prth-20220930
0001653558誤りQ32022十二月三十一日00016535582022-01-012022-09-3000016535582022-11-04Xbrli：共有00016535582022-09-30ISO 4217：ドル00016535582021-12-31ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 
表10-Q
 
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
 本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について 
          優先科学技術持株会社       
依頼書類番号：001-37872
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1653558/000165355822000129/prth-20220930_g1.jpg
優先科学技術持株会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州47-4257046
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
2001西区公園路
155戸の部屋
Alpharettaはジョージア州30004
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(800) 935-5961
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株、額面0.001ドルPRTHナスダック世界市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
 
登録者が提出を要求する各対話データファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す
S−T条例第405条(本章232.405節)によれば、過去12ヶ月以内(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)はい、そうです  ☒ No ☐
 
登録者が大型加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバ，非加速ファイルサーバ，小型ファイルサーバであることをチェックマークで示す
報告会社、あるいは新興成長型会社。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
 
大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☒規模の小さい報告会社☒
新興成長型会社☐
 
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
 
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです☐ No ☒
 
2022年11月4日現在、登録者が発行する普通株式数は76,002,368.


カタログ表


ページ
一般的または定義されている用語
II
第1部財務情報
1
項目1.財務諸表
1
2022年9月30日と2021年12月31日までの未監査総合貸借対照表
1
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない合併業務レポート
2
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない株主赤字変動表
3
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない現金フロー表
5
監査されていない合併財務諸表の付記:
7
1.ビジネスの性質と重大な会計政策
7
2.収入
9
3.買収
10
4.決済資産と顧客口座残高および関連債務
12
5.営業権およびその他の無形資産
13
6.財産、デバイス、ソフトウェア
15
7.受取手形
16
8.債務義務
16
9.公正価値
17
10.償還可能な優先株式および株式承認証
19
11.所得税
20
12.支払いの引受および事項
20
13.関連するパーティ取引
21
14.株ベースの報酬
22
15.株主資本
23
16.市場情報を細分化する
23
17.普通株式1株当たり損失
25
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
26
プロジェクト3.市場リスクに関する定性的と定量的開示
38
項目4.制御とプログラム
38
第2部：その他の情報
39
項目1.法的訴訟
39
第1 A項。リスク要因
39
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
39
項目3.高級証券違約
39
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
39
項目5.その他の情報
40
項目6.展示品
40
サイン
42
i
カタログ表



優先科学技術持株会社
一般的または定義されている用語
用語.用語定義する
2018年計画2018年株式インセンティブ計画
2021年株購入計画優先科学技術持株会社2021従業員株購入計画
2022年株式買い戻し計画優先科学技術持ち株会社2022年株式買い戻し計画
2021年株式買い戻し計画優先テックホールディングス2021年株式買い戻し計画
AP売掛金
ASC会計準則編集
ASU会計基準が更新される
B 2 B企業対企業
B 2 C企業は消費者に対して
C&HC&H金融サービス会社
最高経営責任者最高経営責任者
首席財務官首席財務官
普通株その会社の普通株は額面0.001ドルです
信用協定Truist Bankと締結された信用と保証契約は、2021年4月27日となっています
EAETR
年間有効税率を見積もる
EBITDA未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益
EGC新興成長型会社
ESPP従業員株購入計画
“取引所法案”1934年証券取引法
FASB財務会計基準委員会
FBO…の利益のために
FI金融機関
フェンクセラフェンクセラホールディングス
会計原則を公認するアメリカは会計原則を公認している
アイルランド共和軍“インフレ低減法案”は，米国連邦政府が2022年8月16日に公布した
ISO.ISO独立販売組織
ISV独立ソフトウェアサプライヤー
“雇用法案”2012年の創業法案を開始しました
ロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間同業借り換え金利
NCI非制御的権益
PIK実物支払
火のように熱い優享ホテル技術有限公司
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
中小企業
中小企業
定期融資
信用協定に基づいて発行された6.2億ドル優先担保定期融資手配(3.2億ドル遅延抽出融資を含む)
総鉄棒率
総合総債務と総合調整後EBITDAの比率(クレジットプロトコルの定義参照)

II
カタログ表


第1部財務情報
項目1.財務諸表
優先科学技術持株会社
監査されていない総合貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$12,707 $20,300 
制限現金11,624 28,859 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く1,026そして$555お別れします
69,688 58,423 
前払い費用と他の流動資産16,725 15,807 
受取手形の当期分986 272 
決済資産と顧客口座残高516,687 479,471 
流動資産総額628,417 603,132 
受取すべき手形、少ない流れ部分2,072 105 
財産、設備、ソフトウェア、純額29,773 25,233 
商誉365,347 365,740 
無形資産、純額301,729 340,211 
所得税を繰延し，純額12,058 8,265 
他の非流動資産10,353 9,256 
総資産$1,349,749 $1,351,942 
負債·償還可能優先株と株主損失
流動負債：
売掛金と売掛金$50,955 $42,523 
剰余手数料を計上しなければならない32,593 29,532 
お客様の保証金と前金3,111 5,021 
長期債務の当期部分6,200 6,200 
決済と顧客口座義務517,008 500,291 
流動負債総額609,867 583,567 
長期債務、現在の部分、割引、債務発行コストを差し引いた純額593,068 604,105 
他の非流動負債13,583 18,349 
非流動負債総額606,651 622,454 
総負債1,216,518 1,206,021 
引受金及び又は事項(付記12)
優先株を償還可能で、$0.001額面価値250,000ライセンス株；225,0002022年9月30日と2021年12月31日に発行され返済されていません
225,095 210,158 
株主赤字：
優先株、$0.001; 100,000,000ライセンス株；ありません2022年9月30日と2021年12月31日に発行または未返済
— — 
普通株、$0.001額面価値1,000,000,000ライセンス株；77,789,291そして77,460,312それぞれ2022年9月30日及び2021年12月31日に発行された株式；及び75,981,186そして76,739,8962022年9月30日と2021年12月31日に発行された株式
78 77 
追加実収資本17,719 39,835 
国庫株は原価で計算される1,808,105そして720,416株式は2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ
(8,765)(4,091)
赤字を累計する(100,896)(100,058)
株主総損失額(91,864)(64,237)
総負債、償還可能優先株、株主赤字$1,349,749 $1,351,942 

参照してください監査されていない合併財務諸表の付記
1
カタログ表


優先科学技術持株会社.
監査されていない合併業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$166,417 $132,542 $486,086 $370,853 
運営費
収入コスト(減価償却や償却を除く)107,958 92,833 320,187 264,527 
給料と従業員福祉16,384 11,909 48,231 31,808 
減価償却および償却17,817 12,330 52,675 32,123 
販売、一般、行政10,178 7,220 27,027 22,213 
総運営費152,337 124,292 448,120 350,671 
営業収入14,080 8,250 37,966 20,182 
その他の収入
利子支出(13,412)(8,155)(37,282)(24,608)
債務返済と改装費用— — — (8,322)
その他の収入、純額231 146 311 92 
その他の費用の合計(13,181)(8,009)(36,971)(32,838)
所得税前収入899 241 995 (12,656)
所得税費用1,691 790 1,833 49 
純損失(792)(549)(838)(12,705)
減算：優先株株主の配当金と付加価値を償還可能(9,466)(5,813)(26,415)(9,724)
少ない：NCI優先株償還— — — (10,777)
普通株主は純損失を占めなければならない$(10,258)$(6,362)$(27,253)$(33,206)
普通株1株当たり損失：
基本的希釈の$(0.13)$(0.09)$(0.35)$(0.48)
加重平均発行された普通株式：
基本的希釈の77,984 71,979 78,392 69,689 


参照してください監査されていない合併財務諸表の付記
2
カタログ表


優先科学技術持株会社.
監査されていない株主損失総合変動表
(単位：千)

ごく普通である
在庫品		財務局
在庫品		追加実収資本赤字を累計する株主は損失を占めるべきだ
株$株$
2021年12月31日76,740 $77 720 $(4,091)$39,835 $(100,058)$(64,237)
株式分類持分報酬— — — — 1,558 — 1,558 
株式報酬の帰属129 — — — — — — 
株式買い戻しと税金控除の株式(27)1 27 (157)(1)— (157)
優先配当金を償還することができる— — — — (7,595)— (7,595)
優先株の増価を償還できる— — — — (805)— (805)
純損失— — — — — (333)(333)
March 31, 202276,842 $78 747 $(4,248)$32,992 $(100,391)$(71,569)
株式分類持分報酬— — — — 1,542 — 1,542 
ESPP報酬と持分報酬の帰属157 — — — 57 — 57 
株式買い戻しと税金控除の株式(431)— 431 (1,922)— — (1,922)
優先配当金を償還することができる— — — — (7,732)— (7,732)
優先株の増価を償還できる— — — — (817)— (817)
純収入— — — — — 287 287 
June 30, 202276,568 $78 1,178 $(6,170)$26,042 $(100,104)$(80,154)
株式分類持分報酬— — — — 1,104 — 1,104 
ESPP報酬と持分報酬の帰属43 — — — 39 — 39 
株式買い戻しと税金控除の株式(630)— 630 (2,595)— — (2,595)
優先配当金を償還することができる— — — — (8,636)— (8,636)
優先株の増価を償還できる— — — — (830)— (830)
純損失— — — — — (792)(792)
2022年9月30日75,981 $78 1,808 $(8,765)$17,719 $(100,896)$(91,864)


3
カタログ表

ごく普通である
在庫品		財務局
在庫品		追加実収資本赤字を累計する株主は損失を占めるべきだ
株$株$
2020年12月31日67,391 $68 451 $(2,388)$5,769 $(102,013)$(98,564)
株式分類持分報酬— — — — 558 — 558 
株式報酬の帰属159 — — — — — — 
負債-分類株式報酬転株-分類— — — — 313 — 313 
株式オプションの行使90 — — — 617 — 617 
純損失— — — — — (2,679)(2,679)
March 31, 202167,640 $68 451 $(2,388)$7,257 $(104,692)$(99,755)
株式分類持分報酬— — — — 821 — 821 
株式報酬の帰属12 — — — — — — 
株式オプションの行使30 — — — 204 — 204 
優先配当金を償還することができる— — — — (3,413)— (3,413)
優先株の増価を償還できる— — — — (498)— (498)
発行された権利証の公正価値— — — — 11,357 — 11,357 
PHOT優先株償還の公正価値— — — — (10,777)— (10,777)
PHOT償還のために発行された普通株の公正価値1,428 2 — — 9,962 — 9,964 
純損失— — — — — (9,477)(9,477)
June 30, 202169,110 $70 451 $(2,388)$14,913 $(114,169)$(101,574)
株式分類持分報酬— — — — 790 — 790 
株式報酬の帰属20 — — — — — — 
普通株買い入れを発行する7,551 7 — — 34,381 — 34,388 
株式オプションの行使53 — — — 369 — 369 
株式買い戻し(163)— 163 (1,023)— — (1,023)
優先配当金を償還することができる— — — — (5,286)— (5,286)
優先株の増価を償還できる— — — — (527)— (527)
純損失— — — — — (549)(549)
2021年9月30日76,571 $77 614 $(3,411)$44,640 $(114,718)$(73,412)



