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LightPath Technologiesは以下の会社の財務実績を報告する
2023年度第1四半期
中国とイアンのハリケーンの挑戦にもかかわらず、LightPathは解決策提供者への移行を続けている
フロリダ州オーランド-2022年11月10日-光路技術会社(ナスダック:LPTH)(以下、光路、会社または私たちと略称する)は、世界の光電子業界に工学的解決策を提供する垂直統合サプライヤーであり、今日、2022年9月30日までの2023年度第1四半期の財務業績を発表した。
管理コメント
LightPathの社長および最高経営責任者Sam Rubinは、“LightPath 2023会計年度の第1四半期は、高い価値の光ファイバソリューションを提供することに集中して、私たちの戦略方向に移行し続けている。私たちの収入と毛金利が一歩下がったのは、中国の経済減速とハリケーンイアンの影響で、イアンは四半期末にフロリダの工場を閉鎖した。2022年の余剰時間以降、全体的な経済状況に関連したエネルギーコストの上昇により、持続的なインフレ要因や、ウクライナ紛争や中国の景気後退逆風が海外業務に影響を与え、利益率が引き続き圧力に直面することが予想される“と述べた
私たちは私たちが光学素子メーカーから完全な光学システムサプライヤーに転換する計画の初歩的な成功の兆しを見始めた。私たちが8月下旬に発表した在庫は、私たちが2020年12月に記録した前の記録を超えた。私たちの現在の在庫注文には、中国の販売よりも著しく高い品質の組み立てと国防販売が含まれている。私たちの販売努力をアメリカとヨーロッパの顧客により高い価値を提供するシステムに再集中することは、長期供給関係に基づくより安定した注文フローにつながると信じています
ロシアや中国からゲルマニウムを調達することに関わる重要なサプライチェーンや地政学的問題が、私たちの独自のブラックダイヤモンド(BD)材料を代替品として使用することを検討することを促す重要な動機を提供していると考えられる。BDの製品提供に基づいてゲームルールを変更するマルチスペクトル能力を利用して新製品を開発し続け、今後数ヶ月でこれらの製品を発表することを期待しています“
2023年度第1四半期のハイライト:
| · | 2023年度第1四半期の収入は740万ドル |
| · | 2022年9月30日の総在庫額は2300万ドルだったが、2022年8月の滞納額は記録的な2400万ドルに達した |
| · | 2023年度第1四半期の純損失は140万ドル |
| · | 2023年度第1四半期のEBITDA*は(39.2万ドル) |
| · | マイクロコアはSeek熱技術で2022年最優秀センサ賞を受賞した |
|
| 組み立てをする |
| · | QuantLRとLightPath Technologiesは自由空間量子暗号システムの共同開発を発表した |
2023年度第1四半期の財務実績
2023年度第1四半期の収入は約740万ドルだったが、前期同期は910万ドルだった。売上高低下を招いた2つの要因は,(1)中国の経済低迷によりアジア市場の需要が低下したこと,(2)ハリケーンイーンにより,米国の工場が2023年度第1四半期の最後の数日に意外に閉鎖され,すべての製品種別の売上が負の影響を受けたことである。2023年第1四半期、会社製品グループの収入は以下の通り
製品組収入(百万ドル)** |
| 年第1四半期 2023年度 |
|
| 年第1四半期 2022年度 |
|
| 変更率 |
| |||
赤外線(IR)製品 |
| $ | 3.6 |
|
| $ | 4.9 |
|
| (26 | %) | |
精密プレス光学(PMO)製品 |
| $ | 3.3 |
|
| $ | 3.8 |
|
| (14 | %) | |
特産品 |
| $ | 0.5 |
|
| $ | 0.4 |
|
|
| 13 | % |
**四捨五入のため、数字は要件を満たしていない場合があります
| · | 2023年度第1四半期、投資家関係製品の収入は約360万ドル、前期同期は約490万ドルだった。収入低下の主な原因はBD 6によるモールドアップ赤外線製品の販売、特に中国工業市場の顧客に対するものである。ダイヤモンド製赤外線製品の売上も低下しており、主に国防·工業市場の顧客によるものである。 |
| · | PMO製品からの収入は約330万ドルであるのに対し,前期同期は約380万ドルであった。収入低下の主な原因は,カタログや流通ルートによる売上の低下と,商業顧客への売上の低下である。カタログや流通ルートで減少した売上高は,主に同社が2022年度第3四半期に欧州における流通業者との合意を終了したためである。同社はこの流通業者を通じて新規注文を受けなくなり、現在は最終顧客から直接注文を募集·受信している。この移行は2023年度第3四半期まで続き、同社は契約終了前にすでに存在していた取扱注文を出荷し続けるからだ。プロジェクト管理オフィスの製品売上高が低下した残りの部分は中国の顧客と関係があり、すべてのサービス業界に関連している。 |
