klxe-20220930
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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年9月30日
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります                    至れり尽くせり

依頼文書番号001-38609
 KLXエネルギーサービスホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州36-4904146
(法団として成立した状況)(国際税務局雇用主身分証明書番号)

3040 Post Oak並木道, 15階
ヒューストン, TX77056
(832) 844-1015

(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドルKLXEナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☒規模の小さい報告会社☒
新興成長型会社☒

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒

登録者は普通株を持っていて、額面は0.01ドルで、その中で12,275,4132022年11月4日現在、株式を発行している。


カタログ表
KLXエネルギーサービスホールディングス
表格10-Q
カタログ表
第1部-財務情報
3
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
3
2022年9月30日と2021年12月31日までの貸借対照表
3
2022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の営業レポート
4
2022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の株主赤字報告書
5
2022年9月30日と2021年10月31日までの9ヶ月間現金フロー表
6
簡明合併財務諸表付記
7
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
18
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
31
項目4.制御とプログラム
31
第2部-その他の資料
31
項目1.法的訴訟
31
第1 A項。リスク要因
32
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
32
項目3.高級証券違約
33
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
33
項目5.その他の情報
34
項目6.展示品
34
サイン
35

2
カタログ表
第1部-財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表

KLXエネルギーサービスホールディングス
簡明総合貸借対照表
(単位は百万ドルと株で、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$41.4 $28.0 
売掛金--貿易、予備金を差し引く#ドル5.8そして$6.2
142.8 103.2 
在庫、純額25.9 22.4 
その他流動資産14.9 11.1 
流動資産総額225.0 164.7 
財産と設備、純額166.3 171.0 
経営的リース資産40.5 47.4 
無形資産、純額2.0 2.2 
その他の資産6.3 2.4 
総資産$440.1 $387.7 
負債と株主赤字
流動負債：
売掛金$84.6 $72.1 
応算利息12.7 5.0 
負債を計算すべきである36.1 24.1 
賃貸債務の当期分を経営する14.4 15.9 
融資リース債務の当期部分8.7 5.6 
流動負債総額156.5 122.7
長期債務295.6 274.8 
長期経営賃貸義務26.0 31.5 
長期融資リース義務17.5 9.1 
他の非流動負債0.4 1.0 
引受、または事項と表外手配(付記7)
株主赤字：
普通株、$0.01額面価値110.0許可された12.6そして10.5発表されました
0.1 0.1 
追加実収資本490.2 478.1 
国庫株は、原価で計算する0.4株と0.3株
(4.6)(4.3)
赤字を累計する(541.6)(525.3)
株主総損失額(55.9)(51.4)
総負債と株主赤字$440.1 $387.7 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3
カタログ表
KLXエネルギーサービスホールディングス
簡明総合業務報告書
(単位は100万ドルで、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日2022年9月30日2021年10月31日
収入.収入$221.6 $139.0 $558.3 $341.7 
コストと支出：
販売コスト168.8120.7 454.7308.5 
減価償却および償却14.213.7 41.943.6 
販売、一般、行政18.014.8 51.044.1 
研究開発コスト0.20.2 0.40.4 
減価その他の費用— — — 0.8 
安物買い収益— — — 0.5 
営業収入(赤字)20.4 (10.4)10.3 (56.2)
営業外費用：
利子支出，純額9.0 8.2 26.0 24.0 
所得税前純収益11.4 (18.6)(15.7)(80.2)
所得税費用0.3 0.2 0.6 0.4 
純収益(赤字)$11.1 $(18.8)$(16.3)$(80.6)
1株当たり純収益(損失)-基本$0.96 $(2.19)$(1.49)$(9.60)
1株当たり純収益-薄めて$0.96 $(2.19)$(1.49)$(9.60)

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
KLXエネルギーサービスホールディングス
株主損失簡明連結報告書
2022年9月30日と2021年10月31日までの9ヶ月間
(数百万ドルと株で)
(未監査)
普通株追加実収資本在庫株赤字を累計する株主損益総額
株金額
2021年12月31日の残高10.5 $0.1 $478.1 $(4.3)$(525.3)$(51.4)
制限株、没収後の純額を差し引く0.2 — 0.7 — — 0.7 
在庫株を購入する— — — (0.3)— (0.3)
普通株を発行してコストを差し引く0.7 — 3.7 — — 3.7 
純損失— — — — (19.9)(19.9)
2022年3月31日の残高11.4 0.1 482.5 (4.6)(545.2)(67.2)
制限株、没収後の純額を差し引く— — 0.8 — — 0.8 
普通株を発行してコストを差し引く0.9 — 4.6 — — 4.6 
純損失— — — — (7.5)(7.5)
2022年6月30日の残高12.3 0.1 487.9 (4.6)(552.7)(69.3)
制限株、没収後の純額を差し引く— — 0.7 — — 0.7 
普通株を発行してコストを差し引く0.3 — 1.6 — — 1.6 
純収入— — — — 11.1 11.1 
2022年9月30日の残高12.6 $0.1 $490.2 $(4.6)$(541.6)$(55.9)
普通株追加実収資本財務局
在庫品		積算
赤字.赤字		株主損益総額
株金額
2021年1月31日の残高8.6 $0.1 $469.1 $(4.0)$(433.1)$32.1 
テーマ842の採用により、期初利益剰余金の調整が行われます— — — — 1.6 1.6 
制限株、没収後の純額を差し引く0.5 — 0.8 — — 0.8 
在庫株を購入する— — — (0.3)— (0.3)
純損失— — — — (36.8)(36.8)
2021年4月30日の残高9.1 0.1 469.9 (4.3)(468.3)(2.6)
制限株、没収後の純額を差し引く— — 1.0 — — 1.0 
普通株を発行してコストを差し引く0.1 — — — — — 
純損失— — — — (25.0)(25.0)
2021年7月31日の残高9.2 0.1 470.9 (4.3)(493.3)(26.6)
制限株、没収後の純額を差し引く— — 0.9 — — 0.9 
普通株を発行してコストを差し引く1.0 — 4.8 — — 4.8 
純損失— — — — (18.8)(18.8)
2021年10月31日の残高10.2 $0.1 $476.6 $(4.3)$(512.1)$(39.7)
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
KLXエネルギーサービスホールディングス
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：百万ドル)
(未監査)
9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(16.3)$(80.6)
純損失と経営活動で使用するキャッシュフロー純額を調整する
減価償却および償却41.9 43.6 
減価その他の費用— 0.8 
非現金補償2.2 2.7 
融資費を繰延して償却する1.1 0.9 
在庫準備金準備2.4 0.6 
不良債権準備の変動(0.1)0.4 
財産、設備、その他の資産を処分する収益(8.7)(7.1)
安物買い収益— 0.5 
他にも(0.1)— 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(39.6)(36.3)
棚卸しをする(6.0)(2.5)
他の流動資産と非流動資産11.3 3.0 
売掛金7.4 22.8 
他の流動と非流動負債8.4 8.0 
経営活動提供のキャッシュフロー純額3.9 (43.2)
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(26.1)(7.5)
財産と設備を売却して得た収益11.8 13.7 
投資活動が提供するキャッシュフロー純額(14.3)6.2 
資金調達活動のキャッシュフロー：
在庫株を購入する(0.3)(0.3)
ABL融資中の借金20.0 30.0 
株式発行収益、コスト控除9.9 4.8 
融資リース債務の支払い(5.5)(2.0)
債務発行コストの支払い(0.3)— 
融資リース再融資収益1.4 — 
融資応払いの変動(1.4)(1.8)
融資活動が提供するキャッシュフロー純額23.8 30.7 
現金および現金等価物の純増加(減額)13.4 (6.3)
期初現金及び現金等価物28.047.1
期末現金と現金等価物$41.4 $40.8 
キャッシュフロー情報の補足開示：
その間に支払われた現金：
所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く$0.6 $0.2 
利子17.2 15.4 
非現金活動補足スケジュール：
資本支出を計算する$1.0 $3.5 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6
カタログ表

KLXエネルギーサービスホールディングス
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない-百万ドル単位で、1株当たりのデータを除く)

注1-業務説明と届出根拠

業務説明

KLX Energy Services Holdings，Inc.(以下は“会社”、“KLXE”、“KLX Energy Services”、“We”、“Us”或いは“Our”)は成長をガイドとする多元化油田サービス提供業者であり、全米で主に盆地で常規と非常規業務を経営するリードする陸上石油と天然ガス探査と生産会社(“E&P”)にサービスを提供する。同社は重要な任務油田サービスを提供し、重点は掘削、完成、生産と干与活動であり、技術要求の高い油井の需要を満たすことである60アメリカ各地にあるサービスと支援施設。

同社は相補的な独自製品と専門サービスを提供し、技術熟練者と広範な革新的な内部製造、メンテナンス、メンテナンス能力の組み合わせによって支援を提供している。KLXEの主要なサービスは連続油管、方向性掘削、引き上げ、排液、流体ポンプ、水力圧裂レンタル、圧力制御、圧力ポンプ、掘削補助不圧井、特殊な状況サービス、直通油管とワイヤロープを含む。KLXEの主なレンタル業務は宿泊ユニット、スプレー防止器、井戸の下の道具、水力圧裂山と管材を含む。KLXEの主要製品は独自の可溶化と複合閉塞器のセットと、スリーブ設備、浮遊設備、膨張装置、ライナーハンガーと舞台固井工具を含む。

陳述の基礎

添付されていない簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されたものである。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。当社の経営陣は、公正新聞に示された期間の経営業績のために必要なすべての調整は正常な経常的な性質であり、簡明な総合財務諸表に反映されていると考えています。本報告に記載されている期間の業務成果は、必ずしも2022年の財政年度全体または任意の将来の期間の予想される成果を示すとは限らない。これらの簡明な連結財務諸表に含まれる情報は、2022年3月14日に米国証券取引委員会に提出された会社2021年10-K表移行報告書に含まれる簡明合併財務諸表と付記とともに読まなければならない。

公認会計基準に従って財務諸表を作成し、管理層に報告金額と関連開示に影響する推定と仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
7
カタログ表
注2-最近の会計公告

会計基準の更新はまだ採用されていない
    
2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)は2016−13年度会計基準更新(ASU)を発表した金融商品·信用損失(“特集326”：金融商品信用損失の測定それは.本ASUは金融商品の信用損失の計測方法を更新することを目的としている。この更新は財務報告を改善し、現在の予想信用損失(“CECL”)モデルを使用して、融資売掛金と他の金融資産の信用損失をより早く確認することを要求する。本ガイドラインは，2022年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効であり，早期採用を許可している。新しい会計基準はCECLが信用損失準備を評価する方法を導入した。同社は油田サービス会社で、2022年9月30日現在、手当を差し引いた第三者の売掛金残高は#ドルである142.8それは.326テーマは、会社の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想されます。

