アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 |
(税務署の雇用主 |
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル
|
取引 記号
|
各取引所名 それに登録されている
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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☒ |
規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年11月10日までいくつありますか
カタログ表
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ページ
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第1部-財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表 |
3 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
15 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
18 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
18 |
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第II部--その他の資料 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
19 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
19 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
19 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
19 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
19 |
五番目です。 |
その他の情報 |
19 |
第六項です。 |
陳列品 |
20 |
サイン |
21 |
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2
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
5 E先進材料株式会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
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九月三十日 |
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六月三十日 |
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2022 |
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2022 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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鉱業権と属性、純額 |
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建設中の工事 |
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不動産·工場·設備·純価値 |
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復墾保証金 |
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使用権資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金と売掛金 |
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賃貸負債、流動 |
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流動負債総額 |
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長期債務、純額 |
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転換可能手形派生負債 |
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賃貸負債 |
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干拓負債 |
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総負債 |
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株主権益： |
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普通株、$ |
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追加実収資本 |
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利益剰余金(累積損失) |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
3
5 E先進材料株式会社
簡明総合業務表と全面収益表(赤字)
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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運営費用： |
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プロジェクト費用 |
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一般と行政 |
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研究開発 |
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減価償却および償却費用 |
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総運営費 |
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営業収入(赤字) |
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営業外収入 |
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その他の収入 |
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利子収入 |
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派生収益(損失) |
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利子支出 |
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純為替損益 |
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営業外収入合計 |
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所得税前収入 |
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所得税を支給する |
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純収益(赤字) |
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普通株1株当たり純収益(損失)： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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加重平均発行済み普通株式-基本 |
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加重平均普通株式発行-希釈後 |
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総合収益(損失)： |
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純収益(赤字) |
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貨幣換算収益(損失)を報告する |
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総合収益(赤字) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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付記はこのような監査されていない財務諸表の構成要素だ。
4
5 E先進材料株式会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収益(赤字) |
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純収益(損失)と業務活動に使用する現金純額を調整する： |
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減価償却および償却 |
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シェアに基づく報酬 |
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相談料を受け取るために発行された普通株 |
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変換可能チケットデリバティブの未実現(収益)損失 |
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干拓責任の増加 |
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債務発行原価償却 |
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使用権資産の償却 |
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純為替損失 |
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変更： |
