FORM 6 – K

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

外国発行業者の報告について

規則第13 a-16または15 d-16によると
“1934年証券取引法”

2022年11月

ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
(登録者氏名英文訳)

Yegia Kapayim街Gilat House
Daniv Park Kiryat Arye Petah Tikvaイスラエル
(主要機関事務所住所)

再選択マークは、登録者が表紙シート20−Fまたはタブ40−Fの下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す。

Form 20-F Form 40-F ☐

登録者も1934年“証券取引法”に規定されている第12 g 3-2(B)条に基づいて証監会に本表に含まれる情報を提供しているか否かをチェックマークにより示す。

Yes ☐ No

“はい”と表記されている場合は、ルール12 g 3-2(B)によって登録者に割り当てられたアーカイブ番号：N/Aを下に明記してください

2022年11月14日、登録者はGilatが監査されていない2022年第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。本新聞原稿を同封します。

添付のプレスリリースは、参考までに、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第18節の規定に基づいて提出されたものとみなされてはならないし、同(Br)節の責任によって制約されているとみなされてはならないし、1933年“証券法”または“取引法”の下に引用されたいかなる文書も、その文書中の任意の一般的な合併言語にかかわらず、みなされてはならない。

著者らは、表S-8(登録番号333-180552、333-187021、333-204867、 333-210820、333-217022、333-221546、333-223839、333-231442、333-236028、333-253972333-255740および333-264974)および表F-3(登録番号333-266044)の登録声明に参考方式で本文に掲載された公認会計財務資料に同意した。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

 
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
 
(登録者)
   
日付：2022年11月14日
作者：/s/Doron Kerbel
 
ドレン·コベル
 
総法律顧問兼会社秘書

2

Gilatは2022年第3四半期の力強い成長と業績を示している

GAAP運営の収入は6040万ドルで、前年比21%増加した
収入は340万ドルでしたが昨年第3四半期は80万ドルでした調整後
EBITDAは730万ドルで同88%増加した

イスラエルのペタティクワ-2022年11月14日-衛星ネットワーク技術、ソリューションとサービスの世界有数の企業であるギラト衛星ネットワーク有限公司(ナスダック：GILT，TASE：GILT)は本日、2022年9月30日までの第3四半期の業績を発表した。
 
2022年第3四半期の財務ハイライト
 
•
営業収入は6，040万ドルで、昨年第3四半期の4，980万ドルより21%増加した
•
GAAPの営業収入は340万ドルで、昨年第3四半期は80万ドルだった
•
非GAAP営業収入は440万ドルだったが、昨年第3四半期は130万ドルだった
•
GAAPの純収入は210万ドルだったが、昨年第3四半期に損益バランスを実現した
•
非GAAPの純収入は300万ドルだったが、昨年第3四半期は60万ドルだった
•
調整後のEBITDAは730万ドルだったが、昨年第3四半期は390万ドルだった
 
前向きな予想
 
同社は2022年の収入指針の範囲を調整·縮小し、2億4千万ドルから2.45億ドルの間で、前年比約13%増加すると予想されている。
 
同社はGAAP営業収入指導範囲を向上·縮小し、2021年の220万ドルから800万ドルから1000万ドルの間に大幅に増加した。
 
当社は調整後のEBITDA範囲を2，300万ドルから2，500万ドルまで拡大し，前年比約56%増加した。
 
管理コメント
 
ギラトのアディ·スファディア最高経営責任者は、“私たちは第3四半期の力強い業績を非常に喜んでいる。これは、私たちのすべての市場、特に国際金融会社が、前年同期比の持続的な増加と回復を実現したことを示している。私たちの収益力も着実かつ持続的に改善され、毛金利、運営利益率、純利益率が大幅に改善され、調整後のEBITDAは同88%増加した。
 
戦略的には、私たちが新たに発売した世界有数のSkyEdge IVプラットフォームの進展に興奮しています。第3四半期には、大手サービスプロバイダがGilatの高性能マルチトラックプラットフォームSkyEdge IVを選択し、海上接続に動力を提供した。このプラットフォームは、次の衛星通信時代に増加している数十億ドルの市場に集中し、市場シェアを得ることができると信じている。


