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インターネット科学技術パッケージは2022年第3四半期に監査されていない財務業績を公表した

保定、中国、2022年11月10日/AP通信社/ --インターネット科学技術包装会社(ニューヨーク証券取引所米国株式コード:ITP)(“インターネット科学技術パッケージ”または“会社”)、中国北部の大手紙製品メーカーとディーラーは、今日、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査の財務業績を発表した。

当社の劉振勇董事長兼最高経営責任者(CEO)は、“中国には新冠肺炎の発生が零細なため、2022年9月30日までの3ヶ月間、当工場の施設の運営が厳しく制限されている。しかし,変動に直面している大口商品価格環境が我々の運営コストに影響し,我々の工場施設の運営を制限する新冠肺炎大流行停止政策にもかかわらず,我々は53%の正の利益を達成した。戦略面では、我々は引き続き顧客に高品質の製品を提供し、業務運営を強化し、製品の組み合わせを最適化し、著しい経済効果を求めている。我々が宣言した戦略と一致して,我々は引き続き過剰キャッシュフローをバランスのとれた方法で利用し,我々の長期戦略成長計画に投資し,貸借対照表をさらに強化していく.未来を展望すると、私たちは新しいチャンスをつかむことで、業務の多元化を実現し、顧客、従業員、株主、パートナー、業界、社会のために価値を創造することに取り組んでいる“と述べた

2022年第3四半期の未監査の財務実績

9月30日までの3ヶ月間
(百万ドル) 2022 2021 % 変更
収入.収入 31.71 45.09 -29.7%
通常の段ボール原紙(Br)紙(“化学機械研磨”)* 26.06 31.20 -16.5%
軽質化学機械研磨** 5.30 6.13 -13.6%
オフセット紙 - 4.80 -100.0%
ティッシュ製品 0.29 2.81 -89.6%
マスク.マスク 0.06 0.15 -62.6%
毛利 2.78 1.82 52.8%
毛利(損)毛利 8.8% 4.0% 4.8 pp****
通常の段ボール原紙(Br)紙(“化学機械研磨”)* 10.9% 2.9% 8.0 pp****
軽質化学機械研磨** 12.8% 5.6% 7.2 pp****
オフセット紙 - 16.2% -16.2 pp****
ティッシュ製品* -258.5% -8.7% -249.8 pp****
マスク.マスク 29.6% 20.4% 9.2 pp****
営業損失 -0.59 -0.20 -197.3%
純収益(赤字) -1.89 1.54 -222.3%
EBITDA 2.43 5.32 -54.4%
1株当たり基本損失と希釈損失 -0.03 0.03 -200.0%

*PM 6の製品
**PM 1の製品
***PM 8とPM 9の製品
****PP はパーセントを表します

·収入が29.7%から約3,171万ドル低下したのは,主にCMP,オフセット紙,ティッシュ製品の販売量の低下によるものであった
·毛利は52.8%増の約278万ドルに達した。総毛金利は4.8ポイントから8.8%上昇した
·運営損失は約59万ドルだったが、前年同期の運営損失は約2000万ドルだった。
·純損失は約189万ドル、あるいは1株当たり0.03ドルの赤字だったが、前年同期の純利益は約154万ドル、あるいは1株当たりの収益は0.03ドルだった。
·利息、税項、減価償却、償却前の収益(EBITDA)を差し引くと約243万ドルだったが、前年同期は532万ドルだった。

収入.収入

2022年第3四半期、総収入は29.7%低下し、前年同期の約4,509万ドルから約3,171万ドルに低下した。これは,主に一般印刷紙,オフセット紙,ティッシュ製品の販売量の下落によるものである。

次の表は、2022年第3四半期と2021年第3四半期の製品別収入、販売台数、ASPをまとめています

9月30日までの3ヶ月間
2022 2021
収入($‘000)
(公トン)
ASP
(元/トン)
収入.収入
($’000)

(公トン)
ASP
(元/トン)
通常の化学機械研磨 26,063 59,848 435 31,201 61,947 504
軽質化学機械研磨 5,296 12,507 423 6,127 12,497 490
オフセット紙 - - - 4,795 7,045 681
ティッシュ製品 293 260 1,128 2,812 2,646 1,063
合計する 31,652 72,615 436 44,935 84,135 534

収入.収入
($’000)

(千)
断片)
ASP
(元/千
断片)
収入.収入
($’000)

