カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表格10-Q
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づいて作成された四半期報告
2022年9月30日までの四半期
あるいは…。
1934年証券取引法第13又は15(D)節に提出された移行報告書
For the transition period from to
依頼公文番号:001-37937
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(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ネバダ州 (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
45-2952962 アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
康和街945番地
フレミンガム
(主な実行機関アドレスと郵便番号 )
781-
(登録者の電話番号、 市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
それは.. 株式市場 | ||
それは.. |
登録者(1) が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような報告の提出を要求された短い期間内)に1934年の“証券取引法”第13または15(D)節で提出を要求したすべての報告 が再選択マークで提出されたかどうか、および(2)過去90日以内にこのような届出要求に適合するかどうか:YES
登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)にS-T規則第405条(本章232.405節)に従って提出を要求したすべての相互作用データファイルを再選択マークで示す:はい No
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
☒ | 規模の小さい報告会社 | |||
新興成長型会社 |
新興成長型会社である場合、登録者が延長された過渡期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マーク で示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守してください。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている):YES←No
2022年11月4日現在、登録者普通株の流通株数は15,166,596株である。
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表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
第1部 | 財務情報 | |
プロジェクト1 | 簡単な連結財務諸表: | 3 |
2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 | |
2022年と2021年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(監査なし) | 4 | |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書(監査なし) | 5 | |
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合キャッシュフロー表(監査なし) | 7 | |
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 8 | |
プロジェクト2 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 16 |
第3項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 23 |
プロジェクト4 | 制御とプログラム | 23 |
第II部 | その他の情報 | |
プロジェクト1 | 法律訴訟 | 24 |
第1 A項 | リスク要因 | 24 |
プロジェクト2 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 26 |
第3項 | 高級証券違約 | 26 |
プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 26 |
第5項 | その他の情報 | 26 |
プロジェクト6 | 陳列品 | 27 |
サイン | 28 | |
2 |
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表
Xenetic生物科学社です
簡明合併貸借対照表
九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
(未監査) | ||||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
前払い費用とその他 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
その他の資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金及び又は有事項(付記10) | ||||||||
株主権益: | ||||||||
優先株 | 授権株||||||||
Bシリーズ、$ | 額面: 2022年9月30日と2021年12月31日までの発行済み株式||||||||
Aシリーズ、$ | 額面: 2022年9月30日と2021年12月31日までの発行済み株式||||||||
普通株、$ | 額面価値 2022年9月30日と2021年12月31日までに認可された株 そして 2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行された株 そして 2022年9月30日と2021年12月31日までの流通株||||||||
追加実収資本 | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の総合収益を累計する | ||||||||
在庫株 | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
付記はこのような監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素だ。
3 |
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業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||
特許権使用料収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
総収入 | ||||||||||||||||
運営コストと支出: | ||||||||||||||||
研究開発 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
一般と行政 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
総運営コストと費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||||
その他の費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
利子収入,純額 | ||||||||||||||||
その他収入合計 | ||||||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たりの基本と償却純損失 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
加重平均普通株式流通株、基本普通株、希釈普通株 |
付記はこのような監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素だ。
4 |
Xenetic生物科学社です
株主資本簡明合併報告書
(未監査)
2022年9月30日までの3ヶ月
優先株 | 普通株 株 | 積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号をつける of Shares | パル Value ($0.001) | 番号をつける of Shares | パル Value ($0.001) | その他の内容 Paid in Capital | 累積赤字 | 他にも Comprehensive Income | 在庫 在庫 | 合計する Stockholders' Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年7月1日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
株式ベースの費用 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
2022年9月30日までの9ヶ月間
優先株 | 普通株 株 | 積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式数: | 額面 (0.001ドル) | 株式数: | 額面 (0.001ドル) | その他の内容 Paid in Capital | 累積赤字 | 他にも Comprehensive Income | 在庫 在庫 | 合計する Stockholders' Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
購入が行われている研究と開発に関する普通株発行 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの費用 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使する | – | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
付記はこのような監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素だ。
5 |
Xenetic生物科学社です
株主資本簡明合併報告書
(未監査)
2021年9月30日までの3ヶ月
優先株 | 普通株 株 | 積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式数: | 額面 (0.001ドル) | 株式数: | パル Value ($0.001) | 追加実収資本 | 累積赤字 | 他にも 総合収益 | 在庫 在庫 | 合計する 株主権益 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年7月1日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
普通株式と権利証の発行は、発行コストを差し引いた純額 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事前出資の引受権証を行使する | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使する | – | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仕入先に普通株を発行する | – | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの費用 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
2021年9月30日までの9ヶ月間
優先株 | 普通株 株 | 積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式数: | 額面 (0.001ドル) | 株式数: | 額面 (0.001ドル) | 追加実収資本 | 累積赤字 | 他にも 総合収益 | 在庫 在庫 | 合計する 株主権益 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
普通株式と権利証の発行は、発行コストを差し引いた純額 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
事前出資の引受権証を行使する | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使する | – | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仕入先に普通株を発行する | – | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの費用 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ |
付記はこのような監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素だ。
6 |
Xenetic生物科学社です
簡明合併現金フロー表
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
現在行われている研究と開発を買収する | ||||||||
使用権資産の償却 | ||||||||
株式ベースの費用 | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
前払い費用とその他 | ( | ) | ||||||
その他長期資産 | ( | ) | ||||||
売掛金、売掛金、その他の負債 | ( | ) | ||||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
現在行われている研究開発のために支払った純現金 | ( | ) | ||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
普通株式発行および株式承認証で得られた金の純額 | ||||||||
株式承認証を行使して得られた収益 | ||||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金純変動額 | ( | ) | ||||||
期初の現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の追加: | ||||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
非現金投融資活動補足スケジュール: | ||||||||
普通株を発行して現在行われている研究と開発を買収する | $ | $ | ||||||
仕入先に普通株を発行する | $ | $ | ||||||
無現金行使引受権証で普通株を発行する | $ | $ |
付記はこのような監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素だ。
7 |
Xenetic生物科学社です
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. | 会社(The Company) |
背景
Xenetic Biosciences,Inc.(“Xenetic”あるいは“会社”)はネバダ州に設立され、本部はマサチューセッツ州フレミンガムに設置され、生物製薬会社であり、革新的な免疫腫瘍技術の推進に集中し、治療困難な癌を解決する。同社のデオキシリボヌクレアーゼ(DNase) プラットフォームは,好中球細胞外トラップ(“Net”)を標的とすることにより,免疫療法を含めた既存治療の結果を改善することを目指している。Xeneticは現在その全身性DNA ase計画を臨床に推進し、膵臓癌と局部末期或いは転移性固形腫瘍の補助治療とする。同社は個人化キメラ抗原受容体(CAR)Tプラットフォーム技術XCARTを開発している™単一患者の悪性腫瘍細胞表面独特のB細胞受容体に対する細胞療法を開発し,B細胞リンパ腫の治療に用いた。また、Xenetic はすでに生物技術と製薬会社と協力してその特許薬物伝達プラットフォームPolyXenを開発した® は,凝固障害領域の独占許可手配に応じて特許権使用料を徴収する。
本四半期報告書10-Q表(“四半期報告”)で使用されるように、本報告書で言及されている“Xenetic”、“会社”、“私たち”または“私たち”は、他の説明がない限り、Xenetic Biosciences、Inc.およびその完全子会社を意味する。
会社はその完全子会社Hesperix S.A.(“Hesperix”)とXenetic Biosciences(イギリス)を介して直接または間接的にXenetic UK(“Xenetic UK”)及びその完全子会社Xenetic UK、Lipoxen Technologies Limited(“Lipoxen”)、Xenetic Bioscience、InCorporation and SymBioTec,GmbH (“SymBioTec”)は複数のアメリカ(“U.S.”)を持っている。連邦商標登録および出願、ならびに未登録商標およびサービスマークは、XCART、OncoHist™、PolyXen、ErepoXen™およびImuXen™を含むが、これらのbr}は、本四半期の報告で使用されることに限定されない。他のすべての会社および製品名は、それに関連する各社の商標である可能性がある。
継続経営と経営陣の計画
経営陣評価財務諸表発行日から1年以内に、条件や事件(総合的に考慮)があるかどうかは、当社の継続経営企業としての能力に大きな疑いを抱かせます。当社は設立以来巨額の損失を出しており、近いうちに経営赤字が続く見通しだ。これらの要因は、持続的な経営企業としての能力を大きく疑わせている。当社は、可能な公開または私募株式発行、債務融資、会社協力、関連側融資、または他の方法で資本資源を獲得し、経営を継続できると信じている。当社は、現在の資源が当社の2024年第1四半期までの運営に資金を提供するのに十分であると信じています。しかし、当社は長期的にはその業務計画を推進するための追加資金が必要かもしれないと予想しています。将来の任意の融資の条項、時間と範囲は、その臨床開発計画の進展を含む複数の要素に依存し、それは を識別し、許可或いは他の戦略手配に入る能力、それはナスダック株式市場(“ナスダック”)での持続的な上場、及び金融、経済、地政学、業界と市場状況に関連する要素を含み、その多くの要素は制御できない。バイオテクノロジー産業の資本市場は非常に不安定かもしれないが、これは未来のいかなる資金調達の条項、時間、そして範囲を不確実にする。2022年6月3日, 当社はナスダック上場資産部から書面通知(“通知”)を受け、当社の普通株の上場価格が30営業日連続で1.00ドルを下回ったことを通知したため、当社は ナスダック上場規則第5550(A)(2)条に規定されているナスダック資本市場に引き続き組み入れられた最低入札価格要求を遵守していない(“入札価格要求”)。本通知は当社の普通株のナスダック資本市場への上場に即時的な影響を与えません。ナスダック上場規則によると、当社には180暦が通知日から180暦以内に入札価格要求を再遵守しています。したがって,会社は2022年11月30日までに入札価格要求の適合性 を再獲得しなければならず,何らかの他の条件 を満たせば,追加の180暦のコンプライアンス期間を得る資格がある可能性がある.
