図99.3 SEDARバージョンライオン電気/ロサンゼルス会社借主と貸手の間の最初の補足信用協定として-借り手と貸手として-カナダ国立銀行が行政代理として-国立銀行金融市場と先頭手配者として唯一のBOOKERUNNER，日付は2022年1月25日

最初の補足信用協定はケベック州モンテレアルで締結され、日付は2022年1月25日。このうち，Lion Electric Company/LA Compagnieélectrique Lionは，借り手として，保証人として本契約署名ページに記載されている保証人，および：貸手として本契約調印ページに記載されている貸手，および：行政代理人の証人：Lion Electric Company/La Compagnie≡lectrique Lionが借り手、保証人、貸手を保証人、貸手を貸手とし、行政代理人であるカナダ国民銀行間で2021年8月11日の信用協定を締結したことを考慮して、この協定は2021年11月4日の改訂請求により改訂された(“主要信用協定”)。借り手が要請し、行政代理および貸手が“主要信用協定”第21.16節の規定に従って循環融資を1億ドルから200，000，000ドルに増加させることに同意したことを考慮すると(“循環ローンの増加”)。本協定の各当事者は、他の事項以外に、循環融資の増加及び主信用協定に対して何らかの他の改訂を行うことを規定するために、主信用協定のいくつかの条項を改訂することを望んでいるので、本第1の補充信用協定(本第1の補充信用協定によって改訂された主信用協定、以下“信用協定”と呼ぶ)のすべての条項に基づいて、現在、前提、本協定に記載されている相互契約及び他の良好かつ価値のある対価格を考慮して、本合意を受信し、十分に履行したことを確認し、本合意を十分に履行する, 双方は以下のように同意した：第1条解釈1.1第1補充信用協定。本“第1補完信用協定”は、第1改正案の発効日(以下の定義)から補足として宣言される

第1の補足信用プロトコル-2ページ目は、主貸プロトコルの一部であり、主貸プロトコルに組み込まれるのと同じ効力を有するべきである。主貸契約のすべての条項は本初の補充信用協定に適用され、本協定に対して発効するが、本協定の条項と主貸契約の条項がいかなる衝突がある場合、本最初の補充信用協定の条項を基準とする。1.2定義。本明細書で別に規定されているか、または主題または文脈に不一致がある限り、本明細書でまたは本プロトコルに添付されている任意の準拠、文書、またはプロトコルで使用されるすべての大文字の語および表現は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。1.3タイトルなど。本第1の補足クレジットプロトコルを条項、章および小節に分割し、タイトルを挿入するのは、参照を容易にするためだけであり、本プロトコルの解釈や解釈に影響を与えるべきではない。1.4序文。本第1補足信用プロトコルの前文は、本明細書で詳述するように、本プロトコルの不可分の一部を構成すべきである。1.5法律が適用される。最初の補足信用協定とその解釈と実行は、ケベック州法律とカナダ連邦法律の管轄を受け、ケベック州に適用されるべきである。第2条主要信用協定の改正2.1第1改正が発効した日から発効する, ここで、“主貸プロトコル”を改訂し、削除したテキストを削除し、本文書に添付されている“主貸プロトコル”のラベルページ、すなわち付表“A”に掲載されている二重下線のテキストを追加する。2.2本明細書に記載された修正は、書面規定に限定され、(I)クレジット資料プロトコルまたは他の実行ファイルの任意の他の条項または条件の任意の修正、免除または修正に同意すること、または(Ii)クレジット資料プロトコルまたは他の実行ファイル項目の下で生じる責任の更新を構成することに同意するとみなされてはならない。特に改訂する以外に、“信用協定”は完全な効力を維持し、ここで承認し、確認しなければならない。3番目の条件は修正案よりも3.1条件が優先される。双方が本“第一次補充信用協定”に署名したにもかかわらず、本協定の条項は発効すべきではなく、“主ローン協定”の条項は、行政エージェントが以下の条件を満足するまで、または行政エージェントが次の条件(貸手の指示に従って)を放棄するまで、本合意の当事者に対して拘束力を持たなければならない(“第一修正案の発効日”)：3.1.1行政エージェントは、借主の組織文書、定款および定款(適用される場合)、決議および在任証明書の真および完全なコピーを受信しなければならない

第1の補足信用協定--第3 3.1.2ページでは、行政エージェントは、各クレジット側の良好な信用証明書またはその成立または成立管轄内の関係当局が発行した現地同等証明書を受信しなければならない。3.1.3借り手及び行政代理人は、担保権代理人として、主抵当権及び100，000，000カナダドルの追加抵当権として500，000，000カナダドルの金額の抵当権契約に署名しなければならず、それぞれの場合、その利息は年利25%(“抵当権契約”)であり、この担保権契約は、法律の要求が適用されるどこでも正式に登録されなければならない。3.1.4貸手は、3.1.4.1 2021年3月31日以来、何の変化もなく、実質的な悪影響を及ぼすことが予想されることを証明するために、借り手の高級職員の証明書を受信しなければならない。3.1.4.2契約違反や違約事件は発生せず、継続して発生する。3.1.4.3貸手が発効文書に基づいて作成した陳述および保証は、第1修正案の有効日においてすべての重要な点で真実かつ正しい(声明がより早い日にのみ関連している限り、この場合、この陳述および保証は、より早い日にすべての重要な点で真実かつ正しいべきである)、第1の修正案の発効日に続いて同程度の真実および正確さを維持し、3.1.5行政エージェントは、借主弁護士が財務当事者に提出したケベック法律意見を受信しなければならない。借り手が本第一補充信用協定と抵当権契約に署名する会社の能力を含み、本第一補充信用協定は借り手に対する実行可能性がある, 担保権契約の実行可能性と登録及び行政エージェントが合理的に要求する可能性のあるすべての他の事項は、その全体形式と実質内容は合理的に行政エージェントを満足させるべきである；及び3.1.6(I)行政エージェントは貸手の利益であり、第1改正案の発効日から2024年8月11日までの間に循環ローンを1億，000，000ドル増加する前払い費用を受け取っており、毎年10ベーシスポイントに相当する。前払い費用は、1億カナダドル循環融資増加における貸金者の課税額シェアに応じて貸金者間で分担され、(Ii)貸手の弁護士費および自己負担費用は、第1改正案の発効日(第1改正案の発効日を含む)まで支払われなければならない。

第一補足信用協定-第4ページ第4条成約後契約4.1等級譲渡。第一改正案が発効した日から三十(三十)日以内に、借り手は行政代理に担保権契約に関する完全な保険会社の満足できる等級譲渡を提出しなければならない。第五条既存Liborローン5.1既存Liborローン。いかなる逆の規定があっても、任意のローンは、第1の修正案の発効日前に主要なクレジット協定の条項に基づいて作成され、転換または展示期間がLiborローン(主要なクレジット協定を参照)である(各ローンはすべて“既存のLiborローン”である)、どのような既存のLiborローンの最後の選択期間が第1の修正案の発効日が満了していない場合には、このような既存のLiborローンは第1の修正案の発効日後も有効であり、いずれの場合も、常に主要なクレジット協定の適用条項によって制限されなければならない。一方、Liborローンに適用される主要なクレジット協定の規定は、任意の既存のLiborローンについてのみ、そのような既存のLiborローンの適用選定期間の最後の日まで、第1の修正案の発効日後に完全に有効でなければならない。第6条雑項6.1対応本。本“第1の補足信用プロトコル”は、PDFまたは他の電子方式を含む任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、これらのすべての個々のコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成すべきである。6.2分割可能性。本第一補足信用協定の任意の管轄区域で禁止されているか、又は実行できない条項は、, このような禁止または強制実行できない範囲内では無効であり、管轄区域の残りの規定を無効にすることなく、またはそのような規定の任意の他の管轄区域における有効性または実行可能性に影響を与える。

最初の補足信用協定-第5ページ第7言語7.1英語。借り手はすでに本初の補充信用協定及びそれに関連するすべての契約書、書類及び通知をすべて英語で作成することを明確に要求した。7.2英語。私はあなたに協約の宅配書類を提供し、英語バージョンの書類を提供します[わざと空をあける]

第一補充信用協定-ページ証明に調印し、双方はすでに上述の日と場所で本補充信用協定に署名した。The Lion Electric Company/LA Compagnieélectrique Lion、借り手としてPer：(署名)“Nicolas Brunet”名前：Nicolas Brunet職務：常務副総裁兼首席財務官

最初の補足信用協定-署名ページカナダ国民銀行、貸手取締役マネージャーであるリュック·ベニエ取締役マネージャードミニク·エボ年

最初の補足信用協定-署名ページモントリオール銀行、貸手PERとして：(署名)“Caroline Hallé”Caroline Hallé-取締役-資産基盤融資とPER：(署名)“Jean Gagné”Jean Gagné、取締役社長

最初の補足信用協定-サインページ、貸手PER：(署名)ジャン=フランソワ·ベヌワ取締役-企業銀行とPER：(署名)ミシェル·トレダノ取締役-企業銀行

初の補足信用協定-署名ページカナダ国民銀行、行政代理PER：(署名)Daniel·レクレック、取締役PER：(署名)“ドミニク·エボ年”ドミニク·エボ年、取締役

保証人によって確認および同意された第1補充信用協定確認(I)融資当事者が第1補充信用協定に基づいて主要な信用協定を改訂することに同意したことを考慮し、および(Iii)それが第1補充信用協定が行う予定の取引から重大な直接および間接利益を得ることを確認し、1人当たりの署名は1人当たりこの確認に署名した。各署名者は、第1の補足信用協定の発効前に署名された保証文書(総称して“確認された保証文書”)のすべての目的について、第1の補足信用協定によって改訂および補完された主要な信用協定に注目し、そのすべての規定を熟知し、これに満足していることを、ここで確認し、同意し、確認し、確認する。各署名者は、さらに認め、同意し、確認する：1.各確認された証券文書およびその下のすべての義務および留置権は、第1の補足信用協定が発効しても、その条項に従ってその資産に拘束力があることを継続して完全に有効でなければならない。2.“第1補足信用協定”の発効後、以下の条項の下で、いかなる方法でも、損害、損害、または他の方法での損害または変更、修正、変更、補充、更新、妥協、変更、置換、終了、解除、解除、キャンセル、一時停止、または融資先の権利を放棄してはならない, 確認された証券文書項目の下の留置権および他の義務に関連しているか、または他の方法で確認されているので、3.本確認書は、有効文書とみなされるべきである。[わざと空をあける]

1枚目の補足信用プロトコル署名ページは、保証人が上記の日付にサインして確認します。The Lion Electric Company/LA Compagnieélectrique Lion、借り手と保証人Per：(署名)“Nicolas Brunet”名：Nicolas Brunet名称：Nicolas Brunet職務：常務副総裁兼首席財務官北方創世買収会社として、保証人Per：(署名)“Nicolas Brunet”名：Nicolas Brunetタイトル：副総裁The Lion Electric Co.アメリカ社保証人の名前：ニコラス·ブルネット名：ニコラス·ブルネット肩書き：社長副

1ページ補足信用協議調印ページ保証人ライオン電気製造アメリカ会社が保証人PERとして確認されました：(署名)“Nicolas Brunet”名前：Nicolas Brunetタイトル：副社長ライオン電気ホールディングスアメリカ社、保証人PERとして：(署名)“Nicolas Brunet”名前：Nicolas Brunet

最初の補足信用プロトコル-添付表“A”付表“A”に表示されている主要な信用プロトコルバージョンは添付ファイルを参照してください

合併謄本(2021年11月4日現在の改訂請求を含む)ライオン電気会社/ロサンゼルス会社は、借主としての借主と、時々保証人としての保証人と、時々貸手である貸手との間の100，000，000，200，000ドルの信用協定、貸手であるカナダ国立銀行を行政代理として、先頭手配者と唯一の簿記管理人としての国家銀行金融市場、以下の改正：2021年11月4日の改正請求により改正された2022年1月25日までの第1部補充信用協定

カタログ第1条-解釈1.1一般定義1 1.2タイトルなど1.3数字と性別1.4会計原則, GAAP 2 1.5基準金利の変更または終了2第2条-循環融資3 2.1循環融資の付与3 2.2循環融資の用途3 2.3循環融資限度額4 2.4循環性質と可用性4 2.5引き出し申請4 2.6引き出し5 2.7スイングローン5第3条-削減と返済6 3.1全循環融資6.2.2強制返済超過ローン6.3.3純収益からの強制償還6 3.4自発的償還7 3.5返済通知7 3.6循環ローンを自発的にキャンセルまたは減少8 3.7削減通知8第4条-最優遇金利ローン8.1申請最優遇金利ローンと米国基本金利ローン8.2貸主間の分担9 4.3最優遇金利基準9 4.4米国基本金利基準9 4.5利息計算9 4.6支払い利息9.7一般ローン利息10.8年度同値10条5-銀行引受為替手形10 5.1貸手にBAS 10 5.3貸手引受為替手形の詳細に関する通知11 5.4印料11.5.5貸手割引BAS 12 5.6貸主が行政エージェントにBA収益12 5.7支払いBAS 12 5.8免除12 5.9義務絶対12 5.10授権書署名為替手形13.11非BA貸手に関する特別規定14第6条-LIBORTERM Sofr Rateローン14 6.1 LiborTerm Sofr Rateローン14 6.2 LiborSOFRの確立および選択された金額15.3 LiborTerm Sofr金利基準15 6.4利息計算15.6.5利息支払い16 6.6年度同値16.7選択満期日の支払い16

第7条-信用状16 7.1信用状発行16.2信用状17 7.3信用状発行費用17.4信用状前払い18.5信用状料金および信用状前払い18 7.6信用証発行者は、信用状18.7.7融資者契約に従って信用証発行貸金人に支払う金20 7.8絶対債務20.9信用状20第8条を廃止--転換と展示期間21 8.1請求21 8.2または展示期間21.3転換または展示期間の要件21.4変換要求21第9条を撤回または撤回してはならない--費用22.1予備費用22.2費用22第10条--支払い方法22 10.1支払通貨22.2支払23 10.3強制償還サイクルBA負債およびLiborTerm Sofr Rateローン23 10.4返済サイクルBA負債の返済による収益23 10.5 LC負債返済による収益24 10.6支払い行政代理人への循環融資24 10.7任意の営業日にのみ支払い25 10.8純額25 10.9貸主それぞれの口座支店で支払う25 10.10行政代理人は、借り手払い26 10.11利息法案(カナダ)27第11条-保証27 11.1担保27 11.2担保取得プロトコル27 11.3制御プロトコル28 11.4追加保証人28 11.5将来の保証人に関する付属文書29 11.6をさらに保証すると仮定することができる29第12条--条件30 12.1本クレジット協定の発効前の条件30 12.2循環融資項目の後続の前払い32 12.3閉鎖後, 契約33第13条--陳述と保証33 13.1存在と信用33 13.2当局34 13.3正式許可34 13.4正式署名34 13.5文書の有効性−衝突せず34 13.6実行可能34 13.7無訴訟35

13.8財務諸表35 13.9情報正確性35 13.10予測正確性35 13.11重大な不利な変化なし35 13.12法律36 13.13違反なし36 13.14不動産36 13.15動産36 13.16会社構造36 13.17税収36 13.18環境37.19企業37.20保険38.21知的財産権38 13.22口座と在庫39 13.23年金計画39 13.24制裁4013.25保証金株式40 13.26投資および持株会社状況40 13.27陳述および担保の繰り返し40 13.28陳述および担保の性質40第14条--一般的なチェーノ41.1元金および利息の支払い41.2は保持されている。保留授権書41 14.4取得授権書41 14.5業務, 適用法律41 14.6保存記録42.7支払い税金とクレーム42.8環境42.9アクセスと検査43 14.10支払法律とその他の費用と支出43 14.11付属会社との取引43 14.12反マネーロンダリング法44.13収益の使用44 14.14銀行口座44.15売掛金入金45 14.16制裁；反腐敗法45第15条--財務·情報契約46 15.1維持比率46 15.2借入基礎証明書47 15.3四半期財務諸表と情報47 15.4年度財務諸表と情報47 15.5財務予測と予算48 15.6実地審査員報告と在庫評価報告48 15.7任意の許可買収を完了する前の財務情報48 15.8その他情報49 15.9訴訟通知とその他の事項49 15.10セキュリティに関する通知49第16条--否定契約50 16.1保有権50 16.2借金50 16.3派生ツール52

16.4合併と会社再編52 16.5売却資産52 16.6投資54 16.7担保54 16.8買収54 16.9分配55 16.10資本支出55 16.11会計政策と報告方法55 16.12業務変更55 16.13現金買いだめ5355第17条-違約事件56 17.1延滞56 17.2不実陳述56 17.3比率56 17.4負の契約56 17.5他の契約56違反17.6交差違約5457 17.7不満裁決57.8実行プログラム57 17.9担保権行使通知57 17.10破産57.11重大な悪影響57.12支配権変更58 17.13証券文書5558 17.14制裁58第18条--救済措置58 18.1転換収益の終了と加速58 18.2現金収益の分配59 18.3比例分担変動費用59 18.4賠償と支払い59 18.5職階平等執行書類に基づいて設定された留置権60 18.6同一カテゴリー債権者間の支払い分配60 18.7賠償及び相殺60 18.8貸主の追納61 18.9通知61 18.10貸手との取引61 18.11支払い62 18.12ヘッジ契約5962 18.13貸主が行政代理を介して権利62第19条を行使することを無視する-税収及び他の費用62 19.1追加金額の支払い62 19.2税務賠償62 19.3特定の返金の処理63 19.4緩和63 19.5プロトコルの存続64第20条--賠償64 20.1市場中断64 20.2一時停止権利変換64 20.3法的変更6265 20.4 Chagの通知, E法律66 20.5損失と費用の償還67 20.6環境賠償68 20.7一般賠償68 20.8賠償による請求68

第21条--行政エージェント69 21.1任命·認可69 21.2代理声明661 21.3保護行政エージェント69 21.4利害関係人69 21.5コンサルティング専門家70 21.6実行ファイル70 21.7行政エージェント及びその子会社及び関連会社の責任6770 21.8行政エージェントの責任71 21.10違約事件の通知71 21.11責任放棄72 21.12賠償6972 21.13従業員に対する保護72 21.14貸方決定73 21.15行政エージェント73 21.16免除および修正案74 21.17第2138条から2148条76 21.18権利は適用されない, 実行文書によって作成された利益およびリソース76 21.19ヘッジプロバイダ76 21.20二次代表7377第22条アカウントの動作77 22.1融資先にプリペイド通知77 22.2貸し付け下敷きプログラム77 22.3貸主またはその代表預金構成パッド7478 22.4 Swingline再割り当て7478 22.5銀行口座7579 22.6行政エージェントによる貸出記録7579 22.7ライセンス借款およびクレジット80 22.8任意の貸主は融資7680 22.2を維持することができない。9行政エージェントの仮立て替え80 22.10行政エージェントの誤払い81第23条--雑項8185 23.1通知8185 23.2初歩的証拠85 23.3借り手を構成すべき権利と資源累積譲渡85 23.5貸主の譲渡86 23.6機密情報の開示87 23.7両替規則88 23.8通貨賠償8488 23.9コピー：有効性：電子実行88 23.10分割可能性8589 23.1189 23.12更新なし89 23.13絶対支払義務90 23.14セキュリティ文書と一致しない90 23.15上級力のリスク8690 23.16管轄法律8690 23.17服従司法管轄権8690 23.18言語90

別表“A”貸主及びその運転承諾表“B”定義付表“C”関連保証金及び予備費用付表“D”Libor置換設定言語基準移行イベント添付表“E”フォーマット借入基礎証明書添付表“F”フォーマット変換申請添付表“G”フォーマット引付申請添付表“H”フォーマットヘッジ仕入者加入手形付表“I”フォーマット融資譲渡契約添付表“J”フォーマット減少通知付表“K”フォーマット返済通知付表“L”フォーマット担保使用権協議表“M”不動産リスト“N”会社構造表“O”登録された知的財産権表“P”適合証明書表

本信用協定の日付は2021年8月11日であり、日付は2021年11月4日の改訂請求と日付は2022年1月25日の最初の補充信用協定改訂である。このうち，借り手であるライオン電気会社/ロサンゼルス社ライオン，および：ライオン電気会社。保証人としての米国会社；および：Northern Genesis Acquisition Corp.は、保証人として、および：貸手は、本契約別表“A”で、貸手として規定されている；および：カナダ国民銀行は、行政代理として；目撃：借主が貸手から何らかの資金を借り入れることを希望していることを考慮して、貸手は、本契約に記載された条項および条件に基づいてこのような資金を借り手に貸す準備ができている。したがって，現在，前提，本プロトコルに記載されている相互契約，および他の考慮事項を考慮すると，第1条-解釈1.1は，本プロトコルや任意の付属プロトコルで使用される大文字やフレーズを一般に定義し，主題や文脈に一致しない内容がない場合には，付表“B”に与えられた意味を持つべきであることに同意している.1.2見出しなど.本協定を条項，節および小節に分割し，見出しを挿入するのは参照を容易にするためであり，本協定の解釈や解釈に影響を与えるべきではない.1.3数字および性別本プロトコルでは、単数(定義された用語を含む)は複数を含み、その逆も同様であり(文脈に応じて必要な変更)、同じ性別の語は、他に規定がない限り、ドルへの言及はドルへの言及を構成すべきであるすべての性別を含む

信用プロトコル-2ページ1.4会計原則、GAAP 1.4.1本プロトコルで使用するすべての会計用語を変更することはすべて解釈すべきであり、すべての会計決定と計算(定義を含む)はGAAPに従って行うべきである。また、本協定項のいずれかの財務計算又は整理については、当該計算又は整理は、特定の期日前の4(4)の財政四半期まで、この買収又は処分(状況に応じて決まる)が当該第4(4)の財政四半期に発生するように、借り手が予想に基づいて善意(合理的な仮定を使用)して決定することにより、決定日前の4(4)の財政四半期までとする。1.4.2行政エージェントが多数の貸主の指示に従って別途同意しない限り、本プロトコルの目的のために、任意の資産または負債または収入または支出項目の性質または金額を決定する必要があるか、または本プロトコルに従って交付された任意の証明書の内容を含む任意の合併または他の会計計算を行う必要がある場合、当事者が他の合意または文脈によって要求されない限り、そのような決定、合併、または計算は、公認会計基準に従って行われるべきである。1.4.3 GAAPの変更が本プロトコルのある条項の適用に実質的な影響を与える場合、借り手と行政エージェントはいずれか一方の要求に応じなければならない, これらの条項の改正を交渉して、その適用を容易にするために合理的に努力するだろうが、これらの改正は影響を受けた条項の本来の意味を維持しなければならない。行政代理協議のどんな修正も多数の貸主たちの承認を受けなければならない。このような修正のいずれかについて合意される前に、GAAPにおけるこのような変化が借り手に適用されないように、本合意の条項、条件、および約束が解釈され適用されるべきであり、GAAPにおけるこのような変化が発効する前に借り手に適用される会計原則は、借り手が本合意の財務契約を遵守するかどうかを決定するために引き続き適用されなければならず、借り手は、このような会計原則に従って作成された財務諸表を提供し続けるべきである。1.5.5基準金利の変更または終了1.5.1 CDOR BA金利、連邦基金有効金利、およびLiborSOFRの各定義について、これらの定義に従って決定されたベース基準金利または指数金利がゼロ未満になる場合、本プロトコルの場合、基準金利または指数金利はゼロとみなされるべきである。

信用協定--3ページ1.5.2は、20.1~20.3節の規定をいかなる方法でも制限することなく、CDOR金利が永久的に提供を停止した場合、借り手および行政エージェントは、通貨預金の適用可能な後続金利または代替銀行間金利を決定することを検討しなければならない。この金利は、そのような銀団ローンの一般的な市場慣行として広く受け入れられ、関連保証金を適切に修正することができる。しかし、代替金利がゼロ未満であるべきである場合、本協定の場合、金利はゼロとみなされるべきである。借り手と行政エージェントがその金利について合意した後、借り手と貸手の双方は、本合意の規定を修正し、その金利を参考にして他のすべての付随的な調整を行うために文書を締結しなければならない。双方は、このような改正に応募して得られた多数の貸手の同意があっても、第21.16条のいずれかの逆規定がある。1.5.3任意の期間、クレジット違約交換金利が取得できない場合、借り手および行政エージェントは、第1.5.2節に従って代替金利または一時的な等値金利について誠実に合意することができず、(X)広域局として融資を提供し続ける任意の融資要求または変換要求は無効であり、(Y)借り手は、その時点で返済されていない任意の循環英国航空債務を償還または変換することができる。1.5.4第20.1から20.3節の規定をいかなる方法でも制限しない場合、本プロトコル付表“D”の規定は、LiborSOFRの交換に適用されるべきである。第二条--循環融資2.1循環融資の付与各貸金者は、共通であっても連合であっても、同意する, 本プロトコルの条項および条件に基づいて、本プロトコル別表“A”中の貸主の名前の横に記載されているように、融資者に総額がその貸手の循環承諾額を超えない融資を提供する。2.2循環融資の目的は、発効日から、循環融資項目の下のすべての前払いは、資本支出、本プロトコルによって許可される買収および分配のための資金を提供することを含む、借り手および他の貸手の一般的な会社の目的のために借り手によって専用に使用されなければならないが、QFT Investmentsへの資金提供は含まれない。

信用プロトコル-4ページ2.3循環ローン限度額2.3.1各貸主の循環ローンはその循環承諾額を超えてはならない。2.3.2本プロトコルのいずれの条項によれば、循環融資がキャンセル、減少、または終了される(本プロトコル3.6および18.1節を含むがこれらに限定されない)場合、その後は増加してはならず、そのようなキャンセル、減少、または終了は永久的である。本条項が別途明確に規定されていない限り、循環ローンの任意の減少は、貸手が授業差テナント値に対応するそれぞれの循環コミットメントで分担しなければならない。2.4サイクル性質および獲得可能性2.4.1借主は、サイクル中にのみ循環ローンに従って引き出しを申請することができる。回転期間とは、発効日から(1)満期日および(2)本協定(本協定第3.6および18.1条を含むが、これらに限定されない)による循環融資の終了および全てのキャンセル日のうちの早い者が終了するまでの期間である。2.4.2サイクル中、サイクルローンは循環的に提供され、したがって、サイクル中に、借り手は、本プロトコルのすべての条項および条件に適合する場合に、その時点で利用可能な循環ローンを限度として、以前に返済された任意の前払いの全部または任意の部分を再借り入れることができる。2.4.3循環ローンは、カナダドル、最優遇金利ローン、BASおよびLCSで提供されるか、または米国基本金利ローン、LiborTerm Sofr金利ローン、およびLCSでドルで提供される, しかし、借り手は、1つの通貨を原価協定の下の別の通貨に両替するために前金を要求してはならない。2.5.5引き出し申請2.5.1借款者は、サイクル中に循環ローンの下でのみ引き出しを申請することができます。2.5.2循環ローン(Swinglineローンを除く)での引き出しを得るためには、借り手は、所定の時間内に行政エージェントに引き出し要求を提出し、以下に規定する情報を規定しなければならない。交付されると、借り手はその後、いかなる引き出し要求も撤回したり撤回したりしてはならない。

信用協定である5ページ2.6.6引き出し2.6.1行政エージェントは、借入日に銀行振込方式で、第2.6.4節の規定に従って、第2.6.4節の規定に従って、直接前借り方式で各引き出しの収益を引き出しなければならない。2.6.2 BA発行方式で抽出された各金額について、行政エージェントは、抽出日に銀行振込でこのようなBAに関連する収益をカナダドル口座の貸手に振り込まなければならず、適用された場合には、2.6.4節の規定に従って支払わなければならない。2.6.3信用状の発行方法で抽出された各引き出しについて、信用状発行貸手は、引き出し日に、要求された信用状を、引き出しを支払うために、借り手または借り手によって指定された者に交付しなければならない。2.6.4直接前払いまたはBAS発行の方法で行われる引き出しについて、行政代理人が行政代理人を満足させる形態および実質的に借り手から、行政代理人がそのような資金をどのように処理するかを示す無条件かつ撤回不可能な支払い指示を受けた場合、または代替として、特別引き出し要請がこのような支払い方向を規定している場合、行政代理人は、上記2.6.1および2.6.2項に規定された資金貸金口座を直ちに遵守し、その後、この支払い指示を直ちに遵守し、本合意のすべての目的について、取り返しのつかないことと決定的に, 借り手に支払われたものとしなければならない。2.7 Swinglineローン2.7.1 Swingline貸金者は借入者を受益者とするSwinglineローンを設立し、金額はいつでもSwingline当時の承諾額を超えてはいけません。Swinglineローンは借り手に提供され、追加的なものではなく、循環ローンの一部だ。2.7.2本合意関連条項に適合する場合、借り手の任意の小切手、支払い指示、または借入許可は、口座貸越を招き、貸越を補うのに十分な金額のSwinglineローンを取得することを要求するとみなされ、この貸越は、プリペイドを構成すべきであり、借り手は、最高金利での利息(貸越はカナダ口座)を計算することを要求したとみなされるべきである。

与信プロトコル-6ページ2.7.3いつでも時々、行政エージェントはSwingline再割り当てを要求することができ、融資者とSwingline融資者はこれによってSwingline再割り当てを行うべきである；2.7.4口座に存在する任意の正方向貸方残高(Swingline利用可能な融資を考慮しない)は、Swingline融資項目の下で返済されていない任意の金額の返済にいつでも自動的に使用され、この点で、借款人はSwinglineが口座内ですべての必要な借款を行うことを許可して、このような返済を実現する。2.7.5違約または違約イベントが発生し、継続している場合、(I)Swingline貸手は、Swinglineローンの提供をもはや希望しないことを管理エージェントおよび借り手に通知することによって、(Ii)多数の貸手は、Swingline融資の終了を管理エージェントおよび借り手に通知することによって、各場合、Swinglineは第22.4条に従って再割り当てされ、Swingline承諾額はその後、撤回できずにゼロとみなされることができる。いずれの場合も、18.1条加速サイクルローンによれば、Swinglineローンは終了され、貸主はSwingline再割り当てを継続しなければならず、その後、Swingline約束金額は撤回不可能にゼロとみなされるべきである。3.1全循環ローン借り手は、ここで制約され、その日に返済されていない循環ローンの全額と、その日に本協定に基づいて不足しているか、または計算すべき他のすべてのお金とを期限日に返済する義務がある。3.2いかなる場合でも超過ローンの強制返済, もし循環ローンが循環ローンの上限を超えた場合、借り手は循環ローンのうち超過部分がゼロになる部分を直ちに返済しなければならない。超過部分が為替レート変動によるものであり、超過部分の金額が当時の循環融資上限の3%を下回った場合、借り手は次の転換日に適用される超過部分を償還すればよい。3.3.1純収益からの強制返済3.3.1借主は、循環融資を受けた後、循環融資を直ちに償還しなければならない(循環融資を減少させない)、その金額は、任意の貸金先が第16.5.4項(保存計画)および16.5.10項(一般処分バスケット)から予想される任意の資産処置から受信した純収益に相当し、他の方法で企業または企業に再投資してはならない

クレジット·プロトコル--貸手側が資産処分後365日以内に使用する7ページ目(資産処分後180日以内に再投資承諾がなされなければ)。3.3.2借り手は、サイクルローンを返済しなければならない(それに応じて循環ローンを減少させない)、金額は、任意の(I)任意の貸手が毎年合計1，000，000ドルを超える財産保険収益を受信して得られた純収益に等しい金額であり、融資先は、その等の収益を受信してから365日以内(当該等の収益を受信してから180日以内に再投資承諾を行う限り)、および(Ii)任意の業務中断保険を受け、循環ローンを返済しなければならない。3.4.1自発的な償還3.4.1サイクル中のいつでも、借り手は、違約金または保険料を受け取ることなく、循環融資の全部または任意の部分を自発的に返済することができる。Swinglineローンの返済を除いて、どのような返済も少なくとも1，000，000カナダドルまたは1，000，000ドル(適用状況に応じて)であり、100，000カナダドルまたは100，000ドル(適用する場合)の倍数としなければならない。3.4.2そのような任意の自発的償還がLiborTerm Sofr金利ローン、循環BA債務、またはLC債務の全部または任意の部分に関連する場合、選択された返済が提案された金額の選択された満期日にのみ償還され、返済された金額は、そのような返済を提案する選択された金額に等しくなければならないが、借り手は、本合意の終了に関連して、現金(無利息アカウントに格納されている)を行政エージェントに入金し、そのような負債の所有者のアカウントに入金することができる, 金額は，行政エージェントが持つべき額面金額に相当し，選定された満期日にこのような債務を支払うか，本契約条項に基づいてそれに関連する破損費を支払うためのものである.3.5本契約項のいずれかの返済に関する返済通知(Swinglineローンを除く)、借り手は、関連する返済日の少なくとも3営業日前に行政エージェントに返済通知を提出しなければならない：3.5.1(1)営業日、最優遇金利ローンまたは米国基本金利ローンのための；3.5.2両(2)営業日、循環のためのBA債務；3.5.3 3営業日(3)営業日、LiborTerm Sofr金利ローンのための；返済通知が届き次第、借り手は撤回または撤回してはいけません。

信用協定-8ページはよりよく確定するために、どのSwinglineローンの返済も返済通知を必要としない。3.6.1サイクルローンの自発的なキャンセルまたは削減3.6.1サイクル中のいつでも、借り手は、行政エージェントに削減通知を提出することによって、サイクルローンの全部または一部を自発的にキャンセルまたは減少させることができ、最低金額は5，000，000ドル、整数倍は1，000，000ドルである。3.6.2双方は、(1)循環ローンを廃止または減少させる日に、借り手は、循環ローン以外の任意の部分循環ローンを返済しなければならない(循環ローンの廃止および減少後)、および(2)循環ローンの廃止を要求する場合、借り手は、その日までに計算された任意の費用および利息を含む、すべての未返済の循環ローンを返済しなければならない。3.7任意の減少通知は、少なくとも関連するキャンセルまたは減少の日の前に3(3)の営業日に行政エージェントに送達されなければならない。3.7任意の減少通知は、そのために、第20条の関連規定に従って発生または被った任意の損失および費用。一度渡したら, 借入者は減持通知を撤回または撤回してはならない。第4条-最優遇金利貸付4.1最優遇金利ローン及び米国基本金利ローンの任意の引き出し請求又は転換請求は、最優遇金利ローン又は米国基本金利ローンの方法で提出され、遅くとも午前11時までに送達されなければならない。(モンテレイヤール時間)借用日の少なくとも1営業日前に推奨されています。任意のこのような引き出し要求または変換要求は、以下の情報を具体的に説明しなければならない：4.1.1営業日の提案借入日でなければならない；および4.1.2申請の事前の元本金額は、場合によっては1，000，000カナダドルまたは1，000，000ドルでなければならない。より大きな確実性を得るためには、Swingline融資機構における任意の前払いに関連する任意の引き出し要求または変換要求または最低金額は必要とされない。

信用協定--9ページ4.2貸主間の分配は、4.1節で要求された任意の立て替え金の元金総額に基づいて、循環融資の計算すべき比率シェアに基づいて貸主間で分担しなければならない。4.3最優遇金利を基準とした利息借主は、貸手に関する最優遇金利ローンについて貸金者毎に利息を支払わなければならず、この最優遇金利ローンが未返済の毎日に適用される年利では、当該等日営業終了時の最優遇金利に当該等日が適用される関連保証金が加算されることになる。4.4米国基本金利基準金利借り手は、当該貸手米国基本金利ローンの利息を各貸手に支払うべきであり、金利は、当該米国基本金利ローンが返済されていない毎日の適用年利であり、当該日の営業終了時の米国基本金利に当該日が適用される関連保証金に相当する。4.5.5利息計算4.5.1最優遇金利ローンの利息は、毎年365日の実日数に基づいて計算され、4.5.2米国基本金利ローンの利息は、(Y)NBCの米国基本金利を用いて米国基本金利の任意の期間の実日数を計算する1年365日および(Z)連邦基金有効金利を用いて米国基本金利を計算する任意の期間の実日数の年360日に基づいて計算されるべきである。4.5.3各最優遇金利ローンまたは米国基本金利ローン(どちらが適用されるかに応じて)の支払利息は、そのような最優遇金利ローンまたは米国基本金利ローン(どちらが適用されるかに応じて)が前払い日から(その日を含む)毎日未返済残高に基づいて計算されるが、含まれていない, それが全額返済された日。4.6.1利息支払い4.6.1最優遇金利ローンとアメリカ基本金利ローンの利息は適用される支払日に借金形式で支払うべきである；4.6.2期限を超えた利息は年金利で利息を計算し、未払い利息の毎日に適用され、未払い期間元金の適用金利に等しく、適用された支払日には日で計算し、月の複利で計算し、期限を超えた利息は行政代理の要求に応じて支払うべきである。4.6.3最優遇金利ローンおよび米国基本金利ローンの利息は、要求、違約、および判決の前および後に、本明細書で規定された適用金利で支払われなければならない。

信用協定-10ページ4.7ローン利息一般に本プロトコルは借り手が返済していない金額の利息について具体的に規定していません。金額がカナダドルであれば、利息は最優遇金利で計算して支払い、金額がドルであれば、アメリカ基準金利で計算して支払います。4.8.1第4.5.1節及び第(Y)項又は第4.5.2節の規定によれば、年利率は以下のとおりである：(見積率)×(1年間の日数)×365=年利4.8.2第4.5節(Z)の規定により、料率は以下のとおりである：(見積率)x(1年間の日数)×360=%毎年第5条--銀行引受為替手形5.1 BASを発行する要求借り手は、その要求に応じてBASの任意の引き出し要求或いは転換要求を発行し、午前11：00までに行政代理に送達しなければならない。(モンテレイヤール時間)少なくとも借入日の2営業日前に推奨される。任意の引き出し要求または変換要求は、以下の情報を具体的に説明する必要がある：5.1.1そのようなBAS問題が未解決の選択された期間であることを望む。このような選択された期限は、1ヶ月、2ヶ月、または3ヶ月でなければならず、各場合は、市場供給状況に依存し、5.1.2各選択された期限について、そのようなBAS発行の総額面。このような合計額は少なくとも1，000，000カナダドルであり，1，000カナダドルの整数倍でなければならない.5.1.3提案された借入金日は、営業日でなければならない。5.1.4選定された納期は、回転期間内の営業日でなければならない。5.2任意の借入日の直前の営業日にBAS 5.2.1詳細を貸主に通知する, 行政エージェントは、借入日および選択中に受け入れられるBASの額面総額を各貸手に通知しなければならない

