smar-202204302023誤りQ100013665611/3100013665612022-02-012022-04-3000013665612022-05-31Xbrli:共有0001366561US-GAAP:購読とループメンバ2022-02-012022-04-30ISO 4217:ドル0001366561US-GAAP:購読とループメンバ2021-02-012021-04-300001366561SMAR:専門サービスメンバー2022-02-012022-04-300001366561SMAR:専門サービスメンバー2021-02-012021-04-3000013665612021-02-012021-04-30ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までApril 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼文書番号001-38464
SmartSheet社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
ワシントン | | 20-2954357 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | |
東北8街10500号、1300号スイートルーム | | |
ベルヴィユ | 瓦 | | 98004 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
| | | | | | | | | | | |
| (844) | 324-2360 | |
| 登録者の電話番号は市外局番を含んでいます | |
| | |
|
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株は1株当たり額面がない | スマール | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年5月31日までに129,450,048登録者が発行したA類普通株の株式
SmartSheet社
Form 10-Q四半期レポート
2022年4月30日までの四半期報告
| | | | | |
カタログ表 | ページ |
| |
第1部金融情報 | 4 |
項目1.財務諸表(監査なし) | 4 |
簡明総合業務報告書 | 4 |
簡明総合総合損失表 | 5 |
簡明総合貸借対照表 | 6 |
株主権益変動表を簡明に合併する | 7 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 8 |
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 9 |
1.述べた概要と根拠 | 9 |
2.主な会計政策の概要 | 9 |
3.お客様との契約の収入 | 11 |
4.繰延手数料 | 11 |
5.1株当たり純損失 | 12 |
6.投資 | 13 |
7.公正価値計測 | 14 |
8.営業権および無形資産純資産額 | 15 |
9.株式の給与 | 16 |
10.所得税 | 18 |
11.レンタル証書 | 19 |
12.支払いの引受および事項 | 20 |
13.地理情報 | 20 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 21 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 35 |
項目4.制御とプログラム | 35 |
第2部:その他の情報 | 36 |
項目1.法的訴訟 | 36 |
第1 A項。リスク要因 | 36 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 68 |
項目6.展示品 | 68 |
サイン | 69 |
前向き陳述に関する特別説明
Form 10-Qに関するこの四半期報告書は前向きな陳述を含んでいる。本四半期報告に含まれる歴史的事実陳述以外のすべての陳述は、私たちの未来の経営結果と財務状況、私たちの業務戦略と計画、市場成長と傾向及び私たちの未来の経営目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。“信じる”、“可能”、“会する”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“予想”、“可能”、“会する”、“プロジェクト”、“計画”、“可能”、“可能”および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。これらの展望性表現は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、新冠肺炎のマクロ経済影響を含むが、これらの影響はすでに私たちの財務状況、経営業績、業務戦略、短期と長期業務運営と目標及び財務需要に影響を与え続ける可能性があると考えられる。これらの展望的陳述は、第2部1 A項“リスク要因”で述べられたリスク、不確実性、および仮説を含む多くのリスク、不確実性、および仮説の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク、不確実性、および仮定を考慮して、本四半期報告で議論された10-Qテーブルで議論された未来のイベントおよび傾向は発生しない可能性があり、実際の結果は前向き陳述で予想または示唆された結果と大きく異なる可能性がある。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。展望的陳述に反映された事件と状況は実現できないかもしれないし、起こらないかもしれない。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、業績或いは事件と状況が実現或いは発生することを保証することはできない。本Form 10−Q四半期報告が発表された日以降,これらの前向き陳述をいかなる理由で更新する義務もなく,これらの陳述を実際の結果や改訂後の予想に適合させる義務もない。
カタログ表
第1部金融情報
項目1.財務諸表
SmartSheet社
簡明総合業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
収入.収入 | | | | | | | |
定期購読する | $ | 155,276 | | | $ | 108,013 | | | | | |
専門サービス | 13,034 | | | 9,069 | | | | | |
総収入 | 168,310 | | | 117,082 | | | | | |
収入コスト | | | | | | | |
定期購読する | 25,138 | | | 18,563 | | | | | |
専門サービス | 12,020 | | | 8,009 | | | | | |
収入総コスト | 37,158 | | | 26,572 | | | | | |
毛利 | 131,152 | | | 90,510 | | | | | |
運営費 | | | | | | | |
研究開発 | 52,519 | | | 36,474 | | | | | |
販売とマーケティング | 115,391 | | | 71,379 | | | | | |
一般と行政 | 33,044 | | | 21,018 | | | | | |
総運営費 | 200,954 | | | 128,871 | | | | | |
運営損失 | (69,802) | | | (38,361) | | | | | |
利子収入 | 388 | | | 11 | | | | | |
その他の収入,純額 | (828) | | | 1,327 | | | | | |
所得税前損失準備 | (70,242) | | | (37,023) | | | | | |
所得税支給 | 215 | | | 49 | | | | | |
純損失 | $ | (70,457) | | | $ | (37,072) | | | | | |
1株当たり基本と希釈して純損失 | $ | (0.55) | | | $ | (0.30) | | | | | |
加重平均流通株、1株当たりの基本と希釈後の純損失の計算に用いる | 128,519 | | | 124,110 | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SmartSheet社
簡明総合総合損失表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
純損失 | $ | (70,457) | | | $ | (37,072) | | | | | |
その他総合損失 | | | | | | | |
証券売却可能な未実現純損失 | (342) | | | — | | | | | |
総合損失 | $ | (70,799) | | | $ | (37,072) | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SmartSheet社
簡明総合貸借対照表
(単位:千、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 | | 2022年1月31日 | | | | | | | | | |
資産 | | | | | | | | | | | | |
流動資産 | | | | | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 239,683 | | | $ | 449,074 | | | | | | | | | | |
短期投資 | 206,981 | | | — | | | | | | | | | | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く5,534そして$7,561お別れします | 119,473 | | | 151,138 | | | | | | | | | | |
前払い費用と他の流動資産 | 46,008 | | | 34,390 | | | | | | | | | | |
流動資産総額 | 612,145 | | | 634,602 | | | | | | | | | | |
制限現金 | 16 | | | 17 | | | | | | | | | | |
延滞手数料 | 94,130 | | | 91,312 | | | | | | | | | | |
財産と設備、純額 | 37,787 | | | 36,835 | | | | | | | | | | |
経営的リース使用権資産 | 67,735 | | | 67,171 | | | | | | | | | | |
無形資産、純額 | 41,610 | | | 44,096 | | | | | | | | | | |
商誉 | 125,605 | | | 125,605 | | | | | | | | | | |
その他長期資産 | 2,930 | | | 3,194 | | | | | | | | | | |
総資産 | $ | 981,958 | | | $ | 1,002,832 | | | | | | | | | | |
負債と株主権益 | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | |
売掛金 | $ | 7,366 | | | $ | 1,506 | | | | | | | | | | |
補償と関連福祉を計算しなければならない | 46,337 | | | 66,744 | | | | | | | | | | |
その他負債を計算すべき | 24,378 | | | 18,901 | | | | | | | | | | |
賃貸負債を経営し、流動 | 19,330 | | | 18,003 | | | | | | | | | | |
収入を繰り越す | 344,657 | | | 332,285 | | | | | | | | | | |
流動負債総額 | 442,068 | | | 437,439 | | | | | | | | | | |
非流動経営賃貸負債 | 57,148 | | | 58,237 | | | | | | | | | | |
収入を繰延し、流動ではない | 1,766 | | | 2,377 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
総負債 | 500,982 | | | 498,053 | | | | | | | | | | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | | | | | | | | | | |
株主権益 | | | | | | | | | | | | |
優先株、額面なし10,000,000株式を許可して違います。2022年4月30日と2022年1月31日現在発行または発行済み株 | — | | | — | | | | | | | | | | |
A類普通株、額面なし500,000,000株式を許可して128,867,1492022年4月30日現在の発行済みおよび発行済み株500,000,000株式を許可して127,809,5252022年1月31日現在の発行済み株式と発行済み株 | — | | | — | | | | | | | | | | |
B類普通株、額面なし500,000,000株式を許可して違います。2022年4月30日現在の発行済みおよび発行済み株500,000,000株式を許可して違います。2022年1月31日現在の発行済み株式と発行済み株 | — | | | — | | | | | | | | | | |
追加実収資本 | 1,094,309 | | | 1,047,313 | | | | | | | | | | |
その他の総合損失を累計する | (342) | | | — | | | | | | | | | | |
赤字を累計する | (612,991) | | | (542,534) | | | | | | | | | | |
株主権益総額 | 480,976 | | | 504,779 | | | | | | | | | | |
総負債と株主権益 | $ | 981,958 | | | $ | 1,002,832 | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SmartSheet社
株主権益変動表を簡明に合併する
(千ドル)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年4月30日までの3ヶ月 |
| 普通株(A類) | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合損失を累計する | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | | |
2022年1月31日の残高 | 127,809,525 | | | $ | — | | | $ | 1,047,313 | | | $ | (542,534) | | | $ | — | | | $ | 504,779 | |
従業員持株計画下普通株の発行 | 1,057,624 | | | — | | | 3,714 | | | — | | | — | | | 3,714 | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | — | | | — | | | (1,366) | | | — | | | — | | | (1,366) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 44,648 | | | — | | | — | | | 44,648 | |
総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (342) | | | (342) | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (70,457) | | | — | | | (70,457) | |
2022年4月30日現在の残高 | 128,867,149 | | | $ | — | | | $ | 1,094,309 | | | $ | (612,991) | | | $ | (342) | | | $ | 480,976 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年4月30日までの3ヶ月 |
| 普通株(A類) | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合損失を累計する | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | | |
2021年1月31日の残高 | 123,272,902 | | | $ | — | | | $ | 898,366 | | | $ | (371,437) | | | $ | — | | | $ | 526,929 | |
従業員持株計画下普通株の発行 | 1,337,827 | | | — | | | 12,315 | | | — | | | — | | | 12,315 | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | — | | | — | | | (2,763) | | | — | | | — | | | (2,763) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 24,101 | | | — | | | — | | | 24,101 | |
総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (37,072) | | | — | | | (37,072) | |
2021年4月30日現在の残高 | 124,610,729 | | | $ | — | | | $ | 932,019 | | | $ | (408,509) | | | $ | — | | | $ | 523,510 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SmartSheet社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:千、未監査) | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | |
純損失 | $ | (70,457) | | | $ | (37,072) | |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | | | |
株式ベースの給与費用 | 43,900 | | | 23,717 | |
減価償却および償却 | 6,078 | | | 4,792 | |
繰延手数料コストの償却 | 13,077 | | | 9,201 | |
割増や割引の純償却に投資する | (49) | | | — | |
未実現外貨損失 | 589 | | | (319) | |
非現金経営リースコスト | 3,899 | | | 3,491 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | 31,489 | | | 13,357 | |
前払い費用と他の流動資産 | (13,103) | | | (3,634) | |
その他長期資産 | 32 | | | 199 | |
売掛金 | 5,688 | | | (1,072) | |
その他負債を計算すべき | 5,595 | | | (5,480) | |
補償と関連福祉を計算しなければならない | (23,790) | | | (7,465) | |
延滞手数料 | (15,895) | | | (15,341) | |
収入を繰り越す | 11,761 | | | 15,670 | |
リース負債を経営する | (3,867) | | | (3,005) | |
経営活動のための現金純額 | (5,053) | | | (2,961) | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
短期投資を購入する | (207,274) | | | — | |
財産と設備を購入する | (1,691) | | | (3,220) | |
清算投資で得られた収益 | 622 | | | — | |
財産と設備を売却して得た収益 | 94 | | | — | |
資本化された内部使用ソフトウェア開発コスト | (2,323) | | | (2,017) | |
投資活動のための現金純額 | (210,572) | | | (5,237) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 1,370 | | | 3,403 | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (1,366) | | | (2,763) | |
従業員の株購入計画の収益 | 6,804 | | | 4,687 | |
融資活動が提供する現金純額 | 6,808 | | | 5,327 | |
現金·現金等価物と限定現金に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | (821) | | | 447 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (209,638) | | | (2,424) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 449,680 | | | 442,348 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 240,042 | | | $ | 439,924 | |
| | | | | | | | | | | | | |
補足開示 | | | | | |
所得税の現金を納める | $ | 68 | | | $ | 27 | | | |
経営性リース負債と引き換えに使用権資産 | 4,464 | | | — | | | |
購入すべき財産と設備(内部使用ソフトウェアを含む) | 789 | | | 1,505 | | | |
シェアで計算された報酬費用は内部使用ソフトウェア開発コストに計上される | 748 | | | 384 | | | |
| | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
カタログ表
SmartSheet社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 紹介の概要と基礎
業務説明
SmartSheet Inc.(“会社”、“私たち”、“私たちの”)は2005年にワシントン州に登録設立され、本部はワシントン州ベルヴィユにある。同社は動的に仕事をする企業プラットフォームであり、各種規模のチームと組織が大規模な仕事を計画、捕獲、管理、自動化と報告することができ、それによってより効率的なプロセスとより良い業務成果を実現する。クライアントは、ネットワークベースのインタフェースまたはモバイルアプリケーションを介して彼らのアカウントにオンラインでアクセスする。一部の顧客はまた、コンサルティングと訓練サービスを含む会社の専門サービスを購入した
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。2022年1月31日現在の簡明総合貸借対照表は、この日までの監査された総合財務諸表に由来するが、GAAPが要求するすべての情報や付記は含まれておらず、財務諸表を完成させる。公認会計原則に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および付記開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。したがって、これらの簡素化された合併財務諸表は、2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月31日までの10-K表年次報告書に監査された合併財務諸表と組み合わせて読まなければならない。
簡明な総合財務諸表には、SmartSheet社とその米国、イギリス、オーストラリア、ドイツ、コスタリカに設置された完全子会社の業績が含まれる。合併後、すべての会社間の残高と取引はすでに売却された。
経営陣は、ここに含まれる情報は、私たちの簡明な総合財務諸表に必要なすべての調整を反映していると考えています。このようなすべての調整は正常で繰り返し現れている。2022年4月30日までの3ヶ月間の運営結果は、2023年1月31日までの年間または任意の他の移行期間または今後1年の予想結果を示すとは限らない。
予算の使用
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する時、管理層は見積もり、判断及び仮定を行い、簡明総合財務諸表の日付の資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響を与える必要がある。当社は過去の経験及び経営陣が当時の状況で合理的と考えている他の仮定に基づいて推定しています。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。会社の最も重要な見積もりと判断は、分配会社製品の取引コストに関する収入確認、資本化販売手数料コスト償却期間の決定、株式に基づく報酬奨励付与の公正価値の計量などに関連する。
2. 重要会計政策の概要
市場情報を細分化する
その会社の運営方法は1つは運営部門です。同社の最高経営決定者はその最高経営責任者であり、財務情報を審査して運営決定を行い、財務業績を評価し、資源を分配する。
カタログ表
SmartSheet社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
現金と現金等価物
当社は購入日から原始満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。現金および現金等価物はコストごとに入金され,コストは公平価値とほぼ同じである.現金及び現金等価物で稼いだ利息は簡明総合経営報告書の利息収入に計上される。
制限現金
制限現金は$0.4百万ドルとドル0.62022年4月30日と2022年1月31日まで、それぞれ100万ドルで、主にオーストラリア従業員の2018年従業員株式購入計画に対する貢献と関係がある。
簡明総合現金フロー表リストに記載された現金は、簡明総合貸借対照表に示された現金および現金等価物と制限現金の総額を含む。簡明統合キャッシュフロー表に報告されている現金には、以下のものが含まれています(千で計算) | | | | | | | | | | | |
| 四月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 239,683 | | | $ | 439,656 | |
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金 | 343 | | | 250 | |
制限現金 | 16 | | | 18 | |
簡明な統合現金フロー表に示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 240,042 | | | $ | 439,924 | |
短期投資
同社の短期投資には、購入時の元満期日が3カ月を超える米国債、社債、商業手形が主に含まれている。これらの投資は売却可能な証券に分類され、私たちは各貸借対照表の日付にこのような分類を再評価する。すべての投資は、満期日が1年を超える投資を含む現在の業務に利用可能であると考えられるため、これらの証券を流動資産に分類することは、我々の簡素化総合貸借対照表である
売却可能な証券は各報告期間に公正価値で入金される。当社が保有しようとしている証券の未実現損失について、当社はさらに、公正価値が償却コストよりも低い原因は、信用か非信用関連要因によるものであると評価している。当社は信用関連減値を債権者がその支払義務を履行する能力の変化による価値変動と見なし、減値が発生した場合に簡明総合経営報告書に減価準備を記録し、他の収入(支出)における相応の損失を確認している。未実現非信用関連損失と未実現収益は簡明総合貸借対照表の中で他の全面損失を累計する単独構成部分として報告し、実現までに。実現損益は、具体的な確認方法に基づいて決定され、簡明な連結経営報告書における他の収入(費用)純額で報告される。
内部使用ソフトウェア開発コスト
同社は,アプリケーション開発段階で発生した開発内部使用ソフトウェアに関する何らかの合格コストを資本化している.予備プロジェクト活動と実施後の活動に関するコストは,発生時に研究と開発(“R&D”)に計上される。研究開発費には,主に従業員に関するコスト,ソフトウェアに関するコスト,分配された管理費用,内部従業員を補充するための外部サービスコストが含まれる。
内部使用ソフトウェアコストは$2.6百万ドルとドル1.82022年4月30日と2021年4月30日までの3ヶ月間に、それぞれ100万人が資本化した。すべての資本化コストは,購読する会社プラットフォームを販売するソフトウェア開発アプリケーション開発段階で発生するコストに関連している.
カタログ表
SmartSheet社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
資本化された内部使用ソフトウェアコストは、財産や設備内に含まれ、圧縮された統合アセットバランスシート上で純額され、ソフトウェアの推定使用寿命内に償却されるのが一般的である3年それは.関連償却費用は,開発したソフトウェア収益を受け取った職能部門内の簡素化合併経営報告書で確認した。資本化された内部使用ソフトウェアコストの償却費用の合計は#ドルである1.9百万ドルとドル1.22022年4月30日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
リスクと重要な顧客の集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金、現金等価物、短期投資、売掛金である。当社は預金が連邦預金保険会社(“FDIC”)の限度額を超えることがある金融機関で現金口座を維持している。
2022年4月30日または2022年1月31日現在、売掛金の10%以上を占める個人顧客はいない。2022年4月30日または2021年4月30日までの3ヶ月間、収入の10%以上を占める個人顧客はいない。
最近採用されていない会計公告
2021年10月、財務会計基準委員会は会計基準更新2021-08を発表した企業合併-顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する(主題805)それは.新たな指導意見は、企業合併で得られた契約資産と契約負債を会計基準編纂(“ASC”)テーマ606に従って確認することを要求しており、まるで購入者が契約を開始したかのようである。この基準は,2022年12月15日以降に開始される財政年度に適用され,これらの財政年度内の過渡期を含む。早期養子縁組を許可する。当社はこの指針を採用することが当社の簡明総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想しています。
3. 取引先と契約した収入
2022年4月30日と2021年4月30日までの3ヶ月間、会社は確認しました131.0百万ドルとドル87.0定期購読収入はそれぞれ100万ドルと300万ドルです3.7百万ドルとドル3.6それぞれ2022年1月31日と2021年1月31日に繰延収入残高の専門サービス収入に含まれている。
2022年4月30日までに401.0残りの履行債務から100万ドルの収入が確認される予定で、領収書が発行された額と、締結されたが領収書が発行されていない額を含め、#ドル394.5定期購読サービスに関連する百万ドルと6.5100万ドルは専門サービスと関連がある。大ざっぱに91余剰履行債務総額に関する収入の%が来年度に確認される見通し12何ヶ月になりますか。
4. 延滞手数料
繰延手数料は$94.12022年4月30日までに91.32022年1月31日まで
繰延手数料の償却費用は#ドルです13.1百万ドルとドル9.22022年4月30日と2021年4月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。繰延手数料は次の期間に償却する3年償却費用は会社の簡明総合経営報告書の販売とマーケティングに記録されている。
カタログ表
SmartSheet社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
5. 1株当たり純損失
以下の表に1株当たりの基本純損失と希釈後の純損失の計算(単位は千、1株当たりデータを除く)を示す | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
分子: | | | | | | | |
純損失 | $ | (70,457) | | | $ | (37,072) | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | 128,519 | | | 124,110 | | | | | |
1株当たり基本と希釈して純損失 | $ | (0.55) | | | $ | (0.30) | | | | | |
以下の普通株式等価物の流通株(千で計算する)は、これらの株式を計上する影響が逆になるので、本報告に記載されている間に普通株株主が1株当たり純損失を占めるべき計算には含まれていない | | | | | | | | | | | |
| 四月三十日 |
2022 | | 2021 |
普通株発行の奨励を受けた株 | 11,569 | | | 12,050 | |
2018年従業員株購入計画によると発行可能な株 | 216 | | | 54 | |
潜在希釈株式総数 | 11,785 | | | 12,104 | |
カタログ表
SmartSheet社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
6. 投資する
2022年4月30日から、すべての現金等価物および短期投資が売却可能な証券に指定されている次の表に、2022年4月30日までの会社の現金等価物と短期投資の償却コスト、未実現損益と推定公正価値(単位:千)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 |
| 償却コスト* | | 未実現収益 | | 未実現損失 | | 公正価値を見積もる |
現金等価物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 161,162 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 161,162 | |
社債 | 9,526 | | | — | | | — | | | 9,526 | |
現金等価物合計 | 170,688 | | | — | | | — | | | 170,688 | |
短期投資: | | | | | | | |
社債 | 67,092 | | | — | | | (266) | | | 66,826 | |
アメリカ国債 | 97,474 | | | 2 | | | (78) | | | 97,398 | |
商業手形 | 42,757 | | | — | | | — | | | 42,757 | |
短期投資総額 | 207,323 | | | 2 | | | (344) | | | 206,981 | |
合計する | $ | 378,011 | | | $ | 2 | | | $ | (344) | | | $ | 377,669 | |
*受取利息は含まれていません$0.5圧縮総合貸借対照表上の前払い費用および他の流動資産に含まれる百万ドル。 |
私たちは償却コストをもとに回収する前に、赤字を達成していない投資を売却するつもりはなく、これらの投資を売却することを要求することはあまりありません。2022年4月30日までの3ヶ月間、私たちは私たちの投資に関するいかなる信用損失も確認していません。私たちの短期投資の未実現損失は主に最初の購入後の金利の不利な変化によるものです。2022年4月30日までに保有する短期投資では、12カ月を超える赤字を連続して達成していないことはない。2022年4月30日までの3ヶ月間、達成された収益や損失はなかった
次の表は、2022年4月30日までの同社短期投資の契約満期日(単位:千)を示している | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 |
| 原価を償却する | | 公正価値を見積もる |
1年以内に満期になる | $ | 184,237 | | | $ | 184,027 | |
締め切りは1年から5年だ | 23,086 | | | 22,954 | |
合計する | $ | 207,323 | | | $ | 206,981 | |
2022年1月31日現在、会社は売却可能な証券を何も持っていない。
カタログ表
SmartSheet社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
7. 公正価値計量
簡明総合財務諸表において公正価値で記録された資産と負債は、その公正価値を計量するための投入に関する判断レベルに基づいて分類される。重大な投入の最低レベルは、以下の階層における公正価値計量の位置を決定する
•レベル1:アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映した観察可能な投入。
•第2レベル:第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債のオファー、非アクティブな市場のオファー、または資産または負債の全期限の観察可能な市場データによって確認され得る他の投入。
•第3レベル:市場活動支援の観察できない投入は少ないか、全くない
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下の表は、同社の公正価値に応じて計量された金融資産と負債に関する情報を提供し、使用される評価投入の公正価値レベル(千単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 |
レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産 | | | | | | | |
現金等価物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 161,162 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 161,162 | |
社債 | — | | | 9,526 | | | — | | | 9,526 | |
現金等価物合計 | 161,162 | | 9,526 | | 0 | | 170,688 |
短期投資: | | | | | | | |
社債 | — | | | 66,826 | | | — | | | 66,826 | |
アメリカ国債 | — | | | 97,398 | | | — | | | 97,398 | |
商業手形 | — | | | 42,757 | | | — | | | 42,757 | |
短期投資総額 | — | | | 206,981 | | | — | | | 206,981 | |
総資産 | $ | 161,162 | | | $ | 216,507 | | | $ | — | | | $ | 377,669 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月31日 |
レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産 | | | | | | | |
現金等価物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 378,294 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 378,294 | |
総資産 | $ | 378,294 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 378,294 | |
いくつかの金融商品の帳簿は、銀行が持っている現金、売掛金および売掛金を含み、その短期満期日によって公正価値に近く、上記の公正価値表には含まれていない。
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
当社の政策は、報告期末に価値階層間の資産と負債の移転を確認することです。観察可能な入力が利用可能になり、信頼できるようになるまで、会社はレベル3に移行して2段階に入ることはない年度内に,公正価値計量レベルの間には移転がなかった三つ現在までの月April 30, 2022 and 2021.
