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Maxeon Solar Technologiesは2022年第3四半期の財務業績を発表した
−重要な分散発電と公共事業規模のマイルストーンを取得する−
--米国の製造業計画は、重要な立地と融資マイルストーンに近づいています
シンガポール、2022年11月11日-グローバル太陽エネルギー革新·チャネルリーダーの美盛太陽技術有限公司(ナスダック:MAXN)(以下、“美盛”または“当社”)は本日、2022年10月2日までの第3四半期の財務業績を発表した。
Maxeonの臨時最高経営責任者Mark Babcockは“Maxeonは指導と一致した第3四半期の財務業績を提供し、著者らの分散発電(DG)と公共事業規模業務において重要な戦略マイルストーンを実現した。欧州ではDGはまた記録的な四半期,販売量,収入,パネル製品以外の貢献を公表している。これらの要因は会社全体の財務業績の改善を推進し、業務軌跡は第4四半期の全体損益バランス毛金利を促進すると予想される。DG事業は米国でも戦略拡張計画を実行しており,Maxeonの来年の全体的な利益実現に役立つ見通しである。具体的には、私たちは新しい住宅パートナーGreentech Renewablesと最初の予約を取得しました“
公共事業規模の業務について、Babcockは“北米公共事業規模の業務は出荷量を拡大し続け、毎日メキシコから米国の顧客に多くの貨物を納入しており、私たちのマレーシアPERC電池製造工場の生産能力は現在1ギガワットを超えている”と補足した。2023年に私たちの全生産能力の向上を完了し、より高いASP契約に移行することで、この業務の収益性を有意義に高めることができると信じています“
Babcockは続けて言いました“私たちのチームはよくやっていて、私たちは2023年に私たちの長期財務モデルを達成する軌跡に興奮しています。この転換への視線がより明確になるにつれて,バックライン成長とEBITDA拡張を含めた2024−2026年の主要成長計画を加速させている。DGでは、私たちの最初のストレージユニットを次の四半期に出荷したいです。公共事業規模では、我々が提案した3千メガワットの米国電池とモジュール施設の重要な立地とエネルギー省融資保証計画事務室のマイルストーンに近づいている。結論的に、私たちは私たちが2023年以降に私たちの成長軌跡を続けることができる素晴らしい位置にいると信じている。
選定された第3四半期の監査されていない財務概要
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(単位は千、出荷量は含まれていない) | 2022年度第3四半期 | | 2022年度第2四半期 | | 2021年度第3四半期 |
出荷量は、メガワット単位です | 605 | | | 521 | | | 566 | |
収入.収入 | $ | 275,449 | | | $ | 238,080 | | | $ | 220,488 | |
毛損(1) | (15,747) | | | (39,324) | | | (16,708) | |
公認会計基準運営費 | 41,196 | | | 35,701 | | | 32,639 | |
GAAP株主は純損失(1)を占めるべきである | (44,691) | | | (87,920) | | | (65,363) | |
資本支出 | 16,110 | | | 18,231 | | | 54,140 | |
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| その他財務データ(1)、(2) |
(単位:千) | 2022年度第3四半期 | | 2022年度第2四半期 | | 2021年度第3四半期 |
非公認会計基準総損失 | $ | (15,492) | | | $ | (23,905) | | | $ | (16,353) | |
非公認会計基準運営費 | 34,651 | | | 30,162 | | | 29,678 | |
調整後EBITDA(3) | (34,501) | | | (36,833) | | | (36,991) | |
(1)社のGAAPと非GAAP結果はいくつかの項目の影響を受ける.以下の“GAAPおよび非GAAP結果に影響を与える補足情報”を参照されたい
(2)米国GAAPとの入金を含む非GAAP財務情報の会社の使用は、以下の“非GAAP財務措置の使用”の節で提供される。
(3)2021年10月3日までの3ヶ月間の調整EBITDAには、未合併投資家の権益損失の権益調整及び当該等権益投資に関する収益は含まれていない。調整後EBITDAと公認会計基準2021年10月3日までの3カ月間の純損失の入金については、2021年11月17日に米国証券取引委員会とともに提供された6-K表を参照されたい。