| · | 特殊製品からの収入は約45.5万ドルだが、前期同期は約402,000ドルだった。この成長は主に2023年度第1四半期に顧客から徴収された非日常的な費用によって推進された。 |
2 |
2023年度第1四半期の毛金利は約220万ドルで、前期同期の約320万ドルから30%低下した。2023年度第1四半期の販売総コストは約510万ドルであり、前期同期の販売コストは約590万ドルであった。2023年度第1四半期、収入に占める毛金利の割合は30%であったが、前期同期は35%であった。収入に占める毛利回りの低下は主に収入水準が著しく低下し、固定製造コストへの貢献が小さいためである。この低収入水準で30%の毛金利を維持することは、会社が実施してきたいくつかの運営とコスト構造改善のメリットを反映している。
2023年度第1四半期の販売、一般·行政(“SG&A”)コストは約260万ドルで、前期同期の約290万ドルに比べて約231,000ドル減少し、減少幅は8%だった。SG&Aコストの減少は,主に会社の中国子会社が以前に開示した事件に関する費用が法律や相談費を含めて約300,000ドル減少したためである。
2023年度第1四半期には、所得税支出は約102,000ドルであったが、前期同期は約130,000ドルであった。所得税支出は主にLightPath光学機器(鎮江)有限公司(“鎮江”)が発表した会社間配当に関する推定中国源泉徴収税を含む当社の中国業務の所得税に関連し、LightPathが米国の親会社である会社に支払うべきである。減少は中国管轄区の課税所得額が低いことによるものである。
2023年度第1四半期の純損失は約140万ドル、または1株当たりの基本的かつ希釈損失は0.05ドルであったが、前期同期は63.2万ドル、または1株当たりの基本的および希釈損失は0.02ドルであった。前年度同期と比較して、2023年度第1四半期の純損失増加の主な原因は収入と毛金利の低下であったが、営業費用と所得税の低下分はこの影響を相殺した。
2022年9月30日までの四半期EBITDAは約39.2万ドルの赤字だったが、前期同期の収益は45.4万ドルだった。2023年度第1四半期のEBITDAの低下は、主に収入と毛金利の低下によるものであるが、一部は運用コストの低下によって相殺されている。
流動性と資本資源
2023年度までの3カ月間、運営に使用された現金は約41.5万ドルだったが、前期同期は約160万ドルだった。2023年度前3ヶ月の運営で使用された現金は比較可能な時期より少なく、2023年度第1四半期の運用資産および負債の純変化は約6.9万ドル流出したが、2022年度第1四半期の運用資産および負債の純変化は200万ドル流出した。2022年第1四半期に運営に使用される現金の数は、この四半期の売掛金と売掛金の減少を含むいくつかの要因によるものであり、これは、会社の中国子会社が以前に開示した事件に関連した何らかの費用を支払ったためであり、これらの事件は2021年6月30日までに計上され、売上高が前四半期を上回ったため、売掛金が増加した。2023年度前3ヶ月間の運営で使用された現金は、売上高が前四半期を下回ったことが原因で、売掛金の減少を反映している。
3 |
販売が滞る
LightPathの総蓄積額は2022年9月30日現在で約2300万ドルと19%増加しているが,2021年9月30日現在の蓄積額は約1930万ドルである。2022年度末の滞納と比較して、2023年度前3カ月の総在庫は29%増加した。2023年度前の3ヶ月間の在庫増加は、主に、精密運動制御システムおよびOEMコンポーネントの長期ヨーロッパ顧客と400万ドルの供給契約を締結したためである。新たな供給協定は2023年度後半に発効し、有効期間は約12~18カ月と予想される。また、米国や欧州の顧客と協力している他のいくつかの重要な長期プロジェクトの注文を受けた。
投資家の電話会議とインターネット中継の詳細
LightPathは2022年11月10日木曜日午後5:00に音声電話会議とインターネット中継を司会する。ETは、その2023年度第1四半期の財務および運営実績を検討する。
日付:2022年11月10日(木)
時間:アメリカ東部時間午後5:00
Dial-in Number: 1-877-317-2514
国際ダイヤル番号:1-412-317-2514
ネット放送:第一財期収益ネット放送
参加者はイベント開始の約10分前にかけたり登録したりすることを提案する.電話会議は通話終了約1時間後に再放送され,2022年11月24日まで放送される.再放送を聴くには、1-877-344-7529(国内)または1-412-317-0088(国際)に電話し、会議ID#7558728を入力してください。
*非公認会計基準財務基準を使用する
