apyx-20220930
0000719135虚像十二月三十一日Q3202200007191352022-01-012022-09-3000007191352022-11-09Xbrli：共有00007191352022-09-30ISO 4217：ドル00007191352021-12-31ISO 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JointVentureMembersAPYX：中国語サプライヤーメンバー2019-12-310000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2021-12-310000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-06-300000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2021-06-300000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2020-12-310000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-07-012022-09-300000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2021-07-012021-09-300000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-01-012022-09-300000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2021-01-012021-09-300000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-09-300000719135アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2021-09-300000719135米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300000719135米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300000719135米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300000719135米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300000719135SRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300000719135SRT：最大メンバ数2022-01-012022-09-300000719135SRT：最小メンバ数APYX：国際流通業者と契約2022-09-300000719135APYX：国際流通業者と契約SRT：最大メンバ数2022-09-300000719135APYX：国際流通業者と契約2022-09-300000719135SRT：最小メンバ数APYX：SuitAgainstGoodwinAndSimbMember2022-09-300000719135APYX：SuitAgainstGoodwinAndSimbMemberSRT：最大メンバ数2022-09-300000719135APYX：SuitAgainstGoodwinAndSimbMember2022-09-300000719135アメリカ公認会計基準：CoVenturerMembers2022-07-012022-09-300000719135アメリカ公認会計基準：CoVenturerMembers2021-07-012021-09-300000719135アメリカ公認会計基準：CoVenturerMembers2022-01-012022-09-300000719135アメリカ公認会計基準：CoVenturerMembers2021-01-012021-09-300000719135アメリカ公認会計基準：CoVenturerMembers2022-09-300000719135アメリカ公認会計基準：CoVenturerMembers2021-12-31APYX：細分化市場0000719135APYX：AdvancedEnergyMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000719135APYX：OEMMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000719135アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-012022-09-300000719135APYX：AdvancedEnergyMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000719135APYX：OEMMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000719135アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-012021-09-300000719135APYX：AdvancedEnergyMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000719135APYX：OEMMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000719135アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300000719135APYX：AdvancedEnergyMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000719135APYX：OEMMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000719135アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300000719135国：アメリカ2022-07-012022-09-300000719135国：アメリカ2021-07-012021-09-300000719135国：アメリカ2022-01-012022-09-300000719135国：アメリカ2021-01-012021-09-300000719135アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-07-012022-09-300000719135アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-07-012021-09-300000719135アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-012022-09-300000719135アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-012021-09-30
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで
2022年9月30日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：0-12183
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/719135/000071913522000091/apyx-20220930_g1.jpg
APYX医療会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州11-2644611
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
ウルマトン路5115号清水市, 平面.平面33760
(主な執行機関住所、郵便番号)
(727) 384-2323
(登録者電話番号)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株APYXナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです: ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです: ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
☐
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ☒規模の小さい報告会社☒
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。
☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい：☐違います☒

A二零二年十一月九日の便, 34,597,822 s野ウサギ登録者額面0.001ドルの普通株には、流通株がある。

カタログ表
APYX医療会社は
表10-Q四半期レポートのインデックス
2022年9月30日までの四半期

ページ
第1部：
財務情報
2
第1項。
財務諸表の簡明合併(監査なし)
2
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
2
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益変動表
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表
5
簡明合併財務諸表付記
6
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
20
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
28
第四項です。
制御とプログラム
29
第二部です。
その他の情報
30
第1項。
法律訴訟
30
第1 A項。
リスク要因
31
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
32
第三項です。
高級証券違約
32
第四項です。
炭鉱安全情報開示
32
五番目です。
その他の情報
32
第六項です。
陳列品
33
サイン
34
1
カタログ表

第1部金融情報

プロジェクト1.簡明連結財務諸表

APYX医療会社は
簡明合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2022年9月30日
(未監査)
2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$14,833 $30,870 
売掛金、引抜準備金純額#ドル634そして$430
9,094 13,038 
課税所得税7,545 7,642 
その他売掛金19 483 
在庫品、古い準備を引いて#ドル379そして$263
12,042 6,778 
前払い費用と他の流動資産2,774 1,926 
流動資産総額46,307 60,737 
財産と設備、減価償却累計と償却純額を差し引く#ドル5,335そして
   $5,316
6,810 6,575 
経営的リース使用権資産774 121 
融資リース使用権資産124 178 
その他の資産1,253 1,110 
総資産$55,268 $68,721 
負債と権益
流動負債：
売掛金$2,070 $2,631 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない8,842 10,287 
賃貸負債の当期部分を経営する240 122 
融資リース負債の当期分42 165 
流動負債総額11,194 13,205 
長期経営賃貸負債454 — 
長期融資リース負債78 18 
長期契約負債1,192 1,323 
その他負債133 166 
総負債13,051 14,712 
株権
普通株、$0.001額面価値75,000,000ライセンス株；34,588,3982022年9月30日までの発行と未返済、および34,409,9122021年12月31日までの発行と未返済
35 34 
追加実収資本71,641 66,221 
赤字を累計する(29,686)(12,551)
株主権益総額
41,99053,704
非制御的権益227 305 
総株42,217 54,009 
負債と権益総額$55,268 $68,721 

付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
2
カタログ表
APYX医療会社は
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
売上高$9,114 $11,831 $31,899 $31,693 
販売コスト3,357 3,775 11,009 10,243 
毛利5,757 8,056 20,890 21,450 
他のコストや支出：
研究開発1,061 1,175 3,289 3,374 
専門サービス1,936 2,032 6,611 5,442 
賃金及び関連費用3,871 4,206 13,944 12,794 
販売、一般、行政4,671 4,611 14,675 12,596 
その他のコストと費用の合計11,539 12,024 38,519 34,206 
運営損失(5,782)(3,968)(17,629)(12,756)
利子収入73 2 93 9 
利子支出(1)(3)(12)(9)
その他の収入，純額(35)(192)551 (188)
その他の収入(赤字)を合計して純額37 (193)632 (188)
所得税前損失(5,745)(4,161)(16,997)(12,944)
所得税費用50 73 216 246 
純損失(5,795)(4,234)(17,213)(13,190)
非持株権益は純損失を占めなければならない(31)(12)(78)(21)
株主は純損失を占めるべきだ$(5,764)$(4,222)$(17,135)$(13,169)
1株当たりの損失：
基本的希釈の$(0.17)$(0.12)$(0.50)$(0.38)

付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
APYX医療会社は
簡明合併権益変動表
(未監査)
(単位：千)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
普通株追加実収資本赤字を累計する非制御的権益総株
株額面.額面
2021年6月30日の残高34,323 $34 $63,650 $(6,326)$324 $57,682 
株式オプション行使で発行された株を現金と交換する3 — 28 — —28 
株に基づく報酬— — 1,184 — —1,184 
株式オプション純額決算時に発行された株14 — — — —— 
純損失— — — (4,222)(12)(4,234)
2021年9月30日の残高34,340 $34 $64,862 $(10,548)$312 $54,660 
2022年6月30日の残高34,493 $34 $69,793 $(23,922)$258 $46,163 
株式オプション行使で発行された株を現金と交換する62 1 156 — —157 
株に基づく報酬— — 1,692 — —1,692 
株式オプション純額決算時に発行された株33 — — — —— 
純損失— — — (5,764)(31)(5,795)
2022年9月30日の残高34,588 $35 $71,641 $(29,686)$227 $42,217 
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
普通株追加実収資本利益剰余金(累積損失)非制御的権益合計する
株額面.額面
2020年12月31日残高34,289 $34 $61,066 $2,621 $138 $63,859 
非持株権益の貢献— — — — 195195 
株式オプション行使で発行された株を現金と交換する11 — 49 — —49 
株に基づく報酬— — 3,747 — —3,747 
株式オプション純額決算時に発行された株40 — — — —— 
純損失— — — (13,169)(21)(13,190)
2021年9月30日の残高34,340 $34 $64,862 $(10,548)$312 $54,660 
2021年12月31日の残高34,410 $34 $66,221 $(12,551)$305 $54,009 
株式オプション行使で発行された株を現金と交換する106 1 364 — —365 
株に基づく報酬— — 5,056 — —5,056 
株式オプション純額決算時に発行された株72 — — — —— 
純損失— — — (17,135)(78)(17,213)
2022年9月30日の残高34,588 $35 $71,641 $(29,686)$227 $42,217 
 
