添付ファイル99.1
Nanoxは2022年第3四半期の財務業績と
業務の最新情報を提供する
グローバル·サプライチェーン発展の進展を報告する
2022年第3四半期までの現金、現金等価物、有価証券は1兆171億ドル
経営陣はアメリカ東部時間2022年11月10日木曜日午前8:30に電話会議とインターネット中継を主宰します
イスラエルナイフイラン-2022年11月10日--革新医学画像技術会社NanOX画像有限会社(ナスダック:NNOX)(以下、“Nanox”または“会社”)は今日、2022年9月30日までの第3四半期の業績を発表し、業務の最新状況を提供した。
2022年第3四半期のハイライトと最新の発展:
● | 2022年第3四半期は240万ドルの収入を創出したが、2022年第2四半期は220万ドル、2022年第1四半期は180万ドルだった。 | |
● | 同社マルチソースNanox.ARCシステム510(K)申請プログラムの一部として510(K)上場前通知を米国食品·薬物管理局に提出した | |
● | ヘルシンキの許可を得て,イスラエルシャミル病院で多源Nanox.ARCシステムを用いた臨床試験が可能であり,2022年第4四半期にサンプル画像の生成を目指している。 | |
● | CE採点過程で通知された機関を招聘して協力する. |
私たちが第3四半期の業績を報告すると同時に、私はNanoxチームの様々な方面での進展を誇りに思っている。我々は引き続き我々の人工知能と遠隔放射線学業務から収入を創出し,我々のNanox.ARC多源イメージングシステムの展開に向かって進んでいる。これはNanox社のエキサイティングな瞬間であり、次の数ヶ月で私たちの進展に関するより多くの最新の状況を共有することを期待しています“ |
2022年9月30日までの3ヶ月間の財務業績
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は純損失1,910万ドルを報告したが、同期の純損失は1,350万ドルであり、増加の主な原因は2021年第4四半期以来、Nanox.AIとUSARADが会社と合併し、会社の研究開発費が増加し、会社の一般と行政費用が増加したためである。これは,会社の販売やマーケティング費用が減少したことや,会社の買収に関する義務が変化したことによる100万ドルの支出である。
2022年9月30日までの3カ月間、同社が報告した収入は240万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の収入はゼロだった( 可比期間と呼ぶ)。同社は2022年9月30日までの3カ月間、遠隔放射線学サービスと人工知能ソリューション を販売することで収入を創出した。2022年9月30日までの3カ月間、公認会計原則で計算すると、同社の総損失は150万ドル。2022年9月30日までの3カ月間、同社の遠隔放射学サービス収入は240万ドル、公認会計原則で計算した毛利は60万ドルだった。同社の収入の増加は,遠隔放射線学サービスの売上高が前四半期比11.2%以上増加していることを示しており,これはデータ貨幣化プロジェクトの収入 のおかげであり,金額は30万ドルである。2022年9月30日までの3ヶ月間、同社の人工知能ソリューションの収入は10万ドルで、公認会計基準で計算すると、総損失は210万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の遠隔放射サービスの非GAAP収入コストは120万ドルであったが、同期はゼロであり、2022年9月30日までの3カ月の非GAAP毛利は120万ドル、非GAAPで計算した毛利レートは約49.4%であった。2022年9月30日までの3ヶ月間、当社の人工知能ソリューションの非GAAP毛損失は0万ドルです。 は2022年9月30日までの3ヶ月間、非GAAP収入コストは合計130万ドルですが、同期はゼロで、2022年9月30日までの3ヶ月の非GAAP毛利は110万ドル、非GAAPベースの毛金利は約46.0%です。
2022年9月30日までの3カ月間の研究開発費は610万ドルだったが、同期は370万ドルだった。240万ドルの増加は,主に2021年第4四半期以来のNanox.AIと当社との合併と,マルチソースのNanox.ARCとNanox.CLOUDの開発と株式ベースの報酬による残高である。
2022年9月30日までの3カ月間の販売とマーケティング費用は70万ドルだったが、同期は150万ドルだった。80万ドルの減少は主に従業員コストと株式ベースの報酬の減少によるものだ。
