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NewLake Capital Partners報告2022年第3四半期の財務業績

2022年第3四半期の収入は合計1210万ドルで、前年同期比50%増加した

2022年第3四半期の普通株主と参加証券の純収入は合計650万ドルFFO合計1030万ドル、AFFO合計1060万ドル

電話会議とインターネット放送は2022年11月10日午前10時に開催される予定だ。東部時間

米コネチカット州新嘉楠科技は2022年11月9日、国家許可の大麻事業者に不動産資本を提供するリーディングサプライヤーのニューレック資本組合(ニューレック資本組合会社)が本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。

総裁兼最高経営責任者のアントニー·コニリオ氏は“第3四半期の業績と業務実力に非常に満足している。私たちは第6四半期連続で配当金を増加させることを発表し、前年同期比の著しい増加を実現し、AFFOは2021年第3四半期より75%増加した。私たちの良質な大麻資産ルートはまだ強いが、私たちはこのような割引で株式取引を行う魅力的な投資機会を無視することはできない。私たちは、私たちのポートフォリオの品質とわが社の長期的な価値に自信を持っていることを示す株式買い戻し計画を開始しました“

2022年第3四半期の財務ハイライト

2022年6月30日までの第2四半期と比較すると、

総収入は1，210万ドルで、前四半期の1，050万ドルより15.0%増加した。

普通株主と参加証券の純収入は合計650万ドルだったが、前年同期は380万ドル(1)だった

業務からの資金-希釈後(2)(“FFO”)は合計1，030万ドルであり，業務(1)からの資金は660万ドルであった。

調整後の運営資金の割増(2)総額は1，060万ドルだったが、前四半期は880万ドルで前四半期比21.4%増加した。

2022年9月30日現在、現金と現金等価物は4，500万ドルであり、そのうち480万ドルはテナント改善支援のために約束されている。

2021年9月30日現在の第3四半期と比較すると、

メダカの総収入は1，210万ドルだったが、前年同期は800万ドルで同50.0%増加した。

普通株主と参加証券の純収入は合計650万ドルであるのに対し、普通株株主と参加証券の純収入は270万ドルである。

FFO総額は1，030万ドルであったが，前年同期は520万ドルであった。

AFFO総収入は1，060万ドルだったが、前年同期は610万ドルで同75.3%増加した。

2022年9月30日までの9ヶ月間の財務概要

2021年9月30日までの9カ月との比較

総収入は3260万ドルだったが、前年同期は1910万ドルで同70.9%増加した。

普通株主と参加証券の純収入は合計1，530万ドルであるのに対し，普通株株主と参加証券の純収入は690万ドルである。

オスミウムFFO総額は2，470万ドルであったが，前年同期は1，270万ドルであった。

AFFO総収入は2，780万ドルだったが、前年同期は1，460万ドルで同90.9%増加した。

業務のハイライトと後続活動

2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は6，540万ドルを投資して4つの栽培施設を買収し、7つの物件のテナント改善(“TI”)に4，350万ドルの資金を提供した。

同社は2022年11月3日、オハイオ州で薬局を160万ドル出資した。

2022年11月7日、会社取締役会は2023年12月31日までの普通株買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高1，000万ドルに達する。_

(1)2022年第2四半期の純収入とFFOは、ある役員離職協定に関する160万ドルの使い捨て費の影響を受け、これらの協定は会社合併時に後継計画の一部とされている。

(2)第3四半期に、FFOの薄さとAFFOの薄さAQReは完全に薄くなった基礎で計算と列報し、FFOとAFFOの比較前期残高は第3期の列報方式で計算した。

(3)隣接するブロックを1，650万ドルで購入する選択権は含まれていない。会社は追加の購入に資金を提供する義務もなく、2022年9月30日以降にTIへの資金提供義務を免除したため、270万ドルの約束を負う義務もないからだ

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投資活動

2022年第2四半期と比較して、総収入環比は15.0%増加し、会社は第3四半期に470万ドルを投資してテナント改善に資金を提供したからだ。また、同社は6月中旬に2010万ドルを融資したCuraleaf拡張プロジェクトと、2022年6月30日に買収した2つのAyr Strategy栽培施設による丸1四半期の収入を確認した。

