添付ファイル99.1
OutBrainは2022年第3四半期の業績を発表
ニューヨークでは、2022年11月10日(環球社)のリーディングカンパニーであるオープンネットワーク推薦プラットフォームOutBrain Inc.(ナスダック:OB)が本日、2022年9月30日までの四半期財務業績を発表した。
“私たちは第3四半期の指針のハイエンドを超えていることを喜んで発表しています”とOutBrain共同席のデビッド·コスマン最高経営責任者は言った。独占的で長年の良質な出版社の勝利の持続的な勢いに伴い、私たちは市場シェアを獲得し、巨大な開放的なネットワーク供給の足跡を構築しており、これは私たちの将来の成長を支援するために高く使用されるだろう。これと同時に、マクロ経済環境が不確定な状況が続く中、私たちは依然として運営効率の向上とコスト削減に取り組んでおり、キャッシュフローに集中している“と述べた
“第3四半期に、出版社がOutBrainの技術を利用することで彼らの収入源を拡大し、多様化することができるようにするKeystoneを正式に発表しました”とOutBrainの共同創業者で共同最高経営責任者のヤレン·ガレ氏は補足した。“私たちと私たちのデザインパートナーは、それがもたらすより高い参加度と業務成果に興奮しています”
2022年第3四半期の主要財務指標:
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||
(単位:百万ドル) | 2022 | 2021 | 変更率 | 2022 | 2021 | 変更率 | ||||||||||||
収入.収入 | $ | 229.0 | $ | 250.8 | (9 | )% | $ | 734.1 | $ | 726.0 | 1 | % | ||||||
毛利 | 41.9 | 60.3 | (30 | )% | 144.6 | 172.8 | (16 | )% | ||||||||||
純損失 | (4.6 | ) | (53.9 | ) | * | (91 | )% | (16.8 | ) | (28.0 | ) | * | (40 | )% | ||||
経営活動が提供する現金純額 | (12.1 | ) | 36.2 | (134 | )% | (13.3 | ) | 61.1 | (122 | )% | ||||||||
非GAAP財務データ** | ||||||||||||||||||
TAC毛利は含まれていません | 52.7 | 68.1 | (23 | )% | 175.5 | 195.4 | (10 | )% | ||||||||||
調整後EBITDA | 1.7 | 19.9 | (92 | )% | 19.2 | 65.0 | (71 | )% | ||||||||||
調整後純(損失)収入* | (5.5 | ) | 6.6 | (183 | )% | (16.5 | ) | 33.7 | (149 | )% | ||||||||
自由キャッシュフロー | (15.8 | ) | 30.7 | (152 | )% | (33.6 | ) | 49.8 | (168 | )% |
_________________________
*2021年の純損失には、一次プロジェクト(税引前)(I)4200万ドルの初回公募時の優先手形交換に関する費用と、(Ii)1650万ドルの株式ベースの増量報酬支出が含まれており、いずれも会社の初公募株による2021年第3四半期のトリガーと確認されている。
**非公認会計基準の入金を参照
2022年第3四半期のハイライト:
2022年10月31日まで、私たちの3000万ドルの株買い戻し計画によると、私たちはすでに5823,415株を買い戻しました。手数料を含めて、これまでの買い戻し総額は2780万ドルで、この計画によると、残りの利用可能金額は220万ドルです。
2022年通年と第4四半期指導
次の展望的な陳述は2022年に対する私たちの期待を反映する。
2022年12月31日までの年間で、指導に力を入れていきます
2022年12月31日までの第4四半期には
上述の措置は前向きな非公認会計基準の財務措置であり、不合理な努力をしなければ、最も直接比較可能な公認会計基準の財務措置と帳簿を照合することができない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照。さらに、本プレスで述べたように、私たちの指導はリスクと不確実性の影響を受けるだろう。
