1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(法団として設立された国) | (税務署雇用主身分証明書) |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
大型加速ファイルサーバ ¨ | ファイルマネージャを加速する ¨ | ||
x | 規模の小さい報告会社 | ||
新興成長型会社 |
クラス | 11月現在の未返済金 10 , 2022 |
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります |
第1部 | 4 |
項目1.監査されていない凝縮する連結財務諸表 | 4 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 28 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 39 |
項目4.制御とプログラム | 39 |
第II部 | 40 |
項目1.法的訴訟 | 40 |
第1 A項。リスク要因 | 40 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 57 |
項目3.高級証券違約 | 57 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 57 |
項目5.その他の情報 | 57 |
項目6.展示品 | 58 |
サイン | 62 |
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私たちの製品やサービスの受容度に対する市場の変化 |
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政府支出の全体レベルは、国防費と情報科学技術サービス支出を含む |
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競争力が向上する |
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· |
政治的、経済的、または規制条件の全体的な変化と私たちの市場の変化 |
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· |
顧客のいる業界の不利な条件； |
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· |
私たちは上級管理職や他の従業員の能力を維持して誘致しています |
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· |
私たちは新しい技術の発展に迅速で効果的な反応をすることができます |
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· |
私たちは、他人の固有の権利を侵害することなく運営し、他人が会社の固有の権利を侵害することを防止するために、私たちのビジネス秘密または他の固有の権利を保護することができます |
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· |
アメリカ政府は承認された予算や継続的な決議なしに自動減額を強制した |
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· |
小さな企業に関連した既存の収入は他の機会に取って代わられない |
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· |
わが社は主要契約を獲得したり、主要契約車を所有する会社を買収することができませんでした |
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· |
他の危険は、“第2部1 A項に記載されたリスクを含む。リスク要因“本四半期報告のForm 10−Qを検討した。 |
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· |
私たちは合併後の業務を評価し、私たちの業務計画を実行できるかどうかを決定するための長期的な運営履歴が不足しており、私たちの運営が持続的な利益をもたらすことを保証することはできません |
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· |
私たちは過去に純損失を受けたことがあり、利益を維持できないかもしれない |
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· |
私たちは少数の厳選された重要な従業員に依存して、彼らは私たちの業務を管理し、発展させる能力に重要な役割を果たしている。もしこれらの重要な従業員のいずれかがもはや会社と関連がなく、私たちが彼らを同等の能力の後継者で代替していなければ、私たちが業務を成功させる能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない |
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· |
私たちのほとんどの収入はアメリカ連邦、州、地方政府との契約から来ており、これらの契約は多くの挑戦とリスクの影響を受けており、これらの挑戦とリスクは私たちの業務、将来性、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある |
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· |
私たちの業界は高度に規制されており、法律の意外な変化は私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある |
| 2 |
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· |
私たちの業務は、米国連邦、州、地方政府の支出レベルや予算優先事項の変化、または米国政府が承認された予算または持続的な決議なしに自動減額を強制的に実施するという不利な影響を受ける可能性がある |
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· |
私たちは激しい競争に直面していて、競争相手から市場シェアを得ることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません |
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· |
有利な条件で買収することは難しいかもしれませんので、成長速度は私たちの歴史上の成長速度よりも遅くなるかもしれません |
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私たちは追加資本を集めることができないかもしれません。これは私たちに必要な資源を奪うかもしれません。あなたは私たちの融資努力のために株主の権利、特典、特権を希釈または従属するかもしれません。 |
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(未監査) |
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資産 |
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現金 |
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売掛金 |
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契約資産 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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固定資産、純額 |
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非流動資産： |
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繰延税金資産 |
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使用権--資産経営リース |
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商誉 |
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非流動資産総額 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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負債.負債 |
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流動負債 |
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売掛金と売掛金 |
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給与明細と給与明細に関する費用を計算しなければならない |
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契約責任 |
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売り手のせいで |
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普通株および優先株発行の義務 |
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値段が合うかもしれない |
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プレミアムがあるかもしれません |
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派生負債 |
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循環信用手配 |
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支払手形の当期分は割引を差し引く |
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賃貸負債の当期部分−経営リース |
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流動負債総額 |
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非流動負債 |
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賃貸負債--レンタルを経営し、当期分を差し引く |
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支払手形-関連側、当期分を差し引く |
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本チケット関連側は、割引後の純額を差し引いて、当期分の純額を差し引くことができます |
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支払手形は，割引後の純額を差し引いて当期分の純額を差し引く |
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非流動負債総額 |
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総負債 |
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株主権益 |
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優先株 |
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Aシリーズ優先株、額面$ |
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Bシリーズ優先株、額面$ |
