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2023メンバードメイン2022-11-012022-11-09
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼書類番号:001-35172
NGL Energy Partners LP
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 27-3427920 |
(法団または組織の州またはその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | |
南エール通り6120号、805号室 | | |
タルサは | オクラホマ州 | | 74136 |
(主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(918)481-1119
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
有限パートナーの権益を代表する共同単位 | | NGL | | ニューヨーク証券取引所 |
固定金利から変動金利まで累計償還可能永久優先株 | | NGL-PB | | ニューヨーク証券取引所 |
固定金利から変動金利まで累計償還可能永久優先株 | | NGL-PC | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | o | | ファイルマネージャを加速する | x |
非加速ファイルサーバ | o | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年11月4日には130,695,970発行されて返済されていない一般単位。
カタログ
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第1部-財務情報 |
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第1項。 | 財務諸表 | 3 |
| 2022年9月30日と2022年3月31日までの未監査簡明総合貸借対照表 | 3 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月間監査されていない合併業務簡明レポート | 4 |
| 2022年と2021年9月30日まで3ヶ月と6ヶ月監査されていない総合収益(損失)簡明報告書 | 5 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない簡明権益変動表 | 6 |
| 2022年と2021年9月30日までの6ヶ月間の監査なし簡明現金フロー表 | 8 |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 9 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 31 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 58 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 60 |
第2部-その他の資料 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 61 |
第1 A項。 | リスク要因 | 61 |
プロジェクト2. | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 61 |
第3項. | 高級証券違約 | 61 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 61 |
五番目です。 | その他の情報 | 61 |
第六項です。 | 陳列品 | 62 |
サイン | 63 |
前向きに陳述する
本Form 10-Q四半期報告(“四半期報告”)には、様々な前向き陳述および情報が含まれており、これらの陳述および情報は、私たちと私たちの一般的なパートナーとの信念、および私たちがしている仮説および現在入手可能な情報に基づいている。このような展望的な陳述は歴史的または現在の事実とは関係のない任意の陳述と考えられる。本四半期報告のいくつかの言葉は、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“目標”、“計画”、“可能”、“プロジェクト”、“会する”、および私たちの将来の業務の計画および目標に関連する類似の表現および陳述のような前向き表現である。私たちと私たちの一般的なパートナーたちはこのような前向きな陳述が合理的だと思っているにもかかわらず、私たちと私たちの一般的なパートナーたちはそれらが正しいことが証明されることを保証できない。展望的陳述は様々な危険、不確実性、そして仮定の影響を受けるだろう。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある。私たちの総合的な財務状況と経営結果に影響を与える可能性のある重要なリスク要素は以下の通りです
•原油、天然ガス液体、ガソリン、ディーゼルオイル、バイオディーゼル価格、エネルギー価格は一般的である
•原油、天然ガス液体、ガソリン、ディーゼルオイル、バイオディーゼルの全体的な需要レベルと供給状況
•私たちが事業と施設を持っている地域では原油と天然ガス掘削と生産レベル
•供給または輸送が中断された場合に十分な製品供給を得る能力と、製品を市場地域に輸送する能力と、
•原油、天然ガス液体、ガソリン、ディーゼル油、バイオディーゼル需給に及ぼす天気状況の影響
•自然災害、地震、ハリケーン、竜巻、落雷、または他の重大な天気事件の影響
•私たちの輸送サービスに関連するローカル、州内、州間交通インフラの利用可能性
•燃料の獲得性価格マーケティングを競争しています
•省エネ対策が製品の需要に及ぼす影響
•エネルギー効率と技術的傾向
•税収、環境、交通および雇用規制、または規制機関のこれらの法律および法規に対する新しい解釈、およびこれらの法律、法規および政策(既存または未来の)が私たちの業務運営に与える影響を含む行政命令を発表する
•水力圧裂,水処理と輸送および還流水と採水処理に及ぼす行政命令および立法と規制行動の影響
•石油製品の輸送、流通に関連する危険や経営リスクは、保険範囲内ではない可能性がある
•原油、天然ガス液体、製品油業界の成熟度と他の市場からの競争
•重要な人員が流出しています
•主要顧客と契約を更新することができます
•サービスのために達成される利益率を維持または増加させる能力
•借りた設備や貯蔵施設の契約を更新することができます
•インフレ、金利、および一般的な経済状況(景気後退およびグローバル信用市場の将来の他の干渉および変動、およびこれらのイベントが顧客およびサプライヤーに与える影響を含む)
•私たちの取引相手は支払いをせず、義務を履行せず、破産した
•資本の獲得可能性とコストそして私たちがある資本源を得る能力は
•信用と資本市場の悪化
•付加価値買収と有機的な成長プロジェクトの識別と達成に成功し、買収された資産と業務を統合することができる
•法律と行政訴訟の費用と効果
•全体的な経済状況の変化は、大流行病による市場とマクロ経済の混乱、現在の新冠肺炎の大流行、及び関連する政府の対応措置を含む
•環境団体は原油,精製品,天然ガス,天然ガス液体,ガソリン,ディーゼルあるいはバイオディーゼルの生産,収集,精製,加工,分留,輸送と販売に関する政策と決定の政治的圧力と影響を与える。
あなたはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。すべての展望的な陳述はこの四半期の報告書が発表された日にのみ発表される。非州および連邦証券法が要求する可能性がある以外に、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務はありません。前向き陳述を考慮する際には,2022年3月31日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”で議論されたリスクを振り返ってください。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(単位金額を除く、千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 4,540 | | | $ | 3,822 | |
売掛金-貿易、予想信用損失準備金#ドルを差し引く2,823そして$2,626お別れします | 1,130,760 | | | 1,123,163 | |
売掛金-付属会社 | 9,580 | | | 8,591 | |
棚卸しをする | 344,719 | | | 251,277 | |
前払い費用と他の流動資産 | 153,265 | | | 159,486 | |
流動資産総額 | 1,642,864 | | | 1,546,339 | |
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル958,669そして$887,006お別れします | 2,446,675 | | | 2,462,390 | |
商誉 | 744,439 | | | 744,439 | |
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル548,627そして$507,285お別れします | 1,096,144 | | | 1,135,354 | |
未合併実体への投資 | 21,557 | | | 21,897 | |
経営的リース使用権資産 | 97,685 | | | 114,124 | |
他の非流動資産 | 64,803 | | | 45,802 | |
総資産 | $ | 6,114,167 | | | $ | 6,070,345 | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金--貿易 | $ | 993,748 | | | $ | 1,084,837 | |
売掛金-付属会社 | 70 | | | 73 | |
計算すべき費用その他は支払わなければならない | 150,529 | | | 140,719 | |
取引先から受け取った前金 | 25,567 | | | 7,934 | |
長期債務当期満期日 | 2,482 | | | 2,378 | |
経営リース義務 | 35,257 | | | 41,261 | |
流動負債総額 | 1,207,653 | | | 1,277,202 | |
長期債務、債務発行コストを差し引いた純額#ドル36,783そして$42,988現在の満期日と | 3,448,431 | | | 3,350,463 | |
経営リース義務 | 62,092 | | | 72,784 | |
他の非流動負債 | 104,133 | | | 104,346 | |
引受金及び又は有事項(付記7) | | | |
| | | |
クラスD9.00第一選択単位の割合は600,000そして600,000発行済みと未償還優先株 | 551,097 | | | 551,097 | |
| | | |
株本: | | | |
普通のパートナー、代表0.1%の利息、130,827そして130,827それぞれ名義単位である | (52,510) | | | (52,478) | |
有限責任パートナー代表99.9%の利息、130,695,970そして130,695,970発行済みと未返済の一般単位 | 428,865 | | | 401,486 | |
クラスBは有限パートナーが第一選択です12,585,642そして12,585,642発行済みと未償還優先株 | 305,468 | | | 305,468 | |
クラスCは有限パートナーを優先的に選択し1,800,000そして1,800,000発行済みと未償還優先株 | 42,891 | | | 42,891 | |
その他の総合損失を累計する | (440) | | | (308) | |
非制御的権益 | 16,487 | | | 17,394 | |
総株 | 740,761 | | | 714,453 | |
負債と権益総額 | $ | 6,114,167 | | | $ | 6,070,345 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な合併経営報告書
(単位及び単位当たりの金額を除く。)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | | |
水解決策 | | $ | 164,910 | | | $ | 136,210 | | | $ | 330,989 | | | $ | 266,436 | |
原油物流 | | 574,783 | | | 554,830 | | | 1,440,154 | | | 1,108,454 | |
液体物流 | | 1,269,754 | | | 1,063,097 | | | 2,735,687 | | | 1,867,902 | |
| | | | | | | | |
総収入 | | 2,009,447 | | | 1,754,137 | | | 4,506,830 | | | 3,242,792 | |
販売コスト: | | | | | | | | |
水解決策 | | 920 | | | 6,423 | | | 11,145 | | | 16,761 | |
原油物流 | | 514,199 | | | 498,089 | | | 1,336,569 | | | 1,035,346 | |
液体物流 | | 1,249,001 | | | 1,021,081 | | | 2,671,417 | | | 1,798,279 | |
| | | | | | | | |
販売総コスト | | 1,764,120 | | | 1,525,593 | | | 4,019,131 | | | 2,850,386 | |
運営コストと支出: | | | | | | | | |
運営中です | | 84,158 | | | 69,019 | | | 156,018 | | | 134,803 | |
一般と行政 | | 16,628 | | | 11,450 | | | 33,385 | | | 27,224 | |
減価償却および償却 | | 68,118 | | | 69,563 | | | 134,778 | | | 153,665 | |
資産処分損失または減価純額 | | 7,653 | | | 13,694 | | | 7,485 | | | 81,230 | |
| | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | 68,770 | | | 64,818 | | | 156,033 | | | (4,516) | |
その他の収入(支出): | | | | | | | | |
未合併実体収益における権益 | | 1,207 | | | 434 | | | 1,881 | | | 646 | |
利子支出 | | (68,297) | | | (68,495) | | | (135,608) | | | (135,625) | |
負債の収益を繰り上げて返済し,純額を返済する | | 2,479 | | | 1,071 | | | 4,141 | | | 1,122 | |
その他の収入,純額 | | (15) | | | 730 | | | 631 | | | 1,979 | |
所得税前収入 | | 4,144 | | | (1,442) | | | 27,078 | | | (136,394) | |
所得税給付 | | (537) | | | 235 | | | (365) | | | 685 | |
純収益(赤字) | | 3,607 | | | (1,207) | | | 26,713 | | | (135,709) | |
差し引く:非持株権益による純収入 | | (97) | | | (330) | | | (342) | | | (768) | |
NGLエネルギーパートナー有限会社の純収益(損失)に起因する | | $ | 3,510 | | | $ | (1,537) | | | $ | 26,371 | | | $ | (136,477) | |
普通単位所持者に割り当てられた純損失(付記3) | | $ | (26,899) | | | $ | (27,236) | | | $ | (31,578) | | | $ | (187,128) | |
普通単位基本損失 | | $ | (0.21) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.24) | | | $ | (1.44) | |
普通株の赤字 | | $ | (0.21) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.24) | | | $ | (1.44) | |
基本加重平均未償還公共事業所 | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | |
加重平均未償還公共事業所 | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
未監査の全面収益(損失)簡明総合報告書
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | | $ | 3,607 | | | $ | (1,207) | | | $ | 26,713 | | | $ | (135,709) | |
その他総合損失 | | (82) | | | (52) | | | (132) | | | (44) | |
総合収益(赤字) | | $ | 3,525 | | | $ | (1,259) | | | $ | 26,581 | | | $ | (135,753) | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明総合権益変動表
2022年9月30日までの3ヶ月6ヶ月
(単位金額を除く、千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有限パートナー | | | | | | |
| | | | 優先して優先する | | ごく普通である | | | | | | |
| | 一般情報 パートナー | | 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | 積算 その他の総合 収入(損) | | 非制御性 利益. | | 合計する 権益 |
2022年3月31日の残高 | | $ | (52,478) | | | 14,385,642 | | | $ | 348,359 | | | 130,695,970 | | | $ | 401,486 | | | $ | (308) | | | $ | 17,394 | | | $ | 714,453 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非持株株主への分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (975) | | | (975) | |
奨励報酬計画に基づいて発行された持分(付記8) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 497 | | | — | | | — | | | 497 | |
純収益 | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | 22,866 | | | — | | | 245 | | | 23,106 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (50) | | | — | | | (50) | |
2022年6月30日の残高 | | (52,483) | | | 14,385,642 | | | 348,359 | | | 130,695,970 | | | 424,849 | | | (358) | | | 16,664 | | | 737,031 | |
非持株株主への分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (274) | | | (274) | |
奨励報酬計画に基づいて発行された持分(付記8) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 479 | | | — | | | — | | | 479 | |
純収益 | | (27) | | | — | | | — | | | — | | | 3,537 | | | — | | | 97 | | | 3,607 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (82) | | | — | | | (82) | |
2022年9月30日の残高 | | $ | (52,510) | | | 14,385,642 | | | $ | 348,359 | | | 130,695,970 | | | $ | 428,865 | | | $ | (440) | | | $ | 16,487 | | | $ | 740,761 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明総合権益変動表
2021年9月30日までの3ヶ月6ヶ月
(単位金額を除く、千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有限パートナー | | | | | | |
| | | | 優先して優先する | | ごく普通である | | | | | | |
| | 一般情報 パートナー | | 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | 積算 その他の総合 収入(損) | | 非制御性 利益. | | 合計する 権益 |
2021年3月31日の残高 | | $ | (52,189) | | | 14,385,642 | | | $ | 348,359 | | | 129,593,999 | | | $ | 582,784 | | | $ | (266) | | | $ | 69,471 | | | $ | 948,159 | |
非持株株主への分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (444) | | | (444) | |
ジグザグ合弁企業処分 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (51,097) | | | (51,097) | |
奨励報酬計画に基づいて発行された持分 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 960 | | | — | | | — | | | 960 | |
純収益 | | (159) | | | — | | | — | | | — | | | (134,781) | | | — | | | 438 | | | (134,502) | |
その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
2021年6月30日の残高 | | (52,348) | | | 14,385,642 | | | 348,359 | | | 129,593,999 | | | 448,963 | | | (258) | | | 18,368 | | | 763,084 | |
非持株株主への分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (513) | | | (513) | |
奨励報酬計画に基づいて発行された持分 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,048 | | | — | | | — | | | 1,048 | |
純収益 | | (27) | | | — | | | — | | | — | | | (1,510) | | | — | | | 330 | | | (1,207) | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | | | — | | | (52) | |
2021年9月30日の残高 | | $ | (52,375) | | | 14,385,642 | | | $ | 348,359 | | | 129,593,999 | | | $ | 448,501 | | | $ | (310) | | | $ | 18,185 | | | $ | 762,360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
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付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
(単位:千) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 26,713 | | | $ | (135,709) | |
純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する: | | | | |
債務発行コストの償却を含む減価償却及び償却 | | 143,410 | | | 162,424 | |
負債の収益を繰り上げて返済し,純額を返済する | | (4,141) | | | (1,122) | |
非現金持分報酬費 | | 976 | | | (1,793) | |
資産処分損失または減価純額 | | 7,485 | | | 81,230 | |
期待信用損失準備金の変動 | | (224) | | | 96 | |
商品デリバティブ公正価値調整純額 | | 13,075 | | | 40,680 | |
未合併実体収益における権益 | | (1,881) | | | (646) | |
未統合エンティティの収益分配 | | 2,567 | | | 2,009 | |
コストまたは現金化可能な算入調整の低い者 | | 15,618 | | | 3,614 | |
他にも | | 63 | | | 721 | |
買収した営業資産や負債の変化は含まれていない | | | | |
売掛金--貿易と付属会社 | | (6,576) | | | (137,210) | |
棚卸しをする | | (144,118) | | | (175,910) | |
他の流動資産と非流動資産 | | (807) | | | 24,631 | |
売掛金--貿易と付属会社 | | (90,380) | | | 139,688 | |
他の流動と非流動負債 | | 6,548 | | | (10,548) | |
経営活動のための現金純額 | | (31,672) | | | (7,845) | |
投資活動: | | | | |
資本支出 | | (93,963) | | | (77,808) | |
商品デリバティブ純決済額 | | 19,785 | | | (65,688) | |
資産を売却して得た収益 | | 14,054 | | | 4,551 | |
業務と投資を剥離して得られる収益,純額 | | — | | | 63,489 | |
未合併実体への投資 | | (346) | | | (235) | |
未合併実体からの資本分配 | | — | | | 562 | |
投資活動のための現金純額 | | (60,470) | | | (75,129) | |
融資活動: | | | | |
循環信用手配による借入金収益 | | 1,037,000 | | | 826,000 | |
循環信用で支払いを手配する | | (866,000) | | | (684,000) | |
無担保手形の償還と買い戻しを優先する | | (73,472) | | | (40,249) | |
他の長期債務の支払い | | (1,273) | | | (6,169) | |
起債コスト | | (1,203) | | | (10,326) | |
非持株株主への分配 | | (1,249) | | | (957) | |
| | | | |
支払いは清算または有償で負債する | | (941) | | | (623) | |
融資リース元金支払い | | (2) | | | — | |
融資活動が提供する現金純額 | | 92,860 | | | 83,676 | |
現金と現金等価物の純増加 | | 718 | | | 702 | |
期初現金及び現金等価物 | | 3,822 | | | 4,829 | |
期末現金と現金等価物 | | $ | 4,540 | | | $ | 5,531 | |
キャッシュフロー情報の追加: | | | | |
支払現金利息 | | $ | 129,000 | | | $ | 126,076 | |
未納所得税(所得税還付後の純額を差し引く) | | $ | 2,170 | | | $ | 1,410 | |
非現金投資と融資活動を補完します | | | | |
資本支出を計算する | | $ | 13,124 | | | $ | 13,264 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注1-組織と運営
NGL Energy Partners LP(“私たち”、“私たち”、“私たち”または“パートナーシップ”)は、デラウェア州の有限共同企業です。NGL Energy Holdings LLCは私たちの一般的なパートナー(“GP”)です。2022年9月30日現在、私たちの業務は三つ細分化市場:
•私たちの水ソリューション部門は原油と天然ガス生産から発生する産出水と還流水を輸送、処理、回収、処分している。また、生産者の顧客に、再使用と回収のための産出水と、原油探査と生産活動のための塩水非飲料水を販売しています。処理水の一部として回収された原油を集めて販売し,脱脂油とも呼ばれる。また、タンク底、掘削液、掘削スラリーなどの固体物質を処理し、トラックや圧裂油タンクの洗浄などの他の補助サービスを提供する。私たちのこの分野での活動は、石油や天然ガス会社(大手投資レベルの生産者顧客を含む)との最低生産量約束を含む長期固定費用契約および栽培面積約束の支援を受けている。
•私たちの原油物流部門は生産者と営業業者から原油を購入し、それを製油所に輸送したり、パイプ給油所、貯蔵埠頭、はしけ積載施設、鉄道施設、製油所、その他の貿易センターで転売し、その所有する資産を通じて貯蔵、埠頭、輸送サービスを提供しています。私たちのこの分野での活動は、私たちの自己所有とレンタルパイプの最低生産量約束を含むいくつかの長期固定料金契約によって支持されている。
•私たちの液体物流部門はアメリカとカナダの広範な商業、小売と工業顧客に天然ガス液体、精製石油製品とバイオディーゼルの供給業務を提供します。これらの操作は私たちの24端末、第三者ストレージ、端末施設があります9人公共輸送パイプと一列のレンタカー車両です。バージニア州チェサピークにある施設を通じてブタンの海上輸出にサービスを提供します。私たちのミシガン州でのプロパン管は2022年8月8日に完成した。
注2-重大会計政策
陳述の基礎
添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表は、私たちの勘定と私たちがコントロールしている子会社の勘定を含みます。会社間取引と口座残高は合併で流された。私たちはコントロールできない投資ですが、それに重大な影響を与える投資は、権益会計方法を使って計算することができます。私たちはまた原油パイプラインの完全な権益を持っていて、私たちのこのパイプラインに関連する資産、負債、費用の割合を私たちが監査していない統合財務諸表に含まれています。
当社が審査を経ていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成され、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)規則及び規定に符合する中期総合財務資料を提供する。したがって、監査されていない簡明な連結財務諸表は、GAAP要求のいくつかの情報および付記を含まず、年間連結財務諸表を完成させる。しかし、私たちは提供された資料が誤解されないようにするのに十分な開示がなされたと信じている。審査されていない簡明総合財務諸表は、吾らが公平列報のための中期総合財務状況、経営業績及び現金流量に必要と考えられるすべての調整を含む。このような調整は、本四半期の報告書で別途開示されない限り、正常な日常的な項目のみを含む。2022年3月31日現在の未監査簡明総合貸借対照表は、2022年6月6日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告(以下、“年報”と略す)に含まれる2022年3月31日現在の監査済み総合財務諸表から来ている。
このような中期的に審査されていない簡明総合財務諸表は、当社の年間報告書に含まれる審査された総合財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。我々のいくつかの業務の季節性やその他の要因により、中期業務の結果は、今後いくつかの期間または2023年3月31日までの会計年度全体の予想される業務結果を必ずしも反映するとは限らない。
予算の使用
公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表日に報告された資産及び負債額、並びに列報中に報告された収入及び費用に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
著者らが審査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際に作成した重要な会計推定は、商業権と長期資産の減価、物件、工場と設備及び償却すべき無形資産の使用年限と回収可能性、派生ツールの公正価値、ある収入の推定、資産廃棄債務の公正価値、買収中に買収した資産と負債の公正価値、在庫の回収可能性、売掛金と手形の回収可能性及び環境事項の課税項目を含む。私たちはこれらの推定が合理的だと思うにもかかわらず、実際の結果はこれらの推定とは異なるかもしれない。
重大会計政策
我々の重要な会計政策は年報に掲載されている審査総合財務諸表付記2に開示された政策と一致している。
所得税
所得税の目的で、私たちは共同企業になる資格がある。したがって、私たちは一般的にアメリカ連邦所得税を払わない。代わりに、すべての所有者は彼または彼女の個人納税申告書で私たちの収入または損失における彼または彼女のシェアを報告する。財務·税務報告の目的で、各パートナーの提携企業における基礎に関する情報を得ることができないので、純資産ベースの総差額を容易に決定することができない。
私たちの繰延税負担は#ドルです42.8百万ドルとドル43.5それぞれ2022年9月30日と2022年3月31日に、我々のいくつかの買収に関連する会社の買収による収入であり、これらの買収は、我々が監査していない縮小総合貸借対照表に含まれる他の非流動負債に含まれる。繰延税金負債とは、社内で資産を買収する公認会計原則基礎と納税基礎との間の累積影響の一時的な差異である。公認会計原則について言えば、ある買収資産は時間の経過とともに減価償却と償却を行うことになり、公認会計基準の基礎を下げることになる。2022年9月30日までの6ヶ月間に記録された繰延税項目利益は$0.8百万ドル、実際の税率は27.4%です。2021年9月30日までの6ヶ月間に記録された繰延税項目利益は$1.6百万ドル、実際の税率は23.1%.
