アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントン, D.C. 20549
表
修正案 第1号
1934年証券取引法第13又は15(D)節に基づいて提出された年次報告 |
締め切りの財政年度について
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
に対して,過渡期は_から
手数料ファイル番号:
(登録者がその定款に明記されている名称)
(State or Other Jurisdiction of 会社(br}や組織) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
(主な行政事務室住所 )(郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| ||
(クラスタイトル ) | (登録された取引所名 ) |
同法第12条(G)により登録された証券:なし
登録者が証券法規則405で定義されている有名な経験豊富な発行者であれば、再選択マークで
を示してください。そうだな
登録者が当該法第13条又は第15条に基づいて報告書を提出する必要がない場合は,フックで
を示してください。そうだな
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書を提出および掲示する必要があるより短い時間内に)S−T規則405条の要求に従って提出されたすべての相互作用データファイルを電子的に(本章232.405節)に提出したかどうかを示す。
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社, か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択):
大型 加速された ファイルサーバ | ファイルサーバを加速しました | (
小さいレポートをチェックしないかどうか |
小さい
報告 会社 |
新興成長型会社 |
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。
です
国
発行者の非関連会社が保有する議決権ありと議決権なし株の総時価:$
登録者が属する各種類の普通株の最終実行可能日までの流通株数を明記する。
普通株、額面0.001ドル | ||
(クラスタイトル ) | (2022年3月24日未返済株式数: ) |
参照により統合されたファイル
:
説明的 注釈
別の説明または文脈が別途説明されていない限り、本修正案第1号では、10-K/A表の年次報告書の“私たち”、“私たち”、“会社”または“私たちの会社”をIntelicheck,Inc.と呼ぶ。
財務諸表付記2でより詳細に説明されているように、2020年9月30日までの四半期から従業員に発行される何らかのオプション奨励について不適切な会計処理が行われていることが決定された。具体的には,従来株式奨励として入金されていた奨励 は,行使の日から責任報酬を計上し,各報告期間終了時に公正価値 に調整すべきである。また、当社は従業員が権力行使時に渡した株式を売却し、等額資金 を税務機関に振り込むことができません。これらのミスにより、私たちが以前に発表した財務諸表は、貸借対照表上の負債額 を過小評価し、影響を受けている期間の運営報告書に私たちの純収益/損失を高申告/少なくしました。 これらのエラーを是正するためには、2021年12月31日と2020年12月31日までの財務諸表を再申告しなければならないことにしました。また、2021年9月30日、2021年6月30日、2021年3月31日、2020年9月30日までの四半期ごとの未監査財務諸表を修正しました。改訂後の四半期財務情報は、当社が本10-K/Aフォームを提出しながら提出する10-Q/Aフォームの改訂に含まれます。
内部 制御注意事項
以上の議論を踏まえて、当社は2021年12月31日現在の財務報告内部統制の有効性を再評価し、2021年12月31日、2021年および2020年12月31日現在、会社の財務報告内部統制に重大な欠陥があると結論した。具体的には、会社は株式報酬の会計と報告と関係があるため、十分な知識、経験、米国公認会計原則の応用訓練を受けた会計人員を配備していない。この重大な弱点は株式オプションの会計と報告書を効率的にコントロールできなかった。材料欠陥の影響は、項目9 A、制御およびプログラムにおいてより詳細に議論されている。
本テーブル格10-K/Aで修正された第 項
読者を容易にするために、本10-K/A表は元の届出文書を完全に列挙したが、本表の格10-K/Aはこの重述の影響を受けた事項と上記で議論した事項のみについて元の届出文書中の以下の事項を修正し、再記述した :
第 部分:
● | プロジェクト 1 A−リスクファクター |
第 の第2部分:
● | プロジェクト 5−登録者普通株市場,関連株主事項,発行者による株式証券の購入 | |
● | プロジェクト 7-経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | |
● | プロジェクト 8--財務諸表と補足データ | |
● | 第 9 A項-制御およびプログラム |
第4部:
● | プロジェクト15--証拠品と財務諸表の添付表 |
また、添付ファイル23.1、31.2、32に示されているように、2002年のサバンズ-オキシリー法案302および906条の要求に基づいて、独立公認会計士事務所の同意書を提出しました。添付ファイル31.1、31.2、32に示されています。
上述した に加えて、本10−K/Aテーブルは、元の出願提出後に発生したイベントを反映しておらず、元の出願中のいかなる情報も修正または更新しない。したがって、本10-K/A表を読む際には、米国証券取引委員会が元の申請を提出した日以降に米国証券取引委員会に提出した文書と併せて読まなければならない。再記述や関連開示に関するより多くの情報は、Intelicheckが2022年5月20日に提出したForm 8-K(項目4.02)の最新報告を参照されたい。
カタログ表
第1部 | ||
第 項1. | 業務.業務 | 3 |
1 a項目 | リスク要因 (繰り返し) | 13 |
項目 1 B | 未解決従業員意見 | 18 |
第 項2 | 属性 | 18 |
第 項3 | 法律訴訟 | 18 |
第 項. | 炭鉱安全情報開示 | 18 |
第II部 | ||
第 項5 | 登録者普通株、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 (重記) | 19 |
第 項6 | [保留されている] | 19 |
第 項7 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析(継続) | 19 |
第 7 A項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 25 |
第 項8 | 財務諸表と補足データ(再記述) | 25 |
第 項9 | 会計·財務開示面の変更と会計士との相違 | 25 |
第 9 A項 | 制御 とプログラム(再説明) | 25 |
第 9 B項 | その他の情報 | 25 |
第 9 C項 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 25 |
第三部 | ||
第 項10. | 役員·幹部と会社の管理 | 26 |
第 項11. | 役員報酬 | 26 |
第 項12. | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 26 |
第 項13. | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 26 |
第 項14. | 最高料金とサービス | 26 |
第4部 | ||
第 項15. | 添付ファイル と財務諸表明細書(再説明) | 26 |
第 部分I
第 項1.業務
概要
私たちは1994年にニューヨーク州でInteli-Check,Inc.に登録されました。1999年8月、私たちはデラウェア州に再登録しました。2008年3月14日、Mobilisa,Inc.(“Mobilisa”)との合併が完了した後、当社はInteli-Check-Mobilisa,Inc.(本年報で言及した“Inteli-Check”とはMobilisaと合併前の会社を指す)と改称した。合併が終わった時、私たちの本部はMobilisaワシントン州トンソン港にあるオフィスに移った。2009年10月27日、さらにIntelicheck Mobilisa,Inc.と改称しました。2017年5月4日、株主の承認を得て、Intelicheck、 Inc.(“Intelicheck”、“私たち”または“会社”)と改称しました。2009年8月31日、当社は運転免許証読み取り技術開発者Positive Access Corporation(“Positive Access”)100%の普通株式を買収した。Positive Accessの買収は、会社の技術的組合せと関連製品 を拡大し、会社がPositive Accessの広範な流通ネットワークを介してより多くの顧客に接触できるようにしています。 2018年12月31日、MobilisaとPositive Access子会社を正式にIntelicheck, Inc.という会社に統合しました。
私たちは有名な技術会社で、商業小売と銀行詐欺予防、アクセス制御、身分検証を含む挑戦 に対応するために、身分検証ソリューションの開発、統合、マーケティングに取り組んでいる。Intelicheckの製品には、スマートフォン、タブレット、POS統合、他の電子機器を介して提供される任意の業界の身分詐欺防止ソリューションが含まれています。
我々は,短期的に既存の市場シェアを増加させるための戦略を実施することにより,我々の業務を拡大し,詐欺防止や認証の恩恵を受けると予想される新製品市場に拡張する予定である.例えば、我々のbr技術をオンラインアプリケーションに拡張し、毎日発生する数十億件のオンライン取引に認証および詐欺防止を提供している。また、生物認識、顔認識、および他の増強機能を現在のいくつかの製品に取り入れて、技術のリードを維持している。
私たちの目標市場で私たちの知的財産権を利用して私たちの競争地位を強化することを計画しています。
我々の主な業務は、身分証明書読み取り認証のビジネスアプリケーションを含むIdentity Systems製品を含む。
我々のbr技術は以下の問題を解決できる:
■ | 商業詐欺およびリスク管理-小切手現金化、デビットカード、クレジットカード取引、電子商取引、主に身分証明書として詐欺的身分証明書を使用する身分窃盗などの他のタイプの詐欺行為により、金融機関や業者に経済的損失が生じる可能性がある | |
■ | 即時クレジットカード承認-小売店および金融機関は、当社の技術を使用して、販売亭または販売時点(POS)で運転免許証をスキャンし、忠実なブランドクレジットカードの即時承認brを得るために、販売業者および他の人に情報を送信する。この技術は消費者データを保護し,店内スタッフが顧客に紙用紙の記入を要求するよりも取引を完了することが可能である | |
■ | 許可されていないアクセス-私たちのシステムとソフトウェアは、空港、運航港、鉄道とバスターミナル、軍事施設、高度な建築とインフラの安全を強化し、テロを抑止することを目的としています | |
■ | 手動データ入力に関連する非効率 −法的に許可されている場合、カードのバーコードや磁気ストライプに含まれる符号化データを迅速にカードやスキャンカードで読み取ることにより、手動データ入力に関するエラーが発生することなく、クライアントはテーブル、アプリケーションなどに正確かつ即時に情報を入力することができる。 |
3 |
身分識別カード読み取り·検証部門
身分証明書類背景
運転免許証
運転免許証は北米で最も広く使われている政府が発行した写真身分証明形式です。2005年5月に連邦法の“正体法案”となり、運転免許証も準身分証明書であることが認められた。その主要な機能に加えて、br免許証は、社会サービス、銃販売、小切手現金化、クレジットカード発行および使用、および他のアプリケーションの識別を検証するために使用される。我々の技術は、現在発行されているすべての運転免許証(AAMVA/ANSI/ISO規格に準拠していない運転免許証であっても)にデジタル保存されたバーコード情報を読み取ることができる。今日、すべての50州、コロンビア特区、カナダのすべての13の省/地域が情報を免許証にデジタル化して保存しています。
非運転者身分証明書
米国とカナダの各管轄区域では、運転免許証を取得できない人の代替身分証明形式として、非運転者身分証明書も提供されている。これらの身分証明書のデータは運転免許証のデータと同じことが多い。軍事ファイル はまた、識別手段を提供し、符号化データを含む。運転免許証は法的に受け入れられる政府文書の中で最も広く使用されている形式であるため,これらすべての身分証明文書を“運転免許証”と呼ぶ.Intelicheck Platform ソフトウェアは,これらすべての形式のアイデンティティでその機能を実行することができる.
現在の身分証明書の検証に関する 挑戦
ハイテク革命に加え,データ漏洩から得られた驚くべき数の個人情報は,身分証明書に依存している人に大きな問題をもたらしている.ハイテクスキャナ、コンピュータ、カラープリンタがありふれた時代、個人情報の購入コストは非常に低く、文書上に身分窃盗被害者の実際の情報を持つ最高品質の偽身分証明書 は、大学キャンパスを含む多くの場所やインターネット上の複数のサイトから容易に入手できる。これらの偽物はこんなにリアルに見えて、法執行機関でさえそれらを合法的に発行された文書と区別することは難しい。また、これらのハイテク機器は、正確に発行された身分証明書の形態を容易に変更することができる。そのため、誰でも偽の身分にアクセスし、商業取引において虚偽の身分によってサポートされた偽および盗難クレジットカードや小切手を提示することができるようにすることができる。また、詐欺運転免許証のみから、個人は複数の身分を作成し、詐欺を実施し、未成年の場合に年齢制限製品(タバコ酒のような)を購入し、法執行から逃げ、他の犯罪活動に従事することができる可能性がある
● | 身元窃盗を実施する | ● | 高度な建築と敏感なインフラに入る機会を得る | ||
● | 搭乗が適当ではない | ● | 医療詐欺に関与する | ||
● | クレジットカード、デビットカード、小切手の現金化詐欺を実施します | ● | 未成年時にアルコールやタバコなどの年齢制限製品を購入し、 | ||
● | 銃の不法購入 | ● | 福祉や他の政府福祉を受けています | ||
● | 偽麻酔薬処方を含む薬局詐欺を不正に実施する | ||||
● | 返金詐欺を実施する |
識別情報が偽造されやすいことを考慮して、運転免許証を簡単に見ることは、年齢または身分 を検証し、詐欺性を有するかどうかを決定するのに不十分である可能性がある。業者や金融機関はこれらの詐欺により大きな経済損失に直面しているため, デジタル記憶情報を正確に読み取ることができる文書認証システムが必要であると考えられる.我々は,運転免許証上の磁気ストライプやバーコード上の符号化フォーマットを読み取り分析し,既知の基準と比較することにより,これらの身分証明書の符号化フォーマットに含まれるデータを解析する特許 技術を持つ.
4 |
私たちのbr製品とサービス
私たちのbr製品とサービスは通常ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)の形で販売され、顧客は私たちのクラウドベースのサービスにお金を払います。
身分 システム製品とサービス
私たちの身分識別システムは商業、小売、金融、政府身分識別部門に向けられています。
ビジネスマーク
Intelicheck® プラットフォーム
Intelicheckプラットフォームは、IDが有効であるかどうかをチェックし、IDを提出した人と一致させ、その人とビジネスを行うリスクを決定するのを助けるリスクスコアを提供する完全な識別解決策である。オンラインおよび小売のために設計された装置は、携帯電話、PC、および小売スキャナを含むことができる。Intelicheckプラットフォームは,口座アクセス,口座開設,返却なし返品,出荷証明書,年齢制限購入など,様々な利用例におけるユーザのニーズを満たすことを目的としている.
ID を検証中です
Intelicheckは独自の技術を用いて,米国とカナダの運転免許証,国から発行された非運転者身分証明書,軍事IDに含まれるコード フォーマットをiOSやAndroid携帯電話や小売スキャナを用いて読み取り検証することができる.我々の技術 は,米国自動車管理者協会(AAMVA),米国国家標準学会(ANSI),国際標準機関(ISO)規格に適合していない文書であっても,現在のすべての符号化文書上の符号化フォーマットを検証することができる.
Intelicheckは、IDN-Directで、免許証、国家身分証明書、パスポートを含む世界の10,000件以上の文書をスキャンし、検証することができる統合された第三者技術を使用しています。
Intelicheck は迅速に判断することができます:
● | 伝票の フォーマットが有効である; | |
● | 解析された符号化データと印刷された情報とを比較することにより、 文書が変更または偽造された | |
● | 伝票の期限が切れている; | |
● | コードデータに含まれる生年月日は、アルコール、蒸発、大麻、タバコのような年齢制限製品を購入する法定年齢以上である |
この人をIDにマッチさせる
Intelicheck は第三者ソフトウェアを統合しており,人の自撮りと運転免許上の画像をマッチングすることができる.これらの顔 生体認識機能は,Intelicheckプラットフォームが生体を検査することを可能にし,静止写真が試合の両端のユーザのアバタ として使用されず,アイデンティティ写真を自分とマッチングさせてマッチングスコアを提供することができるようにする.この機能 は、迅速な展開を実現するためにIntelicheckプラットフォームに統合され、プラットフォーム購読者の1つのオプションである。
リスクスコアを決定する
Intelicheckプラットフォームは、IDファイル上の人と取引するリスクを決定するために、データまたは信号を分析する能力を提供する。Intelicheckは,機器指紋,IPアドレス,電話番号,時間帯,地理的位置など,機器学習を用いてその人とビジネスを行うリスクを分析する様々なデータ信号へのアクセスを提供する.
5 |
プラットフォームはどのように を渡すか
Intelicheckプラットフォームは以下の要素からなる:
● | IDN-ポータルサイト |
○ | IDN-ポータル はIntelicheckブランドの認証アプリケーションであり,1時間未満でユーザに を設定することができる.ID上の写真をIDを提出したユーザの自撮りに一致させるために、携帯電話を使用してIDをスキャンする能力と、任意に顔生体認証テストを実行する能力とを提供します。IDN-ポータルは、スマートチェック を可能にする柔軟性を提供します。クライアントまたはそのクライアントはスキャンを実行し,IntelicheckクライアントがPCを用いてそのアプリケーションをオンラインで管理することを許可する. |
● | IDN-ポータル+ |
○ | IDN-ポータル+ は,IDN-ポータル内のすべての機能から始まり,アプリケーションをマークする能力に加えて,小売スキャナを用いてIDを検証し,分析や分析のための他のデータを取得する. |
● | IDN-Direct | |
○ | IDN-Direct は,ユーザ自身のアプリケーションにIntelicheckプラットフォームの機能を提供し,そのシステムと統合する.Intelicheck APIを介してIDN-Directにアクセスして、クライアントアプリケーションおよびシステムへの統合を支援することができます。IDN-Directはまた、ユーザモバイルアプリケーションとの統合を簡略化するためにSDKを提供する。IDN-Directは他のデータへのアクセス を提供し,プラットフォームのリスクスコア機能を用いて の意思決定を支援する能力も提供する. |
● | Intellicheck Mobile |
○ | Intelicheck Mobileは,IDN-ポータルと IDN-ポータル+の購入者に利用するためにあらかじめ構築されたiOSとAndroidアプリケーションである.Intelicheck Mobileアプリケーションは,IDを登録·スキャンする機能を提供しており,購入したIntelicheckサービスレベルにより,文書を解析した後に他の データにアクセスすることも可能である. |
プラットフォームのメリット
● | 高速 結果 |
○ | Intelicheckプラットフォームは,1秒未満の時間でIDスキャン結果を提供する.顔の生物認識はこの過程に追加的な時間を増加させるかもしれない。 |
● | 迅速な展開 |
○ | IDN-ポータルまたはIDN-ポータル+を使用して、クライアントは1時間未満で起動して実行することができます。 |
● | 正確な ID検証 |
○ | 北米伝票の場合、Intelicheckは市場をリードする認証正確性を提供します。正確性、br}手動審査を必要とせず、およびリード企業がリアルタイムプロセスの正確性を実現するために使用される。Intelicheckは世界の他の地域に対して同種の最適な文書精度を提供している. |
状態 感知ソフトウェア
我々の すでに特許を取得しているState Awareソフトウェアソリューションは,IDをスキャンした州に応じて,電子読み取り法によりIDから電子的にスキャンされる情報を提供または制限する.例えば、ニューハンプシャー州のIDを法執行目的でスキャンすることは許容され、IDを電子スキャンするメーリングリストは許可されない。IDのスキャンや検証の用途は様々であるため,責任のあるユーザは異なる州法を知らなければならない.State Aware Softwareは,各州のIDバーコードデータを電子キャプチャするうえでの 要求をホストのIntelligence icheckプラットフォームに直接統合する.
