ドシボ報告2022年第3四半期業績

一貫した実行は収入の増加と収益性の向上を推進する

オンタリオ州トロント-2022年11月10日-リーディング人工知能(AI)支援の学習キットDOCEBO Inc.(ナスダック：DCBO；トロント証券取引所コード：DCBO)(以下DOcean)は本日、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の財務業績を発表した。他の説明がない限り、すべての金額はドルで表される。

一貫した実行は強い収入増加をもたらし、四半期を通じて積極的な調整後のEBITDAを実現した。ドシボは引き続き顧客に積極的な学習成果をもたらし、生産性を向上させ、現在の挑戦に満ちたマクロ経済環境の中でより効果的に競争できるようにしている“とドシボ創業者で最高経営責任者のクラウディオ·エルバ氏は述べた

2022年第3四半期の財務ハイライト

·前年同期比37%増の3700万ドル

·ドルが外貨に対して大幅に強くなったことを考慮すると、約5ポイントのマイナス影響を差し引くと、収入が42%増加した

·購読収入は3430万ドルで、総収入の93%を占め、前年同期比37%増加

·ドルと外貨の為替レートが大幅に強くなったことから、約6ポイントのマイナス影響を差し引いて、定期購読収入は43%増加した

·毛利益は2980万ドルで、前年同期比39%増加し、収入の81%を占めたが、前年同期は収入の79.0%を占めた

·純収益は1030万ドル、または1株当たり0.31ドルで、前年同期の純収益は70万ドル、または1株当たり0.02ドル

·2022年9月30日までの年間経常収入は1.446億ドルで、2021年第3四半期末の1.035億ドルより4110万ドル増加し、40%増

·2021年第3四半期のドルが他の外貨に対して著しく強くなったことを考慮すると、約4ポイントのマイナス影響調整後、年間経常収入は44%増加した

·調整後EBITDA 1収入は60万ドルだったが、前年同期調整後EBITDAは200万ドルの赤字だった

·業務活動による正のキャッシュフローは100万ドルであるのに対し、前年同期はマイナス40万ドル

·自由キャッシュフロー1はプラス60万ドルで、前年同期はマイナス100万ドル

1本プレスリリースの“非国際財務報告基準計量および非国際財務報告基準計量の入金”の一部を参照してください。

2022年第3四半期のビジネスのハイライト

·Docboには現在3245人のお客様がおり、2021年9月30日末の2636人のお客様より増加しています。

·平均契約価値が強く増加2、計算方法は年間経常総収入をアクティブ顧客数で割ると、2021年9月30日の39，275ドルから2022年9月30日の44，561ドルに増加した。

·注目すべき新しい顧客には、Sonos、世界有数の音声体験会社および多部屋無線ホームオーディオの発明者が含まれており、Docboは、入社、コンプライアンス販売サポート、チャネルトレーニング、顧客トレーニング、および小売/フランチャイズトレーニングを含む複数の内部および外部使用ケースに選択されている。

·プロのお客様およびDIYお客様にサービスを提供する先行自動車販売後部品サプライヤーAdvance Auto Parts，Inc.リーダーシップトレーニング、販売支援、入社、コンプライアンス、専門発展を含むDocboを複数の内部使用ケースとして選択します。

·世界で1400以上のスタジオを経営している健康·フィットネス特許経営権OrangeThem Fitnessは、Docboを選んで入社、コンプライアンス、ルートトレーニングを行っています。

·Docboはオランダとバレットに選ばれ、後者はヨーロッパ最大の健康·健康会社で、世界18カ国で1600店舗以上を経営しており、没入型学習の支援を目指している。

·Deliverooはオンデマンド配達の先駆けで、アジア、ヨーロッパ、中東の11カ国で業務を展開し、Docbo学習キットの使用を拡大することで、Docboとのパートナーシップを発展させ、強化していきます。

·Docboは、Databricksとのパートナー関係を発展させ、強化していきます。Databricksは、プラットフォームを拡張することで、お客様のトレーニング用例をサポートし、拡張する世界初であり、クラウドの湖屋プラットフォームでもあります