私たちは監査されていない簡明な連結財務諸表中の不確定税務状況を評価して確認と計量を行います。税務状況を確認する際には、税務状況の技術的価値に基づいて、審査(任意の関連控訴や訴訟の解決を含む)後、その税務状況をより維持する可能性があるかどうかを決定します。計量は比較的に可能な敷居の税務状況に符合し、簡明な総合財務諸表で確認されていない利益金額を確定すべきである。私たちは違います。不確定な税務状況は、2022年9月30日または2022年3月31日までの監査されていない統合財務諸表で確認する必要があります。
棚卸しをする
著者らの在庫はコスト或いは可変現純値の中の比較的に低い1つで推定し、コストは加重平均コスト或いは先進先出(FIFO)方法を用いて確定し、輸送と貯蔵コストを含み、転換可能純値は正常な業務過程中の推定販売価格と定義し、比較的に合理的に予測しにくい完成、処分と輸送コストである。このような分析を行う際には,固定価格長期承諾を考える.
図示された日付において、在庫は以下のものを含む
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
プロパン.プロパン | | $ | 117,736 | | | $ | 43,971 | |
ブタン | | 107,168 | | | 33,144 | |
原油.原油 | | 53,008 | | | 135,485 | |
バイオディーゼル | | 43,992 | | | 20,474 | |
ディーゼルオイル | | 6,581 | | | 3,504 | |
エタノール.エタノール | | 5,489 | | | 3,503 | |
他にも | | 10,745 | | | 11,196 | |
合計する | | $ | 344,719 | | | $ | 251,277 | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
未合併実体への投資
私たちはコントロールできない投資ですが、それに重大な影響を与える投資は、権益会計方法を使って計算することができます。共同企業や有限責任会社への投資は、我々の投資が副次的とされない限り、非会社合弁企業への投資も権益会計方法を用いて入金する。
指定された日に、未統合エンティティへの投資には以下が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
実体.実体 | | 細分化市場 | | 所有権権益 | | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | | | | | (単位:千) |
水務及び土地会社 | | 水解決策 | | 50% | | $ | 15,331 | | | $ | 15,714 | |
水務及び土地会社 | | 水解決策 | | 10% | | 3,268 | | | 2,863 | |
水務及び土地会社 | | 水解決策 | | 50% | | 2,009 | | | 2,210 | |
飛行機会社(1) | | 会社や他の | | 50% | | 416 | | | 538 | |
水道会社 | | 水解決策 | | 50% | | 409 | | | 409 | |
天然ガス液体埠頭会社 | | 液体物流 | | 50% | | 124 | | | 163 | |
合計する | | | | | | $ | 21,557 | | | $ | 21,897 | |
(1)これは関連先との投資である.
他の非流動資産
その他の非流動資産は、指定された日に以下の資産からなります
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
線充填(1) | | $ | 53,772 | | | $ | 28,065 | |
最低運賃--パイプ約束(2) | | 6,764 | | | 8,899 | |
融資を受けるべき(3) | | — | | | 3,147 | |
他にも | | 4,267 | | | 5,691 | |
合計する | | $ | 64,803 | | | $ | 45,802 | |
(1)長期出荷約束に基づいて、いくつかの第三者が所有するパイプ上に残る必要がある最低製品量を示す。2022年9月30日と2022年3月31日にLINFILEは717,686そして423,978それぞれ原油と原油です。増加の要因は,第三者が持つ配管が需要を増加させ,より多くの原ドラム缶を資本化することである。我々が所有する管路に持つ管路充填物は財産,建屋,設備に含まれている(付記4参照)。
(2)原油パイプライン事業者との契約のために支払われる出荷量またはポイント未満の最低運賃を代表する非当期部分。出荷量が毎月最低数量約束を超えた場合(注7参照)、この金額を回収することができます。2022年9月30日までの借金は$11.0100万ドルのうち4.2百万ドルは私たちが監査していない簡明総合貸借対照表の前払い費用と他の流動資産に計上されています。
(3)は,前関連先の受取ローンから期待信用損失準備後の非フロー部分を差し引くことである.2022年9月30日までの6ヶ月間、私たちが受け取った支払い総額は3.1百万元はこの受取ローンを相殺するために使われて、私たちは1ドルの損失を記録しました0.2資産処分または減価損失内で、純額は余剰残高を打ち消す。
計算すべき費用その他は支払わなければならない
計算すべき費用およびその他の支払いは、指定された日に以下の項目からなる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
応算利息 | | $ | 54,326 | | | $ | 56,104 | |
派生負債 | | 25,946 | | | 27,108 | |
製品交換負債 | | 16,678 | | | 853 | |
消費税その他税務責任 | | 13,549 | | | 10,451 | |
報酬と福祉に計上すべきである | | 13,368 | | | 18,417 | |
他にも | | 26,662 | | | 27,786 | |
合計する | | $ | 150,529 | | | $ | 140,719 | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
最近の会計公告
2020年8月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)第2020-06号を発表し、“債務-転換可能債務および他のオプション(主題470-20)および派生ツールおよび期間保証-エンティティ自己持分契約(主題815-40):エンティティ自己持分変換可能ツールおよび契約の会計”を発表した。本ASU(I)は、会計基準編纂(“ASC”)470-20の埋め込み変換特徴を個別に計算することを要求する3つのモードのうちの2つをキャンセルすることによって、発行者の変換可能ツールに対する会計処理を簡略化した;(Ii)IF変換方法の使用を要求することによって、変換可能ツールの希釈1株当たり収益計算を改訂した;および(Iii)ある要求をキャンセルすることによって、エンティティが可能な決済エンティティ自身の株式の契約を履行することを要求する決済評価を簡略化した。我々は2022年4月1日にこのガイドラインを採用し,改正バックトラック法を採用した。我々のD類優先株(定義付記8参照)の合意によると、私たちは普通株を発行して部分的に償還されていないD類優先株の発行を許可した。IF-変換手法を用いて,我々の単位利得計算は,希薄化加重平均普通株数の増加とD類優先株割当数の減少の影響を受け,それらが希薄化と決定された場合に影響されることが予想される.我々の将来の単位収益計算への潜在的な影響を除いて、このガイドラインを採用することは、私たちの財務状況、経営結果、あるいは採択前に発行されたいかなる債務や優先株に関するキャッシュフローにも影響を与えない。
FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848):参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”を発表した。ASUは、GAAPを参照ロンドン銀行間貸出金利(“LIBOR”)金利または参照金利改革によって停止されると予想される他の基準金利の契約、ヘッジ関係、および他の取引に適用するために、オプションの便宜的かつ例外的な状況を提供する。本ガイドラインは,配布日から2022年12月31日まで施行され,本ASU発行日を含む過渡期から実施される可能性がある。2022年4月13日、ABL融資メカニズム(本明細書で定義するように)が改訂され、LIBOR基準(例えば、付記6でさらに議論されているような)をSOFR基準で置き換える。私たちはこの指導が私たちの財務状況、運営結果、そしてキャッシュフローに及ぼす影響を評価し続けている。
注3-普通単位あたりの損失
以下の表は、示された期間の基本的および希薄化された加重平均ユーティリティ単位の計算を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期間未返済の加重平均公共事業単位: | | | | | | | | |
一般的な単位-基本単位 | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通単位--希釈 | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | |
すべての潜在的な一般単位または変換可能証券は、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、逆希釈とみなされる。
我々の通常単位あたりの損失は以下のような期間である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位及び単位当たりの金額を除く。) |
純収益(赤字) | | $ | 3,607 | | | $ | (1,207) | | | $ | 26,713 | | | $ | (135,709) | |
差し引く:非持株権益による純収入 | | (97) | | | (330) | | | (342) | | | (768) | |
NGL Energy Partners LPの純収益(損失)によるもの | | 3,510 | | | (1,537) | | | 26,371 | | | (136,477) | |
減算:優先単位保持者(1)への割り当て | | (30,436) | | | (25,726) | | | (57,981) | | | (50,837) | |
減算:GPに割り当てられた純損失(2) | | 27 | | | 27 | | | 32 | | | 186 | |
| | | | | | | | |
普通単位所有者に割り当てられた純損失 | | $ | (26,899) | | | $ | (27,236) | | | $ | (31,578) | | | $ | (187,128) | |
普通単位基本損失 | | $ | (0.21) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.24) | | | $ | (1.44) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通株の赤字 | | $ | (0.21) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.24) | | | $ | (1.44) | |
基本加重平均未償還公共事業所 | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | |
加重平均未償還公共事業所 | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | | | 130,695,970 | | | 129,593,939 | |
(1)これらの分配は、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の累積割り当てを含むが、申告または支払いはない(共通単位および第1選択単位割り当ての一時停止に関するさらなる議論は、付記8を参照されたい)。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
(2)割り当て全科医報酬分配権保持者として獲得権がある分配が含まれている。
注4-不動産·工場および設備
指定された日に、私たちの財産、工場、設備は以下の内容を含みます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
説明する | | 推定数 有用な寿命 | | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:年) | | (単位:千) |
天然ガス液体端末と貯蔵資産 | | 2 | - | 30 | | $ | 174,342 | | | $ | 173,199 | |
配管及び関連施設 | | 30 | - | 40 | | 265,641 | | | 265,643 | |
車両と路面電車(1) | | 3 | - | 25 | | 92,590 | | | 93,126 | |
水処理施設及び装置 | | 3 | - | 30 | | 2,102,400 | | | 2,040,687 | |
原油タンク及び関連設備 | | 2 | - | 30 | | 237,468 | | | 236,805 | |
はしけと曳船 | | 5 | - | 30 | | 145,623 | | | 138,778 | |
情報技術装置 | | 3 | - | 7 | | 38,286 | | | 48,664 | |
建物とレンタル施設の改善 | | 3 | - | 40 | | 148,937 | | | 151,071 | |
土地 | | | | | | 100,179 | | | 100,038 | |
缶底とライナー(2) | | | | | | 39,794 | | | 30,443 | |
他にも | | 3 | - | 20 | | 12,211 | | | 15,252 | |
建設中の工事 | | | | | | 47,873 | | | 55,690 | |
| | | | | | 3,405,344 | | | 3,349,396 | |
減価償却累計 | | | | | | (958,669) | | | (887,006) | |
純財産·工場·設備 | | | | | | $ | 2,446,675 | | | $ | 2,462,390 | |
(1)融資リース使用権資産を含む#ドル0.1百万ドルです。
(2)タンク底部はタンク運転に必要な製品体積であり、履歴コストで入金される。タンクが使用を停止した時、私たちはタンクの底部を回復するつもりだ。パイプライン充填物は、私たちが持っているパイプの割合シェア運転に必要な製品体積の私たちの部分を代表して、履歴コストで記録します。
下表は、示した期間の減価償却費用と資産化利息費用をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
減価償却費用 | | $ | 48,806 | | | $ | 47,845 | | | $ | 95,857 | | | $ | 108,451 | |
資本化利子支出 | | $ | 241 | | | $ | 324 | | | $ | 490 | | | $ | 656 | |
当社の売却物件、工場及び設備による損失(収益)及び減価により減値されたいかなる損失も売却損失又は資産減価に計上され、純額は審査されていない簡明総合経営報告書に計上される。以下の表は、期間中の財産、工場と設備の処分または減価損失(収益)をセグメントごとにまとめた
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの6ヶ月 |
| | (単位:千) |
水解決策 | | $ | 9,258 | | | $ | 10,670 | |
原油物流 | | (326) | | | (1,696) | |
液体物流 | | (3) | | | (3) | |
会社や他の | | (520) | | | (520) | |
合計する | | $ | 8,409 | | | $ | 8,451 | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
注5-無形資産
指定された日に、私たちの無形資産は以下を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
説明する | | 加重平均残存寿命 | | 総輸送量 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります | | 総輸送量 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります |
| | (単位:年) | | (単位:千) |
償却できます | | | | | | | | | | | | | | |
取引先関係 | | 19.2 | | $ | 1,200,919 | | | $ | (465,908) | | | $ | 735,011 | | | $ | 1,200,919 | | | $ | (436,837) | | | $ | 764,082 | |
顧客は約束した | | 21.8 | | 192,000 | | | (24,960) | | | 167,040 | | | 192,000 | | | (21,120) | | | 170,880 | |
管輸送力権 | | 21.2 | | 7,799 | | | (2,297) | | | 5,502 | | | 7,799 | | | (2,167) | | | 5,632 | |
通行権と地権 | | 31.4 | | 92,081 | | | (13,647) | | | 78,434 | | | 91,664 | | | (12,201) | | | 79,463 | |
水権 | | 16.7 | | 99,869 | | | (23,428) | | | 76,441 | | | 99,869 | | | (20,404) | | | 79,465 | |
未実行契約その他の契約 | | 23.1 | | 21,496 | | | (4,099) | | | 17,397 | | | 20,931 | | | (3,014) | | | 17,917 | |
競業禁止協定 | | 0.6 | | 7,000 | | | (6,872) | | | 128 | | | 7,000 | | | (6,487) | | | 513 | |
起債コスト(1) | | 3.4 | | 23,352 | | | (7,416) | | | 15,936 | | | 22,202 | | | (5,055) | | | 17,147 | |
全額償却する | | | | 1,644,516 | | | (548,627) | | | 1,095,889 | | | 1,642,384 | | | (507,285) | | | 1,135,099 | |
償却できません | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
商号 | | | | 255 | | | — | | | 255 | | | 255 | | | — | | | 255 | |
合計する | | | | $ | 1,644,771 | | | $ | (548,627) | | | $ | 1,096,144 | | | $ | 1,642,639 | | | $ | (507,285) | | | $ | 1,135,354 | |
(1)ABLローンに関する債務発行コストを含む(本稿で定義する).固定金利手形に関する債務発行コスト報告は,長期債務帳簿金額の減少である。
記載期間の償却費用は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
記録されている | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
減価償却および償却 | | $ | 19,312 | | | $ | 21,718 | | | $ | 38,921 | | | $ | 45,214 | |
販売コスト | | 69 | | | 71 | | | 137 | | | 144 | |
利子支出 | | 1,198 | | | 1,693 | | | 2,361 | | | 2,375 | |
運営費 | | 61 | | | 61 | | | 123 | | | 123 | |
合計する | | $ | 20,640 | | | $ | 23,543 | | | $ | 41,542 | | | $ | 47,856 | |
次の表は、2022年9月30日の無形資産の予想償却(単位:千)をまとめています
| | | | | |
3月31日までの会計年度 | |
2023年(6ヶ月) | $ | 41,224 | |
2024 | 76,053 | |
2025 | 67,833 | |
2026 | 64,938 | |
2027 | 60,268 | |
2028 | 57,415 | |
その後… | 728,158 | |
合計する | $ | 1,095,889 | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
注6-長期債務
指定された日に、私たちの長期債務は以下のものを含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | 顔.顔 金額 | | 未償却 借金を出す 費用(1) | | 本.本 価値がある | | 顔.顔 金額 | | 未償却 借金を出す 費用(1) | | 本.本 価値がある |
| | (単位:千) |
高度保証手形: | | | | | | | | | | | | |
7.5002026年満期債券率(“2026年高級担保債券”) | | $ | 2,050,000 | | | $ | (30,598) | | | $ | 2,019,402 | | | $ | 2,050,000 | | | $ | (35,140) | | | $ | 2,014,860 | |
資産ベースの循環信用手配(“ABLローン”) | | 287,000 | | | — | | | 287,000 | | | 116,000 | | | — | | | 116,000 | |
優先無担保手形: | | | | | | | | | | | | |
7.500% Notes due 2023 (“2023 Notes”) | | 399,342 | | | (1,088) | | | 398,254 | | | 475,702 | | | (1,873) | | | 473,829 | |
6.125% Notes due 2025 (“2025 Notes”) | | 380,020 | | | (2,035) | | | 377,985 | | | 380,020 | | | (2,456) | | | 377,564 | |
7.500% Notes due 2026 (“2026 Notes”) | | 330,902 | | | (3,008) | | | 327,894 | | | 332,402 | | | (3,460) | | | 328,942 | |
他の長期債務 | | 40,432 | | | (54) | | | 40,378 | | | 41,705 | | | (59) | | | 41,646 | |
| | 3,487,696 | | | (36,783) | | | 3,450,913 | | | 3,395,829 | | | (42,988) | | | 3,352,841 | |
マイナス:当面の満期日 | | 2,482 | | | — | | | 2,482 | | | 2,378 | | | — | | | 2,378 | |
長期債務 | | $ | 3,485,214 | | | $ | (36,783) | | | $ | 3,448,431 | | | $ | 3,393,451 | | | $ | (42,988) | | | $ | 3,350,463 | |
(1)ABL融資に関連する債務発行コストは、長期債務帳簿金額の減少ではなく、無形資産内で報告される。
2026年の高度保証手形
2026年に発行された高級保証手形の利息は7.52021年8月1日から、毎年2月1日と8月1日に支給される。2026年に発行される高級担保債券は2026年2月1日に満期になる。2026年高級担保債券は、2021年2月4日の契約(“契約”)によって発行された。
2026年に高級担保手形は、売掛金、在庫、質抵当預金口座、現金と現金等価物、再生可能エネルギー税収控除および関連資産以外のほとんどの資産の第一優先留置権と対応する売掛金、在庫、質抵当預金口座、現金および現金等価物、再生可能エネルギー税収控除および関連資産の第二優先留置権を担保とする。
契約に含まれる契約は、割り当てまたは他の制限された支払いまたは買い戻しを行うこと、追加の債務を生成または保証すること、または不適格な株式または特定の優先株を発行すること、特定の投資を行うこと、保有権を設立または生成すること、資産を売却すること、制限された付属会社が割り当て、融資または立て替えを行うこと、または保証人(共同企業を含む)に資産を譲渡する能力を制限すること、私たちの連合会社と特定の取引を締結すること、制限された付属会社を非制限付属会社に指定すること、および私たちのすべてまたは実質的にすべての資産を合併、合併または譲渡または売却することを含む、私たちの能力を制限する。契約は、私たちが分配時に最近終了した4つの完全会計四半期までの総レバー率(契約で定義されている)が大きくないまで、私たちが分配を支払う能力を明確に制限します4.751.00まで。このような協約にはいくつかの重要な例外状況と制限条件がある。
コンプライアンス性
2022年9月30日まで、私たちは“契約”の下の条約を守った。
ABL施設
ABLローンは借入基数の制限を受けており、その中には信用証のサブ限度額が含まれている。ABL融資メカニズムの初歩的な承諾額は#ドル500.0百万ドルです。2022年4月13日、我々はABL融資メカニズムを修正し、$への増加を約束しました600.0ABL施設内のアコーディオン機能で100万ドルです。修正案の一部として、私たちは約束額を#ドルに下げることに同意する500.02023年3月31日またはその後日に。さらに、信用状のサブ限度額は#ドルに増加した250.0LIBOR基準金利は、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)を基準とした調整後の前向き期間金利に置き換えられている。ABL施設の保証は留置権で
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
私たちのほとんどの資産は、売掛金、在庫、質抵当預金口座、現金と現金等価物、再生可能エネルギー税控除および関連資産に対応する第1の優先留置権、および私たちのすべての他の資産に対する第2の優先留置権を含む。2022年9月30日、$287.0ABLの融資メカニズムの下で、私たちは100万ドルを借りて、私たちは約#ドルの未返済信用状があります142.8百万ドルですある例外を除いて、元金総額が5,000万ドル以上に達する元金総額が5,000,000ドル以上のいずれかの元金債務は、(A)2026年2月4日または(B)元金総額が5,000万ドル以上に達する最も早い満期日前91日に満期になる予定である。
2022年9月30日、ABLローンの加重平均金利は6.63最優遇金利で計算される割合6.25%プラス利益率2.00代替ベース借金のパーセンテージと加重平均SOFR2.74%プラス利益率3.00SOFR借金の%です。2022年9月30日、信用状の有効金利は3.00%.
