添付ファイル10.1

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実行バージョン

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第1号改正案

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本改正第1号(以下、“合意”と略す)は、2022年11月8日で、フィブロ動物保健会社(デラウェア州の会社)、行政代理、担保代理、信用状発行元であるフィブロ動物保健会社(Phibro Animal Health Corporation)、他方の米国銀行(Bank of America，N.A.)と本プロトコルの各貸金方(総称して各貸手(総称して各貸手と呼ぶ)であり、2021年4月22日現在(改訂、重述、改訂及び再記載、補充又は他の方法で修正された)に関連する、2021年4月22日(改訂、再述、改訂及び再記載、補充又は他の方法で修正された)に関連する。借入者，貸手と信用証発行者との間，および行政エージェントと担保代理である米国銀行間で締結された“既存の信用協定”および本プロトコルにより改訂された“信用協定”)

リサイタル：

既存のクレジット協定第2.14節によれば、借り手は循環クレジット承諾の総額を増加させることを望んでおり、本プロトコルは、表1に記載された“増分循環承諾”項の下の増分循環承諾の各貸主(それぞれ“増量循環貸金者”)を添付し、本プロトコルおよびクレジット合意に記載された条項に従って、元金総額60，000，000ドルの増分循環承諾を提供することに同意している(このような増量循環承諾について発行されたローンは、循環クレジットローンと共にクレジット合意項下の単一の融資カテゴリを構成するという理解がある。循環クレジットローンと同じクレジット協定に規定されている条項を有する)。

しかし，インクリメンタルループ引受金は2.14(A)(I)節によって生成される.

考慮して、現有の信用協定第2.14(C)及び10.01節に基づいて、現有の信用協定は借り手、代理人及び増分循環負担を提供する各増量循環貸金人が署名した増分融資改訂を通じて、現有の信用協定第2.14節の規定を改訂することができる。

考慮すると、既存のクレジットプロトコルの第10.01節によれば、本プロトコルの各貸手および発行行の当事者は、本プロトコルの条項および条件に従って、本プロトコルの第2節に記載された既存のクレジットプロトコルを他の方法で修正することに同意した。

そこで、双方は次のような合意に達した

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双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。

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フィブロ動物保健会社は借り手として

作者：アンソニー·J·アンドリーノ​ ​​ ​名前：アントニー·J·アンドリーノ
役職：総裁副財務担当

OmniGen Research LLCは保証人として

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作者：アンソニー·J·アンドリーノ​ ​​ ​​ ​​ ​

名前：アントニー·J·アンドリーノ

役職：総裁副財務担当

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太子農業製品会社は保証人として

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作者：アンソニー·J·アンドリーノ​ ​​ ​​ ​​ ​

名前：アントニー·J·アンドリーノ

役職：総裁副財務担当

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信用協定を修正して再記述する

日付は2021年4月22日

2022年11月8日の改正案第1号で修正された

そのうち

フィブロ動物保健会社は
借り手として

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
行政代理、担保代理、信用状発行者として、

そして

本契約の貸手

手配者：

アメリカの銀行証券会社は
そして
オランダ協力銀行ニューヨーク支店は
共同首席手配者や共同簿記管理者として

オランダ協力銀行ニューヨーク支店
共同コンテンツエージェントとして

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カタログ

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ページ

第一条定義と会計用語‌1

第二条約束と信用延期‌60

第三条税金、コスト増加、保護、違法行為‌96

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第四条信用延期の前提条件‌107

第五条説明と保証‌113

第六条平権契約‌119

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第七条消極的契約‌1278

第八条違約事件及び救済措置‌149

第9条管理エージェントや他のエージェント‌1534

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第十条雑類‌1623

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付表

1.01A-保証人だ

1.01B-非実質的な子会社

1.01C-循環クレジット約束

1.01D-条項A約束

1.01E-限定されない子会社

2.03(a)-既存の信用状

5.06-訴訟だ

5.08-環境適合

5.11-子会社およびその他の株式

5.20-労働問題だ

7.01(b)-既存の留置権

7.02(g)-既存の投資

7.03(c)--借金がかさむ

10.02-行政代理事務所通知されたいくつかの住所

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展示品

表

A-約束ローン通知

B—[保留されている]

C-1-定期手形

C-2-循環貸方手形

D-コンプライアンス証明書

E-割り当てと仮定

F-保証します

G-“セキュリティ協定”

H—[保留されている]

I—[保留されている]

J—[保留されている]

K--割引事前返済オプション通知

L-貸手参加通知

M--特典は自発的に事前返済通知

N--米国税務コンプライアンス証明書

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信用協定を修正して再記述する

この改正と信用協定の再記述(“協定“)は2021年4月22日にフィブロ動物保健会社、デラウェア州の会社(”借り手“)、米国銀行(”米国銀行“)が行政代理、担保代理、信用証発行者として本契約の各当事者(”貸手“と総称し、単独の”貸手“と総称する)と締結された。

初歩的な陳述

1.借り手、貸手及びアメリカ銀行は行政代理人として、2017年6月29日にこの特定の信用協定(“既存の信用協定”)を締結した。

借り手は、再記述発効日に、貸手に、(I)A期ローン、初期元金総額300，000，000ドル、(Ii)循環クレジット約束、初期元金総額250，000，000ドル(I)サイクルクレジット約束を要求する“循環信用手配”)である。循環信用計画は時々1つ以上の信用状を含むことができる。

2.A期ローンおよび初期循環借款の収益は、借り手の現金と共に、既存のクレジットプロトコル下での未償還定期ローンおよび循環クレジットスケジュールの再融資および/または代替のために使用される。発効日及び信用証を再記述した後に発行された循環信用ローンで得られた金は、資本支出、制限支払い及び買収を許可する融資を含む運営資金及び借り手及びその付属会社の他の一般企業用途として使用される。

3.本契約第4.03節に規定する条件を満たすことを前提として、自重して発効した日から、契約双方は本契約の形式で既存の信用状プロトコルを修正し、再記述することに同意し、適用された貸手はすでに貸し付けの意向を示し、信用証発行者はすべての場合に本契約で規定された条項と条件に従って信用状を発行することを表明した。

本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮すると，本プロトコル双方は以下のように合意する

“許容割引“は，Σ2.05(D)(Iii)節で規定されている意味を持つ

検収日“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する

“会計変更”は，第1.03(D)節に規定する意味を持つ.

買収されたEBITDA“とは、関連する期間に制限された付属会社によって買収された任意の買収エンティティまたは業務、または任意の期間に任意の変換された制限された付属会社によって買収された期間に統合EBITDA(使用)を意味する

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総合EBITDA“の定義及びその中で使用される他の定義用語は、その中で言及されている借り手及び制限された付属会社とは、当該等の被買収実体又は業務及びその付属会社又は変換されて制限された付属会社を指し(状況に応じて、各場合に制限された付属会社に買収された当該等の被買収実体又は業務又は変換されて制限された付属会社を指す)ように、当該等の買収された実体又は業務又は転換された制限された付属会社の総合基準に従って決定される。

“買収された実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

“追加貸主”は、第2.14(C)節に規定される意味を有する。

“行政エージェント”とは，第9.12節に該当することを前提として，米国銀行が融資文書中の行政エージェントとして，または第9.08節第9.08節により指定された任意の後続行政エージェントを指す.

行政代理人事務室“とは、任意の通貨について、行政代理人の住所、および付表10.02に規定されている通貨に関連する口座、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性があることを意味する。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

代理手数料“とは、借り手、米国銀行と米国銀行証券会社との間で2021年4月22日に発行された、時々修正、補充、または他の方法で修正された代理費用を意味する。

“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，補完行政エージェント(あり)と呼ばれる.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。

協定とは、この改正され、再署名された信用協定を意味する。

“合意通貨”は、第10.17節に規定する意味を有する。

“代替通貨”とはユーロ、ポンド、カナダドルを意味する。

“第1号改正案”とは、期日が2022年11月8日である第1号改正案を指し、借り手、貸金先、貸金先、信用証発行者、行政代理に適用される。

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“改正案第1号施行日”には、第1号改正案に規定されている意味がある。

“反マネーロンダリング法”とは、2001年に“テロ資金調達またはマネーロンダリングに関する任意およびすべての法律、判決、命令、行政命令、法令、法令、条例、規則、条例、法規、判例法または条約に適用される、2001年の”テロ防止法“(”米国愛国者法“)に必要な適切なツールを提供することによって、米国の任意の適用条項を団結および強化することを含む、融資先またはその子会社に適用されるテロ融資またはマネーロンダリングに関する任意の法律、判決、命令、行政命令、法令、条例、規則、法規、判例法または条約を意味する。第107-56条)及び“通貨·外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれ、“米国法”第31編第5311-5330節及び“米国法典”第12編1818(S)、1820(B)及び1951-1959節)。

適用当局“とは、(A)SOFR、SOFR管理人または任意の管理機関またはSOFR管理人に対して管轄権を有する政府機関を意味し、それぞれの場合にこのような身分で行動し、(B)SOFRという言葉に対して、CMEまたは任意の管理機関またはCMEがSOFRスクリーニングレートを管轄する政府機関を発行し、それぞれの場合にこのような身分で行動することを意味する。

“適用割引”は，第2.05(D)(Iii)節に規定する意味を持つ.

“適用ローン事務所”とは、行政エージェントおよび借り手に通知すること、または譲渡および仮定に基づいて別途規定された任意の貸金人、欧州ドル期限ローン、基礎金利ローン、ロンドン銀行同業借り換え金利毎日変動金利SOFRローン、信用証前払または信用証によって指定された貸手事務所、支店または付属機関を意味し、いずれの事務所も10(10)日前に行政エージェントおよび借り手に書面で通知することができる場合には、第3.01(E)節および第3.02節(E)節および第3.02節の規定に従って変更することができる提供“税抜き”の定義とΣ3.01節については，どのような変更も譲渡と仮定による譲渡と見なすべきである.

“適用金利”とは、毎年のパーセンテージを意味し、(A)2021年6月30日までの財政四半期の財務諸表と関連するコンプライアンス証明書、(A)循環信用ローンに対する欧州ドル金利ローン、A期ローンと信用証費用としての欧州ドルローン、1.75%、(B)A期ローンとしての基本金利ローン、0.75%、(C)LIBOR 1日浮動金利ローンとしての循環クレジットローン、1.75%、および(D)承諾料、0.25%に等しい。及び(B)その後、循環信用ローン、A期ローン、承諾料及び信用状費用については、第一留置権純額に基づいて、次の表に掲げる毎年パーセント

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管理エージェントは，第6.02(A)節で受け取った最新の適合性証明書に規定されているレバレッジ率：

適用料率

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第1留置権正味レバー率の変化による適用税率の任意の増加または減少は、第6.02(A)節に適合性証明書を交付した日から最初の営業日から発効しなければならない提供, しかし、適合性証明書がこの条項に従って満了したときに交付されていない場合、定価レベルIは、適合性証明書の交付が要求された日から最初の営業日から適用され、翌6.02(A)節に従って適合性証明書を交付した直後の第1営業日まで有効となる。

本定義または本プロトコルの他の部分には逆の規定があるが、その後、管理エージェントに交付された任意の適合性証明書に規定されている第1の留置権正味レバー率が何らかの理由で正確ではなく、その結果、融資者が任意の期間に受信した利息または費用に基づく適用金利が、第1の保有権正味レバー率を正確に決定する際に適用されるべき金利よりも低いと判定された場合、本プロトコルのすべての目的については、このコンプライアンス証明書がカバーする期間内に発生するいずれかの日の“適用金利”は、その期間に基づいて正確に決定された第1の留置権正味レバー率の関連百分率に基づくものとみなされ、借り手は、第2.09節および第2.10節に支払われた利息または費用のうち、第1の留置権純レバー率の計算ミスに起因するいかなる差額も、第2.09節または第2.10節(適用状況に応じて定める)の関連規定に基づいて満了し、支払うべきものとみなされるべきである。この期間の利息または費用が上記の条項に従って支払いを要求された場合(かつ、本契約の条項に従って全額支払いされ、第2.09(B)節(Ii)第2.09(B)節を除く)に従って支払われたすべての金額まで支払わなければならない)提供上記の規定にもかかわらず、借り手が第8.01(F)節で述べた違約事件が発生していない限り、差額は上記決定後5(5)営業日で満期になって支払わなければならない。

上記の規定にもかかわらず、任意のカテゴリの延期循環クレジット承諾または任意の延期循環クレジット承諾に基づいて行われる任意の増分定期ローン、延期定期ローン、または循環クレジットローンの適用金利は、関連する増分融資修正または延期要約に規定された適用年利率でなければならない。

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適切な貸手“とは、いつでも、(A)任意のカテゴリの融資について、そのカテゴリの貸主を意味し、(B)任意の信用状について、(I)関連する信用状借入者および(Ii)循環信用貸主を意味する。

“外国銀行承認”は、“現金等価物”の定義に規定されている意味を持つ

承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。

“譲り受け人”は，第10.07(B)(I)節で規定される意味を持つ.

“譲渡と仮説”とは，実質的に添付ファイルEの形で行われる譲渡と仮説である.

“弁護士費”とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、および支出を意味する。

“占有すべき負債”とは、任意の日に、任意の資本化リースについて、借り手及びその制限された付属会社が公認会計原則に基づいて当該日に作成した総合貸借対照表に示される資本化金額を意味する。

“オークション代理人”とは、(A)行政代理人又は(B)借り手が雇用した任意の他の金融機関又はコンサルタント(行政代理人の付属機関の有無にかかわらず)を指し、第2.05(D)条の規定により任意の割引融資前金の手配者を担当するが、行政代理人の書面の同意を得ていない場合、借り手は行政代理人をオークション代理人として指定してはならない(行政代理人がオークション代理人の義務に同意していないことはいうまでもない)。

“経監査財務諸表”とは、借り手及びその子会社が2020年6月30日及び2019年6月30日までの監査済み総合貸借対照表、及び2020年6月30日までの3年間内に借り手及びその子会社の各年度の関連総合経営報告書、全面収益、株主権益変動及び現金流量を指し、関連付記を含む。

“自動継続信用状”は，第2.03(B)(Iii)節に規定される意味を持つ.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“米国銀行”は、本協定の序言段落に規定されている意味を持つ。

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破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。

“破産事件”とは、誰であっても、その人またはその親実体が破産または破産手続の標的となっているか、または債権者または同様の再編成または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人を指定したか、または行政代理人の善意の決定の下で、その同意、承認または黙認の任意の手続きまたは任命を促進または表明するために、任意の行動を取ったことを意味する提供破産事件は、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされるべきではない提供さらに、このような所有権権益は、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局または文書)が、その人またはその親エンティティが締結した任意の契約または合意を拒否、否定、否定または否定することを可能にするように、またはその人に免除を提供することはない。

“基本為替レート”とは、どの日の年間変動率を意味し、以下の最高値に等しい

(A)連邦基金金利に1分の1/2、(B)米銀行が“最優遇金利”と発表した日の有効金利を随時公開している

(C)SOFRの期限は1ヶ月であり、1.00%と(D)1.00%を加える。(B)1/2連邦基金の金利より毎年1%高く

(c)ヨーロッパドル為替レート追加する 1%.

“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。米国銀行が発表した最優遇金利のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。本項3.03節により基本金利を代替金利として用いる場合、基本金利は、上記(A)、(B)および(D)のうちの大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する

“借り手”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する

“借り手材料”は、第6.02節で規定された意味を持つ。

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“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続する同一カテゴリ、タイプ、通貨のローンを指し、ヨーロッパドルローンについては、有効な利子期間しかないローンを指す。

“ブラジルエンティティ”とは，借り手がブラジルまたはその任意の国の法律に基づいて組織した任意の子会社を意味する。

“ポンド”と“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。

営業日“とは、土曜日、日曜日またはそれ以外の日を除いて、商業銀行が行政代理オフィス所在地の法律に従って閉鎖または実際に閉鎖されることを許可されたいずれかの日を意味し、ドル建ての債務に関するものである。しかし、この日がドル建てのヨーロッパドル金利ローンやロンドン銀行間の同業借り換え金利の毎日変動金利ローンに関連する任意の金利設定に関係している場合、そのようなヨーロッパドル金利ローンまたはそのようなLIBOR毎日変動金利ローンについてドルで支払う任意の資金、支出、決済および支払い、またはそのようなヨーロッパドル金利ローンまたはそのようなLIBOR毎日変動金利ローンについて、本合意に基づいて行わなければならない任意の他のドル取引とは、ロンドン銀行間ヨーロッパドル市場で銀行がドル預金取引や銀行間でドルで取引するいずれかの当該日を意味する。しかし、SOFR定期ローンに関連する場合、“営業日”という言葉には、米国政府以外の証券営業日の日も含まれていない

“資本支出”とは、任意の期間(A)借主及びその制限された付属会社の当該期間におけるすべての支出(現金支払い又は負債にかかわらず、資本化された研究開発コスト及び資本化ソフトウェア支出を含む)の総和を意味し、公認会計原則に基づいて、当該等の支出は、当該期間内に借主及びその制限された付属会社の総合貸借対照表に反映される財産、工場又は設備の増加として含まれなければならず、並びに(B)借主及びその制限された付属会社がその期間に発生する資本化賃貸債務である。

“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。

“資本化リース”とは、公認会計基準に基づいて資本化リースとして記録されたすべてのリースを意味する提供本契約項の下のすべての目的については、いかなる資本化リース項下の債務金額は、公認会計基準に従って負債として入金された金額としなければならない。

“資本化研究と開発コスト”とは、公認会計基準に基づいて資本化を要求する研究と開発コストを指す。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、個人およびその制限された子会社がその期間に購入したソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア増強に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味し、公認会計基準に基づいて、個人およびその制限された子会社の総合貸借対照表に資本化コストとして反映されなければならないか、または反映されなければならない。

“現金担保”とは，行政代理，任意の関連する信用証振出人及び循環信用貸金人の利益のために，行政代理質への預入又は行政エージェントへの交付，信用証義務としての担保又は循環信用貸金人が以下の方面の参加に資金を提供する義務をいう

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いずれか一方(状況に応じて)の現金または預金口座残高、または(そのような担保から利益を得た関連信用証発行者が自ら同意するか否かを決定しなければならない場合)他の信用支援は、いずれの場合も、(A)行政エージェントおよび(B)信用状発行人に合理的に満足させる形態および実質文書に基づいて発行されなければならない。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物“とは、借主または任意の制限された子会社が所有する次の任意のタイプの投資を意味し、ドルでも代替通貨でも価格を計算する

(1)ドルや任意の代替通貨

(2)米国政府または上記のいずれかの機関または機関によって発行または直接、全面的かつ無条件に保証または保証された証券であって、その証券は無条件に当該政府の完全信用と信用義務として保証され、買収の日から期限が24ヶ月を超えない

(3)買収の日から1年以下の期間の定期預金、定期預金、欧州ドルの定期預金、米国銀行の資本と黒字は5億ドル以上、非米国銀行の資本と黒字は1億ドル以上(または確定日までのドルは同値)

(4)本定義第(2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの標的証券の買い戻し義務は、上記(3)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結する

(5)ムーディーズが少なくとも“P-1”またはムーディーズによって少なくとも“A-1”と評価された商業手形であって、各手形の満期日が創設日から24ヶ月以内に満了し、スタンダードプールによって“A”またはムーディーズ格付けが“A 2”以上の人によって発行された債務または優先株は、買収日から24ヶ月以下である

(6)ムーディーズまたはスタンダード·プアーズが少なくとも“P 1”または“A-1”の短期通貨市場および類似証券をそれぞれ取得し(ムーディーズおよびスタンダードがいつでもこのような債務を格付けしない場合、借り手が選択した別の国が認可した統計格付け機関が同等の格付けを与える)、いずれの場合も設立または買収の日から24ヶ月以内に満期となる

(7)米国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治区または税務当局によって発行された、ムーディーズまたはスタンダード投資レベルの格付けを有する、買収の日から24ヶ月以下の期限のいつでも販売可能な直接債券；

(8)任意の外国政府またはその任意の政治的分岐または公共機関が発行する随時販売可能な直接債券であって、各債券は、買収日から24ヶ月以下のムーディーズまたはスタンダードの投資レベル格付けを有する

(9)購入日から平均満期日が12カ月を超えない投資は、スタンダード&プアーズまたはムーディーズによって上位3位の格付けカテゴリに評価された通貨市場基金に投資される

(10)いかなる外国子会社についても：(1)当該外国子会社がその最高経営責任者事務室及び主要営業地の所在国の国家政府を設立する義務提供この国たちは経済協力機構のメンバーだ

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投資日後一年以内に満期になる任意の商業銀行の預金証、銀行引受為替手形又は定期預金であり、当該商業銀行は当該外国子会社の最高経営責任者事務室及び主要営業場所が所在する国の法律組織及び存在するものである提供この国は、標普またはムーディーズから得られた短期商業手形格付けが少なくとも“A-1”または同値であるか、またはムーディーズの短期商業手形格付けが少なくとも“P-1”または同値であり(いずれの銀行も“承認外国銀行”である)であり、いずれの場合も満期日が取得日から270日を超えないこと、および(3)承認外国銀行に開設された当座預金口座に相当する経済協力開発機構加盟国である