信用協定-このような銀行の11ページに適用される。行政代理は午前11時までに借入者に直ちに通知しなければならない。任意の借金日における割引率、印料、およびBA収益は、そのようなBASに適用される。5.2.2一度に発行されたBASの額面総額は、このような立て替えを提供する循環ローンの課税差レンタル値シェアに従って貸主間で分担されなければならない。このような割り当てが、同じ選択中に貸主が受け入れるBAS額面総額が1，000カナダドルの整数倍ではない場合、行政エージェントは、そのような額面総額を最も近い1，000カナダドルの整数倍に増加または減少させることを自ら決定すべきであるが、貸手が同じ選択中に受け入れたBAS額面総額に影響を与えない。5.3貸手引受為替手形各貸手は、ここで別々であり、各借り手日に行政エージェントと第5.2条に従って貸手に指定された金額に等しい為替手形の額面総額に一致も一致しない。5.4印費用5.4.1第5.3節で述べた1人当たりの貸手引受為替手形およびその代償について、借主は各貸手の利益のために行政エージェントに印紙費用を支払うべきであり、この印刷費用は、当該貸手がこのように引き受けた為替手形1枚当たりの額面金額にスコアを乗じた積に相当し、この点数の分子は、借入日に関する有効な適用関連保証金に当該貸主の選定期間内に適用される日数と分母の積を乗じたものであり、分母は365である。5.4.2任意の広域局の任意の選択された期間内に、保証金について変更された場合、広管局のリセット日、借り手, 一方、管理エージェントは、関連保証金の調整によって生じる任意の金額を貸主の口座に決済すべきであり、同時に、リセット日にそのリセット日に適用されるべき任意の未清算立て替え金の関連保証金、選択された期間の残り期限、および関連保証金の額面を考慮しなければならない。貸手および借り手は、そのような調整のいずれかによって生じる適切な金額を、必要に応じて行政エージェントを介して相互に支払わなければならない。5.4.3任意の広管局に関連して納付すべき印紙費用を支払う場合、各貸金者は、広管局に関連する割引収益から、印刷費用に等しい金額を保持しなければならない。

クレジットプロトコル-12ページ5.5貸主はここでBASを割引し、5.5.1各貸金者はここでそれぞれ共通でも一致せず、このようなBASの借入日に本プロトコル条項によって受け入れられたBASを購入することに同意し、金額はそのようなBASの割引収益に相当する。5.5.2任意の貸手がこの方法で購入した任意の銀行認可機関は、それ自体によって所有することができ、または(I)通貨市場で直接または証券ブローカーまたは取引業者を介して、融資者が通貨市場で販売または売買することが適切であると考えるか、または(Ii)“預託証明書および手形法令”(カナダ)に示される決済所を指すことができる。5.6貸手は、各借入日に行政エージェントにBA収益を提供し、各貸手は、その日に受け入れられ購入されたBAに関連するBA収益を行政エージェントに提供しなければならない。5.7選択されたすべての満期日に、借り手は、その日に満了したすべての銀行口座について循環銀行口座負債を支払わなければならない。借り手がこのような金を支払うことができなかった場合、借り手は、その選定満期日にその時点で満了した英国航空会社の循環負債部分を最優遇金利ローンに変換することを要求したとみなされるべきである。5.8借り手は、本合意条項に従って発行され、受け入れられた任意の猶予期間を得るために、任意の融資者に任意の猶予期間を請求してはならない。さらに、本プロトコルに従って発行された銀行授権書が任意の理由で満期時に貸手によって所有されているか、または貸手によって自己所有されている場合、借り手は、本来存在する可能性のある任意の支払い免責を放棄する。5.9絶対義務借主の本合意項の下での義務は無条件かつ撤回不可能であり、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない, 5.9.1任意の貸手がBAとして受け入れられた任意の草案が有効性または実行可能性を欠いている場合、または5.9.2借り手が、任意の時間に、BA保有者、行政エージェント、融資者、または任意の他の人に提起された任意の抗弁、訴訟権、補償権、または任意の性質のクレームの存在、本プロトコルに関連しているかどうかにかかわらず、以下の場合を含む

信用協定--しかし13ページ目の規定では、借り手はすでに関連BAのBA収益を受けなければならない。5.10為替手形に署名した授権書は本協定項の下の為替手形を便利に発行し、借り手者は各貸金人が手書き或いはファックス或いは機械署名或いはその他の方法でその署名、裏書きと完成為替手形を代表し、そして署名、裏書きと完成後に購入、割引と協議払い為替手形、或いは状況に応じて決定し、それを“預託為替手形と手形法”(カナダ)が想定する手形交換所に入金し、状況に応じて決定し、いかなる当該等の貸主が必要と考えている場合、本条第5条のすべての目的について、双方は以下のように同意した：5.10.1任意の貸主が借り手を代表して署名、裏書き、および記入したすべての為替手形は、借り手の適切な署名者によって直筆で署名され、正式に発行されたように、十分かつ有効な拘束力を有する。5.10.2行政代理または貸金人またはそれらのそれぞれの取締役、高級職員、従業員または代表は、本条第5条に従って取られたまたは取られなかったそれらのいかなる行動にも責任を負わないが、それ自体が故意または深刻な過失または故意に不当な行為を除外する。5.10.3借り手は、表面的にまたは借り手によって発行されたように見え、行政代理人、貸手またはそれらのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員または代表以外の誰かによって詐欺的または無許可に配布され、その後、融資者に支払いを提示し、貸手によって支払いを行うことを各貸手に任意の形態の為替手形の額面を支払うことを要求しなければならない, また、このような為替手形の詐欺、無許可または不法発行または使用に関連する任意の方法を、融資者またはそれによって引き起こされた、または融資者の任意およびすべての損失および支出について、融資者に補償および損害から保護し、損害から保護しなければならない。借り手が支払った後、貸手はその為替手形を第三者に取り戻すいかなる金についても、借り手が他の方法で支払わなかったいかなる金(貸手が回収為替手形によって招いた合理的な費用と支出を含む)を差し引いた後、直ちに借主に送金しなければならない。5.10.4借り手の要求の下で、任意の貸手は、本条項第5.10節に記載された貸手代表借り手によって署名され、裏書きされ、記入されたすべての形態の為替手形を無効にすべきであるが、これらの為替手形は、借り手の指示に従って発行されていないが、この場合、融資者は、BAS方式でさらに立て替えを要求できなかったいかなる為替手形にも責任を負うことができない。

信用協定-第14ページ5.11非BA貸主に関する特別規定5.11.1本条第5条の規定は任意の非BA貸金者に適用すべきであり、当該非BA貸手は引受為替手形又は預託手形(具体的な状況に応じて)によって本条の下での義務を履行すべきではなく、本協定のすべての条項及び条件に適合する場合には、借入者にその課税額シェアに等しいいかなる立て替え金を直接立て替えなければならない。借り手は、引き出し要求または転換要求に応じて、BAS方式で返済を請求するか、または未返済債務とすることができる。5.11.2借り手は、非BA貸主が第5.11節で作成した任意の立て替え金に従って非BA貸金者の債務元金を借りており、借り手がこのような立て替えを証明するために発行した任意のBA同値手形の額面に等しくなければならない。5.11.3関連非BA貸主に他の貸主が本条第5条によって享受した利益と同等の利益を提供するために、借主が当該非BA貸手に発行した各BA等値手形について、当該非BA貸手は当該等のBA同値手形の額面と関連するBA収益との間の差額を保持し、当該BA同値手形に関連するBA収益に等しい金額を行政エージェントに提供しなければならない。5.11.4本5.11節、本プロトコルにおけるBAに関する他の条項、および本プロトコル付表“B”におけるBAに関する定義が明確に変更されない限り, 各方面でこのようなBA同値手形とこの非BA貸手に必要な修正を適用すべきである。第6条-LIBORTERM Sofr Rate Loans 6.1 LiborTerm Sofr Rate融資申請6.1.1借款者が、その申請に応じてLiborTerm Sofr Rate融資を申請する任意の引き出し要求又は変換要求は、午前11：00までに管理エージェントに送達されなければならない。(モンテレイヤール時間)少なくとも借入日の3(3)営業日前に推奨されます。6.1.2借り手がLiborTerm Sofr金利ローンを申請するために根拠となる任意の引き出し要求または変換要求は、6.1.2.1このようなLiborTerm Sofr金利ローンに適用される選択された期間を指定する必要がある。このような選択された期限は1ヶ月か3ヶ月か6ヶ月でなければならず、状況に応じて決められる。本節では、“月”という言葉は、市場で時々その言葉を与える意味を持つべきである

クレジットプロトコル-15ページ6.1.2.2選択された期間ごとに、LiborTerm Sofr金利に基づいて返済されていない元金総額が要求されます。元金総額は少なくとも1，000，000ドルでなければならず，1，000100，000ドルの整数倍でなければならない；6.1.2.3借入日は回転期間内の営業日でなければならないこと，および6.1.2.4納期選定日は，回転期間内の営業日でなければならないことを提案した。6.2 LiborSOFRの確立および選択された金額6.2.1 LiborSofrレートは、関連する借入日の前の行政エージェントの適用可能な見積日によって決定されなければならない。午後二時前(Montréal時間)関連借入日の前の適用見積日に、行政エージェントは、借主および循環融資の下の各貸主に通知しなければならない：6.2.1.1各貸金者は、提案された引き出し日およびこのような選択された金額の各選択された期間に適用されるべき選択された金額と、6.2.1.2各選択された期間の各選択された金額に適用されるLiborSOFR金利とを通知しなければならない。6.2.2各選択された期間, 借り手はLibborTerm Sofr金利に基づいて未返済の元金総額を貸主間で当算比率シェアで分担すべきであることを要求している。6.3 LiborTerm Sofr金利基準に基づく金利借り手は、LiborTerm Sofr金利ローンの一部を構成する選定金額毎に貸手に利息を支払わなければならず、金利は、関連選定金額の未返済期間の毎日に適用される年利であり、この選定された金額に適用されるLiborSOFR金利に、当該等の日毎に適用される関連保証金に相当する。6.4利息計算6.4.1 LiborTerm Sofr金利ローンの利息は、実際に経過した日数を年間360日に基づいて計算しなければなりません。6.4.2選択された金額あたりの支払利息は、選択された金額が前借りして全数返済された日からの1日当たりの未返済残高に基づいて計算される。

クレジット協定-16ページ6.5利息支払い6.5.1 LiborTerm Sofr金利ローンの利息は、適用された支払日に借金形式で支払います。6.5.2期限を過ぎた利息は、未返済利息に適用される毎日の年利で計算され、その日の営業終了時の米国基本金利に加え、その日に米国基本金利ローンに適用される関連保証金に相当し、毎月最終日の複利が行政代理の要求に応じて支払われる。6.5.3 LiborTerm Sofr金利ローンの支払利息は、要件、違約、および判決の前および後に、本明細書で規定された適用金利で支払われなければならない。6.6年金利等値6.4.1節の条文で定められた金利で同値な年利は以下の通りです：(見積金利)×(1年間の日数)×360=年利です。6.7選択された満期日に支払う場合、借り手は、選択された満期日に満了し、LiborTerm Sofr金利ローンの一部を構成する金額を全額支払わなければならない。借り手がこのようなお金を支払うことができない場合、借り手は、選択された期限が満了するLiborTerm Sofr金利ローンのうち、選択された金額に対応する部分を米国基本金利ローンに変換することを申請したとみなされるべきである, 一方、LiborTerm Sofr金利ローンのこの部分は、この日にLiborTerm Sofrローンに自動的に変換されなければならない。第七条-信用状7.1信用状を発行する請求借り手が、1枚以上の信用状の発行を要求する任意の引き出し請求は、午前11：00までに行政代理及び信用証発行貸主に送達しなければならない。(モンテレイヤール時間)少なくとも3営業日であり、以下の情報を具体的に説明し、場合に応じて、7.1.1に要求される各信用状の選択された納期を添付する文書が添付されなければならない。選定された期日ごとに循環期間の最終日を超えてはならないが、信用状発行貸金者は、適宜、循環期間の最終年に、10.5節の条項と条件を満たす場合には、選定満期日の循環期間の最終日以降の信用状を発行することができる

信用プロトコル-第17ページ7.1.2によって要求される各信用状の選択された期限は、1(1)年を超えてはならない；7.1.3要求された信用状の額面は、カナダドルまたはドルまたは信用証で融資者が受け入れ可能な他の自由取引可能な通貨で決済されなければならない；7.1.4信用証は、融資者が必要と思われる可能性のあるすべての文書および資料を発行し、これらの信用状の受益者に関連し、どのような条件で、各信用状の適切なフォーマットを作成することができるかのような条件で支払う義務がある。および7.1.5当該等の信用状を交付すべき者(例えば，要求を出していない借り手のような)である.循環融資の下で任意の信用状の発行を要求してはいけません。この信用状を発行するので、当時返済されていなかった信用状の負債総額は10，000，000ドルを超えます。7.2信用状を発行する7.2.1信用証発行融資者は、循環に基づいて信用状を発行する権利を有する唯一の貸金人であり、この循環手配によって発行された各信用状については、信用証発行融資者が貸手の代理銀行を担当する。7.2.2午後12：00までに本プロトコルのすべての条件を満たします。(Montréal Time)借入日に関して、信用状発行貸手は、その日に発行された信用状を、借入者または関連引き出し要求において指定された者に交付しなければならない。7.3.3信用状費用7.3.1単一信用状ではない任意の信用状の場合：7.3.1.1借主は、循環融資項目下の各貸手の利益のために行政エージェントに支払うべきである：a)貸手の加元信用状費用、b)貸手のドル信用状債務のドル信用状費用, その未返済期間の毎日について、その等日ごとに適用される保証金に関する年率で計算する。7.3.2単一信用状である任意の信用状について、借り手は、循環項目の下の各貸主が利益を得るために、管理代理人に支払わなければならない

信用協定-第18ページ信用手配は、信用状発行貸金人が、その信用状の発行、更新、改訂またはキャンセルによって時々発効する料金表について徴収する費用であり、これらの信用状費用は、循環融資項目の下の貸金人(信用証を発行する貸主を含む)の間で循環融資の課税配当金で分担される。この費用は、そのような信用状を発行、更新、または修正する時に支払われなければならない。7.4信用状前払い信用状費用に加えて、借り手は信用状発行貸手の利益のために行政エージェントに信用状事前支払いを支払わなければならない：加元信用証負債の7.4.1カナダドル年利は0.25%であり、ドルLC負債(またはドル以外の通貨の他の信用証負債)の7.4.2カナダドル年利は0.25%である。上記の規定にもかかわらず、カナダ国民銀行が本契約項の下で唯一の貸金者である任意の期間については、信用状前払い費用を発生または支払うべきではない。上記一般性を制限することなく、任意の信用状の発行、更新、修正またはログアウトは、信用状発行貸手が関連時間の料金表に従って信用状発行貸金人に管理費を支払わなければならない。7.5信用状料金および信用状前払いの計算および支払い7.5.1信用状費用および信用状前払いは、実際の経過日数で1年365日で計算される；7.5.2信用状費用および信用状前払いは、適用される支払日に滞納しなければならない, 期限を超えた任意の利息は、(Cdn LC負債に関連するので)、または米国LC負債(またはこのような非ドル通貨のLC負債に関連するため)または米国基本金利で計算される。信用状費用、信用状前払い費用、およびそのような超過金の任意の利息は、要求、違約および判決の前および後に、本明細書に規定された適用金利に従って支払われなければならない。7.6信用状発行貸金人は、LCS 7.6.1に従って任意の時間および時々に任意の信用状に従って支払われる元本または金の総額に基づいて、借り手が以前に第10.5条に基づいて信用状についてクレジットを発行した融資者に提供された金額を超える場合、循環融資項目の下でカナダドルで計算された前金を構成しなければならない。例えば、信用状がドルまたはそのような他の通貨で発行された場合、米国の基本金利で計算される。

信用協定-第19ページ7.6.2信用証発行貸手が、本プロトコルに従って発行された任意の信用状の下での支払い要求を受信し、支払いを決定した場合、借り手が事前に支払いを完了するのに十分な資金を投入していない場合、管理エージェントおよび借り手に書面通知を出し、信用証発行融資者が支払う支払金額を通知し、融資者に通知された次の営業日前に、最も優遇金利で融資するか、またはドル建ての任意の信用証の米国基準金利ローンの方法で、その金額に相当する前金を立て替えて要求しなければならない。7.6.3行政エージェントが午前11：00前にこのような通知を受信した場合。(Montréal Time)それは任意の営業日に、午前11：00より遅くないように、22.1条に従って貸主および貸手に通知しなければならない。行政代理人の通知を受けた後の第2の営業日(月曜日時間)には、行政代理人は、当日資金を電信為替することにより、行政代理人の口座において、前記通知において当該貸金人のために規定された1又は複数の金額を行政代理人に提供しなければならない。行政代理は，その営業日に信用証発行融資者が要求した金額を支払い，その受け取った資金融資を信用証発行機関の信用証貸主口座に記入しなければならない。7.6.4第7.6.2および7.6.3項の規定があるにもかかわらず、信用状発行貸金者が、本プロトコルに従って発行された任意の信用状の下で支払い要求を受信し、支払い総額が関連口座と揺動限度額で融資可能な貸方残高との和を超えず、支払いを決定した場合、借り手は、信用状を代表してクレジット者に借款追加口座またはドル口座を発行することを行政エージェントに許可する(場合に応じて), 金額は信用状開設者が支払うべき金額に等しく、信用証発行融資者に必要な資金を提供する。7.6.5信用証発行貸金者が行政代理によって要求された金額を受け取る前に信用状に基づいて支払いをした場合、信用証発行貸金者は、本契約条項の下で当該金額の計算すべき利息の独占的利益を享受しなければならない。7.6.6管理エージェントが午前11：00以降のいつでもクレジット発行業者から通知を受けた場合。(Montréal Time)任意の営業日には、午前11：00前に通知が受信されたとみなされなければなりません。次の営業日に。

信用協定-20ページ7.6.7借り手は、本契約条項に従って発行された任意の信用状に基づいて、信用証の発行に必要な任意の金額を承諾し、賠償することに同意する。7.7信用証発行貸手の貸主契約各貸手はここで無条件及び撤回不可能に承諾及び同意し、信用証発行貸手の要求の下で、信用状を購入して貸手が循環融資によって発行された任意の信用状に基づいて支払わなければならない任意の金の最高課税借地額を発行し、循環融資によって発行された任意の信用状に基づいて支払わなければならない任意の金について借主に申索を提出する。各貸主は，この約束において，第7.6節で予想される遅延内に，循環融資によって発行された任意の信用状の額面と同じ貨幣で，信用状発行貸手に当該等課差出金の借入値に相当する額を支払い，当該申入価格とする。当該等科目差借款値の借金のいずれかは、借金金額がカナダドル単位であれば、最優遇金利で利息を計算し、又は借金金額がドル単位であれば、米国基本金利で利息を計算しなければならない。7.8絶対義務借り手の信用状項目に対する義務は無条件かつ取り消すことができず、いずれの場合も、以下の場合を含めて、本合意の条項に従って厳格に支払わなければならない：7.8.1任意の信用状要求の支払いに関連する任意の為替手形または他の伝票は、有効性または実行可能性が欠けているか、または7.8.2任意の抗弁、訴訟権利が存在する, 借り手は、本合意に関連するか否かにかかわらず、信用証受益者、信用証発行融資者、行政代理、他の貸金人、または任意の他の人によって提起された任意の性質の賠償または相殺またはクレームの権利をいつでも可能であるか、または発行したことがある。信用状開設貸金人及びその任意の取引人、参加者又は譲受人は、第7.8.1条又は第7.8.2条に記載されたいかなる事項に対しても責任又は責任を負わないが、その故意又は重大な過失又は故意の不当な行為は除く。7.9信用状をキャンセルする時、借り手はいつでも発行された信用状および返済されていない信用状の抹消を要求することができ、この信用状は信用状の発行を受けた人が信用状の正本を抹消した後にログアウトしなければならない。

融資プロトコル-第21ページ第8条-変換および拡張期間8.1変換申請借主は、クレジット以外の任意のタイプのすべてまたは任意の部分前払いを、変換された前払いタイプと同じ通貨で価格を計算する別のタイプの前払いに変換するか、または任意のタイプの前払いを同じタイプの前払いにスクロールすることを融資者に要求することができ、方法は、本契約の予期される遅延内で管理エージェントに変換要求を提出することである。午前11時以降に提出された任意の変換要求どんな営業日(Montréal Time)でも、午前11時前に受信されなければならない。次の営業日に。8.2関連する転換日において、借り手は、その転換または展示期間を償還したい部分の下敷きタイプとみなされ、循環ローンの下でその転換または展示期間を望む金額および下敷きタイプを引き出すことが要求されたとみなされるべきである。本協定の引き出しに関する規定は、変換または展示期間で要求される任意のこのような事前支払いに適用されるべきである。8.3転換または期間要件8.1条に従って要求される任意の転換または展示期間は、選択された満期日にのみ行うことができ、その日に満了するイギリス航空会社によって代表される循環英国航空負債の部分にのみ適用可能であり、8.3.2 LiborTerm Sofr金利ローンは、選択された満期日およびその日にのみ満了するLiborTerm Sofr金利ローンのみで行うことができ、8.3.3最優遇金利ローンまたは米国基本金利ローンは、営業日のみで行うことができる。5.7節に別の規定がある場合を除いて、8.1節の要求による変換または転送は、関連する変換日にのみ行われる, 約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。8.4変換要求が渡されると撤回または撤回してはならず、借り手はその後、変換要求を撤回または撤回してはならない。

信用協定-第22条第9条-費用9.1予備費用9.1.1借入者は、添付表“C”に規定されている循環融資の毎日に適用される毎年の割合に相当する各貸主の口座に予備費用を行政代理に支払うことに承諾し、同意する。この費用は、融資者が発効日からサイクル期間の最後の日までのサイクル引受と循環ローンとの間の毎日の差額に基づいて行政エージェントによって計算され、ドルで支払われる。予備費用を計算する際に、循環ローンの任意の部分がカナダリングを返済していない場合、為替レートを使用してその部分をドルに両替しなければならない。9.1.2バックアップ料金は、毎年1月、4月、7月、10月の毎月の最初の営業日に四半期ごとに支払われます。最初の予備費用は2021年10月の最初の営業日に満期になって支払い、最後の支払いは四半期の最初の営業日と重なるかどうかにかかわらず、循環期間の最後の日に満期になって支払わなければならない。9.1.3予備費用を支払ういかなる借金も、その満期日から全額支払いされた日から、日ごとに利息を計算し、最優遇金利で1日残高を計算する。9.1.4バックアップ料金は1年365日で計算されます。9.2料金借り手は、料金状に規定された費用を行政代理に支払うことを承諾し、同意する, その中の条項と条件に従う。このような費用を支払うための借主の義務は保証債務の一部を構成しなければならない。第10条--支払い方法10.1貨幣のすべての支払いまたは返済は、場合によって決まる：10.1.1任意の循環ローン項の元金またはその任意の部分は、未償還循環ローンの同じ通貨で支払わなければならない；10.1.2利息は、それに関連する未償還元金金額と同じ通貨で支払わなければならない。印刷費用の10.1.3はカナダドルのみで支払うべきであり、予備費用の10.1.4はドルのみで支払わなければならない

信用協定--第23ページ10.1.5信用状費用および信用状前払い費用は、カナダ元信用証負債について元値でなければならない；10.1.6信用状費用および信用状前払い費用は、ドル信用証負債またはこのような信用証負債についてドル以外の他の通貨でドル建てでなければならない。第19条および第20条に記載された金額の10.1.7は、それに関連する損失および支出と同じ通貨で計算されなければならない。10.2借り手がサイクルローンを支払いまたは返済した場合、借り手が行政エージェントに返済通知を出さない限り、行政エージェントは、このような支払いまたは返済を使用しなければならない：10.2.1まず、未返済の最優先金利ローンおよび/または米国基本金利ローンを減少させ、その後、10.2.2行政エージェントが適切であると考えられる場合には、上述した循環ローン、LC負債および/またはLiborTerm Sofr Rateローンを減少させる。10.3循環BA負債LC負債およびLiborTerm Sofr金利ローンの強制償還借り手が返済を要求された場合、返済が要求された金額が未償還の最優先金利ローンおよび米国基本金利ローンの金額よりも大きい場合、第18条および第19条の損失および費用に関する規定に適合する場合、借り手は、選択された期限までに関連する循環BA負債、LC負債、およびLiborTerm Sofr Rateローンのうち、借り手が当該ローンの一部を返済することを許可しなければならない, BA循環債務又はLC債務に関する第10.4節の規定。10.4このように返済された金について、このようにして返済された金について、債務者がこのような循環英国航空債務の選定期限以外の日に、このように返済した金について、本協定当事者は、借り手の遺産または産業の一部を構成しないことを認め、同意する。10.4.2このような循環BA債務を構成するBASの選択された満期日に、行政エージェントは、そのような循環融資元金を償還する方法と同様であり、このようなBASに基づいて第三者に支払うすべてのお金を担当すべきであり、借り手はこのような支払いを完全に免除されるべきであるが、金額は本節によって返済された金額を超えてはならない

クレジット協定-24ページ目では、借り手は、各このようなBAに対して何の責任もなく(ただし、本節で返済された金額に限定される)、このようなBAを受けた貸手は、その利息を含むすべての利益を得る権利があり、その方法は、任意の他の循環ローン元金を支払う方法と同様であり、彼らは、そのようなBAに基づいて第三者に支払うすべてのお金を担当すべきであり、借り手は、このような支払いを完全に免除されるが、本条に従って返済された金額に相当する金額しか支払うことができない。10.5信用状債務の償還収益信用状債務に関連する選択された期日以外の任意の日に借款人が信用状債務の任意の部分を返済する場合、返済された金額については、本契約当事者は、10.5.1これらの債務は、借り手の遺産または遺産の一部をもはや構成しない；10.5.2これらの債務は、融資者の口座および利益のために行政代理によって無利子に保有されなければならない。10.5.3行政代理は、信用状発行借主が、信用状債務の償還済み部分を構成する任意の信用状条項に基づいて信用証発行貸手に支払い要求を提出することに関する通知を第7.6節に基づいて受信した後、行政代理が本10.5節の規定に従って所持している金額の中から、信用証発行融資者がその信用状項目の下でその義務を履行するのに十分な金額を信用証発行融資者に提供し、借り手はこの支払い責任を完全に免除されなければならない, ただし，本項により償還された金額と同じ金額に限られ，10.5.4関連選定満期日に当該信用状に基づいて信用状を発行した貸金人が支払要求を提出しなかった場合，行政エージェントは，その信用状が保有する金額を第10.5節の規定により関連口座に入金しなければならない，又は，多数の貸主が第18.1条に基づいてその権利を行使した場合，行政エージェントは，第18.2節の規定に従って第10.5節に基づいて保有する金額を使用しなければならない。10.6行政代理にのみ循環融資を支払う10.6.1本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手が循環融資および循環融資について支払いまたは返済するすべての循環融資(Swinglineローンを除く)および本プロトコルの満期および満期直前の費用およびその他の金額

クレジットプロトコル-25ページは行政代理オフィスの行政代理への直接支払いのみで完了しなければならないが、Swinglineローンの元金または利息はSwingline貸主に直接支払わなければならない。借り手は、このような支払いを達成するために、行政エージェントおよびSwingline貸手に口座内で必要なすべてのデビットを行うことを許可する。行政代行がこのようなお金を受け取ったのは貸主がこのようなお金を受け取ったとみなされなければならない。10.6.2本契約がさらに明文に規定されていない限り、行政エージェントは、そのような支払いまたは返済を受信した後、そのような支払いおよび返済におけるそれぞれの差出金シェアを各貸手に直ちに割り当てなければならない。任意の支払または返済が任意のサイクルの英国航空会社の負債に関連する場合、本協定のすべての目的について、任意の貸手がそのような債務に関連する課税差借款値は、そのような英国航空会社の循環債務の一部を構成する貸手が所有する英国航空会社の額面金額の合計としなければならない。10.6.3任意の理由で、任意のそのような支払いまたは返済が任意の貸手に直接支払われる場合、貸手は、受信した任意の金額を行政代理オフィスの行政エージェントに直ちに送金しなければならない。10.7任意の営業日に支払う任意の支払いまたは返済が非営業日に満了した場合は、次の営業日に支払わなければなりません。どんな支払いや返済もその日の資金で支払わなければならない。支払又は返済の当日資金を受け取る前に、引き続き本合意の規定に従って当該支払い又は返済の金額について利息を計上しなければならない。10.8借り手に任意の立て替え金を支払う必要がある日に純額決済を行う, 借り手は、任意の循環ローンの任意のお金または償還の支払いまたは自発的な支払いを要求され、その支払いまたは償還された通貨は、要求された前払いの金種と同じである場合、行政エージェントは、借り手が行政エージェントに支払うべき純額を取得して、融資者がその通貨で行政エージェントに支払うことを要求された金額を相殺して、前払いにおける課税額シェアを達成する権利がある。10.9行政エージェントによって任意の貸手または信用証に貸金人(どの場合に応じて)に支払われたすべてのお金が発行されなければならず、同じ日の資金で支払いを行うために、貸主または信用証が時々指定された事務所または支店に発行されなければならない。

クレジットプロトコル-26ページ10.10行政エージェントは、行政エージェントが午後5：00前に借り手から書面通知を受けない限り、借り手が10.10.1を支払うと仮定することができる。任意の支払いまたは返済の満期日前の営業日(Montréal Time)、または第10.10項に従って任意の融資者に任意の金額を提供する前に、他の方法で借り手が支払いまたは返済をしないことを通知され、行政エージェントは、借主が本契約の適用条項に従って満期日に支払いまたは償還を支払うべきであると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、その日に各貸主に支払いまたは返済における課税額シェアを提供することができる。10.2借り手が支払いまたは返済をしていない場合、行政エージェントは、支払いまたは返済中の課税額シェアを貸手に提供している場合、借り手は、この合意の下で行政エージェントがこのように提供する任意の金額に関する債務を再計上することができず、借り手は、直ちに行政エージェントにそのように貸手に提供された金額を行政エージェントに直ちに支払い、責任を負うべきである。行政エージェントがその金額を貸手にこのように提供すべき日から(その日を含む)毎日の利息とともに、金利は、その金額が本合意の条項に従って負担すべき金利であり、行政エージェントが本合意で想定される方法でこのように提供、計算、および支払いをしていなければならない, 行政エージェント側からの通知や要求なしに完了する.明らかな誤りがない場合には，行政エージェントが借り手に提出する本節で規定する任意の借金に関する証明書は，その金額の表面的証拠でなければならない.10.3この金額がこのように貸主に提供される場合、本プロトコルのすべての目的について、借り手が行政エージェントに支払うこの金額は、借主が関連する支払いまたは返済において借り手に融資者に支払うか、または返済するシェアを構成しなければならない。借り手がこのように行政代理人にその金を支払わない場合は、行政代理人は、その未払いのことを貸金者に通知し、借り手が直ちに行政代理人にその金を支払う義務を何の影響もなく、又は他の方法で減少させることなく、当該金又は返済期限後の第1(1)営業日以内に、貸金人は行政代理人が提供する金を行政代理人に支払うべきであり、行政代理人はその金の毎日の利息を使用し、利息の年利は借主が本合意条項に基づいて毎日計算し、毎月複利計算した金利に等しく、行政代理人の要求に応じて支払わなければならない。

クレジットプロトコル-27ページ10.11利息法(カナダ)10.11.1借主は、それが完全に理解されていることを確認し、本プロトコルで規定されている年利率を計算する方法に従って循環ローンに適用される金利を計算することができる。借り手は、この合意または任意の他の実行文書に関連する任意の訴訟において、抗弁または他の方法で抗弁または断言することなく、本プロトコルに従って支払われた利息およびその計算は、金利法(カナダ)第4条の要求に従って借り手に十分に開示されていないことに撤回できない。10.11.2行政エージェントは、借り手が書面要求を出した場合、任意の時間未済の任意の事前支払いの名義および有効年率を計算し、要求を出した後、直ちにこのような情報を借り手に提供すべきであるが、そのような計算における任意のエラーまたはそのような情報の提供を要求すべきではなく、本プロトコルまたは任意の他の実行文書項目の下での借り手の義務を免除すべきではなく、行政エージェントへのいかなる責任も生じないことに同意する。第11条-担保11.1担保は、担保債務を履行するための一般的かつ持続的な付属担保として、(1)借主は、それを除くすべての既存および将来の業務資産(借り手が子会社(任意の融資子会社を除く)で所有するすべての株式の質権を含むが、除外資産を構成する部分を含む)について行政代理人に優先留置権を付与し、優先留置権を付与しなければならない。(2)各保証人は、担保担保債務に同意し、優先留置権を付与するが、許可留置権に限定される, 除外資産を除くすべての既存及び将来の業務資産(各保証人が子会社(任意の融資子会社を除く)で所有するすべての持分の質権を含むが、除外資産を構成する部分を除く)を行政代理に譲渡し、受益者とする。11.2担保使用権協定11.2.1付表“M”は、発効日まで、貸手のすべての賃貸物件、及び当該等の賃貸物件が貸方が製造或いは在庫を貯蔵する場所を構成するかどうかを示している。11.2.2借り手が(I)他の貸手に以下の事項について担保取得協定を締結させることに同意するか、または(A)土地賃貸契約の締結および交付後60日(または行政エージェントが許容できるより長い期間)内、および(B)電池工場および革新センターは、署名および交付後60日以内(または行政代理が許容可能なより長い期間)内にある

信用協定-電池工場及び革新センターの売買及びレンタル取引後の任意の賃貸契約の28ページ、及び(Ii)は合理的な商業努力を採用して、各材料賃貸物件について或いは他の貸手に対して担保使用協定を締結或いは促進するが、もし任意の時間に、非材料賃貸物業界で製造或いは貯蔵された在庫総値が2，5000，000ドルを超えた場合、借主者も合理的な商業努力を採用し、非材料賃貸物件について担保使用協定を締結し、この等の超過金額をゼロに減らすことを前提としている。本プロトコルの目的：材料リース場所とは、300，000ドル以上の在庫が30日を超える任意のレンタル場所、倉庫または貸手の他の第三者場所を製造または貯蔵することである。非物質賃貸場所とは、貸手が300，000ドル未満の在庫を30日以上製造または貯蔵する任意のレンタル場所、倉庫、または他の第三者場所を意味する。11.3制御プロトコル借り手は、貸手の各銀行口座(任意の除外口座を除く)または証券口座(任意の除外口座を除く)を行政エージェントの合理的に満足する制御プロトコルの制約を受けることを約束し、同意し、行政エージェントが通知(トリガ通知)を出した後、行政エージェントは、そのような任意の銀行口座または証券口座(制御プロトコル)を独占的に制御すべきであると規定すべきである。違約が発生し、継続している限り、行政エージェントがトリガ通知を発行することを許可してはならない。トリガ通知が発行されるまでの時間, 貸手は、制御プロトコルの制約の下でそのアカウントを運営する能力を持ち続けなければならない。11.4いつでも、借り手決定：11.4.1借り手と保証人の総合EBITDAは、借り手が調整後の総合的に計算したこの時間の直前12(12)ヶ月間のEBITDAの90%より低い。または11.4.2借り手と保証人の合計資産が、借り手がその時点で調整合併に基づいて計算した資産の90%未満である場合、借り手は、決定後直ちに行政エージェントに通知し、決定後30(30)営業日以内に、借り手は1回または複数回手配しなければならない

信用協定−29ページより多くの子会社が保証人となり、その後、上記の比率を満たすために、第11.1節で想定される留置権を担保して付与する。上記の規定に加えて、借り手は、その1つまたは複数の子会社が保証人となることを随時促し、第11.1節で述べた留置権を担保して付与することができる。11.5将来の保証人に関連する付属書類借入者は、本契約条項に従って保証者になる誰と同時に、行政代理人が合理的に満足する形で行政代理人に実質的に交付または手配することを承諾する：11.5.1このような各保証人について、12.1.1節で言及した書類。11.5.2すべてのこのような保証人について、行政代理人は、行政代理人が満足できる形で、すべての関係者が正式に署名した影響について、その保証人またはその業務資産に影響を与えるすべての留置権(許容留置権を除く)に免除、解除および主要留置権、または撤回できない承諾を付与する。11.5.3保証人ごとに、保証人が保証人になった日の事実事項証明書であり、借り手の担当者または保証人の担当者が保証人の担当者でない場合、借り手の責任者または行政代理人が受け入れられる任意の他の人が妥当に署名して、行政代理人が合理的に要求する保証人に付与された保証および留置権に関する任意の事実問題を処理する；11.5.4貸手弁護士が各当事者財務および貸手弁護士に提出した法的意見, 日付はその人が保証人になった日からです。この意見は，行政代理人が合理的に要求する担保付帯事項と保証人が付与した留置権をカバーすべきである。11.6行政代理人は時々提出された合理的な要求をさらに保証しなければならず、借り手および各保証人は、このようなすべての合意、文書、および文書(任意の有効な文書の任意の修正を含む)を署名および交付または手配し、行政代理人または貸金人弁護士が債務を保証するために必要なすべての他の事項および事項に対抗することができる(任意の適用可能な法律に従って可能である限り)保証されたすべての他の事項および事柄を保証するために合理的に考えられるべきである。対立性および優先度は、有効な伝票によって設定されることを意図していてもよく、またはそのような保持権の下での実現が容易である。