次の表に同社の2022年9月30日までの3カ月間の投資活動(千ドル単位)を示す

買収する

テナント改善に資金を提供する

融資活動

循環信用手配

2022年5月6日、当社の運営組合は、連邦規制を受けた商業銀行と融資及び担保協定(“融資及び担保合意”)を締結し、貸手及び時々協議側の貸手の代理となる。融資と保証協定は2027年5月6日に満期になる。循環信用メカニズムの最初の引受金は3，000万ドルであり、融資協議で規定された資格基準を満たす簡単な費用自己不動産からなる借入金基礎で保証される。2022年7月29日、経営パートナーシップは、循環信用手配下の総承諾額を9000万ドルに増加させ、2人の追加融資者を増加させる融資と保証協定修正案に署名した。ある条件の規定の下で、当社は追加の循環融資約束を申請することができ、これは循環信用手配の元金総額を最高10000万ドルに増加させる可能性がある。循環信用メカニズム下の借入金は自発的に前払いと再借入金ができ、最初の3年間の固定金利は5.65%であり、その後(A)ウォール街からオファーされた最優遇金利のうち大きい者によって金利が変動する

日刊(西部版)(“基本金利”)に1.00%または(B)4.75%の適用保証金を加える。2022年9月30日現在、循環信用メカニズムでの未返済借入金は100万ドル。

この融資はある流動資金と経営契約の制約を受け、慣例陳述と保証、肯定と否定契約及び違約事件を含む。同社は2022年9月30日現在、合意の約束を守っている。

売り手が融資する

2021年12月20日にミズーリ州チャフィー市の栽培施設を購入してレンタルする際、会社は売り手に380万ドルの融資を提供し、売り手はテナント以外の独立第三者である。このローンの利息は年利4.00%です。ローンの元金は年分割払いで、そのうち180万ドルは2022年1月に支払われている。残りの元金はそれぞれ2023年1月と2024年1月に毎年100万ドルと100万ドルの分割払いで満期になる。2022年9月30日現在、同ローンの未返済残高は200万ドル

株買い戻し計画

2022年11月7日、会社取締役会は2023年12月31日までの普通株買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高1000万ドルに達する。株式買い戻し計画による購入は、公開市場、私的協議の取引において行われるか、又は改正された1934年証券取引法第10 b-18条で採択された任意の取引計画に基づいて行われる。株式買い戻し計画の認可は、会社に特定の数の普通株を購入することを要求しない。任意の買い戻しの時間、方式、価格、金額は当社が適宜決定し、経済と市場条件、株価、適用法律要求、その他の要素の影響を受ける。当社は予告なく株式買い戻し計画を随時一時停止または終了することができます。本報告日現在、当社は株式買い戻し計画に基づいていかなる普通株も買い戻していません。

配当をする

2022年9月15日、会社は2022年第3四半期の現金配当金を1株当たり0.37ドルと発表し、年化配当金が1株当たり1.48ドルに相当すると発表した。配当金は2022年10月14日に2022年9月30日終値時に登録された株主に支払われる。

電話会議とインターネット放送の詳細：

管理職は午前10時に電話会議とインターネット中継を主宰する。米国東部時間2022年11月10日、その四半期の財務業績を検討し、会社の2022年9月30日までの第3四半期運営と財務ハイライトに関する質問に答えた。

電話会議に参加できない興味のある個人については、2022年11月24日までに再放送電話会議をダイヤルすることができ、+1−844−512−2921(米国無料)または+1−412−317−6671(国際)に電話し、再放送パスワード：3325614を入力することによって聴くことができる。

ニューレック·キャピタル共同会社の概要

NewLake Capital Partners，Inc.は内部管理の不動産投資信託基金であり、アフターバック取引と第三者購入及びカスタマイズプロジェクトに資金を提供し、国家許可の大麻事業者に不動産資本を提供する。NewLakeは32の栽培施設と薬局のポートフォリオを持ち、これらの施設と薬局は三重網で独身テナントにレンタルされている。もっと情報を知りたいのですが、www.newlake.comをご覧ください。