最近採用された会計基準の更新

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.このASUは、会計(または認識)基準金利改革が財務報告に及ぼす影響に関する潜在的負担、特にロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)停止のリスクを軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供する。本ASUにおける改訂は選択的であり、いくつかの基準を満たす場合には、契約、ヘッジ関係、およびLIBORまたは他の参照金利を参照する取引を有するすべてのエンティティに適用され、これらの取引は、参照金利改革によって終了する予定である。本ASU修正案が提供する便宜的な計と例外はすべてのエンティティに適用され、当選すれば2022年12月31日まで有効です。2022年9月には、LIBORの代わりにCME Group Benchmark Administration，Ltd.が管理するCME定期保証隔夜融資金利(“Term SOFR”)を基準金利として含むABL融資の第3項改正案(以下の定義)に署名した。付記5を参照されたい。修正案については、2022年度第3四半期に上記基準を採用し、主題470債務範囲で契約するオプションの方便を選択した。ABL施設の改正は実質的ではないと結論した。この採用は当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていません。

注3-在庫、純額

在庫には以下の内容が含まれている
2022年9月30日2021年12月31日
備品$17.9 $14.7 
プラグ.プラグ6.3 6.0 
消耗品3.1 2.4 
他にも2.6 2.0 
小計29.9 25.1 
差し引く：在庫備蓄(4.0)(2.7)
総在庫$25.9 $22.4 

在庫は，備品，複合，可溶化プラグ，および顧客にサービスを提供するための消耗品からなる。会社はコストまたは現金化可能な純価値の低い者で在庫を推定している。報告書の在庫は在庫準備金#ドルを差し引いた純額です4.0そして$2.7それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
8
カタログ表
注4-財産と設備、純額

財産と設備は：
使用年数(年)2022年9月30日2021年12月31日
土地、建物、改善1—40$33.2 $38.9 
機械設備1—20214.6211.4
家具と設備1—15190.6179.9
ROU資産-融資リース1—2032.916.5
総資産と設備471.3446.7
減算：減価償却累計(309.7)(280.1)
追加：工事中4.74.4
財産と設備、純額$166.3 $171.0 

自己固定資産に関する減価償却費用は$12.2そして$12.72022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月、そしてドル36.7そして$41.82022年9月30日と2021年10月31日までの9カ月間。融資リースの償却費用は#ドルです1.9そして$0.92022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月、および5.0そして$1.6それぞれ2022年9月30日と2021年10月31日までの9カ月である。

販売待ち資産を保有する

会社の簡明総合貸借対照表は、2022年9月30日現在、販売対象資産に分類された資産を含む4.9それは.保有販売資産は簡明総合貸借対照表の他の流動資産に記載されており，代表三つ施設、土地、精選設備を運営する。これらの資産は2022年9月30日まで積極的に販売されており、帳簿価値または公正価値から売却コストの低い者が入金されている。
注5-長期債務
未返済長期債務には以下の債務が含まれる
2022年9月30日2021年12月31日
高級担保手形$250.0 $250.0 
ABL施設50.0 30.0 
未償還元金総額300.0 280.0 
未償却債務発行コスト4.4 5.2 
総債務，純額$295.6 $274.8 
2022年9月30日までの長期債務は250.0元金金額：11.52025年に満期となる優先担保手形(“手形”)は、1933年の証券法(改正“証券法”)下の144 A規則に基づいて発行され、証券法下のS規則に従って米国以外の一部の非米国人に提供される。純額で計算すると、債券の未償却債務発行コストを計上した後、2022年9月30日現在の債券に関する債務総額は245.6それは.この債券の年利率は11.5年利は半年ごとに配当し、それぞれ5月1日と11月1日に1回配当する12.02022年9月30日まで。

2022年9月30日現在、同社は100.02018年8月10日の優先担保信用協定(改正案およびその他の改正された“ABL融資”)に基づいて、資産ベースの循環信用手配を提供する。ABLローンは2018年9月14日に発効し、2024年9月に満期になります。2018年10月22日、ABLローンは改訂を行い、主に当社の手形の発行及びMotley Services、LLC(“Motley”)の買収及び必要比率の定義を許可する(例えば
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カタログ表
反マネーロンダリング機構で定義されている)も#ドル発行により改訂された250.02018年10月31日に発行されます。

2022年9月22日、当社はそのいくつかの付属会社を保証人とし、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)と行政代理及び発行貸手とし、時々他の貸手及び発行貸手と第三項の改正(“改訂”)を締結した。

改正案は、その他の事項を除いて、(I)ABLローンの満期日を2023年9月14日から2024年9月15日に延長し、(Ii)適用保証金を引き上げます0.50%、(Iii)LIBORの代わりにSOFR期限を基準金利とし、(Iv)自社が株式発行で得られたお金を使用したり、株式手形を変換または交換することで未償還手形を償還、買い戻し、相殺または他の方法で返済する能力を持たせ、(V)弾性固定費用カバー比率(“FCCR”)を計算するために合併EBITDAをリセットし、2022年6月30日までの財政四半期から年ごとに計算し、その後終了する第4四半期まで(固定費用は引き続き後12ヶ月で計算することを前提とする)。任意の借金と使用を実施した後、会社は$を超えません35.0(Vii)現金支配イベントの獲得可能性トリガ要因を増加させる。

ABL融資メカニズムは借入基本式とリンクしており、最低借入可獲得性レベルを維持すれば、財務契約を維持していない。ABL融資の担保方式には、会社の売掛金や在庫に対する優先留置権があり、借金およびプラスとマイナスの約束の慣行条件が含まれています

ABL施設は、会社の総合FCCRを少なくとも要求する新興の財務契約を含む1.0可用性が大きな値を下回る場合は1.0に設定する15.0あるいは…20.0ワイヤキャップの%です。2022年9月30日までの9ヶ月間、可用性はこのハードルを超えており、当社は本財務契約の制約を受けていません。FCCRは2022年9月30日までに1.01.0まで、かつ同社はそのABL施設に完全に適合している。

ABLローンでの未返済借款は#ドル50.02022年9月30日現在、SOFRプラス適用保証金(ABLローンと定義)の金利計上。ABL融資メカニズムでの実金利は約8.32022年9月30日。ABLローンの場合の未返済信用状の総額は#ドルです5.02022年9月30日と2021年12月31日ですABLローンでの課税利息は#ドルです0.72022年9月30日まで。

金融サービス業や市場参加者は、段階的に淘汰されているLIBORを含む銀行間同業借り換え金利(“IBOR”)からの脱却に努め続けている。他の条項を除いて、ABLローンの改正案は、ロンドン銀行の同業借り換え金利をSOFR期限に置き換えた。ASU 2020-04関連会計基準の採用に関する更なる検討については付記2を参照されたい。

私たちの使える資金は$です45.0どれも2022年9月30日の借金基準証に載っています。
注6-価値情報を公正に承諾する

すべての金融商品の入金金額は推定公正価値に近い。公正価値とは、情報を知り、意思のある当事者間で現在の取引を行う際に、資産が交換可能な価格である。公正価値で計量された資産は，推定値に対する重大な投入の最低レベルに基づいて分類される。

第1レベル-同じ資産と負債の活発な市場でのオファー。

第2レベル-同じ資産および負債は、アクティブまたは観察可能な投入市場におけるオファーではなく、アクティブ市場における同じ資産および負債のオファーではない。

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カタログ表
第3レベル--観察できない投入は，その中で市場データが少ないかまったくないか，報告エンティティに自分の仮説を立てることが求められる.

現金及び現金等価物、売掛金貿易及び売掛金の額面は、その短期的な性質により、それぞれその公正価値を代表する。1元ある50.0ABL融資下の未返済債務は2022年9月30日まで。ABLローンの公正価値は2022年9月30日までの帳簿価値に近い。

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、公開取引債券の市場価格に基づいて、公正価値レベルでの債券の配置状況を示している

報告日の公正価値計量使用
2022年9月30日レベル1レベル2レベル3
高度な保証手形11.52025年の満期率
$177.5 $— $177.5 $— 
高級担保手形合計$177.5 $— $177.5 $— 

報告日の公正価値計量使用
2021年12月31日レベル1レベル2レベル3
高度な保証手形11.52025年の満期率
$136.3 $— $136.3 $— 
高級担保手形合計$136.3 $— $136.3 $— 

以下の表は、付記4に示すように、2022年9月30日と2021年12月31日まで、販売契約と比較見積に基づいて、公正価値レベルでの保有販売資産の配置状況を示している

報告日の公正価値計量使用
2022年9月30日レベル1レベル2レベル3
販売待ち資産を保有する$2.3 $— $2.3 $— 
保有販売資産総額$2.3 $— $2.3 $— 

報告日の公正価値計量使用
2021年12月31日レベル1レベル2レベル3
販売待ち資産を保有する$1.9 $— $1.9 $— 
保有販売資産総額$1.9 $— $1.9 $— 

2022年9月30日までの3カ月と9カ月以内に、販売待ち資産保有に関する税前損失(収益)は$となる0.1と$(0.3)である。2021年10月31日までの3ヶ月および9ヶ月以内の販売待ち資産保有に関する税引前損失は0.5そして$1.0それぞれ，である.

