
非持続的経営からの流動資産(付記3)
|
46
|
47
|
||||||
流動資産総額
|
49,839
|
19,426
|
||||||
固定資産:
|
||||||||
船舶購入前払い及びその他船舶費用(付記6)
|
5,481
|
-
|
||||||
船舶、純額(付記7)
|
146,002
|
123,036
|
||||||
財産と設備、純額
|
87
|
151
|
||||||
固定資産総額
|
151,570
|
123,187
|
||||||
非流動資産:
|
||||||||
経営リース下の使用権資産(付記9)
|
176
|
84
|
||||||
繰延費用,純額
|
1,752
|
1,408
|
||||||
その他非流動資産(付記7)
|
351
|
819
|
||||||
非流動資産総額
|
2,279
|
2,311
|
||||||
総資産
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
長期銀行債務の現在の部分は、償却されていない繰延金融商品を差し引く。原価(付記8)
|
$
|
9,976
|
$
|
7,788
|
||||
関連側は融資し、当期、繰延金融純額を償却していない。コスト(付記5)
|
4,915
|
-
|
||||||
売掛金、貿易、その他
|
1,285
|
5,742
|
||||||
関連先への対応(付記5)
|
-
|
127
|
||||||
負債を計算すべきである
|
1,411
|
1,342
|
||||||
流動賃貸負債(付記9)
|
76
|
66
|
||||||
非持続経営業務の流動負債(付記3)
|
116
|
120
|
||||||
流動負債総額
|
17,779
|
15,185
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
長期銀行債務、未償却繰延融資コストを差し引く(付記8)
|
58,701
|
42,110
|
||||||
他の非流動負債
|
254
|
262
|
||||||
長期賃貸負債(付記9)
|
100
|
18
|
||||||
引受金及び又は有事項(付記9)
|
-
|
-
|
||||||
長期負債総額
|
59,055
|
42,390
|
||||||
株主権益:
|
||||||||
優先株、額面0.01ドル;授権株式25,000,000株、2022年9月30日と2021年12月31日までに793,657株と0株
をそれぞれ発行·発行する
|
8
|
-
|
||||||
普通株、額面0.01ドル;発行許可500,000,000株;2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ60,728,363株と5,082,726株
を発行·発行する
|
607
|
51
|
||||||
追加実収資本(付記10)
|
493,704
|
457,439
|
||||||
その他総合損失
|
(2
|
)
|
(2
|
)
|
||||
赤字を累計する
|
(367,463
|
)
|
(370,139
|
)
|
||||
株主権益総額
|
126,854
|
87,349
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
2022
|
2021
|
|||||||
収入:
|
||||||||
収入(付記4)
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||
費用:
|
||||||||
航程費用
|
12,022
|
15,053
|
||||||
船舶運営費
|
9,586
|
8,563
|
||||||
繰延費用の減価償却と償却(付記7)
|
6,566
|
5,561
|
||||||
一般及び行政費用(付記5及び10)
|
4,705
|
4,313
|
||||||
信用損失と解約準備/(売掛金)(付記4)
|
18
|
(15
|
)
|
|||||
外貨(収益)/損失
|
(51
|
)
|
79
|
|||||
営業収入/(赤字)
|
$
|
14,560
|
$
|
(6,710
|
)
|
|||
その他収入/(支出)
|
||||||||
利子及び財務コスト(付記5及び8)
|
(2,207
|
)
|
(1,362
|
)
|
||||
利子収入
|
112
|
16
|
||||||
その他の費用の合計
|
$
|
(2,095
|
)
|
$
|
(1,346
|
)
|
||
継続経営の純収益/(赤字)
|
$
|
12,465
|
$
|
(8,056
|
)
|
|||
参加証券に割り当てられた収入(付記11)
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
-
|
|||
普通株交換時のB系列優先株のものを配当とする(付記10及び11)
|
(9,271
|
)
|
-
|
|||||
次の特徴をトリガするため、7月の権利証所持者に配当金を派遣するとみなされている(付記10および11)
|
(22
|
)
|
-
|
|||||
優先配当金(付記11)
|
(575
|
)
|
-
|
|||||
普通株主の継続経営に起因する純収益/(損失)
|
$
|
2,595
|
$
|
(8,056
|
)
|
|||
普通株主の非持続経営の純収益(付記3)
|
$
|
-
|
$
|
400
|
||||
普通株主は純収益/(損失)合計を占めなければならない
|
$
|
2,595
|
$
|
(7,656
|
)
|
|||
普通株、基本、継続経営1株当たり収益/(注11)
|
$
|
0.16
|
$
|
(1.60
|
)
|
|||
希釈して運営を続ける普通株1株当たり収益/(注11)
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.60
