アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表 10-Q
(タグ 一)
| 1934年証券取引法第13又は15(D)節に規定された四半期報告 |
2022年9月30日までの四半期
あるいは…。
| 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
への過渡期について
手数料 文書番号：001-40809
EZFILLホールディングス
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
(州や他の管轄区域 会社(br}や組織) |
(I.R.S.雇用主 標識 番号) | |
| (主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(305)791-1169
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引 記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを、再選択マークで示す。☒そうかどうか
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。☒そうかどうか
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社， か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型 加速ファイルサーバ | ☐ | 加速した ファイルマネージャ | ☐ | |
| ☒ | 小さいbrは会社の届出書類を報告する | |||
| 新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。そうかどうか☒
2022年10月31日まで、登録者は26，490，424株の普通株 を持ち、1株当たり額面0.0001ドルで、すでに発行されている。
EZFILLホールディングス
カタログ表
| 第 ページ | ||
| 第 部分I | 財務情報 | 3 |
| 第 項1. | 財務諸表 | 3 |
| 簡明総合貸借対照表 | 3 | |
| 簡明総合業務報告書 | 4 | |
| 株主権益簡明連結報告書 | 5 | |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 6 | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 7 | |
| 第 項2. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 17 |
| 第 項3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 20 |
| 第 項. | 制御とプログラム | 21 |
| 第 第2部分 | その他の情報 | 21 |
| 第 項1. | 法律手続き | 21 |
| 1 a項目. | リスク要因 | 21 |
| 第 項2. | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 21 |
| 第 項6. | 展示品 | 22 |
| サイン | 24 | |
| 2 |
第 部分-財務情報
プロジェクト 1.財務諸表
EzFillホールディングス
圧縮 連結貸借対照表
(未監査)
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 債務証券投資 | ||||||||
| 売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する | ||||||||
| 前払い費用とその他 | ||||||||
| 在庫品 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 固定資産、減価償却累計額を差し引く#ドル | ||||||||
| 営業権やその他無期限に存在する無形資産 | ||||||||
| その他無形資産、累計償却純額#ドル | ||||||||
| 経営的リース使用権資産 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益(赤字) | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | $ | $ | ||||||
| 循環信用限度額での借金 | ||||||||
| ローンに対処する | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| ローンに応じて当期分を差し引く | ||||||||
| 賃貸負債を経営し，当期分を差し引く | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 優先株、$額面価値ライセンス株；発行済みおよび発行済み株式 | ||||||||
| 普通株、$額面価値ライセンス株；そして2022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
付記は連結財務諸表の構成要素である。
| 3 |
EzFillホールディングス
簡素化された合併業務報告書
(未監査)
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | ||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 総収入 | ||||||||||||||||
| コストと費用 | ||||||||||||||||
| 販売コスト | ||||||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||
| 総コストと費用 | ||||||||||||||||
| 営業損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 他の収入と支出 | ||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||
| その他の収入 | ||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税前損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税支給 | ||||||||||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 1株当たり純損失 | ||||||||||||||||
| 基本的希釈の | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 発行済み普通株式の基本と希釈加重平均 | ||||||||||||||||
| 総合的な損失： | ||||||||||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| その他の全面的な損失： | ||||||||||||||||
| 債務証券は価値変動を公平に許容する | ( | ) | ||||||||||||||
| 全面損失総額 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
付記は連結財務諸表の構成要素である。
| 4 |
EzFillホールディングス
株主権益合併報告書(損失)を簡素化する
(未監査)
| 積算 | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | その他の総合 | 株主権益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 損 | (赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| 残高2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 買い入れの掛け値 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高2022年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高2022年6月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合損失 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | 他の総合を累計する | 総株主権益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 損 | (赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| 残高2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 付与したオプション | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務割引 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 買収株を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高2021年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 付与したオプション | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株を売却する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術のために株を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤い株を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高2021年6月30日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 初公募株は、費用を差し引く | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 付与したオプション | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買収株を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 配当金および引受株を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸手に株式引受証及び株式を発行する | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高2021年9月30日 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||
