第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-264056
株式募集定款副刊第1号
(2022年10月12日までの目論見書)
ニュージャージー州アレゴ
13,799,948株普通株式
Allego N.V.によって提供されます
66,493,170株の普通株式
売却証券所持者が提供する
本募集説明書の補編更新及び補充日は2022年10月12日の目論見書(目論見書), は、2022年9月30日に提出された“発効後修正案1”と、米国証券取引委員会が2022年10月12日に発効を宣言したbr}の改訂を経て、我々の表F-1(第333-264056号)の登録声明の一部を構成する。ここで、2022年11月14日にアメリカ証券取引委員会に提出した6-K表報告に記載されている資料を補充するために、本募集説明書の補編を提出し、目論見説明書中の資料を更新し、補充する届ける?)したがって、私たちはこの報告書を本募集説明書の付録に添付した
目論見書及び本募集説明書の補編は当社が最大13,799,948株の普通株を発行し、1株当たり額面は0.12である普通株アレゴN.V.は上場有限責任会社です(Naamloze Ven Not Shap)オランダの法律で管轄されている(?)アレゴ)は、最初にスパルタ買収会社III単位の初公募株で発行された公開株式証(目論見書で定義されている) である13,799,948株普通株式承認株式証を行使した後に発行することができるスパルタ式のA)は、単位価格は10.00ドルであり、単位当たりはA類普通株と4分の1部の公共株式証明書からなる。参照してください募集説明書 概要?最近の発展?企業合併株式募集説明書にあります
また、目論見書と本目論見書 付録は、目論見書(目論見書)で指名された売却証券保有者が時々行う要約と売却に関するものである証券保有者の売却)、またはその許可譲り受け人、最大66,493,170株の普通株式であって、(I)13,700,000株の普通株式を含み、企業合併終了時に最初に1株約0.002ドルで購入されたスパルタ創業者株(The Spartan Founders Stock)と引き換えに業務グループ )、(Ii)10,360,227株の普通株は、業務合併完了時に有限数の合資格機関バイヤー及び機関及び個人認可投資家に1株10.00ドルで発行され、(Iii)41,097,994株普通株は、Allego保有株式(定義目論法参照)と引き換えにE 8投資家(定義目論見定款)に与えられ、特別費用合意(定義目論見定款)による補償としての発行として、Allego及びその付属会社の1株10.00ドルの価値で計算され、業務合併完了時及び(Iv)は1株11.50ドルの無現金行使価格でAP Spartan Energy Holdings III(PPW),LLCに1,334,949株の普通株を発行し、AP Spartan Energy Holdings III(PPW)は9,360,000株の株式承認証を行使して普通株を購入し、この等株式証はもともと私募株式証であり、業務合併終了時に1株1.50ドルの価格で購入し、業務合併終了時に自動的に株式承認証に変換する。参照してください株式募集説明書の概要−企業合併の最新の発展株式募集説明書にあります
吾等登録本募集説明書に含まれている普通株は、吾等又は売却証券保有者がどのような適用可能な普通株を提供又は売却するかを示していない。発売証券保有者は、複数の異なる方式と異なる価格で本募集説明書に含まれている普通株を発行·販売することができる。私たちは証券保有者が普通株をどのように売却するかに関するより多くの情報を提供していますが、この節のタイトルは配送計画株式募集説明書にあります
あなたは私たちの証券に投資する前に、本募集説明書と任意の目論見書をよく読んで補充または改訂しなければなりません。私たちの普通株式と引受権証はニューヨーク証券取引所に上場していますニュー交所?)は,それぞれALLG?とALLG.WSの符号で命名されている.2022年11月11日、私たちの普通株のニューヨーク証券取引所での最終報告販売価格は1株2.92ドルで、私たちの権利証のニューヨーク証券取引所での最終報告販売価格は0.23ドルです
本募集説明書の付録は、目論見書中の情報を更新し、補充することは、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書と組み合わせて使用されない限り、後続の修正または補充を含む任意の後続の修正または補充を含む交付または使用することができない。本目論見書の付録は目論見書と一緒に読まなければならないが,目論見書の情報と何か不一致があれば
