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Ltd.のメンバー2018-08-270001275014アメリカ公認会計基準：良好な意思メンバー2022-01-012022-09-300001275014米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-09-300001275014国：CN2020-12-262021-09-240001275014アメリカ-GAAP：年金コストメンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2022-09-300001275014アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-09-300001275014アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-09-3000012750142020-12-262021-09-240001275014アメリカ-GAAP：サービスメンバー2020-12-262021-09-240001275014アメリカ-公認会計基準：良質料率メンバーSRT：最大メンバ数Uctt：TermLoanCreditFacilityMemberメンバー：バークレイズ銀行2022-03-302022-04-010001275014アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2020-12-262021-09-240001275014アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-09-300001275014US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-010001275014米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUctt：アプリケーション材料IncMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2020-12-262021-09-240001275014US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001275014SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUctt：InputRateOnReturnMemberの測定2022-09-300001275014Cuctt：Hamletイスラエルカナダ有限会社のメンバー2022-09-300001275014Uctt：BacklogMemberCuctt：Hamletイスラエルカナダ有限会社のメンバー2022-01-012022-09-300001275014米国-GAAP：Intelligence ectualPropertyMember2021-12-310001275014Cuctt：処方メンバー2022-01-012022-09-300001275014SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-04-010001275014国：CN2021-06-262021-09-240001275014UCT：半導体製品とソリューションのメンバー2021-12-310001275014アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-022022-09-300001275014US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-09-300001275014アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUctt：BankDebtMembers2022-09-3000012750142022-07-010001275014米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-06-262021-09-240001275014Uctt：BankDebtMembers国：CNCuctt：Cincos県清掃技術有限会社のメンバー2022-01-012022-09-300001275014米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUctt：アプリケーション材料IncMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-07-022022-09-300001275014米国-GAAP：親会社のメンバー2022-07-010001275014米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUCT：TotalCustomerMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-09-300001275014米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-310001275014US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーUctt：LamResearchCorporation応用材料IncAndAsmInterartialIncMember2022-01-012022-09-3000012750142021-06-250001275014Uctt：BacklogMember2022-01-012022-09-300001275014アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-250001275014米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーUCT：非従業員役員メンバー2022-09-300001275014UCT：標準操作フローのメンバー2022-01-012022-09-300001275014アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-310001275014米国-GAAP：親会社のメンバー2021-06-250001275014米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310001275014SRT：アジア太平洋地域メンバ2021-12-310001275014アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-06-262021-09-240001275014アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-262021-09-240001275014アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300001275014SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-04-010001275014Cuctt：Hamletイスラエルカナダ有限会社のメンバー2020-12-262021-09-240001275014US-GAAP：クライアント関係メンバSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001275014SRT：最小メンバ数米国-GAAP：Intelligence ectualPropertyMemberCuctt：Hamletイスラエルカナダ有限会社のメンバー2022-09-300001275014国/地域：南カリフォルニア2020-12-262021-09-240001275014アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-09-300001275014UCT：他の地理的位置メンバー2022-01-012022-09-300001275014アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001275014米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-010001275014SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-09-300001275014US-GAAP：クライアント関係メンバSRT：最小メンバ数2022-01-012022-04-010001275014Cuctt：処方メンバー2022-09-300001275014アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2022-09-300001275014アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-240001275014アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-262021-09-240001275014アメリカ-GAAP：年金コストメンバー2022-01-012022-09-300001275014アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-022022-09-300001275014アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-09-300001275014アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2021-12-310001275014US-GAAP：LetterOfCreditMemberメンバー：バークレイズ銀行2018-08-012018-08-310001275014アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2021-12-310001275014アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-07-022022-09-300001275014アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-250001275014アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-2500012750142022-01-012022-04-010001275014SRT：最小メンバ数米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2022-01-012022-07-010001275014UCT：ComputerEquipmentAndSoftwareMembers2022-09-300001275014アメリカ-GAAP：年金コストメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-3000012750142022-07-022022-09-300001275014Uctt：TermLoanCreditFacilityMemberメンバー：バークレイズ銀行2022-09-300001275014アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-07-022022-09-300001275014米国-GAAP：親会社のメンバー2020-12-262021-09-240001275014アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-07-022022-09-300001275014アメリカ-GAAP：BuildingMembers2022-09-300001275014Uctt：制限株式単位業績株単位および制限株式奨励メンバー2022-09-300001275014国/地域：南カリフォルニア2022-01-012022-09-300001275014SRT：最小メンバ数アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2022-01-012022-09-3000012750142021-06-262021-09-240001275014米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUCT：TotalCustomerMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-07-022022-09-300001275014Uctt：UctTradeNameMember2022-01-012022-09-300001275014アメリカ-GAAP：BuildingMembers2021-12-310001275014US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001275014米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-250001275014UCT：LamResearchCorporationのメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-06-262021-09-240001275014US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-262021-09-240001275014アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-262021-09-240001275014国：アメリカ2020-12-262021-09-240001275014Uctt：BankDebtMembers国：CNCuctt：Cincos県清掃技術有限会社のメンバー2022-09-300001275014US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバーUctt：LamResearchCorporation応用材料IncAndAsmInterartialIncMember2020-12-262021-12-310001275014アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUctt：BankDebtMembers国：アメリカ2022-09-30ISO 4217：ユーロUCTT：管セグメントXbrli：純UCTT：お客様Xbrli：共有ISO 4217：人民元ISO 4217：ドルXbrli：共有ISO 4217：ドルISO 4217：ILS

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

1.組織機関および重大な会計政策

組織する-Ultra Clean Holdings，Inc.(“会社”または“UCT”)は2002年11月にデラウェア州に登録設立され、2004年3月にナスダック世界市場に発売された。Ultra Clean Holdings，Inc.は主に半導体業界にキーサブシステム、部品、部品と超高純度洗浄と分析サービスを提供する有力な開発者とサプライヤーである。UCTはその顧客に主要部品の集積アウトソーシングソリューション、設計から交付までの周期の短縮、製造可能な設計、原型と部品製造、工具室部品の洗浄とコーティング及びマイクロ汚染分析サービスを提供する。その会社には報告可能な二つの部門がある：製品とサービス。同社の製品業務は主に半導体と表示資本設備市場の設計、設計と製造生産ツール、部品と部品及びモジュールとサブシステムである。製品には、化学輸送モジュール、フレームアセンブリ、ガス輸送システム、流体輸送システム、精密ロボット、プロセスモジュール、および他の高度なコンポーネントが含まれる。同社のサービス業務は主に半導体設備メーカーとウエハ製造設備市場に超高純度部品洗浄、プロセス工具部品再コーティング、表面パッケージと高感度微汚染分析を提供する。2021年、会社はHam-let(イスラエル-カナダ)有限会社(“Ham-let”または“流体ソリューション”)の買収を完了した。流体ソリューション会社は、半導体市場を含む様々な市場の工業システムを制御および監視するための革新的な制御弁、部品およびホースの開発、製造、およびマーケティングに取り組んでいる, 製品報告可能な部分に含まれていますこれらの製品は主に超清浄ガス輸送システムや他の液体·ガス輸送システムに用いられている。2022年、当社はHam-letのいくつかの非コア子会社を剥離した。さらなる議論については、注3を参照されたい。

陳述の基礎本四半期報告Form 10-Qに含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社およびその多数の株式を保有する子会社の勘定を含み、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている。この財務情報は、当社が正常で恒常的であると考えられていることと、列挙された日付および期間の公正な財務諸表の列報に必要なすべての調整を反映している。公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注が開示されており、本四半期報告の10-Q表の中間財務諸表で濃縮または省略されている。したがって、これらの監査されていない財務諸表は、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる総合財務諸表とともに読まなければならない。

財政年度-会社は52~53週の財政年度を使用しており、直近の12月31日金曜日まで。四半期に言及されたすべての地方は財政四半期を指し、すべての言及年の地方は財政年度を指す。

合併原則-当社の簡明な総合財務諸表は、当社およびその持株子会社の勘定を含む。すべての重要な会社間口座と取引は合併後に解約された。

非制御的権益−非持株権益は、多数の持株子会社の持分のうち、持株株主に直接または間接的に帰属しない部分を反映するものとして確認されている。同社の合併実体は、(1)韓国の運営施設を通じて半導体業界に精密部品のアウトソーシングと回収を提供する韓国会社であるCinos株式会社(“Cinos Korea”)であり、(3)Ravac，Ltd(“Ravac”)、Ham-letが多数の株式を保有するシンガポール会社である。他の人がCinos Korea、Cinos中国、Rovacが持っている権益は添付の簡明総合財務諸表に非持株権益として示されている。このような帰属が赤字非持株権益残高を招いても、非持株権益は収益および損失におけるシェアに帰属し続ける。さらなる議論については、付記11を参照されたい。

細分化市場財務会計基準委員会(FASB)は、企業部門および関連情報の開示に関する指導意見を発表し、報告すべき部門、製品およびサービス、地理的地域、および主要顧客に関する情報を公共企業が報告するための基準を確立した。どのような情報を報告するかを決定する方法は、経営陣が社内報告可能な部門を組織する方法に基づいて、運営決定および財務業績評価を行う。会社の最高経営責任者は経営意思決定者(“CODM”)だ。その会社は報告可能な二つの部門を経営している：製品とサービス。2022年9月30日現在、同社には3つの運営部門があり、そのうちの2つの運営部門は製品報告可能部門に位置し、1つの運営部門はサービス報告可能部門に位置している。参照の注釈16E簡明連結財務諸表付記。

外貨換算と再計量-製品事業の外国子会社(Ham-letの子会社を含まない)のビットコインはドルです。Ham-letはシンガポール、イギリス、台湾、中国の子会社での本位貨幣は現地通貨ですが、イスラエルを除いてイスラエルはドルです。サービス部海外子会社の機能通貨は現地通貨であるが、そのシンガポール、スコットランド、アイルランド実体の機能通貨を除く、すなわちドルである。

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現地通貨を機能通貨とする会社海外子会社については、会社は月末の資産と負債レートおよび収入、コスト、費用の平均レートを用いてこれらの子会社の財務諸表をドルに変換する。換算損益はUCT株主権益内の累積その他全面収益(“AOCI”)に計上される。ドルを機能通貨とし、機能通貨が現地通貨と異なる会社の海外子会社については、これらの子会社が資産や負債の再計量によるいかなる収益や損失も他の収入(費用)純額に計上している。

予算の使用公認会計基準に従って財務諸表を列記し、報告の資産および負債額に影響を与え、財務諸表の日付または負債および報告期間内の報告の収入および支出を開示するために、管理層に推定および仮定を要求する。このような推定および仮定は、在庫推定値、所得税会計、企業合併、営業権推定値、無形資産、および長期資産を含むが、これらに限定されない。当社の見積もりと判断は歴史的経験と各種に基づいておりその当時の状況では合理的な他の仮定であると考えられています。しかし、未来のイベントは変化する可能性があり、最高の推定と判断は一般的に調整される必要がある。実際の金額はこのような推定数字とは違うかもしれない。