付記は連結財務諸表の構成要素である。
| 5 |
EzFillホールディングス
キャッシュフロー表の統合レポートを簡素化する
(未監査)
9か月で終わる 九月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | ||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||
| 株式引受証および株式を借入者に売却する | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| 債券割増償却と実現済み投資損失 | ||||||||
| 債務割引償却 | ||||||||
| 不良支出 | ||||||||
| PPPローン免除 | ( | ) | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 在庫品 | ( | ) | ||||||
| 前払い費用とその他 | ( | ) | ||||||
| 前払い料金と繰延発売コスト | ||||||||
| リース資産と負債を経営する | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | ( | ) | ||||||
| 売掛金と売掛金の関係者 | ||||||||
| 経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 債務証券満期日 | ||||||||
| 事業を買収する | ( | ) | ||||||
| 固定資産購入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 初めて公募して得た収益 | ||||||||
| 初公募費 | ( | ) | ||||||
| 信用限度額下の借金 | ||||||||
| 債務と融資の収益を発行する | ||||||||
| 関係者の債務を発行して得た金 | ||||||||
| 普通株式を発行して得た金 | ||||||||
| 債務を返済する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 関係者の債務を返済する | ( | ) | ||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
| 現金と現金等価物の純変化 | ( | ) | ||||||
| 期初現金及び現金等価物 | ||||||||
| 現金および現金等価物期末現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| 債務割引 | $ | $ | ||||||
| 買収·配当·引受株式を発行する | $ | $ | ||||||
| テクノロジー株のために発行した株 | $ | $ | ||||||
| キャッシュフロー情報の追加開示： | ||||||||
| 利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
| 税金の現金を納める | $ | $ | ||||||
付記は連結財務諸表の構成要素である。
| 6 |
EzFillホールディングス
連結財務諸表付記
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月
(未監査)
(1) 組織の性質と重要会計政策の概要
組織性質
EzFillホールディングス(当社)は2019年3月28日にデラウェア州に登録して設立し、南フロリダ州で運営し、オンデマンド移動天然ガス輸送サービスを提供している。その完全子会社Neighborhood Fuel Holdings LLCは非アクティブ状態にある。
監査されていない中間財務諸表
会社はすでに中期財務諸表の公認会計原則に基づいてこれらの財務諸表を作成した。したがって、これらのレポート は、年次報告書に要求されるすべての情報および脚注開示を含まない。経営陣は、開示された情報は中間報告を行うのに十分であると考えているが、これらの中間財務諸表は、2021年12月31日現在および2021年12月31日現在の総合監査財務諸表およびその付記とともに読まれ、これらの報告書および付記は、会社が2022年3月9日に米国証券取引委員会に提出した10−K表 年次報告書に含まれている。経営陣は、正常な経常的な調整を含むすべての調整と相殺が含まれており、これらの調整と相殺は、会社の報告書の中間財務諸表を公平に反映するために必要なbrであると考えている。2022年9月30日までの9カ月間の業績は、2022年12月31日までの年度、その他の中期、または今後いずれかの年間の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。
見積もりを使った
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、報告期間内の資産および負債の報告金額およびまたは有資産および負債の開示に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を行うことを要求する。経営陣が作成した重大な推定と仮定は、不良債権準備、繰延税金資産推定準備、財産および設備の寿命減価償却、長期資産の回収可能性、権益ツールの公正価値、およびBlack-Scholesの株式オプションおよび引受権に関する推定モデルで使用される仮定を含む。実際の結果は、現在の経済環境がこれらの推定および仮定に固有の不確実性の程度を増加させるため、これらの推定とは異なる可能性がある。
現金 と現金等価物
社は買収時の元の満期日が3ヶ月以下のすべての高流動性証券を現金等価物と見なしている。 2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社はそれぞれ4，577，597ドルと13，561，266ドルの現金と現金等価物を持っている。
投資する
売却可能な債務証券は公正価値で入金され，純収益と純損失(一時的とみなされる)は他の全面収益(損失)の構成要素として報告されている。損益と非一時的減値費用を確定した純収入に計上することを実現しており、関連調達コストは先進先出法で計算されている。当社は、販売可能な投資 に一時的な減値以外の可能な減値が存在するかどうかを評価し、評価の要因は、投資の公正価値が当社のコストベースよりも低い程度と時間長、発行者の財務状況、および当社が投資を十分に長い時間保持して時価を回復させる能力があるかどうかを含む。非一時的減値については，減値損失は，投資コストとその公正価値との差額に等しい収益で確認され，この投資コストと報告期間中の貸借対照表日との差額 である。そして、投資の公正価値は投資の新しい余剰コストの基礎となり、公正価値に基づいて後続回収を調整することはない。
| 7 |
以下は、2022年9月30日までの投資タイプ別の未実現収益、損失、公正価値の概要です
未実現損益と公正価値明細書
| 原価を償却する | 毛収入 実現していない 収益.収益 | 毛収入 実現していない 損 | 公正価値 | |||||||||||||
| 社債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
売掛金
会社は定期的に売掛金が回収できるかどうかを審査し、不良債権準備を構築し、必要に応じて不良債権支出を記録する。当社は、歴史的傾向、顧客 の知る状況、任意の既知の紛争記録不良債権準備に基づいて、売掛金残高の帳簿年齢および経営陣の将来の潜在的回収可能能力の見積もりを考慮する。売掛金を回収するすべての試みに失敗した後、帳簿は解約されます。合併財務諸表では、2022年9月30日と2021年12月31日の引当額はそれぞれ0ドルと5，665ドルです。
在庫品
在庫 は先進先出し法を用いて在庫コストや市場の低い者に推定する.経営陣は在庫のコストをその可処分純値と比較し、減値が低ければ在庫を計上して可変動純価値に減記する。在庫 は燃料のみを含む。連結財務諸表における手当は、2022年9月30日と2021年12月31日までに0ドルである。販売コストには、燃料販売コストと運転手への給与が含まれている。
濃度.濃度
主なお客様
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社には1つの顧客がそれぞれ収入の29%と60%を占め、もう1人の顧客はそれぞれ収入の14%と0%を占めている。同社には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間、それぞれ収入の37%と58%を占める顧客がいる。
2022年9月30日現在、会社には2つの顧客がそれぞれ売掛金の40%と11%を占めており、2021年12月31日現在、2つの顧客はそれぞれ売掛金の37%と23%を占めている。
主要サプライヤー
同社のほとんどの燃料は2つのサプライヤーから購入された。
運営 借約
Br社は最初に1つの手配がレンタルであるかどうかを決定します。経営リース総合貸借対照表に計上されている経営リース使用権(“ROU”) 資産と経営賃貸負債。
ROU 資産は私たちがレンタル期間内に標的資産を使用する権利を表し、レンタル負債は私たちがレンタルによって発生したレンタルお金を支払う義務を表します。経営リースROU資産および負債は開始日にレンタル期間内の賃貸支払いの現在値 によって確認されます。当社が採用している逓増借款金利は、開始日賃貸支払い類似期限内の担保借入の推定金利に基づいている。会社がリース資産を経営していることを決定するための賃貸支払いには、レンタル報酬および宣言された賃貸料上昇が含まれる可能性があります。私たちのレンタル期間には、会社がそのオプションを行使することを合理的に決定した場合、レンタル契約を延長または終了するオプションが含まれている場合があります。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線的に確認します。
| 8 |
広告費用
広告費用 は発生時に費用を計上する.当社の2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間の広告費用はそれぞれ488，288元および10，694元であり、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間の広告費用はそれぞれ1，072，089元および86，775元です。
所得税 税
Br社は、ASC 740所得税(“ASC 740”)に従って所得税を計算し、ASC 740は、財務諸表確認の敷居および計量手順を規定し、納税申告書において採取されたまたは意図された納税ヘッドを計量した。ASC 740はまた、キャンセル確認、分類、利息および処罰、移行期間会計、開示、および移行に関する指導を提供する。