GAAPと非GAAPの結果に影響を与える補足情報
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| | 3か月まで | |
(単位:千) | 影響を受けた財務諸表プロジェクト | 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 | |
市場よりも高い多結晶シリコン増加コスト(1) | 収入コスト | 603 | | | 3,308 | | | 11,490 | | |
過剰多結晶シリコン補助販売損失(2) | 収入コスト | — | | | — | | | 7,425 | | |
(1)仕入先と締結した長期固定供給契約(2023年1月に終了)と市場上の多結晶シリコン価格との差額に、本四半期内に販売されたモジュール数に四半期毎の開始時の公開を乗じて情報を得ることができることを意味する
(2)在庫の削減と運営資金の改善のために、長期固定供給プロトコルに従って調達された多結晶シリコン在庫を我々の購入価格よりも低い価格で市場に販売することを定期的に選択し、損失を発生させる。販売は2022年4月4日までの3ヶ月以内に負担されるため、その後の数四半期に交付される付属販売に関する決定購入承諾の損失が計上されている。
2022年第4四半期展望
2022年第4四半期について、会社は次のような結果が予想される
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(単位:百万、出荷量を除く) | 展望 |
出荷量は、メガワット単位です | 680 - 720 MW |
収入.収入 | $290 - $330 |
毛利(損失)(1) | $(1) - $9 |
非公認会計基準毛利(1)、(2) | $0 - $10 |
運営費 | $41 ± $2 |
非公認会計基準運営費(3) | $36 ± $2 |
調整後のEBITDA(1),(4) | $(17) - $(27) |
資本支出(5) | $16 - $20 |
市場外の多結晶シリコンコスト(1) | $1 |
(1)毛利(損失)、非公認会計基準毛利及び調整後EBITDAの展望は、市場外の多結晶シリコンコストを含む。
(2)会社の非公認会計基準毛利は株式報酬費用調整の影響を受ける
(3)会社の非公認会計基準運営費用は、株式報酬費用と再編費用調整の影響を受ける。
(4)当社は、前払いの再計量損益及び未合併投資家の権益損益の最終結果を合理的に肯定的に予測することができないため、合理的な努力なしに、調整されたEBITDA予測と最も直接的に比較可能なGAAP計測との間で協調することができない
(5)資本支出は主に私たちのマレーシア工場の生産をMaxeon 6にアップグレードし、アメリカの1.8 GW性能生産ラインの生産能力のために電池とモジュール設備を購入し、Maxeon 7技術の開発と試験ラインの運営に用いられる。私たちは私たちのMaxeon 7生産能力増加計画を評価しているので、私たちは以前Maxeon 3生産ラインを改造するための資本支出指標は関連していなかった
2022年第4四半期のこれらの予想結果は初歩的で監査されておらず、経営陣が入手できる最新の情報を代表している。同社の業務展望は管理層の市場状況、生産能力、新冠肺炎疫病の持続的な影響に対する不確定性及び全世界の経済環境に対する現在の見方と推定に基づいている。以下の前向き記述部分を参照してください。経営陣の観点や見積もりは予告なく変更される場合があります。
もっと情報を知っています
Maxeon 2022年第3四半期の財務業績と管理コメントは、Maxeonサイトの投資家関係部分の財務と届出ページにアクセスすることでForm 6-Kで見つけることができ、サイトはhttps://corp.Maxeon.com/Investor-Relationshipである。6-Kフォームおよび会社の他のファイルは、証券取引委員会のwww.sec.govサイトからも取得できます
電話会議詳細
同社は2022年11月10日に米東部時間午後5:00/2022年11月11日シンガポール時間午前6:00に電話会議を開催し、業績を検討し、業務最新状況を提供する
リアルタイム電話会議に参加するためには,参加者はまずここに登録し,ここにダイヤル番号を提供しなければならない.
Maxeon社のサイトは同時に電話会議をインターネット中継し,サイトはhttps://corp.Maxeon.com/Events-and-Presentationである.Maxeonのサイトは1年間のインターネット中継再放送を提供し,サイトはhttps://corp.Maxeon.com/Events-and-Presentationである.