信用協定-第30条第12条-本信用協定の発効前の条件12.1本協定が実行されたにもかかわらず、行政代理が借入者に書面通知を出し、次の前提条件がすべての貸主の満足の程度を得たか、または状況に応じて決定される前に、本協定の規定は発効してはならない。すべての貸主放棄(この通知で指定された日付は有効日と呼ばれるべき)：会社事項12.1.1行政エージェントは受信しなければならない：12.1.1.1貸手の各当事者の組織ファイル、定款および定款、または他の組織ファイルの真のおよび完全なコピー；12.1.1.2関連管理機関(例えば、適用される株主を含む)の決議の真の、完全なコピー、承認または承認署名および信用当事者の交付、および各当事者は、本信用状協定に関連する発効文書の下、または発効日または発効日の前後に義務を履行する場合、担当者またはそのような文書に署名することを許可する他の者のオフィスを説明し、12.1.1.3は、発効文書に署名した各担当者または他の代表の名前、職、および真の署名の証明書を説明する。12.1.1.4各信用状当事者に関する良好な信用証明書(適用例、含まれる), その登録または管理区域の関係当局が発行する証明書)；反マネーロンダリング職調査12.1.2各貸主は、その要求されたすべての証明書および文書を少なくとも有効日の3(3)営業日前に受信して、貸手が反マネーロンダリング法律を遵守する状況を監視し、適用される貸主がその法律要件を遵守することを可能にし、これらの証明書または文書の形態および実質は、各そのような貸主を満足させることができるようにしなければならない。保証に関連する事項12.1.3行政エージェントは、本クレジット協定に関連する、または発効日または前後に正式に署名されたすべての保証文書を受信し、必要な場所で正式に登録しなければならない

信用協定第31 12.1.4ページでは、行政代理人は、貸手の貸方弁護士が現在公的記録を照会している結果を受信しなければならない。このような検索の結果は、有効日に可能な限り近いべきであり、許可された留置権および留置権に加えて、約束を履行する許可留置権および留置権が行政代理人に交付されたことを示してはならない。12.1.5行政エージェントは、発効日に発効したFinaltaとの税金免除融資について満足できるレベルの譲渡をFinaltaと完了しなければならない。MEI債務12.1.6行政エージェントは、最高50，000，000カナダドルまでの債務を規定するMEI債務合意のコピーを受信しなければならず、その条項および条件は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。12.1.7費用、支出、およびコスト12.1.7行政代理人は、発効日または発効日前に貸手が受け取る権利のあるすべての費用を支払うための支払い指示を受けなければならないが、これらに限定されないが、費用関数の下で当時支払うべき費用および貸手弁護士の費用および支出を含むが、保険12.1.8行政代理人は、貸手をカバーする保険証明書のコピーを受け取り、行政代理人が追加の被保険者および損失受取人のための裏書きを明記し、満足できる担保条項を添付しなければならない。意見12.1.9行政代理人はすでに貸方弁護士が発効日に貸金人と貸金人弁護士に書かれた法律的意見を受けなければならず、行政代理人及びその弁護士が合理的に要求する可能性のある事項に関連する, 行政代理人は形式的にも実質的にも満足する全体的で、行動は合理的である

信用プロトコル-32ページの他の証明書12.1.10借り手が発効日に前払いを申請した場合、行政エージェントはバックアップ計算を含む15.2節の要求された借入基礎証明書を受信したはずである；12.1.11行政エージェントは、本プロトコルで規定された最初の前払い(ある場合)を履行した後、形式に基づいて好ましいコンプライアンス証明書を受信しなければならない；コンプライアンス12.1.12は2021年3月31日以来、何の変化もなく、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。12.1.13信用状当事者が発効文書に基づいて作成した陳述および保証は、発効日がすべての重要な点で真実かつ正確である(声明がより早い日付にのみ関連している限り、この場合、このような陳述および保証は、より早い日付がすべての重大な態様で真実で正しいことに属することを保証し、発効日後に同程度に真実および正しいことを維持するであろう；12.1.14いかなる違約または違約事件も発生してはならず、これらの違約または違約事件は継続して発生しない。12.2サイクルローンの下の後続の立て替えは、本プロトコルのすべての関連条項および条件を遵守する場合、借り手は、サイクル期間中の任意の時間および時々循環ローンの下の立て替えを申請することができるが、条件は、借入金を要求する日：12.2.1入金要求または変換要求が必要な場合、行政エージェントは、信用状の発行を要求する場合、信用状を発行する貸手は、それぞれの場合、引き出し要求または変換要求を受信しなければならない, 本契約によって規定される遅延内で；12.2.2行政エージェントは、要求された事前支払いが利用可能な循環融資を超えないことを決定しなければならない。12.2.3貸手が発効文書に基づいて作成した陳述および保証は、借入日がすべての重要な態様で真実および正しいものであるべきであり、立て替えの直後の同じ程度で真実および正しいことを維持すべきであるが、場合によっては、陳述および保証がより早い日付に明示的に関連していない限り(この場合、この陳述および保証は、このより早い日にすべての重大な態様で真実および正しいものであるべきである)；12.2.4は、違約または違約イベントが発生したり、継続的に発生したりしないし、事前支払いによって違約または違約イベントを引き起こすこともない。

信用協定-第33ページ12.3成約後の借り手または促進すべき：12.3.1発効日から30(30)日以内に、借り手は、保証人が行政代理人に担保権と担保権益の付与確認書および行政代理人が合理的に要求する可能性のある任意の他の文書を提出させ、融資者がカナダとアメリカ合衆国で所有するすべての登録知的財産権に対する行政代理人の留置権を記録しなければならない。カナダ知的財産権局または米国特許商標局またはカナダまたはアメリカ合衆国の任意の類似事務室または機関。12.3.2署名後5営業日以内に、行政エージェントは、49，950，000カナダドルまでの無担保債務を規定すべきSIF債務プロトコルコピーを受け取るべきであり、その条項と条件は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである；12.3.3発効日から60(60)日以内に、借り手は、各リース材料について、または他の貸手に担保アクセス協定を締結または促進するために、合理的な商業努力をとるべきである。12.3.4施行日から60日以内に、借り手は、11.3節の規定に従って、貸手の各銀行口座(任意の除外口座を除く)または証券口座(任意の除外口座を除く)を行政エージェントと合理的に満足できる制御協定に締結しなければならない。第十三条-貸主が借り手に循環融資を提供するように促すための陳述及び担保を提供し、各保証人及び借り手は、自己及び他の貸主を代表する担保及び担保を提供する, 各貸手(I)は、会社、一般又は有限責任組合会社又はその他の法人であり、その登録に基づいて成立又は設立された司法管区法律が正式及び有効に登録又は構成、組織及び存在し、及び(Ii)法律行為能力及び権利を有し、その業務資産を有し、その業務資産が存在する各司法管区内でその業務を経営するが、第(Ii)条に記載されている場合を除き、第(Ii)項の規定に適合していない場合は、重大な悪影響を与えない。

与信協定-第34 13.2ページは、各貸手(I)が当事者として有効な文書を締結する法的行為能力と権利を有し、(Ii)与信協定の条項及び条件に従って行われ、遵守又は履行されたすべての行為及び事項、並びにすべての合意、文書及び文書の締結及び交付を有しており、第(Ii)項の場合でなければ、これらの条項がなければ、重大な悪影響を招くことはないと合理的に予想される。13.3各クレジット·パーティが必要なすべての行動を取ったことを適切に認可し、それが属する各有効文書の署名および交付を許可し、文書項目の下での義務および留置権の設定(場合に応じて)を作成および履行し、有効文書内の予期される取引を完了する。13.4各クレジット·パーティは、所属する各有効伝票を正式に署名し、交付しました。13.5伝票の有効性-信用状が属する信用状側の許可、署名、交付、または有効伝票の履行と衝突せず、有効伝票に想定される取引の完了も要求されない：13.5.1任意の許可を得るか、または任意の登録を行う必要がある(取得されたか、または行われ、現在完全に有効にされており、要求されていない許可または登録は除外され、保証ファイルの登録またはアーカイブは、有効日前に有効にされているものを除く)。しかし、重大な悪影響を及ぼす許可または登録は除外され、または合理的に予想できないか、または得ることができない。13.5.2違反、抵触、または次の場合の任意の失責行為：(I)任意の定款、他の組織文書、または取締役の定款または決議, (Ii)信用側は、一方またはそれによって拘束された任意の重大な契約、文書、合意または承諾の規定であるか、または(Iii)任意の適用法であるが、これらの違反および違約は、(Ii)および(Iii)項についてのみ、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されておらず、13.5.3は、任意の留置権(留置許可権を除く)が生じているか、または生じるであろう。13.6発効伝票毎に実行可能信用状の当事者としての有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制執行することができるが、破産、破産、清算、解散、管理、再編に関する法律を遵守しなければならない

信用協定--第35ページは、一般債権者の権利および衡平法一般原則の実行の手配または他の法規または司法判断に影響を与え、これらの原則に基づいて、裁判所は具体的な履行および強制命令救済を適宜拒否することができる。13.7訴訟を提起していない借り手が、既存の、係属中、または借り手に知られている脅威によって任意の貸手に対して訴訟を提起していない場合、判決が不利である場合、重大な悪影響を及ぼす。借り手によれば、いかなる事件も発生しておらず、いかなる状態または条件も、いかなるような訴訟を引き起こすことが合理的に予想されることもなく、いかなる貸金者に対する判決や命令も未解決であり、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすこともない判決または命令もない。13.8財務諸表は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する以前に行政エージェントに提出された各財務諸表(この陳述を作成または作成するとみなされる場合)に、公認会計原則(例えば、適用され、年末監査調整を経なければならない)に従って作成され、各重大な面で、その中に記載されている当該貸手がそれぞれ作成された日の財務資料、財務状況および経営成果を公平かつ正確に列記した。13.9情報の正確性融資方向貸手または行政エージェントが提供する任意の有効な文書に関連する重大な情報は、任意の重大な事実の誤った陳述を含むか、または必要な重大な事実の陳述を見落として、それらの作成された状況および作成された日付を考慮するために、任意の重大な側面において誤解を有さないようにする, 貸手は，このような情報は作成された日から合理的な仮定に基づいて好意的に作成されていることのみを示している.いかなる貸手も現在、開示されていない事実が重大な悪影響を及ぼすか、または予想されていることを知らないが、これらの悪影響はまだ書面で行政代理に具体的に開示されていない。13.10予測の正確性貸手の各財務予測、推定および予測に関して、または融資者によって作成され、融資者に提供される各財務予測、推定および予測は、作成の日に合理的な仮定に基づく。13.11借り手が最近監査された財務諸表を行政エージェントに提供して以来、重大な悪影響を及ぼすと予想される変化は何も発生していない。

信用協定−36ページ13.12法律遵守性各信用側は，適用されるすべての法律(第13.18節に係る環境法を除く)を遵守しており，法律を遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすと考える理由がない限りである。13.13融資先に開示されていない違約または違約事件は発生しておらず、融資者は書面で救済(または他の方法で停止)するか、または違約を明確に放棄する。13.14不動産13.14.1本契約別表“M”は、融資先が発効日に所有または賃貸したすべての不動産(不動産)をリストし、どの不動産が賃貸され、どの不動産が所有しているかを列挙し、13.14.2信用側が所有する各不動産について、その信用側は合法的な実益所有者であり、良好かつ販売可能な所有権を有しており、いずれの場合も、留置権を許可する以外、すべての留置権は影響を受けない。13.15動産貸手の各々は、業務を展開するために必要なすべての動産(動産)の合法的および実益所有者であり、留置権を許可する以外に、いかなる留置権も有していないか、または動産(動産)に対して権利を有する。13.16会社構造が発効日に、融資先の唯一の付属会社、利益および未返済融資先の所有者、各融資先(借り手を除く)が発行された株式の実益及び記録、各等の所有者の実益及び記録されている持分のパーセンテージ及び各貸手が発行及び未返済の任意の種類の持分の金額を付表“N”に示す。13.17各貸手は：13.17.1必要な場合のすべての物質収入、販売の引渡しまたは手配, 貨物およびサービスおよびその他の納税申告書は適切な政府当局に渡されている；13.17.2満期に支払うべきすべての実質的な税金の支払いと清算が行われているが、このような税金については、このような税金は適切な訴訟手続きによって誠実に異議を唱えているが、適用法によると、この税金は論争の前に支払う必要はなく、その帳簿に適切な準備金が提供されており、その信用側は適切な政府当局にこのようなすべての税金を支払い、これらの税金の解決を待っている

控除協定である37ページの議論は、カナダ所得税法225.1(7)節の規定があるにもかかわらず、省級立法または任意の他の適用法の任意の同等の規定、例えば、いかなる留置権(許可された留置権を除く)も追加されておらず、償還、差し押さえ、売却、または同様の手続きも開始されていない；13.17.3“公認会計基準”に基づいて任意の税収のために適切な準備金を規定し、13.4源泉徴収と徴収を要求するすべての実質的な税金を徴収し、必要に応じてこのような税金を適切な政府当局に送金する。一方，その判断によると，その帳簿上の税収に関する費用，課税項目，準備金は十分である。13.18環境事項に関連する環境：13.18.1借り手の知っている限り、貸手はすべての環境法を遵守する；13.18.2貸手は、任意の環境法の下で任意のいわゆる責任について受信されたクレーム、クレーム、通知、または情報提供を要求する書面要求、または13.18.2.2任意の環境法に従って任意の貸手に発行された書面命令、または13.18.2.2任意の環境法に従って任意の貸手に発行された書面要求を受けていない。しかし、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすいずれかまたは複数の事項は除外されることは合理的に期待できない。13.19ビジネス貸手のビジネスには、主に、設計、開発、製造および流通専用に製造された全電動中型および大型都市車両、および任意の同様の、付随、補足、補助、または関連するビジネスが含まれます

信用協定-38ページ13.20保険各信用側は、その資産にグローバルカバー範囲標準火災保険シートに予想されるこのような負債およびリスクを保険し、収入損失、業務中断、製品責任、および第三者責任に保険を提供し、それを適切に保護する他のすべての保険を維持し、それが経営する業務と同様で同じタイプの資産を有する会社の慣行を展開し、法的に要求される可能性のある、または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の保険を適用する。上記のようなすべての保険は、財務的に穏健で独立し、信頼性の良い保険者によって維持され、この場合の合理的かつ適切な金額および免責額は、貸手によって好意的に決定され、満足できる担保条項を含むべきである。各信用側は、このような保険に関連する保険料及びその他の支払金をタイムリーに、時間通りに支払い又は手配し、適用された場合に行政エージェントを追加の被保険者及び損失受取人として指定する。13.21知的財産権13.21.1合理的な予想ができない限り重大な悪影響を及ぼす場合がない限り、各クレジットは、すべての特許、商標、サービスマーク、商号および著作権、技術、ノウハウおよびプロセス、およびそれらの業務運営に必要なすべての権利であり、他の人の権利と既知の重大な衝突を有さない、所有、所有、または他の方法で所有または使用する権利がある。13.21.2信用状当事者の知る限り、信用状当事者のいかなる製品も、いかなる特許、商標、サービス商標、商号、著作権を実質的に侵害していないか, 許可または任意の他の人が所有する他の権利；任意の信用側または任意の信用側に影響を与える訴訟保留または(任意の信用側に知られている)任意の特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、許可証または他の権利に関連する訴訟はなく、不利な判決が下された場合、重大な悪影響を与え、司法手続きにおいて信用側が業務を展開するために必要な任意の製品または材料の権利を販売または使用することに疑問を提起する者はなく、不利な判断がなされた場合、重大な悪影響を及ぼす。13.21.3付表“O”(発効日まで、各コンプライアンス証明書の交付に伴って四半期ごとに更新される付表)は、貸手が所有するすべての登録された知的財産権およびすべての保留された知的財産権出願が記載された完全なリストを含み、または貸手がライセンス受益者であるか、または他の方法で特許および商標を使用する権利がある知的財産権を有する。

信用協定--39ページ13.22借入基礎証明書1枚あたりの日までの口座と在庫：13.22.1合格口座として列挙された貿易口座ごとに合格口座を構成し、合格在庫としたすべての在庫が合格在庫を構成する。13.22.2通常の業務において合格口座とされている貿易口座の妥協、解放または控除に加えて、貸手は、借入基礎証明書に合格口座とされている貿易口座に対していかなる妥協または決済を行っていないか、または任意の口座債務者を免除するか、または借入基礎証明書に合格口座とされている貿易口座をいかなる控除も行わない。このような妥協、免除、または減額の金額は、その後の借入基礎証明書で開示されるべきであり、13.22.3.3は、その中で適格アカウントとされている各貿易アカウントについて：13.22.3.1に示された金額は、関連する融資者によって実際におよび絶対に支払われるべきであり、その範囲が説明されていない限り、いかなる方法でも、いかなる方法でもなく、またはそのような範囲ではない。13.22.3.2このような貿易口座は、有効かつ存在し、クレジット方向に記載された口座債務者が売却および交付された貨物の善意の販売、または口座債務者への交付中に売却および交付された貨物、または口座の前に実際に口座債務者に提供されるサービスを生成する。13.22.3.3このような貿易口座は、これまで、500，000ドルを超える任意の手形、投資財産、または動産手形が、その所有者によって裏書きされ、行政エージェントに交付されたことを証明するための手形、投資財産、または動産手形を有していない, 投資財産又は動産紙)；及び13.22.3.4当該貿易口座又は当該等の保証が発生した契約又は送り状に関する保証保証を要求又は提供することはない。13.23年金計画貸手の各年金計画は、年金福祉および税金に関するすべての適用法律に実質的に適合する。

信用協定-40ページ13.24制裁13.24.1信用先またはその子会社はなく、どの信用側にも知られており、彼らのそれぞれの役員、高級職員、従業員、代理人、または代表は制裁を受けた人ではない。13.24.2任意の貸手またはその付属会社、および任意の貸手に知られており、そのそれぞれの役員、高級職員、従業員、代理人または代表は、任意の制裁当局の制裁について提起された任意の請求、訴訟、訴訟、法的手続き、または調査を受信していないか、または知っている。13.24.3信用貸方及びその付属会社は、信用貸方、その付属会社及びその付属会社“及びその付属会社”のそれぞれの役員、高級職員及び従業員がすべての重要な面ですべて適用される反汚職法律、反汚職法及び制裁を遵守することを確保するために、誠実及び商業合理的な方法で合理的に設計された政策及びプログラムを制定し、有効に維持した。13.25保証金株式借主は、保証金株式を購入または保有するための信用を発行する事業に従事しておらず、信用融資によって得られた金は、任意の保証金株の購入または携帯に直接または間接的に使用されることもなく、またはFRB理事会U規則によって示される“目的信用”になる他のいかなる使用でもない。13.26投資·持株会社の身分無信用者は、1940年の“投資会社法”(米国)が指す投資会社であり、改正または規制されているか、または直接または間接的に投資会社の誰によって制御されているか、またはそれを代表して行動している, 上記法案の意味内で又は上記法案の規制を受ける。13.27陳述および保証の繰り返し本プロトコルによる陳述および保証は、その陳述および保証がより早い日付に明示的に関連しない限り、各貸手が各借り手の日に当時存在する事実および状況の繰り返しの陳述および保証を参照するものとみなされるべきである(この場合、陳述および保証は、より早い日に繰り返されるものとみなされるべきである)。13.28陳述および保証の性質本プロトコルによる陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、任意の融資者またはその名義で行われる任意の調査、および本プロトコル条項に従って行われる任意の立て替え、変換または展示期間の後に引き続き有効であり、貸主は、これらの陳述および保証の利益を放棄してはならず、毎回の立て替え、転換および展示期間の際にこれらの陳述および保証に依存するものとみなされるべきである。

信用協定--第41ページ--第14条--一般契約は、任意の循環ローンまたは本契約の下で対応する任意の他の金が返済されていない限り、または借り手が本契約項の下で借入する権利がある(借入条件が満たされているか否かにかかわらず)、行政エージェントが別途書面で同意しない限り、各保証人および借り手は、自分と他の信用当事者を代表する契約とのために合意しなければならず、以下の規定に従って行動する：14.1元金および利息を支払う当事者は、満期時に本契約項の下および業務文書項目の下のすべての借金を元金で支払うべきである。本プロトコルまたはその条項による利息、添付ファイルおよび費用、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルに従って支払われていない任意の他の金額。14.2存続等を保留する。第16.4節の規定の下で、各貸金者は、その存在を保存し、維持し、業務を正常に展開するために必要なまたは必要なすべての実質的な認可および登録を保存し、維持し、その事業を展開し、または事業資産を所有または賃貸している各管轄区域で業務を展開する資格および認可を保持し、そうしないと、合理的な予想が重大な悪影響を与えない限り、重要な悪影響を与えない。14.3授権書の保存各信用状の保存者は、それぞれの条項に従って、その所属する各発効伝票の署名、交付、および履行を許可するために、その取られた行動を十分に効果的に維持および実施するために、必要なすべての行動を維持し、実行すべきである, すべての取引の完了状況です14.4授権書の取得各信用側は、その所属する各有効文書に従って負担される義務を履行するために、任意の政府当局または任意の政府機関から任意の必要または必要な材料授権書を取得または維持する。14.5業務、コンプライアンス適用法律貸手は、第13.19条に記載された業務及びその関連又は付帯業務にのみ従事することができる。各貸手は、それによって生じる収益、収入、および利益を保存および保護するために、適切かつ効果的な方法で業務を展開し、環境法を含む法律を適用するすべての要件を遵守しなければならないが、それぞれの場合、これらの要件が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される場合は除外される。さらに、各貸手は、その業務が正常に動作するために必要または要求されるすべての材料許可および材料報告要件の条項および条件を遵守しなければならず、これらが該当しない場合が合理的に予想されない限り実質的な悪影響を与えない。

信用協定-第42 14.6ページの予備記録各貸金者は適用法律に従ってすべての重要な方面で適切な記録と帳簿を保存或いは手配し、すべての重要な方面ですべての重大な取引とその業務に関連する取引を真実かつ忠実に記録し、これらはすべて一致して適用される公認会計原則に符合する。14.7税金および債権を支払う各貸手は、罰金が付加された日前に、その収入、資本または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての実質的な税金、およびすべての合法的な賃貸料、労働者、材料、物品債権を支払い、これらの税金を納付しない場合、その任意の財産に対する留置権となる可能性があるが、その税金が留置権にならない限り、適切な手続きによって誠実に異議を唱えているこのような税金を支払う必要はなく、適切な準備金を予約すべきであるが、その税金が留置権にならないことを前提とする。許可された留置権を除いて、差し押さえ、差し押さえ、販売または同様の訴訟を行ってはならず、少なくとも30日以内に解除してはならない。14.8環境政府当局が任意の貸手に対して重大な命令を発行した場合、任意の環境法に従って危険材料の存在または解放について発行された任意のポーズ命令、浄化命令、定性的命令、修復命令、予防命令、指示または行動要求を含むが、任意の環境法に従って、命令を遵守しない場合、信頼側に重大な悪影響を与えることが合理的に予想され、各貸手は行政代理人および貸手に提供することを約束する, 融資者が費用を負担し、行政エージェントの書面請求に応じて、この要求で指定された貸手側の業務資産について、融資者によって選択された公認された地位を有する環境コンサルタントが、環境法に違反しているか、または政府当局によって制定された基準を超える任意の有害物質が存在する可能性を評価するために、合理的に行動する行政エージェントによって受け入れられる環境現場評価または環境監査報告書を準備し、整理コストを推定する。任意の融資者が、行政エージェントが受け入れ可能な環境コンサルタントをこのように指定し、合理的に行動することができない場合、行政エージェントは、その選択された環境コンサルタントを招いて、環境現場評価または環境監査報告を準備する権利があり、費用は貸手が負担するが、環境現場評価または環境監査報告の範囲は、行政エージェントによって援用される動機を適切に考慮する場合に合理的でなければならない。

信用協定-第43ページ14.9アクセスと検査合理的な事前通知の下で、各融資先の代表は任意の融資側の代表が正常な営業時間内にその財産にアクセスと検査を許可し、その帳簿と記録の抜粋とコピーを検査し、そしてその主要な役人とその業務、資産、負債、財務状況、経営結果と業務の将来性を討論し、全体の過程は当該融資側の正常な業務過程と経営を中断しない。前提は、違約或いは違約事件が発生し、かつ継続している場合である。このようなアクセスまたは検査(在庫評価報告および現場審査員報告書の準備に必要なアクセスを除く)は、例年に1回に限定され、貸手活動への干渉を最大限に低減するために、行政エージェントおよび借り手によって調整されなければならない。14.10法律および他の費用の支払いおよび支出各貸手約束は、融資者またはその中のいずれかが時々発生する任意の自己支払い費用および支出、または貸手またはそのいずれかが主要カナダ弁護士(および現地弁護士、任意の他の実質的な司法管轄区域)で時々発生する任意の自己支払い費用および支出を要求しなければならない。14.10.2実行ファイルに関連する任意の登録；14.10.3財務当事者またはそのいずれか一方が、本プロトコル、任意の他の実行文書の解釈について求めた任意の意見, 14.10.4実行文書の規定に準拠することを保証するために、または実行文書の規定に従うことを保証するために回収されるべき任意の金銭、および14.10.5貸手の資産、負債、および業務の任意の審査、検査、または報告、および実行文書の任意のまたは全ての権利および資源を行使または行使しないかどうかを決定するために、または行使されるかどうかを決定するために使用されるか、または行使されないか、または行使されるかどうかを決定するために、または実行文書項目の下で任意のまたは全ての権利および資源を行使するかどうか、14.10.4実行文書の規定に準拠することを保証するために回収されるべき任意の金銭；および14.10.5貸手の資産、負債、および業務の任意の審査、検査または報告ただし，第14.10.1段落，第14.10.2段落，第14.10.3段落，第14.10.5段落に記載されている事項については，工事中に違約や違約事件が発生せず継続している限り，このような費用に対する借主の予算承認を事前に得ており，この同意は無理に拒否してはならない.14.11関連会社との取引であるが、以下の取引を除く：(I)貸手間の取引、5および(Ii)本条項によって許可されるQFT投資；各貸手は、すべての合意または取引(適格融資取引項目を含む)の時々の達成を促進する

信用協定-このような信用側とその任意の間或いは多間連合会社との間の信用協定は、公平な市価を原則とし、公平な市価の基礎の上で、業界内で時々盛んに行われる商業合理的な市場条項で協議と締結を行わなければならない。14.12反マネーロンダリング法14.12.1“犯罪収益(マネーロンダリング)およびテロリスト融資法(カナダ)”および他の適用される反マネーロンダリング、反テロ融資、政府制裁、および“お客様を知る”法律(これらの法律に従って制定された任意の基準または命令を含む反マネーロンダリング法と総称される)に基づいて、融資者および行政エージェントは、任意の貸金者、その取締役、許可署名者、直接または間接株主、または他の制御者に関する情報を直接または間接的に取得、確認および記録することを要求される可能性がある。任意の融資先が25%以上の株式を保有している場合、およびここで行われる取引では、各融資者は、現在または将来存在するかどうかにかかわらず、任意の融資者または任意の潜在的な譲受人または参加者が合理的に要求する可能性のあるすべての情報をタイムリーに提供しなければならない。14.12.2第14.12.1項の規定があるにもかかわらず、各貸金者は同意し、行政エージェントは、反マネーロンダリング立法に関連するいかなる情報についても、いかなる貸金者を代表して、任意の信用者または任意の信用者の任意の許可署名者の識別を決定する義務がない, または、クレジットまたは任意の許可署名者から取得された任意の情報の完全性または正確性を確認する。14.13得られた使用借り手は、第2.2項の使用サイクルローンの下ですべての引き出しを使用して得られた金額に完全に従う。14.14各信用側がもたらす銀行口座：14.14.1例外口座およびカナダ国外での開設を要求する運営銀行口座に加えて、各運営銀行口座(貿易口座およびサプライヤーの支払いを格納するすべての銀行口座を含む)は、11.3節および14.15節の規定に適合するカナダ国民銀行で開設されなければならない。14.14.2第11.3節の条文に抵触しない場合、その他の銀行戸籍及び証券戸籍は、第16.6.1.2節で述べたカテゴリの許可投資を行い、貸金人、その共同会社及び他の金融機関に預けなければならない。

与信プロトコル-45ページ14.15売掛金の受領14.15.1行政代理の要求に応じて、与信当事者は、すべての顧客および口座債務者が貿易口座に関連するすべてのお金を制御プロトコルによって制約された銀行口座に振り込まなければならないことを指示しなければならない。14.15.2継続的な違約イベントが発生した場合、管理エージェントが本14.15節の他の条項のいずれかまたはすべての権利を行使したか否かにかかわらず、管理エージェントが取得可能な任意の他の権利または救済措置を損なうことなく、管理エージェントまたはその指定者は、保証ファイルに従って担保ファイルに従って質入れされたか、または他の方法で課金され、自分の名義または適用された融資者の名義または両方の要求、受領を通知することができる(ただし、これらに限定されない。規制協定に基づいてトリガー通知を発行することにより)、貿易口座上の任意またはすべての満期または満了直前の金額について受け取り、付与、領収書、起訴、再議、無罪解放を行い、債務保証に使用する, 行政エージェントの裁量の下で、行政エージェントが必要または適切と考える任意のクレームを提出するか、または貿易口座における行政エージェントの留置権を保護するために、またはその留置権を達成するために、任意の他の行動または手順をとる可能性がある。各信頼側は，ここで撤回不可能に行政エージェント(および行政エージェントが指定したすべての者)をその信頼側の真の合法エージェントとして構成し指定し，本節で規定した目的を達成するために，継続的な違約事件が発生した場合にのみ発効する.14.16制裁；反腐敗法14.16.1貸手およびその子会社は、本プロトコルまたは任意の他の実行文書によって想定される任意の循環融資または他の取引の任意の部分を直接または間接的に使用してはならない：14.16.1.1制裁対象者に関連する任意の貿易、商業または他の活動に資金を提供し、14.16.1.2は、任意の制裁者の直接的または間接的利益である。14.16.1.3任意の他の合理的に予想される方法で、(I)17.14条に従って違約事件が発生したか、または(Ii)貸手またはその子会社または融資者が任意の制裁に違反し、そのいずれかに適用される範囲内である場合、または制裁を受けた者となること；または

信用協定--46ページ14.16.1.4は、腐敗防止法に違反する任意の人への支払い、または金銭または任意の他の価値のあるものへの要約、支払い、支払い承諾、または許可を容易にするために使用される。14.16.2各クレジットは、その業務資産またはその任意の付属会社の業務資産を直接または間接的に使用してはならない：14.16.2.1制裁を受けた任意の人によって、またはその直接的または間接的な利益のために使用されてはならない、または14.16.2.2適用制裁の下で禁止されているか、または可能性がある任意のクレジット、その業務資産、または任意の融資に関して、手続きまたは制裁によって生じる任意の他の結果を実行する任意の取引において。14.16.3いかなる信用パートナーも、その子会社が制裁された製品の取引、輸送、貯蔵、または倉庫に従事することを許可してはならない。14.16.4貸手は、融資者、その付属会社および貸手“およびその付属会社”のそれぞれの役員、高級職員および従業員がすべての重要な面で適用される反汚職法律、反汚職法および制裁を遵守することを確保するために、誠実および商業上の合理的な方法で合理的な設計の政策およびプログラムを維持および実行する。第十五条--任意の循環ローン又は本契約項の下で支払われるべき任意の他の金がまだ返済されていない限り、又は借主が本契約に従って借金をする権利がある限り(借入条件が満たされているか否かにかかわらず)、行政代理が別途書面の同意がない限り、借主は約束して同意しなければならない：15.1維持比率15.1.1借主は固定料金カバー率を維持しなければならない, いずれの条約試験期間の最初の日に終了した4四半期毎の期間およびその後の各四半期の最後の日に計算され、条約試験期間が終了するまで、各場合は少なくとも1.0 xである。15.1.2借り手は、四半期ごとに有形純資産を150，000，000ドル以上に維持しなければならない。

ローン契約--47ページ15.2借入基礎証明書借入者は、貿易口座の帳簿年齢と在庫明細の詳細、および行政エージェントが合理的に要求する可能性のある支援情報を行政エージェントに提供しなければならない：15.2.1当時循環ローンがなければ、毎年3月と7月終了後30(30)日以内(2022年3月から)、15.2.2循環ローン当時返済されていなければ、毎月終了後30(30)日以内である。15.2.3任意の立て替えの前に、下敷きの場合、以前は15.2.1または15.2.2節に従って借入ベースが交付されておらず、下敷きの当月に有効である。15.3四半期の財務諸表および情報は、借り手が各第1、第2および第3の会計四半期が終了してから45(45)日以内に、借り手が行政エージェントに電子的に提供しなければならない：15.3.1借り手が監査されていない四半期総合財務諸表、および前の会計年度予算および比較期間との比較；及び15.3.2コンプライアンス証明書であるが、本プロトコル項の下のいくつかの財務比率或いは財務契約は調整された総合基準に従って計算しなければならないため、しかも15.3.1節で指摘した財務諸表は総合基準に従って作成されたため、借り手はコンプライアンス証明書に融資者監査が調整された総合基準に従って計算した当該等の財務比率或いは財務契約の遵守状況に必要なすべての計算及びその他の関連財務資料及び解釈を添付しなければならない。そして…, 財政四半期終了時に有効な公約テスト期間がなければ，関連するコンプライアンス証明書で固定費用カバー率を計算する必要はないことに同意した.15.4借り手の各財政年度終了後120日以内に、借り手は、監査された総合財務諸表を行政代理に電子的に提供すべきであり、監査された総合財務諸表は、公認された地位を有する全国的な特許会計士事務所によって監査され、このような財務諸表が当該会計年度終了時の借り手の総合財務状況を公平に反映しているか否かに関する重大な懸念を含んではならない監査人報告書が添付されている

信用プロトコル--48ページ15.4.2借り手と各保証人の監査されていない非総合財務諸表；および15.4.3コンプライアンス証明書、条件は、本プロトコル項目のいくつかの財務比率または財務契約は調整後の総合的な基礎の上で計算する必要があるためであり、第15.4.1節で指す財務諸表は総合的な基礎の上で作成されているため、借り手はコンプライアンス証明書に融資者がこのような財務比率を監視するか、または契約遵守状況を監視するために必要なすべての計算と他の関連財務情報と解釈を添付しなければならない。また，財政年度終了時に有効な公約テスト期間がなければ，関連するコンプライアンス証明書で固定費用カバー率を計算する必要はないことに同意した.15.5借り手の各財政年度が終了した後60(60)日以内に、借り手は、取締役会によって承認された当年予算および借り手の当年の総合予測財務諸表、ならびに比率計算およびすべての合理的な解釈、ならびにこれらの予測報告書に基づいた情報および仮定のコピーを行政エージェントに電子的に提供しなければならない。15.6現場審査員報告および在庫評価報告借り手は、(I)ゴードン兄弟評価および評価サービス会社を含む行政代理機関によって委託された認可評価士によって作成された在庫評価報告を電子的に行政代理機関に提供しなければならず、費用は借り手が負担する, (2)行政機関から委託された独立コンサルタント(ドイツ民主諮問グループ会社を含む)が作成した実地審査員報告。借り手が費用を負担する：15.6.1最初に(I)本契約の下で最初の前払い日の5(5)営業日前および(Ii)2021年12月31日または前、および15.6.2以降、毎年6月30日または前。15.7.1買収された個人または企業の最新年度および四半期合併財務諸表は、ある場合は監査されておらず、監査されていない

信用プロトコル-49ページ15.7.2任意のこのような許可買収に関連する収益の品質および他の職務調査報告(ある場合)；および15.7.3買収証明書。15.8その他の情報行政代理人の各合理的な要求に基づいて、借り手は、行政代理人の指示に従って、行政代理人が合理的に要求する可能性のある任意の貸手側の業務、業務資産、負債、財務状況、経営結果または業務見通しに関するデータ、証明書、報告書、報告書、文書、またはさらなる情報を行政代理人に提供しなければならない。上記の規定を制限することなく、各クレジットは、AML法規または“お客様を理解する”法規に準拠しているかどうかを監視するために、行政エージェントまたは貸手が要求する可能性のある任意の証明書および文書を行政エージェントおよび任意の貸手に提供しなければならない。15.9訴訟通知およびその他の事項借り手は、以下の状況を知った後、直ちに行政エージェントに以下の事件の通知を提出しなければならない：15.9.1任意の融資者またはその任意の業務資産に対する訴訟の開始は、損害が10，000，000ドルを超えると主張し、または合理的に予想される実質的な悪影響をもたらすと主張し、15.9.2借り手は、任意の環境法下で告発された任意の融資者の責任に関するクレーム、クレーム、通知、または要求提供情報を受信し、これらのクレーム、クレーム、通知または請求は合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。15.9.3個別または合計のいずれか1つ以上のイベント, 15.9.4任意の融資者行政総裁オフィス所在地司法管轄区の任意の変動；および15.9.5任意の違約または違約イベントの発生。15.10保証に関する通知各信用側は、この約束し、行政エージェントに書面で通知することに同意する：15.10.1任意のクレジット登録事務所または最高経営責任者オフィスの場所が変化した

