AMPG_10 q.htm

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

 

表10-Q

 

☒

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

 

本四半期末まで2022年9月30日

 

あるいは…。

 

☐

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

 

_から_への過渡期

 

手数料書類番号001-40069

 

AmpliTechグループ会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

ネバダ州

 

27-4566352

(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

 

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

 

プラット通り155番地

ハパーカー, ニューヨークです。11788

(主な行政事務室住所)(郵便番号)

 

(631)-521-7831

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル

 

取引コード

 

上の各取引所の名称

どの登録されていますか

普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります

 

拡大する

 

♪the the theナスダック株式市場有限責任会社

普通株購入引受権証

 

AMPGW

 

ナスダック株式市場有限責任会社

 

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)に基づいて提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

 

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

 

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください

 

大型加速ファイルサーバ

☐

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☒

規模の小さい報告会社

☒

 

 

新興成長型会社

☐

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

 

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

 

2022年11月9日までに登録者は9,632,113普通株は、1株当たり0.001ドル、発行され、発行された。

 

 

 

 

AMPLITECHグループ会社

 

Form 10-Q四半期レポート

2022年9月30日

カタログ

 

 

 

 

ページ

 

第1部-財務情報

 

 

 

 

 

 

 

 

第1項。

財務諸表(監査なし)

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

第四項です。

制御とプログラム

 

 

44

 

 

 

 

 

 

第2部-その他の資料

 

 

 45

 

 

 

 

 

 

 

第1項。

法律訴訟

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

第1 A項。

リスク要因

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

第三項です。

高級証券違約

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

第四項です。

炭鉱安全情報開示

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

五番目です。

その他の情報

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

第六項です。

陳列品

 

 

46

 

 

 

 

 

 

サイン

 

 

47

 

 

 
2

カタログ表

 

定義された用語を使って

 

文脈に加えて、本報告で言及する“私たち”、“私たち”、“わが社”、“当社”、“AmpliTech”、“専門”または“SMW”、“Spectrum”または“SSM”、“AmpliTech Group MMIC設計センター”または“AGMDC”、“AmpliTech Group True G Speed Services”または“TGSS”はAmpliTech Group，Inc.およびその子会社AmpliTech，Inc.とAMPGの子会社である専門マイクロ波，スペクトル半導体材料，スペクトル半導体材料，Inc.およびその合併子会社AmpliTech，Inc.およびAMPGの子会社である専門マイクロ波，スペクトル半導体材料，AmpliTechグループMMIC設計センターとAmpliTechグループTrue G速度サービス。

 

 
3

カタログ表

  

前向きな情報に関する警告声明

 

このForm 10-Q四半期報告には、1995年の“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年“証券法”第27 A条または改正された“証券法”、および改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)が指す“前向き陳述”が含まれている。展望的に議論された事項は歴史的事実ではない。前向き陳述は、将来のイベントまたは条件であるので、前向き陳述は、“予想”、“信じる”、“推定”、“意図”、“可能”、“すべき”、“将”、“可能”、“求める”、“計画”、“可能”、“予想”、“予測”、“プロジェクト”、“予測”、“可能”、“将”、“予想”、“予想”、“予測”、“可能”などの言葉を含む可能性がある。“継続”その否定や類似の表現.前向きな陳述は発表の日にのみ発表され、各種の基本的な仮定と現在の未来に対する期待に基づいており、保証ではない。このような陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績或いは成果はこのような展望性陳述と明示的或いは暗示的な経営結果或いは計画とは大きく異なる可能性がある。

 

私たちはすべての危険と不確実性を予測できない。したがって、このような情報は、そのような陳述に記載された結果または条件、または私たちの目標および計画が達成される陳述とみなされてはならず、私たちは、いかなる前向き陳述の正確性または完全性に対してもいかなる責任も負わない。これらの展望的表現は、潜在的な買収または合併目標に関する記述、業務戦略、将来のキャッシュフロー、融資計画、管理計画および目標、将来の買収、将来の現金需要、将来の運営、業務計画および将来の財務結果に関する任意の他の記述、および任意の他の非歴史的事実に関する記述を含む、本四半期報告書10-Q表に随所に見られる。

 

これらの展望性陳述は未来の事件に対する私たちの意図、計画、期待、仮説と信念を代表し、リスク、不確定性とその他の要素の影響を受ける。その中の多くの要素は著者らの制御範囲内ではなく、実際の結果はこれらの前向き陳述の明示的あるいは暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮すると、前向き陳述に記載されたイベントは発生しない可能性があり、または起こりうる程度または時間は、私たちが説明したものとは異なる可能性がある。これらの前向きな陳述に過度に依存しないことを警告します。これらの陳述は、Form 10-Q四半期報告の日付のみを示しています。本四半期報告書に含まれるまたは言及されたすべての後続の書面および口頭前向き陳述は、本Form 10-Q四半期報告に関連する他の事項に関連し、私たちまたは私たちを代表して行動する誰にも起因して、そのすべての内容は、Form 10-Q四半期報告に含まれるまたは言及された警告声明によって明確に制限される。

 

法的要件がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、イベント、条件、状況、または仮定の変化によるものであっても、他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はありません。

 

 
4

カタログ表

  

第1部-財務情報

 

項目1.財務諸表s

 

AmpliTechグループ会社

簡明総合貸借対照表

 

 

 

九月三十日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未監査)

 

 

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$13,054,956

 

 

$18,018,874

 

売掛金純額

 

 

2,667,433

 

 

 

1,659,878

 

その他売掛金

 

 

6,599

 

 

 

201,215

 

在庫、純額

 

 

6,253,951

 

 

 

4,192,812

 

有価証券

 

 

493,323

 

 

 

-

 

前払い費用

 

 

147,031

 

 

 

210,028

 

流動資産総額

 

 

22,623,293

 

 

 

24,282,807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産と設備、純額

 

 

2,078,983

 

 

 

1,355,288

 

経営的リース資産使用権

 

 

4,346,815

 

 

 

1,115,588

 

無形資産、純額

 

 

3,171,685

 

 

 

3,284,082

 

商誉

 

 

4,817,019

 

 

 

4,817,019

 

コスト法投資

 

 

348,250

 

 

 

250,000

 

証券保証金

 

 

121,217

 

 

 

122,404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総資産

 

$37,507,262

 

 

$35,227,188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金と売掛金

 

 

1,554,656

 

 

$3,006,334

 

取引先預金

 

 

128,435

 

 

 

253,909

 

融資リース債務の当期部分

 

 

41,865

 

 

 

33,688

 

賃貸債務の当期分を経営する

 

 

575,816

 

 

 

391,571

 

支払手形の当期分

 

 

152,135

 

 

 

129,876

 

流動負債総額

 

 

2,452,907

 

 

 

3,815,378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期負債

 

 

 

 

 

 

 

 

融資リース、流動債務を差し引く

 

 

53,412

 

 

 

17,471

 

レンタル経営、流動債務を差し引いた純額

 

 

3,918,623

 

 

 

795,317

 

支払手形，当期分を差し引く

 

 

126,096

 

 

 

200,491

 

収入を稼ぐ

 

 

1,365,038

 

 

 

1,365,038

 

総負債

 

 

7,916,076

 

 

 

6,193,695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引受金とその他の事項

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主権益

 

 

 

 

 

 

 

 

Aシリーズ転換可能優先株、額面$0.001, 1,000,000株式を許可して0発行済みおよび発行済み株式

 

 

-

 

 

 

-

 

普通株、額面$0.001, 500,000,000株式を許可して9,632,113そして9,582,113発行と発行の株式

 

 

9,632

 

 

 

9,582

 

追加実収資本

 

 

35,997,730

 

 

 

35,651,088

 

赤字を累計する

 

 

(6,416,176)

 

 

(6,627,177)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主権益総額

 

 

29,591,186

 

 

 

29,033,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総負債と

 

 

 

 

 

 

 

 

株主権益

 

$37,507,262

 

 

$35,227,188

 

 

簡明総合財務諸表付記を参照

 

5

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明総合業務報告書

(未監査)

 

 

 

次の3か月まで

 

 

現在までの9ヶ月間で

 

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

九月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入.収入

 

$5,435,654

 

 

$1,056,596

 

 

$15,119,216

 

 

$2,553,982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売原価

 

 

2,774,739

 

 

 

742,983

 

 

 

8,096,984

 

 

 

1,840,764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

 

2,660,915

 

 

 

313,613

 

 

 

7,022,232

 

 

 

713,218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売、一般、行政

 

 

1,852,345

 

 

 

833,574

 

 

 

5,975,440

 

 

 

2,763,292

 

研究開発

 

 

222,549

 

 

 

16,755

 

 

 

811,688

 

 

 

39,142

 

総運営費

 

 

2,074,894

 

 

 

850,329

 

 

 

6,787,128

 

 

 

2,802,434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業収入(赤字)

 

 

586,021

 

 

 

(536,716)

 

 

235,104

 

 

 

(2,089,216)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の収入(費用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務返済収益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

232,200

 

その他の収入

 

 

-

 

 

 

11,520

 

 

 

-

 

 

 

11,520

 

投資が実現していない収益

 

 

213

 

 

 

(63,807)

 

 

213

 

 

 

(63,135)

利子支出，純額

 

 

(9,318)

 

 

(3,842)

 

 

(24,316)

 

 

(36,840)

その他収入合計

 

 

(9,105)

 

 

(56,129)

 

 

(24,103)

 

 

143,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前収入

 

 

576,916

 

 

 

(592,845)

 

 

211,001

 

 

 

(1,945,471)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税支給

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収益(赤字)

 

$576,916

 

 

$(592,845)

 

$211,001

 

 

$(1,945,471)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たり純収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$0.06

 

 

$(0.06)

 

$0.02

 

 

$(0.25)

薄めにする

 

$0.06

 

 

$(0.06)

 

$0.02

 

 

$(0.25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

9,630,739

 

 

 

9,343,671

 

 

 

9,601,084

 

 

 

7,939,008

 

薄めにする

 

 

9,712,756

 

 

 

9,343,671

 

 

 

9,716,868

 

 

 

7,939,008

 

 

簡明総合財務諸表付記を参照

 

 
6

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(未監査)

 

 

 

現在までの9ヶ月間で

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

純収益(赤字)

 

$211,001

 

 

$(1,945,471)

純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する：

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

293,460

 

 

 

94,295

 

プリペイド相談サービスの償却

 

 

40,389

 

 

 

148,390

 

経営的リース使用権資産の償却

 

 

381,921

 

 

 

68,278

 

株に基づく報酬

 

 

346,692

 

 

 

214,661

 

財産と設備処分損失

 

 

1,606

 

 

 

7,188

 

債務による収益を免除する

 

 

-

 

 

 

(232,200)

有価証券が価値変動を公正に承諾する

 

 

(213)

 

 

63,135

 

経営性資産と負債変動状況：

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

(1,007,555)

 

 

(132,681)

その他売掛金

 

 

194,616

 

 

 

-

 

棚卸しをする

 

 

(2,061,139)

 

 

(431,174)

前払い費用

 

 

(28,036)

 

 

(707,970)

証券保証金

 

 

1,187

 

 

 

-

 

売掛金と売掛金

 