注7-支払いを受ける、あるいは事項と表外の手配があります

環境法規と責任

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カタログ表
当社は各種連邦，州，地方環境法律法規に制約されており，これらの法規は環境保全の基準と要求を確立している。当社はこのような法律と法規の状況を引き続き監視しています。しかし，当社では，このような法律や法規や基準や要求がその業務に与える将来の影響を予測することはできず，これらの法律や法規が変化し，遡及効力を持つ可能性がある。現在、当社はいかなる環境違反行為や責任について罰金、引用或いは通知を受けていません。このような行為或いは責任は当社の簡明な総合財務諸表状況、経営業績、流動資金或いは資本資源に重大な悪影響を与えます。しかし、経営陣は、その業務の本質により、将来的にはコンプライアンスを維持するための材料コストが発生する可能性があることを認識している。いくつかの要因により、このような将来の支出の金額は決定できず、可能な法規または債務の規模が未知であること、必要とされるかもしれない是正行動の未知の時間および程度、会社の負債と他の責任者との割合が決定され、そのような支出が保険または賠償から回収できる程度である。

訴訟を起こす

当社は通常業務過程で出現する様々な法律訴訟の原告または被告である場合があり、経営陣は、これらの訴訟の結果は個別であっても全体であっても、当社の簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。

2021年3月9日、同社はテキサス州ハリス県地方裁判所にクレームを出し、マゼランE&Pホールディングス(以下、マゼラン)、Redmon-Keys保険グループ、労合社のある保証人(保証人と略称する)にドルを取り戻すよう要求した4.6当社がテキサス州コパースクリスティのBob Hall埠頭付近の海上油井噴出に応えるために被告を代表して提供したサービスに基づいて正式に発行された領収書。Magellanは請求書に異議を唱えなかったが、Magellan所有者の追加費用政策に従って引受業者から資金を得る前に支払うことができなかったと主張した。2021年3月19日、保険業者はテキサス州南区アメリカ地区裁判所に明確な判決訴訟を提起し、井戸の噴出に関連する費用が保険証書のカバー範囲内ではないとの声明を求めた。2021年3月30日，マゼランは米国破産法第7章に基づいて破産を申請した。破産手続きが進行中です。受託者は，第7章の遺産の価値を最大化し，KLXEを含む貿易債権者に利益を得るために，引受業者および優先的に他のクレームとの追跡を継続することを予想している。2021年1月31日までの年間で、会社は総額ドルの領収書を予約しました4.6破産法7章の申請によると、これは慎重な行動だ。

賠償、約束、保証

その正常な業務過程において、当社はすでにいくつかの賠償、承諾及び保証を行い、このような賠償、承諾及び保証によって、当社はある取引についてお金を支払わなければならないかもしれない。当該等賠償には、施設賃貸に関する各レンタル者への賠償と、当該施設又はレンタルによる若干の請求について複数の買収契約の他の当事者への賠償が含まれる。このような補償、約束、そして保証の期限はそれぞれ異なり、場合によっては無期限だ。その中の多くの賠償、約束、保証は、会社が将来支払う義務がある可能性のある最高潜在的な支払いに制限を加えた。しかし、そのような負債は、合理的に決定できない事件の発生に依存するので、同社は、その賠償、承諾、保証に関連する最高負債金額を推定することができない。経営陣は、これらの賠償、承諾、保証に対するいかなる負債も、付随する簡明な連結財務諸表に大きな影響を与えないと考えている。したがって、補償、約束、そして保証のための多額の金額は計算されなかった。

注8-株主損失額
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カタログ表

株式分配協定

2021年6月14日、当社はパイパー·サンドラー社と販売代理(“代理”)としてパイパー·サンドラー社と株式分配協定(“株式分配契約”)を締結した。株式割当契約の条項により、当社は時々代理店(“ATM機発売”)を通じて当社の普通株を販売することができ、額面は$とすることができます0.011株当たりの総発行価格は最高$に達する50.0(“普通株”)。

当社は2021年5月14日に米国証券取引委員会に提出し、2021年6月11日に発効を発表したS-3表棚上げ登録書(登録番号333-256149)、2021年6月14日に米国証券取引委員会に提出したATM機発売に関する目論見補編及び登録声明の一部を構成するATM機発売に関する任意の適用可能な追加入札説明書補編は、当該上場説明書に基づいて発行される普通株発行となる。株式分配協定によれば、普通株の販売は、証券法第415条に規定する“市場で発行されている”とみなされる任意の取引で行うことができる。

株式分配協定には、証券法下の責任、各方面のその他の義務及び終了条項を含む当社の慣用陳述、担保及び合意、当社と代理人の賠償義務が含まれている。持分分配協定の条項によると，会社は代理店に支払うことに相当する3.0普通株販売総価格の%を販売しています。

同社は、代理店の手数料や会社の発売費用を差し引いた後、ATM機から発売された純収益を一般企業用途に使用する予定で、その中には、会社が当時返済していなかった債務の全部または一部の支払いや再融資、買収、資本支出、運営資金の提供が含まれている可能性がある。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社が販売しました241,551そして1,826,199それぞれ普通株式であり，総収益は約$である1.7そして$10.1法律と行政費#ドルを支払います0.1そして$0.2それぞれ，である.2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社が販売しました1,070,000そして1,130,216普通株で約#ドルの総収益を交換する4.9そして$5.5そして、販売エージェントに費用および他の法律および会計費用#ドルを支払います0.1そして$0.7ATM製品を作るために。

株に基づく報酬

当社には、長期インセンティブ計画(“LTIP”)が設けられており、この計画によると、会社取締役会(“取締役会”)の報酬委員会(“報酬委員会”)は、株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位または他の形態に基づく株式または持分関連報酬を付与する権利がある。LTIPが付与する補償コストは，一般に株式帰属期限内に付与日価値ごとに終値で直線的に記録される.

2021年2月12日、KLXEの株主は、KLXエネルギーサービスホールディングスの長期インセンティブ計画(2020年12月2日の改正および再改訂)(改正および再予約された長期インセンティブ計画)を承認し、会社の普通株の株式総数、額面$を増加させる0.01各株を予約し、改訂及び再予約によるLTIP発行のために予約します632,051株式です。会社が2021年1月11日に米国証券取引委員会に提出した依頼書には、改正·再調整後の長期税収政策の記述が含まれている。

2022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に確認された補償コストは、補償委員会が承認した付与制限株と関連がある。株ベースの報酬は$0.7そして$0.92022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月、そしてドル2.2そして$2.72022年9月30日と2021年10月31日までの9ヶ月間
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カタログ表
それぞれ分析を行った。会社が行った制限的な株式奨励に関する未確認補償コストは#ドルである4.92022年9月30日。
注9-所得税

所得税支出は#ドルです0.3そして$0.62022年9月30日までの3カ月と9カ月で、主に州と地方税で構成されているのに対し、0.2そして$0.42021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月。同社はその繰延税額残高に推定準備金を持っているため、年明けから赤字までの税収割引は確認できない。

コロナウイルスの大流行(“新冠肺炎”)に対応するため、多くの国の政府が援助と経済刺激を提供する措置を講じている。これらの措置は、納税の満期日を延期すること、またはその収入および非収入ベースの税法を他の改正することを含む。米国は2020年3月27日に新型コロナウイルス援助、救済、経済安全法案を公布し、収入と非収入税法の臨時改正を含む会社支援措置を含む。同社はFICAの雇用主の税金の一部#ドルの支払いを延期した2.02022年9月30日まで。この繰延は簡明総合貸借対照表の計算すべき負債に計上される。このお金は2022年12月31日に満期になるだろう。

同社は米国財務省、米国国税局、その他の機関が発表した他の指導意見を引き続き監視している。
付記10-細分化市場報告

その会社は地理的な位置で組織されている。同社の報告可能部門もその経営部門であり，ロッキー山脈地域(バケン，ウィリストン，DJ，ウタ，ボッド川，ピケンズとニオブララ盆地)，西南地域(二畳紀盆地と鷹灘シェール)と東北/中部地域(マルセイルスとユティカシェールおよび中大陸スタックと独占シェールとハイエンスビルシェール)からなる。これらの部門は定期的にその経営結果を報告し、会社の首席運営決定グループ(“CODM”)に資本支出と買収資金の請求を行う。その会社はすでに三つ報告可能な細分化市場。

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カタログ表
次の表は、報告可能部門別に収入と営業収入(赤字)を挙げています
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日2022年9月30日2021年10月31日
収入.収入
ロッキー山脈$66.5 $36.5 $162.9 $94.4 
南西68.5 45.8 180.4 126.8 
東北/中円錐体86.6 56.7 215.0 120.5 
総収入221.6 139.0 558.3 341.7 
営業収入(赤字)
ロッキー山脈11.7 (1.7)14.9 (11.1)
南西5.2 (4.1)6.8 (15.3)
東北/中円錐体17.2 1.7 23.7 (8.9)
会社や他の(13.7)(6.3)(35.1)(20.9)
営業総収入20.4 (10.4)10.3 (56.2)
利子支出，純額9.0 8.2 26.0 24.0 
所得税前純収益$11.4 $(18.6)$(15.7)$(80.2)

以下の表に報告可能な細分化市場で提供されるサービスの収入を示す

3か月まで
2022年9月30日2021年10月31日
ロッキー
大山		南西東北方面
/中円錐体		合計するロッキー
大山		南西東北方面
/中円錐体		合計する
掘削する$7.3 $28.9 $20.8 $57.0 $3.5 $19.8 $15.4 $38.7 
成し遂げる36.5 25.9 53.2 115.6 17.8 15.4 34.5 67.7 
生産する15.2 7.4 4.7 27.3 10.2 6.2 3.1 19.5 
介入する7.5 6.3 7.9 21.7 5.0 4.4 3.7 13.1 
総収入$66.5 $68.5 $86.6 $221.6 $36.5 $45.8 $56.7 $139.0 

9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日
ロッキー
大山		南西東北方面
/中円錐体		合計するロッキー
大山		南西東北方面
/中円錐体		合計する
掘削する$17.7 $80.3 $53.9 $151.9 $6.8 $52.9 $35.7 $95.4 
成し遂げる89.2 64.2 130.9 284.3 50.8 46.1 66.9 163.8 
生産する36.1 19.1 12.0 67.2 23.9 15.9 8.3 48.1 
介入する19.9 16.8 18.2 54.9 12.9 11.9 9.6 34.4 
総収入$162.9 $180.4 $215.0 $558.3 $94.4 $126.8 $120.5 $341.7 
次の表は報告可能部門ごとに資本支出を示しています
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日2022年9月30日2021年10月31日
ロッキー山脈$3.6 $0.4 $6.9 $2.3 
南西3.6 0.7 7.5 2.6 
東北/中円錐体5.3 0.7 11.7 2.5 
会社や他の— — — 0.1 
資本支出総額$12.5 $1.8 $26.1 $7.5 
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カタログ表
次の表は部門別に総資産を示しています
2022年9月30日2021年12月31日
ロッキー山脈$138.0 $127.7 
南西143.9 134.4 
東北/中円錐体117.2 97.6 
合計する399.1 359.7 
会社や他の41.0 28.0 
総資産$440.1 $387.7 

注11-普通株1株当たり純収益

普通株1株あたりの基本純収入(損失)は、使用期間内に発行された加重平均普通株を使用して計算される。1株当たりの普通株式償却純収益(損失)は、期内平均株価に基づく制限株の償却影響を含む加重平均既発行普通株計算を用いて計算される。2022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月間0.5そして0.52022年9月30日と2021年10月31日までの9ヶ月間で0.5そして0.4それぞれ100万株の会社普通株は、その影響が逆希釈されるため、普通株当たりの希釈純収益(損失)の確定から除外されている2022年9月30日と2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の基本と希釈後の1株当たり純収益(損失)は以下のように計算される
3か月まで9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日2022年9月30日2021年10月31日
純収益(赤字)$11.1 $(18.8)$(16.3)$(80.6)
(百万株)
基本加重平均普通株式11.5 8.6 11.0 8.4 
希薄証券の効力−薄化証券−— — — — 
希釈加重平均普通株式11.5 8.6 11.0 8.4 
普通株1株当たりの基本純収益(赤字)$0.96 $(2.19)$(1.49)$(9.60)
薄めて1株当たりの純収益$0.96 $(2.19)$(1.49)$(9.60)
前向きな陳述に関する警告的声明