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2021年12月31日に |
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Cシリーズ優先株、額面$ |
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2021年12月31日に |
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普通株、額面、$ |
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2021年12月31日に |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
収入コスト | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
運営費 | ||||||||||||||||
間接コスト | ||||||||||||||||
架空.架空 | ||||||||||||||||
一般と行政費用 | ||||||||||||||||
利益の公正な価値変動による損失があります | ||||||||||||||||
総運営費 | ||||||||||||||||
他の収入(費用)を差し引くまでの運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
実現された投資収益 | ||||||||||||||||
固定資産収益を処分する | ||||||||||||||||
派生負債の公正価値変動 | ( | ) | ||||||||||||||
利子収入を差し引いた利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
その他収入合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
収益前の運営損失 | ||||||||||||||||
所得税に適用される | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税給付 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
減算：優先株式配当金 | ||||||||||||||||
普通株主純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
加重平均流通株−基本と希釈 | ||||||||||||||||
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その他の内容 |
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第一選択Aシリーズ |
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第一選択Bシリーズ |
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第一選択Cシリーズ |
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普通株 |
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支払い済み |
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定期購読する |
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積算 |
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株 |
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金額 |
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金額 |
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資本 |
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売掛金 |
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赤字.赤字 |
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合計する |
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残高-2020年12月31日 |
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株式ベースの報酬-オプション |
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株による補償-株式承認証 |
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当期純損失 |
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残高-2021年3月31日 |
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MFSI買収で発行された株式 |
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MFSIの買収時に株式を解約する |
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株式ベースの報酬-オプション |
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当期純損失 |
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残高-2021年6月30日 |
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メリソンが発行した株式を買収しました |
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上証指数を買収する際に発行された株式は，取引コストを差し引く |
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Cシリーズ優先引受契約で現金で発行された株 |
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株による補償-株式承認証 |
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残高-2021年9月30日 |
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残高-2021年12月31日 |
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株による補償-株式承認証 |
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MFSI買収で発行された株式 |
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MFSIの買収時に株式を解約する |
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サービスのために発行された株式は、前払い額を差し引いた純額 |
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Cシリーズ優先株は現金で発行されています |
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契約を購読する |
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残高-2022年3月31日 |
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サービスのために発行された株式は、前払い額を差し引いた純額 |
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公正価値調整を含む現金で発行された株 |
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承諾料を支払うために発行された株 |
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普通株発行の義務を果たすために発行された株式 |
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LSG買収のために発行された株 |
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Bシリーズ優先株転換発行の普通株 |
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株式ベースの報酬-オプション |
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株による補償-株式承認証 |
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株に基づく報酬--制限株 |
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関係者は手形を転換して収益を清算することができる |
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当期純損失 |
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残高-2022年6月30日 |
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関係者は手形を転換して収益を清算することができる |
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残高-2022年9月30日 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー |
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純損失 |
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純損失と純現金を調整する 以下の者が提供する 経営活動 |
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減価償却および償却 |
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割引、割増、繰延コストの償却 |
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繰延税項準備 |
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固定資産収益を処分する |
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支払手形と循環信用限度額立て替えの融資費と銀行手数料 |
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実現された投資収益 |
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レンタル料 |
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支払手形から支払われる法的費用 |
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割増の公正価値変動があります |
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派生負債の公正価値変動 |
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資産と負債の変動 |