(11)資産の90%を上記(1)から(10)項に記載のタイプの証券の投資ファンドに投資する。

現金管理銀行“とは、任意の貸手、任意の代理人、任意の先頭手配人、または前述の任意の関連会社が、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、購入カードおよび/または現金管理サービスまたは決済所を提供し、自動的に借り手または制限された任意の付属会社に資金を移動させるか、または任意の決済所資金の自動移転を行うことを意味する。

現金管理義務“とは、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、ゼロ残高口座、払戻し小切手集中、制御された支払い、暗号化箱、口座残高、報告および貿易融資サービス、または現金管理サービスまたは任意の自動振込によって生成された任意の貸越および関連負債のために、借り手または任意の制限された付属会社が任意の現金管理銀行に支払う債務を意味する。

不慮事故“とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)に関連する損害保険収益を受け取ること、または賠償金を没収して、これらの設備、固定資産または不動産を交換または修理するための任意の事件を意味する。

“クロロフルオロカーボン”系とは、“規則”第957条にいう“規制された外国企業”を意味する。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する提供本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、制定、採択、発表、実施または公表の日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“制御権の変更”とは、より早く発生したことを意味する

(1)借り手は、取引法第13(D)条に基づいて提出された書類、依頼書、投票、書面通知または他の方法により、1つまたは複数の許可所有者以外の任意の関係者の“個人”または“団体”であることを直接または間接的に知る(このような用語は、取引法第13(D)および14(D)条で使用される)が“実益所有者”となるか(定義は、取引法第13 d-3および13 d-5条の発行日に施行される)

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借り手の議決権を有する株式の総投票権の50%以上(ただし、当該取引の直前に代表借り手が議決権株100%を有する証券(又は当該等の証券が当該取引の一部として変換された他の証券)の所持者が、当該取引の直後に当該取引に存在する者の議決権を有する株式の少なくとも多数の投票権を直接又は間接的に所有する取引を除く)

(2)1つまたは一連の関連取引において、借り手およびその制限された付属会社の全部または実質的な資産売却、リース、譲渡、転易または他の処分(合併、合併または他の業務合併取引を除く)、売却、リース、譲渡、転易または他の処置(合併、合併または他の業務合併取引を除く)を一人に(制限された付属会社または1つまたは複数の承認所有者を除く)；または

(3)任意の12ヶ月の期間内に、その期間の開始時に取締役会を構成する個人(任意の新取締役または任意の新取締役によって代替される)は、任意の理由で借り手取締役会の多数のメンバーを構成しなくなり、当該新取締役の選挙は、当該取締役会に入るか、またはその指名が借り手の株主によって承認された多数の利益または(Ii)当時も在任していた借り手の取締役の多数票を通過し、その取締役は、その期間の開始時に取締役であるか、またはその選挙または借り手に指名された取締役の前に承認された

“カテゴリ”(A)が貸主のために使用される場合は、そのような貸主が循環信用貸主であるか定期貸金者であるかを意味し、(B)承諾のために使用される場合は、このような承諾が循環信用承諾、A期約束、延期循環承諾、再融資循環承諾、増量循環承諾、任意の延期定期ローンの承諾、または任意の増分定期ローンの承諾であり、(C)ローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借款を含むローンが循環クレジットローン、A期ローン、延期定期ローン、または増量定期ローンであるかを意味する。増分定期ローンおよび延期定期ローンは、異なる条項および条件(それに関連する約束とともに)を有し、異なるカテゴリと解釈されるべきである。

“締め切り”とは、第4.01節のすべての前提条件が、第10.01節により満たされたり放棄されたりした日を意味する(2017年6月29日に発生したことを理解すべきである)。

“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。

“税法”とは、時々改正された1986年の米国国税法を指す。

“担保”とは，担保文書に定義されているすべての“担保”を意味し，担保財産を含むべきである。

担保エージェント“とは、任意の融資ファイル下の担保エージェントとしての米国銀行の識別、または第9.08節に従って指定された任意の後続担保エージェントを意味する。

“担保及び担保要件”とは、締め切り当日以降の任意の時間に以下の条件を満たす要求を意味する

(a)担保代理人は、第4.01節または第6.11節または第6.13節の要求に従って締め切りに交付された各担保文書を受け取り、借入先である各当事者によって正式に署名されなければならない

(b)すべての債務は、すべての完全資本の制限された子会社(いかなる排除された子会社も含まない)によって無条件に保証されなければならない(“担保”)

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再記述発効日は、本プロトコル付表1.01 aに記載されている者(1人当たり“保証人”)である

(c)“担保協定”によると、債務及び担保は、すべての持分の優先的に権益((I)de Minis外国子会社の株式を除く。(Ii)第7.03(W)節に従って生成された債務融資買収の任意の付属会社の任意の持分に基づいて、当該等持分が当該等債務の担保として質権されることを前提とし、当該等債務の条項が当該等持分について任意の他の留置権の設定を禁止する限り、及び(Iii)任意の合営実体の持分を設定することが禁止されている限り、及び締め切りに存在する任意の契約責任の条項が当該等持分について任意の他の留置権を設定することを禁止する場合(又は締め切り後に買収された任意の合営実体については、当該買収日まで)提供この契約義務は、このような買収に関連するまたは予想されるものではなく)、借り手または任意の保証人によって、任意の制限された子会社で直接保有される(本(C)条から除外されていない任意の外国子会社の持分である場合は、そのような各外国子会社の発行および未償還持分の65%に限定される)

(d)本契約または任意の担保文書に別段の規定がない限り、債務および担保は、完全な担保権益(担保を除く。担保資本が、証明された証券の交付、個人財産融資報告書の提出、または米国特許商標局または米国著作権局に任意の必要な届出を提出することによって完備されることができる)および担保借り手および各保証人のほぼすべての有形および無形資産(売掛金、在庫、設備、投資財産、米国知的財産、他の一般無形資産(契約権を含む)、譲渡可能な会社間手形、限定されないが含まれるが、これらに限定されないが、所有(ただし賃貸ではない)不動産と前記収益)は、いずれの場合も、担保文書に要求される優先順位で、提供不動産上の担保物件権は担保物に限られている

(e)第7.01節で許可された留置権以外は、いかなる担保も留置権の制約を受けない

(f)担保代理人は、(I)第6.11節及び第6.13節の規定により交付されなければならない各重大不動産の担保権写し、又は既存の信用協定に基づいて担保権を有している財産について、既存の担保権の改正に署名し、その形態及び実質は行政代理人に合理的に満足させ、その中のいずれかの最高担保金額を修正し、当該担保物の留置権保証義務を確認し、その他の方法で当該担保物の留置権を承認及び確認し、当該財産の記録を有するすべての者が正式に署名及び交付するものとする。(Ii)当該財産に対する既存の所有権保険証書又は適用司法管轄区域では得られない修正署名(又は修正署名)、又は各適用司法管区で取得可能な同等又は他の形態(例えば、適用)の所有権保険証又は修正付記(“住宅ローン保険証”)は、当該他の留置権の影響を受けずに、当該各重大不動産(借主によって合理的に決定された)を超えない公平な市場価値を、その中の財産に対する有効な留置権の金額として、他の留置権の影響を受けずに、その他の留保権の影響を受けないようにするが、第7.01節で明確に許可された者を除く。担保代理人が合理的に要求できる共同保険と再保険：(Iii)各担保財産の完全融資年限について連邦緊急事務管理庁標準洪水危険決定(特殊洪水危険区域状況と洪水に関する通知とともに

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借り手とそれに関連する各貸主が正式に署名した災害援助)であり、任意の担保財産の任意の改善が“特別洪水危険区域”として指定された区域内にある場合、(Iv)第6.11節の要求のみについて、担保代理人の合理的な要求の下で、借り手によって提供される範囲、形式、および実質的に担保代理人を合理的に満足させる環境評価(提供借り手は、この重大不動産が抵当財産になった日から六ヶ月以内に前述の要求を受けるだけであるさらに提供すれば借り手は、任意の担保財産に関する任意の追加の環境評価を提供することを要求されてはならないが、本条(F))および(V)担保代理人は、任意のそのような担保財産に関する既存の調査、既存の要約、既存の評価、既存の環境評価報告、法的意見、および他の文書を除外することができる。

行政エージェントおよび借り手が書面で同意した場合、借主がそこから得られる利益を考慮して、そのような資産の質権または担保権益を作成または改善するか、またはそのような資産について所有権保険または調査を得るコストが高すぎる場合、上記の定義は、特定資産の質権または担保権益の確立または改善、または所有権保険または特定資産に関する調査の取得を要求すべきではない。

行政エージェントは、借り手と協議した後、本プロトコルまたは担保文書の要求時間の前に、不適切な努力または費用がなければ、不適切な努力または費用なしに所有権保険の創設または整備および特定の資産に関する調査の時間延長を完了することは不可能である(締め切りまでの延長後に貸金側資産の保証権益を改善することを含む)ことを合理的に決定する。

上記の規定にもかかわらず、行政代理人は、(1)行政代理人が貸手に交付する(電子的に交付可能)当該不動産に関する次の書類の45日後に発生する日まで、(1)行政代理人が借り手または任意の他の融資者が締め切り後に取得した任意の不動産について任意の担保を行ってはならない。(Ii)不動産が“特別水害危険地域”にある場合、(A)借り手(または貸手適用側)にその事実に関する通知を発行し、(適用する)借主(または融資者適用)に通知し、借り手(または融資者適用)に洪水保険がないことを通知し、(B)借り手(または適用貸手)がその通知を受けた証拠；(Iii)このような通知を借主(または適用される融資先)に提供する必要があり、そのような不動産所がコミュニティに洪水保険がある場合には、必要な洪水保険の証拠を提供しなければならない；および(2)行政代理は、貸手の書面確認を受けなければならない、すなわち、貸主が洪水保険の職務調査を完了し、洪水保険の規定を遵守している(このような書面確認は、無理に条件、抑留または遅延を追加してはならない)。

本定義の前述の規定または本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、(A)任意の貸金先が締結した不動産賃貸については、借り手は、このような賃貸の担保権益の設定または改善を要求されてはならない。(B)担保および担保要求に応じて時々付与される留置権および担保は、担保文書に規定されている例外および制限を遵守し、適用される司法管轄区域内で、行政エージェントおよび借り手が書面で合意した適切な範囲内である。(C)担保及び担保要件は、(I)非実質的不動産又は米国以外の司法管轄区に位置する任意の有料所有不動産及び不動産の任意の賃貸権益、(Ii)所有権証明書に制限された自動車及びその他の資産には適用されない

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留置権は、UCC融資声明(または等価物)、信用証権利および商業侵害債権の提出、(Iii)その質権またはその中の担保権益を法的に禁止する資産、(Iv)任意のリース、許可証または他のプロトコル、または購入金保証権益、資本化賃貸義務または同様の手配制約を受けた任意の財産を提出することによって、その質権またはその中の保証権益が当該等のリース、許可または合意、購入金、資本化リースまたは同様の手配を違反または無効にする限り、融資文書の許容範囲内で完全にすることはできない。または“統一商法”および適用法に適用される逆譲渡条項が発効した後、その任意の他の当事者(借り手または保証人を除く)のための終了権利を創設するが、その収益および入金の譲渡は、適用法律の下で明確に有効とみなされ、(V)その質権は、そのような同意、承認、許可または許可を必要とする任意の子会社の任意の持分を法律で禁止されているか、または政府の同意、許可または許可を必要とする任意の子会社の任意の持分に適用され、そのような同意、承認、許可または許可を受けた場合(ただし、借り手は、商業的にそのような同意、承認、承認、許可を得るために商業的に合理的に努力しなければならない。ライセンス又はライセンス)，(6)確認された使用説明書の提出及び受理又は使用の修正を主張する前の任意の意図商標出願は，ある限り，かつライセンスが付与されている期間内にのみである, その中の保証権益(それに関連する業務または一部の業務を除く)の差し押さえまたは譲渡は、米国連邦法律によって提出されたこのような意図に従って商標出願の有効性または実行可能性を損なうことになり、(Vii)そのような資産の保証権益が借入者および行政エージェントによって合理的に決定される重大な不利な税収結果をもたらす限り、(D)任意の預金口座、証券口座、または他の特に制御プロトコルによって完全な資産を要求する必要がない預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、または他の制御プロトコルまたは制御手配を要求する。(E)大家の放棄、反論の禁止、保管者の放棄、または他の担保アクセスまたは同様の手紙または合意を要求しない；(F)米国以外の司法管轄区域の法律によってのみ管轄されている任意の知的財産権(“保証協定”によって定義されているような)に行動する必要はない。および(G)米国以外の任意の管轄区で訴訟を提起する必要はなく、または米国以外の任意の司法管轄区域の法律を遵守するために必要な行動を取って、米国国外の資産に任意の保証権益を設定するか、またはそのような保証権益を改善する必要がある(ただし、米国以外の任意の司法管轄区域の法律の下で担保協定、質権協定またはシェア担保(または担保)協定を管轄してはならないという理解がある)。

“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”、担保、各担保、担保譲渡、担保プロトコル補充、担保プロトコル、質権プロトコル、知的財産権保証プロトコル、または第4.01(F)節、第6.11節または第6.13節に従って担保代理人および貸金人に交付される他の同様の合意、担保、および当事者の利益を担保するために設立または主張する担保代理人のための留置権または担保を設立する各他の合意、文書または文書と呼ぶ。

承諾“とは、条項A約束、循環信用承諾、延期循環信用承諾、増量循環信用承諾、再融資サイクル承諾、任意の増量定期ローンの約束、または任意の延期定期ローンの約束、またはそれらの任意の組み合わせを意味する。

“承諾料”は，第2.09(A)節に規定する意味を持つ.

“承諾された融資通知”とは、第2.02(A)条に基づいて発行された(A)定期借款、(B)循環信用借入金、(C)融資を1つのタイプから別のタイプに変更するか、または(D)欧州ドル金利ソフトローンを継続する通知を意味し、書面である場合は、基本的に添付ファイルAの形態または行政代理承認の他の形態(含む)を採用しなければならない

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行政代理によって承認されなければならない電子プラットフォームまたは電子伝送システム)は、借り手の担当者によって適切に記入され、署名される。

“商品取引法”は商品取引法を指す(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.)と、時々修正され、任意の後続法規があります。

“会社”は，本プロトコル第5.19(B)節に規定する意味を持つ

“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.

SOFR、毎日SOFRまたは用語SOFRの任意の提案された後続金利の使用、管理、または任意の関連約束、例えば、適用されるように、“基本金利”、“SOFR”、“毎日SOFR”、“条項SOFR”および“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借金要求または事前返済の時間を含む)に対する任意の適合性変更、適切な場合、行政エージェントは、適用金利の採択および実施を反映するために借り手と交渉し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にすべきである(または、行政エージェントが市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であるか、または金利を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが借り手と協議した後に決定された他の管理方法が合理的に必要である)。

“総合現金利息費用”とは、その日までの適用期間内の任意の日付において、借り手及びその制限された付属会社が合併に基づいて借金の負債のみを現金で支払うか又は対応する総合利息支出を意味し、疑問を生じないために、(1)繰延融資コスト、債務発行コスト、手数料、手数料及び支出を含まない、(2)資本再構成会計又は調達会計を適用することにより債務を割引することによるいかなる支出であるか。(3)税収に関連する罰金又は利息、並びに購入法会計又はプッシュ会計の影響により生じる他の任意の非現金利息)、(4)この期間の割引負債の増加又は計上利息、(5)金利交換契約破裂に関する任意の使い捨て現金コスト、(6)登録権義務の速やかな履行に失敗したことによる違約金を含む非日常的な利息支出は、公認会計原則に従って総合的に計算されている。(Vii)任意の債務改正または免除に関連する費用および支出、ならびに(Viii)橋、手配、構造、約束または他の融資費または定期銀行費用の支出。上記規定にもかかわらず、“総合現金利息費用”は、(X)資本化リース債務の利子部分と(Y)任意の債務スワップ契約下の金利義務に応じて支払う純額(あれば)とを含むものとするが、重複しない。

“総合減価償却及び償却費用”とは、借り手及びその制限された付属会社が総合基礎及び公認会計原則に基づいて定めた他の期間の減価償却及び償却費用の総額であり、額面以下で債務を発行して発生した繰延融資費用又はコスト償却、資本支出及び原始発行割引償却を含む。

総合EBITDA“とは、任意の期間の借り手およびその制限された付属会社のこの期間の総合純収入を意味する

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(a)以下を追加(重複しない)

(I)借入者およびその制限された付属会社が上記の間に支払うかまたは累算した国税、特許経営税および同様の税金、ならびに外国源泉徴収税を含むが、これらに限定されないが、総合純収入を計算する際に控除される(加算されない)税務審査に関連する任意の罰金および利息を含む、収入または利益または資本に基づく税支出追加する

(2)借入者およびその制限された付属会社のこの期間における総合利息支出((W)銀行手数料、(X)ヘッジ金利リスクのために締結された任意のスワップ契約または他の派生ツールに従って支払われたまたは受信されたお金、および(Y)融資活動に関連する担保債券コストを含む)

(3)借入者及びその制限された付属会社の当該期間における総合減価償却及び償却費用は、総合純収入を計算する際に控除される(ただし加算されない)追加する

(Iv)本条例によって許可された任意の株式発売、投資、買収、処置または資本再構成に関連する任意の支出または課金、または本条例によって許可された債務に関連する任意の支出または課金(その再融資を含む)(成功の有無にかかわらず)、(A)融資および任意の他のクレジット手配に関連する費用、支出または課金、および(B)融資および任意の他のクレジット手配または債務の任意の修正または他の修正を含み、総合純収入を計算する際に、それぞれの場合に控除されている(ただし、加算されない)；追加する

(V)任意の再構成費用または備蓄、統合コストまたは他のビジネス最適化支出、または新施設の確立または許可または新製品の開発に関連するコストであり、これらのコストは、統合純収入を計算する際に差し引かれた(および加算されていない)、締め切りおよびその後に買収に関連して生成された任意の使い捨てコスト、および閉鎖および/または合併施設に関連するコストを含む提供以下(V)項、第(Vii)項および第(Xiii)項に基づいて増加した総額、および任意の期間の業務最適化費用(実収入増加またはコスト実際減少を除く)による予想調整による総合EBITDAの任意の増加は、(予想ベース)期間中の総合EBITDAの20%を超えてはならない(このような調整形態効果を与える前)提供 さらに進む第(V)項による新製品の許可又は開発に関するコスト増加の総金額は500万ドルを超えてはならない追加する

(Vi)任意の減価費用または購入会計の影響を含む任意の他の非現金費用、入金、費用、損失、またはその間の総合純収入を減少させる項目(将来の期間の現金支出を表す計算すべき項目または準備金のいずれかの非現金費用、減額または項目は含まれない)；追加する

(7)借り手が誠実に計画し、借り手の担当官によって行政代理に書面で証明することは、その期間の前または間に行われた行動によって生じる“稼働率”のコスト節約、業務費用削減、および協同増加の額(コスト節約および協同増加は、借り手の担当官によって認証されなければならず、かつ、そのとおりでなければならない

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費用節約および協同作用は、この期間の最初の日に達成されると予想され、この期間の前または期間にこのような行動から達成された実際の利益が差し引かれる提供(A)借り手の責任者の一人は、(X)このようなコスト節約および相乗効果が合理的に識別可能であり、(Y)そのような行動をとることが決定された日から12(12)ヶ月以内にそのような行動が取られることが予期されているか、またはそのような行動が行われることが予期されていることを行政エージェントに証明しなければならない。(B)第(Vii)項に従って任意のコスト節約または相乗効果を増加させてはならず、その範囲は、上記(V)項に記載されているこのようなコスト節約に関する任意の費用または課金と重複してはならない。以下(Xiii)項、及び“予想調整”第(B)項による任意の期間の業務最適化費用(実収入増加又は実コスト減少を除く)による総合EBITDAの任意の増加は、(予想ベース)期間中の総合EBITDAの20%を超えてはならない(このような調整形態効果を与える前に)追加する

(Viii)借り手または制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って発生する任意のコストまたは支出であるが、これらのコストまたは支出の資金源は、借り手資本の現金収益または発行借り手の株式を提供するために得られる現金純額(資格を満たさない持分を除く)追加する

(9)任意の期間は、総合EBITDAまたは総合純収入の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額配置)を表さないが、そのような収入に関連する非現金収益は、以下(B)のセグメントから以前の任意の期間の総合EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない追加する

(X)会計基準に基づいて編集された特定テーマ810-10-45は、非持株権益に起因することができる総合純収入のいずれかの純損失に含まれる追加する

(十一)外貨変動は、借り手及びその制限された子会社の貸借対照表上の資産又は負債推定値による為替損失を実現した

(十二)類似の会計処理及び適用会計基準の編集特別テーマ815及び関連声明のスワップ契約又は派生商品の埋め込みによる純損失を実現する必要がある

(Xiii)締め切り前に知られている環境救済、訴訟または他の紛争に関連する任意の費用または支出が、上記(V)項、第(Viii)項および第(Xiii)項に基づいて加算された合計金額。任意の期間、業務最適化費用(実際の収入増加またはコスト実際の減少の結果を除く)に起因することができる“予想調整”(B)条項によって増加する総合EBITDAは、この期間の総合EBITDAの20%を超えてはならない(このような調整形態に影響を与える前に)

