stz-202205310000016918虚像2023Q1二月二十八日00000169182022-03-012022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-24Xbrli：共有0000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-240000016918アメリカ-公認会計基準：転換可能な公有株式メンバー2022-06-2400000169182022-05-31ISO 4217：ドル00000169182022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-3100000169182021-03-012021-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-280000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-280000016918US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-02-280000016918アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-012022-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-03-012022-05-310000016918US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-310000016918US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-05-310000016918アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-280000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-280000016918US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-02-280000016918アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-02-280000016918アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-02-2800000169182021-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-012021-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-03-012021-05-310000016918US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-310000016918US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-05-310000016918アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-05-3100000169182021-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-02-280000016918US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-05-310000016918US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-02-280000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-02-280000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-02-280000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-02-280000016918米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-05-310000016918米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-02-280000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-02-280000016918米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-05-310000016918米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-02-280000016918US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-05-310000016918US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-02-280000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-02-280000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-02-280000016918米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-310000016918米国-GAAP：他の非現在の資産メンバアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-02-280000016918米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-310000016918米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-02-280000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-03-012022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2022-03-012022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-03-012022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-03-012021-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2021-03-012021-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-03-012022-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-03-012021-05-310000016918米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-03-012021-05-310000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-05-310000016918STZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-05-310000016918STZ：新運送会社保証書メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-05-310000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-31ISO 4217：CADXbrli：共有0000016918アメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバーSTZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバーSTZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918STZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918STZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918STZ：輸送保証期間メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定STZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918STZ：輸送保証期間メンバーUS-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定STZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-31Xbrli：純0000016918STZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918STZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーSTZ：輸送保証期間メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーSTZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーSTZ：輸送保証期間メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーSTZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーSTZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918STZ：輸送保証期間メンバーアメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーSTZ：TranscheBWarrantsメンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-2800000169182022-05-312022-05-310000016918SRT：最大メンバ数STZ：輸送保証と輸送C保証メンバー2022-05-312022-05-31ISO 4217：CAD0000016918アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2018-06-302018-06-300000016918アメリカ-公認会計基準：入力転換価格を測定するメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：入力転換価格を測定するメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-312022-05-310000016918US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-282022-02-280000016918アメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：投入予想分割率を評価するメンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-05-310000016918US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-02-280000016918US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-310000016918米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-310000016918米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-02-280000016918米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-02-280000016918米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-02-280000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するSTZ：PreIssuanceHedgeContractMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するSTZ：PreIssuanceHedgeContractMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：保証メンバーSTZ：2018年11月新樹冠保証書メンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：保証メンバーSTZ：2018年11月新樹冠保証書メンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2021-05-310000016918US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-05-310000016918US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-05-310000016918US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員STZ：メキシコの蔵人のメンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員STZ：メキシコの蔵人のメンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員2021-02-280000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2021-02-280000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員2021-03-012022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2021-03-012022-02-2800000169182021-03-012022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員2022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMemberSTZ：オースティンカクテル買収メンバー2022-04-300000016918STZ：オースティンカクテル買収メンバー2022-04-300000016918STZ：LanguaFrancaBusiness AcquisitionMembers2022-03-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMemberSTZ：私のお気に入りNeighborAcquisitionMember2021-11-300000016918STZ：私のお気に入りNeighborAcquisitionMember2021-11-300000016918SRT：最小メンバ数STZ：私のお気に入りNeighborAcquisitionMember2021-11-300000016918US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-05-310000016918US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-02-280000016918米国-公認会計原則：商標メンバー2022-05-310000016918米国-公認会計原則：商標メンバー2022-02-280000016918STZ：CanopyEquityMethodInvestmentMembers2022-05-310000016918STZ：CanopyEquityMethodInvestmentMembers2022-02-280000016918STZ：他の持分方法投資メンバー2022-05-310000016918STZ：他の持分方法投資メンバーSRT：最小メンバ数2022-05-310000016918SRT：最大メンバ数STZ：他の持分方法投資メンバー2022-05-310000016918STZ：他の持分方法投資メンバー2022-02-280000016918STZ：他の持分方法投資メンバーSRT：最小メンバ数2022-02-280000016918SRT：最大メンバ数STZ：他の持分方法投資メンバー2022-02-280000016918STZ：2017年11月CanopyInvestmentMembers2022-05-310000016918STZ：2017年11月CanopyInvestmentMembers2022-05-312022-05-310000016918STZ：2018年11月CanopyInvestmentMembers2022-05-310000016918STZ：2018年11月CanopyInvestmentMembers2022-05-312022-05-310000016918STZ：2020年5月CanopyInvestmentMembers2022-05-310000016918STZ：2020年5月CanopyInvestmentMembers2022-05-312022-05-310000016918STZ：CanopyEquityMethodInvestmentMembers2022-03-012022-05-310000016918STZ：CanopyEquityMethodInvestmentMembers2021-03-012021-05-310000016918STZ：AcreageHoldingsの増分メンバー2020-09-010000016918アメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMemberSRT：最小メンバ数STZ：CanopyEquityMethodInvestmentMembers2022-05-310000016918STZ：CanopyEquityMethodInvestmentMembers2022-03-012022-05-310000016918STZ：CanopyEquityMethodInvestmentMembers2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーSTZ：樹冠メンバー2022-06-292022-06-290000016918アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバーSTZ：樹冠メンバー2022-06-290000016918アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-06-292022-06-290000016918アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSTZ：樹冠メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-302022-06-300000016918アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：最小メンバ数STZ：樹冠メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300000016918SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSTZ：樹冠メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300000016918SRT：シーン予測メンバSRT：最小メンバ数STZ：樹冠メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-07-300000016918SRT：最大メンバ数SRT：シーン予測メンバSTZ：樹冠メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-012022-07-300000016918アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-06-300000016918米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-05-310000016918米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-02-280000016918STZ：TermLoanCreditFacilitiesMembersアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918STZ：TermLoanCreditFacilitiesMembersアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-02-280000016918STZ：暗号化されていない高度または注釈メンバアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918STZ：暗号化されていない高度または注釈メンバアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-02-280000016918アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-300000016918アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-05-310000016918STZ：5年間用語便利メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918US-GAAP：財務独立書簡OfCreditMember2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-05-310000016918US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSTZ：5年間用語便利メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2017-10-310000016918米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-05-312022-05-310000016918US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberSTZ：PreIssuanceHedgeContractMember2022-05-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-012022-05-310000016918STZ：A 360 5月2022年長期注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918STZ：A 360 5月2022年長期注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-012022-05-310000016918STZ：A 435 5月2022プレミアムメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918STZ：A 435 5月2022プレミアムメンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-012022-05-310000016918STZ：A 475 5月2022高度な注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918STZ：A 475 5月2022高度な注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-012022-05-310000016918STZ：A 320 2018年2月高齢者注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2018-02-280000016918STZ：A 425 2013年5月3年生注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2013-05-310000016918STZ：A 320 2018年2月高齢者注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-012022-05-310000016918STZ：A 425 2013年5月3年生注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-012022-05-310000016918STZ：A 320 2018年2月高級注意事項と2013年5月425高級注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-012022-05-310000016918STZ：A 320 2018年2月高級注意事項と2013年5月425高級注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-05-310000016918STZ：A 320 2018年2月高齢者注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-06-012022-06-300000016918STZ：A 425 2013年5月3年生注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-06-012022-06-300000016918STZ：A 320 2018年2月高級注意事項と2013年5月425高級注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-06-012022-06-300000016918STZ：A 320 2018年2月高級注意事項と2013年5月425高級注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2022-06-300000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：転換可能な公有株式メンバー2022-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：転換可能な公有株式メンバー2022-03-012022-05-310000016918米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：転換可能な公有株式メンバー2022-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：転換可能な公有株式メンバー2021-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-280000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：転換可能な公有株式メンバー2021-03-012021-05-310000016918米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：転換可能な公有株式メンバー2021-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-310000016918米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-310000016918STZ：A 2018共有買い戻し計画メンバーSTZ：ClassAとClass Bのメンバー2018-01-310000016918STZ：ClassAとClass BのメンバーSTZ：A 2021共有買い戻し計画メンバー2021-01-310000016918STZ：A 2018共有買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918STZ：A 2021共有買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSTZ：A 2021共有買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-012022-06-300000016918STZ：A 2018共有買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2018-01-312022-05-310000016918STZ：A 2021共有買い戻し計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-312022-05-310000016918SRT：シーン予測メンバ米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-302022-06-300000016918SRT：シーン予測メンバ米国-公認会計基準：財務省株式構成員アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300000016918SRT：シーン予測メンバSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300000016918米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-03-012022-05-310000016918米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-03-012022-05-310000016918米国-GAAP：株式投資方法のメンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-012022-05-310000016918米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-03-012021-05-310000016918米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-03-012021-05-310000016918米国-GAAP：株式投資方法のメンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-012021-05-310000016918米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-02-280000016918アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-02-280000016918米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-02-280000016918米国-GAAP：株式投資方法のメンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-02-280000016918米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-05-310000016918アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-05-310000016918米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-05-310000016918米国-GAAP：株式投資方法のメンバーアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-05-31STZ：部門STZ：細分化市場0000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-03-012021-05-310000016918STZ：オースティンカクテル買収メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-03-012022-05-310000016918STZ：オースティンカクテル買収メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ビール会員2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：WineMembersSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：WineMembersSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMemberSTZ：スピリッツ会員2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMemberSTZ：スピリッツ会員2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：ConstellationWinesAndSpiritsMember2021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-03-012021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：CanopyGrowthCorporationのメンバー2022-03-012022-05-310000016918アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSTZ：CanopyGrowthCorporationのメンバー2021-03-012021-05-310000016918US-GAAP：部門間メンバ削除2022-03-012022-05-310000016918US-GAAP：部門間メンバ削除2021-03-012021-05-310000016918US-GAAP：部門間メンバ削除2022-05-310000016918US-GAAP：部門間メンバ削除2021-05-310000016918STZ：他の持分方法投資メンバー2022-03-012022-05-310000016918STZ：他の持分方法投資メンバー2021-03-012021-05-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までMay 31, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号： 001-08495
星座ブランド会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 16-0716709 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
207 High Point Drive, 100号棟, ビクター, ニューヨークです14564
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(585) 678-7100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株 | STZ | ニューヨーク証券取引所 |
| B類普通株 | STZ.B | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。ガンギエイはい、そうです ☐ No
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。ガンギエイはい、そうです ☐ No
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐ No ☒
いくつありますか159,330,225A類普通株23,205,885B類普通株の株式、及び2,248,7142022年6月24日までに発行された1種類の普通株式。
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
| | |
| 定義的用語 | i |
| | |
| 第1部-財務情報 | |
| 項目1.財務諸表 | |
| 合併貸借対照表 | 1 |
| 総合総合収益表(損益表) | 2 |
| 合併株主権益変動表 | 3 |
| 統合現金フロー表 | 4 |
| 連結財務諸表付記 | |
| 1.根拠を述べる | 6 |
| 2.在庫 | 6 |
| | |
| 3.派生ツール | 6 |
| 4.金融商品の公正な価値 | 8 |
| 5.営業権 | 12 |
| 6.無形資産 | 13 |
| 7.権益法投資 | 14 |
| | |
| | |
| 8.借金 | 15 |
| 9.所得税 | 18 |
| | |
| | |
| 10.株主権益 | 19 |
| 11.CBIの普通株式1株当たり純収益(損失)によるもの | 20 |
| 12.CBIの全面的な収益(赤字)によるもの | 20 |
| 13.ビジネス細分化情報 | 22 |
| | |
| | |
| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 25 |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 44 |
| 項目4.制御とプログラム | 45 |
| | |
| 第2部-その他の資料 | |
| |
| 第1 A項。リスク要因 | 46 |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 47 |
| 項目6.展示品 | 47 |
| | |
| 展示品索引 | 48 |
| | |
| サイン | 53 |
本10-Qテーブルは、証券法第27 A節と“取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”を含む。これらの展望的陳述は多くのリスクと不確定性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定性は会社の能力範囲を超えている’これは、これらの前向きな陳述または暗示の結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性がある。このような前向き陳述、リスク、および不確実性のさらなる情報については、項目2の第1の部分である“前向き陳述に関する情報”を参照されたい。“管理’財務状況と経営成果について討論と分析を行った
定義的用語
文意が別に言及されている以外に、用語“会社”、“CBI”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は星座ブランド会社とその子会社を意味する。私たちが10-Q表と私たちの備考で使用している用語は、私たち特有の、またはあまり一般的ではないかもしれないまたは一般的ではないかもしれない略語です。
| | | | | | |
| 用語.用語 | | 意味がある |
| | |
| $ | | ドル |
| 2018年2月発行の高級債券 | | 元金6.0億ドル、3.20%優先手形2018年2月に発行、2022年5月分入札、2022年6月満期までにすべて償還 |
| 4.25%2013年5月の高級債券 | | 元本は10.5億ドル、4.25%優先債券は2013年5月に発行され、2022年5月に一部入札され、2022年6月満期までにすべて償還される |
| 2018年のライセンス | | 当社の取締役会は2018年1月に最大30億ドルのA類とB類株の買い戻しを許可しました |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 2020年アメリカの野火 | | カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州で発生した深刻な野火は2020年のアメリカブドウの収穫に影響を与えました |
| | |
| 2021年のライセンス | | 20億ドルまでのA類とB類株の買い戻しを許可し、2021年1月に取締役会が許可する |
| 2022年年報 | | 当社の2022年2月28日までの財政年度のForm 10−K年度報告は、別途説明がない限り |
| | |
| 2022年信用協定 | | 2022年4月14日までの第10回改正と再記述信用協定は、循環信用手配総額は22.5億ドルである |
| 2022年に合意を再記述 | | 再記述協定は、期日が2022年4月14日であり、2022年2月28日までの当時存在していた高度な信用手配である2020年3月26日の日付の第9の改正及び再記述協定である |
| 2022年の定期信用協定 | | 2022年4月14日までの改正を含む2021年6月期信用協定 |
| 3階 | | 流通ルートであって、製品はまず流通業者(卸売業者)に売ってから小売業者に販売し、小売業者は製品を消費者に売る |
| 3層電子商取引 | | 私たちの消費者に小売業者から飲み物を買うデジタルビジネス体験を提供します |
| 脱落酸 | | 代用飲料アルコール |
| 栽培面積 | | Areageホールディングス，Inc. |
| 栽培面積金融商品 | | Cancopyは固定為替レートと変動為替レートでそれぞれ70%と30%エーカーの株式を買収します |
| 栽培面積取引 | | Cancopyはアメリカ連邦大麻合法化後に栽培面積を得る予定ですが、いくつかの条件を満たす必要があります |
| 管理エージェント | | アメリカ銀行、ノースカロライナ州は高級信用手配と定期信用協定の行政代理として |
