GMVと総収入は前年比増加29%和22それぞれ%である
毛利が増える37%は、利益率の拡大を表します750BPS前年比
ニューヨーク--2022年11月10日-VTEX(ニューヨーク証券取引所株式コード：VTEX)は有名ブランドと小売業者向けの企業デジタルビジネスプラットフォームであり、ラテンアメリカのデジタルビジネスの転換を加速させる先駆者であり、現在世界で拡大している。VTEXは本日、2022年9月30日までの2022年第3四半期の業績を発表した。VTEX業績は国際会計基準第34号“中期財務報告”に基づいて作成された
VTEX創業者兼連合席最高経営責任者のジェラルド·トーマーズ氏は“VTEX顧客のパフォーマンスは再び市場よりも優れているが、私たちのコストと支出は顕著なレバー作用を示しており、これはより簡素で柔軟な組織構造の結果である”とコメントした。VTEX創業者兼連席最高経営責任者マリアーノ·ゴミド·デ·ファリア最高経営責任者は“グローバル企業、パートナー、市場専門家の間でブランド知名度を確立する強い勢いを見ている”と補足した。VTEXが一つまた一つの四半期に達成した持続的な成果は、私たちを世界のビジネスの担い手にするだろう“と述べた
2022年第3四半期の運営と財務のハイライト
2022年第3四半期のビジネスハイライト：
2022年第3四半期の製品革新のハイライト：
私たちの革新は私たちの指導原則に合致する。この四半期に導入されたVTEXの重要な革新：
業務展望
2020年以降、電子商取引は企業ブランドや小売業者に対する意義が変化し、それらのビジネス戦略の核心となっている。全方位ルートはすでに“持っている美しさ”から一致かつ関連する方法で端末消費者と相互作用する重要なツールに変化した
現在、ブランドと小売業者は実体チャネルとデスクトップとモバイルオンラインチャネルを統合しているだけでなく、相互作用、社交と対話ビジネスなどのルートも統合している。適切な全方位ルート戦略の増分複雑性 を構築することで、VTEXは自分をビジネス中堅と位置づけることができ、これらすべての明らかに分散した部分を1つの強力な生態系に集積することができる
2022年第4四半期、マクロ経済情勢は依然として不透明だ。私たちの現在の目標はドルに収入することです46.0百万ドルからドルまで48.0百万クラスというのは前年比で増加しているということです27%(ドル)と24区間中間の外貨 は中性ベースの%である
2022年通年では、外貨中性収入は前年比で増加すると予想されています23%から24%はドルの範囲を意味します158百万ドルからドルまで160百万ドルは、10月の平均為替レートに基づいている
マクロ条件や消費者行動の面で不安な環境に直面しているにもかかわらず、顧客がビジネス運営のデジタル化を実現し、市場を超えていくことに集中していきたいと思います。私たちはbrに満足し、私たちの前に置かれている拡大している市場機会と私たちの顧客基盤の弾力性に興奮しています。過去数年間プラットフォームを大幅に拡大した後、私たちは私たちの利益成長戦略を実行している。したがって， は運営利益率を拡大し続ける予定である
以上で提供された業務展望は，証券法適用が指す前向き情報を構成し，いくつかの仮定に基づいて，いくつかのリスクの影響を受ける.様々な要素の影響により、実際の結果は大きく異なる可能性があり、その中にはいくつかのリスク要素が含まれており、その中の多くの要素はVTEXの制御範囲内にない。“展望的陳述”に関する以下の警告説明を参照してください。現在の経済環境下で、VTEX経営業績の変動は特に明らかである可能性がある。VTEXがこれらの結果を実現する保証はない
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のいくつかの重要な財務·運営指標をまとめたものである
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
GMV |
2,957.5 |
2,284.8 |
8,783.9 |
6,760.2 |
|
GMVは前年比増加FXN(1) |
28.7% |
4.2% |
25.8% |
37.0% |
|
収入.収入 |
38.8 |
31.9 |
112.1 |
88.7 |
|
営業収益は前年比増加FXN(1) |
22.0% |
12.3% |
23.4% |
29.9% |
|
非公認会計基準毛利の引受(2)(4) |
26.9 |
20.2 |
76.2 |
56.7 |
|
非GAAP購読毛金利(3)(4) |
73.8% |
68.2% |
72.0% |
67.5% |
|
非公認会計基準運営損失(4) |
(6.0) |
(13.3) |
(37.2) |
(32.2) |
|
従業員総数 |
1,405 |
1,626 |
1,405 |