 

(1,451,678)

 

 

208,965

 

リース負債を経営する

 

 

(305,597)

 

 

(66,692)

取引先預金

 

 

(125,474)

 

 

196,767

 

経営活動のための現金純額

 

 

(3,508,820)

 

 

(2,514,509)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

設備を購入する

 

 

(696,253)

 

 

(948,123)

有価証券を購入して純額

 

 

(493,110)

 

 

(4,215,724)

原価法投資の調達

 

 

(98,250)

 

 

(250,000)

投資活動のための現金純額

 

 

(1,287,613)

 

 

(5,413,847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

私募から得た収益は費用を差し引く

 

 

-

 

 

 

20,976,344

 

公開発行から受け取った収益は、料金を差し引いて

 

 

-

 

 

 

9,449,597

 

株式承認証を行使して得られた収益

 

 

-

 

 

 

1,474,899

 

信用限度額を償還する

 

 

-

 

 

 

(200,000)

融資リースの返済

 

 

(32,734)

 

 

(23,916)

支払手形収益

 

 

441,139

 

 

 

-

 

支払手形の償還

 

 

(575,890)

 

 

(1,000,231)

融資活動が提供する現金純額

 

 

(167,485)

 

 

30,676,693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物の純変化

 

 

(4,963,918)

 

 

22,748,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初現金と現金等価物

 

 

18,018,874

 

 

 

199,536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物、期末

 

$13,054,956

 

 

$22,947,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足開示：

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出に支払われた現金

 

$33,836

 

 

$45,175

 

所得税の現金を納める

 

$-

 

 

$-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非現金投融資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

RSUに帰属するときに発行される普通株

 

$50

 

 

$-

 

前払い資産を交換するための融資契約

 

 

-

 

 

 

32,222

 

資産を前払いするための設備

 

$50,644

 

 

$-

 

経営リース使用権資産と負債初期計量

 

 

3,626,985

 

 

 

-

 

出資して財産と設備を購入する

 

$145,630

 

 

$-

 

財産と設備処分損失

 

$1,606

 

 

$-

 

 

簡明総合財務諸表付記を参照

 

 
7

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

株主権益簡明合併報告書

(未監査)

 

 

 

2022年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

Aシリーズオープンカーを優先します

 

 

普通株

 

 

その他の内容

 

 

 

 

合計する

 

 

 

量

 

 

パル

 

 

量

 

 

パル

 

 

支払い済み

 

 

積算

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

資本

 

 

赤字.赤字

 

 

権益

 

バランス、2022年6月30日

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

9,629,613

 

 

$9,630

 

 

$35,933,313

 

 

$(6,993,092)

 

$28,949,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

64,419

 

 

 

-

 

 

 

64,419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰属RSUのために発行された普通株

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2,500

 

 

 

2

 

 

 

(2)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日までの3ヶ月間の純収益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

576,916

 

 

 

576,916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残高2022年9月30日

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

9,632,113

 

 

$9,632

 

 

$35,997,730

 

 

$(6,416,176)

 

$29,591,186

 

 

 

 

2022年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

Aシリーズオープンカーを優先します

 

 

普通株

 

 

その他の内容

 

 

 

 

合計する

 

 

 

量

 

 

パル

 

 

量

 

 

パル

 

 

支払い済み

 

 

積算

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

資本

 

 

赤字.赤字

 

 

権益

 

バランス、2021年12月31日

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

9,582,113

 

 

$9,582

 

 

$35,651,088

 

 

$(6,627,177)

 

$29,033,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

346,692

 

 

 

-

 

 

 

346,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰属RSUのために発行された普通株

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

50,000

 

 

 

50

 

 

 

(50)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日までの9ヶ月間の純収入

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

211,001

 

 

 

211,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残高2022年9月30日

 

 

-

 

 

$-

 

 

 

9,632,113

 

 

$9,632

 

 

$35,997,730

 

 

$(6,416,176)

 

$29,591,186

 

 

 

 

2021年9月30日までの3ヶ月

 

 

 

Aシリーズオープンカーを優先します

 

 

普通株

 

 

その他の内容

 

 

 

 

合計する

 

 

 

量

 

 

パル

 

 

量

 

 

パル

 

 

支払い済み

 

 

積算

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

資本

 

 

赤字.赤字

 

 

権益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バランスがとれている。2021年6月30日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,343,671

 

 

$9,344

 

 

$34,388,700

 

 

$(3,220,998)

 

$31,177,046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26,111

 

 

 

-

 

 

 

26,111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月30日までの3か月の純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(592,845)

 

 

(592,845)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残高2021年9月30日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,343,671

 

 

$9,344

 

 

$34,414,811

 

 

$(3,813,843)

 

$30,610,312

 

 

 

 

2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

Aシリーズオープンカーを優先します

 

 

普通株

 

 

その他の内容

 

 

 

 

 

合計する

 

 

 

量

 

 

パル

 

 

量

 

 

パル

 

 

支払い済み

 

 

積算

 

 

株主の

 

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

株

 

 

価値がある

 

 

資本

 

 

赤字.赤字

 

 

権益

 

バランス、2020年12月31日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

4,839,448

 

 

$4,839

 

 

$2,303,815

 

 

$(1,868,372)

 

$440,282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私募発行の普通株

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2,715,000

 

 

 

2,715

 

 

 

20,973,629

 

 

 

-

 

 

 

20,976,344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募した普通株

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,577,142

 

 

 

1,578

 

 

 

9,448,019

 

 

 

-

 

 

 

9,449,597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四捨五入で逆分割で発行された追加株式

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1,381

 

 

 

1

 

 

 

(1)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式承認証の行使で発行された普通株

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

210,700

 

 

 

211

 

 

 

1,474,688

 

 

 

-

 

 

 

1,474,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株に基づく報酬

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

214,661

 

 

 

-

 

 

 

214,661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月30日までの9カ月間の純損失

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1,945,471)

 

 

(1,945,471)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残高2021年9月30日

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,343,671

 

 

$9,344

 

 

$34,414,811

 

 

$(3,813,843)

 

$30,610,312

 

 

簡明総合財務諸表付記を参照

 

 
8

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明合併財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

(1)組織機関と業務記述

 

AmpliTech Group，Inc.(“AmpliTech”または“会社”)は2010年12月30日にネバダ州法に基づいて登録成立した。2012年8月13日、会社は以下の株を発行することでAmpliTech，Inc.を買収した833,750AmpliTech，Inc.の株主に会社普通株を売却し，AmpliTech Inc.(以下“株式取引所”と略す)100%の流通株と交換する.株式交換後，売却株主が所有する60,000既発行株889,250会社普通株の株式は、支配権の変化を招く。そのため、この取引は逆買収、AmpliTech、Inc.は会計買収側とみなされ、会社の業務は会計目的で合併された。資本残高は逆買収を反映するために遡及調整された。

 

AmpliTechは、個人顧客の仕様を満たすために、マイクロ波コンポーネントに基づく低雑音増幅器(“LNA”)を設計、設計、組み立てた。当社のノウハウを適用することで、顧客の要求に応じて最大の周波数利得と最小の背景ノイズ歪みを得ることができる。会社は航空宇宙、政府、国防、商業衛星などの業界に国内外の顧客を持っている

 

AmpliTech Group，Inc.は2019年9月12日、ニューヨーク州隆孔に本社を置くプライベート持株会社Specialty Microwave Corporation(以下、“Specialty”)の資産を買収した。今回の調達には、すべての在庫、注文、顧客、財産、設備、およびすべての知的財産権が含まれています。これらの資産にはSpecialtyの全8人のチームメンバーも含まれている

 

国内と国際顧客のために個人顧客規格に適合した受動マイクロ波コンポーネントと関連サブシステムを設計と製造し、衛星通信地上ネットワークに使用する

 

2021年2月17日，AmpliTech Group，Inc.，普通株と権証，コードはそれぞれAMPGとAMPGWであり，ナスダックでの取引を開始した。発行済み普通株式の逆分割20対1東部時間2021年2月17日午前12時01分から発効した。公募株については1,371,428単位、発行価格は$7.00単位ごとに販売する。今回発行された各単位は普通株式と株式承認証を含む

 

 
9

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明合併財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

AmpliTech Group，Inc.は2021年11月19日にSpectrum半導体材料有限公司(“売り手”または“SSM”)と資産購入プロトコル(“購入プロトコル”)を締結し，この合意によりAmpliTechが当社のほとんどの資産(“買収”)を買収する。買収は2021年12月15日に完了した。

 

SPECTRUM半導体材料会社(“SSM”)はシリコンバレー(カリフォルニア州サンホセ)に位置し、半導体デバイスの組み立て、プロトタイプ、テスト、および生産要求の集積回路(IC)パッケージおよびカバーのグローバルライセンス販売業者である

 

ICパッケージは、腐食または物理的損傷から保護するために半導体装置を含むハウジングまたはハウジングであり、ICパッケージは、半導体装置を回路基板に接続する電気接点もサポートする。ICパッケージは、一般に蓋で封止されており、これにより、汚染物質、粒子、液体、またはガスがパッケージに入ることを防止して、装置の正常な動作を保証する気密性シールを形成する。同社は、必要な製品仕様、デバイス性能、サイズ、抵抗、公差に応じて、様々なICパッケージとカバー製品シリーズを提供しています。

 

私たちのICパッケージとカバー製品は広範な端末市場応用の中で世界の顧客群にサービスして、航空宇宙、国防、工業、医療、無線、通信、自動車とその他の成長市場を含む。会社はISO 9001：2015とAS 9120 B認証により、集積回路製造組立段階の半導体材料流通に適用され、衝突鉱物報告テンプレート(CMRT)、EU有害物質制限(RoHS)と化学品登録、評価、許可と制限(REACH)指令に符合し、アメリカ政府奨励管理制度(SAM)に登録されている。

 

2022年8月、AmpliTech Group真G速度サービス(“TGSS”)部門が設立され、業界に“真G速度”を提供する。TGSSの主な機能は、5 G無線システムを計画および構成し、ORAN無線アクセスネットワークに適合させることである。TGSSは、より大きなカバー範囲、より遠い範囲、およびより速い速度を促進するために、これらのシステムにAmpliTechの低雑音増幅器装置を設置する。

 

 
10

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明合併財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

新冠肺炎が大流行する

 