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前払い費用と他の流動資産 |
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売掛金と売掛金 |
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経営活動のための現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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建設中の工事 |
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鉱業権と鉱業権 |
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不動産·工場および設備 |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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転換手形を発行して得た金 |
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支払手形払い |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金および現金等価物の純増加(減額) |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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キャッシュフロー情報の追加開示： |
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現金払いの利息 |
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非現金投資と融資活動： |
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建設中工事に関する売掛金変動 |
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経営リース負債と使用権資産の確認 |
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付記はこのような監査されていない財務諸表の構成要素だ。
5
5 E先進材料株式会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
(単位：千)
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その他の内容 |
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積算 |
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合計する |
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普通株 |
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支払い済み |
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全面的に |
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積算 |
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株主の |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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収入(損) |
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赤字.赤字 |
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権益 |
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2021年6月30日の残高 |
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発行対象は： |
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株式オプションの行使 |
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相談料 |
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純収益(赤字) |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
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2021年9月30日の残高 |
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2022年6月30日の残高 |
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発行対象は： |
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株式オプションの行使 |
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シェアに基づく報酬 |
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純収益(赤字) |
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2022年9月30日の残高 |
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付記はこのような監査されていない財務諸表の構成要素だ。
6
5 E先進材料株式会社
監査されていない簡明総合財務諸表付記
報告書
1.財務諸表列報の基礎
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表はアメリカが公認した中期財務情報会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されたものであり、この年度までの総合財務諸表とその脚注を結合して読むべきである2022年6月30日は、Form 10-Kで米国証券取引委員会に提出された年次報告書に含まれています。したがって、それらは、一般的に受け入れられた会計原則によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、2022年9月30日までの財務状況および2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営と現金フローを公平に陳述するために必要なすべての調整(正常な経常的考慮項目を含む)が含まれていると考えている。2022年9月30日までの3カ月間の経営実績2023年6月30日までの財政年度全体の予想結果を代表するとは限らない。
強固な基礎
監査されていない簡明な総合財務諸表は、5 E先進材料会社及びその完全子会社である米国太平洋Borates株式会社と5 E Boron America有限責任会社(前身はFort Cady(カリフォルニア)社)(総称して“5 E”、“私たち”、“私たち”または“会社”)の財務諸表を含む。
リスクと不確実性
私たちは、私たちの業界の他の似たような規模の会社と類似した多くのリスクに直面しているが、これらに限らず、私たちの探査活動の成功は、運営損失を補うために大量の追加資本(または融資)が必要であり、より大きな会社の代替製品やサービスからの競争、ノウハウの保護、特許訴訟、および重要な個人への依存を必要としている。私たちは現在運営から収入を得ていませんが、長期的には追加資本の調達や融資で運営を維持する必要があります。私たちがそのような追加的な資本や資金を調達できるという保証はない。私たちの現在の予測によると、私たちの手元には、少なくともこれらの簡素化合併財務諸表が発表された日から今後12ヶ月以内に、私たちの業務に資金を提供する十分な現金があると信じている。
重大会計政策
転換債
変換可能債券を発行する際には，埋め込み変換特徴が宿主ツールから分離されるべきかどうかを決定し，派生ツールとして単独で入金すべきかどうかを決定する埋め込み変換特徴を評価する.変換特徴が派生処理を必要としない場合、評価装置は、任意の有益な変換特徴を考慮する。変換素性が有益であると考えられれば，変換素性の内在的価値は追加の実収資本として記録される.
デリバティブ金融商品
我々は総合貸借対照表の中で公正価値に従って派生ツールを資産或いは負債として記録し、その公正価値変動は現在収益の中で確認されている。派生ツール活動の関連キャッシュフロー影響は、派生ツールが開始時に重大な融資要素を有すると判断されない限り、経営活動のキャッシュフローとして反映され、この場合、それらは融資活動として分類される。現在、私たちの唯一の派生ツールは、最初に独立派生商品として記録された私たちの変換可能なチケットの変換特徴である(付記7-長期債務参照)。
債務発行コスト
債務発行に関連するコストは関連債務の減少として記録され、債務有効期間内に利子支出として償却される。対象債務の転換が発生した場合、未償却金額の比例シェアは転換期間中に支出される。
7
公正価値計量
公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受け取った価格(脱退価格)を支払うことである。権威指針は公正価値計量枠組みの開示を要求し、公正価値計量は以下の分類の1つに従って分類と開示を要求した
第1レベル-アクティブ市場の未調整見積は、計量日に同じ、制限されていない資産又は負債の見積を得ることができる。活発な市場とは，資産や負債の取引が発生する頻度と数が定価情報を継続的に提供するのに十分な市場であると考えられる.
第2級-資産又は負債の全期限内に、オファーが活発でない市場価格、又は直接又は間接的に観察可能な投入。このカテゴリは、観察可能な市場データを使用して推定することができる派生ツールを含む。ほとんどの投入は、派生ツール全体の期間全体にわたって市場で観察され、観察可能なデータから得られるか、または市場で取引を実行する観察可能なレベルの支持を得ることができる。
第3レベル-価格或いは推定モデルによって計量され、この価格或いは推定モデルは、公正な価値計量に重大な意義があり、客観的な源から観察されることが困難である(すなわち、市場活動の支援が少ないか、またはない)必要がある。
金融資産と負債は、公正価値計量に重要な意味を持つ最低投入レベルに基づいて分類される。私たちは公正価値計量の特定投入の重要性の評価は判断する必要があり、資産と負債の公正価値の推定値及び公正価値レベルでの配置に影響を与える可能性がある。私たちは公正な価値レベルの分類が適切であることを確実にするために私たちの意見を定期的に検討する。異なるレベル間で遷移が発生した場合，我々の政策は，遷移が遷移を引き起こすイベントや状況が変化する日に発生すると仮定することである.