参照してください監査されていない合併財務諸表の付記

4
カタログ表


優先科学技術持株会社.
監査されていないキャッシュフロー統合レポート
(単位：千)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(838)$(12,705)
純損失と経営活動への現金純額の調整：
資産減価償却と償却52,675 32,123 
株に基づく報酬4,204 2,349 
債務発行コストと割引償却2,613 1,607 
繰延融資コストと割引の核販売— 2,580 
繰延所得税割引(3,567)(160)
支払済みPIK利息— (23,715)
他の非現金プロジェクト、純額(154)(39)
営業資産と負債の変動：
売掛金(11,265)(10,847)
前払い費用と他の流動資産(2,575)(1,947)
所得税に対処する1,003 (1,541)
受取手形569 (190)
支払すべき帳簿その他の負債13,711 9,192 
お客様の保証金と前金(1,910)713 
その他の資産と負債、純額(3,908)13 
経営活動提供の現金純額50,558 (2,567)
投資活動によるキャッシュフロー：
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く— (407,129)
物件、設備、ソフトウェアの追加料金(11,380)(7,530)
受取手形ローン資金(3,250)— 
無形資産の買収(6,715)(48,219)
その他の投資活動250 — 
投資活動のための現金純額(21,095)(462,878)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債券を発行して得られた収益は，発行割引を差し引く— 607,318 
支払い済み債務発行と修正費用— (9,073)
長期債務を償還する(4,650)(359,875)
循環信用手配された借金23,000 30,000 
循環信用で借金の返済を手配する(32,000)— 
優先株を発行して得た金は割引を差し引く— 219,062 
償還可能優先株発行費用とコスト— (8,098)
普通株と源泉徴収株の買い戻し(4,674)(1,023)
償還可能な優先株株主に支払う配当金(11,478)(4,015)
株式オプションを行使して得られる収益— 1,190 
決済と顧客口座債務、純額25,695 396,338 
企業合併と資産買収の掛け値がある(3,992)— 
その他の融資活動— (814)
5
カタログ表

9月30日までの9ヶ月間
20222021
融資活動が提供する現金純額(8,099)871,010 
現金および現金等価物および限定的な現金の純変化：
現金および現金等価物と制限的現金純増加21,364 405,565 
期初現金および現金等価物と制限現金518,093 88,120 
期末現金および現金等価物および制限現金等価物$539,457 $493,685 
キャッシュフロー情報の追加：
利子を支払う現金$33,023 $17,043 
非現金投資と融資活動：
貸借対照表日以降に決済された在庫株購入$651 $— 
将来的に支払うべき項目があります$4,825 $6,833 
買い入れ分の売主として手形を受け取る$— $3,499 
経営的使用権リース他の非流動資産への非現金追加$166 $— 
現金と現金等価物および制限現金の入金：
現金と現金等価物$12,707 $16,974 
制限現金11,624 17,258 
決済資産及び顧客口座残高に含まれる現金及び現金等価物(参照)注4)
515,126 459,453 
現金と現金等価物の合計、および制限された現金$539,457 $493,685 

参照してください監査されていない合併財務諸表の付記

6
カタログ表


優先科学技術持株会社
監査されていない合併財務諸表の付記

1.    企業の性質と重大な会計政策
業務、合併、展示
文意が別に指摘されていない限り、優先科技持株有限会社及びその合併子会社は本文で総称して“優先”、“PRTH”、“会社”、“私たち”、“私たち”或いは“私たち”と呼ばれる。優先的には、商家買収、総合支払いソフトウェア、特許通貨転送サービス、商業支払いソリューションを提供する会社です。
同社は毎年12月31日に終了するカレンダー年度と、毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日に終了する4つのカレンダー四半期で運営している。中間報告書の業務結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない
添付されていない監査されていない総合財務諸表は、当社及びその持株子会社の勘定を含む。すべての重要な会社間残高と取引はすでに合併で販売されている。これらの未監査の連結財務諸表は公認会計基準に基づいて作成されており、米国証券取引委員会の規則及び規定に基づいて中期財務情報を提供している。2021年12月31日現在の総合貸借対照表は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる監査された財務諸表からのものであるが、GAAPが要求する年次財務諸表のすべての開示は含まれていない。
当社の経営陣は、公平列報中期に総合財務諸表が審査されていないため、すべての既知の必要な調整が行われたと考えている。これらの調整には、資産および負債の帳簿金額に影響を与える正常な経常的な計上項目と推定が含まれる。これらの監査されていない総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
予算の使用
公認会計原則に基づいて未監査総合財務諸表を作成し、監査されていない総合財務諸表の日付の報告されていない資産と負債額及びあるいは有資産と負債の開示、及び報告期間内に報告された収入及び支出金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。特に、新冠肺炎疫病の持続規模、持続時間と影響は予測が困難であり、最終的な影響は将来の資産回収に関連する費用、金融資産、長期資産、営業権とその他の損失を含む可能性がある。
外貨？外貨
同社のレポート通貨はドルです。外貨建ての資産と負債は報告期間の最終日に現在の為替レートでドルに換算されます。収入と支出は報告期間内に有効な平均為替レートに換算される。外国為替換算および取引損益は、本報告で述べた期間において重要ではなく、監査されていない総合業務報告書に登録されている。

新興成長型会社の地位
2021年12月31日までに、JOBS法案の定義によると、当社はEGCであり、当社がEGCでなくなるまで、他の上場企業の各種報告要件に適用される特定の免除を利用することを選択し、延長された移行期間を使用して新たな会計基準または改正会計基準を遵守することを含む。2021年12月31日、私たちはEGCの資格を満たしていなくなり、私たちが今採用しなければならないどんな新しい基準も採用した。
7
カタログ表

最近発表された採用すべき会計基準
中間価格改革
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響契約修正およびヘッジ会計に関するGAAPの指導に、LIBORおよび他の銀行間同業借り換え金利から代替基準金利(例えば、保証隔夜金融金利)への市場移行時の財務報告負担を軽減するために、一時的なオプションの便宜的および例外的な状況を提供する。いくつかの基準が満たされる場合、エンティティは、いくつかの修正会計要件を指導意見で呼ばれる参照為替レート改革の影響を受けない契約に適用しないことを選択することができる。この選択をしたエンティティは、修正日に契約を再評価するか、または以前の会計決定を再評価する必要はないであろう。2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表した参考為替レート改革(テーマ848)それは、契約修正およびヘッジ会計に関する主題848のいくつかのオプションの便宜的および例外が、割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明確にする。これらの更新は2022年12月31日までのいつでも通過することができる。会社の定期融資と循環信用融資はロンドン銀行の同業借り換えを基準に利子を計上しており、会社が優先株を償還できる配当率もロンドン銀行間同業借り換え金利に基づいている。同社は、これらの更新が監査されていない総合財務諸表に及ぼす可能性のある潜在的な影響を評価している。
信用損失
2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品信用損失の計量それは.この新しいガイドラインは、貿易および他の入金および特定の金融資産および他のツールに対する実体の信用減価の会計処理方法を変更する。ASU 2016-13年度は、現在の“発生した損失”モデルを“予想損失”モデルに置き換える。“損失が発生した”モードでは、損失が発生する可能性がある(すなわち、“発生した”)とエンティティに信じさせるイベント(例えば、延滞金)が発生した場合にのみ、損失(または引当)が確認される。“予想損失”モードでは、損失(または引当)は、将来のイベントが発生する可能性があるか否かにかかわらず、損失を達成するためのすべての未来のイベントを反映する資産初期確認時に確認される。“発生した損失”モデルは、過去のイベントおよび現在の状況を考慮し、“損失予想”モデルは、まだ発生していない未来の予想を含む。この基準は，各エンティティに指導意見が発効した最初の報告期間からの貸借対照表への累積影響調整を記録することを要求する。会社は現在、この最新の状況が、会社の売掛金や売掛金の将来予想損失準備金を確認する時間に及ぼす潜在的な影響を評価している。当社は小さな報告会社であるため、当社は2023年初めまでに年度と中間報告期間にこの新基準を採用しなければなりません。
最近採用された会計基準
企業合併
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するこれは、買収側が契約を開始したように、米国会計基準第606条に従って企業合併で買収された契約資産と負債を確認·計量することを実体に要求する。一般に，これは，購入者が購入者に契約資産と負債を確認·計測されるように購入者が購入した契約資産と負債を確認·計測することになる.この更新は、2022年12月15日以降の事業年度(これらの事業年度内の移行期間を含む)に上場企業が有効であり、移行期間を含めて早期採用を許可する。この更新が過渡期の早期に採用された場合には、本会計年度開始以来発生したすべての業務合併にさかのぼって適用しなければならない。会社は2022年第2四半期にASU 2021-08を事前に採用することを選択した。当社は2022年の間に何の業務も買収していないため、当社が監査していない総合財務諸表に影響はありません。
8
カタログ表

2.    収入.収入
収入分解
以下は…この表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収入をタイプ別に示しています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
収入タイプ：
商家カード代$137,659 $122,175 $405,404 $348,244 
貨幣伝送サービス収入18,291 2,873 51,757 2,873 
アウトソーシングサービスとその他のサービス7,933 5,778 21,917 14,981 
装備2,534 1,716 7,008 4,755 
総収入(1),(2)
$166,417 $132,542 $486,086 $370,853 
(1)最初の期限が1年以下の契約を含め、いつでも待機できる一連のサービス日数に応じて可変価格を行う。初期契約期間が一年を超える顧客契約の固定対価格総額部分は重要ではありません。
(2)約$2.0百万ドルとドル3.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息収入はそれぞれ百万ドルと0.1百万ドルとドル0.12021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の100万ドルは、それぞれ上の表のアウトソーシングサービスと他のサービス収入に含まれています。約$0.2百万ドルとドル0.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息収入はそれぞれ百万ドルと0.1百万ドルとドル0.62021年9月30日までの3カ月と9カ月の利息収入はそれぞれ100万ドルで、会社が監査していない総合経営報告書に含まれる他の収入には、表には反映されていない。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、繰延収入は重要ではない
契約資産と契約負債
重大契約資産及び負債は、審査されていない総合貸借対照表に個別契約レベルで純列挙され、関連契約権利及び義務の性質に基づいて流動又は非流動に分類される
2022年9月30日と2021年12月31日までの顧客契約に関する補足貸借対照表情報は以下の通り
(単位：千)連結貸借対照表行プロジェクト2022年9月30日2021年12月31日
負債：
契約負債純額お客様の保証金と前金$— $1,280 
基本的にこれらの残高は12何ヶ月になりますか。2022年9月30日現在、すべての契約負債は、収入として確認されている列報のいずれの期間においても、契約純資産は実質的な資産ではない
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月において、会社が顧客と契約して生じた売掛金又は契約資産確認の減価損失は重要ではない。

9
カタログ表

3.    買収する
Finxeraを買収する
2021年9月17日、会社は対100Finxeraの持分の%ですFinxeraは、米国の預金口座管理と特許資金転送サービス提供者である。今回の買収により、同社は単一のプラットフォームで顧客に鍵取引業者サービス、支払い利便化、カード発行、自動支払い、仮想銀行、電子財布ツール、リスク管理、保証、コンプライアンスを提供することができる。
この取引の資金は、会社の手元の現金、償還可能な優先株と債務の収益、および売り手に普通株を発行することから来ている。
今回の買収は買収会計法を企業合併として会計処理し、買収会計方法により、買収した資産と負担した負債を2021年9月17日までの公允価値で確認し、公正価値を超える対価移転が買収純資産の公正価値を超えて商誉であることを確認した。2021年9月17日までに買収された資産と負担する負債の公正価値は、Finxera事業の推定値に基づいて管理層が現金流動法および特定の資産および負債の他の特定の要因を用いて推定する最終調達価格配分を次の表に示す.
(単位：千)
考慮事項：
現金$379,220 
持分道具(1)
34,388 
差し引く：得られた現金と制限された現金(6,598)
総購入対価格、現金と買収の制限現金を差し引く$407,010 
確認された購入資産金額と負担負債：
売掛金$385 
前払い費用と他の流動資産(2)
5,298 
受取手形の当期分784 
決済資産と顧客口座残高498,811 
財産、設備、ソフトウェア、純額712 
商誉(2)
244,711 
無形資産、純額(3)
211,400 
他の非流動資産955 
売掛金と売掛金(7,837)
決済と顧客口座義務(498,811)
所得税を繰延し，純額(2)
(44,018)
他の非流動負債(5,380)
総掛け値を買う$407,010 
(1)公正な価値があります7,551,354発行された普通株は、その終値時の市場価格に基づいて決定され、証券法第144条に規定する取引制限に基づいて適切な流動資金割引が調整される。
(2)2022年9月30日までの9カ月間、所得税と繰延所得税に関する追加情報を受け取ったため、会社は計算法期間の調整を記録した。これらの価格計算期間の調整は#ドルの増加につながった0.1前払い費用は100万ドルで増加しました0.3その他の流動資産と繰延所得税は100万ドルで、営業権の減少によって#ドルが相殺される0.4百万ドルです。
(3)買収された無形資産は#ドルを含む154.9100万ドルのパートナー関係をお勧めします34.3100万ドルを技術に使っています20.1100万ドルを顧客関係に使います2.1百万ドルの振込許可証です。
10
カタログ表

