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Direct Digital Holdingsレポート
2022年第3四半期の財務業績
2022年第3四半期の収入は前年同期比21%増の2600万ドルに達した
第3四半期の純利益は前年同期比80万ドル増の1株0.06ドルだった
会社は2022年の年間収入指針を8500-9000万ドルに引き上げます
ヒューストン、2022年11月10日/AP通信/--直接デジタルホールディングス(ナスダック:DRCT)(“直接デジタルホールディングス”または“会社”)は、その会社の巨人メディアが運営するリード広告とマーケティング技術プラットフォームを通じて、 有限責任会社(“巨人SSP”)、ザ堆大衆有限責任会社(“抱団”)とオレンジ142、有限責任会社(“オレンジ142”)を通じて、今日 は2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。
Direct Digital Holdings会長兼最高経営責任者のマーク·ウォーカー氏は、“2022年第3四半期の強力な収入とEBITDAを報告することができて嬉しいことは、私たちの売り手と買い手の業務部門が強力な成長を実現し、私たちのポートフォリオや顧客群も拡大し続けていることを示している”と述べた
Direct Digital Holdingsの総裁は“私たちのチームは最近の市場の不確実性と変動性に効果的に対応し、ブランドや企業を利用して効率の低い伝統的な広告ルートからデジタルメディアに資金を移している”と補足した。私たちはDirect Digital Holdingsが有利な地位にあり、その強力な成長と市場拡張の記録や今年の残り時間を続けると信じているので、私たちは2022年通年の収入指針を向上させると興奮して発表した“と述べた
2022年第3四半期の財務ハイライト:
• | 2022年第3四半期の収入は2600万ドルに増加し、1760万ドル増加し、2021年同期の840万ドルより21%増加した。 |
o | 巨人SSP事業による売り手広告部門は1890万ドルに増加し、1650万ドルの増加に貢献し、2021年同期の230万ドルより710%増加した。 |
o | 混雑した大衆とOrange 142業者からなる買い手広告部門は710万ドルに増加し、110万ドルの増加に貢献し、2021年同期の600万ドルより18%増加した。 |
• | 2022年第3四半期の営業収入は130万ドル増加し、235%増加して180万ドルに達したが、2021年同期の収入は60万ドルだった。従業員数の増加、手数料とボーナス支出の向上、上場企業関連コスト、および約50万ドルの使い捨て費によるコスト増加は、2022年第3四半期の運営収入に影響を与えている。 |
• | 2022年第3四半期の純収益は80万ドルで458%増加したが、2021年同期は赤字(20万ドル)だった。 |
• | 調整後EBITDA(1)2022年第3四半期は128%増の240万ドルだったが、2021年同期は110万ドルだった。 |
• | 2022年9月30日までの9カ月間、運営活動が提供した純運営現金は340万ドルだったが、2021年同期に発生した運営現金純額は320万ドルだった。 |
業務のハイライト
• | Direct Digital Holdingsは、2022年9月30日までの第3四半期に、売り手広告部門を通じて約1250億回の月間イメージを処理し、2021年同期比56%増加し、同四半期の入札請求は1.3兆回を超えた。 |
• | また,同社の売り手広告プラットフォームは110億件を超える入札返信を受けており, は2021年同期より120%以上増加しており,この四半期は129,000人の買手を通過している. |
• | 同社の買い手広告部門は200人以上の顧客をサービスし、2021年同期に比べて2%増加した。 |
財務展望
Direct Digital Holdingsの指針は、米国経済が緩やかな速度で増加し続け、新冠肺炎に関連する重大な挫折や他の経済状況の悪化を招く可能性があり、あるいは他の方法で広告主の需要を大幅に減少させる可能性があると仮定している。Direct Digital Holdingsは年間指導を提供し、年間で更新する計画だ。そのため、同社は以下のように予想される
• | 2022年度については,Direct Digital Holdingsは誘導予想を約20% 向上させ,7,000万−7,500万ドルから8,500万−9,000万ドル,あるいは中点を前年比130%増加させるとともに, は調整後のEBITDA利益率を2桁にすることを目標としている。 |
電話会議とインターネット放送の詳細
Direct Digital Holdingsは2022年11月10日(木)午後5:00に電話会議を主宰する。東部時間は同社の四半期業績を検討している。インターネット中継と再放送は以下のサイトで視聴できる:https://ir.directdigitalholdings.com/。少なくとも通話の15分前にウェブサイトにアクセスして、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールしてください。インターネット中継を視聴できない人には,インターネット中継後12カ月以内にhttps://ir.directdigitalholdings.com/で再放送を視聴する.