新型コロナウイルス新冠肺炎の大流行及び灰再発による全世界の衛生危機はすでに全世界の経済活動に負の影響を与える可能性があり、ワクチン接種は進展したが、しかし依然として不確定であり、自信に満ちて予測することもできない。そのほか、達美航空とオミックを含む新冠肺炎変異体は引き続き出現し、その影響は現在予測できず、人口中のワクチン接種率、新冠肺炎変異体に対する新冠肺炎ワクチンの有効性及び政府機関と監督機関の反応を含む多くの要素に依存する可能性がある。状況の持続と動態性質を考慮して、新冠肺炎疫病が著者らの業務に与える影響を予測することは困難である。世界各地の多くの国は、ウイルスの伝播を遅らせるために、旅行や大規模な集会を隔離·制限し続けている。したがって、私たちが業務を継続する能力も限られているかもしれない。このようなイベントは、一定期間の業務、供給、および製造中断を招き、運営減少をもたらす可能性があり、いずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな影響を与える可能性がある。最近出現した市場混乱や変動レベルが持続的または悪化すれば、私たちの資本獲得能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは将来的に私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、新冠肺炎の伝播による景気後退や市場回復は、私たちの業務や私たちの普通株の価値に実質的な影響を与える可能性がある。私たちは引き続き新冠肺炎が世界経済と私たちの業務運営に与える影響に注目していきます。新冠肺炎のワクチン接種状況は引き続き改善されることが予想されるが，新冠肺炎が我々の業務運営や財務業績に及ぼす最終的な影響は, 疫病の最終的な深刻さと範囲は，ウイルスの新変種，政府や個人旅行制限，公共集会に対する公衆の懸念が緩和される速度，失業率の歴史的に大きな増幅が減少する速度(あれば)，経済が回復·回復するかどうかの速度である。これらの要因が我々の業務に与える影響を完全に定量化することはできないが，新冠肺炎に関連した事態の発展は今後一定期間の財務状況や運営業績に大きな影響を与える可能性がある。

 

(2)重要会計政策の概要

 

会計基礎

 

添付されている簡明総合財務諸表は権責発生制会計編成を採用している。

 

添付されているAmpliTech Group，Inc.(“グループ”または“会社”)監査されていない中期簡明総合財務諸表は、管理層が米国公認の中期財務情報会計原則に基づいて、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されている。したがって、それらは、監査財務諸表会計原則によって公認されているすべての資料および脚注を含まない。経営陣は、すべての正常な経常的な調整が含まれており、これらの調整は公平な列報に必要とされていると考えている。

 

 
11

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明合併財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、2022年12月31日までの1年間の予想結果を必ずしも示しているとは限らない。添付されている監査されていない中期簡明総合財務諸表は、2021年12月31日現在及び2020年12月31日までの監査済み総合財務諸表及び関連説明と組み合わせて読まなければならず、これらの報告書は、2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Kを含む。

 

合併原則

 

添付されている簡明総合財務諸表には、当社及びその付属会社の勘定が含まれている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。

 

予算の使用

 

公認会計原則に従って財務諸表を作成し、財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示及び列報期間の収入及び支出に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

 

再分類する

 

数年前の財務諸表を何らかの再分類し，本年度に該当する列報方式とした。これらの改訂は，以前に報告された業務結果に影響を与えない.

 

現金と現金等価物

 

当社は必要に応じて償還可能な預金と購入時の原始満期日が三ヶ月未満の投資と有価証券を現金等価物と見なしています。2022年9月30日現在、会社の現金および現金等価物は4つの金融機関に保管されている

 

売掛金

 

売掛金は領収書の純価値で入金され、利息は計算されません。

 

当社が提案した不良債権は見積もりに相当する不良債権額を用意しています。同社の見積もりは、歴史的催促経験と売掛金状況に対応した審査に基づいている。会社の不良債権準備の見通しは将来的に変化する可能性がある。$の手当0そして$39,3802022年9月30日と2021年12月31日に記録されている。

 

 
12

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明合併財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

従業員留任ポイント

 

“コロナウイルス援助、救済と経済安全法”(“CARE法案”)は従業員留用控除を提供し、これはある就業税に対する払戻可能な税収免除である。新立法では、2020年12月31日から2022年1月1日までに従業員に支払われる合格賃金の70%に相当する従業員留任ポイントが改正された。2021年の例年の最高限度額は$です10,00070%のポイントを決定する際には、各合格カレンダー四半期の各従業員の合格賃金が計算される可能性がある。したがって、合資格の雇用主が申請できる最高税務控除額は$となります7,0002021年の各資格を満たすカレンダー四半期の従業員1人当たり。毛収入が大幅に低下した四半期について、会社は従業員の留任控除を得る資格がある。毛収入の定義は、四半期毛収入が2019年の同一カレンダー四半期の毛収入の80%を下回っているということだ。2021年1月1日から、会社は信用限度額を取得し、2021年6月30日までに合格賃金信用限度額を取得する資格がある。会社は従業員を貸方に残して他の売掛金と記入し、総額は#ドルです201,2152021年12月31日。2022年9月30日までに194,615もう集められています。

 

有価証券

 

有価証券への会社の投資は，有価証券の性質と現在の業務における獲得性に基づいて分類される。同社の有価証券は公正価値に記載されており、投資有価証券のすべての実現済みと未実現の収益と損失は他の収益純額で確認されている。有価証券の実現済みおよび未実現損益は特定の識別方法を用いて決定される。

 

棚卸しをする

 

在庫は主に原材料、製品と生産品で構成され、コスト(先進先出)或いは市場(可現金純価値)の中で低い者に報告されている

 

各財政四半期終了時に在庫数と関連価値を分析し、移動が遅く時代遅れのプロジェクトを決定する。記録在庫準備金

移動が遅いと判断された項目については、それに応じて販売貨物のコストが計上される。時代遅れと判断された在庫項目は現在ログアウトされており、それに応じて販売された貨物のコストを計上している。

 

在庫時代遅れ準備金は2022年9月30日と2021年12月31日現在#ドル1,114,000そして$1,031,986それぞれ，である.

 

 
13

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明合併財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

財産と設備

 

財産と設備はコストで入金される。減価償却は、関連資産の推定利用可能年限内に使用直線法が財務諸表に提供される。レンタル改善の償却は直線法を用いて計算し、残りのレンタル期間或いは改善の推定使用年数の中で比較的に短い者を基準とする。

 

財産と設備の減価償却は以下の通り

 

説明する

 

使用寿命

 

方法

事務設備

 

7年間

 

直線

機械·職場設備

 

5~10年

 

直線

コンピュータ装置/ソフトウェア

 

1~7年

 

直線

車両

 

5年間

 

直線

 

長寿資産

 

事件や環境変化がある資産の帳簿金額が回収できない可能性があることを示す場合、例えば物件、工場や設備などの長期資産が減値するかどうかがチェックされる。審査を開始する可能性がある場合には、資産市場価格の大幅な下落、ビジネス環境または法的要因の重大な不利な変化、当期の現金流量または営業損失と損失の歴史または資産使用に関連する持続的な損失の予測、および現在の資産がその推定使用寿命が終了する前に売却または処分される可能性が高いという予想が含まれるが、これらに限定されない。

 

保有·使用する資産の回収可能性は，資産の帳簿価値と資産予想による未割引将来のキャッシュフローを比較することで測定した。1つの資産の帳票金額がその推定された未割引将来のキャッシュフローを超えた場合、その資産の帳票金額がその資産の公正価値を超えた金額で減価費用を確認する。処分すべき資産は貸借対照表に個別に記載し、公正価値から売却コストを差し引いた帳簿金額のうち低い者に報告し、減価償却を行わない。減価され、使用され続ける資産の減価償却ベースは、それぞれの公正価値である。

 

 
14

カタログ表

 

AmpliTechグループ会社

簡明合併財務諸表付記

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

投資政策-コスト法

 

投資には個人持株会社への非持株投資が含まれる。当社はこれらの投資のために計量代替案を選択しており、これらの投資は確定しやすい公正な価値がなく、当社は運営や財務政策にかなりの影響を与える能力がないか、あるいはコントロールできない。これらの投資はコスト法で計算される。コスト会計方法により、非流通株証券はコストから任意の減値を減算し、同一発行者が投資に類似した可視価格変動に基づいて調整する。投資公平価値に影響を与える可能性のあるイベントや状況変化が発見されない場合、これらの投資の公正価値は推定されない。この方法によれば、これらの被投資会社の収益または損失における当社のシェアは、総合貸借対照表または総合経営報告書には含まれていない。その会社はドルを持っている348,2502022年9月30日現在、公正価値の投資は随時決定されていない(付記10参照)。これらの投資は簡明総合貸借対照表の他の資産に計上される。2022年9月30日までの9カ月間、減値指標はなかった。

 

商誉と無形資産

 

無形資産には、SpecialtyおよびSpectrumの買収によって得られた商標、商標、知的財産権、顧客基盤が含まれる。当社はASC 350“無形資産-営業権及びその他”基準の指導の下、他の無形資産に対して会計計算を行う。この指針の下で、特定の耐用年数を有する他の無形資産は、その予想耐用年数内に償却される。無限年限を持つ無形資産は毎年減価テストを行う。営業権は償却できません。私たちは毎年12月31日あるいはいつでも減値指標が出現した時に営業権残高をテストして減価を計算します。

 

賃貸借証書

 

私たちは資金調達と賃貸を運営する方法で物件と設備をレンタルする。レンタル期間が12ヶ月を超える賃貸契約については、レンタル期間内にレンタル支払いの現在価値に応じて関連資産と債務を記録します。純資産収益率と賃貸負債を計算する際には、会社はすべての物件を賃貸する賃貸と非賃貸部分を分離しないことを選択した。私たちの多くのレンタルにはレンタル料のアップグレード条項、更新オプション、および/または終了オプションが含まれています。適切な時にレンタル支払いを確定する時にこれらの要素を考慮します。利用可能な場合、私たちはレンタル支払いを現在の値に割引するためにレンタル契約に暗黙的な金利を使用しますが、私たちのほとんどのレンタル契約は容易に決定できる暗黙的な金利を提供していません。そのため、レンタル開始時の情報に基づいて、私たちの増額借入金利を推定して、レンタル支払いを割引しなければなりません。増量借款金利とは、テナントが賃貸期限や経済環境リスクなどを考慮した後、担保に基づいて支払わなければならない借入金金利のことです。

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

収入確認

 

私たちはアメリカでの直販チームと国際市場での独立販売代表の組み合わせで私たちの製品を販売します。顧客が約束した貨物の統制権を得ると、収入が確認され、これは私たちが予想していたこれらの貨物と交換された対価格に基づいている。この核心原則は以下の手順で実現される

 

顧客との契約を確定するそれは.(I)譲渡する貨物に対する各当事者の権利を規定し、これらの貨物に関連する支払条項を決定する強制実行可能な契約を顧客と締結した場合、(Ii)契約は商業的実質を有し、(Iii)顧客の意図および支払い承諾の対価格能力に基づいて、譲渡されたサービスのほぼすべての対価格を徴収する可能性があると決定した場合、顧客との契約が存在する。私たちが顧客と契約を結ぶコストは高くない。製品販売の手数料について、私たちは発生したコストを支払うために、実際の便宜策を選択した

 

契約中の履行義務を確定するそれは.私たちの顧客との契約には一定期間内に完了する複数の履行義務は含まれていません

 

私たちの履行義務はお客様への使い捨て製品の納入に関連しており、契約の輸送条項に適合しています。私たちは限定保証を提供します。私たちは普通返品を受けて、部品の交換あるいは払い戻しを提供します

 

私たちには手厚い見返りはない。私たちは通常延長保証やサービスプランを提供しません。

 