信用協定--50ページ15.10.2有形(有形)企業資産(適格在庫を含む)が存在する任意の新しい営業地の設立は、300，000ドルを超える価値がある；15.10.3任意の貸手名または会社構造の任意の変化または任意の融資先は、その会社名の代替言語形式を採用する；15.10.4調整後の総合的な基礎部分を構成する任意の子会社を設立または買収し、その子会社が保証人として指定されているかどうかを説明する。15.10.5任意の融資先登録成立または組織の司法管轄区域または会社またはエンティティタイプの任意の変更；15.10.6調整された総合基準の一部を構成する任意の付属会社の認証持分の発行は、それぞれの場合、任意のこのような変更後15(15)日以上に、新しい場所、名前、身分、会社構造、登録設立または組織の司法管轄区域を明確に説明し、行政エージェントがこれに関連する可能性のある他の情報を合理的に要求する必要がある。第十六条-任意の循環ローン又は本合意に従って支払われるべき任意の他の金額が返済されていない限り、または借入者が本プロトコルの下で借金する権利がある限り(借入条件が満たされているか否かにかかわらず)、行政代理人が別途書面の同意がない限り、各保証人および借り手は、ここで自分および他の貸手を代表するために共通の約束をすることができる：16.1留置権、いかなる貸金者も、そのいかなる商業資産上またはその任意の業務資産について、いかなる留置権を設定、生成、負担、または我慢することはないが、留置権を許可することは除く。16.2お金を借りて借金を返す信用がない方が招く、創造, 任意の借入金債務の存在を負担または我慢するが、以下の場合を除く：16.2.1本プロトコルおよび他の実行文書項目の下の借金債務；16.2.2信用側の別の信用側に対する借金債務；

信用協定-51ページ16.2.3ヘッジ契約に基づいて借り入れられた任意の債務、またはそれに関連する担保は、それぞれの場合、16.3節の許可に基づいている；16.2.4 SIF債務協定によると、いつでも元金総額が49，950，000カナダドルを超えない借入債務は、そのような借金債務が常に保証されていない限り、16.2.5米国債合意項の下では元金総額が50，000，000カナダドルを超えない債務は返済されていない。16.2.6いつでも返済されていない元金総額が20，000，000ドル以下の税収控除下での借金；16.2.7貨幣義務下の借金を購入するが、いつでも返済されていない購入通貨義務の元金総額は10，000，000ドルを超えてはならない。16.2.8借入金債務は、許可された買収に関連する販売価格残高または儲け債務を含むが、流動資金が100，000，000ドル未満の場合、融資者がその間に発生することができるこのような販売価格残高または稼いだ債務の元金総額は、発生した場合の10，000，000ドルを超えてはならない；16.2.9借金には、元金総額が50，000，000ドル以下の借金を含み、いつでも未済債務が50，000，000ドルを超えてはならない。16.2.10現金管理は、純決済サービス、自動決済所手配、従業員クレジットカードまたはショッピングカードに関連する保証債務の一部である, 通常の業務中に発生する貸越保護および同様の手配；16.2.11担保債務の一部を構成するクレジットカード施設について；16.2.12電池工場および革新センターの販売および借り戻し取引で発生した借金に関する保証債務；16.2.13大多数の貸金人が時々合理的に承認する可能性がある土地および電池工場および革新センターの建設および開発融資または再融資のために発生した借金の保証債務であり、このような承認は無理に抑留または遅延してはならない。16.2.14保証が本契約条項によって発生することを可能にするQFT投資である限り、貸手によって借りられたお金の任意の債務保証

クレジットプロトコル-52ページ16.2.15元金総額が200，000，000ドル以下の転換可能な証券の発行によって生じる無担保債務；および16.2.16.2.15いつでも元金総額10，000，000ドル以下の他の無担保債務を借入する。16.3派生ツールのいずれのクレジットも、任意の派生ツールを締結、参加、または保証することはないが、(I)は、任意の種類の投機目的のために締結されるのではなく、通常のトラフィック中にヘッジクレジットの金利または外国為替のために締結されたヘッジ契約のみのために締結される。確実性を向上させるために、貸手は、本プロトコルに従って通貨を抽出し、その意図または結果が通貨を使用することなく通貨の合成抽出金額を作成することを意図している場合、派生ツールに関連する使用は除外されてはならない。16.4合併および会社再編のいずれのクレジット·パーティも、その取引を終了、清算または解散すること、または任意の合併、合併または合併取引を行うこと(または今後の任意の時点での上記の取引に同意すること)を行わない。しかし、当時および発効直後に違約または違約事件が発生せず、かつ継続している場合、(A)任意の信用側は他の信用側と合併、合併または合併することができ、(B)任意の信用側は全額付属会社と合併、合併または合併することができ、(C)任意の信用側は清算、清算または解散することができる。(D)任意の貸手が、借り手の最適な利益に適合することを誠実に決定し、このような清算または解散が貸手の権利に重大な悪影響を与えない場合、任意の貸手は清算または解散することができる, (E)いずれの信用先も，16.5節で許可された取引を合併，合併，または合併することができ，生成されたエンティティも信頼先であることを前提とする.16.5資産売却信用先は、その任意の業務資産(知的財産および子会社の株式を含む)を譲渡、売却、譲渡、リース、または他の方法で処分することはないが、以下の場合を除く：16.5.1業務資産を他方に処分する；16.5.2通常の業務中に売却、リースすることができるかもしれない。16.5.3通常の業務中のクレジット限度額の任意の譲渡16.5.4任意のカナダ国民銀行の保証または証券化計画に従って貸手の貿易口座を処分する条件は、(I)すべてのこのような計画の最高総額(すなわち、このようなすべての計画の下で販売され、返済されていないすべての貿易口座の額面合計)が、いつでも45，000，000ドル以下であり、(Ii)そのような計画に従って販売される貿易口座が現金収益であり、含まれていないことである

第53ページは、貿易口座を売却した債務者が債務者の破産または財務困難のみのために貿易口座の金を支払わないことを条件として、任意の信用側に貿易口座の支払いまたは買い戻しを要求し、その収益が任意のこのような売却後180日以内に企業に再投資されるか、または(Z)第3.3節に従って循環融資に適用されることが条件である。16.5.5古いまたは古い機械および設備を販売する。16.5.6知的財産権の場合、本プロトコルによって許可される知的財産権の唯一の譲渡、販売、譲渡、レンタル、または他の処置は、以下のとおりである：16.5.6.1知的財産権の許可は、カナダおよびアメリカ合衆国の知的財産権許可に関連するものであることを前提とする：(I)任意のそのような許可は、通常の業務中に行われるべきであり、非排他的であり、担保文書の下での権利、救済措置および/または資源の行使を妨害してはならない。および(Ii)そのような許可を実施した後、貸手は、第13.19条に記載の業務を展開することができる知的財産権を保持すべきである。16.5.6.2通常の業務中に実質的な経済的価値のない知的財産権の実行を放棄、停止、または停止し、損失が借り手およびその付属会社の業務に大きな干渉を与えない場合、全体16.5.7は、本プロトコルによって許可された取引で得られた任意の資産(I)を処理するとみなされる, これらの資産は、借り手およびその付属会社のコアまたは主要業務に使用されないか、または(Ii)任意の適用された反独占機関の承認に関連しているか、または借り手が本プロトコルによって許可された任意の買収を完了することを好意的に決定する際に他の方法で必要または適切に行われる；および16.5.8電池工場および革新センターの売却およびレンタル取引に関連する財産を処分する；16.5.9本プロトコルで許可されたQFT Investmentsに関連する財産を処分する；および16.5.10任意の財政年度内に10，000，000ドル以下の他の業務資産(知的財産を除く)を売却する。

信用プロトコル-54ページ16.6投資16.6.1そのような投資が発効する前および後に、そのような投資の流動資金が1億ドル未満である場合(総称して基本投資と呼ぶ)：16.6.1.1他の貸手への投資；16.6.1.2現金等価物への投資；16.6.1.3適格投資家投資は、公平な市価未満の融資子会社に融資者が譲渡する信用限度額を含み、総額はいつでも50，000，000ドルを超えてはならない；16.6.1.4このような他の投資総額は、任意の投資が保証金株式形態で行われてはならないことを前提として、いつでも25，000，000ドルを超えてはならない(FRB理事会Uルールによって定義されているように)。16.6.2いかなる融資者も、そのような投資の発効前および発効後の流動資金が100，000，000ドル以上である場合にはいかなる投資も行わないが、(A)基本投資および(B)融資者取締役会によって承認された商業資産への任意の他の投資または第13.19条に記載された借り手と同じまたは同様の活動に従事する者は除外されるが、これらの投資が行われた日には、いかなる違約または違約事件も発生せず、これらの違約または違約事件はこれによって継続的または継続的に生じることはないであろう。16.7いかなる信用当事者も、任意の保証に対して確立、負担、または他の方法で義務を負うことはできない、または任意の保証が履行できないことを可能にするが、以下の場合を除く：(I)有効な文書による保証、(Ii)通常の業務中に在庫可能かもしれない履行保証および保証義務を販売、レンタルすることに関する契約保証および保証義務、および(Iii), または第16.2条で許可された債務を構成する。16.8いかなる融資者を買収してもいかなる買収も行ってはならない16.8.1このような買収の発効前および後に、流動資金が100，000，000ドル未満である場合には、いかなる融資者もいかなる買収も行わないが、流動資金が100，000，000ドルを下回る任意の12ヶ月の間に、企業総価値が50，000，000ドルを超えないことを許可する許容買収を除く。また、この12ヶ月の間に行われる負のEBITDAが買収を許可する企業価値総額は、25，000，000ドルを超えてはならない

信用協定-第55 16.8.2ページは、このような買収が発効する前と発効後、流動資金は100，000，000ドル以上であるが、取締役会が許可したいかなる許可買収は除外し、しかし毎回の買収が行われた当日、いかなる違約或いは違約事件が発生することもなく、そのためにいかなる違約或いは違約事件も発生しない。16.9分配貸手は、申告、割り当て、または任意の割り当てを行うことはできないが、16.9.1を他方に割り当てる場合を除き、16.9.2は、配当金を発行し、そのような持分を1つの持分から別の持分に変換することによってのみ支払われる分配；16.9.3いずれの場合も、借り手の従業員持株計画に従って融資先の従業員、取締役、および上級管理者に支払う分配は、このような分配が宣言され、支払いが行われるか、または残る日に限り、違約または違約イベントが発生せず、それによって違約または違約イベントが継続したり、発生したりすることはない。16.10資本支出が借り手の任意の財政年度内に、流動資金が30(30)日連続して(資本支出トリガ日)100，000，000ドル未満である場合、任意の財政年度の残りの時間内に、貸手が借り手の財政年度内に生成する資本支出総額が(I)資本支出トリガ日に生成される資本支出を超え、(Ii)取締役会が承認した財政年度予算資本支出の110%に相当する場合、貸手はいかなる資本支出も生じないであろう。16.11第1.4節に規定する会計政策及び報告書に適合する仕様の変更, 借り手は貸主に不利ないかなる方法でもその会計政策と報告方法を変えないだろう。16.12業務変更借り手は、13.19節で述べた業務の性質を実質的に変更しない。16.13現金買いだめ貸手は、5，000，000ドルを超える前金収益から得られた現金または現金等価物投資を蓄積または維持しない。

信用プロトコル-第56条第17ページ-違約イベント以下のいずれか1つまたは複数のイベントの発生は、違約イベント(各このようなイベントをここでは違約イベントと呼ぶ)を構成しなければならない：17.1支払いしないいかなるクレジットが、満期時にその不履行および本プロトコル項目の下で返済されていない任意の元本を支払うことができなかったか、または任意のクレジットが満期の日から5(5)営業日以内に、本プロトコル項目の下または任意の他の有効書類項目の下の任意の未償還利息または他の金額を支払うことができなかった。17.2不実陳述任意の信頼者が、本契約項の下、または任意の他の有効な文書において、または作成されたとみなされる任意の陳述、証明書、報告、陳述または保証が、重大な不正確または不正確であることが発見されたが、任意の信頼者が、真実または誤った陳述を受信した通知またはそうでないまたは誤った陳述を受信した後、またはそうでないことを認識した後、直ちに非真または誤った陳述を行政エージェントに通知し、通知を受信した場合、または非真または誤った陳述を認識した後30(30)日以内に、本合意に従って違約事件は発生しない。この信用側は、この陳述がその後真実ではなく、または誤解性を持たなくなるように救済措置をとるが、この状況が修復できなければ、違約事件は直ちに発生すべきであるという理解がある。17.3比率借主は、第15.1条に従っていかなる比率も維持していない。17.4消極的な条約借主は、第16条の規定を遵守できず、救済可能な範囲内である, 借り手が知ってから5営業日以内は救済しません。17.5他の契約に違反する任意の貸金者は、任意の実行文書に記載されている任意の規定または義務を履行または遵守することができず(本条の他の部分で明示的に言及された規定または義務を除く)、行政エージェントが借り手に通知してから30(30)日以内に修復できない。

信用プロトコル-第57 17.6ページ交差違約任意のクレジットは、(I)SIF債務プロトコル、(Ii)米債務プロトコル、または(Iii)借金債務に関連する任意の1つまたは複数のプロトコル、文書または文書の下で違約し、その金額は、単独またはすべての他の借金債務(第(Iii)項の場合のみ)と合計15，000，000ドルを超え、いずれの場合も、そのような違約は、そのような債務の加速償還を可能にする。17.7判決のいずれか1つまたは複数の判決は、任意の貸金者に対して行われることに満足しておらず、この判決は、発効後45(45)日以内に撤回、解除、猶予または保証控訴が行われていないか、またはそのいずれかの猶予期限が満了する前にも撤回または解除されず、関連する負債(支払われていないか、または保険全額によって保証されていない)の単筆または制限された当事者とのこれらのすべての負債の合計は10，000，000ドルを超える。17.8執行手続きは、差し押さえ、実行、差し押さえ、または同様の手続きを発行するための任意の訴訟または訴訟が任意の貸金者に対して開始され、45(45)日以内に(I)も却下もせず、(Ii)は最終裁決を待たず、執行猶予手続きを得る場合、融資者は、訴訟または訴訟を却下する最終裁決を得ることができなかった。17.9担保行使通知担保契約に従って、任意の貸金者またはその価値が5，000ドルを超える任意の商業資産に対して、担保救済措置を行使する通知を発行する, なお、当該信用先は、17.9.1通知公表後15(15)日以内に撤回通知を請求することができず、17.9.2取得(I)通知公表後45(45)日以内に通知を取り消すか、又は(Ii)通知公表後45(45)日以内に当該等担保権利の行使について猶予令を発行し、17.9.3第17.9.2項に記載の執行猶予通知を取得した場合には、当該行使担保権利の通知を取り消す最終決定を取得することができない。17.10破産は、任意のクレジットに対して、破産事件が発生しなければならない。17.11重大な悪影響が発生するイベントまたは一連のイベントは、重大な悪影響をもたらす。

信用協定-58ページ17.12誰かまたは共同行動のグループが借り手の支配権を取得した場合、制御権の変更。17.13保証文書は、発効文書における任意の貸手の義務、または任意の保証文書に従って付与された任意の留置権の義務を記録し、これ以上有効または全ての効力または効果を有していないか、または任意の理由で終了されたか、または任意の保証文書によって付与された任意の留置権に従って順位が低下し、各場合、この場合は修復することなく15日間連続して継続する。17.14制裁17.14.1任意のクレジットまたは任意のクレジットの任意の関連会社(I)が制裁を受ける人になるか、または(Ii)本プロトコルの14.16節に準拠しない、または17.14.2任意のクレジットの法的または地位の変化により、任意の循環ローンの発行またはその下の任意の収益の使用が、任意の制裁によって不正または他の方法で禁止されているとみなされる。第18条--救済方法18.1.1契約違反事件が発生し、本契約に規定された適用救済期間後も継続している場合、行政エージェントは、18.1.1循環融資のすべてまたは任意の項目または一部の廃止、終了または減少を宣言し、したがって、循環融資のこの部分について、循環融資の部分的なキャンセル、終了、または減少についてさらなる下敷きを提供することを要求されてはならない。18.1.2すべてまたは任意のプロジェクトまたは部分循環ローンの満期日を加速し、これらのローンの即時満期および対応を発表し、18.1.3借り手に当時返済されていなかったサイクルBA債務の早期返済を要求する, 借り手は、その口座に発行されたすべての未返済BAについて行政代理にBAの循環債務を前払いする義務があり、返済されていないBAの所有者が要求していなくても、あるいは当時支払いを要求する権利がなくても、18.1.4借款者がその時点で返済されていない信用状債務を前払いすることを要求し、借り手は、循環融資の下で信用状を発行する貸金者の総最高負債を行政代理店に前払いする義務がなければならず、未返済信用状の受益者が全部または部分的な支払いを要求していなくても、または部分的な支払いのみを要求するか、またはその際にそうする権利がない

クレジットプロトコルである59ページ18.1.5有効書類に従って付与されたすべてまたは任意の留置権を実行または現金化するが、任意の適用法律によって要求される任意の通知を遵守しなければならない；18.1.6そのような権利を一時停止するために、有効書類の下で借り手の任意の権利を一時停止する。18.1.7行政エージェントが適切であると考えられる時間および方法で任意の他の行動をとること、任意の他の訴訟、訴訟または法律手続きを展開すること、または適用法律が許可される可能性のある任意の他の訴訟、訴訟または法的手続きを行使すること、または法律規定以外の追加的な通知、要求、支払いの提示、抗議通知、抗議通知、払い戻し通知、現金化されていない通知、または任意の他の行動を必要とすることなく、任意の他の権利を行使する。17.10節で述べた違約事件が発生した場合、循環融資は直ちに自動的に廃止され、循環融資は加速され、融資側のいかなる行動も必要とせず、直ちに自動的に満期と支払いが行われるべきである。18.2.1第1に、融資先で発生したすべての現金化コストを支払うこと；18.2.2第2に、他の保証債務を全額支払うこと；18.2.3第3に、これに対して任意の他の人(借り手を含む)が得る権利のある全ての現金化コストを支払うこと。18.3現金化費用を18.2節に規定する方式で現金化費用を支払うまで割合で分担する, 融資先のいずれか一方で発生·支払いされるすべての現金化コストは、融資者がそれぞれの応課差借料シェアに応じて分担しなければならない。18.4本プロトコルに記載されている賠償および支払いは、融資者が損害からのいかなる責任または罰を保護および免除するために、任意の方法で本プロトコルに規定された任意の金を支払うように命じられていると解釈または解釈してはならず、任意の適用法によれば、いずれか一方がそのような支払いを行うことによって任意の責任または罰金を負う可能性がある。

信用協定-第60ページ18.5実行文書に基づいて設定された留置権レベル平等融資当事者は、本合意が別途明確に規定されていない限り、本合意が別途明確に規定されていない限り、実行文書に時々任意の他の逆の規定が含まれていても、任意の適用法律または保証文書の条項に基づいて、現在または今後任意の時点で融資者のすべての権利、救済および/または資源を直接または付与することができ、現在または今後いつでも貸主のすべての留置権を付与することが可能である。担保債務の弁済は、融資先それぞれの課税格差シェアに基づいて同等の権益を有しなければならない。法律は、留置権の性質によって任意の優先権を確立する可能性があるが、留置権は、現在、またはその後の任意の時間に、任意の証券文書または任意の契約、文書、登録出願、通知または財務諸表の署名、発行、交付、登録、届出、通知、公表または完全な日付または時間に基づいて設定される可能性がある。18.6同一種類の債権者間の支払分配が、第18.2条のいずれかに基づいて任意の金を支払い、かつ、その支払の金額が同項に記載の全ての債務を支払うのに十分でない場合は、当該金が示す各債権者に、当該金の債権者が負う債務と当該金の予想される債務総額との割合に基づいて、当該金を分配しなければならない。18.7賠償および相殺18.7.1そのような権利を制限するのではなく、現在またはそれ以降に適用される法律によって付与される任意の権利を除いて、, 違約イベントが本明細書で規定された適用救済期間を超え続けると、各貸手は、ここで各貸手の許可を得て、いつでもその貸手または他の誰にも通知せず、いかなるそのような通知もここで明確に放棄される(ただし、各貸手は、その権利を行使したときから合理的な期間内に、補償、相殺、および任意のおよびすべての預金(一般的または特別、時間または要件)を補償するために、貸金人に本項の下での権利を行使することを通知しなければならない。預金によって証明される債務(満期であっても未満期であっても)、および貸手がいつでも貸手の他の債務を保有または不足しているか、または貸手が有効な書類の下で貸手に対する義務および債務のために貸手の任意の他の債務を不足しているか、または行政エージェントが本合意に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、本合意の下で満期および支払いが満了したことを宣言したか否かにかかわらず、その義務および債務またはその中の任意の義務および債務は、あるか、または満了していないものでなければならないにもかかわらず、含まれる。18.7.2本条項18.7の適用については、各貸手および貸手は、任意の貸手の任意の条項の利益に適用されることに同意し、

信用協定-第61頁18.7節に示す預金又はその他の債務は、その貸手の預金又は債務について貸手がその18.7節の権利を行使する前に紛失しなければならない。18.7.3さらに、第18.7条下の権利を行使する際に、任意の貸主が任意の貸手の任意の債務に対する未清算通貨が、第18.7条下の権利を行使する貸手の債務の金種と同じであることを貸主が望む場合、貸手は、その権利を行使する前の営業日にその有効な為替レートを使用して、その任意の債務についてすべての通貨両替を行うのが適切であると考えることができる。18.8貸主が各貸金者に同意した場合、18.7条に規定する任意の権利を行使すべきである場合、または任意の貸金者の財産に対して逆請求、補償、相殺、銀行留置権、担保現金化または同様の権利を行使すべきである場合、または任意の適用される破産法、破産管理法または他の同様の法律に従って、その受信した担保債権の保証が任意の貸手側の債務である場合、その金額は、第18.2条に規定する現金収益を構成しなければならない。どんな貸主が取り戻したすべての金額は迅速に行政代理分配に渡されなければならない。第18.8条の規定は、いかなる貸主が貸金者のいかなる債務に対しても、その貸金者の財産に対するいかなる貸金者の反請求、補償、相殺、銀行留置権、担保現金化又は同様の権利を行使するかについては適用されない, 融資者の保証債務または循環融資(どの場合に依存するか)の一部を構成しないか、またはその貸手の循環的承諾(どのような状況に依存するか)を促進するために設定されているわけではない。18.9通知本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、融資者は、義務を履行することを許可する時間の経過のみ、または違約事件を構成する任意の事件の発生によってのみ違約するために、いかなる形態の通知または違約賠償金を発行する必要がない。18.10貸手との取引行政エージェントは、多数の貸主が適切と考える方法で、期限の延長および他の猶予、証券の受け入れおよび放棄、債務の付与、免除および債務の解除、または任意の貸手を他の方法で処理することができるが、有効な文書の条項に従って保証を付与する権利を貸主または他の貸手の責任または貸手に影響を与えない。

信用プロトコル-62ページ18.11任意の貸主は、有効書類の規定に基づいて、有効書類の規定によって最終的にそれに支払われるべき金額を任意の貸手から受信または回収するか否かにかかわらず、第10.6または18.8節の規定のため、一方では、貸主と貸主との間にその金額の全てが保持されていない場合、本合意の場合、貸手が保持していない超過部分は、貸主に支払われていないとみなされるべきである。しかし、この協定の規定によって行政代理人に支払われたお金とみなされなければならない。18.12対沖契約行政エージェントが第18.1条に示されるいずれかの権利を行使する場合、借り手とヘッジ契約を締結した任意の貸手は、契約条項に従って契約を終了する権利を行使するために、債務者に契約条項に従って契約を終了する権利のために、対沖契約の下で満了したすべての金を借り手に請求する権利を有する。18.13貸手が行政エージェントを介して権利を行使する条件は、第19条および第20条の規定により、単一の貸手が影響を受け、18.7節の規定によって制限され、貸手は、行政エージェントを介して有効な書類に関連する権利、救済措置および/または資源のみを行使することに限定される。第19条--税及びその他の費用19.1支払い追加金額は、法律が適用されなければ、他の要求がある限り、貸手は、各貸手の循環ローンおよび本契約の下で支払われるべき任意の他の費用または金額を支払うことに同意する, 免税、免税です。法律が適用される場合、任意の貸主の任意の循環ローン項目の下で支払うべき任意の金額から控除されるか、またはその支払うべき金額について任意の賠償税が差し引かれる必要がある場合、(1)支払うべき金額は、必要なすべての控除(本条項19.1条に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)を行った後、その貸主が受け取る金額は、そのような控除を行わずに受領された金額に等しい：(2)適用される貸手は、そのような控除を行うべきであり、(3)適用される貸手は、第19.3条の規定に従って控除された金額を全額支払わなければならない。19.2税務賠償貸手は、循環ローンの下で支払われた任意の金額について支払された全額賠償税(本条項19.1条に従って支払うべき金額に対して任意の司法管轄区域によって徴収されるべき金額に対して徴収される任意の賠償税を含む)、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の責任(罰金、利息および合理的な自己負担費用を含む)を賠償し、関連政府当局が正しいか、または合法的にそのような賠償税を徴収するか、または主張するかにかかわらず、いかなる責任も除外する

信用プロトコル-関連する貸主または行政エージェントの深刻な不注意または故意の不当な行為による信用プロトコル。この賠償は関連貸金人が書面要求を提出した日から30日以内に関連貸金人に提出し、納税根拠と合理的で詳細な額を明らかにして計算しなければならない。19.3そのような賠償税金に関連するいくつかの返金を処理する際には、各貸手は、法律の適用可能な時間内に任意の必要なお金を支払い、その後15(15)日以内に行政エージェントおよび適用可能な融資者に支払いの証拠を提供し、貸手が享受する権利のある任意の税金控除または税金優遇を確立するために使用することができる証明書、領収書、および他の文書を提供しなければならない。もし融資者が任意の貸金先に所得税を納付した上で、それ又はその関連融資機関が存在する管轄区又はその構成法律によって徴収された所得税について控除又は類似の税収優遇を得たことを合理的に決定した場合、当該貸金人は迅速に当該貸金側に誠実な行使を自ら決定した当免又は利益額に等しい額を送金しなければならない。同じ納税中に貸手が相殺または利益のようなすべての取引を生成することを考慮した後、貸手のそのような支払いに公平に割り当てることができる。貸手がその後合理的な行動をとって信用または利益の金額が直接または間接的に減少したと判断した場合、各信用側は、貸手の請求に同意し、この減少した証拠を添付して支払うことを約束し、同意する, この貸し手にはこの減額に等しい金を与える。本節で要求または許可されるすべての決定および計算、ならびにそのような決定および計算に必要な、またはそれに関連するすべての仮定、分配方法および他の原則は、貸手によって完全に適宜(誠実に行使される)または選択されなければならず、明らかな誤りがない場合には、そのように決定または計算された金額または事項の表面的証拠が構成されなければならない。19.4任意の貸手または行政代理人が循環ローンに従って支払われる源泉徴収を免除または低減する権利がある場合、クレジット側または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、クレジット側または行政エージェントが合理的に要求する正しい記入および署名された文書を貸手または行政代理人に渡して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく支払いを可能にしなければならない。上記のいずれかの逆の規定があっても、貸手または行政代理人の合理的な判断の下で、そのような書類を記入、署名または提出することが、その法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類の記入、署名、および提出を要求してはならない。さらに、各貸手および行政エージェントは、以前に交付された任意の伝票が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、融資者は、その伝票を更新するか、または直ちに書面で貸手および行政エージェントに通知することができないことに同意する。

信用貸付協定である第64ページ19.5合意の存続貸方は、第19条で合意した合意に基づいて、循環ローン返済と循環ローンの全額廃止後も有効である。第20条-賠償20.1各行政エージェントは合理的な行動を取らなければならず、カナダドルおよびドル預金関連市場に影響を与える場合には、一般に、任意の選択期間中にLiborTerm Sofrローンまたはその任意の部分に適用される割引率または金利を決定するために十分かつ合理的な手段が存在しないか、または行政エージェントは、影響を受ける貸手の通知を受けるべきである：20.1.1関連市場に影響を与える場合により、通常の業務過程において、影響を受けた貸手は、関連する選択中にLiborTerm Sofr金利ローンを提供し、為替手形または割引BASを受けることができるように、この市場で十分なカナダドルまたはドル預金を得ることができない。または20.1.2基本ローン市場に影響を与える場合、影響を受けた貸手は、任意の選択された期間を有する基本ローンを割引することができるように購入者を得ることができない、または20.1.3法律の変化により、影響を受けた貸手が基本銀行を受け入れまたは割引するか、または任意の選択された期間内にLibbborTerm Sofr金利ローンを発行または維持することが非現実的であるか、または20.1.4 Li 1.4 LiborSOFRまたは割引率が、影響を受けた貸手にとって、その影響を受けた貸手が自ら決定(誠実に行使)する金額が重大であることを表すものではない, 影響を受けた融資者のLibor LoanTerm Sofr Rate融資または循環BA債務の実際のコストを融資または維持するか、または影響を受けた融資者が任意の選択された期間、または任意の新しい選択された期間に継続する任意の部分を維持する；行政エージェントは、その決定または影響を受けた融資者の通知を直ちに借り手および貸手に通知し、影響を受けた融資のタイプ(影響を受けた融資タイプ)および循環融資(影響された融資)を決定しなければならない。20.2転換権の一時停止行政エージェントが第20.1：20.2.1節に通知を出した場合、影響を受けた貸手は、影響を受けた貸手が(引き出し、転換、または展示期間にかかわらず)影響を受けた循環ローンを発行することができない場合、借り手は、下敷きを選択するか、または一旦下敷きにして変換する権利がある

クレジットプロトコル-影響を受けた1人または複数の貸主(場合に応じて)は、行政エージェントが借り手に一時停止をもたらすことがもはや存在しないことを通知するまで、このタイプの融資の65ページを一時停止すべきである。20.2.2各関連する選択された満期日に、(I)影響を受けた貸手1人当たりの未償還Libor LoanTerm Sofr金利ローンは、米国基本金利ローンに自動的に変換され、(Ii)影響を受けた貸手当たりの影響を受けた循環銀行負債は、すべての場合、20.5および20.6節で述べた要求を受けた後、直ちに最優遇金利ローンに変換される。20.3法律変更任意の貸手が決定した場合(この決定は、貸主が借り手および行政代理に提出した証明書によって証明されなければならず、証明可能な誤りがない場合、その証明書は、本協議当事者当事者がその対象事項に対する表面的証拠を構成しなければならない)：20.3.1法律変更は、本契約および他の実行文書に規定されたその全部または任意の部分的義務を維持または履行させる任意の適用法律が不正または任意の適用法律に違反するように変更される。またはLiborTerm Sofr金利ローンの全部または任意の部分または融資者の本プロトコルの下での循環BA債務を作成または維持するか、またはそのような義務の一部を維持または維持するか、またはLiborTerm Sofr金利ローンまたは循環BA債務のこの部分を維持または維持する義務は終了し、これらの適用法および第20.5節の損失および支出に関する規定の規定の限りで終了する, 借り手は、LibbborTerm Sofr金利ローンまたはサイクルBA債務またはその任意の部分を転換することができ、または、累算すべきすべての利息と共に、その選択された期間が満了しなければならない場合、または融資者が直ちに転換または償還する必要があると思う場合、またはその選択された期間が満了しなければならないとき、または融資者が直ちに転換または償還する必要があると判断した場合、融資者の要求の下で直ちに行わなければならないことを別途選択することができる。または20.3.2法律の変更：20.3.2.1融資者への徴収、修正または適用されるとみなされる任意の融資上限、または融資者が保有する資産、その口座内の預金、または融資者の資金または融資のための徴収、修正または適用される任意の特別税(税または補償税を含まない)預金保険、準備金、預金または同様の要件；または

クレジットプロトコル-66ページ20.3.2.2は、本プロトコルに従って貸手に支払いを行う課税ベース(税または補償税を含まない)、または20.3.2.3本プロトコル、LiborTerm Sofr金利ローン、融資者の循環負債、または任意の他の実行文書が融資者に適用する任意の他の条件(本プロトコルまたはその循環承諾または循環融資のために必要または予想される資本額を含む)または通貨制限を変更する。一方、上記のいずれかの結果は、融資者がその循環約束、LiborTerm Sofr金利ローン、循環BA債務、またはその任意の一部のコストを増加させるか、またはその貸手がLiborTerm Sofr金利ローン、循環BA債務またはその任意の部分について受け取るべき任意の金額を減少させ、融資者がその全権適宜決定の下で重要と思われる金額を減少させることである。上記の証明書を受信してから10(10)営業日以内(この証明書は、すべての必要な計算および支払いが必要な金額の合理的な解釈を含むべきである)：20.3.2.4貸手によって計算された追加金額を貸主に支払わなければならず、この金額は、借り手によって決定された借り手または借り手に発行可能な循環融資の売掛金の増加または減少を補償するために、税引き後に計算される。第20.5及び20.6節の損失及び費用に関する規定に適合する場合、借り手は、(I)LiborTerm Sofr金利ローン又はその任意の部分を米国基本金利ローンに変換し、循環BA負債を最優遇金利ローンに変換することができる, あるいは(Ii)LiborTerm Sofr金利ローンを計算利息とともに返済し、BAサイクル負債を全数返済する。また、借り手は、債務超過を要求する日付の前に180日を超える前に生成されたいかなる当該全額を支払う必要がないか、または、債務超過の日付の前に180日を超える間に生成された任意の当該均等額に起因することができるが、関連する法律の変更が遡及効力を有し、当該等の時間の前に延長される場合には例外である。20.4法律変更通知行政エージェントは、第20.3節の規定により借り手及び貸手に交付された任意の証明書を受信した後、直ちに通知を出さなければならない。

クレジットプロトコル--任意の貸主または行政代理人が以下の場合、任意の損失および費用を被った場合、または損失および費用の償還を招く場合、クレジットプロトコル--損失および費用の償還：20.5.1借り手は、引き出し要求を提出した後に借金をすることができなかった(借り手が継続しないことを決定したため、本協定に規定されている任意の条件を満たしていないため、関連する引き出し日に違約または違約事件またはその他の理由が存在する)。または20.5.2違約事件の発生後および継続中に、行政エージェントは、サイクルローンが直ちに満了して支払うべきであることを宣言するか、または20.5.3借り手が、本プロトコルの下で満了した元金、利息、費用、または任意の他の金額を支払うことができなかった場合(満期時にかかわらず、加速または他の理由により)、または20.5.4選択された期限以外の任意の日にLiborTerm Sofr金利ローン、循環BA債務またはLC債務の全部または任意の部分を変換または償還する。または20.5.5第20.1または20.3条に従って、影響を受けた任意の融資または債務の全部または一部を変換または償還することができなかったか、または20.5.6変換要求に従って循環ローンの任意の部分をLibbborTerm Sofr金利ローン、循環BA債務またはLC債務に変換または継続することができなかった(借り手が継続しないことを決定したため、本プロトコルによって規定された任意の条件を満たしていない、関連する変換日に違約または違約事件または任意の他の理由が存在する)。(上記事項は、それぞれ赤字事項と転換、償還された、借入しない、または返済しない資金と呼び、具体的な状況に応じて定めるものとする, このような損失イベントが発生した任意の借り手は、総称して影響を受ける資金と呼ばれるべきであり、借り手は、そのようなすべてのそのような損失および費用を補償するために必要な金額を、貸手または行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意する。貸手あるいは行政代理人(どのような状況に依存するか)の証明書も支払すべき金額の計算方法と合理的な解釈を明記しなければならない。借り手は、第20.5項で合意した合意に基づいて、循環ローン返済及び循環ローンの終了後も引き続き有効である。

信用協定-第68 20.6ページ環境賠償各貸手は、環境法に基づいて主張される任意の留置権(総称して環境損失と呼ぶ)：20.6.1環境法または環境法の口座に基づいて、環境法によって主張される任意の留置権(総称して環境損失と呼ぶ)：20.6.1任意の違反または環境法違反の疑いがある行為を含む、賠償を受ける側に確固として損害を賠償し、いかなる性質の損失および費用の損害も受けないようにする。または環境法に違反して、上記のいずれかの理由による当該財産の任意の価値損失を含む、融資先の任意の商業資産の任意の有害物質の存在に影響を与える。20.6.2任意の政府当局によって生成された任意の清掃費用または任意の他の人によって生成された任意の費用、または自然資源の損傷、破壊または損失による損害であって、貸手の環境法違反による他の人の財産、経営および活動または貸手の財産、経営および活動に関連する傷害、破壊または損失の合理的な費用を評価することを含む。20.6.3貸手の業務資産または貸手の経営活動またはそれに関連する任意の法定または慣習法または民法下の侵害または民事責任理論によって引き起こされる人身傷害または財産損失の責任；および20.6.4任意の政府当局の管轄内の任意の政府当局の管轄内の業務および活動に影響を与える任意の他の環境事項。信用状当事者の本節の項の義務は、いかなる有害物質が発見されたときに発生しなければならない, どんな政府当局がいかなる有害物質の存在に関連した行動を取っているかどうかにかかわらず。20.7一般的な賠償借主は、保障された当事者の任意のまたはすべての損失および支出を招くか、または主張または判断し、保障された側に強固な賠償を行い、損害を受けないようにし、そのような損失および支出が、本契約、他の運用文書または意図された取引に起因するか、または本契約、他の運用文書または意図された取引によって生じるかどうか、または本協定に関連する任意の調査、訴訟または法律手続き、またはそのような調査、訴訟または法律手続きについて準備された任意の抗弁によって引き起こされるか、または循環融資の収益のために行われるか、または使用しようとする任意の用途、訴訟または法的手続きは、最終判決においてそのような損失および費用が損害者の故意または深刻な過失、深刻な不注意、または故意の不正行為によって引き起こされない限り、本契約によって考慮された取引が完了したか否かにかかわらず、貸手またはその任意の株主または債権者、賠償者または任意の他の人によって提起されたものであるか、または賠償者が当事者である他の態様で提起される。20.8賠償を受ける側は、第20.6条及び第20.7条に基づいて賠償を請求する側は、当該賠償に係る第三者が提起した任意の請求の詳細を直ちに書面で通知しなければならない。