脚注
(1) “調整後のEBITDA”は非GAAP財務指標であり、調整後のEBITDA利益率は非GAAP財務指標からの運営比率である。 以下に“非GAAP財務指標”と題する章で非GAAP財務指標の使用を紹介し、本プレスリリースに含まれる履歴GAAP情報と非GAAP情報を照合した。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年“証券法”第27 A条 および改正された1934年の“証券取引法”第21 E条が含まれている可能性があり、これらの陳述はいくつかのリスク、傾向、不確実性の影響を受ける。
以下に示すように,“私たち”,“私たち”, ,“私たち”とはDirect Digital Holdingsを指す.我々は、“可能”、“br}”、“可能”、“予想”、“可能”、“信じる”、“継続”、“予想”、“推定”、“予定”、“計画”、“プロジェクト”および他の類似した表現を用いて前向き表現を識別するが、すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではない。本プレスリリースに含まれる歴史的事実とは無関係なすべての陳述は、前向きな陳述とみなされるべきである。
我々のすべての前向き陳述は 推定と不確定性に関連しており、実際の結果は前向き 陳述中の表現あるいは示唆の結果と大きく異なる可能性がある。私たちの展望的な陳述は、私たちの業界経験と、私たちの歴史的傾向、現在の状況、予想された未来の発展、および他の私たちがこのような状況で適切だと思う要素の見方に基づいて作られた仮説に基づいている。 私たちはこれらの展望的な陳述は合理的な仮定に基づいていると考えているが、多くの要素は私たちの実際の運営と財務業績に影響を与える可能性があり、私たちの業績と展望性 陳述で表現または暗示された業績に実質的な差があるが、これらに限定されない:全体の広告需要への依存、これは不況の影響を受けるかもしれませんプログラム広告活動市場の任意の減速または予期しない発展;持続的な全世界の新冠肺炎の大流行のような健康流行病の影響;私たちのプラットフォームの運営および性能の問題は、技術変化に対応できなかったこと、または私たちの技術システムをアップグレードできなかったこと、または私たちの持っている機密および/または個人情報、または私たちまたは私たちの顧客、サプライヤー、または他のパートナーのコンピュータシステムの安全を含む、真実であっても感知されたものであっても、私たちが使用している非独自技術、ソフトウェア、製品、およびサービスのいかなる利用不可能または実行もできません。 大衆の私たちの業界に対する負の宣伝と否定的な見方、特に私たちの業界の技術と実践に関連するデータプライバシーと安全に対する懸念 , 第三者“クッキー”、モバイルデバイスID、または他の追跡技術を使用することの制限は、私たちのプラットフォームのbrの有効性を低下させる可能性があります。私たちの競争の激しい市場で競争できないいかなる場合も、顧客の高度な集中による重大な変動、法律および法規の要求に違反する行為、または私たちの従業員、下請け、エージェント、またはビジネスパートナーの任意の不適切な行為 ;上場企業の私たちの資源に対するいかなる圧力、私たちの経営陣の注意力の移転、あるいは私たちが合格した取締役会のメンバーの能力を吸引し、維持することへの影響;私たちは持株会社としてDirect Digital Holdings,LLCから分配を得て私たちの税金、費用、配当金の依存を支払う;そして私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出する“リスク要素”、“br}”経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析“、その他の章で議論されている他の要素と仮定。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、またはこれらの仮定のいずれかが正しくないことが証明された場合、私たちの実際の運営および財務的表現は、これらの前向き陳述において予測されたパフォーマンスとは重大な点で異なる可能性がある。さらに、任意の展望的陳述は、発表の日にのみ発表され、法的に別の要求がない限り、本記事に含まれる任意の前向き陳述を更新して、その陳述発表日後の事件または状況を反映するか、または予想または意外な事件または状況の発生を反映するために、“1995年個人証券訴訟改革法”に含まれる展望的陳述の安全港の保護を要求する。
Direct Digital Holdingsについて
直接デジタルホールディングス(ナスダック:DRCT)は、運営会社の巨人SSP、ザ堆大衆、オレンジ142の所有者であり、最先端の売買双方の広告プラットフォーム を傘型会社の下に統合している。Direct Digital Holdingsの売り手プラットフォームColossus SSPは、一般市場や多元メディア資産における幅広い触角を様々な規模の広告主に提供している。同社の子会社であるHold MassとOrange 142は,エネルギーから医療,観光から金融サービスなどの業界の企業に大規模化したデータ最適化プログラミング解決策を提供することにより,ミドルエンド市場広告主に著しい投資リターンを提供している。Direct Digital Holdingsの売り手と買い手ソリューションは毎月約90,000人の クライアントを管理し,毎月Display,CTV,In-App,他のメディアチャネルで1000億回を超える印象を与えている.同社はすでに“ヒューストン商業日報”によって少数派が所有するトップ企業に選ばれている。
合併貸借対照表
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 7,010,796 | $ | 4,684,431 | ||||
