tgna-20220930
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to Non Controling InterestMembers2022-01-012022-03-3100000398992022-06-012022-06-3000000398992022-01-012022-03-3100000398992022-10-01TGNA：MadHiveIncMemberTGNA：ビジネスプロトコルのメンバー2022-09-300000039899TGNA：RevolvingCreditAgreement満期2022年4月2022-09-300000039899TGNA：RevolvingCreditAgreement満期2022年4月2021-12-310000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：非安全固定率注釈4750%DueMarch 2026メンバー2022-09-30Xbrli：純0000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：非安全固定率注釈4750%DueMarch 2026メンバー2021-12-310000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：UnsecuredFixedRateNotes 7.75%DueJune 2027メンバー2022-09-300000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：UnsecuredFixedRateNotes 7.75%DueJune 2027メンバー2021-12-310000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：不安全固定率注意事項7.25%2027年9月2022-09-300000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：不安全固定率注意事項7.25%2027年9月2021-12-310000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：非安全固定率注釈4.625%DueMarch 2028メンバー2022-09-300000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：非安全固定率注釈4.625%DueMarch 2028メンバー2021-12-310000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：不安全固定率注釈5.00%2029年9月2022-09-300000039899アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTGNA：不安全固定率注釈5.00%2029年9月2021-12-310000039899アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberTGNA：AmendedAndRestatedCompostiveAdvanceAndRevolvingCreditAgreementメンバ2022-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-01-012022-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2021-01-012021-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-09-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-06-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-06-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-012022-09-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-012022-09-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-07-012022-09-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-09-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-06-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-07-012021-09-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-09-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-01-012022-09-300000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310000039899米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000039899米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300000039899米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-01-012021-09-300000039899US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-07-012022-09-300000039899US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-07-012021-09-300000039899US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-01-012022-09-300000039899US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-01-012021-09-300000039899US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-07-012022-09-300000039899US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-07-012021-09-300000039899US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-012022-09-300000039899US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-01-012021-09-300000039899TGNA：累積定義の福祉計画年金支払時間調整属性表を年金計画メンバーに調整2022-07-012022-09-300000039899TGNA：累積定義の福祉計画年金支払時間調整属性表を年金計画メンバーに調整2021-07-012021-09-300000039899TGNA：累積定義の福祉計画年金支払時間調整属性表を年金計画メンバーに調整2022-01-012022-09-300000039899TGNA：累積定義の福祉計画年金支払時間調整属性表を年金計画メンバーに調整2021-01-012021-09-300000039899TGNA：RealizedGainOnAvailableForSaleInvestmentMember2022-07-012022-09-300000039899TGNA：RealizedGainOnAvailableForSaleInvestmentMember2021-07-012021-09-300000039899TGNA：RealizedGainOnAvailableForSaleInvestmentMember2022-01-012022-09-300000039899TGNA：RealizedGainOnAvailableForSaleInvestmentMember2021-01-012021-09-300000039899米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012022-09-300000039899米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-07-012021-09-300000039899米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300000039899米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-09-300000039899アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300000039899アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300000039899アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300000039899アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000039899米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300000039899米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300000039899米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300000039899米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-012022-03-310000039899アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000039899アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000039899US-GAAP：SettledLitigationMembers2018-11-132018-12-13TGNA：被告0000039899US-GAAP：SettledLitigationMembers2019-06-012019-06-300000039899TGNA：ClayMasseyAssociatesP.C.v.GrayTVメンバー2018-07-302018-07-300000039899TGNA：ClayMasseyAssociatesP.C.v.GrayTVメンバー2019-06-012019-06-300000039899TGNA：合併関連法律訴訟メンバーアメリカ-公認会計基準：係争中のメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-092022-11-09TGNA：訴訟0000039899TGNA：合併関連法律訴訟メンバーアメリカ-公認会計基準：係争中のメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-09TGNA：手紙0000039899TGNA：株式と債務投資メンバーSRT：関連エンティティメンバ2022-07-012022-09-300000039899TGNA：株式と債務投資メンバーSRT：関連エンティティメンバ2022-01-012022-09-300000039899TGNA：株式と債務投資メンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-07-012021-09-300000039899TGNA：株式と債務投資メンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-01-012021-09-300000039899TGNA：株式と債務投資メンバーSRT：関連エンティティメンバ2022-09-300000039899TGNA：株式と債務投資メンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-12-310000039899TGNA：MadHiveMember2021-12-012021-12-31TGNA：プロトコル0000039899TGNA：無形契約資産メンバー2022-01-310000039899TGNA：無形契約資産メンバー2022-01-012022-01-31


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________
表10-Q
_______________________
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号1-6961
___________________________
TEGNA Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
___________________________
デラウェア州
16-0442930
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
   ブロードウェー8350 2，000室タイソンバージニア22102-5151
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(703)873-6600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株TGNAニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ
☒
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)：はい☐違います☒

2022年10月31日現在、登録者の普通株式総流通株数は額面1ドルである223,293,327.


TEGNA Inc.の指数。
2022年9月30日10-Q表
 
項目番号 ページ
第1部財務情報
1.財務諸表
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
3
2022年と2021年9月30日までの四半期と9カ月の総合収益表
5
2022年と2021年9月30日までの四半期と9カ月の総合総合収益表
6
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート
7
2022年と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間の総合権益と償還可能非制御権益レポート
8
簡明合併財務諸表付記
10
2.
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
18
3.
市場リスクの定量的·定性的開示について
31
4.
制御とプログラム
31
第2部：その他の情報
1.
法律訴訟
31
1A.
リスク要因
31
2.
未登録株式証券販売と収益の使用
31
3.
高級証券違約
31
4.
炭鉱安全情報開示
31
5.
その他の情報
31
6.
陳列品
32
サイン
33
2

第1部財務情報
項目1.財務諸表

TEGNA Inc.
簡明合併貸借対照表
千ドルで
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
資産
流動資産
現金と現金等価物$376,641 $56,989 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く5,154そして$4,371お別れします
589,510 642,280 
その他売掛金9,447 15,496 
シンジケート番組の著作権55,759 53,100 
前払い費用と他の流動資産39,694 19,724 
流動資産総額1,071,051 787,589 
財産と設備
コスト1,055,616 1,053,851 
減価償却累計を差し引く(599,102)(586,656)
純資産と設備456,514 467,195 
無形資産やその他の資産
商誉2,981,587 2,981,587 
無期限普通預金と償却可能無形資産は，累計償却が少ない $333,157そして$298,593お別れします
2,396,536 2,441,488 
経営性リースの使用権資産81,385 87,279 
投資やその他の資産137,059 152,508 
無形資産とその他の資産総額5,596,567 5,662,862 
総資産$7,124,132 $6,917,646 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3

TEGNA Inc.
簡明合併貸借対照表
千ドルで、額面および株式金額は含まれていません(監査を経ていない)
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
負債、償還可能な非制御的権益、権益
流動負債
売掛金$83,813 $72,996 
負債を計算すべきである
補償する53,736 55,179 
利子12,441 45,905 
節目権的対応契約131,454 98,534 
他にも109,598 91,098 
所得税に対処する3,989 11,420 
流動負債総額395,031 375,132 
非流動負債
繰延所得税負債555,455 548,374 
長期債務3,068,446 3,231,970 
年金負債53,073 58,063 
リース負債を経営する82,387 88,970 
他の非流動負債74,393 79,102 
非流動負債総額3,833,754 4,006,479 
総負債4,228,785 4,381,611 
引受金及び負債(付記9参照)
償還可能な非持株権(付記1参照)17,092 16,129 
株主権益
普通株：$11株当たりの額面は800,000,000株式を許可して324,418,632既発行株
324,419 324,419 
追加実収資本27,941 27,941 
利益を残す7,704,358 7,459,380 
その他の総合損失を累計する(110,262)(97,216)
原価で在庫株を減らした101,191,494株と103,012,455それぞれ株にする
(5,068,201)(5,194,618)
総株2,878,255 2,519,906 
総負債、償還可能な非持株権益、権益$7,124,132 $6,917,646 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。