データ収集装置
我々のbrソフトウェア製品は、2−Dバーコードおよび磁気ストライプリーダのうちの1つまたは2つを含むことができる様々なコンパクトな商業形態 を有する様々なデータ収集装置のために設計されている。これらのデバイスは、クレジットカード端末、PDA、タブレット、ノートパソコン、デスクトップ、携帯電話、およびPOS端末を含む様々な商用データ処理装置上で当社のソフトウェアアプリケーションを使用することができます。多くのデバイスは、不正に私たちのソフトウェアを使用することを防止するために、電子シーケンス番号(ESN)を含む。
6 |
即時 ポイント申請キオスクソフトウェアアプリケーション
これらの はIntelicheckが様々な主要金融サービス会社や小売店のために開発したカスタマイズソフトウェアアプリケーションである.複数のKioskデバイスに実装されたソフトウェアは、主要金融サービス会社や小売店のクライアントが、これらのデバイス上で店内即時信用承認を実行することを可能にする。ソフトウェアアプリケーションを実行するハードウェアプラットフォーム範囲は,固定デバイスからハンドヘルドデバイス,タブレットまでである.このプロセスは、符号化フォーマットを検証するために運転免許証をスライドまたはスキャンすることと、検証後に、符号化データから解析された情報を情報キオスク上に表示されるアプリケーションの対応するフィールドに充填することとを含む。そして、申請者は、社会保険や電話番号など、運転免許証に符号化されていない残りの必要情報を入力することで申請を完了する。そして,ソフトウェアアプリケーションは,金融サービス会社のバックエンド“意思決定”ツールにデータを送信し,信用承認を行う.承認されれば、申請者は即時 ポイントを取得し、購入に利用することができる。
機能のアップグレード
我々の Intelicheckプラットフォーム製品と関連データベースは、最新の識別フォーマットと新しいID形式 を維持するために更新されています。
戦略.戦略
我々の目標は,認証分野で世界的な解決策を提供するリーディング認証会社となることである.これらの解決策には、ワークフロー、生産性の向上、詐欺防止、リスク管理分野に集中したビジネスアイデンティティ認識システムが含まれています。我々の戦略の重要な要素 は以下のとおりである
商用システム
作業効率 が向上する.私たちは私たちの技術を重要な生産性向上の道具としてマーケティングしている。当社独自のIntelicheckプラットフォームソフトウェアは、政府によって発行された写真IDを提示する際に、所与のフォームのフィールドを自動的に充填するために、ほぼ任意の所与のソフトウェアアプリケーションに機能を追加することができます。私たちはすべてのアメリカ司法管轄区を正確に読み取り、検証することができ、私たちのノウハウを加えて、 は私たちが競争相手と区別する重要な利点である。フォームに追加された知能による自動化は,スループットとデータの完全性を著しく向上させ,顧客体験を著しく改善した.
セキュリティ·ソリューション·プロバイダ開発その他の戦略連合とそれは.我々は、我々のシステムおよびソフトウェアをその技術の提案または潜在的な登録アプリケーションとして使用し、複数のバイオメトリクス会社と連携してこれらのセキュリティアプリケーションをマーケティングする戦略同盟を達成した。その中のいくつかの会社は国防業界のLenel、AMAG Technology、Inc.,Zebra Technologiesハードウェアメーカー、およびIdemia Identity&Security USA、顔生物識別会社Ipsidy、アプリケーション識別会社を含む。br}私たちはAAMVAの準メンバーとAAMVAの業界諮問委員会のメンバーである。私たちはこれらの関係が彼らの販売努力を通じて私たちのマーケティング範囲を拡大すると信じて、私たちはより多くのセキュリティ解決業者 とより多くの戦略連合を発展させるつもりです。
販売とマーケティングの取り組みを強化するそれは.私たちは、マーケティングを継続し、私たちのシステムやソフトウェアを支援することで、文書検証と作業効率を利用して需要の伸びを向上させるつもりです。私たちの販売·マーケティング部門は地域別に組織され、特に指定された顧客ごとに組織され、重点と近接を提供し、強固な長期関係を構築しています。私たちの最近の重点は金融サービス、小売とホテルサービス業界のSaaS許可手配 です。
他のライセンスプロトコルに を入力するそれは.私たちは引き続き私たちのソフトウェアを顧客のシステムと一緒に使用することを許可するつもりだ。我々は現在,Windows,iOS,Android,他のオペレーティングシステムプラットフォームのために我々のSDKソフトウェア製品を許可しており,同様の方法で我々のPCソフトウェア解決策を許可していく予定である.私たちのソフトウェアは互換性のあるハードウェアデバイスと一緒に使用することを目的としている。私たちはこれまでに複数の 許可協定を締結してきた。
知的財産権保護 それは.我々は,我々の知的財産権の組合せを保護し,価値を保証し,必要に応じて有利な和解 を得る予定である.
7 |
私たちの収入源は
私たちの収入は主に以下の源から来ています
■ | 私たちの直販チームとマーケティングパートナーを通じて私たちのシステムを販売しています |
■ | すべての取引または固定価格(SaaS)は、私たちの技術の使用を許可することから来ている |
■ | トレーニング、インストールカスタマイズ、および構成を含む非日常的なサービス収入; |
■ | 設備保証期間の延長 |
■ | 他のbr購読およびサポートサービス、例えば、いくつかの商業顧客の司法管轄更新およびサポート サービス;および |
■ | SaaS実装,Windows CE,Windows Mobileに関するハードウェア販売の選択 |
私たちの目標業界は
商用アイデンティティ認識システム
虚偽の身分証明書(主に運転免許証と非運転免許証)を用いた商業詐欺,不正な地域への進入,重要インフラへの参入が一般的であり,問題が高まっている。身分識別が偽造されやすいことから,運転免許証を一目見るだけでは身分を検証し,そのような身分証明書が詐欺的であるかどうかを確認するには不十分であると考えられる.これらの詐欺行為により商家や金融機関が大きな経済損失に直面しているため,デジタル記憶情報を正確に読み取ることができる文書認証システムが必要であると考えられる.私たちの目標は私たちのシステムとソフトウェアから最も利益を得ることができる産業だ。
私たちの製品はまた、私たちのIntelicheckプラットフォーム技術を使用して作業効率を向上させることができるビジネスチャンスを推進します。私たちは小売即時信用発行の分野で大きな進展を成し遂げた。私たちは、この分野の顧客が私たちの技術を利用して経済的利益と極めて魅力的なビジネスモデルを得ることができると信じている。
仕事の効率が上がる
■ | 大口の業者と小売業者 | ■ | 自動車販売店及びレンタカー業者 | ||
■ | 銀行や他の金融機関は | ■ | お客様登録のためのカジノ | ||
■ | 信用協同組合 | ■ | 病院br患者入院 | ||
■ | クレジットカード発行元 | ■ | 宿泊業界 | ||
■ | 小切手両替サービス | ■ | 航空会社 |
商業詐欺防護
■ | 大口の業者と小売業者 | ■ | 自動車販売店及びレンタカー業者 | ||
■ | 銀行や他の金融機関は | ■ | カジノ ケージ経営 | ||
■ | 信用協同組合 | ■ | 病院、医療施設、健康計画 | ||
■ | クレジットカード発行元 | ■ | 宿泊業界 | ||
■ | 小切手両替サービス | ■ | 薬局.薬局 |
コントロールにアクセスする
■ | 空港と航空会社 | ■ | 刑務所 | ||
■ | 自動車部門 | ■ | 法執行機関 | ||
■ | 有名な建物 | ■ | 軍事施設 | ||
■ | 宮廷の家 | ■ | 大学キャンパス | ||
■ | 核施設 | ■ | 国土安全保障省 | ||
■ | 製油所と貯蔵施設 | ■ | バス、鉄道、港施設 |
8 |
年齢 検証
■ | バーとナイトクラブ | ■ | 体育館 と競技場 | ||
■ | コンビニ | ■ | カジノと博彩機関 | ||
■ | 雑貨店チェーン店 | ■ | 法執行 | ||
■ | 飲食業 |
■ | Firearm dealers | ||
■ | 大麻産業 |
法執行部門·政府
■ | 連合局 | ■ | 麻薬取締署 | ||
■ | 州と地方警察 | ■ | 地元保安官 | ||
■ | タバコと銃器と爆発物管理局 | ■ | 情報機関 | ||
■ | 税関.税関 | ■ | 交通部 | ||
■ | 国土安全保障省 | ■ | 国境パトロール |
マーケティング と流通
商用アイデンティティ認識システム
私たちの目標は、文書と年齢検証製品のトップデベロッパーと流通業者になることです。これまで、私たちのマーケティング作業 は、私たちの販売とマーケティング担当者がディーラーとライセンス契約を通じて直売してきました。私たちはネットマーケティング、少量精選展示会、有名な公共利益と業界協会などの直接マーケティングを通じて私たちの製品 をマーケティングしています。
我々 は,ソフトウェア許可およびハードウェアとソフトウェアを含むバンドル解決策(程度が小さい)を販売することで収入を得ている.お客様の具体的なニーズに応じて、私たちは彼らのために適切な解決策を注文します。
我々のIntelicheckプラットフォームソフトウェアはクラウド(SaaS)を介してクライアントに提供することができ,クレジットカード端末などのデバイスやLinuxなどの他のオペレーティングシステムのほかに,Microsoft Windowsプラットフォーム,Android やiOSにも利用可能である.私たちは金融機関、大衆販売業者、政府、航空会社、空港、有名な建築或いはインフラ、雑貨店、コンビニと薬局チェーン店、カジノに私たちのIntelicheckプラットフォーム技術を販売しています。
私たちは、私たちの目標業界の分野で顧客意識とブランド認知度を確立するために、全面的なマーケティング計画を立てました。私たちは以下のように私たちの製品の優位性と使いやすさを宣伝します
■ | 全国的に有名な公益団体と業界協会の裏書き | ■ | インターネットセミナーや私たち自身のサイト | ||
■ | 業界出版物 | ■ | 様々な会議や特定の業界のセミナー。 | ||
■ | 貿易展 |
我々 は他の関連ソフトウェアアプリケーションの開発と販売を継続する予定である.
主なお客様
私たちの最大顧客の構成は毎年変化しているにもかかわらず、私たちの収入の大部分は限られた数の主要顧客から来ています。2021年、私たちのトップ10の顧客は総収入の約79%を占めている。2020年、私たちのトップ10の顧客は総収入の約75%を占めている。少なくとも今後2年以内に、1つ以上の主要顧客が私たちの売上の大きな部分を占めると信じていますが、私たちの顧客群は引き続き拡大していき、将来的には主要顧客への依存度が低下すると予想されています。
9 |
監督管理
私たちのIdentity System製品の販売と使用は、データ保護および記憶のような政府当局によって規制されています。私たちは、このような法規の遵守を促進するために、私たちの顧客と持続的に協力しています。また,我々 は現在環境保全に関する適用の米国,州,地方法律法規を遵守していると考えられる。
競争
商用アイデンティティ認識システム
私たち は競争が激しく変化の速い業界で競争している。装置が運転免許証上のバーコードにデジタル的に格納されたすべての合法的に分析を可能にする情報 を読み取り、復号および分析することができない限り、ユーザは、正確な および信頼性の高い確認、すなわち、運転免許証が有効であり、変更または改ざんされていない可能性がある。いくつかの会社が現在運転免許証からの電子読み取りと年齢計算製品を提供していることを知っています。私たちはすでにいくつかの製品をIntelicheckプラットフォームとテストと比較し、私たちの製品は品質と機能の面で優れていると信じています。バーコードを認識できない単位は深刻な劣勢であり,すべての州とカナダ各省が現在バーコード を用いてその運転免許証およびすべての米国軍人IDと制服サービスカードを符号化しているためと考えられる。
我々 はすでに文書検証部門のますます激しい競争を経験し続ける予定である.もし私たちの競争相手が業界基準になったり、合併、買収、その他の方法ではるかに規模の大きい会社と関係を構築したり、拡大したりすれば、私たちの業務や経営業績は深刻な損害を受ける可能性があります。また、潜在的な競争相手は、その製品 を束ねたり、既存の製品に機能を統合したりして、ユーザが私たちの製品を購入することを阻止する可能性がある。
製造業
私たちはリーダーや入力デバイスを生産していませんが、いくつかのメーカーの製品を使用しています。その中のいくつかのデバイスは、我々のIntelicheckプラットフォーム技術と連携して使用するために、プロバイダ自身のタグおよび によってプログラムされている。我々のハードウェアの大部分は商用既製の (“COTS”)製品である.私たちは少数のサプライヤーに依存して私たちのCOTS製品を提供する。
研究開発
我々の研究開発(R&D)は主に2つの方面に集中している。最も重要な努力は身分部門に集中している。私たちは顧客の要求に応じて既存のソフトウェアアプリケーションを修正します。これは有料です。また,我々は新たなソフトウェアソリューションを開発し,既存のソフトウェアプラットフォームを改善し,これらのプラットフォームは内部で支援されている.
知的財産権
私たちは現在18件の米国特許と1つの(1)のカナダ特許を持っている。現在、私たちはアメリカ特許商標局で2つの特許出願が承認されている。これらの特許は、私たちが身分証明書検証と身分証明書検証に関連する能力の重要なビジネス面をカバーしている。私たちは引き続き私たちの研究と開発作業のために生まれたすべての新技術のために特許を申請します。
1999年1月、米国特許商標局は、ID Check®ソフトウェア技術特許を付与しました。2002年10月、2004年4月、2005年7月、2009年1月には、文書認証および年齢検証技術に関連する特許の継続である追加特許を取得した。IDentiScanの資産を買収した後、年齢検証技術に関連する他の特許や特許出願 を含むその知的財産権の平等な所有権と独占所有権を取得した。
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2010年に私たちはまた2つの特許を取得した。第1の特許は、モバイルデバイスのためのソフトウェアキー制御である。パーサを取得するための 登録鍵は、モバイルデバイスの一意の内部IDに基づく。モバイル鍵マネージャは、モバイルデバイスと通信し、そのIDを読み取り、Intelicheck MobilisaのサーバからID固有の登録鍵を要求する。 このサーバは、購入したライセンス数、有料サポートされている最新のソフトウェアバージョン、およびこれらのライセンスに関連する登録鍵および一意デバイスIDを含むIDecode Mobileパーサを使用するすべてのクライアントのデータベースを維持し、デバイスID固有の新しい登録鍵を生成し、モバイル鍵マネージャに返してデバイスを登録する。 サーバは、デバイスID固有の新しい登録鍵を生成し、モバイル鍵マネージャに返してデバイスを登録する。購入された各パーサについて、クライアントは、IDecode Mobile Parserを1つのモバイルデバイスにしか配備できない。
第2の特許は文書比較システムに関連しており,Intelicheck文書に関するセキュリティ解決策の革新的 を強化している.特許に記載された技術は、少なくとも2つの文書に含まれる情報を比較するためのシステムおよび方法に関する。例えば、各文書上の情報 が同一であるか否かを判定するために、少なくとも2つの異なる文書の情報を比較することができる。たとえば,個人免許証上の名前は自動的に個人の航空搭乗券上の名前と比較される.
