アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表
(マーク1)
|
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 |
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年11月2日までに登録者はd
カタログ表
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ページ |
第1部： |
財務情報 |
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1 |
第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
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1 |
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簡明貸借対照表 |
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1 |
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運営簡明報告書 |
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2 |
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簡明報告書を全面的に失う |
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3 |
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簡明な陳述 株主権益 |
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4 |
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現金フロー表の簡明表 |
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6 |
|
簡明財務諸表付記 |
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7 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
|
15 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
|
24 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
|
24 |
第二部です。 |
その他の情報 |
|
25 |
第1項。 |
法律訴訟 |
|
25 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
|
25 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
|
26 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
|
26 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
|
26 |
五番目です。 |
その他の情報 |
|
26 |
第六項です。 |
陳列品 |
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27 |
サイン |
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29 |
|
最初の部分は資金調達ですAL情報
プロジェクト1.融資すべての報告書。
Begin医療会社
濃縮塩基スプレー銃のシーツ
(千単位で、1株当たりを除く)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(未監査) |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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短期投資 |
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売掛金純額 |
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棚卸しをする |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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制限現金 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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補償と関連福祉を計算しなければならない |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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課税保証責任 |
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収入を繰延し，当期 |
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賃貸負債を経営し、流動 |
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流動負債総額 |
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非流動利息を計算すべきである |
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繰延収入、非流動収入 |
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非流動経営賃貸負債 |
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定期ローン、非流動ローン |
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総負債 |
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株主権益： |
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優先株、$ |
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普通株、$ |
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追加実収資本 |
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その他の総合損失を累計する |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
1
Begin医療会社
凝集状態運営するNTS
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入： |
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製品収入 |
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サービスやその他の収入 |
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総収入 |
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収入コスト： |
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製品収入コスト |
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サービスコストとその他の収入 |
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収入総コスト |
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毛利 |
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運営費用： |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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総運営費 |
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運営損失 |
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利息収入その他の収入，純額 |
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利子支出 |
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所得税準備前の損失を差し引く |
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) |
所得税支給 |
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純損失 |
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1株当たり基本と希釈して純損失 |
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1株当たり純損失を計算するための基本株式と償却株式 |
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付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
2
Begin医療会社
簡明な語句全面赤字の原因
(未監査)
(単位：千)
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純損失 |
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その他の全面収益(損失)： |
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証券売却可能な未実現収益 |
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総合損失 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
3
Begin医療会社
簡明な陳述株主権益
(未監査)
(単位：千)
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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収入(損) |
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赤字.赤字 |
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権益 |
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2021年12月31日現在の残高 |
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社員株で普通株を発行する |
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普通株式を発行してRSUの決済に用いる |
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株式オプション権 |
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株に基づく報酬費用 |
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証券売却可能な未実現損失 |
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純損失 |
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2022年3月31日現在の残高 |
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普通株式を発行してRSUの決済に用いる |
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株式オプション権 |
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株に基づく報酬費用 |
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証券売却可能な未実現損失 |
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純損失 |
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2022年6月30日までの残高 |
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従業員を通じて普通株式を発行する |
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普通株式を発行してRSUの決済に用いる |
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株式オプション権 |
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株に基づく報酬費用 |
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証券売却可能な未実現収益 |
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純損失 |
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2022年9月30日までの残高 |
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付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
4
Begin医療会社
株主権益簡明報告書
(未監査)
(単位：千)
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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収入(損) |
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赤字.赤字 |
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権益 |
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2020年12月31日の残高 |
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社員株で普通株を発行する |
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株式オプション権 |
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証券売却可能な未実現損失 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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普通株式を発行しています |
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普通株式を発行してRSUの決済に用いる |
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2021年6月30日現在の残高 |
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普通株式を発行してRSUの決済に用いる |
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2021年9月30日現在の残高 |
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( |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
5
Begin医療会社
凝集状態現金流動額
(未監査)
(単位：千)
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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株に基づく報酬費用 |
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減価償却および償却 |
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非現金レンタル費用 |
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|
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|
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非現金利子支出 |
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投資割引額を増やし，純額 |
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在庫整理 |
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|
|
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他の非現金プロジェクト |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金 |
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( |
) |
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棚卸しをする |
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( |
) |
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( |
) |
前払い費用と他の資産 |
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売掛金 |
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( |
) |
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( |
) |
賃金総額と関連福祉を計算しなければならない |
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|
( |
) |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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|
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課税保証責任 |
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( |
) |
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収入を繰り越す |
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リース負債を経営する |
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( |
) |
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( |
) |
経営活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
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財産と設備を購入する |
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( |
) |
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|
( |
) |
投資証券を購入する |
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( |
) |
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( |
) |
投資証券の販売と期限 |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
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||
株式オプションの行使と従業員の株式購入計画の収益 |
|
|
|
|
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||
普通株で得られた金をその後公開発行し |
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|
|
|
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||
繰延融資コストを支払う |
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|
( |
) |
|
|
|
|
融資活動が提供する現金純額 |
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|
|
|
|
|
||
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
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( |
) |
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( |
) |
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
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期末までの現金、現金等価物、制限された現金 |
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$ |
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$ |
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||
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補足キャッシュフロー開示： |
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所得税の現金を納める |
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$ |
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$ |
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利子を支払う現金 |
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$ |
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$ |
|
||
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
非現金投資と融資活動を補完します |
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|
|
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||
資本支出は売掛金と売掛金に計上される |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
在庫を財産と設備に移す |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
財産と設備を在庫に移す |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
6
Begin医療会社
凝集Fに関する注記財務諸表
1.業務説明
Begin Medical，Inc.(同社)は医療技術会社であり，透析のコストと複雑性を低減する初の技術の開発に取り組んでいる。アメリカ食品と薬物管理局によって病院から家庭まで使用するTABLO®血液透析システム(TABLO)は重大な技術進歩を代表し、患者の透析体験を変更し、操作上提供者の体験を簡略化することを目的としている。Tabloは，看護過程全体での使用を目指し，いつでもどこでも透析が可能であり，ほとんど誰でも行うことができる単一の企業解決策である。35インチのコンパクトコンソールに浄水と必要に応じて透析液を集積し，Tabloをホイール透析診療所とした。簡単で使いやすいタッチスクリーンインターフェース、双方向無線データ伝送と独自データ分析プラットフォームにより、Tabloは全く新しい全方位透析看護方法である。同社はカリフォルニア州サンホセに本社を置いている。
流動性
設立以来、同社は運営により純損失とマイナスキャッシュフローを見せている。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は純損失を記録しました$
2022年9月30日現在、会社は現金、現金等価物、短期投資を持っている$
陳述の基礎
添付されている簡明財務諸表は監査されず、アメリカ公認会計原則(アメリカ公認会計原則)に従って作成され、年間財務諸表と同じ基礎の上で作成され、管理層は、これらの報告書はすべての調整を反映しており、その中には正常な経常的な調整しか含まれておらず、これらの調整は会社の中期の財務状況、経営結果、全面的な損失と現金流量の公正報告書に必要であると考えている。3ヶ月および9ヶ月の間に関連する簡明な財務諸表付記に開示されている財務データおよび他の財務情報も監査されていない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績は、必ずしも今後の他の年度や中期の経営業績を代表するとは限らない。本稿に含まれる2021年12月31日現在の簡明貸借対照表は，この日までの監査財務諸表から得られたものである。
これらの監査されていない簡明財務諸表は、2021年12月31日までの年度の監査済み財務諸表と関連付記とを組み合わせて読まなければならず、これらの報告書および関連付記は、2022年2月23日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された10-K表年次報告書(2021年年報)に含まれる。
簡明財務諸表付記で開示されたすべての株式金額は最も近い千元に四捨五入されており、1株当たりのデータは除外されている。
2.主な会計政策の概要
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社がその2021年年報に記述した重大な会計政策に大きな変化はなく、会社の簡明財務諸表や関連付記に大きな影響はなかった。
7
最近発表された未採用の会計公告
2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)はASU第2016-13号を発表した金融商品·信用損失(主題326)金融商品信用損失の測定(ASU 2016-13)ここで、エンティティは、現在の予想信用損失(CECL)モデルと呼ばれる新しい減価モデルを使用して、その寿命“予想信用損失”を推定し、販売可能な債務証券を含むが限定されない金融資産およびいくつかの他のツールの剰余コストベースから差し引かれた減価準備を記録することが要求される。売却可能な債務証券に関連する信用損失は、直接証券に減記するのではなく、信用損失準備金によって記録される。ASU 2016−13年度は，ガイドラインが発効した第1報告期から貸借対照表の累積効果調整を要求した。2019年11月、FASBはASU 2019-10を発表した金融商品--クレジット損失(トピック326)、デリバティブおよびヘッジ(トピック815)およびレンタル(トピック842)：発効日この法案は、すべての実体のASU 2016−13年度の発効日を2022年12月15日以降の会計年度に延期するが、より小さい報告会社ではない米国証券取引委員会報告会社を除く。ASU 2016-13は2023年1月1日から会社に施行される当社は現在、ASU 2016-13を採用した財務諸表への影響を評価しています。
3.収入と繰延収入
収入の分類
ソース別収入には、以下のものが含まれる(千単位)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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コンソール.コンソール |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
消耗品 |
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製品総収入 |
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サービスやその他の収入 |
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総収入 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月$
余剰履行義務と契約負債
2022年9月30日現在、未履行または一部未履行の顧客サービス契約に関する残りの履行義務に割り当てられた取引価格総額は$
契約負債には、繰延収入、すなわち収入を確認する前に受信された支払いが含まれる。これらの合意下の収入は関連サービス期間内に確認される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、当社は確認します$
8
4.
