添付ファイル10.2

本展覧会のいくつかの部分は、実質的でもなく、登録者が一般的かつ実際に個人的かつ機密的な情報タイプとみなされるため、除外される。

信用協定

その間に

医療や会社を始めました

そして

他の人たちは時々借り手としてこの契約に参加していた

借り手として

使用

Gemino Healthcare Finance、LLC d/b/a SLR Healthcare ABL、

貸金人として

日付：2022年11月3日

カタログ

ページ

ページ

1

2

3

4

添付ファイル、展示品と付表リスト

添付ファイルの定義

添付ファイル2.01(B)循環チケットフォーマット

添付ファイル2.02(A)借入申請書

添付ファイル4.02(C)通知書フォーマットRe：商事義務者

添付ファイル6.02合格証表

別表1.01−資格を満たしていない義務者及び濃度制限

別表5.12-環境事項

5

信用協定

本信用協定(“合意”)の日付は2022年11月3日であり、デラウェア州のある会社Begin Medical，Inc.と時々借り手として本協定に参加した他の人(Begin Medical単独と集団を借り手とする)とGemino Healthcare Finance LLC d/b/a SLR Healthcare ABLが貸手(以下“貸手”と略称する)として署名された。

リサイタル

借り手が借り手に最高元金5000万ドル、金額100ドル(50，000，000ドル)以下の信用手配を提供することを要求したことを考慮すると、この融資は担保上の優先的に保証権益を保証する

融資者は、以下の条項および規定に基づいて借り手に信用の利便性を提供することを望んでいる

これを考慮して、双方はその関係の条項と条件を書面で明らかにすることを望んでいる。

そこで、現在、前述の状況を考慮し、他の良好かつ価値のある対価格から、ここで受信され、十分に支払われていることを確認し、本契約当事者は法的制約を受ける予定であり、以下のように合意されている

第一条

定義、会計用語、
施工原則

1.01。定義された用語。本協定で使用されるように、添付ファイル1に列挙された用語の意味は、添付ファイル1に列挙された用語の意味と同じである。

1.02。会計用語。使用するが定義されていないいかなる会計用語は公認会計原則に従って解釈すべきであり、すべての計算は公認会計原則に従って行わなければならない。財務諸表という言葉には、付記および付表が含まれなければならない。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、契約の目的を遵守するためには、(A)本プロトコルに記載されているすべての財務定義、計算及び契約は、財務会計基準第159号報告書(又は任意の類似の会計原則)による任意の選択に影響を与えることなく計算しなければならない。これらの選択は、任意の者がその公正な価値でその金融負債又は負債を推定することを可能にし、及び(B)リースを運営リース又は資本リースとしての会計処理及び当該等の会計処理の影響について、2018年12月31日に発効した会計基準編纂第840号及び米国公認会計原則に基づいて適用すべきである。疑問を生じないように、前述の規定を制限することなく、許可株式債券の推定値は、いつでも全数陳述された元本金額でなければならず、転換時に株式を交付可能ないかなる減価または増価も含まれてはならない。

1.03。ユーシーシーです。本プロトコルで使用されるUCCにおいて定義される任意の用語は、ここで別の定義がない限り、UCC内の規定に従って解釈および定義されなければならないが、UCCが本プロトコル内の任意の用語を定義するために使用され、UCCの異なる条項において異なる定義がある場合、UCC第9条に含まれる用語の定義を基準とすべきである。

1.04。建築業です。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の文脈に明示的な要求がない限り、複数の参照は単数を含み、単数への参照は複数を含み、用語“含む”および“含む”は限定的ではなく、別の説明がない限り、用語“または”はフレーズおよび/または“によって表される包括的な意味を有する。本プロトコルまたは任意の他のローン文書中の“本プロトコル”、“本プロトコル”および同様の条項は、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の特定の条項ではなく、本プロトコルまたは他の融資文書の全体を意味する。別の規定がない限り、本プロトコルの章、サブ節、条項、添付表、および添付ファイルは、本プロトコルを指します

6

指定されました。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における任意のプロトコル、文書または文書への任意の言及は、適用可能なすべての変更、修正、変更、延期、修正、更新、置換、置換、スティッチングおよび補足(本プロトコルに規定されているこのような変更、修正、変更、延期、修正、更新、置換、置換、スティッチングおよび補足の任意の制限を含むべきである)。“資産”および“財産”は、任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有するものと解釈されるべきである。本契約または任意の他の融資文書に記載されている債務の清算、償還または全額支払いは、(A)全額支払いまたは償還即時に利用可能な資金を意味する：(1)すべての未返済ローンの元金、課税利息、および未返済融資は、返済ローンに適用される任意のプレミアムの支払いとともに、(2)請求請求がなされているか否かにかかわらず、すべての未払いおよび未払い費用、(3)本契約または任意の他のローン文書に基づいて計算されていないすべての費用を指す。(B)貸金人は、その時間または前に任意または債務について申立または支払い要求を提出したことを保証するために、または融資者が合理的な予想で任意の損失、費用、損害または支出(弁護士費および法律費用を含む)をもたらす事項または状況を保証するために現金担保を受け取り、現金担保品を受け取り、これらの現金担保の金額は、貸金人によって合理的に、これらまたは債務があることを保証することが適切であると決定される。(C)即時に利用可能な資金の全数で支払いまたはすべての他の未清算債務を返済するが、申告されていないまたは賠償債務を除く, そして(D)貸手のすべての約束を終了する.本明細書では、誰に対する任意の言及も、その人の相続人および譲受人を含むと解釈されるべきである。本ファイルまたは任意の他の貸出ファイルに含まれる任意の書面要件は、有形媒体上に記録され、または電子または他の媒体に記憶され、知覚可能な形態で検索可能な情報を送信することによって満たされるべきである。

1.05。時間参考。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の文脈で別の明確な要求がない限り、言及されたすべての時間は、ニューヨーク州がその日に発効する時間と同じ東部標準時間または東部夏時間を指す。ある特定の日付からより後のある特定の日付までの時間を計算する場合、“自己”という言葉は“自己および含まれる”を意味し、“至”および“至”は“乃至含まれる”ことを意味するが、貸手に支払われる費用または利息の計算については、いずれの場合も少なくとも1日を含まなければならない。

1.06。スケジュールと展示品です。本プロトコルに添付されているすべての添付表および添付ファイルは、本プロトコルに含まれるものとして参照されるべきである。

第二条

貸し付け金

2.01。信用手配-説明。

(A)本協定を満たす条項及び条件の下で，借り手は特に、借主の利益のためのクレジット手配(“クレジット手配”)を設立し、このクレジット手配は、借主が時々循環融資(“循環ローン”)の形態で借り手に発行することができる事前支払い(“循環融資”)を含むべきであり、この融資限度額は、締め切り後に借主に元金総額が初期融資約束の信用限度額に等しいものを提供すべきであるが、借り手は、本契約項目の下での初期事前支払いを30日以上前に通知しなければならない(この初期前払いの日は、本契約の下で“初期循環融資前払い日”と呼ばれる)。期限の後、違約または違約事件が存在しない限り、本合意条項に適合する限り、事前に貸手の書面同意を得た後、循環融資約束は、借り手が貸手に書面で請求しなければならない(この請求は、提案の追加部分の有効日の少なくとも10(10)営業日前に提出されなければならない)。すべての立て替えの未返済総額はいつでも循環ローンの承諾額を超えてはいけません。すべての循環ローンの未返済総額はいつでも借金ベースを超えてはいけません。いずれの場合も、任意の循環ローンの初期元本金額は25，000.00ドルを下回ってはならない。この制限の下で、すべての循環ローンの未返済残高は時々変動する可能性があり、借り手が返済するお金は減少し、貸手が将来発行する可能性のある循環ローンが増加する。すべての循環ローンの未返済総額が借入基数を超えた場合, あるいは、すべての立て替え金(循環融資の形態であるか否かにかかわらず)の未償還総額が循環融資承諾額を超えた場合には、借り手は直ちに超過した部分を全額返済しなければならない

7

本プロトコル2.05(B)節まで.貸手は随時、貸手が許可されている場合には、借入基礎のために適切と思われる準備金を用意する権利がある。本プロトコル項の下に1つ以上の借り手がある場合、その借り手は、信用手配と本プロトコルの下での義務とが連携しており、いつでも絶対的かつ無条件でなければならない。本プロトコルまたは任意の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、循環ローンおよび未償還定期ローンの元金総額は、(X)初期アップグレード条件が満たされる前に、2億ドル($200，000，000.00)および(Y)2回目のアップグレード条件を満たす前に、$2.5億($250，000，000.00)，(X)初期アップグレード条件を満たす前に、貸手は循環ローンの立て替えを義務化していない。

(B)成約時には、借り手が署名して貸手に1枚のチケットを交付しなければならず、金額は循環融資承諾額の元金である(時々修正、修正または交換することができる“循環手形”)である。借主は、本プロトコル第2.01(A)節に従って追加部分を活性化した後、循環融資約束を証明するために、修正され再記載された循環手形を貸主に提出しなければならない。循環手形は借り手が貸手が信用手配の下で発行したすべての循環ローンに対して連帯的、絶対的、無条件的な返済義務があることを証明し、本文とその中で規定された利息に従って返済しなければならない。信用手配下の各循環ローンは、参照によって本明細書に組み込まれ、本明細書の一部となるとみなされる循環手形によって証明されるべきである。ループチケットは，基本的に本ファイルに添付されている添付ファイル2.01(B)に規定されている形式を採用し，本ファイルの一部となるべきである.

(c) [わざと見落としてしまいました。]

(D)クレジットスケジュールの初期期限(“初期期限”)は、2027年11月1日に満了します。すべての循環ローンは、初期期間の最後の日に、またはクレジットスケジュールの終了または本プロトコルの終了時(“満期日”)または前に返済されなければならない。満期日の後、貸手はこれ以上循環融資を提供しないだろう。

(E)貸手は、借り手が許可された場合、借り手の経験を反映するか、または口座および在庫に関連する入金総額またはパーセンテージを反映するように前払い金利を調整することができる。

2.02。プログラムを支援する。

(A)本プロトコルの条項および条件によれば、本プロトコル項の下で違約または違約事件が発生しない限り、最初の循環ローンの前払い日およびその後、貸主は借主に循環融資を提供する。貸手は、その時点で有効な借入基数に関する報告(“借入基準証”)を借り手に提供しなければならない(“借入基準証”)(I)初期循環ローンの支払予定日の前に、毎月の指定営業日、および(Ii)初期循環ローンの支払期日およびその後、毎週の指定営業日(その週または月日は、借り手と貸主が共同で合意している(各日は、借り手がその日に循環ローンを申請しているか否かにかかわらず“決済日”と呼ぶべきである)。初期循環ローンの前払い日の前に、借り手代表は、毎月決算日に貸手から受信した借入基礎証明書を正式に許可された役人または指定された署名者によって署名させ、その毎月の決算日の5(5)営業日以内に正式に署名した借入基礎証明書を貸主に返却しなければならない。借り手が毎週の決算日に循環ローンを申請していない場合、借り手代表は、正式に許可された役人または指定された署名者に借入基礎証明書の署名を促し、1営業日以内に正式に署名された借入基礎証明書を貸手に返却しなければならない。借り手は、任意の決済日または1週間の任意の他の日に循環ローンを申請することができる(循環ローンの提供を要求するこの日は、本明細書では“資金の日”と呼ばれる)。借り手が任意の融資日に循環融資要求を行う場合、融資者は、融資日の午後12：00前にこの要求を受信しなければならない, 貸手は、借入基礎証明書とこのような循環融資申請書とを準備し、基本的に本契約添付ファイル2.02(A)の形式(“融資申請書”)を採用し、当該融資申請書を借入者代表又は指定された署名者に渡して実行しなければならない。本合意の条項および条件によれば、融資者が任意の融資日の午後4：00前に署名された借入基礎証明書および融資要求を受信した場合、融資者は、融資日を早めることになる(または、貸手が午後4：00以降に署名された借入基礎証明書および融資要求を受信した場合、次の営業日に早める)。循環ローンを借り入れる

8

金額は，(I)借り手が融資申請中に申請した循環融資金額，または(Ii)その日までの借入基数超過に等しく，両者は小さい者を基準とする.貸金人が本契約項の下で支払ういかなる立て替え金も、すべての場合は循環融資とみなされ、循環ローンに適用される同じ金利で利息を計上しなければならない。ローン請求が上記時間範囲内で上記要求を満たしていない場合、貸主は要求された前金を提供する義務がない

(B)借入基礎証明書および借入要求は、ファックスまたはデジタルスキャンによって交付され、インターネット電子メールを介して交付されてもよく、借り手は、借り手がファックスまたはスキャン画像の署名を介して借り手に依存することができることを確認することができ、これは、借り手に対して法的拘束力を有する。

(C)借主がこの日に循環融資を行うことを要求しているか否かにかかわらず、貸金者はいつでも借入基地から金を受け取ることができ、金額は本協定によって満期になり、貸手に支払うすべての費用、支出、元金、利息又はその他の金に等しいものであり、これらの費用は循環融資及び本協定項の下の立て替えとみなされるべきである。

(D)月次勘定明細ファイル。

(I)前月末(“ダウンロード日”)後10日目午後5：00に、借り手は、借り手が借り手の未返済口座および在庫を処理および評価できるようにするためのシステム生成された口座および在庫に関する月末データファイルを貸手に提出するが、これらに限定されないが、借り手が借り手の未返済口座および在庫を処理および評価できるようにするために必要な情報(“口座明細ファイル”)を含むべきである。このような口座および在庫に関するデータ処理が完了した後、貸手またはその代理人は、次の決済日の午後12：00までに準備し、借り手代表に借入基礎証明書を交付するが、決済日前に1(1)営業日未満に口座明細ファイルを受信した場合、借金基礎は次の決済日まで更新されない

(Ii)前月末以降10日目(10)日午後5：00(東部時間)には、借り手が貸手に交付する：(A)システムによって生成された請求書クレームファイル(“請求書クレームファイル”)は、6ヶ月間(または貸主が合理的に指定された他の時間範囲)をスクロールするすべての請求書を反映しており、6ヶ月間のスクロール期間は、最も近い1ヶ月の終了前の10ヶ月前から開始される。(B)システムが生成した取引ファイルは、最近10ヶ月の間(または貸手が合理的に指定した他の時間範囲)が請求書クレームファイルに反映される請求書に関するすべての取引活動を反映する。

(Iii)先月末の借り手の午後5：00前の10(10)日に遅くなく、借り手は、システムによって生成された先月の月次現金台帳ファイルを貸手に提出しなければならない。

(E)明らかな誤りがない場合、貸手がその許容される適宜決定権を行使する限り、貸金者の合格口座に対する推定純値と、本合意に従って決定または計算される他の金額の決定は、拘束力および決定性を有するべきである。

2.03。利息と手数料です。

(A)各サイクルローンは、発行された日から循環ローン支払いまで、その未償還元金を利息に計上し、SOFR期限プラス適用金利(“金利”)に相当する変動年利で計算しなければならない。SOFR条項の使用または管理については、貸手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動を取ったり、その同意を得ることなく、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効する権利があるであろう。貸手は、SOFR条項の使用または管理に関連する要求に適合する任意の変更の有効性を借主にタイムリーに通知する。

(B)任意の違約事件が発生し、継続的に発生した場合、当時返済されていなかった各循環ローンに適用される金利は違約率でなければならない。違約率は事件発生日から適用されなければならない

9

違約事件が治癒または免除される日まで、違約金利で引き上げられた利息は要求に応じて支払われなければなりません

(C)信用スケジュールが初期期限の最終日までに任意の理由で終了した場合、その時点ですべての未返済債務の返済と、本合意での貸金者の承諾を終了することを除いて、借り手は無条件に終了時に停止料を支払う義務がなければならない。借り手は、終期料が早期終了時の貸金者損失の見積もりであり、罰ではないことを認めている。信用手配が終了した場合、すべての債務は直ちに満了し、任意の終了通知に規定された終了日に支払わなければならない。融資文書に含まれる借主のすべての約束、合意、契約、契約、保証および陳述は、その条項が明確に終了した場合、任意のこのような終了後に継続されなければならず、貸手は、借り手が直ちに利用可能な資金で貸主に全額支払い、適用される停止料(ある場合)まで、担保上の保証権益およびその融資文書下のすべての権利および救済措置を保持しなければならない。

(D)借主は、費用状条項によって満了し、支払わなければならない費用状に規定された費用を貸金人に支払わなければならない。この費用は、全額稼いだものとみなされ、支払い後に返金されない。

2.04。追加利息を支給する.

(A)利息の計算。循環ローンの利息は年間360日をベースに、実際の日数に比例して徴収されなければなりません。

(B)利息料金を継続して受け取る.違約、満期、加速、信用手配の終了、任意の種類の判決、破産または破産手続き、または任意の類似または異なる事件または事件が発生した後であっても、未償還循環ローンに対して徴収されるすべての契約金利は、累積および支払いを継続しなければならない。

(C)適用される利息制限.いかなる意外または場合においても、本プロトコルが利息とみなされ、本プロトコルの条項に従って徴収または徴収されるすべての金額の合計は、管轄権のある裁判所が最終裁決において本合意の任意の法律に適用されると考えられる最高金利を超えてはならない。裁判所が貸手が受け取ったまたは受け取った利息が最高適用金利を超えたと認定した場合、貸手は自分で貸金人が受け取った超過利息を他の満期または満期直前の債務の相殺に使用することを決定しなければならず、この金利は自動的に同法が許可する最高金利に下げるべきである。

2.05。支払います。

(A)循環ローンのすべての課税利息は、毎月の第1の日歴日に満了して月単位で支払われ、最初の循環ローンの前払い日後の第1の日数から計算される。各カレンダー月の任意の未使用限度額費用と抵当品監視費は、次の日歴月の最初の日歴日に満期になり、月ごとに支払わなければなりません。

(B)いずれかの場合、すべての未償還循環融資の元金総額が当時有効な借入基数を超えた場合、又はすべての立て替え金の総額が循環融資約束を超えた場合、借り手は、超えた部分を除去するために、循環融資の元金を直ちに前払いしなければならない(ただし、第2.03(C)節の条項を遵守しなければならない)。

(C)すべての未清算立て替え金の全元金残高は、そのすべての未払い支払利息及び停止費(ある場合)、及び任意の未使用限度額費用及び担保監視費と共に、満期日に対応しなければならない。

(d) [わざと見落としてしまいました。]

(e) [わざと見落としてしまいました。]

10

(f) [わざと見落としてしまいました。].

(G)すべての支払および前金は、第2.07(F)節および第2.08(B)節の規定に従って使用されなければならない。本契約に別の規定があることを除いて、借主(またはその代表)の本契約項の下でのすべての支払い(元金、利息、手数料、および本契約項の下で満了する任意の他の金を含む)は、本契約に規定された日よりも遅くなく、午後2：00に直ちに利用可能な資金で融資者に送金されなければならないが、疑問を生じないためには、その日の午後2：00前に、直ちに利用可能な資金が受取口座に入金されていない限り、任意のこのような支払いは、貸手がいかなる日にも受信されていないとみなされるべきである。貸手が午後2：00前に受取口座の即時利用可能資金から受信した任意の支払いは、翌日に受信されたものとみなされ、任意の適用された利息、手数料、または他の金額は翌日まで累算しなければならない。任意の支払いが非営業日の日歴日に満了すると宣言された場合、その支払いの満期日は次の営業日まで延長されなければならず、本契約項の下で満了した利息および任意の他の金額は延期期間中に蓄積され続けるであろう。また、本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各借主はこの許可貸主が循環融資項の下で満期及び対応する任意のこのような支払いについて借入基地から利息、元金、手数料、及び本契約項目の下で貸金者に対応するすべての他の金を受け取り、各費用は循環ローン及び本協定項の下の立て替えとみなされ、支払いが満了した日までである。

2.06。税金；増加するコスト。借入先と貸金方はいずれも本契約添付ファイルの2に掲げる条項と条件に同意します。

2.07。鍵箱とコレクションです。

(A)最初の循環ローン前払い日の前に、借り手は、融資者が受け入れ可能な形態で暗号化ボックス銀行または他の銀行と商業暗号化ボックスのポップアップ制御プロトコルを締結する。最初の循環ローン前払い日およびその後、借主は、融資者が受け入れ可能な形態で、暗号化箱銀行または貸主が受け入れ可能な他の銀行と商業暗号箱のホストプロトコルを締結し、商業暗号箱を維持する暗号箱銀行が、商業暗号箱に送信されたすべての入金を、融資者の名義で暗号化箱銀行の銀行口座に入金するように指示しなければならない。借り手はまた、ホストプロトコルにさらに記載された暗号化ボックス銀行に、貸手によって指定された貸手口座(“受取口座”)への毎日の振込を開始または受け入れるように指示しなければならない。

(B)借り手は、すべてのアカウントのすべての入金を商業暗号化ボックスに直接送信します。借り手が商業暗号箱に送信されるべき任意の入金を受信した場合、借り手は、受信した直後に、いずれにしても、受信後(1)の営業日以内に、これらの入金を受信した形態で商業暗号箱に直接転送し、貸金人が要求を出した場合、直ちにそのイベントを貸金者に通知しなければならない。その前に、このような受託は信託の形で貸金人に代わって保管しなければならない。

(C)借り手は、商業暗号箱に振り込まれた入金口座からいかなる金額も抽出してはならず、借り手は、商業暗号箱及び関連口座プロトコルの下のプログラムを変更してはならない。

(D)借り手は、貸手と連携して、商業暗号化ボックスで受信されたすべての金額を毎月識別および入金する。先月末以来10%(10%)を超える入金が受信後10(10)営業日以内に貸金者に確認または入金されていない場合、貸金者は、そのような未確認または未入金の入金が確認されるか、または融資者に合理的に満足するまで再循環融資を発行する義務がない(場合に応じて決定される)。また、上記所定の時間内にいずれかのこのような金額を確定または照合することができない場合には、貸手は、自分の作業者を利用することができ、又は必要と考えた場合には、外部監査人を招聘し、いずれの場合も、借り手が費用を負担する(貸手自身の従業者については、貸金人が当時通行していた通例課金(加算料金))に基づいて、必要な審査及び報告を行い、その金額を決定し、照合しなければならない。

(E)借り手は、口座で支払われない限り、商業暗号化ボックスに送金または入金しない。

11

(F)違約事件が発生する前に、各営業日において、貸金人は、第2.05(G)節の規定に違反することなく、前の営業日に入金及び/又は受取口座に転入した全ての入金を次の優先順位で支払う

(I)借入者は、本契約または任意の他のローン文書に従って、借主の任意の費用および支出を支払うか、または返済することを要求する

(Ii)借金ベース不足の数(あれば)を貸金人に支払い、債務を相殺する

(Iii)第2.03(C)節に別途規定があるほか、借り手が少なくとも2(2)の営業日前に書面で通知した任意の前払い元金の金額；

(Iv)貸手は、循環ローンの場合、返済されていない立て替え金に適用されます。

また、各決済日において、貸手は、受取口座において受領された残高が、前払未償還元金総額及び次の決済日又は以前に支払われるべきすべての利息及び他の金額の金額(ある場合)を超える借入者に支払わなければならない。上記の規定を除いて、任意の追加返済本契約項の下の元本は、借り手が少なくとも2(2)営業日前に貸金人に通知することを要求しなければならない。

2.08。担保収益の運用。

(A)本プロトコルが別途明確に規定されていない限り、貸主は、本プロトコル第2.07(F)節に規定するすべての入金を適用することに同意する。

(B)違約事件が発生し、まだ返済されていない場合、貸金者は、貸金者が自ら決定した方法および順序に従って、入金、任意の他の担保収益、および貸金者が受信したすべての他の支払いを債務返済に使用することができる。

2.09。承諾料。成約時までに、貸手は料金書に規定されている払い戻し不可の承諾料を全額稼いでおり、借り手はすでに貸手に支払わなければならない。追加部分の資金まで、貸手はすでに全額を稼いでいなければならず、借り手はすでに貸金人に費用手紙に規定されている払い戻しできない追加承諾料を支払わなければならず、各費用は支払い時に返却できないとみなされる。

第三条

抵当品

3.01。説明します。借り手が満期時にタイムリーに支払い、十分に債務を履行することを確実にするために、時間経過、加速、強制前払い、または他の方法によっても、借り手は、貸手に持続的な保証権益を付与し、現在所有されているか、既存または所有しているか、取得しているか、またはその後に生じる(総称して担保と呼ぶ)いずれも、借り手の以下のすべての権利、所有権および利息と相殺する権利がある：(A)すべての口座、(B)すべての現金および通貨、(C)すべての動産手形、(D)完璧な証明書に列挙されたいくつかの商業侵害請求；(E)すべての預金口座、(F)すべての書類、(G)すべての設備、(H)すべての固定装置、(I)すべての一般無形資産、(J)すべての文書、(K)すべての在庫、(L)すべての投資財産、(M)すべての信用状権利、(N)すべての貨物、(O)採掘前のすべての石油、天然ガスまたは他の鉱物、(P)すべての質権、(Q)借り手が所有するすべての他の財産および資産、(R)上記に関連するすべての帳簿および記録。(S)上記のいずれか及びすべての項目のすべての入金、収入、領収書及びすべての収益。

本3.01節のすべての大文字用語は、本条項が別途規定されていない限り、“統一商法”に規定されている意味を持たなければならない。

12

上述したように、担保は含まれていない(総称して“除外資産”と呼ばれる)：(A)任意の除外子会社の既存およびその後に生成された、その定義(E)項に記載されたタイプの、持分所有者は、取締役または任意の他の事項の既存およびその後に生成された発行および未償還持分の65%(65%)以上を投票する権利があるが、担保は、当該除外子会社が発行および未償還の無投票権持分の100%(100%)を含むべきである；(B)借主は、不動産賃貸テナントまたはテナントとしての任意の権益を含むべきである。(C)ライセンスまたは他の契約に従って所有されている無許可者の同意に従ってその条項に従って譲渡してはならない権利(ただし、譲渡の制限は、“UCC”第9-406、9-407、9-408または9-409条(または任意の後続条項)または任意の他の適用法(“破産法”を含む)または平衡法の原則に従って有効であることに限定される)。(D)設備借款下の借主が借主としての任意の権益であるが、当該借款の条項が借主が当該リースの担保権益を付与することを禁止する場合、又は当該等の譲渡又は留置権により当該借款の失責が発生する場合、当該権益は直ちに担保となり、借入者は何の行動も行う必要がない, (E)使用説明書のいかなる“意図的使用”商標出願も提出されていない(ただし、使用説明書を提出する前にのみ)；(F)保有権保証を許可された任意の財産および資産、(G)所有権証明書または所有権証明書に制約された自動車および他の同様の資産(融資説明書を提出することによってその保証権益を改善することができない限り)、(H)除外アカウント。