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1私たちは四半期末にメディアパートナーの純収入留保を計算し、前年同期のメディアパートナー財産による収入から計算する、すなわち“前期留保収入”である。そして、今期の“当期留保収入”におけるこれらの同じメディアパートナーの資産による収入を計算します。今期の利益剰余金は、私たちが提案する拡張された任意の他の配置または物件、および収縮または自然減員のようなメディアパートナー関係における任意の拡張を反映する。私たちのメディアパートナーの一四半期の純収入留保は、今期の利益剰余金を以上の期の留保収入を除いたものに等しい。このような金額には特定の収入調整と純額で確認された収入は含まれていない。ニューメディアパートナーは、前年の間に収入が生じなかった関係と定義されているが、少数の場合、メディアパートナーの財産は残りの収入を生み出している。この場合、残りの収入は、上述した純収入留保から除外される。
電話会議とインターネット放送情報
OutBrainは11月10日(木)午前に投資家電話会議を主宰しますこれは…。東部時間午前八時三十分。意図者は、1−844−826−3035に電話することによって、または国際電話1−412−317−5195に電話をかけることによって、現場で電話会議を聴くことができる。再放送は、通話2時間後に行われ、再放送は、1−844−512−2921に電話することによって、または国際電話1−412−317−6671に電話することによって再放送を聴くことができる。ライブ通話と再放送のパスワードは10172007です。再放送は2022年11月24日まで続く。興味のある投資家や他の当事者も会社のサイトの投資家関係欄に登録して電話会議の同期ネットワーク中継を聞くことができ,サイトはhttps://investors.outbrain.comである.通話後まもなく、オンライン再放送は限られた時間で提供されるだろう。
非公認会計基準財務指標
GAAP業績指標以外に、著者らは以下の非GAAP財務指標を用いて著者らの業務を評価し、私たちの業績を評価し、傾向を確定し、私たちの資源を分配する:TAC毛利益、調整後のEBITDA、自由キャッシュフロー、調整後の純(損失)収入と調整後の希釈1株当たり収益。これらの非GAAP財務測定基準は定義され、対応するGAAP測定基準と一致する。これらの非公認会計基準財務指標は、以下で決定する制限を含む重大な制限を受けている。また、我々の業界の他の会社は、これらの措置を異なる定義をする可能性があり、比較措置としての有効性を低下させる可能性がある。したがって、これらの情報は補充的情報とみなされるべきであり、代替収入、毛利益、純(損失)収入、1株当たり収益を希釈すること、あるいはアメリカ公認会計原則に基づいて新聞に掲載された経営活動の現金流量を意味するわけではない。
私たちは世界的な会社なので、私たちの経営業績の比較可能性は外国為替変動の影響を受けています。私たちは前年の為替レートを用いて今年度報告された金額を比較可能な金額に変換することで不変貨幣測定基準と外貨影響を計算します。提供された不変貨幣財務情報はすべて非公認会計基準であり、我々が報告した経営業績の補完とすべきである。私たちはこれらの情報が私たちの経営陣と投資家が比較可能な基礎の上で私たちの経営業績を評価するのに役立つと信じています。しかし、これらの計量は公認会計原則に基づいて記載された金額に代わるつもりではなく、他社が計算した類似計量とは異なる可能性がある。
同社はまた、非GAAPに基づいて2022年第4四半期と年間の指導を提供する。これらの前向きな非GAAP財務指標は、GAAP財務指標に含まれるいくつかの金額を省略した内部予測から計算される。会社は、不合理な努力がない場合、展望期間中に出現する可能性のあるすべての排除項目の発生または数を合理的に予測することができないので、これらの展望性非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標の数調整を提供しておらず、これは信頼できない可能性のある未来のイベントに依存する可能性があるからである。このような排除されたプロジェクトは、個別または全体的な報告書の結果に実質的な影響を及ぼす可能性がある。
TAC毛利を除く
TACを含まない毛利は非公認会計基準の財務指標である。毛利は公認会計基準の中で最も比較可能な指標である。TACを含まない毛利を計算する際に、他の収入コストを毛利に戻します。TAC以外の毛利は、メディアパートナーおよび広告主の数の季節的および変化、広告主の需要、またはユーザ参加度を含むが、これらに限定されない様々な要因によって変動する可能性がある。
