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ライオン電気は2022年第3四半期の業績を発表

ケベック州モントリオール-2022年11月10日-リードする全電動中型·大型都市車両メーカーLion Electric Company(ニューヨーク証券取引所株式コード：LEV)(トロント証券取引所株式コード：LEV)(以下、“Lion”または“会社”)は、本日、2022年9月30日までの2022年度第3四半期財務·経営実績を発表した。ライオンズは国際財務報告基準(“IFRS”)に従ってドルでその業績を報告した

2022年第3四半期の財務ハイライト

·納入車両156台で、前年同期に納入された40台から116台増えた

·収入は4100万ドルで、2021年第3四半期の1190万ドルより2910万ドル増加した。

·総損失380万ドル、2021年第3四半期の総損失は120万ドル。

·純損失1720万ドルだったが、2021年第3四半期の純利益は1.23億ドルだった。2021年第3四半期の純収益には、株式承認債務公正価値非現金減少に関する1億384億ドルの収益が含まれる(2022年第3四半期株式承認債務公正価値非現金減少に関する760万ドルの収益と比較)。

·調整後のEBITDAはマイナス1，510万ドルであったが、2021年第3四半期はマイナス880万ドルであり、主に株式承認義務の公正価値変化と株式ベースの報酬など、いくつかの非現金項目を調整した。

·資本支出は2940万ドルで、2021年第3四半期の500万ドルより2 440万ドル増加し、Joliet融資メカニズムやライオン園に関する支出が含まれている。Joliet施設や獅子園に関する詳細を知るために、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMD&A第5.0節“会社概要”と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMD&Aの8.0節“業務要点”を参照してください

·無形資産(主に研究開発活動を含む)は1820万ドル増加し、870万ドル増加したが、2021年第3四半期は950万ドルだった。

·今季は循環信用協定、ケベック投資融資、カナダ政府戦略革新基金融資により4，520万ドルを引き出し、ATM案により1，920万ドルを発行し、総収益は6，440万ドル

商業動態

·800台を超える車が路上を走行し、走行距離が1000万マイルを超える。

2022年11月9日現在、全電動中型·大型都市車両2 408台の車両注文1には、323台のトラックと2 085台のバスが含まれており、管理層の推定によると、総受注価値は約5.75億ドルである。

·LionEnergyは2022年11月9日現在、239の充電ステーションと関連サービスを発注しており、総注文価値は約400万ドル。

·アメリカとカナダで運営されている12の体験センター

·Joliet工場スクールバス生産エリアの建設がほぼ完了し、Joliet工場に設立されたワークステーションおよび従業員訓練の準備のためにLionC設備の製造を継続する。ビルとテナントの改善およびスクールバス生産ステーションの設置は2022年末にほぼ完了する予定だ。2022年11月2日、同社はJoliet施設で初のゼロエミッションLionCスクールバスの組み立てを完了したと発表した。

·ミシガン州トロイにあるJR Automationの工場で追加のプロトタイプバッテリーパックを生産し続け、試作ラインはテストのために稼働していた。最終的な現場予備テストが完了すれば、組立ラインは今後数週間以内にミラベルに移行する予定だ。Lionは，最初の電池パックモデルの電池パックテストと認証作業が完了し，電池パック生産は2022年末までにミラベルで開始されると予想している。

·2022年11月8日、同社はFinalta Capital Fund，L.P.とケベックCaisse de dép≡t et Placement duケベックと融資協定を締結し、政府計画下のいくつかの払戻可能な税収相殺および贈与に資金を提供し、元金3000万カナダドル(2220万ドル)までの融資手配を提供した。

2022年11月9日現在、Lionには約1350人の従業員がおり、そのうち約300人がその工事と研究開発部門にいる。

4四半期連続で、私たちが納入した車両数はLion史上最高を記録した。これは電気化への転換が起こっていることを証明しており、今日、Lionの最高経営責任者で創始者のマーク·ベダードはコメントした。Marc Bedardは“私たちがアメリカの製造施設や電池工場で商業生産を開始するにつれて、私たちはこれらの重要なマイルストーンに興奮しています。それらは私たちが成長戦略で前進した重要な一歩を表しています”とまとめた