借主及び貸金人は、担保において生じた担保権益(I)がすべての債務の持続的担保を構成し、現在存在するものであっても後に生じたものであっても、(Ii)いかなる著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標又は商標許可の譲渡としても解釈されてはならないことを認め、同意する。

3.02。権益を担保する範囲。本契約第3.01節で付与された担保権益は、現在存在しているか、またはその後に取得された、借り手が所有するか、または借り手が任意の権益を所有するすべての担保に添付されなければならず、その担保が借り手によって所有されているか、または他の代借り手によって所有されているかにかかわらず、どこに位置していてもよい。

3.03。留置権書類。成約時およびその後、貸手が必要と思う場合、借り手は、(要求があれば)署名し、貸手に渡すべきである、または(要求があれば)署名され、交付されている(すべての形態および実質は、融資者を合理的に満足させる)

(A)財務諸表。UCCの融資声明によると、貸手は、借り手が組織されている司法管轄区および貸手が適切であると考える任意の他の管轄区で提出することができる

(2)他のプロトコル.借り手が合理的に要求する任意の他の合意、文書、文書および文書は、借り手が所有する任意の不動産に関連する保証プロトコル、預金口座制御プロトコル、信託契約または担保契約、および担保品に対する貸金人の留置権および担保権益を完全または保護するための譲渡協定、または貸主が借り手によって賃貸した任意の不動産について貸主が満足できる形および実質的に達成される免除協定を含む、時々合理的に要求される可能性があるものを含む。

3.04。他の行動。

(A)上記の規定に加えて、借り手は、その担保権益を改善し、必要に応じて署名および引渡し更新声明、融資声明修正案、担保協定、契約、および本合意の下で要求される任意の他の文書を含むが、これらに限定されないが、融資者の合法的かつ合理的な要求の任意のさらなる行動を取らなければならない。借り手の要求に応じて、借り手は、完全な保証権益を得るために完全な保証権益を得るために使用されなければならないすべての物品を借主に提出しなければならないか、または完全な保証権益を得るために占有されている可能性があるすべての物品に署名する必要がある。

(B)現授権貸主は、“統一商法”に基づいて、借り手を債務者とする融資報告書を提出し、必要があれば、適用範囲内で、法律が許可されている場合には、借り手がサインすることなく融資報告書を提出することができる。借入者は、すべての融資報告書と融資報告書の修正とを提出して、担保を説明するために、貸手として任意の届出オフィスですべての融資報告書を提出することを許可する

13

裁量権は、借り手が担保上で有効かつ完全な優先保証権益を所有し、有効かつ完全な優先保証権益を維持するために、すべての連邦および州法律の要件および貸手の要求を遵守することに同意し、すべての預金口座、電子動産紙、信用状権利、および投資財産(UCCに定義されているような)の制御を得るために、他の人に融資者が要求可能な文書に署名および署名させることを含むことができる。

3.05。捜査します。借り手は、成約前または成約時に、借り手が時々合理的に決定される可能性がある場合には、以下の検索結果を得なければならない(その結果、借り手が本プロトコルで行った保証と一致しなければならない)、費用は借り手が負担する

(A)UCC捜査。UCCは、借入者について、州務卿およびその管轄組織の現地アーカイブおよび借り手が最高経営責任者事務室および/または営業場所または資産を設置している各州の現地アーカイブ局を検索する

(B)判決等判決，連邦税収留置権，会社税留置権は借り手に対して検索を行い，州ごとのすべての適用届出室で本条項3.05(A)により検索を行う.

3.06。信用残高；追加担保。

(A)本プロトコルの終了または循環融資が時々一時的に信用状態にある可能性があっても、本プロトコルの終了および債務が全額および最終的な弁済および補償が得られるまで、貸金者の本プロトコルの下での権利および保証権益は完全に有効でなければならない。借り手貸手の任意の準備金または残高、および貸手が所有する借り手の任意の他の財産は、貸手によって所有され、本契約条項に従って満期および支払われるべき債務の全部または一部の返済に使用されることができる。本契約は、貸主の留置権及び担保権益、及び貸手が借り手の任意の他の資産に所有する可能性のある任意の他の留置権又は担保権益を付与し、現在及び未来のすべての債務の支払及び履行を保証する。

(B)貸金者が担保権を有するにもかかわらず、債務が現在又は後に担保以外の任意の資産又は財産によって保証されるか、又は他の他の人の担保、裏書き、資産又は財産によって保証される限り、貸金者は、いかなる方法でそのような権利、担保、留置権、担保権益又は救済措置を任意の方法で修正又は影響を与えることなく、いかなる方法でもそのような権利、担保、留置権、担保権益又は救済措置を修正又は影響することなく、任意の方法でそのような権利、担保、留置権、又は担保権益又は救済措置を決定すべきである限り、任意の方法でそのような権利、担保、留置権、又は担保権益又は救済措置を決定する権利がある。

3.07。他のローン書類を参考にしてください。借入者が当該等の融資書類に含まれている担保の他の陳述、チノ及びその他の合意については、他の融資文書を参照してください。

第四条

前金の成約と前提条件

本合意に従って取引を完了し、各循環ローンを発行するには、以下の前提条件を遵守しなければならない(すべての書類の形態および実質は、貸主および貸手の弁護士を満足させるべきである)

4.01。決議案、意見、そして他の文書。成約する前に、借り手は次のものを貸手に渡した

(A)融資文書の正本であり、各文書は、借り手と付属会社(どの者が適用されるかに応じて)によって正式に署名される

(B)締め切りまでの借入人大弁護士が正式に署名した法律意見書

(C)借入者及びその子会社毎の完全証明書

14

(D)妥当に署名された料金書

(E)形式および実質ともに貸金者を満足させる返済通知書であって、既存の融資契約に対する留置権が全額返済されたことを証明する

(F)正式に署名された“定期融資協定”、“債権者間合意”、および他の定期融資文書のコピーであり、各文書の日付は締め切りである

(G)借り手及びその子会社の国務大臣(又は同等機関)の核証明書の経営書類及び良好な信用証明書、借り手及びその子会社の組織又は構成管轄権、並びに借り手及び各子会社が業務を行う資格を有する各管区において、そのような資格を備えていない場合は、重大な不利な変化を招く可能性があり、いずれも締め切りの30(30)日前よりも早くない

(H)借り手秘書が署名した基本的に“定期融資協定”添付ファイルFの形態の借り手証明書を添付し、(1)借り手の経営文書(借り手の会社登録証明書がデラウェア州国務秘書核証)および(2)借主取締役会が融資文書を承認するために想定される取引を承認するために採択された決議を含む適切な挿入および添付ファイルを添付する

(I)借り手のすべての許可者の在任証明書を識別し、署名サンプルを添付する

(J)融資者は、締め切り30(30)日よりも早くない融資報告書照会のチェックコピーを要求し、任意のUCC終了宣言を含む書面証拠を添付し、任意のこのような融資報告書に示される留置権が許可留置権を構成するか、または初期期限ローンに関連する留置権を終了または解除するか、または開始期限ローンに関連する留置権を終了または解除することを証明する

(K)借主は、決済日までのクレジット手配に関連するすべての費用と、料金手紙に基づいて決済日に支払うべき任意の費用とを支払う

(L)借り手の上級管理職に対して好ましい背景調査を行うこと

(m) [保留区];

(N)貸主を満足させる証拠は、本契約第6.05条に要求される保険証書が完全に有効であることを証明し、損失に対処すること、および/または貸金者を受益者とする追加保険条項または裏書きを示す適切な証拠；

(O)担保に対する第1の優先権および一意(許容される留置権を除く)の完全な保証権益を作成するために、(または成約と同時に)各司法管轄区の各司法管轄区の各事務所で適切に提出されなければならない(そのような担保資本がUCCまたは適用法に従って提出された出願によって完全になることができる限り)、提出を要求するすべてのUCC融資声明および同様の文書

(P)貸手代表は、借り手が最初および以降の循環ローンおよび/または立て替え金について、貸主が受け入れ可能なフォーマットを採用する支払い許可書を含む電信為替指示に必要なすべての情報を発行する

(Q)期限を明記し、借り手の許可者によって署名された証明書は、本4.01節で示されたすべての条件が満たされており、2021年12月31日以来大きな悪影響の変化がないことを証明する

(R)借主は、本プロトコルまたは任意の融資文書の任意の規定に従って、署名および/または交付を要求する他のすべての文書、情報、および報告を要求する。

15

4.02。循環ローンの付加前提条件。融資者が初期循環ローンとその後の各サイクルローンを提供する義務は、以下の各条件を満たすべきである

(A)各サイクルローンが発効した後、(I)すべての未返済サイクルローンの元金総額は、当時有効な借入基数を超えてはならず、すべての立て替え金の総額は循環ローン承諾額を超えてはならない、および(Ii)すべての適格口座のENVはいかなる集中限度額を超えてはならない。

(B)借り手のすべての申出及び保証は、この循環ローンを作成する際に再確認され、この循環ローンの発効前後に、各重要な面で真実に属するものとみなさなければならない(あるいは任意のこのような申立または保証はその条項によって重要性概念で限定され、この申立または保証は各方面で真実と正しい)であり、いかなる無責任または責任喪失事件も発生し、持続することはなく、借主は貸手にこのような事項を証明しなければならない。

(C)最初の循環ローン前払い日の後、任意の債務者が商業暗号箱に支払われていない場合、借主は署名し、添付ファイル4.02(C)の形態で貸主に通知を提出し、債務者が商業暗号箱に支払うように指示しなければならない。

(D)借り手は、借り手の売掛金監視システムが、借り手が貸手に提供するすべての合格口座に関するファイル(口座明細ファイルを含む)を解釈することを可能にするために、すべての必要な行動を取らなければならない。

(E)節2.07節に要求されるロックボックス配置は有効でなければならず、本条項2.07(D)節で要求されたロックボックス内で受信された金額は、貸方が満足するように確定または照合されなければならない。

(F)借り手は、引渡し書類および意見を含む、貸手が合理的に要求する可能性のある他の行動をとっていなければならない。

(G)本契約項の下の任意の違約または違約事件は発生または継続して発生すべきではない。

(H)借り手は、本プロトコル第6条および第7条の規定を含む本プロトコルに記載されているすべてのプロトコル、契約および条件を履行し、遵守しなければならない。これらのプロトコル、契約および条件は、借り手が締め切り前または締め切りに、および各前金を支払う日に履行または遵守することを必要とする。

4.03。閉店しました。本第4条の条件を満たすことを前提として，信用手配は，本協定調印の日(“成約日”)および本合意第4.01節と第4.02節に含まれるすべての条件が完了した日(“成約日”)に利用可能である。

4.04。権利を放棄しない。本プロトコルの下での決済を完了することによって、または本プロトコルの下のパッドを提供することによって、貸手は、したがって、借主が本プロトコルに従って、または他の方法で言及された任意の合意、文書または手形に交付された任意の保証、陳述または契約に基づいて借り手を放棄することなく、貸手の任意の違約または不実陳述によって生じる任意の債権および権利は、貸手によって明示的に保持される。

第五条

説明と保証

貸手が決済を完了させ、信用手配に基づいて借り手に循環融資を提供するために、借り手は保証し、貸手に表明する

5.01。組織、権限、権力、そして権威があるべきだ。借り手及びその各付属会社はその組織或いは構成及び借り手の管轄区域内に存在し、良好な登録組織地位を有することができ、その各付属会社はすべて資格及びライセンスを取得して業務を経営し、いかなる司法管轄区域内で良好な信用を持っており、この司法管轄区域内でその業務の進行或いはその財産に対する所有権は上述の資格を有することが要求されるが、以下の場合を除く

16

これをすることができず、実質的な不利な変化が生じることを合理的に予想することはできない。本プロトコルによれば、借り手およびその各子会社は、締め切り当日、その前、または後に、完全な完璧証明書およびその任意の更新または補足を貸手に渡している(各“完璧証明書”および総称して“完璧証明書”と呼ばれる)。疑問を生じないようにするために、貸手は、締め切り後、本プロトコルの1つまたは複数の特定の条項が許容される範囲内で、完全な証明書中のいくつかの情報を時々更新することができることに同意する。借り手は、借り手およびその子会社に関連する完璧な証明書に記載されているすべての情報が、すべての非部分的な点で正確かつ完全であることを宣言し、保証する。

借り手およびその子会社が正式に許可された融資文書に署名、交付および履行し、(I)そのそれぞれの経営文書を含む借り手またはその子会社の任意の組織文書と衝突せず、(Ii)違反、抵抗、違約または違反を構成する任意の重大な法律要件、(Iii)違反、衝突、または任意の政府当局の任意の適用命令、令状、判決、強制令、法令、裁定または裁決、借り手またはその付属会社またはその任意の財産または資産がその制約または影響を受ける可能性がある、(Iv)第6.01節の規定によれば、任意の政府当局が、任意の行動、届出、登録または資格取得、または任意の政府当局の承認(取得され、完全に有効な政府承認を除く)または取得中の政府承認を除外することを要求するか、または(V)借主、その任意の子会社、またはそのそれぞれの財産がその制約を受けている任意の重大な合意項目の下での違約事件を構成する。借り手またはその任意の付属会社は、借り手が契約者としての任意の重大な合意または借り手またはその任意の資産がその制約を受けている任意の重大な合意に基づいて違約することはなく、これらの違約は重大な不利な変化を生じることが合理的に予想される。

5.02。抵当品。借入者及びその子会社は、融資文書に基づいて留置権を付与する担保のいずれも良好な所有権、権利及び移転の権力を有し、いかなる所有権及びすべての留置権の制限を受けないと主張しているが、留置権を除外し、借り手及びその任意の子会社は、担保口座又は他の投資口座(あればある)を除いて、預金口座、証券口座、商品口座又は他の投資口座を有していない。貸手に提出された完璧な証明書(または証明書または本プロトコルによって許可された他の更新)に記載されているように、借り手またはその付属会社は、これについて貸手に通知を出し、本合意の要求に応じて貸手に完全な保証権益を与えるために必要な行動をとっている。このような口座は口座債務者が実際に存在する義務だ。

(B)ここで付与される担保権益は、担保上整備された(本条例で要求される範囲内で)担保権益の第1優先権であり、適用法により貸手留置権よりも優先される非自発的許可留置権に限定される

(C)締め切りにおいて、完全証明書に開示されている場合を除いて、担保は、いかなる第三者受託保管者によっても保持されていない(100万ドル(1，000，000，000.00ドル以下)の非実質的な担保を除く)、および(Ii)当該第三者受託保管者が所有する担保の構成要素は、いずれも100万ドル(1，000，000，000，000.00ドル)以下である。

(D)すべての在庫(借り手またはその子会社が検査を通過して受け入れられた範囲内)および設備は、すべての実質的な態様で良好かつ販売可能であり、重大な欠陥はない。

(E)借主およびその各子会社は、知的財産権の唯一の所有者であり、各子会社は、留置権を許可する以外のすべての留置権および公衆が商業から取得可能な場外ソフトウェアをそれぞれ所有していると主張する。完璧な証明書(本プロトコルで禁止されていない取引が完了した後、そのような取引を反映するように更新することができる)、米国証券取引委員会に提出された公開報告または本プロトコルによって許可された他の更新に別の説明がある以外に、借り手およびその任意の子会社は、いかなる実質的な許可または他の実質的な合意の当事者でもなく、その制約を受けない

(F)借り手またはその任意の子会社は、オープンソースまたは同様の許可(汎用公共許可、緩い汎用公共許可、Mozilla公共許可またはAffero許可を含む)(総称して“オープンソースコード許可”と総称する)によって制約された任意のソフトウェアまたは他の材料を使用せず、その使用方法は、任意の借り手が所有しているか、または任意の借り手製品で使用される任意のソフトウェアまたは他の材料を(I)に配布しなければならない

17

サードパーティは、無料または最低課金、(Ii)修正または派生作品を創作する目的で第三者に許可するか、または(Iii)そのようなオープンソースコード許可の条項によって制限される

5.03。訴訟を起こす。完璧な証明書に開示されていない限り、または借主が本合意の要求に基づいて通知を提供している限り、借り手またはその任意の子会社は、訴訟、訴訟、調査または訴訟が懸案されていないか、または担当官に知られているように、借り手またはその任意の子会社は、100万ドル(1，000，000，000.00ドル)を超える書面による脅威には関与していない。

5.04。実質的な不利な変化はない。すべての貸手に提出した借り手及び合併付属会社の総合財務諸表はすべて公認会計原則に従って公報し、そして各重大な方面で借入先及び合併付属会社の総合財務状況、及び借入先及びその合併付属会社の提出日及びこの期日までの総合経営業績を反映した。2021年12月31日以来、実質的な不利な変化は生じていない。

5.05。支払い能力。借り手には支払い能力があります。借り手とその各子会社は全体として支払能力がある

5.06。規制適合性。借り手またはそのどの子会社も“投資会社”ではなく、改正された1940年の“投資会社法”に基づいて“投資会社”によって統制された会社でもない。借り手又はそのどの子会社も参加しない(FRB理事会第X、T及びU条に規定する)保証金株式に信用を提供する重要な活動のうちの1つである。借り手とその子会社はすべての実質的な面で連邦公平労働基準法案を遵守しています。借り手およびそのどの子会社も“持ち株会社”または“持ち株会社”の“付属会社”または“持ち株会社”の“付属会社”ではなく、各用語は2005年の“ユーティリティホールディングス会社法”で定義され、使用されている。借り手またはその任意の付属会社は、いかなる法律、条例または規則に違反していないが、そのような法律、条例または規則に違反することは、重大な不利な変化が生じることを合理的に予想することができる。借り手またはその子会社または借り手に知られている限り、借り手またはその子会社の任意の財産または資産は、重大な適用法に適合しない限り、任意の有害物質の処理、生産、貯蔵、処理または輸送のために借り手によって使用されていない。借り手およびその付属会社は、すべての政府当局のすべての実質的な同意、承認、許可を得て、すべての政府当局にすべての声明または届出を行い、現在展開されているそれぞれの業務を継続するために、すべての政府当局に必要な通知を出した。

借り手、その任意の子会社、借り手、またはその子会社の任意の付属会社またはそのそれぞれの任意の代理人は、(I)いかなる反テロ法に違反しても、(Ii)いかなる反テロ法に規定されたいかなる禁止にも違反したり、または(Iii)阻止された者であることを回避または回避または回避しようとしているか、またはいかなる反テロ法に規定されている禁止に違反してはならないか、または(Ii)従事または共謀してはならない。借り手、その任意の付属会社、または借り手およびその任意の関連会社または代理人によれば、借り手、その任意の付属会社、借り手およびその任意の付属会社または代理人は、(A)任意の身分で、本プロトコルで定められた取引に関連する任意の業務に従事してはならない、または任意の封鎖された者に任意の資金、貨物またはサービスを提供または受け入れ、または封鎖された者の利益のために任意の資金、貨物またはサービスを提供または受け入れてはならない、または(Y)行政命令13224号行政命令、任意の同様の行政命令または他の反テロ法に従って封鎖された財産または財産権益に関連する任意の取引に従事してはならない。

5.07。投資します。投資を許可する以外、借り手及びそのいかなる付属会社もいかなる株式、株式、共同権益又はその他の持分証券を所有しない。

5.08。納税申告書と納付書；年金入金。完全証明書に開示されているまたは借り手が本規定に従って通知を提供したほか、借り手およびその各子会社は、すべての必要な所得税およびその他の重要な納税申告書および報告書(またはその拡張)を直ちに提出し、借り手およびその各子会社は、借り手およびその子会社が借りているすべての外国、連邦、州および地方税、評価税、保証金および寄付金を直ちに支払い、金額は、(I)任意の州(または地方)販売税または使用税(任意の付加価値税を含む)、100万ドル(1，000，000ドル)および(Ii)のすべての他の税金項目の合計を超える。25万ドル(250，000.00ドル)、借主またはそのような任意の子会社が課税すべきすべての司法管轄区域で、次の言葉に基づいてこのような税金に異議を唱えない限り、米国を含む。借り手及びその子会社は、借り手又はその子会社であることを前提として、任意の論争のある税金の支払いを延期することができる：(A)善意でその納税義務を抗弁する

18

適切な手続きは、迅速かつ勤勉に提起され、行うことによって行われる；および(B)公認会計基準に基づいて、その帳簿上で十分な準備金または他の適切な準備金を維持し、さらに規定することは、貸主の合理的な判断に基づいて、このような行動は、担保の売却、没収または損失のいかなる重要な部分のいかなるリスクにも関連しない。完全証明書上で開示または借り手が本プロトコルに従って通知を提供している限り、借り手またはその任意の子会社は、借り手またはその子会社の前の任意の納税年度に提出された任意のクレームまたは調整によって生じる可能性のある追加税金が、(I)任意の州(または地方)販売税または使用税(任意の付加価値税を含む)、100万ドル(1，000，000ドル)および(Ii)借り手またはその子会社の満期に支払うべきすべての他の税金を超え、合計25万ドル(250，000.00ドル)を超えることを知らない。借り手およびその付属会社は、その条項に従ってすべての重要な態様で既存のすべての退職金、利益共有および繰延補償計画に資金を提供し、借り手およびその付属会社は参加を脱退せず、そのような計画の一部または完全な終了を許容していないか、または任意の他の事件の発生を許容しており、これらの事件は、退職金利益保証会社またはその後継者または任意の他の政府当局に対する任意の責任を含む借入者またはその付属会社の任意の責任をもたらすことを合理的に予想することができる

5.09。収益の使用。信用手配項下の信用展期間及び得られた金は、(I)借り手の既存債務の返済及び(Ii)運営資金及び一般業務用途に使用される

5.10.全面的に開示する。融資書類に関連する任意の証明書又は書面声明において、借主又はその子会社のいかなる書面陳述、担保又はその他の声明もなく、借入者が融資書類について貸手に提供したすべてのこのような書面証明書及び書面声明、並びに借主が米国証券取引委員会に提出した公開報告書。重要な事実を含むいかなる非現実的な陳述も、または証明書または陳述に記載された陳述が実質的な誤解を有さないようにするために必要な重要な事実を含む(借り手が誠実で合理的な仮定に基づいて提供される予測および予測は事実とみなされないことが認識されるべきであり、このような予測および予測がカバーされる期間の1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測または予測結果とは異なる可能性がある)。

５．１．医療は重要です。いずれの場合も、完全性証明書上に開示されない限り、または借り手が本プロトコル要件に従って通知を提供している

(A)医療ライセンス。借り手は、(I)すべての適用可能な政府当局と、その資産、業務または運営に適用されるすべての裁判所および他の裁判で発行されたすべての医療許可書を所有し、必要なすべての声明および文書を提出したが、このように維持または提出できなかった場合を除き、(Ii)どの政府当局がそのような医療許可証の制限、一時停止または撤回を検討しているかを知らない。すべてのこのような医療許可証は有効かつ完全に有効であり、借り手はこのようなすべての医療許可証の条項と条件を実質的に遵守している。

(B)医療保険及び医療補助。借り手は、医療保険や医療補助計画の提供者やサプライヤーとして請求書を発行し、精算を受けたり、他の方法で参加したりしない。

(C)医療保健法違反はなかった。

(I)借り手がなく、過去3(3)年以内に医療保健法に深刻な違反はなかった。

(D)医療訴訟手続。借り手はいかなる医療手続きの影響も受けず，借り手の知る限り，いかなる政府当局の調査も受けず，これらの調査はいかなる実際あるいはいかなる実質的な面でもいかなる医療保健法に違反しているといわれている。借り手によれば、借り手または借り手の任意の付属会社に対する任意のそのような医療手続きの基礎を構成することができる事実、状況、または条件が合理的に予期されていない。現在、借り手または借り手の任意の子会社の任意の医療許可証については、実質的な制限、欠陥、必要な是正計画、または他のこのような救済措置はない。

19

(E)重要なレポート。借り手または借り手の任意の付属会社、または借り手の知っている限り、借り手または借り手の任意の付属会社の任意の管理者、付属会社、従業員または代理人または借り手の任意の付属会社は、いかなる政府当局にも重大な事実の虚偽陳述または詐欺的陳述を行わなかったか、または開示しなければならない重大な事実をどの政府当局にも開示していなかったか、またはそのような陳述、開示または開示できなかった場合に合理的に予想されることは、任意の医療保健法に違反する行為、陳述、または陳述できなかったことを構成することができる。

(F)禁止された取引。借り手または借り手の任意の付属会社、または借り手の知っている限り、借り手の任意の上級者、付属会社、従業員または代理人または借り手の任意の付属会社は、直接または間接的に(I)任意の現金または実物報酬を提供または間接的に提供または支払い、または任意の財務的手配を行っておらず、任意の医療保健法に違反し、(Ii)任意の種類、性質またはカテゴリ(金銭、財産またはサービスにかかわらず)で任意の贈り物または無償支払いを行うために、任意の医療保健法に違反しているか、または任意の合意がなされているか、または知っている。(Iii)任意の政府関係者、従業員または代理人に対して、任意の寄付、支払いまたは贈り物を行うか、または任意の合意を下したか、または任意の寄付、支払いまたは贈与を行うか、または任意の政府関係者、従業員または代理人の個人使用のために任意の寄付、支払いまたは贈与を行うか、またはそのような寄付、支払いまたは贈り物の目的が任意の医療保健法に違反するか、(Iv)任意の目的のために任意の未記録基金または資産を設立または維持するか、または任意の理由で任意の記録または記録上に任意の誤解、虚偽または虚偽の記録を行うこと；(V)誰に支払うか、または支払いに同意するか、または誰に支払ったか、または任意の合意に達したことを知っているが、そのような支払いの任意の部分が任意の医療保健法に違反することを意図または理解している。借り手の知る限り、1863年の虚偽申告法(“米国連邦法典”第31編第3729条以降)に基づいて、借り手またはその任意の子会社に対して訴訟を提起するか、または脅かすことを含む連邦または州告発者法規に基づく者はいない。

