添付ファイル99.1

LOGO

RingCentralは2022年第3四半期の業績を発表

22四半期の業績は重要な指標のハイエンドガイドを超え、営業利益率は過去最高を記録した

2022年の営業利益率予想を引き上げる；2022年の定期購読収入ガイドの中点を再確認する

カリフォルニア州ベルモンテ2022年11月9日-世界有数の企業クラウド通信、ビデオ会議、連携および連絡センターソリューション提供者RingCentral，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：RNG)は本日、2022年9月30日までの第3四半期財務業績を発表した

第3四半期の財務のハイライト

•

総収入は前年比23%増加し、5.09億ドルに達した

•

定期購読収入は前年比25%増加し、4億83億ドルに達した

•

年化脱退月間経常購読(ARR)は前年比25%増の20.5億ドル。

•

ミドルエンド市場と企業ARRは前年比29%増の12億5千万ドルに達した

•

GAAP営業利益率は35.9%であったが，前年は20.1%であった

•

記録的な非GAAP営業利益率は13.5%で、前年比300ベーシスポイント増加した

•

経営活動が提供する純現金は4，200万ドル、非公認会計基準の自由キャッシュフローは2，100万ドル

RingCentralの創始者で、会長兼最高経営責任者のフラッド·シュムニス氏は、マクロ環境が困難であるにもかかわらず、私たちが実現した四半期業績はすべての重要な指標で私たちの指導を超えている。？顧客、パートナー、業界の専門家は、RingCentralが企業音声、メッセージ、ビデオ、連絡センターのリーディングクラウド通信プラットフォームであることを引き続き認めています。我々は，これらの優位性を利用して強化し，総価値が1，000億ドルを超えると考えられる市場におけるタスクキー型需要を満たす予定である

RingCentralのSonalee Parekh首席財務官は、“我々は第3四半期に史上最高の四半期非GAAP営業利益率を実現し、前年同期に比べて300ベーシスポイント上昇し、13.5%に達した。私たちの第一の任務は、最高の利回りを持つ20億ドルの経常収入業務の固有の運営レバーとして利益を得るために、効率的な成長を推進することだ

2022年第3四半期の財務実績

•

収入：2022年第3四半期の総収入は5.09億ドルで、2021年第3四半期の4.15億ドルを上回り、23%増加した。為替レート調整を経て、総収入は24%増加した。定期購読収入は4.83億ドルで、前年比25%増加した。不変貨幣調整後、定期購読収入は27%増加した。

•

営業収入(損失)：GAAP営業損失は(1.83億ドル)であったが，前年同期は(8300万ドル)であり，主な原因は我々のAvaya前払い手数料残高に関する非現金費用であった。非GAAP営業収入は6900万ドルであったが、前年同期の非GAAP営業収入は4400万ドル、非GAAP営業利益率は13.5%であった

•

調整後EBITDA：2022年第3四半期調整後EBITDAは8700万ドルで総収入の17.1%を占めたが，2021年第3四半期は5900万ドルで総収入の14.2%を占めた

•

1株当たり純収益(損失)：GAAP 1株当たり純損失は(2.98ドル)であったが，前年同期は(1.60ドル) であり，主に我々のAvaya前払い手数料残高に関する非現金費用によって推進された。希釈後の非GAAPの1株当たり純収益は0.55ドルであったが、前年同期は1株0.36ドルであった。2022年と2021年第3四半期の非GAAP税率は約22.5%。私たちの純営業損失の繰越を考慮すると、実質的な現金税はありません。

•

現金と現金等価物：2022年第3四半期末までの現金と現金等価物の総額は3.05億ドル。私たちの現金残高は、2021年12月に発表された計画に基づいて株を買い戻すために2022年第3四半期に支払われた約2000万ドルの現金を反映している。2022年9月30日現在、同計画の残りの資金は約5，500万ドル