Maxeon太陽光技術会社について
マイ盛太陽技術有限公司(ナスダックコード:MAXN)はPositive ChangeTMに動力を提供している。Maxeonはシンガポールに本社を置き、Maxeon®とSunPower®ブランドの太陽電池パネルを設計·製造し、100カ国以上で販売業務を有し、米国以外の国ではSunPowerブランドで運営されている。同社は太陽エネルギー革新分野の先頭者であり、1000件以上の特許と2本の同類最高の太陽電池パネル製品ラインを持っている。Maxeon製品は1700社以上の信頼できるパートナーと流通業者からなるネットワークを通じて、全世界の屋根と太陽発電所市場をカバーしている。持続可能な太陽エネルギー製造の先駆者として、Maxeonは太陽エネルギー業界で35年を超える歴史を持ち、その技術は無数に受賞している。Maxeonがどのように積極的なChangeTMを推進するかについては、http://www.Maxeon.com/、LinkedIn、Twitter@MaxeonSolarをご覧ください。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、(A)価格設定傾向、需要および成長予測の予想、(B)流行病、自然災害または軍事衝突が、私たちの製品需要の持続時間、範囲および影響、ウクライナ戦争による市場中断、および新冠肺炎の大流行から回復する速度を含む、1933年証券法(改正)第27 A節および1934年証券取引法(改正)第21 E節で定義された展望的表現を含むが、これらに限定されない。(C)予想される製品発売時間と、ランプ、顧客受入度および需要、追加販売および拡張機会の予想、(D)短期および長期戦略の予想および計画、予想される重点および投資分野、市場拡張、製品および技術的重点、および予想される成長および収益能力を含む、(E)長期ポリシリコン供給協定下での義務を含む短期および長期現金需要を満たす能力、株式または債券発行または融資を有利な条件で達成する能力(あれば)、全体的な流動性、巨額の債務、および追加融資を得る能力、(F)当社のMaxeon 5および6、次世代Maxeon 7およびPerformance Line太陽電池パネルの予想製造工場利用率および予想される坂道および生産スケジュール、予想コスト低減、および将来を含む当社の技術展望
(G)当社の戦略目標と計画、会社の次世代技術に関するパートナーシップ議論、および既存の顧客、サプライヤーおよびパートナーとの関係、およびそれらを達成し、維持する能力、(H)私たちの将来の業績の予想、および私たちの販売ルートにおける契約注文、予約、在庫、パイプによる収入;(I)出荷量、収入、利益、非GAAP毛利、運営費用、非GAAP運営費用、調整後のEBITDA、資本支出、市場外多結晶シリコンコストと関連仮定を含む2022年度第4四半期の指導;(J)私たちが予想する実際の税率と私たちの繰延税金資産に関する推定免税額の変化
前向き陳述はまた、“可能”、“将”、“目標”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じる”、“推定”などの用語で識別することができる。他にも、本プレスリリースにおける管理職の引用およびMaxeonの運営と業務展望には前向きな陳述が含まれている。
これらの展望性陳述は著者らの現在の仮説、期待と信念に基づいており、大量のリスクと不確定要素に関連し、結果、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの展望性陳述の明示或いは暗示の内容とは大きく異なる。このような陳述は未来の業績を保証するものではなく、いくつかの危険があるかもしれない。読者はこれらの展望的陳述に過度に依存してはならない。それらが根拠する計画、計画或いは期待が必ず発生することを保証できないからである。このような違いをもたらすか、または促進する可能性のある要因には、(1)規制および他の起こりうる課題を含む、我々の戦略計画に重要な取引を実行する上での挑戦、(2)私たちの流動性、巨額の債務、債務を発生させる条項および条件、および私たちのプロジェクト、顧客および運営のための追加融資を得る能力、(3)サプライチェーンコストの増加および運営費用を管理する能力、およびこれらに限定されない。(4)私たちの運営およびサプライチェーンは、以下の理由で中断される可能性があります:(1)サプライヤー運営施設の破損や破壊、キーパーソンの募集または保留の困難、流行病、自然災害、新冠肺炎疫病またはウクライナ戦争の影響を含む、(5)主要顧客とサプライヤーの能力を管理し、(6)戦略的パートナー関係を通じて開発された製品およびサービスを含む、研究開発の成功および戦略的パートナー関係によって開発された製品およびサービスを含む新製品およびサービスを商業化する能力。(7)太陽エネルギーと一般エネルギー業界の競争、およびインフレ、景気後退および為替レートが顧客需要に与える影響を含む販売価格とエネルギー卸売価格の下振れ圧力、(8)監督管理と公共政策の変化, 関税の徴収と適用性、(9)様々な免税期間要件を遵守する能力、および太陽エネルギーを普及させるための経済インセンティブの利用可能性および税インセンティブまたは課税の入手可能性に影響を与える規制変化または発見、(10)私たちの経営業績と経営に使用される外貨の変動、(11)私たちの製造生産能力の規模や遅延を適切に調整し、私たちの製造能力を拡大し、起こりうる製造および物流困難を抑制する。(12)新冠肺炎の拡散、ウクライナ戦争、不況と環境災害などの要因による顧客需要と販売計画への意外な影響;(13)資産とサプライヤー関係の買収を成功的に管理する能力を含む、我々の買収、合弁企業とパートナー関係を管理する挑戦。(14)私たちの四半期指針に対する証券または業界アナリストの反応は、私たちの経営業績と組み合わせて、私たちに関する研究や報告の発表を中止したり、私たちの普通株の推薦に悪影響を与えたりする可能性があり、これは、私たちの普通株の市場価格や株式取引量に悪影響を及ぼす可能性があり、(15)私たちの訴訟活動や他の紛争による予測できない結果になる可能性がある。これらの我々の業務に影響を与える要因やその他のリスクに関する詳細な議論は、我々が最近米国証券取引委員会(SEC)に提出した20-F表報告書、特に“リスク要因”というタイトルの下で、時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に含まれている。これらのファイルのコピーは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govオンラインから取得することができる, あるいは私たちの投資家関係サイトのアメリカ証券取引委員会の届出部分で、サイトはhttp://corp.Maxeon.com/Investor-relationshipです。本プレスリリースのすべての前向きな陳述は、私たちが現在把握している情報に基づいており、新しい情報や未来のイベントに基づいてこれらの前向きな陳述を更新する義務はありません。