(G)排除.(I)42 U.S.C.1320 a-7および関連法規に従って、連邦医療保険または医療補助から除外された、借り手または借り手の任意の子会社、または借り手または借り手の任意の子会社の任意の所有者、高級管理者、取締役、パートナー、代理人、管理従業員、または借り手または借り手の任意の子会社において直接または間接所有権権益(42.F.R.420.201節で定義されるような)を有する個人は、(または借り手の知っている限りでは、脅かされている)(I)42 U.S.C.≡1320 a-7および関連法規に従って、連邦医療保険または医療補助から除外される。または(Ii)連邦調達条例(連邦政府機関に一般的に適用される販売禁止および一時停止に関連する“連邦調達条例”(42.F.R.第9.4項)または他の適用される法律または法規)に基づいて、“一時停止”または“禁止”に基づいて、米国政府またはその機関に製品を販売することを禁止する

(H)会社は誠実に合意します。借り手または借り手の任意の付属会社、または借り手または借り手の任意の付属会社、または任意の所有者、高級管理者、取締役、パートナー、代理人、管理従業員、または借り手または借り手の任意の付属会社において“直接または間接所有権権益”(第42 C.F.R.第1001節参照)を有する任意の者は、いかなる命令、個人誠実協定、会社誠実協定、会社コンプライアンス協定、起訴猶予合意、または医療保健法に準拠して任意の政府当局と締結された他の正式または非正式合意の一方またはその制約を受けているわけではない。

(I)規制コンプライアンス。

(I)借り手は過去3(3)年内にすべての重要な面で適用される医療保健法を遵守する。借り手及びその製品はすべての実質的な面で現在又は行う予定の業務を展開するために必要なすべての登録に適合している。借り手によれば、どの規制機関も、そのような登録を制限、一時停止または撤回することを考慮していないか、またはマーケティング分類またはラベルの重大な変更を要求することはなく、そのような変更は、任意の借り手の任意の製品に重大な不利な変化をもたらす可能性がある。借り手の知る限り、借り手である製造業者、サプライヤー、流通業者、または請負業者の任意の第三者は、材料コンプライアンスに適合し、過去5(5)年間、材料コンプライアンス、関連する規制機関の要求に適合するすべての登録、および規制された医療機器の製品コンポーネント、添付ファイルまたは製品に合理的に関連するすべての適用された医療法律に適合し、借り手によってマーケティングまたは流通される。借り手の知る限り、規制当局のいかなる規制行動にも合理的な基礎を提供する事実はなく、この規制行動には、借り手または任意の借り手のいかなる製品にも重大な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

(Ii)借り手またはその代表者によって設計、開発、調査、製造、製造、組み立て、包装、テスト、ラベル貼り付け、流通、普及、販売、またはマーケティングのすべての製品であり、これらの製品は

20

任意の規制機関の管轄下で、借り手によれば、すべての実質的な側面において、医療保険法が適用されるすべての設計、開発、調査、製造、準備、組み立て、包装、テスト、ラベル、流通、販売促進、販売およびマーケティングに適合しており、借り手によれば、過去5(5)年以内に(適用範囲内で)行われている

(Iii)締め切りまで、規制された行動によって生じるいかなる義務の制約を受けていない借り手もなく、借り手に知られている限り、そのような義務は脅かされていない。借り手または借り手の管理者、取締役または従業員に対する規制行動はなく、借り手に知られており、他の民事、刑事または行政行動、訴訟、要求、クレーム、クレーム、聴聞、調査、要求状、訴訟手続き、または情報請求請求もない。借り手の知る限り，適用される医療保健法を遵守できなかったためにいかなる重大な代償責任(実際的であってもあるものであっても)を負う借り手はいない。

(Iv)締め切りまで、いかなる融資先も、借り手が任意の医療保健法によって制限された任意の活動または製品に関連するいかなる規制機関のいかなる検査も受けていない。

(V)適用される医療保健法に重大な違反があることを告発するために、いかなる借り手も規制当局から書面通知を受けていない。調査、撤回、リコール、抑留または一時停止された製品は、研究、製造、流通、または商業化活動はありません。任意の製品の撤回、リコール、撤回、一時停止、輸入差し押さえ、または差し押さえを要求するいかなる手続きもなく、または借り手に知られている限り、いかなる借り手にも脅威となり、借り手の知る限り、合理的な理由はない。

(Vi)借入者または任意の子会社またはその代表、または借り手または任意の子会社によって提供されているか、または借り手または任意の子会社の製品または候補製品によって実施されているか、または行われている臨床または臨床前研究、試験または試験、ならびに政府の承認を申請する際に、FDAまたは他の政府当局の臨床または臨床前研究、試験または試験を提出しており、すべての実質的な態様ですべての適用される医療保健法に適合しており、行われるべきである場合、すべての実質的な態様で適用されるすべての医療保健法に適合する。借り手または任意の付属会社またはその代表がFDAまたは他の政府当局に提出または提出した臨床試験を開始するための研究装置免除または他の補助金が終了または一時停止されておらず、FDAまたは任意の適用可能な政府当局も開始していないか、または借り手または任意の付属会社またはその代表によって行われている任意の提案または行われている臨床研究に対して臨床一時停止令を下すか、または他の方法で終了、延期または一時停止するために、任意の行動を開始するように脅している。

(Vii)借り手および各付属会社は、任意の適用される医療保健法に基づいて必要な任意の政府承認を含むすべての政府承認を取得し、維持しており、これらのすべての政府承認は、これらの承認を所有または維持できない限り、個別または全体にかかわらず、合理的な予想に大きな不利な変化は生じない。借り手および各付属会社は、政府の承認に関連するすべての重大な義務を履行および履行しており、借り手の知っている限り、いかなる事件も発生していないし、通知を出したり、一定期間経過した後に許可、撤回または終了、またはそのような政府が所有者を承認する権利がいかなる他の損害を受けても、そのような撤回、終了または減少が個別または全体にかかわらず、重大な不利な変化が生じることが合理的に予想されない。

(Viii)過去3年間、リコール、現場通知、現場訂正、市場撤回または交換、警告、“親愛なる医師”手紙、調査員通知、安全警報または他の行動通知はなく、任意の借り手またはその付属会社に関する製品(総称して“安全通知”と呼ぶ)は、安全性、有効性または適合性に乏しく、借り手の知る限り、いかなる事実または状況もなく、(I)任意の借り手またはその付属会社の製品に関する重大な安全通知をもたらす可能性があり、(2)借り手またはその子会社の任意の製品がラベルに重大な不利な変化を生じる。または(Iii)任意の借り手またはその子会社の製品のマーケティングまたはテストを終了または一時停止する。

5.12。環境問題です。本契約別表5.12に開示されていない限り、借り手は知らない

(A)借主がその上で業務を維持するか、またはその個人財産を所有しているか、またはその上に任意の担保を有する任意の不動産は、任意の環境法に違反している

21

(B)借り手の所有権中に、任意の政府エンティティまたは機関または任意の他の危険物質に関連する任意の個人またはエンティティ、または任意の環境法に従って、借り手または任意のそのような不動産に対して提起された任意の未解決または脅威のクレームまたは行動、または過去の任意のクレームまたは行動；

(C)いかなる当該不動産にも有害物質が存在する

(D)借り手または借り手に知られている任意の他の人は、このような不動産精製、生産、貯蔵、処理、移転、加工、輸送または処分のいずれかを使用していたが、環境法は完全に遵守されていなかった

(E)地下または地上の貯蔵タンク(石油または暖房油貯蔵タンクを含む)、または任意の不動産の上または下に位置する貯蔵タンク、または任意の不動産の上または下にあってもそこから取り外された貯蔵タンク；

(F)そのような不動産上で発生しているか、または発生している危険物質の現場漏れ、放出、排出、処置または貯蔵；または

(G)借り手の行動、行動または活動によって、任意の他の不動産上で発生または発生している任意の有害物質の漏洩、放出、排出、処置または貯蔵。

5.13. [わざと省略する].

5.14.暗号箱。商業暗号化ボックスは、借り手が維持する唯一の暗号化ボックスアカウントであり、適格アカウントの各義務者が指示され、商業暗号化ボックスに入金するために、そのアカウントに関連するすべての支払いを送金することを要求される。

5.15。基本証明書を借りる。借り手が借り手を代表して署名した各借入基礎証明書には、借入ベースの日付までのすべての合格口座および合格在庫の正確な要約が含まれている。

5.16。アカウントです。

(A)借り手は、口座受領に干渉することをしておらず、借り手は、このような修正または免除が、本合意条項に従って貸主に渡された後続の口座詳細情報ファイルに迅速かつ正確に反映されない限り、任意の重大な不利な方法で、または通常の業務プロセスと一致しない方法で任意のアカウントまたは任意の関連契約の条項または条件を修正または放棄しない。

(B)借り手は、債務者が以前に借り手に多く払った金を、債務者がある口座で借りていたいかなる金も相殺することを防止するために、債務者にすべての必要な金を支払った。

5.17.すべての循環ローンの陳述と保証。借り手が任意の循環ローンを申請する各日から、借り手は、借入基礎に含まれる各合格口座および各合格在庫について以下のような陳述および保証を行うとみなされなければならない

(A)このような口座は合格口座の各条件を満たし、在庫の各部分は合格在庫の各条件を満たす。

(B)貸金人に交付されたすべての当該勘定及び当該在庫に関する資料は、各要項において真実、完全かつ正確である。各アカウントについて、借り手は、要求されたすべての証明ファイルを債務者に渡しており、手形およびサポートファイルに列挙されたすべての情報は、すべての重要な点で真実で完全かつ正確である。

22

(C)留置権が許可されている以外に、いかなる第三者を受益者とする留置権または不利な債権もなく、債務者に対する申請もなく、口座またはそのような在庫をカバーする任意の権益をカバーしているか、またはそのような在庫をカバーしているように見える。

(D)口座は、(1)借入者がそのようにする義務があると判断した債務者が、その推定純値を下回らない金額で支払い、債務者の承認を得なければならない、(2)債務者の法律により強制的に実行可能な義務、及び(3)“消費者コスト条約”に示される口座又は一般無形資産である。

(E)このようなアカウントのいずれも、本プロトコルの下の融資者に品質保証するために、第三者の承認を得る必要はない。

(F)借り手は、口座に対して担保、信用状サポートまたは担保を有さないが、担保品質として貸主に担保、信用状または担保を除外する。

(G)口座の債務者は米国にいる。

(H)借主が融資文書内で行った陳述および保証、ならびに貸主に交付された借り手に関するすべての財務または他の資料、およびこれらのリストには、重大な事実の不真実な陳述が記載されていないか、または誤った陳述が必要とされないように記載されている重大な事実が記載されていない。

(I)貸手が要求したように、借り手は、借入者が当該引渡し契約条項又は法律で禁止されていることを上級者証明書で証明していない限り、貸手が融資者に請求された場合、借入者が一方の各関連契約(ある場合)の写しとして貸手に交付された。

(J)アカウントは、アカウントの商品またはサービスの交付または提供(場合によっては)が生成された日から30(30)日以内に発行され、各請求書には、債務者が商業暗号化ボックスにお金を振り込むことを要求する明示的指示が記載されている。

(K)当該口座の推定純値が、同一債務者が不足している本プロトコルで規定された合資格口座を構成する全ての他の口座の推定純値に加算された場合、いかなる適用される集中限度額も超えない。

(L)勘定または関連契約は、勘定に適用される任意の法律、規則または規則に違反せず、これらの関連契約のいずれか一方は、契約に関連するいかなる法律、規則、または規則に違反していない。

(M)適用される供出日まで、借り手の知る限り、当該口座には、債務者の破産、債務不履行、又は満期債務の返済がなく、当該口座が関連債務者に発行される請求書が満期時に全額弁済されないことを借り手が合理的に予想する他の事実も存在しない。

(N)すべての合格アカウントのENVは、いかなる濃度制限を超えてはならない。

(O)それは真実であり、すべての点で主張されている。

(P)これは、通常のサービス中に完了し、誠実に貨物を販売および配信するか、またはサービスを提供し、実質的にそれに関連する任意の購入注文、契約、または他の文書に従って生成される。

(Q)クレジット者に提供されたか、または請求された場合、請求書に記載されたある満期金のコピーを得ることができる。

23

(R)それは、通常の業務中に生じて貸金人に開示されない限り、いかなる相殺、留置権(貸手留置権を除く)、控除、抗弁、論争、反クレーム、または他の不利な条件の制約を受けず、また、債務者が絶対的に不足しており、いかなる形態または事件もない。

(S)購入注文、プロトコル、伝票、または法的制限を適用して融資者に口座を譲渡することはなく(UCCによる制限が無効であるか否かにかかわらず)、適用される借り手は、伝票に表示される唯一の受取人または送金先である。

(T)許可されていないか、またはアカウントを延期、妥協、決済、修正、クレジット、控除または払い戻ししているが、通常の業務中にタイムリーな支払いのために与えられた割引または手当は除外されており、これらの割引または手当は、これに関連する請求書の表面および本プロトコルに従って貸手に提出された報告に反映される

(U)借り手によれば、(1)口座の実行可能性または収集可能性を損なう可能性がある事実または状況がなく、(2)債務者が口座発生時に契約を締結する能力を有し、借り手に適用される慣用的な信用基準に適合し続け、支払能力を有し、破産手続きを考慮または受け入れておらず、倒産、一時停止または経営業務を停止していない、(3)いかなる債務者または債務者に脅威や未解決の訴訟や訴訟を構成していないかは、債務者の財務状況に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

第六条

平権契約

借り手は、貸手のすべての債務を全部支払い、完全に返済し、信用スケジュールが終了する前に、

6.01。紀律を守る。

(A)借り手は、すべての実質的な側面において、適用されるすべての医療保健法、および任意の連邦、州または地方立法、行政または司法機関または官僚のすべての命令を含むが、これらの機関または役人の任意の行動、規則、法規、命令および指示に任意の合理的な方法で異議を唱えることができることを含むが、すべての実質的な態様ですべての適用法律を遵守することに同意する。

(B)上記一般性を制限することなく、借り手は、借り手不動産に適用される所有権(借り手が任意の不動産を所有している場合)及び/又は借り手の不動産及びその業務運営を使用するすべての環境法律を遵守することに同意し、これらの法律を遵守しなければ、これらの法律を遵守しなければ重大な不利な変化が生じることが合理的に予想される。以下の場合、借り手は、本第6.01(B)条のいずれの規定にも違反しているとみなされてはならない：(I)善意の誤りや意図しない漏れにより、本第6.01(B)条の要求を遵守しない、(Ii)借主が迅速に開始して救済措置を求める努力、および(Iii)貸主の違約通知を受けてから30(30)日以内、または借り手が通知を受けてから30(30)日以内に救済することができない場合は、本条項第6.01(B)条のいずれの規定にも違反しているとみなされてはならない。そして、違約の程度及び性質及び必要な救済措置に基づいて、任意の適用された同意令、協議一致の合意及び適用された法律に基づいて、合理的な時間枠内でこのような違約を是正する。

(C)借り手及びその子会社は、(I)取得、維持及び保存を行い、各子会社に取得、維持及び保存を促し、その業務の正確な展開に必要又は有用なすべての物質医療許可証を直ちに更新するために必要なすべての行動をとり、(Ii)任意の政府当局又は任意の医療保健法に規定されている他の態様のすべての記録を保存及び保存しなければならない。

(D)借り手及びその子会社は、法律の要件の範囲内で会社及び医療法規コンプライアンス計画を維持しなければならない。

6.02。財務諸表；報告書と証明書；通知

24

(A)貸手への交付：

(I)会社は毎月最後の日後30(30)日以内にできるだけ早く総合貸借対照表、損益表と現金流動表を作成し、これらの総合貸借対照表、損益表と現金流動表は年末調整を経なければならず、足注がなく、借り手及びその総合付属会社の同月における総合業務をカバーし、そして責任者或いは指定署名者が貸手が合理的に受け入れ可能な形式で審査する。しかし、このような毎月の財務諸表には、株式に基づく補償、株式を行使する売掛金、債務および前払い費用の再分類(長期と短期)、資本化運賃と超過および古い在庫、および歴史的に借り手の毎月財務諸表に含まれていない他の習慣項目は含まれていない

(Ii)借り手の最初の3つの財政四半期の各財政四半期の最後の日後45(45)日以内に、会社はできるだけ早く総合貸借対照表、損益表及び現金フロー表を作成し、借り手及びその総合付属会社のこの財政四半期における総合業務をカバーし、総合貸借対照表、損益表及び現金フロー表は借り手が作成した場合、責任者或いは指定を経て人の核証明書に署名し、そして融資者が合理的に受け入れられる形式で準備しなければならない

(3)利用可能になったが、借り手の財政年度最終日の90(90)日後、または米国証券取引委員会に財務諸表を提出してから5(5)日以内に、公認会計基準に基づいて作成された借り手及びその合併子会社を含む総合業務の監査総合財務諸表を一致して適用し、財務諸表の無保留意見と共に適用しなければならない

(4)借り手取締役会の承認後、できるだけ早く(ただし、当該年度の2月15日より遅くない)借り手の各財政年度に関する年次計画は、2023年12月31日までの財政年度から開始するが、借り手取締役会が承認した当該年度計画のいかなる改正も、承認後7(7)日までに貸金者に交付されなければならない

(V)引渡し後5(5)営業日以内に、借り手の保証所有者または許可変換可能債券保有者に、すべての非閣僚重要声明、報告、および通知のコピーを一般的に提供する(保証所有者ではなく取締役として借り手取締役会メンバーにのみ提供される材料を除く)。しかし，借り手がその好意的な判断を行使する際には，(1)高度に敏感な情報の機密性を保護するために，(2)弁護士依頼者の特権の損害を防止したり，(3)新規融資における融資者との利益の衝突を防止したり，上記の規定は借り手が合理的に必要と考える排除や編集を受ける可能性がある

(Vi)提出後5日以内に、表10 K、10 Q、および8 Kに関するすべての報告書を証券取引委員会に提出する

(Vii)双方の貸主が定期ローン貸主でない関連会社の間にのみ、受領または交付(場合によっては適用される)(1)任意の定期ローン文書のすべての修正、免除、同意、補足、または他の修正のコピー(ただし、いずれも前5(5)営業日(または貸手が同意する可能性のあるより後の日)よりも少なくない)、および(2)定期ローン貸手から定期ローン貸主に受信または交付されるすべての重要な通知のコピー；

(8)借り手またはその子会社が各担保口座に保存している月末口座月末レポートコピーは、借り手によって貸手に提供されるか、または適用機関から貸手に直接提供されることができるが、毎月最後の日の30(30)日以降ではなく、

(Ix)任意の政府主管部門に提出されたすべての重要な手紙、報告、文書、および他の文書のコピーを直ちに交付する(いずれにしても、送信または受信後5(5)営業日以内に)借入者業務の任意の政府承認材料に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または合理的な予想に重大な悪影響を及ぼすことができる

25

(X)合理的な予想が知的財産権価値に重大な悪影響を及ぼすか、または(B)合理的な予想が重大な不利な変化をもたらすことができることを直ちに通知する

(Xi)借入者が第6.10節の規定により新子会社を設立してから10(10)日以内に発行する書面通知；

(Xii)借主(A)借入者又はその任意の子会社の資産又は財産に、倉庫(そのような新しい事務所又は営業場所の金額が100万ドル未満(1，000，000，000.00ドル未満)、又は契約製造業者又は第三者物流サプライヤーに関連する場所を含む任意の新しい事務所又は営業場所を追加した後30(30)日以内に送達された書面通知、(B)それぞれの組織管轄権を変更し、(C)その組織構造又は種類を変更し、(D)それぞれの法定名称を変更するか、又は(E)それぞれの組織管轄区域に割り当てられた任意の組織番号を変更する(ある場合)；

(Xiii)借り手が任意の違約イベントまたはイベントの存在を認識した場合、通知を出したり、一定期間経過したり、または両方を兼ねている場合は、違約イベントまたはイベントの合理的な詳細な説明と、違約イベントまたはイベントをどのように修復するかに関する借主の提案とを含むべきである(いずれにしても5(5)営業日以内に)違約イベントを直ちに通知しなければならない

(Xiv)借り手または借り手の付属会社が、借り手または借り手のいずれかの付属会社または付属会社が外国資産規制所のリストに登録されていることを知っている場合、または(A)有罪判決を受け、(B)以下の罪に抗弁しない、(C)起訴されるか、または(D)マネーロンダリングまたはマネーロンダリングを犯罪とした疑いで召喚され、実行を見合わせ、直ちに通知を出す

(Xv)借り手または任意の保証人が所有する任意の商業侵害クレーム(商業侵害賠償条約に規定されているような)または信用状権利(商業侵害条約に規定されているような)の通知は、いずれも100万ドル(1，000，000.00ドル)およびその一般的な詳細の通知を超える

(十六)借り手又はその子会社が現在登録組織ではないが、後に登録組織となった場合は、組織識別番号を受信してから七(7)営業日以内に、この状況に関する書面通知及びその人の組織識別番号に関する情報を発行しなければならない

(Xvii)“1933年証券法”または“1934年証券取引法”または改正された“証券取引法”によって公布された条例要件に基づいて開示される(このような改正を含む)任意の改正、修正、終了または放棄、または任意の実質的な合意に署名するか、または任意の重大な合意に従ってこのような改正、修正、終了または放棄のいずれかの修正、修正、終了または放棄をタイムリーに通知する；

(Xviii)このような修正、修正および更新が本プロトコルの1つまたは複数の具体的な条項によって許可される限り、期限後の完璧証明書のいくつかの情報の修正、修正、および更新を反映するために更新された完璧証明書であるが、2023年12月31日までの年間から、更新された完璧証明書は、年1回の交付のみを必要とし、上記第6.02(A)(Iii)節に規定された財務諸表の交付と同時に交付されなければならない

(Xix)貸手が合理的に要求する他の資料

上記の規定にもかかわらず、上記(Ii)、(Iii)、(V)、(Vi)および(Xvii)条に基づいて交付されなければならない財務諸表は、電子的に交付することができ、このように交付される場合には、借り手がインターネット上の借り手のウェブサイト上でそのようなファイルを発行するか、または借り手のウェブサイトのアドレスへのリンクを提供する日に交付されるとみなされるべきである。

(B)上記6.02(A)(I)節に規定する財務諸表を交付するとともに、毎月最終日後30(30)日に遅くなく、貸手に交付する：

26

(I)担当者または指定署名者によって署名された適切な適合証明書

(Ii)以前開示されていなかった範囲内で、本契約第5.08節に記載された訴訟手続の開始および任意の実質的な進展に関する書面通知；

(Iii)借主またはその任意の付属会社に対する未決または脅威(書面で)の任意の訴訟または政府法律手続きの書面通知であって、これらの訴訟または政府手続きは、借り手またはその任意の付属会社の未保険損害賠償または費用が100万ドル(1，000，000，000.00ドル)に達する可能性があり、これらの訴訟または政府法律手続きは、借り手またはその任意の付属会社のためのものである。

正確、完全と真実の記録と帳簿を維持し、すべての重要な方面で公認会計原則と一致する。借り手は、その各子会社に合理的な事前通知の後、借り手又は貸手が正常な営業時間内にその任意の財産にアクセス及び検査することを許可し、そしてその任意の帳簿と記録に対して検査と要約又はコピーを作成し、そしてその運営と担保品に対して担保監査と分析を行い、費用は借り手又は貸金人が負担するように促すべきである。このような監査は、違約事件が発生して継続している場合を除き、かつ、貸主が定期融資者の付属機関である限り、違約事件や“違約事件”(定期融資協定の定義参照)がない限り、定期融資契約に基づいて行われる定期融資融資者のいかなる検査も、各財政年度を1回超えてはならない。

6.03。在庫を返品する。すべての在庫(借り手またはその子会社が検査および受け入れを通過した範囲内)を維持し、すべての重要な側面において良好かつ販売可能な状態を維持し、実質的な欠陥はない。借り手またはその任意の付属会社(場合により適用される)とそのそれぞれの口座債務者との間の払戻および手当は、締め切り時の借主またはその付属会社の慣例に従わなければならない。借り手は、100万ドル(1，000，000，000.00ドル)を超える金額の個人または任意の日付の合計金額に関連する、融資者にすべての返金、回収、論争、クレームを迅速に通知しなければならない。

6.04。税金；年金。借主またはその子会社が不足しているすべての外国、連邦、州および地方所得税およびその他の重要な税項目、評価、預金および供出金を直ちに提出し、その各子会社に必要なすべての所得税およびその他の重要な納税申告書と報告書を適時に提出(または延期)することを要求し、その各子会社に借主またはその子会社が不足しているすべての外国、連邦、州と地方所得税、評価、預金および支払いを適時に支払うことを要求しなければならない；貸主にこのような支払いの適切な証明を提出することを要求しなければならない；そしてこのような計画の条項に従って、現在のすべての実質的な側面で現在のすべての年金、利益の共有および繰延補償計画に資金を提供するために必要なすべての金額を支払う必要がある。

6.05。保険です。借り手及びその子会社の業務及び担保を、借り手及びその子会社の所在する業種及び所在地の会社及び貸手が合理的に要求する可能性のある基準でリスク及び金額を保険加入することを確保する。保険証書の形式、会社、そして金額は合理的に融資者を満足させなければならない。すべての財産保証書は貸手の損害裏書にすべきであり、貸金人が貸金人が損失受取人であることを表明し、そして貸金人に対する代位権を放棄すべきであり、すべての責任保証書は貸金人が被保険者であることを明記或いは裏書きしなければならない。貸手は、貸手損失受取人および/または任意の担保について保険を提供する任意のそのような保険について追加被保険者として指定されなければならず、任意のそのような保険の各提供者は、その発行された1つまたは複数の保険証書に裏書きすることによって、または貸手に提供される独立文書によって、任意のそのような保険証書をキャンセルする前に30(30)日前に貸手書面通知を与えることに同意しなければならない。貸手の要求の下で，借主は貸手に保険証の認証写しとすべての保険料支払いの証拠を交付しなければならない。任意の保険証書が支払うべき収益に基づいて、貸主が選択して当時の未返済債務について貸主に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、総額250万ドル(2500，000ドル)に達するいかなる傷害保険の収益についても、(A)違約事件が発生しない限り継続している, 借り手は、受信後270日以内に、破壊または破損した財産を迅速に交換または修復するために使用する権利があるが、そのような置換または修復された任意の財産(I)の価値は、交換および修復された担保と同じまたは同じでなければならず、(Ii)貸手は、優先保証権益を付与された担保としてみなされなければならず、(B)違約事件の発生後および違約イベントが継続している間に、予期しない傷害保険明細に基づいて支払われるべきすべての収益は、融資者によって貸手に支払うことを選択しなければならない。