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売掛金 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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( |
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契約資産(負債) |
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( |
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買収上証指数の取引費用の支払い |
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売掛金と売掛金 |
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現金純額 以下の者が提供する 経営活動 |
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( |
) |
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投資活動によるキャッシュフロー |
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|
|
MFSIを買収して受け取った現金 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
メリソンを買収する際に受け取った現金は、支払われた金額を差し引く |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
SSIを買収する際に受け取った現金は、支払い金額を差し引く |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
LSG買収時に支払った現金 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
投資を売却する |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
固定資産購入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
投資活動が提供する現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循環信用限度額収益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
優先株と普通株を発行して得た金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引受為替手形収益 s 対処する |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
優先配当金 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
変換可能支払手形の償還−関連先 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
売り手に支払った金を返済する |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
信用限度額を返済し，純額 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
支払手形の償還 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純額(減少) 増す 現金で支払う |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金--期初 |
|
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|
現金--期末 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補足開示 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
利子支出に支払われた現金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
所得税の現金を納める |
|
$ |
118,885 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
非現金活動の概要： |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
手形債務割引は普通株発行の義務に適用される |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
価格と取引先の関係を調整したり |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
APICに適用される変換可能な支払チケット関連側が報酬を清算する |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
普通株発行の義務を果たすために発行された普通株 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
手形割引による派生負債の確認 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
手形確認のための繰延発行コスト |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
証券申請契約による普通株発行確認の公正価値調整 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
Bシリーズ優先株転換発行の普通株 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
MFSIの買収を帳消しにする |
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
| 7 |
|
· |
カラスコンサルティング有限責任会社(“カラス”) |
|
· |
ミーム神経連邦サービス会社dba MFSI政府グループ(MFSI)は |
|
· |
メリソン·テクノロジー社(“メリソン”) |
|
· |
専門システム会社(“SSI”) |
|
· |
アルバーズグループのPax Riverの業務資産(“Pax River”)，および |
|
· |
レキシントンソリューショングループLLC(LSG)。 |
| 8 |
| 9 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
収入： |
|
|
|
|
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|
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|
時間と材料 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
固定価格 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
コストに固定費を加算する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他にも |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計する |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 10 |
| 11 |
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
|
|
未開票売掛金 |
|
|
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
|
|
使用権--資産経営リース |
|
|
|
|
|
取引先関係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協定 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
( |
) |
|
信用限度額 |
|
|
( |
) |
|
レンタル負債--レンタル経営 |
|
|
( |
) |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
( |
) |
|
取得した純資産 |
|
$ |
|
|
|
普通株 |
|
$ |
|
|
| 12 |
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
売掛金と未開票売掛金 |
|
|
|
|
|
取引先関係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協定 |
|
|
|
|
|
商標 |
|
|
|
|
|
たまっている |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
( |
) |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
( |
) |
|
取得した純資産 |
|
$ |
|
|
|
普通株 |
|
$ |
|
|
|
現金 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 13 |
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
売掛金と未開票売掛金 |
|
|
|
|
|
前払い費用 |
|
|
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
|
|
家具と設備 |
|
|
|
|
|
使用権--資産経営リース |
|
|
|
|
|
取引先関係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協定 |
|
|
|
|
|
商標 |
|
|
|
|
|
たまっている |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
( |
) |
|
レンタル負債--レンタル経営 |
|
|
( |
) |
|
契約責任 |
|
|
( |
) |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
( |
) |
|
取得した純資産 |
|
$ |
|
|
|
普通株 |
|
$ |
|
|
|
販売者手形 |
|
|
|
|
|
現金 |
|
|
|
|
|
プレミアムがあるかもしれません |
|
|
|
|
|
貸手融資 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 14 |
|
顧客関係(契約)(A) |
|
$ |
|
|
|
取得した純資産 |
|
$ |
|
|
|
普通株 |
|
$ |
|
|
|
株式発行の義務に代表される又は対価(A) |
|
|
|
|
|
現金(2021年12月31日現在売り手に支払わなければならない金額に含まれる)(B) |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2022年3月31日には，購入契約第1.5(B)節の要求に達していないため，追加発行があることが確認された 68,750 価値$の普通株 |
|
(b) |
2022年9月30日までに |
|
売り手は売掛金を受け取るべきだ |
|
$ |
|
|
|
受取従業員/出張前払い |
|
|
|
|
|
その他の許可証 |
|
|
|
|
|
取引先関係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協定 |
|
|
|
|
|
たまっている |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
取得した純資産 |
|
$ |
|
|
|
普通株(普通株) |
|
$ |
|
|
|
阻害株(TW.N：相場) |
|
|
|
|
|
現金 |
|
|
|
|
|
売り手に現金を渡す |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 15 |
|