(千)
断片)
ASP
(元/千
断片)
マスク.マスク 57 1,282 44 152 3,180 48

化学機械研磨からの収入は、通常の化学機械研磨と軽量化学機械研磨を含み、16.0%低下し、約3,136万ドルであり、2022年第3四半期の総収入の98.9%を占め、昨年同期は約3,733万ドルであり、総収入の82.8%を占めた。2022年第3四半期、当社は1トン433ドルの平均価格で72,355トンの化学機械研磨材料を販売したが、前年同期の平均価格は74,444トン、平均価格は501ドル/トン だった。

化学機械加工の総売上高では,2022年第3四半期の通常化学機械加工からの収入は16.5%低下して約2,606万ドルに低下したが,前年同期の収入は約3,120万ドルであった。当社は2022年第3四半期に1トン435ドルの平均販売価格で59,848トンの普通化学機械研磨粉を販売したが、前年同期は61,947トン、平均販売価格は1トン504ドルだった。2022年第3四半期、軽質CMPの収入は13.6%低下し、約530万ドルに低下したが、前年同期の収入は約613万ドルだった。2022年第3四半期、同社は1トン423ドルの平均販売価格で12,507トンの軽質化学機械研磨粉を販売したが、前年同期の平均販売価格は1トン490ドルで、12,497トン販売された。

オフセット紙の2022年第3四半期の収入はゼロだったが、前年同期の収入は約480万ドルだった。

ティッシュ製品の収入は前年同期の約281万ドルから2022年第3四半期の約29万ドルに低下し、下げ幅は89.6%だった。当社は2022年第3期に1トンあたり1,128元/トンの平均販売価格で260トンのトイレットペーパー製品を販売したが、前年同期は2,646トン、平均販売価格は1,063元/トンだった。

マスクからの収入は前年同期の15万ドルから2022年第3四半期の約660万ドルに低下し、減少幅は62.6%だった。同社は2022年第3四半期に128.2万個のマスクを販売したが、前年同期は318万個だった。

2

毛利と毛利金利

総販売コストは33.1%低下し、前年同期の約4327万ドルから2022年第3四半期の約2893万ドルに低下した。これは,一般的な化学機械研磨,オフセット印刷紙,トイレットペーパー製品の販売量の低下,化学機械研磨材料コストの低下によるものである。2022年第3四半期、一般化学機械研磨、軽量化学機械研磨、オフセット印刷紙とトイレットペーパー製品の1トン当たりの販売コストはそれぞれ388ドル、369ドル、ゼロ と4,042ドルであったが、前年同期はそれぞれ489ドル、463ドル、570ドル、1,155ドル であった。

上記の要因により、2022年第3四半期の総毛利は約278万ドルであったのに対し、前年同期の毛利は約182万ドルであった。2022年第3四半期の全体毛金利は8.8%だったが、前年同期は4.0%だった。2022年第3四半期、通常の化学機械研磨、軽量化学機械研磨、オフセット紙、ティッシュ製品とパック製品の毛利(損失)はそれぞれ10.9%、12.8%、ゼロ、-258.5%と29.6%であったが、前年同期はそれぞれ2.9%、5.6%、16.2%、-8.7%と20.4%であった。

販売、一般、管理費用

販売·一般·行政費用(“SG&A”)は66.9%増加し、前年同期の約202万ドルから2022年第3四半期の約337万ドル に増加した。

運営損失

2022年第3四半期の運営損失は約59,000,000ドルで、前年同期より約20,000,000ドル減少して197.3%減少した。2022年第3四半期の営業損失率は1.9%だったが、前年同期の営業損失率は0.4%だった。

純損失

2022年第3四半期の純損失は約189万ドル、または1株当たり0.03ドルの赤字だったが、前年同期の純利益は約154万ドル、または1株当たりの収益は0.03ドルだった。

EBITDA

2022年第3四半期のEBITDAは約243万ドルだったが、前年同期は約532万ドルだった。

注1:非GAAP財務指標

我々のアメリカ公認会計基準の結果に加えて、本プレスリリースは利税減価償却前の利益に対する討論を含み、EBITDAはアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)が定義した非公認会計基準の財務指標である。同社はEBITDAを利子控除,所得税,減価償却,償却前の純収益と定義している。EBITDA は,経営陣が我々の業績を評価し,戦略決定を行うための重要な指標である。経営陣はこの指標が運営実績の指標であるため投資家に有用であると考えている。すべての会社が同じ計算方法を使用しているわけではないため、会社のEBITDAに対する列報 は他社の類似名称測定基準と比較できない可能性があり、米国公認会計原則に基づいて計算された財務業績測定基準やキャッシュフロー変化測定基準の代替案と見なすべきではない。