1株あたりの基本損失は，当期に発行された普通株の加重平均で純損失を割って算出した。希釈後の1株当たり収益 は，期内に普通株の株式オプションや他の契約を発行する際に発生する可能性のある希薄化を行使または転換することに反映される。FASB ASC 260の1株当たり収益要求は基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を同時に列記する。逆希釈効果をもたらすいかなるツールも1株当たり収益の計算から除外されている。以下の潜在的普通株は、これらを含めると逆希釈効果が生じるため、示された期間の1株当たり純損失を希釈する計算には含まれない
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
| 説明する | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 株式オプション | ||||||||||||||||
(2) 流動性
当社の財務諸表は、正常経営過程における資産の現金化と負債の清算を考慮した米国公認の会計基準に従って作成されている。会社brは設立以来純損失を受けており，運営に全資金を提供する十分な収入や収入がない。そのため、同社はこれまで株式や債務融資に依存してその活動に資金を提供してきた。2022年9月30日までの四半期、会社の純損失は4，076，409ドルだった。2022年9月30日現在、会社は累計28，554，985ドルの赤字を計上している。同社は、予測可能な未来には、運営赤字が発生し、運営に現金を使用し続けると予想している。
2021年9月、会社は初公募株を完成させ、引受割引と発売費用を差し引いた純収益は25，250，000ドルだった。当社は今後2~3ヶ月以内に追加資本を調達してその運営に資金を提供し続ける必要があると予想しています。会社が商業的に受け入れ可能な条項で資金を得ることができる保証はない(あれば)。会社が調達可能な資金金額は、会社がその計画を完成させたり、利益運営を実現したりする保証もない。会社の運営需要 には，運営資本や資本支出のための資金提供に必要な金額が含まれている運営業務の計画コストが含まれている。会社の将来の資本需要とその利用可能な資金の十分性は、会社が新しい市場を成功的に開拓する能力、競争、および他社と協力したり、他の会社を買収して、その製品やサービスを強化または補充する必要があるかどうかなど、多くの要素に依存するだろう。Brが優遇条項や融資を全く提供しないことは保証されない。会社が将来の運営資金需要を満たすためにより多くの資金を集めることができなければ、運営の延期、減少、または停止を余儀なくされる。
| 9 |
(3) 関連先取引
会社は2021年9月30日までの9カ月間に関連側に支払手形計1，550，000ドルを発行した。この手形は2021年第3四半期に返済された。
当社は2021年9月30日までの9ヶ月間に、1人の役員に署名配当として26，573株を発行し、関連株の報酬支出100，000ドルを記録し、取締役に53，144株の署名株を発行し、関連株の報酬200，000ドルを記録した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は役員に182，540株の制限株と522，462件の株式オプションを発行した。これらの株には、2人の上位幹部に付与された75，893株と125，951件の株式オプションが含まれており、これらの株式とオプションは終了時に付与を加速した。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間に、合計649，074株の制限株式を取締役にも付与した。上記の贈与は、当社の2020年インセンティブ給与計画に基づいて支給されます。
同社は2020年11月18日にBalance Labs，Inc.とコンサルティング契約を締結した。このコンサルティング協定によると、Balance実験室は会社のIPOに協力し、Balance Labsと関係のある潜在船団、住宅、船舶、企業顧客の交渉と契約の紹介と協力を含むコンサルティングサービスを提供する。Balance Labsも会社の拡張に協力しています。コンサルティング契約によると、Balance Labsがすでに提供しているサービスを支払うために、当社は2020年11月にBalance Labs 265，728株普通株を発行した。会社の初公募が完了した後、会社はBalance Labsに一度に200，000ドルを支払った。コンサルティング契約の最初の年に、会社は毎月Balance Labsに25，000ドルを支払います。合意の翌年には、支払いが月22，500ドルに減少した。2021年11月18日、および初期条項および更新条項の各記念日に、会社は残高実験室132、905株の普通株式を発行する。“諮問協定”の有効期間は2年である。天秤実験室最高経営責任者、最高財務官兼取締役会長総裁も当社の前総裁であり、2022年9月30日に実益で当社の約26%の普通株を保有している。
同社はFuel Butler LLCと技術許可協定を締結する側であり、Fuel Butler LLCは同社の役員の1人が株式の20%を保有している。付記 5を参照されたい。
(4) 固定資産
固定資産 は以下のものを含む：
固定資産表
| 説明する | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||
| 固定資産： | ||||||||
| 装備 | $ | $ | ||||||
| 賃借権改善 | ||||||||
| 車両 | ||||||||
| 事務家具 | ||||||||
| 事務設備 | ||||||||
| 工事中の車両 | ||||||||
| 固定資産総額 | ||||||||
| 減価償却累計 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定資産、純額 | $ | $ | ||||||
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却費用はそれぞれ253，908ドルと35，504ドルであり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却費用はそれぞれ584，674ドルと94，710ドルである。
| 10 |
(5)(br}無形資産
無形資産 は以下のものを含む：
無形資産明細書
| 説明する | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||
| 無期限に生きる無形資産： | ||||||||
| ドメイン名 | $ | $ | ||||||
| 商誉 | $ | $ | ||||||
| 無期限当座無形資産総額 | $ | $ | ||||||
| 他の無形資産： | ||||||||
| 商標 | $ | $ | ||||||
| ソフトウェア | ||||||||
| 顧客リスト | ||||||||
| 競業禁止 | ||||||||
| 積載ラック許可証 | ||||||||
| 技術許可証 | ||||||||
| その他無形資産総額 | $ | $ | ||||||
| 累計償却する | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他無形資産総額，純額 | $ | $ | ||||||
当社は2021年4月7日にFuel Butler LLC(“許可側”)と技術ライセンス契約を締結し、この合意により、会社はいくつかのノウハウを許可した。ライセンス条項によると、会社は署名時に許可側に265，728株普通株 を発行した。当社はまた，2021年5月にライセンス技術に関する特許出願を提出した後，332，160株を許可側に発行した。当社は初公募が完了した後、186，010株の株式を許可側に発行した。会社 はあるマイルストーンを実現した後、許可側に最大730，752株を増発する。また、当社は531，456株の株式オプションを付与しており、行使価格は1株3.76ドルで、許可技術を用いて一定の販売レベルを実現した財政年度終了後3年以内に行使可能です。当社はいくつかのマイルストーンを実現してから4年以内に技術を買収する権利がありますか、または1，062，913株の普通株の買収価格で買収許可する権利があります。会社が選択権を行使する前に、会社は許可者側と50%の収入前コストと50%の純収入を共有する(定義による)。
2022年9月30日までの9ヶ月以内に買収された無形資産の詳細については、付記11を参照されたい。
無形資産の償却費用は、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ226，724ドルと202，484ドルであり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ692，434ドルと494，953ドルであった。
2022年9月30日までの無形資産将来償却スケジュールは以下の通り
無形資産将来償却費用明細書
| 2022年(10月~12月) | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | |||||
| 2025 | |||||
| 2026 | |||||
| 2027 | |||||
| 合計して | $ |
| 11 |
(6) 売掛金と売掛金
社の売掛金と売掛金は以下の通りである
売掛金と売掛金表
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 売掛金と売掛金： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 賃金総額を計算すべきである | ||||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 売掛金と売掛金総額 | $ | $ | ||||||
(7) 債務
銀行の信用限度額
2021年12月10日、会社はフロリダ州都市国民銀行と証券ベースの信用限度額、本チケット、保証、質権、保証協定(“信用限度額”)を締結した。循環信用限度額によると、当社は当行の時々適宜設定した信用限度額を超えないように借りることができる。2022年9月30日と2021年12月31日までの信用限度額はそれぞれ約570万ドル と1620万ドル。2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済借款はそれぞれ1，000，000ドルと0ドルである。償還信用限度額を確保するために、当社が当行のポートフォリオで保有している証券に対して優先留置権と持続保証権益を有する。信用限度額での未返済金額 に計上すべき利息は、参考金利と信用限度額で定義されている毎日の実際の利益差 に等しい。利息が満期になって，毎月借金を支払う.信用限度額の金利は2022年9月30日に4.50%、2021年12月31日に1.50%となる。当行はいつでも自分で決定することができ，通知を経ずに未返済の金の返済を要求することができる.
