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誤り--12-31Q3202200007166340000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-09-300000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-03-310000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-310000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-09-300000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-300000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-03-310000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-310000716634RDI：2500万株買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：非投票権公有株式メンバー2022-09-300000716634RDI：2千と7つの株式買い戻し計画メンバー2022-09-300000716634RDI：2千と7つの株式買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-03-100000716634RDI：2千と7つの株式買い戻し計画メンバー2022-01-012022-09-300000716634RDI：2千と7つの株式買い戻し計画メンバー2020-03-100000716634RDI：2千と7つの株式買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2017-03-020000716634RDI：2500万株買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：非投票権公有株式メンバー2022-01-012022-09-300000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-09-300000716634RDI：2500万株買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：非投票権公有株式メンバー2020-03-052020-03-050000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーRDI：CommonStockSharesOutlookingMember2022-04-012022-06-300000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーRDI：CommonStockSharesOutlookingMember2022-01-012022-03-310000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーRDI：CommonStockSharesOutlookingMember2021-07-012021-09-300000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーRDI：CommonStockSharesOutlookingMember2021-04-012021-06-300000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーRDI：CommonStockSharesOutlookingMember2021-01-012021-03-310000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2022-09-300000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-09-300000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000716634米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-06-300000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2022-06-300000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-300000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-3000007166342022-06-300000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2022-03-310000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-03-310000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-3100007166342022-03-310000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2021-12-310000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2021-09-300000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-09-300000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2021-06-300000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-300000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-3000007166342021-06-300000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2021-03-310000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-03-310000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-3100007166342021-03-310000716634アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310000716634米国-GAAP：親会社のメンバー2020-12-310000716634アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310000716634US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000716634アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-01-012020-12-310000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-12-310000716634RDI：非従業員役員メンバー2020-12-162020-12-160000716634アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-12-310000716634SRT：最大メンバ数RDI：2千20万株インセンティブ計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-012022-09-300000716634RDI：受賞日1月8日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000716634RDI：受賞日7月7日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000716634RDI：受賞日1月4日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000716634RDI：受賞日2月米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000716634RDI：受賞日1月1日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000716634RDI：受賞日11月11日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000716634RDI：受賞日1月10日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300000716634米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日1月8日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日7月7日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日1月6日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日1月5日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日1月4日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日2月米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日1月1日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：管理メンバRDI：受賞日11月11日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：役員メンバーRDI：受賞日1月9日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：役員メンバーRDI：受賞日1月6日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：役員メンバーRDI：受賞日1月3日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：役員メンバーRDI：受賞日1月10日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634SRT：役員メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634RDI：受賞日1月9日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634RDI：受賞日7月7日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634RDI：受賞日1月6日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000716634RDI：受賞日1月3日米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-30000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4217：ドルXbrli：共有

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

_____________________________________________________

表10-Q

(マーク1)

þ

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

今四半期末までに：2022年9月30日

あるいは…。

¨

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号1-8625

C:\Users\matthew.elmshauser\Pictures\Reading International logo.jpg

瑞丁国際株式会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ネバダ州

会社または組織の国またはその他の管轄区域)

95-3885184

(米国国税局雇用主識別番号)

第二通り189号、スイートルーム2 S

ニューヨークです, ニューヨークです

(主にオフィスアドレスを実行)

 

10003

(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(213) 235-2240

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

 

取引記号

 

登録された各取引所の名称

A類無投票権普通株、額面0.01ドル

 

RDI

 

ナスダック

B類は投票権のある普通株で、額面は0.01ドルです

RDIB

ナスダック

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです þ違います¨

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出および発行を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです þ違います¨

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい

大型加速ファイルサーバ¨ファイルマネージャを加速する¨ 非加速ファイルマネージャ  þ比較的小さな報告会社þ新興成長型会社¨

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです¨ No þ

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。2022年11月8日までに20,363,234A類無投票権普通株は、1株当たり0.01ドルです1,680,590B類には投票権普通株があり、1株当たり流通株額面は0.01ドル。
‎

 

1

本を読む国際的に，Inc.そして付属会社

カタログ

ページ

第1部-財務情報

3

プロジェクト1--財務諸表

3

合併貸借対照表(監査なし)

3

合併損益表(監査を経ていない)

4

総合総合収益表(監査なし)

5

合併現金フロー表(監査を経ていない)

6

連結財務諸表付記(監査なし)

8

プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

30

第3項−市場リスクに関する定量的かつ定性的開示

47

プロジェクト4--制御とプログラム

49

第II部--その他の資料

50

プロジェクト1−法的訴訟

50

プロジェクト1 A--リスク要因

50

項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用

50

第3項-高級証券違約

50

プロジェクト4−炭鉱安全開示

50

プロジェクト5--その他の情報

50

プロジェクト6--展示品

51

サイン

52

証書

 


‎

 

2

第1部-財務情報

プロジェクト1--財務諸表

瑞丁国際株式会社

合併貸借対照表

(ドルは千単位、共有情報は除く)

九月三十日

十二月三十一日

2022

2021

資産

(未監査)

流動資産：

現金と現金等価物

$

39,628

$

83,251

制限現金

6,222

5,320

売掛金

4,601

5,360

棚卸しをする

1,355

1,408

派生金融商品である流動部分

1,318

96

前払い資産と他の流動資産

5,567

4,871

流動資産総額

58,691

100,306

営業性質，純額

281,910

306,657

経営的リース使用権資産

200,396

227,367

投資と開発物件、純価値

7,853

9,570

未合併合弁企業への投資

4,352

4,993

商誉

24,131

26,758

無形資産、純額

2,548

3,258

繰延税項目純資産

2,316

2,220

派生金融商品である非流動部分

21

112

その他の資産

7,500

6,461

総資産

$

589,718

$

687,702

負債と株主権益

流動負債：

売掛金と売掛金

$

38,497

$

39,678

映画のレンタル料を支払うべきだ

2,803

7,053

債務--流動部分

57,207

11,349

二次債務--流動部分

738

711

派生金融商品である流動部分

—

181

税金に対処する--当期

2,038

10,655

収入を繰り越す

7,958

9,996

賃貸負債を経営しています。流動部分

22,950

23,737

その他流動負債

6,717

3,619

流動負債総額

138,908

106,979

債務--長期部分

132,345

195,198

二次債務、純額

26,894

26,728

非流動税負債

6,286

7,467

賃貸負債を経営しています

200,855

223,364

その他負債

15,196

22,906

総負債

$

520,484

$

582,642

引受金及び又は有事項(付記14)

 

 

株主権益：

A類無投票権普通株、額面$0.01, 100,000,000株式を許可して

33,299,344発表されました20,363,2342022年9月30日に返済されていません

33,198,500発表されました20,262,3902021年12月31日現在の未返済債務

234

233

B類は投票権のある普通株、額面$0.01, 20,000,000授権株と

1,680,5902022年9月30日と2021年12月31日に発行され返済されていません

17

17

無投票権優先株、額面$0.01, 12,000授権株と違います。発表されました

あるいは2022年9月30日と2021年12月31日の流通株

—

—

追加実収資本

153,275

151,981

利益剰余金/(損失)

(35,599)

(12,632)

国庫株

(40,407)

(40,407)

その他の総合収益を累計する

(8,979)

4,882

ダールは国際会社の株主権益を読んでいます

68,541

104,074

非制御的権益

693

986

株主権益総額

69,234

105,060

総負債と株主権益

$

589,718

$

687,702

監査されていない総合財務諸表の付記が見られた。

 

3

瑞丁国際株式会社

合併損益表

(監査を受けていない千ドル(1株当たりのデータは除く)

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

2022

2021

2022

2021

収入.収入

映画館

$

48,359

$

28,751

$

147,476

$

79,580

不動産.不動産

2,837

3,052

8,432

9,562

総収入

51,196

31,803

155,908

89,142

コストと支出

映画館

(45,308)

(29,237)

(134,579)

(82,485)

不動産.不動産

(2,352)

(2,683)

(6,715)

(7,902)

減価償却および償却

(5,010)

(5,560)

(15,781)

(17,011)

減価費用

—

—

(1,549)

—

一般と行政

(5,257)

(5,274)

(17,364)

(19,205)

総コストと費用

(57,927)

(42,754)

(175,988)

(126,603)

営業収入(赤字)

(6,731)

(10,951)

(20,080)

(37,461)

利子支出，純額

(3,693)

(3,068)

(10,242)

(10,437)

資産を売却して得られる

(59)

2,559

(59)

92,345

その他の収入(費用)

5,455

440

8,445

2,236

未合併合営企業所得税·費用·権益収益前の収益(赤字)

(5,028)

(11,020)

(21,936)

46,683

未合併合営企業の権益

61

(75)

233

158

所得税前収入

(4,967)

(11,095)

(21,703)

46,841

所得税の割引

(332)

895

(1,492)

(12,380)

純収益(赤字)

$

(5,299)

$

(10,200)

$

(23,195)

$

34,461

差し引く：非持株権益による純収益(損失)

(122)

(105)

(228)

2,889

レディング·インターナショナルの純利益によるものです

$

(5,177)

$

(10,095)

$

(22,967)

$

31,572

1株当たりの基本収益

$

(0.23)

$

(0.46)

$

(1.04)

$

1.45

薄めて1株当たりの収益

$

(0.23)

$

(0.46)

$

(1.04)

$

1.41

加重平均流通株数-基本

22,043,823

21,809,402

22,011,755

21,792,007

加重平均流通株数−希釈

22,043,823

21,809,402

22,011,755

22,462,657

監査されていない総合財務諸表の付記が見られた. 

 

4

瑞丁国際株式会社

C非索引化包括収益表

(監査を受けていないドル(千ドル)

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

2022

2021

2022

2021

純収益(赤字)

$

(5,299)

$

(10,200)

$

(23,195)

$

34,461

外貨換算収益

(8,279)

(4,138)

(15,268)

(8,494)

現金流動保証収益(赤字)

60

57

1,253

173

他にも

49

52

154

155

総合収益(赤字)

(13,469)

(14,229)

(37,057)

26,295

差し引く：非持株権益による純収益(損失)

(122)

(105)

(228)

2,889

差し引く：非持株権益による総合収益(損失)

(3)

—

(1)

—

総合収益(赤字)

$

(13,344)

(14,124)

$

(36,828)

$

23,406

監査されていない総合財務諸表の付記が見られた. 


‎

 

5

瑞丁国際株式会社

円錐体統合現金フロー表

(監査を受けていないドル(千ドル)

9か月で終わる

九月三十日

2022

2021

経営活動

純収益(赤字)

$

(23,195)

$

34,461

純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：

未合併合営企業の権益

(233)

(158)

未合併合弁企業の収益分配

283

—

外貨取引で確認された損失

(5,952)

(1,915)

資産減価準備

1,549

—

売却資産の損失

59

(92,345)

経営性借款償却

17,342

17,473

融資リース償却

30

37

経営リース負債変動

(17,560)

(16,305)

デリバティブを購入する

(86)

—

繰延税項純資産変動

(370)

(1,570)

減価償却および償却

15,781

17,011

その他の償却

1,225

965

株に基づく報酬費用

1,379

1,521

営業資産と負債の純変化：

売掛金

2,536

52

前払い資産とその他の資産

(1,768)

2,272

課税退職金の支払い

(513)

(513)

売掛金と売掛金

(2,333)

8,395

映画のレンタル料を支払うべきだ

(4,014)

(710)

課税税金を納める

(8,131)

20,507

繰延収入とその他の負債

(2,143)

(6,938)

経営活動提供の現金純額

(26,114)

(17,760)

投資活動

経営性と投資性物件の購入と増加

(6,387)

(11,511)

未合併合弁企業への貢献

(32)

—

資産を売却して得た収益

—

145,165

投資活動提供の現金純額

(6,419)

133,654

融資活動

借金を返済する

(7,535)

(79,357)

融資リース元金を償還する

(32)

(37)

借入金収益

—

45,337

資本化借款コスト

(236)

(1,481)

従業員の株式取引決済による収益

(83)

(116)

非持株権供出

4

—

非制御的利益分配

(64)

(5,300)

融資活動提供の現金純額

(7,946)

(40,954)

現金と制限現金に対する為替レートの影響

(2,242)

(4,732)

現金および現金等価物と制限現金純増加(マイナス)

(42,721)

70,208

年初現金および現金等価物と制限現金

88,571

26,834

年末現金および現金等価物と制限現金

$

45,850

$

97,042

現金および現金等価物および限定的な現金は、

現金と現金等価物

$

39,628

$

90,887

制限現金

6,222

6,155

$

45,850

$

97,042

補足開示

支払の利子

$

9,082

$

9,677

払戻済み所得税

9,636

(6,265)

非現金取引

歳出増額による経営·投資財産

2,961

1,889

監査されていない総合財務諸表の付記が見られた. 

 

6

瑞丁国際株式会社

メモ： 連結財務諸表 (未監査)

 

注1-業務と分類報告書の説明

私の会社

レイディング国際会社はネバダ州の会社(“RDI”であり、我々の合併子会社や会社の前身と総称して“会社”、“レイディング”、“私たち”または“私たち”)と呼ばれ、1999年に設立された。私たちが各子会社を通じて所有·運営する業務は主に以下のようなものです

アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの映画館の開発、所有権、運営状況

オーストラリア、ニュージーランド、アメリカでは、小売、商業、フィールド不動産資産を開発、運営、および/またはレンタルしています。

業務の細分化

以下はわが社の運営部門であり，わが社の経営意思決定者CEOは単独の財務情報を持ち，定期的に評価を行っているそれは.私たちの不動産活動の一部として、私たちは従来、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの都市と郊外の中心に未開発の土地を持っていたしかし、2021年には、いくつかの原始土地と他の不動産資産を貨幣化し、詳細は参照されたい付記6--財産と設備.

次の表は、私たちの業務部門ごとの2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間の運営結果をまとめています。運営費用には、映画館の日常運営や賃貸物件の管理に関するコストが含まれており、私たちのライブ映画館資産も含まれています。

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

2022

2021

収入：

映画館展

$

48,359

$

28,751

$

147,476

$

79,580

不動産.不動産

4,070

3,177

12,265

9,948

段階的淘汰

(1,232)

(125)

(3,833)

(386)

$

51,197

$

31,803

$

155,908

$

89,142

部門営業収入(赤字)：

映画館展

$

(2,137)

$

(5,057)

$

(5,902)

$

(20,680)

不動産.不動産

(145)

(1,485)

(125)

(3,907)

$

(2,282)

$

(6,542)

$

(6,027)

$

(24,587)

部門営業収入と所得税前収入の入金は以下の通り

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

2022

2021

分部営業収入

$

(2,282)

$

(6,542)

$

(6,027)

$

(24,587)

未分配会社費

減価償却および償却費用

(258)

(300)

(804)

(917)

一般と行政費用

(4,190)

(4,109)

(13,249)

(11,957)

利子支出，純額

(3,694)

(3,068)

(10,242)

(10,437)

未合併合営企業の権益

61

(75)

233

158

資産を売却して得られる

(59)

2,559

(59)

92,345

その他の収入(費用)

5,455

440

8,445

2,236

所得税費用前収益

$

(4,967)

$

(11,095)

$

(21,703)

$

46,841

 


‎

 

7

付記2--主要会計政策の概要

強固な基礎

添付されている総合財務諸表は、当社の完全子会社及び当社が制御する持株子会社の勘定を含み、当社の2021年12月31日現在及び2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)と併せて読まなければならない。すべての重大な会社間残高と取引は合併時に出荷されました。同等の総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)表格10-Q及びS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成されている。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。私たちは私たちが公正な列報移行期間の結果に必要なすべての正常で恒常的な調整に含まれていると思う。

2022年9月30日までの四半期と9カ月の経営業績は、2022年12月31日までの年間予想業績を必ずしも代表するとは限らない。

予算の使用

米国公認会計原則に従って連結財務諸表を作成することは、経営陣に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は、連結財務諸表及びその脚注で報告された金額に影響を与える。大きな推定には，(I)我々の資産(営業権や無形資産を含む)の回復性と減価の予測，(Ii)我々の派生ツールの推定，(Iii)繰延税金資産の回復可能性，(Iv)ギフトカードやギフト券上の破損の破損や償還体験料率の推定をどのように識別するかを決定すること，および我々の顧客ロイヤルティ計画の収入，および(V)私たちの使用権資産やリース負債の推定値に関する我々の漸増借入金金利(IBR)の推定が含まれる。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

新会計基準と会計変革

1)2021年12月15日に私たちは早く通過しましたASU 2021-10、政府援助：企業実体による政府援助の開示(テーマ832)本会計基準は、類比会計基準によって政府との取引を計算することに適用され、例えば国際会計基準20−政府贈与の会計計算と政府援助の開示(“国際会計基準20”)これは、オーストラリアとニュージーランドが受けたいくつかの政府補助金を説明するために、2020年第2四半期に採択されました。ASUを事前に採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えない。

 

8

注3−新冠肺炎の流行と流動性の影響

持続的運営影響

2019年に出現して以来、新型コロナウイルス新冠肺炎はすでにいくつかの変種を経験している。現在、私たちの業務に影響を与える司法管轄区域の変数はオミック変数であり、本報告日までに、オミックの新しいサブ変数が現れている。オミック変種は従来の変種ほど深刻ではないようであり，ワクチン接種計画の大幅な進歩に伴い，米国，オーストラリア，ニュージーランドの連邦，州，地方政府は制限を大きく撤廃し，コロナウイルス感染前の活動を回復した。しかし，これ以上の新冠肺炎の変種が現在の傾向を逆転させない保証はない

流動性影響

新冠肺炎感染のリスクによる在宅外活動の沈黙が減少していると考えられるTOP GUN：Maverick‘s2022年第2四半期の表現は、質の高い映画製品の供給があれば、観客は映画館に復帰することを望んでいることを示している。一貫した高品質の映画製品の不足が現在わが社の2022年9月30日までの四半期収入と収益が新冠肺炎を下回る前の要因となっています。映画製品に加えて、より高い映画レンタル料やストリーミングメディアからの競争を含むより多くの圧力は、将来の競争構造の一部である可能性があり、私たちと私たちのライバルにとっては、ビジネスコストになるだけである。これらの理由から，映画館業務が従来の運営レベルに回復する性質や速度について何も保証することはできない

経営を続ける企業

われわれは以下の要求の継続的な経営主張を評価し続けているASC 205-40は経営を継続これはわが社と関係があるからです。経営陣の評価は、現在の流動資金状況、キャッシュフロー推定、既知の資本およびその他の支出要求と約束、および管理層の現在の業務計画と戦略に基づいている。私たちの予測とキャッシュフローの推定は、現在の世界の映画業界が2022年と2023年に回復を続けるという期待に基づいている。本質的には，予測は不確実であり，経済がより安定している時期に比べて，新冠肺炎とその余波の影響は引き続き大きな予測が困難である。私たちは大量の回復の証拠を見ましたが、私たちの業務の映画館部分の予測は、映画観客が映画館に戻る能力と願望に依存しています。これに影響する多くの要因は経営陣がコントロールできるものではないが、個別要因でも全体的な要因でも、経営陣の予測や期待を実現することが重要である。いずれにしても、私たちの現在の財務状況は、現在の業界パフォーマンスと回復の予想に基づく予測とキャッシュフロー推定に基づいており、当社が本報告書の発表後1年以内に満了する義務を履行するのに十分な資源を持っていることを意味していると信じている。