•

私たちのAvaya前払い手数料残高に関する1.25億ドルの非現金費用を記録した

財務展望

2022年通年指導：

•

更新購読収入は1.888から18.93億ドルの間で、年間成長率は27%から28%であり、 は18.9億ドルの中央値を繰り返している

•

総収入範囲を1.987~19.93億ドルに更新した。これは年間成長率が25%であることを意味します

•

GAAP営業利益率は(23.4%)から(23.1%)であったが，これまでの範囲は(19.2%から18.3%)であった

•

非公認会計基準の営業利益率を12.4%に引き上げる。これは私たちが以前に予測した12.0%より高い

•

非公認会計基準税率は22.5%と仮定した。繰り越しの純営業損失を受けて、重大な現金税は納付されない見通しだ

•

9650万株の完全希釈株に基づいて、非GAAPの1株当たり収益を1.97ドルから1.98ドルに引き上げた。これは私たちが9600万~9700万株の完全希釈に基づいていた1.91ドルから1.95ドルの区間よりも高い

•

株式ベースの給与範囲は3.98から4.02億ドル。これは，収入のパーセンテージとして，昨年に比べて中間値が約360ベーシスポイント向上したことに相当する

•

すでに買収された無形資産の償却は1.75億ドル、第三者移転とその他のコストは2，000万ドル、買収関連その他の事項は1，000万ドル、資産減記費用は1.03億ドル

2022年第4四半期指導：

•

定期購読収入は501.5ドルから5.065億ドルの間で、前年比19%から21%増加した。

•

総収入は553.0から5.29億ドルの間で、前年比17%から18%増加した。

•

GAAP営業利益率は13.5%から12.5%の範囲であった

•

非GAAP営業利益率は14.0%で、昨年より350ベーシスポイント上昇した。

•

非公認会計基準税率は22.5%と仮定した。繰り越しの純営業損失を受けて、重大な現金税は納付されない見通しだ

•

非GAAPの1株当たり収益は0.59ドルから0.60ドルであり、97.0から9750万株の完全希釈br株に基づいている

•

株ベースの報酬範囲は9600万ドルから1億ドルだった

•

買収された無形資産4400万ドルを償却する

再編成計画

会社取締役会は、会社のコストベースが現在の環境下での戦略優先事項と一致するように、より広範な努力の一部として人員削減計画(計画)を承認した。この計画は会社の全従業員を約10%減少させる予定だ。当社はこの計画に関する再編総コストは約1，000万から1，500万ドルと見積もられており，主に解散費，従業員福祉および関連コストが含まれている。同社は2022年第4四半期と2023年第1四半期にこれらの費用を発生させる予定だ。現地の法律や諮問要求によると、会社は2023年第1四半期までに減員をほぼ完了する予定で、一部の国/地域でこの過程を2023年第1四半期以降に延長する可能性がある。もっと詳しくは、私たちが今日提出した Form 8-Kを参照してください

他のハイライト

•

2022年8月1日に更新されたグローバル報告“2021年Gartner統合通信サービスのキー機能(UCaaS)”では、全4つの使用例の中で1位にランクインしました

•

Tolly Groupは複数のカテゴリーの明らかなリーダーとして公認されており，RingCentralの分析能力を他の統一通信であるサービス(UCaaS)サプライヤーの分析能力と比較した

•

新しい企業コミュニケーション報告書を発表し、90%の企業指導者が他のコミュニケーションツールではなく電話を好むことを発見した。調査によると、電話業務は従来通り様々な規模の企業に関連しており、顧客体験と営業の戦略推進力である

•

高度差別化された高度なAI駆動ビデオ会議機能と，RingCentral MVPへの拡張ブラウザサポートを発表した™RingCentralビデオと®お客様。これらのイノベーションは、お客様が私たちの独自のAIツールに基づいて高度な会議洞察および要約を生成するのを助けるでしょう

•

Salesforceおよびbr}HubSpot統合の新しい強化、およびバッチ番号管理機能を含む、新しい高度なクラウド電話およびプラットフォーム革新が発表された。これらの新しい革新は様々な規模の組織がコスト節約の効率を実現するのを助けるだろう

•

同じように発見されたRingCentral職員たちは最も幸せな職員の一人だ。同社は、最も幸せな従業員、最優秀会社の報酬、最優秀会社の福祉、最適な仕事と生活のバランスの最高ランキングを獲得した