ABL融資メカニズムは、債務、留置権、合併、合併、清算と解散、資産の売却、分配およびその他の制限的な支払い、投資(買収を含む)および付属会社との取引に対する財務報告要件と制限を含む様々な積極的かつ消極的な契約を含む。唯一の財務契約として、ABL施設は、最近終了した財務四半期の財務諸表に基づいて現金管理イベント発生時および継続中にテストされた固定料金カバー率を含む(ABL施設で定義されている)。2022年9月30日現在、現金管理事件は何も発生していない。
コンプライアンス性
2022年9月30日現在、ABL施設下の条約を遵守しています。
高級無担保手形
優先無担保手形には,2023年11月1日に満期となる2023年手形,2025年3月1日に満期となる2025年手形,2026年4月15日に満期となる2026年手形(総称して高級無担保手形と呼ぶ)が含まれる。
買い戻し
次の表は、示した期間の高度無担保チケットの買い戻し状況をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの6ヶ月 |
| | (単位:千) |
2023年ノート | | | | |
買い戻し手形 | | $ | 53,100 | | | $ | 76,360 | |
支払済み現金(支払利息は含まれていない) | | $ | 50,834 | | | $ | 72,351 | |
債務の早期返済収益(1) | | $ | 2,115 | | | $ | 3,777 | |
| | | | |
2026年ノート | | | | |
買い戻し手形 | | $ | 1,500 | | | $ | 1,500 | |
支払済み現金(支払利息は含まれていない) | | $ | 1,121 | | | $ | 1,121 | |
債務の早期返済の収益(2) | | $ | 364 | | | $ | 364 | |
(1)2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の債務早期返済収益には、債務解約発行コスト#ドルが含まれています0.1百万ドルとドル0.2それぞれ100万ドルです収益は負債を繰り上げ返済した収益内で報告されており、我々が監査していない簡素化総合経営報告書では純額である。
(2)2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の債務早期返済の収益には、#ドル未満の債務発行コストが含まれている0.1百万ドル以下0.1それぞれ100万ドルです収益は負債を繰り上げ返済した収益内で報告されており、我々が監査していない簡素化総合経営報告書では純額である。
コンプライアンス性
2022年9月30日まで、私たちはすべての高級無担保手形の契約下のチェーノを守った。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
他の長期債務
2020年10月29日に設備ローンを取得しました45.0百万ドル、利息は8.6%と、私たちのいくつかのはしけと曳船によって固定されています。私たちの元金残高は合計#ドルです40.42022年9月30日は100万人。このローンは2027年11月1日に満期になるだろう。
債務満期日スケジュール
私たちの長期債務計画は2022年9月30日に満期になります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3月31日までの会計年度 | | 2026年の高度保証手形 | | ABL施設 | | 高級無担保手形 | | 他にも 長期の 債務 | | 合計する |
| | (単位:千) |
2023年(6ヶ月) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,104 | | | $ | 1,104 | |
2024 | | — | | | — | | | 399,342 | | | 2,816 | | | 402,158 | |
2025 | | — | | | — | | | 380,020 | | | 3,068 | | | 383,088 | |
2026 | | 2,050,000 | | | 287,000 | | | — | | | 3,343 | | | 2,340,343 | |
2027 | | — | | | — | | | 330,902 | | | 3,642 | | | 334,544 | |
2028 | | — | | | — | | | — | | | 26,459 | | | 26,459 | |
| | | | | | | | | | |
合計する | | $ | 2,050,000 | | | $ | 287,000 | | | $ | 1,110,264 | | | $ | 40,432 | | | $ | 3,487,696 | |
債務発行原価償却
長期債務に関する債務発行コストの償却費用は#ドルである3.0百万ドルとドル3.12022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと6.0百万ドルとドル6.12022年9月30日と2021年9月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。
次の表は、2022年9月30日の債務発行コストの予想償却(単位:千)をまとめた
| | | | | | | | |
3月31日までの会計年度 | | |
2023年(6ヶ月) | | $ | 5,937 | |
2024 | | 11,460 | |
2025 | | 10,805 | |
2026 | | 8,529 | |
2027 | | 46 | |
2028 | | 6 | |
| | |
合計する | | $ | 36,783 | |
注7-引受金とその他の事項
法律や事項がある
2015年8月、LCT Capital,LLC(“LCT”)はGPと提携企業に対して訴訟を提起し、2014年7月のTransMontaigne Inc.および関連資産の買収に関する投資銀行サービスの支払いを要求した。予審判決後,LCTは(I)項のクレームに限られている量子美ルート(2)被告に対する詐欺的不実陳述。2018年7月23日から2018年8月1日までデラウェア州裁判所で行われた陪審裁判を経て、陪審員は裁決金額を$とする裁決を下しました4.0100万ドルを使って量子美ルートそして$29.0詐欺的な虚偽陳述で百万ドルを獲得しました 法定利息の制限を受ける。2019年12月5日、被告の裁判後の動議に対して、裁判所は陪審員の損害賠償裁決を覆し、事件を損害賠償のみの裁判とするよう命じた(“12月5日命令”)。双方は初審裁判所に申請を提出し,初審裁判所が12月5日の中間命令を証明し,控訴裁判所が直ちに再審することを要求した。2020年1月7日、デラウェア州最高裁判所(“最高裁”)は、2つの問題に関する中間控訴を受ける命令を発表した量子美ルート詐欺的な虚偽陳述判決です最高裁は2020年11月4日に双方の口頭弁論を聴取し、提出された事項を考慮し、2021年1月28日に裁決を下し、(A)LCTはその詐欺クレームについて“取引利益”損害賠償を得る権利がない、(B)LCTはその詐欺クレーム以外に詐欺的虚偽陳述損害賠償を得る権利がない量子美ルート損害賠償;(C)初審裁判所はその裁量権を乱用し、LCT詐欺性不実陳述に関する損害賠償の再審理を命じ、(D)初審裁判所はLCTの再審理を適切に命じた
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請求書量子美ルート損害賠償。再裁判の期日は量子美ルート初審裁判所は請求日を2023年2月6日とした。全科医師と組合企業の間に最終裁決(あれば)を分配し,全科医師取締役会がすべての情報を得た後および新たな裁判,任意の裁判後および/または任意の控訴手続きが終了した後に行われ,法的には裁決が最終的である。2022年9月30日までに2.5この件に関連した百万ドル。
私たちは通常の業務過程で発生した様々な他のクレーム、法的訴訟、クレームの当事者です。私たちの経営陣は、課税金額、保険範囲、その他の手配を考慮した後、これらのクレーム、法的行動、クレームの最終的な解決は、私たちの総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと考えています。しかし、このような事件の結果は本質的に不確実であり、私たちの負債の推定は状況の発展とともに大きく変化する可能性がある。
環境問題
2022年9月30日まで、私たちは環境負債があって、未割引の基礎で計算して、#ドルです1.7百万ドルは、私たちが監査していない簡明総合貸借対照表に売掛金とその他の売掛金を計上します。私たちの運営は広範囲な連邦、州、そして地方環境法規によって制限されている。私たちの運営は基本的に適用される環境法規に適合していると信じているにもかかわらず、追加コストと責任のリスクは私たちの業務固有であり、重大なコストが発生しない保証はありません。また,ますます厳しくなる環境法律,法規,執行政策,作業による財産や人員損害のクレームなど,他の事態が発展し,巨額の費用を招く可能性がある。そのため、我々は、汚染制御、製品安全、職業健康および危険材料の処理、貯蔵、使用、および処置において、物質環境または他の被害を防止し、このような事件が引き起こす可能性のある経済的責任を制限するための政策、やり方、プログラムを採用した。しかし、環境や他の損害の危険は私たちの業務に固有だ。
資産廃棄債務
私たちはいくつかの施設に対して契約と規制義務があり、資産が引退した時、私たちはこれらの施設に対して救済、解体、または解体活動を行わなければならない。私たちの資産廃棄債務に対する負債は現在価値に割引されている。負債を計算するために、私たちは退職費用と退職時間を推定して仮定した。時間の経過と未来の事件の発生に伴い、私たちの仮説と推定は変化するかもしれない。
次の表は、我々の資産廃棄債務の変化をまとめ、この変化を監査されていない簡素化総合貸借対照表の他の非流動負債に報告している(千単位)
| | | | | |
2022年3月31日の残高 | $ | 29,941 | |
発生した負債 | 1,817 | |
| |
処分済み資産に関する負債(1) | (747) | |
返済済みの債務 | (170) | |
吸積費用 | 1,287 | |
2022年9月30日の残高 | $ | 32,128 | |
(1)販売と三つ海水処理井と私たちの水務解決策業務における他の長期資産。
上記の義務に加えて、いくつかの他の資産が廃棄されたときに施設を解体したり、他の救済措置を実行したりする義務があるかもしれません。しかし、決済日が確定できないため、資産廃棄債務の公正価値は現在合理的に見積もることができない。私たちは決済日が合理的に決定できる期間にこれらの資産記録資産の廃棄義務を負うつもりだ。
パイプ輸送力協定
私たちは原油パイプライン事業者とキャンセルできない合意があり、これらの協定は私たちの毎月の最低パイプ輸送能力を保証する。したがって、実際の出荷量が私たちが割り当てた輸送力より低い場合、私たちは最低運賃を支払う必要があります。いくつかの合意によると、もし私たちの輸送量が協定で規定されている毎月の最低月輸送約束を超えた場合、私たちは以前に支払った最低運賃を回収することができます。その中のいくつかの契約には出荷を継続することを許可する条項が含まれています6か月契約満期日以降、以前に支払った最低運賃延滞料を回収します。私たちは現在前払いの資産記録を持っています
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費用及びその他の流動資産及びその他の非流動資産は今期及び過去期間に支払われた最低運賃は著者らが審査していない簡明総合貸借対照表で計算され、将来期間中に毎月最低運賃回収を超えることが予想される(付記2参照)。
次の表は、2022年9月30日にこれらのプロトコルに従って支払われる将来の最低スループット支払い(単位:千):をまとめています
| | | | | |
3月31日までの会計年度 | |
2023年(6ヶ月) | $ | 19,142 | |
2024 | 38,495 | |
2025 | 33,588 | |
| |
| |
合計する | $ | 91,225 | |
売買契約
私たちはすでに製品販売と調達契約を締結しました。双方が今後の間に実物決済と在庫を納入することを願っています。
2022年9月30日まで、以下の商品調達約束があります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油(1) | | 天然ガス液体 |
| | 価値がある | | 巻 (桶で) | | 価値がある | | 巻 (単位:ガロン) |
| | (単位:千) |
固定価格商品購入承諾: | | | | | | | | |
2023年(6ヶ月) | | $ | 167,753 | | | 2,023 | | | $ | 12,313 | | | 13,458 | |
2024 | | — | | | — | | | 7,367 | | | 8,904 | |
2025 | | — | | | — | | | 2,829 | | | 3,486 | |
2026 | | — | | | — | | | 1,982 | | | 2,730 | |
2027 | | — | | | — | | | 1,808 | | | 2,520 | |
合計する | | $ | 167,753 | | | 2,023 | | | $ | 26,299 | | | 31,098 | |
| | | | | | | | |
指数--商品購入承諾価格: | | | | | | | | |
2023年(6ヶ月) | | $ | 2,292,486 | | | 30,384 | | | $ | 655,856 | | | 633,211 | |
2024 | | 1,971,489 | | | 29,508 | | | 102,413 | | | 126,578 | |
2025 | | 1,428,772 | | | 22,775 | | | 5,257 | | | 10,501 | |
2026 | | 598,823 | | | 10,410 | | | — | | | — | |
合計する | | $ | 6,291,570 | | | 93,077 | | | $ | 763,526 | | | 770,290 | |
(1)我々の原油指数価格購入約束は、主にGrand Mesaパイプラインを介して輸送された私たちの原油の長期購入約束による原油指数価格販売約束(以下に示す)を超えている。これらの調達約束は引渡しまたは支払い契約であるため、取引相手は未交付の数量について私たちに支払うことを要求しているので、私たちは受け取ることができないかもしれない数量について相応の長期販売契約を締結することができません。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
2022年9月30日まで、以下の商品販売約束があります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油.原油 | | 天然ガス液体 |
| | 価値がある | | 巻 (桶で) | | 価値がある | | 巻 (単位:ガロン) |
| | (単位:千) |
固定価格商品販売承諾: | | | | | | | | |
2023年(6ヶ月) | | $ | 169,832 | | | 2,023 | | | $ | 269,670 | | | 196,843 | |
2024 | | — | | | — | | | 17,794 | | | 18,039 | |
2025 | | — | | | — | | | 2,879 | | | 3,062 | |
2026 | | — | | | — | | | 2,034 | | | 2,711 | |
2027 | | — | | | — | | | 1,852 | | | 2,520 | |
合計する | | $ | 169,832 | | | 2,023 | | | $ | 294,229 | | | 223,175 | |
| | | | | | | | |
指数-価格商品販売約束: | | | | | | | | |
2023年(6ヶ月) | | $ | 1,643,082 | | | 23,265 | | | $ | 662,619 | | | 563,416 | |
2024 | | 765,660 | | | 10,858 | | | 26,087 | | | 24,379 | |
2025 | | 671,133 | | | 10,220 | | | — | | | — | |
2026 | | 24,901 | | | 390 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
合計する | | $ | 3,104,776 | | | 44,733 | | | $ | 688,706 | | | 587,795 | |
私たちは正常購入と正常販売選択を使用して上の表に表示された契約を計算します。この会計政策の選択によると、各貸借対照表の日に公正価値に従って実物契約を記録することはありません。逆に、受け渡し発生時に契約価値記録に従って購入したり、販売したりします。上表中の契約には、相殺派生契約(付記9で述べた)または在庫頭寸(付記2で述べる)がある可能性がある。
いくつかの他の長期売買契約は正常な購入と正常な販売選択の資格を満たしていない。これらの契約は公正価値に基づいて、私たちが監査していない簡明総合貸借対照表に計上されており、上の表に含まれていない。これらの契約は、付記9に記載されている派生製品開示に含まれ、金額は#ドルである42.2前払い費用や他の流動資産の百万ドルと25.92022年9月30日まで、私たちの費用と他の支払うべき百万ドルです。
他の約束
私たちはキャンセルできない製品貯蔵、軌道車両支線、そして不動産協定を持っている次の表は、2022年9月30日にこれらの合意に基づいて支払う将来の最低支払(単位:千)をまとめています
| | | | | |
3月31日までの会計年度 | |
2023年(6ヶ月) | $ | 5,683 | |
2024 | 8,657 | |
2025 | 3,574 | |
2026 | 1,209 | |
2027 | 1,195 | |
2028 | 1,195 | |
その後… | 4,168 | |
合計する | $ | 25,681 | |
Hillstone Environmental Partners,LLCの買収の一部として,第三者施設が所定の容量閾値を超えていない場合に四半期補助金を支払う義務を負った。この協定は2022年12月31日に満了する予定だ。2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月を記録しました0.4百万ドルとドル0.82021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ記録しました0.6百万ドルとドル1.2私たちが監査していない簡明総合経営報告書には、それぞれ運営費に100万ユーロが支出されています。2022年9月30日までに、補助金協定により、私たちが支払う義務がある可能性のある潜在的な支払い範囲は$から1,000万$まで0.8百万ドルです。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
注8-権益
共同企業の権益
共同企業の持分には0.1%GP利息とa99.9%有限パートナー資本は、共通単位で構成されています。我々のGPには権利があるが,義務はなく,それを維持するために一定の割合の資本を提供する0.1%GP利息。私たちの全科医は私たちの負債と義務を保証したり支払う必要がありません。2022年9月30日には8.69私たちの全科医の%を占めています。
共通単位と第一選択単位の割り当てを一時停止する
我々のGP取締役会は,すべての割当て(2020年12月31日までの四半期からの一般単位割当てと2021年3月31日までの四半期からの優先ユニット割当て)を停止し,我々の貸借対照表を脱レバー化し,付記6でさらに議論したように,2026年高級担保手形契約で設定された財務業績比率を満たす.
クラスB第一選択単位
2022年9月30日までに12,585,642我々のB類固定金利から変動金利まで累積償還永久優先株(“B類優先株”)では、発行されている
2022年7月1日、B類優先株割当金利を9.00%の固定金利から3カ月期LIBOR金利(2022年9月30日までの四半期2.29%)に7.21%の変動金利に変更した。2022年9月30日までの四半期では,B類優先株保有者に分配を申告または支払いしていないため,2022年9月30日の四半期配分は$とした0.5936一時停止以来,B類優先株ごとの累積配分は$となる3.9686それは.また,累積しても支払われていない分配金額は,すべての未支払いの割当てが全額支払われるまで,その時点で適用された比率で累積し続けるべきである.2022年9月30日現在、支払うべき総金額は53.2百万ドルです。
クラスC第一選択単位
2022年9月30日までに1,800,000我々のC類固定金利から変動金利まで累積償還永久優先株(“C類優先株”)では、発行されている。
現在Cクラス優先ユニットの分配率は,1ユニットあたり25ドルの清算優先権の9.625%(単位あたり年間2.41ドルに相当)である.2022年9月30日までの四半期では,C類優先株保有者に分配を申告または支払いしていないため,2022年9月30日の四半期配分は$とした0.6016クラスCごとの優先株の停止以来の累積分配は$である4.2109それは.また,累積しても支払われていない分配金額は,すべての未支払いの割当てが全額支払われるまで,その時点で適用された比率で累積し続けるべきである.2022年9月30日現在、支払うべき総金額は8.1百万ドルです。
クラスD第一選択単位
2022年9月30日までに600,000優先株(“D類優先株”)及び行使可能な引受権証25,500,000公共事業者が突出している
2022年7月1日に、D類優先株の現行配当率は単位当たり毎年9.00%から10.00%に増加し(1,000ドルあたり年間100.00ドル増加)、吾等が調整された総レバー率およびD類割当支払い違約を超えたため1.50%追加増加した(改正および再説明された有限共同契約を参照)それは.2022年9月30日までの四半期では,D類優先株保有者に分配を申告または支払いしていないため,2022年9月30日の平均四半期配分は$とした29.92一時停止以来,D類優先株あたりの平均累積分布は$であった192.50それは.また,累積しても支払われていない分配金額は,すべての未支払いの割当てが全額支払われるまで,その時点で適用された比率で累積し続けるべきである.2022年9月30日現在、支払うべき総金額は124.6百万ドルです。
株式奨励的報酬
我々のGPは長期インセンティブ計画(“LTIP”)を採用し,株式に基づく報酬の発行を許可している.私たちの全科の医者はある制限された部門を従業員と取締役に授与して、これらの部門は分けて授与しますが、引き続きサービスを提供しなければなりません
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
受賞者は授与日(“サービス賞”)に合格した。サービス賞も制御権変更時に付与することができ,我々のGP取締役会が適宜決定する違います。サービス報酬は、ホーム中に計算されるか、または割り当てられるべきである。LTIPは2021年5月10日に満了する。
次の表は、2022年9月30日までの6ヶ月間のサービス奨励活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位数 | | 加重平均 授与日 公正価値 単位ごとに |
2022年3月31日にはサービス賞が授与されていない | | 2,188,800 | | | $2.15 |
| | | | |
没収された職場 | | (99,000) | | | $2.15 |
2022年9月30日サービス賞は授与されていません | | 2,089,800 | | | $2.15 |
2021年5月10日にLTIPが満期になったため、違います。2022年9月30日までの6ヶ月間に承認可能な共通単位。
2022年9月30日までに1,393,0752023年3月31日までの会計年度に授与される予定の未帰属サービス賞単位696,7252024年3月31日までの会計年度に授与される未帰属サービス賞単位が予定されている。さらに、現在没収またはキャンセルされている未付与サービス賞は、将来の授与には適用されないだろう。
サービス賞の推定値は,付与日までの高/低販売価格から帰属期間内の期待流通フローの現在値を引いた平均値であり,無リスク金利を採用した。我々は、任意の日付で確認された補償コスト金額が、その日付に帰属する報酬付与日価値の部分に少なくとも等しいことを確実にするために、報酬の必要期間全体(すなわち、報酬の最後の個別帰属部分の必要なサービス期間内)に各サービス報酬の費用を直線的に記録する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、サービス奨励単位に関する報酬支出$を記録しました0.5百万ドルとドル1.0それぞれ100万ドルです2022年と2021年9月30日までの6ヶ月間、サービス奨励単位に関する報酬支出$を記録しました1.0百万ドルとドル2.0それぞれ100万ドルです
2022年9月30日までの未付与サービス賞単位については、将来の支出を$と推定しています2.02023年3月31日までに100万ドルを記録する予定です1.2私たちは2024年3月31日までの会計年度に100万ドルを記録すると予想している。
注9-金融商品の公正価値
我々の現金及び現金等価物、売掛金及びその他の流動資産及び負債(派生ツールを含まない)は短期的な性質であるため、その勘定金額は合理的にその公正価値に近い。
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商品デリバティブ
以下の表は、監査されていない簡明総合貸借対照表で報告されている商品由来資産および負債の指定日における推定公正価値をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | 導関数 資産 | | 導関数 負債.負債 | | 導関数 資産 | | 導関数 負債.負債 |
| | (単位:千) |
レベル1測定 | | $ | 81,175 | | | $ | (17,622) | | | $ | 73,353 | | | $ | (47,585) | |
レベル2測定 | | 47,456 | | | (27,216) | | | 51,968 | | | (27,372) | |
| | 128,631 | | | (44,838) | | | 125,321 | | | (74,957) | |
| | | | | | | | |
相手側契約の純額決済(1) | | (18,955) | | | 18,955 | | | (47,585) | | | 47,585 | |
提供現金担保純額 | | (43,341) | | | (315) | | | 839 | | | — | |
商品デリバティブ | | $ | 66,335 | | | $ | (26,198) | | | $ | 78,575 | | | $ | (27,372) | |
(1)取引所において、または取引相手との純額決済手配により純額決済が行われることが予想される商品由来資産および負債に関する。私たちの実物契約は正常な販売取引を正常に購入する条件を満たしておらず、このような純額決済手配の制約を受けません。
次の表は、指定された日に当社のデリバティブ資産および負債を監査されていない簡明総合貸借対照表に含める勘定をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
前払い費用と他の流動資産 | | $ | 66,335 | | | $ | 78,575 | |
| | | | |
計算すべき費用その他は支払わなければならない | | (25,946) | | | (27,108) | |
他の非流動負債 | | (252) | | | (264) | |
商品由来純資産額 | | $ | 40,137 | | | $ | 51,203 | |
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次の表は、指定日の未平倉商品デリバティブ契約の頭寸をまとめています。私たちはこのような派生商品をヘッジに計上しなかった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
契約書 | | 決算期 | | 純多である (短い) 名義単位 (桶で) | | 公正価値 のです。 純資産 (負債) |
| | | | (単位:千) |
2022年9月30日: | | | | | | |
原油固定価格 | | 2022年10月から2023年12月まで | | (117) | | | $ | 56,702 | |
プロパン固定価格(1) | | 2022年10月から2024年3月まで | | 1,199 | | | (10,253) | |
製品油固定価格(1) | | 2022年10月から2023年9月まで | | (361) | | | 2,698 | |
ブタン固定価格(1) | | 2022年10月から2023年12月まで | | (731) | | | 11,755 | |
他にも | | 2022年10月から2024年8月まで | | | | 22,891 | |
| | | | | | 83,793 | |
所持現金担保純額 | | | | | | (43,656) | |
商品由来純資産額 | | | | | | $ | 40,137 | |
| | | | | | |
At March 31, 2022: | | | | | | |
原油固定価格 | | 2022年4月から2023年12月まで | | (1,330) | | | $ | 35,662 | |
プロパン固定価格(1) | | 2022年4月から2023年12月まで | | 184 | | | 3,785 | |
製品油固定価格(1) | | 2022年4月から2022年12月まで | | 685 | | | (6,063) | |
ブタン固定価格(1) | | 2022年4月から2023年12月まで | | (268) | | | (1,711) | |
他にも | | 2022年4月から2023年3月まで | | | | 18,691 | |
| | | | | | 50,364 | |
提供現金担保純額 | | | | | | 839 | |
商品由来純資産額 | | | | | | $ | 51,203 | |
(1)在庫を含めて固定価格のオブジェクト購入が可能であり,浮動価格オブジェクト販売によって相殺されるか,浮動価格オブジェクト購入は固定価格オブジェクト販売によって相殺される.これらの契約は,固定価格と変動価格実物債務とのミスマッチリスクに対する経済的ヘッジとして我々が締結したデリバティブである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、純収益$を記録しました28.0百万ドルとドル16.0それぞれ私たちの大口商品デリバティブから監査されていない簡素化総合経営報告書への収入と販売コスト。2022年9月30日および2021年9月30日までの6ヶ月間、純損失$を記録しました13.1百万ドルとドル40.7それぞれ私たちの大口商品デリバティブから監査されていない簡素化総合経営報告書への収入と販売コスト。
信用リスク
私たちは、潜在的な取引相手の財務状況(信用格付けを含む)の評価、場合によっては担保要件、およびいくつかの取引の取引相手の受取および残高の相殺を可能にする業界基準を使用した総純額決済プロトコルを含む、全体の信用リスクを最小限に抑えると考えられる信用政策を持っている。2022年9月30日まで、私たちの主な取引相手は小売業者、ディーラー、エネルギー営業業者、生産者、製油業者、ディーラーです。取引相手の集中は私たちの全体的な信用リスクの開放に積極的あるいは消極的な影響を与える可能性があり、取引相手は経済、監督管理あるいは他の条件変化の類似の影響を受ける可能性があるからである。取引相手が契約を履行していない場合、私たちは監査されていない簡明な総合貸借対照表に記録され、私たちの純収入で確認された金額を実現できないかもしれません。
金利リスク
ABLローンは可変金利債券であり、金利は通常ウォール·ストリート·ジャーナルの最優遇金利やSOFRにリンクしており、これは担保付き隔夜融資金利の調整後の展望性期限金利である。2022年9月30日には287.0ABL融資メカニズムで未返済の借金は、加重平均金利は6.63%.