(b)(重複しない)：(1)非現金収益の増加借主及びその制限された子会社のこの期間における総合純収入は、いかなる非現金収益も含まない

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この現金が以前の期間の合併EBITDAを増加させない限り、任意の前期減少合併EBITDAの潜在的現金項目の計上または準備金、および以前の期間に実際に受信された現金に関連する任意の非現金収益を打ち抜く収益；追加する(2)外貨変動が借り手及びその制限された子会社貸借対照表上の資産又は負債推定値に影響を与えることによる実現された外貨収入又は収益追加する(3)任意の交換契約または埋め込みデリバティブ項目の任意の債務のいずれかは、同様の会計処理および適用会計基準を必要とする正味収益または収益を達成し、特別テーマ815および関連公告を編集する追加する(4)“会計基準アセンブリ”主題810-10-45によれば、この人は、この期間中に非持株権の総合純収入に列挙された任意の金額に起因することができる

(c)適用される会計基準に従って主題460または任意の同様の条例の適用状況を編纂することは、任意の調整を増加または減少させる(繰り返さない)ことと；

(d)増加または減少を任意の形で調整する(統合EBITDAの範囲には計上されていない)。

任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、(A)借主又は制限された付属会社がその期間に取得した任意の人、財産、業務又は資産(ただし、取得していない任意の関係者、財産、業務又は資産の取得済みEBITDA)(当該会社を含む)の取得したEBITDAは、借り手又は当該制限された付属会社がその後、その期間に売却、移転又は他の方法で処分されていない範囲(当該等の者毎、財産、業務又は資産を取得し、その後“買収された実体又は業務”)の計算を含めて重複してはならない。(B)(B)各被買収エンティティ又は事業の関連期間(買収前に発生した部分を含む)に関する調整金額は、その期間(買収前に発生した部分を含む)の証明書が示す期間(買収前に発生した部分を含む)内に指定された期間(買収前に発生した部分を含む)の実際の買収EBITDAに等しい。引渡し率、第一留置権純レバー率及び総合権益カバー率については、任意の期間の総合EBITDAを特定する際に、借り手又は任意の制限された付属会社がその期間に売却、譲渡又はその他の方法で非持続的経営に処分、閉鎖又は分類した任意の者、財産、業務又は資産(非制限された付属会社を除く)の処分EBITDAは含まれていないものとする, この期間内に非制限付属会社(“売却済みエンティティまたは業務”)および任意の制限された付属会社(“変換された非制限付属会社”)に変換された処置EBITDAは、当該等の売却済みエンティティまたは業務または変換された非制限付属会社がその期間に発生した実際の処置EBITDA(販売、譲渡または処置前に発生した部分を含む)に従って計算される。

“総合第一保留権純債務”系とは、任意の確定日までに、(A)借り手及びその制限された子会社の当該日における未償還債務元金総額が、公認会計原則(いかなる許可された買収に関連して購入会計を採用することにより債務を割引することによる影響を含まない)に従って確定された債務元金総額を指し、担保上の第一優先留置権担保の借入金債務を含むが、重複しない。第七.03(F)節により生成された資本化リースの債務及び債務の減算(B)(I)(A)総合貸借対照表に含まれる(I)(A)すべての無制限現金及び現金等価物(公認会計基準に従って決定された)に相当する超過額

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借入者及びその日米国内で保有する制限された付属会社には、(B)借主総合貸借対照表に記載されているすべての非限定的現金及び現金等価物の100%(ただし米国保有者ではない)、および借入者の海外制限された付属会社の金額は最大5，000万ドルに加え、5，000万ドルを超えるこのような任意の非限定現金及び現金等価物の60%から(Ii)5，000，000ドルを減算するが、総合第1留置権純債務は(X)信用状を含むべきではないが、償還されていない金額及び(Y)スワップ契約項下の債務は除く。上記の規定にもかかわらず、いずれかの貸手が第7.03(S)節のブラジルエンティティに対する債務または他の義務のいずれかの保証によって保証された場合、本契約項のすべての目的について、このような担保は、総合第1留置権純債務を構成するものとみなされる。

総合利息カバー比率“とは、任意の試験期間について、(A)試験期間の総合EBITDAと(B)試験期間の総合現金利息費用との比率を意味する。

“総合利息支出”とは、任意の期間にわたって、重複しない以下の金額の合計を意味する

(1)借入者およびその制限された付属会社のこの期間における総合支払利息支出は、(A)額面価値よりも低い価格で債務を発行することによって生じる元の発行割引またはプレミアム償却、(B)信用状または銀行引受為替手形に不足するすべての手数料、割引および他の費用および課金、(C)非現金利息支出(ただし、公認会計原則に基づいて任意のスワップ契約または他の派生ツールによる任意の債務の時価計算による任意の非現金利息支出を含まない)を含む総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算ではなく)このような支出を含む。(D)リース債務の利子分を資本化し、(E)任意の債務交換契約下の金利義務に応じて支払う純額；追加する

(2)借入者及びその制限された子会社のこの期間における合併資本化利息は、支払われたものであっても計算すべきものであっても、もっと少ない

(3)この期間の利息収入。

この定義について言えば、資本化賃貸債務の利息は、借り手が公認会計基準に基づいて合理的に決定した金利に基づいて提起されるべきであり、この金利は当該資本化賃貸債務の中に隠された金利である。

“合併純債務”系とは、確定日までに、(A)借り手及びその制限された付属会社の当該日未済債務の元金総額は、公認会計原則(ただし、いかなる許可された買収に関する購入会計の適用により債務を割引することによる影響を含まない)に基づいて総合的に決定された債務元金総額を意味し、重複のない借入金債務を含む。第七.03(F)節により生成された資本化リースの債務及び債務の減算(B)(I)(A)借入者及びその日現在米国に保有している国内限定子会社の総合貸借対照表に記載されているすべての非限定的現金及び現金等価物(公認会計基準に従って決定される)に相当する超過部分の金額追加する(B)借り手の総合貸借対照表に含まれるすべての非限定的現金および現金等価物の100%(ただし、米国で保有されていないものを限度とする)、および借主の海外制限された付属会社の金額が5，000万ドル以下のすべての非限定現金および現金等価物の60%から(Ii)$5，000，000を減算する；提供合併純債務は(X)信用状を含むべきではないが、信用状項の下で抽出されたが返済されていない金額と(Y)スワップ契約項の下の債務は除く。

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“総合純収入”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された子会社が公認会計基準に基づいて総合的に決定した当該期間の純収益(損失)を意味する提供, しかし、この統合純収入には含まれません

(1)以下(3)に掲げる制限の規定の下で、いずれかの純利益(損失)は、当該人が制限された付属会社でない場合は、当該期間の純収入における借入者の権益は、当該総合純収入に計上されるが、その期間において当該人が配当金又は他の分配又は投資リターンとして実際に借り手又は制限された付属会社に割り当てた現金又は現金等価物の総額(例えば、制限された付属会社に発行された配当金又は他の分配又は投資収益を超えてはならない。)は、次の(2)項に記載の制限された規定を受けなければならない)

(2)[保留区];

(3)借り手または制限された付属会社の任意の資産または処分事業(任意の売却/借り戻し取引を含む)によって現金化された、通常の業務中に販売または処理されていない任意の純収益(または損失)を、売却または他の方法で処理する(借り手の担当者または取締役会によって誠実に決定される)任意の純収益(または損失)を売却または処分すること

(4)非常に、特殊で、非常に、または非日常的な収益、損失、費用、または費用；

(5)会計原則変更の累積影響；

(6)(1)株式、株式オプション、株式付加価値権または他の持分ベースの報酬の付与によって生じる任意の非現金補償費用または費用、ならびに任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金を財務費用とみなし、(2)繰延補償計画または信託の収入(損失)に起因することができる

(7)債務の早期返済に直接関連するすべての繰延融資コスト、支払われた保険料、または発生した他の費用、および債務の償却または免除によって生じる任意の純収益(損失)；

(8)任意のスワップ契約下の任意の義務に関連する任意の未達成収益または損失、または適格ヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、またはヘッジ取引資格に適合しない派生商品収益において確認されたその中で変化する公正価値は、それぞれの場合、任意のスワップ契約下の任意の義務に関するものである

(9)借り手または制限された子会社の債務に関する未実現外貨換算損益、および外貨建て資産や負債の換算に関する未実現為替損益

(10)借り手または制限された子会社の借入者または制限された子会社の債務または他の義務に関連するいかなる実現されていない外貨換算または取引損益；

(11)在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよびその他の無形資産の調整、および#年繰延収入を含むが、これらに限定されない任意の購入会計の影響

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米国公認会計基準および関連する権威の公告要求または許可された構成要素の金額(借主および制限された子会社へのこのような調整の影響を含む)は、完了した買収または任意の金額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意のログアウトを含む)のために；

(12)いかなる営業権または他の無形資産の減価準備または核販売；

(13)債務の早期返済または解約または任意のスワップ契約または他の派生ツール下の任意の債務によって生じる任意の税引後影響；

(14)締め切り後12ヶ月以内に公認会計基準に基づいて取引するために設立されるべき項目と準備金

(15)取引、本契約、および他の融資文書に関連するまたは発生する費用、コストおよび支出(監査費用を含む)

(16)互換契約または派生商品の埋め込みによって生じるいかなる未実現純損益は、同様の会計処理および適用会計基準の編集特別テーマ815および関連公告を必要とする

(17)損益は完全に貨幣値の変動及び関連税項の影響によるものである。

また、借り手及びその制限された付属会社の総合純収入から除外されていない範囲内では、前述のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、総合純収入には、(I)任意の投資又は本協定で許可されたいかなる売却、譲渡、譲渡又はその他の処分資産により賠償又は他の精算条項によって精算される任意の費用及び費用、並びに(Ii)保険がカバーされ、実際に精算される範囲、又は、(Ii)保険がカバーされて実際に精算される範囲は含まれていない。借り手が確定した限り、その金額が実際に保険会社によって返済されることを示す合理的な証拠があり、(A)適用運送者が180日以内に書面で拒否されていないこと、および(B)事実上その証拠の日後365日以内に償還されたこと(365日以内にそのように返済されていないいずれかに追加された金額)に限定され、賠償責任または事故または業務中断に関連する費用に限定される。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”には“付属会社”の定義に規定されている意味がある

“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ

“変換後の非限定的付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ

“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。

“毎日SOFR”とは、任意の適用可能な決定日について、SOFR署長がニューヨーク連邦準備銀行サイト(または任意の後続源)上でその日より前の第2の米国政府証券営業日に公表されたSOFRに相当する年利率を意味する

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SOFR調整；しかし、この決定日が米国政府証券営業日でない場合、SOFRは、それ以前の最初の米国政府証券営業日に適用される金利を指す。毎日SOFRの任意の変更は変更の日から発効し，変更の日を含めて予告なく有効である.このように決定された税率がゼロ未満である場合、この税率は、本協定の場合、ゼロとみなされるべきである。

“毎日ソフィルローン”とは、毎日ソフィルを基準にしたローンを指す。

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)基本金利プラス(B)基本金利ローンに適用される適用金利プラス(C)年利2.0%に等しい金利である提供欧州ドルRateTerm SofrローンまたはLIBOR毎日変動金利SOFRローンの場合、違約金利は、このようなローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)に2.0%の年利を加え、法律で許容される最大範囲内であることに等しい。

“違約貸金者”とは、第2.16(B)節に該当する規定の下で、いかなる貸主(A)が本契約項の下での融資義務を履行できなかったかを意味し、本協定がその出資を要求した日から3営業日以内に信用状に関連する融資又は参加を履行できなかったことを含む(当該違約が当該貸金者が直ちに本契約項下の融資に資金を提供する義務に触れない限り、当該貸主が融資を満たすことができないと認定した前提条件(この条件の前例、及び適用の違約(ある場合は、当該貸主が書面で明確に指摘しなければならない)。(B)借主、行政代理人、または任意の貸主に通知され、その融資義務を履行しようとしないこと、または本合意または信用を提供することを承諾した他の合意に従って負担された融資義務について公開声明がなされたことを示す(書面または公開声明が本合意に従って融資のための融資を提供する義務に関連しない限り、その立場は、融資者がある融資の前提条件を満たすことができないと判断したことに基づく(この条件の前例は、適用された失敗とともに(あれば)書面または公開声明に具体的に示さなければならない)。(C)行政エージェントが請求してから3営業日以内に、行政エージェントがその資金義務を履行することを満足させることができなかった(ただし、当該貸主は、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)既に又は直接又は間接的な親会社を有しており、当該親会社は(I)任意の債務救済法による訴訟の対象となっており、(Ii)には係、保管人、受託者、管理人、管理人がいる, 譲受人は、債権者であるか、またはその業務の再編または清算を担当する類似者またはそのために指定された受託者の利益である、(3)任意の行動をとるか、またはそのような任意の手続きまたは任命を同意、承認または黙認するか、または(4)自己救済行動の標的となる提供貸手は、政府当局がその貸手またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収するだけで、違約貸金者になってはならない。

“極小外国子会社”とは、任意の確定日に、その持分が担保品質に基づいて担保されなければならない任意の外国子会社をいう

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(A)純売上高が他のすべての小型外国子会社と合併した場合、借り手及びその制限された子会社の最近の会計四半期末の純売上高の5%(5.0%)よりも大きく、借入者が第6.01(A)又はii(B)節に基づいて財務諸表を提供した場合、又は(B)帳簿価値の資産は、他のすべての小型外国子会社と合併した場合、借り手は、第6.01(A)又はii(B)節に提出された財務諸表の直近の会計四半期末総資産帳簿価値の5%(5.0%)以上である。

“指定司法管轄区域”とは、その国または地域自体が制裁された全面禁輸の対象である限り、任意の国または地域を意味する(この協定の日まで、ウクライナ、キューバ、イラン、シリア、朝鮮のクリミア地域を含む)。

“非現金対価格指定”とは、借主または制限された付属会社が第7.05(M)節に基づいて処置に関連して受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、借り手担当官の証明書に基づいて非現金対価格を指定することを意味し、この証明書は、このような推定値の基礎を規定している(この金額は、適用処分完了後180日以内に現金に変換された一部の非現金対価格の公平な市場価値を減算する)。

“割引範囲”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

割引プリペイドオプション通知“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する

“割引の自発的前払い”は、第2.05(D)(I)節に規定される意味を有する

“割引自発前払い通知”は、第2.05(D)(V)節に規定される意味を有する。

処分EBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは事業、または任意の変換された無制限付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務、または変換された無制限付属会社に関する総合EBITDA期間の金額を意味し、すべて、売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社に関する総合基準に基づいて決定される。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたはその他の処分(任意の売却リベートおよび制限された子会社の株式の発行または売却を含む)、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の売却、譲渡、譲渡またはその他の処置を意味する提供この“処分”および“処分”は、借り手が他人にその株式を発行することを含むものとみなされてはならない。

不適格持分“とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の保証または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件の発生時(A)の満了または強制償還(制限された持分に限定されることができる)に基づく任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他の方法(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)は、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が事前に融資文書下の計算及び対応する融資及びその他のすべての義務を返済し、約束及びすべての未済信用状を終了しなければならない限り、(B)所有者によって全部又は部分的に償還することを選択することができる(適格持分を除く)、(C)規定は、計画的に現金で配当金を支払うことができる。または(D)定期ローンの満期後91日(91)日前に、不合格持分を構成する債務または任意の他の持分に変換または交換することができる。

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“不適格貸金人”とは、(I)借り手及びその付属会社の競争相手及びその任意の付属会社を意味し、いずれの場合も、時々書面で行政代理に指定されており、(Ii)上記付属会社の名称に基づいて明確に識別可能な上記いずれかの付属会社をいう。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

ドル同値“とは、いつでも、(A)ドルで価格された任意の金額について、(B)任意の代替通貨で価格された任意の金額について、行政エージェントまたは信用証発行者によって(場合によっては)その代替通貨でドルを購入する即時為替レート(最近の再評価日に基づいて決定される)に基づいて決定されたドル同値金額を意味する。

“国内子会社”とは、米国、米国のいずれの州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社(国内子会社持株会社を除く)を意味する。

国内子会社ホールディングス“とは、CFCsとしての1つ以上の外国子会社のうち、株式(任意の債務ツール、オプション、株式承認証、または米国連邦所得税の目的のために株式とみなされる他のツールを含む)以外に他の実質的な資産がない米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に従って設立された任意の子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格譲受人”とは、第10.07(B)節の許可及び同意を受けた任意の譲受人を意味する。疑問を免れるためには，失格された貸金者はいずれも10.07(K)節を遵守しなければならない。

“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境法とは、汚染、環境保護、自然資源、または任意の危険材料の発生、輸送、貯蔵、使用、処置、処理、放出または放出に関連する任意およびすべての適用法、または危険材料に接触することに関連する範囲内で人間の健康に関連する任意およびすべての適用法を意味する。

環境責任“とは、直接的または間接的な任意のまたは有または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味する

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または(A)任意の環境法に基づいて、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処置または処理、(C)任意の危険材料に接触する、(D)任意の危険材料の放出または脅威、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意した手配に基づいて、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または適用する。

持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのすべての引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

ERISA関連会社“とは、任意の融資先と共同で制御し、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用者である任意の融資先または任意のERISA付属会社が、ERISA第4001(A)(2)節で定義されたように、ERISA第4063条に制限された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)“規則”第412条またはERISA第302条に規定される年金計画に関する最低資金調達基準に到達できず、放棄するか否かにかかわらず、または多雇用主計画に必要な納付を提供できなかったか、(D)任意の貸金者または任意のERISA付属機関が多雇用主計画を全部または部分的に脱退し、任意の貸金者またはERISA付属機関に抽出責任の適用に関する通知を行うか、またはERISA第4章で示された多雇用主計画が破産または再編中であることを通知するか、またはERISA第305条に示される絶滅危惧または危険な状態にあること。(E)従業員退職保障条例第4041又は4041 a条に基づいて計画修正案を終了とみなすか、又は“従業員退職保障条例”が年金計画又は多雇用主計画を終了する訴訟手続を開始する終了意向通知を提出する。(F)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画又は多雇用主計画又は委任受託者が任意の退職計画又は多雇用主計画を管理する理由を構成する事件又は条件を構成する。(G)“従業員退職保障条例”第4章に基づいて任意の貸金先又は従業員退職保障管理局付属会社に法的責任を課すが、“従業員退職保障条例”第4007条に従って未払いであるPBGC保険料を除く。(H)任意の退職金計画があるか予想されるかを定める, “リスク”状態にある(ERISA第303(I)(4)(A)節または規則430(I)(4)(A)節の意味)；または(I)任意の貸金者(規則4975節またはERISA第406節の意味による)の維持または出資の任意の年金計画に関連する非免除取引が発生し、任意の貸金者に責任を負う可能性がある。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する

“ユーロ”、“ユーロ”、“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法によって導入された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。

“ヨーロッパドル為替レート”とは

(a)欧州ドル金利ローンの任意の利子期間については、年間金利はICE Benchmark Administration(またはドルの金利管理を一定期間引き継ぐ他の誰か)が管理するロンドン銀行間同業借り換え金利に等しい

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ロンドン時間午前11時頃、すなわち利子期間の開始の2営業日前に、適用可能なブルームバーグ画面ページ(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)上で公表されたドル預金(利子期間の初日に受け渡し)(“LIBOR”)の期間が利子期間と同じドル預金；

(b)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算については、年利率はロンドン銀行の同業解体に等しく、ロンドン時間午前11時またはその日の約2つのロンドン銀行の日に決定され、ドル預金の一ヶ月期間はその日から計算される

(C)欧州ドルレートがゼロ未満であるべきである場合、本協定の場合、税率はゼロとみなされるべきである。

“欧州ドル金利ローン”とは、欧州ドル金利に基づいて利下げを行うローンのことである。

“違約事件”は，8.01節で規定した意味を持つ.