2011年、私たちはまた特許を取得した。この特許は、50州すべての運転免許証および他の北米免許証上の符号化情報を検証および認証することを可能にし、年齢検証、ドナーまたは犯罪活動検査を行うために、セキュリティ環境において地域または遠隔司法管轄区域に電子的に情報を送信することを可能にし、これは犯罪およびテロとの戦いに重要である。
2012年には、少なくとも2つの文書に含まれる情報を比較するためのシステムおよび方法に関する特許を取得したが、運転免許証およびパスポートに限定されるものではない。この特許は、各文書上の情報が同一であるか否かを判定するために、異なる文書上の“類似情報”を比較する。例えば、パスポートと搭乗券とを比較して、“Like 情報”が名前および生年月日のような一致するかどうかを決定する。
また、環境情報を使用して審査レベルを決定するシステムに関連する特許を取得し、この審査レベルは、ユーザ識別情報をチェックする位置で受信されたアイデンティティ情報に適用される。システムは、アプリケーションの審査レベルおよび生成された候補スコアに基づいて、受信されたアイデンティティ情報に一致する多くの潜在的ターゲット 情報を表示する。
私たちは2013年に4つの特許を取得し、これらの特許は私たちが以前に提出した出願の継続である。特許は、各文書上の情報が実質的に同一であるか否かを判定するために、2つの文書に含まれる情報を比較する文書比較システムに関する。この2つの文書が同じエンティティを識別するか の同じエンティティを識別しないかに関する指示を提供する.第2の特許は、モバイルデバイスソフトウェアキー制御の改善に関する。第3の特許は、運転免許証から生年月日情報を抽出し、算出された年齢を運転免許背景パターンと共に表示する装置に関する。最後に、第4の特許は、環境情報を使用して、ある場所で受信される識別情報に適用されるべき審査レベルを決定し、適用された審査レベルに基づいて、受信された識別情報に一致する多くの潜在的な関心者を表示するシステムに関する。
2014年、私たちは以前に提出された出願の継続でもある特許を取得した。この特許は、各文書上のいくつかの情報が実質的に同じであるか否かを判定するために、2つの文書に含まれる情報を比較する文書比較システムに関する。このシステムは、2つの文書の部分が実質的に同じであるか否かに関する肯定的または否定的な指示を提供する。
2015年には、遠隔データベースを使用してアイデンティティ文書の有効性を検査する技術に関する4つの特許を含む知的財産の組み合わせを買収した。この製品の組み合わせのいくつかの特許は、セキュリティ領域アクセスを制御するプロセスの一部として、生体認証情報および識別認証の使用を含む。
2015年、私たちは二つの特許を取得した。第1の特許は、文書を比較するためのシステムおよび方法に関する。二番目の特許は脅威レベルに基づいてアイデンティティマッチングを行うことだ。
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私たちは2016年に3つの特許を取得しましたこれはこれまでの出願の続きです第1の特許は、比較文書に関する。 第2の特許は、脅威レベルに対応する識別に関する。最後に、三番目の特許は、遠隔データベースを使用して身分証明書を検査することの有効性に関する。
私たちはまた2016年にカナダで2つの特許を取得した。第1の特許は、文書を比較するためのシステムおよび方法に関する。第2の特許 は、脅威に応答するレベルの識別一致に関連する。
私たちは2017年に特許を取得しましたが、これもこれまでに提出された出願の続きです。この特許は、遠隔データベースを使用して身分証明書を検査する有効性に関する。
2018年には,複数の文書に含まれる情報を比較した文書比較である先に提出された出願の継続である特許を取得した.
私たち は2019年に2つの特許を取得しましたが、これは以前に提出された出願の続きです。第1の特許は、遠隔データベースを使用して身分証明書を検査することの有効性に関する。第2の特許は、管轄権または他の規則に適合する識別スキャンに関する。
2020年に、私たちは以前の出願の継続である2つの特許を取得した。第1の特許は、遠隔データベースを使用して身分証明書を検査することの有効性に関する。第2の特許は、複数の文書に含まれる情報 を比較する文書比較に関する。
私たちは2022年に先の出願の続きである特許を取得した。本特許は、モバイルデバイスを用いて身分証明書上の写真の自撮り検証を行うことに関する。
私たちはアメリカで複数の著作権を持っていて、カナダや他の主要工業国/地域で有効です。著作権保護 には、Intelicheckプラットフォームや他のソフトウェア製品の動作に関連するソフトウェアソースコードとサポート図面が含まれています。 私たちはまた、わが社、製品名、ロゴに関するいくつかの商標を持っています。
従業員 と人的資本
2022年3月24日現在、49人のフルタイム従業員がいます。5人はCEOや最高財務官などの行政管理に従事し,22人は我々の研究開発に参加した人を含む情報技術に従事し,brは13人が販売·マーケティングに従事し,3人は統合·顧客支援に従事し,6人は行政管理に従事していた。すべての職員たちは“意志通り”に採用された。私たちは私たちと従業員との関係が全体的に肯定的であり、私たちはどの労働組合とも集団交渉合意に達していないと信じている。
私たちの人的資本資源目標は、私たちの既存のbrと新入社員を識別、採用、維持、激励、統合することを含む。私たちの株式報酬と現金インセンティブ計画の主な目的は、株式と現金報酬奨励を付与することによって、既存従業員でも新入社員でも従業員を誘致、維持、奨励することである。私たちは、この人たちができる限りのことをして、私たちの目標を達成して、私たちの株主の価値と会社の成功を増加させるように激励すると信じています。
私たちの業務の成功は従業員の福祉に根本的に関係しているため、私たちは従業員の健康、安全、brの健康を保障することに取り組んでいます。私たちは、労働時間を離れる必要があるか、または彼らの財務状況に影響を与える可能性のある事件で安心するように、保護および保障の福祉を提供することを含む、私たちの従業員およびその家族に便利な健康および健康計画を提供し、可能な場合には、彼らが彼らの需要およびbrの家族の需要を満たすために福祉をカスタマイズできるように選択を提供する。新冠肺炎疫病に対応するために、著者らは重大な改革を実施し、持続的に行い、私たちはこれらの改革は従業員と私たちのコミュニティの最適な利益に符合し、そして政府法規に符合し、適切或いは必要な場合に遠隔環境で働くことを含むと考えている。
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1 a項目.リスク要因
リスク要因
私たちの業務や業界に関するリスク (1株当たりのデータを除いて、すべての金額を千に四捨五入)
私たち は設立以来ずっと赤字で、赤字が続くかもしれません。これは私たちの証券価値を縮小させ、あなたの投資損失を招く可能性があります。
2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の会計年度では、純損失はそれぞれ7,478ドルと2,484ドルです。2021年12月31日までの累計赤字は126,897ドルです。業務販売増加に合わせた追加支出が生じることが予想されるため,近い将来運営利益を継続できない可能性があり,さらなるbr損失を経験する可能性がある。これは私たちの証券価値の低下を招くかもしれない。
私たちの独自ソフトウェアは政府と準政府機関が提供する参考データに依存する。これらの政府と準政府機関が私たちとのデータ共有を停止すれば、私たちの独自ソフトウェアのこれらの管轄区域での効用は低下し、私たちの業務も損なわれるだろう。
現在、50州、10のカナダ省、およびコロンビア特区は、ほとんどの場合、業界標準の実施を担当するいくつかの組織が制定した基準に適合しており、身分証明書サンプルを提供することによって、私たちのすべてのハードウェアおよびソフトウェア製品を修正して、この司法管轄区の身分証明書で見つかったコード情報 を読み取り、分析することができるようにする。これらの司法管轄区域のうちの1つまたは複数がこの参照データを提供し続けない場合、これらの管轄地域における当社の独自ソフトウェアの効用が低下する可能性がある。
私たちの業務戦略は私たちの製品を長い販売と実施周期に直面させます。
ビジネス詐欺保護、アクセス制御、年齢検証業界分野のターゲット顧客には、大手小売業者や政府機関が含まれており、政府機関は通常、より長い販売および実施期間を必要としているが、私たちの潜在的顧客群は、レストラン、バー、コンビニ事業者のような年齢検証にしか興味を持っていない。大手小売会社の長い販売と実施周期は、私たちが収入を実現するタイミングに悪影響を与え続けている。また、予算制限や潜在的な経済減速やインフレ圧力も、これらの潜在的顧客の購入決定を延期し続ける可能性がある。これらの計画はすべて関連費用があります。私たちはあなたにこれらの計画が最終的に成功するか、あるいは私たちの収入や収益力を増加させることを保証できません。
私たち は持続的な新冠肺炎の大流行のマイナス影響を受ける可能性がある。
2019年12月、中国で新たな新冠肺炎株が発生したことが初めて報告された。その後、新冠肺炎は引き続きアメリカと世界の他の地区を含む中国以外の地域に蔓延している。それ以来、元の新冠肺炎br毒株の変種が出現したため、例えば達美変種と奥密克亜種のように、疫病はまた一波の感染増減が現れた。本10-K表がカバーする時間内に、新冠肺炎疫病は私たちの業務に影響を与え、予測可能な未来に私たちの業務に直接および/または間接的に影響を与える可能性がある。著者らは新冠肺炎の広範な接種及び人群中の免疫力の向上が1種の新しい正常感をもたらすことを期待しているが、新冠肺炎の大流行が著者らの運営結果或いは財務状況に全面的な影響を与えることを正確に予測できないbrは、疫病の持続時間と重症度、及び全国症例の増加による他のbr}全州範囲内の閉鎖を含む多くのコントロールできない要素であるため、新冠肺炎症例も最近発見された或いは新たに発見された変種病例も含む。
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影響を受けた地域の政府は、在宅命令、旅行制限、企業閉鎖、公共集会の廃止、その他の措置など、安全予防措置を実施し、継続する可能性がある。他の組織および個人は、旅行を制限し、従業員を遠隔作業させることを含む、感染を回避または減少させるための他の措置をとっている。これらの措置は影響を受けた地域内外の正常な業務運営を混乱させている。政府が2020年に実施する多くの最初の制限は廃止されているが,最近報告されているBA.2変異体のようなより多くの変異体が出現する可能性があり,報告症例数の増加を抑制するために,以前に実施されていた制限措置の一部または全部を再実施し,報告症例数の増加を抑制する可能性がある。これは2021年末にオミック変異体の出現 に発生し,全国症例の減少に鑑み,多くのこのような制限が現在廃止されている。私たちの運営と政府の提案を引き続き監視し、私たちの運営を適切に修正しました。遠隔作業環境への移行、従業員出張の大幅な削減、仮想化または の顧客と従業員活動のキャンセル、遠隔販売、実施と支援活動、およびその他の修正を含む適切な修正が行われています。 これらの決定は販売を遅延または減少させ、生産性と協力を損なう可能性があります。全国的な業界活動の廃止は、既存の潜在的な新規顧客との面会能力を低下させた。私たちの顧客の業務は中断される可能性があり、あるいは彼らは技術支出の制限を求める可能性があり、この2つの場合のいずれも将来のビジネス機会を失う可能性がある, お客様が私たちと契約を締結したり、契約を更新したりする意欲に悪影響を与え、最終的には私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性があります。新冠肺炎が我々の業務に与える確実な影響は予測できませんが、私たちの業務はお客様が私たちと契約を締結したり更新したりする意思に大きく依存しています。
また、新冠肺炎の大流行の長期経済影響や持続時間の評価や予測は困難である可能性があるにもかかわらず、大流行はすでに世界金融市場の深刻な混乱を招き続ける可能性があり、これは私たちの資本獲得能力を低下させ、私たちの流動性および私たちの普通株式市場の流動性と安定性に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのシステムとソフトウェア産業は発展しており、その成長は不確実だ。
需要 および業界の最新発売と既存システムへの受容度,ソフトウェアおよびこのようなシステムやソフトウェアの販売 は,高度な不確実性とリスクの影響を受けている。政府行政の変化、政府予算の変化、身分製品の使用に関する政府基準の緩やかな変化に伴い、政府部門は緩やかに発展している。ビジネス部門は政府部門よりも早く発展することができますが、私たちのビジネス顧客の持続的な財務健康状態には潜在的な不確実性が存在し、販売周期が長いため、より高いレベルの不確実性の影響も受けています。業界の発展速度が予想より遅く、業界の受容度を維持できなければ、私たちの業務は影響を受ける可能性がある。
もし私たちの運営規模が拡大すれば、管理がうまくいかなければ、私たちの未来の成長に影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務を拡張することができれば、特に文書検証業界の大手小売業者や政府機関に複数回の販売を行うことができれば、このような拡張は、私たちの管理、財務制御、オペレーティングシステム、人員、および他の資源に大きな圧力を与えます。私たちが未来の成長を管理する能力(発生すれば)は、私たちが以下の操作を実行する能力を含むいくつかの要素に依存します
■ | 私たちの販売チームを設立し訓練します | |
■ | 販売店との関係を構築し維持すること | |
■ | 顧客支援システムの開発; | |
■ | 発展拡張された内部管理および財務制御は、人員および販売増加のペースに追いつくのに十分であるようにする | |
■ | 第三者製造業者とサプライヤーの使用を管理する。 |
もし私たちが業務を発展させることができますが、私たちの成長を管理することができなければ、運営費用の増加、顧客の流失、総代理店やサプライヤー および収入の増加が低下したり、減速したりすることに遭遇する可能性があります。
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私たちの独自技術を保護できなかったことは私たちの競争的地位を損なうかもしれない。
私たち は、私たちの製品やシステムのための新しい革新的な技術を開発するために大量の資源を割り当て続けます。 私たちの持続的な成功は、競争相手が提供する製品よりも優れた機能と性能を提供できるかどうかに大きく依存しているので、私たちの技術を不正に使用されないように保護することが成功の根本 だと思います。これは、新たに開発された知的財産(特許、商業秘密、著作権、商標を含む)を適切に保護するためのプログラムと、そのような財産を不正に使用することを識別するための政策とを識別して求めることによって行われる
■ | 独自の情報を開示しない契約スケジュールを規定する | |
■ | 発行された特許を維持して実行し、商業的に重要な問題の革新的解決策について特許出願を提出する | |
■ | ビジネス秘密を守る ; | |
■ | 登録と他の適切な手段によって著作権と商標を保護する; | |
■ | 新技術および革新技術を決定し、適切に保護する内部プロセスを確立すること | |
■ | 許可されていない知的財産権を識別する接近法を確立する。 |
訴訟 コストは非常に高い可能性があり、経営陣の注意を分散させるだろう。どんな訴訟でも不利な結果は私たちの財務業績に深刻な否定的な影響を及ぼすかもしれない。発明の優先権を決定するためには、米国特許商標局が発表した介入手続きまたは外国特許商標局の反対意見に参加しなければならない可能性があり、これは、私たちの特許または商標の範囲または有効性が大きなコストおよび制限を受ける可能性がある。
さらに、我々の競争相手または被許可者を含む第三者は、米国特許商標局特許裁判および控訴委員会によって、米国特許商標局特許裁判および控訴委員会による私たちの特許の審査を、認可後の手続き(例えば、許可後審査または双方審査)において求めることができる。もしそのような訴訟が提起されれば、私たちの特許を取り消したり、私たちの特許主張の範囲を縮小したりするかもしれない。このような 訴訟を起こすと,我々の業務や我々の特許を許可して得られた収入にどのような影響を与える可能性があるかは予測できない.