1,626 |
|
(1)2021年期間に適用される月の平均毎月為替レートを用いて、悪性インフレ国のインフレ調整を経て、2022年の対応月に適用して、為替レートが1年から次の年まで安定していれば、私たちの結果は何になるかを計算する |
|
(2)我々の購読収入から購読コストを差し引くことに相当する |
|
(3)我々の購読毛利を購読収入で割ることに相当する |
|
(4)非GAAP指標に対する入金を以下の表に示す |
電話会議とインターネット放送
+1−844−200−6205(会議ID−028861−)にダイヤルし、VTEX通話への参加を要求することにより、電話会議に入ることができる
会議実況は会社のサイト投資家関係部分で音声ネットワークで生放送で聴くことができ，サイトはhttps：//www.investors.vtex.com/である
電話会議終了後の1週間以内に、インターネット放送ファイルを提供します
運営指標の選定の定義
“ARR”とは年間の経常収入のことで、計算方法は最近の四半期の購読収入に4を乗じたものです
“顧客”VTEXプラットフォームを有料で利用する会社のことで、中小企業から大手企業まで
“GMV”付加価値税と送料を含む、当社のプラットフォームで処理されたお客様の注文の総価値を指します。我々のGMVには、我々の中小企業顧客が処理する注文やB 2 B取引の価値は含まれていません
“外貨中性”あるいは…“FXN”前年の毎月の平均為替レートを用いて、高インフレ国のインフレ調整を経て、その年の該当月に適用して、為替レートが1年から次の年まで安定していれば、結果は何になるかを計算することを指す
SSSとは、今期アクティブネット店のGMVを前期と同じように活躍しているオンライン同店のGMVで割ることで、年ごとに計算した同店売上高である
“デパート”あるいは…。“活発な店”総商品価値を生成する唯一のドメイン名の数を指す.各取引先には複数の店があるかもしれない
非GAAP財務指標に関する特別な説明
投資家を便利にするため、本文はIFRSが確認されていないいくつかの非GAAP財務指標、特に非GAAP引受毛利、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP自由現金流量と外貨中性指標を紹介した
非GAAP加入毛利、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP自由キャッシュフロー、および外国為替中性指標は分析ツールとして限界があり、それらを単独で考慮したり、IFRSによって提案された運営結果を分析する代替指標としたりするべきではないことを理解しています。また，非GAAP購読毛利，非GAAP運営収入(損失)，自由キャッシュフロー，外国為替中性指標の計算は，我々の競合他社を含む他社が使用している計算とは異なる可能性があるため，我々の測定基準は他社の計算結果と比較できない可能性がある
非公認会計基準計量の入金
次の表に以下の期間の非GAAP購読毛利と購読毛利の入金を示す
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
定期購読収入 |
36.5 |
29.6 |
105.7 |
83.9 |
|
購読料 |
(9.8) |
(9.7) |
(29.9) |
(27.9) |
|
毛利を定期購読する |
26.8 |
19.9 |
75.8 |
56.0 |
|
株式ベースの報酬 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.6 |
|
非公認会計基準で毛利を引受する |
26.9 |
20.2 |
76.2 |
56.7 |
|
非GAAP購読毛利 |
73.8% |
68.2% |
72.0% |
67.5% |
以下の表に、我々の非GAAP料金と以下の期間の料金の入金を示します
|
販売と市場普及 |
3か月まで |
9か月で終わる |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
販売とマーケティング費用 |
(16.2) |
(19.3) |
(55.4) |
(46.1) |
|
株式ベースの給与費用 |
1.3 |
2.6 |
1.7 |
4.9 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.3 |
0.3 |
0.9 |
0.8 |
|
非GAAP販売とマーケティング費用 |
(14.6) |
(16.2) |
(52.7) |
(40.1) |
|
研究と発展 |
3か月まで |
9か月で終わる |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
研究開発費 |
(13.8) |