私たちは、私たちの経営陣と取締役会が私たちの経営業績と傾向を理解して評価し、短期と長期運営計画を制定し、資本分配に関する戦略決定を行うための重要な利益指標であるため、税前毛利および調整後のEBITDAを税前毛利の百分率として報告した。したがって、私たちは、これらの措置が投資家や市場に情報を提供し、私たちの経営陣や取締役会のように、私たちの経営業績を理解して評価するのを助けると信じています。交運前の毛利の使用には制限があり、流量獲得コストは私たちの総収入コストの重要な構成要素であるが、唯一の構成要素ではなく、定義によると、どの時期の交運毛利もその期間の毛利よりも高くなる。この非GAAP財務測定基準の潜在的限界の1つは、類似した業務を有する当社を含む他の会社が、ex-TAC毛利益を異なる方法で定義する可能性があり、比較を困難にする可能性があることである。したがって、これらの情報は補足情報とみなされるべきであり、米国公認会計原則に基づいて列報された収入や利益の代わりになることを意味するものではない。
調整後EBITDA
我々は、調整EBITDAを、IPO時の交換優先手形に関連する費用を差し引く前の純(損失)収入、利息支出、利息収入およびその他の収入(支出)、純額、所得税引当金、減価償却および償却、株式ベースの報酬、およびIPO時の交換優先手形に関する費用、M&Aコスト、あるIPOと上場企業の実施に関連するコスト、規制事項コスト、および私たちのコスト節約措置に関連する解散費を含む、我々のコア経営業績を反映しないと考えられる他の収入または支出と定義する。我々は、調整後のEBITDAを補完業績評価指標としているが、これは、私たちの経営陣と取締役会が私たちの経営業績と傾向を理解し、評価し、短期と長期経営計画を制定し、資本分配に関する戦略決定を行うための重要な収益力指標であり、異なる時期の経営業績比較に役立つと信じている。
私たちは、調整後のEBITDAは、私たちの経営陣や取締役会のように、投資家や他の人に有用な情報を提供し、私たちの経営業績を理解し評価するのに役立つと信じています。しかし,調整後EBITDAの計算を必ずしも他社の非GAAP情報と比較するとは限らない。調整後のEBITDAは補充指標とみなされるべきであり、公認会計原則に基づいて計算と報告したいかなる財務業績指標を単独で考慮或いは代替すべきではない。
調整後純利益と調整後に1株当たり収益を希釈する
調整後の純(損失)収入は非GAAP財務指標であり、純(損失)収入と定義され、私たちの核心経営業績を指示できないと考えられる項目は含まれていないが、IPO時の優先手形交換に関する費用、IPO業績条件に関する奨励の累積増分株式報酬支出影響、合併と買収コスト、いくつかのIPO関連コスト、繰延税金資産推定手当放出、監督事項コスト、および私たちのコスト節約措置に関連する散逸費コストを含むが、これらに限定されない。調整後の純(損失)収入は、上述したように、1株当たりの薄い基礎にも示されている。調整後の純(損失)収入と調整後に1株当たりの収益を希釈することを補完の業績尺度とすることを提案しており,異なる時期の業績比較が容易であると考えられるからである。しかし、調整後の純(損失)収入或いは調整後の希釈1株当たり収益は単独で考慮すべきではなく、公認会計原則に基づいて報告された純(損失)収入或いは希釈後の1株当たり収益の代替品とすべきではない。
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローの定義は,経営活動のキャッシュフローから資本支出と資本化されたソフトウェア開発コストを差し引くことである.自由キャッシュフローは、私たちの経営陣と取締役会が私たちが現金を生成する能力を評価するための補完的な指標であり、私たちの利用可能なキャッシュフローのより全面的な分析を可能にすると信じています。自由現金フローは補充指標とみなされ、公認会計原則に基づいて計算と報告された任意の財務業績指標を単独で考慮または代替すべきではない。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、重大なリスクと不確実性に関する連邦証券法に適合した展望的な陳述が含まれている。展望的陳述は、一般に、私たちの業務の可能性または仮定の将来の結果、財務状況、経営結果、流動性、計画、および目標に関連する。一般に、“可能”、“会議”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“指導”、“展望”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの言葉、またはこれらの言葉の否定または他の私たちの期待に関連する同様の表現を含むので、前向きな陳述を識別することができる。