1本プレスリリースの“非国際財務報告基準計量およびその他の業績指標”の節を参照。当社の車両及び充電ステーション注文は、数量又は将来(適用交付時間)にその数量について確認された販売金額で表され、管理層が、署名された調達注文、顧客が正式に確認された注文、又は適用顧客と会社が政府補助金又は経済的インセンティブを正式に共同申請した製品に基づいて決定される。2022年11月9日までの車両注文に含まれる車両の交付期限は数ヶ月から2025年12月31日までの1年間で終了する。ほとんどの納品は補助金と奨励を受けなければならず、処理時間に大きな変化がある可能性があり、過去にありましたが、当社は注文の予想納期と実際の納品時間の間に差が続き、いくつかの遅延が大きくなる可能性があります。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。会社が注文を提出することは、会社がその注文に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると解釈されてはならない。

ベスト2022年度第3四半期の経営実績説明

収入.収入

2022年9月30日までの3カ月間で、収入は4100万ドルに達し、2021年9月30日までの3カ月の1190万ドルより2910万ドル増加した。収入増加の主な原因は、自動車販売台数が40台から116台に増加したことである(スクールバス28台とトラック12台、カナダで28台と12台が米国である)。2021年9月30日までの3カ月間で156台(スクールバス108台とトラック48台；カナダ140台，米国16台)に増加した2022年9月30日までの3カ月。2022年9月30日までの3カ月間の収入は、持続的なグローバル·サプライチェーン挑戦の影響を受けており、同社には特定の自動車の最終組み立てを延期し、在庫水準を増加させることが求められている。

2022年9月30日までの9カ月間で、収入は9310万ドルに達し、2021年9月30日までの9カ月分の3480万ドルより5830万ドル増加した。収入増加の主な原因は，自動車販売台数が125台から220台に増加したことである(スクールバス94台とトラック31台；カナダ91台，34台米国)2021年9月30日までの9カ月間で345台(スクールバス270台とトラック75台；カナダ311台，米国34台)に増加した2022年9月30日までの9カ月。2022年9月30日までの9カ月間の収入は、持続的なグローバル·サプライチェーン挑戦の影響を受けており、同社にはある自動車の最終組み立てを延期し、在庫水準の上昇を招くことが求められている

販売コスト

2022年9月30日までの3カ月間の販売コストは4480万ドルで、2021年9月30日までの3カ月より3160万ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間の販売コストは1.013億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間で6440万ドル増加した。この2つの時期の成長は主に販売量の増加と生産レベルの向上、今後数四半期の生産能力向上に関する固定製造と在庫管理システムコストの増加、原材料と商品コストの上昇、およびグローバルサプライチェーンの持続的な挑戦の影響によるものである。

毛損

2022年9月30日までの3カ月間で、総損失は260万ドル増加し380万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間の総損失は120万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で、総損失は600万ドル増加し820万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の総損失は210万ドルだった。この2つの時期の総損失が増加したのは、主に今後数四半期の生産能力向上に関する固定製造と在庫管理システムのコスト増加、原材料と大口商品コストの上昇及びグローバルサプライチェーン挑戦の持続的な影響によるものであるが、販売量増加が毛利に与える積極的な影響はこの影響を部分的に相殺した。

行政費

2022年9月30日までの3カ月間で行政費は220万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の1000万ドルから1220万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間の行政費用には200万ドルの非現金株報酬が含まれているが、2021年9月30日までの3カ月の行政費用は450万ドルである。非現金株式給与の影響を除くと、行政費は2021年9月30日までの3カ月間の550万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の1020万ドルに増加した。増加の要因は，業務活動の増加を予想して獅子山本部の能力を拡大したことや，サプライチェーンや戦略プロジェクト最適化措置に関する専門費用が増加したことによる支出増加である。