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||
|
収入.収入 |
|
$ |
|
|
|
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
1株当たり純損失-基本 |
|
$ |
( |
) |
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
収入.収入 |
|
$ |
|
|
|
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
1株当たり純損失-基本 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
2022年9月30日 (未監査) |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
装備 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
家具.家具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賃借権改善 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却累計 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
固定資産、純額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 (未監査) |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
|||
|
取引先関係 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
商号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たまっている |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
競業禁止協定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計償却する |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
無形資産、純額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
2023年9月30日 |
|
$ |
|
|
|
2024年9月30日 |
|
|
|
|
|
2025年9月30日 |
|
|
|
|
|
2026年9月30日 |
|
|
|
|
|
2027年9月30日 |
|
|
|
|
|
その後… |
|
|
|
|
|
合計する |
|
$ |
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
残高--期初 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
足し算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
処置する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減損する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 17 |
|
|
|
9月 30, 2022 (未監査) |
|
|
12月 31, 2021 |
|
||
|
会社の取締役関係の信託対応の転換可能な手形、両替可能価格は#ドルです |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
会社の取締役関係の信託対応の転換可能な手形、両替可能価格は#ドルです |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
変換可能な支払手形-関連先集計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
新規：Corvusを買収した日に、公正価値調整により、チケットに記録されている割増価格を変換することができる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
値引き：Bcf割引 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2021年2月1日、バークフット慈善余剰信託(ローリー·バクフット受託者)の2枚の約束手形が、元金残高#ドルの新元票1枚に統合された |
| 18 |
|
|
|
9月 30, 2022 (未監査) |
|
|
12月 31, 2021 |
|
||
|
支払手形，支払人 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
支払手形，支払人 (I)の早いものを基準とする |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
転換可能な手形に対応して、両替できる価格は#ドルです |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不定期手形 金に番号をつける 延期方式で申請します ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
支払手形総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差し引く：債務割引 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2021年8月12日、支払手形を改正し、債務を拡大 |
|
(b) |
2022年2月28日、会社は発表する義務があります |
|
(c) |
2022年4月4日、当社は締結しました A証券購入契約(“SPA”) クロムと一緒です。SPAは(A)オープンカーを含んでいます 約束手形 期日の手形 |
|
2023年9月30日 |
|
$ |
|
|
|
2024年9月30日 |
|
|
|
|
|
合計する |
|
$ |
|
|
| 19 |
|
|
|
九月三十日 2022 (未監査) |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
||
|
支払手形，支払人 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 20 |
| 21 |
|
|
|
9か月で終わる 2022年9月30日 |
|
現在までの年度 2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
|
番号をつける |
|
|
重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 |
|
番号をつける |
|
重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 |
|
|||||
|
期初残高 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
授与する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キャッシュレスを行使する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
没収される |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期限が切れる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末残高 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
行使可能な引受権証 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
権証の内在的価値 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
||
|
加重平均残存契約年限(年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
9か月で終わる 2022年9月30日 | 現在までの年度 2021年12月31日 | |||||||||||||||
番号をつける | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | 番号をつける | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | |||||||||||||
期初残高 | $ | $ | ||||||||||||||
授与する | ||||||||||||||||
鍛えられた | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
没収される | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
期限が切れる | ||||||||||||||||
期末残高 | $ | $ | ||||||||||||||
既得オプション | ||||||||||||||||
非既得オプション | ||||||||||||||||
オプションの内在的価値 | $ | $ | ||||||||||||||
加重平均残存契約年限(年) | ||||||||||||||||
| 23 |
9か月 一段落した 九月三十日 2022 | 年.年 一段落した 十二月三十一日 2021 | |||||||
所期期限 | ||||||||
予想変動率 | % | |||||||
期待配当収益率 | ||||||||
無リスク金利 | % | |||||||
2022年9月30日の公正価値計測 | ||||||||||||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | |||||||||||||
Crom派生負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
プレミアムがあるかもしれません | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021年12月31日の公正価値計測 | ||||||||||||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | |||||||||||||
Crom派生負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
プレミアムがあるかもしれません | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
九月三十日 2022 (未監査) | 十二月三十一日 2021 | スタート | ||||||||||
Crom Cortana Fund LLC変換可能チケット変換オプションの公正価値 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||
公正な価値があります | ( | ) | ( | ) | ||||||||
$ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 24 |
|
2021年12月31日までの期初残高 |
|
$ |
|
|
|
転換手形/株式承認証の発行−派生負債 |
|
|
( |
) |
|
普通株の引受権証と引き換えに |
|
|
|
|
|
株式証デリバティブ負債の公正価値変動 |
|
|
( |
) |
|
2022年9月30日までの期末残高 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
9月 30, 2022 |
|
|
始めて- April 4, 2022 |
|
||
|
予想期限-オプションの変換 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
予想期限-株式承認証 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
測定日までの株価 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
株式変動性-未調整 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