以下の表は、同社が公正価値システム内で公正価値の恒常的な計量を行う金融資産(千単位)をまとめたものである
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2022年9月30日 |
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|||||||||||||
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|
価値を見積もる |
|
償却する |
|
|
毛収入 |
|
|
毛収入 |
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骨材 |
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||||
資産： |
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現金等価物： |
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貨幣市場基金 |
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レベル1 |
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— |
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$ |
— |
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$ |
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短期投資： |
|
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アメリカ国債 |
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レベル1 |
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( |
) |
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会社の債務 |
|
レベル2 |
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— |
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( |
) |
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||
商業手形 |
|
レベル2 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
現金等価物総額と |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|||
|
|
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2021年12月31日 |
|
|||||||||||||
|
|
価値を見積もる |
|
償却する |
|
|
毛収入 |
|
|
毛収入 |
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骨材 |
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||||
資産： |
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現金等価物： |
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貨幣市場基金 |
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レベル1 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
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短期投資： |
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アメリカ国債 |
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レベル1 |
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— |
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( |
) |
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会社の債務 |
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レベル2 |
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( |
) |
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商業手形 |
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レベル2 |
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— |
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— |
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現金等価物総額と |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|||
2022年9月30日まで証券売却可能な残り契約満期日は
減価評価は各報告期間内に個人安全レベルで行われる。売却可能な証券の公正価値が貸借対照表の日のコストよりも低い場合、減値が非一時的であるかどうかを判断し、非一時的である場合、減値損失は、その日投資の剰余コストと公正価値との差額に等しい収益で確認される。2022年9月30日まで3つの証券があります総公正価値は$です
5.貸借対照表の構成要素
現金、現金等価物、および限定現金
2022年9月30日と2021年12月31日まで$
9
次の表は、現金、現金等価物、および制限現金と、添付された簡明現金フロー表に列挙された総額(千計)とを照合する
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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||
現金と現金等価物 |
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$ |
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|
$ |
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制限現金 |
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|
|
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|
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||
現金総額、現金等価物、および限定現金 |
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$ |
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|
$ |
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||
棚卸しをする
在庫には以下の内容(千計)が含まれている
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|
九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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||
原料.原料 |
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$ |
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$ |
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Oracle Work in Process |
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完成品 |
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総在庫 |
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$ |
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$ |
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||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債には、以下の項目が含まれる(千で計算)
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九月三十日 |
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|
十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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在庫を計算すべきである |
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$ |
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$ |
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研究と開発費用を計算すべきである |
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専門サービスに応じる |
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リベートすべきである |
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他にも |
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費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない |
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$ |
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$ |
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6.支払いの引受およびまたは事項
訴訟を起こす
2022年7月8日、米カリフォルニア州北区地方裁判所は、会社、最高経営責任者、最高財務官、元財務官を被告とする株主集団訴訟を起こした。起訴状によると、2020年9月15日から2022年6月13日までの間、被告は改正された1934年の証券取引法(取引法)第10(B)と20(A)条に違反し、会社の家庭用Tablo血液透析システムに対する監督研究および会社の家庭用システム販売の将来性について虚偽または誤った意見を述べた。訴状は損害賠償、弁護士費、金額を示していない費用を含む救済を求めている。2022年9月7日，原告は妨げずに自発的に本訴訟を却下する通知を提出した。この行動は今終わります。
また、当社は時々他の法律手続きや調査に巻き込まれる可能性があり、その名声、業務および財務状況に悪影響を与え、当社の経営陣の当社業務運営への注意を移す可能性があります。
賠償する
通常の業務過程において、会社は常にパートナー、顧客、サプライヤーとの手配に標準賠償条項を含む。これらの規定によると、会社は、そのサービス、陳述またはチノーの違反、知的財産権の侵害、またはこれらの当事者に提出された他のクレームによって受けたまたは発生した損失またはクレームを賠償する義務がある可能性がある。このような規定は賠償要求をする時間を制限するかもしれない。以前の賠償要求の歴史が限られていること、および各特定の合意に関連する独特の事実および状況のため、これらの賠償義務の下での最高潜在額を決定することは不可能である。当社はこれまで、当該等の賠償責任によりいかなる重大なコストも発生しておらず、当該等の財務諸表において当該等の責任に関する負債を計上すべきでもない。
10
7.定期ローン
定期融資には以下の内容が含まれる(千単位)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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定期融資元金 |
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未償却債務割引 |
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( |
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定期ローン、非流動ローン |
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SVB融資と保証契約
2020年7月2日、当社はシリコンバレー銀行(SVB)と高度な保証定期融資手配(SVB融資と担保協定)を締結した
SVBの定期融資は予定していました
2022年11月に、当社は新しい高級担保信用手配(SLR信用手配)を締結し、事前返済費用を含むSVBローンと抵当契約の下のすべての満期金を全額返済する
8.持分インセンティブ計画
持分激励計画
2022年1月1日、会社“2020年株式インセンティブ計画”(“2020年計画”)奨励発行予約普通株式数の増加
従業員株購入計画(ESPP)
2022年1月1日、会社ESPPの下で予約購入した普通株数が増加
制限株
会社発行制限株式単位(RSU)と業績株単位(PSU)の2つの単位はいずれも制限株とされている。当社は2020年計画に基づいて制限株を付与し、新株発行によりこの等付与を満たしている。RSUは株式奨励であり、付与されると、保有者に私たちの普通株の株式を渡す。
譲受人にサービスに基づく帰属条件を付与するRSUは，2022年2月から，通常3年以内に以下のように帰属する：(I)
2022年に同社は一連の
11
補償委員会は2023年初めに住宅PSUに設定された目標を決定し，承認する予定である。このような目標がまだ決定されていないことを考慮すると、これらのHome PSUの付与日は、報酬委員会が承認し、会社が目標を受賞者に伝達した後にのみ決定され、サービス開始日、報酬の公正価値、および関連する費用確認期限がトリガされる。したがって，付与日が決定されるまで，これらのHome PSUのいかなる費用も確認されない予定である.
株に基づく報酬費用
以下の表には、付随する簡明業務報告書に含まれる株式ベースの補償費用(千単位)を示す
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
|
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入コスト |
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$ |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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9.所得税
2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月同社は、主に同社のメキシコ事業に関連した外国所得税に関する些細な所得税の支出を生み出している。当社は繰延税金資産が現金化される可能性は低いと考えているため、米国連邦と州の繰延税項目純資産は推定手当によって完全に相殺されている。
10.1株当たり純損失
以下の希釈可能な流通株は、その逆希釈作用により、1株当たり希釈純損失の計算から除外される(千単位)
|
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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普通株購入株式オプション |
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制限株式単位 |
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業績ストック単位 |
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ESPPによって約束された株式 |
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普通株購入権証 |
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合計する |
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11.後続の活動
2022年11月3日(締め切り)に、当社は2つの高級保証信用手配を締結し、合計で最高$を提供した
SLR信用手配によると、当社が借入を許可された最高金額はいくつかの全体の借入制限によって制限されている。その会社は最大$の借入を許可された
当社はSVB融資および保証契約により満期になったすべての金を全額返済しており、事前返済$を含めています
12
SLR定期ローン手配
SLRローン契約の条項と条件により、定期ローン貸主は当社への元金総額最大$の提供に同意しました
定期融資項目のいずれの未返済元金も、1ヶ月保証付き隔夜融資金利(Term SOFR)に相当する年利で利息を計上します(受利
一眼レフ器
SLR循環信用協定は資産を基礎とする循環信用手配を規定し、循環承諾総額は#ドルである
SLR Revolverによると、返済されていない元金は、1ヶ月の期間SOFRに相当する年利で利息が計算されます(受利
慣例的な例外や制限を満たしている場合、当社は随時SLR Revolverによる借入、返済、再借入の額を変えることができます。いずれの場合も，SLR Revolver項での未返済額が(I)実サイクル負担総額と(Ii)借金基数の間の小さい者を超えていれば，当社はSLR Revolver項での未返済金額の前払いを要求される.