2022年9月30日までの9カ月間で行政費は3140万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間の6620万ドルから3480万ドルに低下した。2022年9月30日までの9カ月間の行政費用には740万ドルの非現金株給与が含まれているが、2021年9月30日までの9カ月間の行政費用は5230万ドルである。非現金株式給与の影響を除くと、行政費は2021年9月30日現在の9カ月分の1，390万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2，740万ドルに増加した。この増加は主にLionが2021年5月に上場企業になったことによる支出増加であり、業務活動が増加することが予想されるため、Lion本部能力の拡大による支出増加と、サプライチェーンと戦略プロジェクト最適化措置に関する専門費用である。

販売費用

2022年9月30日までの3カ月間の販売費用は、2021年9月30日までの3カ月と似ており、520万ドル。2022年9月30日までの3カ月間の販売費用には70万ドルの非現金株給与が含まれているが、2021年9月30日までの3カ月間の販売費用は150万ドルである。非現金株の給与の影響を除いて、販売費用は2021年9月30日までの3カ月間の370万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の450万ドルに増加した。この伸びは，主にLionが生産能力の増加を予想して販売チームを拡大したことや，新体験センターの開業や運営による費用増加であった。

2022年9月30日までの9カ月間で、販売費は560万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月分の2290万ドルから1730万ドルに低下した。2022年9月30日までの9カ月間の販売費用には250万ドルの非現金株給与が含まれているが、2021年9月30日までの9カ月間の販売費用は1370万ドルである。非現金株の給与の影響を除いて、販売費用は2021年9月30日までの9カ月分の920万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1480万ドルに増加した。増加の主な原因はLionです

その販売チームを拡大し、期待生産能力の向上、及び新体験センターの開業·運営に伴う費用を増加させる。

取引コスト

2021年9月30日までの9ヶ月間の1370万ドルの取引コストは、会社が2021年5月6日に業務合併·再編計画を完了することに関連しており、この計画によると、Lionは上場企業(“業務合併”)となり、主に法律、銀行、その他の専門費用からなる。

融資コスト

2022年9月30日までの3カ月間で、融資コストは130万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の20万ドルから150万ドルに増加した。この成長は主に長期債務の利息支出の増加によるものであり、これは本四半期の循環信用協定、ケベック投資融資、カナダ戦略革新基金融資に関する未返済債務の増加、リース負債に関する利息コストの増加によるものである。

2022年9月30日までの9カ月間で、融資コストは530万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間の710万ドルから180万ドルに低下した。この低下は主に長期債務の利息支出の減少によるものであり，2021年5月6日に返済された転換可能債務ツールの利息支出と伸縮可能普通株の付加価値支出が発生しなくなったことと，以前に獲得したディーラー権利に関する財務負債のログアウト収益であるが，リース負債に関連する利息コストの増加部分がこの低下を相殺している。財務負債の収益確認を解除したのは、2022年5月7日に満了した米国のある地域のディーラーの買収権利に関する契約を民間会社と締結したためである

為替損失

為替損益は主に外貨建ての貨幣純資産を関連Lion実体の機能通貨に再評価することに関連する。2022年9月30日までの3カ月間の外貨損失は210万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の外貨損失は120万ドルだったが、これは主に2022年9月30日までの3カ月が2021年9月30日までの3カ月と比較してドルに対するプラスが疲弊したためである

2022年9月30日までの9カ月間の外貨損失は140万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の外貨損失は130万ドルだったが、これは主に2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月に比べてドルに対するカナダドルの疲弊が原因である

株式証券債務公正価値変動を承認する

株式承認証義務は，2020年7月に指定顧客に発行される引受権証と，2021年5月6日の業務合併終了の一部として発行される公共·私募株式証に関連する。株式承認債務公正価値変動による7.6ドルの収益

2022年9月30日までの3カ月の収益は1億384億ドルだったのに対し、2021年9月30日までの3カ月の収益は1億384億ドル、2022年9月30日までの9カ月の収益は8600万ドルだったのに対し、2021年9月30日までの9カ月の収益は3920万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の収益は、主にこれまでの予想と比較してLion株式の市場価格が低下したためだ。

純収益(赤字)