出来高を確定するそれは.お客様は慣例的な固定支払い条件に基づいて支払うべきで、合理的に支払い可能性が保証されているかどうかを評価します。2022年9月30日現在、私たちの契約には重要な融資部分が含まれていない。収入は販売純価格で計算され、その中には製品の返品、リベート、割引、その他の調整などの可変対価格の見積もりが含まれている。可変対価格の推定は、履歴支払い経験、履歴および予想販売データ、および現在の契約条項に基づく。可変対価格に関する不確実性がその後解決された場合にのみ、確認された収入が大きな逆転が生じない可能性が高い場合にのみ、可変対価格が収入に計上される。顧客から徴収された製品販売に関連して政府当局に送金された税金は収入に含まれていない。

 

契約の履行義務に取引価格を割り当てるそれは.私たちは一般的に顧客との契約に多重履行義務がありません。そのため、私たちは通常、契約に規定された価格で製品を顧客制御に譲渡する際に収入を確認します。

 

私たちが業績義務を履行する時、収入を確認する私たちは通常、顧客と締結した各契約の条項に基づいて、貨物の積み込みまたは交付後のある時点で契約履行義務を履行します。私たちは相当なサービス収入を持っていない

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

研究と開発

 

研究·開発支出は発生時に運営費を計上する。研究と開発費用の主な構成要素はコンサルタント、外部サービス、そして用品を含む

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の研究開発コストは222,549そして$16,755それぞれ，である.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の研究開発コストは811,688そして$39,142それぞれ分析を行った。財務報告書の場合、研究と開発費用は#ドルです16,755そして$39,1422021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で販売·行政費から再分類される。

 

所得税

 

同社の繰延税金資産および負債は、予想される将来の税金結果に関連する財務諸表または納税申告書に含まれている。この方法によると、繰延税項資産及び負債は、いくつかの資産及び負債の財務諸表帳簿額面と税ベースとの差額に基づいて、予想差額を採用して返送される年度の現行税率を決定する。繰延税金資産と負債は、差額を生じる資産と負債の財務諸表に分類される。繰延税金資産を予想現金化金額に減少させるために、必要に応じて評価準備を設ける。ASCは、確定閾値および計量属性を規定し、計量納税申告書において採取されたまたは採取されると予想される納税状況を確認するために使用される。会計基準委員会は確認、分類、利息と処罰、過渡期会計、開示と移行の廃止について指導を提供する。2022年9月30日現在、会社には確認されていない重大な税収割引がない。

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

1株当たりの収益

 

1株当たり基本収益(“EPS”)は，純収益を期間内に発行された普通株の加重平均株式数を除くことで決定される。減額1株当たり収益の算出方法は，純収益を基本1株当たり収益計算に用いた普通株加重平均で除算し，在庫株方法で発行された潜在的希薄化証券をすべて転換して発行する普通株数を仮定したものである。2022年9月30日までに3,599,942そして3,386,442それぞれ普通株等価物とみなされる必要がある潜在的希薄化株式である。純損失のため、2021年9月30日までの間に、普通株等価物とみなされる潜在希釈株が逆希釈される必要がある。

  

加重平均流通株および基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する方法は以下の通りである

 

 

 

純収益(赤字)

 

 

株

 

 

1株当たり

金額

 

2022年9月30日までの3ヶ月：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本1株当たりの収益

 

$576,916

 

 

 

9,630,739

 

 

$0.06

 

希釈性株式オプション及び引受権証の効力

 

 

-

 

 

 

82,017

 

 

 

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

$576,916

 

 

 

9,712,756

 

 

$0.06

 

2021年9月30日までの3ヶ月：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本1株当たりの収益

 

$(592,845)

 

 

9,343,671

 

 

$(0.06)

希釈性株式オプション及び引受権証の効力

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

$(592,845)

 

 

9,343,671

 

 

$(0.06)

 

 

 

純収益(赤字)

 

 

株

 

 

1株当たり

金額

 

2022年9月30日までの9ヶ月：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本1株当たりの収益

 

$211,001

 

 

 

9,601,084

 

 

$0.02

 

希釈性株式オプション及び引受権証の効力

 

 

-

 

 

 

115,602

 

 

 

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

$211,001

 

 

 

9,716,686

 

 

$0.02

 

2021年9月30日までの9ヶ月：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本1株当たりの収益

 

$(1,945,471)

 

 

7,939,008

 

 

$(0.25)

希釈性株式オプション及び引受権証の効力

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1株当たりの収益を薄める

 

$(1,945,471)

 

 

7,939,008

 

 

$(0.25)

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

公正価値計量

 

金融商品の公正価値とは、計量日に資産を売却するか、市場参加者間の秩序ある取引において負債を移転して受け取ることができる金額を指す。金融資産は入札価格で計算され、金融負債は入札価格で計算される。公正な価値計量には取引費用は含まれていない。公正価値階層は、公正価値を決定するための情報の品質および信頼性の優先順位を決定するために使用される。公正価値階層構造内の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。公正価値階層構造は、以下の3つのカテゴリで定義される

 

レベル1：計量日に、同じ資産または負債がアクティブ市場で入手可能な未調整見積。

 

第2レベル：第1レベルに列挙された見積りに加えて，測定日に直接または間接的に得られる他の重要な観察可能な投入.

 

第三段階：観察できない重大な投入は，観察可能な市場データの確認が得られず，重大な管理判断の使用を反映している。

 

現金及び現金等価物、売掛金、在庫、前払い費用、売掛金、売掛金及び顧客預金は、その短期的な性質により公正価値に近い。手形および短期·長期債務に対する帳簿価値も公正価値に近いが，これらのツールは市場金利を負担しているからである。

 

非日常的な基礎の上で公正価値によって計量された資産と負債は主に長期資産、無形資産と商業権に関連し、派生した公正価値が総合貸借対照表中の帳簿価値より低い場合、これらの資産と負債は再計量される

 

株に基づく報酬

 

当社は、ASC 718“報酬-株式報酬”に基づいて株式ベースの報酬を記録している。商品またはサービスを発行権益ツールの対価とするすべての取引は、請求された対価の公正価値または発行された権益ツールの公正価値(より信頼性の高い計量可能者を基準とする)に従って入金される。すでに発行された従業員の権益ツール及び代価として徴収したサービスコストは、すべて発行された権益ツールの公正価値によって計量及び確認し、従業員に必要なサービス期間(一般的に帰属期間)内で確認する。

 

信用リスクが集中する

 

会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には主に現金と売掛金が含まれている。

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

各機関の口座は連邦預金保険会社(FDIC)が保証し、最高で$に達する250,000それは.2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は12,054,956そして$17,018,874それぞれFDICの保険限度額を超えている

 

同社はその顧客に対して継続的な信用評価を行い、潜在的な信用損失のために準備金を予約する。したがって、経営陣は2022年9月30日に重大な信用リスクがあるとは考えていない

 

最近の会計公告

 

FASBは2021年10月、企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するASU 2021-08を発表した。本ASUは、企業合併における契約資産および契約負債を確認および計量するために、買収エンティティにASC 606を適用することを要求するASC 805を修正した。ASUは2022年12月15日以降の財政年度内に公共実体に有効であり，これらの財政年度内の過渡期を含む。同社はまだこの基準の評価を完了していないが，この基準の採用は我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。

 

FASBは2016年6月、会計基準更新(ASU)2016-13年度、金融商品-信用損失(主題326)を発表した。このASUは、現在予想されている信用損失(CECL)に対する管理層の推定を直ちに確認することを要求し、これはACL会計モードの重大な変化を代表する。ASUは2022年12月15日以降の財政年度内に公共実体に有効であり，これらの財政年度内の過渡期を含む。同社はまだこの基準の評価を完了していないが，この基準の採用は我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。

 

これらまたは他の最近発表された会計声明を採用することは、私たちの経営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想されます。

 

(3)収入

 

次の表は、地理的地域別の3カ月間と9カ月分の売上高を示しています

 

AmpliTech Inc.

 

 

 

次の3か月まで

 

 

以下の期日までの9か月

 

 

 

ク月30歳、

 

 

九月三十日

 

 

ク月30歳、

 

 

ク月30歳、

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内販売

 

$1,620,220

 

 

$846,577

 

 

$3,767,513

 

 

$2,106,717

 

国際販売

 

 

384,000

 

 

 

210,019

 

 

 

741,156

 

 

 

447,265

 

総売上高

 

$2,004,220

 

 

$1,056,596

 

 

$4,508,669

 

 

$2,553,982

 

 

 
20

カタログ表

 

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

 

 

次の3か月まで

 

 

以下の期日までの9か月

 

スペクトル.スペクトル

 

Sept. 30, 2022

 

 

Sept. 30, 2022

 

国内販売

 

$2,015,346

 

 

$5,224,385

 

国際販売

 

 

1,416,088

 

 

 

5,386,162

 

総売上高

 

$3,431,434

 

 

$10,610,547

 

 

2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総売上高は5,435,654そして$15,119,216それぞれ，である.

 

(4)支部報告

 

ASC 280は、“支部報告”は、会社の内部組織構造に基づいて経営支部の情報を報告し、財務諸表に地理エリア、業務支部及び主要顧客に関する情報を報告し、会社業務支部の詳細を知るための基準を構築している。

 

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の要約情報を細分化市場で提供しています

 

 

 

AmpliTech Inc.

 

 

スペクトル.スペクトル

 

 

会社

 

 

合計する

 

収入.収入

 

$2,004,220

 

 

$3,431,434

 

 

 

-

 

 

$5,435,654

 

販売原価

 

 

962,687

 

 

 

1,812,052

 

 

 

-

 

 

 

2,774,739

 

純収益(赤字)

 

 

(229,462)

 

 

999,505

 

 

 

(193,127)

 

 

576,916

 

総資産

 

 

18,670,329

 

 

 

16,789,819

 

 

 

2,047,114

 

 

 

37,507,262

 

減価償却および償却

 

 

81,661

 

 

 

31,519

 

 

 

-

 

 

 

113,180

 

利子支出，純額

 

 

5,173

 

 

 

-

 

 

 

4,145

 

 

 

9,318

 

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

以下の表に，2022年9月30日までの9カ月間の要約情報を細分化市場別に示す

 

 

 

AmpliTech Inc.