減価考慮要素

わが社は上記の事件と要因が次の減値指標を構成していると考えているASC 360物件、工場、設備それは.当社は2021年12月31日に、その全資産グループの帳簿価値を定量的に回収可能なテストを行った。わが社はこれらの資産グループを使って発生すると予想される未割引の将来のキャッシュフローを想定しています。2021年12月31日までに減値費用は記録されていない。2022年6月30日までの四半期と6カ月以内に、財務パフォーマンスは改善されましたが、一部のサイトの改善はより広範なグループパフォーマンスに見合っていないため、資産グループ価値を回収することはできないと予想されます。そこで私たちは減価テスト方法に基づいてこれらのサイトを再評価し1.5これらのブロックに対する減価費用は100万ポンドが必要だ。2022年9月30日のこの四半期には、これ以上の減値費用は必要ない。我々の予測と比較して，実績はいくつかの変数や条件に依存しており，その多くの変数や条件は新冠肺炎に関する不確実性の影響を受けているため，実際の結果は管理層の見積もりとは大きく異なる可能性がある。

当社も上記の事件や要因が減値指標を構成していると考えていますASC 350無形資産-営業権およびその他それは.わが社は営業権減価数量化テストを行い、2021年12月31日までその営業権は減価されていないことを確定した。テストは報告単位レベルで行われ，方法は各報告単位の帳簿価値(営業権を含む)とその公正価値を比較する。経営陣が新冠肺炎と発展しつつある市場状況に基づいて行った予算改訂に基づいて、割引現金流量モデルを用いて各報告単位の公正価値を評価した。2021年と2022年までの9カ月間の貿易状況が改善されたことを受け、2022年9月30日までの四半期に営業権減額は確認されていない。一部の映画館の資産減価の原因は私たちの営業権評価に大きな影響を与えないだろう。我々の予測と比較して，実績はいくつかの変数や条件に依存しており，その多くの変数や条件は新冠肺炎に関する不確実性の影響を受けているため，実際の結果は管理層の見積もりとは大きく異なる可能性がある。

 

注4--外貨業務

私たちはオーストラリアとニュージーランドに多くの資産を持っている。歴史的には、オーストラリアやニュージーランドでの業務(総称して“海外業務”と呼ぶ)は自己資金に基づいて行われており、海外業務によるキャッシュフローを用いてこれらの海外業務の費用を支払っている。オーストラリアとニュージーランドの資産と負債はその機能から

 

9

2022年9月30日の為替レートによると、オーストラリアドル(“AU$”)とニュージーランドドル(“ニュージーランドドル”)の通貨はそれぞれドルに両替される。海外業務の機能通貨とドルとの為替レート変化により、私たちの海外業務の資産や負債の帳簿価値が変動します。換算調整は総合貸借対照表の累計その他の全面収益に計上される

我々の融資政策は自然なヘッジの性質を持っているため、我々はこれまでデリバティブ金融商品を用いて外貨リスクをヘッジしていなかった。私たちは私たちの財政資源を世界的な視野で見て、1つの管轄区域と他の管轄区からの資源を柔軟に使用する。

次の表にオーストラリアとニュージーランドの通貨為替レートを示します

外貨/ドル

自和する
‎上には
‎季
‎一段落した

自和する

上には

9か月で終わる

自和する
‎上には
‎12か月
‎一段落した

自和する
‎上には
‎季
‎一段落した

自和する

上には

9か月で終わる

2022年9月30日

2021年12月31日

2021年9月30日

即時為替レート

オーストラリアドル

0.6437

0.7260

0.7228

ニュージーランドドル

0.5642

0.6839

0.6899

平均料率

オーストラリアドル

0.6829

0.7071

0.7517

0.7344

0.7592

ニュージーランドドル

0.6127

0.6463

0.7077

0.7004

0.7117

 

注5-1株当たり収益

基本的な1株当たり収益(“EPS”)の計算方法は，当社が占めるべき純収益を期間内に発行された普通株の加重平均である。1株当たり収益を希釈する計算方法は，当社が占めるべき純収益を期内に発行された普通株と普通株同値株の加重平均を除外し，持分に基づく補償奨励を用いた在庫株方法で計算する

以下の表は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算、および発行された普通株と普通株の同値株加重平均の入金を説明した

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル、共有データを除く)

2022

2021

2022

2021

分子：

レディング·インターナショナルの純利益によるものです

$

(5,177)

(10,095)

$

(22,967)

$

31,572

分母：

普通株式加重平均-基本

22,043,823

21,809,402

22,011,755

21,792,007

裁決加重平均希釈影響

—

—

—

670,650

普通株式加重平均-希釈

22,043,823

21,809,402

22,011,755

22,462,657

1株当たりの基本収益

$

(0.23)

(0.46)

$

(1.04)

$

1.45

薄めて1株当たりの収益

$

(0.23)

(0.46)

$

(1.04)

$

1.41

希釈後の1株当たりの収益(損失)の奨励は含まれていない

911,732

492,344

911,732

517,344

私たちの普通株式加重平均数は-主に制限株式単位の帰属によるものである。2022年と2021年の最初の9ヶ月で違います。I don‘私はA類普通株を買い戻しません

株式オプションと制限株式単位に基づいて発行されたある株は、その影響が逆償却である期間は1株当たりの純収益(損失)の計算から除外されるか、当社がその期間に純損失が発生したためか、オプションの行権価格がその期間の普通株の平均市場価格よりも高いためか、在庫株方法による反ダンピングの影響である。

 

 

10

付記6--財産と設備

営業性質，純額

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの経営活動に関する財産の概要は以下の通りです

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

2022

2021

土地

$

65,400

$

69,459

建築と改善

205,901

219,580

賃借権改善

62,267

58,349

固定装置及び装置

186,362

202,837

建設中の工事

6,347

5,395

総コスト

526,277

555,620

減算：減価償却累計

(244,367)

(248,963)

営業性質，純額

$

281,910

$

306,657

営業財産減価償却費用は#ドルです4.9百万ドルとドル15.52022年9月30日までの四半期と9ヶ月以内に5.1百万ドルとドル16.42021年9月30日までの四半期と9カ月は100万ドル

投資と開発物件、純額

2022年9月30日と2021年12月31日までの投資·開発物件の概要は以下の通りです

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

2022

2021

土地

$

3,431

$

4,193

建設中工事(資本化権益を含む)

4,422

5,377

投資開発物件

$

7,853

$

9,570

建設中プロジェクト-経営と投資物件

建設中の工事残高は私たちの運営と開発物件に含まれている。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主要プロジェクトの残高と変動状況は以下の通りです

(千ドル)

バランスをとって
‎十二月三十一日
‎2021

期内の新規人数

完了しました
‎その間に
‎期間

外国.外国
‎貨幣
‎訳す

バランスをとって

九月三十日

2022

Courtenayにおける環発展計画

6,918

276

(268)

(1,217)

5,709

映画館の発展と改善

2,942

2,807

(2,915)

(145)

2,689

他の不動産プロジェクト

912

1,986

(443)

(84)

2,371

合計する

$

10,772

$

5,069

$

(3,626)

$

(1,446)

$

10,769

 

11

不動産取引--販売

2020年から、映画館が運営するキャッシュフローが、政府が新冠肺炎に対応するために映画館の閉鎖を命じた悪影響を受けているため、私たちが持っている様々な不動産を検討した。したがって、予測可能な未来に、私たちは私たちの運営を支援するために他の現金源が必要になり、私たちの不動産資本投資に利用できる資金は非常に限られるだろう2020年第4四半期から2021年第2四半期にかけて、保有資産を販売待ち処分グループに分類し、その後、奥本/紅院娯楽テーマセンター(“ETC”)とその付属土地、ロイヤルジョージ劇場、コチェラ(土地)、マヌケ(土地)の不動産資産を貨幣化した。また、2021年第3四半期に、映画館と付属土地を含むニュージーランドInvercargillの不動産を貨幣化した。“処分集団”とは，単一取引で処分される資産を意味する。1つの配置グループは1つの資産を表すことができ、複数の資産を代表することもできる。以下では，これらの取引のそれぞれについて議論する.

ニューサウスウェールズ州オーボン/レディアード

2021年1月、私たちの奥本/赤場ETCを販売待ちに分類し、約2.6この土地は何エーカーか非開収土地がある.この処分グループは土地，ETCビルと関連財産，工場や設備を含み，売却用の土地と財産を持つに譲渡されており，帳簿価値は#ドルである30.2百万オーストラリアドル39.1百万)、すなわち、コストおよび公正価値から販売コストのうちの低いものを差し引く違います。この処分グループに記載されている資産の帳簿価値を調整する必要がある。

奥本/紅院の販売は2021年6月9日に完了し、価格は1ドル69.6百万オーストラリアドル90.0百万)。取引の一部として，買手と奥本/紅院映画館部分の賃貸契約を締結した

この不動産の販売収益は以下のように計算される

六月三十日

(千ドル)

2021

販売価格

$

69,579

帳簿純価値

(30,231)

販売収益、直接コスト毛利

39,348

直接販売コストが発生します

(622)

販売収益、直接コストを差し引く

$

38,726

マヌケニュージーランド

2020年12月、私たちはニュージーランドのマヌケの非収穫土地を保有販売に分類した。この売却グループは土地とその土地に対するいくつかの改良を含み、売却のために保有する土地に帳簿価値#ドルで譲渡された13.6百万ドル、すなわちコストと公正価値から販売コストを引いたより低い者違います。この資産の帳簿価値を調整する必要がある。この土地の売却は2021年3月4日に完了し、成約価格はドルである56.1百万(ニュージーランドドル)77.2百万)。

この不動産の販売収益は以下のように計算される

3月31日

(千ドル)

2021

販売価格

$

56,058

帳簿純価値

(13,618)

販売収益、直接コスト毛利

42,440

直接販売コストが発生します

(1,514)

販売収益、直接コストを差し引く

$

40,926

 

12

コチェラ、カリフォルニア州

2020年12月，Coachellaの非開収地(Shadow View Land and Farming LLC保有)を保有販売に分類した。この処分グループは土地とその土地に対するいくつかの改善を含み、売却のために保有する土地と財産に譲渡され、帳簿価値は#ドルである4.4百万ドル、すなわちコストと公正価値から販売コストを引いたより低い者違います。この資産の帳簿価値を調整する必要がある。この土地は2021年3月5日に1ドルで成約した11.0百万ドルです一人として50%のメンバーが映像土地と農業有限責任会社で、当社は利益を得ています50販売収益の%すなわち$5.3百万ドルです。別の1つとして50%メンバーと当社の持株株主tこのような行動は私たちの監査と紛争委員会の承認を受けた

この財産を売却する収益には，われわれの利益と他人の利益が含まれる50Shadow View Land and Farming，LLCの%Ownerは以下のように計算される

3月31日

(千ドル)

2021

販売価格

$

11,000

帳簿純価値

(4,351)

販売収益、直接コスト毛利

6,649

直接販売コストが発生します

(301)

販売収益、直接コストを差し引く

$

6,348

シカゴロイヤルジョージ劇場

2021年2月、私たちはロイヤルジョージ劇場を保有販売待ちに分類し、これは私たちがある不動産資産を貨幣化する戦略の一部だ。この処分グループはロイヤルジョージ劇場ビルと関連財産、工場と設備からなり、販売のための土地と財産を持つに譲渡され、帳簿価値は#ドルである1.8百万ドル、すなわちコストと公正価値から販売コストを引いたより低い者違います。この処分グループに記載されている資産の帳簿価値を調整する必要がある。2021年6月30日、純販売収益$を受け取りました6.8百万ドル(決済コストを差し引く)。

この不動産の販売収益は以下のように計算される

六月三十日

(千ドル)

2021

販売価格

$

7,075

帳簿純価値

(1,824)

販売収益、直接コスト毛利

5,251

直接販売コストが発生します

(295)

販売収益、直接コストを差し引く

$

4,956

インバーカーギルニュージーランド

2021年8月30日、私たちはInvercargillにある映画館ビルと土地をドルで売った3.8百万(ニュージーランドドル)5.4隣接物件の所有者への売却)であり，現在重大な再開発が行われている。この物件は当時保有販売に分類されていなかったが、買い手がレイディング映画館を自社にレンタルした取引で貨幣化された

この不動産の販売収益は以下のように計算される

九月三十日

(千ドル)

2021

販売価格

$

3,803

帳簿純価値

(1,425)

販売収益、直接コスト毛利

2,378

直接販売コストが発生します

(6)

販売収益、直接コストを差し引く

$

2,372

 

13

不動産取引--買収

選択権を行使して土地テナントの土地賃貸証書取得と改善工事における権益を取得して東村映画館を構成する

2019年8月28日、私たちは選択権を行使して土地テナントを買収しました13-1年間の土地賃貸対象および不動産資産は、マンハッタンにある東村映画館を構成しています。このオプションの購入価格は$である5.9百万ドルです。最初に合意した合意は、取引が2021年5月31日頃に完了することだ。2021年3月29日、私たちは締め切りを2023年1月1日に延長します。2022年11月4日、私たちはこの取引の締め切りを2024年7月1日に延長した

 

付記7-未合併合弁企業への投資

私たちは合併していない合弁企業での投資は権益会計方法で入金します。

次の表は以下の方面でのわれわれの積極的な投資をまとめたものである二つ(2)2022年9月30日と2021年12月31日までの未合併合弁企業：

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

利子

2022

2021

リヤト映画館

50.0%

$

810

$

1,017

Mt.Mt.グラヴァト

33.3%

3,542

3,976

総投資

$

4,352

$

4,993

2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月以内に、未合併合弁企業投資における株式収益シェアを以下のように確認した

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

2022

2021

リヤト映画館

$

(15)

$

(49)

$

(68)

$

2

Mt.Mt.グラヴァト

76

(26)

301

156

総配当金収益

$

61

$

(75)

$

233

$

158

 

付記8--営業権と無形資産

以下の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの営業権を業務部門別にまとめた

(千ドル)

映画館

不動産.不動産

合計する

2021年12月31日の残高

$

21,534

$

5,224

$

26,758

外貨換算調整

(2,627)

—

(2,627)

2022年9月30日の残高

$

18,907

$

5,224

$

24,131

当社は年ごとに営業権及びその他の無形資産の減価をテストし、現在の事件或いは状況が必要な時に、営業権及びその他の無形資産を一時的にテストしなければならない。私たちは2022年第4四半期に営業権や他の無形資産の次の年度評価を行う予定です。営業権の減値をテストするために、当社は各報告単位の公正価値とその帳簿金額(営業権を含む)を比較して、潜在的な営業権減値が存在するかどうかを決定する。その報告書は一般的に業務部門より一級低い。2022年9月30日現在、営業権の減価の可能性を示す事件が次のような事件の外で発生していることはわかりません注3−新冠肺炎の流行と流動性の影響.

次の表は、2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の営業権以外の無形資産をそれぞれまとめたものである

2022年9月30日まで

(千ドル)

有益な
‎賃貸借証書

貿易
‎名前.名前

他にも
‎目に見えない
‎資産

合計する

総帳簿金額

$

12,122

$

9,059

$

4,838

$

26,019

差し引く：累計償却

(11,852)

(7,795)

(3,784)

(23,431)

減価：減値

—

—

(40)

(40)

営業権以外の無形資産純資産額

$

270

$

1,264

$

1,014

$

2,548

 

14

2021年12月31日まで

(千ドル)

有益な
‎賃貸借証書

貿易
‎名前.名前

他にも
‎目に見えない
‎資産

合計する

総帳簿金額

$

12,335

$

9,058

$

4,996

$

26,389

差し引く：累計償却

(12,002)

(7,660)

(3,452)

(23,114)

減価：減値

—

—

(17)

(17)

営業権以外の無形資産純資産額

$

333

$

1,398

$

1,527

$

3,258

我々が所有者とする企業合併で取得した実益賃貸契約は、関連賃貸契約の有効期間内に償却される。商標名は加速償却法によりその推定耐用年数内に償却される30年、その他の無形資産はその推定利用可能年数内に償却します30年限(ただし譲渡可能な酒類許可証を除く、これは無期限の資産である)。次の表は、本四半期と9ヶ月までの無形資産償却費用をまとめたものです2022年9月30日

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

2022

2021

実益賃貸償却

$

21

$

28

$

65

$

87

その他の償却

286

262

397

518

無形資産償却総額

$

307

$

290

$

461

$

605

 

付記9--前払い資産およびその他の資産

前払い資産およびその他の資産の概要は以下のとおりである

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

2022

2021

前払い資産と他の流動資産

前払い費用

$

2,359

$

1,185

税金を前払いする

1,667

1,929

課税所得税

61

52

賃料を前払いする

1,226

1,438

預金.預金

236

244

有価証券投資

18

23

前払い資産とその他の流動資産総額

$

5,567

$

4,871

他の非流動資産

他の非映画館や非レンタル不動産資産

1,134

1,134

レディング国際信託Iへの投資

838

838

直線賃料資産

5,520

4,477

長期預金

8

12

その他非流動資産合計

$

7,500

$

6,461

 

10--所得税を付記する

所得税の一時的な準備は、米国連邦法定税率を総合税前収入または税前損失に適用して決定された金額とは異なる。これらの違いは、外国の税率の違い、未確認の税収割引、および推定免税額の変化に起因することができる。私たちの有効税率は6.9%)と26.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。差が生じた要因は，推定免税額と未確認税収割引の増加および2022年の世界無形低税所得税(“GILTI”)の減少である。新しい情報の出現に伴い、予測された有効税率は四半期ごとに更新される。


‎

 

15

付記11--借金

当社の2022年9月30日と2021年12月31日の借入金は、繰延融資コストを控除し、金利デリバティブが実際の金利に与える影響を含め、要約は以下の通り

2022年9月30日まで

(千ドル)

期日まで

契約書
‎施設

バランスをとって
‎毛収入

バランスをとって
‎ネットワークがあります(1)

陳述する
‎金利.金利

効き目がある
‎利子
‎料率率

ドルで値段を計算する

信託優先証券(アメリカ)

April 30, 2027

$

27,913 

$

27,913 

$

26,894

6.78%

6.78%

アメリカ銀行信用手配(アメリカ)

March 6, 2023

34,500

34,500

34,445

8.75%

8.75%

映画館1、2、3定期ローン(アメリカ)

April 1, 2023

22,583

22,583

22,266

4.25%

4.25%

Minetta&Orpheum劇場ローン(アメリカ)(2)

2023年11月1日

8,000 

8,000 

7,968

3.11%

5.15%

アメリカ企業オフィス定期ローン(アメリカ)

2027年1月1日

8,741

8,741

8,677

4.64% / 4.44%

4.61%

ユニオンスクエア融資(アメリカ)(3)

May 6, 2024

55,000 

43,000 

42,360

9.91%

7.40%

元票を購入する

2024年9月18日

1,514

1,514

1,514

5.00%

5.00%

外貨建て(“本貨”)(4)

NAB社定期融資(AU)

2023年12月31日

65,336

65,336

65,251

4.51%

4.51%

西太平洋銀行(ニュージーランド)

2024年1月1日

7,809

7,809

7,809

5.70%

5.70%

$

231,396

$

219,396

$

217,184

(1)純額延期する融資コストの合計は$2.2百万ドルです。

(2)それは..利子Minetta&Orpheumローンに関連する金利デリバティブは、効率的な固定金利を提供します5.15%.