売掛金純額 | 21,388,531 | 7,871,181 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 | 696,486 | 1,225,447 | ||||||
流動資産総額 | 29,095,813 | 13,781,059 | ||||||
商誉 | 6,519,636 | 6,519,636 | ||||||
無形資産純額(付記3) | 14,126,214 | 15,591,578 | ||||||
繰延税金資産、純額(付記12) | 3,160,054 | — | ||||||
繰延融資コスト、純額 | — | 96,152 | ||||||
経営的リース使用権資産 | 840,505 | — | ||||||
その他長期資産 | 58,279 | 11,508 | ||||||
総資産 | $ | 53,800,501 | $ | 35,999,933 | ||||
負債と株主権益/メンバー資本(赤字) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | 16,718,342 | $ | 6,710,015 | ||||
負債を計算すべきである | 3,599,944 | 1,044,907 | ||||||
課税契約に係る負債の当期分 | 183,260 | — | ||||||
当期手形 | 655,000 | 550,000 | ||||||
収入を繰り越す | 1,146,186 | 1,348,093 | ||||||
賃貸負債を経営し、今期の部分 | 92,473 | — | ||||||
所得税に対処する | 94,440 | — | ||||||
関係者は支払わなければならない(付記7) | — | 70,801 | ||||||
流動負債総額 | 22,489,645 | 9,723,816 | ||||||
支払手形は、短期部分と繰延融資コストを差し引いてそれぞれ2,250,171ドルと2,091,732ドルです | 22,942,329 | 19,358,268 | ||||||
強制償還可能な非優先株 | — | 6,455,562 | ||||||
信用限度額 | — | 400,000 | ||||||
賃金保障計画ローン | — | 287,143 | ||||||
経済が災害ローンを傷つける | 150,000 | 150,000 | ||||||
課税契約に係る負債は,当期分を差し引く | 2,451,103 | — | ||||||
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | 767,610 | — | ||||||
総負債 | 48,800,687 | 36,374,789 | ||||||
引受金及び又は有事項(付記8) | ||||||||
株主権益·会員権益(損失) | ||||||||
2021年12月31日までに承認された単位は1,000,000単位であり,2021年12月31日までに発行·未返済単位は34,182個である | — | 4,294,241 | ||||||
A類普通株、1株当たり額面0.001ドル、授権株式160,000,000株、2022年9月30日までに発行および発行済み株3,260,364株 | 3,260 | — | ||||||
B類普通株、1株当たり額面0.001ドル、認可株式20,000,000株、2022年9月30日までに11,278,000株が発行されました | 11,278 | — | ||||||
追加実収資本 | 7,817,283 | — | ||||||
赤字を累計する | (2,832,007 | ) | (4,669,097 | ) | ||||
株主·会員権益合計(赤字) | 4,999,814 | (374,856 | ) | |||||
総負債と株主·メンバー権益(赤字) | $ | 53,800,501 | $ | 35,999,933 |
連結業務報告書
(未監査)
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
買い手広告 | $ | 7,130,736 | $ | 6,033,883 | $ | 22,283,044 | $ | 19,975,235 | ||||||||
売主広告 | 18,854,639 | 2,326,862 | 36,333,976 | 5,261,135 | ||||||||||||
総収入 | 25,985,375 | 8,360,745 | 58,617,020 | 25,236,370 | ||||||||||||
収入コスト | ||||||||||||||||
買い手広告 | 2,471,170 | 2,174,432 | 7,694,987 | 7,480,727 | ||||||||||||
売主広告 | 16,053,461 | 1,951,350 | 30,344,670 | 4,348,756 | ||||||||||||
収入総コスト | 18,524,631 | 4,125,782 | 38,039,657 | 11,829,483 | ||||||||||||
毛利 | 7,460,744 | 4,234,963 | 20,577,363 | 13,406,887 | ||||||||||||
運営費 | ||||||||||||||||
報酬、税収、福祉 | 3,845,918 | 2,235,066 | 9,895,646 | 6,131,930 | ||||||||||||
一般と行政 | 1,770,002 | 1,432,985 | 5,187,875 | 4,214,229 | ||||||||||||
