カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格10-Q
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づいて発表された四半期報告
2022年9月30日までの期間
あるいは…。
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された移行報告書
_から_への過渡期
手数料書類番号
ビームグローバル
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
5660イーストゲーテ博士 サンディエゴ、 |
|
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(858)
(登録者の電話番号、 市外局番を含む)
_____________________________________________
(前氏名、前住所、正式財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
登録者 (1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の“証券取引法”第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にそのような提出要求 に適合するかどうかを示す。はい、そうです☒ No ☐
登録者 が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則第405条(本章232.405節 条)に従って提出された各相互作用データファイルを再選択マークで示している。はい ☒ No ☐
登録者が大型加速申請者,加速申請者,非加速申請者,小さい報告会社であるか,取引法第12 b−2条に規定されている新興成長型会社 であるかを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ | ファイルマネージャを加速する☐ |
規模の小さい報告会社 | |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをフックで示す
登録者
が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい
2022年11月4日現在、登録者普通株数は10,095,562株で、額面は0.001ドルである。
カタログ
ページ | ||
第1部 | 財務情報 | 3 |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 3 |
2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明貸借対照表 | 3 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明業務報告書(監査なし) | 4 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益変動簡明報告書(未監査) | 5 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のキャッシュフロー表簡明報告書(監査なし) | 6 | |
簡明財務諸表付記 | 7 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 27 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 27 |
第II部 | その他の情報 | 29 |
第1項。 | 法律訴訟 | 29 |
第1 A項。 | リスク要因 | 29 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 30 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 30 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 30 |
五番目です。 | その他の情報 | 30 |
第六項です。 | 陳列品 | 31 |
サイン | 32 |
2 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ビームグローバル
簡明貸借対照表
(単位:千)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未監査) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
売掛金 | ||||||||
前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
在庫、純額 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産と設備、純額 | ||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||
商誉 | ||||||||
無形資産、純額 | ||||||||
預金.預金 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
費用を計算する | ||||||||
販売税を納めるべきだ | ||||||||
収入を繰延し,当期 | ||||||||
掛け値があっても当面は | ||||||||
賃貸負債を経営し、流動 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
繰延収入、非流動収入 | ||||||||
価格が合っていて、流動対価格ではありません | ||||||||
非流動経営賃貸負債 | ||||||||
総負債 | ||||||||
株主権益 | ||||||||
優先株、$ | 額面は 許可、 2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済債務。||||||||
普通株、$ | 額面は 株式を許可して そして 2022年9月30日と2021年12月31日までに発行または発行可能かつ発行済みの株式。||||||||
実収資本を追加する | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
添付されている未監査付記はこれらの未監査の簡明財務諸表の構成要素である
3 |
ビームグローバル
運営簡明報告書
(監査を受けておらず、1株当たりのデータを除いて、千である)
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
収入コスト | ||||||||||||||||
毛損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
運営費 | ||||||||||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
利子収入 | ||||||||||||||||
利子支出 | ( | ) | ||||||||||||||
その他の収入合計,純額 | ||||||||||||||||
所得税費用前損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税費用 | ||||||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たり純損失-基本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たり純損失-希釈した後 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
加重平均流通株-基本 | ||||||||||||||||
加重平均流通株-希釈 |
添付されている未監査付記はこれらの未監査の簡明財務諸表の構成要素である
4 |
ビームグローバル
株主権益変動簡明レポート
(監査を受けておらず、千の計で)
合計する | ||||||||||||||||||||
普通株 株 | その他の内容 | 積算 | 株主の | |||||||||||||||||
在庫品 | 金額 | 実収資本 | 赤字.赤字 | 権益 | ||||||||||||||||
2020年12月31日残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
取締役サービスのために発行された株-既得 | ||||||||||||||||||||
信託口座に発行された株式--無許可 | ( | ) | ||||||||||||||||||
株式オプション費用 | – | |||||||||||||||||||
持分証を行使して現金と交換する | ||||||||||||||||||||
株式オプション権(現金なし) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
2021年3月31日までの3か月の純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2021年3月31日の残高 | ( | ) | ||||||||||||||||||
取締役サービスのために発行された株-既得 | ||||||||||||||||||||
信託口座に発行された株式--無許可 | ( | ) | ||||||||||||||||||
株式オプション費用 | – | |||||||||||||||||||
持分証を行使して現金と交換する | ||||||||||||||||||||
株式オプション権(現金なし) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
2021年6月30日までの3か月の純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | ( | ) | ||||||||||||||||||
取締役サービスのために発行された株-既得 | ||||||||||||||||||||
信託口座に発行された株式--無許可 | ( | ) | ||||||||||||||||||
株式オプション費用 | – | |||||||||||||||||||
持分証を行使して現金と交換する | ||||||||||||||||||||
株式オプション権(現金なし) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
株式オプション権(現金) | ||||||||||||||||||||
2021年9月30日までの3か月の純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2021年9月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
合計する | ||||||||||||||||||||
普通株 株 | その他の内容 | 積算 | 株主の | |||||||||||||||||
在庫品 | 金額 | 実収資本 | 赤字.赤字 | 権益 | ||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
取締役サービスのために発行された株-既得 | ||||||||||||||||||||
信託口座に発行された株式--無許可 | ||||||||||||||||||||
買収のために発行された株 | ||||||||||||||||||||
株式オプション費用 | – | |||||||||||||||||||
持分証を行使して現金と交換する | ||||||||||||||||||||
純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2022年3月31日の残高 | ( | ) | ||||||||||||||||||
取締役サービスのために発行された株-既得 | ||||||||||||||||||||
信託口座に発行された株式--無許可 | ( | ) | ||||||||||||||||||
株式オプション費用 | – | |||||||||||||||||||
持分証を行使して現金と交換する | ||||||||||||||||||||
純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | ( | ) | ||||||||||||||||||