しかも、外国の法律が所有権保護を扱う方法はアメリカの法律とは違う。外国の法律または司法制度は、外国の請負業者または下請けが私たちのために開発してくれた知的財産権を含む、私たちの独自の権利または知的財産権を十分に保護できず、私たちの業務、運営、財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちの未来の製品が第三者の独占権を侵害する技術を採用して、私たちは彼らから許可を得ていなければ、私たちは重大な損害賠償責任を負わなければならないかもしれない。
私たちは私たちの現在の製品が第三者の知的財産権を侵害していることを知らない。私たちはまた第三者の知的財産権が私たちが未来の製品とサービスを提供する能力を阻害する可能性があるということを知らない。しかし,我々のサービスや製品の開発には,これらの第三者の知的財産権の侵害を避けるために第三者から知的財産権の許可を得る必要がある可能性が認識されている.これらのライセンスは全く使用できないかもしれないし、商業的に不合理な条項の下でのみ利用できるかもしれない。もし第三者が私たちに権利侵害を請求すれば、これらのクレームが支持されなくても、このようなクレームは可能である
■ | 多くの時間と財力を費やした | |
■ | 経営陣の業務発展と運営管理への関心を移すこと | |
■ | 製品の販売と出荷を中断します。 |
もし任意の第三者が私たちの独占権を侵害する訴訟で勝利した場合、私たちは損害賠償金の支払いを要求される可能性があり、高価な許可手配に入るか、いかなる侵害使用を排除するために私たちの製品を再設計するか。そのため、大量のコスト、製品開発、販売、出荷遅延が発生し、私たちの収入は大幅に低下する可能性があります。しかも、私たちは持続的な成功に必要な最小限の成長を達成できないかもしれない。
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経営陣や他の人員を引き付けることができなければ、私たちの運営や財務業績を損ない、株価を下落させる可能性がある。
私たちは私たちの幹部と他の重要な管理者、技術者、財務者、販売員、その他の人員の技能、経験、努力に大きく依存している。もし私たちが既存または他の人員を引き付け、統合し、激励し、維持することができなければ、私たちの運営と財務業績を乱すかもしれない。私たちはどんな従業員も保険を受けるキーパーソン生命保険を提供しません。私たちのいくつかの重要な従業員はサービスを失って、未来の合格者を引き付けることができない、あるいは他の人員の募集を遅延させることは、私たちの業務発展を遅延させ、私たちの株価を下落させる可能性があります。
私たち は大量の会計と他の統制コストを発生させ、これらのコストは私たちの財務状況に影響を及ぼす。
上場企業として、私たちは規制要求を守る時に一定のコストが発生する。規制要件がより厳しくなった場合、あるいはその後有効とされた統制措置が失敗した場合、私たちは支出の増加を余儀なくされる可能性があり、これらの支出の金額は実質的である可能性がある。私たちのいくつかの競争相手は個人的に所有しているので、彼らの会計と制御コストは私たちに対する競争優位を作るかもしれません。もし私たちの売上が下がった場合、あるいはより高い内部統制と監査支出を支払うために価格を上げることに成功しなかった場合、私たちのコンプライアンスに関連するコストは売上高のパーセントを占めて上昇するだろう。
ある製品で使用されるコンポーネントの納期が長い は私たちのサプライチェーンに不確実性をもたらし、必要なbr製品を時間通りに顧客に渡すことができない可能性があります。
私たちは商業既製技術に完全に依存して私たちの製品を生産しています。私たちの製品や製品生産に使用するいくつかの部品を注文すると納期が長くなるかもしれません。したがって、私たちは時々 予測された需要に基づいて製品を注文しなければならない。もし製品に対する需要が予想を大幅に下回ったら、私たちは私たちが売ることができるより多くの製品を買うかもしれない。逆に、 需要が予想を超えていれば、顧客への義務を履行するのに十分な製品がないかもしれません。
私たちは限られたいくつかのサプライヤーからあるハードウェアとサービスといくつかのソフトウェアアプリケーションを獲得しますが、私たちはこれらのサプライヤーへの依存は品質と納品計画の制御を減らすことを含む重大なリスクをもたらします。
私たちの供給者たちのどんな財政的不安定も、私たちが新しい供給者を探さなければならない可能性がある。もし私たちが供給源を失ったり、これらの供給源から供給された供給およびサービス遅延 を失った場合、私たちは製造および顧客への製品およびサービスの提供に重大な遅延に遭遇する可能性があります。したがって、私たちは代替供給源 を確立するために、追加の開発、製造、および他のコストを負担する必要があるかもしれない。必要であれば、代替サプライヤーを探すために数ヶ月かかるかもしれない。必要な時間範囲で負担できるコストでハードウェアを交換できるかどうかは予測できないし,まったく予測できない.サプライヤがハードウェアを渡すことができなかったことによる任意の遅延、または十分な数および十分な品質を得るための代替ハードウェアに関する遅延、または既存または代替サプライヤーのハードウェアコストの任意の重大な増加は、製品出荷遅延を招く可能性があり、これは、私たちが成功できない顧客を流失させる可能性がある。
セキュリティホールや他の割込みは,我々の情報を危険にさらし,我々に責任を負わせる可能性があり,これは我々の 業務を損なう.
私たちの通常の業務プロセスでは、知的財産権、独自の業務情報、および私たちの顧客の情報、ならびに私たちの顧客、彼らの顧客、私たちの従業員、私たちのデータセンター、および私たちのネットワークにおける個人識別情報を含む敏感なデータを収集して保存します。この情報のセキュリティ処理、保守、転送(適用されれば)は、当社の運営および業務戦略に重要です。我々はセキュリティ対策を講じているにもかかわらず,我々の情報技術やインフラはハッカーの攻撃を受けやすい可能性があり,あるいは従業員ミス,汚職,その他の中断により破られる可能性がある.どのような侵入も私たちのネットワークを危険にさらす可能性があり、そこに格納されている情報はアクセス、公開、紛失、または盗まれる可能性がある。このようなアクセス、開示、または他の情報損失は、brの法的クレームまたは訴訟、個人情報のプライバシーを保護する法律によって負担される可能性のある責任、および規制処罰を引き起こす可能性があります。これは逆に、私たちの運営および顧客に提供されるサービスを妨害し、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの製品およびサービスに対する自信を失うことができ、これは私たちの業務および競争地位に悪影響を及ぼす可能性があります。
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我々 は製品の故障や技術的欠陥に関するリスクに支配されている。
私たちのbr製品は複雑で、新しいバージョンを初めて発売したり発表したりする際には、検出されなかったエラーや失敗を含む可能性があります。 大量の製品テストおよび既存および潜在顧客のテストを行っていますが、商業出荷開始後も、 新製品や拡張機能でエラーを発見する可能性があります。製品の欠陥やエラーの発生は、負の宣伝、製品発売の遅延、欠陥を修復するための資源の移転、業界受容度の損失または遅延、または顧客からのクレームを招き、追加コストを発生させる可能性があり、いずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。br}エラーが発見されないリスクがあるため、いくつかの重要な取引では、私たちは私たちの第一選択の契約モデルとは異なる責任条項 を受け入れさせられる可能性があります。いくつかの契約や場合、私たちは製品と関連責任を最小限に抑えることに成功できないかもしれないし、交渉で達成された保護措置は最終的に実行可能とみなされないかもしれない。
私たちは製品責任保険を受けていますが、既存の保証範囲は潜在的なクレームをカバーするのに十分ではないかもしれません。もし私たちの製品が約束したように運行できなかったら、コスト増加、利益率の低下、違約金支払い義務を招き、私たちの名声を損なう可能性があります。
私たちは迅速な技術変革についていけないかもしれない。
私たちのすべての製品のbr部門は迅速な技術進歩の特徴を持っています。重大な技術的変化は既存の技術を時代遅れにするかもしれない。もし私たちがこれらの発展に成功的に対応できなかったり、経済的に効率的な方法で反応しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は実質的な悪影響を受けるだろう。
私たちの収入パーセントと顧客の集中度は非常に高い。
私たち十大顧客からの収入は2021年の総収入の79%を占め、2020年は総収入の75%を占めている。2021年には、2人の顧客が55%の収入を貢献し、2020年には、2人の顧客が41%の収入を貢献した。私たちが1つ以上の重要な顧客を失うことは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの普通株と私たちの普通株市場に関するリスク
私たちの株価は変動するかもしれないし、大幅に下落するかもしれない。
私たちの普通株の市場価格は、一般科学技術会社の株価のように、ずっと変動し続ける可能性があります。ナスダック株式市場の報道によると、2002年1月1日から2022年3月24日まで、私たちの普通株の盤取引価格は1株145.52ドルの高さから1株0.75ドルの低点まで様々です。多くの要素は私たちの普通株の市場価格を下落させる可能性があります
■ | 収入、キャッシュフロー不足、経営赤字が続いている | |
■ | 私たちの任意の製品の開発または発売を遅延させます | |
■ | インフレ上昇による米国株価全体の下落と経済への影響 | |
■ | 新冠肺炎ウイルスや他の流行病の経済的·社会的影響 | |
■ | 空売りや他の市場操作の行動 | |
■ | 1つまたは複数の競合他社が新製品の買収または技術革新を発表すること; | |
■ | 未解決訴訟の不利 結果。 |
また、株式市場は価格と出来高の極端な変動を経験し、新冠肺炎の流行がこれを悪化させた。これは特に私たちのような科学技術会社の株の市場価格に影響を与えている。これらの価格や数量変動は、影響を受けた会社の経営業績に関係なく、または比例しないことが多い。このような変動により、私たちは株主や証券アナリストの期待を満たすことができないかもしれないので、私たちの株価は下落する可能性がありますまた、我々普通株の取引価格は、第三者が市場価格を押し下そうとする悪影響を受ける可能性がある。空売り者や他の人、その中の一部の人はソーシャルメディアに匿名で投稿し、もし私たちの株が下落すれば、彼らの活動は私たちの株価にマイナス影響を与える可能性があり、彼らは利益を得るかもしれない。私たちの経営業績にかかわらず、これらの広範な市場と業界要素は私たちの普通株の市場価格を深刻に損なう可能性があります私たちの株価はどんな理由でも下落し、私たちの財務業績や他の私たちがコントロールできない事態の発展に関連する広範な市場変動や変動は、あなたが株を購入したときの価格以上の価格であなたの株を売る能力に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちの普通株価格の低下はまた私たちの普通株の撤退を招くかもしれない。
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未来の資本要求は債務を発生させたり、既存の株主の権益を希釈する必要があるかもしれない。
買収と発展機会、その他の意外な状況が発生する可能性があり、これは私たちが追加資本を調達したり、債務を発生させる必要があるかもしれない。もし私たちが株式(優先株または転換可能な債務証券を含む)を売却することで追加資本を調達した場合、私たちの既存株主の所有権パーセンテージは希釈されるだろう。
私たちは私たちの普通株に配当金を支払うつもりはないので、株主は私たちの株の増価時にのみ、株主は私たちの株への投資から利益を得ることができる。
私たちは私たちの株の現金配当金を発表したり、支払ったことがありません。我々は現在,業務運営や拡張のためにすべての将来収益(あれば)を保持する予定である.したがって、私たちは予測可能な未来に現金配当金を派遣しないことが予想される。 現金配当金を発表し、支払う任意の未来の決定は、私たちの取締役会が適宜決定し、 は取締役会が関連する要素に依存し、私たちの運営結果、財務状況と現金需要、業務の見通し、そして私たちの信用手配と他の融資手配の条項を含む。したがって、株主の投資収益の実現は私たちの株価の上昇にかかっているだろう。私たちの株が値上がりする保証はありません。
項目 1 B.未解決従業員意見
は適用されない.
第 項2.属性
私たちの会社の本社は現在ニューヨークのメルビルにあります。月ごとにレンタルするbrによると、私たちはそこに約700平方フィートのオフィススペースを占めています。現在全国の全員がそれぞれの家庭オフィスで勤務しているが,この施設 は主に従業員の使用と必要な物理会議に用いられる。私たちの既存の施設は現在の要求を満たすのに十分であり、必要に応じて任意の業務拡張に適応するために追加または代替空間を提供すると信じている。
第 項3.法的訴訟
我々 は現在,いかなる法律や規制手続きや仲裁にも関与しておらず,その結果,我々の業務に大きな悪影響を与えることが予想される.
第四項です。 炭鉱安全情報開示
ありません
18 |
第 第2部分
第br項5.登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入
(A)
私たちの普通株はナスダック株式市場で取引されています。コードは“
(B) 2022年3月24日までに、私たちの普通株は30名の登録株主です。
(C) 2021年12月31日までの財政年度内に、現金配当金や他の現金分配を行っていません。将来の配当政策は、私たちの取締役会が、私たちの収益、財務状況、資本要求、および他の既存の条件に基づいて決定されるだろう。予測可能な未来には、私たちの普通株の保有者に現金配当金を支払わないと予想される。
(d) 株式補償計画に基づいて発行された証券
次の表は、2021年12月31日現在、我々の既存の持分補償計画に従って発行可能な普通株の情報を提供します。
プラン カテゴリ | 発行された証券数
演習をする 未完成の選択肢は 株式引受証及び 請求項(A) | 加重平均 行権価格 未完成の選択肢は 株式引受証及び 請求項(B) | 証券数量
利用可能な時間を保つ 以下の条項により将来発行される 持分補償計画 (証券は除く) 第(A)欄は )を反映している | |||||||||
株式証券所有者が承認した報酬計画(1) | 1,133,298 | $ | 8.04 | 1,456,747 | ||||||||
株式所有者の承認されていない報酬計画 | N/A | N/A | ||||||||||
合計する | 1,133,298 | $ | 8.04 | 1,456,747 |
(1) は2015年総合激励計画下の496,424個のオプション、408,376個の制限株式単位と228,498個の業績株式単位を表す。
(e) 最近売られている未登録証券
ない。
(f) 株式証券の買い戻し
2021年の間、株は何も購入されなかった。
第 項6[保留されている]
第br項7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(1株当たりのデータを除いて、すべてのドル金額を 千に四捨五入)
概要
私たちのbrは有名な技術会社で、銀行と小売詐欺予防、法執行脅威識別、政府、軍事と商業市場の移動と手持ちアクセス制御と安全を含む挑戦に対応するために、身分検証と脅威識別ソリューションの開発、統合とマーケティングに取り組んでいる。
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重要な会計政策と試算の使用
米国公認会計原則(“GAAP”)に従って、我々の財務諸表を作成し、経営陣に、財務諸表および付記中の報告金額に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。brは、財務諸表中の報告金額に影響を与える重大な推定および仮定には、営業権および無形資産の減価および推定値、繰延税項推定値、不良債権準備、収入確認(br}損益収入を含む)、および私たちの株式補償計画に基づいて付与される株式オプションの公正価値を含む。推定に関連する固有の不確実性のため、将来の間に報告される実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性がある。
私たちbrは、報告された収入金額および経営陣の判断と推定に関連するより重要な分野に影響を及ぼすため、私たちの歴史と将来の業績を知るために重要な会計政策がいくつかあると考えています。これらの重要な会計政策は、収入確認、株式報酬、繰延税金、営業権および無形資産の評価および減価、約束と事項に関するものです。これらの政策と我々のこれらの政策に関するプログラムを以下のように概説し,財務諸表付記においてより詳細に説明する.
長期資産を評価する
私たちの長期資産は財産と設備、商業権、そして無形資産を含む。2021年12月31日現在、減価償却、償却、減価償却を差し引いた財産、設備、営業権、無形資産残高はそれぞれ737ドル、8,102ドル、378ドル。2020年12月31日現在、財産と設備、営業権と無形資産の残高は、減価償却と償却および減価償却を差し引いたところ、それぞれ139ドル、8,102ドル、483ドルだった。財務諸表に付記されている付記2“重大会計政策”、付記3“財産と設備”、および付記4“営業権および無形資産”を参照して、会社の長期資産の評価詳細を理解してください。
収入 確認と繰延収入
ほとんどのライセンス料とサービス収入は固定価格契約とスキャン契約の組み合わせから来ている。スキャン収入モードでは、お客様は私たちのソフトウェアを使用して身分証明書(例えば運転免許証)をスキャンするたびに一定の費用を徴収されます。 固定価格収入モードでは、クライアントは設備や実際の業務位置に応じて固定された月謝を受け取る必要があります。場合によっては、カスタマイズサービスは、ソフトウェアの機能を配信するために必要であると判断される。 は、会計基準に従って編纂され(“ASC”)606、“顧客との契約収入”であり、顧客が約束された商品またはサービスの制御権を取得すると、収入は確認され、その額は、これらの商品またはサービスの予想される交換対価格を反映する。我々は,クライアントプロトコルで指定された対価格によって収入を測定し,プロトコルにおける履行義務が満たされた場合に収入 が確認される.履行義務は契約中の約束であり、独特なサービスを顧客に譲渡することを約束した。契約の取引価格は,個々の契約履行義務 に割り当てられ,顧客が履行義務のメリットを得たときに収入として確認される.クライアントは通常,サービスを実行する際に我々のサービスのメリットを得る.ほとんどの顧客契約は、これまで提供されてきたサービスによって補償を受けることが規定されています。 会社の確認および繰延収入の詳細については、財務諸表付記2“重大会計政策”を参照されたい。
公平な報酬
我々は、ASC 718“報酬-株式補償”に基づいて、従業員に支給された持分報酬を会計計算し、この条項は、財務諸表においてすべての持分支払い取引によって生じるコストを確認することを要求する。本公告は公正価値を持分支払い手配の会計計量目標として確立し、すべての会社に従業員とのすべての持分支払い取引において公正価値に基づく計量方法を採用することを要求する。会社持分補償計画の詳細については、財務諸表付記中の付記8, “株主権益”を参照されたい。
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繰延所得税
繰延税金資産及び負債は、既存資産及び負債の帳簿金額とそのそれぞれの課税基礎との差額及び繰越営業損失純額の財務 報告書の推定将来税項影響に基づいて確認される。繰延税金資産及び負債は、その等の一時的差額の年間の予想税率を予想通り回収又は決済する。資産現金化の不確実性により、2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の繰延税項純資産の全額推定額が計上されている。会社繰延所得税の詳細については、財務諸表付記 の付記7“所得税”を参照されたい。
支払いを受ける とあるか
我々 は現在,いかなる法律や規制手続きや仲裁にも関与しておらず,その結果,我々の業務に大きな悪影響を与えることが予想される.会社の承諾およびまたは事項の詳細については、財務諸表付記[br}の付記10“引受金及び又は有事項”を参照されたい。
以上のリストは私たちのすべての会計政策の総合的なリストではない。多くの場合、取引に対する会計処理は公認された会計原則によって具体的に規定されており、経営者がその適用において判断する必要はない。いくつかの分野もあり、管理職が利用可能な代替案を選択する際の判断は実質的な異なる結果を生じない。
運営結果
2021年12月31日までの年度比較
2020年12月31日までの年度まで
収入.収入 2020年12月31日までの10,735ドルと比較して、2021年12月31日までの年間収入は5,658ドル増加し、53%増の16,393ドルに達した。2021年の収入の増加は、主に商業ソフトウェア、すなわちサービス(SaaS)収入の増加とハードウェア販売の増加の結果である。2020年12月31日までの9,373ドルと比較して,2021年12月31日までの1年間でSaaS収入(購読方式で許可されたソフトウェアを含む)は3,597ドル増加し,38%増の12,970ドル となった。
毛利 それは.2021年12月31日までの年間毛利は3,573ドルから12,882ドル増加して38%増加したが,2020年12月31日までの年間毛利は9,309ドルであった。2021年12月31日と2020年12月31日現在、私たちの毛利が収入に占める割合はそれぞれ78.6%と86.7%です。毛利パーセントが低下した主な原因は、2021年にハードウェア販売が増加し、利益率が低いことですが、SaaS収入の持続的な増加を部分的に相殺しています。ハードウェア販売と関連コストは含まれておらず、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間の収入に占める毛利の割合はそれぞれ93.2%と92.1%であった。このパーセントの増加は主に私たちのSaaS収入が持続的に増加しているからだ。
運営費用 。2021年12月31日までの年度の運営支出は、販売、一般及び行政支出及び研究開発費を含み、2020年12月31日までの年度の12,611元より7,764元あるいは62%から20,375元増加する。2021年12月31日までの1年間で、販売、一般、行政費は5,959ドル増加し、67%増となり、2020年12月31日現在の8,936ドルから14,895ドルに増加した。2021年12月31日まで及び2020年12月31日までの年度の販売、一般及び行政支出 は、それぞれ3,331ドル及び3,042ドルの持分補償支出を含み、これは、財務諸表付記2“重大会計政策”に記載された責任奨励株式オプション補償調整によるものである。2021年12月31日までの1年間で,研究開発費は1,805ドル増加し,49%増加し,2020年12月31日現在の3,675ドルから5,480ドル[br}に増加した。これらの増加は主に株式報酬支出の増加、人員コストの増加、マーケティング費用の増加によるものだ。同社は合併と買収機会を含む協同機会を探してきた。業務費用にはこの活動に関連した454ドルの費用が含まれている。
無担保本チケットに対する許しを得る それは.2020年12月31日までの1年間で、無担保本票の容赦収益は796ドルだった。これは,米国の小企業管理局が管理するPaycheck保護計画の下の1枚のメモで許した結果である.
