アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格6-K
外国民間発行者が1934年証券取引法第13 A-16条又は15 D-16条に基づいて提出した報告
2022年11月
依頼公文書番号：001-38502
欧羅得有限会社 |
(登録者氏名英文訳) |
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4 Messogiou&Evropis街 |
151 24マルーシギリシャ |
(主な行政事務室住所) |
再選択マークは、登録者が20−Fまたは40−F用紙の表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す。
表格20-F[X] Form 40-F []
登録者がS-Tルール101(B)(1)で許可された紙の形で表格6-Kを提出したかどうかをチェックマークで示す：[].
注：S-T規則第101(B)(1)条は、証券保有者に添付の年次報告を提供するためにのみ、表格6-Kを紙形式で提出することを許可している。
登録者がS-Tルール101(B)(7)によって許可された紙の形でタブ6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す：[].
注：規則S−T規則101(B)(7)は、当該報告又は他の書類がニュース原稿でない限り、登録者の証券所有者に配布する必要もなく、登録者の外国民間発行者は、登録者の登録成立、住所又は合法組織の司法管区の法律(登録者の“母国”)又は登録者の証券取引所の規則に従って当該報告又は他の書類を提供して公表しなければならない。重大なイベントを議論すると，すでにForm 6-Kが提出したテーマや委員会がEdgaに提出した他の文書である.
1
この表6-Kレポートに含まれる情報
添付されているこの添付ファイル1の6-Kレポートに添付されているのは、EuroDry株式会社が2022年11月10日に発表したプレスリリースのコピーです：EuroDry株式会社報告書は、2022年9月30日までの9ヶ月間と四半期の業績です。
この6-K表報告書は、アリスティッド·ピタスで始まる段落を除いて、EuroDry会長兼最高経営責任者(CEO)は、引用によって2020年5月13日に米国証券取引委員会に提出されたF-3表登録声明(文書番号333-238235)に組み込まれているとコメントしている。
2
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| 欧羅得有限会社 |
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日付：2022年11月14日 | 差出人： | /s/アリスティド·J·ピタス |
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| 名前： | アリスティッド·J·ピタス |
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| タイトル： | 総裁.総裁 |
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添付ファイル1
![[https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786122000054/f111422edry6k001.jpg]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786122000054/f111422edry6k001.jpg)
EuroDry
2022年9月30日までの9カ月間と四半期の業績を報告
ギリシャアテネマルーシ2022年11月10日-欧州乾散貨物船船主と事業者、乾散貨物海運サプライヤーEuroDry Ltd.(ナスダック株式コード：EDY)は本日、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業績を発表した
2022年第3四半期のハイライト：
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この四半期の総純収入は1580万ドルだった。
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普通株株主は純利益620万ドル、あるいは1株当たりの基本収益と希釈後の収益はそれぞれ2.11ドルと2.10ドルでなければならない
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調整後普通株主は純収益を占めなければならない1本四半期は570万ドル、あるいは基本と希釈後の1株当たりそれぞれ1.94ドルと1.93ドルだった。
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調整後EBITDA1950万ドルです。
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2022年第3四半期、平均11.0隻の船舶を所有·運営し、1日あたりの定期レンタル料率は20637ドルだった。
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2022年9月19日、約970万ドルでM/V Pantelisを販売することを発表しました。これは74，020積載トンの乾燥貨物船で、2000年に建設されました。この船は2022年10月17日に彼女の新しい船主、非関連者に交付された