(14.2) |
(43.1) |
(33.3) |
|
株式ベースの給与費用 |
2.0 |
3.3 |
3.1 |
6.1 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.2 |
0.2 |
0.7 |
0.5 |
|
非GAAP研究開発費 |
(11.6) |
(10.6) |
(39.4) |
(26.6) |
|
一般と行政 |
3か月まで |
9か月で終わる |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
一般と行政費用 |
(6.9) |
(9.9) |
(21.3) |
(25.0) |
|
株式ベースの給与費用 |
1.3 |
3.0 |
2.9 |
6.1 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
非公認会計基準一般および行政費用 |
(5.7) |
(6.0) |
(18.4) |
(18.0) |
以下の表に、以下の期間の非GAAP営業収入(赤字)と営業収入(赤字)の入金を示す
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
運営損失 |
(11.3) |
(24.4) |
(46.9) |
(52.8) |
|
株式ベースの給与費用 |
4.8 |
9.3 |
8.2 |
18.0 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.5 |
0.5 |
1.6 |
1.3 |
|
非公認会計基準運営損失 |
(6.0) |
(13.3) |
(37.2) |
(32.2) |
以下の表に、以下の期間における非GAAP自由キャッシュフローと経営活動提供(使用)の純現金の入金を示す
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
経営活動のための現金純額 |
(3.2) |
(10.2) |
(31.8) |
(31.8) |
|
無形資産を買い入れる |
- |
(0.4) |
- |
(0.4) |
|
財産と設備を購入する |
(0.1) |
(0.2) |
(0.3) |
(1.2) |
|
非公認会計基準自由キャッシュフロー |
(3.3) |
(10.7) |
(32.1) |
(33.4) |
次の表に、私たちが報告した2022年9月30日までの3ヶ月間の運営結果に関する外貨中性措置を示します
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|||||
|
報道で述べたとおり |
FXN |
報道で述べたとおり |
FXN |
|||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
パーセント |
2022 |
2021 |
パーセント |
|
定期購読収入 |
36.5 |
29.6 |
23.2% |
36.5 |
29.6 |
23.0% |
|
サービス収入 |
2.2 |
2.2 |
0.2% |
2.4 |
2.2 |
8.6% |
|
総収入 |
38.8 |
31.9 |
21.6% |
38.9 |
31.9 |
22.0% |
|
購読料 |
(9.8) |
(9.7) |
0.2% |
(9.9) |
(9.7) |
1.4% |
|
サービスコスト |
(2.9) |
(3.1) |
(6.0)% |
(3.1) |
(3.1) |
0.6% |
|
総コスト |
(12.6) |
(12.8) |
(1.3)% |
(12.9) |
(12.8) |
1.2% |
|
毛利 |
26.1 |
19.1 |
37.0% |
25.9 |
19.1 |
36.0% |
|
運営費 |
(37.4) |
(43.4) |
(13.9)% |
(38.9) |
(43.4) |
(10.4)% |
|
運営損失 |
(11.3) |
(24.4) |
(53.7)% |
(13.0) |
(24.4) |
(46.7)% |
本公告に掲載された資料は、国際会計基準第34号“中間財務報告”によって定義された中間財務報告を構成するのに十分ではなく、国際会計基準1“財務諸表列報”で定義された財務諸表を構成するのにも十分ではない。本プレスリリースの財務情報は監査されていない
VTEXについて
VTEX(ニューヨーク証券取引所株式コード：VTEX)は、グローバルブランドと小売業者がそのビジネス世界を運営する企業デジタルビジネスプラットフォームである。VTEXは完全なビジネス、モールとOMSソリューションを通じて、その顧客の業務を急速に成長させる道を歩んでいます。VTEXは世界の会社が自機と高級なB 2 B、B 2 Cと商城のビジネス体験を構築、管理し、提供するのを助けて、これまでにない発売時間を持ち、複雑さをもたらすことができません
