アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(Mark one)
本四半期末まで
あるいは…。
_から_への過渡期
依頼書類番号：
UFP技術会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_________________________________________
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | | それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | |
| 非加速ファイルサーバ | 規模の小さい報告会社 |
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
UFP技術会社
索引.索引
ページ
| 第1部-財務情報 |
3 | |
| 第1項。 |
財務諸表 |
3 |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし) |
3 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表(未監査) |
4 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書(未監査) |
5 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表(未監査) |
6 | |
| 中期簡明連結財務諸表付記 |
7 | |
| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
23 |
| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
29 |
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
29 |
| 第2部-その他の資料 |
30 | |
| 第1項。 |
法律訴訟 |
30 |
| 第1 A項 |
リスク要因 |
30 |
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
31 |
| 第三項です。 |
高級証券違約 |
31 |
| 第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
31 |
| 五番目です。 |
その他の情報 |
31 |
| 第六項です。 |
陳列品 |
31 |
| サイン |
32 | |
第1部：財務情報
項目1：財務諸表
UFP技術会社
簡明総合貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
| 九月三十日2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金純額 | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 払戻可能な所得税 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産·工場·設備 | ||||||||
| 減価償却累計と償却を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
| 純財産·工場·設備 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 無形資産、純額 | ||||||||
| 不合格繰延補償計画 | ||||||||
| 融資リース使用権資産 | ||||||||
| 経営的リース使用権資産 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 収入を繰り越す | ||||||||
| 融資リース負債 | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| 所得税に対処する | ||||||||
| 長期債務の当期分割払い | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期債務は、今期の分割払いは含まれておりません | ||||||||
| 所得税を繰延する | ||||||||
| 不合格繰延補償計画 | ||||||||
| 融資リース負債 | ||||||||
| リース負債を経営する | ||||||||
| その他負債 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株、$額面はライセンス株；既発行株 | ||||||||
| 普通株、$額面はライセンス株；そして2022年9月30日に発行·発行された株式そして2021年12月31日に発行された株式 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 利益を残す | ||||||||
| その他の総合損失を累計する | ( | ) | ||||||
| 原価で計算される在庫量：株式は2022年9月30日および2021年12月31日に | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
UFP技術会社
簡明総合損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||
| 九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 純売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売コスト |
||||||||||||||||
| 毛利 |
||||||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 |
||||||||||||||||
| 仕入コスト |
||||||||||||||||
| 価格の公正価値変動があるかもしれない |
- | |||||||||||||||
| 成形繊維事業の売却収益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 財産·工場·設備の売却損失(収益) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 利子収入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 利子支出 |
||||||||||||||||
| その他の支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 所得税前収入支出 |
||||||||||||||||
| 所得税費用 |
||||||||||||||||
| 純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 1株当たり純収益： |
||||||||||||||||
| 基本的な情報 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 薄めにする |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 加重平均発行された普通株式： |
||||||||||||||||
| 基本的な情報 |
||||||||||||||||
| 薄めにする |
||||||||||||||||
| 総合収益 |
||||||||||||||||
| 純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 他の全面的な収入： |
||||||||||||||||
| 外貨換算調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| その他総合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 総合収益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
UFP技術会社
株主権益簡明合併報告書
(単位：千)
(未監査)
| 2022年9月30日までの3ヶ月9ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の内容 |
積算 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 |
支払い済み |
保留する |
その他の総合 |
在庫株 |
株主の |
|||||||||||||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
資本 |
収益.収益 |
収入(損) |
株 |
金額 |
権益 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSU株式純決算額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式オプションの行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSU株式純決算額 |
- | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式オプションの行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSU株式純決算額 |
(11 | ) | ( |
) | - | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日の残高 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の内容 |
積算 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 |
支払い済み |
保留する |
その他の総合 |
在庫株 |
株主の |
|||||||||||||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
資本 |
収益.収益 |
収入(損) |
株 |
金額 |
権益 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSU株式純決算額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日の残高 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式オプションの行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSU株式純決算額 |
- | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式オプションの行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSU株式純決算額 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収入 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日の残高 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
UFP技術会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
| 9か月で終わる |
||||||||
| 九月三十日 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 純収入 |
$ | $ | ||||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
||||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||
| 財産·工場·設備の収益を処分する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 成形繊維事業の売却収益 |
( |
) | ||||||
| 株式ベースの報酬 |
||||||||
| 融資リース利息支出 |
||||||||
| 所得税を繰延する |
||||||||
| 価格の公正価値変動があるかもしれない |
||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： |
||||||||
| 売掛金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 棚卸しをする |
( |
) | ( |
) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
( |
) | ||||||
| 払戻可能な所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
| その他の資産 |
( |
) | ||||||
| 売掛金 |
||||||||
| 費用を計算する |
||||||||
| 収入を繰り越す |
( |
) | ||||||
| 非限定繰延補償計画およびその他の負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
( |
) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 財産·工場·設備を増やす |
( |
) | ( |
) | ||||
| Advant買収、現金買収後の純額を差し引く |
( |
) | ||||||
| DAS Medical買収、運営資金調整 |
||||||||
| 成形繊維を売る収益 |
||||||||
| 固定資産所得を売却する |
||||||||
| 投資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 循環信用限度額前払いの収益 |
||||||||
| 循環信用限度額支払い |
( |
) | ||||||
| 長期債務の元金支払い |
( |
) | ||||||
| 融資リース債務の元金支払い |
( |
) | ( |
) | ||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 |
||||||||
| 帰属した制限株式単位の法定控除金を支払う |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響 |
( |
) | ||||||
| 現金および現金等価物の純増加 |
( |
) | ||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
||||||||
| 期末現金および現金等価物 |
$ | $ | ||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
中期簡明連結財務諸表付記
| (1) |
陳述の基礎 |
UFP Technologies，Inc.(“当社”)の中期簡明総合財務諸表は，米国証券取引委員会の四半期報告フォーマット規則に基づいて作成された10-QとDO注釈アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則によって要求されるすべての情報と付記開示を含む。これらの報告書は，この年度までの連結財務諸表とその付記とともに読まなければならない2021年12月31日会社に含まれる2021表の年報10-K証券取引委員会に提出します。
以下の日までの簡素化総合貸借対照表2022年9月30日そして2021年12月31日年度簡明総合損益表三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021,年度株主権益簡明総合報告書三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021,簡明な総合キャッシュフロー表です9人現在までの月2022年9月30日そして2021監査されていないが、経営陣は、これらの中期業績を公正に報告するために必要なすべての調整(正常な経常的調整を含む)を含むと考えている。以下の日までの簡素化総合貸借対照表2021年12月31日当社から独立公認会計士事務所を経て監査された年次財務諸表からですが、確かに注釈年次財務諸表の作成に必要なすべての情報と脚注が含まれています。
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、財務諸表の日に報告された資産および負債額、開示または資産および負債、ならびに報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるように管理層に推定および仮定を要求する。
操作の結果です三つ-そして..9人-月末だ2022年9月30日あります注釈財政年度終了時の所期結果を表明しなければならない12月31, 2022.