 

 

スペクトル.スペクトル

 

 

会社

 

 

合計する

 

収入.収入

 

$4,508,669

 

 

$10,610,547

 

 

 

-

 

 

$15,119,216

 

販売原価

 

 

2,447,042

 

 

 

5,649,942

 

 

 

-

 

 

 

8,096,984

 

純収益(赤字)

 

 

(1,724,208)

 

 

2,811,217

 

 

 

(876,008)

 

 

211,001

 

総資産

 

 

18,670,329

 

 

 

16,789,819

 

 

 

2,047,114

 

 

 

37,507,262

 

減価償却および償却

 

 

198,901

 

 

 

94,559

 

 

 

-

 

 

 

293,460

 

利子支出，純額

 

 

12,077

 

 

 

-

 

 

 

12,239

 

 

 

24,316

 

 

(5)スペクトル半導体材料の取得

 

AmpliTech Group Inc.は2021年12月15日、カリフォルニア州サンホセにあるS社であるSpectrum半導体材料会社(SSM)を買収した。SPECTRUM半導体材料(“SSM”)は、半導体デバイスの組み立て、プロトタイプ製造、テスト、および生産要件のための集積回路(IC)パッケージおよびカバーのグローバルライセンス販売業者である。

 

今回の買収は重大な戦略とトップラインとベースラインの利益をもたらすとともに，AmpliTechの技術と管理専門知識および流通ネットワークに基づいて構築される予定である。

 

調達には、すべての売掛金、売掛金、在庫、注文、顧客、財産と設備、および知的財産権が含まれています。今回の買収の総買収価格は1ドルである10,123,276特定の運営資本や他の調整によって制限されています665,200発行することで188,442買収完了時には、AmpliTech普通株の未登録株式を取得する。

 

購入契約に署名すると同時に$1,500,000第三者に預けて$で構成されています750,000、“価格調整代行基金の購入”、#ドル750,000“賠償代行基金。購入価格調整ホスト基金は、購入プロトコルに従って、買い手または買い手が売り手を借りていない売り手の任意の運営資金調整に応じて、売り手を支払うために使用することができる。

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

賠償信託基金は、“購入契約”に従って被賠償者によって生成されたか、または損害を受けた者に課せられた任意の損失を支払うために使用されてもよい。ホスト発表日は2023年3月31日である。

 

成約日後六十(60)日以内に、AmpliTechは、購入契約の条項に基づいて作成し、その決済業務運営資金の計算を示す報告書を売り手に提出した。“運転資金調整”の金額は期末運転資金から#ドルを引くことに等しい3,296,427それは.流動資金調整額が正数であれば，買手は流動資金調整額に等しい金額を売手に支払うべきである.流動資金調整額が負であれば，売手は流動資金調整額に等しい金額を買手に支払うべきである

 

運転資金調整数は#ドルに決定された708,076売り手に借りがあります。

 

2022年12月31日後の40日以内に、AmpliTechは、その2年間の業務純収入の計算、または“収入報告書”と呼ばれる報告書を作成して売り手に提出する収入調整額は2年間の純収入の25%から2000万ドルを引くことになりますそれは.収入調整数が正数であれば，買手は売手に収入調整数に等しい金額を支払うべきである.収入が負に調整された場合，売手は買手に収入調整金額に等しい金額を支払うべきである.収入調整の公正な価値は#ドルに決定された1,365,038売り手に借りがあるのは、2021年12月31日までに負債として記録されているか、または負債がある。

 

購入契約には、いくつかの陳述、保証、およびチノの賠償契約に違反することを含む、このような取引習慣と考えられる陳述、保証、およびチノが含まれているが、いくつかの排除および上限によって制限されている。また、買収の完了は、ある会社員の継続雇用を含むすべての留置権の解除と成約条件の満足にかかっている。

 

スペクトル半導体材料に発行された買収コストの公正価値は、買収された有形資産正味値に割り当てられる。当社は買収会計方法に基づいて買収事項を公認会計原則に基づいて1つの業務を買収するために入金し、買収した資産と負債はそれぞれの公正価値で買収日として記録し、当社の資産と負債と合併する。買収した純資産の公正価値は約#ドルである4,098,516それは.純有形資産の合計公正価値が超過した部分は、純資産#ドルに割り当てられている7,389,794.

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

以下の表は、今回の買収の買収価格配分状況をまとめたものである

 

公正な価値で価格を購入する：

 

 

 

現金

 

$8,000,000

 

普通株

 

 

665,200

 

純運営資本調整

 

 

708,076

 

賠償代行金額

 

 

750,000

 

収入収益公平価値

 

 

1,365,038

 

購入総価格

 

$11,488,314

 

 

 

 

 

 

購入価格配分：

 

 

 

 

運営資金

 

$3,730,133

 

財産と設備

 

 

99,188

 

商誉

 

 

4,696,883

 

商標名

 

 

514,284

 

取引先関係

 

 

2,178,631

 

経営的リース資産使用権

 

 

858,508

 

使用権経営賃貸責任

 

 

(619,271)

その他の資産

 

 

29,958

 

取得した純資産

 

$11,488,314

 

 

以下の表は、会社の総合経営業績と、監査されていない形式の総合経営業績をまとめたもので、買収は2021年1月1日に発生したようです

 

 

 

以下の期日までの9か月

 

2021年9月30日

 

 

報道で述べたとおり

 

 

形式的には

 

 

 

 

 

 

 

 

純売上高

 

$2,553,982

 

 

$12,605,950

 

普通株主は純収益を占めなければならない

 

 

(1,945,471)

 

 

694,107

 

普通株の基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益：

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$(0.25)

 

$0.08

 

薄めにする

 

$(0.25)

 

$0.08

 

 

監査されていない業務の予想結果はただ参考に供するだけだ。監査されていない予想経営業績は、買収が2021年1月1日に完了したときの実際の結果を示すためではなく、将来のいかなる日や未来の任意の時期の潜在的な経営業績を予測するためでもない。

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

(6)有価証券

 

次の表は2022年9月30日までの有価証券の概要です

 

 

 

調整後の

コスト

 

 

未実現収益

 

 

未実現損失

 

公正価値

 

第1級(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨幣市場基金

 

$1,507,839

 

 

 

 

 

 

 

$1,507,839

 

アメリカ国庫券

 

 

493,110

 

 

 

213

 

 

 

 

 

493,323

 

合計する

 

$2,000,949

 

 

 

213

 

 

 

 

$2,001,162

 

 

2022年9月30日現在、私たちの有価証券口座の現金と現金等価物は$1,507,839.

 

(1)

第1級公正価値推定は、同じ資産または負債に対する市場のオファーを活性化することに基づいている。

 

1つの投資の減値準備を評価する際に、当社は、公正価値がコスト基準を下回る時間の長さと程度、発行者の財務状況、市場金利の変動、および当社が投資のコスト基準を回収する前にその投資を売却する可能性があるかどうかを検討する。2022年9月30日現在、会社はそのいかなる投資も減値を受けているとは思わない

 

(7)在庫

 

2022年9月30日と2021年12月31日までの在庫には、以下が含まれています

 

 

 

2022年9月30日

 

 

十二月三十一日

2021

 

原材料.原材料

 

$842,539

 

 

$609,841

 

進行中の仕事

 

 

355,281

 

 

 

162,072

 

完成品

 

 

6,170,131

 

 

 

4,452,885

 

小計

 

$7,367,951

 

 

$5,224,798

 

減算：備蓄淘汰

 

 

(1,114,000)

 

 

(1,031,986)

合計する

 

$6,253,951

 

 

$4,192,812

 

 

 
25

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

(8)財産·設備

 

2022年9月30日と2021年12月31日まで、財産と設備は以下の通り

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

実験室装置

 

$2,441,295

 

 

$1,893,564

 

製造設備

 

 

129,745

 

 

 

25,000

 

自動車

 

 

7,335

 

 

 

7,335

 

コンピュータ装置及びソフトウェア

 

 

203,410

 

 

 

159,315

 

賃借権改善

 

 

78,042

 

 

 

-

 

家具と固定装置

 

 

143,894

 

 

 

27,504

 

小計

 

 

3,003,721

 

 

 

2,112,718

 

減算：減価償却累計

 

 

(924,738)

 

 

(757,430)

合計する

 

$2,078,983

 

 

$1,355,288

 

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却費用は75,602そして$33,836それぞれ，である.

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却費用は181,063そして$63,597それぞれ，である.

 

(9)無形資産

 

商誉

 

営業権は2019年9月12日のSpecialtyの買収と2021年12月15日のSpectrum半導体材料会社の買収と関係がある。営業権は主に予想改善と技術表現と機能、及び未来の製品とサービス製品及び新顧客からの販売増加、及びいくつかの単独確認資格に符合しない無形資産と関係がある。営業権は一般的に税務で償却できないし、財務諸表で償却することもできない。2022年9月30日と2021年12月31日まで、営業権価値はドルです4,817,019それぞれ分析を行った。

 

 
26

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

その他無形資産

 

2022年9月30日現在、耐用年数15年と20年の予定無形資産には、以下のようなものが含まれる

 

 

 

総帳簿金額

 

 

累計償却する

 

 

ネットワークがあります

 

 

加重平均寿命

 

商号

 

$584,517

 

 

$-

 

 

$584,517

 

 

不定である

 

取引先関係

 

 

2,591,491

 

 

 

165,704

 

 

 

2,425,787

 

 

 

18.24

 

知的財産権

 

 

202,771

 

 

 

41,390

 

 

 

161,381

 

 

 

11.96

 

合計する

 

$3,378,779

 

 

$207,094

 

 

$3,171,685

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の償却費用は37,578そして$10,345それぞれ分析を行った

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の償却費用は112,397そして$30,698それぞれ，である.

 

無形資産の年間償却状況は以下の通り

 

2022

 

 

37,579

 

2023

 

 

149,976

 

2024

 

 

149,976

 

2025

 

 

149,976

 

2026

 

 

149,976

 

その後…

 

 

1,949,685

 

 

 

$2,587,168

 

 

 
27

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

(10)コスト法投資

 

2021年6月10日、当社はSN 2 N、LLCと会員権益購入契約を締結し、購入総価格は$とした350,0004ロットに分けて支払います各部分は5%の会員権益、合計20%の会員権益を代表するそれは.SN 2 Nは、新しいセキュリティパラダイムを作成するために盗聴不可能な通信チャネルを設計および製造することを計画し、スマートコミュニティレベルのハードウェア暗号化によって保護された最先端の信号増幅を計画する。AmpliTechは，このような暗号化技術とともに用いられる低雑音増幅器製品ラインの独自メーカーとする。2022年6月15日、会員権益購入協定を改正し、19.9%の会員権益を反映した。この改訂によると，同社は$を余分に払った1,750会員権益の一部として、後に返済される。2022年9月30日までに、当社はドルを投資しました348,250一つの上に19.9会員権の%です。

 

(11)与信限度額

 

AmpliTechは2021年11月20日にビジネスクレジットを更新しました$750,000このように2022年11月1日それは.借金基準式に基づいて毎月その額を評価しておく7590日未満の売掛金の占める割合50在庫原材料コストの%です。金利は“ウォール·ストリート·ジャーナル”の最優遇金利プラス1%を基準としている。当社は満期日までに借金の全部または一部を前払いする権利があり、罰を受けない。

 

この融資について、同社は貸手にそのすべての資産の担保権益を付与した。しかも、総裁と最高経営責任者はこの融資を保証することに同意した。

 

信用限度額の未返済残高は2022年9月30日と2021年9月30日現在で#ドルとなっている0.