デジタルビジネスプラットフォームのリーダーとして、VTEXはABInBev、カルフール、高露潔、モトローラ、恵而浦を含む2400人以上の顧客から信頼され、38カ国に3200以上のアクティブなオンラインショップを持っている(2021年12月31日現在の会計年度)。もっと情報を知りたいのですが、www.vtex.comをご覧ください
前向きに陳述する
この公告には、改正後の1993年証券法第27 A条及び改正後の1934年証券取引所第21 E条にいう“前向き陳述”が含まれている。本文に含まれる非明らかな歴史的意義を持つ陳述は、VTEX戦略と業務計画に関する陳述を含み、すべて前向き陳述であり、“予想”、“信じる”、“継続”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“プロジェクト”、“目標”および に類似した表現、および“将”、“将”、“すべき”、“可能”のような未来または条件動詞である。“可能”、“可能”、“可能”または同様の表現は、一般に、前向き陳述を識別するためのものである
VTEXはまた、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された定期的な報告書、プレスリリースおよび他の書面、ならびにその役員および取締役の口頭声明で前向きに陳述することができる。これらの展望的陳述はVTEXの現在の計画と期待のみを反映し、多くの既知と未知の不確定性とリスクの影響を受け、その中の多くの不確定性とリスクはVTEXの制御範囲内ではない。多くの要素とリスクは実際の結果がいかなる展望性陳述中の結果と大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクや他のリスクに関するより多くの情報は、アメリカ証券取引委員会に提出されたVTEX届出書類を参照してください。
したがって、現在の計画、予想された行動、および将来の財務状況および経営結果は、本公告の任意の前向き陳述で表現されたものとは大きく異なる可能性がある。提供された情報を評価する際に、予期されるイベント、傾向、または結果が実際に発生することが保証されないので、このような前向きな陳述に過度に依存しないことを想起させる。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または任意の他の理由でも、前向きなbr宣言を更新または修正する義務はありません
本公告はまた、業界出版物、調査、および予測に基づく当社の業界に関する推定および他の情報を含むことができる。この情報は多くの仮定と制限に関連しており，我々はこの情報の正確性や完全性を独立に検証していない
|
VTEX 簡明総合中期損益表 (未監査) 別の説明がない限り、数千ドルで計算します
|
|||||||||||
|
|
3か月まで |
|
9か月で終わる |
||||||||
|
|
九月三十日 |
|
九月三十日 |
|
九月三十日 |
|
九月三十日 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
定期購読収入 |
36,513 |
|
|
29,627 |
|
|
105,743 |
|
|
83,937 |
|
|
サービス収入 |
2,241 |
|
|
2,237 |
|
|
6,392 |
|
|
4,720 |
|
|
総収入 |
38,754 |
|
|
31,864 |
|
|
112,135 |
|
|
88,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
購読料 |
(9,755 |
) |
|
(9,735 |
) |
|
(29,917 |
) |
|
(27,911 |
) |
|
サービスコスト |
(2,872 |
) |
|
(3,056 |
) |
|
(8,321 |
) |
|
(7,921 |
) |
|
総コスト |
(12,627 |
) |
|
(12,791 |
) |
|
(38,238 |
) |
|
(35,832 |
) |
|
毛利 |
26,127 |
|
|
19,073 |
|
|
73,897 |
|
|
52,825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般と行政 |
(6,944 |
) |
|
(9,947 |
) |
|
(21,296 |
) |
|
(24,976 |
) |
|
販売とマーケティング |
(16,176 |
) |
|
(19,330 |
) |
|
(55,394 |
) |
|
(46,062 |