戦略、計画、意図。これらの展望性陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況と経営結果に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向きな陳述に記載されたイベントの結果は、我々のメディアパートナーによって生成される全体的な広告需要およびトラフィックを含むが、これらに限定されないリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。広告需要および支出に影響を与える要因、例えば、不利な経済または商業条件または衰退、金融市場の不安定または変動、および米国と世界的な景気後退の懸念、ロシアとウクライナの間の衝突、サプライチェーン問題、インフレ圧力、労働市場の変動、回復の速度や新冠肺炎の大流行のいずれかの息が再発するなど、他の我々がコントロールできない事件や要因、ロシアとウクライナの間の衝突、サプライチェーン問題、インフレ圧力、労働市場の変動、回復の速度や新冠肺炎の大流行のいずれも息を吹き返す;通貨レートの大きな変動;私たちの推薦エンジンはユーザー参加度を正確に予測できなかった, 私たちの推薦品質はどんな低下があっても、ユーザーに面白い内容を提供できなかったり、ユーザー参加度の低下やメディアパートナーを失ったりする可能性のある他の要素;広告を投入するためにデータを収集、使用、開示する能力が制限されている;持続的かつ変化する“新冠肺炎”流行病の影響は、それによって引き起こされる世界的な経済不確実性と、この流行病に対応するための措置を含む;私たちの持続的な革新能力と、私たちの広告主とメディアパートナーの私たちの拡張された解決策の採用;未来の成長または他の側面の私たちのインフラと資源需要に対する私たちの能力を満たす;私たちは進化していくデジタルメディアプラットフォームの能力に触角を伸ばす。私たちの技術プラットフォームを維持し、拡張する能力;私たちの業務を発展させ、成長を効果的に管理する能力;私たちの販売とマーケティング投資の成功は、多くの投資を必要とする可能性があり、より長い販売サイクルに関連するかもしれません。私たちの研究開発は、急速に発展する技術市場の需要のリスクを満たすことができないかもしれません。私たちは1つ以上の大型メディアパートナーを失い、広告顧客とメディアパートナー関係を拡大する能力;私たちは現在および未来の競争相手と効果的に競争する能力;私たちが依存するハードウェア、ソフトウェア、インフラの故障や紛失、またはセキュリティホール。業績に四半期変動が生じているにもかかわらず、季節性、大型周期性イベント、その他の原因による収益性を維持する能力がある;私たちが経営している各市場の政治的および規制的リスク;異なるおよび変化する規制要求を遵守することが直面している挑戦;および2021年12月31日までのForm 10-K年度報告における“リスク要因”の節およびその他の部分で説明されたリスク, 私たちが2022年3月31日と2022年6月30日までの10-Q表四半期報告書と、私たちが米国証券取引委員会に提出した後続報告書で更新されたように。したがって、あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。展望性陳述に反映された結果、イベントおよび状況が実現または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベントまたは状況は、展望性陳述で予測された結果、イベントまたは状況と大きく異なる可能性があります。私たちは、声明発表日以降の事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映したりするために、いかなる前向き声明も更新する義務はない。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
OutBrainについて
外脳(ナスダック:OB)はリードするオープンネットワーク推薦プラットフォームである。我々の技術は,7000以上のオンライン資産上で消費者に毎日100億件の推薦を提供し,広告主をこれらの受け手と関連づけてビジネスを発展させることができる.OutBrainは2006年に設立され、ニューヨークに本部を置き、世界17都市に事務所を設置している。
メディア連絡先
Press@outbrain.com
投資家関係連絡先
メール:ir@outbrain.com
(332) 205-8999
OutBrain Inc.