|
)
|
|||
普通株式1株当たり収益、基本業務及び希釈業務、非持続業務(付記11)
|
$
|
-
|
$
|
0.08
|
||||
1株当たりの普通株収益/(損失)、基本、合計(注11)
|
$
|
0.16
|
$
|
(1.52
|
)
|
|||
1株当たりの普通株収益/(損失)、希釈後、合計(注11)
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.52
|
)
|
|||
基本普通株式加重平均(付記11)
|
16,570,048
|
5,024,144
|
||||||
普通株式加重平均、希釈後(注11)
|
83,354,138
|
5,024,144
|
2022
|
2021
|
|||||||
持続経営と非持続経営の純収益/(赤字)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
|||
持続経営と非持続経営の総合収益/(赤字)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
普通株
|
優先株
|
その他の内容
|
他にも
|
|||||||||||||||||||||||||||||
数量:
株
|
パル
価値がある
|
数量:
株
|
パル
価値がある
|
支払い済み
資本
|
全面的に
収入/(赤字)
|
積算
赤字.赤字
|
合計する
|
|||||||||||||||||||||||||
バランス、2020年12月31日
|
5,082,726
|
$
|
51
|
-
|
$
|
-
|
$
|
457,171
|
$
|
8
|
$
|
(360,433
|
)
|
$
|
96,797
|
|||||||||||||||||
-純損失だ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(7,656
|
)
|
(7,656
|
)
|
||||||||||||||||||||||
-制限株式および株式オプション報酬の補償コスト(付記10)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
247
|
-
|
-
|
247
|
||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年9月30日
|
5,082,726
|
51
|
-
|
-
|
457,418
|
8
|
(368,089
|
)
|
89,388
|
|||||||||||||||||||||||
バランス、2021年12月31日
|
5,082,726
|
$
|
51
|
-
|
$
|
-
|
$
|
457,439
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
(370,139
|
)
|
$
|
87,349
|
||||||||||||||||
-純収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,465
|
12,465
|
||||||||||||||||||||||||
-普通株式のBシリーズ優先株交換
|
(2,834,612
|
)
|
(28
|
)
|
793,657
|
8
|
9,291
|
-
|
(9,271
|
)
|
-
|
|||||||||||||||||||||
-制限株式報酬の補償コスト(付記10)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
94
|
-
|
-
|
94
|
||||||||||||||||||||||||
-ATM機計画に基づいて普通株式を発行し、発行コストを差し引く(付記10)
|
526,916
|
5
|
-
|
-
|
1,333
|
-
|
-
|
1,338
|
||||||||||||||||||||||||
-単位発行部数、発行コストを差し引く(付記10)
|
7,620,000
|
76
|
-
|
-
|
7,050
|
-
|
-
|
7,126
|
||||||||||||||||||||||||
-普通株式および7月株式承認証を発行し、発行コストを差し引く(付記10)
|
17,000,000
|
170
|
-
|
-
|
5,101
|
-
|
-
|
5,271
|
||||||||||||||||||||||||
-普通株式および8月権証の発行、発行コストを差し引く(付記10)
|
33,333,333
|
333
|
-
|
-
|
13,374
|
-
|
-
|
13,707
|
||||||||||||||||||||||||
-次の特徴がトリガされたため、7月の権利証所有者に配当金を派遣するとみなされている(注10)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
-
|
(22
|
)
|
-
|
|||||||||||||||||||||||
-Bシリーズ優先株の配当金(1株0.625ドル)の発表と支払い(注11)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(496
|
)
|
(496
|
)
|
||||||||||||||||||||||
バランス、2022年9月30日
|
60,728,363
|
$
|
607
|
793,657
|
$
|
8
|
$
|
493,704
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
(367,463
|
)
|
$
|
126,854
|
2022
|
2021
|
|||||||
経営活動提供/(使用)のキャッシュフロー:
|
||||||||