SLR Revolverは2027年11月1日に満了する。
13
SLR信用手配の他の条項
SLR信用手配項の下での責任を履行するために、当社は定期ローン貸主及びABL貸主の利益のために、当社のほとんどの資産(当社の知的財産権を含む)に対する持続的な保証権益を代理人に付与するが、一部の例外的な場合は除外する。
SLR信用融資プロトコルは、財務報告および保険に関する要求、および当社に対してその業務または財産を処分すること、その業務ラインを変更すること、清算または解散、任意の制御権取引を行うこと、任意の他のエンティティとの合併または合併または他のエンティティの全部または実質的にすべての株または財産を合併または買収すること、追加の債務を招くこと、その財産に留置権を生成すること、または任意の配当金または配当金を支払う他の割り当ての能力の制限を含む慣用的な陳述および保証および慣用的肯定および否定的な契約を含んでいるが、いくつかの例外的な場合は除外される。また、会社は、2023年12月31日までの財政四半期から、(I)代理人及びABL貸金者を受益者とする制御協定に拘束された口座において、一定の水準の現金及び現金等価物を保持しなければならないことに同意し、(A)定期融資(以下に定義する)の未償還債務及び(B)会社の領収書日から120日以内に支払われていない会社の売掛金総額の50%を占め、又は(Ii)適用された計量期間中に特定の金額(又はパーセント)を超える純製品及び製品関連収入(又は維持毛金利)を生成しなければならない。
そのほか、SLR信用融資プロトコルは常習違約事件を掲載し、SLRローンプロトコル下の代理人とSLR循環信用プロトコルの下のABL融資者に当社のSLRローンプロトコル或いはSLR循環信用プロトコル(どの者に適用するかによって決められる)項の下の債務の即時満期と対応を招く権利があり、そして当社及び保証に対してSLR信用融資プロトコルの下で借りた責任の担保行使救済を適用する権利がある。SLRクレジット手配プロトコルによると、例えば、当社がSLRクレジット手配プロトコルに従ってお金を支払うことができなかった場合、当社が任意のSLRクレジット手配プロトコルに違反した場合のいくつかの契約、いくつかの違反行為について規定された救済期限の規定の下で、代理人またはABL融資者(どの者が適用されるかに依存する)がSLRローンプロトコルまたはSLR循環クレジットプロトコル(どの者の適用に応じて決定される)によって重大な不利な変動が発生するか、または当社またはその資産がある法律プログラム(例えば破産手続き)の影響を受けることによって、違約事件が発生することがある。違約事件発生時と違約期間中、付加的な違約金利は等しい
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プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況と経営実績。
以下、当社の財務状況及び経営業績に関する議論は、本四半期報告に他の部分に含まれる未監査の簡明財務諸表及び関連付記及びその他の財務情報、並びに我々の監査済み財務諸表及び付記、並びに2021年年報に含まれる関連経営層の財務状況及び経営業績の検討及び分析と共に読まなければならない。本四半期報告で用いられている“会社”，“私たち”または類似用語はBegin Medical，Inc.を指す。
歴史的財務情報に加えて、本報告の議論およびその他の部分には、連邦証券法の意味に適合する前向きな陳述が含まれている。本四半期報告書の歴史的事実に関する陳述を除くすべての陳述は前向き陳述である。本報告の展望的な陳述は予測のみであり、主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、これらの事件と財務傾向は私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述は、多くの既知および未知のリスク、不確実性および仮説の影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮説は、私たちの実際の結果、表現または成果が展望性陳述中の明示または暗示とは大きく異なることをもたらす可能性がある。このようなリスクおよび不確定要因は、本四半期報告書全体に記載されたリスクおよび不確定要因を含み、本議論および以下の第2部1 A項の“リスク要因”と題する章で説明されるリスクおよび不確定要因を含む。本四半期報告における展望的陳述は、本四半期報告日までに我々が把握した情報に基づいており、これらの情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は限られているか、または不完全である可能性があり、我々の陳述は、入手可能なすべての関連情報について詳細な調査または検討が行われていることを示すものと解釈されてはならない。本報告書のすべての声明と同様に、これらの声明は、法的に別の要求がない限り、任意の新しい情報、将来の開発、または他の状況に応じてこれらの声明を更新または修正する義務がない締め切りのみを示している。このような陳述は本質的に不確実であり、投資家たちにこのような陳述に過度に依存しないように想起させる。
概要
我々の技術は患者の透析体験を向上させ、提供者が伝統的な看護提供の挑戦を克服することを助けることを目的としている。Tablo®血液透析システムは1つの電源コンセントと水道水で操作可能であり，患者や提供者は従来の透析機を操作するために必要な煩雑なインフラから解放される。35インチのコンパクトコンソールに浄水と必要に応じて透析液を集積し，Tabloをホイール透析診療所とした。簡単で使いやすいタッチスクリーンインターフェース、双方向無線データ伝送と独自データ分析プラットフォームにより、Tabloは全く新しい全方位透析看護方法である。現在の血液透析機と異なり、Tabloは多数の看護環境と広範な臨床応用の中でシームレスに使用することができ、看護環境を跨ぐ臨床汎用性が限られている。
Tabloはクラウド技術を利用して、プロバイダが設備と治療を遠隔監視し、患者と人口分析を実行し、そして自動的に臨床記録を保存することができ、同時に空中で発表機能を更新し、機能を増強することができるようにした。Tabloの接続性はまた、各治療後に50万個以上のデバイス性能データポイントを持続的に送信することを可能にする。これらのデータを我々の診断および予測アルゴリズムと組み合わせて使用して、故障タイプを決定し、場合によっては故障が発生する前に予測する。実際、これは、サービス時間を減少させ、デバイスの正常な動作時間を増加させるのに役立つ。
われわれはすでに意義のある証拠が生じており，提供者が集中治療室の透析計画コストを80%まで下げることを含めて顕著な運営効率を実現できることを証明した。さらに、Tabloは強力な臨床看護を提供することが証明された。われわれの検討では，Tablo投与後の症状は少なく，睡眠の質が良好であったと報告されている。Tabloは伝統的に受動的に看護を受けている患者が治療の代理と所有権を再獲得できると信じている。
TabloはFDAによって病院、診療所、または家庭環境での使用が許可された。2022年5月、家庭環境用Tabloの流通およびマーケティングに対して出荷停止を実施し、当社が提出した510(K)申請に対するFDAの審査および承認を待ち、設備の最初の2020年3月の承認以来の変更を要求した。保有期間中は、医療専門家が慢性および急性看護環境で使用するために、Tabloのマーケティングと出荷を継続します。さらに、予約を実施する際にホームユーザに配信されたデバイスは削除されることはなく、現在のユーザはそれを使用し続けることができる
15
医療提供者は適切な治療を提供する。FDAは2022年7月下旬、患者が自宅で使用するための510(K)計画アプリケーションTabloを承認し、家庭での使用のためにTabloのマーケティングおよび輸送を再開した。
これまで，急性看護環境におけるTabloの採用を推進することが主な重点であった。私たちは私たちの経済と臨床証拠を増やすことに投資し、豊富な専門知識を持つ経験豊富な販売と臨床支援チームを構築し、全面的な訓練と顧客体験計画を実施した。著者らの急性看護市場での経験はTabloの臨床柔軟性と操作の多機能性を証明し、同時に提供者に大量のコストを節約した。私たちは、私たちのビジネスインフラを引き続き利用して、急性介護市場における私たちの設置基盤を拡大し、既存の顧客とともに利用率とチーム拡張を推進する予定です。