2022年7月1日、B類優先株割当金利を9.00%の固定金利から3カ月期LIBOR金利(2022年9月30日までの四半期2.29%)に7.21%の変動金利に変更した。
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我々のC類優先株については、2024年4月15日以降の割り当ては、適用される3ヶ月期のロンドン銀行の同業借り換え金利(または共同協議で決定された代替金利)に7.384%の利差を加えた25ドル清算優先株のパーセンテージで累積される。2024年7月1日以降、我々D類優先株の保有者は、変動金利に基づいて配分を計算することを時々選択することができ、変動金利は、適用される3ヶ月期LIBOR金利(または組合合意で決定された代替金利)に7.00%の利差を加えることができる(組合合意の定義のようなD類可変金利)。クラスD変動金利選挙は選挙後少なくとも4四半期以内に有効です。
固定金利手形の公正価値
次の表は、2022年9月30日の固定金利手形の公正価値推定(千単位)を提供します
| | | | | |
高度保証手形: | |
2026年の高度保証手形 | $ | 1,818,521 | |
優先無担保手形: | |
2023年ノート | $ | 385,365 | |
2025年ノート | $ | 305,758 | |
2026年ノート | $ | 247,901 | |
2026年の高級保証手形および高度無担保手形の場合、公正価値推定は、公開取引見積に基づいて作成され、公正価値階層構造における第2レベルに分類される。
付記10-細分化市場
私たちの行動は三つ報告可能な部門:(I)水解決策,(Ii)原油流,(Iii)液体流は,我々の首席運営意思決定者が業績や資源を分配する方法と一致している。これらの細分化市場は、異なる製品やサービス、規制環境、およびこれらの業務に必要な専門知識に基づいて決定される。私たちの液体物流報告可能部門は、提供された製品とサービスの性質に基づいてまとめられた運営部門を含む。これらの部門の営業収入は、経営意思決定者が審査し、業績を評価し、業務決定を行う。分部間取引は分部間の協議価格で入金され,合併時に除外される.
細分化市場の製品やサービスについて報告できる検討については,付記1を参照されたい。当社のその他の業務は“会社及びその他”で示され、報告すべき支部に割り当てられていないいくつかの会社の支出からなる次の表に示す期間の私たちの部門に関する収入をまとめました
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
収入: | | | | | | | | |
水解決策: | | | | | | | | |
主題606収入 | | | | | | | | |
サービス料を処分する | | $ | 129,046 | | | $ | 101,892 | | | $ | 246,272 | | | $ | 200,189 | |
回収した原油を売る | | 27,472 | | | 17,182 | | | 65,921 | | | 30,983 | |
水を売る | | 3,365 | | | 11,570 | | | 9,173 | | | 24,852 | |
その他のサービス収入 | | 5,027 | | | 5,566 | | | 9,623 | | | 10,412 | |
水務解決策の総収入 | | 164,910 | | | 136,210 | | | 330,989 | | | 266,436 | |
原油物流: | | | | | | | | |
主題606収入 | | | | | | | | |
原油販売 | | 551,394 | | | 536,067 | | | 1,399,170 | | | 1,071,496 | |
原油輸送その他 | | 22,812 | | | 18,813 | | | 43,407 | | | 37,262 | |
非主題606収入 | | 1,827 | | | 2,120 | | | 3,686 | | | 4,365 | |
部門間販売をなくす | | (1,250) | | | (2,170) | | | (6,109) | | | (4,669) | |
原油物流総収入 | | 574,783 | | | 554,830 | | | 1,440,154 | | | 1,108,454 | |
液体物流: | | | | | | | | |
主題606収入 | | | | | | | | |
製品を精製する | | 635,703 | | | 444,268 | | | 1,384,334 | | | 837,377 | |
プロパン販売量 | | 198,783 | | | 219,297 | | | 420,578 | | | 379,700 | |
ブタン販売量 | | 151,716 | | | 167,337 | | | 352,192 | | | 285,877 | |
その他の製品販売 | | 160,641 | | | 139,566 | | | 314,983 | | | 253,896 | |
サービス収入 | | 3,661 | | | 3,065 | | | 6,643 | | | 8,488 | |
非主題606収入 | | 119,250 | | | 89,581 | | | 256,957 | | | 103,888 | |
部門間販売をなくす | | — | | | (17) | | | — | | | (1,324) | |
液体物流総収入 | | 1,269,754 | | | 1,063,097 | | | 2,735,687 | | | 1,867,902 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
総収入 | | $ | 2,009,447 | | | $ | 1,754,137 | | | $ | 4,506,830 | | | $ | 3,242,792 | |
下表は、指す期間の減価償却と償却費用(付記5と付記6に計上された利息支出、販売コスト、営業費用の償却費用を含む)と営業収入(赤字)をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
減価償却と償却: | | | | | | | | |
水解決策 | | $ | 51,388 | | | $ | 50,731 | | | $ | 101,298 | | | $ | 113,774 | |
原油物流 | | 11,775 | | | 12,454 | | | 23,529 | | | 24,863 | |
液体物流 | | 3,465 | | | 4,758 | | | 6,914 | | | 11,803 | |
会社や他の | | 5,814 | | | 6,500 | | | 11,669 | | | 11,984 | |
合計する | | $ | 72,442 | | | $ | 74,443 | | | $ | 143,410 | | | $ | 162,424 | |
| | | | | | | | |
営業収入(赤字): | | | | | | | | |
水解決策 | | $ | 47,128 | | | $ | 32,772 | | | $ | 100,733 | | | $ | 40,355 | |
原油物流 | | 32,927 | | | 28,231 | | | 51,916 | | | 16,650 | |
液体物流 | | 1,653 | | | 11,461 | | | 28,293 | | | (41,948) | |
会社や他の | | (12,938) | | | (7,646) | | | (24,909) | | | (19,573) | |
合計する | | $ | 68,770 | | | $ | 64,818 | | | $ | 156,033 | | | $ | (4,516) | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
表に示した期間の不動産、建屋と設備および無形資産の増加を分類別にまとめた。この情報は、買収で得られた財産、工場や設備、無形資産を含む計上制で作成されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
水解決策 | | $ | 40,862 | | | $ | 33,591 | | | $ | 81,697 | | | $ | 60,553 | |
原油物流 | | 2,144 | | | 1,008 | | | 6,277 | | | 1,471 | |
液体物流 | | 2,419 | | | 2,516 | | | 3,805 | | | 6,060 | |
会社や他の | | 383 | | | 252 | | | 750 | | | 1,163 | |
合計する | | $ | 45,808 | | | $ | 37,367 | | | $ | 92,529 | | | $ | 69,247 | |
次の表に示す日付別に長期資産、純額(不動産、工場と設備、無形資産、経営賃貸使用権資産、営業権資産を含む)、総資産:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
長期資産、純額: | | | | |
水解決策 | | $ | 2,933,432 | | | $ | 2,970,911 | |
原油物流 | | 1,038,836 | | | 1,050,546 | |
液体物流(1) | | 370,347 | | | 385,783 | |
会社や他の | | 42,328 | | | 49,067 | |
合計する | | $ | 4,384,943 | | | $ | 4,456,307 | |
(1)$を含む15.9百万ドルとドル17.12022年9月30日と2022年3月31日までの非米国長期資産はそれぞれ100万ドル。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
総資産: | | | | |
水解決策 | | $ | 3,106,215 | | | $ | 3,130,659 | |
原油物流 | | 1,917,130 | | | 1,952,048 | |
液体物流(1) | | 1,041,099 | | | 888,927 | |
会社や他の | | 49,723 | | | 98,711 | |
合計する | | $ | 6,114,167 | | | $ | 6,070,345 | |
(1)$を含む66.9百万ドルとドル40.22022年9月30日と2022年3月31日までの非米国総資産はそれぞれ100万ドル。
注11-関連会社との取引
次の表は、指定期間中の関連先取引をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
| | | | | | | | |
権益法から投資者から購入される | | $ | 381 | | | $ | 350 | | | $ | 879 | | | $ | 541 | |
経営陣に関連する実体から購入する | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 88 | |
| | | | | | | | |
指定された日付には、関連会社からの売掛金には、以下のものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
NGLエネルギーホールディングス有限責任会社 | | $ | 9,118 | | | $ | 8,483 | |
権益法被投資者 | | 462 | | | 107 | |
経営陣と関連のある実体 | | — | | | 1 | |
合計する | | $ | 9,580 | | | $ | 8,591 | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
関連会社に支払うべき帳簿は、指定日に以下のものを含む
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
権益法被投資者 | | $ | 69 | | | $ | 27 | |
経営陣と関連のある実体 | | 1 | | | 46 | |
合計する | | $ | 70 | | | $ | 73 | |
他の関係者取引
KAIR 2014 LLC未返済融資担保(“KAIR 2014”)
私たちのを買うことについて50飛行機会社KAIRの2014%の権益の中で、私たちはKAIR 2014の未返済ローンの融資者の利益のために連名といくつかの保証を実行した。KAIR 2014のもう一人の所有者であり、私たちの最高経営責任者H·マイケル·クリムビルも同様の担保の側である。この担保により、KAIRの2014年のローン返済費用の支払いと履行が義務付けられた。2022年9月30日現在、このローンの未返済残高は約$です2.4百万ドルです。ローンは月ごとに支払い、未返済残高が減少し、ローンは2023年9月に満期になる。保証が連帯しているので、私たちはローンのすべての未返済残高に責任を負わなければならないかもしれない。このローンはKAIR 2014が所有している飛行機を担保にしており、もし違約が発生した場合、融資者は私たちに全額支払いを求めることができます。2022年9月30日までに違います。この保証に関連した計算すべき項目が記録された。
付記12-取引先と契約した収入
契約下のサービス又は製品の納入又は販売の義務が履行されているため、収入契約下のサービス及び製品収入を確認する。私たちのASC 606の範囲内の収入契約は主に単一の履行義務であり、私たちは実質的な非現金対価格を受け取ることはできません。2022年9月30日まで、私たちが収入契約を取得したり履行したりするコストは重要ではない。
我々の収入プロトコルの大部分はASC 606の範囲内にあり、残りの収入は、ASC 815に従ってデリバティブとして入金された契約から、またはそれぞれ主題845および842の範囲内に非通貨交換またはリースの契約を含む。収入分類の詳細は付記10を参照。我々の液体物流部門では、ASC 815によるデリバティブとして入金された契約収入には$が含まれています13.52022年9月30日までの6カ月間、これらの契約の時価ベースの変化に関する純損失は100万ドルだった。
余剰履行義務
私たちのサービス契約の多くはそうですので、私たちは顧客から私たちがこれまでに完成した業績が顧客の価値に直接対応する金額を得る権利があります。そこで,ASC 606-10-55-18における実際の便宜策を利用し,この条項に基づいて,領収書を発行する権利がある金額を収入として確認した.この実際の便宜策を適用して、これらの合意の下で残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はありません次の表は、2022年9月30日までのこのような契約の収入確認金額と時間(千単位)をまとめています
| | | | | |
3月31日までの会計年度 | |
2023年(6ヶ月) | $ | 67,683 | |
2024 | 85,363 | |
2025 | 75,486 | |
2026 | 17,367 | |
2027 | 3,853 | |
2028 | 1,269 | |
その後… | 803 | |
合計する | $ | 251,824 | |
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
契約資産と負債
次の表は、指定された日における契約資産と負債の残高をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | March 31, 2022 |
| | (単位:千) |
取引先と契約して売掛金を払う | | $ | 523,911 | | | $ | 605,384 | |
契約資産(流動) | | $ | 1,668 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
2022年3月31日までの契約負債残高 | | $ | 7,667 | |
支払いの受け取りと延期 | | 39,506 | |
収入確認の支払い | | (21,905) | |
2022年9月30日の契約負債残高 | | $ | 25,268 | |
注13-賃貸借証書
借受人会計
私たちの経営レンタル活動は主に製品貯蔵、オフィス空間、不動産、軌道車両と設備を含みます
次の表は、示す期間のレンタルコストの構成要素をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
経営リースコスト(1) | | $ | 13,482 | | | $ | 15,020 | | | $ | 27,160 | | | $ | 30,294 | |
可変リースコスト(1) | | 7,562 | | | 5,023 | | | 14,590 | | | 10,253 | |
短期レンタル料(1) | | 54 | | | 89 | | | 148 | | | 159 | |
融資リースコスト | | | | | | | | |
使用権資産の償却(2) | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
賃貸債務利息(3) | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
総賃貸コスト | | $ | 21,101 | | | $ | 20,132 | | | $ | 41,901 | | | $ | 40,706 | |
(1)監査されていない簡明総合経営報告書に営業費用を計上する。
(2)監査されていない簡明総合経営報告書に計上されている減価償却及び償却費用。
(3)監査されていない簡明総合経営報告書の利息支出を計上する。
次の表は、2022年9月30日のレンタル義務満期日(単位:千)をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 運営中です | | 金融 |
3月31日までの会計年度 | | 賃貸借証書 | | レンタル(1) |
2023年(6ヶ月) | | $ | 21,882 | | | $ | 14 | |
2024 | | 32,505 | | | 28 | |
2025 | | 19,751 | | | 28 | |
2026 | | 8,703 | | | 28 | |
2027 | | 4,643 | | | 28 | |
2028 | | 4,405 | | | 10 | |
その後… | | 34,436 | | | — | |
賃貸支払総額 | | 126,325 | | | 136 | |
計上された利息を差し引く | | (28,976) | | | (37) | |
リース債務総額 | | $ | 97,349 | | | $ | 99 | |
(一)2022年9月30日、融資リース負債が米ドル未満0.1短期融資リース債務の百万ドルは、計上された費用とその他の支払金および長期融資リース債務#ドルに計上される0.1100万ドルは他の非流動負債に含まれている。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
次の表は、私たちのレンタルに関する補足キャッシュフロー情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
キャッシュフロー情報を補完する | | | | |
計量レンタル義務に含まれる金額のための現金 | | | | |
経営的リースの経営的現金流出 | | $ | 27,074 | | | $ | 30,267 | |
融資リースの経営的現金流出 | | $ | 2 | | | $ | — | |
融資リースによる現金流出 | | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | | |
賃貸義務と引き換えに使用権資産 | | | | |
賃貸借契約を経営する | | $ | 7,846 | | | $ | 10,386 | |
融資リース | | $ | 102 | | | $ | — | |
レンタル人会計と転貸
私たちのタクシーの手配には倉庫と列車車両契約が含まれています。私たちはまた時々私たちのいくつかの貯蔵容量と列車車両を第三者に転用します。固定賃貸料収入はレンタル期間内に直線原則で確認します。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の固定賃貸料収入は3.3$を含む百万ドル0.9100万ドルの転貸収入と3.2$を含む百万ドル0.3分譲収入はそれぞれ百万ドルです。2022年9月30日と2021年9月30日までの6ヶ月間の固定賃貸料収入は6.8$を含む百万ドル1.1100万ドルの転貸収入と6.5$を含む百万ドル0.7分譲収入はそれぞれ百万ドルです。
次の表は、各種キャンセル不可能な経営賃貸契約に基づいて2022年9月30日に受信した将来の最低賃貸支払い(千単位)をまとめています
| | | | | |
3月31日までの会計年度 | |
2023年(6ヶ月) | $ | 5,647 | |
2024 | 15,277 | |
2025 | 4,308 | |
2026 | 4,017 | |
2027 | 4,017 | |
2028 | 4,015 | |
| |
合計する | $ | 37,281 | |
付記14-当期予想信用損失準備(CECL)
ASU 2016-13は、金融資産契約期間内の現在の予想信用損失を反映するために、いくつかの金融資産のための予想信用損失準備金を確認することを要求する。推定手当は、遠い損失であっても、損失のリスクを考慮し、過去の事件、現在の状況、合理的かつ支援可能な予測を考慮する
私たちは主に製品とサービスと第三者からの受取手形を販売することで信用損失に直面しています。取引相手の支払い能力は、支払い条件、取引相手の既定の信用格付け、または取引相手の信用レベルおよび他のリスクの評価を考慮したクレジットプロセスによって評価される。私たちは信用リスクを軽減するために事前返済や担保を要求することができる。
我々は、予想される信用損失を決定するために、類似したリスク特徴を有する取引相手プールに金融資産をグループ化するすべての報告期間内に、私たちは予想される信用損失リスクが大きく変化したかどうかを評価するつもりだ。予想信用損失準備を計算する際に考慮される定量的および定性的要素は、ログアウトと準備、現在の状況、業界リスク、および現在の信用格付けを含む履歴財務データを含む。実際の回復努力が枯渇し、合理的な回復期待が存在しない場合、金融資産は全部または部分的にログアウトされる。以前の解約金額の後続回収は期待信用損失の増加に計上されている。私たちは期限を過ぎた残高を重要な信用品質指標として使用して受取プールを管理します。
NGLエネルギーパートナー有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
次の表は予想される信用損失に対する私たちの変化をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 売掛金-貿易 | | 受取手形その他 |
| | (単位:千) |
2022年3月31日の残高 | | $ | 2,626 | | | $ | 458 | |
期待信用損失準備金の変動 | | 234 | | | (458) | |
| | | | |
支出から差し引かれたプレス販売 | | (37) | | | — | |
2022年9月30日の残高 | | $ | 2,823 | | | $ | — | |
付記15-その他の事項
第三者は融資を受けなければならない
先に開示したように、私たちは第三者によって使用された融資における私たちの権益に関連した未払い利息を含む未返済の受取ローンを持っている。第三者の破産により、残りの残高を無担保債権として受け取ることが予想される残高に減記した。2022年3月31日現在、私たちの無担保債権の未返済残高は#ドルです0.6百万ドル、予想信用損失準備を差し引いて、私たちの総合貸借対照表の前払い費用とその他の流動資産に計上します。2022年6月30日までの3ヶ月間に1.0私たちの無担保クレームを解決するために、私たちは予想される信用損失の準備をキャンセルした。
付記16-後続事件
2022年11月に$を買い戻しました12.02023年に発行された百万円札。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下は、NGL Energy Partners LP(“私たち”、“私たち”、“私たち”または“パートナーシップ”)2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財務状況と運営結果の検討です。今回の議論は、本四半期報告10-Q表(“四半期報告”)に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表とその付記および第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”および2022年6月6日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K表年次報告(“年次報告”)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
概要
私たちはデラウェア州の有限組合です。NGL Energy Holdings LLCは私たちの一般的なパートナー(“GP”)です。2022年9月30日現在、私たちの業務には、水ソリューション、原油物流、液体物流の3つの部門があります。これらの業務のさらなる検討については、本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記1を参照されたい。
世界的な大流行ウクライナとの戦争
新冠肺炎の大流行は、いくつかの変種の爆発を含み、大口商品価格の持続的な変動を招き、原因は他を除いて、工業活動と旅行需要の減少、全世界範囲内の制限措置の違い、及び過去2年間の各経済体の閉鎖と再開放の時間を含む。新冠肺炎が大流行した初期段階では、旅行や経済活動へのかつてない制限が精製製品への需要を大幅に減少させた。新冠肺炎疫病の頭から離れない影響は引き続きアメリカ経済の中で蔓延し、最も明らかな形式は絶えず上昇するインフレとサプライチェーン問題である。また、2022年2月から始まったロシアのウクライナ侵攻と持続的な戦争は、世界的な供給制限下での大口商品価格の追加的な変動を招き、米国のインフレとサプライチェーン制限を拡大するだけになりそうだ。