3

純収入をEBITDAと照合する

(ドルで表される金額 )

9月30日までの3ヶ月間、
(百万ドル) 2022 2021
純収益(赤字) -1.89 1.54
住所:所得税 0.43 -0.07
純利息支出 0.26 0.28
減価償却および償却 3.63 3.57
EBITDA 2.43 5.32

2022年9月30日までの9ヶ月間監査されていない財務実績

9月30日までの9ヶ月間
(百万ドル) 2022 2021 % 変更
収入.収入 78.98 115.83 -31.8%
通常の段ボール原紙(Br)紙(“化学機械研磨”)* 65.02 78.42 -17.1%
軽質化学機械研磨** 12.66 16.44 -23.0%
オフセット紙 - 14.10 -100.0%
ティッシュ製品 1.10 6.49 -83.0%
マスク.マスク 0.20 0.39 -48.7%
毛利 3.73 6.68 -44.2%
毛利(損)毛利 4.7% 5.8% -1.1 pp****
通常の段ボール原紙(Br)紙(“化学機械研磨”)* 7.2% 5.0% 2.2 pp****
軽質化学機械研磨** 9.2% 7.3% 1.9 pp****
オフセット紙 - 17.5% -17.5 pp****
ティッシュ製品* -193.6% -14.4% -179.2 pp****
マスク.マスク 25.7% 17.0% 8.7 pp****
営業損失 -4.78 -0.49 -874.2%
純損失 -4.66 -3.25 -43.5%
EBITDA 7.18 2.69 166.91%
1株当たり基本損失と希釈損失 -0.07 -0.06 -16.7%

*PM 6の製品
**PM 1の製品
***PM 8とPM 9の製品
****PP はパーセントを表します

4

収入.収入

2022年9月30日までの9カ月間で、総収入は31.8%低下し、前年同期の約1億1583億ドルから約788万ドルに低下した。これは主に段ボール原紙とオフセット紙及びティッシュ製品の販売量の下落によるものである。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の収入、販売量、製品別の平均販売価格をまとめています

9月30日までの9ヶ月間
2022 2021
収入($‘000)
(公トン)
ASP
(元/トン)
収入.収入
($’000)

(公トン)
ASP
(元/トン)
通常の化学機械研磨 65,015 139,036 468 78,417 156,080 502
軽質化学機械研磨 12,660 27,990 452 16,437 33,658 488
オフセット紙 - - - 14,095 20,602 684
ティッシュ製品 1,103 1,040 1,061 6,491 5,963 1,089
合計する 78,778 168,066 469 115,440 216,303 534

収入.収入
($’000)

(千)
断片)
ASP
(元/千
断片)
収入.収入
($’000)

(千)
断片)
ASP
(元/千
断片)
マスク.マスク 201 4,295 47 392 9,650 41

2022年9月30日までの9ケ月間、化学機械研磨からの収入は、普通の化学機械研磨及び軽量化学機械研磨を含み、18.1%から約7,768万元低下し、総収入の98.3%を占め、前年同期は約9,485万元、あるいは総収入の81.9%を占めた。2022年9月30日までの9カ月間、会社は1トン465ドルの平均価格で167,026トンの化学機械研磨材料を販売したが、前年同期の平均価格は1トン500ドルで189,738トン販売された。

2022年9月30日までの9カ月間で,通常化学機械加工からの収入は17.1%低下して約6,502万ドルに低下したが,前年同期の収入は約7,842万ドルであった。2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は1トン468元の平均販売価格で139,036トンの普通化学研磨粉を販売したが、前年同期は156,080トン、平均販売価格は1トン502元だった。2022年9月30日までの9カ月間で,軽質化学機械研磨材料からの収入は23.0%低下して約1266万ドルに低下したが,前年同期の収入は約1644万ドルであった。同社は2022年9月30日までの9カ月間、1トン452ドルの平均販売価格で27,990トンの軽質化学機械研磨粉を販売したが、前年同期の平均販売価格は1トン488ドルで33,658トンを販売した。