募集説明書と本募集説明書の増刊は、本募集説明書の増刊中の情報を基準としなければなりません。本募集説明書付録の情報は、目論見書の情報をある程度修正し、代替している。株式募集規約のいずれかの修正または置換された情報は、本募集説明書の付録によって修正または置換されない限り、目論見書の一部とみなされてはならない。本募集説明書の付録または目論見書に提供される情報は、それぞれの日付以外のどの日付でも正確であると仮定してはなりません。いずれの場合も、本募集説明書の付録、目論見書、または本募集説明書に従って行われるいかなる販売の交付も、すなわち、当社の取引は、本募集説明書の付録の日付から何の変化もない、または、この情報のbr日付の後の任意の時間に当募集説明書に含まれる情報が正しいという示唆を生じることはない
適用される連邦証券法によると、我々は新興成長型企業と規模の小さい報告会社であり、上場企業の報告要求の低下を受ける
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。タイトルが?の章を参照リスク要因?目論見書14ページから
米国証券取引委員会または任意の他の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本募集説明書第1号副刊の十分性または正確性に基づいて任意の決定を下していない。いかなる逆の陳述も刑事犯罪である
本募集説明書の増刊日は2022年11月14日である
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格6-K
外国の個人発行者報告
ルール13 a-16または15 d-16による
1934年の証券取引法によると
2022年11月
依頼公文番号:001-41329
ニュージャージー州アレゴ
(登録者氏名英文訳)
Westvoortsidijk 73 KB
6827アナオランダ
(主にオフィスアドレスを実行)
再選択マークは、登録者が表紙シート20−Fまたはタブ40−Fの下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す
Form 20-F Form 40-F ☐
登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す:☐
登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す:☐
本表格6-Kレポートに含まれる情報
以下の展示品を同封します
証拠品番号: |
説明する | |
99.1 | プレスリリース、日付は2022年11月14日 |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した
日付:2022年11月14日 | ニュージャージー州アレゴ | |||||
差出人: | /s/Mathieu Bonnet | |||||
名前:マチュー·ボネット | ||||||
肩書:CEO |
添付ファイル99.1
Allego報告2022年第3四半期の業績は強力な実行と開発活動を示しました
| 2022年第3四半期の収入は前年同期比105.0%増の2,230万豪ドルに達し、主に充電とサービス収入が2倍になったためだ |
| 販売された総エネルギーは37.0ギガワット時で、前年同期比81.0%増加した。 |
| 充電セッション総数は220万回であり,前年同期の160万回に比べて36.6%増加した |
| 2022年第3四半期の平均利用率16.6%から 11.5%に増加した |
| 主要なヨーロッパ独立再生可能エネルギーメーカーとドイツで10年間の電気購入協定(PPA)を締結し,2023年1月1日から発効し,25ジワット時(GWh)で大口商品価格変動の影響を大幅に低減·安定させる予定である |
| 大幅値上げを実施し、利益率の影響を最小限にし、今年1月、9月、10月に値上げした |
| 強力な商業活動は、複数の契約と場所に署名した。昨年同期と比較して,本四半期に蓄積されている超高速充電ポート は24%増加し,1,270地点の約8,400充電ポートに達した |
オランダのアナムは、2022年11月14日、リードする汎ヨーロッパバス高速·超高速充電ネットワークAllego N.V.(AllegoまたはThe Company)(ニューヨーク証券取引所株式コード:ALLG)が本日、2022年第3四半期の業績を発表した
2022年9月30日までの3カ月間の総収入は2,230万豪ドルで、前年同期の1,090万豪ドルから105.0%増加した。手数料収入は107.7%増加し、1,440万豪ドルに達した。この改善は,充電回数が220万回増加したことと,投入コストを相殺するために向上した価格 によるものである
2021年9月30日までの3カ月間の390万豪ドルと比較して、サービス収入は102.6増加し、790万豪ドルに達した。サービス収入はカルフールプロジェクトによって推進されており、予想通り、このプロジェクトは2022年下半期の重み付けプロジェクトであり、2022年第4四半期には加速的な成長が予想される。Allegoは契約に調印しようとしている在庫を大幅に増加させ、蓄積されているサイトは1,270個の良質サイトに達し、約8,400個の超高速充電ポートを代表して、その顧客にサービスを提供する