我々の予測非GAAP営業利益率の入金 については、予測営業利益率GAAP指標と非GAAP指標の入金を参照してください。我々の 予測非GAAP 1株当たり収益とそれぞれの予測GAAP指標との入金は、関連指導を提供していないためです。会社間再計量収益(損失)、投資に関する収益(損失)、早期債務転換の収益(損失)と所得税支出(収益)が固有の不確実性と複雑さに関わることを予測するため、GAAP 1株当たり収益の予測に関する指導は提供されておらず、これらはGAAPとそれぞれのGAAP計量との重要な協調項目ではない可能性がある。会社間で収益(損失)をリスコアリングすることは，ドルに対する様々な為替レートの変動の影響を受け，予測が困難であり， の持続的な変化の影響を受ける.将来の株価に基づいているため、将来の株価は予測が困難であり、内的不確実性の影響を受けるため、投資に関する収益(損失)の指導は提供されていない。債務収益(損失)に関する指導を提供しない早期転換は，将来の転換要求，将来の株価，金利に基づいており，これらは予測困難であり，内的不確実性の影響を受けている。私たちは離散税金を予測しないので、GAAP予測税率に関する指導を提供しません。それらは予測が難しいからです。離散プロジェクトを含まない所得税の計上(収益)は、我々のGAAPの1株当たり収益に非実質的な影響を与えることが予想される。私たちは非公認会計基準所得税の準備を計算する際に予想される長期税率を使用した。2022年度については、予想される非GAAP税率が22.5%であることを決定した。したがって、不合理な努力がなければ、非公認会計基準財務計量ガイドラインと対応する公認会計基準計量基準との間の協調は不可能である

電話会議の詳細：

•

事件：RingCentral 2022年第3四半期の財務業績および2022年第4四半期と通年の展望

•

時間：2022年11月9日水曜日太平洋時間午後2：00(東部時間午後5：00)

•

入力：1-888-349-0093アメリカから来ました1-412-317-5201国際的には

•

ネット中継：RingCentral 2022年第3四半期収益ネットワーク中継(生中継と再放送)

•

再放送：アメリカ東部時間2022年11月16日夜11：59通話終了後、電話 で再放送することができます1-844-512-2921アメリカから来たり412-317-6671録音アクセスコード10171592は国際的に使用されている

投資家は詳細をプレゼンテーションする

より多くの情報および分析を提供する投資家プレゼンテーションは、http：//ir.ringCental.comで見つけることができます

RingCentralについて

RingCentral，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：RNG)は，その強力なMessage Video Phoneに基づく企業クラウド通信と連絡センターソリューションのリーディングプロバイダである™(最も価値のある選手)®) グローバルプラットフォーム。RingCentralは、従来の内部PBXおよびビデオ会議システムよりも柔軟で、費用対効果があり、現代のモバイルおよび分散スタッフが任意のモード、任意のデバイス、および任意の位置を介して通信、協働および接続することを可能にする。RingCentralはその製品の組み合わせの中で3つの重要な製品を提供します。RingCentral MVPを含む™統一通信すなわちサービス(UCaaS)プラットフォーム は、チームメッセージ、ビデオ会議およびクラウド電話システムを含む；RingCentralビデオ®同社のビデオ会議ソリューションは、スマートビデオ会議をサポートするチーム·メッセージング機能を有しています™RingCentral雲とセンター解決策を連絡します。RingCentralのオープンプラットフォームは、先行する第三者業務アプリケーションと統合され、お客様が業務ワークフロー を容易にカスタマイズすることができます。RingCentralはカリフォルニア州ベルモントに本部を置き、全世界に事務所を設置している

©2022 RingCentral，Inc.はすべての権利を保持します。RingCentral、Message Video Phone、MVP、RingCentral MVP、RingCentral Video、Smart Video Meetings、RingCentralマークは、RingCentral社の商標である

前向きに陳述する

本プレスリリースは、私たちの将来の財務業績に関する陳述、GAAPと非GAAP指導、私たちの革新的な歩みとパートナーネットワークの結果、第三者に対する私たちの推定と期待、UCaaSデジタル転換市場における実行と指導の能力、私たちの製品の需要と私たちの競争市場の成長に対する私たちの期待を含む前向きな陳述を含む。前向き表現は、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、それに基づく仮定は正しくないことが証明される可能性があり、これは、実際の結果が前向き表現における予想または示唆の結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。実際の結果が任意の前向き陳述の結果と大きく異なる可能性がある重要な要素は、私たちが戦略関係の期待収益を達成する能力；戦略買収に対する私たちの期待；私たちの予想成長率で成長する能力；私たちはより大きな企業の顧客を増加させ、維持し、新しい地理的位置と市場に進出する能力；私たちはRingCentral MVPを含む顧客の新しいバージョンと改善されたバージョンに対する顧客の受け入れ能力を引き続き発表し、獲得することを含む™RingCentralビデオと®私たちは既存と新しい競争相手との競争に成功する能力；私たちはディーラー、オペレータ、チャネルパートナー、戦略パートナーと関係を確立し、維持する能力；私たちが私たちが行う可能性のある任意の重大な買収のメリットを成功し、タイムリーに統合して実現する能力；私たちは支出と成長を管理する能力；一般市場、政治、経済およびビジネス条件、ならびにリスク要因および管理層の財務状況および運営結果の検討および分析に含まれるリスクおよび不確実性は、米国証券取引委員会に提出された最新の10-Q表、および時々証券取引委員会に提出された他の文書に含まれる