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
APYX医療会社は
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー
純損失$(17,213)$(13,190)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
減価償却および償却688 674 
在庫廃棄準備金158 15 
財産と設備処分損失76 47 
株に基づく報酬5,056 3,747 
準備不足の準備をする283 57 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金3,273 (3,168)
前払い費用と他の資産(521)(23)
課税所得税97 — 
棚卸しをする(5,672)(1,982)
売掛金(439)1,555 
負債その他の負債を計上しなければならない(1,536)1,605 
経営活動のための現金純額(15,750)(10,663)
投資活動によるキャッシュフロー
財産と設備を購入する(868)(391)
投資活動のための現金純額(868)(391)
融資活動によるキャッシュフロー
株式オプションを行使して得られる収益365 49 
融資リース負債を償還する(138)(181)
非持株権益の貢献— 195 
融資活動が提供する現金純額227 63 
為替レートが現金に与える影響354 (26)
現金と現金等価物の純変化(16,037)(11,017)
期初現金及び現金等価物30,870 41,915 
期末現金と現金等価物$14,833 $30,898 
支払いの現金：
利子$12 $8 
所得税128 13 
非現金活動：
リース改正時に確認された使用権資産の資本化と経営リース負債$769 $— 
リース締結時に確認された使用権資産化と融資リース負債$103 $— 
リース変更実行時に使用権資産や融資リース負債は確認されません$28 $— 

付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
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カタログ表
APYX医療会社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

NOTE 1. 陳述の基礎

Apyx医療会社(“会社”、“Apyx”、“it”および類似用語)は1982年に設立され、デラウェア州の法律に基づいて設立され、その主な実行事務室はフロリダ州クリアワード市ウマトン路5115号、郵便番号：33760に位置する。

同社は先進的なエネルギー技術会社で、革新製品を通じて人々の生活を向上させることに熱中しており、そのヘリウムプラズマ技術製品は整形手術市場でレイノルズ®の名前でマーケティングと販売し、病院外科市場でJ-プラズマ®の名前でマーケティングと販売している。レイノルウェイ®およびJ-プラズマ®は、彼らが望む結果を達成するために、組織に制御された熱を提供することができる独自の能力を外科医に提供する。同社は他の医療機器メーカーとOEM協定を締結することにより，独自の波形に深い専門知識と数十年の経験を利用している

先進的なエネルギー開発計画の加速と十分な支援の一部として 商業、化粧品に集中する 外科手術市場では，同社は2018年にその中核業務を売却し，総収益は97百万ドルです。 これらの収益は、幅広いマーケティング·販売計画の開始に用いられ、売上高が2021年12月31日から2022年第1四半期まで急速に増加した。 業務に伴うこのような計画の増加は、部品の調達、製造能力の拡大、これらの材料を販売可能な在庫に変換するための製造能力の拡大、世界的な貿易展示会への参加、追加の従業員訓練、ユーザー会議、出張と娯楽支出の増加、より広い研究開発プロジェクト、およびこれらの活動を支援する追加従業員の数を含む追加の自由支配可能支出の増加を含む規模経営である。また、同社には過去と現在もいくつかの重大な非日常的な自由支配可能な支出があり、これらの支出はその真皮表面処理や皮膚弛緩整理に関する長年のマーケティング活動の完成に関連している

2022年3月14日、米国食品医薬品局(FDA)は、開放および腹腔鏡手術において軟組織を切断、凝固および切除するために、FDAによって承認された適応以外に同社のAdvanced Energy製品を使用しないように消費者およびヘルスケア提供者に警告する安全な通信を発表した。安全なコミュニケーションの後、同社はヘリウムプラズマ技術を採用した需要の鈍化を経験した。

2022年5月26日、同社は、特定の真皮表面処理をRenuvion®真皮ハンドルを用いて行うことができる米国食品医薬品局510(K)の許可を得たと発表した。2022年7月18日、同社は、特定の皮膚収縮プログラムにRenuvion®APR携帯電話を使用することを可能にする米国食品医薬品局510(K)の許可を得たと発表した

FDAは、2022年6月2日と2022年7月21日に、Renuvion®Dermal携帯電話の新しい510(K)許可、およびRenuvion®APR携帯電話の拡張適応を承認するために、医療機器安全通信を更新した。Renuvion®真皮ハンドルの510(K)許可は、外科医が中から重度のしわやしわに対して真皮表面処理を行うことを可能にし、Fitzpatrick I、IIまたはIII型皮膚の患者に限定される。Renuvion®真皮ハンドルの510(K)許可は、現在、頸部および頬下領域の弛緩(弛緩)の皮膚外観を改善することを目的としている

経営陣は、これらの許可を得ることで将来的に安全な通信の財務的影響を大幅に軽減することが予想されるが、会社はその技術の採用や使用に対する需要が減少し続けており、経営陣は今後の期間に悪影響を及ぼす可能性があると考えている

添付されている未審査簡明総合財務諸表は、当社が経営を継続すると仮定して作成されています。継続経営列報基準は、当社が当該等財務諸表の発行日から1年後に経営を継続し、正常業務過程でその資産を現金化し、その負債及び承諾を返済できると仮定している

財務会計基準委員会会計基準編纂(“ASC”)テーマ205-40の要求に基づいて、実体を開示して継続経営企業として経営を継続する能力の不確実性経営陣は、いくつかの条件やイベントが存在するかどうかを評価しなければならない。これらの簡明な連結財務諸表が発表された日から、これらの状況や事件は、全体的に会社が経営を継続する企業として1年間経営を継続する能力に大きな疑いを抱かせる。今回の評価では、簡明総合財務諸表の発表日までに完全に実行されていないか、当社の制御範囲内でない経営陣計画の潜在的緩和効果は考慮されていない。この方法により重大な疑いがある場合、経営陣は、その計画の緩和効果が、会社の持続経営企業としての持続経営能力に対する重大な疑いを緩和するのに十分であるかどうかを評価する。しかし，経営陣計画の緩和効果は，(1)計画が財務諸表発表日から1年以内に有効に実行される可能性がある場合と，(2)計画が実施時に関連条件やイベントを緩和する可能性があり，これらの条件やイベントは，実体が継続経営企業として経営を継続する能力を大きく疑わせる場合が考えられる
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カタログ表
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(未監査)


財務諸表の発表日から1年以内です。

FDA安全コミュニケーション前の2022年第1四半期には売上高が増加していたが、過去数年間、2018年にコア業務部門を対称性外科会社に売却することは含まれておらず、経常的な純損失と運営現金流出が生じており、会社は短期的に赤字が続くと予想されている。2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は営業損失$を記録しました17.6百万ドルで$を使っています15.8運営中の百万の現金。2022年9月30日現在、会社は現金と現金等価物を持っている$14.8百万ドルです。これらの条件は、これらの監査されていない簡明総合財務諸表が発表された日から少なくとも1年以内に経営を継続する能力があるかどうかを疑わせる。

これらの状況の緩和に努めるために、管理層は現在、流動性を改善するために様々な資金代替案を評価しており、債務融資、株式証券の売却、その未担保不動産またはそれらの任意の組み合わせを利用してより多くの資本を調達することを求めている可能性がある。また、経営陣は当社の課税所得税の徴収を積極的に目指している。経営陣はまた、予想される収入水準に見合った業務支出とコスト構造を再評価し、流動性を強化·維持するために支出を減少または延期する能力がある。当社は他の融資源を求めているため、当社が優遇条件やこのような融資をまったく受けられない保証はありません。会社が債務と株式資本市場で追加融資を獲得する能力はいくつかの要素に依存し、市場と経済条件、会社の業績及び投資家の会社及びその業界に対する感情を含む。

経営陣は、運営費を管理し、上記の他の融資源を手配するための行動や努力を行うことができ、当社が当該等の審査されていない簡明総合財務諸表の発行日から少なくとも1年以内にその債務を履行できるようにすることができると信じている。そのため、経営陣は、その計画が経営を続ける企業として継続できるかどうかに対する大きな疑いを緩和したと考えている。当該等の審査されていない簡明財務諸表には、資産及び負債の帳簿金額及び分類に関する調整は一切含まれていないが、当該等の調整は、当社が経営を継続できない場合に必要となる可能性がある。