非公認会計基準財務計量の使用
著者らはいくつかの非GAAP計量、例えば非GAAP総損失、非GAAP運営支出及び利息、税項、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)を控除し、GAAPによって提出した総合財務業績を補充する。非公認会計基準の毛損は、株式ベースの補償を含まない毛損と定義される。非GAAP営業費用は、株式ベースの報酬および再構成費用に基づく営業費用を含まないと定義される。
非GAAP総損失,非GAAP運営費用,調整後EBITDAは,経営陣が継続的に運営していると考えられるプロジェクトを除去することで,会社の持続的な運営業績に対する管理層の見方や評価により大きな透明性を提供し,我々の長期運営傾向を歪める可能性があると考えられる。これらの措置は、上述した会社のコア業務とは一般的ではない、または関係のないプロジェクトとは異なる報告期間内の私たちの運営結果と私たちの競争相手との比較性を強化するのに役立つと信じている。また、これらの非GAAP測定基準を内部で使用して、当社の業務、財務業績、および現在および歴史的結果を評価し、戦略決定および将来の結果を予測するために使用します。私たちが非公認会計基準を使用していることから、これらの測定基準は、投資家が経営陣の観点から私たちの経営業績を理解するために重要かもしれないと考えています。これらの非GAAP測定基準はGAAPによって作成されたものでもなく、GAAP財務データを代替するつもりもなく、GAAP測定基準と一緒に検討すべきであり、他社が使用する非GAAP測定基準とは異なる可能性がある
“非GAAP財務計量の入金”の節に記載されているように、非GAAP財務計量の各非GAAP財務計量は、非GAAP計量を計算する際に以下の1つまたは複数の項目を含まない
·株による報酬支出。株式報酬は主に持分奨励金に関するものだ。株式ベースの報酬は非現金支出であり、予測困難な市場力に依存し、非GAAP総損失、非GAAP運営費用、調整後EBITDAに含まれない。経営陣は、今回の株式報酬費用の調整は、株式報酬による期間間の変動が生じることなく、私たちの業績を他社の業績と比較する能力を含む、投資家にコア業績を評価する基礎を提供していると考えている。
·再編成費用と費用。私たちは、私たちのグローバル戦略に基づいて資源を再調整し、その全体の運営効率とコスト構造を改善することを目的とした再編費用と再編計画に関連する費用を発生させる。再編費用や費用は、コア運営活動とみなされないため、非公認会計基準運営費用や調整後EBITDAには含まれていない。私たちは再構成活動と計画に参加しているにもかかわらず、過去の活動は独特な業務目標に基づいた離散事件であった。したがって、経営陣は、継続的な経営結果を反映していないため、我々の非公認会計基準財務指標から再編費用や費用を除外することが適切であり、これらの費用も過去の経営業績を有意義に評価するのに寄与していないと考えている。
·前払いと実物受け渡し長期損失を再計測する。これは個人協議の前払い長期と実物受け渡し取引の時価計算で公正価値の再計量と関係がある。これらの取引は,2020年7月17日に2025年満期の6.50%グリーン転換優先債券の発行に関連しており,元金総額は2億ドルである。前払い長期は各報告期間末に公平価値に従って再計量し、公正価値変動を公平に収益に計上する。前払いの公正価値は主に会社の株価の影響を受ける。実物受け渡し長期は2020年9月29日手形推定期間終了時に公正価値まで再計量され,再計量後に権益に再分類され,その後再計量されない。長期実物受け渡しの公正価値は主に会社の株価の影響を受ける。調整後のEBITDAは,前払いと実物受け渡し長期の再計量損失を計上せず,コア経営活動とはみなされないためである。したがって,経営陣は,我々の調整後EBITDAから時価ベースの調整を除外することが適切であり,継続的な経営業績を反映できないため,損失も我々の過去の経営業績の有意義な評価には寄与しないと考えている。
·未合併投資の損失(収入)と関連収益の権益。これは我々の未合併株式投資環盛合弁会社の損失(収益)と当該等投資の収益に関するものである。これは,我々が調整したEBITDA財務指標には含まれておらず,本質的に非現金であるため,我々のコア運営実績を反映することはできない。したがって、経営陣は、このような費用を排除することは適切であると考えており、我々の業績を有意義に評価するのに寄与していないからである。
·価格上昇紛争の解決に関する損失。これは、1社の多結晶シリコン供給業者と、長期的、堅固な多結晶シリコン供給協定による価格上昇紛争との和解による損失に関するものである。これは我々の調整後のEBITDA財務指標には含まれておらず,非日常的であるため,継続的な経営業績を反映することはできない。したがって,経営陣はこのような費用を排除することが適切であると考えており,赤字は我々の過去の経営業績の有意義な評価には寄与していないからである。
非公認会計基準財務指標の入金
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| 3か月まで |
(単位:千) | 2022年10月2日 | | July 3, 2022 | | 2021年10月3日 |
毛損 | $ | (15,747) | | | $ | (39,324) | | | $ | (16,708) | |
株に基づく報酬 | 255 | | | 249 | | | 355 | |
価格上昇紛争の解決にかかわる損失 | — | | | 15,170 | | | — | |
非公認会計基準総損失 | (15,492) | | | (23,905) | | | (16,353) | |
| | | | | |
公認会計基準運営費 | 41,196 | | | 35,701 | | | 32,639 | |
株に基づく報酬 | (5,918) | | | (1,896) | | | (1,447) | |