取締役サービスのために発行された株-既得 | ||||||||||||||||||||
信託口座に発行された株式--無許可 | ( | ) | ||||||||||||||||||
株式オプション費用 | – | |||||||||||||||||||
持分証を行使して現金と交換する | – | |||||||||||||||||||
株式オプション権(現金なし) | ||||||||||||||||||||
持分手配を約束するために発行された株 | ||||||||||||||||||||
純損失 | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
添付されている未監査付記はこれらの未監査の簡明財務諸表の構成要素である
5 |
ビームグローバル
現金フロー表の簡明表
(監査を受けておらず、千の計で)
9か月で終わる | ||||||||
九月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
サービスのために発行する普通株 | ||||||||
価格負債があって価値変動を公正にすることができます | ||||||||
株式オプション付与に関する補償費用 | ||||||||
経営的リース使用権資産の償却 | ||||||||
債務割引償却 | ||||||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||
(増加)減少: | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ||||||
在庫品 | ( | ) | ( | ) | ||||
増加: | ||||||||
売掛金 | ||||||||
費用を計算する | ||||||||
販売税を納めるべきだ | ( | ) | ||||||
収入を繰り越す | ||||||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動: | ||||||||
買収の運営資金支払い | ( | ) | ||||||
設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
特許料の資金源 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動: | ||||||||
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | ( | ) | ||||||
株式承認証を行使して得られた収益 | ||||||||
持分発行費用を支払う | ( | ) | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金の純減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初の現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
非現金投融資活動の追加開示: | ||||||||
企業合併対価発行の普通株としての公正価値 | $ | $ | ||||||
流動負債を発生させることで財産と装置を購入する | $ | $ | ||||||
在庫の減価償却コストを計上する | $ | $ | ||||||
賃貸負債と引き換えに使用権資産 | $ | $ | ||||||
コミットメント株を発行する | $ | $ |
添付されている未監査付記はこれらの未監査の簡明財務諸表の構成要素である
6 |
ビームグローバル
簡明財務諸表付記
(未監査)
1. | 業務の性質、主要会計政策の列報根拠と概要 |
運営の性質
BEAM Globalはネバダ州の会社(以下、“会社”、“私たち”、“私たち”または“ビム”)であり、カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くクリーン技術革新会社である。我々は,電気自動車(“EV”)充電,屋外メディア,エネルギー安全と災害準備,安全,コンパクト,高エネルギー密度の電池ソリューションのための高品質,再生可能エネルギーのインフラ製品を開発,設計,設計,製造,販売している。Beamのインフラ製品は、電気自動車の充電および信頼性の高い電力供給を、コストが高すぎたり、影響が大きすぎて公共電力網に接続できない場所や、電力需要が非常に重要で電力網故障(例えば停電)が許容できない場所に適用される。Beamのエネルギー貯蔵製品は、安全でコンパクトでカスタマイズされた外形で高いエネルギー密度を提供する-急速に増加する移動および固定設備、電力網に接続することなく電気エネルギーを必要とする製品に非常に適している。
2022年3月4日,会社 はイリノイ州ブロードウェイ尤に位置するエネルギー貯蔵ソリューションと技術会社All Cell Technologies,LLC(“All Cell”)のほぼすべての資産を買収した。詳細については、付記3、業務統合を参照されたい。
陳述の基礎
本明細書に含まれる中期未監査簡明財務諸表は、米国公認の中期財務諸表会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、Form 10-Q指示およびS-X規則第10-01条に規定されている米国証券取引委員会のフォーマットを採用している。経営陣は、2021年9月30日と9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の運営·キャッシュフロー結果と、2022年9月30日現在の財務状況を公平に反映するために、必要なすべての調整(正常な経常的調整および再分類を含む)が完了したと考えている。同等中期の経営業績 は必ずしも予想通年の経営業績を代表するとは限らない。
一般に、年次財務諸表の付記に含まれるいくつかの情報および開示は、中間財務諸表から簡素化または漏れている。したがって、これらの監査されていない中期簡明財務諸表は、2021年12月31日現在の年次財務諸表およびその付記とともに読まれなければならない。2021年12月31日の貸借対照表は、これらのレポートから得られます。
予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表日の資産及び負債の報告金額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。添付の財務諸表の重大な推定には、売掛金不良債権準備、在庫推定値および標準コスト配分、財産および設備の減価償却寿命、無形資産推定値、または損失推定、リース負債推定値および関連使用権資産推定値、株式に基づくコスト推定値、および繰延税金資産推定値が含まれる。
7 |
最近の会計公告
2016年6月、FASBはASUを発表した 2016-13, 金融商品--信用損失(ASC主題326)損失が発生した可能性が高い場合、クレジット損失、およびその後の推定における任意の変化を初歩的に確認することが要求される。この基準は、現在の米国公認会計原則における初期確認ハードルを廃止し、各報告日の貿易およびその他の売掛金を含む幅広い金融商品をカバーしている。期待信用損失の計量は金融資産の回収可能性に影響する歴史経験、現在の状況と の合理的かつ支持可能な予測に基づく。本基準は2023年1月1日から当社に適用されます。このガイドラインを採用することは私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
濃度.濃度
信用リスク
私たちが集中的な信用リスクに直面させるかもしれない金融商品には現金と売掛金が含まれている。
会社の銀行での現金や金融機関の預金は連邦保険の限度額を超える場合があります。設立以来2022年9月30日まで、当社はこのような口座に何の損失も出ていません。2022年9月30日現在、同社の現金預金のうち約490万ドルが連邦保険限度額を上回っている。
主な取引先
その会社は顧客の財務力を評価し続けている。2022年9月30日までの3カ月間で、2人の顧客が22%を占めた
重大会計政策
2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の重要会計政策は変化しておらず、これは2021年12月31日までの年次報告書10-K表に記載されている。企業合併、営業権と無期限無形資産と公正価値計量に関する政策は以下のとおりである。
8 |
業務合併
買収の買収価格 は,買収日の推定公正価値に基づいて,買収した有形資産と無形資産および負担する負債に分配される.購入価格が所定の識別可能な有形および無形資産純資産の公正価値を超える場合、超過した部分 は営業権に計上される。当社は関連資料(割引現金流量及び管理層の見積もりを含む)を検討及び考慮した後、公正価値を推定することを決定した。当社は買収日から被買収実体の純資産と経営実績を記録している。買収に関連するコストは買収とは別に確認し、発生時に費用を計上する。
または対価負債 が購入日の見積公正価値で確認されています。または対価負債公正価値の後続変動 は、経営報告書の営業費用で確認される。買収に関連するまたは対価格負債は、商業マイルストーン支払いを含み、モンテカルロシミュレーションを使用して推定される。商業マイルストーン支払いの公正価値は、割引率と何らかのマイルストーンを実現する可能性の推定を管理職が反映している。
営業権と無期限無形資産
買収時には、確認可能な無形資産を公正価値で入金し、コストから累積償却を差し引いて入金する。顧客関係以外に、有限寿命を有する識別可能無形資産は、その推定利用可能年数内に直線的に償却し、顧客関係については、推定利用可能年限内に加速方法で償却を記録する。イベントや環境変化が無形資産の帳簿価値を回収できない可能性があることを示す限り,寿命の限られた無形資産の帳簿価値を減値審査する。
営業権とは、買収された企業の買収価格が関連有形及び無形資産純資産値を超える公正価値を指す。当社は、営業権およびその他の無期限無形資産の減値を毎年評価したり、減値が発生した可能性があることを示す場合には、減値をより頻繁に評価しなければならない。会社はまず定性要素を評価して、商業権減価数量化テストを行う必要があるかどうかを確定し、マクロ経済状況、業界と市場要素及び私たちの全体財務業績 を含む。定性評価が完了した後、推定公正価値が帳簿額面より大きい可能性があることを確定した場合、当社は減値は存在しないと判断した。あるいは、当社が定性的評価において公正価値がその帳簿価値よりも少ない可能性が高いと判断した場合、当社は、報告単位の公正価値とその帳簿価値(営業権を含む)とを比較することにより、営業権減値定量化テストを行い、減値の存在および減値損失の金額を決定する。報告単位の推定公正価値が帳票価値よりも小さい場合には、帳票金額が公正価値を超えた金額で営業権減価費用が確認されるが、その報告単位に割り当てられた営業権総額を限度とする。営業権年間評価テストは、毎年第4四半期またはイベントが発生したときに行われるか、または状況が変化して合理的に減少が存在する可能性がある場合に行われる。
9 |
公正価値計量
資産および負債の公正価値は、計量日に市場参加者間で秩序的に取引された資産または負債の元金または最も有利な市場において資産または負債を移転するために徴収されたまたは支払われた交換価格(退出価格)に基づく。公正価値を計量するための推定技術は、観察可能な投入を最大限に利用し、観測不可能な投入の使用を最大限に減少させた。 我々は公正価値階層構造を使用し、その中で前の2段階は観測可能とされ、最後の段階は観測不可能とされ、 は公正価値を計量する
·第1レベル--同じ資産や負債の活発な市場でのオファー。
·第2のレベル--第1のレベルに加えて、資産または負債のようなオファー、非アクティブ市場のオファー、または資産または負債のすべての観測可能な市場データによって確認されることができるまたは観察可能な他の投入のような直接的または間接的に観察されることができる投入。
·レベル3-市場活動が少ないか、または市場活動支援がない、資産または負債の公正価値に大きな影響を与える観察不可能な投入。
現金や現金等価物、売掛金、売掛金および売掛金などの金融商品の満期日が短いため、当該などの金融商品の額面は関連する公正価値に対応している。
1株あたりの基本純損失は,純損失を列報期間中に発行された普通株の加重平均株式数で割ったものである。償却後の普通株当たり純損失は当期発行普通株の加重平均で計算し、薄くすると当期潜在発行普通株の加重平均で計算する。潜在的普通株式は、株式オプション、株式承認証、転換可能債務ツール、または他の普通株等価物を行使した後に発行可能な普通株式の増額株式を含む。潜在希釈証券の影響が逆希釈であれば,計算範囲から除外する。
279,658株普通株式の購入と引受権証の選択権