近く発表·採択された会計公告
2020年8月、FASBは、ASU第2020-06号--債務--転換可能債務および他のオプション(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己持分契約(主題815-40)：エンティティ固有持分変換可能ツールおよび契約の会計処理を発表した。この更新は、負債および権益の特徴を有するいくつかの金融機器にGAAPを適用することによる複雑さを解決するために決定された問題である。私たちは
2021年5月、FASBは、米国会計基準委員会第2021-04号-1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、および実体自己株式のデリバティブおよびヘッジ契約(主題815-40)発行者の独立株式分類書面増益オプションのいくつかの修正または交換の会計を発表した。今回の更新は、独立株式分類書面コールオプション(例えば、株式承認証)の修正または交換の会計多様性を明確にし、減少させるためであり、これらのオプションは、修正または交換後も持分分類を維持するためである。それは..
2.鉱業権と財産権、純額
鉱業権と財産権網は以下のものを含む。
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九月三十日 |
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六月三十日 |
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2022 |
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2022 |
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(単位：千) |
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鉱物性 |
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水文井 |
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鉱物資本であるElementisレンタル |
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資産廃棄コスト，累計償却純額を差し引く |
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鉱業権と属性、純額 |
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3.建設中の工事
建設中の工事には以下の内容が含まれている。
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九月三十日 |
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六月三十日 |
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2022 |
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2022 |
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(単位：千) |
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工事サービス |
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装備 |
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建設 |
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注水井と採油井 |
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建設中の工事の総数 |
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4.不動産、工場、設備、純資産
物件，工場と設備，ネットワークは以下の部分からなる.
資産種別 |
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減価償却方法 |
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使用寿命を見込む |
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2022年9月30日 |
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June 30, 2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||
土地 |
|
適用されない |
|
- |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
建物.建物 |
|
|
|
|
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|
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車両 |
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工場と設備 |
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|
|
|
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|
||||
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|
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|
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|
|
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||
減価償却累計を差し引く |
|
|
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|
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( |
) |
|
|
( |
) |
不動産·工場·設備·純価値 |
|
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|
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|
$ |
|
|
$ |
|
||
2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、減価償却支出が約$であることを確認しました
. 5.干拓責任
本報告で述べた期間における我々のAROの変化と，各期間終了時の計上回収負債残高は以下のとおりである.
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
資産廃棄債務--期初 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
その間に発生した債務 |
|
|
|
|
|
|
||
以前の推定数の改訂 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
吸引積 |
|
|
|
|
|
|
||
資産廃棄債務--期末 |
|
|
|
|
|
|
||
干拓費用を計算すべきだ |
|
|
|
|
|
|
||
負債総額を計上しなければならない |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
海を記入する費用を計算すべきです#ドル
9
6
売掛金と売掛金には，各列報期間終了時の以下の場合が含まれる.
|
|
九月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
売掛金--貿易 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
費用を計算する |
|
|
|
|
|
|
||
賃金総額を計算すべきである |
|
|
|
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|
|
||
応算利息 |
|
|
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|
|
|
||
債務の当期分 |
|
|
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|
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|
||
売掛金と売掛金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
7
列報の各期間が終了した時点で、長期債務には以下が含まれる。
|
|
九月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
転換可能な手形 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
支払車手形 |
|
|
|
|
|
|
||
債務総額 |
|
|
|
|
|
|
||
債務の当期分 |
|
|
|
|
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||
長期債務 |
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|
|
|
||
未償却変換可能チケット割引-埋め込み変換機能 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
未償却債務発行コスト−転換可能手形 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
長期債務、純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
利息支出には以下の内容が含まれています。
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
転換可能手形利子 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
支払手形利息 |
|
|
|
|
|
|
||
乗車券の利息に対応する |
|
|
|
|
|
|
||
債務発行コストと割引転換手形の償却 |
|
|
|
|
|
|
||
利子支出総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
転換可能な手形
2022年8月11日に私たちは
10
チケットの変換特徴は，独立した派生ツール(変換可能なチケットデリバティブ)として個別に計算する必要がある埋め込みデリバティブとみなされる.手形は額面$で記録する
|
|
九月三十日 |
|
|
2022年8月26日 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
変換可能手形の公正価値(第2級) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
組み込み変換機能の公正価値(レベル3) |
|
|
|
|
|
|
||
転換可能な手形ツールの公正価値総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
8
我々の変換可能チケット派生ツールは，変換可能チケット(付記7)に関するものであり，初回確認時に公正価値で推定し，有無方法を用いて二項格子モデル(第3級)を用いた.変換可能チケットデリバティブは，期末ごとに公平価値に応じてBlack-Scholesオプション推定値モデルを用いて再計測されるこれにより生じた損益は簡明総合経営報告書で確認された。
|
|
九月三十日 |
|
|
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|
(単位：千) |
|
|
変換可能な手形派生ツール-期初 |
|
$ |
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|
足し算 |
|
|
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|
公正価値調整 |
|
|
( |
) |
変換可能なチケット派生ツール-期末 |
|
$ |
|
|
推定モデルは，期待株価変動，無リスク金利，債務金利を含む主観的仮定を入力する必要がある.投入仮説の変化や我々の基礎株価は公正価値推定や報告の純収益(損失)に大きな影響を与える可能性がある推定モデルで用いられる仮定には，変動率と債務金利の変化が推定値に与える影響が最も大きいという仮定がある.