疫病発生以来、大口商品価格は持続的に回復しているにもかかわらず、主に経済が時間の経過とともに再開放され、ウクライナ戦争による石油と天然ガスの供給が減少したが、新冠肺炎疫病とウクライナ戦争の不確定性のため、私たちは依然として変動要素が存在すると予想している。このような変動は大口商品価格に負の影響を与える可能性があり、あるいはインフレ上昇は精製製品の需要に影響を与える可能性がある。V.与えられる
精製品需要が過去の水準に回復する時期は不明であり,これらの事件が我々の運営結果にどの程度影響するかは不明である。
地震活動性
地下に産出水を注入して処分することは,最近テキサス州とニューメキシコ州で発生した地震誘発事件と関係がある。これらの地震の震度は相対的に低いが、業界や関連州規制機関は、同様の地震誘発事件を防止しようと積極的な措置を講じている。より具体的には、我々は、他の処置事業者や関連する州規制機関と様々な業界協力努力に参加し、データの収集と審査に努め、地域故障システムの理解を強化し、最終的に適切な長期緩和戦略を策定し、実施する。この努力の一部として、私たちはいくつかの施設の注入量を減らし、適切な状況で施設を一時的に閉鎖した。これまで,我々の総合システムの影響を受けた地域での能力,我々の処理施設の異なる位置,および我々のシステムの接続性により,我々の産出水を処理する能力はこれらの行動の実質的な影響を受けていなかった。
総合経営成果
以下の表は、我々が指摘した時期の監査されていない簡明な総合業務報告書をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
収入.収入 | | $ | 2,009,447 | | | $ | 1,754,137 | | | $ | 4,506,830 | | | $ | 3,242,792 | |
販売コスト | | 1,764,120 | | | 1,525,593 | | | 4,019,131 | | | 2,850,386 | |
運営費 | | 84,158 | | | 69,019 | | | 156,018 | | | 134,803 | |
一般と行政費用 | | 16,628 | | | 11,450 | | | 33,385 | | | 27,224 | |
減価償却および償却 | | 68,118 | | | 69,563 | | | 134,778 | | | 153,665 | |
資産処分損失または減価純額 | | 7,653 | | | 13,694 | | | 7,485 | | | 81,230 | |
| | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | 68,770 | | | 64,818 | | | 156,033 | | | (4,516) | |
未合併実体収益における権益 | | 1,207 | | | 434 | | | 1,881 | | | 646 | |
利子支出 | | (68,297) | | | (68,495) | | | (135,608) | | | (135,625) | |
負債の収益を繰り上げて返済し,純額を返済する | | 2,479 | | | 1,071 | | | 4,141 | | | 1,122 | |
その他の収入,純額 | | (15) | | | 730 | | | 631 | | | 1,979 | |
所得税前収入 | | 4,144 | | | (1,442) | | | 27,078 | | | (136,394) | |
所得税給付 | | (537) | | | 235 | | | (365) | | | 685 | |
純収益(赤字) | | 3,607 | | | (1,207) | | | 26,713 | | | (135,709) | |
差し引く:非持株権益による純収入 | | (97) | | | (330) | | | (342) | | | (768) | |
NGL Energy Partners LPの純収益(損失)によるもの | | $ | 3,510 | | | $ | (1,537) | | | $ | 26,371 | | | $ | (136,477) | |
私たちの財務業績に影響を与えるプロジェクトは
買収、処分、その他の取引により、私たちの現在と将来の経営業績は、私たちの報告期間中の歴史的経営業績と比較できないかもしれません。我々の2022年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績は、必ずしも今後の時期や2023年3月31日までの会計年度全体の予想経営業績を示すとは限らない。
最新の発展動向
優先無担保手形の買い戻し
吾等は2022年9月30日までの3カ月間に、2023年満期の7.5%優先無担保手形(“2023年手形”)の5310万ドルおよび2026年満期の7.5%優先無担保手形(“2026年手形”)の150万ドルを買い戻した。
買収と処分
以下の取引は、本年度と前期の経営結果の比較可能性に影響を与える
•2021年6月18日、私たちはギザギザ洞窟有限責任会社(“ギザギザ穴”)の約71.5%の権利をバイヤーのグループに売却した。
後続事件
2022年9月30日以降に発生する取引の検討については、本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記16を参照されたい。
2022年と2021年9月30日までの3カ月間の支部経営実績
水解決策
表に我々の水務ソリューション部門の示した時期の運営結果をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (千単位で、1バレルと毎日を除く) |
収入: | | | | | | |
水処理サービス料 | | $ | 126,295 | | | $ | 98,457 | | | $ | 27,838 | |
回収した原油を売る | | 27,472 | | | 17,182 | | | 10,290 | |
再生水 | | 2,962 | | | 3,136 | | | (174) | |
その他の収入 | | 8,181 | | | 17,435 | | | (9,254) | |
総収入 | | 164,910 | | | 136,210 | | | 28,700 | |
費用: | | | | | | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 1,964 | | | 6,983 | | | (5,019) | |
微分利得 | | (1,044) | | | (560) | | | (484) | |
運営費 | | 55,539 | | | 42,465 | | | 13,074 | |
一般と行政費用 | | 961 | | | 1,918 | | | (957) | |
減価償却および償却費用 | | 51,327 | | | 50,670 | | | 657 | |
資産処分損失または減価純額 | | 9,035 | | | 1,962 | | | 7,073 | |
| | | | | | |
総費用 | | 117,782 | | | 103,438 | | | 14,344 | |
分部営業収入 | | $ | 47,128 | | | $ | 32,772 | | | $ | 14,356 | |
| | | | | | |
処理された生産水(毎日処理バレル) | | | | | | |
デラウェア州盆地 | | 1,986,585 | | | 1,485,087 | | | 501,498 | |
鷹灘盆地 | | 112,337 | | | 95,728 | | | 16,609 | |
DJ盆地 | | 153,766 | | | 149,426 | | | 4,340 | |
他の盆地 | | 13,150 | | | 30,142 | | | (16,992) | |
合計する | | 2,265,838 | | | 1,760,383 | | | 505,455 | |
再生水(毎日バケツ) | | 93,898 | | | 67,027 | | | 26,871 | |
(日)生産量を合計する | | 2,359,736 | | | 1,827,410 | | | 532,326 | |
販売された脱脂油(樽/日) | | 3,216 | | | 2,821 | | | 395 | |
生産水処理サービス料(元/バレル)(1) | | $ | 0.61 | | | $ | 0.61 | | | $ | — | |
処理された産出水の回収原油(元/バレル)(1) | | $ | 0.13 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.02 | |
処理された産出水の運営費用(ドル/バレル)(1) | | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.01 | |
(1)処理の総産出バケツは、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ208,457,135バレルおよび161,955,202バレルであった。
水処理サービス料収入。この増加は,原油価格の上昇と完全井活動(主にデラウェア州盆地)による原油生産量の増加と,一部のメーカーが未交付の承諾量のために支払う金の増加により,処理された生産量が増加したためである。加工生産水のサービス料(ドル/バレル)もこのような不足した支払いから利益を得る。
原油収入を回復する。増加の要因は,処理の産出水の増加と実現した原油価格の上昇により,脱脂油販売量が増加したことである。1バレルあたりの処理産出水の脱脂油量は低く,この影響を相殺した。
再生水の収入再生水の収入には生産水の販売と再生水の販売があり,我々の顧客の完井活動に用いられている。減少の主な原因は,循環使用可能な生産水供給が増加し,再生水価格が低下したことである。これは完全井の水需要増加によって相殺され,これは主に掘削と完全井活動の増加と,我々の顧客が苦塩非飲用水から再生水に移行したためである。
他の収入その他の収入は主に塩水非飲用水収入、送水管収入、地面使用収入と固体処分収入を含む。減少の要因は,共同マーケティング協定の終了と,我々の顧客が苦塩非飲用水から回収水に移行し,微塩水非飲用水の売上が低下したことである。
販売コスト−派生製品の影響は含まれていないそれは.減少の要因は,共同マーケティングプロトコルを終了したため,顧客ニーズを満たすために第三者から購入した塩水非飲用水が減少したためである。
微分利得それは.我々は我々の水ソリューション部門でデリバティブ取引を行い,採水や回収脱脂油を加工販売する際に期待される回収原油の市場価格低下のリスクを防止している。2022年9月30日までの3ヶ月間で、430万ドルのデリバティブが純収益と330万ドルのデリバティブ純損失を達成していない。2021年9月30日までの3ヶ月間で、210万ドルのデリバティブが純収益と150万ドルのデリバティブが純損失を達成していない。
運営、一般、行政費用それは.増加の主な原因は公共事業,特許使用料,化学品費用の増加であり,これは処理された産水量の増加によるものである。公共事業、特許使用料、化学費用は私たちの最大の3つの可変費用であり、私たちの化学品サプライヤーと固定料率の長期公共事業契約、アップグレード条項のない特許使用料契約、および1バレル当たり固定された化学費用を締結しているため、インフレ上昇の影響を受けない。この増加も、メンテナンス時間や一時増圧ステーションの運営によりメンテナンス·メンテナンス費用が増加し、インセンティブ補償費用が増加し、原油回収収入が増加して解散費が増加したためである。
減価償却および償却費用それは.増加の要因は,新たに開発された施設やインフラの減価償却である。2022年3月31日までの財政年度と2022年9月30日までの6カ月間、ある長期資産は完全に償却または減価され、この成長を部分的に相殺した。
資産処分損失または減価純額当社は2022年9月30日までの3カ月間に減値費用800万ドルを記録し,未稼働の海水処分施設ともう1つの海水処分施設の設備価値を減記した。私たちはまた110万ドルの純損失を記録しており、主にある基本建設プロジェクトの放棄と他のいくつかの雑資産の売却と廃棄と関係がある。2021年9月30日までの3ヶ月以内に、私たちは200万ドルの純損失を記録し、主にある資本項目の放棄といくつかの他の雑資産の売却と関係がある。
原油物流
表に示した時期における我々の原油物流部門の経営実績をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位は千、1バレルを除く) |
収入: | | | | | | |
原油販売 | | $ | 551,394 | | | $ | 536,067 | | | $ | 15,327 | |
原油輸送その他 | | 24,639 | | | 20,933 | | | 3,706 | |
総収入(1) | | 576,033 | | | 557,000 | | | 19,033 | |
費用: | | | | | | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 543,263 | | | 499,159 | | | 44,104 | |
導関数損失 | | (27,814) | | | 1,100 | | | (28,914) | |
運営費 | | 14,934 | | | 14,196 | | | 738 | |
一般と行政費用 | | 1,244 | | | 1,874 | | | (630) | |
減価償却および償却費用 | | 11,775 | | | 12,454 | | | (679) | |
資産処分または減価収益、純額 | | (296) | | | (14) | | | (282) | |
総費用 | | 543,106 | | | 528,769 | | | 14,337 | |
分部営業収入 | | $ | 32,927 | | | $ | 28,231 | | | $ | 4,696 | |
| | | | | | |
原油を売り出す | | 5,839 | | | 7,518 | | | (1,679) | |
パイプラインで輸送されている原油 | | 6,600 | | | 7,337 | | | (737) | |
自己保有·リース原油貯蔵能力(バレル)(2) | | 5,232 | | | 5,232 | | | — | |
第三者にリースする原油貯蔵能力(バレル)(2) | | 1,501 | | | 1,501 | | | — | |
原油在庫(バレル)(2) | | 660 | | | 1,249 | | | (589) | |
原油(ドル/バレル)を販売する | | $ | 94.433 | | | $ | 71.304 | | | $ | 23.129 | |
原油販売当たりコスト(ドル/バレル)(3) | | $ | 93.040 | | | $ | 66.395 | | | $ | 26.645 | |
原油製品利益率(ドル/バレル)(3) | | $ | 1.393 | | | $ | 4.909 | | | $ | (3.516) | |
(1)収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で控除された130万ドルと220万ドルの部門間売上高が含まれており、これらの収入は、監査されていない簡明総合経営報告書から除外されています。
(2)提供される情報は,それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までである.原油在庫減少の主な原因は,必要な資源増加により,追加のドラム缶資本をパイプライン充填物に化したことである。
(3)1バレル当たりのコストと製品利益率には派生商品の影響は含まれていない。
原油販売収入成長の要因は、2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の原油価格の上昇である。これは売上高の減少に相殺され,これは主にDJ盆地の生産量の低下と2022年9月30日までの四半期における購入/売却取引の増加によるものである。売買取引とは、取引相手から製品を購入し、異なる場所または時間に同じ取引相手に同じ数量の製品を販売することである。これらの取引の収入、販売コスト、取引量はすべて純価値である。
原油輸送や他の収入です増加は主に需要増加によるもので、私たちの海運業務のレンタル日数と一日料金率が増加しました.
2022年9月30日までの3カ月間のダメサ管の実物流量は1日平均約72,000バレルであったが,2021年9月30日までの3カ月の実物流量は1日約80,000バレル(内部と外部から)であった。DJ盆地全体の生産量の低下により,一部の原因はメーカー許可の問題であり,契約と非契約数が低下している。
販売コスト-派生商品の影響は含まれていない成長の要因は、2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の原油価格の上昇である。
導関数(収益)損失2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の販売コストには、原油価格の下落に押された2320万ドルのデリバティブが純収益を達成したことと、460万ドルのデリバティブが純収益を実現していないことが含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月間の金額には、純収益880万ドルと未実現純収益が含まれています
以下の“非GAAP財務測定基準”で定義され、議論される、我々のCMA差異ローリングヘッジに関連する派生ツールに関連する650万ドル。2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の販売コストには、原油価格の上昇に押された830万ドルのデリバティブが純損失を達成したことと、720万ドルのデリバティブが純収益を実現していないことが含まれている。2021年9月30日までの3ヶ月間の金額には、純損失1,460万ドルと、我々のCMA Differential Rollヘッジファンドに関連する未実現純利益1,450万ドルが含まれています
原油製品利益率それは.製品利益率の低下は主に価格が低下した市場への売却価格の高い在庫によるものである。原油製品の利益率の計算には,実物利益率の変動を相殺する可能性のある派生商品の損益は含まれていない。この低下は、いくつかの製造業者と締結されたより高い契約料率と、いくつかの他の販売契約との差額の増加によって相殺される。
運営、一般、行政費用それは.この増加は主に奨励的報酬コストと従価税支出の増加によるものであるが,この増加は2022年3月31日までの3カ月間のトラック輸送事業の売却によって相殺された。
減価償却および償却費用減少の主な原因は、2022年3月31日までの3ヶ月以内に私たちのトラック輸送資産を売却したことだ。
資産処分または減価収益、純額それは.2022年9月30日までの3ヶ月間、特定の資産の処分と廃棄のため、純収益30万ドルを記録した。2021年9月30日までの3ヶ月間、ある資産を売却したため、10万ドル弱の純収益を記録した。
液体物流
表に示した時期における我々の液体物流部門の経営結果をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位は千で、1ガロン当たりを除く) |
精製品販売: | | | | | | |
収入-デリバティブを含まない影響(1) | | $ | 635,758 | | | $ | 444,294 | | | $ | 191,464 | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 629,166 | | | 441,628 | | | 187,538 | |
導関数損失 | | (479) | | | 425 | | | (904) | |
製品利益率 | | 7,071 | | | 2,241 | | | 4,830 | |
| | | | | | |
プロパン販売量: | | | | | | |
収入(1) | | 199,536 | | | 220,053 | | | (20,517) | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 198,046 | | | 210,775 | | | (12,729) | |
派生損失(収益) | | 12,750 | | | (14,714) | | | 27,464 | |
製品利益率 | | (11,260) | | | 23,992 | | | (35,252) | |
| | | | | | |
ブタン売上高: | | | | | | |
収入(1) | | 152,213 | | | 167,717 | | | (15,504) | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 159,484 | | | 153,747 | | | 5,737 | |
導関数損失 | | (10,791) | | | 13,829 | | | (24,620) | |
製品利益率 | | 3,520 | | | 141 | | | 3,379 | |
| | | | | | |
その他の製品販売: | | | | | | |
収入-デリバティブを含まない影響(1) | | 285,742 | | | 207,522 | | | 78,220 | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 269,529 | | | 212,373 | | | 57,156 | |
微分利得 | | (614) | | | (16,058) | | | 15,444 | |
製品利益率 | | 16,827 | | | 11,207 | | | 5,620 | |
| | | | | | |
サービス収入: | | | | | | |
収入(1) | | 4,946 | | | 5,033 | | | (87) | |
販売コスト | | 351 | | | 598 | | | (247) | |
製品利益率 | | 4,595 | | | 4,435 | | | 160 | |
| | | | | | |
費用: | | | | | | |
運営費 | | 13,685 | | | 12,358 | | | 1,327 | |
一般と行政費用 | | 1,967 | | | 1,765 | | | 202 | |
減価償却および償却費用 | | 3,396 | | | 4,686 | | | (1,290) | |
資産処分損失または減価純額 | | 52 | | | 11,746 | | | (11,694) | |
総費用 | | 19,100 | | | 30,555 | | | (11,455) | |
分部営業収入 | | $ | 1,653 | | | $ | 11,461 | | | $ | (9,808) | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位は千で、1ガロン当たりを除く) |
天然ガス液体と製品油貯蔵能力(ガロン)(2)自己所有とレンタル | | 167,559 | | | 169,087 | | | (1,528) | |
| | | | | | |
製品油販売量(ガロン) | | 186,031 | | | 196,932 | | | (10,901) | |
製品油販売量(ドル/ガロン) | | $ | 3.417 | | | $ | 2.256 | | | $ | 1.161 | |
各精製品の販売コスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 3.382 | | | $ | 2.243 | | | $ | 1.139 | |
製品油製品利益率(ドル/ガロン)(3) | | $ | 0.035 | | | $ | 0.013 | | | $ | 0.022 | |
製品油在庫(ガロン)(2) | | 1,990 | | | 2,576 | | | (586) | |
| | | | | | |
プロパン販売量(ガロン) | | 169,775 | | | 180,322 | | | (10,547) | |
プロパン販売量(ドル/ガロン) | | $ | 1.175 | | | $ | 1.220 | | | $ | (0.045) | |
プロパン販売当たりコスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 1.167 | | | $ | 1.169 | | | $ | (0.002) | |
プロパン製品利益率(ドル/ガロン)(3) | | $ | 0.008 | | | $ | 0.051 | | | $ | (0.043) | |
プロパン在庫(ガロン)(2) | | 101,880 | | | 98,429 | | | 3,451 | |
| | | | | | |
ブタン販売量 | | 111,551 | | | 124,881 | | | (13,330) | |
ブタン販売量(ドル/ガロン) | | $ | 1.365 | | | $ | 1.343 | | | $ | 0.022 | |
ブタン当たり販売コスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 1.430 | | | $ | 1.231 | | | $ | 0.199 | |
ブタン製品(損失)利益率(ドル/ガロン)(3) | | $ | (0.065) | | | $ | 0.112 | | | $ | (0.177) | |
ブタン在庫(ガロン)(2) | | 84,928 | | | 75,500 | | | 9,428 | |
| | | | | | |
販売された他の製品(ガロン) | | 104,979 | | | 97,310 | | | 7,669 | |
販売された他の製品(ドル/ガロン) | | $ | 2.722 | | | $ | 2.133 | | | $ | 0.589 | |
他の製品ごとの販売コスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 2.567 | | | $ | 2.182 | | | $ | 0.385 | |
その他製品利益率(損失)(ドル/ガロン)(3) | | $ | 0.155 | | | $ | (0.049) | | | $ | 0.204 | |
その他製品在庫(ガロン)(2) | | 33,653 | | | 17,465 | | | 16,188 | |
(1)収入には、2021年9月30日までの3ヶ月間で差し引かれた10万ドル未満の部門間売上高が含まれており、これらの売上高は、監査されていない簡素化総合経営報告書から除外されています。
(2)提供される情報は,それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までである.