純収益/(損失)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
|||
純収益/(損失)を経営活動提供/(用)に調整した現金純額:
|
||||||||
繰延費用の減価償却及び償却(付記3及び7)
|
6,566
|
5,561
|
||||||
繰延融資コストの償却
|
221
|
109
|
||||||
制限株式及び株式オプション報酬の報酬コスト(付記10)
|
94
|
247
|
||||||
(増加)/減少:
|
||||||||
売掛金
|
(3,924
|
)
|
889
|
|||||
延期航程費用
|
58
|
(86
|
)
|
|||||
棚卸しをする
|
3,716
|
(1,940
|
)
|
|||||
前払い費用と他の資産
|
(4,375
|
)
|
29
|
|||||
経営的リース下の使用権資産
|
(92
|
)
|
75
|
|||||
他の非流動資産
|
242
|
-
|
||||||
増加/(減少):
|
||||||||
売掛金、貿易、その他
|
(4,568
|
)
|
2,481
|
|||||
関係者の都合で
|
(127
|
)
|
35
|
|||||
負債を計算すべきである
|
46
|
(380
|
)
|
|||||
他の非流動負債
|
(8
|
)
|
18
|
|||||
賃貸項目の下の賃貸負債を経営する
|
92
|
(75
|
)
|
|||||
乾ドックコスト
|
(239
|
)
|
(640
|
)
|
||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
10,167
|
$
|
(1,333
|
)
|
|||
投資活動で使われているキャッシュフロー:
|
||||||||
船舶購入前払い及びその他船舶費用(付記6)
|
(5,481
|
)
|
-
|
|||||
船やその他の船を購入する費用(付記7)
|
(27,782
|
)
|
-
|
|||||
船改装費用(別注7)
|
(1,550
|
)
|
(1,832
|
)
|
||||
物件と設備追加料金
|
(16
|
)
|
(8
|
)
|
||||
投資活動のための現金純額
|
$
|
(34,829
|
)
|
$
|
(1,840
|
)
|
||
融資活動によって提供されるキャッシュフロー:
|
||||||||
関連先の融資収益(付記5)
|
5,000
|
-
|
||||||
長期銀行債務収益(付記8)
|
31,933
|
-
|
||||||
長期銀行債務返済(付記8)
|
(13,022
|
)
|
(5,933
|
)
|
||||
単位、普通株と権利証の発行、発行コストを差し引く(付記10)
|
26,236
|
-
|
||||||
ATM機は普通株の発行を計画し、発行コストを差し引く(注10)
|
1,338
|
-
|
||||||
融資費用の支払(付記5及び8)
|
(439
|
)
|
-
|
|||||
Bシリーズ優先株の現金配当金(付記11)
|
(496
|
)
|
-
|
|||||
融資活動提供/用現金純額
|
$
|
50,550
|
$
|
(5,933
|
)
|
|||
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少)
|
$
|
25,888
|
$
|
(9,106
|
)
|
|||
年初の現金、現金等価物、制限現金
|
$
|
9,574
|
$
|
21,378
|
||||
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
$
|
35,462
|
$
|
12,272
|
||||
現金、現金等価物、および限定現金の入金
|
||||||||
期末現金と現金等価物
|
$
|
35,462
|
$
|
12,272
|
||||
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
$
|
35,462
|
$
|
12,272
|
||||
キャッシュフロー情報を補充する
|
||||||||
非現金融資活動
|
$
|
131
|
$
|
-
|
||||
利子支払、資本化金額を差し引いた純額
|
$
|
1,777
|
$
|
1,229
|
1. |
一般情報
|
2. |
重大会計政策と最近の会計公告
|
3. |
生産運営を停止する
|
九月三十日
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
非持続的経営純収益を構成するプロジェクト
|
||||||||
その他の収入
|
-
|
400
|
||||||
非継続経営業務の純収益
|
-
|
400
|
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
非連続業務の主要資産種別の帳簿金額
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
-
|
$
|
1
|
||||
売掛金·貿易
|
17
|
17
|
||||||
前払い費用と他の資産
|
29
|
29
|
||||||
非連続性業務流動資産の主要カテゴリ合計
|
46
|
47
|
||||||
非連続業務の主な負債種別の帳簿金額
|
||||||||
売掛金、貿易、その他
|
115
|
115
|
||||||
負債を計算すべきである
|
1
|
5
|
||||||
非持続的経営業務流動負債主要カテゴリ合計
|
116
|
120
|
4. |
収入、売掛金、信用損失準備
|
用船人
|
2022
|
2021
|
||||||
A
|
-
|
28
|
%
|
|||||
B
|
-
|
20
|
%
|
|||||
C
|
10
|
%
|
-
|
|||||
D
|
47
|
%
|
-
|
|||||
5. |
関係者との取引
|
6.