Tabloは家庭透析にも非常に適している。研修時間の削減，患者中退，自宅での透析に必要な用品やインフラを提供することができ，在宅介護モデルの効率化と経済改善を推進することができる。我々の家庭研究設備免除(IDE)実験では，既存の家庭透析機を用いた体験に比べて生活の質が特定の改善されたことが報告されている。この市場への進出に成功するために、私たちは引き続き私たちのホーム配送、物流、支援システムを完備し、迅速な拡張の準備を確保することに集中しています。また、提供者、患者、支払人と協力し、過渡期看護ユニット(TCU)に対する認識と採用を高め、これを家庭治療への架け橋とした。家庭環境におけるTabloのコストメリットを証明するために，より多くの患者の臨床経験や結果データを収集し続けている。
私たちは私たちの直売組織を通じて私たちの解決策を販売して、この組織はアメリカの大多数の主要な大都市市場をカバーしています。2022年9月30日現在、私たちの販売組織は37人の資本販売チームのメンバーと93人の臨床販売チームのメンバーからなり、前者はTabloのための新しい顧客ニーズの創出を担当し、後者は既存の顧客場所でのTabloゲーム機の使用と機械隊の拡張を推進する。また、私たちの現場サービスチームは117人のメンバーで構成され、Tabloお客様にメンテナンスサービスと製品支援を提供しています。同じ販売組織と現場サービスチームは、急性看護と在宅介護市場におけるTabloの浸透を推進した。私たちが業務規模を拡大し続けるにつれて、1つのチームを利用して2つの市場にサービスを提供する能力は著しい生産性とコスト最適化をもたらすと信じている。
私たちの収入は主にTabloゲーム機の初期販売と、Tabloカートリッジを含む治療消耗品ごとの日常的な販売から来ており、ゲーム機の全ライフサイクルにわたって相当な総収入を生み出している。私たちは年間サービス契約と顧客から受け取った輸送と処理収入を通じて追加の経常収入を生成します。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の総収入はそれぞれ2780万ドルと2630万ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの総収入はそれぞれ8340万ドルと7450万ドルだった。
歴史的に見ると、私たちは主に償還可能な転換可能な優先株と普通株、販売収入と債務融資を売却することで、私たちの運営と資本支出に資金を提供する。設立以来、私たちは毎年純損失を出している。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ4，080万ドルと3，050万ドルの純損失を出しました。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ1.215億ドルと9，070万ドルの純損失を出しました。2022年9月30日までの累計赤字は7億475億ドル。予測可能な未来には、引き続き巨額の費用が発生し、短期的に運営損失が発生すると予想される。
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちは予測可能な未来に、私たちの財政的表現は主に次の要素によって推進されると信じている。私たちはこれらの要素のすべてが私たちの業務に重要なチャンスをもたらすと信じているが、それらはまた重要な挑戦を構成しており、私たちは私たちの成長を維持し、私たちの運営結果を改善するために、これらの挑戦に成功しなければならない。我々は“リスク要因”の節で述べたリスクと不確定要因を含む様々なリスクと不確定要素の影響を受けることに成功した
Tabloの急性背景での市場受容度
国と地域の総合配信ネットワーク(IDN)と医療システム，亜急性長期急性看護病院(LTACH)と熟練看護施設(SNF)を引き続き狙うことで，我々の実装基盤をさらに拡大する予定である。また、私たちのビジネスチームを通じて優れたユーザー体験を提供し、Tabloの運営信頼性と臨床汎用性を向上させ、既存の顧客の利用率とマシン規模を向上させるために、ソフトウェア強化機能を着実に発表することに集中しています。私たちがこの戦略を成功的に実行することができ、それによって急性看護市場における私たちの収入を増加させることができるかどうかは、急性看護市場における私たちの業務成長の努力の成功を支援するために、ビジネスインフラおよび販売プロセスをさらに発展させることにある程度かかっている。
Home環境におけるTabloの拡張
私たちは家庭血液透析市場に大きな成長機会があると信じている。私たちは革新的な透析診療所提供者や医療システムと協力しており、彼らは家庭血液透析人口を増加させ、私たちと同様にシームレスで支持された家庭への移行のビジョンを作っている。家庭血液透析市場自体を拡大するために，より長期的な市場開発にも投資している。家庭血液透析市場の拡大とこの市場に浸透する能力は、私たちの将来の業務成長を推進する重要な要素になるだろう。さらに私たちは内部拡張の成功に努力しています
16
我々が予想しているタイムラインでは，新たな家庭計画の発展を支援し，家庭ベースの透析から生じる収入を増加させることはいくつかの要因に依存する。これらの要因には，家庭商業化やマーケティングにおいて勢いを回復し続ける能力と，放出前の家庭出荷停止後に家族患者チャネルを再構築する能力と，国内市場で業務規模を拡大する際にビジネスインフラや販売プロセスをさらに発展させる能力がある。
毛利率
私たちは毛金利を拡大するための明確な戦略を継続して実行するつもりだ。まず、2021年第1四半期、メキシコのティワーナ独自のゲーム機製造工場で生産に成功し、私たちはアウトソーシング企業管理サービスプロバイダTacnaと協力して工場を運営した。次に、2021年第4四半期にFDAから510(K)の承認を得た後、メキシコの新製造パートナーによりTabloカートリッジの生産量を増加させることができる第2のソースの資格を取得し、送料コストを低減することでコストを低減することが予想される。第三に、私たちは引き続き私たちのコンソールプラットフォームで規模を拡大して、私たちの供給基盤を利用して、私たちの製造効率の向上を助けます。第四に、私たちは、サービスコストの低減を支援するために、クラウドベースのデータシステムを利用し、製品性能を向上させていきます。私たちの業務を発展させる能力はこれらと他の措置にある程度依存して、私たちの製品の成功のコストを抑えることができます。同様に、私たちがサービス収入を発生させる費用を効率的に管理することもまた重要だ。
新冠肺炎疫病などのマクロ経済要因の影響
私たちの業務は進行中の新冠肺炎の流行のエスカレートや持続的な影響を受けるかもしれない。我々のメキシコティワーナの工場での契約製造パートナー工場と我々のアウトソーシング企業管理サービスプロバイダTacnaの運営は疫病により大きな中断を経験していないが，このような中断が発生する可能性は残っている。また、新冠肺炎疫病は発生してから何度も私たちのある第三者サプライヤーの運営を妨害し、私たちの納期の延長、コンポーネントコストの上昇、あるコンポーネント(いくつかの重要なコンポーネントを含む)を購入するための支出を減少させ、場合によっては、私たちは代替源から材料を調達し、材料が利用可能な時により大量の材料を調達し、あるいはより高い物流費用を招く必要がある。私たちは製造パートナーやサプライヤーと密接に協力して、キー部品を調達し、適切な在庫レベルを維持して、顧客の需要を満たすことができ、これまで私たちのサプライチェーンは材料中断を経験したことがありません。
また、経済再開に伴い、消費者需要の急増と転換に伴い、新冠肺炎の発生と合意に加え、世界貨物ネットワークの緊張をさらに激化させ、空輸、海運、地上貨物会社に大きな圧力を与えた。これは労働力不足、コンテナとシャーシ不足、運送人の輸送力の低下、運送人の遅延と納期の延長、アメリカの多くの港の貨物の積み下ろし、及び絶えず上昇する貨物コストを招く。2021年第4四半期に、これらのサプライチェーンの中断がエスカレートし、私たちはますます多くのサプライチェーン制限に直面しており、特に東南アジアでの契約製造パートナーはTabloカートリッジを輸送している。したがって、私たちはすでに直面しており、顧客に十分なTablo治療を提供することに関連する輸送および関連コストの増加の問題に直面し続ける可能性がある。2021年第4四半期に、私たちはメキシコの新しい製造パートナーを通じてTablo薬莢生産量を増加させる第2の供給源の資格を取得した。この第2のソースは、サプライチェーンの挑戦を緩和し、高価で容量が制限されたカートリッジ航空の需要を減少させるのに役立つと予想されるが、サプライチェーン制限に直面し続ける保証はない。これらのサプライチェーン中断の持続的なアップグレードは、私たちが適時に顧客の需要を満たす能力にマイナスの影響を与え、顧客の不満を招き、私たちの運営利益率と運営結果に不利な影響を与える可能性がある。また、原材料や運賃コストの持続的な上昇は、私たちの運営利益率や運営結果に悪影響を及ぼす可能性もあります。