商誉を$とする244.7Finxeraの買収によって生成された百万ドルは、主に予想される相乗効果と合併事業の他のメリットを含む。#ドルの買収に起因します8.7100万ドルは所得税減額に使用できます。商業権はすでに分配された100企業に報告可能な部門を%で支払います。
2020年にFinxeraは二つ購入価格には#ドルの企業や価格のある企業が含まれています6.1百万ドルです。支払うべきか掛け値があるのは同等である25%から50これらの買収で想定されている顧客から得られるいくつかの収入の%。関連する利益機会は測定されてそれぞれ支払われるだろう6か月2023年12月31日まで期限が切れています2022年9月30日現在、調整金額は$1.1価格の公正価値の変化(会社の総合経営報告書における販売、一般および行政費用として)、または対価格総額が#ドルであるため、百万ドルが計上される7.2百万ドルです。#ドル増加することもあります0.1百万ドルとドル0.42022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月はそれぞれ百万元であり、当社が監査を経ていない総合経営報告書の利息支出に計上し、総負債を$に増加させた7.6そのうち100万ドルは1.8100万ドルを支払いました残りの$5.8100万ドルのうち#ドルは3.9百万ドルとドル1.92022年9月30日現在、会社が監査を受けていない総合貸借対照表には、売掛金、売掛金、その他の非流動負債がそれぞれ100万ドル計上されている
その他の買収
卸売り支払会社.
2021年4月28日、会社の子会社がいくつかの余剰ポートフォリオ権利の買収を完了し、買収価格は#ドルとなった42.4100万ドル以外の追加収入は24.8特定の自然減員のハードルに達した成約後支払いとプレミアム支払いに基づいて3年制買収の日からの期間。この取引は企業の定義に合致しないため、資産買収と表記され、資産買収、買収のコストに応じて相対公正価値に基づいて買収された資産に割り当てられる。これは資産買収であるため、売り手に支払う可能性がある場合には、追加の購入価格が計上され、資産の帳簿価値に計上される。売り手が会社に払う額面$の手形3.0百万ドルと前金$2.0購入時に返済されなかった100万ドルは最初の購入価格から差し引かれ、現金#ドルが発生する41.2当社は売り手に100万ユーロを支払い、資金は償還可能な優先株を発行する現金収益と手元現金からです
2022年第2四半期までの販売者の収入は9.4百万ドル24.8100万ドルの利益を記録した総購入価格を$に増加させます51.8100万ドルの残りの買い越し無形資産を計上し7年制直線的に償却した寿命。2022年9月に1ドル調整しました0.5百万ドルで2022年9月30日までの収入総額を$に下げる8.9百万ドルです。2022年9月30日までに5.1100万ドルを支払いました
C&H
2021年6月25日、当社の付属会社は、資産購入協定に基づいてC&Hのいくつかの資産を買収し、C&Hのいくつかの関連負債を負担した。C&Hは同社のISOパートナーであり，同社ではソフトウェア統合決済サービスや自動車や青少年スポーツなどの特定垂直市場のマーケティング計画に関する専門知識を開発している。この業務は会社の中小企業支払報告部門で報告されている。純資産の初期購入価格は#ドルです35.0百万ドルの現金で、購入総価格は$を超えません60.0百万ドルで、ある年の利益と収入の成果に基づく決済後の支払いと配当金が含まれています3年制買収の日からの期間。買収日や代償のある公正価値は#ドルだ4.7100万ドルで総購入価格をドルに増加させます39.7百万ドルです。売り手が会社に払う額面$の手形0.5購入時には、初期購入価格から100万ドルが差し引かれ、現金は#ドルです34.5会社が売り手に支払った百万ドルの資金は1ドルからです30.0当社が保有している信用協定項の下の循環信用手配は百万元と4.5百万の現金の持ち合わせがあります。取引費用は実質的ではなく、費用が計上された購入価格配分は次の表のようになります
11
カタログ表

(単位：千)
売掛金$214 
前払い費用と他の流動資産209 
財産、設備、ソフトウェア、純資産、その他の流動資産287 
商誉13,804 
無形資産、純額(1)
25,400 
他の非流動負債(214)
購入総価格$39,700 
(1)買収された無形資産は#ドルを含む20.2事業者ポートフォリオ無形資産に100万ドル10年耐用年数とドル5.2100万ドルは12年有用な寿命。
2022年9月30日現在、C&Hまたは代償のある公正価値は$5.0100万ドルのうち3.0百万ドルとドル2.02022年9月30日現在、会社が監査を受けていない総合貸借対照表には、売掛金、売掛金、その他の非流動負債がそれぞれ100万ドル計上されている。#ドル増加することもあります0.32022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出は、会社が監査していない総合経営報告書の利息支出に含まれている。
所得税の目的のため、C&H業務合併の営業権は会社から差し引くことができる。

4.    決済資産と顧客口座残高及び関連債務
中小企業支払細分化市場
会社の中小企業支払報告部において、資金決済とは、カード発行機関と業者との間で販売や信用のための資金を移転する過程をいう。カードネットワークの基準は，清算取引を制御するメンバ銀行が決済過程で資金を持つことを要求する.決済資金は商家が資金を得る前に会員銀行が保有しなければならないため、これらの資金は当社の資産ではなく、これらの資金に関する債務も当社の負債ではない。したがって、いずれも会社が監査されていない総合貸借対照表では確認されていない。会員銀行は商家資金#ドルを持っている113.3百万そして$102.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である
会社の負債となる例外項目は商家損失として記録されており、これは会社が監査されていない総合経営報告書における収入コストの構成要素である。会社は依然として資金決済手続きを通じて商家に徴収しようとしている例外項目や商家準備金は、会社が監査を受けていない総合貸借対照表で決済資産と顧客口座残高を確認し、回収できないと予想される金額に相殺準備金を残している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の商家赤字費用は$0.7百万ドルとドル2.8それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の商家赤字費用は$0.6百万ドルとドル1.6それぞれ100万ドルです
B 2 B支払い細分化市場
同社のB 2 B支払い部門では、同社はFISや他の商業顧客のために取引を処理することで、そのいくつかのサービスから収入を稼いでいる。顧客は資金を会社に移し、これらの資金は会社が制御する会社が所有する銀行口座または銀行が管理する銀行が所有するFBO口座が所有し、顧客受取人と取引を決済するまで保有する。会社が会社のすべての銀行口座に持っている顧客の受取人に支払う金額は制限された現金に含まれています。銀行が所有するFBO口座に保有する顧客受取人に対応する金額は当社の資産ではなく、これらの資金に関する債務も当社の負債ではありません。したがって、いずれも会社が監査されていない総合貸借対照表では確認されていない。銀行が持つFBO口座が持っている資金は$71.8百万ドルとドル45.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。会社が所有する銀行口座は$を持っている4.4百万ドルとドル21.4それぞれ2022年9月30日及び2021年12月31日に、当社が監査を受けていない総合貸借対照表に制限された現金及び決済及び顧客口座債務を計上する。
12
カタログ表

企業支払い細分化市場
同社の企業支払部門では、収入は主に登録料、毎月購読料、特許貨幣伝送サービスの取引ベース費用から来ている。その特許通貨転送サービスの一部として、会社は消費者と加入者を代表して開設された銀行口座に格納された消費者と加入者からの預金を受ける。預金を受けた後、会社はこれらの口座の利用可能な残高をある許可された投資に投資することが許可され、これらの投資のリターンは会社の現金純流入を構成する。これらの残高は必要に応じて支払うことができます。したがって、会社はこれらの残高と関連債務を流動資産と流動負債として記録する。これらの残高の性質は現金と現金等価物であるが，会社の日常運営には利用できない。そこで、会社は、監査されていない総合貸借対照表において、これらの残高を決済資産および顧客口座残高に分類し、関連債務を決済および顧客口座負債に分類する。

会社の決済資産と顧客口座残高および決済と顧客口座義務は以下の通りです
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
決済資産：
商家が支払うべきクレジットカードで決済して、推定損失を差し引く$1,561 $537 
顧客口座残高：
現金と現金等価物515,126 468,934 
定期預金— 10,000 
決済資産総額と顧客口座残高$516,687 $479,471 
決済と顧客口座義務：
顧客口座義務$515,126 $478,935 
取引先のレジで(1)
1,882 21,356 
決算額と顧客口座債務総額$517,008 $500,291 
(1)関連資産は私たちが監査していない総合貸借対照表に制限的な現金で計上されている。

5.    商業権その他無形資産
商誉
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社の営業権は以下の報告機関に関連している
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
中小企業支払い$120,636 $120,636 
企業支払い244,711 245,104 
合計する$365,347 $365,740 
13
カタログ表

下表は2022年9月30日と2021年12月31日までの営業日帳簿価値変動をまとめたものである
(単位：千)金額
2021年12月31日の残高$365,740 
商誉価値の変動— 
2022年3月31日の残高365,740 
商誉価値の変動— 
2022年6月30日の残高365,740 
Finxeraの最終買収価格調整(393)
2022年9月30日の残高
$365,347 
2022年9月30日現在、当社では前回年度の減値テスト以来発生したいかなる減値トリガも発見されていません。
その他無形資産
他の無形資産は、2022年9月30日と2021年12月31日まで
(単位は千，加重平均データは除く)2022年9月30日加重平均
使用寿命
総帳簿価値累計償却する帳簿純価値
他の無形資産：
ISOと推奨パートナーシップ$175,300 $(20,941)$154,359 14.8
余剰買断132,997 (71,182)61,815 6.2
取引先関係95,566 (80,254)15,312 8.0
商人ポートフォリオ76,423 (40,087)36,336 6.7
技術48,690 (17,684)31,006 9.9
競業禁止協定3,390 (3,390)— 0.0
商号2,870 (2,069)801 11.7
振込許可証(1)
2,100 — 2,100 
合計する$537,336 $(235,607)$301,729 9.9
(1)通貨転送許可証の使用寿命は無限だ。
14
カタログ表

(単位は千，加重平均データは除く)2021年12月31日加重平均
使用寿命
総帳簿価値累計償却する帳簿純価値
他の無形資産：
ISOと推奨パートナーシップ$175,300 $(11,679)$163,621 14.8
余剰買断(1)
126,225 (56,186)70,039 6.4
取引先関係95,566 (70,883)24,683 8.1
商人ポートフォリオ76,016 (30,879)45,137 6.7
技術(2)
48,690 (15,039)33,651 9.9
競業禁止協定(2)
3,390 (3,390)— 0.0
商号2,870 (1,890)980 11.6
振込許可証(3)
2,100 — 2,100 
合計する$530,157 $(189,946)$340,211 9.7
(1)余剰買収の増加はある資産によって相殺され、これらの資産は2021年に完全に償却されたが、依然として使用されている。
(2)このグループのいくつかの資産は2021年に完全に償却されたが、まだ使用中だ。
(3)この資産には無期限の使用寿命がある。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
費用を償却する$15,452 $10,191 $45,773 $25,858 
2022年9月30日現在、減値指標は見られなかった。
6.    財産、設備、ソフトウェア
2022年9月30日と2021年12月31日までの財産、設備、ソフトウェアの純額の概要は以下の通りです
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
コンピュータソフト$63,087 $52,715 
装備12,916 12,255 
賃借権改善6,720 6,467 
家具と固定装置2,869 2,819 
財産、設備、ソフトウェア85,592 74,256 
減算：減価償却累計(55,819)(49,023)
財産、設備、ソフトウェア、純額$29,773 $25,233 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
減価償却費用$2,365 $2,139 $6,902 $6,265 
計算機ソフトウェアとは，購入したソフトウェアや内部開発のバックグラウンドや商家インタフェースシステムであり，取引や他の関連情報の処理の報告を支援するためのものである.