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2022年11月9日現在、2022年8月に発表された1000万ドルに達する株式買い戻し計画に基づき、公開市場で150万ドルで108，963株の普通株を買い戻した
1調整後EBITDA、調整後純収益と調整後の1株当たり収益はアメリカ公認会計原則(GAAP)下の公認計量ではなく、EuroDryを単独で使用或いは代替して公認会計原則に基づいて報告した財務業績ではない。これらの計量の定義および公認会計原則による計算および列報との最も直接的な比較可能な財務計量との協調については、プレスリリースの後続部分を参照されたい。
2022年9ヶ月のハイライト：
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総純収入は5510万ドルだった。
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普通株主が占める純収益は2730万ドル、あるいは1株当たりの基本収益と希釈後の収益はそれぞれ9.43ドルと9.34ドルである
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調整後普通株主は純収益を占めなければならない1この時期の基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ2510万ドルあるいは8.69ドルと8.60ドルであり、派生商品収益は実現されなかった
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調整後EBITDA13590万ドルです
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2022年までの9ヶ月間，平均10.5隻の船舶を所有·運営し，1日あたりの定期レンタル料率は22，876ドルであった
EuroDry会長兼最高経営責任者のアリスティッド·ピタス氏は、2022年第3四半期、私たちが所有する大きさの船舶の平均定期レンタル料は2022年第2四半期に比べて平均35%-50%低下し、SuperramaxとUltramaxスポット収益の低下幅はやや減少したとコメントした。第3四半期末以来、定期賃貸料率はさらに5%から12%低下したが、平均スポット収益は改善された。これらの事態の結果，まず，ウクライナ−ロシア戦争のエネルギー供給不確実性や上昇するインフレに対応するための金利向上により，世界経済が減速し，運航需要が低下し，次いで，港に関する遅延が減少し，船可獲得性が増加し，料率に対して下り圧力となったと考えられる
比率は低下しているにもかかわらず，比率は利益のあるレベルを維持しており，もちろん，コロナウイルスの大流行開始前10年に観察された平均比率レベルよりも高い。今後6カ月程度の経済不確実性が続く可能性があるにもかかわらず、基本的な市場ファンダメンタルズは歴史的に下位にある乾散貨物船の注文によって主導され、今後2~3年間の船舶供給の緊張を招き、船代を支えることになるはずだ。また，2023年から施行される温室効果ガス排出規制は，船舶の有効供給をさらに削減し，市場の逼迫を招くことが予想される
したがって、私たちは市場の見通しにまだ楽観的な態度を持っている。私たちは、過去2年間に設立された流動性を利用して、22年の歴史を持つM/V Pantelis船の売却など、選定された船舶の収益を含む有利な地位にあり、機会を利用して私たちの船団を拡大し、更新すると信じている。同時に、私たちは昨年8月に発表した株式買い戻し計画を継続するつもりで、これは魅力的な投資機会であるだけでなく、私たちの株の価値を高め、私たちのすべての株主が利益を得ることができます
EURODry Tasos Aslidis首席財務官は、2022年第3四半期の業績を2021年同期に比べて約360万ドル減少させたのは、2021年第3四半期に比べて船舶が稼いだ定期レンタル等価率が低いことと、2021年同期と比較して、私たちの船舶が収入のない2022年第3四半期の予定テナント日数が増加したためだとコメントした。運営費用は、管理費および一般と行政費用を含めて、2021年第3四半期の1隻当たり6495ドルから2022年第3四半期の6593ドルに増加した。この増加は主に2021年の同時期に比べて、ウクライナ戦争が私たちの船に潤滑油、備品、補給を提供する価格が高いからだ
2022年第3四半期調整後のEBITDAは950万ドルだったが、昨年第3四半期は1300万ドルだった。2022年9月30日現在、我々の未返済債務(未償却融資費用を除く)は8800万ドルであり、非制限および限定現金は3240万ドルである。同じ日までに、今後12ヶ月で返済を予定している債務総額は約2680万ドル(未償却の融資費用は含まれていません)、私たちのすべてのローン契約は履行されています
2022年第3四半期の業績：
2022年第3四半期、会社が報告した総純収入は1，580万ドルで、2021年第3四半期の1，950万ドルの総純収入より18.7%低下した。これは主に、私たちの船舶が2022年第3四半期に稼いだ定期レンタル料率が2021年同期を下回ったことと、2022年第3四半期の予定賃上げ日数が増加し、当時私たちの船舶に収入がなかったためである。同社はこの期間の純収益と普通株株主が純収益620万ドルを占めるべきであることを発表したが、2021年同期の純収益は1210万ドル、普通株主が占めるべき純収益は1180万ドルである