1995年の個人証券訴訟改革法は展望性陳述に“安全港”を提供し、会社が投資家に期待した情報を提供することを奨励した。このForm 10-Q四半期報告(以下は“四半期報告”と略称する)は前向きな陳述を含み、現在の会社の未来の業績、業績と見通しに対する予想と予測を反映している。展望的な陳述はすべての非歴史的または現在の事実ではない陳述を含む。本四半期報告で使用される“信じる”、“予想”、“計画”、“意図”、“予想”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“可能”、“可能”、“べき”、“可能”、“可能”、“できる”、またはこれらの用語の否定または同様の表現は、すべての前向き表現がこのような識別語彙を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。これらの前向きな陳述は、私たちの現在の未来のイベントに対する予想および仮定、および未来のイベントの結果およびタイミングに関する既存の情報に基づく。

これらの展望性陳述は多くのリスク、不確定性、仮説と他の要素の影響を受けることができ、これらの要素は私たちの実際の結果、表現と将来性を招く可能性があり、これらの展望性陳述に表現または示唆されたものとは大きく異なる。このような違いを引き起こす可能性のある要素は
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カタログ表
米国証券取引委員会に提出された文書で議論されている要因、特に2021年12月31日までの財政年度10-K表移行報告と、本四半期報告書で“リスク要因”のタイトルで議論されている要因を含めて、以下の要因を含む

•国内と世界の原油需要と原油価格は変動し続けている
•私たちの将来の経営業績への不確実性
•私たちの信用状況と債務継続や再融資のための能力
•法律や規制の変化と連邦と州の法律法規の下での潜在的な責任
•インフレやインフレを下げる政府の努力など、全体的な経済状況は、利上げや長期的な衰退を含む
•設備供給、需要、およびコスト面のコスト増加および他の変化；
•新冠肺炎の市場環境と影響は、グローバルサプライチェーンの中断と政府の金融市場と経済への関与などの要素を含む
•関税または貿易または他の経済制裁の徴収、ウクライナの持続的な衝突を含む政治的不安定または武力衝突を含む国内および世界の全体的な政治的および経済的状況
•私たちの顧客運営における効率低下、削減、閉鎖の可能性は、従業員チームの新冠肺炎の影響によるものであっても、需要減少によるものであっても、
•私たちのサービスのために受け入れ可能な価格を維持することができます
•業界内の競争状況
•1つまたは複数の主要サプライヤーの損失または業務中断；
•石油および/または天然ガス埋蔵量の発見および/または開発速度の低下
•技術の進歩が私たちの製品やサービスの需要に及ぼす影響
•顧客の経営許可の取得の遅れ
•保険が完全に保険を受けることができない危険と操作リスク
•追加の資本または融資を得る必要性、およびそのような資本または融資を得るための入手可能性および/またはコスト；
•私たちの組織文書、債務ツール、およびアメリカ連邦所得税義務の制限は、私たちの財務的柔軟性、戦略的取引を行う能力、または普通株の現金配当金を発表して支払う能力に影響を及ぼす可能性があります
•油田反賠償条項
•石油と天然ガス作業の季節的で不利な気象条件に影響を及ぼす可能性がある
•情報技術資源に依存して、新しい技術やサービスを実施することができない
•国際紛争、テロリスト、またはサイバー攻撃が発生する可能性、およびそのような事件の結果
•労働コストが増加するか、または十分な数の重要な従業員、技術者、および他の熟練して合格した労働者を雇用または維持することができる
•買収に成功したり潜在的な成長を管理できなかったり
•私たちは財務報告書と開示制御と手続きのいずれかの重大な欠陥を救済したり、効果的な内部統制を維持する能力がある。

このような危険と不確実性を考慮して、本四半期の報告書のいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意します。このような陳述は四半期全体の報告書をよく読んだ後に考慮されなければならない。連邦証券法律および米国証券取引委員会規則に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな表現を公開更新または修正する義務はありません。私たちは現在重要ではないと考えているかもしれませんし、私たちが現在知らない他のリスクは、本四半期の報告で議論されている展望的なイベントが発生しない可能性もあります。

本四半期報告書に含まれるすべての展望的陳述は、明示的であっても暗示的であっても、本警告声明によって明確に制限されている。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
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カタログ表
プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析(100万ドル、1株当たりデータを除く)

以下の議論と分析は、本四半期報告書の他の部分に含まれる歴史的簡明合併財務諸表および関連付記および2021年12月31日までの財政年度Form 10-K移行報告と共に読まなければならない.本討論は展望性陳述を含み、現在私たちの未来の経営業績或いは財務状況に影響を与える可能性のある事件と財務傾向に対する期待、推定と仮定を反映している。多くの要素のため、実際の結果と事件の時間はこれらの展望性陳述に含まれるものと大きく異なる可能性があり、本四半期報告中の他の部分の“リスク要素”と“展望性陳述に関する警告陳述”と題する章で議論されているそれらの要素を含む。

以下の議論と分析は、2022年9月30日までの3ヶ月間と9ヶ月間の経営業績と、2021年10月31日現在の3ヶ月と9ヶ月間の当社の経営業績に関するものです。さらに、私たちの流動性、財政状況、そしてこのような時期の他の事項について議論して分析する。

会社の歴史記録

KLX Energy Servicesは，2013年から2014年までの間に買収した7つの私営油田サービス会社が合併したものであった。買収したすべての業務は地域的であり、KLXエネルギーサービス会社に1~2つの特定のサービス能力をもたらした。買収が完了した後、私たちはこれらの業務を全面的に統合して、すべての地理的地域でのサービス、人員、資産を調整しました。2018年11月、私たちはMotleyの買収を通じて私たちの完全井と介入サービス製品を拡大し、Motleyは二畳紀盆地大直径連続油管サービスの主要な提供者であり、更に私たちの完全井業務を強化した。2018年度、私たちはMotley業務の統合に成功した。2019年3月15日、会社はTecton Energy Services(“Tecton”)を買収し、同社は環流、掘削、生産テストサービスのトッププロバイダーであり、主に大ロッキー山脈で運営されている。2019年3月、会社は紅骨サービス有限責任会社(“紅骨”)を買収し、同社は主に中大陸地区で油田サービスを提供する主要なサプライヤーであり、漁業、非水力圧裂、高圧ポンプ、直通油管とその他のサービスを提供する。私たちは2019年度にTectonとRed boneビジネスの統合に成功しました。著者らは2020年第2四半期にクインタナエネルギーサービス会社(Quintana Energy Services，“QES”)を買収し、KLXEが業界トップの多元化油田解決方案提供者になることを助け、アメリカの主要な陸上石油と天然ガス生産区に油井のライフサイクルを貫く解決方案を提供した。

KLXEとQESの合併(“合併”)は規模を拡大し，米国陸上石油·天然ガス盆地の青い顧客群にサービスを提供した。今回の合併は2つの強力な会社文化を結合し、これらの文化は才能あふれるチームで構成され、安全、業績、顧客サービスと収益力に共通の約束を持っている。この合併は世界最大の2本の連続油管とケーブル資産チームを利用し、KLXEは大直径連続油管とケーブルサービスのリードサプライヤーになり、アメリカ市場向けの方向性掘削最大の独立サプライヤーの一つでもある。

合併完了後、同社はすべての機能分野の人員、施設、プロセス、システムを組織統合した。経営陣が業務施設を合理化し続け，個々の機能と地域の共同作用，プログラム，システムを一致させることにより，より多くの協同作用が実現される可能性がある。合併はまた、会社がさらなる業界統合を実現する能力を強化した

将来を展望すると、当社は引き続き戦略的な付加価値統合機会を評価し、当社の競争地位と資本構造をさらに強化し、効率を高め、成長を加速し、長期的な株主価値を創造する見通しだ。

会社の概要

私たちはアメリカの陸上常規と非常規の石油と天然ガス埋蔵量の探査と開発に従事する多くのリーディングカンパニーにサービスを提供します。私たちの取引先は
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カタログ表
主に大型独立と大型石油と天然ガス会社だ。私たちは現在、主要シェール盆地に位置する60以上のサービス施設を通じてこれらの顧客の運営を支援しています。私たちはロッキー山脈地域(バケン、ウィリストン、DJ、ウイタ、ボイド川、ピケンズとニオブララ盆地)、南西地域(二畳紀盆地、鷹灘シェールとメキシコ湾沿岸および工業と石化施設)、東北/中康地域(マルセイルスとユティカシェールおよび中大陸STACKとSTOOPとハイエンスビルシェール)の3地域で業務を行っている。私たちの収入、運営収益、識別可能な資産は主にこの3つの報告可能な地理的部門に起因する。私たちはこれらの地理的グループに基づいて私たちの業務を管理していますが、私たちの資産や技術者は、利用率と収益性を最適化するために、私たちのすべてのサービス施設に動的に配置されます。

これらの広大な作業区は，近くの多くの非通常原油や天然ガス盆地に入る経路を提供してくれ，既存の顧客は生産足跡を拡大し，第三者は新たな栽培面積を獲得している。私たちは、既存および潜在的な顧客活動に近接して、これらの顧客のニーズに予測または迅速に対応し、私たちの資産を効率的に展開することができます。私たちは私たちの核心業務分野の活動が増加するにつれて、私たちの戦略的地理的位置が私たちに利益をもたらすと信じている。私たちの広い地理的足跡は私たちに掘削、井戸の完成、生産と介入関連サービス活動の中で持続的に回復する機会を提供し、掘削環境が活発な盆地で新しい業務を展開できるようにする

私たちは私たちの顧客と協力して、操作を簡略化し、非生産時間を減少させ、コスト効果に合った解決策とカスタマイズツールを開発することによって、油井の全ライフサイクルにわたる工学的解決策を提供し、彼らの技術複雑な大変位水平井を含む顧客の挑戦的なサービス需要を満たす。将来の収入増加機会は、サービスの新規顧客数の増加と、既存および潜在顧客に提供するサービス範囲の増加に推進され続けると信じている。