|
船舶購入前払金その他船舶費
|
2022年9月30日
|
||||
船舶調達の新たな進展
|
$
|
5,475
|
||
資本化コスト
|
6
|
|||
合計する
|
$
|
5,481
|
7. |
船舶、ネット
|
船舶コスト
|
積算
減価償却
|
帳簿純価値
|
||||||||||
バランス、2021年12月31日
|
$
|
136,782
|
$
|
(13,746
|
)
|
$
|
123,036
|
|||||
-船の買収
|
27,782
|
-
|
27,782
|
|||||||||
-他の非流動資産からの移行
|
558
|
-
|
558
|
|||||||||
-船の改良
|
660
|
-
|
660
|
|||||||||
-減価償却
|
-
|
(6,034
|
)
|
(6,034
|
)
|
|||||||
バランス、2022年9月30日
|
$
|
165,782
|
$
|
(19,780
|
)
|
$
|
146,002
|
8. |
長期債務
|
9月
30, 2022
|
現在のところ
|
-ではない
現在のところ
|
12月
31, 2021
|
現在のところ
|
-ではない
現在のところ
|
|||||||||||||||||||
北欧銀行は定期ローンを保証しています
|
$
|
21,598
|
$
|
3,740
|
$
|
17,858
|
$
|
24,403
|
$
|
3,740
|
$
|
20,663
|
||||||||||||
ビレエブス銀行には保証定期ローンがあります
|
47,503
|
6,393
|
41,110
|
25,786
|
4,171
|
21,615
|
||||||||||||||||||
未償却繰延融資コストを削減する
|
(424
|
)
|
(157
|
)
|
(267
|
)
|
(291
|
)
|
(123
|
)
|
(168
|
)
|
||||||||||||
総債務、繰延融資コストを差し引く
|
$
|
68,677
|
$
|
9,976
|
$
|
58,701
|
$
|
49,898
|
$
|
7,788
|
$
|
42,110
|
元金返済
|
||||
2022年10月1日から2023年9月30日まで
|
$
|
10,133
|
||
2023年10月1日から2024年9月30日まで
|
24,252
|
|||
2024年10月1日から2025年9月30日まで
|
12,382
|
|||
2025年10月1日から2026年9月30日まで
|
3,200
|
|||
2026年10月1日から2027年9月30日まで
|
19,134
|
|||
合計する
|
$
|
69,101
|
9. |
引受金とその他の事項
|
金額
|
||||
1年目
|
$
|
80
|
||
2年目
|
56
|
|||
3年目
|
52
|
|||
合計する
|
$
|
188
|
||
計上された利息を差し引く
|
-12
|
|||
賃貸負債現在価値
|
$
|
176
|
||
賃貸負債、流動
|
76
|
|||
非流動賃貸負債
|
100
|
|||
賃貸負債現在価値
|
$
|
176
|
10. |
資本勘定の変動
|
量
株
|
重みをつける
平均補助金
期日価格
|
|||||||
2020年12月31日現在返済していません
|
100,099
|
$
|
6.71
|
|||||
授与する
|
-
|
-
|
||||||
既得
|
(49,681
|
)
|
8.70
|
|||||
没収または期限切れ
|
-
|
-
|
||||||
2021年9月30日現在の未返済債務
|
50,418
|
$
|
4.76
|
|||||
授与する
|
-
|
-
|
||||||
既得
|
(16,807
|
)
|
4.76
|
|||||
没収または期限切れ
|
-
|
-
|
||||||
2021年12月31日現在の未返済債務
|
33,611
|
4.76
|
||||||
授与する
|
-
|
-
|
||||||
既得
|
(23,107
|
)
|
4.76
|
|||||
没収または期限切れ
|
-
|
-
|
||||||
2022年9月30日に返済されていません
|
10,504
|
$
|
4.76
|
11. |
1株当たり収益/(損失)
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
基本1株当たりの収益
|
1株当たりの収益を薄める
|
基本的なエンドトキシン
|
希釈エンドトキシン
|
|||||||||||||
継続経営の純収益/(赤字)
|
$
|
12,465
|
$
|
12,465
|
$
|
(8,056
|
)
|
$
|
(8,056
|
)
|
||||||
参加証券に分配される収入が減少する
|
(2
|
)
|
(1
|
)
|
- |
- | ||||||||||
普通株交換時のB系列優先株の減計配当
|
(9,271
|
)
|
(9,271
|
)
|
- |
-
|
||||||||||
次の特徴をトリガするため、7月の権利証所持者に支払われるのは配当金の減少とみなされる
|
(22
|
)
|
(22
|
)
|
-
|
-
|
||||||||||
優先株金が減少する
|
(575
|
)
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||
普通株主の継続経営に起因する純収益/(損失)
|
2,595
|
3,171
|
(8,056
|
)
|
(8,056
|
)
|
||||||||||
非継続経営業務の純収益
|
-
|
-
|
400
|
400
|
||||||||||||
普通株主は純収益/(損失)合計を占めなければならない
|
2,595
|
3,171
|
(7,656
|
)
|
(7,656
|
)
|
||||||||||
普通株式加重平均、基本
|
16,570,048
|
16,570,048