大流行の範囲、持続時間と全面的な影響は依然として不確定であり、現在の事態の発展に依存し、ウイルスのいかなる巻き返しにも限らず、新たに出現した変異株、その影響を抑制或いは軽減するための行動、及び大流行病と関連する抑制措置の直接と間接経済影響を含む。また、グローバル·サプライチェーン中断の持続時間や深刻さも依然として不確定であり、これらの中断を軽減するための政府行動の効力を含む様々な要因に依存する。したがって、疫病、関連する抑制措置、および現在のサプライチェーン中断が最終的に私たちの業務と運営結果、私たちの顧客または私たちのサプライヤーとサプライヤーにどのような影響を与えるかを予測することはできない。特に私たちの契約製造パートナー、私たちの重要な単一ソースコンポーネントサプライヤーの運営、または私たちがTacnaと協力してメキシコティワーナで運営されている施設が疫病と関連した抑制措置のより深刻な影響を受けている場合、私たちのサプライチェーンが将来的により深刻な中断を経験しないことは保証されない。
また、新冠肺炎疫病の進行の長期傾向のため、医療保健提供者(私たちの現有と潜在顧客を含む)は全国範囲内の合格看護師と他の臨床人員の不足に直面している。これらの医療専門者に対する競争の激化に伴い、医療サービス提供者は熟練臨床人材の誘致と維持の困難に直面し、コスト増加、人員不足とその他の中断を招いた。看護師や他のスタッフへの需要と需要の増加は、医療保健業界のような挑戦的な労働市場条件を悪化させた。Tabloが提供する自動化および使いやすさの利点は、従来の機械と比較して、人員不足の場合に彼らの患者集団を支援する我々の既存および潜在的な顧客の能力を強化することができると信じている。しかし、増加したコストと他の中断にはリスクがある
17
透析看護師、技術者、他のスタッフと実施資源が不足しているため、既存或いは潜在顧客が新技術への持続的な投資或いは採用を延期し、購入決定を延期する可能性がある。例えば、2022年第2四半期と第3四半期に、私たちの既存と潜在顧客は日々深刻な人員不足と労働コストの増加に直面しており、一般経済と金融市場状況による経済圧力に加えて、主にインフレの激化、病院運営予算の引き締め、資本購入決定の審査強化であり、これらすべては通常平均販売周期を延長し、設置時間を延長する。これらの要素は私たちの顧客群にパイプ開発と設置計画にマイナスの影響を与え、これは逆に私たちの予約量に負の影響を与え、私たちの出荷時間を延期し、2022年第2四半期と第3四半期の収入に悪影響を与えた。もし私たちの顧客が長期的な人員不足、ボラティリティ、不確定性、コスト上昇と財務圧力に直面し続ける場合、疫病、全体的なマクロ経済状況、その他の原因によっても、最終的には私たちが既存の顧客関係を拡大したり、Tabloの新しい顧客を誘致する能力に悪影響を与え、私たちの予約量、収入、運営結果、そして最終的に私たちの未来の成長と利益に実質的な悪影響を与える可能性がある
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経営成果
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果(単位：千)をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製品収入 |
|
$ |
21,739 |
|
|
$ |
21,824 |
|
|
$ |
67,024 |
|
|
$ |
60,662 |
|
サービスやその他の収入 |
|
|
6,022 |
|
|
|
4,494 |
|
|
|
16,344 |
|
|
|
13,788 |
|
総収入 |
|
|
27,761 |
|
|
|
26,318 |
|
|
|
83,368 |
|
|
|
74,450 |
|
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製品収入コスト |
|
|
19,632 |
|
|
|
20,526 |
|
|
|
60,460 |
|
|
|
63,180 |
|
サービスコストとその他の収入 |
|
|
3,793 |
|
|
|
2,846 |
|
|
|
10,348 |
|
|
|
6,983 |
|
収入総コスト |
|
|
23,425 |
|
|
|
23,372 |
|
|
|
70,808 |
|
|
|
70,163 |
|
毛利 |
|
|
4,336 |
|
|
|
2,946 |
|
|
|
12,560 |
|
|
|
4,287 |
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
13,059 |
|
|
|
9,729 |
|
|
|
37,411 |
|
|
|
25,331 |
|
販売とマーケティング |
|
|
22,276 |
|
|
|
15,726 |
|
|
|
65,851 |
|
|
|
42,079 |
|
一般と行政 |
|
|
10,000 |
|
|
|
7,629 |
|
|
|
30,493 |
|
|
|
26,597 |
|
総運営費 |
|
|
45,335 |
|
|
|
33,084 |
|
|
|
133,755 |
|
|
|
94,007 |
|
運営損失 |
|
|
(40,999 |
) |
|
|
(30,138 |
) |
|
|
(121,195 |
) |
|
|
(89,720 |
) |
利息収入その他の収入，純額 |
|
|
805 |
|
|
|
99 |
|
|
|
1,384 |
|
|
|
375 |
|
利子支出 |
|
|
(567 |
) |
|
|
(431 |
) |
|
|
(1,470 |
) |
|
|
(1,284 |
) |
所得税準備前の損失を差し引く |
|
|
(40,761 |
) |
|
|
(30,470 |
) |
|
|
(121,281 |
) |
|
|
(90,629 |
) |
所得税支給 |
|
|
20 |
|
|
|
— |
|
|
|
231 |
|
|
|
74 |
|
純損失 |
|
$ |
(40,781 |
) |
|
$ |
(30,470 |
) |
|
$ |
(121,512 |
) |
|
$ |
(90,703 |
) |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の比較
収入.収入
|
|
3か月まで |
|
|
変わる |
|
|
9か月で終わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
製品収入 |
|
$ |
21,739 |
|
|
$ |
21,824 |
|
|
$ |
(85 |
) |
|
* |
|
|
$ |
67,024 |
|
|
$ |
60,662 |
|
|
$ |
6,362 |
|
|
|
10 |
% |
|
サービスやその他の収入 |
|
|
6,022 |
|
|
|
4,494 |
|
|
|
1,528 |
|
|
|
34 |
% |
|
|
16,344 |
|
|
|
13,788 |
|
|
|
2,556 |
|
|
|
19 |
% |
総収入 |
|
$ |
27,761 |
|
|
$ |
26,318 |
|
|
|
1,443 |
|
|
|
5 |
% |
|
$ |
83,368 |
|
|
$ |
74,450 |
|
|
|
8,918 |
|
|
|
12 |
% |
*意味がない |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の製品収入は10万ドル減少した。この低下はゲーム機収入が50万ドル減少したためであるが，我々のゲーム機実装基数増加による40万ドルの消費財収入増加分によって相殺された.
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間で製品収入が640万ドル増加し，10%増加したのは，我々のゲーム機設置基盤の増加により消費財収入が720万ドル増加したためである.この増加はゲーム機収入の純減少80万ドル分によって相殺されたが、ゲーム機の純収入の減少は主にゲーム機のレンタル収入が200万ドル減少したが、ゲーム機の平均販売価格上昇分はこの増加を相殺した。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月のサービスやその他の収入が増加した。増加の主な原因は，我々のコンソールのインストール基数増加に関するサービスであるが，あるレンタルプロトコルが満期になるため，レンタルコンソールのサービス収入が減少し，この増加を相殺している.