4

TEGNA Inc.
合併損益表
監査を受けず，千ドルで1株当たりの金額を除く
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
2022202120222021
収入.収入$803,111 $756,487 $2,362,115 $2,216,446 
運営費用：
収入コスト1
428,891 399,751 1,260,576 1,191,561 
業務単位--販売、一般、行政費用
98,582 100,425 300,136 286,700 
会社は一般的で行政費用は
13,367 11,891 48,299 51,944 
減価償却
15,219 16,792 46,058 48,526 
無形資産の償却
14,953 15,774 44,952 47,307 
スペクトル再梱包精算その他純額
(159)504 (322)(2,394)
合計する570,853 545,137 1,699,699 1,623,644 
営業収入232,258 211,350 662,416 592,802 
営業外収入：
未合併投資における権益損失、純額(178)(1,790)(4,225)(5,716)
利子支出
(43,406)(46,477)(129,976)(139,571)
その他の非営業項目、純額1,310 2,486 16,764 4,340 
合計する(42,274)(45,781)(117,437)(140,947)
所得税前収入189,984 165,569 544,979 451,855 
所得税支給43,827 36,870 132,595 103,470 
純収入
146,157 128,699 412,384 348,385 
非持株権益を償還可能な純収入(92)(419)(516)(861)
TEGNA Inc.の純収入。$146,065 $128,280 $411,868 $347,524 
1株当たりの収益：
基本的な情報$0.65 $0.58 $1.84 $1.57 
薄めにする$0.65 $0.58 $1.83 $1.56 
発行済み普通株式加重平均：
基本株223,968 221,805 223,456 221,314 
希釈後株224,921 222,799 224,221 222,172 
1 収入コストには減価償却と償却費用は含まれておらず、この2つの費用が個別に列挙されている。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

TEGNA Inc.
総合総合収益表
監査を受けずに数千ドルで
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
2022202120222021
純収入$146,157 $128,699 $412,384 $348,385 
税引き前のその他の全面的な収入：
外貨換算調整— (53)142 698 
年金やその他の退職後福祉プロジェクト
以前延期されていた退職後の福祉計画費用を確認する1,031 1,290 3,092 3,869 
年金支払い時間関連費用— 946 — 946 
年金やその他の退職後福祉プロジェクト1,031 2,236 3,092 4,815 
期間内に売却可能な投資の未実現収益— 54,354 — 54,354 
期間内に売却可能な投資の実現収益— — (20,800)— 
税引き前その他全面収益1,031 56,537 (17,566)59,867 
他の総合所得構成要素に関する所得税効果(265)(14,626)4,520 (15,484)
その他総合収益(損失)、税引き後純額766 41,911 (13,046)44,383 
総合収益146,923 170,610 399,338 392,768 
非持株権益を償還できる全面的な収益(92)(419)(516)(861)
TEGNA Inc.の全面収入。$146,831 $170,191 $398,822 $391,907 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

6

TEGNA Inc.
統合現金フロー表
監査を受けずに数千ドルで


9月1日までの9ヶ月。30歳、
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$412,384 $348,385 
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
減価償却および償却91,010 95,833 
株に基づく報酬23,625 23,137 
会社株401(K)支払い14,343 13,575 
純資産収益(18,308)— 
未合併投資の権益損失、純額4,225 5,716 
年金拠出金は，収入，費用控除後の純額を含む(1,697)(14,821)
その他の資産や負債の変動、買収を差し引く：
貿易売掛金が減少する51,986 (49,687)
売掛金が増える10,817 (11,716)
利子と税金の純額減少に対応する(23,104)(76,372)
繰延収入増加22,181 1,784 
その他の資産や負債の変動、純額13,243 6,770 
経営活動現金流量純額600,705 342,604 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(35,527)(39,418)
スペクトル再梱包の精算322 5,030 
買収業務の支払い— (13,335)
購入投資(4,715)(1,023)
投資収益3,451 3,094 
資産を売却して得た収益407 296 
投資活動のためのキャッシュフロー純額(36,062)(45,356)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用手配項目の下の支払い、純額(166,000)(219,000)
支払済み配当金(63,533)(57,435)
その他、純額(15,458)(10,567)
融資活動のためのキャッシュフロー純額(244,991)(287,002)
現金が増える319,652 10,246 
期初現金残高56,989 40,968 
期末現金残高$376,641 $51,214 
キャッシュフロー情報の追加：
所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます$124,206 $146,600 
利子を支払う現金$158,293 $165,824 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7

TEGNA Inc.
合併権益と償還可能非持株権益報告書
監査を受けておらず、数千ドルで、1株当たりのデータは除外します
現在の四半期：償還可能な非持株権益ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		財務局
在庫品		総株
2022年6月30日の残高$16,765 $324,419 $27,941 $7,583,436 $(111,028)$(5,083,045)$2,741,723 
純収入92 — — 146,065 — — 146,065 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — 766 — 766 
総合収益総額146,831 
発表された配当金：$0.0951株当たり
— — — (21,203)— — (21,203)
会社株401(K)支払い— — (6,328)(3,486)— 14,229 4,415 
株に基づく奨励活動— — (397)(219)— 615 (1)
株に基づく報酬— — 6,416 — — — 6,416 
償還可能な非制御資本を償還価値に調整する235 — — (235)— — (235)
その他の活動— — 309 — — — 309 
9月1日の残高2022年3月30日$17,092 $324,419 $27,941 $7,704,358 $(110,262)$(5,068,201)$2,878,255 
償還可能な非持株権益ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		財務局
在庫品		総株
2021年6月30日の残高$15,523 $324,419 $27,941 $7,249,257 $(118,604)$(5,224,057)$2,258,956 
純収入419 — — 128,280 — — 128,280 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — 41,911 — 41,911 
総合収益総額170,191 
発表された配当金：$0.0951株当たり
— — — (21,008)— — (21,008)
会社株401(K)支払い— — (6,763)(5,219)— 16,173 4,191 
株に基づく奨励活動— — (545)— — 498 (47)
株に基づく報酬— — 6,965 — — — 6,965 
償還可能な非制御資本を償還価値に調整する(116)— — 116 — — 116 
その他の活動— — 343 — — — 343 
9月1日の残高2021年3月30日$15,826 $324,419 $27,941 $7,351,426 $(76,693)$(5,207,386)$2,419,707 
8

TEGNA Inc.
合併権益と償還可能非持株権益報告書
監査を受けておらず、数千ドルで、1株当たりのデータは除外します
9ヶ月まで：
償還可能な非持株権益ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		財務局
在庫品		合計する
2021年12月31日の残高$16,129 $324,419 $27,941 $7,459,380 $(97,216)$(5,194,618)$2,519,906 
純収入516 — — 411,868 — — 411,868 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — (13,046)— (13,046)
総合収益総額398,822 
発表された配当金：$0.2851株当たり
— — — (63,533)— — (63,533)
会社株401(K)支払い— — (12,655)(19,571)— 46,569 14,343 
株に基づく奨励活動— — (11,967)(83,339)— 79,848 (15,458)
株に基づく報酬— — 23,625 — — — 23,625 
償還可能な非制御資本を償還価値に調整する447 — — (447)— — (447)
その他の活動— — 997 — — — 997 
9月1日の残高2022年3月30日$17,092 $324,419 $27,941 $7,704,358 $(110,262)$(5,068,201)$2,878,255 
償還可能な非持株権益ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		財務局
在庫品		合計する
2020年12月31日の残高$14,933 $324,419 $113,267 $7,075,640 $(121,076)$(5,334,155)$2,058,095 
純収入861 — — 347,524 — — 347,524 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — 44,383 — 44,383 
総合収益総額391,907 
発表された配当金：$0.261株当たり
— — — (57,435)— — (57,435)
会社株401(K)支払い— — (24,437)(14,271)— 52,283 13,575 
株に基づく奨励活動— — (85,054)— — 74,486 (10,568)
株に基づく報酬— — 23,137 — — — 23,137 
償還可能な非制御資本を償還価値に調整する32 — — (32)— — (32)
その他の活動— — 1,028 — — — 1,028 
9月1日の残高2021年3月30日$15,826 $324,419 $27,941 $7,351,426 $(76,693)$(5,207,386)$2,419,707 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