27

6.06。統制協定；銀行口座。第6.18節の規定によれば、借り手は、借り手及び担保者の担保口座(任意の除外口座を除く)を、このような担保口座について貸手を受益者とする制御協定を実行することに同意した預金機関に保存しなければならない。借り手又は任意の保証人が任意の担保口座(任意の除外口座を除く)を設立した後、借り手は、十(10)日以内に貸金人に書面通知を出さなければならない。また、借り手又は任意の保証人がいつでも維持する各担保口座(任意の除外口座を除く)については、借り手又は保証人は、担保口座設立後30(30)日(又は貸主が同意する可能性のある遅い日)内に、当該担保口座の開設を促す適用銀行又は金融機関が、当該担保口座について当該担保口座に関する制御協定又は他の適切な書類を署名して交付し、本協定の条項に基づいて貸金者の当該担保口座における留置権を整備する。借り手及びいかなる保証人も、いかなる担保口座も維持してはならないが、本第6.06節の規定により維持されているものを除く口座は除く

6.07。知的財産権を保護する。借り手とその子会社は商業上合理的な努力をすべきである：(A)その業務に重要なそのそれぞれの知的財産権の有効性と実行可能性を保護、擁護し、維持する；(B)第三者がそれぞれの業務に対して重大な意義を持つ知的財産権の重大な侵害行為について直ちに書面で貸手に通知する；(C)貸手が事前に書面で同意していない場合、それぞれの業務のいかなる知的財産権材料が放棄され、没収または公衆に奉仕されることを許可してはならない

6.08。訴訟で協力する。締め切りから本合意の終了までの間、貸手は、融資者が任意の担保または借り手に関連する任意の第三者訴訟または訴訟に必要な範囲内で、融資者、借り手および借り手の各上級管理者、従業員および代理人、ならびに借り手の各幹部、従業員および代理人に融資を提供する必要があると合理的に考えることができる。

6.09。大家の免除。第6.18(A)節に交付を要求する大家免除/担保アクセス協定に加えて、借り手又はその子会社が期限後に倉庫を含むが契約製造又は第三者物流場所を含まない新たなオフィス又は営業場所を追加しようとする場合、又は他の方法で担保の任意の部分を受託保管者に保存し、又は任意の部分担保を受託保管者に交付する場合には、いずれの場合も、任意の新しい場所の担保の総推定値(帳簿価値に基づく)が100万ドル(1，000，000.00ドル)を超える場合。受託保管人又は家主(状況に応じて定める)は、当該等の新しい事務室又は営業場所を増加させるか、又は当該等の受託保管者に保管又は交付(状況に応じて定める)を増加させた後60(60)日以内に、合理的に貸金人を満足させる形及び実質で、受託保管者又は大家に責任書を交付しなければならない。

6.10.子会社を作成/買収する。任意の借り手または借り手のいずれかの子会社が締め切り後に任意の子会社を設立または買収する場合は，借り手またはその子会社は，その設立または買収を直ちに貸主に通知しなければならない。借り手又は当該子会社は、買収成立日から30(30)日以内(外国子会社であれば、45(45)日)に、当該“新子会社”(本合意期限内に本合意日後に形成される子会社として定義される)に関連する次のいずれかの事項を達成するために、貸手の合理的な要求のすべての行動を取らなければならない：(I)当該新子会社が排除された子会社でない場合、当該新子会社を本合意項下の共通借款人又は債務の保証保証人とする。及び(Ii)貸金人への付与及び質権借款人又はその付属会社が保有する任意の当該等の新付属会社100%株式額、単位又はその他の所有権証拠の完全担保権益(構成(X)を除く資産又は(Y)董事合資格株式又は代名人又は適用法律で規定する他の類似株式の範囲を除く)。上記の規定があるにもかかわらず、借り手は米国税法が何か変化した後45(45)日以内に、(I)当該新子会社が排除された子会社ではなく、借り手は当該新子会社を債務の保証保証人にすることを促し、又は(Ii)当該新子会社のより大きな割合の議決権持分を質することを許可し、借り手に実質的な税収に悪影響を与えることなく、借り手はその後の各場合において、融資者に当該新子会社のより大きな割合の議決権付き持分権の完全な担保権益を付与し、担保するべきである。

6.11.さらなる保証。任意の他の文書に署名し、貸手の合理的な要求時にさらに行動して、担保上の貸金人の留置権を改善または継続するか、または本合意の目的を達成する。

28

6.12.検査します。借り手は、借り手の任意の役人または他の代表が、借り手の所在地または任意の担保が保管されている場所に通常の営業時間内にアクセスおよび検査して、借り手のすべての帳簿、記録、報告および他の文書を検査および監査し、その内容を複製および抜粋し、借り手の役人、従業員および独立公認会計士および弁護士とその事務、財務および勘定を議論することを許可しなければならない。借り手は、標準料率に基づくすべての合理的な費用を貸主に支払わなければならず、現在の費用は1人当たり1日1100ドル(追加自己負担)である。ただし，(I)違約事件が発生せず継続している場合，借主が貸手にこのような費用を支払う義務は，各財政年度に1回の検査によって生じる費用に限定されなければならないこと，および(Ii)定期融資者が依然として貸手の付属機関である限り，定期融資融資者が定期融資契約第6.02(C)節に基づくいかなる検査も，違約事件や“違約事件”(定期融資協定の定義参照)がない場合には，各財政年度が1回を超えてはならないことである。本プロトコルの場合、貸手が発生したこのような検査に関連するすべての費用、費用、および支出は費用を構成しなければならない。

6.13. [保留されている] .

6.14.行動通知。借り手は、以下のことを発見した場合、直ちに貸手に通知しなければならない

(A)債務者が任意の口座について提出した任意の法的訴訟、論争、相殺、反弁索、抗弁または減額、一方、これらの訴訟、係争、相殺、反弁明、抗弁または減額は、口座またはすべてのアカウントの収集可能性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

(B)(1)借り手または借り手のいずれかの付属会社、借り手または借り手の任意の付属会社の所有者、上級者、マネージャー、従業員、または借り手または借り手の任意の付属会社において“直接または間接所有権権益”(第42 C.F.R.420.201節に定義されるように)を有する者：(A)米国法第42編第132 a-7 a節に基づいて民事罰金を科したか、またはそのような罰金を評価する訴訟の標的を求めている者；(B)連邦医療計画から除外された(42 U.S.C.§1320 a~7 bで定義されている)、または罰を評価する訴訟の標的を求めること、(C)42 U.S.C.§1320 a-7 bまたは18 U.S.C.§669、1035、1347、1518)に記載された任意の罪の罪(42 C.F.R.§1001.2で定義されている)、または罰を評価する訴訟の標的を求める罪(42 C.F.R.§1001.2で定義されている)である。または(D)“米国法”第31条第3729-3731節“虚偽申告法”に基づく訴え又は採取された任意の他の行動に出席するか、又は米国法第31編3729節及び以下の規定に基づいて提起された任意の法定訴訟において、(2)受信される期待される入金補償水準が大幅に低下した通知、(3)借り手又は借り手のいずれかの子会社に係る任意の重大な許可規定又は詐欺行為又は不正行為に関する告発；(4)任意の政府当局は、任意の医療保健法に従って、借り手または借り手の任意の付属会社に対して、任意の重大な罰金または罰金の保留または脅威を科す；(5)借り手または借り手の任意の付属機関が知っている任意の医療保健法の任意の変更(新しい医療保健法の採用を含む)であり、これらの変更は、全体的に重大な不利な変化が生じることが合理的に予想される；(6)任意の重大な医療保健証の任意の保留または脅威に関する任意の撤回、一時停止、終了、猶予、制限、制限、拒否または継続。

6.15. [保留されている].

6.16。売掛金監視システム。借り手は、本契約第2.02(D)節の規定に従って、貸手またはその代理人に口座明細ファイルを交付し、貸手の売掛金監視システムが借り手が提供する口座明細ファイルを解釈することができるように、必要に応じて貸手またはその代理人がこのような文書の交換を完了および維持することを支援しなければならない。

6.17.抵当報告書。借り手は、連邦医療保険および医療補助コスト報告および監査(ある場合)を含む、貸手が決定した時間および方法で貸手に合理的な要求を提供する監視担保に関する情報に同意する。

6.18.取引終了後の債務

(A)締め切り後60(60)日前(または貸主の書面同意の後の日)には、借り手は、以下の場所の包括的な署名に関する免除/担保参入協定(各合意のフォーマットおよび実質は貸手が合理的に受け入れられる)を貸主に交付しなければならない

29

カリフォルニア州サンホセOrchard Drive 3052号、郵便番号：95134；(Ii)カリフォルニア州コスタメサひまわり通り1585号、郵便番号：92626；(Iii)トロイ山通り7045号、Suite 300、Elkbridge、MD、21075。

(B)締め切りの30(30)日後(または貸手の書面同意の遅い日)または前に、借り手は、指定された口座が閉鎖され、保有している資金が借り手が凍結された口座に移動したことを証明するために、貸手が合理的に受け入れられる形態および実質的に貸手に証拠を提出しなければならない。

(C)締切日の3(3)営業日(または貸手の書面同意の後の日)または前に、借り手は、暗号化箱銀行に開設された預金口座(各口座の形態および実質的に貸手が受け入れる)について、貸手に全面署名を交付するポップアップ制御プロトコル：(I)運営口座番号：*861および(Ii)SVBキャッシュ清掃アカウント*437

(D)締め切り、締め切り後30(30)日前(または貸手の書面同意の遅い日)が送達されていない範囲内で、借り手は、第4.01(N)条に要求される保険裏書き交付内容を貸主に交付しなければならない。

第七条

消極的契約

借り手は、借り手が貸手のすべての債務を全部支払い、完全に清算し、信用手配が終了する前に、借り手が融資者のすべての債務を全部支払い、完全に返済することを約束する

7.01。性質。(A)通常の業務中の在庫または他の資産(製品製造および物流サービスを促進するために契約製造業者または第三者物流プロバイダに譲渡することを含む)、(B)古い、過剰、経済的または時代遅れの設備および在庫、または借り手またはその任意の子会社の業務に関係なく、またはもはや有用でない他の資産；譲渡、売却、リース、譲渡、処分、許可(総称して“譲渡”と呼ぶ)、またはその任意の子会社がそのすべてまたは任意の一部の業務または財産を譲渡することを可能にする。(C)留置許可、投資許可および許可許可に関連する、または(D)通常の業務中であり、本プロトコルに従って禁止されていない取引による現金または現金等価物、(E)通常の業務中の妥協、決済または受領に関連する売掛金(保証手配における販売または処分を含まない)の移転(割引、解約または免除を含む)、(F)借主、共通借り手または保証人間の資産移転、または借り手の子会社の借り手、共通借主または保証人への資産譲渡；(G)借り手、連名借り手又は保証人は、非連名借り手又は保証人の付属会社に資産を譲渡するが、このような譲渡の金額は、借り手又は連名借り手又は連名保証人の付属会社が“投資許可定義”第(I)項で許可された非連名借主又は保証人の付属会社の投資とともに、財政年度毎に50万元(500，000.00ドル)を超えてはならない。及び(H)財政年度当たりの他の移転総額は25万元(250，000ドル)を超えてはならない

7.02。業務、管理、所有権、または営業場所の変化。(A)その任意の付属会社が、期限までに、その任意の付属会社が借り手またはその付属会社が従事している業務以外の任意の業務に従事するか、または許可するか、またはそれに関連する、相互補完的または付随的な業務に従事することを許可する。(B)清算または解散であるが、第7.03節で許可された取引は除外される。または(C)(I)8-K通知の提出時に貸手に書面通知を提供し、任意のキーパーソンの退職、辞任または終了を宣言するか、または(Ii)任意の取引または一連の関連取引を達成することを宣言し、(A)任意の“個人”または“集団”(改正された1934年証券取引法第13(D)および14(D)節で使用されるような用語)は、直接的または間接的に“実益所有者”(1934年証券取引法下の規則13(D)3および13(D)5に定義されるように)になる。第7.03節の許可を除いて、借り手は、借り手の各子会社の100%の所有権を直接又は間接的に所有することはなくなったが、第7.03節又は(Y)節で許可された董事合資格株式又は代著名人株式又は法律の適用により要求される他の類似株式の取引は除く。借り手は、その子会社が少なくとも10(10)日前に貸金人に書面で通知することを許可してはならない。(A)それぞれの組織管轄権を変更してはならない。(B)第7.03条が許可されない限り、

30

それぞれの組織構造またはタイプを変更するか、(C)それぞれの法定名称を変更するか、または(D)それぞれの組織管轄権によって割り当てられた任意の組織番号を変更する(ある場合)

7.03。合併や買収。合併または合併、またはその任意の付属会社が任意の他の者と合併または合併することを可能にするか、またはその任意の付属会社が他の人の全部またはほぼすべての株式または株式または任意の財産を買収または買収することを可能にすることは、それぞれの場合、合併、購入、許可内手配、または任意の同様の取引によって疑問を生じないことを含む。上記の規定にもかかわらず、(X)子会社は、(清算または解散を含む)別の子会社(当該存続子会社が本契約の下の“共通借主”であることを前提とするか、または第6.10節に従って借主の債務を保証していることを含む)、または(または編入)借主が既存の法人実体であることを前提とし、(Y)共通借主または保証人の子会社ではなく、(清算または解散を含む)別の子会社が共通借主または保証人でない子会社、および(Z)除外された子会社の清算または解散が可能である限り、いずれの場合も、それまで違約事件は発生せず、違約事件の結果もなかった。

7.04。借金が山ほどある。生じ、招く、負担するか、または任意の債務に対して責任を負うか、または任意の子会社がそうすることを許可するが、債務を除外することを許可する。

7.05。足手まといだ。その任意の財産上に任意の留置権を設立、生成、許可または我慢するか、またはその任意の子会社がそうすることを許可するか、または本合意によって付与された優先担保権益の制約を受けないことを可能にする(留置権を除く)、または任意の合意、文書、文書または他の手配(貸手または融資者を受益者とする場合を除く)、借主またはその任意の子会社の譲渡、担保、質権、借主またはその子会社の知的財産の保証権益の付与、または借主またはその子会社の知的財産権の質権の譲渡、または任意の借主またはその子会社の知的財産の質権を禁止する。ただし，本手法7.1節および“留置許可”と“消極的な押入れを許す”の定義が別に許可されているものは除外する.

7.06。担保口座のメンテナンス。借り手又は保証人については、第6.06節の条項に従う以外は、任意の担保口座を保留しなければならない。

7.07。支払いを制限する。(A)任意の配当金を発表または支払いするか、または任意の他の割り当てまたは支払いを行うか、または償還、脱退または購入して、株式に変換または交換可能な任意の配当金または証券(ただし、(I)借り手またはその付属会社に配当金を発表または支払いすること、(Ii)株式証券形態でのみ任意の配当金を発表または支払いすること、(Iii)従業員株購入計画、従業員制限株式協定、株主権利計画、取締役または顧問による株式購入計画または同様の計画の条項に従って株式を購入するが、これらの買い戻しは各財政年度に合計50万元(50万ドル)以下である。(4)配当金、制限株式単位及び/又は業績株単位を購入し、無現金又は純行使方式で株式オプション、株式単位、引受権証又は他の持分奨励を行使するか、又は源泉徴収義務の履行に関連するか、及び(5)株式配当、分割又は合併又は業務合併により生じる株式断片的株式の購入、又は行使又は転換オプション、承認株式証及びその他の転換可能証券に関連する。(B)購入、償還、失敗又は任意の前払い元金、プレミアム(あれば)、次の2項の許可を除いて、所定の満期日までに交換可能債務が支払されることを許可された任意の利息または他の金額、または(C)付属会社が借り手に配当金を支払うことを制限するか、または他の方法で財産を分配することを制限する合意となるか、またはその合意によって制限される。

上記の規定があるにもかかわらず、疑問を生じないために、第7.07節は、(I)第7.14節の許可された範囲内で管理可能な変換可能債券の契約条項に従って(変換時の任意の現金支払いを含む)、または任意の許容された転換可能債券について任意の元金またはプレミアムを支払うことを禁止しないか、または任意の許容された変換可能債券について任意の利息を支払うことを要求するが、上記の文が現金で元金(断片的株式の代わりに現金の支払いを含まない)のみを許可する場合には、当該支払いが償還条件を満たすことを前提とする。さらに、(A)変換後に満了した断片的な株式の代わりにいかなる現金を支払うかを含まない任意の許可転換可能債務(当該許可転換可能債務について任意の必要な利息を支払うことを含まない)の範囲内で、現金総額がその元金総額を超え、および(B)等の変換または支払いは、債券ヘッジ取引の対応する部分の行使または早期平倉または決済をトリガまたは対応しない

31

当該等の許可交換可能債務に関する許可引受持分償却協定(債券ヘッジ取引が当該等の交換可能株債券に関する許可引受契約を構成していない場合を含む)を構成する場合、本条(I)は、当該等の超過現金の支払いを許可することができない；及び(Ii)当該等の許可引受契約の合意条項に基づいて、任意の許可引付契約について任意の必要な金を支払うか、又は当該等の許可引受契約の早期解除又は引渡しを要求すること。ただし、借り手(またはその関連会社)は、“決済方法”(または実質等値条項)として“現金決済”(または実質等値条項)を選択し(行使および/または早期平倉または決済を含む)(行使および/または早期平倉または決済を含む)下の“決済方法”(または実質等値条項)として選択し、権証取引下で現金の支払いが必要な場合には、本条(Ii)項では当該等の現金の支払いは許可されていない。

上述したように、借り手は、借り手の普通株式および/または異なる一連の変換可能債券(このような買い戻し、交換または変換を可能にする変換可能債券を管理する同様の日の後に満了し、同様の日前に任意の計画償却または他の計画元金支払いを行う必要がない)(このような変換可能債務の一連、“再融資転換可能債務”)および/または任意の断片的株式の代わりに現金(X)を支払うことによって、転換可能債務の転換を可能にする任意の計画償却、交換、または誘導を行うことができる。(Y)当該等準許可株式交換債務の計上及び未払い利息及び(Z)追加現金について、金額は、借り手が実質的に借り手普通株式及び/又は再融資交換可能債務を同時に発行して得られた収益を超えず、加えて、借入者が本に続く関連行使又は関連許可の早期解除又は終了関連許可に基づいて配当契約を解除又は終了して得られた現金収益純額(ある場合)；このように購入、交換、または変換を許可する交換可能債務に関連する受け渡し日と実質的に同時にまたは前または後の商業的に合理的な時間である限り、借り手は、(疑問を生じないためには、本7.07節に従って許可される)行使または解除または早期終了(現金、株式、またはそれらの任意の組み合わせにかかわらず)と、そのように購入、交換、または変換を許可する交換可能債務に対応する部分との差額合意(例えば、あるように)を許可しなければならない。

7.08。投資します。直接又は間接的に許可投資以外のいかなる投資を行うか、又はその任意の子会社が許可投資以外の投資を行うことを許可する。

7.09。付属会社との取引。直接または間接的に借り手の任意の連属会社またはその任意の付属会社と任意の重大な取引の存在を締結または許可するが、(A)借り手またはその付属会社の通常の業務中に、借り手またはその付属会社と非共同経営者との公平な取引によって得られた公平で合理的な条項による取引を除く；(B)借り手の投資家による借り手またはその付属会社への株式投資およびそれに関連する取引；(C)第7.01、7.03、7.04、7.07または7.08条で明確に許可された会社間取引。(D)通常業務中の上級管理者及び取締役の補償、賠償及び精算、又は借り手又は当該付属会社の取締役会(又は管理機関)によって承認された高級管理者及び取締役費用の補償、賠償及び補償；並びに(E)借主取締役会が承認した高級管理者との雇用手配。

7.10.定期ローンの手配。借り手は、(A)債権者間合意の条項に従って、または(B)債権者間合意が許可されていない方法で、または貸主の利益に重大な不利がある方法で任意の定期ローン文書中の任意の条項を修正しなければならない、または(B)債権者間合意が許可されていない方法で、または(C)非貸手関連会社の定期ローン貸主と任意の合意を締結しない限り、(A)任意の定期融資義務の任意の支払いを支払ってはならない。

7.11.コンプライアンス。(A)改正された1940年の“投資会社法”に従って“投資会社”または“投資会社”によって制御される会社になるか、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株を購入または保有するためのクレジットを提供するか、または任意の循環ローンの収益をこの目的に使用する。(B)ERISAの最低資金要件を達成できなかった。(C)ERISAによって定義された報告すべきイベントまたは禁止された取引の発生を可能にする。(D)違反行為が重大な不利な変化が生じることが合理的に予想される場合、またはその任意の子会社がそうすることを許可することができる場合、または(E)任意の子会社の参加の撤回または許可、既存の年金、利益共有および繰延補償計画の部分的または完全な終了を許可するか、または計画に関連する任意の他の事件の発生を可能にすることが合理的に予想され、借り手またはその任意の子会社の任意の責任をもたらす可能性がある“連邦公平労働基準法”に準拠しない、または任意の他の法律または法規に違反する

32

年金福祉保証会社またはその相続人または任意の他の政府当局に対するいかなる責任も含まれている。

7.12。テロ対策法を守る。借り手またはその任意の付属会社、または借り手またはその任意の付属会社は、任意の関連会社が、知っている場合に、OFACリストに記載されている任意の人と任意の文書、文書、合意または契約を締結することを直接または間接的に許可してはならない。借り手またはその任意の子会社、借り手、またはその任意の子会社は、いかなる付属会社も、(A)任意の業務または任意の取引に従事すること、または妨害された人または妨害された任意の利益のためのいかなる資金、貨物またはサービスを行うことを含むが、制限されないが、(B)行政命令13224号の行政命令または任意の同様の行政命令または他の反テロ法に従って、任意の財産または財産権益に関連する任意の取引を処理または従事することを許可してはならない。または(C)行政命令13224号または他の反テロ法に規定された任意の禁止に違反することを回避または回避または意図した取引に従事または共謀して従事するか、または回避または回避することを目的とする取引。

7.13.金融契約。借り手が2023年12月31日までの財政四半期から、その後発生した各財政四半期：

(A)最低流動資金。借入者が当該財政四半期に第7.13(B)節を遵守しない限り、いつでも、適格現金の額が(X)定期融資未返済元金総額の50%未満であることを許可することに加えて、(Y)借主及びその子会社の売掛金が関連売掛金が領収書を発行した日から120(120)日以内に支払われていない金額

(B)最低製品収入。第7.13(A)節の規定を遵守しない限り、(X)製品収入(借り手の2(2)会計四半期に基づいて四半期別に計算する)は、定期融資未返済元金総額の55%を下回ってはならず、又は(Y)借り手までの当該会計四半期の最終日の毛金利は、(A)項に記載の当該財政予想毛金利の72.5%を下回ってはならない。貸方プレゼンテーション、または(B)後に終了する任意の財政四半期の年間計画。

7.14.転換可能債券を償還する。借り手普通株の株価に関する条件を満たした後、償還条件が満たされない限り、任意の許容される転換可能債務に対して任意の償還権利を行使するか、または任意の現金変換を決済する(断片的な株式の代わりに現金で除く)。

第八条

デフォルト設定

8.01。違約事件。以下のいずれも本プロトコル項の下の違約イベント(“違約イベント”)を構成する：

(A)延滞金。借り手が失敗した場合、(A)初期循環融資の前払い日の前に、債務の満了及び支払後3(3)営業日以内に任意の債務を支払う(本項8.03節によれば、3(3)営業日の猶予期間は、満期日又はスピードアップ日に満了した支払いには適用されない)、又は、(B)初期循環融資の前払い日の後に、任意の循環融資の元金又は利息を支払うか、又は任意の他の債務を支払う場合、債務の満期および対処後の1(1)営業日以内(うちの1)営業日猶予期間は、本契約第8.03条の規定により満期日またはスピードアップ日に満了した支払いには適用されない)

(B)キノ失責。

33

(I)借り手またはその任意の付属会社は、第6.02節(財務諸表、報告、証明書)、第6.04節(税務)、第6.05節(保険)、6.06節(運営勘定)、第6.07節(知的財産権保護)、第6.09節(所有者免除；保険者免除)、第6.10節(設立/買収付属会社)または借り手者が第7節のいずれかの規定に違反したか、または無視できなかった

(Ii)借主またはその任意の付属会社が、本契約またはその所属する任意の他の融資文書に記載されている任意の他の条項、条項、条件、契約または合意、およびその他の条項、条項、条件、契約の下で救済可能な任意の違約(本条第8条に掲げる者を除く)を履行、維持または遵守できず、違約発生後20(20)日以内に救済することができなかったこと。しかし、この失責行為自体が20(20)日以内に治愈できない場合、あるいは借り手或いはその付属会社(どの者が適用されるかによって決められる)に努力した後、この20(20)日以内に治癒することはできないが、この失責行為はかなり合理的な時間内に治愈される可能性があり、借り手は別の期間(いずれの場合も30(30)日を超えてはならない)の期間(いかなる場合も30(30)日を超えてはならない)を試みなければならないが、この合理的な期間内に、当該失責行為を治癒できなかった場合は違約事件とみなされてはならない(ただし、この救済期間内に循環融資を提供してはならない)