現金と現金等価物-当社は、手元通貨、当座預金、定期預金、および購入日の元の満期日に3ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金および現金同等物とみなします。現金と現金等価物は米国や国際的な様々な金融機関に保管されている。

信用リスクが集中する−企業を集中的な信用リスクに直面させる金融商品には、主に現金および現金等価物および売掛金が含まれる。同社は主に米国の半導体資本設備メーカーに製品の販売とサービスを提供している。同社はその顧客の財務状況を信用評価し、通常担保を必要としない。

会社の最も重要な顧客(それぞれ収入の10%以上)とその関連収入が総収入に占める割合は以下の通りである


	3か月まで						9か月で終わる
	九月三十日			九月二十四日			九月三十日			九月二十四日
	2022			2021			2022			2021
LAM研究会社		40.0	%		42.3	%		39.4	%		40.8	%
応用材料会社		24.2	%		24.3	%		23.4	%		23.4	%
合計する		64.2	%		66.6	%		62.8	%		64.2	%

2点以下の日まで、顧客の売掛金残高LAM研究会社と応用材料会社はそれぞれ売掛金の10%を超えています2022年9月30日と2021年12月31日合計約は35.7%和39.0それぞれ売掛金総額の%を占めている。

計量の公正な価値-当社は、その現金等価物、派生契約、年金債務、普通株購入債務(非持株権益に再分類される前に)を公正価値で常時計測している。公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受け取った金額を表す脱退価格である。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定される。公正価値によって計算された資産と負債は公正価値の三級構造に従って計量と分類を行い、その根拠は市場で公正価値の投入を計量することができる観察可能性である

第1レベル-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)の観察可能な投入を反映する。

レベル2-アクティブ市場における類似ツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールの見積もり、およびすべての重要な投入に基づいて、観察可能な市場データから得られるモデルベースの推定技術の投入を市場で観察することができるか、または得ることができる。これらのモデルは将来のキャッシュフローを予測し

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将来的には金利曲線、外国為替レート、信用格付けを含む市場ベースの観察可能な投入の現在値を使用することに相当する。

レベル3-市場活動が少ないか、市場活動支援の観察不可能な投入がないか。

デリバティブ金融商品−会社は、通常、24ヶ月以内に発生すると予想される既存および予想される外貨建て取引をヘッジするために長期契約を使用する。ヘッジの目的は為替変動がある外貨建てコストと最終キャッシュフローに与える影響を軽減することだ。当社は添付の簡明総合貸借対照表において公正価値確認派生ツールが資産または負債であることを確認しています。当社は、添付されている簡明総合経営報告書において、派生ツールの公正価値変動を他の収入(費用)、純額または付随する簡明総合貸借対照表にAOCIの構成要素として記録している。

棚卸しをする·在庫は、コスト(先入れ先出し法で実際のコストを近似する)または現金化可能な算入値の低いものに記載されています。同社は原材料、製品、製品、部品など、すべての在庫の推定値を定期的に評価している。時代遅れの在庫または管理層の推定使用量を超える在庫からその推定市場価値を減算して販売コストを減算する(そのコスト以下の場合)。市場価値の見積もり自体が、経営陣の経済動向の見積もりと、会社製品の将来の需要である。

在庫減記は本質的には，予想される将来需要への仮定や市場状況がこれらの仮説に与える影響に基づく判断に関するものである.当社は在庫減記を見積もる際に用いる仮定は合理的であると信じているが、いずれの仮定も将来の重大な変化で著しく異なる結果が生じる可能性がある。将来の事件や変化する市場状況が在庫減記を大幅に増加させない保証はない。

財産·工場および装備·財産、工場、および設備は、コスト別に記載されているか、または融資リース設備については、関連するリース開始時の将来の最低賃貸支払いの現在価額に記載されています。同社は条件に合った資本支出に関する借入利息も資本化している。資本化利息は適格資産のコストを計上し、減価償却に計上する。減価償却および償却は直線法で計算され、資産の推定使用年数または賃貸期間の短い者を基準とする。有用な寿命範囲は三つ至れり尽くせり50年それは.内部使用ソフトウェアの開発による直接コストは資本化され，想定される耐用年数内に償却される三つ至れり尽くせり10年それは.内部使用ソフトウェアの設計やメンテナンスに関する費用は，発生時に費用を計上する.大文字の内部使用ソフトウェアはコンピュータ装置とソフトウェアに含まれる。

長寿資産·企業は、イベントまたは環境変化が資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があることを示す度に、長期資産の減価を評価する。当社は、資産予想による未割引将来のキャッシュフロー金額に基づいて資産の公正価値を評価し、資産使用予想による未割引将来のキャッシュフローが資産の帳簿価値よりも少ないと推定した場合に減値損失を確認する。当社が減値を確認した場合、当社はそのグループの資産の帳簿価値を比較可能な市価(利用可能及び適切な場合)に減らしたり、割引キャッシュフロー法により公正価値を推定したりします。

賃貸借証書 ·会社は、スケジュールが開始されたときに、スケジュールがリースであるかどうかまたはテナントを含むかどうかを決定し、スケジュールが修正された場合、結論を再評価する。当社がレンタル開始時にこの手配がレンタルであるか、またはレンタルを含むと判断した場合、レンタルがレンタルを経営するか、融資リースを経営するかを決定する。リース期間が1年を超える経営·融資リースにより、当社はその貸借対照表に使用権(ROU)資産とリース負債を記録します。ROU資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表し，リース負債はリースによるリース金の支払い義務を代表する.経営及び融資リースROU資産及び負債は初歩的にリース期間内にリース支払いの現在値を確認する。レンタル支払いの現在値を決定する際に、暗黙的金利が決定しやすい場合、または暗黙的金利が確定しにくい場合、会社は暗黙的金利を使用する, その会社はその逓増借款金利を使用している。増加借款金利はよく見られる見積金利ではなく、会社の信用格付けと完全担保の影響を含む様々な要素を総合的に考慮して得られたものである。逓増借入金利は、似たような借入期間内の当社の担保借入能力に基づいている。当社はリース先に関する銀行ローン金利(適用)および総合グループローン金利(当社はローカル銀行融資なし)に基づいて逓増借款金利を採用しています。レンタルROU資産を経営することは、ASC 842を採用する前に支払う任意のレンタル支払いをさらに含み、任意のレンタルインセンティブによって減少する。ROU資産およびリース負債を計算する際に使用される特定のレンタル条項は、会社がオプションを行使すると判断した理由があると信じている場合、レンタルを延長または終了するオプションを含む可能性がある。レンタルレンタルで支払われたレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。当社は、いずれのカテゴリの対象資産も確認していない短期(12ヶ月以下)のリースによる純収益資産と賃貸負債を選択しました。経営リースには、会社総合貸借対照表上の経営リース純資産、その他の流動負債、長期経営賃貸負債が含まれています。当社の2022年9月30日及び2021年12月31日の融資リース重要ではありません

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営業権と無期限無形資産営業権および無期限無形資産は償却されないが、潜在的な減価指標が存在する場合、減値が毎年またはより頻繁に検討される。無形資産は累計償却後のコスト純額で示され、その推定された将来の割引キャッシュフローに直線法や加速法で償却される。当社は毎年営業権の審査および購入の無限年限を持つ無形資産を減価している場合や、イベントや環境変化が資産の帳簿価値を回収できない可能性があるたびに、例えば半導体業界で需要が減少したり、経済が大幅に減速したりする場合がある。

繰延債務発行コスト-債務融資の獲得に関連する債務発行コストは繰延され、添付の簡明総合貸借対照表で銀行借款から直接差し引かれる。繰延コストは契約期間内に有効利息法で償却します。

固定収益年金計画-同社にはいくつかの非払込固定収益年金計画があり、その2つの外国実体が従業員サービスを終了したときのほとんどの従業員をカバーしている。このような計画の福祉は期待されるサービス年限と平均給与に基づいている。従業員が退職後の福祉を稼ぐために必要なサービスを提供する場合、期間純コストを確認する。同社は，各種精算や他の仮定を含む計算に基づいて，割引率，死亡率，仮定収益率，補償増加，回転率を含む年金計画に関する年間金額を記録している。当社は毎年その仮説を検討し，適切な場合には現在および期待収益率および傾向に基づいて仮説を改訂する。これらの仮定に対する修正の影響は，他の総合収益(損失)の累積に記録され，廊下法を用いて将来の期間の定期純コストまで償却される。当社は，その経験や市場状況に基づいて，その計画下の義務を記録する際に採用する仮定が合理的であると考えている。会社固定収益年金計画のさらなる検討については、参照されたい財務諸表を簡明に付記する。

収入確認約束された貨物またはサービスの制御権が会社の顧客によって証明された履行義務に移行すると、収入は、これらの貨物またはサービスと交換するために、会社が獲得する権利が予想される対価格を反映していることが確認される。同社は，(1)その顧客との契約を決定する，(2)契約中の履行義務を決定する，(3)取引価格を決定する，(4)契約に取引価格を割り当てる履行義務，および(5)契約履行義務を履行する際に収入を確認する，の5つのステップを実行する.

運賃と運搬費 — 輸送·運搬コストは収入コストの1つの構成要素として含まれる。

研究開発コスト-研究および開発コストは、発生時に費用を計上します。

株に基づく報酬費用·会社は、株式ベースの報酬計画を維持し、取締役および特定の従業員に株式ベースの報酬を発行することを可能にする。これらの持分ベースの報酬には、制限株式報酬(RSA)、業績株式単位(PSU)、および制限株式単位(RSU)が含まれる。RSAとRSUは，前日の株価終値を公正価値と補償費用を付与するエージェントとして用いる.PSUには市場条件が含まれており，補償費用はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて測定し，授権日までの期待市場表現により派生サービス期間内に確認した。当社も従業員の株式購入計画(“ESPP”)を維持し、割引価格で当社のすべての合資格従業員に株を発行することを規定しています。FURTについては、注釈12を参照彼女の議論。

所得税·当社は貸借対照法を用いて所得税を計算し、この方法によれば、繰延税項は、資産と負債の財務諸表と納税基礎との間の一時的な差異に基づいて、基礎差異が逆転すると予想される年間有効な税率を用いて決定される。繰延所得税は、資産および負債の課税ベースと財務諸表で報告された金額との間の一時的な差によって生じるものであり、将来の課税または控除可能な金額をもたらす。繰延税金資産を生成する司法管轄区域内で繰延税金資産を実現する能力を評価する際には、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税課税所得額、税務計画戦略、最近の経営結果を含むすべての利用可能なプラスおよび負の証拠を考慮した。将来の課税収入を予測する際には、歴史的結果から始まり、将来の連邦、州、外国の税前営業収入額の仮定を取り入れ、これらの収入は税収結果が生じない項目を調整した。将来の課税収入の仮定には重大な判断が必要であり，基盤業務を管理するための計画や見積もりと一致する。履歴結果が提供する客観的な証拠を評価する際には，最近の累積利得(損失)を考える.一部の繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合には、推定準備を計上する。