(3)ユニオンスクエアローンに関する金利デリバティブに規定されている最高有効金利は7.40%.

(4)外貨建て借款の契約融資と未返済残高は2022年9月30日の適用為替レートによってドルに換算される。

2021年12月31日まで

(千ドル)

期日まで

契約書
‎施設

バランスをとって
‎毛収入

バランスをとって
‎ネットワークがあります(1)

陳述する
‎利子
‎料率率

効き目がある
‎利子
‎料率率

ドルで値段を計算する

信託優先証券(アメリカ)

April 30, 2027

$

27,913 

$

27,913 

$

26,728 

4.13%

4.13%

アメリカ銀行信用手配(アメリカ)

March 6, 2023

39,500 

39,500 

39,364 

5.75%

5.75%

映画館1、2、3定期ローン(アメリカ)

April 1, 2022

24,039 

24,039 

23,680 

4.25%

4.25%

Minetta&Orpheum劇場ローン(米国)(2)

2023年11月1日

8,000 

8,000 

7,944 

2.14%

5.15%

アメリカ企業オフィス定期ローン(アメリカ)

2027年1月1日

8,936 

8,936 

8,860 

4.64% / 4.44%

4.64%

ユニオンスクエア融資(アメリカ)(3)

May 6, 2024

55,000 

43,000 

42,002 

7.00%

7.00%

元票を購入する

2024年9月18日

2,043 

2,043 

2,043 

5.00%

5.00%

外貨建て(“FC”)(4)

NAB社定期融資(AU)

2023年12月31日

74,052 

74,052 

73,900 

1.82%

1.82%

西太平洋銀行(ニュージーランド)

2024年1月1日

9,465 

9,465 

9,465 

3.45%

3.45%

合計する

$

248,948 

$

236,948 

$

233,986 

(1)繰延融資コスト純額は#ドル3.0百万ドルです

(2)それは..利子Minetta&Orpheumローンに関連する金利デリバティブは、効率的な固定金利を提供します5.15%.

(3)ユニオンスクエアローンに関する金利デリバティブは有効な固定金利を規定している7.00%.

(4)外貨建て借款の契約融資と未返済残高は2021年12月31日の適用為替レートによってドルに換算される。

繰延融資コストを差し引いた後、私たちのローン手配は私たちの総合貸借対照表に以下のように列挙されています

九月三十日

十二月三十一日

貸借対照表のタイトル(千ドル)

2022

2021

債務--流動部分

$

57,207

$

11,349

債務--長期部分

132,345

195,198

二次債務--流動部分

738

711

二次債務--長期部分

26,894

26,728

借入総額

$

217,184

$

233,986

アメリカ銀行の信用手配

私たちのドル55.0アメリカの銀行との百万ドルの信用計画はMarch 6, 2023それは.このローンの金利は固定しています3.0“ヨーロッパドル”より%高いですが、ヨーロッパドルレート自体の下限は1.0%.

 

16

2021年11月8日、2021年第4四半期に発効し、米国銀行は単一の流動性テストで私たちのすべての契約を代替し、信用限度額を定期的なローン返済に転換した

ミンタとOrpheum劇場ローン

2018年10月12日に私たちはドルを再融資しました7.5サンタンダー銀行に100万ポンドを融資しましたMinettaとOrpheum劇場が保証しています5年条項：$8.0百万ドルです。米国公認会計原則によると、このような改正は実質的ではないと考えられる。

アメリカの会社のオフィスは定期的にローンを組んでいます

2016年12月13日に私たちは10年 $8.4カルバーシティビルの百万ドルの住宅ローンで固定年利率は4.64%です。このローンはいくつかの改善が完了した後に二番目のローンを提供するために使用される。2017年6月26日にまた1.5この規定によると、固定年利率は4.44%.

映画館1、2、3定期ローン

2020年3月13日Sutton Hill Properties LLC(“SHP”)、a75%RDI子会社、その$20.0シリコンバレー国立銀行に100万ドルの定期融資を提供し、新定期融資は#25.0100万、金利は4.25%、満期日はApril 1, 2022相同二つ 6か月拡張するオプションです。我々は2022年3月3日に第1回延期オプションを実行し，2022年9月1日に第2回延期オプションを実行し，満期日を2023年4月1日に延長した。私たちは残りの延期オプションを持っていない

共同広場融資

2021年5月7日に新しい3年間ドルを達成しました55.0Emerald Creek Capitalとの100万ローンの手配は、私たちの連合広場44号物件といくつかの限られた保証によって保証されます。このローンの変動金利は1か月のロンドン銀行の同業解体プラスである6.9%、下限は7.0%には、前払い利息および物品税備蓄金の準備金が含まれています。このローンには2ヶ月の12ヶ月の延期オプションがあり、いつでも返済でき、何の保険料も支払う必要がありません

購入代金元票

2019年9月18日、ドルで買います5.5百万407,000私たちの株式買い戻し計画によると、A類普通株の株式をプライベート協議で売却します。このお金の中で$3.5百万ドルは購入貨幣元票を発行することで支払います。その手形の利率は5.0年利%は，四半期等額で元金加算利息を支払う.購入金元票は2024年9月18日.

西太平洋銀行企業信用手配(ニュージーランド)

西太平洋企業の信用はニュージーランドドルに手配しました13.8100万ドルの期限が切れる2024年1月1日それは.このローンの現在の金利と与信限度額の費用は2.40銀行手形の金利%よりも高く、1.65%です

西太平洋銀行は2020年第3四半期以来、2022年第3四半期を含む四半期ごとにある契約をテストする要求を免除している。私たちの第3四半期の免除はまた、2023年第1四半期まで(第1四半期を含む)いくつかの公約をテストする要求を取り消し、テストは2023年第2四半期に回復する。特定の協約の割合もまた調整された

オーストラリアNAB社定期融資(AU)

私たちとオーストラリア国民銀行(“NAB”)との循環企業市場融資計画は2023年12月31日に満期になります。これは現在以下の部分から構成されている：(1)オーストラリアドル100.0百万ドルの企業ローン限度額1.75BBSY%を超えて、満期日は2023年12月31日その中で豪ドルは$60.0百万ドルが循環しています。オーストラリアドルです40.0百万オーストラリアドルが核心だ5.0百万ドルで1.85年利率%および(Iii)にオーストラリアドルを追加する3.02020年12月に増加した100万ドルのコア債務は、クイーンズランド州キンダリの映画館での資金と関係があり、半年ごとに返済され、金額は豪ドルです500,000第1期は2021年4月30日，2023年10月31日に全額返済される

2021年11月2日、NABは私たちの固定費用カバー率とレバー率契約を修正し、測定要求を下げ、場合によってはテスト要求をキャンセルした

 

 

17

付記12--その他負債

その他の負債の概要は以下のとおりである

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

2022

2021

流動負債

リース責任

$

5,900

$

—

解体費の法的責任

—

2,783

退職金を計算する

684

684

保証金を払う

67

69

融資リース負債

33

40

他にも

33

43

その他流動負債

$

6,717

$

3,619

その他負債

賃貸担保--準備

7,367

7,766

退職金を計算する

3,257

3,605

繰延賃料負債

2,901

3,930

環境保護区

1,656

1,656

リース責任

—

5,900

取得した賃貸借契約

12

21

融資リース負債

3

28

他の非流動負債

$

15,196

$

22,906

年金負債−上級管理職退職補充計画

2014年8月29日、2007年3月1日から施行された行政員補充退職計画(“SERP”)が終了し、年金年金の条項に基づいて交換された。企業資源計画案が終了したため、年金負債#ドルを計上しなければならない7.6百万ドルが出荷され、代わりに#ドルの年金負債がある7.5百万ドルです。負債の推定値は現在の#ドルによって計算される10.2百万ドル割引率4.25%、以上15-年払いで毎月#ドル57,000それは.割引価値$2.7百万ドル(これは推定支出#ドルの差額です10.2100万ドル現在価値は$です7.5百万ドルは2014年8月29日に15-任期は1年。また、累積精算損失#ドル3.1百万は他の包括的な収益の一部としても15-一年の期限です。

2018年2月に1ドルを支払いました2.4年金関係の百万円は42当時返済されていなかった月数。毎月支払い続ける$57,000今制作中です

したがって、私たちの流動と非流動負債は年金費用#ドルを含む3.92022年9月30日は100万人。われわれの年金計画の福祉は完全に既得権益であるだから、 違います。サービスコストは確認されました 9か月で終わる2022年と2021年9月30日。私たちの年金計画には資金がありません

2022年9月30日までの四半期と9ヶ月間の利息コストは$53,000、と$165,000精算損失は#ドルです52,000そして$155,000それぞれ，である.2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間の利息コストは$59,000そして$182,000精算損失は#ドルです52,000そして$156,000それぞれ，である

 

 

18

付記13-他の全面収入を累積

次の表は、RDIの累積他の包括的収入に起因することができる各構成要素の変化をまとめている

(千ドル)

外国.外国
‎貨幣
‎プロジェクト

実現していない
‎利益を得る
‎利用可能なときには-
‎販売待ち
‎投資する

応策
‎年金.年金
‎サービスコスト

生け垣
‎会計計算
‎備蓄する

合計する

2022年1月1日の残高

$

6,842

$

(14)

$

(1,969)

$

23

$

4,882

派生ツールに関する変更

他の全面収益に記録されているヘッジ公正価値変動総額

—

—

—

1,457

1,457

累積された他の全面収益から再分類された金額

—

—

—

(204)

(204)

デリバティブに関する純変動

—

—

—

1,253

1,253

当期その他総合収益純額

(15,268)

(1)

155

1,253

(13,861)

2022年9月30日の残高

$

(8,426)

$

(15)

$

(1,814)

$

1,276

$

(8,979)

 

付記14--引受金及び又は有事項

訴訟総則

当社の知る限り、当社の重大または負債を構成するクレーム、仲裁手続き、または訴訟手続きは存在しません。このような問題は私たちが知っている事実に基づいて重要な判断を下す必要がある。これらの判断は本質的に不確実であり，より多くの事実が知られている場合には，これらの判断が大きく変化する可能性がある.私たちは発生する可能性があり、その予想される負の結果を適切に推定できる事項に対応する項目を提供する。収益を受け取るまで、私たちは期待収益を記録しないだろう。しかし、私たちは通常、このような金額自体が不確定であり、原告活動の範囲、程度、侵略性に依存するため、潜在的な弁護コストを計上しない。

以下では，わが社にとって大きな意味を持ついくつかの訴訟事項について議論する

訴訟の件

私たちは現在、いくつかの法的訴訟を行っており、必要に応じてこれらのクレームを解決する可能性と推定可能な損失を法的費用を含めて推定している。

私たちがいる場所は原告.原告私たちは、継続的に発生した法的費用に基づいて法的費用を提起し、受け取るまで潜在的な和解金額には支出しない。オーストラリアでは，勝訴側は通常その弁護士費を回収する権利があり，回収した弁護士費は通常慣例料率で一流の法律顧問を招聘する実際の支出の60%程度に相当する。私たちが原告である場合、私たちが勝訴側ではないと判断された場合、私たちはまた被告の弁護士費の責任を規定していない。

私たちがいる場所は被告.被告これらの損失は既知であり、合理的に推定することができるので、ASC 450−20の規定に基づいて、保険が保証できない可能性のある損失について累算しなければならないあるいは損失があるそれは.私たちの考えでは、私たちが現在関連しているいかなるクレームや訴訟も、私たちの業務、運営結果、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性は低い。私は…しかし、任意の特定の四半期または年間業務の将来の結果は、法的手続きの最終結果の大きな影響を受ける可能性がある私たちは時々通常の業務過程で発生するクレームと訴訟に関連し、その中には契約義務、保険クレーム、税務クレーム、雇用事項、反独占問題などが含まれる可能性がある

 

19

“遺産運営”を読む際の環境とアスベストクレーム

私たちのいくつかの子会社は歴史的に鉄道運営、炭鉱採掘、製造業に参加した。さらに、これらの子会社のいくつかは汚染された可能性のある物件の所有権チェーンに現れている。そのため、これらの子会社のいくつかは時々指名され、将来適用される環境法に基づいて提起される様々な訴訟で指名される可能性がある。また，我々は不動産開発業務に従事しており，我々が開発のために買収した物件の環境条件に時々遭遇する可能性があり，これらの状況は将来的に開発過程の一部として解決されるであろう。これらの環境条件は，このようなプロジェクトのコストを増加させ，このようなプロジェクトの価値や利益潜在力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは現在、環境法の適用下での私たちのリスク開放が数量的に実質的だとは思わない。

時々私たちに対するクレームがあり、元従業員がアスベストおよび/または煤塵に接触することと関連がある。千九百九十年九月に私たちの保険会社と合意した保険和解協定には、大体この費用が含まれています。しかし、この保険和解は、私たちの歴史上の鉄道運営ではない従業員の訴訟を含まず、アスベスト、煤塵および/または他の化学物質または元素に直接または中古で接触することを要求する可能性があり、これらの化学物質または元素は現在、ヒト癌を引き起こす可能性があると考えられている。私たちが知っているこのようなタイプのクレームの開放は、断言されても断言される可能性も、実質的ではない。

カリフォルニア州雇用訴訟

わが社は現在、カリフォルニアのある雇用問題の被告であり、その中には、以下に述べるように、カリフォルニア映画館業務に関する給料と工数クレームが含まれている。テイラー·ブラウン個人や他の一般大衆を代表して、同様にレイディング映画会社などを起訴した。カリフォルニア州上級裁判所クーン県事件番号。BCV-19-1000 390(“ブラウン訴RC”と“ブラウン集団訴訟”)は最初に2018年12月に個人訴訟として提起され，2019年2月に推定集団訴訟として再提起されたが，2019年6月24日まで届けられなかった.小ピーター·M·ワグナーは、個人、共同娯楽会社などを訴え、カリフォルニア州サンディエゴ県高級裁判所、案件番号37-2019-00030695-CU-WT-CTL(“ワグナーがCEIを訴え、ワグナー個人訴え”)が2019年6月に差別と報復訴訟として提訴した。次の1ヶ月、つまり2019年7月、ワグナーさん弁護士は、2004年カリフォルニア州プライベート検事総長(カリフォルニア州)に従って、私たちに通知を提出しました。労働法第2698条および以下(“Wagner Pagaクレーム”)は，Paga規約によるクレームを代表として主張し，Brown集団訴訟で提起された告発と大きく重なるといわれている。2020年3月6日、ワグナーはサンディエゴ県カリフォルニア州高等裁判所に集団訴訟を提起し、ブラウン集団訴訟で提起された疑惑とほぼ同じ告発を再びカバーし、ピーター·M·ワグナー、個人、自分と他のすべての類似状況を代表する個人がレイディング国際会社を訴え、娯楽会社を合併し、DO 1~25、事件番号37-2020-000127-CU-OE-CTL(“ワグナー集団訴訟”と“ワグナー集団訴訟”)を再カバーした。調停の後, ワグナーの個人苦情は解決され，最終判決は2021年2月10日に行われ，迷惑価値と考えられた。

2021年7月13日、双方は調停を経て、残りの訴訟(具体的には、ブラウン集団訴訟、ワグナー·パガクレーム、ワグナー集団訴訟)で提起されたクレームを解決し、会社に#ドルの支払いを要求することに同意した4.0百万元(“決算額”)。最終和解協定は双方が署名して交付されたが、裁判所の最終承認にかかっている。公聴会の日付はまだ確定されていない。和解金額は2期に分けて支払い、半分は裁判所の最終承認後30日以内に支払い、残りはその後9ヶ月以内に支払われる。2022年第4四半期まで和解について法廷公聴会は行われない見通しだ。私たちは2021年に映画館部門の管理費用として和解金額を計上した

General Distributors Limitedはレイディング·ウェリントン地産仲裁を訴えた

2021年6月18日、ニュージーランドのスーパーオーナーおよび経営者General Distributors Limited(“GDL”)がニュージーランドオークランドで、RWPLが所有する不動産賃貸についてRWPLがニュージーランドのウェリントンに設立することを考慮した完全子会社のレディンウェリントン地産株式会社(“RWPL”)に仲裁請求書(“申索書”)を提出し、双方が2013年2月に締結した賃貸協定(“ATL”)の実行可能性に関連し、RWPLとGDLがRWPLが所有する物件賃貸についてニュージーランドのウェリントンにあるスーパーを建設することを考慮した。2022年8月26日から、双方の書面和解協定はこの件を解決しており、ATLによって生成された、またはATLに関連する任意およびすべての権利またはクレームが失効されたか、またはニュージーランドウェリントンに位置する当社の任意の財産のための任意およびすべての権利またはクレームを含む、この和解および放棄によって解決されている。どちらも和解金額を支払わず、どちらも自分の法律費用と費用を負担していた。仲裁人の費用は双方が折半する.この件はもう終わりました。

 

20

付記15--非持株権益

これらの企業は以下の企業で構成されている

オーストラリアカントリーシネマ株式会社-25Panorama Group International Pty Ltd.は%の非持株権を持っている

影の景観土地と農業有限責任会社は50%オールドジェームズ·J·コットさんのレガシー(“コット遺産”)による非制御的メンバーの権益；

サトンヒル不動産有限公司-25Sutton Hill Capital，LLCは%の非制御的権益を持つ(逆に50コット不動産が株式の%を所有しています)。

非制御的権益の構成要件は以下のとおりである

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

2022

2021

オーストラリアカントリー映画館、プライベート株式会社

$

54

$

48

影景観土地と農業有限責任会社

(3)

(4)

Sutton Hill Properties LLC

642

942

連結子会社における非持株権益

$

693

$

986

非持株権による収入構成は以下のとおりである

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

2022

2021

オーストラリアカントリー映画館、プライベート株式会社

$

15

$

6

$

76

$

48

影景観土地と農業有限責任会社

(3)

—

(4)

3,166

Sutton Hill Properties LLC

(134)

(111)

(300)

(325)

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる

$

(122)

$

(105)

$

(228)

$

2,889

2021年3月5日、影の景観土地と農業有限責任会社は、その唯一の資産、すなわちカリフォルニア州コチェラのある土地をドルで売却した11.0現在清算と清算過程にある。参照してください注6.