8 |
2. | リスク と不確実性 |
新冠肺炎の効果
2020年3月、世界保健機関は1種の新型コロナウイルス株或いは新冠肺炎の発生と関連する全世界大流行を発表した。大流行は米国の経済状況に重大な影響を与え、2020年3月前半に加速し、2021年と2022年まで続いた。連邦、州と地方政府が公衆衛生危機に対して緩和措置を取ったため、米国経済に重大な不確定性をもたらした。当社は引き続き新冠肺炎疫病がその業務に及ぼす影響を評価しており,これまで当社の運営に大きな影響を与えていないが,当社では今回の“br”事件が当社の将来の運営に及ぼす影響は確定していない。新冠肺炎疫病が著者らの業務、運営と財務業績に与える影響程度は多くの絶えず変化する要素に依存し、著者らはこれらの要素を正確に予測できない可能性があり、このような不確定性はしばらく続くと予想される。
ウクライナ紛争が作戦に与える影響
ロシアがウクライナに侵入した短期的で長期的な影響は現在予測が難しい。制裁および反制裁を実施することは、経済市場全体に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を及ぼす可能性がある。
3. | 重要会計政策の概要 |
中期財務諸表の作成
添付されている簡明総合中期財務諸表 は,当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則に基づいて作成した であり,経営陣はこのような報告書には公平な上申で示された中間業績に必要なすべての正常および恒常的な調整が含まれていると考えている。一般に、米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、このような米国証券取引委員会規則および規定に基づいて簡素化または省略されている。管理職は、開示された情報が提供された情報を誤解しないようにするのに十分だと信じている。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。本文に含まれる簡明総合財務諸表は、当社が2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる総合財務諸表とその付記と併せて読み、2022年4月28日に改訂しなければならない
合併原則
当社の簡明な総合財務諸表は、Lipoxen、Xenetic Bioscience、br}InCorporation、SymBioTecを含むHesperix、Xenetic UK、Xenetic UKの完全子会社の勘定を含む。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
当社の1株当たり基本純損失を算出する方法は、普通株株主に適用される純損失を、当社が 期内に発行した普通株の加重平均株式数で割ることである。当社は、期間内に発行された株式購入の償却効果を考慮して1株当たりの純損失を計算し、当該等の非参加証券が反希薄化証券でない限り計算する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社の純損失状況のため、1株当たりの純損失を基本的に希釈することは各期間ごとに同じである。br}の潜在的な希薄化、非参加証券は希釈1株当たりの純損失に計上されていない。 は逆薄になるからである。
最新の会計基準
2016年6月、財務会計基準委員会(Br)は2016−13年度会計基準更新(ASU)を発表した金融商品-信用損失(主題326):金融商品の信用損失の測定 それは.“ガイドライン”は、大多数の金融資産およびいくつかの他のツールの信用損失の計量および確認を修正する。修正案は余剰コストで計量した金融資産信用損失を計量と記録するガイドラインを更新し、“すでに損失が発生した”モデルを“予想損失”モデルに変更した。これは損失準備を早く確認することにつながるかもしれない。ASU 2016-13は、2022年12月15日以降の会計年度は、より小さい報告公共エンティティに有効であるが、早期採用が許可されている。会社は現在採用の影響を評価しているが、採用は会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
9 |
4. | 重要な戦略的協力 |
同社はすでにインド血清研究所(“血清研究所”)、PJSC Pharmsynz(“Pharmsynz”) とPharmsynzの完全子会社SynBio LLC(“SynBio”)と様々な研究、開発、許可、供給協定を締結している。2022年9月30日まで、同社のパートナーは研究·開発活動を継続するが、いかなる商業製品も発生しない。それぞれ2022年と2021年9月30日までの3カ月と9カ月以内に,血清研究所,製薬合成またはSynBioプロトコルに関連する収入 は認められなかった。
2017年10月、会社は武田薬品工業株式会社(“武田”)に会社のPolyXen
技術に関するいくつかの特許の非排他的再許可の権利を付与し、これらの特許はこれまで武田に血液や出血br疾患の治療に関連する製品を独占的に許可していた。支払いの特許使用料は約40万ドルと
2020年5月15日、会社はスクリプス研究院(“スクリプス研究所”)と研究援助とオプション協定(“スクリプス協定”)を締結し、この協定によると、会社はスクリプス研究所に総額300万ドルの資金を提供し、XCART臨床前開発の推進に関する研究を援助することに同意した。研究経費は当社が合意した予算に基づいて四半期ごとにスクリプス研究会社に支払い、この予算はスクリプス協定を締結した日の第1期に約300,000ドルを支払い、その後27ヶ月以内に四半期ごとに約300,000ドルを支払うことになっている。スクリプス協定によると、スクリプス研究会社は、スクリプス研究会社と2019年2月25日に締結された、2019年3月1日に当社に譲渡された当該特定のライセンス契約の条項に基づいて、分野内の任意の特許権又は技術(スクリプズ協定で定義されるような)の許可
を会社に付与した。さらに、会社は、スクリプス研究会社の技術的権利または会社に付与されていない特許権のグローバル独占許可、およびbr}スクリプス協定によって予期される研究計画の実行中に、社内研究目的のためにのみスクリプス研究技術を製造および使用するために、非独占的、印税免除、譲渡不可能な許可を得ることを選択することができる。2022年第2四半期に、双方はスクリプス協定の下での追加資金を終了することに同意した。したがって、スクリプズ研究会社は、以前に前払いした資金がなくなるまで、この合意に基づいて仕事を続けることに同意した。本協定によると、同社は2022年9月30日までにスクリプス研究会社に240万ドルを支払った。いくつありますか
2022年6月30日、会社はCatalent Pharma Solutions、LLC(“Catalent”)と作業説明書(以下、“SOW”と略す)を締結し、一般的な作業範囲、スケジュール、価格設定を概説し、これにより、Catalentは会社のcGMP組換えタンパク質を生産するために会社に何らかのサービスを提供する。Human DNase I.双方は 条項と条件を含んでSOWが想定する項目を管理し,Catalentを含む 標準条項と条件のSOW付録の代わりにマスタサービスプロトコル(MSA)を締結することに同意した.また,SOWとMSAに規定されている項目特定条項と条件の間に何らかの衝突がある場合は,MSA条項と条件を基準とする.SOW計画のプロジェクトは,プロジェクト期限内の製造サービス総コストは約500万ドル(いくつかの費用や潜在的な代替案を含まない)と予想され,プロジェクトの各段階はその段階の開始に応じて個別に領収書を発行する。事前に終了しない限り,SOW計画の製造サービスは現在約17カ月を要する予定であり, 開始日から計算する。会社は30日前にCatalentに書面で通知した場合、いつでもSOWを終了することができます。SOWには、秘密保持、保証、知的財産権、賠償などに関する慣例条項も含まれています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社はCatalentに30万ドルを支払い、2022年9月30日までの長期前払いとして記録されています
10 |
5. | カードを配る |
排他的再許可協定
当社は2022年4月26日にCLS治療有限会社(“CLS”)と独占 分許可協定(“分許可協定”)を締結し、これにより、当社は独占許可を取得し、CLSが所有又は制御するいくつかの特許権及びノウハウに基づいて、DNA酵素を含む癌治療用薬物 製品及び方法(“分許可製品”)を開発及び商業化する。再許可協定の条項によると、他の事項を除いて、当社は独占的に責任を負い、商業的に合理的な努力をして、アメリカとあるヨーロッパ市場で再許可製品の研究、開発と上場承認を行い、上場承認を得た後、関連市場でこのような再許可製品を商業化すべきである。
