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2000とTwentyFiveMembers2020-03-012020-03-3100013849052017-04-252017-04-25RNG：操作00013849052020-06-160001384905RNG：RingCentralSuitAgainstBrightPatternInc.とOfficersMember2019-06-142019-06-14RNG：被告00013849052019-08-262019-08-260001384905RNG：BrightPatternInc.交差苦情反対RingCentralMember2019-08-262019-08-2600013849052021-12-130001384905RNG：SeriesAConvertiblePferredStockMember2021-11-080001384905RNG：SeriesAConvertiblePferredStockMember2021-11-082021-11-080001384905アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-11-080001384905RNG：SeriesAConvertiblePferredStockMember2022-09-300001384905米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300001384905米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300001384905米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300001384905米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300001384905米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-07-012022-09-300001384905米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-07-012021-09-300001384905米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-09-300001384905米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-09-300001384905アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-07-012022-09-300001384905アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-07-012021-09-300001384905アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-01-012022-09-300001384905アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-01-012021-09-300001384905アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-07-012022-09-300001384905アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-07-012021-09-300001384905アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-01-012022-09-300001384905アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-01-012021-09-300001384905米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001384905米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001384905米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001384905米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300001384905アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-07-012022-09-300001384905アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-07-012021-09-300001384905アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-09-300001384905アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-09-300001384905米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012022-09-300001384905米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-07-012021-09-300001384905米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001384905米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-09-300001384905RNG：2千と13の持分とインセンティブ計画メンバー2022-09-300001384905アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-09-300001384905米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001384905米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310001384905米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-09-300001384905米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300001384905米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーRNG：KeyEmployeEquityBonusPlanMember2022-07-012022-09-300001384905米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーRNG：KeyEmployeEquityBonusPlanMember2022-01-012022-09-300001384905米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーRNG：KeyEmployeEquityBonusPlanMember2022-09-300001384905米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-07-012022-09-300001384905米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-07-012021-09-300001384905米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2022-01-012022-09-300001384905米国-GAAP：株式補償計画のメンバー2021-01-012021-09-300001384905RNG：SeriesAConvertiblePferredStockMember2022-07-012022-09-300001384905RNG：SeriesAConvertiblePferredStockMember2021-07-012021-09-300001384905RNG：SeriesAConvertiblePferredStockMember2022-01-012022-09-300001384905RNG：SeriesAConvertiblePferredStockMember2021-01-012021-09-300001384905アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-07-012022-09-300001384905アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-07-012021-09-300001384905アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-01-012022-09-300001384905アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-01-012021-09-300001384905RNG：Google IncMember2022-09-300001384905RNG：Google IncMember2021-12-310001384905RNG：Google IncMember2022-07-012022-09-300001384905RNG：Google IncMember2021-07-012021-09-300001384905RNG：Google IncMember2022-01-012022-09-300001384905RNG：Google IncMember2021-01-012021-09-300001384905SRT：シーン予測メンバ2022-10-012023-03-310001384905SRT：シーン予測メンバSRT：最小メンバ数2022-10-012023-03-310001384905SRT：シーン予測メンバSRT：最大メンバ数2022-10-012023-03-31


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_________________________________________________________
表10-Q
_________________________________________________________
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります                    至れり尽くせり                    
依頼書類番号：001-36089
_________________________________________________________
RingCentral，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________________
デラウェア州94-3322844
(国やその他の管轄区域
会社や組織のこと		(税務署の雇用主
識別番号)
デイビス通り20番地
ベルモンテ, カリフォルニア州94002
(主にオフィスアドレスを実行)
(650) 472-4100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株RNGニューヨーク証券取引所
額面0.0001ドル
_________________________________________________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバxファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
  
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
2022年11月2日までに85,914,505発行済みおよび発行済みA類普通株式および9,955,674発行済みと発行されたB類普通株。


カタログ
ページ
第1部財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
5
簡明総合貸借対照表
5
簡明総合業務報告書
6
簡明総合総合損失表
7
株主(損失)権益簡明連結報告書
8
キャッシュフロー表簡明連結報告書
10
簡明合併財務諸表付記
11
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
26
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
37
第四項です。
制御とプログラム
38
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
40
第1 A項。
リスク要因
40
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
74
第三項です。
高級証券違約
74
第四項です。
炭鉱安全情報開示
74
五番目です。
その他の情報
74
第六項です。
陳列品
75
サイン
2
カタログ表
前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-Q四半期報告書には、私たちの経営陣の信念と仮定と、私たちの経営陣が現在把握している情報に基づく前向きな陳述が含まれています。展望性陳述は主に“リスク要因”と“経営陣の財務状況と業務成果の討論と分析”と題する章を含むが、これらに限定されない。前向き表現は、すべての非歴史的事実の表現を含み、“予想”、“信じ”、“可能”、“求める”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“将”または同様の表現、およびこれらの表現の否定によって決定することができる。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
•短期的で長期的な目標に対する私たちの進展は
•私たちの将来の財務的表現は
•私たちの期待成長戦略成長戦略そして成長戦略を効率的に管理し実施する能力は
•私たちの第三者製品とサービスプロバイダへの依存、特にロシアがウクライナに侵入していることを考慮して、私たちのソフトウェア開発、品質保証、顧客支援業務に影響を与えます
•特にロシアがウクライナに侵入し続けている場合、私たちまたは私たちの下請け業者がいる地域の政治環境と安定性
•現在のマクロ経済環境が私たちと私たちの顧客に与える影響は
•私たちが国際的に事業を展開するにつれて、外国通貨が私たちの非アメリカ業務に与える影響
•私たちのシステムと顧客情報を詐欺やネットワーク攻撃から保護する能力は
•企業市場での成功は
•私たちの業務と私たちが経営している市場の期待傾向、発展と挑戦、そして全体的なマクロ経済状況
•私たちが期待している目標を達成する能力、特に新しいプロセスとシステムを実施し、労働力を増加させる能力
•業界競争と競争相手の革新の影響
•産業の将来の変化を予測し適応する能力は
•定期購読収入を予測し、正確な財務予測を策定し、市場動向の分析に基づいて戦略的業務決定を行うことができる
•私たちは市場需要を予測し、これらの需要を満たすための新しい解決策と加入を開発し、これらの需要を達成する能力を成功させた
•私たちの顧客基盤を維持し拡大します
•他の会社との関係の変化を維持し、拡大し、対応する
•私たちの販売代理とディーラネットワーク、そして私たちの戦略的パートナー関係を含めて、私たちの流通ルートを維持し、拡大します
•私たちの事業者パートナーとの成功は
•私たちの解決策やサービスを販売しマーケティングし支援する能力
•私たちは私たちの業務をより大きな顧客に拡張し、国内と国際的に拡張することができる
•私たちの拡張に伴い、私たちはより高い調達レバレッジと規模経済を実現することができる
•季節性が私たちの業務に与える影響は
•私たちの解決策や解決策の革新的失敗の影響
3
カタログ表
•私たちが一方になる可能性のある訴訟業務への潜在的な影響は
•私たちの流動資金と運営資金要求は
•環境変化の影響を規制します
•私たちの知的財産権を保護しオープンソースライセンスに依存する能力は
•インターネットインフラの成長と信頼性への期待は
•他のエンティティ、企業または技術を買収するタイミング、または投資を行って撤退するタイミング
•私たちは、私たちが行うことができ、または負担することができる任意の買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他の戦略的取引の利点を成功的かつタイムリーに実行、統合し、実現することができる
•私たちの非経常支出予測
•私たちの資本分配計画には、予想される現金分配と、任意の株式買い戻しや他の投資のスケジュールが含まれている
•私たちの簡明な連結財務諸表を作成する際に使用する推定および推定方法
•私たちは私たちの解決策で詐欺的な支払い方法を使用することを防ぐことができる
•私たちは重要な従業員を維持し、合格した人材を引き付ける能力を維持する。
展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、著者らの実際の結果、表現或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の任意の未来の結果、表現或いは成果が大きく異なることを招く可能性がある。我々は“リスク要因”と題する部分と本四半期報告10−Q表の他の部分でこれらのリスクをより詳細に検討した。このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。また、前向きな陳述は、本四半期までの報告10-Q表の日までの私たちの経営陣の信念と仮定のみを代表しています。あなたはこのForm 10-Q四半期報告書を完全に読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたのとは大きく違うかもしれないということを理解しなければならない。
法的要件がない限り、私たちは、未来に新しい情報があっても、これらの前向き陳述を公開的に更新する義務がない、または、実際の結果を更新することは、これらの前向き陳述において予想されるものとは大きく異なる理由である可能性がある。
4
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
RingCentral，Inc.
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産  
流動資産  
現金と現金等価物$305,383 $267,162 
売掛金純額265,986 232,842 
繰延と販売手数料の前払いコスト151,292 102,572 
前払い費用と他の流動資産51,939 48,165 
流動資産総額774,600 650,741 
財産と設備、純額182,194 166,910 
経営的リース使用権資産36,902 47,294 
長期投資31,824 210,445 
繰延と販売手数料の前払いコスト、流動ではありません646,466 723,448 
商誉52,572 55,490 
買収した無形資産，純額584,741 716,606 
その他の資産6,418 8,105 
総資産$2,315,717 $2,579,039 
負債·仮持分·株主持分
流動負債
売掛金$88,526 $70,022 
負債を計算すべきである341,256 279,798 
収入を繰り越す209,420 176,450 
流動負債総額639,202 526,270 
転換可能優先手形、純額1,637,293 1,398,489 
リース負債を経営する22,348 31,812 
その他長期負債62,301 84,052 
総負債2,361,144 2,040,623 
引受金及び又は有事項(付記7)
Aシリーズ転換優先株199,449 199,449 
株主権益
普通株10 9 
追加実収資本1,022,909 1,086,870 
その他の総合収入を累計する(17,962)644 
赤字を累計する(1,249,833)(748,556)
株主権益総額(244,876)338,967 
総負債·臨時権益·株主権益$2,315,717 $2,579,039 
簡明な連結財務諸表付記を参照
5
カタログ表
RingCentral，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入.収入    
予約料$483,229 $385,440 $1,386,140 $1,061,866 
他にも25,803 29,189 77,444 84,392 
総収入509,032 414,629 1,463,584 1,146,258 
収入コスト
予約料134,372 84,229 395,083 236,719 
他にも33,102 26,220 86,055 75,634 
収入総コスト167,474 110,449 481,138 312,353 
毛利341,558 304,180 982,446 833,905 
運営費
研究開発86,700 84,121 273,492 222,958 
販売とマーケティング261,914 225,111 781,767 607,758 
一般と行政72,261 78,083 217,810 201,716 
資産減記費用103,242 — 103,242 — 
総運営費524,117 387,315 1,376,311 1,032,432 
運営損失(182,559)(83,135)(393,865)(198,527)
その他の収入，純額
利子支出(1,178)(15,977)(3,613)(48,197)
その他の費用(100,006)(47,062)(194,725)(9,742)
その他の費用、純額(101,184)(63,039)(198,338)(57,939)
所得税前損失(283,743)(146,174)(592,203)(256,466)
所得税支給873 577 2,900 1,427 
純損失$(284,616)$(146,751)$(595,103)$(257,893)
普通株1株当たり純損失
基本的希釈の$(2.98)$(1.60)$(6.26)$(2.83)
加重-1株当たり純損失の平均株式数を計算するための
基本的希釈の95,575 91,811 95,097 91,213 
簡明な連結財務諸表付記を参照
6
カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明総合総合損失表
(監査を受けておらず、千の計で)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純損失$(284,616)$(146,751)$(595,103)$(257,893)
その他総合損失
外貨換算調整、純額(8,362)(2,576)(18,606)(4,777)
総合損失$(292,978)$(149,327)$(613,709)$(262,670)
簡明な連結財務諸表付記を参照
7
カタログ表
RingCentral，Inc.
株主権益報告書を簡明合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
普通株追加実収資本その他の総合収益を累計する赤字を累計する株主権益総額
株金額
2021年12月31日現在の残高94,309 $9 $1,086,870 $644 $(748,556)$338,967 
会計変更の累積影響— — (329,280)— 93,826 (235,454)
持分インセンティブと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行し，源泉徴収税を差し引いた純額588 — (120)— — (120)
株式ベースの報酬— — 98,424 — — 98,424 
その他の全面収益の変動— — — (2,062)— (2,062)
純損失— — — — (150,972)(150,972)
2022年3月31日現在の残高94,897 9 855,894 (1,418)(805,702)48,783 
持分インセンティブと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行し，源泉徴収税を差し引いた純額842 — 7,827 — — 7,827 
普通株買い戻し(421)— (25,004)— — (25,004)
株式ベースの報酬— — 98,402 — — 98,402 
その他総合損失変動状況— — — (8,182)— (8,182)
純損失— — — — (159,515)(159,515)
2022年6月30日までの残高95,318 9 937,119 (9,600)(965,217)(37,689)
株式インセンティブ及び従業員株購入計画に関する普通株発行、減税純額及びその他の商業手配967 1 11,165 — — 11,166 
普通株買い戻し(419)— (20,000)— — (20,000)
株式ベースの報酬— — 94,625 — — 94,625 
その他総合損失変動状況— — — (8,362)— (8,362)
純損失— — — — (284,616)(284,616)
2022年9月30日までの残高95,866 $10 $1,022,909 $(17,962)$(1,249,833)$(244,876)
8
カタログ表
普通株追加実収資本その他の総合収益を累計する赤字を累計する株主権益総額
株金額
2020年12月31日の残高90,430 $9 $673,950 $6,806 $(372,306)$308,459 
持分インセンティブと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行し，源泉徴収税を差し引いた純額438 — (3,708)— — (3,708)
株式ベースの報酬— — 59,993 — — 59,993 
転換可能な優先手形の株式部分を買い戻しまたは償還する— — (147,740)— — (147,740)
仮持分再分類— — (338)— — (338)
その他の全面収益の変動— — — (3,412)— (3,412)
純損失— — — — (186)(186)
2021年3月31日現在の残高90,868 9 582,157 3,394 (372,492)213,068 
持分インセンティブと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行し，源泉徴収税を差し引いた純額642 — 10,999 — — 10,999 
株式ベースの報酬— — 95,685 — — 95,685 
転換可能な優先手形の株式部分を買い戻しまたは償還する— — (121,844)— — (121,844)
仮持分再分類— — 4,124 — — 4,124 
その他の全面収益の変動— — — 1,211 — 1,211 
純損失— — — — (110,956)(110,956)
2021年6月30日現在の残高91,510 9 571,121 4,605 (483,448)92,287 
持分インセンティブと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行し，源泉徴収税を差し引いた純額652 — (2,548)— — (2,548)
株式ベースの報酬— — 104,849 — — 104,849 
その他の全面収益の変動— — — (2,576)— (2,576)
純損失— — — — (146,751)(146,751)
2021年9月30日現在の残高92,162 9 673,422 2,029 (630,199)45,261 

簡明な連結財務諸表付記を参照
9
カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー  
純損失$(595,103)$(257,893)
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却184,166 78,223 
株式ベースの報酬293,777 254,749 
投資が未実現損失176,218 14,346 
資産減記費用124,904 — 
繰延と前払い販売手数料の償却81,536 53,307 
債務償却割引と発行コスト3,350 47,980 
債務損失を繰り上げ返済する— 1,736 
償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる— (10,131)
経営的リース使用権資産減価14,887 13,320 
不良債権準備7,103 5,384 
他にも3,688 1,463 
資産と負債の変動状況：
売掛金(40,247)(45,476)
繰延と販売手数料の前払いコスト(185,049)(125,181)
前払い費用と他の資産(689)7,849 
売掛金19,384 (4,472)
負債その他の負債を計上しなければならない47,001 55,971 
収入を繰り越す32,970 27,176 
リース負債を経営する(15,963)(13,851)
経営活動が提供する現金純額151,933 104,500 
投資活動によるキャッシュフロー
財産と設備を購入する(23,828)(21,787)
大文字の内部使用ソフト(39,638)(30,932)
有価証券を売却して投資して得られる収益3,223 — 
無形資産と長期投資を購入する(3,990)(10,463)
投資活動のための現金純額(64,233)(63,182)
融資活動によるキャッシュフロー
転換可能優先手形の買い戻しまたは償還の支払い— (333,632)
普通株買い戻し払い(45,004)— 
株式計画に関連する株を発行して得られる収益10,892 21,738 
持分奨励金の株式純額決済に関する税金を支払う(5,180)(16,995)
支払うか掛け値がある(1,538)(3,600)
融資債務を償還する(3,950)(2,804)
融資活動のための現金純額(44,780)(335,293)
為替レート変動の影響(4,699)(726)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)38,221 (294,701)
現金、現金等価物、制限された現金
期日の初め267,162 639,853 
期末$305,383 $345,152 
キャッシュフローデータの追加開示：
利子を支払う現金$272 $246 
所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます$2,895 $1,062 
非現金投融資活動
期末購入未払い設備と資本化された内部使用ソフトウェア$9,355 $7,639 
簡明な連結財務諸表付記を参照
10
カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)

付記1.業務説明及び主要会計政策の概要
業務説明
RingCentral，Inc.(以下“会社”と略す)は，企業が通信，連携，接続を可能にするソフトウェアであるサービス(SaaS)ソリューション提供者である.同社は1999年にカリフォルニア州に登録設立され、2013年9月26日にデラウェア州に再登録された。
列報と合併の基礎
当社が審査していない簡明総合財務諸表および付記は、経営陣が公平列報の列中期に必要と考えているすべての調整を反映している(すべてのこのような調整は正常、経常的な性質、およびこれらの付記で議論されている調整である)。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。報告された中期経営結果は、その後のいかなる四半期または2022年12月31日までの年間の予想結果を代表するとは限らない。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定によると、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された年間総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および付記開示は簡素化または漏れている。
監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社が監査した総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。これらの報告書は、会社が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれている。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する際、管理層は簡明総合財務諸表の日付の資産と負債額、或いは有資産と負債の開示、及び報告期間内の収入と支出の届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。経営陣が行った重大な見積もりは、収入、不良債権準備、長期投資評価、繰延と前払い販売手数料コスト、営業権、無形資産の使用年数、株式ベースの給与、内部開発ソフトウェアの資本化、転換可能な優先手形の負債と権益分配、リターン準備金、所得税準備、不確定な税務状況、または損失、販売税負債および計上すべき負債に影響を与える。経営陣はこれらの見積もり数を定期的に評価し、このような定期的な評価の結果に基づいて前向きに調整する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。特に、事件や状況がそのような資産の額面が回収できない可能性があることを示した場合、当社はその繰延および前払い販売手数料残高が回収可能かどうかを評価するが、Avayaの財務状況の不確実性により、当社はこれまで知られている事実や状況に基づいて回収可能な評価を行う。Avayaの財務状況や条件に関するより多くの情報が公になるにつれて、会社の現在の見積もりが正確であるか、あるいは今後修正する必要がない保証はない。注3を参照してください財務諸表構成部このForm 10-Qの四半期報告では，Avaya繰延と前払い販売手数料残高の回収可能性評価のさらなる情報が分かった.
市場情報を細分化する
当社は最高経営責任者を経営意思決定者と決定しました。会社の最高経営責任者は、業績を評価し、資源をどのように割り当てるかについて決定するために、総合的な基礎に基づいて提出された財務情報を審査する。したがって、当社は単一の報告可能部門で運営されていることを決定した。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
濃度.濃度
2022年9月30日と2021年12月31日現在、当社の売掛金総額の10%以上を占める顧客の売掛金は1社もありません。
地理的位置別の長期資産は，その資産を持つ法人実体の所在地を基礎としている。2022年9月30日と2021年12月31日までの約95当社の合併長期資産の10%はアメリカにあります。アメリカ以外に当社の合併長期資産の10%以上を占める国/地域はありません。
最近採用されていない会計公告
FASBは2020年3月、計算や参考金利改革の影響を確認する潜在的負担を軽減し、特にロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)が財務報告へのリスクを停止するための限られた時間のオプション指導意見を発表した。このガイドラインは、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされていれば、任意の便宜的な計および例外を提供する。修正案は選択的であり、発表日から2022年12月31日まですべてのエンティティに対して発効する。本ASUにおける改訂は、会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
最近採用された会計公告
2020年8月、FASBはASU第2020-06号を発表し、変換可能ツールと契約の実体自身の権益における会計処理を発表した。この更新は、現金決済可能な変換可能債務の転換オプション分離モードを廃止することにより、切替可能ツールの会計処理を簡略化する。したがって，他に特徴がない限りデリバティブとして区別して確認する必要がある限り，転換可能債務ツールは償却コストに応じて計測された単一負債として入金される.この更新は在庫株方法も廃止し、実体が転換可能ツールが現金または株式で決済可能な場合に、転換可能ツールが希釈後の1株当たり収益に与える影響を計算することを要求している。会社は純損失状態であるため，使用するIF変換方法は希釈後の1株当たり純損失に影響を与えない。
会社はこの更新を採用し，2022年1月1日から施行され，改正トレーサビリティ法を採用した。採用後、当社はその転換可能優先チケットの権益変換特徴を記録しません。逆に、当社は以前分離された権益部分と負債部分を統合し、この2つの部分は現在一緒に債務に分類され、その後の利息支出としての債務割引償却を解消している。同様に，これまで株式に割り当てられていた発行コスト部分を債務に再分類し，利子支出として償却する.そのため、会社が記録した累計赤字は約#ドル減少した93.8100万ドルで追加の実収資本が減少しました329.3百万ドル、転換可能な優先手形を追加して、純額は約$です235.5百万ドルです。前期の財務諸表は再報告されていません。
注2.収入
同社の収入は主に定期購読、製品販売、専門サービスから来ている。これらのサービスの制御権が顧客に移行すると、収入が確認され、この額は、会社がこれらのサービスの対価格と交換する権利があることを反映している。
収入の分解
次の表は主要な地理市場別の収入状況を提供します
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
初級地理市場    
北米.北米90 %88 %90 %88 %
他の人は10 12 10 12 
総収入100 %100 %100 %100 %
その会社は派生した902022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、RingCentral MVPとRingCentralクライアントからのソリューション製品の購読収入のパーセンテージ。3つの和に対して
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、RingCentralお客様の交渉解決策は超えています10総収入の%を占める。
収入を繰り越す
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社が確認した収入は20.5百万ドルとドル163.6年初にそれぞれ繰延収入残高の600万ドルを計上した。
余剰履行義務
典型的な購読契約期間の範囲は1か月至れり尽くせり5年それは.2022年9月30日現在確認されていない契約収入は約2.0十億ドルです。これには当初の予想期限が1年未満の契約は含まれていない。これらの余剰業績債務のうち、会社は以下の収入を確認する予定です54この残高は次の年の割合で12月和46その後の割合。
その他の収入
他の収入は主に事前構成電話と専門サービスを販売する製品収入を含む。事前構成携帯電話を販売している製品の収入は1ドルです12.6百万ドルとドル12.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと35.2百万ドルとドル37.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
付記3.財務諸表構成部分
現金および現金等価物は、以下のものを含む(千で計算)
2022年9月30日2021年12月31日
現金$90,818 $91,499 
貨幣市場基金214,565 175,663 
現金と現金等価物の合計$305,383 $267,162 
2022年9月30日までに5.5これらの現金残高のうち百万ドルは制限された現金を表し、銀行預金の形で保有し、外国銀行保証を発行するために使用される。
売掛金、純額は以下の通り(千計)
2022年9月30日2021年12月31日
売掛金$200,869 $193,192 
未開売掛金74,104 47,676 
不良債権準備(8,987)(8,026)
売掛金純額$265,986 $232,842 
前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)
2022年9月30日2021年12月31日
前払い費用$26,849 $26,254 
在庫品1,256 5,655 
その他流動資産23,834 16,256 
前払い費用とその他の流動資産総額$51,939 $48,165 
財産と設備、純価値は以下の通り(千で計算)
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
2022年9月30日2021年12月31日
コンピュータハードウェアとソフトウェア$214,446 $197,395 
内部使用ソフトウェア開発コスト185,622 140,424 
家具と固定装置8,768 8,660 
賃借権改善13,592 13,533 
財産と設備総額(毛額)422,428 360,012 
減算：減価償却累計と償却(240,234)(193,102)
財産と設備、純額$182,194 $166,910 
財産や設備に関する減価償却と償却費用の総額は#ドルです18.3百万ドルとドル15.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと52.8百万ドルとドル42.72022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
営業権の帳簿価値は以下の通り(千単位)
2021年12月31日の残高$55,490 
外貨換算調整(2,918)
2022年9月30日の残高$52,572 
無形資産の帳簿価値は以下の通り(単位：千)：
2022年9月30日2021年12月31日
加重平均残存寿命コスト積算
償却する		あさって
無形資産、純資産		コスト積算
償却する		あさって
無形資産、純資産
取引先関係
1.0年.年
$20,126 $17,602 $2,524 $21,333 $15,725 $5,608 
発達した技術
4.0年.年
814,380 232,163 582,217 814,873 103,875 710,998 
買収した無形資産総額$834,506 $249,765 $584,741 $836,206 $119,600 $716,606 
無形資産の買い取り費用は2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間で#ドル43.7百万ドルとドル12.0それぞれ百万ドルとドルです131.4百万ドルとドル35.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。開発された技術の償却は収入コストに含まれ、顧客関係の償却は簡明な総合経営報告書の販売およびマーケティング費用に含まれる。
次の会計年度に無形資産を購入する償却推定費用は以下の通り(千で計算)
2022年(残り)$41,198 
2023150,457 
2024147,099 
2025132,930 
2026年から113,057 
償却費用総額を予想する$584,741 
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
計算すべき負債は以下の(千で計算される)
2022年9月30日2021年12月31日
報酬と福祉に計上すべきである$45,286 $48,911 
販売·使用税と電気通信相関税を計算しなければならない37,557 30,463 
マーケティングに応じる68,278 52,547 
短期経営賃貸負債16,685 18,686 
その他の課税費用173,450 129,191 
負債総額を計算すべきである$341,256 $279,798 
繰延と販売手数料の前払いコスト
繰延と販売手数料の前払い費用の償却費用は#ドルです31.5百万ドルとドル19.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと81.5百万ドルとドル53.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。あったことがある違います。列報期間中に資本化された繰延手数料コストに関する減価損失。
2019年10月、当社はAvaya Holdings Corp.(“Avaya”)とその付属会社(Avaya Inc.)といくつかの戦略的パートナーシップ協定を締結した。戦略パートナー関係については、当社のA種類普通株のAvayaを前払いし、主にRingCentral(“ACO”)が共同期間に販売する各合資格Avaya Cloud Office単位が将来的に稼いだ販売手数料として使用される。未使用の前払い販売手数料は返金され、契約期限終了時に会社に支払うことができます。
Avayaは最近発表された決算で、他の事項を除いて、自分が経営を続ける能力があるかどうかを大きく疑っていることを明らかにした。Avayaは初歩的な第3四半期の財務情報と関連開示を提供しているが、2022年6月30日までの第3四半期10-Q表をタイムリーに提出できないことも示している。Avayaは、その第3四半期または2022年9月30日までの会計年度財務業績に関する任意の追加財務情報を公開していません。
事件や状況がそのような資産の額面が回収できない可能性があることを示すたびに、当社はその繰延および前払い販売手数料残高の回収可能度を評価する。AvayaはACO製品の販売を継続して販売手数料を稼ぎ，会社はこの手数料を販売手数料残高の前払いに利用しているが，Avayaの財務状況の不確実性から，会社はこれまで知られている事実や状況に基づいて回復可能性評価を行っている。会社はAvayaの財務情報に乏しいが、Avayaの公開開示を受けて、会社は#ドルの非現金資産減記費用を記録した124.9100万ドルのうち21.7この残高のうち1百万ドルは計算すべき利息であり、簡明総合業務報告書に他の費用を記入する。2022年9月30日現在、前払い販売手数料残高は$162.2百万ドルです。当社は引き続き当該等資産の回収可能度を評価し続け、当該等資産の帳簿価値が回収不可能であることを評価すれば、当社は後日重大な増額減記費用が発生する可能性がある。
付記4.金融商品の公正価値
公正価値によって計量する長期投資以外に、当社は公正価値計量に関連する権威的な会計指針の規定に基づいて、貨幣市場基金と預金証書を含むいくつかの現金等価物を計量と報告する。本ガイドラインは，公正価値を計測する際に使用する投入のための階層構造を構築し，利用可能なときに最も観察できる投入を使用することで，観察可能な投入を最大限に利用し，使用が観察できない投入を最大限に削減することを要求している。入力の信頼性により，階層構造は3つのクラスに分類され，以下のようになる
第1レベル：アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整見積を反映した観察可能な投入。
レベル2：同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、または資産または負債の全期限の観察可能な市場データによって確認され得る他の投入のような他の投入。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
レベル3：市場活動支援の観察不可能な投入が少ないか、またはないか、価格設定モデル、キャッシュフロー方法、または同様の技術を使用して決定される公正な価値計量を含む管理層の仮定に基づく。
公正価値台帳の金融資産使用以下の投入(千計)で決定される
公正価値の
2022年9月30日		レベル1レベル2レベル3
現金等価物：    
貨幣市場基金$214,565 $214,565 $— $— 
非流動資産：
長期投資$28,911 $— $— $28,911 
公正価値の
2021年12月31日		レベル1レベル2レベル3
現金等価物：    
貨幣市場基金$175,663 $175,663 $— $— 
非流動資産：
長期投資$199,965 $— $— $199,965 
有価証券投資
$8,600 $8,600 $— $— 
会社の他の金融商品には、売掛金、売掛金、その他の流動負債が含まれており、これらのツールの満期日が相対的に短いため、コストに応じて入金され、このコストは公正価値に近い。
長期投資
2022年9月30日と2021年12月31日まで会社の転換可能と償還可能な長期投資の公正価値Avayaが発行した優先株は$28.9百万そして$200.0百万それぞれ，である.会社(The Company)評価過程に係る公正価値投入と判断の性質に基づいて、これらの投資を公正価値階層構造中の第三級に分類する。同社は格子モデルを用いてこれらの投資を推定し，株価，信用利差，変動性を含む観察可能な入力に依存している。このモデルはまた、特殊な償還トリガの確率、投資の予想保有期間、金利と期待回収可能性に関する判断を取り入れている。これらの投資は簡明総合貸借対照表の長期投資で公正価値で列報され，純収益(損失)は達成されていないその他の費用それは.会社は未達成損失#ドルを確認した77.4百万ドルとドル48.7100万ドルを使ってそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と未達成純額損失$174.0百万ドルとドル15.3百万ドル9人現在までの月2022年9月30日と2021年9月30日。投資の公正価値を決定する際には、会社はAvayaの最近の公開開示も考慮している。世界経済気候と金融市場の変動は、インフレ上昇と関連経済減速の影響、ロシアのウクライナへの持続的な侵入及び被投資者の財務と流動資金状況を含み、会社の被投資者の基本株価及びその財務状況に重大な変化を招き、長期投資の価値に重大な変化を招き、減価費用が必要となる可能性がある。
有価証券投資
2022年9月30日までの3ヶ月以内に、当社は有価証券の売却投資を完了し、得られた金額は3.2百万ドルです。2022年9月30日までの3カ月と9カ月以内に、会社は赤字を確認した売却可能な株式投資からのです$1.8百万ドルとドル5.4百万別々に報道しました簡明統合業務報告書における他の費用。
他の非流通投資
2022年9月30日現在、同社が保有する債務と株式証券には大量の非上場投資があり、確定しやすい公正な価値がなく、これらの投資の中に権益をコントロールすることも、重大な影響力もない。この等投資は、計量選択肢の下でコスト別に計上され、簡明総合貸借対照表の長期投資の一部となる。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
転換可能優先手形
2022年9月30日までに02026年満期の転換可能優先手形(“2026年手形”)の割合は約$498.8百万ドルと02025年満期の転換可能優先手形(“2025年手形”)の割合は約$840.8百万ドルです。交換可能株式手形の公正価値はこのような手形によって報告期間の最後の取引日に非アクティブ市場でのオファーによって決定され、公正価値等級の中の第二級とみなされる。
付記5.転換可能優先手形
2018年3月に会社はドルを発行しました460.0元金総額は百万ドルである0初期購入者の超過配給選択権(“2023年手形”)をすべて行使することを含む、私募方式で2023年に満了する変換可能優先チケット。会社が事前に買い戻したり償還したり、その条項に基づいて転換しない限り、2023年債券は2023年3月15日に満期になる。予備購入割引や発行コストを差し引くと、次発行で得られた純額は約#元449.5百万ドルです。2021年第2四半期に、会社は2023年債の未償還元金残高を償還した。
2020年3月に同社はドルを発行しました1.010億ドルの元金総額02025年に満期を迎えた転換可能優先債券の割合(“2025年債券”)を私募方式で合資格機関のバイヤーに配給する。2025年債券は、会社が事前に買い戻したり償還したり、その条項に基づいて転換しない限り、2025年3月1日に満期になる。予備購入割引や発行コストを差し引くと、次発行で得られた純額は約#元986.5百万ドルです。
2020年9月に同社はドルを発行しました650.0元金総額は百万ドルである0合資格機関のバイヤーに2026年に満期になった転換可能な優先手形の割合(“2026年手形”)を私募する。2026年債券は、会社が事前に買い戻したり償還したり、その条項に基づいて転換しない限り、2026年3月15日に満期になります。予備購入割引や発行コストを差し引くと、次発行で得られた純額は約#元640.2百万ドルです。
2023年、2025年および2026年に発行された債券(総称して“債券”と呼ぶ)は当社の優先無担保債務であり、経常利息は発生せず、債券の元本金額も派生しない。当社が管限各手形の契約(総称して“手形契約”と呼ぶ)を履行できなかった場合の報告責任に関する特定の場合や，その等の手形がチケット契約ごとの要求に従って自由に流通できない場合には，そのような手形に特別な利息が生じる可能性がある.