Allegoが第3四半期に販売した総エネルギーは37.0 GWhであり,2021年同期より81.0%増加した。販売されたエネルギーは100%グリーンエネルギーだ。第3四半期、使用率は74.5%増加し、11.5%に達した
2022年9月30日までの3カ月間の純損失は1870万豪ドルであり、エネルギー市場の変動を大きく反映している。2021年9月30日までの3カ月間の純損失は8050万豪ドルで、主に非日常的、非現金株式支払いによって推進されている
1 | 利用率は、充電スポット毎の1日当たりの充電セッション数を充電器1日当たりの最大充電セッション数50で割る(超高速充電ポールの場合)と定義される重要な性能指標である |
営業EBITDAは420万豪ドルであるが,2021年9月30日までの3カ月は180万豪ドルであった。営業EBITDAは670万オーストラリアドルのエネルギーコスト上昇の悪影響を受けているが,有料価格の190万オーストラリアドルの増加と炭素信用証明書の販売による240万豪ドルのより高い収入のメリットによって部分的に相殺されている。2022年10月7日に発効する平均価格上昇幅は約15%と、2023年1月1日に開始される初の電気購入協定(PPA)であり、将来のエネルギー投入コスト上昇の影響を緩和すると予想される
CEOとCFOのコメントと展望
Allego最高経営責任者Mathieu Bonnetは、上場企業としての私たちの最初の事業年度が終了する直前に引き続き進展していることを喜んでいると述べた。カルフールプロジェクトはまだ軌道上にあり、現在310個以上の新しい超高速充電ポートを設置しているので、開発プロセスの第2段階に入っている。私たちはヨーロッパ各地で新しい重要な契約を結び、代表は1800個以上の超高速充電ポートを設置する。私たちがより多くの管轄区域でより多くのサイトを拡張し、開発することに伴い、私たちはヨーロッパ電気自動車の加速している充電インフラにおける私たちの重要な役割を維持し、推進できる非常に有利な地位にあると信じています
Bonnetは続けて言った:私たちはドイツでヨーロッパの独立再生可能エネルギー生産者と10年間の最初のPPAに署名して、価格は25 GWhだと報告した。電力は太陽光発電場から来ており、2023年1月1日から顧客に100%のグリーンエネルギーを提供しています。PPAは非常に魅力的な長期エネルギー価格を特定することができ、大口商品価格の上昇の影響を効果的に減らすことができます。先に発表したように,再生可能エネルギー電気エネルギー実業に基づく長期·低コスト電力契約を実行することにより,2023年までに約80%のエネルギー投入コストをヘッジすることを目標としている。この協定はこの戦略の最初の段階であり、私たちの目標は今後数ヶ月でこの戦略の過程を加速させることだ
Allego最高財務責任者Ton Louwersは、私たちはPPAに多く署名し、値上げし、私たちのヨーロッパサプライヤーパートナー関係を積極的に管理することによってサプライチェーン中断を最小限に抑え、販売証明書(または炭素信用)から得た天然ヘッジは、br利益率が収益に収縮するリスクを著しく低下させたとコメントした。私たちは私たちが今まで取ってきたすべてのステップから利益を得ると予想し、私たちは長期的な収入と成長目標を達成していると信じている
財務概要:
以下は、2022年9月30日までの3ヶ月間の財務概要です
| 総収入:2230万ユーロ |
| 毛利益:180万ユーロ |
| 純損失:ユーロ(1870万) |
| 運営EBITDA:(420万) |
| 運営キャッシュフロー:(112.3)百万ドル |
重要な指標
9月末まで3か月 30, | ||||||||||||
測定値(1) |
2022 | 2021 | 変更率 | |||||||||
平均使用率 |
11.5 | % | 6.6 | % | 74.5 | % | ||||||
公共充電ポート(2) |
27,248 | 26,837 | 1.5 | % | ||||||||
#高速および超高速充電 サイト(2) |
940 | 755 | 24.5 | % | ||||||||
#高速および超高速充電 ポート(2) |
1,357 | 1,057 | 28.4 | % | ||||||||
公共充電ポートがあります(2) |
23,579 | 21,743 | 8.4 | % | ||||||||
サードパーティ公共充電口(2) |
3,669 | 5,094 | -28.0 | % | ||||||||
合計#回の会議($000) |
2,170 | 1,589 | 36.5 | % | ||||||||
総エネルギー(GWh)を販売する |
37.0 | 20.5 | 80.6 | % | ||||||||
安全が滞る (2) |
1,270 | 500 | 154.0 | % |