信用協定-第69条第21条-行政エージェント21.1.1指定および認可21.1.1貸主1人当たり撤回不可能に指定および許可することに同意し、すべての譲受人が行政エージェントが属する各有効文書の下でその代理人として実行、交付および行動することを撤回できないように指定し、許可することを要求し、条項に基づいて行政エージェントの各有効文書に明示的に付与される権利、および合理的に付随する権利を行使することに同意する。行政代理人はこの任命を受け，“実施文書”の規定に従って行政代理人としての義務を履行することに同意した。21.1.2ヘッジ提供者が文書に署名および交付する貸手の各連合所属会社は、行政エージェントが属する各実行文書の下の代理人および抵当権代表を取り消すことができず、そのような実行文書の条項を行使して行政エージェントに特別に付与する権利、および合理的に付随するこれらの権利を行使する。行政エージェントは，ヘッジ保証プロバイダ参入証明書に署名することにより，貸金先関連先のこのような指定を受け，実行文書の規定に従って行政エージェントとしての義務を履行することに同意する.21.2代理は、行政代理がそれに委託された留置権、それによって担保された財産および資産、および各実行文書に従って付与された権利を有することを宣言する, それ自体の利益のために，行政エージェントとして貸主ごとの応講に利益を与える.発効文書は行政代理人に付与される権利は，行政代理人が本条の規定に従って行使する.21.3行政エージェントの保護行政エージェントは、任意の実行ファイルまたはそれに関連するファイルに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であるが、それ自体の深刻なまたは故意の過失または故意の不正行為は除外される。21.4利益所有者行政エージェントは、各貸主を、循環融資における各貸主のすべての権益の所有者と見なすことができ、正式に署名され交付された形態および実質的に行政エージェントを満足させるローン譲渡プロトコルが行政エージェントに交付され、行政エージェントは、この譲渡について必要な手数料を支払うことができる。

信用協定-70ページ21.5専門家との協議行政エージェントは、貸方弁護士、会計士、コンサルタント、財務コンサルタント、および他の専門家と接触および相談することができ、行政エージェントは、それを誠実ではなく、貸方弁護士またはそのような会計士、コンサルタント、財務コンサルタントまたは他の専門家の意見および意見に基づいて、または取られていない任意の行動または受けた任意の行動に責任を負うことができる。21.6実行ファイル行政エージェントは、任意の実行ファイルまたは任意の実行ファイルまたは任意の実行ファイルに関連して提供される任意の他のプロトコル、ファイル、文書または通信の有効性、有効性または真正性を検証または伝達する責任または義務がなく、行政エージェントは、それらが有効で、有効かつ真実であると考える権利があり、それが主張するように、適切な当事者によって署名または送信された。必要な融資者が時々受信した任意の指示を有効にするために、現在の許可行政エージェントは、融資者が必要と考えているまたは必要と考えられるすべての有効な文書を締結および交付することを表し、これらの有効な文書は、すべての貸手に対して拘束力を有する。前項に規定する一般性を制限することなく、行政代理人は、貸主が第11条及び第12条に言及又は予想されるすべてのこのような実行文書を締結及び交付することを明確に許可されている。21.7行政代理人及びその子会社及び関連会社は、その循環約束及び循環融資において、任意の他の貸主と同じ権利を有し、非行政代理人と同じ権利を行使することができる, 行政代理人及びその付属会社及び連合会社は借り手及びその連合会社の預金を受け入れることができ、及び一般的に借り手及びその連合会社及び借り手或いはその任意の連合会社と業務往来がある人といかなるタイプの業務を行うことができ、それが行政代理機構ではなく、いかなる責任もなくこれに対して説明することができる。21.8行政エージェントの責任行政エージェントが実行文書に基づいて他の財務当事者に対して負う義務は，文書に明確に規定されている義務のみである.行政代理は他の融資者たちに受託責任を負うべきではない。行政エージェントは実行文書に明確に規定された契約義務しかない。行政代理は、何か違約や違約事件が発生したかどうかを調査する責任や義務はない。行政エージェントは、本プロトコルを管理する行政エージェントを担当する役人が実際に知っているか、または借り手によって通知されたか、または多数の貸手によって通知されたか、またはその性質を詳細に説明すべきである、本プロトコルを管理する行政エージェントを担当する役人が実際に知っているか、または借り手によって通知されているか、または多数の貸手によって通知されているか、または継続していると仮定する権利があるべきである。

信用協定--第71 21.9ページ行政エージェントの行動21.9.1行政エージェントは、その権利を行使または行使しない場合には、その裁量権を行使する権利があり、要求された貸手が、そのような権利を行使するか、そのような行動をとるか、または行わないように行政エージェントに指示されない限り、いかなる実行文書またはそれに関連するいかなる行動も取らない権利がある。しかし，多数の貸金人の指示を受けず，行政エージェントは第18条に規定するいかなる権利も行使してはならないことが条件である。行政エージェントは、故意または重大な過失または故意の不正行為に加えて、その判断を合理的に行使する際に可能なまたはしないこと、またはその際の場合に必要または適切な任意のことであると考え、文書の実行に関していかなる義務を負うべきではない。21.9.2すべての場合、行政エージェントは、必要な融資者の指示に従って任意の実行文書に従って行動するか、または行動しない場合には十分に保護されなければならず、このような指示に従って取られた行動または行動しない行動は、すべての財務当事者に拘束力がある。21.9.3本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、適用される法律に違反すると考えられる任意のこと、または他の方法で誰に責任を負わせることができるか、または任意の適用法律を遵守するために必要と考えられる任意のことをしなくてもよい。21.9.4第21.9.1項の規定にもかかわらず、行政代理は、多数の貸金者のいかなる指示も行わずに訴訟を開始することができる, 当社は、必要な保証が受信されるまで、(前金または他の方法にかかわらず)必要な保証を受けるまで、証券文書に基づいて留置権を設定する任意の財産および資産を管理または制御するために、任意の有効な文書によって生成または関連することはなく、これらの指示を遵守することによって支出または招く可能性のあるすべての損失および支出を補う。21.10違約イベント通知21.10.1本プロトコルの管理を担当する行政エージェントの役人が、任意の違約または違約イベントの通知を受けた場合、行政エージェントは、直ちに財務当事者に通知しなければならず、第21.9条に適合する場合、行政エージェントは、多数の貸手が書面で要求する行動をとり、有効な文書下の権利を維持すべきであり、行政エージェントは、そのような任意の要求に従って行動するために、いかなる責任も負うべきではない。

信用協定-第72 21.10.2ページは、そのような違約または違約事件に関する多数の融資者の指示を受ける前に、行政エージェントは、融資者を保護するのに適切な行動または権利であると考える義務はないが(融資者の同意を要求する事項は除く)、多くの融資者がそのような行動またはそのような権利を主張しないように行政エージェントに指示した場合、行政エージェントは、いずれの場合もこれらの指示に違反してはならない。21.11行政代理人として、行政代理人は、21.11.1任意の融資者が、任意の有効文書下のいかなる義務を履行できなかったか、または遅延したため、または違反したため、21.11.2任意の融資者が、任意の有効文書下の任意の義務を履行できなかったか、または遅延したため、任意の金融者に対して、任意の義務を負わない。または21.11.3任意の実行文書または任意の他のプロトコル、文書または文書中の任意の陳述、陳述または保証、または任意の実行文書に従って提供される任意の他の資料、または任意の実行文書の有効性、有効性、実行可能性または十分性について、任意の財務者に任意の声明、陳述または保証を行う。21.12各貸主は、それぞれの課税差借款値シェアに応じて行政エージェントに比例して賠償すること(貸手が要求した場合に返済しない範囲内)に共通して合意し、以下の理由により生じる可能性のある任意およびすべての損失および費用を賠償する, または、任意の有効な文書に関連しているか、またはそれによって引き起こされる任意の方法で行政エージェントに告発するが、行政エージェントの故意または深刻な過失または故意の不正行為に起因する任意の部分的な損失および費用は、貸手は行政エージェントに責任を負わない。21.13従業員に対する保障は、第21.1、21.9、21.10、21.11、21.12及び21.15条において、行政エージェントに言及する場合には、(文意許可の範囲内で)行政エージェント及びその役員、高級職員、従業員、代理人、弁護士、会計士、コンサルタント、財務顧問、その他の専門家及び他のすべての代表を含むものとみなさなければならず、行政エージェントは、当該等の各者の委託書を構成すべきであり、彼等のそれぞれの利益のために、上記各節の権利を保有及び実行しなければならない。

信用プロトコル-73ページ21.14信用は各融資先の代表を決定し、行政代理に保証した：21.14.1行政エージェントに保証した：21.14.1行政エージェントが提供したいかなる資料に依存することなく、融資側は独立して必要と思われる任意のステップを取って、融資先の財務状況と事務を評価し、行政エージェントが提供したいかなる資料にも依存せず、独立した信用判断を行った；21.14.2その循環融資の任意の部分がまだ返済されていない限り、それは引き続き信用貸付側の財務状況及び事務に対して独立的な評価を行う。21.15行政エージェントの交換21.15.1行政エージェント(辞任行政エージェント)は、いつでも他の融資側および借り手に書面通知を出して辞任することができる。辞任は、(I)代替代理人を指定し、当該委任及び(Ii)の通知を受けてから30日目の早い日にのみ発効する。多くの貸手は、このような辞任しようとする通知を受けた後、辞任を代替する行政代理人を任命する権利があり、その行政代理人は貸手の一つでなければならず、また、当時違約や違約事件が発生しなくても継続していた場合、借り手は合理的に行動しなければならない。通知を受けてから15(15)日以内に代替辞任の行政代理人が任命されていない場合、多くの貸主は次の15(15)日以内に貸金人の代替者を任命することができるが、必ずしも貸手の代替者ではなく、その際に違約事件や違約事件が発生して継続している場合は、借り手は受け入れることができる, 合理的に表現されている。多数の貸主が15(15)日の期間内に、第21.15条の下での権利を制限することなく、代替行政代理人を指定した場合、辞任行政代理人は、貸手の代わりに代替行政代理人を指定することができ、代理人は、カナダでの業務を許可された金融機関のために支店を設け、ケベック州モンテレアルに支店を設けなければならない。辞任した行政代理人が辞任した後，後任の行政代理人すなわち辞任した行政代理人のすべての権利と義務を継承して負担し，辞任した行政代理人は発効文書に基づいて負う義務を解除しなければならない。いずれの行政代理人が本条例により行政代理人を辞任した後も，本条第21条の規定は，次のような点で利益を得るために引き続き有効でなければならない

信用プロトコル-74ページは、管理エージェントを担当している間に取られているか、または取られていない行動をとっている。代替行政代理人が指定されていない場合は、本条例の規定は完全に有効であり、各貸金者はその行政代理人とみなされなければならない。21.15.2行政エージェントは、行政エージェントがすべての実質的な側面で任意の貸手に対する義務を履行できず、多数の貸主がその義務を履行していないという通知を受けた後の合理的な遅延の間、それを救済しなかったため、いつでも多数の貸手によって免職されてもよい。上記21.15.1節の規定は，このように免職された行政エージェントに必要な融通を行う.21.16免除および修正案21.16.1第21.16.2および21.16.3項の別の規定に加えて、任意の有効な文書の任意の条項、契約、合意、条件または義務は、借り手および行政代理人の同意を介して、多数の貸手の指示に従って修正することができ、または多数の貸主が(一般的にまたは特定の場合、遡及的にまたは予期されるように)これらの条項、契約、合意、条件または義務の遵守を放棄することができる。21.16.2各貸主の事前同意を得ず、任意の実行文書に関連する任意の修正、免除、または他の行動に基づいてはならない：21.16.1.1循環融資総額、任意の循環引受支払いの金額または期限、または任意の貸金者が授業すべき差借地額に代表される割合を増加させること、21.16.2.2循環融資またはその任意の部分の元金または利息の支払い時間、任意の印刷費用または本契約項目の下で支払うべき任意の他の金額を延期または遅延させること。21.16.2.3元金の金利または金額を下げるか、または元金の貨幣種を変更する, 本プロトコルの下で支払われるべき利息または費用(印刷費用を含む)または行政エージェントが受信した循環融資のすべての金額における各貸金者の計算すべきシェアに応じて比例的に申請する要求；21.16.2.4“必要な貸手”または“多数の貸手”の定義を変更する；21.16.5第18.2、18.5、18.6または21.16条を修正する。または21.16.2.6任意の有効文書項目の下で任意のクレジットに対する任意の保証を解除または延期するか、または保証文書に従って設定された任意の留置権に属する任意の保持権を解除、解除、または延期するか、または、任意の有効文書の規定が明示的に許可または要求されない限り。

信用協定-第75ページ21.16.3任意の融資先について第16.5節の規定に従って任意の商業資産を売却し、借り手の要求の下で、行政エージェントは、融資先又は多数の貸手の指示を求めることなく、このような商業資産の購入者に確認し、証券文書に基づいて付与された留置権が当該商業資産に影響を与えないことを確認し、証券文書に基づいて付与された当該商業資産の留置権を解除することができる。行政代理人(I)が借り手の1名の担当官によって正式に署名された証明書を受け取り、第16.5節の規定が遵守されていることを確認し、この確認を支持する詳細な情報を提供する限り、行政代理人は合理的に行動し、行政代理人を満足させ、かつ(Ii)信納に違約または違約事件が発生しておらず、かつ違約または違約事件が継続して発生することもなく、違約または違約事件によって継続して発生することもない。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、借り手が本項で提出した任意の要求に基づいて貸手の指示を求めることができる。行政エージェントは、上記(I)項で示された証明書に従って取られた、または誠実に取られなかったいかなる行動にも責任を負わない。21.16.4行政エージェントまたは信用証発行融資者の事前同意を得ず、任意の有効伝票の任意の条項の修正または放棄は、行政エージェントまたは信用証発行融資者が任意の有効書類に従って享受する任意の権利または義務に影響を与えてはならない, 場合によります。21.16.5 Swingline貸主の事前同意なしに、任意の有効文書の任意の条項の修正または放棄は、Swingline貸金者の任意の有効文書下の任意の権利または義務に影響を与えてはならない。21.16.6任意のヘッジ契約、アカウント合併、または現金管理サービスに関連する他のプロトコルまたはクレジットカード発行プロトコル、または任意のクレジットカード計画に関連する他の合意の規定は、双方の当事者によってのみ修正される。21.16.7本契約には他の相反する規定があるにもかかわらず、第23.5.1.2項の規定によれば、行政エージェントは、行政エージェントの同意が必要であれば、行政エージェントは、いかなる貸主からもこの点の指示を得ることなく同意を与えることができ、行政エージェントは、本項の規定を実行するために誠実に取られているか、または取られていないいかなる行動に対しても責任を負わない。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは任意のこのような同意について貸手の指示を求めることができる。

信用協定-第76ページ21.17条第2138~2148条C.C.Q。本協定項の行政代理を適用しない任務は、ケベック民法第2138条~2148条の規定によって管轄されず、貸主は、この条項の各条の利益を明確に放棄する。21.18文書を実行することによって生成される権利、利益、および資源の双方は、行政代理人または他の財務当事者または他の財務当事者および行政代理人(具体的な状況に応じて)のために、任意の時間および時々に行政代理人または他の財務当事者または他の財務当事者および行政代理人のために創設された留置権、権利、利益および資源であり、財務当事者を受益者とし、行政代理人を代理人として創設された任意の実行文書が明確に承認、声明および同意する。任意の時間および時間において、同じ方法および程度で貸金人となり、各ような人が上記文書の最初の一方であるか、または上記文書において具体的に受益者として指定された者であるように、任意の担保文書に従って設定された任意の留置権が無効または強制的に実行されないにもかかわらず、または任意の貸金人が存在しないか、または任意の貸金者が担保文書に従って担保しようとする任意の資産または財産を留置することができない。この条項第21.18条の規定をさらに執行するために，本契約双方は，貸金者となる各人に確認してその権利を付与することを行政代理に撤回することができない, 文書の利点を実行し、その文書の利点を証明するために必要な任意の文書に署名する。行政エージェントは任意の融資譲渡プロトコルを受け取り，文書を実行するすべての目的，すなわち行政エージェントが21.18節で与えられた撤回不可能なタスクを履行すべきである.21.19ヘッジ·プロバイダは、本明細書で確認され、本合意当事者の同意を経て、任意の実行ファイルに逆の規定があっても、ヘッジ·プロバイダは、循環ローンが実行不可能な方法で全額支払いされない限り、行政エージェントにいかなる行動をとるか、または行動しないように指示または指示する権利がない。

信用協定-第77 21.20ページ融資各方面は現在、地委の任を撤回し、行政代理を許可し、“ケベック民法”第2692条の規定に従ってその担保権代表を務め、その利益のために任意の担保を締結、取得し、保有することができ、任意の担保権又はその他の留置権を含み、任意の実行文書に基づいて行政代理を担保権代表として付与する権力と職責を行使する。行政代理人が保証人を設置して行政代理人に担保を提供する任意の文書に基づいて財務当事者の担保代表として指定されている場合は、本21.20条は、このような指定の承認とする。融資側となった者は，融資側になった後，行政エージェントが融資側の担保代表であることを同意し確認し，融資側となった日から行政エージェントがその身分でとるすべての行動を承認するべきである。21.15節の規定による行政エージェントの入れ替えも，上記のように行政エージェントを抵当権代表に置き換えるように構成されている.第22条-口座の運用22.1任意の引き出し請求、転換請求、削減通知又は返済通知を受信した後、行政エージェントは、各貸金者がこのような要求又は通知を受けたことを迅速に通知し、第5.2条に該当する場合には、各貸金者が要求する立て替え又は返済を予定している課税借款額を通知しなければならない。22.2貸し付け者パッドプログラム22.2.1直接下敷きについて, 午後二時より遅くありません。(支払地の現地時間)要求された借入日において、各貸手は、要求された当日の資金における計算された比率シェアを適切な通貨で管理エージェントに提供するために、管理エージェントのアカウントに電気的に送金しなければならない。22.2.2 BAS方式で申請された立て替え金については、午後2時より遅くない(支払地現地時間)関連借入日において、第12条の関連規定に適合する場合、各貸金者は、5.6節に記載したBA収益を行政代理人の口座に送金し、元値形式で行政代理人に当日資金を提供しなければならない。22.2.3信用状で申請された前金の場合、信用状発行貸金者は、7.2節の規定に従って、要求された信用状を交付しなければならない。

信用プロトコル-第78 22.3ページ貸主またはその代表的な預金は、当該口座に関連する立て替えを構成し、行政エージェントは、貸手が本合意条項に従って上記口座のすべての預金および貸金に入金し、引き出し要求または変換要求に応じて、このように入金または貸金を要求されるすべての預金および貸手を代表し、貸手が本合意条項による立て替えを構成しなければならない。22.4 Swingline再割り当て貸主が行政エージェントの要求に応じてSwingline再分配を行い、このSwingline再分配の前に、Swingline融資者の循環融資における循環融資シェアが循環融資における課税額シェアよりも比例的に高くないか、またはそれ以下であれば、22.4.1循環融資のシェアが比例的に高くない場合、各他の融資者は、その営業日にSwingline融資者からSwingline融資の一部を購入しなければならない。各貸主の循環ローンは循環ローンの応講差額シェアをもとにしなければならず、このように購入したSwingline貸主のSwinglineローン金額に相当する。各貸手は、その営業日に行政代理の口座に電信為替し、そのような対価格の合計金額を当日ドルの形で送金しなければならない。22.4.2循環ローンのシェアが比例しないように低い場合、Swingline貸手は、その後、各貸手の循環ローンの授業差額シェアに従って計算されるべきであり、コストは、各他の貸手がこのように購入した各他の貸主がこのように購入した循環ローンの金額に相当するように、営業日に他の貸手に互いの貸手の循環ローンの一部を購入しなければならない。Swingline貸手はこの営業日にいなければなりません, 行政代理の口座に電信送金し、当日の資金で、ドルで表示し、このような対価格の総金額を表示する。行政代理は上記の資金を受け取った後、当日資金電信為替方式で本節の規定により獲得する権利がある金額を貸主ごとに電信為替しなければならない。上記の規定にもかかわらず、貸手は、いずれの場合も、本節に従って別の貸手の循環融資の任意の部分を購入してはならず、それにより、第1の貸手の循環融資がその循環承諾額を超えることをもたらし、この場合、貸手は、本節で負担する義務に基づいて、貸手の循環融資がその循環承諾額を超えることなく、貸手が購入可能な最高額に減少しなければならない。本節では、循環融資が本章で述べたSwingline再割り当ての直前にキャンセルされた場合、各貸主の循環承諾は、その循環融資を廃止する直前と同じとみなされる。

クレジットプロトコル-79ページ22.5銀行口座は本プロトコルの目的であり、行政エージェントは、口座分部が借り手の口座に銀行口座を開設し、帳簿上で1カナダドルの銀行口座を維持し、1ドルの借方、預金、貸手、譲渡の銀行口座を、借り手がいかなる循環融資も決済されていない場合にこれらの口座を閉鎖してはならないという明確な了解がある。行政代理が変更されない限り、借り手は辞任した行政代理所で維持している口座を閉鎖することができる。22.6行政エージェントの融資記録の保存22.6.1行政エージェントは、行政エージェントオフィスで借り手のための融資記録を開設し、本契約項目の融資者および循環融資の各構成要素に対する借入者の債務総額を証明する。行政代理は、その中に各最優遇金利ローン、米国基準金利ローン、LiborTerm Sofr金利ローン、循環BA債務およびLC債務の金額を記録し、その中に上述した循環ローンの元金および利息の支払い、および借り手が本プロトコルに従って支払う他のすべての金額を登録しなければならない。22.6.2明らかな誤りがない場合、上記の融資記録は、循環融資のすべておよび各構成要素、借り手に任意の事前支払いを支払う日、およびそのような循環融資のために借り手が時々支払う総金額および本契約項の他の満期金額の表面的証拠を構成しなければならない。行政代理は適時に取引をいかなるローン記録に記録することができず、借り手がその不足した循環ローン義務の返済の有効性に影響したり損害したりしてはならない, 本契約に規定されている場合。借り手がその借りた循環ローンを返済する義務は，本プロトコルと行政エージェントが保持している融資記録によって証明されなければならず，本プロトコルの双方の意図は，借主の循環ローンに対する義務は，単独の本票で証明するのではなく，本プロトコルで述べたように証明すべきである.22.6.3借り手の要求に応じて、行政エージェントは、借主のこのような融資記録の項目および借り手が本契約の下で貸手の総金額を不足していることを書面で通知し、このような融資記録のコピーを借主に渡すことを要求しなければならない。

クレジットプロトコル-80 22.7ページの借り手は、借り手が事前支払いを容易にし、借り手が本プロトコルの規定に従って貸手および行政エージェントにすべてのお金を支払うことを可能にするために、行政エージェントに必要なすべての借入、預金、貸手および振込(口座に関連する)を実施することを明確かつ撤回不可能に許可する。22.8いかなる貸主も、22.8.1いかなる貸金者も、本契約の下での義務に基づいて立て替え金またはSwingline再分配を提供することができず(それぞれの義務に応じて)、他の貸主またはそのいくつかの義務を免除してはならず、その下敷き(それぞれの義務に応じて)が、借り手によって要求される任意の立て替え金またはSwingline再分配の総金額のうち、それぞれの課税税額シェアに相当し、いかなる貸手も他の貸金者の義務に責任を負わない。しかし、借り手はその貸手を交換する権利がある。22.9行政エージェントの一時的な立て替え22.9.1行政エージェントが任意の立て替えを要求する日より前の営業日、すなわちモントリオール時間午後5：00までに貸手から書面通知を受けない限り、行政エージェントが融資者に当該貸金者の課税差借款シェアを提供しないことを示す。行政エージェントは撤回できないと無条件に仮定することができ，その貸手は第22.2条の規定に基づいて，借入日に関する行政エージェントにその応課差借値シェアを提供し，行政エージェントはこの仮定に基づくことができる, 22.9.2貸手がその支払請求金シェアを行政代理機関に提供しておらず、行政代理機関が実際に借入者にその額を提供している場合、融資者は、支払要求前金を提供していない受取差額分から(その日を含む)利息を行政代理機関に支払うことを要求しなければならず、その年間金利変動幅は、市場慣行に従ってどのような通貨値で計算されているかに適用される銀行間隔夜資金金利に等しい。行政代理人が本節に規定する任意の借金に関する証明を任意の貸金人に提出することは、明らかな誤りがない限り、その証明の表面的な証拠でなければならない。金額およびその利息が行政エージェントにこのように提供される場合、本プロトコルのすべての目的について、貸手が行政エージェントに支払うお金は、関連する借入日における貸金人の立て替えを構成すべきである

クレジット協定である第81ページ22.9.3行政エージェントが貸主に証明書を交付した後、行政エージェントがその金額をこのように取得していない場合、行政エージェントは、借り手に通知し、融資者が当該金額を行政エージェントに支払う義務を要求することなく、または他の方法で減少させることなく、立て替えを申請した日後の第3(3)営業日とする。借入者は、借入者が前払金を使用する場合の当該科目別借款額の1日当たりの利息を行政代理人に支払わなければならない：22.9.3.1この額がカナダドル単位であれば、1日当たり適用される年利は、行政代理人の毎日営業終了時の最優遇金利に等しく、各日毎に最優遇金利ローンに適用される関連保証金に加算される。及び22.9.3.2当該等金額がドル単位であれば、当該等日毎の年利が当該等日取引終了時の米国基本金利に等しく、当該等日毎に米国基本金利ローンに適用される関連保証金に適用される。22.9.4行政エージェントによって立て替えられたが返済されていないこのようなお金は、本契約の下で行政エージェントの循環融資とみなされ、保証債務の一部とされなければならない。貸手が本節の規定に基づいて行政代理にこのような金を返済する範囲内では、いずれかのこのような金は、当該貸主が借入日から及びその日からの循環融資とみなされ、担保債務の一部とすべきである。この等金利の計算方式は4.3節と4.5節で想定したものと同様である, 毎月の日歴の初日に毎月複利を支払い、行政代理の要求に応じて支払わなければならない。本プロトコルは、本プロトコルの下での義務を履行するいかなる貸主の義務を免除するか、または借主、行政エージェント、または任意の他の貸手が、本プロトコルの下での任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損害するとみなされてはならない。22.9.5任意の貸手がSwingline再割り当てを行うことができなかった場合、または行政エージェントまたはSwingline貸金者に(状況に応じて)当該Swingline再割り当てにおける当課差借款額を提供しないことを行政エージェントに通知する場合、22.9.2および22.9.3項に記載された規定は、必要な融通を加えた後に適用される。22.10行政エージェントの誤支払い22.10.1行政エージェントが融資者、信用証発行融資者または融資者に通知する場合、または融資者、信用証発行融資者または融資者を代表して資金を受け取る任意の人(いずれかのこのような融資者、信用証発行融資者、融資者または他の受給者、支払い受給者)

クレジット協定-82ページ、行政エージェントは自ら決定し(22.10.2条に規定された任意の通知を受けたか否かにかかわらず)、支払い受取人が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金が、支払受取人(貸手、開証行、保証者、またはその代表を表す他の支払い受信者が知っているか否かにかかわらず)に誤って送信される(このような資金は、元金、利息、費用、分配または他の支払い、利息、費用、分配または他の支払いの支払い、前払いまたは償還として受信されるかどうかにかかわらず、誤払い)が誤払い(または一部の誤払い)の返金を要求する場合、このような誤払いは、常に行政代理の財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政代理人の利益のために保有されなければならないが、融資者、信用証発行融資者または金融者は、(または、そのような資金を受信したことを表す任意の支払受給者に対して、支払い受給者を迅速に促進すべきであるが、いずれの場合も、その後2営業日以上遅れてはならない。そのような誤払い(またはその一部)のいずれかの金額(またはその一部)を行政エージェントに返却し、その日の資金(このように受信された通貨で計算される)で、支払受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日から行政エージェントにそのお金を返済する日から計算される毎日の利息と共に、ドル、米国の基本金利および, カナダドルによる誤支払いについては、毎年の変動金利は、行政エージェントが銀行間市場でカナダドルを借り入れた隔夜金利に等しく、その額は、その誤支払い(行政エージェントによって決定された)に相当し、(Y)行政エージェントは、銀行業ルールまたは時々有効な銀行間賠償現行市場慣行によって決定された金利を補償する。行政エージェントは，本条項22.10.1による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.22.10.2第22.10.1項の直前に制限することなく、各貸金人、信用証発行融資者または融資者、または融資者、信用証発行融資者または融資者を代表して資金を受信した誰かを代表して、融資者、信用証発行融資者または金融者がさらに同意した場合、行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した支払い、前金または償還(元金、利息、費用、分配または他の態様としての支払い、事前支払いまたは償還にかかわらず)、その金額または日付は、異なる、行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、当該支払、前払いまたは償還が発行された支払い、前払いまたは償還通知において指定された、(Y)当該行政エージェント(またはその任意の関連会社)が発行した支払い、前払いまたは償還通知の前または当該通知を添付していない、または(Z)当該融資者、信用証発行融資者または融資先、または他の当該他の受取人

クレジットプロトコル−83ページは、それぞれの場合、誤ってまたは誤って(全部または部分的に)送信または受信されたことを認識している：22.10.2.1(A)直前の第(X)または(Y)項の場合、そのような支払い、前払いまたは償還に関連する誤りを犯したと推定すべきである(行政代理の逆書面確認なし)、または(B)それぞれの場合に誤りを犯した(直前の(Z)項の場合)、そのような支払い、前払いまたは返済に関連する。22.10.2.2融資者、信用証発行融資者または融資者は、迅速(および任意の他の代表が資金を受け取る受取人を促すべきである)が迅速でなければならない(いずれの場合も、その誤りを知っている(1)営業日内に)その受信した支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的な詳細である)を行政エージェントに通知し、本22.10.2節の規定に従って行政エージェントに通知する。22.10.3各融資者、信用証発行融資者または融資者は、行政エージェントが、任意の時間に、純額を相殺し、および任意の有効書類を使用して、融資者、信用証発行融資者または融資者の任意のおよびすべてのお金を支払うことを許可するか、または行政エージェントによって、直前の22.10.1節または本契約の賠償条項の下で行政エージェントに対応する任意のお金を相殺するために、任意の時間に相殺、純額、および任意の有効書類を使用することを許可する。22.10.4管理エージェントが何らかの理由で誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、管理エージェントが直前の22.10.1節の規定に従って要求した後, 誤った支払い(またはその一部)を受信した任意の融資者または信用証発行融資者(および/またはそのそれぞれが誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者を表す)(返されていない金額、誤った支払い返却が不足している)は、行政エージェントが融資者または信用証を発行することを随時通知するとき、(I)貸主又は信用証発行貸主は、その誤払いに係る循環融資(ただし循環承諾を含まないが)を額面通りに譲渡したとみなさなければならない(誤払い影響融資)、その金額は、誤払い影響融資の誤払いリターン不足(又は行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払い影響融資の循環融資(ただし循環承諾を含まない)の譲渡、誤払い不足譲渡)に等しく、任意の未払い利息(この場合、譲渡費用は行政代理により免除される)、そしてここで(借り手とともに)この誤った支払不足譲渡について署名して融資譲渡協定を交付したとみなされ，(Ii)譲受人貸手の行政代理人として誤った支払いを受けたとみなされる

信用協定-84ページの借金譲渡、(Iii)買収とみなされた後、譲受人貸金者である行政代理は、本プロトコルの下で当該誤払い借金譲渡に関する貸金人又は信用証発行貸金人となり、譲渡貸手又は譲渡信用証発行金貸主は、本プロトコルの下で当該誤払い借金譲渡に関する貸金人又は信用証発行貸金人ではなく(状況に応じて)、疑問を免れるためである。本合意賠償条項の下での義務およびその適用される循環的約束は、融資者または譲渡信用証を譲渡して融資者に発行するために依然として有効であり、(Iv)行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡制約を受けた循環融資における所有権権益を登録簿に反映することができる。行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の循環融資を適宜販売することができ、売却収益を受信した後、融資者または信用証発行融資者が発行した誤支払い返却不足を適用することは、循環融資(またはその一部)を売却する純収益から減算すべきであり、行政エージェントは、融資者または信用証発行融資者(および/またはそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受取人)のすべての他の権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じないために、いかなる誤った支払い不足譲渡も、いかなる貸金人または信用証が貸主の循環承諾額を発行するかを減少させることはなく、本合意の条項によれば、このような循環承諾額は利用可能なままでなければならない。また，本契約当事者は，行政エージェントが誤った支払い不足譲渡によって得られた循環融資(またはその一部)を売却しない限り，同意しない, 行政エージェントが公平に代位されることができるか否かにかかわらず、行政エージェントは契約代位に基づいて適用融資者、信用証発行融資者又は融資者が有効書類に基づいて各誤った支払い返却不足(誤った支払代位権)について享受するすべての権利及び利益を獲得しなければならない。22.5双方は、エラー支払いは、いずれの場合も、エラー支払いの金額、すなわち、行政エージェントがエラー支払いを行うために借り手または任意の他の貸手から受信した資金に限定される場合を除き、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の保証債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の任意の方法で履行することができないことに同意する。22.10.6法律の適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するとみなされて提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払戻の権利を含むが、価値免除または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁を放棄するかを含むが、これらに限定されない

信用協定-第85 22.10.7ページ各当事者の本条項22.10項下の義務、合意および免除は、行政代理の辞任または交換、融資者または信用証発行融資者の任意の権利または義務の移転または置換、循環承諾の終了および/または任意の有効文書下のすべての保証債務(またはその任意の部分)の償還、弁済または解除後も有効でなければならない。第23条--雑項23.1条には、本協定に別段の規定があるほか、本協定に基づいて当事者が発行又は発行するすべての通知、請求、要求又はその他の通信は、当協定に基づいてそのような通知、要求、要求又はその他の通信を要求又は許可された当事側に正式に発行又は発行されたものとみなされ、住所及び注意事項は、以下に示すように、又は本協定のいずれか一方がその後、他の当事者の住所を書面で通知することができる。しかし、電子メール、インターネット、およびイントラネットサイトが財務諸表や他の類似情報のような日常通信の配信にしか利用できない限り、他の目的のために使用することができない限り、他の通知を発行する方法は排除されない。23.2明らかな誤りがない場合、計算および決定は、表面的証拠を構成すべきであり、任意の一方または多数の貸手は、本プロトコルによる任意の計算または決定を行い、作成されたときに表面的証拠を構成しなければならない, この契約のすべての当事者たちの表面的な証拠を構成しなければならない。23.3権利および資源累積本プロトコル項の各出資者の権利および修復措置は蓄積されなければならず、他の場合に各出資者が享受するいかなる権利または修復措置も排除されず、いかなる出資者がいかなる権利または権利を行使できなかったか、またはいかなる権利または権利を放棄したと見なすべきではなく、いかなる単一または部分的にいかなる権力または権利を行使しても、その他のまたはさらなる行使または任意の他の権力または権利の行使を妨げることはできない。23.4借り手が本プロトコルの下の借り手の権利を譲渡することは、純粋な個人の権利であることを宣言し、したがって、譲渡または譲渡することができず、借り手もそのいかなる債務も譲渡または譲渡することができず、いかなる譲渡も融資者にとって無効であり、行政エージェントの選択に応じて、即時満期および支払うべき循環融資の任意の未返済残高を可能にし、貸手が本プロトコルの下で任意または任意の更なる立て替え金を支払う義務を解除する。

信用プロトコル--第86 23.5.5ページ“貸手の譲渡”23.5.1任意の貸手は、いつでも参加権を付与することができ、または譲渡することができるが、23.5.1.1譲受人または潜在参加者が自然人、借り手または借り手の任意の付属会社または子会社ではない限り、23.5.1.2譲受人または潜在参加者がすでに貸手である限り、行政エージェントおよび信用証発行融資者は同意すべきであり、無理な拒否に同意してはならない。23.5.1.3借り手は譲渡に同意しなければならないが、無理に拒否してはならないが、譲渡が違約事件が発生し、継続している場合には、このような同意は必要とされないことが条件であり、23.5.1.4融資譲渡協定は、貸手、譲受人、行政エージェント、および借り手によって署名され、行政エージェントおよび借り手に渡されなければならない。借り手は前述の文書の実行を無理なく停止することに同意すると約束した。契約違反事件が発生せず、継続している場合にのみ、借り手のサインが必要となり、借り手はその独自の利益のために行政エージェントに5，000ドルの費用を支払っている。23.5.2一旦締結および交付され、本23.5条の他の条件を満たすと、貸主は、譲渡の範囲内で、その循環的約束および本条の金の下の他の義務を免除しなければならない(ただし、貸手の担当中にとりうるいかなる行動も借り手に対するいかなる義務も免除してはならない), いずれの場合も、譲受人は、本プロトコルの借方であり、本プロトコルの下で貸手のすべての権利と義務を有し、本プロトコルが規定する利益を享受する権利があり、その程度は、本プロトコルの元の方である程度と同じであり、借り手、貸手、または行政エージェントのさらなる同意または行動を必要としない。個々の融資譲渡プロトコルは，本プロトコルに対する修正，特に本協定付表“A”の修正を構成すべきであり，その範囲は，譲受人の貸手としての増加と上記譲渡による循環引受金を反映した調整(あれば)に限られる.