本プレスリリース中のすべての前向き陳述は、本プレスリリースの日までにRingCentralが把握した情報に基づいており、これらの前向き陳述を更新し、アナリストの期待を検討または確認し、中間報告を提供し、または現在の財務四半期の進捗状況を更新する義務はない

非公認会計基準財務指標

著者らが報告した財務結果と財務展望は、非GAAP引受毛利、非GAAPその他の毛利、非GAAP営業利益率、運営からの非GAAP収入(損失)、非GAAP調整後のEBITDA、非GAAP純収益(損失)、 非GAAP希釈後の1株当たり純収益(損失)、経営活動提供(使用)の非GAAP純現金、非GAAP自由現金 流量と不変貨幣収入を含むいくつかの非GAAP財務指標を含む。非GAAP加入毛利は、非GAAP加入毛利をGAAP加入収入で割ったものとして定義される。非GAAPの他の毛利は、非GAAPの他の毛利をGAAPの他の収入で割ると定義される。運営される非GAAP収入(損失)は、関連する雇用主賃金税、買収された無形資産の償却、第三者移転および他のロシアおよびウクライナとの衝突に関連するコスト、取引コスト、再編コスト、買収関連保留支払い、または価格債務に対する公正な価値変化、いくつかの訴訟関連brコスト、および資産減記費用を含む株式ベースの報酬に基づく運営のGAAP収入(損失)を含まないと定義される。非GAAP営業利益率は、運営する非GAAP収入(損失)をGAAP総収入で割ると定義される。非GAAP調整後のEBITDAは、関連する雇用主賃金税、減価償却および償却、第三者移転およびロシアおよびウクライナ紛争に関連する他のコストを含む株式ベースの報酬に基づくGAAP業務収入(損失)を含まないものとして定義され、取引コスト、再編コスト、買収に関連する保留支払い、または対価格債務の公正価値変化を含む買収関連および他の事項が含まれる, 訴訟に関連した特定の費用；そして資産減記費用。非GAAP純収益(損失)は、関連雇用主のbr賃金税、無形資産を獲得した償却、第三者移転、および他のロシアとの衝突に関連するコストを含む株式ベースの報酬を含まないGAAP純収益(損失)と定義される

買収関連その他の事項、資産減記費用、債務償却に関する非現金利息支出、我々の転換可能優先手形に関する発行コスト、投資に関する損失(収益)、早期返済債務の損失(収益)、会社間の収益または損失の再計量、およびこれらの調整に関する所得税の影響

非GAAP希釈後の発行済み株式には、我々が発行した 上限のコールオプション取引を計算する1株当たりの影響が含まれています。我々の未償還上限コールオプション取引はGAAP 1株当たりの収益では逆薄であるが，我々の転換可能な手形の希薄化効果を軽減することが予想されるため，非GAAP希釈後の流通株の計算に含まれる

経営活動によって提供される非公認会計原則現金純額は、経営活動が提供する現金純額と、債務返済割引のための転換可能優先手形で支払われる現金と定義される。非公認会計基準自由キャッシュフローとは、財産や設備および資本化された内部使用ソフトウェアを購入することによって減少した経営活動が提供(使用)する非公認会計基準の純現金を意味する。自由キャッシュフローに関する情報は、投資家が流動性と利用可能な現金の強度を理解し評価するために有用な情報を提供すると信じている