2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費は1,060万ドルで、同期は820万ドルだった。240万ドル増加した要因は、2021年第4四半期以降、Nanox.AIとUSARADが会社と統合し、会社の従業員数と全体組織インフラが増加したこと、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の調査·集団訴訟により、会社の法的費用が増加したことが、2022年5月2日に提出された2021年12月31日現在の20-F年報に記載されている。
会社や利益負債が減少したため、買収に関する負債変動は100万ドルだったが、同期はゼロだった。
2022年9月30日までの3カ月間、普通株に適用された非公認会計基準の純損失は810万ドルだったが、同期は840万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間の非公認会計基準毛利は110万ドルであったが、同期はゼロであった。2022年9月30日までの3カ月間の非公認会計基準の研究開発費は500万ドルだったが、同期は300万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、非GAAP販売とマーケティング費用は40万ドルだったが、同期は100万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、非公認会計基準の一般·行政費は450万ドルだったが、同期は440万ドルだった。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のGAAPと非GAAP財務指標との間の入金は、本プレスの財務業績においてbr}を提供する。上記公認会計原則と非公認会計原則財務措置との差異は、主に無形資産の償却、株式ベースの補償、二次発売費用、営業権減値、買収に関連する債務変化及び集団訴訟及び米国証券取引委員会調査に関する法律費用に起因する。
2
流動性と資本資源
同社の現金、現金等価物、有価証券の総額は2022年第3四半期までに1兆171億ドルだった。同社は2022年9月30日現在、現金、現金等価物、短期有価証券、2900万ドルの長期有価証券を8810万ドル保有している。同社の流動資産総額は2022年9月30日現在9060万ドル、流動負債総額は4360万ドル、運営資本は4700万ドル。
2021年12月31日現在、会社は8,870万ドルの現金、現金等価物、短期有価証券、および6,790万ドルの長期有価証券、合計156.6ドルの現金と有価証券を持っている。2021年12月31日現在、同社の流動資産総額は9490万ドル、流動負債総額は5280万ドル、運営資本は4210万ドル。
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社の現金、現金等価物、有価証券は3950万ドル減少したが、これは主に運営による3050万ドルのマイナスキャッシュフローと、会社が韓国の製造施設で購入した740万ドルの物件と設備、および会社の多源システムの長期引上げプロジェクトである。
その他の資産
同社は2022年9月30日現在、財産と設備を持ち、純資産は4410万ドルだが、2021年12月31日現在の純資産は3740万ドル。この成長は,主に韓国における会社の製造施設の建設が完了したことと,機器や設備が購入されたことによるものである。
同社の無形資産·商誉は2022年9月30日現在で1兆378億ドル、2021年12月31日現在の無形資産·商誉は1兆601億ドル。減少の原因は無形資産の定期的な償却と営業権の減価だ。
株主権益
同社には2022年9月30日現在で約5230万株の流通株があるが、2021年12月31日現在の流通株は5180万株。増加の要因は, が192,927件の株式承認証を行使したことと192,820件のオプションを行使したことである。会社がこの等オプションおよび株式承認証を行使して得られた総収益は約70万ドルである。また,2022年9月30日までの9カ月間に,当社がNanox.AIの前株主に89,286株を発行したのは,合意の条項と期日が2021年8月9日の合併計画(改訂)により,当社とNanox.AIとNanox.AIを代表する 株主との合併計画がマイルストーンを実現したためである.