|
|
九月三十日 |
|
2022年8月26日 |
無リスク金利 |
|
|
||
波動率 |
|
|
||
債務率 |
|
|
9
2022年9月30日に、現金等価物および貿易および他の支払いは、その短期的な性質のために、その公正な価値に近い。私たちの金融商品には、預金証書や通貨市場基金に投資する環境に優しい債券も含まれており、これらの債券はレベル1に分類され、転換可能な手形派生ツールはレベル3に分類されている。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、レベル3に移行または流出する資金はないそれは.第3レベルに分類された資産と負債の公正価値変動の台帳は付記7と8を参照されたい。
11
10.シェアベースの報酬
株式ベースの給与支出は、一般および行政費用に含まれ、その期間には以下が含まれる。
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
シェアベースの給与料金-サービスベース |
|
|
|
|
|
|
||
従業員株式オプション計画 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2022年株式補償計画-オプション |
|
|
|
|
|
|
||
2022年の株式補償計画であるRSUとDSU |
|
|
|
|
|
|
||
サービスベースの報酬総額 |
|
|
|
|
|
|
||
仕入先に支給されるオプション |
|
|
|
|
|
|
||
株の奨励を相談する |
|
|
|
|
|
|
||
シェアに基づく総報酬 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
株式オプション
2022年9月30日までの3ヶ月間、すべての未償還オプションは、我々の前身親会社の従業員株式オプション計画に基づいて付与された。新しいオプション付与は2022年株式補償計画に基づいて行われ、比例で授与される
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
行権価格 |
|
$ |
|
$ |
株価.株価 |
|
$ |
|
$ |
波動率 |
|
|
||
予想期限(年単位) |
|
|
||
無リスク金利 |
|
|
||
配当率 |
|
|
||
表に示した各期間の株式オプション活動をまとめた.
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
オプション数 |
|
|
加重平均行権値 |
|
|
オプション数 |
|
|
加重平均行権値 |
|
||||
|
|
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||||||||||
期初未済金 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
||||
授与する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
鍛えられた |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
期限切れ·没収 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
期末未済金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末帰属 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
||||
既存オプションの2022年9月30日と2021年9月の加重平均残存寿命は
2022年9月30日まで一ドルあります
12
次の表は、列挙された各期間の未帰属オプション活動をまとめている。
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
オプション数 |
|
|
加重平均付与日1株当たり公正価値 |
|
|
オプション数 |
|
|
加重平均付与日1株当たり公正価値 |
|
||||
|
|
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||||||||||
期初に帰属しない |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
||||
授与する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
既得 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
期限切れ·没収 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末未帰属 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022年9月30日まで未償還株式オプションと既得オプションの内在的価値はともに$である
販売制限株単位、董事株単位、業績株単位
次の表は、2022年株式補償計画における各時期の制限株、取締役制限株、業績株の活動状況をまとめたものである。
|
|
サービスに基づく共有 |
|
|
加重平均付与日1株当たり公正価値 |
|
|
業績に基づく株 |
|
|
単位ごとの加重平均付与日の公正価値 |
|
|
総株式数 |
|
|||||
|
|
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||||||||||||||
既存株式/既発行単位ではない |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|||||
授与する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|||||
既存株式/既発行単位ではない |
|
|
|
(1) |
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 含めて約 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 2022年9月1日私たちは約 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
13
11.普通株1株当たり純収益(損失)
以下に示す期間の基本と希薄化加重平均流通株と1株当たり収益(損失)の計算を示す.