2022年9月30日までの9カ月間、オフセット紙の収入はゼロだったが、前年同期の収入は約1,410万ドルだった。同社は2021年9月30日までの9カ月間、1トン684ドルの平均価格で20,602トンのオフセット紙を販売した。

2022年9月30日までの9カ月間で、ティッシュ製品からの収入は83.0%低下し、前年同期の約649万ドルから約110万ドルに低下した。2022年9月30日までの9カ月間、当社は1トン当たり1,061元/トンの平均販売価格で1,040トンのトイレットペーパー製品を販売したが、前年同期は5,963トン、平均販売価格は1,089元/トンだった。

2022年9月30日までの9カ月間で、マスクからの収入は48.7%低下し、前年同期の39万ドルから約20万ドルに低下した。同社は2022年9月30日までの9カ月間で4,295,000個のマスクを販売したが、前年同期の販売台数は9,650,000個だった。

5

毛利と毛利金利

2022年9月30日までの9カ月間、販売総コストは31.1%低下し、前年同期の約1.0915億ドルから約7525万ドルに低下した。これは主に化学機械研磨とオフセット印刷紙の販売量の低下および化学機械研磨材料コストの低下によるものである。 2022年9月30日までの9ヶ月間、一般化学機械研磨、軽量化学機械研磨、オフセット印刷紙、ティッシュ製品の1トン当たりの販売コストはそれぞれ434ドル、411ドル、ゼロ と3,114ドルであったが、前年同期はそれぞれ477ドル、453ドル、565ドル、1,245ドル であった。

これらの要因により、2022年9月30日までの9ヶ月間の総毛利は約373万ドルであったのに対し、前年同期の毛利は約668万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月の全体毛金利は4.7%だったが、前年同期は5.8%だった。2022年9月30日までの9ヶ月間、普通の化学機械研磨、軽量化学機械研磨、オフセット紙、ティッシュ製品及びパック製品の毛利(損失)はそれぞれ7.2%、9.2%、ゼロ、-193.6%及び25.7%であり、前年同期はそれぞれ5.0%、7.3%、17.5%、-14.4%及び17.0%であった。

販売、一般、管理費用

2022年9月30日までの9カ月間、販売、一般および行政費用(“SG&A”)は19.1%増加し、前年同期の約717万ドルから約854万ドルに増加した。

運営損失

2022年9月30日までの9カ月間の運営損失は約478万ドルで、前年同期の約49万ドルの運営損失より874.2%減少した。2022年9月30日までの9カ月間の営業赤字利益率は6.1%だったが、前年同期の営業赤字利益率は0.4%だった。

純損失

2022年9月30日までの9カ月間の純損失は約466万ドル、あるいは1株当たり0.07ドルの赤字だったが、前年同期の純損失は約325万ドル、あるいは1株当たり0.06ドルの赤字だった。

EBITDA

EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で約718万ドルであったが,前年同期は約269万ドルであった。

注1:非GAAP財務指標

我々のアメリカ公認会計基準の結果に加えて、本プレスリリースは利税減価償却前の利益に対する討論を含み、EBITDAはアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)が定義した非公認会計基準の財務指標である。同社はEBITDAを利子控除,所得税,減価償却,償却前の純収益と定義している。EBITDA は,経営陣が我々の業績を評価し,戦略決定を行うための重要な指標である。経営陣はこの指標が運営実績の指標であるため投資家に有用であると考えている。すべての会社が同じ計算方法を使用しているわけではないため、会社のEBITDAに対する列報 は他社の類似名称測定基準と比較できない可能性があり、米国公認会計原則に基づいて計算された財務業績測定基準やキャッシュフロー変化測定基準の代替案と見なすべきではない。

純収入をEBITDAと照合する

(ドルで表される金額 )

9月30日までの9ヶ月間、
(百万ドル) 2022 2021
純損失 -4.66 -3.25
住所:所得税 -0.16 -4.95
純利息支出 0.79 -0.84
減価償却および償却 11.22 11.73
EBITDA 7.18 2.69

6

現金、流動資金、財務状況

当社の現金と銀行残高、短期債務(銀行融資、信用社、関連側の長期融資の現在部分を含む)と長期債務(関連側融資を含む)は2022年9月30日現在、それぞれ約1,602万ドル、1,054万ドル、469万ドルであるが、2021年12月31日現在でそれぞれ約1,120万ドル、1,352万ドル、298万ドルである。