投資家に財務結果に関するより多くの情報を提供するために、本プレスリリースは、非公認会計基準の財務測定基準であるEBITDAへの引用を含む。この非GAAP財務指標とGAAPによって計算された最も直接比較可能な財務指標との入金状況については、本プレスで提供される表を参照されたい
非公認会計原則財務計量“は、一般に、公認会計基準に従って計算および列報される最も直接的な比較可能な計量とは異なるように、会社の歴史または将来の業績のデジタル計量として定義され、金額を含まないか、または調整する必要がある。会社管理層は、この非GAAP財務測定基準をGAAP財務測定基準と一緒に考えた場合、提供された情報は、投資家が異なる時期の経営業績を理解するのに役立ち、あるいは任意の特定の時期の業績に比例しない正または負の影響を与える可能性のある項目に役立つと考えている。経営陣はまた、この非GAAP財務測定基準は投資家が基本業務運営を分析し、業績を理解する能力を強化したと考えている。また、経営陣は、予測、予算、計画の指針として、このような非公認会計基準の財務指標を利用することができる。非公認会計原則財務措置は、これらの財務措置の代替または優れたものではなく、公認会計原則に基づいて提出された財務措置の補完とみなされるべきである。
4 |
同社は純収入を調整することでEBITDAを計算し、純利息支出、所得税支出や福祉、減価償却、償却は含まれていない
LightPath技術について
光路技術会社(ナスダックコード:LPTH)は工業、商業、国防、電気通信と医療業界に光学、光子学と赤外線解決方案を提供する世界有数の垂直統合サプライヤーである。LightPath設計および製造独自の光学および赤外線アセンブリ、モールドガラス非球面レンズおよびアセンブリ、カスタマイズされたモールドガラス自由形状レンズ、赤外線レンズおよび熱結像アセンブリ、溶融ファイバコリメータ、および独自のブラックダイヤモンドTM(“BD 6”)硫化物系ガラスレンズ。LightPathは、包括的なエンジニアリング設計支援を含むカスタマイズされた光学部品も提供しています。同社はフロリダ州オーランドに本社を置き、ラトビアと中国に製造·販売事務所を設置している。
LightPathの完全子会社isp光学社は、高性能なMWIRとLWIRレンズとレンズアセンブリを含む様々な赤外線製品を生産している。Ispの赤外線レンズ組立製品ラインは、冷凍および非冷凍熱結像カメラのための非熱レンズシステムを含む。製造が内部で行われ、球面、非球面および回折めっき膜赤外線レンズを含む精密な光学部品を提供する。Ispの光学プロセスは、すべての重要なタイプの赤外線材料および結晶で製品を製造することができるようにする。製造技術は数値制御研削と数値制御研磨、ダイヤモンド旋削、連続と常規研磨、光学接触と先進的なコーティング技術を含む
LightPath会社とその業務についてもっと知りたい場合は、www.lightpather.comにアクセスしてください。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、“予測”、“指導”、“計画”、“推定”、“将”、“将”、“計画”、“維持”、“予定”、“予想”、“予想”、“展望”、“戦略”、“未来”、“可能”、“すべき”、“信じる”、“継続”、“機会”のようなものを使用することによって、“潜在的”、および将来のイベントまたは傾向を予測または示す他の同様の表現、または歴史的事象の表現ではなく、例えば、会社の業務に対する新冠肺炎疫病の予想される影響に関連する表現を含む。これらの展望性陳述は、陳述を行う際に得られる情報および/または管理層の当時の未来の事件に対する誠意に基づいて、リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と展望性陳述中の表現或いは提案の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの差異を引き起こす可能性のある要素は、新冠肺炎疫病の持続時間と範囲、および同社の製品需要への影響を含むが、これらに限定されない;同社はそのサプライヤーから必要な原材料とコンポーネントを獲得する能力を含むが、政府、企業、個人はこの大流行の行動に対応する, 現場の商業相互作用の制限;世界と地域の経済および経済活動に対する疫病の影響;新冠肺炎の大流行消退後の回復速度;世界の主要市場の普遍的な経済不確定性および世界の経済状況の悪化または経済成長レベルが低い;会社が取る可能性のある運営コストを下げる措置の影響;会社は利益の販売増加を維持できず、在庫を現金に転換したり、コストを下げたりして製品の競争力価格を維持することができない。企業が現在および計画されている業務計画の予想収益またはコスト増加を実施または実現できない場合または事態を発展させる可能性があり、LightPath Technologies,Inc.が米国証券取引委員会に提出された公開文書に詳細に説明されている要因は、その10-Kフォーム年次報告および10-Q四半期報告を含む。これらのリスク、不確実性、または事実のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、本明細書に含まれる前向きな陳述によって示されるまたは予想されるものとは大きく異なる可能性がある。したがって、これらの前向きな陳述に過度に依存しないように注意し、これらの陳述は、それらが下された日の状況のみを反映している。展望的陳述は、将来の業績または結果の保証と解釈されるべきではなく、いつになるか、またはいつそのような業績または結果が達成されるかを正確に説明するとは限らない。連邦証券法および証券取引委員会の規則および条例の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新する意図も義務もない。