 

循環信用限度額の満期日は2022年11月に満期になる予定で、現在はすでに2023年1月30日まで延長されている。この協定の条項は他に修正されていない。

 

 
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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

(12)賃貸証書

 

2022年9月30日現在、私たちの貸借対照表には以下のものが含まれています

 

賃貸借契約を経営する

 

2022年9月30日

 

 

 

 

 

資産

 

 

 

ROUはリース資産を経営しています

 

$4,346,815

 

 

 

 

 

 

負債.負債

 

 

 

 

賃貸の当期部分を経営する

 

$575,816

 

営業レンタルは、現在分を差し引いた純額です

 

 

3,918,623

 

リース負債総額を経営する

 

$4,494,439

 

 

 

 

 

 

融資リース

 

資産

 

 

 

 

財産と設備、毛額

 

$234,036

 

減価償却累計

 

 

(104,045)

財産と設備、純額

 

$129,991

 

 

 

 

 

 

負債.負債

 

 

 

 

融資リース当期分

 

$41,865

 

融資リース、当期分を差し引く

 

 

53,512

 

融資リース負債総額

 

$95,377

 

 

2022年9月30日までの加重平均残存賃貸期間と加重平均割引率は以下の通り

 

加重平均残存賃貸年限(年)

 

2022年9月30日

 

賃貸借契約を経営する

 

 

9.7

 

融資リース

 

 

3.22

 

加重平均割引率

 

賃貸借契約を経営する

 

 

4.48%

融資リース

 

 

4.70%

 

 
29

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

融資リース

 

同社は60ヶ月間の賃貸契約をいくつか締結し、ある実験室とオフィス設備に資金を提供したそれは.そのため、当社はこれらの取引を融資リースとして入金しています

 

次の表では、将来の最低融資賃貸支払いと2022年9月30日現在の割引賃貸負債を照合した

 

2022

 

 

13,549

 

2023

 

 

36,476

 

2024

 

 

18,755

 

2025

 

 

18,190

 

2026

 

 

11,976

 

その後…

 

 

3,992

 

賃貸支払総額

 

 

102,938

 

計上された利息を差し引く

 

 

(7,661)

リース債務総額

 

 

95,277

 

少額流動債務

 

 

(41,865)

長期賃貸義務

 

$53,412

 

 

賃貸借契約を経営する

 

2015年12月4日同社はニューヨーク州ボヘミアでオフィススペースを借りる新しい運営賃貸契約を締結した。この5年間の協定は2016年2月1日から発効し、年間レンタル料は5万ドルで、連続したレンタル年度ごとに3.75%増加した。2021年1月13日、借約は元の賃貸契約に付加された上で、レンタル期間は2021年2月1日から月ごとに延長されるそれは.賃貸契約は2022年4月に終了した。

 

2019年9月12日、当社はニューヨーク州隆孔のオフィススペースを借りる新たな経営賃貸契約を締結した。この5年間の協定は2019年9月12日から発効し、年間レンタル料は$90,000そして32021年からの連続レンタル年度ごとに%増加します。会社は賃貸契約の最初の2年間に#ドルでその物件を購入する権利がある1,200,000そしてレンタル期間の残り時間の公平な市価で計算する。このオプションは満期になり、2022年9月30日まで行使されなかった。

 

2019年11月27日、同社は39ヶ月のレンタカー契約を締結し、毎月420ドルを支払います.

 

 
30

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

同社は2021年12月15日、カリフォルニア州サンノゼのオフィススペースおよび倉庫スペースに位置するSSMリース契約を同じ条項および条件で負担した。2020年2月1日から、レンタル期間は2025年1月31日に満期となり、基本レンタル料は$となります24,234最初の12ヶ月で約10%増加しました3毎年1%増加しています

 

2021年10月15日、当社は新しい契約を締結しました20,000ニューヨーク州ハパック市植物大通り155号にある敷地1平方フィートの施設は、7年2ヶ月。1年間の基本賃貸料は$346,242以下の速度で増加すべきである2.75毎年レンタル開始1周年の日から始まり、その後毎年。基本レンタル料の2ヶ月前はレンタル開始日後に減免しなければなりません。大家が不動産の売却を決めた場合、会社は対象物件を優先的に購入する権利がある。賃貸契約を締結する際には、会社は保証金と1ヶ月のレンタル料として2ヶ月の基本賃貸料を支払い、合計#ドルとなった86,560それは.会社は2022年4月1日に新たな製造·本部施設に入居した。

 

次の表では、将来の最低経営賃貸支払いと2022年9月30日現在の割引賃貸負債を照合した

 

2022

 

 

188,550

 

2023

 

 

768,465

 

2024

 

 

765,075

 

2025

 

 

400,321

 

2026

 

 

383,347

 

その後…

 

 

3,112,040

 

賃貸支払総額

 

 

5,617,798

 

計上された利息を差し引く

 

 

(1,123,359)

リース債務総額

 

 

4,494,439

 

少額流動債務

 

 

(575,816)

長期賃貸義務

 

$3,918,623

 

 

(13)支払手形

 

 本チケット：

 

2019年9月12日、AmpliTech Group，Inc.はニューヨーク州隆孔に本社を置くプライベート持株会社Specialtyを買収した。今回の調達には、すべての在庫、注文、顧客、財産、設備、およびすべての知的財産権が含まれています。これらの資産にはSpecialtyの全8人のチームメンバーも含まれている。支払われた総代償は$である1,143,633$でできています668,633現金と一ドル475,000金利#の元票6%. 2019年11月1日から、元金と利息は59(59)ヶ月に支払い、金額は9，213ドルで、最後の支払いは2024年10月1日に9，203ドルを支払うべきですそれは.2022年9月30日現在、本約束手形残高は#ドル207,595それは.元金支払い$71,524利子支出$と一緒に11,3992022年9月30日までの9ヶ月以内に支払います。この切符は当社のある資産を担保にしています

 

 
31

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

ローンに対応する：

 

2019年9月12日、同社は1ドルを承認された250,000設備レンタル施設は#ドルに増加しました500,000それは.当社は賃貸ローンを担保に以下のように借金しています

 

 

·

2019年12月20日、会社がドルを借り入れる58,1923年以内に支払い、毎月$を支払う1,736金利は5.26%です。2022年9月30日までの残高はドル3,451それは.元金支払い$15,180利子支出を$とする4442022年9月30日までの9ヶ月以内に支払いを受ける。

 

 

 

 

·

2020年5月14日、会社はドルを借り入れます27,4943年以内に支払い、毎月$を支払う815金利は4.268%です2022年9月30日までの残高はドル5,620それは.元金支払い$7,012利子支出を$とする3232022年9月30日までの9ヶ月以内に支払いを受ける。

 

 

 

 

·

2020年6月10日、会社はドルを借り入れます41,0153年以内に支払い、毎月$を支払う1,216金利は4.278%です2022年9月30日までの残高はドル9,565それは.元金支払い$10,421利子支出を$とする5232022年9月30日までの9ヶ月以内に支払いを受ける。

 

 

 

 

·

2022年5月6日、同社は$を借入した441,1393年以内に支払い、毎月$を支払う13,341金利は5.6%です。2022年6月15日、このデバイスの注文がキャンセルされ、全額返金になりました$441,139支払利息を差し引く6,317それは.このローンは2022年8月に返済された。

 

2022年1月、同社は#ドルで機械を購入した91,795保証金#元を申請します9,180残高$に資金を提供します82,616終わりました24回の支払い金利は1.90%です。2022年9月30日までの残高はドル52,002それは.元金支払い$30,614利子支出を$とする9842022年9月30日までの9ヶ月以内に支払いを受ける。

 

2022年9月30日までの融資期間内の将来元本の支払いは以下の通りです

 

 

 

支払い

 

2022

 

$36,040

 

2023

 

 

152,592

 

2024

 

 

89,599

 

剰余支払総額

 

$

278,231

 

 

(14)株主権益

 

当社が発行を認可した株式総数は5.01億株(501,000,000)株式、額面$0.001一株ずつです。私たちの法定株式は500,000,000普通株と普通株1,000,000空白小切手優先株株。

 

 
32

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

優先株

 

2013年7月10日、会社取締役会は会社定款修正書を採択し、会社の法定株式を組み入れと許可に変更した500,000優先株、額面$0.001一株ずつです。2020年10月7日、会社取締役会は定款修正書を採択し、優先株の認可株式総数を変更した1,000,000株、$0.001一株ずつです。

 

2020年10月7日、私たちの取締役会と株主は、Aシリーズの転換可能な優先株の指定された優先株、権利、制限証明書を修正し、再確認する決議を採択しました401,000会社はAシリーズ転換可能優先株の空白小切手優先株に指定した。改訂及び再記載された証明書の明確化により、Aシリーズ転換可能優先株はAシリーズ転換可能優先株1株当たり5株の当社普通株の比率で変換され、Aシリーズ転換可能優先株権は、当該事項について投票する権利がある株主の記録日又は(当該記録日が設定されていない場合)に投票又は株主の書面同意を求めた日に当社株主に提出されるすべての事項投票を再確認する。A系列転換可能優先株保有者が投票する権利のある数は、株式、代理人、投票権のある信託協定、または他の方法に基づいて、ネバダ州の法律で規定された任意の行動を承認するすべての投票権の51%を投票する権利がある所有者に行使させる権利があるA系列転換可能な優先株保有者が会議で投票する権利を有する投票数に等しく、または投票権のある普通株式所有者の投票または同意を通過しなければならない。

 

普通株：

 

その会社は最初に許可した50,000,000額面$の普通株0.001それは.2014年5月20日から会社はその法定普通株式を50,000,000至れり尽くせり500,000,000.

 

2021年2月17日，AmpliTech Group Inc.，普通株と引受権証，コードはそれぞれ“AMPG”と“AMPGW”であり，ナスダックでの取引が開始された。公募株については1,371,428単位、発行価格は$7.00単位ごとに販売する。今回発行された各単位は普通株式と株式承認証を含む。Maxim Group LLCが今回発行された唯一の簿記管理人を務めている。受け取った純収益は#ドルです8,119,502.

 

2021年2月24日、Maxim Group LLCは超過配給選択権を行使し、購入した205,714普通株です。受け取った純収益は#ドルです1,330,095.

 

2021年12月31日までに210,700株式承認証の行使価格は#ドルである7.00そして210,700普通株を発行しました。受け取った総収益は#ドルです1,474,900.

 

 
33

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

2021年4月15日に、当社はいくつかの機関投資家と販売します2,715,000ナスダック規則によると、直接発行された普通株は市場価格で登録されています。また，当社は私募方式で投資家に株式承認証を発行し，合算を購入することに同意した1,900,500普通株、行使価格は$8.481株当たり，期間は5年である.Maxim Group LLCは今回発行された独占配給エージェントを担当する.上記普通株は、2021年4月1日に米国証券取引委員会に提出された“棚上げ登録声明”に基づいて発行され、2021年4月14日に発効を宣言した。当社の総収益総額は約$である23配置代行費と支出を差し引く前に、100万ドルが必要だ。今回の発行は2021年4月16日に終了した。2021年4月30日、当社は、私募発行の引受権証を行使する際に発行可能な普通株式の転売を規定する登録声明を提出した。登録宣言は2021年5月11日に施行された。

 

2021年12月15日188,442Spectrum半導体材料会社の買収の一部として，AmpliTech普通株の未登録株を1ドルで発行した665,200.