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所得税はもっと確認される可能性のある限界点に到達しなければならない。当社は税務機関が税務状況の技術的価値に基づいて審査を行った後、税務状況を維持する可能性が高い場合にのみ、不確定税務状況からの税務利益を確認します。財務諸表で確認されたこの等頭寸からの税収割引は、最終決済時に実現される可能性が50%を超える最大割引に基づいて計測される。当社は総合収益表で未確認の税収割引に関する潜在課税利息と罰金が所得税費用であることを確認しています。

1株当たり純収益−1株当たりの基本純収入の計算方法は、純収入をその期間の加重平均流通株数で割ることである。1株当たりの純収入は、純収益で普通株と普通株の同値株数を割った加重平均で計算され、このような株式が希薄化されていない限り、在庫株方法で希釈性制限株から抽出された普通株と同値普通株の加重平均を割って計算される。

企業合併·会社は、買収日に公正な価値で、買収された資産(営業権および識別可能な無形資産を含む)、負債および非持株権益を確認する。取得した資産と負担する負債の公正価値の後続変化は、計算法満了後一定期間を超えない収益で確認される12買収の日から数か月。買収に関する費用と買収に関連する再編コストは、それらが発生している間の収益で確認されている。

未採用の会計基準

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(特別テーマ848)：参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する本指針は、2022年12月31日までに、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)と他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利へ移行する際の財務報告負担を軽減するために、米国公認会計原則の契約改正指針に一時的なオプションの便宜策と例外状況を提供する。当社は本指針を採択し、為替レート改革の参考および手配改訂に適用することを期待しています当社はこの新しい指針がその簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。

2.ビジネス統合

Ham-let(イスラエル-カナダ)有限会社

開けるMarch 31, 2021会社はHam-let(イスラエル-カナダ)有限会社(“Ham-let”)のすべての発行済み普通株を買収し、総購入コストは#ドルとなった362.9100万ドルは現金で支払います。その会社は追加で$を借り入れた355.0その既存の信用手配から100万ドルを獲得し、今回の買収に資金を提供する。簡明な連結財務諸表付記7のさらなる議論を参照されたい。

2020年12月、会社はHam-letの買収を発表した。当時の株式推定値の予想現金対価格は約934.7百万のイスラエル新シェケル(ILS)またはドル287.1百万ドルです。米国公認会計原則は、ヘッジや支払いの現金金額ではなく、買収された実体の買収価格を買収日のスポットレートで記録することを要求している。1ドルの損失10.4長期ヘッジ契約上の100万ドルは、2021年9月30日までの9ヶ月間、添付の簡明総合経営報告書に他の収入(費用)純額として入金される。

2022年度第1四半期に同社は分析を完了したその世界的な納税状況の一部であり、納税義務の減少を記録し、営業権の約#ドルの減少を招いた1.5未命中レオネ。2022年度第1四半期に、会社は買収会計と資産買収と負債負担の公正価値の評価を完了した。買収の一部として記録されたいかなる営業権も所得税の面で控除することはできない。

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次の表は、購入資産、負担する負債、非制御的権益の公正価値をまとめ、すべての計量期間調整を含む


(単位：百万)	金額
現金と現金等価物	$	20.1
売掛金		51.6
棚卸しをする		73.7
前払い費用と他の資産		17.3
財産·工場·設備		52.1
商誉		97.4
購入無形資産		118.6
繰延税金資産		0.8
経営的リース使用権資産		27.7
他の非流動資産		2.2
買収した総資産		461.5
銀行が金を借りる		(5.0	)
売掛金		(30.8	)
補償と関連福祉を計算しなければならない		(10.5	)
その他流動負債		(12.0	)
繰延税金負債		(10.7	)
リース負債を経営する		(23.8	)
その他負債		(4.0	)
負担総負債		(96.8	)
非制御的権益		(1.8	)
移転の総対価	$	362.9


			購入した
	役に立つ命		目に見えない資産
	(単位：年)		(単位：百万)
取引先関係		10	$	69.0
IPノウハウ	10-15			35.5
商号		5		9.8
たまっている		1		4.3
購入無形資産総額			$	118.6

買収の日からHam-letの運営結果は我々の簡明な総合財務諸表に含まれている。

監査を受けていない予備試験の総合結果

以下監査を受けていない総合経営業績仮説買収は報告期間内に最も早く1年初めに完成したと仮定する。

監査を受けていない備考総合業務結果2021年9月24日までの9ヶ月間(1株当たりの金額を除く100万ドル)の要約は以下の通り


	9か月で終わる
	九月二十四日
	2021
(単位：百万、1株を除く)
収入.収入	$	1,542.8
純収入	$	87.8
1株当たりの基本収益	$	2.05
希釈して1株当たり収益する	$	2.00

上記の未審査の予備試験結果には、買収の買収価格分配と融資に関する調整が含まれており、主に識別可能な無形資産の償却を増加させ、買収を完了して発生した追加債務の利息支出を増加させ、ドルを記録するためである11.6締結された長期契約に関する累計損失百万元は、関連する所得税の影響を反映する。

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監査を受けていない合併財務情報は管理職のみが作成し、説明目的にのみ使用され、必ずしも未来の期間の総合財務状況或いは収入結果を表明するとは限らない、あるいはUCTとHAM-指定された時間帯に会社に統合しましょう。審査されていない合併財務資料は、合併後の会社が取得可能な任意の運営効率及び/又はコスト節約、又は合併活動によって生じる可能性のある任意の負債を反映していない。

4.貸借対照表情報

在庫には以下の内容が含まれている


	九月三十日		十二月三十一日
(単位：百万)	2022		2021
原料.原料	$	230.8	$	220.9
Oracle Work in Process		116.3		102.5
完成品		58.0		55.8
合計する	$	405.1	$	379.2

不動産、工場、設備の純額は以下の部分からなる


	使用寿命	九月三十日			十二月三十一日
(単位：百万)	(単位：年)	2022			2021
土地	適用されない	$	2.7		$	4.7
建物.建物	50		52.8			52.1
賃借権改善	*		69.4			67.3
機械と設備	5-10		145.6			132.6
コンピュータ装置及びソフトウェア	3-10		60.1			57.7
家具と固定装置	5		4.9			5.2
			335.5			319.6
減価償却累計			(138.1	)		(116.0	)
建設中の工事			44.9			38.7
合計する		$	242.3		$	242.3

5.公正価値計測

公正価値等級は、1つのエンティティが公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求する次の表は、公正価値によって計量された資産または負債のそれぞれの公正価値と公正価値レベルで区分された投入レベルをまとめた


			公正価値に応じて計量する
			報告日使用
説明する	2022年9月30日		見積もりはありますか活発な市場：同じ資産 (レベル1)		意味が重大である他にも観察できるのは入力量 (レベル2)		意味が重大である見えない入力量 (レベル3)
(単位：百万)
他の負債：
長期契約	$	2.4	$	—	$	2.4	$	—
年金義務	$	3.2	$	—	$	—	$	3.2


			公正価値に応じて計量する
			報告日使用
説明する	2021年12月31日		見積もりはありますか活発な市場：同じ資産 (レベル1)		意味が重大である他にも観察できるのは入力量 (レベル2)		意味が重大である見えない入力量 (レベル3)
(単位：百万)
他の負債：
長期契約	$	0.8	$	—	$	0.8	$	—
年金義務	$	4.0	$	—	$	—	$	4.0

外貨長期契約の推定公正価値は類似派生ツールの独立定価サービスによって得られたオファー市場価格によって決定され、このような金融商品は公正価値構造の中で第二級の資産とされている。

年金債務の推定公正価値は、期待サービス年限と平均給与に基づいて計算される。年金債務を評価するための推定モデルは、死亡率、インフレ、金利リスク、年金受給者の期待寿命の変化を利用した。これらの仮定は通常，独立精算師が評価過程で行うため，3段階分類が生じる.

一級または二級からの移転はありません。公正価値調整は非現金なので、会社の流動性や資本資源に影響を与えません。第3レベル公正価値計測に関する定性的情報は以下のとおりである


	九月三十日		価値を見積もる	見えない
	2022		技術	入力	範囲/倍数
(百万ドル、金利/倍数を除く)
年金義務	$	3.2	単位スコア推定法	割引率	2.1%から2.7%
				リターン率	1.7%から2.1%
				賃上げ幅	2.0%から3.0%

以下に第3レベルの活動の概要を示す


(単位：百万)	年金.年金義務
2021年12月31日まで	$	4.0
福祉、支払い、その他の調整		(0.8	)
2022年9月30日まで	$	3.2

6.営業権および無形資産

商誉

同社が買収に関連する買収価格を分配する方法は、既定かつ一般的に受け入れられている推定技術によって決定されている。営業権とは、有形無形資産および確認可能無形資産に譲渡された金額から、負担した負債の総和を引いて移転された対価格の残高である。

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営業権の減値をテストするために、当社はまず定性的評価を行い、報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを確定する当社が報告単位の公正価値がその帳簿価値を超える可能性が高いと考えていれば、当社は定量化減値テストを行いません。もし当社が報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性が高いと考えた場合、各報告単位の公正価値とその帳簿価値を比較することで商誉減値定量化テストを行う。必要に応じて、定量化減価分析は、報告単位の公正な価値を決定するために、将来のキャッシュフローの現在値を推定することを要求する収益法を考慮するであろう。大きな見積もりには，将来のキャッシュフロー，割引率および将来の経済·市場状況を予測するための収入成長率と営業利益率を計算することがある。報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い金額について営業権減価費用を確認する。確認されたいかなる損失も、その報告機関に割り当てられた営業権総額を超えてはならない商業権と無形資産の潜在的減価を評価する過程は重大な判断を下す必要がある。同社は、不利な業界または経済的傾向を含むが、将来の経営業績に影響を与える可能性のある低い収益予測を含む、現在の業務状況および他の要因を定期的に監視している。

2022会計年度にあるHam-let子会社を剥離することについて、会社は営業権と無形資産純額#ドルを解約しました19.7百万ドルとドル27.8未命中それぞれLionです。

当社の合計販売権の詳細は以下の通りです


(単位：百万)	製品			サービス.サービス		合計する
2021年12月31日の残高	$	196.5		$	73.5	$	270.0
調整する		(1.5	)		—		(1.5	)
付属会社を剥離する		(19.7	)		—		(19.7	)
2022年9月30日の残高	$	175.3		$	73.5	$	248.8

無形資産

無形資産は一般的に企業買収時に入金される。当社は、各報告期間において、その無形資産の耐用年数を評価し、イベントや状況が残りの償却期間を改訂する必要があるかどうかを決定する。また、事件や環境変化がその額面が回収できない可能性があることを示した場合、当社は不確定な居住無形資産の減値を審査し、少なくとも毎年、決定された居住無形資産の減値をテストする。管理職が考慮する指標は製品需要と推定の著しい差、競争と経済環境の変化、技術進歩とコスト構造の変化を含む。