本プレスリリースには、非GAAP購読毛金利、非GAAPその他の利益率、非GAAP営業利益率、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP調整後のEBITDA、非GAAP純収益(損失)、希釈後の1株当たりの非GAAP純収益(損失)、経営活動提供(使用)の非GAAP純現金、 非GAAP自由キャッシュフローと不変貨幣収入が含まれています。これらは私たちの運営業績と傾向を理解し、評価し、私たちの年間予算を作成し、承認するための重要な指標です。短期的で長期的な業務計画を立てています特に，非GAAP引受毛利，非GAAPその他毛利，非GAAP営業利益率，運営からの非GAAP収入(損失)，非GAAP調整後のEBITDA，非GAAP純収益(損失)，非GAAP希釈後の1株当たり純利益(損失)，経営活動から提供される非GAAP純現金および非GAAP自由現金流量を計算する際には，何らかの費用や現金流量は計上されておらず，これは周期ごとに私たちの業務を比較する

当社は、当社の基本業務パフォーマンス(外貨レート変動の影響を含まない)を評価する枠組みを提供するために、不変通貨調整後のいくつかの収入関連資料 を提供している。この情報を提供するために、今期の結果はドル以外の通貨 で現在の四半期の平均レートでドルに換算され、この四半期の実際の為替レートでドルに換算するのではない

非GAAP引受毛金利、非GAAPその他 毛金利、非GAAP営業利益、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP調整後のEBITDA、非GAAP純収益(損失)、希釈後の1株当たりの非GAAP純収益(損失)、経営活動提供(使用)の非GAAP純現金、非GAAP自由キャッシュフローと不変貨幣収入は投資家が会社の評価によく用いられるにもかかわらず。これらの非公認会計基準財務計量は分析ツールとして 限界があり、孤立的に考慮すべきではなく、あるいは公認会計基準に基づいて報告された財務情報の代替品とすべきではない。これらの制限のため、これらの非GAAP財務指標は他の財務業績指標と一緒に考慮すべきである

本プレスリリースに含まれる財務諸表表には、会社の非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP指標との入金が提供される

その他の措置

我々の報告結果には，我々の経年脱退月間定期購読，ミドルエンド市場と企業br年次化脱退月間恒常購読，企業年化脱退月間常時購読，月間純購読ドル保留額も含まれている。年間で計算された脱退毎月の経常購読量を毎月の経常購読量に12を乗じたものと定義します。私たちの毎月の経常購読量は、所与の月末に契約したすべてのお客様の経常料金の月額に等しいです。私たちはこの指標が私たちの予想購読収入の先行指標 であると信じている。ミドルエンド市場と企業年化脱退月間定期購読を計算する方式は，我々が経年脱退月間定期購読を計算する方式と同様であり，年間経常収入が25，000ドル以上の顧客の顧客購読のみを含む点で異なる.我々が企業の経年脱退月間定期購読を計算する方式は，我々が経年退職月次定期購読を計算する方式と同様であり，年間経常収入が100，000ドルを超える顧客からの購読のみを含む点で異なる.毎月の純購読ドル保持率を(I)プラス(Ii)ドル純変化を月平均恒常的購読で割った商と定義する.ドル純変化の商数は，(I)期末毎月の経常購読量から期初月度経常購読量から期末我々が増加した新規顧客の月間経常購読量を減算したものである, (Ii)このセグメント期間の月数をすべて割る.毎月の平均経常購読量を，算定期間開始と終了時の毎月の経常購読量の平均値と定義した.

投資家関係連絡先：

ウィル·Wong環中網

メールボックス：ir@ringCental.com

メディア連絡先：

ブレット·スミスRingCentral

メール：brett.smith@ringCental.com

表1

RingCentral，Inc

簡明合併貸借対照表

(監査を受けておらず、千の計で)

九月三十日
2022		 十二月三十一日
2021

資産

流動資産

現金と現金等価物

 $ 305,383 $ 267,162

売掛金純額

 265,986 232,842

繰延と販売手数料の前払いコスト

 151,292 102,572

前払い費用と他の流動資産

 51,939 48,165

流動資産総額

 774,600 650,741

財産と設備、純額

 182,194 166,910

レンタルを経営しています使用権資産

 36,902 47,294

長期投資

 31,824 210,445

繰延と販売手数料の前払いコスト、流動ではありません

 646,466 723,448

商誉

 52,572 55,490

買収した無形資産，純額

 584,741 716,606

その他の資産

 6,418 8,105

総資産

 $ 2,315,717 $ 2,579,039

負債·仮持分·株主持分

流動負債

売掛金

 $ 88,526 $ 70,022

負債を計算すべきである

 341,256 279,798

収入を繰り越す

 209,420 176,450

流動負債総額

 639,202 526,270

転換可能優先手形、純額

 1,637,293 1,398,489

リース負債を経営する

 22,348 31,812

その他長期負債

 62,301 84,052

総負債

 2,361,144 2,040,623

一過性権益

Aシリーズ転換優先株

 199,449 199,449

株主権益

普通株

 10 9

追加実収資本

 1,022,909 1,086,870

その他の総合収入を累計する

 (17,962 ) 644

赤字を累計する

 (1,249,833 ) (748,556 )