(3)1ガロン当たりのコストおよび製品利益率はデリバティブの影響を含まない。
精製品の収入と販売コスト-派生商品の影響は含まれていない収入や販売コストの増加(デリバティブの影響を除く)は精製品価格の上昇によるものである。これは主に特定の市場供給の逼迫と関連した数量の減少によって相殺される。
精製品の由来(収益)損失2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの製品油利益率は50万ドルの達成収益を含み、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの製品油利益率は40万ドルの損失を達成したことを含む。
2022年9月30日までの3カ月間で精製品利益率が上昇したのは、いくつかの市場の需要が増加し、これらの市場が供給逼迫を経験していることや、大口商品価格の極端な変動が続く時期に、供給と在庫の観点から位置づけられているためである。
プロパン販売と販売費用-派生製品の影響は含まれていない収入と販売コストの低下は、2022年9月30日までの3カ月間のプロパン市場価格が着実に低下したためであり、2021年9月30日までの3カ月間の価格上昇によるものである。プロパン価格は世界的なエネルギー価格の低下に伴い低下しているが,これはインフレ抑制のための金利向上や経済における潜在衰退への全体的な懸念と,国内供給日数の増加,予測需要の低下によるものである。引退で売り上げが下がった一人の批評家2022年4月に中西部の地下貯蔵施設に。顧客を他の施設にリダイレクトし,列車車両からトラックに製品を搬送することで,以前に同施設で販売されていた数が部分的に代替されることが予想される。また、販売量も低下しており、予想される将来の在庫や販売需要と緊密に一致するように夏季製品の調達を減少させたため、今年度は前年に比べて過剰な夏季購入量や販売量を減少させた。
プロパン由来損失(収益)。我々のプロパン販売の卸売コストには、2022年9月30日までの3ヶ月間に、1190万ドルのデリバティブが純損失と80万ドルのデリバティブを実現していない純損失が含まれている
2021年9月30日までの3ヶ月間、我々のプロパン販売卸売コストは2180万ドルのデリバティブを含み、純収益と710万ドルのデリバティブが純損失を達成した。
デリバティブの影響を含まないプロパン製品の利益率が市場価格の低下により低下したのは,低価格スポット販売量に適した販売コストが高い価格環境で購入した在庫に基づいているためである。現在の在庫の代わりに低価格環境で購入した在庫を用いることにより、長期固定価格販売契約に関する利益率を実現したため、利益率が増加することが予想される。
ブタン売上と販売費用-派生製品の影響は含まれていない収入の低下は価格の低下とその製品に対する需要の減弱、特に輸出によるものだ。2022年6月30日までの3カ月間、輸出経済が軟調になり始め、これにより国内価格が低下し、海外に輸出される製品が減少したため、経済とインフレに対する全体的な懸念が国内市場を下押しさせた。売り上げの低下は主に輸出市場によるもので、前年により多くの製品を輸出会社に供給することができたからだ。販売コストの増加は主に価格低下により、2022年9月30日までの3ヶ月間に記録されたコストまたは現金化可能な純価値費用が1,150万ドル減少した。
ブタン誘導体(利得)損失2022年9月30日までの3ヶ月間、ブタンの販売コストは870万ドルを含みます デリバティブは純収益と200万ドルのデリバティブを実現しておらず、純収益を実現している。我々のブタン販売コストは、2021年9月30日までの3ヶ月間、900万ドルのデリバティブが純損失と480万ドルのデリバティブを実現していない純損失を含む。
2022年9月30日までの3カ月間では,デリバティブの影響は含まれておらず,ブタン製品の利益率は2021年9月30日までの3カ月より低下しており,価格低下,輸出需要の低下,コストや可変動純価値費用の低下による在庫価値の減少,運賃の燃料サーチャージ増加による増加が原因である。
他の製品の売上と販売コスト-派生製品の影響は含まれていない。デリバティブの影響を除いて、販売収入やコストの増加は、前年に有利な供給契約を締結したため、2022年9月30日までの3カ月間に販売されたバイオディーゼル供給が2021年9月30日現在の3カ月間に増加したためである。また、サプライチェーンの問題によりある市場の需要が増加し、私たちのアスファルト量も増加している。
他の製品は収益を誘導する2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の他の製品のデリバティブには90万ドルの未実現純損失と150万ドルのデリバティブが含まれており、純収益を達成している。2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の他の製品デリバティブには、10万ドルの未実現純収益と1600万ドルのデリバティブが含まれており、純収益を達成している
2022年9月30日までの3カ月間で,他製品販売製品利益率が前年より増加したのは,主にバイオディーゼルやアスファルトの販売量の増加によるものである。
サービス収入。この収入は倉庫、埠頭、そして輸送サービス収入を含む。2022年9月30日までの3カ月の収入は、2021年9月30日までの3カ月の収入と横ばい。
運営、一般、行政費用それは.この増加は、主に奨励的な報酬コストの上昇と、一部の顧客残高が回収できないため、不良債権支出が増加したためだ。
減価償却および償却費用この減少は主に、ある無形資産が2021年9月30日に完全に償却されたことによる償却費用の減少である
資産処分損失または減価純額それは.2022年9月30日までの3ヶ月間、純損失を記録しました 10万ドルは主に特定の資産が処分されたからだ。2021年9月30日までの3ヶ月間、1つのターミナルビルの売却に関連した1170万ドルの純損失を記録した。
会社や他の
“会社その他”内の営業損失には、示された期間の次の構成要素が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位:千) |
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費用: | | | | | | |
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一般と行政費用 | | $ | 12,456 | | | $ | 5,893 | | | $ | 6,563 | |
減価償却および償却費用 | | 1,620 | | | 1,753 | | | (133) | |
資産処分または減価収益、純額 | | (1,138) | | | — | | | (1,138) | |
総費用 | | 12,938 | | | 7,646 | | | 5,292 | |
営業損失 | | $ | (12,938) | | | $ | (7,646) | | | $ | (5,292) | |
一般と行政費用です2022年9月30日までの3カ月間の支出が2021年9月30日までの3カ月を上回ったのは、インセンティブ報酬支払いの増加と、これらの支払い期間が前年に比べて増加したためだ。株式ベースの報酬も増加しており、主に2021年9月30日までの3カ月間に奨励的報酬計項目が逆転したためだ
減価償却および償却費用2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却と償却費用は、2021年9月30日までの3ヶ月と一致している。
資産処分または減価収益、純額. 2022年9月30日までの3ヶ月間、航空機を売却し、2023年7月31日に満期となった未収融資前払記録の損失によって相殺される130万ドルの収益を得た(本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記2でさらに議論されているように)。
未合併実体収益における権益
2022年9月30日までの3カ月間、未合併実体の株式収益は120万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は40万ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間で80万ドル増加したのは、主に特定の土地·水サービス事業に関連するある会員権益の収益増加と、航空機会社における当社の権益の損失減少によるものである。
利子支出
次の表は、示す期間の連結利息支出の構成要素をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位:千) |
高級担保手形 | | $ | 38,437 | | | $ | 38,437 | | | $ | — | |
優先無担保手形 | | 20,284 | | | 22,145 | | | (1,861) | |
循環信用手配 | | 4,662 | | | 2,425 | | | 2,237 | |
その他の債務 | | 720 | | | 740 | | | (20) | |
債務利子支出総額 | | 64,103 | | | 63,747 | | | 356 | |
債務発行原価償却 | | 4,194 | | | 4,748 | | | (554) | |
利子支出総額 | | $ | 68,297 | | | $ | 68,495 | | | $ | (198) | |
2022年9月30日までの3カ月間で、債務利息支出が40万ドル増加したのは、主に循環信用手配残高の増加および変動金利の増加によるものであるが、一部の優先無担保手形の買い戻しによる利息支出の減少によって相殺された。
負債の収益を繰り上げて返済し,純額を返済する
2022年9月30日までの3カ月間の債務早期返済の純収益は250万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収益は110万ドルだった。純収益(解約済み債務発行コストを含む)と早期償還部分は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で
未償還優先無担保手形(定義は以下参照)。さらなる検討については、本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
その他の収入,純額
2022年9月30日までの3ヶ月間、純額10万ドル未満の他の費用には、主に2020年度に買収された資産の決算損失が含まれており、一部は破産和解に関連した収益によって相殺されている。2021年9月30日までの3カ月間、その他の純収入は70万ドルで、主に破産和解に関する収益、保留契約の利益、税金還付が含まれている。
所得税給付
2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は50万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の所得税割引は20万ドルだった。さらなる検討については、本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記2を参照されたい。
非制御的権益
非持株権益は第三者が所有するいくつかの連結子会社の一部を代表する。2022年9月30日までの3カ月間の非制御的利息収入は10万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は30万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月以内に低下した主な原因は、2022年9月30日までの3ヶ月以内にある回収事業と水ソリューション事業からの収入が減少したことである。
分部の経営実績 2022年と2021年9月30日までの6ヶ月
水解決策
表に我々の水務ソリューション部門の示した時期の運営結果をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (千単位で、1バレルと毎日を除く) |
収入: | | | | | | |
水処理サービス料 | | $ | 240,178 | | | $ | 193,185 | | | $ | 46,993 | |
回収した原油を売る | | 65,921 | | | 30,983 | | | 34,938 | |
再生水 | | 7,372 | | | 6,338 | | | 1,034 | |
その他の収入 | | 17,518 | | | 35,930 | | | (18,412) | |
総収入 | | 330,989 | | | 266,436 | | | 64,553 | |
費用: | | | | | | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 6,782 | | | 15,948 | | | (9,166) | |
派生損失 | | 4,363 | | | 813 | | | 3,550 | |
運営費 | | 103,736 | | | 82,490 | | | 21,246 | |
一般と行政費用 | | 4,224 | | | 3,726 | | | 498 | |
減価償却および償却費用 | | 101,175 | | | 113,651 | | | (12,476) | |
資産処分損失または減価純額 | | 9,976 | | | 9,453 | | | 523 | |
| | | | | | |
総費用 | | 230,256 | | | 226,081 | | | 4,175 | |
分部営業収入 | | $ | 100,733 | | | $ | 40,355 | | | $ | 60,378 | |
| | | | | | |
処理された生産水(毎日処理バレル) | | | | | | |
デラウェア州盆地 | | 1,937,179 | | | 1,456,810 | | | 480,369 | |
鷹灘盆地 | | 105,463 | | | 93,796 | | | 11,667 | |
DJ盆地 | | 152,057 | | | 134,197 | | | 17,860 | |
他の盆地 | | 15,505 | | | 29,118 | | | (13,613) | |
合計する | | 2,210,204 | | | 1,713,921 | | | 496,283 | |
再生水(毎日バケツ) | | 115,294 | | | 88,116 | | | 27,178 | |
(日)生産量を合計する | | 2,325,498 | | | 1,802,037 | | | 523,461 | |
販売された脱脂油(樽/日) | | 3,584 | | | 2,662 | | | 922 | |
生産水処理サービス料(元/バレル)(1) | | $ | 0.59 | | | $ | 0.62 | | | $ | (0.03) | |
処理された産出水の回収原油(元/バレル)(1) | | $ | 0.16 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.06 | |
処理された産出水の運営費用(ドル/バレル)(1) | | $ | 0.26 | | | $ | 0.26 | | | $ | — | |
(1)総生産量 処理したバケツは2022年9月30日と2021年9月30日までの6カ月間でそれぞれ404,467,330バレルと313,647,489バレルであった。
水処理サービス料収入。この増加は,原油価格の上昇と完全井活動(主にデラウェア州盆地)により原油生産量が増加し,処理された生産量が増加したためである。この部分は1バレルあたりのサービス費用の低下によって相殺され,これは,長期栽培面積専用または契約費用の低い最低生産量約束顧客の生産量増加によるものである。
原油収入を回復する。増加の要因は,処理の産出水の増加と実現した原油価格の上昇により,脱脂油販売量が増加したことである。また,この間,還流活動の増加に伴い,我々の作業区で完成した油井数が増加し,1バレルあたりの産出水の脱脂油量が増加した。
再生水の収入再生水の収入には生産水の販売と再生水の販売があり,我々の顧客の完井活動に用いられている。この増加は主にデラウェア州盆地での掘削と完全井戸活動の増加、及び私たちの顧客が苦い塩辛い非飲用水から再生水に転換し、完成用水への需要を増加させたためである。リサイクル可能な生産水供給が増加し,再生水価格の低下を招き,この増加を相殺した。
他の収入減少の要因は,共同マーケティング協定の終了と,我々の顧客が苦塩非飲用水から回収水に移行し,微塩水非飲用水の売上が低下したことである。
販売コスト−派生製品の影響は含まれていないそれは.減少の要因は,共同マーケティングプロトコルを終了したため,顧客ニーズを満たすために第三者から購入した塩水非飲用水が減少したためである。
派生損失それは.2022年9月30日までの6ヶ月間で、450万ドルのデリバティブが純収益と880万ドルのデリバティブの純損失を達成していない。2021年9月30日までの6ヶ月間で、430万ドルのデリバティブが純収益と510万ドルのデリバティブが純損失を達成していない。
運営、一般、行政費用それは.増加の主な原因は公共事業,特許使用料,化学品費用の増加であり,これは処理された産水量の増加によるものである。公共事業、特許使用料、化学費用は私たちの最大の3つの可変費用であり、私たちの化学品サプライヤーと固定料率の長期公共事業契約、アップグレード条項のない特許使用料契約、および1バレル当たり固定された化学費用を締結しているため、インフレ上昇の影響を受けない。この増加も、メンテナンス時間や一時増圧ステーションの運営によりメンテナンス·メンテナンス費用が増加し、インセンティブ補償費用が増加し、原油回収収入が増加して解散費が増加したためである。
減価償却および償却費用それは.この減少は、主に2022年3月31日までの財政年度と2022年9月30日までの6ヶ月間、ある長期資産が完全に償却または減額されたためである。この減少額は,新たに開発された施設とインフラの減価償却部分によって相殺される。
資産処分損失または減価純額それは.2022年9月30日までの6カ月間に800万ドルの減価費用を記録し,不活発な海水処分施設と別の海水処分施設の設備価値を減記した。私たちはまた、特定の基本建設プロジェクトの放棄と、他のいくつかの雑資産の売却と廃棄、および共同マーケティング協定の終了に関する50万ドルの損失のため、160万ドルの純損失を記録した。2021年9月30日までの6ヶ月間、私たちは950万ドルの純損失を記録し、主に落雷で破損した施設、ある資本プロジェクトの放棄、いくつかの他の雑資産の売却と関係がある。
原油物流
表に示した時期における我々の原油物流部門の経営実績をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位は千、1バレルを除く) |
収入: | | | | | | |
原油販売 | | $ | 1,399,170 | | | $ | 1,071,496 | | | $ | 327,674 | |
原油輸送その他 | | 47,093 | | | 41,627 | | | 5,466 | |
総収入(1) | | 1,446,263 | | | 1,113,123 | | | 333,140 | |
費用: | | | | | | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 1,344,625 | | | 1,000,621 | | | 344,004 | |
導関数損失 | | (1,947) | | | 39,394 | | | (41,341) | |
運営費 | | 27,122 | | | 27,783 | | | (661) | |
一般と行政費用 | | 2,574 | | | 3,868 | | | (1,294) | |
減価償却および償却費用 | | 23,529 | | | 24,863 | | | (1,334) | |
資産処分または減価収益、純額 | | (1,556) | | | (56) | | | (1,500) | |
総費用 | | 1,394,347 | | | 1,096,473 | | | 297,874 | |
分部営業収入 | | $ | 51,916 | | | $ | 16,650 | | | $ | 35,266 | |
| | | | | | |
原油を売り出す | | 13,473 | | | 15,512 | | | (2,039) | |
パイプラインで輸送されている原油 | | 13,770 | | | 14,371 | | | (601) | |
自己保有·リース原油貯蔵能力(バレル)(2) | | 5,232 | | | 5,232 | | | — | |
第三者にリースする原油貯蔵能力(バレル)(2) | | 1,501 | | | 1,501 | | | — | |
原油在庫(バレル)(2) | | 660 | | | 1,249 | | | (589) | |
原油(ドル/バレル)を販売する | | $ | 103.850 | | | $ | 69.075 | | | $ | 34.775 | |
原油販売当たりコスト(ドル/バレル)(3) | | $ | 99.801 | | | $ | 64.506 | | | $ | 35.295 | |
原油製品利益率(ドル/バレル)(3) | | $ | 4.049 | | | $ | 4.569 | | | $ | (0.520) | |
(1)収入には、2022年9月30日と2021年9月30日までの6ヶ月間で差し引かれた610万ドルと470万ドルの部門間売上高が含まれており、これらの収入は、監査されていない簡明総合経営報告書から除外されています。
(2)提供される情報は,それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までである.原油在庫減少の主な原因は,必要な資源増加により,追加のドラム缶資本をパイプライン充填物に化したことである。
(3)1バレル当たりのコストと製品利益率には派生商品の影響は含まれていない。
原油販売収入この増加は主に2022年9月30日までの6カ月間の原油価格が2021年9月30日までの6カ月間に比べて上昇したためだ。これは売上高の減少に相殺され,これは主にDJ盆地の生産量の低下と2022年9月30日までの6カ月間の売買取引の増加によるものである
原油輸送や他の収入です増加の主な原因は需要増加により、私たちの海運業務のレンタル日数と日料金が増加することです。
2022年9月30日までの6カ月間のダメサ管の実物流量は1日平均約75,000バレルであったが,2021年9月30日までの6カ月間の実物流量は1日約79,000バレル(内部と外部から)であった。DJ盆地全体の生産量の低下により,一部の原因はメーカー許可の問題であり,契約と非契約数が低下している。
販売コスト-派生商品の影響は含まれていないこの増加は主に2022年9月30日までの6カ月間の原油価格が2021年9月30日までの6カ月間に比べて上昇したためだ
導関数(収益)損失。2022年9月30日までの6ヶ月間、我々の販売コストには、原油価格の上昇に押された5360万ドルのデリバティブが純損失を達成したことと、5560万ドルのデリバティブが純収益を実現していないことが含まれている。2022年9月30日までの6ヶ月間の金額には、3,750万ドルの純損失と、3,600万ドルの未達成純利益とが含まれており、これらの純達成損失および未達成純収益は、以下の“非GAAP財務措置”において定義および議論される我々のCMA Differential Roll派生ツールに関連する。2021年9月30日までの6ヶ月間、私たちの販売コストは
原油価格の上昇によるデリバティブの純損失は6,100万ドルと、デリバティブは純収益2,160万ドルを実現していない。2021年9月30日までの6カ月間の金額には,4020万ドルの純損失と2790万ドルの未実現純利益が含まれており,これらの純収益は我々のCMA Differential Rollヘッジファンドに関連している。
原油製品利益率それは.製品利益率が低下した主な原因は、価格の高い在庫を本期間後半に価格が低下した市場に売却することである。前年には、価格の低い在庫品が前年下半期に価格が上昇した市場に売却された。原油製品の利益率の計算には,実物利益率の変動を相殺する可能性のある派生商品の損益は含まれていない。また、私たちはこの期間に追加運賃が発生した。製品利益率の低下は、あるメーカーのより高い契約料率と、いくつかの他の販売契約との差額の増加によって相殺される。
運営、一般、行政費用それは.この低下は主に2022年3月31日までの3カ月間のトラック輸送事業の売却と関係があるが、この低下はより高いインセンティブ報酬コストとより高い従価税支出部分によって相殺される
減価償却および償却費用減少の主な原因は、2022年3月31日までの3ヶ月以内に私たちのトラック輸送資産を売却したことだ。
資産処分または減価収益、純額それは.2022年9月30日までの6ヶ月間、特定の資産の処分と廃棄のため、純収益160万ドルを記録した。2021年9月30日までの6ヶ月間、特定の資産廃棄に関する純収益10万ドルを記録した
液体物流
表に示した時期における我々の液体物流部門の経営結果をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位は千で、1ガロン当たりを除く) |
精製品販売: | | | | | | |
収入-デリバティブを含まない影響(1) | | $ | 1,384,437 | | | $ | 837,441 | | | $ | 546,996 | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 1,367,240 | | | 831,199 | | | 536,041 | |
派生損失 | | 573 | | | 1,120 | | | (547) | |
製品利益率 | | 16,624 | | | 5,122 | | | 11,502 | |
| | | | | | |
プロパン販売量: | | | | | | |
収入(1) | | 422,110 | | | 380,943 | | | 41,167 | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 410,335 | | | 367,302 | | | 43,033 | |
派生損失(収益) | | 10,818 | | | (24,829) | | | 35,647 | |
製品利益率 | | 957 | | | 38,470 | | | (37,513) | |
| | | | | | |
ブタン売上高: | | | | | | |
収入(1) | | 352,807 | | | 286,236 | | | 66,571 | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 359,703 | | | 268,157 | | | 91,546 | |
導関数損失 | | (18,923) | | | 21,513 | | | (40,436) | |
製品利益率(損失) | | 12,027 | | | (3,434) | | | 15,461 | |
| | | | | | |
その他の製品販売: | | | | | | |
収入-デリバティブを含まない影響(1) | | 580,748 | | | 342,337 | | | 238,411 | |
販売コスト−デリバティブを含まない影響 | | 536,281 | | | 321,549 | | | 214,732 | |
派生損失 | | 18,191 | | | 2,668 | | | 15,523 | |
製品利益率 | | 26,276 | | | 18,120 | | | 8,156 | |
| | | | | | |
サービス収入: | | | | | | |
収入(1) | | 9,084 | | | 12,303 | | | (3,219) | |
販売コスト | | 698 | | | 958 | | | (260) | |
製品利益率 | | 8,386 | | | 11,345 | | | (2,959) | |
| | | | | | |
費用: | | | | | | |
運営費 | | 25,160 | | | 24,530 | | | 630 | |
一般と行政費用 | | 3,988 | | | 3,555 | | | 433 | |
減価償却および償却費用 | | 6,777 | | | 11,653 | | | (4,876) | |
資産処分損失または減価純額 | | 52 | | | 71,833 | | | (71,781) | |
総費用 | | 35,977 | | | 111,571 | | | (75,594) | |
分部営業収入 | | $ | 28,293 | | | $ | (41,948) | | | $ | 70,241 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位は千で、1ガロン当たりを除く) |
天然ガス液体と製品油貯蔵能力(ガロン)(2)自己所有とレンタル | | 167,559 | | | 169,087 | | | (1,528) | |
| | | | | | |
製品油販売量(ガロン) | | 374,657 | | | 382,238 | | | (7,581) | |
製品油販売量(ドル/ガロン) | | $ | 3.695 | | | $ | 2.191 | | | $ | 1.504 | |
各精製品の販売コスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 3.649 | | | $ | 2.175 | | | $ | 1.474 | |
製品油製品利益率(ドル/ガロン)(3) | | $ | 0.046 | | | $ | 0.016 | | | $ | 0.030 | |
製品油在庫(ガロン)(2) | | 1,990 | | | 2,576 | | | (586) | |
| | | | | | |
プロパン販売量(ガロン) | | 334,619 | | | 350,601 | | | (15,982) | |
プロパン販売量(ドル/ガロン) | | $ | 1.261 | | | $ | 1.087 | | | $ | 0.174 | |
プロパン販売当たりコスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 1.226 | | | $ | 1.048 | | | $ | 0.178 | |
プロパン製品利益率(ドル/ガロン)(3) | | $ | 0.035 | | | $ | 0.039 | | | $ | (0.004) | |
プロパン在庫(ガロン)(2) | | 101,880 | | | 98,429 | | | 3,451 | |
| | | | | | |
ブタン販売量 | | 232,076 | | | 247,455 | | | (15,379) | |
ブタン販売量(ドル/ガロン) | | $ | 1.520 | | | $ | 1.157 | | | $ | 0.363 | |
ブタン当たり販売コスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 1.550 | | | $ | 1.084 | | | $ | 0.466 | |
ブタン製品(損失)利益率(ドル/ガロン)(3) | | $ | (0.030) | | | $ | 0.073 | | | $ | (0.103) | |
ブタン在庫(ガロン)(2) | | 84,928 | | | 75,500 | | | 9,428 | |
| | | | | | |
販売された他の製品(ガロン) | | 198,616 | | | 190,163 | | | 8,453 | |
販売された他の製品(ドル/ガロン) | | $ | 2.924 | | | $ | 1.800 | | | $ | 1.124 | |
他の製品ごとの販売コスト(ドル/ガロン)(3) | | $ | 2.700 | | | $ | 1.691 | | | $ | 1.009 | |
その他の製品製品利益率(ドル/ガロン)(3) | | $ | 0.224 | | | $ | 0.109 | | | $ | 0.115 | |
その他製品在庫(ガロン)(2) | | 33,653 | | | 17,465 | | | 16,188 | |
(1)収入には、2021年9月30日までの6ヶ月間で差し引かれた130万ドルの部門間売上高が含まれており、これらの売上高は、我々が監査していない簡明総合経営報告書から除外されている。
(2)提供される情報は,それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までである.