持株株主権益と非持株株主権益の概要

持株株主権益と非持株株主権益変動状況の概要は以下の通りである

普通株

保留する

積算

本を読む

A類

A類

クラスB

クラスB

その他の内容

収益.収益

他にも

国際会社

合計する

無投票権

パル

投票する．

パル

支払い済み

(累計)

財務局

全面的に

株主の

非制御性

株主の

(千ドル、株を除く)

株

価値がある

株

価値がある

資本

赤字)

株

収入(損)

権益

利益．

権益

2022年1月1日

20,260

$

233

1,680

$

17

$

151,981

$

(12,632)

$

(40,407)

$

4,882

$

104,074

$

986

$

105,060

純収益(赤字)

—

—

—

—

—

(15,354)

—

—

(15,354)

(99)

(15,453)

その他の全面的な収益、純額

—

—

—

—

—

—

—

3,524

3,524

1

3,525

株式ベースの給与費用

—

—

—

—

415

—

—

—

415

—

415

限定株単位

52

1

—

—

(32)

—

—

—

(31)

—

(31)

非持株株主への分配

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(22)

(22)

2022年3月31日

20,312

$

234

1,680

$

17

$

152,364

$

(27,986)

$

(40,407)

$

8,406

$

92,628

$

866

$

93,494

純収入

—

—

—

—

—

(2,436)

—

—

(2,436)

(7)

(2,443)

その他の全面的な収益、純額

—

—

—

—

—

—

—

(9,218)

(9,218)

1

(9,217)

株式ベースの給与費用

—

—

—

—

466

—

—

—

466

—

466

限定株単位

49

—

—

—

(52)

—

—

—

(52)

—

(52)

非持株株主への分配

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(21)

(21)

At June 30, 2022

20,361

$

234

1,680

$

17

$

152,778

$

(30,422)

$

(40,407)

$

(812)

$

81,388

$

839

$

82,227

純収入

—

—

—

—

—

(5,177)

—

—

(5,177)

(122)

(5,299)

その他の全面的な収益、純額

—

—

—

—

—

—

—

(8,167)

(8,167)

(3)

(8,170)

株式ベースの給与費用

—

—

—

—

497

—

—

—

497

—

497

非持株株主への分配

—

—

—

—

—

—

—

—

(21)

(21)

2022年9月30日

20,361

$

234

1,680

$

17

$

153,275

$

(35,599)

$

(40,407)

$

(8,979)

$

68,541

$

693

$

69,234

 

21

普通株

保留する

積算

本を読む

A類

A類

クラスB

クラスB

その他の内容

収益.収益

他にも

国際会社

合計する

無投票権

パル

投票する．

パル

支払い済み

(累計)

財務局

全面的に

株主の

非制御性

株主の

(千ドル、株を除く)

株

価値がある

株

価値がある

資本

赤字)

株

収入(損)

権益

利益．

権益

2021年1月1日

20,069

$

231

1,680

$

17

$

149,979

$

(44,553)

$

(40,407)

$

12,502

$

77,769

$

3,404

$

81,173

純収益(赤字)

—

—

—

—

—

18,965

—

—

18,965

3,102

22,067

その他の全面的な収益、純額

—

—

—

—

—

—

—

(2,545)

(2,545)

—

(2,545)

株式ベースの給与費用

—

—

—

—

464

—

—

—

464

—

464

限定株単位

52

1

—

—

(111)

—

—

—

(110)

—

(110)

非持株株主への分配

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(5,300)

(5,300)

2021年3月31日

20,121

$

232

1,680

$

17

$

150,332

$

(25,588)

$

(40,407)

$

9,957

$

94,543

$

1,206

$

95,749

純収入

—

—

—

—

—

22,702

—

—

22,702

(108)

22,594

その他の全面的な収益、純額

—

—

—

—

—

—

—

(1,592)

(1,592)

—

(1,592)

株式ベースの給与費用

—

—

—

—

450

—

—

—

450

—

450

限定株単位

4

—

—

—

(2)

—

—

—

(2)

—

(2)

At June 30, 2021

20,125

$

232

1,680

$

17

$

150,780

$

(2,886)

$

(40,407)

$

8,365

$

116,101

$

1,098

$

117,199

純収入

—

—

—

—

—

(10,095)

—

—

(10,095)

(105)

(10,200)

その他の全面的な収益、純額

—

—

—

—

—

—

—

(4,029)

(4,029)

--

(4,029)

株式ベースの給与費用

—

—

—

—

606

—

—

—

606

--

606

限定株単位

2

—

—

—

(3)

—

—

—

(3)

--

(3)

2020年9月30日

20,127

$

232

1,680

$

17

$

151,383

$

(12,981)

$

(40,407)

$

4,336

$

102,580

$

993

$

103,573

 

付記16--株式ベースの報酬と株式買い戻し

従業員と役員持分インセンティブ計画

2010年株式インセンティブ計画

私たちの2010年株式インセンティブ計画(改訂、“2010計画”)によると、当社は条件に合った従業員、取締役、コンサルタントに私たちの普通株の株式オプションと他の株式ベースの支払い奨励を付与する計画が満期になりました。全体的に言えば1,315,481A類普通株の株式は、当該計画前に付与されたオプション又は制限株式単位に基づいて発行又は予約発行される。

2020年株式インセンティブ計画

2020年11月4日、会社は“2020年株式激励計画”を公布し、2020年12月8日に会社の株主の許可を得た(“2020年計画”)。2020年計画によると、会社は条件を満たす従業員、取締役、コンサルタントにA類普通株の株式オプションとその他の株式ベースの支払い奨励を付与することができる。2022年9月30日現在、2020年計画に基づいて発行されるA類普通株総株式数は1,250,000その中で308,638未来にも発行できますまた、二零一零年計画に基づいてまだ支払われていない何かの奨励がその後没収または買収された場合、二零一零年計画に基づいて発行可能な株式数は自動的に増加し、二零一年計画によって発行可能な株式数が増加する可能性がある。2022年9月30日現在、2020年計画によると発行資格のある株式数の潜在的増加は422,248A類普通株

株式オプションは付与日市場価格に等しい行権価格で付与され，通常遅くはない5年授与の日から。譲渡者が付与日に決定された取引価格で自社株を購入する株式オプションとは異なり、制限株式単位(“RSU”)は、譲渡者に帰属計画に基づいて各RSU 1株を獲得する権利を持たせるのが一般的である1年そして4年グラントからです。以下でさらに議論するように，管理層に付与された何らかのRSUに業績構成部分を追加した.株式購入権行使或いはRSU帰属及び決済時に、管理層は適宜、株式購入或いはRSU所有者に在庫株を発行するか、又は新株を発行することを決定する。

株式オプション

配当率，無リスク金利，期待株価変動性，オプションの期待寿命などの仮定を考慮したブラック·スコアーズオプション推定モデルを用いて付与日における株式オプションの公正価値を推定した。我々は直線に基づいて帰属期間オプションの推定付与日公正価値を支出した.私たちの歴史的経験によると、満期の現金オプションの“行使”とみなされ、オプションの相対市場価格と実行価格は、既得オプションまたは非既得オプションの喪失を推定していない。

違います。2022年9月30日までの9ヶ月間、株式オプションを発行した。

上には2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期私たちが記録した補償費用は#ドルです53,000そして$101,000それぞれ、私たちが以前に付与した株式オプションと関連がある。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の給与支出を記録しました159,000そして$302,000それぞれ，である.2022年9月30日現在，非既得株式オプションに関する未確認推定補償支出総額は#ドルである0.1百万ドルで加重平均帰属中に確認される予定です0.65何年もです。2022年9月30日現在、帰属および予想帰属されたすべての未償還オプションの内在的未実現価値は、ゼロドルこの日の私たちの普通株の終値は$だからです3.29.

 

22

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの未行使と行使可能なオプション数をまとめています

発行済み株式オプション--A類株

番号をつける
‎選択肢の数

重みをつける
‎平均値
‎行権価格

重みをつける
‎平均値
‎残り
‎数年来
‎契約書
‎命

骨材
‎固有の
‎価値がある

A類

A類

A類

A類

残高-2020年12月31日

713,479

$

14.64

2.18

$

13,969

授与する

—

—

—

—

鍛えられた

(38,803)

4.66

—

63,831

没収される

(157,332)

11.87

—

—

残高-2021年12月31日

517,344

$

15.42

1.66

$

—

授与する

—

—

—

—

鍛えられた

—

—

—

—

没収される

(189,846)

12.19

—

—

残高-2022年9月30日

327,498

$

15.75

1.33

$

—

限定株単位

次の表は、2022年9月30日までに付与された無許可RSUの状態をまとめたものである

発行制限株式単位

RSU奨学金(職場)

既得権益

許可されていない

没収されました

授与日

役員.取締役

管理する

合計する
‎贈与金

九月三十日

2022

九月三十日

2022

九月三十日

2022

期初残高

118,231

118,060

236,291

231,804

—

4,487

March 13, 2019

—

24,366

24,366

15,947

5,315

3,104

March 14, 2019

—

23,327

23,327

17,496

5,831

—

May 7, 2019

11,565

—

11,565

11,565

—

—

March 10, 2020

—

287,163

287,163

96,828

189,517

818

2020年12月14日

—

43,260

43,260

42,084

—

1,176

2020年12月16日

60,084

11,459

71,543

71,543

—

—

April 5, 2021

—

262,830

262,830

45,403

217,427

—

April 19, 2021

—

22,888

22,888

5,536

16,276

1,076

2021年8月11日

26,924

—

26,924

26,924

—

—

2021年12月8日

48,951

—

48,951

—

48,951

—

April 18, 2022

—

428,899

428,899

—

428,415

484

合計する

265,755

1,222,252

1,488,007

565,130

911,732

11,145

RSUは管理ベストを授与する25一定期間の授与日の周年日4年それは.2020年から、経営陣に付与されたあるRSUに業績構成部分が追加されたいくつかの業績指標の完成状況に基づいて、授与日の3周年に授与するそれは.2020年3月10日RSUカバー287,163当社の執行経営陣メンバーや他の従業員に株を発行します。RSUは2020年12月14日から2020年12月16日までの間に114,803わが社の執行経営陣メンバーや他の従業員に株を発行しましたが、これらの株はすべて1002021年12月14日および16日(誰が適用されるかによります)。また、wEは非従業員取締役に授与する60,084RSU(および38,803オプション)は2020年12月16日に発表された。2021年4月、RSUカバー262,830執行経営陣メンバーに株を発行しました。これらのRSUは、時間帰属および業績帰属を含む2つの構造を有する。ほとんどのRSUベストは754年間で平均%で残りは25%は、いくつかのパフォーマンス指標の達成状況に応じて、授与日の3周年に全額付与されます。最高経営責任者の場合RSUベストは504年間で平均%で残りは50%は、ある業績指標の実現状況に応じて、授与日3周年の時点で全額付与されます。RSUカバー22,888わが社の他の従業員にも株を発行しました。これらの賞ベストは25一定期間の授与日の周年日4年それは.2021年8月11日と2021年12月8日、RSUは26,924そして48,951株は非従業員取締役にそれぞれ発行された。2022年4月18日、RSUは428,899わが社の執行経営陣メンバーや他の従業員に株を発行しました

 

23

2019年5月7日に非従業員取締役に発表されたRSUは、2020年5月6日に授与される。2021年8月11日に非従業員取締役に発行されたRSUは、2021年12月8日に授与される。2021年12月8日に非従業員取締役に交付された取締役は、(I)授出日1周年前の最後の営業日午後5：00、カリフォルニア州ロサンゼルス時間午後5：00または(Ii)受給者が取締役の完全任期を履行した日(2022年12月8日)に最初に発行される。

2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期に、給与支出を記録したのは444,000そして$505,000それぞれ，である.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の給与支出を記録しました1.2百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルですRSU未帰属に関する未確認補償費用総額は#ドルである3.52022年9月30日現在、加重平均帰属期間中に確認される予定です1.65何年もです。

株買い戻し計画

2017年3月2日、わが社の取締役会は管理職の適宜支出総額を25.0100万ドルでレイディングのA類普通株を買収した。2019年3月14日、取締役会はこの株の買い戻し計画を延長した2年．そして、通過するMarch 2, 2021. 2020年3月10日、監査委員会は査定額を#ドル増加させた25.02022年3月2日まで延長されました現在、買い戻し計画の許可の下で利用可能な金額は#ドルです26.0百万ドルです。2022年5月5日、取締役会はこの計画を2024年3月10日まで2年間延長したが、利用可能金額は変更しなかった。

買い戻し計画は、レイディングが米国証券取引委員会の要求に応じて、市場状況やその他の要因に応じて、公開市場、大口取引、私的交渉の取引でその株式を買い戻すことを許可する。すべての買収はRedingが受け入れ可能な価格で株式を取得することを条件としているため，この許可によって最終的に買収可能な株式の時間や数を保証することはできない.

株買い戻し計画によると，2022年9月30日までにわが社が買収した1,792,819A類普通株の価格は$24.0百万ドル平均価格は$です13.391株当たり(取引コストを除く)。2022年9月30日までの四半期では、A類普通株は購入されていない。私の会社が前回株式を買い戻したのは2020年3月5日でした25,000株は1株当たり平均コスト$で購入された7.30それは.これで$が残る26.02017年3月2日計画により提供された100万は、2024年3月10日に延長された

 

付記17-借約

すべてのレンタルの中で、私たちはレンタル者であってもテナントであっても、レンタル期間をレンタルの取消不能期間と定義し、テナントに関連する経済的要因の評価に基づいて、行使の継続選択権がカバーする任意の継続期間を合理的に決定します。レンタルの取消不能期限は、レンタル者がレンタル中の対象財産をテナントに提供した日から発効し、契約に応じていつレンタル代金を支払い始めるか。

借受人として

私たちはある映画館に対してレンタルを経営していて、ある設備資産に対して融資レンタルがあります。私たちのレンタル契約の残りの賃貸契約条項は1至れり尽くせり25数年で、いくつかのレンタル契約はもっと長い時間に延長することができます20何年もです。当映画館でレンタルを運営するレンタル支払いには、固定基本賃貸料が含まれており、いくつかのレンタルについては、可変レンタル支払いには、収入の契約率、関連CPIの変化、および/または他の契約財務指標が含まれています。

レンタル料金の構成は以下のとおりである

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

2022

2021

レンタル料

融資リースコスト：

使用権資産の償却

$

8

$

12

$

30

$

37

賃貸負債利息

1

1

2

4

リースコストを経営する

8,160

8,591

24,475

25,151

可変リースコスト

181

(2,064)

270

(4,751)

総賃貸コスト

$

8,350

$

6,540

$

24,777

$

20,441

 

24

レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである

9か月で終わる

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

レンタルコストに関するキャッシュフロー

賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：

融資リースの運営キャッシュフロー

$

33

$

40

レンタル経営キャッシュフロー

26,034

16,666

新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産

6,720

32,956

リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

2022

2021

賃貸借契約を経営する

経営的リース使用権資産

$

200,396

$

227,367

賃貸負債を経営しています。流動部分

22,950

23,737

賃貸負債を経営しています

200,855

223,364

リース負債総額を経営する

$

223,805

$

247,101

融資リース

不動産工場と設備，総生産

352

374

減価償却累計

(320)

(311)

不動産工場と設備，純価値

$

32

$

63

その他流動負債

33

40

その他長期負債

3

28

融資リース負債総額

$

36

$

68

その他の情報

加重平均残余賃貸期間-融資リース

1

2

加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します

11

11

加重平均割引率-融資リース

5.21%

5.24%

加重平均割引率-レンタル経営

4.56%

4.47%

私たちの賃貸契約期間は以下の通りです

(千ドル)

運営中です
‎賃貸借証書

金融
‎賃貸借証書

2022

$

7,932

$

9

2023

32,915

28

2024

31,544

—

2025

29,579

—

2026

27,702

—

その後…

159,221

—

賃貸支払総額

$

288,893

$

37

計上された利息を差し引く

(65,088)

(1)

合計する

$

223,805

$

36

2022年9月30日現在、運営を開始していない追加映画館運営賃貸契約があります。金額は約$です6.8百万ドルです。本経営リースは2023年に開始予定で、レンタル期間は15至れり尽くせり20何年もです

貸出し人として

私たちは不動産を持っているレンタル者として様々な賃貸契約を締結しました。これらの賃貸契約の期限はそれぞれ違います1そして20若干の借款には，適用テナントの要求の下でレンタル期間を延長する選択権が盛り込まれている。レンタル構成要素は、固定基本賃貸料を含み、いくつかのレンタルの場合、可変賃貸支払いは、収入の契約パーセンテージ、関連消費物価指数の変化、および/または他の契約財務指標を含む。私たちのレンタル契約はテナントにいかなる対象資産を購入する権利も付与されていません

 

25

賃貸支払いの経営に関する賃貸収入は以下の通り

現在の四半期

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

2022

2021

賃貸収入の構成

レンタル料

$

2,046

2,230

$

6,065

$

7,601

可変レンタル料

333

273

598

642

リース総収入

$

2,379

$

2,503

$

6,663

$

8,243

自社資産の経営リース項目における対象資産の帳簿価値は以下のとおりである

九月三十日

十二月三十一日

(千ドル)

2022

2021

建築と改善

総残高

$

133,488

$

140,028

減価償却累計

(23,862)

(23,923)

帳簿純価値

$

109,626

$

116,105

 

私たちの賃貸契約期限は以下の通りです

 

(千ドル)

運営中です
‎賃貸借証書

2022

$

1,683

2023

6,427

2024

5,786

2025

4,989

2026

2,548

その後…

2,757

合計する

$

24,190

 

付記18--ヘッジ会計

2022年9月30日と2021年12月31日現在、わが社が保有する金利デリバティブ名義総金額は$51.0百万ドルです

派生ツールは、公正な価値に応じて貸借対照表に計上し、以下の項目に計上する

資産デリバティブ

九月三十日

十二月三十一日

2022

2021

(千ドル)

貸借対照表位置

公正価値

貸借対照表位置

公正価値

金利契約

派生金融商品である流動部分

$

1,318

派生金融商品である流動部分

$

96 

派生金融商品である非流動部分

21

派生金融商品である非流動部分

112 

ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額

$

1,339

$

208 

総派生商品

$

1,339

$

208 

負債誘導ツール

九月三十日

十二月三十一日

2022

2021

(千ドル)

貸借対照表位置

公正価値

貸借対照表位置

公正価値

金利契約

派生金融商品である流動部分

$

—

派生金融商品である流動部分

$

181 

派生金融商品である非流動部分

—

派生金融商品である非流動部分

—

ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額

$

—

$

181 

総派生商品

$

—

$

181 

 

26

公正価値変動は他の全面収益に計上し、ヘッジ取引影響収益の同一期間に利息支出を計上する。それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月の間に、派生ツールが全面的な収益に与える影響は以下の通りである

(千ドル)

デリバティブ利得で確認された損失の位置

デリバティブ利得で確認された損失(収益)金額

9月30日までの四半期

9月30日までの9ヶ月

2022

2021

2022

2021

金利契約

利子支出

$

(252)

$

61

$

(204)

$

181

合計する

$

(252)

$

61

$

(204)

$

181

派生ツール保険証書で確認された損失(収益)(有効部分)

(千ドル)

金額

金額

9月30日までの四半期

9月30日までの9ヶ月

2022

2021

2022

2021

金利契約

$

(312)

$

4

$

(1,457)

$

9

合計する

$

(312)

$

4

$

(1,457)

$

9

損失(収益)を保監部から収入(有効部分)に再分類する

行プロジェクト

金額

金額

9月30日までの四半期

9月30日までの9ヶ月

2022

2021

2022

2021

利子支出

$

(252)

$

61

$

(204)

$

181

合計する

$

(252)

$

61

$

(204)

$

181

 派生商品がある違います。無効部分なので違います。損失は収入で直接確認された

 

付記19-公正価値計量

ASC 820, 公正価値計量公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量するための評価技術の入力を優先順位付けする。声明は、公正価値台帳の資産と負債を以下の3種類のうちの1つに分類して開示することを要求した

第1レベル：同じ資産または負債の活発な市場オファー；

レベル2：アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびすべての重要な投入および重要な価値駆動要素がアクティブ市場で観察されるモデル派生推定値；および、

第三レベル：推定技術から得られた推定値のうちの1つ以上の重要な投入または重要な価値駆動要素は観察できない。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、我々のデリバティブ金融資産は経常的な基礎の上で公正価値に基づいて帳簿と計量を作成した1.3百万ドルとドル208,000丁寧に言う。2022年9月30日現在、私たちは負債状態にある派生商品を持っていない。時点で2021年12月31日、私たちは派生金融負債を持っており、公正な価値で日常的に計量している181,000.