“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。

“子会社を含まない”とは、(A)法律又は締切日に存在する任意の契約義務が禁止されている任意の子会社(締め切り後に買収された子会社については、当該買収の日をいう提供(B)いかなる外国子会社、(C)外国子会社であるいかなる国内子会社であっても、(D)いかなる付属会社であっても、当該付属会社は、以下の資産を有するために、本定義の任意の他の条文が指す除外付属会社の資格に適合しない：(I)借り手が行っているアフリカ豚コレラ薬製剤に関連する発展プロジェクト、および(Ii)借主者と主に中国および香港に関連する獣薬製剤の製造、販売および/または流通の持続および未来の協力手配、(E)任意の非重要付属会社、(F)任意の非牟利付属会社、(G)任意の専属自己保険付属会社、および(H)任意の非限定的付属会社。(I)任意の国内子会社持ち株会社及び(J)任意の他の子会社は、行政代理の合理的な判断(借主に書面で通知して確認する)、保証のコスト又はその他の結果(任意の不利な税金結果を含む)を提供し、貸主がそれから得られる利益を考慮して、過大でなければならない。

除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証人が担保文書に基づいて保証権益の全部または部分保証(またはその任意の保証)を付与する場合、商品取引法または任意の規則に従って不法または不法であるか、または商品取引法または任意の規則に違反する場合、任意の交換義務を意味する。保証人は、いかなる理由でも、当時の“商品取引法”およびその法規で定義された“合格契約参加者”を構成することができなかったため、保証人の担保または保証人の担保権益の付与は、このような交換義務に対して発効すべきであり、そうでなければ、保証人の保証または保証人の保証権益の付与は、このような交換義務を発効させる。1回以上のドロップを管理するメインプロトコルによってスワップ義務が発生した場合，その除外は適用される

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商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の適用または公式解釈)によれば、そのような保証または担保権益の不正または不法なスワップ義務の一部に起因することができる。

税を含まない“とは、(A)各代理人および各貸金人について、任意の司法管区が、その代理人または貸金人(場合によっては)が住民または住民とみなされ、組織され、適用される貸借事務所であるか、または経営業務またはその管轄区域内で経営業務とみなされるか、その全体の純収入または純利益(そのような純収入または純利益の代わりに徴収される任意の特許経営税を含む)に対して徴収される税項(任意の追加税項、罰金および利息を含む)を意味する(ただし、純粋に任意の融資文書またはそれによって行われる任意の取引によって生じる任意の事業または事業を含まない)。(B)貸手が本合意の当事者になるときに有効な法律に従って貸手に支払われるべき金額に徴収される任意の米国連邦源泉徴収税提供本条(B)は、以下の場合には適用されない：(X)いかなる貸主が獲得する権利のある賠償金又は追加金額(本条項(B)を考慮しない)貸金者の譲渡者(ある場合)が譲渡直前に獲得する権利のある賠償金又は追加金額を超えないか、又は(Y)貸主は、第3.07条に基づいて得られた任意の融資又は他の義務の権益又は参加のために、貸主にこのような税金を徴収する。(C)貸主が第3.01(F)節または代理人が第3.01(G)節および(D)FATCAを遵守できなかったことによる任意の源泉徴収。

“既存の信用協定”の意味は、本プロトコルの初期声明の意味と同じである

“既存負債”とは、各会社、借り手及びそれぞれの制限された子会社が決算日直前に返済していない借入金債務をいう。

“既存信用状”は，第2.03(A)節に規定する意味を持つ.

“循環信用延長承諾”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。

“期限延長ローン”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。

“拡張循環クレジット貸主”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。

“展示期間定期貸金人”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。

“拡張”は，Σ2.15(A)節で規定した意味を持つ.

“延期カプセル”は，第2.15(A)節で規定する意味を持つ.

“ローン”は定期ローンまたは循環信用ローンを指し、状況に応じて決定される。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、実質的に煩雑な修正または後続バージョンがない任意の)、現行または将来の法規またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引に等しい年金利の加重平均金利を意味する提供(A)当該日が営業日でない場合は、当該日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される当該等取引の金利、及び

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(B)次の営業日に上記金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が定めた当該日に米国銀行から徴収される平均金利(必要があれば、1分の1の1/100の整数倍に切り上げられる)でなければならない。

“金融契約”は，第7.10節に規定する契約を指す.

“第1留置権純レバー率”とは、いずれの試験期間においても、(A)試験期間の最終日までの総合第1留置権純債務と、(B)借り手のこの試験期間内の総合EBITDAとの比率を意味する。

“固定金額”は，1.10(C)節で規定される意味を持つ.

洪水保険法は、総称して(I)1994年の“全国洪水保険改革法”(現行又はそれ以降有効な“国家洪水保険法”及び1973年の洪水災害保護法の全面改正)、(Ii)現在又は以後施行されている2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(Iii)現在又は以後施行されている“ビゲルト·ウォルト川洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される。

“外国人死傷事件”は，第2.05(B)(Vi)節で規定した意味を持つ

“外来処置”は，第2.05(B)(Vi)節で規定されている意味を持つ.

“外国計画”とは、米国の海外従業員に関連する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味し、これらの計画、計画、政策、手配または合意は、任意の融資者または任意の子会社によって維持または提供されるか、または任意の融資者または任意の子会社と締結される。

“海外子会社”とは、借主が国内子会社のいかなる直接的または間接的に制限された子会社でもないことを意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置リスク”とは、いつでも違約貸金者が発生した場合、当該違約貸金者が信用証義務以外の未償還信用状債務を比例的に分担することであり、当該違約貸金者の参加義務は、本契約条項に基づいて他の貸金者又は担保としての現金に再分配されたものである。

“前置料”は，第2.03(H)節で規定される意味を持つ.

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、時々発効する提供(A)借主が、GAAPの締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が当該条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借り手に必要な貸手に通知するために本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、いずれの通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用中に発行された場合には、有効なGAAPに基づいて解釈し、その通知が撤回されたか、またはその条項が本合意に従って修正されるまで、変更の直前に発効しなければならない。(B)締め切り後のいつでも，

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借り手は、行政エージェントに通知した後、GAAPの代わりにIFRS会計原則を適用することを選択することができ、そのような選択の後、ここでGAAPを言及することは、借入者が本書第(A)項に従って選択する能力を含むIFRS(本明細書に別段の規定を除く)を意味するものと解釈されるべきであり、(C)本書第(B)項による任意の選択は、一度行われると、取り消すことができない。(D)本プロトコルでは、借り手が“国際財務報告基準”の適用を選択する前に終了した財政四半期を含む間に公認会計基準を適用する任意の計算または決定が、公認会計基準に従って以前に計算または決定された場合を維持すべきであることを要求し、(E)借り手は、報告借り手が“国際財務報告基準”第6.01(A)およびii(B)節で行われた任意の後続の財務報告を選択しなければならない場合にのみ、本明細第(B)項に従って選択することができる。

“政府当局”とは、任意の州、省、地域または他の政治地域、任意の機関、権力機関、機関、規制機関、裁判所、行政法廷、中央銀行または他の政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の国または政府の実体を意味する。

“貸主付与”は、第10.07(H)節に規定する意味を有する。

“担保義務”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主要債務者”)任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を担保する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の購入または支払い(または支払い)当該債務または他の通貨債務の前払いまたは資金提供、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。(3)主要債務者がそのような債務または他の金銭的義務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本または任意の他の財務諸表の状況、流動性または収入またはキャッシュフローレベルを維持し、または(4)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の金銭的義務の弁済または履行を保証するため、または(4)債権者を損失から保障するために締結した証券またはサービス。または(B)他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権、またはそのような債務または他の金銭的義務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、(またはそのような債務の所有者が当該等の保有権の任意の権利を取得するか、または権利または他の権利があるかどうか)；提供“担保義務”という言葉は、通常の業務中の受託または保管裏書きを含むべきではなく、成約の日に発効する、または本協定によって許可されるいかなる資産買収または処置に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連するこのような義務は除く)。任意の保証義務の額は、保証義務のための関連する主要な義務またはその一部を行う陳述または確定可能な額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的に予想される最高の責任に等しく、さらに、“保証義務”は含まれていない交換義務を含まないべきである。

“担保”は、“担保と担保要求”の定義に規定された意味を有する

“保証人”は“担保と担保要求”の定義に規定されている意味を持つ。疑問を免れるために、借り手は自分で決定することができ、任意の非保証人の制限された子会社に署名を促し、行政エージェントに“担保補充書”(“担保”の定義を参照)を交付することで、そのような債務を保証することができ、

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その後、いずれの当該等の制限された付属会社も本協定項の保証人、貸金先及び付属保証人である。

“保証”は，総称して(A)実質的に添付ファイルFの形で提供される保証と，(B)第6.11節に従って交付される相互保証と保証補足と呼ぶ.

危険材料“とは、石油または石油留分、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスおよび有毒カビを含む、すべての爆発的または放射性物質または廃棄物、ならびに任意の適用可能な環境法に従って規制されたすべての他の化学物質、汚染物質、物質または任意の性質の廃棄物を意味する。

ヘッジ銀行“とは、担保ヘッジプロトコルを締結する際に、前述のいずれかの貸金人、代理人、先頭手配者または関連会社のいずれかであるか、または再記述発効日および再記載発効日に前述のいずれかの貸手、代理人、先頭手配人または関連会社のいずれかであり、再発行日においても貸金先または第7.03(G)節で許可された制限された付属会社とスワップ契約を締結するいずれかの者を意味し、いずれの場合も一方としての身分である。

“HMT”はΣ第5.19(B)節で規定される意味を持つ.

“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“非実質的付属会社”とは、任意の確定日において、借り手が本合意の目的で行政代理に書面で“非実質的付属会社”として指定された借り手の各付属会社を意味する(なお、以下のように重要付属会社として再指定されることは規定されていない)提供(A)本合意については、(I)直近の試験期間の最終日において、すべての無形子会社(外国子会社及び非限定子会社を除く)の総資産の合計が、当該日における借主及びその子会社の総資産の5%以上であってはならない、又は(Ii)すべての無形子会社(外国子会社及び非限定子会社を除く)の当該試験期間内の総合EBITDAの合計は、当該試験期間における借り手及びその子会社の総合EBITDAの5%以上であってはならず、いずれの場合も公認会計原則に基づいて決定されなければならない。(B)借り手は、上記(A)項の規定に適合しない限り、新たな非重大付属会社を指定してはならない。および(C)借り手がこのように“非重大付属会社”(かつ、“重大付属会社”として再指定されていない)に指定されたすべての付属会社の総資産または総合EBITDAが、上記(A)項で述べた制限を超える場合は、そのようなすべての付属会社は、借り手が1つまたは複数の非重大付属会社を重要な付属会社として再指定し、それによって行政代理に書面通知を行わなければならない。“非実質的子会社”に指定されているすべての子会社の総資産と連結EBITDAの合計は、このような限度額を超えない。そして提供また、借り手は、任意の時点で1つの子会社を非実質的子会社に指定または再指定することができるが、本定義に規定する条項を遵守しなければならない。有効日を再記述するまで、借り手の各非実質的子会社は、本プロトコル添付表1.01 Bに記載されている。

“国際財務報告基準”とは、EUが採用した国際財務報告基準を指す。

“影響を受けるローン”には、第3.03節に規定する意味がある。

“増量施設”は，第2.14(A)節に規定する意味を持つ。

“増量施設上限”は、第2.14(A)節で規定される意味を有する。

“増量施設改正案”は、第2.14(C)節に規定する意味を有する。

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“漸増施設閉鎖日”は、第2.14(C)節に規定する意味を有する

“逓増循環引受金”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する

“増量循環貸金人”は、第2.14(C)節に規定される意味を有する

“逓増定期融資”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する

“増量定期融資”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“発生した金額に基づく”は，1.10(C)節で規定された意味を持つ.

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(a)借入金のすべての義務、および債券、債権証、手形、融資協定、または他の類似文書によって証明されたその人のすべての義務；

(b)その人またはその口座のために発行または開設されたすべての信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金、履行保証金、および同様の手形の最高額(実施前に支払い可能な任意の引き出しまたは減額後)

(c)その人はどんなスワップ契約でも純債務である

(d)その人は、財産またはサービスの購入代金を延期するすべての義務を支払う(ただし、(1)通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿および(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、(2)満期および支払い後に支払われない場合は含まれない)

(e)その人が所有または購入した財産の留置権によって担保された債務(その前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留協定および担保、工業収入債券、工業発展債券、および同様の融資によって生じる債務を含む)によって、そのような債務がその人によって負担されるべきか、または請求権に制限されているかどうかにかかわらず、

(f)全ての起因性負債は

(g)その人は資格を満たさない持分についてすべての義務を負う

(h)その人は上記のいずれかについて負担するすべての保証義務を負う。

本協定のすべての目的について、いかなる者の債務は、(A)当該人が一般パートナー又は合資者である任意の組合企業又は合営企業(当該合営企業の司法管轄法自体が会社、有限責任会社又は同様の組織である合営企業を除く)の債務を含むが、当該者の当該債務に対する負債は限られており、当該等の債務を総合純債務計算の範囲((B)項を実施しない)及び(B)借入者及びその制限された付属会社に計上することに限定される。通常のビジネスプロセスで発生した364日を超えない期間(いかなる展示期間または延期を含む)のすべての会社間債務は含まれていません。いかなるスワップ契約の下のいかなる純債務も、いかなる日においてもスワップ終了とみなされる

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その日の価値。第(E)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未弁済総額及び(Ii)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち小さい者である。

“賠償責任”には、第10.05節に規定されている意味がある。

“保証税”とは、免税以外のすべての税種を意味する。

“受損者”は，第10.05節で規定した意味を持つ.

“情報”は，第10.08節に規定する意味を持つ.

“初期貸手”とは、米国銀行とオランダ協力銀行を意味する。

“初期循環借款”は、第2.01(B)節および第2.03(A)(I)節に規定される1つまたは複数の循環信用ローン借款を指すか、または締め切りに発行されるか、または信用状を発行するとみなされる。

利子付日“とは、(A)基本金利ローンまたは毎日SOFRローン以外の任意のローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日と、このようなローンを提供するローンの満期日とに適用される；ただし、ヨーロッパドル金利用語SOFRローンの任意の利息期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も支払日であるべきであり、(B)任意の基本金利ローンについては、毎年3月、6月、9月、および12月の最終営業日およびこのようなローンを提供するローンの満期日である。(C)いずれのロンドン銀行の同業解体毎日変動金利ローンについても、毎月最終営業日及びローンツールの満期日である。

利子期間“とは、各欧州ドル金利用語SOFRローンについて、欧州ドル金利用語SOFRローンが支払い、欧州ドル金利用語SOFRローンとして支払い、または継続してから、借主がその承諾されたローン通知において選択された1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(または12ヶ月または任意の短い期間、例えば、借り手がその約束されたローン通知において選択されるように)終了するまでの期間、または借り手がすべての適切な融資者および行政エージェントによって同意される他の12ヶ月またはそれより短い期間(各要求の利子期間については、利用可能性に依存する)を意味する

(i)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、定期SOFRローンについては、その営業日が別のカレンダー月に該当しない限り、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない

(Ii)定期SOFRローンに関連する任意の利子期間は、1日の暦月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時にそのカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)に始まり、そのカレンダー月の最後の営業日が終了したときに終了し、

(Iii)利息の期限はローンの満期日を超えてはいけません

“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または他の方法で取得するか、(B)融資、立て替えまたは出資、保証義務をいう

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他の人の任意の義務について、または他の人の任意の他の債務または持分参加または権益を購入または取得し、その他の人の任意の共同または合弁企業の権益(借り手およびその制限された付属会社については、364日を超えない期限(いかなる展示期間または延期を含む)を含まず、通常の業務中に行われる会社間融資、下敷きまたは債務)または(C)他の方法で(一回の取引または一連の取引において)別の人または事業単位を構成する資産の全部または実質的なすべての財産および資産または業務を購入または取得することを含む、その人の業務範囲や部門。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

明らかにするために、借り手とその子会社との間の外国子会社が借り手及びその国内子会社の正常な業務過程中に通常サービスを提供し、拡大する任意の譲渡定価手配は、借り手及びその国内子会社の過去のやり方と一致し、及び借り手及びその国内子会社が当該手配に基づいて海外子会社に支払ういかなる金も、借り手又はその国内子会社の当該等の海外子会社への投資とみなされてはならない。

ISDA定義“とは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の後続機関によって出版され、時々改訂または追加された”2006年ISDA定義“(または後続の金利デリバティブ定義マニュアル)を意味する。

発行者伝票“とは、任意の信用状、信用状申請書、ならびに信用証発行者および借り手(または任意の付属機関)または信用証発行者を受益者として締結された、その信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

投資レベル格付け“とは、ムーディーズの格付けがBaa 3以上(または同等格付け)、スタンダードプールの格付けがBBB-(または同等格付け)以上、または格付け会社の同等格付けを意味する。

“知的財産権”は，第5.14節に規定する意味を持つ.

“合弁実体”とは、(A)借入者の任意の合弁企業及び(B)借り手のいずれかの非完全子会社を意味する。

“判定貨幣”は，第10.17節に規定する意味を持つ.

二次債務“とは、貸金先で発生した債務、すなわち(A)二次債務または(B)第7.03条第1項(R)、ii(T)、ii(W)(Ii)、およびii(X)に従って発生する無担保債務を意味する。

“二次債務文書”とは、二次債務を発行する任意の合意、契約、文書に基づいて、いずれの場合も融資文書の許容範囲に応じて修正されることを意味する。

“最新満期日”とは、任意の決定された日において、本契約項の下の任意の融資または約束に適用される最終期限を意味し、任意の延長された循環信用承諾、延長された定期融資、または増分定期ローンの最新の満期日を含み、いずれの場合も本合意に従って時々延長される。

法律は、一般法を含むすべての国際法、外国法、連邦法、州法、省級法および地方法(一般法を含む)、法規、条約、規則、準則、条例、条例、法典、命令および行政または司法判例または当局と総称され、これらの法律の実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局による解釈または管理、およびすべてを含む

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適用される行政命令、直接職責、請求、許可証、任意の政府当局の許可及び許可、及びそれとの合意。

信用状事前支払い“とは、各循環信用貸主について、その割合で割り当てられた割合で、任意の信用状借入金に参加するための資金を提供することを意味する。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目から抽出された、適用された信用状の期日にまだ返済されていない、または循環信用借款として再融資された信用状の延期を意味する。

“信用状延期”とは、任意の信用状について、信用状の発行、有効期限の延長、金額の延長、あるいは増加を意味する。

“信用状発行者”とは、(I)米国銀行又はその選択された任意の子会社又は関連会社を意味し、(Ii)第2.03(J)節又は第10.07(J)節に従って信用状振出人となる任意の他の貸主(又はその任意の子会社又は関連会社)を意味し、上記(I)又は(Ii)項の各々について、本信用状の発行者としての身分、又は本信用状の任意の後続発行者を意味する。

“信用状義務”とは、任意の確定日、すべての未清算信用状の項目の下で抽出可能な最高金額を指し、信用状のすべての未返済金額の総和を加えて、すべての信用状の借金を含む。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.09節の規定に従って決定されなければならない。

“先頭仲買会社”とは、米国銀行証券会社およびオランダ協力銀行が共同牽引仲買会社および共同簿記管理者の身分であることを意味する(または米国銀行が完全に所有する任意の他の登録ブローカー、米国銀行またはその任意の子会社の全部または実質的にすべての投資銀行、商業融資サービスまたは関連業務は、本契約日後に当該ブローカーに譲渡することができる)。

“借出者”は、本プロトコルの案内段落に規定された意味を有し、文脈に応じて、信用状発行者および本プロトコルの下で許可されるそれぞれの相続人および譲受人を含み、各者は、本プロトコルでは“借入者”と呼ばれる

貸手参加通知“は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。

“信用状”とは、本契約項の下で開設された任意の予備信用状を意味する。信用状はドルで発行できます。

“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用するフォーマットで信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。

“信用状満期日”とは、循環信用手配が発効する予定満期日の5(5)営業日(その日が営業日でない場合は、前の営業日)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(G)節に規定する意味を持つ.