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||
1株当たり基本収益(損失)： |
|
|
|
|
|
|
||
純収益-分子 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
加重平均株式分母 |
|
|
|
|
|
|
||
1株当たりの基本収益 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1株当たり減額収益(損失)： |
|
|
|
|
|
|
||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
転換可能手形の利子支出 |
|
|
|
|
|
|
||
純収益-分子 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加重平均シェア(分母)： |
|
|
|
|
|
|
||
株式オプション·非既得性制限株式単位と業績株単位の希釈効果 |
|
|
|
|
|
|
||
変換可能な手形変換の追加株式を負担する |
|
|
|
|
|
|
||
加重平均株式-希釈株式 |
|
|
|
|
|
|
||
薄めて1株当たりの収益 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
株式オプションと帰属していない制限株式単位と業績株単位は以下の理由で除外された |
|
|
|
|
|
|
||
12
12
私たちは進行中の建築工事、ソフトウェア、掘削、技術報告のために2170万ドルの購入注文約束を持っています。
14
本文で言及した“会社”、“私たち”とは、5 E先進材料会社とその子会社を指す。
前向き陳述に関する警告通知
2022年9月30日までの3ヶ月間の本Form 10-Q四半期報告(以下、“Form 10-Q”)に含まれるいくつかの表現には、いくつかの予測、業務傾向、および他の非歴史的事実を含む、会社の将来の財務業績および結果、財務状況、業務戦略、計画、目標および目的に関する様々な前向き表現が含まれている。これらの陳述は“1995年米国個人証券訴訟改革法”安全港条項に適合する前向きな陳述に属する。これらの前向き陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“予定”、“予算”、“目標”、“目標”、“戦略”、“見積もり”、“計画”、“指導”、“展望”、“予定”、“可能”、“すべき”、“可能”、“会議”、“将会、”すべての前向き表現がこれらの識別可能な語を含むわけではないが、“会する”、“継続する”、“つながる可能性がある”および同様の表現がある。展望性陳述は会社が現在の推定と予測に基づく信念と期待を反映している。会社はこれらの予想とそれらの根拠の推定と予測は合理的で、誠実に行われていると信じているが、これらの陳述は多くのリスクと不確定要素の影響を受けている。前向きな陳述は、“リスク要因要約”および“項目1 A”のタイトルに記載されたリスクを含むが、これらに限定されない既知および未知のリスク、不確定要因、および他の重要な要因に関連する。-リスク要因“当社の年次報告Form 10-Kでは、企業の実績、業績、または業績、または業界結果が将来の結果と大きく異なる可能性のある任意の要因, このような展望的な陳述は明示的または暗示的な業績または業績だ。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。
これらの展望的陳述は、本10-Q表が公表された日にのみ発表され、法律が別途要求されない限り、会社は、連邦証券法の要求がない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、修正、更新、または修正する義務はない。しかし、私たちがアメリカ証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”という)に提出した報告書で行われた任意の追加開示を参考にすることをお勧めします。私たちまたは私たちを代表する人たちのすべての後続の書面と口頭前向き陳述は、Form 10-Kおよび本Form 10-Qに関する私たちの最新の年次報告書の警告声明によって明確に制限されている。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の財務状況、経営結果、流動資金と資本資源の討論と分析は、本10-Q表の四半期報告に含まれる未監査の総合財務諸表とその付記、2022年9月28日に提出された10 K表の年次報告書中の総合財務諸表及びその付記及び経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析を結合して読み、その全体によって限定すべきである。本議論および分析に含まれる展望的陳述は、米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書に記載されているリスクを含むが、これらのリスク、不確実性および仮定、および他の重要な要素に関連しており、これらのリスクは、会社の実際の結果、業績または業績または業界結果を、そのような前向き陳述と明示的または暗示的な未来の結果、業績または成果と実質的な差をもたらす可能性がある。いくつかの要因のため、実際の結果は、これらの前向き陳述において予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらの要因は、本テーブル10−Qの他の部分および“第1 A項”に記載された要素を含むが、これらに限定されない。リスク要因“と私たちの10-K表の他の部分。さらに、“前向きな陳述に関する警告説明”を参照してください。“会社”、“私たち”とは、5 E先進材料会社とその子会社を指す。
2022年9月30日までの3ヶ月間のポイント
15
経営成果
2022年9月30日までおよび2021年9月30日までの3カ月間の比較
以下の表は、本報告で述べた期間の業務成果をまとめたものである
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
(千ドル) |
|
|||||||||||||
コストと支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
プロジェクト費用 |
$ |
3,595 |
|
|
$ |
4,786 |
|
|
$ |
(1,191 |
) |
|
|
-25 |
% |
一般と行政 |
|
4,886 |
|
|
|
5,841 |
|
|
|
(955 |
) |
|
|
-16 |
% |
研究開発 |
|
39 |
|
|