連絡先:
ブライアン·M·プレノボCFA
MZグループ-MZ北米
メールボックス:lpth@mzGroup.us
+561 489 5315
5 |
光路技術会社 | ||||||||
簡明総合貸借対照表 | ||||||||
(未監査) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| 九月三十日 |
|
| 六月三十日 |
| ||
資産 |
| 2022 |
|
| 2022 |
| ||
流動資産: |
|
|
|
|
|
| ||
現金と現金等価物 |
| $ | 4,298,869 |
|
| $ | 5,507,891 |
|
売掛金、46,691ドルと36,313ドルの準備純額を差し引く |
|
| 4,584,019 |
|
|
| 5,211,292 |
|
在庫、純額 |
|
| 7,005,709 |
|
|
| 6,985,427 |
|
その他売掛金 |
|
| 82,391 |
|
|
| — |
|
前払い費用と他の資産 |
|
| 434,601 |
|
|
| 464,804 |
|
流動資産総額 |
|
| 16,405,589 |
|
|
| 18,169,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財産と設備、純額 |
|
| 10,767,788 |
|
|
| 11,640,463 |
|
経営的リース使用権資産 |
|
| 10,095,366 |
|
|
| 10,420,604 |
|
無形資産、純額 |
|
| 4,176,527 |
|
|
| 4,457,798 |
|
商誉 |
|
| 5,854,905 |
|
|
| 5,854,905 |
|
税金資産を繰延し,純額 |
|
| 143,000 |
|
|
| 143,000 |
|
その他の資産 |
|
| 47,066 |
|
|
| 27,737 |
|
総資産 |
| $ | 47,490,241 |
|
| $ | 50,713,921 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
| $ | 2,344,334 |
|
| $ | 3,073,933 |
|
負債を計算すべきである |
|
| 864,301 |
|
|
| 558,750 |
|
給与と福祉を計算すべきである |
|
| 1,888,766 |
|
|
| 2,081,212 |
|
賃貸負債を経営し、流動 |
|
| 960,331 |
|
|
| 965,622 |
|
ローンに対応し、今期の部分 |
|
| 1,091,145 |
|
|
| 998,692 |
|
融資リース債務、当期分 |
|
| 21,638 |
|
|
| 55,348 |
|
流動負債総額 |
|
| 7,170,515 |
|
|
| 7,733,557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債,純額 |
|
| 511,419 |
|
|
| 541,015 |
|
資金調達リース債務の流れの少ない部分 |
|
| 8,085 |
|
|
| 11,454 |
|
非流動経営賃貸負債 |
|
| 9,114,599 |
|
|
| 9,478,077 |
|
融資に応じて当期分を差し引く |
|
| 2,948,446 |
|
|
| 3,218,580 |
|
総負債 |
|
| 19,753,064 |
|
|
| 20,982,683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主権益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
優先株:Dシリーズ、額面0.01ドル、投票権がある;認可500,000株;未発行と発行済み |
|
| — |
|
|
| — |
|
普通株:A類、額面0.01ドル、投票権;44,500,000株認可株;27,071,929株と27,046,790株発行済み株式 |
|
| 270,719 |
|
|
| 270,468 |
|
追加実収資本 |
|
| 232,619,220 |