3
 
モバイル事業は引き続き回復し、国際金融会社の最近の注文は1200万ドルを超えた。本四半期、私たちはセルラーバック市場における私たちのリーダーシップをさらに強化し、新しい顧客とモバイル事業者からの数百万ドルの注文は、Gilatの技術が彼らのネットワークをさらに拡張できると信じている。また、私たちは国防分野や公共事業や銀行アプリケーションの企業部門で数百万ドルの注文を受けており、私たちはこの分野で大きな潜在力を見て、私たちの重点を増やしています“
 
スパディア·さんはまとめ、“我々の製品ラインは増加と拡大を続けており、我々の次世代プラットフォームと成長エンジン--VHTSとNGSO衛星のSkyEdge IV-の発表は、新しい古い顧客の間で強力な吸引力を得ている。したがって、我々はますます楽観的になり、力強い成長の勢いを維持すると予想される。2022年全体については、我々の利益目標を追跡しており、成長傾向は2023年まで続くことを期待している”と述べた

最近の主な公告

o
世界有数の無人機メーカーは長年数百万ドルの無人機端末戦略協定の中でギラトを選択しました
 
o
スペイン電気通信グローバルソリューション会社は、ラテンアメリカのモバイル事業者のためにギラトを選択し、4 Gハニカムカバー範囲を拡大する
 
o
アンタミナ社はギラトを選んで数百万ドルの電子学習プログラムを行いました
 
o
GilatはTier-1グローバル航空宇宙システム集積業者のIFCアプリケーションに1000万ドルを超えるサポートを提供しています
 
o
ブラジル国家石油会社は石油と天然ガス工業衛星接続プロジェクトのためにギラトを選択した
 
o
SEとGilatはGEO VHTSとO 3 b mPower NGSO星座拡張グローバル戦略協力を注文することで
 
電話会議詳細
ギラトの経営陣は、2022年第3四半期の業績と業務成果を検討し、質疑応答に参加する

日付：2022年11月14日(月)
Start: 09:30 AM EST / 16:30 IST
Dial-in: US: 1-888-407-2553
International: +972-3-918-0609

ギラト社のサイトwww.gilat.comは同時に電話会議をネット中継し、以下のリンクで視聴することができる： https：//veidan.actiettra.biz/gilatq 3-2022

インターネット中継はまた、上記のリンクを介して会社のサイトに30日間アーカイブされる。

4

非GAAP測定基準

添付の要約は、財務諸表が審査されていないのは、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成される。公認会計原則に基づいて列報した総合財務諸表を補充するため、当社は純収益、営業収入、調整後EBITDAと1株当たり収益の非公認会計基準を列報した。

会社GAAP業績を調整する目的は、管理層と投資家に会社の基本経営業績、傾向、業績をより全面的に理解させることである。非公認会計原則財務計量は主に株式補償、購入無形資産の償却、レンタルインセンティブ償却、訴訟費用、商業秘密クレームに関連する収入、再編再編費用、合併、買収及び関連訴訟費用(収入)、保有販売待ち資産の減価、その他の費用、所得税調整影響及び繰延税金資産の一次的な変化を含まない。
 
列報調整されたEBITDAは，会社の業績を前の期間の業績と比較し，各期間が一致したうえで会社の財務や経営業績を評価するためである。同社はまた、この測定基準は会社が公認会計原則に基づいて作成した財務業績と結合し、投資家に有用な情報を提供し、持続的な経営業績と傾向を評価することができると考えている。しかし、調整後のEBITDAは当期営業収入や純収入の代替案とみなされるべきではなく、当社の歴史的経営業績を反映できない可能性もあり、 も将来の潜在業績の予測を意味するわけではない。調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて財務業績を測る指標ではなく，他社の他の類似見出し指標と比較できない可能性がある。会社営業収入と調整後のEBITDAとの台帳は添付の財務諸表に記載されている。
 
純収益、営業収入、調整EBITDAおよび1株当たり収益の非GAAP列報は、孤立的に考慮されるべきではなく、またはGAAPによって作成された任意の総合運営報告書の代替とみなされるか、またはGilat経営業績または流動性の指標とみなされる。
 
ギラトについて
 
ギラト衛星ネットワーク有限公司(ナスダックコード：GILT、デスクトップ市場コード：GILT)は、衛星ベースのブロードバンド通信の世界的なリーディングサプライヤーである。
 
30年以上の経験により、私たちは衛星、地上と新しい空間接続の深さ技術ソリューションを作成し、提供し、私たちの革新技術を動力として、全面的なエンドツーエンド解決策とサービスを提供する。私たちはすべての人が接続される権利を持っていると信じて、私たちの決意で一致団結して、世界各地に通信解決策を提供する。
 