普通株は2022年9月30日に発行される。222,383株普通株式の購入と引受権証の選択権 普通株は2021年9月30日に発行される。これらのオプション及び株式承認証は、2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の1株当たりの希薄損失には計上されておらず、その影響は逆償却となるからである。このようなオプションと引受権証は未来の1株当たりの収益を希釈する可能性がある。
細分化市場
当社はASC 280−10 “企業部門及び関連情報の開示について”に従っている。経営陣は、内部管理と首席運営意思決定者に業務結果を報告する方法により、その部門報告を評価する。All Cellの買収日 までの間,当社は報告可能な部門を持って報告した。All Cellを買収した後,管理層 は財務結果を審査し,業務を管理し,まとめたうえで資源を割り当てる.したがって、財務業績 は単一の運営部門で報告され続けている。
10 |
2. | 流動性 |
会社は純損失の歴史があります。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社の純損失は1,190万ドル(ドルを含む)
2022年9月30日現在、br社の現金残高は470万ドル、運営資金は#
3. | 業務合併 |
2022年3月4日,当社はAll Cell Technologies,LLC(“All Cell”)のほぼすべての資産の買収を完了し,All Cellはエネルギー貯蔵ソリューションの先頭者である である。この戦略買収はわが社の収入、毛金利、製造能力、知能組み合わせ、顧客基盤を増加させ、多様化すると信じている。当社はAll Cellのほぼ全資産と業務 をBEAM普通株(“成約代償”)1,055,000株で買収し,All Cellが成約時に保有する純運営資本に80万ドルを追加した。
また,ビムの新エネルギー貯蔵業務が一定の収入マイルストーンに達すると,All Cellは余分な数のビム普通株 (“利益対価格”)を稼ぐ資格がある。プレミアム考慮要素は:(I)2022年のエネルギー貯蔵製品の収入と契約蓄積金額の2倍、750万ドルを超える契約蓄積、および(Ii)エネルギー貯蔵製品の2023年の収入の2倍 ,1350万ドルまたは2022年の累計収入の135%を超える大きい者であり、上限は2000万ドルである。2023年に2,000万ドルを超える収入は割増考慮に合わないだろう。会社は対価格と割増対価格でAll Cellに発行されたBEAM普通株の最高総株式数が180万株以下となる。Beam Global Productsで用いられているエネルギー貯蔵製品の収入 は割増計算への貢献とはみなされない。
11 |
譲渡価格の初歩的な公正価値 は、以下のものを含む(千単位):
普通株 | $ | |||
運営資金現金支払い | ||||
割増考慮要素 | ||||
移転の総対価 | $ |
次の表は、買収日までに取得した資産と負担した負債の初歩的な公正価値(千):
在庫品 | $ | |||
前払い費用 | ||||
預金.預金 | ||||
財産·工場·設備 | ||||
商業権を含む無形資産 | ||||
買収した総資産 | ||||
取引先預金 | ( | ) | ||
負担総負債 | ( | ) | ||
負担する資産と負債の総額 | $ |
買収された識別可能な資産および負債を負担する推定公正価値 に割り当てられるのは、運営資金および購入価格分配が最終的に決定される前の一時的価値であり、買収日に基づいて、買収資産および負債を負担する公正価値を推定するために使用することができる情報 である。当社は、このような資料は買収された資産と負担した負債の公正価値を推定するために合理的な基礎を提供すると信じているが、当社は依然として他の必要な資料を待って、このような公正価値を確定している。そのため,反映される公正価値の一時的な計測が変化する可能性があり,この変化が大きい可能性がある.当社は実際に実行可能な範囲内で買収価格の分配をできるだけ早く完了することを期待しているが、買収日後1年以内に完成するのではない。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間に10万ドルの取引コストを発生させ、買収に直接関連し、運営説明書のbr運営費用に反映されている。
営業権とは買収総価格が関連する純資産の公正価値を超えた部分であり、主に合併後の会社が期待して実現した協同効果と拡大した市場機会から来ている。営業権は納税時に完全に控除されると予想される。
12 |
すべてのCellの予測収入、変動率、割引率、株価およびマイルストーン決済値などの推定および仮定を含む2要素モンテカルロシミュレーションを用いて割増値の推定を行う。この評価は観察不可能な を用いた投入を含むため,3次測定基準と考えられる。プレミアム価格の公正価値は四半期ごとに営業費用の変動を計上することを見直します。2022年9月30日までの9ヶ月間、割増対価格の公正価値は以下のように変動する(千単位)
2021年12月31日現在の残高 | $ | |||
すべての団地を取得する | ||||
価値変動を公平に見積もる | ||||
2022年9月30日までの残高 | $ |
無形資産および取得を確認できる営業権に割り当てられた予備公正価値 は以下のとおりである(千ドル単位):
価値がある | 使用寿命(年) | |||||||
発達した技術 | $ | |||||||
商号 | ||||||||
取引先関係 | ||||||||
たまっている | ||||||||
商誉 | 適用されない | |||||||
$ |
開発した技術,商号,顧客関係,蓄積された公正価値使用収益法を推定した。収益法の下で、無形資産の公正価値は未来の経済利益の現在値に等しく、その形式は資産所有権からの現金流量 である。公正価値の推定は、市場ベースの収益率で将来の純現金流量をその現在値に割引して作成した。償却のための無形資産の使用年数は、法律、競争、 および使用年数を制限する他の可能性のある要因を含む、特定のエンティティの要因によって適切に調整される無形資産の公正価値を計量するための予期される現金流動期間 を考慮することによって決定される。加速減価償却を使用している顧客預金を除いて、無形資産を識別することができ、そのbr}使用年数内に直線的に償却する予定です。
財務情報を備考する
以下の形式の財務情報は、この2社が2021年9月30日までの9ヶ月間に合併したように、Beam GlobalとAll Cellの総合運営結果をまとめている(千単位)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
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予備試験財務情報 は参考に供するだけであり、2021年9月30日までの9ヶ月初めに買収を完了した場合に実現すべき運営結果を意味しない。また、財務情報は合併後の会社の将来の経営業績の予測ではなく、買収に関するいかなる相乗効果やコスト節約の期待実現も反映していないと予想される。財務情報には、特定可能な無形資産の償却費用や取引コストを反映させ、会社に買収されていない債務の影響を解消する調整が含まれると予想される。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の営業レポートには、170万ドルと#ドルの収入が含まれています
博景レンタル
買収の一部として、同社はイリノイ州ブロードウェイにある施設賃貸を担当し、20万ドルの使用権資産と賃貸負債を記録している
4. | 前払い費用と他の流動資産 |
前払い費用とその他の流動資産をまとめると以下のようになる(単位:千):
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
仕入先前払い | $ | $ | ||||||
関係者の売掛金 | ||||||||
繰延持分発行コスト | ||||||||
前払い保険 | ||||||||
前払い費用とその他の流動資産総額 | $ | $ |
2022年9月30日と2021年12月31日までの関連先の売掛金には、主に従業員の株式帰属により満期になった賃金関連税が含まれている。
5. | 棚卸しをする |
在庫は以下のものからなる(千単位):
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
完成品 | $ | $ | ||||||
Oracle Work in Process | ||||||||
原料.原料 | ||||||||
総在庫 | $ | $ |
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6. | 財産と設備 |
財産および装置は 以下を含む(千計):
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
オフィス家具と設備 | $ | $ | ||||||
コンピュータ装置及びソフトウェア | ||||||||
賃借権改善 | ||||||||
自動車 | ||||||||
機械と設備 | ||||||||
総資産と設備 | ||||||||
減価償却累計を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
財産と設備、純額 | $ | $ |
7. | 費用を計算する |
計算すべき費用の主な構成要素 の概要は以下のとおりである(千計):
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
休暇を計算する | $ | $ | ||||||
給料とボーナスを計算しなければならない | ||||||||
仕入先は費用を計算しなければならない | ||||||||
その他の課税費用 | ||||||||
費用総額を計算する | $ | $ |
8. | 引受金とその他の事項 |
法務:
私たちは時々 が私たちの正常業務過程における運営によるクレームに関する訴訟に巻き込まれるかもしれない。2022年9月30日現在、未解決または脅かされていない訴訟は、我々の運営結果に実質的な影響を与えることが合理的に予想される。
他の約束:
当社は正常業務過程において各種契約又は合意を締結し、これにより当該等の契約又は合意には承諾が含まれている可能性がある。設立以来、当社は販売代理契約を締結し、この合意によれば、販売エージェントは、代理によって生成された収入に相当する一定の割合の費用を得ることができ、サプライヤーと締結された合意は、サプライヤーがマーケティング、投資家関係、公共関係、技術相談または下請けサービスを提供することができ、サプライヤーが拘束力のない最低調達条項を手配すること、および財務コンサルタントが会社のための資金を調達するための費用および/または手数料を得る財務コンサルティング協定を得ることができる。
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9. | 所得税 |
会社の純損失のため、2022年または2021年9月30日までの9ヶ月間、連邦所得税の支出はありません。所得税支出は課税される最低州税額を代表する。当社の経営赤字の歴史のため、2022年9月30日までに、すべての繰延税金資産を相殺するための全額推定値を確立し、年初から現在までの損失に何の福祉も提供していない。会社は季節ごとにプラスとマイナスの証拠を評価し、推定免税額をさらに調整するかどうかを決定する際に、より可能な基準 を満たしているかどうかを評価する。
10. | 株主権益 |
買収のために発行された株
同社は2022年9月30日までの9カ月間、All Cellのある資産を買収した後、1,055,000株の普通株を発行した。付記3.業務合併における更なる検討を参照。
承諾持分手配
当社は2022年9月2日に、B.Riley主要資本有限責任会社(“B.Riley”)と普通株購入協定(“購入契約”)および登録権協定を締結した。購入契約によると、当社は購入プロトコルに従って計算された取引日に当社普通株出来高加重平均価格(“VWAP”)の97%でB.Rileyに最大3,000,000ドル または最大2,000,000株当社普通株を販売する権利があり、売却期限は24ヶ月 であるが、購入プロトコルに含まれるいくつかの制限および条件制限を受ける必要がある。売却および売却のいずれの時間も当社が のみを選択し、当社は購入契約に基づいてB.Rileyにどの証券も売却する責任はありません。B.Rileyが会社の普通株を購入することを承諾した対価格として、会社は10,484株の普通株を発行し、追加発行する
VWAPを初めて購入した場合,会社はその普通株を購入するかどうかや現金で150,000ドルを支払うかどうかを自ら決定することができる.