非恒常性に基づいて公正な価値に基づいて計量された資産と負債
付記8を参照営業権と無形資産純資産額私たちの簡明な総合財務諸表の中で、これらの付記はある資産と負債の公正価値計量に対して非日常性に基づいた公正価値計量を行った。
8. 営業権と無形資産純資産額
いくつありますか違います。2022年4月30日までの3ヶ月間の営業権帳簿額面変動或いは計量期間調整。
以下の表に無形資産純資産額の構成要素(千単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 | | 2022年1月31日 |
| 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 |
得られたソフトウェア技術は | $ | 25,400 | | | $ | (10,465) | | | $ | 14,935 | | | $ | 25,400 | | | $ | (9,195) | | | $ | 16,205 | |
得られた顧客関係 | 32,150 | | | (8,837) | | | 23,313 | | | 32,150 | | | (7,735) | | | 24,415 | |
商号 | 4,100 | | | (823) | | | 3,277 | | | 4,100 | | | (711) | | | 3,389 | |
特許 | 170 | | | (129) | | | 41 | | | 170 | | | (127) | | | 43 | |
ドメイン名 | 44 | | | — | | | 44 | | | 44 | | | — | | | 44 | |
合計する | $ | 61,864 | | | $ | (20,254) | | | $ | 41,610 | | | $ | 61,864 | | | $ | (17,768) | | | $ | 44,096 | |
本報告に記載されている期間までに購入された無形資産の構成は以下のとおりである(千ドル換算) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 | | 2022年1月31日 |
| 帳簿純額 | | 加重平均寿命(年) | | 帳簿純額 | | 加重平均寿命(年) |
得られたソフトウェア技術は | $ | 14,935 | | | 3.1 | | $ | 16,205 | | | 3.3 |
得られた顧客関係 | 23,313 | | | 5.3 | | 24,415 | | | 5.5 |
商号 | 3,277 | | | 7.4 | | 3,389 | | | 7.6 |
合計する | $ | 41,525 | | | 4.7 | | $ | 44,009 | | | 4.9 |
無形資産に関する償却費用は#ドル2.52022年4月30日と2021年4月30日までの3ヶ月間、毎月100万ドルがあります2022年4月30日現在、有限寿命無形資産から会計年度までの余剰償却費用は以下の通り(単位:千) | | | | | |
2023年度残り時間 | $ | 7,456 | |
2024年度 | 9,942 | |
2025年度 | 8,740 | |
2026年度 | 7,023 | |
2027年度 | 4,858 | |
その後… | 3,547 | |
合計する | $ | 41,566 | |
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(未監査)
9. 株式ベースの報酬
当社は、2005年株式オプション/制限株式計画、2015年株式インセンティブ計画(“2015計画”)および2018年株式インセンティブ計画(“2018計画”)に基づいて、従業員および非従業員取締役に奨励性と不適格株式オプションを交付している
2015年計画と2018年計画に基づき、会社は従業員と非従業員取締役に制限株式単位(“RSU”)を配布した。
当社は帰属条件に応じてあるBrandFolders従業員に制限株式奨励(RSA)を配布している。これらの株は私募取引で発行された。これらのRSAの帰属は持続的な雇用に依存するため、2020年9月の買収では、これらは買収価格の一部とはみなされない
従業員株式オプションは付与日関連普通株の公正価値によって付与され、行使価格は普通株の公正価値に基づいており、通常は連続雇用に基づいている4年期限が切れています10授与の日から数年。従業員RSUは付与日の奨励公正価値に基づいて測定され、通常は以下の連続雇用状況に基づいて測定される4年それは.RSAは付与された日付による報酬と帰属の公正な価値である3年制ピリオド
株式オプション
次の表は、2022年4月30日までの3ヶ月間のオプション活動をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 未完成オプション | | 加重平均行権値 |
2022年1月31日現在の未返済金 | 4,573,482 | | | $ | 20.87 | |
授与する | 3,744 | | | 52.72 | |
鍛えられた | (284,137) | | | 13.61 | |
没収またはキャンセルされる | (31,735) | | | 47.03 | |
2022年4月30日に返済されていません | 4,261,354 | | | 21.19 | |
2022年4月30日に行使できます | 3,421,858 | | | 11.75 | |
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(未監査)
制限株式単位
次の表は、2022年4月30日までの3ヶ月間のRSU活動をまとめたものである | | | | | | | | | | | |
| 未償還RSU関連株式数 | | 各RSUの加重平均は日付公正価値を付与する |
2022年1月31日現在の未返済金 | 7,281,232 | | | $ | 60.95 | |
授与する | 1,142,315 | | | 53.60 | |
既得 | (793,111) | | | 56.48 | |
没収またはキャンセルされる | (322,873) | | | 59.42 | |
2022年4月30日に返済されていません | 7,307,563 | | | 60.37 | |
制限株奨励
次の表は、2022年4月30日までの3ヶ月間のRSA活動をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 加重平均付与日-1株当たり公正価値 |
2022年1月31日現在の未返済金 | 56,288 | | | $ | 46.93 | |
授与する | — | | | — | |
既得 | — | | | — | |
没収またはキャンセルされる | — | | | — | |
2022年4月30日に返済されていません | 56,288 | | | 46.93 | |
2018年従業員株購入計画
2018年4月、2018年従業員株購入計画(ESPP)を採択しました。ESPPは2018年4月26日に施行されました。つまり私たちの初公募株の発効日です
私たちのESPP計画によると、条件を満たした従業員は資金を蓄積することでA類普通株を得ることができ、賃金減額は最高で達成できます15%の報酬は、計画によって制限されます。購入は異なる販売期間に参加することで行われます。各サービス期間は6か月(毎年1月1日および7月1日から)を含む1つは 6か月購入期間は、私たちの取締役会や報酬委員会が別途決定されない限り。ESPPによって購入した普通株の買い取り価格は85(I)適用発売期間の最初の取引日又は(Ii)適用発売期間購入期間の最終取引日には、当社普通株の公平市価のうち小さい者の割合。
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(未監査)
発行可能株
次の表には、2022年4月30日までの3ヶ月間の2018年計画とESPPによる当社株の活動概要が含まれています | | | | | | | | | | | |
| 2018年計画 | | 2018 ESPP |
2022年1月31日の残高 | 15,067,025 | | | 4,040,430 | |
授権 | 6,390,477 | | | 1,278,096 | |
授与する | (1,146,059) | | | — | |
没収またはキャンセルされる | 354,608 | | | — | |
2022年4月30日の残高 | 20,666,051 | | | 5,318,526 | |
私たちのESPPによって予約された発行株式の総数は毎月最初の2月1日に自動的に増加します10ESPP下の最初の発行日後のカレンダー年数に等しい株式数1私たちのA類普通株とB類普通株の総流通株の割合(最も近い整数株に四捨五入)または取締役会が任意の年に決定したより少ない数の株式。株式分割、資本再編、あるいは類似事件の影響を受けて、われわれのESPP期間に発行された株式総数は超えてはならない20,400,000私たちA類普通株の株式です。
2022年4月30日までに $8.9百万あります私たちを代表する従業員は将来ESPPによる購入のために抑留し、簡明総合貸借対照表に給与と関連福祉を計上する
株式ベースの給与費用
簡明合併経営報告書における株式別給与支出は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
定期購読収入コスト | $ | 2,611 | | | $ | 1,495 | | | | | |
専門サービス収入コスト | 1,477 | | | 673 | | | | | |
研究開発 | 15,615 | | | 8,307 | | | | | |
販売とマーケティング | 14,745 | | | 8,656 | | | | | |
一般と行政 | 9,452 | | | 4,728 | | | | | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 43,900 | | | $ | 23,859 | | | | | |
我々は排除した$0.7百万ドルとドル0.42022年と2021年4月30日までの3ヶ月間、資本化されたソフトウェア開発コストはそれぞれ株式ベースの報酬支出から来ている。
10. 所得税
中期課税期間の所得税の計上は、一般的に当社の年度有効税率の推定で決定され、推定免税額で税額の優遇が確認できない司法管轄区は含まれておらず、その期間の個別税項について調整されている。四半期ごとに会社は年間有効税率の見積もりを更新し,推定された年間税率が変化すれば累積調整を行う。
同社の有効税率は通常、米国連邦法定税率と異なるが、これは主に、同社の米国連邦、州、一部の外国繰延税金資産に関する推定手当のためである。
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(未監査)
同社は#ドルの所得税準備金を記録した0.2百万ドル以下0.12022年4月30日と2021年4月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、主に外国司法管轄区の所得税と州所得税によるものである。
11. 賃貸借証書
同社の経営リースは主に会社のオフィスやいくつかの設備と関係がある。私たちのレンタル契約の残りのレンタル期間は到着しません1年が来る7数年、その中には延長レンタルが含まれています5何年もです
業務報告書に記録されているリース費用構成を簡明に統合すると以下のようになる(千計) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
リースコストを経営する | $ | 4,879 | | | $ | 4,532 | | | | | |
短期賃貸コスト | 129 | | | 343 | | | | | |
可変リースコスト | 567 | | | 588 | | | | | |
総賃貸コスト | $ | 5,575 | | | $ | 5,463 | | | | | |
レンタルに関するその他の情報は以下の通りです(単位:千ドル): | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー情報の追加: | | | |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | |
経営リースからの経営キャッシュフロー* | $ | 4,652 | | | $ | 4,100 | |
レンタル義務と引き換えに使用権資産: | | | |
賃貸借契約を経営する | $ | 4,464 | | | $ | — | |
| | | |
加重平均残余賃貸期間(年単位): | | | |
賃貸借契約を経営する | 4.9 | | 6.0 |
| | | |
加重平均割引率: | | | |
賃貸借契約を経営する | 4.9 | % | | 5.1 | % |
*レンタル負債増加のための現金#ドルも含まれています0.9百万ドルとドル1.1百万ドル3か月それぞれ2022年と2021年4月30日に終了した。 2022年4月30日現在、賃貸負債の残り期限は以下の通り(千計) | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する |
2023年度残り時間 | $ | 14,746 | |
2024年度 | 20,115 | |
2025年度 | 16,037 | |
2026年度 | 13,298 | |
2027年度 | 9,991 | |
その後… | 11,467 | |
賃貸支払総額 | 85,654 | |
差し引く:推定利息 | (9,176) | |
合計する | $ | 76,478 | |
カタログ表
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(未監査)
12. 引受金とその他の事項
法律事務
董事前株主Ryan Hinkle,Insight Venture Partners VII,L.P.とある前株主関連エンティティ(“IVP当事者”Hinkleとともに)は,IVP当事者が被告であるといわれる集団訴訟に関連して当社に賠償要求を行った。2021年1月29日、IVP当事者は金県ワシントン高等裁判所に訴訟を提起し、いわゆる集団訴訟クレームを弁護するために発生した法律費用、費用、費用の早期支払いを要求した。2021年12月に支払いました10.0このような問題を全面的に解決する一部として。私たちはこの事件に関連したいかなる追加的な損失も、私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している
通常の業務過程において、会社は、脅威または係属中のクレームまたは訴訟など、様々な他の法律問題の影響を時々受ける可能性がある。経営陣は現在、これらの問題の個別と全体的な解決は私たちの財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えているが、これらの問題は内在的な不確定性の影響を受け、管理層のこれらの問題に対する見方は将来的に変わる可能性がある。
13. 地理情報
収入.収入
地理的位置別の収入は会社の顧客の所在地によって決定される。次の表は地理的地域別に収入(千単位)を示しています | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
2022 | | 2021 | | | | |
アメリカです | $ | 139,694 | | | $ | 96,403 | | | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 15,285 | | | 11,061 | | | | | |
アジア太平洋地域 | 6,534 | | | 4,454 | | | | | |
アメリカ以外のアメリカ | 6,797 | | | 5,164 | | | | | |
合計する | $ | 168,310 | | | $ | 117,082 | | | | | |
その期間内に、米国を除いて、総収入の10%を超える国の貢献はない
長寿資産
地理的位置別の長期資産は,その資産を持つ法人実体の所在地に基づく。次の表は、地理的地域別に長期資産(千単位)を示しています | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 | | 2022年1月31日 |
アメリカです | $ | 76,948 | | | $ | 79,278 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 7,320 | | | 3,828 | |
アジア太平洋地域 | 789 | | | 1,153 | |
アメリカ以外のアメリカ | 50 | | | 28 | |
合計する | $ | 85,107 | | | $ | 84,287 | |
上表には財産と設備および経営的リース使用権資産が含まれているが、資本化された内部使用ソフトウェアコストや無形資産は含まれていない。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、我々の財務状況および経営結果の検討および分析は、我々が監査していない簡明な総合財務諸表および本Form 10-Q四半期報告および2022年1月31日までの年次報告書Form 10-Kに含まれる他の部分に含まれる関連注釈と一緒に読まなければならない。この議論は、リスクと不確実性に関連した現在の予想に基づく前向きな陳述を含む。これらの陳述は、一般に、“可能”、“予想”、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“可能”、“推定”または“継続”などの語、ならびに同様の表現または変形を使用することによって識別される。様々な要素の影響により、私たちの実際の結果は、これらの展望性陳述で予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、“リスク要因”の節と本四半期報告10-Q表の他の部分で議論された要素を含むが、これらに限定されない。私たちの財政年度は1月31日に終わるだろう。
概要
SmartSheetは動的に働く企業プラットフォームである。私たちは誰でも意味のある変化を推進できるようにする。我々がリードしているクラウドベースのプラットフォームは、チームと組織が大規模な仕事を計画、捕獲、管理、自動化し、報告することができ、より効率的なプロセスとより良い業務成果を実現することができる。我々は2005年に設立され,コーディング能力を必要としない汎用作業管理アプリケーションを構築することをビジョンとしている.
非構造化または動的作業とは、チームメンバーとコミュニケーションし、プロジェクトおよびプロセスを完了するために、過去に電子メール、電子フォーム、ホワイトボード、電話、および対面会議を使用して管理された作業である。それは常に変化し、一般的に一時的で、新しい情報に対する反応が非常に強い。私たちのプラットフォームはこのような非構造化仕事の管理を助け、そして全体のワークフローの単一の真理源として、チーム内部の責任感と参加度を促進し、より効率的な意思決定とより良い業務結果を招く。
私たちの収入は主に私たちのクラウドベースのプラットフォームの購読を販売することから来ている。購読については、クライアントは、そのニーズに応じたプランを選択することができ、数分以内にSmartSheetの使用を開始することができる。新しいお客様には、専門版、ビジネス版、企業版の3種類の購読レベルを提供しており、その価格は提供する機能によって異なります。クライアントはまた、特定の用例または大型プロジェクト、計画、またはプロセスに対して解決策を実施することができるように、提供されるコンポーネントを組み合わせてSmartSheet Advanceを購入することができる。いくつかのコンポーネントは、サードパーティアプリケーションにデータ統合および自動化されたコネクタを提供し、Dynamic View、Data Shuttle、Control Center、およびBridgeのような高度なアプリケーションを提供することを含む独立して購入することができる。当社のクラウドベースのプラットフォームと統合することができる他の購読には、企業が適切なプロジェクトチームを見つけて配置すること、追跡および管理時間、および求人需要を予測することができるリソース管理ソリューションであり、従業員がアイデア資産を直感的に記憶、カスタマイズ、共有することができるデジタル資産管理プラットフォームであるBrandFolderが含まれている。特定の用例やトレーニング目的に対するお客様のソリューションの作成と管理を支援する専門的なサービスを提供します。
お客様は、私たちのウェブサイトから直接、または私たちの販売チームを通じて購読を購入し、無料試用を開始することによって、またはプロジェクトの協力者として私たちのプラットフォームの使用を開始することができます。
新冠肺炎の影響
新型コロナウイルス病(“新冠肺炎”)は引き続き世界経済に影響を与える。新冠肺炎が今後一定期間内にどの程度私たちの財務状況或いは運営結果に影響するかはまだ確定していない。しかしながら、デジタル優先世界への移行は、クラウドに基づく作業管理ソリューション(私たち自身の解決策のような)の重要性と、従業員同士と顧客とのインタラクションのあり方を再想像する必要性を強調している。私たちは職員たち、顧客、そして地域社会の健康と安全を優先し続けている。2022年4月30日まで、私たちのオフィスは適用された地域指導に従って開放されており、私たちのほとんどの従業員は遠隔作業を選択することができます。我々は、多くの従業員や顧客の仮想活動や活動を継続して開催しており、安全な場合には、いくつかの対面活動や活動を再開している。健康·安全条件が許容される場合、2023年度には、マーケティングや旅行コストを増加させる対面活動や活動が増加すると予想される。私たちは引き続き新冠肺炎の状況に積極的に注目し、連邦、州、あるいは地方当局の要求に応じて、あるいは私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、株主の利益に最も適合していると考え、私たちの業務運営を変更するかもしれません。新冠肺炎疫病が我々の業務に与える影響と将来発生する可能性のある影響の更なる検討については,第2部第1 A項のリスク要因を参照されたい。
重要な業務指標
私たちは以下の重要な業務指標を審査して、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を確定し、業務計画を制定し、戦略決定を行う。 | | | | | | | | | | | |
| April 30, 2022 |
2022 | | 2021 |
ドメインベースのクライアントごとの平均経年化契約価値 | $ | 7,210 | | | $ | 5,461 | |
すべてのお客様のドルベースの純預金率(12ヶ月追跡) | 133 | % | | 125 | % |
年間契約価値(“ACV”)が10万ドル以上のお客様 | 1,108 | | | 661 | |
ACVが5万ドル以上のお客様は | 2,516 | | | 1,674 | |
ACVが5,000ドル以上のお客様 | 15,879 | | | 12,655 | |
ドメインベースのクライアントあたりの平均ACV
ドメインベースの各顧客の平均経年化契約価値(“ACV”)を使用して、私たちのプラットフォームに対する顧客の約束と販売者の作業効率を測定します。ドメインベースの各クライアントの平均ACVを、報告期間末までのドメインベースの購読の未完了ACVの総数を、同じ日までのドメインベースのクライアント数で割ったものと定義する。ドメインベースのクライアントを一意の電子メールドメイン名を持つ組織と定義する
ドルで計算した純保有率
我々は,期末までの12カ月間の全クライアントキュー中のACVからドルベースの期末までの純保留率(“前期ACV”)を計算した.そして,今期末までにこれらの同じクライアントのACV(“今期ACV”)を計算した.今期のACVは任意の追加販売を含み、過去12ヶ月の収縮または自然減員を差し引くが、今期の新規顧客の定期購読収入は含まれていない。次に,今期ACVを前期ACVで割ってドルベースの純保持率を得た。M&A取引で得られたいかなるACVも、取引完了日から1年までドルベースの純残存率に影響を与えない。
ドルベースの純保留率は、私たちの顧客関係の長期的な価値を評価するために使用され、既存の顧客から発生する購読収入を維持·拡大する能力に後押しされています
経営成果の構成部分
収入.収入
定期購読収入
定期購読収入には主にお客様がクラウドベースのプラットフォームにアクセスする費用が含まれています。我々は,購読契約期間内に料率で購読収入を確認し,我々のプラットフォームへのアクセス権限を提供した日から,他のすべての収入確認基準が満たされていると仮定しているため,作業を実行する必要はない.
専門サービス収入
専門サービス収入には主にコンサルティングと訓練サービス料が含まれている。私たちのコンサルティングサービスは通常プラットフォーム構成と用例最適化を含み、主に時間と材料によって領収書を発行し、いくつかの小さい項目は固定費用で提供します。私たちはコンサルティングサービスを提供する時にこれらのサービスの収入を確認する。私たちのトレーニングサービスは遠隔で提供することができ、顧客現場で提供することもできます。訓練サービスは固定料金で料金を取り、私たちは訓練計画が交付された時に収入を確認します。会計目的で、私たちの相談と訓練サービスは一般的に異なると考えられ、サービスを提供したり、仕事を終えたときに収入を確認したりします。
収入コストと利回り
定期購読収入コスト
加入収入コストには、主に、給与、賃金および関連福祉、第三者委託費、資本化ソフトウェアの償却、ソフトウェア関連コスト、買収に関連する無形資産の償却、処理費の支払い、内部チームを補完する外部サービスコスト、割り当てられた管理費用、SmartSheetと第三者アプリケーションとの間のコネクタコスト、および技術支援サービスに関連するコストなど、従業員に関連するコストが含まれる。
専門サービス収入コスト
専門サービス収入のコストは、主に、コンサルティングおよび研修チームの従業員関連コスト、内部チームを補完する外部サービスコスト、分配された管理費用、ソフトウェア関連コスト、出張関連費用、および支払うべき費用を含む。
毛利率
毛利は総収入に占める毛利の割合で計算される。私たちの毛金利は、私たちの収入グループの変動、私たちの信託能力の投資時間と金額の拡大、私たちが絶えず構築しているアプリケーション支援と専門サービスチーム、株式ベースの報酬支出の増加に伴って変動するかもしれません。私たちは新しい市場と地理的位置に拡張するために私たちの技術を構築し続けていますが、私たちの毛金利は適度に低下すると予想されています。
運営費
研究開発
研究開発費には,主に従業員に関するコスト,ソフトウェアに関するコスト,内部従業員を補充するための外部サービスコスト,分配の管理費用が含まれる。私たちは、私たちの発展人材とプラットフォームへの持続的な投資が私たちの成長に非常に重要だと思う。業務の増加に伴い、私たちの研究開発費は絶対ドルで増加し、長期的には、規模経済により、総収入に占める研究·開発費用の割合が徐々に低下することが予想される。
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用には、主に従業員に関するコスト、ブランド知名度と需要が生じるコスト、分配された管理費用、出張に関する費用、内部従業員を補充するための外部サービスコスト、ソフトウェアに関するコスト、買収に関連する無形資産の償却、資本化ソフトウェアの償却がある。私たちの販売員が稼いだ手数料は、各顧客契約の増分、および関連する付帯福祉と税収であり、これらの手数料は推定三年間の使用寿命内に資本化と償却される。従業員関連のコスト、ブランド知名度、需要発生コストに投資し続けるにつれて、販売とマーケティング費用は絶対ドルで増加すると予想しています。長期的には、規模経済により、売上とマーケティングコストが総収入に占める割合が徐々に低下することが予想される。
一般と行政
一般および行政費用には、主に会計、財務、法律、IT、人的資源者の従業員関連のコストが含まれる。さらに、一般的および行政的費用は、内部従業員の外部サービスコスト、ソフトウェア関連コスト、分配された管理費用、いくつかの税金、ライセンスおよび保険関連費用、会計および法律費用、銀行手数料、および不良債権費用などの非人員コストを補充することを含む。業務の増加に伴い、私たちの一般的かつ行政費用は絶対ドルで増加し、長期的には、規模経済により、総収入に占める一般的·行政費用の割合は徐々に低下することが予想される。
利子収入
利息収入には私たちが投資して得た利息収入が含まれています
その他の収入,純額
その他の収入(費用)、純額には為替損益、利息支出、その他の営業外収入と費用が含まれています。
所得税を支給する
所得税規定(優遇)は主に外国司法管轄区の所得税と国家所得税からなる。私たちは私たちのアメリカ連邦、州、一部の外国繰延税金資産に対して推定手当を維持しています。繰延資産が実現される可能性は高くないと結論したからです。
経営成果
以下の表に記載されている期間の経営結果とこれらの期間の総収入の割合を示します | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
収入.収入 | | | | | | | |
定期購読する | $ | 155,276 | | | $ | 108,013 | | | | | |
専門サービス | 13,034 | | | 9,069 | | | | | |
総収入 | 168,310 | | | 117,082 | | | | | |
収入コスト | | | | | | | |
定期購読する(1) | 25,138 | | | 18,563 | | | | | |
専門サービス(1) | 12,020 | | | 8,009 | | | | | |
収入総コスト | 37,158 | | | 26,572 | | | | | |
毛利 | 131,152 | | | 90,510 | | | | | |
運営費 | | | | | | | |
研究開発(1) | 52,519 | | | 36,474 | | | | | |
販売とマーケティング(1) | 115,391 | | | 71,379 | | | | | |
一般と行政(1) | 33,044 | | | 21,018 | | | | | |
総運営費 | 200,954 | | | 128,871 | | | | | |
運営損失 | (69,802) | | | (38,361) | | | | | |
利子収入 | 388 | | | 11 | | | | | |
その他の収入,純額 | (828) | | | 1,327 | | | | | |
所得税前損失準備 | (70,242) | | | (37,023) | | | | | |
所得税支給 | 215 | | | 49 | | | | | |
純損失 | $ | (70,457) | | | $ | (37,072) | | | | | |
(1)金額に株式で計算された報酬を含む支出は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
定期購読収入コスト | $ | 2,611 | | | $ | 1,495 | | | | | |
専門サービス収入コスト | 1,477 | | | 673 | | | | | |
研究開発 | 15,615 | | | 8,307 | | | | | |
販売とマーケティング | 14,745 | | | 8,656 | | | | | |
一般と行政 | 9,452 | | | 4,728 | | | | | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 43,900 | | | $ | 23,859 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 |
2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | |
定期購読する | 92 | % | | 92 | % |
専門サービス | 8 | | | 8 | |
総収入 | 100 | | | 100 | |
収入コスト | | | |
定期購読する | 15 | | | 16 | |
専門サービス | 7 | | | 7 | |
収入総コスト | 22 | | | 23 | |
毛利 | 78 | | | 77 | |
運営費 | | | |
研究開発 | 31 | | | 31 | |
販売とマーケティング | 69 | | | 61 | |
一般と行政 | 20 | | | 18 | |
総運営費 | 119 | | | 110 | |
運営損失 | (41) | | | (33) | |
利子収入 | — | | | — | |
その他の収入,純額 | — | | | 1 | |
所得税前損失準備 | (42) | | | (32) | |
所得税支給 | — | | | — | |
純損失 | (42) | % | | (32) | % |
注:四捨五入の理由で、金額が合計ではない場合があります。 |
2022年4月30日までおよび2021年4月30日までの3カ月間の比較
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| | | | | | | |
| (千ドル) |
収入.収入 | | | | | | | |
定期購読する | $ | 155,276 | | | $ | 108,013 | | | $ | 47,263 | | | 44 | % |
専門サービス | 13,034 | | | 9,069 | | | 3,965 | | | 44 | % |
総収入 | $ | 168,310 | | | $ | 117,082 | | | $ | 51,228 | | | 44 | % |
総収入のパーセントを占める | | | | | | | |
定期購読収入 | 92 | % | | 92 | % | | | | |
専門サービス収入 | 8 | % | | 8 | % | | | | |
2022年4月30日までの3カ月間で、2021年4月30日までの3カ月と比較して、購読総収入は4730万ドル増加し、44%増加した。期間収入増加の原因は,ユーザによる購読計画売上が増加し,2,790万ドルに貢献し,次いで予備配置機能の販売増加であり,1 940万ドルに貢献したためである.