無形資産の詳細は以下のとおりである


		2022年9月30日まで							2021年12月31日まで
		毛収入							毛収入
	使用寿命	携帯する		積算			携帯する		携帯する		積算			携帯する
(百万ドル)	(単位：年)	金額		償却する			価値がある		金額		償却する			価値がある
取引先関係	6 - 10	$	172.0	$	(77.8	)	$	94.2	$	188.4	$	(66.9	)	$	121.5
商標名	4 - 6*		32.5		(19.8	)		12.7		36.8		(17.5	)		19.3
知的財産権/ノウハウ	7 - 15		37.7		(14.9	)		22.8		49.4		(13.1	)		36.3
レシピ.レシピ	20		73.2		(14.9	)		58.3		73.2		(12.2	)		61.0
標準操作手順	20		8.6		(1.8	)		6.8		8.6		(1.4	)		7.2
たまっている	1		3.1		(3.1	)		—		4.3		(3.9	)		0.4
合計する		$	327.1	$	(132.3	)	$	194.8	$	360.7	$	(115.0	)	$	245.7

*UCTの資産寿命は$と結論付けられました9.0百万元は不確定なので、償却することはありませんが、少なくとも毎年、事件や状況の変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、減値を審査します。

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当社は無形資産の見積もり経済年限に応じて直線的または加速的にその無形資産の償却を行っています。償却費用は約$である7.0百万ドルとドル23.1百万ドル2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月そして$9.5百万ドルとドル23.9百万2021年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月それぞれ，である.レシピ、標準操作手順、およびある知的財産権/ノウハウに関連する償却費用は収入コストに計上され、残りの部分は一般および行政費用に計上される。自分から2022年9月30日、将来予想される償却費用は以下の通り


	償却する
(単位：百万)	費用.費用
2022年(残り年)	$	6.9
2023		22.5
2024		21.9
2025		19.9
2026		19.0
その後…		95.6
合計する	$	185.8

7.借金の手配

2018年8月27日、当社はバークレイズ銀行と信用協定を締結し、定期融資B、循環信用融資及び信用証融資(総称して、“信用手配”)。UCTおよびそのいくつかの付属会社は、クレジット配置下でのすべての義務を保証するために、それぞれの実質的にすべての個人財産資産に優先留置権(いくつかの例外および制限によって制限される)を与えることに同意している。会社が借入した$350.0得られたお金を手元の現金と一緒に買収するために量子ユニバーサル科学技術有限会社(Quantum Global Technologies，LLC)は、それ以前の信用手配に対して再融資を行った。

当社は2021年3月31日に、2018年8月27日と2018年10月1日に改正された信用協定(第2修正案、“信用協定”改正)に対して、(I)再融資及び再定価$で第2改正案(“第2改正案”)を締結した272.8まだ返済されていない既存のB期借入金の百万ドル、および(二)獲得355.0(I)および(Ii)はバークレイズ銀行と合わせて“定期融資”と呼ばれ、当社の信用融資項目の下で返済されていない定期融資債務額が増加した。

この定期ローンの満期日は2025年8月27日，毎月利息の借金を支払い，四半期元金を支払う0.6252021年3月31日現在元金残高の%を返済しておらず、残り元金は満期時に支払います. 信用手配によると、当社は定期融資の年間金利を(A)“ABR”(信用協定の定義参照)プラス適用保証金または(B)“欧州ドル金利”(信用協定の定義参照)を選択し、ロンドン銀行の同業解体プラス適用保証金として計算することができる。定期融資の適用保証金は、(I)会社の企業家格付けがBa 3(見通し安定)またはムーディおよびBB-(見通し安定)または標準プール(S&P)よりも高い任意のときの年利率に等しい、(X)3.50このようなヨーロッパドルの定期ローンの%と(Y)2.50このようなABR定期融資の割合または(Ii)他のすべての時間、(X)3.75このようなヨーロッパドルの定期ローンの%と(Y)2.75このようなABR定期ローンの利率は%です。定期ローンの利息支払日は、(1)このようなABR定期ローンについては、各カレンダー四半期の最後の日であり、(2)このようなヨーロッパドル定期ローンの場合、関連利子期間毎の最後の日であり、任意の3ヶ月を超える利息期間については、その利子期間の初日の3ヶ月後の各連続日に支払われる。同社は2021年3月29日、2021年3月31日までの未返済定期融資を“欧州ドル金利”で計上し、初期金利を1カ月とすることを決定した。信用協定第二修正案によると、信用手配にはLIBOR終了時の常習LIBOR代替条項が含まれている。はい2022年9月30日会社は定期ローンの下で未返済の金額#ドルがあります532.3百万ドル、未償却債務発行コスト総額は$11.1百万ドルです。自分から2022年9月30日定期ローンを返済していない金利は6.3%.

2022年8月19日当社は2018年8月27日に信用協定第3修正案(“第3修正案”)を締結し、2018年10月1日及び2021年3月31日に改正(第3修正案、“信用協定”改正)を経て、信用手配の循環信用手配部分を$に増加させる150.0100万ドルでいくつかの銀行やバークレイズ銀行と行政代行をしています

循環信用手配の利用可能な支払いは1ドルです50.0百万ドル満期日はF2025年1月27日.当社は四半期ごとに承諾料を支払い，借金は相当する0.25平均して1日に使用できる承諾額の割合。フロントです長期信用状は循環信用手配の可用性を減少させ、2022年9月30日までその会社は$を持っている146.6百万ドル純額は$3.4このような循環信用手配の下で、得られる未返済信用状は百万ドルに達する。

信用状ローンの利用可能な支払いは#ドルです50.0百万ドル満期日は2025年2月27日それは.当社が四半期ごとに支払う未払いは2.5すべての未返済信用状のドルは同値な%(定期融資のいくつかの調整に依存する)、および相当する0.125各信用状の未開設と未満期金額の%です。自分から

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2022年9月30日その会社は$を持っている3.4100万人の優秀な従業員がG信用状とドル46.6信用状融資メカニズムの下で残りの利用可能な支払いは百万ドルです。

信用協定は、総合固定課金カバー率(定義は信用プロトコル参照)を含むいくつかの財務チノを維持することを当社に要求し、少なくとも現在まで1.25至れり尽くせり1.00そして、任意の財政四半期の最終日までの総合レバレッジ率(クレジット協定の定義)を超えない3.75至れり尽くせり1.00それは.本四半期終了時まで、会社はすべての財務契約を守りました2022年9月30日。

2020年、中国は人民元定期融資を提供する現地銀行との既存の信用協定を修正した10.0百万ドル1.4百万)、期限は2022年9月23日.

UCT流体輸送ソリューション会社はチェコ共和国の現地銀行と総額最大のクレジットを提供するクレジット合意に達しました5.0100万ユーロ(約1000万ドル)4.9百万)。自分から2022年9月30日、この循環信用計画によると、未済債務はない。

Ham-letは様々な金融機関と信用手配を持っている。2022年9月30日までHam--$を持ってみましょう8.1貸越手配された未返済残高は百万ドルです。

2022年9月30日現在、会社のTOTアル銀行の債務は#ドルです529.3百万ドル、未償却債務発行コストを差し引く$11.1百万ドルです。自分から2022年9月30日その会社は$を持っている146.6百万ドルと$4.9100万ドルは、それぞれアメリカとチェコ共和国での循環信用手配から抽出できます。

同社の長期債務の公正価値はレベル2に基づいている公正価値は、非アクティブ市場における負債のような見積もりに基づいて決定される。当社の帳簿価値は当社の長期債務の公正価値に近い。

12.従業員持株計画

会社の長期持分補償計画の一部として、会社は制限株式単位(“RSU”)と業績株単位(“PSU”)の形で従業員に株式奨励を支給する。これらの株式奨励付与単位の購入価格はゼロドルは通常超過します3年従業員の会社での継続的なサービスに依存し、PSUであれば、いくつかの業績目標と市場条件を実現することに依存する。会社はまた，制限株式奨励(RSA)の形で取締役会メンバーに普通株を付与し，付与日は1)次年度株主総会または2)授与日365日の早い者である。

株式ベースの報酬支出には、付与された報酬の推定公正価値に関する報酬コストが含まれる。当社は持分の奨励の見積もり公正価値に基づいて、所期の没収を差し引いて、奨励の帰属期間中に直線ベースで償却し、PSUに関する業績に基づいて調整する2021年度から発効する現在のPSU計画によると、パフォーマンス目標は付与時に設定され、パフォーマンスは3年制ピリオド。各参加者に適用される目標報酬の割合範囲はゼロ至れり尽くせり200%は財務業績目標の達成度に基づきます。毎年財務目標の具体的な業績敷居レベルに達している場合、この要素の収入は、獲得した総単位数を決定するために参加者が付与したPSU報酬の3分の1に適用される。

3年間の業績期間が終了した時点で、あれば、2つの修正量を適用して調整することにより、1つの修正量の範囲は25% to (25グループの同業会社に対する当社の株価変動および(Ii)“営業利益率の平均年次差”に基づいて、非GAAP営業利益率を年間経営計画と実績とを比較した総収入で割った複合年間成長率(“CAGR”)に基づく(I)当社の相対総株主リターン(“TSR”)複合年間成長率(“CAGR”)に基づく。

次の表は、会社が簡明総合経営報告書に含まれる株式ベースの補償費用を示している


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日		九月二十四日		九月三十日		九月二十四日
(単位：百万)	2022		2021		2022		2021
収入コスト(1)	$	0.1	$	0.5	$	1.1	$	1.4
研究開発		0.1		0.1		0.3		0.2
販売とマーケティング		0.4		0.3		1.0		1.0
一般と行政		4.1		3.4		12.4		8.9
株に基づく報酬費用		4.7		4.3		14.8		11.5

(1)

在庫に資本化された株式ベースの報酬費用2022年9月30日まで、2021年9月24日、2021年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月重要ではありません。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月, 0.1百万ドルと0.5100万個のRSUを与えました加重平均公平価値は#ドルです30.46そして$33.09それぞれ1株当たりと2021年9月24日までの3ヶ月と9ヶ月, 32,000そして0.4100万個のRSUを与えました加重平均公平価値は#ドルです44.54そして$48.64一株ずつです。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月, ゼロそして98,000お別れしますPSUは承認された。

2022年9月30日までにLy$31.1何百万もの認可されていない店従業員および取締役報酬に関連するCKベースの報酬コストは、以下の加重平均中に直線的に償却されなければならない1.3今後の贈与では、今後の変化に応じて調整していきます。

2022年9月30日現在、TOTすべて25,900RS.RS私たちの素晴らしい表現のように。2022年9月30日現在会社はRSAに帰属していない未償却費用総額はい$です0.5百万ドルです。

会社の9か月までの総合RSU，PSU，RSA活動を表にまとめた2022年9月30日：


(単位：百万)	株			骨材公平である価値がある
2021年12月31日現在の非帰属RSU、PSU、RSA		1.2		$	69.3
授与する		0.7			-
既得		(0.6	)		-
没収される		(0.1	)		-
2022年9月30日現在の非帰属RSU、PSU、RSA		1.2		$	30.0
授与されましたが、2022年9月30日にRSU、PSU、RSAが授与される予定です		1.2		$	30.0

- 21 -

従業員株購入計画

ESPPは、従業員が所定の提供期間内の特定の日(購入期間)に賃金を控除することによって割引価格で普通株を購入することを可能にする。購入価格は85期末普通株を購入する公平な市場価値の%では、米国国税法第423条に規定する“従業員株式購入計画”の要求に適合することを目的としている。デュリンG 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月, ゼロそして24,400それぞれESPP発行株式に基づき、当社は記録しますゼロそして$0.1百万ドルの支出2022年9月30日までの3カ月と9カ月のNSEはESPPに関連している.