電話会議とインターネット放送の詳細
2022年11月10日木曜日東部時間午前8時30分
電話会議を聴くことに興味のある個人は、Nanoxサイト上の活動およびデモ下の投資家部分のライブ配信に参加することで会議を聞くことができる。代替的に、個人は、通話に参加するためにダイヤル番号および個人化PINを取得するためにオンライン登録することができる。イベント後には、再放送のためにbrアクティビティのアーカイブネットワーク中継が提供される。
3
Nanoxについて:
ナノテクノロジー(ナスダックコード:NNOX)はその独自の医療画像技術と解決方案を応用することに集中し、全世界が診断医学を獲得しやすく、負担できるようにした。Nanoxのビジョンは、X線に基づく医学画像技術で発見可能な医療状況の早期検出を向上させることであり、Nanoxは、早期予防と治療を増加させ、健康結果を改善し、最終的に命を救う鍵であると考えている。Nanoxは、その新規MEMS X線源技術を用いたNanoxシステムと、AIソリューションや遠隔放射線学サービスと統合されたNanox.ARCを含む全体像解決策を開発している。もっと情報を知りたいのですが、www.nanox.visionにアクセスしてください。
4
前向きに述べた
本プレスリリースは,リスクと不確実性の影響を受ける前向き 陳述を含む可能性がある。本プレスリリースに含まれるすべての非歴史的事実の陳述は前向き陳述である.このような陳述は、X線源技術およびNanox.Arcにおける会社の研究開発、製造および商業化活動の開始、時間、進展および結果、最近買収された予想収益を達成する能力、および会社および買収された会社の予想される業務の将来性に関する任意の陳述を含むが、これらに限定されない。場合によっては、 “可能”、“可能”、“信じ”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“すべき”、“計画”、“すべき”、“可能”、“予想”、“予測”、“可能”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって、前向きな陳述を識別することができる。前向き表現は、会社がこれらの表現を行う際に把握した情報、あるいは当時の経営陣の未来の事件に対する誠実な信念に基づいており、 はリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実績や結果を招き、前向き表現に表現されているあるいは が示唆するものとは大きく異なる可能性がある。実際の結果が現在予想されている結果と大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、(I)NanoxがNanoxシステム開発を完了する能力に関連するリスク、(Ii)Nanoxがその技術の商業応用の実行可能性を証明することに成功した能力、(Iii)Nanoxのその技術出願、規制許可または承認を受信および維持する時間の予想を含む, 世界的な監督管理機関からのNanox.ArcとNanox.CLOUD 及び適用される品質標準と監督管理要求を持続的に遵守する能力;(Iv)Nanoxが最近買収した予想収益を実現する能力は、競争、ブランド認知度、買収された会社が利益方式で成長し、その重要な従業員を維持する能力の影響を受ける可能性がある;(V)Nanox は第三者メーカーとサプライヤーと達成し、商業合理的な配置を維持し、Nanox.Arcを生産する;(Vi)Nanoxシステムおよびスキャン別有料ビジネスモデルの提案された市場受容度、(Vii)Nanoxの第三者との協力に対する期待およびその潜在的利益、(Viii)Nanoxが世界で業務を展開する能力、 (Ix)世界、政治、経済、商業、競争、市場および規制力の変化;(X)新冠肺炎疫病または同様の公衆衛生危機などによる業務中断リスク。
他のbrリスクと不確定要因およびその他の重要な要因の検討については,Nanoxの2021年12月31日までの20−F年度報告およびその後米国証券取引委員会に提出された文書の“リスク要因”と題する章を参照されたい。読者はこのニュース原稿に含まれているいかなる前向きな陳述にも過度に依存してはならない。
法律に別の要求がある以外に、Nanoxは、これらの陳述が実際の結果または会社の予想の変化と一致するように、本報告の発表日後に任意の前向き陳述を公開更新する義務がない。
非GAAP財務指標
本プレスリリースは、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成されていないいくつかの財務指標に関する情報 を含み、普通株による非GAAP純損失、非GAAP収入コスト、非GAAP利益、非GAAP研究開発費用、非GAAP販売とマーケティング費用、非GAAP一般と行政費用及び非GAAP総損失を含む。これらの非GAAP測定基準はGAAP規定のいかなる標準化方法にも基づいておらず、必ずしも他社が提案した類似測定基準 と比較するとは限らない。一般株の非GAAP純損失、非GAAP収入コスト、非GAAP毛利、非GAAP研究および開発費用、非GAAP販売およびマーケティング費用、非GAAP一般および行政費用、および非GAAP毛損(br}による無形資産の償却、株式ベースの報酬費用、二次発売費用、営業権減値の調整(場合によっては適用)に起因することができる。買収の債務変化および集団訴訟および米国証券取引委員会の調査に関連する法律費用。br社の経営陣と取締役会は、これらの非公認会計基準財務指標を使用して会社の業績を評価する。会社の業績に関するこれらの非公認会計基準財務指標を投資家に提供する。管理層は、公認会計基準と付随する協調合意に基づいて会社の業績を見ると、これらの非公認会計基準財務基準は、持続的な運営の潜在的な傾向を決定するのに役立つと考えているからである。しかしながら、普通株を占めるべき非GAAP純損失、非GAAP収入コスト、非GAAP研究開発費用、非GAAP販売およびマーケティング費用、および非GAAP一般および行政費用は、GAAPおよび非GAAPに基づくものではない, したがって,GAAP指標の代替指標 と見なすべきではない.さらに、普通株の非GAAP純損失、非GAAP収入コスト、非GAAP研究開発費用、 非GAAP販売およびマーケティング費用、および非GAAP一般および行政費用は、会社の流動性を評価する指標とみなされるべきではない。本新聞原稿に含まれる表には、ある公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の入金が提供されている。