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までに公正価値レベルでレベル別にコスト別に入金し、公正価値の非日常的な基礎計量による財務負債をまとめたものである

2022年9月30日の公正価値計測

(千ドル)

携帯する
‎価値がある(1)

レベル1

レベル2

レベル3

合計する

支払手形

$

189,969

$

—

$

—

$

188,019

$

188,019

二次債務

29,427

—

—

23,434

23,434

$

219,396

$

—

$

—

$

211,453

$

211,453

公正価値は2021年12月31日に計量される

(千ドル)

携帯する
‎価値がある(1)

レベル1

レベル2

レベル3

合計する

支払手形

$

206,992

$

—

$

—

$

207,817

$

207,817

二次債務

29,956

—

—

20,494

20,494

$

236,948

$

—

$

—

$

228,311

$

228,311

 

27

(1)これらは残高繰延融資費用を差し引く前に新聞を列記する。

以下は、我々の金融資産と負債の公正価値を推定するための推定方法について説明する。2022年9月30日と2021年12月31日まで使用方法に変化はなかった。

レベル1有価証券への投資には主に米国やニュージーランドの有価証券所有権に関する投資が含まれる。これらの投資は，報告期間の最終取引日の観察可能な市場見積に基づいて推定される

レベル2派生金融商品の推定値は、金利および収益率曲線のような派生取引相手からの観察可能な投入を組み込んだ割引キャッシュフローモデルに基づく。我々の非履行リスクと取引相手信用リスクに関する信用推定値調整は，我々のデリバティブの公正価値推定に計上されている。2022年9月30日と2021年12月31日までに、信用評価調整は我々のデリバティブ全体の評価に重要ではないと結論した

レベル3借入金には、私たちの保証と無担保支払手形、信託優先証券、その他の債務ツールが含まれています。これらの借金は，適切な市場割引率を含む割引キャッシュフローモデルに基づいて推定される.我々は、固定金利債務の期末国債金利、あるいは可変金利債務のLIBORを取得することにより、我々の債務の満期日に対応し、第三者金融機関から得られた適切な信用利差を加えた市場割引率を算出する。これらの信用利息差は著者らの信用金利、債務期限、借金タイプと債務の融資と価値比率などの要素を考慮した

わが社の金融商品には現金、現金等価物、売掛金、売掛金も含まれています。期限が短いため、これらの金融商品の帳簿価値は公正価値に近い。また、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間に、1、2、または3の間に資産や負債の移転はなかった。

付記20--その後の活動

2022年11月4日、東村地代購入の締め切りを2024年7月1日に延長します。


‎

 

28

本MD&Aは、第1項第1項(財務諸表)に添付されている監査されていない連結財務諸表と共に読まなければならない。上記の討論と分析はいくつかの展望的な陳述を含む。この節の最後に含まれる“前向き陳述に関する警告声明”と、2021年のForm 10-K、Part 1-財務情報、第1 A項に列挙された“リスク要因”および以下に列挙するリスク要因を参照されたい。

プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(“MD&A”)

MD&Aは、我々の連結財務諸表と本報告書の関連説明と一緒に読まなければなりません。

新冠肺炎大流行の概要と更新

映画館展示業は過去数年間大きな挑戦を経験した。その間私たちの会社は

多方面の試練を経て、(I)新冠肺炎の大流行は私たちに世界の映画館を一時的に閉鎖させること、(Ii)新冠肺炎変異体の出現は私たちの回復時間を延長し、私たちの流動性需要に圧力を与えること、(Iii)ストリーミングサービスの関連性がますます強くなり、より多くの競争をもたらすこと、および(Iv)大部分の人が公共の場に入ることを避けることを含む

このような挑戦にもかかわらず、私たちの会社はまだたゆまず努力している。2021年の同時期と比較して、同四半期と9カ月の上昇率が上昇した。2019年の同時期と比較して、私たちの業務は疫病発生前のレベルまで徐々に回復し始めた。私たちの不動産テナントは、内装工事を完成させる以外は、開放されていて、レンタル料を支払います。今回の疫病は著者らの双管下、多元化の国際業務戦略の持続性を証明し、そしてわが社の未来の長寿に対する自信を強化した。

もちろん、未来は予見できず、常に新しい新冠肺炎圧力或いは他の問題が発生するリスクが存在する。しかし，多くの人が新冠肺炎ワクチンを接種しているため，慎重で楽観的で安全である。私たちは私たちの映画館収入が私たちの不動産買収や開発活動を支援できる時代に戻ることを想定している

近いうちに興行収入が改善する

映画館展示業は通常、今年第3四半期に大作の上映鈍化を経験する。これは典型的な季節現象で、毎年、制作会社が繁忙期以外に彼らの大作を発表したくないからだ。しかし、2022年第3四半期には、最も興行収入が高かった映画“雷神2：愛と雷”、“小黄人”、“グルーの台頭”、“壮志凌雲：独歩”、“弾丸列車”、“猫王”の興行収入が前年同期の最高興行収入を明らかに上回った。2022年第3四半期の全体興行収入表現は今年前四半期より弱いにもかかわらず、最近の興行収入データと、観客はますますスクリーン場所に復帰したいと思っており、映画業界の反発を強固にし、撮影所の映画製品の質を高めた。2022年第4四半期を展望すると、“黒豹：永遠のワカンダ”、“アバター2：水の道”、“奇異世界”などの映画の公開が興行収入と興行収入の増加を推進すると予想される。

本報告で述べた期間、私たちのすべての映画館は開放されている(大流行に関連する政府閉鎖とは関係のない臨時閉鎖の映画館は含まれていない)

私たちの競争相手やホテルや飲食サービス業界の競争相手と同じように、私たちは労働力不足、コスト上昇、不確実性の挑戦に直面し続けている。また、大作への依存は、発行元に支払われる映画レンタル料にも悪影響を与えている。インフレに押されて、運営コストも増加し続けている。しかし、わが社は既存の挑戦を克服して適応し続けている。

不動産開発

米国では、2022年第1四半期に、これらのフロアの長期賃貸を完成させ、ビルの賃貸可能面積の約42%を占め、全国的な小売業者に貸した。私たちは今、マンハッタンユニオンスクエア44号の物件の底、1階、2階で所有者の仕事を終え、テナントに引き渡して、テナントの状況を改善するために使用しています世邦魏理仕はすでに私たちの余剰空間の独占マネージャーとして招聘されており、保証されていないが、近年、この建物の残りの部分をレンタルする合格した潜在顧客を求める提案書を提出してくれて嬉しい

オーストラリアとニュージーランドでは、私たちのすべてのテナントはまだ営業と取引をしていて、1つのテナントを除いて本報告日に内装作業を完了しました。私たちはCourtenay Centralに活発な小売テナントがいて、地震の問題で閉鎖を続けていて、もう一つのデジタル標識テナントは外部地上駐車場にあります。


‎

 

29

業務の概要

私たちは国際多元化会社で、主にアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの娯楽と不動産資産の開発、所有と運営に集中しています。現在、私たちは2つの業務分野で業務を展開しています

映画館展覧会は私たちの63の映画館を通過しました

真実荘園不動産開発と小売、商業、現場劇場資産のレンタルが含まれている。

私たちはこの二つの業務部門が相互補完的で、相互に支持されていると信じている。新冠肺炎の前には、映画館業務によるキャッシュフローを用いて不動産開発業務のフロントエンド現金需要を満たしていた。新冠肺炎の存在により、私たちは不動産資産の収入にもっと依存し、これらの資産の内在的価値を発掘して、わが社が新冠肺炎の危機を過ごすことを支持する。新冠肺炎の影響の減少、政府の規制緩和、質の高い映画製品、そして観客が私たちの映画館に戻ってくるにつれて、私たちは再び私たちの映画館ポートフォリオによるキャッシュフローに依存することができると信じています。私たちはこの二つの管理下、多元化の国際業務戦略は引き続きわが社を率いてこれらの困難な時期を過ごすことを確信している。私たちは引き続き全世界の新冠肺炎疫病による不確定性と挑戦に対応して、新しい変種の出現を含むからである

重要な業績指標

管理職が使用する1つの重要な業績指標は各顧客の飲食支出(SPP)である

私たちの戦略の重点の一つは、私たちの世界の多くの映画館の食品と飲料メニューをアップグレードし続けていくことです。競争相手に対する我々の表現を測る指標と，我々の食品や飲料業務の表現を測る指標としてSPPを用いた.結局，我々の食品·飲料事業の収益性は，労働コストや販売商品コストを含む様々な要因に依存するが，この計算は，我々の営業ベースでのパフォーマンスを示すために重要であると考えられる

私たちが報告書で議論している要素は前向きな陳述に関する警告的声明これは引き続き映画館の席上率に悪影響を与えるが，レイディングの重要な業績指標を検討することが株主の有用な評価基準となるとは考えていない.しかし、私たちは未来の記録文書で私たちの重要な業績指標について議論し続けるつもりだ。


‎

 

30

映画館展覧会の概要

私たちは様々なブランドの子会社で世界の映画館展示事業を経営しています

アメリカでは、レイディング映画館、アンジェリカ映画センター、共同劇場ブランドで命名されています。

はいオーストラリアレジン映画館傘下、アンジェリカの国立映画館と、私たち一家が合併していない合弁劇場、Event Cinemasブランドです。

はい新機能レイディング映画館と私たちの2つの合併していない合弁映画館、Rialto Cinemasブランド傘下のニュージーランドにあります

次の表に2022年9月30日までの各国/地域の映画館巡回中の場所とスクリーン数、私たちの映画館ブランド、および基礎資産への興味を示します。

州/地域/

位置

網をかける

資産権益
‎映画館の基礎

国

エリア

数えてください(3)

数えてください

レンタルする

持っている

ブランドを運営する

アメリカです

ハワイ

9

98

9

大地区を統合する

カリフォルニア州

7

88

7

アンジェリカ映画センターで映画館を読む

ニューヨークです

3

16

2

1

アンジェリカ映画センター

テキサス州

2

13

2

アンジェリカ映画センター

ニュージャージー

1

12

1

映画館を読む

バージニア

1

8

1

アンジェリカ映画センター

ワシントンD.C.

1

3

1

アンジェリカ映画センター

アメリカ合計

24

238

23

1

オーストラリア

ビクトリア

9

62

9

映画館を読む

ニューサウスウェールズ州

6

44

5

1

映画館を読む

クイーンズランド

6

56

3

3

映画館·イベント映画館を読む(1)

西オーストラリア

2

16

1

1

映画館を読む

南オーストラリア

2

15

2

映画館を読む

タスマニア州

2

14

2

アンジェリカの“国立映画館”を読む

オーストラリア合計

27

207

22

5

ニュージーランド

ウェリントン

3

18

2

1

映画館を読む

オタゴ

3

15

2

1

映画館、リヤト映画館を読む(2)

オークランドです

2

15

2

映画館、リヤト映画館を読む(2)

カンタベリー

1

8

1

映画館を読む

南国

1

5

1

0

映画館を読む

豊かな湾

1

5

0

1

映画館を読む

鷹湾

1

4

0

1

映画館を読む

ニュージーランド合計

12

70

8

4

合計する

63

515

53

10

(1)私の会社ある家を持っているクイーンズランド·グラヴァトはEvent Cinemasによって管理される。

(2)わが社はニュージーランドRialto映画館2社の50%の合弁パートナーで、全部で13スクリーンがあります。我々はこれらの映画館の予約を担当し，我々の合弁パートナーであるEvent Cinemasはそれらの日常運営を管理している。

(3)2022年9月30日現在、私たちの総位置統計は、すべての運営中の映画館と、(I)ニュージーランドCourtenay Centralのレイディング映画館が、ある地震問題を処理している間も閉鎖状態にあることと、(Ii)ハワイの総合映画館が大家との法的紛争により2022年9月30日に閉鎖されたことを反映している。2022年10月5日現在、会社はこの総合映画館位置の賃貸契約を終了し、2022年11月9日に映画館敷地の解体を完了したことに注意されたい。この総合映画館の場所の財務結果はアメリカ映画館ツアーの収入や収入にとって重要ではありません。

私たちの映画館収入は主に映画館のチケット販売、飲食販売、スクリーン広告、ギフトカードの購入、映画館のレンタル、そして私たちのサイトとモバイルアプリケーションを通じて映画のチケットを販売することによるオンライン便利料収入を含みます映画館運営費には，(I)映画レンタル費，(Ii)雇用コストや光熱費などの運営コスト，および(Iii)占有コストが含まれる映画館運営に直接関連するコストがある.映画館収入といくつかの費用は、高品質の封切り映画の供給とこれらの封切り映画が市場に滞在する週数によって変動する。現在所有および/または管理されている映画館資産の内訳については、参照第1部第1項は私たちの業務です2021年の10-Kフォーム。私たちは今最近の物質発展について話してみましょう

映画館拡張とパイプライン

2022年9月30日現在、当映画館製品グループの最新メンバーは以下の通りです

オーストラリアビクトリア州トラルゴン： 2021年12月15日、私たちはビクトリア州トラルゴン新しく最先端の五スクリーン読書映画館を開きました。

オーストラリアビクトリア州ミルズ街： 2021年6月16日、私たちは拡張したミレユニオン村に最新の6スクリーン読書映画館を開きました。二つのタイタン豪華講堂を持っていて、ドゥビATMOSの臨場感あふれる音効果を備えていて、すべての講堂に豪華なデッキチェアと補強版があります飲食飲食犠牲をささげる

 

31

南城広場の所有者は建築工事を完成し、空間を私たちに移管することが延期されました。私たちは今、この8つのスクリーンのある建築群が2023年下半期にオープンすると予想しています。新しい場所はAngelika映画中心ブランドで運営される。同様に、2023年末までに、西オーストラリア州のバセトンに5スクリーンの読書映画館を追加する予定です。この2つの新しい映画館総合体は、現在建設中のより広範な多用途ライフスタイル/ショッピングセンター開発の一部である。

映画館のアップグレード版

2022年9月30日現在、当映画館回路の長年の映画上映技術と施設のアップグレードを以下の表に示す

位置
‎数えてください(6)

網をかける
‎数えてください

スクリーン形式

デジタル(うちの映画館内のすべての映画館)

63

515

IMAX

1

1

タイタンXCと豪華

26

32

食事サービス

ゴールドラウンジ(オーストラリア/ニュージーランド)(1)

10

26

高級(オーストラリア/ニュージーランド)(2)

15

40

スポットライト(アメリカ)(3)

1

6

アップグレードされた食事メニュー(アメリカ)(4)

18

適用されない

高級シート(デッキチェア付き)

30

189

酒類のナンバープレート(5)

39

適用されない

(1)黄金休憩室：これはオーストラリアとニュージーランドの映画館で提供されている“ファーストクラスフルセットの食事サービス”で、アップグレードされた飲食メニュー(アルコール飲料を含む)、豪華デッキチェア(プライベートな25~50席の映画館)、従業員サービスが含まれています。

(2)良質なサービス：これはオーストラリアとニュージーランドの映画館で提供するビジネスクラスの食事サービスです。通常はアップグレードされた食事メニュー(アルコール飲料付き)が含まれていますが、豪華なデッキチェア機能(そんなに親しくない80席の映画館)も含まれているかもしれませんが、従業員サービスは提供されていません。

(3)Spotlightサービスアメリカでの最初の食事映画館コンセプトはカリフォルニア州ムレッタのレイデン映画館ですこの映画館の17の講堂の中の6つは映画が始まる前に従業員サービスを提供して、完全な飲食メニュー、豪華なデッキチェアとレーザーが顧客サービスに焦点を合わせています。新冠肺炎が最初に閉鎖されて以来、私たちのSpotlightサービスはずっと一時停止状態にある。

(4)食事メニューをアップグレードします:アップされた飲食メニューが特徴で、伝統的な特許権を超えた地元のインスピレーションと新鮮な準備のメニューが含まれており、元Food Network幹部と協力して作成したものです。大部分のホテルの高架メニューにはビール、ワインと/あるいは強いお酒も含まれています。

(5)酒類許可証：許可証は各映画館講堂ではなく、各映画館の場所に適用される。2022年9月30日現在、私たちは6つのアメリカ映画館、2つのオーストラリア映画館、1つのニュージーランド映画館の追加酒類許可証の申請を待っています。

(6)以上の内容 r2022年9月30日現在の情報を反映します。2022年10月5日、会社はハワイの共同劇場のレンタル契約を終了した

2022年11月9日までに会社は映画館の場所を空けます.