“付記”のその他の条項
2025年ノート2026年ノート
1，000ドル元金、最初は会社A類普通株の数量に変換でき、額面は$0.0001
2.7745株
2.3583株
1株当たりの同値初期近似株式交換価格
$360.43 $424.03 
換算率は、ある特定のイベントが発生したときに調整されるが、計算すべき特別な利息や支払われていない特別な利息については調整されない。また、重大な変更や償還期間が発生した場合、当社はいくつかの場合に、重大な変更または関連償還期間についてそのチケットの所有者を転換することを選択するために、いくつかの追加株式の換算率を増加させる。
債券はある時と未来にいくつかの事件が発生した時に両替できるだろう。また、2025年12月1日またはその後(例えば2025年12月1日)および(例えば2026年12月15日)には、満期日直前の予定取引日の取引が終了するまで、債券保有者は、これらの条件にかかわらず、その全部または一部を転換することができる。関連手形契約の条項によると、2022年1月1日から、当社は現金で手形の主要部分のみを決済し、プレミアムは現金または株式で決済することができない選択を行った。
2022年9月30日までの3ヶ月間、2025年債と2026年債保有者の転換を許可する条件は満たされていない。将来の計量期間内に契約に規定されている1つまたは複数の両替条件を満たしていれば、チケットはその後に両替することができる。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
会社は2022年3月5日以降に2025年債券を償還することができ、2023年3月20日に2026年債券を償還することができ、償還価格は2025年債に相当する100元金の%は、別途計算して支払われていない特別な利息ですが、償還日は含まれていませんが、いくつかの条件によって制限されなければなりません。債券には債務返済基金が用意されていない。
満期日前に重大な変動(各債券契約で定義されているような)が発生した場合、保有者は当社にすべてまたは一部を現金で買い戻すことを要求することができ、2025年または2026年の債券を買い戻すことができ、買い戻し価格は100買い戻しされた債券元金の%には、別途、支払われていない買い戻し日の特別利息(ただし、基本的に変動する買い戻し日は含まれていない)を加算する。
2022年9月30日現在、手形負債部分の帳簿純価値は以下の通り(千計)
2025年ノート2026年ノート
元金$1,000,000 $650,000 
未償却発行コスト(6,555)(6,152)
帳簿純額(1)
$993,445 $643,848 
(1)ASU第2020-06号の採用により、純帳簿金額は2022年1月1日に増加した。注1を参照してください業務説明と重要会計政策の概要より多くの情報を取得するために、表10-Qの四半期レポートを参照してください。
次の表に手形に関する確認済み支払利息総額(千単位)を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
債務割引償却(1)
$— $15,122 $— $45,645 
債務発行原価償却(1)
1,118 776 3,350 2,335 
債券に関する利子支出総額(1)
$1,118 $15,898 $3,350 $47,980 
(1)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、総利息支出の減少は、未償却債務割引のキャンセルによるものであるが、一部は、先に株式で確認された発行コストの償却増加によって相殺される。これらの変化は、付記1で述べたように、会社が2022年1月1日からASU第2020-06号を採用した結果である業務記述と重要な会計政策の概要。
上限が設定されたコール
手形の発売については、当社はいくつかの取引相手と一連の手形について私的協議の上限催促取引(総称して“上限催促”と呼ぶ)を締結している。債券の初期執行価格は債券1部あたりの初期両替価格に対応する。上限のある催促配当金は、一般に、任意の手形変換時のA類普通株の潜在的な償却を減少または相殺することを目的としているが、上限価格に基づく上限によって制限されなければならない。合併事件、買収要約、および当社の国有化、倒産または退市に関連して、制限された催促が調整または終了する可能性がある当社に影響を与える特定の非常事件が発生すると。さらに、上限のある催促は、いくつかの特定の追加中断イベントの影響を受ける可能性があり、これらのイベントは、法的変更、破産申請、およびヘッジ中断を含む上限のある催促の終了をもたらす可能性がある。完封されたコールオプション取引は株主権益に記録されており、派生商品には計上されていない。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
次の表は、各チケットに関連する上限催促の主な条項と費用を示しています
2023年ノート2025年ノート2026年ノート
1株当たりの初期近似実行価格は、何らかの調整が行われる可能性があります$81.45 $360.43 $424.03 
初期1株当たりの上限価格は、何らかの調整がある可能性があります$119.04 $480.56 $556.10 
発生した純コスト$49.9 $60.9 $41.8 
A類普通株をカバーしており、逆希釈調整(単位：百万)が可能です5.62.81.5
決済開始日1/13/20231/31/20242/13/2025
期日を決算する3/13/20232/28/20243/13/2025
2022年9月30日まで、すべての完封償還取引は、2023年債券に関連する完封償還取引を含めてすべて決済されていない。
注6.賃貸借契約
同社は主に取消不可能な運営に基づいて米国と国際場所にオフィスとデータセンター施設をレンタルしている。2022年9月30日まで、2022年から2029年の間のレンタルの異なる期日の満了を取り消すことはできません。
賃貸借契約の構成要素は以下の通り(千計)：
2022年9月30日2021年12月31日
賃貸借契約を経営する
経営的リース使用権資産$36,902 $47,294 
負債を計算すべきである$16,685 $18,686 
リース負債を経営する22,348 31,812 
リース負債総額を経営する$39,033 $50,498 

9月30日までの9ヶ月間
20222021
キャッシュフロー情報(千)を補完する
経営リースによる経営キャッシュフロー：
賃貸負債の金額を計上するための現金$17,541 $15,858 
レンタル負債を交換することで得られた新しいROU資産：
賃貸借契約を経営する$5,653 $10,495 
付記7.支払いの引受やその他の事項
法律事務
当社は、以下に述べるいくつかの法律手続きに支配されており、時々、契約紛争、知的財産権、雇用事項、コンプライアンス事項に関連する様々な請求、訴訟、調査および法律手続き、および正常業務過程で発生する様々な請求に関連する他の訴訟事項に関連する可能性がある。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
当社は、損失が可能とされているか否かを評価し、合理的に推定することができることにより、計上すべきか否か、または損失のある推定損失を決定することができる。同社は合理的に利用可能な情報を用いて具体的な訴訟や規制事項を分析することで、その潜在的な責任を評価している。同社は内部や外部の弁護士に相談した後，損失を見積もる見方を形成しており，これは潜在的な結果や結果の主観分析，適切な訴訟と和解戦略の様々な組み合わせを想定している。訴訟自体の予測不可能性により、将来的には当社が提出した実際のクレームに対して和解や裁決が行われる可能性があり、クレーム金額は当社が蓄積した金額と大きく異なる可能性があります。法律費用は費用が発生した期間内に支出される。
特許侵害事項
2017年4月25日、Uniloc USA，Inc.およびUnilocルクセンブルク社(総称してUnilocと呼ぶ)が米国テキサス州東区地方裁判所に提訴した二つ同社を提訴し，RingCentralのGlip統一通信アプリケーションが米国特許番号7，804，948；7，853，000および8，571，194を侵害したと告発した。原告は、会社が特許を侵害したこと、証拠による損害賠償、禁止救済、および彼らの費用、弁護士費、費用、利息を声明する声明を求めた。同社は2017年10月9日、事件を米カリフォルニア州北区地域裁判所に移管することを求める却下または移譲動議を提出した。動議への対応として、原告は2017年10月24日に最初の改正起訴状を提出した。会社は2017年11月15日に再び解散または転勤の動議を提出した。その発議案のプレゼンテーションは完了されたが、その動議はまだ決定されていない。2018年2月5日，Unilocは訴訟を棚上げし，米国特許商標局によるある第三者当事者間審査手順(IPR)の解決を待つ行動をとった。2018年2月9日、裁判所は、当社の解散又は譲渡動議に影響を与えることなく、訴訟を棚上げし、知的財産権の解決を待っている。この訴訟はまだ初期段階にある。当社が書類を提出した日までに既知の情報および当社の簡明な総合財務諸表を作成するのに適した規則や法規によると、このような損失や発生する可能性のある損失範囲の推定金額を提供することはできません。その会社はこの訴訟に対して有力な抗弁をしようとしている。
CIPA物質
2020年6月16日、原告のミナ·ルベン(“ルベン”)がサンマテオ県カリフォルニア州上級裁判所に訴訟を起こし、会社が集団訴訟を起こす可能性があると告発した。起訴状によると、同社は一種の個人を代表してクレームを出し、カリフォルニア州にいる時、会社は個人の同意なしに個人と会社の顧客との間の通信を遮断し、記録したという。カリフォルニア州プライバシー侵害法第631条と632.7条に違反しているという。ルベンは法定賠償金#ドルを要求した5,000第631条及び632.7条の違反、禁止救済、弁護士費及び費用、その他の額不明の損害賠償が問われるたびに。2020年7月7日，裁判所は当事者の規定を承認し，会社がルベンの訴えに応じる期間を延長した。当事者は2021年8月24日に調停に参加した。2021年9月16日、ルベンは修正された起訴状を提出した。同社は2021年10月18日に修正された訴えに異議を申し立てた。魯本は2021年11月8日に反対意見を提出し，会社は2021年11月22日に回答を提出した。公聴会は2022年1月6日に行われた。裁判所は会社の抗議者を却下し、双方は現在証拠提示を行っている。この訴訟はまだ初期段階にある。当社が書類を提出した日までに既知の情報および当社の簡明な総合財務諸表を作成するのに適した規則や法規によると、このような損失や発生する可能性のある損失範囲の推定金額を提供することはできません。その会社はこの訴訟に対して有力な抗弁をしようとしている。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
その他の事項
2019年6月14日、会社はアラミダ県カリフォルニア州高等裁判所に訴訟を起こし、Bright Patterns，Inc.と二つ告発被告はRingCentralがBright Patternsを買収する可能性があることについて詐欺と悪意のある方法で交渉した。当社は、双方が締結した意向書(“意向書”)による交渉によるコスト、別の買収機会の放棄により機会を失った損害賠償、弁護士費と費用の支払いを要求しています。2019年8月26日、光模様は当社に対して交差訴訟を起こし、二つ役員が意向書に違反したことや、会社が光明モデルの意向書の締結やその後の延期を誘導した疑いがあることによる侵害クレームを告発したが、提案取引の時間枠を水増ししたという。損害賠償として、光明モデルは発生したと言われている監査費用、1ドルを要求します5数百万ドルの手切れ金、それは交渉中にいわゆる“お金を燃やす”こと、および指定されていない機会を失った損害。同社は光明モデル改正後の交差苦情に異議を申し立て，関連するストライキ動議を提出した。2020年5月7日、裁判所はストライキ動議と抗議者動議を却下した。2022年7月19日、双方の当事者が訴訟停止の共同動議を提出し、裁判所は2022年7月20日に承認した。本書類提出までの日本会社既知の情報及び当社の簡明な総合財務諸表作成に適した規則や法規によると、発生する可能性のあるいかなる損失や損失範囲の推定金額も提供できません。当社はこの訴訟を有力な起訴と弁護しようとしています。
付記8.株主赤字と転換可能優先株
株式買い戻し計画
2021年12月13日、会社取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、会社は最高$を買い戻すことができる100会社が発行したA類普通株の百万株。この計画によると、会社は随時適宜公開市場取引、私的協議の取引やその他の方式で株式買い戻しを行うことができる。この計画には、A類普通株を特定の数のA類普通株を買い戻すことや、特定のドル金額を買い戻す義務はない。この計画に基づいて買い戻す任意の株式の時間および数量は、株価、取引量、および一般的な商業および市場状況を含む様々な要因に依存する。この許可は2022年12月31日まで有効だ。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は購入し、その後退職します419,214そして840,255A類普通株、総金額は$20.0百万ドルとドル45.0それぞれ100万ドルです2022年9月30日までに55.0当社の株式買い戻し許可の下で、まだ百万ドルの株式が買い戻し可能です。
Aシリーズ転換優先株
当社は2021年11月8日に投資協定を締結し、同協定に基づき、当社はSearchlight Investorに私募で売却し、改正された“1933年証券法”による登録を免除した200,000新しく発行されたAシリーズは優先株、額面$に変換できます0.00011株当たりの総購入価格は$です200百万ドルです。投資プロトコルによりSearchlight Investorに発行されたA系列転換可能優先株は会社A類普通株に変換でき，額面は$である0.00011株当たり、転換価格は$です269.221株当たり、当該等の株式条項を示す指定証明書に規定されているように調整しなければならない。投資協定の予想される取引は2021年11月9日に完了した。会社の任意の自発的または非自発的清算または清算の資産分配権利において、Aシリーズ転換優先株は、会社A類普通株およびB類普通株より優先することができる。Aシリーズ転換可能優先株はゼロ金利永久優先株であり、清算優先株は$である1,000各株および他の慣用条項には、場合によっては制御権割増の強制転換および変更に関する条項が含まれている。A系列転換可能優先株の株式は償還又はその他の方法で満期になってはならないが、指定証明書に規定する当該等の株式の条項に規定する清算又は特定の制御権変更事件を除く。A系列転換可能優先株の保有者は、変換後にA類普通株とB類普通株の保有者と一緒に投票する権利がある。Aシリーズ変換可能優先株の保有者は、Aシリーズ変換可能優先株の権利、優先権、特権または投票権に悪影響を及ぼす会社組織ファイルのいくつかの修正、会社株の許可または発行または他の転換可能な株(Aシリーズ転換可能優先株に優先または等しい)およびAシリーズ変換可能優先株の認可株式数を増加または減少させる権利があり、単独のカテゴリ投票を行う権利がある。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
清算や指定された制御権変更事件は完全に当社の制御範囲内ではないため、A系列転換可能優先株は仮株式に分類され、簡明総合貸借対照表の株主権益以外に入金される。2022年9月30日までに200,000発行済みと発行済みのA系列転換可能優先株の株式は，発行コストを差し引いた帳簿価値は$とする199.4百万ドルです。
注9.株式ベースの報酬
簡明総合業務レポートで確認された株式ベースの報酬費用の概要は、以下の通り(千単位)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
収入コスト$8,464 $8,311 $26,161 $20,722 
研究開発21,830 24,636 68,310 58,958 
販売とマーケティング37,548 39,736 116,389 98,083 
一般と行政27,816 31,743 82,917 76,986 
株式に基づく報酬総支出$95,658 $104,426 $293,777 $254,749 
奨励タイプ別の株式ベースの給与支出をまとめると以下のようになる(単位：千)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
オプション$— $— $— $1 
従業員株購入計画権1,058 1,963 5,486 7,071 
制限株式単位94,600 102,463 288,291 247,677 
株式に基づく報酬総支出$95,658 $104,426 $293,777 $254,749 
持分激励計画
2022年9月30日までに21,457,413株式は依然としてRingCentral，Inc.改訂および再予約された2013年株式激励計画(“2013計画”)によって授与されることができる。
次の表は、2022年9月30日までの全持分インセンティブ計画におけるオプション活動とその間の変化をまとめたものである
量
オプション
卓越した
(単位：千)		重み付けの-
平均値
行権価格
1株当たり		重み付けの-
平均値
契約書
用語.用語
(単位：年)		骨材
固有の
価値がある
(単位：千)
2021年12月31日現在の未返済債務154 $9.12 0.9$27,465 
鍛えられた(122)8.28 
取消·没収— — 
2022年9月30日に返済されていません32 $12.31 0.7$880 
帰属しており、2022年9月30日に帰属する予定です32 $12.31 0.7$880 
2022年9月30日から行使可能32 $12.31 0.7$880 
いくつありますか違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に付与されたオプション。2022年9月30日までの3ヶ月以内に行使されるオプション総内的価値は無形の2021年までの3ヶ月以内に$47.2百万ドルです。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、オプションを行使した総内的価値は$13.3百万ドルとドル122.5それぞれ100万ドルです1種類あります違います。残りの未償却株式の給与支出。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
従業員株購入計画
会社の従業員株式購入計画(“ESPP”)は、条件を満たした従業員が賃金減額により会社A類普通株を割引価格で購入することを許可する。
2022年9月30日までに$0.8ESPPに関する未確認株式による補償費用は，推定没収後の純額を差し引くと，残りの加重平均帰属期間中に直線的に確認され，約0.1何年もです。2022年9月30日までに6,202,244ESPPにより、株を発行することができます。
限定株単位
2013年には従業員、役員、コンサルタントに制限株式単位(“RSU”)を支給する計画だ。2013年計画によると発行されたRSUは通常4年. 次の表は、2022年9月30日までの2013年計画におけるRSUの活動とこの計画終了期間の変化をまとめたものである
量
RSU
卓越した
(単位：千)		重み付けの-
平均値
贈与日交易会
1株当たりの価値		骨材
内在的価値
(単位：千)
2021年12月31日現在の未返済債務2,851 $258.26 $534,186 
授与する4,038 91.07 
釈放されました(1,901)146.75 
取消·没収(811)223.23 
2022年9月30日に返済されていません4,177 $154.19 $166,932 
2022年9月30日までに$490.9RSUに関する未確認の株式による補償費用は、推定没収後の純額を差し引くと、残りの加重平均帰属期間中に直線的に確認され、約2.7何年もです。
ボーナス計画
会社取締役会(“取締役会”)は従業員株式配当計画(“配当計画”)を採用し、受賞者が四半期サービスと業績条件を実現した後に会社A類普通株の全既得株を稼ぐことを許可した。2022年9月30日まで3ヶ月及び9ヶ月以内に、当社は発送します242,356そして519,755それぞれボーナス計画でのRSU。各四半期の奨励に必要な総サービス期間は約0.4何年もです。
未確認株式ベースの給与支出は約#ドル5.0百万ドルこのお金は残りの0.1何年もです。配当計画に基づいて発行された株式は、2013年に発行予定の株式備蓄から発行される。
注10.所得税
所得税準備金は#ドルです0.9百万ドルとドル0.62022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと2.9百万ドルとドル1.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税の支出は、主に外国所得税と州最低税額を含む。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、所得税の支出は米国連邦法定税率と異なり、主に現在納付すべき外国と州税のためである。ある外国司法管轄区域で米国と外国繰延税項純資産の全額推定準備を行っているため、当社は今年度の赤字では何の収益も実現していない。
繰延税項目純資産の税項目利益の実現は、控除可能または課税可能と予想される期間内に適切な性質を有する将来の課税収入レベルに依存する。既存の客観的証拠によると、当社はある繰延税項目の純資産が現金化する可能性はあまりないと考えている。そのため、当社は引き続き国内と大部分のために
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カタログ表
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2022年9月30日と2021年12月31日までの外国繰延税純資産。同社は米国や一部の外国繰延税項目の純資産の全額推定手当を維持し、評価手当の撤回や減少を支持する十分な証拠があるまで維持しようとしている。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、確認されていない税収割引総額に実質的な変化はない。
2017年の減税と雇用法案は米国証券取引委員会を改正した。174支出が発生した場所に応じて、特定の研究および実験(SR&E)支出が5年または15年以内に資本化および償却されることを要求する。本規定は2022年1月1日以降に開始された納税年度に適用される。また、連邦貿易委員会の最終条例は2022年1月4日に“連邦登録簿”で公表され、これは外国税収の分配と分担、外国税収の貸付可能性及びその他の連邦貿易委員会の計算に影響を与える条項に対して重大な改正と更新を行った。連邦貿易委員会の最終規定は、通常、2021年12月28日又はその後から開始される納税年度納付又は計上された外国税に対して有効である。米国司法管区のすべての推定額の計上と課税損失のため、当社はこのような新たな準備が財務諸表に大きな影響を与えないと考えている。
注11.1株当たり基本と希釈後の純損失
1株当たり基本純損失の計算方法は，純損失を当期発行普通株の加重平均株式数で割ることである。1株当たり純損失は、普通株、株式オプション、制限株式単位、ESPP、転換可能優先手形、および転換可能優先株のすべての潜在株式を希釈程度に有効にすることで計算される。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、1株当たりの純損失への影響は逆薄になるため、このようなすべての普通株等価物は希釈後の1株当たり純損失から除外されている。
以下の表に会社普通株1株当たり基本と希釈後の純損失の計算方法(単位千、1株当たりデータを除く)を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
分子.分子    
純損失$(284,616)$(146,751)$(595,103)$(257,893)
分母.分母
基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均普通株発行済み95,575 91,811 95,097 91,213 
1株当たりの基本と償却純損失$(2.98)$(1.60)$(6.26)$(2.83)
次の表は、発行された希釈加重平均普通株式から除外された潜在的希釈普通株をまとめており、これらの普通株に組み込むことは、逆希釈効果(千単位)をもたらすからである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
持分激励計画に基づいて発行された普通株4,064 4,276 3,703 3,955 
転換可能優先株に関する普通株式743 — 743 — 
転換可能優先手形に関する普通株式— — — 179 
希釈後の1株当たり純損失から除外した潜在普通株4,807 4,276 4,446 4,134 
関連手形契約の条項によると、2022年1月1日から、当社は現金で手形の主要部分のみを決済し、プレミアムは現金または株式で決済することができない選択を行った。
当社は2022年1月1日にASU第2020−06号文書を採択した後、IF変換法により2025年債券及び2026年債の潜在的希薄化効果を計算した。この方法により，元金を超えた決済金額のみが希釈後の1株当たり収益に計上され，手形契約の条項と一致する。
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カタログ表
RingCentral，Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
希釈後の1株当たり純収益の分母には、逆希釈となるため、2023、2025、2026年の債券発行と同時に行われる上限コール取引の当社の影響は含まれていない。手形を転換する際には、株式が上限に応じて配当金を自社に交付する場合、自社が手形に基づいて発行する株式の償却効果を相殺する。
注12.関連者取引
通常業務の過程で、会社はグーグル社から買収を行い、2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の取締役の一人が米州会社の総裁を務めた。2022年9月30日と2021年12月31日までのGoogle社の支払総額はドルです2.4百万ドルとドル3.0それぞれ100万ドルですGoogle社が発生した総費用は$6.2百万ドルとドル5.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと17.9百万ドルとドル16.72022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
注13.後続事件
株主周年総会日
2022年11月3日、会社は米国証券取引委員会に8-K表を提出し、会社取締役会が会社年度株主総会を2022年12月15日に手配することを発表した。
付例を改訂および再制定する
2022年11月7日から、会社取締役会は改正·再改正された定款改正案を採択した。これらの改正案は、他にも、改正された1934年の取引法第14 a-19条に基づいて、株主指名取締役に関する開示及び手続要求が強化されている。
脱退や処分活動に関する費用
2022年11月7日、会社取締役会は、現在の環境下で会社のコストベースをその戦略優先事項と一致させるより広範な努力の一部として、リストラ計画(“計画”)を承認した。この計画は会社の全従業員を約減少させる見通しだ10%です。同社はこの計画に関連する総再編コストを約#ドルと見積もっている10.0百万ドルから百万ドルまで15.0100万ドル、主に解散費、従業員福祉、関連費用が含まれています。同社は2022年第4四半期と2023年第1四半期にこれらの費用を発生させる予定だ。同社は、現地の法律や相談要求に応じて、リストラ作業が2023年第1四半期にほぼ完了すると予想しており、一部の国/地域でこの過程を2023年第1四半期以降に延長する可能性がある。
計画の実施または計画の実施に関連する意外な事件により、会社は現在考慮されていない他の費用または現金支出を生じる可能性がある。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、当社の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、当社の簡明な総合財務諸表及び関連注釈と共に読まなければならず、これらの報告書及び関連説明は、本10−Q表四半期報告及び2022年3月1日に改正された1934年証券取引法(“取引所法案”)に基づいて米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K表年次報告書に登場する。“展望的陳述に関する特別な説明”の節で議論されているように、以下の議論および分析は、リスクおよび不確実性に関する前向き陳述およびいくつかの仮定を含み、これらの仮定が実現されていないか、または正しくないことが証明されている場合、これらの前向き陳述の明示的または示唆的な結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。これらの差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、本報告の以下および他の部分で説明される要因を含むが、特に以下の第2の部分1 A項の“リスク要因”と題する節に含まれる。
概要
我々は，クラウド通信，ビデオ会議，連携，連絡センターソフトウェアであるサービス(SaaS)ソリューションのリーディングプロバイダである.クラウドに基づく革新的な通信と連絡センターの解決策は、柔軟かつ経済的な解決策を提供し、移動および分散された従業員チームをサポートし、巨大な企業通信と協力市場を覆すことができると信じている。私たちはすべての場所の組織と従業員に便利で効率的な通信を提供し、彼らがより効率的に作業効率と応答速度を向上させることができるようにした。
クラウドベースのビジネス通信および協調ソリューションは使いやすく、スマートフォン、タブレット、PC、デスクトップ電話など、複数の位置およびデバイスにわたってユーザ識別情報を提供することができます。私たちの解決策は迅速に配置され、簡単に構成され、管理されることができる。私たちのクラウドベースの解決策は位置や設備に関係なく、伝統的なローカルシステムよりも現代移動とグローバル企業従業員の需要を満たすのに適している。我々のオープンアプリケーションプログラミングインタフェース(“API”)プラットフォームを介して，第三者開発者とクライアントが我々の解決策と先行する業務アプリケーションを統合し，彼ら自身の業務ワークフローをカスタマイズできるようにした.
私たちは加入ベースのクラウド製品の組み合わせを持っていて、特定の機能、サービス、およびユーザー数によって、異なるレートでサービスを提供します。私たちは主に私たちの製品の定期購読を販売することで収入を得ます。私たちの定期購読計画には月ごと、年ごと、あるいは年ごとの契約条項があります。私たちはこのような契約期間の柔軟性が私たちの顧客の異なる需要を満たすために非常に重要だと信じている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、購読収入は私たちの総収入の90%以上を占めています。歴史的に見ると、私たちの残りの収入は主に事前構成電話と専門サービスを販売する製品収入から来ています。私たちは実体電話を開発したり製造したりせず、私たちのサービスに加入することに関連する全体的な解決策を私たちの顧客に提供しやすいようにします。私たちは第三者サプライヤーに依存してこれらのデバイスを開発·製造し、履行パートナーによって私たちの顧客にサービスを提供することに成功しました。
私たちは引き続き私たちの直接内部販売チームに投資し、同時に間接販売ルートを開発して、私たちのブランドと私たちの定期購読製品をマーケティングします。私たちは解決策の間接販売ルートを販売しています
•地域と世界のディーラーや流通業者ネットワーク
•共同ブランドソリューションを含む当社のソリューションをマーケティングと販売する戦略的パートナー。そのようなパートナーはAvaya、Atos、Unify、そしてALEを含む。2021年11月、私たちはMitelと戦略的パートナーシップを構築した。協定の一部として、私たちはMitelの独占的なパートナーになった。
•オペレータは、AT&T、TELUS、BT、ボーダフォン、Verizon、DT、および他の地域オペレータを含む。2021年5月、Verizonとパートナーシップを結び、企業向けビジネス向け統合統合UCaaSソリューションであるVerizonとブランドを連携させたサービスRingCentralを発売しました。2021年6月には、DTと戦略的パートナーシップを達成し、独立したビデオソリューションとして連携ブランドバージョンのRingCentral Video(“RCV”)を提供しています。最近では、DTとのパートナーシップを拡大し、TelekomでサポートされているRingCentral Xをお客様に提供しています。
私たちの収入増加は主に私たちの旗艦製品RingCentral MVPとRingCentral Customer Engagementソリューション製品によって推進され、これらの製品は顧客数を増加させ、各顧客の平均購読収入を増加させ、そして既存の顧客とユーザー基礎の保留を強化した。私たちは“お客様”を、私たちのチャネルパートナーを通じて私たちの製品とサービスを直接または間接的に購入または購読するいずれか一方と定義します。2022年9月30日まで、私たちの顧客は一連の業界から来て、金融サービス、教育、医療保健、法律サービス、不動産、小売、技術、保険、建築、ホテル、州と地方政府などを含みます。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の毎月、私たちの総収入の大多数はアメリカから来ています
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カタログ表
カナダとは、私たちが国際的に拡大し続けるにつれて、アメリカとカナダ以外の総収入に占める割合が増加すると予想されています。
私たちの業務の成長と未来の成功は多くの要素に依存して、私たちは顧客基盤をより大きな顧客の能力に拡大し、間接販売ルートを拡大し、引き続き革新し、既存の顧客基盤から収入を増加させ、流通ルートと国際規模を拡大する能力を含む。
報告期間中，ますます多くの企業がいつでもどこでも働く環境でRingCentralに移行するにつれ，新たな予約の貢献が見られた。従来のデスクトップ携帯電話ではなく、ノートパソコンおよびモバイルデバイスでRingCentralアプリケーションを使用することを選択する顧客が増えていることが、物理電話デバイスの需要に影響を与えていることを見続けています。
マクロ経済状況やその他の要因は
著者らは現在のマクロ経済環境、露烏衝突と新冠肺炎疫病によるリスクと開放を含むリスクとリスクの開放に直面している。
マクロ経済要素にはインフレの激化、金利の上昇、サプライチェーンの中断、経済産出の減少、通貨レートの変動が含まれ、これらはすべて不確定性をもたらす可能性がある。我々は、販売サイクルがCOVIDに正常化される前の正常なレベルと、より大きな顧客のより慎重な購入行動とを経験し、これらの行動は、より小さい初期展開に現れている。また、ハイエンド顧客の販売周期は第3四半期に徐々に延長されており、顧客は購入決定を下す前に追加の承認が必要だからであることに注意している。私たちはこのような行動がマクロ環境がそれほど不確実になるまで続く可能性があると予想する。また、本四半期には、ドルがある外貨に対して大幅に値上がりし、特にポンド、ユーロ、カナダドルに両替された。もしこのような状況が続いたら、私たちの業績に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちはこれらの状況が私たちの業務と財務業績および世界全体の経済と地政学構造に与える影響を監視し続けている。マクロ経済状況が我々の業務、経営業績及び全体的な財務状況に与える影響は、特に長期的には、依然として不確定である。
私たちは以前、いくつかのソフトウェア開発と設計、品質保証、運営活動を第三者請負者にアウトソーシングした。これらの請負業者はウクライナのオデッサと以前のロシアのサンクトペテルブルクに従業員とコンサルタントを持っていた。2022年、私たちは彼らの一部を他の国に移した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、移転作業に関する直接支出と増量支出はそれぞれ170万ドルと2040万ドルだった。私たちはロシアやウクライナに顧客データを何も保存しておらず、現在もこれらの場所の業務に依存せずに私たちのサービスを提供し続けている。ウクライナへのロシアの侵入が我々の業務に及ぼす潜在的な影響に関するさらなる議論は、以下の第2部1 A項で“リスク要因”と題する節で見つけることができる。
新冠肺炎の流行に対応するために、私たちは多くの措置を取って、私たちの全世界の従業員、顧客、パートナー、コミュニティの健康と福祉を支持している。これらの措置には、一時的に私たちのほとんどの従業員に遠隔作業を要求し、私たちの従業員の世界各地での不要な旅行を一時的に一時的に停止することと、私たちのいくつかの顧客と業界活動を仮想体験のみに転換することが含まれています。2022年第1四半期から、米国や世界の他の場所での私たちの事務所を再開し、従業員が自発的に戻ってきて、柔軟かつ混合的な方法で私たちのオフィスで働くことを選択しました。私たちは、私たちの施設に適用される占有制限の尊重とワクチン接種の実施要件の尊重、および他の安全対策を含む、オフィスに戻ってきた従業員を保護するための提案された措置を取った。また、仮想健康コースの提供など、従業員のメンタルヘルスを支援し、ケアデーと呼ばれる計画に基づいて欠勤日を提供する全社的な計画も打ち出しています。私たちが引き続き新冠肺炎疫病の著者らの業務に対する実際と潜在的な影響を監視することに伴い、私たちは新冠肺炎の重症度或いは急増、あるいは連邦、外国、州或いは地方当局の要求或いは提案に基づいて、更に私たちの政策を調整するかもしれない。新冠肺炎の大流行が著者らの業務に与える潜在的な影響に関する更なる討論は、以下の第2部第1 A項の“リスク要素”と題する章で見つけることができる。
重要な業務指標
アメリカ公認の会計原則(“アメリカ公認会計原則”)と財務指標(例えば総収入、毛金利と運営キャッシュフロー)以外に、著者らは定期的にいくつかの重要な業務指標を審査し、増加傾向を評価し、業績を評価し、戦略決定を行う。我々は“経営業績”で収入と毛利を議論し，“流動性と資本資源”で経営からのキャッシュフローと自由キャッシュフローを検討している。以下，他の重要な業務指標について議論する.