) |
|
研究開発 |
(13,812 |
) |
|
(14,179 |
) |
|
(43,146 |
) |
|
(33,271 |
) |
|
その他の収入(赤字) |
(489 |
) |
|
14 |
|
|
(954 |
) |
|
(1,303 |
) |
|
運営損失 |
(11,294 |
) |
|
(24,369 |
) |
|
(46,893 |
) |
|
(52,787 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
財政収入 |
7,137 |
|
|
2,575 |
|
|
16,125 |
|
|
5,119 |
|
|
財務費用 |
(7,327 |
) |
|
(3,141 |
) |
|
(26,462 |
) |
|
(8,394 |
) |
|
財務結果、純額 |
(190 |
) |
|
(566 |
) |
|
(10,337 |
) |
|
(3,275 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
権益類業績 |
272 |
|
|
162 |
|
|
759 |
|
|
397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税前損失 |
(11,212 |
) |
|
(24,773 |
) |
|
(56,471 |
) |
|
(55,665 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
現在のところ |
260 |
|
|
(1,107 |
) |
|
(741 |
) |
|
(1,611 |
) |
|
延期する |
(590 |
) |
|
3,921 |
|
|
5,115 |
|
|
7,387 |
|
|
所得税総額 |
(330 |
) |
|
2,814 |
|
|
4,374 |
|
|
5,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
当期純損失 |
(11,542 |
) |
|
(21,959 |
) |
|
(52,097 |
) |
|
(49,889 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
持株株主に帰属する |
(11,542 |
) |
|
(21,959 |
) |
|
(52,095 |
) |
|
(49,886 |
) |
|
非制御的権益 |
- |
|
|
- |
|
|
(2 |
) |
|
(3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1株当たり損失 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1株当たり基本損失 |
(0.060 |
) |
|
(0.119 |
) |
|
(0.273 |
) |
|
(0.280 |
) |
|
1株当たり損失を薄める |
(0.060 |
) |
|
(0.119 |
) |
|
(0.273 |
) |
|
(0.280 |
) |
|
VTEX 中期貸借対照表を簡明に合併する (未監査) 数千ドルで
|
||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
十二月三十一日 |
||
|
資産 |
|
|
|
|
||
|
流動資産 |
|
|
|
|
||
|
現金と現金等価物 |
|
29,857 |
|
121,006 |
||
|
制限現金 |
|
1,650 |
|
|
1,183 |
|
|
有価証券と短期投資 |
|
212,237 |
|
|
177,191 |
|
|
売掛金 |
|
33,155 |
|
|
34,682 |
|
|
払戻可能な税金 |
|
4,095 |
|
|
6,881 |
|
|
延滞手数料 |
|
584 |
|
|
263 |
|
|
前払い費用 |
|
3,940 |
|
|
7,911 |
|
|
その他流動資産 |
|
18 |
|
|
399 |
|
|
流動資産総額 |
|
285,536 |
|
|
349,516 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流動資産 |
|
|
|
|
||
|
売掛金 |
|
5,852 |
|
|
6,143 |
|
|
繰延税金資産 |
|
17,780 |
|
|
12,572 |
|
|
前払い費用 |
|
246 |
|
|
343 |
|
|
払戻可能な税金 |
|
2,704 |
|
|
556 |
|
|
延滞手数料 |
|
1,901 |