(3)1ガロン当たりのコストおよび製品利益率はデリバティブの影響を含まない。
精製品の収入と販売コスト-派生商品の影響は含まれていない収入や販売コストの増加(デリバティブの影響を除く)は精製品価格の上昇によるものである。これは主に特定の市場供給の逼迫と関連した数量の減少によって相殺される。
製品油デリバティブが赤字になる2022年9月30日までの6ヶ月間、私たちの製品油利益率には60万ドルの損失が含まれていますが、2021年9月30日までの6ヶ月間、私たちの製品油利益率は110万ドルの損失を含んでいます。
2022年9月30日までの6カ月間の製品油製品利益率が2021年9月30日までの6カ月間に上昇したのは、いくつかの市場の需要が増加し、これらの市場が供給逼迫を経験しており、大口商品価格が激しく変動し続けている時期には、供給と在庫の観点から有利な地位にあるためである。
プロパン販売と販売費用-派生製品の影響は含まれていない。収入と販売コストの増加は大口商品価格の上昇によるものだが、販売量の低下によって相殺されている。本期間の後半には,インフレ抑制のための金利引き上げや,経済における潜在衰退に対する全体的な懸念,および国内供給日数の増加,および予測される需要低下が原因として,世界的なエネルギー価格の低下に伴い価格が着実に低下し始めた。引退で売り上げが下がった一人の批評家2022年4月に中西部の地下貯蔵施設に。顧客を他の施設にリダイレクトし,列車車両からトラックに製品を搬送することで,以前に同施設で販売されていた数が部分的に代替されることが予想される。また、予想される将来の在庫や販売需要と緊密に一致するように夏季製品の購入量を減少させ、今年度の夏季過剰購入量と販売量を前年より低下させた。
プロパン由来損失(収益)私たちのプロパンの卸売りコストは1190万ドルです 2022年9月30日までの6カ月間、デリバティブは純損失とデリバティブが実現しておらず、純収益は110万ドルだった。.の間に
2021年9月30日までの6ヶ月間、当社のプロパン卸販売コストには、3370万ドルのデリバティブが含まれており、純収益と880万ドルのデリバティブが純損失を達成していません
デリバティブの影響を含まないプロパン製品の利益率が市場価格の低下により低下したのは,低価格スポット販売量に適した販売コストが高い価格環境で購入した在庫に基づいているためである。現在の在庫の代わりに低価格環境で購入した在庫を用いることにより、長期固定価格販売契約に関する利益率を実現したため、利益率が増加することが予想される。2022年3月31日現在、私たちの在庫価値は1050万ドル減少し、コストや可変現純値の低い水準に低下し、この低下を相殺した。
ブタン売上と販売費用-派生製品の影響は含まれていない収入と販売コストの増加は主に大口商品価格の上昇によるものだが、輸出経済が2022年6月30日までの3カ月間で疲弊し始め、国内価格が低下し、より少ない製品が海外に移転し、販売量が低下したため、この影響を相殺した。2022年9月30日までの3カ月間、経済とインフレに対する全体的な懸念により国内市場が下押しし、価格も低下した。私たちの販売コストには、価格低下により2022年9月30日までの3ヶ月間に記録された1,150万ドルのより低いコストまたは現金化可能な算入費用も含まれています
ブタン誘導体(利得)損失2022年9月30日までの6ヶ月間、ブタンの販売コストには1480万ドルが含まれています 派生製品の未実現純収益と410万ドルの派生製品は純収益を達成した。我々のブタン販売コストは、2021年9月30日までの6ヶ月間に、1550万ドルのデリバティブが純損失と600万ドルのデリバティブを実現していない純損失を含む。
デリバティブの影響を含まないブタン製品の利益率は,2022年9月30日までの6カ月で2021年9月30日までの6カ月を下回っており,価格低下,輸出需要の低下,我々の在庫価値のコストや現金化可能純価値費用の低下による減少,運賃の燃料サーチャージ増加による増加が原因である。また、季節の開始時に契約して購入した製品は、割引市場で購入した製品と競争し続けているため、低い地域差の負の影響を受けている。
他の製品の売上と販売コスト-派生製品の影響は含まれていないデリバティブの影響を含まず,販売収入やコストの増加は,大口商品価格の上昇と,前年に有利な供給契約を締結したため,今年度販売されたバイオディーゼル供給が前年同期比増加したためである。また、サプライチェーンの問題によりある市場の需要が増加し、私たちのアスファルト量も増加している。
他の製品由来製品は損失しています2022年9月30日までの6ヶ月間、我々の他の製品のデリバティブには120万ドルのデリバティブが含まれており、純損失と1700万ドルのデリバティブが純損失を達成している。2021年9月30日までの6ヶ月間、我々の他の製品のデリバティブには10万ドルのデリバティブが含まれており、純収益と270万ドルのデリバティブが純損失を達成している。
2022年9月30日までの6ヶ月間、他の製品販売製品利益率が上昇したのは、バイオディーゼルとバイオディーゼル再生可能識別号市場価格の上昇と、中西部で有利なバイオディーゼル供給契約を取得し、製品をより有利な市場販売に輸送すること、サプライチェーン中断によるアスファルト需要の増加が原因である。
サービス収入。この収入は倉庫、埠頭、そして輸送サービス収入を含む。2022年9月30日までの6カ月間の生産量低下は,2021年6月のギザギザ処分およびいくつかのプロパンとブタン埠頭のスループット減少によるものである。
運営、一般、行政費用それは.増加の主な原因は奨励的な報酬コストの増加だ。また、大流行後の販売電話の増加により、旅行や娯楽も増加している。これらの増加はギザギザ会社によって販売された材料と用品費用の減少分によって相殺される。
減価償却および償却費用それは.減少は主に2021年6月のギザギザの売却と、ある無形資産が2021年9月30日に全面的に償却されたことによる償却費用の減少によるものである
資産処分損失または減価純額2022年9月30日までの6ヶ月間、特定の資産を処分したため、10万ドルの純損失を記録した。2021年9月30日までの6ヶ月間で、ギザギザ埠頭の売却に関する純損失は6,010万ドルを記録したが、2021年9月30日までの3ヶ月間、別の埠頭の売却に関する純損失1,170万ドルを記録した。
会社や他の
“会社その他”内の営業損失には、示された期間の次の構成要素が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位:千) |
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費用: | | | | | | |
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一般と行政費用 | | $ | 22,599 | | | $ | 16,075 | | | $ | 6,524 | |
減価償却および償却費用 | | 3,297 | | | 3,498 | | | (201) | |
資産処分または減価収益、純額 | | (987) | | | — | | | (987) | |
総費用 | | 24,909 | | | 19,573 | | | 5,336 | |
営業損失 | | $ | (24,909) | | | $ | (19,573) | | | $ | (5,336) | |
一般と行政費用です2022年9月30日までの6カ月間の支出が2021年9月30日までの6カ月を上回ったのは、報酬支給の増加と、これらの支払い期間が前年に比べて増加したためだ。株式ベースの報酬も増加しており、主に2021年9月30日までの6カ月間に奨励的報酬計項目が逆転したためだ。
減価償却および償却費用2022年9月30日までの6カ月間の減価償却と償却費用は、2021年9月30日までの6カ月と一致している。
資産処分または減価収益、純額. 2022年9月30日までの6ヶ月間、航空機を売却し、2023年7月31日に満期となった未収融資前払記録の損失によって相殺される130万ドルの収益を得た(本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記2でさらに議論されているように)。
未合併実体収益における権益
2022年9月30日までの6カ月間、未合併実体の収益株は190万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月は60万ドルだった。2022年9月30日までの6カ月間で130万ドル増加したのは、主に特定の土地·水サービス事業に関連するある会員権益の収益増加と、航空機会社における当社の権益の損失減少によるものである。
利子支出
次の表は、示す期間の連結利息支出の構成要素をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (単位:千) |
高級担保手形 | | $ | 76,875 | | | $ | 76,875 | | | $ | — | |
優先無担保手形 | | 41,103 | | | 44,674 | | | (3,571) | |
循環信用手配 | | 7,902 | | | 4,247 | | | 3,655 | |
その他の債務 | | 1,356 | | | 1,337 | | | 19 | |
債務利子支出総額 | | 127,236 | | | 127,133 | | | 103 | |
債務発行原価償却 | | 8,372 | | | 8,492 | | | (120) | |
利子支出総額 | | $ | 135,608 | | | $ | 135,625 | | | $ | (17) | |
2022年9月30日までの6カ月間で、債務利息支出が10万ドル増加したのは、主に循環信用手配残高の増加と変動金利の増加によるものであるが、一部の優先無担保手形の買い戻しによる利息支出の減少によって相殺された。
負債の収益を繰り上げて返済し,純額を返済する
2022年9月30日までの6カ月間の債務早期返済の純収益は410万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月の純収益は110万ドルだった。2022年9月30日までの6ヶ月間
2021年までの純収益(債務発行コストを含む)は、主に未償還高級無担保手形の一部を早期返済することに関係している(本稿参照)。2021年9月30日までの6ヶ月間、純収益は鋸歯信用協定を早期に終了した損失部分によって相殺された。さらなる検討については、本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
その他の収入、純額
2022年9月30日までの6カ月間、その他の純収入は60万ドルで、主に破産解決に関する収益が含まれている。2021年9月30日までの6ヶ月間、その他の純収入は200万ドルで、主に2020年度に終了した買収で負担される義務の逆転、保留契約の利益と税金の払い戻しを含む。
所得税給付
2022年9月30日までの6カ月間の所得税支出は40万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月の所得税割引は70万ドルだった。さらなる検討については、本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記2を参照されたい。
非制御的権益
2022年9月30日までの6カ月間の非制御的利息収入は30万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月は80万ドルで、ギザギザ業務の赤字20万ドルを含む。2022年9月30日までの6カ月間で低下した要因は、2022年9月30日までの6カ月間に、ある回収業務と水ソリューション事業からの収入が減少したことである。
非公認会計基準財務指標
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告された財務結果に加え、EBITDAと調整後EBITDAの非GAAP財務計測を提供した。これらの非公認会計原則の財務測定基準は、公認会計原則に基づいて報告された財務測定基準を代替するものではない。これらの計量は、同様の用語を使用してそのような計量を決定するために使用されても、他のエンティティによって使用される非公認会計基準財務計量とは異なる可能性がある。
EBITDAをNGL Energy Partners LPによる純収益(損失)と定義し,利息支出,所得税支出(収益)および減価償却と償却費用を加えた。我々は、調整されたEBITDAをEBITDAと定義し、派生ツールの未実現純収益と損失、コストまたは現金化可能な純価値調整の減価、資産売却または減価の収益と損失、負債の収益と損失の早期返済、株式に基づく補償費用、買収費用、負債再評価、いくつかの法律和解およびその他を含まない。以下に述べるように,調整後のEBITDAには,我々液体物流部門内のある精製品業務に関する何らかの在庫推定値調整を計上した。EBITDAおよび調整後のEBITDAは、純収益(損失)、所得税前収益(損失)、経営活動現金流量、または公認会計基準に基づいて計算される任意の他の財務業績測定基準の代替項目とみなされるべきではなく、これらの項目は経営業績、流動性または債務返済能力を測定するために使用されるからである。EBITDAは投資家に追加的な情報を提供し,単位保有者に四半期配分を行う能力を評価し,補完措置としてのみ提案していると考えられる。調整後のEBITDAは,我々の融資方式,資本構造,歴史的コスト基盤を考慮することなく,我々の財務業績を評価するための追加情報を投資家に提供していると考えられる.また,我々の定義によると,EBITDAや調整後のEBITDAは,EBITDA,調整後のEBITDAや他のエンティティが使用する類似名称の尺度と比較できない可能性がある。
我々の液体物流部門のいくつかの業務を除いて,調整後のEBITDA計算のために,デリバティブの実現済みと未実現損益を区別した。派生ツール契約が平倉していない間は,デリバティブの公正価値変動を未実現損益と記す.デリバティブ契約が満期または決済された場合、以前に記録された未実現収益または損失に戻り、実現した収益または損失を記録する。私たちの液体物流部門内のいくつかの業務の実現されているものと未実現損益をこのように区別していません。これらのトラフィックの主なヘッジ戦略は、ヘッジ契約期間中に在庫価値が低下するリスクであり、その多くはより長い期間をカバーする。請求書中の“在庫評価調整”の行には,これらの業務の貸借対照表日における在庫時価とそのコストとの差額が反映されている.これを調整後EBITDAに計上したのは,この部門在庫に関するデリバティブ契約に関する未実現収益や損失も調整後EBITDAに影響し,在庫保有リスクをヘッジして純収入を計上することが主な目的である。原油物流部門では
我々の契約によると,ある油樽は西テキサス中質油(“WTI”)カレンダー月平均(“CMA”)価格を用いて購入し,油樽はWTI CMA価格にArgus CMA Differential Roll成分(“CMA Differential Roll”)を加えて販売した。CMA Differential Rollの変動性を解消するために,2021年1月にデリバティブツールヘッドを構築し,2021年5月から2023年12月までの月150万バレルの利益率を1バレルあたり約0.2ドル確保した。これらのポジションの性質により、公認会計原則で確認されたキャッシュフローと収益は、第三者市場オファーを用いて推定した現在の原油価格と未来の推定原油価格によって時期が異なる。調整後のEBITDAでは,今回の取引期間中に毎月ヘッジした実物保証金と適切に一致するように,2021年1月に達成されたデリバティブツールの損益を確認した。この陳述は取引に対する管理職の評価と一致する。
表に示す期間の純収益(損失)とEBITDAと調整後のEBITDAを照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
純収益(赤字) | | $ | 3,607 | | | $ | (1,207) | | | $ | 26,713 | | | $ | (135,709) | |
差し引く:非持株権益による純収入 | | (97) | | | (330) | | | (342) | | | (768) | |
NGL Energy Partners LPの純収益(損失)によるもの | | 3,510 | | | (1,537) | | | 26,371 | | | (136,477) | |
利子支出 | | 68,313 | | | 68,512 | | | $ | 135,639 | | | $ | 135,642 | |
所得税支出 | | 537 | | | (235) | | | 365 | | | (685) | |
減価償却および償却 | | 68,103 | | | 69,543 | | | 134,717 | | | 152,900 | |
EBITDA | | 140,463 | | | 136,283 | | | 297,092 | | | 151,380 | |
デリバティブは純収益を実現していない | | (4,828) | | | (18,490) | | | (61,730) | | | (34,754) | |
CMA差動圧延ロール純損失(収益)(1) | | (6,518) | | | 12,805 | | | 28,102 | | | 37,115 | |
在庫価格調整(2) | | (3,560) | | | (451) | | | (4,115) | | | 767 | |
コストまたは現金化可能な算入調整の低い者 | | 10,143 | | | 3,521 | | | 857 | | | (285) | |
資産処分損失または減価純額 | | 7,653 | | | 13,695 | | | 7,485 | | | 81,233 | |
負債の収益を繰り上げて返済し,純額を返済する | | (2,479) | | | (1,072) | | | (4,141) | | | (1,159) | |
株式ベースの報酬費用 | | 479 | | | (2,753) | | | 976 | | | (1,793) | |
購入費用(3) | | — | | | 36 | | | — | | | 103 | |
| | | | | | | | |
その他(4) | | 889 | | | 2,687 | | | 1,592 | | | 4,755 | |
調整後EBITDA | | $ | 142,242 | | | $ | 146,261 | | | $ | 266,118 | | | $ | 237,362 | |
(1)調整し、調整後のEBITDA内で、共同企業のCMA差異スクロールデリバティブ頭寸の純損益をヘッジされた実物保証金と一致させる。さらなる議論については、上記の“非公認会計基準財務指標”の節を参照されたい。
(2)金額貸借対照表日在庫の市場価値とそのコストとの差額を反映する。さらなる議論については、上記の“非公認会計基準財務指標”の節を参照されたい。
(3)金額とは,買収に関する法律やコンサルティングコストに関する費用のことである。
(4)金額は,我々のGrand Mesaパイプに関する非現金運営費用,有価証券の未実現収益/損失および資産廃棄債務の付加価値費用である。
以下の表では、上記EBITDA表における減価償却と償却金額を、我々の監査されていない簡明総合経営報告書と監査されていない簡明総合現金フロー表で報告されている減価償却と償却金額と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
EBITDA表における減価償却と償却 | | $ | 68,103 | | | $ | 69,543 | | | $ | 134,717 | | | $ | 152,900 | |
無形資産の償却に販売コストを計上する | | (69) | | | (71) | | | (137) | | | (144) | |
未合併実体の減価償却と償却 | | (194) | | | (192) | | | (364) | | | (358) | |
非制御権益の減価償却と償却に起因することができる | | 278 | | | 283 | | | 562 | | | 1,267 | |
未監査の簡明総合業務報告書に基づいて提出された減価償却と償却 | | $ | 68,118 | | | $ | 69,563 | | | $ | 134,778 | | | $ | 153,665 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
EBITDA表における減価償却と償却 | | $ | 134,717 | | | $ | 152,900 | |
利子支出を計上した債務発行コストの償却 | | 8,372 | | | 8,492 | |
営業費を計上した特許使用料の償却 | | 123 | | | 123 | |
未合併実体の減価償却と償却 | | (364) | | | (358) | |
非制御権益の減価償却と償却に起因することができる | | 562 | | | 1,267 | |
監査されていない簡明現金フロー表の減価償却と償却 | | $ | 143,410 | | | $ | 162,424 | |
以下の表では、上記EBITDA表における利息支出と、我々が監査していない簡明総合経営報告書に報告されている期間の利息支出とを照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
EBITDA表ごとの利息支出 | | $ | 68,313 | | | $ | 68,512 | | | $ | 135,639 | | | $ | 135,642 | |
未合併実体の利子支出を占めなければならない | | (16) | | | (17) | | | (31) | | | (34) | |
非持株権益の利子支出 | | — | | | — | | | — | | | 17 | |
監査されていない簡明な合併経営報告書の利息支出 | | $ | 68,297 | | | $ | 68,495 | | | $ | 135,608 | | | $ | 135,625 | |
以下の表では、示した期間の営業収入(赤字)と調整後のEBITDAとを部門別に照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 水.水 解決策 | | 原油.原油 物流 | | 液体 物流 | | 会社 他にも | | 統合された |
| (単位:千) |
営業収入(赤字) | $ | 47,128 | | | $ | 32,927 | | | $ | 1,653 | | | $ | (12,938) | | | $ | 68,770 | |
減価償却および償却 | 51,327 | | | 11,775 | | | 3,396 | | | 1,620 | | | 68,118 | |
償却して販売コストを計上する | — | | | — | | | 69 | | | — | | | 69 | |
デリバティブは純損失を実現していない | (4,340) | | | (4,575) | | | 4,087 | | | — | | | (4,828) | |
CMA差動圧延ロール純損失(収益) | — | | | (6,518) | | | — | | | — | | | (6,518) | |
在庫品価格調整 | — | | | — | | | (3,560) | | | — | | | (3,560) | |
コストまたは現金化可能な算入調整の低い者 | — | | | (493) | | | 10,636 | | | — | | | 10,143 | |
資産処分または減価損失(収益)純額 | 9,035 | | | (296) | | | 52 | | | (1,138) | | | 7,653 | |
株式ベースの報酬費用 | — | | | — | | | — | | | 479 | | | 479 | |
| | | | | | | | | |
その他の収入,純額 | (251) | | | 303 | | | (91) | | | 24 | | | (15) | |
統合されていないエンティティの調整後EBITDAに起因する | 1,387 | | | — | | | (17) | | | 45 | | | 1,415 | |
非持株権益の調整後EBITDAに起因する | (373) | | | — | | | — | | | — | | | (373) | |
| | | | | | | | | |
他にも | 861 | | | (260) | | | 288 | | | — | | | 889 | |
調整後EBITDA | $ | 104,774 | | | $ | 32,863 | | | $ | 16,513 | | | $ | (11,908) | | | $ | 142,242 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 水.水 解決策 | | 原油.原油 物流 | | 液体 物流 | | 会社 他にも | | 統合された |
| (単位:千) |
営業収入(赤字) | $ | 32,772 | | | $ | 28,231 | | | $ | 11,461 | | | $ | (7,646) | | | $ | 64,818 | |
減価償却および償却 | 50,670 | | | 12,454 | | | 4,686 | | | 1,753 | | | 69,563 | |
償却して販売コストを計上する | — | | | — | | | 71 | | | — | | | 71 | |
デリバティブは純損失を実現していない | 1,521 | | | (7,153) | | | (12,858) | | | — | | | (18,490) | |
CMA差動圧延ロール純損失(収益) | — | | | 12,805 | | | — | | | — | | | 12,805 | |
在庫品価格調整 | — | | | — | | | (451) | | | — | | | (451) | |
コストまたは現金化可能な算入調整の低い者 | — | | | — | | | 3,521 | | | — | | | 3,521 | |
資産処分または減価損失(収益)純額 | 1,962 | | | (14) | | | 11,746 | | | — | | | 13,694 | |
株式ベースの報酬費用 | — | | | — | | | — | | | (2,753) | | | (2,753) | |
買い入れ費用 | — | | | — | | | — | | | 36 | | | 36 | |
その他の収入、純額 | 10 | | | 154 | | | 295 | | | 271 | | | 730 | |
統合されていないエンティティの調整後EBITDAに起因する | 716 | | | — | | | (9) | | | (65) | | | 642 | |
非持株権益の調整後EBITDAに起因する | (614) | | | — | | | 3 | | | — | | | (611) | |
| | | | | | | | | |
他にも | 387 | | | 2,299 | | | — | | | — | | | 2,686 | |
調整後EBITDA | $ | 87,424 | | | $ | 48,776 | | | $ | 18,465 | | | $ | (8,404) | | | $ | 146,261 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの6ヶ月 |
| 水.水 解決策 | | 原油.原油 物流 | | 液体 物流 | | 会社 他にも | | 統合された |
| (単位:千) |
営業収入(赤字) | $ | 100,733 | | | $ | 51,916 | | | $ | 28,293 | | | $ | (24,909) | | | $ | 156,033 | |
減価償却および償却 | 101,175 | | | 23,529 | | | 6,777 | | | 3,297 | | | 134,778 | |
償却して販売コストを計上する | — | | | — | | | 137 | | | — | | | 137 | |
デリバティブは純収益を実現していない | (4,464) | | | (55,580) | | | (1,686) | | | — | | | (61,730) | |
CMA差動圧延ロール純損失(収益) | — | | | 28,102 | | | — | | | — | | | 28,102 | |
在庫品価格調整 | — | | | — | | | (4,115) | | | — | | | (4,115) | |
コストまたは現金化可能な算入調整の低い者 | — | | | 1,074 | | | (217) | | | — | | | 857 | |
資産処分または減価損失(収益)純額 | 9,976 | | | (1,556) | | | 52 | | | (987) | | | 7,485 | |
株式ベースの報酬費用 | — | | | — | | | — | | | 976 | | | 976 | |
| | | | | | | | | |
その他の収入,純額 | 8 | | | 331 | | | (184) | | | 476 | | | 631 | |
統合されていないエンティティの調整後EBITDAに起因する | 2,212 | | | — | | | (24) | | | 89 | | | 2,277 | |
非持株権益の調整後EBITDAに起因する | (905) | | | — | | | — | | | — | | | (905) | |
| | | | | | | | | |
他にも | 1,086 | | | 125 | | | 381 | | | — | | | 1,592 | |
調整後EBITDA | $ | 209,821 | | | $ | 47,941 | | | $ | 29,414 | | | $ | (21,058) | | | $ | 266,118 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの6ヶ月 |
| 水.水 解決策 | | 原油.原油 物流 | | 液体 物流 | | 会社 他にも | | 統合された |
| (単位:千) |
営業収入(赤字) | $ | 40,355 | | | $ | 16,650 | | | $ | (41,948) | | | $ | (19,573) | | | $ | (4,516) | |
減価償却および償却 | 113,651 | | | 24,863 | | | 11,653 | | | 3,498 | | | 153,665 | |
償却して販売コストを計上する | — | | | — | | | 144 | | | — | | | 144 | |
デリバティブは純損失を実現していない | 5,087 | | | (21,607) | | | (18,234) | | | — | | | (34,754) | |