2022年9月30日までの3カ月間の純損失は1720万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収益は1.23億ドルだった。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の純利益(赤字)が減少した主な原因は、2021年9月30日までの3ヶ月間において、株式承認株式証債務の公正価値に関する高い収益、高い総損失、高い行政·販売費用(株式による補償を含まない)および高い財務コストおよび為替損失であるが、低い非現金株式補償部分によって相殺されるからである。

2022年9月30日までの9カ月間の純利益は2240万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失は7160万ドルだった。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の純収益(損失)が増加したのは、2022年9月30日までの9カ月間で、株式承認債務の公正価値に関する収益が大きく、非現金株式による報酬が低く、2021年9月30日までの9カ月間に発生した取引コストが発生しなくなったことと、財務コストが低いが、総損失、行政、販売費用(株式による報酬を含まない)および外国為替損失の増加によって部分的に相殺されたためである。

電話会議

電話会議とインターネット中継は2022年11月10日午前8時30分に開催される。(東部時間)検討結果。

電話会議に参加するためには、アクセスコード109439を使用してダイヤルする(226)8287575または(8339500062)。投資家紹介や電話会議のライブ配信は，www.thelionElectric.comの“投資家”部分の“活動と紹介”ページでも提供される.その活動のファイルは電話会議の直後に提供されるだろう。

財務報告書

本プレスリリースは、会社が適用されるカナダ証券監督管理機関に提出される2022年9月30日までの四半期の監査されていない簡明中期総合財務諸表および関連経営陣の議論および分析(“MD&A”)を含む2022年第3四半期の財務報告と一緒に読まなければなりません

これらの情報は私たちのウェブサイトwww.thelionElectric.comで閲覧できます。

合併財務状況表

2022年9月30日までおよび2021年12月31日まで
(未監査)

連結収益表(損失)と総合収益表(損失)

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月

(未監査)

統合現金フロー表

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(未監査)

非国際財務報告基準測定基準およびその他の業績測定基準

本プレスリリースは、非国際財務報告基準の財務指標、及びその他の業績指標である調整後のEBITDAを参考にして、会社の注文簿を含めて、以下のように定義する。これらの措置は国際財務報告基準の下で公認された措置ではなく、国際財務報告基準で規定されている標準化の意味がないため、他社が提案した類似措置と比較することはあまり不可能である。逆に、これらの措置は補足情報として提供され、経営陣の観点から会社の経営結果をさらに知ることで、これらの国際財務報告基準措置を補完する。したがって、これらの情報を孤立的に考慮すべきではなく、“国際財務報告基準”に基づいて報告された会社の財務情報分析の代替としてはならない。Lionは主にLionのIFRS結果に依存し，調整後のEBITDAと注文を補助し，これらの制限を補っている。読者はLionの業務を評価するために単一の財務指標に依存してはいけない。

調整後EBITDA

調整後のEBITDAは，財務コスト，所得税支出あるいは利益，減価償却と償却前の純収益(損失)を控除し，株式補償，株式証明債務公正価値変動，為替(収益)損失と取引及びその他の非経常費用調整後の純収益(損失)と定義している。調整後のEBITDAは，業績の補完としてIFRSが要求するものでもなく，IFRSによって報告されているものでもないことを目的としている。レオン社は、調整後のEBITDAの使用は、持続的な経営結果および傾向を評価し、レオン社の財務指標を比較可能な会社の財務指標と比較するための追加のツールを投資家に提供し、後者は投資家に類似した非国際財務報告基準財務指標を提供する可能性があると考えている。しかし，調整後のEBITDAを評価する際には，Lionが調整後のEBITDAを計算する際に排除する費用と類似した将来費用が生じる可能性があることを読者は認識すべきである。また，これらの施策に対するLionの陳述は，Lionの将来の業績が異常や非日常的なプロジェクトの影響を受けないと推定されると解釈されるべきではない。Lionは調整後EBITDAの計算を他社が計算した他の類似権益指標と比較できない可能性があり，すべての会社が調整後EBITDAを同じ方法で計算しない可能性があるからである。読者は、国際財務報告基準の最も直接的に比較可能な財務指標である純収益(損失)と調整後EBITDAの照合状況を調べるべきである。調整後EBITDAは、2022年9月30日までの“経営業績--調整後EBITDAの調整後EBITDA”と題するMD&Aの13.0節で会社が提出した