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カタログ表
年化脱退月間恒常的購読
私たちの年化脱退月間定期購読(“ARR”)は、私たちの予想購読収入のリード指標だと信じています。収入傾向は，我々の業務全体の健康状態を知るために重要であり，これらの傾向を利用して財務予測を策定し，戦略業務決定を行うことが重要であると考えられる。私たちのARRは毎月の経常購読量に十二を乗じました。私たちの毎月の経常購読量は所与の月末のすべての顧客の日常的な費用の月額に等しいです。たとえば，我々の2022年9月30日の毎月の恒常的購読量は1.706億ドルである.したがって，2022年9月30日のARRは20.5億ドル，2021年9月30日のARRは16.4億ドルであった。
毎月の純定期購読ドルの保留率
私たちは、私たちの毎月の純購読ドルの保持率は、私たちが購読収入を維持し、増加する能力と、私たちの顧客の潜在的な長期的な価値を洞察することができると信じています。時間が経つにつれて、私たちは顧客を維持し、私たちの解決策に対する彼らの使用能力を拡大することは、私たちの収入基盤の安定性のリード指標であり、私たちはこれらの傾向を利用して財務予測と戦略業務決定を行うと信じている。毎月の純購読ドル保持率を(I)プラス(Ii)ドル純変化を月平均常時購読の商数で割ったものと定義する.
ドル純変化を，(I)期末毎月の経常購読量から期初月度経常購読量から期末に我々が増加した新規クライアントの月間経常購読量を引いた商数と定義し，(Ii)期間の月間数をすべて割る.毎月の平均経常購読量を測定期間開始と終了時の毎月の経常購読量の平均値と定義した。
例えば、毎月の定期購読が四半期終了時に118ドル、その期間開始時に100ドルであり、その間に追加された新規顧客がその期間終了時に20ドルである場合、ドル純変化は(0.67ドル)、または118ドルから100ドルから20ドルを引いた差額に等しく、これらは3ヶ月で割ったものである。私たちの毎月の平均日常購読量は109ドル、あるいは100ドルと118ドルの合計を2で割った。私たちの毎月の純購読ドルの保持率は99.4%に等しいか、または約99%に等しいか、またはドルの純変化を加えて毎月の平均的な定期購読の商数で割る。
2022年9月30日までの5四半期の主要業務指標は以下の通り(百万ドル)
 2022年9月30日June 30, 2022March 31, 20222021年12月31日2021年9月30日
毎月の純定期購読ドルの保留率>99%>99%>99%>99%>99%
年化脱退月間恒常的購読$2,046.9 $1,980.7 $1,894.8 $1,799.9 $1,635.6 
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カタログ表
経営成果
以下の表に、選択された統合業務報告書データおよびこれらのデータが総収入に占める割合を示す。以下に示す歴史的結果は、必ずしも今後のどの時期の予想結果(千計)を表すとは限らない
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入    
予約料$483,229 $385,440 $1,386,140 $1,061,866 
他にも25,803 29,189 77,444 84,392 
総収入509,032 414,629 1,463,584 1,146,258 
収入コスト    
予約料134,372 84,229 395,083 236,719 
他にも33,102 26,220 86,055 75,634 
収入総コスト167,474 110,449 481,138 312,353 
毛利341,558 304,180 982,446 833,905 
運営費    
研究開発86,700 84,121 273,492 222,958 
販売とマーケティング261,914 225,111 781,767 607,758 
一般と行政72,261 78,083 217,810 201,716 
資産減記費用103,242 — 103,242 — 
総運営費524,117 387,315 1,376,311 1,032,432 
運営損失(182,559)(83,135)(393,865)(198,527)
その他の収入，純額    
利子支出(1,178)(15,977)(3,613)(48,197)
その他の費用(100,006)(47,062)(194,725)(9,742)
その他の費用、純額(101,184)(63,039)(198,338)(57,939)
所得税前損失(283,743)(146,174)(592,203)(256,466)
所得税支給873 577 2,900 1,427 
純損失$(284,616)$(146,751)$(595,103)$(257,893)
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カタログ表
総収入のパーセントを占める*
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入    
予約料95 %93 %95 %93 %
他にも5 7 5 7 
総収入100 100 100 100 
収入コスト 
予約料26 20 27 21 
他にも7 6 6 7 
収入総コスト33 27 33 27 
毛利67 73 67 73 
運営費 
研究開発17 20 19 19 
販売とマーケティング51 54 53 53 
一般と行政14 19 15 18 
資産減記費用20 — 7 — 
総運営費103 93 94 90 
運営損失(36)(20)(27)(17)
その他の収入，純額 
利子支出— (4)— (4)
その他の費用(20)(11)(13)(1)
その他の費用、純額(20)(15)(14)(5)
所得税前損失(56)(35)(40)(22)
所得税支給— — — — 
純損失(56)%(35)%(41)%(22)%
*四捨五入のため、パーセンテージの合計は加算されない場合があります。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の比較
収入.収入
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(百分率を除いて千単位)20222021$Change変更率20222021$Change変更率
収入.収入        
予約料$483,229 $385,440 $97,789 25 %$1,386,140 $1,061,866 $324,274 31 %
他にも25,803 29,189 (3,386)(12)77,444 84,392 (6,948)(8)
総収入$509,032 $414,629 $94,403 23 %$1,463,584 $1,146,258 $317,326 28 %
収入のパーセントを占める        
予約料95 %93 %  95 %93 %  
他にも5 7   5 7   
合計する100 %100 %  100 %100 %  
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カタログ表
定期購読収入それは.前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の購読収入は9780万ドル増加し、25%増加し、2022年9月30日までの9ヶ月間、購読収入は3億243億ドル増加し、31%増加した。成長は主に新規顧客と追加販売席の獲得と、我々のMVPと連絡センターソリューションを介して既存の顧客群に追加的な製品を提供するためです。この成長は主にミドルエンド市場や企業顧客への売上が増加したためであり、ハイエンド市場への移行を継続し、私たちの直接·間接販売ルート(ディーラー、戦略パートナー、事業者を含む)を通じて売上を増加させたからである。私たちは引き続き新しい顧客を増加させ、既存の顧客の私たちの製品への使用を増加させることが予想されているが、マクロ経済情勢、ドルの強さ及び新冠肺炎疫病の影響を監視する。定期購読収入は2022年9月30日までの3カ月間の外貨影響を含め、前年同期に比べて約2%となっている。また、これらのマクロ経済要因は、顧客の購入行動や需要、契約期限、流出率、支払い条件、クレジットカードの低下に影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの収入の変化を招く可能性がある
その他の収入それは.他の収入は主に事前構成電話と専門サービスを販売する製品収入を含む。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月の他の収入は340万ドル、または12%減少した；2022年9月30日までの9ヶ月間、他の収入は690万ドル、または8%減少したが、これは主に専門サービスの収入契約が前年同期と比較したスケジュールによるものである。その他の収入は前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の外貨悪影響は約1%だった。発展しつつあるハイブリッド作業環境により、伝統的なデスクトップ携帯電話ではなく、ノートパソコンとモバイルデバイスでRingCentralアプリケーションを使用する変化が見られ、携帯電話の需要と専門サービスのスケジュールに影響を与えている。我々は引き続き世界経済情勢の影響、及び新冠肺炎疫病が電話と専門サービス収入に与える影響を監視する。
収入コストと利回り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(百分率を除いて千単位)20222021$Change変更率20222021$Change変更率
収入コスト        
予約料$134,372 $84,229 $50,143 60 %$395,083 $236,719 $158,364 67 %
他にも33,102 26,220 6,882 26 86,055 75,634 10,421 14 
収入総コスト$167,474 $110,449 $57,025 52 %$481,138 $312,353 $168,785 54 %
毛利率       
予約料72 %78 %  71 %78 %  
他にも(28)%10 %  (11)%10 %  
総毛金利%67 %73 %  67 %73 %  
定期購読収入コストと利回りそれは.前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、購読コスト収入は5010万ドル増加し、60%増加した。発注収入コストが高く、毛金利が低いのは、2021年第4四半期に買収されたいくつかの無形資産が3，180万ドルの償却が増加し、私たちの解決策製品を支持する第三者コストが86万ドル、インフラ支援コストが710万ドル増加し、人員と請負業者関連コストが200万ドル増加したためである。従業員や請負業者に関連する費用には、株式で計算された40万ドルの給与支出が含まれる。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、購読コスト収入は1億584億ドル増加し、67%増となった。発注収入コストが高く、毛金利が低い理由は、2021年第4四半期に買収した無形資産が9600万ドル増加し、私たちの解決策製品を支持する第三者コストは2460万ドル、インフラ支援コストは2350万ドル、人員と請負業者に関連するコストは1280万ドル、専門費用は110万ドルだからだ。人員と請負業者に関連する費用には、シェアで計算された480万ドルの給与支出が含まれる。
支出の増加は、当社の購読製品の可用性を向上させるためのインフラや能力への投資によるものであり、新規顧客の増加や既存顧客の購読への使用増加、前年に買収した無形資産の償却をサポートしている。
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カタログ表
収入と利回りの他のコストそれは.前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の他の収入コストは690万ドル増加し、26%増となった。これは主に人員費用が410万ドル増加し，電話販売に関する費用が190万ドル増加したためである。私たちの業務の成長を支持する人員コストが増加したため、他の収入毛金利が変動した。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、他の収入のコストは1040万ドル増加し、14%増となった。これは主に人員費用が600万ドル増加し、電話販売に関するコストが430万ドル増加したためだ。私たちの業務の成長を支持する人員コストが増加したため、他の収入毛金利が変動した。
研究と開発
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(百分率を除いて千単位)20222021$Change変更率20222021$Change変更率
研究開発$86,700 $84,121 $2,579 3 %$273,492 $222,958 $50,534 23 %
総収入のパーセントを占める17 %20 %  19 %19 %  
前年同期と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の研究開発費が260万ドル増加し，3%増となったのは，主に我々の研究開発事業を支援する間接コストと，人員や請負業者コストの増加によるものである。人員·請負業者費用が増加した主な理由は、ウクライナとロシアでの第三者請負業者移転に関連する150万ドルの増量費用である。
2022年9月30日までの9ヶ月間、研究開発費は前年同期より5，050万ドル増加し、23%増加し、主に人員と請負業者のコストが4，680万ドル増加し、私たちの研究開発仕事を支持する間接費用は660万ドル増加したが、専門費用は350万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。人員と請負業者コストの増加は主にロシア-ウクライナ紛争による我々の第三者請負業者移転に関連する1760万ドルの増加費用であり、1220万ドルは従業員数の増加に関連し、940万ドルは主に新入社員および既存従業員に付与された持分奨励によって推進される株式ベースの給与支出と関係がある。
研究開発者やその他の費用種別の増加は，我々のアプリケーションの現在と将来のソフトウェア開発プロジェクトへの継続的な投資によって推進されている.製品革新に対する持続的な重視と関心を考慮して、研究開発費は絶対値計算で引き続き増加すると予想される。
販売とマーケティング
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(百分率を除いて千単位)20222021$Change変更率20222021$Change変更率
販売とマーケティング$261,914 $225,111 $36,803 16 %$781,767 $607,758 $174,009 29 %
総収入のパーセントを占める51 %54 %  53 %53 %  
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月の販売とマーケティング費用は3，680万ドル増加し、16%増加した。これは主に第三者手数料が1，500万ドル増加し、繰延販売手数料コストが1，140万ドル増加し、人員と請負業者コストが680万ドル増加し、広告、マーケティングと関連出張コストが310万ドル増加したためである。人員と請負業者の費用のすべての増加のうち、530万ドルは従業員数の増加に起因することができる。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の販売とマーケティング費用は1.74億ドル増加し、29%増加した。これは主に第三者手数料が4980万ドル増加し、人員と請負業者費用が4840万ドル増加し、広告、マーケティングと関連出張費用が4320万ドル増加し、繰延販売手数料費用が2800万ドル増加し、管理費用410万ドルが増加したためである。人員および請負業者コストのすべての増加のうち、1，900万ドルは従業員数の増加に起因し、1，830万ドルは株式ベースの報酬支出の増加により、主に新入社員と既存従業員に付与された持分奨励によって推進される。
32
カタログ表
販売やマーケティング担当者その他の費用種別の増加が必要であり、より大きな顧客に焦点を当てた新規顧客を得るために、我々の成長戦略を支援し、北米や国際市場へのより大きな浸透を実現するためにブランド認知度を確立する。また、北米·国際市場での事業拡大に伴い、絶対ドルで計算される販売·マーケティング費用が引き続き増加することが予想される。
一般と行政
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(百分率を除いて千単位)20222021$Change変更率20222021$Change変更率
一般と行政$72,261 $78,083 $(5,822)(7)%$217,810 $201,716 $16,094 8 %
総収入のパーセントを占める14 %19 %  15 %18 %  
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の一般·行政費用が580万ドル減少し、7%減少したのは、主に専門費用が330万ドル減少し、人員·請負業者コストが280万ドル減少したためである。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の一般·行政費用が1610万ドル、または8%増加したのは、主に人員·請負業者のコストが1100万ドル増加し、管理費が190万ドル増加し、専門費が150万ドル増加し、商業費と税金が150万ドル増加したためである。従業員·請負業者費用増加総額のうち、590万ドルの主な原因は、新入社員や既存従業員への持分奨励金の付与によるものである。
資産減記費用
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(百分率を除いて千単位)20222021$Change変更率20222021$Change変更率
資産減記費用$103,242 $— $103,242 NM103,242 — 103,242 NM
総収入のパーセントを占める20 %— %7 %— %
意味がない
2022年9月30日までの3カ月および9カ月の資産減記費用は、前年同期比それぞれ1.032億ドル増加した。なぜなら、2022年第3四半期に前払い販売手数料残高を非現金費用に減記したためである。注3を参照してください財務諸表構成部このForm 10-Qの四半期報告では，Avaya繰延と前払い販売手数料残高の回収可能性評価のさらなる情報が分かった.
その他の費用、純額
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(百分率を除いて千単位)20222021$Change変更率20222021$Change変更率
利子支出$(1,178)$(15,977)$14,799 NM$(3,613)$(48,197)$44,584 NM
その他の費用(100,006)(47,062)(52,944)NM(194,725)(9,742)(184,983)NM
その他の費用、純額$(101,184)$(63,039)$(38,145)NM$(198,338)$(57,939)$(140,399)NM
意味がない
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の他の支出純額が3810万ドル増加したのは、主に長期投資で2870万ドルの増分が赤字を達成していないことと、私たちの前払い販売手数料残高の計上利息に関する2170万ドルの減記費用が確認されたためであるが、2022年第1四半期にASU第2020-06号債券が採用されたため、2025年と2026年手形に関する債務割引と発行コストの償却により非現金利息支出が1480万ドル減少し、部分的に相殺された。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの長期投資で確認された未実現損失は7740万ドルですが、前年同期に確認された損失は4870万ドルです。
33
カタログ表
2022年9月30日までの9カ月間で、前年同期と比較して他の費用純額が1兆404億ドル増加したのは、主に我々の長期投資で確認された1兆587億ドルの未実現純損失と、私たちの前払い販売手数料残高の計上利息に関する2170万ドルの減記費用が原因であったが、2022年第1四半期にASU第2020-06号債券が採用されたため、債務割引と発行コストの償却により非現金利息支出が4460万ドル減少し、その影響を部分的に相殺した。2022年9月30日までの9カ月間、我々の長期投資の未実現純損失は1.74億ドルだったが、前年同期に確認された損失は1530万ドルだった。
私たちは長期投資の収益や損失が引き続き変動すると予想している
現在のマクロ経済環境下での金利変動や通貨市場基金への投資の減少により、将来的に利息収入はさらに変動すると予想される。
純損失
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の純損失が1兆379億ドル増加したのは、主に、前払い販売手数料残高の1.249億ドルの資産減記と長期投資確認の2870万ドルを含む非現金プロジェクトのためであるが、ASU第2020-06号債券を採用したため、債務償却と2026年債に関する発行コストが1480万ドル減少し、非現金利息支出が部分的に相殺された。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純損失が3.372億ドル増加したのは、主に非現金プロジェクトが、我々の長期投資から確認された未実現純損失から1兆587億ドル増加し、前払い販売手数料残高の資産減記費用に関する1兆249億ドルと、前年に買収したいくつかの無形資産の増額9600万ドルを含むためである。ASU No.2020-06を採用したため、債務償却の非現金利息支出は4460万ドル減少し、2025年と2026年の債券に関する発行コストは4460万ドル減少し、この影響を部分的に相殺した。
流動性と資本資源
流動性は私たちが業務運営の短期的かつ長期的な現金需要を満たすために十分なキャッシュフローを得る能力を測定することです。
私たちは主に顧客に販売することで、私たちの運営に資金を提供します。これは一年前に月か年で料金を計算することができます。年間や長年の契約をしているお客様や年ごとに開票することを選択したお客様には、通常1年前に領収書を発行しますが、このような期日前開票の収入は延期されます。また，転換可能優先手形の発行収益，転換可能優先株を発行する収益，および我々の株式計画に応じて株式を発行する収益により，我々の運営に資金を提供している.
2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ3.054億ドルと2.672億ドルの現金と現金等価物を持っています。
2021年12月、我々の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1億ドルのA類普通株流通株を買い戻すことができる。この計画によれば、公開市場取引、私的協議の取引、または任意の他の方法で株式買い戻しを随時適宜行うことができる。この計画は私たちに特定のドルの金額を買い戻すことや、私たちA種類の普通株の任意の特定の数の株を購入することを要求しません。この計画に基づいて買い戻す任意の株式の時間および数量は、株価、取引量、および一般的な商業および市場状況を含む様々な要因に依存する。この許可は2022年12月31日まで有効だ。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、419，214株と840，255株のA類普通株を買い戻し、その後、総金額はそれぞれ2000万ドルと4500万ドルであった。2022年9月30日現在、会社の株式買い戻し許可により、5500万ドルが使用可能となっている。
34
カタログ表
私たちは、私たちの業務、既存の流動資金源、および資本資源、および追加融資を通じて現金を調達する能力が、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの将来の現金需要と債務を満たすと信じている。私たちの将来の資本需要は、顧客の成長、買収と拡張、販売とマーケティング、研究開発による収入の増加とコスト、私たちの業務が予想する成長を支援する一般的かつ管理費用の増加、および私たちが成長していく従業員の支援とデータセンター施設の管理を支援するために必要な資本設備、および世界のマクロ経済状況の影響を含む多くの要素に依存するだろう。私たちの未来の資本支出は私たちの業務と同期して増加すると予想される。私たちは資本需要を絶えず評価し、公開または私募株式発行または追加債務融資によって追加資本を調達し、一般企業用途の業務成長に資金を提供することを決定する可能性がある。将来、私たちは追加株式や債務融資の業務や技術を求める必要があるかもしれない投資や買収も必要になるかもしれません。追加資本を得る機会は得られないかもしれないし、割引条項がないかもしれない。全世界の経済情勢がもたらす不確定性は、インフレ上昇と関連経済の下落に対する懸念、及び新冠肺炎疫病の影響を含み、私たちの顧客の適時な支払い能力に影響を与える可能性もあり、それによって私たちの運営キャッシュフローに負の影響を与える可能性がある。
次の表は、選択されたキャッシュフロー情報(千単位)：を提供します
9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動が提供する現金純額$151,933 $104,500 
投資活動のための現金純額(64,233)(63,182)
融資活動のための現金純額(44,780)(335,293)
為替レート変動の影響(4,699)(726)
現金および現金等価物の純増加(減額)$38,221 $(294,701)
経営活動が提供する現金純額
経営活動で使用または提供される現金は、顧客が受け取る時間、およびサプライヤーに支払う金額および時間、業務の予想される増加をサポートする人員、マーケティングおよびインフラコストの現金数、および戦略的手配の下での支払いに投資します。
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は1兆519億ドル。経営活動からのキャッシュフローは、顧客や事業者から現金を受け取る時間によって決定され、主に関係者に支払われる費用と仕入先に支払われる現金で相殺される。
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金純額は前年同期比4740万ドル増加した。この変化は，支払いと入金のスケジュールが運営資本に与える影響を反映している.
投資活動のための現金純額
私たちの主な投資活動は知的財産権資産支出、資本支出、内部使用ソフトウェアと長期投資を含み、一部は私たちが販売可能な株式投資の収益によって相殺される。事業の増加に伴い、私たちは私たちの資本支出が引き続き増加すると予想する。
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための純現金は6420万ドルで、主に内部使用ソフトウェアの開発に関連する人事コスト6350万ドルを含む資本支出のため、私たちは知的財産権400万ドルを買収して私たちの製品開発と増強計画を補完·支援したが、一部は320万ドルを売却した販売可能株投資の収益によって相殺された
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金純額は前年同期比110万ドル増加した。この増加は主に資本支出と内部使用ソフトウェア開発によって1070万ドル増加したが、知的財産権資産投資の650万ドル減少と我々の有価証券売却投資320万ドルによって部分的に相殺された。
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カタログ表
融資活動のための現金純額
私たちの主な融資活動には、私たちの株式計画に基づいて株式を発行することで資金を調達することが含まれており、この資金の一部はA類普通株の買い戻しの支払いと現在の融資義務によって相殺されている。
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は4480万ドルであり、主に私たちの株式買い戻し計画に基づいて840，255株のA類普通株に支払われた4500万ドル、私たちの株式計画に関する税収純額520万ドル、現在の融資義務に支払われた400万ドル、一部は私たちの株式計画に関連する株式発行収益1090万ドルによって相殺されたためである。付記8を参照してください株主権益と転換可能優先株なお、本四半期報告Form 10-Qを参照して、株式買い戻し計画に関するより多くの情報をご了承ください。
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は前年同期に比べて2億905億ドル減少した。この減少は主に2021年上半期に発生した2023年手形の転換請求と償還に3億336億ドルの現金が支払われたが、我々の株式買い戻し計画によると、4500万ドルの買い戻しと840，255株A類普通株の解約により、この減少を部分的に相殺したためである。
非公認会計基準自由キャッシュフロー
我々がGAAPに基づいて提案したキャッシュフロー表を補完するために，我々は非GAAPキャッシュフロー測定基準を用いて我々の業務によるキャッシュフローを分析した.我々は、自由キャッシュフローを、経営活動が提供するGAAP純現金に、戦略パートナーのために支払われた現金および変換可能優先手形の償還(債務割引によるもの、購入財産および設備および資本化された内部使用ソフトウェアを減算することができる)と定義し、非GAAP財務指標である。自由キャッシュフローに関する情報は、経営陣や投資家が流動性や利用可能な現金の強度を知るために有用な情報を提供していると信じている。自由キャッシュフローを使用するための一つの制限は、それがその間に私たちの現金残高のすべての増加または減少を意味しないということだ。自由キャッシュフローは、単独で考慮すべきではなく、または運営キャッシュフローの代替として、私たちの他のGAAPベースの財務流動性パフォーマンス指標(例えば、運営活動によって提供される純現金および私たちの他のGAAP財務業績)と共に考慮されるべきである。
以下の表は、各列報期間の自由現金流量と経営活動が提供する現金純額との入金を示しており、これは、公認会計基準の中で最も直接的な比較可能性指標(千計)である
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動が提供する現金純額$151,933 $104,500 
償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる— 10,131 
経営活動が提供する非公認会計基準現金純額151,933 114,631 
財産と設備を購入する(23,828)(21,787)
大文字の内部使用ソフト(39,638)(30,932)
非公認会計基準自由キャッシュフロー$88,467 $61,912 
たまっている
私たちは普通私たちの定期購読サービスのために異なる期限の新しい顧客契約を締結します。月から長年まで様々です。契約期間内のいつでも、契約通りに履行されていないサービスに割り当てられた金額が滞貨となる可能性があります。私たちが私たちの業績義務を履行するまで、私たちは私たちの簡明な連結財務諸表でそれらを収入として確認しません。我々の契約期間の可変性を考慮すると，蓄積は将来の収入の信頼できる指標ではなく，蓄積を内部の重要な管理指標としていないと考えられる。
収入を繰り越す
繰延収入には主に私たちが定期購読している月額や年間領収書費用のうち未稼ぎ部分が含まれており、私たちの収入確認政策に基づいて収入として確認されています。長年の契約を持っているお客様に対しては、普通一ヶ月か一年の購読期間だけ早めに領収書を発行します。したがって、私たちの繰延収入残高は複数年契約のすべての契約価値を含まない。したがって、繰延収入は将来の収入の信頼できる指標ではなく、繰延収入を内部の重要な管理指標としないと考えられる。
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カタログ表
契約義務と約束
当社は2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告書に開示しており、以下に述べる及び本四半期報告第I部分第1項Form 10−Qに記載されている簡明総合財務諸表に付記されている付記3、5、6及び7に述べたほか、吾等の契約責任項での負担に大きな変動はない。
事件があったり
私たちは、将来的にいくつかの法的手続きによって制約される可能性があり、契約紛争、知的財産権、雇用問題、コンプライアンス問題、および通常の業務過程で発生する様々なクレームに関連する他の事項の様々なクレーム、訴訟、調査および訴訟に時々参加する可能性がある。私たちが負債が発生した可能性が高く、金額が合理的に推定できると思う時、私たちは負債計のための準備金を提示する。損失の確率と見積もり金額を決定するためには，重大な判断が必要である.このような法的手続きは本質的に予測不可能であり、重大な不確定要素の影響を受け、その中のいくつかは私たちがコントロールできるものではない。もしこれらの推定および仮定のいずれかが変更されたり、正しくないことが証明された場合、それは私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
表外手配
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、構造的金融または特別な目的実体のような合併されていない組織または金融パートナーとの関係は、表外手配または他の契約上の狭いまたは限られた目的を促進するために設立されなければならない。
重要な会計政策と試算
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する際、管理層は簡明総合財務諸表の日付の資産と負債額、或いは有資産と負債の開示、及び報告期間内の収入と支出の届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。経営陣が行った重大な見積もりは、収入、不良債権準備、長期投資評価、繰延と前払い販売手数料コスト、営業権、無形資産の使用年数、株式ベースの給与、内部開発ソフトウェアの資本化、転換可能な優先手形の負債と権益分配、リターン準備金、所得税準備、不確定な税務状況、または損失、販売税負債および計上すべき負債に影響を与える。経営陣はこれらの見積もり数を定期的に評価し、このような定期的な評価の結果に基づいて前向きに調整する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。特に，事件や状況がそのような資産の額面が回収できない可能性があることを示した場合，吾らは繰延や前払い販売手数料残高が回収可能かどうかを評価するが，Avayaの財務状況の不確実性から，吾らはこれまで知られている事実や状況に基づいて回収可能な評価を行っている。Avayaの財務状況や条件に関するより多くの情報が公になるにつれて、会社の現在の見積もりが正確であるか、あるいは今後修正する必要がない保証はない。注3を参照してください財務諸表構成部このForm 10-Qの四半期報告では，Avaya繰延と前払い販売手数料残高の回収可能性評価のさらなる情報が分かった.