新会計政策
同社はその海外子会社のすべての資産と負債をドルに換算した注釈職能通貨は期末為替レートで計算され、期間有効の平均レートで収入と支出に換算される。換算の純影響は総合財務諸表に他の包括収益(AOCI)を累積する構成要素として入金される。翻訳調整には注釈企業の外国子会社への永久投資と関係があるため、所得税に基づいて調整される。
最近の会計公告
ここにあります違います。新たに発表された会計声明は、会社が財務諸表に大きな影響を与える見通しだ。
| (2) | 買収と剥離 |
成形繊維
開ける July 26, 2022, 株式購入契約および関連合意に基づき、当社はアイオワ州での成形繊維事業(“MFT”)および関連不動産をCKF USA Corporation(“CKF”)(デラウェア州の会社)に約$で販売している
先陣医療
開ける March 16, 2022, 会社が購入した
設立されたのは1993,Advant本社はアイルランドのゴルヴェにあり，コスタリカでは業務があり，メキシコではパートナー製造がある。AdvantはI，IIとIII類医療設備と包装の開発者とメーカーであり，主にカテーテルとガイドワイヤーに用いられている。
次の表は、購入日までに管理層による公正価値の初歩的な推定によって負担される資産と負債の対価格配分状況(単位：千)：をまとめたものである
| 譲渡対価の公正価値 | ||||
| 成約時に支払った現金 | $ | |||
| その他負債 | ||||
| Advantからの現金 | ( | ) | ||
| 総掛け値 | $ | |||
| 購入価格配分 | ||||
| 売掛金 | $ | |||
| 在庫品 | ||||
| その他流動資産 | ||||
| 財産·工場·設備 | ||||
| 顧客契約と関係 | ||||
| 知的財産権 | ||||
| 競業禁止協定 | ||||
| 使用権資産リース | ||||
| その他の資産 | ||||
| 商誉 | ||||
| 資産総額を確認できます | $ | |||
| 売掛金 | ( | ) | ||
| 費用を計算する | ( | ) | ||
| 所得税 | ( | ) | ||
| 税金を繰延する | ( | ) | ||
| 賃貸負債 | ( | ) | ||
| 取得した純資産 | $ |
この取引に関する買収コストは約$である
買収日から確認されたAdvantの収入と収益額は、同社の簡明総合収益表に計上されている9人現在までの月2022年9月30日約$です
形式報告書
次の表には監査されていない備考簡明総合業務報告書が含まれています9人-月末だ2022年9月30日そして2021そして三つ-月末に終了2021年9月30日アドバンスト買収はそれぞれの時期の始まりのように
| 3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| (未監査) | (未監査) | (未監査) | ||||||||||
| 売上高 | $ | $ | $ | |||||||||
| 営業収入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 純収入 | $ | $ | $ | |||||||||
| 1株当たりの収益： | ||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | $ | |||||||||
| 薄めにする | $ | $ | $ | |||||||||
上記の未審査の予備試験資料は参考に供するだけであり，5月．注釈買収が上記のように行われれば、発生すべき業務結果を説明する。さらに未来の結果は5月．このような形式情報に反映される結果とは大きく異なる.
ダス医療
開ける2021年12月22日会社が購入した
購入契約を締結することについても、当社は購入価格の受益者と個人営業権売買協定(“商標権契約”)を締結した。“善意の合意”の条項によると2021年12月22日会社は受益者に彼らの個人営業権を購入し、DAS Medical業務に関連する商業関係、商業秘密と知識を含み、購入価格は#ドルである
同社は受益者とeスポーツ禁止協定を締結し、合計#ドルを含む追加の対価格をeスポーツ禁止協定当事者に支払うことに同意した
設立されたのは2010,ダス医療会社はジョージア州アトランタに本部を置き，ドミニカ共和国に生産拠点を設置している。ダース医療は医療機器契約メーカーであり、使い捨て手術設備カバー、ロボットカバーシステムと液体制御袋を設計、開発と生産している。
次の表は、購入日までに管理層による公正価値の初歩的な推定によって負担される資産と負債の対価格配分状況(単位：千)：をまとめたものである
| 譲渡対価の公正価値 | ||||
| 成約時に支払った現金 | $ | |||
| 負債(収益)がある | ||||
| 競業禁止協定 | ||||
| DASからの現金 | ( | ) | ||
| 運営資金調整 | ( | ) | ||
| 総掛け値 | $ | |||
| 購入価格配分 | ||||
| 売掛金 | $ | |||
| 在庫品 | ||||
| その他流動資産 | ||||
| 財産·工場·設備 | ||||
| 顧客契約と関係 | ||||
| 知的財産権 | ||||
| 競業禁止協定 | ||||
| 使用権資産リース | ||||
| 商誉 | ||||
| 資産総額を確認できます | $ | |||
| 売掛金 | ( | ) | ||
| 費用を計算する | ( | ) | ||
| 収入を繰り越す | ( | ) | ||
| 賃貸負債 | ( | ) | ||
| 取得した純資産 | $ |
この取引に関する買収コストは約$である
コンテーク医療
開ける October 12, 2021, 会社が購入した
設立されたのは1987,コンテークはロードアイランド州のプロヴィデンズに本部を置き、コスタリカに製造パートナーがいる。コンテークは主にカテーテルとガイドワイヤーに用いられるIII類医療機器包装のグローバルリーダーである。当社は売却株主および連属会社が所有する不動産信託基金からプロビデンズの位置を借りています。賃貸契約のレンタル期間は5人数年の間1.5-年間契約オプション。
次の表は、管理層の公正価値の見積もりに基づいて、購入日に支払う対価格配分、購入資産の公正価値と負担する負債(単位：千)をまとめた
| 譲渡対価の公正価値 | ||||
| 成約時に支払った現金 | $ | |||
| 負債(収益)がある | ||||
| その他負債 | ||||
| カンテックの現金 | ( | ) | ||
| 総掛け値 | $ | |||
| 購入価格配分 | ||||
| 売掛金 | $ | |||
| 在庫品 | ||||
| その他流動資産 | ||||
| 財産·工場·設備 | ||||
| 顧客契約と関係 | ||||
| 知的財産権 | ||||
| 競業禁止協定 | ||||
| 使用権資産リース | ||||
| 商誉 | ||||
| 資産総額を確認できます | $ | |||
| 売掛金 | ( | ) | ||
| 費用を計算する | ( | ) | ||
| 収入を繰り越す | ( | ) | ||
| 賃貸負債 | ( | ) | ||
| 取得した純資産 | $ |
この取引に関する買収コストは約$である
形式報告書
次の表には監査されていない備考簡明総合業務報告書が含まれています三つ-そして..6人-月末だ2021年9月30日DAS MedicalとContech Medicalの買収が期初(千単位)に起こったようなものだ
| 2021年9月30日までの3ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 売上高 | $ | $ | ||||||
| 営業収入 | $ | $ | ||||||
| 純収入 | $ | $ | ||||||
| 1株当たりの収益： | ||||||||
| 基本的な情報 | $ | $ | ||||||
| 薄めにする | $ | $ | ||||||
上記の未審査の予備試験資料は参考に供するだけであり，5月．注釈この2つの買収が示すように行えば、発生すべき経営結果を示している。さらに未来の結果は5月．このような形式情報に反映される結果とは大きく異なる.