| | |
| AOCI | | その他の総合収益を累計する |
| ASR | | 第三者金融機関と株式買い戻し加速協定を結ぶ |
| オースチンカクテル | | 著者らはオースチンカクテル業務に対して初歩的な投資を行い、その後残りの所有権権益を獲得した |
| C$ | | カナダドル |
| 天蓋 | | カナダオンタリオ州の上場企業Cancopy Growth Corporationに投資しました |
| Cancopy債務証券 | | Cancopy発行の転換債務証券 |
| 冠層権益法投資 | | 2017年11月、2018年11月、2020年5月、総称してCancopy投資と呼ばれます |
| Cancopy戦略取引 | | Cancopyによる潜在的な買収、剥離、投資などの同様の取引は、面積取引を含むが、これらに限定されない |
| | | | | |
星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI i |
| | | | | | |
| 用語.用語 | | 意味がある |
| | |
| CARE法案 | | コロナウイルス援助·救済·経済安全法 |
世邦魏理仕 | | 世邦魏理仕国際金融有限公司、私たちの完全子会社 |
| | |
| | |
| 憲章改正案 | | 当社が再予約した会社の登録証明書を改訂して再分類を実施する |
| 第1種株 | | 私たちの第一種類は普通株に転換できます。一株当たり0.01ドルの価値があります |
| A類株 | | 私たちのA類普通株は一株当たり0.01ドルです |
| B類株 | | 私たちのB類は普通株に転換できます。一株当たり0.01ドルです |
| CODM | | 最高経営意思決定者 |
| 比較調整できる | | 管理職から除外された影響の比較可能なプロジェクトがあります |
| | |
| | |
| | |
| 天意 | | 多様性公平性包括性 |
| 使い果たす | | 第三者データによると、アメリカ国内の流通業者を代表して小売顧客に私たちのそれぞれのブランド製品を出荷します |
| デジタル業務が加速する | | 同社は今後数年で一貫したデジタル戦略と先進的なデジタル業務の段階的計画を作成する |
| 直接トルク | | 直接消費者向け；消費者はブランドサイトから直接購入し、在庫は直接サプライヤーのデジタルビジネス体験から |
| 有効時間 | | デラウェア州国務長官に憲章改正案を提出した時間 |
| ＥＲＰ | | 企業資源計画システム |
| ESG | | 環境、社会、ガバナンス |
| “取引所法案” | | 1934年改正証券取引法 |
| | |
| 財務諸表 | | 我々の連結財務諸表とその付記はここに含まれている |
| | |
| | |
| 2022年第1四半期 | | 会社は2021年5月31日までの3ヶ月間 |
| 2023年第1四半期 | | 会社は2022年5月31日までの3ヶ月間 |
| 2022年度 | | 当社の2022年2月28日までの財政年度 |
| 2023年度 | | 会社は2023年2月28日までの財政年度 |
| 2024年度 | | 会社が2024年2月29日までの財政年度 |
| 2025年度 | | 会社は2025年2月28日までの財政年度 |
| 2026年度 | | 会社は2026年2月28日までの財政年度 |
| 2027年度 | | 会社は2027年2月28日までの財政年度 |
| 2028年度 | | 会社は2028年2月29日までの財政年度 |
| 5年間のローン | | 2022年定期信用協定下の5年間定期融資手配 |
| 表格10-Q | | 別の説明がない限り、この2023年第1四半期のForm 10-Q四半期報告書 |
| 温室効果ガス | | 温室効果ガス |
| 2021年6月の定期信用協定 | | 2020年3月26日までの定期融資信用協定を改訂し、再記述し、2021年6月10日現在の改正を含む5年間ローンを含む総額4.913億ドルの融資を提供する |
| 借出人 | | アメリカ銀行ノースカロライナ州は定期信用協定の貸手として |
| ロンドン銀行の同業借り換え金利 | | ロンドン銀行間同業借り換え金利 |
| 公用語 | | LLC事業LLCは買収されました |
| 2020年5月天冠投資 | | 2020年5月には，2017年11月に取得した株式承認証を行使することにより，Cancopyの1890万株普通株に増量投資を行った |
| 2022年5月発行の高級債券 | | 2022年5月発行の優先債券元金総額18.5億元 |
| MD&A | | 経営陣の本10-Q表第2項財務状況と経営成果の検討と分析 |
メキシコビール工場 | | メキシコカリフォルニア州メキシコカリ市ビール工場建設を一時停止 |
| メキシコビールプロジェクト | | Obregon Brewery、Nava Brewery、Veracruz Breweryの拡張、最適化および/または建設活動 |
| | |
| | | | | |
星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI II |
| | | | | | |
| 用語.用語 | | 意味がある |
| | |
| M&T | | メーカーと貿易業者信託会社 |
| 私の大好きな隣人 | | 私たちは私の大好きな隣人有限責任会社に初歩的な投資を行い、その後残りの所有権を獲得しました |
| 北米.北米 | | 適用されない |
| ナスダック | | ナスダック世界ベスト市場 |
| NAVA | | メキシココアヴェラのナワ |
| ナワビール工場 | | ナワ州にあるビール工場 |
| 純売上高 | | 販売総額から販売促進、返品、手当、消費税を差し引く |
| | |
| | |
| | |
| | |
| NM | | 意味がない |
| 備考 | | 連結財務諸表付記 |
| 2017年11月天冠投資 | | 2017年11月にCancopyの普通株1890万株に初歩的な投資を行いました |
| | |
| 2018年11月Cancopy投資 | | 2018年11月、Cancopyの1.045億株普通株に増量投資を行いました |
| 2018年11月Cancopy取引 | | 2018年11月Cancopy投資と2018年11月Cancopy承認株式証を購入し、総称して |
| 2018年11月Cancopy株式証明書 | | A部分株式承認証、B部分株式承認証とC部分株式承認証は、総称してこれと呼ばれる |
| ニュー交所 | | ニューヨーク証券取引所 |
| オブレゴン | | オブレゴンソノラメキシコ |
オーブレゴンビール工場 | | オーブレゴンにあるビール工場 |
| 保監所 | | その他全面収益(赤字) |
| | |
| 発行前対沖契約 | | 将来の債務発行の国庫金利変動をヘッジするために、キャッシュフローヘッジヘッジとして指定された国庫ロックおよび/またはスワップロック契約 |
| | |
| 再分類する | | 再分類協定の条項と条件に基づいて会社普通株を再分類して既存のB類株の計画を解消する |
| 協議を変更する | | 会社と金沙株主グループが2022年6月30日に締結した再分類支援の再分類協定 |
| RTD | | すぐに飲む |
| アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会 |
| 金沙株主グループ | | Richard Sands Robert Sands Astra Legacy LLCとWildStar Partners LLC |
| 証券法 | | 1933年改正された証券法 |
軟性 | | ニューヨーク連邦準備銀行が管理している保証付き隔夜融資金利 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| THC | | テトラヒドロマリファノール |
| A部分株式承認証 | | 株式承認証は、2023年11月1日に満期になったCancopy 8850万普通株を購入する権利があります |
| B部分株式承認証 | | 株式承認証は2026年11月1日に満期になったCancopy社の3840万株普通株を購入する権利があります |
| C部分株式承認証 | | 株式証明書を承認して、2026年11月1日に満期になったCancopy 1280万株普通株を購入する権利があります |
トロント証券取引所 | | トロント証券取引所 |
| アメリカです。 | | アメリカ合衆国 |
| アメリカは会計原則を公認している | | アメリカ公認の会計原則 |
| | |
| ウェラクルス | | Heroica Veracruzメキシコ·ベラクルス |
| ウェラクルスビール工場 | | ウェラクルーズの新しいビール工場に設置する予定です |
VWAP発行権価格 | | 行使直前5取引日Cancopy普通株のトロント証券取引所での終値出来高加重平均値 |
| | |
| | | | | |
星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 三、三、 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
星座ブランド会社です。そして付属会社
合併貸借対照表
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 五月三十一日
2022 | | 2月28日
2022 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 101.8 | | | $ | 199.4 | |
| 売掛金 | 879.9 | | | 899.0 | |
| 棚卸しをする | 1,656.4 | | | 1,573.2 | |
| 前払い費用とその他 | 664.1 | | | 658.1 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 3,302.2 | | | 3,329.7 | |
| 財産·工場·設備 | 6,163.3 | | | 6,059.6 | |
| 商誉 | 7,915.1 | | | 7,862.4 | |
| 無形資産 | 2,765.7 | | | 2,755.2 | |
| 権益法投資 | 2,534.0 | | | 2,688.7 | |
| 公正価値に応じて計量した証券 | 172.3 | | | 191.4 | |
| 所得税を繰延する | 2,334.8 | | | 2,351.5 | |
| | | |
| その他の資産 | 653.7 | | | 617.3 | |
| 総資産 | $ | 25,841.1 | | | $ | 25,855.8 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | $ | 124.0 | | | $ | 323.0 | |
| 長期債務当期満期日 | 575.1 | | | 605.3 | |
| 売掛金 | 874.6 | | | 899.2 | |
| その他の課税費用と負債 | 792.1 | | | 871.3 | |
| 流動負債総額 | 2,365.8 | | | 2,698.8 | |
| 長期債務は当面の期限が少ない | 10,278.2 | | | 9,488.2 | |
| | | |
| 繰延所得税とその他の負債 | 1,638.6 | | | 1,621.0 | |
| 総負債 | 14,282.6 | | | 13,808.0 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| CBIの株主権益： | | | |
A類株、$0.01額面-許可、322,000,000株式を発行した187,264,514株と187,263,859それぞれ株にする | 1.9 | | | 1.9 | |
B株、$0.01額面-許可、30,000,000株式を発行した28,211,685株と28,212,340それぞれ株にする | 0.3 | | | 0.3 | |
| 追加実収資本 | 1,825.0 | | | 1,808.9 | |
| 利益を残す | 14,746.2 | | | 14,505.4 | |
| その他の総合収益を累計する | (166.3) | | | (412.7) | |
| 16,407.1 | | | 15,903.8 | |
| 差し引く：国庫株- | | | |
A株はコストで計算します26,694,497株と22,824,607それぞれ株にする | (5,173.5) | | | (4,169.7) | |
B類株は原価で計算する5,005,800株 | (2.2) | | | (2.2) | |
| (5,175.7) | | | (4,171.9) | |
| CBI株主権益総額 | 11,231.4 | | | 11,731.9 | |
| 非制御的権益 | 327.1 | | | 315.9 | |
| 株主権益総額 | 11,558.5 | | | 12,047.8 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 25,841.1 | | | $ | 25,855.8 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 1 |
星座ブランド会社です。そして付属会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 売上高 | $ | 2,540.7 | | | $ | 2,188.3 | | | | | |
| 消費税 | (177.5) | | | (161.8) | | | | | |
| 純売上高 | 2,363.2 | | | 2,026.5 | | | | | |
| 製品販売コスト | (1,108.2) | | | (907.2) | | | | | |
| 毛利 | 1,255.0 | | | 1,119.3 | | | | | |
| 販売、一般、管理費用 | (438.6) | | | (378.3) | | | | | |
| 進行中のビール工場建設の減価 | — | | | (665.9) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | 816.4 | | | 75.1 | | | | | |
| 未合併投資の収益 | (187.9) | | | (899.2) | | | | | |
| 利子支出 | (88.5) | | | (86.7) | | | | | |
| 債務返済損失 | (15.3) | | | — | | | | | |
| 所得税前収入 | 524.7 | | | (910.8) | | | | | |
| 所得税から利益を得る | (125.4) | | | 13.5 | | | | | |
| 純収益(赤字) | 399.3 | | | (897.3) | | | | | |
| 非持株権益の純損失に帰することができる | (9.8) | | | (10.8) | | | | | |
| CBIの純利益(損失)によるものです | $ | 389.5 | | | $ | (908.1) | | | | | |
| | | | | | | |
| 総合収益(赤字) | $ | 658.3 | | | $ | (792.8) | | | | | |
| 非持株権益の総合損失に帰することができる | (22.4) | | | (16.4) | | | | | |
| CBIの全面的な収益(損失)によるものです | $ | 635.9 | | | $ | (809.2) | | | | | |
| | | | | | | |
| CBIの1株当たり純利益(損失)に起因することができる | | | | | | | |
| 基礎-A類株 | $ | 2.09 | | | $ | (4.74) | | | | | |
| 基礎-クラスB在庫 | $ | 1.89 | | | $ | (4.31) | | | | | |
| | | | | | | |
| 希釈したA類株 | $ | 2.06 | | | $ | (4.74) | | | | | |
| 希釈したB類株 | $ | 1.89 | | | $ | (4.31) | | | | | |
| | | | | | | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | | | |
| 基礎-A類株 | 165.335 | | | 170.602 | | | | | |
| 基礎-クラスB在庫 | 23.206 | | | 23.247 | | | | | |
| | | | | | | |
| 希釈したA類株 | 189.333 | | | 170.602 | | | | | |
| 希釈したB類株 | 23.206 | | | 23.247 | | | | | |
| | | | | | | |
| 発表された普通株1株当たりの現金配当金： | | | | | | | |
| A類株 | $ | 0.80 | | | $ | 0.76 | | | | | |
| B類株 | $ | 0.72 | | | $ | 0.69 | | | | | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星座ブランド会社です。そして付属会社 合併株主権益変動表 (単位：百万) (未監査) |
| 在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 財務局
在庫品 | | 非制御性
利益． | | 合計する |
| A類 | | クラスB | |
| 2022年2月28日の残高 | $ | 1.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,808.9 | | | $ | 14,505.4 | | | $ | (412.7) | | | $ | (4,171.9) | | | $ | 315.9 | | | $ | 12,047.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収益(損失)： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 389.5 | | | — | | | — | | | 9.8 | | | 399.3 | |
| 所得税の影響を差し引いたその他の総合収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 246.4 | | | — | | | 12.6 | | | 259.0 | |
| 総合収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | | | 658.3 | |
| 株式買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,007.6) | | | — | | | (1,007.6) | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (148.7) | | | — | | | — | | | — | | | (148.7) | |
| 非制御的利益分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11.2) | | | (11.2) | |
| 株式補償計画に基づいて発行された株 | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | — | | | 3.8 | | | — | | | 3.2 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 16.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.7 | |
| 2022年5月31日の残高 | $ | 1.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,825.0 | | | $ | 14,746.2 | | | $ | (166.3) | | | $ | (5,175.7) | | | $ | 327.1 | | | $ | 11,558.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年2月28日の残高 | $ | 1.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,604.2 | | | $ | 15,117.8 | | | $ | (335.5) | | | $ | (2,789.8) | | | $ | 330.2 | | | $ | 13,929.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収益(損失)： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | (908.1) | | | — | | | — | | | 10.8 | | | (897.3) | |
| 所得税の影響を差し引いたその他の総合収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 98.9 | | | — | | | 5.6 | | | 104.5 | |
| 総合収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | | | (792.8) | |
| 株式買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (400.8) | | | — | | | (400.8) | |
| 発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | (146.1) | | | — | | | — | | | — | | | (146.1) | |
| 非制御的利益分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.6) | | | (10.6) | |
| 株式補償計画に基づいて発行された株 | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | — | | | 3.8 | | | — | | | 2.9 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 15.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.9 | |
| 2021年5月31日の残高 | $ | 1.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,619.2 | | | $ | 14,063.6 | | | $ | (236.6) | | | $ | (3,186.8) | | | $ | 336.0 | | | $ | 12,597.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 3 |
星座ブランド会社です。そして付属会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 399.3 | | | $ | (897.3) | |
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | |
| 公正な価値で計量した証券は純損を実現していない | 22.4 | | | 745.1 | |
| 税金準備(福祉)を延期する | 21.5 | | | (98.7) | |
| 減価償却 | 92.7 | | | 76.0 | |
| 株に基づく報酬 | 16.8 | | | 16.0 | |
| 権益法被投資者及び関連活動の権益(収益)損失は，分配収益後の純額を差し引く | 165.5 | | | 154.1 | |
| 非現金レンタル費用 | 21.6 | | | 19.7 | |
| | | |
| 債務発行コストの償却と債務清算損失 | 17.7 | | | 2.7 | |
| | | |
| | | |
| 進行中のビール工場建設の減価 | — | | | 665.9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 発行前ヘッジ契約決算収益(赤字) | 20.7 | | | — | |
| | | |
| 経営性資産と負債の変動、売買業務の影響を差し引く： | | | |
| 売掛金 | 17.2 | | | (136.7) | |
| 棚卸しをする | (83.0) | | | (82.3) | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 93.7 | | | (11.7) | |
| 売掛金 | 94.5 | | | 224.1 | |
| 収入を繰り越す | 26.2 | | | 130.5 | |
| その他の課税費用と負債 | (166.2) | | | (61.7) | |
| 他にも | (2.4) | | | (29.7) | |
| 総額を調整する | 358.9 | | | 1,613.3 | |
| 経営活動提供の現金純額 | 758.2 | | | 716.0 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (196.6) | | | (113.9) | |
| | | |
| 購入業務は，得られた現金を差し引いた純額 | (37.2) | | | — | |
| 権益法は投資者と証券に投資される | — | | | (8.5) | |
| 資産を売却して得た収益 | 6.5 | | | 0.8 | |
| | | |
| 業務を売却して得た収益 | — | | | 5.0 | |
| その他の投資活動 | 0.5 | | | — | |
| 投資活動提供の現金純額 | (226.8) | | | (116.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 4 |
星座ブランド会社です。そして付属会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | 1,846.8 | | | 6.3 | |
| 長期債務の元金支払い | (1,084.7) | | | (7.4) | |
| 短期借入金純収益 | (199.0) | | | — | |
| 支払済み配当金 | (149.3) | | | (146.7) | |
| 在庫株を購入する | (1,007.6) | | | (400.8) | |
| 株式補償計画に基づいて発行された株から得られた収益 | 14.0 | | | 12.5 | |
| 株式支払奨励金の最低前払税額 | (10.4) | | | (9.8) | |
| 債務発行、債務返済、その他の融資コストの支払い | (25.8) | | | — | |
| 非持株権への分配 | (11.2) | | | (10.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 融資活動提供の現金純額 | (627.2) | | | (556.5) | |
| | | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1.8) | | | 0.3 | |
| | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | (97.6) | | | 43.2 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 199.4 | | | 460.6 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 101.8 | | | $ | 503.8 | |
| | | |
| 非現金投資·融資活動の補足開示 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 財産·工場·設備を増やす | $ | 83.1 | | | $ | 179.6 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 5 |
星座ブランド会社です。そして付属会社
MAY 31, 2022
(未監査)
1. 陳述の基礎
私たちは監査を経ずに、米国証券取引委員会が10-Q表四半期報告に適用する規則と規定に基づいて財務諸表を作成し、私たちの財務情報を公平に提示するために必要なすべての調整を反映しています。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。公認会計原則に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、このような規則および法規によって許可された場合に濃縮または省略されている。これらの財務諸表は、2022年年次報告書に含まれる連結財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。中期業務成果は必ずしも年間業績を代表するとは限らない。
2. 在庫品
在庫はコスト(主に先進先出し法に従って計算)または可現純値の中で低い者が列報するコスト要素は材料、人工、間接費用を含み、以下の項目からなる
| | | | | | | | | | | |
| 五月三十一日
2022 | | 2月28日
2022 |
| (単位：百万) | | | |
| 原材料と供給品 | $ | 215.0 | | | $ | 185.3 | |
| 製品在庫 | 820.9 | | | 804.8 | |
| 箱になった製品 | 620.5 | | | 583.1 | |
| $ | 1,656.4 | | | $ | 1,573.2 | |
私たちの在庫の推定値を評価し、分析と仮定(過去の使用量、未来の需要、市場需要に限定されないが含む)によって、時代遅れまたは予測使用量を超える在庫の帳簿価値をその推定された可変現純値に低下させる私たちは評価した いくつかの在庫の帳簿価値を確認し、私たちの総合経営業績で以下の販売製品のコストを確認します
| | | | | | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 在庫減記損失 | $ | 6.1 | | | $ | 16.0 | | | | | |
3. 派生ツール
概要
私たちのリスク管理と派生ツール会計政策は、2022年年報の総合財務諸表の付記1と付記6に掲載されており、2022年5月31日までの3ヶ月以内に大きな変化はありません。
私たちはいくつかの株式証券及びその他の権利の投資を持っていて、私たちなどはCancopy株式証券の追加所有権権益を選択的に購入することができます(付記7参照)。この投資は公正価値で計量された証券に計上され、公正価値に応じて記帳され、この投資の公正価値変動による純収益(損失)は、未合併投資の収益(損失)で確認される(付記4参照)。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 6 |
未償還派生ツールの名目総生産は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 五月三十一日
2022 | | 2月28日
2022 |
| (単位：百万) | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | | | |
| 外貨契約 | $ | 2,030.2 | | | $ | 1,863.2 | |
| | | |
| | | |
| 発行前対沖契約 | $ | — | | | $ | 100.0 | |
| | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | |
| 外貨契約 | $ | 696.0 | | | $ | 497.6 | |
| 商品デリバティブ契約 | $ | 342.0 | | | $ | 291.1 | |
| | | |
信用リスク
もし私たちのデリバティブ契約の取引相手が違約すれば、私たちは信用に関する損失に直面します。この信用リスクはデリバティブ契約の公正な価値に限られている。このリスクを管理するために、投資レベルの信用格付けを獲得し、標準的な国際スワップ·デリバティブ協会協定を有する主要金融機関とのみ契約を締結し、これらの協定はデリバティブ契約の純決済を可能にする。私たちはまた定期的に監視された取引相手信用基準を確立した。これらの保障措置により、取引相手の違約による損失リスクはわずかであると考えられる。
しかも、私たちの派生ツールは信用格付けや事項や担保要求の制約を受けない。2022年5月31日現在、取引相手の純負債に対応する派生ツールの推定公正価値は3.9百万ドルです。もし私たちが2022年5月31日にこのような派生ツールの下の純負債を決済することを要求されたら、私たちの手元にはこの義務を返済するのに十分な流動資金がある。
周期導関数活動の結果
我々の貸借対照表における派生ツールの推定公正価値と位置は以下のとおりである(付記4参照)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | | 負債.負債 |
| 五月三十一日
2022 | | 2月28日
2022 | | | 五月三十一日
2022 | | 2月28日
2022 |
| (単位：百万) | | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール |
| 外貨契約： |
| 前払い費用とその他 | $ | 61.9 | | | $ | 28.6 | | | その他の課税費用と負債 | $ | 10.1 | | | $ | 5.9 | |
| その他の資産 | $ | 72.2 | | | $ | 25.1 | | | 繰延所得税とその他の負債 | $ | 7.6 | | | $ | 8.6 | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 発行前対沖契約： |
| | | | | | | | |
| その他の資産 | $ | — | | | $ | — | | | 繰延所得税とその他の負債 | $ | — | | | $ | 0.4 | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール |
| 外貨契約： |
| 前払い費用とその他 | $ | 13.7 | | | $ | 2.7 | | | その他の課税費用と負債 | $ | 4.8 | | | $ | 3.3 | |
| 商品デリバティブ契約： |
| 前払い費用とその他 | $ | 92.3 | | | $ | 61.3 | | | その他の課税費用と負債 | $ | 5.4 | | | $ | 0.7 | |
| その他の資産 | $ | 28.5 | | | $ | 29.7 | | | 繰延所得税とその他の負債 | $ | 2.6 | | | $ | 0.2 | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 7 |
私たちがキャッシュフローヘッジ関係で指定した派生ツールが私たちの経営業績及び所得税の影響を差し引いたOCIに与える主な影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
“金融派生商品”
指定キャッシュフロー
ヘッジ関係 | | ネットワークがあります
(損を)得る
公認の
保監所にいる | | 純収益所在地
再分類して
収益の比 | | ネットワークがあります
(損を)得る
再分類する
AOCIから
収益に至る |
| (単位：百万) | | | | | | |
| 2022年5月31日までの3ヶ月間 | | | | | | |
| 外貨契約 | | $ | 79.5 | | | 売上高 | | $ | (0.6) | |
| | | | 製品販売コスト | | 11.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 発行前対沖契約 | | 15.7 | | | 利子支出 | | (0.5) | |
| | $ | 95.2 | | | | | $ | 10.0 | |
| | | | | | |
| 2021年5月31日までの3ヶ月間 | | | | | | |
| 外貨契約 | | $ | 19.3 | | | 売上高 | | $ | (0.2) | |
| | | | 製品販売コスト | | 9.0 | |
| | | | | | |
| 発行前対沖契約 | | — | | | 利子支出 | | (0.6) | |
| | $ | 19.3 | | | | | $ | 8.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
私たちは$を予想しています45.6百万ドルの純収益は、所得税の影響を差し引いて、今後12カ月以内にAOCIから私たちの運営実績に再分類される。
私たちの非指定デリバティブツールが私たちの経営業績に与える影響は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
派生ツール備考
ヘッジツールとして指定する | | | | 純収益所在地
収入の中で確認する | | ネットワークがあります
(損を)得る
公認の
収入の中で |
| (単位：百万) | | | | | | |
| 2022年5月31日までの3ヶ月間 | | | | | | |
| 商品デリバティブ契約 | | | | 製品販売コスト | | $ | 48.5 | |
| 外貨契約 | | | | 販売、一般、管理費用 | | 6.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | $ | 54.7 | |
| | | | | | |
| 2021年5月31日までの3ヶ月間 | | | | | | |
| 商品デリバティブ契約 | | | | 製品販売コスト | | $ | 24.1 | |
| 外貨契約 | | | | 販売、一般、管理費用 | | (2.2) | |
| | | | | | |
| | | | | | $ | 21.9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
4. 金融商品の公正価値
権威的指導は、公正価値を計量する際に使用する投入の階層構造を含む公正価値を計量する枠組みを構築し、この階層は観察可能な投入を最大限に利用し、利用可能な時に最も観察可能な投入を使用することを要求することで、観察できない投入を最大限に減少させる。この階層構造には3つのレベルが含まれる：
•第1レベルの投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりである
•レベル2の入力は、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、市場における同じ資産または同様の資産または負債のオファーなどの観察可能なデータポイントを含む
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 8 |
非アクティブな、および変動率、金利および収益率曲線のような直接的または間接的に観察可能な資産および負債の投入(オファーを除く)
•レベル3投入は、資産または負債の市場活動が少ない場合(ある場合)を含む資産または負債の観察不可能なデータ点である。
公正価値方法学
私たちは、以下の方法と仮定を使用して、各種類の金融商品の公正価値を推定する
外貨と商品デリバティブ契約
公正価値は、独立定価サービスから得られた推定モデルに入る市場ベースの投入を使用して推定される。これらの推定モデルは、適用される契約条項、市場外国為替価格、市場商品価格、金利収益率曲線、通貨変動性(第2級公正価値計測)を含む様々な投入が必要である。
金利交換と発行前のヘッジ契約
公正価値はそれぞれの取引相手の見積市場価格に基づいて推定される。オファーは、長期金利収益率曲線に基づく割引キャッシュフロー計算を用いて、長期金利収益率曲線が独立定価サービス(第2級公正価値計量)から得られることを確認した。
樹冠投資
株式証券·引受権証 – 2018年11月の天蓋株式承認証には、3回の株式承認証が含まれています88.52023年11月1日に満期になった100万部のA級株式証明書は、現在行使可能である38.42026年11月1日に満期になった百万部のB級株式取得証、および12.82026年11月1日に満期になった百万部のC級株式承認証2018年11月の天蓋株式公開価値を推定するための投入は以下のとおりである(1) (2):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 31, 2022 | | 2022年2月28日 |
| A枠 株式承認証 (3) | | B枠 株式承認証(4) | | A枠 株式承認証(3) | | B枠 株式承認証(4) |
行権価格 (5) | C$ | 50.40 | | | C$ | 76.68 | | | C$ | 50.40 | | | C$ | 76.68 | |
推定日株価(6) | C$ | 6.33 | | | C$ | 6.33 | | | C$ | 9.04 | | | C$ | 9.04 | |
残契約期限 (7) | 1.4年.年 | | 4.4年.年 | | 1.7年.年 | | 4.7年.年 |
予想変動率(8) | 85.0 | % | | 85.0 | % | | 75.0 | % | | 75.0 | % |
無リスク金利(9) | 2.6 | % | | 2.7 | % | | 1.4 | % | | 1.7 | % |
期待配当収益率(10) | 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.0 | % |
(1)C部分株式証の発行権価格はVWAP行権価格に基づいている。公正価値が割り当てられていないため、表にはC文書承認株式証は含まれていない。
(2)栽培面積取引について、私たちは株式買い戻し信用を含む他の権利を獲得した。Cancopyが購入していなければ27,378,866Cancopy普通株式、またはカナダドル1,583.02019年4月18日からA部分株式承認証の全面行使後2年間に100万株のCancopy普通株を解約した場合、B部分株式承認証とC部分株式承認証を行使するたびに支払うべき総行使価格を減らす金額を獲得します。貸方金額はカナダドルとカナダドルの間の差額に等しいだろう1,583.0百万ウォンとCancopyはその普通株を購入してログアウトする時に実際に支払う価格です。もし私たちがA部分の株式承認証を完全に行使し、株式買い戻し信用を獲得する可能性はわずかであるため、公正な価値を分配していない。
(3)公正価値はブラック·スコアーズオプション定価モデル(第2級公正価値計量)を用いて推定される。
(4)公正価値はモンテカルロシミュレーション(第2レベル公正価値計測)を用いて推定される.