再編成料金と料金 | (627) | | | (3,643) | | | (1,514) | |
非公認会計基準運営費 | 34,651 | | | 30,162 | | | 29,678 | |
| | | | | |
GAAP株主は純損失を占めるべきだ | (44,691) | | | (87,920) | | | (65,363) | |
利子支出,純額 | 8,035 | | | 5,685 | | | 6,671 | |
所得税支給 | 2,399 | | | 937 | | | 174 | |
減価償却 | 13,845 | | | 15,305 | | | 10,999 | |
償却する | 50 | | | 75 | | | 68 | |
EBITDA | (20,362) | | | (65,918) | | | (47,451) | |
株に基づく報酬 | 6,173 | | | 2,145 | | | 1,802 | |
価格上昇紛争の解決にかかわる損失 | — | | | 15,170 | | | — | |
再編成料金と料金 | 627 | | | 3,643 | | | 1,514 | |
前払再計量(収益)損失 | (24,521) | | | 3,986 | | | 5,961 | |
未合併投資の権益損失(収入)及び関連収益 | 3,582 | | | 4,141 | | | (3,892) | |
債務弁済損失(2) | — | | | — | | | 5,075 | |
調整後EBITDA(1) | (34,501) | | | (36,833) | | | (36,991) | |
(1)2021年10月3日までの3ヶ月間の調整EBITDAには、未合併投資家の権益損失の権益調整及び当該等権益投資に関する収益は含まれていない。調整後EBITDAと公認会計基準2021年10月3日までの3カ月間の純損失の入金については、2021年11月17日に米国証券取引委員会とともに提供された6-K表を参照されたい。
(2)債務清算損失は、当社が2021年9月に5,000万ドルの運営資金手配を終了し、2021年8月に当社の7,500万ドルの定期ローンの利用可能期間満了による損失を抽出することに関連している。これは、独自の業務目標セットに基づく離散イベントであるため、コア運営活動の一部とはみなされないため、調整されたEBITDAから除外される。
非公認会計基準展望の入金
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(単位:百万) | 展望 |
毛利(損) | $(1) - $9 |
株に基づく報酬 | 1 |
非公認会計基準毛利 | $0 - $10 |
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運営費 | $41 ± $2 |
株に基づく報酬 | (4) |
再編成料金と料金 | (1) |
非公認会計基準運営費 | $36 ± $2 |
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2022 Maxeon Solar Technologies,Ltd.著作権所有。MaxeonはMaxeon Solar Technologies,Ltd.の登録商標です。より多くの情報については、http://corp.Maxeon.com/travarksをご覧ください。
マイ盛太陽技術有限公司。
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(単位は千、株式データは除く)
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| 自分から |
| 2022年10月2日 | | 2022年1月2日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 199,085 | | $ | 166,542 |
短期証券 | 76,000 | | — |
制限された短期有価証券 | 915 | | 1,079 |
売掛金純額 | 58,481 | | 39,730 |
棚卸しをする | 300,850 | | 212,820 |
仕入先への前払い、当期分 | 13,869 | | 51,045 |
前払い費用と他の流動資産 | 119,794 | | 61,904 |
流動資産総額 | $ | 768,994 | | $ | 533,120 |
財産·工場·設備·純価値 | 385,750 | | 386,630 |
経営的リース使用権資産 | 18,071 | | 15,397 |
その他無形資産、純額 | 247 | | 420 |
仕入先への前金は,現在の部分を差し引く | — | | 716 |
繰延税金資産 | 8,784 | | 5,183 |
その他長期資産 | 74,667 | | 115,077 |
総資産 | $ | 1,256,513 | | $ | 1,056,543 |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 293,279 | | $ | 270,475 |
負債を計算すべきである | 89,103 | | 78,680 |
契約負債、流動部分 | 132,745 | | 44,059 |
短期債務 | 50,675 | | 25,355 |
賃貸負債を経営し、今期の部分 | 3,285 | | 2,467 |
流動負債総額 | $ | 569,087 | | $ | 421,036 |
長期債務 | 1,750 | | 213 |
契約負債、当期分を差し引く | 98,913 | | 58,994 |
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | 15,083 | | 13,464 |
転換債 | 376,927 | | 145,772 |
繰延税金負債 | 7,292 | | 1,150 |
その他長期負債 | 56,983 | | 61,039 |
総負債 | $ | 1,126,035 | | $ | 701,668 |
引受金とその他の事項 | | | |
株本: | | | |
普通株式、額面なし(それぞれ44,996,615と44,246,603、それぞれ2022年10月2日と2022年1月2日まで発行) | $ | — | | $ | — |