2022年第3四半期、燃料庫の増加は200万ドルの正航費用をもたらしたが、2021年同期の正航費用は10万ドルだった。2022年第3四半期の船舶運営費用は520万ドルだったが、2021年同期は370万ドルだった。この増加は，2021年同期に比べて2022年第3四半期に運航する船の数が増加したことと，ウクライナ戦争により，我々の船に支払われた潤滑油，備品，補給の供給価格が2021年同期に比べて高かったためである。2022年第3四半期の減価償却費用は290万ドルだったが、2021年同期は200万ドルだった。この増加は、2021年同期と比較して、2022年第3四半期に運営する船舶数が増加したためだ。2022年第3四半期、一般·行政費用は70万ドルに増加したが、2021年第3四半期は60万ドルだった。この成長は主に私たちの株式インセンティブ計画の費用の増加に起因する。2022年第3四半期に、私たちの2隻の船はドライドック特別調査を完了し、私の船は2022年第4四半期に彼女の特別調査を通過するために特別調査を完了した。この四半期の乾ドックの総コストは270万ドルであるが、2021年第3四半期には乾ドックを行う船はない。
2022年第3四半期の利息とその他の融資コストは100万ドルだったが、2021年同期は60万ドルだった。2022年第3四半期の利息支出が高かったのは、主に債務額の増加と、前年同期に比べて私たちのローンのLibor金利が上昇したためです。2021年9月30日までの3ヶ月間、当社は5つの金利スワップ契約の未実現収益100万ドルと限界損失、及び2022年第2四半期に締結し、2022年第3四半期に決済した長期運賃協定(FFA)契約の収益60万ドルを確認し、110万ドルの実現収益及びFFA契約の公正価値変動50万ドルを含み、3つの金利スワップ契約の限界損失及びFFA契約の10万ドルの損失を含む。2021年第3四半期の160万ドルの未達成収益と170万ドルの達成損失を含む。
2022年第3四半期、平均11.0隻の船舶を所有·運営し、平均定期レンタル料率は1日20637ドルだが、2021年同期は8.1隻で、1日平均28103ドルの収入を得た
2022年第3四半期調整後のEBITDAは950万ドルだったが、2021年第3四半期は1300万ドルだった
2，925，799株の基本と2，930，909株の希釈後の加重平均流通株計算によると、2022年第3四半期の普通株株主は基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ2.11ドルと2.10ドルを占めるべきであるが、2021年第3四半期の基本と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ4.47ドルと4，41ドルであり、計算ベースは2，634，822株と2，675，224株である
未実現収益派生商品四半期の普通株株主が収益を占めるべき影響を除いて、2022年9月30日の四半期まで、普通株株主は調整収益をそれぞれ1株当たりの基本収益と希釈収益1.94ドルと1.93ドルであるべきであるが、2021年9月30日までの四半期調整後の基本収益と希釈収益はそれぞれ3.84ドルと3.79ドルである。通常、証券アナリストは、彼らが公表した1株当たりの収益推定に上記項目を計上しない。
2022年までの9ヶ月間の業績：
2022年までの9ヶ月間、会社が報告した総純収入は5510万ドルで、2021年前の9ヶ月間の4，210万ドルの総純収入より30.7%増加したが、これは主に運営する船舶数の増加と、私たちの船舶が2022年期間に稼いだ定期レンタル料が2021年同期に比べてやや上昇したためである。同社は2730万ドルの純収益と普通株株主が純収益を占めるべきだと発表したが、2021年同期の純収益は1510万ドル、普通株株主は純収益1420万ドルを占めるべきだ。
2022年の前9ヶ月で、燃料庫の収益は290万ドルの正航費用を招いたが、2021年同期の正航費用は50万ドルだった。2022年までの9ヶ月間の船舶運営費用は1440万ドルだったが、2021年同期は990万ドルだった。この増加は，2021年同期と比較して，2022年前の9カ月間に運航した船の数が増加したことと，ウクライナ戦争により，我々の船に支払われた潤滑油，備品，倉庫の供給価格が2021年同期よりも高かったためである。2022年までの9カ月間の減価償却費用は820万ドルだったが、2021年同期は540万ドルで、主に同期に運営されている船舶数が多いためだ。2022年までの9ヶ月間、平均10.5隻の船舶を所有·運営し、平均定期レンタル料率は1日22，876ドルだったが、2021年同期には7.5隻の船舶があり、1日平均22，232ドルの収入を得た。2022年までの9カ月間の一般·行政費は210万ドルに増加したが、前年同期は170万ドルだった。この成長は主に私たちの株式インセンティブ計画の費用の増加に起因する。2022年までの9カ月間に4隻が特別検査を受け，1隻が水中中期検査(代替乾ドック)を通過し，我々の1隻は2022年第4四半期に完成した特別検査を通過するために本四半期に乾ドックを完成させた。この間，乾ドックの総コストは440万ドルであったが，2021年前の9カ月には乾ドックを行う船はなかった
2022年までの9ヶ月間の利息とその他の融資コストは240万ドルだったが、2021年同期は170万ドルだった。昨年同期と比較して，期内の利息支出が高く，債務額の増加と本業ローンのLibor金利上昇が原因である。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は2022年第2四半期に締結し、2022年第3四半期に決済した5つの金利交換契約の220万ドルの未実現収益と20万ドルの達成損失と、2022年第3四半期に締結して決済したFFA契約の110万ドルが収益を達成したのに対し、3つの金利交換契約の未実現収益は10万ドル、FFA契約の未実現損失は250万ドルと300万ドルの損失を達成したことを確認した
2022年前9カ月の調整後EBITDAは3，590万ドルであったのに対し，2021年前9カ月のEBITDAは2，630万ドルであった