(5)適用対象プロトコルに基づく実行権価格.
(6)Cancopy普通株の適用日のトロント証券取引所での終値で計算します。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 9 |
(8)関連株式証券の歴史及び/又は隠れ変動率レベルに対する考慮、及び同業グループの歴史変動率レベルに対する限られた考慮に基づく。
(9)カナダ財務省が現在獲得可能な隠れた収益率によると、残り期限は株式承認証の満期日に適用されるゼロ金利債券の発行に等しい。
(10)歴史的配当水準に基づいている。
転換可能債務証券 – 2018年6月に買収されたCancopy債務証券の公正価値を計上するために、公正価値オプションを選択しました200.0百万ドル、あるいはドル150.5百万ドルです。Cancopy Debt Securitiesの利子収入は実際の利子法を用いて計算し，利息支出の公正価値変動とは別に確認した。Cancopy債務証券の契約満期日は発行日から5年であるが，何らかの事件が発生した場合，いずれも満期日までに移行することができる。公正価値は、推定日までの債券データに基づく市場利益差の信用利差の推定を含む二項グリッドオプション価格モデル(第2級公正価値計量)を用いて推定される。Cancopy債務証券の詳細については、付記7を参照されたい。
Cancopy債務証券の公正価値を推定するための投入は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 五月三十一日
2022 | | 2月28日
2022 |
換算価格(1) | C$ | 48.17 | | | C$ | 48.17 | |
推定日株価(2) | C$ | 6.33 | | | C$ | 9.04 | |
残り期限 (3) | 1.1年.年 | | 1.4年.年 |
予想変動率(4) | 85.0 | % | | 75.0 | % |
無リスク金利(5) | 2.5 | % | | 1.4 | % |
期待配当収益率(6) | 0.0 | % | | 0.0 | % |
(1)Cancopy債務証券を株式株式または同値現金に変換する金利は、発行者が選択できることに基づいています。
(2)Cancopy普通株の適用日のトロント証券取引所での終値で計算します。
(3)手形の契約満期日に基づいて計算します。
(4)関連株式証券の歴史および/または隠れ変動率レベルの考慮に基づいて、状況に応じて債務証券に関連するいくつかのリスクを調整する。
(5)カナダ財務省が現在獲得できる暗黙的収益率によると、発行期限はCancopy債務証券の残り契約期間のゼロ債券に等しい。
(6)歴史的配当水準に基づいている。
短期借款
私たちの短期借款には私たちの商業手形計画と私たちの優先的な信用手配の循環信用手配が含まれています。循環信用手配は変動金利手形であり、固定保証金があり、私たちの債務格付け(私たちの高級信用手配で定義されているように)によって調整することができる。これらの短期借入金に対して、帳簿価値は公正価値に近い。
長期債務
私たちの定期信用協定下の定期融資は変動金利手形であり、固定保証金があり、私たちの債務格付けに基づいて調整されている。帳簿価値は定期融資の公正価値に近い。余剰固定金利長期債務の公正価値は、類似期限と満期日債務の現在利用可能な金利を用いて現金流量を割引することによって推定される(第2級公正価値計量)。
2022年5月31日と2022年2月28日までに満期になったある金融商品の帳簿価値は、現金と現金等価物、売掛金と売掛金を含み、公正価値に近い
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 10 |
これらのツールの納期は比較的短いためである.2022年5月31日現在の現在分を含む長期債務帳簿金額は#ドル10,853.3100万ドルですが公正価値は#ドルと推定されます10,442.9百万ドルです。2022年2月28日現在、現在分を含む長期債務帳簿金額は#ドルとなっている10,093.5100万ドルですが公正価値は#ドルと推定されます10,345.3百万ドルです。
経常性基数計測
以下の表に、公正な価値を推定するために日常的に計量された金融資産と負債を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値計量使用 | | |
| 引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) | | 合計する |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| May 31, 2022 | | | | | | | |
| 資産： | | | | | | | |
| 外貨契約 | $ | — | | | $ | 147.8 | | | $ | — | | | $ | 147.8 | |
| 商品デリバティブ契約 | $ | — | | | $ | 120.8 | | | $ | — | | | $ | 120.8 | |
| | | | | | | |
2018年11月Cancopy株式証明書(1) | $ | — | | | $ | 17.6 | | | $ | — | | | $ | 17.6 | |
Cancopy債務証券(1) | $ | — | | | $ | 146.1 | | | $ | — | | | $ | 146.1 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外貨契約 | $ | — | | | $ | 22.5 | | | $ | — | | | $ | 22.5 | |
| 商品デリバティブ契約 | $ | — | | | $ | 8.0 | | | $ | — | | | $ | 8.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年2月28日 | | | | | | | |
| 資産： | | | | | | | |
| 外貨契約 | $ | — | | | $ | 56.4 | | | $ | — | | | $ | 56.4 | |
| 商品デリバティブ契約 | $ | — | | | $ | 91.0 | | | $ | — | | | $ | 91.0 | |
2018年11月Cancopy株式証明書(1) | $ | — | | | $ | 36.3 | | | $ | — | | | $ | 36.3 | |
Cancopy債務証券(1) | $ | — | | | $ | 146.6 | | | $ | — | | | $ | 146.6 | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外貨契約 | $ | — | | | $ | 17.8 | | | $ | — | | | $ | 17.8 | |
| 商品デリバティブ契約 | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 0.9 | |
| | | | | | | |
| 発行前対沖契約 | $ | — | | | $ | 0.4 | | | $ | — | | | $ | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 我々の証券の公正価値変動による未実現純収益(損失)は以下のとおりである |
| | | この3か月
5月31日まで | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 2018年11月Cancopy株式証明書 | $ | (18.7) | | | $ | (736.2) | | | | | |
| Cancopy債務証券 | (3.7) | | | (8.9) | | | | | |
| | | $ | (22.4) | | | $ | (745.1) | | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 11 |
非恒常性基数計測
以下の表は、非日常性に基づいて、公正な価値を推定して計量された資産および負債を示し、その期間に減値評価を行った
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値計量使用 | | | | |
| 引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) | | 総損失 | | |
| (単位：百万) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2021年5月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | |
| 長寿資産 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20.0 | | | $ | 665.9 | | | |
| | | | | | | | | |
長寿資産
2021年4月、私たちの取締役会は経営陣にメキシコビール工場の売却または放棄を許可した。その後、経営陣は、メキシコビール工場の特定の資産を使用したり、再使用することができないと決定した。したがって、2022年度第1四半期には、帳簿価値#ドルの長期資産685.9百万ドルはその推定公正価値に減記されています20.0100万ドルでマイナスになりました#ドル665.9百万ドルです。この減値は、2021年5月31日までの3カ月間の総合運営実績で行われているビール工場建設の減価を計上している。私たちの公正な価値の推定は資産の予想残値に基づいて決定される。メキシコビール工場はビール部門の構成要素だ。(I)停止したメキシコビール工場建設プロジェクトの次のステップを決定するために、メキシコ政府関係者と協力し続け、(Ii)様々な形態の資本化コストとビール工場設立によって生じる追加費用の回収を求めているが、何の回収も保証されていないが、(Iii)水が十分で、長期的な需要を満たすVeracruzビール工場の建設を含め、メキシコの他の場所で生産能力を増加させる方策を模索する。中期的には，正常運転条件下では，現在の成長予測および現在と計画の生産能力に基づいて，NavaとObregonビール工場で消費者のニーズを満たす十分な生産能力を有している。私たちのメキシコビールプロジェクトによると、私たちの現在のビール工場は、私たちが期待している未来の成長予想と一致するように、拡張、最適化、および/または建設活動を続けている。
5. 商誉
商誉帳簿金額の変動状況は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビール | | ワインと強い酒 | | | | | | 統合された |
| (単位：百万) | | | | | | | | | |
| バランス、2021年2月28日 | $ | 5,125.6 | | | $ | 2,667.9 | | | | | | | $ | 7,793.5 | |
仕入会計分配(1) | — | | | 79.6 | | | | | | | 79.6 | |
| | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (4.9) | | | (5.8) | | | | | | | (10.7) | |
| | | | | | | | | |
| バランス、2022年2月28日 | 5,120.7 | | | 2,741.7 | | | | | | | 7,862.4 | |
仕入会計分配(2) | — | | | 25.9 | | | | | | | 25.9 | |
| | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | 30.1 | | | (3.3) | | | | | | | 26.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| バランス、2022年5月31日 | $ | 5,150.8 | | | $ | 2,764.3 | | | | | | | $ | 7,915.1 | |
(1)私の大好きな隣人の買収に関連した予備購入会計分配と、買収共感ワインに関する購入会計分配。
(2)私のお気に入りの隣人Langua FrancaとAustinカクテルの買収に関連した予備購入会計分配。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 12 |
買収する
オースチンカクテル
2022年4月に残りの73一連の少量RTDカクテルを含むオースティンカクテルの%権益を持っている。この取引は主に商標権と商標の取得を含む。また、オースチンカクテルの購入価格には追加費用が含まれています5年性能に基づいている。オースチンカクテルの運営結果はワインとスピリッツ部門で報告され、買収日から総合運営実績に含まれています。今回の取引に関するより多くの情報は、付記13を参照されたい。
公用語
2022年3月、オレゴン州の一連の豪華ワイン、ブドウ畑、生産施設を含むLangua Franca事業を買収した。この取引には商標と在庫の取得も含まれている。しかも、Langua Francaの購入価格には割増価格も含まれている7年になる性能に基づいている。Langua Francaの運営結果はワインと辛口酒部門で報告され、買収日から総合運営実績を計上しています。
私の大好きな隣人
2021年11月に残りの65私の大好きな隣人の%株を持っています。これはDTCに集中した超豪華ワイン業務と、いくつかの卸売流通ブランドです。この取引には主に商標、在庫、財産、工場と設備の獲得が含まれている。また、My Favorite Neighbor取引には追加収益も含まれています10業績ベースの年は50収益期間の終わりに支払わなければならない最低保証金の割合。私の大好きな隣人の経営業績はワインとスピリッツ部門で報告され、買収の日から私たちの総合経営実績に含まれています。
6. 無形資産
無形資産の主な構成要素は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 31, 2022 | | 2022年2月28日 |
| 毛収入
携帯する
金額 | | ネットワークがあります
携帯する
金額 | | 毛収入
携帯する
金額 | | ネットワークがあります
携帯する
金額 |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 無形資産を償却すべきである | | | | | | | |
| 取引先関係 | $ | 87.1 | | | $ | 20.7 | | | $ | 87.1 | | | $ | 21.7 | |
| 他にも | 20.8 | | | — | | | 20.9 | | | — | |
| 合計する | $ | 107.9 | | | 20.7 | | | $ | 108.0 | | | 21.7 | |
| | | | | | | |
| 無形資産の償却はできない | | | | | | | |
| 商標 | | | 2,745.0 | | | | | 2,733.5 | |
| 無形資産総額 | | | $ | 2,765.7 | | | | | $ | 2,755.2 | |
2022年5月31日と2021年5月31日までの3ヶ月間、無形資産の更新や買収期間の延長のコストは発生していません。帳簿純価値は累計償却後の帳簿純価値を表す。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 13 |
7. 権益法投資
私たちの権益法は以下のように投資される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 31, 2022 | | 2022年2月28日 |
| 帳簿価値 | | 所有権パーセント | | 帳簿価値 | | 所有権パーセント |
| (単位：百万) | | | | | | | |
冠層権益法投資(1) (2) | $ | 2,353.5 | | | 36.1 | % | | $ | 2,503.5 | | | 36.1 | % |
| その他権益法投資 | 180.5 | | | 20%-50% | | 185.2 | | | 20%-50% |
| $ | 2,534.0 | | | | | $ | 2,688.7 | | | |
(1)対象株式証券の2022年5月31日および2022年2月28日の終値から計算される公正価値は711.9百万ドルとドル1,014.8それぞれ100万ドルです非一過性減値考慮要因に関する以下の議論を参照されたい。
(2)以下の内容を含む
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 購入価格 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
2017年11月天冠投資 | 18.9 | | | $ | 130.1 | | | | | |
| 2018年11月Cancopy投資 | 104.5 | | | 2,740.3 | | | | | |
2020年5月天冠投資 | 18.9 | | | 173.9 | | | | | |
| 142.3 | | | $ | 3,044.3 | | | | | |
冠層権益法投資
私たちは最先端の医療と娯楽用大麻製品サプライヤーCancopyに投資することで、私たちの飲料アルコール戦略を補充します。冠層権益法投資および関連活動の権益収益(損失)は記録ベース差の影響によって決定される私たちの各時期の総合経営業績に含まれる金額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 樹冠および関連活動収益(損失)における権益 | $ | (165.0) | | | $ | (155.8) | | | | | |
Cancopyは、従業員に付与された株式奨励と、2018年11月のCancopy承認株式証、Cancopy債務証券、Areage金融商品(Cancopy買収の増額オプション)を含む様々な未償還持分および転換可能な債務証券を所有しています70固定交換比率の土地面積の%と30%、浮動レートで計算されます)。2022年5月31日現在、このような未償還証券の行使および/または変換は、Cancopyでの当社の報告収益または損失シェアおよびCancopyにおける当社の所有権権益に大きな影響を及ぼす可能性があります。
我々は，2022年5月31日までのCancopy Equityメソッド投資を評価し，一時的な減値以外に減値がないことを決定した。私たちの結論は、(I)公正価値が帳簿価値を下回っている期間、(Ii)予想Cancopyの業績が改善されること、(Iii)予想Cancopyの株価が短期的に回復すること、および(Iv)回復まで投資する能力および意向を含むいくつかの要因に基づいている。私たちは引き続き非一時的減値のCancopy権益法投資を検討するつもりだ。Cancopyの株価がカナダドル以上に回復できなければ20.54短期的に帳簿価値が出現すると、私たちのCancopy権益法投資の減価を招く可能性があります。Cancopyの期待結果とキャッシュフローの予想が低下すれば、私たちのCancopy権益法投資にも将来の減少が生じる可能性があり、これは様々な要素の影響を受ける可能性がある
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 14 |
不利な市況を含む、またはCancopyが商標または無形またはその他の長期資産の重大な減価を記録し、重大な資産売却を行うか、または上級管理職に変動がある。
以下の表に米国公認会計原則に基づいて作成したCancopyの財務情報の概要を示す。私たちはCancopyの収益(損失)で私たちの権益を確認して、2ヶ月遅れました。そこで，2022年5月31日と2021年5月31日までの3カ月間，Cancopyの2022年1月から3月までと2021年1月から3月までの収益(損失)シェアをそれぞれ確認した。2022年5月31日までの3ヶ月間に、Cancopyの効率向上とCancopyの収益化を加速させるための巨額のコストが含まれている。表示された金額はCancopyの各時期に報告された運営結果の100%を占めている。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 88.2 | | | $ | 117.3 | | | | | |
| 毛利(損) | $ | (125.7) | | | $ | 7.7 | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (456.8) | | | $ | (487.1) | | | | | |
| 樹冠の純収益(損失)に起因する | $ | (453.7) | | | $ | (552.9) | | | | | |
後続事件
Cancopy債務証券
2022年6月29日、Cancopy債務証券の一部の保有者はカナダドルの売却に同意した255彼らがCancopyに発行した百万ドルの債務証券は99Cancopyが新しく発行した普通株式と元金の%で交換します。この取引の一部として，われわれはカナダドルの売却に同意した100私たちのCancopy債務証券をCancopy普通株と交換します。発行可能普通株式数は、ナスダック普通株の1年間の出来高加重平均取引価格に基づいています10-取引価格が$を下回らないことを前提に、2022年6月30日(この日を含む)から開始される取引日2.50または$を超える3.50それは.交換の結果として私たちは30.7百万ドルと21.92022年7月に100万株のCancopy普通株を発行する。今回の販売は私たちのCancopy所有権のパーセンテージを著しく変えることはないと予想して、私たちは引き続きカナダドルを持ちます100この取引の後、私たちのCancopy債務証券は100万ドルに達するだろう。今回の取引の一部として、Cancopy債務証券は、CancopyがCancopy株式に変換されたときにCancopy債務証券を決済する権利を廃止するために改訂された。したがって、Cancopy債務証券は現金だけで決済される可能性がある。
8. 借金をする
借金には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 31, 2022 | | 2月28日
2022 |
| 現在のところ | | 長期の | | 合計する | | 合計する |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 短期借款 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 商業手形 | $ | 124.0 | | | | | | | $ | 323.0 | |
| | | | | | | |
| $ | 124.0 | | | | | | | $ | 323.0 | |
| | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 定期融資信用手配 | $ | — | | | $ | 300.0 | | | $ | 300.0 | | | $ | 300.0 | |
| 高級ノート | 567.4 | | | 9,965.7 | | | 10,533.1 | | | 9,773.6 | |
| 他にも | 7.7 | | | 12.5 | | | 20.2 | | | 19.9 | |
| $ | 575.1 | | | $ | 10,278.2 | | | $ | 10,853.3 | | | $ | 10,093.5 | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 15 |
銀行施設
高度な信用手配
2022年4月、当社、CB International、行政代理はいくつかの他の貸手と2022年の再記述協定を締結し、私たちが当時存在していた優先信用手配を改訂し、再記述した(2022年の再記述協定、2022年の信用協定の改正と再説明)。“2022年再記述協定”による主な変化は、以下の通り
•既存の循環信用手配を再融資し、#ドルから増加する2.010億から3，000ドル2.2510億ドルを期限を2027年4月14日に延長した
•いくつかの否定的な条約を改善し
•期間SOFRベースの金利はLIBOR金利の代わりになります。
定期信用協定
2022年4月、当社、行政代理、貸手は2021年6月の定期信用協定(改正後の2022年定期信用協定)を改訂した。この改正による主な変化は、ある負の契約の改訂と、ロンドン銀行の同業解体金利の代わりにSOFR期限金利である。
2022年5月31日まで、2022年信用協定と2022年定期信用協定下の総信用手配は以下の内容を含む
| | | | | | | | | | | |
| 金額 | | 成熟性 |
| (単位：百万) | | | |
| 2022年信用協定 | | | |
循環信用手配 (1) (2) | $ | 2,250.0 | | | Apr 14, 2027 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2022年の定期信用協定 | | | |
5年間のローン(1) (3) | $ | 491.3 | | | Jun 28, 2024 |
(1)契約金利は、それぞれの合意によって定義されるように、我々の債務格付けによって異なり、SOFRプラス保証金および信用利差調整の関数、または基本金利プラス保証金の関数、またはSOFRを十分に決定または取得できない場合、基準金利に保証金を追加する関数である。
(2)私たちおよび/またはCB Internationalはドル以下の借り手です2,250.0百万の循環信用手配。最高額#ドルの信用状を含むサブ融資200.0百万ドルです。
(3)私たちは5年間のローンの借入先です。
2022年5月31日現在、2022年信用協定と2022年定期信用協定による借入金に関する情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卓越した
借金をする | | 利子
率 | | 軟性
保証金 | | 卓越した
信頼状
単位 | | 残り 借金をする 容量(1) |
| (単位：百万) | | | | | | | | | |
| 2022年信用協定 | | | | | | | | | |
| 循環信用手配 | $ | — | | | — | % | | — | % | | $ | 12.0 | | | $ | 2,114.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2022年の定期信用協定 | | | | | | | | | |
| 5年間のローン | $ | 300.0 | | | 1.7 | % | | 0.88 | % | | | | |
(1)“2022年信用協定”項の未返済循環信用手配借款と未返済信用状、および我々の商業手形計画項での未返済借入金を差し引くと、純額は#ドルとなる124.0百万ユーロ(未償却割引は含まれていない)(以下“商業手形計画”参照)。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 16 |
著者らと著者らの付属会社は“2022年信用協定”及び“2022年定期信用協定”に記載されている契約を遵守しなければならず、追加の付属会社の債務の発生制限、追加留置権、合併及び合併、連合会社との取引、及び売却及びレンタル取引を含み、各取引はすべて多くの条件、例外状況及び敷居の制限を受けなければならない。金融契約の最低金利カバー率と最高純レバー率は制限されている。
商業手形計画
発行元金の総額は最大で#ドルに達することを規定する商業手形計画があります2.0何十億もの商業手形です私たちの商業手形計画は、2022年の信用協定の下で循環信用計画の下で使用されていない約束の支持を受けた。したがって、私たちの商業手形計画下の未返済借金は私たちの循環信用計画の利用可能な金額を減少させた。2022年5月31日までに124.0私たちの商業手形計画の下で、未償却割引後の未返済借金を差し引いて、加重平均年利率は1.3%、加重平均残余期間はYes5日間.