9

TEGNA Inc.
簡明合併財務諸表付記
NOTE 1 – 基礎·合併協定·会計政策を列記する

根拠を述べる我々が添付している監査されていない簡明総合財務諸表は、米国中期財務報告公認会計原則、表格10-Q説明、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)S-X規則第10条に基づいて作成されている。したがって、それらは、10−Kフォームおよび株主に提出される年次報告書に一般的に含まれるすべての情報および脚注を含まない。簡明な総合財務諸表は、中間業績を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えられる。簡明総合財務諸表は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに含まれる監査された総合財務諸表と共に、我々(またはTEGNA)と共に読まなければならない。

これらの簡明な総合財務諸表を作成する際には、簡明な総合財務諸表とその付記された報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。私たちは既存の最適な情報を使用して、私たちの財務諸表に固有の重大な推定を作成します。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり，これらの事実や状況の変化による違いは実質的である可能性がある.重大な推定には、営業権および他の無形資産の減価評価、公正価値計量、退職後の福祉計画、繰延税金を含む所得税およびまたは有事項が含まれているが、これらに限定されない。簡明な連結財務諸表は私たちが統制している子会社の勘定を含む。私たちは合併ですべての会社間の残高、取引、そして利益を除去する。私たちに大きな影響を与えますが支配権のない実体の投資は、権益法に従って入金されます。我々はこれらの企業の純収益と損失におけるシェアを総合損益表の“非総合投資権益損失純額”に計上している。

私たちは経営している1つは運営と報告可能な部門は主に私たちの64テレビ局と二つ中国で運営している放送局51市場は、質の高いテレビ番組やデジタルコンテンツを提供する。私たちの報告可能部門の決定は、私たちの管理と内部報告構造、私たちが提供する製品とサービスの性質、および私たちの首席運営意思決定者によって定期的に評価される財務情報に基づいています

合併協定：2022年2月22日、吾らは新しく設立されたデラウェア州会社(親会社)ティトン親会社、新しく設立されたデラウェア州会社および親会社の間接完全子会社(合併子会社)ティトン合併会社、親会社の他の子会社、Standard General L.P.のある付属会社、デラウェア州有限会社(Standard General)とCMG Media Corporation、デラウェア州の有限会社(Standard General)とCMG Media Corporation、デラウェア州の1社(CMG)とそのいくつかの子会社と合併合意と計画(改訂)を締結した。親会社，合併子会社，親会社の他の子会社，標準汎用，CMGの関連会社およびCMGの子会社を総称して親会社再編エンティティと呼ぶ

合併協定は、その中に記載されている条項および条件を満たしている場合には、合併付属会社はTEGNAと合併してTEGNA(合併)に組み込まれ、TEGNAは引き続き既存の会社および親会社としての間接全額付属会社となることを規定している。合併協定は、普通株式1株当たり額面$と規定している1.001株当たり，合併発効時間(発効時間)直前に発行されたTEGNA(普通株)は，ある除外された株式を除いて，発効時間に自動的に(I)$を取得することに変換される24.00合併が合併合意日後の一定時間以内に完了していない場合は、普通株1株当たり現金形式で支払い、利息を計算せず、(Ii)追加現金金額を加え、利息を計算しない。TEGNA株主は#ドルの“見積料”という形で追加の現金対価格を得る0.00167毎日1株(または$0.05毎月)閉鎖が署名9ヶ月から12ヶ月の間に発生した場合、$に増加します0.0025毎日1株(または$0.075毎月)、閉鎖が署名12ヶ月から13ヶ月の間に発生した場合、$0.00333毎日1株(または$0.10毎月)、閉鎖が13ヶ月から14ヶ月の記念日の間に発生した場合、$0.00417毎日1株(または$0.125毎月)閉鎖された場合、14ヶ月の記念日に署名した後に発生します。

合併プロトコルにはいくつかの停止権が含まれており，特定の場合に合併プロトコルを終了することが規定されている場合，TEGNAは親会社に#ドルの終了料を支払う必要がある163.0100万ドル親はTEGNAに1ドルの停止費を支払うことを要求されます136.0百万か$272.0百万ドルです。

TEGNAは合併プロトコルにおいて慣用的な陳述，保証，契約を行っている.合併が完了すれば、普通株はニューヨーク証券取引所から退市し、1934年の証券取引法に基づいて登録を廃止する。

2022年3月10日、TEGNA、親会社、合併付属会社及びその他の親会社再編実体(その中で指定されたいくつかの条文の目的のみ)は、合併協定(改訂)の改訂を締結した。この改正規定(含まれる)は、その中に記載されている条項および条件を満たす場合、いくつかの規制措置チノは、親会社または親会社連合会社からCMGまたはCMG連合会社のいくつかの駅へのいくつかの接続に適用され、これらの接続は、発効直後に完了する予定である。


10

2022年5月17日、TEGNAの株主投票は合併協定を採択した。

合併は、適用される規制承認を含む通常の完了条件を満たす必要があり、2022年下半期にも完成する見通しだ。

2022年に採択された会計基準：新しいものは何も採用していません 2022年の会計指導は、私たちの連結財務諸表や開示に実質的な影響を与えました。

新しい会計基準はまだ採用されていない現在、私たちの連結財務諸表や開示に実質的な影響を及ぼすと予想される未定会計基準はありません。

売掛金と不良債権準備：売掛金は領収書金額で入金され、一般的に利息は計算されません。不良債権準備は私たちの信用リスクの推定を反映して、主に私たちの催促経験、売掛金の帳簿年齢及びある顧客がその信用リスクに基づいて必要な任意の特定の準備金に基づいて確定した。私たちの手当はまた、経済成長(または低下)、失業、および私たちの製品やサービスへの需要など、顧客の支払い能力に影響を与える可能性のある予想される将来の傾向を考慮しています。私たちは分析と個人顧客とのコミュニケーションを使用することで、顧客の信用品質と彼らの支払い能力を監視する。2022年9月30日現在、私たちの不良債権は$に準備されています5.2百万ドルと対照的に4.42021年12月31日まで

償還可能な非持株権：我々のPremion業務は，Over-the-top(OTT)ストリーミングメディアとネットワークテレビプラットフォームの広告ネットワークを運営している.2020年3月にはPremionの少数株をグレーテレビの付属会社に売却し3年に関連会社と商業転売協定を締結する。Grayの投資は、TEGNA制御権が変化した場合、または既存のビジネスプロトコルが終了した場合に、その権益をPremionに売却することを可能にする。少数の持分の償還は私たちの制御範囲内ではないため、グレイの持分は簡明総合貸借対照表の権益部分以外のタイトル“償還可能な非持株権益”に示されている

国庫株：私たちはコスト法で在庫株を計算しています。在庫株がそのコストよりも高い価格で再発行された場合、差額は、私たちの簡明総合貸借対照表に追加実収資本(APIC)の構成要素として記録される。在庫株がそのコストを下回る価格で再発行された場合、差額はAPICの構成要素の1つに計上され、ある程度以前に記録された収益で損失を相殺する。アジア太平洋投資会社に在庫株収益がなければ、在庫株再発行時の損失は我々の総合貸借対照表に留保収益の減少として入金される。

収入確認：収入は，承諾サービスの制御権を我々の顧客に譲渡する際に確認され，金額はこれらのサービスから期待される対価格を反映している.収入は顧客から受け取ったいかなる税金を差し引いて確認し、これらの税金はその後政府当局に送金される。私たちの顧客にサービスを提供する前に顧客から受け取った金額は繰延収入として記録されています。

我々の主な収入源は，1)衛星，ケーブルテレビ，OTT(インターネットを介して消費者にビデオコンテンツを提供する会社)と電気通信プロバイダがそのシステム上で我々のテレビ信号を送信するために支払う費用を反映する購読収入，2)地方と国の非政治的テレビ広告，デジタルマーケティングサービス(Premionを含む)，テレビ局サイト上の広告，タブレットコンピュータとモバイル製品およびOTTアプリケーション，3)政治広告収入は，地方と国レベルの偶数年選挙期間(例えば2022年，2020年など)によって推進される，ということである.4)他のサービス，たとえば番組の作成，テレビ塔のレンタル，ローカルニュースコンテンツの発行などである.