専門サービス収入の増加は主に私たちのコンサルティングと訓練サービスに対する需要の増加によるものだ。
収入コスト毛利毛利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| | | | | | | |
| (千ドル) |
収入コスト | | | | | | | |
定期購読する | $ | 25,138 | | | $ | 18,563 | | | $ | 6,575 | | | 35 | % |
専門サービス | 12,020 | | | 8,009 | | | 4,011 | | | 50 | % |
収入総コスト | $ | 37,158 | | | $ | 26,572 | | | $ | 10,586 | | | 40 | % |
毛利 | $ | 131,152 | | | $ | 90,510 | | | $ | 40,642 | | | 45 | % |
毛利率 | | | | | | | |
定期購読する | 84 | % | | 83 | % | | | | |
専門サービス | 8 | % | | 12 | % | | | | |
総毛利率 | 78 | % | | 77 | % | | | | |
2022年4月30日までの3カ月間の定期購読収入コストは、2021年4月30日までの3カ月より660万ドル増加し、35%増となった。この増加は主に従業員数の増加により従業員関連の支出が340万ドル増加し、その中の120万ドルは株式給与支出と関係があり、ホスト費用は190万ドル増加し、資本化ソフトウェア償却は90万ドル増加し、ソフトウェア関連コストは40万ドル増加し、クレジットカード処理費用は20万ドル増加した。内部スタッフを補充するための外部サービス費用は20万ドル減少し,この減少額を部分的に相殺した.
2022年と2021年4月30日までの3ヶ月間、私たちの定期購読収入の毛利率はそれぞれ84%と83%です。2022年4月30日までの3ヶ月間、有毛金利の増加は、主に内部従業員の外部サービスコストの補充と第三者アプリケーションを用いたコネクタコストの低下、および購読収入の増加がクレジットカード料金の関連増加を上回ったためである。
2021年4月30日までの3カ月と比較して、2022年4月30日までの3カ月間の専門サービスコストは400万ドル増加し、50%に増加した。増加の主な原因は、従業員に関する費用が290万ドル増加したことであり、そのうち80万ドルは株式で計算された給与支出と関係があり、内部スタッフを補充する外部サービス費用は100万ドル増加し、出張関連費用は10万ドル増加した
2022年と2021年4月30日までの3ヶ月間、私たちの専門サービス毛利率はそれぞれ8%と12%です。2022年4月30日までの3ヶ月間、毛金利の低下は、主に人員支出の増加が専門サービス収入の増加を超えたことと、第三者サービスプロバイダの利用を増加させ、私たちの内部従業員が創設相談手配を提供することを補充するためである。
研究開発費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| | | | | | | |
| (千ドル) |
研究開発 | $ | 52,519 | | | $ | 36,474 | | | $ | 16,045 | | | 44 | % |
総収入のパーセントを占める | 31 | % | | 31 | % | | | | |
2021年4月30日までの3カ月と比較して、2022年4月30日までの3カ月間の研究開発費は1600万ドル増加し、44%増となった。この増加は主に従業員数の増加により従業員関連支出が1320万ドル増加したためであり、そのうち720万ドルは株式ベースの給与支出に関連し、ソフトウェア関連コストは170万ドル増加し、内部従業員を補充する外部サービスコストは120万ドル増加した。割り当てられた間接費用は20万ドル減少し、この減少額を部分的に相殺した。
販売とマーケティング費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| | | | | | | |
| (千ドル) |
販売とマーケティング | $ | 115,391 | | | $ | 71,379 | | | $ | 44,012 | | | 62 | % |
総収入のパーセントを占める | 69 | % | | 61 | % | | | | |
2021年4月30日までの3カ月と比較して、2022年4月30日までの3カ月間の販売とマーケティング費用は4400万ドル増加し、62%増となった。この増加は主に従業員数の増加により従業員関連の支出が2,590万ドル増加したためであり、そのうち610万ドルは株式ベースの給与支出と関係があり、ブランド知名度と需要発生コストは1,170万ドル増加し、出張関連コストは270万ドル増加し、内部従業員を補充するための外部サービスコストは220万ドル増加し、ソフトウェア関連コストは120万ドル増加し、分配された間接費用は0.4ドル増加した。この部分は資本化ソフトウェアの償却が10万ドル減少したことによって相殺される。
一般と行政費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| | | | | | |
(千ドル) |
一般と行政 | $ | 33,044 | | | $ | 21,018 | | | $ | 12,026 | | | 57 | % |
総収入のパーセントを占める | 20 | % | | 18 | % | | | | |
2021年4月30日までの3カ月と比較して、2022年4月30日までの3カ月の一般·行政費は1200万ドル、または57%増加した。これは従業員数の増加により従業員関連費用が1,000万ドル増加したためであり、そのうち、株式ベースの報酬支出は470万ドル増加し、ソフトウェア関連コストは60万ドル増加し、法的費用は50万ドル増加し、税収、免許、保険関連コストは50万ドル増加し、内部従業員を補充する外部サービスコストは30万ドル増加し、出張関連コストは20万ドル増加し、分配された間接費用は20万ドル増加し、会計は20万ドル増加した。内部統制と税務関連の費用。不良債権支出は60万ドル減少し、この減少額を部分的に相殺した。
その他の収入,純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
| | | | | | |
(千ドル) |
その他の収入,純額 | $ | (828) | | | $ | 1,327 | | | $ | (2,155) | | | *N/M |
総収入のパーセントを占める | — | % | | 1 | % | | | | |
*N/M=意味がない | | | | | | | |
2022年4月30日までの3カ月は、2021年4月30日までの3カ月と比較して、他の収入(支出)の変化純額は他の支出の純110万ドル増加によって推進されており、これは主に外貨損失が90万ドル増加したためだ。また、他の収入が110万ドル減少したのは、主に買収に関する意外な収益によるものであり、この問題は比較期間中に解決されている。
非公認会計基準財務指標
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて決定した結果に加えて、以下の非GAAP財務指標は、我々の経営業績を評価する際に有用であると考えられる。私たちは、以下に引用した非公認会計原則財務指標を用いて、私たちの持続的な運営を評価し、内部計画と予測目的に使用します。非GAAP財務指標を統合すると、過去の財務業績との一致性と比較可能性を提供し、他の会社との比較に役立つため、投資家に役立つ可能性があると考えられ、その中の一部の会社は類似した非GAAP財務指標を使用してGAAP結果を補充する。非GAAP財務計測は補足情報のみに使用され、GAAPによって提案された財務計量の代替品とみなされるべきではなく、他社が使用する名称と類似した非GAAP計量とは異なる可能性がある。以下は各非公認会計基準の財務計量と公認会計基準に基づいて陳述した最も直接比較可能な財務計量に対して入金を行った。投資家が関連するGAAP財務指標、及びこれらの非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標の協調状況を審査することを奨励する
非公認会計基準財務指標の限界
我々の非GAAP財務指標は分析ツールとして限界があり、それらを孤立的に考慮したり、GAAPによる我々の結果を分析する代替品としたりするべきではありません。これらの非GAAP財務計測の使用には、最も近いGAAP等価物と比較していくつかの制限がある。まず,自由キャッシュフローと計算請求書は,それぞれ経営活動で使用されている純現金と総収入を代替することはできない.同様に,非GAAP毛利と非GAAP営業損失も毛利と営業損失をそれぞれ代替することはできない。第二に、他の会社は、類似した非公認会計基準財務指標を異なる方法で計算するか、または比較ツールとして他の指標を使用する可能性がある。また、自由キャッシュフローは、所与の時期の私たちの現金残高の総増減を表すものではないので、私たちの財務業績と流動性を測る効用としてさらに制限されています。さらに、計算請求書は、販売時間、販売の月間購読および年間購読の組み合わせ、および販売購読の相対的な継続時間を含む一連の要因の影響を受けるため、これらの要素の各々は、計算請求書と総収入との関係において独自の特徴を有するため、私たちの計算活動は、より長い期間内でない限り、収入と密接に関連していない
非公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利金利
我々は非GAAP毛利を株式報酬費用、買収に関連する無形資産の償却、一度の買収コスト調整後の毛利と定義した。非GAAP毛利は総収入に占める非GAAP毛利のパーセンテージを表す
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| (千ドル) |
毛利 | $ | 131,152 | | | $ | 90,510 | | | | | |
追加: | | | | | | | |
株式ベースの給与費用(1) | 4,393 | | | 2,168 | | | | | |
買収に関連する無形資産の償却(2) | 1,270 | | | 1,270 | | | | | |
非公認会計基準毛利 | $ | 136,815 | | | $ | 93,948 | | | | | |
| | | | | | | |
毛利率 | 78 | % | | 77 | % | | | | |
非公認会計基準毛利率 | 81 | % | | 80 | % | | | | |
(1)従来の内部使用ソフトウェアや他の資産に資本化されていた株式ベースの報酬に関する償却を含む。 |
(2)これらの無形資産は、購入会計の一部として記録され、収入の生成に寄与する無形資産の償却を完全に含む。買収に関連する無形資産の償却は、これらの無形資産が完全に償却されるまで、今後も繰り返されるだろう。 |
非GAAP営業損失と非GAAP営業利益率
非GAAP営業損失を株式に基づく補償費用,買収に関する無形資産の償却,一次買収コストおよび正常業務過程以外の事項に関する訴訟費用と和解費用調整後の運営損失と定義した。非GAAP営業利益率は非GAAP営業損失が総収入に占める割合を代表する。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| (千ドル) |
運営損失 | $ | (69,802) | | | $ | (38,361) | | | | | |
追加: | | | | | | | |
株式ベースの給与費用(1) | 44,228 | | | 23,859 | | | | | |
買収に関連する無形資産の償却(2) | 2,483 | | | 2,517 | | | | | |
一度の調達コスト | — | | | 17 | | | | | |
非公認会計基準営業損失 | $ | (23,091) | | | $ | (11,968) | | | | | |
| | | | | | | |
営業利益率 | (41) | % | | (33) | % | | | | |
非GAAP営業利益率 | (14) | % | | (10) | % | | | | |
(1)従来の内部使用ソフトウェアや他の資産に資本化されていた株式ベースの報酬に関する償却を含む。 |
(2)これらの無形資産は、購入会計の一部として記録され、収入の生成に寄与する無形資産の償却を完全に含む。買収に関連する無形資産の償却は、これらの無形資産が完全に償却されるまで、今後も繰り返されるだろう。 |
非公認会計基準純損失
非GAAP純損失を、株式ベースの報酬支出、買収に関連する無形資産の償却、一次買収コスト、我々の正常な業務プロセス以外の事項に関する訴訟費用と和解、合併·買収に関する非日常的な所得税調整調整後の純損失と定義する
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
純損失 | $ | (70,457) | | | $ | (37,072) | | | | | |
追加: | | | | | | | |
株式ベースの給与費用(1) | 44,228 | | | 23,859 | | | | | |
買収に関連する無形資産の償却(2) | 2,483 | | | 2,517 | | | | | |
一度の調達コスト | — | | | 17 | | | | | |
非公認会計基準純損失 | $ | (23,746) | | | $ | (10,679) | | | | | |
(1)従来の内部使用ソフトウェアや他の資産に資本化されていた株式ベースの報酬に関する償却を含む。 |
(2)これらの無形資産は、購入会計の一部として記録され、収入の生成に寄与する無形資産の償却を完全に含む。買収に関連する無形資産の償却は、これらの無形資産が完全に償却されるまで、今後も繰り返されるだろう。 |
自由キャッシュフロー
我々は,自由キャッシュフローを,経営活動が提供する現金純額から,財産や設備の購入および資本化のための内部使用ソフトウェアの現金を引いたものと定義する.自由キャッシュフローは流動性を段階的に比較するのに役立つと考えられる。私たちは自由キャッシュフローが重要な業績指標であると考えており、資本支出を差し引いて運営から発生する現金の数を測定しているからだ。私たちは、私たちの流動性の全体的な評価の一部として、私たちの年間運営予算と四半期予測を準備して、私たちの業務戦略の有効性を評価し、私たちの流動性について取締役会とコミュニケーションすることを含む、自由キャッシュフローと従来のGAAP指標を組み合わせて使用します。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
経営活動のための現金純額 | $ | (5,053) | | | $ | (2,961) | | | | | |
もっと少ない: | | | | | | | |
財産と設備を購入する | (1,691) | | | (3,220) | | | | | |
資本化された内部使用ソフトウェア開発コスト | (2,323) | | | (2,017) | | | | | |
自由キャッシュフロー | $ | (9,067) | | | $ | (8,198) | | | | | |
勘定書を計算する
私たちは計算請求書を総収入と当期繰延収入の変化と定義した。購読期間内に料率で購読収入を確認するため,計算請求書を用いて特定期間の購読販売活動を測定し,特定期間の購読販売活動を比較し,将来の購読収入の指標とすることができる.
私たちはほとんどの関係を生み出しているからです年ごとに領収書を発行するお客様からも、私たちのお客様の範囲が広いので、毎年200ドル未満のお客様から、毎年350万ドルを超えるお客様まで、季節性を経験します我々の最大顧客の典型的な企業購入パターンと契約更新日に関するTYと可変性. 私たちは、新しい予約と予約更新の時間と規模、経済環境の変化、その他の要素によって、私たちの請求書の傾向は今後しばらく変化し続けると予想します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
総収入 | $ | 168,310 | | | $ | 117,082 | | | | | |
追加: | | | | | | | |
繰延収入(期末) | 346,423 | | | 239,667 | | | | | |
もっと少ない: | | | | | | | |
収入を繰延する | 334,662 | | | 223,997 | | | | | |
勘定書を計算する | $ | 180,071 | | | $ | 132,752 | | | | | |
流動性と資本資源
我々の主な流動性源は,2022年4月30日現在,合計2.397億ドルの現金と現金等価物および合計2.07億ドルの短期投資であり,これらの資金は運営資金や一般企業用途に用いられている。私たちの現金等価物および短期投資には、通貨市場基金、米国国債、社債、商業手形が含まれている。私たちは重大な運営損失と運営からの負の現金流を発生して、これは私たちの累積損失と私たちの簡明な総合現金フロー表に反映されています。将来的には引き続き運営損失が予想され,運営キャッシュフローが負となる可能性がある。
私たちは、主に顧客から受け取った引受と専門サービス支払い、株式証券の売却、オプション行使、2018年の従業員株式購入計画(ESPP)の出資による純収益により、私たちの運営に資金を提供しています。
私たちのほとんどの顧客は事前に年間定期購読費用を支払った。したがって、私たちの現金の重要な源は私たちの簡明な総合貸借対照表に負債として計上された私たちの繰延収入だ。繰延収入には、顧客請求書と、会社の契約から収入を確認する前の支払いが含まれています。2022年4月30日現在、私たちは3.464億ドルの収入を延期しており、そのうちの3.447億ドルは流動負債として記録されており、すべての確認基準を満たしていれば、その後12ヶ月で収入として確認される予定だ。
私たちが知っている契約債務と他の債務から発生する現金需要には以下が含まれている
賃貸借証書
私たちはキャンセルできない運営賃貸契約があります。これらのレンタル契約は2029年まで異なる日付で満期になります。2022年4月30日まで、私たちの固定最低賃貸支払いは8570万ドルで、その中で1970万ドルは今後12ヶ月以内に満期になります。付記11を参照してください賃貸借証書本四半期報告書10-Q表内の簡明な総合財務諸表を参照して、当社の経営リースに関するより多くの情報を取得してください。
その他契約義務
通常の業務過程で、私たちはサプライヤーと商品とサービス契約を締結し、その中のいくつかはキャンセルできません。2022年4月30日現在、私たちの契約債務は1兆596億ドルで、そのうち4110万ドルは今後12ヶ月以内に満期になります。このような契約義務は主に私たちのクラウドベースのホストサービス提供者との購入約束を含む。付記13を参照引受金とその他の事項クラウドベースのホスト·サービス·プロバイダとの約束に関するより多くの情報は、当社の年次報告書Form 10-Kに含まれる統合財務諸表を参照されたい。
私たちの既存の現金、現金等価物、および私たちの製品およびサービスを販売することによって提供される現金は、少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分だと信じています。私たちの未来の資本需要は多くの要素に依存して、私たちの購読増加率、購読更新活動、課金頻度、新しい製品の発売と強化された製品、私たちの製品の市場での持続的な採用、開発仕事の支出を支援するためのタイミングと程度、販売とマーケティング活動の拡張、および従業員数の拡大による従業員関連の支出を含む。将来、私たちは知的財産権を含む相補的な業務、サービス、技術に買収または投資する合意に達するかもしれない。私たちはこのような未来の資本要求を満たすために追加の株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。外部源から追加的な融資を受ける必要があれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。追加資本を調達できない場合や、業務拡大や新技術への投資に必要なキャッシュフローが発生すれば、競争に成功する能力が低下する可能性があり、運営結果を損なう可能性があります。
キャッシュフロー
次の表は、示す期間のキャッシュフロー(千単位)をまとめた | | | | | | | | | | | |
| 4月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のための現金純額 | $ | (5,053) | | | $ | (2,961) | |
投資活動のための現金純額 | (210,572) | | | (5,237) | |
融資活動が提供する現金純額 | 6,808 | | | 5,327 | |
現金·現金等価物と限定現金に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | (821) | | | 447 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | $ | (209,638) | | | $ | (2,424) | |
経営活動
私たちの最大の運営現金源は顧客から受け取った現金で、購読と専門サービスの販売に使われています。私どもの経営活動における現金の主な用途は従業員に関する支出及び販売とマーケティング費用です。歴史的には、私たちは大多数の会計年度の経営活動で負のキャッシュフローを生み出し、株式証券の純収益を売却することで運営資本需要を補完した。
2022年4月30日までの3ヶ月間、運営活動で使用された現金純額は510万ドルで、私たちの純損失は7050万ドル、非現金費用調整後6750万ドルと、私たちの運営資産と負債の変化による現金純流出210万ドルが原因です。非現金費用には、主に株式に基づく給与、繰延手数料コストの償却、減価償却と償却、非現金経営賃貸コストが含まれる。業務資産と負債の変動には、売掛金が3150万ドル減少し、繰延手数料が1590万ドル増加し、前払い費用およびその他の流動資産が1310万ドル増加し、売掛金および売掛金が1250万ドル減少し、繰延収入が1180万ドル増加し、経営リース負債が390万ドル減少することが含まれる。
2021年4月30日までの3カ月間、運営活動で使用された現金純額は300万ドルで、純損失3710万ドル、非現金費用調整後4090万ドル、および私たちの運営資産や負債の変化による現金純流出680万ドルが原因です。非現金費用には、主に株式に基づく給与、繰延手数料コストの償却、非現金経営リースコスト、無形資産の償却、財産や設備の減価償却が含まれる。業務資産と負債の変動には、繰延収入の1,570万ドルの増加、繰延手数料の1,530万ドルの増加、売掛金と売掛金の1,400万ドルの減少、売掛金の1,340万ドルの減少、前払い費用やその他の流動資産の増加360万ドル、経営リース負債の300万ドルの減少、その他の長期資産の20万ドルの減少が含まれる。
投資活動
2022年4月30日までの3カ月間の投資活動のための現金純額は2.106億ドルで、2.073億ドルの短期投資、230万ドルの資本化内部使用ソフトウェア開発支出、170万ドルの財産と設備購入、60万ドルの投資清算収益、10万ドルの不動産設備販売収益を含む。
2021年4月30日までの3ヶ月間、投資活動のための現金純額は520万ドルで、320万ドルの財産と設備の購入、内部使用ソフトウェア開発のための200万ドルを資本化した。
融資活動
2022年4月30日までの3ヶ月間、融資活動が提供した純現金は680万ドルで、主に私たちのESPP収益が680万ドルと株式オプション収益140万ドルを行使したためだ。これらの収益は140万ドルの制限株式単位純株式決済に関する税金によって部分的に相殺される。
2021年4月30日までの3カ月間、融資活動が提供した純現金は530万ドルで、主に私たちのESPP収益が470万ドルと株式オプション収益が340万ドルだったためだ。これらの収益は280万ドルの制限株式単位純株式決済に関する税金によって部分的に相殺される。
賠償協定
通常の業務過程において、私たちは異なる範囲と条項の合意を締結し、これらの合意に基づいて、特定の事項について顧客、サプライヤー、レンタル者、業務パートナー、および他の当事者に賠償することに同意します。このような合意、私たちが提供するサービス、または第三者による知的財産権侵害クレームによる損失を含むが、これらに限定されません。また、取締役や特定の上級管理者や従業員と賠償協定を締結しており、取締役、上級管理者、または従業員の身分またはサービスとして生じる可能性のある責任を賠償することを要求します。私たちの知る限り、私たちの簡明な連結財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性のある賠償請求はありません。
重要な会計政策と試算
私たちは公認会計基準に基づいて簡明な連結財務諸表を作成する。これらの簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を行わなければならない。これらの見積もりと実際の結果との間に大きな違いがあれば、私たちの財務状況や経営結果が影響を受ける。我々は,過去の経験とこのような場合に合理的であると考えられる他の仮定に基づいて推定し,これらの推定を継続的に評価する.私たちはこのような会計推定を重要な会計政策と推定と呼ぶ。
付記2当社の重要な会計政策について議論した重要会計政策の概要2022年1月31日までのForm 10−K年度報告である。2022年4月30日までの3ヶ月間、付記2で述べた以外に、これらの政策に大きな変化はなかった重要会計政策の概要本四半期報告Form 10-Qでは
最近の会計公告
最近の会計声明のさらなる情報については、付記2を参照してください重要会計政策の概要本四半期報告10-Q表に記載されている簡明な連結財務諸表に記載されている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
2022年4月30日現在、私たちは合計4.467億ドルの現金と現金等価物および短期投資を持っており、そのうち4.087億ドルは通貨市場基金、米国国債、社債、商業手形に投資されている。私たちが持っている現金と現金等価物および短期投資は運営資金や一般企業用途に使われています。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。
金利の変化により、私たちの現金等価物と短期投資は市場リスクの影響を受けます。金利上昇により、固定金利証券の時価が悪影響を受ける可能性がある。これらの要因の一部により、将来の投資収入は金利の変化により予想を下回る可能性があり、あるいは金利の変化により時価が低下した証券の売却を余儀なくされた場合、元本損失を受ける可能性があります。私たちの短期投資は販売可能に分類されているため、金利変化によって収益を確認することはありません。金利変動による損失は一般に信用に関連しているとはみなされず、販売しようとしない限り、このような投資は金利変化によって損失を確認することはないため、販売を要求される可能性があり、満期前に販売するか、または他の方法で公正価値の低下の全部または一部が信用関連要素によるものであることを決定する可能性がある
2022年4月30日現在、金利が100ベーシスポイント上昇することは、財務諸表における現金等価物や短期投資の価値に実質的な影響を与えないと仮定している。この推定は、金利が変化したときの時価変化を測る敏感なモデルに基づいている
外貨両替リスク