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。市場リスクとは、金融市場の価格や金利の不利な変化により、我々の財務状況に影響を及ぼす可能性のある損失リスクである。私たちの市場リスクの開放は主に外貨為替レートと金利変動の結果です。私たちは取引目的で金融商品を持ったり発行したりしない。
外貨リスク
私たちのほとんどの販売と契約はドルで価格されているので、私たちの純収入は現在重大な外国為替リスクの影響を受けません。私たちの国際業務の一部として、私たちはお客様にポンド、EUユーロ、カナダドル、オーストラリアドルなどの費用を受け取ります。外貨為替レートの変動と世界経済状況による市場変動は、私たちの購読収入、総収入、年化脱退月間経常的購読収入と経営業績を変化させる可能性があります。私たちの運営は
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カタログ表
費用は通常私たちの業務のある国/地域の通貨で計算され、主にアメリカで、その次はカナダ、ヨーロッパとアジア太平洋地域です。私たちの海外子会社の本位貨幣は一般的に現地通貨です。そのため、私たちの総合経営実績や現金フローは外貨為替レートの変化によって変動し、将来的に外貨為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。今まで、私たちは外国為替リスクについて何のヘッジも達成していない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの業務に適用される外貨レートの10%の変化は、私たちの統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えないと仮定しています。我々の国際業務の拡大に伴い、外貨為替レート変動に関するリスクが増加する可能性がある。私たちは私たちがこのような危険を管理する方法を再評価し続けるつもりだ。
金利リスク
2022年9月30日現在、私たちは3.054億ドルの現金と現金等価物を持っている。私たちは現金と現金同等物を短期通貨市場基金に投資する。私たちの現金等価物の帳簿価値は合理的に公正価値に近い。我々の通貨市場基金の短期的な性質から、金利変化のリスク開放は、私たちの現金等価物の公正な価値に実質的な影響を与えないと考えられる。現在のマクロ経済環境では、金利変動により、将来的に利息収入がさらに変動する可能性がある。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、全体の金利が10%上昇または低下すると仮定すると、私たちの利息収入に実質的な影響を与えない。
2022年9月30日現在、私たちの2025年債券と2026年債(総称して“債券”と呼ぶ)は、それぞれ9.934億ドルと6.438億ドルの未償還債券を持っている。私たちは貸借対照表に額面から未償却割引勘定を引いて、公正価値は規定の開示目的にのみ使用されます。債券の固定年利は0分の1であるため、金利の変動によって経済リスクを受けることはありません。債券の公正な価値は金利の危険に直面している。一般に，我々の固定金利手形の公正価値は金利の低下とともに増加し，金利の上昇とともに減少する.しかも、債券の公正な価値は私たちの株価の影響を受ける。債券の公正価値は一般的に私たちの普通株価格の増加とともに増加し、私たちの普通株価格の低下に伴い通常減少する。
市場リスク
2022年9月30日現在、転換可能かつ償還可能な優先株への長期投資は2890万ドル。これらの投資は市場に関連するリスクの影響を受け、これらのリスクは私たちの保有株式の公正価値を減少または増加させる可能性がある。これらの投資は、貸借対照表の日の市場投入によって公正価値に調整され、これらの投資は市場に関連するリスクの影響を受け、これらのリスクはマクロ経済状況による不確実性を含む私たちの保有資産の公正価値を減少または増加させる可能性がある。
被投資者の信用利差、株価、変動性、財務状況、またはこれらの要素の組み合わせの変動は、私たちの投資の公正価値に悪影響を及ぼす可能性がある。被投資者の信用利差に10%の悪影響を与えると仮定すると、2022年9月30日現在の私たちの投資の公正価値が350万ドルまで減少する可能性があります。
インフレリスク
私たちはインフレが私たちの業務、経営結果、または財政状況に実質的な影響を及ぼすとは思わない。それにもかかわらず、私たちの業務運営コストが深刻なインフレ圧力を受けたら、私たちは価格上昇によってこれらのより高いコストを完全に相殺することができないかもしれない。私たちはこれをできないかできないかは私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なうかもしれない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2022年9月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義されている用語“開示制御および手順”は、取引法に従って提出または提出された報告において開示を要求する会社の情報が米国証券取引委員会規則および表によって指定された期間にわたって記録、処理、集約および報告されることを保証するための会社の制御および他のプログラムを意味する。開示制御およびプログラムは含まれているが、これらに限定されない
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カタログ表
会社が“取引法”に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積されることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達して、開示要求に関する決定を速やかに行う。我々の2022年9月30日までの開示制御及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本Form 10-Q四半期報告がカバーしている間、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があります。
制御とプログラムの有効性の制限
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際、管理層は、任意の開示制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
このプロジェクトの情報は注7で見つけることができます引受金とその他の事項簡明総合財務諸表は、本四半期報告表格10-Q“法律事項”の下の第1項の第1項に付記されており、ここに組み込まれて参考となる。
第1 A項。リスク要因
Form 10−Qに関するこの四半期報告書には前向きな陳述が含まれており，これらの陳述はリスクや不確実性の影響を受け，これらのリスクや不確実性は実際の結果と予測の結果が大きく異なる可能性がある。このような危険と不確実性は以下に列挙された危険要素を含むが、これらに限定されない。このForm 10-Q四半期報告書に記載されているリスクと不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの業務に影響を及ぼすかもしれない。これらのリスク要因に制限された前向き陳述の議論については，本四半期報告10−Q表の“前向き陳述に関する特別な説明”と題する部分を参照されたい。これらの既知または未知のリスクまたは不確実性が実際に発生し、私たちに重大な悪影響を及ぼす場合、私たちの業務、財務状況、および経営結果は深刻な損害を受ける可能性がある。
リスク要因をまとめる
我々に投資するA類普通株は高度なリスクに関連しており，以下は投資を考慮した際の重要なリスク要因の概要である。この要約および以下のさらなる副タイトルに含まれる各リスク要因のより詳細な説明を読むべきです。
•私たちは過去に重大な損失と負のキャッシュフローが発生しており、少なくとも予測可能な未来には赤字が続くと予想されているため、将来的に利益を実現したり維持したりすることができない可能性がある。
•私たちの四半期と年度運営業績は過去に変動し続けており、将来的には変動し続ける可能性がある。したがって、私たちは研究アナリストや投資家の予想を達成できないか、それが私たちの株価変動を招くかもしれない。
•我々のソフトウェア開発、品質保証、運営、顧客支援のいくつかは、ロシア(以前)やウクライナを含む米国以外の国の第三者を含む第三者に依存しており、これらの活動はロシアのウクライナへの持続的な侵入の影響を受け続ける可能性がある。
•世界的な経済状況は私たちの産業、業務、そして経営結果を損なうかもしれない。
•私たちの急速な成長と私たちの経営の急速な変化の市場は、私たちの現在の業務と将来の見通しを評価することを難しくし、これは私たちの株に投資するリスクを増加させるかもしれない。
•私たちの将来の経営実績は、Avaya、Atos/Unify、ALE、Mitel、ボーダフォン、DT、Verizonと他社との戦略的パートナーシップの成功に部分的に依存していますが、これらのパートナーシップは成功しないかもしれません。
•私たちは私たちの市場で激しい競争に直面しており、競争に成功するために十分な財政や他の資源が不足しているかもしれない。
•私たちは依存していて、未来は私たちの戦略パートナー、ディーラー、そして事業者に大きく依存して、私たちの加入を販売するかもしれません。もし私たちが私たちの間接販売ルートを効果的に開発、管理、維持することができなければ、私たちの収入に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
•私たちの購読を渡すために、私たちは第三者に依存して、私たちのネットワーク接続および購読のいくつかの機能を提供します。
•第三者データセンターのホスト施設や代行施設のサービス中断や遅延は、購読の交付に影響を与える可能性があり、ポイントの発行や罰金の支払いを要求し、業務を損なう可能性があります。
•インターネットインフラの障害または広帯域アクセスへの干渉は、現在または潜在的なユーザが私たちのシステムが信頼できないと考えている可能性があり、私たちのクライアントが私たちの競争相手に転向したり、私たちの加入を回避したりする可能性があります。
•ネットワーク攻撃、情報セキュリティホールまたはイベント、またはサービス拒否イベントのようなセキュリティイベントは、私たちの顧客へのサービスを遅延または中断し、私たちの名声を損なうか、または重大な責任を負わせる可能性があります。
•顧客売上の増加、又は顧客を維持·追加販売するためのコストは、我々の財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•もし私たちが新規顧客を私たちの購読に参加させたり、経済的に効率的な方法でこれらの顧客に追加販売することができなければ、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるだろう。
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カタログ表
•我々の定款文書に含まれる普通株の二重株式構造の効果は、私たちの創業者や役員、従業員および取締役およびその付属会社を含む、私たちの初公募前に私たちの株を保有していた限られた数の株主に投票制御権を集中させ、他の株主が会社の事務に影響を与える能力を制限することである。
•私たちのAシリーズ転換可能な優先株保有の権利、優先権、特権は私たちのA類普通株株主が保有するのではなく、A類普通株株主の権利よりも優先しており、これは私たちの流動性と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのビジネスや業界に関連するリスクは
私たちは過去に重大な損失と負のキャッシュフローが発生しており、少なくとも予測可能な未来には赤字が続くと予想されているため、将来的に利益を実現したり維持したりすることができない可能性がある。
設立以来、私たちは大量の純損失が発生した。過去数年間、私たちは未来の成長のために準備するために、新しいビジネス通信ソリューションと既存のビジネス通信ソリューションの拡張バージョンを開発するために、多くの時間とお金を費やしました。また、私たちは大きな損失を被っており、大量の資源を使って事前に市場に出し、私たちの解決策を広め、販売し、将来もそうしていくと予想されています。広告、顧客取得、技術インフラ、ストレージ容量、サービス開発、国際拡張など、今後の成長にも投資していく予定です。また、上場企業として、多くの会計、法律、その他の費用を発生させた。
私たちは、少なくとも予測可能な未来には、損失を続け、将来の利益を達成するために、より多くの収入を創出し維持しなければならないと予想している。利益を達成することは私たちの収入を増加させ、私たちのコスト構造を管理し、重大な負債を避けることを要求するだろう。収入増加は減速する可能性があり、収入が低下する可能性があり、あるいは私たちは将来、全体的なマクロ経済状況、日増しに激しい競争(競争的価格設定圧力を含む)、私たちが競争に参加する市場成長の鈍化、特にSaaS市場、または何らかの理由で成長機会を利用し続けることができない場合を含む様々な可能性のある原因で大きな損失を被る可能性がある。また、予測不可能な運営費用、困難、合併症、遅延、サービス提供と品質の問題、および将来の間の損失を招く可能性のある他の未知の要素に直面する可能性がある。もしこれらの損失が私たちの予想を超えて、あるいは私たちの未来の収入増加期待が満たされなければ、私たちの財務業績は損害を受け、私たちの株価は変動したり下落したりする可能性があります。
私たちの四半期と年度運営業績は過去に変動し続けており、将来的には変動し続ける可能性がある。したがって、私たちは研究アナリストや投資家の予想を達成できないか、それが私たちの株価変動を招くかもしれない。
私たちの四半期と年間運営業績は歴史的に異なる時期で、それらは引き続き様々な要素によって変動すると予想されています。その中の多くの要素は私たちがコントロールできるものではありません
•私たちは既存の顧客、ディーラー、パートナー、オペレータを維持し、既存の顧客のユーザー基盤を拡大し、新しい顧客を誘致することができる
•私たちが新しい解決策を出す能力は
•価格変化や新しい解決策の導入を含む競争相手の行動
•私たちは成長を効果的に管理することができます
•私たちはより大きな企業のために市場に進出する能力があります
•任意の所与の時間の年間購読および長年購読の組み合わせ；
•私たちの広告とマーケティング努力のタイミング、コスト、有効性
•業務運営、維持、拡張に関するスケジュール、運営コスト、資本支出
•私たちは、私たちが行うことができる、または負担することができる任意の買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他の戦略的取引またはパートナー関係を成功的かつタイムリーに実行、統合し、実現することができる利点がある
•サービス中断または実際または知覚された情報セキュリティ違反またはイベント、ならびに私たちの名声に関連する任意の影響；
•収入を正確に予測し支出を適切に計画する能力は
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•税金資産を繰延する能力を実現しています
•知的財産権侵害や他のクレームの維持と解決に関連する費用；
•税収法、法規、会計規則の変更
•技術、サービスまたはビジネスの開発または買収のタイミングとコスト、および私たちがこのような買収を成功的に管理する能力
•私たちが国際業務を拡大していくにつれて、外貨が私たちの業務に与える影響
•ロシアがウクライナに侵入している影響、ロシアへの国際制裁、新冠肺炎の全世界発生の持続的な影響を含む、世界経済、政治、業界、市場状況の影響。
上記いずれかの要因、又は上記一部又は全ての要因の累積影響は、我々の四半期及び年度経営業績に大きな変動を招く可能性がある。このような変異性および予測不可能性は、公開発表の指針または証券アナリストまたは投資家の任意の時期に対する予想を達成できない可能性があり、これは私たちの株価下落をもたらす可能性がある。また、私たちのかなりの割合の運営費用は本質的に固定されており、予測された収入傾向に基づいている。したがって，収入が不足している場合には，純収益(損失)や利益率への負の影響を短期的に緩和することができない可能性がある。もし私たちが研究アナリストや投資家の予想を達成できなかった場合、私たちの株式の市場価格は大幅に下落する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。
我々のソフトウェア開発、品質保証、運営、顧客支援のいくつかは、ロシア(以前)やウクライナを含む米国以外の国の第三者を含む第三者に依存しており、これらの活動はロシアのウクライナへの持続的な侵入の影響を受ける可能性がある。
現在，我々のソフトウェア開発作業，品質保証，運営，顧客支援サービスのいくつかは様々な第三者に依存している.具体的には、ウクライナのオデッサとフィリピンのマニラ、以前のロシアのサンクトペテルブルクに従業員とコンサルタントを持っているいくつかのソフトウェア開発と設計、品質保証、運営活動を第三者請負者にアウトソーシングした。また、一部の顧客支援、内部販売、ネットワーク運営制御機能をフィリピンマニラにある第三者請負業者にアウトソーシングした。私たちの第三者請負業者への依存は多くのリスクをもたらし、特にこれらの業務運営に関連するサービスの質、制御、または効率的な管理のリスクを維持できない可能性がある。
ウクライナでの私たちの第三者パートナーはロシアがウクライナに持続的に侵入した影響を受けた。ロシアでの私たちの前の第三者パートナーもまたサンクトペテルブルクでの業務の停止を余儀なくされ、かなりの部分の影響を受けた人員の大部分はグルジア、スペイン、ブルガリアのような他の国に移動した。現在、私たちのウクライナのパートナーはウクライナでサービスを提供し続けている。しかし、ウクライナへのロシアの持続的な侵入は、ウクライナでの私たちのパートナー業務の減少や中断を招く可能性があり、私たちの製品開発努力および/または新しい特性や機能の発表を延期する可能性もあります。また、私たちのパートナーを管理または再配置したり、代替第三者請負業者と接触したり、ロシアやウクライナ以外で従業員を募集することに関連するコストが増加することが予想され、私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはウクライナで私たちの第三者請負業者と協力して、彼らの人員を他の国に再配置しようとしている；しかし、私たちは私たちが費用効果のある方法で彼らを永久的に再配置できるか、または全くできないということを保証することはできない。しかも、私たちがこのような職員たちを配置した地域がロシアとウクライナと同じ費用効果レベルを持つということを保証することはできません。私たちはロシアやウクライナに顧客データを何も保存しておらず、現在もこれらの場所での私たちの業務に依存せず、私たちのサービスを提供し続けている。私たちは、いかなるサイバー攻撃を予防して救済するのを助けるために、第三者パートナーのスタッフに依存する必要があるかもしれませんが、持続的な侵入は、私たちがタイムリーにまたは根本的に反応できない能力に影響を与える可能性があります。
また、ロシアがウクライナに侵入し続けているため、米国、北大西洋条約機構の他の加盟国および非加盟国は、ロシアといくつかのロシア銀行、企業、個人に対して制裁を実施している。これらと将来のいかなる追加制裁やロシア、米国、その他の国との間のいかなる衝突も、世界的なセキュリティ懸念をもたらし、サイバー攻撃のリスクを増加させ、地域と世界経済に持続的な影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、第三者からライセンスを購入またはレンタルするハードウェアおよびソフトウェアに依存して購読を提供し、場合によっては、第三者が許可したソフトウェアコンポーネントを当社のプラットフォームに統合します。サードパーティハードウェアまたはソフトウェアの任意のエラーまたは欠陥は、当社の購読にエラーまたは失敗をもたらし、当社のトラフィックを損なう可能性があります。
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私たちは、予測可能な未来に私たちの業務を発展させるために、私たちの第三者関係に依存し続けると予想している。既存のサービスをうまく維持できず、必要に応じて第三者と新たな関係を構築することができなければ、既存サービスを効率的に運営したり、新しいサービスを開発したり、十分な顧客支援を提供する能力が損なわれる可能性があり、そのため、我々の競争地位や当社の運営結果が影響を受ける可能性がある。
全世界の新冠肺炎の疫病は私たちの業務、財務状況、運営結果を損なうかもしれない。
新冠肺炎の流行は引き続き世界の経済活動と金融市場に影響を与える。新冠肺炎の伝播の不確定状況を考慮して、私たちはすでに予防措置を取って、ウイルスが私たちの従業員、顧客と私たちのコミュニティに与えるリスクを最大限に減らすことを目的としています。これは私たちの業務にマイナス影響を与える可能性があるからです。大流行の初期に私たちのオフィスを閉鎖し、すべての不要な旅行を停止した後、私たちは再び世界各地の従業員に私たちのオフィスを開放し、現在不要な旅行を許可しています。私たちは状況を監視し続け、より多くの情報と公衆衛生指導を得た後、私たちの現在の政策を調整することができる。これは、私たちが再び旅行を一時停止し、自ら業務を展開する能力を制限することを招く可能性があり、これは、私たちの顧客の成功的な努力、販売、マーケティング努力にマイナスの影響を与える可能性があり、私たちが顧客と他のビジネス契約をタイムリーに締結する能力、および買収、投資、戦略的パートナーシップおよび他の戦略的取引を成功させ、その利益を達成する能力を探し、評価し、交渉し、その利益を達成する能力に挑戦し、私たちの採用努力を緩和したり、運営または他の挑戦をもたらしたりする可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。また、新冠肺炎の疫病はすでに私たちの顧客、ディーラーと他のルートパートナー、戦略パートナー、サプライヤーと他の第三者プロバイダの運営を妨害し続ける可能性があり、これは引き続き私たちの業務、財務状況、運営業績に負の影響を与える可能性がある。また，このウイルス変種の急速な伝播や世界各地で発生している大流行や予防措置は，将来的には世界経済や金融市場に悪影響を与え続ける可能性がある, これは技術支出を減少させ、私たちの解決策の需要に悪影響を与え続け、私たちの業務を損なう可能性がある。新冠肺炎疫病は著者らの財務状況或いは運営結果にどの程度の影響を与えるかはまだ確定していない。
世界的な経済状況は私たちの産業、業務、そして経営結果を損なうかもしれない。
私たちは世界で業務を展開しているので、私たちの業務、収入、収益力は世界のマクロ経済状況の影響を受けています。私たちの活動の成功は一般経済と市場状況の影響を受け、その中にはインフレ率変動、金利、サプライチェーン制限、消費者自信の低下、株式資本市場の変動、税率、経済不確定性、政治不安定、法律変化、貿易障壁と制裁が含まれている。最近、米国のインフレ率は数年間見たことのない水準に上昇しており、これは上昇しており、私たちの運営コストを増加させ続ける可能性がある。また、このような経済変動は、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、将来の市場中断は私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。これらの不利な経済状況は私たちの運営コストを増加させるかもしれません。そして、私たちが顧客と締結した典型的な契約が数年以内に私たちの価格をロックするため、私たちの収益性はマイナスの影響を受けるかもしれません。地政学的不安定は、世界の通貨レート、サプライチェーン、資源の貿易と流動、エネルギーなどの大口商品の価格および私たちの製品やサービスに対する需要に影響を与える可能性があり、これは私たちの顧客と潜在顧客の技術支出に不利な影響を与える可能性がある。
私たちのいくつかの国際協定は現地通貨で支払うことを規定していますが、私たちの現地コストの大部分は現地通貨で価格を計算します。ドルに両替する時、ドルの外貨価値の変動は私たちの経営業績に影響を与える可能性があります。そのため、外貨為替レートの変化、特にユーロ、ポンド、人民元、カナダドルの変化により、我々の経営業績や現金フローは変動の影響を受け、将来的に外貨為替レート変化の悪影響を受ける可能性がある。ロシア、ベラルーシ、ウクライナの通貨に対する両替の開放は限られているが、ロシアのウクライナ侵攻と関連事件により、これらの通貨の為替レートは変動し、他の為替レートの変動も通常の場合よりも大きくなる可能性があると予想している。為替レートの変化は、私たちの収入、支出、将来のドルで表される他の経営業績にマイナスの影響を与え続ける可能性がある。
私たちの急速な成長と私たちの経営の急速な変化の市場は、私たちの現在の業務と将来の見通しを評価することを難しくし、これは私たちの株に投資するリスクを増加させるかもしれない。
2009年に私たちの旗艦製品RingCentral MVPが発売されて以来、私たちは急速に発展してきた。成長型企業が急速に変化する市場でしばしば遭遇するリスクや不確定要因に引き続き遭遇することが予想されている。このような不確実性の仮定が正しくなければ
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もし私たちがこれらのリスクの管理や対応に成功できなければ、私たちの経営結果は私たちの予想と大きく違うかもしれません。私たちの業務は影響を受けるかもしれません。
成長は私たちの管理とインフラに大きな要求をするかもしれない。
私たちの業務は引き続き大幅に増加している。このような成長は、私たちの管理、組織構造、そして私たちの運営と財務インフラに重大な要求を提起し続ける可能性がある。私たちの業務の規模、範囲と複雑性の増加に伴い、私たちは販売とマーケティングに力を入れて、全世界の異なる地域で販売とマーケティング人員を増加させ、そして私たちのシステムとインフラを改善とアップグレードして、ますます多くの顧客を誘致、サービスし、維持する必要があります。例えば、クライアント群の増加に伴い、同時に呼量が著しく増加することが予想される。私たちのネットワークハードウェアとソフトウェアはこの追加の同時呼量を収容できないかもしれません。私たちのシステムとインフラの拡張は、業務量が増加する前に大量の財務、運営、技術資源を投入することを要求し、業務量が増加する保証はありません。このような追加的な資本投資は私たちの費用基盤を増加させるだろう。
持続的な成長はまた、私たちが顧客、ディーラー、そして運営者のために信頼できるサービスレベルを維持し、私たちの運営、財務と管理制御を開発と改善し、私たちの請求書と報告システムとプログラムを強化し、そして高技能者を募集、訓練、維持することができないかもしれない。さらに、私たちの既存のシステム、プロセス、および制御は、すべてのエラー、漏れ、または詐欺を防止または検出できない可能性があります。我々はまた，管理システム，プロセス，制御の改善に困難に遭遇したり，許可を得てこのような改善を支援してくれる第三者ソフトウェアの面で困難に遭遇する可能性がある.未来のどんな成長、特に私たちが国際的に拡張し続ける時、私たちの組織の複雑さを増加させ、組織全体で効果的なコミュニケーションと調整を行う必要がある。今後の任意の成長を効果的に管理するためには、情報技術や財務、運営、セキュリティ、行政システムと制御、ならびに私たちの業務連続性および災害復旧計画およびプログラムを改善し、拡大し続けなければなりません。また、私たちが私たちの新入社員を迅速かつ効率的に統合して訓練しなければ、私たちの生産性と私たちの解決策やサービスの質は不利な影響を受ける可能性がある。もし私たちが私たちの発展に伴って私たちの組織で必要な効率レベルを達成できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は実質的な悪影響を受けるかもしれない。
私たちの将来の経営業績は、Avaya、Atos/Unify、ALE、Mitel、ボーダフォン、ドイツ銀行、Verizonと他社との戦略的パートナーシップの成功にある程度かかっているが、これは成功しないかもしれない。
2社の独立企業間の戦略協力パートナーシップは複雑で、高価で時間のかかる過程であり、大量の管理職の関心と資源が必要である。我々の戦略的パートナーシップの利点，特に我々とAvayaおよびその子会社，Atosとその子会社との関係には，Unify Software and Solutions GmbH&COが含まれていることを認識した.KG(“統一”)、ALE Holding(“ALE Holding”)およびその子会社、ALE International(“ALE International”、総称して“ALE”)、Mitel、ボーダフォンおよびその子会社、ドイツ銀行およびその子会社、およびVerizonおよびその子会社は、RingCentralのAvaya Cloud Office(“ACO”)、RingCentralのUnify Office(“UO”)およびRingCentralが提供するオフィス(“虹”オフィス)、RingCentralのUnify Office(“UO”)など、様々な要因に依存する。これらの戦略的パートナーシップの運営とプロセスを確立し、維持することは、私たちに巨額のコストを発生させ、私たちの業務を混乱させ、実施できなければ、私たちの期待される利益を制限することになるかもしれない。また、私たちはAvayaに3.45億ドルのA類普通株を前払いするメリットを実現するために、マーケティングとACOの販売に成功しなければならない。私たちの戦略的パートナーシップを成功的かつタイムリーに実行し、運営できなければ、これらのパートナーシップの予想される利益を達成する能力を損なう可能性があり、私たちの業務成果に悪影響を及ぼす可能性がある。注3を参照してください財務諸表構成部このForm 10-Qの四半期報告では，Avaya繰延と前払い販売手数料残高の回収可能性評価のさらなる情報が分かった.
私たちは私たちの市場で激しい競争に直面しており、競争に成功するために十分な財政や他の資源が不足しているかもしれない。
クラウドベースの企業通信と協調ソリューション業界の競争が激しく、将来的に競争が激化することが予想される。我々は，他の業務通信や連携システムやソリューション提供者からの激しい競争に直面している.
私たちの競争相手は伝統的な内部ハードウェア業務通信プロバイダ、例えばALE、AVAYA、シスコ会社、MITEL、NEC会社、シーメンス企業ネットワーク会社、有限責任会社及びそのディーラーとその他の会社、並びにマイクロソフト会社とシスコ会社などの会社及びそのソフトウェアを許可するディーラーを含む。さらに、AT&T、BT、TELUS、ボーダフォン、DT、Verizon、Avaya、Atos、ALEなどのいくつかのオペレータおよび戦略的パートナー
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Mitelは私たちの解決策を販売したり販売する予定だが、彼らは商業通信の競争相手でもある。これらの会社は、現在または将来、クラウド開発および/または彼ら自身のまたは他の解決策を管理することによって、私たちよりもはるかに多くのリソースを持っているか、または所有している可能性がある。これらの競争相手は、その顧客へのマーケティングおよび販売を成功または停止することができず、最終的には、これらの顧客の一部またはすべてをその競争相手の解決策に変換することができ、これは、私たちの収入および増加に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。我々はまた、8 x 8，Inc.，Amazon.com，Inc.，Dialpad，Inc.，LogMeIn，Inc.，マイクロソフト社、Nextiva，Inc.，Twilio Inc.，Vonage Holdings Corp.および音声解決策が発売されたZoom Video Communications，Inc.のような、ローカルハードウェア、ソフトウェアおよびホスト·ソリューションを転売する他のクラウド社からの競合に直面している。米国のAT&T、Verizon、スプリント社およびコンカルスト社、カナダのTELUSおよび他の会社、ならびにイギリスのBT、ボーダフォングループおよび他の会社のような成熟した通信プロバイダは、ローカルハードウェア、ソフトウェアおよびホスト解決策を転売し、商業通信分野で私たちと競合し、現在または将来、自分のクラウドソリューションを開発および/またはホストする可能性がある。我々はまた、Alphabet(Google Voice)、Facebook、甲骨文書会社、Salesforce.com、Inc.などの他の大手インターネット会社からの競争に直面する可能性があり、これらの会社のいずれも、将来的には独自のクラウドベースの商業通信サービスを導入したり、他のクラウドベースの商業通信会社を買収したりする可能性がある。我々はまた，Twilio Inc.，Vonage Holdings Corp.およびSlack Technologies，Inc.(Salesforce，Inc.に買収された)など，APIを介して通信プラットフォームであるサービスソリューションやメッセージングソフトウェアプラットフォームプロバイダと競合を展開している, クライアントは，その上でクラウド通信を業務アプリケーションに統合することで，多様な解決策を構築することができる.我々はこの解決策において、アマゾン社、Avaya、Five 9，Inc.，NICE inContact，Genesys電気通信実験室，Serenova，LLC(LifeSize，Inc.買収)、TalkDesk，Inc.，Vonage Holdings Corp.，Salesforce.com，Inc.およびTwilio Inc.を含む連絡センターと顧客関係管理プロバイダからの競争に直面している。eGain社、LivePerson，Inc.などのような機能を提供する可能性のあるデジタルインタラクションプロバイダの競争にも直面している。
私たちと潜在的な多くの競争相手は、私たちよりも長い運営歴史、より多くの資源と知名度、より多様な製品、そしてより大きな顧客基盤を持っています。したがって、これらの競争相手は、私たちの既存および潜在的な顧客においてより大きな信頼性を持ち、より長い期間の価格ダウン圧力をよりよく受けることができるかもしれない。また、我々のいくつかのライバルは、他のライバルと協力したり、他のライバルに買収されたりしており、将来的に他のライバルと協力したり、買収したりして、彼らの集団競争地位を利用してサービスを提供することが可能であり、彼らとの競争をより困難にし、私たちの運営結果に大きな悪影響を与える可能性がある。私たちのプラットフォームの需要は価格にも敏感です。多くの要素、私たちのマーケティング、ユーザー獲得と技術コスト、及び私たちの現在と未来の競争相手の定価とマーケティング戦略を含めて、すべて私たちの価格設定戦略に重大な影響を与えます。私たちの競争相手はより積極的な価格設定政策を取り、私たちよりも多くの資源を投入して、彼らのサービスを開発、普及、販売するかもしれない。その中のいくつかのサービスプロバイダは、市場シェアを得るために、過去および将来的に犠牲になる収入を選択する可能性があり、方法は、より低い価格または無料でサービスを提供するか、または“無料付加価値”定価、すなわち基本サービスを無料で提供し、高度な機能を有料で提供するような代替価格設定モードを提供することである。私たちの競争相手はまた、私たちの購読が技術的優位性や利点を持っているにもかかわらず、バンドルサービススケジュールを提供し、より完全なサービスを提供することができる。また、Zoom Video Communicationsを含む競争相手のビデオやネットワーク会議ソリューションのような競争市場におけるいくつかのビジネス解決策, 全世界の新冠肺炎疫病への対応において、マイクロソフト社とマイクロソフト社の採用、使用と宣伝は著しく増加した。競争は私たちの価格を低下させ、私たちの増加を緩和し、私たちの顧客の売上を増加させ、私たちの売上を減少させ、あるいは私たちの市場シェアを減少させるかもしれない。
私たちは依存していて、未来は私たちの戦略パートナー、ディーラー、そして事業者に大きく依存して、私たちの加入を販売するかもしれません。もし私たちが私たちの間接販売ルートを効果的に開発、管理、維持することができなければ、私たちの収入に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの将来の成功は、私たちがチャネル関係ネットワークを構築し、維持し続ける能力にかかっており、私たちのネットワークを拡大し、私たちの小企業の歴史的基盤を支援し、拡大し、より大きな顧客を誘致し、支援し、国際市場に拡張する必要があると予想されます。私たちはますます多くの収入が私たちの販売エージェントとディーラネットワークから来ています。私たちは総称してディーラと呼ばれています。その中の多くの販売または未来は、彼ら自身のサービスまたは他の商業通信プロバイダからのサービスを販売することを決定するかもしれません。私たちは通常これらのディーラーと長期契約をしていません。これらの第三者の販売損失を減らすことで、私たちの収入を大幅に減少させるかもしれません。場合によっては、私たちの競争相手は、私たちの既存または潜在的なディーラーに彼らのサービスを偏愛させること、または私たちが加入している販売を阻止または減少させることを効果的に促進するかもしれない。また、AT&T、BT、TELUS、ボーダフォン、DT、Verizon、Avaya、Atos(その子会社Unifyを通じて)、ALEおよびMitelも独自または非独占的に販売されているが、商業通信のライバルでもある。これらの会社は私たちよりもはるかに多くの資源を持っており、現在または将来的にはクラウド開発および/または彼ら自身または他の解決策を管理するかもしれない。これらの競争相手は、彼らの顧客へのマーケティングや私たちの解決策の販売を停止し、最終的にこれらの顧客の一部またはすべてを彼らの競争解決策に変換することができ、これは私たちの収入および成長に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。例えばAT&Tは競争相手を発売しています
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2016年にホストされたビジネス通信ソリューションは、2018年にAT&Tと改訂された合意を締結するまで、AT&T販売の当ソリューションの新規購読量をわずかなレベルに低下させ、この合意により、AT&Tはソリューションの転売を再開した。
また、Avaya、Atos、ALE、Mitel、ボーダフォン、DT、Verizonといくつかの戦略的パートナーシップ協定を締結し、私たちのいくつかの解決策を販売しています。Avayaは2020年第1四半期末にACOソリューションを発売し、AtosとUnifyは2020年第3四半期にUnify Officeソリューションを発売し、ALEは2021年に虹オフィスソリューションを発売した；しかし、Avaya、Atos、Unify、ALE、Mitel、ボーダフォン、DT、Verizonおよび/またはそれらのそれぞれの任意のチャネルパートナーがマーケティングまたは販売で私たちの解決策を成功させるか、または未来にマーケティングを停止したり、私たちの解決策を販売したりすることは保証されない。さらに、いくつかのパートナーは、事前支払いの払い戻しを含む、過去も将来も、その最低契約席および(または)収入約束を履行できなかった。同社は過去に、戦略パートナーを独占パートナーから非独占パートナーに変換することを含む、将来的に戦略的パートナーシップ協定の条項を再交渉する可能性がある。“財務状況および経営成果の管理層の議論と分析--重要な会計政策--推定の使用”および付記3を参照されたい財務諸表構成部このForm 10−Qの四半期報告では，Avaya前払い販売手数料残高の回収可能性評価のさらなる情報が分かった。