クレジットプロトコル-第87 23.5.3ページは、前述のいずれかの条項の一般性をいかなる方法でも制限することなく、任意の貸手の要求の下で、本プロトコルの下でその任意の権益を譲渡し、融資者または融資者が指定する任意の当事者または複数の任意およびすべての他の文書または文書に署名して渡し、任意およびすべての他の許可または承認を得るために最善を尽くし、譲渡の効力および効果を十分に発揮するために、任意およびすべての他の登録、届出または通知を行うべきである。23.5.4本23.5条に規定する任意の譲渡は、貸主循環承諾額および循環融資の全金額でなければならない、またはより小さい額の譲渡である場合、譲渡貸主の循環承諾額は、10，000，000ドル未満減少してはならず、このような譲渡後の譲渡貸主の循環承諾額は、10，000，000ドル未満であってはならない。上記の規定にもかかわらず、いずれかのこのような譲渡が違約または違約事件が発生し、継続している場合には、本23.5.4項に含まれるいかなる制限も、そのような譲渡には適用されない。23.5.5本協定第23.5条の明確な規定に加えて、本プロトコルにおけるいかなる明示的または黙示内容も、本プロトコルの双方およびその相続人または譲受人以外の誰にも本プロトコル項で許可される任意の利益または任意の法律または平等法の権利、救済または他のクレームを付与することを意図していない。23.5.6任意の貸手は、カナダ銀行に対するすべての義務を保証するために、本プロトコルの下の権利の全部または一部にいつでも留置権を設定することができるが、条件は, 留置権の設定は、貸金人が本契約項の下でのいかなる義務を解除すること、または貸金者が当該留置権の任意の受益者によって本契約の一方に置換されることをもたらすべきではない。23.5.7本節で説明する任意の譲渡または参加によって生じる任意の貸手によって生じる費用(貸手の保証を受けるために生じる費用を含むが、これらに限定されない)は、貸手によって支払われるべきである。23.6第23.5条の目的で、借り手は、本プロトコルの任意の予想される譲受人、譲受人、参加者または交換取引相手に、秘密および知る必要がある方法で、任意の潜在的な譲受人、譲受人、または交換取引相手に本プロトコルの任意の予期される譲受人、譲受人、参加者または交換取引相手を提供することを許可し、貸手は、本プロトコルに関連するすべての情報、報告、予算、予測、および文書を時々各貸手に提供する。

クレジットプロトコル--88ページ23.7変換ルール--任意の裁判所で判決を取得または実行するために、または本プロトコルの下の任意の他の目的(例えば、限定される訳ではないが、本プロトコルで比較された金額で表される通貨ではなく、通貨で表される任意の金額の価値を決定する)のためには、その建てられた通貨(元の通貨)の任意の金額を別の通貨(第2の通貨)に変換する必要がある。適用される為替レートは、判決または判決を下さなければならない営業日に元の通貨を適用される第2の通貨の為替レートに両替しなければならない。23.8通貨賠償貸方当事者は、任意の明示的な判決または第2の通貨による支払いを含む任意の支払いまたは入札があっても、融資者は、本契約の下で元の通貨で対応および対処する任意の金の義務に同意し、第2の通貨で支払うか、または満期と判定された任意の金を受信した後の営業日に限り、行政代理は、融資者を代表して通常の銀行手続きに従って、カナダ通貨市場またはカナダ外国為替市場で購入することができる。支払いされたか、または支払うべきと判定された第2の通貨の金額である元通貨。さらに、購入された元の通貨の金額が最初に元の通貨で支払われた金額よりも少ない場合、借り手は、影響を受けた融資者のそのような損失を補償するためのそのような支払いまたは判決があるにもかかわらず、単独の義務として同意し、そのように購入された元の通貨の金額が元の通貨で支払うべき金額よりも大きい場合、融資当事者は同意する, このような支払いや判決があっても、超えたすべての部分を直ちに借り手に送金しなければならない。23.9コピー：効力：電子署名23.9.1本のプロトコルは、コピー(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピーで)によって署名することができ、各サブは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に組み込まれている場合、単一の契約を構成すべきである。本プロトコルおよび行政エージェントに支払われる費用に関する他の実行文書および任意の単独の書面合意は、当事者間の本プロトコルの対象に関する完全な契約を構成し、これまでのすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意および了解を代替する。本プロトコルの条件の前提部分に別の規定がある以外に、本プロトコルは、行政エージェントが署名した後に発効すべきであり、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、そのコピーは、本プロトコルの他の当事者の署名と共に発効する。本プロトコル署名ページの署名コピーは、手動で署名された本プロトコルコピーを渡すのと同様に、ファクシミリまたは電子メールでスキャンコピーを送信することで有効である。

クレジットプロトコル-89ページ23.9.2本のプロトコルおよび任意の他の実行文書は、署名者に適用可能な電子署名または他のファクシミリ署名を関連または他の方法で追加することによって署名することができ、本プロトコルおよび任意の他の実行文書中の“署名”、“署名された”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名または他のファクシミリ署名を含むとみなされるべきであり、各署名は、手動で署名された署名と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。23.9.3本プロトコルの双方は、行政エージェントおよび各貸手は、行政エージェントまたは貸手の通常の業務慣行の一部として、いつでも、本プロトコルの紙の記録、他の有効な文書、およびこのようなすべての身分を行政エージェントに渡す文書(それぞれが紙の記録)を電子画像(各部分は電子画像)に変換することができることに同意する。本協定の当事者は、このような電子画像は、紙記録の権威的なコピーとみなされ、双方に対して法的拘束力を有し、任意の法律、行政、または他の手続きにおいて、元の紙記録と同じ方法で文書内容の確実な証拠として受け入れられるべきであることに同意する。23.10分割可能な本プロトコルにおいて任意の管轄区域で禁止または実行不可能な任意の条項は、当該管轄区域が禁止または実行不可能な範囲内であり、本プロトコルの残りの条項を管轄区域の無効にすることなく、または任意の他の管轄区域の有効性または実行可能性に影響を与える場合には、その管轄区域内で無効である。23.11融資双方またはいずれかの当事者間のすべての口頭または口頭合意、了解、および約束の代わりに、以前のプロトコルを置き換える, 借り手に関する循環融資は，9.2節で述べた書面合意を除いて，すべてこの合意によって制約される.23.12任意の革新的借り手が融資者に提供する任意の保証は、支払いを構成すべきではなく、本契約項の下で満了した任意の金額を革新してもならず、補償、相殺または混同されてはならない、または任意の契約、保証、契約、為替手形、本チケット、信用状、預金または他の手形項目の下での任意の債務または債務、または借り手または任意の他の人と任意の契約、保証、契約、為替手形、本チケット、信用証、預金または他のツール下の債務または債務と合併してはならない。

信用プロトコル-90 23.13ページは、本プロトコルの規定によれば、融資者が循環融資金を支払う絶対的な義務は無条件かつ取り消すことができず、いかなる場合も本プロトコルの条項に従って厳格に支払わなければならず、いかなる補償または相殺権もなく、たとえ融資者が任意の時間に可能であっても、融資者に対して提起されたいかなる抗弁、訴訟権、または任意の性質のクレームであっても、本合意に関連しているか否かにかかわらず、支払うべきである。23.14本プロトコルに別の規定がある以外に、本プロトコルの任意の規定が任意の保証文書の規定と一致しない場合は、本プロトコルの規定を基準としなければならない。23.15優勢力リスク借主はすべての優位力リスクを明確に負担する, したがって、借主は、ケベック民法第1693条に示される優位力を構成するいかなる事件や状況があっても、本協定項の各義務をタイムリーに履行する義務がある。23.16この合意およびその解釈および実行は、ケベック州法律およびカナダ連邦法律によって管轄され、ケベック州に適用されるべきである。23.17本プロトコル項の下または本プロトコルに関連する任意の事項について、本プロトコルの各々は、モントリオール司法区に配置されたケベック州裁判所の非排他的管轄権を取り消すことができない。本契約の双方は、郵送又は関連法律で許可された任意の他の方法で法的手続き書類を送達することに撤回することができません。23.18本プロトコルの双方は、本プロトコルおよびそれに関連するすべての契約、文書、および通知が英語で起草されるべきであることを明確に要求している。これらのパーティーや宅配便輸出に関する契約と契約を事前に送って、これらの契約はすべて英語で書かれています。[わざと空をあける]

信用状協定-調印ページを証とし、双方はすでに上記の日に本協定に署名した。ライオン電気会社LA Compagnieélectrique Lionは，借り手PER：とPER：住所：921 chである.ケベックJ 7 Y 5 G 2 de la Riviﾟre du Nord Saint-Jér≡me注意：首席法務官兼会社秘書総裁副局長電子メール：[暗号文-メールアドレス]コピーをコピーします[暗号文-メールアドレス]

信用協定-署名ページ北方創世買収会社、保証人としてPER：とPER：住所：2915 Oglown Rd.2999 Newark，DE 19713注意：副総裁首席法務官兼会社秘書電子メール：[暗号文-メールアドレス]コピーをコピーします[暗号文-メールアドレス]

信用協定-署名ページライオン電気会社。米国会社の保証人としてのPER：とPER：住所：Oglown Rd.2915，Suite 2999 Newark，DE 19713注意：副首席法務官兼会社秘書総裁電子メール：[暗号文-メールアドレス]コピーをコピーします[暗号文-メールアドレス]

クレジットプロトコル-署名ページライオン電気製造アメリカ会社保証人としてPER：とPER：住所：2915 Oglown Rd.2999 Newark，DE 19713注意：副総裁首席法務官兼会社秘書電子メール：[暗号文-メールアドレス]コピーをコピーします[暗号文-メールアドレス]

クレジットプロトコル-署名ページライオン電気ホールディングスアメリカ会社の保証人としてのPER：とPER：住所：2915 Oglown Rd.2999 Newark，DE 19713注意：副総裁，首席法務官兼会社秘書電子メール：[暗号文-メールアドレス]コピーをコピーします[暗号文-メールアドレス]

クレジット協定-署名ページ貸手としてカナダ国民銀行PER：とPER：住所：ケベックモンテレアルメットカーフ通り1155番地23階H 3 B 4 S 9注意：管理役員電子メール：[暗号文-メールアドレス]コピーをコピーします[暗号文-メールアドレス]

クレジットプロトコル-署名ページモントリオール銀行貸手としてPER：とPER：アドレス：105 St-Jacques，Three Floor，モントリオール，QC H 2 Y 1 L 6[暗号文-メールアドレス]コピーをコピーします[暗号文-メールアドレス]

クレジットプロトコル-署名ページFéDes Caisses Desjardins DU Québec貸手PER：とPER：アドレス：1170 rue Peel，Suite 300，モントリオール(QC)H 3 B 0 A 9[暗号文-メールアドレス]

クレジットプロトコル-署名ページカナダ国民銀行行政代理PER：とPER：すべての引き出し要求、変換要求、削減通知、返済通知：アドレス：500 Place d‘Ares，26 eéage Montréal(Qébec)，H 2 Y 2 W 3。注意：機関グループ電子メール：[暗号文-メールアドレス]住所：ケベックモントレアル23階メットカーフ通り1155番地、郵便番号：H 3 B 4 S 9注意：管理役員電話：514-390-7850[暗号文-メールアドレス]

信用協定別表“A”--1ページの付表“A”本付表“A”中の貸主およびその循環承諾部分は、いずれも実質的ではないので、開示されていれば会社に競争損害を与える可能性があるので、S-K条例第601(B)(10)(Iv)項に従って編集されている。貸手名カナダ国民銀行循環ローン手配[編集された-ビジネスに敏感な情報]モントリオール銀行[編集された-ビジネスに敏感な情報]ケベックケベックシーザー王朝[編集された-ビジネスに敏感な情報] TOTAL US$100,000,000200,000,000

信用プロトコル表“B”--1ページ目の表“B”定義1.1ヶ月のCDOR BA金利を定義するとは、任意の日の期限が1ヶ月のBAのCDOR BA金利を指す。口座は総称してカナダドル口座と呼ばれ、ドル口座と口座はカナダ元に対してカナダドル口座、ドルに対してドル口座を指します。口座支店とは，管理エージェントが時々借り手に指定する支店である.口座債務者とは、貿易口座に対して義務を負っているか、または負う可能性のある誰かを指す。誰にとっても、買収とは、1.別の人の支配権、2.他の人の全部またはほぼすべての財産および資産、または3.他の人の全部またはほぼすべての業務、業務または部門の全部またはほぼすべての取引を意味し、全体または直接または子会社を通過することを意味する。行政エージェントとは，カナダ国民銀行であり，本プロトコルや他の実行文書については，貸手である行政エージェントの身分であり，その身分である任意の相続人を含む。行政代理人の口座とは，行政代理人が貸手の行政代理人に随時指定する銀行口座であり，第22.2条の規定により貸手に融資間立て替え金を提供することを目的としている。行政代理室とは, 行政代理人は時々借り手に指定された行政代理人の事務室に行く。調整された総合基準とは、借り手及びその融資子会社を除くすべての現在及び将来の子会社をいう。立て替えとは、本プロトコルに従って借り手に立て替えたり、(文脈に応じて必要に応じて)立て替える任意の金額であり、貸手が直接立て替え、貸手割引またはLCSの信用状を発行して貸手が発行するものである。

クレジットプロトコル表“B”である2ページ目に影響を受ける資金は，20.5節で与えられた意味を持つ.影響を受けた貸手とは，第20.1条又は第20.3条に基づいて行政代理に通知を行う貸金人である。影響を受けた融資は20.1節で与えられた意味を持つ.影響を受けた融資タイプは，20.1節で与えられた意味を持つ.付属会社とは、直接または間接的に制御され、任意の他の人によって制御されているか、または任意の他の人と直接または間接的に共同制御されている誰かを指す。反マネーロンダリング立法は14.12.1節で与えられた意味を持つ.反腐敗法とは、いかなる司法管轄区域内で賄賂又は腐敗に関連し、時々信用側又はその任意の子会社に適用されるすべての法律、規則及び条例を指す。準拠法とは、任意の特定の個人またはその財産に適用される任意の法律をいう。資産処理とは、1回の取引または一連の取引において、誰でも直接または間接的に売却、交換、譲渡、レンタル、許可、譲渡、または他の方法で任意の商業資産を処分することを意味する(現在所有されていても後に得られても)。譲渡とは、売却、譲渡、譲渡、または他の方法で貸主の循環融資またはその任意の部分を処分すること、およびその貸主の本プロトコルの下で対応する循環承諾と他の債務との同値部分(条件は、循環ローンが返済されていなくても、いかなる貸主の循環承諾も譲渡することができることである)が、いかなる参加、譲渡、譲渡者、および譲受人を明確に排除することに関連する意味を有する。授権とは、任意の特定の人、財産、取引または事件に対して管轄権を有する任意の政府当局が発行する任意の許可、承認、同意、免除、許可証、許可証、特許経営権、または行動しない手紙を意味する, またはその人の任意の商業資産または任意の地役権、地権または契約権に関連する任意の権利。利用可能循環融資とは、(I)当時有効な循環融資上限と(Ii)当時返済されていなかった循環融資との差額を指し、行政エージェントがいつでも決定する。上記の規定にもかかわらず，行政エージェント機構が合理的に行動する場合には，借入基盤のための準備金を時々作成する権利があり，その額は行政エージェントがその許容する適宜決定権に応じて随時決定または改訂される.利用可能な循環融資金額を計算する際には、借入金基数からいずれかのような準備金の金額を差し引かなければならない。行政代理機関は、任意の新しい準備金を確立する前に少なくとも5(5)日前に借入者に書面通知を出さなければならない。

クレジットプロトコル付表“B”-3ページ目で利用可能なSwinglineローンとは，いつでも，Swingline貸手によって決定された(A)(I)当時有効であったSwingline承諾額と(Ii)当時Swingline貸主の循環融資総額との差額(当時未返済のSwinglineローンを含まない)と(B)当時返済されていなかったSwinglineローンとの差額である.非BA貸主以外の任意の貸手にとって、BAとは、借主が本プロトコルに従って発行し、当該貸手が引受する為替手形である。BA同値手形は，任意の非BA貸手にとって，利息を計上しない本券と“預託手形とチケット法”(カナダ)が指す任意の預託手形である.BA収益とは，いずれのBAについても，その割引報酬と関連印画料との差額を指す.電池組み立て工場と革新センターとは(I)面積約150，000平方フィートの電池組み立て工場(“電池工場”)、及び(Ii)面積約200，000平方フィートの革新センター(“革新センター”)を指し、両者はすべて土地に建設される。電池工場と革新センターの売却とレンタル取引とは電池組み立て工場と革新センターに関連する任意の売却とレンタル取引である。借り手とは、ケベック州の法律に基づいて設立された会社Lion Electric Company/La Compagnie≡lectrique Lionであり、その任意の相続人を含む。借入基数は任意の日に, ドルで表される金額は、以下の金額の合計に等しい：1.保険口座の合格金額、2.貸手が当時未返済および未支払いの投資レベルの合格口座(合格保険口座とみなされていない)の価値90(90%)を加え、これらの口座は有効かつ効率的に保証文書に拘束され、3.貸手が当時未返済および未支払いの合格口座(適格保険口座および投資レベルの合格口座と重複していない)が保証文書に有効かつ効果的に拘束された価値の75%(75%)を加える

信用プロトコル表“B”--第4ページプラス4.保証文書に有効かつ有効に適合する在庫金額は、条件を満たす在庫秩序清算純値の90%に相当する。5.すべての優先債権および任意の他の準備金を減算し、額および事項は、借り手または借入基地に関連するイベント、条件、またはリスクがある場合に必要または適切であると判断して時々決定するために、行政エージェントによってその許可の裁量権を行使することによって時々決定されるが、行政エージェントは、少なくとも任意の新しい準備金を設立する前の5(5)日に借主に書面通知を出さなければならない。借入基数を決定する際には、すべての計算はドルで計算されなければならない。借入基数を決定する際には、借り手は他の通貨で計算された金額をドルに換算する必要があり、借り手は為替レートを使用しなければならない。借用基礎証明書とは，借り手の担当者が署名した証明書であり，その形式は基本的に本文書に添付されている表“E”の形式と同じである.借入日とは、前払金のいずれの日であっても、引き出し、転換、展示期間を指す。企業資産とは、特定個人の財産及び資産、有形及び無形、有形及び無形、動産及び不動産をいう。営業日とは、(I)任意のカナダ豊業銀行の最も優遇された金利ローン又はカナダドル建ての任意の他のタイプの前払い及びこれに関連するすべての事項について、土曜日、日曜日及びモンテレアル、ケベック又はトロントの銀行が営業しない日を除いた任意の日を指す, オンタリオ州。(Ii)ドル建ての米国基本金利ローンまたは任意の他のタイプのドル建て前払い(この定義(Iii)第2項に規定されているものを除く)およびこれに関連するすべての事項については、土曜日、日曜日、および米国ニューヨーク、ケベックモントレアルまたはオンタリオ州トロントの銀行が営業していない日は含まれていない；および(Iii)任意のLIBORTerm Sofrローンおよびすべての関連事項、すなわち、銀行がロンドンの米国銀行同業市場でドルで取引されている任意の日(土曜日を除く)、日曜日、そしてイギリスロンドン、アメリカニューヨーク、ケベックモントレアルあるいはオンタリオ州トロントの銀行が正常に営業していない日。カナダドルまたはカナダドルとはカナダの合法的な通貨のことです。資本支出とは固定資産或いは改築、交換、代替或いは増加のすべての支払い或いは計算項目であり、その使用年数は1年を超え、公認会計基準に基づいて資本化を要求する。株式とは、法人団体株主の普通株、優先株又はその他の等値持分権益、有限責任会社の株式優先株又は普通株権益、組合企業の有限組合又は普通組合権益又は任意の他の同値なこのような所有権権益を指す。

信用協定別表“B”--第5ページ現金同値投資とは、1.カナダまたはアメリカ合衆国政府の直接債務、またはその元金と利息がカナダまたはアメリカ合衆国政府(またはその任意の機関、当該債務がカナダまたはアメリカ合衆国の信用によって支持されている限り、どのような状況に応じて)無条件に保証される債務であり、いずれの場合も、投資が行われた日から1年以内に満期となる。2.アメリカ合衆国の任意の州またはカナダの任意の省または地域またはそのような州、省または地域の任意の行政区またはその任意の公共機関によって発行される取引可能な一般債務は、そのような投資が行われた日から1年以内に満了し、そのような投資を行う際に、標準プールのA−1信用格付けまたはムーディの同等信用格付けまたはDBRSの同等信用格付けを有する。3.カナダ預金、銀行引受為替手形、および自己投資による、発行、保証または保管の日から12(12)ヶ月以内に満了する定期預金への投資、および(I)任意の貸手または(Ii)米国の法律機関または許可による任意の商業銀行、信託会社または信用協同組合によって発行または提供される通貨市場預金口座、または標準プルA-1信用格付けまたはムーディまたはDBRS同等の信用格付けを有する任意の商業銀行、信託会社または信用協同組合；4.設立日から270日以下の期限を有する商業手形は、購入時に、標普の格付けが少なくともA−1、ムーディーズの格付けが少なくともP−1である；5.アメリカ合衆国またはその任意の州またはカナダの法律に基づいて組織または許可された任意の商業銀行、信託会社または信用協同組合によって開設された銀行口座または証券口座, または任意の省または地域、標普A-1またはムーディーズの同等信用格付けまたはDBRSを有する同等信用格付け、および6.上記第1~5条に記載された投資タイプの通貨市場基金または他の共通基金のみに投資するか、または買い戻し義務のみを含む通貨市場基金または共通基金に投資する。任意の貸手の場合、CDN Dollar LC負債は、循環融資の下で発行された加元値で発行されたLCS額面内の課税差借款シェアを意味し、Cdn Dollar LC負債は、すべての貸手のCdn Dollar LC負債を意味する。CDN$口座とは，22.5節で示したCDN$の銀行口座である。

信用プロトコル表“B”-第6ページCDOR BA金利とは、オンタリオ州トロント現地時間午前10時までの年率を指し、この金利は、“ロイター画面CDORページ”(国際スワップ·デリバティブ協会2000の定義で定義されているように、時々修正および修正されるように)上に表示され、識別された期間中の加元銀行引受為替手形金利に関するすべての金融機関オファーの平均値であり、もしその日が営業日でない場合、次いで、直前の営業日(行政エージェントによってオンタリオ州トロント現地時間午前10：00後に調整され、公表された金利または公表された平均年利率における任意の誤りを反映し、同時に、このような決定の基礎を証明するために、合理的かつ詳細な調整通知が借主に提供される)。もしある日のロイター通信画面CDORページに当該等為替レートがない場合、その日のCDOR BAレートは、行政エージェントがその日オンタリオ州トロント現地時間午前10：00にカナダ国内の顧客にオファーした関連期間内にカナダドル銀行引受為替手形の為替レートに適用されるべきである；あるいは、その日が営業日でなければ、その前の営業日に続く為替レートである。このように決定されたCDOR BA金利がマイナス金利をもたらす場合、金利はゼロとみなされるべきである。法律変更とは、(I)任意の法律、命令、基準(法的効力を有するか否かにかかわらず)の通過または発効、または解釈または管理を担当する政府当局または他の当局によって解釈または実施されること、(Ii)任意の法律、命令または基準(法的効力を有するか否かにかかわらず)の任意の変更を意味する, または任意の政府当局または任意の法律、命令または基準の解釈または管理を担当する他の当局の解釈または管理において、(Iii)任意の政府当局または他の当局による、任意の法律、命令または基準(法的効力があるか否かにかかわらず)の解釈が逆転する。清掃とはいかなる有害物質に対して救済、抑制、除去、処理、除去或いは処分を行うことである。担保アクセス協定とは、任意のレンタル人、担保権者、倉庫管理人、加工者、荷受人又はその他の人(信用側を除く)が行政代理人、その相続人及び譲受人の利益及び行政代理人、その相続人及び譲受人の利益のために署名した所有者免責任書、受託保管書、干渉しない協定、確認協定又は類似協定をいう。コンプライアンス証明書とは，借り手の1人(1)名の担当者が署名した証明書であり，基本的には本契約添付ファイル“P”の形式を採用している.誰に対しても使用される制御、制御および制御とは、当該人の取締役会の多数のメンバーを直接または間接的に任命する権力を意味し、株式、契約または他の方法を保有することによっても、一致株主合意または他の方法によってその人を管理する権限が取締役会から完全にまたは実質的にキャンセルされた場合、またはその人が取締役会がない場合には、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権力を指すものと理解されるべきである。

クレジットプロトコルスケジュール“B”-7ページ目の変換日とは、変換または展示期間を実施する任意の日付を意味する。変換要求とは，借り手が第8.1条に基づいて管理エージェントに通知することであり，基本的に本契約添付ファイル中の付表“F”の形式を採用する.ピアは23.9節で与えられた意味を持つ.ハンド·パーティとは、いつでも、任意の派生ツールの場合、借主がその派生ツールの項目の下にいる相手を意味する。契約テスト期間とは、(A)借り手が直近に終了した財政四半期の最終日から、借主が本プロトコルの15.3または15.4節に従って四半期または年度財務諸表を代理に提出しなければならない契約トリガーイベントの最後の日、および(B)利用可能な循環融資が当時有効な循環融資上限の12.5%を達成または超過し、30(30)日連続することを含む、当該契約書トリガー事件の最後の日から開始することである。Covenantトリガイベントとは、利用可能な循環施設が5(5)営業日連続して循環施設上限の12.5%を下回る場合、いつでもあることを意味する。信用側とは借り手と保証人を指し、信用側は借り手と保証人のいずれか一方を指す。貸方弁護士はStikeman Elliott LLPとその地域弁護士または代理人を意味する。借入金債務は，誰にとっても，重複せずにその人を指す：1.借入金に対する義務，2.信用状又は保険項の下の義務；又はその人のために信用状又は保険書を発行する金融機関に対する義務；3.銀行引受為替手形の項下の義務, 預託手形又は預託手形(後の2つの定義は“預託手形及び手形法”(カナダ)参照)、4.貨幣を購入する債務、5.債券、債権証又は本票証明の債務、6.償還可能な株式は、保有者が償還を選択することができ、固定日に償還することができ、又は固定時間間隔で償還することができ、毎回回転期間内又は回転期間の直後の6ヶ月以内である。本条例の場合、このような株の借金に関連する債務は、任意の時間において、サイクル期間内またはサイクル期間直後の6ヶ月以内に対応する最高固定償還または買い戻し価格でなければならない

信用貸付プロトコル別表“B”--8ページ7.販売およびレンタル取引に関連する帰属可能な債務、8.買収および収益の販売価格残高およびその人の同様の支払い義務があるが、後者の場合は、(1)関連購入書類に従ってそのような債務を支払うべき場合、および(2)そのような債務が固定債務またはその人の貸借対照表の負債部分に出現しなければならない場合、9.その人は、任意の派生ツールに基づいて時価ベースのリスクを開放する；10.第1項から第9項までの義務に関する担保義務。違約とは、第17条に掲げる事件のいずれかであり、その発生又は発生しないことは、違約事件を構成するか、又は時間の経過とともに通知を発するか、又は両者を兼ねて、違約事件を構成する。派生ツールとは、国際スワップ取引およびデリバティブ協会が発表した2006年ISDA定義で定義された任意の“スワップ取引”および/またはそのような取引を証明する任意のプロトコルを意味する。直接立て替えとは、借り手が最優遇金利、アメリカ基本金利、あるいはLibborTerm Sofr金利で利息を計算することを要求する任意の立て替え金のことです。割引率とは、(I)“カナダ銀行法”別表“i”により銀行の貸手が引受する任意のBAについて、選定期間のCDOR BA金利を適用すること、および(Ii)任意の非“カナダ銀行法”付表“I”が引受したBAまたは任意の非BA貸手割引の同値手形について、選定期間のCDOR BA金利を適用することを意味する。いずれのBAに対しても，割引収益とは以下の数式の結果に等しい金額である, ここで、“A”は割引率であり、最も近い整数分まで丸められる

クレジットプロトコル表“B”---9ページ目“B”は借り手が選択した期限に含まれる日数，すなわち借り手が発行を要求された関連BASの日数，“C”は365日である.任意の人の場合、割り当てとは、1.その人またはその任意のカテゴリの持分所有者について、任意の配当金を支払いまたは発表するか、または任意のカテゴリまたは性質の任意の割り当てを行うこと(現金または財産にかかわらず、普通株式を発行して配当金を支払う方法でそのような分配を行うことは明確に含まれていない)、および2.その任意の株式を購入、償還、または他の方法でその任意の株式を買収または回収する任意の購入持分、株式承認証または権利を意味する。為替手形とは、“為替手形法案”(カナダ)が指す空白無利子為替手形又は“預託証明書及び手形法案”(カナダ)が指す適用される空白預金手形であり、借入者が発行し、貸金人を受取人とし、当該貸手、手形所有者又は手形交換所に支払い、各貸金者が要求する区別可能なアルファベットと数字を明記し、要求されたフォーマットを採用する。引き出し要求とは，借り手が借り手が本契約条項に基づいて提出した任意の引き出し要求について管理エージェントに通知することであり，基本的には本契約添付ファイルに“G”を添付する形式を採用している.引き出しとは、第8条の転換又は展示期間に基づいて生じた新たな前払いではありません。引き出し日とは、引き出しのいずれかの日のことです。EBITDAは，借り手にとって，調整後の総合に基づいて，任意の12(12)カ月連続の期間において，借り手が(Y)借り手のSPAC費用までの当該期間の純収益(損失)の総和である, 及び(Z)その他の非常、非常及び非経常的項目及び非経常的支出、当該等の非常、非経常的項目及び支出が5，000，000ドル以下(当該等の追加を実施する前)及び(B)借主が当該期間の純収入を特定する際に差し引く利息支出、株式補償に関する非現金支出、株式証債務公平値を認識する非現金変動、所得税又は支出利益、非現金為替換算損益及び減価償却支出及び償却支出。確実性を高めるために，非保証人の投資や子会社によるEBITDAが調整後に総合的に計上されたEBITDAは，借り手の調整統合に基づくEBITDAの10%を超えてはならず，10%を超える場合には，以下の財務契約の遵守状況を監視するために，どの超過した部分も借り手のEBITDAに計上すべきではなく，発効日は12.1節で与えられた意味を持つ。

信用プロトコル表“B”--10ページ目の適格アカウントとは、貸手がその通常の業務中に作成された、融資者が貨物を売却すること、またはサービスを提供することによって生成されたすべての貿易アカウントを意味するが、いかなる貿易口座またはその一部も含まれていない(排除基準が行政エージェントによって許容される適宜決定権によって時々修正されることができることを前提とする)：1.本契約または貿易アカウントに関連する任意の他の実行文書に含まれる任意の陳述または保証のいずれが真実でないか、または正しくないことについて；2.合格したカナダ口座から構成されている場合、元の請求書日から90(90)日以内に支払いが行われず、合格した米国口座から構成されている場合、120(120)日以内に支払いされる；3.支払いの内容、または歴史的慣行に基づいて、信用側または他の態様の知識に基づいて、出荷後5(5)営業日以内に支払うことが予想される；4.信頼側の関連先、株主(直接または間接)、従業員、役員、または取締役の債務；5.政府当局は貸手の債務を抱えているが、政府実体が貸手の貿易口座を欠いている場合を除き、貸手は“債権譲渡法”31 USC第3727条または(カナダ)“金融管理法”または任意の同様の目的および効果の適用州、省、県または市政法を遵守し、行政エージェントを合理的に満足させる, 適用される；6.その営業地および組織管轄地がカナダまたは米国以外の任意の司法管区の口座債務者が対処している金；7.口座債務者が論争している債務；8.不良債権または疑わしい口座と考えられている公認会計基準に従って、9.口座債務者は、その任意の部分に対して相殺または賠償を要求することができるが、その範囲に限定されている；10.これは破産事件が発生した口座債務者の債務である。11.この場合、(I)信用側が支払いを得る権利は絶対的ではないか、または任意の条件に依存して満たされていないか、または(Ii)関連信用者は、司法手続きを介して口座債務者に訴訟を提起することができないか、または他の方法でその救済措置を強制的に実行することができない；12.任意の税金、特典、相殺、控除、契約、返品、払い戻し、割引、信用、手当、払い戻し、または口座債務者との了解の範囲内で、任意の方法で貿易口座の支払いまたは金額に悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

クレジットプロトコル表“B”である11ページ13.形態および実質的に行政エージェントのために受け入れられた請求書は、そのアカウント債務者に送信されていない；14.まだ信用側によって所有または制御されている任意のチケットの所有または他の形態の貨物販売によって生成される(在庫の所有権が顧客に転送されていない限り、このチケット保有スケジュールは一時的であり、撤回することはできない。15.これは、信用側が良好かつ販売可能な所有権を有する資産ではなく、自由に譲渡することができない、または行政代理人の権利が第三者によって完全または対抗可能な一次留置権ではない(法律の実施によって生成された許容留置権によって制限される)；16.これは、手形が適切に裏書きされて行政代理人に交付されない限り、譲渡可能手形によって証明される。17.口座債務者の義務であり、口座債務者が口座債務者に売却または提供する貨物またはサービスに対して責任を負うか、または責任を負う可能性があるが、融資者が当該口座債務者に対する責任を負うことに限定される；18.着払い方式で交付または委託販売、保証販売または他の条件で支払う貨物に対して生じる義務；19.税控除を構成する；20.他の方法で保証または証券化方案の制約を受ける；21.任意の管轄区に位置する口座債務者が不足している場合、司法管轄区域は、信用証明者が司法管轄区域で貿易口座の支払いを強制的に実行することを可能にするために、“商業活動通知報告”または他の同様の報告の提出を要求する, 信用側が報告書を提出したか、または管轄区域で業務を展開する資格がある限り、またはすべての実質的な面では、“連邦消費者信用保護法”、“連邦融資真実法”、“連邦準備委員会法規Z”を含むが、“連邦消費者信用保護法”、“連邦融資真実法”、“連邦準備委員会法規Z”を含むすべての適用法律および法規の要求に適合していない。合格保険口座金額とは、各合格保険口座について、(I)当該合格保険口座価値の90%、及び(Ii)当該合格保険口座の保険部分を指し、両者は低い者を基準とするが、いずれの場合も、任意の合格保険口座の合格保険口座の保険金額は、適用される売掛金保険契約の下で当該合格保険口座について提供される最大保険金額を超えてはならない。合格カナダ口座とは営業場所と組織管轄地でカナダの口座債務者が支払うべき合格口座のことです。

信用協議表“B”-12ページの合格保険口座とは、第5段落以外のすべての合格口座に適合する取引口座であり、その支払いは行政エージェントが合理的に受け入れた受取保険提供者によって保証されるが、任意の保険の利益は特に融資側から徴収して利益を得なければならず、いかなる他の留置権(留置権を許可することを除く)の影響を受けず、いかなるこのような料金もこの保険提供者によって正式に受け入れられ、認められる。条件に適合する在庫は、決定された日に、以下の基準に適合する貸手のすべての在庫(通常の業務中に使用または消費される緩やかな移動、包装および箱詰め用品を除く)、原材料、製品および生産完成品(秩序清算純価で計算される)：1.本契約またはこのような在庫、原材料または他の実行文書に関連する任意の他の陳述または保証について、製品または完成品の中で真実で正しい。2.信用側の資産は良好かつ販売可能な所有権を有し、自由に譲渡することができ、許可留置権以外のいかなる留置権にも拘束されず、行政エージェントはそれに対して優先的な留置権を有するが、法律の実施によって生じる許容留置権を除く；3.転売のために信用側が所有または経営する不動産上に保有している；4.転売のために生産停止または余分な物品または古い物品を保有していない；5.品質が良好で、売れ行きがよく、何の実質的な欠陥もなく、時代遅れ、遅延、古い、破損がなく、更なる加工或いは品質不合格に適していない, 行政代理人の信用判断において許可させる自由裁量；6.借入基礎の一部が途在庫で構成されている場合、評価価値は5，000，000ドル以下であり、(I)全額保険が加入されており、行政エージェントが満足している場合、(Ii)全額支払いまたはその支払いに適切な船荷が正確にサポートされており、そのような在庫がサプライヤー所在地の“オフショア価格”であることを示し、(Iii)行政エージェントによって合理的に受け入れられた海運保険全額保証、(Iv)信用証側が輸送途中に上記在庫の所有権を保留している場合、および(V)このような途在庫がカナダ以外の場所から輸送されている場合、これは、このようなロット在庫が本契約の規定の条件を満たすとみなされた日から30日以内に積み込まれて交付されているが、いかなる信用証明書側の所有も交付されていない。7.その生産、購入、または輸入に関する基準を含む、任意の政府エンティティがすべての実質的な態様で適用されるすべての基準を満たすこと、8.委託または所有ではないこと、9.貸手または融資者の代わりに賃貸またはレンタルのために所有すること；

クレジットプロトコル付表“B”-13ページ10.本プロトコルまたは任意の他の実行文書に含まれる任意の保証、陳述または契約に違反または違反してはならない；11.許可、特許、使用料、商標、商号、または任意の第三者との著作権協定の制約を受けず、これは、行政エージェントがこれに対する留置権を行使することを阻止する。12.貸手の完了または製造、販売、または他の方法で在庫、原材料、製品または完成品を処分する場合、完成、製造または販売は、任意の信用状が属する契約または合意を構成しない違約または違約を必要とせず、これらの在庫、原材料、製品または完成品(どの場合に応じて)は、契約または合意に制限されるか、または制限される可能性がある。または13.販売契約として決定されず、それによって貿易アカウントを構成し、他の方法で生成する。企業価値とは、任意の所与の許可買収について、すべての現金支払い、実物支払い価値、債務負担、任意の繰延支払い、利益支払いの期待価値、および合理的な予想が総対価格の一部として支払われる他の支払い、支払われたまたは対応する総対価格を考慮することである。環境法とは、任意の政府当局、裁判所または仲裁人によって通過、発表または提供される任意の適用可能な法規、法律、条例、法規、規則、条例、指令、ガイドライン、政策、認可、禁止、理事会命令、判決、法的効力または既判力を有し(具体的な状況に応じて)、その全部または一部は環境またはその保護に関連する, 環境許可証。環境損失は20.6節で与えられた意味を持つ.同値とは，任意の通貨の同値，あるいは為替レートを用いて任意の他の通貨で価格される金額であり，すべて行政エージェントが本プロトコル条項に基づいて任意のこのような計算を行う必要がある日に計算することを要求する.誤払いは22.10節で与えられた意味を持つ。違約事件とは、第17条に記載された任意の事件をいう。為替レートとは、カナダ銀行がこの条項の規定に基づいて当該為替レートを決定する必要がある前の営業日に発表した為替レートを指し、元の通貨を第2の通貨に両替する1日平均為替レートである。カナダ銀行がいつでもこの為替レートを公表していない場合、行政エージェントは、カナダ銀行の代わりに、関連為替レートを定期的に公表する第三者金融情報提供者を適宜選択することができる。除外口座とは、任意の(I)賃金口座、(Ii)税務および受託口座、(Iv)第三者(借り手または任意の保証人を除く)が資金を保有するホスト口座、または(V)本条(V)第2項に従って保有するすべてのこのような口座の合計が5，000，000ドル以下の口座を指す。