CMA差動圧延ロール純損失(収益) | — | | | 37,115 | | | — | | | — | | | 37,115 | |
在庫品価格調整 | — | | | — | | | 767 | | | — | | | 767 | |
コストまたは現金化可能な算入調整の低い者 | — | | | (11) | | | (274) | | | — | | | (285) | |
資産処分または減価損失(収益)純額 | 9,453 | | | (56) | | | 71,833 | | | — | | | 81,230 | |
株式ベースの報酬費用 | — | | | — | | | — | | | (1,793) | | | (1,793) | |
買い入れ費用 | — | | | — | | | — | | | 103 | | | 103 | |
その他の収入、純額 | 622 | | | 350 | | | 658 | | | 349 | | | 1,979 | |
統合されていないエンティティの調整後EBITDAに起因する | 1,175 | | | — | | | (19) | | | (120) | | | 1,036 | |
非持株権益の調整後EBITDAに起因する | (1,568) | | | — | | | (526) | | | — | | | (2,094) | |
| | | | | | | | | |
他にも | 160 | | | 4,620 | | | (15) | | | — | | | 4,765 | |
調整後EBITDA | $ | 168,935 | | | $ | 61,924 | | | $ | 24,039 | | | $ | (17,536) | | | $ | 237,362 | |
流動性、資本源、資本資源活動
一般情報
私たちの流動資金と資本資源需要の主な源は私たちの業務のキャッシュフロー、私たちの資産に基づく循環信用手配(“ABLローン”)下の借金、債務発行及び普通株と優先株の発行です。私たちは私たちの主な現金流出が資本支出、利息、債務返済期限と関連があると予想している。
私たちは、私たちの業務からの期待キャッシュフローと、私たちのABLローン下の借入能力は、2023年債の返済を含む私たちの流動性需要を満たすのに十分になると信じています。年内に、私たちの借金の需要が違います。一部の原因は私たちの液体物流部門のいくつかの業務の季節性です。私たちの最大の運営資金の借金需要は通常6月から12月まで発生し、当時私たちはブタン混合と暖房季節の到来に対応するために天然ガス液体在庫を構築していた。我々の運営資金借款需要は1月から3月にかけて一般的に低下しており,このとき我々の液体物流部門の現金流入が最大となっている。また,我々の運営資金借款需要は大口商品価格の変化に応じて変化している。
現金管理
我々は、我々の運営子会社の現金資産を共同口座に集中させ、財務柔軟性を提供し、借入コスト、取引コスト、銀行手数料を低減することを目的とした集中現金管理計画を用いて現金を管理する。私たちの集中型現金管理計画では、私たちの運営子会社の日常需要を超える資金は、私たちの合併グループ内の他の実体のために集中、合併、または他の方法で使用されることが規定されています。私たちのすべての完全運営子会社はこの計画に参加した。現金管理計画によると、参加子会社に短期現金黒字または現金需要があるか否かに応じて、子会社に現金を提供したり、子会社に現金を提供したりする
短期流動性
私たちの短期流動資金の主な源は、経営活動によって発生した現金と私たちのABL融資メカニズム下の借金を含み、これらの現金は私たちの業務運営、私たちの運営資金の需要を管理し、現在の満期日の返済に流動性を提供すると信じています。現在のABL融資メカニズムでのコミットメントは6.0億ドルだが、2022年4月13日にABL融資メカニズムを改正する一部として、2023年3月31日までに5.0億ドルに削減することに同意した。我々は現在,買収や拡張プロジェクトに対する需要はわずかであると予想しており,ABL融資メカニズム下の運営キャッシュフローや借金によりこれらのプロジェクトに資金を提供する予定である。2022年9月30日現在、ABLローンは2.87億ドルを借り入れており、私たちは約1億428億ドルの未返済信用状を持っている。ある例外を除いて、元金総額が5,000万ドル以上に達する元金総額が5,000,000ドル以上のいずれかの元金債務は、(A)2026年2月4日または(B)元金総額が5,000万ドル以上に達する最も早い満期日前91日に満期になる予定である。2023年債の償還時期に関する更なる検討は以下のとおりである。
2022年9月30日現在、我々の流動資産は流動負債より約4.352億ドル高い
当社のABLローンの詳細については、本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記6を参照されたい。
長期融資
上述した短期流動資金の主な源に加えて、長期手形、一般単位および/または優先単位、金融機関融資、資産証券化、または売却資産を発行することで、長期融資需要に資金を提供することが予想される
高級担保手形
2021年2月4日、20.5億ドルの金利7.5%の2026年高級担保債券(“2026年高級担保債券”)を私募で発行した。2026年に発行された高級担保手形の利息は、2021年8月1日から、それぞれ毎年2月1日と8月1日に支払われる。2026年に発行される高級担保債券は2026年2月1日に満期になる
高級無担保手形
優先無担保債券には、2023年11月1日満期の2023年債券、2025年3月1日満期の6.125分の債券、2026年4月15日に満期となる2026年債券(総称して高級無担保債券と呼ぶ)が含まれる。
買い戻し
2022年9月30日までの3ヶ月間に、5310万ドルの2023年債券、総現金コスト5080万ドル(課税利息の支払いを除く)、150万ドルの2026年債、総現金コスト110万ドル(課税利息の支払いは含まない)を買い戻した
2023年8月1日までに、2023年債券の未返済残高は5000万ドル未満になり、2023年債券の残り未返済残高は2023年11月1日の満期日までに自由キャッシュフローで返済され、必要であれば、私たちのABLローンメカニズムで借金することができると予想されています。現在進められている他の現金流動積極措置による収益は、2023年債券満期前の未返済残高の返済にも利用可能である。
他の長期債務
2020年10月29日、私たちは4500万ドルの設備ローンを得て、金利は8.6%で、私たちのいくつかのはしけと曳船を抵当にした。この協定によると、このローンが2027年11月1日に満期になった時、私たちは毎月50万ドル(元金と利息)と2390万ドルの風船払いを払わなければならない
私たちの長期債務に関するより多くの情報は、本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表の付記6を参照されたい。
資本支出、買収、その他の投資
下表に示す期間の拡張·維持資本支出(缶底やライニング充填物の増加を含まず、権責発生制で作成されている)、購入、その他の投資をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資本支出 | | | | 他にも |
| | 広がる | | 修理する | | 買収(1) | | 投資(2) |
| | (単位:千) |
9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | |
2022 | | $ | 31,589 | | | $ | 14,219 | | | $ | — | | | $ | 346 | |
2021 | | $ | 20,388 | | | $ | 16,979 | | | $ | — | | | $ | 119 | |
| | | | | | | | |
9月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | | |
2022 | | $ | 62,943 | | | $ | 29,586 | | | $ | — | | | $ | 346 | |
2021 | | $ | 44,523 | | | $ | 24,724 | | | $ | — | | | $ | 235 | |
(1)2022年9月30日または2021年9月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に買収していない。
(2)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の額は、未合併実体への寄付に関するものである。
2023年3月31日までの会計年度は、前期上半期の資本支出の重みが大きく、約1.05億~1.15億ドルと予想される。
宣言された分配
私たちのGP取締役会は、2026年の高級保証手形契約に規定されている4.75%~1.00の総レバレッジ率に達するまで、私たちの貸借対照表を除去するためにすべての分配を一時停止することを決定した。これにより,2020年12月31日までの四半期からの四半期共通単位割当ておよび2021年3月31日までの四半期からのすべての第一選択単位割当てが一時停止された。我々のGP取締役会は、適切な時期に共通ユニットとすべての優先ユニットの割り当てを回復する状況を評価し、いくつかの重要な要素を考慮し、私たちのレバー、流動性、キャッシュフローの持続可能性、来る債務満期日、資本支出と私たちの業務の全体表現を含む。
契約義務
私たちの契約義務には、主に購入承諾、未返済債務元利義務、レンタル義務、パイプ約束、資産廃棄義務、その他の約束が含まれています。
契約義務の検討については、本四半期報告に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記6、付記7、付記13を参照されたい。
キャッシュフロー
次の表は、示す期間の私たちのキャッシュフローのソース(用途)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの6ヶ月間 |
キャッシュフローは: | | 2022 | | 2021 |
| | (単位:千) |
経営性資産と負債変動前の経営活動 | | $ | 203,661 | | | $ | 151,504 | |
経営性資産と負債の変動 | | (235,333) | | | (159,349) | |
経営活動 | | $ | (31,672) | | | $ | (7,845) | |
投資活動 | | $ | (60,470) | | | $ | (75,129) | |
融資活動 | | $ | 92,860 | | | $ | 83,676 | |
経営活動。私たちの液体物流部門の季節性は私たちの経営活動のキャッシュフローに大きな影響を与えます。天然ガス液体価格の上昇は通常、在庫増加に資金を提供する現金需要が増加し、天然ガス液体価格の低下は通常、在庫増加に資金を提供する現金需要が減少するため、私たちの運営キャッシュフローを減少させる。液体物流部門では
第1四半期と第2四半期、あるいは9月30日までの6ヶ月間、天然ガス液体販売量の低下と、これから来るブタン混合と暖房季節のための在庫レベルを確立するため、私たちは通常秋の終わりから始まり、通常の需要条件下で2月または3月まで続いている運営損失や運営収入の低下を経験した。私たちは循環信用手配の下で借金をして、在庫を構築している間の運営キャッシュフローを補充します。私たちの業務および私たちのキャッシュフローも大口商品価格の正負の変動の影響を受け、収入や販売コストの増減により、これらの変動により在庫、売掛金、売掛金の価値が変動します。2022年9月30日までの6カ月間における経営活動のための現金純額の増加は,主に2022年9月30日までの6カ月間の運営資金の変動,特に売掛金,在庫,売掛金の変動によるものであるが,運営収益の増加分はこの増加を相殺している。
投資活動それは.2022年9月30日までの6カ月間で、投資活動用の純現金は6050万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間で、投資活動用の純現金は7510万ドルだった。投資活動のための現金純額が減少した要因は、
•派生ツールを決済するためのお金は8,550万元減少した
•2022年9月30日までの6ヶ月間、ある資産売却から得られた収益は950万ドル増加した。
投資活動のための現金純額の減少は、以下の部分によって相殺される
•2021年6月にギザギザ社の権益を売却して得られた純収益(現金収益総額から売却された現金金額を差し引くと、課税費用を除く)が6350万ドルであったため、剥離業務および投資の収益は減少した
•資本支出は、2021年9月30日現在の6カ月間の7780万ドル(2021年3月31日現在の支払額を含む)から2022年9月30日までの6カ月間の9400万ドル(2022年3月31日現在の支払額を含む)に増加しており、本年度上半期の支出の重みが大きいためである。
融資活動それは.2022年9月30日までの6カ月間で、融資活動が提供した現金純額は9290万ドルだったが、2021年9月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は8370万ドルだった。融資活動が提供する現金純額が増加した主な原因は、
•2022年9月30日までの6ヶ月間、循環信用手配の借金は2900万ドル増加した(返済後を差し引く)
•2022年9月30日までの6ヶ月間、循環信用手配の債務発行コストは910万ドル減少した
•私たちが2021年6月にギザギザの所有権権を売却する前に、支払われた他の長期債務は500万ドル減少した。ギザギザ信用協定が支払われ終了したからである。
2022年9月30日までの6カ月間で、一部の高級無担保手形を現金で買い戻した現金は3320万ドル増加し、融資活動が提供する現金純額の増加を部分的に相殺した。
保証人情報を補充する
NGL Energy Partners LP(親会社)とNGL Energy Finance Corp.は高級無担保手形の共同発行者である(本四半期報告に含まれる未監査の簡明総合財務諸表の付記6参照)。当社のいくつかの全額付属会社(“保証人付属会社”)は連名及び個別に優先無担保手形に全面的かつ無条件保証を提供している。
当該等担保は各担保付属会社の優先無担保債務であり、当該担保付属会社の他の既存及び将来優先債務と同等の債務弁済権利を有し、当該担保付属会社のすべての既存及び未来二次債務と同等の優先債務弁済権利を有する。各担保付属会社の当行高級無担保手形に対する担保は、当該担保子会社の全株式又は全部又はほぼすべての資産を1つ又は複数の非吾等又は制限された付属会社に売却、処分又は譲渡する者、法律上の失効又は契約失効選択権の行使、管轄吾等の高級無担保手形の支払及び解除の契約、管限吾等の高級無担保手形の契約に基づいて当該担保付属会社を非保証人制限付属会社又は制限されない付属会社として指定することを含む何らかの自動慣行によって解除される制約を受けなければならない
無担保手形、自社循環信用手配下での当該担保付属会社の保証、当該担保付属会社の清算または解散、またはその担保付属会社のすべての資産を合併、合併または吾等に移転するか、またはその担保付属会社が解散または消滅する別の担保付属会社(総称して“この等免除”)を解除する。各保証人子会社の当票担保項における義務は、このような本票担保構成が適用法律下での詐欺的譲渡を防止するために、必要に応じて制限される。我々は保証人子会社への投資の制限を受けず,保証人子会社がNGL Energy Partners LP(親会社)に分配する能力にも大きな制限はない。保証人子会社の資産(非保証人子会社への投資を除く)は、いずれも改正された1933年証券法下S-X条例第4-08(E)(3)条に規定する制限純資産ではない。
保証人子会社に対する我々の高度無担保手形所持者の権利は、米国破産法、統一詐欺譲渡法、統一詐欺譲渡法、または任意の類似の連邦または州法によって制限される可能性がある。
2020年3月、米国証券取引委員会は、S-X規則3-10の改正案を採択し、特定の登録証券に関する開示要求を簡略化するためにS-X規則13-01を設立した。修正案は2021年1月4日に施行される。これらの改正の結果、親会社および1つまたは複数の連結子会社によって担保された共同発行者子会社債務は、個々の財務諸表を提供する必要がなく、各子会社発行者/保証人が親会社の連結財務諸表に統合され、親会社が債務を発行し、叙述性開示を含む規則13-01に要求される代替開示を提供することを前提としており、いくつかの例外を除いて財務情報が集約されている。したがって,ルール13-01(A)(4)(Vi)の許可により,NGL Energy Partners LP(親会社),NGL Energy Finance Corp.および保証人子会社の資産,負債,運営結果は,我々の連結財務諸表の対応金額と実質的な差がないため,これらの要約財務情報は重複しており,投資家に増分的な価値を提供することはないと考えられる.
環境立法
提案された環境立法や法規の議論については,これらの法規が可決されるとコンプライアンスや運営コストが増加する可能性がある我々の年次報告書を参照されたい。しかし、現在、私たちは未来のいかなる立法や法規の構造や結果も予測できず、私たちが法規を遵守する際に生じる可能性のある最終コストを予測することもできない。
最近の会計公告
最近我々に適用されている会計声明の検討については、本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記2を参照されたい。
肝心な会計見積もり
公認会計原則に基づいて財務諸表と関連開示を作成するには、私たちの業務の関連事実と状況に基づいて適切な会計原則を選択し、適用し、管理層が行った見積もりを使用する必要がある。我々は会計政策の応用においていくつかのより重要な判断分野を決定し、これらの分野は私たちの総合財務状況と経営結果の記述が最も重要である。これらの会計政策の応用は、未来の事件の推定と予測結果に対して主観的または複雑な判断を行う必要があり、これらの会計政策の変化は、私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与える可能性がある。当社年報が先に開示したキー会計見積もりには大きな変動はありません。
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について
金利リスク
私たちの長期債務の一部は可変金利債務だ。金利の変化は私たちの可変金利債務の利息支払いに影響を与えるが、通常は負債の公正価値に影響を与えない。逆に、金利の変化は私たちの固定金利債務の公正な価値に影響を与えるが、そのキャッシュフローに影響を与えない。
ABLローンは可変金利債券であり、金利は通常ウォール·ストリート·ジャーナルの最優遇金利やSOFRにリンクしており、これは担保付き隔夜融資金利の調整後の展望性期限金利である。2022年9月30日現在、我々はABL融資メカニズムの下で2.87億ドルの未返済融資があり、加重平均金利は6.63%である。変化中の
0.125%の金利は、2022年9月30日現在の未返済借金に基づいている年間金利支出を40万ドル増加または減少させます。
2022年7月1日、B類優先単位割当金利を9.00%の固定金利から3カ月期のロンドン銀行間同業借り上げ金利(LIBOR)の変動金利(2022年9月30日現在の四半期2.29%)に7.21%の利差に変更した。金利変動0.125%は、2022年9月30日までに返済されていないB類優先株に基づいているB類優先株割当を1,000,000ドル増加または減少させる。
我々のC類優先株については、2024年4月15日以降の割り当ては、適用される3ヶ月期のロンドン銀行の同業借り換え金利(または共同協議で決定された代替金利)に7.384%の利差を加えた25ドル清算優先株のパーセンテージで累積される。2024年7月1日以降、我々D類優先株の保有者は、変動金利に基づいて配分を計算することを時々選択することができ、変動金利は、適用される3ヶ月期LIBOR金利(または組合合意で決定された代替金利)に7.00%の利差を加えることができる(組合合意の定義のようなD類可変金利)。クラスD変動金利選挙は選挙後少なくとも4四半期以内に有効です。
商品価格リスク
私たちの経営は商品価格リスクを含むいくつかの商業リスクの影響を受けている。大口商品価格リスクとは原油、天然ガス液体或いは精製と再生可能エネルギー製品の市場価値が絶えず変化する市場状況に従って有利或いは不利に変化するリスクである。私たちの市場リスク政策は商品価格リスクを管理する手続きと限度額を規定している。毎日未平倉商品の頭寸と市場価格の変化をモニタリングし、そして高級管理者とマーケティング業務員に報告する
原油,天然ガス液体および精製·再生可能エネルギー製品業界は“利益”と“コストプラス”に基づく業務であり,毛利益は販売価格と供給コストの差額に依存する。私たちは市場状況をコントロールできない。そのため,我々の収益力は原油,天然ガス液体および精製と再生可能エネルギー製品価格の急激な変化の影響を受ける可能性がある。
私たちは様々な種類の長期契約と金融デリバティブ取引に従事して、価格変動が私たちの製品コストに与える影響を減らし、私たちの在庫の価値を保護し、供給不足中の製品の供給を確保するのを助けます。私たちが卸売と小売顧客から一致した調達約束を得た時、私たちは調達量を通じて私たちの契約の組み合わせをバランスさせようとした。私たちは時々不均衡な頭寸を経験するかもしれない。私たちはバランスのとれた持続的な政策を維持するほか、会計目的で、私たちのデリバティブポートフォリオの市場価値を追跡し、報告し続ける必要がある。
予測取引に関する市場価格リスクを低減するために金融デリバティブツールを使用しているにもかかわらず、金融デリバティブ取引をヘッジとはみなさない。我々の実物契約公正価値のすべての変動は、正常な購入と正常な販売と決済(現金取引でも非現金でも時価で調整する)に適合せず、契約が実物であっても財務決済であっても、監査されていない簡明総合経営報告書の収入(販売契約)または販売コスト(調達契約)で報告されている。
次の表は、我々の商品デリバティブ2022年9月30日の公正価値に対する基礎商品価値の10%増加の仮定影響(千単位)をまとめた
| | | | | |
| 増す (減少) 公正価値で計算する |
| |
原油(原油物流部門) | $ | (5,940) | |
プロパン(液体物流部門) | $ | 3,365 | |
ブタン(液体物流部門) | $ | (4,399) | |
精製品(液体物流部門) | $ | (4,437) | |
その他の製品(液体物流部門) | $ | 6,153 | |
カナダドル(液体物流部門) | $ | 137 | |
大口商品価格の変化は私たちが輸送、処分、貯蔵、販売できる数量にも影響を与えるかもしれません。これは私たちのキャッシュフローにも影響を与えます。
信用リスク
我々の業務も信用リスクの影響を受けており、これはサプライヤー、顧客、または契約の財務取引相手が契約を履行しないことによる損失リスクである。私たちの信用政策は信用リスクを管理する手続きと限度額を規定する。信用リスクは毎日監視されています私たちは以下のようにリスクを最小限に抑えていると信じています
•一部の顧客に私たちの製品とサービスの前払いまたは前払いを要求します
•特定の顧客に信用状または他の形式の保証を郵送することを要求する
•以前に承認された信用限度額に基づいて個人顧客の売掛金を監視する
•彼らが自分で商品を受け取ることを許可するのではなく、一部の顧客に比例して商品を受け取ることを要求する
•ある取引の取引相手の受取および残高を相殺するために、総純額決済協定を締結する
•発生する可能性のある問題または傾向を決定するために、売掛金の帳簿年齢を定期的に審査する
•マーケティング担当者に顧客の売掛金状況を管理し、未払い領収書をタイムリーに支払っていない顧客に対して販売を一時停止することを要求する。
2022年9月30日まで、私たちの主な取引相手は小売業者、ディーラー、エネルギー営業業者、生産者、製油業者、ディーラーです。
公正価値
我々は、公開された入手可能な価格を使用して、我々の取引所取引由来金融商品の公正な価値を決定し、非取引所取引の派生金融商品のために、公開可能な価格および第三者から収集されたデータアセンブリから生成された長期曲線を含む類似のツールの価格設定モデルを使用する。
第四項です。 制御とプログラム
我々は、1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”という。)第13(A)-15(E)及び15(D)-15(E)条に規定されている開示制御及び手順を遵守し、取引法に基づいて提出された文書及び提出された文書のうち開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則及び表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報を蓄積し、一般パートナーの最高経営者及び最高経営者を含めて、速やかに開示すべき決定を行うことを目的としている。
2022年9月30日、我々は、我々の一般パートナーの最高経営責任者及び最高財務責任者を含む経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御及びプログラムの設計及び操作の有効性の評価を完了した。この評価に基づき、我々一般パートナーの最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日現在、このような開示制御および手続きが有効であると結論した。
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13(A)-15(F)条の定義に基づく)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
第2部-その他の資料
第1項。 法律訴訟
私たちは時々日常業務の過程で発生する様々な法的手続きとクレームに参加する。法律手続きに関する資料については,見出し下の議論を参照法律や事項がある“本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記7では、本四半期報告は、参照によって本項目1に組み込まれる。
第1 A項。 リスク要因
我々が2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”で開示したリスク要因に実質的な変化はなかった。
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
適用されません。
第三項です。 高級証券違約
私たちの2026年の高級担保債券契約のいくつかの契約によると、私たちの一般パートナー取締役会はすべての一般単位と優先単位の分配を一時的に停止しました。一時停止割り当てに関するより多くの情報は、本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表の付記8を参照されたい。
第四項です。 炭鉱安全情報開示
適用されません。
五番目です。 その他の情報
ない。
第六項です。 陳列品
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展示品番号 | | 展示品 |
22.1 | | NGL Energy Partners LP発行者及び担保子会社リスト(2022年6月6日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日までのForm 10−K年報(ファイル番号001−35172)添付ファイル22.1編入参照) |
31.1* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
31.2* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
32.1* | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 |
32.2* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
101.INS** | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
101.SCH** | | イントラネットXBRLアーキテクチャドキュメント |
101.CAL** | | インラインXBRL計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF** | | XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する |
101.LAB** | | XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する |
101.PRE** | | インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
* 本報告書と一緒に提出された証拠品。
**以下の文書は、イントラネットXBRL(拡張可能なビジネスレポート言語)フォーマットを採用しています:(I)2022年9月30日と2022年3月31日までの未監査簡明総合貸借対照表、(Ii)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査簡明総合経営レポート、(Iii)2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査総合収益(損失)レポート、(Iv)2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および6ヶ月の未監査総合資本変動表、(V)2022年9月30日および2021年9月30日までの6ヶ月間の審査されていない簡明総合キャッシュフロー表、および(Vi)審査簡明総合財務諸表を付記していない。
サイン
改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している。
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| NGLエネルギーパートナーLP |
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| 差出人: | NGL Energy Holdings LLC、その一般的なパートナー |
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日付:2022年11月9日 | | 差出人: | マイケル·クリムビル |
| | | H·マイケル·クリムビル |
| | | 最高経営責任者 |
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日付:2022年11月9日 | | 差出人: | リンダ·J·ブリッジス |
| | | リンダ·J·ブリッジス |
| | | 首席財務官 |