総運営費 | 5,615,920 | 3,668,051 | 15,083,521 | 10,346,159 | ||||||||||||
営業収入 | 1,844,824 | 566,912 | 5,493,842 | 3,060,728 | ||||||||||||
その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
その他の収入 | — | — | 47,982 | 19,186 | ||||||||||||
アリペイは計画ローンの許しを保障します | — | — | 287,143 | 10,000 | ||||||||||||
売主手形と割増負債のリスコアリングと清算の収益 | — | — | — | 21,232 | ||||||||||||
非参加優先株の償還損失 | — | — | (590,689 | ) | — | |||||||||||
利子支出 | (905,605 | ) | (792,400 | ) | (2,269,643 | ) | (2,432,567 | ) | ||||||||
その他費用合計 | (905,605 | ) | (792,400 | ) | (2,525,207 | ) | (2,382,149 | ) | ||||||||
税引き前収入 | 939,219 | (225,488 | ) | 2,968,635 | 678,579 | |||||||||||
税金支出 | 128,436 | 878 | 215,112 | 54,878 | ||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 810,783 | $ | (226,366 | ) | $ | 2,753,523 | $ | 623,701 | |||||||
普通株1株当たり純収益(損失): | ||||||||||||||||
基本的希釈の | $ | 0.06 | $ | (6.62 | ) | $ | 0.23 | $ | 18.25 | |||||||
加重-普通株式/発行済単位の平均株式数: | ||||||||||||||||
基本的希釈の | 14,545,241 | 34,182 | 11,996,969 | 34,182 |
統合現金フロー表
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間、 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動が提供するキャッシュフロー: | ||||||||
純収入 | $ | 2,753,523 | $ | 623,701 | ||||
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する: | ||||||||
繰延融資コストの償却 | 463,008 | 253,887 | ||||||
無形資産の償却 | 1,465,364 | 1,465,364 | ||||||
使用権資産の償却 | 94,974 | — | ||||||
株に基づく報酬 | 85,437 | — | ||||||
アリペイは計画ローンの許しを保障します | (287,143 | ) | (10,000 | ) | ||||
支払実物利子 | — | 269,260 | ||||||
所得税を繰延する | (40,591 | ) | — | |||||
流出した負債の収益を再評価して返済する | — | (21,232 | ) | |||||
非参加優先株の償還損失 | 590,689 | — | ||||||
不良支出 | 2,717 | 67,541 | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | (13,520,067 | ) | 708,025 | |||||
前払い費用と他の資産 | 482,190 | (491,560 | ) | |||||
売掛金 | 10,008,327 | (153,045 | ) | |||||
負債を計算すべきである | 1,555,037 | 118,043 | ||||||
所得税に対処する | 94,440 | — | ||||||
収入を繰り越す | (201,907 | ) | 375,621 | |||||
リース負債を経営する | (75,396 | ) | — | |||||
関係者対応 | (70,801 | ) | (964 | ) | ||||
経営活動が提供する現金純額 | 3,399,801 | 3,204,641 | ||||||
融資活動のためのキャッシュフロー: | ||||||||
支払手形収益 | 4,260,000 | — | ||||||
定期ローン払い | (412,500 | ) | (1,206,750 | ) | ||||
信用限度額で支払う | (400,000 | ) | — | |||||
繰延融資コストを支払う | (525,295 | ) | — | |||||
Paycheck保護計画ローンの収益 | — | 287,143 | ||||||
A類普通株を発行して得られた金は,取引コストを差し引く | 11,167,043 | — | ||||||
共同単位の償還 | (7,200,000 | ) | — | |||||
非参加優先株の償還 | (7,046,251 | ) | — | |||||
売り手手形と割増払い | — | (369,185 | ) | |||||
メンバーに配る | (916,433 | ) | (924,695 | ) | ||||
融資活動のための現金純額 | (1,073,436 | ) | (2,213,487 | ) | ||||