2022年前の9ケ月の普通株株主は基本と希薄化した1株当たり収益は9.43ドルであり、2，890，771株の基本と9.34ドルで計算し、2，918，800株希釈加重平均流通株で計算した；2021年同期の普通株株主は基本と希薄化した1株当たり収益は5.84ドルであり、2，427，810株の基本と希釈後の1株当たり収益で計算し、2，470，726株の薄加重平均流通株で計算して5.74ドルで計算した
派生商品の公正価値変化が今年の前の9ケ月の普通株株主が収益を占めるべき影響を除いて、2022年9月30日までの9ケ月間、普通株株主は調整後の収益をそれぞれ基本的に1株8.69ドルと希釈した後の1株8.60ドルであったが、2021年同期調整後の1株当たりの基本収益は7.42ドルであり、希釈後の1株当たりの収益は7.29ドルであった。前述したように、証券アナリストは通常、公表された1株当たりの収益見通しに上記項目を計上しない
4
マシンチーム構成ファイル：
EuroDry Ltd.の機隊の概況は以下の通りである
名前.名前 | タイプ | DWT | 完成年 | 就職(*) |
TCEレート(ドル/日) |
乾散貨物船 |
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エカトリニ | カムサマックス | 82,000 | 2018 | TCから2月23日まで | 平均バルト海Kamsarmax P 5 TC指数の105%を借りる(**) |
蒼耳 | カムサマックス | 82,000 | 2016 |
TCは3月24日まで | 平均バルト海Kamsarmax P 5 TC指数の105%を借りる(**) |
アレキサンダーP | 超極大 | 63,500 | 2017 | TCから1月23日まで | 最初の65日は11，500ドル、そして16，000ドルです |
善良な心 | 超極大 | 62,996 | 2014 | TCは十一月二十二日まで | $18,000-25,000(***) |
モリーワースの運は | 超大極大 | 57,924 | 2014 | TCは3月23日まで | $25,750 |
エリニ·P | パナマ型 | 76,466 | 2004 | TCは12月22日まで | $15,500 |
サンタ·クルツ | パナマ型 | 76,440 | 2005 | TCは十一月二十二日まで | $14,000 |
星の光 | パナマ型 | 75,845 | 2004 | TCは十一月二十二日まで | $18,500 |
タソス | パナマ型 | 75,100 | 2000 | TCは12月22日まで | $21,000 |
幸運を祈る | パナマ型 | 76,704 | 2004 | TCは十一月二十二日まで | $15,000 |
乾散貨物船の総数 |
10 | 728,975 |
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注：
(*)
一番早い返品日を示します
(**)
バルト海の平均Kamsarmax P 5 TC指数は5つのパナマ型定期チャーター便航路に基づく指数である
(***)
定期レンタル船等値料率は，初期バラストと待機するレンタル船の期限が割り当てられる期限に依存する
5
艦隊はデータをまとめた
| 3ヶ月で終わりました 2021年9月30日 | 3ヶ月で終わりました 2022年9月30日 | 9ヶ月、終わり 2021年9月30日 | 9ヶ月、終わり 2022年9月30日 |
機械隊データ |
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平均船数(1) | 8.1 | 11.0 | 7.5 | 10.5 |
船団暦(2) | 745.0 | 1,012.0 | 2,045.9 | 2,853.0 |
計画停止日数には遊休(3) | 0.0 | 92.1 | 0.0 | 141.8 |
飛行機チーム利用可能日数(4)=(2)-(3) | 745.0 | 919.9 | 2,045.9 | 2,711.2 |
商業休業日数(5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
運営停止日数(6) | 4.3 | 10.3 | 8.1 | 23.0 |
船団航程日数(7)=(4)-(5)-(6) | 740.7 | 909.6 | 2,037.8 | 2,682.1 |
チーム使用率(8)=(7)/(4) | 99.4% | 98.9% | 99.6% | 98.9% |
ビジネスチーム使用率(9)=((4)-(5))/(4) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% |
運営チーム使用率(10)=((4)-(6))/(4) | 99.4% | 98.9% | 99.6% | 99.2% |
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1日平均成績 |
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定期貸船等料率(11) | 28,103 | 20,637 | 22,232 | 22,876 |
船舶運営費用(除く)乾ドック費用(12ドル) | 5,718 | 5,893 | 5,664 | 5,837 |
一般·行政費(13) | 777 | 700 | 846 | 750 |
船舶運営費総額(14) | 6,495 | 6,593 | 6,510 | 6,587 |
乾ドック費用(15ポンド) | 53 | 2,696 | 47 | 1,547 |
(1)平均船数とは，期間内に当社船団を構成する船数について，1隻あたりその期間を当社船団の一部とするカレンダー日数をその期間のカレンダー日数の和で割って計算する.