変動率散髪 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
ベスト変動率-リアカット |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
高度無担保総合信用格付け |
|
|
CCC + |
|
|
|
CCC + |
|
|
B市場収益率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
CCC+とB-キー間のOAS差異 |
|
|
|
|
|
|
|
Bps
|
|
リスク調整率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
無リスク金利 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
| 25 |
| 26 |
· | 2022年10月13日、同社は逆株式分割を実施し、ニューヨーク証券取引所米国有限責任会社で普通株の取引を開始した。 |
· | 2022年10月17日、当社の公募が終了しました 辺.辺 逆株式分割で断片的な株式を保有する株主に普通株を発行する。 |
· | 2022年10月17日、当社は共同で発表します |
· | 2022年10月 t 彼の会社は元金#ドルを前払いした |
· | 2022年10月 , その会社は#ドルを支払った |
· | 2022年11月 t 彼の会社は元金#ドルを前払いした |
· | 2022年11月7日、同社は東海岸の政府請負業者を買収する拘束力のない意向書に署名したと発表した。 |
| 27 |
|
|
· |
企業 -政府機関の内部運営を支援する能力を提供します。これには、業務システム、機関特有のアプリケーション、調査的解決策、企業ITなどのデジタルソリューションが含まれる。例えば、Castellumは商業既製品(“COTS”)と顧客企業資源計画(“ERP”)システムをカスタマイズ、実施、維持している。これは財政、人的資本、そして供給チェーン管理システムを含む。Castellumはまた、様々なモデルで企業範囲のITシステムを設計、統合、配備、維持している。 |
| 28 |
|
|
· |
使命 Castellumは、政府機関の主要な機能または“使命”を実行することができる能力を提供する。たとえば，我々は指揮や制御，通信，情報収集と分析，信号情報(SIGINT)，電子戦(EW)やネットワーク作戦などの分野で戦略や戦術タスククライアントを支援している.Castellumは，オープンでソフトウェア定義のアーキテクチャでツールや製品を開発し，多分野とマルチタスク機能を持つ. |
|
|
· |
専門知識 -Castellumは、企業および使命顧客に専門的な知識を提供します。企業顧客に対しては，特定の技術や機能知識を持つ人材を提供し，内部機関の運営を支援する.ミッション顧客に対しては，技術や分野知識を持つ人材を提供し，機関の使命の実行を支援する.我々はまた，マルチソース収集，集約，分析により操作可能な情報を提供する. |
|
|
· |
技術 -Castellumは、企業およびタスク顧客に技術を提供します。企業顧客には、デジタルソリューション(業務システム、機関特有のアプリケーション)の開発と実施、エンドツーエンドの企業ITシステムがある。我々は，クラウドネットワークの現代化，積極的なネットワーク防御およびデータ操作と分析の応用に移行することにより，インフラ整備を進めている.タスク顧客に対して、技術には、信号情報、弾性通信、有料空間光通信、電子戦とネットワーク作戦のための多分野の製品の開発と配備が含まれている。Castellumは顧客の需要の前に投資を行い、研究開発を行い、独特な知的財産権と差別化技術を産生し、肝心な国家安全任務の需要を満たす。 |
| 29 |
|
· |
2022年9月30日までの3カ月は、2021年9月30日までの3カ月と比較した。 |
|
· |
2022年9月30日までの9カ月は、2021年9月30日までの9カ月と比較した。 |
| 30 |
|
· |
間接コストには、従業員健康および医療保険、401 Kマッチング支払いおよび賃金税を含む、一般的にボーナスおよび付随福祉に関連する費用が含まれる。 |
|
· |
間接費用には、契約、運営、トレーニング、用品、および顧客の作業を実行するいくつかの施設を管理するために必要な人的を含む、運営または生産支援に関連する費用が含まれる。 |
|
· |
一般と行政費用には、主に会社と行政者の人件費、行政ボーナス、法律費用、IT費用、保険費用が含まれる。 |
| 31 |
| 32 |
|
3か月まで |
|
|
||||||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||
|
収入.収入 |
|
$ |
11,120,712 |
|
|
$ |
7,378,094 |
|
|
$ |
3,742,618 |
|
|
|
51 |
% |
|
収入コスト |
|
|
6,474,261 |
|
|
|
4,309,439 |
|
|
|
2,164,822 |
|
|
|
50 |
% |
|
毛利 |
|
|
4,646,451 |
|
|
|
3,068,655 |
|
|
|
1,577,796 |
|
|
|
51 |
% |
|
運営費用： |
|
|
|
|||||||||||||
|
間接コスト |
|
|
2,130,513 |
|
|
|
738,239 |
|
|
|
1,392,274 |
|
|
|
189 |
% |
|
架空.架空 |
|
|
407,804 |
|
|
|
248,540 |
|
|
|
159,264 |
|
|
|
64 |
% |
|
一般と行政費用 |
|
|
3,297,319 |
|
|
|
6,682,034 |
|
|
|
( 3,384,715 |
) |
|
|
(51 |
)% |
|
利益の公正な価値変動による損失があります |
|
|
864,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
864,000 |
|
|
|
100 |
% |
|
総運営費 |
|
|
6,699,636 |
|
|
|
7,668,813 |
|
|
|
( 969,177 |
) |
|
|
(13 |
)% |
|
営業収入(赤字)： |
|
|
(2, 053,185 |
) |
|
|
(4,600,158 |
) |
|
|
2,546,973 |
|
|
|
(55 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
その他の収入(費用) |
|
|
( 902,314 |
) |
|
|
(648,175 |
) |
|
|
( 254,139 |
) |
|
|
39 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税と優先株配当前収益(赤字) |
|
|
( 2,955,499 |
) |
|
|
(5,248,333 |
) |
|
|
2, 292,834 |
|
|
|
(44 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税の割引 |
|
|
(159,025) |
|
|
|
328,735 |
|
|
|
(487,760 |
) |
|
|
(148 |
)% |
|
優先配当金 |
|
|
29,911 |
|
|
|
3,320 |
|
|
|
26,591 |
|
|
|
801 |
% |
|
純損失 |
|
$ |
(3,144,435 |
) |
|
$ |
(4,922,918 |
) |
|
$ |
1,778,483 |
|
|
|
-36 |
% |
| 33 |
|
9か月で終わる |
|
|
||||||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||
|
収入.収入 |
|
$ |
32,166,104 |
|
|
$ |
15,587,246 |
|
|
$ |
16,578,858 |
|
|
|
106 |
% |
|
収入コスト |
|
$ |
18,698,820 |
|
|
|
8,921,153 |
|
|
|
9,777,667 |
|
|
|
110 |
% |
|
毛利 |
|
$ |
13,467,284 |
|
|
|
6,666,093 |
|
|
|
6,801,191 |
|
|
|
102 |
% |
|
運営費用： |
|
|
|
|||||||||||||
|
間接コスト |
|
|
7,458,319 |
|
|
|
1,512,370 |
|
|
|
5,945,949 |
|
|
|
393 |
% |
|
架空.架空 |
|
|
1,167,346 |
|
|
|
431,987 |
|
|
|
735,359 |
|
|
|
170 |
% |
|
一般と行政費用 |
|
|
9, 633,064 |
|
|
|
10,389,922 |
|
|
|
( 756 , 858 |
) |
|
|
( 7 |
)% |
|
利益の公正な価値変動による損失があります |
|
|
864,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
864,000 |
|
|
|
100 |
%
|
|
総運営費 |
|
|
19,122,729 |
|
|
|
12,334,279 |
|
|
|
6,788,450 |
|
|
|
55 |
% |
|
営業収入(赤字)： |
|
|
( 5,655,445 |
) |
|
|
(5,668,186 |
) |
|
|
12,741 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
その他の収入(費用) |
|
|
(2, 676 ,612 |
) |
|
|
(1,799,181 |
) |
|
|
( 877,431 |
) |
|
|
49 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税と優先株配当前収益(赤字) |
|
|
(8, 332,057 |
) |
|
|
(7,467,367 |
) |
|
|
( 864,690 |
) |
|
|
( 1 2 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税の割引 |
|
|
( 902,820 |
) |
|
|
890,995 |
|
|
|
(1, 793,815 |
) |
|
|
( 201 |
)% |
|
優先配当金 |
|
|
70,447 |
|
|
|
3,320 |
|
|
|
67,127 |
|
|
|
2022 |
% |
|
純損失 |
|
$ |
(9, 305,324 |
) |
|
$ |
(6,579,692 |
) |
|
$ |
(2, 725,632 |
) |
|
|
41 |
% |
| 34 |
|
· |
資金が滞る 資金蓄積とは、これらの契約で以前に確認された収入を減算するために、既存の契約下のサービス注文の収入価値を意味し、これらの注文の資金が割り当てられたか、または他の方法で承認された。 |
|
· |
資金不足の滞貨 無資金蓄積とは、既存の契約のサービス注文(オプションの注文を含む)の収入価値を意味し、これらのサービスの資金は、支出されていないか、または他の方法で許可されている。 |
|
· |
定価オプション- 定価の契約オプションは、既存の契約下のすべての将来の契約オプション期間収入の100%を表し、これらの契約は、私たちの顧客によって選択的に行使することができますが、資金はまだ割り当てられていないか、または他の方法で許可されています。 |
|
資金支援 |
|
$ |
15,687,679 |
|
|
資金援助がない |
|
|
10,372,982 |
|
|
定価のオプション |
|
|
62,093,312 |
|
|
いつもたまっている |
|
$ |
88,153,973 |
|
| 35 |
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
変わる |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||
|
経営活動提供の現金純額 |
|
$ |
(554,647 |
) |
|
$ |
167,612 |
|
|
$ |
(722,259 |
) |
|
|
-431 |
% |
|
投資活動提供の現金純額 |
|
|
(342,436 |
) |
|
|
835,989 |
|
|
$ |
(1,178,425 |
) |
|
|
-141 |
% |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
|
732,556 |
|
|
|