私たちの国際業務のため、私たちの販売契約は主にドル建てですが、私たちはポンド、ユーロ、オーストラリアドル、カナダドル、ポンドとオーストラリアドルの費用など、他の通貨での収入に関連する外貨リスクに直面しています。ドルの他の通貨に対する相対価値の変化はドルで表される収入や他の経営業績にマイナス影響を与える可能性がある。今まで、私たちは外貨取引のヘッジに従事していなかった。私たちはドルの他の通貨に対する相対的な価値が直ちに上昇したり10%下がったりすることが私たちの経営業績に実質的な影響を与えるとは思いません。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者の参加及び監督の下で、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまでの間、我々の開示制御及び手続(1934年証券取引法(改正)下の規則13 a-15(E)及び15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価している。我々の開示制御および手続きは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が、開示すべき決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者および最高財務官を含む私たちの経営陣に蓄積されて伝達されることを目的としている。
このような評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、我々の開示制御およびプログラムが設計·運営において2022年4月30日まで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は、取引所法案規則13 a-15(D)および15 d-15(D)要求の評価に関連しており、本10-Q表四半期報告がカバーする期間に発生する。
内部統制の有効性の内在的限界
いかなる財務報告内部制御制度の有効性は、私たちの内部制御制度を含めて、内在的に制限されており、設計、実施、運営と制御とプログラムを評価する時に判断力を行使し、不正行為を完全に除去できないことを含む。したがって、開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の財務報告の内部制御システムは、我々の内部制御システムを含み、設計および動作がどのように良好であっても、絶対的な保証ではなく、予期される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識する。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。また,将来的に任意の有効性評価を行う予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じたり,政策やプログラムの遵守度が悪化したりする可能性がある
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
通常の業務プロセスでは、脅威または係属中のクレームまたは訴訟のような様々な法的問題の影響を時々受ける可能性がある。私たちの法律手続きのさらなる情報については、付記12を参照されたい引受金とその他の事項本四半期報告Form 10−Qに含まれる簡明総合財務諸表の付記には。
第1 A項。リスク要因
私たちのA種類の普通株に投資することは高い危険がある。A類普通株に投資するかどうかを決定する前に、以下に説明するリスク、および当社の統合財務諸表および関連説明の簡素化、および“経営陣の財務状況および経営業績の検討および分析”を含む、本四半期報告Form 10-Qの他の情報をよく考慮しなければなりません。次のいずれの事件や事態の発生も、当社の業務、財務状況、経営業績、成長見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。これらの要因は、私たちの実際の業務や財務結果が、経営陣が時々行った前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性もある。この場合、私たちA類普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。私たちは今知らないか、あるいは私たちは現在、実質的な他のリスクや不確実性ではなく、私たちの業務、財務状況、経営業績、成長の見通しを損なう可能性があると考えています。“経営陣の財務状況と経営成果に対する討論と分析”と題する節と以下のリスク要因で議論した影響以外に、“新冠肺炎”の追加的または予見できない影響およびそれによって生じる世界経済の影響は、追加的なリスクを引き起こす可能性があり、本プロジェクト1 Aで議論されたリスクを拡大する可能性がある。
リスク要因の概要
以下に,我々A類普通株投資を不確定,リスクあるいは投機的に充満させるいくつかの最も重大なリスクをまとめた。以下のいずれかのリスクが発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営業績と成長見通しが損なわれる可能性があり、私たちA類普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたの投資は全部または部分的に損失する可能性があります。
業界、製品、インフラリスク
•私たちが参加する市場競争は激しく、もし私たちが効果的に競争しなければ、私たちの経営業績は損なわれるかもしれない。
•私たちの業務は強力なブランドに依存しています。もし私たちが私たちのブランドを発展、維持、向上させることができなければ、私たちの業務と業績は損なわれるかもしれません。
•私たちの市場成長の予測は不正確であることが証明される可能性があり、私たちの業務成長速度は市場成長と類似しないかもしれない。
•セキュリティ脅威と攻撃は一般的であり、世界的に増加しており、重大な責任を招く可能性がある。
•もし私たちまたは私たちのサプライヤーが私たちのプラットフォームとサービスを十分に保護できなかった場合、不正なアクセスと顧客データの使用を招き、私たちの顧客の魅力と利益にマイナスの影響を与え、重大な責任を負う可能性があります。
•私たちは第三者が運営する公共クラウドサービスプロバイダとコンピューティングインフラに依存しており、これらの運営のどの中断も私たちの業務や業績を損なう可能性があります。
•もし私たちのプラットフォームがうまくいかなかったり、顧客のニーズを満たすために私たちのプラットフォームを拡張できなかったら、私たちの市場シェアは低下する可能性があり、私たちは責任を負うかもしれません。
•もし私たちが私たちのサービスインフラを管理できなかった場合、あるいは私たちのプラットフォームが顧客の需要を満たす更新に停止、中断、遅延に遭遇した場合、私たちは責任を負う可能性があり、私たちの運営業績は損なわれる可能性があります。
•補完技術製品や統合によるパートナーシップの構築と維持ができなかったことは、ビジネスを発展させる能力を制限する可能性があります。
•当社のプラットフォームおよび内部業務運営は、第三者ソフトウェアおよびサービスを使用しており、これらのソフトウェアおよびサービスは、交換が困難である可能性があり、またはエラーや障害を招き、お客様の流失や運営実績を損なう可能性があります。
ビジネスと金融リスク
•将来の経営業績を予測するのは難しい。
•私たちは累積損失の歴史があり、未来の収益性を保証することができない。
•私たちのほとんどの収入は単一製品から来ている。
•関連サービス期間内の収入、降格、新規販売、または更新がすぐに私たちの結果に反映されない可能性があることを確認します。
運営リスクとその他のリスク
•私たちは最近急速な成長を経験し、私たちの成長が続くと予想している;私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務を損なうかもしれない。
•私たちが企業と政府の顧客を狙い続けるにつれて、私たちの販売サイクルはもっと長く、より複雑で、より高価になるかもしれません。これは私たちの業務や業績を損なう可能性があります。
•私たちの成長は国内と国際で販売チームを拡大する能力にかかっていますが、それができなければ、私たちの業務や業績を損なう可能性があります。
•私たちは数年以内に私たちの現在の開発努力から相当な収入を得られないかもしれない。もしあれば。
•賠償義務を含む契約紛争や約束は、費用が高く、時間がかかり、私たちの名声を損なう可能性がある
•悲劇的な事件は私たちの業務を混乱させるかもしれない。
私たちの業界、プラットフォーム、インフラに関連するリスク
私たちが参加する市場競争は激しく、もし私たちが効果的に競争しなければ、私たちの経営業績は損なわれるかもしれない。
仕事実行ソフトウェアの市場は支離滅裂であり、競争は日々激しくなり、迅速に変化する技術と絶えず発展する標準の制約を受けている。我々の競争相手の規模はそれぞれ異なり、大量の研究開発とマーケティング資源を持つ多元化グローバル会社から、新技術プラットフォーム上に設立されたより小さいスタートアップ企業まで、それらの製品範囲は狭く、技術、マーケティングと財務資源を配置する上でより効率的になるかもしれない。
私たちのいくつかの機能は、Airtable、アザナ、Atlassian、思傑、ClickUp、monday.com、Planview、および他社が提供する既存または潜在的な製品およびサービスと競合しています。Googleとマイクロソフトからの競争にも直面しており、両社は従来の作業管理のための電子フォームや電子メールを含む一連の生産的解決策を提供している。私たちは現在Adobe、Google、Microsoftと協力していますが、彼らは直接または間接的に私たちのプラットフォームと競争する製品を開発したり買収したりするかもしれません。例えば、AdobeはWorkFrontを持っています。これは製品やサービスが私たちと競争している会社です。私たちが既存の内部解決策を通じて潜在的な顧客に製品とサービスを販売し続けることに伴い、私たちのプラットフォームは彼らの組織が以前採用して配置した解決策よりも優れていると彼らの利害関係者に信じさせなければならない。新技術や市場参入者の導入、既存の市場参加者の増加に伴い、今後も競争が激化することが予想される。
私たちは現在、潜在的な多くの競争相手、特に大手ソフトウェア会社と、私たちよりも長い運営歴史、より高い知名度、より成熟した顧客基盤、そしてより多くの財務、運営、技術、マーケティング、その他の資源を持っています。したがって、私たちの競争相手は、流通パートナーおよび他の製品に基づく顧客との関係を利用して、または既存製品に機能を統合して、ゼロ利益率または負の利益率で販売すること、または製品バンドルを使用して販売することを含む、ユーザが私たちのプラットフォームを購入することを阻止する方法でトラフィックを得ることができるかもしれない。さらに、私たちの競争相手は、私たちが新しいまたは変化する機会、技術、標準、または顧客要求に対してより速く、より効果的に反応するかもしれない。我々の競争相手が統合し、新たな協調作業管理製品を発売し、その既存製品に新機能を追加し、競合製品を買収し、価格を下げ、他社と戦略連合を結成したり、より多くの利用可能な資源を持つ第三者に買収されたりすると、顧客を失う可能性がある。もし私たちの競争相手が製品とサービスを無料で提供すれば、私たちはますます激しい競争に直面するかもしれない。もし私たちの競争相手の製品やサービスが私たちのより広く採用されていれば、もし彼らが私たちよりも早く彼らの製品やサービスを市場に出すことに成功したら、もし彼らの定価がもっと競争力があれば、あるいは彼らの製品やサービスの技術能力が私たちのより強い場合、私たちの業務、経営業績、財務状況は損害を受ける可能性があります。
もし私たちが技術変革の歩みについていけなければ、私たちのプラットフォームはそんなに競争力がなくなり、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
私たちの業界は迅速な技術発展と革新と進化していく業界標準を示しています。もし私たちが既存のプラットフォームに強化、新しい機能と統合を提供することができなければ、市場の承認を得た新製品を開発できない、あるいは迅速な技術発展に追いつくために十分に早く革新できなければ、私たちの業務は損害を受ける可能性がある。
さらに、私たちのプラットフォームは様々なシステム上で動作することを目的としているので、インターネットに関連するハードウェア、iOSおよびAndroidなどのモバイルオペレーティングシステム、および他のソフトウェア、通信、ブラウザ、およびデータベース技術の変化に追従するために、私たちのプラットフォームを修正、強化、改善する必要があります。私たちはこれらの修正、強化、および改善を成功的に開発することもできないかもしれないし、市場ニーズに応答するためにそれらを迅速または経済的に市場に出すことにも成功しないかもしれない。さらに、新しいネットワークプラットフォームまたは技術の時間および性質の不確実性、または既存のプラットフォームまたは技術の修正は、我々の研究開発費を増加させる可能性がある。もし私たちの製品やサービスが技術変化のペースについていけなかったり、未来のネットワークプラットフォームや技術と一緒に効率的に動作できなかったり、適時かつ経済的に効率的な方法でこれをすることができなかった場合、私たちのプラットフォームへの需要を減らし、顧客の不満を招き、私たちの競争優位性を低下させ、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの業務は強力なブランドに依存しています。もし私たちが私たちのブランドを発展、維持し、向上させることができなければ、私たちの業務と経営業績は損害を受けるかもしれません。
私たちは、私たちのブランドを発展、維持と向上させることは、私たちのプラットフォームが広範な受け入れを獲得し、新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持し、既存の顧客を説得して私たちとの関係を拡大し、従業員を募集と維持するために重要であると信じている。私たちは市場競争がさらに激化するにつれて、私たちのブランドの重要性が増加すると信じている。私たちのブランドの成功普及は、私たちのマーケティング努力の有効性を含む多くの要素に依存します。私たちは高品質、信頼性、費用対効果プラットフォームの能力を提供します。私たちのプラットフォームの知覚的価値、私たちは良質な顧客の成功体験を提供する能力、顧客の使用事例を考慮することなく、ブランド認知を制御または影響する能力を提供します。
ブランド普及活動は私たちが多くの資金を投入する必要がある。私たちはすでに私たちのブランドを普及させるために大量の投資を続けていますが、私たちのブランドを広めることに成功した能力はまだ確定していません。私たちのブランドを普及させることは顧客の知名度や収入を増加させることができないかもしれません。どんな収入の増加も、ブランドの構築と維持に生じる費用を相殺しないかもしれません。もし私たちが私たちのブランドを普及·維持することに成功しなかった場合、あるいは私たちが私たちのブランドを普及·維持する試みに失敗した時に巨額の費用が発生した場合、私たちはブランド建設努力の十分な見返りを実現できないかもしれないし、幅広い顧客が私たちのプラットフォームを採用するために重要な幅広いブランド意識を実現できない可能性があり、これは私たちの業務と運営結果を損なう可能性がある。
私たちの市場成長の予測は不正確であることが証明されるかもしれません。もし私たちが競争する市場が予測の成長を達成しても、もしあれば、私たちの業務が似たような速度で増加することを保証することはできません。
成長予測は重大な不確実性の影響を受け、不正確であることが証明される可能性のある仮説と推定に基づいている。我々の予測は,協調作業管理プラットフォームを含む潜在市場の規模と期待成長が不正確であることが証明されているか,あるいは予見不可能な事件とその持続的な影響(例えば新冠肺炎大流行の影響)によって急速に低下する可能性がある。これらの潜在市場が予測された成長を経験しても、私たちの業務は似たような速度で増加しないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。私たちの成長は私たちのビジネス戦略を成功的に実施できるかどうかを含む多くの要素に依存しており、この戦略は多くのリスクと不確定要素の影響を受けている。
セキュリティ脅威と攻撃は一般的であり、世界的に増加しており、重大な責任を招く可能性がある。
私たちのプラットフォームと私たちの内部企業情報技術システムは、過去と未来にネットワーク攻撃、証拠充填、アカウント接収攻撃、サービス攻撃の拒否または低減、サイバー釣り攻撃、恐喝ソフトウェア攻撃、マルウェアプログラム、サプライチェーン攻撃、および他のネットワークセキュリティ脅威(“ネットワーク脅威”)を受ける。さらに、私たちは、敏感かつ個人情報を含む、私たちおよび顧客のいくつかのデータを記憶して処理するサービスプロバイダを招聘し、これらのサービスプロバイダもネットワーク脅威の目標である
全世界的に、ネットワーク脅威の頻度および複雑性は増加しており、支払いの代わりに機能を回復し、またはデータを返す要求を伴う可能性がある。ネットワーク脅威の源は、国家が支援する組織を含む個人から複雑な組織へ。これらの攻撃者は、ネットワーク、情報、個人、または証拠を含む様々な方法を使用して、脆弱性を利用し、会社の資産にアクセスする。ネットワーク脅威のタイプと方法は絶えず変化し、より複雑になり、私たちはネットワーク脅威を検出、打撃、あるいは成功的に防御できないかもしれない。ネットワーク脅威を起こした攻撃者は私たちよりも老練で、私たちの会社の資産にアクセスするかもしれない。私たちのインフラ内のどんな脆弱性や私たちのいかなるネットワーク脅威の成功もタイムリーに発見されないかもしれないし、全く発見されないかもしれません。そのような脆弱性の影響は、そのような脆弱性が持続したり、検出されていない時間を維持したりするにつれて悪化する可能性があります。我々は,我々のプラットフォームや企業情報技術環境の完全性を保護するためのセキュリティ対策やアーキテクチャを使用しているが,我々は依然として持続的かつ発展していくネットワークの脅威の影響を受けており,ネットワークの脅威を防ぐために大量の資源が必要であると予想される.私たちは持続的で変化するネットワーク脅威構造に追いつくのに十分な資源を配置、分配、または保持することができないかもしれない。
さらに、新冠肺炎の流行により、我々の従業員、サービスプロバイダ、および第三者はより頻繁に遠隔作業を行い、これは、あまり安全でないシステムに依存することに関連する可能性があり、ネットワークセキュリティに関連するイベントのリスクおよびネットワーク脅威に対する感受性を増加させる可能性がある。私たちはこのような個人的な労働環境と私たちの作業環境の電子的接続が私たちの実体オフィスに同じような強力な安全対策を配置していることを保証することはできない
さらに、私たちサービスプロバイダとプロバイダのデータセキュリティを監視する能力は限られており、第三者が開始したネットワーク脅威は、私たちサービスプロバイダのセキュリティ措置を迂回して、許可されていないアクセスや誤用、開示、紛失、または私たちと私たちの顧客のデータを破壊することに成功するかもしれません。ネットワーク脅威、私たちの製品またはサービスにおける実際または知覚された脆弱性、または不正アクセス会社の資産への不正アクセスに関する任意の実際または予想失敗は、私たちのクレームを防止または防御する可能性があり、重大なデータ損失、重大なコストおよび債務を招き、私たちの収入を減少させ、私たちの名声を損ない、私たちの競争地位を損なう可能性があります
私たちは私たちのプラットフォームとサービスを十分に保護できず、許可されていない顧客データへのアクセスを招き、私たちの顧客の魅力と利益にマイナスの影響を与え、重大な責任を負う可能性があります。
当社の製品およびサービスは、ビジネス戦略、財務および運営データ、個人または識別情報、および他のデータを含むお客様の敏感かつ独自の情報を記憶、送信、および処理することに関連します。私たちは私たちのプラットフォームとサービスを十分に保護できず、許可されていない顧客データへのアクセスを招き、私たちの顧客の魅力と利益にマイナスの影響を与え、重大な責任を負う可能性があります。私たちのセキュリティ対策が適切な設計と実施を経て、私たちのプラットフォームやサービスを外部脅威から保護しても、従業員の操作やシステム構成ミスのため、意外な開示の影響を受ける可能性があります。許可されていない使用または顧客データへのアクセスは、私たちまたは私たちの顧客の敏感かつ独自の情報の損失、漏洩、破損、または破壊をもたらす可能性があり、訴訟、規制調査およびクレーム、賠償義務、連邦リスクおよび許可管理計画(FedRAMP)または他の許可、および他の責任を失う可能性があります
我々の顧客、特に我々の大手企業の顧客は、インターネットに基づく製品やサービスを購入する意思決定を行う際に、そのデジタル資産や情報のセキュリティをますます重視している。また、政府顧客、金融サービス、医療、教育などの規制された業界の顧客や、大量の敏感な情報や個人データを扱う他の顧客にサービスを提供しています。このような顧客たちは一般的に強化されたまたは専門的なセキュリティ措置を提供するプラットフォームを求めている。これらの業界で新しい顧客の誘致に成功し、これらの既存の顧客を維持し、発展させるためには、これらの要求を満たすために、私たちのプラットフォームを強化または追加の工事設計を行う必要があるかもしれない。このような改革を約束することは費用が高く、時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣とキーパーソンの他の業務運営に対する関心を移す可能性があり、このような投資と努力は適時に起こらず、甚だしきに至っては全く起こらないかもしれない
お客様を含む第三者との合意には、私たちが守らなければならない情報セキュリティやデータプライバシーコンプライアンスに関する契約約束が含まれています。もし私たちがこのような契約約束に違反した事件に遭遇したら、私たちは重大な責任に直面したり、これらの合意に従ってサービスをキャンセルされたりする可能性がある。取引相手への損害賠償や私たちのサービスへの影響は巨大で、大量のコストと業務損失をもたらす可能性があります。私たちの契約中のいかなる責任制限条項が実行可能または十分であるか、または任意の特定のクレームに関連する任意のそのような責任または損害から私たちを保護することは保証されない。
多くの米国および外国の法律法規は、会社が個人、メディア、政府当局、または他の第三者にデータセキュリティ違反および/またはいくつかのタイプの個人データに関するイベントの通知を提供することを要求する。私たちの顧客や私たちが経験したセキュリティ妥協は公開開示をもたらす可能性があり、これは広範囲な否定的な宣伝につながるかもしれない。私たちの業界における任意のセキュリティ妥協は、実際的にも感知されても、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのセキュリティ対策の有効性に対する顧客の信頼を侵食し、新しい顧客を引き付ける能力にマイナスの影響を与え、既存の顧客が彼らの購読を更新しないことを選択させたり、第三者訴訟、規制罰金または他の行動または責任に直面させたりすることは、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。セキュリティ不足に対する見方であっても、私たちの名声を損なう可能性があり、新しい顧客を獲得し、既存の顧客を維持する能力にマイナスの影響を与える可能性がある
さらに、私たちは、任意の実際または疑わしいデータセキュリティイベントまたは違反を調査して解決するために、またはさらなるまたはより多くのセキュリティイベントまたは違反を防止するために、多くの資本および他の資源を費やす必要があるかもしれない。セキュリティホールや他の実際または擬似的なセキュリティイベントが発生した後、業務関係を維持するために顧客または他のビジネスパートナーに救済およびインセンティブを提供する費用が必要または望ましいことが発見される可能性がある。私たちはまた、私たちの既存のネットワークセキュリティ保険が許容可能な条項で提供され続けるか、任意のクレームをカバーするのに十分な金額で提供されるか、または保険会社が将来のクレームを保証することを拒否しないことを保証することはできません。セキュリティホールはこのような保険の費用を増加させるかもしれない。私たちの保険範囲を超えた多額、成功した請求、あるいは私たちの保険請求の変化は、保険料の増加または多額の免責額または共同保険要求を含めて、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、サードパーティによって運営される公共クラウドサービスプロバイダおよびコンピューティングインフラに依存しており、これらの運営における任意のサービス中断、遅延、または中断は、私たちの業務および運営結果を損なう可能性があります。
私たちは公共クラウドサービスプロバイダを通じて私たちのプラットフォームを管理し、顧客にサービスを提供します。公共クラウドサービスプロバイダは,我々がアクセスしている自分のプラットフォームを実行するため,サービス中断,遅延,割込みの影響を受けやすい.我々の公共クラウドサービスプロバイダ(“クラウドプロバイダ”)は、自然災害、火災、停電、電気通信障害、または同様のイベントなどのイベントに遭遇する可能性がある。我々のクラウド·プロバイダのシステム、インフラ、サービスはまた、人為的またはソフトウェアエラー、ウイルス、ネットワーク脅威、詐欺、顧客使用量の急増、サービス拒否問題、侵入、破壊、意図的破壊行為、テロ行為、その他の不正行為の影響を受ける可能性がある。私たちのクラウドプロバイダはまた、財政的困難や破産を含むが、これらに限定されない他の予期しない問題に直面するかもしれない。上記のいずれのイベントの発生も、長時間の中断や遅延を招く可能性があり、私たちのサービス中断および契約義務または業務要件を遵守しないことによって、私たちに影響を与える可能性があります。
さらに、インターネット接続障害、インフラ変更、人為的またはソフトウェアエラー、ウェブサイトホスト中断、および容量制限を含む様々な要因のため、私たちは、過去および未来に、私たちのクラウドプロバイダとのサービスおよび利用可能性の周期的な中断、遅延、および中断を経験する可能性がある。場合によっては、私たちは、許容可能な期間内にこれらの性能問題の1つまたは複数の理由を決定することができないかもしれない
私たちのクラウドプロバイダは、商業的に合理的な条項で彼らと私たちの合意を更新する義務がないか、または更新する義務はありません。もし私たちが商業的に合理的な条項で私たちのクラウドプロバイダと契約を更新できなければ、もし私たちとクラウドプロバイダとの合意が任意の理由で早期に終了された場合、または私たちのクラウドプロバイダが事業を買収または停止した場合、私たちは私たちのインフラを新しい公共クラウド施設に移転することを要求される可能性があり、それによって巨額のコストと可能なサービス中断が生じる可能性がある。
また,我々のインフラを効率的に支援できる公共クラウドサービスプロバイダの選択は限られている.単一または選択された少数のサービスプロバイダによる統合は、選択されたプロバイダへの依存をもたらす可能性がある。合併はまた、顧客または潜在的な顧客が様々な理由で特定のプロバイダに反対する可能性があるので、顧客の取得または拡張に悪影響を及ぼす可能性があり、これらのプロバイダは、そのホスト要件に適合していないか、またはプロバイダが競合空間で動作することを含む。上記の反対意見は私たちの業務と経営業績を損なう可能性があります。
私たちのクラウドプロバイダのどんな問題も、私たちのプラットフォームにエラー、欠陥、中断、または他の性能の問題を引き起こす可能性があり、これは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちと私たちの顧客の業務を損なう可能性があります。私たちのプラットフォームの運営中断は私たちの収入を減少させる可能性があり、私たちは顧客に信用や払い戻しを発行して、私たちに潜在的な責任を負わせて、顧客が彼らの購読を終了させ、私たちの契約率を損害し、私たちの名声に影響を与えます。このような事件のいずれも私たちの業務と経営業績を損なう可能性がある。
もし私たちのプラットフォームが正常に動作しなければ、あるいは顧客の需要を満たすために私たちのプラットフォームを拡張できなければ、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちの市場シェアは低下する可能性があり、私たちは責任クレームを受ける可能性があります。