発行前対沖契約
2022年5月の高級債券については、発行前の対沖契約を締結しており、これらの契約はキャッシュフローヘッジに指定されています。これらの合意の結果として、ドルの国庫金利変動をヘッジした300.0何百万もの未来債券が発行された。2022年5月に、完成していないすべての発行前対沖契約を終了し、決済し、所得税の影響を差し引いた未実現収益が#ドルであることを確認しました15.3私たちの総合貸借対照表では、AOCIは100万ドルだ。発行前の対沖契約の収益は10年以内に償却され、総合経営実績の利息支出に計上されます。以下の“高度な説明”を参照されたい。
高級ノート
2022年5月にドルを発行しました1,850.0優先債券の元金総額は百万ドルです。今回発行された収益は、割引と債務発行コストを差し引いて$となります1,837.5百万ドルです2022年5月に発行される高級債券には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 日取り | | 救いを求める |
| | 元金 | | 成熟性 | | 利子支払い | | 声明の償還日 | | 基点を述べる |
| (単位：百万、基点を含まない) | | | | | | | | | | |
3.60上級付記率 (1) | | $ | 550.0 | | | May 2024 | | 5月/11月 | | (2) | | 15 |
4.35上級付記率(1) (3) | | $ | 600.0 | | | May 2027 | | 5月/11月 | | Apr 2027 | | 25 |
4.75上級付記率(1) (3) | | $ | 700.0 | | | May 2032 | | 5月/11月 | | Feb 2032 | | 30 |
(1)優先無担保債務、その償還権は私たちのすべての既存と未来の優先無担保債務と同等だ。
(2)いつでも私たちの選択権によって全部あるいは部分的に償還してもいいです。償還価格は同じです100未償還元金の%に、未払い利息と未払い利息とを加え、将来の支払の現在値に応じて適用される国庫金利に前記基点を加えた全額支払いを行う。
(3)契約で定められた償還日までのいつでも、私たちの選択権は全部あるいは部分的に償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100未償還元金の%に、未払い利息と未払い利息とを加え、将来支払いの現在値に基づいて適用される国庫金利に契約に規定されている基点を加えた全額支払いを行う。指定された償還日又は後に、任意の時間に以下の価格に等しい償還価格で全部又は部分的に償還することができる100未償還元金の%には、課税利息と未払い利息が加算される。
2018年2月にドルを発行しました600.0元金総額は百万ドルである3.202023年2月期の優先債券。2013年5月にドルを発行しました1,050.0元金総額は百万ドルである4.252023年5月に満期になった優先債券。2022年5月、我々は2022年5月に発行された高級債券の収益の一部を用いて一連の現金入札要約を完成させ、購入する3.202018年2月の高級債券および4.25%二零一三年五月入札に応じて有効入札の優先債券を約します。私たちは所有者と入札見積もりを決めました67%
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 17 |
そして65未償還元金総額のパーセント3.202018年2月の高級債券および4.25それぞれ2013年5月の高級債券。この買収のために支払われた総現金の代価は#ドルだ1,096.0100万ドルで手形の帳簿総額は$です1,080.7100万ドルで債務超過になりました#ドル15.3百万ドル(入札見積に関連する非実質的な費用および他のコストを含む)、これは私たちの総合的な業績に含まれている。また，入札手形の任意の課税利息を支払ったが，決済日は含まれていない.2022年6月に残りのドルを償還しました198.2百万ドルとドル369.8未償還元金残高百万ドル3.202018年2月の高級債券および4.25それぞれ2013年5月の高級債券。支払われた現金の対価総額は$575.5百万ドル、手形を含む残りの元金#ドル568.0百万ドル全額保険料は$です7.5100万ドルは、私たちの総合業績の債務補償損失に計上されるだろう。以下の“債務返済”を参照。
債務を返済する
2022年5月31日現在、長期債務項目で返済を要求する元本(未償却債務発行コストおよび未償却割引#ドルは含まれていません)63.6百万ドルとドル21.32023財政年度の残り9ヶ月とその後の5財政年度および以降の各年度の予算は以下の通り
| | | | | |
| (単位：百万) | |
2023年度 (1) | $ | 574.1 | |
| 2024年度 | 7.0 | |
| 2025年度 | 1,254.0 | |
| 2026年度 | 902.1 | |
| 2027年度 | 600.9 | |
| 2028年度 | 1,800.0 | |
| その後… | 5,800.1 | |
| $ | 10,938.2 | |
(1)$も含めて568.0百万 余剰元金3.202018年2月の高級債券と4.252013年5月%高級債券は、2022年6月にすべて償還された。
9. 所得税
2022年5月31日と2021年5月31日までの3ヶ月間、有効税率は23.9%和1.5%です。
2022年5月31日までの3ヶ月間、私たちの有効税率は連邦法定税率21%より高く、これは主にCancopyとCancopyでの投資の公正な価値変化による純損失の推定手当を実現していないが、私たちの外国業務に適用される低い有効税率のメリット部分は相殺されている。
2021年5月31日までの3ヶ月間、私たちの有効税率は連邦法定税率21%を下回っており、主に(I)CancopyとCanopy株式投資の公正な価値変動による純損失の推定値控除と、(Ii)建設中のビール工場の長期資産減値の影響があるが、私たちの外国業務のより低い有効税率に適用されるメリット部分は相殺される。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 18 |
10. 株主権益
普通株
発行された普通株と在庫株および関連株式活動の株式数は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 在庫株 |
| A類 | | クラスB | | 第1類 | | A類 | | クラスB |
| 2022年2月28日の残高 | 187,263,859 | | | 28,212,340 | | | 2,248,679 | | | 22,824,607 | | | 5,005,800 | |
| 株式買い戻し | — | | | — | | | — | | | 4,065,508 | | | — | |
| 株式の転換 | 655 | | | (655) | | | — | | | — | | | — | |
| 株式オプションの行使 | — | | | — | | | 35 | | | (108,228) | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
株式単位の帰属を制限する(1) | — | | | — | | | — | | | (71,064) | | | — | |
業績シェア単位の帰属(1) | — | | | — | | | — | | | (16,326) | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 2022年5月31日の残高 | 187,264,514 | | | 28,211,685 | | | 2,248,714 | | | 26,694,497 | | | 5,005,800 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2021年2月28日の残高 | 187,204,280 | | | 28,270,288 | | | 612,936 | | | 17,070,550 | | | 5,005,800 | |
| 株式買い戻し | — | | | — | | | — | | | 1,696,722 | | | — | |
| 株式の転換 | 43,441 | | | (42,810) | | | (631) | | | — | | | — | |
| 株式オプションの行使 | — | | | — | | | 781 | | | (116,058) | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
株式単位の帰属を制限する(1) | — | | | — | | | — | | | (66,157) | | | — | |
業績シェア単位の帰属(1) | — | | | — | | | — | | | (7,934) | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 2021年5月31日の残高 | 187,247,721 | | | 28,227,478 | | | 613,086 | | | 18,577,123 | | | 5,005,800 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) 源泉徴収税額要件を満たすために源泉徴収された以下の株式を差し引く | | | | | | | | | | | | | |
| 3人にとっては
現在までの月
五月三十一日 | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 限定株単位 | 37,308 | | | | | | | | | |
| 業績シェア単位 | 4,919 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 限定株単位 | 36,048 | | | | | | | | | |
| 業績シェア単位 | 4,565 | | | | | | | | | |
株の買い戻し
2018年1月に取締役会は最高$の買い戻しを許可しました3.02022年5月31日までの3ヶ月間、私たちのA類株とB類株はすべて使用済みです。2018年の認可により買い戻しされた株式は在庫株となっている
さらに2021年1月に私たちの取締役会はガンダム$を承認しました2.0十億株私たちのA類株とB類株です。取締役会はこの許可の満了日を具体的に説明しなかった。この許可により買い戻しされた株式は在庫株となる。
2022年5月31日までの3ヶ月間に購入しました2,254,5362018年に発行されたA類株によると、総コストは$563.6公開市場取引と2022年4月に発表されたASRを組み合わせた方式1,810,9722021年に発行されたA類株によると、総コストは$444.1公開市場で取引する。2022年5月31日以降私たちは買い戻しました1,240,4952021年に発行されたA類株によると、総コストは$293.0公開市場で取引する。2022年5月25日から、すべての買い戻しはルール10 b 5-1取引計画に基づいて行われている。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 19 |
2022年6月30日現在、2018年のライセンスと2021年のライセンスによって買い戻しされた株式の総数は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A類普通株 |
| 買い戻し
授権 | | ドルの価値
の株
すでに買い戻した | | 量
株
すでに買い戻した |
| (単位：百万、共有データを除く) | | | | | |
| | | | | |
| 2018年のライセンス | $ | 3,000.0 | | | $ | 3,000.0 | | | 13,331,156 |
| 2021年のライセンス | $ | 2,000.0 | | | $ | 737.1 | | | 3,051,467 |
後続事件
協議を変更する
2022年6月30日、私たちは再分類を発表した。再分類を実施するために、私たちは憲章改正案を施行することを求めるつもりだ。再分類が完了すれば，発効時間が発効した場合，発効時間前に発行され発行されたB類株1株は再分類，交換，変換される1つはクラスA株式および$を受け取る権利64.64現金、利息は付いていません。
再定義レベルの終了は、慣例条件に依存する
•(I)投票権のあるA類株とB類株の既発行と流通株の多数投票権を、1つのカテゴリーとして一緒に投票すること、(Ii)B類株の既発行及び流通株の多数、及び(Iii)少なくとも50.3非金沙株主グループ、会社幹部、またはB類株を持つ取締役が保有するA類株の発行と流通株のパーセンテージ
•米国証券取引委員会に提出された再分類に関する表S−4登録宣言の有効性
•ニューヨーク証券取引所はA類株の上場を許可し、B類株はA類株に再分類、交換、転換されるが、正式な発行通知に適合しなければならない
•それぞれの陳述および保証の正確性(特定の重要度限定語によって制約される)と、各当事者がすべての実質的な側面で再分類プロトコルの下での義務を履行する場合。再分類プロトコルには，双方がこのような取引所について行う慣用的な陳述，担保，チェーノが含まれている.
11. CBIの普通株1株当たりの純収益(損失)によるものです
2022年5月31日までの3ヶ月間、A類株を希釈した1株当たりの普通株純収益(損失)はIF-転換法を用いて計算され、株式オプションを行使する際に在庫株方法を採用し、B類株をB類株に変換することを想定しており、この方法は2種類法よりも薄く作用するためである。2022年5月31日までの3カ月間、1株当たりの純収益(損失)-希釈したB類株の純収益(損失)は2種類株の方法で計算され、B類株をA類株に転換することは想定されない。2021年5月31日までの3カ月間、普通株1株あたりの純収益(損失)であるA類株とB類株を希釈した純収益(損失)は2種類法を用いて計算された普通株1株当たりの基本と希薄純収益(損失)の計算は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで |
| May 31, 2022 | | May 31, 2021 |
| A類株 | | B類株 | | A類株 | | B類株 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | | | | | | |
| CBI分配の純収益(損失)によるものである−基本 | $ | 345.6 | | | $ | 43.9 | | | $ | (807.8) | | | $ | (100.3) | |
| B類普通株をA類普通株に変換する | 43.9 | | | — | | | — | | | — | |
| 株式奨励が純収益(赤字)の分配に及ぼす影響 | — | | | (0.1) | | | — | | | — | |
| CBI分配の純収益(赤字)によるものだ-赤字 | $ | 389.5 | | | $ | 43.8 | | | $ | (807.8) | | | $ | (100.3) | |
| | | | | | | |
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | 165.335 | | | 23.206 | | | 170.602 | | | 23.247 | |
B類普通株をA類普通株に変換する (1) | 23.206 | | | — | | | — | | | — | |
株に基づく奨励は，主に株式オプションである(1) | 0.792 | | | — | | | — | | | — | |
| 加重平均普通株式発行-希釈後 | 189.333 | | | 23.206 | | | 170.602 | | | 23.247 | |
| | | | | | | |
CBIの普通株1株当たりの純収益(損失)によるものです
基本的な情報 | $ | 2.09 | | | $ | 1.89 | | | $ | (4.74) | | | $ | (4.31) | |
CBIの普通株1株当たりの純収益(損失)によるものです
薄めにする | $ | 2.06 | | | $ | 1.89 | | | $ | (4.74) | | | $ | (4.31) | |
| | | | | | | |
| |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 2021年5月31日までの3ヶ月間、以下の加重平均普通株を1株当たりの希釈純収益(損失)の計算から除外した。これらの株を計上する効果は逆希釈されるので、百万である | | | | |
| | | | | | | | | |
| | B類株 | | | 23.247 | | | | | |
| | 株に基づく奨励は，主に株式オプションである | | | 2.034 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
12. CBIの全面的な収益(損失)によるものです
総合収益(損失)には，純収益(損失)，外貨換算調整，デリバティブの未実現純収益(損失)，年金/退職後調整，および権益法投資における我々の保険シェアがあるCBIの純収益(損失)とCBIの全面収益(損失)による入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税引き前
金額 | | 税金(費用)
効果がある | | 税引き後純額
金額 |
| (単位：百万) | | | | | |
| 2022年5月31日までの3ヶ月間 | | | | | |
| CBIの純利益(損失)によるものです | | | | | $ | 389.5 | |
| CBIの他の包括的な収益(損失)に起因しています | | | | | |
| 外貨換算調整： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 170.3 | | | $ | — | | | 170.3 | |
| 調整を改める | — | | | — | | | — | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | 170.3 | | | — | | | 170.3 | |
| キャッシュフローヘッジの未実現収益(損失)： | | | | | |
| 導関数純収益 | 105.5 | | | (14.8) | | | 90.7 | |
| 調整を改める | (10.0) | | | 0.9 | | | (9.1) | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | 95.5 | | | (13.9) | | | 81.6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年金/退職後調整： | | | | | |
| 純収益を精算する | (0.3) | | | — | | | (0.3) | |
| 調整を改める | — | | | — | | | — | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | (0.3) | | | — | | | (0.3) | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税引き前
金額 | | 税金(費用)
効果がある | | 税引き後純額
金額 |
| (単位：百万) | | | | | |
| 保監が占める権益法投資のシェア | | | | | |
| 純収益(赤字) | (9.0) | | | 3.8 | | | (5.2) | |
| 調整を改める | — | | | — | | | — | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | (9.0) | | | 3.8 | | | (5.2) | |
| CBIの他の包括的な収益(損失)によるものです | $ | 256.5 | | | $ | (10.1) | | | 246.4 | |
| CBIの全面的な収益(損失)によるものです | | | | | $ | 635.9 | |
| | | | | |
| 2021年5月31日までの3ヶ月間 | | | | | |
| CBIの純利益(損失)によるものです | | | | | $ | (908.1) | |
| CBIの他の包括的な収益(損失)に起因しています | | | | | |
| 外貨換算調整： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 103.0 | | | $ | — | | | 103.0 | |
| 調整を改める | — | | | — | | | — | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | 103.0 | | | — | | | 103.0 | |
| キャッシュフローヘッジの未実現収益(損失)： | | | | | |
| 導関数純収益 | 27.5 | | | (9.8) | | | 17.7 | |
| 調整を改める | (7.8) | | | 0.2 | | | (7.6) | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | 19.7 | | | (9.6) | | | 10.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年金/退職後調整： | | | | | |
| 純収益を精算する | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 調整を改める | — | | | — | | | — | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 保監が占める権益法投資のシェア | | | | | |
| 純収益(赤字) | (18.1) | | | 4.1 | | | (14.0) | |
| 調整を改める | — | | | — | | | — | |
| その他の総合収益(赤字)で確認された純収益(赤字) | (18.1) | | | 4.1 | | | (14.0) | |
| CBIの他の包括的な収益(損失)によるものです | $ | 104.4 | | | $ | (5.5) | | | 98.9 | |
| CBIの全面的な収益(損失)によるものです | | | | | $ | (809.2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
所得税の影響を差し引いたAOCIは以下の構成要素を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国.外国
貨幣
訳す
調整する | | 未実現純額
(損を)得る
浅談導数
計器.計器 | | | | 退職金/
退職後
調整する | | 保監所の取り分
公平についての
方法
投資する | | AOCI |
| (単位：百万) | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年2月28日 | $ | (431.4) | | | $ | 17.5 | | | | | $ | (4.0) | | | $ | 5.2 | | | $ | (412.7) | |
| 保監所： | | | | | | | | | | | |
| 再調整前の保監所 | 170.3 | | | 90.7 | | | | | (0.3) | | | (5.2) | | | 255.5 | |
| AOCIから再分類された金額 | — | | | (9.1) | | | | | — | | | — | | | (9.1) | |
| 保監所 | 170.3 | | | 81.6 | | | | | (0.3) | | | (5.2) | | | 246.4 | |
| バランス、2022年5月31日 | $ | (261.1) | | | $ | 99.1 | | | | | $ | (4.3) | | | $ | — | | | $ | (166.3) | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 21 |
13. 業務細分化情報
内部管理財務報告書には三つ業務部門：(I)ビール、(Ii)ワインと辛口酒、(Iii)Cancopyわれわれは以下の位置でわれわれの経営業績を報告する四つ細分化市場：(I) ビール、(Ii) ワイン及びスピリッツ；(Iii)企業運営その他；及び(Iv) 天蓋。冠層権益法投資樹冠セグメントを構成しています
ビール分野では、私たちのポートフォリオはハイエンド輸入ビールブランド、クラフトビールとABASを含みます。私たちは独占永久ブランド許可証を持っていて、アメリカで私たちのメキシコビール製品の組み合わせを輸入、販売することができます。ワインと強い酒の分野で、私たちが販売している製品の組み合わせには、利益率が高く、成長が速いワインブランドと、いくつかの高級辛口酒ブランドが含まれています。会社業務およびその他の部分には、行政管理、会社発展、会社財務、会社成長と戦略、人的資源、内部監査、投資家関係、法律、公共関係、情報技術の費用が含まれる私たちの会社のリスク投資機能による投資それは.会社運営や他の支部に含まれるすべてのコストは，合併グループに適用される一般的なコストであるため，他の申告すべき支部には割り当てられない.会社運営や他部門から報告されたすべてのコストは、我々のCODMの他の報告すべき部門の運営収入(損失)表現の評価には含まれていません業務部門は、私たちの運営がどのように管理されているか、資源がどのように割り当てられているか、上級経営陣が運営実績をどのように評価しているか、私たちの内部財務報告の構造を反映しています。長期有形資産と部門別総資産情報は提供されませんCODM戦略的決定、資源の分配、または業績を評価するために使用されないからだ。
また、経営陣は、各業務部門の業績を評価する際に比較可能な調整は含まれておらず、これらの比較調整は各業務部門の中核業務を反映できないためである。分部経営業績及び分部経営層の奨励的報酬はコア分部営業収入(赤字)に基づいて評価されており、当該等収入(損失)にはこれらの比調整の影響は含まれていない。
私たちはそれぞれの業務部門の営業収入(赤字)に基づいて部門の経営業績を評価します本部門の各期の営業収入(損失)の比較可能性に影響する比較可能性は以下のように調整される
| | | | | | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 製品販売コスト | | | | | | | |
| 非指定商品デリバティブ契約の純収益(赤字) | $ | 48.5 | | | $ | 24.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| 在庫減記を回収する | 0.2 | | | — | | | | | |
| 未指定商品デリバティブ契約の決済 | (23.3) | | | (3.4) | | | | | |
| 在庫増加の流れ | (1.0) | | | — | | | | | |
| 戦略的業務開発コスト | — | | | (2.6) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 製品販売総コスト | 24.4 | | | 18.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| 販売、一般、管理費用 | | | | | | | |
| 移行サービス協定活動 | (3.4) | | | (2.3) | | | | | |
| 再編成とその他の戦略的業務発展コスト | (1.4) | | | (0.9) | | | | | |
| 取引、統合、その他の買収に関連するコスト | (0.2) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の収益(損失)(1) | 4.5 | | | 3.3 | | | | | |
| 販売、一般、管理費用の合計 | (0.5) | | | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| 進行中のビール工場建設の減価 | — | | | (665.9) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 調整·営業収入(赤字)を比較できる | $ | 23.9 | | | $ | (647.7) | | | | | |
(1)2022年5月31日までの3ヶ月間は、主に以下の収益が含まれています5.2私たちが以前持っていた再測定に関する百万ドルは27オースチンカクテル会社の株式は買収日の公正価値によって計算される。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 22 |
この等分部の会計政策は、我々が2022年年報に掲載した総合財務諸表付記1の当社に対する会計政策と同じである以下に含まれるCancopy部分金額はCancopy報告結果の100%を表す2ヶ月間で以下の規定に従って作成するアメリカは会計原則を公認しているカナダドルからドルに両替します。Cancopyが100%未満の流通株を持っていますが、その100%の業績は次の情報に含まれており、その後、私たちと統合するために削除されます財務諸表. 細分化市場情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| ビール | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 1,898.2 | | | $ | 1,572.0 | | | | | |