|
|
1,246 |
|
|
他の非流動資産 |
|
968 |
|
|
435 |
|
|
使用権資産 |
|
5,109 |
|
|
5,183 |
|
|
財産と設備、純額 |
|
4,105 |
|
|
4,711 |
|
|
無形資産、純額 |
|
31,428 |
|
|
33,644 |
|
|
合弁企業への投資 |
|
790 |
|
|
621 |
|
|
非流動資産総額 |
|
70,883 |
|
|
65,454 |
|
|
総資産 |
|
356,419 |
|
|
414,970 |
|
|
|
|
九月三十日 |
|
十二月三十一日 |
||
|
負債.負債 |
|
|
|
|
||
|
流動負債 |
|
|
|
|
||
|
売掛金と売掛金 |
|
31,425 |
|
|
29,537 |
|
|
融資と融資 |
|
1,742 |
|
|
2,087 |
|
|
課税税金を納める |
|
3,121 |
|
|
5,035 |
|
|
賃貸負債 |
|
1,475 |
|
|
1,105 |
|
|
収入を繰り越す |
|
18,366 |
|
|
16,598 |
|
|
デリバティブ金融商品 |
|
- |
|
|
133 |
|
|
買収子会社は売掛金を払う |
|
661 |
|
|
4,260 |
|
|
その他流動負債 |
|
66 |
|
|
133 |
|
|
流動負債総額 |
|
56,856 |
|
|
58,888 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流動負債 |
|
|
|
|
||
|
売掛金と売掛金 |
|
557 |
|
|
1,977 |
|
|
融資と融資 |
|
- |
|
|
1,192 |
|
|
課税税金を納める |
|
160 |
|
|
160 |
|
|
賃貸負債 |
|
4,426 |
|
|
4,886 |
|
|
買収子会社は売掛金を払う |
|
- |
|
|
2,163 |
|
|
収入を繰り越す |
|
14,130 |
|
|
16,204 |
|
|
繰延税金負債 |
|
2,555 |
|
|
2,045 |
|
|
他の非流動負債 |
|
133 |
|
|
266 |
|
|
非流動負債総額 |
|
21,961 |
|
|
28,893 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
株権 |
|
|
|
|
||
|
発行済み資本 |
|
19 |
|
|
19 |
|
|
資本公積 |
|
394,662 |
|
|
390,466 |
|
|
その他の備蓄 |
|
(1,041 |
) |
|
652 |
|
|
損失を累計する |
|
(116,050 |
) |
|
(63,955 |
) |
|
VTEX株主は権益を占めなければならない |
|
277,590 |
|
|
327,182 |
|
|
非制御的権益 |
|
12 |
|
|
7 |
|
|
株主権益総額 |
|
277,602 |
|
|
327,189 |
|
|
負債と権益総額 |
|
356,419 |
|
|
414,970 |
|
|
VTEX 簡明合併中期現金フロー表 (未監査) 別の説明がない限り、数千ドルで計算します
|
||||||
|
|
|
9か月で終わる |
||||
|
|
|
九月三十日 |
|
九月三十日 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
当期損失 |
|
(52,097 |
) |
|
(49,889 |
) |
|
この期間の損失の調整 |
|
|
|
|
||
|
減価償却および償却 |
|
3,378 |
|
|
2,840 |
|
|
所得税を繰延する |
|
(5,115 |
) |
|
(7,385 |
) |
|
使用権·財産·設備·無形資産の損失を処分する |
|
(9 |
) |
|
50 |
|
|
不良債権準備 |
|
640 |
|
|
412 |
|
|
株式ベースの報酬 |
|
8,501 |
|
|
6,845 |
|
|
賃金税準備金(株式別給与) |
|
(1,578 |
) |
|
9,991 |
|
|
悪性インフレの調整 |
|
3,786 |
|
|
1,481 |
|
|
合弁企業の投資利益 |
|
(759 |
) |
|
(397 |
) |
|
当期公正価値(収益)損失 |
|
6,610 |
|
|
(366 |
) |
|
他のコストと外貨、純額 |
|
(133 |
) |
|
(433 |
) |
|
運営資金調整 |
|
|
|
|
||
|
売掛金 |
|
(604 |
) |
|
(9,876 |
) |
|
払戻可能な税金 |