車両ローン
Br社は正常な業務過程で車両購入のために様々なローンを組んでいます。各ローンは融資ツールによって保証される。その中の1つの貸手は400万ドルの商業信用限度額を提供しており、この限度額によると、2022年9月30日まで、2022年12月31日まで約230万ドル が小売分割払い契約下の車両融資に使用できる。商業信用限度額での車両ローンと他の出所の車両ローン金利は3.5%から9.0%まで様々である(主に 3.5%)。
その他 債務
2020年11月24日、当社は金額1，000，000ドルの支払手形を発行しました。ローンの利息は月1%、ローンの満期日は2021年4月21日です。当社は満期日を7ヶ月延長する権利があります。融資条項の一部として、手形所持者は100，000株の普通株を獲得した。当社は融資を2021年4月21日から2021年8月21日に延長する選択権を行使し、毎月延期して手形所持者に10，000株を発行した。
当社は2021年3月10日に300，000ドルを借金し，3名の関連者に100，000ドルずつ発行した。 手形の利息は月1%である.元金および利息は、2022年3月10日または当社初の公募完了後(比較的早い場合)に支払います。これらの融資に対して，貸手1人当たり10，000株の会社普通株，合計30，000株を獲得した。
車両ローンを除いて、すべての債務は当社が初公募を完了した後、2021年9月に返済された。
| 12 |
2022年9月30日までの債務満期日 は以下の通り
長期債務満期表
| 2022年(10月~12月) | |||||
| 2023 | |||||
| 2024 | |||||
| 2025 | |||||
| 2026 | |||||
| 2027 | |||||
| 合計する | $ |
(8) 株主権益
認可株式には5億株の普通株と5000万株の優先株が含まれる。当社が2021年9月に初公募する前に、当社取締役会とその株主が3.763243株逆株式分割を承認した後、当時発行されていたすべての普通株を合計18，750，000株の普通株に変換した。
2020年8月1日、会社取締役会は、会社株主の承認を得たEzFill Holdings，Inc.2020年株式インセンティブ計画(2020計画)を承認した。当社は2020年計画に基づいて発行するために1，913，243株普通株 を保留している。2022年6月3日、会社取締役会はEzFill Holdings、Inc.2022年 株式激励計画(2022年計画)を承認し、この計画も会社株主の承認を得た。当社は2022年計画に基づいて発行するために、2，600，000株の普通株 を保留している。
普通株 株
2021年9月30日までの9ヶ月間に30，559株の普通株が売却され、現金収益は115，000ドルだった
当社は2021年9月30日までの9ヶ月間に、1人の役員に署名配当として26，573株を発行し、関連株の報酬支出100，000ドルを記録し、取締役に53，144株の署名株を発行し、関連株の報酬200，000ドルを記録した。
会社は、2021年9月30日までの9ヶ月間、協賛株式の付与に関する株式ベース報酬支出345，000ドル、コンサルタントの株式付与に関する株式ベース報酬支出110，000ドルを記録した。
当社は2021年9月30日までの9ヶ月間に、当算ボーナス関連株600，000株と、2020年までに計上された買収関連株375，000株を発行した。
当社は2022年9月30日までの9ヶ月間に、前の9ヶ月以内に提供されたサービスを表彰し、68，500ドルの株式補償を記録したコンサルタントに20，000株を発行した
当社は2022年9月30日までの9カ月間、全方位サービス給油資産の売り手に40，323株を発行した。注11を参照されたい。
2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は182，540件を発行した限定株の株式と役員に株 オプションを提供する。株式報酬支出総額は587，500ドル許可期間内に が記録されているかどうか.これらの金額には株 と125，951株2人の元幹部に株式オプションを付与し、彼らの終了時に帰属を加速させた。同社は合計 も承認した2022年9月30日までの9ヶ月間、取締役への株式売却を制限したため、株式報酬支出は30.5万ドルとなった許可期間内に が記録されているかどうか.上記の支出は、当社の2020年報酬奨励計画に基づいて行われた。
| 13 |
制限株式活動スケジュール
重みをつける 平均値 | ||||||||
| 授与日 | ||||||||
| 株 | 公正価値 | |||||||
| 卓越した | ||||||||
| 2021年12月31日 | ||||||||
| 授与する | ||||||||
| 既得 | ( | ) | ||||||
| 没収される | ( | ) | ||||||
| 2022年9月30日 | ||||||||
販売制限株が没収された場合は、罰金率を見積もるのではなく、br社が確認します。2022年9月30日までの9カ月間で、没収に関連した株式補償費用は1，221ドル減少した。
2022年9月30日現在，限定株に関する未確認 株式報酬支出は約349，000ドルであり，0.7年の加重平均期間で が確認される。
株式 オプションと引受権証
株式オプション活動スケジュール
| 量 | 加重平均 | 重みをつける 平均値 余剰契約 用語.用語 | ||||||||||
| オプション | 行権価格 | (年) | ||||||||||
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||||||
| 付与したオプション | ||||||||||||
| 2022年9月30日に返済されていません | $ | |||||||||||
| 2022年9月30日に行使できます | ||||||||||||
株式オプションの公正価値は、ブラック·スコルスオプション定価モデルに基づいて以下の仮定の下で決定される
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | ||||
| 推定値仮定： | ||||
| 無リスク金利 | % | |||
| 予想変動率 | % | |||
| 所期期間(年) | ||||
| 配当率 | ||||
2022年9月30日現在、株式オプションに関する未確認株式報酬支出は約199，000ドルであり、加重平均2.3年で確認される。
会社IPOの引受業者代表は引受権証を受け取り、最大359，375株を購入することができる。株式承認証は2022年3月14日から2026年9月14日までの間に行使でき、行使価格は1株5.00ドルである。
2021年4月、当社は返済済みの融資について貸金人に106，291部の株式承認証を発行した。株式承認証の発行期間は2024年9月14日までで、1株当たり5.00ドル。
2022年9月30日と2021年12月31日現在、未返済オプションと権利証の内在的価値はそれぞれ0ドルと0ドルだ。
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(9) 引受支払及び又は有事項
訴訟を起こす
Br社は正常な業務過程で訴訟クレームの影響を受ける。当社は、可能かつ評価可能な法務の訴訟請求費用と発生した関連法律費用を記録している。潜在的な保険や第三者回収については、当社はこれらの負債 を減少させません。当社は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、任意の訴訟、br}係属中の訴訟、またはGAAPに基づいて計算または開示される必要がある他の取引を知らない。
レンタル承諾額