15
カタログ表

7.     受取手形
その会社は#ドルの受取手形を持っている3.1百万ドルとドル0.42022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ受取手形と受取手形の現在部分として、会社が監査を受けていない総合貸借対照表で現在部分として報告されている。受取手形の加重平均金利は14.8%和13.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。受取手形はISOからの受取手形からなり，合意条項に基づき，当社はISOの残存金に対応する権利を留保し，その残金を将来の自社対応に利用する。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は違います。疑わしい手形を受取して到着する
2022年9月30日現在、会社の受取手形の元本は以下の通りである
(単位：千)
9月30日までの12ヶ月間
2023$986 
2024792 
2025522 
2026515 
2027243 
2027年後— 
合計する$3,058 

8.    債務義務
2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済債務は、
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
定期ローン-2027年4月27日満期、金利は8.27%和6.752022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ%です
$612,250 $616,900 
循環信用手配--$40.0百万限度額、2026年4月27日満期、利率は7.24%和5.752022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ%です
6,000 15,000 
債務総額618,250 631,900 
差し引く：長期債務の現在部分(6,200)(6,200)
差し引く：未償却債務割引と繰延融資コスト(18,982)(21,595)
長期債務、純額$593,068 $604,105 
利息支出と繰延ローンコストと割引償却
繰延融資コストと債務割引は実際の利子法を採用してそれぞれの債務の余剰期限内に償却し、利息支出の構成要素として入金する。未償却繰延融資コストおよび債務割引は、会社が監査されていない総合貸借対照表の長期債務に含まれる。

信用協定項下の未返済借入金は基本金利またはロンドン銀行同業解体金利プラス毎年適用保証金で利息を計算し、ロンドン銀行同業解体金利の下限は1.00毎年の割合です循環信用手配はいかなる未引き出しの金額に対して未使用の承諾料を発生して、金額は同じです0.50未使用部分の毎年の割合。将来適用される利差は、会社の総純レバレッジ率およびLIBOR基礎市場金利と基本金利借入金利の将来によって変化する可能性があります。
16
カタログ表

未返済債務の利息支出には、未払い金の費用及び繰延融資コストと債務割引の償却費用が含まれており、以下のようになる
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
利子支出$13,303 $8,155 $36,571 $24,608 
利息支出には、償却繰延融資コストと債務割引#ドルが含まれる0.9百万ドルとドル2.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと2.1百万ドルとドル3.3それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
繰延ローンコストと割引および債務清算と修正費用
2021年4月の再融資について、同社は#ドルを記録した8.32021年9月30日までの9ヶ月間、当社が監査していない総合経営報告書における債務清算と改正コストは100万ドルです。
債務契約
信用協定は陳述及び保証、財務及び担保要求、強制支払い事件、違約事件及びプラス及びマイナスの契約を含み、当社の融資先の留置権の設立を制限すること、配当金を支払うこと、又は当社に資産を割り当てること、合併又は合併、資産を処分すること、追加債務を招くこと、いくつかの投資又は買収を行い、いくつかの取引(連属会社を含む)を行うこと及びいくつかのリースを締結する能力を含むが、これらに限定されない。
信用状協定の下で未返済循環ローンと信用状の元金総額が超過した場合35%は、貸手は、その総正味レバー率のいくつかの制限を遵守しなければならない。適用されれば，最大許容総正味レバー率は：1)6.50：2021年9月30日から2022年6月30日までの1四半期あたり1.00ドル；2)6.00：2022年9月30日から2023年6月30日までの各財政四半期当たり1.00；および3)5.50：2023年9月30日までの各財政四半期、その後の各財政四半期：1.00。2022年9月30日現在、総純レバー率は適用されず、会社は私たちの財務契約を守っています。

9.    公正価値
公正価値計量
当社の業務合併に関連するまたは対価格は、公正価値レベルの第3レベルに属する計量日加重支払い確率の現在値から推定される。または当社の監査されていない総合貸借対照表の買掛金および売掛金に対価格の現在部分が計上されているか、または当社の監査されていない総合貸借対照表の他の非流動負債に掛け値のある非流動部分が計上されている
公正な価値に応じて日常的に計量される負債には、
(単位：千)公正価値階層構造2022年9月30日2021年12月31日
価格が合っていたり、今期の部分がありますレベル3$6,883 $4,006 
価格が合っていたり、流動部分ではありませんレベル33,870 6,680 
対価格総額があります$10,753 $10,686 
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、調入、呼び出し、または公正価値レベルの間で転送されていません。
17
カタログ表

次の表は、会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のまたは対価格負債のある期間初めと期末残高を照合しました
(単位：千)対価格負債があります
2021年12月31日$10,686 
支払うか掛け値がある(415)
March 31, 202210,271 
割増や割引がある602 
将来の支払いに関する事項または問題の解決のための公正価値調整(48)
June 30, 202210,825 
買い入れで増加したり掛け値があったりする— 
割増や割引がある108 
将来の支払いに関する事項または問題の解決のための公正価値調整1,070 
支払うか掛け値がある(1,250)
2022年9月30日$10,753 
次の表は、会社が2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のまたは対価格負債のある期間初めと期末残高を照合しました
(単位：千)対価格負債があります
2020年12月31日$— 
支払うか掛け値がある— 
March 31, 2021— 
買い入れで増加したり掛け値があったりする4,700 
支払うか掛け値がある— 
June 30, 20214,700 
買い入れで増加したり掛け値があったりする5,986 
割増や割引がある— 
将来の支払いに関する事項または問題の解決のための公正価値調整— 
支払うか掛け値がある— 
2021年9月30日$10,686 
公正価値開示
受取手形
受取手形は償却コストで入金される。会社のほとんどの受取手形に保証があり、会社がある受取手形が回収できない可能性があると思った場合、会社の会計引当が成立します。会社が受け取るべき手形の帳簿価値純額は約公正価値で、約#ドルである3.1百万ドルとドル0.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。公正価値階層構造では、第3レベル投入は、これらの受取手形の公正価値を推定するために使用される。
債務義務
当社は報告期末ごとに公正価値で債務を再計量することを選択していないため、未返済債務の帳簿価値は当社の審査されていない総合貸借対照表に反映されている。
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カタログ表

定期ローンの公正価値は#ドルと推定される590.8百万ドルとドル613.82022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ100万ドルであり、活発な二次市場における拘束力と非拘束性のあるオファーを用いて推定され、この二次市場は 信用リスクと市場に関連する条件は、公正価値レベルの第三級にある
その他の長期債務債務の帳簿価値が公正価値に近いのは、信用協定において適用金利を調整するメカニズムと、これらの債務債務が市場に不足しているためである。

10.    優先株と引受権証を償還することができる
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の償還可能優先株の期初と期末帳簿金額を照合しました
(単位：千)株金額
2021年12月31日225 $210,158 
優先株を償還可能な未払い配当金— 4,090 
割引と発行コストの増加— 805 
March 31, 2022225 215,053 
優先株を償還可能な未払い配当金— 4,161 
割引と発行コストの増加— 817 
June 30, 2022225 $220,031 
優先株を償還可能な未払い配当金— 4,234 
割引と発行コストの増加— 830 
2022年9月30日225 $225,095 
下表は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の償還可能優先株の期初と期末帳簿金額を照合した
(単位：千)株金額
2020年12月31日— $— 
優先株を発行して得られた金は，割引と発行コストを差し引く150 $131,426 
優先株を償還可能な未払い配当金— 1,838 
割引と発行コストの増加— 498 
June 30, 2021150 133,762 
優先株を発行して得られた金は，割引と発行コストを差し引く75 68,183 
優先株を償還可能な未払い配当金— 2,846 
割引と発行コストの増加— 527 
2021年9月30日225 $205,318 
以下の表は、本報告に記載されている期間の配当をまとめている
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
現金払い配当金$4,402 $2,440 $11,478 $4,015 
累計配当金は償還可能株の帳簿価値の一部とする4,234 2,846 12,485 4,684 
配当金利で発表された配当13.0毎年パーセントは
$8,636 $5,286 $23,963 $8,699 
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カタログ表

2021年4月27日に、当社は最大購入のために株式承認証を発行した1,803,841普通株，行使価格は$0.001それは.2022年9月30日まで、すべての株式承認証は行使されなかった。この等株式証明書は自社自身の株式にインデックスを作成する権益契約とみなされているため、その成立日に相対公正価値で計上され、当社の審査を経ていない総合貸借対照表の追加実収資本に計上されている。

11.    所得税
2022年9月30日までの3カ月および9カ月の総合有効所得税率は188.1%和184.2%です。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の有効金利は法定金利21.0%と異なり、主な原因はある業務の利息繰延税金資産に対する推定値が増加した
会社の2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合有効所得税(福祉)税率は327.8%と(0.4)%です。2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月の有効金利は法定連邦金利21.0%と異なり、主な原因はある業務の利息繰延税金資産に対する推定値が増加した。
繰延所得税資産建て準備
当社は、将来、既存の繰延税金資産を現金化するために、十分な課税収入が生じるかどうかを決定するために、すべての入手可能なプラスおよび負の証拠を考慮している。ASC 740の規定によれば所得税繰延税金資産の一部または全部が“現金化できない可能性が高い”場合、当社は繰延所得税資産について評価を提供しなければならない。
経営陣の評価によると、2022年9月30日現在、会社は控除できない利息支出について全額推定手当を記録し続けている。当社は繰延税項目の純資産の現金化能力を四半期ごとに評価し続けるため、今後の期間の予想額が変わる可能性がある。
2022年8月16日、米国政府は“インフレ低減法案”を法律として公布した。他の条項を除いて、アイルランド共和軍は世界調整後の財務諸表収入に基づいて、会社に15%の代替最低税を実施し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、2022年12月31日以降の納税年度から発効する。私たちはアイルランド共和軍の規定を評価しているが、私たちは現在、アイルランド共和軍が施行された時、それが私たちの報告書の業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な影響を与えないと考えている。適用されれば、普通株の買い戻し価格の一部として、配当金に消費税を反映する予定だ。

12.    引受金とその他の事項
サードパーティプロセッサとの最低年間約束
当社は第三者と長年の契約を締結し、当社に何らかの支払い処理サービスを提供しています。同社はこれらの合意に基づいて手数料を支払い、これらの手数料は処理された支払い取引の数量とドル金額に基づいて計算される。その中のいくつかの合意は加工量に対する最低年度要求を持っている。2022年9月30日までに発効した既存の契約によると、会社はこれらの合意に基づいて最低加工費を約$と支払うことを約束した15.72022年には100万ドルです17.02023年には100万に達する。
値段が合うかもしれない
企業の定義に合わない資産買収については、将来の活動に応じた未払い購入価格部分は最初に買収の日に買収側が記録することはない。逆に，対価格が可能と推定可能になった場合，購入者は一般に対価格を確認したり，割引があったりする.
2022年4月14日、当社は、2023年3月31日までの12ヶ月以内に追加的な割引機会を得ることを規定するために、2019年にいくつかの余剰ポートフォリオ権利の買収に関する購入協定を改正した。頭文字をとる
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カタログ表