(1) | すべての期間のMega-Eを含む |
(2) | それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日まで |
指導意見:
2022年通年指導範囲:
| 総収入:1.35億-1.55億ユーロ |
| 販売エネルギー:150 GWh/160 GWh |
| 運営EBITDA:積極的 |
電話会議情報
Allegoは米国東部時間今日(2022年11月14日、月曜日)午前8:30に投資家電話会議を開催し、2022年9月30日までの四半期業績を検討する。参加者は以下のように電話会議にアクセスすることができる1-877-407-9716,国際発信者は を使用することができる1-201-493-6779Allego収益電話会議への参加を要請しましたライブ配信は https://ir.allego.eu/Events-Publicationsでも提供される
通話終了直後、電話再放送は2022年11月28日(月)まで続く。参加者は再放送を見ることができます1-844-512-2921,国際発信者は1-412-317-6671andアクセスコード13733903を入力します。今回の電話会議のアーカイブ再放送はAllegoサイトの投資家部分でも取得され,サイトはhttps://ir.allego.eu/である
アレゴについて
Allegoは消費者、企業、都市に電気自動車、エンジン、バス、トラックの充電ソリューションを提供する。アレゴ·アディス端まで運ぶ充電ソリューションは、企業や都市が運転手に必要なインフラを提供しやすくし、私たちの解決策の拡張性は、私たちを未来のパートナーにします。Allegoは2013年に設立され,充電ソリューションの先頭であり,約34,000個の公共充電ポートと個人充電ポートからなる国際充電ネットワークを有しており,これらのポートは汎ヨーロッパ市場で運営されており,急増している。当社の充電ソリューションは、当社の独自プラットフォームEV-Cloudに接続され、市場ニーズを満たし、超えていくために、お客様と当社に全面的な機能とサービスの組み合わせを提供しています。我々は、車種やネットワーク付属関係を問わず、独立、信頼性と安全な充電解決策を提供することを目指している。Allegoでは、私たちは毎日電気自動車の充電を容易にし、便利で、もっと楽しくしようと努力している
前向きに陳述する
本プレスリリースでは歴史的事実に関する陳述を除いて,他のすべての陳述は前向き陳述である.Allegoはこのような前向き陳述を1934年の証券取引法第21 E節と1995年の“個人証券訴訟改革法”の前向き陳述に関する安全港条項に盛り込むつもりである。前向きな陳述は、一般に、例えば、信じ、可能、将、将、など、未来のイベントまたは傾向を予測または示す言葉を使用することによって識別することができる。このような展望的な陳述はAllegoの未来の業績に対する期待を含むが、これらに限定されない。これらの展望性表現は重大なリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は展望性表現中の明示或いは示唆の結果と大きく異なり、甚だしきに至っては不利な影響を与える可能性がある。このような要素の多くはアレゴの支配下ではなく、予測が難しい。このような違いを引き起こす可能性のある要因としては、(I)Allego社の業務に悪影響を及ぼす変化、(Ii)電力価格および供給状況、(Iii)業界の衰退や地域的または全国的な衰退の影響を受けやすいリスク、(Iv)Allego社の収入および経営業績の変動、(V)不利な条件または資本および信用市場のさらなる中断、(Vi)Allego社が現金、サービス債務、および追加債務を発生させる能力、(Vii)既存および新しい競争相手からの競争が含まれるが、これらに限定されない, (Viii)電気自動車市場の成長、(Ix)Allegoが買収可能な任意の業務を統合する能力、(X)Allegoが経験豊富な人員を募集·保持する能力、(Xi)法的訴訟またはクレームに関連するリスク、 責任クレームを含む、(Xii)Allegoが第三者請負業者に様々なサービスを提供する依存、(Xii)Allegoが商業合理的な条項で追加資本を得る能力、(Xiv)新冠肺炎の影響、新冠肺炎に関連するサプライチェーン中断および費用の増加、(Xv)一般経済または政治条件、ウクライナの武力衝突と(16)Allegoが証券取引委員会に提出した文書でリスク要因と題する節で詳細に説明された他の要因を含む。上記の要素リストは排他的ではない.これらのリスクのいずれかが現実になったり,Allegoの仮定が正しくないことが証明されれば,実際の結果はこれらの前向き陳述で示唆された結果とは大きく異なる可能性がある.Allegoが現在知らないまたはAllegoが現在 をどうでもいいと考えている追加的なリスクが存在する可能性があり、これらのリスクは、実際の結果が前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性もある。さらに、展望的陳述は、本プレスリリースの日までのAllegoの未来のイベントおよび観点の予想、計画、または予測を反映している。アレゴは後続の事件と開発がアレゴの評価に変化をもたらすと予想している。しかしながら、Alleoは、将来的にこれらの前向き宣言を更新することを選択する可能性があるが、Alleo は、法的要件が適用されない限り、いかなる義務も負わないことを明確に示している。これらの前向きな陳述は、本プレスリリース日の後のAllegoの任意の日付を表す評価とみなされてはならない。 , 前向きな陳述に過度に依存してはいけない。