| (3) |
収入確認 |
顧客が承諾した商品又はサービスの統制権を取得した場合、会社は収入を確認する。確認された収入金額は、会社が約束した貨物やサービスと引き換えに価格を支払う権利があると予想されていることを反映している。会社はASCの核心原則に基づいて収入を確認している606その中には(1)顧客との契約を識別し、(2)契約における単独の履行義務を確定し、(3)取引価格を決定し、(4)契約履行義務に取引価格を割り当てること、および(5)収入を確認します。同社は出荷時にその製品売上高のうち実質的な部分以外のすべての部分を確認しています。会社は主に顧客の受け入れに基づいて販売工装と機械の収入を確認しているが、一部の工装は除外し、この場合、制御する注釈クライアントに移行し，各ツールを用いて部品を生産する見積り時間内に収入を確認する.同社は工事サービスの収入を確認し、これらのサービスは主に製品開発サービスであり、サービスは合意の実質に基づいて行われるか、または他の方法で決定されるからである。同社は、指定貨物が完成し、顧客が利用できる場合に手形と保有取引の収入を確認する。通常の業務過程で、会社は顧客から欠陥商品の販売返品を受けており、これらの金額はどうでもいい。数の少ない取引にのみ適用されるが、同社は販売税を取引価格から除外することを選択している。会社は会社が販売条項と条件に基づいて担当する輸送と運搬活動を計算することを選択しました注釈費用を履行するためではなく、義務として履行される。これらの活動は，会社が貨物を譲渡する約束を履行するために必要であり，収入確認時に支出する。
仕分け収入
以下の表に、会社の顧客に販売されている主要商品とサービスタイプ別の会社収入(千単位)を示す
| 3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||
| 九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
| 純売上高： |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 製品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 工装と機械 |
||||||||||||||||
| 工事サービス |
||||||||||||||||
| 総純売上高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
契約残高
収入確認のタイミング5月．お客様に領収書を発行する時間とは違います。収入を確認する前に領収書を発行すれば、会社は圧縮総合貸借対照表の“繰延収入”に契約負債を計上する。
次の表に以下の項目の契約負債活動の前触れを示す9人-月末だ9月30, 2022そして2021(単位：千)：
| 契約責任 | ||||||||
| 9か月で終わる九月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 繰延収入--期初 | $ | $ | ||||||
| 取引先からの掛け値で増加する | ||||||||
| 収入が確認された | ( | ) | ( | ) | ||||
| 成形繊維の販売により減少した | ( | ) | ||||||
| 繰延収入--期末 | $ | $ | ||||||
年度内に確認された収入9人-月末だ2022年9月30日そして2021期間開始時に繰延収入に含まれる額は約#ドルである
収入確認後に領収書を発行する場合、会社には、総合貸借対照表を圧縮する“売掛金”に含まれる契約資産がある。
| 契約資産 |
||||||||
| 9か月で終わる九月三十日 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 未開入金-期初 |
$ | $ | ||||||
| 確認しましたがお客様に領収書を発行していない収入が増加しています |
||||||||
| お客様が領収書を発行することで減少しております |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未開入金--期末 |
$ | $ | ||||||
次の表に以下の項目の契約資産活動の前転を示す9人-月末だ2022年9月30日そして2021(単位：千)：
| (4) |
キャッシュフロー情報を補完する |
| 9か月で終わる |
||||||||
| 九月三十日 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| (単位：千) |
||||||||
| 支払いの現金： |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| 所得税、返金された純額を差し引く |
||||||||
| 非現金投資と融資活動： |
||||||||
| 請求したがまだ支払われていない増資 |
$ | $ | ||||||
| (5) |
売掛金と信用損失準備 |
売掛金は以下の項目からなる(千計)：
| 九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 売掛金--貿易 |
$ | $ | ||||||
| 信用損失が減少する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売掛金純額 |
$ | $ | ||||||
同社は主に製品やサービスを販売することで信用損失に直面している。同社の売掛金予想損失準備方法は，歴史収集経験，現在と将来の経済·市場状況，顧客貿易売掛金の現状の審査に基づいて策定されている。このような売掛金の短期的な性質のため，売掛金の見積もり5月．注釈売掛金は、売掛金残高の帳簿年齢と顧客の財務状況に応じて徴収される。さらに、違約確率の高い顧客に提供される適切な準備を記録するために、特定の割り当て金額が確立されている。会社の監視活動には、タイムリーな入金、紛争解決、支払いの確認、顧客の財務状況とマクロ経済状況の考慮が含まれる。残高は回収できないと判断された場合は解約します。予期される支払いの評価およびすべての他の合理的に利用可能な履歴、現在、および未来の情報に基づく推定は、免税額を決定するために使用される。
次の表は売掛金から差し引かれた信用損失準備の前転を提供して、現在を表示します2022年9月30日そして2021(単位：千)：
| 単位手当損 |
||||||||
| 9か月で終わる九月三十日 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 手当--期初 |
$ | $ | ||||||
| 期待信用損失準備金 |
||||||||
| 免税額から解約した金額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 手当--期末 |
$ | $ | ||||||
| (6) |
金融商品の公正価値 |
総合貸借対照表において公正価値記録または付記において公正価値別に開示された金融商品は、その公正価値を計量するための投入に関する判断レベルに基づいて分類される。ASCが定義する階層構造レベル820, 公正価値計量と開示これらの資産や負債に対する公平な評価の投入の主観性は以下のように直接関連している
水平1
推定値は、同じ資産または負債を計量日にアクティブ市場での調整されていない見積で計算する。資産または負債の活発な市場とは、資産または負債の取引が発生する頻度および数が定価情報を継続的に提供するのに十分な市場を意味する。
水平2
推定値は，資産や負債の直接的または間接的な可視価格に基づいており，計測日の市場データとツールの期待寿命との相関により推定される。
水平3
管理層に基づいて、市場参加者が計量日に使用する資産または負債定価の最適な推定値を推定する。推定技術に固有のリスクとモデル投入に固有のリスクを考慮する。
以下の表は、公正価値によって恒常的に計量される金融資産の公正価値と階層構造レベル(千単位)を示している
| 2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|||||||
| レベル2 |
||||||||
| 資産(負債)： |
||||||||
| デリバティブ金融商品 |
$ | $ | ( |
) | ||||
| レベル3 |
||||||||
| 購入価格または対価格(注2)： |
||||||||
| 掛け値がある(または収益がある) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 競業禁止支払の現在価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
派生金融商品は、市場金利のような確認可能な情報を利用して、スワッププロトコルの全期間にわたって通常のオファー間隔で観察することができる価格設定モデルを使用することによって決定される金利スワップを含む。
付記で検討した買収について2,“買収”は、会社が支払いまたは支払いを要求され、実体が一定の財務業績のハードルを達成することを条件とする。DAS MedicalとContech Medical買収または価格合わせて最高$
DAS Medicalの買収については、当社は受益者とeスポーツ禁止協定を締結し、合計#ドルを含めてeスポーツ禁止協定当事者に追加価格を支払うことに同意した
会社は売掛金，売掛金，売掛金などの金融商品を持っており，これらのツールの納期が短いため，これらのツールの帳簿価値は公正価値に近い。当社の長期債務の帳簿金額は公正価値に近いが、債務金利は当社が現在入手可能な見積もり借入金金利に近いためである。
| (7) | 株式ベースの報酬 |
株式に基づく報酬は，授出日に付与された公正価値に応じて計量され，必要なサービス期間(一般に株式付与の帰属期間)内で支出として確認される。
当社は複数の計画を通じて株式ベースの奨励金を発行し，詳細は同年度までの総合財務諸表付記に掲載している2021年12月31日これらの計画の収入から徴収される補償コストは、販売、一般、行政費用に含まれ、具体的には以下のようになる(千計)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 株式ベースの報酬は、以下の点と関連している | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 普通株付与 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 株式オプション付与 | ||||||||||||||||