私たちの戦略的パートナーおよびオペレータおよび/または彼らのそれぞれの任意のチャネルパートナーがマーケティングおよび販売私たちの解決策に成功しなかった場合、またはマーケティングおよび私たちの解決策を停止した場合、私たちの収入および増加は重大で不利な影響を受ける可能性がある。もし私たちがディーラーや他のチャネルパートナー、オペレータ、戦略パートナーと関係を維持できなかった場合、あるいは既存または新しい市場で新たなおよび拡大の関係を発展させることができなかった場合、または私たちの間接チャネル関係ネットワークが販売努力で成功しなかった場合、私たちの購読の売上が低下する可能性があり、私たちの経営業績は影響を受けるだろう。さらに、我々は、既存のディーラーおよび他のチャネルパートナー、オペレータ、および戦略パートナーの管理、トレーニング、および適切なインセンティブを提供することに成功できず、彼らは、私たちの解決策を成功的に販売するために十分なリソースを投入することができないかもしれない。
私たちの購読を渡すために、私たちは第三者に依存して、私たちのネットワーク接続および購読のいくつかの機能を提供します。
我々は現在，北米のCenturyLink，Inc.とBandwidth.com，Inc.および国際的な他のいくつかの会社を含む第三者ネットワークサービスプロバイダのインフラを利用しており，彼らのネットワークを介して我々の購読を提供している.我々のサード·パーティ·ネットワークサービスプロバイダは、そのインターネットプロトコル(“IP”)ネットワークおよび公衆交換電話ネットワークへのアクセスを提供し、米国における911緊急呼および国際同等のサービスを含む呼終了および開始サービスを提供し、我々の顧客にローカル番号携帯性を提供する。私たちは、予測可能な未来に、これらの加入を提供するために第三者ネットワークサービスプロバイダに深刻な依存を続けていくと予想する。
我々はまた、既存のローカル交換事業者(“IEC”)およびいくつかの地理市場の他の競合ローカル交換事業者(“CLEC”)から、第三者ネットワークサービスプロバイダを介してそのようなサービスに支払う価格よりも低い価格で、我々の完全所有するローカル交換事業者子会社RCLEC，Inc.(“RCLEC”)によって、既存のローカル交換事業者(“IEC”)および特定の地理市場の他の競合ローカル交換事業者(“CLEC”)から直接取得する。しかしながら、RCLECも第三者ネットワークサービスプロバイダのインフラストラクチャを使用してそのサービスを提供しており、IECは自分をひいきしている可能性があり、その子会社は第三者CLECを介して当社が取得した価格よりも低い価格でネットワークサービスを提供してくれないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。子会社を通じてネットワークサービスを取得して価格を下げ続けることができなければ、他の第三者ネットワークサービスプロバイダに依存せざるを得ず、サービスコストを効果的に下げることができない可能性があります。歴史的に、私たちの第三者ネットワークへの依存は、私たちの運営の柔軟性とタイムリーなサービス変更とサービス品質を制御する能力を低下させ、予測可能な未来にこのような状況が続くことが予想される。これらのネットワークサービスプロバイダのいずれかが、そのインフラへのアクセスを停止し、経済的に効率的な方法で、または合理的な品質およびセキュリティレベルでこれらのサービスを提供してくれなかった場合、運営を停止し、または他の方法でこれらのサービスを終了した場合、資格を取得し、他の第三者ネットワークサービスプロバイダ(ある場合)に切り替えることによる遅延は、私たちの業務および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、現在使用されており、将来的には第三者サービスプロバイダを使用して、私たちが加入するいくつかの機能を提供することが可能である。例えば、2020年4月に独自のビデオやネットワーク会議ソリューションを発売し、多くのクライアントをRingCentral Videoに移行していますが、いくつかの既存のクライアントはZoom Video Communicationsを使用し続けており、Inc.はハイビジョンビデオ、ネットワーク会議、画面共有機能、Bandwidth.comはテキスト機能、NICE inContact，Inc.はコンタクトセンター機能に使用されています。将来、私たちはこのようなすべての第三者プロバイダと長期契約を締結し続けることができないかもしれない。これらのサービスプロバイダのいずれかは、そのサービスにアクセスする権限を提供することを選択または停止しようと試みることができ、または、これらの第三者プロバイダとの契約が終了、満了、または違反される可能性がある。これらのサービス提供者のいずれかがサービスの提供を停止し、経済的に効率的な方法でこれらのサービスを提供できなかった場合、または
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合理的な品質およびセキュリティレベルで、運営を停止するか、または他の方法でこれらのサービスを終了または中断し、資格に適合し、別の第三者サービス提供者(ある場合)に切り替えるか、または独自の代替解決策を構築することによる遅延が、私たちの業務および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちは新しい顧客にRingCentral会議を提供したり販売したりするのではなく、私たち自身のRingCentral Video解決策を提供して、私たちが最近Zoom訴訟について和解したことを考慮して、私たちは私たちのすべてまたは基本的なすべての顧客をRingCentral Videoに移転することができると信じています。しかし、すべての既存のお客様がRingCentral Videoに移行するわけではないかもしれません。したがって、私たちはRingCentral会議を提供して販売することができない、あるいは既存の顧客を私たち自身の解決策に移すことに成功しなかったり、一部の潜在的な顧客が私たちのサービスを購入しないこと、および/または既存の顧客が私たちのサービス契約を更新しないか、または少ない席を更新しない可能性があります。
最後に、これらの第三者ネットワークまたはサービスプロバイダのいずれかに問題が発生した場合、私たちの購読にエラーや通話品質が不良になる可能性があり、問題の根源を特定することが困難である可能性がある。私たちのシステム、第三者ネットワーク、またはサービスプロバイダによるものであっても、もし私たちの購読にエラーや通話品質が悪い場合、既存の顧客の流失、遅延、または私たちの購読に対する市場の受け入れ、ディーラーやオペレータとの関係および合意の終了、またはサービスレベルの合意の責任を満たすことができず、私たちの業務および運営結果を深刻に損なう可能性があります。
私たちは第三者ソフトウェアに依存していますが、これらのソフトウェアは交換が困難であるか、または私たちの購読ミスや失敗を招く可能性があります。
私たちは特定の第三者から許可されたソフトウェアに依存して私たちの解決策を提供する。場合によっては、第三者が許可したソフトウェアコンポーネントを私たちのプラットフォームに統合します。本ソフトウェアは、合理的な価格や商業的に合理的な条項で提供され続けるか、または全く提供されない可能性がある。本ソフトウェアを使用する権利を失うことは、私たちの費用を著しく増加させる可能性があり、そうでなければ、私たちが同等の技術を開発するまで、または対応する技術を決定し、取得し、統合するまで、解決策の構成遅延をもたらす可能性がある。第三者ソフトウェアのいかなるエラーや欠陥も、私たちの解決策のエラーまたは失敗を招く可能性があり、これは私たちのビジネスを損なう可能性があります。
第三者データセンターのホスト施設や代行施設のサービス中断や遅延は、購読の交付に影響を与える可能性があり、ポイントの発行や罰金の支払いを要求し、業務を損なう可能性があります。
私たちは現在北米地域の異なるデータセンターホスト施設を通じて北米顧客にサービスを提供しており、私たちはEquinix、Inc.と他のプロバイダから空間を借りて、ヨーロッパにある第三者データセンターホスト施設を通じてヨーロッパの顧客にサービスを提供しています。また、異なる国際地域に位置する第三者代行施設を用いて、これらの地域の顧客にサービスを提供しています。当社のいくつかの解決策は、アマゾンネットワークサービス会社(AWS)、NICE InContact，Inc.、Google Cloud Platformを含む第三者データセンター施設によってホストされています。また，RCLECは第三者ホスト代行施設を用いて複数の場所でネットワークサービスを提供している.これらの施設、私たちまたは彼らと契約を結んでいる通信ネットワークプロバイダ、または私たちの通信プロバイダがそのクライアント(私たちを含む)の間に容量を割り当てるシステムの破損または障害、またはソフトウェアエラーは、過去および将来に私たちのサービス中断を引き起こす可能性があります。また、新たなデータセンターを追加したり、既存のデータセンタ施設を拡張または統合したりする際に、私たちのデータやクライアントのデータを他のデータセンターに移動または転送することができます。この過程で予防措置を講じたにもかかわらず、いかなる失敗したデータ転送も、購読配信中断を損なうか、または購読配信中断を招く可能性がある。購読中断は私たちの収入を減らすかもしれません。信用を発行したり、罰金を払ったりして、クレームと訴訟に直面させる必要があるかもしれません, お客様の購読を終了させ、私たちの契約率と新規顧客を誘致する能力に悪影響を与えます。私たちが顧客を引き付け、維持する能力は、私たちが顧客に信頼性の高い購読を提供する能力に依存し、私たちの購読のわずかな中断であっても、私たちのブランドと名声を損なう可能性があり、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの現在の災害復旧計画の一部として、私たち北米とヨーロッパのインフラおよび北米とヨーロッパの顧客のデータは現在、それぞれアメリカとヨーロッパのデータセンター施設でほぼリアルタイムに複製されています。これらの施設や私たちの他のデータセンター施設やRCLECのホスト代行施設の動作は制御されていません。地震、洪水、火災、停電、電気通信障害、および同様の事件の破壊または中断を受けやすいです。彼らはまた人為的なミスや侵入、破壊、破壊行為、そして似たような不正行為の影響を受ける可能性がある。
これらの施設は予防措置をとっているにもかかわらず、新冠肺炎の大流行、人為的エラー、サイバーセキュリティ事件(恐喝ソフトウェアやサービス拒否攻撃を含む)、テロ行為、またはこれらの施設の他の予期しない問題が発生した場合、私たちの購読を長期的に中断させる可能性がある。災害復旧の準備ができていても、私たちの購読は中断される可能性がある。
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もし私たちが受け入れ可能な条項でレンタル契約を更新できない場合、あるいは施設の所有者が彼らの施設を閉鎖することを決定することができなければ、私たちのサーバを新しいデータセンター施設に移すことを要求される可能性もあり、それによって巨額のコストと可能な購読中断を招く可能性があります。さらに、当社の第三者データセンター事業者や、私たちまたは彼らと契約している任意のサービスプロバイダが直面している任意の財務的困難、例えば、倒産や担保償還権の喪失など、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があり、その性質や程度は予測できません。また、私たちのデータセンターがますます増加している容量需要についていけなければ、私たちの業務を発展させる能力は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
インターネットインフラの障害または広帯域アクセスへの干渉は、現在または潜在的なユーザが私たちのシステムが信頼できないと考えている可能性があり、私たちのクライアントが私たちの競争相手に転向したり、私たちの加入を回避したりする可能性があります。
従来の通信サービスと異なり，我々の購読は我々のクライアントの高速広帯域インターネットアクセスに依存する.容量制限や他のインターネットインフラストラクチャ制限により，増加するユーザ数や増加する帯域要求は，我々のサービスやアプリケーションの性能を低下させる可能性がある.私たちの顧客の増加と彼らの私たちのサービスの使用量の増加に伴い、私たちは十分なデータ転送速度を維持するために、ネットワーク容量に追加の投資を要求されます。その利用可能性は限られているかもしれません。あるいはそのコストは私たちが受け入れられない条項かもしれません。クライアント使用量の増加にともない，利用可能な十分な容量がなければ，我々のネットワークは十分な信頼性や性能を実現できないか，あるいは十分に高い信頼性や性能を維持することができない可能性がある.また，インターネットアクセスサービスプロバイダがサービス中断やサービス品質の低下が発生した場合，我々のクライアントは我々の購読サービスを利用できない場合や，我々のサービス品質が低下する可能性がある.頻繁または持続的な中断は、現在または潜在的なユーザが私たちのシステムまたはサービスを信頼できないと考え、彼らが私たちの競争相手を使用することに転じ、または私たちのサービスに加入することを回避し、私たちの名声およびブランドを永久的に損なう可能性がある。
また、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを介して私たちの加入やアプリケーションにアクセスするユーザは、Wi-Fi®、4 G、5 G、LTEなどの高速接続を持つ必要があり、私たちのサービスやアプリケーションを使用することができます。現在、このようなアクセスは、既存の電話会社、ケーブルテレビ会社、および無線会社を含む、ブロードバンドおよびインターネットアクセス市場において顕著かつ増加している市場力を有する企業によって提供されている。その中のいくつかのプロバイダが提供する解決策と購読は私たち自身の製品と直接競争し、これは彼らに競争優位をもたらすかもしれない。さらに、これらのプロバイダは、第三者サービス(私たちの加入を含む)にアクセスするユーザのコストを低減、干渉、または増加させるための措置をとることができ、方法は、第三者サービスをサポートまたは促進するためにそのインフラを使用することを制限または禁止するか、または第三者または第三者サービスのユーザにより高い料金を課金することであり、これらのいずれの措置も、ユーザに対する加入者の魅力を低下させ、私たちの収入を減少させることである。
購読中に検出されなかったエラー、故障、またはエラーによるサービス中断は、私たちの名声を損なう可能性があり、大きなコストをもたらし、購読を販売する能力を弱める可能性があります。
私たちの購読には、クライアントが使用開始後に発見したエラーまたは欠陥が存在する可能性があり、これらのエラーまたは欠陥は、サービスを意外に中断させる可能性があります。インターネットベースのサービスは、新しいバージョンまたは拡張機能を初めて導入またはリリースする際に、検出されていないエラーおよびエラーを含むことが多い。私たちの顧客の多くは中小企業ですが、複雑で大規模なネットワーク環境で私たちの購読を使用することは、購読中に発見されなかったエラー、障害、エラーのリスクを増加させる可能性があります。購読が正式に発表される前に購読をテストして誤りや欠陥を検出して訂正するが，このような誤りや欠陥により購読が深刻に中断される場合があり，これらの誤りや欠陥を検出し訂正できなければ，将来のサービス中断に遭遇する可能性がある.このような欠陥や誤りを正すことによるコストは巨大であり、私たちの運営結果を損なう可能性がある。また，購入またはレンタルされたハードウェアおよび第三者から許可を得たソフトウェアによって購読を提供する.
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私たちまたは第三者ソフトウェアまたはハードウェアの任意の欠陥または利用不可能は、他の事項に加えて、私たちの購読中断を引き起こす可能性があります
•収入の減少や市場の購読の受け入れを遅延させます
•私たちの顧客、ディーラー、または事業者に罰金を支払うか、信用または払い戻しを発行するか、または損害賠償要求に直面させることを要求します
•既存の顧客を失って新しい顧客を引き付けることを難しくしています
•私たちの開発資源を移転したり、私たちのソフトウェアを広く変更することを要求して、これは私たちの費用を増加させ、革新を遅らせることになります
•技術的支援コストを増加させ
•私たちの名声とブランドを損なう。
ネットワーク攻撃、情報セキュリティホール、またはサービス拒否イベントのようなセキュリティイベントは、私たちの顧客へのサービスを遅延または中断し、私たちの名声や業務を損害し、私たちの購読に影響を与え、私たちに重大な責任を負わせる可能性があります。
私たちの運営は、ネットワーク攻撃、サービス拒否イベント、不正アクセス、コンピュータマルウェア、または他のセキュリティイベント(私たちが制御できないイベントを含む)の中断または破損から、私たちの生産および企業情報技術サービスを保護する能力に依存します。我々は時々悪意のある行為者の通信詐欺やネットワーク攻撃，サービス拒否事件を受け，我々は将来的に類似した攻撃を受ける可能性があり，特にネットワーク攻撃の頻度や複雑さが増加するにつれて.たとえば，ロシアのウクライナ侵入に関する恐喝ソフトやネットワーク釣り攻撃などのサイバー攻撃活動が増加している.当社のバックアップシステム、従来のデータバックアップ、セキュリティ制御、および他の既存または将来実装可能なプログラムが、当社の技術サプライヤーによる重大な被害、システム障害、サービス中断、データ漏洩、データ損失、許可されていないアクセス、使用不能、中断、または課金を増加させるのに十分であるかどうかを保証することはできません。
しかも、私たちの購読はネットワークに基づいている。業務の増加にともない，我々がクライアントやユーザに蓄積するデータ量も増加している.同じ位置に位置するデータセンターおよび複数のパブリッククラウドサービスを含むホスティングクライアントデータを含むホストサービス。私たちの解決策は、お客様の合意の終了時に削除される顧客プロトコルにおいて条項を作成し始めているにもかかわらず、ユーザがファイル、タスク、カレンダーイベント、メッセージ、および他のデータを当社のサービスに無期限に格納するか、またはクライアントの指示に従って格納することを可能にします。私たちはまた、私たち自身のシステムおよび複数のサプライヤーのクラウドサービスにおいて、知的財産権、独自業務情報および個人識別情報(個人データとも呼ばれる)を含む、当社の技術およびビジネス、ならびに当社の従業員、戦略パートナー、および顧客に関連する敏感なデータを維持しています。私たちは大量のデータとユーザーファイルを維持しているので、および/または私たちはハイエンド市場に移行し続けたり、新しい顧客細分化市場に入り、より大きく認められた顧客を獲得したりするため、私たちはハッカー、民族国家、他の悪意のある行為者の目標になりやすいかもしれません。
さらに、私たちは第三者サプライヤーを使用して、場合によっては、これらのサプライヤーは私たちのデータと私たちの従業員、パートナー、顧客のデータにアクセスすることができます。私たちは階層的安全措置を採用して、私たちに抜け穴を報告する第三者と協力する方法がある。私たちまたは私たちのプロバイダがセキュリティ対策を実施しているにもかかわらず、私たちのコンピューティングデバイス、インフラまたはネットワーク、または私たちのプロバイダのコンピューティングデバイス、インフラまたはネットワークは、ハッカー、コンピュータウイルス、ワーム、恐喝ソフトウェア、他のマルウェアプログラム、従業員の窃盗または乱用、ネットワーク釣り、サービス拒否攻撃または同様の破壊的な問題の攻撃を受けやすいかもしれません。これらの問題は、私たちまたは私たちのサプライヤーのインフラ、ネットワークまたはビジネス実践におけるセキュリティの弱点または脆弱性、または私たちまたは私たちのプロバイダの顧客、従業員、ビジネスパートナー、コンサルタント、または他のインターネットユーザによって引き起こされ、これらのユーザは、私たちまたはサプライヤーの会社とパーソナルコンピュータ、タブレット、モバイルデバイス、ソフトウェア、データネットワーク、または音声ネットワーク。もし私たち、私たちのサプライヤー、または私たちの顧客のインフラ、ネットワーク、またはビジネス実践にセキュリティホールや脆弱性が存在する場合、私たちが目標をロックすることに成功した場合、私たちは、私たちのパートナーおよび顧客の合意におけるセキュリティ義務に関連する契約責任クレーム、罰金、クレーム、調査および他の訴訟、収入の減少、または私たちの名声や競争地位が損なわれることを含むコスト増加、責任クレームに直面する可能性があります。また、ターゲットを絞っていなくても、私たちのセキュリティ統制を強化したり、セキュリティホールを修復したりする上で、私たちはより多くのコストと資本支出を招くかもしれない。
私たちは遠隔作業プロトコルを実施し、ある従業員に仕事を配布する装置を提供しているが、従業員の遠隔作業時の行動は、従業員個人とプライベート機器の組み合わせ使用、私たちが制御できない無線ネットワークを使用して私たちのネットワークまたは情報にアクセスすること、または当社のセキュリティネットワーク外で会社が制御する情報を送信または記憶する能力から生じるシステムまたはデータが危害を受けるリスクを増加させることによって、私たちのインフラ、ネットワーク、および私たちが処理している情報(個人識別情報を含む)のセキュリティにより大きな影響を与える可能性がある。その多くのリスクは遠隔勤務環境独自のものではないにもかかわらず、私たちはすでに仕事を続けている従業員数の急激な増加とこれらのリスクを悪化させている
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新型肺炎が大流行したため、人々は家の中にいた。私たち従業員または第三者の意図的、意図的、または意図的な行動は、私たちの抜け穴を増加させたり、恐喝ソフトウェア、他のマルウェア、およびネットワーク釣り攻撃のようなセキュリティ脅威に直面する可能性があります。私たちは、そのような情報を保護するためのセキュリティ措置が適用される法律、法規および他の実際または主張された義務に適合していても、許可されていないアクセス、紛失、変更、破壊、取得、開示、または他の方法で私たちまたは私たちのビジネスパートナーまたはコンサルタントを処理するか、または他の方法で維持される情報に責任を負う可能性があります。さらに、ロシアのウクライナ侵攻に関連する政治的不確実性と軍事行動により、私たちと私たちのサプライヤー、商業パートナー、コンサルタントは、私たちのシステムと運営、サプライチェーン、および生産、販売、流通の能力を深刻に乱す可能性のある攻撃を含む、民族国家参加者またはそれに関連するサイバー攻撃の高いリスクを受けやすい。また、サプライチェーンへの攻撃を含むサイバー攻撃は、頻度や規模が増加し続けており、私たちの予防努力が成功する保証はありません。
我々は、顧客クレジットカード番号、デビットカード番号、直接デビット情報、顧客通信、および顧客がアップロードしたファイルを含む、暗号化および認証技術によって機密情報の安全な送信およびアクセスを確保する。コンピュータ機能の進歩、暗号学分野の新たな発見、ソフトウェアエラーまたは脆弱性の発見、ハードウェアエラーまたは脆弱性の発見、社会工学活動、または他の発展は、私たちのデータおよび顧客データまたはデータ自体を保護するために使用される技術が損なわれたり、破壊されたりする可能性がある。
さらに、第三者は過去に、将来的には、ユーザ名、プロビジョニングデータ、顧客固有ネットワーク情報(“CPNI”)または他の情報のような敏感な情報を国内および国際従業員、コンサルタント、または顧客に開示させて、私たちの顧客のユーザアカウントまたはデータまたは私たちのデータにアクセスさせることを試みる可能性もある。CPNIは、顧客請求書上に出現する可能性のある他の情報に加えて、クライアントからダイヤルされた電話番号、そのような呼の頻度、持続時間およびタイミングなどの情報、および呼待ち、呼中継、および発呼者IDのような消費者によって購入された任意のサービスを含む。第三者はまた、従業員、コンサルタント、または顧客に、私たちおよび顧客の知的財産権、個人データ、および他の機密業務情報に関する情報を開示させようと試みる可能性があります。さらに、不正アクセスを取得し、ハッカー攻撃、ネットワーク釣りおよび社会工学またはシステムを破壊するための技術は、しばしば変化および変化し、ターゲットのために開始されるまで識別することができ、新しいおよび以前に未知またはあまり知られていない技術であってもよく、またはそのような動作が実施されるまで検出または理解することができるかもしれない。私たちはこれらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができないかもしれませんが、任意のセキュリティホールまたは他のイベントは、修復または他の方法で解決するために予想よりも長い時間を必要とするかもしれません。いかなるシステム障害、セキュリティホール、またはイベントは、私たちの運営または顧客のコンピュータシステムの中断またはデータ損失を招き、あるいは私たちまたは私たちの顧客の機密または個人情報を盗用させ、すべて私たちに対する重大な責任、私たちの知的財産権の損失、私たちの購読を安全ではないと見なす可能性があります, 私たちと私たちの名声にかなりの被害を与えました(顧客、規制機関、またはメディアへの通知を含む)、既存および潜在的な顧客が私たちの加入を使用することを阻止します。このような事件のいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの情報と従業員、戦略パートナー、顧客の敏感な情報はセキュリティを維持しており、私たちの顧客はこれらの情報が安全であると考えており、これは私たちの業務に重要です。情報セキュリティイベントは、そのような情報の不正アクセス、紛失、または不正流出をもたらす可能性がある。サイバーセキュリティホールや事件は、私たちを訴訟、賠償義務、政府調査、契約責任、その他の可能な責任に直面させるかもしれない。さらに、ネットワーク攻撃や他の情報セキュリティイベントは、実際に発生しても感知されても、負の宣伝を招く可能性があり、これは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの解決策の有効性に対する顧客の信頼を低下させる可能性があり、これは、私たちの業務および運営実績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。我々のセキュリティシステムが破壊されることは、修復コスト、運営中断、または増加したネットワークセキュリティ保護コストを含むより高いコストに直面する可能性もあり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、我々のクライアントシステムのネットワークセキュリティホールまたはイベントは、彼らの認証証明書の漏洩、彼らのアカウントへの不正アクセス、CPNIを含む彼らのアカウント情報およびデータの暴露、および彼らのアカウントへの詐欺的な呼をもたらす可能性があり、これらは、その後、上述したような実際または予想される影響を与える可能性がある。我々のパートナーまたはプロバイダのシステムのネットワークセキュリティホールまたはイベントは、同様の実際的または知覚的影響をもたらす可能性がある。
私たちはネットワークセキュリティ保険を維持していますが、私たちの保険はプライバシーやセキュリティ事件によって生じるすべての責任をカバーするのに十分ではないかもしれません。私たちはまた、私たちの保険カバー範囲が実際に発生したデータ処理やデータ安全責任を支払うのに十分かどうかを確認することができません。私たちは経済的に合理的な条項で保険を受け続けることができますか、あるいは保険会社は未来のクレームを拒否しないかどうか。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを私たちに提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の賠償免除または共同保険要件の実施を含む私たちの保険証書が変化したことは、私たちの財務状況、経営業績、名声を含む、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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情報セキュリティとプライバシーに関する法律、法規、法執行行動は引き続き発展している。セキュリティ面では、例えば2022年の“キーインフラネットワーク事件報告法案”に基づく規定を含む、我々に適用可能なルールやガイドラインの策定に注目している。安全事件を防ぐために、私たちは巨額の費用を負担し続けると予想されている。適用法の改正を支援し、販売を新たな地理的地域や新たな業界細分化市場に拡張することを支援するためには、ネットワークセキュリティシステムや支出を追加または変更する必要があるかもしれません。また、セキュリティやプライバシーに関連する法律や法規の変化は、いくつかの管轄区域での運営コストをより高くする可能性があり、これらの変化に従わない法律や法規を遵守しないリスクを増加させる可能性がある。
私たちの情報システムの潜在的な問題は私たちの業務と運営を妨害するかもしれない。
私たちは、お客様の注文を処理し、私たちの購読を配布し、顧客に請求書を発行し、クレジットカード取引の処理、顧客関係管理、財務計画と分析、会計機能、財務諸表作成をサポートし、他の方法で私たちの業務を運営するために、私たちの情報システムと第三者の情報システムに依存します。情報システムは，第三者プロバイダの関連サービス中断を含めて割込みに遭遇する可能性があり，制御できない可能性がある.このような業務中断は私たちが顧客の要求を満たすことができない可能性があります。すべての情報システムは、内部または外部にかかわらず、コンピュータウイルス、セキュリティホールおよびイベント、エネルギー中断、自然災害、テロ、戦争、電気通信障害、従業員または他の窃盗、および第三者プロバイダ障害を含むが、これらに限定されない様々なソースの損傷または中断を受ける可能性がある。さらに、電気通信課金は本質的に複雑であるため、管理するために高度な複雑な情報システムが必要であるため、私たちが現在実施している内部開発された課金システムにエラーが発生する可能性があり、または、システムがクライアントの購読料または関連する税金および行政費用を誤って計算することをもたらす可能性がある。お客様の請求書のどのようなミスも私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの請求書の法律法規に違反する真実性を招く可能性があります。私たちが現在内部で開発している請求書システムはますます多くの領収書を手動で処理することを要求しています。これは勘定書のミスを招く可能性があります。我々と我々が依存する第三者の情報システムにおける任意の誤りや中断は，我々の業務に大きな影響を与える可能性がある.また、, 私たちは将来、私たちの成長によって生じる需要を満たすために、さらに強化された情報システムを実施し、より多くの能力と機能を提供するかもしれない。新システムと強化機能の実施はよく企業の基礎業務に妨害を与え、しかも時間がかかって高価で、管理責任を増加させ、管理者の注意を分散させる可能性がある。
私たちは私たちの上級管理職と他の高技能従業員の持続的なサービスに大きく依存しています。もし私たちが従業員を募集、維持、管理、激励することができなければ、私たちは効果的に成長できないかもしれません。私たちの業務、運営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの将来の業績は、私たちの業務計画を実行し、機会やサービス革新を発見し、追求するために、私たちの上級管理職や他の重要な従業員の持続的なサービスと貢献に依存しています。過去においても未来においても、上級管理職や他の重要な従業員のサービスを失うことは、業務、財務状況、発展、戦略目標の達成を著しく延期または阻害する可能性がある。特に、私たちは共同創業者、会長兼最高経営責任者のウラジーミル·シュムニスの先見性、スキル、経験、努力に大きく依存しています。私たちのどの幹部や他の上級管理者も書面雇用協定に拘束されていないので、彼らの誰でも事前に通知することなくいつでも私たちとの雇用関係を終了することができます。これらの上級管理者のいずれかを交換することは、過去であっても将来であっても、大量の時間およびコストに関連する可能性があり、このような損失は、業務目標の達成を著しく遅延または阻害する可能性がある
私たちの未来の成功はまた私たちが高い技能人材を引きつけて維持することができるかどうかにかかっている。私たちは、旧金山湾区、私たちの本社がある旧金山湾区、コロラド州デンバー市、私たちのアメリカ販売と顧客支援オフィス、ネットワーク運営センターがある場所、そして私たちが事務所を設立した他の場所で、私たちの業界経験のある高技能技術者と他の人員に対する激しい競争が存在し続けていると信じています。また、米国の移民政策の変化、特にH-1 Bや他のビザ計画の変化、および旅行の制限は、技術や専門人材の米国への流入を制限し、合格者を募集する能力を抑制することが可能である。私たちは従業員を募集、維持、激励するために、競争力のある報酬プランと質の高い労働環境を提供しなければならない。もし私たちが既存の従業員を維持して激励し、合格者を引き付けることができなければ、私たちは開発、マーケティング、販売の既存と新しい購読を含む私たちの業務を効果的に管理することができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります。もし私たちが競争相手から人員を雇用すれば、私たちは彼らが不当に要求されたり、独自や他の機密情報を漏洩したりしたという告発を受けるかもしれない。私たちの株価の変動やパフォーマンスが悪いことは、私たちが肝心な人材を誘致し、維持する能力にも影響する可能性がある。
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顧客売上の増加、又は顧客を維持·追加販売するためのコストは、我々の財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
大きなお客様と長期契約を締結していますが、長期契約をしていないお客様は、罰や早期終了費用を受けることなく、いつでも購読を終了することができます。お客様の終了や平均毎月の購読キャンセルや更新に失敗した割合を正確に予測することができません。これを売上と呼びます。定期購読契約を持っているお客様は、その初期購読期間(通常は1~3年)の満了後に私たちのサービスを予約する義務はありません。これらの顧客が彼らの購読を更新した場合、彼らは、より少ないユーザ、より短い契約期間、またはより安い購読計画またはバージョンを更新することを選択することができる。私たちと契約を締結した顧客の契約更新率を予測することはできません。
顧客の売上および顧客の購読ユーザ数の減少は、私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性があり、私たちは顧客を維持し、購読のアップグレードを奨励し、ユーザー数を増加させることによるコストも同様である。もしお客様が私たちの購読、私たちの購読の価値主張、あるいは私たちが他の方法で彼らの需要と期待を満たす能力に満足していなければ、将来私たちの回転率は増加するかもしれません。私たちがコントロールできない要素により、顧客の定期購読の売上とユーザー数も増加する可能性があり、顧客は財務制限や経済減速の影響で毎月の購読料を支払うことができないか、または支払いたくないことを含む。また、インフレ上昇や関連経済の低下に対する懸念を含む世界経済状況の影響は、私たちの顧客を財務的苦境に陥れ、技術支出を減少させ、私たちの顧客が私たちと契約を締結したり、購読を更新したりする意欲に実質的かつ負の影響を与え、あるいは私たちの顧客に彼らの購読のユーザー数の減少や解決策を求めることになる可能性がある。例えば、お客様の困難に対応するために、お客様と協力して、彼らが直面している挑戦に対応するためのより大きな柔軟性を提供することができますが、ユーザー数を減らしたり、購読を完全に終了したりしない保証はありません。売上高や顧客購読ユーザ数の減少により、継続的に新規顧客を取得したり、既存顧客群で新規ユーザを取得したりして、既存顧客および収入レベルを維持しなければならない。大量のお客様が購読を終了、減少、または更新できない場合, 新しい顧客数を増加させたり、既存の顧客を追加販売するためには、現在予想されているよりも高いマーケティングおよび/または販売支出を生成する必要があるかもしれませんが、このような追加のマーケティングおよび/または販売支出は、私たちの業務および運営結果を損なう可能性があります。
私たちの将来の成功は、既存の顧客に追加購読と追加機能を販売する能力にも部分的にかかっています。これはますます複雑で、コストの高い販売努力と、より長い販売サイクルを必要とするかもしれない。既存の顧客をアップグレード、拡大、維持するために必要なコストのいかなる増加も、私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちが顧客を説得してユーザーを増加させ、将来的に追加機能を購入する努力が成功しなければ、私たちの業務は影響を受ける可能性がある。また、このような増加したコストは私たちの加入料率を向上させる可能性があり、これは私たちの回転率を増加させるかもしれない。
もし私たちが新規顧客を私たちの購読に参加させたり、経済的に効率的な方法でこれらの顧客に追加販売することができなければ、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるだろう。
私たちの業務を発展させるためには、新たな顧客を誘致し続け、コスト効果に応じた方法で既存の顧客群のユーザ数を拡大し、提供するサービスを拡大しなければならない。私たちは広告とマーケティング計画の組み合わせを使用して定期的に調整して、私たちの購読を普及させます。私たちの1つ以上の広告チャネルの価格を大幅に向上させることは、私たちの広告コストを増加させ、あるいはコストが低く、効果が悪い可能性のあるチャネルを選択して、私たちの購読を普及させる可能性があります。私たちの広告とマーケティング戦略の組み合わせを増加または変更するにつれて、私たちは私たちの現在の計画よりもはるかにコストの高いチャネルに拡張する必要があるかもしれません。これは私たちの運営結果に実質的で不利な影響を与えるかもしれません。また、世界経済活動の減速は、私たちの販売ルートを乱し、新しい顧客を誘致する能力を乱す可能性があり、これは、私たちの広告やマーケティング計画を調整したり、これらの計画にさらなる投資を行う必要があるかもしれません。これらの支出によって生じる任意の収入を確認する前に広告およびマーケティング費用が発生することが予想され、そうでなければ、このような支出による収入やブランド知名度の増加を体験できないかもしれない。私たちは過去も将来も新しい広告活動に大量の資金と投資を投入します。このような投資はどのような投資もコストパフォーマンスの高い追加顧客をもたらすことを保証することはできません。もし私たちが有効な広告計画を維持できなければ、私たちが新しい顧客を誘致する能力は実質的な悪影響を受ける可能性があり、私たちの広告とマーケティング費用は大幅に増加する可能性があり、私たちの運営業績は影響を受ける可能性がある。
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私たちの潜在的な顧客のいくつかはグーグル、ヤフー、マイクロソフトなどの有力な検索エンジンを通じて私たちを理解しなければなりません。私たちは検索エンジン最適化と検索エンジンマーケティング戦略を採用していますが、私たちのサイトへの訪問者数を維持し、増加させる能力は、私たちの制御範囲内ではありません。もし検索エンジン会社が彼らの検索アルゴリズムを修正し、私たちの上場の重要性を低下させた場合、あるいは私たちの競争相手の検索エンジン最適化努力が私たちのより成功した場合、あるいは検索エンジン会社が私たちのサービスの使用を制限したり禁止したりすれば、より少ない潜在的な顧客が私たちのサイトにクリックする可能性があります。また，過去に看板を購入するコストが増加し，将来的に増加する可能性がある.サイトトラフィックの低下や検索コストの増加は，我々の顧客獲得努力や我々の運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある.