|
— |
|
|
|
39 |
|
|
適用されない |
|
|
減価償却および償却費用 |
|
37 |
|
|
|
20 |
|
|
|
17 |
|
|
|
85 |
% |
総コストと費用 |
|
8,557 |
|
|
|
10,647 |
|
|
|
(2,090 |
) |
|
|
-20 |
% |
運営損失 |
|
(8,557 |
) |
|
|
(10,647 |
) |
|
|
2,090 |
|
|
|
-20 |
% |
営業外収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の収入 |
|
14 |
|
|
|
10 |
|
|
|
4 |
|
|
|
40 |
% |
利子収入 |
|
61 |
|
|
|
1 |
|
|
|
60 |
|
|
* |
|
|
派生収益(損失) |
|
13,909 |
|
|
|
— |
|
|
|
13,909 |
|
|
適用されない |
|
|
利子支出 |
|
(821 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(819 |
) |
|
* |
|
|
純為替損益 |
|
— |
|
|
|
1,169 |
|
|
|
(1,169 |
) |
|
|
-100 |
% |
営業外収入合計 |
|
13,163 |
|
|
|
1,178 |
|
|
|
11,985 |
|
|
NM |
|
|
純収益(赤字) |
$ |
4,606 |
|
|
$ |
(9,469 |
) |
|
$ |
14,075 |
|
|
|
-149 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
*+/-300%以上の変化率を表す |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
プロジェクト費用
プロジェクト費用には、掘削、封じ込めと廃棄、場所準備、工事、消耗品、テストとサンプリング、水文学、許可証、測量、及びプロジェクトの更なる進展に関するその他の費用が含まれる。2021年同期と比較して、本期間のプロジェクト費用は25%低下した。減少の要因は水質モニタリング井の掘削活動の減少(420万ドル)であり，一部は期間中の我々の封じ込めや廃棄計画に関するコスト(260万ドル)と現場関連コストの増加(40万ドル)によって相殺された。
一般と行政費用
2022年9月30日までの3カ月間で，一般·行政費が95.5万ドル減少したのは，主に2021年9月30日までの3カ月間に発生した我々のForm−10，我々の再編に関する一次コスト，およびBlue Horizon Advisors LLCへのサービス相談費(200万ドル)によるものである。賃金と福祉(62.1万ドル)と責任保険(33.3万ドル)の増加分は、本期間にこれらの費用がなかったことを相殺した。賃金·福祉が増加した要因は、従業員数が2021年9月30日の11人から2022年9月30日の27人に増加したことだ。
営業外費用
今期では，1390万ドルの未実現収益を確認したが，これは我々の変換可能チケットの埋め込み変換機能の公平な価値が変化したためであり，それを分離して独立した派生ツールとして単独で計算する必要がある.2022年9月30日までの3ヶ月間の利息収入の増加は、2022年9月に購入した1ヶ月分の預金によるものである。利息支出は2022年8月26日の転換可能手形の発行により増加し、55万ドルの債務発行コストの償却が含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは為替損益を持っていない。比較期間中に存在するすべての外貨現金残高は、2022年6月30日までの四半期内に米国の銀行口座に移行し、ドルで保有している。
所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月で、私たちは私たちの繰延税純資産に基づいて全額推定値を記録したので、所得税の支出や福祉は何もありません。
16
流動性と資本資源
概要
2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は7，420万ドル、運営資本は6，620万ドルですが、2022年6月30日までの現金と現金等価物はそれぞれ3，110万ドルと2，520万ドルです。私たちの主な現金源は普通株の発行と混合株式と債務証券による株式融資です。設立以来、私たちは収入を生み出していないので、私たちは株式融資と混合株式と債務ツールに依存して、私たちの運営と投資活動に資金を提供しています。
展望
私たちの2023年計画によると、私たちの現在の現金残高は少なくとも今後12ヶ月の現金需要を満たすのに十分だと信じている。もしコストが私たちの2023年計画を大幅に超えた場合、私たちは現在および/または計画されている自由支配可能支出を減少または廃止し、追加資本を調達することができる。歴史的に見ると、私たちは株式融資と混合株式と債務ツールを通じて現金を調達することができる；しかし、私たちの需要を満たすのに十分な数の追加融資がある保証はない、あるいは私たちが受け入れられる条項で。もし私たちが普通株を増発すれば、既存の株主の株式が希釈される可能性がある。多くの要素は私たちが株式と債務融資を通じて資金を調達する能力に著しく影響し、未来のキャッシュフローのタイミングに影響を与える可能性がある。これらの要素には、資本市場に参入する能力、株価変動、不確定な経済状況、私たちのプロジェクトの意外な遅延、労働力の獲得が含まれているが、これらに限定されない。“第I項、第1 A項を参照。リスク要因“および我々の年次報告Form 10−Kの他の部分。
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9月30日までの3ヶ月間 |
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変わる |
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2022 |
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2021 |
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% |
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(千ドル) |
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経営活動のための現金純額 |