これらのソースの2022年と2021年の第3四半期と最初の9ヶ月の収入は以下のようになる(千単位)
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
2022202120222021
定期購読する$377,368 $368,672 $1,158,101 $1,130,490 
広告とマーケティングサービス320,764 364,234 1,010,490 1,027,957 
政治.政治92,904 15,010 161,727 34,019 
他にも12,075 8,571 31,797 23,980 
総収入$803,111 $756,487 $2,362,115 $2,216,446 

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NOTE 2 – 営業権とその他の無形資産
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの営業権、無期限無形資産、償却可能無形資産(単位：千)を示しています
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
毛収入累計償却する毛収入累計償却する
商誉$2,981,587 $— $2,981,587 $— 
無限に存在する無形資産：
テレビ局と放送局FCC放送許可証2,123,898 — 2,123,898 — 
無形資産を償却すべきです
プロトコルを中継する224,827 (178,149)235,215 (168,439)
ネットワーク従属プロトコル309,503 (115,547)309,503 (97,195)
他にも71,465 (39,461)71,465 (32,959)
無限存続と償却可能無形資産総額$2,729,693 $(333,157)$2,740,081 $(298,593)

我々の中継プロトコルとネットワーク付属プロトコルは，その予想耐用年数内に直線的に償却される.他の無形資産には，主にマルチキャストネットワークを買収する流通プロトコルがあり，これらのプロトコルもその使用寿命内に直線的に販売されている.2022年第3四半期、振込協議の総無形資産と関連累計償却は#ドル減少した10.4いくつかの転載無形資産の使用寿命がもうすぐ終わるため、100万ユーロの損失を招いた。

NOTE 3 – 投資やその他の資産

2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちの投資およびその他の資産には、以下(千単位)が含まれています
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
現金価値保険$48,487 $53,189 
売却可能な債務証券— 23,800 
権益法投資16,973 21,986 
その他株式投資20,158 20,331 
繰延債務発行コスト3,133 5,805 
長期契約資産18,981 — 
その他長期資産29,327 27,397 
合計する$137,059 $152,508 

現金価値生命保険：私たちはある従業員/退職者の生命保険証書の受益者で、これらの生命保険証書は保険会社が確定した現金に従って価値記録を返します。これらの政策は、繰延給与と他の不適格な従業員退職計画の資金源の一部として使用される。これらの投資の収益や損失は我々の総合損益表に含まれる“他の非経営項目，純額”であり，すべての列報の期間では重要ではない.

売却可能な債務証券：我々は以前，MadHave，Inc.によって発行された債務証券投資を持っており，売却可能な投資に分類していた.債務証券の売却にはその公正価値に基づいて帳簿を記入しなければならず、未実現損益(所得税純額控除)は一時的とみなされ、簡明総合貸借対照表の“累積その他全面赤字”に記入される。2022年第1四半期、2022年1月3日に施行された債務保証条項を修正し、MadHaveとのビジネス合意を修正し、延長しました。修正案は転換権と手形の満期日を含むいくつかの項目を修正した。転換可能債務修正の交換として，MadHaveと継続したビジネスプロトコルで特典条項を得た.これらの改訂により、2022年第1四半期に以前に確認されていなかった収益#ドルを確認しました20.8百万ドルです。この収益は我々の総合損益表の“他の非営業項目，純額”に記録されている。債務は2022年6月に満期となり、当時の元金残高は#ドルだった3.0百万ドルと利子を計算して支払う
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私たち。これは1ドルです3.0私たちの総合現金フロー表では、元金残高は“投資収益”に分類されている。MadHaveの関連先との取引に関する他の情報は，付記9を参照されたい

その他株式投資：非上場企業への投資を代表して、これらの企業の定価は容易に確定できず、私たちはコントロールできない、あるいはそれに大きな影響がない。当該等投資はコストから減値(ある場合)を減算し、当該等投資の可視価格変動を加算又は減算して入金する。2022年第1四半期には2.5私たちの投資の公正価値が低下したため、私たちの総合損益表の“他の非営業項目、純額”の減価費用は100万ユーロです。

繰延債務発行コスト：これらのコストには、貸手に支払われる私たちの循環信用手配に関する金額が含まれています。我々の定期債務と無担保手形に支払われる債務発行コストは債務義務の減少に計上される。

長期契約資産：これらの額は、主にITセキュリティ長期サービス協定に関連する資産と、ドルであることが確認された契約資産の長期部分を表す資産とを含む20.8上記で議論された百万ドルの収益は、Madhiveが最近達成した商業合意によって得られた割引レートと関連している。この収益は2022年1月に確認され、現在償却中の契約資産を招いている2年．(2023年12月まで)。詳細については、注釈9を参照されたい。
NOTE 4 – 長期債務
私たちの長期債務の概要は以下の通りです(千単位)
Sept. 30, 2022Dec. 31, 2021
2024年8月期の循環信用協定下の借金$— $166,000 
無担保手形は固定金利で利息を計算する4.752026年3月期のパーセンテージ
550,000 550,000 
無担保手形は固定金利で利息を計算する7.752027年6月期のパーセンテージ
200,000 200,000 
無担保手形は固定金利で利息を計算する7.252027年9月期のパーセンテージ
240,000 240,000 
無担保手形は固定金利で利息を計算する4.6252028年3月期のパーセンテージ
1,000,000 1,000,000 
無担保手形は固定金利で利息を計算する5.002029年9月に満了する割合
1,100,000 1,100,000 
元金長期債務総額3,090,000 3,256,000 
起債コスト(28,072)(31,378)
未償却保険料6,518 7,348 
長期債務総額$3,068,446 $3,231,970 
2022年9月30日現在、現金と現金等価物の合計はドルです376.6100万ドル未使用の借金能力があります1.4910億ドル以下1.5110億の循環信用手配は、2024年8月に満期になる。私たちは債務協定と循環信用計画に含まれるレバレッジ率(私たちの唯一の財務契約)を含むすべての契約を守った。私たちは私たちの現在の財政的予測と傾向に基づいて、予測可能な未来に、私たちがすべての条約を遵守し続けると信じている。

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NOTE 5 – 退職計画

私たちは様々な固定収益退職計画を持っている。私たちの主な固定収益年金計画はTEGNA退職計画(TRP)だ。次の表には，TRPとTEGNA補充退職計画(SERP)の年金支出が主に含まれている。流動と非流動負債を含む年金債務純額総額は2022年9月30日現在#ドルとなっている59.1100万ドルのうち$6.0百万簡明総合貸借対照表の計上すべき負債の内を流動負債と記す。

年金コスト(収入)は、主に条件を満たすTRPと条件を満たさないSERPのコストを含み、次の表(千単位)を参照されたい
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
2022202120222021
サービスコスト--期間内に稼いだ収益$— $1 $— $2 
受益義務利子コスト4,270 3,969 12,811 11,907 
計画資産の期待リターン(4,876)(8,670)(14,627)(26,010)
以前のサービス(信用)費用を償却する(119)23 (361)68 
精算損失償却1,150 1,223 3,452 3,669 
年金支払い時間関連費用— 946 — 946 
会社の賛助からの退職計画の支出$425 $(2,508)$1,275 $(9,418)

過去数年間の計画改正により，基本的にすべてのTRPおよびSERP参加者は福祉を受けなくなったため，年金支出のかなり大きなサービスコスト部分は生じなくなった。上述した年金支出の他のすべての部分は、総合損益表の“他の非経営項目、純額”項目に含まれている。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で違います。Idon‘私はTRPに何の現金も提供しないつもりだ。私たちはSERPの参加者たちに#ドルの福祉を支払った2.9百万ドルとドル5.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。精算予測と資金レベルによると自分のできることを期待してはいけない2022年にTRPに任意の現金を支払います(私たちの現在の資金レベルに応じて、現金を支払う必要がないので)。私たちは追加の現金で支払う予定です$2.5百万2022年に残りの時間は私たちのSERP参加者に敬意を表します。
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NOTE 6 – その他の総合損失を累計する