購入価格は最高で$を増加させます6.4当社と売り手との間の合意条項によると、金額は百万ドルです。この改正に関連して、同社は$を支払った2.12022年第2四半期に販売者に100万ドルを売却した。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は累計ドルを計算しました0.1百万ドルとドル2.4それぞれ、余剰現金対価格の推定と、2019年10月の特定の商家ポートフォリオの権利買収に関する追加累積コストである。同社が記録した総費用は、実費と推定残対価格を含め、計#ドル11.5百万ドルとドル11.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。償却費用は元の購入日の新しい帳簿価値を反映するように調整された。2022年9月30日と2021年12月31日までの累計償却はドル6.7百万ドルとドル5.0それぞれ100万ドルです事業者ポートフォリオの推定残存寿命は2年．2022年9月30日。
参照してください別注3、買収他の買収に関連したり、価格の情報があることを知っています。
法律訴訟
当社は通常の業務過程で発生するいくつかの法的手続きとクレームに関連しています。当社は、内部や外部の法律顧問との協議により、これらの事項のいずれの結果も、個別であっても全体的であっても、当社の運営業績、財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。より多くの情報を得ることにより、当社はクレームに不利な結果が生じる可能性があると判断し、当社はそのクレームにより受ける可能性のある損失金額を合理的に推定し、当社はクレームに関する記録に費用を計上する。企業がこのような計上項目を記録した場合には、重大である可能性があり、会社の経営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
リスクが集中する
同社の収入は主にVisaとマスターカードの銀行カード取引を処理している。当社はメンバー銀行ではないため、これらの銀行カード取引に対処するために、当社はメンバー銀行と協賛契約を維持し、その中で当社にクレジットカード協会の定款と規定を遵守することを要求しています。
同社のほとんどの現金と制限的な現金はある金融機関で保有されており、基本的に連邦預金保険会社の限度額を超えている。当社はこれらの取引によっていかなる重大な信用リスクにも直面しないと考えています。


13.    関係者取引
従業員ローン
2021年2月、同社は$を貸し出した0.9会社の関連会社と思われる従業員に百万ドルを渡します。ローン契約の条項によると、ローンは以下の金利で計算されます4.0毎年%で、従業員が持っている会社の普通株を保証します。このローンは最初は2021年8月に返済されましたが、合意は2021年8月に自動更新に改正されました1年条項は、会社が返済を要求するまで。このローンはいつでも前払いできます。2022年9月30日と2021年12月31日まで、当社のこのローンに対応する金額は#ドルです0.9百万ドルです。
火のように熱い優先株償還-NCISへの分配
2020年11月に、当社は当社の普通株を現金と交換することに同意しました4.8残りの未分配優先株権益のうち、100万は2019年2月のeTabとCumulus資産のPHOTへの貢献と関係がある。会社普通株の交換推定値が2020年11月12日までに20--日割り加重平均価格はドルです2.78一株ずつです。交換は当社の貸手の承認を得ることにかかっており、そのため、2021年4月に貸金者の承認を得た後、拘束力のある交換協定を締結した。2021年5月、当社は互換協定を締結し、交換を完了した1,428,358
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カタログ表

普通株とドル0.8割り当てられていない優先株権を百万現金で購入する。最高経営責任者が受け取りました605,623当社普通株でHISと交換します35.3%の利息、会社の首席運営官が受け取りました413,081当社の普通株は彼女と引き換えに24.1%の利息。2020年11月に普通株式推定値と2021年5月の取引日が決定された後、会社の普通株価格は1ドルに値上がりした7.75一株ずつです。会社が2021年9月30日までの9ヶ月間の監査されていない総合財務諸表はこの交換をNCISへの分配として反映しており、普通株式価値は#ドルである6.9751株当たり、その中に1つが含まれています10%の流動資金割引$0.775証券法第144条に規定する取引制限により、1株当たり。したがって，割当て総額は#ドルとなる10.8$を含む百万ドル10.0百万普通株とドル0.8何百万もの現金がありますまた同社は1ドルを記録しました2.8株式交換に関連する税ベース増加に関する税収割引百万ドル、株式への純影響は$8.0百万ドルです。

14.    株に基づく報酬
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の株式ベースの給与支出は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
株に基づく報酬費用$1,104 $935 4,204 $2,349 
2021年3月に同社は1ドルを0.32018年計画によると、制限された株式単位の百万負債分類株式補償報酬に基づいて、サービス開始日が将来付与日までに、制限株式単位が付与されたときまでの持分分類奨励が行われる。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、株式報酬の所得税優遇は重要ではない違います。株式ベースの報酬は資本化されている
2018年計画
会社は2018年に最大発行することを当初計画しています6,685,696会社普通株の株です。2022年3月17日、会社取締役会は、その後、株主の承認を得て、その計画に基づいて発行される株式数を増加させる2018年計画修正案を全会一致で可決した2,500,000共有することで9,185,696その計画に基づいて発行された会社の普通株式を許可する
2021年株購入計画
2021年株式購入計画で最大200,000この計画に基づいて購入した株。この計画に基づいて発行された株式は、許可されているが発行されていないか、または再買収された普通株であってもよい。当社のすべての勤務時間が超過している20毎週勤務時間、そして当社に少なくとも雇われています30日数は2021年の株購入計画に参加する可能性がある
2021年株式購入計画によると、参加者は発行期間の初日に発行期間の最終日に割引価格で普通株を購入する選択権を獲得する。募集期間は3カ月で、第1期募集期間は2022年1月10日から。2021年株式購入計画は、条件を満たす従業員に、会社の普通株を四半期ごとに賃金控除で購入する機会を提供し、価格に相当する95各入札期間の最初の取引日と最後の取引日は、公正価値の中で小さい者を基準とする。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の給与支出は、前表の株式ベースの給与に含まれることは無関係である。

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カタログ表

15.     株主権益
当社は発行を許可されている100,000,000優先株、及び当社取締役会が時々決定する可能性のある指定、投票権及びその他の権利及び割引。2022年9月30日までと2021年12月31日会社が所有しています注釈どんな優先株も発行する
2022年株式買い戻し計画
2022年第2四半期に、PRTH取締役会は会社に一般株式買い戻し計画を実施することを許可し、この計画によると、会社は最大購入することができる2.0100万株の普通株が発行され、総金額は最高$に達する10.0百万ドルです。本計画の条項によると、適用される規則及び法規に適合する限り、会社は公開市場を介して株式を購入し、能動的又は私的に協議した取引を求めるか、又は他の方法で株を購入することができる
2021年8月に優先権の取締役会が承認しました10.0百万株買い戻し計画。この計画によると、同社は最も多くの購入を許可されている1.0すべての適用される証券法律及び法規に基づいて、公開市場取引、能動的又は私的協議を求める取引又はその他の方法により、100万株の普通株を発行する。2021年株式買い戻し計画は2021年9月23日の取引終了時に終了する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の株式買い戻し活動は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
千単位であるが，共有データを除いて全体単位である2022202120222021
購入株式数(1)
626,673 162,715 1,005,918 162,715 
1株平均支払価格$4.11 $6.29 $4.20 $6.29 
総投資$2,578 $1,023 $4,227 $1,023 
(1.)これらの金額は、連結キャッシュフロー表の四半期末に決済されていない株の買い戻しによる普通株の買い戻し金額とは異なる可能性がある。

16.    市場情報を細分化する
2021年第4四半期までに会社の三つ報告可能な部門には、消費者支払い部門、商業支払い部門、および総合パートナー部門が含まれる。会社の有機的成長と最近の買収により、新たな内部報告構造が実施され、会社の報告可能部門が変化した。それは..三つ新しい報告可能な運営部門は中小企業支払い、B 2 B支払い、および企業支払いすべての比較期間は、新たな報告可能部分を反映するように調整されている
私たちのことをもっと三つ報告可能な細分化市場：
•中小企業の支払い-会社の独自ソフトウェアプラットフォームを利用して、ISO、直販と垂直集中のISVルートを通じて流通し、B 2 C取引に全方位の買収と支払い解決方案を提供する
•B 2 B支払い-シティ、マスターカード、アメリカンエキスプレスカードなど、企業、ソフトウェアパートナー、FISのためのAP自動化ソリューションを提供します
•企業支払い-企業顧客に組み込み支払いと銀行解決方案を提供し、伝統的なプラットフォームを現代化し、現代ソフトウェアパートナーが支払い貨幣化を求める歩みを加速する
会社には私たちに割り当てられていない報告可能部門の会社機能と共有サービスのコストが含まれています
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カタログ表

報告可能な分部と総合収入、総合減価償却と償却および総合営業収入に対する入金情報は以下のとおりである
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入：
中小企業支払い$139,892 $124,737 $412,357 $354,149 
B 2 B支払い4,868 4,181 16,088 11,722 
企業支払い21,657 3,624 57,641 4,982 
合併収入$166,417 $132,542 $486,086 $370,853 
減価償却と償却：
中小企業支払い$11,040 $11,049 $32,844 $30,130 
B 2 B支払い295 73 441 220 
企業支払い6,203 939 18,599 939 
会社279 269 791 834 
減価償却と償却を合併する$17,817 $12,330 $52,675 $32,123 
営業(赤字)収入：
中小企業支払い$13,447 $14,647 $39,928 $42,380 
B 2 B支払い217 (29)1,289 (417)
企業支払い9,312 1,229 19,504 1,564 
会社(8,896)(7,597)(22,755)(23,345)
合併営業収入$14,080 $8,250 $37,966 $20,182 

次の表は、報告可能部門の総営業(赤字)収入と会社の純(赤字)収入の台帳を提供します
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
支部の総営業収入を報告すべきだ$22,976 $15,847 $60,721 $43,527 
会社(8,896)(7,597)(22,755)(23,345)
利子支出(13,412)(8,155)(37,282)(24,608)
債務修正と清算費用— — — (8,322)
その他の収入、純額231 146 311 92 
所得税費用(1,691)(790)(1,833)(49)
純損失$(792)$(549)$(838)$(12,705)

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カタログ表

17.    普通株1株当たり損失
以下の表に会社普通株1株当たりの基本損失と希薄損失の計算方法を示す
(1株当たりの金額を除いて千で)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
分子：
純損失$(792)$(549)$(838)$(12,705)
減算：優先株株主の配当金と付加価値を償還可能(9,466)(5,813)(26,415)(9,724)
減算：非持株権益優先株式償還— — — (10,777)
普通株主は純損失を占めなければならない$(10,258)$(6,362)$(27,253)$(33,206)
分母：
基本的で希釈されています
加重平均普通株式発行済み(1)
77,984 71,979 78,392 69,689 
普通株1株当たり損失$(0.13)$(0.09)$(0.35)$(0.48)
(1)加重平均発行された普通株式は1,803,8412021年第2四半期に発行された引受権証。
会社の普通株1株当たりの損失に含まれない、今後の時期に希釈効果が生じる可能性のある潜在的な逆希釈証券は以下の通りである
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
普通株はすでに株式承認証を発行した(1)
3,557 3,557 
コンサルタントに発行した未償還オプション及び株式承認証(2)
600 600 
制限株奨励(3)
1,126 1,202 
負債-分類制限株式単位— 135 
未償還株式オプション奨励(3)
2,292 1,232 
合計する7,575 6,726 
(1)株式承認証の行使価格は$である11.501株当たり、2023年8月24日に満期になる
(2)株式承認証とオプションの行使価格は$である12.001株当たり、2023年8月24日に満期になる
(3)2018年計画に基づいて承認されます。

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カタログ表


項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、会社の財務状況と経営結果の検討と分析は、我々が監査した総合財務諸表と関連説明、および会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告書の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”と題する章と共に読まなければならない。