私たちは、私たちの現場サービスエンジニアの技術力と経験と、彼らが展開している広範な専門ツールと独自のデバイスの組み合わせを区別する様々なターゲットを絞ったサービスを提供します。我々の内部開発(“R&D”)組織と我々の技術パートナーは、我々の革新と適応的なツール設計方法を採用し、30件の特許と5つの未解決特許出願がカバーするツールを開発し、これは私たちの地域競争相手とは異なり、大型国内競争相手よりも的確なサービスとより良い専門化サービス結果を提供することができると信じており、これらの競争相手は単独で彼らの資源を私たちが提供するサービスに投入しないと信じている。

私たちは契約メーカーを利用して私たちの製品を生産して、多くの場合、私たちのエンジニアは顧客と顧客向けのマネージャーの投入と要求に基づいて製品を開発して、私たちの知的財産権の完全性を維持しながら、製造開始とメンテナンスコストを避けます。この方法は私たちと私たちの技術パートナーの技術的利点を十分に利用している。これらのサービスや関連製品は，他の油井建設支出に比べて顧客に対するコストは低いが，失敗コストが高いため，我々の顧客の結果に重要である。私たちの顧客は彼らが直面している最も挑戦的な問題を実行するために、私たちの数十年の現場経験に依存し始めていると信じている。私たちは会社として有利な地位にあり、顧客が複雑な油井を掘削し、完成し、比較的新しく古い遺留油井を修復する時に彼らにサービスを提供できると信じている。

私たちは現代生産技術のために設計された革新技術と設備に投資して、効率を高め、顧客のために生産量を向上させます。北米の非常規陸上油井の特徴はますます横方向長さの延長、水力圧裂段階間の間隔が狭くなり、叢集密度の増加と支持剤負荷の増加である。非従来の資源ブロックの掘削と完全井活動は非常に複雑であり、井戸の複雑さと横方向の長さの増加に伴い、井戸の挑戦と作業コストは増加する。これらの理由から、複雑な油井を持つ探査と採掘会社はますます規模と資源を持つサービスプロバイダを好むようになり、一流の解決策を提供し、これらの解決策は採掘技術のリアルタイム変化に従って発展している。私たちは井場で一流のサービス実行と革新的な井戸技術を提供して、私たちの技術サービス能力から利益を得ることができると信じています
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カタログ表
1つの井戸の段階数が多いため、運営レバーを高める潜在力が大きい複雑な油井である。

我々は，管理制御，プロセス，運営指標の面で次世代油田サービス会社を作成し，地域ごとの運営管理構造の中でこれらの流れを推進することに取り組んでおり，多くの競争相手とは異なる場所であると信じている。これは私たちのすべての地理地域の顧客に離散的、全面的、差別化されたサービスを提供し、私たちの熟練エンジニアの技術専門長と私たち内部の研究開発チームを利用することができます。

最近の動向と展望

石油と天然ガス業界のサービスに対する需要は周期的であり、突然と重大な変動の影響を受けやすい。私たちのサービスに対する市場の需要は過去二年間の新冠肺炎の深刻な影響を受けたどん底から回復しています。ウクライナの持続的な衝突は原油価格の日々の回復を招き、2022年の掘削、完全井戸と生産活動の需要増加の主要な要素でもある。

また、2022年の新冠肺炎が全世界経済に与える影響はすでに著しく弱まっており、最近のインフレは全世界の需要に圧力を与えているにもかかわらず、引き続き全世界の需要にマイナスの影響を与えることが予想される。

これまで、2022年1月1日から6月30日まで、西テキサス中質油(WTI)価格は43.1%上昇し、7月1日から9月30日まで25.8%低下したが、2022年全体の大口商品価格は依然として2020年と2021年の価格を明らかに上回った。原油価格の上昇とウクライナの持続的な衝突によるエネルギー危機に対応するため、米国は引き続き掘削と完全井活動レベルを増加させている。ベックヒューズの報告によると、2022年9月30日現在、米国のドリル数は765台に達し、2021年12月31日以来30.5%増加した

上述したように、大口商品価格は最近第2四半期の高値から小幅に低下し、大口商品に対する需要はさらに低下する可能性があり、原因は、ウクライナの持続的な衝突による不確定性とボラティリティ、ロシアに対する制裁解除、インフレ激化と政府のインフレ低減努力、欧ペック+未来の行動に対する推測、新冠肺炎の広範な回復、天然ガス価格の上昇、あるいは世界経済全体の健康状況が発生する可能性のある変化、長期衰退を含む。現在の商品価格の長期予測は今後12ヶ月或いはそれ以上の時間内に商品価格が相対的に高いことを示しているが、現在の商品価格環境は依然として不確定であり、商品価格と未来の時期の経営と財務業績は上述の要素の影響を受ける程度は未来の発展に大きく依存し、これらの発展は高度な不確定性があり、正確に予測できない。

労働統計局が測定した生産者価格指数は、2022年9月30日までの四半期で0.2%低下した。2022年第3四半期に低下したにもかかわらず、顧客にサービスを提供する商品コストが上昇した。また、この業界の流動率が依然としてかなり高いため、私たちはますます激しい労働力競争に直面している。私たちは、この分野の従業員を誘致して維持するためにより多くの資金を費やしており、特に本年度の残り時間が増加し続けることを計画している。同時に、私たちは私たちのサービスに対する需要が増加していることを見て、私たちはすべての地域の顧客と一緒に価格を上げることができます。

会社は依然として私たちの地域や異なるサービス製品の中で最高レベルの顧客サービスを提供することに集中しており、私たちの収入、運営利益率、調整後のEBITDA、キャッシュフローに意義のある積極的な影響を与えることができます。活動の反発に伴い、必要な人員を募集し、資本支出を増やす措置をとっていますが、成長で測定し、見返りに重点を置いています。

私たちの多様な製品とサービス製品は、KLXEが迅速に発展する市場に唯一無二に対応できるようにし、1つのコールと1つのプライマリサービスプロトコルを通じて顧客に全面的なエンジニアリングソリューションキットを提供することができると信じている。

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カタログ表
どうやって収入とビジネスを経営するコストを作るか

我々のビジネス戦略は、差別化されたサービスを提供し、当社のキャッシュフローを慎重に適用することで、ターゲット機会を選択して魅力的な資本リターンを生成することを求めており、長期的により高い利益率を提供すると考えられる高いリターンを提供することが可能である。私たちのサービスは通常コストの低い設備を維持する必要があり、多くの他の油田サービスプロバイダに比べて操作者が少ない。私たちが見返りを重視する資本支出方法の一部として、私たちは資本を有効に利用して新製品を開発することに集中している。我々は、ターゲットを絞った研究開発投資を通じて既存の資産基盤を支援し、標準設備を使用して類似したサービスを提供する競争相手に対する技術的優位性を維持できると信じている。

石油と天然ガス業界のサービスに対する需要は周期的であり、突然と重大な変動の影響を受けやすい。著者らは常に顧客の需要を満たすことに集中し、主要な流域で広範な製品サービスの組み合わせを提供し、同時に十分な運営流動性を維持し、私たちの資本支出を慎重に管理している。

私たちは、私たちが市場状況に応じて私たちの運営資源と関連費用を管理できる強力な管理システムを持っていると信じている。歴史的に見ると、私たちのサービスは競争相手よりも高い利益率を生み出していると信じています。これは私たちの異なる業績品質に基づいていて、これらの利益率は未来のキャッシュフローの発生に役立つと信じています。私たちの業務に必要な投資には、運営資本(主に売掛金、在庫、増加活動および収入に関連する売掛金の増加に使用される)と、既存の資産を維持するための資本支出も含まれ、経済的リターンが支出が合理的であることが証明されたときに最終的に成長を達成する。

私たちの運営をどのように評価するか

主要財務業績指標
我々は，我々の業務の高度な周期性を認識し，(1)我々の業務の傾向を最も良く評価するための指標が必要である，(2)基準と目標を提供して我々のマネージャーの業績を評価する必要がある.

このような目標を達成するための最も効果的な措置は

•収入.収入
•調整後の未計算利息、税項、減価償却及び償却の利益(“調整後のEBITDA”)：調整されたEBITDAは、業界アナリスト、投資家、融資者、格付け機関などの財務報告書の管理層と外部ユーザの使用のための補充的な非GAAP財務指標である。調整後のEBITDAは公認会計基準によって決定された純収益やキャッシュフローの測定基準ではない。調整されたEBITDAを利息，税項，減価償却および償却前の純収益(損失)を差し引くと定義し，(I)営業権および/または長期資産減価費用，(Ii)株式による補償費用，(Iii)再編費用，(Iv)買収に関連する取引·統合コスト，および(V)業務継続表現を反映できないと考えられるいくつかの項目の他の費用や費用を排除してさらに調整する。
•調整後のEBITDA利益率：調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAと定義し，上述したように収入のパーセンテージである。
私たちは、GAAP指標を補完して、私たちの経営業績を評価し、私たちの融資方式や資本構造を考慮することなく、異なる時期の経営結果を比較するために、調整されたEBITDAが有用であると信じています。我々は，調整後EBITDA(損失)を計算する際に上記の項目を計上しないが，会計方法，資産帳簿価値，資本構造，資産獲得方法により，これらの金額は我々の業界内の会社間で大きく異なる可能性がある。調整後のEBITDAは、公認会計原則に基づいて決定された純(損失)収益の代替またはより意義のある選択とみなされるべきではなく、私たちの経営業績や流動性の指標と見なすべきでもない。調整後のEBITDAに含まれないいくつかの項目は、会社の資本コストと税金のような会社の財務業績を理解し、評価する重要な構成要素である
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カタログ表
構造、および減価償却資産の歴史的コストは、これらは調整後EBITDAの構成要素ではない。調整後のEBITDAの計算は他社の他の類似見出し指標と比較できない可能性がある。
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カタログ表
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年10月31日までの3ヶ月

収入.収入. 以下に細分化市場別収入の概要を示す
3か月まで
2022年9月30日2021年10月31日変更率
収入：
ロッキー山脈$66.5 $36.5 82.2 %
南西68.5 45.8 49.6 %
東北/中円錐体86.6 56.7 52.7 %
総収入$221.6 $139.0 59.4 %

2022年9月30日までの四半期の収入は221.6ドルで、前年同期比82.6億ドル増加し、59.4%増加した。ロッキー山脈部分の収入は30.0ドル、あるいは82.2%増加し、西南部分の収入は22.7ドル、あるいは49.6%増加し、東北/中部地区の収入は29.9ドル、あるいは52.7%増加した。ロッキー山脈収入の増加はサービス業界活動と定価の増加によって推進され、その中で最も突出しているのは連続油管、ワイヤロープ、レンタル、技術サービスと方向性掘削である。西南航空収入の増加は主にすべてのサービスラインの活動と定価が類似した増加が現れたためであり、その中で方向性掘削と連続油管の増加幅が最も大きい。東北/中部地域の収入の増加は，主にこの地域の圧力ポンプ，宿泊と技術サービス活動および定価の増加によるものである。