信用協定別表“B”第14ページに含まれない資産とは、(I)任意の不動産の任意の賃貸権益(任意の不動産賃貸期間の最後の日を含むがこれらに限定されない)、(Ii)土地又は電池工場及び革新センターの任意の不動産又は不動産の任意の権利、所有権又は権益、(Iii)付属会社又はその任意の付属会社の任意の株式及び合資格融資取引の条項に従って譲渡された任意の資産、(Iv)業権証明書に制限されなければならない自動車、航空機及びその他の資産を意味する。融資声明または同様の声明を提出することによって留置権を改善することができる範囲に加えて、(V)融資者への判決または和解支払いが5，000，000ドル(借り手の善意によって決定された)を超える商業侵害クレーム、(Vi)任意の政府または規制許可証、許可、証明書、特許経営、特許経営、承認および同意(連邦、州、省、地域または他にかかわらず)、その留置権が禁止または制限されているか、または任意の同意が必要であることが予想される。政府当局の確認または許可は得られていない(いかなる同意、確認または許可を得る必要はない)が、上記の禁止、制限または要求は、適用法律によって無効であり、その収益および入金を除外し、その譲渡は、“ケベック州民法”または他の適用法律によって明確に有効とされている場合を除く：(Vii)任意の財産の質権または留置権の付与：(A)任意の法律によって禁止または制限されているか、または、いかなる政府当局または他の当局のいかなる同意、承認または許可も得られていない必要がある(いかなる同意を得る必要もない), 承認または許可)(しかし、その収益および入金およびそこから支払いを得る権利を除く、その譲渡は、“ケベック州民法”または他の適用法に従って明確に有効とみなされ、この禁止があるにもかかわらず)、(B)法律に従ってそのような資産の廃棄、失効または放棄をもたらすか、または(C)任意の契約によって禁止されるか、または任意の第三者(借り手またはその子会社を除く)の任意の同意、承認、許可または他の許可を要求するであろう(そのような要件が発効日またはそのような資産を取得する際に存在する限り、場合に応じて)、いずれの場合も、上述した禁止または制限が法律に基づいて無効となる範囲を除いて、撤回、終了、または他の方法で法的事項として実行できない(担保された債務の弁済による当該任意の担保権益の終了を含むが、これらに限定されない)。行政代理人は以前、このような債務について留置権の解除を要求していたが、排除された資産はこのような財産を含まなくなり、行政代理人はそのような財産の保証権益を常に所有しているとみなされ、担保は誰もさらなる行動や通知を行うことなく、そのような財産を含むとみなされてきた。(Viii)保証金株式；(Ix)資本リース、購入金留置権、または同様の手配制約を受けた任意の財産, 本プロトコルによって許可されるすべての場合、留置権(A)が付与される限り、レンタル、許可、再許可または合意または購入留置権または同様の手配を違反または無効にするか、または任意の他の当事者に有利な停止権を生成する

信用協定別表“B”-15ページ(借り手またはその任意の付属会社を除く)民法または他の法律に適用される反譲渡条項が発効した後(その収益および入金を除く、その譲渡は法律によって明確に有効とされているが、このような禁止があるにもかかわらず)、または(B)政府当局または他の規制部門の承認、同意または許可を必要とする(このような承認、同意または許可を得る必要はない)、その収益および受取の譲渡は、“ケベック州民法”または他の法律によって明確に有効とみなされているが、このような禁止があるにもかかわらず、しかし、そのような財産の保有権を付与することを禁止する禁止令が撤回され、終了され、または法的に強制的に実行できなくなった場合(その担保の債務の弁済によるいかなるような保証権益の終了にも限定されないが)、行政代理人が以前にそのような債務要求について留置権を解除したにもかかわらず、排除された資産にはそのような財産は含まれなくなり、行政代理人はいつでもそのような財産の保証権益を所有しているとみなされ、担保は含まれるとみなされる。誰もこれ以上の行動や通知を行うことなく、そのような財産をいつでも含む。(X)信用状保有権の整備が融資声明又は同様の公開登録の提出によって行われない限り、(Xi)ラナム法案第1(B)節に基づいて、“米国法典”第15編第1051条に基づいて米国特許商標局に提出された任意の意図的な使用商標出願, このような意向商標出願がランハム法第1(D)条に基づいて“使用説明書”を提出し、“登録証明書”を発行する前に、又はランハム法第1(C)条に基づいてこのような意向商標出願を“商業使用”出願に変換した場合にのみ、担保権益が付与されて当該意向商標出願が連邦法の適用下での有効性又は実行可能性を損なう期間内に限り、(Xii)保有権取得の負担またはコスト(借り手または任意の付属会社に起因する任意の不利な税務結果を含む)、またはその完全性は、借り手と行政代理人との間で合理的に定められた融資者の実際の利益に対する資産を超え、(X)任意の資産の保有権またはその完全性は、行政代理人が違約事件の発生中に要求されない限り、借り手または任意の付属会社が善意で行政代理人と協議することによって不利な税務結果をもたらす。(Xiii)行政エージェントが違約事件の発生中に要求されない限り、米国またはカナダ以外の任意の司法管轄区域またはその法律によって管轄されている任意の資産を含み、(Xiv)任意の司法管轄区域の個人財産安全立法によって定義された“消費財”を含む、米国またはカナダ以外の任意の司法管轄区域またはその法律によって管轄されている任意の資産。免税とは、貸手または行政代理人に徴収される、または貸手または行政代理人に関連する次の任意の税金、または貸手または行政代理人への支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金を意味する, (A)所得税または純収入(額面にかかわらず)、純価値、純利益、特許経営権、資本税および支店利益税または同様の営業税または営業税の性質を有する他の任意の税項目から徴収または計量される任意の他の税項は、それぞれの場合、(I)貸主または行政代理人が法律に従って成立しているため、またはその主要事務所、または税務目的のために、そのような税務目的のためにそのような税務項目(またはその任意の政治的分岐)を徴収する司法管轄区域内に事務所を登録して徴収される

信用協定別表“B”-16ページまたは(Ii)貸金人または行政エージェントが、そのような税金を徴収する司法管轄区域の現在または以前の関連によって徴収された税金は、(B)その人が第2.12(D)節の税金を遵守できなかったことに起因してもよく、(C)FATCAによって誰にも徴収されていない税金であってもよい。(D)任意の納付すべき税金：(I)行政代理人の貸手が支払い時に貸手(カナダ“所得税法”でいう貸手)と距離を置いて取引していないため、または(Ii)貸手または行政代理人が貸金先であるため、またはそのような指定株主と取引しない者の“指定株主”(カナダ所得税法第18(5)項で規定されるように)の結果(以下を除く)。非アームの非アームの長さの関係が生まれますまたは、貸手または行政代理人が“指定株主”であるか、または貸金人または行政代理人が循環融資項目下の保証権益の一方になっているため、担保資本を徴収または改善するか、または循環融資項目の下の任意の権利を徴収または実行するか、または“指定株主”と一定の取引距離を維持していない。保理または証券化計画とは、売掛金処分に関連する任意の取引または計画を指し、保理、領収書割引、証券化のいずれかの方式である。連邦基金有効金利とは、いずれの日にも、連邦準備システムメンバーとの間の隔夜連邦基金取引金利の加重平均金利であり、この金利は次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって発表される。決定された連邦基金の有効金利はマイナス金利になります, ゼロと見なすべきです料金手紙とは，本契約締結日までに，行政エージェントと借り手の間で何らかの費用の支払いに関する手紙である.融資先とは貸金人、ヘッジ保証提供者と行政代理人であり、金融側はそのいずれかを指す。誰にとっても、財務諸表は、任意の期間において、公認会計原則に従って作成されたすべての人のその期間の終了時の貸借対照表、ならびにその期間の関連損益表、包括収益表、株主資本表、および現金フロー表を意味し、前の四半期または前期(具体的な状況に応じて)の対応する期間の数字を比較形式で列挙する。融資子会社とは、条件を満たす融資取引項下の財産融資又は証券化以外の活動を行わず、融資子会社のいずれかの子会社として行政代理への書面通知に基づいて借り手が指定する借り手の子会社である。ただし、(A)借り手または任意の他の貸手は、債務の任意の部分(または有または有)(I)本条項に従って許可されたQFT投資保証を含まない限り、この投資は、融資子会社の株式または他の権益の質権(“付随質権”)と、通常の業務中に第13.19条に記載された信用貸方の活動に関連する財産契約に関する陳述、担保、契約および債務(借入の元金および利息を除く)の保証とを含む

信用プロトコル付表“B”-17ページは、このような適格な融資取引によって制限され、(Ii)本プロトコル条項によって許可されるQFT投資、付随質権、または陳述、保証または保証に基づいて、任意の方法で借り手または任意の他の貸手に要求または義務を負わない。通常の業務中に第13.19条に記載されている貸方活動に関連する財産について契約および賠償を締結し、当該適格融資取引の制約を受け、または(Iii)借主または任意の他の貸手の任意の財産または資産(適格融資取引定義に規定されている付帯質または資産を除く)が直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で借り手の要件を満たすが、陳述、担保、通常の業務中に第13.19条に記載されている貸方活動に関連する財産について契約および賠償を締結し、このような条件付き融資取引の制約を受け、(B)借り手または任意の他の貸手は、(I)本条項によって許可されるQFT投資、または(Ii)借り手またはその貸方に有利な条項が、当時借り手の関連者から得られる可能性のある条項を下回らない以外に、実質的な契約、合意、手配または了解(条件付き融資取引を除く)を含まない。および(C)借り手または任意の他の貸手は、当該付属会社の財務状態を維持または維持する義務はないが、本合意条項によって許可されるQFT投資または(Y)融資付属会社の任意の付属会社は除外される。疑問を免れるために, 借り手および他の任意の貸手は、融資子会社の利益のための標準的な約束を締結することができる。第1改正案の発効日の意味は、“第1補完信用協定”に付与された意味と同じである。第一補充信用協定とは、2022年1月25日までに、借り手、署名ページで保証人として指定された保証人、署名ページで貸手に指定された貸手と行政代理とが締結した第1の補充信用協定である。固定費用カバー率とは、公認会計原則に基づいて決定された任意の連続12(12)ヶ月の期間において、調整後合併に基づいて計算される比率である：(I)この期間のEBITDAから(A)適用期間の資本支出を減算し、この資本支出は、任意の借金によって資金を提供するものではないが、条件は、前250，000ドルである。本協定の発効日から2(2)周年までの期間に発生した資本支出の000は、借金債務を発生させることによって資金を提供するものではなく、本定義では、(B)その期間に支払われる現金所得税、(C)その期間に現金で支払われる分配、(B)その期間に支払われる現金所得税、(C)その期間に現金で支払う分配、のいずれかの借金債務の発生によって資金を調達するものとみなされるべきである。(Ii)(A)本プロトコルが許可する範囲内で定期的に借入金のために債務を支払う金額、及び(B)その間に現金で支払う利息支出。より明確にするために、借り手が循環融資を使用して資本支出融資を行う場合、固定費用カバー率を計算する際に、未融資とみなされるべきである。

信用プロトコル表“B”--18ページGAAPとは、借り手にとって、カナダ公認の会計原則が一貫して適用されていることを意味する。発効日から、借り手は国際財務報告基準(IFRS)を採用する。政府当局とは、カナダ、その各省、任意の他の主権国家、および任意の他の地域、市、州、省、地方、または任意のそのような司法管轄区の他の区画、および任意の機関、部門、委員会、事務室、機関、部、法廷、中央銀行または他の政府行政、立法、司法、規制または行政機能、または政府に関連する者を含む任意の他の政府実体を指す。任意の人(第1の人)の場合、担保とは、第1の人が他の人(第2の人)のために借りたお金のために保証された任意の債務、または第1の人が第1の人に責任を負う場合または他の場合に第1の人に責任を負う任意の債務であり、財産またはサービスの合意による購入、第2の人のための支払い資金の提供、第2の人に資金を提供するか、または第2の人に投資するか、またはその第2の人の債権者に損失を受けないことを保証する債務を含むが、環境法による損失を含むが、通常の業務中に受託または預金を裏書することは除く。さらに、保証、保証、そして保証は相互に関連する意味を持たなければならない。保証人とは，発効日までに，米国のライカ社とNorthern Genesis買収会社，および当事者の利益を融資するために署名し，行政エージェントに担保借主や他の貸手担保債務を交付する他の任意の人である。危険物とは、いかなる汚染物質、汚染物質、有毒物質、危険物、残留物、廃棄物、危険物のことです, 危険物質などの用語はいずれの適用環境法でも定義されている。ヘッジ契約とは、任意の貸手が任意の貸手またはヘッジプロバイダと随時締結する派生ツールであり、ヘッジ契約はそのいずれかを意味する。ヘッジサービスプロバイダが文書に参加するとは，実質的に付表“H”に添付された文書の形で出現する文書である.ヘッジ提供者とは、(I)任意の貸手とヘッジ契約を締結し、ヘッジ提供者によって文書委任行政エージェントがその代理人及び質権に代表される貸手である連営会社に参加するが、それが貸手である連営会社のみが締結するヘッジ契約であり、(Ii)任意の金融機関が融資先である場合にはヘッジ契約を締結するが、その後は貸手のいずれの金融機関でもなくなるが、貸手として締結されたヘッジ契約の下での取引についてのみ、ヘッジ提供者は総称して当該等を指す者と呼ばれる。所得税とは、任意の性質の収入または利益に基づいて、またはそれで測定される税金を意味する。

信用プロトコル別表“B”--19ページ債務は、誰に対する債務も重複せず、1.財産またはサービスの繰延購入価格を表す債務、2.債務は、その人が所有する財産の留置権を保証するか否かにかかわらず、またはその人が所有する財産の収益または製品から支払うか否か、3.その人の借金、4.公認会計基準に従って当該人の資産負債表上の負債の任意の他の債務を構成する。5.上記のいずれかの債務または任意の担保であり、当該債務または担保は、当該人の任意の業務資産上の留置権またはその人の任意の業務資産の留置権によって保証されており(または当該債務の所有者は、当該等の保有権を担保する既存の権利を有している)、当該人が当該等の債務を負担していなくても、またはそのような債務の支払に対して法的責任を負うことができない場合、および6.上記のいずれかの保証に基づいて負担する義務。保険を受ける側とは融資側、その各関連会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、顧問、代表と代理人であり、保険を受ける側とはそのいずれか一方を指す。保証税とは、循環融資項目のいずれかの義務の下で貸方が支払った任意の金またはその義務のために徴収される税金であるが、免税は含まれていない。破産事件は、誰にとっても、1.その全部または実質的な資産申請、同意または黙認委任係、管理人および管理人、法定管理人、受託者または同様の破産管理人、または2.終審判決において、または債務満了時に債務を返済することができないことを書面で認めること、または3.その債権者に与えられた保護を得るために、またはその債権者に保護されるための任意のステップをとることのうちの1つを意味する, 適用される法律によるとまたは4.(A)その人に対する非自発的な法的手続き(I)破産、清算、再編、解散、清算、債権者との債務立て直しまたは債務立て直しを求める、または任意の破産法または他の常習破産訴訟に基づいて、その会社またはその債務について他の救済を求めるか、または(Ii)その会社またはその資産の任意の主要部分を委任する受託者、係、清算人、保管人または他の同様の官僚、または押令状、実行命令状または同様の手続きを行うこと。または同様の救済であり、非自発的手続は、60(60)日以内に却下されず、保留されないままでなければならず、(B)これらの非自発的手続に対して補助命令を行わなければならない

信用協定別表“B”--20ページ：“破産·破産法”(カナダ)、“会社債権者手配法”(カナダ)または任意の他の現行または今後施行されるカナダ連邦破産法または破産法、またはアメリカ合衆国の任意の同様の法律に基づいて、(C)その展開のための任意の非自発的手続きにおいて提出された請願書の実質的な告発を認める答弁書を提出し、(D)この人は、本項4項で示される任意の救済に同意するか、または非自発的事件またはそれに対して展開された他の手続きにおいて当該等の関係者が任命または接収することに同意する。または5.上記の任意のイベントと類似しているか、または実質的に類似した効果を有する任意のイベントが、適用される任意の管轄区域の適用法に従って発生する。知的財産権とは、貸手のすべての特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、技術、ノウハウおよびプロセス、および他の知的財産権を指す。利息支出は任意の特定の期間を指し、調整総合基準に従って借り手について言えば、この期間の借金債務について支出される利息及びその他の融資費用の総額は、利息、割引融資費、手数料、割引及びその他の対応した信用状、保険書、予備費用、資本リースの利息部分及び利息に関連するヘッジ契約によって支払われる純額(あればある)を含み、すべて公認会計原則に従って決定される。支払日：1.最優遇金利ローンとアメリカ基本金利ローンについて, (I)毎年の各日歴月の最初の(1)営業日は、先月の最終日およびその日を含む課税利息額に関連し、および(Ii)サイクル期間の最終日は、前日および前日の課税利息額に関連し、2.LiborTerm Sofr金利ローンについては、各選定金額については、選定期間の最後の営業日が適用され、(I)選定期間が3(3)ヶ月以下であれば、その選定金額の選定期限日に適用される。または(Ii)選択期間が3(3)ヶ月90グレゴリオ暦日より大きい場合は、選択期間90日目またはそれ以前の3(3)ヶ月期間毎の最後の営業日および選択された金額に適用される選択された満期日を意味し、および(場合によっては)前日(前日を含む)に累積されるべき利息金額を意味する。3.信用状負債については、(I)毎年カレンダー四半期毎の第1営業日(第1営業日)信用状費用及び信用状前払い費用に関する課税額

信用協議表“B”--第21ページ上第1四半期の最終日及び前四半期の最終日、及び(Ii)回転期間を含む最終日は、前日に計算すべき信用状費用及び信用状前払い費用の金額を含む。在途在庫とは、第三者仕入先から信用側に輸送された在庫であり、その在庫は、当該信用側によって条項に従って支払われ、その信用側が所有し、完全に保険をかけられている。個人の場合、在庫とは、販売またはレンタルのためにその人またはその代表によって所有されるか、またはサービス契約に従って提供される、または提供されるすべての在庫、商品、貨物および他の個人(動産)財産、またはその人の業務またはその加工、生産、販売促進、交付または輸送において使用または消費される原材料、製品または材料のすべての在庫、商品、貨物および他の(動産)財産を意味する。投資とは、任意のローン、下敷き(手数料、旅行および通常の業務中に上級管理者および従業員に提供される同様の下敷きを除く)、信用延長(通常の業務プロセスで生じる売掛金を除く)、または他人に任意の他人の株式、預金口座、預金証、互恵基金、債券、手形、債券または他の証券または任意の構造手形を出資または買収することを意味し、投資、投資および被投資は関連する意味を持つべきである。より確実性のために、買収は投資とみなされてはいけない。投資レベル合資格アカウントは、以下の条件を満たすアカウントを意味する：(I)標準プール格付けがBBB-以上であるか、または(Ii)ムーディ評価がBaa 3以上である。土地とは、最初は総面積約1，610の土地を指す, 1，000平方フィートFTは，(I)エージェントに提供される図に示す電池工場建設予定のブロックと，(Ii)エージェントに提供される図に示す革新センターを建設しようとするブロックからなる.法律とは、任意の政府当局の法律、条例、法規、規則、条例、命令、理事会命令、命令、法令、行政命令、ガイドラインおよび政策のすべての適用規定、および任意の条約の適用規定、任意の控訴期間満了後の任意の法廷および仲裁人の任意の命令および法令を指す。LCSとは、信用証発行貸金人が本条項に従って時々発行する任意の未償還保険書または任意の予備または他の信用状(ヒール信用証を含まない)およびそれらのすべての更新および代替を意味する。信用状費用とは、第7.3節の規定により支払われるべき費用をいう。信用状前払い費用とは，7.4節の規定により支払われるべき費用である。

クレジットプロトコル表“B”-22ページLC発行貸手とは、第7.2節の条項によれば、貸主として循環ローンに従ってLCを発行する独占的権利を有し、このような身分でLCを発行する任意の相続人を含むカナダ国民銀行を意味する。信用状発行事務所とは、信用証発行貸金人がケベックモンテルレアル(ケベック)高シェティエ西部街600番地に設置された事務所(信用状部門と取締役に注意してください。住所は以下の通りであり、行政代理人は以下のように署名します)、あるいは信用証発行貸主が時々指定する可能性のあるカナダの他の事務所を指します。任意の貸手に対するLC負債は、貸手の加元LC負債、米ドルLC負債、および他の通貨でのLC負債のセットを意味し、LC負債は、すべての貸手のすべてのLC負債の合計を意味する。低炭素燃料信用限度額は、任意の関連司法管轄区域の低炭素燃料標準信用限度額、または他の同様の性質の項目を指す。借主とは、本契約別表“A”に随時記載されている者を指し、その者の任意の相続人及び譲受人を含むが、本契約条項により本契約当事者でない者は含まれておらず、借主は当該等のすべての者の総称である。貸主法律顧問はFasken Martineau Dumoulin LLPを意味する。Liborとは、任意の選択された金額の選定期間の年利率であり、関連見積日の適用ロイターページに表示され、ロンドン(イギリス)時間午前11：00までである。もしこの日にこの金利が得られない場合、Liborとは、任意の選定された金額の選定期間中に、行政エージェントがその正常なやり方に基づいてロンドン銀行間市場の主要銀行に提供しようとしている年利率を百分率とすることである, 選定期間の初日およびこの選定期間内に、見積日に関するロンドン(イギリス)時間午前11時または約11時に、要求された総金額に応じたドル預金をドルで入金する。このように決定されたLiborがマイナス金利をもたらす場合、ゼロとみなされるべきである。Libor基準とは、6.3及び6.4節の規定に基づいてドルローンの利息、又はドルローンの任意の部分の利息を計算することを意味する。Liborローンとは，どの貸手にとっても，いつでも借り手がLiborに基づいて利息を支払うその貸手の融資部分を選択することであり，Liborローンとは，すべての貸手のすべてのLiborローンの総和である.留置権とは、所有者以外の者への義務またはクレーム(本留置権については、担保、質権、押記、留置権を含むが、担保、質権、押記、留置権、およびこれらに限定されないが、これらに限定されない)所有者以外の者への義務またはクレーム(本留置権については、所有権保持プロトコル下の占有者および資本賃貸または販売後賃貸取引におけるテナントを含む)を保証するために生成される果実、収入または利益を意味する。安全手段としての譲渡は

信用協定付表“B”-23ページ担保、担保権益、分割払い協定、条件付き販売プロトコル、預金手配、信託、所有権保留、資本賃貸、割引、保存または信託とみなされる証券化手配、請求権条項、および賃貸または資本賃貸に基づいて賃貸者が享受する任意の権利であり、これらの権利は、当該物件の所有者の資産負債表に資本化されるか、または当該物件またはそれによって生成された果実または収入または利益に関連する同様の契約に基づいて資本化される。流動性とは現金と現金等価物投資を意味する。ローン譲渡プロトコルとは，基本的に本契約添付ファイルIに添付されたプロトコルの形で締結されたプロトコルであり，貸手はそのプロトコルに基づいて譲渡を行う.損失イベントは20.5節で与えられた意味を持つ.非物質賃貸住宅は11.2節で与えられた意味を持つ。多数の貸手とは、いつでも、(I)(2)貸主のみである場合、2人の貸主、(Ii)他の場合、循環承諾が循環融資の少なくとも662/3%を占める貸主、または循環承諾が終了した場合、循環融資の少なくとも662/3%が満了した貸主を意味する。誰かがその所属する任意のデリバティブ下での負債に関連する時価ベースリスクとは、任意の決定日に、取引相手が当該デリバティブに基づいて取引相手の標準的な方法に従って当該デリバティブがその日に時価で計算する負の値金額とすることを意味する。重大な悪影響とは，(一)貸手の業務，財務状況，経営又は財産(全体として)に及ぼす重大な悪影響である, または(Ii)信用状当事者が有効伝票項目の義務を履行する能力。材料賃貸住宅は11.2節で与えられた意味を持つ。期日とは2024年8月11日を指す。Mei債務協定とは、2021年6月17日までの特定の要件書であり、この契約書によると、ケベック投資会社は借り手に最高元金50，000，000カナダドルの融資を提供することを約束している。NBCの最優遇金利とは、カナダ国民銀行が同日モントレーアル市で引用または発表した金利であり、年利で表され、当時カナダ商業ローン金利を決定した参考金利としてカナダドル単位である。NBCの米国基本金利とは、カナダ国民銀行が同日モンテレアル市で引用または発表した金利であり、年利率で表され、カナダ商業融資金利を決定する際の参考金利としてドルで計算される。

信用プロトコル表“B”-24ページに許可された負EBITDA買収とは、借り手のEBITDAに負の貢献がある任意の許容買収を指し、この許可買収は、当該買収に基づいて買収された個人又は企業の最新監査された総合財務諸表に基づいて、調整後の総合的な基礎の上で確立された見通しに基づいて計算される。秩序清算純値とは、行政代理(ゴードン兄弟推定値と評価サービス会社を含む)によって委託または受け入れられ、借り手が費用を負担する認可評価士が、行政エージェントを合理的に満足させる評価報告で確認された、純秩序清算に基づいて行われる合格在庫の評価価値である。純収益は、適用範囲内であることを意味する：1.任意の資産処理について、このような処理から実際に受信された現金収益(受取手形に従って支払いを延期するか、または受取手形を金銭化または他の方法で受信した場合を含むが、受信した場合のみ)を減算することは、以下のすべての合理的な金額の合計のみを意味する：(1)優先的に留置権保持者に支払う必要がある(ある場合)合理的な金額；(Ii)第三者財務、法律または他の専門顧問に支払われるすべての合理的な費用(合理的な法的費用を含むが、これらに限定されない)、手数料およびその資産処置に関連する他の実際の直接費用(例えば、行政エージェントが行政代理人に提供する証明書類によって証明されなければならない)、および(Iii)資産処分の日から1)年内に当該資産処置に関連して確認された任意の収益のために実際に支払うべき所得税、2.債務の発行または発生に関する合理的な推定, このような借金債務の発行または発生から実際に受信された現金収益から、(1)そのような借入金債務再融資を発行または発生させた借入金債務元金金額、および(Ii)第三者金融、法律または他の専門顧問に支払われるすべての合理的な費用(合理的な法的費用を含むがこれらに限定されない)の合計を差し引く。このような借入金債務の発行または生成に関連する手数料および他の実際の直接費用(行政エージェントによって行政エージェントに提供される証明文書証明)を要求する。3.株式を発行する場合、実際に受信された現金収益は、第三者金融、法律または他の専門コンサルタントに支払われる合理的な費用(合理的な法的費用を含むが、限定されないが含まれる)、手数料および発行に関連する他の自己負担直接費用(行政エージェントによって行政エージェントに提供されることを要求する証明書類)を減算する。4.任意の保険収益について、任意の保険から実際に取得された現金収益から、第三者財務、法律または他の専門顧問に支払われる合理的な費用(合理的な法的費用を含むが、限定されないが含まれる)、手数料およびそのような保険下のクレームに関連する他の自己負担直接費用(行政エージェントによって行政エージェントに提供されることが要求される証明書類)を差し引く。

信用プロトコル別表“B”-25ページ非BA貸手とは、正常な業務過程中に“為替手形法案”(カナダ)或いは“預金為替手形及び手形法案”(カナダ)に基づいて預金為替手形を受け入れることができない任意の貸手を指し、これは銀行の残りの貸手に対する引受を構成し、非BA貸主はすべてのこのような人々に対する総称である。発効文書は、総称して、本プロトコル、保証ファイル、ヘッジ契約、保証、および任意の融資者、任意の融資者、または任意の他の人によって、本プロトコル、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引について締結または間に締結される各文書、文書またはプロトコル、または本プロトコルまたはプロトコルの補足として呼ばれ、発効文書は、そのいずれかを指す。原始通貨は23.7節で与えられた意味を持つ.参加とは、任意の融資者が、融資者に借りのある任意の循環融資の任意の参加権益および貸主の循環的承諾または本プロトコルの下での任意の他の権益を売却または付与することを意味するが、条件は、(A)参加資本の付与または売却は、本プロトコルの下で任意の他の当事者に対する当該融資者の義務にいかなる変化も生じず、資本の買い手または譲受人に本プロトコル項目の下のいかなる権利も提供しないことであり、(B)貸主は依然として本合意の一方であり、本プロトコルの下の義務を履行することに全責任を負うべきである。(C)借主および融資先は、本合意について単独でかつ直接貸手と交際し続けるべきであり、(D)買い手または譲受人または利息は、本合意に従って“貸手”とみなされるべきではなく、(E)借主が貸手に支払うべきすべての金額は、貸手が参加することに同意していないとみなされるべきである, (F)任意の発効文書に対して任意の修正、放棄または同意を行うか、または行使しないか、または有効文書または発効文書について有するいかなる権力または権利も、参加者の同意を得る必要はない(本条例に従って、または他の方法で融資者が同意する能力を直接制限するにかかわらず)。年金計画とは、カナダ、アメリカ合衆国、または任意の他の国またはその任意の政治的区画(そのような法律に基づいて登録されているか否かにかかわらず)の任意の適用可能な年金福祉または税法の目的のために制定された任意の年金計画、案、手配または了解を意味し、この計画、計画、手配または了解は、任意の融資者(そのような計画、計画、手配または了解を維持、管理または促進する法的義務に従って)カナダ、アメリカ合衆国または任意の他の国またはその任意の行政区の任意の雇用、すべての関連資金調達協定およびすべての関連協定によって維持、管理または出資される任意の計画、案、手配、または了解を意味する。この条例に基づいて提供されなければならない任意の利益又は当該等の利益に関連する手配及び了解、又はその等の手配及び了解が任意の従業員の任意の他の補償又は報酬に与える影響について。定期用語SOFR決定日は、“SOFR率”の定義においてこの用語の意味を有する。

信用協議表“B”-第26頁許可買収とは、貸金者の任意の買収を意味する：(I)この買収により買収された個人又は企業が借り手と同じ又は類似又は関連する活動を行うことは、(Ii)合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことはなく、(Iii)敵意又は能動的買収を構成しない、(Iv)買収の日、第15.1条に規定される比率であるが、固定料金カバー率の場合、その時点で適用される場合は、このような買収が発効して形式的に設立されたのは，借り手が維持すること，および(Iv)11.4節の要求の範囲内で，被購入者は保証人となるべきである.許容される裁量とは、(担保された資産貸主の観点から)比較可能な資産ベースの貸借取引の慣行に基づいた行政エージェントによる合理的な信用判断である。許容留置権は、任意の信用側にとって、いつでも、1.第16.5.4項で許可された保証または証券化計画に従って、信用側の義務を保証する留置権を意味し、そのような留置権は、その計画に従って販売された売掛金(その収益を含み、そのような売掛金を受け取る任意の入金口座を含む)のみを徴収することを前提としている。2.税金、差別、評価税又は政府課金又は徴収費の以前の債権及び留置権は、その際、期限が切れていないか、又は延滞していない場合、又は期限が満了していない場合、いずれの信用側も、適切な訴訟手続を介して、その有効性に誠実に勤勉な質疑を行っている, そして、期限を過ぎて最終評価または勘定を受けていない税金または公共事業の額は、信用側が推定および支払いした税金または公共事業のすべての額の以前の債権および法定担保を超えているが、信用側はその帳簿上に十分な準備金を予約しなければならない。(3)法律の規定により発生または発生する可能性のある未確定または発生可能な留置権は、その時点で適用法律に従って登録または登録されていないか、または適用法律に従って適切に書面通知されていないか、または提出または登録されているが、未満期または延滞している債務に関連している。4.他人または他人によって保持されている制限、地権、通行権、制限的なチノ、許可証、通行証、水道、通行権、通行権または他の同様の土地権利(制限されない鉄道、下水道、排水路、天然ガスおよび石油管、ガスおよび水道管、電力および電力、電話または電報またはケーブル管、電柱、電線およびケーブルの通行権および通行権を含む)、ならびに任意のレンタル契約、許可証、フランチャイズ権、付与は、その影響を受ける財産の価値、使用、開発、管理、所有権または運営に重大な損害を与えることなく、またはその影響を受ける財産の価値、使用、開発、管理、所有権または運営に重大な損害を与えることなく、個別的または全体的にその影響を受ける財産の価値、使用、開発、管理、所有権または運営に重大な損害を与えることができるかもしれない

信用協定別表“B”の27ページ5.借款、ライセンス、特許経営権、付与または許可の条項に従って、政府当局または他の公共当局または機関に帰属する法律または権利に基づいて、テナント、ライセンス、フランチャイズ権、付与または許可、またはその継続として毎年または他の定期支払いを要求する条件に基づいているが、これらの権利は、全体的にその制約を受けていない財産の価値、使用、開発、管理、所有権または運営に実質的な損害を与えず、そのような財産の販売可能性に実質的な悪影響を与えないことに限定される。6.任意の土地またはその権利の任意の元の付与に対する公式の保持、所有権に対する法律の例外規定、および公式または任意の他の所有権の前身に付与された任意の付与における鉱業権(石炭、石油および天然ガスを含む)の保持；7.公共事業、政府当局または他の公共当局が財産の開発、管理、所有権および運営に関連する要求を提出した場合、公共事業、政府当局、または他の公共当局の留置権を与える；8.任意の建築業者、機械師、建築家、エンジニア、材料供給者、労働者、運送業者、倉庫労働者、物置工、または財産の修理、改善または維持、または材料、用品またはサービスの提供によって付随するような、これらの留置権を強制的に実行する訴訟が最終判決に入っていない場合、信用側は、その帳簿上に十分な準備金を確保している。9.判決または判決によって生じる留置権、判決または判決の控訴遅延期間が満了していないか、または貸手が誠実に控訴し、その帳簿上で判決または裁決について十分な準備金が割り当てられている, プログラムは実行されていないが、このような判決を支払うことができない場合にのみ違約事件を構成しない範囲内である；10.信用側の入札、入札および契約(借金または借金の返済に関連する契約を含まない)に関する留置権または保証金、または法律に従って労働者補償、失業保険または他の同様の評価を得るか、または法的要件時に訴訟費用、ならびに保証または控訴保証金または保証金を確保する；11.政府当局の財産使用の区分、使用および建築法およびその他の制限；12.市政当局または他の政府当局と締結された不動産または不動産開発または使用に影響を与える分割協定、敷地平面図規制協定、サービス協定および他の類似協定は、単独または全体にかかわらず、その影響を受ける財産の価値、使用、開発、管理、所有権または経営に重大な損害を与えることもなく、このような財産の適正性に重大な悪影響を与えることもない

信用協定別表“B”-28ページ13.財産権上の軽微な欠陥または違反は、全体的に財産の価値、用途、または販売可能性に実質的な損害を与えない；14.14.16.2.7項に従って、購入通貨義務を保証するための留置権を未履行に許可する；しかし、各このような留置権は、それによって保証された購入通貨義務に関連する財産にのみ影響を与え、さらに規定されており、いかなる購入通貨義務を保証する留置権は、誰の株式にも適用されない。15.税収控除ローンの下で、貸手(Finaltaを含む)が有する留置権は保証されるが、このような留置権は、行政エージェントの他のすべての資産の留置権の後に並んで、政府インセンティブおよび税収控除の第1級(貸手は等級譲渡を実行すべき)でなければならない。16.ケベック投資(土地を除く)への留置権は、米国債協定に従って債務を獲得することを保証するためであるが、そのような留置権は、ケベック投資が米債合意の収益援助に特化した設備リストを決定するまで、代理人の他の財産への留置権の後に配置されなければならない(この設備リストは、多数の貸主のために受け入れることができる, 合理的に行動する)このとき、ケベックのこのような専門融資設備への投資留置権は第1位になるべきであり、ケベック投資と同時に貸金側資産に対するすべての留置権を解除する場合、ケベックは安全文書に基づいて設定された留置権の譲渡を実行すべきであるが、このような特定の融資設備の留置権は除く；17.電池工場および革新センターの販売およびレンタル取引に関する留置権；18.土地および/または電池工場および革新センターに徴収された留置権、多数の融資者の承認を得て16.2.13節で述べた借入金債務；19.行政代理人が書面で同意した他の任意の留置権。個人とは、個人、会社、会社、財産、共同企業、信託、合弁企業、その他の法人、非法人団体又は政府当局をいう。優先請求とは、いつでも、行政エージェントによって許容される適宜決定権の下で、セキュリティ文書よりも優先的または優先的に可能な任意の留置権によって保証される金額および/またはセキュリティ文書の実行に関連するコストを表すことができる金額であり、1.賃金または休暇賃金の満期および未支払金額を含むが、これらに限定されない