5
Nano-Xイメージング株式会社です。
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(株と1株当たりのデータを除いて、ドルは千単位)
2022年9月30日 | 12月31日
2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 と現金等価物 | $ | 40,331 | $ | 66,645 | ||||
有価証券 短期 | 47,706 | 22,066 | ||||||
2022年9月30日と2021年12月31日まで、信用損失準備金を差し引いた売掛金はそれぞれ16000ドルと13.7万ドルだった。 | 1,121 | 1,051 | ||||||
費用を前払いする | 103 | 3,129 | ||||||
その他 流動資産 | 1,349 | 1,966 | ||||||
流動資産合計 | 90,610 | 94,857 | ||||||
非流動資産 : | ||||||||
制限された 現金 | 65 | 127 | ||||||
財産と設備、純額 | 44,079 | 37,435 | ||||||
運営 レンタル使用権資産 | 1,288 | 1,725 | ||||||
有価証券(Br)長期証券 | 29,023 | 67,845 | ||||||
無形資産 | 93,868 | 101,826 | ||||||
商誉 | 43,960 | 58,298 | ||||||
その他 非流動資産 | 2,793 | 1,057 | ||||||
非流動資産合計 | 215,076 | 268,313 | ||||||
総資産 | 305,686 | 363,170 | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 : | ||||||||
売掛金 | 5,588 | 3,134 | ||||||
課税費用 | 2,628 | 3,611 | ||||||
政府機関からの融資 | 145 | 145 | ||||||
繰延収入 | 626 | 247 | ||||||
短期収益負債があります | 30,654 | 42,471 | ||||||
現在のレンタル満期日 | 281 | 881 | ||||||
その他 流動負債 | 3,670 | 2,262 | ||||||
流動負債合計 | 43,592 | 52,751 | ||||||
非流動負債 : | ||||||||
非流動経営リース負債 | 1,008 | 950 | ||||||
長期ローン | 3,481 | 3,796 | ||||||
非当期繰延収入 | 6 | 415 | ||||||
長期収益負債があります | 5,375 | 5,814 | ||||||
繰延納税義務 | 4,338 | 7,063 | ||||||
その他 長期負債 | 54 | 233 | ||||||
非流動負債合計 | 14,262 | 18,271 | ||||||
総負債 | 57,854 | 71,022 | ||||||
株主権益 : | ||||||||
普通株、2022年9月30日と2021年12月31日に承認された1株当たり額面0.01新シェケル、100,000,000株、2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行·発行された普通株52,266,474と51,791,441{br | 150 | 149 | ||||||
追加実収資本 | 456,761 | 438,820 | ||||||
累計 その他総合損失 | (2,459 | ) | (607 | ) | ||||
累積赤字 | (206,620 | ) | (146,214 | ) | ||||
株主権益合計 | 247,832 | 292,148 | ||||||
総負債と株主権益 | 305,686 | 363,170 |
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監査されていない経営と総合損失簡明合併報告書
(1株当たりと1株当たりのデータを除いて、ドルは千単位)
9月30日までの9ヶ月間 | 3か月まで 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | 6,446 | - | 2,438 | - | ||||||||||||
収入コスト | 11,579 | - | 3,897 | - | ||||||||||||
毛損 | (5,133 | ) | - | (1,459 | ) | - | ||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
研究開発 | 19,412 | 10,760 | 6,089 | 3,708 | ||||||||||||
販売とマーケティング | 2,882 | 5,093 | 698 | 1,529 | ||||||||||||
一般と行政 | 33,069 | 23,790 | 10,630 | 8,238 | ||||||||||||
営業権の減価 | 14,338 | - | - | - | ||||||||||||
買収に係る債務変更 | (11,303 | ) | - | 953 | - | |||||||||||
その他の費用 | 423 | - | - | - | ||||||||||||