 

On May 20, 2022, 30,000制限株式単位、行権価格は#ドル1.96取締役会の顧問に送りました帰属は等しい四半期分割払いで行われます2,500株式は2022年5月20日から始まる。2022年5月20日と2022年8月20日2,500普通株を別々に発行する。

 

On June 17, 2022, 15,000制限株式単位、行権価格は#ドル1.97取締役会のメンバー3人に送りました。帰属はすぐに起こります45,000普通株を発行しました

 

2020持分インセンティブ計画：

 

2020年10月、取締役会と株主は会社の2020年株式激励計画(“2020年計画”)を採択し、2020年12月14日から発効した。2020年計画によると、会社は1，250，000株の普通株を予約し、会社の普通株を会社にサービスを提供する従業員と個人に付与する。2020計画の目的は、重大な責任職に就く最適な利用可能な人員を誘致し、維持し、会社にサービスする個人に激励を提供し、会社業務の成功を促進することである。2020年計画では、奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績単位、業績株および取締役会が決定した他の株式または現金奨励を付与することを許可する。

 

 
34

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

株式オプション：

 

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の未償還株式オプション変動状況をまとめたものである

 

 

 

量

 

 

加重平均

 

 

 

オプション

 

 

相場(ドル)

 

2021年12月31日現在の未返済債務

 

 

305,500

 

 

$3.74

 

授与する

 

 

307,000

 

 

 

1.83

 

鍛えられた

 

 

-

 

 

 

-

 

期限が切れる

 

 

-

 

 

 

-

 

2022年9月30日に返済されていません

 

 

612,500

 

 

$2.77

 

2022年9月30日に行使できます

 

 

612,500

 

 

$3.35

 

 

2022年9月30日現在、すべての未発行株式オプションは会社の2020年計画に基づいて発行され、残り565,0002020年計画に基づいて未来に発行可能な普通株式

 

株式オプションに関連する株式報酬支出は$54,630そして$197,1212022年9月30日までの3カ月と9カ月の記録。2022年9月30日現在，非既得株式オプションに関する余剰未確認補償コストは1ドルである486,225公認される予定です4.45何年もです。未償還株式オプションの加重平均残存契約期間は4.79年、総内在価値は#ドルです24,000.

 

株式承認証：

 

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の引受権証未返済の変動状況をまとめています

 

 

 

量

 

 

加重平均

 

 

 

株式承認証

 

 

相場(ドル)

 

2021年12月31日現在の未返済債務

 

 

3,296,942

 

 

$7.86

 

授与する

 

 

-

 

 

 

-

 

鍛えられた

 

 

-

 

 

 

-

 

期限が切れる

 

 

-

 

 

 

-

 

2022年9月30日に返済されていません

 

 

3,296,942

 

 

$7.83

 

2022年9月30日に行使できます

 

 

3,296,942

 

 

$7.83

 

 

株式承認証に関する株式ベースの報酬支出は#ドル4,865そして$48,9022022年9月30日までの3カ月と9カ月の記録。2022年9月30日現在，非既得権証に関する余剰未確認補償コストは$である0それは.未償還株式証の加重平均残存契約期間は3.48年、総内在価値は#ドルです0.

 

 
35

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2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

 

限定株単位:

 

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の未償還制限株式単位の変化をまとめています

 

 

 

量

 

 

加重平均

 

 

 

RSUの

 

 

相場(ドル)

 

2021年12月31日現在の未返済債務

 

 

-

 

 

 

-

 

授与する

 

 

75,000

 

 

$1.97

 

鍛えられた

 

 

50,000

 

 

$1.97

 

期限が切れる

 

 

-

 

 

 

-

 

2022年9月30日に返済されていません

 

 

25,000

 

 

$1.96

 

2022年9月30日に行使できます

 

 

25,000

 

 

$1.96

 

 

制限株式単位に関連する株式ベースの報酬支出は$4,924そして$100,6692022年9月30日までの3カ月と9カ月の記録。2022年9月30日現在，非既得制限株式単位に関する未確認補償コストは$である46,781それは.未償還制限株式単位の加重平均残存契約期間は2.39年、総内在価値は#ドルです0.

 

(15)負担およびまたは事項

 

AmpliTech Group，Inc.は2021年11月19日にSpectrum半導体材料有限公司(“売り手”または“SSM”)と資産購入プロトコル(“購入プロトコル”)を締結し，この合意によりAmpliTechが当社のほとんどの資産(“買収”)を買収する。買収は2021年12月15日に完了した。

 

AmpliTechは、2022年12月31日後の40日以内に、仕入契約の規定に基づいて、2年間の業務純収入の計算、すなわち“収入報告書”を作成して売り手に提出する収入調整額は2年間の純収入の25%から2000万ドルを引くことになりますそれは.収入調整数が正数であれば，買手は売手に収入調整数に等しい金額を支払うべきである.収入が負に調整された場合，売手は買手に収入調整金額に等しい金額を支払うべきである.収入調整の公正な価値は#ドルに決定された1,365,038債権者の債務は、2022年9月30日と2021年12月31日までを負債として記録している。

 

(16)後続イベント

 

循環信用限度額の満期日は2022年11月に満期になる予定で、現在はすでに2023年1月30日まで延長されている。この協定の条項は他に修正されていない。

 

 
36

カタログ表

 

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

 

以下の議論は、経営陣が我々の運営結果や財務状況を評価し、理解することに関する情報を提供する。議論は、本四半期の報告書10-Q表の他の部分に記載されている当社の財務諸表およびその付記と共に読まれるべきである。以下の議論と分析は展望性陳述を含み、リスクと不確定要素に関連する。私たちの実際の結果は、このような前向きな陳述で議論された結果、期待、そして計画とは大きく異なるかもしれない。

 

業務の概要

 

AmpliTech Group Inc.(“AMPG”，“AmpliTech”または“会社”)は2010年にネバダ州に設立され，その子会社AmpliTech，Inc.の親会社，およびAMPG傘下の専門マイクロ波，スペクトル半導体材料とAmpliTechグループMMIC設計センター(“AGMDC”)である。

 

AmpliTechは、顧客の個人仕様を満たすために、マイクロ波コンポーネントに基づく増幅器を設計、設計、組み立てた。我々の製品は、低雑音増幅器(“LNA”)、中間電力増幅器、低温増幅器、およびグローバル衛星通信、電気通信(5 G&IoT)、空間、国防および量子計算市場のカスタマイズされた組立設計を含む50 kHz~44 GHzの複数の周波数で動作する無線周波数(“RF”)増幅器と関連サブシステムからなる。また、プロジェクトごとに、予定された固定契約金額、あるいは時間ごとに材料を加えて非日常的な工事サービスを提供します。私たちは航空宇宙、政府、国防、商業衛星などの業界に国内外の顧客を持っています

 

専門マイクロ波会社は軍事と商業市場のために最先端の精密衛星通信マイクロ波コンポーネント、無線周波数サブシステムと専用の電子部品、可撓性と堅固で耐久性のある導波路、導波路アダプタなどを設計と製造する。

 

AGMDCは衛星と5 G通信ネットワーク、国防、宇宙とその他の商業応用のために最先端の信号処理要素を設計、開発と製造し、会社がより広範な顧客群でその製品を販売できるようにし、これらの顧客はより小さいパッケージのハイテクを必要とする。

 

 
37

カタログ表

 

2021年11月19日、AMPGはスペクトル半導体材料有限会社(“SSM”)と資産購入協定を締結し、SSMは世界的に許可された集積回路(IC)パッケージとカバー流通業者であり、半導体デバイスの組み立て、プロトタイプ製作、テストと生産要求に使用し、1990年に設立され、本社はカリフォルニア州サンホセにあり、これによりAMPGは当社のほとんどの資産(買収事項)を買収した。買収は2021年12月15日に完了した。

 

2021年、同社はテキサス州にモノリシックマイクロ波集積回路(“MMIC”)チップ設計センターを開設し、MMICコンポーネントの中でそのいくつかの独自増幅器設計を開始した。MMICは高周波通信アプリケーション用の半導体チップである。MMICは電力増幅ソリューションに広く用いられており，フェーズドアレイアンテナや量子計算などの新興技術にサービスしている。MMICはより敷地面積が小さく，コストを低減しながらより広いシステムに統合することができる.

 

2022年8月、AmpliTech Group真G速度サービス(“TGSS”)部門が設立され、業界に“真G速度”を提供する。TGSSの主な機能は、5 G無線システムを計画および構成し、オープン無線アクセスネットワークに適合させることである。TGSSは、より大きなカバー範囲、より遠い範囲、およびより速い速度を促進するために、これらのシステムにAmpliTechの低雑音増幅器装置を設置する。

 

私たちの使命は、小ロットニッチ市場で使用されている独自の知的財産権と商業秘密のために特許を出願し、戦略的パートナーシップ、合弁企業、5 G/6 G、量子計算、ネットワークセキュリティ市場の主要業界の先頭者との合併/買収を通じて、私たちの能力を拡大することです。私たちは、私たちの独特な技術を核心コンポーネントとして完全なシステムとサブシステムを開発することで、私たちの製品と収入を拡大することができると信じています。私たちは、これらの急速に台頭する技術業界の世界の先頭になり、携帯電話、ノートパソコン、サーバネットワーク、他の多くの日常生活の質を改善する応用など、大量の市場を満たすことができると予想しています。

 

同社はその新しい5 Gと無線インフラ製品及びMMIC設計の研究開発計画を含むため、その低雑音増幅器製品ラインを拡大して重大な進展を得ている。我々の総合工学と製造資源は，衛星，無線と5 Gインフラおよび先進軍事·商業市場の新しいサブシステムの開発を補完する予定である。

 

企業情報

 

私たちの主な実行事務所はニューヨーク州ハパック市植物大通り155号、郵便番号11788にあります。私たちの電話番号は(631)521-7831です。うちの会社のサイトはwww.Amplitechinc.comです。当サイトの情報は本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも含まれていません。

 

 
38

カタログ表

 

経営成果

 

上には3点現在までの月2022年9月30日と2021年9月30日

 

収入.収入

 

売上高は2021年9月30日までの3カ月間の1，056，596ドルから2022年9月30日までの3カ月間の5，435，654ドルに増加し，4，379，058ドル増加し，約414.45%増加した。売上高の増加は主にSpectrum Microwaveの買収によるものであり，同社の本四半期の売上高は合計3431434ドルであった。増幅器および関連する受動マイクロ波コンポーネントとサブシステム部門の売上高は947，624ドル増加し，増幅は89.69%であり，これは主に軍事と電気通信アプリケーションの増加によるものである

 

売品コストと毛利

 

販売コストは2021年9月30日までの3カ月間の742，983ドルから2022年9月30日までの3カ月間の2，774，739ドルに増加し、2，031，756ドル増加し、273.46%と増加した。この増加は、SSM買収の一部として販売される商品コスト、追加雇用直接労働力、および売上増加によって増加したアウトソーシングを含む約1，812，052ドルの追加費用と直接関連する。したがって，2022年9月30日までの3カ月の毛利は2，660，915ドルであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月の毛利は313，613ドルと2，347，302ドルまたは748.47%に増加した。全体的には，買収およびLNAとRFサブシステム売上の増加により，売上高に占める毛利益の割合は29.68%から48.95%に増加した。AmpliTechが公表した毛金利は51.97%，Spectrumの毛金利は47.19%であった。

 

販売し、一般と行政費用

 

2022年9月30日までの3カ月間、販売、一般、行政費用は2021年9月30日までの前3カ月の833，574ドルから1，852，345ドルに増加し、1，018，771ドル増加し、約122.22%増加した。Spectrumを買収すると，販売，一般，管理費が619，877ドル増加した。給料、従業員福祉、会計費用、D&O保険、株式補償、展示会費用、業務発展費用などの他の費用も増加した。また，新施設への移転に伴い，レンタル料や光熱費も増加している。