当社は、ライセンス契約に基づいて当社の許可及びその他の権利 を付与する代償として、CLSに375,000株自社普通株(“分ライセンス契約株式”)を発行し、そのうち250,000株分ライセンス契約株式をOPKO Health,Inc.(“OPKO”) に直接発行し、CLSの代わりに間接的にOPKOの完全子会社EirGen Pharma Ltd.(“EirGen”)に譲渡し、CLSとEirGenとの間の第3者契約義務を履行する。また、当社は、ある臨床および規制のマイルストーンを実現する潜在的なマイルストーンとして、CLSに最大13,000,000ドルの現金を支払う責任があり、特定の規制マイルストーンの実現に基づいて950,000株の会社普通株をCLSに追加発行する責任がある。また, 社は,許可期間内(再許可プロトコルで定義されているように)の許可範囲内の許可製品の純売上高に中央値-1桁から下位-2桁までの等級別使用料を支払い,会社が任意の許可者が受け取った一定の対価格の下位青少年から一定割合の使用料を支払うことが義務付けられている.
独占許可協定
当社は2022年4月26日にCLSと独占ライセンス契約(“ライセンス契約”)を締結し,これにより,当社はCLSが所有または制御するいくつかの特許権およびノウハウの下での独占許可を取得し,DNase とCAR T療法を組み合わせた医薬製品および方法(“許可製品”)の開発および商業化を行った。ライセンス契約の条項によると、当社は独占的に責任を負い、他の事項を除いて、米国およびあるヨーロッパ市場でのライセンス製品の販売承認を研究、開発、獲得し、販売承認を得た後、このようなライセンス製品を関連するbr市場で商業化すべきである。
当社はライセンス契約に基づいて当社の許可及びその他の権利を付与する対価として、CLSに現金500,000ドルを一度に支払い、CLSに支給する
会社の普通株brを保有し、各許可製品のいくつかの臨床および規制マイルストーン を達成するために、潜在的なマイルストーンとして13,000,000ドルの現金を支払う義務がある。また,会社は許可期間内(ライセンス契約の定義により)許可範囲内のライセンス製品の純売上高に対して中桁から下位2桁までの分級使用料 を支払い,任意の分被許可者から受け取った特定の 対価格の中桁から下位2桁までの割合を会社が支払う義務がある.
再許可と許可契約の総対価格は約130万ドルで、$を含む
特許譲渡と意志協力
同社は2022年10月4日、ベルギー威力SARL株式会社(“威力”)とCLSとの協力による特許譲渡を完了した。特許譲渡については,当社は2022年10月12日にデラウェア州有限責任会社CLS Treeutics,LLC(“CLS LLC”)と引受合意を締結し,これにより,当社はCLS LLCに自社普通株(“株”)を発行することに同意し,CLS LLCは850,000株自社普通株(“株”)の引受に同意し,CLSとその関連会社としてCLSとその関連会社が持ついくつかの特許権の対価を当社に譲渡した。これらの株は2022年10月12日に発行された。
11 |
2022年8月2日,同社はWilitionとの研究開発協力を発表し,Netを目指した癌治療のための細胞療法 を開発した。この協力は,WilitionのNu.Q®技術テストと同社のDNase−Armored CAR Tプラットフォームとの潜在的な組み合わせを評価し,多様な固形癌に対する特許に細胞療法を採用することを開発することを目的とした早期探索計画である。協力協定の条項によると、Willは1つの研究プロジェクトに資金を提供し、双方は協力によって生じる任意の製品の商業化を共有することができるかもしれない。
6. | 公正価値計量 |
会計基準は、主題820を符号化し、公正価値計測公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移動させることによって課金される価格として定義される。当社は以下の公正価値階層構造を用いて,公正価値を計量するための投入を3つのクラスに分類し,獲得可能かつ公正価値計測に重要な意味を持つ最低 クラスに基づいて分類した。一次投入とは、報告エンティティが計量日に取得する能力がある同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファーを意味する。レベル2非アクティブ市場の見積もり、取引業者または取引業者のオファー、または合理的な価格透明性を有する代替定価源を利用する。 レベル3投入は資産または負債の観察できない投入であり、計量日に資産または負債の市場活動は少ない(あれば) である。2022年9月30日と2021年12月31日まで、満期期間が短いため、会社金融商品の帳簿価値 は公正価値に近い。2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月以内に、公正価値レベルで第3レベルに分類された金融商品はない。
7. | 株主権益 |
株式承認証
2021年7月の方向性増発に合わせて、当社は合計4,629,630株当社 普通株(“Aシリーズ株式承認証”)を購入するための引受権証を発行した。Aシリーズ株式承認証は直ちに普通株1株当たり3.30ドルの価格で行使でき、2025年2月23日に満期になる。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、Aシリーズの権証を行使または没収することはありません。
Aシリーズ株式承認証を除いて、
は約29,000部と
公開取引の引受証は約21,000と
約8,000株を購入した会社の普通株の引受証は2022年9月30日と2021年12月31日に発行される。これらの株式承認証の使用価格は$である
12 |
8. | 株式ベースの費用 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、株式オプション、制限株式単位および普通株奨励に関する株式ベースの総支出は約10万ドル、および約10万ドルであった
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ30万ドル。
株式ベースの給与費用は、簡素化された合併経営報告書の中で以下のように分類される
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
研究開発費 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
一般と行政費用 | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
従業員株式オプション
会社は2022年9月30日までの9カ月間、普通株購入に20万件の株式オプション奨励を付与した。1株あたりのオプションの加重平均授受日公正価値は$である
それは.2022年9月30日までの9カ月間に付与されたオプションのブラック·スコルスオプション定価モデルで用いられている主な仮定は,会社の株価,2.38%の無リスク金利,5.88年の期待寿命,126.32%の予想変動率である。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は授与します 普通株を購入する株式オプション奨励。会社は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、従業員の株式オプションに関する報酬支出計10万ドル、および 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で、それぞれ100万ドルと30万ドルだった。
非従業員株式オプション
会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、非従業員株オプションを付与していない。会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、非従業員株式オプションに関する費用 を確認していない。
9. | 所得税 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、当社はこの2つの期間で赤字が発生したため、所得税の計上は行われていません。繰延税金資産および負債
は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿価値と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の税純影響
を反映する。当社は繰延税金資産が現金にならない可能性が高いと考えているため、当社はその繰延税金資産計の推定値について準備している。繰延税金資産の推定手当は約#ドルだ
2022年9月30日と2021年12月31日まで、当社は未確認の税務頭寸を何も記録していません。
10. | 支払いを引き受ける |
会社経営リースに関する補足キャッシュフロー情報と非現金活動 は以下のとおりである
9か月 一段落した 九月三十日 |
9か月 一段落した 九月三十日 |
|||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営キャッシュフロー情報: | ||||||||
賃貸負債の金額を計上するための現金 | $ | $ |
13 |
Br社の経営リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
貸借対照表分類 | 九月三十日 2022 |
2021年9月30日 | ||||||||
使用権資産-ST | 前払い費用とその他 | $ | $ | |||||||
使用権資産-LT | その他の資産 | $ | $ | |||||||
流動賃貸負債 | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | $ | $ | |||||||