多軌道の非常に高いスループット衛星(VHTS)およびソフトウェア定義衛星(SDS)、高性能衛星移動(SOTM)アンテナ、および高効率高電力 固体電力増幅器(SSPA)およびブロックアップコンバータ(BUC)を含む衛星コンステレーションと協調動作することを目的としたクラウドベースのプラットフォームおよび高性能衛星端末を含む高価値な解決策を提供する。
 
Gilatの総合的な解決策は、広帯域アクセス、移動性、ハニカムバックホール、軍事、政府および企業を含む重要なアプリケーションを満たすために、完全な製品の組み合わせによって多様なアプリケーションをサポートし、同時に最も厳しいサービスレベルの要求を満たす。もっと情報を知りたいのですが、www.gilat.comをご覧ください
 
本文で作られたいくつかの非歴史的陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した展望的陳述に属する。“推定”、“項目”、“意図”、“予想”、“信じる”などの語および類似表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。これらの前向きな陳述は、既知および未知のリスクおよび 不確実性に関するものである。多くの要素はギラトの実際の結果、業績或いは成果がこのような展望性陳述が明示或いは暗示する可能性のある任意の未来の結果、業績或いは成果と大きく異なることを招く可能性があり、その中にコロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の発生と全世界伝播に関連するリスクを含む。全体的な経済と商業条件の変化は、Gilat製品に対する市場受容度を保つことができず、新技術、製品と応用を適時に開発と導入できず、Gilat製品の市場の迅速な変化、市場シェアの損失と競争による価格圧力、他の会社は競争製品を発売し、成長と拡張を管理できず、肝心なOEMパートナーを失い、合格者を引き付けることができず、会社のノウハウを保護できないこと、Gilatの国際業務とイスラエルでの位置に関するリスク。Gilat業務に関連するこれらや他のリスクや不確実性に関するより多くの情報は、Gilatが時々米国証券取引委員会に提出した報告を参照してください。私たちはどんな理由でも前向きな陳述を更新したり修正したりする義務を負わない。

連絡先：
ギラト衛星ネットワーク
ドリトル·オーレン役員高級企業広報
メールアドレス：DoreetO@gilat.com

エフッド·ヘルフト
EKグローバル投資家関係
メール：ehud@ekGir.com
+1 212 378 8040

5



ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
合併損益表
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

   
9か月で終わる
    
3か月まで
  
   
九月三十日
    
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
         
上記(1)
          
上記(1)
  
   
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
                         
収入.収入
  
$
167,213
    
$
147,947
    
$
60,350
    
$
49,778
  
収入コスト
    
108,021
      
101,376
      
37,315
      
32,306
  
                                 
毛利
    
59,192
      
46,571
      
23,035
      
17,472
  
                                 
研究と開発費、純額
    
25,542
      
22,884
      
9,156
      
7,224
  
販売とマーケティング費用
    
15,724
      
15,827
      
5,414
      
5,359
  
一般と行政費用
    
13,325
      
11,042
      
4,770
      
4,104
  
保有販売待ち資産減価準備
    
718
      
-
      
279
      
-
  
                                 
総運営費
    
55,309
      
49,753
      
19,619
      
16,687
  
                                 
営業収入(赤字)
    
3,883
      
(3,182
)
    
3,416
      
785
  
                                 
財務費用、純額
    
(2,716
)
    
(1,458
)
    
(1,053
)
    
(701
)
                                 
所得税引前収入
    
1,167
      
(4,640
)
    
2,363
      
84
  
                                 
所得税
    
1,075
      
523
      
243
      
49
  
                                 
純収益(赤字)
  
$
92
    
$
(5,163
)
  
$
2,120
    
$
35
  
                                 
1株当たりの収益(赤字)
  
$
0.00
    
$
(0.09
)
  
$
0.04
    
$
0.00
  
                                 
使用加重平均株数
                                
1株当たりの収益を計算する
                                
基本的な情報
    
56,585,858
      
56,355,020
      
56,608,981
      
56,525,177
  
薄めにする
    
56,604,854
      
56,355,020
      
56,626,283
      
56,958,250
  

(1)
同社は、先に発表された2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。詳細については、2022年9月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 20-F/A第3部第18項に含まれる監査済み連結財務諸表の付記2および付記17を参照されたい。