財務情報;非国際財務報告基準財務計量
本プレスリリースに含まれるいくつかの財務情報とデータ、例えばEBITDAと経営性EBITDAは、オランダ公認会計原則、アメリカ公認会計原則或いは国際財務報告基準(IFRS)に従って作成されていない。我々は,(I)EBITDAを利息,税項,減価償却と償却前の収益を差し引くものと定義し,(Ii)運営EBITDAは再編コスト,ある業務最適化コスト,リース買収,取引コストに応じてさらに調整するEBITDAである。アレゴは、これらの非国際財務報告基準の財務結果測定基準を使用して、管理層および投資家にアレゴの財務状況および経営結果のいくつかの財務および業務傾向に関する有用な情報を提供すると考えている。アレゴの管理職は、これらの非国際財務報告基準の計量を傾向分析、管理層の報酬および予算および計画目的の決定に使用している。Allegoは、これらの非IFRS財務指標の使用は、予想される経営結果および傾向を評価し、Allegoの財務指標を他の類似したbr社と比較するための追加のツールを投資家に提供し、多くの会社が投資家に類似した非IFRS財務指標を提案すると考えている。経営陣は、これらの非国際財務報告基準措置を孤立的に考慮することもなく、国際財務報告基準に基づいて決定された財務措置の代替措置とすることもない。これらの非“国際財務報告基準”の財務措置の主な限界は、アレゴ財務諸表に記録された重大な支出および収入を要求する“国際財務報告基準”を含まないことである。また、, これらの非“国際財務報告基準”の財務計量を決定する際に、どのような費用および収入を除外または含むかの判断を反映しているため、それらは固有の制限を受けている。これらの限界を補うために、管理層は“国際財務報告基準”の結果に関連する非“国際財務報告基準”の財務指標を提出し、本プレスリリースの中で最も直接比較可能な“国際財務報告基準”指標との入金を提供した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月中期簡明総合損益表(未監査)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
取引先と契約した収入 |
||||||||
充電セッション |
38,398 | 17,940 | ||||||
充電装置の販売サービス収入 |
19,331 | 6,577 | ||||||
インストールサービスのサービス収入 |
11,145 | 4,683 | ||||||
充電設備輸送サービス収入 |
2,378 | 2,105 | ||||||
コンサルティングサービスのサービス収入 |
1,759 | | ||||||
取引先と契約した総収入 |
73,011 | 31,305 | ||||||
販売コスト(減価償却や償却費用は除く) |
(61,758 | ) | (21,458 | ) | ||||
毛利 |
11,253 | 9,847 | ||||||
その他の収入 |
13,155 | 12,402 | ||||||
販売と流通費用 |
(2,369 | ) | (1,893 | ) | ||||
一般と行政費用 |
(300,381 | ) | (232,833 | ) | ||||
営業損失 |
(278,342 | ) | (212,477 | ) | ||||
融資コスト |
12,767 | (11,144 | ) | |||||
所得税前損失 |
(265,575 | ) | (223,621 | ) | ||||
所得税 |
(216 | ) | (597 | ) | ||||
当期損失 |
(265,791 | ) | (224,218 | ) | ||||
なぜなら: |
||||||||
当社の持分所有者 |
(265,588 | ) | (224,218 | ) | ||||
非制御的権益 |
(203 | ) | |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の中期簡明総合損益表(未監査)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
取引先と契約した収入 |
||||||||
充電期間からの収入 |