私たちのプラットフォームは本質的に複雑で、重大な欠陥やミスを含むかもしれない。また,我々のプラットフォームを定期的に更新し,これらの更新は,最初に導入または発行された場合には検出されていない欠陥を含む可能性がある.私たちのプラットフォームの機能的欠陥や可用性中断は、
•市場受容度や販売量を失ったり遅延したりします
•契約違反または保証クレーム;
•クレジットまたは他の停止補償を発行する;
•引受契約、顧客流出、返金を終了します
•開発、顧客サービス、他社資源の移転;
•私たちの名声を損なう。
いかなる重大な欠陥や誤りを是正することによるコストは巨大であり、私たちの経営業績を損なう可能性がある。
大量のデータを処理するため,ハードウェア障害,我々のシステムにおけるエラー,ユーザエラーやインターネット切断によりデータが失われたり破損したりする可能性があり,我々のクライアントは深刻であると考えている可能性がある.また、私たちのプラットフォームの可用性と性能は多くの要素の影響を受ける可能性があり、これは人々の信頼性に対する見方を損ない、私たちの収入を減少させる可能性がある。これらの要因は、顧客がインターネットにアクセスできないこと、バックアップシステムを含む私たちのネットワークまたはソフトウェアシステムの障害、リソース再割り当てをもたらす同期開発努力、計算ホール、セキュリティホール、私たちのサービスプロバイダが遭遇する容量の問題またはサービス障害、または私たちのプラットフォームのユーザ流量の変化を含むが、これらに限定されない。私たちは私たちの業務とプラットフォームの利用可能性に影響を及ぼす可能性のある抜け穴を監視する。このような影響や、これらの脆弱性を解決または修正することによるコストは、私たちの運営結果を損なう可能性があり、私たちの名声を損なう可能性があり、お客様を失う可能性があります
私たちは信用状の開設や払い戻しを要求されるか、あるいは私たちの顧客がこのような事件によって招く可能性のある損害に責任を負うかもしれません。私たちの保険カバー範囲は、このような潜在的な責任をカバーするのに十分ではない可能性があり、将来的に許容可能な条項で提供できないか、または全く提供できない可能性がある。さらに、私たちの政策は、私たちに対するすべてのクレームをカバーし、訴訟を弁護することはできないかもしれません。その是非にかかわらず、費用が高く、経営陣の注意をそらすことができます。
また、顧客の変化するニーズに応えるために、特により大きな企業顧客に集中し続けている場合には、私たちのプラットフォームが拡張できることを確保する必要があります。私たちは定期的に私たちのプラットフォームを監視して更新して、エラーを修復し、機能を追加して拡張を改善します。しかし、私たちのお客様はたまに停止と遅延の問題に遭遇して、時々使用ピーク時です。もし私たちが顧客の要求する規模に応じて私たちのプラットフォームを提供することができない場合、あるいはいかなるプラットフォームの機能欠陥や容量制限を是正することができなければ、潜在的な顧客は私たちのプラットフォームや製品を採用しないかもしれません。既存の顧客は私たちと契約を更新しないかもしれません。
サービス中断、中断、またはプラットフォーム更新遅延によるお客様のニーズを満たすために、お客様の予想されるレベルでサービスインフラを管理できない場合、責任を負う可能性があり、私たちの運営実績が損なわれる可能性があります。
私たちのプラットフォームがサポートするユーザおよびデータの数は著しく増加し、私たちは、私たちのプラットフォームがアクセス可能で、許容可能な遅延で動作することを保証するために十分な過剰なサービス能力を維持しなければならない。そして、私たちが既存の顧客と新しい顧客とユーザの需要、顧客とユーザの拡張をサポートするために必要な需要、および私たち自身の内部需要を満たすことを確実にしなければならない。そのためには、ソフトウェア更新と私たちのプラットフォーム能力の発展を支援するために、私たちのサービスインフラを管理しなければなりません。どんな新しいサービスインフラを提供するにも莫大な費用と管理が必要だ。もし私たちが私たちのサービスインフラ需要を正確に予測したり管理することができなければ、もし私たちの既存のサプライヤーが私たちの容量の需要についていけなければ、もし彼らが私たちのために十分な容量を割り当てたくない場合、あるいは私たちが商業的に合理的な条項で他のサプライヤーと契約を結ぶことができない場合、私たちの顧客はサービス中断、遅延、あるいは中断に遭遇する可能性があり、これは私たちに経済的処罰を受け、顧客に信用や他の賠償を発行したり、他の負債と顧客の損失を招いたりする可能性がある。私たちのサービスやインフラが拡張できない場合、お客様は、より多くの容量を得ることを求めたり、新たに発見されたスケーラビリティや性能の問題を解決するためのアーキテクチャ変更を求めたりするため、お客様は遅延に遭遇する可能性があり、評判やビジネスを損なう可能性があります。私たちはまた私たちと私たちの顧客のデータを移動または送信することを要求されるかもしれない。この過程で予防措置がとられているにもかかわらず、いかなる失敗したデータ転送も、私たちのプラットフォームの配信と性能に影響を与え、私たちの運営結果を損なう可能性があります。
相補的な技術製品やソフトウェア統合を提供できるパートナーと関係を構築·維持することができなければ、業務を発展させる能力を制限する可能性がある。
我々の成長戦略には、補完技術製品およびソフトウェア統合(例えば、第三者アプリケーションプログラミングインターフェース(API))によって、当社のプラットフォームの使用を拡大することが含まれています。相補技術製品やソフトウェア統合のプロバイダと関係を確立していますが、これらのプロバイダとの関係を維持したり、新しいプロバイダとの関係を確立したりすることに成功することは保証できません。例えば、私たちは現在グーグルやマイクロソフトと協力していますが、これらのエンティティが私たちのプラットフォームと競争している製品を直接または間接的に開発したり買収したりすれば、これらの協力関係を維持できないかもしれません。相補的技術製品およびソフトウェア統合の第三者プロバイダは、私たちとの関係またはプロトコルの確立または終了を拒否すること、彼らの機能またはプラットフォームを変更すること、彼らのアプリケーションおよびプラットフォームへの私たちのアクセスを制限すること、または彼らのアプリケーションおよびAPIの使用およびアクセスを管理する条項を不利な方法で変更することのいずれかをとることができるかもしれない。このような行為は、これらの第三者技術製品の使用と、当社のプラットフォームのソフトウェアと統合する能力を機能的に制限または終了する可能性があり、これは、私たちの製品に負の影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。
また、私たちのプラットフォームを顧客が使用する新しい第三者アプリケーションおよびプラットフォームと統合できなかったり、このような第三者アプリケーションおよびプラットフォームのデータ転送要求に適応できなかった場合、私たちは顧客が必要とする機能を提供できない可能性があり、これは私たちの製品に悪影響を与え、私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、これらのパートナーのブランド承認、名声、推薦、および顧客基盤から利益を得ることもできます。これらのパートナーの推薦または市場地位の任意の損失または変化は、通常、互いまたは新しい競争相手または技術に関連しており、我々の関係または顧客損失をもたらす可能性があり、または代替チャネルを探したり、私たちのプラットフォームをマーケティングするために代替チャネルを探したり移行する必要がある。
当社のプラットフォームおよび内部業務運営は、第三者ソフトウェアおよびサービスを使用しており、これらのソフトウェアおよびサービスは、交換が困難である可能性があり、またはエラーまたは障害を引き起こす可能性があり、顧客の流出または当社の名声および経営業績を損なう可能性があります。
我々は第三者ソフトウェアを許可し,様々な第三者からのサービスに依存して我々のプラットフォームを運営する.将来、私たちは商業的に合理的な条項でソフトウェアやこれらのサービスを得ることができないかもしれないし、全く得られないかもしれない。このようなソフトウェアまたはサービス使用権の喪失は、私たちの業務を損なう可能性があり、同等の技術が開発されるまで、または(他のプロバイダから取得された場合)同じ技術を識別し、取得し、統合するまで、当社のプラットフォームの機能を減少させる可能性がある。さらに、第三者ソフトウェアまたはサービスの任意のエラー、欠陥、または障害は、当社のプラットフォームのエラー、欠陥、または障害をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務を損なう可能性があり、コストが高いことを修正します。このようなエラー、欠陥、または障害はまた、私たちの名声を損なう可能性があり、お客様を含む第三者に責任を負うことになります。その中の多くのプロバイダは、誤り、欠陥、および故障に対する彼らの責任を制限しようとしており、これは、私たちがエラー、欠陥、および故障から回復する能力を制限し、私たちの潜在的な責任と運営コストを増加させるかもしれない。
また、クラウド·インフラストラクチャサービス、顧客関係管理サービス、業務管理サービス、顧客支援·コンサルティング者向けサービスなど、第三者からの技術およびサービスを使用して、当社の業務の重要な内部機能を運営しています。もし私たちが内部運営のために使用する任意の第三者ソフトウェアまたはサービスが長期停止または中断によって利用できない場合、またはそれらがもはや商業的に合理的な条項または全く利用可能でない場合、私たちの内部運営は中断されるだろう。このような中断は、当社がサイトを運営し、取引を処理し、完了し、顧客の問い合わせに応答し、全体的に低コストで運営を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。中断が発生した場合、他の側から代替技術やサービスを求めたり、これらのコンポーネントを自ら開発したりする必要がある可能性があり、これは、コスト増加、管理層の注意の分散、新製品の発表の延期、適切な技術の決定および統合まで、影響を受ける部門の運営効率を低下させる可能性があります。これらの中断が発生すると、顧客の不満を招き、私たちの運営実績や財務状況を損なう可能性があります
オープンソースソフトウェアを使用することは、私たちが製品を提供し、販売する能力にマイナスの影響を与え、私たちを訴訟に直面させるかもしれません。
私たちは私たちのプラットフォームでオープンソースソフトウェアを使用し、未来にオープンソースソフトウェアを使用し続けることを期待しています。オープンソースコード許可に関する正確な解釈および遵守には不確実性があり、そのような許可の解釈方法は、そのようなオープンソースコードソフトウェアを使用する能力に予期しない条件または制限を適用して、私たちのプラットフォームを提供または配布する可能性があるというリスクがある
さらに、オープンソースソフトウェアの使用により特定の知的財産権が侵害されたことを告発したり、オープンソースソフトウェア、派生作品の発表、またはそのようなソフトウェアを使用して開発された私たちの独自のソースコードを含むオープンソースライセンスの強制実行を求める条項を含む第三者のクレームに直面する可能性があります。これらのクレームは、訴訟を引き起こす可能性があり、私たちのソフトウェアソースコードを無料で提供し、追加の研究開発リソースを投入して、私たちのプラットフォームを変更すること、または追加のコストおよび支出を生成することを要求する可能性があり、いずれも名声被害を招き、私たちの業務および運営結果に負の影響を与える可能性があります。上記のいずれの結果も、我々の業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼすことになる。
さらに、私たちが使用しているオープンソースソフトウェアのライセンス条項が変化した場合、私たちは、変更されたライセンス条項に適合したり、影響を受けたオープンソースコードソフトウェアを交換するために追加コストを生成したりすることを余儀なくされる可能性があります。さらに、オープンソースコードライセンス者は、通常、保証、性能または所有権の保証を提供しない、またはそのようなソフトウェアのソースまたは更新を制御するので、いくつかのオープンソースコードソフトウェアを使用することは、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。オープンソースソフトウェアのいくつかのバージョンおよびライブラリは、任意の個人が一般的に貢献および更新することを可能にし、このようなオープンソースコードソフトウェアを使用することは、その実施形態および使用システムに依存するいくつかのセキュリティホールを導入または拡大する可能性がある。オープンソースソフトウェアの使用を規範化し,我々のプラットフォームに組み込むための政策を策定しているにもかかわらず,このような政策と一致しない方法でオープンソースソフトウェアを導入していないことは確認できない.
私たちのビジネスと金融業務に関連するリスク
私たちの将来の経営業績を予測するのは難しい。
私たちは未来の経営業績を正確に予測する能力は限られており、未来の成長の計画とモデリングを含む多くの不確実性の影響を受けている。急速に変化する業界では、成長型企業がよく遭遇するリスクや不確実性に直面し続けている。これらのリスクや不確実性(私たちが業務を計画するために使用する)の仮定が正しくない場合、あるいは業界や市場の発展によって変化したり、これらのリスクにうまく対応できなければ、私たちの経営結果は私たちの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務は影響を受ける可能性があります
新冠肺炎の大流行は全世界の経済活動に重大な影響を与え、新冠肺炎が大流行から風土病に変化することに伴い、著者らはそれが国内と世界経済活動に対する持続的な影響を確定しない。米国の多くの司法管区では,政府や企業が規制緩和を始めているが,新たな新冠肺炎ブームを経験する可能性があり,このような規制が再開される可能性がある。また、他の外国司法管轄区は、私たちの業務と私たちの顧客が運営している司法管轄区を含めて、新冠肺炎の急増に遭遇して制限を実施する可能性があります。これらの制限は、例えば、売掛金の入金リスクの増加、長期遠隔作業による従業員生産性の低下、職場の健康関連リスクを軽減するための施設の改装および操作手順の変更のためのコストおよび挑戦の増加、病気、家族の病気または独立ケアの不足による従業員生産性の低下、顧客の流失または流失の増加、顧客の支払い期限の延長、新規顧客の獲得への挑戦の増加、通貨レートの急激な変動、および高負荷によりインターネットインフラが挑戦に直面するなど、私たちおよび顧客に影響を与える可能性のある不利な条件をもたらす可能性がある。新冠肺炎が大流行から風土病に変化するに伴い,依然として不確実性が存在し,その影響をモニタリングし続ける。現在、新冠肺炎疫病が著者らの業務に与える可能性のある全体的な影響を推定することはできないが、新冠肺炎及びその変種の持続的な存在及び影響を受けた国家政府の措置は引き続き世界の経済状況に影響を与え、これは私たちの業務と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。
私たちは累積損失の歴史があり、私たちは予測可能な未来に利益を達成することを保証することはできません。
2005年に設立されて以来、私たちはすべての時期に損失が発生した。2022年4月30日と2021年4月30日までの3ヶ月間、それぞれ7050万ドルと3710万ドルの純損失を出した。2022年4月30日までの累計赤字は6.13億ドル。これらの損失と累積損失は,我々が製品やサービスの開発,新規顧客の獲得,既存顧客の維持と拡大に向けた大量の投資を反映している。私たちは、販売とマーケティング費用、研究開発費用、運営コスト、一般と管理コストの予想が増加することにより、将来私たちの運営費用が増加し、予測可能な未来に私たちの損失は続くと予想しています。また,顧客基盤の増加と拡大に成功すれば,関連する前期コスト,特に購読収入の性質により損失が増加する可能性もあり,これは通常購読期間内に比例して確認される.あなたは私たちの最近の収入増加が私たちの未来の表現を暗示していると思ってはいけない。私たちの収入増加は減速するかもしれません。あるいは私たちの収入が低下する可能性があります。理由は、私たちの購読ソリューションや専門サービスの需要の鈍化、無料試用ユーザーや協力者から有料ユーザーへの転換の減少、競争の激化、または成長機会を利用できなかったことを含む多くの理由があります。したがって、私たちは私たちが予測可能な未来に利益を達成することを保証することもできませんし、もし私たちが本当に利益を達成すれば、私たちは利益を維持するという保証もありません。
もし私たちが新しい顧客を誘致し、既存の顧客への販売を維持·拡大できなければ、私たちの成長は私たちが予想していたより遅くなる可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性があります。
私たちの将来の成長は、私たちの顧客基盤を増加させ、既存顧客への販売を拡大し、既存顧客と更新することにある程度依存します。私たちの将来の収入の著しい増加を達成する能力は、国内と国際での販売とマーケティング努力の有効性に大きく依存します;私たちは顧客の需要を予測する能力;私たちは引き続き新しい顧客を誘致する能力;そして私たちは新しい使用事例を解決し、彼らのユーザー数を増やしたり、より多くの製品やサービスを販売することによって、既存の顧客との関係を拡大する能力を拡大します。組織がクラウドベースの協調作業管理プラットフォームに試みたり、さらに投資したりしたくない場合、または組織が既存の解決策に大量の資金を投入している場合、これらの努力は特に挑戦的である可能性がある。そのほか、著者らは引き続き新冠肺炎疫病の全体採用或いは拡張クラウドに基づく解決方案への影響、及び著者らが新しい顧客との接触と現有の顧客との関係を拡大する方面で成功したことに注目する。顧客ニーズを予測できなかった場合、新冠肺炎の持続性や流行病から風土病への転換が私たちの販売予測に影響を与える可能性があることを認識できなかった場合、あるいは新しい顧客を誘致し、これらの顧客と既存の顧客との関係を維持し、拡大することができなかった場合、私たちの収入は予想よりも遅くなり、全く増加しないかもしれません。あるいは低下する可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性があります。
しかも、私たちの多くの定期購読は1年の期限で販売されている。私たちの多くの購読は自動更新を提供しますが、私たちのお客様は期限が切れてから彼らの購読を予約する義務がありません。私たちのお客様が同じ契約や同じ以上のユーザーや高度な解決策の購読を更新するかどうか、または全く更新しないことを保証することはできません。私たちの顧客の契約率は、私たちのプラットフォームやサービスに対する彼らの満足度、私たちの定価または定価構造、競争相手が提供する製品とサービスの定価または機能、経済状況の影響、または顧客の消費レベルの低下を含む様々な要素によって低下または変動する可能性があります。もし私たちの顧客が私たちと契約を更新しない場合、あるいは私たちにあまり有利でない条項で契約を更新しなければ、私たちの収入は下がるかもしれません。
私たちの四半期の経営業績は大きく変動する可能性があり、私たちの業務の基本的な表現を完全に反映できないかもしれません。
私たちの四半期の経営業績は、私たちの収入、計算請求書、毛金利、収益力、キャッシュフローと繰延収入のレベルを含めて、将来大きく異なるかもしれませんが、私たちの経営業績の期間間の比較は意味がないかもしれません。したがって、どの四半期の業績も将来の業績の指標とみなされてはならない。私たちの四半期の経営業績は様々な要素によって変動する可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないため、私たちの業務の基本的な表現を完全に反映できないかもしれません。四半期経営業績の変動はわがA類普通株の価値を低下させる可能性があります。私たちの四半期の業績変動を引き起こす可能性のある要因には、これらに限定されない
•私たちは国内と国際で新しい顧客を誘致し、既存の顧客を拡大することができる
•金利変動は私たちの金利収入を低金利環境で減少させ、私たちの顧客の収入や資金獲得に悪影響を及ぼす可能性がある
•買収や合併を含む大顧客の増加や流失
•私たちのサイトのセルフサービスと販売支援ルートで得られた顧客の組み合わせ
•顧客契約率および顧客購入サービスおよび追加ユーザおよび製品の購読の程度
•地政学的不安定や世界的な健康問題による持続的な影響は、任意の市場変動と経済中断を含む
•マクロ経済不況の影響を受け、破産保護や他の救済を求める顧客
•インフレ率上昇の影響特に私たちのほとんどの顧客がいるアメリカでは
•顧客が私たちに借りたお金を支払うことができなかったこと、顧客が借金の支払い時間を延長したこと、満期金を回収できなかったこと、訴訟費用を含む契約条項の実行コスト
•私たちの業務のタイミングと成長、特に私たちの新入社員募集と国際拡張を通じて、
•私たちは販売員や他の顧客向けの従業員を募集し、訓練し、維持することができます
•販売期間の長さと時間、私たちの大きな取引は四半期ごとの最後の数日と最後の数週間に発生します
•収入を確認する時間
•営業費用の額とスケジュール
•私たちの価格設定政策や製品、または私たちの競争相手の価格政策または製品の変化
•私たちまたは私たちの競争相手が新製品およびサービスを発売するタイミングおよび成功、または競争相手、顧客または戦略パートナー間の統合または新規参入者を含む、当社の業界の競争動態の任意の他の変化
•お客様は、私たちまたは私たちの競争相手が新製品や製品の増強やその他の理由で購入決定を延期することを期待しています
•新しい販売と既存の販売およびマーケティング活動のタイミングと有効性
•技術または事業の開発または買収に関連する費用のスケジュール、および被買収会社が将来発生する可能性のある営業権減価費用;
•当社の第三者サービスプロバイダを介して、ネットワークまたはサービス中断、インターネット中断、セキュリティホール、または感知されたセキュリティホール、およびそのような障害または脆弱性の応答および解決に関連するコストに直接または間接的に影響を与える
•私たちの業務に影響を与える法律法規の変化、法律法規の変化を維持または達成するコスト、および私たちまたは私たちの競争相手に関連する任意の訴訟または他の手続き;
•外貨為替レートの変化や私たちが販売している通貨を増やすこと
•一般的な経済、産業、そして市場状況。
私たちのほとんどの収入は単一製品から来ている。
他の解決策を提供し開発し続けているにもかかわらず,我々は現在,クラウドベースの協調作業管理プラットフォームの購読販売からほぼすべての収入を得ていく予定である.したがって、私たちのプラットフォームに対する市場需要の持続的な増加は私たちの持続的な成功に必須的だ。私たちのプラットフォームに対する需要は、市場の持続的な受容度、競争製品とサービスの開発と発表タイミング、私たちまたは私たちの競争相手の価格や製品の変化、技術変化、私たちのサービスの市場の成長または収縮、および全体的な経済状況と傾向を含む多くの要素の影響を受ける。さらに、いくつかの既存および潜在的な顧客、特に大規模な組織は、自分の内部協調作業管理ツールを開発または取得したり、従来のツールに依存し続けたりして、私たちのプラットフォームへの需要を低減または除去する可能性がある。これらや他の理由で、私たちのプラットフォームへの需要が低下すれば、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。
関連サービス期間内に購読·支援サービスの収入を確認しているため、新規販売や更新の低下や好転は直ちに当社の経営業績に反映されない可能性があり、識別が困難かもしれません。
私たちはお客様の購読契約条項に基づいてお客様の購読収入を比例して確認します。購読契約の期限は通常1年です。したがって,我々の四半期ごとに報告されている購読収入の大部分は,前の四半期の購読に関する繰延収入の確認によるものである.どの四半期の新規購読量や更新購読量の低下は、私たちのこの四半期の収入にわずかな影響を与える可能性があり、この低下は私たちの今後数四半期の収入を減少させるだろう。したがって,我々のプラットフォームの売上高や市場受容度が大幅に低下した影響や,我々の定価政策や顧客保持率の潜在的な変化は,今後いくつかの時期になると我々の経営業績に完全に反映される可能性がある.私たちは収入の変化を反映するために費用構造を調整できないかもしれない。私たちの購読モードもまた、新規顧客からの購読収入が適用された購読期間内に確認されるので、追加の販売によっていつでも迅速に収入を増加させることを困難にしています
私たちは追加的な資本が必要かもしれないし、私たちは優遇された条件で追加的な融資を受けるかどうか、あるいは根本的にできないかどうかを決定することができない。
設立以来、私たちは主に株式融資を通じて私たちの業務に資金を提供して、私たちの初公募株(IPO)とその後の登録発行、引受、サービス料、そして私たちの2018年の従業員株式購入計画に基づいてオプションと株式売却の収益を行使します。私たちは私たちの業務がいつ、あるいは私たちの持続的な業務に資金を提供するのに十分な現金を生むのか分からない。将来、私たちはビジネス機会、挑戦、買収、私たちのプラットフォームの購読量の低下、または予見できない状況に対応するために追加の資本が必要かもしれない。世界的な信用市場の現在の状況の悪化と金利の変動は、外部融資を受けて私たちの業務や資本支出に資金を提供する能力を制限する可能性がある。私たちは割引された条件で債務や株式融資をタイムリーに得ることができないかもしれないし、根本的にはできないかもしれない。私たちが獲得したいかなる債務融資も、私たちの資金調達活動や他の財務·運営に関する制限条項に関連する可能性があり、これは、潜在的な買収を含めて、追加資本を獲得し、ビジネス機会を求めることをより難しくするかもしれない。さらに、私たちは私たちが得たいかなる債務融資を返済するのに十分な現金を作ることができないかもしれません。これは私たちに資本支出を減らしたり、資産や業務を売却したりすることを強要するかもしれません。もし私たちが株式、転換可能な債務証券、または他の株式に変換可能な証券をさらに発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存の株主はわが社の所有権の割合を大幅に希釈する可能性があり、私たちが発行するいかなる新しい株式証券も普通株式保有者より優先的な権利、優遇、特権を持っている可能性がある。もし私たちが十分な資金を得ることができなければ、私たちが必要な時に私たちの満足な条件で融資を受けることができます, 私たちが業務を継続したり支援したり、業務課題に対応する能力が大きく制限される可能性があります。
私たちは外貨為替レートの変動のリスクに直面しているかもしれない。
私たちは歴史的に多くの顧客とサプライヤーとドルで取引していますが、私たちはすでにある外貨で取引して、将来はもっと多くの外貨で取引するかもしれません。そのため、我々の収益に反映された取引性や転換性が再計量されるため、ドルに対する外貨の価値変化が私たちの収入や経営業績に影響を与える可能性がある。このような外貨為替レートの変動は持続的な新冠肺炎疫病及びいかなるグローバルな事件、戦争或いは衝突の実質的な影響を受ける可能性があり、ロシア/ウクライナ紛争を含む。
外貨為替レートの変動により、私たちの業務と経営業績の潜在的な傾向を発見することはもっと難しいかもしれません。また、通貨レートの変動により私たちの経営結果が私たちの予想や投資家の予想と異なる場合、私たちA種類の普通株の取引価格は低下する可能性があります。私たちの外国為替政策は、スポット取引、長期契約、購入のオプションを含むいくつかのヘッジツールの使用を許可し、期間は最長1年である。このようなヘッジツールの使用(例えば、ある)は、為替レートがヘッジ実施の限られた時間内に不利な変動が生じることによって生じる財務的悪影響を部分的に相殺することができない。さらに、ヘッジツールを利用して効率的なヘッジツールを構築することができない場合、ヘッジツールの使用は追加のリスクをもたらす可能性がある。