(2)暦。カレンダー日数を、私たちの船団の各船の所有期間内の総日数と定義し、大修理、乾ドック、特殊あるいは中期検査に関するテナント日数や船が放置されている日数を含む。カレンダー日数は一定期間の私たちの艦隊規模の指標であり、それは私たちがこの期間に記録した収入と費用に影響を与える。
(3)船の棚上げを含む予定テナント日とは、定期修理、乾ドックまたは特別または中期検査に関連する日、または船が放置されている日を指す。
(4)利用可能日数.利用可能日数を一定期間計画休職日数を差し引いたカレンダー日数と定義する。ベッドに横になる。私たちは一定期間内に船舶が収入を発生させるために使用できる日数を測定するために使用可能な日数を使用する。
(5)商業テナント日数。私たちは商業休収日数を船舶が放置されて雇用されていない日数と定義する。
(6)運営停止日数。運営停止日数を計画外整備に関する日数や船舶運営に関する他のテナント時間と定義した
(7)航行日数。航行日数を私たちの船団の各船が私たちの所有期間内に商業と運営停止日数を差し引いた総日数と定義します。私たちは航行日数を使って、船舶が一定期間内に実際に収入が発生したり、再配置目的で航行した日数を測定します
(8)艦隊利用率.私たちは一定期間の航行日数をその時間内の利用可能な日数で割ることでコンピュータチーム利用率を計算機チーム利用率にした。船団利用率を用いて会社がその船のために適切な仕事を見つける効率を測定し，計画外修理や就職待ち日数などで欠航日数を最低にした。
(9)艦隊利用率，商業性.我々は，一定期間内の利用可能日数をその期間内の利用可能日数で割ることでビジネスチーム利用率を計算した.
(10)艦隊利用率，操作可能.我々は，一定期間内の利用可能日数をその期間の利用可能日数で割ることで運営機チーム利用率を計算した
(11)定期レンタル等値料率，あるいはTCEは，我々船の1日平均純収入表現を測る指標である.TCEの計算方法は，定期レンタル船収入と航次レンタル船収入を関連時間帯の航程日数で割って航次費用で割る。航程費用には主に特定の航程に特有の港、運河と燃料費用が含まれています。そうでなければ、これらの費用はテナントが定期レンタル契約に基づいて支払うか、あるいは次のレンタル船のための船舶の再配置と関係があります。TCEは標準的な運航業業績評価基準であり、主に運航会社の業績の異なる時期の変化を比較するために用いられ、異なる時期の間に船を借りるレンタル船のタイプの組み合わせ(即ちスポット航次レンタル、定期レンタル、共同経営契約と光船レンタル)が変化したにもかかわらず、異なる時期の間に船を借りるレンタルタイプの組み合わせ(即ちスポット航次レンタル、定期レンタル、連合契約と光船レンタル)が変化したにもかかわらず。我々のTCEの定義は，運航業他社が使用している定義と比較できない可能性がある.
(12)毎日の船運営費は、乗組員コスト、供給費、甲板及びエンジン資材、潤滑油、保険、保守及びメンテナンス及び関連側管理費を含み、算出方法は、船運営費及び関連側管理費を関連期間の船団カレンダー日で割る。乾ドック費用は別に報告します。
(13)毎日総務と行政費用の算出方法は、総務と行政費用を時間帯に関する船団暦で割る。
(14)船運営総支出、またはTVOEは、私たちの船運営に関連する総支出の測定値である。TVOEは船舶運営費用，関連側管理費と一般管理費の総和であり，ドック費用は含まれていない。毎日TVOEの計算方法は，TVOEを関連時間帯の船団暦で割ったものである。
(15)ドライドック費用は、遅延法に従って資本化および償却されるべきドライドック費用を、関連期間の船団暦で割ることを含む。時期によって乾ドック費用が大きく異なる可能性があり，その間にどれだけの船が乾ドックを行ったかに依存する。会社は発生した乾ドック費用を支出する。
6
電話会議とインターネット放送：
明日、2022年11月11日午前9時東部時間、会社経営陣は電話会議とネット中継を主宰し、結果を検討する
電話会議の詳細：
参加者は、所定の時間の10分前に、877 405 1226(米国無料ダイヤル)、または+1 201 689 7823(米国および標準国際ダイヤル)の電話番号を使用しなければならない。オペレータおよび/または会議ID 13734389にEuroDryをオファーしてください？ここをクリックして他の参加者の国際無料アクセス番号を取得します。
代替的に、参加者は、より速い接続を可能にするために、Call Meオプションを使用して呼を登録することができる
電話会議に参加する。電話番号を入力して、システムが正確にお呼びします
離れて。ここをクリックしてCall Meオプションを表示する
オーディオネットワーク放送-スライドショー：
電話会議はEuroDryサイト(www.Eurodry.gr)を介してインターネットでライブ音声ネットワーク中継を行い，アーカイブを行う.ネットワーク中継の参加者は、ネットワーク中継開始の約10分前にウェブサイトに登録されなければならない。2022年第3四半期実績のPDF形式スライドショーも、電話会議やインターネット放送の10分前に提供され、同社のサイト(www.Eurodry.gr)のインターネット放送ページで入手できる。インターネット中継の参加者はPDFプレゼンテーションをダウンロードすることができる
7
EuroDry
監査されていない総合簡明経営報告書
(株式数を除くすべてのドルで表される額)
| 3か月まで | 3か月まで | 9か月で終わる | 9か月で終わる |
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| (未監査) | (未監査) | ||
収入.収入 |
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定期チャーター便収入 | 20,718,567 | 16,799,698 | 44,764,161 | 58,488,275 |
手数料 | (1,262,785) | (985,625) | (2,642,473) | (3,421,825) |
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純収入 |
19,455,782 |
15,814,073 | 42,121,688 | 55,066,450 |
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運営費 |
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航程費用の純額 | (97,247) | (1,971,407) | (540,322) | (2,866,697) |
