4
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
||
(国やその他の管轄区域 会社や組織のこと |
|
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
|
取引 記号 |
|
登録された各取引所の名称 |
|
|
(ナスダック資本市場) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
|
☐ |
|
ファイルマネージャを加速する |
|
|
|
☒ |
|
規模の小さい報告会社 |
|
||
|
|
|
|
新興成長型会社 |
|
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)：YES≡No
2022年11月3日までに登録者は
Biolase，Inc.
索引.索引
|
|
|
|
ページ |
第1部： |
|
財務情報 |
|
2 |
第1項。 |
|
財務諸表(監査なし)： |
|
2 |
|
|
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 |
|
2 |
|
|
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営報告書と全面赤字 |
|
3 |
|
|
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の償還可能優先株と株主権益総合レポート |
|
4 |
|
|
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表 |
|
6 |
|
|
連結財務諸表付記 |
|
7 |
第二項です。 |
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
|
26 |
第三項です。 |
|
市場リスクの定量的·定性的開示について |
|
37 |
第四項です。 |
|
制御とプログラム |
|
37 |
第II部 |
|
その他の情報 |
|
38 |
第1項。 |
|
法律訴訟 |
|
38 |
第1 A項。 |
|
リスク要因 |
|
38 |
第5項 |
|
その他の情報 |
|
38 |
第六項です。 |
|
陳列品 |
|
39 |
サイン |
|
41 |
||
1
第1部：財務仲介者整形する
ITEM 1. 金融報告書
Biolase，Inc.
合併貸借対照表
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
制限現金 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金から#ドルの引当金を引く |
|
|
|
|
|
|
||
在庫品 |
|
|
|
|
|
|
||
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
|
||
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
|
|
|
|
||
商誉 |
|
|
|
|
|
|
||
使用権資産 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債、償還可能優先株、株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債を計算すべきである |
|
|
|
|
|
|
||
繰延収入，当期分 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
||
収入を繰り越す |
|
|
|
|
|
|
||
保証課税計 |
|
|
|
|
|
|
||
割引を差し引いた非当期定期ローン |
|
|
|
|
|
|
||
非流動経営賃貸負債 |
|
|
|
|
|
|
||
その他負債 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
Fシリーズ優先株、額面$ |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、額面$ |
|
|
|
|
|
|
||
追加実収資本 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の総合損失を累計する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
赤字を累計する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株主権益総額 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債、償還可能優先株、株主権益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
2
Biolase，Inc.
連結業務報告書完全な損失を出しています
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
収入コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売とマーケティング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般と行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工事と開発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特許訴訟和解損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
総運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運営損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外貨取引損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
利子支出，純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
債務減免による収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業外収入，純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
所得税前損失準備 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税の割引 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
||
純損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他の全面的な赤字プロジェクト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外貨換算調整 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
総合損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
転換可能優先株の等値配当 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
普通株主は純損失を占めなければならない |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主の1株当たり純損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本版と希釈版--注1 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
1株当たりの純損失に使用する株式を計算する： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本版と希釈版--注1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
3
Biolase，Inc.
償還可能な連結報告書株式と株主権益を転任する
(監査を受けておらず、千の計で)
|
|
中間層 |
|
|
|
株主権益 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gシリーズ |
|
|
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
Fシリーズ |
|
|
積算 |
|
|
積算 |
|
|
合計する |
|
|||||||||||||||||||
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
金額 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
損 |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
権益 |
|
||||||||||
残高、2022年6月30日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
普通株の売却には手数料が差し引かれる |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
株を発行する方式 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株式承認証の行使 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外貨？外貨 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
残高、2022年9月30日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
残高、2021年12月31日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
普通株の売却には手数料が差し引かれる |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
Gシリーズ償還債券を発行する |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
償還可能なGシリーズ |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
Fシリーズの変換 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
Fシリーズのものを配当金とする |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
株を発行する方式 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
責任賠償金を再分類する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
普通株の行使 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外貨？外貨 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
残高、2022年9月30日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
4
Biolase，Inc.
優先株と株主権益連結報告書を償還可能
(監査を受けておらず、千の計で)
|
株主権益 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
Fシリーズ |
|
|
積算 |
|
|
積算 |
|
|
合計する |
|
||||||||||||||
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
金額 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
損 |
|
|
赤字.赤字 |
|
|
権益 |
|
||||||||
残高、2021年6月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
株式オプションの行使 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
制限株を発行する |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
F系列転換可能優先株の転換 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
Fシリーズ転換可能な優先株を配当とする |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|||
RSUから株を発行し，純額 |
|
64 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
株に基づく報酬 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
普通株式承認証の行使 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
純損失 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外貨換算調整 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
残高、2021年9月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
残高、12月31日、 2020 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
普通株を売る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
株式オプションの行使 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
普通株を発行して債務を返済する |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
制限株を発行する |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
F系列転換可能優先株の転換 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
Fシリーズのものを配当金とする |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
RSUから株を発行し，純額 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
株に基づく報酬 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
普通株式承認証の行使 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
純損失 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外貨換算調整 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
残高、2021年9月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
5
Biolase，Inc.
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
純損失と経営活動で使用されている現金純額と現金等価物を照合する調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
|
|
|
|
||
不良債権準備 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
在庫超過と古い準備金 |
|
|
|
|
|
|
||
在庫核販売と処分 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
信用限度額の割引を償却する |
|
|
|
|
|
|
||
債務発行原価償却 |
|
|
|
|
|
|
||
特許訴訟は時価で計算される |
|
|
|
|
|
|
||
制限株を発行する |
|
|
|
|
|
|
||
株に基づく報酬 |
|
|
|
|
|
|
||
債務減免による収益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
在庫品 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
売掛金と売掛金 |
|
|
|
|
|
|
||
収入を繰り越す |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
経営活動で使用されている現金と現金等価物の純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
家屋·工場·設備を購入する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
投資活動のための現金と現金等価物純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
普通株を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
|
||
持分発行費用を支払う |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
ローンを返済して利息を払う |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
普通株式承認証を行使して得られた収益 |
|
|
|
|
|
|
||
債務発行コストを支払う |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
|
|
|
|
||
資金調達活動が提供する現金と現金等価物の純額 |
|
|
|
|
|
|
||
為替レート変動の影響 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金、現金等価物、および制限現金の増加 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
補足キャッシュフロー開示： |
|
|
|
|
|
|
||
利子を支払う現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
受け取った利息現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
所得税の現金を納める |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
賃貸経営のための現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
現金で負債を清算する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
レンタル義務と引き換えに非現金使用権資産を使用する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
優先株を配当とする |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
監査されていない連結財務諸表の付記を参照。
6
合併金融に関する注釈社会報告書(監査なし)
注1--業務説明と列報根拠
会社(The Company)
Biolase，Inc.(“BIOLASE”とその合併子会社“会社”)は歯科業界の先進レーザーシステムのリーディングサプライヤーである。同社はレーザーシステムを開発，製造，マーケティング，販売し，歯科医師とその患者に大きな利益をもたらしている。同社の特許システムは、歯科医師、歯周病医、歯髄医、小児科歯科医、口腔外科医、および他の歯科専門家が、美容、修復、および複雑な外科用途を含む広範な低侵襲歯科手術を実行することを可能にする。同社のレーザーシステムは多くのタイプの歯科手術にドリル、メス、その他の伝統的な機器よりも良い臨床効果を提供することを目的としている。潜在的な患者の利点は、より少ない痛み、より少ない注射、より速い治癒、より少ない恐怖と不安、およびより少ない予約を含む。事業者の潜在的な利点は、患者看護を改善し、より多くの数とより広範なプログラムを実行し、より多くの患者回診を生成することを含む。
陳述の基礎
監査されていない総合財務諸表は、BIOLASEおよびその完全子会社の勘定を含み、その作成根拠は、2021年12月31日に監査された総合財務諸表と一致し、その中に掲載されている情報を公平に提示するために、正常な経常的な調整およびすべての重大な会社間取引および残高の除去を含むすべての必要な重大な調整を含む。審査されていない総合財務諸表は、完全な総合財務諸表に対して一般的に要求されるすべての付記、陳述、および開示を含む米国公認会計原則(“GAAP”)を含まない。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の監査されていない総合経営業績は必ずしも通年の業績を代表するとは限らない。添付されている監査されていない総合財務諸表は、2022年3月17日に米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”と略す)に提出されたBIOLASE 2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に含まれる2021年12月31日までの財政年度の総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
文意が別に指摘されている以外、監査されていない総合財務諸表及びその付記に掲載されているすべての普通株番号、株価金額(行使価格、換算価格及び市場価格を含む)及び株式承認証番号はすべて反映されている
流動性と経営陣の計画
当社は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月および2021年12月31日と2019年12月31日までの年度の運営損失と運営活動に現金を使用しています同社の経常赤字、運営に使用されている現金レベルおよび追加資本に対する潜在的な需要、および同社が追加資本を調達する能力をめぐる不確実性は、同社が経営を続けている企業として存在し続ける能力に大きな疑いを抱かせている。財務諸表には必要な調整は一切含まれておらず、会社が経営を継続できなければ。
2022年9月30日現在の会社の運営資金は約$
2022年6月27日、BIOLASEはいくつかの認可機関投資家と証券購入協定を締結し、この合意に基づき、BIOLASEは発行に同意した：(I)登録直接発売；
7
追加の資本需要は多くの要素に依存する可能性があり、会社業務の増加速度、新冠肺炎疫病及びその制御措置、運営資金需要、生産能力及び会社が行う可能性のある任意の買収を含むが、これらに限定されない。時々、会社は株式または債券発行によって資本を調達しようと要求されるか、または試みられる可能性がある。当社は、将来、このような株式や債務融資を成功させることができるか、または必要な資本が許容可能な条項で提供されるか、またはそのような融資活動が株主の権益を希釈しないことを保証することはできません。
新冠肺炎のリスクと不確実性
新冠肺炎の疫病は全世界の経済活動に深刻な影響を与え、アメリカの多くの国と州は疫病に対して隔離措置を取り、企業と学校を閉鎖し、旅行を制限することを命じた。これらの強制閉鎖業務には，世界各地の歯科診療所の閉鎖が含まれており，緊急手続きを除いてほとんどが閉鎖されている。これらの隔離と制限が2021年に廃止されることに伴い、同社の売上高は大流行前の水準に回復し始めた。しかし、新冠肺炎の持続と将来の影響には依然として不確実性があり、会社の販売が2022年以降のいつでもこれ以上影響を受けない保証はない。
会員権益購入協定
2022年9月22日、会社はMed-Fibre LLC(“Med-Fibre”)とAlexei Tchapyjnikovと会員権益購入契約(“購入契約”)を締結したこの条項によると
株を逆分割する
2022年BIOLASE株主総会(“2022年株主総会”)で、BIOLASE株主は、BIOLASE普通株の逆株式分割を実現するために、改訂されたBIOLASE再登録証明書(“登録証明書”)の改正案を承認し、割合は2対1(1：2)から25対1(1：25)まで様々であり、最終的な割合は取締役会が決定する。2022年年次総会後、取締役会は直ちにBIOLASE普通株流通株の25株交換1株(1：25)に対する逆株式分割(“逆株分割”)を承認した。BIOLASEは2022年4月28日、逆株式分割を実施するための登録証明書修正案をデラウェア州国務長官に提出し、2022年4月28日に発効した。修正案はBIOLASE普通株の認可株式数を変更しなかった。
ネット事件
2021年12月、会社はネットワークセキュリティ攻撃を経験し、一時的なネットワーク中断を招き、いくつかのシステムに影響を与えた。発見されると、同社は直ちにこの事件を処理する措置を取り、第三者の専門家を招聘し、法執行部門に通知する。同社は既存のシステムを強化し、追加的な予防措置を実施する行動を取っている。当社は引き続き必要に応じてモニタリングと評価を行います。すべての負債はすべて保険に加入しており、2021年12月31日現在、会社は前払い費用とその他の流動資産#ドルを含む課税負債と受取保険を記録している
付記2--主要会計政策の概要
予算の使用
公認会計原則に従ってこれらの連結財務諸表を作成する場合、会社は連結財務諸表と付記に報告された金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。これらの連結財務諸表の重要な推定には、売掛金、在庫および繰延税の控除、および課税保証費用、営業権および営業権実現能力、収入繰延、株式ベースの補償および引受権証の影響、または負債および所得税の準備または収益の推定が含まれる。推定に係る固有の不確実性により、将来の間に報告される実際の結果は、これらの推定とは大きく異なる可能性がある。
8
肝心な会計政策
会社の重要な会計政策に関する情報は、経営陣は、これらの政策が会社の報告結果に最も大きな影響を与える可能性があると考えており、2021年10-K表に記載された会社の2021年の監査財務諸表に記載されているように、管理職が主観的または複雑な判断を行う必要がある。経営陣は、2022年9月30日までの9ヶ月間、会社のキー会計政策は、会社の2021年の財務諸表に開示された政策と比較して大きな変化はないとしている表格10-K
金融商品の公正価値
公正価値は、計量日に特定の資産または負債が主要市場(または存在しない場合、最も有利な市場)の市場参加者間で秩序的な取引を行うために課金される売却資産または移転負債の価格(“脱退価格”と呼ばれる)として定義される。公正価値は、非業績リスクの考慮を含む市場参加者が使用するという仮定に基づいている。公正価値階層会計基準の下で、計量投入は3つのレベルに分けられる。一次投入とは、活発な市場で同じ資産または負債の見積もりを意味する。レベル2入力は直接または間接的に観察可能である.確実な市場データが少ないか、あるいは全くないため、第3レベルの投入は見られない。
当社の金融商品には、現金、現金等価物、制限現金、売掛金、SWKローン(付記9-債務の定義参照)が含まれており、これらのプロジェクトの満期日が相対的に短いこと、および会社が入手可能な市場金利であるため、近似公正価値を採用している.