前向き陳述に関する注意事項
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は前向き陳述であり、連邦証券法の定義に適合している。このような前向きな陳述は、将来に対する我々の経営陣の期待、希望、信念、意図、または戦略に関する陳述を含むが、これらに限定されない。さらに、将来のイベントまたは状況の予測、予測、または他の特徴について言及された任意の陳述、例えば、任意の基本的な仮定を含む、私たちの将来の財務パフォーマンスに関する陳述は、前向きな陳述に属する。“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“未来”、“目標”、“予定”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“会する”、“会する”、“おそらく、“べき”および同様の表現は、前向き陳述を識別することができるが、これらの語がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のように含まれるが、これらに限定されない
•新冠肺炎疫病の影響及び私たちの経営が置かれている経済と商業環境への持続的な影響
•全体的な経済、消費者自信、および消費者および商業消費習慣に悪影響を及ぼす負の経済および政治的条件は、他に加えて、私たちの業務、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•支払い処理業界の競争
•流通パートナーを使って
•私たちのコンピュータシステム、コンピュータウイルス、または他の方法を破壊することによって、事業体またはカード保有者データを不正に開示するいかなる行為も；
•私たちはシステムのどんな障害も処理します
•政府の規制は消費者情報の規制を含む
•第三者仕入先を使用すること
•カード協会およびデビットカードのネットワーク料金または製品の任意の変化；
•支払いネットワークによって作成されたルールまたは第三者処理業者が作成した基準を遵守しない
•任意の提案された買収または処置、または完了した買収または処置に関連する任意のリスク；
•他のリスクや不確実性要因は“プロジェクト1 A--リスク要因“本四半期報告のForm 10-Q部分または当社のForm 10-K年次報告部分。
上記のリストには、Form 10-Qに関する本四半期報告書のすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます
Form 10-Qに関するこの四半期報告書に含まれている展望的な陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。私たちの証券に投資するかどうかを決定する時、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちはあなたに私たちの未来の状況に影響を与えることが私たちが予想していることになるということを保証できない。これらの前向きな陳述は、多くのリスク、不確実な要素(その中のいくつかは私たちがコントロールできるものではない)、または他の仮定を含む“と関連しているプロジェクト1 A--リスク要因“本四半期報告におけるForm 10-Q部分または我々のForm 10-Kにおける年次報告は、私たちの実際の結果または表現が、これらの前向き陳述において明示的または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは大きく異なる可能性がある
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの記述は，本四半期までの報告10-Qテーブルの日付に基づいて得られた情報であるが，
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カタログ表

このような情報は，このような宣言の合理的な基礎を構成していると考えられ，このような情報は限られているか不完全である可能性があり，我々の声明は，我々が入手可能なすべての関連情報を詳細に調査または検討したことを示すものと解釈されてはならない.このような陳述は本質的に不確実であり、投資家たちにこのような陳述に過度に依存しないように想起させる
あなたはこのForm 10-Q四半期報告書を読んで、私たちの未来の実際の結果、活動レベル、業績、業績が私たちの予想と大きく違うかもしれないことを理解しなければなりません。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する
前向き陳述は発表日の状況のみを説明する。私たちは、適用される証券法が要求される可能性がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。
本四半期報告で使用されている10-Qテーブルの用語
本四半期報告で使用される10-Q表は、文意が別に言及されているほか、言及された用語“会社”、“優先権”、“私たち”、“私たち”とは、優先科学技術持ち株会社とその合併子会社を指す。
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カタログ表


経営成果
この部分には、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績の一部と、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営実績が含まれています。これらのデータは、商業銀行カードがドル価値、取引量、平均請求書を処理する重要な指標に加えて、本Form 10-Q四半期報告に含まれる他の部分に含まれる未監査総合財務諸表およびForm 10-K 2021年12月31日までの年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表から得られた。
収入.収入
2022年9月30日までの3カ月間の総合収入は1.664億ドルで、2021年9月30日までの3カ月の1兆325億ドルより3390万ドル増加し、25.6%増加した。この全体的な増加は主に消費者支出の増加と会社が2021年に完成した買収による銀行カード数の増加によるものだ。
2022年9月30日までの9カ月間の総合収入は4.861億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の3兆709億ドルより1兆152億ドル増加し、31.1%増加した。この全体的な増加は主に消費者支出の増加、一部の費用ベースの収入の増加、および会社が2021年に完成した買収による銀行カード数の増加によるものだ。
次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入をタイプ別に示しています
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change20222021$Change
収入タイプ：
商家カード代$137,659$122,175$15,484$405,404$348,244$57,160
貨幣伝送サービス収入18,2912,87315,41851,7572,87348,884
アウトソーシングサービスとその他のサービス7,9335,7782,15521,91714,9816,936
装備2,5341,7168187,0084,7552,253
総収入$166,417$132,542$33,875$486,086$370,853$115,233
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのビジネスカード手数料収入は1兆377億ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月の1億222億ドルより1550万ドル増加し、12.7%増加した。この増加は主に当社が扱う商業銀行カードの数が増加し、金利低下によってやや相殺されたためだ。
2022年9月30日までの9カ月間のビジネスカード手数料収入は4.054億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の3億482億ドルより5720万ドル増加し、16.4%増加した。この増加は，主に当社が扱う商業銀行カード数の増加と，いくつかの費用ベース収入の増加により，料率低下によってわずかに相殺されたためである.
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の通貨転送サービス収入はそれぞれ1830万ドルと5180万ドルで、2021年9月にFinxeraから買収された業務と関係がある。
2022年9月30日までの3ヶ月間、アウトソーシングサービスとその他のサービス収入は790万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月間の580万ドルより210万ドル増加し、36.2%増加した。これは主にAP自動化ソリューション収入の増加とカード発行業務量の増加によるものであるが、ホストサービス業務におけるある顧客計画の減少によって相殺される。
2022年9月30日までの9カ月間のアウトソーシングサービスとその他のサービス収入は2，190万ドルで、2021年9月30日までの9ヶ月間の1，500万ドルより690万ドル増加し、46.0%増加した。この増加は主にAP自動化ソリューション収入の増加とカード発行業務量の増加によるものである。
28
カタログ表

2022年9月30日までの3カ月間の設備収入は250万ドルで、2021年9月30日までの3カ月の170万ドルから80万ドル増加し、47.1%増となった。この増加は主に我々のMX製品ラインのモバイルカードリーダー装置や他の装置の販売増加によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間の設備収入は700万ドルで、2021年9月30日までの9カ月の480万ドルより220万ドル増加し、45.8%増となった。この増加は主に我々のMX製品ラインのモバイルカードリーダー装置や他の装置の販売増加によるものである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営費用は以下の通りです
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change20222021$Change
運営費
収入コスト(減価償却や償却を除く)$107,958$92,833$15,125$320,187$264,527$55,660
給料と従業員福祉16,38411,9094,47548,23131,80816,423
減価償却および償却17,81712,3305,48752,67532,12320,552
販売、一般、行政10,1787,2202,95827,02722,2134,814
総運営費$152,337$124,292$28,045$448,120$350,671$97,449
収入コスト(減価償却や償却を除く)
2022年9月30日までの3カ月間の収入コスト(減価償却や償却を除く)は1.08億ドルで、2021年9月30日現在の3カ月分の9280万ドルより1520万ドル増加し、16.4%増加したのは、主に収入の増加によるものである。2022年9月30日までの3カ月間、総収入に占める収入コスト(減価償却や償却を除く)の割合は64.9%に低下したが、2021年9月30日までの3カ月は70.0%だった。この低下は主にFinxera買収の影響によるものであるが、一部は大きなパートナーが提供するより高い手数料の銀行カード数の増加によって相殺される
2022年9月30日までの9カ月間の収入コスト(減価償却や償却を除く)は3.202億ドルで5570万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の2兆645億ドルより21.1%増加した。2021年9月30日までの9カ月間で、総収入に占める収入コスト(減価償却や償却を除く)の割合は65.9%に低下したが、2021年9月30日までの9カ月は71.3%だった。この低下は主にFinxera買収の影響によるものであるが、一部は大きなパートナーの銀行カード数の増加(手数料が高い)と、前年期間の専門業者買収組合における会社のリスク管理措置によって相殺されている
給料と従業員福祉
2022年9月30日までの3カ月間の賃金·従業員福祉支出は1，640万ドルで、2021年9月30日現在の3カ月間の1，190万ドルより450万ドル増加し、37.8%と増加している。これは、主に昇給、2021年9月のFinxera買収に関連する従業員数の増加、株式ベースの報酬増加、会社全体の増加によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間の賃金·従業員福祉支出は4820万ドルで、2021年9月30日現在の9カ月間の3180万ドルより1640万ドル増加し、51.6%増加した。これは、2021年9月にFinxeraを買収して従業員数を増加させ、株ベースの報酬を増加させ、会社全体の増加につながったためである。
減価償却および償却費用
2022年9月30日までの3カ月間の減価償却·償却費は1，780万ドルで、2021年9月30日までの3カ月間の1，230万ドルより550万ドル増加し、44.7%と増加しているが、これは主に2021年に完成した業務合併から得られた有限寿命無形資産の償却によるものである。
29
カタログ表

2022年9月30日までの9カ月間の減価償却·償却費用は5，270万ドルであり，2021年9月30日までの9カ月間の3，210万ドルより2，060万ドル増加し，64.2%と増加しており，これは主に2021年に完成した業務合併から得られた有限寿命無形資産の償却によるものである。
販売、一般、行政
2022年9月30日までの3ヶ月間の販売·一般·行政費は1020万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月間の720万ドルより300万ドル増加し、41.7%増加した。これは主に買収業務の費用といくつかの非日常的な費用の増加によるものである
2022年9月30日までの9カ月間の販売，一般·行政費は2，700万ドルであり，2021年9月30日までの9カ月の2，220万ドルより480万ドル増加し，21.6%と増加しており，これは主に買収業務の費用が増加しているが，いくつかの非日常的な取引関連費用の減少によって相殺されている

その他の費用、純額
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の費用の純額は以下の通りです
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change20222021$Change
その他の収入
利子支出$(13,412)$(8,155)$(5,257)$(37,282)$(24,608)$(12,674)
債務返済と改装費用————(8,322)8,322
その他の収入、純額2311468531192219
その他の費用の合計$(13,181)$(8,009)$(5,172)$(36,971)$(32,838)$(4,133)

利子支出
2022年9月30日までの3カ月間の1，340万ドルの利息支出は、2021年9月30日までの3カ月間の820万ドルより520万ドル増加し、63.4%と増加した。これは、2021年9月にFinxeraを買収した追加借款と、2022年9月30日までの3カ月間の金利上昇によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間の3，730万ドルの利息支出は、2021年9月30日までの9カ月の2，460万ドルより1，270万ドル増加し、51.6%と増加しているが、これは主に2021年9月にFinxeraを買収するために増加した追加借款と、2022年9月30日までの9カ月間の金利上昇によるものである。
債務返済と修正コスト
2021年4月、当社は、私たちの二次債務融資および優先債務融資の廃棄に関連する繰延コストおよび割引300万ドルを支出し、再融資に関連する第三者コスト530万ドルを支出しました