追加実収資本 | 581,398 | | 624,261 |
赤字を累計する | (444,562) | | (262,961) |
その他の総合損失を累計する | (11,996) | | (11,844) |
会社は権益を占めなければならない | 124,840 | | 349,456 |
非制御的権益 | 5,638 | | 5,419 |
| | | | | | | | | | | |
総株 | 130,478 | | 354,875 |
負債と権益総額 | $ | 1,256,513 | | $ | 1,056,543 |
マイ盛太陽技術有限公司。
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
収入.収入 | $ | 275,449 | | | $ | 220,488 | | | $ | 736,610 | | | $ | 561,800 | |
収入コスト | 291,196 | | | 237,196 | | | 804,645 | | | 580,269 | |
毛損 | (15,747) | | | (16,708) | | | (68,035) | | | (18,469) | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 11,968 | | | 12,632 | | | 38,278 | | | 35,827 | |
販売、一般、行政 | 29,143 | | | 18,493 | | | 74,414 | | | 64,554 | |
再編成費用 | 85 | | | 1,514 | | | 1,615 | | | 7,534 | |
総運営費 | 41,196 | | | 32,639 | | | 114,307 | | | 107,915 | |
営業損失 | (56,943) | | | (49,347) | | | (182,342) | | | (126,384) | |
その他の収入,純額 | | | | | | | |
利子支出,純額 | (8,035) | | | (6,671) | | | (18,505) | | | (21,337) | |
債務返済損失 | — | | | (5,075) | | | — | | | (5,075) | |
その他、純額 | 26,481 | | | (5,663) | | | 24,352 | | | (23,119) | |
その他の収入,純額 | 18,446 | | | (17,409) | | | 5,847 | | | (49,531) | |
未合併被投資者所得税前損失と権益損失 | (38,497) | | | (66,756) | | | (176,495) | | | (175,915) | |
所得税支給 | (2,399) | | | (174) | | | (4,161) | | | (1,219) | |
未合併被投資者収益における権益(赤字) | (3,582) | | | 917 | | | (10,784) | | | (5,018) | |
純損失 | (44,478) | | | (66,013) | | | (191,440) | | | (182,152) | |
非持株権益の純損失に帰することができる | (213) | | | 650 | | | (283) | | | 964 | |
株主は純損失を占めるべきだ | $ | (44,691) | | | $ | (65,363) | | | $ | (191,723) | | | $ | (181,188) | |
| | | | | | | |
株主は1株当たり純損失を占める | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (1.09) | | | $ | (1.62) | | | $ | (4.70) | | | $ | (4.97) | |
薄めにする | (1.09) | | | (1.62) | | | (4.70) | | | (4.97) | |
| | | | | | | |
1株当たり純損失を計算するための加重平均株: | | | | | | | |
基本的な情報 | 40,951 | | | 40,420 | | | 40,818 | | | 36,462 | |
薄めにする | 40,951 | | | 40,420 | | | 40,818 | | | 36,462 | |
マイ盛太陽技術有限公司。
簡明合併権益表
(未監査)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株 | | 金額 | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合損失を累計する | | 会社は権益を占めなければならない | | 非制御性 利益. | | 総株 |
2022年1月2日の残高 | 44,247 | | | $ | — | | | $ | 624,261 | | | $ | (262,961) | | | $ | (11,844) | | | $ | 349,456 | | | $ | 5,419 | | | $ | 354,875 | |
ASU 2020−06を用いた効果 | — | | | — | | | (52,189) | | | 10,122 | | | — | | | (42,067) | | | — | | | (42,067) | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (59,112) | | | — | | | (59,112) | | | (85) | | | (59,197) | |
普通株を発行して株による補償を得て,源泉徴収税を差し引いた純額 | 354 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
非持株権に分配する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | 1,466 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (803) | | | (803) | | | — | | | (803) | |