信用リスク·金利リスクと外貨為替レートの集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、制限的な現金と貿易売掛金が含まれる。当社は既存の商業銀行と現金と現金同等物を保持し、現金を制限している。時々、残高は連邦保険の限度額を超えるかもしれない。売掛金に関するリスクを最大限に低減するために、管理層は、顧客の財務状況を継続的に信用評価し、会社の顧客と関係を維持し、管理層が必要に応じて反応できるように、現在の業務運営の変化を監視することができるようにする。同社は通常、顧客にその製品を販売する前に担保を提供することを要求しない。しかし、同社は一部の流通業者にその製品を大量に購入するための前払いを要求している。
同社のほとんどの収入は国際流通業者への販売を含めてドル建てである。それは収入と支出の一部だけが外貨で建てられていて、主にユーロとインドルピーです。会社の外貨支出には、主にオフィスメンテナンスコスト、コンサルティングサービスコスト、従業員関連のコストが含まれる。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に当社は何の契約も結んでいません。将来のドル価値の変動は、米国以外での同社製品の価格競争力に影響を与える可能性がある。
最近の会計公告
財務会計基準委員会(“FASB”)は、財務会計基準委員会(“ASB”)会計基準更新(“ASU”)の形態でGAAPの変更を決定する。
当社はすべてのASUSの適用性と影響力を考慮しています。評価と決定により、当社の総合財務状況及び経営業績に対する適用或いは期待の影響は非常に少ない成果であり、以下に列挙したものではない。
最近発表された会計基準
FASBは2020年8月、ASU 2020-06、債務-帯転換債務およびその他のオプション(主題470-20)と実体自己持分デリバティブおよびヘッジ契約(サブテーマ815-40)を発表した。本会計基準単位は転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モデル数を減少させ、実体自己持分契約の派生商品範囲の例外に関する指導意見を改訂し、実質的な会計結論ではなく形式に基づく会計結論を減少させた。また，今回ASUは関連する1株当たり収益指針を整備·修正した。本基準は2022年1月1日から当社に対して施行されます。改善された追跡方法を採用するか、完全に追跡する移行方法を採用するかだ。同社は2022年1月1日からこの基準を採用しており、この基準の採用はその連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
9
2021年5月、FASBは、ASU 2021-04、1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の株式のデリバティブおよびヘッジ契約(サブテーマ815-40)：発行者による独立株式分類書面増益オプションのいくつかの修正または交換の会計を発表した。本ASUは、独立株式分類書面引受オプション(すなわち株式承認証)の修正または交換の会計処理を明らかにしたので、取引は元のツールを新しいツールに交換するとみなされるべきである。この基準は2021年12月15日以降の財政年度に発効し、早期採用が許可されている。同社は2022年1月1日からこの基準を採用しており、この基準の採用はその連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
FASBは2016年6月、ASU 2016-13、金融商品-信用損失(テーマ326)：金融商品信用損失の計測を発表した。この基準の主な目標は、融資売掛金と他の金融資産範囲内の信用損失を事前に確認することを要求することによって財務報告を改善し、そして現行GAAP下で発生した損失減少方法を期待した信用損失を反映する方法を用いて、より広範な合理的かつサポート可能な情報を考慮して信用損失推定値を通知することを要求することである。同社は売掛金、融資、その他の金融商品に対して前向き予想信用損失モデルを使用することを要求される。売却可能な債務証券に関する信用損失も、証券償却コストベースの減少額ではなく、信用損失準備金によって記録される。この基準は、2023年1月1日から会社に対して施行され、2019年1月1日からの早期採用が許可される。同社は現在、この新しい会計基準を採用することが連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
付記3-収入確認
取引先と契約を結ぶ
製品とサービスの販売収入は顧客との契約から来ている。お客様の契約で約束された製品およびサービスには、レーザーシステム、撮像システムおよび消耗品の配信、トレーニングおよび延長保証などのいくつかの補助サービスが含まれています。各顧客と締結される契約は、一般に、各製品またはサービスの記述、数量、および価格を含む販売条項を規定する。支払い条件は契約で規定されており、手配によって異なります。顧客は通常、契約に規定されている契約有効期間内に変わらない料率や価格に同意するため、会社の契約には可変対価格は含まれていない。同社は見積もりの保証費用のために準備金を引き出しました。
契約義務を履行する
契約開始時に、同社は顧客との契約で約束された製品及びサービスを評価する。そして、会社は異なる製品やサービスを顧客に移転する契約義務を決定した。契約履行義務を決定するために、会社は、契約で約束されたすべての製品またはサービスを考慮して、これらの製品またはサービスが明確に宣言されているにもかかわらず、慣例的な商業慣行に従って示唆されている。
製品やサービスから得られた収入は単一の時点で顧客に転送されるNTITED for
顧客へのサービス収入を階層的に移転する私は計算に入った
取引価格配分
契約の取引価格は、それぞれ異なる履行義務に割り当てられ、各履行義務を履行する際に収入として確認される。複数の契約義務を有する契約については、当社は、契約中の異なる商品又はサービス毎の独立販売価格の最適な推定を用いて、契約の取引価格を契約義務毎に割り当てる。独立販売価格を推定するための主な方法は、商品またはサービスが同様の場合に類似の顧客に個別に販売される場合の観察可能な価格である。
10
重大な判決
お客様が保証範囲から利益を受けるにつれて、時間の経過とともに、延長保証の収入が記録されます。顧客が会社からこのようなサービスを提供することを約束した場合、この収入は契約期間全体で平等に確認される。顧客が研修計画に参加した場合や義務が満了した場合(通常9ヶ月後)には、製品研修の収入が記録される。
同社はまた、製品販売と製品研修を履行義務とする契約を締結した。これらの場合、会社は製品出荷時の製品販売収入を記録する。顧客は、すべての積み込みがFOB出荷ポイントであり、顧客が出荷方法を選択し、すべての輸送費用と保険を支払った後、製品出荷時に制御権を得る。同社の結論は、統制権は船積み後に顧客に転送されるということだ。
売掛金
売掛金は予想どおり現金化可能な純資産を列記する.不良債権準備は、顧客口座の分析と、売掛金査定における会社の歴史的経験に基づいている。
契約責任
会社は顧客と締結した契約に基づいてその義務を履行し、顧客の対価格と交換するために製品および/またはサービスを譲渡する。会社は通常、資産制御権の移転と会社の売掛金が確定した後、直ちに顧客に領収書を発行する。しかしながら、顧客が商品及び/又はサービスのために前払いし、会社が商品及び/又はサービスの制御権を移転していない場合には、当社は契約責任を確認する
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
未交付要素(トレーニング、インストール、製品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
保証契約を延長する |
|
|
|
|
|
|
||
繰延収入総額 |
|
|
|
|
|
|
||
差し引く：繰延収入の長期分 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
繰延収入--当期 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
契約資産残高は重要ではありません。会社は2022年9月30日と2021年12月31日に領収書を発行していない売掛金が大量にないからです。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に確認された未交付要素に関する期初契約負債残高で確認された収入金額は$として
収入の分類
同社は顧客と締結した契約の収入を地理的地域と貨物·サービス移転の時間によって分類している。同社は、収入をこれらのカテゴリに分解し、収入とキャッシュフローの性質、金額、時間、不確実性がどのように地域経済要素の影響を受けるかを記述していることを確定した。
同社の以下の地理的地域に関する収入は以下の通り(千計)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
アメリカです |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
国際的に |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
11
貨物とサービス譲渡時間別の収入情報は以下のとおりである(千で計算)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
時間とともに確認された収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
ある時点で確認された収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
同社の端末市場別売上高は以下の通り(千単位)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
最終顧客 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
総代理店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
輸送と荷役コストと収入
輸送と運賃は費用を履行するとみなされる。最終顧客への出荷については，顧客が輸送と運賃を負担し，出荷時に製品を制御する.流通業者に輸送される貨物については、流通業者は保険、関税、その他の輸出入費用を含む輸送と運賃を負担する。
別注4-償還可能優先株株主の権利と
Biolaseの取締役会(“取締役会”)は、株主の更なる許可を必要とせず、時々最大発行を許可することができる
優先株
Gシリーズ優先株
2022年3月1日、取締役会はGシリーズ優先株千分の1株の配当金を派遣することを発表し、額面は$
Fシリーズ転換優先株
2020年7月23日、当社は販売合計を完了しました
12
適用される会計基準によると、ドルは
Fシリーズの優先株には有益な転換機能が含まれており、優先株株主が約#ドルを獲得することを配当としている
Fシリーズ優先株の残り株式は2022年第1四半期にBIOLASE普通株に転換された
株に基づく報酬
2002年株式インセンティブ計画
2002年株式インセンティブ計画(改訂後2004年5月26日、2005年11月15日、2007年5月16日、2011年5月5日、2013年6月6日、2014年10月30日、2015年4月27日、2017年5月6日に発効)は、将来の株式奨励に関する2018年計画(以下の定義)に置き換えられた。2002年の計画によると奨励を受ける資格のある人は、高級管理者、従業員、会社役員、会社コンサルタントを含む。2022年9月30日まで全部であります
2018年株式インセンティブ計画
2018年の株主総会で、株主は2018年長期インセンティブ計画を承認した(改訂後はそれぞれ2018年9月21日、2019年5月15日、2020年5月13日、2021年6月11日に発効)。2018年計画の目的は、(I)当社の成長および成功における受賞者の所有権権益を増加させることによって、当社株主および2018計画受賞者の利益を調整すること、(Ii)非従業員、高級管理職、他の従業員、コンサルタント、独立請負業者および代理人を誘致して維持することによって、当社の利益を促進すること、および(Iii)当社およびその株主の長期最適利益に沿って行動するように奨励することである。
2018年計画の条項によると、約
会社は株に基づく報酬費用を確認した共$
下表は，株式による支払いに関連する報酬費用の損益表分類(千単位)：
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入コスト |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
販売とマーケティング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般と行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工事と開発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
13
その間に付与された株式オプションの公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて以下の仮定の下で推定される
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
所期期間(年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
波動率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
年間1株当たりの配当金 |
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
||||
無リスク金利 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
2022年9月30日までの9ヶ月間のオプション活動の概要は以下の通り(単位：千、1株当たりデータを除く)：
|
|
|
|
|
重みをつける |
|
|
重みをつける |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
平均値 |
|
|
契約書 |
|
|
骨材 |
|
||||
|
|
株 |
|
|