添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表は、過渡期内に開示を減少させることを可能にする米国証券取引委員会規則に基づいて作成された。重要会計政策およびその他の情報のより完全な議論については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表を参照されたい。経営陣は、これらの簡明な連結財務諸表は、正常経常性計算項目およびその他の項目を含む公平列報総合業務結果および列挙された中期財務状況に必要なすべての調整を反映していると考えている。過渡期の業績は必ずしも年間の業績を代表するとは限らない。

再分類する

私たちは前の期間に列報したいくつかの金額を再分類して、今期の列報の状況に適合しました。これらの改訂は，本報告で述べた期間以前に報告された純損失，累積赤字，あるいは業務活動で使用された現金純額に影響を与えなかった。



NOTE 2. 最近の会計声明

2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)は2016−13年度会計基準更新(ASU)を発表した金融商品--信用損失(特別テーマ326)。最新の状況は、貿易および他の入金、契約資産、満期までの債務証券および融資を含む大多数の金融資産およびいくつかの他のツールの減価モデルを変更し、実体に新たな前向き予想損失モデルを使用することを要求し、これは損失準備をより早期に確認することになる。この更新は、最初に発表されたものと同様に、2019年12月15日以降の年度·移行期間内に発効し、早期採用が許可されています。2019年11月、FASBはASU 2019-10を発表した金融商品-クレジット損失(トピック326)、派生ツールおよびヘッジ(トピック815)およびレンタル(トピック842)の有効日同社は、これらの基準の規模の小さい報告会社の発効日を2022年12月15日以降の年度に延期した。現在の米国証券取引委員会の定義によると、当社は現在も比較的小さな報告会社の資格を満たしているため、延期されたオプション日を利用する。この指針を採用することが簡明総合財務諸表に与える影響を決定しているが、影響は大きくないと予想される。

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(未監査)


本会計年度内に発行または発効される任意の他の新しい会計声明は、我々の連結財務諸表または開示に実質的な影響を与えることが予想されています。
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(未監査)




NOTE 3. 事務的処置

当社は2018年8月30日、米国テネシー州専門外科機器会社(以下、“専門外科機器会社”と略す)と最終資産購入合意(“資産購入合意”)に合意し、これにより、当社は剥離·販売した会社’s電気外科“コア”業務部門と関連知的財産権、Bovie®ブランドと商標を含み、総収益$97百万の現金です。

資産購入プロトコルについて、当社は対称性会社と電子外科使い捨て用品及び部品、食器及びその他の製品供給プロトコルを締結した4年制期限は2022年8月30日に期限が切れ，この期限内に，いくつかのCore Proを生産したパイプは、合意された価格で対称会社に販売される。本プロトコルで生じたどの活動も他の収入(損失)として簡明総合業務報告書で純額計算と報告を行った。2022年9月30日までの3カ月間，重大なCore活動はなかった。2021年9月30日までの3カ月間のコア活動総額は1.6100万ドル販売コスト当量$1.3100万ドルと関連する他の費用は0.5100万ドルは他の損失ばかりです0.3百万ドルです。中心的な活動があります2022年9月30日までの9ヶ月間総額は$0.6100万ドル販売コスト当量$0.5100万ドルやその他の費用は0.1100万ドルは他の損失ばかりです0.1百万ドルです。中心的な活動があります2021年9月30日までの9ヶ月間総額は$5.2100万ドル販売コスト当量$4.4100万ドルと他の関連運営費の純額1.1100万ドルは他の損失ばかりです0.3百万ドルです。



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(未監査)


NOTE 4. 在庫品

在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中で低いものに記載します。費用は先進的な先出しの原則に従って確定された。完成品と製品在庫には材料コスト、人工コスト、管理費用が含まれている。工場間接費用は主に直接人工時間に応じて内部製造の在庫に分配される。

在庫には以下の内容が含まれている
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
原料.原料$5,078 $3,603 
Oracle Work in Process2,414 1,441 
完成品4,929 1,997 
総在庫12,421 7,041 
差し引く：廃棄準備金(379)(263)
在庫、純額$12,042 $6,778 

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(未監査)





NOTE 5. 賃貸借証書

賃貸借契約を経営する

同社は取り消すことのできない経営リース協定に基づいてブルガリアのソフィアの施設やコンピュータをレンタルしている。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社はフロリダ州クリールトでの車両レンタルが満期になり、会社は公正な価値で車両を購入した。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、当社は締結します1年コンピュータ機器レンタル契約の期間を延長します。この延期によりリースは融資から経営リースに再分類された。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は締結します5年ブルガリアのソフィア工場を拡張しますこれらの経営賃貸契約の期限は2027年12月までである

融資リース

同社はすでにフロリダ州クリルウォルトのあるコンピュータ設備と自動車のためにキャンセル不可能な融資レンタルを締結した。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は締結します63コンピューター設備の月極です。これらの融資リースの期間は2027年7月まで期限が切れる

同社の加重平均残存賃貸条項と割引率の仮定に関する情報は以下のとおりである
2022年9月30日2021年12月31日
運営中です金融運営中です金融
加重平均残存賃貸年限(年)4.44.11.00.8
加重平均割引率2.75%2.64%3.98%4.00%

2022年9月30日までの賃貸負債満期日は以下の通り
(単位：千)運営中です金融
2022$75 $10 
2023218 40 
2024111 21 
2025111 21 
2026111 21 
その後…111 12 
賃貸支払総額737 125 
計上された利息を差し引く(43)(5)
賃貸負債現在価値694 120 
賃貸負債の流動分を差し引く(240)(42)
賃貸負債の長期部分$454 $78 


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(未監査)




NOTE 6. 費用とその他の流動負債を計算しなければならない

計算すべき費用と他の流動負債には：
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
賃金総額を計算すべきである$879 $546 
ボーナスを計算する— 2,117 
手数料を計算する877 1,656 
課税製品保証616 593 
請求製品責任クレーム保険免除額1,016 610 
計算すべき専門費用と法律に関連するまたは負債がある1,134 421 
連帯賃金債務399 1,027 
短期契約負債1,145 533 
不確定税収状況2,024 1,863 
販売税を納めるべきだ135 428 
その他の課税費用と流動負債617 493 
費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない$8,842 $10,287 

2022年4月に同社は約$を免除された650,000賠償責任の訴訟時効が失効したため、その連帯と数項目の賃金賠償責任は有効ではなくなった。この調整は2022年9月30日までの9カ月間の他の純収入純額に含まれる。


NOTE 7. 中国合弁企業

二零一九年に、当社は中国サプライヤー(“中国合営会社”)と共同経営協定を締結し、これにより、当社は所有した51%の利息。中国の共同経営会社はすでにこれらの簡明な連結財務諸表の中で合併した。同協定は、同社に新たに設立された実体に約#ドルの出資を要求する357,0002021年12月31日現在、全額資金を獲得している。このような簡明な総合財務諸表日まで、中国合営会社はまだ主要業務を開始していない

変化するのです会社’s中国合弁会社への投資は以下の通り

9月30日までの3ヶ月間9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
中国の合弁会社に興味を持ち始めました$269 $338 $317 $144 
投稿する．$— $— $— $203 
Apyxの純損失によるものです$(33)$(13)$(81)$(22)
中国合弁会社への権益を打ち切る$236 $325 $236 $325 
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NOTE 8. 1株当たりの収益

1株当たり基本収益(損失)(“基本1株当たり収益”)の計算方法は，純収益または損失を報告期間内に発行された普通株で割った加重平均である。1株当たり償却収益(赤字)(“減額1株当たり収益”)とは、発行されたすべての希薄化潜在株式を指す。当社はすべての届出期間中に純損失状態にあるため、発行された潜在株はすべて逆希釈されている次の表は1株当たりの基本損失と赤字の計算方法を提供している。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
分子：
株主は純損失を占めるべきだ$(5,764)$(4,222)$(17,135)$(13,169)
分母：
加重平均流通株−基本と希釈
34,569 34,330 34,488 34,318 
1株当たりの損失：
基本的希釈の$(0.17)$(0.12)$(0.50)$(0.38)
普通株1株当たりの希釈損失を計上しない逆希釈ツール：
オプション6,635 5,534 6,635 5,534 