非流動賃貸負債 | その他長期負債 | $ | $ |
11. | 関係者取引 |
当社はすでに血清研究所及びPharmSynzとそれぞれ各研究、開発、許可及び供給協定を締結したが、双方の関係は当社が2021年3月22日にアメリカ証券取引委員会に提出した10-K表年次報告(2022年4月28日改訂)で開示された関係と大きな変化はない。
当社は2019年第4四半期にPharmsynzと融資プロトコル(“Pharmsynzローン”)を締結し、これにより、当社はPharmsynzに元金総額最大500,000ドルを立て替え、当社とPharmsynzのbr}共同開発プロトコルに基づいて特定製品を開発するために使用しています。Pharmsynzのローン期限は15ヶ月で、利息は
当社は2021年1月23日からPharmsynz、Kevelt、SynBioと融資協定第一修正案と他の融資文書(“Pharmsynz融資延期”) を締結し、Pharmsynzローンの返済条項と満期日を2022年1月に改正した。BrというPharmsynzローン延期条項は,2021年1月23日と2021年2月28日にそれぞれ25,000ドルの月額元本を支払い,2021年1月31日から2021年6月30日までの間に6(6)回に分けて月等額ですべての未返済の受取利息を支払うことを規定している。また、Pharmsynzローンの延期 は毎月利息を支払い、2021年8月から2022年1月までの間に6(6)ヶ月に分けて残り元金を分割払いで返済する必要があります。
当社は2021年8月31日からPharmsynz、Kevelt、SynBioと融資協定第2修正案とその他の融資文書(“第2回Pharmsynzローン延期”)を締結し、Pharmsynzローンの返済条項と満期日を2022年7月に改正した。第二次Pharmsynzローン延期の条項を要求して前払い12,500ドルの費用と両(2)筆に等しい毎月元金を支払う
14 |
四半期終了後、当社 はPharmsynz、Kevelt、SynBioと2022年10月31日にローン協定第3修正案と他のローン文書(“第3回Pharmsynzローン延期”)を締結し、主にPharmsynzローンの返済条項と満期日を2023年5月31日に修正するためです。第三次ローン延期の条項は、第三次医薬合成ローンの延期に署名する際に一定の元金、利息及び費用を支払うことを要求する。また、第3回Pharmsynzローンの延期要求は、2022年11月30日から2023年5月31日まで7ヶ月に分けて余剰元金と利息、その他のいくつかの条項と条件を返済することを要求している。修正されたPharmsynzローンの他のすべての条項はまだ有効だ。3回目のPharmsynzローンの延期に必要な支払い はこれまで受け取っておらず、ロシアとウクライナの間の衝突や米国や他の国が対応した際に実施された関連制裁による経済不確実性のため、同社は2022年9月30日と2021年12月31日までの受取ローンを長期ローンに分類している。会社 は融資の回収可能性を評価し、PharmynzとSynBioが所有するすべての会社の普通株と優先株を含む、会社が米国で保有している担保を決定し、未返済の元金残高の返済をサポートするのに十分である。2022年9月30日と2021年12月31日現在、簡明総合貸借対照表上の他の資産は約40万ドル。
備考5で述べたように、当社は2022年4月にCLSと独占ライセンス契約および再ライセンス契約を締結する。当社役員の一人であるRoger KornbergはCLS科学顧問委員会のメンバーであるが、KornbergさんはCLSの持分を保有しておらず、ライセンス契約や再ライセンス契約で行われる取引によって経済的利益を得ることもない。当社の取締役の1つであるAdam Logalさんは、OPKO首席財務官、チーフ会計官兼財務担当者である上級副社長です。
12. | 後続事件 |
当社は、貸借対照表の発行日から財務諸表の発行日までのイベントを審査し、付記5及びbr}11に記載されている事項以外に、財務諸表で確認又は開示する必要はないことを決定した。
15 |
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き陳述に関する警告説明
本報告には,改正後の1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節と改正後の1933年証券法第27 A節の意味での前向き陳述が含まれている。歴史的事実の陳述以外に、本四半期報告に含まれるすべての陳述は、私たちの未来の経営結果と財務状況、私たちの業務戦略と計画、未来の収入、予想コスト、見通しと私たちの未来の経営目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。これらの展望的陳述は、大流行が全体的な経済と市場状況および私たちの業務に与える影響、運営および財務状況の結果および財務状況を含む、新型コロナウイルスまたは新冠肺炎の全世界的流行の予想影響および持続時間 およびその対応措置を含むが、これらに限定されない。協力スケジュールの性質、時間、および範囲;協力スケジュールによって生成される可能性のある将来の支払い領収書を含む協力スケジュールの予想される結果に基づいて、私たちは、規制候補薬剤の規制承認を得る計画の結果を得る予定である。私たちの候補薬物商業化計画の結果、特定の市場の計画に対して、第三者メーカーと交渉しました, 後続の商業的に開発された他の候補薬、および私たちの候補薬との競争の可能性と程度を評価し、腫瘍の治療が困難な問題を解決するための革新的な免疫腫瘍学技術を推進する予定であり、固形腫瘍を治療するために開発されているDNaseプラットフォームのような我々のデオキシリボヌクレアーゼ(DNase)腫瘍プラットフォームへの期待は、好中球細胞外トラップ(“Net”)を狙うことによって免疫治療を含む既存の治療結果を改善することを目指し、この新たに得られた技術への私たちの努力と資源を優先的に考慮することを目的としている™キメラ抗原受容体(CAR)T細胞技術は、単一患者を標的とする悪性腫瘍細胞表面独特のB細胞受容体によるB細胞リンパ腫の治療のための細胞ベースの治療法の開発を計画している;および私たちのPolyXenへの期待®バイオ技術および製薬会社と協力してこのプラットフォームを利用する私たちの計画およびタンパク質またはポリペプチド療法への使用、および次世代バイオ医薬の半減期および他の薬学的特性を改善するためのそれの使用を含むbrプラットフォーム。
場合によっては、これらの陳述は、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“求める”、“約”、“計画”、“予測”、“潜在”、“プロジェクト”または“継続”などの用語によって識別することができる。“またはそのような用語および他の同様の用語の負の影響。著者らは本文に含まれる展望性陳述に反映される予想は合理的であると信じているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することができない。これらの声明 は既知および未知のリスクと不確実性に関連し、私たちまたは私たちの業界の結果、活動レベル、業績、または業績は展望性声明中の明示または暗示とは大きく異なる可能性がある。
経営陣の財務状況と経営結果(“MD&A”)の討論と分析は、本四半期報告に他の部分に含まれる簡明総合財務諸表と関連注釈と共に読まなければならない。本四半期報告書はMD&Aを含み、傾向分析と他の前向き陳述を含む。本四半期報告書のいかなる非歴史的事実の陳述も展望的な陳述である。本文のこれらの展望性陳述は著者らの現在の予想に基づいており、多くのリスクと不確定性に関連しており、未来の業績の保証と見なすべきではない。
16 |
Brの実際の結果が大きく異なる可能性があるいくつかの要因は、これらに限定されるものではない
· | CLS治療株式会社(“CLS”)との取引およびDNaseプラットフォームの許可による意外なコスト、課金または支出; | |
· | CLSとの取引やDNaseプラットフォームの許可を完了した後、会社が予想する財務業績の不確実性 | |
· | DNase、XCART、PolyXen技術の期待可能性を実現できなかった | |
· | ビジネス戦略を実施する能力は | |
· | ナスダック資本市場の持続的な上場要求には達していない | |
· | 私たちは将来的により多くの運営資金を集めて、私たちのDNA酵素技術をさらに発展させ、持続的な経営企業として続ける必要がある | |
· | 私たちがビジネスに資金を調達する能力は | |
· | 私たちは重要な買収と統合を実行し管理し統合する能力を成功させました | |
· | DNase技術の開発に成功した能力を含む製品開発と商業化リスク | |
· | 有害な安全結果と臨床試験結果が私たちの療法に与える影響 | |
· | 私たちは私たちの技術を確保して維持することができるメーカーを持っている | |
· | 新しい治療法と既存療法の新しい用途が競争環境に及ぼす影響 | |
· | 私たちは現在と未来の候補薬を商業化する能力に成功しました | |
· | 私たちは私たちの現在と未来の共同開発協力と戦略計画に関するマイルストーンと他の支払いを達成することができます | |
· | 新しい技術が候補薬と私たちの競争に及ぼす影響は | |
· | 政府機関の法律や法規が変わりました | |