株主権益総額

 $ (244,876 ) $ 338,967

総負債、臨時権益、株主権益(損失)

 $ 2,315,717 $ 2,579,039

表2

RingCentral，Inc

業務報告書を簡明に合併する

(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)

3か月まで九月三十日 9か月で終わる九月三十日
2022 2021 2022 2021

収入.収入

予約料

 $ 483,229 $ 385,440 $ 1,386,140 $ 1,061,866

他にも

 25,803 29,189 77,444 84,392

総収入

 509,032 414,629 1,463,584 1,146,258

収入コスト

予約料

 134,372 84,229 395,083 236,719

他にも

 33,102 26,220 86,055 75,634

収入総コスト

 167,474 110,449 481,138 312,353

毛利

 341,558 304,180 982,446 833,905

運営費

研究開発

 86,700 84,121 273,492 222,958

販売とマーケティング

 261,914 225,111 781,767 607,758

一般と行政

 72,261 78,083 217,810 201,716

資産減記費用

 103,242 — 103,242 —

総運営費

 524,117 387,315 1,376,311 1,032,432

運営損失

 (182,559 ) (83,135 ) (393,865 ) (198,527 )

その他の収入，純額

利子支出

 (1,178 ) (15,977 ) (3,613 ) (48,197 )

その他の費用

 (100,006 ) (47,062 ) (194,725 ) (9,742 )

その他の費用、純額

 (101,184 ) (63,039 ) (198,338 ) (57,939 )

所得税前損失

 (283,743 ) (146,174 ) (592,203 ) (256,466 )

所得税支給

 873 577 2,900 1,427

純損失

 $ (284,616 ) $ (146,751 ) $ (595,103 ) $ (257,893 )

普通株1株当たり純損失

基本的希釈の

 $ (2.98 ) $ (1.60 ) $ (6.26 ) $ (2.83 )

加重-1株当たり純損失の平均株式数を計算するための

基本的希釈の

 95,575 91,811 95,097 91,213

表3

RingCentral，Inc

簡明合併現金フロー表

(監査を受けておらず、千の計で)

9か月で終わる九月三十日
2022 2021

経営活動のキャッシュフロー

純損失

 $ (595,103 ) $ (257,893 )

純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する

減価償却および償却

 184,166 78,223

株式ベースの報酬

 293,777 254,749

投資が未実現損失

 176,218 14,346

資産減記費用

 124,904 —

繰延と前払い販売手数料の償却

 81,536 53,307

債務償却割引と発行コスト

 3,350 47,980

債務損失を繰り上げ返済する

 — 1,736

償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる

 — (10,131 )

経営リースを減らす 使用権資産

 14,887 13,320

不良債権準備

 7,103 5,384

他にも

 3,688 1,463

資産と負債の変動状況：

売掛金

 (40,247 ) (45,476 )

繰延と販売手数料の前払いコスト

 (185,049 ) (125,181 )

前払い費用と他の資産

 (689 ) 7,849

売掛金

 19,384 (4,472 )

負債その他の負債を計上しなければならない

 47,001 55,971

収入を繰り越す

 32,970 27,176

リース負債を経営する

 (15,963 ) (13,851 )

経営活動が提供する現金純額

 151,933 104,500

投資活動によるキャッシュフロー

財産と設備を購入する

 (23,828 ) (21,787 )

大文字の内部使用ソフト

 (39,638 ) (30,932 )

有価証券を売却して投資して得られる収益

 3,223 —

無形資産と長期投資を購入する

 (3,990 ) (10,463 )

投資活動のための現金純額

 (64,233 ) (63,182 )

融資活動によるキャッシュフロー

転換可能優先手形の買い戻しまたは償還の支払い

 — (333,632 )