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(未監査)


NOTE 9. 株に基づく報酬

会社の株式オプション計画によると、取締役会は、会社の従業員、上級管理者、取締役、コンサルタントに制限株式及び普通株購入のオプションを付与することができる。会社はFASB ASCテーマ718に基づいて株式オプションを会計処理した報酬--株式報酬付与された日の公正価値に基づいて、Black-Scholesモデルを使用して、帰属中に株式ベースの報酬支出が確認され、このモデルは、付与日の公正価値および確認されるべき費用金額のいくつかの影響を含む推定値を含む。

同社は約$を確認しました1,692,000そして$5,056,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間の株式報酬支出はそれぞれ1,184,000そして$3,747,000それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。

株式オプション活動の概要は以下のとおりである
オプション数加重平均行権値
2021年12月31日現在の未返済債務
5,397,691 $5.95 
授与する1,692,419 10.64 
鍛えられた(299,006)4.57 
取り消しと没収(155,697)9.20 
2022年9月30日に返済されていません
6,635,409 $7.13 

当社は株式オプション保有者が株式奨励を渡すことで株式奨励を行使することを許可し、株式奨励の内在的価値は行使中の株式奨励の累積行使価格に等しく、純決済と呼ばれる。これらの引渡しは，上のオプション前ロールで行使された株式オプションに含まれる.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、受け取りました55,853そして37,049オプションを行使する際の支払オプションとする33,313そして13,285選択します。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは受け取りました92,520そして59,104オプションを行使する際の支払オプションとする72,313そして39,312選択します。

株式オプションを行使する際に発行する必要のある普通株は、授権株式と未発行株式から発行される同社はブラック·スコアモデルを用いて2022年付与オプションの付与日公正価値(“2022年付与”)を計算した。
2022年の贈与
実行価格$5.10-$10.56
無リスク金利1.6%-3.9%
期待配当収益率—
予想変動率69.6%-78.5%
予想期限(年単位)5-6


NOTE 10. 所得税

所得税支出は約1ドルです50,000そして$73,000有効税率は(0.9)% and (1.8それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月)%であった。所得税支出は約1ドルです216,000そして$246,000有効税率は(1.3)% and (1.9それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月)%であった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、実際の税率は法定税率と異なり、主に期間中に発生した純営業損失(“NOL”)を全額推定額に計上し、税務状況を確定しない利息と罰金を加えたためである

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同社の未確認税収割引総額は約$1,313,0002022年9月30日。財務諸表を簡明に連結した所得税準備金で、税収割引が確認されていないことに関連する課税利息と罰金を確認した。2022年9月30日現在、同社は約711,000課税利息と未確認の税収割引に関する罰金にあります。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の所得税支出をそれぞれ約#ドル計上した54,000そして$52,000同社の不確定な税務状況に対する利息と罰金。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出をそれぞれ約#ドル計上した160,000そして$152,000同社の不確定な税務状況に対する利息と罰金。もし会社がすべての不確定な税収状況で勝てば、それによる影響は実質的になるだろう。会社は約#ドルを確認するからだ2,024,000合併経営報告書における所得税優遇の価値。2022年6月、会社は米国国税局(IRS)から通知を受け、会社は2018年、2019年、2020年の連邦所得税申告書を審査している。2023年5月に検査を完了することは遅れない予定です。国税局の審査の完了に伴い、すべての不確定な税収状況が解決されるべきだと予想される。


NOTE 11. 引受金とその他の事項

訴訟を起こす

医療機器業界の特徴はクレームと訴訟が頻繁であり、当社は正常な業務過程で様々なクレーム、訴訟、訴訟を受ける可能性がある。このようなクレームには、現従業員または元従業員、流通業者、競争相手のクレーム、当社製品のマーケティングおよび販売促進に関するクレーム、および製品責任クレームが含まれる可能性があります。

同社は我々のヘリウムプラズマ技術の使用に関する多くの法的訴訟に参加している。これらの法律行動の結果は会社のコントロール範囲内ではなく、長い間知ることができない可能性がある。それは、このようなクレームが保険の十分な保障を受けていると考えている；しかし、同社の運送業者にとって、同社は獲得可能な総保険レベルについて論争がある。上述したにもかかわらず、経営陣は、当社には望ましい抗弁理由があると考えており、当該等の弁明は、個別又は全体の申立てにかかわらず、その財務状況、経営業績及びキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと予想される。しかし、損害が会社保険証書の総保証限度額を超えた場合、またはその保険会社が保証を拒否した場合、管理層は、これらのクレームに関連するコストが総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。

2021年12月の間、会社は会社の国際ディーラーに契約終了通知を出した。2022年3月、当社は元ディーラーから手紙を受け取り、不適切な契約終了に言及し、損害賠償を主張した。まだ早い段階だが、経営陣は損失が出る可能性があることを確認しており、損失範囲は約#ドルと推定されている250,000$まで1,000,000それは.同社は#ドルの損失を記録している250,000添付されている2022年9月30日までの9ヶ月の簡明総合経営報告書では、専門サービスについて。経営陣は実際の損失額が推定された損失範囲内になると予想しているにもかかわらず、少なくとも短期的に実損失額の変化が発生する可能性がある。

また、先に米国証券取引委員会に開示された会社が2022年6月7日に提出した現在の8-K表報告で開示されているように、2022年6月6日、原告ウィリアム·E·ハタウェイ(William E.Hattaway)は、同様のすべての会社に対する他の人、会社の最高経営責任者兼最高経営責任者兼会社取締役会のチャールズ·D·グッドウィン(Charles D.Goodwin)と会社のタラ·セムブ(Tara Semb)をそれぞれ代表してフロリダ州中区地域裁判所に提訴した。財務担当者と秘書は、会社、GoodwinおよびSembが1934年の証券取引法第10(B)および20(A)節およびその規則10 b-5に違反したことを告発し、主にいくつかの公開声明と開示に関連し、会社のある先進的なエネルギー製品のラベル外使用およびこのような使用が会社の業務、運営、将来性に与える影響に関する。起訴状が要求した損害賠償額は不明である

この件の最終結果は確定できませんが、当社は、訴状に述べられた告発には根拠がないと考えています。同社、Goodwin、Sembは訴訟で積極的に自分を弁護しようとしている。経営陣は、このようなクレームは保険によって十分に保障されていると考えているが、損害が私たちの保険契約の総保証限度額を超えている場合、あるいは私たちの保険会社が保険の引き受けを拒否した場合、このクレームに関連する費用は、私たちの総合経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があると信じている
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頭寸か現金流。まだ早い段階だが、経営陣は損失が出る可能性があることを確認しており、損失範囲は約#ドルと推定されている475,000$まで2,500,000それは.同社は#ドルの損失を記録している475,000添付されている2022年9月30日までの9ヶ月の簡明総合経営報告書では、専門サービスについて。経営陣は実際の損失額が推定された損失範囲内になると予想しているにもかかわらず、少なくとも短期的に実損失額の変化が発生する可能性がある。

損失が発生する可能性があることが知られているか、または損失金額が合理的に推定できる場合、会社は、その連結財務諸表において、これらの行動のために負債を提起しなければならない。既知または可能な損失の合理的な推定が範囲であり、その範囲内の任意の金額が他の任意の金額よりも良い推定ではない場合、その範囲の最小金額が記録される。もし損失が合理的な可能性があるが、未知或いは可能な損失であり、しかも合理的に推定できる場合、推定損失或いは損失範囲は簡明総合財務諸表付記で開示される。多くの場合，記録する損失金額や時間を見積もるための重大な判断が必要であり，実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある.

購入承諾

2022年9月30日現在、同社の調達承諾総額は約3.1100万ドルで、ほぼすべてが今後15ヶ月以内に購入されると予想される。

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NOTE 12. 関係者取引

アピクサーブルガリア社管理役員のニコラ·ヒレフの何人かの親戚が関係者とされている。Shilevさんの配偶者Teodora Shilevaは、会計部門で働く同社の従業員である。Shilevさんの妹Antoaneta Dimitrova Shileva-Toromanovaは人的資源のマネージャーである。ヒレフの息子スワトスラビア·ヒレフは品質保証部門の品質マネージャーです。

当社の中国合弁企業のパートナーも当社のサプライヤーです。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社は同サプライヤーから約$を購入した85,000そして$456,000それぞれ，である.上には2022年9月30日までの9ヶ月間2021年に同社はサプライヤーから約$を購入しました455,000そして$1,102,000それぞれ，である.それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に、当社はこのサプライヤーに約$を借りています41,000そして$1,000.