“昇華信用状”とは，35，000，000ドルに相当する金額を意味する.信用状昇華は循環信用計画の一部であり、補充ではない。

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“ロンドン銀行間同業借り換え金利毎日変動金利”とは、ロンドン時間午前11：00頃、すなわち関連日の2(2)営業日前に、その日から1(1)ヶ月の期限に相当するドル預金について、ロンドン時間午前11時頃に発行された変動金利は、LIBORに等しい、または行政エージェントが承認した比較可能な金利または後続金利(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるこのようなオファーを提供する他の商業源)を意味する。しかし、条件は、(X)行政エージェントが本プロトコルに関連する比較可能な金利または後続の金利を承認する範囲内で、承認された金利は市場慣行に適合した方法で適用されるべきであり、さらに、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、許可された金利は、行政エージェントが他の方法で合理的に決定される方法で適用されるべきであり、(Y)LIBORの1日当たりの変動金利がゼロ(0)未満である場合、本プロトコルの場合、この金利はゼロ(0)とみなされるべきである。

“ロンドン銀行同業借り換え金利毎日変動金利ローン”とは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利で毎日変動金利を計上する循環信用ローンのことである。

“LIBOR交換日”は，3.03(B)節で規定した意味を持つ

LIBOR Screen Rate“とは、LIBORの適用画面ページ上のLIBORオファーを決定するためにプロキシが指定した(またはそのようなオファーを提供する他のビジネスソース)を時々指定することを意味する。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”は、3.03(B)節で規定された意味を持つ。

“LIBOR後続金利の変化”任意の提案されたLIBOR後続金利について、基本金利定義、金利期限、決定金利および支払利息の時間および頻度の変更および他の技術、行政または操作事項(営業日の定義、借金要求または前払いの時間、転換または継続通知、および回顧期間の長さを含む)は、管理エージェントによって適宜決定され、このLIBORの後続金利の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが、このような市場慣行を採用する任意の部分が行政的に実行不可能であるか、またはLIBORの後続金利を管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方法)。

留置権“とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、信託または特典、優先権または他の保証権益または特典手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権を含む任意の他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本化賃貸を含む)を意味する。

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“有限条件買収”とは、適用される買収合意に規定された第三者融資の利用可能性または第三者融資の獲得を条件としない借入者または本協定によって許可された1つまたは複数の制限された子会社による任意の買収を意味する。

ローン“とは、貸出者が第2条に基づいて定期ローンまたは循環クレジットローンの形態で借り手に提供するクレジット(任意の増分定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の増分サイクル承諾に従って発行される融資を含む)を意味する。

“ローン文書”は、総称して本プロトコル、手形、担保文書、代理費書簡、および各信用状申請書と呼ばれ、いずれの場合も時々修正される(任意の保証された保証期間保証プロトコルはいずれも融資文書となってはならないことを理解されたい)。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

“ロンドン銀行デー”は、ロンドンの銀行が開放営業とオフショアドル取引を行う日である。

“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する

“重大な悪影響”とは、(A)借主およびその制限された付属会社の業務、運営、資産、負債(実際またはある)または財務状態に対する重大な悪影響、(B)融資先(全体として)のいずれか一方の融資文書項目のそれぞれの支払い義務を履行する能力に対する重大な悪影響、または(C)任意の融資文書項目における貸金者または代理人の権利および救済措置に対する重大な悪影響を意味する。

“重大知的財産権”とは、借り手及びその制限された子会社の全体業務運営に対して重大な意義を有する任意の知的財産権を意味する。

“重大不動産”とは、(I)公平な市価が15，000，000ドルを超える任意の不動産および(Ii)発効日までの既存のクレジット協定下の任意の住宅ローン財産を意味する。

“重要付属会社”とは、任意の決定日に借り手の各非重要付属会社の制限された付属会社を意味する(ただし、いずれの場合も、“非重要附属会社”の定義に従って重要附属会社として指定されているか、または“非重要付属会社”の定義に適合しない方法で非重要附属会社として指定されている任意の制限された付属会社を含む)。

満期日とは、(A)循環信用スケジュールについて、有効日の5周年を再記述することを意味し(および延長された循環信用承諾については、本条項に従って延長された循環信用承諾の満期日に適用されることを意味し、(B)A期ローンの場合、有効日の5周年または任意(I)の延長された定期融資について、本条項に従って延長された定期融資の満期日に適用されることを意味し、または(Ii)は、本条項に従って逓増定期融資に適用される満期日を意味する提供上記のいずれかの日が営業日でない場合は、納期はその日の直前の営業日としなければならない。

“最小延期条件”は，Σ第2.15(B)節で規定される意味を持つ

“最低限度額”は，第2.15(B)節で規定される意味を持つ

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“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保”は総称して信託証書、信託証書、担保証書及び担保と呼ばれ、融資当事者が担保代理人を代表して担保当事者の名義又は担保代理人の利益のために担保財産に対して担保財産を設立及び証明し、その形式及び実質的に合理的に担保代理人を満足させること、及び第6.11節及び/又は第6.13節に署名及び交付された任意の他の担保とを総称する。

“担保保証書”は、“担保及び担保要件”が第(F)項に規定することを定義する意味を有する

“担保財産”は、“担保及び担保要求”定義(F)段落で規定される意味を有する

マルチ雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載された任意のタイプの従業員福祉計画、貸金先または任意のERISA関連会社が計画に納付するか、または計画に納付する義務があるか、または直前の6(6)年以内に納付されたか、または納付する義務があることを意味する。

“現金純収益”とは、

(a)借り手または任意の制限された付属会社または任意の意外事故処置のいずれかの資産については、(I)資産処理または事故によって受信された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含むが、受信された場合および任意の意外事故についてのみ、当該等の意外事故に関連する任意の保険収益又は賠償(借り手又は任意の制限された付属会社が実際にその口座に支払うか又はその代わりに支払う任意の保険収益又は賠償)に関連し、(A)当該等の処置又は事故の影響を受けた資産によって保証された任意の債務の元金、保険料又は罰金(ある場合)、利息及びその他の金額の合計に関連し、これらの債務は、当該等の処置又は意外事故に関連して償還(かつタイムリーに償還された)、(B)自己払い費用及び支出(弁護士費、投資銀行費、投資銀行費を含む)、調査費用、業権保険料及び関連する調査及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、その他の常習費及び仲買費用、コンサルタント及びその他の常習費用)借入者又は当該制限された付属会社が当該等の処置又は意外事故により実際に招いた費用。(C)これについて実際に支払うべき税項(当該等の収益を借り手に分配するために納付すべき任意の収入、源泉徴収及びその他の税項を含む。)を支払ったか又は合理的に推定したものである, (D)(X)公認会計原則に従って決定された1つ以上の資産の販売価格に関する任意の調整準備金、および(Y)借り手または任意の制限された付属会社が当該資産を売却または処分した後に保持された当該資産に関連する任意の負債、環境問題に関連する退職金および他の離職後福祉負債、または上記取引に関連する任意の賠償義務を含む。言うまでもなく、“現金収益純額”は、(1)借り手または任意の制限された付属会社が、任意のこのような処置において、任意の非現金対価時に受信した任意の現金または現金等価物を処理すること、および(2)上記(D)項で説明した任意の準備金が打ち切られた(対応する額の適用可能な現金負債を返済していない)場合、または、そのような負債が現金で弁済されておらず、準備金が処置または事故発生後365日以内にヒットしていない場合、準備金の額を含むべきであることは言うまでもない提供(X)単一取引または一連の関連取引において上記規定に従って計算された現金収益純額は、いずれも現金純額を構成しない

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(Y)いずれの財政年度においても、当該等現金収益純額は、本条(A)項の現金収益純額を構成せず、当該財政年度内に全処分された現金収益純額の合計が7，500，000ドルを超えるまで(その後、当該額を超えた現金収益純額のみが本条(A)項下の現金収益純額を構成する)、及び

(b)借り手または任意の制限された付属会社が任意の債務を発生または発行する場合、(X)そのような発生または発行によって徴収される現金総額は、(Y)借入者または当該制限された付属会社がその等の発生または発行によって生成した投資銀行費用、引受割引、手数料、コスト、およびその他の自己支出および他の通常支出を超える。

純レバー率“とは、いずれの試験期間においても、(A)その試験期間の最終日までの総合純債務と、(B)借り手のその試験期間における総合EBITDAとの比率を意味する。

“非同意貸主”は、第3.07(D)節に規定される意味を有する。

“非貸方”とは、借り手の任意の非貸方子会社を意味する。

“非更新通知日”は，Σ2.03(B)(Iii)節で規定した意味を持つ.

チケット“は、用語チケット、またはコンテキストが必要とされる可能性のある循環クレジット手形を意味する。

債務“とは、任意の融資先又は他の付属会社が、任意の融資書類又は任意のローン又は信用状について生成されたすべての(X)立て替え、債務、債務、義務、契約及び責任を意味し、直接又は間接的(仮定的に得られたことを含む)、満期直前、現在存在又は後に発生するものであっても、任意の債務者救済法により任意の貸手又は任意の他の付属会社が任意の債務者救済法に従って当該人を債務者とする訴訟手続開始後に計算されるべき利息及び費用を含み、その利息及び費用が当該手続において請求されることが許可されているか否かにかかわらず、(Y)任意の融資先または任意の他の子会社が任意の保証ヘッジプロトコルの下で生成した債務(いかなる除外されたスワップ債務を含まない)、および(Z)現金管理債務。前述の一般的な原則を制限することなく、融資当事者の融資文書下における義務(及びその任意の子会社の融資文書下での義務)には、(A)元金、利息、信用状手数料、償還義務、有料、費用、費用、弁護士費、賠償金及び任意の他の子会社が任意の融資文書に基づいて支払うべき元金、利息、信用証手数料、償還義務(担保義務を含む)、及び(B)任意の貸手又は任意の他の子会社が上記事項のいずれかについて任意の金額を償還する義務がある。借り手を表すか、または付属会社の支払いまたは立て替えを選択することができる。この協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、“債務”はいかなる場合も除外された交換債務を含んではならない。

“OFAC”は，第5.19(B)節で規定される意味を持つ.

“提供された融資”は、第2.05(D)(Iii)節に規定された意味を有する。

組織文書“組織文書”とは、(A)任意の法団、会社登録証明書又は定款及び付例について、(B)任意の有限責任会社について、組織証明書又は定款又は組織及び経営協定を意味する；及び(C)任意の組合、共同企業、信託又は他の形態の商業実体について、共同企業、合営企業又は他の適用可能な設立協定又は組織、並びにこれに関連する任意の合意、声明、文書、アーカイブ又は通知を意味する

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その設立又は組織についてその設立又は組織が所在する管轄区域の適用政府当局に届出し、適用された場合には、そのような実体のいずれかの証明書又は設立又は組織定款を提出する。

“その他の税”とは、任意の融資書類に基づいて支払われた任意の金、または任意の融資文書の署名、交付、履行、強制執行または登録、または任意の融資文書に関連する他の事項によって生成されたすべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の消費税、財産税、担保記録税または同様の税を意味し、いずれの場合も、任意の融資文書の下での支払いを受けるために新たな適用可能な融資事務室または他の事務室を指定することによって生成される任意の税金(“譲渡税”)を含まない。ただし、以下の場合に限定される：(I)譲渡税は、融資者と課税司法管轄区域との間の現在または以前の関連(任意の融資文書またはそれによって予想される任意の取引によって生じる任意の関連のみを除く)、および(Ii)借主が要求する譲渡、適用融資事務所の変更などによるものではない(本合意に基づく3.07節を含む)疑問を免除する。

“未返済額”とは、(A)任意の日の定期融資及び循環信用融資について、その日に発生した任意の借入金及びその前払又は償還(信用状又は信用状延期項の下で未返済の未返済金を再融資して循環信用借款として含む)後の未返済元金を意味する。(B)任意の日の任意の信用状義務については、その日に発生した任意の関連信用状の延期が発効した後、その日までの任意の他の変更を意味し、関連信用項の下での未償還金の任意の償還(関連信用項の下で未返済金に対する任意の再融資または関連信用状延期項の下で循環信用借入金としての任意の再融資を含む)、または関連信用項の下で抽出可能な最高額の任意の減少を含む。

隔夜金利“とは、いずれの日においても、(I)連邦基金金利および(Ii)銀行業同業補償規則に基づいて行政代理または関連信用証発行者によって決定される隔夜金利のうちの大きい者を意味する。

“参加者”は，第10.07(E)節で規定される意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は，第10.07(E)節で規定された意味を持つ.

“参加加盟国”とは、任意の欧州通貨同盟立法でこのように記述された各国を意味する。

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

年金計画“とは、ERISA第4章の制約を受け、任意の貸主または任意のERISA関連会社によって開始または維持される、または任意の貸手または任意のERISA関連会社によって出資または納付義務がある場合、またはERISA第4064(A)節に記載された多重雇用主または他の計画の場合、直前の6(6)年の任意の時間に納付される、多雇用者計画を除く任意の”従業員年金福祉計画“(ERISA第3(2)節で定義される)を意味する。

“買収許可”は，第7.02(J)節に規定する意味を持つ.

株式発行を許可する“とは、借り手の任意の合格持分の任意の売却または発行を意味する。

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“許可された者”とは、(1)ジャック·ベネハイム、(2)ジャック·ベネハイムの配偶者、兄弟姉妹、祖先、子孫(血縁、結婚または養子縁組を問わず)、その配偶者、兄弟姉妹、祖先およびその相続人(血縁、結婚または養子縁組にかかわらず、継子を含む)、上記のいずれかの受益者、遺産および法定代表者、任意の善意の受託者を意味する (I)上記のいずれかの個別または合計が多数の権益受益者または付与者である信託、および(Ii)任意の個別または合計が多数の権益を所有または制御する任意の会社、共同企業、有限責任会社または他の者、および(Iii)締め切りに応じて有効な借り手登録証明書が“許可されたエンティティ”または“合資格株主”になる資格を有する任意の他の者。

“売掛金融資許可”とは、Phibro Saude Animal Internional Ltd.とPhibro Saude Saude e Nucicao Animal Ltd.を含む、当時の市場条項(借主によって合理的に決定された)によって任意のブラジル実体に提供された1つ以上の売掛金購入手配を意味する。

“再融資を許可する”とは、誰にとっても、その人の任意の債務を修正すること(その人の債務を免除することを除く)、再融資、再融資、継続、または延期を意味する提供(A)その元金(または適用のような増価)は、修正、再融資、返金、継続または拡張債務の元金(または適用のような増価)を超えないが、このような修正、再融資、払い戻し、継続または展示期間に関連する未払い利息およびプレミアム、ならびにその修正、再融資、返金、継続または展示期間に関連する合理的に生成された費用および支出を超えず、第7.03節で許可された任意の既存の使用されていない承諾額を超える。(B)第7.03(F)節に許可された債務の再融資許可に加えて、このような修正、再融資、再融資、継続または延期の最終満期日は、その時点の最終満期日以上であり、その加重平均満期日は債務の加重平均満期日以上であり、(C)第7.03(F)節で許可された債務の再融資許可を除いて、(D)(I)上記修正、再融資、返金、継続または延期の債務が支払権上債務に従属する場合、当該等の修正、再融資、返金、継続または延期は、有料債権上で債務に従属し、その支払い権利の優遇性は、その債務の修正、再融資、返金、更新または延期を管理する文書に記載されている条項と少なくとも同様に有利であり、(Ii)条項および条件(適用のような担保を含むが、副次的担保を含まない。金利および償還プレミアム)全体として計算される任意の修正された、再融資、返金、継続または延長された債務, 融資先または融資者への割引の程度は、修正された、再融資、返金、継続または延期された債務の条項および条件よりも悪くない(提供行政代理人が上記5営業日以内に借り手に当該決定(その不同意の根拠の合理的な説明を含む)に同意しないことを通知しない限り、債務発生前の少なくとも5(5)営業日以内に行政代理人に提出された担当官の証明書は、債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明または債務に関する文書草稿とともに、借り手が当該決定(不同意の根拠を含む合理的な説明を含む)を誠実に決定したこと、または当該条項および条件が上記の要件を満たすための確実な証拠であることを説明し、行政代理人がこの5営業日以内に借主にその決定(不同意の根拠の合理的な説明を含む)に同意しない限り、またはその債務がこのように修正され、再融資、再融資、返金、再融資、再融資、返金されない限り、(D)このような修正、再融資、返金、継続または延期は、債務の債務者によって引き起こされ、これらの債務は、このように修正、再融資、返金、継続または延期されている。

“借戻し許可”とは、任意の財政年度における金額が5，000，000ドル以下である借り手またはその制限された子会社が期限後に完了した任意のレンタルを意味する提供このようなレンタルは、(A)借入先と別の借り手との間または(B)aの間で行われてはならない

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非貸金先の制限された付属会社及び非貸金側のもう一つの制限された付属会社はすべて借入者或いはこの制限された付属会社が完成時に誠実に決定した公正価値で完成しなければならない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“は、ERISA第3(3)節で定義される任意の貸手によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“を意味するが、外国計画は除外されているか、または”ERISA規則“第412節またはERISA第4章に制約されている任意のそのような計画については、ERISAの任意の付属会社を意味する。

“再構成計画”は，第10.07(K)節で規定される意味を持つ.

“プラットフォーム”は，第6.02節で規定した意味を持つ.

“買収後期間”とは、任意の指定取引について、当該指定取引が完了した日から当該指定取引完了日直後の第4の完全連続会計四半期の最後の日までの期間を意味する。

“調整前継承率”は，3.03(B)節で規定した意味を持つ

“予想調整”とは、任意の買収後期間に含まれる全てまたは一部の会計四半期を含む任意のテスト期間について、適用される被買収実体または企業または転換された制限子会社の買収EBITDAまたは借り手の合併EBITDAについて、(A)当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDA(場合に応じて)の予想増減が事実上支持可能であり、持続的な影響が生じることが予想され、いずれの場合も証券法S−X条例第11条の規定により決定される。米国証券取引委員会の説明によると、(B)このような取引のコスト節約措置による追加的な善意の形態調整と、買収された実体または企業または転換された制限された子会社の運営と、借り手およびその制限された子会社の運営とを組み合わせた追加コストは、それぞれの場合に形態的な効力が与えられ、(I)達成されたか、または(Ii)は関連買収後の期限内に実現され、サポートおよび定量化可能であり、その後の12(12)ヶ月以内に達成される予定であり、それぞれの場合に含まれるが、これらに限定されない。(W)人件費の削減、(X)行政機能に関する費用の削減、(Y)リース又は自己財産に関する費用の削減、(Z)合併業務及び会社簡素化間接費用による減少)、また、遵守状況を決定する目的で、買収された実体又は企業又は転換後の制限された子会社の履歴財務諸表及び借り手及びその子会社の総合財務諸表を考慮して、このような買収又は処分が許可されていると仮定する, およびその期間内に完了したすべての他の許可された買収または処置、ならびにその期間の開始時に完了および招いたまたは償還された任意の、そのような買収または処置に関連して償還された任意の債務または他の負債(および、引受される債務が、買収前の適用計量期間に関連する任意の部分内で、そのような債務についてその特定の日に有効または発生する金利で計算されると仮定する)提供これらの行動が買収後の期間内に行われる限り、またはこれらのコストが買収後の期間(誰が適用されるかに応じて)内に発生する限り、このようなコスト節約は、試験期間全体にわたって達成されることができ、またはそのような追加のコスト(場合に応じて)は、試験期間全体にわたって生じると仮定することができる提供また，(1)定義第(V)項及び第(Vii)項(A)段落に基づいて総合EBITDAを加算した総額

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本項によれば(B)総合EBITDAの予想増減は総合EBITDA総額の20%を超えてはならない，(Ii)総合EBITDAのいずれもこのような予想増減は，コスト節約やこの総合EBITDAに含まれている余分なコストを重複してはならない。

“予想貸借対照表”は、第4.01(J)節第4.01(J)節に規定された意味を有する。

“備考基準”及び“備考効果”は、適用される計量期間が本協定に規定されているいずれかの試験に適合するか否かについて、(A)適用された範囲内で、予備試験調整が行われたこと、及び(B)すべての指定された取引及びこれに関連する次の取引を意味し、この試験において適用されるべき計量期間の初日(貸借対照表項目に属する場合、最終日)が発生したことを意味する：(A)当該取引を受けた財産又は個人の損益表項目(正又は負にかかわらず)。(I)借り手の任意の付属会社または借り手またはその任意の付属会社の経営のための任意の部門、生産ラインまたは施設の全部または実質的な持分を処分する場合は含まれない；および(Ii)所属“指定取引”が定義されている買収または投資を定義する場合は、含まれなければならない、(B)任意の債務の弁済、および(C)借り手またはその任意の制限された付属会社がこれによって招いたり、負担したりする任意の債務、例えば、そのような債務は、浮動金利または公式金利を採用する。本定義では、適用期間中に暗黙的な金利が必要であり、この暗黙的な金利は、特定の日にそのような債務に対して有効または発効する金利を利用して決定される提供上記(A)項に従って備考調整が適用されることを制限することなく、前述の備考調整は、統合EBITDAの定義に適合し、実施(借り手によって誠実に決定される)(I)(X)これらの取引に直接起因することができるイベント(運営支出削減を含む)、(Y)は、借り手およびその制限された付属会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)事実支援または(Ii)が備考調整の定義と一致することが予想される限り、これらのテストにのみ適用される。

“形式コンプライアンス”とは、形式的に財務契約を遵守することをいう。

“予想財務諸表”は、第5.05(B)節第5.05(B)節に規定する意味を有する。

“比例分担”とは、各貸主がその時点で適用された1つまたは複数のローンの約束(または定期ローンの場合、定期ローンの場合、定期ローン)の額であり、分母がそのとき適用された1つまたは複数のローンの場合の総承諾額(または定期ローンの場合、融資総額)である各貸主の任意の場合の一部(百分率で表され、小数点以下第9位まで実行される)を意味する提供循環信用約束が終了した場合、各貸主の比例シェアは、終了直前および本条項による任意の後続譲渡の発効後の貸主の比例シェアに基づいて決定されなければならない。

“提案された割引前金金額”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

いかなる交換義務についても、“適格ECP保証人”とは、当該交換義務に対して担保又は関連担保権益の付与が発効したときに総資産が1，000万ドルを超える各貸金者を意味するか、又は“資格に適合する”を構成するものである

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商品取引法“又は商品取引法により公布された任意の条例に規定されている”契約参加者“は、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいてメンテナンス井を締結し、他方がこの時点で”合格契約参加者“となる資格を有することができる。

“合格持分”とは、不合格持分に属さないいかなる持分を意味する。

“合格貸主”は、第2.05(D)(Iv)節に規定される意味を有する。

“合格融資”は，第2.05(D)(Iv)節に規定する意味を持つ。

適格材料買収“は、本プロトコルで許可された、買収コストが2500万ドル以上の任意の許可買収または同様の投資を意味する。

“オランダ協力銀行”はオランダ協力銀行ニューヨーク支店を意味する。

再融資“とは、借主、融資先、および行政代理人である米国銀行との間で2014年4月16日(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または修正)された信用協定項の下での全額返済および終了承諾を意味する。

“再融資循環引受”とは、借り手の責任幹事が債務が発生した日又は以前に行政代理人に提出した借り手責任幹事証明書において“再融資循環引受”として指定された逓増循環引受を意味する。

“再融資定期融資”とは、借り手の担当者が発生した日または前に行政代理に提出した借り手担当者の証明書のうち“再融資定期融資”として指定された逓増定期融資と逓増定期融資を意味する。

“登録簿”は，第10.07(D)節に規定する意味を持つ

関連調整“とは、任意のロンドン銀行の同業借り換え金利の後続金利を決定する際に、以下の順序で列挙された第1の関連利用可能な代替案を意味し、この代替案は、LIBOR後続金利に適用されるエージェントによって決定することができる：(A)関連政府機関が関連調整前の後続金利のために選択または推奨する利差調整または計算または利差調整を決定する方法(利子期間を考慮して、支払利息日または支払期限(計算された利息および/または利息の期限)、調整または方法(I)は、エージェントが時々適宜選択した情報サービス上で発行されるか、または(Ii)は、SOFR以前にSOFRに対して推奨され、エージェントが許容可能な情報サービス上に発行されるSOFR条項(現在発行されていない場合)に対してのみ発行される。または(B)ISDAを参照して定義された派生取引に適用される予備金利の利差調整(利息期限、支払利息日または計算された利息の支払期間および/またはその期限を考慮する)。

“被補償者に関する”は、(1)被補償者の任意の制御者または制御された関連者、および(2)当該被補償者またはその任意の制御者または制御された関連会社のそれぞれの取締役、上級者または従業員、および(3)当該被補償者またはその任意の制御者または制御された関連会社のそれぞれの代理人、コンサルタントまたは代表を意味する

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第三条第三項は、当該補償を受けた者、支配者、又は当該支配された共同経営会社を代表して行動する提供本定義では、制御された関連会社または制御者への言及のたびに、任意の取引に参加する制御された関連会社または制御者に関連する。

“関係者”とは、誰にとっても、その人の関連側、およびその人およびその関連側のパートナー、取締役、上級職員、従業員、弁護士、代理人、受託者、制御者、コンサルタント、および他の代表および後継者を意味する。

放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入または濾過、環境への侵入、離脱、または任意の建物、構築物または施設を意味する。

関連政府機関“とは、連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行によって正式に認可または招集された委員会、またはその任意の後続機関を意味する

関連レート“とは、SOFRまたは用語SOFRスクリーニングレートを意味する(場合に応じて)。

任意の計画の場合、“報告可能イベント”とは、ERISA第4043(C)節またはその発行条例に規定されている任意のイベントを意味するが、30(30)日通知期間が放棄されたイベントは除外される。

“信用状延期申請”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、転換又は継続を意味し、承諾されたローン通知を意味し、(B)信用状延期については、信用状申請をいう。

“必要な貸手”とは、任意の決定された日に、貸手が以下の合計の50%以上を有することを意味する：(A)未返済融資総額(本定義では、各貸主のリスク参加および資金参加信用証債務の未返済総額は、貸手が“保有”しているとみなされる)、(B)未使用のA期承諾総額、および(C)未使用の循環信用承諾総額；提供必要な融資者を決定するために、任意の違約貸金者が保有しているか、または保有しているとみなされている未使用条項Aコミットメントおよび未使用循環クレジットコミットメントおよび未使用循環クレジットコミットメント部分は除外されなければならない。

“必要な循環信用貸主”とは、任意の決定日までに、少なくとも2つの貸主が、(A)循環信用承諾または(B)循環信用承諾の終了後、循環信用リスクの合計が50.0%を超えることを意味する提供必要な循環信用貸金人を確定するために、任意の違約貸金人の循環信用承諾と循環信用リスクの開放を排除すべきである。

“撤回可能金額”は，2.12(H)節で規定される意味を持つ.