トレーニングをする |
|
|
用語.用語 |
|
|
固有の |
|
||||
2021年12月31日現在の未返済オプション |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
||||
没収、キャンセル、または期限が切れます |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年9月30日未償還オプション |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
||||
2022年9月30日に行使可能なオプション |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
||||
期限内に満期になる既得オプション |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
||||
年間未付与株式オプション活動の概要2022年9月30日までの9ヶ月の状況は以下の通りです(単位：千、1株当たりのデータは含まれていません)
|
|
|
|
|
重みをつける |
|
||
|
|
|
|
|
平均補助金 |
|
||
|
|
株 |
|
|
期日公正価値 |
|
||
2021年12月31日の未帰属オプション |
|
|
|
|
$ |
|
||
既得 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
没収またはキャンセルされる |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2022年9月30日の未帰属オプション |
|
|
|
|
$ |
|
||
贈与、行使、既得オプションに関する公正価値は以下のように開示される(単位：千、1株当たり除外)：
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
株式オプションの行使に関する税収割引(1) |
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
|
適用されない |
|
||||
株式オプションの内在的価値を行使する(2) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
加重-1株当たりのオプションの平均公正価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
期内帰属株式オプション公正価値総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
14
限定株単位
年間ライセンスされていないRSUアクティビティの概要2022年9月30日までの9ヶ月間の状況は以下の通りです(単位：千、1株を除く)：
|
|
|
|
|
重みをつける |
|
||
|
|
|
|
|
平均補助金 |
|
||
|
|
株 |
|
|
期日公正価値 |
|
||
2021年12月31日現在の非帰属RSU |
|
|
|
|
$ |
|
||
授与する |
|
|
|
|
$ |
|
||
既得 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
没収またはキャンセルされる |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2022年9月30日の無許可RSU |
|
|
|
|
$ |
|
||
株式承認証
当社は取締役会が承認したBIOLASE普通株株式を買収するために株式承認証を発行する。
2022年6月直接発売と私募
2022年6月27日、当社はいくつかの認可機関投資家と証券購入協定を締結し、これにより、当社は買い手(定義はこの契約参照)への発行に同意した：(I)登録直接発売方式で発行した
2022年6月の株式承認証の条項と条件に基づき、当社は持分分類が適切であることを決定し、額面#ドルを超える純収益を確認した
2020年7月配株
2020年7月23日、当社は株式発行を完了しました(一)
2020年9月28日，2020年7月の権証に関する権証協定が改正された。改訂された2020年7月の株式証明条項は2020年7月の株式承認証を株式に分類する要求に符合する。改正された公正価値は$と推定される
15
2020年6月登録直接発売と私募
二零二年六月八日、当社はいくつかの認可機関投資家と証券購入協定を締結し、これにより、当社は登録直接発売及び同時私募方式で買い手に証券を発行することに同意した
2020年6月の株式証明書の条項と条件に基づいて、当社は持分分類が適切であることを確定し、普通株及び2020年6月の株式承認証の価値が額面追加実収資本を超えることを確認した。会社は純収益#ドルを割り当てた
西部連合許可
2018年3月6日、西部連盟銀行(“西部連盟”)との業務融資合意を実行することについて、当社は西部連盟に株式承認証(“従来西部連盟株式承認証”)を発行し、最大1ドル相当のBIOLASE普通株式を購入した
SWK株式承認証
2018年11月9日、信用協定(定義は以下参照)について、当社はSWKに株式承認証(“SWK株式承認証”)を発行し、最も多く購入した
2019年11月、SWK権証合併、行権価格をドルに調整
16
DPG株式承認証
2018年11月14日、SWKローンに関連して、会社はDeal Partners Group(DPG)に#ドルの人探し費用を支払った
2019年11月、2018年11月14日に発行されたDPG株式承認証の発行権価格を1ドルから1ドルに調整
SWK承認株式証及びDPG株式証の価値はすべてSWK融資に対する割引であることを確認し、そして直線的に償却し、実際の金利法で償却した
株式証明書活動の概要2022年9月30日までの9ヶ月間の状況は以下の通りです(単位：千、行権価格を除く)：
|
|
|
|
|
重みをつける |
|
||
|
|
|
|
|
平均値 |
|
||
|
|
株 |
|
|
トレーニングをする |
|
||
引受権証の未返済、2021年12月31日 |
|
|
|
|
$ |
|
||
授与または発行の |
|
|
|
|
$ |
|
||
鍛えられた |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
没収、キャンセル、または期限が切れます |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
2022年9月30日までの未償還株式証明書 |
|
|
|
|
$ |
|
||
2022年9月30日に行使可能な引受権証 |
|
|
|
|
$ |
|
||
帰属株式証明書は期限内に満期になる |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
|
幽霊賞と株式付加価値権
2022年9月30日までの9ヶ月間会社が発行しました
17
2021年12月31日までの年間で、当社は約
1株当たり純損失--基本損失と赤字
1株あたりの基本純損失の計算方法は，普通株株主が純損失を当期BIOLASE発行普通株の加重平均株式数で割るべきである。1株当たりの純損失を計算する際には、発行された普通株の加重平均株式数を調整し、潜在的な希薄化証券の影響を反映した。純収益(損失)は、優先株株主の任意の配当に基づいて調整され、普通株株主が純収益を占めるべきであることを計算する。2022年6月の予定融資権証は、2022年9月30日までの1株当たりの赤字を計上した。
未償還株式オプション、RSU、引受権証アトリー
注5--在庫
在庫はコストまたは現金化可能な純価値のうち低いもので価格を計算し、以下の項目からなる(千で計算)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
原料.原料 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
製品の中で |
|
|
|
|
|
|
||
完成品 |
|
|
|
|
|
|
||
在庫品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
在庫は見積もりの超過と陳腐な総額で減少した$
付記6--財産、工場、設備
財産、工場、設備、純価値は以下の部分からなる(千計)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
家を建てる |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
賃借権改善 |
|
|
|
|
|
|
||
装置とコンピュータ |
|
|
|
|
|
|
||
家具と固定装置 |
|
|
|
|
|
|
||
建設中の工事 |
|
|
|
|
|
|
||
合計する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却累計と償却 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
土地·工場·設備，土地以前の純価値 |
|
|
|
|
|
|
||
土地 |
|
|
|
|
|
|
||
財産·工場·設備·純価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
財産·工場·設備に関する減価償却と償却費用の合計$
18
付記7--無形資産と営業権
当社は2021年9月30日までの最後の営業権年次減価テストを行い、あることを決定しました
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は$
付記8--負債を計上すべき
計算すべき負債は以下の部分からなる(千計)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
賃金総額と福祉 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
保証課税額、当期分 |
|
|
|
|
|
|
||
あるいは負債がある |
|
|
|
|
|
|
||
専門サービスに応じる |
|
|
|
|
|
|
||
リース責任 |
|
|
|
|
|
|
||
税金.税金 |
|
|
|
|
|
|
||
保険料を計算する |
|
|
|
|
|
|
||
決算請求項目 |
|
|
|
|
|
|
||
他にも |
|
|
|
|
|
|
||
負債を計算すべきである |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)は、雇用主が支払うべき社会保障税の納付と支払いを賃金期間から2020年12月31日に延期することを可能にしている。CARE法によると、同社は#ドルの支払いを延期した
初期製品保証の変更および会社の初期保証および延長保証による費用は、負債に計上されます。具体的には以下の通りです
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
期初残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
保証費用の準備を予定しています |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
保証支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
差し引く：保証対象の長期部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
課税保証の当面の部分 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
同社が国内で販売している防水レーザーシステムは材料と技術欠陥の保証があり、保証期間は最長です
19
北米と一部の国際地域では、同社はそのレーザーシステム端末ユーザーに延長保証契約を販売し、契約は会社のそのレーザーシステムに対する標準保証が満了した後の一定期間をカバーする。会社のサービス契約によって提供される延長保証範囲は、システムタイプとお客様に必要なサービスレベルによって異なります。無許可者が再製造、リニューアルまたは販売した製品または付属品は、そのような製品のすべての保証を無効にし、会社がそのような製品の使用に関連する責任問題を免除します。
付記9--債務
以下の表に元金未返済と未償却割引の詳細を示す(千単位)：
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
SWKローン |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
EIDLローン |
|
|
|
|
|
|
||
SWKローンの割引と債務発行コスト |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合計する |
|
|
|
|
|
|
||
当期ローンは割引後の純額を差し引く |
|
|
|
|
|
|
||
割引を差し引いた非当期定期ローン |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
同社は確認しました$
現在までの将来最低元金と利息支払い2022年9月30日の状況は以下の通り(単位：千)：
|
|
元金 |
|
|
利子 (1) |
|
||
2022年までの残り時間 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2023 |
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
|
|
|
|
|
||
2025 |
|
|
|
|
|
|
||
2026 |
|
|
|
|
|
|
||
2027年とその後 |
|
|
|
|
|
|
||
将来支払総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)見積もりを用いて、2022年9月30日現在 |
|
|
|
|
|
|
||
定期ローン
2018年11月9日、当社は契約を締結しました
当社は2022年9月30日現在、信用協定の債務契約を遵守しています。
20
EIDLローン
新冠肺炎疫病が会社の業務に与える影響を受けて、会社は2020年5月22日にその経済傷害災害融資援助計画に基づいて小企業管理局から融資を受けるために必要な標準融資文書(“EIDLローン”)に署名した。EIDLローンの元金は$