|
5,024,144
|
5,024,144
|
||||||||||||
増分股数加重平均
|
-
|
66,784,090
|
-
|
-
|
||||||||||||
普通株式加重平均、希釈した後
|
16,570,048
|
83,354,138
|
5,024,144
|
5,024,144
|
||||||||||||
普通株1株当たり収益/(損失)、継続運営
|
$
|
0.16
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.60
|
)
|
$
|
(1.60
|
)
|
||||||
普通株1株当たりの収益は,非持続経営である
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
0.08
|
$
|
0.08
|
||||||||
1株当たりの収益/(損失)合計
|
$
|
0.16
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.52
|
)
|
$
|
(1.52
|
)
|
12. |
金融商品と公正価値開示
|
13. |
後続事件
|
(a) |
前金“フェニックス灯台”(TBR“P.モントレー”)とビレエブス銀行の新条項説明書:2022年10月6日、会社は“フェニックス灯台”(TBR“P.モントレー”)を買収するために10%
3,500ドルを前払いし、2022年12月に会社に交付される予定である(注9)。今回の買収に一部の資金を提供するため、会社は2022年11月9日にビレウス銀行の招待状を受け取り、37,400ドルに達する新しい融資手配を提供し、“P.Kikuma”号船の既存の未返済債務に7,785ドルの再融資を提供し、“鳳凰灯台”号に29,615ドルの追加融資を提供する。
|
(b) |
関連側債務再編及びCシリーズ優先株発行:2022年10月17日、当社はマンゴーと株式購入協定を締結し、私募でマンゴーにCシリーズ優先株1,314,792株を発行することに同意した。1株当たり額面0.01ドル(付記10)と引き換えに、(I)マンゴーが保有する全657,396株Bシリーズ交換可能株累計永久優先株および(Ii)マンゴーは4,930ドルの適用に同意し(その条項に基づいてBシリーズ優先株をCシリーズ優先株に変換する際に支払うべき現金換算総価格に相当)、当社とマンゴーの無担保信用手配の前払いとする(付記5)。同社はその後、満期になった余剰金を返済し、信用手配を終了した。この取引は会社の取締役会の特別独立委員会の承認を得た。
|
(c) |
“P.Fos”タンカーの売却協定:2022年10月21日、会社はAframaxタンカー“P.Fos”を関係者に売却する協定覚書に調印し、総購入価格は3.4万ドルで、2022年11月に買い手に納入される予定だ。2022年9月30日現在、この船の帳簿純価値は22,618ドルである。
|
(d) |
“P.Aliki”とAlpha Bank S.A.との新融資協定:2022年11月9日、同社は“P.Aliki”号船を受け取り、手元の現金とローン収益で同船の売り手に購入価格の残高を支払った。今回の買収について、会社は2022年11月1日にAlpha Bank SAと新たな融資協定を締結し、最高融資額は18,250ドルだった。このローンには習慣ローン契約が含まれており、その条項は会社の既存のローン契約(付記6、8、9)に類似している。
|
(e) |
逆株式分割:2022年11月8日、会社取締役会は会社普通株に対して逆株式分割を行うことを決定し、1株当たり額面0.01ドル、15株1株の割合で行うことを決定した。会社株主はこれまで2022年11月7日に開催された会社株主特別総会で株式逆分割を承認していた。株式の逆分割は
が発効し、2022年11月15日の寄り付き時から、会社の普通株はナスダック資本市場で分割調整を行った後に取引され、現有の取引コードはPSHGである。逆株式分割が発効すると、会社の普通株に新しいCUIP番号が割り当てられる。
|
会社の連絡先:
|
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
取締役CEO兼秘書
|
|
Telephone: + 30-216-600-2400
|
|
メール:amichalopoulos@pshipping.com
サイト:www.pshipping.com |
|
直ちに釈放する |
|
投資家とメディアの関係:
|
|
エドワード·ネブ
|
|
通信コンサルタント有限責任会社
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
電子メール:enebb@optonline.net
|
•
|
タンカー船隊の供給量は6.698億トンで、前四半期の6.643億トンより0.8%増加し、2021年第3四半期の6.523億トンより2.7%増加した。
|
•
|
2022年にはタンカー需要が4.5%と強く増加することが予想され、これは長距離航路の新たな貿易発展に有利であり、進行中のロシア-ウクライナ戦争と12月に発効する予定の欧州のロシア輸出に対する制裁のおかげである。
|
•
|
積載重量で計算すると、2022年のタンカー船団の供給は3.2%の緩やかな増加が予想される。
|
•
|
原油タンカー船団の利用率は79.5%と推定され、前四半期の79.0%と2021年第3四半期の76.9%を上回った。
|
•
|
第3四半期の新規タンカー契約は200万トンのみで、タンカー受注と船団の比率は4.5%で、過去27年間の最低水準となった。
|
•
|
Aframaxタンカーの1日のスポットレンタル料は平均52,610ドルで、前四半期の平均46,438ドルより13.3%上昇し、2021年第3四半期の平均3,479ドルより1,412.3%上昇した。
|
•
|
第3四半期末現在、10年の歴史を持つAframaxタンカーの価値は4,200万ドルで、前四半期の3,500万ドルより20.0%増加し、2021年第3四半期の2,600万ドルより61.5%増加した。