信用協定別表“B”である29ページ2.労働者補償または雇用保険に関連する任意の立法に従って支払われなければならない金額、3.“カナダ所得税法”または他の税金に関連する立法に基づいて控除または抑留されるべきであるが、支払われていないすべての金額、4.現在または期限を過ぎて支払われていない不動産、市政または同様の税金の金額、5.年金基金義務について支払わなければならない金額、および6.任意の政府当局は、優先留置権または他の同様のクレームの他の同様の費用および要求を提出することができる。最優遇金利とは、任意の融資者のいずれかの日の年利率であり、(I)NBCのその日における最優遇金利および(Ii)その日の1ヶ月のCDOR BA金利プラス1%のうちの大きな者に等しい。最優遇金利基準とは、最優遇金利ローンまたはその任意の部分の利息、または任意の他の金額の利息を計算することであり、本プロトコルまたは本プロトコル項で予想される任意の他のプロトコルは、4.3および4.5節で決定され、計算および支払いされた金利に基づいて利息を計算すべきであると規定する。任意の貸手にとって、最も優遇金利ローンとは、いつでも借り手が選択したか、または本合意条項に基づいて最も優遇金利で利息を支払うことを要求する当該貸主の循環ローン部分を指し、最優遇金利ローンとは、すべての貸主のすべての最優遇金利ローンの総和を意味する。現金化収益とは、任意の補償または相殺操作に関連する任意の金を含む、任意の権利、補償、および/またはリソースの行使によって受信、受領、生成、または生成された任意およびすべての金を意味する。購入金債務とは、誰にとっても、動産や不動産を取得する費用によって生じる任意の債務であり、条件付き販売契約による方式を含む, 公認会計基準に基づいて、当該物件の所有者の貸借対照表に資本化された賃貸または資本賃貸によれば、当該負債は買収時に存在しているか、または買収約と同時に発生、発行、招く、または担保し、当該債務の任意の延期、継続または再融資を含み、もしこれらの債務が延期、継続または再融資当日の未返済金額が増加していない場合、購入金負債にはいかなる販売後レンタル取引に関連するいかなる債務も含まれていないことを明確に理解しなければならない。QFT投資とは、融資子会社または融資子会社の利益のための融資者の投資または担保、または融資パートナーが適格融資取引に関連しているか、またはそれに関連する場合に、現在存在または将来生じる任意の在庫、口座および他の関連財産および資産の譲渡を含む対価格で融資子会社に資産を譲渡することを意味し、すべての契約およびそのすべての保証または他の義務、その収益および他の資産を含む

信用プロトコル表“B”-通常、任意の合格した融資取引に関連する30ページ。第16.6.1.3条に規定する投資契約を監督遵守するために、QFT投資は発生時に市場価値を公正に入金しなければならないが、このようなQFT投資は貸方と融資子会社の間で締結することができ、価格を交渉する必要がないか、または公正な市場価値を下回ることができる(状況に応じて決定される)。適格融資取引とは、借り手又はその任意の子会社が達成した任意の取引又は一連の取引を意味し、借り手又はその任意の子会社が、それに基づいて(I)融資子会社又は任意の他の人(借り手又はその任意の子会社に譲渡する場合)又は(Ii)任意の他の人(融資子会社が譲渡する場合)、在庫、口座及びその他の関連財産及び資産の売却、譲渡又は他の方法で譲渡することを意味する。その収益と、資産証券化または他の融資取引に関連する慣用的譲渡または慣用的に留置権を付与する他の資産と；しかし、その融資条項、契約、終了事項及びその他の条文(担保レベルを含む)は、その規定の制限を受けた資産(借り手の高級者が誠実に決定する)などの資産或いは類似資産の取引に関連する常習市場条項を根拠としなければならない。見積日とは、任意の選定期間に関連するものです, 銀行同業市場の主要銀行については、通常、通貨預金の見積もりに関する日付が設定されており、この金利は、選定期間の初日に交付されるものとするが、いずれの選定期間においても、見積が通常1つ以上の日付で発行される場合には、選定期間の見積日は、当該選定期間の最後の日付としなければならない。LiborTerm Sofr金利ローンに関連する選定期間の見積日は、選定期間の初日前の2営業日である。いかなる貸金人の場合、教育すべき借款値とは、1.費用、支出及びコスト、現金収益及び現金化コスト、信用及び補償残高及び補償残高及び補償について、当該貸主の循環ローンと循環ローンの比率を指す；及び2.循環ローンの場合、当該貸主の循環負担とその循環ローンの比率を指す。比率とは，15.1節で述べた財務テストである.現金化コストとは、1.合理的かつ検証可能な費用、ならびに弁護士、会計士および他の専門家の自己支払い費用、管財費、記録費、記録費、任意の財産または資産の任意の売却または停止に関連する任意の費用、コストおよび支出、ならびに任意のそのような売却または停止、ならびにそれに関連する任意およびすべての手形の交付によって徴収される可能性のあるすべての適用可能な譲渡および変更税を含む、権利行使、救済および/または資源の行使に関連するすべてのコストおよび支出を総称することを意味する

信用協定別表“B”-31ページ2.元金、利息、費用、および添付ファイルのいずれかにおいて、本協定には別の規定があるにもかかわらず、法律に基づいて循環ローン支払いよりも優先すべきである；および3.融資当事者の費用、コストおよび支出は、いずれか一方を受益者とする任意の賠償を含むが、これらに限定されない。削減通知とは，借り手が管理エージェントに発行する循環融資の任意のキャンセルまたは減少に関する通知であり，基本的に本契約に添付されている表“J”の形式を採用する.登録とは、任意の特定の人、取引またはイベント、またはそのような任意の人の商業資産に管轄権を有する任意の政府当局が発行した任意の通知または提出、発行、記録または登録のいずれかの通知を意味する。放出は(I)を動詞として用いるべきである：放出、オーバーフロー、漏れ、排出、堆積、排出、洗浄、遷移、傾倒、発表、空、放置、漏れ、排気、廃棄、埋立、焼却または処分、(Ii)が名詞として使用される場合、関連する意味を有する。関連保証金が付表で与えられた意味“C”賃貸料備蓄とは、合理的に満足な担保参入協定が得られておらず、借入基地に含まれる合資格在庫が存在する各賃貸不動産、倉庫と第三者不動産について、その額が3(3)ヶ月の賃貸料または他の第三者支払い(どのような状況に依存するか)の和に等しい備蓄である。返済通知とは，借り手が行政エージェントに発行する循環融資の全部または一部の返済に関する通知であり，基本的には添付ファイル“K”の形で発行される.どんな目的に対しても必要な貸手は, 多数の貸主またはすべての貸主は、誰が本合意の規定に従ってこの目的のために行政エージェントを指示する権利があるかに依存する。準備金とは借入基数を減らす準備金であり，行政エージェントがその許容する適宜決定権に応じて随時作成する合格口座と合格在庫に対する準備金を含み，賃貸料準備金，優先債権，行政エージェントが借金基数を計算するための前払い率を決定するために設定した百分率を含むが限定されない薄準備金である.リセット日付は，付表“C”にその日付を与える意味を持つ.行政代理辞任は21.15節で与えられた意味を持つ。

信用協定別表“B”32ページ“担当者”とは、任意の人の総裁、行政総裁、財務総監および会社秘書、または行政代理人が許容可能なその人の任意の他の行政者または取締役を意味し、ただし、財務上の責任者のうちの1人は、その人の総裁、行政総裁、または財務総監でなければならない。任意の貸主の場合、循環BA負債とは、任意の場合、その貸主が循環融資を受けても返済されていないBAの額面の合計に基づいて、10.4節に従って保有されているこれらのBAに関連する任意の金額を額面から差し引くことを意味し、循環BA負債とは、すべての貸主の循環BA負債を意味する。任意の貸主の場合、循環承諾額とは、その貸主が2.1節の同意に基づいて循環融資によって借り手に提供する総金額を意味する。循環ローンは、いつでも同じように、その時間における貸主の循環約束の合計を意味する。循環融資上限とは、いつでも、(I)当時有効な循環融資と(Ii)当時有効な借入金ベースの両者のうち小さいものである。循環ローンは、任意の貸手の場合、任意の場合、貸主の循環BA負債およびLC負債を含む循環ローンの下で返済されていない元金総額を意味する。循環期の意味は2.4.1節で与えた意味と同じである.任意の人に関連する権利、救済および/または資源とは、担保であるか否かにかかわらず、任意の個人訴訟、臨時措置、任意の他の不動産(不動産)または動産(個人)権利、任意の他の救済を意味する, 1.その人の任意の債務の償還を加速する権利、または請求された任意の債務の支払いを要求する権利、または任意の保証に従って支払いを要求する権利、2.任意の訴訟を提起または提起する権利、3.法的にも通常であっても賠償または相殺を行う権利、4.破産手続きまたは実行手続きを開始または提起する権利、および5.任意の破産、破産、再編、および実行手続きに従って債権者の権利を行使することを含む、任意の保証または任意の他の請求権の条項に従ってそのような権利を行使するかどうか。売却および借り戻し取引は、任意の者の場合、その所有者がその任意の財産および資産を売却、譲渡、または他の方法で別の人に処分し、別の人がテナントとして同一の物件を賃貸または賃貸する任意の取引または一連の取引を意味する。

信用協定別表“B”-33ページ販売税とは、カナダ商品とサービス税および連邦、州と省販売税および消費税を含む任意の性質または種類の販売税、譲渡税、営業税または付加価値税を意味する。制裁とは、いかなる制裁当局が実施、制定または実行する経済制裁の法律、法規、禁輸または制限措置を指す。誰にとっても、制裁当局とは、(1)カナダ政府、(2)米国政府、(3)スイス、(4)欧州連合、および上記のいずれかのそれぞれの政府機関および機関を含む国連およびその人に管轄権を有する任意の政府当局を指し、外国資産管理所および米国国務省を含むが、これらに限定されない。制裁リストとは、外国資産規制所に保存されている“特定された国民および封鎖された人”リストまたは“部門制裁アイデンティティ”リスト、または任意の制裁当局によって保存されている、または任意の制裁当局によって公開されて発表されている任意の類似リストを指す。制裁される人とは、1.任意の制裁リストに登録された人、2.全国または全土の制裁対象となる国または地域に位置し、組織または居住している人、3.本定義第1条または第2条に記載されている任意の人が直接または間接的に所有または制御している人、またはそのために行動したり、それを代表して行動する人、4.法律は、制裁当局(任意の金融者を含む)との貿易を禁止または制限する者をいう, 5.他の方法で制裁対象となる者(すなわち、制裁当局の管轄下にある米国人又は他の国民が貿易、商業又はその他の活動に従事することを法律的に禁止又は制限している者)；又は6.上記に掲げる者に関連する者。第2通貨は23.7節で与えられた意味を持つ。保証債務とは、融資者が有効書類の下のすべての義務を履行することを意味し、これらの債務が破産届が提出される前または後に発生したものに限定されるものではなく、米国破産法第11章または任意の同様の手続きに基づいて済助令を発行した後のすべての利息および補償費用、費用および料金にかかわらず、これらの利息または補償費用、費用および料金がこのような手続きで許可される債権、信用貸付者が条項および条件に従って循環融資を返済する義務であるか否かにかかわらず、

信用協定別表“B”-本プロトコル第34ページには、クレジット当事者のヘッジ契約下の義務、クレジット当事者が任意の融資先またはその任意の関連会社と締結した現金管理プロトコルによって生成された任意の債務または負債、純決済サービス、自動決済センター手配、従業員クレジットカードまたはショッピングカード、貸越保護および同様の手配、それぞれの場合に通常の業務プロセスで発生する場合、および信用当事者が任意の融資先またはその任意の関連会社の任意のクレジットカード計画下の任意の債務または負債に関連する。担保伝票は、第11条に従って時々締結される書類と契約の総称である。各貸主について、選定金額とは、1.BASに対して、同じ借入金日と選定期限とを有する貸主のBAS額面総額と、2.LCSについては、各未返済または循環融資項目の下で未返済を要求された信用状の場合、融資者の最大負債における応課差シェアを発行することである。3.LiborTerm Sofr金利ローンについては、未返済または返済が要求されたローンにおけるLiborTerm Sofr金利に基づいて計算される。期限を選定し、BAS、LCS、およびLiborTerm Sofr Rateローンについては、借り手が任意の引き出し要求または転換要求(場合によっては)に応じて選択された満期日を指す。選定期間とは、任意の選定金額について、その選定金額に適用される借入金日から、その選定金額に適用される選定満期日の前日までを含む期間を意味する。Sifとはカナダ女王陛下のことです, カナダの工業大臣が代表します。SIF債務協定とは、締結するいくつかの出資協定であり、この協定によると、SIFは借り手に最高元金49，950，000カナダドルの融資を提供することを承諾しなければならない。SOFRとは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によってニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(現在はhttp：//www.newyorkfed.org)で公表されているこの営業日の隔夜融資金利に相当する年利(または保証隔夜融資金利管理人が時々決定した保証付き隔夜融資金利の任意の後続源)である。

クレジットプロトコル付表“B”-35ページ印刷費用とは、5.4節の規定に従って任意のBAに支払われる費用を意味する。予備費用とは，第9.1節の規定により支払われるべき費用である。標準承諾とは、借り手または任意の他の貸手が、販売、設計、開発、製造、流通専門に製造された全電動中型および大型都市車両および関連設備(例えば、充電インフラおよび遠隔情報処理)に関するすべての陳述、保証、契約、賠償、性能保証およびサービス義務であり、これらは、任意のレンタル者または融資子会社と協力して有効なマーケティング戦略を策定することを含む任意の合格融資取引の慣例であり、レンタル人または融資子会社と競合することなく、レンタル車両を提供する。二次債務とは、次の条件を満たす借入金債務である。(一)満期日は少なくとも発生時の満期後六ヶ月である。(二)前項に規定する日までに、元金の強制又は償還予定がなく、強制又は減少の約束もない。(三)借入金債務の利息を支払わない。4.このような債務に対する貸金人の権利は、貸金者が本プロトコルおよび他の実行文書に従って享受する権利に明示的に支配され、このような借入金債務(元金、利息、または他の態様にかかわらず)の償還延期(無制限ポーズ)は、すべての保証債務を全額返済する, 5.貸金業者は、借入金債務の償還の保証として、留置権または任意の保証の付与または付与を要求していない。任意の者の付属会社とは、(I)第1の者によって直接または間接的に制御される任意の者、または(Ii)その投票権株式(完全に償却ベースで)の株式の大部分が、第1の者によって直接または間接的に、実益または他の方法で所有される者を指す。ある人が他の人の付属会社であり、他方がその他の人の付属会社である場合は、その人はその他の人の付属会社とみなされなければならない。Swingline承諾額とは，任意の日，(I)Swingline貸主のその日のサイクル承諾額と(Ii)10，000，000ドルのうちの小さい1つである.Swinglineローンとは、Swingline貸手が2.7.1節により借り手に提供することに同意したSwinglineローンである。Swingline Lendingは、その任意の後継者のこのようなアイデンティティを含むカナダ国民銀行を意味する。

クレジットプロトコル表“B”--36ページSwingline Loanとは、いつでも、Swingline貸手が当時Swinglineローンで返済されていなかった元金総額を指す。Swingline再割当てとは，22.4節で述べたように，循環融資とSwingline融資項での未返済額の貸手間の再割当てである.有形純資産とは、借主がいずれの日の調整された総合ベースの資産から借り手総合資産負債表に表示された営業権、繰延コスト、株主ローン、未来所得税及びその他の類似無形資産の総額(より明確なため、契約コスト、建設工事及び前払い支出を有形資産とみなすべきか)、及び借り手の総負債(株式証責任の承認に関連する負債を除く)を指し、公認会計原則に基づいて決定される。税収控除ローンとは、(I)Finaltaと借り手との間で2021年5月6日に満了する、時々改正、再記述、補足、または他の方法で修正された条約の下の融資、および(Ii)政府インセンティブまたは税金相殺融資に関する時々増加する任意の他の追加融資協定を意味する。税項とは、資本税、不動産税(不動産税のように徴収可能な公共料金を含む)、営業税、財産譲渡税、所得税、販売税、課税、印紙税、特許使用料、関税、および発効日からまたは今後任意の時間に課税する権利のある政府当局によって徴収、控除または評価されるすべての費用、控除、強制融資および源泉徴収、ならびに罰金、罰金、付加税および利息を含む任意の種類または性質のすべての税金を指す, 税金は関連された意味を持たなければならない。SOFRとは、本契約項で発行される定期SOFR金利ローンについて、選択期間の第1営業日前2(2)営業日(この日は定期SOFR確定日)であり、適用される選択期間に相当する期限のSOFR参考金利は、SOFR管理人が公表するが、午後5：00までであることを前提としている。(ニューヨーク市時間)任意の定期SOFR決定日において、SOFR管理人は、適用期限のSOFR基準金利を公表しておらず、SOFR基準金利の基準交換日(別表“D”に定義されているように)が出現していない場合、SOFR管理人は、最初の営業日が定期SOFR決定日より前の3(3)営業日を超えない限り、SOFR管理者が期限SOFR基準金利を発行する前の営業日に発行される期限SOFR基準金利である。用語SOFR管理人とは，CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(あるいは管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する用語SOFR参照金利の相続人)である。任意の選定期間について、定期SOFR金利は、(一)定期SOFRと(二)選定期間0.11448%(11.448ベーシスポイント)の合計を指すべきである

信用プロトコル表“B”-37ページ、期限は1ヶ月、期限が3ヶ月の選定期限は0.26161%(26.161ベーシスポイント)、期限が6ヶ月の期限は0.42826%(42.826ベーシスポイント)であるが、上記の規定で決定された期限SOFR金利が任意の選定期間内にゼロ未満である場合、期限SOFR金利はその選定期限のゼロとみなされるべきである。ソフト金利ベースという用語は、6.3および6.4節の規定に従ってドルローンの利息またはドルローンの任意の部分の利息を計算することを意味する。いずれの貸手にとっても、定期軟率ローンとは、いつでも借り手が定期軟利金利で利息を支払うことを選択したその貸手のローン部分を指し、定期軟利ローンとは、すべての貸手のすべての定期軟利ローンの総和を意味する。期限SOFR基準金利とはSOFRに基づく前向き期限金利である。誰に関連する貿易口座であっても、その人が通常の業務中に販売した貨物又は提供されたサービスについて支払う権利がある者をいう。任意の前金について言えば、タイプとは、その性質が最も優遇金利ローン、アメリカ基本金利ローン、LibbborTerm Sofr金利ローン、BAS発行またはLCS発行であることを意味する。米国基本金利とは、いずれの日においても、年利率が(I)NBCのその日の米国基本金利と(Ii)その日の連邦基金有効金利プラス1%のうちの大きいものに等しいことである。米国基本金利ベースとは、米国の基本金利ローンまたはその任意の部分の利息を計算すること、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の任意の他の実行文書に基づいて、4.4および4.5節で決定、計算および支払いされるべき金利に基づいて利息を計算すべき任意の他の金額の利息を意味する。どんな貸手にとっても、アメリカの基本金利ローンとはいつでも, 借り手が選択するか、または本合意条項に基づいて米国基準金利で利息を支払うことを要求する当該貸主の循環融資部分であり、米国基準金利ローンとは、すべての貸手のすべての米国基準金利ローンの総和を意味する。ドルとはアメリカ合衆国の合法的な通貨のことです。ドル口座とは、22.5節で言及されたドル銀行口座のことです。任意の貸主の場合、ドルLC負債は、任意の場合、循環ローンの下で発行されるドル値のLCS額面における課税差シェアまたは貸手を意味し、ドルLC負債は、すべての貸手のドルLC負債を意味する。ドルローンは、どの貸主にとっても、いつでも、その貸手が循環融資項目の下で返済されていなかったドル前払い元金の合計であり、融資者のドルLC債務を含む。

クレジットプロトコル付表“B”-38ページの任意の貸手に対する米ドルLCの負債は、いつでも、その貸手が循環融資の下で発行されるドル値のLC額面における課税差借款値シェアを意味する。2.文脈の許容範囲内で、本協定またはその任意の付属協定で言及されるべきである：1.“所得税法”で使用される方法で距離(カナダ)を解釈すべきである；2.公平な市場価値は、オープンかつ制限されない市場で得られる価格を知ることおよび慎重な当事者が、通貨および通貨価値で表され、それぞれが一定の距離を維持し、双方が強制的に行動しないと解釈されるべきである。3.“含む”、“含む”および“含む”は、“含むが限定されない”と解釈されるべきであり、これらの用語は、後に続く任意の言葉または陳述を直後の具体的または同様の項目または事項に限定すると解釈されてはならない。4.損失および費用は、任意の適用可能な裁判所費用および弁護士および依頼者の合理的な法的費用および支出を含む損失、費用、費用、損害賠償、罰金、訴訟原因、訴訟、判決、訴訟、クレーム、および債務と解釈されなければならない。5.権利は、権利、権力、権限、裁量権、特権、免除および救済(実際またはある、直接または間接、成熟するかどうか、現在存在または後に生じる)として解釈されるべきであり、契約または法規、法律、平衡法、または他の態様にかかわらず、権利は同様に解釈されるべきであり、6.義務は、債務、義務、責任、義務および責任(実際または存在、直接的または間接、成熟または未熟、現在存在または後に生じる)として解釈されるべきである, 契約または法規、法律上、衡平法または他の態様によって生じる、義務、義務にかかわらず、同様の方法で解釈されなければならない。7.法人団体の相続人は、(I)当該法人団体又はその任意の相続人が合併又は合併法団のうちの1つである任意の合併又は他の法団、(Ii)当該法人団体又はその任意の相続人がその一方の任意の裁判所によって承認された手配により生成された任意の法団、(Iii)当該法人団体又はその任意の相続人が別の司法管区の法律の存続に基づいて生成された任意の法団、及び(Iv)第(I)項に記載の任意の法団の任意の相続人(前述したように又は任意の他の司法管区の法律に基づいて任意の類似又は相同の手続に従って決定する)を含むものと解釈しなければならない。(Ii)または(Iii)；

クレジット協定別表“B”--398ページ。本プロトコルの条項によれば、循環融資項目の未返済金額に関する定義は、カナダドルまたはドル(場合によっては)で価格された金額の総称であり、他に説明がない限り、このような定義は、加元建ての任意の部分が同値ドルで表される金額を意味すると理解されるべきである。3.プロトコルへの言及本プロトコルにおいて任意のプロトコル(本プロトコルおよび任意の他のプロトコルとして定義された言葉を含む)が言及された場合、プロトコル(添付の任意の添付表を含む)および関連する時間または前にプロトコルに対して行われた各修正、補足、修正、および再記述、更新、および他の修正を含むものとして解釈されるべきである。本プロトコル、本クレジットプロトコル、本クレジットプロトコル、本プロトコル、本クレジットプロトコル、および本プロトコルの下での同様の記述は、本プロトコルの任意の特定の条項、節、項、項、節、条項、または他の部分ではなく、本プロトコルを意味する。4.規制への言及本協定における任意のカナダまたは外国司法管轄区域(その任意の政治的区画を含む)の任意の法典、法規、法規、公式解釈、命令または他の立法制定の各々への言及は、このような法典、法規、法規、公式解釈、命令または公布、および関連する時間または以前に行われた各改正、再公布、再発行、または置換を含むと解釈されるべきである

信用協定別表“C”−1ページ別表“C”関連保証金と予備費用の定義[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル表“D”-1ページ目の表“D”LIBOR置換設定基準変換イベントの言語効果は、本プロトコルまたは任意の他の実行ファイルには任意の逆規定があるにもかかわらず(本表“D”については、任意のヘッジ契約は非実行ファイルとみなされる)：a)LIBORを置き換える。2021年3月5日、LIBOR管理人(IBA)の監督機関金融市場行動監視局(FCA)は、将来的に隔夜/即期次、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のLIBOR期間設定の代表性を停止または失うことを公開声明で発表した。IBAがLIBORを提供するすべての利用可能なテノールの提供を永久的または無期限に停止する日、またはFCAが公開声明または情報に基づいて、もはや代表的でないことを宣言した日およびII。そのときの基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利である場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の実行文書の任意の他の当事者の修正またはさらなる行動または同意を必要とすることなく、その基準の任意の設定および後続設定のすべての後続設定および任意の実行文書の下のすべての目的について基準を置き換える。基準をDaily Simple SOFRに変更すると，すべての利息は月ごとに支払い，利息支払い日は管理エージェントによって以下の(E)条に基づいて決定される.(1)b)未来基準の代わりに.基準交換時に。本ファイルまたは他の実行ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、基準移行イベントが発生した場合, 行政エージェントは、本プロトコルの下のすべての目的を達成するために、基準で当時の基準を置換し、基準設定またはその後の任意の基準設定に関連する任意の実行ファイルに基づいて、基準で当時の基準を置換し、代替当時の現在の基準を基準に置き換えることができる。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。(トロント時間)基準代替通知が発行された日後の第5(5)営業日において、行政エージェントが、多数の貸手からなる貸手からの基準置換に反対する書面通知を受信していない限り、提案の修正は、本合意または任意の他の実行文書の修正、または任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、借主および貸手に提供される。C)定期SOFRイベント後の基準交換。本ファイルまたは任意の他の実行ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、次にそのときの基準が設定される前に用語SOFRイベントが発生した場合、(I)用語SOFRと(Ii)基準定義第(1)(A)項に規定する適用割合との和

クレジットプロトコル付表“D”−2ページ目の置換は、適用可能な基準置換となり、本プロトコルまたは任意の他の実行文書の修正またはさらなる行動または同意を必要とすることなく、本プロトコル項目の下またはこの基準設定および後続の基準設定に関する任意の実行文書項目の下のすべての目的で当時の基準を置換するが、行政エージェントがこの条項SOFRイベント発生の通知を貸手および借り手に提出しない限り、第(C)項は発効しない。D)基準は利用できない.基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止したとき、または監督管理者が、公開声明または発表された情報に基づいて、基準の管理者が基準を代表して測定される基礎市場および経済的現実をもはや代表することができなくなり、代表性が回復しないことを宣言した場合、借り手は、基準を参照することによって利息を生成するいかなる事前、変換、または継続循環融資の要求を取り消すことができ、借り手が基準置換が基準の代わりになったという通知を行政代理人が受けるまで、任意の要求を取り消すことができる。そうでなければ、借り手は、そのような要求のいずれかを前金に変換したか、または米国基準金利ローンに変換した要求とみなされるであろう。前に述べた期間内に、いかなる米国基本金利の決定も、基準に基づく米国基本金利の構成要素を使用しないであろう。(2)基準置換は変更に適合する.実施、使用、採用と管理基準代替方法と関係がある, 管理エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の実行ファイルに逆の規定があっても、このような変更に適合する基準置換を実施する任意の修正は、午後5：00に発効する。(トロント時間)行政エージェントがその時間に多数の貸手からなる貸手が基準置換に反対する書面通知を受けていない限り、本合意または任意の他の有効文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、借主および貸手に提案修正を提供した日から5営業日目である。(3)f)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、借り手および貸手(I)の任意の基準置換の実施状況、および(Ii)変更された基準置換の任意の有効性を直ちに通知する。行政代理は、次の(4)項に基づいて、借り手及び貸金者に基準の任意の期限を削除又は回復することを直ちに通知する。行政代理または任意の貸金人(例えば、適用される)が、本別表“D”に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らない任意の決定を含み、決定的かつ拘束力のある決定であり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、他の当事者の同意を得る必要はないが、各場合において、本付表“D”に従って要求者を除外することができる。

信用プロトコル表“D”--第3(4)ページの基準期限は使用できない。本明細書または任意の他の実行ファイルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRまたはドルLIBORを含む)である場合、管理エージェントは、そのような基準の任意の利用不可能または非代表的な基調を除去することができる：(I)当時の基準が期限金利(期限SOFR参照金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も、その合理的な情動権に基づいて行政エージェントによって時々選択されるレートの他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者または基準管理人の規制担当者が公開声明または情報発信を提供しており、基準のいかなる基調が代表的でないか、または国際証券委員会(IOSCO)の“財務基準原則”に適合していないか、または一致することを宣言する。次いで、管理エージェントは、このような利用不可能で代表的でない、不適合または不整合の基調を除去するために、任意の基準設定のための“選択された期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正してもよく、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準(基準置換を含む)設定の画面または情報サービスに表示され、(Ii)または(B)がそうでないか、またはそうでない場合、(I)または(B)がそうではないか、またはそうでない場合, それが代表的でないか、または国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則(基準置換を含む)”と一致するか、または一致することが宣言された場合、行政エージェント機関は、この時間または後に、すべての基準設定の“選択された期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正して、もはや利用不可能またはもはや代表的ではない任意のこのような以前に削除された基準(基準置換を含む)設定の主旨を回復することができる。(5)基準使用不可期間.借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、SOFR期限金利に基づいて提出された任意の係属中の融資要求、または任意の基準利用不可能期間内にSOFR期限金利に基づく融資の任意の変換または展示期間を取り消すことができ、そうでない場合、借り手は、そのような要求のいずれかをUSBase金利融資要求に変換するか、またはUSB金利融資に変換したと見なすことができる。(6)h)を定義する.本付表において、“D”という言葉は、“使用可能な期限”とは、任意の決定日において、そのときの基準(適用のような)について、(Ix)当時の基準が定期金利である場合、その基準(またはその構成要素)の任意の期限が、選択された期間の利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(Iiy)その他の場合には、適用されるように、基準を参照して計算される任意の支払期限を意味する。本プロトコルによれば、日付(またはその構成要素)まで、日付(またはその構成要素)が、基準を参照して計算された利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されてもよく、または決定するために使用されてもよい, 上記の日付のいずれの場合も、含まれていない

信用プロトコル表“D”--第4ページ基準は、その後、上記(4)項に従って選定期間の定義から削除される。“基準”とは、最初はロンドン銀行の同業借り換え金利を意味し、米国の基本金利ではないドルローンの場合、用語SOFR基準金利は、基準転換イベントが本スケジュールに従って置き換えられた場合、期限SOFR基準金利または当時のドル基準について、“基準”は、基準置換が以前の基準金利の代わりになったことを前提として、ドルに適用される基準置換を意味する。基準に言及する際には、上記(1)項の計算基準に基づいて使用される公表された部分を適宜含むべきである。基準代替“は、任意の利用可能な期間について、任意の基準移行イベントについて、(A)行政機関および借り手が選択したドル代替基準金利を適切に考慮しながら、(1)基準金利またはメカニズムを決定するために政府機関が行った任意の選択または提案、および(2)当時のドルクレジット融資基準の任意の変化または当時盛んに行われた市場慣行の代わりに基準金利を決定することと、(B)関連する基準代替調整と、(B)関連する基準代替調整と、を意味する。1)本付表(A)条の目的であり、以下の第1の選択は、行政エージェントによって決定することができる：a)期限SOFRと(Ii)0.11448(11.448ベーシスポイント)の1ヶ月の利用可能期限、0.26161%(26.161ベーシスポイント)期間が3ヶ月の利用可能期間と0.42826%(42.826ベーシスポイント)期間が6ヶ月の利用可能期間の合計, またはb)合計：(I)毎日簡単なSOFRおよび(Ii)政府機関が選択または提案した利差調整に関連して、ロンドン銀行の同業解体金利の期限をSOFRベースの金利に変更し、この金利の長さは、本付表(A)項で示した利子期間とほぼ同じである。2)本付表(B)項については、(I)代替基準金利および(Ii)調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の合計を意味し、それぞれの場合、この調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、行政エージェントおよび借り手によって選択され、この基準の利用可能な期限の代替として、政府機関がドル銀団の信用配置に関する任意の適用提案を含む、当時発展してきたまたは当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮することを意味する。ただし、上記(1)または(2)項に基づいて決定されたいずれかの基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資操作性文書については、基準置換は下限とみなされるべきである。

クレジットプロトコルテーブル“D”--5ページ目の“基準置換調整”とは、調整されていない基準で置換するための当時の基準、マージン調整、またはマージン調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の選択または提案について、そのマージン調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が管理エージェントおよび借り手によって選択され、(I)任意の選択または提案の利差調整を適切に考慮するか、または関連する政府機関によって適用可能な未調整の基準を置換するための方法を意味する。または(Ii)利差調整の任意の発展におけるまたは当時盛んに行われていた市場慣行を決定するための方法、または利差調整を計算または決定するための方法は、適用された時間に、カナダ国内のドル建て銀団または二国間信用手配の適用可能な未調整基準で基準を置換する。変更に適合する基準置換とは、任意の基準置換、管理または実施のいずれかの基準置換を使用または採用する際に、任意の技術、管理または操作変更(“米国基本金利”の定義、“営業日”の定義、“選択された期間”の定義または任意の同様の定義、“金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借金要求または前払い金の時間および頻度、変換または更新の延期通知を含む”、期限の適用性および長さ、違約条項の適用性、および他の技術上の変更を含む)を意味する, 行政または業務事項)、行政エージェント決定は、基準代替率を反映した採択および実施、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で基準代替率を管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントが市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントが基準代替率を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の実行文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政方式と考える)。基準交換日“とは、(A)”基準移行イベント“が定義されている(A)または(B)条の場合、(I)その中で言及されている公開声明または情報公表の日、および(Ii)基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基準期間(またはその構成要素)の日、当時の基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生した1つを意味する。または(B)“基準移行イベント”定義(C)条項の場合、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)は、基準(またはその構成要素)の管理者または基準(またはその構成要素)の管理者の監督管理担当者によって決定され、代表的でないか、または適合されていないか、または適合されていないか、または適合されていないと宣言される

信用プロトコル表“D”、6ページ目の国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の財務基準原則であるが、このような代表的でない、適合していない、または一致しない場合は、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が提供され続けても、(C)条に言及された最新の声明または出版物を参照することによって決定されるであろう。(C)疑問を生じないために、本定義(A)項または第(B)項のいずれかの基準について、“基準交換日”は、本定義(A)または(B)項に記載の適用イベントが発生したときに発生するとみなされ、このイベントは、基準のすべての当時利用可能な用語(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)に関するものとみなされる。基準移行イベント“とは、(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報から、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言する公開声明または情報を意味するが、声明または発行時に、後任の管理人が基準(またはその部分)を提供し続ける任意の利用可能なテノールを提供し続けることはない。(B)基準移行事件は、ロンドン銀行間同業借り換え金利以外のいずれの当時の基準についても、当時の基準の管理人、当該基準管理人の監督機関、連邦準備システム理事会又はその代表によって発表された公開声明又は発表された情報をいう, ニューヨーク連邦準備銀行(または計算時に使用される公表された部分)、関連政府機関、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティ、宣言または宣言(または一部)：a)基準(または一部)の管理者が基準の提供を停止または停止するすべての利用可能な保証人、(またはそのようなコンポーネント)永久または無期限；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(または構成部分)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう。または(C)基準管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人または基準管理人(またはその構成要素)の監督管理担当者の公開声明または情報によって発行され、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な承諾者が代表性を有さないことを宣言するか、または指定された将来の日まで代表性を有さないか、または国際証券事務監察委員会(IOSCO)の“財務基準原則”に適合しないか、または該当しない。

クレジットプロトコルスケジュール“D”--7ページ目“基準利用不可期間”とは、(A)基準交換日が発生したときから一定期間(あれば)、その時間に基準交換がなければ本プロトコル項の下および本添付表“D”に規定されている任意の実行ファイルのすべての目的に基づいて当時の基準を置換し、(B)基準が本プロトコル項目の下および本添付表“D”の任意の実行ファイルのすべての目的に従ってそのときの基準に置き換えたときに終了する。“下限”とは，本プロトコルにおけるSOFR条項に関する基準金利下限(あれば)である.B)このような基準のすべての利用可能な基調は、このような基準によって測定される基本的な市場および経済的現実を代表するか、またはもはや代表的ではなく、このような代表性は回復しないであろう。毎日簡単SOFRはいずれの日のSOFRであり、行政エージェントが関連政府機関がシンジケート商業ローンの毎日簡単SOFRを決定するために提案したこの金利の慣例(回顧を含む)が確立された慣例である；前提は、行政エージェントがどのような慣例が行政エージェントにとって行政上実行不可能であるかを決定する場合、行政エージェントは本添付表の目的と一致する別の慣例を確立することを自ら決定することができる。加入発効日の事前選択とは，任意の事前選択加入選挙に対して，行政エージェントが午後5：00までに通知を受けていない限り，加入選挙の通知を事前に選択した後の6営業日目に貸手に提供されることである。(モントリオール時間)事前に選挙参加日を選択した後の第五条(5)営業日に貸金人に通知を提供する, 多数の貸手からなる貸手からの反対という事前選択選挙への書面通知。事前選択選択とは、a)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)が、本契約の他の当事者の各々に発生することであり、このとき、現在返済されていない少なくとも5つのドル建て銀団クレジット手配は、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利として含む(このような銀団クレジットスケジュールは、この通知において識別され、審査可能であることが開示される)。およびb)行政エージェントと借り手が共同でロンドン銀行間の同業借り換え金利をトリガする予備を選択し，その選択の書面通知を行政エージェントが貸手に提供する.

信用プロトコル明細書“D”−8ページ目の下限は0%であった。“関連政府機関”とは、ドル、米国連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または米国連邦準備銀行理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.SOFRとは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によってニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(現在はhttp：//www.newyorkfed.org)で公表されているこの営業日の隔夜融資金利に相当する年利(または保証隔夜融資金利管理人が時々決定した保証付き隔夜融資金利の任意の後続源)である。適用される対応する期限の場合、SOFRという用語は、関連政府機関が選択または推奨するSOFRベースの前向き期限金利を意味する。用語SOFRイベントとは、管理エージェントが、(I)用語SOFRが関連政府機関の使用のために推奨されていると判断し、(Ii)用語SOFRの管理が管理エージェントにとって行政的に可能であり、(Iii)以前に発生した基準変換イベントが、用語SOFRに基づく基準置換をもたらすことを意味する

クレジットプロトコル付表“E”-1ページ添付表“E”借入基礎証明書表[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル付表“F”--1ページ添付表“F”変換申請書[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル別表“H”--1ページ別表“G”引き出し申請書[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル付表“H”-2ページ別表“H”ヘッジ提供者加入文書表[暗号文-スケジュール]

信用協定別表“H”−3ページの借り手と保証人の同意[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル付表“I”-1ページ別表“I”ローン譲渡プロトコル表[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル付表“J”-1ページ別表“J”減記通知書表[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル付表“K”-1ページ別表“K”返済通知書表[暗号文-スケジュール]

信用プロトコル別表“L”-1ページの付表“L”担保参入プロトコル表[暗号文-スケジュール]

信用協議付表“M”−1ページ別表“M”不動産リスト[暗号文-スケジュール]

信用プロトコル表“N”表“N”会社構造[暗号文-スケジュール]

クレジットプロトコル付表“O”--1ページ別表“O”登録済み知的財産権リスト[暗号文-スケジュール]

信用プロトコル付表“P”--1ページ添付表“P”コンプライアンス証明書表[暗号文-スケジュール]