14,404 | 6,934 | ||||||
充電装置により実現されるサービス収入 |
889 | 2,251 | ||||||
インストールサービスのサービス収入 |
5,181 | 990 | ||||||
充電設備輸送サービス収入 |
556 | 712 | ||||||
コンサルティングサービスのサービス収入 |
1,289 | | ||||||
取引先と契約した総収入 |
22,319 | 10,887 | ||||||
販売コスト(減価償却や償却費用は除く) |
(20,548 | ) | (7,753 | ) | ||||
毛利 |
1,771 | 3,134 | ||||||
その他の収入 |
4,168 | 9,850 | ||||||
販売と流通 |
(672 | ) | (751 | ) | ||||
一般と行政 |
(21,522 | ) | (88,812 | ) | ||||
営業損失 |
(16,255 | ) | (76,579 | ) | ||||
融資コスト |
(2,406 | ) | (3,883 | ) | ||||
所得税前損失 |
(18,661 | ) | (80,462 | ) | ||||
所得税 |
(54 | ) | | |||||
当期損失 |
(18,716 | ) | (80,462 | ) | ||||
なぜなら: |
| |||||||
当社の普通株式保有者 |
(18,674 | ) | (80,462 | ) | ||||
非持株権益損益表 |
(41 | ) | | |||||
普通株1株当たりの基本収益と希釈後収益(単位:1000ユーロ) |
1 | | ||||||
当期損失 |
(18,716 | ) | (80,462 | ) | ||||
渉外業務翻訳のコミュニケーションの違い |
(3 | ) | 22 | |||||
これらの項目に関連する所得税 |
| | ||||||
税引き後純利益または損失の他の総合損失に再分類できる |
(3 | ) | 22 | |||||
本年度は税額控除後のその他の全面赤字 |
(3 | ) | 22 | |||||
本年度の総合損失総額 |
(18,718 | ) | (80,440 | ) | ||||
なぜなら: |
| |||||||
当社の一般株式保有者--その他の全面的な収益 |
(18,677 | ) | (80,440 | ) | ||||
非持株権益−その他総合収益 |
(40 | ) | |
2022年9月30日現在の中期簡明総合財務状況表(監査なし) と2021年12月31日
(in 000) |
2022年9月30日 | 2021年12月31日2 | ||||||
資産 |
||||||||
非流動資産 |
||||||||
財産·工場·設備 |
147,343 | 41,544 | ||||||
無形資産 |
21,796 | 8,333 | ||||||
使用権 資産 |
43,886 | 30,353 | ||||||
繰延税金資産 |
571 | 570 | ||||||
その他の金融資産 |
54,215 | 19,582 | ||||||
非流動資産総額 |
267,811 | 100,382 | ||||||
流動資産 |
||||||||
棚卸しをする |
29,134 | 9,231 | ||||||
前金やその他の資産 |
26,089 | 11,432 | ||||||
貿易その他売掛金 |
40,102 | 42,077 | ||||||
契約資産 |
9 | 1,226 | ||||||
その他の金融資産 |
| 30,400 | ||||||
現金と現金等価物 |
16,306 | 24,652 | ||||||
流動資産総額 |
111,640 | 119,018 | ||||||
総資産 |
379,451 | 219,400 | ||||||
権益 |
||||||||
株本 |
32,062 | 1 | ||||||
株式割増 |
369,851 | 61,888 | ||||||
埋蔵量 |
3,663 | 4,195 | ||||||
利益を残す |
(326,644 | ) | (142,736 | ) | ||||
当社の株主は権益を占めなければならない |
78,932 | (76,652 | ) | |||||
非制御的権益 |
1,139 | | ||||||
総株 |
80,071 | (76,652 | ) | |||||
非流動負債 |
||||||||
準備金その他法的責任 |
1,094 | 133 | ||||||
借金をする |
166,448 | 213,129 | ||||||
賃貸負債 |
41,209 | 26,096 | ||||||
繰延税金負債 |
1,272 | | ||||||
非流動負債総額 |
210,023 | 239,358 | ||||||
流動負債 |
||||||||
貿易とその他の支払い |