6
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
公認会計原則と非公認会計原則合併損益表との間の入金
比較のために
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

   
3か月まで
    
3か月まで
  
   
2022年9月30日
    
2021年9月30日
  
   
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
    
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
  
         
上記(1)
          
上記(1)
  
   
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
                                     
毛利
  
$
23,035
      
74
    
$
23,109
    
$
17,472
      
96
    
$
17,568
  
運営費
    
19,619
      
(879
)
    
18,740
      
16,687
      
(448
)
    
16,239
  
営業収入
    
3,416
      
953
      
4,369
      
785
      
544
      
1,329
  
所得税引前収入
    
2,363
      
953
      
3,316
      
84
      
544
      
628
  
純収入
  
$
2,120
      
911
    
$
3,031
    
$
35
      
544
    
$
579
  
                                                 
1株当たり収益(基本収益と希釈後収益)
   $ 0.04     $ 0.02     $ 0.06    
$
0.00
    
$
0.01
    
$
0.01
  
                                                 
使用加重平均株数
                  
1株当たりの収益を計算する
                                                
基本的な情報
    
56,608,981
              
56,608,981
      
56,525,177
              
56,525,177
  
薄めにする
    
56,626,283
              
56,652,855
      
56,958,250
              
57,227,810
  

(*)
調整は、米国会計基準第718条に規定されている非現金株補償、買収取引に関連する無形資産の償却、保有販売資産の減価、その他の費用及び所得税が調整に与える影響を調整し、調整に適用される法定税率に基づいて調整された混合実税率で計算される。

         
3か月まで
                
3か月まで
        
         
2022年9月30日
                
2021年9月30日
        
                           
上記(1)
        
         
監査を受けていない
                
監査を受けていない
        
                                     
公認会計基準純収益
    
   
$
2,120
      
     
   
$
35
      
 
                                                 
毛利
                                                
非現金株報酬費
             74
                      91
         
買収取引に関する無形資産の償却
             -
                      5
         
             
74
                      
96
          
運営費
                                                
非現金株報酬費
             498
                      398
         
買収取引に関する無形資産の償却
             51
                      50
         
保有販売待ち資産減価準備
             279
                      -
         
他にも
            
51
                      
-
          
             
879
                      
448
          
                                                 
所得税の調整への影響
             (42
)
                    -
         
                                                 
非公認会計基準純収益
          
$
3,031
                    
$
579
          

(1)
同社は、先に発表された2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。詳細については、2022年9月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 20-F/A第3部第18項に含まれる監査済み連結財務諸表の付記2および付記17を参照されたい。

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ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
公認会計原則と非公認会計原則合併損益表との間の入金
比較のために
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)



   
9か月で終わる
    
9か月で終わる
  
   
2022年9月30日
    
2021年9月30日
  
   
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
    
会計原則を公認する
    
(*)を調整する
    
非公認会計原則
  
                     
上記(1)
          
上記(1)
  
   
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
                                     
毛利
  
$
59,192
      
230
    
$
59,422
    
$
46,571
      
226
    
$
46,797
  
運営費
    
55,309
      
(2,394
)
    
52,915
      
49,753
      
(735
)
    
49,018
  
営業収入(赤字)
    
3,883
      
2,624
      
6,507
      
(3,182
)
    
961
      
(2,221
)
所得税引前収入
     1,167
       2,624
      
3,791
      
(4,640
)
    
961
      
(3,679
)
純収益(赤字)
    
92
      
2,582
      
2,674
      
(5,163
)
    
961
      
(4,202
)
                                                 
1株当たりの収益(損失)(基本と希釈後)
   $ 0.00     $ 0.05    
$
0.05
    
$
(0.09
 )  
$
0.02
    
$
(0.07
)
                                                 
使用加重平均株数
                                  
1株当たりの収益を計算する
                                  
基本的な情報
    
56,585,858
              
56,585,858
      
56,355,020
              
56,355,020
  
薄めにする
    
56,604,854
              
56,659,298
      
56,355,020
              
56,355,020
  

 
(*)調整は、ASC 718による非現金株ベースの報酬、買収取引に関連する無形資産の償却、保有販売資産の減価、その他の支出及び所得税による調整への影響を反映し、この調整は、調整に適用される法定税率に基づいて調整された混合実税率で計算される。

                         
         