普通株買い戻し払い

 (45,004 ) —

株式計画に関連する株を発行して得られる収益

 10,892 21,738

持分奨励金の株式純額決済に関する税金を支払う

 (5,180 ) (16,995 )

支払うか掛け値がある

 (1,538 ) (3,600 )

融資債務を償還する

 (3,950 ) (2,804 )

融資活動のための現金純額

 (44,780 ) (335,293 )

為替レート変動の影響

 (4,699 ) (726 )

現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)

 38,221 (294,701 )

現金、現金等価物、制限された現金

期日の初め

 267,162 639,853

期末

 $ 305,383 $ 345,152

表4

RingCentral，Inc

営業収入を掛け合わせる

GAAP指標と非GAAP指標の比較

(監査を受けておらず、千の計で)

3か月まで九月三十日 9か月で終わる九月三十日
2022 2021 2022 2021

収入.収入

予約料

 $ 483,229 $ 385,440 $ 1,386,140 $ 1,061,866

他にも

 25,803 29,189 77,444 84,392

総収入

 509,032 414,629 1,463,584 1,146,258

収入原価掛け金

GAAP購読収入コスト

 134,372 84,229 395,083 236,719

株式ベースの報酬

 (6,577 ) (6,337 ) (20,421 ) (16,168 )

無形資産の償却を獲得した

 (42,750 ) (10,998 ) (128,609 ) (32,618 )

第三者移転とその他のコスト

 (74 ) — (1,229 ) —

買収に関する事項その他の事項

 (96 ) — (252 ) —

非GAAP購読収入コスト

 84,875 66,894 244,572 187,933

GAAPその他の収入コスト

 33,102 26,220 86,055 75,634

株式ベースの報酬

 (2,066 ) (2,403 ) (6,705 ) (6,406 )

無形資産の償却を獲得した

 (23 ) (4 ) (54 ) (4 )

非GAAPその他の収入コスト

 31,013 23,813 79,296 69,224

毛利と毛利利回りを掛け合わせる

非GAAP購読

 82.4 % 82.6 % 82.4 % 82.3 %

非GAAPその他

 (20.2 )% 18.4 % (2.4 )% 18.0 %

非公認会計基準毛利

 77.2 % 78.1 % 77.9 % 77.6 %

営業費用を掛け合わせる

公認会計原則の研究と発展

 86,700 84,121 273,492 222,958

株式ベースの報酬

 (22,105 ) (25,779 ) (70,264 ) (62,808 )

第三者移転とその他のコスト

 (1,468 ) — (17,560 ) —

買収に関する事項その他の事項

 (2,383 ) — (2,722 ) —

非公認会計基準の研究と開発

 60,744 58,342 182,946 160,150

非公認会計基準の総収入のパーセントを占める

 11.9 % 14.1 % 12.5 % 14.0 %

公認会計基準販売とマーケティング

 261,914 225,111 781,767 607,758

株式ベースの報酬

 (38,139 ) (40,986 ) (119,749 ) (104,371 )

無形資産の償却を獲得した

 (894 ) (959 ) (2,746 ) (2,900 )

第三者移転とその他のコスト

 (41 ) — (55 ) —

買収に関する事項その他の事項

 (2,096 ) — (3,033 ) —

非公認会計基準販売とマーケティング

 220,744 183,166 656,184 500,487

非公認会計基準の総収入のパーセントを占める

 43.4 % 44.2 % 44.8 % 43.7 %

一般と行政公認会計原則

 72,261 78,083 217,810 201,716

株式ベースの報酬

 (28,096 ) (32,510 ) (84,509 ) (80,455 )

第三者移転とその他のコスト

 (93 ) — (1,562 ) —

買収に関する事項その他の事項

 (1,077 ) (6,705 ) (3,635 ) (7,642 )

非公認会計基準一般と行政

 42,995 38,868 128,104 113,619

3か月まで九月三十日 9か月で終わる九月三十日
2022 2021 2022 2021

非公認会計基準の総収入のパーセントを占める

 8.4 % 9.4 % 8.8 % 9.9 %

営業収入を掛け合わせる

GAAP運用損失

 (182,559 ) (83,135 ) (393,865 ) (198,527 )