表は、他の全面赤字(AOCL)の税引き後純額の構成と変化(千単位)をまとめた
退職計画外貨換算売却可能な投資合計する
現在の四半期：
2022年6月30日の残高$(111,560)$532 $— $(111,028)
AOCLから再分類された金額766 — — 766 
その他の全面収入合計766 — — 766 
9月1日の残高2022年3月30日$(110,794)$532 $— $(110,262)
2021年6月30日の残高$(119,065)$461 $— $(118,604)
再分類前の他の全面的損失— (39)40,293 40,254 
AOCLから再分類された金額1,657 — — 1,657 
その他の全面収入合計1,657 (39)40,293 41,911 
9月1日の残高2021年3月30日$(117,408)$422 $40,293 $(76,693)
退職計画外貨換算売却可能な投資合計する
9ヶ月まで：
2021年12月31日の残高$(113,090)$455 $15,419 $(97,216)
改叙前のその他の全面的な収入— 77 — 77 
AOCLから再分類された金額2,296 — (15,419)(13,123)
その他全面収益合計2,296 77 (15,419)(13,046)
9月1日の残高2022年3月30日$(110,794)$532 $— $(110,262)
2020年12月31日の残高$(120,979)$(97)$— $(121,076)
改叙前のその他の全面的な収入— 519 40,293 40,812 
AOCLから再分類された金額3,571 — — 3,571 
その他の全面収入合計3,571 519 40,293 44,383 
9月1日の残高2021年3月30日$(117,408)$422 $40,293 $(76,693)

AOCLから総合損益表への再分類には、売却投資が可能な実現収益および退職金とその他の退職後構成要素の確認が含まれている。年金と他の退職後の改正は、以前のサービス費用と精算損失に関連した償却であるAOCLから再分類された金額の要約は以下のとおりである(千単位)
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
2022202120222021
以前のサービス信用を償却し，純額$(106)$(120)$(354)$(361)
精算損失償却1,137 1,410 3,446 4,230 
年金支払い時間関連費用— 946 — 946 
売却可能な投資の実現した収益— — (20,800)— 
税引き前再分類総額1,031 2,236 (17,708)4,815 
所得税効果(265)(579)4,585 (1,244)
総額を再分類して税額を差し引く$766 $1,657 $(13,123)$3,571 

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NOTE 7 – 1株当たりの収益

私たちの1株当たり収益(基本収益と希釈後収益)は以下の通りです(1株当たりの金額を除いて、千単位)
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
2022202120222021
純収入$146,157 $128,699 $412,384 $348,385 
非持株権の純収入に起因することができます(92)(419)(516)(861)
償還可能な非制御資本を償還価値に調整する(235)116 (447)(32)
普通株主が獲得できる収益$145,830 $128,396 $411,421 $347,492 
発行済み普通株式加重平均-基本
223,968 221,805 223,456 221,314 
希釈性証券の影響：
制限株式単位621 749 469 626 
業績株332 245 296 231 
株式オプション— — — 1 
発行済み普通株式加重平均--希薄化224,921 222,799 224,221 222,172 
1株当たりの収益-基本$0.65 $0.58 $1.84 $1.57 
希釈して1株当たり収益する$0.65 $0.58 $1.83 $1.56 

我々が計算した1株当たりの希薄収益には、すでに発行された制限株式単位と業績株に帰属すると仮定した希薄化効果が含まれている。

NOTE 8 – 公正価値計量

私たちは添付の簡明な総合財務諸表に公正な価値に基づいていくつかの資産と負債を計量し、記録します。アメリカ公認会計基準は公正な価値で計量するツールのために階層構造を構築し、市場データ(観察可能な投入)と私たち自身の仮説(観察できない投入)を区別した。この階層構造は3つのレベルから構成されている：

第1レベル--同じ資産または負債の活発な市場オファー

第2レベル−直接または間接的に観察可能な第1レベル入力以外の入力；および

第3レベル-我々自身の推定と仮説開発の観察不可能な入力を使用して、市場参加者が使用するものを反映している。

2022年第1四半期には2.5私たちの投資の公正価値が低下したため、私たちの総合損益表の“他の非営業項目、純額”の減価費用は100万ユーロです。公正価値は市場方法を採用して決定し、この方法は市場で観察できなかった重大な投入を基礎としているため、第三級公正価値計量に属する。私たちはまた、現金と現金等価物、売掛金、売掛金、債務を含む他の金融商品を持っている。現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の額面は、その公正価値に近い。我々の総債務の公正価値は、関連債務の入札と申出(第2級)に基づいて、合計$となる2.882022年9月30日3.402021年12月31日。

NOTE 9 – その他の事項

訴訟を起こす

2018年第3四半期、一部の国のメディアは、米司法省反独占司(司法省)がテレビ局所有者の現地テレビ広告販売やり方を秘密調査したと報じた。司法省の調査に関する民事調査要求(CID)を受けた。2018年11月13日と12月13日、米国司法省と7人他の放送会社は、米司法省が放送テレビ業界が競争に敏感な情報を交換していると告発した苦情について和解した。2019年6月私たちは四つ他の放送局は、2019年12月3日に裁判所が署名した米司法省と実質的に同じ合意に達した。和解協定はいかなる不当な行為や責任も発見されず、処罰されないだろう。それは、限られた場合を除いて、私たちが他の決済エンティティと特定の機密商業情報を共有するか、または他の放送会社に属するこのような情報を使用することを禁止する。和解協定はまた、和解各方面がその反独占コンプライアンス計画をいくつか増強し、継続することを要求した
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司法省の調査に協力し、法務省がコンプライアンスを確認することを許可した。コンプライアンスコストは大きくなく、私たちは未来のコンプライアンスコストもそれほど大きくないと予想している。

国家メディアが報道して以来、異なる司法管轄区でテレビ局所有者(広告事件)に対して多くの可能な集団訴訟が提起された。原告とは，米国で被告が現地テレビ局で提供する広告時間の全部または一部を支払うすべての個人および実体をいう。広告案は反独占やその他のクレームを主張し、金銭損害賠償、弁護士費、費用、利息、告発された不当行為に対する禁止を求めている

これらの事件は米国イリノイ州北区地方裁判所の訴訟手続きに合併されており，タイトルはClay，Massey&Associates，P.C.がGray TV，Inc.などを訴えている。A 1.，2018年7月30日提出。裁判所の指示の下、原告は2019年4月3日に修正された起訴状を提出し、最初の起訴状に代わった。私たちは#年に被告にされたにもかかわらず16歳最初の起訴状では，修正された起訴状はTEGNAを被告としなかった。TEGNAと四つ2019年6月，他放送社は米国司法省と法令に同意し，原告は裁判所の許可を求め，さらに起訴状を修正し，TEGNAと他の和解放送会社を訴訟手続きに参加させた。裁判所は原告の動議を承認し，原告は2019年9月9日に第2次改正後の起訴状を提起した。2019年10月8日、被告は共同で訴訟却下の動議を提起した。2020年11月6日、裁判所は却下動議を却下した。2022年3月16日、原告はShareBuilders，Inc.を指名された被告に追加することを含む3つ目の修正された起訴状を提出した。ShareBuildersは2022年4月15日に却下動議を提出し，裁判所は2022年8月29日に偏見を構成せずにこの動議を承認した。TEGNAはすでに3回目の修正後の訴えに対する回答を提出し，いかなる違法行為も否定し，様々な肯定的抗弁を主張している。私たちは広告案の主張に根拠がないと考え、それらを有力に弁護しようとしている。

合併に関する訴訟

2022年11月9日までに7人TEGNAの株主は合併について訴訟を起こしたといわれている。これらの訴訟は，TEGNAとTEGNAの現取締役会(取締役会)に対して提起されている。起訴状は、TEGNAが2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出した合併に関する予備委託書には、連邦法違反の疑いのある重大な誤った陳述および/または漏れが含まれていると主張している。その他の事項を除いて、起訴状の原告は、TEGNAの合併の完了を禁止するか、または代替案として、合併および/または補償性損害賠償、および弁護士費を廃止することを要求する。2022年11月9日までに1つはその中のいくつかの訴訟は自発的に却下された。