現金と現金等価物の純増加 | 2,326,365 | 991,154 | ||||||
期初現金と現金等価物 | 4,684,431 | 1,611,998 | ||||||
現金と現金等価物、年末 | $ | 7,010,796 | $ | 2,603,152 | ||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | ||||||||
税金の現金を納める | $ | 133,401 | $ | 14,878 | ||||
利子を支払う現金 | $ | 1,744,365 | $ | 3,111,628 | ||||
非現金融資活動: | ||||||||
負債におけるA類株の発行に関する取引コストを計算しなければならない | $ | 1,000,000 | $ | — | ||||
共同企業の外部基礎差異 | $ | 3,234,000 | $ | — | ||||
直接デジタル管理会社に支払うべき取引記録 | $ | 278,900 | $ | — | ||||
TRAの税収割引 | $ | 485,100 | $ | — |
非公認会計基準財務測定基準
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて決定された業績(特に営業収入、経営活動が提供する現金純額と純収入を含む)のほか、利息、税項、減価償却、償却前利益(“EBITDA”)(“EBITDA”)は、買収取引コスト、Paycheck保護計画融資の免除、リスコアリングと決済売り手手形および現金債務の収益、早期返済債務の損失および非参加単位の損失早期償還(“調整後EBITDA”)後、調整後のEBITDAを総収入で割ったほか,非GAAP財務指標から得られた 運営比率(“調整後のEBITDA利益率”)は,我々の運営 業績を評価する際にも有用である。調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率と最も直接比較可能なGAAP指標は純収益である。
営業収入と純収入のほかに、これらの非公認会計基準財務指標を運営効率の測定基準として使用している。これらの非GAAP財務指標 は投資家が私たちの業務を定期的に比較することに役立ち、そして私たちの経営業績 の原因を理解と評価することに役立つと考えられる
• | 調整後のEBITDAは投資家と証券アナリストによって会社の経営業績を評価するために広く使用されており、減価償却と償却、利息支出、所得税支出などのプロジェクト、及びある一度のプロジェクト、例えば買収取引コストと和解収益或いはローン減免を考慮することなく、これらのプロジェクトは会社の融資、資本構造と資産買収の方法によって大きく異なる可能性がある |
• | 我々の経営陣は、調整後のEBITDAとGAAP財務措置を組み合わせて使用し、年度運営予算の作成、経営業績と業務戦略の有効性を評価する指標として、我々の取締役会と財務業績についてのコミュニケーションを行うことを計画目的に使用している |
• | 調整後のEBITDAは著者らの過去の財務業績に一致性と比較性を提供し、業務の期間間の比較を容易にし、他の同業者会社との比較にも役立ち、その中の多くの会社は類似した非GAAP財務測定基準を使用してそのGAAP結果を補充する。 |
これらの非GAAP財務 指標を分析ツールとして使用することには限界があり、これらの指標を孤立的に考慮すべきではなく、GAAP報告による我々の財務 結果分析の代替とすべきではない。以下の表に調整後のEBITDAと純収入との対帳関係を示す(ただし、調整後のEBITDA利益率の入金を提供することはできず、調整後のEBITDA利益率は非GAAP財務指標 から来ており、原因はいくつかの損益表項目の未知の影響、時間と潜在的重要性を含む)
非公認会計基準財務測定基準
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間、 | 現在までの9ヶ月間で 9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
純収入(1) | $ | 810,783 | $ | (226,366 | ) | $ | 2,753,523 | $ | 623,701 | |||||||
加算(減算): | ||||||||||||||||
無形資産の償却 | 488,455 | 488,455 | 1,465,364 | 1,465,364 | ||||||||||||
利子支出 | 905,605 | 792,400 | 2,269,643 | 2,432,567 | ||||||||||||
税金支出 | 128,436 | 878 | 215,112 | 54,878 | ||||||||||||
株に基づく報酬 | 70,030 | — | 85,438 | — | ||||||||||||
購買力平価ローンを免除する | — | — | (287,163 | ) | (10,000 | ) | ||||||||||
売り手は利益を過大評価する | — | — | — | (21,232 | ) | |||||||||||
非参加優先株の損失を繰り上げ償還する | — | — | 590,689 | — | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 2,403,309 | $ | 1,055,367 | $ | 7,092,606 | $ | 4,545,278 |
(1) | 2022年9月30日までの3カ月間に約502,000ドルの使い捨て費を記録し,調整後EBITDAを計算したところ,この費用 は純収入に計上されていなかった。 |
連絡先:
投資家:
ブレット·ミロットICR
メールアドレス:Brett.Milotte@icrinc.com