簡明総合業務報告書
(単位:千)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||
収入.収入 | $ | 229,017 | $ | 250,784 | $ | 734,116 | $ | 725,961 | |||||||
収入コスト: | |||||||||||||||
流量取得コスト | 176,347 | 182,669 | 558,597 | 530,606 | |||||||||||
その他の収入コスト | 10,756 | 7,846 | 30,955 | 22,555 | |||||||||||
収入総コスト | 187,103 | 190,515 | 589,552 | 553,161 | |||||||||||
毛利 | 41,914 | 60,269 | 144,564 | 172,800 | |||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||
研究開発* | 9,911 | 10,659 | 30,858 | 27,561 | |||||||||||
販売とマーケティング* | 26,852 | 26,047 | 82,369 | 67,101 | |||||||||||
一般事務と行政事務* | 12,224 | 29,979 | 41,215 | 52,619 | |||||||||||
総運営費* | 48,987 | 66,685 | 154,442 | 147,281 | |||||||||||
営業収入(赤字) | (7,073 | ) | (6,416 | ) | (9,878 | ) | 25,519 | ||||||||
その他の収入(費用)、純額: | |||||||||||||||
初公募時の優先手形交換に関する費用 | — | (42,049 | ) | — | (42,049 | ) | |||||||||
利子支出 | (1,924 | ) | (1,656 | ) | (5,748 | ) | (2,015 | ) | |||||||
利子収入とその他の収入,純額 | 3,199 | 1,218 | (1,710 | ) | (1,978 | ) | |||||||||
その他の収入を合計して純額 | 1,275 | (42,487 | ) | (7,458 | ) | (46,042 | ) | ||||||||
所得税引前損失(収益)準備 | (5,798 | ) | (48,903 | ) | (17,336 | ) | (20,523 | ) | |||||||
所得税支給 | (1,174 | ) | 5,003 | (504 | ) | 7,436 | |||||||||
純損失 | $ | (4,624 | ) | $ | (53,906 | ) | $ | (16,832 | ) | $ | (27,959 | ) | |||
加重平均流通株: | |||||||||||||||
基本的な情報 | 55,232,611 | 47,859,056 | 56,679,302 | 27,645,471 | |||||||||||
薄めにする | 55,232,611 | 47,859,056 | 56,679,302 | 27,645,471 | |||||||||||
普通株1株当たり純損失: | |||||||||||||||
基本的な情報 | ($ | 0.08 | ) | ($ | 1.13 | ) | ($ | 0.30 | ) | ($ | 1.01 | ) | |||
薄めにする | ($ | 0.08 | ) | ($ | 1.13 | ) | ($ | 0.30 | ) | ($ | 1.01 | ) |
*2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月間には、IPO実績条件として確認された報酬の増分が株式の報酬コストに基づくので、当社のIPOによって引き起こされる約1650万ドルの費用が含まれます。これらの額には、研究開発(120万ドル)、販売およびマーケティング(420万ドル)、および一般および行政(1110万ドル)の運営費用が含まれています。
OutBrain Inc.