| 限定株式単位賞(“RSU”) | ||||||||||||||||
| 株式ベースの総報酬 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
株式に基づく補償手配の簡明総合損益表で確認された所得税利益総額は約#ドルである
普通株付与
年度普通株付与の補償費用9人-月末に終了2022年9月30日承認された固定ドル金額によって決定され、株式数は発行日に決定される。
株式オプション付与
以下にすべての計画における株式オプション活動の概要を示す9人-月末に終了9月30, 2022:
| オプションの株 | 加重平均行使価格 | 加重平均残契約期間(年) | 内在的価値を集める | |||||||||||||
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||||||||||
| 授与する | ||||||||||||||||
| 鍛えられた | ( | ) | ||||||||||||||
| 2022年9月30日に返済されていません | $ | $ | ||||||||||||||
| 2022年9月30日に行使できます | $ | $ | ||||||||||||||
| すでに帰属しており、2022年9月30日に帰属する予定です | $ | $ | $ | |||||||||||||
開ける June 8, 2022, 会社は取締役に以下の株式を購入する選択権を付与する
| 予想変動率 | % | |||
| 配当を期待する |
| |||
| 無リスク金利 | % | |||
| 行権価格 | $ | |||
| 所期期間(年) | ||||
| 加重平均は日公正価値を付与する | $ | |||
毎回付与される株式変動率は、会社普通株の期待オプション期間内の歴史的1日価格変化の加重平均経験の回顧に基づいて決定され、無リスク金利は、付与時にオプション期待期限に対応する期間内に有効な米国債収益率曲線に基づいて決定される。期待期間は歴史的オプション行使活動に基づいて推定される。
.の間に9人-月末だ2022年9月30日そして2021,すべてのオプションの内在的価値総額は約#ドルである
制限株式単位賞
次の表はRSUについてまとめています9人-月末に終了2022年9月30日：
| 限定株単位 | 加重平均授与日公正価値 | |||||||
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||
| 賞をもらう | ||||||||
| 既帰属株式 | ( | ) | ||||||
| 没収された株 | ( | ) | ||||||
| 2022年9月30日に返済されていません | $ | |||||||
当社の適宜決定権によると、帰属時には、RSU所持者は、必要な最低源泉徴収税を支払うために株式純額で決済することを選択することができ、残り金額は同値数の普通株に変換し、RSU所持者に発行することができる。.の間に9人-月末だ2022年9月30日そして2021,
自分から2022年9月30日その会社は約ドルを持っている
| (8) |
棚卸しをする |
在庫品はコストの低い者別に列報する1つ目は-In、1つ目はOut方法)または現金化可能な正味値は、以下の規定された日付(千単位)を含む
| 九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 原料.原料 |
$ | $ | ||||||
| Oracle Work in Process |
||||||||
| 完成品 |
||||||||
| 総在庫 |
$ | $ | ||||||
| (9) |
賃貸借証書 |
同社はオフィス、製造工場、車両、および特定のオフィスと製造設備の運営と融資リースを持っている。賃貸契約の初期期限は12月以下の時間は注釈貸借対照表に計上する。当社は、契約の個々のリース部分及びそれに関連する非リース部分を1つの単独賃貸部分として会計処理することにより、すべての固定支払を資本化する。指数レートまたは使用状況の変化に応じて増加するようなレンタル開始時に決定できない可変レンタル支払い金額、を含む、レンタル開始時に決定できない可変レンタル支払い金額注釈使用権(ROU)資産または賃貸負債に含まれる。これらの費用は発生した費用として可変レンタル費用に計上される。会社は契約開始時に一つの手配がレンタルかどうかを確定します。経営·融資リースROU資産および経営·融資リース負債は簡明総合貸借対照表に単独で示されている
ROU資産は当社がリース期間内に対象資産を使用する権利を表し、リース負債は当社がリースに応じてリース金を支払う義務を代表する。純収益資産およびリース負債は開始日にレンタル期間内に固定リース支払いの正味現在価値に基づいて確認する。同社の仮想賃貸期間には、その選択権を行使すると合理的に決定された場合に賃貸借契約を延長または終了する選択権が含まれている。純収益資産も任意の繰延や計上賃貸料に応じて調整される。会社の賃貸借契約のとおり注釈一般に暗黙的金利が提供され、同社は、開始日利用可能な情報に基づく増分借入金金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定する。
| 9か月で終わる |
||||||||
| 九月三十日 |
||||||||
| (千ドル) |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| レンタル料： |
||||||||
| 融資リースコスト： |
||||||||
| 使用権資産の償却 |
$ | $ | ||||||
| 賃貸負債利息 |
||||||||
| リースコストを経営する |
||||||||
| 可変リースコスト |
||||||||
| 短期賃貸コスト |
||||||||
| 総賃貸コスト |
$ | $ | ||||||
| 9か月で終わる |
||||||||
| 九月三十日 |
||||||||
| (千ドル) |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
||||||||
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
$ | $ | ||||||
| 融資リースによるキャッシュフロー |
||||||||
| 加重平均残余賃貸年限(年)： |
||||||||
| 金融 |
||||||||
| 運営中です |
||||||||
| 加重平均割引率： |
||||||||
| 金融 |
% | % | ||||||
| 運営中です |
% | % | ||||||
現在までのレンタルの将来のレンタル支払い総額2022年9月30日具体的には以下のとおりである(千単位)
| 金融 |
運営中です |
|||||||
| 2022年までの残り時間 |
$ | $ | ||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
||||||||
| 2025 |
||||||||
| 2026 |
||||||||
| その後… |
||||||||
| 賃貸支払総額 |
||||||||
| 差し引く：利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 賃貸負債現在価値 |
$ | $ | ||||||
| (10) | 1株当たり純収益 |
1株当たりの基本収益は発行された普通株の加重平均に基づいている。1株当たり償却収益は、毎期発行済み普通株と希釈性普通株同値株式の加重平均に基づいている。
1株当たりの基本的および希釈後の純利益を計算するための加重平均株式数は、以下(千で計算)を含む
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 基本加重平均普通株式発行済み | ||||||||||||||||
| 限定株、株式オプション、RSUの影響を受ける加重平均普通株等価株 | ||||||||||||||||
| 希釈加重平均普通株式発行 | ||||||||||||||||
普通株の平均市価が期間内の関連株式オプションの実行権価格を下回った場合、1株当たりの純利益の計算には、潜在的な株式奨励(株式オプションを含む)の行使の影響は含まれない。これらの未返済株式オプションは注釈この影響は逆希釈されるため、計算希釈後の1株当たり純収入に含まれる。この2つには三つ-そして..9人-月末だ2022年9月30日したがって，1株当たりの純利益を計算する際に含まれない株式オプション数は
| (11) |
細分化市場報告 |
その会社は単一の運営と報告可能な部門で構成されている。
ある顧客は
同社の製品は主に医療、自動車、航空宇宙と国防、消費、工業と電子市場の顧客に販売されている。市場別純売上高三つ-そして..9人-月末だ2022年9月30日そして2021具体的には以下のとおりである(千単位)
| 3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021(1) | 2022 | 2021(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場 | 純売上高 | % | 純売上高 | % | 純売上高 | % | 純売上高 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 医療.医療 | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
| 自動車 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 航空宇宙と国防 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工業 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子学 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