|
|
| 232,315,003 |
|
その他の総合収益を累計する |
|
| 17,296 |
|
|
| 935,125 |
|
赤字を累計する |
|
| (205,170,058 | ) |
|
| (203,789,358 | ) |
株主権益総額 |
|
| 27,737,177 |
|
|
| 29,731,238 |
|
総負債と株主権益 |
| $ | 47,490,241 |
|
| $ | 50,713,921 |
|
6 |
光路技術会社 | ||||||||
簡明総合包括収益表 | ||||||||
(未監査) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 3か月まで |
| |||||
|
| 九月三十日 |
| |||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
収入,純額 |
| $ | 7,366,901 |
|
| $ | 9,103,343 |
|
販売コスト |
|
| 5,132,989 |
|
|
| 5,931,408 |
|
毛利率 |
|
| 2,233,912 |
|
|
| 3,171,935 |
|
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
販売、一般、行政 |
|
| 2,638,173 |
|
|
| 2,869,046 |
|
新製品開発 |
|
| 549,881 |
|
|
| 427,011 |
|
無形資産の償却 |
|
| 281,271 |
|
|
| 281,271 |
|
総運営費 |
|
| 3,469,325 |
|
|
| 3,577,328 |
|
営業損失 |
|
| (1,235,413 | ) |
|
| (405,393 | ) |
その他の収入(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
|
利子支出,純額 |
|
| (70,370 | ) |
|
| (45,749 | ) |
その他の収入,純額 |
|
| 27,217 |
|
|
| (51,082 | ) |
その他の収入を合計して純額 |
|
| (43,153 | ) |
|
| (96,831 | ) |
所得税前収入 |
|
| (1,278,566 | ) |
|
| (502,224 | ) |
所得税支給 |
|
| 102,134 |
|
|
| 129,873 |
|
純損失 |
| $ | (1,380,700 | ) |
| $ | (632,097 | ) |
外貨換算調整 |
|
| (917,829 | ) |
|
| (144,174 | ) |
総合収益(赤字) |
| $ | (2,298,529 | ) |
| $ | (776,271 | ) |
普通株1株当たりの損失 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.02 | ) |
1株当たりの使用株式数(基本) |
|
| 27,070,949 |
|
|
| 26,993,971 |
|
普通株1株当たりの損失 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.02 | ) |
1株当たり使用株式数(希釈) |
|
| 27,070,949 |
|
|
| 26,993,971 |
|
7 |
光路技術会社 | ||||||||||||||||||||||||
株主権益変動表を簡明に合併する | ||||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 積算 |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| A類 |
|
|
|
| その他の内容 |
|
| 他にも |
|
|
|
| 合計する |
| ||||||||
|
| 普通株 |
|
|
|
| 支払い済み |
|
| 総合的な |
|
| 積算 |
|
| 株主の |
| |||||||
|
| 株 |
|
| 金額 |
|
| 資本 |
|
| 収入.収入 |
|
| 赤字.赤字 |
|
| 権益 |
| ||||||
2022年6月30日の残高 |
|
| 27,046,790 |
|
| $ | 270,468 |
|
| $ | 232,315,003 |
|
| $ | 935,125 |
|
| $ | (203,789,358 | ) |
| $ | 29,731,238 |
|
普通株式を発行します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
従業員株購入計画 |
|
| 16,287 |
|
|
| 163 |
|
|