| 分部営業収入 | $ | 762.8 | | | $ | 673.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 161.8 | | | $ | 85.8 | | | | | |
| 減価償却および償却 | $ | 68.2 | | | $ | 54.0 | | | | | |
| | | | | | | |
| ワインと強い酒 | | | | | | | |
| 純売上高： | | | | | | | |
| ワイン.ワイン | $ | 404.1 | | | $ | 397.7 | | | | | |
| 神々 | 60.9 | | | 56.8 | | | | | |
| 純売上高 | $ | 465.0 | | | $ | 454.5 | | | | | |
| 分部営業収入 | $ | 91.0 | | | $ | 104.2 | | | | | |
| 未合併投資の収益 | $ | 1.5 | | | $ | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 権益法投資 | $ | 98.0 | | | $ | 128.0 | | | | | |
| | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 29.8 | | | $ | 25.7 | | | | | |
| 減価償却および償却 | $ | 22.3 | | | $ | 19.9 | | | | | |
| | | | | | | |
| 企業運営その他 | | | | | | | |
| 分部営業収入 | $ | (61.3) | | | $ | (54.5) | | | | | |
| 未合併投資の収益 | $ | (2.0) | | | $ | (0.6) | | | | | |
| | | | | | | |
| 権益法投資 | $ | 82.5 | | | $ | 91.9 | | | | | |
| | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 5.0 | | | $ | 2.4 | | | | | |
| 減価償却および償却 | $ | 3.2 | | | $ | 3.3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 天蓋 | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 88.2 | | | $ | 117.3 | | | | | |
| 分部営業収入 | $ | (418.2) | | | $ | (184.2) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 0.1 | | | $ | 21.0 | | | | | |
| 減価償却および償却 | $ | 24.1 | | | $ | 22.9 | | | | | |
| | | | | | | |
| 合併と淘汰 | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | (88.2) | | | $ | (117.3) | | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | 418.2 | | | $ | 184.2 | | | | | |
| 未合併投資の収益 | $ | (52.0) | | | $ | (44.3) | | | | | |
| | | | | | | |
| 権益法投資 | $ | 2,353.5 | | | $ | 2,436.8 | | | | | |
| | | | | | | |
| 資本支出 | $ | (0.1) | | | $ | (21.0) | | | | | |
| 減価償却および償却 | $ | (24.1) | | | $ | (22.9) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| この3か月
5月31日まで | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 比較調整できる | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | 23.9 | | | $ | (647.7) | | | | | |
| 未合併投資の収益 | $ | (135.4) | | | $ | (855.6) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 統合された | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 2,363.2 | | | $ | 2,026.5 | | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | 816.4 | | | $ | 75.1 | | | | | |
未合併投資の収益(1) | $ | (187.9) | | | $ | (899.2) | | | | | |
| | | | | | | |
| 権益法投資 | $ | 2,534.0 | | | $ | 2,656.7 | | | | | |
| | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 196.6 | | | $ | 113.9 | | | | | |
| 減価償却および償却 | $ | 93.7 | | | $ | 77.2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 未合併投資の収益(損失)には、： |
| | | この3か月
5月31日まで | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | (単位：百万) | | | | | | | |
| | 公正価値で計量された証券は純収益(損失)を実現していない | $ | (22.4) | | | $ | (745.1) | | | | | |
| | 樹冠および関連活動収益(損失)における権益 | (165.0) | | | (155.8) | | | | | |
| | その他権益法被投資者収益(赤字)における権益 | (0.5) | | | 1.7 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | $ | (187.9) | | | $ | (899.2) | | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 24 |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
序言：序言
本MD&Aは、当社の業務、現在の発展、財務状況、キャッシュフロー、および運用結果に関するより多くの情報を提供します。これは、私たちの財務諸表と私たちの連結財務諸表および2022年年次報告書に含まれる付記と一緒に読まなければなりません。今回のMD&Aの組織形式は以下のとおりである
概説する。 この部分は、私たちの業務の全体的な記述を提供しており、これは、私たちの運営結果、財務状況、潜在的な将来の傾向を知るために重要だと思います。
戦略です。 本節では、著者らの戦略を紹介し、最新の発展、グローバルサプライチェーンと新冠肺炎に関連する影響及び重大な買収を討論した。
手術の結果。 本節では、2022年5月31日と2021年5月31日までの3ヶ月間の業務部門運営結果の分析を提供する。また，結果の比較可能性に影響を与える重大な取引や他の項目の簡単な説明を提供した。
流動性と資本資源です 本節では、私たちのキャッシュフロー、未返済債務を分析し、私たちの持続的な業務と将来の約束に資金を提供する財政能力を討論し、他の融資スケジュールを検討した。
概要
私たちはビール、ワイン、強いお酒の国際生産者と営業業者で、アメリカ、メキシコ、ニュージーランド、イタリアで業務を行っており、Corona Extra、Modelo ESpecial、Robert Mondavi Brand Family、Kim Crawford、Meiomi、The Prisner Wine Company、High Westなどの強力な消費者関連の高品質ブランドを持っています。アメリカでは、私たちは飲料アルコール供給者の中で小売増加の最大の貢献者の一人だ。私たちはアメリカ第三のビール会社であり、アメリカビール市場の第一のハイエンドビールサプライヤーとトップシェア獲得者としての指導的地位を強化し続けている。ワインやスピリッツの分野では、私たちのブランドの組み合わせを着実に転換し、よりハイエンドな業務に集中し、純売上高の増加と利益率の拡大を実現している。私たちのブランドの実力は私たちを多くの消費者と顧客の第一選択のサプライヤーにして、その中に卸売業者、小売業者と地元の場所を含んでいます。私たちは私たちの全資本が持っている実体と様々な合弁企業と他の実体を通じて業務を展開します。
私たちの内部管理財務報告は3つの業務部門で構成されています：(I)ビール、(Ii)ワインと強いお酒、(Iii)Cancopy、私たちは4つの部分に分けて私たちの経営業績を報告します：(I)ビール、(Ii)ワインと強い酒、(Iii)会社の運営とその他、(Iv)Cancopy。我々の冠層権益法投資樹冠セグメントを構成しています
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 25 |
ビール分野では、私たちのポートフォリオはハイエンド輸入ビールブランド、クラフトビールとABASを含みます。私たちは独占永久ブランド許可証を持っていて、アメリカで私たちのメキシコビールの組み合わせを輸入、マーケティングと販売することができます。ワインと強い酒の分野で、私たちは販売します利益率が高く成長が速いワインブランドを含むポートフォリオ高級スピリッツブランドと相互補完しています会社業務およびその他の部分には、行政管理、会社発展、会社財務、会社成長と戦略、人的資源、内部監査、投資家関係、法律、公共関係、情報技術の費用が含まれる私たちの会社のリスク投資機能による投資それは.会社運営や他の支部に含まれるすべてのコストは，合併グループに適用される一般的なコストであるため，他の申告すべき支部には割り当てられない.会社運営や他部門から報告されたすべてのコストは、我々のCODMの他の報告すべき部門の運営収入(損失)表現の評価には含まれていません業務部門は、私たちの運営がどのように管理されているか、資源がどのように割り当てられているか、上級経営陣が運営実績をどのように評価しているか、私たちの内部財務報告の構造を反映しています。
戦略.戦略
業務戦略
私たちの全体的な戦略ビジョンは、以下の重要な柱に集中することによって、業界をリードする長期総株主リターンを継続的に提供することです
•人々に愛される強いブランドを作り続け、市場に進出する優位性を持っている
•消費者を中心とした文化を構築し、強力な革新能力を利用して消費傾向の先端を維持する
•影響力のあるESG計画を提供することは，これらの計画は良いサービスであるだけでなく，世界にも有益であると考えられる.
私たちは引き続き成功を目指し、消費者主導の意思決定が私たちの業務のあらゆる面を推進することを確保し、一流の人材発展を通じて多元化された人材パイプを構築し、私たちの業務を支持するデータシステム、構造とインフラに投資し、目的と積極的な貸借対照表管理を模範的にする。私たちは消費者主導の高度な傾向と一致するように、飲料アルコール業界の利益率がより高く、成長が速いカテゴリに重点を置いており、これはビール、ワイン、そして強い酒産業のより速い成長を推進していくと信じている。消費者主導のハイエンドな傾向を利用して、より競争力を持ち、私たちの業務を発展させるために、有機的な成長に取り組む戦略を採用し、的確な投資と買収を補助しています。私たちはまた、より速い成長を推進する重要な構成要素の一つは、DTCと三級電子商取引チャネルにおける私たちのリードを投資し、強化することだと信じている。私たちの戦略の一部として、デジタル業務の加速を打ち出し、調達、エンドツーエンドサプライチェーン計画、マーケティング最適化などの重要な分野での私たちの業務を強化することで業績を推進できると信じています。2023年第1四半期のデジタル業務加速投資に関するより多くの情報は、以下の運営実績における“販売、一般、管理費用”を参照されたい。
私たちのビール業務戦略はリードした利益率を維持し、私たちの運営業績と運営キャッシュフローを強化し、新しい成長ルートを探索することで、アメリカのハイエンドビール市場における私たちのリードを維持することに重点を置いている。これには、キーブランドの流通(DTCおよび三級電子商取引チャネルを含む)を拡大することによって、米国でのビール製品の組み合わせを拡大することに集中し続けることと、メキシコビール事業の拡張、最適化、および/または建設活動を継続することが含まれる。また、アメリカのハイエンドビール市場が増加している分野でより十分に競争するために、私たちは私たちの革新能力を利用して、有名で信頼できるブランドと包装モデルの背後に新しい製品ラインの延長を創造し、新しい需要を満たしている。
私たちのメキシコビールプロジェクトによると、拡張、最適化、および/または建設活動は、私たちが予想している未来の成長予想と一致するように継続されるだろう。現在、私たちはメキシコのすべてのビール工場の建設活動を一時停止しており、これまでメキシコで行われていた公衆相談はマイナスの結果を生んだ。メキシコ政府関係者と協力してメキシコの他の場所でより多くの輸送力を増やす方策を模索し続けています
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 26 |
ウェラクルスビール工場の建設も含めて、そこには十分な水があり、私たちは熟練した労働力を持って私たちの長期的な需要を満たすだろう。
私たちのワインと辛口酒分野の業務戦略はハイエンドブランドに重点を置いて、利益率の向上と運営効率の創造に重点を置いています。私たちは主に利益率が高く、成長が速いワインと強い酒ブランドを買収することで、私たちのポートフォリオを引き続き完備します。私たちは最近この業務を2つの異なるビジネスチームに再編し、1つは私たちの精品ワインとクラフトスピリッツブランドに集中し、もう1つは私たちの主流とハイエンドブランドに集中している。チームごとに独自の戦略を持っているが、両者とも純売上高の増加と利益率の拡大で業績を上げる目標を堅持している。また，時間の経過とともに，DTCと3級電子商取引チャネルを合計してワインとスピリッツ業務の20%を占めることを目標としている.実行可能な市場では、米国での流通を強化し、専門的な流通業者の販売資源を獲得し、米国でのワインと強い酒製品の組み合わせに焦点を当て、有機的な成長を推進するための契約書を締結した。このアメリカのディーラーは現在私たちのブランドワインと辛口酒のアメリカでの販売量の約70%を占めています。2023年度のアメリカワインと辛口酒の出荷量は消費量とほぼ一致すると予想されます。
私たちの製品のマーケティング、販売、流通は主に地理的位置によって管理され、私たちはリードした市場地位を利用できるようにしました。しかも、私たちは市場ごとに市場動態と消費者の傾向が違う。アメリカの主要な市場で、輸入ビール、クラフトビール、ABAとブランドワインとスピリッツのカテゴリを含む一連の飲料アルコール製品を提供します。通常は独立した流通ネットワークを利用して(I)に使われます 私たちのビールの組み合わせと(Ii) 私たちのワインと強い酒の組み合わせです。私たちの製品の環境は私たちのすべての市場で競争力がある。
私たちは私たちのポートフォリオを隣接カテゴリに拡張することで、Cancopyでの私たちの投資戦略を補完する。Cancopyは世界各国に及ぶ大麻会社をリードしている。この投資は私たちの長期戦略、すなわち絶えず発展していく消費者の傾向と市場動態を識別、解決し、維持することに合致する。Cancopyとの戦略的協力関係は、大麻生産、ブランド普及、知的財産権の成功を助けることを目的としている。
私たちは依然として私たちの長期財務モデルに取り組んでいます：売上高を増加させ、利益率を拡大し、キャッシュフローを増加させ、1株当たりの収益増加を実現し、私たちの目標純レバレッジ率を維持し、配当金と定期株の買い戻しを支払うことで株主に見返りを提供します。私たちの経営業績と財務状況 Vbl インフレ、価格変化、消費者が私たちの製品を購入するために利用可能な自由可処分所得の減少の影響を受け、これらの影響は2023年度の残り時間まで続くと予想される。我々の2023年度の運営結果も、最近のウクライナ紛争のような他の不利な世界的·地域経済状況、地政学的事件、軍事衝突の影響を受け、影響を受け続ける可能性がある。我々は，正常な競争条件の下で，インフレ環境と消費者への影響を監視し続けるとともに，販売価格を上げることで上昇していくコストを転嫁することを考えている。また、私たちは、私たちの大口商品ヘッジ計画を含めて、進行中のコスト節約措置を決定し続けている。しかし、販売価格の向上および/またはコスト節約措置により、上昇するコストを完全に緩和することができる保証はない。さらに、干ばつ、洪水、野火、および/または晩霜のような気候関連の悪天候事件が今後一定期間継続して発生または加速すれば、私たちの運営結果および財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。
ESG戦略
我々のESG戦略は，我々の業務目標や利害関係者の利益と一致しており，我々の会社の価値観を反映し，緊急な社会的ニーズをより直接的に満たしている. 具体的には私たちは
私たちの環境と自然資源の良い執事として-私たちの業界のための水管理モデルの構築；省エネルギーと再生可能エネルギーイニシアティブによる温室効果ガス排出削減
業界とコミュニティ内の社会的公平を強化する-飲酒業界と私たちコミュニティの女性の専門的な発展と向上を提唱し、弱者コミュニティの経済発展と繁栄を促進
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 27 |
責任ある飲酒消費を促進する-事実に基づく教育、参加案、および政策を支援することによって、大人がアルコール(物質)消費において責任ある選択をできるようにする
2023年第1四半期に、重要な分野でESG戦略を推進するステップを採用しました
私たちの環境と自然資源の良い執事として
•世界各地で毎年4月22日に祝う地球の日を表彰するためのインタラクティブな仮想プレゼンテーションが自然保護協会によって開催された。議論のテーマは，世界的な水挑戦，自然保護協会の水安全戦略，私たちのような会社が水空間でどのようにリーダーシップを発揮するか，そして私たち一人一人が個人，家庭，コミュニティとして私たちの星をどのように守るかである。世界各地から約500人の従業員が仮想デモに参加しました
業界とコミュニティ内の社会的公平を強化する
•同組織の使命は女性に経済的独立を獲得させることであり、彼女たちのYour Hourでは、女性の歴史月と国際女性デーのために年に一度のPower®活動を開始し、私たちと従業員の寄付割合は2：1である。Your Hour，Her Power®の約束は、女性が経済的独立と職業流動性を得るのを助けるために、個人に1時間の給料を寄付することを要求する。従業員と一緒に16，200ドルを集めました
•ロシアのウクライナ侵攻に対応するため、ウクライナは従業員の寄付割合が2：1であるウクライナ人道支援基金を創設した。この基金は、この紛争でウクライナ人に食品や医療用品を含む人道支援に取り組んでいる非営利団体がウクライナを支援することを支援している。従業員と一緒に10万ドル以上の寄付を集めました
•UnidosUSと協力して、英語とスペイン語で情報会議を開催し、ワイナリー従業員が私たちの会社の福祉とUnidosUSを通じて彼らに提供した様々な住宅や財務教育福祉を理解するのを支援します
•アメリカ蒸留スピリッツ委員会のメンバーとして、私は黒人コミュニティから人材パイプを育成し、今後10年以内にスピリッツ業界の実習生から幹部レベルまでの1800のポストを埋めることを求めるイニシアティブを支持し始めました
責任ある飲酒消費を促進する
•Responsibility.orgに加入しました。これは全国的な非営利団体で、大人が一生責任のあるアルコール選択を行うことができ、バランスのとれたライフスタイルの一部として飲酒運転を除去し、メンバー会社として他人と協力してすべての被害運転を終了し、未成年者の飲酒を解消することを目的としています
最新の発展動向
協議を変更する
2022年6月30日、私たちは再分類を発表した。再分類を実施するために、同社は憲章改正案の施行を求めるだろう。再分類が発生した場合、発効時間前に発行され発行された1株当たりB類株は、A類株に再分類、交換、変換され、利息を問わず64.64ドルの現金を得る権利がある。
再定義レベルの終了は、慣例条件に依存する
•定款改正案は，以下に掲げる保有者の賛成票が採択された：(I)それに投票する権利のあるA類株とB類株の多数の投票権は，1つのカテゴリとして一緒に投票し，(Ii)B類株の多数発行および流通株，および(Iii)非砂地株主集団，会社幹部またはB類株を持つ取締役が保有する少なくとも50.3%のA類株の発行および流通株の賛成票；
•米国証券取引委員会に提出された再分類に関する表S−4登録宣言の有効性
•ニューヨーク証券取引所はA類株の上場を許可し、B類株はA類株に再分類、交換、転換されるが、正式な発行通知に適合しなければならない
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 28 |
•それぞれの陳述および保証の正確性(特定の重要度限定語によって制約される)と、各当事者がすべての実質的な側面で再分類プロトコルの下での義務を履行する場合。再分類プロトコルには，双方がこのような取引所について行う慣用的な陳述，担保，チェーノが含まれている.
Cancopy債務証券
2022年6月29日、Cancopy債務証券のある所有者は、Cancopyが新たに発行された普通株と交換するために、元金の99%の価格で2.55億カナダドルのCancopy債務証券をCancopyに売却することに同意した。この取引の一部として、私たちはCancopyの普通株と交換するために、1億カナダドルのCancopy債務証券を売却することに同意した。発行可能普通株数は2022年6月30日(含む)から10日間の取引期間内に、Cancopy普通株のナスダックへの出来高加重平均取引価格に基づいて、交換価格が2.5ドル以上、3.5ドル以下であることを前提としている。交換の結果、2022年7月に3070万株から2190万株のCancopy普通株を獲得する。今回の売却はわれわれのCancopy持株比率を著しく変えることはないと予想され、取引完了後、1億カナダドルのCancopy債務証券を引き続き保有する。
グローバル·サプライチェーンとその新冠肺炎への影響
2023年度はグローバル·サプライチェーンや輸送課題の影響を受け続け、これらの課題は製品在庫レベルの低下と製品販売コストの上昇を招くと予想されている。例えば、ニュージーランドやイタリアで生産され、その後アメリカに出荷されるワインは、供給不足や海運コンテナコストの増加、港の遅延による倉庫費用の増加の影響を受け続けている。また、2022年度には、茶色のガラス調達不足を経験し、いくつかの輸入ビールブランドに影響を与えた。この供給は2023年度初めに正常な水準に回復した。もしこれらの状況が今後も継続的に発生したり加速したりすれば、私たちの業務結果に実質的な影響を与える可能性がある。
新冠肺炎が発生して以来、消費者がより多くのショッピング総支出をオンラインルートに移すことが見られ、直接支払いを含めた当社の業務の電子商取引売上高が増加した。新冠肺炎への対応として、私たちは現金保存措置、資本管理調整、コスト制御措置を通じて、私たちの持続的な流動性と財務柔軟性を確保した。私たちは疫病が以前に関心法によって私たちに提供された機会を利用して、いくつかの支払いを延期した。私たちは新冠肺炎が私たちの業務、財務状況、運営結果及び/或いはキャッシュフローに与える長期的な影響を推定することができない。私たちは、キャッシュフロー、手元現金と循環信用手配の下での利用可能性を運営することから、十分な流動性があると信じている。引き続き資本市場に参入し、配当と定期株の買い戻しにより株主に価値を還元し続けることができると予想される。
買収する
ワインと辛口酒の細分化市場
オースチンカクテル買収
2022年4月、私たちは一連の少量RTDカクテルを含むオースチンカクテルの残り73%の所有権を買収した。この取引は主に商標権と商標の取得を含む。オースチンカクテルの運営結果はワインとスピリッツ部門で報告され、買収日から総合運営実績に含まれています。
通用語習得
2022年3月、オレゴン州の一連の豪華ワイン、ブドウ畑、生産施設を含むLangua Franca事業を買収した。この取引には商標と在庫の取得も含まれている。Langua Francaの運営結果はワインと辛口酒部門で報告され、買収日から総合運営実績を計上しています。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 29 |
私のお気に入りの隣人買収は
2021年11月、私たちは私の大好きな隣人の残りの65%の株式を買収しました。これはDTCに集中した超豪華ワイン企業と、いくつかの卸売流通ブランドです。この取引には主に商標、在庫、財産、工場と設備の獲得が含まれている。私の大好きな隣人の経営業績はワインとスピリッツ部門で報告され、買収の日から私たちの総合経営実績に含まれています。
私たちの最近の買収は、消費者主導の高度な傾向と、消費者の変化する需要を満たすための戦略的重点を支持している。
これらの最新の開発と買収についての詳細は、付記5、7、10を参照されたい。
経営成果
財務のハイライト
2023年第1四半期と2022年第1四半期の比較
•我々の経営業績は，主に，(I)Cancopyへの投資の公正価値変化による未実現純損失の減少，(Ii)2022年第1四半期のメキシコビール工場のある資産に関する長期資産減値，および(Iii)出荷量増加によるビール部門業績の改善，の影響を受けている。
•純売上高は17%増主に出荷量の増加と定価の有利な影響によるビールの純売上高の増加。
•営業収入が増加する主に(I)2022年第1四半期のメキシコビール工場のある資産に関連する長期資産減価の影響、および(Ii)ビール部門の改善によるものである。
•CBIの純収入(損失)とCBIを占めるべき希釈普通株当たりの純収入(損失)は主に上記の項目によって増加しているが，一部は高い所得税支出によって相殺されている。
比較調整できる
経営陣は、各業務部門の業績を評価する際に比較可能性に影響を与える項目は含まれておらず、これらの比調整は各業務部門の中核業務を反映できないためである。分部経営業績及び分部経営層の奨励的報酬はコア分部営業収入(赤字)に基づいて評価されており、当該等収入(損失)にはこれらの比調整の影響は含まれていない。
本稿と関連付記でより全面的に述べたように，我々の各時期の各部の業績に影響する比較可能性の比較可能性は以下のように調整される
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 製品販売コスト | | | | | | | |
| 非指定商品デリバティブ契約の純収益(赤字) | $ | 48.5 | | | $ | 24.1 | | | | | |
| 在庫減記を回収する | 0.2 | | | — | | | | | |
| 未指定商品デリバティブ契約の決済 | (23.3) | | | (3.4) | | | | | |
| 在庫増加の流れ | (1.0) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| 戦略的業務開発コスト | — | | | (2.6) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 製品販売総コスト | 24.4 | | | 18.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 販売、一般、管理費用 | | | | | | | |
| 移行サービス協定活動 | (3.4) | | | (2.3) | | | | | |
| 再編成とその他の戦略的業務発展コスト | (1.4) | | | (0.9) | | | | | |
| 取引、統合、その他の買収に関連するコスト | (0.2) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他の収益(損失) | 4.5 | | | 3.3 | | | | | |
| 販売、一般、管理費用の合計 | (0.5) | | | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| 進行中のビール工場建設の減価 | — | | | (665.9) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 調整·営業収入(赤字)を比較できる | $ | 23.9 | | | $ | (647.7) | | | | | |
| | | | | | | |
| 未合併投資の収益 | $ | (135.4) | | | $ | (855.6) | | | | | |
製品販売コスト
未指定商品デリバティブ契約
非指定商品デリバティブ契約の純収益(損失)とは，非指定商品派生契約の公正価値変動による純収益(損失)である.純収益(赤字)は支部経営業績以外に報告され、支部経営業績で関連リスクが確認されるまで開放されている。決算時には，非指定商品デリバティブ契約の公正価値変動による純収益(損失)を適切な経営分部に列報し，我々の経営支部の業績に商品デリバティブ契約の経済影響を反映させ，公正価値建ての未実現変動を生じることはない.