|
•
|
浮遊貯蔵用(専用貯蔵を除く)用タンカー数は174隻(2550万トン)で、前四半期の175隻(2600万トン)より0.6%低下し、2021年第3四半期の169隻(2590万トン)より3.0%増加した。
|
•
|
世界の石油日消費量は9,950万バレルで、前四半期の9,880万バレルより0.8%増加し、2021年第3四半期の9,840万バレルより1.2%増加した。
|
•
|
世界の石油日生産量は1.012億バレルで、前四半期の9,860万バレルより2.6%増加し、2021年第3四半期の9,680万バレルより4.6%増加した。
|
•
|
OECDの商業在庫は27.507億バレルで、前四半期の26.508億バレルより3.8%増加し、2021年第3四半期の27.55億バレルの水準より0.2%低下した。
|
•
|
全世界が新冠肺炎から徐々に回復する過程で、私たちは引き続き積極的な措置を取って、私たちの乗組員と陸上従業員の健康と健康を確保し、同時に有効な業務の連続性を維持し、顧客に絶え間ないサービスを提供するように努力している。状況は改善されているが、異なる管轄区域で実施されている制限により、遅延や港寄港や乗組員交代の追加的な複雑さが生じ、コスト増加を招き続けている。
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||||
運営報告書データ(単位:千ドル):
|
||||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
22,131
|
$
|
9,331
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||||||
航程費用
|
3,274
|
5,037
|
12,022
|
15,053
|
||||||||||||
船舶運営費
|
3,309
|
2,784
|
9,586
|
8,563
|
||||||||||||
純収益/(損失)
|
10,676
|
(2,156
|
)
|
12,465
|
(7,656
|
)
|
||||||||||
普通株主は純収益/(損失)を占めなければならない
|
10,404
|
(2,156
|
)
|
2,595
|
(7,656
|
)
|
||||||||||
普通株1株当たり収益/(損失)、基本
|
0.26
|
(0.43
|
)
|
0.16
|
(1.52
|
)
|
||||||||||
1株当たりの普通株収益/(損失)、希釈後
|
0.10
|
(0.43
|
)
|
0.04
|
(1.52
|
)
|
||||||||||
機械隊データ
|
||||||||||||||||
平均船数
|
6.0
|
5.0
|
5.3
|
5.0
|
||||||||||||
船の数
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
5.0
|
||||||||||||
日数を持つ
|
548
|
460
|
1,453
|
1,365
|
||||||||||||
利用可能日数
|
548
|
460
|
1,423
|
1,324
|
||||||||||||
営業日数(2)
|
529
|
416
|
1,384
|
1,121
|
||||||||||||
機械隊利用率
|
96.5
|
%
|
90.4
|
%
|
97.3
|
%
|
84.7
|
%
|
||||||||
1日平均成績
|
||||||||||||||||
等値定期貸船料率(TCE)(3)
|
$
|
34,411
|
$
|
9,335
|
$
|
24,866
|
$
|
8,906
|
||||||||
1日当たりの船舶運営費(4)
|
$
|
6,038
|
$
|
6,052
|
$
|
6,597
|
$
|
6,273
|
(1)
|
非持続的な経営とは、私たちが2020年に処分するコンテナ船部門を意味する。
|
(2)
|
営業日数とは一定期間内の利用可能日数から私たちの船舶欠航日数の合計を引いたものです。レンタル契約があれば、具体的な計算にはスポット航次バラスト航行区間のレンタル日数が計上されます。運航業は営業日数を用いて船舶が一定期間で実際に収入が発生した総日数を測定する。
|
(3)
|
定期レンタル船の等値料率、またはTCE料率は、収入(航路、定期レンタル船および集合収入)から一定期間の航程費用を引いた期間の利用可能な日数であると定義されており、業界基準と一致している。航程費用には港費、燃料費、輸送費と手数料が含まれています。TCEは非公認会計基準の測定基準である。TCE料率は運航業の標準業績指標
であり,主に船舶が異なるレンタル船タイプ(すなわち航次(スポット)レンタル船,定期レンタル船と光船レンタル船)の組み合わせが変化した場合に生じる毎日の収入を比較するために用いられる。
|
(4)
|
日常船舶運営費用には、乗組員の給料と関連コスト、保険と船舶登録コスト、メンテナンスとメンテナンスに関する費用、備品と消耗品在庫コスト、潤滑剤コスト、トン数税、監督管理費用、環境コスト、駐機費、その他の雑項費用が含まれ、計算方法は船舶運営費用を関連期間の所有権日数で割る。
|
船舶.船舶
|
建造年
|
容量
|
建築業者
|
船舶.船舶
タイプ
|
憲章
タイプ
|
備考
|
|
Aframaxタンカー
|
|||||||
1
|
青い月
|
2011
|
104,623 DWT
|
住友重工船用工事有限公司
|
原油.原油
|
“時間憲章”
|
|
2
|
豆炭
|
2011
|
104,588 DWT
|
住友重工船用工事有限公司
|
原油.原油
|
斑点.斑点
|
|
3
|
P.FOS
|
2007
|
115,577 DWT
|
佐世保重工株式会社
|
原油.原油
|
斑点.斑点
|
1
|
4
|
P.Kakuma
|
2007
|
115,915 DWT
|
サムスン重工株式会社