利息 と他の収入それは.2021年12月31日までの年度の利息とその他の収入は6ドルであるのに対し、2020年12月31日までの年度は22ドルである。
所得税それは.2021年12月31日現在、課税対象の純損失があるため、名目所得税が支払われています。
純収益(損失) それは.これらの要因により、2021年12月31日までの年度に純損失7,478ドル、または1株当たり0.40ドルの赤字を記録したが、2020年12月31日までの年度は純損失2,484ドル、または1株当たり0.14ドルの赤字を記録した。
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流動性 と資本資源
2021年12月31日現在、私たちの現金は13,651ドル、運営資本(流動資産から流動負債を引いたと定義される)は10,360ドル、総資産は25,711ドル、株主資本は19,577ドルです。
2021年12月31日までの1年間に、私たちの現金は530ドル増加した。2021年12月31日までの年度,経営活動が提供する現金は1,116ドルであるのに対し,2020年12月31日までの年度,経営活動で使用されている現金は19ドルである。投資活動で使用されている現金 は2021年12月31日までの年度は662ドルであるのに対し,2020年12月31日までの年度は416ドルである。融資活動が提供する現金は2021年12月31日までの年度で76ドル、2020年12月31日までの年度は10,205ドル。
2020年6月23日、私たちは1株当たり6.50ドルで一般公開された1,769,230株の普通株の公開発行を完了した。引受割引と私たちが支払った手数料を差し引いて、私たちが今回発行した純収益は約10,710ドルです。合計約141ドルの直接発売コストを純収益の減値として入金し,株主権益表上の追加実収資本 に計上する.
2019年2月6日、シティバンクと、シティバンクの既存の固定収益投資口座に最大2,000ドルまたは(Ii) 担保残高の小さい金額を借り入れることを可能にする循環クレジット手配を締結しました。この融資の利息はシティバンク基本金利(2021年12月31日は4.75%)から2%の一致金利を引いたが、何らかの制限を受けている。利息は月ごとに支払われ、2021年12月31日まで、このローンの下に未返済金額はなく、そのローンの下の未使用可能金額は2,000ドルである。
私たちは新しい冠肺炎疫病が私たちの業務の各方面に与える影響を密接に注目しています。それが私たちの顧客、従業員とサプライヤーに与える可能性のある影響を含めて。 2021年12月31日までの1年間、私たちは確かに新冠肺炎の中断を受けて、私たちは今回の疫病が私たちの未来に与える影響を予測できません。私たちの財務状況、運営業績とキャッシュフロー、私たちの顧客への影響、そして多くの不確実性による私たちのサービスに対する関連需要を含む。
我々は2020年4月9日に米国の小企業管理局が管理し,コロナウイルス援助,救済,経済安全法案(“CARE法案”)の一部として設立された第1銀行(“融資事業者”)と796ドルの無担保本券を締結した。私たちは2020年4月14日にこれらのお金を受け取り、2020年4月15日に経済傷害災害ローン計画(“EIDL”)によって得られた追加10ドルの前払いを加えた。手形条項によると、手形日から24週間以内に手形収益使用のbrを含むいくつかの条件を満たしていれば、融資サービス機関に本手形の免除を申請することができる。この手形の利率は1%です。ASC 835-30-15-3(E) では政府強制金利の範囲について例外的なため、市場金利よりも低いと判断されたので、手形に利息を計上していません。2020年11月、ASC 405-20-40-1の規定により、手形は完全に免除され、主要債務者としての責任を合法的に免除されたため、融資サービス機関から通知を受けた。
2020年12月27日、国会は“大きな被害を受けた小企業、非営利組織、場所に対する経済援助法案”(“経済援助法案”)を可決し、会社のEIDL前払い義務を免除した。経済援助法が成立する前に、私たちは2020年12月に10ドルの前払いを返済した。この裁決の結果,SBAは2021年2月にこの前金と利息を融資サービス機関に返還し,ただちに運営報告書に計上された他の収入を計上した。
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私たちの利用可能な現金、予想される運営現金、および循環信用協定下の利用可能な現金は、少なくとも申請が提出された日から今後12ヶ月以内に、私たちの予想される運営資本および資本支出要件を満たすのに十分であると予想されている。
私たちのbrは、より迅速な拡張に資金を提供する必要があること、追加のマーケティング支出に資金を提供すること、私たちの技術のために新しい市場を開発すること、私たちの運営インフラを強化すること、競争圧力 に対応すること、または補充業務または必要な技術を買収することを含む可能性があるビジネス突発事件に対応するために追加資金を調達するオプションを保持する。私たちが必要な時に追加的な資金を得ることができるか、または私たちが満足できる条件でこれらの資金を得ることができる保証はない(もしあれば)。
我々は,2010年6月4日に発効する表S-3の汎用棚登録声明を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した.保留登録宣言によれば、私たちは将来、時々1つまたは複数の公開発行において、私たちの普通株、優先株、株式承認証、および単位を提供して販売することができる。
将来的には、資金募集の価格および用途を含む任意の発行された具体的な条項が、このような発行時に を決定し、発行時に米国証券取引委員会に提出される入札説明書の補編で詳細に説明される。
登録宣言を保留することは、将来の市場 条件が適切なときに追加資本を得ることができるように柔軟にすることを目的としている。
我々 は現在,いかなる法律や規制手続きや仲裁にも関与しておらず,その結果,我々の業務に大きな悪影響を与えることが予想される.
調整後のEBITDA
我々 は非GAAP財務業績評価基準として調整後EBITDAを用いた。調整後のEBITDAは、債務減免および利息収益および他の収入、ならびに所得税、長期資産減価および営業権減価、減価償却、償却および株式補償支出などのいくつかの減価を含む純収益(損失)を調整することによって計算される。調整後のEBITDAは,公認会計基準に基づいて報告された経営実績を補完するために投資家 に提供される。経営陣は、調整後のEBITDAは、私たちの財務業績を他の投資家とのコミュニケーションにも調整後EBITDAを使用している会社と比較するための追加のツールを提供していると考えています。債務免除収益、長期資産と営業権減価、償却、減価償却、株式補償などの非現金費用、および利息と所得税の非営業費用を除去することで、投資家は私たちの運営 を評価することができ、より一致した上で結果を他社の結果と比較することができる。また、調整後のEBITDAは管理層が財務と経営業績をモニタリング·評価するための主要な指標の一つである。
我々 は,調整後のEBITDAは我々の運営実力と業務表現の重要な指標であり,我々の歴史的運営傾向を評価する有用な指標でもあると考えている。しかし、調整後のEBITDAの使用には大きな限界があり、債務免除、利息および他の収入の収益、長期資産や営業権の減価、持分補償費用は含まれていないため、これらは私たちの収益性に影響を与え、長期資産の使用に関連する減価償却や償却、これらの資産は複数の時期から利益を得ている。これらの制限は、GAAP純収益(損失)のみを提供し、これら2つの測定基準間の差異を明確に識別することで補うことができると考えられる。したがって,調整後のEBITDAを孤立的に考慮すべきではなく,公認会計原則に基づいて列報された純収益(損失)の代替品とすべきではない。我々が定義した調整後EBITDAは,他のエンティティが提供する類似名称の尺度 と比較できない可能性がある.
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GAAP純収益(損失)と調整後EBITDAの入金は以下のとおりである
12月31日までの年間 、 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
純損失 | $ | (7,478 | ) | $ | (2,484 | ) | ||
台帳 項: | ||||||||
無担保本チケットの許し収益 | (10 | ) | (796 | ) | ||||
利息 と他の収入 | (5 | ) | (22 | ) | ||||
減価償却と償却 | 169 | 180 | ||||||
株式には責任分類報酬の報酬が含まれている | 6,400 | 3,451 | ||||||
調整後のEBITDA | $ | (924 | ) | $ | 329 |
純営業損失繰越
2021年12月31日現在、当社の利用可能純営業損失(NOL)は約1,800万ドルです。連邦と州NOLは将来の課税収入を相殺し、2021年に満期を始めることができる。
最近会計公告が発表された
以下で議論する を除いて、将来的に最近発表された会計公告を採用する影響は、私たちの財務諸表に大きな影響を与えないと予想されます。
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2019-12を発表した“所得税(主題740):所得税計算の簡素化”会計基準の複雑さを減らすための計画の一部として。この基準は、期間内の税収分配方法、中期所得税を計算する方法、および外部ベース差の繰延税金負債を確認することに関するいくつかの例外を除去する。この基準はまたbrを明確にし、所得税会計の他の側面を単純化する。この基準は財政年度内に有効であり,これらの財政年度内の移行期間内に2020年12月15日以降から早期採用が許可されている。この基準を採用することは私たちの財務諸表に実質的な影響を与えない。
2016年6月、FASBはASU第2016-13号を発表した金融商品-信用損失(主題326):金融商品の信用損失の計測売掛金を含む金融商品の信用損失を測定する。この指導意見は、金融商品上の信用損失を確認する前に必要となる可能性のある初期確認閾値をキャンセルします。信用損失推定は、現在、すべての将来予想される信用損失に対するエンティティの現在の推定を反映することができます。これまでの 指導の下で,エンティティは過去のイベントと現在の状況のみを考慮する.このガイドラインは,規模の小さい報告会社に適用され,2022年12月15日以降に開始されるbr}会計年度に適用され,これらの年度内の移行期間を含む。これらの年度内の移行期間を含む2018年12月15日以降のbr年度の早期採用が許可されている。本ガイドラインによるいくつかの改訂は修正された遡及に基づいて実施されなければならず、残りの改訂の通過は予想に基づいて実施されなければならない。私たちはこの基準が私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
表外手配 表内手配
私たち はいかなる表外融資手配を達成したこともなく、いかなる特殊な目的実体も設立されたことがない。私たちは他の実体のいかなる債務や約束にも保証を提供しておらず、非金融資産にオプションを入力していない。
前向き陳述
本文書には、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した“前向き陳述”、特に将来の収入増加、運営損失とキャッシュフローを期待する陳述が含まれている。“予想”、“見積もり”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”などの言葉、および将来の経営または財務業績に関する任意の議論に関連する同様の実質的な言葉および用語は、前向き表現に属する。このような展望的な陳述は現在の管理職の未来の事件に対する期待と信念に基づいている。いずれの予測や予測と同様に,それらは生まれつき環境不確実性や変化の影響を受け,会社 には義務がなく,このような変化,新しい情報,後続イベント,あるいは他の理由でその前向き陳述を更新または変更しないことを明確に示している。
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第 7 A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
金融商品は主に現金で構成されており、このような道具は私たちを集中的な信用リスクに直面させる。私たちは2つの金融機関に現金を持っています。私たちはこれらの機関の相対信用状況を定期的に評価しています。
第8.財務諸表および補足データ
私たちの財務諸表と補足データはF-1ページから添付されています。
第br項9.会計·財務開示に関する変更と会計士との相違
ない。
第 9 A項。制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
証券取引法規則13 a-15(B)および15 d-15(B)によると、我々は、CEOおよび最高財務官を含む管理層の監督および参加の下で、証券取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)の規定に基づいて、本報告で述べた期間の終了までの開示制御および手順の有効性を評価した。この評価に基づき、私たちの最高経営責任者兼最高財務官は、2021年12月31日と2020年12月31日まで、以下に述べる財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、私たちの開示制御および手順 は、(I)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告する必要があるか、または証券取引法に基づいて提出される報告書に開示すべき情報を効率的に合理的に保証することができず、(Ii)蓄積して私たちの管理層に伝達することができると結論した。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために、私たちの最高経営責任者とbrを含む。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
経営陣は、企業のための十分な財務報告内部統制(取引法下のルール13 a-15(F)および 15 d-15(F)で定義されるような)を確立し、維持する責任がある。経営陣は、最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した2013年の内部統制総合枠組みで構築された枠組みと基準に基づいて、2021年12月31日と2020年(我々の財政年度終了)までの財務報告内部統制の有効性を評価した。
私たちが最初に文書を提出したとき、経営陣は、私たちの最高経営責任者とCEOを含めて、財務報告の内部統制が2021年12月31日と2020年12月31日に施行されたと初歩的に結論付けました。当社の財務諸表を再記述し、本10-K/A表を提出したため、我々の経営陣はその評価を見直し、2021年と2020年12月31日に財務報告に対して有効な内部統制を維持していないのは、以下に述べる財務報告の内部統制に重大な欠陥があるためであると結論した。
重大な欠陥は財務報告内部統制の欠陥や欠陥の組み合わせであるため、当社の年度や中期財務諸表の重大な誤報を防止できないか、適時に発見できない可能性がある。
経営陣は、株式報酬会計に関する財務報告内部統制において、以下のような重大な欠陥を発見した。具体的には、会社は、株式報酬の会計および報告に関連しているため、米国公認会計基準の適用において十分な知識、経験、訓練を有する会計担当者から称賛されていない。この重大な弱点により は株式オプションの会計や報告を効率的に制御できなかった。
救済 計画
歴史的に見ると、会社管理会社内部株式報酬の管理と記録。管理という複雑な過程 はあまりにも重く,直接物質的な弱さを招いている。
2022年第2四半期から、会社は内部でその株式給与計画の管理と記録 を維持するのではなく、この機能をこれらの任務に特化した第三者ブローカーにアウトソーシングする。このような専門化 は報告の正確性を高め、会社の株式給与に関する法律と法規の適合性を高める。
会社はまた専門サービス会社を招聘して、株式報酬プラットフォームに特化したグローバルブローカー会社の実施に協力し、そして未来の最適な実践、流れと内部制御について提案を提供した。
財務報告内部統制変更
2021年12月31日と2020年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“取引所法案”規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義による)br}が財務報告の内部統制に大きな影響を与えるか、または合理的に大きな影響を及ぼす可能性のある変化はない。
第 9 B項。その他の情報
ない。
第 9 C項.検査妨害に関する外国司法管区の開示
は適用されない.
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第 第3部分
プロジェクト 10.役員、役員、会社管理
本プロジェクトに必要なbr情報は,我々の2022年最終依頼書(2021年12月31日後120日以内に米国証券取引委員会に提出され,当社2022年株主総会の依頼書募集に関する)(“2022年依頼書”),タイトルは“提案1-選挙役員”,“その他情報-幹部”,“取引所法案第16(A)条に規定されている実益所有権報告適合性”である
第br項11.役員報酬
本稿で必要なbr情報は,自分たちの2022年の依頼書を参考にして,タイトルはそれぞれ“役員報酬”と“役員報酬”である
プロジェクト 12.ある実益所有者と管理層の保証所有権及び関連株主事項
本条項に必要なbr情報は、“他の情報-いくつかの利益所有者および管理層の所有権”および“他の情報-持分補償計画情報”というタイトルの自己2022年の依頼書を引用する
第br項13.何らかの関係や関連取引、および取締役独立性
本プロジェクトに必要な 情報はここで我々の2022年依頼書から引用され,タイトルはそれぞれ“他の情報 −関連者取引概要”,“その他の情報-関係者との何らかの取引” と“取締役の属性と独立性”である
第br項14.主な会計費用とサービス
本プロジェクトに必要な情報は,ここでは我々の2022年依頼書から引用され,タイトルは“提案 2−−独立監査員の選択を承認する”である
我々の独立公認会計士事務所はEisnerAmper LLP,Iselin New Jersey,監査役事務所ID:274である.