私たちの売上は通常、各四半期の終了時の重みがもっと大きく、これは私たちの請求書、収入と入金の時間、そして任意の所与の四半期と後続の四半期のこれらの指標の報告に影響を与えるかもしれません
私たちの販売周期は通常各四半期の終了時の重みが大きく、本四半期の最後の数週間と最後の数日の販売量が大きいです。そうでなければ、顧客の購入モードと特に大きな取引の時間に依存する可能性があります。上記のいずれも、収入確認、請求書の計算、現金徴収の時間に影響を与える可能性があり、私たちの経営業績とキャッシュフローの大幅な変動を招く可能性があり、投資家が私たちの四半期または年間業績を予測することを困難にする可能性があり、私たちの四半期または年度予測を達成することを阻止するかもしれません。
販売活動を四半期末に圧縮することも、いくつかの規模の大きな取引が完了すると予想される四半期外に販売周期を延長する可能性が大きく増加し、予測の正確性を損なう可能性があり、完成が予想される四半期の新規顧客取得指標に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、契約交渉は本四半期の最後の数週間と最後の数日に集中しており、追加の販売運営、法律、財務従業員、資源の報酬形式でより多くの費用を支払う必要があるかもしれない
私たちの一般業務に関連するリスク
私たちは最近急速な成長を経験して、私たちの成長が続くと予想している。私たちが成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの業務計画を実行できないかもしれないし、高いレベルのサービスや運営制御を維持することができず、競争挑戦に十分に対応できないかもしれない。
私たちは最近、人員編成と運営が急速に増加している時期を経験し、今後も私たちの成長に投資し続けると予想している。2016年1月31日から2022年4月30日までの間に、私たちの従業員数は274人から2938人に増加した。さらに、私たちは私たちの従業員基盤を補完するためにアルバイトと請負業者を招いた。このような成長は私たちの運営をより複雑にし、私たちの経営陣と私たちの行政、運営、金融インフラに大きな圧力を与え、未来の成長は私たちに大きな圧力をもたらすだろう。私たちの成功は私たちがこのような成長と複雑性を効果的に管理する能力にある程度依存するだろう
私たちは短期的に、私たちの業務と人員編成を拡大し続けると予想している。私たちの業務と人員の期待成長を管理するためには、私たちの運営、財務と管理制御、プロセスと文書、そして私たちの報告システムと手続きを引き続き改善する必要があります。成長または複雑性を効果的に管理できないことは、当社の顧客基盤の成長および維持が困難になる可能性があり、コストの増加、顧客ニーズへの応答効率の低下および無効、新しい機能、統合またはサービスの開発および導入の遅延、法律違反、契約違反、または他の運営困難を招く可能性があります。このような困難の中のどれも私たちの業務と経営業績を損なう可能性がある。
私たちの販売の大部分は企業と政府の顧客を対象としているので、私たちの販売周期はもっと長く、もっと高くなるかもしれません。私たちは実施と構成の挑戦に直面するかもしれません。私たちはもっと複雑な取引の収入確認を延期しなければならないかもしれません。これらはすべて私たちの業務と運営業績を損なう可能性があります。
私たちが収入を増加させ、利益を達成し、維持する能力は、大規模な企業、政府機関、その他の組織が私たちのプラットフォームに対する広範な受け入れに大きく依存する。企業および政府顧客のための販売作業は、顧客知識従事者および上級管理職の受け入れおよび支援を必要とし、より高いコストに関連する;複雑な顧客調達および予算考慮を含むより長い販売サイクル、競争の激化、運営負担の増加、潜在的なディーラーまたは他の第三者の参加、および予測可能性が悪い。大規模企業や政府機関市場では、顧客が私たちのプラットフォームやサービスを使用する決定が組織全体の決定である可能性があり、この場合、潜在的な顧客が私たちのプラットフォームやサービスの使用やメリットを熟知し、訓練や支援を増加させるために、より高いレベルの顧客教育を提供する必要があるかもしれません。さらに、より大きな企業および政府機関は、より多くの機能、構成オプション、および統合およびサポートサービスを必要とする場合があります。彼らはまた運営変化がその供給者の要求を満たすことを期待するかもしれない。これらの要因のため、これらの販売機会は、これらの顧客により多くの販売支援、研究開発、工学、顧客支援、専門サービスリソースおよび他の内部資源およびプロセスを投入する必要がある可能性があり、それによってコスト増加、販売サイクルの延長を招き、販売および専門サービスリソースをより少ない数の顧客に転送する。さらに、これらの大規模な取引は、技術的または実施要件を満たすまで、いくつかの取引の収入確認を延期する必要があるかもしれない。上記のどんな影響も私たちの業務と経営業績を損なう可能性があります。
私たちの成長は国内と国際的に販売チームを拡大する能力にかかっている。
私たちの収入を増加させ、利益を実現するためには、私たちのアメリカと国際での販売チームの規模を増加させ、新しい顧客と既存の顧客から追加の収入を作らなければならない。販売員の数をさらに増やすつもりですが、成功しないかもしれません。このような増加は予想より遅いかもしれません。
私たちに必要なスキルと技術知識を持つ販売員は激しい競争に直面すると信じています。私たちが収入増加を達成する能力は、私たちの成長を支援するために十分な数の販売員を募集し、訓練し、維持することに大きく依存するだろう。新入社員は大量の訓練を必要とし、特に新しい販売エリアで完全な生産性を達成するのにかなりの時間がかかるかもしれない。私たちの最近の採用や計画募集は、私たちが予想していたように迅速に効果的にならないかもしれませんし、私たちが業務を展開したり、業務を計画している市場で十分な数の合格者を募集したりすることができない可能性があり、人材を探したり、既存の販売員の販売目標を向上させるために新しい市場を開拓する必要があるかもしれません。また、私たちの発展に伴い、私たちの販売員の大部分は会社、私たちのプラットフォーム、あるいは共同作業管理業界の新入社員である可能性があり、これらの人員を迅速かつ効率的に訓練できなければ、私たちの販売に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちが引き続き販売チームの拡大を求めるにつれて、流出率は増加するかもしれません。私たちは統合挑戦に直面するかもしれません。十分な数の有効な販売者を募集して訓練することができない場合や、販売員が新規顧客を得ることに成功したり、既存の顧客基盤の売上を増加させることができない場合、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。
もし私たちが高い素質の人材を誘致、統合し、維持することができなければ、私たちの業務を損なうかもしれない
私たちの成長戦略は私たちが高い技術者たちを使って私たちの組織を拡大する能力があるかどうかにかかっている。合格者の確定、採用、訓練、統合には多くの時間、費用、労力が必要になるだろう。新入社員を募集する以外に、私たちは最高の従業員を維持することに集中しなければならない。高技能人材に対する競争は非常に激しい。私たちは多くの他社と競争し、クラウドベースのソフトウェアを設計、開発、管理する上で豊富な経験を持つソフトウェア開発者、熟練した製品開発、マーケティング、販売、運営の専門家を争っています。私たちは私たちが必要な専門家、特に私たちの本部がある大シアトル地域に誘致して維持することに成功できないかもしれない。私たちは時々、適切な経歴を持つ従業員を募集し、維持する困難に直面しており、このような困難に直面し続けていると予想される。また、移民法や旅行禁止は、国籍国以外で個人を募集する能力を制限したり制限したりする可能性があります。技術と専門人材の流動を制限する移民や旅行政策の変化は、私たちが高い素質の従業員を募集し、維持する能力を抑制する可能性がある。
しかも、私たちが経験豊富な人材を奪い合う多くの会社は私たちよりも多くの資源を持っている。もし私たちが競争相手や他の会社から従業員を雇用すれば、彼らの前の雇用主は、これらの従業員が単独で、または私たちの誘導の下で、彼らの法的義務に違反し、私たちの時間と資源が分流されると断言しようとするかもしれない。また、求職者および既存従業員は、通常、彼らが獲得したその雇用に関連する持分報酬の価値を考慮する。もし私たちの株式奨励の感知価値や実際の価値が低下すれば、私たちの高技能従業員を募集し、維持する能力を低下させるかもしれない。もし私たちが新しい従業員を引き付けることができない場合、あるいは既存の従業員を維持して激励することができなければ、私たちの業務と将来の成長の見通しが損なわれる可能性がある。
もし私たちが成長過程で企業文化を維持し、混合された労働環境で働くことができなければ、私たちは私たちの成功に役立つと思う革新、チームワーク、情熱を失う可能性があり、私たちの業務は損なわれる可能性がある。
私たちは私たちの成功の重要な要素が私たちの企業文化だと信じている。私たちは私たちのグループを建設するために多くの時間と資源を投入した。私たちが国内と国際での業務を拡大し続けることと、新冠肺炎の流行による混合作業環境を管理していることに伴い、私たちは異なる地理的地域に分散したより多くの従業員の中で私たちの企業文化を保存し、維持する必要があります。私たちのオフィスでも遠隔地でも。私たちを保護できなかった文化は、私たちの従業員の維持と採用、当社の会社の目標に効果的に集中し、追求する能力を含む、私たちの未来の成功にマイナスの影響を与える可能性があります。
私たちは数年以内に私たちの現在の開発努力から相当な収入を得られないかもしれない。もしあれば。
私たちのプラットフォームを開発することは高価であり、このような技術開発の投資は往々にして長い投資サイクルに関連する。2022年4月30日と2021年4月30日までの3ヶ月間に、それぞれ5250万ドルと3650万ドルの研究開発費が発生した。私たちは開発、インフラ、そして関連する機会に重大な投資を継続すると予想している。製品の発売加速と製品ライフサイクルの短縮には高いレベルの支出が必要であり、これらの支出が収入増加によって相殺されなければ、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、私たちの顧客参加度と競争地位を維持し、改善するために、私たちの発展のために多くの資源を投入し続けなければならないと信じている。しかし、私たちは数年以内にこのような投資から相当な収入を得られないかもしれない。
私たちは新しい顧客を正確に予測し、既存の顧客を引き留めるために必要な最適価格を正確に予測することが困難になる可能性があります。
私たちは過去に変えて、未来に私たちは時々私たちが公表していない価格と包装モデルを変更する必要があると予想している。私たちは以前に配備し、私たちの幅広い顧客にサービスするために、様々な構造とモデルの価格設定とパッケージを展開し続けることが可能です。私たちのプラットフォームとサービス市場の成熟に伴い、競争相手が私たちと競争する新製品やプラットフォームを発売することに伴い、私たちの国際市場への拡張に伴い、私たちは歴史と同じ価格あるいは同じ定価と包装モデルに基づいて顧客を誘致し、維持することができなくなり、そして私たちのいくつかの競争相手はもっと低い価格で製品を提供するかもしれません。また、新しい価格設定と包装モデルに基づいて、私たちは顧客を引き付け、維持することが困難かもしれません。どの新しいモデルも私たちが重視する有機的な成長を抑制することができます。これらの成長は、伝統的に私たちの製品やサービスを自由協力者として使用する個人から来ています。定価とパッケージ決定はまた私たちの加入計画の採用割合に影響を与え、私たちの全体的な収入を減少させるかもしれない。また、大きな企業は大幅な価格割引を要求する可能性がある。したがって、私たちは未来に価格を下げることを要求されるかもしれません。これは私たちの経営業績を損なうかもしれません。
私たちの重要な顧客を1つ以上失ったり、1つ以上の重要な顧客との契約を更新できなかったりすることは、私たちのプラットフォームをマーケティングする能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの名声と主要な顧客の推薦に頼って、私たちのプラットフォームの購読を促進します。私たちの重要な顧客を失ったり更新できなかったりすることは、私たちの収入、名声、新しい顧客を得る能力に大きな影響を与える可能性があります。また、私たちの顧客が他社に買収された場合、これらの顧客の契約がキャンセルされ、既存および潜在顧客の数が減少する可能性があります。
私たちが質の高い顧客支援を提供できなければ、私たちの業務と名声が損なわれる可能性があります。
私たちの顧客は、私たちのプラットフォームを利用した彼らの質問と解決に答えるために、私たちの顧客支援組織に依存しています。私たちは十分に迅速に対応できないかもしれないし、サポートサービスに対する顧客の短期的な増加に適応できないかもしれない。お客様のこれらのサービスに対する需要が増加するとコストが増加し、私たちの運営実績を損なう可能性があります。強化されたサポートを購入しないことを選択した顧客は、セルフサービスでそのサポート問題を十分に解決できない可能性があり、彼らのサポート要求を受信すると、彼らのサポート要求が優先的に処理されない可能性があり、これは、悪い顧客体験をもたらす可能性がある。また、私たちの販売プロセスは、当社のプラットフォームの使いやすさ、私たちのビジネス名声、および既存のお客様の積極的な推薦に高く依存しています。質の高い顧客支援組織を維持できなかったり、質の高い顧客支援を維持していないと市場が判断したりしても、我々の名声を損なう可能性があり、既存および潜在的な顧客に製品を販売する能力、および我々の業務を損なう可能性がある。
私たちの長期的な成長は利益に基づいて国際的に拡張できるかどうかにある程度かかっている。
歴史的に見ると、私たちの収入の大部分はアメリカの顧客から来ている。私たちは国際拡張を行っており、私たちの成長戦略の一部として、私たちの国際業務を拡大していく予定です。国際業務を展開するには固有のリスクが存在する
•外貨為替レートが変動したり、私たちの売上高で価格を計算する追加通貨が増加したりします
•新しい規制要件や既存の規制要件の変化;
•現在の新冠肺炎の大流行のような流行病または流行病を含む健康または類似の問題
•関税、輸出入制限、外国投資の制限、制裁およびその他の貿易障壁または保護措置
•私たちのプラットフォームやサービスのコストを現地化し
•私たちのプラットフォームおよびサービスの現地化されたバージョンを不足または遅延させること
•現地の労働者や雇用の法律や風習を守ることを含む、私たちの国際業務を整備、管理、運営する困難とコスト
•送金収益の制限と、当社の運営構造と会社間手配に関する問題を含む税務問題
•知的財産権の保護力が弱い
•2016/679号一般データ保護条例(GDPR)および関連する国境を越えたデータ伝送要件、カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)、カリフォルニアプライバシー法(CPRA)、バージニア州消費者データ保護法(VCDA)、コロラド州データ保護法(CDA)など、変化するグローバルプライバシー、データ保護、ネットワークおよび情報セキュリティ法律および法規の遵守に持続的に存在する不確実性、困難および負担および費用
•経済的疲弊や通貨関連の危機
•1977年に改正された米国“反海外腐敗法”(“FCPA”)、2010年イギリス“贈収賄法”、輸出入規制法律、関税、貿易障壁、経済制裁、および特定の外国市場で製品やサービスを販売する能力の規制、法律または契約制限、遵守されていないリスクとコストなど、外国業務に適用される様々な米国および世界的な法律·法規の負担を遵守する
•一般的に支払い周期が長く、売掛金の回収が困難である
•私たちは異なる文化での販売実践と顧客要求に適応することができます
•ブランド認知度が高くなく、競争が激化している
•いくつかの外国司法管轄区域の戦争および衝突の影響、例えば現在のロシア/ウクライナ紛争
•連合王国のEU離脱(“イギリス退欧”)によって引き起こされたり変化したりするような政治的不安定、不確定性、または変化
•私たちが事業を展開している国の安全リスクは
•私たちはディーラーとの関係を維持し、国際的に私たちのプラットフォームを流通させることができる。
このような危険のいずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、私たちの国際業務に適用される法律や法規を遵守することは、外国司法管轄区での業務のコストを増加させます。このような要求が時々変わるので、私たちは政府要求の最新の状況についていけないかもしれない。このような法律や法規を遵守しないことは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。また、多くの外国では、他の人が私たちの国内政策や手続きや適用されたアメリカの法律や法規によって禁止されている商業行為に従事していることが一般的である。私たちの発展に伴い、私たちはこのような法律と法規に違反することを防ぐためのコンプライアンス手続きを継続して実施する。私たちのすべての従業員、請負業者、ディーラー、そして代理店が私たちのコンプライアンス政策や適用された法律法規を遵守することは保証されません。私たちの従業員、請負業者、ディーラーまたは代理店は法律またはコンプライアンス政策に違反し、収入確認遅延、財務報告ミス、罰金、罰金、または私たちの製品とサービスの輸出入を禁止し、私たちの業務と経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
また、私たちの国際的な業務経営の限られた経験は、私たちが将来行う可能性のあるいかなる潜在的な拡張努力も成功しないリスクを増加させる。我々は国際市場への拡張に対応するために適応して戦略を策定し続けているが,我々の戦略が期待した結果を得る保証はない.我々は,既存市場や新市場でより多くの機会を求めるにつれて,我々の国際活動が継続的に増加し,新市場への拡張努力が加速する可能性があり,多くの管理職の関心と財務資源を必要とし,国際拡張固有のリスクを悪化させることを予想している。私たちが国際業務を拡大するために大量の時間と資源を投入し、これを成功的またはタイムリーに行うことができなければ、私たちの業務や経営業績は影響を受けるだろう。
私たちの知的財産権を保護できなかったいかなる行為も、私たちの独自技術とブランドを保護する能力を損なう可能性がある。
私たちの成功と競争能力は私たちの知的財産権にある程度かかっている。第三者が私たちの知的財産権を不正に使用したり、私たちの知的財産権を侵害したりすることは、私たちのブランドと名声を損なう可能性がある。特定の特許および特許出願に加えて、私たちは主に著作権、商標および商業秘密保護、ならびに従業員、顧客、パートナー、および他の人と達成された秘密および許可協定に基づいて、私たちの知的財産権を保護します。しかし、私たちの知的財産権を保護するための私たちの措置は十分ではないかもしれない。しかも、いくつかの国の法律は所有権の保護の程度はアメリカの法律に及ばない。私たちは特定の技術のために特許保護を求め、いつ商業秘密保護に依存するかについて商業的決定を下し、私たちが選択した方法は最終的に不十分であることが証明される可能性がある。私たちが特許保護を求める場合であっても、特許付与または付与された特許が、私たちの製品およびサービスのすべての重要な特徴を効果的に保護することは保証されない。私たちはまた、私たちの商標権を保護することは製品が私たちのブランドを認め、保護し、商標権を維持する重要な要素だと思います。もし私たちが私たちの商標権利を侵害されて許可されていないことを十分に保護しなければ、私たちがこれらの商標上で設立したいかなる商標も失われたり損傷したりする可能性があり、これは私たちのブランドと業務を損なうかもしれない。
私たちの知的財産権を保護するために、私たちはこのような権利を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。私たちの知的財産権を保護し実行するために提起された訴訟は、費用が高く、時間がかかり、管理層の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性がある。私たちの知的財産権を強制的に実行するいかなる努力も、私たちの知的財産権の有効性と実行可能な行動を攻撃される可能性がある。したがって、私たちは第三者が私たちの知的財産権を侵害したり流用したりすることを防ぐことができないかもしれない。このような侵害または流用後の救済措置は、禁止救済を含み、侵害または流用を禁止したり、他の方法で受けた損害を解決するのに十分ではない可能性がある。私たちは私たちの知的財産権を保護、保護、実行することができず、私たちのブランドと私たちの業務を深刻に損なうかもしれない。
私たちは私たちが彼らの所有権を侵害したことを告発するために第三者に起訴されるかもしれない。
私たちの産業では、かなり多くの特許と他の知的財産権開発活動がある。私たちの未来の成功は私たちの技術、プラットフォーム、そしてサービスが他人の知的財産権を侵害しないことにかかっている。私たちの競争相手や多くの他の実体は、非執行実体と個人を含み、私たちの業界に関連する知的財産権を持っているか、主張することができる。時々、私たちの競争相手や他の第三者は、私たちが彼らの知的財産権を侵害したり流用したと主張するかもしれないし、私たちはこのような権利を侵害していることが発見されるかもしれない。また、顧客およびユーザから提供されるフィードバックに基づいて、専門的なサービスを提供する際に開発された知的財産権の許可権を含む可能性がある顧客との合意を交渉する。このようなフィードバックおよび許可権は、現在または将来の知的財産権の所有権を競合または競合するための基礎を顧客またはユーザに提供することができる。
第三者は時々私たちの技術が彼らの知的財産権を侵害したと主張するだろう。将来、他の人たちは同じまたは似たようなクレームを出すかもしれないし、私たちが彼らの知的財産権を知らなくても、私たちにクレームをつけるかもしれない。いかなるクレームや訴訟も、私たちに巨額の費用を招く可能性があり、もし私たちを主張することに成功すれば、大量の損害賠償または持続的な印税支払いを要求し、私たちが私たちのプラットフォームやサービスを提供することを阻止したり、いくつかの技術を使用して、高価な融通方法を実施することを要求したり、他の不利な条件を遵守することを要求するかもしれません
私たちは、私たちに対するクレームや訴訟が成功したかどうかにかかわらず、巨額の和解、特許使用料または許可料の支払い、私たちの製品およびサービスを修正または停止すること、または顧客に返金を発行することを含む可能性がある巨額の費用を招いたり、実質的な行動を取ってクレームや訴訟を解決する可能性があります。契約責任制限なしに私たちのリスクを制限し、このようなクレームや訴訟について私たちの顧客や業務パートナーに賠償する義務があるかもしれません。私たちがこのような紛争で勝っても、私たちの知的財産権に関する訴訟は費用が高く、時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣とキーパーソンの注意を私たちの業務運営から移すことができる。任意の訴訟過程において、公聴会や動議の結果、その他の一時的な事態の発展を発表する可能性があり、証券アナリストや投資家がこれらの声明に対して否定的な見方をすれば、私たちA類普通株の市場価格の下落を招く可能性がある。
上場企業の要求として、私たちの財務·管理システムに対して十分な内部統制を維持することを含み、私たちの資源を緊張させ、経営陣の注意を分散させ、実行管理層と適格取締役会メンバーの能力を引き付け、維持することに影響を与える可能性がある。
上場企業として、私たちは大量の法律、会計、その他の費用を招いた。我々は、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)、2002年のサバンズ-オキシリー法案(“サバンズ-オキシリー法案”)、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)がその後実施した規則、ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)の上場基準の規則及び条例、その他の適用される証券規則及び法規の報告要件を遵守しなければならない。このような規制を遵守することは、私たちの財務と管理システム、内部統制、そして従業員たちを緊張させる。
その他の事項に加えて、取引法は、私たちの業務と経営業績に関する年度、四半期、現在の報告書を提出することを要求しています。さらに、サバンズ-オキシリー法案は私たちが財務報告書に対して効果的な開示統制、手続き、そして内部統制を維持することを要求する。この基準を達成するために、必要に応じて財務報告の開示制御、プログラム、および内部制御を維持し、改善するためには、大量の資源および管理監視が必要となる可能性がある。財務報告書の内部統制に重大な弱点や不足がある場合、私たちは直ちにミスを発見できない可能性があり、私たちの連結財務諸表に重大なミスが発生する可能性があります。効果的な内部統制は信頼できる財務報告書を作成するために必要であり,不正防止にも重要である。
さらに、私たちはサバンズ-オキシリー法404条の監査人認証要件を遵守しなければならない。私たちはすでに巨額の費用を負担し続け、サバンズ·オクスリ法案第404条の監査役認証要件を遵守することを確保するために多くの管理努力を投入すると予想されている。上場企業に適用される規制の遵守に関する複雑さにより、我々の経営陣の注意は他の業務に移行する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。私たちがこれらの要求を遵守するのを助けるために、私たちは将来的により多くの従業員を雇用するか、あるいは外部コンサルタントを雇う必要があるかもしれません。これは私たちの運営費用を増加させます。
上場企業役員や役員責任保険は非常に高価であり、同じまたは同様の保険範囲を獲得·維持するために、より高いコストを招くことが求められ続けている可能性がある。これらの要素はまた私たちを合格した取締役会のメンバーと合格した幹部を引き付けて維持することをもっと難しくするかもしれない。
第三者技術や業務への買収や投資を評価するつもりですが、任意の買収、合併、合弁企業、または私たちが行った投資から得られる期待収益を実現できない可能性があり、それに関連した大量のコストを支払わなければならないかもしれません。
我々の業務戦略の一部として、第三者技術や業務を含む一連の潜在的な戦略機会への買収や投資を評価し続けている。私たちは未来に適切な取引候補を見つけることができないかもしれないし、商業的に合理的な基礎の上でこれらの取引を行うことができないかもしれない。潜在的な買収や投資の評価には、通常の業務運営の時間と資源を移転する必要があり、外部コンサルタントの費用が不足する可能性がある。私たちが達成したどんな取引も私たちの財務状況と経営業績に大きな影響を及ぼす可能性がある。このような取引は私たちの業務に予想される利益をもたらさないかもしれません。私たちは買収された技術、製品、または人員を成功的に評価したり、利用したりすることはできませんし、取引の財務影響を正確に予測することもできません。我々は、任意の取引対象エンティティに対してかなり広範な職務調査を行っているが、このような職務遂行調査は、対象エンティティ、提案取引、および任意の後続統合に存在する可能性のあるすべての問題を開示しない可能性がある。会社を買収したり、買収された会社、業務、技術、人員を自分の会社に統合する過程で、様々なリスクと挑戦に直面します
•管理時間と重点を私たちの業務を運営から買収統合に移します
•私たちが行っているビジネス運営を妨害しています
•買収された会社の製品に対する顧客と業界の受け入れ度
•買収された会社の統制、手続き、政策を実施したり、救済したりする