· | 既存の契約を中断またはキャンセルすること | |
· | 競争的製品と価格設定の影響 | |
· | 製品の需要と市場受容度とリスク | |
· | より多くの財力を持つ競争相手の存在 | |
· | 製造に使用される物品または材料は、現在の価格で提供され続ける | |
· | 経営陣が計画を実行し、これらの計画を実行する能力を奨励する | |
· | 私たちは重要な人材を引きつけて維持する能力を持っています | |
· | 私たちの製品や会社自体に関する否定的な宣伝 | |
· | 私たちの知的財産権に関する不利なクレーム | |
· | 新しい会計基準を採用したり、会計基準を変更したりする | |
· | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”のように、公的報告会社に適用される法規や条例に適用される固有のコストを遵守する | |
· | 会社が将来参入する可能性のある他の新しい事業 | |
· | 全体的な経済とビジネス状況とインフレ傾向 | |
· | 新冠肺炎のような自然災害や突発的な公衆衛生事件、およびロシアのウクライナ侵攻などの地政学的事件、ならびに関連する制裁および他の経済中断または懸念、私たちの財務状況および経営業績への影響; | |
· | 私たちの年次報告書10-K表のリスク要因の部分と、その後に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に記載されている他の要因。 |
これらの要因は,必ずしも実際の結果が本四半期報告の前向き陳述で表現された結果と大きく異なるすべての重要な要素 を招く可能性があるとは限らない。他の未知または予測不可能な要因は、“リスク要因”の節で議論される要因を含むが、これらに限定されないが、我々の将来の結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。本四半期報告における展望的陳述は、本四半期報告が発表された日にのみ行われ、後続の事件や状況を反映するために、いかなる前向き陳述を公開更新する義務も負わない。私たちはすべての前向きな陳述に“1995年個人証券訴訟改革法”の安全港条項を遵守させるつもりだ。
17 |
業務の概要
私たちは生物製薬会社で、革新的な免疫腫瘍学技術を推進し、治療が困難な癌を解決することに専念しています。同社のDNaseプラットフォームはNetに対する免疫療法を含めた既存治療の結果改善を目指している。我々は2022年4月にDNase腫瘍学プラットフォームの許可を得ており,この新たな買収の技術開発への取り組みと資源を優先することが予想される。また,バイオテクノロジーや製薬会社と協力して独自の薬物送達プラットフォームPolyXenを開発し,血液凝固障害領域の独占ライセンス手配に基づいて特許使用料を徴収している。
我々の特許とノウハウbrを現在バイオテクノロジーや製薬業界と協力して開発されている候補薬剤に統合し,brが既存療法よりも薬理学的特性を有すると信じている次世代バイオ薬剤を創出する。我々の候補薬物は,我々の研究活動や我々の協力者の研究活動によって生成され,開発段階にある。したがって、私たちは研究開発活動のために大量の資源を投入し続け、近い将来にこのようにし続ける予定です。これまで、私たちの候補薬物は、米国食品医薬品局(FDA)または任意の適用機関の他の地域での規制マーケティングの許可を得ていません。PolyXen技術を業界パートナーに付与するライセンス によると、継続的な印税を受け取ります。幅広い特許の組み合わせを持っているにもかかわらず,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間,我々の内部努力の重点は,我々のDNase腫瘍学プラットフォームの買収と推進,我々のXCARTプラットフォーム技術の開発である。
新冠肺炎の大流行の影響
2020年3月、世界保健機関は全世界の大流行の発生を発表し、これは1種の新型コロナウイルス株(新冠肺炎)の迅速な爆発と関係がある。疫病はアメリカの経済状況に深刻な影響を与え、2020年3月前半に加速し、2021年と2022年まで持続し、連邦、州と地方政府は公衆衛生危機に対して緩和措置を取り、アメリカ経済に重大な不確定性をもたらした。著者らは引き続き新冠肺炎疫病が著者らの業務に与える影響を評価し、社交距離とその他の対応措置を取ったが、今までまだ著者らの業務に重大な影響を与えておらず、新冠肺炎疫病の著者らの運営業績と財務状況に対する最終的な影響は未来の事態の発展に依存し、疫病の持続時間と関連深刻度、ワクチン接種の速度と速度、及び新冠肺炎新毒株の持続的な出現、例えばDeltaとオミック変種及びそのいかなる亜変種を含む。また,マクロ経済 の状況に与える影響は不確実であり,現時点では予測できない.もし全世界が新冠肺炎疫病を抑制する反応が更にエスカレートしたり成功しなかったりしたら、あるいは政府が疫病に関連する制限を緩和する決定が無効で、早すぎたり、逆効果になった場合、私たちは私たちの業務、財務状況、運営結果とキャッシュフローに実質的な悪影響を与えるかもしれない。
ウクライナ紛争がわが軍の作戦に与える影響
ロシアがウクライナに侵入した短期的で長期的な影響は現在予測が難しい。制裁および反制裁を実施することは、経済市場全体に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を及ぼす可能性がある。
18 |
行動の結果
2022年9月30日までの四半期と2021年の比較
2022年9月30日までの決算期と2021年9月30日現在の財務期の歴史的運営実績を比較すると、以下のようになる
説明する | 現在の四半期 2022年9月30日 |
現在の四半期 2021年9月30日 |
増す (減少) |
パーセント 変更 |
||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||
特許権使用料収入 | $ | 414,250 | $ | 349,269 | $ | 64,981 | 18.6 | % | ||||||||
運営コストと支出: | ||||||||||||||||
研究開発 | (398,803 | ) | (780,153 | ) | (381,350 | ) | (48.9 | ) | ||||||||
一般と行政 | (863,233 | ) | (945,115 | ) | (81,882 | ) | (8.7 | ) | ||||||||
総運営コストと費用 | (1,262,036 | ) | (1,725,268 | ) | (463,232 | ) | (26.9 | ) | ||||||||
運営損失 | (847,786 | ) | (1,375,999 | ) | (528,213 | ) | (38.4 | ) | ||||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||||
その他の費用 | (1,706 | ) | (2,906 | ) | (1,200 | ) | (41.3 | ) | ||||||||
利子収入,純額 | 45,475 | 28,029 | 17,446 | 62.2 | ||||||||||||
純損失 | $ | (804,017 | ) | $ | (1,350,876 | ) | $ | (546,859 | ) | (40.5 | ) |
収入.収入
2022年9月30日までの3カ月間の収入 は,2021年9月30日までの3カ月の約30万ドルから40万ドルに増加し,18.6%と増加した。2021年同期と比較して、当社と武田薬品工業株式会社(“武田”)が2022年9月30日までの3ヶ月間に締結した再許可契約の印税収入が増加しており、武田の再許可譲り受け者が引き続き世界的に発売されているためである。
研究と開発費
2022年9月30日までの3カ月間の研究開発(“R&D”) 費用は40万ドル減少し、減少幅は48.9%で、2021年の四半期比80万ドルに比べて48.9%低下した。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期会社で発生した研究開発コストを費用別に示しています
四半期末 | ||||||||
費用別 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||
外部サービスと契約研究組織 | $ | 214,453 | $ | 607,967 | ||||
給料と給料 | 112,875 | 102,404 | ||||||
株式ベースの費用 | 23,382 | 19,236 | ||||||
他にも | 48,093 | 50,546 | ||||||
研究と開発費用総額 | $ | 398,803 | $ | 780,153 |
19 |
外部サービスや契約研究機関の支出が減少した要因は,前年同期と比較して2022年9月30日までの3カ月でXCARTプラットフォーム技術に関する支出が減少し,DNase腫瘍学プラットフォームに関する支出部分が相殺されたことである。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間,我々のXCART計画に関するコストは大幅に低下しており,新たに買収したDNase腫瘍学プラットフォーム上の研究開発作業と資源を優先しているからである。