|
原油.原油
|
プール.プール
|
|
5
|
P·延布
|
2011
|
105,391 DWT
|
住友重工船用工事有限公司
|
原油.原油
|
プール.プール
|
2
|
6
|
P.ソフィア
|
2009
|
105,071 DWT
|
現代重工株式会社
|
原油.原油
|
プール.プール
|
|
7
|
P·アリキ
|
2010
|
105,304 DWT
|
韓国蔚山現代重工株式会社
|
製品
|
“時間憲章”
|
|
8
|
鳳凰灯台
|
2011
|
105,525 DWT
|
韓国蔚山現代重工株式会社
|
原油.原油
|
-
|
3 |
1 |
P.Fos号船はすでに販売されており、2022年11月に新たな買い手に交付される予定だ。
|
2 |
これまで発表されていたP.Yanbu号船の定期レンタルは2022年11月下旬に開始予定。
|
3 |
フェニックス号Beacon(TBR P.モントレー)は2022年11月末から12月初めに当社
が交付される予定で、これまでに発表された定期レンタル船は交付後に開始される予定です。
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
収入:
|
||||||||||||||||
収入.収入
|
$
|
22,131
|
$
|
9,331
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
航程費用
|
3,274
|
5,037
|
12,022
|
15,053
|
||||||||||||
船舶運営費
|
3,309
|
2,784
|
9,586
|
8,563
|
||||||||||||
繰延費用の減価償却と償却
|
2,496
|
1,908
|
6,566
|
5,561
|
||||||||||||
一般と行政費用
|
1,416
|
1,304
|
4,705
|
4,313
|
||||||||||||
信用損失と解約準備/(販売)
|
(59
|
)
|
5
|
18
|
(15
|
)
|
||||||||||
外貨損失/(収益)
|
2
|
11
|
(51
|
)
|
79
|
|||||||||||
営業収入/(赤字)
|
$
|
11,693
|
$
|
(1,718
|
)
|
$
|
14,560
|
$
|
(6,710
|
)
|
||||||
その他の収入(支出):
|
||||||||||||||||
利子と融資コスト
|
(1,117
|
)
|
(441
|
)
|
(2,207
|
)
|
(1,362
|
)
|
||||||||
利子収入
|
100
|
3
|
112
|
16
|
||||||||||||
その他の収入
|
-
|
-
|
-
|
400
|
||||||||||||
その他の費用の合計
|
$
|
(1,017
|
)
|
$
|
(438
|
)
|
$
|
(2,095
|
)
|
$
|
(946
|
)
|
||||
純収益/(損失)
|
$
|
10,676
|
$
|
(2,156
|
)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
||||||
参加証券に分配される収益
|
(3
|
)
|
-
|
(2
|
)
|
-
|
||||||||||
普通株交換時のB系列優先株のものを配当とする
|
-
|
-
|
(9,271
|
)
|
-
|
|||||||||||
次の特徴を触発したため、7月の権利証所持者に配当金を派遣すると見られている
|
(22
|
)
|
-
|
(22
|
)
|
-
|
||||||||||
優先配当金
|
(247
|
)
|
-
|
(575
|
)
|
-
|
||||||||||
普通株主は純収益/(損失)を占めなければならない
|
$
|
10,404
|
$
|
(2,156
|
)
|
2,595
|
(7,656
|
)
|
||||||||
普通株1株当たり収益/(損失)、基本
|
$
|
0.26
|
$
|
(0.43
|
)
|
$
|
0.16
|
$
|
(1.52
|
)
|
||||||
1株当たりの普通株収益/(損失)、希釈後
|
$
|
0.10
|
$
|
(0.43
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.52
|
)
|
||||||
普通株式加重平均、基本
|
40,725,131
|
5,032,333
|
16,570,048
|
5,024,144
|
||||||||||||
普通株式加重平均、希釈した後
|
102,821,775
|
5,032,333
|
83,354,138
|
5,024,144
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
純収益/(損失)
|
$
|
10,676
|
$
|
(2,156
|
)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
||||||
総合収益/(損失)
|
$
|
10,676
|
$
|
(2,156
|
)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日*
|
|||||||
資産
|
(未監査)
|
|||||||
現金と現金等価物
|
$
|
35,462
|
$
|
9,574
|
||||
船舶購入前払金その他船舶費
|
5,481
|
-
|
||||||
船舶、ネット
|
146,002
|
123,036
|
||||||
その他の固定資産、純額
|
87
|
151
|
||||||
その他の資産
|
16,656
|
12,163
|
||||||
総資産
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
未償却繰延融資コストを差し引いた長期銀行債務
|
$