最近の強化機能：

アメリカです

カポレリフォーム：2022年3月3日、ハワイ西部オアフ島のカボレーで、私たちの共同劇場を再開しました。8つのスクリーンがあり、デッキチェアとロビーエリアのリフォームがあります。

2022年9月30日までに、238のアメリカ講堂のうち110個を豪華なデッキチェアに改装しました。

Invercargillリフォーム2022年7月24日、ニュージーランド·インバーカーギルにある読書映画館を閉鎖してリニューアルしました。新しいショッピングセンターを開発すると同時に、ロビーを改善するために私たちの読書映画館をリニューアルし、高架飲食サービスの施設を追加し、スクリーンを電動デッキチェアに変換し、映画館ホールを新しい最先端のショッピングセンターに統合した。同社は、リニューアル後のレイディング映画館が2022年末までに再オープンし、同時にショッピングセンターを発売すると予想している。

私たちは引き続き私たちの専用のオンラインチケットと飲食能力を強化し、私たちの非接触体験を改善し、私たちのソーシャルメディアプラットフォームを発展させます。私たちの製品の利便性と安全性を向上させるとともに、お客様と私たちのブランドとの親和性を促進することを目指しています。2022年第3四半期に、私たちの飲食サービスを拡大しました。オーストラリアとニュージーランドのレイディング映画館のすべてのGold Lounge映画館にオンライン着席注文が含まれています。

 

32

映画館が休業する

現在、新冠肺炎やその変種で閉鎖された映画館はない。本報告の日まで、ニュージーランドには2つの映画館が疫病とは関係のない理由で閉鎖されていますハワイの共同劇場は、上述したようなレンタル終了により閉鎖された。

不動産の概要

私たちの各種子会社を通じて、私たちは開発、所有、レンタルを通じて、第三者の小売、商業と現場劇場資産を通じて不動産業務に従事することができるかもしれません。私たちの不動産事業は、私たちのETCを含めて、私たちの投資と運営物件を改善し、発展させることで、株主のための長期的な価値を創出しています2022年9月30日までにマンハッタンの2つのライブ映画館と10の映画館で有料資本を持っています(表を参照)映画館展覧会の概要). さらに私たちは

マンハッタンにある連合広場四十四号物件を持っています。小売とオフィス空間を含めて、今はレンタル段階にあります。この建物の底層、底層、二階は現在すべて全国的な小売業者にレンタルされている。所有者はこの空間の作業を完了し，テナントに移管してテナント改善工事を行っている。

オーストラリアのNewmarket Village(ブリスベン郊外)、Belmont Common(パース郊外)、Cannon Park(トンズビル)、Courtenay Central(ニュージーランドウェリントン)の4つのETCを所有·運営している

カルフ市の行政庁舎を所有し運営しています

オーストラリアのサウスメルボルンにあるオフィスビルを所有し運営しています

マンハッタンの2つの開発された商業不動産の費用権益を持っていて、現場劇場は2段階で構成されている

有限責任会社の75%の管理メンバーの権益を持っていますが、有限責任会社はマンハッタンにある映画館1、2、3の費用権益と改善を持っています

一九七エーカーの土地を持っていて、主に私たちの伝統的な鉄道業務から来ています。フィラデルフィア市中心部のレイデン高架橋を含みます

私たちの選択権を行使して、私たちの映画館、アンジェリカ東村映画館、マンハッタン第二大通り189号にある本社ビルを含む内装と土地レンタルを購入しました。

私どもの不動産資産の内訳については、ご参照ください第I部第1項- 私たちの業務2021年の10-Kフォーム。私たちは今最近の物質発展について話してみましょう
‎

価値を創造する機会

新冠肺炎と節約資金の需要により、わが社の大部分の不動産開発計画の実施が延期された。しかし、私たちが疫病から出るにつれて、私たちは私たちの不動産資産を慎重に発展させることを強調し続けるつもりだ。

アメリカ：

44ユニオンスクエア(New York，N.Y.)最初に、ニューヨーク市は、新冠肺炎の流行中に、私たちの工事現場の建設作業を含む不必要な建築および企業を閉鎖した。それ以来、停止は解除された。2020年8月31日，この建築コア層とシェル層の仮入居証を受け取り，更新されてきた。

2022年1月27日、私たちは全国的な小売業者と同ビルの底層、下階、2階の長期賃貸契約を締結した。私たちはこれらの家に関する所有者の仕事を終えて、それらをテナントに渡しました

テナントが改善した建物に使われています。私たちは私たちのビルの残りの階のレンタル代理として世邦魏理仕を保留しました。私たちのレンタルチームは残りの空間を埋めるために潜在的なテナントを探し続けています。短期的に受け入れ可能な条件で空間を借りることができる保証はありませんが。現在、私たちは潜在テナントと交渉しています。各テナントは私たちのビル内のすべての残りの空間を借りることに興味を持っていることを示しています。

この建物は劇的な建物と呼ばれています。ニューヨークで初めて800枚を超えるガラスドーム建築で、ニューヨークの伝説の過去に未来をもたらし、2020年にENRニューヨーク最優秀工事改修/修復と安全賞を授与されました。2021年7月、ユニオンスクエア44号/タムニーコンサートホールは、世界最大の建築·建築製品賞であるアーカイブA+賞--建築と協働概念類審査団と人気選択受賞者となった

 

33

Minetta Lane劇場(ニューヨーク、ニューヨーク)-新冠肺炎の前に、私たちの劇場はAudibleによって使用され、Audibleストリーミングサービスで限られた1、2つのキャラクターの演劇および特別なライブパフォーマンスを展示した。新冠肺炎のため、2020年3月から2021年10月8日、つまり公開公演を再開した日は、公演がありませんでした。2019年末、私たちはこの資産の潜在的再開発の初歩的な実行可能性研究を完了した。私たちは遅い時間に私たちの努力をこのプロジェクトに再集中するつもりだ。その間、Audibleはその年間ライセンスを2024年第1四半期に延長した

 

映画館1、2、3再建(ニューヨーク、ニューヨーク)我々がCinemas 123資産およびその周囲の市場に及ぼす新冠肺炎の持続的な影響をよりよく理解することができるまで、場所に関連する積極的な再開発作業が一時停止された。その間、私たちは少なくとも短期的にこの場所を映画館として経営し続けることにした。

ニュージーランド：

コートネ中環再建計画(ウェリントン)-ニュージーランドの首都ウェリントンの中心にある私たちのCourtenay Central物件は合併に基づいて様々な子会社を通じて161，000平方フィートの土地をカバーしています。(I)Te Papa Thomarewa博物館(COVID前、毎年150万人以上の観光客を誘致している)の近くにあり、(Ii)未来の遺跡Tainaと街を隔てていますウェリントンコンベンションセンター2023年に完成する予定の首都初のハイエンド会議·展示スペースである(wcecc.co.nz)。新しい冠肺炎が流行しているにもかかわらず、この重大な公共プロジェクトの建設は回復し、ウェクフィールド街を結ぶ公共ホールを作ることを計画しています。ウェクフィールド街は私たちのCourtenay Centralプロジェクトの通りの向こうにあります。

先に報じたように、2016年のケクラ地震による破壊は、現場にある9階建て駐車場を撤去する必要があり、地震とは無関係の問題により、2019年初めに既存の映画館や小売建物の主要部分を閉鎖した。新冠肺炎が大流行する前に、不動産チームはすでに全面的な計画を立てており、様々な用途を特色として、クテナイ中心位置の“目的地の質”を補完·強化している。新冠肺炎が大流行しているにもかかわらず、私たちの不動産チームは引き続き私たちの顧問、テナント、潜在テナントと都市代表と協力して、私たちのこの物件の再開発計画を推進していますそれは.新冠肺炎の疫病をめぐる不確定性を考慮して、私たちはこの不動産の再開発開始に固定的な時間枠がない

8月、わが社はGeneral Distributors Limitedと、ニュージーランドウェリントンにある不動産にスーパーを建設し、駐車場を提供する賃貸契約について懸案の仲裁を解決した。双方は本レンタル契約の終了に同意し、双方はそれぞれ費用を負担する。私たちは今、ウェリントン不動産資産の戦略全体計画を制御するための柔軟性が必要なので、この和解は積極的な発展だと思います

会社の事務

参考までに第1部−財務情報，第1項−連結財務諸表付記−付記16−株式報酬と株式買い戻し私たちの株式買い戻し計画および取締役会、役員、従業員の株式ベースの報酬計画に関する詳細な情報。


‎

 

34

2021年のForm 10-Kを参照して、私たちの映画館や不動産部門の詳細を知ることができます。

行動の結果

次の表をまとめましたs2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間、各主要業務部門の運営結果および非部門情報：

現在の四半期

変更率

9か月で終わる

変更率

(千ドル)

九月三十日

2022

九月三十日

2021

Fav/
‎(不確定)

九月三十日

2022

九月三十日

2021

Fav/
‎(不確定)

細分化結果

収入.収入

映画館展

$

48,359

28,751

68

%

$

147,476

$

79,580

85

%

不動産.不動産

4,070

3,177

28

%

12,265

9,948

23

%

段階的淘汰

(1,232)

(125)

(>100)

%

(3,833)

(386)

(>100)

%

総収入

51,197

31,803

61

%

155,908

89,142

75

%

運営費

映画館展

(46,541)

(29,362)

(59)

%

(138,412)

(82,871)

(67)

%

不動産.不動産

(2,352)

(2,683)

12

%

(6,715)

(7,902)

15

%

段階的淘汰

1,232

125

>100

%

3,833

386

>100

%

総運営費

(47,661)

(31,920)

(49)

%

(141,294)

(90,387)

(56)

%

減価償却および償却

映画館展

(3,161)

(3,555)

11

%

(10,057)

(10,801)

7

%

不動産.不動産

(1,591)

(1,705)

7

%

(4,920)

(5,293)

7

%

減価償却および償却総額

(4,752)

(5,260)

10

%

(14,977)

(16,094)

7

%

一般と行政費用

映画館展

(794)

(891)

11

%

(3,360)

(6,588)

49

%

不動産.不動産

(272)

(274)

1

%

(755)

(660)

(14)

%

一般と行政費用総額

(1,066)

(1,165)

8

%

(4,115)

(7,248)

43

%

減価費用

映画館展

—

—

-

%

(1,549)

—

(>100)

%

減価費用総額

—

—

-

%

(1,549)

—

(>100)

%

分部営業収入

映画館展

(2,137)

(5,057)

58

%

(5,902)

(20,680)

71

%

不動産.不動産

(145)

(1,485)

90

%

(125)

(3,907)

97

%

部門総営業収入

$

(2,282)

$

(6,542)

65

%

$

(6,027)

$

(24,587)

75

%

非分部結果

減価償却および償却費用

(258)

(300)

14

%

(804)

(917)

12

%

一般と行政費用

(4,190)

(4,109)

(2)

%

(13,249)

(11,957)

(11)

%

利子支出，純額

(3,694)

(3,068)

(20)

%

(10,242)

(10,437)

2

%

未合併合営企業の権益

61

(75)

>100

%

233

158

47

%

資産を売却して得られる

(59)

2,559

(>100)

%

(59)

92,345

(>100)

%

その他の収入(費用)

5,455

440

>100

%

8,445

2,236

>100

%

所得税前収入

(4,967)

(11,095)

55

%

(21,703)

46,841

(>100)

%

所得税の割引

(332)

895

(>100)

%

(1,492)

(12,380)

88

%

純収益(赤字)

(5,299)

(10,200)

48

%

(23,195)

34,461

(>100)

%

差し引く：非持株権益による純収益(損失)

(122)

(105)

(16)

%

(228)

2,889

(>100)

%

レディング·インターナショナルの純利益によるものです

$

(5,177)

$

(10,095)

49

%

$

(22,967)

$

31,572

(>100)

%

1株当たりの基本収益

$

(0.23)

$

(0.46)

50

%

$

(1.04)

$

1.45

(>100)

%

 

統合と非細分化結果：

第3四半期と9か月の純収益

収入.収入

前年同期と比較して、2022年9月30日までの四半期収入は1940万ドル増加し、5120万ドルに達した前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月の収入は6680万ドル増加し、1兆559億ドルに達した。2021年同期と比較して、2021年前の9ヶ月間に私たちのほとんどの映画館がオープンしました。これは主に、より強い映画プレート、私たちの映画館グループの最新メンバー(オーストラリアビクトリア州ミラー接合部は2021年6月16日にオープン、オーストラリアトラルゴンは2021年12月15日にオープン)と、2021年同期と比較して、当時私たちの映画館の一部は地方政府の要求で報告期間内に閉鎖されました

 

35

部門営業収入/(赤字)

2022年9月30日の四半期までに、私たちの総部門運営損失は430万ドル減少し、650万ドルの赤字から230万ドルの赤字に減少した。これは、主に私たちの観客が映画館に復帰したことと、本報告期間中に映画市場がはるかに強かったためである。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの総部門運営損失は1，860万ドル減少し、2，460万ドルの損失から600万ドルの損失に減少した。これは主に、新冠肺炎が政府規制や映画館閉鎖を緩和したことと、2022年前の9ヶ月間により良い映画内容を得ることができたためである。この低下は、2021年6月に貨幣化された奥本/紅院ETCの第三者財産収入損失、2021年8月のInvercargill物件貨幣化に関する占有コストの増加、ある映画館資産に対する150万ドルの減価費用によって部分的に相殺される。

2022年第3四半期、オーストラリアドルとニュージーランドドルは対ドルでともに値下がりした。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の3ヶ月間のオーストラリアドル対ドルの平均レートは7.0%低下した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期のニュージーランドドルの対ドル平均レートは12.5%低下した。オーストラリアとニュージーランドの通貨安は支部営業収入にマイナス影響を与え、ドル建ての支部営業損失に積極的な影響を与えている。

純収益/(損失)

私たちの純損失はレイディング国際会社に起因しなければならない。 2022年9月30日までの四半期では、前年同期に比べて490万ドル減少し、1010万ドルの赤字から520万ドルの赤字に減少した。2022年9月30日までの9カ月間で、レディング国際社の純収入は前年同期に比べて5450万ドル減少し、収入3160万ドルから2300万ドルに減少した。これらの変化は，2022年9月30日までの四半期と9カ月以内に，我々の資産貨幣化による前期利益が再出現しなかったことが大きいが，我々が増加した映画館収入や外貨と会社間融資を持つ子会社が獲得した外国為替収益部分によって相殺されている.

所得税費用

2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は前年同期比120万ドル増加した。2022年から2021年までの間の変化は主に推定免税額の増加に関係しているが，2022年のGILTI税の減少分はこの変化を相殺している。

2022年9月30日までの9カ月間、所得税支出は前年同期比1090万ドル減少した2022年から2021年までの間の変化は、主に税前収入の減少および2022年のGILTI税、推定免税額、未確認税収割引の変化と関係がある。


‎

 

36

業務細分化結果

映画館展

2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9カ月間の映画館展示部門の経営実績を詳しく紹介します

変更率

現在の四半期

9か月で終わる

Fav/(Unfav)

(千ドル)

九月三十日

2022

収入のパーセントを占める

九月三十日

2021

収入のパーセントを占める

九月三十日

2022

収入のパーセントを占める

九月三十日

2021

収入のパーセントを占める

四半期.四半期
‎一段落した

9か月で終わる

収入.収入

アメリカです

学生募集収入

$

13,588

28%

$

9,278

32%

$

39,815

27%

$

18,327

23%

46

%

>100

%

飲食収入

8,671

18%

6,011

21%

25,436

17%

11,883

15%

44

%

>100

%

広告やその他の収入

2,417

5%

1,674

6%

7,281

5%

3,648

5%

44

%

100

%

$

24,676

51%

$

16,963

59%

$

72,532

49%

$

33,858

43%

45

%

>100

%

オーストラリア

学生募集収入

$

12,404

26%

$

5,520

19%

$

39,125

27%

$

22,880

29%

>100

%

71

%

飲食収入

6,486

13%

3,178

11%

21,007

14%

12,063

15%

>100

%

74

%

広告やその他の収入

1,124

2%

658

2%

3,665

2%

2,677

3%

71

%

37

%

$

20,014

41%

$

9,356

33%

$

63,797

43%

$

37,620

47%

>100

%

70

%

ニュージーランド

学生募集収入

$

2,287

5%

$

1,489

5%

$

6,919

5%

$

5,108

6%

54

%

35

%

飲食収入

1,191

2%

793

3%

3,646

2%

2,539

3%

50

%

44

%

広告やその他の収入

192

0%

149

1%

582

0%

455

1%

29

%

28

%

$

3,670

8%

$

2,431

8%

$

11,147

8%

$

8,102

10%

51

%

38

%

総収入

$

48,360

100%

$

28,750

100%

$

147,476

100%

$

79,580

100%

68

%

85

%

運営費

アメリカです

映画レンタル料と広告費

$

(7,602)

16%

$

(4,953)

17%

$

(22,430)

15%

$

(9,181)

12%

(53)

%

(>100)

%

飲食コスト

(2,352)

5%

(1,433)

5%

(6,552)

4%

(2,844)

4%

(64)

%

(>100)

%

入居費

(6,117)

13%

(4,225)

15%

(18,447)

13%

(16,375)

21%

(45)

%

(13)

%

その他の運営費

(10,489)

22%

(7,278)

25%

(28,403)

19%

(15,915)

20%

(44)

%

(78)

%

$

(26,560)

55%

$

(17,889)

62%

$

(75,832)

51%

$

(44,315)

56%

(48)

%

(71)

%

オーストラリア

映画レンタル料と広告費

$

(5,642)

12%

$

(2,267)

8%

$

(17,827)

12%

$

(9,448)

12%

(>100)

%

(89)

%

飲食コスト

(1,287)

3%

(728)

3%

(4,252)

3%

(2,673)

3%

(77)

%

(59)

%

入居費

(4,215)

9%

(2,665)

9%

(13,265)

9%

(7,504)

9%

(58)

%

(77)

%

その他の運営費

(5,625)

12%

(3,557)

12%

(17,344)

12%

(12,085)

15%

(58)

%

(44)

%

$

(16,769)

35%

$

(9,217)

32%

$

(52,688)

36%

$

(31,710)

40%

(82)

%

(66)

%

ニュージーランド

映画レンタル料と広告費

$

(1,013)

2%

$

(646)

2%

$

(3,086)

2%

$

(2,187)

3%

(57)

%

(41)

%

飲食コスト

(228)

0%

(162)

1%

(699)

0%

(511)

1%

(41)

%

(37)

%

入居費

(768)

2%

(601)

2%

(2,383)

2%

(1,376)

2%

(28)

%

(73)

%

その他の運営費

(1,203)

2%

(845)

3%

(3,724)

3%

(2,772)

3%

(42)

%

(34)

%

$

(3,212)

7%

$

(2,254)

8%

$

(9,892)

7%

$

(6,846)

9%

(43)

%

(44)

%

総運営費

$

(46,541)

96%

$

(29,360)

102%

$

(138,412)

94%

$

(82,871)

104%

(59)

%

(67)

%

減価償却、償却、減価および一般と行政費用

アメリカです

減価償却および償却

$

(1,696)

4%

$

(1,790)

6%

$

(5,373)

4%

$

(5,439)

7%

5

%

1

%

長期資産減価準備

—

0%

—

0%

(1,549)

1%

—

0%

(>100)

%

(>100)

%

一般と行政費用

(408)

1%

(558)

2%

(2,121)

1%

(5,687)

7%

27

%

63

%

$

(2,104)

4%

$

(2,348)

8%

$

(9,043)

6%

$

(11,126)

14%

10

%

19

%

オーストラリア

減価償却および償却

$

(1,281)

3%

$

(1,488)

5%

$

(4,034)

3%

$

(4,443)

6%

14

%

9

%

一般と行政費用

(387)

1%

(333)

1%

(1,239)

1%

(901)

1%

(16)

%

(38)

%

$

(1,668)

3%

$

(1,821)

6%

$

(5,273)

4%

$

(5,344)

7%

8

%

1

%

ニュージーランド

減価償却および償却

$

(184)

0%

$

(277)

1%

$

(650)