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$ |
(7,812 |
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$ |
(4,816 |
) |
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$ |
(2,996 |
) |
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62 |
% |
投資活動のための現金純額 |
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(5,126 |
) |
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(1,937 |
) |
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(3,189 |
) |
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165 |
% |
融資活動が提供する現金純額 |
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56,086 |
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1,085 |
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55,001 |
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5069 |
% |
現金および現金等価物の純増加(減額) |
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$ |
43,148 |
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$ |
(5,668 |
) |
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$ |
48,816 |
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-861 |
% |
経営活動
上記の各期間の経営活動に使用される現金純額は，主にSSBFの動作に備えた支出によるものである.2022年9月30日までの3ヶ月間で、私たちの運営支出は同期比約300万ドル増加しました。本期間の業務用現金増加の原因は，人員編成の増加および現金専門費用の増加により，現金報酬が増加したためである。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの普通株を発行することで約180万ドルの専門費用を解決しました。残りの増加は，売掛金と売掛金の清算時間によるものである.
投資活動
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間で投資活動のための現金が増加したのは、主に我々のSSBFが2022年度第4四半期に建設を開始したためである。2021年9月30日までの3ヶ月間、投資活動で使用された現金は主にSSBFのための建築や設備の購入に使われている。
融資活動
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間で、融資活動が提供する現金が増加したのは、主に2022年8月に転換可能手形を発行して得られた5580万ドルの純収益によるものである(本10-Q四半期に監査されていない簡明総合財務諸表の付記7-長期債務参照)。2021年9月30日までの3ヶ月間、融資活動が提供した純現金は、株式オプションを行使した際に受け取った収益から来ている。
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肝心な会計政策
デリバティブ金融商品
私たちの派生ツールは時価で計算されています。私たちはこの四半期にこのような状況があり、高金利と株式市場の変動の間に、私たちが報告した収益は非現金変動が発生する可能性がある。2022年9月30日現在、私たちは約1100万ドルのデリバティブ負債を持っており、私たちの転換可能なチケットの分岐埋め込み変換機能に関連している。派生公平価値は，1つの二分木モデルを用いて，有無方法で決定される.このモデルは、時間価値、波動性、信用リスク、私たち普通株の現在の株価を含む様々な入力を考慮している。したがって、埋め込み変換機能の価値とそれぞれの決済日は、2022年9月30日までの公正価値と大きく異なる可能性がありますので、詳細は本報告第1項に監査されていない総合財務諸表付記8を参照されたい。
契約承諾とまたは事項
購入義務
同社には、建設工事、掘削、ソフトウェア、技術報告のための2170万ドルの購入注文約束がある。
鉱物賃借料
私たちはElementisと探査と採鉱権を得ることを目的とした鉱物賃貸協定を締結した。鉱物賃貸協定は、借入契約が切れるまで毎年少なくとも7.5万ドルの特許使用料を支払い、インフレに応じて毎年増加することを要求している(2023年3月31日)。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、支払い金額はそれぞれ0ドルと8.6万ドルだった。
塩井増収協定
2022年8月2日、大盆地資源会社は私たちの塩井増持協定を修正することに同意した。合意項目の鉱物権益を十分に実現するためには、2023年12月31日までに90万ドルの探査費用を発生させ、2024年12月31日までに80万ドルの探査費用を発生させ、2025年12月31日までに約75.6万ドルの探査費用を発生させなければならない。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
必要ではありません。
項目4.制御とプログラム
2022年6月30日までの財政年度中に、経営陣は、財務報告における内部統制に大きな弱点があることを発見し、これは、我々の会計システムの管理権の役割分担の欠如に関連している。重大な欠陥は財務報告内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの年度または中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に防止または発見できないようにする. 2022年9月30日までの四半期内に、追加の会計担当者を招聘することにより、旧会計システムへの違反アクセスを廃止し、2022年10月1日からより強力な新会計システムに移行し、重大な弱点を招く設計欠陥を救済する措置を講じている。新たな内部統制がしばらく実行されており、テストを経て、経営陣はこれらの制御が有効に動作しているまで、重大な欠陥が救済されるとは考えられないと結論した。重大な弱点を解決し、制御措置の運用効果を軽減するために、制御措置の設計·実施を評価·記録している。私たちは2023年3月31日までの四半期末に救済過程を完了する予定だ。