船舶運営費 | 3,651,301 | 5,209,256 | 9,893,244 | 14,434,414 |
乾ドック費用 | 39,771 | 2,728,266 | 96,945 | 4,414,251 |
船舶減価償却 | 1,983,108 | 2,857,258 | 5,395,583 | 8,182,892 |
関係者管理費 | 608,948 | 754,117 | 1,694,773 | 2,218,181 |
一般と行政費用 | 578,784 | 707,993 | 1,729,935 | 2,140,229 |
総運営費 | (6,764,665) | (10,285,483) | (18,270,158) | (28,523,270) |
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営業収入 | 12,691,117 | 5,528,590 | 23,851,530 | 26,543,180 |
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その他収入/(支出) |
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利息とその他の融資コスト | (555,801) | (965,917) | (1,676,973) | (2,371,540) |
債務返済損失 | - | - | (1,647,654) | - |
(損失)/デリバティブ収益、純額 | (75,585) | 1,573,803 | (5,389,990) | 3,049,602 |
為替損益 | 4,269 | 24,050 | (643) | 51,427 |
利子収入 | 54 | 1,231 | 10,463 | 1,616 |
その他(費用)/収入、純額 | (627,063) | 633,167 | (8,704,797) | 731,105 |
純収入 | 12,064,054 | 6,161,757 | 15,146,733 | 27,274,285 |
配当Bシリーズ優先株 | (274,337) | - | (845,262) | - |
優先等配当金 | - | - | (120,000) | - |
普通株主は純収益を占めなければならない | 11,789,717 | 6,161,757 | 14,181,471 | 27,274,285 |
基本1株当たりの収益 | 4.47 | 2.11 | 5.84 | 9.43 |
加重平均株式数は基本的に | 2,634,822 | 2,925,799 | 2,427,810 | 2,890,771 |
希釈して1株当たり収益する | 4.41 | 2.10 | 5.74 | 9.34 |
加重平均株式数、希釈した後 | 2,675,224 | 2,930,909 | 2,470,726 | 2,918,800 |
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EuroDry
監査されていない総合貸借対照表
(株式数を除くすべてのドルで表される額)
| 十二月三十一日 | 九月三十日 2022 | |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 | 26,847,426 | 29,546,558 | |
売掛金純額 | 775,035 | 5,587,183 | |
その他売掛金 | 1,242,803 | 456,902 | |
棚卸しをする | 770,342 | 2,820,770 | |
制限現金 | 459,940 | 997,756 | |
販売待ち資産を保有する | - | 6,617,715 | |
派生商品 | - | 830,199 | |
前払い費用 | 314,397 | 286,688 | |
流動資産総額 | 30,409,943 | 47,143,771 | |
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固定資産： |
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船舶、ネット | 128,492,819 | 151,562,305 | |
長期資産： |
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派生商品 | 210,113 | 1,255,009 | |
制限現金 | 2,220,000 | 1,885,000 | |
総資産 | 161,332,875 | 201,846,085 | |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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長期銀行ローン、今期の部分 | 13,949,720 | 26,588,217 | |
売掛金 | 855,825 | 2,013,026 | |
費用を計算する | 852,442 | 3,020,332 | |
派生商品 | 289,430 | - | |
収入を繰り越す | 1,514,543 | 1,402,665 | |
関連会社によって | 244,587 | 154,848 | |
流動負債総額 | 17,706,547 | 33,179,088 | |
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長期負債： |
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長期銀行ローンは当期分を差し引く | 64,702,947 | 60,702,155 | |
長期負債総額 | 64,702,947 | 60,702,155 | |
総負債 | 82,409,494 | 93,881,243 | |
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株主権益： |
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普通株(額面0.01ドル、発行許可200，000，000株、発行済み株と発行済み株はそれぞれ2，919，191株と2，877，500株) |