9か月で終わる
                
9か月で終わる
        
         
2022年9月30日
                
2021年9月30日
        
                           
上記(1)
        
         
監査を受けていない
                
監査を受けていない
        
                                     
公認会計基準純収益
    
   
$
92
      
     
   
$
(5,163
)
    
 
                                                 
毛利
                                                
非現金株報酬費
             220
                      
211
          
買収取引に関する無形資産の償却
             10
                       15
          
             
230
                      
226
          
運営費
                                                
非現金株報酬費
             1,413
                      
584
          
買収取引に関する無形資産の償却
             152
                      
151
          
保有販売待ち資産減価準備
            
718
                      
-
          
他にも
            
111
                      
-
          
             
2,394
                      
735
          
                                                 
所得税の調整への影響
      
(42
)
                    
-
          
                                                 
非公認会計基準純収益
          
$
2,674
                    
$
(4,202
)
        

(1)
同社は、先に発表された2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。詳細については、2022年9月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 20-F/A第3部第18項に含まれる監査済み連結財務諸表の付記2および付記17を参照されたい。

8
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
情報を補充する
千単位のドル

調整後のEBITDA：

   
9か月で終わる
    
3か月まで
  
   
九月三十日
    
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
         
上記(1)
          
上記(1)
  
   
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
                         
公認会計基準純収益
  
$
92
    
$
(5,163
)
  
$
2,120
    
$
35
  
調整：
                                
財務費用、純額
    
2,716
      
1,458
      
1,053
      
701
  
所得税
    
1,075
      
523
      
243
      
49
  
非現金株報酬費
    
1,633
      
795
      
572
      
489
  
保有販売待ち資産減価準備
    
718
      
-
      
279
      
-
  
他にも
    
111
      
-
      
51
      
-
  
減価償却および償却(*)
    
8,770
      
7,365
      
2,978
      
2,608
  
                                 
調整後EBITDA
  
$
15,115
    
$
4,978
    
$
7,296
    
$
3,882
  

(*)償却リースインセンティブが含まれます

細分化市場収入：

   
9か月で終わる
    
3か月まで
  
   
九月三十日
    
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
         
上記(1)
          
上記(1)
  
   
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
                         
衛星ネットワーク
  
$
83,993
    
$
83,157
    
$
32,366
    
$
23,182
  
解決策を統合する
    
45,047
      
33,540
      
15,650
      
14,704
  
ネットワークインフラとサービス
    
38,173
      
31,250
      
12,334
      
11,892
  
                                 
総収入
  
$
167,213
    
$
147,947
    
$
60,350
    
$
49,778
  

(1)
同社は、先に発表された2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。詳細については、2022年9月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 20-F/A第3部第18項に含まれる監査済み連結財務諸表の付記2および付記17を参照されたい。

9
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
合併貸借対照表
千単位のドル

   
九月三十日
    
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
  
   
監査を受けていない
    
審査されました
  
             
資産
            
             
流動資産：
            
現金と現金等価物
  
$
68,439
    
$
81,859
  
短期預金
    
-
      
2,159
  
制限現金
    
1,425
      
2,592
  
売掛金純額
    
51,677
      
39,161
  
契約資産
    
29,688
      
26,008
  
棚卸しをする
    
33,925
      
28,432
  
その他流動資産
    
24,808
      
14,607
  
販売待ち資産を保有する
    
3,997
      
4,587
  
                 
流動資産総額
    
213,959
      
199,405
  
                 
長期資産：
                
制限現金
    
12
      
12
  
長期契約資産
    
11,149
      
12,539
  
解散費支払基金
    
5,884
      
6,795
  
税金を繰延する
    
15,816
      
17,551
  
経営的リース使用権資産
    
3,857
      
4,478
  
その他長期資産
    
10,654
      
10,456
  
                 
長期資産総額
    
47,372
      
51,831
  
                 
財産と設備、純額
    
73,312
      
72,391
  
                 
無形資産、純額
    
364
      
640
  
                 
商誉
    
43,468
      
43,468
  
                 
総資産
  
$
378,475
    
$
367,735
  

10
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
合併貸借対照表(続)
千単位のドル

   
九月三十日
    
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
  
   
監査を受けていない
    
審査されました
  
             
負債と株主権益
            
             
流動負債：
            
貿易応払い
  
$
24,880
    
$
19,776
  
費用を計算する
    
46,207
      
49,202
  
顧客の前払いと繰延収入
    
31,192
      
24,373
  
リース負債を経営する
    
1,813
      
1,818
  
その他流動負債
    
15,430
      
13,339
  
 
                