238,976 |
|
|
$ |
493,580 |
|
|
|
207 |
% |
|
現金と小銭 |
|
$ |
(164,527 |
) |
|
$ |
1,242,577 |
|
|
$ |
(1,407,104 |
) |
|
|
-113 |
% |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
|
|
· |
現在の規模では運営の歴史は限られています |
|
|
· |
私たちは私たちの業務を発展させ、私たちの運営に資金を提供する資金を集めることができる |
|
|
· |
私たちは発展途上の市場の能力を予測し適応します |
|
|
· |
顧客に受け入れられています |
|
|
· |
マーケティング経験が限られている |
|
|
· |
より多くの財源と資産を持つ競争相手から来ています |
|
|
· |
合格した人材を識別、吸引、維持する能力。 |
| 40 |
| 41 |
|
· |
政府機関への販売は競争が激しく、コストが高く、時間がかかる可能性があり、通常は大量の前期時間と費用が必要だが、このような努力が販売をもたらす保証はない。私たちの既存の契約は通常一定期間後に満了し、再競争しなければならない。私たちがこのような再競争の努力を得ることは保証されない |
|
· |
我々の製品に適用される政府認証要求は変化する可能性があり、改訂された認証を得る前に米国連邦政府(“USG”)部門に製品を販売する能力を制限する |
|
· |
私たちの製品やサービスに対する政府の需要と支払いは、公共部門の予算周期と資金許可の影響を受ける可能性があり、資金の減少や遅延は、公共部門が私たちの製品やサービスの需要に悪影響を及ぼす可能性がある |
|
· |
政府は通常“便宜のため”に契約を終了することができますこれは私たちが短時間で収入の一部または全部を失う可能性があることを意味します |
|
· |
政府が政府請負業者の行政手続きを調査および監査することは、いかなる不利な監査も、政府が私たちのプラットフォームの購入を拒否する可能性があり、これは私たちの収入および運営結果に悪影響を与えるか、または監査が不適切または不正な活動を発見した場合、罰金または民事または刑事責任を科すことになる |
|
· |
私たちが下請け業者の時、私たちは政府との契約の実行と成功の統制が少ない。 |
| 42 |
|
|
· |
“連邦調達条例”(“FAR”)、およびFARを補充する機関条例は、アメリカ政府契約の形成、管理と履行を規範化する |
|
|
· |
“虚偽陳述法”は、米国政府への虚偽陳述に民事と刑事責任を課す |
|
|
· |
いくつかの契約、修正またはタスク注文の交渉において、コストおよび価格設定データを認証および開示することを要求する“真のコストまたは価格設定データ法規”(前身は“交渉真正法案”)である |
|
|
· |
競争相手の入札と提案情報およびある政府内調達に敏感な情報へのアクセスと、ある元政府調達当局者に補償を提供する能力を規定する“調達誠実法”である |
|
|
· |
アメリカ政府従業員にプレゼントやチップを提供する能力を制限する請負業者の法律と法規は、1977年の“反海外腐敗法”(FCPA)を含み、米国市民と実体がその商業利益のために外国政府関係者に賄賂を提供することを禁止している |
|
|
· |
ポスト政府は法律と法規を雇用し、請負業者がアメリカ政府の現従業員を募集し、雇用し、アメリカ政府の前任従業員を配置する能力を制限する |
|
|
· |
法律、法規および行政命令、国家セキュリティ目的のために秘密にされた情報の処理、使用および伝播を制限するか、または“制御された非機密情報”として決定されるか、または“公式用途のみのため”と決定され、そのような仕事に参加する私たち従業員の任意の適用許可の要求を含む特定の製品、サービスおよび技術データの出口； |
|
|
· |
米国政府の契約を履行する過程で個人識別情報を処理、使用、伝播する法律、法規、および行政命令を管理する |
|
|
· |
国際貿易コンプライアンス法律、法規および行政命令は、特定の制裁されたエンティティとの業務を禁止し、米国弾薬リスト(USML)によって定義された国防および空間関連物品およびサービスの製造、販売および流通を制御する“国際武器販売条例”(ITAR)を含む、特定の輸出または輸入の許可を得ることを要求する |
|
|
· |
組織の利益の衝突を管理する法律、法規、行政命令は、私たちが現在USGのために実行している仕事のために、私たちが特定のUSG契約の能力を競争することを制限するか、またはUSG契約の下で現在行われている仕事のために彼らを締め出したり、将来の活動を制限したりすることを要求することができるかもしれない |
|
|
· |
法律、法規、および行政命令は、要求を遵守し、USGをネットワークセキュリティ成熟度モデル認証(CMMC)を遵守するなど、我々のサプライチェーンに関連するリスクから保護することを保証するために要求を加える |
|
|
· |
米国政府の契約に関連する詐欺、浪費、乱用の疑いのある従業員または下請け業者の保護を求める法律、法規、および強制契約条項 |
|
|
· |
米国国防総省機関が、私たちの会計、コスト推定、調達、価額管理、材料管理および会計および/または財産管理システムに重大な欠陥がある場合に一部または支払いを差し押さえることを許可する請負業者業務システム規則 |
| 43 |
|
|
· |
コスト会計基準とコスト原則は、会計と許容性要件を課し、いくつかのコストベースのUSG契約に基づいて精算を得る権利を管理し、会計慣行が時間とともに一貫していることを要求する。 |
· |
今後いずれかの年の契約履行資金が不足している場合は、複数年契約および関連注文をキャンセルする |
· |
私たちが開発したシステムやソフトウェアの請求権 |
· |
アメリカ政府や政府機関とのビジネスを一時停止または禁止しています |
· |
罰金と処罰を加えて私たちに刑事起訴をしてください |
· |
私たちのデータ技術または独自サービス解決策の出口を制御または禁止する。 |
| 44 |
| 45 |
|
|
· |
我々はプロジェクト設計が完了する前に入札を行い，予見できない技術的困難やコスト超過を招く可能性がある |
|
|
· |
私たちは落札できないかもしれない契約の入札と提案を準備するために多くのコストと管理時間と労力を費やした |
|
|
· |
私たちが獲得した任意の契約にサービスを提供するために必要な資源とコスト構造を正確に推定することができないかもしれない |
|
|
· |
もし私たちの競争相手が競争入札において私たちの報酬または契約に抗議または挑戦した場合、私たちは費用および遅延に遭遇する可能性があり、そのような抗議または挑戦は、仕様を修正する入札を再提出すること、または付与された契約を終了、減少、または修正することをもたらす可能性がある。 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
|
|
· |
買収競争の激化は私たちの買収コストを増加させるかもしれない |
|
|
· |
会社に対する不合理な期待はその知覚価値と実際の価値と関連している |
| 50 |
|
|
· |
私たちは、買収された企業の以前の所有者またはその従業員が、FARおよび健康、安全および環境法のような適用された法律または法規を遵守できなかったこと、または米国政府または他の顧客への契約義務を履行できなかったことなど、職務調査中に重大な責任を発見することができなかった |
|
|
· |
私たちの買収は最終的に私たちの競争地位を強化しないかもしれませんし、私たちの目標を達成させることもできません。私たちが達成したいかなる買収も私たちの顧客、アナリスト、投資家によってマイナスとみなされる可能性があります |
|
|
· |
購入金融資は合理的な条件で獲得できないかもしれないし、全く得られない可能性がある |
|
|
· |
買収された事業との潜在的な相乗効果を阻止するために、私たちの買収を既存の業務と適切に統合することができなかった |
|
|
· |
買収時に生じる債務は、他の機会や内部成長への投資を求める財務的柔軟性を低下させる可能性がある。 |
| 51 |
|
· |
経営業績が証券アナリストや投資家の予想に合っているかどうか |
|
· |
キーパーソンが離任する |
|
· |
予想または証券アナリストの実際または予想の変化； |
|
· |
訴訟は私たち、私たちの産業、または両方と関連している |
|
· |
アメリカ、外国、または両方を兼ねた規制動向 |
|
· |
株式市場全体の価格と出来高は時々変動する |
|
· |
当社の株式取引量や公開発行規模の変動 |
|
· |
私たちの収入と運営費の変化は |
|
· |
私たちの産業と経済全体の市場状況は |
|
· |
私たちの成長率や競争相手の成長率の実際や予想の変化は |
|
· |
知的財産権と専有権に関する開発や論争； |
|
· |
金融市場と世界や地域経済の発展 |
|
· |
私たちの財務業績や私たちと似ていると思われる会社の財務業績の違い |
|
· |
政府が私たちの業界を管理する法規に関する公告を発表しました |
|
· |
私たちの普通株や他の証券を公開市場で売ることで |
|
· |
他の会社の市場評価の変化と比較することができます |
|
· |
一般的な経済、業界、市場状況 |
|
· |
重大な悲劇的な事件 |
|
· |
“リスク要因”の節で述べた他の要因。 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
|
· |
取締役会の構成と、役員の任免を含む取締役会による私たちの業務方向と政策の任意の決定 |
|
· |
合併または他の業務統合に関する任意の決定； |
|
· |
私たちは資産を買収したり処分したり |
|
· |
私たちの企業融資活動。 |
| 56 |
|
(a) |
最近販売されている未登録証券。 |
|
(b) |
公募募集資金の使用状況。 |
|
(a) |
登録者は2022年8月30日にネバダ州州務卿に改訂·再改訂された定款(“再改訂会社定款”)を提出した。今回の公募株について、会社取締役会と株主は2022年7月27日に“新たに制定された定款”を承認した。再記載された会社定款は、添付ファイル3.1として添付され、引用によって本明細書に組み込まれる。 |
|
(b) |
登録者取締役会は、2022年9月27日に改正·再改訂された“登録者附例”(以下、“再改訂の付例”と呼ぶ)を採択し、内容は以下の通りである |
|
1. |
株主指名取締役と株主会議で株主提案を提出する手続きを規定し、株主に指名一人を登録者取締役会に入れる提案について事前に書面で通知することを要求する |
|
2. |
具体的には，指名株主またはその推薦された取締役が著名人に指名されたことについて，取締役指名が登録者に提供される他のタイプの情報と陳述しなければならないことを説明する. |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
引用で編入する |
|||||
|
展示品番号 |
|
展示品名 |
表 |
|
書類番号 |
|
展示品 |
|
提出日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
|
2019年5月6日、BioNovelus，Inc.，Bayberry Acquisition Corp.と会社の全株主間の株式購入契約
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.1
|
|
2022年9月2日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
|
2019年6月2日BioNovelus，Inc.，Bayberry Acquisition Corp.と会社の全株主が署名した株式購入協定第1修正案
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S-1
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333-267249
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2.2
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2022年9月2日
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2.3
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2019年6月8日BioNovelus，Inc.，Bayberry Acquisition Corp.と会社の全株主が署名した株式購入協定第2修正案