2022年9月30日現在の売掛金純額は約424万ドルであるが、2021年12月31日現在の売掛金純額は約487万ドルである。2022年9月30日現在の純在庫は約444万ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の純在庫は約584万ドル である。2022年9月30日現在、会社の流動資産は約4843万ドル、流動負債は約1759万ドル、運営資金は約3084万ドル。この は,約552万ドルの流動資産と約2043万ドルの流動負債と比較して,2021年12月31日現在の運営資本は約359万ドルである。

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は約743万ドルだったが、前年同期の経営活動の純現金は約644万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための純現金は約819万ドルだったが、前年同期は約1278万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金は約684万ドルだったが、前年同期は約4155万ドルだった。

インターネットテクノロジーパッケージについて Inc.

IT科学技術包装有限会社は1996年に設立され、中国北部地区のリードする多元化紙製品メーカーと販売店である。ITPは再生紙を主な原料(ティッシュ製品を除く)とし、段ボール原紙、オフセット印刷紙とティッシュ製品の3種類の紙品を生産と販売する。ITPの生産拠点は中国北部の河北省の保定と邢台に設置されており、戦略的には北京と天津地区に近く、日増しに増加する工業と製造活動拠点を有し、全国最大の紙製品消費市場の一つである。ITPは2009年12月からニューヨーク証券取引所米国取引所に上場している。詳細を知りたいのですが、http://www.itpack aging.cn/をご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。前向き陳述は、未来の事件と業績に対する私たちの現在の期待、意見、信念または予測 を提供する。“将”、“可能”、“br}”、“予想”、“予想”、“計画”、“信じ”、“推定”、“すべき”、“br}および他のいくつかの前述の表現を使用して決定される表現は、前向き表現と見なすことができる。これらの展望的陳述は市場と他の条件を含む多くのリスク、不確実性、仮説の影響を受ける。会社のより詳細な情報および前向き陳述の実現に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については、会社が米国証券取引委員会に提出した書類を参照されたい。投資家と証券保有者は、米国証券取引委員会のウェブサイトでこれらの文書を無料で読むことを提案する。法律に別段の規定があることを除き、当社は、本プレスリリースの日後に、実際の結果又は予想変化に適合するようにこのような前向き陳述を更新する義務を負いません。

もっと情報を知りたい場合は、 に連絡してください:

会社で 電子メール:ir@itpack aging.cn

Tel: +86 312 8698215

投資家関係

Ascent Investor Relationship LLC
ティナ·ショーさん
メールボックス:tina.xiao@ascent-ir.com

Tel: +1-917-609-0333

7

インターネット科学技術包装会社は

簡明合併貸借対照表

2022年9月30日と2021年12月31日まで

(未監査)

九月三十日 十二月三十一日
2022 2021
資産
流動資産
現金と銀行残高 $16,017,403 $11,201,612
制限現金 - -
売掛金(2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の不良債権準備純額はそれぞれ61270ドルと69053ドル) 4,236,299 4,868,934
棚卸しをする 4,441,390 5,844,895
前払金その他流動資産 22,795,907 25,796,640
関係者が支払うべき金 938,803 7,804,068
流動資産総額 48,429,802 55,516,149
家屋·工場·設備の前払金 1,266,120 43,446,210
経営的リース使用権資産純額 659,912 -
融資リース使用権資産純額 1,940,586 2,286,459
財産·工場·設備·純価値 149,535,243 126,587,428
払い戻し可能な付加価値税 2,066,239 2,430,277
繰延税金資産の非流動 11,239,637 11,268,679
総資産 $215,137,539 $241,535,202
負債と株主権益
流動負債
銀行短期ローン $5,632,553 $5,958,561
信用社の長期ローンの当期部分 4,175,620 6,838,465
リース責任 272,147 210,161
売掛金 144,213 10,255
取引先から資金を前借りする 35,646 39,694
関係者の都合で 727,856 727,433
賃金総額と従業員福祉を計算しなければならない 221,530 291,206
その他売掛金及び売掛金 5,635,813 5,250,539
所得税に対処する 746,694 1,108,038
流動負債総額 17,592,072 20,434,352
貯蓄互助社ローン 4,692,235 2,980,065
繰延販売収益-レンタル 73,311 155,110
賃貸負債--非流動負債 568,952 152,233
派生負債 1,334,271 2,063,534
総負債(2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の請求権のない総合VIE金額を含む)は、それぞれ17,417,813ドル、17,924,475ドル) 24,260,841 25,785,294
引受金とその他の事項
株主権益
2022年9月30日と2021年12月31日までに、発行された普通株と発行済み普通株はそれぞれ50,000,000株であり、1株当たり額面0.001ドル、11,415,920株と9,915,920株である。 11,416 9,916
追加実収資本 90,575,421 89,016,921
法定収益積立金 6,080,574 6,080,574
その他の総合収入を累計する (11,273,597) 10,496,168
利益を残す 105,482,884 110,146,329
株主権益総額 190,876,698 215,749,908
総負債と株主権益 $215,137,539 $241,535,202