戦略的業務開発コスト
私たちが確認したコストは、主に超過在庫の減記損失と契約終了に関連しているが、これは、ワインと強い酒部門(2022年第1四半期)でポートフォリオを最適化し、効率を向上させ、コスト構造を低減する取り組みを行っているためである。
販売、一般、管理費用
移行サービス協定活動
ワインの一部や辛口酒事業の販売に関する移行サービス契約に関するコストを確認しました。
その他の収益(損失)
私たちが確認した他の収益(損失)と主に：(I)私たちが以前持っていたオースチンカクテル会社の株式が買収日の公正価値まで再計量されたときに確認された収益(2023年第1四半期) そして(Ii)一部のワインとスピリッツ事業で確認された純利益(2022年第1四半期)。より多くの関係を知っている2023年第1四半期取引注5および13を参照されたい。
進行中のビール工場建設の減価
メキシコビール工場のある資産に関連した長期資産減価を確認した。詳細は付記4を参照されたい。
未合併投資の収益
我々が確認した未実現収益(損失)は主に(I)Cancopy業績収益(損失)の権益から来ており、Cancopy損失の権益を含み、主にその組織の重点を改善し、運営を簡素化し、生産能力を期待需要と一致させることを目的としたコストと関係があり、(Ii)私たちの証券の公正価値変化は公正価値によって計量される。詳細については、付記4および7を参照されたい。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 31 |
業務の細分化
2023年第1四半期と2022年第1四半期の比較
純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| ビール | $ | 1,898.2 | | | $ | 1,572.0 | | | $ | 326.2 | | | 21 | % |
| ワインと強い酒： | | | | | | | |
| ワイン.ワイン | 404.1 | | | 397.7 | | | 6.4 | | | 2 | % |
| 神々 | 60.9 | | | 56.8 | | | 4.1 | | | 7 | % |
| 美酒と強い酒 | 465.0 | | | 454.5 | | | 10.5 | | | 2 | % |
| 天蓋 | 88.2 | | | 117.3 | | | (29.1) | | | (25 | %) |
| 合併と淘汰 | (88.2) | | | (117.3) | | | 29.1 | | | 25 | % |
| | | | | | | |
| 連結純売上高 | $ | 2,363.2 | | | $ | 2,026.5 | | | $ | 336.7 | | | 17 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビール分部 | 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (100万単位、ブランド製品、24箱、12オンス殻当量) |
| 純売上高 | $ | 1,898.2 | | | $ | 1,572.0 | | | $ | 326.2 | | | 21 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 出荷する | 99.5 | | | 84.8 | | | | | 17.3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 使い果たす | | | | | | | 8.7 | % |
ビール純売上高の増加は主に(I)我々メキシコビール製品セットの出荷量が2兆745億ドル増加したことによるものであり、これは持続的な消費者需要と(Ii)私たちメキシコビール製品グループにおける一部の市場定価の有利な影響のおかげであるが、主に包装タイプの転換による1090万ドルの不利なポートフォリオがこの影響を部分的に相殺した。2023年第1四半期の純売上高の増加も、2022年第1四半期の深刻な冬の嵐による供給不足による有利な重なりのおかげだ2023年第1四半期私たちの三級流通ルートの製品在庫は正常なレベルに維持されているため、出荷された箱は通常消耗した箱と一致しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワインと辛口酒の細分化市場 | 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (100万単位、ブランド製品、9リットルのケース当量) | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 465.0 | | | $ | 454.5 | | | $ | 10.5 | | | 2 | % |
| | | | | | | | |
| 出荷する | | | | | | | |
| 合計する | 6.8 | | | 6.7 | | | | | 1.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| アメリカ国内では | 5.8 | | | 6.0 | | | | | (3.3 | %) |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 使い果たす | | | | | | | 1.2 | % |
| | | | | | | | |
ワインと辛口ワインの純売上高の増加は、(I)2，350万ドルがハイエンドブランドの戦略重点に推進された有利な製品の組み合わせからの転換と、(Ii)1，750万ドルの定価からの有利な影響によるものであるが、(I)2，160万ドルの減少によって部分的に相殺され、主な原因は、私たちのアメリカ国内のローエンドワインの純売上高が減少したためである
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 32 |
辛口酒ブランドおよび(Ii)バルクワインと非ブランドワインの純売上比2022年第1四半期それは.純売上高の増加はグローバルサプライチェーン制限によって阻害されている。
| | | | | |
| 冠層段 私はCancopyの所有権権益に等しいので、私などは大きな影響力を行使することができますが、コントロール権を行使することができないので、私たちは権益法に従って私たちがCancopyの投資入金に等しいCancopy部門に含まれる金額はCancopy報告結果の100%二ヶ月遅れています。そこで，Cancopyの1月から3月までの収益(損失)シェアを確認した2022, in our 2023年第1四半期実績と2021年1月から3月まで、2022年第1四半期実績それは.Cancopyが100%未満の流通株を持っていますが、その100%の業績が含まれていて、その後除去されて、私たちとの合併があります財務諸表. SCancopyの純売上高、毛利(損失)、販売、一般と行政費用および運営収益(赤字)の検討については、次の“未合併投資の収益(赤字)”を参照されたい。この討論はCancopyによって公開された情報に基づいている。 |
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| ビール | $ | 1,019.5 | | | $ | 893.7 | | | $ | 125.8 | | | 14 | % |
| ワインと強い酒 | 211.1 | | | 207.5 | | | 3.6 | | | 2 | % |
| 天蓋 | (125.7) | | | 7.7 | | | (133.4) | | | NM |
| 合併と淘汰 | 125.7 | | | (7.7) | | | 133.4 | | | NM |
| 比較調整できる | 24.4 | | | 18.1 | | | 6.3 | | | 35 | % |
| 総合毛利 | $ | 1,255.0 | | | $ | 1,119.3 | | | $ | 135.7 | | | 12 | % |
| | | | | |
| ビールの増加は主に出荷量の増加1.57億ドルと定価による6390万ドルの有利な影響であるが、インフレとグローバルサプライチェーン制限による製品販売コストの上昇7750万ドルと不利な製品組み合わせ1650万ドルによって部分的に相殺されている。製品販売コスト上昇の主な原因は、(1)材料コストが4，390万ドル増加し、トレイ、段ボール、アルミニウム、鋼、トウモロコシを含む、(2)減価償却が1，930万ドル増加する、(3)輸送コストが1，310万ドル増加する、(4)酒造コストが1，300万ドル増加し、主にメキシコビール製品の組み合わせの増加および維持と公共事業コストの増加を支持するためであり、生産水準の向上に関する1，420万ドルの固定コスト吸収によって部分的に相殺される2022年第1四半期と800万ドルの在庫減少は、主に硬質自選製品と関係がある. |
| | | | | |
| Wine and Spirits毛利益の増加は主に有利な製品組合せ転換による2350万ドルと定価による1750万ドルの有利な影響であるが、グローバルサプライチェーン制限とインフレによる2160万ドルの出荷量低下と1380万ドルの製品販売コスト上昇によって部分的に相殺されている。製品販売コストが増加した要因は，(1)ブドウやガラスを含む材料コストの2，140万ドルの増加，(2)輸送·倉庫コストが880万ドル増加したが，(1)1，650万ドルが期外在庫調整に関係していること，(2)2020年の米国野火の影響による290万ドルの有利な固定コスト吸収部分が増加したことである2022年第1四半期. |
2023年第1四半期の毛利益が純売上高に占める割合は53.1%に低下したが、2022年第1四半期は55.2%となったこの低下は，主に(I)ビール，ワイン，辛口酒部門の製品販売コストがそれぞれ320ベーシスポイントと60ベーシスポイント低下したためであり，これは運営と物流コストの増加と，(Ii)によるものである
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 33 |
ビール業務部分は、(I)精選市場ビール定価による115ベーシスポイントの有利な影響および(Ii)ワインと辛口酒ビジネスにおける有利な製品組み合わせ転換による45ベーシスポイントの有利な影響によって相殺される。
販売、一般、管理費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| ビール | $ | 256.7 | | | $ | 220.6 | | | $ | 36.1 | | | 16 | % |
| ワインと強い酒 | 120.1 | | | 103.3 | | | 16.8 | | | 16 | % |
| 企業運営その他 | 61.3 | | | 54.5 | | | 6.8 | | | 12 | % |
| 天蓋 | 292.5 | | | 191.9 | | | 100.6 | | | 52 | % |
| 合併と淘汰 | (292.5) | | | (191.9) | | | (100.6) | | | (52 | %) |
| 比較調整できる | 0.5 | | | (0.1) | | | 0.6 | | | NM |
| 合併販売、一般、管理費用 | $ | 438.6 | | | $ | 378.3 | | | $ | 60.3 | | | 16 | % |
| | | | | |
| ビールの増加は2160万ドルのマーケティング支出の増加と1450万ドルの一般的かつ行政費用の増加によって推進された。マーケティング支出の増加は、メキシコのビール製品の組み合わせの成長を支援するために投資を計画していることが大きい。一般や行政費用が増加する要因は、戦略的資産移転に関する費用である従業員数を増やしてメキシコのビール製品の組み合わせの成長を支援しています2022年第1四半期に比べ、出張が増加, 一部は有利な外国為替影響によって相殺される。 |
| | | | | |
| ワインと強いお酒の増加は主に一般と行政費用が1280万ドル増加したことと、マーケティング支出が470万ドル増加したためです。一般·行政費の増加は、主に給与や福祉によって推進されており、主に2022年第1四半期に比べて従業員数が増加していることと、我々のマーケティング効率を向上させる計画に関連する費用によるものである。マーケティング支出の増加は私たちのブランド成長を支援する計画投資によって推進されています。 |
| | | | | |
| 会社運営やその他の業務の増加は主に(I)デジタル業務加速投資に関連する900万ドルと(Ii)が2022年第1四半期に比べて200万ドルの報酬と福祉が増加したが、ERP実施が完了したため、コンサルティングサービスは約600万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。 |
2023年第1四半期、純売上高に占める販売、一般、管理費の割合は相対的に18.6%であったが、2022年第1四半期は18.7%であったそれは.これはビール部門の料率低下が推進されており，ビール純売上高の増加は販売，一般，行政費用の増加を超えているが，ワインやスピリッツや会社運営や他部門販売，一般·行政費用の増加によって相殺されている。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 34 |
営業収入(赤字)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| ビール | $ | 762.8 | | | $ | 673.1 | | | $ | 89.7 | | | 13 | % |
| ワインと強い酒 | 91.0 | | | 104.2 | | | (13.2) | | | (13 | %) |
| 企業運営その他 | (61.3) | | | (54.5) | | | (6.8) | | | (12 | %) |
| 天蓋 | (418.2) | | | (184.2) | | | (234.0) | | | (127 | %) |
| 合併と淘汰 | 418.2 | | | 184.2 | | | 234.0 | | | 127 | % |
| 比較調整できる | 23.9 | | | (647.7) | | | 671.6 | | | 104 | % |
| 連結営業収入 | $ | 816.4 | | | $ | 75.1 | | | $ | 741.3 | | | NM |
| | | | | |
| ビールの増加は主にメキシコビール製品の組み合わせの出荷量の強力な増加と有利な定価の影響によるが、上述したように高い運営コスト、マーケティング支出、一般と行政費用、不利な製品組み合わせの転換部分はこの増加を相殺した。 |
| | | | | |
| 上述したように、ワインと辛口酒の減少は、主にブランドワインと辛口酒の販売量の低下、サプライチェーン制限、インフレ、および一般および管理費用の増加によるものであるが、製品組み合わせ転換と定価の有利な影響部分はこの影響を相殺した。 |
| | | | | |
| 前述したように、会社運営や他の運営損失が増加した要因は、2023年第1四半期のデジタル業務加速投資および報酬や福祉の増加であるが、企業資源計画に関するコンサルティングサービスの減少分がこの増加を相殺している。 |
未合併投資の収益
一般情報
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 公正価値で計量された証券は純収益(損失)を実現していない | $ | (22.4) | | | $ | (745.1) | | | $ | 722.7 | | | 97 | % |
樹冠および関連活動収益(損失)における権益(1) | (165.0) | | | (155.8) | | | (9.2) | | | (6 | %) |
| その他権益法被投資者収益(赤字)における権益 | (0.5) | | | 1.7 | | | (2.2) | | | (129 | %) |
| | | | | | | |
| $ | (187.9) | | | $ | (899.2) | | | $ | 711.3 | | | 79 | % |
(1)1.009億ドルと2，460万ドルのコストを含み、その組織重点を改善し、運営を簡素化し、生産能力をそれぞれ2023年第1四半期と2022年第1四半期の予想需要と一致させることを目的としている。
当社の権益法投資に関するより多くの情報は、付記7を参照されたい。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 35 |
| | | | | |
| 冠層段 Cancopyの純売上高は2022年第1四半期の1億173億ドルから2023年第1四半期の8820万ドルに低下した。この減少は主に世界の大麻販売の減少による2，910万ドル、または25%である。世界的な大麻販売低下の要因は，(I)カナダの娯楽用大麻の減少，これは主に高需要製品の供給減少，製品組合せ転換と定価の悪影響，カナダ各地の第三者小売店の急速な増加，および(Ii)2022年1月のC剥離によるものである3国際製薬企業ですこれらの低下は、Cancopyの2022年度買収により推進されたカナダTHC娯楽販売の増加分によって相殺され、これらの買収には最高大麻会社とAV Cannabis Inc.(“エース谷”)が含まれている。 Cancopy毛利益(損失)は2022年第1四半期の770万ドルから2023年第1四半期の125.7万ドルに低下した。この1.334億ドル減少の要因は，その業務の組織や戦略審査に関する過剰在庫残高の減記，カナダ娯楽チャネルの純売上高の減少と価格圧縮および北米輸送，流通，倉庫コストの上昇である。Capory販売、一般と行政費用が1兆006億ドル増加したのは、主に2023年第1四半期の資産減額と再編コストの増加によるものだが、2022年度は引き続きコスト低減といくつかの研究開発施設の閉鎖に集中し、この増加を部分的に相殺した。これらの要因を合わせると営業損失が2.34億ドル増加する要因となっている。 |
利子支出
2023年第1四半期の利息支出は、2022年第1四半期の8670万ドルから8850万ドルに増加した。この180万ドルの増加、あるいは2%は、平均借入金が約9，000万ドル増加したためであるが、大部分は低い加重平均金利によって相殺されている。
債務返済損失
債務清算損失には、割増支払いおよび委託販売と我々の3.20%2018年2月および4.25%2013年5月優先債券の2022年5月入札に関連する債務発行コストが含まれる。
所得税から利益を得る
所得税収益(準備金)は2022年第1四半期の1，350万ドルから2023年第1四半期の125.4ドルに増加した。私たちの2023年第1四半期の有効税率は23.9%ですが、2022年第1四半期は1.5%です。前年と比較して、私たちの税金は主に以下の要素の影響を受けている
•CancopyとCancopyへの投資の公正価値変動による未実現純損失の推定値控除収益(損失)および
•2022年第1四半期にメキシコビール工場のある資産に関連する長期資産減値の影響を含む、我が国外国企業の実際の税率に適用される。
詳細は注9を参照されたい。
私たちは私たちが報告した2023年度の有効税率が20%~23%の範囲になると予想する。その他の資料については、付記4を参照されたい。現在のところ推定数字がないため、この範囲は、公正価値に応じて計量されたCancopy投資の公正価値の将来変動、およびCancopy権益法投資および関連活動の任意の将来権益収益(損失)を反映していない。
CBIの純利益(損失)によるものです
CBIの純収益(赤字)が2022年第1四半期の908.1万ドルから2023年第1四半期の3兆895億ドルに増加したことによる。この増加は主に(I)2022年第1四半期と比較して、2023年第1四半期のCancopyへの投資の公正価値変化による未実現純損失の減少、(Ii)メキシコビール工場のある資産に関連する長期資産の2022年第1四半期の減価、および(Iii)ビール業務の改善によるものであるが、所得税の増加分は相殺されている。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 36 |
流動性と資本資源
一般情報
私たちの主な流動性源はいつも経営活動のキャッシュフローだった。私たちは業務から強力なキャッシュフローを持続的に生み出す能力は私たちの最も重要な財務的優位性の一つです。それは私たちの従業員と私たちのブランドに投資し、資本投資と戦略買収を行い、現金配当計画を提供し、時々私たちの普通株の株を買い戻すことができます。私たちの業務の中で、現金の最大の用途は在庫の購入と輸送、季節の売掛金の携帯です。歴史的には、私たちはこれらのキャッシュフローで短期借入金を返済し、資本支出に資金を提供してきた。また、私たちの商業手形計画は、私たちの短期借入需要に資金を提供し、私たちが資本市場に入る機会を維持するために使用される。私たちは私たちの商業手形計画を含めて、私たちの短期借款を使用して、私たちの運営資本要求と資本支出を支持します。
運営資本要求を満たすために十分な流動性を維持し、資本支出に資金を提供し、予定された債務元金及び利息支払いを償還することを求める。市況が悪化した場合、私たちは、運営および融資活動からのキャッシュフローが、私たちの運営資金、予定された債務元本および利息支払い、予想配当金支払い、定期株式買い戻し、および私たちの短期および長期資本需要の予想資本支出需要を満たすために十分な資源を提供すると信じている。
私たちは再分類が短期的に多くの現金支出を必要とする可能性があると予想する。再分類が完了すれば、発効直前に発行·発行された1株当たりB類株または私たちが在庫株として保有している1株当たりB類株は、A類株に再分類、交換、変換され、利息を問わず64.64ドルの現金を得る権利がある。発効時にB類株式保有者に支払う現金総額は15億ドルになると予想される。しかも、私たちは再分類に関連したいくつかの追加費用を支払わなければならないだろう。
有償サービスについて金融機関と合意し、2023年度に金融機関を通じて自発的なサプライチェーン融資計画を促進する予定である。その計画は私たちのいくつかの供給者たちに提供され、彼らが彼らのキャッシュフローを管理することを選択することを可能にするだろう。私たちは金融機関とサプライヤーの間のこの計画に関連した合意に参加する側にはならないだろう。私たちのサプライヤーに対する権利と義務は、満期金額と予定支払い条件を含めて、影響を受けません。私たちはまだこの計画が未来の流動性に及ぼす影響を評価している。
2022年5月31日現在、株式承認証の条項により、2018年11月のCancopy株式証の行使には約59億ドルの現金流出が必要となる。2022年5月31日現在、2018年11月のCancopy承認株式証の発行権価格はCancopyの株価を上回っている。
キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 提供された現金純額(使用)： | | | | | | | |
| 経営活動 | $ | 758.2 | | | $ | 716.0 | | | $ | 42.2 | | | 6 | % |
| 投資活動 | (226.8) | | | (116.6) | | | (110.2) | | | (95) | % |
| 融資活動 | (627.2) | | | (556.5) | | | (70.7) | | | (13) | % |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1.8) | | | 0.3 | | | (2.1) | | | NM |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | (97.6) | | | $ | 43.2 | | | $ | (140.8) | | | NM |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 37 |
経営活動
経営活動が提供する現金純額の増加には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 399.3 | | | $ | (897.3) | | | $ | 1,296.6 | | | 145 | % |
| 公正な価値で計量した証券は純損を実現していない | 22.4 | | | 745.1 | | | (722.7) | | | (97) | % |
| 税金準備(福祉)を延期する | 21.5 | | | (98.7) | | | 120.2 | | | 122 | % |
| 権益法被投資者及び関連活動の権益(収益)損失は，分配収益後の純額を差し引く | 165.5 | | | 154.1 | | | 11.4 | | | 7 | % |
| 進行中のビール工場建設の減価 | — | | | 665.9 | | | (665.9) | | | NM |
| その他の非現金調整 | 167.1 | | | 84.7 | | | 82.4 | | | 97 | % |
| 経営性資産と負債変動，購入·売却業務の影響を差し引く | (17.6) | | | 62.2 | | | (79.8) | | | (128) | % |
| 経営活動提供の現金純額 | $ | 758.2 | | | $ | 716.0 | | | $ | 42.2 | | | 6 | % |
営業資産と負債の純変化は、主に売掛金によるものであり、主にビールとワインとスピリッツ部門の支払い時間と、2022年第1四半期に私たちのアメリカワインと強い酒ブランドの組み合わせ流通手配に関する独占支払いによるものである。これは売掛金の収益部分によって相殺され、これは主にビールとワインと強い酒部門の入金時間の改善によるものだ。また、2022年第1四半期に比べ、2023年第1四半期に納めた所得税が多く、経営活動が提供する現金純額の全体的な増加を部分的に相殺した。
投資活動
投資活動用の純現金は2022年第1四半期の1兆166億ドルから2023年第1四半期の2兆268億ドルに増加した。1.102億ドルの増加は主に資本支出の8270万ドルの増加と、Langua FrancaとAustinカクテルを含む2023年第1四半期の3720万ドルの事業買収によるものだ。
融資活動
融資活動が提供する現金純額の増加には、：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一に
四半期.四半期
2023 | | 第一に
四半期.四半期
2022 | | ドル
変わる | | パーセント
変わる |
| (単位：百万) | | | | | | | |
| 債務·当面·長期·関連活動の純収益(支払) | $ | 537.3 | | | $ | (1.1) | | | $ | 538.4 | | | NM |