0%

$

(919)

1%

34

%

29

%

一般と行政費用

—

0%

—

0%

—

0%

—

0%

-

%

-

%

$

(184)

0%

$

(277)

1%

$

(650)

0%

$

(919)

1%

34

%

29

%

減価償却·償却·一般と行政費用の合計

$

(3,956)

8%

$

(4,446)

15%

$

(14,966)

10%

$

(17,389)

22%

11

%

14

%

営業収入(赤字)-映画館

アメリカです

$

(3,988)

(8)%

$

(3,274)

(11)%

$

(12,343)

(8)%

$

(21,583)

(27)%

(22)

%

43

%

オーストラリア

1,577

3%

(1,682)

(6)%

5,836

4%

566

1%

>100

%

>100

%

ニュージーランド

274

1%

(100)

(0)%

605

0%

337

0%

>100

%

80

%

映画館総営業収入

$

(2,137)

(4)%

$

(5,056)

(18)%

$

(5,902)

(4)%

$

(20,680)

(26)%

58

%

71

%

第3四半期と9か月の業績

収入.収入

2022年9月30日までの四半期に、映画館収入は前年同期比1，960万ドル増加し、4，840万ドルに達した。この成長は主に“雷神2：愛と雷”、“小黄人”、“グルーの台頭”、“壮志凌雲：独立独歩”、“弾丸列車”、“猫王”のようなより質と数量の高い映画製品によって推進されている, 新冠肺炎に対する政府の規制緩和や、顧客が大画面に回帰する対面体験への意欲が高まっている

2022年9月30日までの9カ月間で、昨年同期に比べて映画館収入は6790万ドル増加し、1億475億ドルに達した。この成長は主により良い映画製品とより多くの観客が私たちの映画館に登場したためであり、これは新冠肺炎による閉鎖と昨年から廃止された制限によるものである。

 

37

2021年6月と12月には、オーストラリアのミラー接合部とトララゴンにそれぞれ新たな最先端の映画館を開設し、これらの有利な結果をさらに強化した。

映画館細分化市場O休んでいますI来て容易ではない/(損失)

昨年同期と比較して、2022年9月30日までの四半期、映画館部門の運営損失は290万ドル減少し、510万ドルの赤字から210万ドルの赤字に減少した。2022年9月30日までの9カ月間、映画館部門の運営損失が前年同期に比べて1，480万ドル減少し、590万ドルに減少したのは、政府が新冠肺炎の制限を減らしたことと、2022年前の9カ月間に公開されたテント映画の数と質が向上したためだ2021年の内部賃貸料減少による占有コスト増加分で相殺される2022年、私たちは2022年に公開された大作への依存により、第三者賃貸料が回復し、映画レンタル料の割合が上昇した。

運営費

前年同期と比較して、2022年9月30日までの四半期の運営費は1720万ドル増加し、4650万ドルに達した。運営費2022年9月30日までの9ヶ月間前年同期に比べて5550万ドル増加し、1億384億ドルに増加した。これらの増加は，より高い入場率に関する映画レンタル料，労働力，公共事業コストの増加と，2021年に減少した映画館レンタル料に関する占有費用の増加によるものである。2021年6月と12月には、オーストラリアのミラー接合部とトララゴンに新たな最先端の映画館を開設し、運営費をさらに増加させた

減価償却·償却·減価·一般費用·行政費用

2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却、償却、減価、一般と行政費用前年同期と比較して240万ドル減少し、1500万ドルに低下した一般的かつ行政的費用の減少は、2021年にカリフォルニアの特定の雇用賃金と工数クレームを解決する400万ドルの費用に起因することができる一部はいくつかの映画館の資産減価費用150万ドルで相殺された。


‎

 

38

不動産.不動産

以下の表では、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間の不動産部門経営実績を詳しく紹介します

現在の四半期

9か月で終わる

Fav/(Unfav)

(千ドル)

九月三十日

2022

その割合は
‎収入.収入

九月三十日

2021

その割合は
‎収入.収入

九月三十日

2022

その割合は
‎収入.収入

九月三十日

2021

その割合は
‎収入.収入

現在の四半期

9か月で終わる

収入.収入

アメリカです

現場劇場レンタル料と補助収入

$

384

9%

$

379

12%

$

1,343

11%

$

782

8%

1

%

72

%

物件賃貸料収入

143

4%

177

6%

445

4%

447

4%

(19)

%

-

%

527

13%

556

18%

1,788

15%

1,229

12%

(5)

%

45

%

オーストラリア

物件賃貸料収入

3,154

77%

2,391

75%

9,336

76%

8,000

80%

32

%

17

%

ニュージーランド

物件賃貸料収入

390

10%

230

7%

1,141

9%

718

7%

70

%

59

%

総収入

$

4,071

100%

$

3,177

100%

$

12,265

100%

$

9,947

100%

28

%

23

%

運営費

アメリカです

ライブ映画館料金

$

(160)

4%

$

(197)

6%

$

(531)

4%

$

(374)

4%

19

%

(42)

%

物件コスト

(330)

8%

(361)

11%

(894)

7%

(1,007)

10%

9

%

11

%

入居費

(240)

6%

(506)

16%

(750)

6%

(1,376)

14%

53

%

45

%

(730)

18%

(1,064)

33%

(2,175)

18%

(2,757)

28%

31

%

21

%

オーストラリア

物件コスト

(588)

14%

(594)

19%

(1,596)

13%

(2,041)

21%

1

%

22

%

入居費

(500)

12%

(527)

17%

(1,541)

13%

(1,703)

17%

5

%

10

%

(1,088)

27%

(1,121)

35%

(3,137)

26%

(3,744)

38%

3

%

16

%

ニュージーランド

物件コスト

(420)

10%

(387)

12%

(1,085)

9%

(1,068)

11%

(9)

%

(2)

%

入居費

(116)

3%

(110)

3%

(318)

3%

(333)

3%

(5)

%

5

%

(536)

13%

(497)

16%

(1,403)

11%

(1,401)

14%

(8)

%

-

%

総運営費

$

(2,354)

58%

$

(2,682)

84%

$

(6,715)

55%

$

(7,902)

79%

12

%

15

%

減価償却·償却·一般·行政費

アメリカです

減価償却および償却

$

(745)

18%

$

(739)

23%

$

(2,243)

18%

$

(2,237)

22%

(1)

%

-

%

一般と行政費用

(211)

5%

(192)

6%

(643)

5%

(495)

5%

(10)

%

(30)

%

(956)

23%

(931)

29%

(2,886)

24%

(2,732)

27%

(3)

%

(6)

%

オーストラリア

減価償却および償却

$

(655)

16%

$

(724)

23%

$

(2,042)

17%

$

(2,310)

23%

10

%

12

%

一般と行政費用

(60)

1%

(82)

3%

(112)

1%

(164)

2%

27

%

32

%

(715)

18%

(806)

25%

(2,154)

18%

(2,474)

25%

11

%

13

%

ニュージーランド

減価償却および償却

(191)

5%

(242)

8%

(635)

5%

(747)

8%

21

%

15

%

一般と行政費用

—

0%

—

0%

—

0%

—

0%

-

%

-

%

(191)

5%

(242)

8%

(635)

5%

(747)

8%

21

%

15

%

減価償却·償却·一般と行政費用の合計

$

(1,862)

46%

$

(1,979)

62%

$

(5,675)

46%

$

(5,953)

60%

6

%

5

%

営業収入(赤字)--不動産

アメリカです

$

(1,159)

(28)%

$

(1,439)

(45)%

$

(3,273)

(27)%

$

(4,260)

(43)%

19

%

23

%

オーストラリア

1,351

33%

464

15%

4,045

33%

1,782

18%

>100

%

>100

%

ニュージーランド

(337)

(8)%

(509)

(16)%

(897)

(7)%

(1,430)

(14)%

34

%

37

%

不動産営業総収入

$

(145)

(4)%

$

(1,484)

(47)%

$

(125)

(1)%

$

(3,908)

(39)%

90

%

97

%

第3四半期と9か月の業績

収入.収入

2022年9月30日までの四半期、不動産収入は前年同期比90万ドル増加し、410万ドルに達した。不動産収入2022年9月30日までの9ヶ月間で230万ドルから1230万ドル増加しました前年の同時期と比べると。これらの増加は、私たちのアメリカLive Theatreビジネス部門による賃貸料収入と、オーストラリアとニュージーランドの内部賃貸料収入が2021年に減少したためです

不動産分部収入/(赤字)

前年同期と比較して、2022年9月30日までの四半期、不動産部門の営業損失は130万ドル減少し、10万ドルの赤字に低下した。不動産.不動産 今年度まで9か月の支部経営赤字2022年9月30日380万元減りました前年同期に比べて10万ドルの損をしたそれは.これらの変化は、米国Live Theatreビジネス部門からの賃貸料収入と、2021年に減少したオーストラリアとニュージーランドの不動産の賃貸料収入によるものです。

 

39

運営費

2022年9月30日の四半期までに、運営費は30万ドル減少し、240万ドルに低下した。2021年には我々の奥本/紅院などやInvercargill物件の資産貨幣化により運営費用が前年同期に比べて低下した。

2022年9月30日までの9カ月間の運営費は120万ドル減少し、670万ドルに低下した。我々のCoachellaやManukau土地，奥本/紅院などの資産貨幣化，Invercargill物件の資産貨幣化により運営費は前年同期に比べて低下している。

 

流動資金と資本資源

私たちの資金調達戦略は

新冠肺炎が発生して私たちの収入が中断される前に、私たちは私たちの業務計画で想定されている資本投資に必要な現金ではなく、運営によって発生した現金と他の不要な余分な現金を使用して、私たちの融資と信用手配を返済した。これは私たちのローンの手配に未来に使える資金を提供して、利息費用を下げました。私たちは私たちの借金の期限を定期的に審査し、必要に応じて更新と延期について交渉します

私たちはアメリカ銀行、NAB銀行、西太平洋銀行の銀行ローンでわが社にいくつかの契約を守ることを要求しています。また、オーストラリアやニュージーランドから米国への資金移転の制限により、わが社のこれらの融資資金の使用は限られている。私たちは私たちの貸手が現在新冠肺炎の流行と関連している状況が私たちのせいではないということを理解していると信じていて、私たちはすべての合理的な努力をしていて、全体的に、私たちは貸手との関係が良い

私たちが経営している市場が新冠肺炎疫病の最も深刻な影響から出てくるのに伴い、私たちの会社は依然として私たちの各種の経済要素に影響を与えることに集中して、金融、経済、競争、規制とその他の要素を含み、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。もし私たちの会社が今後数ヶ月で十分なキャッシュフローを生成できない場合、またはその現金需要がわが社の既存の融資メカニズムの下での借入能力を超えた場合、私たちは計画された資本支出の減少、延期、または廃止、追加資産の売却、または再編債務のような1つまたは複数の代替案を採用することを要求されるかもしれない

私たちの借金の詳細については、ご参照ください第1部−財務情報，プロジェクト1−連結財務諸表付記− 付記11--借金.


‎

 

40

この変化はs現金と現金等価物2022年9月30日までと2021年9月30日までの9カ月をそれぞれ検討した以下のように:

9か月で終わる

九月三十日

(千ドル)

2022

2021

変更率

経営活動提供の現金純額

$

(26,114)

$

(17,760)

(47)

%

投資活動提供の現金純額

(6,419)

133,654

(>100)

%

融資活動提供の現金純額

(7,946)

(40,954)

81

%

現金と制限現金に対する為替レートの影響

(2,242)

(4,732)

53

%

現金および現金等価物および制限現金の増加(減少)

$

(42,721)

$

70,208

(>100)

%

経営活動

2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動で使用される現金が増加しました$8.4 百万ドルから $26.1 百万ドルです。これは，営業資産や負債の純変化が3940万ドル増加したためであり，これは主に売掛金や売掛金によるものであるが，前年同期に比べて主に映画館経営業績の改善により3110万ドル減少していることが相殺されている。

投資活動

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金は640万ドルだった。2021年9月30日までの9ヶ月間、ある資産の貨幣化が繰り返されておらず、その間に投資活動を通じて1兆337億ドルの現金が調達された

融資活動

2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金が3300万ドル減少し、800万ドルに減少したのは、前年の債務返済状況を検討した第1部−財務情報，第1項−連結財務諸表付記−付記11−借入金.

次の表は、2022年9月30日までの第3四半期とそれまでの4年間、私たちの総利用可能な資源(現金と借金)、債務権益比、運営資本、およびその他の流動性に関する情報の変化を示しています

自和する

上には

9ヶ月です

一段落した

12月31日までの年度

(千ドル)

2022年9月30日

2021

2020

2019

2018(1)

総資源(現金と借金)

現金と現金等価物(限定されない)

$

39,628

$

83,251

$

26,826

$

12,135

$

13,127

未使用借款道具

12,000

12,000

15,490

73,920

85,886

資本項目に限る

12,000

12,000

9,377

13,952

30,318

容量は制限されない

—

—

6,113

59,968

55,568

期末資源総額

51,628

95,251

42,316

86,055

99,013

期末に制限されない資源合計

39,628

83,251

32,939

72,103

68,695

債務権益比

契約融資総額

$

231,396

$

248,948

$

300,449

$

283,138

$

252,929

債務総額(繰延融資コスト総額)

219,396

236,948

284,959

209,218

167,043

現在のところ

57,945

12,060

42,299

37,380

30,393

当面ではない

161,451

224,888

242,660

171,838

136,650

融資リース負債

36

68

209

—

—

帳簿権益総額

69,234

105,060

81,173

139,616

179,979

債務権益比

3.17

2.26

3.51

1.50

0.93

運営資金の変動

運営資本(赤字)(2)

$

(80,217)

$

(6,673)

$

(64,140)

$

(84,138)

$

(56,047)

電流比

0.42

0.94

0.47

0.24

0.35

資本支出(買収を含む)

$

6,387

$

14,428

$

16,759

$

47,722

$

56,827

(1)ご参照ください第2部--連結財務諸表付記 注2-概要重要な意味を持つ会計政策−前期財務諸表の非実質的誤りの訂正2021年報告書10-Kでは、前期対応計販売税の会計調整は重要ではないとみなされている。

(2)私たちの運営資本は、関連債務を支払う前に映画事業から収入を得たため、赤字と報告されている。私たちはまず受け取ったお金で借金を返済する。

2022年9月30日現在、私たちは3960万ドルの現金と現金等価物を持っているが、2021年12月31日の現金と現金等価物は8330万ドルだ。2022年9月30日現在、私たちの未返済借入金総額は2.194億ドルですが、2021年12月31日は2.369億ドルです。

私たちは、財務的柔軟性と流動性を維持しながら、私たちの業務の短期的かつ長期的な義務を満たすために、私たちの現金、投資、資本構造を管理する。私たちは投資と融資を実現するために私たちのキャッシュフローを予測し、分析し、監視しています

 

41

私たちの財政戦略の全体的な制限の下で。過去、私たちは運営によって生成された現金や他のいかなる資本支出のための余分な現金を使用して融資や信用手配を返済し、将来の使用のためにいくつかの柔軟性を提供し、利息費用を下げた。これらの引き出しの後、2020年6月30日現在、私たちの世界債務は2兆759億ドルです。それ以来、2022年9月30日現在、私たちの債務は2.194億ドルに減少した。

C国際的義務、約束そして事件があったり

次の表は、2022年9月30日までに私たちが記録した契約債務の満期日と予定元本返済状況、および私たちのいくつかの約束およびまたは事項を提供します

(千ドル)

2022

2023

2024

2025

2026

その後…

合計する

債務(1)

$

3,264

$

127,495

$

51,095

$

300

$

315

$

7,500

$

189,969

利子計上を含めてレンタルを経営する

7,932

32,915

31,544

29,579

27,702

159,221

288,893

融資リース、計上利息を含む

9

28

—

—

—

—

37

二次債務(1)

181

747

586

—

—

27,913 

29,427

年金負債

171

684 

684 

684 

684 

1,034

3,941

債務の見積もり利息(2)

4,028

12,202

3,763

2,245

2,231

967

25,436

村東の住宅購入オプション(3)

—

5,900

—

—

—

—

5,900 

合計する

$

15,585

$

179,971

$

87,672

$

32,808

$

30,932

$

196,635

$

543,603

(1)情報が提示されます繰延融資コストの純額総額。

(2)債務の推定利息は、今後の期間の予想融資残高と現在適用されている金利に基づいて計算される

(3)理想の車を借りることを代表します東村映画館の土地賃貸購入に関する選択権能力私たちは、2022年11月4日に2024年7月1日またはそれまでの決済に修正します

訴訟を起こす

私たちは現在いくつかの法的訴訟を行っており、必要に応じてこれらのクレームを解決する可能性と推定可能な損失を推定している

ご参照ください第1部はプロジェクト3−法的訴訟2021年のForm 10-Kでより多くの情報を取得します。2021年のForm 10-K以来、私たちの訴訟には実質的な変化はありません連結財務諸表付記- 付記14--引受金及び又は有事項本稿に含まれる第1部財務情報プロジェクト1-財務諸表本四半期の報告表には10-Qがあります。この付記は私たちの訴訟会計政策を列挙している

表外手配

当社には、当社の財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動資金、資本支出または資本資源に重大な影響を与えるか、または将来に重大な影響を与える可能性がある表外手配または債務(または債務を含む)がない.