賃金保障計画ローン
2020年4月14日、当社は港および運航局からPaycheck保護計画下の融資(PPPローン)を取得し、総金額は#ドル
購買力平価ローンは、#年#月#日の通知の形です
2020年の間、会社は申請要求に基づいてPPPローンの免除を要請した。
2021年6月、会社はその要求に対する回答を受け取り、PPPローンおよびすべての課税利息は小企業管理局によって免除された。融資減免額は、会社が2021年12月31日までの年度総合経営報告書に営業外(収益)損失の構成要素として列報している。小企業管理局は以下の期間に任意の規模の融資を審査することができる
10-借書を付記する
同社は主に不動産、事務設備、チーム車両の経営リースを締結している。レンタル期間は一般的に一年から五年です
2020年1月22日、当社は契約を締結しました
2020年2月4日、当社は契約を締結しました
同社は2022年5月26日、研修業務を拡大し、歯科診療所を設立する賃貸契約を締結した
21
会社の使用権資産と関連負債に関する情報は以下の通り(千計)
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
賃貸負債経営のための現金 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
新しい経営権と引き換えに使用権資産 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
加重平均残余レンタル期間 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
加重平均割引率 |
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
レンタル料金には不動産、オフィスコピー機、IT機器の支払いが含まれています。同社は、公共エリアメンテナンスのような発生期間中の非レンタル部分の支払いを確認した。
当社はレンタルと非レンタル構成要素の間にレンタルコストを割り当てます。当社は短期レンタルは含まれていません(レンタル期間が少ない)
賃貸負債満期日2022年9月30日に開始されたレンタル約は以下の通り(単位：千)：
|
|
九月三十日 |
|
|
2023 |
|
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
2027年とその後 |
|
|
|
|
将来の最低賃貸債務総額 |
|
|
|
|
計上された利息を差し引く |
|
|
( |
) |
リース総負債 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
当期経営賃貸負債は |
|
$ |
|
|
非流動賃貸負債 |
|
|
|
|
リース総負債 |
|
$ |
|
|
2022年9月30日まで使用権資産は$
レンタル料合計エド$
賃貸契約の下での将来の最低賃貸料約束、現在2022年9月30日、12月31日までの毎年の取消不可期限が1年を超えたものは以下の通り(千単位)
|
|
|
現在までの年度 |
|
|
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
2022年までの残り時間 |
|
|
$ |
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
|
2026年とその後 |
|
|
|
|
|
将来の最低賃貸債務総額 |
|
|
|
|
|
計上された利息を差し引く |
|
|
|
( |
) |
リース総負債 |
|
|
$ |
|
|
22
付記11--支払引受及び又は事項
2012年4月24日，CAO Group，Inc.(“CAO”)がユタ州地域でBIOLASEを提訴し，BIOLASEのezlase歯科レーザーが米国第7，485，116号特許を侵害したと告発した(“116特許”)。2012年9月9日，CAOはその訴状を改正し，(1)一般法下の商業誹謗/傷害性虚偽と(2)米国法典第15編第1125(A)条下の不正競争クレームを追加した。他の告発は、BIOLASEが2012年4月30日に発表したプレスリリースに由来し、CAOはCAOとそのダイオード製品を卑下する虚偽の陳述を含むと主張している。改正された起訴状は禁止救済、三倍損害賠償、弁護士費、懲罰的賠償、利息を求める。2018年1月24日まで、この訴訟は棚上げされ、米国特許商標局の116特許関連訴訟に関連しており、これらの訴訟は最終的に2017年1月27日に米国連邦巡回控訴裁判所で裁決を下し、特許裁判および控訴委員会の裁決を確認し、これらの判決は全体的に会社に有利である。2018年1月25日、CAO申請許可は、いくつかのクレームを増加させるために第二次改正された訴えを提起し、訴訟を起こした会社は反対しなかった。
2018年1月23日，CAOはカリフォルニア中心区でBIOLASEを提訴し，BIOLASEのダイオードレーザが米国特許番号8，337，097，8，834，497，8，961，040および8，967，883を侵害したと告発した。訴状は強制救済、三倍損害賠償、弁護士費、懲罰的賠償、利息を要求する。
開ける
2021年2月、当社は発表
付記12--パート情報
その会社は現在単一の業務部門で運営されている。経営陣は収益性測定基準を使用しており、その業務を分離して内部報告を行っていない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月アメリカのお客様向けの売上高の約半数を占めています
23
顧客所在地に応じた地理的位置別純収入は以下の通り(千単位)：
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
アメリカです |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
国際的に |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
地理的位置別の財産、工場、設備は以下の通り(千単位)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
アメリカです |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
国際的に |
|
|
|
|
|
|
||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
13-濃度を付記する
同社製品の収入は以下の通り(千ドル単位)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||
レーザーシステム |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||||||
消耗品やその他 |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||||||
サービス.サービス |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||||||
純収入合計 |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||||||
当社は既存の商業銀行の通貨市場投資口座においてその現金と現金等価物を保持しています。このような現金預金は定期的に連邦預金保険会社の保険限度額を超えている。
同社は現在、単一サプライヤーからその製品のいくつかの重要な部品を購入している。これらのキーコンポーネントの製造者数は限られているにもかかわらず、管理層は、他のサプライヤーが比較可能な条件で同様のキーコンポーネントを提供することができると考えている。しかしながら、サプライヤーの変化は、製造遅延や可能な販売損失を招く可能性があり、これは、会社の業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
24
14--所得税を付記する
当社は貸借対照法により所得税を計算し、繰延税項資産及び負債が既存資産及び負債の帳簿金額とそのそれぞれの税額との差額による将来の税務結果を確認した。税金資産や負債を繰延して税率計量を策定し、このような一時的な差額の回収や決済が予想される年度に適用されることが予想される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。管理職は既存の一時的な差額、予想回収期間及び予想課税収入レベルに基づいて、繰延税金資産の評価に支出する必要があるかどうかを評価する。“より可能性が高い”繰延税金資産の一部または全部が現金化されない場合、繰延税金資産減価準備が設けられる。当社の過去年度の純損失に基づき、経営陣は当社の繰延税項純資産計について全額推定準備が適切であることを決定しました。
所得税中の不確実性会計は、納税申告書に採用されるまたは予想される納税頭寸の財務諸表確認と計量の確認閾値と計量属性を規定し、確認、分類、利息と罰、中期会計、開示と移行の取り消しについて指導を提供する。その会社は利息と罰金をその所得税支給の構成要素に分類することを選択した。未確認の税収割引の責任について、関連する罰金と利息推定を含めて、会社がしました
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社が記録した所得税の割引は#ドルです
25
ITEM 2. 経営陣の議論と分析財務状況と経営成果
以下の情報は、当10-Q表四半期報告書(本“10-Q表”)の他の場所に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表及び関連付記、および2021年3月17日までに米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告(“2021年10-K表”)に含まれる監査された総合財務諸表と関連付記と併せて読まなければならない。
歴史情報以外に、本討論と分析には、“1933年証券法”(改正された)第27 A節と“1934年証券取引法”(改正)第21 E節で定義された“展望性陳述”が含まれており、これらの陳述はリスク、不確定性と仮定に関連し、実際の結果は管理層の予想と大きく異なる可能性がある。このような展望的表現には、予想される投資活動、将来の流動性、潜在的協力、市場機会、製品およびサービスに関する計画、歯科ケアおよび歯科レーザ装置の将来の需要の改善、季節性およびその原因、運営および他の費用、予想される現金需要、私たちの戦略、および任意の他の非歴史的事実に関する記述、予測または予想が含まれる。前向き陳述は，“可能”，“可能”，“将”，“予定”，“べき”，“可能”，“継続”，“予想”，“信じる”，“予想”，“見積もり”，“予測”，“展望”，“潜在”，“計画”，“求める”，“予測”などの語を用いて識別される.“および、これらの用語または他の同様の用語の類似表現および変形または否定。
本10-Qフォームに含まれる前向きな陳述は、当社の経営陣の予想、推定、予測、信念、および仮定に基づいており、これらの情報は、当10-Qフォームが米国証券取引委員会に提出された日まで、または参照によって組み込まれた情報が米国証券取引委員会に提出された日まで(場合によっては)、これらのすべての情報が変化する可能性がある。展望的陳述はリスク、不確実性、および他の予測困難な要素の影響を受けることができ、これらの要素は実際の結果が私たちの前向き陳述中の陳述や暗示と大きく異なることを招く可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、限定されるものではない
26
企業に大きな影響を与える可能性のある要因のさらなる情報は、当社の経営結果および財務状況を含めて、2021年10-K表の“リスク要因”項および本10-Q表の第2部の第1 A項の“リスク要因”を参照されたい。法律に別の要求がない限り、私たちは、仮説の変化、予期または予期または予期されたイベントの発生、新しい情報、または未来の結果の変化を反映するために、任意の前向きな陳述を修正または更新する義務がない。
概要
Biolase，Inc.(“BIOLASE”とその合併子会社“会社”，“私たち”，“私たち”または“我々”)は歯科業界の先進レーザーシステムのリーディングサプライヤーである。私たちはレーザーシステムを開発、製造、マーケティング、販売し、歯科医師と彼らの患者に顕著なメリットを提供している。我々の独自のシステムは、歯科医師、歯周科医、歯髄医、口腔外科医、および他の歯科専門家が、美容、修復、および複雑な外科的応用を含む範囲の広い低侵襲歯科手術を実行することを可能にする。我々のレーザーシステムは多くのタイプの歯科手術にドリル、メスと他の伝統器械よりも良い臨床効果を提供することを目的としている。潜在的な患者の利点は、より少ない痛み、より少ない注射、より速い治癒、より少ない恐怖と不安、およびより少ない予約を含む。事業者の潜在的な利点は、患者看護を改善し、より多くの数とより広範なプログラムを実行し、より多くの患者回診を生成することを含む。
27
我々は2種類のレーザーシステム製品：水レーザー(全組織)システムとダイオード(軟組織)システムを提供する。我々の旗艦ブランドWaterlaseは水とレーザーエネルギーの特許の組み合わせを使用し，FDAが承認した80以上の臨床適応により，現在ドリル，メス，他の伝統的な歯科ツールを用いて軟部組織や硬組織を切断している多くの手術を行うことができる。例えば、Water laseは、表面温度を損傷または著しく影響することなく、インプラントを安全に除去することができ、問題のあるインプラントを保存する唯一の有効で安全な解決策である。そのほか、加水分解酵素による根管の消毒はいくつかの伝統的な化学方法よりもっと有効である。軟組織、疼痛治療、美容手術を行うための半導体レーザシステムを提供し、歯の美白を含む。2022年9月30日現在、私たちは約302件の未解決の米国および国際特許を発表しており、その大部分はWaterlase技術と関連がある。1998年から2021年12月31日まで、世界80以上の国と地域で43，300セットを超えるレーザーシステムを販売しています。
ビジネスと展望
我々の防水レーザーシステムは硬組織、骨と軟組織を正確に切断し、周囲組織と歯構造への損害は最小或いはなしである。著者らのダイオードシステム(Epicシステムを含む)は、軟組織手術、疼痛治療、衛生と美容応用にのみ使用され、歯の美白を含む防水レーザーシステムを補充することを目的としている。ダイオードシステムは，我々のWaterlaseシステムとともに，事業者に一連の機能と価格を持つ幅広い製品線を提供している。