我々の経営陣は、Anthony Hallさん(我々の最高経営責任者の機能を果たす)と我々の最高財務責任者(我々の最高財務責任者)の参加の下で、2022年9月30日までの我々の開示制御および手順(取引所規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の有効性を評価した。上述した重大な弱点に対する当社の開示制御および手続ならびに潜在的な影響の評価によると、ホールさんおよび当社の最高財務責任者は、2022年9月30日現在、当社の開示制御および手続を無効にすると結論付けました。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない。
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財務報告の内部統制の変化
上記を除いて、2022年9月30日までの四半期評価で発見された財務報告内部統制に変化はなく、これらの変化は我々の財務報告内部統制に重大な影響を与えたり、合理的な可能性が財務報告内部統制に大きな影響を与えたりしている。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
2022年9月30日まで、私たちはどんな重大な法的手続きにも参加しなかった。
第1 A項。リスク要因です
本テーブル10-Qに記載されている他の情報に加えて、第1部分1 A項で議論した要因をよく考慮する必要があります。我々の年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”は，我々の業務，財務状況，将来の業績に大きな影響を与える可能性がある。私たちが10-K表に説明した危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
ない。
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。私たちは現在1977年のアメリカ連邦鉱山安全と健康法案に制約された鉱山を経営していません。
第5項その他資料
ない。
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プロジェクト6.展示品。
展示品索引
展示品
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説明する
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10.1* |
請負業者契約日：2022年2月14日-アンソニー·ホール |
10.2* |
2022年9月6日請負業者協議第1号修正案−アンソニー·ホール |
31.1* |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条による首席執行幹事の認証 |
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31.2* |
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
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32.1* |
2002年サバンズ·オキシリー法第906条による首席執行幹事の認証 |
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32.2* |
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証 |
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101.INS* |
XBRLインスタンスドキュメント-イントラネットXBRLドキュメントへの埋め込み |
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101.SCH* |
XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
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101.CAL* |
XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF* |
XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB* |
XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
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101.PRE* |
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104* |
表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*アーカイブをお送りします。
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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5 E先進材料会社 |
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(登録者) |
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日付：2022年11月10日 |
差出人： |
/s/ポール·ウェベル |
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ポール·ウェベル |
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首席財務官(首席財務官) |
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