2本プレスリリースの“非国際財務報告基準計量および非国際財務報告基準計量の入金”の一部を参照してください。

2022年第3四半期の業績

選定された財務指標

重要な業績指標と非“国際財務報告基準”測定基準

電話会議

経営陣は2022年11月10日(木)東部時間午前8：00に電話会議を主宰し、これらの第3四半期の業績を検討する。電話会議を聞きたい場合は、416-764-8688または1-888-390-0546に電話したり、以下のサイトにログインしてインターネット中継を視聴してください：https：//bit.ly/3 uPlZzq。2022年9月30日までの9ヶ月間の監査を経ない簡明総合中期財務諸表および同期管理層の議論と分析は、SEDARサイトwww.sedar.comとEdgaサイトwww.sec.govで提出されました。あるいは、これらのファイルおよび電話会議に関するプレゼンテーションは、http：//investors.docebo.comでオンラインで取得することができる。

電話会議のアーカイブ録音は、2022年11月17日までに提供され、私たちのサイトで90日間提供されます。録音を聴くには、インターネット中継リンクにアクセスするか、4167648677または1 888390541に電話してパスワード510496を入力してください。

前向き情報

本プレスリリースには，証券法を適用して定義された“前向き情報”と“前向き陳述”(総称して“前向き情報”と呼ぶ)が含まれる.展望性情報は、私たちの将来の財務見通しと予想される事件または結果と関係がある可能性があり、私たちの財務状況、業務戦略、新冠肺炎、ウクライナ戦争、インフレ(中央銀行がインフレを抑制するための行動を含む)が私たちの業務、成長戦略、アドレス指定可能な市場、予算、運営、財務業績、税収、配当政策、計画、および目標に対する持続的な影響に関する情報を含むかもしれない。特に、将来の結果、業績、業績、将来性または機会または私たちが経営する市場に対する我々の期待に関する情報は前向きな情報である。

場合によっては、前向き情報は、“計画”、“目標”、“予想”、“予想”、“機会存在”、“予算”、“計画”、“推定”、“展望”、“予測”、“予測”、“見通し”、“戦略”、“意図”、“予想”、“信頼”、またはいくつかの行動、イベントまたは結果“可能”、“可能性”のような前向き用語を使用することによって識別されることができる“将”、“可能”または“将”、“発生”または“実施される”、ならびにこれらの用語および同様の用語の類似語または否定。さらに、未来のイベントまたは状況への予期、意図、予測、または他の説明への言及は、前向き情報を含む。展望性情報を含む陳述は歴史的事実ではなく、経営陣の未来の事件や状況に対する期待、推定、予測を代表する。

これらの展望的情報は、以下の陳述を含むが、これらに限定されない：会社の業務、将来の財務状況および業務戦略、管理業界の学習、私たちの成長率と成長戦略、私たちの解決策の潜在的な市場、私たちのプラットフォームの進歩と拡張の実現、私たちの収入と私たちのプラットフォームと他の製品の創出潜在力の期待、私たちの業務計画と戦略、および業界における私たちの競争的地位。これらの展望性情報は、歴史的傾向、現在の状況と予想される未来の発展に対する私たちの経験と見方、及び現在私たちが当時の状況で適切かつ合理的であると考えている他の要素に基づいて、私たちの意見、推定と仮定に基づいている。前向きな情報を準備して検討する過程は慎重であるにもかかわらず、基本的な意見、推定、仮説が正しいことが証明される保証はない。いくつかの仮定は、私たちが市場シェアを確立し、新しい市場と垂直業界に入る能力、私たちがキーパーソンを引き付け、維持する能力、地域範囲を維持し、拡大する能力、拡張計画を実行する能力、会社の成長を支援するためのインフラへの投資を継続する能力、受け入れ可能な条件で既存の融資を獲得し、維持する能力、利益措置を実行する能力、通貨為替レートと金利、インフレと世界のマクロ経済状況の影響、競争の影響、新冠肺炎に対する緩和戦略の有効性、および新冠肺炎の経済と私たちの業務に対する深刻性、持続時間、影響を含む, これは高度に不確定で合理的に予測できない；業界または世界経済の変化と傾向に対する私たちの反応能力、および法律、規則、法規、および世界標準の変化は前向きな情報と経営陣の予想を準備する際に行われる重大な要素である。

前向き情報は、多くの意見、推定、および仮定に基づいていなければならず、会社は、これらの意見、推定および仮定は、本プレスリリースの日に適切かつ合理的であると考えているが、既知および未知のリスク、不確実性、仮説および他の要因の影響を受ける可能性があり、これらの要素は、実際の結果、活動レベル、業績または業績をもたらす可能性があり、このような前向き情報の明示または示唆の内容とは大きく異なるが、これらに限定されない