私たちはまた私たちのレーザーシステムのために消耗品と部品を製造して販売します。我々の防水レーザとダイオードシステムは、異なる大きさと形状の使い捨てレーザ針を使用しており、具体的には実行されるプログラムに依存する。フレキシブル繊維や手持ち装置も販売しており，歯科医は最初にレーザーシステムを購入した後のある時点でこれらの製品を交換する。Epicシステムでは、歯美白ゲルキットを販売しています。
伝統と代替歯科機器の局限性により、著者らは全組織歯科レーザーシステムに大きな市場機会があり、優れた臨床結果を提供し、麻酔使用の需要を減少させ、歯科手術に関連する創傷、痛みと不快感を減少させ、患者の治療方案に対する受容度を高めることができると信じている。
我々の戦略は，歯科従事者と患者を教育することで我々の製品シリーズの臨床的利益を理解し，歯科従事者の我々の製品に対する認識と需要を向上させること，および(Ii)患者に水レーザーとダイオードシステムの臨床的メリットを理解することを教育することで，患者の我々のレーザーシステムに対する認識と需要を高めることである。我々の重要な目標の1つは，我々の歯科レーザシステムを用いて手術を行う際に使用する使い捨て部品をより多くの歯科医師が販売することで消耗品収入を増加させることである。短期的には、私たちはリーン企業計画を通じて卓越した運営を実現するために努力しており、私たちの販売戦略とキャッシュフロー管理に重点を置くとともに、私たちの工事能力を最適化して革新的な新製品を開発しています。
革新と既存技術の利用による近隣の医療応用における価値創出も求められている。私たちは、歯科応用や他の近隣医療応用のための新しい臨床ソリューションを含む、機能増強と革新的な革新を開発することで、私たちの製品ラインや臨床応用を拡大する予定です。特に，われわれの既存技術は眼科，耳鼻咽喉科，整形外科，足科，疼痛管理，美学/皮膚科，獣医と消費財などの領域で既存の看護基準よりも大きな改善を提供できると信じている。我々は引き続き潜在的な協力を探索し，将来的には我々の特許レーザー技術とFDAが承認した拡大適応を他の医療応用に応用する予定である。
2021年同期と比較して、会社の2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入はそれぞれ26%と28%増加した 主に新冠肺炎の2021年上半期の負の影響と2022年の新規ユーザーの当社歯科レーザーに対する高い需要によるものである。 同社は現在、上記の戦略が新規顧客のための販売を継続しているため、2022年度の収入が2021年度を大きく上回ると予測している。
サプライヤーを教育し，患者が我々の製品を獲得する機会を増やすために，過去数年間，歯科専門家の歯科レーザーメリットに対する認識を拡大することに重点を置いた専門的な研修計画を策定した。これらのプロジェクトは同業者主導の学習と最適実践を通じて共有し、臨床医師に臨場感のある訓練体験を提供し、臨床実践におけるWaterlase技術の適切な使用を確保することを助ける。2021年第4四半期、私たちは歯衛生業界のリーダーを集め、より良い継続教育を提供し、レーザー技術を通じて良質な患者看護を提供するためにEpic衛生学院を設立した。
2021年には、最先端の歯髄治療会社EdgeEndoと協力し、FDAの承認を設計、開発、取得し、我々独自のEr，Cr：YSGGレーザー技術を用いてレーザーの生産を開始した。EdgeProは最先端のマイクロ流体洗浄設備であり、根管の洗浄と消毒を目的としている。EdgeEndoとの協力は私たちの最初の独占的なOEM協定だ。
28
最新の発展動向
会員権益購入協定
2022年9月22日、BIOLASEはMed-Fibre LLC(“Med-Fibre”)およびAlexei Tchapyjnikovと会員権益購入プロトコル(“購入プロトコル”)を締結し、これにより、吾らは購入プロトコルに記載された条項と条件に従って、1，320，000ドルに相当する購入価格でMed-Fiber LLCのすべての発行済みおよび未償還会員権益を買収し、いくつかのマイルストーンを満たす場合、別途総額880，000ドルに上る追加的な代償を獲得した。MED−Fibreは，レーザパワー伝送アプリケーションのための赤外線伝送ファイバの製造と供給とそれに関連する活動の業務を行っている。
直接発売と指向性増発
2022年6月27日、BIOLASEはいくつかの認可された機関投資家と証券購入協定を締結し、これにより、BIOLASEは登録直接発売で678，745株のBIOLASE普通株を発行することに同意し、1株当たり額面0.001ドル、および1株0.001ドルの使用価格で726，660株のBIOLASE普通株(“事前資本金権証”)、および(Ii)は同時に私募で承認株式証を発行し、1，405，405株のBIOLASE普通株(“普通権証”)を購入することに同意した。普通株と普通権証の合併買収価格は4.625ドルと決定され、事前融資株式証と普通権証の合併買収価格は4.624ドルと決定された。販売エージェントに支払う費用とBIOLASEが支払うべき他の取引費用を差し引く前に，Biolaseがこれらの取引から得た総収益は約650万ドルであった.BIOLASEは2019年8月23日に発効を発表したS-3表保留登録声明に基づき、BIOLASE普通株678，745株、事前融資権証、予融資権証を行使して発行可能なBIOLASE普通株を発売した。
株を逆分割する
2022年4月28日、BIOLASEの株主は2022年株主総会(“2022年年次総会”)で提案を承認し、さらにBIOLASEの改訂された再登録証明書(“登録証明書”)を改訂し、BIOLASE普通株に対して逆株式分割を行い、1株当たり額面0.001ドル、割合は1：2と1：25の間であり、BIOLASE普通株の法定株式数を減少させない。2022年年次総会の後、BIOLASE取締役会は25人中1人の最終分割割合(1：25)を承認した。承認された後、会社はデラウェア州州務卿に会社登録証明書修正案を提出し、逆株式分割(“逆株式分割”)を実施し、発効期間は午後11：59となった。東部時間2022年4月28日。文意が別に指摘されている以外に、本第II部分の本表格10-Q第2項内のすべての普通株株式番号及び普通株株価金額は、逆株式分割を反映するように調整されている。
Gシリーズ優先株の廃止
2022年3月1日、取締役会は配当金を発表し、1株当たり額面0.001ドルのGシリーズ優先株(“Gシリーズ優先株”)は配当金を派遣し、1株当たり午後5：00までの発行済み普通株を発行した。東部時間は2022年3月25日(逆株分割前計算)。G系列優先株指定証明書は、2022年年次総会の投票が開始される直前に、すべての自ら或いは被委員会代表によって2022年年次総会に出席していないGシリーズ優先株は自動的に償還される(“初期償還”)と規定されているが、初期償還に基づいて償還されていないG系列優先株流通株はすべて償還されるが、部分償還ではない。(I)取締役会が2022年株主総会で議決した会社登録証明書の改訂が発効したときに自動的に株式逆分割を行うように命令または(Ii)する(“その後償還”)。2022年4月28日、最初の償還とその後の償還が発生した。したがって，G系列優先株には流通株はない.2022年6月6日、Gシリーズ優先株が淘汰された。
“信用協定”第9修正案
BIOLASEは2022年6月30日、SWKと第9回信用協定改正案(“第9修正案”)を締結した。第9改正案は、融資の利上げ期間を2四半期延長し、2023年5月から2023年11月まで、必要な総合未担保流動資産の最低限度額を7，500，000ドルから3，000，000ドルに引き下げ、最低総収入契約をトリガする総合未担保流動資産の最低限度額を7，500，000ドルから5，000，000ドルに引き下げ、最低EBITDA契約をトリガした総合未担保流動資産の最低限度額を7，500，000ドルから5，000，000ドルに引き下げた。第九改正案については、会社は2022年6月発行と私募の一部純収益を用いて、未返済ローン残高のうち100万ドルを前払いした。
29
肝心な会計政策
審査を経ていない総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成され、この原則は吾などに総合財務諸表の日付に影響を与える資産及び負債額及び期内に報告された収入と支出の推定と仮定を行うことを要求する。我々の重要な会計政策に関する情報は、これらの政策が我々の報告結果に最も大きな影響を与える可能性があると考えられ、2021年10-K表の第7項“経営陣の財務状況や経営成果の検討·分析”に含まれる管理職の主観的または複雑な判断が必要である。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのキー会計政策は、2021年Form 10-K表7項に開示された政策と比較して大きな変化はありません。
経営成果
以下の表は、私たちが監査していない経営業績のいくつかのデータを示し、千単位で、純収入の割合で表しています
|
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
||||||||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
九月三十日 |
||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||||||||||
純収入 |
|
$ |
12,010 |
|
100.0 |
% |
|
$ |
9,531 |
|
100.0 |
% |
|
$ |
34,411 |
|
100.0 |
% |
|
$ |
26,780 |
|
100.0 |
% |
収入コスト |
|
|
9,565 |
|
79.6 |
% |
|
|
4,689 |
|
49.2 |
% |
|
|
22,096 |
|
64.2 |
% |
|
|
15,157 |
|
56.6 |
% |
毛利 |
|
|
2,445 |
|
20.4 |
% |
|
|
4,842 |
|
50.8 |
% |
|
|
12,315 |
|
35.8 |
% |
|
|
11,623 |
|
43.4 |
% |
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売とマーケティング |
|
|
5,008 |
|
41.7 |
% |
|
|
3,451 |
|
36.2 |
% |
|
|
15,224 |
|
44.2 |
% |
|
|
10,315 |
|
38.5 |
% |
一般と行政 |
|
|
3,109 |
|
25.9 |
% |
|
|
2,479 |
|
26.0 |
% |
|
|
8,825 |
|
25.7 |
% |
|
|
8,613 |
|
32.2 |
% |
工事と開発 |
|
|
1,979 |
|
16.5 |
% |
|
|
1,540 |
|
16.2 |
% |
|
|
5,177 |
|
15.0 |
% |
|
|
4,506 |
|
16.8 |
% |
特許訴訟和解損失 |
|
|
— |
|
0.0 |
% |
|
|
29 |
|
0.3 |
% |
|
|
— |
|
0.0 |
% |
|
|
190 |
|
0.7 |
% |
総運営費 |
|
|
10,096 |
|
84.1 |
% |
|
|
7,499 |
|
78.7 |
% |
|
|
29,226 |
|
84.9 |
% |
|
|
23,624 |
|
88.2 |
% |
運営損失 |
|
|
(7,651) |
|
(63.7) |
% |
|
|
(2,657) |
|
(27.9) |
% |
|
|
(16,911) |
|
(49.1) |
% |
|
|
(12,001) |
|
(44.8) |
% |
営業外収入，純額 |
|
|
(753) |
|
(6.3) |
% |
|
|
(605) |
|
(6.3) |
% |
|
|
(1,839) |
|
(5.4) |
% |
|
|
1,115 |
|
4.2 |
% |
所得税前損失準備 |
|
|
(8,404) |
|
(70.0) |
% |
|
|
(3,262) |
|
(34.2) |
% |
|
|
(18,750) |
|
(54.5) |
% |
|
|
(10,886) |
|
(40.6) |
% |
所得税の割引 |
|
|
17 |
|
0.2 |
% |
|
|
(14) |
|
(0.2) |
% |
|
|
(23) |
|
(0.1) |
% |
|
|
7 |
|
0.0 |
% |
純損失 |
|
$ |
(8,387) |
|
(69.8) |
% |
|
$ |
(3,276) |
|
(34.4) |
% |
|
$ |
(18,773) |
|
(54.6) |
% |
|
$ |
(10,879) |
|
(40.6) |
% |
非GAAP開示
公認会計原則に従って作成された財務情報のほかに、いくつかの歴史上の非公認会計基準財務情報を提供する。経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標は、投資家が異なる時期の経営業績を比較するのに役立つと考えており、ある面では、私たちが行っている核心業績を示している。
30
管理層は、このような非GAAP財務情報の提示は投資家により大きな透明性を提供し、異なる資本構造、報酬戦略、派生ツールと償却方法を持つ各種会社の経営業績を比較することに役立ち、それによって私たちの財務業績、競争地位と未来の将来性をより全面的に理解することができると考えている。しかしながら、本テーブル10-Qで提案されている非GAAP財務指標は、GAAPによって決定された我々の業務運営に関連するすべてのコストを反映していないため、一定の限界がある。そのため、投資家は非GAAP財務指標をGAAPによって作成した財務業績指標の補充とすることを考慮すべきであり、代替或いは優れたこれらの指標としてではない。さらに、我々が提案する非GAAP財務指標は、他社によって使用される同様の名称の非GAAP財務指標とは異なる可能性がある。
調整後EBITDA