(三)重大な不利な変化。重大な不利な変化が生じている

(D)差し押さえ；徴税；業務制限。

(I)(1)受託者又はその任意の付属会社又はその付属会社又はその付属会社の支配下にある任意の実体の任意の資金を借主又はその任意の付属会社が担保口座を設けた機関に預け入れる法律手続書類の送達を求めること，又は(2)任意の政府機関が借入者又はその任意の付属会社又はそのそれぞれの資産に留置権，徴収又は評価通知(留置権を許可することを除く)の送達を求めるものであり、本条(A)(1)及び(2)第2項に示す同じ事項は、発生後10(10)日以内に、(保証書または他の方法によっても)解除または滞在；そして

(Ii)(A)借り手またはその任意の付属会社の資産の任意の重要部分は、受託者または委託者によって、差し押さえ、差し押さえ、徴収または管理されているか、または(B)任意の裁判所が、借り手またはその任意の付属会社がその業務を行うことを禁止、制限、または阻止するように命令する任意の重要部分；

(E)借金を返済できない。(A)借り手またはその任意の付属会社の破産または破産、(B)借り手またはその任意の付属会社が破産手続きを開始する、または(C)借り手またはその任意の付属会社に対して破産手続きを開始するが、45(45)日以内に撤回または保留されていない(ただし、借り手または任意の付属会社の倒産中および/または任意の破産手続が撤回される前に、循環融資を延長してはならない)

(6)他のプロトコル.(A)借り手またはその任意の付属会社が、任意の合意において責任があれば、その責任は継続され(適用猶予期間、救済措置または通知期間の後)、借主またはその任意の付属会社が、第三者の1人以上の第三者と締結され、第三者またはそのような第三者が(行使の有無にかかわらず)100万元($1，000，000，000.00)を超える債務の償還を加速させる権利があるか、またはその責任が合理的に重大な不利な変化を生じることが予想される。疑問を生じないために、(X)任意の許可転換可能債務について交換、買い戻し、変換または決済を行うか、またはその条項に基づいて、上記規定を引き起こすまたは許可する任意の条件を満たし、これらの条件は、違約または違約イベントタイプを構成するイベントによって引き起こされるものではなく、(Y)任意の許容される償還拡張プロトコルに関する任意の事前支払い要求または解除または終了、または上記規定の任意の条件を満たすか、または許可する。借り手又はそのいずれの関連会社も、当該許可引渡し価格差合意条項の下の“違約者”(又は実質的に等しい条項)、又は(Z)当該等の許可債務を保証する財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した担保許可債務でない場合、本契約及び当該等の許可債務を規定する文書の売却又は譲渡により、いずれの場合も、本条下の違約事件を構成しない。または(B)定期ローン契約および定義に基づいて任意の“違約イベント”が発生し、この“違約イベント”または他のイベントの結果は、定期ローン貸手が必要なときに通知を出すことを誘導または許可することであり、定期ローンを引き起こすことである

34

期限が満了するか、または買い戻されるか、前払いまたは無効または償還されるか(自動的または他の方法で)、または所定の満期日前に、そのようなすべての定期融資の要約を買い戻し、前払い、無効または償還する

(G)判決.少なくとも100万ドル(1，000，000，000.00ドル)の支払い金額に関する1つ以上の判決、命令または法令は、借り手またはその任意の子会社のために必要であり、その進入後30(30)日以内に未弁済、未空き、または放置されていなければならない

(H)不実陳述。借り手またはその任意の子会社または借り手またはその任意の子会社を代表する任意の人は、現在または後に、本合意、任意の融資文書、または融資者に渡された任意の書面において、任意の陳述、保証または他の声明を作成するか、または融資者に本契約または任意の融資文書を締結させるように誘導し、これらの陳述、保証または他の声明を全体として、任意の重大な態様では正しくない

(I)保証する.(A)任意の理由により効力が終了または停止されたが、本合意で許可された取引は除外される。(B)任意の保証人は、任意の適用の猶予期間または治療期間の後に、いかなる保証項の義務または契約を履行していないか、(C)任意の適用された猶予期間または治療期間の後、任意の保証人に対して第8項に記載のいずれかの場合、または(D)任意の保証人に重大な不利な変化が発生する

(J)政府が承認する。どの政府の承認も撤回され、撤回され、一時停止され、不利な方法で修正され、または通常の過程でこれ以上継続されないべきであり、このような撤回、撤回、一時停止、修正または継続は、重大な不利な変化をもたらすか、または合理的に予想されるであろう

(K)根本的な変化.任意の許容される変換可能債券を管理する契約項の下で発生する任意の“根本的変化”(いずれにしても定義)；または

(L)留置権を優先する.“債権者間合意”を遵守した上で、借主が行動しない又は行動しない限り、本協定又は任意の他の融資文書に基づいて設立されたいかなる留置権も、いつでも、その担保による担保を主張するいかなる担保に対しても有効かつ完全な留置権を構成しないが、優先権又は同等の留置権の制限を受けないが、法律の適用により生じる許容留置権又は本協定により優先権を有することが許可されている留置権を除く。

8.02. [保留されている].

8.03。違約時の権利と救済措置。

(A)本プロトコルまたは融資文書に従って貸手に付与または獲得されたすべての他の権利、選択権および救済に加えて、または違約または違約イベントの発生後または後の任意の時間、または違約または違約イベントが継続している間に、貸手は、違約または違約イベントが本合意に従って救済または免除されない限り、借り手にその時点で未償還または後に発生したすべての債務の違約率を適宜受け取ることができ、および/またはクレジットに従って立て替え金を差し止めまたは停止することができる。

(B)本プロトコルまたは融資文書(各融資文書は、貸手によって行使されてもよい)に基づいて、融資者に付与または取得された他のすべての権利、選択権、および救済措置に加えて、融資者は、違約イベントが発生したときまたは後の任意の時間、および違約イベントの継続中にクレジットスケジュールを終了することができる(本プロトコル8.01(E)節で説明した任意のイベントまたは条件の発生は、通知または要求を必要とすることなく、クレジットスケジュールの終了を自動的にもたらすことを理解されたい)。

(C)貸主は、次に規定するすべての救済措置をとる権利があるときに満了した債務残高を取り戻すために、借り手に対する債権を強制的に実行する権利があるであろう

35

法律、持分、または他の態様は、本契約または他の融資文書に含まれる借入者に不利な判決を認める授権書を行使する

(D)貸手は、本契約および他の融資文書および/または法律、持分、または他の態様で許容される任意およびすべての行動をとる権利がある

(E)本プロトコルまたは融資文書(各々が貸手によって行使することもできる)に従って、融資者または貸主が使用可能なすべての他の権利、選択権および救済を付与することに加えて、融資者は、違約イベントが発生したときまたは後の任意の時間、契約または他の方法によって、UCCおよび任意の他の適用可能な法律または平衡法下のすべての権利または平衡法下のすべての権利、および違約イベントの発生後に行使を許可するすべてのローン文書下のすべての権利および救済措置を含むことができる(列挙された権利および救済措置は、例示として、そのようなすべての権利および救済措置の詳細なリストではない)：

(I)政府当局が医療保険及び医療補助受取又は受取金を支払うすべての適用法律及び条例の規定の下で、任意の利用可能な司法手続き又は司法手続きを必要とせず、任意の利用可能な司法手続き又は司法手続きを介して、担保又は相殺品の担保償還権を“接収”する権利がある(担保に関連する任意及び全ての帳簿及び記録、コンピュータ、電子媒体及びソフトウェアプログラムを含む任意の担保(担保に関連する電子記録、契約及び署名を含む)、文書、文書及びファイル、並びにこれらの担保を備えた任意の容器又はロッカーから移動する権利がある。そして、任意の担保を接収又は移動するために当該担保のある任意の場所に入り、貸金人が当該担保の担保権益をすべての債務者に通知し、当該等の口座の下での支払いは直接貸手及び貸金人に支払わなければならないと規定し、当該等の担保はそれ自体の名義又は借入者の名義で、当該担保について担保一方のすべての権利を行使し、当該等の担保の金を受け取り、起訴及び徴収し、いかなる理由又は理由がないため、その唯一及び絶対的決定権を貸主が満足すると思ういかなる条項に従って決済、妥協及び当該担保等の担保を調整することができる。貸手は、司法手続きの有無で上記のすべての作業を完了することができ(米国郵政当局に借主に宛てたメールを貸手に指定された住所に再送することを含む)、借り手がそのような口座を管理するために必要な借り手、用品、または空間を使用することができ、費用は借り手が負担する

(2)借り手に、すべてまたは任意の部分の担保を自費で組み立て、貸手が指定した任意の場所で貸手に提供することを要求する権利があり、貸手または貸手が指定した任意のエンティティが借り手にアクセス(遠隔または直接)することを可能にする情報システムを含み、貸手が適切と思う範囲内で支払いおよび返済口座を監視、公表することができる

(3)循環融資承諾額、借入金基数、またはその任意の部分または前払い金利を減少または修正する権利があるか、または融資者がクレジット手配立て替えの条項および条件に基づいて、または任意の理由で借入基数から追加準備金を抽出する権利を考慮することを望む可能性がある；または

(Iv)借主または貸手の名義で、または貸手が指定した他方の名義で、すべてまたは任意の部分担保および任意の返品、回収または回収された商品を売却、譲渡および交付する権利があり、広告、公開または個人販売の有無、現金での販売、貸手の全権適宜決定、有または無担保または陳述(所有権、管有、静かな所有などの保証を含む)、および貸手がその全権裁量権によって適切と考えられる他の条項および条件にかかわらず、融資者は、いかなる償還権利の制限も受けることなく、そのような売却入札においてまたは買い手となることができる。借主たちはここでこの権利を明確に放棄する。任意の在庫および設備が再建、修理、保守、または準備を必要とする場合、貸手は、在庫および設備を貸手が適切な販売可能な形態に置くために、上述した必要な措置をとることを自ら決定する権利がある。

(F)借り手は、任意の公開販売予定時間又は任意の私的販売又は他の方法で担保を処分する時間の前に少なくとも10(10)日に受信された通知を、その販売又は他の処置に関する合理的な通知とみなさなければならないことに同意する。法律が適用されれば、迅速な切り下げや公認市場で販売される可能性のある担保はすべて売ることができる

36

借り手に事前に通知することなく、貸手が直ちに支払う。借り手は、借り手が担保の権利および救済措置に何らかの障害を加えることに介入しないか、または貸手に行使することを約束し、同意する。

(G)借主のすべてのラベル、商標(および関連商標)、著作権、特許、広告、および担保に関連するので、担保に関連しているので、貸手にグローバルライセンスを付与し、担保に関連しているので、担保の作成、販売および販売を完了するために、違約事件の発生後および継続中に無料で使用する。

(H)第8.03節には、違約事件が発生した場合、貸手は、8.03節で述べた任意およびすべての救済措置を行使する権利があるが、違約事件が発生し、継続した後に、貸金者も、緊急事態発生後にこのようなすべての権利および救済措置を行使することができることを前提とする。

8.04. [わざと省略する].

8.05。救済措置の性質。貸手が本契約および融資文書に基づいて付与されたすべての権利および救済措置、または法律または衡平法上で他の方法で得られたすべての権利および救済措置は、代替救済措置ではなく、同時に累積されたものとみなされなければならず、貸金人は、すべての義務がすべて履行されるまで、任意の数の救済措置を同時に行うことができる。任意の権利または救済方法の行使は、任意の他の権利または救済方法を放棄または解除するとみなされてはならないが、融資者は、違約事件が発生したときまたは後の任意の時間に、任意の合意に従って、任意の入手可能な修復方法で、任意の順序で、いつでも借り手に訴訟を提起することができる。

8.06。出発しました。違約事件が発生すると、貸手および/または貸手の任意の関連会社および/または貸金人の参加者は、借入者に通知することなく、直ちに相殺権を有するとみなされ、それによって相殺された資金または他の金額または財産を、本契約項の下で借り手の任意の義務を相殺するために使用することができる。

8.07。収益の運用。貸手は、本第8条のいずれかの貸主の権利を行使することによって生成された現金純収益(それに関連するすべての費用を差し引いた後)は、本条項2.08(B)節に規定する債務の支払いに貸手によって使用されなければならず、借り手は、貸手のいずれかの不足点に責任を負い続け、貸手は、それによって生成された任意の黒字を借り手またはその相続人または譲受人に送金することに同意する。

第9条

他にも

9.01。管理法。本プロトコルおよび本プロトコルによって引き起こされる、または本プロトコルに関連するすべての事項は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきであるが、法律紛争の原則には適用されず、起案者の解釈を要求するために、規範、慣習、または法律規則がない場合に解釈されなければならない。

9.02。合意を総合する。本協定、運転手形、および他の融資文書は、相互補完、相互補完と解釈され、融資者の権利および救済措置を制限するのではなく、補完されるべきである。上記の規定を適用した後も不一致点があれば，本協定の規定はそれに対する修正を構成し，その制御を受けるべきである.

9.03。免責声明と賠償

(A)本契約または任意の関連プロトコルおよび文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際の貸金者の任意の漏れまたは遅延は、その権利または権力を損なうことなく、または任意の違約または違約イベントまたは黙認を放棄すると解釈されることはなく、任意の権利または権力の任意の単一または部分的な行使は、他のまたはさらなる行使または任意の他の権利の行使を妨げるものではなく、借主の場合は、書面で融資者によって署名されない限り、免除は無効である。

37

(B)借り手は、貸手及びそのそれぞれの高級職員、役員、従業員、弁護士及び代理人(それぞれ“補償を受ける側”と称する)の任意の請求、要求、法的責任、義務、判決、傷害、損失、損害及び任意の種類又は性質の費用及び支出(支出及び合理的な法的費用を含む)を免除し、当該等の申立、要求、法的責任、義務、判決、傷害、損害、賠償及び費用(支出及び合理的な法律費用を含む)に対して免除を行い、貸主及びそのそれぞれの上級者、取締役、従業員、弁護士及び代理人(1名につき“賠償を受ける側”)に対して賠償、弁護及び賠償を行うことができ、当該申出者及びそのそれぞれの上級者、取締役、従業員、弁護士及び代理人(1名につき“賠償を受ける側”)に対して賠償、弁護及び賠償を行うことができる。(I)借主が、(A)任意の担保の売却または譲渡、(B)任意の担保の保存、修理、保守、販売準備または担保、および(C)担保における貸金人の権益抗弁(占有債務者または他の債務者としてのクレームに対する抗弁を含む)を含む、本契約および他の融資文書に関連する行為または行為に基づいて、(Ii)貸手が行使(または行使できなかった)貸金者の本合意下の任意の権利および救済措置。借り手の任意の担保または無担保債権者、または任意の破産受託者または係)。(3)任意の環境汚染、有害物質または環境清掃および借り手の非現場処置方法。(4)借り手に管轄権を有する規制当局または機関による任意の規制調査または手続き。(V)本契約および他の融資文書によって予期される取引、または補償された任意の当事者がこれについて取った任意の行動(または行動していない)(貸手(X)を含む)は、任意の支払関数内の任意の賠償または償還義務、または他の方法で借り手の任意の以前の貸主に支払うまたは対応する任意の金額に基づいて、(Y)任意の制御プロトコルにおける任意の賠償または償還義務に従って借り手の任意のホスト機関に支払われる任意の金額を含む, ホストプロトコル、またはそのようなホスト機関との他のプロトコル、および(Z)任意の担保アクセスプロトコルまたは融資者と第三者との間の他のプロトコルにおいて、任意の賠償または償還義務に関連する任意の他の第三者)；(Vi)借主は、本契約または他の融資文書に含まれる任意の陳述、保証、契約または約束に違反または違反の疑いがあるか、または違反した疑いがある；(Vii)借り手は、PPP計画、任意のPPP融資、条例、政府規則、条例または基準、または裁判所または行政命令または法令(環境法などを含む)、および(Viii)借主がPPP計画、任意のPPPローン、およびそれに関連する任意およびすべての主題事項を使用することができなかったと言われている。貸金人の行為または行為が故意の不当な行為または深刻な不注意を構成しない限り、司法管轄権を有する裁判所によって最終的に裁定される、およびそれによって生じるすべての費用、支出、罰金、罰金またはその他の損害賠償。本9.03(B)節の規定は，本プロトコルの終了，義務が全額弁済と弁済された後も有効である.本9.03(B)節及び第9.05節は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

9.04。もう時間です。借り手が非営業日のある日に支払うか、または任意の行為を履行することを要求された場合、次の営業日に支払うか、またはその行為を履行することができる。本プロトコル及びすべての関連プロトコル及び文書のすべての規定により、時間は借り手の履行に重要である。

9.05。貸手の支出。

成約時および後に、借り手は、本プロトコルおよび他の融資文書に関連するすべての合理的かつ記録された費用(検索費用、監査費用、鑑定費および貸手法律顧問の合理的かつ記録された費用を含む)、分析、交渉、準備、閉鎖、管理およびその他の融資文書の分析、交渉、閉鎖、および実行、循環融資および担保または他の態様における貸金人の権利の保護および擁護、および本合意の規定による延期、改訂、免除または同意に関連する任意の合理的および文書記録された費用を支払わなければならない。または任意の関連する合意および文書、または他の債権者の合意に関連するか、または本プロトコルの終了(総称して“費用”と呼ばれる)。しかし、借り手が返済可能な貸手の支出(定期ローン協定を参照)および締め切りまたは以前に発生した支出総額は350，000元(借り手が支払った勤勉な金を含む)を超えてはならない。貸主が支払うべきいかなる費用(いかなる適用の猶予期間又は救済期間が発効した後、8.01(A)節によれば、このような不払いは違約事件を構成する)は違約率に基づいて利息を計上しなければならない。

9.06。守秘契約。借り手の任意の機密情報を処理する際には、貸手は、そのような機密情報を秘密にし、その独自の情報を処理するのと同程度の慎重さをとるべきであるが、(A)本契約の条項および条件を遵守する場合には、貸手の子会社または関連会社に開示するか、または融資者自身の融資または証券化取引に関連し、そのような融資に違約、違約事件、または同様の事件が発生した場合に開示することができる

38

または証券化取引、(B)潜在的譲受人(上記(A)項で説明したものを除く)または定期融資における任意の権益の購入者(ただし、違約イベントの発生および継続中でない限り、貸手は、本条項または同様の秘密条項に対する潜在的譲受人または購入者の同意を得るべきである)、(C)法律、規則、条例、規制または自律機関、伝票、または他の命令によって要求される。(D)融資者の規制機関に、または審査または監査において別の要求がある場合、(E)融資者は、融資文書に従って救済措置を行使する際に合理的に適切であると考え、(F)これらのサービスプロバイダが融資者と秘密協定に署名した限り、または貸手と同様の秘密条項を締結することに同意している限り(場合に応じて)、これらの条項の制限性は、本明細書に記載された条項よりも低くない。機密情報は、以下の情報を含まない：(I)貸手への開示時に公有領域にあるか、または貸手によって所有されているか、または貸手が本規定に違反していない場合に貸手に開示された後に公有領域の一部となる、または(Ii)貸主が第三者が情報開示を禁止されていることを知らない場合、第3の方向の貸手によって開示される。貸手は、貸手が借り手の識別情報または借り手に関連する誰の識別情報も開示しない限り、顧客データベース、報告、および市場分析を開発することを含むが、これらに限定されない機密情報を任意の目的に使用することができる。前文の規定は，本プロトコルの終了後も有効である.本12.8節で規定するプロトコルは，すべての以前のプロトコル，了解の代わりになる, この主題に関する双方の間の陳述、保証、そして交渉。

9.07。お知らせします。

(A)本プロトコルの要求または許可された任意の通知または同意は、書面で送信されなければならず、直接またはファクシミリ、スキャン画像または国によって認可された隔夜宅配便またはファーストクラス、書留または前払い郵便によるメールが、本プロトコル署名ページに規定された当事者住所に送達されることに通知または同意する場合は、当該アドレスが本プロトコル下の書面通知によって変更されない限り、送達されたとみなされなければならない

(B)貸手または借り手が上記のいずれかの方法で発行した任意の通知は、受信時に発行されたものとしなければならない

(C)貸手は、任意の許可者によって送信されたものであることを完全に信頼する権利があり、ファックスまたはスキャン画像送信または(前金が要求されるか否かにかかわらず)他の書面が真実で許可されている。

9.08。業務を切り盛りする。借り手は、借り手が今回の取引に関連するいかなる仲介手数料、手数料、または料金を貸手に支払うことを約束していないことを示している。任意の仲介人、発見者、または代理人または他の人が貸手に任意のこのようなクレームを提出した場合、借り手はそのようなクレームから賠償し、弁護し、貸金者をそのようなクレームから保護し、弁護士が貸手を満足させた場合、さらにそのようなクレームを取り戻すために任意の1つまたは複数の訴訟を弁護し、費用は貸手の合理的な弁護士費を含む借主自身が負担する。借り手はさらに、このようなクレームまたは要求が貸主に有利な裁決を得る前に、要求された金額は、本合意項の下で借り手の義務とみなされるべきであることに同意する。

9.09。タイトル。本プロトコルの任意の段落または章のタイトルは、便宜上、本プロトコルの任意の規定を説明するために使用されてはならない。

9.10。生きる。借り手は、本プロトコルにおいて、または任意の他の融資文書において、または借主またはその代表によって本プロトコルに従って交付された任意の証明書、文書または他の手形上で行われたすべての保証、陳述、および契約は、貸手に依存するものとみなされ、貸手またはその代表にかかわらず、任意の調査を行うために、貸手またはその代表にサイクル手形を渡した後も存在しなければならない。このような証明書または他の手形のすべての陳述は、本プロトコルの項の下で借り手の保証および陳述を構成しなければならない。本契約にはまた明文の規定があるほか、借主が本契約または任意の他の合意融資文書に基づいて締結したすべての契約は、すべての債務がすべて履行されるまで存続するとみなされるべきである。

9.11. [保留されている].

39

9.12。原本を複製する。双方は本プロトコルの2部または2部以上のコピーに署名することができ，各原本は正本であるが，すべての正本とともに同じ文書を構成することができる.本プロトコルは、1つに2つの署名を行うことができ、すべてのコピーを加算することで、完全で完全に署名された文書を構成する。

9.13。修正します。借り手および貸手が書面で署名しない限り、本契約の任意の修正または本契約が指す任意の合意は、拘束力を持たないか、または強制的に実行することができる。

9.14。サイン人です。本プロトコルの各署名者は、その依頼者に代わって本プロトコルを実行することを正式に許可され、当事側ではなくその身分で本プロトコルを実行することを正式に許可されていることを宣言し、保証する。

9.15。第三者です。本契約項の下又は任意の他の融資書類の下で、借主の任意の第三者受贈者、債権者又は付随受益者の利益のためにいかなる権利を設立してはならない。本契約に含まれるいかなる内容も、任意の口座または任意の他の人と締結された契約の下での借り手の責任を含む借り手の履行責任を貸主に委託するものと解釈してはならない。

9.16。免責声明

(A)借入者は、勤勉、要求、提示、抗議およびその任意の通知、および支払い拒否、加速および加速しようとする通知を放棄する。本合意項の下に複数の借り手がある場合、借り手の各々は、ここで貸手を受益者とし、任意の場合(直接または間接にかかわらず、法律または契約の実施に応じて)他の共通借主への任意のクレームまたは支払いを受ける任意およびすべての権利を主張または受け入れ、任意およびすべての代位権、精算、免責、貢献または賠償の権利を含み、ここでは撤回できない、無条件および完全に貸主に従属する。本契約項の下に1つ以上の借り手がある場合、各借り手は、当該借り手に対する法律又は衡平法の抗弁又はその責任を解除することができる任意の事件又は状況を放棄する。さらに、借り手が、借主が債務支払いまたは貸金人に対してその保留権または貸金人を強制的に実行してその相殺権を行使し、その支払いまたは強制執行または相殺された収益が、その後、任意の人によって全部または部分的に無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄され、または償還が要求される場合、借り手または借り手に対して提起された任意の破産、無力債務または同様の手続きに関連するものを含むが、これらに限定されないが、その補償範囲内で、履行しようとしている義務またはその一部、およびそれらのすべての留置権、権利および救済方法は、その金額が行われていないか、または強制執行または相殺が発生していないかのように、効力を回復し、完全に有効に継続しなければならない。借り手は、借り手が任意の資産または担保を、借り手、対抗またはすべての債務の返済を支援するために、任意の資産または担保を借り手、担保または担保に振り向ける義務がないことに同意し、同意する。

(B)借り手は、借り手が任意の時間または時々に適宜決定することができることに同意し、同意することができる：(I)違約事件の発生後および違約事件の継続中に、借り手および/または任意の義務に対して法的責任を有する任意の他の人の債務について和解、妥協または免除を与えること、(Ii)違約事件の継続中に、現在または後に本条項に従って任意の義務を負うことを保証するために、違約事件の発生後、および違約事件の継続中に、融資者が決定した任意の順序で、受信された任意およびすべてのお金を債務相殺にいつでも使用する。上記のすべての条項は、借り手に通知することなく、または借り手のさらなる同意を得ることなく、貸手が適切と思う方法および条項に従って行われ、借り手が任意のこのような行動を取っても、本合意の制約を継続しなければならない。

(C)本プロトコルにおける借り手の責任は絶対的かつ無条件であり、以下の理由で減少、欠陥、または任意の方法で影響を与えてはならない：(I)任意の人(他の借り手を含む)のための任意の権利を取得、保持または保留することができなかったか、または事前に強制的に実行されていなかった；(Ii)任意の担保上の任意の義務または権利が無効または強制的に実行されてはならない；(Iii)借り手に要求することを遅延させたり、借り手または任意の担保のための任意の権利を強制的に実行することを遅延させたり、そのような権利が喪失しても、(Iii)借り手に要求することを遅延させるか、または借り手者または任意の担保のための任意の権利を強制的に実行することを遅延させること；借り手または担保債務の任意の他の当事者の任意の財産の任意の留置権の取得、完全または保留、保護、権利行使または現金化の不注意または漏れ、(V)他の借り手が債務について提起することができる任意の抗弁の存在または非存在、または(Vi)任意の破産、再編、清算、解散または接収手続き、または借り手または借り手に対して提起された訴訟の開始。

40

(D)借り手は、任意の他の借り手が現在および将来借り手に借りているすべての債務を、本プロトコルおよび他の融資文書に従って任意の時点で貸主の債務を借りている他の借り手の債務の従属的地位に置く。

9.17。司法管轄権に同意する。借主および貸手は、ニューヨーク州ニューヨーク市に位置する任意の州または連邦裁判所の任意およびすべての訴訟および訴訟における非排他的管轄権および場所に撤回不可能に同意し、本合意に従って、または任意の他の合意または約束に基づく。借り手は、そのような任意の1つまたは複数の裁判所訴訟の不適切な場所および法廷不便に対して提起されたいかなる反対意見を放棄し、任意の理由で移転されたすべての権利を放棄する。借主は，要求された領収書を書留郵送で本契約に規定する関係当事者の住所に送付することに撤回できない。

9.18。陪審員裁判を放棄する。借主および貸手はそれぞれ、権利侵害、契約、または他の態様に関連するか否かにかかわらず、陪審裁判において所有可能な任意の権利を放棄する。これらの権利は、本契約の双方の権利および義務、または融資文書に基づいて提起された任意の訴訟に関連する。

9.19。出版します。借り手は、取引が完了したことを示す貸手に、取引が完了したことを示す権利を付与するが、これらに限定されないが、(A)借り手および貸手の名前、(B)取引規模、および(C)一般に金融または商業誌に掲載されるような“墓石広告”に一般的に含まれる情報。

9.20. [保留されている].