|
68,677
|
$
|
49,898
|
||||
関連側が融資し,未償却繰延融資コストを差し引く
|
4,915
|
-
|
||||||
その他負債
|
3,242
|
7,677
|
||||||
株主権益総額
|
126,854
|
87,349
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
9月30日までの3ヶ月間
|
9月30日までの9ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
(未監査)
|
||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
11,761
|
$
|
207
|
$
|
10,167
|
$
|
(1,333
|
)
|
|||||||
投資活動のための現金純額
|
$
|
(30,810
|
)
|
$
|
(969
|
)
|
$
|
(34,829
|
)
|
$
|
(1,840
|
)
|
||||
融資活動提供/用現金純額
|
$
|
41,241
|
$
|
(1,977
|
)
|
$
|
50,550
|
$
|
(5,933
|
)
|
会社の連絡先:
|
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
取締役CEO兼秘書
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
メール:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
URL:www.pshipping.com
|
|
直ちに釈放する
|
|
投資家とメディアの関係:
|
|
エドワード·ネブ
|
|
通信コンサルタント有限責任会社
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
電子メール:enebb@optonline.net
|
会社の連絡先:
|
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
取締役CEO兼秘書
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
メール:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
URL:www.pshipping.com
|
|
直ちに釈放する
|
|
投資家とメディアの関係:
|
|
エドワード·ネブ
|
|
通信コンサルタント有限責任会社
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
電子メール:enebb@optonline.net
|
会社の連絡先:
|
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
取締役CEO兼秘書
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
メール:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
URL:www.pshipping.com
|
|
直ちに釈放する
|
|
投資家とメディアの関係:
|
|
エドワード·ネブ
|
|
通信コンサルタント有限責任会社
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
電子メール:enebb@optonline.net
|
会社の連絡先:
|
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
取締役CEO兼秘書
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
メール:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
URL:www.pshipping.com
|
|
直ちに釈放する
|
|
投資家とメディアの関係:
|
|
エドワード·ネブ
|
|
通信コンサルタント有限責任会社
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
電子メール:enebb@optonline.net
|
会社の連絡先:
|
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
取締役CEO兼秘書
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
メール:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
URL:www.pshipping.com
|
|
直ちに釈放する
|
|
投資家とメディアの関係:
|
|
エドワード·ネブ
|
|
通信コンサルタント有限責任会社
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
電子メール:enebb@optonline.net
|
会社の連絡先:
|
|
アンドレアス·ミハロプロス
|
|
取締役CEO兼秘書
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
メール:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
URL:www.pshipping.com
|
|
直ちに釈放する
|
|
投資家とメディアの関係:
|
|
エドワード·ネブ
|
|
通信コンサルタント有限責任会社
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
電子メール:enebb@optonline.net
|