•得られた技術を私たちのプラットフォームと技術に統合し
•私たちは買収された技術の品質と安全基準が私たちのブランドと一致することを保証することができます
•買収された従業員を維持し統合すること
•重要な業務関係と契約を維持していない
•期待された相乗効果を達成できなかった
•私たちが将来必要とするかもしれない現金や株式を使用して私たちの業務を経営したり、私たちに不利な条項や私たちが支払うことができない条項で債務を招く
•買収前の買収会社の活動責任
•買収された会社が買収前に締結した契約によって生じる責任は、会社または他方が積極的に違約している契約、または私たちが受け入れられる契約原則または責任制限に適合していない可能性がある契約を含むことができる
•買収された会社に関する訴訟や他のクレーム;
•営業権および他の取得された無形資産に関連する減価費用;
•他の予見できない経営難と支出。
私たちが会社を買収する経験は限られており、このようなリスクを増加させるかもしれない。これらのリスクや私たちが買収や投資で遭遇した他の問題に対応できず、このような買収や投資の期待収益、意外な負債を実現できず、私たちの業務に損害を与える可能性があります。
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちA種類の普通株の市場価格はずっと変動し続ける可能性があります。あなたはあなたの全部あるいは一部の投資を損失するかもしれません。
私たちA類普通株の市場価格はずっと変動し続ける可能性があります。2018年4月にA類普通株がIPOで1株15.00ドルで販売されて以来、2022年5月31日現在、我々の株価は18.06ドルから85.65ドルまで様々である。このForm 10-Q四半期報告で議論されている要因を除いて、科学技術会社の証券の取引価格は全体的に高度に変動している。
私たちA類普通株の市場価格は多くの要素によって大幅に変動し続ける可能性があります。その中の多くの要素は私たちがコントロールできません
•株式市場全体の価格と出来高が変動したり、私たちの株式の取引量や私たちの公衆流通株の規模が変動したり、
•私たちのプラットフォームの真実または感知品質に関連する負の宣伝と、市場の受け入れを得る新しい機能、統合またはサービスをタイムリーに発売できなかった
•私たちの収入や他の経営指標の実際または予想変動
•私たちが大衆に提供する財務予測の変化や私たちは財務予測を満たしていない
•証券アナリストは当社に対する報道を開始または維持することができず、当社の任意の証券アナリストを追跡して財務推定を変更するか、あるいは私たちは推定または投資家の期待を達成できなかった
•キーパーソンの採用や退職
•会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更;
•全体的な経済と私たちの業界の市場状況は、インフレと金利を含む
•当社または当社業界の他の会社に関する噂と市場取引
•実際または知覚された障害またはセキュリティまたはプライバシーに違反する行為、ならびにそのような任意の実際または知覚された障害または違反に対応および処理することに関連するコスト;
•私たちまたは私たちの競争相手は、重大な革新、買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業、または資本約束を発表します
•当社の業務に適用される新しい法律法規または既存の法律法規の新しい解釈
•私たちに対する賠償請求や訴訟を脅したり提起したりします
•戦争および衝突、テロ事件、公衆衛生問題または流行病による事件または要因、または上記の事件に対する反応を含む他の事件または要因;
•私たちの大機関株主が持っているA類普通株を売却します
•私たち、私たちの役員と幹部、あるいは私たちの他の株主は私たちのA種類の普通株の追加株式を売却します。
また、株式市場は極端な価格と出来高変動を経験しており、すでに株式証券の市場価格に影響を与え続けている。特に、新冠肺炎の流行、ロシア/ウクライナ衝突、インフレと金利調整などのマクロ経済状況、及び科学技術業界の全体会社により、株式市場は激しい変動が出現した;“空をする”機会目標となった会社にとっても、株式市場は極端な変動が見られた。多くの会社の株価変動はこれらの会社の経営業績に関係なくあるいは比例しない。過去、市場変動期間中、株式市場は証券集団訴訟を起こした。私たちが証券訴訟に巻き込まれれば、私たちに巨額のコストを負担させ、資源と経営陣の私たちの業務への関心を移転させ、私たちの業務を損なうかもしれません。
我々のA類普通株を公開市場で大量に売却し、特に我々の役員、役員、大株主の売却、あるいはこれらの売却が発生する可能性があると考え、我々A類普通株の市場価格を下落させる可能性がある。
私たちの従業員、役員、取締役、および私たちの大多数の証券所有者が持っている株は現在公開市場で取引することができ、場合によっては、改正された1933年証券法第144条(“証券法”)、様々な帰属協定、および私たちのインサイダー取引政策の出来高制限を受ける。このような株を大量に売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えたり、私たちの市場価格を下落させたり、あなたが適切だと思う時間と価格でA種類の普通株を売却することを難しくする可能性があります。
また、私たちは私たちの株式補償計画に基づいて未来のために予約された株式を発行する登録声明書を提出しました。帰属条件が満たされた場合、発行済み株式オプションの行使または決済既発行制限株式単位(“RSU”)により発行された株式は、米国公開市場で直ちに転売することができる。
また、我々A類普通株のある所有者は、ある条件に適合する場合には、登録権を規定する契約に基づいて、米国で公開販売するために、彼らが所有している株を登録することを要求する権利がある。
私たちは時々私たちの普通株を発行したり、私たちの普通株に変換できる株を発行したりすることもできます。融資、買収、投資、または他の関連があります。いかなる更なる発行も、私たちの既存株主の大量希釈を招き、私たちA類普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
証券や業界アナリストがわが社に関する研究報告を発表しない場合、あるいは不正確または不利な研究報告を発表しなければ、我々A類普通株の価格や取引量が低下する可能性がある。
私たちA類普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表したわが社、わが市場、私たちの競争相手に関する研究と報告にある程度依存するだろう。私たちはこのアナリストたちに何の統制権も持っていない。私たちの1人以上のアナリストを追跡して私たちのAクラス普通株格付けを引き下げたり、私たちの業務に関する不正確または不利な研究報告を発表したりすれば、私たちの株価は下落するかもしれない。これらのアナリストのうちの1人以上がわが社への報道を停止したり、わが社に関する報告を定期的に発表できなかったりすれば、わがA類普通株への需要が減少する可能性があり、市場価格や取引量を低下させる可能性がある。
当社の定款書類やワシントン法律の条項は、当社を買収することをより困難にする可能性があり、これは私たちの株主に有利になる可能性があり、私たちの株主が現在の経営陣を交換または更迭しようとすることを阻止するかもしれません。
当社の定款および定款の条項を改正し、再記述することは、株主が有利と思われる可能性のある会社の合併、買収、または他の支配権変更を阻止、延期、または阻止することができ、あなたの株式から割増取引を得ることができることを含む。これらの条項はまた、投資家が将来私たちの普通株に支払いたいかもしれない価格を制限し、それによって私たちの普通株の市場価格を下げる可能性がある。また、我々の取締役会が責任を持って我々の管理チームのメンバーに命じているため、これらの規定は、株主が取締役会のメンバーを交換する難しさを増やすことで、現在の経営陣の任意の試みを交換または罷免することを阻害または阻止する可能性がある。他にもこれらの条項には
•私たちの取締役会のメンバーがすべて1つの選挙で選ばれないように分類取締役会を設立しました
•取締役会が取締役数を確定し、取締役会の空きを埋めることだけを許可する
•私たちの株主が特別株主総会を開く能力を廃止しました
•同意が一致しない限り、株主の書面同意による行動を禁止することは、すべての株主の行動が私たちの株主総会で行われなければならないことを要求する
•私たちの取締役会のメンバーを指名するため、または株主が年次株主総会で行動可能な事項を提出するために事前通知の要求を規定した
•累積投票を禁止する
•我々が発行した株式の3分の2の投票権の承認を得た場合にのみ、“理由がある”場合に取締役を罷免することが規定されている
•私たちの改正および再記載された会社定款および改正および再記載された付例のいくつかの条項を絶対多数の投票で修正することを要求する;
•“空白小切手”優先株の発行を許可し、我々の取締役会は株主権利計画、すなわちよく知られている“毒丸”を実施するために使用することができる
また、ワシントン法律によると、上場企業の株主は、一致した書面同意を得た場合にのみ書面同意の行動をとることができる。我々の株主が合意に達しないように行動する能力の制限は、株主の行動に要する時間を延長する可能性がある。
また、私たちはワシントン州に登録して設立されているので、株主が“購入者”になった日から5年以内に、任意の“購入者”と幅広い業務を合併することを禁止する“ワシントン商業会社法”(WBCA)第23 B.19章の条項によって管轄され、“購入者”は“目標会社”の10%以上の投票権を有する証券を有する個人または団体と定義されている
場合によっては、私たちの憲章文書やワシントン法律のこれらの条項は、私たちA類普通株の市場価格を押し下げる可能性があります。“改正された1934年証券取引法第12節による証券の記述”と題する2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月31日までの10−K表年次報告書の添付ファイル4.3を参照されたい
私たちの改正と再記述された定款は、ワシントン州の連邦および州裁判所が、私たちの株主が起こしうるいくつかのタイプの訴訟および訴訟の唯一のおよび独占フォーラムに指定され、これは、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、従業員、または代理人との紛争において有利な司法フォーラムを得ることを制限することができる。
私たちが改正及び再記述した会社定款細則は、吾らが書面で別の裁判所に同意しない限り、ワシントン州に位置する連邦裁判所は証券法に基づいて申請を提出する唯一及び独占裁判所であり、ワシントン州に位置する連邦裁判所及び州裁判所(“ワシントン裁判所”)は任意の内部会社訴訟(WBCA参照)の唯一及び独占裁判所であり、当該等の裁判所がその中で被告として指名されることに不可欠な各当事者は属人管轄権の制約を有し、かつワシントン裁判所以外の裁判所又は裁判所の排他的管轄権に属さないこと、又はワシントン裁判所が商標を持たないことを主張することが規定されている。いかなる者が当社の株式のいずれかの権益を購入又はその他の方法で取得する場合は、当社の改訂及び再記載された会社定款細則のこの規定に了承され、同意されたとみなされなければならない。
このような裁判所条項の選択は、私たちの株主が司法裁判所で社内訴訟に有利だと思うクレームを出す能力を制限する可能性があり、これは、訴訟が成功しても、私たちの株主に利益をもたらすかもしれないという訴訟を阻止する可能性がある。ワシントン裁判所に訴訟を起こした株主は、このような訴訟を提起する際に、特にワシントン州またはその近くに住んでいなければ、追加の訴訟費用に直面する可能性がある。ワシントン裁判所はまた、訴訟を考慮する株主が、訴訟を提起する裁判所に位置するか、または訴訟を提起することを選択する裁判所を含む他の裁判所とは異なる判決または結果を下す可能性があり、これらの判決または結果は、私たちの株主よりも有利かもしれない。あるいは、裁判所が、私たちが改正して再記載した会社規約のこの条項が、1つまたは複数の指定されたタイプの訴訟または法的手続きに適用されないことを発見した場合、またはそれを実行できない場合、私たちは、他の管轄区域でそのような問題の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、または経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
税金を含めた政府の規制に関連するリスク
私たちはマーケティング、広告、プライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律法規を含む、私たちの業務に影響を与える法律法規の制約を受けています。私たちは実際にまたは法律や法規を守らない行動が私たちの業務を損なう可能性があると思う。法律、特にプライバシーやデータ保護に関連する法律法規を遵守することは、追加のコストや責任を負担したり、プラットフォームやサービスの販売を阻害したりする可能性もあります。
私たちは、顧客、私たちの従業員、パートナー、およびサービスプロバイダからの個人情報および他のデータ、ならびにこれらのデータに関する情報を受信し、格納し、処理します。さらに、顧客は、私たちの製品および解決策を使用して、個人情報、健康情報(保護された健康情報を含む)、および個人財務情報を取得して記憶する。そのため、私たちのデータの処理は各種の法律と法規の制約を受けて、各種の政府機関の監督、例えばアメリカ連邦貿易委員会(FTC)、アメリカ衛生と公衆サービス部民権事務室(OCR)及び各種の州、地方と外国機関及びその他の機関を含む。私たちのデータ処理はまた契約義務と産業基準によって制限されている。
私たちは情報収集、処理、使用、開示、削除、セキュリティに関する内部政策と公開された文書を持っている。私たちは私たちの政策と文書を守るために努力しているにもかかわらず、私たちは時々遵守できないか、遵守できない疑いに直面するかもしれない。私たちのプライバシー実践およびデータプライバシーおよびセキュリティ約束を提供する他の文書を発表することは、私たちの実際のやり方を詐欺的、不公平、または他の方法で歪曲することが発見された場合、私たちの業務、財務状況、および経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある潜在的な行動に直面する可能性があります。
米国連邦政府、各州および外国政府および規制機関は、連絡情報および他のデータを使用したマーケティング、広告、および個人および企業との他の通信を含む個人および企業に関連するデータの収集、配布、使用および記憶を制限することを提案している。米国では、様々な法律、法規、および機関規則および意見は、あるタイプのデータの収集、処理、開示、およびセキュリティに適用されている
•電子通信プライバシー法,コンピュータ詐欺·濫用法,Gramm Leach Bliley法(GLBA),健康保険携帯性·責任法(HIPAA),プライバシーやデータセキュリティに関する様々な州法。たとえば,HIPAAは保護された健康情報のプライバシー,セキュリティ,転送を保護する上で強制的な契約条項やその他の義務を規定している.我々は,ある顧客グループにHIPAAビジネスパートナーのサービスを提供する可能性があるため,適用されるプライバシーやデータセキュリティ要求を遵守しなければならない.HIPAAを守らないと重大な民事罰金を招く可能性があり、場合によっては刑事罰を受ける場合もある。
•また、連邦貿易委員会と多くの州総検察長は連邦と州消費者保護法をデータのオンライン収集、使用、伝播と安全実施基準と解釈した。例えば、2018年6月、カリフォルニア州はCCPAを公布し、2020年1月1日に施行され、個人情報を広く定義し、カリフォルニア住民に拡大のプライバシー権と保護を与え、違反行為に対する民事処罰とデータ漏洩に対する個人訴権を規定した。また、カリフォルニアの有権者は最近、2020年11月の選挙で新しいプライバシー法であるCPRAを採択した。CPRAはCCPAを重大に修正し、2023年1月1日からCCPAを全面的に代替する。CPRAは、消費者権利の拡大と、CPRAの実施と実行の権限を付与される新たな国家機関の設立を含むCCPAを大きく修正するだろう。例えば、CPRAおよびCCPAは、他の州が同様の立法によって、より高い処罰と、私たちの業務に関連するより厳しいコンプライアンス要件とをもたらす可能性がある。バージニア州とコロラド州はそれぞれVCDAとCDAを制定しており,この2州のCCPAに対する要求と義務は類似している。同様に、コネチカット州データプライバシー法は2023年7月1日に施行される。
国際的には、多くの国が独自のデータプライバシーとセキュリティの法的枠組みを構築しており、私たち、私たちの顧客、そして私たちのパートナーはこれらの法的枠組みを遵守する必要があるかもしれない。例えば、欧州では、GDPRは2018年5月25日に施行され、データコントローラおよびプロセッサのより厳しい義務、およびデータ保護コンプライアンス計画に対する会社のより包括的なファイル要件を含む、多くの要件および以前の既存のヨーロッパ法の修正が含まれている。私たちのヨーロッパとイギリスでの業務と、EUとイギリスで提供されている製品とサービスのために、私たちはGDPR、イギリスGDPR、イギリスの2018年データ保護法を遵守しなければなりません。これらはすべてデータ保護とネットワークセキュリティに厳しい要求をしており、違反リスクを増加させ、コンプライアンスで私たちのサービスを提供するコストを増加させる可能性があります。GDPR違反や英国GDPRの違反は、規制調査、名声被害、罰金および制裁、当社のデータの処理、執行通知、または評価通知(強制監査のための)の停止または変更を命令する可能性があります。このような処罰には、顧客とデータ当事者のいかなる民事訴訟請求も含まれない。私たちはまた、代表訴訟および他の集団訴訟タイプの訴訟(個人が傷害された)を含む民事クレームに直面する可能性があり、巨額の賠償または損害賠償責任、ならびに関連費用、内部資源移転、および名声損害をもたらす可能性がある
GDPRと英国GDPRはまた,個人データをEUやイギリスから米国を含む“第三国”に移行するための厳しいルールを実施している。欧州の最近の法律発展は、個人データをEUと連合王国から米国に移す上で複雑性と不確実性をもたらしている。2020年7月16日、EU裁判所はEU-米国プライバシー盾フレームまたはプライバシー盾が無効であることを宣言し、この枠組みにより、個人データは欧州経済局からプライバシー盾フレームに基づいて自己認証された米国エンティティに移行することができる。CJEUは標準契約条項の十分性(欧州委員会が承認した標準契約形式を支持し,適切な個人データ転送機構であり,プライバシー権盾の潜在的代替案でもあると考えられる)を支持しているが,すべての場合,標準契約条項だけで十分であるとは限らないことを明らかにしている.目的国で適用される法制度、特に適用される監督法および個人権利、および制定される必要がある可能性のある追加措置および契約条項を考慮しながら、標準契約条項の使用状況を逐案的に評価しなければならないが、これらの追加措置の性質は現在のところ確定されていない。CJEUは次に,主管監督当局が目的地国が標準契約条項を遵守できず,他の手段で必要な保護レベルを確保できないと判断した場合,その監督当局は適用の譲渡を一時停止または禁止する義務があると指摘した。欧州経済区から他の司法管区(米国を含む)へのデータ転送を保障するため、我々は現在、欧州委員会が承認した標準契約条項を使用している。
欧州委員会はまた、改正された欧州経済圏データ伝送標準契約条項を発表した:2021年9月27日から、改正された条項は関連する新しいデータ伝送に使用されなければならず、既存の標準契約条項は2022年12月27日までに改訂された条項に移転しなければならない。もし私たちが引き続き標準契約条項に依存している場合、関連する既存の契約(サプライヤーと顧客との契約を含む)の改訂標準契約条項の移行を関連する時間枠内で完了する必要がある。修正された条項がすべてのタイプのデータ送信のために使用可能であるかどうか、特にそれらがGDPRによって制約された非ヨーロッパ経済地域エンティティへのデータ送信のために使用可能であるかどうかに関して、いくつかの不確実性が存在する。
英国とEUのデータ保護法のいくつかの面での関係はまだ不明であり、英国間のデータ伝送に関する法律や法規を含む英国のデータ保護法律や法規が、中長期的にどのように発展するのかも不明である。例えば、欧州委員会は、追加的な保障なしにEU加盟国からイギリスにデータを移すことを可能にするイギリスに有利な十分な決定を採択したにもかかわらず、欧州委員会がこの決定を再評価して更新/延長しない限り、この決定は2025年6月に自動的に失効する。このような発展とこのような不確実性は追加的な費用を招き、私たちの全体的なリスクを増加させるかもしれない。
米国、EU、その他の管轄区域では、プライバシー、データ保護、マーケティング、広告、消費者通信、情報セキュリティに関する新しい法律、法規、業界基準が引き続き提出され、公布されることが予想され、これらの将来の法律、法規、基準が私たちの業務にどのような影響を与える可能性があるかを決定することはできません。将来の法律、法規、基準、その他の義務、または既存の法律または法規の任意の変化の解釈は、私たちの新しい機能の開発とマーケティング、私たちの顧客基盤の維持と拡大、収入を増加させる能力を弱める可能性があります。今後のデータの収集、使用、共有または開示の制限、または私たちの顧客、パートナー、または最終消費者にそのような情報の明示的または暗黙的な同意を要求する追加の要求は、追加のコストを生成すること、または私たちの製品および解決策を修正することを要求することができ、実質的な方法で、新しい機能を開発する能力を制限するかもしれません。
もし私たちがこれらの法律や法規を守ることができなければ、あるいは私たちがこれらの変化する法律や法規に従って責任を負うならば、私たちは直接ダメージを受ける可能性があり、私たちはこのような責任に対する私たちのリスクを減らすために新しい措置を実施することを余儀なくされるかもしれない。これは私たちの業務、運営結果、および財務状況に否定的な影響を与えるために、大量の資源を費やしたり、いくつかの解決策を停止する必要があるかもしれない。さらに、訴訟や立法提案による責任問題への日々の関心は、私たちの名声を損なうか、または他の方法で私たちの業務成長に影響を与える可能性があります。この潜在的な責任によるいかなるコストも私たちの業務と経営業績を損なう可能性があります。
さらに、プライバシーやデータセキュリティに関連する法律、法規、政策、法律または契約義務、業界基準または規制ガイドラインを遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられ、政府の調査および法執行行動(例えば、EUデータ保護機関がGDPRによるEU個人データの処理を禁止している)、訴訟、罰金および処罰、または負の宣伝を招く可能性があり、私たちの顧客およびパートナーの信頼を失う可能性があり、これは私たちの名声や業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
インターネットに関連する法律法規の変化やインターネットインフラ自体の変化は、私たちのプラットフォームやサービスへの需要を減少させ、私たちの業務を損なう可能性があります。
米国連邦、州、外国政府機関は過去になり、将来的にはインターネット使用に関する法律や法規を通過する可能性がある。インターネットの中立性に関する法律または実践を含む、インターネットの成長、普及または使用を低減する可能性のあるいかなる法律または法規によっても、私たちのプラットフォームおよびサービスの需要または使用を減少させ、私たちの業務コストを増加させ、私たちの経営業績を損なう可能性があります。このような法律や規制の変化はまた私たちのプラットフォームを修正してコンプライアンスを維持することを要求するかもしれない。さらに、政府機関または民間組織は、インターネットへのアクセスまたはインターネットを介した商業への税金、費用、または他の費用の徴収を開始する可能性がある。これらの法律または課金は、インターネットに関連する商業または通信の増加を制限するか、または私たちのようなインターネットベースのサービスおよびプラットフォームの需要を減少させる可能性がある。
また,コミュニケーションやワークフロー管理プラットフォームの一部として電子メールを用いた.インターネットサービスプロバイダは、不要とされるメッセージがユーザの受信箱に到達する前にフィルタリングを行う新技術を開発し続けており、我々のプラットフォームからの電子メールメッセージの配信に干渉する可能性がある。電子通信に関する政府法規や法律,電子メールの使用に関する発展のやり方や顧客が我々の電子メール機能を悪用することは,電子メールの使用を制限する可能性がある.どんな配送問題や私たちの電子メールの使用に対する制限は、私たちのプラットフォームの機能を低下させ、ユーザーの採用に影響を与え、私たちの業務を損害します。
さらに、インターネットの使用、特にクラウドベースの解決策の使用は、インターネット活動、安全性、信頼性、コスト、使いやすさ、入手可能性、およびサービス品質の日々増加する需要を処理するために、新しい標準およびプロトコルの開発を遅延させるか、または使用するために悪影響を受ける可能性がある。インターネットの性能はすでに“ウイルス”,“ワーム”や類似した悪意のあるプログラムの悪影響を受けており,インターネットインフラの破壊により,企業は様々な停止や他の遅延を経験している.このような問題は私たちのプラットフォームの全体的な魅力と需要を減少させるかもしれない。
私たちは追加の販売税や他の税金を払わなければならないかもしれない。
州、地方、外国の税収管轄区域は販売、使用、付加価値税、および他の税収に対して異なる規則と条例を持っており、これらの規則と条例は異なる解釈の影響を受け、これらの解釈は時間とともに変わる可能性がある。特に、販売税の異なる司法管轄区域での私たちのプラットフォームへの適用性は不明である。私たちは税務監査に直面するかもしれません。これらの税金に対する負債は私たちの推定を超えるかもしれません。税務当局は依然として顧客から追加の税金を受け取り、これらの税金をこれらの当局に送金する義務があると断言できるからです。また、私たちの理解によると、このような税金はこのような税金が適用されないか、またはそのような税金の免除に適用されると考えられるので、販売業務を持っているすべての司法管轄区域でこのような取引税を徴収しません。もし私たちがこれらの司法管轄区域で税務監査を受け、私たちが販売、使用、付加価値税、または他の私たちが過去にそうしなかった税金を徴収すべきだと断言することに成功した場合、これは過去に販売された巨額の税金負担を招く可能性がある;顧客が私たちの製品を購入することを阻止する;あるいは他の方法で私たちの業務、経営業績、財務状況を損なう可能性がある。
さらに、通知または通知されない場合に、法律または行政的アプローチを考慮または通過し、毛収入の全部または一部または他の同様の金額に新しい税を徴収するか、または遠隔販売者に販売税、消費税、付加価値税または同様の税金などの追加義務を課す州および外国司法管轄区が増えている。このような税金を徴収しない司法管轄区域で新しい法律を採用すれば、これらの税金を徴収する制度や手続きを実施するのに十分な準備時間がないかもしれない。このような法律又は行政慣行を遵守しない、又はそのような州又は外国司法管轄区域は、遵守せずに課税することに成功し、過去の販売、並びに罰金及び利息を含む大量の税金責任をもたらす可能性がある。また、販売税や他の間接税義務を徴収された司法管区の税務機関が私たちの地位に挑戦することに成功すれば、私たちの納税義務は大幅に増加する可能性がある。
私たちは純営業損失を利用して将来の課税収入を相殺する能力が制限されるかもしれません。
2022年1月31日現在、我々の米国連邦純営業損失繰越(NOL)は約5.884億ドルである。一般に、改正された1986年の“国内税法”(以下“税法”と略す)第382条の規定により、会社“所有権変更”は、そのNOLを利用して将来の課税所得額を相殺する能力が制限される。したがって,我々の既存のNOLは従来の所有権変更によって制限される可能性がある.