また、2022年11月9日現在、TEGNAは了解しました四つTEGNAが主張している株主は，TEGNAが2022年4月13日に米国証券取引委員会に提出した合併に関する最終依頼書(“最終依頼書”)の要求状である。各手紙は，最終依頼書の欠陥が上記の訴えで呼ばれた欠陥と類似していると主張している

私たちは、上記クレーム及び書簡で主張されたクレームには根拠がなく、適用法律に基づいて、追加的な開示を要求又は要求していないと考えられる。しかしながら、根拠のない開示請求に反論するために、上記の行動の延期または合併に悪影響を及ぼすリスクを回避し、訴訟に固有のコスト、リスク、および不確実性を最小限に抑えるとともに、いかなる責任または不当な行為も認めず、TEGNAは2022年5月9日に米国証券取引委員会のForm 8-Kに提出されたように、最終委託書を自発的に補足開示した。未来には合併によって引き起こされたもっと多くの訴訟が提起されるかもしれない。

私たちは私たちのいくつかの子会社と共に、私たちの業務に付随する事項に関する他の司法と行政訴訟の被告でもある。私たちはこのようなどんな問題でもどんな重大な責任が生じると信じない。

関係者取引

TEGNAの関連先MadHaveに株式投資を行った。私たちの投資に加えて、MadHaveとビジネス合意を達成し、この合意に基づいて、MadHaveは、私たちのPremionトラフィックが高すぎる広告在庫を取得し、それに応じた広告イメージを提供することをサポートします。2022年の第3四半期と最初の9ヶ月で$30.4百万そして$86.3それぞれMadHaveとのビジネス合意の結果である.2021年の第3四半期と最初の9ヶ月で発生した費用は19.7百万 そして$62.1それぞれMadHaveとのビジネス合意の結果である.2022年9月30日と2021年12月31日まで、MadHaveビジネス協定に関連する売掛金と売掛金があります$19.4百万ドルとd $8.9それぞれ100万ドルです

2021年12月私たちは私たちの二つMadHaveとの既存のビジネスプロトコル。商業協定の更新と同時に、付記3で述べたように、当社が保有していた当時返済されていなかった転換可能な債務証券を売却できる条項を改正しました。転換可能債務修正の交換として、更新された商業協定で優遇された条項を得ました。私たちは、手形の満期時に受け取ると予想される現金と、有利な契約条項が商業契約期間内に提供される推定現金節約に基づいて、2021年12月31日に証券を売却できる公正価値を推定した。2022年1月に無形契約資産を$で記録しました20.8100万ドル(見積もりの現金節約に相当)で、この資産を直線的に償却しています
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次のビジネス合意の撤回不可期限を基礎とする2年．それは.この非現金支出は私たちの総合損益表の“収入コスト”に記録されている。債務は2022年6月に満期となり、当時の元金残高は#ドルだった3.0私たちに100万ポンドと計算利息を支払った。

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

会社の概要

私たちは私たちのコミュニティのより大きな利益に奉仕する革新的なメディア会社だ。様々なプラットフォームでエンパワーメントの話をして影響力のある調査を行い革新的なマーケティングサービスを提供します。私たちは51のアメリカ市場に64のテレビ局と2つの放送局を持ち、独立テレビ局グループの上位25市場の中で上位4位のネットワーク付属会社の最大所有者で、約39%を占めていますアメリカのすべてのテレビ家庭で。我々はまた，先行するマルチキャストネットワーク真罪ネットワーク，逆転，探索を持っている.各テレビ局はまた、オンライン、モバイル、インターネットテレビ、ソーシャルプラットフォーム上に強力なデジタル存在を持っており、消費者が使用するすべてのデバイスとプラットフォームに触れてニュースコンテンツを消費している。エドワード·R·メルロー、ジョージ·ポーク、アルフレッド·I·デュポン、エミー賞など、業界最高賞を受賞してきた。私たちの総合販売とバックエンドで業務TEGNAマーケティングソリューション(TMS)を履行することによって、私たちはテレビ、デジタル、およびOTT(OTT)プラットフォームを介して、私たちのOTT広告ネットワークPremionを含む結果を広告主に提供する。

私たちは運営と報告可能な部門を持っている。我々の主な収入源は，1)衛星，ケーブルテレビ，OTT(インターネットを介して消費者にビデオコンテンツを提供する会社)と電気通信プロバイダがそのシステム上で我々のテレビ信号を送信することで支払われる費用を反映する購読収入，2)地方や国の非政治的テレビ広告，デジタルマーケティングサービス(Premionを含む)，テレビ局サイト，タブレットコンピュータおよびモバイル製品やOTTアプリケーション上の広告を含む広告·マーケティングサービス(AMS)収入，3)政治広告収入は，地方や国家レベルさらには年間選挙周期に後押しされている(例えば，2022年，2020年など).特に下半期には，番組制作，タワーレンタル，ローカルニュースコンテンツの配信などの他のサービスがある

合併協定

2022年2月22日、吾らは親会社、合併子会社、親会社の他の付属会社、Standard GeneralとCMGのいくつかの連属会社及びそのいくつかの付属会社と合併協定を締結した。私たちはまだこの取引が2022年下半期に完了すると予想しており、これはまた監督部門の承認、その他の常習的な完成条件を待たなければならない。合併協議、完成すべき合併及び関連事項に関する更なる資料は、簡明総合財務諸表付記1及び9を参照してください。

私たちは合併完了後も1株0.095ドルの四半期配当金を定期的に支払う予定で、これは合併協定が許可する最高比率と頻度である。取引が未解決のため、先に発表した株式買い戻し計画に基づく株式買い戻しを一時停止しました。

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総合運営結果

以下の議論は、公認会計原則に基づく総合結果の比較である。財務業績の同比比較は必ずしも未来の業績を暗示しているわけではない。さらに、GAAPに基づいて提供されている財務情報を補完する他のテーブルを得るために、“運用結果である非GAAP情報”というタイトルの章を参照してください

我々の経営業績は年次期間中に大きな変動の影響を受けている(主に偶数年の政治選挙周期の影響を受けている)。そのため、前年の比較に加えて、我々の管理チームや取締役会は、2年前の同期と比較した(例えば、2022年と2020年)の四半期と年初から現在までの経営実績を審査します。これらの追加的な比較は投資家に有用な情報を提供していると信じており，2020年9月30日までの第3四半期と9カ月間の業績(営業収入による)との比較により，前年の総合業績の比較を補完している。

我々の公認会計原則に基づく総合経営業績は以下の通りである(単位：千、1株を除く)
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
202220212021年からの変化20202020年以降の変化202220212021年からの変化20202020年以降の変化
収入.収入$803,111 $756,487 6 %$738,389 9 %$2,362,115 $2,216,446 7 %$2,000,205 18 %
運営費用：
収入コスト428,891 399,751 7 %379,185 13 %1,260,576 1,191,561 6 %1,103,920 14 %
業務単位--販売、一般、行政費用98,582 100,425 (2 %)89,943 10 %300,136 286,700 5 %267,919 12 %
会社は一般的で行政費用は13,367 11,891 12 %11,263 19 %48,299 51,944 (7 %)61,289 (21 %)
減価償却15,219 16,792 (9 %)16,086 (5 %)46,058 48,526 (5 %)49,697 (7 %)
無形資産の償却14,953 15,774 (5 %)17,113 (13 %)44,952 47,307 (5 %)50,577 (11 %)
スペクトル再梱包精算その他純額(159)504 ***(2,902)(95 %)(322)(2,394)(87 %)(10,533)(97 %)
総運営費$570,853 $545,137 5 %$510,688 12 %$1,699,699 $1,623,644 5 %$1,522,869 12 %
営業総収入$232,258 $211,350 10 %$227,701 2 %$662,416 $592,802 12 %$477,336 39 %
営業外費用(42,274)(45,781)(8 %)(53,464)(21 %)(117,437)(140,947)(17 %)(169,596)(31 %)
所得税支給43,827 36,870 19 %41,967 4 %132,595 103,470 28 %69,699 90 %
純収入146,157 128,699 14 %132,270 10 %412,384 348,385 18 %238,041 73 %
非持株権益の償還による純損失(92)(419)(78 %)(51)80 %(516)(861)(40 %)433 ***
TEGNA Inc.の純収入。$146,065 $128,280 14 %$132,219 10 %$411,868 $347,524 19 %$238,474 73 %
1株当たりの収益-基本$0.65 $0.58 12 %$0.60 8 %$1.84 $1.57 17 %$1.08 70 %
希釈して1株当たり収益する$0.65 $0.58 12 %$0.60 8 %$1.83 $1.56 17 %$1.08 69 %
*意味がない