一般と行政費用
2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費用は2021年四半期の約945,000ドルから約863,000ドルに低下し、下げ幅は約82,000ドル、下げ幅は8.7%だった。これは,2022年9月30日までの3カ月間で,2021年同期に比べて知的財産権に関するコストが低下したためである。
その他の費用
2022年9月30日までの3カ月間、他の費用は約1,700ドルだったが、2021年同期の他の費用は約2,900ドルだった。その他の支出の減少は、主に2022年9月30日までの3カ月間の外貨為替レートが2021年同期に比べて変化したためだ。
利子収入
2022年9月30日までの3カ月間では,利息収入は約45,000ドル に増加したが,前年同期は約28,000ドルであった。この増加は主に2022年第3四半期の投資資金の金利が前年同期よりも高いためだ。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の比較
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の運営実績を比較すると、以下のようになる
説明する | 9か月で終わる 九月三十日 2022 | 9か月 一段落した 九月三十日 2021 | 増す (減少) | パーセント 変わる | ||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||
特許権使用料収入 | $ | 1,219,953 | $ | 828,088 | $ | 391,865 | 47.3% | |||||||||
運営コストと支出: | ||||||||||||||||
研究開発 | (3,577,701 | ) | (1,934,432 | ) | 1,643,269 | 84.9 | ||||||||||
一般と行政 | (2,796,832 | ) | (2,766,397 | ) | 30,435 | 1.1 | ||||||||||
総運営コストと費用 | (6,374,533 | ) | (4,700,829 | ) | 1,673,704 | 35.6 | ||||||||||
運営損失 | (5,154,580 | ) | (3,872,741 | ) | 1,281,839 | 33.1 | ||||||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||||
その他の費用 | (2,583 | ) | (1,784 | ) | 799 | 44.8 | ||||||||||
利子収入,純額 | 87,345 | 71,026 | 16,319 | 23.0 | ||||||||||||
純損失 | $ | (5,069,818 | ) | $ | (3,803,499 | ) | $ | 1,266,319 | 33.3 |
20 |
収入.収入
2022年9月30日までの9カ月間の収入 は,2021年9月30日までの9カ月間の約80万ドルから120万ドルに増加し,47.3%に増加した。2021年同期と比較して、この増加は武田の再許可協定に関する印税収入の増加を意味します。再許可者が世界的に発売され続けているからです。
研究と開発費
全体的に言えば、2022年9月30日までの9ヶ月間の研究開発費は160万ドル増加し、84.9%増加し、2021年同期の190万ドルと比較して84.9%と増加し、主な原因は知的財産権研究開発費が130万ドルであることである。2022年9月30日までの9カ月間,同社のDNase腫瘍学プラットフォームの許可に関する知的財産権研究開発支出は130万ドルであった。2021年には似たような支出がない。360万ドルを含まない総研究開発費のうち130万ドルの知的財産権研究開発費は、2022年9月30日までの9カ月間、研究開発費は2021年9月30日までの9カ月の190万ドルから230万ドルに増加し、約30万ドルに増加した。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で発生した研究開発コストを費用別に示しています
9ヶ月が経ちました | ||||||||
費用別 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||
知的財産権研究開発費 | $ | 1,305,000 | $ | – | ||||
外部サービスと契約研究組織 | 1,751,134 | 1,418,980 | ||||||
給料と給料 | 345,232 | 341,199 | ||||||
株式ベースの費用 | 65,688 | 48,972 | ||||||
他にも | 110,647 | 125,281 | ||||||
研究と開発費用総額 | $ | 3,577,701 | $ | 1,934,432 |
外部サービスと契約研究機関の支出が増加した要因は,2022年9月30日までの9カ月間,前年同期と比較して,われわれのDNase腫瘍学プラットフォーム買収に関する初期 開発事業に関する支出が増加したためである。
一般と行政費用
2022年9月30日までの9カ月間の一般·行政費は280万ドルで、前年同期に比べてやや増加し、約30,000ドルまたは1.1%増加した。この増加は,主に2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間,CLSがDNase腫瘍学プラットフォームの許可を得ることに関する法的コストが増加したが,知的財産権支出やコンサルティングコストの低下がこの増加を大きく相殺したためである。
その他の費用
2022年9月30日までの9カ月間、他の費用は約2,600ドルだったが、2021年同期の他の費用は約1,800ドルだった。その他の支出の増加は、主に2022年9月30日までの9カ月間の外貨為替レートが2021年同期に比べて変化したためだ。
利子収入
2022年9月30日までの9カ月間では,利息収入は約87,000ドル に増加したが,前年同期は約71,000ドルであった。この増加は主に2021年同期と比較して、2022年前の9ヶ月間の投資基金の金利が高く、投資基金の利息収入が増加したためだ。この成長部分はPharmsynzローンの利息収入の減少によって相殺される
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流動性と資本資源
2022年9月30日までの9カ月間で、約510万ドルの純損失が発生した。2022年9月30日現在の累計赤字は約1兆876億ドル であるが、2021年12月31日現在の累計赤字は約1兆825億ドルである。運営資金は2022年9月30日現在で約1,310万ドルであり,2021年12月31日現在の運営資金は約1,730万ドルである。2022年9月30日までの9カ月間で420万ドル減少したのは,2022年9月30日までの9カ月間の純損失と,DNase腫瘍学プラットフォーム許可証取得のために使用した現金50万ドルであった。私たちの主な流動資金源は現金です。2022年9月30日現在、私たちは約1380万ドルの現金と110万ドルの流動負債を持っています。2021年12月31日現在、私たちは約1820万ドルの現金と140万ドルの流動負債を持っている。
財務諸表発表日から1年以内に,brの状況や事件があるかどうかを評価し,継続経営企業としての継続経営能力に大きな疑いを抱かせた。私たちが設立して以来、私たちはすでに大量の損失が発生しており、私たちは短期的に運営損失が続くと予想しています。これらの要素は私たちの持続的な経営企業としての能力を大きく疑っています。私たちは、継続的に経営する企業として、可能な公共または私募株式発行、債務融資、企業協力、関連側融資、または他の方法で資本資源を得ることができると信じている。私たちは私たちの既存の資源が2024年第1四半期までの運営に資金を提供するのに十分だと信じている。しかし、長期的には、私たちは私たちの業務計画を実施するための追加資金が必要かもしれないと予想しています。未来の任意の融資の条項、時間と範囲は、私たちの臨床開発計画の進展の成果 を含む複数の要素に依存し、私たちは許可或いは他の戦略手配に入る能力を識別し、私たちのbrは引き続きナスダック株式市場(“ナスダック”)に上場する能力、及び金融、経済、地政学、業界 と市場状況に関連する要素を含み、その多くの要素は私たちがコントロールできない。バイオテクノロジー産業の資本市場は非常に不安定かもしれないが、これは未来のいかなる資金調達の条項、時間、そして範囲を不確実にする。2022年6月3日, 我々はナスダック上場資産部から書面通知(“通知”) を受け、普通株の終値が30営業日連続で1.00ドル を下回ったことを通知したため、ナスダック上場規則第5550(A)(2)条はナスダック資本市場に引き続き組み入れられた最低入札価格要求(“入札価格要求”)を遵守していない。本通知は私たちの普通株のナスダック資本市場への上場に直ちに影響を与えません。ナスダック上場規則によると、180暦(通知日から計算)が入札価格要求を再遵守しています。したがって,2022年11月30日までに入札価格要求の適合性 を再取得しなければならず,何らかの他の条件を満たせば,180個のカレンダー日規期間を追加する資格がある可能性がある.