NOTE 13. 地理的位置と細分化された市場情報

経営部門が似たような経済的特徴を示した場合にのみ、それらは報告可能な部門に統合される。類似した経済的特徴に加えて，会社は報告すべき部門を決定する際に，業務活動の性質，その首席運営決定者に直接担当する経営や行政活動の管理構造，離散的な財務情報の有無，取締役会や投資家に提出する情報を考慮している。資産資料は首席経営決定者が部門別に検討しているのではなく、分部ごとに提供されていないため、当社は分部ごとに資産計測を提出していない。

会社(The Company)’報告可能な部門は主に組織され管理されています二つ経営分野：先進エネルギーとOEM“会社や他の”いくつかの割り当てられていない会社および行政コストを含み、これらのコストは、報告すべき部分に具体的に帰属されていない。OEM部門は主に開発と製造契約や製品駆動であり，すべての関連費用が販売コストとして記録されているため，部門特定の運営費用は発生しない.

報告可能な部門に関するまとめられた財務情報は以下のとおりである
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記--続
(未監査)


2022年9月30日までの3ヶ月
(単位：千)先進エネルギー代理工会社や他の合計する
売上高$7,080 $2,034 $— $9,114 
営業収入(赤字)(1,174)356 (4,964)(5,782)
利子収入— — 73 73 
利子支出— — (1)(1)
その他の損失、純額— — (35)(35)
所得税費用— — 50 50 

2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：千)先進エネルギー代理工会社や他の合計する
売上高$10,313 $1,518 $— $11,831 
営業収入(赤字)52 328 (4,348)(3,968)
利子収入— — 2 2 
利子支出— — (3)(3)
その他の損失、純額— — (192)(192)
所得税費用— — 73 73 

2022年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)先進エネルギー代理工会社や他の合計する
売上高$26,258 $5,641 $— $31,899 
営業収入(赤字)(3,765)1,142 (15,006)(17,629)
利子収入— — 93 93 
利子支出— — (12)(12)
その他の収入、純額— — 551 551 
所得税費用— — 216 216 
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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記--続
(未監査)


2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)先進エネルギー代理工会社や他の合計する
売上高$27,951 $3,742 $— $31,693 
営業収入(赤字)(224)588 (13,120)(12,756)
利子収入— — 9 9 
利子支出— — (9)(9)
その他の損失、純額— — (188)(188)
所得税費用— — 246 246 


国際売上高約23.2%和29.52022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総収入の割合を占めています33.1%和34.22021年9月30日までの3カ月と9カ月の総収入の%をそれぞれ占めている。

地理的地域別収入(伝票上の顧客の“集荷”場所に基づく)は以下の通り
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
国内と国際販売状況
国内では$6,997 $7,911 $22,492 $20,860 
国際的に2,117 3,920 9,407 10,833 
合計する$9,114 $11,831 $31,899 $31,693 

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カタログ表
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経営陣の議論と分析
財務状況と経営成果


第2項. 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の議論と分析を読み、同時に私たちの財務諸表と本報告の他の部分に記載されている説明を読むべきです。この討論は危険、不確実性、そして仮定に関する前向きな陳述を含む。本報告で議論されている様々な要因と、米国証券取引委員会に提出された他の文書で議論されている要因とにより、我々の実際の結果は、これらの前向き記述で予想される結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確定性と仮定を考慮して、読者にこれらの展望的陳述に過度に依存しないように注意する。このような展望的な陳述は本報告日までの信念と仮定を代表する。私たちは未来のある時点で前向き陳述を更新することを選択するかもしれないが、私たちの推定が変化しても、私たちはそのような義務を何も負わないことを明確に表明する。過去の表現は未来の結果を保障できない。

幹部レベルの概要

私たちは先進的なエネルギー技術会社で、革新製品を通じて人々の生活を向上させることに熱中して、私たちのヘリウムプラズマ技術製品は整形手術市場でレイノルズ®の名前でマーケティングと販売し、病院外科市場でJ-プラズマ®の名前でマーケティングと販売しています。レイノルウェイ®およびJ-プラズマ®は、彼らが望む結果を達成するために、組織に制御された熱を提供することができる独自の能力を外科医に提供する。他の医療機器メーカーとのOEMプロトコルにより，独自の波形面での深い専門知識と数十年の経験を利用した。

2022年3月14日、米国食品医薬品局(FDA)は、開放および腹腔鏡手術において軟組織を切断、凝固および切除するために、そのFDAによって承認された適応以外に、我々のAdvanced Energy製品を使用しないように消費者およびヘルスケア提供者に警告する安全な通信を発表した。安全なコミュニケーションの後，我々のヘリウムプラズマ技術を採用する需要の鈍化を経験した

先進的なエネルギー開発計画の一部として加速し十分に支援しています 商業、化粧品に集中する 手術市場では、2018年にコア業務を売却し、毛収入は9700万ドルだった。 これらの収益は、幅広いマーケティング·販売計画の開始に用いられ、売上高が2021年12月31日から2022年第1四半期まで急速に増加した。 業務に伴うこのような計画の増加は、部品の調達、製造能力の拡大、これらの材料を販売可能な在庫に変換するための製造能力の拡大、世界的な貿易展示会への参加、追加の従業員訓練、ユーザー会議、出張と娯楽支出の増加、より広い研究開発プロジェクト、およびこれらの活動を支援する追加従業員の数を含む追加の自由支配可能支出の増加を含む規模経営である。また、私たちは過去と現在もいくつかの重要な非日常的な自由支配可能な支出を持っていて、これらの支出は私たちの長年のマーケティング活動の完成と関係があり、これらのマーケティング活動は私たちの皮膚表面の再構築と皮膚弛緩除去と関係がある

2022年5月26日，FDAの510(K)許可を得て，Renuvion Dermalハンドルを用いて特定の皮膚表面処理が可能であることを発表した。2022年7月18日、特定の皮膚収縮手順を行うために、Renuvion®APRハンドルを使用することができる食品·医薬品局510(K)の許可を得たと発表した

2022年6月2日と2022年7月21日に、米国食品医薬品局は、Renuvion®Dermal携帯電話の新しい510(K)許可、およびRenuvion®APR携帯電話の拡張適応を承認するために、医療機器安全通信を更新した。Renuvion®真皮ハンドルの510(K)許可は、外科医が中から重度のしわやしわに対して真皮表面処理を行うことを可能にし、Fitzpatrick I、IIまたはIII型皮膚の患者に限定される。Renuvion®真皮ハンドルの510(K)許可は、現在、頸部および頬下領域の弛緩(弛緩)の皮膚外観を改善することを目的としている

これらの許可を得ることは，将来的に安全な通信の財務的影響を大幅に軽減することが予想されるが，我々の技術の採用や使用に対する需要は低下し続けており，将来的には悪影響を及ぼす可能性があると考えられる

FDA安全コミュニケーション前の2022年第1四半期には売上高が増加していたが，過去数年間，2018年にコア業務部門を対称性外科会社に売却することは含まれておらず，恒常的な純損失と運営現金流出が発生しており，赤字は短期的に継続すると予想される。2022年9月30日までの9ヶ月間に1760万ドルの運営損失が発生し、運営に1580万ドルの現金が使用された。2022年9月30日まで、私たちは1480万ドルの現金と現金等価物を持っている。これらの状況は、これらの審査されていない簡明総合財務諸表の発表日から少なくとも1年以内に経営を継続する能力があるのではないかと疑われる。
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カタログ表
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経営陣の議論と分析
財務状況と業務結果--継続


これらの状況を緩和するために、我々は現在、流動性を改善するために様々な融資選択を評価しており、債務融資、株式証券の売却、私たちの未担保不動産、または両方の任意の組み合わせを利用してより多くの資本を調達することを求めている可能性がある。しかも、私たちは所得税を徴収するために積極的に努力している。私たちはまた、私たちが予想していた収入水準に見合うように、私たちの運営支出とコスト構造を再評価し続け、流動性を強化し、維持するために支出を減らしたり延期したりすることができる。私たちがより多くの資金源を求める時、私たちがこのような融資を優遇的な条件で得ることが保証されないか、または全く保証されない。私たちが債務と株式資本市場で追加融資を得る能力は、市場と経済状況、私たちの表現、そして投資家の私たちと私たちの業界に対する感情を含むいくつかの要素に依存する