| 支払済み配当金 | (149.3) | | | (146.7) | | | (2.6) | | | (2) | % |
| 在庫株を購入する | (1,007.6) | | | (400.8) | | | (606.8) | | | (151) | % |
| 株式の報酬活動に基づく現金純額 | 3.6 | | | 2.7 | | | 0.9 | | | 33 | % |
| 非持株権への分配 | (11.2) | | | (10.6) | | | (0.6) | | | (6) | % |
| 融資活動提供の現金純額 | $ | (627.2) | | | $ | (556.5) | | | $ | (70.7) | | | (13) | % |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 38 |
債務
2022年5月31日現在、未返済債務総額は109.773億ドルで、2022年2月28日より5兆608億ドル増加した。この成長には(1):
(1)2022年5月31日までの未返済債務総額は5.68億ドルを含む 残り元本額はそれぞれ3.20%2018年2月優先債券および4.25%2013年5月優先債券で、2022年6月に償還された。
銀行施設
2022年4月、私たちは2022年の再記述協定を締結し、私たちが当時存在していた高度な信用手配を改訂し、再説明した。2022年の再記述協定は、(I)既存の循環クレジット手配を再融資し、20億ドルから22.5億ドルに増加させ、その満期日を2027年4月14日に延長し、(Ii)いくつかの負の契約を改善し、(Iii)LIBOR金利をSOFR期間に基づく金利で置換することをもたらす。2022年の信用協定によると、返済されていない借金はない。
2022年4月、当社は行政代理·貸手と2021年6月の定期信用協定を改訂した。2022年4月改正案による主な変化は、ある負の公約を整備し、LIBOR金利をSOFR期限金利で代替することである。
高級ノート
2022年5月、私たちは2022年5月の高級債券を発行した。今回の発行で得られた金は、割引および債務発行コストを差し引いた18.375億ドルが、一連の現金入札要約、2022年6月の2018年2月の優先債券返済、4.25%の2013年5月優先債券、および運営資金、融資資本支出、債務返済、その他のビジネス機会を含む一般企業用途に使用される。
一般情報
2022年5月31日現在、私たちの未返済借款の大部分は、固定金利優先無担保手形、満期日は2023年から2050年まで、そして私たちの2022年定期信用協定によると、可変金利優先無担保定期ローン手配は、満期日は2024年です。
また、元金総額20億ドルに達する商業手形の発行を規定する商業手形計画もある。私たちの商業手形計画は、2022年の信用協定の下で循環信用計画の下で使用されていない約束の支持を受けた。したがって、私たちの商業手形計画下の未返済借金は私たちの循環信用計画の利用可能な金額を減少させた。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 39 |
私たちは私たちの商業手形に対するバイヤーの購入約束を持っていないので、私たちは商業手形を発行する能力は市場の需要に依存する。もし商業手形市場がどんな理由でも商業手形の借金が満期になった時に私たちに開放できなければ、私たちは2022年の信用協定に基づいて、私たちの循環信用手配下の未使用約束を利用して商業手形の借金を返済するつもりです。循環信用手配の下での貸借能力を考慮して、商業手形需要の変動は私たちの流動性に影響を与えないと予想される。
私たちの2022年の信用協定によると、私たちは以下の残りの借金能力を持っている
| | | | | | | | | | | |
| 五月三十一日
2022 | | 六月二十四日
2022 |
| (単位：百万) | | | |
循環信用手配(1) | $ | 2,114.0 | | | $ | 1,389.1 | |
| | | |
| | | |
(1)私たちの2022年信用協定によると、未返済の循環信用融資借款と未返済信用状、並びに私たちの商業手形計画下の未返済借入金。
我々の2022年の信用協定に参加する金融機関は、これまでの資金要請を遵守しており、将来のいかなる資金要求も遵守すると信じている。しかし、どの特定の金融機関も引き続きそうするという保証はない。
私たちと私たちの子会社は、追加の子会社債務の発生、追加の留置権、合併と合併、関連会社との取引および販売とレンタル取引の制限を含む2022年の信用協定に含まれる契約に含まれています。すべての場合、多くの条件、例外、敷居の制限を受けています。金融契約は最低金利カバー率と最高純レバレッジ率に制限されており、両者とも私たちの2022年信用協定で定義されている。2022年5月31日まで、私たちの2022年の信用協定によると、最低利息カバー率は2.5倍、最高純レバレッジ率は4.0倍だ。
私たちの2022年定期信用協定に規定されている陳述、保証、契約と違約事件は私たちの2022年の信用協定に規定されている基本的に似ている。
私たちの未償還優先手形に関連する契約は、(I)ある資産の保有権の制限、(Ii)ある売却およびレンタル取引の制限、および(Iii)合併、合併、および私たちのすべてまたはほとんどの資産を他の人に譲渡する制限を含むいくつかの契約を含むが、これらに限定されない。
2022年5月31日現在、我々は2022年信用協定、2022年定期信用協定、契約下の契約を遵守し、すべての債務返済義務を履行した。
私たちの借金と利用可能な借金源のさらなる検討と列報については、2022年年報と付記8の総合財務諸表付記12を参照されたい。
普通株配当
2022年6月29日、我々の取締役会は、2022年8月24日に2022年8月10日までの終値時に登録されている各種類の株主に四半期現金配当金A類株1株0.80ドル、B類株1株0.72ドル、1種類株1株0.72ドルを支払うことを発表した。
我々は現在、将来も定期的に普通株式株主に四半期現金配当金を支払うことを予想しているが、このような支払いは取締役会の承認を受けなければならず、私たちの財務状況、経営業績、資本要求、その他の要素に依存し、第1 A項に規定する要素を含む。“2022年年報”におけるリスク要因。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 40 |
株式買い戻し計画
2018年の認可に基づき、我々の取締役会は最大30億ドルのA類とB類株の買い戻しを許可し、2021年の許可に基づいて、最大20億ドルのA類とB類株も追加的に買い戻す予定だ。2018年のライセンスは、2023年第1四半期に公開市場取引と2022年4月に発表されたASRを組み合わせて活用されています。
2022年6月30日現在、2018年のライセンスと2021年のライセンスによって買い戻しされた株式の総数は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A類普通株 | | |
| 買い戻し許可 | | 株式のドル価値を買い戻す | | 買い戻し株数 | | |
| (単位：百万、共有データを除く) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2018年のライセンス | $ | 3,000.0 | | | $ | 3,000.0 | | | 13,331,156 | | |
| 2021年のライセンス | $ | 2,000.0 | | | $ | 737.1 | | | 3,051,467 | | |
2021年の認可によると、経営陣は市場状況、私たちの現金と債務状況、および経営陣が決定した他の要素に基づいて時々適宜株式買い戻しを完了する可能性がある。公開市場やひそかに協議した取引で株を買い戻すことができる。私たちは運営によって発生した現金および/または借金収益を用いて将来の株式買い戻しに資金を提供するかもしれない。いずれの買い戻し株式も、2018年のライセンスと2021年のライセンスに基づいて買い戻す株式を含む在庫株となる。
私たちは現在、未来に株式を買い戻し続けることを予想していますが、このような買い戻しは、第1 A項に規定する要素を含む、我々の財務状況、経営結果、資本要求、その他の要素に依存します。私たちの2022年年次報告書の“リスク要因”は、項目1 Aの下に列挙された追加要因を補完した。リスク要因“は、当テーブルの10-Qに含まれています。
より多くの情報を知るためには、2022年年報に含まれる連結財務諸表の付記17および付記10を参照してください。
会計指導
2023年第1四半期に採用された会計基準は、当社の財務諸表に実質的な影響を与えていません。
前向き陳述に関する情報
本10-Qテーブルは、証券法第27 A節と“取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”を含む。これらの展望的陳述は多くのリスクと不確実性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確実性は私たちが制御できないことであり、これは実際の結果がこれらの前向き陳述で述べられたり暗示されたりする結果とは大きく異なる可能性がある。本10-Q表の歴史的事実陳述を除くすべての陳述は前向き陳述であるが、これらに限定されない
•第1部--第2項の報告書。“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”は、内容に関連している
◦私たちの業務戦略、将来の運営、革新戦略と新製品、将来の財務状況と流動性、将来の純売上高、予想販売量、在庫と消費傾向、未来のマーケティング支出、長期財務モデル、私たちの目標純レバレッジ率、将来の有効税率と予想税負担、資本市場に参入する機会、および管理の将来性、計画と目標を含む
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 41 |
◦予想されるインフレ圧力とこれに対する私たちの反応、および最近のウクライナ紛争のような他の不利な世界的および地域経済的条件、地政学的事件、軍事衝突の影響
◦我々のESG戦略は
◦供給、生産レベル、コストに対するグローバル·サプライチェーンの制限と輸送の潜在的な影響
◦必要な株主の承認を得ることができなかったこと、および私たちの普通株式市場価格に及ぼす再分類の影響を含む、再分類に関するいかなる遅延または達成できなかったこと
◦新冠肺炎が大流行した
◦法律、規則、および規則によって起こりうる変化を含む第三者が予想または取る可能性のある行動
◦私たちの製品の将来の予想需給バランスと在庫レベル
◦私たちのワインと強い酒の組み合わせを改善します
◦サプライチェーン融資計画の利用可能性
◦株式買い戻しの方法、時間、期限、株式買い戻しの資金源
◦未来の配当額と時間。
•私たちのビール拡張、最適化および/または建設活動についての陳述は、予想範囲、生産能力、コスト、資本支出、完成スケジュール、メキシコ政府関係者との討論、および将来出現する可能性のある回収不可能なビール工場建築資産の減価および他のコストと支出を含む。
•以下の内容についての声明：
◦Cancopyでの投資は公正な価値で計量された公正な価値の変動性です
◦Cancopyへの投資を中心に活動しています
◦樹冠の期待値と取引面積は
◦2018年11月の天蓋株式証の経営活動および演習の時間および資金源(例えば、ある)
◦私たちの冠層権益法は将来起こりうる減価に投資します
◦私たちはCancopyの所有権水準と将来Cancopyの報告収益と損失に対する私たちのシェアを未来に持っている。
•AOCIの将来の純収益再分類に関する声明。
本10-Qテーブルで使用する場合、“予想”、“意図”、“予期”および同様の表現は、すべての前向き記述がこのような識別語を含むわけではないが、前向き記述を識別することを目的としている。すべての前向き陳述は，本10−Q表までの日のみを説明した。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新または修正する義務はない。私たちは展望的陳述に反映された予想が合理的だと思っているが、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証できない。私たちが競争に参加する一般経済と市場における一般的な業務運営と条件のリスクと不確実性に加えて、本10-Q表に含まれる展望的陳述は、リスク、不確実性、および現在予想されている違いとの影響を受ける可能性があり、これらのリスク、不確実性、および差異は関連している
•水、農業、その他の原材料、包装材料の供給、生産および/または輸送の困難は、私たちの顧客への供給能力に悪影響を及ぼす可能性がある
•予想されるインフレ圧力に対応する能力は、消費者の自由可処分所得の減少と、販売価格上昇によるコスト上昇を転嫁する能力と、経済減速や衰退を含む不利な世界的または地域経済状況を含む
•グローバルサプライチェーン制限、輸送挑戦、野火と悪天候事件が供給、生産レベルとコストに与える実際の影響は、他の原因以外に、実際のサプライチェーンと輸送表現及び野火と悪天候事件の実際の深刻度と地理的影響を含む
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 42 |
•私たちの製品の実際の需給バランスと任意の特定の流通業者によって分配された製品の組み合わせの割合は、実際の原材料と水供給、流通業者への実際の出荷量、および実際の消費者ニーズを含む
•流通業者の実際の出荷量や消費者の実際の需要などの理由で、私たちの製品の実際の需要、純売上高、ルートの割合と数量の傾向
•ビール事業の拡張、最適化および/または建設活動、範囲、生産能力、コスト(減額を含む)、資本支出とタイミング、その他の理由に加えて、市場状況、私たちの現金と債務状況、予想された日付および予想された条件で必要な規制承認、メキシコ政府関係者と議論した結果、回収できないビール工場建設資産の実際の金額および他のコストおよび支出、および管理層が決定した他の要素を含む；
•新冠肺炎の大流行の持続時間と影響は、新変種の影響と重症度、ワクチン効力と免疫率、不必要な業務の閉鎖(私たちの製造施設を含む可能性がある)、その他の関連する政府の抑制行動、および非生産性従業員の遠隔作業時に発生するネットワークセキュリティ攻撃の増加を含むが、これらに限定されない
•ウクライナの軍事衝突及び関連する地政学的緊張情勢と対応措置の影響は、インフレ、サプライチェーン、商品、エネルギー、ネットワーク安全への影響を含む
•2018年11月の任意の株式買い戻しまたは将来のCancopy株式権証(例えば、ある)の金額、時間、資金源は、市場状況によって異なる可能性があります。私たちの現金と債務状況、ビール業務の拡張、最適化および/または建設活動の影響、Cancopyへの投資に対する私たちの影響、および管理層が時々決定する他の要素
•将来の配当額と時間は、私たちの取締役会の決定と適宜決定権に依存しており、現金流量を用いて配当金に資金を提供する能力が総純債務の意外な増加の影響を受け、予想レベルのキャッシュフローを生み出すことができない場合、あるいは期待収益を生み出すことができなければ、影響を受ける可能性がある
•Cancopy市場と営業場所の市場と経済状況のため、Cancopyでの投資の公正な価値
•Cancopyの実際の結果と市場と経済状況のため、経営陣のCancopy投資の予測が正確であるかどうか
•Cancopyの予想結果およびキャッシュフローの予想が低下し、不利な市場状況を含む様々な要因の影響を受ける可能性がある場合、またはCancopyは、商業権、無形資産、または他の長期資産の重大な減価を記録し、Cancopyが重大な資産売却を行った場合、または上級管理職が変動した場合、Cancopy権益法投資の任意の潜在的な将来の減価の時間的枠組みおよび金額；
•ワインおよび辛口酒業務の一部を剥離することによって受信されたか、またはある場合、これは、未来の実際のブランド表現に依存する
•ワインと辛口酒製品の組み合わせ精製活動の予想影響；
•任意の取引に関する購入会計、またはその公正な価値を決定するための、購入された資産および仮定負債に関する仮定；
•Cancopy戦略取引に対する米国連邦法律の影響やCancopy戦略取引の実施への影響、または任意のCancopy戦略取引がCancopy戦略取引の将来のCancopy報告書の収益および損失に占める当社の将来のシェアに及ぼす影響；
•市場状況、私たちが予想レベルでキャッシュフローを発生させる能力、そして私たちが期待収益を生み出す能力によって、私たちの目標は純レバレッジ率です。
実際の結果が我々の前向きな陳述または示唆の結果と大きく異なるリスクおよび不確実性要因をもたらす可能性のあるより多くの情報については、第1 A項を参照されたい。“2022年年報”におけるリスク要因。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 43 |
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
我々のグローバル経営、投資、買収、資産剥離と融資活動により、私たちは外貨為替レート、大口商品価格、金利、株価変化に関する市場リスクに直面している。これらのリスクに関連する変動性を管理するために、外貨長期およびオプション契約、商品スワップ契約、金利スワップ契約、発行前ヘッジ契約を含むデリバティブツールを定期的に購入および/または販売する。我々はデリバティブツールを用いて、市場金利の変化による収益やキャッシュフローの変動、および経済リスクの開放を減少させる。私たちは取引や投機目的のための派生道具を注文しないつもりだ。
外貨と商品価格リスク
外貨デリバティブは、既存の外貨建て資産や負債、第三者から予測された外貨建て販売/購入、会社間販売/購入、会社間元金および利息支払い、米国以外の投資、買収、資産剥離に関するリスクに使用されるか、または使用される可能性があります。2022年5月31日現在、私たちが直面している外貨リスクは、主にメキシコペソ、ユーロ、カナダドル、ニュージーランドドルと関係があります。2022年5月31日現在、2023年度の残り9カ月の貸借対照表リスク開放と78%の予測取引リスク開放でヘッジを行った。
商品デリバティブは、経済的ヘッジまたは会計ヘッジとして、第三者から購入された予期される商品をヘッジするために使用されるか、または使用される可能性がある。2022年5月31日現在、私たちが直面している大口商品価格リスクの開放口には、アルミニウム、トウモロコシ、ディーゼル、天然ガス価格が含まれている。2022年5月31日現在、2023年度の残り9カ月の予測取引開放口の約84%をヘッジした。
我々は為替レートと大口商品価格に対する市場リスクの開放を推定し、市場仮説10%を適用した不利な変化の影響を反映するために敏感性分析を行った。適用金利と価格の変動は多くの要因に依存し、これらの要因は確実に正確に予測できない。関連する標的頭寸のリスコアリングまたは決済収益または損失は、派生ツールの当該等の収益または損失を大幅に相殺する。本港未平倉外貨及び商品派生ツールの名目総生産、推定公正価値及び感度分析の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 骨材
名目価値 | | 公正な価値は
純資産(負債) | | (減少を)増やす
公正価値-仮説
10%の不利な変化 |
| 五月三十一日
2022 | | 五月三十一日
2021 | | 五月三十一日
2022 | | 五月三十一日
2021 | | 五月三十一日
2022 | | 五月三十一日
2021 |
| (単位：百万) | | | | | | | | | | | |
| 外貨契約 | $ | 2,726.2 | | | $ | 1,891.8 | | | $ | 125.3 | | | $ | 86.8 | | | $ | (198.2) | | | $ | (121.3) | |
| 商品デリバティブ契約 | $ | 342.0 | | | $ | 212.2 | | | $ | 112.8 | | | $ | 38.0 | | | $ | (40.2) | | | $ | (26.0) | |
金利リスク
私たちの固定金利債務の見積もり公正価値は金利リスク、信用リスク、外貨リスクの影響を受けます。また、未償還の変動金利債務(主にSOFRに基づく)があり、いくつかの債務には固定保証金が含まれており、私たちの固定金利債務と同じリスク制約を受けている。
2022年5月31日または2021年5月31日まで、キャッシュフロー指定または非指定金利スワップ契約や発行前対沖契約未平倉はありません。
市場金利リスクへの開放を見積もり，仮説金利の1%上昇の影響を反映した感受性分析を行った。適用金利の変動性は多くの要素に依存し、これらの要素は確実に正確に予測できない。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 44 |
私たちの未償還固定金利債務(現在の満期日を含む)の総名義価値、推定公正価値と敏感性分析の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 骨材
名目価値 | | 公正な価値は
純資産(負債) | | (減少を)増やす
公正な価値の中で
仮想的な
金利を1%増やす |
| 五月三十一日
2022 | | 五月三十一日
2021 | | 五月三十一日
2022 | | 五月三十一日
2021 | | 五月三十一日
2022 | | 五月三十一日
2021 |
| (単位：百万) | | | | | | | | | | | |
| 固定金利債務 | $ | 10,638.2 | | | $ | 10,070.6 | | | $ | (10,142.9) | | | $ | (11,027.7) | | | $ | (689.6) | | | $ | (772.4) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
現行金利が1%変化したと仮定すると、2022年5月31日と2021年5月31日までの3ヶ月間の私たちの可変金利債務の利息支出はそれぞれ140万ドルと110万ドル増加する。
持分価格リスク
我々が2018年11月に投資したCancopy株式証とCancopy債務証券の見積公正価値は、株式価格リスク、金利リスク、信用リスク、外貨リスクの影響を受ける。この投資は各種オプション定価モデルを利用して公正価値で確認し，対象株式証券の見積市場価格の変化などにより変動する可能性がある。私たちはCancopyの財務状況、業績、見通しを密接に監視することで、私たちの株価リスクの開放を管理します。
2022年5月31日現在、2018年11月のCancopy株式証とCancopy債務証券への投資の公正価値は1.637億ドルであり、この投資の未実現純収益(損失)は2240万ドルであり、2022年5月31日までの3ヶ月間の運営実績で確認された。関連株式証券の見積市場価格に10%の悪影響があると仮定したことを反映するために、株価に対する市場リスクの開放を推定する感度分析を行った。2022年5月31日現在、この仮定の10%の不利な変化は、公正価値の470万ドルの減少をもたらすだろう。
当方の市場リスクに関するより多くの議論は、付記3と4を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間終了までの評価に基づいて、取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるように、企業の“開示制御および手順”(取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるように)が、取引法に従って提出または提出された報告で開示を要求する情報(I)が米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、(Ii)が蓄積されて管理層に伝達されることを効果的に保証すると結論している。開示すべき情報をタイムリーに決定するために、私たちのCEOと私たちの最高財務責任者が含まれている。
財務報告の内部統制
我々の最高経営責任者および最高財務責任者の前述の評価によると、2022年5月31日までの財政四半期において、会社の“財務報告内部統制”(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義参照)は、我々の財務報告内部統制に大きな影響を与えるか、または合理的に大きな影響を与える可能性のある変化は見られない。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 45 |
第2部-その他の資料
第1 A項。リスク要因です
本10-Q表の他の場所で議論されている情報のほかに、2022年年報に開示されているリスク要因もよく考慮すべきです。2022年年報に開示されたリスク要因と比較して、我々の業務に関連するリスク要因は大きく変化していないが、以下の更新のリスク要因は除外されている。以下に述べるリスク要因と2022年年報に記載されている追加リスクは、私たちが直面している唯一のリスクではない。私たちは現在知られていないか、または現在重要ではないと考えている他の要素は、私たちの業務、流動資金、財務状況および/または現在および/または未来の間の経営結果に大きな影響を与える可能性がある。
他のリスク
再分類が完了できなかったことは、私たちのA株および/または私たちのBクラス株の価格に悪影響を及ぼす可能性があり、再分類が完了すれば、私たちまたは私たちの株主に利益を与えないかもしれない。
再分類協定の条項によると、当社及び金沙株主集団が再分類を完了する責任は、表S-4の会社登録声明の効力及び当社株主が再分類を承認することを含む慣例条件に規定された制限を受ける必要がある。これらの条件が満たされるかどうかは確認できず，再分類プロトコルは条件，前例，あるいは他の理由を満たしていないために終了する可能性がある.再分類が完了しなかった場合、(I)Aクラス株および/またはクラスB株の市場価格に負の影響を与えることを含む金融市場の負の反応に遭遇する可能性があり、(Ii)私たちは、私たちの既存の業務に費やすことができる時間およびリソース、および他の可能性のある機会を追求することができるように、私たちの業務および財務業績は悪影響を受ける可能性がある。
再分類が完了しても、株主価値の確認につながらない可能性があり、当社の株式の流動性や取引性を改善することはできません。投資界のメンバーの再分類に対する見方は、私たちのA類株の再分類後の価値低下を招き、その流動性と適正性を損なう可能性がある。また、世界の証券市場は最近、重大な価格と出来高変動を経験している。このような市場変動や，一般的な経済，市場や政治条件は，再分類後の我々A類株の市場価格や流動性の低下を招く可能性があり，特に再分類が投資界メンバーに有望視されなければ.