同社は2021年12月3日、5778平方フィートのオフィススペースの賃貸契約に調印し、2022年1月1日から発効した。レンタル期間は39ヶ月、毎月の総返済額は21，773ドルで、基本レンタル料、予想運営費用、販売税を含めています。販売税を含む14，743ドルの基本賃貸料は、賃貸契約の1ヶ月、13ヶ月、25ヶ月以内に減免され、年ごとに3%増加します。リース会計基準を採用した後、初期使用権資産735，197ドルは非現金資産が増加したことが確認された。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、経営賃貸負債の現在価値に含まれる金額に支払われる現金はそれぞれ65，320ドルと181，218ドルであり、添付の合併キャッシュフロー表に含まれる経営活動現金流量に計上されている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、今回レンタルした運営賃貸費用はそれぞれ61，444ドルと184，333ドルであり、総合運営報告書の運営費用に計上されている。
2022年9月30日まで、レンタルをキャンセルできない未来の最低支払いは以下の通りです
レンタル契約を取り消すことができない未来の最低支払いスケジュール
| 将来の最低返済額 | ||||
| 2022年(10月1日~12月31日) | $ | |||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 未割引経営賃貸支払総額 | ||||
| 差し引く：推定利息 | ||||
| リース負債現在価値を経営する | ||||
| その他の情報 | ||||
| 加重平均残余レンタル期間 | ||||
| 加重平均割引率 | % | |||
Brは実際の便宜策であるため、初期年間が12ヶ月以下の短期賃貸は総合貸借対照表から除外されており、この等レンタルの費用は発生時に費用を計上しているBr社はその複数の運営地点にオフィスを設置しており，レンタルは約短時間でキャンセルできる.これらの賃貸契約(従来の本社オフィスを含む)の総賃貸料支出は約$である
(10) 所得税
帳簿 は2022年9月30日までの9ヶ月間の税引き前収益は負の値である。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の税金はそれぞれ0ドルと0ドルです。
Br社は、会社に書類の提出を要求するすべてのアメリカ連邦および州司法管轄区のすべての未納税年度の書類を審査します。審査の納税年度には2019年以降の年度が含まれています。
連結財務諸表で確認する必要がある不確定税務状況は存在しません。会社が将来所得税債務を発生した場合、任意の所得税債務の利息は利息支出として報告され、任意の所得税債務の罰金は所得税 と報告される。当社の税務状況の不確定性に関する結論は審査される可能性があり，今後は税収法律，法規とその解釈の継続的な分析やその他の要因に基づいて調整する。
| 15 |
(11) 買収
2022年3月11日、当社はモバイル給油サービスプロバイダ全サービス給油(“売り手”)のほぼ全資産を(A)321，250ドルの現金純額で買収し、(B)40，323株の普通株は、会社の取引締め切り前日のナスダックでの終値で計算し、50，000ドル とした。また，購入 プロトコルには，売り手の付属会社Palmdale Oil Company，Inc.(“Palmdale”) をフロリダ州全体の主要燃料サプライヤーとして利用することに同意し，すべての燃料調達に対して優先定価を実施する条項が含まれている。Palmdaleは、会社の全州各地の位置に車両駐車通路を提供し、会社の移動給油業務の拡張を支援する。この買収はASC 805の次の事業への買収と考えられている。
以下に公平な価値に応じて割り当てられた調達価格の概要を示す.
公正な価値に応じて購入価格明細書を分配する
購入 分配する | ||||
| 車両 | $ | |||
| 顧客リスト | ||||
| 積載ラック許可証 | ||||
| 他の識別可能無形資産 | ||||
| 商誉 | ||||
| $ | ||||
購入価格は以下のように支払います
発行されたまたは発表可能な買収分類別業務買収計画表
| 現金 | $ | |||
| 普通株 | ||||
| $ |
車両および識別可能な無形資産は、その使用年限内に減価償却および償却されると予想される。買収に関連した取引コストは重要ではない。
2022年9月30日までの9カ月間の運営実績には、2022年3月11日の買収日以来、被買収業務に関する約72，000ドルの収入と5，000ドルの純損失が含まれている。
買収が2021年1月1日に発生したと仮定すると、添付されている監査されていない備考合併経営報告書 は、EzFill Holdings，Inc.とFull Service Fulingの2021年12月31日までの年間勘定を示している。
監査されていない見込み合併業務報告書添付表
| 2021年12月31日までの年間経営概要説明書 | EzFill 保有量 | フルサービス頑張ってください | 組み合わせている | |||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
| 普通株1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 加重平均普通株-基本普通株式と希釈普通株 | ||||||||||||
(12) 後続イベント
Br社は、貸借対照表の日以降から財務諸表発表日までに発生した後続イベントを評価します。
| 16 |
第br項2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の検討及び分析は、当社現在及び以下の期間の総合経営業績、財務状況、流動資金及びキャッシュフローに影響する重要な要素をまとめた。以下の財務状況及び経営成果の検討及び分析は、監査されていない簡明な総合財務諸表及び本10-Q表四半期報告書に含まれる付記、2021年12月31日現在、2021年12月31日現在の監査済み財務諸表及び付記、並びに関連管理層の財務状況及び経営成果の検討及び分析とともに読まなければならない。br}の2つの内容は、2021年6月1日に米国証券取引委員会又は米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録声明に含まれ、改訂され、9月14日に発効することが発表された。2021年。文意が別に指摘されている以外に、本四半期報告における10-Q表の“私たち”、“私たち”と“私たち”への引用はいずれもEzFill Holdings，Inc.を指す。
前向き陳述
本議論における情報には、“1933年証券法”(改正)第27 A節又は“証券法”(改正)及び“1934年証券取引法”第21 E条(改正された)に該当する前向き陳述及び情報が含まれており、これらの条項によって創出された“安全港”の制約を受ける。これらの展望的な陳述は、我々の戦略、将来の業務、将来の財務状況、将来の収入、予想コスト、見通し、および管理計画および目標に関する陳述を含むが、これらに限定されない。“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“将”、“将”および同様の 表現は、すべての前向き表現がこれらの象徴的な 表現を含むわけではないが、前向き表現を識別することを目的としている。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。実際の結果または事件は、私たちが前向きな陳述で開示した計画、意図、および予想とは大きく異なるかもしれない。これらの前向き声明はリスクと不確実性 に関連しており、我々の実際の結果は、前向き声明の結果と大きく異なる可能性があり、これらに限定されるものではないが、我々が米国証券取引委員会に提出した報告書に記載されているリスクを含む。前向き表現は作成された日からのみ適用され、私たちは前向き表現を更新する義務を負いません。
概要
私たち は2019年3月にデラウェア州の法律登録により成立しました。私たちはモバイル給油車業務を経営しています。本部はフロリダ州のアヴェントゥラにあります。EzFillは、彼らの家やオフィスを離れ、建設現場、発電機、およびガソリンタンクに行くことなく、その顧客に燃料を彼らの車両(自動車、船、トラック)に輸送する能力を提供する。