私たちの株式所有権の将来の変化は、その原因は私たちがコントロールできるものではなく、規則第382条による所有権の変化につながる可能性がある。州法によると、私たちのNOLもまた被害を受ける可能性がある。また、将来買収可能な会社のNOLを利用する能力が制限される可能性がある。もう一つのリスクは、法規の変化、例えばNOLの使用停止、または他の予測不可能な理由により、私たちの既存のNOLが満期になるか、または将来の所得税債務を相殺するために使用できない可能性があるということだ。このような理由で、私たちは利益を達成するかどうかにかかわらず、NOLを使用することで税金優遇を実現できないかもしれない。
税金の法律や法規の変更を制定したり、既存の税金法律または法規を私たちまたは私たちの顧客に適用して、私たちのプラットフォームやサービスのコストを増加させ、私たちの業務を損なうことができます。
収入、販売、使用、付加価値、または他の税金法律、法規、規則、法規または条例は、いつでも制定または改正することができ、トレーサビリティを有する可能性があり、インターネットを介して提供される製品およびサービスに完全にまたは比例して適用することができる。これらの法規や修正案は、販売総価格(税込み)を上げることで、私たちの販売活動を減少させ、最終的に私たちの経営業績とキャッシュフローを損なう可能性があります。
また、将来公布される可能性のある米国の現行税法のいかなる変化や改革も、外国の収入に対する私たちの税収待遇に影響を与える可能性がある。現在、私たちは大量の海外収益を蓄積していません;しかし、私たちの国際業務の継続に伴い、この状況は将来的に変化する可能性があります。また、我々の国際業務活動の拡張により、米国のこのような活動に対する課税のどのような変化も、世界での有効税率を増加させ、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
米国連邦、州、地方、国際税法の電子方式で提供されるサービスへの適用はまだ不明であり、発展しつつある。既存の税金法律、法規、規則、法規または条例は、私たちに不利であり、追跡力を有する可能性があり、これは、私たちまたは私たちの顧客に追加の税金を支払うことを要求し、私たちまたは私たちの顧客に罰金または罰金および過去の金額の利息を支払うことを要求する可能性がある。もし私たちが顧客からこのような税金を受け取ることに成功できなければ、このようなコストを負担して、私たちの経営業績に悪影響を与え、私たちの業務を損なうかもしれません。
“海外腐敗防止法”や米国以外での活動に関連する類似の法律を含む連邦調達条例条項や反腐敗·反マネーロンダリング法を遵守しなければ、私たちは罰やその他の不利な結果を受ける可能性がある。
我々は、連邦調達条例(“FAR”、“反海外腐敗法”、“米国法典”第18編201節に掲載された米国国内賄賂法規、“米国旅行法”、“米国愛国者法”、“2010年イギリス反収賄法”に公布された契約条項、及び私たちが活動を行っている国の他の反賄賂及び反マネーロンダリング法を遵守しなければならない。もし私たちが“海外腐敗防止法”や他の反腐敗法律を遵守しなければ、これらの法律は、企業とその従業員および第三者仲介機関が外国の政府関係者、政党、民間部門の受給者に直接または間接的に約束、許可、不正な支払いまたは任意の価値のあるものを提供または提供することを禁止し、業務を獲得または保留し、業務を誰に誘導したり、いかなる利益を得たりするか、重大なリスクに直面する。多くの外国、特に経済発展途上の国では、企業が“反海外腐敗法”に従事したり、法律や法規を適用して禁止されている他のやり方は現地の風習である可能性がある。私たちが国際業務活動を拡大するにつれて、このような法律の下で私たちの潜在的な負債は増加するだろう。
また、様々な第三者を用いて私たちの製品やサービスを販売し、海外や連邦政府と業務を展開しています。私たちまたは私たちの第三者仲介は、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接または間接的に相互作用する可能性があり、これらの第三者仲介および私たちの従業員、代表、請負業者、パートナーおよび代理人の腐敗または他の不正活動に責任を負うことができます。たとえこれらの活動が私たちの内部政策に違反していても、私たちがこのような活動を明確に許可していなくても、私たちはこのような活動を明確に許可していなくても、私たちはこのような活動を明確に許可しなければなりません。私たちは反腐敗コンプライアンス計画を実施し、反腐敗政策を採用しましたが、私たちのすべての従業員と代理と、私たちが特定の業務運営をアウトソーシングした会社が私たちの政策と適用された法律を遵守するかどうかを保証することはできません。私たちはこのような違反のすべてのために最終的な責任を負わなければなりません。
適用されるFAR条項または適用されるFAR条項に違反し、他の適用される反腐敗法律または反マネーロンダリング法に違反する行為は、告発者の苦情、メディア不利な報道、調査、輸出特権の喪失、厳しい刑事または民事制裁、および米国政府契約の資格の一時停止または取り消しをもたらす可能性があり、これらのいずれも、私たちの名声、業務、経営業績、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、任意の法執行行動への対応は、経営陣の関心や資源の大量移転、巨額の国防費や他の専門費を招く可能性がある。
政府の輸出や輸入規制は海外市場での私たちの競争能力を制限する可能性があり、もし私たちがこれらの規制に違反すれば、私たちは責任を負うだろう。
私たちの製品とサービスは、商務省工業·安全保障局が管理する米国の輸出管理法規を含む米国の輸出規制を受ける可能性があり、私たちは暗号化技術をいくつかの機能に組み込む。アメリカの輸出規制は私たちの製品分類と年間または半年報告書を提出する必要があるかもしれません。適用されれば、政府の暗号化技術の規制や暗号化製品の輸出入の規制、あるいは私たちの製品やサービスが必要な輸出入許可または許可証を取得できなかった場合、私たちの国際販売を損なう可能性があり、私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの製品やサービス輸出に関する適用規制要件を遵守することは、国際市場で私たちの機能バージョンを発売することを遅延させ、国際業務を持っている顧客が私たちのプラットフォームやサービスを使用することを阻止したり、場合によっては、ある国や地域で私たちの製品やサービスを使用することを完全に阻止する可能性があります。もし私たちがこのような規定を守らなければ、私たちは刑事と民事処罰を受けるかもしれない。
また、経済制裁は、米財務省外国資産制御弁公室が維持する貿易制裁規定を含む、政府制裁計画が決定した国、政府、個人への特定の製品の配布や技術やサービスの提供を禁止する。もし私たちがこのような経済制裁を遵守できなかった場合、あるいは私たちのコンプライアンスを継続的に監視するのに十分な統制を維持できなかった場合、私たちは名声の損害を受ける可能性があり、政府は特定の輸出特権や民事処罰を奪うことを含む罰金や他の処罰を科すかもしれない。我々の制御·政策は、特定の製品やサービスが制裁国で使用されたり、政府制裁計画によって決定された政府や個人の使用を防止することを目的としているが、このような配布や使用の発生を防ぐことはできない可能性があり、これらの制御は完全に有効ではない可能性がある。さらに、貿易制裁や同様の規制は迅速で複雑な変化期を経験する可能性があり、私たちは更新されたコンプライアンス議定書の実行を困難にしたり遅延したりする可能性がある。
さらに、新しい輸出入制限、貿易制裁、新しい立法、または既存の法規の実行または範囲の変化は、私たちの製品やサービスの使用を減少させたり、国際業務を有する既存または潜在的な顧客に私たちのサービスを輸出したり、販売したり、私たちのプラットフォームにアクセスする能力を低下させたりする可能性があります。私たちの製品やサービスの使用が減少したり、私たちのサービスを輸出したり販売したり、私たちのプラットフォームにアクセスする能力が制限されたりすることは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
一般リスク因子
1人以上のキーパーソンを失うことは私たちの業務を損なうかもしれない。
私たちの成功は私たちの高級管理チームの持続的なサービスに大きく依存して、彼らは製品開発、運営、安全、マーケティング、販売、顧客支援、人的資源、財務と会計、法律とコンプライアンスなどの分野で指導と貢献を提供します。時々、私たちの上級管理チームは役員の採用、昇進、退職によって変化する可能性があり、これは私たちの業務を乱す可能性があります。また,われわれのいずれかの高度管理チームが新冠肺炎に関連する疾患を含む重大な疾患が出現した場合,彼らは完全に回復するまで本来のレベルで指導や貢献を提供できない可能性がある。
私たちは私たちの高級管理チームのメンバーと雇用協定を締結していませんし、誰の従業員のためにキーパーソン生命保険を維持していません。私たちの重要な従業員または上級管理チームのメンバーの1人以上を失って、特に私たちの総裁と最高経営責任者のマーク·P·マッドは、私たちの業務を混乱させるかもしれません。
賠償義務を含む契約紛争や約束は、費用が高く、時間がかかり、契約や関係の終了を招く可能性があり、私たちの名声を損なう可能性がある
私たちの製品やサービスを顧客に販売し、他のサプライヤーやパートナーとの接触は、契約集約型で、私たちはグローバル契約の側です。このような当事者との契約条項は常に標準化されているわけではなく,異なる解釈を受ける可能性があり,契約紛争を招く可能性がある.私たちの顧客との契約には、安全とプライバシー義務、規制コンプライアンス要件など、様々な運営約束が含まれています。もし私たちがこのような約束を履行できなかった場合、あるいは私たちの顧客がいわゆる契約違約を通知した場合、彼らが私たちのプラットフォームを使用することによって発生した損害賠償を要求したり、他の方法で私たちの契約の任意の条項に対して論争を提起した場合、どのような故障、紛争、またはクレームの解決策は私たちの不利な方法で私たちの経営業績にマイナスの影響を与えるかもしれません。このような問題が存在したり、私たちに有利な方法で解決されたりしても、顧客の営業権の損失、創出契約の終了、または私たちの契約権利の擁護または実行に関連するコストによって、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかも、私たちのいくつかの顧客協定にはサービスレベルの約束も含まれている。通常の運行時間要件を含む規定されたサービスレベルの約束を満たすことができない場合、これらの影響を受けた顧客にサービスポイントまたは返金を提供する契約義務がある可能性があり、これらのサービスポイントまたは払い戻しは、通常の実行時間障害発生期間またはポイント満了期間中に私たちの収入に著しく影響を与える可能性があります。私たちはまた購読終了に直面する可能性があり、これは私たちの現在と未来の収入に大きな影響を及ぼすかもしれない。私たちは過去に私たちのプラットフォームが経験した停止に基づいて顧客に信用とその他の補償を支給した。より多くのサービスレベルの故障は私たちの名声を損なうかもしれません。これは私たちの未来の収入と経営業績にも影響を与えます。
顧客、サプライヤー、およびパートナーとの私たちの合意には、これらの条項に基づいて、第三者の知的財産権侵害クレームまたは私たちの契約義務に関連するまたは私たちの契約義務に起因する他の責任によって受けたり、発生した損失に特定の防御および賠償義務を提供することに同意する条項も含まれている可能性があります。賠償と弁護費用は大きいかもしれません。私たちの業務、経営業績、財務状況を損なうかもしれません。お客様に関連し、このような賠償義務に関連するいかなるトラブルも、お客様および他の既存または潜在的な顧客との関係に悪影響を及ぼす可能性があり、当社の業務および経営実績を損なう可能性があります。もし私たちが私たちと契約した当事者に起訴された場合、あるいはもし私たちが賠償義務を履行することを要求された場合、私たちは契約条項が私たちを損害賠償責任から守ることを保証できません。
私たちは様々なクレームによって訴訟や規制手続きに直面する可能性があります。これらのクレームは私たちの経営業績に悪影響を与え、私たちの名声を損なうかもしれません。あるいは他の方法で私たちの業務にマイナスの影響を与えます。
日常業務の過程で、私たちは時々当事者や保証人として紛争や規制調査に参加する可能性がある。これらには、労働者や雇用問題、商業相違、証券法違反、合併·買収活動、その他の事項に関するいわゆるクレーム、訴訟、訴訟が含まれる可能性がある。例えば、私たちは最近会社に賠償を求める訴訟を解決しました。この訴訟は、私たちが当事者ではない元取締役や株主と関係があります。私たちの業務の拡大や会社の拡大に伴い、これらの潜在的なトラブルの数や重要性が増加する可能性が予想される。
私たちは一般責任、雇用慣例、役員と高級職員責任保険を保証していますが、私たちの保険には、私たちが直面する可能性のあるすべての潜在的なクレームが含まれていないかもしれません。あるいは、適用可能なすべての責任を賠償するのに十分ではないかもしれません。私たちに提起された任意のクレームは、合理的であるか否かにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、大量の管理時間を必要とし、大量の運営資源の移転を招く可能性がある。訴訟は本質的に予測不可能であるため、これらの訴訟のいかなる結果も、私たちの業務、財務状況、経営業績、および見通しに実質的な悪影響を与えないことを保証することはできません。
私たちの報告書の財務結果はアメリカで一般的に受け入れられている会計原則の変化の影響を受けるかもしれない。
米国では、公認された会計原則は、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、および適切な会計原則を公布し解釈するために設立された様々な機関の解釈を受ける。これらの原則または解釈の変更は、私たちの報告書の財務結果に大きな影響を与える可能性があり、さらには、有効性を発表または変更する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性がある。私たちの業界の他の会社は、これらの会計原則を私たちとは異なり、連結財務諸表の比較可能性に悪影響を及ぼすかもしれません。
不利な経済と市場状況と生産性支出の減少は私たちの業務を損なうかもしれない。
我々の業務は、クラウドに基づく協調作業管理プラットフォームの全体的な需要と、現在および潜在的な顧客の経済的健康状態に依存する。アメリカは時々周期的な衰退を経験し、経済の著しい疲弊を招き、信用供給は更に限られ、商業自信と活動の減少、インフレ率の上昇、及びその他は私たちがその購読とサービスを販売する1つ以上の業界の困難に影響を与える可能性がある。また、私たちの業務は、新冠肺炎が大流行するなど、公衆衛生危機に関連するリスクに直面させ、これは私たちの業務を損ない、私たちの経営業績を損なう可能性があります。新冠肺炎とその他の全世界的な事件は全世界範囲内で深刻な運営と経済変動、不確定性と中断をもたらし、これらの事件は新冠肺炎の大流行から風土病への転換を含み、どの程度私たちの未来の業務に不利な影響を与えるかは高度不確定、迅速な変化と正確な予測ができない。
また、新冠肺炎疫病は私たちが運営している地域や顧客とユーザーが集中している地域に重大な影響を与えた。新冠肺炎疫病の影響は長い間、政府当局が要求し続けているため、または強制閉鎖、または企業自身が実施した安全対策を含む、私たちの従業員、パートナー、および顧客の業務活動を制限している。私たちの新冠肺炎に対する予防措置の反応は私たちの従業員が代替仕事を使用して旅行を制限することを招きます。これらの予防措置の持続的な影響は未知であり、私たち従業員の生産性にマイナスの影響を与える可能性があり、私たちの販売と運営機能に比例しない負の影響を与える可能性があり、不利な税収結果を招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。新冠肺炎の疫病はまたある政府の閉店とサプライチェーンの中断を招き、著者らの特定の業務領域に影響を与えた
新冠肺炎疫病による持続的な不確定性、特に変種とワクチン効力に関する不確定性、及び新冠肺炎が大流行から風土病に転換する過程、及び普遍的な経済不確定性と関連するマクロ経済状況は、私たちと私たちの顧客が未来の業務活動を正確に予測し、計画することを極めて困難にし、これは顧客が彼らの情報技術支出を延期或いは減少させる可能性がある。これは私たちのプラットフォームやサービスの売上高の減少、販売周期の延長、購読持続時間と価値の短縮、新技術の採用速度が遅くなり、価格競争が激化する可能性がある。このような事件のいずれも私たちの業務と経営業績を損なう可能性がある。また,クラウドによる協調作業管理や生産効率支出レベルがどの回復後も増加する保証はない。
戦争や衝突を含む政治的事態の発展とそれに関連した影響は私たちの業務を損なう可能性がある。
政治的事態の発展、戦争と衝突、米国政府の閉鎖、英国の離脱、その他の政府交代、貿易紛争や関税は市場にマイナス影響を与え、マクロ経済状況が弱くなる可能性がある。これらの条件は、世界金融市場や外貨価値の変動を含む、将来的に経済、業務、政治上の不確実性をもたらし、もたらす可能性がある。現在のロシア/ウクライナ紛争とそれによって生じる任意の法律、制裁、または法規は、これらまたは他の管轄地域で業務を展開する能力に影響を与える可能性があり、私たちは紛争が私たちの業務に与える潜在的かつ実際的な影響を監視し続ける。ロシア/ウクライナ紛争の持続的またはアップグレードは、このような司法管轄地域およびより広い地理的地域における私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちは事態の発展を監視すると同時に、適用された法律、制裁、法規に基づいて、必要に応じて私たちの業務計画を調整して、私たちの顧客と従業員を支援するかもしれません
戦争、衝突、国内と国際政治発展、および政府変動の影響は数年以上で完全に実現されない可能性があり、その影響の不確実性は、私たちのいくつかの顧客または潜在的な顧客の支出削減を招き、最終的に私たちのグローバル業務が新たな規制、運営、コスト挑戦に直面する可能性がある。これらの不利な条件は、我々のプラットフォームの売上減少、販売周期の延長、購読持続時間と価値の短縮、新技術の採用速度の低下、価格競争の激化を招く可能性がある。このような事件のいずれも、私たちの業務、経営業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
環境、社会、ガバナンス要素に対する投資家の期待は追加的なコストを増加させ、私たちを新たなリスクに直面させる可能性がある。
ある投資家、従業員とその他の利益関係者はますます企業責任、特に環境、社会と管理要素に関連する責任に注目している。また、米国証券取引委員会は、これらの要因について、我々の業務が環境に与える影響を含めて追加的な開示要求を提出した。一部の投資家はこれらの要素を利用して彼らの投資戦略を指導するかもしれませんが、場合によっては、彼らが企業責任に関する政策が十分ではないと思ったら、彼らは私たちに投資しないことを選択するかもしれません。会社責任格付けと会社報告の第三者プロバイダは増加し、会社の責任業績を評価する投資家の日々の増加に対する需要を満たす。企業責任実践を評価する基準は、米国証券取引委員会の最近の提案を含めて変更される可能性があり、これは、より多くの内部統制を確立し、より多くのコンサルタントを招聘し、私たちの環境影響を評価し、任意の新しい要求の開示を準備することに関連する追加コストを生成することを要求するであろう。もし私たちがそうしないことやこれらの新しい基準を満たすことができないことを選択すれば、投資家は企業責任に関する政策が不十分であると結論するかもしれない。もし私たちの企業責任手続きや基準が異なる有権者が設定した基準を満たしていなければ、私たちは名声被害に直面するかもしれない。
また、もし私たちの競争相手の企業責任表現が私たちよりも大きいと考えられれば、潜在的または既存の投資家は、私たちと一緒に投資するのではなく、私たちの競争相手と一緒に投資することを選択するかもしれない。さらに、もし私たちが環境、社会、そして統治事項に関連するいくつかの計画と目標を伝達すれば、私たちはこれらの計画や目標を達成することに失敗したり、失敗とみなされたり、あるいは私たちはこれらの計画や目標の範囲で批判されるかもしれない。もし私たちが投資家、従業員、その他の利害関係者の期待を満たしていない場合、あるいは私たちの計画が計画通りに実行されていない場合、私たちの名声と業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
悲劇的な事件は私たちの業務を混乱させるかもしれない。
自然災害や他の悲劇的な事件は私たちの運営に損害や中断をもたらすかもしれない。私たちの会社の本社は大シアトル地区にあり、これは地震多発地域であり、新冠肺炎の疫病の影響が大きい地域でもある。また、我々の開発、マーケティング、運営支援、販売活動は、当社のネットワークおよび第三者インフラおよび企業アプリケーション、内部技術システム、および当社のサイトに依存しています。火災、停電、電気通信障害、社会不安、サイバー攻撃、戦争またはテロのような大地震、ハリケーン、または悲劇的な事件が発生した場合、私たちの災害復旧および業務連続性計画は不足する可能性があり、私たちはシステム中断、名声被害、製品開発遅延、私たちのプラットフォームとサービスの長期中断、データセキュリティの破壊、重要なデータ損失、および運営を継続できなくなる可能性があり、これらはすべて私たちの運営業績を損なう可能性があります。また,気候変動が一般経済条件,特に技術業界への長期的な影響は不明であり,既存の自然災害リスクを増加または悪化させる可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(a)株式証券の未登録販売
ない。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 引用で編入する | |
展示品 番号をつける | | 展示品名 | 表 | 書類番号. | 展示品 | 提出日 | 同封アーカイブ |
3.1 | | 改訂·再改訂された定款 | 10-Q | 001-38464 | 3.1 | June 12, 2018 | |
3.2 | | 付例を改訂および再制定する | 10-Q | 001-38464 | 3.2 | June 12, 2018 | |
10.1 | | アメリカ銀行ビルオフィスは登録者とBellevue Place Office LLCによってレンタルされ、両者の間でレンタルされる修正案 | | | | | X |
31.1 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条又は第15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書 | | | | | X |
31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づく首席財務官の証明 | | | | | X |
32.1* | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 | | | | | X |
32.2* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | | | | | X |
101 | | 会社の2022年4月30日までの四半期報告Form 10-Qの以下の財務情報は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)形式を採用している:(I)簡明総合経営報告書(Ii)簡明総合赤字報告書、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)簡明株主権益変動表、(V)簡明現金流動表、及び(Vi)簡明総合財務諸表に付記され、テキストブロックに詳細ラベルが含まれている。 | | | | | X |
104 | | 会社が2022年4月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれています)。 | | | | | X |
*この証明書は、証券取引法第18条の規定に基づいて提出されていないものとみなされ、またはこの条項の責任によって制限されているものとみなされ、引用によって証券法または取引法に組み込まれた任意の出願とみなされてはならない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。 | | | | | | | | | | | |
| | | SmartSheet社 |
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| | 差出人: | /s/Mark P.Mader |
| | 名前: | マーク·P·マッド |
| | タイトル: | 社長と最高経営責任者 |
| | | (首席行政主任) |
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日付: | June 7, 2022 | | |
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| | 差出人: | /s/ピート·ゴールドボラー |
| | 名前: | ピート·ゴールドボラー |
| | タイトル: | 首席財務官兼財務主管 |
| | | (首席財務会計官) |
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日付: | June 7, 2022 | | |
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