流動負債総額
    
119,522
      
108,508
  
                 
長期負債：
                
解散費を計算すべきである
    
6,473
      
7,292
  
お客様から長期前金をいただきます
    
1,838
      
1,209
  
リース負債を経営する
    
1,945
      
2,283
  
その他長期負債
    
127
      
120
  
                 
長期負債総額
    
10,383
      
10,904
  
                 
株主権益：
                
配当金--額面0.2新シェケルの普通株
    
2,711
      
2,706
  
追加実収資本
    
931,500
      
929,871
  
その他の総合損失を累計する
    
(7,836
)
    
(6,357
)
赤字を累計する
    
(677,805
)
    
(677,897
)
                 
株主権益総額
    
248,570
      
248,323
  
                 
総負債と株主権益
  
$
378,475
    
$
367,735
  

11
ギラト衛星ネットワーク有限会社です。
統合現金フロー表
千単位のドル

   
9か月で終わる
    
3か月まで
  
   
九月三十日
    
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
         
上記(1)
          
上記(1)
  
   
監査を受けていない
    
監査を受けていない
  
経営活動のキャッシュフロー：
                        
純収益(赤字)
  
$
92
    
$
(5,163
)
  
$
2,120
    
$
35
  
純利益(損失)を調節するための調整
                                
経営活動を通じて提供される純現金：
                                
減価償却および償却
    
8,604
      
7,202
      
2,921
      
2,556
  
保有販売待ち資産減価準備
    
718
      
-
      
279
      
-
  
株式に基づくオプション報酬
    
1,633
      
795
      
572
      
489
  
解散費純額を計算すべきである
    
92
      
(177
)
    
(22
)
    
(49
)
税金を繰延し，純額
    
1,823
      
(47
)
    
159
      
(232
)
売掛金純額が減少する
    
(12,270
)
    
(2,490
)
    
(387
)
    
4,867
  
契約資産が減少する
    
(2,290
)
    
21,334
      
318
      
(313
)
その他の資産増加(短期·長期を含む)
                                
繰延費用)
    
(8,652
)
    
(5,485
)
    
(889
)
    
(1,476
)
在庫が増える
    
(6,030
)
    
(347
)
    
(1,955
)
    
(2,121
)
貿易未払いが増加する
    
4,315
      
(2,719
)
    
110
      
(1,929
)
計算すべき費用の減少
    
(1,767
)
    
(2,344
)
    
(77
)
    
(542
)
顧客からの事前増加と繰延収入
    
7,397
      
4,473
      
387
      
4,811
  
その他負債増加(減少)
    
365
      
(1,301
)
    
1,175
      
(1,107
)
経営活動提供の現金純額
    
(5,970
)
    
13,731
      
4,711
      
4,989
  
                                 
投資活動によるキャッシュフロー：
                                
財産と設備を購入する
    
(9,225
)
    
(5,024
)
    
(4,710
)
    
(1,452
)
短期預金を償還する
    
2,159
      
-
      
-
      
2,159
  
金融商品への投資
    
(1,536
)
    
-
      
(1,536
)
    
-
  
投資活動提供の現金純額
    
(8,602
)
    
(5,024
)
    
(6,246
)
    
707
  
                                 
資金調達活動のキャッシュフロー：
                                
配当金支払い
    
-
      
(35,003
)
    
-
      
-
  
長期ローンを返済する
    
-
      
(4,000
)
    
-
      
-
  
融資活動のための現金純額
    
-
      
(39,003
)
    
-
      
-
  
                                 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
    
(15
)
    
(252
)
    
(47
)
    
(91
)
                                 
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)
    
(14,587
)
    
(30,548
)
    
(1,582
)
    
5,605
  
                                 
期初の現金、現金等価物、および限定現金
    
84,463
      
115,958
      
71,458
      
79,805
  
                                 
期末現金、現金等価物、および制限現金
  
$
69,876
    
$
85,410
    
$
69,876
    
$
85,410
  

(1)
同社は、先に発表された2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のスリム化中期総合財務諸表を再記述した。詳細については、2022年9月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 20-F/A第3部第18項に含まれる監査済み連結財務諸表の付記2および付記17を参照されたい。

12