13.収入確認

私たちが約束した貨物やサービスの統制権を会社の顧客が証明した履行義務に移すと、収入が確認され、この額は、会社がこれらの貨物やサービスの対価格と交換する権利があることを反映している。

同社は主に半導体資本設備業界の顧客にその製品やサービスを販売している。その会社の収入は非常に集中しているので、私たちは少数の顧客に強く依存している。お客様との典型的な支払い期限は30日から60日まで様々です。

会社の製品業務部門はその製品に最長で2年．また、歴史イベントに基づいて販売時の保証費用を提示します。保証準備金の決定は、製品の返品率と修理または交換保証製品の予想コストを会社に見積もります。実際の収益率および/または修理および交換コストがこれらの推定値と大きく異なる場合、追加の収入コストを確認するために、将来の間に調整する必要がある可能性がある。保証準備金は、簡明総合貸借対照表の他の流動負債に計上され、重大とはみなされない。

同社の製品はアメリカ、アジア太平洋地域およびヨーロッパと中東(“EMEA”)の各地点で製造·提供されている。顧客への販売は、調達注文によって開始され、私たちの標準条項および/または書面協定によって制限されます。収入は、顧客との合意条項の下での履行義務を履行する際に確認される；通常、これは、製品制御権の移転または会社がサービスを提供するときに発生する。私たちの合意または現行条項および条件に含まれる強制的に実行可能な権利によれば、当社が代替用途なしに生産された製品は、協定の有効期間全体にわたって合理的な利益を含む強制的に実行可能な支払い権利によって保護されない。約束された貨物またはサービスの制御権が譲渡された場合、委託販売は、貨物消費中のより早い時間に、または協定条項に規定された顧客が貨物を受信した後の一定期間後に収入で確認される。

収入とは、私たちが貨物を譲渡したり、サービスを提供したりすることで期待される対価格金額のことです。私たちが創設活動と同時に徴収した売上高、付加価値税、その他の税収は収入に含まれていない。私たちのいくつかのお客様は、リベートやポイントなど、現金ベースの報酬を得ることができます。これらは可変対価格に計算されます。私たちは予想された顧客に提供された金額に基づいてこれらの金額を推定し、確認された収入を減らす。2022年9月30日と2021年12月31日まで、顧客の返却先の未払い項目f $2.7MILI日付と$5.1百万ドルはそれぞれ会社の簡明総合貸借対照表の売掛金に計上されています。会社の分類収入は会社の簡明総合経営報告書で部門別に分担します。

同社の主要市場は米国、アジア太平洋地域、欧州、中東、アフリカ地域を含む。同社の海外業務は主に中国、シンガポール、イスラエル、中国台湾地区、韓国、イギリス、チェコ共和国の子会社で行われている。Gで計算した収入地理的エリアは，顧客の製品出荷位置や提供するサービスによって分類される次の表に地理的地域別収入(単位：百万)を示す


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日		九月二十四日		九月三十日		九月二十四日
	2022		2021		2022		2021
シンガポール.シンガポール	$	237.4	$	201.8	$	684.9	$	537.6
アメリカです		184.3		182.3		558.9		542.2
韓国		32.8		43.5		119.8		106.8
中国		40.6		26.4		97.0		67.8
オーストリア		27.7		28.6		84.8		67.9
世界の他の地域		112.2		71.1		262.5		164.2
	$	635.0	$	553.7	$	1,807.9	$	1,486.5

14.レンタル証書

同社は米国、アジア太平洋地域、欧州、中東、アフリカ地域でオフィス、施設、設備を借りている。

当社の借款は暗黙的な金利を提供していないため、当社は推定した逓増借款金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定しています。

レンタル料金の構成は以下のとおりである


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日		九月二十四日		九月三十日			九月二十四日
(百万ドル)	2022		2021		2022			2021
リースコストを経営する	$	6.7	$	4.9	$	17.7		$	13.4
短期賃貸コスト		0.1		0.5		1.1			1.4
総賃貸コスト	$	6.8	$	5.4	$	18.8		$	14.8

レンタル経営からの経営キャッシュフロー	$	5.7	$	5.3	$	16.8		$	14.5
加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します						7.2			1.8
加重平均割引率-レンタル経営						4.7	%		5.1	%

経営賃貸項目の将来最低支払現在2022年9月30日の概要は以下の通り


(単位：百万)	賃貸借契約を経営する
残り2022年	$	5.4
2023		19.9
2024		16.6
2025		12.4
2026		10.1
その後…		35.4
最低賃貸支払総額		99.8
差し引く：推定利息		14.7
リース責任	$	85.1

15.1株当たり純収益

以下は、基本と希釈後の1株当たり純収入を計算する際に使用する分子と分母の台帳である


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日		九月二十四日		九月三十日		九月二十四日
(単位：百万、株式を除く)	2022		2021		2022		2021
分子：
UCTの純収入によるものです	$	9.7	$	31.9	$	12.5	$	74.0
分母：
計算に使われるシェア-基本：
加重平均普通株式発行済み		45.4		44.8		45.2		42.8
計算に使用される株式-希釈：
加重平均普通株式発行済み		45.4		44.8		45.2		42.8
買い戻し制約された発行済み普通株の希釈効果		0.2		0.6		0.5		0.9
希釈した1株当たりの純収益を計算するための株式		45.6		45.4		45.7		43.7
UCTの1株当たりの純利益に起因します	$	0.21	$	0.71	$	0.28	$	1.73
UCTによる1株当たりの純利益-希釈後	$	0.21	$	0.70	$	0.28	$	1.69

16.報告可能な細分化市場

当社が財務業績を編成する根拠は二つ報告可能な細分化された市場：製品とサービス。これらの細分化市場は主にその提供する製品やサービスの性質に応じて組織されている.会社の最高経営責任者(CEO)は、報告可能な部門ごとの結果に基づいて、運営状況を確認し、評価します。次の表は、各データセグメントを説明する


細分化市場	製品やサービス	サービスの初級市場	地理的地域
製品	組み立てをする溶接材機械加工製造する	半導体.半導体	アメリカ.アメリカアジア太平洋地域ヨーロッパ中東アフリカ地域では
サービス.サービス	清潔である塗布する分析する	半導体.半導体	アメリカ.アメリカアジア太平洋地域ヨーロッパ中東アフリカ地域では

会社は収益力を評価する主要な指標として分部損益を使用し、経営業績の評価と資本資源の配置を行う。分部利益又は損失は、一分部が控除に付随する簡明総合経営報告書に含まれる他の所得税及び所得税を控除する前の継続業務の収入又は損失と定義される。

会社間売上高と関連利益は部門業績から除外しました。

データをセグメント化する


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日		九月二十四日		九月三十日		九月二十四日
	2022		2021		2022		2021
収入：
製品	$	556.3	$	482.0	$	1,575.2	$	1,270.1
サービス.サービス		78.7		71.7		232.7		216.4
部門総収入	$	635.0	$	553.7	$	1,807.9	$	1,486.5

毛利：
製品	$	97.0	$	88.6	$	275.3	$	225.2
サービス.サービス		27.4		25.5		81.3		75.7
部門毛利総額	$	124.4	$	114.1	$	356.6	$	300.9

営業利益(赤字)：
製品	$	26.8	$	43.8	$	50.1	$	102.0
サービス.サービス		9.5		6.8		26.5		20.9
総合経営収益	$	36.3	$	50.6	$	76.6	$	122.9


					九月三十日		十二月三十一日
					2022		2021
資産
製品					$	1,661.0	$	1,757.6
サービス.サービス						295.0		267.8
部門総資産					$	1,956.0	$	2,025.4

2022年9月30日までに $105.7百万ドルとd $72.3同社の長期資産純資産額のうち、100万ドルはそれぞれアジア太平洋地域とヨーロッパ、中東、アフリカ地域に位置し、残りの残高は米国にある。2021年12月31日には約$129.0百万ドルとドル53.4同社の長期資産純資産額のうち、100万ドルはそれぞれアジア太平洋地域とヨーロッパ、中東、アフリカ地域に位置し、残りの残高は米国にある。

私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論と、本四半期報告書10-Q表と、2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書に含まれる簡明総合財務諸表とその付記を読むべきです。Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、重大なリスクと不確実性に関する“前向きな陳述”が含まれている。本四半期報告に含まれる非純粋歴史的10-Q表陳述は前向きな陳述であり、米国証券法第27 A条および1934年証券取引法第21 E条(改正された)の定義に適合しているが、これらに限定されないが、私たちの期待、信念、意図、戦略、未来運営、将来の財務状況、将来の収入、予想支出、毛金利および管理計画および目標に関する陳述に限定されない。場合によっては、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“将”、“将”、“すべき”、“可能”、“予測”、“潜在”、“継続”、“目標”、またはこれらの用語の否定などの用語によって識別することができる。前向きな陳述を識別することを目的とした類似表現である。しかし、すべての前向きな陳述がこのような識別語を含むわけではない。これらの展望性陳述は著者らの現在の未来事件に対する見方を反映し、既知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、著者らの実際の結果、業績或いは業績と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、業績或いは業績とは大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下の決定された要因を含むが、これらに限定されない, そして，我々が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−Q四半期報告とForm 10−K年次報告で“リスク要因”と題する章で検討した要因である。しかも、このような展望的陳述は本報告の日までしか説明されていない。法律には別に規定がある以外に、このような陳述が発表された日以降の事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はありません。

Ultra Clean Holdings，Inc.(“UCT”，“会社”または“We”)は主に半導体業界にキーサブシステム，部品，部品と超高純度洗浄と分析サービスを提供する有力な開発者とサプライヤーである。UCTはその顧客に主要部品の集積アウトソーシングソリューション、設計から交付までの周期の短縮、製造可能な設計、原型と部品製造、工具室部品の洗浄とコーティング及びマイクロ汚染分析サービスを提供する。私たちは二つの報告可能な細分化市場を持っている：製品とサービス。私たちの製品業務は主に半導体と表示資本設備市場の設計、設計と製造生産ツール、部品、モジュールとサブシステムです。製品には、化学輸送モジュール、フレームアセンブリ、ガス輸送システム、流体輸送システム、精密ロボット、プロセスモジュール、および他の高度なコンポーネントが含まれる。我々のサービス部門は主に半導体装置メーカーとウエハ製造設備(“WFE”)市場に超高純度部品洗浄、プロセス工具部品再コーティング、表面パッケージと高感度マイクロ汚染分析を提供する。