| (1) |
ある金額は三つそして9人現在までの月2021年9月30日今期の新聞に合うように異なる市場の間で再分類する. |
| (12) |
商業権その他無形資産 |
営業権の帳簿価値の変化9人現在までの月2022年9月30日具体的には以下のとおりである(千単位)
| 商誉 |
||||
| 2021年12月31日 |
$ | |||
| Advant Medical業務合併で買収する(注2参照) |
||||
| DAS運営資金調整 |
||||
| 成形繊維の販売 |
( |
) | ||
| 外貨換算 |
( |
) | ||
| 2022年9月30日 |
$ | |||
当社の固定資産の帳簿価値2022年9月30日具体的には以下のとおりである(千単位)
| 知的財産権/商号とブランド |
-ではない競争 |
お客様明細書 |
合計する |
|||||||||||||
| 加重平均償却期間(年) |
||||||||||||||||
| 総金額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 累計償却する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 純残高 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
無形資産に関する償却費用は約#ドルである
| 2022年までの残り時間 |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| その後… |
||||
| 合計する |
$ |
| (13) |
その他長期負債 |
その他の長期負債には、以下の項目が含まれている(千計)
| 九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 掛け値がある(または収益がある) |
$ | $ | ||||||
| 競業禁止支払の現在価値 |
||||||||
| 他にも |
||||||||
| $ | $ | |||||||
| (14) |
所得税 |
添付されている審査されていない簡明総合収益表における所得税支出の査定は、今年度の推定実際税率に基づいて決定され、このような項目が発生した任意の離散項目の影響に応じて調整される。当社の入金所得税支出は約
| (15) |
負債.負債 |
開ける2021年12月22日会社は借り手として、保証された#ドルを締結した
二番目の改正と再署名された信用協定の下での信用計画は$を含む
2つ目の改正と再署名されたクレジット協定は、ブルームバーグ短期銀行収益率指数(BSBY)に以下の範囲の保証金を加えて利息を決定することを要求します
はい2022年9月30日その会社は約ドルを持っている
長期債務は以下の部分から構成される(千計)
| 2022年9月30日 |
||||
| 循環信用手配 |
$ | |||
| 定期ローン |
||||
| 長期債務総額 |
||||
| 現在の部分 |
( |
) | ||
| 長期債務，当期債務は含まれていない |
$ | |||
長期債務の未来満期日は2022年9月30日具体的には以下のとおりである(千単位)
| 定期ローン |
循環信用手配 |
合計する |
||||||||||
| 2022年までの残り時間 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 2023 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 2024 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 2025 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 2026 |
$ | $ | $ | |||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
デリバティブ金融商品
同社は金利関連デリバティブを使用して、そのいくつかの可変金利債務ツールの金利変化に関するリスク開放を管理している。その会社はやった注釈キャッシュフローヘッジ以外の任意の目的のために派生ツールを作成する.派生金融商品は会社を信用リスクと市場リスクに直面させる。信用リスクとは，取引相手がデリバティブ契約の条項に従って義務を履行できなかったことである。派生製品契約の公正価値が正の時、取引相手は会社の債務を借り、会社に信用リスクをもたらす。デリバティブ契約の公正価値が負の場合、会社は取引相手に不足しているため、この場合、会社は注釈取引相手の信用リスクにさらされる。当社は主要金融機関の信用状況に基づいて厳選された主要金融機関と取引を行い、デリバティブの取引相手の信用リスクを最小限に抑える。市場リスクとは金利の変化が派生ツールの価値に与える悪影響である。
当社は金利開放の変化を継続的に識別·監視することで金利リスクを評価しています5月．ヘッジ機会を評価することによって、予想される将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼす。金利の変化により、会社の債務は会社の利息支払いを変化させた。同社は、利息支払いの可変性の一部を慎重に制限することが賢明だと考えている。この目標を達成するために、最初の改訂と再署名された信用協定について、当社は契約を締結しました
名目金額は約#ドルです
会社はスワップに関する定期融資の残り残高をすべて支払っているため、違います。より長い標的債務は、払込期間を対にする。スワップの公正な価値変動は、当社がそのスワップをキャンセルすることを選択するまで、または満期になるまで、金融商品として入金され続ける2023年2月1日。
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
文意が別に指摘されている以外に，本条項“私たちは”, “アメリカです。”, “我々の”あるいは、あるいは““会社””UFP Technologies，Inc.及びその合併した子会社を参照してください。
本報告に含まれるいくつかの陳述は前向き陳述であり、改正後の1933年“証券法”第27 A節及び改正後の1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と称する)第21 E節の規定を満たしている。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素の影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および他の要素は、私たちまたは私たちの業界の実際の結果、表現または成果が展望性陳述に明示または暗示された任意の未来の結果、表現または成果と大きく異なることをもたらす可能性がある。展望性表現には、会社の将来性に関する記述、新冠肺炎および私たちの業務および財務状況への影響に関する記述、会社買収戦略と機会および会社の成長潜在力および成長戦略に関する記述、顧客需要に関する予想、現金備蓄の十分さおよび借入能力が業務運営および/または潜在的な将来の買収に資金を提供する期待、収入およびそのような収入を予想する時間を含む会社の流動性および資本資源に関する予想が含まれる。会社の業務帳簿をより高い利益率、より長期的な機会の予想に移転すること；会社の競争の異なる市場(医療、航空宇宙と国防、自動車、消費、電子および工業市場を含む)の予想傾向と潜在的優位性、および会社のある市場における拡張計画；会社の予想が投資および資本支出から達成される予想優位性に関する陳述；会社の既存工場の改善と改造の期待優位性に関する陳述；会社の製造能力、運営効率に関する予想, そして新しい生産設備、新製品の供給と計画の発売に関する陳述、複数の市場における会社の参加と成長に関する陳述、会社のビジネスチャンスに関する陳述、会社のコンテック医療、DAS医療、およびAdvant予想収益を買収する能力の統合と実現に関する陳述は、任意の関連する協同効果を含む；私たちのサプライチェーン配置に関する陳述；大口商品価格と外貨為替レートの変動、政治的動揺、国際市場規制の変化などの様々な事件に関する声明、例えばウクライナの現在の衝突、および会社がその売上高、1株当たり収益または1株当たり収益、またはその売上高、収益または1株当たり収益成長率を維持または増加させることができる可能性があることを示すいかなる兆候もある。
投資家に注意してください。このような前向き表現に関連するリスクおよび不確実性は、会社の業務および将来性に悪影響を及ぼす可能性があり、または他の方法で実際の結果をもたらす可能性があり、展望的表現予想の結果とは大きく異なり、これらのリスクは、これらに限定されない：新冠肺炎の流行および私たちの業務および財務状況に及ぼす影響、会社の製品需要の低下に関連するリスク、会社の任意の施設の閉鎖またはキーパーソンまたは他の従業員の利用不可能に関連するリスク、会社の在庫、現金備蓄、流動性または資本資源が不足する可能性のあるリスク；顧客遅延支払いおよび注文減少またはキャンセルの可能性に関するリスク；複数の市場における会社の参加および成長に関連するリスク；適切な買収候補の決定および買収取引の成功、効率的な買収取引、任意のそのような買収候補の統合、これらの買収の顧客および株主に対する価値、およびそのような買収に対する融資に関するリスク、私たちの負債および私たちの融資スケジュールに含まれる契約の遵守に関するリスク、および任意の利用可能な融資が私たちの需要を満たすのに十分であるかどうか。会社の業務をより高い利益率に移転しようとする長期的な機会に関連するリスク；会社のある市場への参入と特定の市場での成長に関連するリスク；製造効率の追求と実施および新生産設備の実施に関連するリスクおよび不確定要素；会社の業務増加および売上高の増加に関連するリスクおよび不確定要素, これらのリスクには，1株当たり収益および1株当たり収益に関連するリスク，Contech MedicalおよびDAS Medicalへの会社の支払いまたは債務支払い能力に関するリスク(満期時の場合)，サプライチェーン中断および遅延に関するリスク，大口商品価格や外貨レート変動，国際市場の政治的動揺や規制変化に関するリスク，新製品や計画発表に関するリスク，売上高，収益および1株当たり収益の増加に関するリスクおよび不確実性がある。したがって，実際の結果は大きく異なる可能性がある.