 

研究と開発費

 

研究·開発支出は発生時に運営費を計上する。研究と開発費用の主な構成要素はコンサルタント、外部サービス、そして用品を含む

 

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、研究開発コストはそれぞれ222，549ドルと16，755ドルだった。

 

研究開発費は205，794元増加し、増幅は1228.25%であり、主に会社がセルラと衛星通信のために次世代5 G/6 Gサブシステムの研究開発を実施したためである。同社はGPSと5 Gインフラの構成要素となるアンテナとサブシステムを設計·開発している。これらのサブシステムは、携帯電話、衛星、および多くの他の日常アプリケーションの接続を更新および改善するために、インフラストラクチャに実装される高速で大容量の5 G/6 Gネットワークを実現するであろう

 

 
39

カタログ表

 

また，テキサス州のMMICチップ設計センターAGMDCはすでにMMICコンポーネントにそのいくつかの独自増幅器設計を実施し始めている。MMICは高周波通信応用に用いられる半導体チップであり，フェーズドアレイアンテナや量子計算などの新興技術にサービスするために電力増幅解決策に広く用いられている

 

営業収入(赤字)

 

そのため、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で、会社はそれぞれ586，021ドルの運営収入と536，716ドルの損失を報告した

 

その他の収入(費用)

 

2021年9月30日までの3カ月間と比較して、利息支出は5，476ドル増加し、142.53%増加した

 

市場変動により、会社は2022年9月30日までの3カ月間に投資未実現収益213ドルを記録し、2021年9月30日までの3カ月で未実現損失63，807ドルを記録した。

 

純収益(赤字)

 

同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の純収益は576，916ドル、純損失は592，845ドルと報告した。

 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月

 

収入.収入

 

2021年9月30日までの9カ月間の売上高2，553，982ドルと2022年9月30日までの9カ月間の15，119，216ドルの売上高に比べ、売上高は12，565，234ドル増加し、約491.99%増加した。売上高の伸びは主にSpectrum Microwaveの買収によるもので、同社の2022年9月30日までの9カ月間の売上高は10，610，547ドルだった。電気通信と軍事市場の無線周波数増幅器の需要により、増幅器と周波数サブシステムの売上高は1，954，687ドル増加し、76.53%に増加した。

 

売品コストと毛利

 

2022年9月30日までの9カ月間、商品販売コストは2021年9月30日までの9カ月より6，256，220ドル増加し、339.87%増となった。5，649，942ドルの増加はSpectrum Microwaveの買収に直接関連しており、残高は直接労働力とアウトソーシングの増加によるものである

 

 
40

カタログ表

 

2021年前の9ヶ月は2022年前の9ヶ月と比べ、毛利益は6，309，014ドル増加し、884.58%増加した。全体的に毛率は27.93%から46.45%に上昇し，このうちAmpliTechの毛金利は45.73%，Spectrumの毛率は46.75%であった。

 

販売、一般、行政費用

 

一般と行政費用は2021年の最初の9カ月の2，763，292ドルから2022年の最初の9カ月の5，975，440ドルに増加し，3，212，148ドル増加し，約116.24%増加した。Spectrumを買収すると，販売，一般，管理費が2，149，388ドル増加した。当社の親会社の支出は、株式給与、会計費用、保険などの支出が増加している。追加的な増加には賃金と従業員福祉が含まれる。約154，000ドルの費用は同社がデンバー、ワシントンD.C.とイタリアで参加した貿易展と関係がある。

 

新施設への移転により，43，040ドルの引っ越し費用，家賃，光熱費，事務費の増加が生じた。

 

研究と開発費

 

研究·開発支出は発生時に運営費を計上する。研究と開発費用の主な構成要素はコンサルタント、外部サービス、そして用品を含む

 

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の研究開発コストはそれぞれ811，688ドルと39，142ドルだった。

 

研究開発が772，546ドル増加したのは、同社がセルラと衛星通信のための次世代5 G/6 Gサブシステムの研究と開発を実施したためである。同社はGPSと5 Gインフラの構成要素となるアンテナとサブシステムを設計·開発している。これらのサブシステムは、携帯電話、衛星、および多くの他の日常アプリケーションの接続を更新および改善するために、インフラストラクチャに実装される高速で大容量の5 G/6 Gネットワークを実現するであろう

 

また，テキサス州のMMICチップ設計センターAGMDCはすでにMMICコンポーネントにそのいくつかの独自増幅器設計を実施し始めている。MMICは高周波通信応用に用いられる半導体チップであり，フェーズドアレイアンテナや量子計算などの新興技術にサービスするために電力増幅解決策に広く用いられている

 

営業収入(赤字)

 

そのため，会社は2022年9月30日までの9カ月の運営収入は235，104ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月の運営損失は2，089，216ドルであり，全体的に2，324，320ドル増加したと報告している。

 

 
41

カタログ表

 

その他の収入(費用)

 

利息支出は2021年前9カ月の36，840ドルから2022年前9カ月の24，316ドルに低下し，12，524ドル減少し，減少幅は34.0%であった。減少の主な原因は債務の返済だ

 

同社は2022年9月30日までの9カ月間に投資未実現収益213ドルを記録し、2021年9月30日までの9カ月間に投資未実現損失63，135ドルを記録した。

 

2021年4月20日、SBAは23.22万ドルのPPPローン減免を許可した。

 

同社はまた、2021年9月30日までの9カ月間に11，520ドルの他の収入を記録した。

 

純収益(赤字)

 

同社は2022年9月30日までの9カ月の純収益は211，001ドルと発表したが、2021年9月30日までの9カ月の純損失は1，945，471ドルだった

 

流動性と資本資源

 

経営活動

 

2022年9月30日までの9カ月間の経営活動に用いられた現金純額は3，508，820ドルであり，主な原因は売掛金，在庫，売掛金と売掛金，経営リース負債と顧客預金の純収益と経営変化である。

 

2021年9月30日までの9カ月間の経営活動に用いられた現金純額は2，514，509ドルであり，主な原因は売掛金，在庫，前払い費用と経営リース負債の純損失と経営変化である。

 

投資活動

 

2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金純額は1，287，613ドルであり、このうち696，253ドルは設備購入に使用され、493，110ドルは有価証券の購入に使用され、98，250ドルはSN 2 Nへの投資に使用される。

 

 
42

カタログ表

 

2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動用現金純額は5，413，847ドルであり、設備、有価証券、SN 2 Nの10%の会員権益を購入するためのものである。

 

融資活動

 

2022年9月30日までの9カ月間の融資活動のための現金純額は167，485ドルで、主に支払手形の返済と融資リースから来ている。

 

2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動によって提供された現金純額は30，676，693ドルであり、その中には、新たに発行された普通株および引受権証が提供する31，900，8.4億ドルを含み、クレジット限度額、支払手形、および融資リース支払いの返済のためのものである。

 

歴史的には、第三者貸手の債務の発行、株式の発行、各種個人への手形の発行、大株主(当社の最高経営責任者総裁でもある)が時々立て替えた個人資金により、私たちの業務に資金を提供しています。

 

2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は13，054，956ドル、運営資本は20，170，386ドル、累計赤字は6，416，176ドルです。

 

2021年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物は18，018，874ドル、運営資本は20，467，429ドル、累計赤字は6，627，177ドルです。

 

私たちは手元の現金、運営が提供する現金、借金、債務、株式発行、あるいはそれらの何らかの組み合わせで私たちの内部成長に資金を提供し続けるつもりだ。私たちは運営から提供された現金と手元の現金が十分な運営資金を提供し、今後12ヶ月の運営に資金を提供すると信じている。

 

重要な会計政策、見積もり、仮説

 

米国証券取引委員会は、キー会計政策を、経営陣が我々の財務状況や経営結果を記述するために最も重要であると考えている政策と、重大な判断と推定を必要とする政策と定義している。

 

私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は私たちの財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成するには、資産や負債報告金額に影響を与える見積もりと判断を下す必要があります。持続的な基礎の上で、私たちは不良債権準備、在庫の販売可能性、回収可能性、所得税、または事項を含む私たちの推定を評価します。我々は過去の経験や当時の状況では合理的であると考えられる他の仮定から推定したが，これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。当社は、2022年9月30日までの9ヶ月間、経営陣が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで検討·分析で開示されたキー会計政策として開示された項目に大きな変化はないと信じている。

 

 
43

カタログ表

 

私たちは未来にどのような法律法規が採択される可能性があり、これらの法律法規が私たちの運営結果に実質的な影響を与えるかもしれない。法律や法規の重大な変化の影響を定期的に評価し、必要に応じて財務諸表作成のための仮説や推定を更新する。

 

表外取引

 

ない。

 

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示.

 

規模の小さい報告会社は本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はありません。

 

項目4.制御とプログラム

 

情報開示制御とプログラムの評価

 

我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及びCEOを含め、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手順(“取引所法”第13 a−15(E)又は15 d−15(E)条に定義されている)の有効性を評価した。私たちの経営陣は私たちの開示統制と手続きがすべてのミスとすべての詐欺を防ぐことを期待していない。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。

 

この評価に基づいて、2022年9月30日現在、私たちのCEOおよび最高財務官は、私たちの開示制御および手続きは有効ではなく、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを合理的に保証することができず、これらの情報は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積されて伝達される。

 

財務報告の内部統制の変化

 

本報告に記載されている間、取引法第13 a~15(F)または15 d~15(F)条に定義されているように、当社の財務報告の内部制御に大きな影響を与える可能性はない

 

 
44

カタログ表

  

第2部-その他の資料

 

項目1.法的訴訟

 

私たちが知っている限り、係属中の法的手続きが私たちの側であるか、私たちのどの財産も標的ではない。

 

第1 A項。リスク要因です

 

規模の小さい報告会社は本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はありません。

 

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

 

ない。

 

第3項高級証券違約

 

ない。

 

第4項鉱山安全情報開示

 

適用されない

 

第5項その他資料

 

ない。

 

 
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カタログ表

 

プロジェクト6.展示品。

 

(A)展示品

 

証拠品番号：

 

説明する

 

 

 

31.1

 

細則13 a-14(A)/15 d-14(A)特等実行幹事の証明書

31.2

 

細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明

32.1

 

第一百五十条首席行政官の証明書

32.2

 

第一百五十条首席財務主任の証明

101. INS

 

XBRLインスタンスドキュメント

101. SCH

 

XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント

101. CAL

 

XBRL分類拡張計算リンク基本文書

101. DEF

 

XBRL分類拡張リンクベース文書の定義

101. LAB

 

XBRL分類拡張タグリンクベース文書

101. PRE

 

XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクベース文書

 

 
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カタログ表

  

サイン

 

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

 

AmpliTechグループ会社

 

 

 

 

 

日付：2022年11月14日

差出人：

/s/Fawad Maqbool

 

 

 

ファワド·マクブル

 

 

 

社長と最高経営責任者

(首席行政主任)

 

 

日付：2022年11月14日

差出人：

/s/ルイサ·サンフラトロー

 

 

 

ルイサ·サンフラトロー

首席財務官

(首席財務会計官)

 

 
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