私たちは、運営費を管理し、上記の代替融資源を手配するための行動と努力を取ることができ、そのような審査されていない簡明な総合財務諸表発表日から少なくとも1年間の間、私たちの責任を果たすことができると信じている。したがって、私たちの計画は、私たちが経営を続けている企業として継続できるかどうかに対する人々の大きな疑いを緩和したと信じています。このような審査されていない簡明財務諸表には、資産や負債の帳簿金額や分類に関する調整は含まれていないが、このような調整は、私たちが経営を継続できない場合に行う必要があるかもしれない。

私たちは引き続きアメリカの外科医の私たちの先進的なエネルギー技術の採用と携帯電話の使用を増加させ、私たちの国際市場の流通業者の需要を満たすことに力を入れます。経営陣は、私たちの製品は60カ国以上に販売されたと推定している。2022年9月30日現在、35人の現場販売専門家からなる直販チームを持ち、3つの独立した販売機関を利用している。私たちはまだ4人の販売マネージャーがいます。この販売組織は、私たちの世界の医療事務チームの支援を受けて、整形や病院外科市場でレイノルズ®とJ-プラズマ®を使用することに集中しています。この全世界の臨床支援専門家チームは、彼らの患者が最適な結果を得ることを確実にするために、私たちのユーザーを支持することに集中している。また、レイノルズ®を外科医に応用する実践の加速を支援するために、トレーニング計画やマーケティング関連活動にも投資しています。

私たちの経営部門では、私たちの業績は似たような経済的特徴を示した場合にのみ報告可能な部門にまとめられています。類似した経済的特徴に加えて、報告すべき部門を決定する際には、業務活動の性質、私たちの首席運営決定者に直接担当する経営および行政活動の管理構造、離散財務情報の可用性、および取締役会および投資家に提出される情報を考慮する。資産資料は首席経営決定者が分部で審査することもなく、分部ごとに提供することもできないため、著者らは報告すべき分部に資産を提出すべき測定基準を提示していない。

私たちの報告可能な部門は、先進的なエネルギーとOEMの2つの運営部門として主な組織と管理として開示された“会社や他の”いくつかの割り当てられていない会社および行政コストを含み、これらのコストは、報告すべき部分に具体的に帰属されていない。OEM部門は主に開発と製造契約や製品駆動であり，すべての関連費用が販売コストとして記録されているため，部門特定の運営費用は発生しない.

グローバルサプライチェーンの不安定とインフレコストの上昇に対応するために、私たちは引き続き行動を取り、私たちのサプライヤーと密接に協力することによって、原材料部品(すなわち半導体とプラスチック)の可用性、納期と貨物運送業者の可用性を密接に監視し、いかなる潜在的な悪影響をできるだけ減らすことができる。 グローバル·サプライチェーンの不安定さは引き続き私たちの業務に影響を与えると予想されていますが、これまで私たちの財務パフォーマンスに実質的な影響はありませんでした。この大流行病、グローバルサプライチェーンの不安定さ、インフレコスト増加の結果及び世界経済への悪影響は引き続き変化している。そのため、将来の私たちの業務や財務諸表への影響の重要性には依然として大きな不確実性が存在する。

私たちは投資家がウェブサイトにアクセスすることを強く奨励していますWwww.apyxMedical.com最新のニュースを見て、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した書類を検討します。


経営成果

売上高
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財務状況と業務結果--継続

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
報告可能な細分化市場別売上高
先進エネルギー$7,080 $10,313 (31.3)%$26,258 $27,951 (6.1)%
代理工2,034 1,518 34.0 %5,641 3,742 50.7 %
合計する$9,114 $11,831 (23.0)%$31,899 $31,693 0.6 %
(632,000)
国内と国際販売状況
国内では$6,997 $7,911 (11.6)%$22,492 $20,860 7.8 %
国際的に2,117 3,920 (46.0)%9,407 10,833 (13.2)%
合計する$9,114 $11,831 (23.0)%$31,899 $31,693 0.6 %

総収入が下がった23.0%2022年9月30日までの3カ月は、2021年9月30日までの3カ月に比べて約270万ドル。高度エネルギー細分化市場Tの売上高は31.3%減少し、約(320万ドル)3人には2022年9月30日までの月この3つの国に比べて2021年9月30日までの月. 高級エネルギー売上高が低下したのは#年の世界売上高の低下によるものである私たちの携帯電話や携帯電話のニーズに基づいて2022年3月14日にFDAが安全にコミュニケーションした後，我々の発電機技術が採用された。OEM細分化市場T売上高は34.0%増加し、約70万ドル適用可能なのは2022年9月30日までの3ヶ月この前の2021年9月30日までの3ヶ月それは.OEM売上高の増加は，我々の10年間の発電機製造と供給プロトコルにより，既存顧客(対称性外科社を含む)の販売量が増加したためである。

総収入が伸びた0.6%2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月、または約20万ドル。高度エネルギー細分化市場T売上高が低下(6.1%)、または約(170万ドル)適用可能なのは2022年9月30日までの9ヶ月間この前の2021年9月30日までの9ヶ月間. 高級エネルギー売上高が低下したのは#年の世界売上高の低下によるものである私たちの携帯電話や携帯電話のニーズに基づいて2022年3月14日にFDAが安全にコミュニケーションした後，我々の発電機技術が採用された。先進エネルギー売上高の低下は部分的に相殺されており，FDA安全コミュニケーションまでの第1四半期の大部分では，我々の携帯電話へのグローバル使用量需要の増加と，我々の発電機技術の国際市場への採用が原因である。OEM細分化市場T売上高は50.7%増加し、約190万ドル適用可能なのは2022年9月30日までの9ヶ月間この前の2021年9月30日までの9ヶ月間それは.OEM売上高の増加は，我々の10年間の発電機製造·供給プロトコルにより，既存顧客(Symmetry Surgicalを含む)の販売量が増加したことと，我々のいくつかのOEM開発プロトコルの開発部分の完了に関する供給スケジュールの開始に伴い，新たな販売が増加したためである。

国際売上高はこの3社の総収入の約23.2%と29.5%を占めている2022年9月30日までの9ヶ月間それぞれ前年同期の総収入の33.1%と34.2%を占めた。経営陣は、私たちの製品は現地販売店を通じて販売とマーケティング担当者の協調の下、フロリダ州クリールウォルトとブルガリアソフィアの施設を通じて60以上の国と地域で販売されていると推定している。

毛利
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
販売コスト$3,357 $3,775 (11.1)%$11,009 $10,243 7.5 %
売上高パーセント36.8 %31.9 %34.5 %32.3 %
毛利$5,757 $8,056 (28.5)%$20,890 $21,450 (2.6)%
売上高パーセント63.2 %68.1 %65.5 %67.7 %
2022年9月30日までの3カ月間の毛利益は580万ドルで、前年同期の810万ドルより28.5%低下した。2022年9月30日までの3ヶ月間の毛利率は63.2%であった
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財務状況と業務結果--継続

2021年同期。の毛利です2022年9月30日までの9ヶ月間減少(2.6%)は2，090万ドル，前年同期は2，150万ドルであった。同社の利回り2022年9月30日までの9ヶ月間65.5%であったのに対し，2021年同期では67.7%であった.第3四半期と第9四半期の毛利回りの低下2022年9月30日までの月これは主に私たちの両部門間の販売組み合わせの変化によるもので、私たちのOEM部門は総売上高に占める割合が高く、私たちの先進エネルギー部門の製品の組み合わせと在庫を製造する材料と入駅輸送コストが高い。これらの低下は我々の先進エネルギー部門の地域組合せによって部分的に相殺され，総売上高に占める国内販売の割合が高いことと，我々の登録，新製品モデルの組合せに伴い，これらの製品が我々のサービス市場に導入されることができるようになった。