9.21。禁令救済。双方は、いずれか一方が本協定項の義務に違反または脅した場合、他方が十分な金銭損害賠償を得ることができない可能性があるため、本明細書に記載された現金管理および催促手続きを維持することを含む、このような違反または脅威違反行為に対する禁止(一時制限令、予備禁止、差し押さえ令または強制監査の命令を含む)を得る権利があることを認め、同意する。しかしながら、本プロトコルの任意の規定に違反または脅威が違反した場合、本プロトコルにおける特定の法律または平衡法救済措置の任意の規定は、任意の他の法律または平衡法修復措置を放棄または禁止すると解釈されてはならない。

9.22。後継者と譲り受け人。本プロトコルは，それぞれの相続人と許可された譲受人に拘束力を持ち，彼らの利益に奉仕する.貸手が事前に書面で同意していない場合、借り手は、本契約または本契約の下の任意の権利または義務を譲渡、質権または譲渡してはならない(貸手が適宜与えるかどうかを決定することができる)。貸手は、借主の同意または通知を得ずに、本契約および他の融資文書項目における貸金人の義務、権利および利益の全部または一部または任意の権益売却、譲渡、譲渡、質抵当、交渉または付与参加(任意のこのような売却、譲渡、譲渡、交渉または付与参加、“貸手譲渡”)を任意の条件を満たす譲受人に提供する権利がある。しかしながら、このような任意の貸主は、本契約および他の融資文書の下での義務、権利および利益の譲渡((I)いつでも発生し、継続している違約事件を除く任意の譲渡、または(Ii)合格譲受人への譲渡、質権、売却または譲渡)は、事前に貸主および借り手の書面同意を得なければならない(借り手の同意は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)(このような承認された譲受人は“承認貸金人”である)。借り手および貸手は、貸手が有効な譲渡協定を受信し、受け入れられるまで、単独で、かつ直接、貸手とこのような譲渡の権利に関連した取引を継続する権利がなければならず、この合意のフォーマットは、融資者を満足させ、適用当事者によって署名、交付、および完全に記入され、貸手が合理的に要求するこの合格した譲受人または承認された貸手に関する他の情報を受信しなければならない。本契約にはいかなる逆の内容も含まれているにもかかわらず、違約事件が発生しない限り継続している, 借り手の同意なしに、貸手は、借り手、当時の直接競争相手、ハゲワシ基金又は借り手の苦境投資基金の付属会社又は子会社に譲渡してはならない(貸手譲渡は、(X)貸手が任意の規制機関の要求に応じて行う強制資産剥離に関する譲渡；又は(Y)違約、違約事件又は貸手自身の融資又は証券化取引に関連する類似の事件が発生した場合)

41

任務。貸手は、この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として、貸手の名称および住所を記録するための登録簿を米国の事務所に保存し、本合意条項に従って貸手の循環融資約束、元本金額(および利息)を時々不足させなければならない(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内の項目は決定的でなければならず、本合意のすべての目的について、借主、借主、および借主は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を借主とみなさなければならない。登録簿は借り手と貸手が任意の合理的な時間と合理的な事前通知の後に時々閲覧することができなければならない。借主は、この目的のためにのみ借主である非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および循環融資または融資文書に規定された他の義務における各参加者の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、そのような承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で開示されていない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の任意の融資文書下での任意の約束、融資または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務はない。参加者名簿の項目は確実で，明らかな誤りはないはずだ, 本プロトコルのすべての目的の下で、貸手は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、そのような参加者のすべての人とみなさなければならない。疑問を生じないために、貸主は参加者名簿を維持する責任はない。借り手は、各参加者が、本プロトコル添付ファイル2に規定された利益(本プロトコル添付ファイル2第7節の要求を含む、本プロトコル添付ファイル2第7節に要求される文書に従って参加貸主に交付されるべきであることはいうまでもない)を享受する権利を有することに同意し、その程度は、貸主であり、本節に従って譲渡によってその権益を得る程度と同じである。しかし、任意の参加者の場合、参加者は、本プロトコル添付ファイル2に従って、その参加貸手よりも多くの支払いを得る権利があるが、参加者が適用された参加を得た後に生じる法的変更によって、より多くの支払いを得る権利がある場合は除外される。

9.23。部分的です。本契約または任意の他の融資文書のいずれかの条項が不正または実行不可能であると考えられる場合、この条項は完全に分割可能でなければならず、適用されたプロトコルの残りの条項は、その条項の分割の影響を受けずに完全な効力を維持しなければならない。また，適用プロトコルの一部として，そのような規定のいずれかの代わりに，切断された規定と可能な限り類似した法律および実行可能な規定を自動的に追加しなければならない.

9.24。権威。本協定第8.03条に貸し手の権限を付与することを制限することなく、違約事件が発生した場合、借主は、貸金人又は貸手が指定した任意の個人又は代理人が以下のすべての権力を行使することを許可し、費用及び費用は借主が負担し、本協定の終了及び以下の義務が全額及び最終支払い及び履行されるまで、この権力は撤回することができない：(A)すべて貸金人又は借り手の名義で受信、受領、裏書き、署名、譲渡及び引渡し、担保に関連する任意及び全ての小切手、手形、為替手形及びその他の書類又は手形；(B)借り手を宛先とするすべてのメールを受信し、開設し、処理し、郵便当局に配達住所を貸手が指定した住所に変更するように通知する。(C)融資者の名義で口座上の負債顧客に口座上の借金に関する資料を提供することを随時要求する。(D)いつでも借主または貸手の任意の他の指定者の名義で、口座上の負債顧客に口座上の借金に関する資料を請求する。(E)口座上の負債の顧客にその利息の通知を通知し、口座上の負債の顧客が借り手の口座内のお金を直接貸手に支払うことを通知する(連邦医療保険および医療補助受取または政府当局によって借りられた入金のすべての適用された法律および法規の制約を受ける)；および/または(F)貸手または借り手の名義で、口座の催促を強制または達成するために、貸手が必要または適切であると思うすべてのステップ、行動、訴訟または手続きを取るか、または提起する。

9.25。高利貸し限度額。いずれの場合も、借り手は、貸手が本契約に関連する任意の債務の返済を要求する場合には、満期を加速することにより、又は他の方法で、法律で許可された金額を超える利息及び費用を支払う義務がない。本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意のプロトコルのいずれの規定にもかかわらず、貸手は、本プロトコルに関連する任意の債務の利息として、適用法律によって許容される最高利息金額を超える任意の金額を受け取る権利がない。貸金人が超過した部分を受信、受け取り、または使用する場合、元金を部分的に返済するとみなされ、このように処理されるべきである。その結果，債務のすべての元金が全額弁済され，残りのどの残りの部分も借り手に返却されるべきである.これが

42

9.25節では、本プロトコルの他のすべての条項、他のローン文書、および本プロトコルに関連する任意の他のプロトコルを制御しなければならない。

9.26。終了します。本契約第八条に別段の規定がある場合を除き、貸金者は期日までに本契約を終了することしかできません。借り手は、第2.03(C)項の規定により、満期日までの任意の時間に本プロトコルを終了することしかできない

9.27。抵当を解放する

(A)第7.01節(A)、(B)又は(C)の条項に従って許可された譲渡を構成する取引(I)において担保を構成する任意の財産のいずれかの売却又は他の譲渡の場合、いかなるローン文書が当該財産に対して生じる留置権を自動的に解除すべきであり、誰もさらなる行動をとる必要はない

(B)貸手は、借入者の要求に応じて自費で署名し、借り手に合理的な要求がある可能性のある文書を交付して、融資文書の下で付与された担保権益から担保を解除することを証明するか、または、本9.27節で述べた条項を含む融資文書の条項を含む任意の共同借主の融資文書の下での義務を解除しなければならない。貸手は以下の内容を釈放することに同意する

(I)(I)融資書類によって許可された取引(有効な免除または同意を含む)において、当該付属会社のすべての株式を売却または譲渡することが条件である任意の連名借り手、ただし、取引が発効した後、当該付属会社は、いかなる融資文書に従っていかなる義務も保証する必要がない、または(Ii)当該連名借主が第7.03節で許容される範囲内で清算または解散されること、および

(Ii)貸金人は、(I)借主が融資文書で許可された取引において売却または他の方法で譲渡した担保(有効な免除または同意を含む)、(Ii)“留置許可”という言葉の定義に基づいて、(C)条明文で許可された留置権規限の担保、および(Iii)すべての担保および借り手が、(A)循環融資承諾を終了し、(B)すべての債務を全額現金で支払う(ただし、請求請求されていない初期債務を除く)場合について所有する任意の留置権を有する。および(C)貸手が要求する範囲内で、貸手は、借り手が貸主が受け入れ可能な形で実質的に解除された責任を受け取る。

[ページの残りはわざと空にしておく]

本協定は上記の期日に正式に署名されたことを証明します。

43

添付ファイル1

定義する

アカウント“とは、(A)借り手が現在および将来のすべてのアカウント、支払い無形資産、手形および動産紙(いずれもUCCによって定義される)と、借り手が医療、外科、診断、治療または他の専門または医療または保健関連サービスを提供すること、および/またはそのようなサービスに関連する任意の貨物(借り手または第三者によって提供されることにかかわらず)によって生成された売掛金の第三者償還可能部分を含む、借り手が支払いを受けるすべての他の権利を意味する。すべての医療保険売掛金(例えば、UCC定義)および債務者との任意のプロトコルに従って補償を受けるすべての他の権利、(B)前述に関連するすべてのアカウント、一般無形資産、権利、救済、保証、支援義務、信用状権利および保証権益、ならびにすべての強制執行および入金の権利、すべての証明または前述に関連する帳簿および記録、ならびに本プロトコルの下で前述に関連するすべての権利、(C)借主がそのような売掛金について作成または派生したすべての情報およびデータ(患者秘密法によって制限されているそのような任意の情報およびデータを除く)、および(D)上記のいずれかの項目のすべての報酬.

“口座明細ファイル”は、本契約第2.02(D)節に規定する意味を有する。

追加部分“とは、2500万ドル未満/100ドル(25，000，000.00ドル)に相当する追加循環融資承諾額を意味する。

“前金”とは、クレジットに基づいて借り手または借り手の利益のために発行される任意の前払いまたはクレジットローンを意味する。

“プリペイド率”とは、(I)条件を満たすアカウントに対して、本プロトコル2.01(E)節による調整によって生成された85%(85%)または他のパーセント、(Ii)条件に適合する在庫について、本プロトコル第2.01(E)節に従って調整された25%(25%)またはそのような他のパーセンテージを意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、誰にとっても、その人を直接または間接的に所有または制御する人、その人によって制御されているか、またはそれと共同で制御されている人、およびその人の各上級管理者、取締役、パートナーを意味し、任意の有限責任会社にとって、その人のマネージャーおよびメンバーを意味する。

“年度計画”とは、借り手のいずれの会計年度についても、借り手取締役会によって承認された年次計画であり、その中には、その他の事項を除いて、当該会計年度の予想四半期製品収入及び毛金利(ただし、第7.13(B)節に規定する2023年12月31日以降の財政年度の財務契約を決定するためにのみ、2024年12月31日、2025年12月31日及び2026年12月31日までの各財政年度について、当該等の予想額及びパーセンテージは、(I)が適用される年度額又はパーセンテージ以上でなければならない。借人プレゼンテーションで提案し，(Ii)借家承認を受ける).

反テロ法とは、行政命令13224号(2001年9月24日施行)、米国愛国者法、銀行秘密保護法を構成または施行する法律、および外国資産規制所によって管理される法律を含むが、これらに限定されないテロまたはマネーロンダリングに関する任意の法律、規則、条例または命令を意味する。

適用法“とは、借り手またはその資産に対して、借り手またはその任意の資産を適用または制限する任意の法律、条例、政策、マニュアル規定、行政指導、法規、規則または条例、または裁判所または他の政府当局の任意の最終的かつ控訴不可能な裁決、または借り手またはその任意の資産によって受けられる制約を意味する。

“適用金利”とは、年利3.20%のことです。

“承認された貸金人”は、本契約第9.22節に規定する意味を持たなければならない。

“承認基金”とは、(I)投資会社、基金、信託、証券化ツールまたはパイプを意味し、当該投資会社、基金、信託、証券化ツールまたはパイプは、その通常の業務中に商業融資および同様のクレジット延長の投資に従事しているか、または(Ii)任意の人(自然人を除く)が貸主または前項(I)に記載の任意のエンティティに一時的にローンを保管し、上記(I)および(Ii)項のそれぞれについて、(A)貸主によって管理または管理されている。(B)貸主の関連会社又は(C)貸手を管理する者(自然人を除く)又はその関連会社(自然人を除く)。

“許可者”とは、借り手の任意の上級者、メンバー、またはパートナーを意味し、借り手の具体的な決議によって許可され、循環ローンおよび本協定第4.01(C)節に記載されている在任証明書に規定されている他の事項を申請することができる。

“単請求文書”は、本契約第2.02(D)(Ii)節に規定する意味を有する。

“開票日”とは，貨物やサービスを提供する月の最終日を意味する.

ヒンダードアカウント“とは、借主が本プロトコルに従って設定され、規制プロトコルによって制約された各銀行口座を意味する。

“阻害された者”とは、(A)行政命令添付ファイルに記載されている、またはその行政命令によって規定されている他の方法で制限されている者、(B)13224号行政命令添付ファイルに記載されている任意の人が所有または制御している人、またはそのために行動している人、またはその人のために行動する人、(C)任意の反テロ法により、貸金人が取引または他の方法で任意の取引に従事することを禁止する者、(D)行政命令13224号行政命令によって定義された“テロ”を犯し、または共謀して実施または支持する人を意味する。又は(E)外国資産管理所が公表した最新リスト又はその他の類似名簿に“特定国民”又は“封鎖された者”として指名された者。

債券ヘッジ取引“は、”償還を許可する価格差プロトコル“の定義においてこの用語を付与する意味を有する。

“借り手代表”とは医療を始めることを意味します。

“借入金基数”とは、任意の日付が以下の両方に等しい場合の額を意味する：(A)循環融資承諾額、(B)(W)×(1)当時有効な適用前払金利に(2)その日までのすべての合格口座の推定純値を乗じ、(X)(1)その時点で有効な適用前払金利×(2)その日までのすべての合格在庫の推定純値から(Y)任意の準備金に等しい額から(Z)未入金現金を減算した合計を加算する。しかし，いずれの確定日においても，借金基数に格納された合格在庫額は，(1)借金基数の50%(50%)と(2)5，000，000ドルの間の小さい者を超えてはならない.

“借用基礎証明書”は，本契約第2.02(A)節に規定する意味を持つ.

“借入基数不足”とは，任意の日まで，(A)その日までのすべての未済前金の総額が(B)その日までの借金基数を超える金額(あれば)である.

“借入基数超過”とは，任意の日まで，(A)その日までの借入基数が(B)その日までのすべての未清算立て替え総額を超えた額(あれば)を意味する.

営業日“は、土曜日、日曜日、またはニューヨーク商業銀行が閉鎖を要求または許可された任意の日を意味するが、任意の循環ローンの金利、前払い、支払い、決済、支払いまたは他の取引を直接または間接的に計算または決定することについては、”営業日“という言葉には”米国政府証券営業日“以外の日も含まれない。

2

“CARE法案”はコロナウイルス援助、救済と経済安全法(Pub.第116-136号)(H.R.748)、およびそれに関連するすべての規則、要求、規則、および行政指導。

現金等価物“とは、(A)米国または任意の機関またはその任意の国によって発行または無条件に保証され、購入日から満期日が1(1)年を超えない取引可能な直接債務を意味する。(B)発行後1年満期を超えず、スタンダードプール格付けグループまたはムーディーズ投資家サービス会社の最高格付けの商業手形を取得する；(C)発行後1年満期の預金を超えないが、預金者の口座は貸手を受益者とする制御協定の制約を受けなければならない；(D)上記いずれかの通貨市場又は同様の基金を専門的に保有すること、及び(E)借主投資政策が許可する他の投資証券。

“クロロフルオロカーボン”は、規則957条に規定されている“規制された外国企業”を意味する。

“退役軍人事務部”は、退役軍人事務部の市民健康および医療計画、およびその計画に関連するすべての法律要件と総称され、いずれの場合も、時々改正、補充、または他の方法で修正することができる。

“結案”は，本契約第4.03節に規定する意味を持つ.

“締め切り”は，本契約第4.03節に規定する意味を持つ.

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”は，本契約第3.01節に規定する意味を持つ.

担保口座“とは、借り手またはその子会社がいつでも開設する任意の預金口座、証券口座、商品口座、または任意の他の銀行口座を意味する。

“担保監視料”の意味は、料金書の意味と同じである。

“受託口座”は、本契約第2.07(A)節に規定する意味を有する。

“入金”とは、任意の口座について、その口座上のすべての現金入金を意味する。

商業暗号化ボックス“とは、借り手の名義で暗号化箱銀行または貸主が受け入れ可能な他の銀行に保存されている各暗号化箱および/または預金口座を意味し、すべての口座の入金がこれらの口座に送信または入金される。

商品アカウント“とは、UCCにおいて定義された任意の”商品アカウント“を意味し、以下、UCCに従ってこの用語を追加することができる。

適合性証明書“は、本契約添付ファイル6.02フォーマットと実質的に一致する証明書である。

集中限度額“とは、この契約別表1.01に記載されている時々有効な様々な財務テストを意味し、その時点でのすべての合格アカウントの現在のENVのパーセンテージで表される。

“適合変更”とは、SOFRの使用または管理について、貸手が適切であると考えられる任意の技術、行政または業務変更(“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、および他の技術、行政または運営事項の変更を含む)を意味し、貸手は、そのような金利の採用および実施を反映して、または貸手が市場慣行とほぼ一致する方法でその金利を使用および管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、もし貸手がこのような市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると考えている場合、あるいは貸手が考えている場合

3

このような金利の管理は，貸手が本プロトコルや他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方式として存在すると考えられる).

関連所得税“は、添付ファイル2に付与された用語の意味を有するべきである。

“または債務あり”とは、誰にとっても、(A)他人に対する任意の債務、賃貸、配当、信用状、または他の債務、例えば、その人によって直接または間接的に保証され、裏書き、共同締結、割引または販売された債務、またはその人が直接または間接的な責任を有する任意の直接的または間接的な負債、(B)その人のアカウントのために負担される任意の未発行信用状の債務を意味する。(C)任意の金利、通貨または商品交換プロトコル、金利上限または下限プロトコル、または誰かを金利、通貨レートまたは商品価格変動の影響から保護するために指定された他のプロトコルまたは手配によって生じるすべての義務であるが、“または債務あり”は、通常の業務中に裏書きすることは含まれていない。または債務の額は、それのために行われたまたは債務のある主要債務の説明または決定された額であり、決定できない場合は、公認会計基準に従って善意で決定された関係者によって決定された合理的な予想債務の最高限度額であるが、いかなる保証または他の支援によって手配された債務の最高限度額を超えてはならない。前述したような逆の規定があるにもかかわらず、任意の許可された償還拡張プロトコルは、借り手または債務を構成してはならない。

制御プロトコル“とは、借り手又はその任意の子会社が預金口座を開設する預金機関又は借り手又はその任意の子会社が証券口座又は商品口座を開設する証券仲介又は商品仲介機関と貸手との間で締結された任意の制御協定を意味し、この合意に基づいて、貸手が当該等の預金口座、証券口座又は商品口座の”制御“を取得する(UCCの定義による)。

著作権“とは、各作品またはその著者およびその派生作品のいずれかおよびすべての著作権、著作権申請、著作権登録および同様の保護を意味し、出版されているか未出版であっても、商業秘密を構成しているか否かにかかわらず、商業秘密を構成する。

“信用手配”は、本契約第2.01(A)節に規定する意味を有する。

クロス違約基準債務“は、”許容される変換可能債務“の定義においてこの用語を与える意味を有する

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、固定された年利率のことで、他の場合に適用される年利に4ポイント(4.00%)を加えることに等しい

“違約口座”とは、(A)開票日後120(120)日以内に入金としての初期ENVが受信されていない、又は(B)貸主が債務者の破産又は債務不履行により回収できないと合理的に考えている口座をいう。

預金アカウント“は、UCCにおいて定義された任意の”預金アカウント“を意味し、UCCに従って以下で補足することができる。

預金管理プロトコル“とは、借主、貸手、および暗号化箱銀行が本プロトコルに従って締結した商業暗号箱に関連するいくつかの預金管理プロトコルを意味する。

“指定署名人”は、借り手の上級財務官であり、担当者によって指定され、貸主は合理的に受け入れる(ただし、会社の首席財務官に直接報告する副主計長は、受け入れ可能な指定署名者としなければならない)。締め切りまで、指定された署名者は会社の副総裁兼財務総監John Geraciでなければならない

4

“ドル”はそれぞれ米国の合法的な通貨を表す。

“ダウンロード日時”は，本プロトコル第2.02(D)節で規定した意味を持つ.

“合格口座”とは、借り手が正常な業務中に貨物またはサービスを提供することによって発生したドルで支払う口座を指し、貸手はその許容される適宜決定権の下でそれを合格口座とみなす。前述の一般性を制限することなく、定義された用語合格アカウントは、借り手のアカウントを含む

(A)米国の任意の司法管区の法律に基づいて、その主要事務所が米国にあり、本協定別表1.01に資格を満たしていない債務者である債務者の法的責任；

(B)債務者は借り手の連結者ではない

(C)最初の循環ローン前払い日の後、その債務者は、基本的に添付ファイル4.02(C)形式の手紙を受信しているが、当該債務者が従来商業暗号箱に支払われていなかった範囲では、

(D)本契約第5.17節の陳述及び保証が事実であるか否か

(E)個別支払者アカウントではない

(F)開票日後120日以内に支払われていない

(G)借り手が違約口座を構成するために50%(50%)以上の口座を有さない債務者；

(H)この勘定には、滞納金または財務費用が含まれていない

(I)債務者と借り手との間に論争が存在しない

(J)債権者またはサプライヤーによって借りられているのではなく、または潜在的な相殺、反申立、論争、控除、割引、払戻、備蓄、抗弁、返金、クレジットまたは手当によって規定されているものではない(ただし、資格を満たしていない金額は、累算されているが控除されていない金額に限られる)

(K)債務者は、破産、債務返済不能、接収、債権者の利益のための譲渡、解散または清算、または同様の法的手続きに基づいて、債務者がまだ訴訟を展開していない

(L)債務者は、上記の理由で倒産し、一時的に経営業務を停止したり、経営業務を停止したりすることもなく、その事務を清算、解散または清算していない

(M)借金を返済できない債務者ではない

(N)債務者が連邦“債権譲渡法”に従って貸主に譲渡された米国またはその任意の部門、機関、または機関でない限り、政府当局によって借りられた債務

(O)貸主を受益者とする適切に整備された第1優先権留置権の制約；

(P)アカウントを生成した貨物は債務者に渡されており、アカウントを生成するサービスは債務者によって受け入れられているか、またはアカウントは他の方法で最後の販売を表す

5

(Q)証拠として、動産紙または任意の種類の文書がないか、または判決に転落していない

(R)支払を延期していないか、または債務者が一部の金を支払っていない場合

(S)代金着払い、チケット持参、販売または返品、承認販売、委託または他の買い戻しまたは返品で販売されていないか、または個人、家庭または家庭目的で販売されていないか、または

(T)進捗請求書または保留金を表さないか、または履行、保証または完了保証書または同様の保証が発行されたサービスに関連するものではないか

(U)貸主がその許容適宜決定権の下で時々指定する他の準則及び規定に適合する。

“合格譲受人”は、(I)貸主の関連会社、(Ii)承認された基金、および(Iii)任意の商業銀行、貯蓄および融資協会または貯蓄銀行、または任意の他の“認可投資家”(1933年“証券法”改正条例Dで定義されているように)として、保険会社、共同基金、リース融資会社、および商業金融会社を含む、その業務のうちの1つとしてクレジットまたは購入ローンを発行するエンティティである。(A)貸手になった日、スタンダード·プアーズ·グループの格付けがBBB以上、ムーディーズ·投資家サービス会社の格付けがBBa 2以上、または(B)総資産が25億ドル(2500，000，000.00ドル)を超える；しかし、上記の規定にもかかわらず、“合格譲受人”は、(I)借り手又は借り手の任意の関連会社又は子会社、又は(Ii)借り手、ハゲワシ基金又は苦境投資基金当時の直接競争者を含むべきではなく、貸手がその合理的な適宜合理的な決定権で決定した違約事件を含むべきではない。上記の規定にもかかわらず、(X)貸主が任意の規制機関の要求に応じて行う強制資産剥離による譲渡については、本明細書に記載された制限は適用されず、条件を満たす譲受人は、任意の個人または当事者を指すべきであり、(Y)貸手自身の融資または証券化取引については、本明細書に記載された制限は適用されず、資格を満たす譲受人は、そのような融資を提供するか、またはそのような証券化取引を行うために成立する任意の個人または当事者、ならびにそのような融資または証券化取引に違約、違約事件または類似の事件が発生したときに、その人または当事者の任意の譲受人を指すべきである。しかし，このような売却·譲渡はできないことが前提である, 本条(Y)項下の質抵当又は譲渡は、当該貸金者が当該条項の下でのいかなる義務を解除しなければならないか、又は任意の当該者又は当事者が当該貸金者の代わりに本合意の一方とし、貸金人が当該人又は当事者が貸手が満足する形で署名、交付及び完全に完了した有効な譲渡協定を受信し、受け入れるまで、貸手が合理的に要求する当該合格譲受人に関する他の情報を受信しなければならない。