当社はB.Rileyに自社普通株の予備承諾株 を発行したほか、2022年9月30日現在、当社は購入契約に基づいていかなる普通株 を発行して資金を調達していない。
当社の購入契約に関する総コストは約4,000,000ドルであり,協定締結時にB.Rileyに発行された10,484株の普通株の公正価値を含み,貸借対照表の前払い支出やその他の流動資産に記入し,購入契約による自社普通株売却の将来収益を相殺する。
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株激励計画下の奨励
株式オプション
2022年9月30日までの9カ月間のオプション活動は以下の通り
重みをつける | ||||||||
平均値 | ||||||||
量 | トレーニングをする | |||||||
オプション | 値段 | |||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||
授与する | ||||||||
鍛えられた | ( | ) | ||||||
没収される | ( | ) | ||||||
2022年6月30日現在の未返済債務 | $ |
会社の株式オプション報酬は10万ドルと
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ10万ドル と それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。2022年9月30日現在、未返済株式オプションに関する未確認報酬総額は100万ドルで、 何年もです。2022年9月30日までに帰属および非帰属された株式オプション数は198,016および それぞれ,である.
制限株
2022年9月30日までの9ヶ月間、制限株 奨励活動の概要は以下の通りである
重み付けの- | ||||||||
既得権ではない | 平均補助金- | |||||||
株 | 期日公正価値 | |||||||
2021年12月31日現在帰属していません | $ | |||||||
授与する | ||||||||
既得 | ( | ) | ||||||
2022年9月30日は帰属していない | $ |
2022年9月30日現在、
には未発行の普通株があり、10万ドルに相当する未確認制限株付与費用は、以下の時間で確認されます
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株式承認証
2022年9月30日までの9ヶ月間の普通株式 発行済株式証株式数の概要は以下の通りである
量 普通株 | 加重平均行権値 | |||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||
鍛えられた | ( | ) | ||||||
2022年9月30日に返済されていません | $ |
11. | 収入.収入 |
決定された 期間毎に、収入は、以下のカテゴリ(千単位)に分類される
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
製品販売 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
維持費 | ||||||||||||||||
専門サービス | ||||||||||||||||
輸送と運搬 | ||||||||||||||||
割引と手当 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
総収入 | $ | $ | $ | $ |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に24%と
2022年9月30日と2021年12月31日までの繰延収入はそれぞれ160万ドルと
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討分析
本報告書には、我々、私たちが経営している業界および他の事項に対する現在の予想、推定、予測および予測に基づく前向きな陳述、ならびに経営陣の信念および仮定、ならびに非歴史的事実事項に関する他の陳述が含まれている。このような‘br}宣言は特に私たちの計画、戦略、そして見通しに関する声明を含む。例えば、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“br}”推定、“すべき”、“できる”、“可能”、“将”、“機会”、“潜在的”または“可能”などの語、ならびにこれらの語、または未来のイベントまたは結果の不確実性を表す他の語の変形が使用される場合、我々は,1933年証券法第27 A条(“証券法”)と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E条に基づいて前向きに述べた。
これらの前向き陳述 は多くの仮説、リスクと不確定要素の影響を受け、会社の実際の結果は会社がこれらの陳述で明示あるいは暗示した未来の結果とは大きく異なる可能性がある。企業が既定の目標を達成することを阻害する可能性がある最も重要な要素は、以下の要素を含むが、これらに限定されない
(a) | 会社の株価が変動したり下落したり、株価が値上がりしていない | |
(b) | 四半期の業績変動 | |
(c) | 会社は収入や利益を稼ぐことができなかった | |
(d) | 資本不足、業務を継続または拡大することができず、追加資本や融資を調達してその業務計画を実施することができない | |
(e) | 競争、一般的な業界条件、税収優遇の喪失、技術の時代遅れ、またはその他の理由による当社の製品およびサービスの需要の減少 | |
(f) | 外部当事者と訴訟するか、または外部当事者によって法的要求および告発を行うこと | |
(g) | 収入は運営コストを支払うのに十分ではなく、持続的な損失を招く | |
(h) | 原材料コストに対する政府の関税や他の市場要因の迅速かつ重大な変化 | |
(i) | 新冠肺炎の流行が日々蔓延していること及び当社の業務と世界金融市場への影響 |
新しい要素が時々現れて、私たちはどのような要素が発生するのか予測できない。また、各要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできませんし、どのような要素や要素の組み合わせが実際の結果とどの程度前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性があるかを評価することもできません。本報告では、Form 10−Qの他の部分と、2021年12月31日までに米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告(“2021年Form 10−K”と呼ばれることがある)で言及されている要因について言及しているが、2021年のForm 10−Kにおける“リスク要因”部分に限定されないが、 の実際の結果や結果は、我々が行った任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があるため、いかなる前向き陳述にも過度に依存してはならない。さらに、いかなる前向き陳述も、発表の日からbrのみを説明し、法律が適用されて別の要求がない限り、これらの前向き陳述に対する任意の修正結果を公開すること、または本報告日の後に発生したイベントまたは状況を10-Q表の形態で反映する義務はない。
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概要
BEAMは、電気自動車充電インフラ、エネルギー貯蔵、エネルギー安全、防災、屋外メディア広告のための高品質、再生可能エネルギーのインフラ製品を開発、製造、販売している。
同社は、同じ基礎ノウハウと価値を組み合わせて、電力および電池貯蔵電力を生成するために、共通の基礎ノウハウと価値を組み合わせて、電力および電池貯蔵電力を生成する内蔵された再生可能エネルギーを有する5つの交通電化のための5つの製品ラインを設計した。これらの製品は迅速に配置することができて、デザインが美しいです。私たちの製品ラインは:
- | EV ARC™電気自動車自動再生可能充電器-特許を取得した迅速に配備されたインフラ製品であり、集積された太陽電池、電池貯蔵、および電子および計算技術を使用して、任意のブランドの工場に設置された電気自動車充電ステーションに取り付けられた資産と電源を提供する。電子機器およびエネルギー貯蔵は、追跡太陽電池パネルの底部まで向上され、装置の洪水防止能力を9.5フィートまで向上させ、設計された安定器および牽引パッドに十分な駐車空間を残し、製品の安定性を確保する。 |
- | 太陽エネルギーツリー®DCFCs-オフライン、再生可能エネルギー、迅速配備、特許シングルピラー搭載型スマート発電およびエネルギー貯蔵システムは、1台以上の電気自動車またはそれ以上の自動車に急速充電を提供することができる。 |
- | 電気自動車のアーク™-DC急速充電システムは、電気自動車を充電する。 |
- | EV-標準™-特許は2019年12月31日に発行され、まだ開発中です。街灯標準、電気自動車充電と緊急電源製品は、現有の街灯の基礎を利用して、太陽エネルギー、風力エネルギー、電力網接続と車載エネルギー貯蔵を結合して道端充電を提供する。 |
- |
無人機ARC™−特許は2020年11月24日に発行され,まだ開発中である。無人機チームの充電のためのオフグリッド、再生可能エネルギー、および迅速に配備された製品およびネットワーク。
BEAM Globalのすべての製品は、公共電力網から完全に独立して動作することができるが、有利な場合には電力網にアクセスすることもできる。 |
また,2022年3月にAll Cell Technologies,LLC(“All Cell”)の買収に伴い,我々は現在ビーム流All Cell™エネルギー貯蔵技術および高度に柔軟なリチウムイオンとリン酸鉄リチウム電池プラットフォームアーキテクチャを提供している。電池設計は独自の相転移材料を採用し、低コストの熱管理解決方案と独特の安全メカニズムを提供することができ、熱暴走の伝播を防止することができる。 それらは小空間におけるエネルギー密度、安全性、専用ハウジングが高出力を必要とする応用に非常に適している。無人機、潜水艇、娯楽製品、多くのマイクロモバイル製品はこの技術から利益を得ている。BeamはすでにEV ARC™製品にAllcell™エネルギー貯蔵製品を用いて電気自動車充電を行い,この電池技術を我々が開発している新製品br設計に組み込む予定である。