簡明総合貸借対照表
(単位千株、株式数及び額面を除く)
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||
(未監査) | |||||||
資産 | |||||||
流動資産: | |||||||
現金と現金等価物 | $ | 137,871 | $ | 455,397 | |||
有価証券の短期投資 | 136,263 | — | |||||
売掛金は準備後の純額を差し引く | 165,526 | 192,814 | |||||
前払い費用と他の流動資産 | 42,551 | 27,873 | |||||
流動資産総額 | 482,211 | 676,084 | |||||
非流動資産: | |||||||
有価証券の長期投資 | 70,803 | — | |||||
財産、設備、大文字ソフトウェア、純額 | 35,059 | 28,008 | |||||
経営的リース使用権資産純額 | 11,927 | — | |||||
無形資産、純額 | 25,976 | 5,719 | |||||
商誉 | 63,063 | 32,881 | |||||
繰延税金資産 | 41,254 | 32,867 | |||||
その他の資産 | 22,906 | 20,331 | |||||
総資産 | $ | 753,199 | $ | 795,890 | |||
負債と株主権益 | |||||||
流動負債: | |||||||
売掛金 | $ | 128,622 | $ | 160,790 | |||
報酬と福祉に計上すべきである | 15,487 | 23,331 | |||||
負債その他流動負債を計上しなければならない | 115,695 | 99,590 | |||||
収入を繰り越す | 6,105 | 4,784 | |||||
流動負債総額 | 265,909 | 288,495 | |||||
非流動負債: | |||||||
長期債務 | 236,000 | 236,000 | |||||
非流動経営賃貸負債 | 9,012 | — | |||||
その他負債 | 17,297 | 14,620 | |||||
総負債 | $ | 528,218 | $ | 539,115 | |||
株主権益: | |||||||
普通株、1株当たり額面0.001ドル--許可発行1,000,000,000株;2022年9月30日までに59,883,784株が発行され、53,583,382株が発行された;2021年12月31日までに58,015,075株が発行され、56,701,394株が発行された | $ | 60 | $ | 58 | |||
優先株、1株当たり額面0.001ドル-100,000,000株認可株、2022年9月30日と2021年12月31日まで未発行と未発行 | — | — | |||||
追加実収資本 | 452,558 | 434,945 | |||||
在庫株は、コストで計算すると、2022年9月30日現在で6,300,402株、2021年12月31日現在で1,313,681株である | (42,394 | ) | (16,504 | ) | |||
その他の総合損失を累計する | (11,161 | ) | (4,474 | ) | |||
赤字を累計する | (174,082 | ) | (157,250 | ) | |||
株主権益総額 | $ | 224,981 | $ | 256,775 | |||
総負債と株主権益 | $ | 753,199 | $ | 795,890 |
OutBrain Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:千)
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||
純損失 | $ | (4,624 | ) | $ | (53,906 | ) | $ | (16,832 | ) | $ | (27,959 | ) | |||
純損失と経営活動から提供される現金純額の調整: | |||||||||||||||
初公募時の優先手形交換に関する費用 | — | 42,049 | — | 42,049 | |||||||||||
財産と設備の減価償却と償却 | 2,901 | 1,783 | 8,061 | 5,068 | |||||||||||
ソフトウェア開発コスト資本化償却 | 2,350 | 2,149 | 7,061 | 6,241 | |||||||||||
無形資産の償却 | 1,541 | 869 | 4,694 | 2,687 | |||||||||||
株に基づく報酬 | 2,705 | 18,448 | 8,795 | 21,396 | |||||||||||
非現金でレンタル料金を扱っております | 1,091 | — | 3,224 | — | |||||||||||
信用損失準備金 | 1,231 | 805 | 2,209 | 2,190 | |||||||||||
所得税を繰延する | (4,368 | ) | (316 | ) | (8,363 | ) | (918 | ) | |||||||
他にも | (2,191 | ) | (1,213 | ) | 1,339 | 2,002 | |||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||
売掛金 | 8,270 | 4,454 | 16,793 | 602 | |||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | (4,356 | ) | (5,821 | ) | (8,954 | ) | (10,386 | ) | |||||||