私たちの今日の収入の大部分は中小企業から来ていて、それらは経済低迷に対応するあまりの財力がないかもしれません。
今日、私たちの収入の大部分は中小企業から来ている。これらの顧客は、より規模が大きく、より成熟した企業に比べて、景気後退の実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。これらの企業の財務資源(資本貸借能力を含む)は、より大きな実体と比較して、通常、より限られている。どの経済低迷も、中小企業の技術支出や従業員数を減らすことができ、私たちの製品需要に悪影響を与え、私たちの業務や運営業績を損なう可能性があります。私たちのほとんどの顧客がクレジットカードやデビットカードを介して私たちの購読に費用を支払うため、信用市場のいくつかの細分化された市場やアメリカと世界経済の疲弊は、将来的にクレジットカードやデビットカードの支払い拒否の数を増加させる可能性があり、これは、顧客のキャンセル数を増加させ、新しい中小顧客を誘致する能力に影響を与える可能性があり、私たちの業務に大きな影響を与える可能性がある。もし中小企業が経済の疲弊、業界の統合、あるいは任意の他の原因で財務困難に遭遇した場合、私たちの購読に対する全体的な需要は実質的で不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは大中型企業の購読販売戦略に対して重大なリスクに直面しており、これらの努力を効果的に管理しなければ、私たちの業務と運営結果は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。
大中型企業の売上高は引き続き増加しており、絶対値で計算しても、私たちの総売上高の割合を占めている。より多くの販売努力を大中型企業に照準を合わせ続けるにつれて、より高いコストとより長い販売周期が生じることが予想され、これらの販売がいつ完了するかを予測する上ではそれほど有効ではないかもしれない。これらの細分化された市場では、私たちの購読を購入する決定は、通常、潜在的な顧客組織内のより多くの技術者および管理職の承認を得る必要があるため、これらのタイプの販売は、これらの潜在的な顧客に私たちの購読のメリットを理解するためにより多くの時間を投入する必要がある。さらに、より大きなお客様には、より多くの機能、統合サービス、およびカスタマイズが必要となる場合があり、高いスキルの販売および支援者が必要となる場合があります。私たちはこれらの潜在的な顧客にマーケティングして、私たちの購読への投資は成功しないかもしれません。これは私たちの運営結果と顧客基盤の全体能力の拡大に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。また、私たちが販売している多くの大中型企業は、私たちの大きな競争相手から商業通信ソリューションを購入しているかもしれません。これらの要因により、これらの販売機会は、個別の顧客により多くの研究開発資源と販売支援を投入し、高技能者の募集と維持に投資する必要がある可能性があり、それによってコスト増加を招き、私たちの通常の販売期間を延長することができ、これは私たちの販売と支援資源を緊張させる可能性がある。さらに、これらの大きな取引は、任意の技術または実施要件を満たすまで、これらの顧客から得られた関連収入の確認を延期する必要があるかもしれない。
スマートフォンやタブレットへの支援は私たちの解決策に欠かせない部分だ。我々がクライアントが使用するモバイルプラットフォーム上で動作する強力なモバイルアプリケーションを開発できなければ，我々の業務や運営結果は実質的に悪影響を受ける可能性がある.
私たちの解決策は、私たちの顧客がスマートデバイスでクラウドベースの企業通信ソリューションを使用して管理することを可能にします。新しいスマートデバイスやオペレーティングシステムの発表に伴い、これらのデバイスやサービスをサポートすることが困難になる可能性があり、モバイルアプリケーションを作成、サポート、維持するために大量のリソースを投入する必要があるかもしれません。また、将来的にモバイルアプリケーションをスマートデバイスに統合することが困難になった場合、またはアップル社やAlphabet社のモバイルオペレーティングシステムプロバイダなどのモバイルオペレーティングシステム提供業者との関係に問題が生じた場合、将来の成長および運営結果が影響を受ける可能性がある。
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私たちが新しいサービスやアプリケーションをタイムリーかつ費用対効果的に開発、許可、または取得できない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
クラウドベースの商業通信業界は新興市場であり、顧客需要の急速な発展と変化、新しいサービスと強化サービスの頻繁な発売、持続的で迅速な技術進歩を特徴としている。私たちは技術変化や新しい破壊的技術の導入が私たちの業務に与える影響を予測することができず、クラウドベースの業務通信市場の発展速度が私たちが予想していたより遅いか、あるいは私たちの予想とは異なる方法で発展する可能性があり、私たちの解決策は市場の受け入れを得ることができないかもしれない。我々の持続的な成長は、電子メールや他のデータベースの方法ではなく、企業が音声およびビデオ通信を継続することに依存し、将来のインターネット音声およびビデオ通信システムおよびサービスの需要および採用に依存する。また、この新興市場で競争に成功するためには、技術変化と発展していく業界標準を予見し、適応し、より低いコストでますます高い性能と信頼性レベルを提供するために、新しいサービスおよび強化されたサービスを設計、開発、製造、販売し続けなければならない。現在，我々の収入の大部分はRingCentral MVPの購読から来ており，予測可能な未来にこの傾向が続くことが予想される。しかし、私たちの将来の成功は、現在提供されている購読を強化または超え、可用性およびサポートを改善し、顧客満足度を向上させるために、新しいサービス、特性、機能を発売および販売する能力があるかどうかにも依存します。顧客の好みを満たす解決策をタイムリーかつ経済的に開発することができず、既存の顧客との購読更新能力を損なう可能性があり、私たちの購読に対する需要を創造または増加させ、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
競争相手が新しいサービスを発売したり、既存の製品の代わりに新しい技術を開発したりすることは、私たちの解決策を時代遅れにしたり、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの競争相手または将来のバージョンおよび新しいサービスおよび技術の発表は、お客様が既存の購読の購入を延期する可能性があり、これはまた、私たちの業務、財務状況、または運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは、ソフトウェア開発、運営、設計、またはマーケティングにおいて困難に直面する可能性があり、これは、新しいまたは強化されたサービスおよびアプリケーションを開発、導入、または実施することを遅延または阻止する可能性があります。過去，我々は新機能とアップグレード計画の発表日の遅延を経験し，新しいサービスやアプリケーションを導入した後に欠陥を発見した.新しい機能やアップグレードが計画通りに発表されるか、リリース時に欠陥が含まれないことを保証することはできません。これらのいずれも、否定的な宣伝、収入損失、市場受け入れ遅延、または顧客からのクレームをもたらす可能性があり、これらすべては、私たちの名声、業務、運営結果、および財務状態を損なう可能性があります。さらに、新しいサービスや強化されたサービスやアプリケーションを発展させるためには、大量の投資が必要となる可能性があり、競争力を維持するために、これらのサービスやアプリケーションを発展させるために、大量の資源を投入して研究·開発を継続しなければならない。私たちはこの投資が成功するかどうか分からない。お客様が新しいサービスや強化されたサービスやアプリケーションを広く採用しないと、投資リターンを実現できない可能性があります。新しいサービスや強化されたアプリケーションをタイムリーかつ経済的に開発、許可、または取得できない場合, あるいは、これらの新しいまたは強化されたサービスおよびアプリケーションが市場の承認を得ていない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
もし私たちが私たちのブランドを発展させ続けることができなければ、私たちの名声が損なわれたら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
現在のブランドを強化し続けることが、私たちの購読を広く受け入れる鍵となり、積極的なマーケティング努力に集中し続ける必要があると信じています。オンライン広告と従来の広告の需要とコストは増加しており、増加し続けるかもしれない。したがって、私たちは、広告、マーケティング、および他の努力への投資を増加させ、ユーザにおいてブランド忠誠度を作成し、維持するために、より多くのリソースを投入する必要があるかもしれない。ブランド普及活動は収入を増加させない可能性があり、増加しても、どのような増加した収入も私たちのブランドを設立するための費用を相殺できないかもしれない。また、お客様のクレームを効果的に処理しなければ、私たちのブランドと名声が損なわれる可能性があり、私たちは顧客の信頼を失う可能性があり、彼らは終了、減少、または更新しないことを選択するかもしれません。私たちの多くの顧客はまた、ソーシャルメディアとオンラインブログに参加し、私たちの購読を含むインターネットベースのソフトウェア解決策を討論し、私たちの成功は、既存の顧客と潜在的な顧客が情報を求め、共有するオンラインチャネルを介して、負の影響を最小限に抑え、積極的な顧客フィードバックを生成する能力があるかどうかにある程度依存する。もし私たちが私たちのブランドに十分に投資し、普及し、維持できなければ、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるかもしれない。
過剰な詐欺活動を経験したり、発展していくクレジットカード協会の業者基準を満たしていなければ、巨額のコストが発生し、クレジットカード支払いを受ける権利を失う可能性があり、顧客群の大幅な低下を招く可能性がある。
私たちのほとんどの顧客は私たちが彼らのクレジットカード口座に私たちが受け取ったサービス料を直接受け取ることを許可しました。もしお客さんが盗んだクレジットカードで私たちの定期購読を支払うなら、大量の第三者サプライヤーの費用が発生するかもしれません
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精算できません。また、私たちの顧客はオンラインまたは電話でクレジットカード請求書情報を提供してくれますが、これらの取引で使用されている実体クレジットカードをチェックしないことは、詐欺活動にさらされるリスクを増加させます。お客様が特定のクレジットカード取引を許可しておらず、私たちの購読を購入することでクレジットカード会社の料金を招くこともあります。これは業界では記憶容量に応じた課金と呼ばれています。もし払い戻しの数が多すぎると、私たちは巨額の罰金を科されるかもしれないし、もっと高い取引費を取られるかもしれません。クレジットカードの支払いを受ける権利を失うかもしれません。さらに、クレジットカード発行者は、データ保護基準を含む、そのサービスを使用するために必要なプロバイダ規格および/またはサービスプロバイダ規格を時々変更することができる。私たちはすでにアメリカ、カナダ、イギリスで支払カード業界のデータセキュリティ基準(“PCIDSS”)を遵守するための措置を制定し、実施しています。これらの基準を満たしていない場合、あるいは新しい基準を満たしていない場合、クレジットカード協会は罰金を科したり、契約を終了したりする可能性があり、クレジットカードを購読支払いとして受け入れることができません。PCIDSSのような現在のサービスプロバイダ標準に準拠できなかった場合、または新しい基準を満たしていない場合、クライアントは、クライアントとのいくつかのタイプの通信を行うために、私たちのサービスを使用しないことを選択する可能性がある。このような関連基準を遵守しない場合には、参照または実質的に同様の条項を使用して事業体またはサービスプロバイダ基準(PCIDSSを含む)に組み込まれた適用法を遵守していないことが発見された場合、法的責任に直面する可能性もある。私たちの購読も詐欺的な使用の影響を受ける可能性があります。収入シェア詐欺、国内流量の急増を含むが、, 定期購読詐欺、高度なメール詐欺、そして他の詐欺計画。このような使用は、私たちのサプライヤーに巨額の請求書を支払うことになるかもしれません。私たちはこれに責任を負い、詐欺的なコールトラフィックを終了します。さらに、第三者は、過去および将来、従業員、下請け業者、またはコンサルタントに顧客証明書および他のアカウント情報を開示させることを試みる可能性があり、これは、顧客アカウントおよび顧客データへの不正アクセス、顧客サービスの不正使用、顧客への詐欺使用料、およびオペレータに支払わなければならない費用をもたらす可能性がある。私たちは様々な詐欺予防と検出制御を実施しているにもかかわらず、これらの統制が詐欺を防ぐのに十分であることを保証することはできません。詐欺やクレジットカードの支払いを受け入れられないことによる大きな損失は、私たちの有料顧客群を大幅に減少させる可能性があり、これは私たちの運営結果、財務状況、および業務成長能力に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
私たちは私たちの国際業務を拡大しており、これは私たちを重大な危険に直面させる。
私たちは直接または第三者を通じてアメリカ、カナダ、イギリス、中国、ウクライナ、フィリピン、ドイツ、スペイン、フランスで重要な業務を持っています。私たちはまた、ヨーロッパ、オーストラリア、シンガポールの他の国の顧客に私たちの解決策を販売し、将来的に国際的な影響力を拡大したいと思っています。私たちの業務の将来の成功は、私たちが世界的に業務と顧客基盤を拡大する能力にある程度依存するだろう。国際市場運営には大量の資源と管理層の関心が必要であり、米国とは異なる規制、経済、政治的リスクに直面するであろう。国際市場運営および国際市場販売·流通ルートの開発と管理における私たちの経験が限られているため、私たちの国際拡張努力は成功しないかもしれない。また、私たちは国際的に業務を展開する際に、私たちの業務に重大なマイナス影響を与える可能性があるリスクに直面します

•私たちはアメリカ以外の異なる発展していく技術と環境基準、電気通信法規、認証要件を守ることができます
•外国業務の人員構成と管理に関連する困難および費用
•競争の激しい国際市場で効果的に購読価格を設定することができます
•売掛金やより長い支払いサイクルを回収するのは難しいかもしれません
•特定の国のために私たちの購読を調整して現地化する必要があります
•様々な母国語で顧客サービスを提供する必要があります
•私たちの購読をマーケティングし転売する人も含めて限られたコントロールに依存しています
•ターゲット拡張地域において信頼性の高い広帯域接続および広域ネットワークを提供する
•外国人顧客は、クレジットカードまたはデビットカードを使用してインターネットに関する購入を行うレベルが低く、クレジットカードまたはデビットカード処理およびデータ保護要件に関する様々な外国法規を遵守する
•外国の管轄区域の現地の法律、法規、風習を理解し、遵守することは困難である
•私たちが事業を展開している国や特定の地域に入ることができないことを制限します
•輸出規制と経済制裁
•関税や他の非関税障壁、例えば割当量や現地含有量のルールなど、外交と貿易関係の変化
•米国政府の貿易制限は、禁止を含む外国人への輸出、再輸出、販売、出荷、または他の方法で番組、技術、コンポーネント、および/またはサービスを譲渡する可能性のある制限を含む
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•私たちは、ヨーロッパ一般データ保護条例(“GDPR”)および他のデータプライバシーおよびデータ保護法律、ルール、および法規を含む、異なる、進化し続ける法律、ルール、および法規を遵守することができる
•“海外腐敗防止法”や“2010年イギリス反賄賂法”など、様々な反賄賂や反腐敗法律を遵守している
•一部の国では知的財産権の保護が限られている
•不利な税収の結果
•通貨為替レートの変動
•外国為替規制条例は、他の通貨をドルに両替することを制限または禁止する可能性がある
•資金移転の制限
•新しい競争源があります
•現在進行中の新型肺炎の大流行を含む自然災害や世界的な衛生危機
•ロシアのウクライナ侵攻による政治的で経済的不安定
•アメリカと私たちが業務を行っている他の国、特にウクライナ、中国、フィリピンとの政治関係が悪化している
•これらの国の政治的または社会的動揺、経済的不安定、衝突または戦争、またはウクライナでのロシアの行動に関連する持続的な地政学的緊張、および米国および他の国による制裁、およびロシアがそのような制裁に応答するための報復行動のような米国の制裁は、私たちの行動に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちがこれらのリスクのいずれかをうまく管理できなければ、私たちの将来の国際業務と私たちの全体的な業務を損なう可能性がある。
私たちは買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他社との戦略的取引によって拡張する可能性があり、どれも私たちの経営陣の注意を移し、私たちの株主の追加的な希釈を招き、費用を増加させ、私たちの運営を混乱させ、私たちの運営結果を損なう可能性があります。
当社のビジネス戦略は、時々、Avaya、Atos、ALE、Mitel、ボーダフォン、DTおよびVerizonに対する私たちの投資および戦略的パートナーシップなど、補足サービス、技術またはビジネス、戦略的投資およびパートナー関係、または他の戦略的取引を含むことができます。適切な買収対象や取引相手を決定することに成功し、異なる技術、ビジネスライン、人員、および会社文化を安全または効率的に統合または管理し、私たちの業務戦略または予想される投資リターンを実現するか、または地理的に分散した会社を管理することを保証することはできません。このような買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他の戦略的取引は、私たちの運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。買収、投資、戦略的パートナーシップと戦略取引の収益を交渉、実現、実現する過程は複雑で、高価で時間がかかり、両社の開発と販売活動と運営の中断や動力を失う可能性があり、巨額のコストと支出が発生し、経営陣の注意をそらす可能性がある。私たちは既存の株主の所有権を希釈し、債務を発生させ、債務を負担したり、債務を負担したり、買収、投資、戦略パートナー関係、その他の戦略取引に現金を使う可能性がある株式証券を発行する可能性があり、これは私たちの財務状況、株主権益、株価にマイナスの影響を与える可能性がある。
買収、投資、戦略的パートナーシップ、その他の戦略的取引は、重大なリスクと不確実性に関連している
•潜在的に買収、投資、戦略協力、または他の戦略取引の期待収益を達成できなかった
•予期せぬ費用と負債
•新しいソリューションおよび購読、ソフトウェア、ビジネス、運営、および技術インフラを効率的に統合することは困難である
•取引先の関係は維持できません
•買収された企業の鍵となる従業員の潜在的な流出
•私たちの上級管理職の注意を日常業務の運営から移してください
•現金を取引とすることは私たちの現金状況に潜在的な悪影響を及ぼす
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•買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他の戦略的取引を支払うための追加の債務が発生すれば、私たちの利息支出、レバレッジ、債務超過要求は大幅に増加する可能性がある
•潜在的な証券発行は私たちの株主の持株比率を希釈します
•大量かつ即時の核販売および再構成および他の関連費用が発生する可能性がある
•記憶された新しいデータに関連する潜在的な責任または費用、既存のセキュリティ義務または責任、私たちの解決策における未知の弱点、セキュリティ対策の不足、および以前私たちのコントロール下になかった資産から私たちのシステムにアクセスすることによって、私たちのネットワークを危険にさらす；および
•統一された基準、統制、政策、そして手続きを維持することができない。
どんな買収、投資、戦略協力、または他の戦略取引は私たちに未知の債務を負担させるかもしれない。また、買収、投資、戦略的パートナーシップ、または他の戦略的取引の期待収益を達成することを保証することはできません。また、新たに買収された業務や新たに形成された戦略的パートナーシップを適切かつ効率的かつタイムリーに運営·統合することはできず、将来の成長機会や他の技術進歩および私たちの収入、毛金利、費用を利用する能力を弱める可能性がある。
例えば、私たちのAvayaとの戦略的パートナーシップでは、1.25億ドルのAvayaシリーズ優先株を購入し、3.75億ドルを前払いし、主に未来の費用、およびいくつかの許可権(主に私たちのA類普通株で支払う)に使用されている。様々な理由で、これらの重大な投資は、ACOのマーケティングおよび販売において成功が不足していること、Avayaが継続的に経営している企業として財務的ジレンマ、Avayaまたはその任意の子会社が倒産または倒産することを引き起こす可能性があること、またはこれらの投資を回収すること、またはこれらの投資から収益を達成することを制限することを制限することを含む、予想される収益を達成できない可能性がある。注3を参照してください財務諸表構成部このForm 10-Qの四半期報告では，Avaya繰延と前払い販売手数料残高の回収可能性評価のさらなる情報が分かった.
さらに、私たちが特定の投資を提供、売却、または譲渡する能力は、証券法律法規の適用によって制限される可能性があり、私たちがそのような投資を清算し、そのような投資から価値を実現する能力は、私たちがいくつかの投資を提供、売却、または譲渡する任意の遅延または制限の負の影響と実質的な影響を受ける可能性がある。また、ある投資は投機的で、変動し、価値が低下したり、完全に損失したりする可能性があり、これは私たちの未来の財務状況、経営業績、キャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちは過去の販売のために税金、付加費、手数料の責任を負うかもしれません。もし私たちが歴史的にそうしていない司法管轄区でこれらの金額を受け取ることを要求されたら、私たちの経営業績は損なわれるかもしれません。
これらの管轄区域に適用される法律の理解によると、販売が発生したすべての関連司法管轄区で州と地方販売税および使用税、消費税、公共事業ユーザーと従価税、手数料または追加料金を徴収していると考えられます。これらの税金、料金、付加費の法律と税率は司法管轄区域によって大きく異なりますが、これらの税金項目を私たちのような電子商取引企業に適用することは複雑で発展していく分野です。1つの州でインターネットを介した販売に税金、費用、付加費を徴収し、米国最高裁判所でサウスダコタ州はウェフェール事件を訴えています米国各州は、州内の財産や人員のないオンライン小売業者に当該州住民に販売されている販売税の徴収と送金を要求する可能性があり、販売税徴収要求をより広く実行することを可能にする可能性がある。したがって、私たちの業務に既存または将来の間接税に関する法律を適用したり、税務当局が私たちの業務や運営にこのような税金に関する監査を行ったり、私たちの地位に挑戦したりすることは、私たちまたは顧客の納税義務を増加させる可能性があり、これは、私たちの運営結果および私たちと顧客との関係に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは純営業損失の一部または全部を使用して繰り越すことができないかもしれません。これは私たちが報告した財務状況や経営業績に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。
2021年12月31日現在、20億ドルの連邦純営業損失繰越(NOL)があり、そのうち2.729億ドルは2023年から2037年の間に満期になり、残りは満期になっていない。また、14億ドルの州純運営損失が繰り越しており、これらの損失は2022年に満期になる。私たちはまた連邦研究税の繰越免除があり、2028年に満期になるだろう。これらの純営業損失と研究税控除の実現は未来の収入に依存し、私たちの既存の繰越は満期未使用と将来の所得税負債を相殺できないリスクがあり、これは私たちの経営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。
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また、改正された1986年の国税法第382条及び383条によると、任意の課税年度に所有権変更を経験した場合、NOL又は他の税収属性(例えば、税収控除を検討する)を利用する能力が制限される可能性がある。“所有権変更”は、通常、1人当たり少なくとも5%の私たちの株を保有し、3年間のスクロール期間中、彼らの集団所有権は、彼らの最低所有権パーセントよりも50ポイント以上増加する1つまたは複数の株主または株主集団で発生する。似たような規則は州税法に適用されるかもしれない。
我々の簡明な総合貸借対照表は、このようなNOLに関連する重大な繰延税金資産を確認していない。このような資産は推定値によって完全に相殺されているからである。もし私たちが前または将来に1つ以上の第382条“所有権変更”を持っていれば、私たちの初公募株や他の発行に関する変更を含めて、あるいは十分な課税収入が生じていなければ、利益を達成しても、私たちのNOLの大きな部分を利用できないかもしれません。今後課税収入がある年にNOLを使用する能力が制限されれば、NOLを活用できるよりも多くの税金を支払うことになります。これは私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
ローカル番号と無料番号の携帯性の構成を適時かつ効率的に処理できなければ、私たちの成長は負の影響を受ける可能性がある。
私たちはローカル番号と無料番号の携帯性をサポートして、私たちの顧客が私たちに接続することを許可して、私たちのサービスを注文する時に彼らの既存の電話番号を保留します。回転番号は手動プロセスで、完成まで15営業日以上かかるかもしれません。私たちが購読している新しいお客様は、番号転送中に私たちの購読とお客様の既存の電話サービスを同時に維持しなければなりません。これらの番号を接続する際に遭遇する任意の遅延は、通常、これらの番号を接続するために第三者オペレータに依存するためであり、これは制御できないプロセスであり、これらの第三者事業者は、これらの番号への接続を拒否または大幅に遅延させる可能性がある。ローカル番号携帯性は、多くの潜在的な顧客によって重要な特徴と考えられており、関連する遅延を減らすことができなければ、新しい顧客を得るためにより大きな困難に直面する可能性がある。さらに、FCCは、他のプロバイダのサービスを使用するためにクライアントが他のプロバイダのサービスを使用するためにクライアントから離れたときに、指定された番号遷移時間フレームワークを遵守しなければならないことをインターネット音声通信プロバイダに要求する。いくつかの国際司法管轄区域は、私たちのような加入プロバイダに対して似たような番号携帯要求を実施した。もし私たちまたは私たちの第三者事業者が必要な時間範囲で番号を携帯できる要求を処理できない場合、罰金と処罰を受ける可能性があります。さらに、米国では、顧客および事業者は、現地番号携帯性要求に違反することにより、関連する州公共事業委員会、FCCまたは州または連邦裁判所に救済を求めることができる。
直接ダイヤル番号を取得または保持できない場合、またはローカルまたは無料番号の取得が禁止されている場合、または特定の顧客にのみローカルまたは無料番号を配信することが制限されている場合、私たちの業務は影響を受ける可能性があります。
私たちの未来の成功はアメリカと外国で合理的なコストと制限されない方法で理想的な場所で大量のローカルと無料の直通番号(DID)を得ることができるかどうかにかかっています。我々がDIDを調達して配信する能力は、適用される法規、DIDを提供する通信事業者のやり方、これらのDIDのコスト、および新しいDIDの需要レベルのような制御できない要素に依存する。獲得性が限られているため、私たちは一般的にいくつかの流行的な市外局番接頭辞を得ることができない。私たちは私たちの業務のためにDIDを取得することができません。これは、地域の地理的地域に影響を与える潜在的な顧客に対する購読の魅力を低下させます。また，我々の将来のクライアント群の増加や，他のクラウドベースの業務通信プロバイダのクライアント群の増加は，十分な大量のDIDへの依存を増加させている.