20 |
私たちは、電池や他の形のエネルギー貯蔵を使用することで公共電力網に接続することなく、電力が他の形の燃料やエネルギーの代わりになっている電気化の時代に生きていると信じている。また,迅速に配備可能で高度に拡張可能な電気自動車充電インフラが必要であり,我々の製品はこれらの要求を満たすことができると考えられる。一般的な電気請負業者、エンジニア、コンサルタント、トレンチの掘削、許可、コンクリートの打設、配線、および持続的な公共事業請求書を必要とする公共事業およびネットワーク設置とは異なり、我々の独自の電池技術を備えたEV ARC™システムは、brではなく、数分以内に配備することができ、再生可能エネルギーによって電力を供給することができるので、公共事業請求書はない。我々は電気自動車充電サービス設備やプロバイダ を知らず、顧客の要求に応じて同類の最適な解決策を統合する。例えば、我々のEV ARC™およびSolar Tree®製品は、ChargePoint、Blink、Enel X、Electritfy America、および他の高品質の電気自動車充電ソリューションと共に導入されている。我々はクライアントに を提案することができ,彼らの仕様および/または既存の充電器ネットワークに適合することも可能である.それらは自分で発電して電力を貯蔵するため、私たちの製品は電気自動車の充電器をサポートするために必要な公共電力網と民生インフラの代わりに、充電器自体ではありません。私たちは電気自動車の充電ではなく、電気自動車の充電をサポートする製品を販売しています。
電気自動車の充電インフラ製品の主な利点は
· | 我々の特許、再生可能エネルギー製品は、従来のユーティリティグリッド接続の代替製品と比較して、電気自動車充電インフラおよび屋外メディアプラットフォームの設置および運営のコスト、時間、および複雑さを著しく低減した | |
· | 私たちの独自と特許のエネルギー解決策は | |
· | 我々が率先して市場に進出した利点は電気自動車充電インフラ製品であり、これらの製品は再生可能エネルギー、配備が迅速で、現場工事や電力作業を必要としない | |
· | 我々の製品は、緊急時や他の電力網が中断したときに運転できないのではなく、電力網が中断したときに運転することができ、電気自動車の充電および緊急電源を提供することができる | |
· | 私たちは、販売可能な新しい特許出願可能な発明を絶えず創造し、私たち自身の独自技術および部品、および他の一般的な工学的コンポーネントを複雑に統合し、競争相手のためのさらなる参入障壁を創出することができる。 |
全体業務展望
私たちの収入は156%増加し、2021年前の9ヶ月の550万ドルから2022年前の9ヶ月の1,410万ドルに増加したが、これは主に過去3年間の販売とマーケティング資源への投資が増加し、EV ARC™ 再生可能充電器への需要が増加し、2022年3月にAll Cellの買収が完了して以来、電池貯蔵事業の売上が350万ドル増加したためである。同社は、連邦太陽光投資税br相殺や米国国税局コード第179節で許可された加速減価償却以外の複数の連邦贈与を含む電気自動車の連邦レベルでのインフラ費用徴収のための資金が引き続き高度に支持されると信じており、多くのターゲット顧客に強力な財務的インセンティブを提供している。これらの利用可能な資源を考慮して、私たちは連邦ロビイスト、連邦業務発展資源、政府関係従業員に投資して、彼らは連邦側の機会を確定し、私たちの製品の知名度と連邦機関との関係を高めるのを助けています。また、総務署はビムグローバル社にEV ARC™システムの調達のための簡略化された調達プロセスを提供する連邦一括調達プロトコルを授与した。直接的な結果として、2022年の最初の9ヶ月で、連邦政府の収入は前年より230万ドル増加した。また、2022年9月から11月までの間に複数の大型連邦注文を取得し、12ヶ月以内に納入する予定です
(百万)-
アメリカ陸軍Techflow社(IMCOM) | $ | 29.4 | ||
退役軍人管理局 | 11.7 | |||
国土安全保障省 | 2.9 | |||
米海軍施設-NAVFAC(4つの注文) | 1.4 | |||
米海兵隊(4つの注文) | 0.7 | |||
総署(3命令) | 0.4 | |||
アメリカ陸軍科学応用国際会社(SAIC)(2つの注文) | 0.4 | |||
合計する | $ | 46.9 |
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国家機関に収入を拡大するための努力も成功している。6月、カリフォルニア州だけでなく、全米の州、地方、市役所の実体が使用できる3年間の全州範囲内の新しい契約を締結し、以前に協議した価格設定を提供し、調達プロセスを簡略化した。前年同期と比較して、2022年前の9ヶ月間、州政府機関に対する収入は160万ドル増加した。また、2022年10月初め、私たちは全市行政サービス部(DCAS)から530万ドルの契約を取得し、ニューヨーク市各地に部隊を配置した。
また,過去2年間,疫病の影響により会社が在宅勤務から職場に復帰しており,企業顧客向けの職場充電や企業チームの注文が増加していることが見られた。前年同期と比較して、2022年前9カ月の企業顧客向け収入は110万ドル増加した。電気自動車市場は今後10年で飛躍的な成長を続けることが予想され、追加の電気自動車充電インフラが必要となる。私たちは私たちの製品がこのような成長から利益を得ることができる独特な位置にあると信じている。
当社が電池貯蔵会社All Cellの資産を買収することは、私たちの製品に新しい顧客機会を提供すると信じています。All Cellを買収した結果,その電気自動車アーク™にBeam All Cell電池を使用することにより,Beamの毛率は過去8年間やってきたように改善されると信じているが,現在はコストが低い。BeamのAll Cell電池は,小空間におけるエネルギー密度が高く,安全性やカスタマイズハウジングに高出力が必要な応用に適している。無人機、潜水艇、娯楽製品、および大量のマイクロ移動性および電気自動車製品は、Cellのすべての高度に差別化された製品から利益を得ている。制限されない電化の持続的な増加に伴い、私たちはこれらの市場と他の市場に需要増加の機会があると信じている。
我々は、企業協賛販売に従事する業界リーディングコンサルティング会社Superlative Groupと引き続き協力し、都市全体に配備されたEV ARC™ 単位ネットワークに企業ブランドを提供するいくつかの潜在的な企業スポンサーがグローバル冠権協定に参加することを決定した。彼らが私たちの日光運転ネットワークのスポンサーを得ることに成功した時、Superlativeは補償を受けるだろう。 このようなビジネスモデルは全国の他の都市で複製することができる。私たちのエネルギー安全事業は、私たちの電気自動車充電インフラ製品の配備と関係があり、私たちの充電製品の価値主張に追加のメリットを提供します。これらの製品は、それが統合された緊急電源ボードと共に、公共電力網の故障中に運転を継続し、電気自動車を充電し、緊急電力を提供することができます。私たちの独自と最先端の蓄電池は太陽エネルギーや風力発電と組み合わせて、私たちの製品と電気自動車充電器に統合され、電力網故障の影響を受けず、市政、県、br州、連邦政府、病院、消防部門、大量の施設を持つ大型民間企業とチーム事業者、あるいは信頼できる電源を必要とする任意の電気自動車に燃料を提供する人に別のメリットを提供する。
私たちは私たちの最新の特許製品である電気自動車標準™と無人機ARC™の開発を始めており、これは私たちの製品の供給を拡大し、私たちの現在の製品と同じノウハウを利用して、新しい市場に拡張することができると予想しています。
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2021年同期と比較して,9月30日までの9カ月間の毛金利 が売上高に占める割合が向上した。毛金利は2022年までの9ヶ月で、50万ドルの非現金無形償却を含め、前年には含まれていない。EV ARCの増加™Br}システム販売台数は2021年前9カ月の76台から20年前9カ月間の136台に増加し,良好な固定管理費吸収を実現し,販売台数増加により労働効率が向上した。この部分は、持続的なインフレとサプライチェーンによって推進される鉄鋼を含む多くのコンポーネントのコスト上昇によって相殺され、また、燃料価格上昇による運賃増加もある。これらのコスト増加は、工場閉鎖や人員不足によるサプライチェーン問題による一時的な増加br新冠肺炎疫病による不足や他の一時的なインフレ圧力に大きく影響していると考えられる。私たちはいくつかの価格上昇が安定していることを見始め、私たちはコストが今後数ヶ月と数年以内に戻り始めると予想している。私たちはまた私たちの材料費用が減少すると予想している。電池は我々の材料コストの最高貢献者であるが,2022年3月に電池メーカーAll Cellの資産を買収することにより,これらのコストは著しく低下することが予想される。私たちはリーン製造プロセスの改善を実施し、私たちの製品を工程変更して、コスト低減からの利益を期待しています。私たちが製品に統合した多くのコンポーネント は他社製です。これは、資金の豊富な大規模な組織の投資を利用して、最終製品に統合された様々なコンポーネントとサブコンポーネントを改善するという私たちの戦略と一致しています。私たちは引き続き、より費用効果のあるコンポーネントとサブコンポーネントを探してアウトソーシングを行い、これは私たちのコストをさらに下げ、私たちの毛金利を向上させるかもしれません, 私たちの工場の潜在生産量を著しく向上させた。私たちは電気自動車の充電インフラの需要が大幅に増加することを予想しているので、私たちの製品は重大な定価圧力に直面しないと予想されます。電気自動車の充電インフラ需要の増加と私たちの収入、そして上記のコスト削減措置は、来年私たちの毛金利が大幅に向上すると信じています。
重要な会計政策と見積もり
会社の重要な会計政策は,会社が2021年12月31日までの年次報告10−K表の付記1で説明した。 これらの政策やその適用には実質的な変化はない.