経営陣は調整後のEBITDAを用いて我々のコア運営結果と会計期間との間の傾向を評価し、これらの測定基準はその内部業績測定過程の重要な構成要素であると考えられる。調整後のEBITDAは，利息，税項，減価償却と償却，特許訴訟和解，株式やその他の非現金補償，不良債権準備変化，債務免除収益に基づく前の純損失と定義されている。経営陣は調整後のEBITDAを用いて我々のコア運営結果と会計期間との間の傾向を評価し、これらの測定基準はその内部業績測定過程の重要な構成要素であると考えられる。そのため、投資家は非GAAP財務指標をGAAPによって作成した財務業績指標の補充とすることを考慮すべきであり、代替或いは優れたこれらの指標としてではない。さらに、我々が提案する非GAAP財務指標は、他社によって使用される同様の名称の非GAAP財務指標とは異なる可能性がある。
以下の表は、普通株主による可能性のある非GAAP調整後のEBITDAとGAAP純損失の台帳(千で計算)を含む
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
GAAP普通株株主は純損失を占めるべきである |
|
$ |
(8,387 |
) |
|
$ |
(3,285 |
) |
|
$ |
(18,990 |
) |
|
$ |
(11,425 |
) |
転換可能優先株の等値配当 |
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
217 |
|
|
|
546 |
|
公認会計基準純損失 |
|
$ |
(8,387 |
) |
|
$ |
(3,276 |
) |
|
$ |
(18,773 |
) |
|
$ |
(10,879 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出，純額 |
|
|
424 |
|
|
|
569 |
|
|
|
1,287 |
|
|
|
1,727 |
|
所得税を支給する |
|
|
(17 |
) |
|
|
14 |
|
|
|
23 |
|
|
|
(7 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
122 |
|
|
|
101 |
|
|
|
369 |
|
|
|
281 |
|
不良債権準備の変動 |
|
|
(87 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
56 |
|
|
|
(162 |
) |
特許訴訟和解損失 |
|
|
— |
|
|
|
29 |
|
|
|
— |
|
|
|
190 |
|
株式やその他の非現金報酬に基づいて |
|
|
591 |
|
|
|
192 |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
1,488 |
|
在庫準備金を増やす |
|
|
1,731 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,731 |
|
|
|
— |
|
債務減免による収益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,014 |
) |
調整後EBITDA |
|
$ |
(5,623 |
) |
|
$ |
(2,454 |
) |
|
$ |
(13,616 |
) |
|
$ |
(10,376 |
) |
手術結果の比較
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
純収入：次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、全収入に占める各カテゴリの割合、および各収入カテゴリの変動量および変化率(千ドル単位)を含む監査を受けていない純収入をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||
レーザーシステム |
|
$ |
7,302 |
|
|
|
60.8 |
% |
|
$ |
6,084 |
|
|
|
63.8 |
% |
|
$ |
1,218 |
|
|
|
20.0 |
% |
消耗品やその他 |
|
|
2,632 |
|
|
|
21.9 |
% |
|
|
2,331 |
|
|
|
24.5 |
% |
|
|
301 |
|
|
|
12.9 |
% |
サービス.サービス |
|
|
2,076 |
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
1,116 |
|
|
|
11.7 |
% |
|
|
960 |
|
|
|
86.0 |
% |
純収入 |
|
$ |
12,010 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
9,531 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,479 |
|
|
|
26.0 |
% |
31
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の地理的位置別の監査されていない純収入と、地理収入別の変動量と変化率(千ドル単位)をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||
アメリカです |
|
$ |
8,413 |
|
|
|
70.0 |
% |
|
$ |
5,939 |
|
|
|
62.3 |
% |
|
$ |
2,474 |
|
|
|
41.7 |
% |
国際的に |
|
|
3,597 |
|
|
|
30.0 |
% |
|
|
3,592 |
|
|
|
37.7 |
% |
|
|
5 |
|
|
|
0.1 |
% |
純収入 |
|
$ |
12,010 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
9,531 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,479 |
|
|
|
26.0 |
% |
通常、季節的な理由で、私たちの四半期ごとの収入は変動するだろう。歯科医師の購入パターンのため、第1四半期の収入は通常平均水準を下回っており、第4四半期の収入は通常平均水準を上回っている。このような傾向にあるのは，かなり多くの歯科医がカレンダー年末に近い時期に彼らの資本設備を購入し，納税をできるだけ減らしながら勤務収入を最大化するためであると考えられる。彼らは年末納税計画の一部として、資本設備を購入する加速減価法のようないくつかの税収優遇措置をよく使用する。また、第3四半期の収入は休暇パターンの影響を受ける可能性があり、これは収入横ばいや今年第2四半期を下回る可能性がある。私たちの歴史上の季節的な変動は、大手歯科販売業者の販促活動の影響を受ける可能性もあり、これらの販売促進活動は、私たちの業界の四半期末と年末購入を奨励しています。
2022年9月30日までの3カ月間、総純収入は2021年同期比250万ドル増加し、26%増加したが、これは主にWaterlaseの米国以外の新規顧客や専門家への販売が増加したためだ。2022年9月30日までの3カ月間の純収入は360万ドルで、2021年同期と横ばいだった。米国以外の多くの国では，患者数は新冠肺炎時代までの水準に遅れていると考えられる。
収入コストと利益：次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の未監査の収入コストと毛利益コスト、および変動量と変化率(千ドル単位)をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||
純収入 |
|
$ |
12,010 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
9,531 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,479 |
|
|
|
26.0 |
% |
収入コスト |
|
|
9,565 |
|
|
|
79.6 |
% |
|
|
4,689 |
|
|
|
49.2 |
% |
|
|
4,876 |
|
|
|
104.0 |
% |
毛利 |
|
$ |
2,445 |
|
|
|
20.4 |
% |
|
$ |
4,842 |
|
|
|
50.8 |
% |
|
$ |
(2,397 |
) |
|
|
(49.5 |
)% |
収入に占める毛利益のパーセンテージは通常、製品と地域の組み合わせ、販売価格、製品コストと収入レベルによって変動する。2022年9月30日までの3ヶ月間の毛利益は240万ドルで、純収入の20%を占め、2021年同期の480万ドルの毛利益または純収入の51%に比べて約240万ドル、または50%減少した。収入に占める毛利の低下は170万ドルの在庫費用の影響を反映している。このような在庫費用は、我々が遭遇したサプライチェーンの問題によって推進され、これらの問題は、新たなサプライヤーの交換を要求し、特定の製品やコンポーネントの寿命指定を終了し、より高い在庫備蓄と保証費用をもたらす。また、利益率の低いOEM製品は2022年初めに発売され、2021年9月30日までの3カ月間、コロナウイルス援助、救済、経済安全法(CARE法案)に基づいて受け取った40万ドルの従業員留任ポイントは2022年には発生しなかった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、確認された製品研修収入が増加し、この低下を部分的に相殺した。
運営費用：次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の監査されていない運営費用(純収入に占める割合を含む)と、変動量と変化率(千ドル単位)をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
5,008 |
|
|
|
41.7 |
% |
|
$ |
3,451 |
|
|
|
36.2 |
% |
|
$ |
1,557 |
|
|
|
45.1 |
% |
一般と行政 |
|
|
3,109 |
|
|
|
25.9 |
% |
|
|
2,479 |
|
|
|
26.0 |
% |
|
|
630 |
|
|
|
25.4 |
% |
工事と開発 |
|
|
1,979 |
|
|
|
16.5 |
% |
|
|
1,540 |
|
|
|
16.2 |
% |
|
|
439 |
|
|
|
28.5 |
% |
特許訴訟和解損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
29 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
(29 |
) |
|
|
(100.0 |
)% |
総運営費 |
|
$ |
10,096 |
|
|
|
84.1 |
% |
|
$ |
7,499 |
|
|
|
78.7 |
% |
|
$ |
2,597 |
|
|
|
34.6 |
% |
32
販売とマーケティング費用それは.2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の販売とマーケティング費用は160万ドル増加し、45%に増加した。この増加は、主に2022年の開放領土なしおよび販売目標達成の手数料とボーナスインセンティブによる報酬支出が70万ドル増加し、2022年第3四半期に発生した旅行·貿易展示関連費用が40万ドル増加し、用品やその他の費用が20万ドル増加したことと、“思いやり法案”により2021年9月30日までの3ヶ月間に受信した従業員保留信用が30万ドル増加したことであり、2022年には発生しなかった。
一般と行政費用それは.2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費は60万ドル増加し、25%増となった。この増加は主に販売目標を達成するための報酬とボーナスインセンティブによる60万ドルだった。
工事と開発費それは.2022年9月30日までの3カ月間で、工事と開発費は2021年同期比40万ドル増加し、29%増となった。この増加は、2021年に比べて2022年よりも多くの工事プロジェクトが推進した報酬支出が30万ドル増加したことと、2021年9月30日までの3カ月間にCARE法案に基づいて受け取った従業員留任ポイントの影響(2022年には発生しなかった)による10万ドルである。
営業外収入
外貨取引の損益。2022年9月30日までの3カ月間で約30万ドルの外貨取引損失を達成したが、2021年9月30日までの3カ月間で約3.6万ドルの外貨取引損失を達成したのは、主にドルとユーロおよび他の外貨との為替変動によるものである。
利息支出、純額。2022年9月30日までの3カ月間の利息支出は40万ドルだったが、2021年同期は60万ドルだった。減少の要因は、9回目のSWK融資の改訂であり、金利を10%から9%に引き下げ、改訂に関連した100万ドルの元金を支払ったことである。
所得税の割引。私たちは離散的な年初から今までの方法を使用して四半期ごとの所得税の支出を計算する。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの所得税福祉(支出)は2021年の同時期と一致している。所得税に関する補足資料は、第1部、第1項、14−所得税が付記されている。
純損失。以上のような理由により、2022年9月30日までの3カ月間の純損失総額は約840万ドルであったのに対し、2021年9月30日までの3カ月の純損失は330万ドルであった。
手術結果の比較
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
純収入：次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、全収入に占める各カテゴリの割合、および各収入カテゴリの変動量および変化率(千ドル単位)を含む監査を受けていない純収入をまとめています
|
|
9か月で終わる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
|||||||||||||||
レーザーシステム |
|
$ |
|
21,626 |
|
|
|
62.9 |
% |
|
$ |
|
16,588 |
|
|
|
61.9 |
% |
|
$ |
|
5,038 |
|
|
|
30.4 |
% |
消耗品やその他 |
|
|
|
8,379 |
|
|
|
24.3 |
% |
|
|
|
6,923 |
|
|
|
25.9 |
% |
|
|
|
1,456 |
|
|
|
21.0 |
% |
サービス.サービス |
|
|
|
4,406 |