注文簿

本プレスリリースでは，車両(トラックやバス)および充電ステーションに関する同社の“注文”にも言及した。当社の車両及び充電ステーション注文は、数量又は将来(適用交付時間)にその数量について確認された販売金額で表され、管理層が、署名された調達注文、顧客が正式に確認された注文、又は適用顧客と会社が政府補助金又は経済的インセンティブを正式に共同申請した製品に基づいて決定される。2022年8月4日までの車両注文に含まれる車両の交付期限は数ヶ月から2025年12月31日までの1年で終了する。ほとんどの納品は補助金と奨励金を与えなければならず、処理時間は大きく変化する可能性があり、過去にあり、会社は予想納期の間に引き続き差があると予想されている

注文と実際の納品時間、そしていくつかの遅延が深刻になるかもしれません。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。

会社が注文を提出することは、会社がその注文に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると解釈されてはならない。次の節を参照して、企業が注文で使用する方法、およびこの方法および注文陳述に関連するいくつかの重要なリスクおよび不確定要因を完全に説明する。

注文簿術

総則

当社の車両及び充電ステーション注文は、数量又は将来(適用交付時間)にその数量について確認された販売金額で表され、管理層が、署名された調達注文、顧客が正式に確認された注文、又は適用顧客と会社が政府補助金又は経済的インセンティブを正式に共同申請した製品に基づいて決定される。2022年11月9日までの車両注文に含まれる車両の交付期限は数ヶ月から2025年12月31日までの1年間で終了する。

ほとんどの納品は補助金と奨励を受けなければならず、処理時間に大きな変化がある可能性があり、過去にありましたが、当社は注文の予想納期と実際の納品時間の間に差が続き、いくつかの遅延が大きくなる可能性があります。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。

会社が注文を提出することは、会社がその注文に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると解釈されてはならない。

納期.納期

当社の注文簿とは、まだ納入されていないが経営陣が合理的に推定可能な期間内に納入することを期待している製品であり、充電ステーションにとっては、まだ完成していないが経営陣が製品納入面で完成することが合理的に予想されるサービスを含む。

購入注文やアプリケーションは、通常、顧客が車両の納入を希望する時間帯を規定する。この期限は、具体的な日付であってもよいし、命令または申請が行われた後の数ヶ月または一連の月であってもよいし、例年であってもよい。2022年11月9日現在の車両注文に含まれる車両は納期を規定しており、受注ごとに規定されている条件(本稿でさらに検討した基本的なすべての場合、これらの条件は政府補助金や贈与の承認に関連している)を満たしており、数ヶ月から2025年12月31日までの1年間で終了する。材料注文については、当社は時々納期を開示します。納期は会社の陳述や保証と解釈されてはならない

実際の配送時間は予定通りに行われるだろう。企業の業務および製品の性質を考慮すると、車両生産および交付の暗黙的な交付期間(他の事項を除いて、サプライチェーンの挑戦や仕様変化の影響を受ける可能性がある)、会社のある顧客の性質(多くの場合、チーム所有者は融資と継続的なスケジューリング柔軟性を必要とする資本集約型業務)を経営し、本明細書でさらに説明したように、基本的にすべての交付は補助金と奨励を与える必要があり、処理時間は大きく変化する可能性がある。過去にありましたが、当社は注文の予想納品時間と実際の納品時間の間に引き続き差があり、いくつかの遅延が大きくなる可能性があります。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。

定価

会社の注文が販売金額で表される場合、その金額は、適用される注文の現在の仕様または要求に基づいて管理層によって決定され、そのような仕様または要求は変化しないと仮定し、製品またはサービスの定価が将来的に変化する可能性がある場合、管理層を代表して、その推定を報告する際の予想価格の合理的な推定を表す。注文に含まれる一部の車両の価格設定は、適用顧客と会社が将来合意した仕様や他のオプションに基づいて確認する必要があります。注文簿およびこのような注文に割り当てられた価値を決定するために、管理層は、その現在の価格表および当時合理的とされているいくつかの他の仕様および要求に関する仮定に基づいて定価を推定している。