見積もりの使用財務諸表の日付または有資産および負債および報告期間内または有資産および負債の開示および収入および支出の報告金額に影響を与える可能性がある。アメリカ合衆国で公認されている会計原則に従って財務諸表要求を作成するために、財務諸表要求を推定および仮定する。添付の財務諸表の重大な推定には、売掛金不良債権準備、在庫および標準コスト配分の推定値、財産および設備の減価償却寿命、無形資産の推定値、または損失の推定、リース負債および関連使用権資産の推定値、株式に基づくコストの推定値、および繰延税金資産の推定値が含まれる。
会計原則の変化. 2022年9月30日までの9ヶ月間、採用した会計原則に大きな変化はありません。
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経営成果
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績比較
収入を得る2022年9月30日までの四半期では、私たちの収入は2207%増加して660万ドルに達したが、2021年の同時期は200万ドルだった。昨年同期と比較して、連邦顧客の収入は210万ドル増加した。また、私たちは9月末と10月初めに連邦機関から複数の契約 を取得し、連邦年末と一致した。会社の企業の収入も本四半期に前年より90万ドル増加しており、従業員が現場に戻って仕事をしているため、大雇用主は電動チームに転換している。カリフォルニアの顧客の収入は主に州機構と市政当局から構成され、総収入の24%を占め、これは依然としてEV ARC™システムの強力な市場である。2022年10月初め、私たちは全市行政サービス部(DCAS)から530万ドルの契約を受け取り、今後数ヶ月以内にニューヨーク市各地に設備を配備する予定です。私たちはまた、2022年3月4日に完成したAll Cellを買収することで170万ドルのエネルギー貯蔵収入を得ました。2022年9月30日現在、我々のbrが12ヶ月以内に納入する予定の未納品調達注文の在庫額は3,230万ドルであり、連邦注文とDCAS注文の増加に伴い、この数字は10月に大幅に増加している。私たちは引き続き販売とマーケティング担当者、資源と計画に投資して、人々の私たちの製品に対する利益と価値に対する認識を高め、これは本四半期の強力な前年同期販売の増加に反映されている。クライアント承認時間や予算周期のため,受注の不均衡が継続する可能性があるが, は電気自動車採用率の増加やインフラ資金の増加にともない,我々の業務は注文時間的な特定の変化の影響を受けないと信じている.
総損失2022年9月30日までの四半期では、私たちの総損失は30万ドルで、売上高の5%を占めていますが、前年同期は20万ドルで、売上高の10%を占めています。売上高のパーセンテージとして利益率が5ポイント向上したのは,主に本四半期の生産高 水準が2021年第3四半期より増加し,良好な固定間接費用吸収を招いたためである。また,工場設備の安定した流れにより,我々の労働効率は本四半期に向上した。新冠肺炎疫病とその他のインフレ圧力により、非現金無形償却は20万ドル増加し、鉄鋼、電池とその他の部品の材料コストが増加し、部分的にこの増加を相殺した。世界的な輸送コストと天然ガス価格が上昇しており、これは私たちの輸送コストを増加させる。第3四半期末に近づいて、私たちは天然ガス価格が低下し、コストが上昇していることを見始めました。私たちのサプライヤーは横ばいになり始めているからです。材料コストが下がり始め、私たちの生産量が増加すると予想されているので、単位コストは改善されると予想されています。我々は2022年3月に電池メーカーAll Cellを買収し,我々の単位の電池コストを著しく低減することが予想される。また、当社は2022年以降に成長を実現することが予想されるため、固定間接費用吸収は引き続き改善されると予想しています。
運営費用です2022年9月30日までの四半期の総運営費は650万ドルだったが、前年同期は150万ドルだった。この成長は主にAll Cell買収に関連したり、対価格の公正価値が390万ドル変化したためであり、これは2022年の予測収入と在庫の増加に基づいており、今年初めの予想を上回っている。このようなコストは含まれておらず,新たに買収されたAll Cell業務110万ドルが費用を占めることに後押しされ,2022年9月30日までの四半期の運営費用 は前年同期比74%増加した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績比較
収入を得る2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの収入は156%増加して1410万ドルに達したが、2021年の同時期は550万ドルだった。昨年同期と比較して、今年はこれまでに連邦顧客の収入が230万ドル増加した。さらに、私たちは9月末と10月初めに連邦機関から複数の契約を取得し、総金額は4600万ドルを超え、これらの契約は次の12ヶ月以内に交付されるだろう。2022年3月4日に完成したAll Cellを買収したため,我々のエネルギー貯蔵収入は350万ドルに達した。今年までに州政府機関への収入は前年より160万ドル増加し、総収入の34%を占めるカリフォルニア州に収入を集中させ続けている。私たちは引き続き販売と販売従業員、資源と計画に投資して、人々の私たちの製品に対する利益と価値に対する認識を高め、これは本四半期の強いbrの販売が前年同期比増加したことに反映されている。顧客承認の時間や予算周期のため,受注の不均衡が継続する可能性があるが,電気自動車採用率の増加やインフラ資金の増加にともない,我々のbr}業務は注文時間の特定の変化の影響を受けないと信じている.