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S-1
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333-267249
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2.3
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2022年9月2日
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2.4
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2019年11月21日の証券購入契約は、BioNovelus，Inc.，Corvus Consulting，LLCとBuckhout慈善余剰信託会社が署名した
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S-1
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333-267249
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2.4
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2022年9月2日
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2.5
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Castellum，Inc.，KC Holdings Company，Inc.とSpecialty Systems，Inc.および本稿で述べた株主間で2021年8月12日に署名された合併協定と計画
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S-1
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333-267249
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2.5
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2022年9月2日
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3.1
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登録者の登録定款細則の改正及び再改訂
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S-1
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333-267249
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3.1
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2022年9月2日
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3.2
|
登録者別例の改訂及び再予約
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S-1/A
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333-267249
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3.2
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2022年10月4日
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3.3
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改訂及び再改訂された登録者定款改訂証明書
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8-K
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001-41526
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3.1
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2022年10月18日
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| 58 |
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4.1
|
普通株購入引受権証形式
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S-1
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333-267249
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4.1
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2022年9月2日
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4.2
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改訂された転換可能本券は2021年2月1日に再発行され，Corvus Consulting，LLCとBuckhout慈善余剰信託登録者によって再発行された
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S-1
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333-267249
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4.2
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2022年9月2日
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4.3
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登録者が2022年4月4日にCrom Cortana Fund LLCに発行した変換可能なチケット
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S-1
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333-267249
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4.3
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2022年9月2日
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4.4
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登録者とCrom Cortana Fund LLCの間で2022年4月4日に発行された普通株式引受権証
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S-1
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333-267249
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4.4
|
2022年9月2日
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10.1
|
Corvus Consulting，LLCとBioNovelus，Inc.が2021年8月10日にRobert Eisimingerに発行した保証付きチケット
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S-1
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333-267249
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10.1
|
2022年9月2日
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10.2
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定期ローン本券は2021年8月11日にRとRの間で発行されます啓発者Specialty Systems，Inc.，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLCとLive Oak Banking Company
|
S-1
|
333-267249
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10.2
|
2022年9月2日
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10.3
|
定期融資と保証契約日は2021年8月11日であり，登録者，専門システム会社，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLCとLive Oak Banking Companyが署名し，登録者間で署名する
|
S-1
|
333-267249
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10.3
|
2022年9月2日
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|||||
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10.4
|
Corvus Consulting LLCと登録者が2021年8月12日にEmil Kaunitzに発行した本票
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S-1
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333-267249
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10.4
|
2022年9月2日
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|||||
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10.5
|
Corvus Consulting，LLCと登録者が2022年2月28日にRobert Eisimingerに発行した本票
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S-1
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333-267249
|
10.5
|
2022年9月2日
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|||||
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|||||
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10.6
|
2022年3月28日に登録者，専門システム会社，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLCがLive Oak Banking社に発行した循環クレジット元票
|
S-1
|
333-267249
|
10.6
|
2022年9月2日