私たちのbr移動給油解決策は、私たちのチーム、消費者、他の顧客がアプリやbrに触れることで、ガソリンスタンドに行く必要がなく、彼らの車両を給油することができるようにします。
私たちの消費者業務は2020年に新冠肺炎疫病の重大な影響を受け、2021年に基本的に住宅の応援に回復したが、従業員が次第にオフィスに戻るにつれて、私たちの事務園区は依然として疫病前のレベルに回復している。
| 17 |
運営結果
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果を示します
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 4,091,403 | $ | 1,863,599 | $ | 10,185,902 | $ | 5,236,016 | ||||||||
| 販売コスト | 4,208,155 | 1,825,739 | 10,288,176 | 5,057,628 | ||||||||||||
| 運営費 | 3,476,261 | 1,794,575 | 9,830,523 | 4,705,108 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 480,632 | 237,788 | 1,277,108 | 589,662 | ||||||||||||
| 営業損失 | (4,073,645 | ) | (1,994,503 | ) | (11,209,905 | ) | (5,116,382 | ) | ||||||||
| その他の収入(費用) | (2,764 | ) | (379,100 | ) | (5,684 | ) | (613,311 | ) | ||||||||
| 純損失 | $ | (4,076,409 | ) | $ | (2,373,603 | ) | $ | (11,215,589 | ) | $ | (5,729,693 | ) | ||||
非公認会計基準 財務指標
調整後のEBITDAは，我々が財務業績分析に用いた非GAAP財務指標である。この測定基準は、公認会計原則に基づく測定基準の代替品とみなされてはならず、公認会計原則に基づいて決定された経営結果の代替品とみなされてはならない。調整後EBITDAのレポートは、私たちの財務結果を正確に理解するために有用な補足情報を提供していると信じています。調整後EBITDAは、純利息支出、税項、減価償却、償却、株式給与支出の影響を含まない非GAAP財務指標です。非GAAP指標はGAAPによって正式に定義されているのではなく，他のエンティティは我々とは異なる計算方法を用いて調整後のEBITDAを計算することが可能である.GAAP財務指標の補充として、調整後のEBITDA は、いくつかの投資アナリストのやり方に従った投資家がGAAP財務指標を調整し、潜在業績と比較可能性を隠蔽する可能性のある項目を排除することを助けると考えられる。
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純損失と調整後EBITDAと呼ばれる非GAAP財務指標との入金である
3ヶ月まで ヶ月 9月30日 |
9ヶ月まで ヶ月 9月30日 |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純損失 | $ | (4,076,409 | ) | $ | (2,373,603 | ) | $ | (11,215,589 | ) | $ | (5,729,693 | ) | ||||
| 利息 費用、純額 | 2,764 | 533,773 | 5,684 | 767,984 | ||||||||||||
| 減価償却と償却 | 480,632 | 237,788 | 1,277,108 | 589,662 | ||||||||||||
| 株の報酬 | 272,726 | 385,030 | 1,145,472 | 1,211,543 | ||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | (3,320,287 | ) | $ | (1,217,012 | ) | $ | (8,787,325 | ) | $ | (3,160,504 | ) | ||||
| 出荷済み ガロン | 994,447 | 580,462 | 2,375,921 | 1,731,289 | ||||||||||||
| 平均1ガロン当たり燃料利益率 | $ | 0.43 | $ | 0.37 | $ | 0.47 | $ | 0.37 | ||||||||
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
収入.収入
我々は2022年9月30日までの3カ月間に4，091，403ドルの収入を創出したが，前年は1，863，599ドルで2，227，804ドル増加し，120%増加した。この増加は，主に交付ガロンの71%増加と，1ガロンあたりの平均価格 の上昇によるものである。追加のガロンガソリンは既存の市場にも新しい市場にもある。1ガロンあたりの平均燃料利益率が高いことは平均利益率の高い新チーム顧客の増加を反映している。
2022年9月30日までの3ヶ月間の販売コストは4，208，155ドルであり、前年は1，825，739ドルであった。販売コストが2，382，413ドルまたは130%増加したのは、販売増加およびより多くの運転手が雇用され、主に新市場にあるためである。
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運営費用
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのbrによる運営費用は3，476，261ドルでしたが、前年は1，794，575ドルで、1，681，686ドルまたは94%増加しました。この増加は主に賃金、保険、マーケティング、上場企業費用の増加によるものである。
減価償却と償却
今年度の減価償却 は輸送車両の増加により増加した。
その他 収入(費用)
2021年9月の初公募前債務の早期返済により、今年度の利息支出が減少した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
収入.収入
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの収入は10，185，902ドルだったが、前年は5，236，016ドルで、4，949，886ドル増加し、95%に増加した。この増加は，納入されたガロンが37%増加したことと，1ガロンあたりの平均価格の上昇によるものである。 1ガロンあたりの平均燃料利益率が高いことは，平均利益率の高い新チーム顧客の増加を反映している。
2022年9月30日までの9カ月間の販売コストは10，288，176ドルだったが、前年は5，057，628ドルだった。販売コストが5，230，548ドルまたは103%増加したのは、主に販売増加およびより多くの運転手を雇用するためであり、主に新市場にある。
運営費用
2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは9，830，523ドルの運営費用が発生しましたが、前年は4，705，108ドルで、5，125，415ドルまたは109%増加しました。この増加は主に賃金、保険、マーケティング、技術、上場企業の支出の増加によるものだ。
減価償却と償却
今年度の減価償却 は輸送車両の増加により増加した。技術許可を得たため，今年度の償却は 増加した。
その他 収入(費用)
2021年9月の初公募前債務の早期返済により、今年度の利息支出が減少した。
流動性 と資本資源
現金流動活動
2022年9月30日現在、約700万ドルの現金と投資を持っていますが、2021年12月31日現在、私たちの現金と投資は約1，690万ドルです。