その他の資産 | (204 | ) | 274 | 1,890 | (191 | ) | |||||||||
支払すべき帳簿、売掛金、その他の流動負債 | (16,294 | ) | 26,337 | (32,417 | ) | 17,516 | |||||||||
リース負債を経営する | (1,106 | ) | — | (3,042 | ) | — | |||||||||
収入を繰り越す | 1,000 | 38 | 1,904 | 31 | |||||||||||
他にも | (83 | ) | 266 | 371 | 749 | ||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | (12,137 | ) | 36,216 | (13,267 | ) | 61,077 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | (10,627 | ) | — | (45,151 | ) | — | |||||||||
財産と設備を購入する | (496 | ) | (3,209 | ) | (10,851 | ) | (3,885 | ) | |||||||
資本化ソフトウェア開発コスト | (3,160 | ) | (2,345 | ) | (9,493 | ) | (7,434 | ) | |||||||
有価証券を購入する | (209,004 | ) | — | (209,004 | ) | — | |||||||||
他にも | 14 | (10 | ) | (83 | ) | (41 | ) | ||||||||
投資活動のための現金純額 | (223,273 | ) | (5,564 | ) | (274,582 | ) | (11,360 | ) | |||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||
普通株の初公開収益は引受コストを差し引く | — | 148,800 | — | 148,800 | |||||||||||
初公募取引費用の支払い | — | (3,695 | ) | — | (3,695 | ) | |||||||||
債券発行で得られた金 | — | 200,000 | — | 200,000 | |||||||||||
繰延融資コストを支払う | — | (5,573 | ) | — | (6,067 | ) | |||||||||
株式オプション行使および株式承認証による収益 | 191 | 3,202 | 3,944 | 4,993 | |||||||||||
国庫株買い戻しと既得奨励株の差し止め | (16,318 | ) | (417 | ) | (25,890 | ) | (666 | ) | |||||||
融資リース債務の元金支払い | (711 | ) | (1,049 | ) | (2,582 | ) | (3,322 | ) | |||||||
融資活動が提供する現金純額 | (16,838 | ) | 341,268 | (24,528 | ) | 340,043 | |||||||||
為替レート変動の影響 | (1,300 | ) | (817 | ) | (5,175 | ) | (978 | ) | |||||||
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | $ | (253,548 | ) | $ | 371,103 | $ | (317,552 | ) | $ | 388,782 | |||||
現金、現金等価物、および制限現金期初め | 391,588 | 111,746 | 455,592 | 94,067 | |||||||||||
現金、現金等価物、および制限現金期末 | 138,040 | 482,849 | 138,040 | 482,849 |
OutBrain Inc.
非公認会計基準調整
(単位:千)
以下の表に記載されている期間の毛利と税引前毛利の入金状況を示す
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
収入.収入 | $ | 229,017 | $ | 250,784 | $ | 734,116 | $ | 725,961 | |||||||
流量取得コスト | (176,347 | ) | (182,669 | ) | (558,597 | ) | (530,606 | ) | |||||||
その他の収入コスト | (10,756 | ) | (7,846 | ) | (30,955 | ) | (22,555 | ) | |||||||
毛利 | 41,914 | 60,269 | 144,564 | 172,800 | |||||||||||
その他の収入コスト | 10,756 | 7,846 | 30,955 | 22,555 | |||||||||||
TAC毛利を除く | $ | 52,670 | $ | 68,115 | $ | 175,519 | $ | 195,355 |
以下の表に本報告に示した期間調整後のEBITDAの純損失台帳を示す
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
純損失 | $ | (4,624 | ) | $ | (53,906 | ) | $ | (16,832 | ) | $ | (27,959 | ) | |||