私たちの製品とサービスの大部分はアメリカ国内と海外の登録顧客に提供します。アメリカでの製造とサービス業務のほか、アジア、ヨーロッパ、中東の工場で製品を製造し、部品洗浄とその他の関連サービスを提供して、現地とアメリカの顧客をサポートします。私たちは主に私たちの子会社を通じて私たちの経営活動を行っています。

長期的には、我々がサービスする半導体市場は引き続き増加すると信じており、これは、5 G駆動のモバイル需要、クラウド、人工知能(AI)および機械学習アプリケーションをサポートするために必要なより高性能サーバの新しいCPUアーキテクチャを含む一連の駆動要素の長年の業界需要のおかげである。半導体オリジナル機器メーカー(“OEM”)は，UCTなどのパートナーに依存して拡大している生産能力要求を満たすようになってきていると考えられる。また、設備製造業者は精密洗浄とコーティングによってより複雑な設備を実現しているため、私たちのサービス部門は利益を得ている。

私たちの簡明な総合財務諸表はアメリカで一般的に受け入れられている会計原則に基づいて作成され、この原則は私たちに資産、負債、収入、費用に影響を与える報告金額の推定と判断を要求し、私たちの簡明な総合財務諸表の日付に関連して開示する。継続的な基礎の上で、在庫、所得税、業務合併と営業権、無形資産、長期資産に関する推定と判断を含む私たちの推定と判断を評価する。私たちは歴史的経験と当時の状況で合理的な様々な他の要素を推定し、判断した結果、これらの要素の結果は私たちの資産と負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが、これらの資産と負債の帳簿価値は他の源からは明らかではないように見える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。収入確認、在庫推定、所得税会計、業務合併、営業権、無形資産、長期資産の推定に関するいくつかの会計政策が重要な政策であると考えられます。各政策は見積もりと判断に関連しているからです。

2021年12月31日以降、Form 10-K年度報告書で開示されたキー会計政策、重大な判断、推定に大きな変化はありません。私たちの鍵や他の重要な情報について

会計政策及び見積もりについては、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の財政年度報告10-K表第2部第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”を参照されたい。

私たちの財政年度は52週か53週で、私たちに一番近い12月31日の金曜日に終わります。2022年度は2022年12月30日までの52週期間であり、2021年度は2021年12月31日現在の53週期間である。2022年9月30日と2021年9月24日までの財期はいずれも13週。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業務結果と2021年9月24日現在の3ヶ月と9ヶ月の比較

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、製品総収入が前年同期比で増加したのは、主に半導体業界、特にウエハ製造設備業界の顧客需要が増加したためであり、一部の原因は2022年度の全9ヶ月間が流体ソリューション会社に組み込まれているのに対し、2021年度は6ヶ月しかないからである。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総サービス収入が増加したのは、主に顧客群全体の需要が増加したためである。

地域では、収入とは、私たちがアメリカや国際場所から出荷した製品や提供されたサービスのことです。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、世界の半導体資本設備と一般業界の需要の全面的な増加により、米国と国際収入はいずれも増加した。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総収入コストが増加したのは、製品·サービスの需要が増加したためであり、一部の原因は2022年度の丸9ヶ月が流体ソリューション会社に組み込まれていたのに対し、2021年度は6ヶ月のみであった。

製品コスト収入には材料の調達、直接人工と製造費用が含まれる。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の製品コスト収入はそれぞれ6590万ドルと2.55億ドル増加した。増加の理由は，2021年度が6カ月のみであったのに対し，2022年度は丸9カ月で流体ソリューションに組み込まれており，より高い販売量が材料コストの増加，および直接労働費と間接コストの増加を推進しているためである。

サービスコスト収入には、直接、製造間接費用と材料(例えば、化学品、ガス、消耗品)が含まれる。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、サービスコスト収入はそれぞれ前年同期比510万ドルと1070万ドル増加し、原因はサービス注文量が増加し、労働力コスト(サービスコストの最大構成部分)が増加し、材料コストと間接コストが上昇したからである。

労働力と管理費の増加により、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の製品毛金利は前年同期に比べて低下した。

2022年9月30日までの3カ月と9カ月間のサービス毛金利は前年同期とほぼ横ばいだった。

2022年9月30日までの3ヶ月間、賃金コストと従業員福祉(ボーナスやインセンティブを含む)の増加により、研究·開発費は前年同期比90万ドル増加した。

2022年度までの9カ月間で、研究·開発費が前年同期比470万ドル増加したのは、2022年度の丸9カ月が流体ソリューション会社に組み込まれていたのに対し、2021年度は6カ月であったことと、従業員数の増加に関連した人員支出が増加したためである。

2022年9月30日までの3カ月間の可変給与コストが前年同期に比べて低下したため、販売とマーケティング費用が減少した。2022年度までの9ヶ月間で販売·マーケティング費用が前年同期比710万ドル増加したのは、2022年度には流体ソリューション会社が丸9ヶ月を含むのに対し、2021年度は9ヶ月のみであり、従業員数の増加に関連する人員関連費用の増加が原因である。

一般と行政費用はそれぞれ320万ドルと1280万ドル増加しましたVt.は..Eは前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月がそれぞれ3ヶ月と9ヶ月であり、これは従業員数の増加による人員関連費用の増加であり、2022年度の丸9ヶ月が流体ソリューション会社に組み込まれているのに対し、2021年度は6ヶ月であることが原因である。

2022年、会社は流体ソリューションの3つの非コア子会社を売却し、2022年第4四半期に完成する予定の流体ソリューションの他の子会社の多数の株式を売却することを約束した。これらの資産剥離により、当社は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間にそれぞれ2，080万ドルと7，740万ドルの損失を記録し、簡明総合経営報告書に記録した。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の利息支出がそれぞれ250万ドルと550万ドル増加したのは、主にLIBOR金利の上昇による金利上昇によるものだ。

2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、前年同期と比較して、他の収入(支出)純額はそれぞれ70万ドル増加し、390万ドル減少した。2022年9月30日までの3カ月間は、前年同期に比べて他の収入(支出)が増加し、主に外貨両替取引から来ている。

2022年9月30日までの9カ月間が前年同期に比べて減少したのは、主に非ドル建ての買収価格に関する長期契約公正価値に1，160万ドルの損失がなかったためである

Ham-letは、Cinos Korea火災での私たちの損失を補償するために受け取った730万ドルの保険収益の一部によって相殺されている。

前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率が上昇したのは、2022年の撤退による損失に応じた税収割引が生じていないことと、2017年の減税と雇用法案の要求に基づいて、2022年に発生した研究開発費の強制資本化と償却の影響が原因である。強制資本化要求が法律の変化によって延期または廃止されれば、私たちの2022年の有効税率と私たちの現金納税義務はもっと低くなるかもしれない。

会社の管理層はその繰延税金資産に推定手当が必要かどうかを絶えず評価し、2022年9月30日まで、その連邦、州とある海外繰延税金資産に対して全額推定手当を実行することは依然として適切であると結論した。

以下の表は、キャッシュフロー情報のまとめ集計レポートをまとめたものである

私たちは、私たちの運営資金需要を満たすのに十分な資本があり、私たちの債務義務を履行し、私たちの既存の資本設備を維持し、新しい資本設備を購入し、時々戦略的買収を行うと信じている。2022年9月30日現在、私たちの現金は4.535億ドルですが、2021年12月31日現在の現金は4兆665億ドルです。2022年9月30日まで、私たちの現金と現金等価物、運営によって生成された現金、および私たちの循環信用限度額での利用可能な金額は私たちの主要な流動性源です。

我々の子会社Ham-letはある金融機関と既存の保証手配を持っており、その一部の売掛金は請求権なしに販売されている。Ham-letは2022年9月30日までの9ヶ月間にこの予定に基づき820万ドルを計上した。

私たちの既存の現金と現金等価物の残高と運営キャッシュフローは、私たちの債務を返済するのに十分であり、少なくとも今後12ヶ月の運営資金需要と技術開発プロジェクトを満たすことが予想される。これらの資源が私たちのこの期間後の流動資金需要を満たすのに十分かどうかは、私たちの成長、任意の買収の規模と数量、世界の経済状況、私たちの信用配置を通じて財務契約を満たす能力、半導体資本設備業界と私たちがサービスする他の業界の周期的な拡張または収縮、および私たちの製品が増加する可能性のある需要を満たすために必要な資本支出に依存する。

私たちの業務を拡大したり、より多くの補充業務や技術を獲得するためには、株式や債務融資によって追加の資金を調達する必要があるかもしれません。必要であれば、私たちに有利な条項で追加融資を提供しないかもしれない(もしあれば)。もし私たちが株式または転換可能な債務証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの株主の持分は希釈され、これらの証券は私たちの既存の株主に優先する権利、優遇、特権を持つ可能性がある。私たちはまた新しい貸手の同意を得て、株式や債務融資を通じて追加資金を調達する必要があるかもしれない。追加的な融資があることは保証されないし、もしあれば、このような融資は私たちの株主と私たちに有利な条項で得ることができる。

2022年9月30日現在、海外子会社での現金は約3兆934億ドル。これらの外国子会社の未分配収益を分配するには、発生可能な納税義務を確定することは不可能である。無期限再投資とみなされていない外国子会社の未分配収益については，繰延税金を計上しなければならない。

2018年8月27日、当社はバークレイズ銀行と信用協定を締結し、定期融資B、循環信用融資及び信用証融資(総称して“信用融資”と呼ぶ)を提供した。UCTおよびそのいくつかの付属会社は、クレジット配置下でのすべての義務を保証するために、それぞれの実質的にすべての個人財産資産に優先留置権(いくつかの例外および制限によって制限される)を与えることに同意している。同社は定期融資の下で3億5千万ドルを借り入れ、得られた金を手元の現金と一緒にQuantum Global Technologies、LLC‘s(“QGT”)の買収に使用し、その以前の信用手配に再融資を提供した。

当社は2021年3月31日に、2018年8月27日までに2018年10月1日に改正された信用協定(第2修正案、“信用協定”改正)に対して第2改正案(“第2修正案”)を締結し、(I)まだ返済されていない2.728億ドルの既存B期借入金の再融資及び再定価、及び(Ii)とバークレイズ銀行と3.55億ドルの優先担保増量定期融資B融資((I)及び(Ii)を総称して“定期融資”と呼ぶ)、これは会社の信用計画の下で返済されていない定期ローンの債務金額を増加させる。