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、借り手の最高経営責任者、総裁、副総裁、首席財務官、財務担当者または財務マネージャーまたは他の同様の者を意味し、締め切りに渡された任意の文書について、融資者の任意の秘書またはアシスタント秘書を意味し、第2条に基づいて発行された通知についてのみ、上記のいずれかの者が行政代理人宛の通知において指定された融資先に適用可能な任意の他の高級職員または従業員、または合意または合意に従って指定された適用される融資先の任意の他の高級職員または従業員を意味する

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適用される借り手側と行政エージェントとの関係.本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

“再記載発効日”とは、2021年4月22日、4.03節のすべての事前条件が満たされたか、または4.03節に従って放棄された最初の日を意味する。

制限された支払い“とは、購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了のために、または借り手の持分所有者に資本を返却するために、借り手または制限された付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務ファンドまたは同様の預金を含むことを意味する。

“制限された付属会社”とは、借り手の任意の付属会社を指し、非制限付属会社を除く

循環クレジット借款“とは、同じ日に発行され、転換または継続して発行され、転換または継続して発行される同じカテゴリおよびタイプの循環クレジットローンからなる借入金を意味し、ヨーロッパドル金利用語SOFRローンについては、各サイクルクレジット借り手が第2.01(B)節に従って提供される同じ利息期限を有する。

“循環信用承諾”とは、各循環信用貸主に対して、(A)第2.01(B)節又は第2.03節(場合に応じて)に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務があり、(B)任意の未償還元金総額が(I)(I)第1号改正案の施行日前に、表1.01 C“循環信用承諾”項の下、又は(Ii)第1号改正案の発効日及び後に、信用状に参加する信用状義務を超えてはならないことを意味する。第1号修正案“循環総承諾額”の下の付表1，またはその貸手が本プロトコルに基づく譲渡と仮定(場合によっては)中の付表1であり，その金額は本プロトコルに従って随時調整することができる.すべての循環信用貸主の循環信用承諾総額は再記述発効日に250，000，000ドルであり、改訂第1号の発効日は31，000，000ドルであり、両者は本協定の条項によって時々調整することができる。

循環信用リスク“とは、各循環信用貸主の場合、いつでも、(A)循環信用貸主(またはその適用可能な融資事務所)が保有するすべての循環信用融資の未償還元本金額と、(B)信用状債務に占める循環信用貸金人の割合との合計を意味する。

“循環クレジット融資”は、本プロトコルの初歩的な声明に規定されている意味を有する。

循環クレジット融資者“とは、循環クレジット約束をいつでも所有するか、またはそのときに循環クレジット融資を所有する任意の貸主を意味する。

“循環信用ローン”は，第2.01(B)節に規定する意味を持つ.

“循環信用手形”とは，借主が任意の循環信用貸手又はその登録譲受人に支払う本票を指し，実質的に本契約添付ファイルC-2の形式で証明される

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借主は、循環信用貸主が発行した循環信用ローンのために、この循環信用貸主に対して発生した債務総額である。

“標準プール”とは、標準プール格付けサービス会社、スタンダードプールグローバル会社の子会社、およびその任意の後続機関を指す。

レンタル販売“とは、借り手またはその任意の制限された付属会社(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処理し(現在所有されているか、またはその後に取得されたかにかかわらず)、および(B)そのような取引の一部として、その後、財産の売却、譲渡または処分と実質的に同じ目的または他の財産の任意の取引または一連の関連取引のために使用されることが意図されていることを意味する。

“当日資金”とは，すぐに使用できる資金のことである

“制裁”は第5.19(B)節で規定される意味を持つ.

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

保証付きヘッジプロトコル“とは、任意の貸手または任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された、第7.03(G)節に従って許可された任意のスワップ契約を意味する。

“担保側”は，総称して行政エージェント，担保エージェント，貸金人，ヘッジ銀行，現金管理銀行，補充行政エージェントおよび行政エージェントと総称され，第9.01(C)節により随時指定される各協理エージェントまたは子エージェントと呼ばれる.

“証券法”とは1933年の証券法を指す。

保証プロトコル“は、総称して、(A)いくつかの貸主によって添付ファイルGの形態で署名された保証プロトコルと、(B)第6.11節に従って署名および交付された各保証プロトコル付録と呼ばれる。

“保証プロトコル副刊”は、保証プロトコルに規定されている意味を有する。

SOFR“とは、任意の営業日について、ニューヨーク連邦準備銀行によって基準管理人(または後続管理人)として午前8：00頃にニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(または任意の後続源)で公表された保証された隔夜融資金利を意味する。(ニューヨーク市時間)それに続く営業日は、いずれの場合も、関連政府機関によって選択または推薦される

SOFRとは、保証された隔夜融資金利を意味する

毎日SOFRについては、“SOFR調整”は0.10%(10.000基点)を意味し、期限については、SOFRは1ヶ月期限の利息期限、3ヶ月期限の利息期限、6ヶ月期限の利息期限及び12ヶ月以下の期限の金利期限の0.10%(10.000基点)を意味する。

SOFR管理人“とは、SOFRの管理人として、ニューヨーク連邦準備銀行、またはニューヨーク連邦準備銀行によって指定されたSOFRの任意の後任管理人、または管理エージェントが満足した時間にSOFR管理人を担当する他の人を意味する。

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“売る実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

“支払能力”および“支払能力”は、誰もがいかなる特定の日にも、その日(I)にその人の財産(商業権および他の無形資産を含むと計算される)の公正価値が、その人の負債総額よりも大きく、または負債があることを意味する。(Ii)その人の資産現在の公正売却可能価値は、その人が絶対債務および満期債務になったときにその相当の可能な債務を支払うのに必要な額以上であり、(Iii)その人は意図していないし、そうするとも信じない。(Iv)当該人の財産は、業務や取引に従事しているのではなく、そのような業務や取引に従事しようとしているわけではなく、当該人の財産は不合理な少額資本を構成する。いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる。

“SPC”は≡10.07(H)節で規定される意味を持つ.

特定の取引“とは、任意の債務の投資、処置、発生または償還、制限支払い、指定子会社(制限された子会社または非制限子会社として)、業務中断、漸増定期ローンまたは漸増サイクル承諾の生成、または本プロトコル条項に従って、このようなテストが”形式的基礎“または”形式的効果“を与えた後に計算されることを要求する任意の他のイベントを意味する提供この“特定の取引”の定義については、循環信用約束の任意の増加は、すべて譲渡されたとみなされるべきである提供, さらに進むいずれも、取引の合計値が$5，000，000未満であることを示す取引は、“備考基礎”または“備考効果”を与えた後に計算してはならない

一通貨の“即時為替レート”とは、行政代理機関によって決定された為替レートであり、スポットレートとして行動する人が午前11時頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨を購入する際に報告される為替レートを意味する。外国為替を計算する締め切りの2営業日前提供行政代理人は、行政代理人が指定した別の金融機関から当該即時為替レートを取得することができるが、その身分で行動する者は、確定した日にそのような通貨のスポット購入レートを何も持たない。

“二次債務”とは、借入先の契約上の弁済権が、その借入先の融資文書項目の下のすべての債務を優先的に支払うことに属する債務を意味する。

“二次債務文書”とは、任意の二次債務を発行する任意の合意、契約、および文書に基づいて、いずれの場合も融資文書の許容範囲に応じて修正されることを意味する。

一人の“子会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が通常の投票権を有する権益(証券または権益を除く、発生または事項によってのみそのような投票権を有する)は、その人によって実益によって所有されているか、またはその管理が直接または間接的にその人によって1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。

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“補助保証人”とは、借り手が保証人として働く子会社のこと。

“補完行政エージェント”は9.12(A)節で規定した意味を持ち，“補完行政エージェント”はそれに応じた意味を持つべきである.

“存続債務”は，第7.03(C)節に規定する意味を持つ.

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後の任意の日付内で、当該等終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日前の任意の日内に、ヘッジ銀行(または借り手によって、ヘッジ銀行がそのスワップ契約の当事側である場合は、その契約の条項に従って、ヘッジ銀行(または借り手がなければ、ヘッジ銀行がそのスワップ契約の当事者である場合)に従って、類似の手配に基づいて時価を計算する慣用的な方法である。

“SWIFT”は，Σ2.03(F)節で規定される意味を持つ.

“シンジケートエージェント”とは，オランダ協力銀行が本プロトコルの下でシンジケートエージェントとしての身分を意味する.

税金“とは、現在または将来のすべての税金、税、徴収、税、減税、評価税、費用、控除または同様の費用、およびこれに関連するすべての負債(税金、罰金および利息の追加を含む)を意味する。

“A期借入金”とは、A期ローンについて行われる借入金のことです。

“条項A承諾”は、各条項A貸主にとって、第2.01(A)節にA条項融資を借主に提供する義務を意味し、元金総額は、付表1.01 Dの“条項A承諾”のタイトル下で当該貸主名に対向する金額、又は当該条項A貸主が本契約当事者になるための譲渡及び仮定に列挙された金額を超えてはならず、状況に応じて決定される

​

この金額は本協定に従って時々調整することができるからです。A期引受金の初期総額は3億ドルである。

A期貸主“とは、A期の約束またはA期の融資がいつでもある任意の貸主を意味する。

“定期融資”とは、第2.01(A)節に基づいて発行される融資のことである。

“定期借入金”とは、A期借入金、または文脈に応じて定期借款を増量して借金することを意味する。

“定期貸金人”とは、A期の約束、A期の融資、または増分定期融資がいつでもある任意の貸主を意味する。

“定期ローン”とは、A期ローン、増分定期ローンまたは期限延長ローンを指し、状況に応じて決定される。

定期的約束“とは、文脈に応じて、条項Aが、任意の増分定期ローンまたはそれらの任意の組み合わせに関連する承諾を承諾することを意味する。

“定期手形”とは、借り手が任意の定期貸手またはその登録譲受人に支払う本チケットを指し、基本的に本プロトコル添付ファイルC-1の形態を採用し、適切な挿入ページを加えて、定期貸主がその定期貸手が提供する任意の種類の定期融資によって当該定期貸金者に対する借入者の債務総額を証明する。

“SOFR”という用語は、

提供本定義(A)または(B)のいずれかから決定される用語SOFRがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、用語SOFRはゼロとみなされるべきである。

“定期SOFRローン”とは、約束されたローンを指し、SOFRという言葉で定義された(A)項の金利計上を意味する。

“SOFR条項スクリーニング金利”とは、“利子期間”定義で提案された任意の利息期限オプションの長さと実質的に同じ(エージェントによって決定される)任意の期間の前向きSOFR期限金利を意味し、SOFRに基づいて関連政府機関によって選択または推薦され、それぞれの場合、CME(または任意の管理エージェントが満足する後任管理人)によって選択された情報サービス上で発行され、適用可能なロイター画面ページ(または他の商業上)上で発行される

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行政エージェントが随時適宜指定できる見積の利用可能なソース)を提供する.

“試験期間”とは、任意の決定日において、借り手が最近完了した4つの連続する会計四半期を意味し、その日又は前に、借り手が第6.01(A)又はii(B)節に従って財務諸表を提出しなければならないが、第6.01(A)又はii(B)節に係る財務諸表の第1の日の前に、有効な試験期間は、2020年12月31日までの連続する4四半期の会計でなければならない。

“しきい値金額”とは、15，000，000ドルのことです。

総資産“とは、借主が第6.01(A)又は(B)節に従って交付された直近の貸借対照表に示されるように、借り手及びその制限された子会社の連結に基づく総資産を意味するか、又は第6.01(A)又は(B)節のいずれかに係るように当該報告書を交付する前の期間において、借り手が取引を発効させる形態の財務諸表に示されている。

“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。

“循環残高総額”とは、すべての循環信用ローンとすべての信用状債務の未返済金額の合計を意味する。

“取引日”は，第10.07(K)節で規定される意味を持つ.

取引“とは、(A)発効日に定期融資および予備循環借入金のための資金を提供すること、(B)前述に関連する任意の他の取引を完了すること、および(C)前述のいずれかに関連する費用および支出を支払うことを意味する。

取引費用“とは、取引、本契約および他の融資文書、ならびにそれによって予期される取引のために、借り手または制限された任意の子会社が発生または支払う任意の費用または支出を意味する

“タイプ”とは、ローンについて言えば、その性質は基本金利ローン、ヨーロッパドル金利期限SOFRローンまたはLIBOR毎日変動金利SOFRローンである。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“監査されていない財務諸表”とは、監査された財務諸表に含まれる直近の会計年度の後、少なくとも有効日の45日前に終了した各会計四半期の監査されていない貸借対照表、ならびに関連する収入および現金フロー表を意味する。

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統一商法“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“UNSC”はΣ第5.19(B)節で規定される意味を持つ.

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節に規定する意味を持つ.

非限定的付属会社“とは、(I)別表1.01 Eに記載されている借入者の各付属会社を意味し、(Ii)借入先取締役会は、締め切り後に、第6.14節に従って非制限付属会社の借り手として指定された任意の付属会社、並びに(Iii)非限定付属会社の任意の付属会社を意味する。

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される。

“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。

“議決権のある株式”とは、一般的に、株主が取締役選挙で投票する権利を有する個人の持分をいう。

“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数をいい、(1)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に必要な元金支払いを乗じ、(B)その日から返済までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じて(Ii)その債務当時の未償還元金金額を割ることである。

“全額所有”とは、ある人の付属会社について、(X)董事合資格株式、(Y)適用法律の規定により外国籍者に発行される株式及び(Z)その他の最低限度株式を除く全ての発行済株式を当該者及び/又は当該者の1間又は複数の完全資本付属会社が所有することを指す。

“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議当局に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法の下で適用される決議当局は、自己救済立法の下で、英国金融機関の負債を廃止、減少、修正、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、その負債の全部または一部を株式に変換する権利がある。その者又はその他の者の証券又は義務は，ある権利が行使されたかのように，当該等の契約又は文書の効力を規定するものである

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または、法的責任に関連する、またはそのような権力に付属する任意の法的責任または自己救済立法によって与えられた任意の権力の任意の義務を一時停止する。

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(i)7.01、7.02、7.03節のドル以外の通貨に関するいかなる債務または投資金額の規定に適合するかどうかを決定するためには、このような留置権債務または投資後に発生した為替レートの変化だけで違約とみなされてはならない提供疑問を生じないために，本節第1.08節の前述の規定は他の面で当該節等に適用されなければならず，当該節に基づいて任意の留置権，債務又は投資に関する規定が随時発生するか否かを決定することを含む。

(Ii)第7条に基づいてコンプライアンスを決定するために、ドル以外のどの通貨のいずれの金額も、第6.01(A)節に提出された年次財務諸表に基づいて借り手が純収益を計算するために用いる方法と一致するようにドルに変換される

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提供, しかし、前述の規定は任意の額に適用される債務の査定としてはならない。

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ローンの金利。このような基本金利ローンに自動的に変換する方法は、適用される欧州ドル金利用語SOFRローンが当時有効な利子期間の最終日から発効すべきである。借り手がこのような承諾融資通知において欧州ドルRateTerm Sofrローンの借入、転換、または継続使用を要求した場合、利息期限が指定されていない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。疑問を生じないためには、借主と貸手が認めて同意し、既存の融資の任意の転換又は継続を当該融資の継続とみなし、新たな融資ではなく、金利変換方法を採用しなければならない。

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提供信用状及びその他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを判定する際には、上記の規定は、信用状振出者が借入者に与える直接的な損害(該当する損害ではなく、借り手が法的に許容される範囲内でクレームを放棄する)の借り手に対する責任を免除してはならない。これらの損害は、信用状振出者の深刻な不注意又は故意の不正行為(管轄権のある裁判所が最終的な抗告不能裁決において裁定された)によるものである。借り手は、それに提出された各信用状及びその修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又はその他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに適用される信用状を通知しなければならない

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発行元です。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、関連する信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされなければならない。

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本項2.05節の他の規定には別の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生せず、継続している限り、本条第2.05節の規定によれば、利息期限の最終日までに任意のヨーロッパドル金利用語ソフトローンを前払いする必要がある場合、借り手は、利息期限の最終日までに本項第2.05条項に基づいて、このような欧州ドル金利用語ソフトローンについて任意の金を支払うことを自ら決定することができる。その際、行政エージェントは許可されなければならない(借り手または任意の他の貸手は、さらなる行動をとる必要がないか、または借り手または任意の他の貸手に通知を出す必要がない)この金額は、本第2.05節の規定に基づいて、そのような融資の前払いに使用されるべきである。この保証金はヨーロッパドルレート用語SOFRローンの現金担保を構成しなければならない提供借り手は、本項2.05節で要求された適用支払いに使用するために、この保証金を随時指示することができる。

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; 提供満期日に返済されていないすべてのA期ローン元金総額はその日に返済しなければならない。

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行政エージェントが任意の貸手又は借り手に発行する本条第2.12(C)節に規定する任意の借金に関する通知は決定的であり、明らかな誤りは存在しない。

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その後、第10.06条に記載されているいずれの場合(購入貸主に応じて適宜合意された任意の和解合意を含む)において、購入貸主に全額または一部の超過支払いを返送し、この範囲内で、このような購入は撤回されなければならず、他の各貸主は、購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(I)(I)(I)支払い貸主が返済しなければならない額と(Ii)(Ii)が購入融資者に追徴する総金額との割合に従って)、購入貸金者がこのように回収した総金額に応じて支払うか、または支払うべき利息または他の金額とを比較する。(Y)本契約第2.13節の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い(違約貸主または不適格貸手の存在によって生じる資金の運用を含む)、または貸手が譲受人または参加者にその任意の融資または参加信用証義務の対価格を譲渡または売却するための任意の支払いとして適用されるものと解釈してはならない。借り手は、別の貸手から参加権を購入する任意の貸手が、法律の適用可能な最大範囲内でそのすべての支払い権利(相殺権を含む)を行使することができる, ただし，第10.09条に該当することを前提として)，このような参加については，その貸手が借り手の直接債権者であるように，その参加金額もまったく同じでなければならない.行政エージェントは、本項2.13節に従って購入した参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は決定的で拘束力があるべきである)を保持し、いずれの場合もそのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13条購入参加権に基づく各貸主は、購入日から及び購入後、購入された債務部分について、本契約項の下のすべての通知、請求、要求、指示及び他の通信を発行する権利があり、その程度は、購入貸主が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。

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前述の一般性を制限しない原則の下で：

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本条項(F)には他のいかなる規定もあるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない。

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(B)本契約または任意の他のローン文書の任意の規定が、借主に、任意の循環クレジットリスクまたは行政エージェントまたは任意の循環クレジット貸主の他の金額に支払する義務がある場合、その金額または計算金利は、任意の法律によって禁止されるであろう。そのような規定があるにもかかわらず、その金額または金利は、最高利息金額または金利にさかのぼったものとみなされ、いかなる適用法の禁止またはそれによって行政エージェントまたはそのようなローンの受領書にもつながらない

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刑事金利による循環信用利息貸金人の循環信用リスクの開放に対する調整は、必要な範囲内で、以下のようになる

(i) 1つ目は第2.08節に規定する行政エージェントまたは影響を受けた循環クレジット貸主に支払う利息金額または金利を低減すること

(Ii)その後…行政代理または影響を受けた循環クレジット貸主に支払わなければならない任意の費用、手数料、保険料および他の金額を減少させるが、任意の適用法律については、そのような費用、手数料、保険料および他の金額は循環信用リスクの利息を構成する。

.