総運営費 | 58,821 | 39,643 | 18,370 | 13,475 | ||||||||||||
営業損失 | (63,954 | ) | (39,643 | ) | (19,829 | ) | (13,475 | ) | ||||||||
財務収入,純額 | 902 | (120 | ) | 305 | 6 | |||||||||||
所得税前営業損失 | (63,052 | ) | (39,763 | ) | (19,524 | ) | (13,469 | ) | ||||||||
所得税割引 | 2,646 | - | 398 | - | ||||||||||||
純損失 | (60,406 | ) | (39,763 | ) | (19,126 | ) | (13,469 | ) | ||||||||
1株当たりの基本損失と赤字 | (1.16 | ) | (0.84 | ) | (0.37 | ) | (0.28 | ) | ||||||||
発行済み普通株の基本と希釈後の加重平均(千) | 52,180 | 47,486 | 52,276 | 47,851 | ||||||||||||
総合的な損失: | ||||||||||||||||
純損失 | (60,406 | ) | (39,763 | ) | (19,126 | ) | (13,469 | ) | ||||||||
その他の全面的な損失: | ||||||||||||||||
証券売却可能な未実現損失 | (1,852 | ) | (190 | ) | (254 | ) | (74 | ) | ||||||||
全面損失総額 | (62,258 | ) | (39,953 | ) | (19,380 | ) | (13,543 | ) |
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監査されていない株主権益変動表
(ドルは千単位で、株や1株当たりのデータは含まれていない)
普通株 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日の残高 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 192, 820 | * | 280 | - | - | 280 | ||||||||||||||||||
その他総合損失 | - | - | - | (1,852 | ) | - | (1,852 | ) | ||||||||||||||||
マイルストーンに達したときに普通株式を発行する | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
株式引受証の行使時に普通株式を発行する | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 16,339 | - | - | 16,339 | ||||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (60,406 | ) | (60,406 | ) | ||||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | 52,266,474 | 150 | 456,761 | (2,459 | ) | (206,620 | ) | 247,832 |
* | 一ドル以下です。 |
普通株 | その他の内容 | 積算 他にも | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2022年7月1日の残高 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 | ||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 51,753 | - | 125 | - | - | 125 | ||||||||||||||||||
その他総合損失 | - | - | - | (254 | ) | - | (254 | ) | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 4,811 | - | - | 4,811 | ||||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (19,126 | ) | (19,126 | ) | ||||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | 52,266,474 | 150 | 456,761 | (2,459 | ) | (206,620 | ) | 247,832 |
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Nano-Xイメージング株式会社です。
監査されていない株主権益変動表
(未監査)
(ドルは千単位で、株や1株当たりのデータは含まれていない)
普通株 | その他の内容 | その他を累計する | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日の残高 | 46,100,173 | 131 | 315,031 | - | (84,416 | ) | 230,746 | |||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 1,073,413 | 3 | 3,271 | - | - | 3,274 | ||||||||||||||||||
株式引受証の行使時に普通株式を発行する | 704,133 | 2 | 118 | - | - | 120 | ||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 13,963 | - | 13,963 | |||||||||||||||||||