|
927 |
|
|
(1,370 |
) |
|
前払い費用 |
|
3,919 |
|
|
(615 |
) |
|
その他の資産 |
|
(581 |
) |
|
(161 |
) |
|
売掛金と売掛金 |
|
3,184 |
|
|
10,209 |
|
|
課税税金を納める |
|
(2,523 |
) |
|
1,190 |
|
|
収入を繰り越す |
|
48 |
|
|
9,697 |
|
|
その他負債 |
|
791 |
|
|
458 |
|
|
経営活動用の現金 |
|
(31,615 |
) |
|
(27,319 |
) |
|
所得税を納めた |
|
(193 |
) |
|
(4,511 |
) |
|
経営活動のための現金純額 |
|
(31,808 |
) |
|
(31,830 |
) |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
||
|
受け取った配当金 |
|
147 |
|
|
- |
|
|
短期投資を購入する |
|
(111,040 |
) |
|
- |
|
|
短期投資を償還する |
|
66,152 |
|
|
- |
|
|
有価証券を償還する |
|
- |
|
|
16,857 |
|
|
受け取った利息 |
|
410 |
|
|
981 |
|
|
金融商品の配当収入 |
|
187 |
|
|
- |
|
|
買収業務の支払い |
|
(1,692 |
) |
|
(5,182 |
) |
|
無形資産の買収 |
|
- |
|
|
(364 |
) |
|
財産と設備を購入する |
|
(266 |
) |
|
(1,235 |
) |
|
投資活動提供の現金純額 |
|
(46,102 |
) |
|
11,057 |
|
|
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
||
|
デリバティブ金融商品 |
|
(718 |
) |
|
- |
|
|
制限現金の変化 |
|
(403 |
) |
|
239 |
|
|
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
430 |
|
|
3,220 |
|
|
株式決済による純決済 |
|
(1,138 |
) |
|
(1,781 |
) |
|
増資する |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
増資-初公募株の収益、取引コストを差し引く |
|
- |
|
|
296,318 |
|
|
株式買い戻し |
|
(5,149 |
) |
|
(2,423 |
) |
|
株式買い戻しに関する取引コスト |
|
(35 |
) |
|
- |
|
|
融資と融資を償還する |
|
(1,982 |
) |
|
(10,349 |
) |
|
支払の利子 |
|
(48 |
) |
|
(84 |
) |
|
賃貸支払いの主な要素 |
|
(898 |
) |
|
(671 |
) |
|
支払済み賃貸利息 |
|
(515 |
) |
|
(513 |
) |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
(10,456 |
) |
|
284,956 |
|
|
現金および現金等価物の純増加(減額) |
|
(88,366 |
) |
|
264,183 |
|
|
期初現金と現金等価物 |
|
121,006 |
|
|
58,557 |
|
|
為替レート変動の影響 |
|
(2,783 |
) |
|
(1,111 |
) |
|
期末現金と現金等価物 |
|
29,857 |
|
|
321,629 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
キャッシュフロー情報の追加： |
|
|
|
|
||
|
使用権資産の取得による賃貸負債 |
|
985 |
|
|
155 |
|
|
企業合併の代価として普通株を発行する |
|
3 |
|
|
1,469 |
|
|
非制御的権益の買収に関する未払い金 |
|
- |
|
|
27 |
|
|
企業合併に関する未払い金 |
|
- |
|
|
8,471 |
|
|
買収子会社の帳簿を支払うための売掛金 |
|
448 |
|
|
- |
|
|
非制御的権益のある取引 |
|
7 |
|
|
- |
|
ジュリア·ワット·フェルナンデス
投資家関係取締役
Investors@vtex.com
|
|
VTEX
|
|
|
|
|
|
差出人：/s/アンドレ·スボ利多ロ·フェレイラ·ゴメス
名前：アンドレ·スボ利多ロ·フェレイラ·ゴメス
肩書：CEO
|