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間の経営活動に用いられたキャッシュフロー総額は約390万ドルであり,これは主にこの間の純損失により,買収された知的財産権研究開発に関する非現金費用と株式ベースの費用の一部が相殺されたためである。また、流動負債は2022年9月30日までの9カ月間で低下した。2021年9月30日までの9カ月間で,経営活動に用いられたキャッシュフローは合計約330万ドルであったが,これは主に我々のこの間の純損失により,株による費用に関する非現金費用の一部が相殺されたためである。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間,投資活動で使用されたキャッシュフローは合計500,000ドルであり,DNase腫瘍学プラットフォームを許可するために支払われた現金である。2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動にキャッシュフローはありません。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動にキャッシュフローはありません。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動のキャッシュフローは合計約1,150万ドル、すなわち我々が2021年7月に私募した純収益である。
契約義務と約束
2022年9月30日現在、私たちの契約義務と約束は、2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書に開示され、2022年4月28日に改訂された契約義務および約束と実質的な変化はない。
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表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、運営結果、流動性、資本支出、または資本資源に現在または未来の重大な影響を与える可能性がある表外融資手配は何もありません。
最新の会計基準
最新の会計基準の検討については、2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の付記3を参照されたい。この報告書は、2022年4月28日に改訂された。
重要な会計政策と試算
私たちの簡素化合併財務諸表はアメリカ公認会計基準 に基づいて作成されました。私たちの簡明な連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、コスト、費用報告金額に影響を与える推定、br}仮説と判断を行う必要があります。私たちの推定と仮定は歴史的経験と私たちがこのような状況で合理的な他の要素に基づいていると思う。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない。我々が2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出し、2022年4月28日に改訂されたForm 10−K年度報告書に開示された2021年12月31日までの年次報告書に開示されているものと比較して、我々のキー会計政策および推定には実質的な変化はない。
第3項−市場リスクの定量的·定性的開示について
我々は“小さな報告会社”であるため,この要求の情報を提供する必要はない(取引法第12 b-2条の定義による).
プロジェクト4--制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者(CEO)と最高財務責任者(CEO)の参加の下、本四半期報告がカバーする期間 が終了するまでの間、取引所法案第13 a-15(E)または15 d-15(E)規則に従って定義された開示制御プログラムおよびプログラムの有効性を評価した。
この評価に基づき、我々の経営陣は、最高経営者およびCEOを含み、本四半期の報告がカバーする期間が終了するまで、我々の開示制御プログラムおよびプログラムの設計は合理的な保証レベルにあり、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示が要求された情報が記録、処理、まとめ、 され、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に報告され、これらの情報が蓄積されて我々の経営層に伝達されると結論付けた。適切な状況で、情報を開示する必要があるかどうかをタイムリーに決定することを許可する。
財務報告の内部統制の変化
本四半期報告書がカバーしている期間内に、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えるか、または私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は発生していません。
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第2部-その他の資料
プロジェクト1−法的訴訟
私たちは現在どんな重大な法的手続きの影響も受けておらず、私たちが知っている限り、私たちのための重大な法的手続きも脅威にさらされていない。時々、私たちは正常な業務過程に付随するいくつかの法的手続きの一方となるかもしれない。これらの法的手続きの結果は確定的に予測できないが、これらの手続きは私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと予想される。
プロジェクト1 A--リスク要因
我々が2022年3月22日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までのForm 10−K年次報告で開示されたリスク要因は,以下に述べる以外に実質的な変化は生じていない。
我々の財務状況と資本要求に関するリスク
私たちは決して利益を上げたことがなく、絶対に利益を達成したり維持したりしないかもしれない。もし私たちの運営から十分な収入を発生させて費用を支払うことができない場合、あるいは商業的に合理的な条項で追加的な融資を得ることができない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的なbrと不利な影響を受ける可能性がある.
私たちは臨床段階の生物製薬会社で、運営の歴史は限られている。医薬製品と技術開発は投機性の強い仕事であり、大きなリスクに関連している。これまで,我々は主にXCARTの開発や他の候補薬の研究に集中してきた。私たちは商業販売のための製品が許可されていませんが、これまで限られた収入しか生じていません。2021年の資金制限のため,我々は我々のXCART技術に関する臨床前開発にのみ焦点を当てている。DNase腫瘍学プラットフォームが2022年4月にCLSから許可を得ることに伴い、私たちの主な重点は、協力機会や規制承認と商業化によってこの技術の発展を推進することであり、私たちは引き続き私たちの持続的な運営に関連する巨額の研究開発と他の費用を発生させる。したがって、私たちは利益を上げたことがなく、予測可能な未来に利益を達成できないかもしれない。私たちが将来利益を創出する能力は多くの要素に依存します
· | 私たちの候補薬物や技術の研究開発、規制承認、商業化、販売およびマーケティングに関連するコストを援助する | |
· | 市場は私たちの候補薬や技術を受け入れています | |
· | 新しい候補薬や技術を獲得し開発するコストは | |
· | 私たちの候補薬を市場に出す能力は | |
· | 私たちの業務に関する一般的で行政的な費用は | |
· | 私たちの研究開発コストを増やし | |
· | 技術または他の資産の購入に関連する費用; | |
· | 知的財産権を確立し、維持し、保護する | |
· | 合格した人材を引きつけ、採用し、引き留める | |
· | 私たちは追加資本を調達する能力を持っている。 |
2022年9月30日までの累計赤字は約1兆876億ドル。我々の研究開発活動の拡大や商業化、マーケティング、販売努力に伴い、追加の重大な運営損失が生じることが予想される。私たちはまた、予見できない費用、困難、合併症、br}遅延、および私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のある他の未知の要素に直面する可能性がある。さらに、医薬品開発に関連する多くのリスクおよび不確実性 のため、現在の候補薬が適用試験の臨床終点 に到達できない可能性があることを含めて、増加費用の時間または金額を予測することができず、私たちがいつ達成または利益を維持するかどうかを予測することはできません。 もし私たちが運営から十分な収入を生み出して費用を支払うことができない場合、あるいは商業的に合理的な条項で追加融資を得ることができない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
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我々の医薬製品の発見と開発に関するリスク
我々の業務はDNase腫瘍学プラットフォームの成功に大きく依存している。