他のコストと支出
研究開発
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
研究開発費$1,061 $1,175 (9.7)%$3,289 $3,374 (2.5)%
売上高パーセント11.6 %9.9 %10.3 %10.6 %
研究開発費は9.7%下がりました三つ2022年9月30日までの月主に、私たちの2つの研究デバイス免除(IDE)臨床研究と他の製品開発計画の支出の減少(10万ドル)によるものです。

研究開発費は2.5%減少しました 2022年9月30日までの9ヶ月間主に、私たちの2つの研究デバイス免除(IDE)臨床研究と他の製品開発計画の支出の減少(30万ドル)によるものです。この減少額は、前年同期に増加した労働力と福祉コスト(20万ドル)によって部分的に相殺された

専門サービス
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
専門サービス料$1,936 $2,032 (4.7)%$6,611 $5,442 21.5 %
売上高パーセント21.2 %17.2 %20.7 %17.2 %

専門サービス2022年9月30日までの3カ月間でサービス費が低下し(4.7%)，これは主に医師相談費(20万ドル)の低下によるものである。この減少は、取締役会オプション費用(10万ドル)および会計·監査費用(10万ドル)の増加分によって相殺される

専門サービスサービス料金は21.5%増加しました2022年9月30日までの9ヶ月間主に法的費用の増加(70万ドル)により、主に集団訴訟、取締役会オプション費用(30万ドル)、会計·監査費用(20万ドル)、医師相談費(10万ドル)、従業員募集費用(10万ドル)の推定損失に関係している。このような増加は私たちの協力医師のオプション費用の減少(20万ドル)によって部分的に相殺される。

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賃金及び関連費用
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
賃金および関連支出$3,871 $4,206 (8.0)%$13,944 $12,794 9.0 %
売上高パーセント42.5 %35.6 %43.7 %40.4 %

2022年9月30日までの3カ月間で、賃金や関連費用が低下した(8.0%)のは、主に2022年のボーナス計画が実現できないことが確定し、本四半期の全ボーナス計上を逆転させ、ボーナス支出が減少したため(110万ドル)。前年同期と比較して、給与と福祉(40万ドル)と株式報酬支出(40万ドル)が増加し、この減少額を部分的に相殺した

.の間に2022年9月30日までの9ヶ月間賃金·関連費用は前年同期と比較して9.0%増加し、主に給与と福祉(140万ドル)と株式報酬費用(100万ドル)の増加によるものだった。これらの成長はボーナス支出の減少(130万ドル)によって部分的に相殺され、2022年のボーナス計画を達成できないと判断したため、2022年にはボーナス支出を何も記録していない

販売、一般、行政費用
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
SG&A料金$4,671 $4,611 1.3 %$14,675 $12,596 16.5 %
売上高パーセント51.3 %39.0 %46.0 %39.7 %

2022年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用が1.3%増加したのは、主に保険費用の増加によるものであり、主に私たちの保険料に対する製品責任クレーム(70万ドル)、旅行·娯楽費用(20万ドル)、為替損失(20万ドル)、他の上場企業関連コスト(10万ドル)を含む。これらの増加は、高級エネルギー販売手数料の減少(80万ドル)、展示会費用や関連費用を含む広告費用(30万ドル)、従業員訓練やその他の会議費用(10万ドル)によって部分的に相殺されている。

.の間に2022年9月30日までの9ヶ月間販売、一般および行政費用が16.5%増加したのは、出張や娯楽費用(90万ドル)、従業員研修やその他の会議費用(70万ドル)、広告費用(展示会費用や関連コストを含む)(60万ドル)、保険費用(保険証書への製品責任クレームを含む)(70万ドル)、不良債権費用(20万ドル)、為替損失(10万ドル)、その他の上場企業関連コスト(10万ドル)の増加によるものである。これらの増加は、高度エネルギー販売手数料(90万ドル)、OEM製品リコールコスト(20万ドル)(2022年には製品リコールがないため)、規制登録費用(10万ドル)の低下分によって相殺された。

その他の収入(赤字)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
その他の収入，純額(35)$(192)(81.8)%551 $(188)(393.1)%
売上高パーセント(0.4)%(1.6)%1.7 %(0.6)%



その他の収入は純減少81.8%そして393.1% 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は前年同期と比較してそれは.この3ヶ月間、この低下は主にコア業務部門と対称性会社の供給スケジュールが徐々に減少したことによるものである。この9ヶ月間この減少は主に私たちの一部を解放したからです一部負債の訴訟時効失効による連帯賃金負債(60万ドル)。
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所得税
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021変わる20222021変わる
所得税支出$50 $73 31.5 %$216 $246 12.2 %
実際の税率(0.9)%(1.8)%(1.3)%(1.9)%

我々の所得税支出は約50，000ドルと73，000ドルであり，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月の有効税率はそれぞれ(0.9%)と(1.8%)であった。我々の所得税支出は約216，000ドルと246，000ドルであり，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月の有効税率はそれぞれ(1.3%)と(1.9%)であった。2022年および2021年9月30日までの3カ月および9カ月以内に、実際の税率は法定税率と異なり、主にこのなどの期間に発生したNOL記録の全額推定手当と、我々の不確定な税務状況による利息および罰金によるものである

流動性と資本資源

2022年9月30日現在，我々の運営資本は約3510万ドルであるのに対し，2021年12月31日現在の運営資本は4750万ドルである。運営資金が2021年12月31日から減少した要因は、会社が2022年までの9カ月間に発生した純損失(非現金活動を除く)には、主に株による報酬支出が含まれていることである。

上には2022年9月30日までの9ヶ月間業務活動で使用されている現金純額は約1，580万ドルであり，これは主に1，760万ドルの運営損失に資金を提供しているのに対し，業務活動で使用されている現金純額は約1，070万ドルである2021年同期。経営陣の概要で述べたように、私たちの運営損失、運営に使用されている現金、および現在1，480万ドルの現金と現金等価物の残高は、これらの監査されていない簡明な総合財務諸表の発表日から少なくとも1年以内に経営を継続する企業として経営を続ける能力があるのではないかと疑われます。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の投資活動用現金純額は90万元と40万元ですそれぞれ不動産と設備投資と関連がある

2022年9月30日まで、私たちの調達約束総額は約310万ドルこれらすべては今後15ヶ月以内に購入されると予想される




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財務状況と業務結果--継続

肝心な会計見積もり

米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいて総合財務諸表を作成する際には、様々な会計政策を採用した。私たちの最も重要な会計政策は2021年の総合財務諸表の付記2に開示されています表格10-K2022年3月17日に米国証券取引委員会に提出される。

米国公認会計原則に基づいて総合財務諸表を作成する際には、総合財務諸表及び付記中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。在庫、無形資産、不動産、工場と設備、法律プログラム、研究開発、保証義務、製品責任、販売返品および割引、株式に基づく報酬および所得税に関する推定および仮定が含まれており、ほとんどの場合、少なくとも四半期ごとに更新される。我々は歴史的経験や当時の状況で合理的とされている様々な仮定に基づいて推定し，これらの結果は資産，負債，収入および支出の報告価値を判断する基礎となっている。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。

推定が以下の2つの基準に適合する場合、重要とみなされる：(1)会計推定を行う際に不確定な重大事項に関する仮定が必要であると推定すること、および(2)他の重大な異なる推定を合理的に行う可能性があるか、または異なる期間に合理的に重大な変動が発生する可能性がある。私たちの重要な会計推定には以下の内容が含まれている

株に基づく報酬

私たちの株式オプション計画によると、取締役会は会社の従業員、高級管理者、取締役に会社の普通株を購入するオプションを付与することができます。我々はFASB ASCテーマ718-10に基づいて株式オプションを計算した報酬--株式報酬そして、ホーム中に補償費用を確認する。オプションの価値は、私たちの費用金額に影響を与えるいくつかの推定を含むブラック·スコイルモデルを用いて行われた。これらの推定の中で最も重要なのは，計算に用いられる期待寿命と波動性の推定であることが確認された。

期待寿命

株式ベースの従業員報酬報酬については、米国証券取引委員会の簡略化された方法を用いて報酬の期待寿命を推定する。私たちは過去に従業員に株式ベースの報酬報酬を十分な数付与していないので、奨励期間の合理的な推定を決定するためにこの方法を使用する。非従業員に付与された奨励について、私たちは過去のトレーニング行為、契約期間、および期待された残りのトレーニング行為を組み合わせて期待寿命を計算した。