“合格在庫”とは、以下の各要求に適合する借り手在庫のことです

(A)(I)貸金者を受益者とする完全な第1優先権留置権に制限され、(Ii)他の譲渡、債権または留置権に制限されない

(B)緩やかな移動、時代遅れ、または生産停止ではなく、販売可能である

(C)借り手が所有し、管理し、借り手が所有する施設内に保管·保有しているか、またはそのような施設が借り手によって所有されていない場合、貸手(I)は、その施設について所有者免除権を有しているか、または(Ii)その許可の適宜決定権に基づいて当該施設について借入基地に対する準備金を確立している

(D)これは“公平労働基準法”[“米国連邦法”第29編第201条及び以降の各節)に違反して生産された在庫ではない。米国法第29編第215条(随時改正または任意の後続法規)に掲載されている“人気商品”条項の制約を受ける

(E)貸手がこのような在庫を売却または他の方法で処理する能力を制限されない任意の合意または許可の制約；

6

(F)米国内に位置するか、または米国が“統一商法”第9条のいかなる領土または領地を通過したか

(G)“輸送途中”が借り手に与えられているのでもなく、借り手が委託して持っているわけでもない

(H)“製品”在庫ではなく、“完成品”在庫である

(I)供給品または包装物ではない

(J)任意の購入注文または契約に関連する進捗支払いまたは前金を受信した場合、購入注文または契約に含まれない

(K)在庫に関する融資文書のいかなる陳述、保証、またはチェーノに違反していないこと

(L)貸金人は、年齢、タイプ、カテゴリ、品質、数量、および/または任意の他の理由で、その許容される適宜決定権内で、融資が受け入れられないと認定してはならない。

いつでも合資格在庫品ですが、いかなる特定日以降も上記の規定に適合していない在庫品は、直ちに合資格在庫品として停止しなければなりません。

環境法は、環境、自然資源、汚染、健康に関連する任意の場所、州または連邦法律、規則または法規または一般法義務(任意の環境清掃法規および任意の場所、州、連邦または他の政府当局が通過するすべての法規、および医療廃棄物または医療製品、設備または用品に関連するまたは適用されるすべての法的責任または行為基準を含むすべての法規、条例、法規、命令、法令、法律規則または条例)、1980年“総合環境反応、補償および責任法”(第42 U.S.C.§9601およびその後)を含む安全または整理と総称される。1976年“資源保護·回復法”(“米国法”第42編6901節以降)、“連邦水汚染制御法”(第33編“米国法典”1251節以降)、“危険材料輸送法”(第49編“米国法”第5101節及びその後)、“清浄空気法”(第42編“米国法典”7401節以降)、“連邦殺虫剤、殺菌剤とネズミ駆除法”(“米国法”第7編136節とその後)、“緊急計画とコミュニティ知る権利法”(“米国連邦法典”第42編5101節以降)、“殺虫剤、殺菌剤とネズミ撲滅法”(第7編“米国緊急計画及びコミュニティ法”(“米国連邦法典”第42編5101節以降)、“殺虫剤·殺菌剤とネズミ撲滅法”(第7編“米国緊急計画·コミュニティ知る権利法”(“米国連邦法典”第42編5101節以降)、“殺虫剤·殺菌剤·ネズミ撲滅法”(第7編)米国緊急計画·コミュニティ知る権利法“(”米国連邦法典“第42編5101節以降)、”殺虫剤·殺菌剤·ネズミ撲滅法“第7編”米国緊急計画·コミュニティ知る権利法“(”米国連邦法典“第42編5101節以降)、”殺虫剤·殺菌剤とネズミ撲滅法“(第7編136節及びその後)、”緊急計画とコミュニティ知る権利法“(”米国連邦法典“第42編5101節以降)、”殺虫剤·殺菌剤とネズミ撲滅法“(第7編第136節及びその後)、”緊急計画·コミュニティ知権法“(”米国連邦法典“第42編5101節以降)、”米国環境保護·回復法“(”米国法典“第42編第6901及び以後)、”連邦水汚染制御法“(第33編”米国法典“1251節及び以後)、”危険材料輸送法“(”米国法“第7編136節及び“住宅鉛含有塗料低減危険法”(“米国連邦法”第42編第4851節及びその後)、任意の類似した州又は地方法律、それに対するいかなる改正、及び上記の法律に基づいて公布された法規、並びに上記のいずれかの内容の随時改正。

装置“は、UCCにおいて定義されたすべての”装置“であり、すべての機械、固定装置、貨物、車両(自動車およびトレーラーを含む)、および上記の任意の項目における任意の権益を含むが、これらに限定されない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて時々公布された規則と条例を指す。

“推定算入”または“ENV”とは、任意の計算日(I)に任意の口座について、融資者が、適用された借り手の履歴に基づいて現金収集および調整履歴に基づいて、貸手によって許可された引受手続きと一致するように計算された予想される現金収集額を意味するが、貸手が、1つの口座に関するすべての債務者が支払われたと判断した場合、または1つの口座が違約口座になっている場合、その口座のENVはゼロであるべきであり、(Ii)在庫については、(Y)借り手がこのような在庫を取得するコストおよび(Z)決定された日の公平な市場価値におけるそのような在庫のより低い者。

“違約事件”は、本契約第8.01節に規定する意味を持つ。

除外口座“とは、(A)借り手又はその任意の子会社の任意の預金口座を意味し、当該口座は、借り手又はその子会社の従業員のみが賃金口座として使用されるが、その総残高は、次の(2)の賃金明細書の間に支払われるべきそのような金の総額を超えてはならない、又は借り手が任意の取締役管理者のために信託形態で保有する資金のみからなる資金を超えてはならない

7

借り手または借り手の従業員または借り手が通常の業務中に維持する任意の従業員福祉計画または借り手取締役および従業員繰延補償基金；(B)口座、担保口座および信託口座を代行し、それぞれの場合、許可された留置権を得るか、通常の業務中に他の方法で締結するか、(C)[保留区](D)米国以外の司法管轄区域に保有する担保口座及び証券口座、(E)支払処理口座又は商家口座又は独立口座は、当該等支払処理口座、商家口座又は独立口座に限定され、政府当局が不足している受取金を保有している(ただし、その任意の残高は、預金管理協定に従って貸金者が合理的に満足した形で実質的に毎日担保口座に振り込まなければならない)。(F)Medicare/Medicaid売掛金を保有する独立口座(その任意の残高が預金契約に従って貸金者を合理的に満足させる形態および実質的に毎日担保口座に転入する限り)、および(G)借り手が第6.18(B)節に規定する時間範囲内で第6.18(B)節の要件を遵守していれば、口座を指定する。

“除外資産”は、本契約第3.01節に規定する意味を持たなければならない。

“除外附属会社”係とは、(A)法律で禁止されている任意の付属会社、またはその付属会社の買収の日に禁止されている任意の付属会社(このような禁止は、このような買収を考慮して設定されていないことを前提とする)；(B)いかなる付属会社の買収の日に存在するいかなる契約義務も禁止されている任意の付属会社がこれらの義務を保証する任意の付属会社をいう(このような禁止は、このような買収を考慮して生じたものではないことを前提とする)。(C)任意の付属会社であるが、任意の債務保証を提供する際には、取得されていない政府当局の同意、承認、許可または許可を取得しなければならない。(D)上記の制限を受けた任意の付属会社(ただし、付属会社の保証の制限を放棄、失効、終了または再発効しない後、当該付属会社は、本条(D)によって除外された付属会社とはならない)。(E)本条(E)に記載のいずれの場合も、(I)フッ化炭素又はFSHCO又は(Ii)CFC又はFSHCOの付属会社のいずれかの付属会社であるが、当該付属会社のすべての持分を担保として、又は当該付属会社が当該等の義務を保証することが借り手に重大な悪影響を及ぼす税務結果(借り手及び貸金人によって合理的に算定される)を限度とする。(F)いかなる付属会社であっても、当該付属会社に付属保証を提供することは、借り手に重大な悪影響を及ぼす税項又は監督結果、又は当該付属会社の取締役又は上級者の受託責任に違反する, 借り手は合理的に決定され、(G)(I)公正な市場総価値(借主の善意および合併に基づいて合理的に決定される)を有する25万ドル(250，000.00ドル)未満の任意の子会社；(Ii)年収(譲渡定価取引収入または“コストプラス”収入を除く)が25万ドル(250，000.00ドル)未満の任意の子会社；ただし、本条項(G)によって除外されたすべての子会社は、(I)公正市場の総価値が100万ドル(1，000，000，000.00ドル)未満の物件および資産、または(Ii)年収(譲渡定価取引または“コストプラス”収入を除く)が100万ドル(1，000，000，000.00ドル)を超えることができない。いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の子会社が定期融資書類中の保証人又は義務者である場合は、除外されてはならない。

税抜き“は、添付ファイル2に付与された用語の意味を有しなければならない。

緊急事態“とは、貸手の合理的な判断の下で、担保の全部または任意の実質的な部分的な現金化に対する貸金人の能力を差し迫って脅かす任意の事件または状況を意味し、例えば、詐欺的に移動、隠蔽または逃走、破壊または物質的浪費に限定されないが、借り手またはその任意の子会社が、合理的な要求に十分な意外保険カバー範囲を維持または回復した後に履行されなかったか、または貸金人が合理的に予想されることが担保価値を大幅に縮小させることができると判断した任意の事件または状況を意味する。

“費用”は、本契約第9.05(A)節に規定する意味を有する。

FATCA“は、添付ファイル2にそのような用語を付与する意味を有するべきである。

FDAとは、米国食品医薬品局及びその任意の後任の政府機関を意味する。

8

費用手紙“とは、借主と貸手との間で締め切りに発行された、時々修正され、修正され、再記載され、追加され、または他の方法で修正されたいくつかの費用関数を意味する

FSHCO“は、CFCsまたは他のエンティティを定義する1つまたは複数の子会社に属する株式(または株式および債務権益)以外の任意の有形資産を所有しない(所有するともみなされない)任意の子会社を意味する。

“資金日”は、本契約第2.02(A)節に規定する意味を有する。

“公認会計原則”とは、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明において提起された普遍的に受け入れられた会計原則、又は米国会計界の相当部分の承認された他の者の他の声明において提出されたものであり、確定の日に適用される場合をいう。

“一般無形資産”とは、本契約が発効した日に発効するすべての“一般無形資産”を意味し、各オリジナル作品および派生作品におけるすべての著作権、著作権出願、著作権登録および同様の保護を含むが、出版されたか否かにかかわらず、任意の特許、商標、サービスマーク、および特許を取得していない発明、支払無形資産、契約権、契約権、商標、購入注文、顧客リスト、ルートリスト、電話番号、任意の商業秘密権利、任意の特許権利、支払無形資産、契約権、契約権、フランチャイズ契約、購入注文、注文リスト、顧客リスト、ルートリスト、電話番号、電話番号、および任意の法律範囲内で許可されていない発明、無形資産、契約権、フランチャイズ契約契約、購入注文、顧客リスト、ルートリスト、電話番号、任意の商業秘密権利、任意の特許権利、使用料、契約権、特許経営契約権、顧客リスト、顧客リスト、ルート、電話番号、および任意の法律の範囲内で許可されていない発明、無形資産、契約権、特許経営契約権、購入注文リスト、顧客リスト、ルート、電話番号、および任意の法律の範囲内で許可されていないものを含むが、これらに限定されるものではない。ドメイン名、クレーム、収入および他の税金還付、証券および他の保証金、不動産または個人財産の購入または売却の選択権、現在または後のすべての係属中の訴訟における権利(契約、侵害または他のいずれか)、保険証書(キーパーソン保険、財産損失保険および業務中断保険を含むがこれらに限定されない)、保険賠償、および任意のタイプの賠償権。

“政府承認”とは、任意の政府当局の任意の同意、許可、許可、認証、許可、免除、承認、命令、許可、特許経営権、許可証、証明書、認可、登録、届出または通知、または任意の政府当局が発行、または発行する他の行為、またはそれに関連する他の行為を意味する。

“政府当局”とは、任意の国または政府、任意の州またはその他の政治領域、任意の機関、権力機関、機関、規制機関(FDAを含むが、これらに限定されない)、裁判所、中央銀行、または政府に関連する他の行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使する実体を意味する。政府当局は、任意の医療保健法の管理および/または実行を担当する任意の機関、支店、または他の政府機関を含むべきである。

“政府精算計画”とは、(A)連邦医療保険、(B)医療補助、(C)“米国法典”第5編8902節及びその後に規定される連邦従業員健康福祉計画、(D)TRICARE、(E)ChampVA又は(F)本協定の範囲内で適用される任意の代理人、管理人、行政請負業者、中間者又は運送業者をいう。

毛金利“とは、(X)(1)借り手の製品収入から(2)商品を販売する総コスト(公認会計原則に従って決定されるが、株式ベースの補償費用は含まれない)を(Y)借り手の製品収入で割ることに等しい百分率を意味する。

保証人“とは、貸金人のための保証を提供する誰かを意味する(第6.10節の規定によるものを含むが、限定されない)。

保証“は、時々修正、再説明、修正、または他の方法で追加される可能性があるすべてまたは任意の部分的な義務に対する任意の保証である。

危険物質“とは、現行で有効であり、そのような不動産に適用される任意の政府機関の任意の環境法規、規則または条例が、それを危険または有毒廃棄物、危険または有毒物質、危険または有毒物質または同様の用語として定義または指定する任意の物質を意味する。

9

“医療保健法”系は：(A)任意とすべての連邦、州と地方詐欺と濫用法律であり、(1)連邦“反リベート条例”(42 U.S.C.§1320 a-7 b(B))；(2)“スタック法”(42 U.S.C.§1395 nnと§1395(Q)；(3)“民事虚偽申告法”(31 U.S.C.§3729 et qu.)；(3)“民事虚偽申告法”(31 U.S.C.§3729 et qu.)を含む。そして“刑事虚偽陳述法”(“米国法典”第42編第1320 a-7 b(A)節)、(Iv)“米国法典”第42編第1320 a-7、1320 a-7 aおよび1320 a-7 h条および医療詐欺および乱用に関するすべての刑法は、“米国法”第18編第286、287、1035、1347、1349条および(V)これらの法規に基づいて公布された条例、(B)連邦“食品、医薬品および化粧品法”(“米国連邦法典”第21編301節以降)を含むがこれらに限定されない。(C)HIPAAを含む任意およびすべての連邦、州と地方データプライバシーとセキュリティ法律；(D)任意の政府精算計画を管理する法律、規則と条例；(E)2003年“連邦医療保険処方薬、改善と現代化法案”(Pub.(F)すべての適用可能な州法または規制機関の品質、安全、生命安全および認証基準および要件、(G)借り手または任意の子会社の製品または候補製品の試験、開発、販売、マーケティング、製造、包装、加工、使用、流通、貯蔵、輸入、輸出または処分に関連する任意の適用可能な法律。(H)借り手がクレームの発行または提出、売掛金の受領、保証または管理または行政サービスの提供に関連する任意の適用法律、または借り手が(A)~(H)の各々について時々改正される可能性のある規定。

医療許可証“とは、任意の医療保健法によって要求される第三者認証機関の任意およびすべての許可証、免許、許可、証明書、許可、免除、登録、承認、必要証明書、認証および計画を意味する。

医療手続“とは、借り手がいかなる医療法律または医療許可要件を遵守していない疑いがあるか、または実際に遵守されていない任意の監査、聴聞、訴訟または訴訟(各事件において、民事、刑事、行政または調査を含む)(総検察長、監察長事務室、司法省、または任意の同様の政府機関またはそのような機関の請負業者によって開始された任意の監査または手続きを含む)を意味する。

ヘッジ義務“とは、任意の金利交換、上限、下限、下限および他の金利ヘッジまたは保護プロトコル、国庫ロック、持分長期契約、通貨プロトコルまたは商品購入またはオプション協定、または他の利息または為替レートまたは商品価格ヘッジプロトコルおよび任意の他の派生ツールに従って負担されるすべての負債を意味し、借り手およびその付属会社が債務者、保証人または他の態様として責任があるかどうか、または借り手またはその付属会社が他の方法で債権者に損失を受けない負債を保証するかどうかにかかわらず、”ヘッジ義務“とは、必要または支払いまたは同様の手配に従って、または任意の金利交換、上限、下限および他の金利ヘッジまたは保護プロトコルに従って負担されるすべての負債を意味する。疑問を生じないために、いかなる許可された償還拡散プロトコルもヘッジ保証責任を構成しない。

“HIPAA”系とは、1996年の“健康保険携行性と責任法案”(“米国法典”第42編第1320 d節及びその後)を指す“衛生情報技術促進経済·臨床衛生法案”(“米国連邦法典”第42編17921及び以降)改正)本手法の実施細則を示した。

負債“とは、(A)担保債券および信用状の償還および他の債務(ただし、(I)の購入および/または販売契約による”プレミアム“、購入価格調整、利益共有手配、および同様のまたは支払い義務がある場合は、(I)購入および/または販売契約によって生じる”プレミアム“、購入価格調整、利益共有スケジュールおよび同様の支払い義務を含まないが、(B)手形、債券、債権証または同様の手形によって証明される債務のような、借入金または財産またはサービスの延期購入価格によって生じる債務を意味する。(C)資本リース義務。(D)当該人は、信用状、銀行引受為替手形又は同様の手形に基づいて支払われた金額について、任意の銀行又は他の者に支払の非又は義務がある。(E)当該人の持分証券であるが、当該人が買い戻し又は償還可能な権益証券は、当該人が自ら選択するものではない(支配権の変更、資産の売却又は同様の事項は除く。制御権変更または資産売却または同様のイベントが発生した後にのみ、そのような任意の買い戻しまたは償還は、(A)満期日後91日前にすべての債務を現金で全額支払いし、本プロトコルの下でのすべての約束を終了すること、(F)その債務が他の方法でその人の債務に属するか否かにかかわらず、その人の任意の資産上の留置権で保証される債務、および(G)または債務を有することに適合しなければならない。前述したような逆の規定があるにもかかわらず、いかなる許可が差額契約を催促しても、運営賃貸は借り手の負債とはならない。

10

“初期アップグレード条件”とは、以下の条件を満たすことを意味する：(A)いかなる違約事件や違約事件も発生せず、違約事件は依然として継続している；(B)2024年8月15日または前に、借り手は貸手に貸手が満足できる証拠を提供し、借り手が製品収入マイルストーンIに達していることを証明しなければならない。

“破産手続”とは、米国破産法または任意の他の破産法または破産法に基づいて、債権者の利益のための譲渡、債務立て直し、または再編、手配、または他の救済を求める手続きを含む、誰によって提起されたか、または誰に対して提起されたか、またはいかなる者に対しても提起された任意の手続を意味する。

“借金を返済しない”という意味は支払能力がないということです。

“補償を受ける側”は，本契約第9.03(B)節に規定する意味を持つ.

補償税“は、添付ファイル2にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

個人支払人口座“とは、個人患者または提供された貨物またはサービスを受けた者である債務者が不足している口座を意味する。

“初期融資約束”とは、2500万No/100ドル(25，000，000.00ドル)に相当する金額を意味する。

“初期用語”は、本契約第2.01(D)節に規定される意味を有する。

“知的財産権”とは、借り手またはその任意の子会社が以下の各項目に対するすべての権利、所有権、および利益を意味する

(A)その著作権、商標及び特許；

(B)非特許発明、ノウハウ、操作マニュアルの任意の権利を含むが、これらに限定されない任意およびすべての商業秘密および商業秘密権利

(C)任意およびすべてのソースコード；

(D)借り手が入手可能な任意およびすべての外観設計権利；

(E)過去、現在及び将来の上記いずれかの侵害により提起された任意及び全ての損害賠償要求であるが、上記使用又は上記知的財産権侵害について訴訟を起こし、損害賠償金を請求する権利があるが、義務はない

(F)任意の著作権、商標または特許のすべての修正、更新、および延期。

“債権者間合意”とは、期限を期限とし、定期融資借主が定期融資担保代理人の身分で借主との間で締結され、借主によって認められ、同意され、その条項に基づいて時々修正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正される特定の債権者間合意を意味する。

“金利”は，本契約第2.03(A)節に規定する意味を持つ.

“在庫”とは、本契約の発効日に発効するすべての“在庫”を意味し、すべての商品、原材料、部品、供給品、包装および輸送材料、製品および製造品を含むが、これらに限定されないが、返品された貨物および上記のいずれかの内容を表す任意の所有権文書を含むが、これらに限定されない。

“投資”とは、任意の人に対する任意の実益所有権権益(株、共同企業権益または他の証券を含む)、および任意の人への任意の融資、立て替えまたは出資を意味する。

11

“投資政策”とは、借り手が2022年10月21日に貸主に提供され、締め切りに発効する投資政策を意味し、時々改正されるが、締め切り後にその投資政策の任意の修正または修正された投資政策は、融資者の書面で承認されなければならない(承認は無理に抑留されてはならない、条件を付加したり、延期されたりしてはならない)。

“キーパーソン”とは、借り手の(I)最高経営責任者(締め切りはLeslie Trigg)および(Ii)最高財務責任者(Nabeel Ahmed)を意味する。

“知識”とは，借り手が“知っている限り”身につけた知識，あるいは類似した資質，知識や意識を持つ借り手であり，合理的な調査を経て担当者に関する実際の知識を指す.

“借り手提示”とは、2022年10月4日に定期借主に提出したある借主提示のことである。

“借主譲渡”は、本契約第9.22節に規定する意味を持たなければならない。

“留置権”とは、任意の財産に対する任意の債権、担保、信託契約、徴収費、担保、質権、担保権益又は他の類似の財産権負担を意味し、自発的に発生したものであっても、法律の実施又はその他の理由により引き起こされたものである。

ローン文書“とは、本プロトコル、循環手形、費用関数、各制御プロトコル、各保管プロトコル、費用関数、完全性証明書、各大家免除および担保アクセスプロトコル、商業暗号ボックスに関連するすべてのプロトコル、すべての融資宣言、任意の従属プロトコル、および本プロトコルに関連する任意の他のプロトコル、文書、文書、および証明書を指す。

“貸手”とは、借入者および保証人(ある場合)、単独または集団を意味する。

“ローン申請”は、本契約第2.02(A)節に規定する意味を有する。

暗号化箱銀行“とは、シリコンバレー銀行または他の貸手が受け入れ可能な銀行を意味する。

“時価”とは、任意の確定日に、(A)借り手が最近証券取引委員会に提出した書類に開示された借り手普通株流通株式数と、(B)その日の取引終了時に全国証券取引業者協会が自動的に株式市場を見積すること(又は当該市場に上場していない場合は、ニューヨーク証券取引所)に上場する借り手普通株の1株当たり価格との積を意味する。

“重大な不利な変化”とは、(A)借り手及びその子会社の業務、経営又は状況(財務又はその他)の重大な不利な変化を意味し、全体的に見て、(B)重大な欠陥：(I)満期および対処された債務の任意の部分の償還能力、(Ii)任意の融資文書の合法性、有効性、または実行可能性、(Iii)任意の融資文書下での融資者の権利および救済方法、ただし、貸金人の行動または非作為の結果は除外される；または(Iv)任意の担保上の貸金者の任意の留置権の有効性、完全性または優先権、ただし、貸金人の行動または非作為の結果は除外される；又は(C)任意の許可転換可能債券を管理する契約又は定期融資ファイルの下で“制御権変更”、“根本変更”及び/又は“徹底的変更”(いずれに定義するか)が発生する。

“実質的合意”とは、1933年“証券法”または1934年の“証券取引法”(改正)によって公布された法規要件に基づいて開示された任意の許可証、協定または他の契約手配(その修正案を含む)を意味するが、“実質的合意”は、すべての不動産賃貸、管理契約および補償計画、契約または手配を排除すべきである。

“満期日”は，本契約第2.01(D)節に規定する意味を持つ.

“医療補助”とは，社会保障法第19章(“米国連邦法典”第42編第1396節およびその後)に基づいて構築された医療援助計画である。その後の法律や法律については

12

計画に関連して公布されたすべての州法規および医療援助計画を含むこの計画に適用され、いずれの場合も、時々修正、補充、または他の方法で修正することができる。

“連邦医療保険”とは，社会保障法第18章(“米国連邦法典”第42編第1395節およびその後)に基づいて高齢者や障害者のために設立された医療保険計画をいう。そして、後続の任意の法規、およびこのプロジェクトに関連するすべての法律要件は、それぞれの場合、時々修正、補足、または他の方法で修正することができる。

“メンバー”とは、適用される借り手の株主、メンバー、またはパートナーを意味する。

“新子会社”は、第6.10節で示した意味を有するものとする

“債務”とは、現在存在またはその後に発生する様々な債務、債務、契約および支払いまたは履行義務を意味し、満期または未満期、直接またはあるか、借り手が貸手の債務、発生した債務、満了した債務、または貸手に対応する債務であっても、本契約、費用手紙または任意の他の融資文書または他の理由によるものであっても、すべての循環融資の元金および利息を返済するすべての義務、ならびに利息、手数料、費用、専門費用および融資文書の下で借り手に受け取るべきすべての金、手形または他の手形証明があるか否かを含む。

“債務者”とは、主に支払い義務を負う側を指す。

“OFAC”は米財務省外国資産制御弁公室。

“OFACリスト”は、連邦準備委員会第66号行政命令13224号に基づいて保存されている特定国民および封鎖された人員リストと総称される。登録する.49079(9月)25)および/または外国資産規制における任意の規則および条例、または任意の他の適用可能な行政命令に従って保存されている任意の他のテロリストまたは他の制限者リスト。

オープンソースコードライセンス“は、本プロトコル第5.02節に規定される意味を有するべきである。

誰にとっても、“運営書類”とは、期限の30(30)日よりも早くない日に国務大臣(又は同等機関)によって当該人の組織管轄権を認証する設立文書を意味し、(A)当該者が会社である場合は、その現行形態の定款、(B)当該者が有限責任会社である場合は、その有限責任会社協定(又は同様の合意)、及び(C)当該者が共同事業者である場合は、その組合合意(又は同様の合意)、上記の各項及びその全ての現在の改正又は修正をいう。

“通常業務プロセス”とは、借り手又はその子会社の正常な業務プロセスを意味し、借り手又はその子会社によって誠実に行われる。

他の関連税“は、添付ファイル2に付与された用語の意味を有しなければならない。

他の税金“は、添付ファイル2にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“参加者名簿”は，本規約第9.22節に規定する意味を持たなければならない.