この定期ローンの満期日は2025年8月27日で、毎月延滞利息を支払い、四半期元本支払い金額は2021年3月31日までの未返済元金残高の0.625であり、残り元金は満期時に支払われる。信用手配によると、当社はLIBORにより定期融資の年利率が(A)“ABR”(信用協定の定義参照)に適用保証金または(B)“欧州ドル金利”を選択することができる(信用協定の定義参照)

適用保証金を加える。定期融資の適用保証金は年率に等しい：(I)会社の企業家族格付けはBA 3(展望安定)又はムーディーズ及びBB-(展望安定)又はスタンダード格付けがより高い任意の時間、(X)当該等の欧州ドル定期融資の3.50%及び(Y)当該ABR定期融資の2.50%、又は(Ii)すべての他の時間、(X)当該等の欧州ドル定期融資の3.75%及び(Y)当該ABR定期融資の2.75%である。定期ローンの利息支払日は、(1)このようなABR定期ローンについては、各カレンダー四半期の最後の日であり、(2)このようなヨーロッパドル定期ローンの場合、関連利子期間毎の最後の日であり、任意の3ヶ月を超える利息期間については、その利子期間の初日の3ヶ月後の各連続日に支払われる。同社は2021年3月29日、2021年3月31日までの未返済定期融資を“欧州ドル金利”で計上し、初期金利を1カ月とすることを決定した。信用協定第二修正案によると、信用手配にはLIBOR終了時の常習LIBOR代替条項が含まれている。2022年9月30日現在、会社の定期融資項目での未返済額は5兆323億ドル、未償却債務発行コスト総額は1110万ドル。2022年9月30日現在、未返済定期ローン金利は6.3%である。

2022年8月19日に、吾らは2018年8月27日と2018年10月1日及び2021年3月31日に改正された信用協定(第3修正案、“信用協定”改正)の第3改正案(“第3修正案”)を締結し、信用手配の循環信用手配部分を1.5億ドルに増加させ、いくつかの銀行及びバークレイズ銀行を行政代理とすることを含む。

循環信用手配の利用可能な承諾額は1.5億ドルで、期日は2025年2月27日である。同社は四半期ごとに借金承諾料を支払い、1日平均使用可能な承諾額の0.25%に相当する。未返済信用状は循環信用手配の可獲得性を減少させ、2022年9月30日まで、同社のこの循環信用手配下の未返済信用証の純額は1.466億ドルであった。

信用状ローンの利用可能承諾額は5000万ドル、満期日は2025年8月27日。当社は、未払い信用状ドルの同値額の2.5%(定期融資の何らかの調整に依存)に相当する延滞費用と、信用状未抽出と未満期金額の0.125%に相当する前払い費用を四半期ごとに支払う。同社には2022年9月30日現在、340万ドルの未返済信用状と4660万ドルの利用可能な信用状融資がある。

クレジットプロトコルは、任意の財政四半期の最終日までの総合固定費用カバー率(クレジットプロトコルの定義参照)少なくとも1.25~1.00、および任意の財政四半期最終日までの総合レバレッジ率(クレジットプロトコルを定義する)が3.75~1.00以下であることを含むいくつかの財務契約を維持することを当社に要求する。同社は2022年9月30日までの四半期にすべての財務契約を遵守している。

2020年、中諾中国は現地銀行との既存の信用協定を修正し、2022年9月23日に満期となる1000万元(約140万ドル)の定期融資を提供した。

UCT流体輸送ソリューション会社はチェコ共和国のある現地銀行と信用合意に達し、総額500万ユーロ(約490万ドル)に達する循環信用手配を提供した。2022年9月30日まで、この循環信用計画には未返済債務がない。

Ham-letは様々な金融機関と信用手配を持っている。Ham-letは2022年9月30日現在、貸越手配の下で810万ドルの未返済残高を持っている。

2022年9月30日現在、同社の銀行債務総額は5.293億ドルで、未償却債務発行コスト1110万ドルを差し引いた。2022年9月30日現在、同社はそれぞれ1億466億ドルと490万ドルを米国とチェコ共和国での循環信用手配を抽出するために使用できる。

当社の長期債務の公正価値は第二級投入に基づいており、公正価値は不活発市場における負債のような見積もりに基づいて決定されている。当社の帳簿価値は当社の長期債務の公正価値に近い。

2022年9月30日までの9ヶ月間の資本支出は6010万ドルで、主に私たちの世界の製造施設に投資する資本と、私たちが行っている新企業資源計画システムの設計と実施に関連するコストによるものだ。会社の2022年の余剰時間の予想資本支出は主に運営によるキャッシュフローに由来すると予想される。

同社が各種第三者に購入を約束した在庫総額は2022年9月30日現在、約6億452億ドル。

私たちの製品を販売する正常な業務の過程で、私たちは標準を提供します私たちの顧客のいくつかの責任を賠償します。これは彼ら自身の顧客が財産損害、人身傷害、死亡、あるいは私たちの製品の知的財産権侵害による損失クレームを含むかもしれません。我々のいかなる第三者の知的財産権侵害クレームによる潜在的責任には一般に上限は設けられていない.2022年9月30日現在、私たちはこれらの賠償手配に関連する訴訟の弁護や解決のためにいかなる重大な費用も発生していません。したがって、私たちはこのような計画の推定公正価値が最も低いと思う。

本報告書に記載されている間、私たちは市場リスクの数量と品質開示について大きな変化がない。第2部、第7 A項を参照。我々の2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告には、市場リスクに関する定量的かつ定性的開示が含まれており、我々が遭遇している市場リスクをより全面的に検討する。

我々の経営陣(我々の最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下で、本報告でカバーされている期間終了時(“評価日”)に取引所法案下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている我々の開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々のCEOおよび最高財務官は、評価日に、我々の開示制御および手続きが有効であり、それにより、我々の米国証券取引委員会報告で開示すべき会社(我々の連結子会社を含む)に関する情報(I)が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、(Ii)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、当社のCEOおよび最高財務官を含む会社経営者に蓄積され、伝達されるという結論を得た。

2022年9月30日現在の第3四半期では、財務報告の内部統制が変化しておらず、これは我々の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性に大きな影響を与えたりしている。

通常の業務過程では、主張するか非主張するかにかかわらず、様々な法的手続きやクレームの影響を受けることがある。様々な法律訴訟やクレームの結果は正確に予測できないにもかかわらず、私たちはこれまで私たちの簡明な総合経営報告書に重大な意味を持つ結果の歴史的記録がなく、これらの訴訟や他のクレームが私たちの簡明な総合財務状況や経営結果に重大な悪影響を与えるとは信じていない。

本報告で述べた期間において、当社が2021年12月31日までの年度の10−K表第I部第1 A項に開示したリスク要因に大きな変動はなかった。

2022年9月30日までの四半期Form 10-Qでは、本四半期報告とともに以下の証拠が提出されている

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。


デラウェア州		61-1430858
(明またはその他の司法管轄権会社や組織)		(税務署の雇用主識別番号)

会社の大通り26462号, ヘイワード, カリフォルニア州		94545
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)


	第1部財務情報
第1項。	監査されていない簡明な連結財務諸表	3
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	25
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	33
第四項です。	制御とプログラム	33
	第2部：その他の情報
第1項。	法律手続き	34
第1 A項。	リスク要因	34
第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	34
第三項です。	高級証券違約	34
第四項です。	炭鉱安全情報開示	34
五番目です。	その他の情報	34
第六項です。	展示品	34
サイン		35


	九月三十日			十二月三十一日
(単位：百万、額面を除く)	2022			2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	453.5		$	466.5
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する1.1そして$0.3はい 2022年9月30日と2021年12月31日		236.0			250.1
棚卸しをする		405.1			379.2
前払い費用と他の流動資産		41.5			41.3
流動資産総額		1,136.1			1,137.1
財産·工場·設備·純価値		242.3			242.3
商誉		248.8			270.0
無形資産、純額		194.8			245.7
税金資産を繰延し，純額		37.3			37.6
経営的リース使用権資産		87.2			83.4
他の非流動資産		9.5			9.3
総資産	$	1,956.0		$	2,025.4
負債と株主権益
流動負債：
銀行が金を借りる	$	20.1		$	22.1
売掛金		271.3			332.9
補償と関連福祉を計算しなければならない		47.5			46.8
リース負債を経営する		16.1			17.3
その他流動負債		52.4			50.0
流動負債総額		407.4			469.1
銀行の借金は当期分を差し引く		509.2			529.9
繰延税金負債		54.9			54.9
リース負債を経営する		69.0			65.9
その他負債		13.4			12.9
総負債		1,053.9			1,132.7
支払いを引き受ける和または事項がある(付記10参照)
株本：
UCT株主資本：
優先株--$0.001額面は10.0ライセンス株；ありません卓越した	—			—
普通株式--$0.001額面は90.0ライセンス株；45.4株と 44.92022年9月30日と2021年12月31日に発行·発行された株は、別れる		0.1			0.1
追加実収資本		526.5			514.9
国庫形式で保有している普通株は、コストで計算される0.6株式は2022年9月30日と 2021年12月31日		(3.3	)		(3.3	)
利益を残す		349.9			337.4
その他の総合損失を累計する		(16.5	)		(0.2	)
UCT株主権益総額		856.7			848.9
非制御的権益		45.4			43.8
総株		902.1			892.7
総負債と株主権益	$	1,956.0		$	2,025.4


	3か月まで						9か月で終わる
	九月三十日			九月二十四日			九月三十日			九月二十四日
(単位：百万)	2022			2021			2022			2021
純収入	$	12.9		$	34.0		$	22.0		$	77.6
その他の全面的な損失：
累計換算調整の変動から税額を差し引く		(10.5	)		(3.5	)		(22.5	)		(4.1	)
派生ツール税額控除後の公正価値変動		(0.4	)		(0.2	)		(1.5	)		(0.1	)
その他総合損失合計		(10.9	)		(3.7	)		(24.0	)		(4.2	)
総合収益(赤字)		2.0			30.3			(2.0	)		73.4
総合収益(損失)は非制御的権益		(4.5	)		2.1			1.8			3.6
UCTの全面的な収益(損失)に起因する	$	6.5		$	28.2		$	(3.8	)	$	69.8