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(3)ロンドン銀行間同業借り換え金利の管理人またはその管理人に管轄権を有する政府当局は、ロンドン銀行の同業借り換え金利のすべての利子期間およびその他の期限が代表的ではないことを発表した

(4)現在実行されている銀団ローン、または本節に記載されているような表現を含む銀団ローンは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新たな基準金利を導入または採用するために実行または修正されている
そして、上記(I)~(Iii)第2項の場合には、日時は、

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行政代理(どのような日付であっても“Libor置換日“)は、計算された利息について、当該日付は、利息期末又は関連する利息支払日(場合により定める)でなければならず、上記(I)、(Ii)又は(Iii)項のいずれかのイベント又は状況が発生した後の合理的な時間内に発生しなければならず、上記(Ii)項についてのみ、所定の利用不可日よりも遅くなく、本プロトコル項の下及び他のローン文書項の下で、以下の条件を満たすことを前提として、行政エージェントによって決定可能な任意の計算利息の支払期間について、LIBORは、以下の順序で規定される第1の代替案に置き換えることができる。いずれの場合も、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(“LIBOR後続金利”)を修正する必要はなく、さらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得る必要がある。そして、関連する調整が発効する前のどのような税率(“調整前継承率”)も

(x)期限SOFRに関連調整を加える；および

(y) SOFR PLUS それに関連した調整

上記(Iv)項の場合、又は第3.03(B)(I)又は(Ii)節に述べたタイプのイベント又は状況がその時点で有効な継承率について発生した場合、行政エージェントが当該決定又は行政エージェントが当該通知(状況に応じて定める)を受信した後、行政エージェントおよび借り手は、LIBOR本3.03節の定義に従って、関連金利を基準金利(ある場合を含む)の任意の数学的または他の調整を含む代替基準金利で置換し、そのような代替基準のドル建て同様の銀団クレジット配置の任意の変化または既存の慣行を適切に考慮するために、本プロトコルおよび他のローン文書に従ってLIBORを置換する目的でのみ本プロトコルを改訂することができる。銀団クレジット手配のようなドル建ての任意の変化または既存の慣行を適切に考慮しながら、基準の任意の数学的または他の調整を含み、この基準の調整または計算方法は、行政エージェントが時々選択する情報サービス上でその合理的な適宜決定権で公表され、定期的に更新することができる(任意の提案金利は、毎日SOFRの“後続金利”とともに、生の疑問を免除するための任意の調整を含む)、任意の修正は午後5：00から発効する。(ニューヨーク市時間)行政エージェントが上記(D)項に記載の状況が発生した後の第5営業日は、その時間の前でなければ、すべての貸手および借り手に通知する, 必要な貸手からなる貸手は、当該等の必要な貸手がこの条項に基づいてLIBOR後続金利を実施することに反対することを示す書面通知を行政エージェントに発行した。ただし、管理エージェントがSOFR期限が利用可能であると判断した場合、管理エージェントにとって管理上可能であり、前述の規定に従って調整前の後続金利(当時有効なロンドン銀行間同業借り上げ金利が決定されたときにそのように利用可能であった場合)として決定され、その利用可能性を借り手および貸手に通知すると、利息期間の開始およびその後、関連する利息支払日または利息支払期限は、それぞれの場合、その通知の開始日後30日以上であることが条件である。調整前の後続金利はSOFR期限、LIBOR後続金利はSOFRプラス期限 関連する調整

このような修正は受け付けません。行政エージェントは、直ちに(1つまたは複数の通知において)借り手および貸手に通知しなければならない：(X)上記(I)~(Iii)第1項に記載された任意のイベント、期間、または状況のいずれかの発生、(Y)LIBOR交換日、および(Z)

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ロンドン銀行間の同業借り換え金利。ロンドン銀行の同業借り換え金利の後続金利の適用方法は市場慣行と一致しなければならない提供このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、このLIBOR後続金利は、行政エージェントが他の方法で合理的に決定された方法で適用されるべきである。(借り手と協議した後)。

行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する。

本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の時間に、そのように決定されたLIBOR後続金利が0.00%未満になる場合、本プロトコルおよび他のローンファイルについては、LIBOR後続金利は0.000%とみなされる。

LIBORの後続金利を実施する過程で、行政エージェントは、LIBORの後続金利に適合する変更を時々行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、このようなLIBORの後続金利変更に適合する任意の改正を実施することは発効し、本プロトコルの他のいずれかの更なる行動または同意を得ることなく、任意の発効したこのような改正については、行政エージェントは、当該改正が発効した後、当該LIBORの後続金利変更の各改正を合理的に迅速に実施し、借り手および貸手に通知しなければならない。

上記(I)から(Iii)項に記載のタイプのイベント又は状況が当時有効であったLIBOR継承率に関係している場合は、その継承率は“LIBOR継承率”の定義に基づいて決定されなければならない

(C)本プロトコルに逆の規定があっても、(I)行政エージェントがそのような決定を行った場合、または行政エージェントが第3.03(B)(I)~(Iii)節に記載されたいずれかのそのような通知を受信した後(状況に応じて)、行政エージェントがLIBOR交換日または以前に利用可能なLIBOR後続金利がないと判断した場合、(Ii)第3.03(B)(Iv)節に記載されたイベントまたは状況が発生した場合、利用可能なLIBOR後続金利はない。または(Iii)3.03(B)(I)~(Iii)節に記載されたタイプのイベントまたは場合が発生した場合、そのとき有効なLIBOR後続金利に関連し、管理エージェントが利用可能なLIBOR後続金利がないと判断した場合、各場合、管理エージェントおよび借り手は、任意の利息期限、関連利息支払い日または計算された利息支払期間(場合に応じて決定される)の終了時にLIBORまたは任意の当時のLIBOR後続金利を置換する目的でのみ本プロトコルを修正することができる。別の代替基準金利は、代替基準の類似ドル銀団信用配置の任意の変化または既存の慣例を適切に考慮し、それぞれの場合、基準の任意の関連調整および任意の他の数学的または他の調整を含み、基準の任意の変化またはその後に存在する同様のドル銀団信用スケジュールの慣例を適切に考慮し、これらの調整または計算調整の方法は、管理エージェントが時々適宜選択した情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる。疑問を免れるために, どのような提案金利および調整もロンドン銀行の同業解体の後続金利を構成する。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政代理後の第5営業日には、提案の改訂を貸金人に掲示し、

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借主は、この時間前でない限り、要求された貸手が行政代理に書面通知を提出し、要求された貸手がその改正に反対することを示す。

(D)任意の利息期限が終了した場合、関連利息支払日又は計算された利息支払期限が終了した場合、LIBOR後続金利は、3.03(B)又は(C)節に従って決定されず、上記3.03(B)(I)又は(Iii)節に規定された場合、又は所定の利用不可日が発生した場合(場合に応じて)、管理エージェントは、直ちに借り手及び貸手に通知しなければならない。その後、(I)貸主がLIBORローンを発行または維持する義務は一時停止され(影響を受けたLIBORローン、利息期限、利息支払日または支払期限を限度)、および(Ii)LIBOR後続金利が第3.03(B)または(C)節に従って決定されるまで、LIBOR構成要素を使用して基本金利を決定することはない。この通知を受けた後、借り手は、LIBORローンの任意の係属中の借用、変換、または継続の要求(影響を受けた融資、利息期限、支払日、または支払期限の範囲内)を取り消すことができ、そうでなければ、この要求を基本金利ローン要求に変換したと見なすことができる(上記(Ii)項の制約を受ける)。

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融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了することによって支払われる費用によって生じる任意の損失または費用(予想利益またはロンドン銀行の同業借り上げ金利“下限”の損失を含まない)を含む

借主が本項3.05節に基づいて貸手に支払うべき金額を計算するためには、各貸手は、ロンドン銀行間欧州ドル市場を通過した等額預金または比較可能期間内の他の借入金とみなされ、欧州ドル金利で行われる各欧州ドル金利ローンに資金を提供し、その欧州ドル金利ローンが実際にそうであるか否かにかかわらず、資金を提供するべきである。

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第6.13節の規定によれば、貸主が本契約項の下で行った初期信用延期は、最終的に行政代理とみなされ、各貸手は、本契約第4.01節に規定された各前提条件がそれぞれの条項に従って満たされたか、またはその人によって撤回できないように放棄されたものとみなされる。

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第6.13節第6.13節の規定によれば、貸手は、本協定の下で本協定に署名し、交付し、再記載の発効日に任意の金額に資金を提供し、最終的に行政代理とみなされ、各貸手は、本4.03節第4.03節に規定する各前提条件がそれぞれの条項に従って満たされたか、またはその人によって撤回できないことを認めなければならない。

借り手は代理人と貸手に陳述して保証する

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このような衝突、規定違反、規定違反または支払いは、重大な悪影響を及ぼすことが個別的または合理的に予想されることができない程度である。

各貸主および行政エージェントはここで認められ、同意する可能性があり、借主およびその子会社はGAAP変更またはその解釈を実施するために歴史的財務諸表の再記述を要求される可能性があり、この目的のために再説明すること自体が融資文書の違約を招くことはない。

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その正常な業務運営に必要なすべての財産の権益は、いかなる留置権の影響も受けないが、所有権上の微小な欠陥は、その事業を展開すること、またはそのような資産をその所定の目的に使用する能力に実質的な干渉を与えることはなく、融資文書は留置権を許可し、それぞれの場合、そのような所有権または他の権益を所有できないことが個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限りである。

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公認会計基準に従って提供されており、単独または全体申告または支払いができない限り、重大な悪影響をもたらすことが予想される理由がある。当社は借り手或いはいかなる制限された付属会社について税務審査、欠損、評価或いはその他の申請を行うことはなく、このような審査、欠損、評価或いはその他の請求は個別或いは全体が重大な不利な影響を招くことを合理的に予想することができる。

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どのような状況で作られていて、大きな誤解はありませんか提供予想財務情報については，借り手はこのような情報が作成時に合理的とされる仮説に基づいて誠実に作成されていることのみを示しており，この予測が実際の結果と異なる可能性があり，この違いが実質的である可能性はいうまでもない.

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付表5.20に記載されていることを除いて、発効日まで、借り手またはその任意の国内付属会社従業員の集団交渉協定または多雇用主計画は含まれておらず、有効日まで、借り手または任意の付属会社は過去5年間、いかなるストライキ、ストライキ、停止または他の重大な労働困難に遭遇しておらず、いずれの場合も合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。

任意の貸主が本契約項の下で任意の承諾がある限り、本契約項の下で計算および対応する任意のローンまたは他の債務はまだ返済されていないか、または任意の信用状がまだ返済されていない限り、借り手は、各制限された付属会社を促進しなければならない(第6.01節、第6.02節、および第6.03節に記載されている契約の場合を除く)

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上記の規定にかかわらず、(A)(A)(A)借入者の任意の直接又は間接親会社の直接又は間接的に借り手の所有株式を所有する適用合併財務諸表又は(B)借入者の(又はその任意の直接又は間接親会社は、場合に応じて適用される)表格10−K又は10−Q(場合に応じて)を提供することにより、借り手及びその子会社の財務情報について、本項第6.01条第(A)及び(B)項に規定する義務を履行することができる。借り手が“公認会計基準”の定義に基づいて選択した後、米国証券取引委員会に提出するか、または(C)(C)(C)“国際財務報告基準”に基づいて決定された適用財務諸表を提出する提供条項(A)およびii(B)(I)のそれぞれについて、このような情報には、借り手(または借り手の親会社、その情報が借り手の親会社に関連する場合)に関する情報と、借り手およびその制限された子会社に関する独立情報との差異を合理的に詳細に説明する総合情報が付加されており、(Ii)このような情報が第6.01(A)節に要求される情報の代わりに置換されている場合、これらの資料には、国家公認の独立公認会計士事務所の報告と意見が添付されており、この報告及び意見は公認の監査基準に従って作成されなければならない。

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第6.01(A)及びii(B)節又はii 6.02(B)及びii(C)節に基づいて交付を要求した文書は、電子的に交付することができ、このように交付された場合には、借り手がそのような文書を掲示した日(I)(I)とみなされるか、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表10.02に記載されているURLに従ってそのファイルへのリンクを提供するものとする。または(Ii)(Ii)は、借り手がIntraLinks/IntraAgencyまたは各貸主および行政エージェントがアクセス可能な他の関連サイト(商業、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによってスポンサーされるか否かにかかわらず)上にそのようなファイルを掲示するウェブサイトを表す提供すなわち，(I)行政エージェントの書面要求に応じて，借り手は，行政エージェントが紙のコピーの配信を停止する書面要求を出すまで，行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡し，行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を電子メールで提供する(Ii)借り手は，そのような文書の任意の文書を行政エージェントに通知しなければならない.行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のこのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、行政エージェントから掲示された文書を直ちに取得し、またはそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持することを単独で担当しなければならない。

借り手確認：(A)行政代理及び/又は先頭手配人は可能であるが、貸金人及び信用状発行者に材料及び/又はを提供する義務はない

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IntraLinks、Syndtrak、ClearPar、または実質的に同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、借り手またはその代表によって提供される情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)、および(B)ある貸手(いずれも“公共融資者”)は、借り手またはその連属会社または上記のいずれかの会社のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない者があり、そのような人の証券に関する投資および他の市場関連活動に従事する可能性がある。借り手は、借り手が非公開発行登録または発行された任意の未償還債務または株式証券の発行者である限り、または(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料を“公共”として明確かつ目立つように表記すべきであることを積極的に考慮している限り、これは、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する。(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、借り手は、米国連邦および州証券法に適合するために、許可された行政エージェント、首席手配者、信用証発行者、および貸手材料とみなされるべきである(敏感かつ独自である可能性があるが)借主またはその証券に関連するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされる(米国連邦および州証券法に適合する)提供, しかし、借り手材料構成情報の範囲内では、第10.08節に規定された内容とみなされるべきであり、(Y)“共通側情報”として指定されたプラットフォーム部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することが可能であり、(Z)行政エージェントおよび首席振付者は、“公共”とラベル付けされていない任意の借り手材料を、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ適用可能とみなす権利があるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手はいかなる借り手材料も“公共”と表記する義務はない

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慎重な業界慣例に基づいてそれ或いはそれを改善、アップグレード、拡張と増加する。

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(I)(I)(I)非金融的商業秘密または非金融的固有情報を構成する情報または他の事項、(Ii)(Ii)法律または任意の拘束力のある合意が、行政代理人または任意の貸手(またはそのそれぞれの代表または請負者)に開示されることを禁止する情報または他の事項、または(Iii)(Iii)弁護士依頼者または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する情報または他の事項。

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以下の場合、借り手は、任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することができ、または制限された付属会社として任意の制限された付属会社を指定することができ、条件は、(I)それによって違約または違約事件を引き起こさないこと、および(Ii)借主およびその制限された付属会社が形態上の規定に適合することである。任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定し、借り手が指定された日に行う投資を構成すべきであり、その金額は借り手のその投資に対する公平な市場価値に相当する。いかなる非限定的な付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時存在していたいかなる債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。本協定にいかなる逆の規定があっても、いかなる場合においても、借り手は、(I)任意の子会社を非限定子会社(その子会社が任意の重大な知的財産権を有する場合)または(Ii)任意の非限定子会社が任意の重大な知的財産権を有するものとして指定してはならない。

借り手は、適時に支払いおよび解除し、各制限された子会社に、その収入または利益、またはそれに属する任意の財産に適用されるすべての税金、評価および政府の課金または徴収、ならびにすべての合法債権の支払いおよび解除を促すであろう。支払わなければ、借り手または本プロトコルが他の方法で許可されない任意の制限された子会社の任意の財産の留置権または担保になることが合理的に予想されるであろう提供借り手または任意の制限された付属会社が公認会計原則に従って十分な備蓄を維持している場合、または個別または全体が重大な悪影響を構成しないことが合理的に予想されている場合、借り手または任意の制限された付属会社は、どのような税金、評価税、課金、徴収または申請を支払う必要がなく、このような税金項目、評価税、課金、徴収または申告は、誠実に適切な法律手続きで提出される

いかなる貸金人が本契約項の下でいかなる承諾がある限り、本契約項の下で計算され、対応する任意のローン又は他の債務はまだ返済されていないか、又は任意の信用状がまだ返済されていない限り、借り手は、その制限された子会社の直接又は間接を許可してはならない

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本条項第7.01条の規定に適合するか否かを決定するために、留置権が上記条項(A)~VI(Y)(Ii)に記載されている1つ以上の留置権カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、上記1つまたは複数の条項において、当該留置権(またはその任意の部分)を区分、分類および再分類または後で分割、分類または再分類することを自ら決定することができる提供融資文書下のすべての未清算の留置権は，本第7.01節(A)条項の例外のみによって生じるとみなされる

¹NTD-は栽培者やマーケティングノートと一致している。

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本項7.02節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの投資が上記条項(A)~(Z)≡(Y)に記載されている1つ以上の投資カテゴリの基準に適合する場合、借り手は、上記1つまたは複数の条項において、このような投資(またはその任意の部分)を区分、分類、および再分類することを自ら決定することができる。

本項7.02節では、利息の計上、増価の増加、追加債務形式で支払われる利息は投資とみなされるべきではない。

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²NTD-は栽培者やマーケティングノートと一致している。

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(1)(2)許可された買収に資金を提供するために招く債務(第1の留置権の形態、すなわち担保または無担保の手形または融資、または担保品の留置権を担保としない有担保手形または融資)は、責任や違約事件が発生せず、かつ継続している限り、元金総額(前文(I)条に基づいて招いたいかなる債務も)20，000，000元および総資産の2.5%(発生時に計算)を超えてはならず、無限の追加債務を加えてはならないただ…(A)(A)当該等債務が当該等債務を担保する担保上の留置権を担保とし、当該等債務の担保品上の留置権を担保する場合、この許可買収及び当該等債務に形式的な効力を与えた後、最近1回の試験期間までの第1留置権純レバー率(形式的に計算)が3.50：1.00を超えない。(B)(B)当該等債務が無担保又は担保上の留置権を担保としていない場合は、当該認可及び債務獲得形式上の効力の後、最近のテスト期間までの純レバレッジ率(形式で計算)は、5.00：1.00より大きくなく、(C)(C)借り手およびその制限された子会社は、形式に適合する提供 さらに進む第7.03(W)(Ii)節によれば、非貸金者が発生する可能性のある最大元本債務総額は、(X)$65，000，000および(Y)総資産の8.5%(発生時に計算)を超えてはならないさらに提供すれば第7.03(W)(Ii)条に基づいて生成された債務(任意の非貸金者と共に)総資産の(X)$65，000，000および(Y)8.5%を超えてはならない

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集計する提供 さらに進む, (1)このような債務の最終満期日は、A期ローンの最終満期後91日以下であること、(2)発生日まで、このような債務の加重平均満期日は、A期ローンの加重平均満期日よりも短くてはならないこと、(3)担保があれば、そのような債務は担保とすべきである、(4)条項および条件は、発生または発行時の市場条項および条件を反映する。しかし、契約違反および違約事件は、全体として、(借主が誠実に決定した)融資文書に含まれる契約および違約事件よりも実質的に厳密ではない(ただし、最終期限後にのみ適用される契約または他の規定を除く。)このような債務の貸主の利益を提供するためにいかなる契約を増加させるのであれば、当該契約も各融資の利益のために増加している限り、いかなる代理人やいかなる貸金人の同意も必要としない)および(5)借主が行政代理人に担当官の証明書を交付したことを理解することができる。第1項および(2)項の合理的な詳細計算を遵守することを証明することを含む、行政エージェントが合理的に要求するすべての関連財務情報

(2)(3)許可された任意の再融資；

債務発生に対するいかなる制限を遵守しているか否かを決定するためには、外貨建ての債務元金は、債務が発生した日の有効ドルレートに基づいて計算し、定期債務である場合、又は

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循環信用債務の場合、まず約束する提供当該等の債務が延長、交換、返金、再融資、更新又は他の外貨債務を失効させるために招いたものであり、当該等の延期、交換、返金、再融資、継続又は失効は、当該延期、交換、払い戻し、再融資、更新又は失効当日に発効したドル為替レートで計算すると、適用制限を超えることになり、当該再融資債権の元金が当該等の債務の元金を超えない限り、当該等の債務の元金は当該等の債務の元金を超えてはならない。