肝心な会計政策

私たちの総合財務諸表を作成する際には、以下の会計政策を適用するには重大な判断と見積もりが必要であるため、これは私たちの業務運営と私たちの財務結果の理解に重要であると考えられる

(I)長期資産(営業権および無期限無形資産を除く)の減価-私たちは、私たちの潜在的な減価の主な指標としてキャッシュフローの履歴と予測データを使用して、私たちの長期資産と有限寿命の無形資産を評価し、私たちの業務の季節性を考慮します。推定され、割引されていない将来の現金流量の和が資産の帳簿価値よりも少ない場合、資産の帳簿価値が、評価または割引現金流量に基づいて計算された推定公正価値を超える金額について減値が確認される。いくつかの非収益性物件または持続的な歴史がないか、またはキャッシュフローが予想される資産については、これらの資産に減価指標があるかどうかを評価するための評価または他の証拠を得る。

2022年9月30日までの第3四半期と9カ月間で、長期·有限寿命無形資産は150万ドルの減価損失を記録した。比較期間中に減値損失は記録されていない

(Ii)営業権減額および無期限減価無形資産-無限の耐用年数を持つ営業権と無形資産は償却せず、報告単位で少なくとも毎年減価テストを行う。減値評価は，各報告単位で将来のキャッシュフローを推定する現在値に期待終値を加えたものである.将来のキャッシュフローと端末価値を決定する際に重要な仮定と見積りを用いた.最も重要な仮定は，我々の債務コストと資本コスト仮定を含み，これらの仮定は報告単位ごとの加重平均資本コストを構成している.したがって，実際の結果はこのような見積りとは大きく異なる可能性がある

 

42

2022年9月30日までの第3四半期と9カ月間、営業権と無期限無形資産は減値損失を記録しなかった。

警告声明： 前に進む-レポートを見る

本四半期報告書には、“1995年米国個人証券訴訟改革法”安全港条項に適合した前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、“可能”、“将”、“予想”、“信じる”、“意図”、“未来”、および“予想”などの言葉によって識別され、未来の時期への同様の言及によって識別されることができる。展望性声明の他の表現には、映画館のリニューアルと増加への予想を含む映画館と映画館の閉鎖と再開に対する私たちの声明が含まれている；私たちの予想経営業績は、新冠肺炎疫病の長期的な影響と最終的に疫病発生前のレベルまで回復した；私たちは未来に公開される映画の実力とその業界が将来直面する可能性のあるいかなる競争圧力を含む映画館展示業の回復と将来の予想を含む；私たちは人々が映画館に復帰し、自由に支配できる資金を屋外娯楽のために使用し続けることを期待している。映画館展示業に対するストリーミングメディアとモバイルビデオサービスの影響の予想；可処分所得に対するインフレの影響と顧客の着座率への影響の期待；労働市場の逼迫と供給中断が私たちの業務に与える影響に対する信念；連合広場44号の潜在テナントに対する吸引力と受け入れ可能な条件でのレンタル空間の能力に対する私たちの信念；ニュージーランドInvercargillとブリスベンQLDに位置する映画館総合体の開業に対する期待；私たちは西オーストラリアブルゼトンのレイデン映画館のリフォームに対する期待；私たちの流動性と資本要求に対する期待, 私たちは運営キャッシュフローや資金配分への依存、業界ニーズや株主に価値を提供する能力への期待を持っています。ブラウン集団訴訟、ワグナー·パガクレーム、ワグナー集団訴訟の法廷聴取時間への期待。前向きな陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは、現在のビジネスの未来、未来の計画と戦略、予測、予想されたイベントと傾向、経済および他の未来の状況に対する私たちの信念、予想、仮定に基づいている。展望性陳述は未来と関係があるため、それらは固有の不確定性、リスクと環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスクと変化は予測が困難であり、その多くは私たちが制御できない。私たちの実際の結果と財政状況は展望的な陳述で指摘されたものと大きく違うかもしれない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。私たちの実際の結果と財務状況は展望性陳述で指摘された大きく異なる重要な要素を含む可能性があります

私たちの映画館やライブ劇場については

新冠肺炎の大流行の悪影響他の伝染病やわが社の経営業績、流動性、キャッシュフロー、財務状況、信用市場への参入状況によると、

新冠肺炎の大流行(及びその変種)とその他の伝染病は顧客の短期及び/又は長期娯楽、レジャーと自由に支配可能な消費習慣とやり方に対する不利な影響；

(I)健康と安全の問題のため、(Ii)消費者行動が他の娯楽形態に移行するか、または(Iii)追加の規制要件が私たちの座席容量を制限し、私たちの映画館と劇場の座席率が低下した

社会的距離や他の健康·安全協定の実施により営業利益率(またはマイナス営業利益率)を減少させる

もし顧客と従業員が私たちの施設の一つで新冠肺炎に感染した(あるいは感染したと主張する)場合、彼らは保険できない責任リスクに直面する可能性がある

新冠肺炎疫病の悪影響により、従業員は出勤したくない、あるいはいかなる修正された労働環境協定に従って仕事を行うことを望まない

新冠肺炎の疫病は引き続き国家と世界のマクロ経済環境に悪影響を及ぼす可能性がある

流行病、流行病、広範囲の突発的な衛生事件や新冠肺炎などの伝染病の発生、あるいは消費者のセンスと習慣の変化により、娯楽、買い物と接待場所の使用及び私たちの運営中断或いは減少を招く

未来の上映映画の数や観客への魅力、映画公開日の変化

(I)主要な映画発行者が他のチャネルで予定の映画を発行するか、または(Ii)映画の制作を中断することにより、短期的または長期的な映画供給が不足する；

映画発行業者が彼らの映画を宣伝するために使ったお金

映画発行業者が映画上映業者に徴収する映画の上映に必要な許可料と条項

映画の娯楽源としての相対的な魅力、および消費者(I)は彼らのお金を娯楽に使い、(Ii)屋外環境で彼らの娯楽お金を映画を見る意欲および/または能力に使う

“ホームシアター”およびストリーミングメディア、ケーブルテレビ、衛星放送、ビデオオンデマンドプラットフォーム、およびBlu-ray/DVDレンタルおよび販売などの競争力のある映画製品発行技術のような、他の映画館出展者、他の屋外娯楽源、および室内娯楽選択からの競争にどの程度遭遇したか

 

43

私たちは私たちの貸主たちと大家さんから必要な免除や他の財務的便宜を得続けることができる

主要な映画を多くの利用可能なストリーミングサービスの1つに直接配信する影響

競合他社の定期購読やプリペイド計画の影響

私たちの新しい計画は顧客の広範な受け入れと使用を得ることができなかったか、あるいは有意義な利益を得ることができなかった

座席の改善、飲食施設の改善、その他の改善措置など、私たちの映画館のコストと影響を改善する

映画館の改築中の中断

米国では、いわゆる“最高法令”の影響を中止し、段階的に廃止している

地震が映画館事業に損害および/または中断のリスクを与えるのは、私たちのいくつかの業務が地質活性地域にあるからである

抗議、デモ、内乱などが政府政策、消費者が映画を見に行く意思、新冠肺炎とその変種の伝播への影響

ビクトリア州の大家さんは映画館の場所を私たちに移管する過程で追加の遅延がありました。これは私たちが計画した開業日を更に延期しますおよび

労働者 不足と労働コストの増加は、このような不足や非免除パートタイム労働者に適用されるますます高価な労働法や法規に関連している。

私たちの不動産開発と経営活動について

新冠肺炎の大流行の影響他の伝染病やアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの不動産事業の多くのテナント、彼らが賃貸料を支払う能力、そして経営を続ける能力に影響を与え続けるかもしれない

新冠肺炎の大流行の影響他の伝染病や私たちの建築プロジェクトや建設現場を開放し必要な労働力や材料を得る能力について

新冠肺炎疫病及びその変種がニューヨークなどの主要な都市中心不動産推定値に与える影響

私たちが経営している市場に適用される賃貸料と資本化率と私たちが持っている物件の質

重要なテナントと交渉して賃貸契約を実行する能力；

私たちは不動産開発に必要な様々な土地使用許可と権利をどの程度タイムリーに得ることができますか

不動産開発に関連するリスクと不確実性

労働力と材料の獲得可能性とコスト

♪the the the改善工事のすべての許可を得ることができます

♪the the the改善に資金を提供することができます

♪the the the建築および/または改造による私たちの業務への妨害

♪the the the工事の遅れ、停止、材料不足の可能性

開発用地とテナントを競い合う

環境修復問題

私たちの映画館はどの程度主要テナントとして継続できるか、これらの主要テナントは映画館の運営結果に影響を与える同じ要因の影響を受ける

建設プロジェクトが賃貸不動産に移行して増加する減価償却と償却費用

合弁企業の機会と関係を交渉して実行する能力

地震が不動産事業に損害および/または中断のリスクを与えるのは、私たちのいくつかの業務が地質活性地域にあるからである

流行病、流行病、広範囲の突発的な衛生事件や新冠肺炎などの伝染病の発生、あるいは消費者のセンスと習慣の変化により、娯楽、買い物と接待場所の使用および私たちの運営が中断または減少した

抗議デモや内乱が政府政策に与える影響，消費者がショッピングセンターを回る意欲，新冠肺炎の伝播などである。

私たちが映画館の開発と運営や不動産開発と運営に参加し、米国で長年鉄道業務に従事してきた国際会社としての全体運営について：

私たちは2023年以降に満期になったローンを更新、延長、再交渉、または代替することができる

私たちは私たちの会社を発展させて株主に価値を提供することができます

私たちは借入された資金と資本、そしてこれらの債務のために支払われなければならない利息と、これらの資本のために支払わなければならないリターンと、私たちが新冠肺炎の流行中に経験したキャッシュフローの停止を補うために資金を借り続ける能力を獲得し続けている

私たちは管轄区域の間で短期流動性の需要を満たすために資金を再分配する能力

私たちが事業を展開している国で使われている通貨の相対的な価値は

 

44

ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の任意の終了、修正、または他の改革、あるいは代替参考金利の確立は、私たちのLIBORベースの債務ツールに影響を与えるかもしれない

 

政府規則の変化、例えばサバンズ-オクスリ法案が要求するコスト

我々の労働関係と労働コストは(最低賃金、シフトスケジュール、コンサルタントの使用、年金負債、障害保険および健康保険、休暇および休暇に関する将来の政府の要求を含む)

私たちは、現在または将来癌または他の健康関連問題を引き起こす可能性があると考えられるアスベストまたは他の物質の潜在的な環境クレームおよび健康関連クレーム、集団訴訟および個人総検事長賃金および工数および/または安全職場クレーム、ならびに私たちの様々な不動産資産および運営に関連する訴訟または仲裁結果の不確実性を含む、私たちの歴史上の鉄道運営に関連するクレームなど、法的クレームおよび保護不能リスクに直面している

私たちが直面しているネットワークセキュリティリスクは、顧客情報が流用されたり、他の違反があったりすることを含む情報安全である

新冠肺炎などの重大な伝染病の突然発生の影響

従業員の利用可能性および/または任意の修正された作業環境協定に従って動作する能力または意志；

映画館やETC閉鎖による解雇や休暇に関する雇用訴訟やクレームの増加を含む従業員事項に関するリスク増加；

もし私たちの映画館および/またはETCの需要が過去のレベルを下回り続けていれば、私たちは運営から大量のキャッシュフローの能力を発生させ、これは債務を大幅に増加させ、債務協定の財務契約を遵守する能力にマイナスの影響を与える可能性がある

私たちが信用手配契約を守る能力と、私たちが必要な契約免除と必要な信用手配改訂を得る能力

将来の有効税率の変化と、わが各社が管轄権を持つ税務機関が現在行っていることと将来行われる可能性のある監査の結果

東欧で起きた事件とウクライナで起きた衝突の影響

潜在的なインフレ圧力

適用される会計政策と接近法の変化。

以上のリストは必ずしも詳細ではない。企業の定義は予測不可能でリスクがあり、政府法規や政策の変化、競争、金利、供給、技術革新、消費者センスと趣味の変化、天気、地震、流行病(例えば新冠肺炎)、および私たちの市場の消費者がどの程度経済力があれば屋外娯楽活動を購入するかなど、多くのコントロールできない要素の影響を受けるからである。参考までに第I項、第1 A項--リスク要因sそして第二部は、プロジェクト7−経営陣の財務状況及び経営成果の検討と分析より多くの情報が必要な場合は、2021年10-Kフォームと、1934年の証券法(改正)に基づいて提出された任意の他の文書に記載されているリスク要因を参照してください。10-Qフォームに関する任意の四半期報告を含めてください。

我々が本四半期報告書で行った前向きな陳述は，我々が現在把握している情報のみに基づいており，本報告日までの最新の情報のみである。私たちは、法律が適用される可能性がない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、私たちの任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はない。したがって、あなたは私たちの展望的な声明に関連された日付に常に注意しなければならない。

 

45

第3項-市場リスクの定量的·定性的開示について

米国証券取引委員会は、登録者に、為替レートや金利変動の潜在的影響に関する情報を申告書類に含めることを要求する。いくつかの代替案が提案されたが、いくつかの限界がある。我々は，通貨レートと金利変動の影響モデリングの感受性分析をもとに，以下の議論を行った.この分析はいくつかの要素の制約を受けており，以下のような要因を含む

1つの時点に基づいています

これには他の複雑な市場反応の影響は含まれておらず，これらの反応はシミュレーションの変化によって生じる可能性がある.

このような分析の結果は基準として役立つ可能性があるが、予測とみなされてはならない。

貨幣リスク

私たちはドルで私たちの収益と純資産を報告しますが、私たちの収入と債務の大部分はオーストラリアドルかニュージーランドドルで計算されています。ドルや他の通貨と比較して、このような通貨の価値は大きく異なるかもしれない。私たちはヘッジマネーのリスクではなく、自然に存在するヘッジに依存しています。これは、私たちの映画コストは通常興行収入の割合で固定されており、私たちの現地の運営コストや債務も同様に現地通貨で計算されているからです。しかし、私たちは確かに会社間の債務を持っていて、私たちがこれらの債務を返済する能力はドルに対するオーストラリアドルとニュージーランドドルの相対的な価値低下の悪影響を受ける可能性があります。また、現地借款を用いて通貨変動の業務リスクを緩和し、管轄区域間で現金を移転する柔軟性を低下させた。以下は1996年以来の3つの通貨間の両替比率グラフである

Picture 4

最近、私たちは大量の会社間配当金を支払い、会社間の債務を返済し、これらの収益を利用して米国での資本投資に資金を提供している。したがって、私たちはオーストラリアの債務水準が資金が返還されていない場合の水準よりも高い。会社全体で、これはオーストラリアドルおよび/またはニュージャージードルに対するドルの相対的な強弱が、私たちの全体の借金と資本コストを効果的に向上させ、アメリカからオーストラリアとニュージーランドに資金を返すコストをより高くすることを意味する。

当社はオーストラリアとニュージーランドで業務を展開し、外貨為替レートの変動に関するリスクに直面している。2022年第3四半期、前年同期に比べ、オーストラリアドルとニュージーランドドルの対ドル平均レートはそれぞれ7.0%と12.5%下落した。

2022年9月30日現在、私たちの資産の約35%と7%は、約1720万ドルの現金と現金等価物を含むオーストラリアドル(オーストラリア)とニュージーランドドル(レイデンニュージーランド)建ての資産にそれぞれ投資している。2021年12月31日現在、私たちの資産の約40%と8%は、約5180万ドルの現金と現金等価物を含むオーストラリアドル(オーストラリア)とニュージーランドドル(レイデンニュージーランド)建ての資産にそれぞれ投資している。

 

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オーストラリアとニュージーランドでの私たちの政策は可能な限り現地通貨で収入と支出を合わせることだ。したがって、私たちのオーストラリアとニュージーランドでの費用の大部分は現地通貨で購入された。このような天然のヘッジがあるにもかかわらず、最近の外貨の変動や一部のオーストラリアとニュージーランド子会社が現在持っているドルは私たちの現在の収益に影響を与えている。2022年9月30日までの四半期と9ヶ月間、換算調整が私たちの資産と負債に与える影響は、私たちの他の全面的な収益の中でそれぞれ830万ドルと1530万ドル減少した。私たちがオーストラリアとニュージーランドでの買収·開発活動を継続することに伴い、将来の外貨が私たちの収益に与える影響は大きくないという保証はない。

歴史的に見ると、私たちの政策は現地通貨で借金し、オーストラリアとニュージーランドでの長期資産の開発と建設に資金を提供してきた。そのため、現地通貨建ての借金はある程度外国為替リスクに天然のヘッジを提供した。私たちはまた、国内管理費用の一部を支払うために、米国に管理費を支払ってきた。しかし、オーストラリアとニュージーランドの通貨の変動は、このような資金によって国内間接費用を継続的に支援する能力に影響を与える可能性がある。

私たちは私たちの財務状況に大きな影響を与える可能性のある外貨換算収益や損失を記録しました。2022年9月30日と2021年12月31日までの累計外貨換算調整残高はそれぞれ約840万ドルの赤字と680万ドルの収益だった。

金利リスク

私たちの金利リスクの開放は長期的なものです変動金利で金を借りる。リスク管理のため、金利デリバティブ契約を利用しております転換する一定の 変動金利借入金を固定金利借入金に転換する当社の政策は、上記の目標を達成するために必要な範囲でのみ金利デリバティブ取引を行うことである。わが社は参加しない このような取引や投機目的の他のヘッジ取引。

歴史的に見ると、私たちの現金と現金等価物残高の大部分は、元の満期日が3ヶ月以下の短期通貨市場ツールである。このような投資は短期的な性質であるため、短期金利は1%変動するごとに、私たちの財政状況に実質的な影響はありません。私たちの貸借コストと稼いだ利息との負の差は悪化します。私たちは現金を持っているので、私たちの支出を満たすためのセーフティネットを提供しますが、私たちの映画館業務は閉鎖され、私たちのテナント収入は減少します。

私たちは固定金利と可変金利ローンの組み合わせを持っている。私たちの変動金利ローンでは、短期金利が約1%変化するごとに、私たちの四半期の利息支出は約427，000ドル増加または減少します。

市場リスクのさらなる検討については、ご参照ください第1部は第1項--リスク要因2021年のForm 10-Kに含まれています

 

 

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Item 4 – 制御とプログラム

私たちはわが社での情報開示制御とプログラムを維持します証券提出の報告書によると“取引所法案”of 1934改訂されました(拍手)““取引所法案””)米国証券取引委員会の規則および表で指定された時間内に、これらの情報は、開示すべき決定をタイムリーに行うために、我々のCEOおよび最高財務官を含む我々の経営陣に蓄積され、伝達される。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムが、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識し、我々の管理層は、可能な制御及びプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を適用しなければならない。

私たちの経営陣(私たちの最高経営責任者とCEOを含む)の監督と参加の下で、私たちは私たちの開示制御と手続きを評価したので、用語は取引所法案によって公布された規則13 a-15(E)によって定義された。この評価に基づいて、2022年9月30日まで、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの第3四半期において、財務報告の内部統制(外国為替法案規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義に基づく)には他の変化はなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある


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第II部--その他の資料

プロジェクト1−法的訴訟

第II部第1項に規定する資料 ((法律訴訟)含まれている情報は連結財務諸表付記- 付記14--引受金及び又は有事項本稿に含まれる第1部財務情報プロジェクト1-財務諸表本四半期の報告表には10-Qがあります。

我々の法律手続きのさらなる詳細については，参照されたい第I部，第3-L項法律訴訟は2021年10-K表に含まれています

プロジェクト1 A--リスク要因

我々がこれまで2021年にForm 10-Kで開示したリスク要因に加えて、以下のリスク要因を決定した

ない。

プロジェクト2−持分証券の売却と使用収益

ない。

第3項-高級証券違約

ない。

プロジェクト4−炭鉱安全開示

適用されません。

プロジェクト5--その他の情報

ない。
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プロジェクト6--展示品

31.1*

2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。

31.2*

2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて財務首席幹事を認証する。

32*

2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて発行された証明書。

101

以下の資料は，わが社の2022年9月30日までの四半期10-Q表から抜粋し，フォーマットはiXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)：(I)総合貸借対照表，(Ii)総合収益表，(Iii)総合全面収益表，(Iv)総合キャッシュフロー表，および(V)総合財務諸表付記である。

104

表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるiXBRL形式)

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*アーカイブまたは提出します。

 

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サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

瑞丁国際株式会社

日付：2022年11月9日

差出人：/s/エレン·M·コット

アラン·M·コット

社長と最高経営責任者

日付：2022年11月9日

差出人：/s/ギルバート·エバンズ

ギルバート·エバンス

執行副総裁、首席財務官兼財務担当者

 

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