業績指標

注文簿は、業績の補充測定として、国際財務報告基準によって要求されるものでもなく、国際財務報告基準に基づいて提出されたものでもなく、会社の財務諸表に開示されることも、会社の財務諸表に由来するものでもないことを目的としている。同社は、その注文の開示は投資家に追加的なツールを提供し、投資家が会社の業績、その製品の市場浸透率及び資本支出とツールのリズムを評価するためのツールを提供していると考えている。

同社はその注文簿の計算を他社が計算した他の類似額と比較できない可能性がある。すべての会社が同じ方法でその注文簿、注文在庫、または注文受信を計算しない可能性があるからである。また、上述したように、当社が提出した注文簿は、情報を提出する際の注文や申請に基づいて計算され、当社の将来のイベントの評価に基づいているのではなく、当社がその注文簿に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると捉えるべきではない。

継続的に評価する

場合によっては、会社の注文に含まれる車両または充電ステーションの一部が、一定期間内にキャンセルされる可能性がある。管理層は、注文を報告するたびに、注文から任意の注文を削除すべきか否かを判断するために、注文の構成を審査する。このような作業を行うために、管理層は、キャンセルされたか、または合理的にキャンセルされる可能性のある注文を決定し、その他の事項を除いて、削除されたかどうかを審査する

注文に付加された条件は、注文が今後一定期間にわたってキャンセルされる可能性が高く、顧客との対話を含む他の関連すると考えられる他の既存の情報を含む。このやり方は、顧客によって正式にキャンセルされていなくても、以前に注文簿に含まれていた注文が時々削除される可能性がある。

当社はその注文がすべて、適時に、あるいは完全に実現されることを保証することができません。あるいは実現しても、発生した収入は予想される利益や現金の発生を招き、どのようなギャップも巨大である可能性があります。受注の実売上高への転換は、以下、2021年まで、2020年および2019年12月31日までの年度のMD&A第23.0節“リスク要因”と、2021年12月31日までの年次報告Form 20−Fにおける“リスク要因”と題する3.D項で述べた要因を含む様々な要因に依存する。例えば、顧客は注文を滞納する可能性があり、破産したり、債務を返済しない場合や、業務運営を停止したりする可能性がある。さらに、注文に含まれるほとんどの注文は、政府補助金および奨励または納品時間の付与に関する条件によって制限され、限られた数の場合、政府または学校当局は、特定の仕様およびオプションを提供したり、特定のルートを更新したりする。そのため、同社がその注文を実際の販売に転換する能力は、政府補助金とインセンティブの支給とタイミングに高く依存しており、最も注目されているのはケベック政府2030年グリーン経済計画、連邦カナダインフラゼロ排出交通基金(ZETF)、カリフォルニア州ハイブリッドとゼロエミッショントラックとバスクーポンインセンティブプロジェクト(HVIP)での補助金と激励措置である。このような政府補助金およびインセンティブのいずれかの終了、修正、遅延、または一時停止は、そのような注文の全部または一部の支払い遅延またはキャンセルをもたらす可能性があり、さらに、会社の業務、運営結果、または財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

同社がその注文を実際の販売に転換することは、その経済的かつタイムリーに車両を大規模に生産する能力にも依存する。同社は2021年12月31日までの1年間に196台の自動車を納入し、2022年9月30日までの9カ月間で345台を納入した。同社の車両受注は2022年11月9日現在で2408台。そのため、会社の成長戦略の実行と受注の転換は生産量を大幅に向上させる必要がある。同社のサンジェローム工場の現在の年間生産能力は2，500台であり，Joliet工場とLionパークでその業務を構築しているが，同社のこれまでの大量製造における経験は限られている。また、2022年11月9日現在、受注には400台が含まれており、総受注価値は約1.65億ドルで、開発·販売中の製品に関連しているが、現在は商業生産に投入されていない。もし同社が予想コストとスケジュール内でその車両の開発に成功し、その肝心な部品を調達し、その製造プロセスを拡大できなければ、その業務、運営結果或いは財務状況に重大な悪影響を与える可能性がある。そのため，会社注文の実現はその制御以外の変数の影響を受ける可能性があり，完全に実現できない可能性がある.本MD&Aにおける“前向き陳述に関する警告”と題する3.0節を参照されたい.同社の2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のMD&A 3.0節を参照してください。“前向きな陳述に関する慎重”と題しています。