·会社が成長戦略を実行する能力；

·グローバル企業電子学習市場環境変化の影響；

·会社のあるグローバル企業の電子学習市場の競争が激しくなっている

·通貨レート変動と金融市場変動；

·新冠肺炎が運営結果と全体の財務業績に及ぼす影響の程度

·ターゲット市場の態度、財務状況、需要が変化した

·企業が変化するマクロ経済条件下で業務を経営し、成長を効果的に管理する能力、例えば高インフレと衰退環境

·法律と条例の適用の発展と変化；

·当社のプラットフォームの販売サイクルの長さと複雑さの変動、特に大企業の販売

·このような他の要因は、2022年3月9日の年次情報テーブル(“AIF”)の“リスク要因”の部分でより詳細に検討されており、この表は私たちのSEDARプロファイル(www.sedar.com)で調べることができます

これらのリスクまたは不確実性のいずれかが現実になった場合、または前向き情報の背後にある意見、推定または仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果または未来のイベントは、前向き情報において予想されるものと大きく異なる可能性がある。上記の意見、推定、または仮定は、“概要”においてより詳細に説明される

2022年9月30日までの3カ月と9カ月のMD&A報告における“我々の業績に影響を与える要因”の部分と、我々のAIFにおける“リスク要因”の部分では、潜在投資家は慎重に考慮すべきである。

実際の結果と前向き情報に含まれる結果とは大きく異なる重要なリスク要因を決定しようとしているが、現在知られていない他のリスク要因が存在する可能性があり、または現在は重大なリスク要因ではないと考えられている可能性があり、これらの要因は、実際の結果や未来のイベントがこのような前向き情報に記述されている結果や未来のイベントと大きく異なる可能性もある。実際の結果や未来のイベントは、これらの情報で予想されるものとは大きく異なる可能性があるため、これらの情報が正確であることは保証されない。どんな展望的声明も未来の結果を保障できない。したがって、このような情報は締め切りを説明することしかできないので、あなたは前向きな情報に過度に依存してはいけない。本プレスリリースに含まれる前向き情報は，本稿で指定した日付の予想を表しており，その日付の後に変化する可能性がある.しかし、適用される証券法の要件がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、任意の前向きな情報の意図、義務、または約束を更新または修正しません

本プレスリリースに含まれるすべての前向き情報は，上記の警告的声明に適合することを明らかにしている.

Docboに関するより多くの情報は、私たちのAIFを含めて、SEDARで見つけることができます。サイトはwww.sedar.comです。

ドシボについて

Docboは，企業が技術を利用してコンテンツを作成·管理し，トレーニングを提供し，その学習体験の業務影響を知る方式を再定義している.Docboの多製品学習キットがあれば、世界中の企業がどんな学習挑戦にも対応する準備をし、彼らの組織内で真の学習文化を作っています。

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

マイク·マッカーシー

総裁副総--投資家関係

(214) 830-0641

メール：mike.mccarthy@docebo.com

経営成果

次の表は、以下の時期の未監査の簡明総合中期収益(損失)と全面赤字報告書について概説します

財務状況情報キーレポート

非国際財務報告基準計量と非国際財務報告基準計量との入金

本プレスリリースはいくつかの非国際財務報告基準の測定基準に言及し、管理層が使用する、著者らのソフトウェア即ちサービス(SaaS)業界の競争相手が通常使用する重要な業績指標を含む。これらの措置は“国際財務報告基準”に規定されている公認措置ではなく、“国際財務報告基準”に規定されている標準化の意味もないため、必ずしも他社が提案した類似措置と比較できるとは限らない。逆に、これらの措置は補足情報として提供され、経営陣の観点から我々の業務成果をさらに知ることで、これらの国際財務報告基準を補完する措置である。したがって、これらの措置を孤立的に考慮すべきではなく、“国際財務報告基準”に基づいて報告された財務情報を分析する代替方法としてはならない。これらの非IFRS指標は投資家に著者らの経営業績と流動性の代替指標を提供するために用いられ、それによって著者らの業務中の傾向を強調し、これらの傾向はIFRS指標のみに依存する時に明らかではないかもしれない。証券アナリスト，投資家，その他の関係者がSaaS業界会社を評価する際には，SaaS業界指標を含む非IFRS測定基準がよく用いられると考えられる。管理層はまた、非国際財務報告基準を用いて計量し、各期間の経営業績比較を便利にし、年間経営予算と予測を作成し、役員報酬の構成部分を確定した。本プレスリリースでいう非国際財務報告基準計量には，“年間経常収入”，“調整後EBITDA”，“平均契約価値”，“運営資本”，“自由現金流量”がある。