|
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
3,269 |
|
|
|
12.2 |
% |
|
|
|
1,137 |
|
|
|
34.8 |
% |
純収入 |
|
$ |
|
34,411 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
26,780 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
7,631 |
|
|
|
28.5 |
% |
33
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の地理的位置別の監査されていない純収入と、地理収入別の変動量と変化率(千ドル単位)をまとめています
|
|
9か月で終わる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
|||||||||||||||
アメリカです |
|
$ |
|
24,290 |
|
|
|
70.6 |
% |
|
$ |
|
17,024 |
|
|
|
63.6 |
% |
|
$ |
|
7,266 |
|
|
|
42.7 |
% |
国際的に |
|
|
|
10,121 |
|
|
|
29.4 |
% |
|
|
|
9,756 |
|
|
|
36.4 |
% |
|
|
|
365 |
|
|
|
3.7 |
% |
純収入 |
|
$ |
|
34,411 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
26,780 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
7,631 |
|
|
|
28.5 |
% |
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で総純収入が760万ドル増加し，28%に増加したのは，主に新規顧客や専門家への販売が増加したためである。米国では、2022年9月30日までの9カ月間、純営業は2021年同期比730万ドル増加し、43%増となった。米国以外の地域では、2022年9月30日までの9カ月間、純営業は2021年同期比40万ドル増加し、4%増となった。米国以外の多くの国では，患者数は新冠肺炎時代までの水準に遅れていると考えられる。
収入コストと利益：次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の未監査の収入コストと毛利益コスト、および変動量と変動率(千ドル単位)：
|
|
9か月で終わる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
|||||||||||||||
純収入 |
|
$ |
|
34,411 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
26,780 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
7,631 |
|
|
|
28.5 |
% |
収入コスト |
|
|
|
22,096 |
|
|
|
64.2 |
% |
|
|
|
15,157 |
|
|
|
56.6 |
% |
|
|
|
6,939 |
|
|
|
45.8 |
% |
毛利 |
|
$ |
|
12,315 |
|
|
|
35.8 |
% |
|
$ |
|
11,623 |
|
|
|
43.4 |
% |
|
$ |
|
692 |
|
|
|
6.0 |
% |
収入に占める毛利益のパーセンテージは通常、製品と地域の組み合わせ、販売価格、製品コストと収入レベルによって変動する。2022年9月30日までの9ヶ月間の毛利は1，230万ドル、あるいは純収入の36%であり、2021年同期の毛利1，160万ドル、あるいは純収入の43%より、約70万ドル、または6%増加した。収入に占める毛利の低下は170万ドルの在庫費用の影響を反映している。このような在庫費用は、我々が遭遇したサプライチェーンの問題によって推進され、これらの問題は、新たなサプライヤーの交換を要求し、特定の製品やコンポーネントの寿命指定を終了し、より高い在庫備蓄と保証費用をもたらす。また、低利益率のOEM製品は2022年初めに発売され、2021年9月30日までの9カ月間、CARE法案によって得られた70万ドルの従業員留任ポイントは2022年には発生しなかった。この低下部分は，米国での販売量が増加し，米国での利益率が我々の国際業務よりも高いこと，2021年同期に比べて2022年9月30日までの9カ月間に販売された製品の平均販売価格の上昇，固定費用の影響を有利に吸収することによって相殺されている。
運営費用：次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の監査されていない運営費用(純収入に占める割合を含む)と、変動量と変化率(千ドル単位)をまとめています
|
|
9か月で終わる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
金額 |
|
|
パーセント |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
|||||||||||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
|
15,224 |
|
|
|
44.3 |
% |
|
$ |
|
10,315 |
|
|
|
38.5 |
% |
|
$ |
|
4,909 |
|
|
|
47.6 |
% |
一般と行政 |
|
|
|
8,825 |
|
|
|
25.6 |
% |
|
|
|
8,613 |
|
|
|
32.2 |
% |
|
|
|
212 |
|
|
|
2.5 |
% |
工事と開発 |
|
|
|
5,177 |
|
|
|
15.0 |
% |
|
|
|
4,506 |
|
|
|
16.8 |
% |
|
|
|
671 |
|
|
|
14.9 |
% |
特許訴訟和解損失 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
|
190 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
|
(190 |
) |
|
|
(100.0 |
)% |
総運営費 |
|
$ |
|
29,226 |
|
|
|
84.9 |
% |
|
$ |
|
23,624 |
|
|
|
88.2 |
% |
|
$ |
|
5,602 |
|
|
|
23.7 |
% |
販売とマーケティング費用それは.2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の販売とマーケティング費用は490万ドル増加し、48%増加した。この増加は、主に2022年に開放されていない領土による報酬支出210万ドル、販売目標を達成するための手数料やボーナスインセンティブ、旅行や貿易展示に関する支出が160万ドル増加し、供給コストやその他の費用が40万ドル増加し、追加広告費用が10万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月以内に受け取った従業員留任ポイント(2022年には発生していない)による60万ドルである。
34
一般と行政費用それは.2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費は20万ドル増加し、2%増となった。増加の主な原因は、20万ドルの不良債権準備と2022年年次総会に関する30万ドルの支出が増加したことだ。提案された逆株式分割により、2022年年次総会の費用はここ数年よりずっと高い。一般と行政費の増加は2022年に発生しなかった40万ドルの解散費によって部分的に相殺された。
工事と開発費それは.2022年9月30日までの9カ月間で，工事と開発費は2021年同期比70万ドル増加し，15%増となった。この増加は主に、2021年に比べて2022年より多くの工事プロジェクトが推進した給与支出が40万ドル増加し、その他の費用が10万ドル増加したことと、2021年9月30日までの9カ月間にCARE法案に基づいて受け取った従業員留任ポイントの影響(2022年には発生しなかった)の20万ドルによるものである。
営業外収入
外貨取引損失。2022年9月30日までの9カ月間で約60万ドルの外貨取引損失を達成したが、2021年9月30日までの9カ月間で約20万ドルの外貨取引損失を達成したのは、主にドルとユーロおよび他の外貨との為替レート変動によるものである。
利息支出、純額。2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は130万ドルだったが、2021年同期は170万ドルだった。減少の要因は、9回目のSWK融資の改訂であり、金利を10%から9%に引き下げ、改訂に関連した100万ドルの元金を支払ったことである。
所得税の割引。私たちは離散的な年初から今までの方法を使用して四半期ごとの所得税の支出を計算する。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの所得税福祉(支出)は2021年の同時期と一致している。所得税に関する補足資料は、第1部、第1項、14−所得税が付記されている。
純損失。以上のような理由により、2022年9月30日までの9カ月間の純損失総額は約1，880万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失は1，090万ドルとなった。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、私たちは約1，000万ドルの現金と現金等価物を持っていますが、2021年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物は3，000万ドルです。経営陣は、現金および現金等価物を、購入時の元の満期日が90日以下の高流動性預金と定義する。現金および現金等価物が2021年12月31日より減少したのは、主に2022年9月30日までの9カ月間の純損失1，880万ドル、運営資産および負債純増加650万ドル、物件、工場および設備の購入による330万ドルの増加および支払信用協定下融資(“SWKローン”)100万ドルだったが、2022年6月に直接発売および私募で得られた純額560万ドルに部分的に相殺された。
次の表は、私たちの現金、現金等価物、制限された現金の変化(千単位)をまとめています
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のためのキャッシュフロー純額 |
|
$ |
(21,179 |
) |
|
$ |
(13,606 |
) |
投資活動のためのキャッシュフロー純額 |
|
|
(3,256 |
) |
|
|
(396 |
) |
融資活動が提供するキャッシュフロー純額 |
|
|
4,635 |
|
|
|
29,886 |
|
為替レート変動の影響 |
|
|
(415 |
) |
|
|
(171 |
) |
現金、現金等価物、および限定的な純変化 |
|
$ |
(20,215 |
) |
|
$ |
15,713 |
|
35
経営活動
経営活動で使用されている純現金には私たちの純損失が含まれています。私たちの非現金費用調整後、運営資本の変化を加えたり引いたりします。2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された現金総額は2120万ドルで、主に1880万ドルの純損失および650万ドルの運営資産と負債の純増加を含むが、170万ドルの株式報酬コストと170万ドルの在庫抹消部分によって相殺された。私たちの運営資産と負債の純増加は、主に在庫レベルを高め、新冠肺炎による潜在的な製品不足や納品遅延による供給中断の影響を緩和しようとしたためであり、前払い費用やその他の流動資産は90万ドル増加し、売掛金は70万ドル増加し、在庫は520万ドル増加した。
2022年1月、当社は和解協定に基づいてCAO Group，Inc.にすべての支払金を支払った。詳細は、第1項第1項に付記されている11-引受金及び又は有事項を参照されたい。
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金総額は330万ドルで、不動産、工場、設備の購入が含まれている。我々の新たな訓練施設の完成により，投資活動のキャッシュフローは2022年の残り時間でやや増加すると予想される。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純現金総額は460万ドルで、主に2022年6月の直接発売と私募の560万ドルの純収益を含み、一部は100万ドルを支払ったSWKローンで相殺された。
為替レートの影響
2022年9月30日までの9カ月間、為替レートの現金40万ドルへの影響は外貨取引の確認損失であり、これは主にこの間のユーロの変化に押されている。
未来の流動性需要
2022年9月30日現在，我々の運営資金は約2，010万ドルである。2022年9月30日現在、私たちの主要な流動資金源には、約1000万ドルの現金と現金等価物、480万ドルの売掛金純額が含まれている。
その会社は未来にもっと多くの資本を集める必要があるだろう。追加の資本要求は、会社の業務の増加速度、運営資金の需要、製造能力、および会社が行う可能性のある任意の買収を含む多くの要素に依存する可能性がある。時々、会社は株式または債券発行によって資本を調達しようと要求されるか、または試みられる可能性がある。当社は、将来、このような株式や債務融資を成功させることができるか、または必要な資本が許容可能な条項で提供されるか、またはそのような融資活動が株主の権益を希釈しないことを保証することはできません。
同社は従来から経営損失を受け、経営活動に現金と現金等価物を使用してきた。通常の業務中に私たちの債務や約束を履行できるようにするためには、製品の販売を増加させ、支出を制御または潜在的に減少させ、必要に応じて業務から現金を生成したり、追加資金を獲得したりするために利益業務を確立しなければならない。
同社の経常赤字、運営に使用されている現金レベルおよび追加資本に対する潜在的な需要、および同社が追加資本を調達する能力をめぐる不確実性は、同社が経営を続けている企業として存在し続ける能力に大きな疑いを抱かせている。財務諸表には必要な調整は一切含まれておらず、会社が経営を継続できなければ。