波動率

私たちは奨励期待寿命中の株の履歴変動率を利用することで変動率を決定した。アメリカ証券取引委員会は、私たちがそれらが私たちの株の変動により合理的な基礎を提供していると判断すれば、使用寿命を超える期間を含むことを可能にします。さらに、ASC 718-10は、私たちが私たちの特定のイベントまたは状況に関連していると判断した期間を排除し、イベントまたは取引が予期される裁決期間内に合理的に再発しないと予想される場合を可能にする。変動率を計算する際には、追加的な期間は計上されておらず、何の期間も無視されていない。

売掛金準備

私たちは回収できない売掛金のために準備金を保留します。不良債権準備の十分性を評価する時、著者らは回収可能な問題が知られている特定の未送金顧客残高を分析し、歴史不良債権経験、顧客信用と経済傾向を回顧し、そして不良債権準備の構築について推定し、現在の傾向の未来の影響を含む。推定の変化は推定された期間に反映される。もし私たちの顧客の財務状況が悪化して支払いができなくなったら、追加手当が必要になるかもしれません。
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経営陣の議論と分析
財務状況と業務結果--継続

在庫品廃棄準備

私たちは現在の保有コストよりも高い価格で私たちの製品を販売できない可能性がある過剰と時代遅れの在庫のために準備金を保留しました。私たちが経営している市場競争は激しく、新製品と手術プログラムを次々と発売している。このような市場変化は私たちの製品を時代遅れにするかもしれない。我々は、歴史的経験と予想される将来傾向に基づいて、これらの製品コストの将来的な回収性を推定し、過剰かつ古い在庫記録準備金を提供する。実際の製品ライフサイクル、製品需要、または新製品発売に対する受容度が経営陣の予想を下回った場合、追加の在庫減記が必要となる可能性があり、将来の経営業績に悪影響を及ぼす。

訴訟や事項がある

権威の指針によると、損失が発生する可能性があることが知られている場合、または金額が合理的に推定される場合、総合財務諸表において、これらの行動のために負債を記録する。既知または可能な損失の合理的な推定が範囲であり、その範囲内の任意の金額が任意の他の推定値よりも良い推定値でない場合、その範囲の最小金額は計算されるべきである。損失が合理的に可能であるが、既知または可能ではなく、合理的に推定することができる場合、推定損失または損失範囲は、連結財務諸表の付記に開示される。多くの場合、記録する損失金額および時間を推定するための重大な判断が必要であり、実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

所得税

所得税準備金には、現在対応している連邦、外国、州、地方所得税、財務諸表と資産や負債の課税基礎との一時的な差により繰延される所得税が含まれる。繰延税項資産或いは負債は財務諸表と資産及び負債の所得税基礎との差額に基づいて、制定した限界税率を用いて計算する。税金優遇が実現できない可能性が高い場合には、繰延税金資産を減らすために推定値を計上する。繰延所得税支出または相殺は、異なる時期における資産または負債の変化に基づく。

歴史的損失と近い将来に損失が続くことが予想されているため、私たちは私たちの繰延税項目の純資産に推定値を計上した。CARE法案の繰越条項と2020年に確認された関連所得税割引以外に、私たちの繰延税金資産に関する所得税割引は記録されないと予想されます。私たちは、各報告期間に繰延税金資産の実現状況を再評価し、私たちの経営業績が改善された場合に評価値を減らして準備することができ、繰延税金資産がより実現可能になるだろう。経営陣はいつ米国で課税収入が発生するか完全には決まっていないため、2022年9月30日までの繰延税純資産残高に推定手当を計上し続けている。

採用されたまたは予想された不確定税務状況が所得税申告書の最大金額の財務諸表に与える影響を評価し、この金額は関連税務機関の審査を経て持続しない可能性が高い。不確定な所得税状況は、それがより持続する可能性がない限り、財務諸表で確認されないだろう。

インフレ率

この大流行病、グローバルサプライチェーンの不安定さ、インフレコスト増加の結果及び世界経済への悪影響は引き続き変化している。そのため、将来の私たちの業務や財務諸表への影響の重要性には依然として大きな不確実性が存在する。今まで、インフレは私たちの運営や財務業績に実質的な影響を与えていない。しかし、原材料、運賃、労働コストのこれらの傾向が続くにつれて、私たちの将来の財務業績は悪影響を受ける可能性がある。

表外手配

私たちは今表外の予定がありません。

最近の会計公告

本表格10-Q第I部分第1項簡明連結財務諸表付記2を参照.

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第3項. 市場リスクの定量的·定性的開示について

適用されません。

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項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

制御とプログラムを開示する

我々の経営陣は、1934年の証券取引法(改正証券取引法)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証し、そのような情報を蓄積し、最高経営者および最高財務官(状況に応じて)を含めて、速やかに必要な開示決定を行うことを確保するために、開示制御および手続きを確立し、維持している。経営陣は、我々の最高経営責任者および最高財務官の監督の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(この用語は“取引法”の下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義される)の有効性を評価した。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、2022年9月30日現在、会社の開示統制及び手続が有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。

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第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

本表格10-Q第I部分第1項簡明連結財務諸表付記11を参照。


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第1 A項。リスク要因

我々が2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告第1 A項で述べたリスク要因には実質的な変化はないが、以下の場合を除く

私たちは運営赤字の歴史があり、これらの損失は私たちの全体のキャッシュフローに影響を与え、私たちが経営を続けている企業として経営を続ける能力に影響を与える可能性があります。私たちは、私たちが予想していた収入水準に見合った、および/またはより多くの資本を調達して、運営に資金を提供するために、私たちの運営支出を調整する必要があるかもしれないと予想している。

私たちの日常的な純損失とFDA安全コミュニケーションが私たちの技術の採用と使用の需要に持続的な影響を与えるため、私たちは私たちの将来の運営に資金を提供するために追加の資本を調達する必要があるかもしれない。私たちの現金需要は、私たちの収入、FDAの製品承認活動の成功、私たちの先進エネルギー製品を商業化する能力、そして私たちのコストを低減して制御する能力を含む多くの要素に依存するだろう。もし私たちが受け入れられる条項でこのような追加融資を得ることができなければ、私たちの業務に実質的な悪影響を与え、私たちは私たちの成長戦略に合わない方法で業務を制限しなければならないかもしれない。株式証券の発行でより多くの資金を調達すれば、私たちの株主を希釈し、私たちの株価を低下させる可能性がある。もし私たちが計画した運営に資金を提供するために必要な金額を得ることができなければ、私たちの業務や持続的な経営能力に大きな悪影響を及ぼすだろう。

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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

ない。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ない。
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項目6.展示品
3.1
登録者会社定款(登録者が2011年3月31日に提出した10−K/A表報告登録成立を参照)
3.2
登録者の法律(登録者が2011年3月31日に提出した10−K/A表年次報告書を参照して法団として成立)
3.3
登録者登録証明書改訂証明書(登録者が2017年11月3日に提出したForm 10−Q四半期報告登録成立を参照)。
3.4
抹消証明書(登録者が2018年5月3日に提出した最新表格8−K報告を参照して法団として成立)
3.5
登録者登録証明書改訂証明書(登録者が2018年12月28日に提出した現行表格8−K報告を参照して法団として成立)
31.1*
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく認証
31.2*
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく認証
32.1*
2002年サバンズ·オキシリー法906条による認証
32.2*
2002年サバンズ·オキシリー法906条による認証
101.INS**XBRLインスタンスドキュメント
101.SCH**XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CAL**XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF**XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB**XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PRE**XBRL分類拡張タグプレゼンテーションドキュメント

*アーカイブをお送りします。

**XBRL(拡張可能な商業報告言語)情報は、アーカイブ、または登録声明または募集説明書の一部ではなく、1933年の証券法第11または12節の目的のために提供され、改正された1933年証券法は、改正された1934年証券取引法第18節の目的のために提出されていないとみなされ、そうでなければ、これらの条項の下での責任を負わない。

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
アレックス医療会社は
日付：2022年11月10日差出人：チャールズ·D·グッドウィン2世
チャールズ·D·グッドウィン2世
取締役最高経営責任者総裁
(首席行政主任)
日付：2022年11月10日差出人：/s/Tara Semb
タラ·セム
最高財務官は
司兼秘書
(首席財務官)

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