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 46 |
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 総数
の株
購入した | | 平均値
支払いの価格
1株当たり | | 総数
の株
購入方式は
これは1つです
公然と
宣言
もくろみ | | 近似値 ドルの価値 の株 またそうかもしれない 購入した 下にある もくろみ(1)(2)(3)(4) |
| (百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません) | | | | | | | | |
| March 1 – 31, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 2,563.6 | |
| April 1 – 30, 2022 | | 1,725,551 | | | (3) | | 1,725,551 | | | $ | 2,132.4 | |
| May 1 – 31, 2022 | | | | | | | | |
| ASR取引 | | 275,563 | | | (3) | | 275,563 | | | |
| 公開市場取引 | | 2,064,394 | | | $ | 245.90 | | | 2,064,394 | | | |
| May 1 – 31, 2022 | | 2,339,957 | | | (3) | | 2,339,957 | | | $ | 1,555.9 | |
| 合計する | | 4,065,508 | | | $ | 247.85 | | | 4,065,508 | | | |
(1)2018年1月、我々の取締役会は、2018年の権限により、総額30億ドルに達するA類およびB類株の買い戻しを承認したと発表しました。2022年5月には、2018年のライセンス項目で残りの1兆324億ドルを利用して、2022年4月に発表されたASRと公開市場取引により528，985株のA類株を買い戻し、2018年のライセンスを完了しました。
(2)2021年1月、取締役会は2021年の許可に基づいて、総額20億ドルに達するA類とB類株の追加買い戻しを許可することを発表した。取締役会は2021年の許可満了の日付を具体的に説明していない。“2021年許可”によると、本文書に記載されている期間の株式買い戻しは、公開市場取引により行われる。
(3)2022年4月にASRに署名し、5.0億ドルまでのA類株を購入した。ASR購入期間開始時に支払った5.0億ドルと引き換えに、ASRの金融機関はASR購入期間内に私たちに株を渡すことを約束した。ASR条項によると、2022年4月にASR購入期間開始時に1，725，551株の株式を交付し、2022年5月にASR購入期間終了時に275，563株を交付する。この会計基準によると、合計2，001，114株の株式が1株249.86ドルの平均購入価格で交付されている。
(4)2022年5月31日以降、私たちは2021年の許可に基づいて、公開市場取引を通じて1株236.20ドルの平均コストで1，240，495株のA類株を買い戻した。2022年5月25日から、すべての買い戻しはルール10 b 5-1取引計画に基づいて行われている。
プロジェクト6.展示品。
S−K規則第601項の規定により提出された証拠物。
提出又は提供された展示品については、又は引用により本明細書に組み込まれた展示品については、それに続く展示品索引を参照されたい。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 47 |
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
| 証拠品番号： | | 展示品説明 | | 表 | 展示品 | 提出日 |
| 2.1 | | 承認契約は、2018年8月14日にCBG Holdings LLCとCancopyとの間で締結され、改訂および再署名された投資家権利協定の表を含む。 † | | 8-K | 2.1 | 2018年8月16日 |
| | | | | | |
| 2.2 | | 2018年10月26日CBG Holdings LLCとCancopyとの間の為替レート協定。 | | 10-Q | 2.2 | 2019年1月9日 |
| | | | | | |
| 2.3 | | 2020年5月22日に当社がE.&J.Galloワイナリーと締結·締結した第2回改訂及び再予約資産購入協定。 †‡ | | 8-K | 2.1 | May 29, 2020 |
| | | | | | |
| 2.4 | | 第1改正日は2020年9月28日であり、2020年9月28日に施行され、第2回改正·再署名された資産購入協定は、会社とE.&J.Galloワイナリーの間で2020年5月22日に締結·締結される。 | | 10-Q | 2.6 | 2020年10月1日 |
| | | | | | |
| 2.5 | | 当社はE.&J.Galloワイナリーと2020年6月22日にNobilo取引について契約および締結した資産購入協定を締結した。 † | | 8-K | 2.1 | June 25, 2020 |
| | | | | | |
| 3.1 | | 再記載した会社登録証明書。 | | 10-Q | 3.1 | 2009年10月13日 |
| | | | | | |
| 3.2 | | “会社登録証明書修正案”。 | | 10-Q | 3.2 | 2009年10月13日 |
| | | | | | |
| 3.3 | | 会社定款は、2022年4月6日から改訂·再記述される。 | | 8-K | 3.1 | April 7, 2022 |
| | | | | | |
| 4.1 | | 契約は，日付は二零一二年四月十七日であり，当社は発行者，いくつかの付属会社を保証人及びM&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.1 | April 23, 2012 |
| | | | | | |
| 4.2 | | 1号補充契約は，二零一二年四月十七日に満期となり，利子率6.0%の高級手形は，当社が発行者，いくつかの付属会社が保証人及びM&Tとして受託者(未償還)として保有している。 | | 8-K | 4.1.1 | April 23, 2012 |
| | | | | | |
| 4.3 | | 第3号補充契約は，2021年5月に満期となり，日付は2013年5月14日の3.75%高級債券であり，当社が発行者，ある付属会社が保証人，M&Tを受託者としている(未償還ではない)。 | | 8-K | 4.1 | May 16, 2013 |
| | | | | | |
| 4.4 | | 第4号補充契約は，2023年5月に満期となり，期日は2013年5月14日の4.25%高級債券であり，当社は発行者，いくつかの付属会社を保証人，M&Tを受託者としている(未償還ではない)。 | | 8-K | 4.2 | May 16, 2013 |
| | | | | | |
| 4.5 | | 第5号補充契約は，2013年6月7日，会社，星座ブランドビーチホールディングス，Crown Imports LLC，M&Tを受託者とした。 | | 8-K | 4.4 | June 11, 2013 |
| | | | | | |
| 4.6 | | 第6号補充契約は、日付は2014年5月28日で、会社、星座マーケティングサービス会社、M&Tが受託者としている。 | | 10-Q | 4.21 | July 10, 2014 |
| | | | | | |
| 4.7 | | 第7号補充契約は、2019年に満期となった3.875%高級債券について、日付は2014年11月3日で、当社が発行者、ある付属会社が保証人とし、M&Tを受託者としている(返済しなくなった)。 | | 8-K | 4.1 | 2014年11月7日 |
| | | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
| 証拠品番号： | | 展示品説明 | | 表 | 展示品 | 提出日 |
| 4.8 | | 第8号補充契約は、2024年満期、2014年11月3日の4.750優先債券について、当社が発行者、いくつかの付属会社を保証人、およびM&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.2 | 2014年11月7日 |
| | | | | | |
| 4.9 | | 第9号補充契約は、2025年に満期となる4.750の高級手形について、日付は2015年12月4日で、当社が発行者、ある子会社を保証人、M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.1 | 2015年12月8日 |
| | | | | | |
| 4.10 | | 第10号補充契約は，日付は2016年1月15日であり，会社，Home Brew Mart，Inc.とM&Tが受託者としている。 | | 10-K | 4.26 | April 25, 2016 |
| | | | | | |
| 4.11 | | 第11号補充契約は、2026年に満期となる3.700%の高級債券について、日付は2016年12月6日で、当社が発行者、ある付属会社が保証人、M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.1 | 2016年12月6日 |
| | | | | | |
| 4.12 | | 第12号補充契約は、2022年満期の2.700%の高級債券について、日付は2017年5月9日で、会社が発行者、ある子会社を保証人とし、M&Tを受託者としている(返済されていない)。 | | 8-K | 4.1 | May 9, 2017 |
| | | | | | |
| 4.13 | | 第13号補充契約は、2027年に満期となる3.500%の高級債券について、日付は2017年5月9日で、当社が発行者、ある付属会社が保証人、M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.2 | May 9, 2017 |
| | | | | | |
| 4.14 | | 第14号補充契約は，2047年満期の4.500%高級債券について，日付は2017年5月9日であり，当社が発行者，ある付属会社が保証人，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.3 | May 9, 2017 |
| | | | | | |
| 4.15 | | 2019年満期の2.000%高級債券の第15号補充契約については、日付は2017年11月7日で、会社が発行者、ある子会社を保証人とし、M&Tを受託者としている(返済されていない)。 | | 8-K | 4.1 | 2017年11月7日 |
| | | | | | |
| 4.16 | | 第16号補充契約は、2020年に満期となる2.250%の高級債券について、日付は2017年11月7日で、当社が発行者、ある付属会社が保証人、M&Tを受託者としています(未返済)。 | | 8-K | 4.2 | 2017年11月7日 |
| | | | | | |
| 4.17 | | 補充契約第17号は，2022年満期の2.650%高級債券について，日付は2017年11月7日であり，当社が発行者，ある付属会社を保証人とし，M&Tを受託者としている(未償還ではない)。 | | 8-K | 4.3 | 2017年11月7日 |
| | | | | | |
| 4.18 | | 第18号補充契約は、2023年に満期となる3.200%の高級債券について、期日は2018年2月7日であり、会社が発行者、ある子会社を保証人とし、M&Tを受託者としている(未返済ではない)。 | | 8-K | 4.1 | 2018年2月7日 |
| | | | | | |
| 4.19 | | 補充契約第19号は，2028年満期の3.600%高級債券について，日付は2018年2月7日であり，当社が発行者，ある子会社を保証人，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.2 | 2018年2月7日 |
| | | | | | |
| 4.20 | | 第20号補充契約は，2048年満期の4.100%高級債券について，日付は2018年2月7日であり，当社が発行者，ある子会社を保証人，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.3 | 2018年2月7日 |
| | | | | | |
| 4.21 | | 2021年満期の高級変動金利手形の第21号補充契約については，日付は2018年10月29日であり，会社では発行者として保証人，M&Tを受託者としている(返済されていない)。 | | 8-K | 4.1 | 2018年10月29日 |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
| 証拠品番号： | | 展示品説明 | | 表 | 展示品 | 提出日 |
| | | | | | |
| 4.22 | | 補充契約第22号は、2025年に満期となる4.400%の高級債券について、2018年10月29日に、当社が発行者、ある子会社を保証人とし、M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.2 | 2018年10月29日 |
| | | | | | |
| 4.23 | | 補充契約第23号は，2028年満期の4.650%高級債券について，日付は2018年10月29日であり，当社は発行者，ある付属会社が保証人，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.3 | 2018年10月29日 |
| | | | | | |
| 4.24 | | 補充契約第24号は，2048年満期の5.250%高級債券について，日付は2018年10月29日であり，当社が発行者，ある付属会社が保証人，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.4 | 2018年10月29日 |
| | | | | | |
| 4.25 | | 第25号補充契約は、2029年に満期となる3.150%高級債券について、日付は2019年7月29日で、当社が発行者、ある子会社を保証人とし、M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.1 | July 29, 2019 |
| | | | | | |
| 4.26 | | 第26号補充契約は，2030年満期の2.875%高級債券について，日付は2020年4月27日であり，当社が発行者，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.1 | April 27, 2020 |
| | | | | | |
| 4.27 | | 補充契約第27号は，2050年に満期となる3.750%高級債券について，日付は2020年4月27日であり，当社が発行者，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.2 | April 27, 2020 |
| | | | | | |
| 4.28 | | 補充契約第28号は，2021年7月26日までに満期となった2.250%の高級債券について，当社が発行者，M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.1 | July 26, 2021 |
| | | | | | |
| 4.29 | | 補充契約第29号は、2022年5月9日に満期となった3.600分の高級債券に関連し、当社が発行者とし、M&Tを受託者とする. | | 8-K | 4.1 | May 9, 2022 |
| | | | | | |
| 4.30 | | 補充契約第30号は、2022年5月9日に満期となった4.350%の高級債券について、当社が発行者、M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.2 | May 9, 2022 |
| | | | | | |
| 4.31 | | 補充契約第31号は、2022年5月9日までに満期となった4.750%の高級債券について、当社が発行者、M&Tを受託者としている。 | | 8-K | 4.3 | May 9, 2022 |
| 4.32 | | 当社、CB International、当社のいくつかの付属会社は保証人として、アメリカ銀行(ノースカロライナ州)は行政代理として、および融資者間で2020年3月26日に調印された重述協定は、当社、CB International、行政代理であるアメリカ銀行および融資先の間で2020年3月26日に調印された9つ目の改正と再署名の信用協定を含む。 † | | 8-K | 4.1 | March 31, 2020 |
| | | | | | |
| 4.33 | | 2020年3月26日に当社、当社のいくつかの付属会社が保証人として、アメリカ銀行(ノースカロライナ州)が行政代理及び貸手として締結した2020年定期ローン再記述協定は、当社とアメリカ銀行(行政代理及び貸金人)が2020年3月26日に締結し、改訂及び再予約された定期ローン信用協定を含む。 † | | 8-K | 4.3 | March 31, 2020 |
| | | | | | |
| 4.34 | | 2021年6月10日までの第1号改正案は、当社と行政代理·貸手である米国銀行との間で2020年3月26日に改正され、再署名された定期融資信用協定である。 | | 10-Q | 4.30 | June 30, 2021 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
| 証拠品番号： | | 展示品説明 | | 表 | 展示品 | 提出日 |
| 4.35 | | 当社，行政代理であるCB International，行政代理である米国銀行と融資先の間で2022年4月14日に調印された重述協定には，当社，行政代理であるCB International，行政代理である米国銀行，および貸手間が2022年4月14日に調印された10回目の改訂と再署名の信用協定が含まれている。 † | | 8-K | 4.1 | April 15, 2022 |
| | | | | | |
| 4.36 | | 期日は2022年4月14日の改正と再稼働された定期融資信用協定の第2号改正案であり，期日は2020年3月26日，期日は2021年6月10日の第1号改正案により改正され，当社とノースカロライナ州の米国銀行が行政代理·貸主としている。 † | | 8-K | 4.2 | April 15, 2022 |
| 10.1 | | 会社とその一部の幹部(James O.Bourdeau，K.Kristann Carey，Garth Hankinson，Michael McGrew，Mallika MonteiroとJr.James A.Sabia，Jr.)との間の幹部採用合意形式。 * | | 10-Q | 10.3 | June 29, 2017 |
| | | | | | |
| 31.1 | | 取引法ルール13 a~14(A)またはルール15 d~14(A)による最高経営責任者の証明(関数アーカイブ)。 | | | | |
| | | | | | |
| 31.2 | | 取引法ルール13 a~14(A)またはルール15 d−14(A)による首席財務官の証明(関数アーカイブ)。 | | | | |
| | | | | | |
| 32.1 | | 米国法典第18編第1350条(付箋提供)に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 | | | | |
| | | | | | |
| 32.2 | | “米国法典”第18編第1350条に基づく首席財務官の証明(付状提供)。 | | | | |
| | | | | | |
| 99.1 | | CBG Holdings LLCとCancopyとの間の合意は、2019年4月18日(Cancopyから提出されたテーブル6-K)となります。 | | 6-K | 99.4 | April 30, 2019 |
| | | | | | |
| 99.2 | | 2回目の改正と投資家権利協定の再署名は、2019年4月18日、Greenstar Canada Investment Limited Partnership、CBG Holdings LLCとCancopyとの間の合意(Cancopyによって提出されたForm 6-K)である。 | | 6-K | 99.3 | April 30, 2019 |
| | | | | | |
| 101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがインターフェイスXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない(ここで提出する)。 | | | | |
| | | | | | |
| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャ文書(関数アーカイブとともに)。 | | | | |
| | | | | | |
| 101.CAL | | XBRL分類拡張はリンクライブラリファイル(関数アーカイブ)を計算する. | | | | |
| | | | | | |
| 101.DEF | | XBRL分類拡張はリンクライブラリファイル(関数アーカイブ)を定義する. | | | | |
| | | | | | |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書(関数アーカイブとともに)。 | | | | |
| | | | | | |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張は、Linkbaseドキュメント(関数アーカイブ付き)を示します。 | | | | |
| | | | | | |
| 104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | | | | |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 51 |
| | | | | |
| * | 管理契約または補償計画または手配を指定します。 |
| † | S-K条例第601(A)(5)項の規定により、証拠物、開示明細書及びその他の適用される明細書は省略されている |
| ‡ | S-K条例第601(B)(2)(Ii)項に基づいて、本展示品の一部の内容を編集した。 |
米国証券取引委員会の要求に応じて、当社は、当社またはその子会社の長期債務保有者の権利を定義する各文書のコピーを提供することに同意するが、文書は、文書によって許可された長期債務総額が、総合ベースで当社およびその子会社の総資産の10%を超えないので、第601(B)(4)(Iii)(A)項に従って当社またはその子会社に提出しない。
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 52 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | |
| | 星座ブランド会社です。 |
| | | |
| 日付： | June 30, 2022 | 差出人： | /s/Kenneth W.Metz |
| | | ケネス·W·メッツ上級副社長
制御装置があります |
| | | |
| 日付： | June 30, 2022 | 差出人： | /s/ガース·ハンキンソン |
| | | Garth Hankinson常務副総裁と
首席財務官(首席財務官
上級管理職および主要会計担当者) |
| | | | | |
| 星座ブランド会社2023年度第1四半期表10-Q | #WORTH REACHINGFORI 53 |