私たちは私たちの在庫レベルを効果的に管理できないかもしれません。これは在庫が古くなり、在庫の減記を迫る可能性があります。
我々のサプライヤーが提供する携帯電話は，我々に渡された履行エージェントの納期が数ヶ月と長く，一定の不正確な予測に基づいて製造されている.私たちは時々製品の在庫過剰や不足が発生する可能性が高い。また、第三者サプライヤーが提供する携帯電話を提供することに依存しているため、私たちの在庫レベルは調達注文時間や納期などの条件の影響を受けており、これらの条件は私たちの制御範囲内ではありません。過剰な在庫レベルは在庫が時代遅れになるリスクに直面しますが、在庫レベルの不足は顧客との関係に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、私たちの顧客は約束の交付日を守る能力に依存していますが、私たちの購読供給のどの中断も、顧客の流失や新しい顧客を引き付ける能力を損なう可能性があります。供給者が供給者に提供する携帯電話の能力のいかなる低下または中断も、持続的な新冠肺炎疫病を含めて、私たちの収入を損失させ、私たちの顧客関係を損害し、市場での私たちの名声を損なう可能性がある。これらの要素のいずれも、私たちの業務、財務状況、または経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちは現在、3つの電話設備サプライヤーと2つの履行エージェントに依存して、私たちの販売の電話を構成し、配信します。これらの第三者の製造、構成、および配送中の任意の遅延または中断は、私たちの顧客への出荷の遅延または減少をもたらし、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは3つのサプライヤーに私たちが加入している顧客に提供する販売電話を提供し、私たちは2つの履行エージェントによって私たちが顧客に販売する電話を構成して渡す。したがって、これらの第三者が競争力のある携帯電話や構成サービスを維持することができない場合、またはこれらのサービスを魅力的な条項で提供し続けることができない場合、または全くできない場合、私たちは悪影響を受ける可能性がある。これらのサプライヤーたちはすでに新冠肺炎の疫病の悪影響を受け続けており、これは彼らの満足できる業績に影響を与え、甚だしきに至っては全く影響を与えないかもしれない。
もし私たちの実行エンジニアが品質が受け入れられる携帯電話を提供できない場合、あるいは彼らが直ちに携帯電話を供給する能力が低下したり中断したりすれば、私たちがサービスを市場に出す能力、私たちの加入の信頼性、私たちと顧客との関係、あるいは市場での私たちの全体的な名声が影響を受ける可能性があり、これは私たちの収入を損失させる可能性があります。新しい第三者製造業者に効率的に移行したり、エージェントを履行したりするのに数ヶ月かかるかもしれません。
もし私たちのサプライヤーが提供する電話が私たち自身のバックエンドサーバとシステムと効率的に相互運用できない場合、私たちの顧客は私たちの加入を使用できない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
携帯電話は，複雑な仕様を含み，様々なプロトコル標準やソフトウェアアプリケーションを使用する我々のバックエンドサーバやシステムと相互動作しなければならない.現在、私たちの顧客が使用している携帯電話は3つの第三者サプライヤーだけが生産しています。もしこれらのサプライヤーのいずれかが彼らの携帯電話の操作を変更した場合、私たちは新しい携帯電話が私たちのシステムと相互動作することを確実にするために開発とテスト作業を要求されるだろう。さらに、私たちは、これらの解決策をマーケティングおよび販売するために、私たちの解決策と戦略パートナーのデバイスを統合することに成功しなければならない。これらの仕事は大量の資本と従業員資源を必要とするかもしれないが、私たちはこれらの開発作業を迅速または経済的に効率的に行うことができないかもしれない。もし私たちのサプライヤーが提供する電話が私たちのシステムと効果的に相互運用できない場合、私たちの顧客が私たちの購読能力を使用することが遅延したり、私たちが加入した注文がキャンセルされる可能性があります。これは私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なうことになります。
私たちは私たちの業務目標を達成し、ビジネス機会、挑戦、または予見できない状況に対応するために追加的な資本が必要かもしれない。もし私たちが資金がなければ、私たちの業務、経営結果、そして財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは、私たちの業務成長を支援するために支出と投資を継続する予定であり、私たちの業務目標を達成するために追加の資本が必要かもしれません。新しい解決策の開発や既存の解決策の強化、私たちの運営インフラの強化、相補的な業務や技術の獲得を含む、ビジネス機会、挑戦、または予見できない状況に対応する必要があります。したがって、私たちは追加資金を得ることを確実にするために株式や債務融資を行う必要があるかもしれない。しかし、私たちが追加資金が必要な時、私たちは私たちが受け入れられる条項で追加資金を得ることができないかもしれない。株式資本市場の変動は、株式証券を公開または私的に売却することによる業務融資の能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。金利上昇は私たちが債務資本を得る機会を減らすかもしれない。私たちが将来獲得したどんな債務資金調達も制限条約と関連があるかもしれないが、これは私たちが追加的な資本を得て商業的な機会を探すのをもっと難しくするかもしれない。さらに、私たちが将来入手可能な信用手配に関する制限条項は、私たちが業務に必要な方法で業務を展開することを制限し、私たちの成長を制限するかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちはあなたに私たちがこのような制限的な協約を守ることができるということを保証することができない。もし私たちが未来にこのような条約を守ることができなければ、私たちはこの条約を改正したり免除したりすることを要求するだろう。私たちはあなたにこのような免除や改正が承認されるということを保証できません。この場合、私たちは私たちの既存の任意または全部の借金を返済する必要があるかもしれません。私たちは私たちの既存の信用協定に従ってお金を借りることができたり、商業的に合理的な条項で代替融資手配を得ることができるか、全くできないことを保証できません。
しかも、信用市場の変動は私たちが債務融資を受ける能力に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちが2025年に満期にした0%の転換可能優先手形(“2025年手形”)および2026年満期の0%転換可能優先手形(“2026年手形”および2025年手形と一緒の“手形”)と、任意の他の株式または任意の未来に発行された株式または変換可能債務証券の将来発行は、私たちの既存株主の権益を大幅に希釈する可能性があり、私たちが発行する任意の新しい株式または転換可能な債務証券は、A種類の普通株保有者よりも高い権利、優先権、特権を持つ可能性がある。もし私たちが十分な資金を得られなかったり、私たちが満足した条件で融資を受けることができなければ、私たちは必要な時、私たちの
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私たちの業務目標を追求し続け、業務機会、挑戦、または予見できない状況に対応する能力が著しく制限される可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況、見通しは重大な悪影響を受ける可能性があります。
規制事項に関するリスク
私たちの購読は規制されており、将来の立法や規制行動は私たちの業務に悪影響を与え、アメリカと国際的に責任を負わせる可能性があります。
連邦法規
私たちの業務は連邦通信委員会によって規制されている。通信サービスプロバイダとして、プライバシー、障害アクセス、番号移植、切断番号の記録の維持、法執行部門との協力、連邦普遍サービス基金(“USF”)支払い、拡張911(“E-911”)、中断報告、着信認証、着信詐欺、着信遮断、および他の要件および法規に関する既存または潜在的なFCC法規を遵守しなければならない。FCCは、我々のインターネット音声通信サービスを電気通信サービスに分類することは、追加の連邦および州規制義務をもたらす可能性がある。もし私たちがFCCの規則と規定を守らない場合、私たちはFCCの法執行行動、罰金、免許の喪失、および私たちがいくつかの購読を運営または提供する能力が制限される可能性がある。FCCのいかなる法執行行動も公開されている可能性があり、業界における私たちの名声を損なう可能性があり、顧客に購読を販売する能力を弱める可能性があり、私たちの収入に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
RCLECにより、従来の電気通信サービスとして、FCCによって規制される競争的ローカル交換事業者(“CLEC”)およびIPイネーブル(“IPES”)サービスも提供される。我々のCLECサービスは、既存のローカル交換事業者(“IEC”)が私たちのサービスを提供するために必要な施設およびサービスを提供することを要求する1996年の電気通信法のいくつかの条項に依存しています。過去数年間、FCCはILEC卸売製品を管理する規定を減少または廃止した。法律がIECにこのようなサービスを提供することを要求しなくなったり、合理的なレート、条項、条件でこれらのサービスの提供を停止したりすると、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があり、CLECサービスを提供するコストが増加する可能性があります。これは私たちの運営業績とキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
また，連邦電話消費者保護法(TCPA)とTCPAを施行するFCCルールは，要求されていないファクシミリ広告の送信や不正ロボット通話を禁止しているが，例外的な場合は除く.FCCは“迷惑ファックス”の送信や不正ロボット通話を行う個人やエンティティに対して法執行行動をとる可能性があり，個人にも個人訴訟理由がある可能性がある.FCCが要求されていないファクシミリ広告または不正ロボット通話を禁止するルールは、広告を“送信”したり、電話をかけたりする人に適用されるが、ファクシミリ送信機または他のサービスプロバイダは、ゴミファクシミリの不正送信または不正ロボット通話を高度に参加または実際に通知し、そのような送信を阻止する措置を講じておらず、FCCのルールに従って、または不正ロボット通話の場合には、連邦貿易委員会のルールも責任に直面する可能性がある。我々は，我々のシステムが不正なロボット通話や要求されていないファックスを大規模に送信するために使用されることを防ぐための重大なステップをとっており，我々のシステムを用いてゴミファクシミリを放送したり，不正なロボット通話を行ったりすることに高度に参加したり注意したりすることは信じられない.しかしながら、ファクシミリ送信機および関連サービスプロバイダは、TCPAおよび関連FCCルールの下での絶対的な免除責任を有していないため、誰かが私たちのシステムをそのような目的のために使用する場合、私たちは、FCCまたはFTCの問い合わせおよび法執行または民事訴訟または個人訴訟に直面する可能性がある。いずれかが発生すれば、巨額の費用を負担することを要求される可能性があり、経営陣の注意が移される可能性がある。さらに、私たちが私たちのサービスを使用して請求されていないファックスを送信したり、不正なロボット通話を行ったり、任意の訴訟や訴訟について和解したりして責任を追及された場合、任意の判決、和解、または処罰は、私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
国家法規
各州は現在、私たちのインターネット音声通信購読を管理していません。これは任意のブロードバンド接続から使用できるため、遊牧的と考えられています。しかし、多くの州は、インターネットプロトコル音声(VoIP)プロバイダとして登録することを要求し、州USFに寄付し、E−911に寄付し、様々な公共事業委員会計画を支援するために他の追加料金や年会費を支払い、他の州は、私たちが提供する購読を含む公共政策計画の拡大を積極的に考慮している。私たちはUSF、E-911費用、他の追加料金を私たちの顧客に転嫁して、これは私たちの購読がもっと高くなるか、あるいは私たちがこのような費用を負担する必要があるかもしれない。州公共事業委員会は私たちのようなインターネット音声通信ユーザーに国家電気通信規制を適用しようと試みるかもしれない。
私たちがローカル電気通信サービスを提供する州では、RCLECサービスは公共事業規制機関によって規制されている。この規定には公共の便宜証明書の取得と
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当社のCLECサービスを提供する前の必要または他の同様の許可、ならびにIPESサービスに関連する登録。私たちはまた、私たちのCLECサービスのレートを説明し、これらのサービスのレートを提供することを要求されるかもしれない。私たちはまた各州のサービス品質、接続切断、そして課金要求に関する異なる規定を守らなければならない。国家委員会はまた、既存の電話事業者とCLEC(わが子会社のような)との間の相互接続協定を審査し、承認する権利がある。
私たちとRCLECはまた、州消費者保護法およびアメリカ各州または市政販売、使用、消費税、毛収入、公共事業ユーザー、および従価税、手数料または追加料金の制約を受けている。
国際規則
私たちの国際拡張に伴い、私たちは私たちが加入する外国の電気通信、消費者保護、データ保護、緊急コールサービス、および他の法律、法規、税金、および費用の制約を受けるかもしれない。いかなる外国法規も私たちに巨大なコンプライアンスコストをもたらし、私たちの競争能力を制限し、特定の市場でサービス提供を拡大する能力に影響を与えるかもしれない。また、規制環境は絶えず変化し、適用法規の変化は追加のコンプライアンスコストをもたらす可能性があり、私たちの技術と運営を修正する必要がある。EU加盟国は現在、ドイツ通信法とフランス法規の重大な改正を含む新しいヨーロッパ電子通信規則を実施している。フランスの新しい規則は私たちの既存のビジネスモデルの外に追加的な義務を追加し、フランスに国内インフラを建設することを要求するだろう。国際的に、私たちは現在カナダ、イギリス、オーストラリア、シンガポールといくつかのヨーロッパ諸国で私たちの定期購読を販売しています。また、ソリューションを販売する場所の多国籍顧客が国際的に異なる国でローカル電話ソリューションを確立することができるように、グローバルMVPソリューションを提供します。私たちが国際的に私たちの世界MVPソリューションを拡張し続けるにつれて、私たちは他の国/地域の電気通信、消費者保護、データ保護、緊急コールサービス、呼認証、および他の法律法規によって制約されるかもしれない。
さらに、私たちの国際業務は、特定の国/地域の政府の規制や関連行動の影響を受ける可能性があり、これは、私たちのコストを増加させたり、私たちの解決策やサービス製品に影響を与えたり、特定の国/地域で私たちの解決策や購読を提供したりすることを阻止したりする可能性があります。私たちのいくつかの購読は、VoIPおよび他の形態に位置するIP通信が不正であるか、または特別な許可を必要とする国/地域の顧客によって使用されるか、または米国禁輸リスト上の国/地域で使用される可能性がある。私たちの解決策が不法または不法であることが報告されていても、またはユーザが禁輸国に位置していても、これらの国のユーザは、不法または禁輸が存在するにもかかわらず、これらの国で私たちの解決策と購読を継続することができる。もし顧客が違法な国/地域で私たちの解決策と購読を使用し続けると、私たちは処罰または政府行動を受ける可能性があり、そのような処罰または政府行動はコストが高く、私たちの業務と私たちのブランドや名声を損なう可能性があります。私たちは、適用される国際規制要件を満たすために追加料金を支払うことを要求されるかもしれないし、法的要求がある場合、または私たちがこれらの要求を満たすことができない場合、私たちは購読を停止することを要求されるかもしれない。
インターネット音声通信、ビデオ会議、およびメッセージ伝達の日々の増加および普及は、政府がこれらのサービスを規制するか、または新たなまたは増加した費用または税金を徴収するリスクを増加させる。ある程度、私たちの購読使用が引き続き増加すれば、私たちのユーザー基盤は拡大し続け、規制機関は私たちの購読を規制することを求めたり、私たちの購読に新しいまたは追加の税金、追加料金、または費用を徴収することを求める可能性が高いかもしれない。
個人情報や他のデータを処理、保存、使用することで、私たちと私たちの顧客は、様々な変化する国際法規、政府法規、業界基準、自律計画、契約義務、プライバシーやデータ保護に関連する他の法的義務の制約を受け、これは私たちのコストを増加させ、私たちの解決策と購読の採用と使用を減少させ、私たちに責任を負わせるかもしれません。
サービスを提供する過程で、個人データを含む様々なタイプのデータを収集し、格納し、処理する。さらに、私たちのクライアントは、連絡先および他の個人または識別情報を格納するために、私たちの加入を使用して、彼ら自身のクライアントおよび他の連絡先に関する情報を含む様々な通信およびメッセージを処理、送信、受信、格納、および検索することができる。クライアントは、個人情報を送信、受信、および/または格納するために、いくつかの場合には、私たちの購読を使用することを許可されることができる。
多くの連邦、州、地方、外国の法律と法規、ならびに契約義務と業界基準があり、データのプライバシーとセキュリティ、ならびに個人情報と他の顧客データの収集、保存、保存、保護、使用、処理、転送、共有、開示、保護に関するいくつかの義務と制限が規定されている。私たちの世界MVPソリューションの実施に伴い、私たちは世界各地の他の国と地域で追加のデータプライバシー法規の制約を受けています。これらの義務と制限の範囲は変化しています
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解釈が異なるため、各国間で一致しない可能性があり、他のルールと衝突する可能性もあり、その地位はまだ確定していない。私たちが運営するいかなる司法管轄区でも、データのプライバシー、データ保護、安全に関する義務と制限を守らなければ、私たちは訴訟、罰金、刑事罰、法定損害賠償、同意法令、禁止、不良宣伝、その他私たちの業務を損なう可能性のある損失に直面する可能性があります。
例えば、2018年5月に発効したGDPRは、EU規制機関が最悪の違反に対して科す可能性のある最高罰金水準を2000万ユーロまたは世界の年商の4%に引き上げることを含むEUの既存のデータ保護法規を強化している。このような罰金は、(I)個人が損害を受けた任意のデータプライバシー違反行為に対して損害賠償を要求する訴訟を提起する権利であり、(Ii)個別加盟国は、GDPRに規定された行政罰金以外に追加的な制裁を実施する権利を有する。その他の例としては，カナダのデータ保護や反迷惑メール立法，オーストラリアのプライバシー法案やオーストラリア改正後の2003年の迷惑メール法案があるが，これらに限定されない.
他の要件では、GDPRは、欧州経済地域(“EEA”)から、このような個人データを十分に保護することが発見されていない国(米国を含む)に送信されたデータを規制している。2021年6月4日、欧州委員会は、個人データをEUから欧州委員会が個人データを十分に保護できないと考えている国(例えば、米国)に移す新しい標準契約条項(“2021年SCC”)を採択した。私たちは2021年のSCCを採用し始めており、私たちの顧客とサプライヤーはヨーロッパ経済地域とスイスにデータを送信しています(連邦データ保護と情報専門家の承認の修正)。それにもかかわらず、私たちは、特に持続的な法律および立法活動の挑戦、または個人データに十分な保護を提供することが発見されていない国にデータを送信する既存の手段のために、ヨーロッパ経済地域およびスイスからこのようなデータを転送する適切な方法を維持することに成功することができないかもしれない。
2020年1月31日にイギリスがEUを離脱した後、イギリスは国境を越えたデータ流動に関するEUのルールを大きく採択したが、異なる柔軟性を許可した。2021年6月28日、欧州委員会は、GDPRおよび法執行命令に基づいて、個人データが一般的にEUからイギリスに制限されることなく移行することができる十分性決定を発表したが、この十分性決定には4年の“夕日”期があり、その後、欧州委員会の十分性決定が継続される可能性がある。2022年3月21日、イギリス議会は、個人データのイギリスへの移行を支援するための新しい標準契約条項(“イギリスSCC”)を承認し、他の影響に加えて、増加したコンプライアンス負担に関連する追加コストを経験する可能性があり、私たちの代表が個人データを処理したり、特定の個人データをローカル化するのを助けるために、第三者との新しい契約交渉を要求される可能性がある。私たちはすでにイギリスのSCCを採用し始めて、私たちの顧客とサプライヤーは個人データをイギリス以外に移しました。
2021年のSCCには、個人データを欧州経済地域に移転する前に個人データ移転影響評価を行う要求も含まれている。評価は、譲渡の具体的な状況、目的国の法律とやり方、特に政府参入に関連する法律とやり方、および任意の他の関連する契約、技術または組織保障措置を考慮することを要求する。いずれもこのような評価を要求され、個人データの転送を保護するための十分な保障措置がなければ、移行が可能であるか一時停止されなければならないかを決定する。他の影響に加えて、2021年のSCCおよび英国のSCC実施後に増加するコンプライアンス負担に関連する追加コストに遭遇する可能性があり、欧州経済地域、スイス、およびイギリスから米国および他の非欧州経済地域国へのいくつかのデータストリームの特定のチェックを阻止または要求することを含む追加コストに遭遇する可能性がある。さらに、私たちと私たちの顧客は、欧州経済区、スイス、またはイギリスの規制機関が、個人データをヨーロッパ経済区、スイスまたはイギリスから米国および他の非ヨーロッパ経済区諸国に移す過程で異なる基準を適用する可能性に直面している可能性がある。
また、予想される発展と将来の規制指導は、当社と他社がすでに採用している業界標準措置のさらなる異なる要求や異なる解釈を招く可能性があるため、私たちのコンプライアンス計画への持続的な投資が必要かもしれません。国境を越えたデータ移動に関するいくつかの細部事項に対する不確実性が残っている。もし私たちが必要かもしれない必要かつ追加的な措置を取ることができない場合、私たちはヨーロッパや多国籍顧客が私たちの解決策の使用を望んだり拒否したりするリスクに直面し、規制処罰を招く可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
欧州委員会は、通信サービスユーザーのプライバシー保護を強化し、オンライン追跡技術からの個人の保護を強化するための新しい立法を提案した。提案された“私隠及び電子通信規則”(“電子私隠規例”と略称する)は現在立法審議を行っている。電子プライバシー条例が発表されると、最も深刻な違反に罰金を科す可能性があり、罰金額が2000万ユーロまたは世界の年商の4%を含む、通信サービス提供者により大きな潜在的な責任が課されることが予想される。電子プライバシー条例に導入された新しい規則は、通信コンテンツおよび通信メタデータを使用して付加価値サービスを提供するために、通信サービスプロバイダへの同意要件を強化することを含むことができる
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ASは会社や他の非自然人に関するデータの使用を制限している.このような制限が採択されれば、将来のヨーロッパ経済地域での私たちの事業成長に影響を及ぼすかもしれない。
また、2021年9月1日から施行される中国“データ安全法”と2021年11月1日から施行される“中国個人情報保護法”は、中国に出入りするすべての業界や業務のデータと個人データ処理活動を全面的に規範化している。DSLおよびPIPLは、中国内部のデータ処理に適しているだけでなく、国境を越えたデータ送信および中国以外の中国からのデータに関するいくつかの活動を規範化することが求められている。DSLおよびPIPLによって適用される制限およびそれらが実際に適用される不確実性は、私たちおよび私たちの顧客に影響を与える可能性があり、私たちは、これらの法律を遵守するために、私たちの政策および実践を修正する必要があるかもしれない
アメリカでは、多くの連邦と州が個人情報のプライバシーと安全を法律で管理している。特に、1996年の“健康保険携帯性と責任法”(HIPAA)は、プライバシーと安全基準を確立し、単独で識別可能な健康情報の使用を制限し、開示し、保護された健康情報のプライバシーを保護し、一部の機関が電子保護された健康情報の機密性、完全性および可用性を確保するために、行政、物理および技術保障措置の実施を要求している。我々は，あるクライアントとの関係で“業務パートナー”の役割を果たすため，HIPAAのある条項に直接制約される.また、保護された健康情報のプライバシーやセキュリティを保護できない場合には、業務パートナー関係にある顧客との契約違反が発見され、規制責任に直面する可能性があります。さらに、私たちは、相互接続されたVoIPサービスに関連するいくつかのデータを使用して開示する義務を規定するFCC規制によって制限されている。私たちがデータセキュリティ事件に遭遇した場合、州法またはFCCまたは他の規制は、私たちの顧客および/または法執行部門に通知することを要求するかもしれません。もし連邦貿易委員会(“FTC”)が私たちが不公平や詐欺的なプライバシーやデータセキュリティに従事していると信じる理由があれば、私たちは連邦貿易委員会(FTC)の法執行行動の影響を受ける可能性もある。
HIPAAを含む個人情報のプライバシーやセキュリティに関する法律法規を遵守しない，あるいは任意のBusiness Associateプロトコル下の契約義務に違反したり，巨額の罰金，民事，刑事罰や責任を招く可能性がある.アメリカ衛生·公衆サービス部(HHS)はBusiness Associatesのコンプライアンスを監査し、HIPAAプライバシーと安全基準を実行する。過去数年間，HHSの法執行活動はより重要になり，HHSはこの傾向を継続する意図を示している。連邦通信委員会のプライバシー規則違反は巨額の罰金と禁止救済を招く可能性がある。連邦貿易委員会は影響を受けた消費者のために金銭賠償と禁止救済を求めることができる広範な権力を持っている。連邦規制機関のほか、州総検察長(一部の州では、一部の州の住民個人)は、州住民のプライバシーを侵害する範囲で禁止または損害賠償を求める民事訴訟を提起することを許可されている。データ漏洩が金融や他の形態の敏感な情報に影響を与える場合、集団訴訟が一般的である。
また、カリフォルニア州は2020年1月1日に施行され、2020年8月14日に施行される“カリフォルニア消費者プライバシー法”(CCPA)を公布した。CCPAによると、他の事項に加えて、私たちはその個人情報を使用または開示することについて、カリフォルニア住民のいくつかの強化開示を行い、カリフォルニア住民がその個人情報を使用せず、処罰を受けずに開示することを可能にし、カリフォルニア人に私たちが持っている個人データに関する他の選択を提供し、16歳以下のカリフォルニア人に関する個人情報のいくつかの使用に参加する前に選択加入同意を得る必要がある。私たちがCCPAを守らなければ、カリフォルニア総長は巨額の罰金と禁止措置を求めるかもしれない。CCPAはまた、カリフォルニア人があるデータが漏洩した場合に個人訴訟を提起することを許可する。CCPAの様々な側面はまだ不確定であり、私たちは遵守するために私たちの政策や慣行を修正する必要があるかもしれない。また、カリフォルニアの有権者は2020年11月に新しいプライバシー法“カリフォルニアプライバシー権法案”(CPRA)を可決した。CPRAはCCPAを大幅に修正し、さらなる不確実性を招く可能性があり、遵守に努力するために追加のコストと支出を発生させることを要求している。CPRAは2023年1月1日から消費者データに関する義務を策定し，2023年7月1日またはそれまでに法規を施行し，2023年7月1日から施行する予定である。また、2021年3月2日、バージニア州は、CCPA、CPRA、その他の州が提出した立法と類似した全面的なプライバシー法規であるバージニア州消費者データ保護法(CDPA)を公布した。CDPAは、それを遵守するために、1月1日の発効前に追加のコストと支出を発生させることを要求します, 2023年。コロラド州は2021年6月8日に似たような法律“コロラド州プライバシー法”を公布し、2023年7月1日に施行される。ユタ州は2022年3月24日に類似の法律“ユタ州消費者プライバシー法”を公布し、2023年12月31日に施行され、コネチカット州は2022年5月10日に同様の法律“個人データのプライバシーとオンライン監視に関する法案”を公布し、2023年7月1日に施行される。アメリカ連邦政府はまた連邦プライバシー立法を考慮している。2022年9月15日、カリフォルニア州で2024年7月1日から施行される“カリフォルニア適齢設計コード法案”が可決された。
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インターネットビジネスと通信技術の発展に伴い、オンラインサービス提供者とネットワークユーザが大量の個人情報を収集、保存、保存、保護、使用、処理、転送する能力を増加させ、連邦、州或いは外国機関がますます厳格な監督管理を実施する可能性はますます大きくなっている
私たちは適用されたデータ保護法律、法規、標準と行動基準、および私たち自身が掲示したプライバシー政策と契約の約束をできるだけ遵守していますが、もし私たちが実際にまたは上記のいかなる規定を遵守できなかった場合、あるいは私たちのシステムがハッカー攻撃や他の悪意や秘密活動の被害を受けたことを含む、ユーザーが私たちの購読に自信を失い、最終的にユーザーの流失を招く可能性があり、これは私たちの業務に重大で不利な影響を与える可能性があります。
個人情報の規制が進化しており、新しい法律は、私たちが個人情報を処理する方法にさらに影響を与えるかもしれないし、追加のコンプライアンスコストが要求される可能性があり、両方とも私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。また，我々の実際のコンプライアンス，顧客のコンプライアンスに対する見方，このような法規を遵守するコスト，義務，および顧客自身のコンプライアンス義務(事実でも誤りでも)に対する懸念は，我々の購読の使用や採用を制限し，全体的な需要を低下させる可能性がある.プライバシーに関連する問題は、当社の購読に関するプライバシー問題通知を顧客に事前に提供できないか、または非現実的に提供することを含めて、お客様が私たちの購読に必要な個人データを有効に使用することを拒否する可能性があります。プライバシーに関する懸念の見方であっても，合理的であるか否かにかかわらず，我々の購読がある業界での市場採用を阻害する可能性がある.
また，我々のサービスの性質上，データセキュリティを完全に制御したり，データセキュリティイベントのリスクを低減する対策を実施したりすることはできない.例えば、私たちのクライアントは、意外にも彼らのパスワードを漏らしたり、紛失または盗まれたモバイルデバイスに格納したりする可能性があり、それにより、私たちのシステムは第三者がアクセスすることを防ぐことができない。さらに、私たちはフィリピン、ウクライナ、グルジア、ブルガリア、スペイン、そして以前ロシアにいた第三者請負業者が顧客データにアクセスすることができるかもしれない。これらまたは他の第三者サプライヤーが適用される法律または私たちの政策に違反した場合、このような違反は、私たちの顧客の情報を危険にさらし、さらに私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの緊急サービスとE-911コールサービスは私たちに重大な責任を負わせるかもしれない。
FCCは、当社のようなインターネット音声通信プロバイダに、従来の有線E-911ネットワークでカバーされているすべての地理的領域でE-911サービスを提供することを要求する。FCCの規定によれば、インターネット音声通信プロバイダは、発信者の電話番号および登録位置情報を発信者登録位置の適切な公共安全応答点(PSAP)に送信しなければならない。FCCおよび州規制機関はまた、私たちのCLECサービスがエンドユーザにサービスを提供する範囲内でE-911サービスを提供するように要求している。私たちは国際的にも似たような要求を受けている。
規制要件に応じて、私たちは、相互接続されたVoIPクライアントに緊急サービスをかけるアクセスを提供し、サービスを開始または変更する前に、各クライアントから各VoIP回線が最初にサービスの物理的位置を使用することを取得しなければならない。複数の物理的位置から使用可能な購読については、その物理的位置を更新する1つまたは複数の方法をクライアントに提供しなければならない。サービスがクライアントが提供する物理アドレス上で使用されていることを確認できず，またクライアントが誤った位置や更新された位置情報を提供している可能性があるため，緊急サービスコールは誤ったPSAPにルーティングされる可能性がある.緊急サービスコールが正しいPSAPにルーティングされていなければ、遅延による重傷や死亡があれば、起訴される可能性があり、損害賠償額が大きい。私たちは私たちが加入している場所のアドレスを検証し更新しようと試みる措置を評価している。
さらに、お客様は、遅延、エラー送信、または未完了の緊急サービスコールまたはメッセージによって受けた任意の損失、破損、人身傷害、または死亡に責任を負うことを要求しようとすることができますが、プロバイダの責任に対する法律、法規、および私たちの顧客プロトコルの適用の制限を遵守しなければなりません。
私たちは第三者に依存して私たちの顧客サービスの大部分とサポート代表を提供し、私たちのE-911サービスの様々な側面を履行します。もしこれらの第三者が私たちの顧客に信頼性があり、質の高いサービスを提供しなければ、私たちの名声は損なわれ、私たちは顧客を失うかもしれません。
私たちは私たちのオンラインアカウント管理サイトと私たちの無料顧客サポート電話を通じて多言語の顧客支援を提供します。私たちの顧客サポートは現在フィリピンにある第三者プロバイダとアメリカにいる従業員を通じて提供されています。私たちの第三者プロバイダは通常私たちの顧客に顧客サービスと支援を提供します
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独立した当事者であることを示すことはできません私たちの顧客を支援する能力は、フィリピンの自然災害、悪天候条件、内乱、ストライキ、その他の不利な事件によって中断される可能性があります。また、私たちが国際的に業務を拡張するにつれて、他の外国語での支援など、国際顧客の複雑なニーズを十分に満たすために、顧客サービスや支援に大量の資金や投資を投入する必要があるかもしれません。私たちの解決策を導入する際には、第三者を使用してお客様に現場専門サービスを提供します。もしこれらのサプライヤーが私たちの顧客にタイムリーで質の高いサービスを提供しなければ、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちは顧客を失う可能性があります。また、第三者専門サービス供給者は、必要に応じてサービスを提供できない可能性があり、顧客の承諾を履行する能力に悪影響を及ぼす。
また、米国、カナダ、イギリス、および緊急サービスダイヤルアクセスを提供する他の司法管轄地域で緊急サービスコールを提供し、緊急コールのルーティングおよび緊急サービスコールの終了を支援するなど、第三者と契約を締結します。私たちの国内サプライヤーは1つの国家コールセンターを運営しています。週7日、毎日24時間ある緊急コールに出ることができ、PSAPデータベースを維持して、E-911サービスを展開し、運営することができます。私たちは他の管轄区域のサプライヤーに依存して同様の機能を提供し、これらの管轄区域では緊急サービスダイヤルを提供します。モバイルデバイスでは、我々は、下位層のセルラまたは無線オペレータに依存して緊急ダイヤルサービスを提供する。サプライヤーのサービス中断は、私たちの顧客がE-911/999/112サービスを使用できなくなり、私たちに責任を負わせ、私たちの名声を損なう可能性があります。
これらの第三者のいずれかが信頼性が高く、質の高いサービスを提供しない場合、またはそのサービスが規制要件を満たしていない場合、私たちの名声と私たちの業務は損なわれるだろう。また、サービスを提供してくれるプロバイダ間の業界統合は、これらのサービスを取得する能力に影響を与えたり、サービスコストを増加させたりする可能性があります。
知的財産権に関するリスク
第三者の知的財産権侵害の疑いは私たちの業務に実質的で不利な影響を及ぼすかもしれない。
私たちが経営している分野では、知的財産権に関する多くの訴訟がある。例えば、私たちは最近も過去にも第三者に起訴され、彼らの知的財産権を侵害したと主張し、将来私たちは時々侵害を起訴されるかもしれない。さらに、場合によっては、私たちの解決策によって主張された知的財産侵害によって私たちの顧客、ディーラー、および事業者が発生した費用と責任を賠償することに同意します。私たちは時々知的財産権侵害疑惑に関連した賠償請求を受け、私たちは、私たちの顧客および/またはディーラーおよび運送業者の費用、和解および/または責任を弁護および/または補償することを選択または要求されるかもしれない。過去に、私たちは私たちに対する侵害訴訟を解決しました；しかし、私たちはあなたに保証することはできません。私たちはどんな未来のクレームを解決することができますか、あるいは、もし私たちがこのようなクレームを解決することができれば、和解は私たちに有利な条項で行われるでしょう。私たちの幅広い技術は、第三者が私たちまたは私たちの顧客および/またはディーラー、および事業者がその知的財産権を侵害していると主張する可能性を増加させるかもしれません。
私たちは過去に、他の当事者の独占権の侵害、流用、または乱用に関するクレーム通知を受け、未来に受ける可能性がある。また、是非曲直にかかわらず、このような疑惑や訴訟は、私たちにとっても、私たちの顧客、ディーラー、事業者に対しても、弁護のために多くの時間と費用が必要となる可能性があり、顧客関係に悪影響を及ぼす可能性があり、経営陣の注意を私たちの運営の他の側面から移し、解決すると、私たちの業務、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
実際、私たちは、購読に必要ないくつかの技術を現在または将来、他の当事者によって特許出願される可能性があることを提供する。このような技術が他の人によって効率的に特許出願された場合、私たちはその技術を使用するライセンスについて交渉しなければならないだろう。私たちは私たちが受け入れられる価格でそのような許可証を交渉することができないかもしれない。そのような特許が存在する場合、または許容可能な条項でそのような技術の許可を交渉することができない場合、その技術の使用を停止させ、その技術を含む購読を停止させる可能性があり、これは、私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちまたは私たちの任意の解決策が任意の第三者の知的財産権を侵害していることが発見されたら、私たちはこのような侵害行為に責任を負うかもしれません。これは実質的かもしれません。私たちはまた、いくつかの購読の使用または販売が禁止される可能性があり、いくつかのプロセスの使用が禁止されているか、またはいくつかの購読の再設計が要求される可能性があり、いずれも、私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
これらと他の結果は
•大量の既存顧客の流出や新規顧客の取得を禁止している
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カタログ表
•私たちが侵害されたと思う知的財産権に許可料を支払うようにしてくれました
•コストを発生させ貴重な技術資源を再設計するために使用します
•収入コストを増加させます
•既存の収入を維持するために支出を加速させます
•既存または新しいサプライヤーに事前支払いまたは信用状を要求させる；
•市場では私たちのブランドに実質的な負の影響を与え、販売権の大きな損失をもたらした
•私たちのビジネス方式や購読を変えることができます
•特定のビジネス運営を停止したり、いくつかの購読または機能を提供することを要求します
•破産したり清算したりしました
私たちが知的財産権を保護する能力は限られており、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは特許、商標、著作権、そして商業秘密法にある程度依存して、アメリカと海外での知的財産権を保護しています。ビジネス秘密や著作権法によって私たちの技術、ソフトウェア、文書、その他の情報を保護することを求めていますが、これらの法律は限られた保護しか提供できません。例えば、私たちは、一般に、当社の技術、ソフトウェア、文書、および他の情報へのアクセス、使用、および配布を制御するために、従業員、コンサルタント、第三者請負業者、顧客、およびサプライヤーとセキュリティ協定を締結します。これらのプロトコルは、許可されていない使用または機密情報の開示を効果的に防止することができない可能性があり、そのような許可されていない使用または開示された場合に十分な修復措置を提供することができない可能性があり、第三者は、許可されていない場合には、逆エンジニアリング、複製、または他の方法で我々の技術を取得して使用することができるかもしれない。さらに、当社の現職または元従業員、コンサルタント、第三者請負業者、顧客またはサプライヤーが、商業秘密情報を利用することができる他の人に商業秘密情報を不当に開示することは、その情報が商業秘密として保護されない可能性がある。