製品ラインの基礎の上で、掘削、井戸完成、生産と干与サービスはそれぞれ2022年9月30日までの3ヶ月に約25.7%、52.2%、12.3%と9.8%の収入を貢献した。2021年10月31日までの3ヶ月と比較して、掘削、掘削、生産と介入サービス収入はそれぞれ約18.3ドル、47.9ドル、7.8ドル、8.6ドル増加した。

販売コストそれは.2022年9月30日までの四半期の販売コストは168.8ドルで、売上高の76.2%を占めているが、2021年10月31日までの3カ月間の販売コストは120.7ドルで、売上高の86.8%を占めている。収入に占める販売コストの割合が低下した要因は、定価の改善が本四半期の労働コストの増加を上回ったことである。また、同社は原材料と完成品のインフレ圧力を経験したが、価格上昇部分はインフレ圧力を相殺した。

販売、一般、行政費用それは.2022年9月30日までの四半期では、販売、一般と行政(“SG&A”)支出は18.0ドルで、収入の8.1%を占めたが、前年同期は14.8ドルで、収入の10.6%を占めた。収入率の低下は主に強力な運営レバレッジによりSG&Aの最低限の増加が促進され、2022年9月30日までの3カ月の収入は2021年10月31日までの3カ月に比べて59.4%増加した。

営業収入(赤字)それは.以下に部門別営業収入(赤字)の概要を示す
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カタログ表
3か月まで
2022年9月30日2021年10月31日変更率
営業収入(赤字)：
ロッキー山脈$11.7 $(1.7)788.2 %
南西5.2 (4.1)226.8 %
東北/中円錐体17.2 1.7 911.8 %
会社や他の(13.7)(6.3)(117.5)%
営業総収入$20.4 $(10.4)296.2 %

2022年9月30日までの四半期では、活動と定価の改善により営業収入は20.4ドルだったが、前年同期の営業損失は10.4ドルだった。

前年同期と比較して、部門ごとの経営業績は著しく改善された。2022年9月30日までの3カ月間のロッキー山脈部門の営業収入は11.7ドル、西南部門の営業収入は5.2ドル、東北/中コネチカット州部門の営業収入は17.2ドルだった。いずれの場合も、改善を推進する要因は、高い価格設定および期間の活動である。

所得税費用それは.2022年9月30日までの四半期では、所得税支出は0.3ドルだったが、前年同期は0.2ドルで、主に州と地方税で構成されていた。同社は年明けから赤字までの税収割引を確認していない。繰延税金残高に対する推定手当があるからだ。

純収益(赤字)それは.2022年9月30日までの四半期の純収益は11.1ドルだったが、前年同期の純損失は18.8ドルだったが、これは主に業界状況の改善によるものだった。

経営成果

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年10月31日までの9ヶ月

収入.収入. 以下に細分化市場別収入の概要を示す
9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日変更率
収入：
ロッキー山脈$162.9 $94.4 72.6 %
南西180.4 126.8 42.3 %
東北/中円錐体215.0 120.5 78.4 %
総収入$558.3 $341.7 63.4 %

2022年9月30日までの9カ月間の収入は558.3ドルで、前年同期比216.6ドル増加し、63.4%増加した。ロッキー山脈部の収入は68.5ドル、または72.6%増加し、南西部の収入は53.6ドル、または42.3%増加し、東北/中部地域の収入は94.5ドル、または78.4%増加した。ロッキー山脈収入の増加はサービス業界活動と定価の増加によって推進され、その中で最も突出しているのはケーブル、連続油管、レンタル、技術サービスと方向性掘削である。西南航空収入の増加は主にサービス路線の活動と定価が類似した増加が現れたためであり、その中で方向性掘削、連続油管とケーブルの増加幅が最も大きい。東北/中部地域の収入の増加は主にこの地域の圧力ポンプ、宿泊、技術サービス、方向性掘削と連続油管活動および定価の増加によるものである。

製品ラインの基礎の上で、掘削、完成、生産と干与サービスはそれぞれ2022年9月30日までの9ヶ月に約27.3%、50.9%、12.0%と9.8%の収入に貢献した
24
カタログ表
2021年10月31日までの9カ月と比較して、掘削、掘削、生産と介入サービス収入はそれぞれ約5650万ドル、120.5ドル、19.1%、20.5%増加した。

販売コストそれは.2022年9月30日までの9カ月間の販売コストは454.7ドルで売上高の81.4%を占めているが、2021年10月31日までの9カ月間の販売コストは308.5ドルで売上高の90.3%を占めている。収入に占める販売コストの割合が低下した要因は、2022年9月30日までの9カ月間、定価の改善が労働コストの増加を上回ったことである。また、同社は原材料と完成品のインフレ圧力を経験したが、価格上昇部分はインフレ圧力を相殺した。

販売、一般、行政費用それは.2022年9月30日までの9カ月間、SG&A費用は51.0ドルで収入の9.1%を占めたが、前年同期は44.1ドルで収入の12.9%を占めた。収入率の低下は主に強力な運営レバレッジによりSG&Aの最低限の増加が促進され、2022年9月30日までの9カ月の収入は2021年10月31日までの9カ月に比べて63.4%増加した。

営業収入(赤字)それは.以下に部門別営業収入(赤字)の概要を示す
9か月で終わる
2022年9月30日2021年10月31日変更率
営業収入(赤字)：
ロッキー山脈$14.9 $(11.1)234.2 %
南西6.8 (15.3)144.4 %
東北/中円錐体23.7 (8.9)366.3 %
会社や他の(35.1)(20.9)(67.9)%
営業総収入$10.3 $(56.2)118.3 %

2022年9月30日までの9カ月間、活動と定価の改善により営業収入は10.3ドルだったが、前年同期の営業損失は56.2ドルだった。

前年同期と比較して、部門ごとの経営業績は著しく改善された。2022年9月30日までの9カ月間のロッキー山脈部門の営業収入は14.9ドル、西南部門の営業収入は6.8ドル、東北/中コネチカット州部門の営業収入は23.7ドルだった。いずれの場合も、改善を推進する要因は、高い価格設定および期間の活動である。

所得税費用それは.2022年9月30日までの9カ月間、所得税支出は0.6ドルだったが、前年同期は0.4ドルで、主に州と地方税で構成されていた。同社は年明けから赤字までの税収割引を確認していない。繰延税金残高に対する推定手当があるからだ。

純損失それは.2022年9月30日までの9カ月間の純損失は16.3ドルだったが、前年同期の純損失は80.6ドルであり、これは主に業界状況の改善により収入と利益率の向上が推進されたためである。
流動性と資本資源

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カタログ表
概要

私たちは既存の機械チームと設備の維持支出、有機成長計画、債務返済義務、投資、買収を含む資本が持続的な運営に資金を提供する必要がある。これまで、私たちの主な流動資金源は、私たちの株式と手形所持者の資本貢献、会社ABLローン下の借金、および運営のキャッシュフローです。2022年9月30日までに、41.4ドルの現金と現金等価物と、2022年9月30日のABLローン基礎証明書上の45.0ドルが利用可能であり、これにより利用可能な流動性頭寸は86.4ドルとなる。

我々が知られている契約債務及びその他の債務の重大な現金承諾は、主に長期債務及び関連利息の債務、及び通常業務の一部である財産及び設備賃貸及び購入債務を含む。我々の長期債務の予定満期日に関する情報は、次の“-ABLローン”および“-高度手形”を参照されたい。私たちがリースと融資リースを経営する予定期限情報については、2022年3月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年10-Kフォーム移行報告書第8項の“付記10-リース”を参照されたい。

私たちは、私たちのATM計画の下で株式を発行することと、非コアと古い資産を貨幣化することを含む、私たちの流動性状況を改善し続けるためのいくつかの行動を取った。私たちは資本支出を積極的に管理し、主に必要な維持支出に集中している。また、大口商品価格の変動やインフレが続いているにもかかわらず、原油価格の上昇により2022年9月30日までの9カ月間のサービス需要が増加し、2021年10月31日現在の9カ月と比較して運営キャッシュフローが改善されている。私たちは私たちの現在の予測に基づいて、私たちの手元の現金、ABLローンでの持続的な抽出、私たちのキャッシュフローを加えて、私たちの運営に資金を提供することができ、計画中の資本支出を含めて、少なくとも今後12ヶ月間に資金を提供することができると信じています。現在の傾向によると、私たちの経営業績が引き続き改善されるにつれて、今後12ヶ月後の流動性は増加すると信じています。しかし、私たちはこの成長を定量化したり保証することができず、現在の傾向が継続するかどうか、私たちの流動性や財務状況が改善され続けるかどうかを決定することもできない。

私たちは借金が多い。2022年9月30日現在、ABL融資と高級手形項目における未返済長期債務総額は295.6ドルであり、詳細は下記“-ABLローン”と“-高級手形”部分を参照されたい。私たちが長期債務の元本と利息を支払い、他の債務を返済する能力は、私たちの将来の経営業績と債務満期時の再融資能力にかかっています。私たちの将来の経営業績と私たちの流動性需要を満たし、このような債務の再融資を行う能力は、現在の経済と政治的条件、北米陸上石油と天然ガス資源の掘削、井戸の完成、生産と介入サービス活動レベルとサービスの関連定価、インフレの激化と政府のインフレ低減努力、資本提供者が私たちの業界に融資を提供する意欲、新冠肺炎の大流行の持続、その他の金融と商業要素、これらの要素は私たちのコントロール範囲外にある。

私たちのABLローンは2024年9月に満期になり、私たちの手形は2025年に満期になります。私たちの債務の再融資や再編の能力は、公共債務市場の状況、私たちの当時の財務状況などに依存するだろう。私たちの債務のどの再融資もより高い金利で行われる可能性があり、条約を遵守することが要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。上昇する金利環境は、私たちの株価に悪影響を与えたり、既存債務の再融資、買収または他の目的のための能力に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちの既存の未返済債務を超える追加債務が発生すると利息支出と財務レバレッジが増加し、普通株式の発行は既存株主の希釈につながる可能性があります。