著者らの業務はDNase腫瘍学プラットフォームの成功した臨床開発、監督管理と商業化に大きく依存する。それは大量の臨床開発と規制部門の承認を必要とし、それがあれば商業化を始めることができる。我々は学術と戦略協力を継続して我々の臨床開発戦略を実施していく予定である。もし私たちが計画通りにこれらの協力や他の学術協力を得ることができない場合、私たちは進行中または計画中のいかなる臨床開発も延期、制限、または終了する必要があり、これは私たちの業務に不利な影響を与えるかもしれない。DNaseおよび任意の他の候補製品の臨床試験、製造、マーケティングは、米国、EUおよび他の司法管轄区域政府の広範かつ厳格な審査と規制を受けることになり、私たちはこれらの地域で私たちの候補製品をテストし、販売する予定である。brは、規制部門が任意の候補製品の商業販売を承認する前に、この候補製品が各目標適応において使用されて安全かつ有効であることを臨床前試験および臨床試験を通じて証明し、特定の患者br群に使用する可能性がある。この過程には数年の時間がかかるかもしれないが、上場後の研究と監督を含むかもしれないが、これは現在調達している収益以外の大量の資源支出を必要とするだろう。米国とEUで承認待ちの大量の薬物が開発されている中で,FDAや欧州医薬品局の規制承認プロセスの一部のみが成功しており,brが適用されれば商業化されている。それに応じて, 私たちが研究、開発、臨床プロジェクトに資金を提供し続けるために必要な資金を獲得したり、学術的または戦略的パートナーを見つけることができても、DNaseまたは他の任意の候補製品が開発または商業化に成功することを保証することはできません。
私たちの第三者への依存に関するリスク
私たちはより多くの協力関係 を構築することを求めるかもしれませんが、合理的なビジネス条項で協力関係を構築できなければ、私たちの開発と商業化計画 を変えなければならないかもしれません。
私たちの候補薬物開発計画と候補薬物の潜在的な商業化は費用を支払うために多くの追加の現金を必要とするだろう。我々のいくつかの候補薬物については,他の製薬やバイオテクノロジー会社と協力して,これらの候補薬物を開発し,潜在的に商業化することを決定する可能性がある。
私たちは適切なパートナーを探すことで激しい競争に直面している。我々が任意の他の連携について最終的な合意を達成するかどうかは,協力者の資源や専門知識の評価 ,協力を提案する条項や条件,提案した協力者の多くの要因の評価に依存する.これらの要素は、臨床試験の設計または結果、FDAまたは米国国外の類似規制機関によって承認された可能性、候補薬物の潜在的市場、候補薬物を製造し、それを患者に渡すコストと複雑性、競争薬物の潜在力、技術所有権 に存在する不確実性(挑戦の是非曲直を考慮せずに所有権に挑戦する場合) および全体的な業界と市場状況を含むことができる。協力可能なbr適応のような代替候補薬や技術,このような協力が我々の候補薬物との協力よりも魅力的であるかどうかも考えられる。私たちが設立する可能性のある他の協力や他の計画の条項は私たちに不利かもしれない。
既存の連携協定によれば、潜在的な協力者といくつかの条項について将来の合意を締結することができないように制限される可能性もある。交渉と記録連携は複雑で時間がかかる .また,大手製薬会社間で最近大量の業務合併が発生し,将来の潜在的パートナー数の減少を招いている。
私たちは受け入れ可能な条項でより多くの協力 をタイムリーに協議することができないかもしれないし、交渉することができないかもしれない。もし私たちがそれができなければ、私たちは私たちが協力を求めている候補薬物の開発を削減し、その開発計画または私たちの1つまたは複数の他の開発計画を減少または延期し、brの潜在的な商業化を延期したり、いかなる販売やマーケティング活動の範囲を縮小したり、私たちの支出を増加させ、自費で開発や商業化活動を行わなければならないかもしれない。もし私たちが私たちの支出を増やして開発または商業化活動に資金を提供することを選択すれば、私たちは追加の資本を得る必要があるかもしれません。これらの資本は受け入れ可能な条項で私たちに提供できないかもしれません。もし私たちが十分な資金を持っていなければ、私たちは私たちの候補薬をさらに開発したり、それを市場に出して製品収入を作ることができないかもしれない。
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私たちの普通株に関するリスクは
私たちはナスダック資本市場の持続的な上場要求を満たすことができず、私たちの普通株が銘柄を取られる可能性があります。ナスダック上場規則を再遵守できなければ、私たちの普通株の市場価格と流動性に影響を与え、私たちの融資能力を低下させる可能性があります。
現在、私たちの普通株はナスダック資本市場で取引されている。当社は2022年6月3日、ナスダック証券市場有限責任会社(“ナスダック”)上場資産部(“ナスダック”)から書面通知(“通知”)を受け、当社の普通株の市価が30営業日連続でbr}$1.00を下回ったことを通知したため、当社は“ナスダック上場規則”第5550(A)(2)条に規定するbr}が引き続きナスダック資本市場の最低入札価格要求(“買取価格要求”)に盛り込まれていないことを通知した。本通知は、当社の普通株のナスダック資本市場への上場に即時的な影響を与えません。
ナスダック上場規則によると、当社には通知日から180暦の期限があり、入札価格要求を再遵守するためにbrがあります。したがって,会社 は2022年11月30日(“コンプライアンス日”)までに入札価格要求を再遵守しなければならない.コンプライアンスを再獲得するためには、コンプライアンス日まで少なくとも10営業日連続して、会社の普通株の終値は少なくとも1.00ドルでなければならない。もし会社がコンプライアンス日までにコンプライアンスを回復していない場合、会社は180個のカレンダー日規期間を追加する資格があるかもしれない。第二の規則期の資格を満たすために、当社は公開持株時価の持続上場要求及びナスダック資本市場のすべての他の初期上場基準に符合しなければならないが、入札価格要求は除外し、そして書面通知を提供する必要があり、第二の契約期間内に逆株式分割を行うことで不足点を補うことを意図していることを表明した。
当社はその普通株の終値 を監視し、適切な場合に利用可能な代替案を考慮して、入札価格要求を再遵守することが可能である。しかし, は,当社が入札要求を再遵守できることや,ナスダックの他の上場ルール を他の方法で遵守できる保証はない.もし私たちが購入価格要求を含むナスダック上場規則を再遵守できなかった場合、私たちの株式は取得される可能性があり、私たちの株はアメリカ証券取引委員会法規下の細価格株とみなされるので、私たちの証券を売却するブローカーに追加の販売実践要求を加える規則brの制約を受けるだろう。これらの要求は、ブローカーの経営者への追加負担が、ブローカーが私たちの普通株の取引を行うことを阻害する可能性があり、これは、私たちの普通株の市場流動性と株主が二次市場で私たちの証券を売る能力を深刻に制限する可能性がある。もし私たちの普通株がナスダック資本市場から撤退すれば、私たちの普通株の流動性は実質的な影響を受け、これは私たちの普通株の投資家に対する吸引力を低下させ、私たちの普通株の市場価格の下落を招くだろう。しかも、私たちが大型取引所に上場しなければ、私たちは追加的な資本を調達することが難しいかもしれない。
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
ない。
第3項--高級証券違約
ない。
プロジェクト4−鉱山安全開示
適用されません。
第5項--その他の資料
ない。
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プロジェクト6--展示品
以下の証拠品は、引用によって、または本報告書の一部として本報告書に組み込まれる。
展示品番号 | 説明する |
31.1* | 2002年のサバンズ·オキシリー法案第302条に基づき、ジェフリー·F·アイゼンバーグ首席執行幹事の認証が行われた |
31.2* | 2002年サバンズ·オクスリ法302条によると認証首席財務官ジェームズ·パスロ |
32.1** | 2002年のサバンズ·オキシリー法案第906条によると、ジェフリー·F·アイゼンバーグ最高経営責任者とジェームズ·パスロ最高財務責任者の認証 |
101* | 以下の会社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-QからのイントラネットXBRL形式の財務諸表には、(I)簡明連結貸借対照表、(Ii)簡明合併経営報告書、(Iii)株主権益簡明連結報告書、(Iv)簡明連結貸借対照表、(V)簡明連結財務諸表が付記されている |
104* | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
* | 本局に提出します。 |
** | 証拠32.1は提供されており、1934年の証券取引法第18条(改正)に基づく目的又は他の方法でこの条項の責任を負うものとみなされてはならず、引用により1933年の証券法(改正)又は“1934年証券取引法”(改正)に基づいて提出された任意の登録声明又は他の文書に組み込まれてはならない。 |
# | 改正された“1933年証券法”S-K条例第601(B)(10)項の規定によると、本展覧会で括弧と星番号が落札された部分は省略されており、それら(I)は実質的ではないので、(Ii)が公開されていれば、登録者に競争損害を与える可能性がある。委員会又はその職員が要求を出した場合、登録者は、編集されていない展示品のコピーを補充として迅速に提供することを承諾する。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に署名者に署名者に代わって本報告書に署名し、正式な許可を得た。
Xenetic生物科学社です | |||
2022年11月9日 | 差出人: | ジェフリー·F·アイゼンバーグ | |
ジェフリー·F·アイゼンバーグ | |||
最高経営責任者 (CEO) | |||
差出人: | /S/ジェームズ·パスロ | ||
ジェームズ·パスロ 最高財務官 (首席財務官とチーフ会計官) |
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