収入.収入

私たちの加入収入カテゴリには、ケーブルテレビおよび衛星プロバイダから得られたOTTストリーミングサービスを介して我々の信号を伝送することと、TEGNA局を配信する収入とが含まれる。私たちのAMSカテゴリは、Premionおよび当社のプラットフォーム上の他のデジタル広告およびマーケティング収入を含む、私たちの従来のテレビ広告およびデジタル収入のすべてのソースを含みます

私たちの収入と経営業績は季節的な変動の影響を受けるだろう。全体的に言えば、私たちの第2四半期と第4四半期の収入と経営業績は、私たちが発表した第1四半期と第3四半期の収入と経営業績よりも強い。これは、第2四半期は春の季節広告の増加を反映し、第4四半期は通常、
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休日の季節です。また、私たちの収入や経営業績は政治広告による年間大幅な変動の影響を受けています。偶数年には、地方、州、全国選挙の広告のため、政治支出は通常奇数年より明らかに高い。しかも、4年ごとに、私たちは一般的に大統領選挙に関連した政治広告がより大きな増加を見るだろう。ここ数年、政治広告主の広告に対する強い需要は、私たちの使用可能な在庫の大量使用(“押出”効果をもたらす)をもたらす可能性があり、これは、2年間の選挙期間における偶数年のAMS収入、特にここ数年の第4四半期に減少する可能性がある。

以下の表は，我々の収入カテゴリの前年比変化(千単位)をまとめたものである
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
202220212021年からの変化20202020年以降の変化202220212021年からの変化20202020年以降の変化
定期購読する$377,368 $368,672 2 %$316,677 19 %$1,158,101 $1,130,490 2 %$972,954 19 %
広告とマーケティングサービス320,764 364,234 (12)%298,605 7 %1,010,490 1,027,957 (2)%822,841 23 %
政治.政治92,904 15,010 ***116,494 (20)%161,727 34,019 ***181,425 (11)%
他にも12,075 8,571 41 %6,613 83 %31,797 23,980 33 %22,985 38 %
総収入$803,111 $756,487 6 %$738,389 9 %$2,362,115 $2,216,446 7 %$2,000,205 18 %
*意味がない

2022 vs. 2021

2021年同期に比べ、2022年第3四半期の総収入は4660万ドル増加し、2022年前の9カ月で1兆457億ドル増加した。純成長は主に政治Revenの増加によるものですUE(7790万ドル)第3四半期最初の9ヶ月で1兆277億ドル)は議論されている予備選と第4四半期に行われる中間選挙が原因ですそれは.定期購読収入の増加(第3四半期は870万ドル、前9カ月は2760万ドル)も増加の要因であり、これは主に既存の合意下での年率増加によるものである部分は加入者数の減少によって相殺される。これらの成長を部分的に相殺したのはAMS収入(第3四半期は4350万ドル、前9カ月は1750万ドル)。第3四半期の収入低下の一部の原因は、政治収入の押出効果と昨年のオリンピックの欠席である。また、マクロ経済の逆風は今年度の2時期のAMS収入にマイナス影響を与えた

2022 vs. 2020

2020年同期と比較して、2022年第3四半期の総収入は6470万ドル増加し、2022年前の9カ月で3兆619億ドル増加した。純増加は主に購読収入の増加(第3四半期は6070万ドル、前9カ月は1.851億ドル)であり、主に既存と新たな再交渉の中継プロトコルでの年間成長率が増加したが、一部はユーザ数の低下によって相殺された。AMS収入の増加(第3四半期は2，220万ドル、前9カ月は1.876億ドル)も原因の一つであり、2022年に現在のマクロ経済の逆風に直面しているにもかかわらず、広告需要が上昇していることを反映している(2020年度は新冠肺炎の流行による需要減少の悪影響を受けている)。これらの増加はpの減少部分によって相殺される政治収入(2360万ドル)第3四半期19ドル前の9ヶ月270万)主に2020年が大統領選挙年だからです

収入コスト

2022 vs. 2021

2021年同期と比較して、2022年第3四半期の収入コストは2910万ドル増加し、2022年前の9カ月の収入コストは6900万ドル増加した増加の原因の一部はデジタル支出の増加です(第3四半期1，470万ドル、前9ヶ月2，640万ドル)Premionの成長によって推進されている。G計画費用の増加(第3四半期は1180万ドル、前9カ月は3420万ドル)も増加の原因の一つであり、既存の従属関係協定での料率増加によって推進されている.

2022 vs. 2020

2020年同期と比較して、2022年第3四半期の収入コストは4970万ドル増加し、2022年前の9カ月の収入コストは1兆567億ドル増加した。増加の原因の一部は、既存および新しい交渉の付属合意下での料率の増加および購読収入の増加によるものである(第3四半期は3090万ドル、最初の9ヶ月は9490万ドル)。Premionの成長によるより高いデジタル支出(第3四半期は990万ドル、前9カ月は4040万ドル)も増加の原因の一つだ。

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業務単位--販売、一般、行政費用

2022 vs. 2021

2022年第3四半期、事業単位の販売、一般、行政費用は180万ドル減少し、#年前9ヶ月で1340万ドル増加20222021年の同時期と比較する。この四半期の減少は主に専門費用が300万ドル減少したためだ。この低下は2022年に2021年に70万ドルの不良債権支出が減少しなかったことで部分的に相殺されたが，これは主に入金傾向の改善によるものである。前9ヶ月の増加は主にデジタル収入の増加が販売手数料と賃金コストを1370万ドル増加させたためだ。この増加のもう一つの原因は、2022年に不良債権支出260万ドルが減少しなかったことであり、これは主に2021年の入金傾向の改善によるものである。このような増加は専門費用の880万ドルの減少によって部分的に相殺される。

2022 vs. 2020

2020年同期と比較して、業務部門SG&A支出は2022年第3四半期に860万ドル増加し、2022年前9カ月で3220万ドル増加した。増加の主な原因は、AMS収入の増加が販売手数料と賃金コストの増加を推進したことである(第3四半期は合計870万ドル、前9カ月は2690万ドル)。

会社は一般的で行政費用は

私たちの会社コストは私たちの業務費用から分離され、私たちの総合損益表に一般的かつ行政費用として記録されています。このカテゴリには、主に、法律、人的資源、財務、および私たちのメディア業務運営に直接起因しない活動およびコストを含む幅広い企業管理機能が含まれています。

2022 vs. 2021

2022年第3四半期、会社の一般·行政費は150万ドル増加し、2021年同期に比べて2022年前の9カ月で360万ドル減少した。この四半期の成長は主に370万ドルのM&A関連コストによって推進され、これらのコストは主に合併の監督管理審査を支援するために使用される。前9カ月の低下は主に2022年に2021年に急進主義防御に関する1660万ドルの相談費がなかったことと，350万ドルの専門費が低下したが，2022年に発生した1810万ドルのM&A関連コスト部分がこの低下を相殺したためである。

2022 vs. 2020

2022年第3四半期、会社の一般·行政費は210万ドル増加し、2020年同期に比べて2022年前の9カ月で1300万ドル減少した。この四半期の成長は、主に合併の規制審査を支援するために生じた370万ドルのM&A関連コストである。前9カ月の低下は主に2022年に発生しなかった2310万ドルの相談費と460万ドルのM&Aデ職調査コストによるものだったが、2022年に発生した1810万ドルのM&A関連コストはこの低下を部分的に相殺した。