私たちの巨大なレバレッジ状況、及び未来の市場状況、資本供給と財務表現の不確定性を考慮して、市場状況が必要な場合、そして私たちの契約制限、流動性状況とその他の要素の制約を受けて、私たちは各種の代替案を探索して、私たちの資本構造を再構築し、再融資あるいは他の方法で私たちの資本構造を再構築するかもしれない。これは、再融資、私募または公開株式または債務調達および配当、私たちの未返済手形の買い戻し、債務転債または債務転株または転換を含む可能性があり、成功すれば、既存の株主の所有権希釈をもたらす可能性がある公開市場または個人協議の取引によって達成することができる
26
カタログ表
その中のいくつかの代替案は、現在の貸主、株主、または手形所有者の同意を得る必要がある可能性があり、これらの代替案のいずれかを許容可能な条項で実行できるか、または全く保証されない保証はない。以下に述べるように、私たちの最近の改正は、株式発行の収益を使用して、または手形を株式に変換または交換することによって、未償還手形を償還、買い戻し、無効化、または他の方法で返済することができるようにしている。2022年11月、債券の元金総額4.0ドルの債転株を完了した。私たちは、いつでも、その時の市況、流動資金需要、契約制限、および他の要因に基づいて、公開市場購入、プライベート商談取引、または他の方法において、追加の未償還手形のログアウトまたは購入を求めるか、または手形を株式に変換または交換することができる。関連した金額は大きいかもしれません。

ABL施設

我々は2018年8月10日に100.0ドルの反マネーロンダリング融資メカニズムに署名した。ABL融資メカニズムは2018年9月14日に発効し、2024年9月に満期になる予定です。ABLローンの下の借入金はSOFR(ABLローンと定義)に適用保証金(定義)の金利計上を加えます。ABL融資メカニズム下の可獲得性は借金の基本式とリンクし、著者らが最低レベルの借入可獲得性を維持しさえすれば、ABLローンメカニズムは財務契約を維持していない。他の事項を除いて、ABLローンの担保は、私たちの売掛金や在庫に対して優先的な留置権を有し、借金および肯定と契約否定の慣例条件を含んでいます。2022年9月30日現在、ABLローンでの未返済額は50.00ドル。2022年9月30日、ABLローンの実質金利は約8.3%だった。

2022年9月22日、当社はそのいくつかの付属会社と第三項のABL融資改訂(“改訂”)を締結し、保証人はモルガン大通銀行(行政代理及び発行貸手)であり、他の貸手及び発行貸主も時々加入する(“改訂”)。

その他の事項を除いて、改正案(I)はABLローンの満期日を2023年9月14日から2024年9月15日まで1年延長し、(Ii)適用保証金を0.50%引き上げる、(Iii)LIBORの代わりにSOFR期限を基準金利とし、(Iv)自社が持分発行で得られた金を使用することができるようにし、株式の償還、買い戻し、廃棄、またはその他の方法で未償還手形を償還する能力があるようにする。(V)弾性固定費用カバー率(“FCCR”)を計算するために総合EBITDAをリセットし、その後終了する第4四半期まで2022年6月30日までの財政四半期から年単位で計算し(固定費用は12カ月後の基礎計算を継続することを前提としている)、(Vi)は、任意の借金の実施および任意の借入金および得られた収益を実施した後、会社資産負債表上の超過現金が35.0ドル以下であり、(Vii)現金支配イベントの獲得可能なトリガ要因を増加させることを要求する。ASU 2020-04関連会計基準の採用に関する更なる検討については付記2を参照されたい。

ABLローンは、獲得可能性が15.0ドルまたは回線上限の20.0%を下回る場合、会社の総合FCCRが少なくとも1.0~1.0である新興の財務契約を含む。2022年9月30日までの9ヶ月間、可用性はこのハードルを超えており、当社は本財務契約の制約を受けていません。FCCRは2022年9月30日までに1.0から1.0を上回り、会社はABL施設に完全に適合している。

ABL融資メカニズムは財務、運営及び負の契約を含み、当社が債務を招くことを制限し、留置権或いはその他の財産権負担を制限し、いくつかの支払い及び投資(配当支払いを含む)、連属会社との取引、売却/レンタル取引、担保負債及び売却又はその他の方法で資産を処分する能力及び他の実体との合併又は合併を行う能力を含む。また、“持続的な経営企業”または同様の資格または例外に適合しない年次監査財務諸表を提出する契約を含む。ABL融資メカニズムに含まれる義務を履行できなかったことは、違約事件を招く可能性があり、これは債務を加速させ、未抽出の承諾を終了し、いかなる保証債務の留置権も強制的に実行する可能性がある。

高級付記

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カタログ表
2018年にMotleyを買収する際、吾らは証券法第144 A条に基づいて元本11.5%が2025年に満期となる優先保証手形(“手形”)を発行し、証券法下のS規則に基づいて米国以外のいくつかの非米国人に元金250.0ドルを発行した。純額で計算すると、債券の発行コストを計上した後、2022年9月30日現在、債券に関する債務総額は245.6元である。この債券の年利率は11.5厘で、半年ごとに配当され、それぞれ5月1日と11月1日に1回配当され、2025年に満了する。2022年9月30日現在、債券関連の課税利息は12.0ドル。

この契約は、会社が債務および留置権を生成すること、配当金の支払いまたは他の分配を行うこと、いくつかの他の制限された支払いまたは投資を行うこと、資産を売却すること、限定的な合意を締結すること、会社の関連会社との取引、および他のエンティティとの合併または合併または売却会社の実質的にすべての資産を行う能力を制限する慣用的なプラスおよび負のチノを含む。

この契約には、他の事項に加えて、30日以内に利息を支払わない、満期時に元金を支払わない、猶予期間内に契約中の任意の他の契約または合意を遵守または履行しない、元金総額が50.0ドルを超える債務の交差加速、留置権の重大な減価、いくつかの重大な判決を支払うことができなかった、およびいくつかの破産事件が含まれる。

賠償、約束、保証

私たちの正常な業務過程で、私たちはいくつかの賠償、約束、保証を行い、これらの賠償、承諾、保証に基づいて、私たちはある取引についてお金を支払うことを要求されるかもしれません。これらの賠償には、施設賃貸に関連する各種レンタル者への賠償と、ある購入契約の他の当事者への賠償が含まれる。このような補償、約束、そして保証の期限はそれぞれ異なり、場合によっては無期限だ。その中の多くの賠償、約束、保証は、私たちが未来に支払う義務がある可能性のある最高潜在的な支払いの制限を規定している。しかし、このような責任は、合理的に決定できない事件の発生に依存するので、私たちの賠償、約束、保証に関連する最大の責任金額を見積もることはできません。私たちの経営陣は、これらの賠償、約束、保証のいかなる責任も私たちの財務諸表に大きな影響を与えないと考えています。したがって、補償、約束、そして保証のための多額の金額は計算されなかった。

私たちは管理職の特定の重要な会員たちとの雇用協定が違う日に満了するだろう。私たちの雇用協定は一般的に統制権が変化した時に特定の保護を提供することを規定する。これらの保護は、一般に、場合によっては統制権が変化したときに解散費および関連福祉を支払うことを含む。

資本支出

2022年9月30日までの9ヶ月間の資本支出は26.1ドルですが、2021年10月31日までの9ヶ月間の資本支出は7.5ドルです。現在の業界状況によると、2022年12月31日までの1年間に、資本支出総額は30.0~35.0ドルになると予想されている。今後12ヶ月後の資本支出について、私たちは実質的な約束を持っていない。私たちの資本支出の性質には、私たちの現在の業務を支援するために必要な基本的な投資レベルと、成長と会社計画に関する金額が含まれています。成長と会社計画のための資本支出は自由に支配可能だ。私たちは私たちの資本支出を絶えず評価して、私たちの最終支出の金額は予想される産業活動レベルと会社計画を含む多くの要素に依存するだろう。

株式分配協定

2021年6月14日、当社はパイパー·サンドラー社と販売代理(“代理”)としてパイパー·サンドラー社と株式分配協定(“株式分配契約”)を締結した。株式割当契約の条項により、当社は時々代理店(“ATM機発売”)で販売することができます
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カタログ表
会社の普通株は、1株当たり額面0.01ドル、総発行価格は最高50.0ドル(“普通株”)に達する。

当社は2021年5月14日に米国証券取引委員会に提出し、2021年6月11日に発効を発表したS-3表棚上げ登録書(登録番号333-256149)、2021年6月14日に米国証券取引委員会に提出したATM機発売に関する目論見補編及び登録声明の一部を構成するATM機発売に関する任意の適用可能な追加入札説明書補編は、当該上場説明書に基づいて発行される普通株発行となる。株式分配協定によれば、普通株の販売は、証券法第415条に規定する“市場で発行されている”とみなされる任意の取引で行うことができる

株式分配協定には、証券法下の責任、各方面のその他の義務及び終了条項を含む当社の慣用陳述、担保及び合意、当社と代理人の賠償義務が含まれている。株式分配協定の条項によると、会社は販売されている普通株の販売総価格の3.0%に相当する手数料を代理店に支払う。

同社は、代理店の手数料や会社の発売費用を差し引いた後、ATM機から発売された純収益を一般企業用途に使用する予定で、その中には、会社が当時返済していなかった債務の全部または一部の支払いや再融資、買収、資本支出、運営資金の提供が含まれている可能性がある。

新冠肺炎にウクライナの持続的な衝突は世界的な原油供給衝撃と原油価格の持続的な変動を招き、上昇するインフレに加え、政府のその影響を低減する努力は人々の景気後退に対する恐怖を増加させ、世界市場の大幅な変動を招き、両者は私たちの普通株の価値に著しく影響し、私たちの業界の持続的な回復と私たちのサービスへの需要が増加している場合であっても、株式や債券の発行を含む銀行や資本市場で資金を得る能力を低下させる可能性がある

同社は2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に241，551株と1，826，199株の普通株をそれぞれ売却し，総収益はそれぞれ約1.7ドルと10.1ドルであり，それぞれ0.1ドルと0.2ドルの法律と行政費を支払った。同社は2021年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ約4.9ドルと5.5ドルの毛収入と引き換えに1，070，000株と1，130，216株の普通株を売却し、それぞれ0.1ドルと0.7ドルの費用および他の法律および会計費用を販売代理に支払った。

キャッシュフロー

2022年9月30日までの9カ月間，我々の経営活動が提供したキャッシュフローは約3.9ドルであったが，2021年10月31日までの9カ月間，我々の経営活動で使用されているキャッシュフローは約43.2ドルであった。私たちの運営キャッシュフローは多くの変数に敏感で、その中で最も重要なのは利用率と収益性、請求書と顧客が受け取る時間、サプライヤーに支払うお金、修理とメンテナンスコスト、および人員であり、いずれも私たちの利用可能な現金に影響を与える可能性があります。しかも、もし私たちの顧客がどんな理由で財務的苦境に遭遇したら、彼らは私たちのお金を滞納するかもしれないし、これは私たちのキャッシュフローと流動性に影響を及ぼすだろう。