| 19,707 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 19,870 |
|
株式オプションの行使&純額減持株 |
|
| 8,852 |
|
|
| 88 |
|
|
| (88 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
株式オプションの株式報酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 284,598 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 284,598 |
|
外貨換算調整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (917,829 | ) |
|
| — |
|
|
| (917,829 | ) |
純損失 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (1,380,700 | ) |
|
| (1,380,700 | ) |
2022年9月30日の残高 |
|
| 27,071,929 |
|
| $ | 270,719 |
|
| $ | 232,619,220 |
|
| $ | 17,296 |
|
| $ | (205,170,058 | ) |
| $ | 27,737,177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日の残高 |
|
| 26,985,913 |
|
| $ | 269,859 |
|
| $ | 231,438,651 |
|
| $ | 2,116,152 |
|
| $ | (200,247,177 | ) |
| $ | 33,577,485 |
|
普通株式を発行します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
従業員株購入計画 |
|
| 8,621 |
|
|
| 86 |
|
|
| 21,640 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 21,726 |
|
株式オプションの株式報酬&RSU |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 116,591 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 116,591 |
|
外貨換算調整 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (144,174 | ) |
|
| — |
|
|
| (144,174 | ) |
純損失 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (632,097 | ) |
|
| (632,097 | ) |
2021年9月30日の残高 |
|
| 26,994,534 |
|
| $ | 269,945 |
|
| $ | 231,576,882 |
|
| $ | 1,971,978 |
|
| $ | (200,879,274 | ) |
| $ | 32,939,531 |
|
8 |
光路技術会社 | |||||||||
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | |||||||||
(未監査) | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| ||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| |||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
| |||
純損失 |
| $ | (1,380,700 | ) |
| $ | (632,097 | ) | |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
減価償却および償却 |
|
| 816,334 |
|
|
| 910,962 |
| |
債務原価償却利息 |
|
| 18,560 |
|
|
| 4,643 |
| |
株式オプションの株式報酬&RSU,純額 |
|
| 284,598 |
|
|
| 116,591 |
| |
売掛金不良債権準備 |
|
| (12,452 | ) |
|
| 12,010 |
| |
経営リース資産と負債変動 |
|
| (43,531 | ) |
|
| (52,172 | ) | |
在庫品が十分に売れた |
|
| — |
|
|
| 60,935 |
| |
繰延税の割引 |
|
| (29,596 | ) |
|
| — |
| |