2022年4月3日の残高 | 44,601 | | | $ | — | | | $ | 573,536 | | | $ | (311,951) | | | $ | (12,647) | | | $ | 248,938 | | | $ | 5,270 | | | $ | 254,208 | |
純収益 | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (87,920) | | | $ | — | | | $ | (87,920) | | | $ | 155 | | | $ | (87,765) | |
普通株を発行して株による補償を得て,源泉徴収税を差し引いた純額 | 108 | | | — | | | (21) | | | — | | | — | | | (21) | | | — | | | (21) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 2,844 | | | — | | | — | | | 2,844 | | | — | | | 2,844 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (755) | | | (755) | | | — | | | (755) | |
2022年7月3日の残高 | 44,709 | | | — | | | 576,359 | | | (399,871) | | | (13,402) | | | 163,086 | | | 5,425 | | | 168,511 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | (44,691) | | | — | | | (44,691) | | | 213 | | | (44,478) | |
普通株を発行して株による補償を得て,源泉徴収税を差し引いた純額 | 288 | | | | | (233) | | | — | | | — | | | (233) | | | — | | | (233) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 5,272 | | | — | | | — | | | 5,272 | | | — | | | 5,272 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,406 | | | 1,406 | | | — | | | 1,406 | |
2022年10月2日の残高 | 44,997 | | | — | | | 581,398 | | | (444,562) | | | (11,996) | | | 124,840 | | | 5,638 | | | 130,478 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株 | | 金額 | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合損失を累計する | | 会社は権益を占めなければならない | | 非制御性 利益. | | 総株 |
2021年1月3日の残高 | 33,995 | | | $ | — | | | $ | 451,474 | | | $ | (8,441) | | | $ | (10,391) | | | $ | 432,642 | | | $ | 6,645 | | | $ | 439,287 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (38,814) | | | — | | | (38,814) | | | 98 | | | (38,716) | |
普通株を発行して株による補償を得て,源泉徴収税を差し引いた純額 | 229 | | | — | | | (2,550) | | | — | | | — | | | (2,550) | | | — | | | (2,550) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 1,570 | | | — | | | — | | | 1,570 | | | — | | | 1,570 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (79) | | | (79) | | | — | | | (79) | |
2021年4月4日の残高 | 34,224 | | | $ | — | | | $ | 450,494 | | | $ | (47,255) | | | $ | (10,470) | | | $ | 392,769 | | | $ | 6,743 | | | $ | 399,512 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (77,011) | | | — | | | (77,011) | | | (412) | | | (77,423) | |
普通株発行は発行コストを差し引く | 9,916 | | | — | | | 169,684 | | | — | | | — | | | 169,684 | | | — | | | 169,684 | |
普通株を発行して株による補償を得て,源泉徴収税を差し引いた純額 | 57 | | | — | | | (1,262) | | | — | | | — | | | (1,262) | | | — | | | (1,262) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 2,097 | | | — | | | — | | | 2,097 | | | — | | | 2,097 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (473) | | | (473) | | | — | | | (473) | |
2021年7月4日の残高 | 44,197 | | | — | | | 621,013 | | | (124,266) | | | (10,943) | | | 485,804 | | | 6,331 | | | 492,135 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (65,363) | | | — | | | (65,363) | | | (650) | | | (66,013) | |