重要な業績指標

お客様との合意の規定により、引受期間内に引受収入を比例して確認します。私たちの合意条項は、高い顧客保持率に加えて、私たちの短期収入を大きく知ることができます。経営陣は、以下のように決定した指標を含む多くの指標を使用して、会社の業績と顧客傾向を評価し、これらの指標は財務計画の制定と未来戦略の策定に用いられる。著者らの肝心な業績指標の計算方式は他社が使用している類似の肝心な業績指標と異なる可能性がある。

·年間経常収入：年間経常収入を、すべての既存契約(元設備メーカー(“OEM”)契約を含む)の計量日における加入収入の年次化等値と定義し、実施、サポート、およびメンテナンス費用からの非日常的収入は含まれていない。私たちのお客様は通常一年から三年の契約を締結します。これらの契約はキャンセルできない、あるいはキャンセルすることができますが、罰金があります

そこで，年間の経常収入の計算は，顧客が契約契約満了更新時にこれらの約束を定期的に更新すると仮定している。購読契約は更新時に価格上昇の影響を受ける可能性があり、これはインフレ増加も反映しており、私たちの解決策が提供する付加価値も反映している。時間の経過とともに価格上昇が購読収入の予想増加をもたらすほか，既存のクライアントは期限内に他の機能，学習者，サービスを購読することができる.この測定基準は，購読に基づく環境において公平なリアルタイムパフォーマンス測定基準を提供していると考えられる.年間の経常収入は私たちのキャッシュフローの持続的かつ予測可能な成長に可視性を提供します。私たちの強力な総収入の増加に加え、増加している年間経常収入は、業務拡張における私たちの持続的な実力を示し、将来の重点になり続けるだろう。

·平均契約価値：平均契約価値の計算方法は、年間経常収入総額をアクティブ顧客数で割る

9月30日までの年間経常収入と平均契約価値は以下の通り

調整後EBITDA

調整されたEBITDAは、税項(例えば適用)、財務(収益)支出純額、減価償却及び償却、売却資産損失(例えば適用)、株式ベースの給与及び関連賃金税、為替損益、買収関連補償及び取引関連支出を含まない純収益(損失)と定義される。

我々の財務諸表に列報された調整後EBITDAと最も直接的に比較可能な国際財務報告基準は純収益(損失)である

下表は、調整後のEBITDAと、示した期間の純利益(損失)とを照合する

メモ：

(1)財務(収益)支出純額は、資金が短期現金等価物に投資され、短期現金等価物がクレジット手配(これを参照)、リース債務およびまたは代償によって生じる利息支出によって相殺されるため、主に最初の公募で得られた純額によって稼いだ利息収入と関係がある。

(2)減価償却·償却費用は、主に使用権資産(“ROU資産”)、財産·設備及び買収された無形資産の減価償却費用と関係がある

(3)これらの支出は、株式の報酬及びオプション所有者が株式オプションを行使する際に稼いだ収益に基づいて支払われる現金賃金税に関する確認を我々の従業員及び取締役に発行することに関する非現金支出である。

(4)その他の収入は主にオフィス空間を転貸する賃貸料収入によるものである.

(5)これらの非現金損益は外貨換算に関係している

(6)これらのコストは，買収に関する保留インセンティブであり，年間業績マイルストーンの実現や被買収側の従業員の雇用継続に関係している。

(7)この等の支出は、買収活動及び2020年12月のナスダック初公募に関する専門、法律、コンサルティング、会計及びその他の費用に関連しているが、当該等の支出はもともと生じず、継続経営を示す支出ともみなされていない。

運営資金

2022年と2021年9月30日までの運営資金はそれぞれ1兆773億ドルと1兆835億ドル。運営資本は、融資リースおよび契約コスト純投資の現在部分を含まない流動資産として定義され、借金を含まない流動負債、または対価格および賃貸債務の現在部分を減算する

次の表は、2022年と2021年9月30日までの会社の運営資金状況です

自由キャッシュフロー

自由キャッシュフローの定義は，経営活動のための現金から増加した財産や設備および無形資産を差し引くことである。IFRS計量と我々の財務諸表に記載されている自由現金流量との最も直接的な比較可能性は経営活動のための現金流量である。次の表は、私たちが経営活動で使用しているキャッシュフローと自由キャッシュフローを調節します