経営性資産と負債変動状況: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
売掛金 |
|
| 639,725 |
|
|
| (1,283,594 | ) | |
その他売掛金 |
|
| (82,391 | ) |
|
| 134,860 |
| |
棚卸しをする |
|
| (20,282 | ) |
|
| (109,829 | ) | |
前払い費用と他の資産 |
|
| 10,874 |
|
|
| 19,702 |
| |
売掛金と売掛金 |
|
| (616,494 | ) |
|
| (799,693 | ) | |
経営活動のための現金純額 |
|
| (415,355 | ) |
|
| (1,617,682 | ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
| |
財産と設備を購入する |
|
| (243,393 | ) |
|
| (1,199,005 | ) | |
投資活動のための現金純額 |
|
| (243,393 | ) |
|
| (1,199,005 | ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
| |
従業員の株式購入計画から普通株を売却する収益 |
|
| 19,870 |
|
|
| 21,726 |
| |
融資コスト |
|
| — |
|
|
| 266,850 |
| |
ローンの支払いに応じる |
|
| (169,902 | ) |
|
| (163,758 | ) | |
融資リース債務を償還する |
|
| (37,079 | ) |
|
| (73,891 | ) | |
融資活動のための現金純額 |
|
| (187,111 | ) |
|
| 50,927 |
| |
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 |
|
| (363,163 | ) |
|
| (31,953 | ) | |
現金および現金等価物の変動 |
|
| (1,209,022 | ) |
|
| (2,797,713 | ) | |
期初現金及び現金等価物 |
|
| 5,507,891 |
|
|
| 6,774,694 |
| |
期末現金と現金等価物 |
| $ | 4,298,869 |
|
| $ | 3,976,981 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
キャッシュフロー情報の追加開示: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
現金払いの利息 |
| $ | 48,803 |
|
| $ | 41,466 |
| |
納めた所得税 |
| $ | 140,756 |
|
| $ | 111,535 |
|
9 |
米国公認会計原則に基づいて提出された総合財務諸表を補充するために、追加の非公認会計原則財務指標を提供した。我々の管理層は、これらの非GAAP財務指標がGAAP財務指標と共に考慮される場合、提供された情報は、任意の特定の時期の業績に比例しない積極的または負の影響を与える可能性がある項目を除いて、投資家が期ごとの経営業績を理解するために有用であると信じている。私たちの経営陣はまた、これらの非GAAP財務指標は、投資家が私たちの基本的な業務運営を分析し、私たちの業績を知る能力を強化したと考えている。さらに、我々の経営陣は、予測、予算、および計画のガイドラインとして、これらの非GAAP財務指標を利用することができる。非公認会計基準の財務計量に対するいかなる分析も公認会計基準に基づいて提出した結果と結合して使用すべきである。次の表はこれらの非公認会計基準の財務計量と公認会計基準に基づいて計算した最も直接比較可能な財務計量の入金状況を示した。
光路技術会社 | ||||||||||
非公認会計基準財務指標とG規則開示の入金 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
|
| (未監査) |
| |||||||
|
| 9月30日までの四半期は |
| |||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
純損失 |
| $ | (1,380,700 | ) |
| $ | (632,097 | ) | ||
減価償却および償却 |
|
| 816,334 |
|
|
| 910,962 |
| ||
所得税支給 |
|
| 102,134 |
|
|
| 129,873 |
| ||
利子支出 |
|
| 70,370 |
|
|
| 45,749 |
| ||
EBITDA |
| $ | (391,862 | ) |
| $ | 454,487 |
| ||
収入のパーセントを占める |
|
| -5 | % |
|
| 5 | % |
###
10 |