30
カタログ表

所得税支出
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支出(福祉)は以下の通り
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change20222021$Change
所得税前収入$899 $241 $658 $995 $(12,656)$13,651 
所得税費用$1,691 $790 $901 $1,833 $49 $1,784 
実際の税率188.1 %327.8 %184.2 %(0.4)%
私たちは予測されたEEETRを使用して私たちの中期所得税支出または収益を計算し、中期的に生成された任意の離散項目と、通年の業務利息支出と課税収入の任意の変化に基づいて調整します。2022年のEAETRは162.7%で、税引前収入に関する所得税の支出と、2022年の追加利息支出による163(J)条の制限の今後の部分について繰延所得税の推定値免税額に関する税務支出を設定することを含む2022年の実質税率の変化は主にある業務の利息繰延税金資産に対する推定値が増加した。
我々の総合有効所得税率が法定税率と異なるのは、会計原則GAAPと米国税法によって計算された金額との間の時間と恒久的な差によるものである。2022年の総合有効所得税率は、私たちの今後の有効税率を表すことができないかもしれません。
2022年8月16日、米国政府は“インフレ低減法案”を法律として公布した。他の条項を除いて、アイルランド共和軍は世界調整後の財務諸表収入に基づいて、会社に15%の代替最低税を実施し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、2022年12月31日以降の納税年度から発効する。私たちはアイルランド共和軍の規定を評価しているが、私たちは現在、アイルランド共和軍が施行された時、それが私たちの報告書の業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な影響を与えないと考えている。適用されれば、普通株の買い戻し価格の一部として、配当金に消費税を反映する予定だ。

細分化結果
同社は2021年12月31日現在、その業務部門を再編し、中小企業支払い、B 2 B支払い、企業支払いの3つの部門を形成している。以下では、比較のために、載置されたサブユニット結果を新たなパート構造に基づいて再記述したことを検討する
31
カタログ表

前期の業績を再報告する影響は以下の通りである
(単位：千)2021年9月30日までの3ヶ月
中小企業支払い(1)
B 2 B支払い(2)
企業支払い(3)
収入：
改めて述べる$124,737$4,181$3,624
歴史報道124,0274,1814,334
差別化する$710$—$(710)
営業収入(赤字)：
改めて述べる$14,647$(29)$1,229
歴史報道14,656(29)1,220
差別化する(4)
$(9)$—$9
減価償却と償却：
改めて述べる$11,049$73$939
歴史報道10,971731,017
差別化する$78$—$(78)

(単位：千)2021年9月30日までの9ヶ月間
中小企業支払い(1)
B 2 B支払い(2)
企業支払い(3)
収入：
改めて述べる$354,149$11,722$4,982
歴史報道352,04511,7227,086
差別化する$2,104$—$(2,104)
営業収入(赤字)：
改めて述べる$42,380$(417)$1,564
歴史報道42,467(417)1,477
差別化する$(87)$—$87
減価償却と償却：
改めて述べる$30,130$220$939
歴史報道29,8472201,222
差別化する$283$—$(283)
(1)同社の伝統的な消費者支払い部門と比較して。
(2)同社の伝統的な商業支払い部門と比較して。
(3)会社の伝統的な総合パートナー部門と比較して。
(4)切り込みの違いにより、金額がゼロにならないかもしれません。
32
カタログ表

中小企業支払い
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change20222021$Change
収入.収入$139,892$124,737$15,155$412,357$354,149$58,208
運営費126,445110,09016,355372,429311,76960,660
営業収入$13,447$14,647$(1,200)$39,928$42,380$(2,452)
営業利益率9.6 %11.7 %9.7 %12.0 %
減価償却および償却$11,040$11,049$(9)$32,844$30,130$2,714
重要な指標：
ドル価値の取引先銀行カードを処理する$15,098,450$13,830,550$1,267,900$44,577,857$39,602,577$4,975,280
商家銀行カード取引量165,796153,05312,743476,084431,36944,715
収入.収入
2022年9月30日までの3カ月間の中小企業支払部門の収入は1兆399億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の収入は1兆247億ドルだった。1，520万元増加し，12.2%増加したのは，主に商業銀行カード数の増加によるものである.2022年、企業の中小企業支払い部門からの収入が商業銀行カードの処理ドル価値に占める割合は2021年の0.90%から0.92%に増加した。この増加は主に取引量(取引数)に関する費用の増加、収入と商家の組み合わせの変化によって推進されている。
2022年9月30日までの9カ月間の中小企業支払部門の収入は4.124億ドルだったのに対し、2021年9月30日までの9カ月間の収入は3.541億ドルだった。5，830万元増加し、16.5%増加したのは、主に商家銀行カードの数量の増加及び若干の料金収入の増加によるものである。2022年、企業の中小企業支払い部門からの収入が商業銀行カードのドル価値に占める割合は2021年の0.89%から0.92%に増加した。この増加は主に他の費用収入の増加と商家組合の変化によるものである。
営業収入
2022年9月30日までの3ヶ月間の中小企業支払部門の運営収入は1340万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月は1460万ドルです。120万ドルの減少、または8.2%の減少は、主に混合に関連する利益率圧縮、従業員数の増加による賃金および従業員福祉170万ドルの増加、株式ベースの報酬および昇給の増加、出張や他の運営コストの増加による販売、一般および行政費用の70万ドルの増加、および減価償却および償却による10万ドルの増加であるが、より高い収入の運営収入の増加によって相殺される。従業員数と販売、一般、行政費用の増加は主に増加措置によるものだ。
2022年9月30日までの9ヶ月間の中小企業支払部門の運営収入は3990万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月間の営業収入は4240万ドルです。250万ドルの減少、または5.9%の減少は、主に混合関連の利益率圧縮により、従業員数の増加により増加した賃金と従業員福祉が530万ドル増加し、株式ベースの給与と年間昇給が530万ドル増加し、ソフトウェアや出張その他の運営コストの増加により販売、一般および行政費用が230万ドル増加し、減価償却と償却が270万ドル増加し、より高い収入による運営収入の増加によって相殺されたからである。従業員数と販売、一般、行政費用の増加は主に増加措置によるものだ。
減価償却および償却
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たち中小企業が支払う部門の減価償却と償却費用は1，100万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月は1，100万ドルです
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たち中小企業の支払部門の減価償却と償却費用は3，280万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月は3，010万ドルです。270万元追加
33
カタログ表

主にC&Hと卸支払会社が買収して得られた無形資産の償却によるものである。
B 2 B支払い
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change20222021$Change
収入.収入$4,868$4,181$687$16,088$11,722$4,366
運営費4,6514,21044114,79912,1392,660
営業収入(赤字)$217$(29)$246$1,289$(417)$1,706
営業利益率4.5 %(0.7)%8.0 %(3.6)%
減価償却および償却$295$73$222$441$220$221
重要な指標：
ドル価値の取引先銀行カードを処理する$116,348$87,116$29,232$380,217$226,056$154,161
商家銀行カード取引量6355823914396
収入.収入
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちB 2 B支払い部門の収入は490万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月は420万ドルです。70万ドルの増加、または16.7%の増加は、主にCPX業務が110万ドル増加したためであり、そのうち50万ドルは販売台数の増加と関係があり、残りの60万ドルの増加はいくつかの収入の確認から来ており、これらの収入は本四半期に回復する可能性がある。この増加は、ホストサービス業務におけるいくつかの顧客計画の段階的な減少による40万ドルの減少によって相殺される。
2022年9月30日までの9ヶ月間のB 2 B支払い部門の収入は1610万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月の収入は1170万ドルです。440万ドルの増加、または37.6%の増加は、主にホストサービス業務のいくつかの計画が加速し、2022年前の6ヶ月間に80万ドル増加し、これらの業務は2021年に新冠肺炎の流行によって減少した；CPX事業は360万ドル増加し、その中の200万ドルは販売量の増加と関係があり、残りの160万ドルの増加はいくつかの収入が回復する可能性があることを確認したためである
営業収入(赤字)
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちB 2 B支払い部門の運営収入は20万ドルでしたが、2021年9月30日までの3ヶ月で2.9万ドルの赤字になりました。この増加は主に収入の増加によるものだ。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちB 2 B支払い部門の営業収入は130万ドルです。これに対し、2021年9月30日までの9カ月間の運営損失は40万ドルだった。170万ドル増加した主な理由は収入の増加だ。
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カタログ表

企業支払い
(単位：千)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change20222021$Change
収入.収入$21,657$3,624$18,033$57,641$4,982$52,659
運営費12,3452,3959,95038,1373,41834,719
営業収入$9,312$1,229$8,083$19,504$1,564$17,940
営業利益率43.0 %33.9 %33.8 %31.4 %
減価償却および償却$6,203$939$5,264$18,599$939$17,660
重要な指標：
ドル価値の取引先銀行カードを処理する$585,382$23$585,359$1,189,034$23$1,189,011
商家銀行カード取引量808—8082,023 —2,023
平均課金クライアント387,384342,78944,595363,993349,59514,398
収入.収入
2022年9月30日までの3ヶ月間、わが企業の支払い部門の収入は2170万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月は360万ドルです。1810万ドルの増加は、主に2021年9月に買収されたFinxera事業貢献の収入によって推進された。
2022年9月30日までの9ヶ月間のわが企業の支払い部門の収入は5760万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月の収入は500万ドルです。5260万ドルの増加は、主に2021年9月に買収されたFinxera事業貢献の収入によって推進された。
営業収入
2022年9月30日までの3ヶ月間のわが企業の支払い部門の営業収入は930万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月の営業収入は120万ドルです。810万ドルの増加は、主に2021年9月に買収されたFinxera事業が貢献した営業収入によって推進された。
2022年9月30日までの9ヶ月間、わが企業の支払い部門の営業収入は1，950万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月間は160万ドルです。1，790万ドルの増加は、主に2021年9月に買収されたFinxera事業が貢献した営業収入によって推進された。
減価償却および償却
2022年9月30日までの3ヶ月間、わが企業が支払う部門の減価償却と償却費用は620万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月の減価償却と費用は90万ドルです。530万ドルの増加は、主に2021年9月のFinxera買収による無形資産の買収による償却である。
2022年9月30日までの9ヶ月間、わが企業の支払部門の減価償却と償却は1860万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月の減価償却と償却費用は90万ドルです。1，770万ドルの増加は、主に2021年9月のFinxera買収による無形資産の買収による償却である。

重要な会計政策と試算 
我々の未監査総合財務諸表は中期公認会計基準に基づいて作成されており、これは管理層がいくつかの会計原則と方法を選択し、適用する際に判断する必要がある。我々の
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カタログ表

2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”では，鍵となる会計政策と見積もりが検討されている。2022年9月30日現在、これらの重要な会計政策と見積もりに実質的な変化はない。

流動性と資本資源
流動性と資本資源管理は、短期·長期現金·運営資本需要を満たすために必要な資金を提供することに重点を置いている。私たちは、私たちの資金源を利用して、技術解決策と買収のための私たちの事業体の組み合わせを構築し、これらの投資は、私たちの買収戦略を含めて、私たちの運営資金や他の予想される需要を満たすために十分なキャッシュフローを生成することを期待しています。手元の現金、運営による資金、および私たちの循環信用手配による利用可能な借金は、少なくとも今後12ヶ月の運営資金需要を満たすのに十分であると予想されています。
2022年第2四半期に、PRTH取締役会は会社に一般株式買い戻し計画を実施することを許可し、この計画によると、会社は最大200万株の発行済み普通株を買い戻すことができ、総金額は最高1000万ドルに達する。本計画の条項によると、適用される規則及び法規に適合する限り、会社は公開市場を介して株式を購入し、能動的又は私的に協議した取引を求めるか、又は他の方法で株を購入することができる。2022年9月30日までに、同計画に基づき1005918株を買い戻し、総買い戻し価格は420万ドルだった。1株平均価格は4.20ドルであり，この計画によると，買い戻し可能な株は約100万株である。
私たちの現金の主な用途は、企業運営と行政コストに資金を提供し、債務を返済することです
我々の運営資本は，流動資産から流動負債を差し引いたものと定義されており，2022年9月30日現在で1，860万ドル，2021年12月31日現在で1，960万ドルである。2022年9月30日現在、私たちの現金総額は1270万ドルですが、2021年12月31日は2030万ドルです。これらの現金残高には、2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ1，160万ドルおよび2，890万ドルの制限現金は含まれておらず、これは顧客の決済資金を持つ現金口座と潜在的損失の現金準備金を反映している。流動負債に計上された長期債務の流動分は2022年9月30日と2021年12月31日現在で620万ドルとなっている。 2022年9月30日まで、循環信用手配の下での利用可能な資金は約3400万ドルである
下表と議論は，我々が比較した9カ月間のキャッシュフローの変化を反映している.
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
提供された現金純額(使用)： 
経営活動$50,558 $(2,567)
投資活動(21,095)(462,878)
融資活動(8,099)871,010 
現金および現金等価物と制限的現金純増加$21,364 $405,565 
経営活動提供の現金
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で提供された純現金は5060万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された純現金は260万ドルだった。2022年5，320万ドルの増加は、主に2021年4月の我々の信用手配再融資時のPIK利息および会社運営による現金によるものであるが、運営資産と負債の変化によって相殺されている。
投資活動用の現金 
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動用の純現金はそれぞれ2，110万ドルと4.629億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金純額は330万ドルを含む
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カタログ表