2022年5月、家庭環境用Tabloの流通およびマーケティングに対して出荷停止を実施し、当社が提出した510(K)申請に対するFDAの審査および承認を待ち、設備の最初の2020年3月の承認以来の変更を要求した。FDAは2022年7月下旬、患者の自宅での使用のためにTabloの510(K)申請を承認し、家庭での使用のためにTabloのマーケティングおよび輸送を再開した。Tabloの家庭用出荷量は、2022年第2四半期と第3四半期の予約量と収入、および潜在的な新しい取引ルートに大きなマイナス影響を与えています。家庭の商業化の勢いを回復し、出荷解除後に家族患者ルートを再構築し続けていますが、私たちの家庭や急性業務や運営に関する中断を経験し続ける可能性があり、私たちの収入に実質的で不利な影響を与える可能性があります。また、私たちの収入は引き続き顧客人員の配備の負の影響を受ける可能性があると予想しています
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以上強調された挑戦と他のマクロ経済要素は私たちの顧客に影響を及ぼすかもしれない。国内や緊急市場での今後の成長を支援するために、ビジネスインフラや販売プロセスをさらに発展させる措置をとっていますが、これらの要因は、今後数四半期にわたって収入増加を減速させていく可能性が予想されます。
毛利と利回り
|
|
3か月まで |
|
|
変わる |
|
|
9か月で終わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
毛利と毛利利回り： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
毛利 |
|
|
4,336 |
|
|
|
2,946 |
|
|
|
1,390 |
|
|
|
47 |
% |
|
|
12,560 |
|
|
|
4,287 |
|
|
|
8,273 |
|
|
|
193 |
% |
毛利率 |
|
|
15.6 |
|
% |
|
11.2 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 |
|
% |
|
5.8 |
|
% |
|
|
|
|
|
||||
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の毛利益は140万ドル増加し，47%増加した。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の毛金利率は4.4ポイント向上した。毛利と毛利金利の改善は、主に我々のコスト低減活動やゲーム機の平均販売価格上昇の影響によるものである。運賃や材料コストの増加により、消費財収入の毛金利が低下し、この改善を部分的に相殺した。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の毛利益は830万ドル増加し，193%増加した。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の毛金利パーセンテージは9.3ポイント向上した。毛利と毛利金利の改善は主に我々のコスト低減活動と製品収入の組み合わせの影響によるものである。運賃や材料コストの増加により消耗品収入の毛金利が低下したことや、ある賃貸契約の満期によりサービス毛金利やその他の収入が低下したことにより、この改善が部分的に相殺された。
運営費
|
|
3か月まで |
|
|
変わる |
|
|
9か月で終わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
研究開発 |
|
$ |
13,059 |
|
|
$ |
9,729 |
|
|
$ |
3,330 |
|
|
|
34 |
% |
|
$ |
37,411 |
|
|
$ |
25,331 |
|
|
$ |
12,080 |
|
|
|
48 |
% |
販売とマーケティング |
|
|
22,276 |
|
|
|
15,726 |
|
|
|
6,550 |
|
|
|
42 |
% |
|
|
65,851 |
|
|
|
42,079 |
|
|
|
23,772 |
|
|
|
56 |
% |
一般と行政 |
|
|
10,000 |
|
|
|
7,629 |
|
|
|
2,371 |
|
|
|
31 |
% |
|
|
30,493 |
|
|
|
26,597 |
|
|
|
3,896 |
|
|
|
15 |
% |
総運営費 |
|
$ |
45,335 |
|
|
$ |
33,084 |
|
|
|
12,251 |
|
|
|
37 |
% |
|
$ |
133,755 |
|
|
$ |
94,007 |
|
|
|
39,748 |
|
|
|
42 |
% |
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の研究·開発費は330万ドル増加し，34%増となった。この増加は，主に従業員数の増加により，固定や株式ベースの報酬支出の増加，インフラコストの増加，および我々の製品開発活動を支援する供給や材料コストの増加によるものである。相談費用の減少はこの増加をわずかに相殺した。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の研究·開発費は1210万ドル増加し，48%増加した。これらの増加は、主に従業員数の増加、固定株式ベースの給与支出の増加、コンサルティング費用の増加、インフラコストの増加、用品や材料コストの増加、わが製品開発活動を支援する出張コストの増加によるものである。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の販売とマーケティング費用は660万ドル増加し、42%増となった。この増加は、主に従業員数の増加による固定や株式ベースの報酬支出の増加、および私たちの成長を支援するインフラコストの増加によるものである。また、販売活動が増加したため、運賃や旅費が増加した。相談費用の減少はこの増加をわずかに相殺した。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の販売とマーケティング費用は2380万ドル増加し、56%増となった。この増加は、主に従業員数の増加による固定や株式ベースの報酬支出の増加、売上高の増加による手数料の増加、および私たちの成長を支援するインフラコストの増加によるものである。また、販売活動が増加したため、運賃や旅費が増加した。この増加は低い諮問費用によって部分的に相殺される。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費は240万ドル増加し，31%増となった。この増加は主に株式ベースの給与支出の増加によるものだ。
前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費は390万ドル増加し，15%増となった。増加は主に従業員数の増加、固定および株式ベースの報酬支出の増加、インフラコストの増加、および私たちの成長を支援するための出張コストの増加によるものだ。
20
その他の収入，純額
|
|
3か月まで |
|
|
変わる |
|
|
9か月で終わる |
|
|
変わる |
|
||||||||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
その他の収入(支出)、純額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息収入その他の収入，純額 |
|
$ |
805 |
|
|
$ |
99 |
|
|
$ |
706 |
|
|
|
713 |
% |
|
$ |
1,384 |
|
|
$ |
375 |
|
|
$ |
1,009 |
|
|
|
269 |
% |
利子支出 |
|
|
(567 |
) |
|
|
(431 |
) |
|
|
(136 |
) |
|
|
32 |
% |
|
|
(1,470 |
) |
|
|
(1,284 |
) |
|
|
(186 |
) |
|
|
14 |
% |
その他の収入(支出)を合計して純額 |
|
$ |
238 |
|
|
$ |
(332 |
) |
|
|
570 |
|
|
|
(172 |
)% |
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
(909 |
) |
|
|
823 |
|
|
|
(91 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の利息収入やその他の純収入が増加したのは、2022年の金利上昇と平均短期投資残高の増加によるものだ。
2022年9月30日までの3カ月および9カ月の利息支出が増加したのは、2022年の最優遇金利が高く、SVB定期ローンの基本金利であるためだ。
流動性と資本資源
流動資金源
2022年9月30日現在、私たちは2.275億ドルの現金、現金等価物、短期投資を持っており、将来の運営に資金を提供することができ、制限現金3330万ドル、現金、現金等価物、制限現金、短期投資残高は合計2兆608億ドルです。
設立以来、純損失と運営キャッシュフローが負の状況に見舞われてきた。これまで、私たちは主に償還可能な転換可能な優先株と普通株の売却、販売収入、債務融資、株式オプションの行使と従業員株の購入収益を通じて、私たちの運営と資本支出に資金を提供してきた。
私たちは予測可能な未来に引き続き巨額の費用が発生し、短期的に運営損失が発生すると予想し、同時に私たちは予想される成長を支援するために投資を行っている。私たちは私たちの既存の債務を再融資または他の出所に再融資することで追加資本を調達することを含む追加株式融資、債務融資を発行することができる。もし私たちが十分なレベルや受け入れ可能な条件でこの資金を得ることができなければ、私たちは私たちの運営計画を再評価する必要があるかもしれない。もし私たちが公開または私募株式発行によってより多くの資本を調達すれば、私たちの既存株主の所有権権益は希釈され、これらの証券の条項は清算または他の特典を含む可能性があり、私たちの既存株主の権利に悪影響を及ぼす。私たちは追加債務を招いたり、資本支出を行ったり、配当を発表したりするなど、私たちが具体的な行動を取る能力を制限したり制限したりする条約に支配されている。私たちは、私たちの既存の現金、現金等価物、および短期投資、販売によって生成された現金、および以下の“債務義務-SLR債務融資”の項目の最近の債務融資から受信され、現在利用可能な収益は、本四半期報告の発表日から少なくとも今後12ヶ月の予想需要を満たすのに十分であると信じている。
キャッシュフローの概要
次の表は、各期間のキャッシュフロー(千計)をまとめたものである
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
提供された現金純額(使用)： |
|
|
|
|
|
|
||
経営活動 |
|
$ |
(111,222 |
) |
|
$ |
(97,588 |
) |
投資活動 |
|
|
(14,547 |
) |
|
|
(126,089 |
) |
融資活動 |
|
|
7,298 |
|
|
|
159,213 |
|
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
|
$ |
(118,471 |
) |
|
$ |
(64,464 |
) |
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された現金純額は1.112億ドルで、純損失は1.215億ドル、営業資産と負債の変化による現金純流出は1740万ドルだったが、株式給与支出1990万ドル、減価償却·償却390万ドル、在庫準備金160万ドル、投資割引110万ドル増加、非現金賃貸支出80万ドル、非現金利息支出40万ドルの調整分で相殺された。 経営資産と負債の現金純流出は、主に購入在庫のスケジュール、未払い賃金と関連福祉の減少、経営賃貸負債、売掛金と売掛金保証負債による在庫増加によるものである。営業資産と負債の現金純流出は、売掛金が入金スケジュールによって減少し、計上すべき費用および他の流動負債が仕入先支払いスケジュールによって増加し、繰延収入がわが業務の増加によって増加し、前払い費用および他の資産が減少する要因によって部分的に相殺される。
21
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動のための現金純額は1，450万ドルであり，1.686億ドルの短期投資証券の購入と，620万ドルの不動産や設備の購入が原因であるが，1.603億ドルの短期投資証券の販売と満期日によって部分的に相殺されている。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は730万ドルで、主に従業員が株式オプションとESPPを行使して購入した740万ドルだった。
債務義務
SLR債務融資
2022年11月3日(締め切り)、吾らは2つの優先担保信用手配を締結し、合計3，000万ドルに達する借金を提供した：(I)担保代理(代理)であるSLR投資会社、融資者(定期融資貸主)及び吾ら(SLR定期融資手配)間の融資及び保証プロトコル(SLRローン手配)によって締結された定期融資手配；及び(Ii)Gemino Healthcare Finance間の資産に基づく循環信用手配(SLR循環信用協定、SLRローンプロトコル及びSLR信用手配協定)とともに、有限責任会社d/b/a SLR Healthcare ABL、AS貸主(ABL貸主)、及び著者ら(SLR Revolver、SLR定期融資ツール、SLR信用ツールと一緒)。