第4部
第15.証拠品および財務諸表の付表
(a)(1) | 財務諸表 |
2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の貸借対照表
2021年12月31日までと2020年12月31日までの年度の運営報告書
2021年12月31日までと2020年12月31日までの株主権益報告書
2021年と2020年12月31日までの年間現金フロー表
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(b) | 陳列品 |
添付ファイル 番号: | 説明 | |
3.1 | 会社登録証明書(1) | |
3.2 | “会社登録証明書”改正案(7) | |
3.3 | 会社登録証明書改訂証明書(4) | |
3.4 | 会社登録証明書改訂証明書(5) | |
3.5 | 改訂及び再発注会社附例(8) | |
4.1 | サンプル保管証(3) | |
10.2 | 2015年総合インセンティブ計画(9)* | |
10.3 | ビル·ホワイト離職協定(6)* | |
10.4 | ブライアン·ルイス雇用協定(7)* | |
10.5 | ギャレット·ガフク雇用協定* | |
14.1 | 商業行為及び道徳規則(二) | |
23.1 | EisnerAmper LLP同意** | |
31.1 | 2002年のサバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証** | |
31.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づくCFO認定** | |
32 | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条によると、CEOと最高財務責任者を認定** | |
101.INS | 内連XBRL インスタンスドキュメント** | |
101.衛生署署長 | 内連XBRL 分類拡張アーキテクチャ** | |
101.CAL | 内連XBRL 分類標準拡張計算リンクライブラリ** | |
101.DEF | 内連XBRL 分類拡張定義リンクライブラリ** | |
101.LAB | 内連XBRL 分類拡張ラベルLinkbase** | |
101.価格 | 内連XBRL 分類拡張プレゼンテーションLinkbase** | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
* | 契約または補償計画、契約または手配を管理することを指す。 |
** | 同封してアーカイブする。 |
(1) | 1999年9月24日に提出されたSB−2フォーム登録宣言(文書番号333−87797)を参照して組み込まれる。 |
(2) | 登録者が2004年3月30日に提出したForm 10−K年度報告書を引用して編入する。 |
(3) | 登録者を引用して2019年3月21日に提出されたForm 10−K年次報告書を引用して編入する。 |
(4) | 登録者が2014年8月13日に提出した8−Kフォームの現在の報告書を参照して組み込む。 |
(5) | 登録者が2017年5月9日に提出した8−Kフォームの現在の報告書を参照することによって編入される。 |
(6) | 登録者が2020年12月4日に提出した8−Kフォームの現在の報告書を参照することによって編入される。 |
(7) | 登録者が2009年10月28日に提出した8−Kフォームの現在の報告書を参照することによって組み込まれる。 |
(8) | 登録者が2007年8月14日に提出した8−Kフォームの現在の報告書を参照することによって組み込まれる。 |
(9) | 2021年3月26日に提出された付表14 Aに関する登録者の委託書を引用することにより統合する。 |
27 |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促した。
日付: | June 9, 2022 | Intelicheck社 | |
差出人: | /s/ ブライアン·ルイス | ||
ブライアン·ルイス | |||
最高経営責任者兼取締役 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の登録者によって登録者として指定日に署名された。
Intelicheck, Inc. | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/Bryan Lewis |
ブライアン·ルイス | |||
最高経営責任者兼取締役 | |||
(CEO ) | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ Jeffrey Ishmael |
ジェフリー·イシュメル | |||
首席財務官、首席運営官 | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ ゲイ·L·スミス |
取締役会長兼最高経営責任者ゲイ·L·スミス | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ Emil R. Bedard |
取締役エミール·R·ベダル中将 | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ Jack A. Davis |
ジャック·デイビス役員 | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ ウィリアム·P.ジョージ |
ウィリアム·P·ジョージ役員 | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ ディラン·グレン |
ディラン·グレン役員 | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ Amelia L. Ruzzo |
アーミリア·L·ルツォ役員 | |||
日付: | 六月九日 2022 | 差出人: | /s/ David E. Ullman |
David E.ウルマン取締役 |
28 |
添付ファイル インデックス
添付ファイル 番号: | 説明する | |
23.1 | EisnerAmper LLP同意* | |
31.1 | 2002年サバンズ·オクスリ法302条によると認証最高経営責任者* | |
31.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づくCFO認定* | |
32 | 2002年の“サバンズ·オックススリー法案”第906条によると、CEOと最高財務責任者* | |
101.INS | 内連XBRL インスタンスドキュメント* | |
101.衛生署署長 | 内連XBRL 分類拡張アーキテクチャ* | |
101.CAL | 内連XBRL 分類標準拡張計算リンクライブラリ* | |
101.DEF | 内連XBRL ソート拡張Linkbase*を定義する | |
101.LAB | 内連XBRL 分類拡張ラベルLinkbase* | |
101.価格 | 内連XBRL 分類拡張プレゼンテーションLinkbase* | |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
* | 同封してアーカイブする。 |
29 |
財務諸表(重記)
索引.索引
独立公認会計士事務所報告{br | F-2 | |
財務報告書: | ||
2021年12月31日(重記)及び2020年(重記)現在の貸借対照表 | F-4 | |
2021年12月31日(重記)と2020年(再述)までの業務報告書 | F-5 | |
2021年12月31日までと2020年12月31日まで年度株主権益報告書(重記) | F-6 | |
2021年12月31日現在(重記)と2020年12月31日までの年間現金フロー表(上記のように) | F-7 | |
財務諸表付記 | F-8 |
F-1 |
独立公認会計士事務所報告{br
Br社の取締役会と株主へ
Intelicheck, Inc.
財務諸表に対する意見
Intelicheck(“当社”)2021年12月31日までおよび2020年12月31日までの貸借対照表,およびこの日までの各年度の関連経営報告書,株主権益およびキャッシュフロー,および関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査した。この等財務諸表は,当社の2021年12月31日および2020年12月31日の財務状況,および当該年度までの年度ごとの運営結果およびキャッシュフローを各重大な面で公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
訂正誤り陳述
財務諸表付記2に記載されているように、2021年および2020年の財務諸表を再報告して、誤った陳述を訂正する。
意見を求める根拠
これらの財務諸表は会社経営陣が担当しています。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会(SEC)とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たち はPCAOBの基準に従って監査を行います。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。会社 はその財務報告の内部統制を監査する必要はなく、私たちを招いて監査を行うこともありません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を知る必要がありますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々のbr監査には、財務諸表の重大な誤報のリスクを評価するための実行プログラムが含まれており、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行する。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、財務諸表の全体的なレポートの評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重大監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関連し、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項のコミュニケーションは、財務諸表全体に対する私たちの意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項 を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない。
F-2 |
営業権減価分析
同社の営業権は2021年12月31日現在で約810万ドル。財務諸表付記2及び付記4に記載されているように、当社は毎年又はイベント又は環境変化が当社の帳簿額面がその公正価値を超えることを示すたびに営業権減値テストを行う。当社は2021年第4四半期に年間営業権減価テストを行いました。当社は報告部門、経営部門、報告単位として運営しています。当社の営業権減価テスト は、当社の帳簿価値をその推定公正価値と比較することに関連しています。公正価値はある推定方法の加重 を用いて決定され、収入と市場法を含み、その中に割引キャッシュフロー分析、類似の上場会社の財務比較及び時価を含む。会社の公正価値推定は経営陣に重大な推定と仮定を要求し、割引率、予想収入成長率、営業利益率と上場会社の利益率の誘導を含む。
我々は、経営陣が見積もりにおいて重大な判断を下すことと、当社の公正価値推定を作成する際に用いる仮説であることから、営業権減価テストを重要な監査事項として確認した。これは更に監査人の高度な判断力、主観性と努力実行プログラムを招き、管理層と割引率、予想収入成長率、営業利益率と上場会社倍数に関する重大な推定と仮定の合理性を評価する。しかも、監査は専門的な技能と知識を持つ専門家を使用することに関する。
この問題を解決することは、財務諸表に対する私たちの全体的な意見 を形成するための実行手順および評価監査証拠に関する。著者らは公正価値推定の制定を含む当社の営業権減価テストの制御設計を理解し、評価した。他にも,我々のプログラムは,会社の基本業務戦略と成長計画の予測収入成長率と営業利益率を評価し,監査の他の分野で得られた証拠brと一致するかどうかを考慮することと,実際の結果を管理層の履歴予測と比較することにより,経営陣が収入成長率と営業利益率を正確に予測する能力を評価することと,公正価値推定の帳簿価値に対する全体的な影響を評価する際に,重大な推定と割引率と予想収入増加率を含むbr仮説を敏感に分析することである。また,我々の専門技能と知識を持つ評価専門家を用いて,収益法や市場法を含む会社公正価値評価方法の合理性を評価し,実体と比較可能な既存市場情報を用いて作成された一連の割引率と比較し,市場方法(選定された指導会社倍数を含む)の合理性を評価し,収益法と市場法で計算される数学的妥当性を評価する.
私たちは2010年以来当社の監査役を務めています。
/s/EisnerAmper LLP | |
2022年3月24日、財務諸表付記2に記載されている重述の影響を除いて、日付は2022年6月9日
F-3 |
Intelicheck, Inc.
貸借対照表 表
2021年12月31日と2020年12月31日
2021 (上記のように) | 2020 (上記のように) | |||||||
(株式金額を除く千単位) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
売掛金、予備金を差し引く#ドル | ||||||||
その他流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産と設備、純額 | ||||||||
商誉 | ||||||||
無形資産、純額 | ||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||
その他の資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
費用を計算する | ||||||||
賃貸負債を経営し、今期の部分 | ||||||||
持分奨励責任 | ||||||||
株式を引き渡す法的責任 | ||||||||
繰延収入,当期分 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
非流動負債 | ||||||||
収入、長期分を繰延する | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金及び又は有事項(付記10) | ||||||||
株主権益: | ||||||||
普通株式--$ | 額面価値 ライセンス株; そして 2021年12月31日と2020年12月31日までの発行·発行済み株||||||||
追加実収資本 | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
F-4 |
Intelicheck, Inc.
運営レポート
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度
2021 (上記のように) | 2020 (上記のように) | |||||||
(1株当たりおよび1株当たりの金額を除く、千単位) | ||||||||
収入.収入 | $ | $ | ||||||
収入コスト | ( | ) | ( | ) | ||||
毛利 | ||||||||
運営費 | ||||||||
販売、一般、行政 | ||||||||
研究開発 | ||||||||
総運営費 | ||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の収入 | ||||||||
無担保本券の寛大な収益 | ||||||||
利子とその他の収入 | ||||||||
その他収入合計 | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
1株当たりの情報: | ||||||||
普通株1株当たり損失- | ||||||||
基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
1株当たりの金額を計算するための加重平均普通株- | ||||||||
基本的な情報 | ||||||||
薄めにする |
付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
F-5 |
Intelicheck, Inc.
株主権益報告書
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度
(単位:千、股数を含まない)
( で述べたように)
普通株 | 余分な実収 | 積算 | 株主合計 | |||||||||||||||||
株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 権益 | ||||||||||||||||
バランス、2019年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
持分補償 | - | |||||||||||||||||||
普通株を発行してコストを差し引く | ||||||||||||||||||||
株式オプションを行使し,無現金を差し引いて行使する | 株||||||||||||||||||||
株式の取消を代行する | ( | ) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
既得制限株付与のための株式発行 | ||||||||||||||||||||
株式証の行使 | ||||||||||||||||||||
限定株式単位で役員ボーナスを決算する | ||||||||||||||||||||
責任裁決の行使 | - | |||||||||||||||||||
純損失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
バランス、2020年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
持分補償 | - | |||||||||||||||||||
株式オプションを行使し,無現金を差し引いて行使する | 株と 被抑留株||||||||||||||||||||
既得制限株付与のための株式発行 | ||||||||||||||||||||
株式証の行使 | ||||||||||||||||||||
純損失 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
バランス、2021年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
F-6 |
Intelicheck, Inc.
現金フロー表
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度
2021 (上記のように) | 2020 (上記のように) | |||||||
(単位:千) | ||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純(損失)収入と経営活動提供の現金純額を調整する: | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
持分補償 | ||||||||
無担保本券の寛大な収益 | ( | ) | ( | ) | ||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||
売掛金が増える | ( | ) | ( | ) | ||||
他の流動資産の増加 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の資産の減少 | ( | ) | ||||||
売掛金と売掛金が増える | ||||||||
繰延収入が増加する | ( | ) | ||||||
経営活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
ソフトウェアライセンスを購入する | ( | ) | ||||||
資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
受取手形受取 | ||||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
無担保本券を払い戻す | ||||||||
普通株発行の純収益 | ||||||||
Paycheck保護計画による無担保本チケットの融資収益 | ||||||||
経済傷害災害融資計画の下で無担保本票の融資収益 | ||||||||
株式オプションを行使して普通株を発行して得られた純収益 | ||||||||
株式引受証を行使して普通株を発行して得られた収益 | ||||||||
株式オプション行使と帰属制限株式単位の行使による源泉徴収税 | ( | ) | ||||||
無担保本券のローン払い | ( | ) | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金純増 | ||||||||
現金、年明け | ||||||||
年末現金 | $ | $ | ||||||
非現金投資と融資活動を追加開示します | ||||||||
制限株式単位との役員ボーナスの決済 | $ | $ | ||||||
株式オプション奨励の再分類 | $ | $ |
付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
F-7 |
Intelicheck, Inc.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
1. | 業務性質 |
業務.業務
Intelicheck, Inc.(“会社”または“Intelicheck”)は有名な技術会社であり,商業小売や銀行詐欺予防を含む挑戦に対応するための開発,統合,マーケティング認証ソリューションの開発,統合,マーケティングに取り組んでいる.Intelicheckの製品には、スマートフォン、タブレット、POS統合、または他の電子機器を介して提供される業界間の身分詐欺防止ソリューションが含まれています。Intelicheckは、米国特許18件とカナダ特許1件と、出願中の2つの特許とを含む革新的製品の開発および発表を、その豊富な特許組み合わせに基づいて継続して発表する。
流動性
2021年12月31日まで、当社は純損失$を記録しました(
本10-K表を提出した時点で、2020年第1四半期から当社の新冠肺炎流行に影響を与えており、当社の業務に影響を与えており、その顧客収入は一時的に低下しています。2021年12月31日までの会計年度では、同社のSaaS収入は2020年同期より増加しているにもかかわらず、予測可能な未来には、新冠肺炎の疫病は引き続き私たちの業務に直接および/または間接的に影響を与える可能性がある。そのほか、多くのコントロール範囲内にない要素のため、同社はまだ新冠肺炎疫病がその運営業績或いは財務状況に与える全面的な影響を正確に予測できず、これらの要素は:疫病の持続時間と重症度、及び病例が増加すれば全州範囲内の閉鎖を招く可能性がある;新冠肺炎変種(Deltaとオミック変種を含む)の伝播;及び強化方案を含むワクチン接種措置を広く採用している。
2. | 重要な会計政策 |
以前発表された財務諸表を再報する
経営陣は2022年5月16日、当社取締役会監査委員会(“監査委員会”)と一致し、あるオプション報酬の会計処理に誤りがあるため、先に発表された2021年12月31日現在および2020年12月31日までの年度の財務諸表に依存し、2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含めるべきではないとしている。そこで、2021年12月31日と2020年12月31日までの貸借対照表、経営報告書、株主権益報告書、キャッシュフロー表、関連手形を再確認します。
具体的には、当社は、2020年第3四半期と2021年第1四半期から行使されたあるオプション奨励の個人所得税義務を履行するために源泉徴収されたキャッシュレス源泉徴収により、関連オプションが株式奨励の資格を満たさなくなり、行使した日から責任奨励に分類すべきであると認定した。奨励分類を 責任分類奨励に変更し、当社は各報告期間終了時に奨励の公正価値 未返済の奨励を再計量することを要求し、公正価値の増減に応じて販売、一般と行政費用 を計上して純収益を実現する。また、管理ミスにより、当社は2021年に引き渡した株式を売却できず、 は税務機関に等額資金を送金していません。当社はこれまで、影響を受けた個人が差し押さえられた株式を株式の払い戻しや他の方法で返済していません。同社は現在、個人への支払いを手配しており、2022年6月30日までの四半期内に完成する予定だ。
F-8 |
INTELLICHECK, INC.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
これらのエラーによる2021年と2020年12月31日までの貸借対照表、運営報告書、株主権益報告書、キャッシュフロー表 のエラー報告書は以下の通りです
2021年12月31日まで | ||||||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | AS | ||||||||||
すでに報告した | 調整、調整 | 改めて述べる | ||||||||||
貸借対照表 | ||||||||||||
持分奨励責任 | $ | $ | ||||||||||
株式を抑留する法的責任 | $ | $ | ||||||||||
流動負債総額 | $ | $ | ||||||||||
総負債 | $ | $ | ||||||||||
追加実収資本 | $ | $ | ||||||||||
赤字を累計する | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
株主権益総額 | $ | ( | ) | $ | ||||||||
普通株 | ( | ) |
2020年12月31日まで | ||||||||||||
前に報告したように | 調整を改めて述べる | 以上のように | ||||||||||
貸借対照表 | ||||||||||||
追加実収資本 | $ | $ | ||||||||||
赤字を累計する | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
株主権益総額 | $ | $ |
2021年12月31日までの年度 | ||||||||||||
前に報じたように | 調整を改めて述べる | 以上のように | ||||||||||
運営説明書 | ||||||||||||
販売、一般、行政費用 | $ | $ | ||||||||||
総運営費 | $ | $ | ||||||||||
運営損失 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
利子とその他の収入 | $ | ( | ) | $ | ||||||||
その他収入合計 | $ | ( | ) | $ | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たりの情報 | ||||||||||||
普通株1株当たり損失 | ||||||||||||
基本版と希釈版 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たりの金額を計算するための加重平均普通株式(基本および希釈) | ( | ) |
F-9 |
INTELLICHECK, INC.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
2020年12月31日まで年度 | ||||||||||||
前に報じたように | 調整を改めて述べる | 以上のように | ||||||||||
運営説明書 | ||||||||||||
販売、一般、行政費用 | $ | $ | ||||||||||
総運営費 | $ | $ | ||||||||||
運営損失 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
純収益(赤字) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
1株当たりの情報 | ||||||||||||
普通株1株当たり損失 | ||||||||||||
基本版と希釈版 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
1株当たりの金額を計算するための加重平均普通株 | ||||||||||||
基本的な情報 | ||||||||||||
薄めにする | ( | ) |
2021年12月31日までの年度 | ||||||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | AS | ||||||||||
報告しました | 調整、調整 | 改めて述べる | ||||||||||
株主権益表 | ||||||||||||
株式オプションを行使し,無現金を差し引いて行使する | 株と 被抑留株$ | $ | ||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
赤字を累計する | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
追加実収資本 | $ | $ | ||||||||||
株主権益総額 | $ | ( | ) | $ | ||||||||
普通株 | ( | ) | $ |
F-10 |
INTELLICHECK, INC.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
2020年12月31日までの年度 | ||||||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | AS | ||||||||||
すでに報告した | 調整、調整 | 改めて述べる | ||||||||||
株主権益表 | ||||||||||||
責任裁決の行使 | $ | $ | ||||||||||
純収益(赤字) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
赤字を累計する | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
追加実収資本 | $ | $ |
2021年12月31日までの年度 | ||||||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | AS | ||||||||||
すでに報告した | 調整、調整 | 改めて述べる | ||||||||||
現金フロー表 | ||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
持分補償 | $ | $ | ||||||||||
非現金投資と融資活動を追加開示します | ||||||||||||
株式オプション奨励の再分類 | $ | $ |
2020年12月31日までの年度 | ||||||||||||
以前と同じ | 改めて述べる | As | ||||||||||
すでに報告した | 調整、調整 | 改めて述べる | ||||||||||
現金フロー表 | ||||||||||||
純収益(赤字) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
持分補償 | $ | $ |
これらの誤りを訂正することは,この2期間の経営活動が提供する現金純額に影響を与えない.