調整後EBITDAの入金

次の表では、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収益(赤字)と調整後のEBITDAを照合しました

(1)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月までの審査簡明中期総合財務諸表付記10に記載されている、レオン氏の株式購入計画に基づいて参加者に発行する株式購入権及び公平価値再評価により確認された非現金支出を指す。

(2)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月、3ヶ月及び9ヶ月の審査簡明中期総合財務諸表付記9前記株式証債務公平値の非現金変動を指す。

(3)外国為替換算に関する非現金損失(収益)を指す。

(4)2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間、サプライチェーンおよびプロジェクト最適化措置に関連する専門費用およびその他の非日常的な専門費用を代表する。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月とは、2021年5月6日に完了した業務合併に関する取引コスト、融資取引に関する専門費用、その他の非日常的な専門費用を指す。

ライオン電気製品について

ライオン電気は革新的なゼロエミッション自動車メーカーです。同社は学校，補助施設，公共交通部門のために全電動5級から8級商用都市トラックおよび全電動バスと小型バスを創造·設計·製造している。Lionは北米電気交通分野の先頭者であり、その車両の多くの部品を設計、製造、組み立て、シャーシ、バッテリーパック、トラック客室とバス車体を含む

Lion車両は常に積極的に新しい信頼できる技術を求め、そのユーザーと彼らの日常需要に専用に適応する独特な機能を持っている。レオンは全電気自動車への移行は私たちの社会、環境、そして全体の生活の質の重大な改善をもたらすと信じている。Lion株はニューヨーク証券取引所とトロント証券取引所で取引され，コードはLEVである。

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースには“前向き情報”と“前向き声明”が含まれており、証券法の定義を適用した“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”(“前向き声明”と総称される)に適合している。本プレスリリースに含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、Lion社の信念と期待に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述であり、評価すべきである。

前向き陳述は、“信じる”、“可能”、“会”、“継続”、“予想”、“予定”、“予想”、“はず”、“そうする”、“可能”、“計画”、“計画”、“潜在”、“らしい”、“求める”、“未来”などの言葉を使用することによって識別することができる。“目標”または他の同様の表現、ならびに未来のイベントまたは傾向を予測または表明する任意の他の表現、または歴史的事象表現の他の任意の表現ではないが、すべての前向き表現がそのような識別語を含むわけではない。これらの展望的な陳述には、会社の注文と会社がそれを実際の販売に変換する能力、会社の長期戦略と将来の成長、ケベックにおける会社の電池工場と革新センタープロジェクトおよびその米国製造施設、および発売予定の新モデル電気自動車に関する声明が含まれている。これらの展望的陳述は、Lionがキーパーソンを維持し、採用し、顧客、サプライヤー、その他の商業パートナーとの関係を維持することができ、Lionはその業務を正常に運営し、Lionはその成長戦略を実施することができ、Lionはそのアメリカ製造施設およびケベック電池工場と革新センターの建設を成功かつ適時に完成させることができ、Lionは競争力のある条件下でいかなるサプライチェーン挑戦や原材料供給の実質的な中断を受けることもない、いくつかのLionの合理的な推定と仮定に基づいている。Lionはその競争的地位を維持することができ、Lionはその運営、財務、および他の内部統制およびシステムを改善して、その成長と規模を管理し、その運営結果および財務状況は悪影響を受けず、Lionは利益を得ることができるだろう, Lionは、将来的には、政府補助金および経済的インセンティブから直接または間接的に(その顧客を含む)資金を獲得し、将来必要に応じてLionが受け入れられる条項で株式または債務融資によって追加資金を得ることができると述べている。このような推定および仮定は，Lionが経営陣の経験と歴史的傾向，現状および予想将来の発展に対する見方，および当時の状況で適切かつ合理的とされている他の要因に基づいて作成したものである。しかし、そのような推定と仮定が正しいことが証明される保証はない。