SLR信用手配によると、私たちが借入を許可された最高金額はいくつかの全体の借金制限によって制限されている。締め切り時に、私たちはSLR信用手配の下で最大2億ドルの借入を許可された。2024年6月30日までにある純収入マイルストーン(過去6ヶ月で計算(最初の収入マイルストーン))に達し、SLR Revolver項の追加部分(以下のように定義)が承認された場合、SLRクレジット手配の下で最大2.5億ドルの借金を許可される。2025年6月30日までにその後の追加純収入マイルストーン(過去6ヶ月で計算(2番目の収入マイルストーン))を達成し、貸手の信用承認を得た場合、SLR信用に基づいて最大3.0億ドルの借入を手配することが許可される。
SLRローン契約の条項および条件によると、定期ローン貸主は、(I)1，000，000，000ドルの定期ローン(A期ローン)、(Ii)1つまたは複数の総額100，000，000ドルの定期ローン(1ローンあたり最低増分2，000，000ドル)(1ローンあたりB期ローン)および(Iii)1件または複数の総額5，000，000，000ドルの定期ローン(1ローンあたりC期ローン)を含む当社等に元金総額2.5億ドルの定期融資を提供することに同意している。各A期ローン、B期ローン、C期ローンは単独で定期ローンと呼ばれ、総称して定期ローンと呼ばれる。A期ローンは成約日に資金を獲得します。B期ローンは2024年8月22日までに資金を提供することができる。定期C期ローンは貸主の信用承認を得なければならず、2025年6月30日までに第2の収入マイルストーンに達する必要がある。C期融資は2027年11月1日までの営業日まで融資可能となる。
SLR循環信用協定は資産に基づく循環信用手配を規定し、循環承諾総額は2，500万ドル(最初のRevolver承諾)である。循環承諾総額を2，500万ドル(追加分)増加させ，5，000万ドルの総額に達することを要求するかもしれないが，ABL貸主の承認を得なければならない。SLR Revolverにより抽出可能な金額は(I)SLR循環信用プロトコルでの未返済循環負担額と(Ii)借入金基数(借金基数)の和に等しく、両者は小さい者を基準とする：(A)合資格売掛金の85%に、(B)合資格在庫の25%(借金基数の50%と500万ドルを超えない)から(C)習慣備蓄から(D)未入金現金を引く。
SLR信用スケジュールに関するより多くの情報は、本四半期報告書の他の部分に含まれる監査されていない簡明財務諸表の付記11、後続イベントを参照してください。
SLRクレジット手配プロトコルのコピーは、添付ファイル10.1および10.2として本ファイルに添付される。SLRクレジット手配の要約は、添付ファイル10.1および10.2に示すように、SLRクレジット手配プロトコルを完全に参照する。
SVB定期ローン
SVBローンおよび保証契約により満期になったすべての金を全額返済し、30万ドルの早期返済費用と200万ドルの最終支払いを含め、SLR信用手配の収益の一部を使用した。
重要な会計政策と試算
経営陣は財務状況と経営結果の検討と分析を財務諸表に基づいており、財務諸表は米国公認会計基準に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、報告書の資産および負債額、ならびに資産および負債の開示に影響を与えるために、推定および仮定を作成する必要がある
22
財務諸表の日付、および報告中に発生した報告された収入および支出。このような推定は，過去の経験や様々な当時の状況に応じた部下の合理的な他の要因によるものであり，その結果，資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となるが，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
我々の2021年年報で“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の節で開示されたキー会計政策と見積もりと比較して、我々のキー会計政策と見積もりに大きな変化はない。
最近の会計公告
より多くの情報については、本四半期報告書の他の部分に含まれる監査されていない簡明財務諸表の付記2、重要な会計政策の概要を参照されたい。
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プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
我々の2021年年報第II部7 A項で述べたリスクと比較して、当社の外貨両替リスクの性質に大きな変化はない。
私たちは貸借活動を通じて金利の危険にさらされている。2022年9月30日現在、SVB融資と保証協定の下での総債務は2980万ドルで、その後、2022年11月に返済された。
SLR信用手配が2022年11月に終了すると、SLR定期融資手配の下で1億ドルの変動金利債務が返済されていない。SLR定期貸出ツールの年利率は、1カ月期SOFR(2.75%を下限)に5.15%を加えることに相当する。SLR信用スケジュールに関するより多くの情報は、本四半期報告書の他の部分に含まれる監査されていない簡明財務諸表の付記11、後続イベントを参照してください
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の参加及び監督の下で、本四半期報告の期間終了までに、取引所法案規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)による開示制御プログラム及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。我々の開示制御および手続きは、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にすることを目的としている。開示制御および手続きはまた、必要な開示について決定するために、適切な保証を提供し、そのような情報が蓄積され、私たちの経営陣に伝達されることを保証することを目的としている。どのような制御やプログラムも，設計や操作がどんなに良好であっても，予想される制御目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできないが，管理層は，可能な制御とプログラムのコスト-利得関係を評価する際にその判断を運用しなければならない.この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、本四半期の報告書がカバーする期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きは合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近の会計四半期では、財務報告の内部統制(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義など)に変化はなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりする。
24
第2部-その他情報.情報
項目1.法律規定法律手続き。
本四半期報告書に監査されていない簡明財務諸表に付記されている“訴訟”項の“訴訟”項の下の承諾及び又はある事項は、ここに組み込まれて参考となる。
第1 A項。国際ロータリーSK因子です。
あなたは第1部“第1 A項”で議論されたリスク要素を真剣に考慮しなければならない。リスク要因：“我々の2021年年次報告におけるリスク要因と，第2部で検討したリスク要因に従って更新する”，第1 A項。2022年3月31日(2022年第1四半期)と2022年6月30日(2022年第2四半期)までの財務四半期報告では、リスク要因が我々の業務、財務状況または将来の経営業績に大きな影響を与える可能性がある。我々の2021年年報に記述されているリスク要因は実質的に変化しておらず，我々の2022年第1四半期報告と2022年第2四半期報告はリスク要因を更新しているが，以下に述べるものを除く。2021年年報、2022年第1四半期、2022年第2四半期報告書に記載されているリスクは、私たちが直面している唯一のリスクではない。他のリスクや不確実性要因も出現し、私たちの業務に大きな影響を与える可能性がある。これらのリスクのいずれかが発生すれば、私たちの業務、経営結果、財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性があり、私たちの普通株の取引価格は低下する可能性がある。
私たちの信用協定条項は私たちにいくつかの経営と財務契約を遵守し、私たちの経営と財務柔軟性に制限を加え、私たちを金利リスクに直面させることを要求します。
我々は2022年11月3日(締め切り)に2つの優先保証信用手配(SLR信用手配)を締結し、ある貸手とSLR投資会社と達成した融資と保証協定(SLR融資協定)に基づいて、最高2.5億ドルの定期融資(SLR定期融資手配)を提供し、Gemino Healthcare Finance，LLC d/b/a SLR Healthcare ABLとの信用協定に基づいて、最高5，000万ドルの資産ベースの循環信用手配(SLR Revolver、SLR定期融資手配、SLR信用手配)を提供した。貸手(SLR循環信用プロトコル、SLRローンプロトコル、SLRクレジット手配プロトコル)として。SLRクレジット手配は3，000，000，000ドルまでの借金を提供していますが、締め切りまでには、このような借金のうち200，000，000ドルしか得られませんが、追加の100，000，000ドルの借金は、いくつかの純収入のマイルストーンを実現し、貸手の信用承認を得てから使用する必要があります。もし私たちが2024年6月30日までにある純収入マイルストーン(過去6ヶ月で計算(最初の収入マイルストーン))に達し、SLR Revolver項の追加部分が承認された場合、私たちはSLR信用スケジュールに従って最大2.5億ドルの借り入れを許可する。2025年6月30日までにその後の追加純収入マイルストーンを実現し、貸金者の信用承認を得た場合、SLR信用手配の下で最大3.00億ドルの借入を許可されます。もし私たちがこの2つの収入マイルストーンのうちの1つまたは2つを達成できなかった場合、または貸手の信用承認を得られなかった場合, 私たちはSLR信用手配のすべての3.00億ドルの借金金額を得ることができないだろう。SLRクレジット融資は、私たちが持っているすべての株式(あれば)を含む私たちのすべての資産を担保にしています(外国子会社が議決権株式の質権の65%に制限されています)、そして私たちのすべての知的財産権を含んでいますが、いくつかの例外は除外します。SLRクレジット融資協定には、現在および将来の業務、特に業務または業界のいくつかの変化に反応したり、将来の行動をとる能力を制限する可能性がある多くの制限的な条項が含まれています。また、SLR定期融資手配とSLR Revolverそれぞれの項での未返済元金はSOFRにリンクした変動金利で利下げされているため、この融資下のどの借金も金利リスクの影響を受ける。私たちの借金金利の不利な変化は私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。“経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析--流動性と資本資源--債務--SLR債務融資”と題する節を参照されたい
SLRクレジット融資プロトコルは、慣用的な陳述、保証、および肯定的なチノを含み、追加債務の発生、財産留置権、買収および投資、融資および保証、合併、清算および解散、資産売却、配当および私たちの株式に関連する他の支払い、いくつかの債務の前払い、関連会社との取引および私たちの業務タイプの変更、業務管理、業務または営業場所の制御を含むいくつかの限定的なチノを含む。SLR信用手配協定には、2023年12月31日までの財政四半期から、財務契約も含まれている。請求吾ら(I)は、代理人及びABL貸金者を受益者とする規制協定に支配された口座において一定レベルの現金及び現金等価物を維持し、少なくとも(A)SLR定期融資項下の未返済債務及び(B)領収書を発行した日から120日以内に支払われていない会社の売掛金総額の50%に相当するか、又は(Ii)適用された計量期間内に指定金額(又はパーセント)を超える純製品及び製品関連収入(又は維持毛金利)を発生することに相当する。SLR信用手配協定には通常の違約事件も含まれている。もし吾らがSLR信用手配協定の当該等の契約、支払い或いはその他の条項を遵守できなかった場合、吾らの代理人或いは貸金人(何者が適用するかによって決まる)は違約事件の発生を宣言し、すべての未返済の借金を宣言させ、応算及び未払いの利息及び費用と共に、即時満期及び支払いを宣言することができる。また、SLRローンプロトコルまたはSLR循環クレジットプロトコルによると、私たちの代理人または貸手は、私たちが担保として提供する資産に対して訴訟を提起する権利があります, 状況によります。SLRクレジット手配協定の債務が
25
加速して、私たちはこの債務を返済するのに十分な現金や十分な資産を売ることができないかもしれません。これは私たちの業務と財務状況を損なうことになります。
私たちの顧客は人員不足、コスト増加、その他の財務的圧力に直面しており、これらはすでに私たちの収入に負の影響を与え続ける可能性がある。
長期的な傾向により、新冠肺炎の疫病はこの傾向を悪化させ、医療保健提供者(私たちの現有と潜在顧客を含む)は全国範囲内の合格看護婦とその他の臨床人員の不足に直面している。これらの医療専門者に対する競争の激化に伴い、医療サービス提供者は熟練臨床人材の誘致と維持の困難に直面し、コスト増加、人員不足とその他の中断を招いた。大流行は看護師や他のスタッフへの需要増加を招き、医療保健業界のこれらの挑戦的な労働市場条件を悪化させた。透析看護師、技術者および他のスタッフ不足によるコスト増加およびその他の中断は、既存または潜在的な顧客が新技術への持続的な投資または採用を延期し、延期する可能性がある 購買意思決定。例えば、2022年第2四半期に、私たちの既存と潜在的な顧客は日々深刻な人員不足と労働コストの増加に直面し始め、それに加えて、一般経済と金融市場の状況による経済圧力は、主にインフレの激化、病院運営予算の引き締め、資本購入決定の審査強化であり、これらは通常、平均販売周期を延長し、設置時間を延長する。四半期末に近づいて、私たちはこれらの要素が顧客群全体がパイプ開発と設置計画に影響を与える初歩的な兆しを見始め、これは逆に私たちの予約量に負の影響を与え、私たちの出荷量を延期し、2022年第2四半期の収入に不利な影響を与えた。もし私たちの顧客が長期的な変動、不確定性、人員不足、コスト上昇と財務圧力に直面し続ける場合、疫病、全体的なマクロ経済状況、その他の原因によっても、最終的には私たちが既存の顧客関係を拡大したり、Tabloの新しい顧客を誘致する能力に悪影響を与え、私たちの予約量、収入、運営結果、そして最終的に私たちの未来の成長と利益に実質的な悪影響を与える可能性がある。