その他総合収益 | - | - | - | (190 | ) | - | (190 | ) | ||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (39,763 | ) | (39,763 | ) | ||||||||||||||||
2021年9月30日の残高 | 47,877,719 | 136 | 332,383 | (190 | ) | (124,179 | ) | 208,150 |
* | 一ドル以下です。 |
普通株 | その他の内容 | 積算 他にも | ||||||||||||||||||||||
量 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 全面的に 赤字.赤字 | 積算 赤字.赤字 | 合計する | |||||||||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||||||||||
2021年7月1日の残高 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 | ||||||||||||||||
この期間の変化: | ||||||||||||||||||||||||
従業員持株計画に基づいて株式購入時に普通株を発行する | 7,790 | * | 45 | - | - | 45 | ||||||||||||||||||
株式引受証の行使時に普通株式を発行する | 35,472 | * | 47 | - | - | 47 | ||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | 4,437 | - | 4,437 | |||||||||||||||||||
その他総合収益 | - | - | - | (74 | ) | - | (74 | ) | ||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | (13,469 | ) | (13,469 | ) | ||||||||||||||||
2021年9月30日の残高 | 47,877,719 | 136 | 332,383 | (190 | ) | (124,179 | ) | 208,150 |
* | 一ドル以下です。 |
9
Nano-Xイメージング株式会社です
監査されていないキャッシュフロー簡明統合レポート
(千ドル)
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
当期純損失 | (60,406 | ) | (39,763 | ) | ||||
純損失と経営活動で使用されている現金純額を照合するための調整: | ||||||||
株式ベースの報酬 | 16,339 | 13,963 | ||||||
無形資産の償却 | 7,958 | - | ||||||
営業権の減価 | 14,338 | - | ||||||
減価償却 | 626 | 390 | ||||||
長期ローンの利子収入 | (315 | ) | - | |||||
所得税を繰延する | (2,725 | ) | - | |||||
利子収入は有価証券の割増償却後の純額を差し引く | (568 | ) | (117 | ) | ||||
財産と設備の減価 | 133 | 174 | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | (70 | ) | - | |||||
前払い費用と他の流動資産 | 3,663 | 5,184 | ||||||
他の非流動資産 | (726 | ) | 155 | |||||
売掛金 | 2,438 | 807 | ||||||
費用とその他の負債を計算すべきである | 425 | 768 | ||||||
リース資産と負債を経営する | (105 | ) | (16 | ) | ||||
収益負債の変動があります | (11,303 | ) | - | |||||
収入を繰り越す | (30 | ) | - | |||||
その他長期負債 | (179 | ) | (298 | ) | ||||
経営活動のための現金純額 | (30,507 | ) | (18,753 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
財産と設備を購入する | (7,387 | ) | (17,246 | ) | ||||
有価証券投資 | - | (102,813 | ) | |||||
有価証券を売却して得られる収益 | 11,898 | - | ||||||
企業合併のために前払いした現金 | (3,750 | ) | ||||||
株式証券投資 | (1,010 | ) | - | |||||
投資活動提供の現金純額 | 3,501 | (123,809 | ) | |||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
長期ローン収益 | - | 2,954 | ||||||
株式引受証を行使する際に普通株式を発行して得た金 | 370 | 120 | ||||||
株式購入時に普通株で得られた金を発行する | 260 | 3,261 | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | 630 | 6,335 | ||||||
現金および現金等価物と制限的現金純変化 | (26,376 | ) | (136,227 | ) | ||||
期初現金および現金等価物と制限現金 | 66,772 | 213,784 | ||||||
期末現金および現金等価物および制限現金 | 40,396 | 77,557 | ||||||
キャッシュフローに触れない活動に関する補足資料− | ||||||||
財産と設備を購入し,まだ支払っていない | 16 | 60 | ||||||
経営権資産の取得による経営リース負債 | - | 226 | ||||||