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| 59 |
|
10.7
|
融資·保証契約日は2022年3月28日であり，登録者，専門システム会社，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLCとLive Oak Banking Companyが署名し，登録者間で署名した
|
S-1
|
333-267249
|
10.7
|
2022年9月2日
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|||||
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|
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|||||
|
10.8
|
登録者とレキシントンソリューショングループとの間で2022年2月11日に署名された事業買収協定
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S-1
|
333-267249
|
10.8
|
2022年9月2日
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|||||
|
|
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|
10.9+
|
登録者株インセンティブ計画
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S-1
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333-267249
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10.9
|
2022年9月2日
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|||||
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|
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|||||
|
10.10+
|
株式オプション協定のフォーマット
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S-1
|
333-267249
|
10.10
|
2022年9月2日
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|||||
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|
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|
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|
10.11+
|
2020年4月1日登録者とMark Fullerの間の雇用協定
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S-1
|
333-267249
|
10.11
|
2022年9月2日
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|||||
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|
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|||||
|
10.12+
|
登録者とジェイ·ライトの間で2020年4月1日に締結された雇用契約
|
S-1
|
333-267249
|
10.12
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2022年9月2日
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|||||
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|
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|||||
|
10.13+
|
登録者とグレン·エブスの間で2020年4月1日に締結された雇用契約
|
S-1
|
333-267249
|
10.13
|
2022年9月2日
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|||||
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|||||
|
10.14+
|
登録者とDavid·T·ベルの間で2022年4月25日に締結された雇用契約
|
S-1
|
333-267249
|
10.14
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
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|||||
|
10.15
|
2018年1月11日、Ltd Realty Investment，IV，LPとSpecialty Systems，Inc.の間のレンタルプロトコル。
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S-1
|
333-267249
|
10.15
|
2022年9月2日
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|||||
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10.16
|
“役員”協議形式
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S-1
|
333-267249
|
10.16
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
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|||||
|
10.17++
|
Corvus Consulting，LLCとCACI，Inc.間の労働工数分包プロトコル−連邦
|
S-1
|
333-267249
|
10.17
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
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|
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|||||
|
10.18++
|
2022年4月8日の購入注文番号の修正Corvus Consulting，LLCとCACI，Inc.の間のP 000096970-連邦
|
S-1
|
333-267249
|
10.18
|
2022年9月2日
|
|||||
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|
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|||||
|
10.19++
|
契約番号.N 00178-14 D-7931、専門システム会社とNAVAIR航空機事業部レクヘスト社は2019年2月14日に発効した
|
S-1
|
333-267249
|
10.19
|
2022年9月2日
|
| 60 |
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10.20++
|
専門システム会社とNAVAIR航空機事業部Lakehurstとの間で2021年11月2日に発効する契約第1号改正
|
S-1
|
333-267249
|
10.20
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
10.21++
|
Perpsecta Engineering，Inc.とCorvus Consulting，LLC間の時間と材料下請け契約番号PO-0018098
|
S-1
|
333-267249
|
10.21
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
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10.22++
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13 Perspecta Engineering，Inc.とCorvus Consulting，Inc.との間の時間および材料下請け契約を修正する。
|
S-1
|
333-267249
|
10.22
|
2022年9月2日
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|||||
|
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|
|
|
|
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10.23*+
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Corvus Consulting LLCとLaurie Buckhout間の雇用協定2019年11月21日まで
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31.1*
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13条(A)-14(A)条による最高経営責任者の認証。
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31.2*
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13(A)-14(A)条に基づく首席財務官の認証。
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32.1**
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
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32.2**
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。
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104 |
登録者の2022年9月30日までの四半期のForm 10-Qにおける四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL形式で添付ファイル101に含まれている |
|
++ |
S-K法規第601(B)(10)(Iv)項の規定によると、このような情報(I)は実質的ではなく、かつ(Ii)当社が機密とみなす情報タイプであるため、本展示品の一部の内容は省略されている。米国証券取引委員会またはその従業員の要求に応じて、会社は、編集されていないこのような展示品の補足コピーを提供する。 |
| 61 |
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日付：2022年11月14日 |
Castellum，Inc. |
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/s/Mark C.Fuller |
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|
マーク·C·フラー |
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最高経営責任者 (首席行政主任) |
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/s/David·T·ベル |
|
|
デヴィッド·T·ベル |
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|
首席財務官 (首席財務官) |
| 62 |