著者らは最近、著者らの医療保健提供業者の顧客、特に人員不足の挑戦に直面している顧客を支援し、アウトソーシング入院透析提供業者から自分が現場入院透析サービスを提供するまでの過程で架け橋の役割を果たすことを目的とした新しい臨床と行政サービス試験計画を発表した。公正な市価サービス料への見返りとして、私たちは、私たち自身の雇われた看護師が参加を支援する提供者に、Tabloを使用して透析計画を起動し、管理し、フルタイムのスタッフを採用する際に、これらの看護師の訓練を支援し、勤務させることを一時的に割り当てます。このパイロット計画はまだ非常に早い段階で、私たちの計画と期待の目標を達成することができないかもしれません。最終的には顧客の期待を満たすことができないかもしれません。これらはすべて私たちの名声と顧客関係を損なう可能性があります。さらに、この計画は、私たちの投資が合理的であることを証明するのに十分な見返りを与えることができないかもしれないし、予期しないコストを招く可能性があり、これは私たちの運営利益率や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
項目2.未登録資産販売TY証券とその収益の使用。
(A)非登録証券の売却
ない。
(B)普通株式公開発行で得られた金の使用
今回の初公開株式の発売は、2020年9月17日に米証券取引委員会によって発効が発表されたS-1表登録声明(第333-248225号文書)に基づいて証券法に基づいて登録された。米国証券取引委員会規則によると、本プロジェクトが提供を要求している我々の初公募株募集資金使用状況に関する残りの情報は省略されており、前回定期報告書を提出して以来、このような情報は変化していないからである。
(C)買い戻し
ない。
プロジェクト3.デフォルトUPON高級証券です。
ない。
プロジェクト4.地雷安全安全に開示する。
適用されません。
項目5.その他情報です。
ない。
26
プロジェクト6.eXhibitです。
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引用で法団として成立する |
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展示品 番号をつける |
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説明する |
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表 |
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書類番号. |
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展示品 |
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提出日 |
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3.1 |
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Begin Medical，Inc.改訂·再登録された会社証明書フォーマット |
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S-1/A |
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333-248225 |
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3.1 |
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2020年9月9日 |
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3.2 |
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Begin Medical，Inc.改訂と新たに作成された別例のフォーマット |
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S-1/A |
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333-248225 |
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3.2 |
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2020年9月9日 |
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4.1 |
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普通株の書式 |
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S-1/A |
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333-248225 |
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4.1 |
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2020年9月9日 |
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4.2 |
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登録権協定の改正と再署名 |
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S-1 |
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333-248225 |
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4.2 |
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2020年8月21日 |
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4.3 |
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第1ラウンド株式証明書プロトコル表#1 |
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S-1 |
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333-248225 |
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4.3 |
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2020年8月21日 |
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4.4 |
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Aシリーズ株式証明書プロトコル表#2 |
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S-1 |
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333-248225 |
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4.4 |
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2020年8月21日 |
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10.1*# |
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SLR投資会社、貸手は時々Begin Medical，Inc.と締結した融資と保証契約で、期日は2022年11月3日である |
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10.2*# |
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Gemino Healthcare Finance，LLC d/b/a SLR Healthcare ABLとBegin Medical，Inc.が締結した信用協定は，2022年11月3日である |
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10.3* |
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改訂·再記述されたBegin Medical，Inc.2020年従業員株式購入計画 |
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31.1* |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書 |
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31.2* |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による首席財務官の証明 |
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32.1* |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の認証 |
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101.INS* |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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101.SCH* |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL* |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF* |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB* |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.PRE* |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式) |
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*アーカイブをお送りします。
契約または補償計画または手配を管理することを指す。
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#展示の一部は、実質的でもなく、登録者が個人または機密とみなされる情報タイプでもないので、除外されるであろう。
28
登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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Begin医療会社 |
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日付：2022年11月8日 |
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差出人： |
/s/レスリー·Trigg |
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レスリー·トリガー |
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社長と最高経営責任者 (首席執行幹事) |
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日付：2022年11月8日 |
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差出人： |
/s/Nabeel Ahmed |
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ナビル·アフマド |
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首席財務官 (首席財務·会計幹事) |
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