46,704 | 29,333 | ||||||
契約責任 |
11,061 | 21,192 | ||||||
流動税負債 |
295 | 401 | ||||||
賃貸負債 |
6,834 | 5,520 | ||||||
準備金その他法的責任 |
1,004 | 248 | ||||||
借金をする |
11,521 | | ||||||
株式証負債 |
6,087 | | ||||||
その他財務負債 |
5,851 | | ||||||
流動負債総額 |
89,357 | 56,694 | ||||||
総負債 |
299,380 | 296,052 | ||||||
権益と負債総額 |
379,451 | 219,400 |
2 | 監査された2021年12月31日までの総合財務諸表 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月中期簡明総合現金フロー表(未監査)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
所得税前損失 |
(265,575 | ) | (223,621 | ) | ||||
所得税前損失と純キャッシュフローの調整: |
||||||||
融資コスト |
8,657 | 11,110 | ||||||
公正価値(収益)/デリバティブ損失(購入選択権) |
(3,856 | ) | (8,110 | ) | ||||
公的·私募株式証負債の公正価値(収益)/損失 |
(22,312 | ) | | |||||
株式ベースの支払費用 |
242,090 | 200,025 | ||||||
財産·工場·設備の減価償却·減価償却·減価償却 |
9,902 | 5,388 | ||||||
減価償却と減価 使用権資産の価値 |
4,827 | 1,957 | ||||||
無形資産の償却と減価 |
3,221 | 1,998 | ||||||
財産·工場·設備処分純額(収益)/損失 |
(1 | ) | (87 | ) | ||||
運営資金の変動: |
||||||||
在庫減少/(増加) |
(19,902 | ) | (4,731 | ) | ||||
その他金融資産の減少/(増加) |
12,257 | (2,563 | ) | |||||
貿易およびその他の入金、契約資産および前払いおよびその他の資産 の減少/(増加) |
(28,253 | ) | (12,096 | ) | ||||
貿易及びその他の支払金及び契約負債の増加/減少 |
(33,828 | ) | 30,889 | |||||
準備金およびその他の負債の増加/(削減) |
(108 | ) | (325 | ) | ||||
経営から発生した現金[経営用] |
(92,881 | ) | (166 | ) | ||||
支払の利子 |
(5,522 | ) | (2,934 | ) | ||||
納めた所得税 |
(343 | ) | (237 | ) | ||||
経営活動によるキャッシュフロー純額 |
(98,746 | ) | (3,337 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
Mega-Eを買収し、買収した現金を差し引く |
(15,884 | ) | | |||||
MOMA買収、買収した現金を差し引く |
(58,733 | ) | | |||||
家屋·工場·設備を購入する |
(24,972 | ) | (9,649 | ) | ||||
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
196 | 412 | ||||||
無形資産を購入する |
(1,241 | ) | (2,062 | ) | ||||
投資贈与収益 |
371 | 1,708 | ||||||
購入オプションデリバティブ保険料の支払い |
| (1,500 | ) | |||||
投資活動による純キャッシュフロー |
(100,263 | ) | (11,091 | ) | ||||
融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
借入金収益 |
50,000 | 29,863 | ||||||
賃貸負債の主要部分を支払う |
(4,544 | ) | (1,877 | ) | ||||
取引費用を支払う |
(925 | ) | (45 | ) | ||||
株式発行工具の収益(スパルタ株主) |
10,079 | | ||||||
株式発行ツールの収益(PIPE融資) |
136,048 | | ||||||
融資活動による現金流量純額 |
190,658 | 27,941 | ||||||
現金と現金等価物の純増加/(減少) |
(8,351 | ) | 13,513 | |||||
期初の現金と現金等価物 |