前向きに陳述する

このプレスリリースには“前向き陳述”が含まれている。前向き陳述は、“可能”、“会”、“可能”、“すべき”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“信じる”、“予定”、“目標”、“プロジェクト”、“継続”などの言葉で識別することができる。前向きな陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。代わりに、それらはただ私たちの現在の信念と期待に基づいている。前向きな陳述は、現在の資本市場状況、会社の業務、経済、その他の将来の状況に対する会社の期待と仮定に基づいている。展望性陳述は未来と関係があるため、それらは固有の不確定性、リスクと環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスクと変化は予測が困難であり、その多くは私たちが制御できない。私たちの実際の結果は展望的な陳述で指摘されたものと大きく違うかもしれない。したがって、これらの前向き陳述のいずれかに依存して、実際の結果が前向き陳述に含まれる結果とは異なるリスクおよび不確実性をもたらす可能性があることを議論するべきではありません。私たちの最新のForm 10-K年次報告および任意の後続のForm 10-Q四半期報告における“リスク要因”を参照してください。法律の要求に加えて、会社は約束せず、いかなる義務も負わず、そのような陳述の後に発生する予想または意外な事件または状況を反映するために、任意の前向き陳述に対して行われる可能性のある任意の改訂の結果を公開発表する。

非公認会計基準財務情報の使用

FFOとAFFOは不動産業界が不動産会社の経営業績を評価と比較するための非公認会計基準の補充財務指標である。本プレスリリースの末尾は、普通株式株主に起因することができるGAAP純収入からFFOおよびAFFOへの調整、および用語の定義を含む完全な入金を含む。

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連絡先：

リサ·マイヤー

首席財務官·財務担当兼秘書

NewLake Capital Partners，Inc

メール：lmeyer@newlake.com

投資家の連絡先：

取締役管理総監ワルト·ベルト

KCSA戦略伝播

メール：valter@kcsa.com

PH: (212) 896-1254

メディア連絡先：

マッケンナ·ミラー

KCSA戦略伝播

メール：mmiler@kcsa.com

PH: (212) 896-1254

NeWLAKE Capital Partners，Inc.

合併貸借対照表

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

NeWLAKE Capital Partners，Inc.

連結業務報告書

(未監査)

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

非GAAP財務情報

運営資金

当社は現在の全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)の定義に基づいてFFOを計算している。NAREITは現在、FFOの定義は以下の通りである：不動産関連の減価償却と償却の純収益(赤字)(公認会計基準に基づいて計算)、ある不動産資産を売却する損益、及びある不動産資産と実体投資の減価減価を含まず、減価償却は直接実体が保有する減価償却可能な不動産価値の低下に起因する。他の不動産投資信託基金はNAREIT定義に基づいてFFOを定義しないか，あるいは現在のNAREIT定義を異なる方法で解読する可能性があるため，当社はFFOの計算を当該などの他のREITsと比較できない可能性がある。

調整後の運営資金

同社はFFOから、報酬支出の非現金部分を含む非現金といくつかの非日常的な取引を加えることで、AFFOを計算している。他のREITsはAFFOを同じように定義しない可能性があるため，当社のAFFOの計算は当該などの他のREITsと比較できない可能性がある.あなたは純収益の代わりに、FFOおよびAFFOを私たちの経営業績を評価する信頼性のある指標と見なすべきではありません；あなたは、運営、投資、または融資活動のキャッシュフロー(GAAPによって定義される)を代替するために、FFOおよびAFFOを流動性を測定する指標と見なすべきではありません。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の普通株式株主が純収益とFFOとAFFOとの入金を占めるべきである(千単位で、1株および1株当たりの金額は含まれていない)

(1)第3四半期には，FFOの削減とAFFOの削減は完全に薄くなったうえで計算と列報され，FFOとAFFOの比較前残高の計算は第3四半期の列報と一致した。