株式承認証及びオプションの行使により発行された普通株 | 20 | 13 |
10
監査されていないGAAPと非GAAP結果の再構成
(ドル(千ドル)(1株当たりのデータを除く))
非公認会計基準財務計量の使用
監査されていない簡明な総合財務情報はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成された。当社は普通株式株主を採用して非公認会計原則の純損失を占めるべきである。非公認会計基準一般株主が純損失を占めるべきであるとは、買収に関する債務変動、営業権減価、無形資産償却 ,株式補償費用、集団訴訟と米国証券取引委員会照会に関する法律費用及びbr}二次発売費用を含まない一般株主が純損失 を占めるべきであることである。当社では,上記のbr調節項目の使い捨てまたは非現金影響(場合によっては)を単独で分析·排除することで,その業績の構成部分をより明確にすることができると考えている。会社はこれらの非GAAP財務指標及びGAAP財務指標を審査し、その経営業績をよりよく理解する。それは非GAAP財務指標 を用いて計画、予測を行い、予測によって結果を測定する。当社は、非公認会計基準財務指標 は投資家とアナリストがその経営業績を評価する有用な補足情報であると考えている。
9か月で終わる | 3か月まで | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公認会計基準普通株は純損失を占めるべきである | 60,406 | 39,763 | 19,126 | 13,469 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
減少:集団訴訟と米国証券取引委員会調査 | 5,225 | 665 | 2,642 | 604 | ||||||||||||
差し引く:無形資産の償却 | 7,958 | - | 2,654 | - | ||||||||||||
減算:営業権の減価 | 14,338 | - | - | - | ||||||||||||
増補:買収に関する債務変更 | (11,303 | ) | - | 953 | - | |||||||||||
差し引く:二次発売料金 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
減額:株式ベースの報酬 | 16,339 | 13,963 | 4,811 | 4,437 | ||||||||||||
非公認会計基準普通株は純損失を占めなければならない | 27,849 | 24,154 | 8,066 | 8,428 | ||||||||||||
1株当たりの基本損失と赤字 | 0.53 | 0.51 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||
普通株加重平均(千株) | 52,180 | 47,486 | 52,276 | 47,851 |
GAAP収入コストと非GAAP収入コストの入金 (千ドル単位)
公認会計基準収入コスト | 11,579 | - | 3,897 | - | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資産の償却 | 7,668 | - | 2,557 | - | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 81 | - | 25 | - | ||||||||||||
非公認会計基準収入コスト | 3,830 | - | 1,315 | - |
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GAAP研究開発費と非GAAP研究開発費の入金(千ドル単位)
公認会計基準研究·開発費 | 19,412 | 10,760 | 6,089 | 3,708 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 3,879 | 2,257 | 1,093 | 702 | ||||||||||||
非公認会計基準の研究開発費 | 15,533 | 8,503 | 4,996 | 3,006 |
GAAP販売およびマーケティング費用と非GAAP販売およびマーケティング費用との入金(千ドル単位)
公認会計基準販売とマーケティング費用 | 2,882 | 5,093 | 698 | 1,529 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
無形資産の償却 | 290 | - | 97 | - | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 663 | 1,933 | 229 | 525 | ||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング費用 | 1,929 | 3,160 | 372 | 1,004 |
GAAP一般と行政費用 と非GAAP一般と行政費用を掛け合わせる(千ドル単位)
公認会計基準一般費用と行政費用 | 33,069 | 23,790 | 10,630 | 8,238 | ||||||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
集団訴訟でアメリカ証券取引委員会に尋問する | 5,225 | 665 | 2,642 | 604 | ||||||||||||
二次発売費用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 11,716 | 9,773 | 3,464 | 3,210 | ||||||||||||
非公認会計基準一般費用と行政費用 | 16,128 | 12,371 | 4,524 | 4,424 |
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