24,652 | 8,274 | ||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
5 | (5 | ) | |||||
期末現金と現金等価物 |
16,306 | 21,782 |
2022年9月30日、2022年9月30日、2021年9月30日までの3ヶ月間のEBITDAと営業EBITDA損失の入金(未監査)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
当期損失 |
-18,716 | -80,462 | ||||||
所得税 |
54 | | ||||||
融資コスト |
2,406 | 3,882 | ||||||
無形資産の償却と減価 |
765 | 692 | ||||||
減価償却と減価 使用権資産 |
1,875 | 997 | ||||||
財産·工場·設備の減価償却·減価償却·減価償却 |
3,756 | 1,928 | ||||||
EBITDA |
-9,860 | -72,963 | ||||||
公正価値(収益)/デリバティブ損失(購入選択権) |
| -7,880 | ||||||
株式支払費用(株式支払手配) |
779 | 78,093 | ||||||
株式ベースの支払費用(取引関連) |
| | ||||||
取引コスト |
898 | 918 | ||||||
業務最適化コスト |
3,261 | | ||||||
再編成する |
699 | 48 | ||||||
EBITDAの運営 |
-4,223 | -1,784 |
歴史上重要な指標
測定値(1) |
2020 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 2021 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | |||||||||||||||||||||||||||
平均使用率 |
3.5 | % | 4.5 | % | 5.0 | % | 6.6 | % | 7.4 | % | 5.9 | % | 7.7 | % | 9.2 | % | 11.5 | % | ||||||||||||||||||
公共充電ポート(2) |
21,922 | 23,384 | 25,767 | 26,837 | 27,982 | 27,982 | 28,838 | 29,698 | 27,248 | |||||||||||||||||||||||||||
#高速および超高速充電 サイト(2) |
710 | 731 | 748 | 755 | 831 | 831 | 872 | 903 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||
#高速および超高速充電ポート (2) |
943 | 967 | 1018 | 1057 | 1215 | 1215 | 1225 | 1293 | 1357 | |||||||||||||||||||||||||||
定期ユーザー% |
82 | % | 82 | % | 81 | % | 78 | % | 78 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 77 | % | ||||||||||||||||||
公共充電ポートがあります(2) |
18,006 | 18,945 | 20,868 | 21,743 | 22,716 | 22,716 | 23,469 | 24,255 | 23,579 | |||||||||||||||||||||||||||
サードパーティ公共充電ポート (2) |
3,916 | 4,439 | 4,899 | 5,094 | 5,266 | 5,266 | 5,369 | 5,443 | 3,669 | |||||||||||||||||||||||||||
会話総数(単位:000) |
3,701 | 1,162 | 1,389 | 1,589 | 1,980 | 6,120 | 2,139 | 2,305 | 2,170 | |||||||||||||||||||||||||||
総エネルギー(GWh)を販売する |
48.0 | 15.9 | 17.7 | 20.5 | 28.6 | 82.7 | 32.1 | 37.8 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
安全が滞る(2) |
北米.北米 | 北米.北米 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1,100 | 1,270 |
(1) | すべての期間のMega-Eを含む |
(2) | 本報告で述べた期間終了まで |
連絡先:
投資家
メール:Investors@allego.eu
メディア
メール:allegoPR@icrinc.com