製品供給を拡大することで収入を増加させ、国内と国際での現場販売チームと流通業者関係を拡大·発展させ、歯科·医療業界内に戦略的配置を形成し、歯科·内科患者に我々の先進的な医療技術のメリットを理解し、支出を低減させ、財務状況を改善し、最終的に財務業績を改善することを教育する予定である。
36
定期ローン
第I部は、第1項、付記9--債務−定期融資に記載されている情報をここに組み込むことを参考にする。
EIDLローン
第I部は、第1項、付記9-債務-EIDLローンにおいて提出された情報をここに組み込むことを参考にする。
2021年株式発行
BIOLASEは2021年2月10日、合計56万株の普通株を引受購入で発行·販売し、価格は1株25.75ドルで引受割引と手数料を引いた。引受割引と手数料および予定発売費用を差し引く前に、同社は約1，440万ドルの毛収入を得た。
2022年発売と私募
第2部では、第2項である最新開発--直接発売および私募で提示された情報が参考に組み込まれている。
最近の会計公告
最近発表および採択された会計公告の説明については、それぞれの採択日および我々の経営業績および財務状況への期待的な影響を含み、本明細書に引用して本明細書に組み込まれる第1項、第1項、付記2-重要会計政策の概要を参照されたい。
情報を付加する
生物酵素®ZipTip®、Ezlase®EzTips®、ComfortPulse®、Wotlase®、Wotlase歯科®，Waterlase Express®ILase®IPlus®Epic®Epic専門版®，WCLI®世界臨床レーザー学会は®，Waterlase MD®、Wotlase歯科®EZLaseと®BIOLASEの登録商標であり，Pedolase®はBIOLASEの商標である。他のすべての製品および会社名は、そのそれぞれの所有者の登録商標または商標である。
ITEM 3. 市場リスクの定量的·定性的開示について
ない。
ITEM 4. 制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々の経営陣は、総裁、最高経営責任者、財務責任者の参加の下、本報告で述べた期間終了までの企業の開示制御及び手順(取引所法案第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条参照)の有効性を評価した。この評価に基づき、当社の総裁兼最高経営責任者兼財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、会社の開示制御プログラムが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本報告に記載されている間、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。
37
第2部：その他情報.情報
ITEM 1. 法律手続き
通常業務中には、継続的な業務活動に関する法的手続きやクレームの影響を定期的に受ける可能性がある。訴訟やクレームの結果は確実に予測できず、不利な解決策が可能であり、我々の運営結果、キャッシュフロー及び財務状況に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。また，結果にかかわらず，弁護コスト，管理資源分流などにより，訴訟は我々に悪影響を与える可能性がある.このような訴訟やクレームの結果は肯定的に予測できないが、2022年9月30日現在、経営陣は、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす事項はないと考えている。
第1 A項リスク要因
以下に述べる以外に、我々のリスク要因は、2021年10-K表第I項第1 A項“リスク要因”に開示されたリスク要因と実質的に変化しない。本明細書および2021年Form 10-Kで説明されたリスクおよび不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクおよび不確実性ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確定要素は、私たちの業務、財務状況、または経営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
監査されていない簡明な総合財務諸表は継続経営に基づいて作成されているにもかかわらず、私たちの経営陣は、私たちの経常赤字や運営やその他の要因からのマイナスキャッシュフローは、2022年9月30日まで継続経営を続ける企業としての能力に大きな疑いを抱いていると考えている。
私たちが2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則に基づいて持続経営を基礎に作成された。継続経営基準は、今後12ヶ月以内に経営を継続し、正常な業務過程で私たちの資産を現金化し、私たちの負債と約束を履行することができると仮定します。したがって、もし私たちが経営を続けることができなければ、私たちの連結財務諸表には必要な調整は何も含まれていません。私たちの経常赤字、マイナスキャッシュフロー、追加資本への需要、そして私たちがこのような資本を調達する能力をめぐる不確実性は、私たちが経営を続けている企業として継続する能力を大きく疑っています。今後12ヶ月以内に運営を継続し、正常な業務過程で私たちの債務と約束を履行できるようにするためには、エンドユーザーと流通業者を通じて私たちの製品を直接販売し、売上を増加させることで利益業務を確立し、支出を減らし、運営から現金を発生させたり、必要に応じて追加資金を調達しなければならない。私たち歯科レーザーメリットに対する歯科専門家や一般医師の認識を拡大することで収入を増加させ、費用を減らし、財務状況を改善し、最終的に私たちの財務業績を改善するつもりです。もし私たちが追加資本を調達し、売上を増加させ、費用を下げることができなければ、私たちは引き続き私たちの運営に資金を提供し、私たちの製品を開発し、私たちの資産から価値を実現し、正常な業務過程で私たちの債務を履行することができないだろう。もし私たちが経営を続けることができなければ、私たちは私たちの資産を清算しなければならないかもしれません。財務諸表の価値よりもはるかに少ない価値を達成することができます, 株主は私たちの普通株式に対する彼らの全部または一部の投資を損失するかもしれない。
ITEM 5. その他の情報
ない。
38
ITEM 6. 展示品
|
|
|
|
|
|
引用で編入する |
||||||
展示品 |
|
説明する |
|
保存済み ここから声明する |
|
表 |
|
期間 終了/日付 報告の |
|
展示品 |
|
保存する 日取り |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
会員権益購入契約は、期日は2022年9月22日で、BIOLASE，Inc.，Med-Fibre LLCとAlexei Tchapyjnikovによって署名された |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
|
(I)登録者6%償還可能累積変換可能優先株の指定、優先及び権利証明書、(Ii)A系列6%償還可能累積変換可能優先株の指定、優先及び権利証明書、(Iii)訂正登録者指定証明書中のいくつかの誤りの訂正証明書、及び(Iv)B系列一次参加登録者累積優先株指定証明書を含む、再記載の会社登録証明書。 |
|
|
|
S-1, 修正案 |
|
12/23/2005 |
|
3.1 |
|
12/23/2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
|
再発行された会社登録証明書を改訂する |
|
|
|
8-K |
|
05/10/2012 |
|
3.1 |
|
05/16/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
|
再登録された会社証明書に対する第2修正案 |
|
|
|
8-A/A |
|
11/04/2014 |
|
3.1.3 |
|
11/04/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4 |
|
“会社登録証明書第3修正案” |
|
|
|
S-3 |
|
07/21/2017 |
|
3.4 |
|
07/21/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5 |
|
再発行された会社登録証明書に対する第4の修正案 |
|
|
|
8-K |
|
05/10/2018 |
|
3.1 |
|
05/11/2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6 |
|
再発行された会社登録証明書に対する第5修正案 |
|
|
|
8-K |
|
05/28/2020 |
|
3.1 |
|
06/01/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.7 |
|
再発行された会社登録証明書に対する第6修正案 |
|
|
|
8-K |
|
04/28/2022 |
|
3.1 |
|
05/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
2022年3月1日に採択された第8回改正·再改訂の登録者付例 |
|
|
|
8-K |
|
03/01/2022 |
|
3.1 |
|
03/03/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
|
2020年7月15日発行の授権書表 |
|
|
|
8-K |
|
07/15/2020 |
|
4.2 |
|
07/22/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
|
2022年6月30日に発行された前払い資金株式証明書表 |
|
|
|
8-K |
|
06/27/2022 |
|
4.1 |
|
06/29/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
|
2022年6月30日に発行される普通株式証フォーマット |
|
|
|
8-K |
|
06/27/2022 |
|
4.2 |
|
06/29/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1 |
|
改正された“1934年証券取引法”規則13 a-14及び規則15 d-14(A)に基づく認証CEO |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.2 |
|
1934年に改正された証券取引法規則13 a-14及び規則15 d-14(A)による首席財務官の証明 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
32.1 |
|
2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 |
|
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.2 |
|
2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
|
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
以下は、会社が2022年9月30日までの10-Q表四半期報告書に監査されていない財務情報であり、フォーマットはXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)連結貸借対照表、(Ii)連結経営報告書と全面赤字、(Iii)連結キャッシュフロー表、(Iv)連結財務諸表付記 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
101.INS |
|
連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
||||||||||
101.衛生署署長 |
|
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
||||||||||
101.CAL |
|
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
||||||||||
101.DEF |
|
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
||||||||||
101.LAB |
|
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
||||||||||
101.価格 |
|
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
||||||||||
104 |
|
表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
*補償契約またはスケジュール
**関数で提供されます。
米国証券取引委員会の規定によると、本展示品の一部の内容(星番号で示す)は省略されている。
40
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
|
|
|
|
Biolase，Inc. |
|||
|
|
|
|
(登録者) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年11月10日 |
|
差出人： |
|
/s/John R.Beaver |
||
|
日取り |
|
|
|
ジョン·R·ビーバー |
||
|
|
|
|
|
社長と最高経営責任者 |
||
|
|
|
|
|
|
|
(首席行政主任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年11月10日 |
|
差出人： |
|
/s/ジェニファー·ブライター |
||
|
日取り |
|
|
|
ジェニファー·ブラント |
||
|
|
|
|
|
首席財務官 |
||
|
|
|
|
|
|
|
(首席財務官と 首席会計官) |
41