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総損失2022年9月30日までの前9ヶ月間、私たちの総損失は100万ドルで、売上高の7%を占めましたが、前年同期は60万ドルで、売上高の11%を占めています。売上高のパーセンテージとして利益率が4ポイント向上したのは、主に本四半期の生産水準が2021年同期に比べてbr}増加し、良好な固定間接費用吸収が生じたためである。また、工場設備の安定した流れにより、我々の労働効率は本四半期で向上した。新冠肺炎疫病とその他のインフレ圧力のため、非現金無形償却は50万ドル増加し、鉄鋼、電池とその他の部品の材料コストは増加し、br部分はこの増加を相殺した。世界的な輸送コストと天然ガス価格が上昇しており、これは私たちの輸送コストを増加させる。第三四半期末に近づいて、ガソリン価格が下がっているのを見始めて、私たちのいくつかの製品部品のコスト増加は安定し始めています。私たちはbr材料コストが下がり始め、私たちの生産量が増加すると予想されているので、単位コストは改善されると予想されています。私たちはまた2022年3月に電池メーカーAll Cellを買収し、私たちの単位の電池コストを著しく下げることになります。また,当社は2022年以降に成長を実現することが予想されるため, 固定間接費用吸収は引き続き改善されると予想される。
運営費用です2022年9月30日までの9カ月間の総運営費は1,090万ドルであったが,前年同期は400万ドルであり,これは主にAll Cell買収に関するあるいは対価格の公正価値が370万ドル変化したためである。このようなコストを含まず,2022年9月30日までの四半期の運営費が前年同期比83%増加したのは,主に新規買収によるAll Cell業務の費用が230万ドル増加し,主に買収による法律や会計サービスが40万ドル増加したことと,販売·マーケティングコストが30万ドル増加して販売水準 を向上させたためである.価格変動を含まないか、または公正な価値変動がある営業費用が収入に占める割合は20ポイント減少した。
流動性と資本資源
2022年9月30日現在、私たちの現金は470万ドルですが、2021年12月31日までの現金は2190万ドルです。私たちは従来、債務と株式融資を組み合わせた方法で現金需要を満たしてきた。私たちの現金需要は一般的に経営活動に使われています。
私たちの経営、投資、融資活動によるキャッシュフローは、キャッシュフロー表に示すように、以下のようにまとめられています(千計)
九月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
現金提供側(使用): | ||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (15,724 | ) | $ | (5,161 | ) | ||
投資活動のための現金純額 | $ | (1,645 | ) | $ | (534 | ) | ||
融資活動が提供する現金純額 | $ | 100 | $ | 2,070 |
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちが経営活動で使用した現金は1,570万ドルですが、2021年同期は520万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間の純損失は1,190万ドルであり、510万ドルの非現金支出項目が増加し、その中にはbrまたは価格の公正価値の変化370万ドル、減価償却と償却80万ドル、役員報酬サービスのために発行された普通株30万ドル、株式オプション付与に関する非現金報酬支出30万ドルが含まれている。また,運営に使用される現金には,売掛金220万ドルの増加,前払い費用やその他の流動資産の100万ドルの増加,主に電池前金の増加,および在庫増加830万ドル(I)将来の潜在的なサプライチェーン挑戦を防ぐために電池製造に必要な電池 の確保,および(Ii)部品のほぼ完成を待っている電気自動車ARCユニットおよび2022年9月30日の最終交付を待つ完了したEV ARCユニットの製品在庫 が増加している。プリペイドと在庫の増加は今後数四半期続くことはないと予想されるが、今後12ヶ月は変わらないか、または低い水準に低下するはずだ。運営部門が提供した現金には、主に在庫に使用されている売掛金が230万ドル増加し、繰延収入が20万ドル増加し、計算費用が20万ドル増加した。
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2021年9月30日までの9ヶ月間、純損失460万ドル、減価償却と償却、役員報酬サービスのために発行された普通株、株式オプション付与に関する非現金報酬支出およびbr}経営性賃貸使用権資産の償却を含む90万ドルの非現金支出項目が減少した。この期間の運営に使用されている現金には、予測需要に基づく在庫の100万ドルの増加と、一部の支払いが遅いことによる売掛金が70万ドル増加している。運営部門が提供する現金には,保険前払いにより10万ドルの前払い費用と他の流動資産が増加し,在庫購入の売掛金が10万ドル増加したことと,販売維持計画の増加により10万ドルの繰延収入が増加したことがある。
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金は、All Cellの買収に関連する運営資金 ,80万ドルを設備購入、10万ドルの特許コストを支払うための現金80万ドルを含む。2021年9月30日までの9ヶ月間に、特許関連コストの支払いおよび設備購入のための50万ドルが含まれています。
2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の融資活動で発生した現金には、株式承認証の行使による30万ドルが含まれているが、前年同期に株式承認証を行使して発生した現金は260万ドルだった。本年度期間には,20万ドルの持分発行 とB.Rileyが締結した承諾持分額協定に関するコストも含まれている。
流動資産は2022年9月30日現在2,450万ドル、2021年12月31日現在、流動資産は2,760万ドル。流動負債が2021年12月31日の300万ドルから2022年9月30日の870万ドルに増加したのは、All Cellを買収し、130万ドルの対応と負債を増加させ、買収条項によって480万ドル増加したか、または対価格と流動を増加させ、130万ドルの顧客預金繰延収入 を含むためである。また、残りの会社の売掛金が130万ドル増加したのは、増加した収入活動を支援するために在庫調達が増加したためである。したがって,我々の運営資本は2021年12月31日の2460万ドルから2022年9月30日の1280万ドル に低下した。
同社は過去2年間、収入の伸びを支援するためにマーケティングや販売に専念してきた。2020年と比較して、2021年の収入は45%増加し、2022年前の9ヶ月の収入は2021年前の9ヶ月より156%高くなり、これは収入が引き続き改善されていることを示している。会社の製品販売はまだ毛利益を得ていないが、収入の増加に伴い、固定管理費用 コストはより多くの単位に割り当てられ、単位コストが低減されると予想される。経営陣は2021年と2022年前の9ヶ月間の製造運営でいくつかの設計変更とプロセス改善を行い、これは労働効率の向上とコスト低減に役立つ。brと同時に、新冠肺炎ウイルスに関連するサプライチェーン問題は私たちのいくつかの材料コストを増加させ、最も明らかなのは鋼材調達である。しかし、私たちは収入が増加するにつれて、私たちは毛利益を増加させ続けると信じている。経営陣は、予想生産量の増加に伴い効率が向上し、単位固定管理コストが低下すると考えています。 また、私たちのサプライヤーは、2023年から過去1年間に増加したコストが低下し始めているはずだと考えています。これは未来のEV ARC™と太陽樹®製品の毛利を増加させるはずだ。
当社は、その業務が正のキャッシュフローを実現するまで資金調達を要求される可能性があり、これは、販売量の増加と生産コスト低減措置に基づく持続的な である。当社は2022年9月にB.Rileyと普通株購入契約および登録権利協定を締結し、この合意により、当社は24カ月以内に最大3,000万ドルの普通株を販売する権利がある(詳細は付記10参照)。しかも、私たちはまた他の株式や債務融資を求めることができる。また、会社 は、2022年9月30日に発行された469,305株の普通株を購入する承認証を有しており、今後2年間で追加の $300万ドルの収益が生じる可能性があり、これは、我々の株式の時価と権利証所有者がこれらの株を行使する能力に依存する。これらの発行所は運営資金を提供し,業務運営や新製品の開発に資金を提供する予定である。経営陣は現在、それがいつ、あるいは真のキャッシュフローを達成するかどうかを予測できない。
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2022年3月4日,会社 はエネルギー貯蔵ソリューション大手企業All Cell Technologies,LLC(“All Cell”)資産の買収を完了した。私たちはこの戦略買収が私たちの収入、総収益力、製造能力、知能組み合わせと顧客基盤を増加させ、それを多様化させると信じている。当社はBEAM 普通株(“成約対価”)1,055,000株(成約日にBEAM普通株による終値13.61ドル,同等株式の価値約1,440万ドル)でAll Cellの実質全資産および業務を買収し,追加の80万ドルの現金を加え,All Cellが成約時に保有する主要 在庫の運営資金純額とした。80万ドルの運営資金に支払われる現金のほか,購入プロトコルには150万ドル以上の設備を業務に使用するための資本投資が求められている。ビムの新エネルギー貯蔵業務が一定の収入マイルストーンに達した場合,All Cellは追加の エクステント普通株(“プレミアム 対価格”)を取得する資格がある。プレミアム考慮要素は:(I)2022年のエネルギー貯蔵製品の収入と契約蓄積金額の2倍 ,750万ドルを超えるエネルギー貯蔵製品の2023年の収入の2倍、および(Ii)エネルギー貯蔵製品の2023年の収入が1,350万ドルあるいは2022年の累計収入の135%の2倍を超え、上限は2000万ドルである。2023年の収入が2,000万ドル を超えると割増考慮に合わなくなります。当社はAll Cellに発行した普通株式総数が180万株以下であり,終了対価格と割増対価格とする。
経営陣は、会社運営の変化 は、その戦略計画を実行し、将来的に利益増加を実現させることができる可能性があると考えている。 この変化は、販売員と独立販売ルートを増加させ、間接費用コストを管理し続け、業務量の増加による間接費用吸収を増加させ、プロセスとサプライヤー交渉を改善してコストを低減し、会社とその製品に対する大衆の認識を高め、いくつかの比較的長い販売周期 機会を成熟させることを含むと予想される。経営陣は、これらのステップが成功すれば、会社に十分な収入を与えて 運営を継続させる可能性があると信じている。しかし、同社がいつこのような経営目標を達成できるかどうかは保証されない。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、運営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来に影響を与える表外手配は何もありません。これらは投資家にとって重要です。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
適用されません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの経営陣は、財務報告に対する適切な内部制御の確立と維持を担当しており、この用語は、“取引法”ルール13 a-15(F)に定義されている。 のいずれの制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来条件でその宣言の目標を達成することに成功する保証はない。どんなに遠くても、すべての内部制御システムは、どんなによく設計されていても、固有の限界がある。その固有の限界により,財務報告の内部制御 は誤った陳述を防止あるいは発見できない可能性がある。将来の期間の有効性評価を行う予測 は,条件の変化により制御が不十分になる可能性がある,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性があるというリスクがある.したがって、有効と判断された制度であっても、財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない。
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本文書でカバーされている間、私たちは、CEOおよび最高財務官を含む経営陣の監督と参加の下で、私たちの財務報告の内部統制の設計と動作の有効性を評価しました。 上記に基づいて、私たちのCEOと財務責任者は、2022年9月30日まで、財務報告および手続きについて十分な内部統制がなく、取引法報告で開示されるすべての情報がタイムリーな記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、十分な内部統制がないと結論しました。
2021年12月31日までに存在する次のような大きな弱点を確認しました
· | 会社には現在、自動追跡システムが不足しているため、すべての在庫をタイムリーに適切に追跡して記録するための十分な制御措置がなく、在庫をめぐる流れや制御は手作業で行われている。 | |
· | 同社は年内に在庫取引を追跡·制御するための人工的な流れを実行し、在庫に人手と管理費用を適用し、年末に全面的な実物棚卸しを行い、期末在庫残高と推定値を確認する。これらのプロセスは、在庫の決定や販売取引コストの面で良好な結果を提供しているが、我々の成長に伴い、非常に時間のかかるプロセスとなっており、タイムリーなレポートを提出する能力に影響を与える可能性がある。製造システムはまた、生産を分析して計画するためのより良い管理ツールを提供するだろう。これは過剰調達や在庫不足を避けるだろう。私たちは2023年度初めに製造·調達システムを実施する予定です。 |
また、2022年3月31日に以下のような大きな弱点を発見しました
· | 2022年3月31日までの四半期内に完了した業務合併については、買収価格計算における重大な誤りがタイムリーに発見されなかったため、業務合併審査の制御が有効に設計されていないことが分かった |
これらのコントロールは在庫取引周期全体に一般的な影響を与えているため、経営陣は2013年COSOが発表した“内部総合枠組み”で確立された基準に基づいてこれらの状況が大きな弱点となっているため、2022年9月30日現在、財務報告を効果的に内部統制していない。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、注文、棚卸し、倉庫、評価、処理に関するより強力なプロセスを継続して実施します。我々は,既存のQuickBooksシステムの代わりに企業資源計画(ERP)システムを評価している.また,すべてのCellの内部制御を評価し,2022年9月30日までの9カ月間に買収したこの新たな買収についてプロセスとプログラムを提案した.