株式ベースの報酬

 96,983 108,015 301,648 270,208

無形資産の償却を獲得した

 43,667 11,961 131,409 35,522

第三者移転とその他のコスト

 1,676 — 20,406 —

買収に関する事項その他の事項

 5,652 6,705 9,642 7,642

資産減記費用

 103,242 — 103,242 —

運営している非GAAP収入から

 68,661 43,546 172,482 114,845

非GAAP営業利益率

 13.5 % 10.5 % 11.8 % 10.0 %

減価償却および償却

 18,298 15,538 52,757 42,701

非公認会計基準調整後のEBITDA

 86,959 59,084 225,239 157,546

非公認会計基準の総収入のパーセントを占める

 17.1 % 14.2 % 15.4 % 13.7 %

表5

RingCentral，Inc

純利益を帳簿に合わせる

GAAP指標と非GAAP指標の比較

(千、1株当たりのデータを除く)(監査を経ていない)

3か月まで九月三十日 9か月で終わる九月三十日
2022 2021 2022 2021

純利益を帳簿に合わせる

公認会計基準純損失

 $ (284,616 ) $ (146,751 ) $ (595,103 ) $ (257,893 )

株式ベースの報酬

 96,983 108,015 301,648 270,208

無形資産の償却を獲得した

 43,667 11,961 131,409 35,522

第三者移転とその他のコスト

 1,676 — 20,406 —

買収に関する事項その他の事項

 5,652 6,705 9,628 7,642

資産減記費用

 103,242 — 103,242 —

債務償却割引と発行コスト

 1,118 15,898 3,350 47,980

投資に関する損失

 99,835 45,660 194,080 6,201

債務損失を繰り上げ返済する

 — — — 1,736

会社間で損失を再計量する

 35 699 519 1,509

所得税費用影響

 (14,532 ) (9,045 ) (35,818 ) (24,298 )

非公認会計基準純収益

 $ 53,060 $ 33,142 $ 133,361 $ 88,607

GAAPと非GAAP加重平均株式との間の入金は、1株当たりの普通株の基本的および希釈後の純利益(損失)を計算するために使用される

1株当たりの基本純損失を計算するための加重平均株式数

 95,575 91,811 95,097 91,213

希釈証券の影響

 927 1,314 977 1,792

非GAAP希釈後の1株当たり純利益を計算するための非GAAP加重平均株式

 96,502 93,125 96,074 93,005

1株当たりの純利益

公認会計基準1株当たり純損失

 $ (2.98 ) $ (1.60 ) $ (6.26 ) $ (2.83 )

非公認会計基準1株当たり純収益

 $ 0.55 $ 0.36 $ 1.39 $ 0.95

表6

RingCentral，Inc

業務活動のキャッシュフローを入金する

GAAP計測と非GAAP自由キャッシュフロー計測

(監査を受けておらず、千の計で)

3か月まで九月三十日 9か月で終わる九月三十日
2022 2021 2022 2021

経営活動が提供する現金純額

 $ 42,260 $ 43,029 $ 151,933 $ 104,500

償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる

 — — — 10,131

経営活動が提供する非公認会計基準純現金

42,260 43,029 151,933 114,631

財産と設備を購入する

 (8,339 ) (7,402 ) (23,828 ) (21,787 )

大文字の内部使用ソフト

 (13,406 ) (11,332 ) (39,638 ) (30,932 )

非公認会計基準自由キャッシュフロー

 $ 20,515 $ 24,295 $ 88,467 $ 61,912

表7

RingCentral，Inc

予測した営業利益率を調整する

GAAP指標と非GAAP指標の比較

(未監査、単位：百万)

Q4 2022 FY 2022
低射程 高射程 低射程 高射程

公認会計基準収入

 523.0 529.0 1,986.6 1,992.6

GAAP運用損失

 (70.8 ) (65.9 ) (464.6 ) (459.8 )

GAAP営業利益率

 (13.5 %) (12.5 %) (23.4 %) (23.1 %)

株式ベースの報酬

 100.0 96.0 401.6 397.6

無形資産の償却を獲得した

 44.0 44.0 175.4 175.4

第三者移転とその他のコスト

 — — 20.4 20.4

買収に関する事項その他の事項

 — — 9.6 9.6

資産減記費用

 — — 103.2 103.2

運営している非GAAP収入から

 73.2 74.1 245.7 246.5

非GAAP営業利益率

 14.0 % 14.0 % 12.4 % 12.4 %