29,192 | 28,775 |
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追加実収資本 | 67,963,707 | 69,731,300 | |
利益を残す | 10,930,482 | 38,204,767 |
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株主権益総額 | 78,923,381 | 107,964,842 | |
総負債と株主権益 | 161,332,875 | 201,846,085 | |
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9
EuroDry
監査されていないキャッシュフロー表を統合して簡明レポート
(すべての金額をドルで表す)
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| 9か月で終わる 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |
2021 | 2022 | ||
経営活動のキャッシュフロー： |
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純収入 | 15,146,733 | 27,274,285 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | |||
船舶減価償却 | 5,395,583 | 8,182,892 | |
繰延費用の償却 | 250,766 | 142,705 | |
株式ベースの報酬 | 132,636 | 551,096 | |
デリバティブの未実現損失/(収益) | 2,189,391 | (2,164,525) | |
債務返済損失 | 1,647,654 | - | |
経営性資産と負債の変動 | (847,045) | (3,022,066) | |
経営活動が提供する現金純額 | 23,915,718 | 30,964,387 | |
| |||
投資活動によるキャッシュフロー： | |||
船舶購入のための現金 | (31,637,347) | (36,968,389) | |
船舶のための現金資本化費用 | (37,891) | (792,703) | |
投資活動のための現金純額 | (31,675,238) | (37,761,092) | |
| |||
資金調達活動のキャッシュフロー： | |||
B系列優先株を償還する | (3,000,000) | - | |
普通株を発行して得た金はすでに支払った手数料を差し引く | 9,190,013 | 2,685,602 | |
株式買い戻し支払いの現金 | - | (1,469,522) | |
支払い済みの費用を提供する | - | (12,427) | |
支払優先配当金 | (570,925) | - | |
ローンの手配費用を支払いました | (648,000) | (150,000) | |
関連側の融資収益 | 6,000,000 | - | |
銀行の長期ローンからの収益 | 61,700,000 | 20,000,000 | |
関係者の融資を償還する | (2,700,000) | - | |
銀行の長期ローンを返済する | (44,212,000) | (11,355,000) | |
融資活動が提供する現金純額 | 25,759,088 | 9,698,653 | |
| |||
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 17,999,568 | 2,901,948 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 4,606,318 | 29,527,366 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | 22,605,886 | 32,429,314 | |
現金明細
現金と現金等価物 | 17,015,316 | 29,546,558 |
流動制限現金 | 3,640,570 | 997,756 |
現金の使用制限、長期使用 | 1,950,000 | 1,885,000 |
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 |
22,605,886 |
32,429,314 |
EuroDry
純収益と調整後EBITDAの入金
(すべての金額をドルで表す)
| 3か月まで 2021年9月30日 | 3か月まで 2022年9月30日 | 9か月で終わる 2021年9月30日 | 9か月で終わる 2022年9月30日 |
純収入 | 12,064,054 | 6,161,757 | 15,146,733 | 27,274,285 |
利息及びその他の融資コスト、純額(含む)債務返済利息収入と損失) | 555,747 | 964,686 | 3,314,164 | 2,369,924 |
船舶減価償却 | 1,983,108 | 2,857,258 | 5,395,583 | 8,182,892 |
長期運賃協定デリバティブツールの公正価値変動 | (1,584,369) | 482,670 | 2,546,292 | - |
金利交換デリバティブの損失/(収益) | 1,115 | (951,633) | (133,730) | (1,944,762) |
調整後EBITDA | 13,019,655 | 9,514,738 | 26,269,042 | 35,882,339 |
調整されたEBITDA台帳：
EuroDry株式会社は、調整後のEBITDAは利息と他の融資コスト、所得税、減価償却、債務補償損失、長期運賃協議公正価値変化(FFAs？)と金利スワップデリバティブの損失/(収益)を差し引く前の純収益を代表するとしている。調整後のEBITDAは米国公認会計原則またはGAAPによって確定された純収入の代替案とみなされるべきでもない。調整後のEBITDAがここに含まれているのは、会社がその財務業績を評価する基礎であるためであり、会社は、この非GAAP財務指標は、期間間の潜在的な異なる影響、利息と他の融資コスト、債務補償損失、FFAの公正価値変化、金利スワップデリバティブの損失/(収益)と減価償却を排除することによって、私たちの各時期の業績の比較可能性を増加させ、私たちの管理層と投資家を助けたからである。当社の調整後EBITDAの定義は，運航や他業界の他社が使用している定義とは異なる可能性がある