2022年9月30日まで、私たちは41.4ドルの現金と現金等価物を持っている。2022年9月30日までに手元現金が13.4ドル増加したのは，融資活動が提供するキャッシュフローが23.8ドル，経営活動が提供するキャッシュフローが3.9ドルであり，投資活動に用いられるキャッシュフロー14.3ドルで相殺されたためである。私たちの流動資金需要には、運営資金需要、債務超過義務、持続的資本支出需要が含まれている。私たちの運営資金に対する主な要求は私たちの業務の活動レベルと直接関連している。

次の表に私たちの次の期間のキャッシュフローを示します
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カタログ表
 9か月で終わる
 2022年9月30日2021年10月31日
経営活動提供のキャッシュフロー純額$3.9 $(43.2)
投資活動が提供するキャッシュフロー純額(14.3)6.2 
融資活動が提供するキャッシュフロー純額23.8 30.7 
現金純変動額13.4 (6.3)
現金残高末$41.4 $40.8 

経営活動提供の現金純額

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は3.9ドルだったが、2021年10月31日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は43.2ドルだった。経営キャッシュフローの改善は主に活動増加によるものであり、大多数のサービスと関連製品ラインの収入増加を推進した。本四半期の経営業績の改善に伴い、2022年9月30日までの9カ月間、全体の経営キャッシュフローは正数に移行した。

投資活動が提供する現金純額

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された純現金は14.3ドルだったが、2021年10月31日までの9カ月間、投資活動が提供した純現金は6.2ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動で使用されるキャッシュフローは、主に我々の既存資産基盤運営に関する維持資本支出によって推進され、施設、トラック、その他の遊休資産の売却と相殺され、これらの遊休資産はコスト削減計画によって生成される。

融資活動が提供する現金純額

2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は23.8ドルだったが、2021年10月31日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は30.7ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間に20.0ドルの現金を受け取り，ABL融資の借金として9.9ドルのATM販売収益を受け取り，1.4ドルの融資リース再融資収益を受け取り，5.5ドルの融資リース義務を支払い，1.4ドルの融資支払い，0.3ドルの債務発行コストを支払い，0.3ドルの在庫株を支払い，会社長期インセンティブ計画下で帰属制限性株付与による所得税と関連福祉事前提示義務の決済に関係している。
肝心な会計見積もり

私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡素化総合財務諸表に基づいています。これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されました。私たちの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示の推定および仮定を行う必要がある。いくつかの会計政策は判断及び不確定要素に関連しており、異なる場合、あるいは異なる仮定を使用した場合、かなり重大な異なる金額を報告する可能性がある。私たちは定期的に私たちの推定と仮定を評価する。我々は過去の経験や他の様々な当時の状況では部下が合理的と考えられる仮説に基づいて推定しているが，これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない.実際の結果は，我々が財務諸表を作成する際に用いたこれらの見積りや仮定とは異なる可能性がある.我々のキー会計政策は、“キー会計見積もり”の節で述べた政策に限られていると考えられる
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カタログ表
我々は，2022年3月14日に米国証券取引委員会に提出された2021年Form 10−K移行報告に含まれる経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析を行った。

最近の会計公告

最近発表された会計声明の検討については、統合財務諸表の簡素化に関する付記2“最近の会計声明”を参照されたい。JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)下の“新興成長型会社”として，延長された過渡期を利用して新たなあるいは改訂された財務会計基準を採用する機会がある。私たちは、新たなまたは改正された財務会計基準のより長い段階的期間を採用することを含む、削減された報告要件および免除の下で運営し、私たちがもはや新興成長型企業ではなくなるまで運営する。今回の選挙で許可された段階的に使用することを選択すると、我々の財務諸表を非新興成長型企業や他の新興成長型企業の財務諸表と比較することが困難になる可能性があり、これらの企業は雇用法案第107条に基づいて長い段階的な脱退を選択し、新たな財務会計基準または改正財務会計基準を遵守することになる。もし私たちがその後これらの上場企業の発効日を遵守することを選択すれば、雇用法案第107条によると、このような選択は撤回できないだろう。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について

小さな報告会社として、S-Kルール305項で要求される情報を提供する必要はありません。
第四項です制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”という。)に基づいて会社が提出または提出した報告書において開示を要求する情報が、委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするための開示制御および手続きを確立した。開示制御及び手続は、合理的な保証を提供することを目的とした制御及び手続に限定されるものではないが、会社が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積されて会社管理層に伝達されていることを確保し、会社の主要幹部及び主要財務官(それぞれ私たちの最高経営責任者及び最高財務官)を含むか、又は同様の機能を履行する者が、開示要求に関する決定を直ちに行うために、会社管理層に伝達される。我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、開示制御およびプログラムの目標を達成することを確実にするために、開示制御およびプログラムが絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できないことを認識する。

2022年9月30日までの四半期報告書を作成する際には、CEOや最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、会社開示制御やプログラムの有効性を評価した。この評価によると、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日までに、その開示制御や手続きが有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

本Form 10-Q四半期報告がカバーしている期間内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があります。
第2部-その他の資料
第1項。法律手続き
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カタログ表

当社は通常業務過程で出現する様々な法律訴訟の原告または被告である場合があり、経営陣は、これらの訴訟の結果は個別であっても全体であっても、当社の財務状況、キャッシュフロー、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。

同社は2021年3月9日、テキサス州ハリス県地裁にクレームを出し、マゼラン、Redmon-Keys保険グループ、引受業者にテキサス州コパスクリスティBob Hall埠頭付近の海上油井噴出で被告を代表して提供したサービスの領収書に不足していた4.6ドルを取り戻すよう求めた。Magellanは請求書に異議を唱えなかったが、Magellan所有者の追加費用政策に従って引受業者から資金を得る前に支払うことができなかったと主張した。2021年3月19日、保険業者はテキサス州南区アメリカ地区裁判所に明確な判決訴訟を提起し、井戸の噴出に関連する費用が保険証書のカバー範囲内ではないとの声明を求めた。2021年3月30日，マゼランは米国破産法第7章に基づいて破産を申請した。破産手続きが進行中です。受託者は、第7章の産業の価値を最大化し、貿易債権者に恩恵をもたらすために、引き続き引受業者に請求要求を行い、優先その他の請求を行うことが予想される。同社は2021年1月31日までの1年間、7章で提出した慎重な行動として、総額4.6ドルの全領収書を保持している。
第1 A項。リスク要因

この報告書に記載されている情報に加えて、あなたは第1の部分IA項に記載されたリスク要因を真剣に考慮しなければならない。我々は，2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K移行報告書に“リスク要因”を示した。
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用

発行者および関連購入者が株式証券を購入する

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に買い戻した普通株式総数を示しています

期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格(2)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(3)
計画や案によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値
July 1, 2022 - July 31, 2022— $— — $48,859,603 
August 1, 2022 - August 31, 2022— $— — $48,859,603 
2022年9月1日-2022年9月30日— $— — $48,859,603 
合計する— — 
(1)当社が改訂及び再整理したLTIP下の帰属制限株式授受による所得税及び関連利益源泉徴収責任を弁済して従業員に購入した株式を含む。
(2)普通株を買い戻す1株当たりの平均価格には、ブローカーへの手数料が含まれる。
(3)2019年8月、当社取締役会は、総購入価格が50ドル以下の会社普通株流通株を買い戻すための株式買い戻し計画を承認した。

債転株取引所

2022年10月1日から本報告日期までの間、吾らはいくつかの会社と社債転株協定(“交換協定”および各“交換協定”)を締結した
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カタログ表
私たちの債券の保有者(“手形保有者”)。取引所協定によると、手形所持者は、自社発行手形元本総額4.0ドルを自社普通株と引き換えに計235，281株(“取引所”および“取引所”)となる。

証券法第3(A)(9)条の規定により、会社が発行する取引所に関連する普通株は、改正された1933年の証券法(“証券法”)に基づいて登録されるのではなく、証券法第3(A)(9)条に規定する免除登録により、既存の会社証券所持者に無料で発行される。

為替債券は為替前未償還債券元金額の約1.6%を占める。株式交換後、元金総額約246.0元の未償還債券が引き続き発行される。
第三項です。高級証券違約

適用されません。
第四項です炭鉱安全情報開示

適用されません
五番目です。その他の情報

役員を最高経営責任者に任命する

2022年11月8日、KLXエネルギーサービス持株有限公司(“当社”)取締役会(“取締役会”)の指名と会社管理委員会(“取締役会”)の提案に基づき、取締役会は取締役会規模を7人に拡大し、Christopher J.Baker、総裁、当社の最高経営責任者を取締役会メンバーに任命し、直ちに発効する。取締役会では、ベイカーさんを上級取締役に指定しており、任期は、当社の2025年株主総会またはその早期辞任、退職、その他の終了までです。ベックさんは、どの委員会にも勤めていません。社長と当社のCEOとして、さんベックは独立していません

ベックさんの社長兼最高経営責任者としての役割と、2022年4月18日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出される同社の最終委任状“役員報酬”に記載されている報酬以外にも、ベックさんは他の誰とも予定や了解を得ておらず、これにより会社役員に指定されており、ベックさんもS-Kルール第404(A)項の規定により開示しなければならない取引や一連の取引の当事者ではない。ベックは役員の役割で何の追加報酬も得ないだろう
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カタログ表
第六項です。展示品
3.1
KLX Energy Services Holdings，Inc.(KLX Energy Services Holdings，Inc.が2020年9月8日に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル3.1，ファイル番号001-38609)によって発行された登録証明書を改訂および再発行する。
3.2
KLX Energy Services Holdings，Inc.第4回改正および再改訂の定款(KLX Energy Services Holdings，Inc.が2021年9月9日に提出されたForm 8−K現在報告書の添付ファイル3.1，001−38609号ファイルを引用することにより)
10.1
日付は2022年9月22日のクレジット協定第3修正案であり，日付は2018年8月10日，KLXエネルギーサービスホールディングス(KLX Energy Services Holdings，Inc.)，その付属保証側KLX Energy Services Holdings，Inc.，いくつかの貸主および行政エージェントと担保エージェントであるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)(ServKX Energy Services Holdings，Inc.2022年9月28日に提出された現在のグリッド8−Kの添付ファイル10.1，ファイル番号001−38609を統合した)である。
31.1*
2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。
31.2*
2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。
32.1**
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2**
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
101.SCH*XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CAL*XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF*XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB*XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PRE*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
KLXエネルギーサービスホールディングスです。
差出人：クリストファー·J·ベック
クリストファー·J·ベック
社長と最高経営責任者
日付：2022年11月10日
差出人：/s/Keefer M.Lehner
キファー·M·ライナー
常務副総裁兼首席財務官
日付：2022年11月10日
差出人：ジェフリー·C·スタンフォード
ジェフリー·C·スタンフォード
上級副社長と首席会計官
日付：2022年11月10日

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