本項7.03節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記条項(A)~(Y)に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、借り手は、上記1つまたは複数の条項において、当該負債項目(またはその任意の部分)を区分、分類、および再分類または後で区分、分類または再分類することを自ら決定することができる提供融資文書下のすべての未返済債務は、本条第7.03節(A)条項の例外のみによって生じるとみなされる。

本項7.03節では、利息の計上、増価の増加、追加債務の形で支払われる利息は債務の発生とみなされてはならない。

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本項7.05節において、任意の担保を借り手又は任意の保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている範囲では、このような担保は無料で販売され、かつ受けないものとする

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ローン文書、および借り手がこのような処置が本プロトコルによって明確に許可されていることを証明する場合、行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)は、前述の規定を達成するために、許可され、適切とみなされる任意の行動をとるべきである。

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上述したように、借り手が選択した場合、本合意期間内に、上記第1の留置権正味レバー率は、借り手によって決定された、コンプライアンス証明書で指定された合格材料買収または借り手がこのような合格材料買収について発行されたより早い通知に適応するために、最大3回増加することができるしかし前提は(I)このような増加は、このような許可された買収が終了するまでは発効せず、借り手の選択の下で、このような増加は、(X)合格材料買収を完了した会計四半期およびそれに続く3つの完全な会計四半期、または(Y)合格材料買収が完了した会計四半期に続く4つの会計四半期に適用され、上記(X)または(Y)項で説明した適用期間の終了直後に発効しなければならない。要求された第1の留置権正味レバー率は、減少が発生した計量期間内に4.00~1.00に回復されるべきである。(Ii)いずれの場合も、当該等の引き上げを実施した後の第1の留置権正味レバー率は、4.50~1.00を超えてはならない。

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提供第8.01(F)条に借主に関する違約事件が発生すると、各貸金者が融資を行う義務及び信用状発行者が信用状延期を行ういかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記すべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手が上記信用状債務を現金化する義務は自動的に発効し、いずれの場合も行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らなくなる。

第一に、構成費用、賠償、支出及びその他の金額(元本及び利息を除くが、第10.04条に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)の債務部分を支払い、代理人として支払われる各代理人に支払うこと

第二に、貸金人に支払うべき費用、賠償金及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(第十一条第十四条に基づいて支払うべき弁護士費及び第三条に基づいて支払うべき金額を含む。)を支払し、第二項の貸手に支払うべき額を割合で貸手に支払うこと

第三に、計算すべき利息および未払い利息を構成する債務の一部(請願後利息を含むが、これらに限定されない)を支払い、本条項第3項に記載の対応する金額を貸金者間で比例的に支払う

第四に、融資及び信用証借款を構成する未償還元金、未償還金額又は額面の一部の債務、担保ヘッジ契約及び現金管理債務項目の下でのスワップ終了価値、及び信用証発行者口座に支払う行政代理を支払い、信用証債務のうち信用証未抽出の総金額からなる債務の一部を担保当事者間で比例して現金化する

第五に、支払融資当事者は、その日の満了及び行政代理及び他の担保当事者に対応するすべての他の債務について、当該日未払い行政代理及び他の担保当事者の全てのこのような債務の総額に基づいて計算する

最後に、すべての債務(または賠償義務がある場合を除く)が借り手または法律の別の要求に全額支払われた後、残高があれば；

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しかし前提は本合意または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定もあるが、いずれの場合も、貸金側資産を構成する任意の担保の収益は、交換義務を構成する任意の債務の支払いに使用されてはならないが、本節の他の規定による債務の分配を保持するために、他の貸手側の支払いは適切に調整されなければならない。

第2.03(C)節の規定により、上記第4条の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状項目の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合、残りの金額は上記の順序で他の債務に使用され、返済されていない債務がなければ、借入者に適用される。

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代理人は、任意の貸手またはそのそれぞれが所有する可能性のある任意の貸手またはそのそれぞれの関連する当事者の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を、任意の貸手に提供する義務または責任がない。

米国銀行及びその関連会社は、各融資先及びその関連会社に融資を提供し、その口座に信用状を開設し、預金を受け入れ、株式を取得し、及び各融資先及びその関連会社と任意の形態の銀行、信託、財務相談、引受又はその他の業務を行うことができ、米国銀行が本協定項の下の行政代理ではないように、貸手又は貸手の同意を通知する必要がない。貸手は、このような活動に基づいて、米国銀行またはその関連会社が、融資先または融資先の任意の関連会社に関する情報(貸手または関連会社に対して守秘義務を有する可能性のある情報を含む)を受信し、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。その融資については、米国銀行は、本合意の下で任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政代理ではないように、用語“貸手”および“貸手”は、その個人としての米国銀行を含む。

行政代理人は、30日前に貸手、各信用状発行者、借り手に通知した場合に辞任することができる。このような任意の辞職通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行であるか、または米国に事務所を設置している任意の銀行の関連会社でなければならず、後継者代理人を指定するには、借り手の同意を得なければならない(8.01(F)またはii(G)項下の違約事件が発生しない限り)、同意は無理に拒否または遅延されてはならない。要求された貸主がこのように指定された後継者を有さず、退職直前の行政代理人が辞職通知を出してから30日以内にこのような任命を受けた場合、退職直前の行政代理人は、貸金人及び信用状発券者(いかなる貸手又は信用状発券者の同意を得ていないが、借り手の同意を得ない限り、第8.01(F)条又はii(G)項下の違約事件が発生しない限り)、上記条件を満たす後任行政代理人を任命することができる(無理に拒絶又は延期されてはならない)。しかし、いずれの場合も、この後任行政エージェントは、約束を破った貸手または資格を失った貸手であってはならない。しかし、行政代理は借り手と貸金人にこの委任を受ける資格がないことを通知しなければなりません, (I)退職した行政代理人は、この合意及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が貸金人又は任意の信用証発行者を代表して任意の融資文書に基づいて保有する担保担保を代表する場合を除き、退職した行政代理人は、後任の行政代理人が指定されるまで、当該担保担保を継続して保有しなければならない)。(Ii)すべての行政代理人が下し、行政代理人に又は行政代理人による支払い、通信及び決定を行うことは、要求された貸金人が本節の上記の規定に従って1人の後任行政代理人を指定するまで、各貸手及び信用状発券者が直接行わなければならず、かつ(Iii)借り手及び貸主が同意し、いずれの場合も、退任した行政代理人及び担保代理人又はその任意の付属会社又はその任意の上級者、役員、従業員、代理人、コンサルタント、パートナー、受託者又は代表は貸金者にいかなる責任も負わない。任意の貸金人または任意の他の個人またはエンティティが、後任の行政代理人または担保代理人が以下の義務を履行できなかったことによる任意の損害は、直接または間接、特殊、付随または後果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含むが、これらに限定されない

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任命されてその任命を受ける。本協定の下での行政代理として後継者の任命を受けた後、その後継者は、退職する(または退職した)行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、退職する行政代理人は、本協定または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除されなければならない(本条第9.09節の規定により解除されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役した行政代理人が本協定及びその他の融資文書に基づいて辞任した後、本条第9条及び第10.04及び第10.05節の規定は、当該退役した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が、以下の場合又は講じられないいかなる行動をとるか、又は取らないようにしなければならない。(I)退役又は更迭された行政代理人が行政代理人を務める場合、及び(Ii)辞任又は免職後、彼らのいずれかが本条項又は他の融資文書のいずれかの身分で行動し続ける限り、(A)担保エージェントとして、または他の方法で任意の融資者を代表して任意の担保証券を持っている場合と、(B)任意の後続行政エージェントにエージェントを転送するための任意の行動とを含む。

本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を代表するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することができる。

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行政エージェントが随時提出する要求に応じて、必要な貸金者は、行政エージェントが特定のタイプまたはプロジェクトにおけるそれの権益を放棄または従属する権利があることを書面で確認しなければならない、または本項第9.11節に従って任意の保証人の担保下での義務を免除しなければならない。本契約第9.11節に規定するそれぞれの場合には，行政代理は直ちに(かつ各貸主が取消不能に行政代理を許可しなければならない)融資書類及び本条第9.11節の規定に基づいて，融資書類の条項及び本9.11節の規定により，借主の費用に応じて，適用される借り手側に合理的に要求可能な当該担保品が譲渡及び担保権益から当該担保に解除又は従属する証拠を署名し，又は当該保証人がその担保義務を解除することを証明する書類を提出しなければならない。

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第9.13節第9.13節は、行政代理辞任および/または置換、貸金者による任意の権利譲渡または置換、本合意の終了、および他のすべての義務の償還、弁済または履行後も有効である。疑問を免れるために、(1)本契約第9.13節については、“貸金人”という言葉は、任意の信用状発行者を含むべきであり、(2)本契約第9.13節は、第3.01節または本協定の任意の他の条項の下での借入者または任意の保証人の義務を制限または拡大してはならない。

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プロトコルは、行政エージェントは、放棄、修正、または修正に影響を与えるべきではない効力)をこのように実行することができず、そのような各放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効であるべきである提供どのような修正、放棄、または同意もできません

そして提供また、(I)いかなる修正、放棄又は同意も、書面で、上記の請求の貸金者を除く各信用状発行者によって署名されない限り、第1.09節のいずれかの規定を変更することができず、又は本契約又は任意の信用状出願の下で信用状発行者の権利又は義務に影響を与えることができる

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(Ii)上記要求された貸金者に加えて、行政代理人または担保代理人(状況に応じて)によって書面で署名されない限り、任意の修正、放棄または同意は、本契約または任意の他の融資文書によって享受されるべき権利または義務、または行政代理人または担保代理人に支払われる任意の費用または他の金額に影響を与えてはならない。(Iii)修正、免除、または他の修正時に、その全部または任意の部分ローンが融資者によって資金を提供する各融資者の同意なしに、SPC条項10.07(H)を修正、放棄、または他の方法で修正してはならない。(Iv)その条項によって、ある特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸主(ただし、任意の他のカテゴリローンまたは承諾を有する貸金者)の権利または責任の任意の修正または免除に影響を与えない任意の修正または免除は、影響を受けたカテゴリの貸手が同意するために必要な利息の割合のみを必要とし、この割合は、そのカテゴリの貸手が唯一の貸手カテゴリである場合に必要な同意である場合に必要であり、(V)必要な循環クレジット貸手の同意を得るだけであり、免除することができる(4.02節では、任意の循環融資に記載された任意の条件を行うことができる。上記の規定があるにもかかわらず、必要な貸金者、行政代理、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルは修正(または改訂および再記述)されることができる：(A)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、定期融資、循環融資、増量定期ローン(例えば、ある場合)と比例して本プロトコルおよび他のローン文書の利益を比例的に共有するために、その項目の未返済クレジットおよびその計算すべき利息および費用を時々拡大することを可能にする, 及び(B)必要な貸金者を特定する際には、当該等の信用手配を持つ貸金者を適切に含める。

第10.01条には逆の規定があるにもかかわらず、(I)借主及び行政代理は、貸金者の入力又は同意なしに、本協定及び行政代理が必要又は適切であると考えられる他の融資文書を修正して、第2.14条及び第2.15条の規定を実施することができる。(Ii)代理費用手紙を双方の当事者が署名した書面でのみ修正するか、又はその下の権利又は特権を放棄することができる。(Iii)貸金者は、行政代理人が本プロトコルで想定される担保文書の形態を承認し、締め切りまたは前(およびその後、本信用協定の規定に従って)その承認された形態で任意の融資文書を締結することを許可し、(Iv)行政代理人は、締め切りまたは締め切り前に本契約付表のフォーマットに同意し、その合理的に満足する修正を承認することを許可されなければならない。(V)借り手および行政エージェントは、貸手の投入または同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、貸主(またはその1つまたは複数の便利さ)に実質的に不利な修正を行うことができる。(Vi)行政エージェントおよび借り手が任意の融資文書において明らかな誤りまたは任意の技術的エラーまたは漏れを共同で発見した場合、行政エージェントおよび借り手は、融資者の参加または同意なしにこの条項を修正することを許可されなければならず、(Vii)借主または任意の子会社が署名した本協定に関連する任意の保証、付属保証文書、および関連文書は、行政エージェントによって合理的に決定された形態を採用することができ、本合意と共に修正することができる, 以下の場合、借り手の要求は、(A)現地の法律または地域弁護士の提案を遵守するために、(B)曖昧さ、漏れ、誤りまたは欠陥を修正するために、または(C)保証、付属保証文書または他の文書を本プロトコルおよび他の融資文書と一致させることなく、行政エージェントによって追加または放棄されることに同意する。

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専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。第10.02(B)節に規定する範囲内では，電子通信による交付の通知や他の通信は当該第10.02(B)節の規定に従って有効である.

管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したとみなされるべきであり(利用可能であれば、“要求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、受信されたとみなされ、その受信者は、上述した通知または通信に利用可能な通知を受信した上述した(I)に記載の電子メールアドレスとみなされ、そのウェブサイトアドレスを表示すべきである提供通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

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本契約または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法律訴訟および訴訟は、第8.02条のすべての貸主および各信用状発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起および維持されなければならない提供, しかし、上記の規定は、(A)いかなる貸金者が第10.09条(第2.13条の制約)に従って相殺権を行使することを禁止してはならないか、または(B)任意の貸金者が任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に対して提起した訴訟が未解決の間、クレーム証明書を提出したり、出廷して訴状を提出してはならない提供また，誰も本プロトコルや他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合には，必要な貸主は第8.02節により行政エージェントに付与された他の権利を享受しなければならない.

本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法律訴訟および手続きは、第8.02条に基づいてすべての貸主および信用状発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない提供, しかし、上記の規定は、(A)行政エージェントの自己行使(行政エージェントのみの身分)が本プロトコルおよび他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済措置、(B)信用証発行者の行使(信用証発行人の身分のみ、場合によっては)本プロトコルおよび他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済措置を禁止すべきではなく、(C)任意の貸手が第10.09節(第2.13節の条項制約)に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、自らクレーム証明書を提出し、または出廷して訴状を提出する。そして提供また、本契約及び他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合は、(I)第8.02節及び(Ii)条によれば、上記ただし本(C)、(D)及び(E)に規定されている事項を除いて、(Ii)第2.13節に記載されている事項を除いて、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、必要な貸金人の許可を受けることができるいかなる権利及び救済方法を強制的に実行することができる。

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任意のエージェントが発生した合理的で記録された自己負担費用。本条10.04節の合意は、総約束が終了し、他のすべての債務を返済した後も有効でなければならない。借り手は、このような費用を合理的に詳細に記載した請求書を受け取ってから10(10)営業日以内に、本条第10.04条の規定により支払うべきすべての金額を支払わなければならない。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。

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ハ10.04節及びハ10.05(A)節に定める義務。本10.05条の賠償が調査、訴訟または他の手続に適用される場合、調査、訴訟または手続きが任意の融資者、その取締役、パートナー、株主または債権者または支払先または他の人によって提起されているか否かにかかわらず、任意の被弁済者が他の方法で参加しているか否かにかかわらず、本合意または任意の他の融資文書による任意の取引が完了しているか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。第10.05条の規定により支払われるべきすべての金は、要求を出してから10(10)営業日以内に支払わなければならない提供, しかし、司法または仲裁の最終裁定が、第10.05条の明示的条項に基づいて、当該賠償者がそのような支払いに関する賠償または分担権を得る権利がない場合、当該賠償者は、その金額を迅速に返還しなければならない。第10.05条の合意は、任意の代理人が辞任し、任意の貸金者が置き換えられ、総約束が終了し、および他のすべての債務の返済、弁済または解除後も継続される。疑問を生まないために，本条10.05条は，非税クレームのうち負債，義務，損失，損害等を代表する税以外の税には適用されない。

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本条項(B)は、いかなる貸金者がその全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に非比例的に譲渡することを禁止してはならない。

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(Ii)上記(I)項の規定に違反した場合は、借り手が事前に同意しない場合には、任意の不適格な貸主に譲渡することができ、又は、誰かが適用された取引日の後に不適格な貸手となる場合は、借り手は、適用された不適格な貸手及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担することができ、(A)不適格な貸手の任意の循環信用承諾を終了し、このような循環信用承諾により借り手が借り手のすべての債務を返済することができ、(B)不適格な貸主が保有する未償還定期融資であれば、(X)元本及び(Y)当該失格された貸金者が当該等の定期融資を得るために支払う金額は、それぞれの場合、本契約及び他の融資書類に基づいて支払うべき利子、課税費用及び全ての他の支払額(元本以外のすべての金額)、及び/又は(C)当該失格された貸金者にその全利子の譲渡及び転任を要求し、かつ請求権がない(本条項10.07に記載された制限を遵守する)。(X)元本金額及び(Y)資格を取り消された貸金人が当該等の利息、権利及び義務を取得するために支払う金額のうちの小さい者が当該等の義務を負うべき条件を満たす譲受人に本契約及び関連融資文書項目における権利及び義務を支払い、それぞれの場合には、計算すべき利息、課税費用及び本契約に基づいて支払われる全ての他の金額(元本以外の金額)及び他の融資書類を加算すること。ただし、条件は、(I)借り手が行政代理に10.07(C)に規定されている譲渡料(ある場合)、(Ii)当該譲渡が適用法と衝突しないこと、および(Iii)第(B)項の場合、借り手は、不適格貸主が保有する定期融資の早期返済に任意の融資で得られた金を使用してはならないことである。

(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、失格された貸主(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が貸手に提供する情報、報告または他の材料を受信する権利がなく、(Y)貸手および行政エージェントが参加する会議に出席または参加する権利がない、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイト、または行政エージェントまたは貸手の弁護士または財務顧問の秘密通信にアクセスし、(B)(X)任意の修正、放棄または修正または以下の条項に従って取られる任意の行動に同意する目的で、行政エージェントまたは任意の貸手に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとるように指示するために(またはいかなる行動も行わない)、各資格を取り消された貸手は、その事項に同意するとみなされる割合は、失格された融資者がその事項に同意する貸手の割合と同じであり、(Y)任意の債務救済法(“再編計画”)に従って任意の再構成計画または清算計画を採決するために、各失格された貸主は、ここで同意する(1)再構成計画を採決しない。(2)失格された貸主が前記(1)項の制限の下で当該再構成計画について議決した場合、その採決は善意からではないとみなされ、破産法第1126(E)条(又は任意の他の債務者救済法のいずれかに類似した規定)に基づいて“指定”されなければならない, 適用カテゴリが破産法第1126(C)節(又は任意の他の債務者救済法における任意の類似規定)に基づいて当該再構成計画を受け入れ又は拒否したか否かを判定する際には、そのような投票に計上してはならない。また、(3)いずれか一方による破産裁判所(又は他の管轄権のある適用裁判所)が上記(2)項の請求の実施を決定したことに異議を唱えない。

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(Iv)管理エージェントは、(借り手がここで明示的に管理エージェントを許可する権利があるべきである)(A)プラットフォーム上に、プラットフォーム内で“公共側”の借主に指定された部分を含む、または(B)要求を出した各借主にそのような不適格な借主リストを提供することを含む、借り手によって提供される不適格な借主リストおよびその任意の更新をプラットフォーム上に掲示する必要がある

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従業員、受託者、投資コンサルタントまたは代理人は、借り手またはその任意の子会社またはその業務に関連するが、任意の融資者が開示する前に任意の代理人または任意の貸手に開示される任意の情報は除外され、本項6.01、第6.02、または第6.03節に従って提供される情報を含むが、これらに限定されない。

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和(Ii)承諾書はその9節で規定した範囲で完全に有効であることを継続しなければならない.各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。

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(B)行政エージェント、信用証発行者または貸手が借り手に提出した任意の通知または通信は、各借り手に送達されたものとみなされ、(C)行政エージェント、信用証発行者または貸手は、受け入れ可能であり、借り手が各貸手を代表して署名した任意の文書、許可、文書、または合意に依存することが許可される。

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(2)行政代理人は、借主の書面確認を受け、かつ、借主が洪水保険の職務調査を完了し、洪水保険の要求に適合しなければならない(このような書面確認は、無理に抑留されてはならず、条件を付加したり、遅延されてはならない)

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また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手はさらに(X)陳述及び保証を行い、当該人が本合意の貸手となった日から、当該人が本協議の貸手となった日から当該者がもはや本協議の貸手ではない日まで、疑問を免れるために、行政エージェントは、借主または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントが、本プロトコル、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書に規定された任意の権利を保持または行使することを含む、融資者資産の受託者ではなく、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する

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双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。

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添付ファイルA

表
融資通知を承諾しました

[日取り]

アメリカ銀行N.A.クレジットプロトコル下の行政エージェントとして
以下に述べる

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ノースカロライナ州アメリカ銀行
ニューヨーク州ニューヨーク市
ABA: # 026009593
アカウント：1366212250600
参考：フィブロ動物の健康
宛先：企業信用サービス
Phone: 1.980.387.9468
Fax: 1.617.310.3288
メール：libby.russell@bofa.com

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女性たち、さんたち：

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¹毎日のSOFRローンおよび定期SOFRローンの場合、少なくとも500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍でなければならない。基本金利ローンの場合、少なくとも100，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍でなければならない。

²この通知が提案借入金に関する場合にのみ記入します。

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