国際業務機関に新たな融資を提供し、1 140万ドルの財産、設備、ソフトウェア、670万ドルの無形資産の購入に関連している。2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための純現金には、無形資産買収に資金を提供するための4820万ドルの現金、買収業務用の4.071億ドルの純現金、および不動産、設備、ソフトウェアを買収するための750万ドルの現金が含まれている。
融資活動のための現金 
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された純現金は810万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は8.71億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供する現金純額には、代替顧客が保有する基金債務純額2，570万ドルの変化と、循環信用手配下の追加借款に関する2，300万ドルの変化、債務返済に使用された3670万ドルの現金、償還可能な優先株株主に支払われた1，150万ドルの現金配当、株式買い戻しのための470万ドルの現金(源泉徴収された株に関する部分を含む)、業務合併と資産買収のためのまたは有価支払いのための400万ドルが相殺される。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供する現金純額には、長期債務を発行する現金収益5.982億ドル(債務発行と修正コスト控除)、償還可能優先株発行による2.11億ドル(発行費用とコスト控除)、循環信用手配借入金に関する3，000万ドル(債務返済に用いられる現金3.599億ドル相殺)、顧客の保有資金を代表する債務純額の変化に関する現金3.963億ドル、償還可能優先株株主に支払われる現金配当400万ドルが含まれる。
長期債務 
2022年9月30日現在、未償却債務割引の現在部分と純額5.993億ドルを含む未償還債務がありますが、2021年12月31日現在の未償却債務割引は6.103億ドルで1100万ドル減少しました。2022年9月30日現在の債務残高には、定期融資項目での未返済債務6.123億ドルと循環信用融資項目での未返済債務残高600万ドルが含まれており、未償却債務割引と発行コスト1，900万ドルで相殺される。定期ローンの最低償却額が同額の四半期分割払いで、年間総金額は元本の1.0%に相当し、残高は満期時に支払われる。定期ローンは2027年4月に満期になり、循環信用手配は2026年4月に満期になる
信用協定は陳述及び保証、財務及び担保要求、強制支払い事件、違約事件及びプラス及びマイナスの契約を含み、当社の融資先の留置権の設立を制限すること、配当金を支払うこと、又は当社に資産を割り当てること、合併又は合併、資産を処分すること、追加債務を招くこと、いくつかの投資又は買収を行い、いくつかの取引(連属会社を含む)を行うこと及びいくつかのリースを締結する能力を含むが、これらに限定されない。
もし信用協定の下で未返済循環ローンと信用証の元金総額がその循環信用手配総額の35%を超え、ローン各方面はその総純レバレッジ率に対するいくつかの制限を守らなければならない。適用すれば，許容される最大総純レバー率は，1)2021年9月30日から2022年6月30日までの財政四半期ごとの6.50：1.00，2)2022年9月30日から2023年6月30日までの財政四半期ごとの6.00：1.00，および3)2023年9月30日までの財政四半期ごとの5.50：1.00である。2022年9月30日現在、総純レバー率は適用されず、会社は私たちの財務契約を守っています

新会計公告と最近発表された未採用会計公告の効力
財務会計基準委員会または他の基準作成機関は、時々新しい会計声明を発表し、これは、私たちの現在および/または将来の財務諸表に影響を与える可能性がある。参照してください付記1，列報根拠と重要会計政策我々の監査されていない連結財務諸表は、本四半期報告の第1項、第1項、表10-Qを含み、最近発表された未採択の会計声明を検討する

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カタログ表

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクの定量的·定性的開示については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kの第7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。

項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する会社が開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および条例で指定された期間内に記録、処理、集約または報告され、これらの情報が蓄積されて、最高経営者、財務官を含み、適切な場合には、必要な開示について決定するために、合理的な保証を提供するために、取引法規13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義された開示制御プログラムおよびプログラムを遵守する。
経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加のもと、2022年9月30日までの会社開示統制·手続きの有効性を評価した。この評価に基づき、会社の最高経営責任者兼最高財務官は、会社の開示制御と手続きは2022年9月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
会社は2022年9月30日までの3ヶ月間、新たな台帳、売掛金、合併、財務報告システムを実施した。仕事を実行することは、財務報告書のいくつかの手続きと関連する内部統制の修正に関するものだ。当社は影響を受けたシステムと制御措置を検討し、必要に応じて適切な変更を行った
2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、当社の財務報告内部統制には他の重大な影響がなく、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変動がある。

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カタログ表

第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは通常の業務過程で発生したいくつかの法的手続きとクレームに関するものだ。当社は，内部や外部法律顧問との協議により，これらの一般授業事項のいずれの結果も，単独でも全体的にも，我々の運営結果，財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。より多くの情報を取得するとともに、クレームに不利な結果が生じる可能性があると判断し、そのクレームによって損害を受ける可能性のある金額を合理的に推定し、クレームに関する計算すべき費用を記録する。もし私たちがそのような計算すべきプロジェクトを記録すれば、それは実質的であり、私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。

第1 A項。リスク要因
この報告書に記載されている他の情報に加えて、これらのリスク要因が私たちの運営および財務業績に影響を及ぼす可能性があるので、私たちの年次報告書第I項第1 A項“リスク要因”で議論されている要因をよく考慮しなければなりません。年間報告書に記載されている危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、経営業績にも大きな悪影響を及ぼす可能性があります

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
未登録株式証券販売と収益の使用
ない。
発行人が株式証券を購入する
2022年9月30日までの3ヶ月間、同社が購入した普通株は以下の通り
期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2)
計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数
July 1-31, 2022395,743$4.02 391,9211,228,834
August 1-31, 2022103,305 $4.53 103,3051,125,529
2022年9月1日から30日まで131,447$4.07 131,447994,082
合計する630,495 $4.09 626,673 

(1)帰属制限株式奨励に関する従業員の源泉徴収義務を履行するために源泉徴収された株式(単位全体で計算する)を含み、当該株式等は、帰属日の公平な市価に基づいて決定される。
(2)2022年5月、会社取締役会は最大200万株の会社が発行した普通株を購入するための株式買い戻し計画を承認し、金額は最高1000万ドルに達する。

項目3.高級証券違約
適用されない

プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されない

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カタログ表

項目5.その他の情報
適用されない


項目6.展示品
展示品 説明する
2.1
 
2回目の改正と再署名された出資協定は、2018年4月17日に、優先投資持株会社、優先インセンティブ持株会社、有限責任会社、M I Acquires，Inc.(当社が2018年7月5日に提出した付表14(A)に関する委託書添付Aを参照して合併したもの)である。
2.2 †
協定と合併計画は、期日は2021年3月5日で、会社、Finxera、合併子会社、株式所有者代表が署名した。
2.3
2021年4月29日に提出された2021年4月16日優先科学技術持株会社登録証明書改正案
2.4
会社，Finxera Holdings，Inc.，Prime Warrior Acquisition Corp.とStone Point Capital LLCとの合併プロトコルと計画。
3.1
 
2回目の改訂及び再改訂された優先技術持ち株会社の登録証明書(当社が2018年7月31日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.1を引用して統合した)。
3.2
 
(当社が2018年7月31日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.2を引用して組み込む)優先技術持株会社の定款の改正と再改正。
3.3
優先株指定証明書
4.4
 
株式承認協定は、日付が2016年9月13日であり、米国株式譲渡信託会社と登録者との間で署名される(添付ファイル4.1を参照して2016年9月16日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる)。
10.1
 
M I Acquisitions，Inc.およびその他の当事者が2018年7月25日に署名した登録権協定(2018年7月31日に提出された会社の現在の報告書8−K表の添付ファイル10.1を参照して編入される)。
10.2 †
 
優先科学技術持株会社2018年持分インセンティブ計画(添付ファイル10.2を参照して、2018年7月31日に提出された現在の8-K表報告書に組み入れられます)。
10.3
優先科学技術持株会社2021従業員株購入計画
10.3.1
優先科学技術持株会社2021年従業員株購入計画第1号修正案
10.4 †
信用協定は、期日は2021年4月27日で、融資当事者と実銀行の間にある。
10.5 †
プライオリティホールディングス、Pipeline Cynergy Holdings、LLC、優先支払いシステムホールディングスとThomas C.Prioreとの間の取締役契約は、2014年5月21日(2018年12月26日に提出された会社S-4/A表登録声明の添付ファイル10.6を参照して編入されます)。
10.6 †
プライオリティホールディングス、Pipeline Cynergy Holdings、LLC、優先支払いシステムホールディングス、およびThomas C.Prioreは、2018年4月19日に取締役協定の第1号修正案を提出した(2018年12月26日に提出された会社S-4/A表登録声明の添付ファイル10.7を参照して編入)。
10.11 †
 
優先技術ホールディングスとMichael Vollkommerが2018年12月20日に達成した役員採用合意(2018年12月26日に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照することにより)。
10.12 †
 
アドバンスト·テクノロジー·ホールディングスとMichael Vollkommerが2018年12月20日に締結した限定的な株式奨励契約(2019年3月29日に提出されたForm 10-K年報添付ファイル10.13を参照)。
10.13 †
独立取締役契約表(会社が2019年3月29日に提出したForm 10-K年報添付ファイル10.19を参照して編入)。
10.14
MRI Payments LLC、MRI Software LLCとPrior Real Estate Technology LLCの間の資産購入プロトコルは、2020年8月31日(2020年9月1日に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して組み込まれます)。
10.15
株主とFinxera間の支援協定は、2021年3月5日
10.16
優先持株会社とTruist Securities，Inc.の間の債務承諾書は，2021年3月5日である。
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カタログ表

10.17
会社とAres Capital Management LLCのある関連会社との間の優先株承諾書は，2021年3月5日である
10.18 †
当社とその中に記載されている投資家との間の証券購入協定は，期日は2021年4月27日である
10.19 †
会社とその投資家との間の登録権協定、期日は2021年4月27日
10.21 †
信用協定は、期日は2021年4月27日で、融資当事者と実銀行の間で
10.22
2021年9月17日のクレジット協定の第2号修正案は、2021年4月27日であり、その中で指名された貸主とTruist Bankが提出した。
10.23
フォーマット制限株式単位報酬プロトコル
10.24 *
優先技術持ち株会社とティム·オリ間の役員採用協定は、2022年9月19日となっている
21.1
 
付属会社
31.1 *
改正された1934年の証券取引法で公布された規則13 a-14および規則15 d-14(A)に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
31.2 *
改正された1934年の証券取引法で公布された規則13 a-14と規則15 d-14(A)に基づいて首席財務官を認証する。
32 **
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。
101.INS *XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH *XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CAL *XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.LAB *XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PRE *XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF *XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
†管理契約や補償計画や手配を構成する展示品を表示する。


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カタログ表


サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
優先科学技術持株会社
2022年11月10日
/s/トーマス·C·プライル
トーマス·C·プライル
最高経営責任者兼社長
(首席行政主任)
2022年11月10日
/s/ティモシー·M·オリリ
ティム·オリリ
首席財務官
(首席財務官)


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