場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“期待”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“プロジェクト”、“予測”、“潜在”などの用語によって識別され、前向きな陳述を識別することができる。推定、予測、および予測の固有の不確実性のため、私たちの実際の結果は、私たちの前向き陳述に記載されたまたは予想された結果とは異なり、予想よりも良いまたは悪い可能性がある。このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。展望的陳述は私たちの現在の信念、推定、仮説を代表し、ただ本報告までの日付を代表する。我々は，本報告の発表日後に状況や予想される変化やアクシデントの発生を反映するために前向きな陳述およびそれに関連する推定および仮定を更新するいかなる義務も負わないことを明確に示した。すべての前向きな陳述は、上記で議論された要因および2021年12月31日までの財政年度10-K表年次報告第I部分1 A項“リスク要因”と、2022年6月30日までの四半期Q表四半期報告で述べられた“リスク要因”、および本報告の他の部分で議論されたリスクおよび不確定要因を参考にして行われる。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。私たちはあなたにこのような危険が網羅的ではないということを想起させる。私たちは変化するビジネス環境の中で運営され、新しいリスクが時々発生する。
概要
UFP Technologies，Inc.(以下は“会社”と略称する)は革新的な設計とカスタマイズメーカーであり、主に医療市場に部品、部品、製品と包装を提供する。同社は高度に専門化された泡、フィルムとプラスチックを利用し、積層、モールドプレス、無線周波数溶接と製造技術により原材料を転換している。同社はまた、航空宇宙と国防、自動車、消費、電子と工業市場の顧客に高度な工学化の解決策を提供し、多元化を実現している。その会社は単一の運営と報告可能な部門で構成されている。
同社の現在の戦略には、さらなる有機的な成長と戦略買収による成長の実現が含まれている。
2022年9月30日までの9カ月間に，会社がContech Medical，DAS Medical，Advant Medicalを買収したため，会社売上高は前年同期の1.5億ドルから2兆626億ドルに増加し，75.1%増加し，有機売上高は約16.5%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、毛金利は前年同期の25.4%から25.5%に微増した。営業収入と純収入はそれぞれ168.5%と163.1%増加した。
経営成果
売上高
2022年9月30日までの3カ月間、売上高は約91.2%増の9700万ドルだったが、2021年同期の売上高は5070万ドルだった。売上高の増加は主に医療市場の顧客への売上高が152.0%増加したためである。医療市場売上高の増加は，主に同社が最近買収した会社の売上高が4030万ドルであったことと，有機売上高が27.6%増加したためである。他のすべての市場顧客に対する売上高が16.2%低下したのは、主に成形繊維の販売によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間で売上高は約75.1%増加して2兆626億ドルに達したが、2021年同期の売上高は1.5億ドルだった。売上高の増加は主に医療市場の顧客に対する売上高が119.2%増加したためである。医療市場売上高の増加は，主に同社が最近買収した会社の売上高が9290万ドルに達したことと，有機売上高が21.6%増加したためである。他のすべての市場の顧客に対する売上高は1.5%低下した。
毛利
2022年9月30日までの3カ月間、売上高に占める毛利益のパーセンテージ(毛金利)は2021年同期の23.7%から26.3%に増加した。売上高の割合としては，材料と労働コストの合計が5.7%増加したのに対し，間接コストは8.3%低下した。毛金利の増加は主に有機販売増加による固定管理費用部分のレバー作用であり、一部は原材料と労働力のインフレコスト増加によって相殺される。
2022年9月30日までの9カ月間、売上高に占める毛利益のパーセンテージ(毛金利)はやや上昇し、2021年同期の25.4%から25.5%に上昇した。売上高の割合としては，材料と労働コストの合計が5.5%増加したのに対し，間接コストは5.6%低下した。毛金利の増加は主に有機販売増加による固定管理費用部分のレバー作用であり、一部は原材料と労働力のインフレコスト増加によって相殺される。
販売、一般、行政費用
2022年9月30日までの3カ月間、販売、一般、行政費用(“SG&A”)は2021年同期の680万ドルから1180万ドルに増加し、約73.7%に増加したが、これは主に最近の買収による追加SG&Aによるものだ。売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年9月30日までの3カ月間、2021年同期の13.4%から12.2%に低下した。2022年9月30日までの3カ月間、売上高に占めるSG&Aの割合が低下したのは、主に相対的に固定されたSG&Aに対する売上高の増加によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、SG&Aは2021年同期の2，130万ドルより約58.9%から3，390万ドル増加し、主に最近の買収による追加SG&Aである。売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年9月30日までの3カ月間、2021年同期の14.2%から12.9%に低下した。2022年9月30日までの3カ月間、売上高に占めるSG&Aの割合が低下したのは、主に相対的に固定されたSG&Aに対する売上高の増加によるものである。
仕入コスト
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社は約1万ドルと100万ドルの買収関連活動に関するコストを発生させ、それぞれ支出に計上した。これらの費用は主に法律サービス，見積サービス，印紙税申告に用いられ，損益表の正面に反映される。
価格の公正価値変動があるかもしれない
付記2“買収”で議論されている買収については、会社は支払いまたは支払いが必要であり、実体が一定の財務業績のハードルを達成することが条件である。DAS MedicalとContech Medicalが買収されたものや対価格を合わせて2500万ドルに達した。買収時に調達会計期初めの貸借対照表の一部または対価支払負債の公正価値の合計は約970万ドルであることが確認され、予想される支払い確率を加重または有支払を現在値に割引することで推定される。計算に用いた仮定は，経営陣の財務予測，割引率，様々な変動要因である。または対価格の最終決済は、これらの財務措置の実際の結果に基づく現在の推定数から逸脱する可能性がある。この負債は3段階の財務負債とみなされ、各報告期間は再計量されるだろう。2022年9月30日に確認されたDAS医療とコンテーク医療が買収したか，または対価格支払い負債のある公正価値は合計で約1910万ドルであった。2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の間、DAS Medical及びContech Medical買収事項の或いは不公平値の変動はそれぞれ約330万ドル及び930万ドルの支出を招き、総合損益表の或いは代償公平値の変動に計上した。
成形繊維事業の売却収益
2022年7月26日、会社は株式購入契約および関連合意に基づき、アイオワ州における成形繊維事業(“MFT”)および関連不動産を約3140万ドルでCKF USA Corporation(“CKF”)(デラウェア州の会社)に売却した。売却資産の帳簿純資産は約1540万ドルで、会社が2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に記録した売却純収益は約1560万ドル。購入価格の一部は、CKFのいくつかのクレーム、損失、および債務を補償するために第三者によって管理される。証券購入協定はこのような取引の慣用的な陳述、保証、そしてチェーノを含む。MFTの年収は2021年12月31日までの1年間で約2130万ドルであった。売却された金は、会社の循環信用手配の債務の返済、および関連収益の所得税義務の返済に使用される。
固定資産売却益
同社は2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、固定資産売却からそれぞれ約3000ドルと620万ドルの収益を記録した。これは主に同社がマサチューセッツ州ジョージタウンにある製造工場を売却した結果である。以前この場所に設置されていた業務は、近くのニューベリーポーターメーカーに完全に吸収されていた。ジョージタウン製造工場の収益は約670万ドルの販売価格と約50万ドルの販売費用によって決定される。
利子収支
2022年9月30日までの3カ月間の純利息支出は約83万ドルだったが、2021年同期の純利息収入は約1.6万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間の純利息支出の増加は、主に最近の買収に資金を提供するための会社の信用手配から抽出した資金から支払われた利息によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間の純利息支出は約190万ドルだったが、2021年同期の純利息支出は1.1万ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間の純利息支出の増加は、主に最近の買収融資のための会社の信用手配から抽出した資金から支払われた利息によるものである。
その他の支出
2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の他の収入は約10.4万ドル、その他の支出は約4000ドルだったが、2022年と2021年9月30日までの9カ月間、その他の収入は約31.3万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の他の収入は約2000ドルだった。この2つの時期の他の収入増加は、主に外貨取引収益とスワップ負債公正価値の変化によるものであり、これは予想される将来の金利変化によって推進されるが、スワップに関する現金決済純額はこの増加を相殺している。