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操作 活動
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された現金純額は8，983，886ドルで、主に純損失11，215，589ドルと純額2，231，703ドルの非現金調整によって相殺された。前年度の経営活動用現金純額は3，412，763ドル であり，主に純損失5，729，693ドルで補われ，純額2，316，932ドルの非現金調整 で相殺された。
投資 活動
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間，それぞれ3，242，162ドルと813，283ドルを用いて固定資産を買収し，主に顧客に燃料を輸送するためのトラックである。2022年9月30日までの9カ月間、全サービス給油のモバイル給油資産を買収した。
活動に資金を提供する
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは融資活動から2，731，913ドルのキャッシュフローを生成し、その中には、私たちの銀行信用限度額での1，000，000ドルの借金と2，187，122ドルのトラックが新しいローンを購入し、455，209ドルの元金を引いて返済した。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは25，250，000ドルのIPO純収益 ，115，000ドルの株式売却と2，650，000ドルの融資を含む23，994，165ドルのキャッシュフローを発生させ、4，020，409ドルの元金を引いて返済した。
資金源
Br社は設立以来純損失を受けており，運営に全資金を提供する十分な収入や収入がない。そのため、同社はこれまで株式や債務融資に依存してその活動に資金を提供してきた。2022年9月30日までの四半期、会社の純損失は4，076，409ドルだった。2022年9月30日現在、会社は累計28，554，985ドルの赤字を計上している。同社は、予測可能な未来には、運営赤字が発生し、運営に現金を使用し続けると予想している。
2021年9月、同社は初公募株を完成させ、引受割引と発売費用を差し引いた純収益は25，250，000ドルとなった。同社は今後2~3カ月以内により多くの資金を調達し、その運営に資金を提供し続ける必要があると予想している。会社が商業的に受け入れ可能な条項で資金を得ることができる保証はない(あれば)。会社が調達可能な資金の額が、会社がその計画を完成させたり、利益運営を実現したりする保証もない。会社の運営需要には、運営資本や資本支出に資金を提供するのに必要な金額を含む運営業務の計画コストが含まれている。会社の将来の資本需要とその利用可能な資金の十分性は、会社が新市場を成功的に開拓する能力、競争、および他社と協力したり、他社を買収したりして、その製品やサービスの需要を強化または補充することを含む多くの要素に依存するだろう。私たちに有利な条項や資金調達を全く提供しないという保証はない。将来の運営資金需要を満たすためにより多くの資金を集めることができなければ、私たちは延期、減少、または運営停止を余儀なくされるだろう。
表外手配 表内手配
我々 はS-Kルール303(A)(4)項で定義された表外スケジュールを何も持っていない.
第br項3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示
小さな報告会社は を必要としない.
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第 項4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
我々は、米国証券取引委員会に提出された定期報告および現在の報告で開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にし、必要に応じて、最高経営者および最高財務官を含む、必要に応じて開示すべき情報をタイムリーに決定するために、このような情報を蓄積し、私たちの管理層に伝達することを目的としている。開示制御およびプログラムを設計·評価する際、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために絶対的な保証ではなく合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。合理的な保証レベルを達成するためには，管理層はその判断を用いて可能な制御とプログラムのコスト-利得関係を評価しなければならない. また，任意の制御システムの設計も将来のイベント可能性に対する何らかの仮定に部分的に基づいており， はどの設計もすべての潜在的な未来条件でその所定の目標を達成することに成功する保証はない.時間の経過とともに，制御が条件の変化によって不十分になったり，政策やプログラムを遵守する程度が悪化したりする可能性がある. コスト効果のある制御システムの固有の制限により，発見されることなく，誤りや詐欺による誤った陳述が発生する可能性がある.
2022年9月30日現在、最高経営者及び最高財務官を含む経営陣の監督の下、最高財務官を含む経営陣の参加の下で、1934年に改正された証券取引法の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されている開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると，我々の最高経営責任者と最高財務官は，2022年9月30日までに，我々の開示制御プログラムは合理的なbr保証レベルで有効であると結論した.
財務報告内部統制変更
最近の財務期において、私たちは財務報告の内部統制に変化がなく、これは私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与え、 あるいは合理的な可能性がそれに大きな影響を与える。
第2部-その他の情報
プロジェクト 1.法的訴訟
ない。
1 a項目.リスク要因
小さな報告会社は を必要としない.
第 項2.持分証券の未登録販売と募集資金の使用。
本報告でカバーされているbrの間、私たちは、Form 8−Kの現在の報告 で報告されていない取引において、いかなる持分証券も販売していない。同社は2022年9月30日までの四半期内に株式を何も買い戻していない。
収益を使用する
(B) 2021年9月14日，我々が最初にS-1表形式で提出した登録説明書(文書番号333-256691)は，米国証券取引委員会によって発効として発表された我々の初公開7，187，500株の普通株式であり，その中には，引受業者が超過配給選択権を行使して1株4ドルの発行価格で購入した937，500株の普通株が含まれており，総収益は約2，875万ドルである.私たちが発生した引受割引、手数料、発行コスト約350万ドルを差し引くと、今回発行された純収益は約2530万ドル。ThinkEquity LLCは初公募株の唯一の簿記管理人 を務めている。当社は、当社の取締役または上級管理者に直接または間接的に、当社の任意の種類の持分証券を10%以上保有する者、または当社の任意の連属会社に発売コストを支払うか、または支払うことはありません。
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我々が2021年9月16日に米国証券取引委員会に提出した最終入札説明書に記載されているように、我々の初公募で得られた資金の期待用途には実質的な変化はない。受け取った後、私たちのIPO純収益は現金、現金等価物、短期投資の形で保有されています。 2022年9月30日現在、IPO純収益のうち約1830万ドルを使用しています。このような用途に先立って、IPO未使用の収益を固定、非投機的収益ツール、および通貨市場基金に投資し続ける予定です。
第 項3.高級証券違約。
は適用されない.