普通株を発行して株による補償を得て,源泉徴収税を差し引いた純額 | 35 | | | — | | | (263) | | | — | | | — | | | (263) | | | — | | | (263) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 1,819 | | | — | | | — | | | 1,819 | | | — | | | 1,819 | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 185 | | | 185 | | | — | | | 185 | |
2021年10月3日の残高 | 44,232 | | | — | | | 622,569 | | | (189,629) | | | (10,758) | | | 422,182 | | | 5,681 | | | 427,863 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
マイ盛太陽技術有限公司。
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
経営活動のキャッシュフロー | | | |
純損失 | $ | (191,440) | | $ | (182,152) |
純損失と経営キャッシュフローを調整する | | | |
減価償却および償却 | 42,263 | | 30,095 |
株に基づく報酬 | 11,015 | | 5,197 |
非現金利子支出 | 4,735 | | 10,518 |
未合併被投資者損失中の権益 | 10,784 | | 5,018 |
合弁企業の権益を希釈することで得られる収益 | — | | (2,975) |
所得税を繰延する | 2,540 | | 1,926 |
財産·工場·設備の損失を処分する | 260 | | 2,216 |
債務返済損失 | — | | 5,075 |
前払再計量(収益)損失 | (20,137) | | 24,641 |
子会社清算収益 | (235) | | — |
その他、純額 | 886 | | (1,728) |
経営性資産と負債の変動 | | | |
売掛金 | (20,150) | | 18,378 |
契約資産 | 1,016 | | 172 |
棚卸しをする | (87,984) | | (50,884) |
前払い費用と他の資産 | (23,923) | | (13,748) |
経営的リース使用権資産 | 2,104 | | 1,812 |
仕入先への前払い | 37,892 | | 31,304 |
支払すべき帳簿その他の負債 | 68,609 | | 52,922 |
契約責任 | 127,814 | | 35,914 |
リース負債を経営する | (2,341) | | (2,175) |
経営活動のための現金純額 | (36,292) | | (28,474) |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
家屋·工場·設備を購入する | (56,023) | | (116,801) |
無形資産を購入する | (41) | | — |
短期証券を購入する | (76,000) | | — |
短期投資を売却して得られる収益 | — | | 1,318 |
財産·工場·設備を処分して得た収益(支払う現金) | 33 | | (283) |
投資活動のための現金純額 | (132,031) | | (115,766) |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
債務収益 | 196,388 | | 130,265 |
債務を返済する | (171,141) | | (157,812) |
融資リース債務を償還する | (433) | | (535) |
制限株式単位に帰属する場合に普通株を発行する源泉徴収義務を支払う | (257) | | (4,075) |
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
転換債券の純収益を発行する | 188,812 | | — |
普通株発行の純収益 | — | | 169,684 |
非持株権に分配する | (64) | | — |
融資活動が提供する現金純額 | 213,305 | | 137,527 |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | 348 | | 67 |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 45,330 | | (6,646) |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 192,232 | | 209,572 |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 237,562 | | $ | 202,926 |
非現金取引 | | | |
不動産·工場·設備の購入は負債から資金を提供する | $ | 40,154 | | $ | 36,724 |
株式で支払う普通株の発行コスト | — | | 1,078 |
資本賃貸によって得られた財産·工場·設備 | 2,127 | | — |
賃貸義務と引き換えに使用権資産 | 4,778 | | 5,020 |
次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までに私たちの簡明総合貸借対照表で報告された現金および現金等価物および制限現金、ならびに私たちの簡明統合現金フロー表で報告された現金、現金等価物、および制限現金を照合します
| | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | |
現金と現金等価物 | $ | 199,085 | | | $ | 174,940 | | |
前払い費用および他の流動資産に含まれる制限的な現金、流動部分 | 35,968 | | | 3,962 | |
他の長期資産に含まれる制限的な現金は、当期分を差し引く | 2,509 | | | 24,024 | |
キャッシュフロー表の簡単な表に示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 237,562 | | | $ | 202,926 | | |