所得税
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社はそれぞれ税引き前収入の22.6%と24.9%を記録した。前の時期と比較して、今期の実際の税率低下の主な原因は、会社のDAS MedicalとAdvant Medicalの買収に関連するある外国の課税所得額の法定税率の低下である。
会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間、それぞれ税引き前収入の22.4%と23.6%を記録した。前回と比較して、今期の実質税率が低下した主な原因は、当社が2022年に新たに追加したある外国課税収入の法定税率が低いことである。同社は、株式ベースの報酬計画に関連する任意の意外な財や不足した税収割引が所得税支出に直接計上されるため、その有効税率が変動する可能性に注目している。
流動性と資本資源
同社は一般的に内部で発生した現金と銀行信用手配を通じてその運営費用、資本要求、成長計画に資金を提供する。
キャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動に用いられた現金純額は約14.4万ドルであり、主な原因は約3330万ドルの純収入、約910万ドルの減価償却と償却、約240万ドルの株式給与、あるいは価格の公正価値の変化が約930万ドル、繰延税金が約40万ドル増加し、売掛金が約630万ドル増加したためであり、これは在庫を構築して需要および正常業務過程におけるサプライヤーの支払いの時間手配を満たしたためである。支出は約1300万ドル増加し、主な原因は対価格の今期部分、および繰延収入が約50万ドル増加したことである。
これらの現金流入と収入調整は、売却物件、工場、設備の収益が約620万ドル、成形繊維事業を売却する収益が約1560万ドル、繰延税金が約40万ドル減少し、売掛金が約1980万ドル増加したのは、2022年第3四半期最後の2カ月の売上高が2021年第4四半期同期を上回ったこと、およびAdvant売掛金の増加、在庫が約2010万ドル増加したこと、来る需要のための在庫の確立、過去レベルへの再入荷、およびAdvant在庫の増加が原因で相殺された。税金の支払いスケジュールを見積もることにより、払戻可能所得税は約360万ドル増加し、使用権リース資産の増加や他の長期負債の減少により約670万ドル、他の資産は約260万ドル増加した。
2022年9月30日までの9カ月間，投資活動が提供した現金純額は約430万ドルであり，これは主に成形繊維の売却とジョージタウン製造施設の売却の結果であったが，Advantの買収や製造機械や設備の増加，会社全体の各種建築改善によって相殺された。
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は約520万ドルであり、これは主に循環信用限度額が約4500万ドル、長期債務元金が約300万ドル、株式オプションおよび帰属制限株式単位を行使するために法定源泉徴収金約150万ドルを支払った結果である。これらの支払いは約4400万ドルの買収を支援するために、私たちの信用手配下の借金部分によって相殺された。
未償還債務と利用可能債務
2021年12月22日に、当社は借り手として、当社のいくつかの付属会社(“付属保証人”)及び初期貸金人、行政代理、Swingline貸手及び信用証発行者及びいくつかの他の時々融資者の身分で当社のいくつかの付属会社(“付属保証人”)及びいくつかの他の貸金人と1.3億ドルの第2回改訂及び再署名信用協定を締結した(“第2回改訂及び信用協定の再調印”)。2つ目の改正と再署名された信用協定は、当社が2018年2月1日に最初に署名した信用協定を改訂し、再確認した。
2つ目の改正および再注文信用協定項目の下の信用手配は、当社に4，000万ドルの保証定期融資と1つの保証循環信用手配を提供することを含み、このローン手配によると、当社は最大9，000万ドルを借りることができる。二番目の改正と再署名された信用協定は2026年12月21日に満了する。保証された長期土壌土は2022年3月31日から四半期ごとに元金1，000，000ドルの支払いを要求している。第2の改正および再署名されたクレジット協定の収益は、DAS Medicalの買収に資金を提供すること、およびいくつかの他の許可された買収を含む一般会社の目的に使用することができる。当社の第二部の改訂及び再注文信用協定項の下での責任は付属保証人が保証します。
2回目の改正と再署名されたクレジット協定は、ブルームバーグ短期銀行収益率指数金利(“BSBY”)に1.25%~2.0%の保証金を加えて決定するか、または当社の適宜決定することにより、銀行の最優遇金利から0.25%~ゼロの保証金を差し引くことを要求する。この二つの場合、適用される利益率は会社の業績に依存する。第二次改正と再署名された信用協定によると、会社は最低固定費用カバー範囲財務契約及び最高融資債務総額とEBITDA財務契約の比を守らなければならない。修正され再締結された第2の信用協定には、いくつかの支払い、負債の許可、および投資の許可の制限を含む、このような取引に慣用的な他の契約が記載されている。
2022年9月30日現在、第2次改正と再署名された信用協定によると、会社は約7100万ドルの未返済借款があり、DAS MedicalとAdvant買収の一部の代償として使用され、約70万ドルの予備信用状が未返済であり、労働者補償保険証書の財務保証とすることができる。2022年9月30日、適用金利は約4.6%であり、当社は第二次改正及び再契約信用協定下のすべての契約を遵守している。
長期債務は以下の部分から構成される(千計)
| 2022年9月30日 |
||||
| 循環信用手配 |
$ | 34,000 | ||
| 定期ローン |
37,000 | |||
| 長期債務総額 |
71,000 | |||
| 現在の部分 |
(4,000 | ) | ||
| 長期債務，当期債務は含まれていない |
$ | 67,000 | ||
2022年9月30日までの長期債務未来満期日は以下の通り(単位：千)
| 定期ローン |
循環信用手配 |
合計する |
||||||||||
| 2022年までの残り時間 |
$ | 1,000 | $ | - | $ | 1,000 | ||||||
| 2023 |
$ | 4,000 | $ | - | $ | 4,000 | ||||||
| 2024 |
$ | 4,000 | $ | - | $ | 4,000 | ||||||
| 2025 |
$ | 4,000 | $ | - | $ | 4,000 | ||||||
| 2026 |
$ | 24,000 | $ | 34,000 | $ | 58,000 | ||||||
| $ | 37,000 | $ | 34,000 | $ | 71,000 | |||||||
デリバティブ金融商品
同社は金利関連デリバティブを使用して、そのいくつかの可変金利債務ツールの金利変化に関するリスク開放を管理している。キャッシュフローのヘッジ以外に、当社はいかなる目的のために派生ツールを締結することはありません。派生金融商品は会社を信用リスクと市場リスクに直面させる。信用リスクとは，取引相手がデリバティブ契約の条項に従って義務を履行できなかったことである。派生製品契約の公正価値が正の時、取引相手は会社の債務を借り、会社に信用リスクをもたらす。デリバティブ契約の公正価値が負の値の場合、当社は取引相手に不足しているため、この場合、当社は取引相手の信用リスクには耐えられない。当社は主要金融機関の信用状況に基づいて厳選された主要金融機関と取引を行い、デリバティブの取引相手の信用リスクを最小限に抑える。市場リスクとは金利の変化が派生ツールの価値に与える悪影響である。
当社は、将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性のある金利開放の変化を継続的に識別·モニタリングし、ヘッジ機会を評価することで金利リスクを評価する。金利の変化により、会社の債務は会社の利息支払いを変化させた。同社は、利息支払いの可変性の一部を慎重に制限することが賢明だと考えている。この目標を達成するために、初めて改訂及び再予約された信用協定について、当社は2，000万ドルの5年期金利交換協定を締結し、この合意に基づいて、当社は3ヶ月期のロンドン銀行の同業解体プラス適用保証金を受け取り、2.7%の固定金利プラス適用保証金を支払った。スワップは会社の金利開放を調整し、これまでの定期ローンを浮動金利から固定金利に変換し、ヘッジローン期限内に金利が上昇する可能性がある。
2022年9月30日現在、名目金額は約640万ドル。2022年9月30日現在、スワップの公正価値は約2.6万ドルで、他の資産に含まれている。2021年12月31日現在、スワップの公正価値は約17.6万ドルであり、他の負債に計上されている。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、スワップに関する公正価値と現金純決済額の変化が他の収入/支出に記録され、収入はそれぞれ約2万ドルと20.2万ドルとなった。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、スワップの公正価値の変化により収入は2，000ドル、支出は4，000ドルとなった。
当社はスワップに関する定期融資の残り残高をすべて支払っているため、対象債務をヘッジすることはありません。スワップの公正価値変動は、当社がそのスワップを廃止するか、またはその満了(2023年2月1日に発生する)を選択するまで、金融商品として入金され続ける。
未来流動性
その会社はその運営費用を支払い、資本設備を購入し、その契約義務を履行するために現金が必要だ。同社の主要な資金源はその業務とその改正と再記述の信用手配である。同社は2022年9月30日までの9カ月間、運営に約14.4万ドルの現金を使用しており、また、同社はその運営が将来的に現金が発生することを保証していない。当社の長期流動資金は将来の経営業績に依存し、循環信用手配を利用することが可能である