見積もりを使った
米国公認の会計原則に従って会社の財務諸表を作成することは、会社の財務諸表及び付記に報告された金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。財務諸表における報告金額に影響を与える重大な推定および仮定には、減値 営業権および無形資産の価格および推定値、繰延税項推定準備、不良債権準備、収入 確認(損益収入を含む)、および会社持分補償計画によって付与された株式オプションの公正価値が含まれる。 は、推定過程に固有の不確実性があるため、将来の期間報告の実際の結果は、それらの推定値とは異なる可能性がある。上述したように、いくつかのオプション報酬は、もはや持分報酬の条件を満たすのではなく、責任報酬 奨励として分類される。ASC 718は公正価値を持分支払い手配の会計計量目標として確立し、すべての会社 に従業員と行われたすべての持分支払い取引の会計計算に公正価値計量方法を適用することを要求する。同社はBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して、これらの奨励の公正価値を決定した。
F-11 |
INTELLICHECK, INC.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
財務会計基準委員会(“FASB”)ガイドラインは、これらの推定技術の入力が観察可能か観察不可能かに基づいて、推定技術の階層構造を規定している。観察可能な投入は独立源から得られた市場データを反映しており,観察できない投入は市場仮説を反映している。同じ資産または負債については,この階層構造はアクティブ市場における未調整の見積りに最高優先度(1レベル計測)を与え,観察できない投入に最低優先度(3レベル計測)を与える.
公正価値階層構造の3つの階層は以下のとおりである
● | レベル 1-報告エンティティは、アクティブ市場での同じ資産または負債の未調整オファーを計量日に取得する能力がある。レベル1は、取引所取引ツールや上場株などの市場オファーに基づく価値の金融商品を主に含む。 |
● | 第2レベル-直接または間接(例えば、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー)において、直接または間接的に観察することができる第1のレベルに含まれるオファー以外の投入。第2レベルには,モデルや他の推定方法を用いて評価を行う金融商品
がある.その会社は$を持っている |
● | レベル3-資産または負債の観察不可能な入力。定価モデル、割引キャッシュフロー、または同様の技術を使用して公正な価値を決定し、少なくとも1つの重要なモデルの仮定または投入が観察できない場合、金融商品はレベル3とみなされる |
不良債権準備
会社は様々な要因の評価に基づいて、不良債権準備を記録している。当社は、歴史的経験、売掛金残高の年齢、当社の顧客の信用品質、現在の経済状況、その他顧客の支払い能力に影響を与える可能性のある要因を考慮しています。
長期資産と長期資産の減価
会社の長期資産には、財産と設備、営業権、および無形資産が含まれる。
F-12 |
Intelicheck, Inc.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
イベントや環境変化により、このような資産の帳簿額面が会計基準に基づいて編纂(“ASC”)350(“無形資産”)350(“無形資産”-営業権その他“”)および米国会計基準360(“物件、工場および設備”)が完全に回収できなかった場合、当社はその長期資産の減値を審査して長期資産の回収可能性を決定し、当社は将来の未割引現金流量(利息費用を含まない)が資産帳簿金額を下回る可能性を評価する。減価は公正な価値によって計量される.
財産 と設備
財産と設備はコストで入金され、直線償却法を用いて耐用年数で減価償却され、推定耐用年数は3年から10年まで様々である。レンタル改善は直線法で償却し、レンタル期間や資産の推定使用年数の短い時間を基準とする。注釈3を参照されたい。
商誉
商誉 は買収価格が企業合併で獲得した純資産の公正価値を超えることを代表する。ASC 350によれば、会社は、第4四半期に年間営業権減価テストを行うか、場合によっては年間テストの間で営業権減価テストを行う。権威の指導の下で、会社はまず定性要素を評価して、 定量的営業権減価テストの最初のステップを行う必要があるかどうかを決定する。1つのエンティティは、定性的評価に基づいてその公正価値がその帳簿価値よりも少ない可能性が高い場合がない限り、報告単位の公正価値を計算する必要はない。減値審査を引き起こす可能性のあるイベントまたは変化 は、マクロ経済状況、業界と市場状況、コスト要素、全体財務表現、他の実体特定イベント、および株価の持続的な下落を含む。
会社は2021年12月31日と2020年12月31日までの第4四半期に年間営業権減価テストを行った。2021年12月31日と2020年12月31日までのbr年度について、会社が決定した
無形資産
無形資産は特許、著作権、そして開発の技術を含む。同社はこれらの資産の予想使用年数内にこれらの資産を直線的に償却しており、消費された経済効果モデルを代表しているからだ。イベントや環境変化が長期資産の額面がASC 360全数によって回収できない可能性があることを示した場合、当社はその長期資産の減値
を審査する。その長期資産の回収可能性を決定するために、当社は将来的に割引されていない現金流量純額(利息費用を含まない)が資産帳簿価値を下回る可能性を評価した。いくつありますか
収入 確認と繰延収入
一般情報
ほとんどのライセンス料とサービス収入は固定価格契約とスキャン契約の組み合わせから来ている。収入brをスキャンするたびに、顧客は会社の ソフトウェアを使用して身分証明書(例えば運転免許証)をスキャンするたびに料金を徴収される。固定価格収入モードでは、顧客は設備や実際の営業場所に応じて固定された月謝を受け取る必要があり、会社のソフトウェアにアクセスすることができる。ASC 606によれば、顧客が約束された商品またはサービスの制御権を取得すると、収入は が確認され、金額は、これらの商品またはサービスと交換するために受信されることが予想される対価格を反映する。当社は,顧客プロトコルに規定されている対価格に基づいて収入 を計測し,プロトコルにおける義務履行時に収入 を確認する.契約履行義務は、契約で独特なサービスを顧客に移すことを約束することだ。契約の取引価格 は,個々の契約履行義務に割り当てられ,顧客が履行義務のメリット を獲得したときに収入として確認される.顧客は通常、サービスを実行する際に会社のサービスのメリットを得る。基本的に のすべての顧客契約は、会社がこれまで提供してきたサービスによって補償を受けることが規定されています。
F-13 |
Intelicheck, Inc.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
2021年の間に、会社は、顧客が契約有効期間内に所定数の取引を購入する追加収入モデルを採用した。このような取引の収入はすべての取引に基づいて確認される。当社は契約期間終了時に使用されていない取引金額 を見積もり,報告期間ごとにその一部の収入を損益収入として確認している。会社 が指定されたサービス期間内のすべての取引を顧客が利用することを希望する場合,会社は承諾したサービス単位を顧客に移す際に,取引価格 を指定サービス期間内の収入として確認する.あるいは、企業が顧客が指定されたサービス期間内のすべての取引(“破損”と呼ぶ)を使用できないか、または使用できないと予想した場合、企業は、推定破損額をサービス期間内の収入として確認し、顧客がサービス期間内に実際に使用している取引の収入を比例的に確認する。
開票 は,クライアント契約で作成されたスケジュールに基づく.支払い期限は一般的に領収書発行日から30日から60日です。製品の返品は収入の減少として記録されている。
商品とサービスの性質
以下は、会社が収入を発生する製品およびサービスの記述、および義務履行の性質、義務履行時間、および各製品およびサービスの重要な支払い条件である
ソフトウェア すなわちサービス(SaaS)
ホスト·サービスおよびライセンスソフトウェアに加入するためのソフトウェアであるサービス(SaaS)は、クライアントが所定のbr期間内にデータのセットにアクセスすることを可能にする。クライアントはある時点でアクセス権限を取得するが,購読 の残り時間内にアクセス権限を持ち続けるため,クライアントは エンティティの実行時にエンティティのパフォーマンスを同時に獲得し,消費することが提供する利点とみなされる.したがって,固定定価モードでは,ホスト購読サービスやライセンスソフトウェアの使用状況(毎月異なる場合がある)に応じて,時間経過とともに収入を確認すべきである.スキャン収入モードごとに、 クライアントは身分証明書をスキャンするたびに収入を確認する。
その他 購読とサポートサービス
同社はまた、いくつかの商業顧客のための司法管轄更新と、その国防ID®顧客のための支援サービスを含む、他の購読およびサポートサービスからの収入を確認した。これらの購読には、継続的なサービスまたはbr契約のお客様のサポートとパフォーマンスが必要です。クライアントはある時点でアクセス権限を取得するが,購読期間の残り時間内にアクセス権限を持ち続けるため,クライアントはエンティティの実行時にエンティティのbrパフォーマンスを同時に獲得し消費する利点とみなされる.したがって,使用量に応じて時間とともに収入を確認すべきであり,使用量は月によって異なる可能性がある 収入は、通常、定められた月の地点数に1地点あたりの費用を乗じるような式に基づいている。
設備収入
販売設備の収入 はある時点で確認される.収入を確認した時点は、顧客の設備に対する制御時間、すなわち顧客が収益を受け取ることと会社が義務を履行する時間です。 は契約条項により、設備出荷時である可能性があり、設備受信時である可能性があります。
非日常的サービス収入
非日常的なサービスには、トレーニング、インストール、カスタマイズ、構成などの項目があります。当社は、顧客が提供する利益に応じて消費し、会社の履行義務が履行されているため、サービス契約期間内に非日常的なサービス契約の収入 を割合で確認している。
F-14 |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
保証時間延長
延長された 保証収入は,設備を販売する際に顧客に提供される保証が他の履行義務と分離された場合に生じる.お客様がある時点でアクセス権限を取得し、保証期間の残り時間内にアクセスを継続した場合、お客様 は、会社が責務を果たしたときに会社パフォーマンスを同時に取得して使用するメリットとみなされます。 関連収入は保証期間の指定期間内に比例して確認されます。延長保証は、会社がサプライヤーから取得した通常一年間の標準保証とは分かれています。
収入分解
下の表では,収入は製品とサービスおよび収入確認の時間に分けられている.この表には 分類収入の入金も含まれている.
12月31日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
製品とサービス | ||||||||
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS) | $ | $ | ||||||
その他の定期購読とサポートサービス | ||||||||
装備 | ||||||||
非日常的なサービス | ||||||||
設備の保証期間を延長する | ||||||||
他にも | ||||||||
$ | $ | |||||||
収入確認のタイミング | ||||||||
ある時点で移動した製品 | $ | $ | ||||||
時間が経つにつれて移動するサービス | ||||||||
$ | $ |
契約残高
2021年12月31日と2020年12月31日までの繰延収入の現在部分は$
Br社は,本報告期間中に前の数期間に完全に履行された契約義務の重大な収入を確認していない。
取引 余剰履行義務に割り当てられた価格
次の表には、報告期間末未履行(または一部未履行)の履行義務に関する今後確認予定の収入が含まれています
2022 | 2023 | 2024 | 合計する | |||||||||||||
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
その他の定期購読とサポートサービス | ||||||||||||||||
設備の保証期間を延長する | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
以上の金額には、お客様と契約を結ぶすべての 費用が含まれています。
F-15 |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
広告費用 。
広告費用
発生時に料金を計上し、$とする
輸送コスト
社の輸送と運搬コストは、列挙されたすべての期間の収入コストに含まれています。
所得税 税
会社は米国会計基準740号“所得税”に従って所得税を計算している。繰延税金項目資産と負債は現有資産と負債帳簿額面とそのそれぞれの税ベース及び繰越営業損失純額の間の差額による推定将来の税務結果確認。繰延税金資産及び負債は、この等の一時的な差額の年間の有効予想税率を予想回収又は決済することで計量される。繰延税金資産の確認は、経営陣が現金化の可能性が高いと判断した判断による。資産現金化の不確定性のため、当社はすでに2021年12月31日及び2020年12月31日に繰延税項目純資産計について全額評価を計上している。注釈7を参照されたい。
金融商品の公正価値
会社は、ASC 820の“公正価値計量”の規定を遵守し、会社に金融商品の公正価値を計算することを要求し、これらの金融商品の公正価値が帳簿価値と異なる場合には、これらの付加情報を財務諸表付記に含める。会社の金融商品には、現金、売掛金、その他の流動資産、売掛金、売掛金が含まれている。二零二一年十二月三十一日、二零二一年及び二零二年十二月三十一日には、当社の金融商品の帳簿価値は短期的な性質により公正価値に近い。当社のすべての金融商品は公正価値体系内で第1級 に分類されている。
業務集中度と信用リスク
会社を集中的な信用リスクに直面させる金融商品は主に現金で構成されている。その会社は二つの金融機関で現金を持っています。当社は定期的にこれらの機関の相対信用状況を評価しています。
同社の販売は主に大手小売取引先、アメリカ合衆国の金融機関、米国政府実体に集中している。同社は継続的な信用評価を行い、通常担保を必要とせず、顧客の信用リスクをめぐる要因、歴史的傾向、その他の情報に基づいて疑わしい口座を作成して準備している。
2021年12月31日までの年間で、会社は2つの顧客に販売し、約半数を占めています
F-16 |
Intelicheck, Inc.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
同社には2021年12月31日現在、4つのサプライヤーがその入力装置を生産している。同社はすでにそのソフトウェアを修正して、Windowsベースのシステムで動作し、市場で既製の異なるハードウェアプラットフォームと統合することができる。そのソフトウェアは複数の既存プラットフォーム上で柔軟に動作することができるため,会社 は自分の製造施設を持たず,その生産関係の維持にも依存しない.