会社は2022年6月30日と9月30日までの四半期内に、正式な審査手続きと第三者専門家とのコミュニケーション強化を含む第三者評価報告書に対して審査制御を実施した。これらの制御措置は、2022年3月31日までの四半期に発見された重大な弱点を解決すると信じている。
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第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
当社は通常の業務過程で発生する法的訴訟やクレームに時々巻き込まれる可能性があります。本報告の日現在、経営陣は、継続的または未解決の法的クレームや訴訟手続きを発見していない。
第1 A項。リスク要因
本表の格10-Qに列挙されている他の情報 に加えて,第I部分“第1 A項”で議論されている要因をよく考慮すべきである.リスク要因“2021年12月31日までの年次報告10-K表では、これは、我々の業務、財務状況、流動性 または将来の業績に大きな影響を与える可能性がある。私たちがForm 10-K年次報告書で述べたリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた、私たちの業務、財務状況、流動性、または未来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
また,次のようなリスクも考慮すべきである
私たちは他の業務を買収するかもしれません。これは大量の経営陣の関心を必要とし、私たちの業務を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの業務、収入、財務業績を損なうかもしれません
我々の業務戦略の一部として,相補的な会社,製品や技術,たとえば我々の最近のAll Cellの買収を増やすための買収を行う予定である.私たちのbr買収は私たちの目標を実現できないかもしれないし、買収によるメリットを実現できないかもしれない。どの統合プロセスも大量の時間と資源を必要とし、私たちはこのプロセスをうまく管理できないかもしれません。我々が買収の統合に成功しなかった場合、またはこれらの買収に関連する人員または技術が、合併後の会社の業務、収入、財務結果が損なわれる可能性がある。私たちは、会計費用を含む買収資産の評価や利用に成功し、買収の財務影響を正確に予測することができないかもしれない。私たちはまた会社を買収することで思わぬ借金を負担するかもしれない。私たちはこのような買収のいずれかを支払うために現金の支払い、債務の発生、または株式証券の発行が必要かもしれません。どれも私たちの財務状況や私たちの証券の価値に影響を与える可能性があります。将来のどの買収も株式増発、会社債務、運営現金の組み合わせで資金を調達することを予想しています。株式を売却してこのような買収に資金を提供することは、私たちの株主の株式を希釈する可能性があります。br債務の発生は固定債務の増加を招き、契約や他の制限も含まれる可能性があり、 は私たちの業務を管理する能力を阻害します。将来的には、他の適切な買収候補を見つけることができないかもしれませんし、割引条項で買収を完了できないかもしれません(あれば)。私たちの買収戦略は、経営陣の高度な関心を必要とし、私たちの業務を混乱させ、私たちの業務、収入、財務業績を損なうかもしれない。
私たちの電池は限られた数量のサプライヤーに依存しており、現在の市場では、これらのサプライヤーは私たちが受け入れられる価格と数量で電池を提供できない可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはいくつかのサプライヤーから電池を購入したが、電化の増加と電気自動車需要の増加に伴い、過去1年間の電池とリチウムの需要は増加した。私たちのサプライヤーは私たちの需要を満たすのに十分な供給がないかもしれません。あるいは電池の価格 は不足によって上昇し、それによって私たちの出荷能力に影響を与え、および/または私たちの製品の価格上昇を招きます。私たちは私たちの電池のためにもっと多くのサプライヤー関係を築くことができると信じていますが、私たちはこれを短期的にすることができないかもしれません。あるいは私たちに有利な価格、品質、コストでそうすることはできません。
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
30 |
項目6.展示品
引用で編入する | ||||||||||||
展示品 番号をつける |
展示品説明 | 表 | 書類番号. | 展示品 |
保存する 日取り |
保存済み ここから声明する | ||||||
3.1 | 法団定款細則 | SB-2 | 333-147104 | 3.1 | 11/2/2007 | |||||||
3.2 | 2016年12月23日定款改正案 | S-1/A | 333-226040 | 3.1.2 | 4/4/2019 | |||||||
3.3 | 2019年4月11日会社定款変更証明書 | 8-K | 001-38868 | 3.1 | 4/18/2019 | |||||||
3.4 | 2020年9月14日定款改訂証明書 | 8-K | 000-53204 | 3.1 | 9/14/2020 | |||||||
3.5 | 会社定款改訂証明書の日付は2021年7月20日です | 8-K | 001-38868 | 3.1 | 7/20/2021 | |||||||
3.6 | 登録者の付例 | SB-2 | 333-147104 | 3.2 | 11/2/2007 | |||||||
3.7 | 付例の改訂 | 8-K | 000-53204 | 10.2 | 7/16/2014 | |||||||
10.1 | 普通株購入協定 | 8-K | 001-38868 | 10.1 | 9/2/2022 | |||||||
10.2 | 登録権協定 | 8-K | 001-38868 | 10.2 | 9/2/2022 | |||||||
31.1 | サバンズ·オクスリ法第302条による行政総裁の認証 | X | ||||||||||
31.2 | サバンズ·オクスリ法第302条に基づく認証首席財務官 | X | ||||||||||
32.1 | サバンズ·オキシリー法第906条による行政総裁の認証 | X | ||||||||||
32.2 | サバンズ·オクスリ法第906条によると最高財務官を認証する | X | ||||||||||
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | X | ||||||||||
101.衛生署署長 | イントラネットXBRLアーキテクチャドキュメント | X | ||||||||||
101.CAL | インラインXBRL計算リンクライブラリ文書 | X | ||||||||||
101.DEF | XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する | X | ||||||||||
101.LAB | XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する | X | ||||||||||
101.価格 | インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント | X | ||||||||||
104 | この四半期報告の10-Q表の表紙はイントラネットXBRL形式を採用しています | X |
31 |
サイン
改正後の1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、以下の署名者代表登録者が本報告書に署名することを正式に許可している。
日付:2022年11月10日 | ビームグローバル |
差出人:/S/Desmond Wheatley | |
ウェ奕礼議長兼CEOは (首席行政主任) | |
差出人:/キャサリン·H·マクドモット | |
キャサリン·H·マクドモント最高財務責任者 (最高財務/会計幹事) |
32 |