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EuroDry
純収益と調整後の純収益の掛け金
(株式データ及び株式数を除くすべてのドルで表される金額)
| 3か月まで 2021年9月30日 |
3か月まで 2022年9月30日 |
9か月で終わる 2021年9月30日 |
9か月で終わる 2022年9月30日 |
純収入 | 12,064,054 | 6,161,757 | 15,146,733 | 27,274,285 |
派生ツールの未実現(収益)/損失 | (1,659,261) | (495,377) | 2,189,391 | (2,164,525) |
債務返済損失 | - | - | 1,647,654 | - |
調整後純収益 | 10,404,793 | 5,666,380 | 18,983,778 | 25,109,760 |
優先配当金 | (274,337) | - | (845,262) |
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優先等配当金 | - | - | (120,000) |
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調整後普通株主は純収益を占めなければならない | 10,130,456 | 5,666,380 | 18,018,516 | 25,109,760 |
調整後の1株当たりの収益は基本的に | 3.84 | 1.94 | 7.42 | 8.69 |
加重平均株式数は基本的に | 2,634,822 | 2,925,799 | 2,427,810 | 2,890,771 |
調整して1株当たり収益を希釈した後 | 3.79 | 1.93 | 7.29 | 8.60 |
加重平均株式数、希釈した後 | 2,675,224 | 2,930,909 | 2,470,726 | 2,918,800 |
調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の入金：
EuroDry株式会社は、調整後の純収入は未実現(収益)/派生ツール損失(固定収益と金利交換を含む)および債務補償損失前の純収益を表すとしている。調整後の純収益と調整後の1株当たり収益はここに含まれており、それらはデリバティブ未実現(収益)/損失と債務補償損失期間の間に存在する可能性のある異なる影響を排除することで、会社の各時期の基本的な業績の比較可能性を高め、それによって私たちの管理層と投資家を助けることができ、これらの影響は異なる時期の経営業績に著しく影響する可能性があると信じているからである。調整後の純収益と調整後の1株当たり収益は公認会計基準によって確定された純収益或いは1株当たり収益の代替案と見なすべきではない。同社の調整後の純収入と調整後の1株当たり収益の定義は、運航や他業界の他社が使用している定義とは異なる可能性がある。
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EuroDryについて
EuroDry Ltd.はマーシャル諸島共和国の法律に基づいて2018年1月8日に設立され、EuroSea有限会社の乾燥貨物船隊を独立した上場企業に合併することを目的とした。EuroDryは2018年5月30日にEuroSea Ltd.から剥離された；それはナスダック資本市場に上場し、株式コードはEryである
EuroDryは乾物、乾物運航市場で運営されています。EuroBulk社の業務はEuroBulk株式会社とEuroBulk(極東)有限会社によって管理されており，後者はISO 9001：2008とISO 14001：2004で認証された付属船舶管理会社であり，船舶の日常的な商業と技術管理と運営を担当している。EuroDryは現物と定期的に船を借りる方式で、共同経営協定に従ってその船を使用する。
会社はPanamax乾散貨物船5隻、超大型乾散貨物船2隻、Kamsarmax乾散貨物船2隻、Superramax乾散貨物船1隻を含む10隻の船舶を持っている。EuroDryの乾燥貨物船10隻の総積載能力は728，975積載トンである
前向きに陳述する
本プレスリリースには、将来の事件及び会社の成長戦略及びこれらの戦略を実施するための措置に関する前向きな陳述(改正された1933年証券法第27 A節及び1934年証券取引法第21 E節の定義による)；予想される船の買収及びより多くの定期レンタルの締結を含む。“予想”、“意図”、“計画”、“信じ”、“予想”、“希望”、“推定”などの語、ならびにそのような語および類似表現の変形は、前向き陳述を識別することを意図している。会社はこれらの前向き陳述に反映された予想が合理的であると考えているにもかかわらず、これらの予想が正しいことが証明される保証はない。これらの陳述は既知および未知のリスクに関連し、いくつかの仮説と推定に基づいており、これらの仮説と推定自体は重大な不確実性と意外な状況の影響を受け、その多くは会社がコントロールできるものではない。実際の結果は，これらの前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には，乾散貨物船需要の変化，会社経営の市場競争要因，米国海外業務に関連するリスク，会社が証券取引委員会に随時提出する文書に列挙されている他の要因があるがこれらに限定されない。会社は、会社がこれに対する予想の任意の変化、または任意の陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示することを義務または承諾を負わないことを明確に示す
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会社の連絡先 | 投資家関係/金融メディア |
タソス·アスリーディス 首席財務官 EuroDry カンタベリー通り11番地 郵便番号：NJ 07069，Watchung Tel. (908) 301-9091 メール：aha@urodry.gr | ニコラス·ボルノジス マケラ·カーラ Capital Link，Inc. 公園大通り230号、1540軒の部屋 ニューヨーク、ニューヨーク一零一六九号 Tel. (212) 661-7566 電子メール：Eurory@capallink.com |
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