特許“とは、改良、分割、継続、延長、再発行、再審査証明書、実用新案、延長、および部分拡張を含むが、これらに限定されないすべての特許、特許出願および同様の保護を意味する。

“完璧証明書”は，本契約第5.01節に規定する意味を持つ.

ライセンス“とは、法的要件を適用する任意のライセンス、承認、許可、ライセンス、承認、認証、プロバイダまたはサプライヤー番号、登録、ライセンス証明書、需要証明書、精算証明書、差異、資格、届出、または同意を意味する。

13

“許容値上げ差協定”とは、(A)任意のコールオプション取引(任意の債券ヘッジ取引または上限のあるコールオプション取引を含むがこれらに限定されないが含まれる)を意味し、この取引に基づいて、借り手がオプションを取得し、その取引相手が借り手に借主普通株の株式(または合併事件または借り手普通株に他の変化が生じた後の他の証券または財産)、その現金価値、または転換可能な債券の発行に関連して時々そのオプションを行使することを要求する場合の現金価値またはそれらの組み合わせ(このような取引、債券ヘッジ取引)および/または(B)任意の引受オプション取引は、当該取引に基づいて、借り手がその取引相手に株式承認証を発行して、借り手の普通株(または合併事件または借り手普通株に他の変化が生じた後の他の証券または財産)(株式、現金または両方の組み合わせで決済されるか否かにかかわらず)、許可転換可能債券の発行に関連する(この取引を“株式承認証取引”と呼ぶ)。(I)当該等引受オプション取引の条項、条件及び契約が借り手が誠実に決定したこのような合意の慣用条項、条件及び契約である限り、(Ii)当該等の債券ヘッジ取引の購入価格から借り手が任意の関連株式権証取引所から受け取る金を差し引く限り、借り手が関連許可転換可能債券の発行から徴収した金の純額を超えず、及び(Iii)上記(B)項の場合、当該等引受オプション取引は公認会計原則に基づいて持分ツールに分類される。

転換可能債務“とは、借り手が発行した任意の無担保手形を意味し、固定数の借り手普通株(または合併イベントまたは借り手普通株に他の変化が生じた後の他の証券または財産)、現金またはそれらの任意の組み合わせ(このような現金または組み合わせの金額は、普通株または他の証券の市場価格を参照して決定される)に変換することができる。しかし、当該等の債務は、(I)当該債務が発効した直後(形式的な効力を含む)の直前及び後に、いかなる違約事件やそれによる違約事件も存在しない、(Ii)当該債務は満期日後に満了し、満期日後180暦前に計画的に償却又は他の方法で元金を支払う必要がない(X)制御権変更又はその他の基本的な変更(疑問なし)により当該等の債務の要約購入を要求するいかなる条文も必要でないと理解しなければならない。(Y)任意の許容転換可能債務の任意の事前転換は、それぞれの場合、上記の制限に違反してはならない)、(Iii)その中に記載されている借り手(またはその任意の子会社)の債務または他の支払い義務に関連する任意の交差違約または交差加速イベント(いずれに定義されるか)、(I)借り手(またはその任意の子会社)の債務または他の支払い義務に関連する任意の交差違約または交差加速イベント, 交差違約参考義務“)は、少なくとも30(30)日の治療期間(受託者または当該発行者および当該受託者がこのような債務の元金総額の少なくとも25%の所持者を発行者に書面で通知した後)、交差違約参考義務下の違約、違約事件、加速または他のイベントまたは条件が交差違約または交差加速条項での違約イベントを発生させる前に、(Iv)条項を含む。このような債務の条件及び契約は、借り手取締役会又はその委員会が好意的に決定したようなタイプの転換可能な債務の慣例でなければならず、(V)このような債務は、債務も当該子会社によって保証されない限り、借り手の任意の子会社によって保証されなければならない。

“許容される適宜決定権”とは，貸手が資産に基づく貸借取引の慣行に基づいて，商業的に合理的な(担保資産に基づく貸手の観点から)信用判断を行使する際に，好意的に決定することである。

“負債許可”は：

(A)借主は、本契約および他の融資文書の下で貸主の債務を借りている

(B)決済日に存在し、完全性証明書上に開示される債務であるが、そのような債務が以下(F)、(J)、(M)または(O)項に記載のタイプに属する場合、適用される(F)、(J)、(M)または(O)項に従って、これらの債務も発生したとみなされ、ドルで計算される獲得可能性を減少させるべきである

(C)定期融資融資者が貸手である関連先の範囲内でのみ、定期融資文書項下の債務元金総額が定期融資承諾額を超えてはならない

14

(定期融資契約の定義により)；ただし、循環融資および定期融資の未償還元本総額は、(X)初期アップグレード条件を満たす前に、2億ドル(200，000，000.00ドル)および(Y)初期アップグレード条件を満たした後であるが、2回目のアップグレード条件を満たす前に、2.5億ドル(250，000，000，000.00ドル)を超えない

(D)通常の業務中に生成された貿易債権者に対する無担保債務

(E)元金総額が(I)3億ドル(300，000，000.00ドル)および(Ii)借り手の時価20%(この準許可株式交換債券の定価日に定められた)を超えない認可株式交換債券。

(F)資本化リース債務及び購入通貨債務からなる債務は、いずれの場合も、借り手又はその任意の付属会社が当該人の固定資産又は資本資産又はソフトウェアの取得、修理、改善又は建設に資金を提供することによって引き起こされる債務であり、条件は、(I)当該等のすべての債務の未償還元金総額がいつでも100万ドル(1，000，000.00ドル)を超えないこと、及び(Ii)当該等の債務の元金金額が、そのような購入又は建造された財産のコスト又は公平な市価を超えないこと、又は当該等の債務で援助された当該等の修理又は改善工事のコスト又は公平市価(両者の取得、修理、修理等を行うことができる)改良したり構築したりします

(G)通常の業務中に借り手が受領した流通手形に起因する債務；

(H)通常のトラフィック中に生成される許可債務の保証；

(I)“投資許可”という語第(F)、(I)又は(L)項に従って投資を許可する会社間負債を構成する

(J)通常の業務中に借り手または任意の付属会社の口座のために開設された信用状、銀行保証および類似手形の債務は、500万ドル以下(5，000，000，000.00ドル)以下である

(K)通常のトラフィック中に顧客またはサプライヤーから受信された前金または手付金；

(L)純額決済サービス、貸越保護、支払い処理、自動決済手配、集合預金または清掃口座の手配、小切手裏書き保証、および預金口座または現金管理サービスに関連する他の態様の負債、ならびに決済所の自動振込資金または他の支払い処理サービスの使用に関連する負債；

(M)クレジットカード、ショッピングカードまたはデビットカードまたは他の銀行カードプログラムの商業クレジットカード債務は、いつでも元金総額200万ドル(2，000，000，000.00ドル)を超えてはならない

(N)保険料融資に関する債務；

(O)履行保証金、控訴保証金、および他の類似債務に関連する債務総額は、いつでも50万ドル(50万ドル)を超えてはならない

(P)投機目的のために通常の業務中に生じるヘッジ義務ではない

(Q)任意の時点での元金総額が100万ドル(1，000，000.00ドル)以下の他の無担保債務；および

15

(R)上記(A)、(B)及び(D)から(Q)条のいずれかは、負債項目の延期、再融資、修正、改訂及び再説明を許可するが、この延期、再融資、修正又は改正は、他の態様で許可負債を構成する。

“投資許可”には：

(A)完了証明書に開示された、締め切りが依然として存在する投資；

(B)(I)現金および現金等価物からなる投資、および(Ii)借り手投資政策によって許容される任意の投資；

(C)借り手の通常のプロセスにおいて、預金または受取または同様の取引のための譲渡可能手形を裏書きする投資；

(D)担保口座からなる投資は、貸主が当該口座に完全な留置権(本契約条項の制約を受ける)を有するが、第6.06節で他に許可されているものを除く

(E)第7.01節で許可された譲渡に関する投資と7.03節で許可された投資；

(F)投資は、(I)旅行プリペイドおよび従業員移転ローン、および通常の業務中の他の従業員ローンおよび下敷き、および(Ii)従業員株式購入計画または借り手取締役会によって承認された合意に従って、従業員、高級管理者または取締役に提供される借り手またはその子会社の株式証券の購入に関連する融資を含み、本条項(F)に従って行われるすべてのこのような投資について、融資総額は75万ドル(750，000.00ドル)を超えてはならない

(G)顧客または仕入先の破産または再編により受信された投資(債務を含む)と、顧客または供給者が通常の業務中に発生した延滞債務および顧客または供給者との他の紛争を解決するために受信された投資；

(H)通常の業務運営において、非共同会社の顧客およびサプライヤーの受取手形または前払い特許権使用料および他のクレジット延長からなる投資。ただし、この段落(H)は、任意の付属会社への借入者の投資には適用されない

(I)借り手又はその付属会社の借り手又はその付属会社への投資；ただし、借り手又は連名借り手又は付属会社の非連名借り手又は保証人の付属会社への投資は、借り手、連名借り手又は保証人と共に第7.01(G)節に基づいて非連名借り手又は保証人の付属会社に資産を移転する金額は、財政年度当たり合計50万ドル(500，000.00ドル)を超えてはならない

(J)借り手の通常業務中の合弁企業、会社協力、または戦略連合への投資；しかし、各財政年度のこのようなすべての現金投資の現金対価格総額は50万ドル(500，000.00ドル)を超えない

(K)任意の許可呼拡張プロトコル；および

(L)本契約期間内に、他の投資総額は100万ドル(1，000，000，000.00ドル)以下である。

許可許可“は、(A)商業的に公衆に提供される場外ソフトウェア許可である。(B)借り手又はその任意の付属会社が通常の業務中に締結したその知的財産権を使用する非排他的許可であるが、条件は、(B)第2項に記載の各当該許可について、当該許可が公平な取引を構成し、その条項は、表面的にはいかなる知的財産権の売却又は譲渡も規定せず、借り手又はその任意の付属会社(場合に応じて)の質権、担保権益又は留置権の付与、又は譲渡又は他の方法で任意の知的財産権を譲渡する能力を制限しないこと、及び(C)である

16

通常業務中に締結された借り手又はその任意の子会社を使用する知的財産権の排他的許可は、本条(C)に記載した各種類の許可について、許可(I)が公平な取引を構成し、その条項は表面的にはいかなる知的財産権の売却又は譲渡も規定せず、借り手又はその任意の子会社(場合に応じて)の質権、担保権益又は留置権を付与する能力を制限しないことを前提としている。任意の知的財産権を譲渡または譲渡するか、または(Ii)は、米国以外の特定の地理的国または地域の領土に限定される。

“留置許可権”には：

(A)期限が存在し、完了証明書上に開示された留置権、または本プロトコルおよび他のローン文書から生成された留置権；

(B)定期融資貸出者が借主である関連側の範囲内でのみ、定期融資義務の留置権を保証し、このような留置権が“債権者間合意”条項に拘束されていれば、

(C)税収、費用、評価税または他の政府課金または徴収費の留置権、(I)未満期および支払うべきであっても、または(Ii)勤勉に行われる適切な手続きによって誠実に疑問を提起し、借り手が公認会計基準に従って借り手の帳簿上で十分な準備金を維持しているが、このような留置権に関する通知を国税法およびその下で可決された“財政部条例”に基づいて提出または記録していないことを条件とする

(D)“許可負債”定義(F)条項が許容する債務の留置権を保証するが、条件は、(I)当該等の留置権は、当該等の債務融資又は賃貸を借りた財産を取得、賃貸、修理、改善又は建造する前に存在するか、又は実質的に当該等の財産と同時に差し押さえられ、又は当該等の財産の取得、賃貸、修理、改善又は建造後120日以内に存在すること、及び(Ii)当該等の留置権は、借主のいかなる財産にも延長されないが、当該等の債務から資金を調達する財産(及びその収益)、又は当該等の財産の改善又は修理は例外である

(E)運送業者、倉庫管理人、大家、サプライヤー、メカニック、または通常の業務中に生成された占有者の性質に属する他の人の留置権であり、これらの留置権は、その規定によって制限された財産の没収または売却を防止する効力を有する、延滞または支払いを必要としているのではなく、罰を受けない、または適切な訴訟手続によって誠実に提起されたものである

(F)(1)通常業務中に発生した労働者補償、雇用保険、年金年金、社会保障および他の同様の債務の留置権(ERISAに規定されている留置権を除く)、および(2)通常業務中に借り手または任意の子会社の口座のために発行された信用状、銀行保証または同様の手形の保証金を保証して、上記(1)項に記載のタイプの債務をサポートする

(g) [保留区];

(H)借主または任意の付属会社の通常業務運用中に承認された不動産の賃貸または分譲(別の人を指す場合、その人の通常業務運営中に承認される)、および借り手の通常業務運営(または他の人を指す場合、その人の通常業務運営中)に承認された非知的財産の賃貸、分譲、非排他的特許または再特許であるが、これらの借款、再借款、特許および再特許は、当該他の財産の担保権益を貸主に付与することを禁止しない

(I)通常の業務中に借り手が当該機関に保有する預金口座又は証券口座又は当該機関が提供する現金管理サービスにより生じる銀行留置権、相殺権、及び金融機関への留置権(誰に担保権益を付与するための制限又は他の負の質権要件を含む)であるが、これらの口座は、本条例第6.06節の規定に適合しなければならない

(J)第8.01節に規定する失責事件を構成しない場合、判決、判決又は差し押さえによる留置権；及び

17

(K)ライセンス；

(L)通常業務中に不動産賃貸に応じて支払う保証金

(M)法律で規定されているか、または正常な業務中に不動産に適用される地権権、区画制限、通行権および同様の財産権負担、および不動産に関連する他の副次的所有権欠陥は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、借り手または任意の付属会社の正常な業務行為を妨害することもない

(N)許容負債定義(M)、(N)、(O)および(P)条で許可された負債を保証するために格納された預金

(O)“負債許可”という語(N)項で許可された債務を保証するために、保険収益および未払い保険料に対する留置権

(P)入札、入札、貿易および商業契約、ライセンスおよびレンタル、法定義務、保証、履行保証、銀行保証および正常業務中に発生した他の同様の性質の義務、または(2)任意の処置に関連する賠償義務の履行を保証するための預金性質の留置権、または預金口座上の留置権、または(2)任意の処置に関連する賠償義務；

(Q)許可負債定義(J)項で許可された負債を保証する現金担保品の留置権

(R)通常の業務中の論争のある税金または係争輸入税または関税の保証としての保証；

(S)法的事項として生じた税関および税務機関に有利な留置権は、貨物輸入に関する関税の支払いを確実にする

(T)許容負債定義(M)項で許可された負債を保証する現金担保及び預金の留置権

(U)ローン文書がこのような売却、譲渡、または処置を禁止しない限り、任意の資産の売却、譲渡または処分のいずれかの合意、付与または選択権の留置権を含む；

(V)いつでも返済されていない債務総額が100万ドル以下(1，000，000，000.00ドル)以下であることを保証するための他の留置権；

上記(A)、(D)、(O)、(Q)及び(T)項に記載の留置権により担保される債務の延期、継続又は再融資による留置権であるが、任意の延期、継続又は置換留置権は、既存の留置権によって担保された財産に限定されなければならず、債務元金は増加してはならない

“許された否定的な約束”とは、

(A)許容留置権を担保とする特定の財産または資産の禁止または制限、および各そのような禁止または制限に限定される場合、そのような財産または資産にのみ適用される

(B)貸出書類および定期貸出文書における禁止または制限；

(C)任意のリース契約、ライセンス、または他の契約におけるそのような契約の譲渡に関する習慣非譲渡条項；

(D)法律に定められた禁止又は制限；及び

18

(E)第7.01節で許可された任意の譲渡が完了する前に、任意のプロトコルに含まれる習慣は禁止または制限されるが、このような禁止および/または制限は、そのような譲渡の対象となる財産にのみ適用され、借り手またはその子会社がそのような譲渡によって受信する収益には適用されない。

“個人”とは、任意の個人、独資企業、共同企業、有限責任会社、合営企業、会社、信託、非法人組織、社団、会社、事業単位、公益会社、商号、株式会社、不動産、実体又は政府機関を意味する。

“完璧証明書”は、本契約第5.01節に規定する意味を持たなければならない。

“購買力平価ローン”とは、借り手が購買力平価計画に基づいて獲得した任意のローンを指す。

“PPP計画”とは、米国小企業管理局のPaycheck保護計画(CARE法案の一部として策定された)を指す。

“製品収入”とは、決定された日に、借り手及びその子会社の“製品収入”及び“サービス及びその他の収入”(いずれも公認会計基準に基づいて決定される)の合計であり、そのそれぞれの内訳は、任意の財政年度の前3四半期報告書(X)、第6.02(A)(Ii)及び(Y)節に基づいて最近交付された(又は交付されたとみなす)財務諸表であり、第6.02(A)(Iii)節に係る最近交付された(又は交付されたとみなす)財務諸表(各場合毎に、一度の印税や前払い費用、協力費、その他の同様の費用は含まれていない)。

“製品収入マイルストーンI”とは、借り手が2024年6月30日までに達成した製品収入がそれ以上であることを意味する[***]従来の業績は、2つの会計四半期に基づいて計算され、第6.02節に交付された(または交付されたとみなされる)財務諸表に基づいて報告された製品収入に基づいて計算される。

製品収入マイルストーンIIとは、借り手が2025年6月30日までに達成した製品収入のことである[***]従来の業績は、2つの会計四半期に基づいて計算され、第6.02節に交付された(または交付されたとみなされる)財務諸表に基づいて報告された製品収入に基づいて計算される

“財産”とは、任意の種類の財産又は資産に対するいかなる利益であっても、不動産、非土地財産、混合財産であっても、有形財産であっても無形財産であってもよい。

合格現金“とは、貸手を受益者とする制御された合意の口座に格納された借り手の現金および現金等価物の額を意味する

“償還条件”とは、借り手が任意の許可された転換可能な債務を償還することについて、(A)違約または違約イベントが存在しない場合、またはそれによって違約イベントを引き起こす場合、および(B)償還の直前および後に、借り手の合格現金が償還時の未償還債務の150%を下回ってはならない場合を満たすことを意味する。

“転換可能債務の再融資”は、7.07節で示した意味を持つべきである。

“登録簿”は、本契約第9.22節に規定する意味を持たなければならない。

登録組織“は、UCCにおいて定義された任意の”登録組織“を意味し、UCCに従って以下で補足することができる。

“登録”とは、規制当局によって発行または許可されたすべての許可および免除(医療機器の上場前承認申請、医療機器の発売前通知、最初からの分類要求、研究機器免除登録および他の同様の許可、CEマーク、定価および精算承認、ラベル承認またはその海外等価物、および卸売許可を含むが、これらに限定されない)を意味し、任意の貸金者または任意の融資先によって所有されるか、または契約によってその適用に適用されるすべての補足または修正を含む

19

任意のそのような借り手、または任意のそのような子会社の任意の財産または製品の研究、開発、製造、流通、マーケティング、貯蔵、輸送、使用および販売に必要な資金。

規制行動“とは、適用される政府当局によって発行された行政、規制又は司法実行行動、プログラム、調査又は検査、FDA Form-483検査観察通知書、警告状、無見出し手紙、その他の違反通知書、リコール、差し押さえ、第305条通知又は他の同様の書面通信、検査結果、禁止又は同意法令をいう。

規制機関“とは、FDAまたは医療機器の安全性、有効性、信頼性、製造、販売、広告、販売促進、精算、輸入、輸出、またはマーケティングに関連する任意の類似の政府機関を意味する。

“法律要件”とは、任意の人、その人の組織文書または規範的文書、ならびに裁判所または他の政府当局の任意の法律(法定または共通)、条約、規則または条例または裁判所または他の政府当局の最終的かつ控訴不可能な裁決を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用されるか、またはその人またはその財産に拘束力がある

“責任者”とは、借り手の総裁、CEO、または財務責任者のいずれかが単独で行動することを意味する。

“循環ローン”は、本契約第2.01(A)節に規定する意味を有する。

“循環融資承諾額”とは、最初の融資承諾額に追加支払いを加えることを意味するが、決定された日までに、本協定条項に従って追加支払いが開始された日およびそれ以前の循環融資承諾額の総額は2500万ドル(25，000，000.00ドル)であり、本協定条項に従って追加支払いが開始された場合、循環融資承諾額は5，000万ドルおよび100ドル(50，000，000.00ドル)に増加しなければならない。

“循環チケット”は，本契約第2.01(B)節で規定される意味を持つ.

“証券”は、本契約第6.15節に規定する意味を有する。

“二次引き上げ条件”とは、以下の項目を満たすことを意味する：(A)違約または違約事件は発生せず、しかも違約事件は依然として継続している；(B)2025年8月15日あるいは前に、借り手はすでに貸手に融資者を満足させる証拠を提供し、借り手が製品収入マイルストーンIIに達したことを証明しなければならない。

証券アカウント“は、UCCにおいて定義された任意の”証券アカウント“を意味し、UCCに従って以下で補足することができる。

“決済日”は、本契約第2.02(A)節に規定する意味を有する。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“支払能力”とは、誰にとっても、(A)その人の総合資産(営業権を含む)の公正価値がその人の負債の公正価値を超えていること、(B)その人が本合意および他の融資文書によって想定される取引を実施するために不合理な小資本を残していないこと、および(C)その人が通常のプロセスで満了したときにその債務(貿易債務を含む)を償還する能力があることを意味する。

“口座指定”とは、借り手の担保MMA預金口座(アカウント：*572)シリコンバレー銀行でメンテナンスしています

20

誰の場合も、“付属会社”とは、誰でも直接的または間接的に、または1つまたは複数の中間者によって50%(50%)を超える議決権を有する株式または他の株式(会社以外の個人の場合)を所有または制御することを意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期融資協定”とは、借主、定期融資借主と定期融資借主との間のいくつかの融資および保証協定を意味し、締め切りは締め切りであり、その条項に基づいて時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されるが、範囲は債権者間合意または本合意条項の禁止を受けない。

“定期融資文書”とは、債権者間協定または本協定の条項が禁止されていない範囲内で、その条項に応じて時々修正、再記述、改訂および再記述され、補足または他の方法で修正される可能性がある“定期融資協定”に定義された“融資文書”を意味する。

“定期ローン貸手”とはSLR投資会社を指し、同社はメリーランド州の会社であり、その事務所はニューヨーク公園大通り500号3階に位置し、郵便番号10022であり、定期融資協議に基づいて、融資者とする。

“定期融資”とは、“定期融資協定”で定義されている“定期融資”のことである。

“定期融資義務”とは、定期融資協定で定義されている“義務”を意味する。

“SOFR期限”とは、適用利子期間初日(この日、“定期SOFR確定日”)の1ヶ月期間のSOFR基準金利を指し、(X)が大きい者を基準として、この金利はSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00を限度とする。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、期限SOFR管理者がこの期限SOFR基準金利を公表していない場合、期限SOFRは、定期期限SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日の前に3(3)個の米国政府証券営業日であり、(Y)年間金利が2.75%を超えない限り、SOFR管理者が以前の最初の米国政府証券営業日に公表される期限SOFR基準金利である。

SOFR管理人“は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または融資者がその合理的な情動権で選択したSOFR基準金利の相続人)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“停止料”は，本契約第2.03(C)節で規定する意味を持つ.

商標“とは、任意の商標及びサービス商標権、登録の有無、登録出願及び登録と同一又は同様の保護、並びに借主及びその子会社がそのような商標に関連し、それを象徴とする全ての商標を意味する。

“譲渡”は7.01節で規定した意味を持つべきである.

“TRICARE”は、米国国防総省、衛生·公衆サービス部および交通部が援助および管理する、元軍人および現役軍人およびその特定の養育者をカバーする医療福祉計画、およびこのような計画に関連するすべての法律要件として総称され、いずれの場合も、時々改訂、補充、または他の方法で修正することができる。

21

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

米国納税証明書“は、添付ファイル2に付与された用語の意味を有するべきである。

統一商法“または”統一商法“は、ニューヨーク州で時々公布され、有効な”統一商法典“を意味するが、条件は、本契約または任意の融資文書内の任意の用語が”統一商法“で定義され、”統一商法“の異なる条項または章に異なる定義がある範囲内で、第9条または第9区分に含まれる用語の定義を基準とすべきであることを意味する。また、法律の強制的な規定により、貸金人が任意の担保の留置権の任意または全部に対して押収、完備、優先権または救済措置がニューヨーク州以外の司法管轄区域で有効な“統一商法典”によって管轄されている場合、“統一商法典”または“統一商法典”という言葉は、当該等の差し押さえ、整備、優先権又は救済措置に関する規定の目的、及び当該他の司法管轄区域において公布され、有効な統一商法典のみを指すものとする。

“無保留意見”とは、貸主がその合理的な適宜決定権で独立公認会計士事務所の財務諸表に対する意見を受け入れることを意味し、この意見は、適用満期日から1年以内の債務満期日に関するいかなる制限又は任意の持続経営制限を含むべきではなく、債務満期日に関する常習制限を含むべきではない。

“未使用回線料金”には料金箱に規定されている意味がある。

株式認証取引“は、”呼拡張プロトコルを許可する“の定義においてこの用語を付与する意味を有する。

源泉徴収義務者“は、添付ファイル2にこの用語を付与する意味を有しなければならない

22

添付ファイル2

税金；増加するコスト

添付ファイル6.02

コンプライアンス証明書