初公募時の優先手形交換に関する費用 | — | 42,049 | — | 42,049 | |||||||||||
利子支出 | 1,924 | 1,656 | 5,748 | 2,015 | |||||||||||
利息収入その他の収入(費用),純額 | (3,199 | ) | (1,218 | ) | 1,710 | 1,978 | |||||||||
所得税支給 | (1,174 | ) | 5,003 | (504 | ) | 7,436 | |||||||||
減価償却および償却 | 6,792 | 4,801 | 19,816 | 13,996 | |||||||||||
株に基づく報酬(1) | 2,705 | 18,448 | 8,795 | 21,396 | |||||||||||
規制事項コスト、回収後の純額を差し引く | (1,938 | ) | 2,663 | (2,199 | ) | 3,810 | |||||||||
M&A、上場企業実施コスト(2) | 618 | 361 | 2,042 | 300 | |||||||||||
解散費 | 582 | — | 582 | — | |||||||||||
調整後EBITDA | $ | 1,686 | $ | 19,857 | $ | 19,158 | $ | 65,021 | |||||||
調整後のEBITDAはTAC毛利益の百分率を占める | 3.2 | % | 29.2 | % | 10.9 | % | 33.3 | % | |||||||
_______________________________________________
(1) IPO業績条件の奨励を反映した1650万ドルの一度累積増分株式報酬支出の影響を反映している。
(2) 主に当社の初公募株に関するコスト、上場企業の実施コスト、2022年1月のvi買収に関するコストが含まれています。
OutBrain Inc.
非公認会計基準調整(継続)
(単位:千)
以下の表に示す各期間の純損失と調整後の純(損失)収入の入金状況を示す
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
純損失 | $ | (4,624 | ) | $ | (53,906 | ) | $ | (16,832 | ) | $ | (27,959 | ) | |||
調整: | |||||||||||||||
初公募時の優先手形交換に関する費用 | — | 42,049 | — | 42,049 | |||||||||||
株に基づく報酬(1) | — | 16,468 | — | 16,468 | |||||||||||
規制事項コスト、回収後の純額を差し引く | (1,938 | ) | 2,663 | (2,199 | ) | 3,810 | |||||||||
M&A、上場企業実施コスト(2) | 618 | 361 | 2,042 | 300 | |||||||||||
解散費 | 582 | — | 582 | — | |||||||||||
税引き前調整総額 | (738 | ) | 61,541 | 425 | 62,627 | ||||||||||
所得税効果 | (135 | ) | (1,014 | ) | (48 | ) | (1,010 | ) | |||||||
税引き後総額を調整する | (873 | ) | 60,527 | 377 | 61,617 | ||||||||||
調整後純収入 | $ | (5,497 | ) | $ | 6,621 | $ | (16,455 | ) | $ | 33,658 |
_______________________________________________
(1) IPO業績条件を有する奨励を反映する一次累積増分株の報酬支出の影響。
(2) 主に当社の初公募株に関するコスト、上場企業の実施コスト、2022年1月のvi買収に関するコストが含まれています。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月報告の調整後の1株当たり損失の入金状況を示している。
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||
普通株1株当たりの純損失を算出するための加重平均株数(報告及び調整) | 55,232,611 | 56,679,302 | |||||
普通株1株当たりの純損失--報告 | $ | (0.08 | ) | $ | (0.30 | ) | |
調整、税引後 | (0.02 | ) | 0.01 | ||||
調整後1株当たり普通株の純損失 | $ | (0.10 | ) | $ | (0.29 | ) |
同社は2021年第4四半期まで調整後の1株当たり収益を報告していない。
以下の表に、本報告期間中の業務活動によって提供される現金純額と自由現金流量との入金を示す
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | (12,137 | ) | $ | 36,216 | $ | (13,267 | ) | $ | 61,077 | |||||
財産と設備を購入する | (496 | ) | (3,209 | ) | (10,851 | ) | (3,885 | ) | |||||||
資本化ソフトウェア開発コスト | (3,160 | ) | (2,345 | ) | (9,493 | ) | (7,434 | ) | |||||||
自由キャッシュフロー | $ | (15,793 | ) | $ | 30,662 | $ | (33,611 | ) | $ | 49,758 |