同社は2022年度を通して生産能力を引き続き増加させ、その製造工場の運営効率を向上させる計画だ。会社はその業務に相補的な会社、技術または製品を追加的に買収することを考慮するかもしれない。当社は、その既存資源は、循環信用手配を含み、運営から予想される現金を加えて、資本資産買収を含む今後12ヶ月のキャッシュフロー需要に対応するのに十分であると信じている。
同社は将来的に追加の資本を必要とし、資本支出、買収、または他の投資に資金を提供する可能性もある。このような資本金の要求は高いかもしれない。同社は、将来的にその業務のいかなる拡張も、既存の資源、運営キャッシュフロー、会社循環信用手配、または他の新しい融資によって資金を提供すると予想している。同社は、既存の財務契約を優遇的な条件で履行したり、他の新たな融資を受けることができる保証はありません(あれば)。会社の株式買い戻し計画に基づいて追加的な株式買い戻しを行えば、会社の流動資金が影響を受ける。
株買い戻し計画
当社は先進的な先出流量仮定を採用し、コスト法に従って在庫株を計算し、在庫株を株主権益の構成要素としている。2015年6月16日、同社は取締役会が最大1000万ドルの会社が普通株を発行することを許可したと発表した。この計画によると、会社は1934年の証券取引法第10 b-18条を含む適用された連邦証券法に基づいて、規則10 b 5-1計画、公開市場購入、私的協議取引、大口購入またはその他の方法で株を買い戻す権利がある。株式買い戻し計画は、取締役会がその計画を終了した日またはすべての許可された買い戻しが完了したときに早い日に終了する。株の買い戻しの時間と金額があれば、私たちの市場状況や他の要因の評価に基づいて決定します。株式買い戻し計画はいつでも一時停止、修正、または終了することができ、会社はその計画に基づいていかなる額の普通株を買い戻す義務はない。
2022年までの9ヶ月間、同社はこの計画に基づいて普通株を買い戻していない。2022年9月30日現在、この認可により、約940万ドルが将来的に会社の普通株を買い戻すことができる。
約束と契約義務
私たちは2021年12月31日までの10-K表年次報告書で開示しており、正常な業務過程以外に、私たちの契約義務と約束に実質的な変化はありません。
項目3：市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける第7 A項で開示した市場リスクに大きな変化はなかった。
項目4：制御とプログラム
本報告に記載されている期間終了時(“評価日”)まで、会社経営陣は、会社最高経営者及び最高財務官の監督の下、会社の“開示制御及び手続”(取引法第13 a−15(E)又は15 d−15(E)条に記載されている)の設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、最高経営責任者およびCEOは、評価日までに、会社の開示制御および手続きが有効であり、(I)米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、集約および報告を含む会社の提出または提出された報告書に開示を要求する情報を保証し、(Ii)最高経営者および最高財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、開示要求に関する決定をタイムリーに行うために結論を出す。
同社はそれぞれ2021年10月12日，2021年12月22日と2022年3月17日にContech，DAS MedicalとAdvant Medicalの買収を完了した。2022年9月30日現在と2022年9月30日現在の総合財務諸表によると、新たに買収された総資産と収入はそれぞれ会社の総合総資産と収入の45.1%と35.4%を占めている。買収が2021年度第4四半期及び2022年度第1四半期に発生したため、当社は、買収されたすべての業務の財務報告内部統制を、自社開示制御プログラム及びプログラム有効性評価の範囲から除外する。この排除は、特定の条件を満たせば、最近の買収業務の評価が買収の初年度内に除外される可能性があるという米国証券取引委員会スタッフが発表した一般的な指導意見に合致する。
また、前財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたりする可能性がある会社のCEOや財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、前財務報告の内部統制に発生した任意の変化を評価した。上述した以外に、この評価は、当社の財務報告内部統制が当社の最近の財政四半期内に発生するいかなる重大な影響、または合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のあるいかなる変化も発見されていない。
第2部：その他の情報
項目1：法的訴訟
当社はいかなる重大な訴訟や他の重大な法的手続きの当事者でもありません。当社は時々正常な業務過程で発生する様々な訴訟、クレーム、クレームの側になる可能性があります。当社の経営陣は、これらの訴訟、クレーム、クレームは、最終判決または和解を招くべきではなく、これらの最終判決または和解は、全体的に当社の財務状況または運営結果に重大な悪影響を及ぼすと考えている。
プロジェクト1 A：リスク要因
同社は多くの予測困難な不確実性とリスクに直面しており、その多くは会社のコントロール範囲内ではない。我々の業務に影響を与えるリスクの詳細な検討については、2021年12月31日現在の財政年度のForm 10−K年度報告における第I部分IA項目“リスク要因”と、我々に続くForm 10−Q四半期報告における第II部第1 A項“リスク要因”を参照されたい。2021年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告とその後の四半期報告に含まれるリスク要因と比較して大きな変化は生じていないが，以下に述べる追加リスク要因は除外した。
私たちの信用スケジュールの制限は、私たちが将来追加資本を得る能力を含めて、私たちの業務や金融活動を制限するかもしれない。
2021年12月、私たちはノースカロライナ州アメリカ銀行と1億3千万ドルの第2の改正と再署名された保証信用協定を締結し、その中で9000万ドルの循環信用手配と4000万ドルの定期融資計画を提供した。本クレジット協定には、私たちの業務や金融活動に様々な制限を加える契約が含まれています。これらの制限は、私たちが業務を経営し、いくつかの金融活動に従事する能力に影響を与える可能性があり、潜在的な業務や金融機会が発生したときにそれらを利用する能力を制限する可能性がある。このような条約が私たちに加えた制限は、私たちの留置権の発生、債務の発生、投資、他のエンティティとの解散または合併または合併、特定の財産の処分、および制限支払いの能力の制限を含む。信用協定はまた、最低固定費用カバー率と最高融資債務とEBITDA比率を含むいくつかの財務比率を満たすことを要求している。このような契約違反や制限は、信用協定下の違約を招く可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはまた金利上昇のリスクに直面しています。私たちの循環信用と定期融資計画は変動金利だからです。金利の実質的な変化は私たちの利息支出と関連支払いを増加させるかもしれない。例えば，二零二一年十二月三十日には，第二次改訂及び再契約信用協定での適用金利は約1.58%であったのに対し，二零二年九月三十日には約4.6%であった。
不利な経済や市場状況は私たちの業務を損なうかもしれない。
インフレ、金利上昇、経済活動の減少、株式や信用市場の変動や経済環境の他の変化を含む悪化している経済状況は、我々の業務、財務状況または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、私たちの製品が使用する原材料はサプライヤーに依存していますが、これらの原材料のサプライヤーは現在インフレしている経済環境下で値上げを求める可能性があります。もし私たちのコストが増加し、増加したコストを私たちの顧客に転嫁することに成功できなければ、私たちの収入および/または運営収益性は不利な影響を受ける可能性がある。このような増加したコストをクライアントに転嫁できる程度では，この転嫁コストは我々とクライアントの関係に悪影響を与える可能性がある.
第二項：未登録持分証券販売及び収益の使用
ありません
第三項：証券違約を優先する
ありません
項目4：鉱山の安全状況の開示
適用されない
第5項：その他の資料
ありません
第六項：展示品
以下の証拠は、10-Q表の四半期報告の一部として提出されるか、または参照によって本四半期報告に組み込まれる。
| 証拠品番号： |
説明する |
| 31.1 |
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条首席実行幹事の証明 |
| 31.2 |
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務官の証明 |
| 32.1 |
2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350節の認証に基づきます。** |
| 101.INS |
XBRLインスタンスドキュメントを連結します。* |
| 101.衛生署署長 |
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。* |
| 101.CAL |
インラインXBRL分類はリンクベース文書を計算します* |
| 101.LAB |
XBRL分類ラベルLinkbaseドキュメントを連結します。* |
| 101.価格 |
インラインXBRL分類はLinkbaseドキュメントを実演します。* |
| 101.DEF |
XBRLソート拡張を連結してLinkbaseドキュメントを定義します* |
| 104 | 表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式) |
__________________
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
UFP技術会社
| 日付：2022年11月9日 |
作者：/s/R.ジェフリー·ベイリー |
|
| R·ジェフリー·ベイリー 会長兼最高経営責任者総裁と役員 (首席行政主任) |
||
| 日付：2022年11月9日 |
作者：/s/Ronald J.Lataille |
|
| ロナルド·J·ラタエ 首席財務官 (首席財務官) |