	9か月で終わる
	九月三十日			九月二十四日
(単位：百万)	2022			2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入	$	22.0		$	77.6
純収入を業務活動に提供する現金純額(購入された資産および負担された負債を含まない)：
減価償却および償却		29.7			24.0
無形資産の償却		23.1			23.9
株に基づく報酬		14.8			11.5
債務発行原価償却		2.9			2.4
保険収益から利益を得る		—			(7.3	)
資産剥離純損失		77.4			—
所得税を繰延する		0.8			0.8
金融商品は価値変動を公平に許容する		(1.5	)		13.0
他の人は		(0.1	)		0.3
資産と負債の変動、買収の影響を差し引く：
売掛金		2.0			(35.4	)
棚卸しをする		(45.7	)		(70.5	)
前払い費用と他の流動資産		(3.1	)		(0.8	)
他の非流動資産		(2.1	)		(0.3	)
売掛金		(43.9	)		119.5
補償と関連福祉を計算しなければならない		2.1			7.0
所得税に対処する		(2.5	)		1.0
リース資産と負債を経営する		(1.4	)		(0.3	)
その他負債		11.5			3.6
経営活動が提供する現金純額		86.0			170.0
投資活動によるキャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する		(67.9	)		(42.7	)
販売設備から得られる収益、保険収益を含む		0.3			7.6
Ham-letを買収しながら長期契約を決済する		—			(10.4	)
付属会社を剥離する		3.4			—
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く		—			(344.8	)
投資活動のための現金純額		(64.2	)		(390.3	)
資金調達活動のキャッシュフロー：
銀行借款収益		4.7			394.7
普通株式を発行して得た金		0.7			193.1
銀行借款元金支払い		(27.8	)		(93.9	)
債務発行コストの支払い		(0.7	)		(8.9	)
合弁企業の株主に配当金を支払う		(0.2	)		(0.1	)
制限された株式単位に帰属するときに支払う従業員税		(3.9	)		(7.0	)
融資活動提供の現金純額		(27.2	)		477.9
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響		(7.6	)		(0.9	)
現金および現金等価物の純増加(減額)		(13.0	)		256.7
期初現金及び現金等価物		466.5			200.3
期末現金および現金等価物	$	453.5		$	457.0
キャッシュフロー情報の追加：
所得税を納めた後，所得税の還付後の純額を差し引く	$	27.7		$	15.1
支払の利子	$	20.3		$	14.4
非現金投資と融資活動：
普通株購入義務責任は非持株権益に再分類される		-		$	16.4
購入した財産·工場·設備には支払すべき帳簿その他が含まれている負債.負債	$	6.7		$	6.3


☒	1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告


☐	1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告


大型加速ファイルサーバ	☒	ファイルマネージャを加速する	☐
非加速ファイルサーバ	☐	規模の小さい報告会社	☐
		新興成長型会社	☐


	3か月まで
	2022年9月30日
	普通株					その他の内容支払い済み			国庫株					保留する		積算他にも全面的に			合計する株主の			非制御性			合計する
(単位：百万)	株			金額		資本			株		金額			収益.収益		収入(損)			UCT持分			利益．			権益
残高2022年7月1日		45.4		$	0.1	$	521.9			0.6	$	(3.3	)	$	340.2	$	(13.3	)	$	845.6		$	49.9		$	895.5
制限された株式単位に帰属するときに支払う従業員税		—			—		(0.1	)		—		—			—		—			(0.1	)		—			(0.1	)
株に基づく報酬費用		—			—		4.7			—		—			—		—			4.7			—			4.7
純収入		—			—	—				—		—			9.7		—			9.7			3.2			12.9
その他総合損失		—			—	—				—		—			—		(3.2	)		(3.2	)		(7.7	)		(10.9	)
残高2022年9月30日		45.4		$	0.1	$	526.5			0.6	$	(3.3	)	$	349.9	$	(16.5	)	$	856.7		$	45.4		$	902.1

	9か月で終わる
	2022年9月30日
	普通株					その他の内容支払い済み			国庫株					保留する		積算他にも全面的に			合計する株主の			非制御性			合計する
(単位：百万)	株			金額		資本			株		金額			収益.収益		収入(損)			UCT持分			利益．			権益
残高2021年12月31日		44.9		$	0.1	$	514.9			0.6	$	(3.3	)	$	337.4	$	(0.2	)	$	848.9		$	43.8		$	892.7
従業員株式計画下の発行		0.6			—		0.7			—		—			—		—			0.7			—			0.7
制限された株式単位に帰属するときに支払う従業員税		(0.1	)				(3.9	)		—		—			—		—			(3.9	)		—			(3.9	)
株に基づく報酬費用		—			—		14.8			—		—			—		—			14.8			—			14.8
合弁企業の株主に配当金を支払う		—			—		—			—		—			—		—			—			(0.2	)		(0.2	)
純収入		—			—		—			—		—			12.5		—			12.5			9.5			22.0
その他総合損失		—			—		—			—		—			—		(16.3	)		(16.3	)		(7.7	)		(24.0	)
残高2022年9月30日		45.4		$	0.1	$	526.5			0.6	$	(3.3	)	$	349.9	$	(16.5	)	$	856.7		$	45.4		$	902.1


	3か月まで
	2021年9月24日
	普通株					その他の内容支払い済み			国庫株					保留する		積算他にも全面的に			合計する株主の			非制御性			合計する
(単位：百万)	株			金額		資本			株		金額			収益.収益		収入(損)			UCT持分			利益．			権益
残高2021年6月25日		44.8		$	0.1	$	506.1			0.6	$	(3.3	)	$	260.0	$	4.6		$	767.5		$	21.2		$	788.7
従業員株式計画下の発行		0.1		—		—			—		—			—		—			—			—			—
株に基づく報酬費用	—			—			4.3		—		—			—		—				4.3		—				4.3
Ham-letの買収による非制御的権益	—			—		—			—		—			—		—			—			0.6				0.6
純収入	—			—		—			—		—				31.9	—				31.9			2.1			34.0
協議改正時の普通株購入義務責任の再分類(付記11参照)	—			—		—			—		—			—		—			—				16.4			16.4
その他総合損失	—			—		—			—		—			—			(3.7	)		(3.7	)	—				(3.7	)
残高2021年9月24日		44.9		$	0.1	$	510.4			0.6	$	(3.3	)	$	291.9	$	0.9		$	800.0		$	40.3		$	840.3

	9か月で終わる
	2021年9月24日
	普通株					その他の内容支払い済み			国庫株					保留する		積算他にも全面的に			合計する株主の			非制御性			合計する
(単位：百万)	株			金額		資本			株		金額			収益.収益		収入(損)			UCT持分			利益．			権益
残高2020年12月25日		40.6		$	0.1	$	312.8			0.6	$	(3.3	)	$	217.9	$	5.1		$	532.6		$	18.6		$	551.2
普通株を公開発行する		3.7		—			192.8		—		—			—		—				192.8		—				192.8
従業員株式計画下の発行		0.7		—			0.3		—		—			—		—				0.3		—				0.3
制限された株式単位に帰属するときに支払う従業員税		(0.1	)	—			(7.0	)	—		—			—		—				(7.0	)	—				(7.0	)
株に基づく報酬費用	—			—			11.5		—		—			—		—				11.5		—				11.5
Ham-letの買収による非制御的権益	—			—		—			—		—			—		—			—				1.8			1.8
純収入	—			—		—			—		—				74.0	—				74.0			3.6			77.6
合弁企業の株主に配当金を支払う	—			—		—			—		—			—		—				—			(0.1	)		(0.1	)
協議改正時の普通株購入義務責任の再分類(付記11参照)	—			—		—			—		—			—		—			—				16.4			16.4
その他総合損失	—			—		—			—		—			—			(4.2	)		(4.2	)	—				(4.2	)
残高2021年9月24日		44.9		$	0.1	$	510.4			0.6	$	(3.3	)	$	291.9	$	0.9		$	800.0		$	40.3		$	840.3


(単位：百万)	未来払い
2022年(残り年)	$	—
2023		0.5
2024		2.2
2025		0.7
2026		1.4
その後…		3.8
合計する	$	8.6


	3か月まで									9か月で終わる
細分化市場別の収入	九月三十日			九月二十四日			パーセント			九月三十日			九月二十四日			パーセント
(百万ドル)	2022			2021			変わる			2022			2021			変わる
製品	$	556.3		$	482.0			15.4	%	$	1,575.2		$	1,270.1			24.0	%
サービス.サービス		78.7			71.7			9.8	%		232.7			216.4			7.5	%
総収入	$	635.0		$	553.7			14.7	%	$	1,807.9		$	1,486.5			21.6	%
製品が総収入のパーセントを占める		87.6	%		87.1	%					87.1	%		85.4	%
総収入のパーセントを占めるサービス業		12.4	%		12.9	%					12.9	%		14.6	%


	3か月まで									9か月で終わる
地理的位置別の収入	九月三十日			九月二十四日			パーセント			九月三十日			九月二十四日			パーセント
(百万ドル)	2022			2021			変わる			2022			2021			変わる
アメリカです	$	191.9		$	167.9			14.3	%	$	563.7		$	475.6			18.5	%
国際的に		443.1			385.8			14.9	%		1,244.2			1,010.9			23.1	%
総収入	$	635.0		$	553.7			14.7	%	$	1,807.9		$	1,486.5			21.6	%
アメリカは総収入のパーセントを占めています		30.2	%		30.3	%					31.2	%		32.0	%
国際収入が総収入のパーセントを占める		69.8	%		69.7	%					68.8	%		68.0	%


	3か月まで									9か月で終わる
細分化市場別の収入コスト	九月三十日			九月二十四日			パーセント			九月三十日			九月二十四日			パーセント
(百万ドル)	2022			2021			変わる			2022			2021			変わる
製品	$	459.3		$	393.4			16.8	%	$	1,299.9		$	1,044.9			24.4	%
サービス.サービス		51.3			46.2			11.0	%		151.4			140.7			7.6	%
収入総コスト	$	510.6		$	439.6			16.2	%	$	1,451.3		$	1,185.6			22.4	%
製品総収入のパーセントを占める製品コスト		82.6	%		81.6	%					82.5	%		82.3	%
サービスコストがサービス総収入に占める割合		65.2	%		64.4	%					65.1	%		65.0	%


	3か月まで									9か月で終わる
部門別利益	九月三十日			九月二十四日			パーセント			九月三十日			九月二十四日			パーセント
(百万ドル)	2022			2021			変わる			2022			2021			変わる
製品	$	97.0		$	88.6			9.4	%	$	275.3		$	225.2			22.2	%
サービス.サービス		27.4			25.5			7.6	%		81.3			75.7			7.4	%
毛利	$	124.4		$	114.1			9.0	%	$	356.6		$	300.9			18.5	%
部門別利回り
製品		17.4	%		18.4	%					17.5	%		17.7	%
サービス.サービス		34.8	%		35.6	%					34.9	%		35.0	%
会社の総数		19.6	%		20.6	%					19.7	%		20.2	%


	九月三十日		十二月三十一日		増す
(単位：百万)	2022		2021		(減少)
現金と現金等価物の合計	$	453.5	$	466.5		-2.8	%


展示品番号をつける		説明する
31.1		2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
31.2		2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。
32.1		2002年の“サバンズ·オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の証明。
101.INS		連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長		イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL		イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書
101.DEF		インラインXBRL分類Linkbase文書を定義する
101.LAB		XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格		インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104		表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)


	超純持株会社
	(登録者)
日付：2022年11月9日

	差出人：	/S/James P.SCHOLHAMER
	名前：	ジェームズ·P·ショルハマー
	タイトル：	最高経営責任者
		(首席執行幹事と授権署名者)

日付：2022年11月9日

	差出人：	/S/シェリー·サビッチ
	名前：	シェリー·サヴィッチ
	タイトル：	首席財務官
		(首席財務官と正式授権署名者)