基本的な1株当たり純収益(損失)の計算方法は,当期純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均 で割ることである。1株当たり純利益(損失)の計算方法は,当期純収益(損失)を当期発行済み普通株と潜在的希薄普通株等価物で割った加重平均である。これらの普通株等価物は未償還オプション、株式承認証と制限性株を含み、その希薄化効果は在庫株方法を適用することによって希釈後の1株当たり収益 に反映される。1株当たりの純利益(損失)の計算にはすべての反希薄株は含まれていない。純損失期間中は,すべての普通株等価物は逆希釈されていると考えられる。
締切り年数 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
分子: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
分母: | ||||||||
加重平均普通株式- | ||||||||
基本的な情報 | ||||||||
加重平均普通株式- | ||||||||
薄めにする | ||||||||
1株当たり純損失- | ||||||||
基本的な情報 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
薄めにする | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
2021 | 2020 | |||||||
株式オプション | ||||||||
制限株 | ||||||||
業績ストック単位 | ||||||||
合計する |
会社は、ASC 718(“株式報酬”)およびASC 505 (“株式”)に基づいて従業員に持分報酬を発行し、取引によって生じるコストをすべての持分支払いが財務報告書で確認することを要求する。この公告は公正価値を持分支払い手配の会計計量目標 として確立し、すべての会社に 従業員と行ったすべての持分支払い取引に対して公正価値計量方法を適用することを要求する。すべての株式報酬支出は営業費用に計上される。当社は帰属期間中に株式オプション付与に関する補償費用を直線的に確認している。付記8を参照。
F-17 |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
全面損失
Br社の総合損失は2021年12月31日と2020年12月31日までの純損失に等しい。
細分化市場 情報
会社はASC 280(“支部報告”)の規定を遵守しており、この規定は、上場企業が年次財務諸表において経営支部情報を報告する方式で基準を確立し、これらの企業に株主に発表された財務諸表の中で選定された 経営支部情報を報告することを要求する。経営陣はそれがただ一つの報告書を持っていると確信した。
最近の会計声明
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2019-12を発表した“所得税(主題740):所得税計算の簡素化”会計基準の複雑さを減らすための計画の一部として。この基準は、期間内の税収分配方法、中期所得税を計算する方法、および外部ベース差の繰延税金負債を確認することに関するいくつかの例外を除去する。この基準はまたbrを明確にし、所得税会計の他の側面を単純化する。この基準は財政年度内に有効であり,これらの財政年度内の移行期間内に2020年12月15日以降から早期採用が許可されている。この基準の採用は会社の財務諸表に実質的な影響を与えていない。2016年6月、FASBはASU第2016-13号を発表した金融商品-信用損失(主題326):金融商品の信用損失の計測金融商品の信用損失を計量し、貿易売掛金を含む。この指導意見は、金融商品の信用損失を確認する前に必要となる可能性のある初期確認のハードルを取り消した。信用損失推定は、現在、将来のすべての予想される信用損失に対するエンティティの現在の推定 を反映することができる。従来の指導の下で,エンティティは過去のイベントと現在の状況のみを考慮している.このガイドラインは、規模の小さい報告会社に適用され、2022年12月15日以降の事業年度に適用され、これらの年度内の中期を含む。 2018年12月15日以降の事業年度は、これらの事業年度内の移行期間を含めて、事前採用が許可される。 本ガイドラインを採用するいくつかの修正案は、修正後の遡及に基づいて適用されなければならず、残りの 修正案は、予想に基づいて採用されなければならない。会社はこの基準がその財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している
F-18 |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
3. | 財産 と設備 |
2021年12月31日と2020年12月31日まで、物件と設備は以下の通り
2021 | 2020 | |||||||
コンピュータ装置及びソフトウェア | $ | $ | ||||||
家具と固定装置 | ||||||||
賃借権改善 | ||||||||
事務設備 | ||||||||
減価償却累計を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
$ | $ |
減価償却
2021年12月31日現在と2020年12月31日までの年間支出は$
4. | 商業権と無形資産 |
識別可能な無形資産
次の表に2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の無形資産構成を示す
2021年12月31日まで | ||||||||||||||
推定数 | 調整後の | |||||||||||||
役に立つ | 携帯する | 積算 | ||||||||||||
命 | 金額 | 償却する | ネットワークがあります | |||||||||||
特許と著作権 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||
発達した技術 | ( | ) | ||||||||||||
$ | $ | ( | ) | $ |
2020年12月31日まで | ||||||||||||||
推定数 | 調整後の | |||||||||||||
役に立つ | 携帯する | 積算 | ||||||||||||
命 | 金額 | 償却する | ネットワークがあります | |||||||||||
特許と著作権 | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||
発達した技術 | ( | ) | ||||||||||||
$ | $ | ( | ) | $ |
以下、財務諸表に含まれる買収に関する無形資産の償却状況をまとめた
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
収入コスト | $ | $ | ||||||
一般と行政 | ||||||||
$ | $ |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
会社の今後5年間の販売費用は以下のように予想される
2022 | $ | |||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
その後… | ||||
$ |
これらの 金額は,少なくとも年に1回実行される回復可能性や使用寿命審査によって変化する可能性がある。
商誉
商業権(Br)は企業合併で買収した資産の購入価格が公正価値を超えていることを代表する。ASC 350によると、購入した営業権は償却するのではなく、減値テストを行う。会社の営業権残高は#ドルです
当社は、2021年12月31日および2020年12月31日までに、第4四半期に年間営業権減価テストを行います。権威の指導の下で、会社は第1段階の数量化営業権減価テストを行う前に、業界および会社の特定の定性的要素を利用して、より減少が存在する可能性があるかどうかを決定することができる。1つのエンティティは、定性的評価に基づいて、その公正価値がその帳票価値よりも小さいとエンティティが決定しない限り、報告単位の公正価値を計算する必要はない。減値審査を引き起こす可能性のあるイベントや環境変化 は、マクロ経済状況、業界と市場状況、コスト要素、全体財務表現、他の特定の実体イベントと株価の持続的な下落を含む。
当社は営業権減価テストの第一歩を行い、当社の公正価値と営業権を含む帳簿金額を比較し、潜在的な減値を決定する。公正価値はある推定技術の加重を用いて決定され、その中に収入と市場方法が含まれており、その中には割引キャッシュフロー分析、類似上場会社の財務情報の分析、及び会社の株価変動に敏感な時価分析が含まれている。当社 は減値分析で考慮されている要因が合理的であると信じているにもかかわらず,使用するいずれかの仮定の変更は異なる結果をもたらす可能性があり,減価費用を招く可能性がある。将来的にどんな減価損失も私たちの長期資産と減価期間の運営費用の決定に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
二零二一年十二月三十一日まで及び二零二年十二月三十一日までに、当社は当社の公正価値がその額面よりも大きいことを確定したので、第二段階の営業権減価テストを行う必要はありません。
5. 債務
約束手形 手形
当社は2020年4月9日に#ドルの無担保本券を締結しました
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
2020年4月15日に同社は$を受け取りました
循環与信限度額
2019年2月6日、当社はシティバンクと循環信用手配を締結し、最大(I)
$を許可した
6. 費用を計算する
2021年12月31日と2020年12月31日までの料金には、以下が含まれています
2021 | 2020 | |||||||
専門費 | $ | $ | ||||||
給与明細及び関連 | ||||||||
奨励的ボーナス | ||||||||
他にも | ||||||||
$ | $ |
7. 所得税
当社の繰延税金資産及び負債は、一時的な差額の回収又は支払いが予想される年度の制定された税率計量に適用されると当社が考えています。Cパート会社として、当社は連邦と州所得税を支払う必要があります。税務面の赤字が続いているため、当社は従来、所得税 を納めておらず、その繰延税項純資産計で全額推定準備金を提案してきた。
会社の繰延税金資産は主に純営業損失(またはNOL)の結果である。当社は2021年12月31日にその繰延税項純資産を推定値 減値に計上する準備をしており、すべての繰延税金資産が を現金化する可能性があるわけではないからである。この評価値は経営陣の評価に基づいている,すなわち客観的な負の証拠により,当社は十分な課税収入を生じずに繰延税金資産を譲渡することを示しているため,NOL繰越は予見可能な将来よりも が実現できない可能性がある。
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿価値と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する。2021年12月31日と2020年12月31日まで、会社連邦と州所得税の繰延税金資産の重要な構成要素は以下の通りである
2021 | 2020 | |||||||
繰延税金資産: | ||||||||
純営業損失が繰り越す | $ | $ | ||||||
給与に関する課税項目 | ||||||||
持分補償 | ||||||||
無形資産 | ||||||||
埋蔵量 | ||||||||
研究開発税収控除 | ||||||||
繰延税金資産総額 | ||||||||
繰延税金負債: | ||||||||
減価償却 | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延税金負債総額 | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延税項目純資産 | ||||||||
減算:推定免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延税金資産、準備後の純額を差し引く | $ | $ |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
2021年12月31日まで及び2020年12月31日までの年度の財務諸表には課税利息や罰金はありません。
同社の2021年12月31日の利用可能な純資産は約$
その会社は違う管轄区で大量の納税申告書を提出した。当社は現在いかなる税務機関の審査も受けておらず、当社もいかなる税務機関とも訴訟時効免除に署名していません。2018年から現在まで、当社は主要税務管区の審査を受けています。ASC 740は、不確定な納税状況の評価を要求しており、2021年12月31日現在、会社に重大な不確定納税状況はない。
2021年12月31日までおよび2020年12月31日までの実税率は、主に推定免税額を確認するために法定税率を適用することによる税務優遇とは異なる。2021年、推定免税額は約brドル増加した
8. 株主権益
系列 A転換可能優先株
1997年1月、取締役会は1種類のAシリーズ転換可能な優先株を設立することを許可し、額面は#ドルであった
公平な報酬
会社の成功に必要な合格人材を維持·誘致するために、会社は2015年総合インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)を採択し、カバーした
社はBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて付与日のオプションを推定する.次の表にストックオプションの加重平均期待寿命(年単位)を示す.期待寿命の計算は株式オプションの満期時間 に基づく.変動率は歴史的株価の変化によって決定される。奨励期待期間内の金利は、奨励日に発効した米国債収益率曲線に基づいている。オプションの有効期限は1年から4年 までです。
上述したように、いくつかのオプション報酬は、もはや持分奨励の条件に適合するのではなく、責任報酬に分類される。これらの報酬の公正価値 は、各報告期間においてBlack Scholesオプション定価モデルを使用して決定され、報告期間内の関連報酬 費用を記録する。同社は$を記録した この賞の再分類により、2021年12月31日までの年度の追加給与支出が増加した。
2021年12月31日までの年度 | ||||
推定値仮定: | ||||
授権価格 | $ – $ | |||
行権価格 | $ – $ | |||
期待配当収益率 | % | |||
予想変動率 | % – | % | ||
予想寿命(年) | ||||
無リスク金利 | % – | % |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
Year Ended 2021年12月31日 | ||||
推定値仮定: | ||||
行権価格区間 | $ | – $ | ||
期待配当収益率 | % | |||
時価調整後の贈与の予想変動範囲 | % | |||
市価調整後の贈与の期待寿命(年単位) | – | |||
市価調整後の贈与無リスク金利区間 | - | % |
量 株 支配される 発行する. | 加重平均行権値 | 加重平均残契約期間 | 内在的価値を集める | ||||||||||||||
2019年12月31日現在返済しておりません | $ | 年.年 | $ | ||||||||||||||
授与する | |||||||||||||||||
鍛えられた | ( | ) | |||||||||||||||
2020年12月31日現在返済していません | $ | 年.年 | $ | ||||||||||||||
授与する | |||||||||||||||||
没収される | ( | ) | |||||||||||||||
鍛えられた | ( | ) | |||||||||||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | 年.年 | $ | ||||||||||||||
2021年12月31日に行使できます | $ | 年.年 | $ |
未完成オプション | 行使可能なオプション | |||||||||||||||||
行権価格区間 | オプション数 | 重み付けの- 平均値 余生 | 重み付けの- 平均値 トレーニングをする 値段 | 量 オプション | 重み付けの- 平均値 トレーニングをする 値段 | |||||||||||||
$ | $まで年.年 | $ | $ | |||||||||||||||
$ | $まで年.年 | $ | $ | |||||||||||||||
年.年 | $ | $ |
2021年12月31日まで年度内に付与されたオプションの加重平均公正価値は$である それは.すべての株式オプションの発行価格は、付与日会社普通株の公正時価以上である。
制限された 個の在庫単位
会社は定期的に限定株式単位(“RSU”)を発行しており,これらの単位は株式ベースのツールであり,会社普通株 の株式で決済可能である。会社はある役員に返事を出し、補償として、時間の経過とともに付与します。すべてのRSUの帰属は取締役会の持続的なサービスに依存する。
当社のRSUに対する補償費用は,付与された日の会社普通株の終値をもとに,必要なサービス期間内に直線的に償却し,運営費を計上し,それに応じて追加実収資本を増加させる。
F-23 |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
株式数 | 重みをつける 平均値 授与日 公正価値 | |||||||
2019年12月31日現在返済しておりません | $ | |||||||
授与する | ||||||||
既得株式で決算する | ( | ) | ||||||
2020年12月31日現在返済していません | $ | |||||||
授与する | ||||||||
没収される | ( | ) | ||||||
既得株式で決算する | ( | ) | ||||||
未済債務2021年12月31日 | $ |
パフォーマンス 在庫単位
2020年8月7日会社発表 業績株式単位(PSU)は、その役人とある従業員に対する補償(“PSU 計画”)として機能する %PSUは、会社の市場価格に応じて帰属します %は、会社によって調整されたEBITDAに準拠して帰属します。この二つの状況は規定された時間内に発生し、持続的な雇用サービスに依存するだろう。
2021年11月4日、同社はPSU計画を修正した% 個のPSUは、会社の市場価格に基づいて一意の帰属基準として帰属します。今回の改訂の結果,先の計画で調整した“br}EBITDA業績指標は標準業績指標ではなくなった。会社が記録した追加資本の報酬支出は$2021年第4四半期にPSU計画修正案により発生した。
補償 費用は幾何ブラウン運動推定モデルに基づき,日社普通株に付与された終値 に基づいて,必要な期間内に直線に比例して償却する。会社が業績基準に達する可能性があると判断した場合、この業績指標に基づいて得られた補償コスト金額は予想サービス期間内に償却される。これらの基準が満たされていない場合には、報酬コストは確認されず、出荷前に確認された報酬コストは一切確認されない。補償費用は営業費用に計上され、それに応じて実収資本 が増加する。
量 株 | 加重平均 授与日 公正価値 | |||||||
2019年12月31日現在返済しておりません | $ | |||||||
授与する | ||||||||
2020年12月31日現在返済していません | $ | |||||||
没収される | ( | ) | ||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | $ |
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財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
2021年12月31日までに$ 推定没収後の未確認補償総コストを差し引くと、すべての付与されていない株式オプション、制限された株式単位、業績株単位と関係がある。これらのコストは,加重平均期間中に補償費用 が約0.5であることが確認されると予想される 何年もです。
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
株式オプション | $ | $ | ||||||
制限株式単位 | ||||||||
業績ストック単位 | ||||||||
$ | $ |
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
販売、一般、行政 | $ | $ | ||||||
研究開発 | ||||||||
$ | $ |
2021年12月31日現在、会社は純営業損失の繰越があり、株式補償奨励に関する税収控除に超過税収割引はないことが営業報告書で確認されている。さらに、2021年に行使された株式オプションから任意の増分税金優遇 が確認されていないことは、経営活動によって提供される純現金 を減少させ、融資活動によって提供される純現金の増加を相殺するために再分類されることになる。
2021年12月31日までに会社は 会社の持分補償計画によると、将来付与される株を提供することができる。
株式承認証
これまでに付与されたすべての株式引受権証の行使価格は、日本会社の普通株に付与された公平時価以上である。2021年12月31日現在、同社は行使できる残りの引受権証を持っていない。いくつありますか
9. 普通株発行
2020年6月23日会社は公募株を完成させた
10. 引受金とその他の事項
賃貸借証書
同社はニューヨークのメルビルでオフィスを借りた。光熱費を含めたレンタル料は#ドルです
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Intelicheck, Inc.
財務諸表付記
(共有データを除くすべての ドル金額は千に四捨五入)
Br社はレンタル開始時に1つの手配がレンタルかどうかを決定します。決定された財産、工場、または設備の使用を一定期間制御する権利が、価格と交換するために会社に譲渡される場合、その手配はレンタルである。本経営リース
は、経営リース使用権(ROU)資産および経営リース負債、すなわち貸借対照表上の現在の部分に含まれる。2020年12月31日現在、会社の経営リースROUは$
Br社はレンタル期間中に本レンタル契約のレンタル料と光熱費を直線的に確認しています。ROU資産とはリース期間内に対象資産を使用する権利であり,経営的リース負債とはリースによるリース金の支払い義務である。経営リースROU資産および負債は開始日にレンタル期間内のリース支払い現在値で確認します。同社のレンタルは暗黙的な金利を提供していないため、増量借金金利を使用しています
ソフトウェア ライセンスプロトコル
2020年2月26日、当社は第三者(“ライセンス側”)とライセンス契約を締結し、ある制限された知的財産権とライセンスソフトウェアを購入する。このライセンスの購入価格は合計$である
法的訴訟
Br社は私たちの製品や技術が他人の独占権を侵害していることを知らない。
会社は現在、いかなる法律や規制手続きや仲裁にも参加しておらず、その結果、その業務に重大な影響を与えることが予想される。
現金奨励計画
取締役会は2020年5月、自社の役員管理チームと2020年単独の役員インセンティブボーナス計画(“2020ボーナス計画”)を締結した。2020年のボーナス計画によると、各合意は、会社が実現したいくつかの目標と各幹部の個人業績に基づいている。2021年12月31日現在、このボーナス負債は約$です
2020年6月、会社執行管理チームは、会社のすべての非執行者と非販売者のための2020年従業員インセンティブ計画を策定した。奨励金は、2021年に経年的に特定の収入目標を達成した会社に基づいており、従業員の賃金の割合をもとにしている。2021年12月31日現在、このボーナス負債は$
11. 退職計画
会社には退職貯蓄401(K)計画があります。この計画は条件を満たす従業員が信託基金に自発的に寄付することを許可して、最高で
に達することができます
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