第br項4.鉱山安全情報開示
は適用されない.
第 項5.その他の情報.
は適用されない.
物品 6.展示
以下の証拠は本四半期報告の一部として10-Q表に提出される.
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展示品 番号をつける |
展示品説明 | |
| 1.1 | 引受契約は、2021年9月14日であり、登録者を参照して2021年9月16日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル1.1を編入する。 | |
| 2.1 | 2022年3月2日の資産購入および燃料供給協定は、登録者を参照して2022年3月3日に証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル2.1に組み込まれる。 | |
| 3.1 | 改訂及び改訂された登録者登録証明書は、登録者のS-1表登録説明書(333-256691)添付ファイル3.2を参照して統合されたものであり、当該登録者登録説明書は、最初に2021年6月28日に証券取引委員会に提出される。 | |
| 3.2 | 登録者定款は，登録者のS−1表登録説明書(333−256691)添付ファイル3.1を引用して編入され，改訂され，最初に2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| 3.3 | 改訂および再登録された会社登録証明書の改訂証明書。登録者を参照することによって、2021年9月16日に証券取引委員会に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.1が組み込まれる。 | |
| 4.1 | 登録者普通株式証明書フォーマットは、登録者S-1(333-256691)登録説明書添付ファイル4.1を参照して組み込まれ、改訂され、最初は2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| 4.2 | 代表権証は、登録者S-1表登録説明書(333-256691)の添付ファイル4.2を参照して編入され、改訂され、最初は2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出される。 | |
| 10.1 | Neighborhood Fuel，Inc.とNeighborhood Fuel Holdings，LLCとの間の資産購入協定は，2020年2月19日に，登録者S-1表登録声明(333-256691)の添付ファイル10.1を参照して組み込まれ，この表は，2021年6月28日に米国証券取引委員会に最初に提出された. | |
| 10.2 | EzFill Fl，LLCとEzFill Holdings，Inc.との間の資産売買協定は，日付が2019年4月9日であり，登録者S-1表登録声明(333-256691)の添付ファイル10.2を参照して組み込まれ，改訂され，最初に2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出された. | |
| 10.3 | 本票は，日付が2020年11月24日であり，登録者登録声明の添付ファイル10.8を引用して編入され，表S-1(333-256691)が改訂され，最初は2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出された. | |
| 10.4 | 本票は，期日は2021年6月25日であり，LHMA 2 LLCに発行され，登録者のS−1表登録説明書(333−256691)添付ファイル10.11を引用して編入され，改訂され，最初は2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出された。 | |
| 10.5 | Farkas Group，Inc.に発行された日付は2021年6月25日の本票であり，登録者のS-1表登録説明書(333-256691)添付ファイル10.12を引用して統合されたものであり，この表S-1(333-256691)は最初に2021年6月28日に証券取引委員会に提出された. | |
| 10.6 | 本票の日付は2021年7月26日にLHMA 2 LLCに発行され，登録者のS-1表登録声明(333-256691)添付ファイル10.13を参照して編入され，この表S-1(333-256691)は改訂され，最初は2021年6月28日に証券取引委員会に提出された. | |
| 10.7 | 本票の日付は2021年7月26日にFarkas Group，Inc.に発行され，登録者S-1表登録説明書(333-256691)添付ファイル10.14を引用して統合されたものであり，この表S-1(333-256691)は改訂され，最初は2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出された. |
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| 10.8 | 本票の日付は2021年8月18日であり，Farkas Group，Inc.に発行され，登録者S-1表登録説明書(333-256691)添付ファイル10.15を引用して合併したものであり，この表S-1(333-256691)は最初に2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出された. | |
| 10.9 | ハートン資本管理会社に発行された日付は2021年8月19日の本票であり，登録者のS-1表登録説明書(333-256691)添付ファイル10.16を引用して合併したものであり，この表S-1(333-256691)は最初に2021年6月28日に米国証券取引委員会に提出された. | |
| 10.10 | 証券の信用限度額、本票、保証、質権、および保証協定に基づいて、登録者を参照することによって、2021年12月15日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル99.1が組み込まれる。 | |
| 10.11 | 採用通知書は、2022年1月11日、引用登録者が2021年1月11日に米国証券取引委員会の8-K表現在報告の添付ファイル10.1に提出する。 | |
| 10.12 | 分離協定および解放は、登録者を参照して2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.1に組み込まれる。 | |
| 10.13 | 非独立取締役会メンバー合意書は、登録者を引用して2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.2に組み込まれる。 | |
| 10.14 | ラック許可プロトコルテーブルをロードし、登録者を参照して2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1を組み込む。 | |
| 10.15 | 相互に協議表を求めず、干渉せず、登録者を参照して2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.2を組み込む | |
| 10.16 | 2022年6月1日の別居協定と解除協定は、登録者が2022年6月3日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.1を引用して編入される | |
| 10.17 | EZFill Holdings，Inc.2022年株式インセンティブ計画は、添付ファイル10.1を参照して登録者に組み込まれることによって、2022年6月7日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書に提出される | |
| 31.1* | 改正証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席執行幹事証明書が発行される。 | |
| 31.2* | 第13 a-14条の改正証券取引法(A)及び15 d-14(A)条に基づいて首席財務長官を認証する。 | |
| 32.1** | 改正証券取引法第13 a−14(B)又は15 d−14(B)条及び米国法第18編第1350条に基づいて最高経営責任者及び最高財務官の認証を行う。 | |
| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
| 101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
| 101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
| * | 同封してアーカイブする。 |
| ** | 同封で提供します。 |
| + | 管理契約または補償計画を表す. |
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サイン
1934年に改正された証券取引法の要求によると、登録者は正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを正式に手配した。
| 日付： 2022年11月14日 | EZFILLホールディングス | |
| 差出人： | マイケル·マコーネル | |
| マイケル·マコーネル | ||
| 最高経営責任者兼取締役 | ||
| (CEO ) | ||
| 差出人： | /s/ アーサー·レヴィン | |
| アーサー·レヴィン | ||
| 最高財務官 | ||
| (担当者 財務官) | ||
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