その性質に関しては、前向き陳述は、イベントに関連し、未来に発生する可能性があるか、または発生しない可能性がある場合に依存するので、リスクおよび不確定要素を含む。レオンは、これらのリスクと不確実性は、米国またはカナダの全体的な経済、商業、市場、金融、政治または法律状況の任意の不利な変化を含むが、世界の新冠肺炎疫病と新冠肺炎変異の出現の結果を含むが、ロシア-ウクライナ戦争のいかなる悪影響も含み、これは経済と世界の金融市場に影響を与え続け、持続的な経済挑戦を悪化させる；その車両を成功的かつ経済的に大規模に製造し、流通し、その顧客の業務需要を満たすことができない；レオルスの製品は生産量を増加させ、プロジェクト建設と他のプロジェクトスケジュールを満たすことができない；Lion製品を製造するためのコンポーネントに含まれる原材料の価格および獲得性に関するいかなる不利な変動および変動も、電気自動車の総所有コストを低減することはできない

時間の経過とともにLionによって販売される；キー経営陣への依存および重要な人員を吸引および/または維持できない状況；会社の成長戦略を実行できない場合、キーサプライヤーへの依存および絶え間ない原材料供給を維持できないいかなる状況も、労働力不足(従業員の退職、退職、より高い賃金を要求する原因を含む)は、会社に生産能力の低下、生産および納品率の低下、または成長計画を低下させ、従業員の報酬に関する追加的な挑戦をもたらす可能性がある；Lionは製品、規格、サービスの面で顧客の期待を満たすことができない。会社の競争的地位を維持できない；時間の経過とともに供給コストを下げることができない；会社の名声やブランドを維持し、向上させることができない；製品保証クレームや製品リコールによる重大な製品修理および/または交換；任意の情報技術システムの故障または任意のネットワークセキュリティおよびデータプライバシー漏洩または事件；会社がその注文を実際の販売に変換できないイベントまたは状況は、政府補助金および経済インセンティブを減少、キャンセルまたは差別的に適用することを含む；十分な保険カバー範囲を確保できない、または保険コストを増加させる可能性のあるイベントまたは状況；自然災害、流行病、または大流行の爆発、国内動乱およびテロ行為、現在のロシアとウクライナ間の軍事衝突または同様の破壊、および時々会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果など、ボイコットおよび地政学的事件。

レオン社の業務に関するこれらおよび他のリスク·不確定要因は、同社2021財務年度MD&A年次報告で“リスク要因”と題する23.0節でより詳細に説明されている。その中の多くの危険はLion管理職の統制や予測能力を超えている。本プレスリリースに含まれるすべての前向き陳述は、本明細書に含まれる警告的陳述および会社の2021年度MD&Aおよび適用されるカナダ規制証券管理機関および証券取引委員会に提出される他の文書に含まれるリスク要因によって明確に制限される。

これらのリスク、不確実性、そして仮定のため、読者はこれらの展望的陳述に過度に依存してはならない。また、展望的な陳述は発表の日からのみ発表される。適用される証券法律の要求以外に、Lionはいかなる義務も負いませんし、新しい情報、未来の事件、あるいはその他の原因でいかなる前向き情報を更新、修正、または審査しても、いかなる責任も明確ではありません。

接触点

メディア

パトリック·ジェルウェイ

市場伝播部総裁副主任

メールボックス：Patrick.Gervais@thelionElectric.com

514-992-1060  

投資家

イザベル·アジャヒ

総裁副総理は投資家関係と持続可能な発展について

メール：Isabelle.Adjahi@thelionElectric.com

450-432-5466, extension 171