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インターネット科学技術包装会社は

簡明合併収益表 と包括収益表

2022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

(未監査)

9月30日までの3ヶ月間 9か月で終わる
九月三十日
2022 2021 2022 2021
収入.収入 $31,709,214 $45,087,671 $78,979,716 $115,832,013
販売コスト (28,925,626) (43,266,135) (75,251,646) (109,150,452)
毛利 2,783,588 1,821,536 3,728,070 6,681,561
販売、一般、行政費用 (3,370,541) (2,019,565) (8,541,224) (7,172,495)
買収収益 (1,759) - 30,404 -
運営損失 (588,712) (198,029) (4,782,750) (490,934)
その他の収入(支出):
利子収入 7,729 12,044 16,108 28,096
収入を補助する - (30) - 197,861
利子支出 (256,678) (281,670) (786,597) (844,470)
派生負債損益 (617,370) 1,938,873 729,263 2,810,913
所得税前収入 (1,455,031) 1,471,188 (4,823,976) 1,701,466
所得税支給 (432,287) 71,388 160,531 (4,950,994)
純収益 (1,887,318) 1,542,576 (4,663,445) (3,249,528)
その他全面的な収入
外貨換算調整 (11,171,156) (819,183) (21,769,765) 1,128,209
総合収入総額 $(13,058,474) $723,393 $(26,433,210) $(2,121,319)
(損失)1株当たり収益:
1株当たりの基本収益と減額収益 $(0.03) $0.03 $(0.07) $(0.06)
優れています-基本と希釈 71,449,208 54,196,300 71,449,208 54,196,300

9

インターネット科学技術包装会社は

簡明合併現金フロー表

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月

(未監査)

9か月で終わる
九月三十日
2022 2021
経営活動のキャッシュフロー:
純収入 $(4,663,445) $(3,249,528)
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する:
減価償却および償却 11,218,254 11,733,664
派生負債の損失 (729,263) (2,810,913)
買収収益 (32,502) -
不良債権を回収する (791) 20,118
株式に基づく報酬と費用 1,560,000 -
税金を繰延する (1,197,630) 3,235,556
経営性資産と負債変動状況:
売掛金 146,250 (1,742,594)
前払金その他流動資産 (422,092) (6,918,816)
棚卸しをする 863,170 (6,396,066)
売掛金 144,331 (242,357)
取引先から資金を前借りする - (43,161)
関連先 (149,827) (821,943)
賃金総額と従業員福祉を計算しなければならない (42,738) 92,207
その他売掛金及び売掛金 1,000,945 522,353
所得税に対処する (265,493) 178,903
経営活動提供の現金純額 7,429,169 (6,442,577)
投資活動によるキャッシュフロー:
家屋·工場·設備を購入する (1,681,979) (12,781,114)
土地を収用する (6,507,431) -
   
投資活動のための現金純額 (8,189,410) (12,781,114)
資金調達活動のキャッシュフロー:
株式発行および株式承認証による純額 - 41,837,553
銀行短期ローン収益 602,319 -
長期ローン収益 60,232 -
銀行のローンを返済する (307,182) (154,579)
資本賃貸債務を支払う (154,212) (135,611)
関連側が返済した融資 6,638,923 -
融資活動が提供する現金純額 6,840,080 41,547,363
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 (1,264,048) 109,473
現金および現金等価物の純増加 4,815,791 22,433,145
現金、現金等価物、および制限現金-期初 11,201,612 4,142,437
現金、現金等価物、および制限現金期末 $16,017,403 $26,575,582
キャッシュフロー情報の追加開示:
利子支払いの現金は,資本化利息コストを差し引く $248,275 $485,075
所得税の現金を納める $1,287,530 $1,523,555
現金と銀行残高 16,017,403 26,575,582
制限現金 - -
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 16,017,403 26,575,582

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