私たちはまた、米国と国際的な知的財産権を保護するために特許法にある程度依存している。私たちの知的財産権の組み合わせは、2022年から2041年までに満了する戦略的パートナーシップ取引から取得された特許を含む934件を超える発行された特許を含む。私たちはまた73件の特許出願が米国で審査を待っており、62件の特許出願は、戦略パートナー取引から得られた特許出願を含み、外国司法管轄区で審査を待っており、これらはすべて米国の出願と関連している。これらの未解決の特許出願が発行された特許をもたらすかどうか、または発行された特許が私たちの知的財産権を効果的に保護することができるかどうかは予測できない。未解決の特許出願が発行された特許を生成したとしても、その特許は、米国地方裁判所または米国特許商標局の様々な訴訟手続において回避されるか、またはその有効性が問われる可能性がある各方面の間に検討は法的代表を必要とし、多くの費用と管理時間と資源の移転を含むかもしれない。戦略的パートナーシップに関する特許も取得しており，これらの特許は現在それぞれの特許庁で譲渡届出を待っている。譲渡が完了するまで、私たちは獲得した特許の所有権チェーンの完全性を保証することができない。さらに、私たちは私たちの解決策のすべての重要な機能が私たちの特許によって保護されていることを保証することができません。または私たちの解決策に含まれる任意のまたはすべての特許で私たちの解決策をマークすることになります。したがって、私たちは私たちの特許侵害行為の全部または一部について禁止救済または損害賠償を求めることを阻止されるかもしれない。
第三者がドメイン名を含む私たちのブランドを許可せずに使用することは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの顧客に混乱をもたらし、私たちの解決策と購読をマーケティングする能力を弱めるかもしれません。そのため、私たちはすでに多くの商標とサービスマークを登録し、より多くの商標とサービスマークの登録を申請し、米国国内外で大量のドメイン名を取得して、私たちのブランド名を確立して保護しており、これは私たちの知的財産戦略の一部である。もし私たちの申請が反対意見を受け取ったり、第三者に成功的に反対されたりすれば、私たちの許可なしに第三者が私たちのブランドを使用することを阻止することは難しいだろう。さらに、私たちの申請に成功したことは、第三者が私たちにより多くの反対または商標侵害訴訟を開始することを奨励するかもしれません。これは、高価で時間のかかる弁護になるかもしれません。もし私たちが私たちの商標を保護することに成功しなかったら、私たちの商標権は希釈され、挑戦されたり無効になったりする可能性があり、これは私たちのブランドに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは私たちの知的財産権戦略を実施しようと努力しているにもかかわらず、私たちは米国や国際的に私たちの固有の権利を保護または実行できないかもしれない(これらの地域では、有効な知的財産権保護が得られないか制限されている可能性がある)。例えば、いくつかのソフトウェア開発および品質保証活動をウクライナおよび以前ロシアに位置する第三者請負業者にアウトソーシングすることに関する秘密および発明譲渡条項を含む協定を締結した。私たちはフィリピンにある第三者請負業者と秘密条項を含む合意を締結し、私たちはそこで顧客支援機能の大部分をアウトソーシングした。これらの第三者請負業者との合意や彼らとその従業員や請負業者との合意は、それぞれの法律がアメリカの法律のように専有権を保護できない可能性があるので、司法管轄区域と外国の独占権を十分に保護することを保証することはできません
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私たちの技術と似ているか、または私たちの技術よりも優れた技術を独立して開発し、私たちの知的財産権を侵害しないように、あるいは私たちのどの特許を中心に設計された方法で私たちの技術を複製します。しかも、私たちの知的財産権を不正に使用することを発見して規制することは困難で資源集約的だ。さらに、将来的には、私たちの知的財産権を実行し、他人の独自の権利の有効性と範囲を決定したり、侵害または無効クレームに対する抗弁を行う必要があるかもしれない。このような訴訟は、勝訴の有無にかかわらず、巨額のコストや管理時間や資源の移転を招く可能性があり、我々の業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
オープンソース技術の使用は私たちが商業化する能力を制限するかもしれない。
私たちは私たちのプラットフォームでオープンソースソフトウェアを使用して、私たちの購読はその上で動作しています。このようなソフトウェアの著作権者は、そのような許可が、私たちのマーケティングまたは購読を提供する能力に予期せぬ条件または制限を加えていると主張する可能性があり、これはリスクがある。これらの所有者がクレームの中で優位に立っている場合、当社の購読を継続し、私たちの技術を再設計するために、第三者にライセンスを求めるために、競争相手を含む第三者に、当社の独自ソフトウェア(私たちの価値のあるビジネス秘密を含む)のソースコードを無料で提供することを要求される可能性があり、または、タイムリーに完成できない場合、または再設計が完了できない場合には、私たちの購読を停止し、当社の名声を損なう、顧客損失またはクレームをもたらし、コストを増加させる、または他の方法で私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
A類普通株、私たちの手形、そして私たちの憲章条項と関連したリスク
私たちA類普通株の市場価格は変動する可能性があり、下落するかもしれません。
全体的に、株式市場、特にSaaSや他の科学技術関連株式市場は、非常に不安定になってきた。そのため、私たちA類普通株の市場価格と取引量はずっと高度に変動し続ける可能性があり、私たちA類普通株の投資家は私たちの経営業績や将来性とは関係のない低下を含む彼らの株式価値の低下を経験する可能性がある。Aクラス普通株市場価格の大幅な変動を招く可能性がある要因は、
•私たちの経営と財務業績と見通し、その他の似たような会社の業績
•当社または当社の他の会社の四半期または年間収益；
•私たちの購読ニーズに影響を与える条件
•私たちのニュース原稿、財務指導、および他の公開公告、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に対する大衆の反応
•A類普通株の証券や研究アナリストの収益推定または提案の変化を追跡する
•実際または知覚されたセキュリティホール、または他のプライバシーまたはネットワークセキュリティイベント；
•成長戦略を実施する上での私たちの成功や不足に対する市場と産業の見方
•買収や再編のような競争相手の戦略的行動は
•政府や他の規制の変化は
•会計基準、政策、指針、解釈、または原則の変更；
•キーパーソンの到着と出発
•私たち、私たちの投資家、または私たちの管理チームのメンバーは普通株を売っています
•米国と世界経済または金融市場全体の市場、経済および政治的条件の変化は、自然災害、電気通信故障、サイバー攻撃、外交または貿易関係の変化、世界各地の内乱、戦争行為(ウクライナでのロシアの行動に関連する持続的な地政学的緊張による米国および他の国の制裁、およびロシアがこのような制裁に対応するための報復行動を含む)、テロ、または新冠肺炎の世界的爆発のような他の悲劇的な事件を含む。
これらの要素のいずれも、私たちA種類の普通株の取引量と市場価格を大きくかつ突然変化させ、投資家が私たちA種類の普通株を購入したり、それ以上の価格で彼らの株を売却することを阻止する可能性があります。ある会社の証券市場価格が一定期間の変動を経験した後、株主は通常、その会社に対して証券集団訴訟を提起する。私たちが集団訴訟に巻き込まれると、私たちの上級管理職の注意をそらすことができ、不利な決定をすれば、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
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カタログ表
我々の定款文書に含まれる普通株の二重株式構造の効果は、私たちの創業者や役員、従業員および取締役およびその付属会社を含む、私たちの初公募前に私たちの株を保有していた限られた数の株主に投票制御権を集中させ、他の株主が会社の事務に影響を与える能力を制限することである。
私たちのB類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります(“B類普通株”、私たちのA類普通株と一緒に、私たちの“普通株”)、1株当たり10票、私たちのA類普通株は1株当たり1票です。また，我々のA系列転換可能優先株はA類普通株に変換したうえで投票権を持つ.B類普通株を保有する株主は、私たちの創業者と一部の幹部、および彼らの関連会社を含め、合計で私たちの発行した株式の約53%の投票権を保有しており、私たちの創業者は、私たちのCEOと会長を含め、このような投票権の大部分を共同で持っている。したがって、予測可能な将来、私たちの初公募が完了する前に株を買収した株主は、当社の管理や事務、および株主に承認された多くの事項の結果に大きな影響を与え続け、取締役選挙や主要会社取引、例えば、私たちのほとんどの資産を合併、合併、または売却することを含む。
また、私たちのB類普通株とA類普通株との投票権割合は10：1であるため、B類普通株の保有者は、たとえ彼らの株式保有量が私たちの株式流通株投票権の50%を下回っても、私たちの株主に承認された多くの事項を共同でコントロールし続ける。この集中制御は、予想可能な未来に会社の事務に影響を与える能力を制限するため、私たちA類普通株の市場価格は悪影響を受ける可能性があります。
B類普通株保有者の将来の譲渡は、通常、これらの株をA類普通株に転換させ、時間の経過とともに、その株式を長期的に保持しているB類普通株保有者の相対投票権を増加させる可能性がある。例えば、ShmunisさんがB級普通株式の大部分を保有していたことを長い間保持していた場合、彼は将来的に私たちの株式の大部分の投票権を制御することができる。取締役会のメンバーとして、Shmunisさんは当社の株主に対して受託責任を負い、当社の株主の最良の利益に合致すると合理的に考える方法で誠実に行動しなければなりません。株主として、さらには持株株主であっても、Shmunisさんは通常、自己の利益に投票する権利を有しており、これは必ずしも我々の株主の全体的な利益に合致していない可能性がある。
私たちは現金配当金を支払ったこともなく、私たちの普通株に現金配当金を支払うことを望んでいない。
私たちは現在、予測可能な未来に普通株の配当金を発表するつもりではなく、いかなる収益も維持し、私たちの運営と成長に資金を提供することを計画している。私たちは現金配当金を支払ったことがなく、予測可能な未来にも私たちの普通株に現金配当金を支払わないので、投資家がわが社の投資でリターンを得る唯一の機会は、私たちA種類の普通株の市場価格が上昇し、投資家がその株を売って利益を得ることになるだろう。私たちが市場で主導的なA類普通株の価格が投資家が支払う価格を永遠に超える保証はありません。
吾らには必要な資金を調達し、現金決済債券で両替したり、債券に重大な変動が発生した場合に債券を購入したり、債券が満期になったときに債券元金を支払う能力がない可能性があり、吾らの将来の債務は、私が債券を両替または買い戻す際に現金を支払う能力を制限する可能性がある。
いずれかの一連の債券の保有者は、適用満期日前に重大な変動が発生した場合には、購入した当該等の債券本金額の100%に等しい買い戻し価格で、当該債券の適用契約に記載されている任意の課税及び未払いの特別利息(あればある)を別途制限し、当該債券の全部又は一部を買い戻すことを要求する権利がある。また、適用系列の債券を転換する際には、吾らは当該等変換された債券について現金を支払う必要があり、詳細は適用された債券契約に記載される。また、以前に適用された一連の債券を両替、償還、または購入しない限り、本行は債券の満期日に現金で返済しなければならない。しかし、吾らの手元に十分な利用可能な現金がない可能性がある場合や、吾らがそれのために引き渡しを要求された当該等の手形や、変換されている一連の手形や、それぞれの満期日に現金を支払う場合には、吾らは融資を得ることができなかった。
また、我々が適用される一連の債券を買い戻す能力や、債券転換時または債券がそれぞれ満期になったときに現金を支払う能力は、法律、規制機関、または将来の債務を管理する協定によって制限される可能性がある。吾等は、管限が当該等の債券の適用契約に基づいて当該等の手形を買い戻したときに当該等の手形を買い戻すことができなかった場合、又は当該等の手形の転換ができなかった場合又は当該等の手形がそれぞれ満期になったときに当該等の手形の適用証書の規定により現金を支払うことができなかった
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カタログ表
この契約の下で、手形は違約を構成するだろう。このような契約下の違約、あるいは根本的な変化自体は、私たちの将来の債務を管理する協定によって違約につながる可能性もある。また，このようなプロトコルのいずれかにより，適用される管理チケットによる契約が根本的に変化し，違約イベントを構成する可能性がある.適用される通知または猶予期間の後に関連債務の返済を加速させる場合、私たちは、債務の返済や一連の債券の買い戻し、または転換時に現金を支払うのに十分な資金がない可能性がある。
各一連の手形の条件付き変換機能がトリガされると、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
一連の債券ごとの条件変換機能がトリガされた場合、適用系列債券の保有者は、適用される管理債券の契約に応じて、指定期間内の任意の時間に当該債券を切り替える権利がある。一連の債券の1つまたは複数の保有者がその債券を転換することを選択した場合、私たちは現金で債務の一部または全部を支払うことを要求され、これは私たちの流動資金に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、場合によっては、例えば、所有者が転換または償還し、適用される会計規則によれば、一連の手形の返済されていない元本の全部または一部を長期負債ではなく流動負債に再分類する必要があり、これにより、私たちの運営資本純額が大幅に減少する可能性がある。
上限のあるコールオプション取引は手形と私たちのA種類普通株の価値に影響する可能性があり、私たちは取引相手のリスクに直面しています。
債券の発行については、一連の債券の取引相手と完封取引を締結した。慣例の調整によると、上限のあるコールオプション取引には、我々のA種類普通株が最初に各シリーズ手形の基礎となる株式数が含まれている。上限のある催促取引は転換債券による可能性のある希薄化を相殺することが予想される。
相手側またはそのそれぞれの共同経営会社は、債券のそれぞれの満期日前の任意の時間に、我々のA級普通株に関連する様々な派生ツールを締結または解除することによって、および/または二次市場取引において、私たちのA級普通株または他の証券を購入または販売することによって、その対を調整することができる(そして、上限償還取引の各行使日にそうする可能性がある)。この活動はまた私たちA類普通株の市場価格の上昇や低下を招くか、または阻止する可能性がある。
私たちは、上述した取引が各タイプAの普通株式の価格に及ぼす可能性のある潜在的な影響の方向または程度について、いかなる陳述または予測も行わない。しかも、私たちは何の表示もせず、このような取引は通知なしに停止しないだろう。
さらに、上限が取引を催促する取引相手は金融機関であり、吾等は、1つ以上の取引相手が違約または履行できない可能性があるか、または何らかの権利を行使して上限催促取引下での責任を終了する可能性があるリスクに直面するであろう。上限のあるオプション取引の取引相手が破産手続きに直面している場合、私たちは、その取引の下での当時のリスクに相当する債権を有する無担保債権者となる。私たちのリスク開放は多くの要素に依存しますが、通常、私たちA類普通株の市場価格や変動性が増加すれば、リスクは増加します。取引相手が契約違反や他の義務を履行または終了できない場合、私たちは不利な税収結果と、現在予想されているA類普通株よりも大きな希薄化を受ける可能性がある。私たちは取引相手の財政的安定性や生存能力を保証することができない。
A系列転換可能優先株の保有者は、A類普通株に転換した上で投票する権利があり、何らかの行動を承認する権利がある。
私たちAシリーズ転換可能優先株の保有者は、一般に、私たちの株式保有者の投票に提出されたすべての事項を私たちの普通株の保有者と一緒に投票する権利があります(普通株が一つのカテゴリである持株者と一緒に投票)。しかし、私たちは、Aシリーズ転換可能な優先株保有者の多数の流通株保有者(単独カテゴリとして一緒に投票する)の同意を得なければならず、(I)(A)私たちの会社登録証明書または定款の任意の重大な点でA系列転換可能な優先株またはその保持者の権利、優先権、特権または投票権に悪影響を及ぼす任意の条項の任意の修正、変更または廃止、または(B)証明書中の任意の条項を指定し、(Ii)それと同等の証券発行を優先するか、またはそれと同等の証券発行を優先することを含むいくつかの行動をとることができる。Aシリーズ転換可能優先株の清算時の配当権または資産分配権；(3)Aシリーズ転換可能優先株法定株式数の任意の増加または減少
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カタログ表
またはその発行、および(Iv)私たちの普通株の任意の配当金、すなわち一度の特別配当金100，000，000ドル以上。そのため、Aシリーズ転換可能な優先株の保有者は将来、私たちの管理と資本化に影響を与えるいくつかの事項の結果に影響を与える能力があるかもしれない
私たちAシリーズの転換可能な優先株の株式発行は私たちの普通株保有者の相対投票権を低下させ、これらの株を私たちのA種類の普通株に変換することは私たちの普通株株主の所有権を希釈し、私たちA種類の普通株の市場価格に悪影響を与える可能性がある
私たちAシリーズの転換可能な優先株の保有者は、通常、転換後に私たちの普通株式の保有者と一緒に、私たちの株式保有者が投票したすべての事項について投票する権利があり、これは私たちの普通株式保有者の相対投票権を低下させる。また、私たちのAシリーズ転換可能優先株をA類普通株に変換することは、私たちの普通株の既存所有者の所有権権益を希釈し、Aシリーズ転換可能優先株の任意の転換は私たちのA種類普通株が公開取引可能な株式数を増加させ、これは私たちA類普通株の現行の市場価格に不利な影響を与える可能性がある。
私たちのAシリーズ転換可能な優先株保有の権利、優先権、特権は私たちの普通株主が保有するのではなく、普通株株主の権利よりも優先しており、これは私たちの流動性と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
Aシリーズ転換可能優先株の所有者は、任意の他のカテゴリまたはシリーズ株式の所有者に任意の他のカテゴリまたはシリーズ株式を支払う前に、任意の任意の自発的または非自発的清算、解散または清算に関する資産分配について、配当権および資産に関する支払いを受け取る権利がある。また、事前に何らかの制御権変更事件を書面で通知した後、A系列転換可能優先株のすべての株を自動的に償還し、買い戻し価格は(I)A系列転換可能優先株1株当たり1，000ドル(“清算優先株”)または(Ii)適用される制御権変更が2021年11月9日の2周年前に発生する場合、1.5にそのA系列転換可能優先株を乗じた当該株の清算優先度に等しい。これらの配当金および株式買い戻し義務は、私たちの流動性に影響を与え、運営資本、資本支出、成長機会、買収、および他の一般会社の目的に利用できるキャッシュフローを減少させる可能性がある。Aシリーズ転換可能な優先株保有者に対する義務も、追加融資を受ける能力を制限する可能性があり、これは私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。優先権はまた、私たちAシリーズ転換可能な優先株保有者と私たち普通株保有者の間の利益の相違を招く可能性があります。
私たちの株式買い戻し計画が全面的に実施される保証はなく、長期的な株主価値を向上させる保証もない。
2021年12月13日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1億ドルの発行されたA類普通株を買い戻すことができる。私たちはこの計画に基づいて、私たちの未来のキャッシュフローから他の潜在的な現金源を生成し、手形に関連する上限償還を含め、買い戻しに資金を提供する予定だ。この計画によれば、公開市場取引、私的交渉の取引、または他の方法で株式買い戻しを随時適宜行うことができる。この計画は私たちに特定のドルの金額を買い戻すことや、私たちA種類の普通株の任意の特定の数の株を購入することを要求しません。2022年9月30日現在、同計画に基づき、4500万ドルのA類普通株を買い戻した。この計画に基づいて買い戻しされる任意の未来の株の時間および数量は、株価、取引量、および一般的な商業および市場状況を含む様々な要因に依存する。この許可は2022年12月31日まで有効だ。私たちの取締役会はこの計画を定期的に検討し、その条項を適切に調整することを許可するかもしれない。したがって、私たちは株の買い戻しの時間や数量を保証することができない。この計画は私たちA種類の普通株の価格に影響を与え、変動性を増加させ、私たちの現金備蓄を減少させるかもしれない。この計画はいつでも一時停止または終了される可能性があり，完全に実施されても長期株主価値を向上させない可能性がある。
わが社の登録証明書や定款、デラウェア州会社法における反買収条項は、買収をより困難にし、私たちの株主が現在の管理層を交換または更迭する試みを制限し、私たちA類普通株の市場価格を制限するかもしれません。
わが社の登録証明書や定款における条項は、制御権の変更や経営陣の変更を遅延または阻止する可能性があります。当社の登録証明書と添付例には以下の条項が含まれています
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カタログ表
•当社取締役会は、株主がさらなる行動を取らずに最大100，000，000株の非指定優先株を発行することを許可しており、そのうち200，000株は現在Aシリーズ転換可能優先株に指定されている
•私たちB種類普通株の流通株が私たちの普通株総投票権に占める割合が多数を下回ると、私たち株主が取ったいかなる行動も、書面による同意ではなく、正式に開催される年次会議または特別会議で行わなければならない。私たちの株主特別会議は、私たちの取締役会、取締役会議長、またはCEOによってのみ開催されることが明確に規定されている
•提案された取締役会メンバーの指名を含む株主提案提出年次会議の事前通知プログラムを確立する
•役員選挙での累積投票は禁止されている
•私たちの取締役会の空きは、当時在任していた取締役の大多数が埋めることしかできないことになっていた
•会社の定款と会社の登録証明書を修正するいくつかの条項は、私たちの取締役会または私たちが発行した株式の絶対多数の所有者の承認を得る必要があります
•上述したように、2種類の普通株式を反映する。
これらの規定は、株主が責任を持って私たちの経営陣に命じられた取締役会のメンバーを交代させることを難しくし、株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。また，我々はデラウェア州に登録設立されているため，デラウェア州会社法第203条の規定により，デラウェア州会社が特定の承認を得ていない場合には，株主が“利害関係のある”株主となった日から3年以内に任意の“利害関係のある”株主と広範な業務統合を行うことを一般的に禁止している。
一般リスク因子
有効税率の変化、又は我々の収入又は他の納税申告書を審査することにより生じる不利な結果は、我々の経営業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの将来の実際の税率は変動したり、複数の要因の悪影響を受ける可能性があります
•繰延税金資産と負債の推定値の変化
•税金免除法の無効化や無効化を研究し開発しました
•繰越営業損失純額の満期または未使用
•株式報酬の税収効果
•新しい管轄区域に拡張しました
•私たちの会社間の計画を実施し、持続的に運営する潜在的な挑戦と関連コスト
•税金法律、法規、および会計原則の変化、またはその解釈または適用
•買収によって発生したいくつかの差し引かれない費用。
私たちの有効税率のどんな変化も私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
米国と外国税法の変化は、私たちの業務、キャッシュフロー、運営結果、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカ連邦、州と地方政府及び外国司法管轄区が税務当局に似た税収法律、法規と政策の制約を受けています。税法の変化およびその他の要因は、2018年以降に私たちの納税義務と有効税率の変動を経験させ、他の方法で私たちの納税状況および/または私たちの納税義務に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、2019年、フランスはフランスのデジタル活動からの収入に対して3%のデジタルサービス税を徴収し、他の管轄区域は将来的に同様の法律を導入することを提案しているか、または将来的に同様の法律を導入する可能性がある。また、米国は最近株買い戻しに1%の消費税を徴収し、調整後の財務諸表収入に15%の代替最低税を徴収している。米国を含む多くの国や経済協力開発機構などの組織も、現行税法の改正を積極的に検討しているか、新たな法律が提出または公布されており、これらの法律は、ビジネスをしている国の納税義務を増加させたり、経営業務のあり方を変えたりする可能性がある。連邦、州、または国際税法または税金裁決のいずれのような発展や変化も可能である
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カタログ表
私たちの有効税率と私たちの経営業績に悪影響を与えます。私たちは私たちの有効な税率、納税、税金免除、またはインセンティブがこれらまたは他の法律の発展や変化の悪影響を受けないということを保証できない。
もし私たちが財務報告書の内部統制に有効でなければ、投資家がわが社の自信に悪影響を及ぼす可能性がある。
サバンズ-オキシリー法第404条によると、私たちの独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所は、2021年12月31日に認証報告書を発表しなければならない。経営陣は、2021年12月31日現在、財務報告の内部統制は合理的な保証水準にあるが、将来的に重大な弱点が発見されない保証はないと結論した。“重大な欠陥”とは、我々の年度または中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、タイムリーに防止または発見できないように、財務報告の内部統制に欠陥または欠陥が存在する組み合わせを意味する。評価とテストの過程で、私たちの財務報告の内部統制に1つ以上の重大な弱点があることが発見された場合、私たちの内部統制が有効であるとは断言できないだろう。したがって、私たちは新しい内部統制と手続きを実施し、会計や内部監査者を雇うなど、様々な行動をとる必要があるかもしれない。私たちの救済努力は私たちが未来の実質的な弱点を避けることができないかもしれない。
もし私たちの独立公認会計士事務所が私たちの内部統制の有効性に意見を述べることができなければ、私たちは私たちの財務報告の正確性と完全性に対して投資家の信頼を失う可能性があり、これは私たちのA種類の普通株価格の下落を招く可能性があり、私たちはアメリカ証券取引委員会の調査や制裁を受けるかもしれない。
我々の業務性質は複雑な収入と費用確認規則の適用を要求しているが、公認会計原則に影響を与える現在の立法と監督環境は不確定である。現行原則の重大な変化は私たちの未来の財務諸表に影響を与える可能性があり、財務会計基準ややり方の変化は不利で予期しない財務報告の変動を招き、私たちの経営業績を損なう可能性がある。
我々が遵守しなければならない会計規則や規定は複雑であり、財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)、米国証券取引委員会、適切な会計原則を公布し、解釈するために設立された様々な機関の解釈を受ける。財務会計基準委員会と米国証券取引委員会の最近の行動と公開コメントは、財務報告と内部統制の完全性に集中している。しかも、多くの会社の会計政策は規制機関と大衆によってより厳格に検討されている。また、会計規則や法規が絶えず変化しており、私たちの財務諸表に大きな影響を与える可能性があります。
将来の会計原則や会計政策の変化が私たちの将来の財務諸表に与える影響を予測することはできません。これは、私たちの報告書の財務結果に大きな影響を与え、変化を宣言する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性があります。私たちは、私たちの推定、判断、または仮定を実質的に更新する必要がある特定のイベントや状況を知らないが、このような状況は将来的に変化するかもしれない。また、購読収入や他の収入源の確認に関する見積もりを含めて、私たちの重要な会計見積もりを変更すれば、私たちの運営業績は大きな影響を受ける可能性があります。
私たちのキー会計政策の推定または判断は、Avaya前払い販売手数料残高の回復可能な評価を含む変更または証明された不正確な仮定に基づいている可能性があり、これは、私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちAクラス普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、報告期間中に報告された資産および負債額、財務諸表の日付または有資産および負債の開示および報告期間内の報告の収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。経営陣が行った重大な見積もりは、収入、不良債権準備、長期投資評価、繰延と前払い販売手数料コスト、商業権、無形資産の使用年数、株式ベースの給与、内部開発ソフトウェアの資本化、リターン準備金、所得税準備、不確定な税務状況、あるいは損失、販売税負債と計上すべき負債に影響を及ぼす。私たちの見積もりは、“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”と題して節で述べたように、歴史的経験とこの場合が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている。これらの見積りの結果は，ある資産や負債および収入や支出の確認や計測を判断する基礎を構成しており，これらの資産や負債および収入や支出は他のソースからは明らかではないように見える.私たちが判断した会計政策には、収入、不良債権準備、長期投資評価、繰延と前払い販売手数料コスト、営業権、無形資産の使用年数、株式給与、内部開発ソフトウェア資本化、負債に関する政策が含まれている
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カタログ表
そして、転換可能優先手形、リターン準備金、所得税準備、不確定税収状況、または損失、販売税負債および計算すべき負債の権益配分。もし私たちの仮説が変化したり、実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちA種類の普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
特に，Avayaとの連携では，主に株式形式で前払いされ，主にRingCentralが提携期間内に販売されている合格Avaya Cloud Officeユニットごとの将来手数料を支払うためにAvayaに前金を支払った。未使用の前払い販売手数料残高は契約期限終了時に返金できます。Avayaは最近発表された決算で、他のいくつかのことに加えて、“継続的に経営する企業”として継続できるかどうかに大きな疑問があることを明らかにした。Avayaは、初歩的な第3四半期の財務情報および関連開示を提供しているが、財務業績および関連減値テストが予想を明らかに下回っているため、2022年6月30日までの四半期10-Q表をタイムリーに提出できないことを示している。Avayaは、その第3四半期または2022年9月30日までの会計年度財務業績に関する任意の追加財務情報を公開していません。
私たちは、いかなる事件や状況がそのような資産の帳簿額面が回収できない可能性があることを示す時に回収できるように、繰延と前払い販売手数料の残高を評価します。AvayaはACO製品の販売を継続して販売手数料を稼ぎ，会社はこの手数料を前払い販売手数料残高に利用しているが，Avayaの財務状況の不確実性から，これまで知られている事実や状況に基づいて回復可能性評価を行っている。Avayaの公開開示を受けて、私たちは1億249億ドルの非現金資産減記費用を記録し、そのうち2170万ドルは計算すべき利息であり、簡明総合経営報告書に他の費用を計上した。Avayaの財務状況や条件に関するより多くの情報が公になるにつれて、会社の現在の見積もりが正確であるか、あるいは今後修正する必要がない保証はない。
当社の本社、私たちのデータセンターと代行施設、私たちの第三者顧客サービスと支援施設、および研究開発施設は、既知の地震断裂帯の近くに位置しており、地震、津波、または他の悲劇的な災害の発生は、私たちの施設や私たちの請負業者の施設を破壊する可能性があり、これは私たちの業務を削減する可能性があります。
当社の本社と多くのデータセンター、ホストホストと研究開発施設、および第三者顧客サービスコールセンターはカリフォルニア州、フロリダ州、フィリピンとオーストラリアを含むアジアのいくつかの国/地域に位置しています。これらの地点はすべて既知の地震断裂帯の近くに位置しており，これらの断裂帯は地震や津波の被害を受けやすい，あるいはハリケーン発生しやすい地域に位置している。私たちと私たちの請負業者はまた、停電、火災、洪水、新冠肺炎の世界的爆発などの流行病、サイバー攻撃、戦争(ウクライナでのロシアの行動に関連する持続的な地政学的緊張を含み、米国および他の国の制裁をもたらし、ロシアがこのような制裁に対応するための報復行動を含む)、政治的動揺、テロ、および同様の事件を含む他のタイプの災害の影響を受けやすく、これらは私たちがコントロールできない。もしどんな災害が発生すれば、私たちの業務運営能力は深刻な損害を受ける可能性があり、私たちはシステム中断、名声損害、知的財産権の損失、購読開発遅延、サービス長時間中断、データ安全が破壊され、重要なデータ損失を受ける可能性があり、これらはすべて私たちの未来の運営結果を損なう可能性があります。また、地震保険はありませんが、他の災害や他の同様の重大な業務中断による損失を補うのに十分な保険がないかもしれません。私たちの保険証書によると、取り返しのつかない重大な損失は私たちの業務と財務状況を深刻に損なう可能性があります。
研究アナリストが私たちの業務に関する研究や報告を発表しない場合、あるいは彼らが不利なコメントをしたり、私たちのAクラス普通株格付けを引き下げたりすれば、私たちの株価や取引量は低下する可能性がある。
我々A類普通株の取引市場は、研究アナリストが発表した私たちと私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存するだろう。もし私たちが十分な研究カバー範囲を維持していない場合、または1人以上のアナリストが私たちの株式格付けを引き下げたり、私たちの業務の不正確または不利な研究報告を発表した場合、私たちAクラス普通株の価格は低下する可能性がある。1人以上の研究アナリストがわが社への報道を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちA類普通株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。
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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の私たちA類普通株の株式買い戻し活動(単位は千株、1株当たり金額を除く)をまとめています
期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1)
この計画によるとまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(1)
July 1, 2022 to July 31, 2022—$— —75,004
2022年8月1日から2022年8月31日まで419,214$47.63 419,21455,013
2022年9月1日から2022年9月30日まで—$— —55,013
合計する419,214419,214
(1)2021年12月、我々の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1億ドルの会社A類普通株流通株を買い戻すことができる。この計画によると、会社は随時適宜公開市場取引、私的協議の取引やその他の方式で株式買い戻しを行うことができる。この計画には、A類普通株を特定の数のA類普通株を買い戻すことや、特定のドル金額を買い戻す義務はない。この計画に基づいて買い戻す任意の株式の時間および数量は、株価、取引量、および一般的な商業および市場状況を含む様々な要因に依存する。この許可は2022年12月31日まで有効だ。付記8を参照してください株主権益と転換可能優先株より多くの情報を取得するために、本四半期報告書10-Q表第1項第1項に添付されている簡明な連結財務諸表を参照してください。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
ない。
項目5.その他の情報
当社取締役会は、2022年11月7日に改正および再締結例(以下、“改正および再予約例”と呼ぶ)改正案を採択し、その他の事項を除いて：
1.(I)指名通知の提出を要求する任意の株主が、1934年の証券取引法(改正)の下の第14 a-19条の規則に基づいて、当該株主が当規則の特定の要件が満たされたことを証明するために代理人を募集しようとしているか否かについて述べることを含む、株主指名取締役に関する開示及び手続要求を強化すること。(Iii)株主がルール14 a-19(A)(2)およびルール14 a-19(A)(3)および(Iv)が米国証券取引委員会によって採択された汎用代表ルールの他の技術的変化の要求に関連していない場合、そのような株主指名のために求められた依頼書または投票を無視することを可能にする
2.新しいフォーラム選択規定を追加し；
3.(I)仮想株主会議の休会手順を明らかにすること、(Ii)株主会議の審査のための株主リスト公開の要求を廃止することを含む、デラウェア州法の改正及び会社統治に関する規定を反映するために、改正及び再改正された定款の各規定を更新する
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カタログ表
改訂および再要約例の前述の要約は、改訂および再要約例の全文を参照することであり、以下に述べるように、添付例の改訂および再要約例の完全なコピーに関連して読まれるべきである添付ファイル3.1.
プロジェクト6.展示品。
添付ファイルに記載されている展示品は、参考までに10-Q表四半期報告書のアーカイブまたは統合の一部として使用されています。
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展示品
索引.索引
展示品
番号をつける		説明する以下の会社が合併する
引用は
表		登録が成立する
引用することで
展示品から抜粋する
番号をつける		提出日
3.1
登録者規約は，2022年11月7日に採択された。
同封アーカイブ
3.2
登録者規約は，2022年11月7日に採択された。(赤い糸)
同封アーカイブ
10.1+
2022年ボーナス計画、付録A-2022年第1四半期。
同封アーカイブ
10.2+
2022年ボーナス計画、付録A-2022年第1四半期。
同封アーカイブ
10.3+
2022年ボーナス計画、付録A-2022年第3四半期から第4四半期まで。
同封アーカイブ
31.1
サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行される。
同封アーカイブ
31.2
サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて首席財務官を認証する。
同封アーカイブ
32.1*
サバンズ·オックスリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行される。
同封して提供する
32.2*
サバンズ·オクスリ法第906条に基づいて首席財務官を認証する。
同封して提供する
101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。同封アーカイブ
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント同封アーカイブ
101.CALXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書同封アーカイブ
101.DEFXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する同封アーカイブ
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント同封アーカイブ
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント同封アーカイブ
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。同封アーカイブ
___________________________
+管理計画または補償計画を示す
*本契約添付ファイル32.1および32.2で提供された証明は、本四半期報告の10-Qテーブルと共に提供されるものとみなされ、改正された1934年証券取引法第18節の目的に基づいて“アーカイブされた”とみなされることはない。登録者が引用によって明確に組み込まれていない限り、このような認証は、参照によって1933年証券法(改訂本)または1934年証券取引法(改訂本)に組み込まれたいかなる文書ともみなされない。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
RingCentral，Inc.
日付：2022年11月9日差出人：/s/Sonalee Parekh
Sonalee Parekh
首席財務官
(首席財務官)
日付：2022年11月9日差出人：/s/Vaibhav Agarwal
ヴァイバフ·アガワール
首席会計官
(首席会計主任)
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