減価償却

2022 vs. 2021

2021年同期と比較して、2022年第3四半期の減価償却費用は160万ドル減少し、2022年前9カ月の減価償却費用は250万ドル減少した。減少の原因は、特定の資産の仮定寿命がもうすぐ終わるということだ。

2022 vs. 2020

2020年同期と比較して、2022年第3四半期の減価償却費用は90万ドル減少し、2022年前9カ月の減価償却費用は360万ドル減少した。減少の原因は、特定の資産の仮定寿命がもうすぐ終わるということだ。

無形資産の償却

2022 vs. 2021

2021年同期と比較して、2022年第3四半期の分担費用は80万ドル減少し、2022年前の9カ月の分担費用は240万ドル減少した。減少の原因は，ある資産の仮定寿命が終了するため，完全に償却されることである。

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2022 vs. 2020

2020年同期と比較して、2022年第3四半期の償却費は220万ドル減少し、2022年前の9カ月の分担費用は560万ドル減少した。減少の原因は，ある資産の仮定寿命が終了するため，完全に償却されることである。

スペクトル再梱包精算その他純額

2022 vs. 2021

2022年第3四半期、スペクトル再梱包精算とその他の純収益は20万ドルだったが、2021年同期は純損失50万ドル、2022年前9カ月の純収益は30万ドルだったが、2021年同期は240万ドルだった。2022年の活動は、連邦通信委員会(FCC)から受信した必要なスペクトル再梱包の精算と関係がある。2021年の活動は主にスペクトル再編の精算に関係している(第3四半期は60万ドル、前9カ月は500万ドル)が、2021年第2四半期に発生した150万ドルの契約終了費用と、前年2四半期に影響を与えたいくつかの資産の110万ドルの解約部分によって相殺された。

2022 vs. 2020

スペクトル再梱包精算とその他の純収益は2022年第3四半期に20万ドルだったのに対し、2020年同期は290万ドル、2022年前の9カ月は30万ドル、2020年同期は1050万ドルだった。2022年の活動には上記で議論された返済が含まれる。2020年の活動には、主にFCCから受け取った必要なスペクトル再包装の精算(第3四半期290万ドル、前9カ月1270万ドル)が含まれ、2020年第2四半期に1つのブランド名の引退により発生した210万ドルの減価費用によって部分的に相殺される。

営業収入

2022 vs. 2021

2021年同期に比べ、2022年第3四半期の営業収入は2090万ドル増加し、2022年前9カ月の営業収入は6960万ドル増加した。増加の原因は上記で議論した収入と支出の変化であり、最も明らかなのは政治収入の増加である。

2022 vs. 2020

2020年同期と比較して、2022年第3四半期の営業収入は460万ドル増加し、2022年前の9カ月の営業収入は1.851億ドル増加した。増加は上記の収入と支出の変化によって推進され、最も顕著なのは購読とAMS収入および番組費用の増加である。

営業外収入

2021年同期と比較して、2022年第3四半期の非運営支出は350万ドル減少した。この減少は主に平均返済債務の減少により利息支出が310万ドル減少し、部分的に高い加重平均金利によって相殺されたためである。2022年第3四半期の平均未返済債務総額は30.9億ドルだったが、2021年同期は33.7億ドルだった。2022年第3四半期の未返済債務加重平均金利は5.27%であるのに対し、2021年同期は5.18%である。

2021年同期と比較して、2022年前9カ月の非運営支出は2350万ドル減少した。この減少は，主にMadHaveの売却可能投資で2，080万ドルの収益が確認されたためである(簡明総合財務諸表付記3参照)。また、利息支出が960万ドル減少したのは、平均未返済債務が減少したことが原因だが、加重平均金利上昇部分はこの影響を相殺した。2022年までの9カ月の平均未返済債務は31.2億ドルだったが、2021年同期は34.6億ドルだった。2022年の最初の9カ月の未返済債務加重平均金利は5.25%だったが、2021年同期は5.13%だった。

所得税支給

2021年同期に比べ、2022年第3四半期の所得税支出は700万ドル増加した。2021年同期と比較して、2022年前9カ月の所得税支出は2910万ドル増加した。この増加は主に税引前純収益の増加によるものだ。2022年第3四半期、私たちの有効所得税税率は23.1%ですが、2021年第3四半期は22.3%です。2022年第3四半期の税率が2021年の比較可能な税率よりも高いのは、主に2021年に以前に処置された業務に関連して実現された離散税金優遇と、発生した相殺不可能なM&A関連取引コストによるものである。2022年までの9ヶ月間、私たちの有効所得税税率は24.4%ですが、2021年同期は22.9%です。2022年までの9カ月の税率が2021年の比較可能税率を上回ったのは、主に少数投資が計上した推定手当、M&Aに関する相殺できない取引コスト、
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2021年に実施された国家税収計画戦略による繰延税収純額。一部相殺が増加したのは、ある取引に関連する資本損失の繰越による税額優遇と、関連推定額の支給である。

TEGNA Inc.の純収入。

2022年第3四半期、TEGNA社の純収入は1株461億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益0.65ドル、2021年同期1.283億ドル、あるいは1株希釈後収益0.58ドルであった。2022年前の9ヶ月間、TEGNA Inc.の純収入は4.119億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.83ドルであったが、2021年の同時期は3.475億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.56ドルであった。収入と1株当たりの収益は上記の要素の影響を受けている。

2022年第3四半期と2021年第3四半期に希釈普通株を発行した加重平均数量はそれぞれ2.249億株と2.228億株だった。2022年と2021年までの9ヶ月間の加重平均希釈流通株数はそれぞれ2.242億株と2.222億株であった。
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運用結果−非GAAP情報

非公認会計基準情報の列報

著者らは非GAAP財務業績測定基準を使用して、GAAPに基づいて提供された財務情報を補充する。これらの非GAAP財務措置は関連GAAP措置と分けて考慮すべきではなく、あるいは関連GAAP措置の代替品としても、関連GAAP措置よりも優れていると見なすべきではなく、GAAPを基礎として列報された財務情報と一緒に読むべきである。また、我々の非GAAP測定基準は、他社の類似名称測定基準と比較できない可能性がある。

経営陣と私たちの取締役会は、非公認会計基準の財務指標を使用して会社の業績を評価します。また，我々の取締役会のリーダーシップ発展と報酬委員会は，調整後のEBITDA，非GAAP純収入，非GAAP 1株当たり収益，自由キャッシュフローなどの非GAAP評価基準を用いて管理層の業績を評価した。したがって，提案したすべての非GAAP測定基準は，投資家や他の利害関係者に有用な情報を提供し，経営陣や我々取締役会の観点から我々の業務を見ることができ，異なる歴史的時期の業績を比較し，我々の業務の潜在的な継続経営業績に集中できるようにしたと考えられる。また，投資家，証券アナリスト，他の関係者が，我々の業務や放送業界の他の会社を評価する際には，これらの非GAAP測定基準がよく用いられると信じている.

我々は、この10-Q非GAAP財務業績評価基準において、我々が報告したGAAP結果から“特別項目”の影響を除外することを検討したが、これらの影響は、以下の“報告結果に影響を与える特別費用と信用の議論”と題する節で詳細に説明する。私たちはこのような費用と収益が正常で持続的な行動を意味しないと思う。これらの項目は恒常的である可能性があり、我々の収益表現を評価する際には無視されてはならないが、これらの項目は、特定の潜在的取引または起こりうるイベントによって異なる時期に大きく変化する可能性があるので、現在の業績および傾向を他の期間と比較して分析する際に、これらの項目を除外することは有用である。したがって，将来的にはこれらのタイプの費用や収益が発生または確認される可能性があるが，これらの項目を除いて非公認会計基準の財務指標を計算することで，投資家に継続的な経営業績をより集中的に示す機会を提供することができると考えられる。

我々は，非GAAP財務業績測定基準である調整後のEBITDA(会社費を含むと含まない)を検討し，我々の業務全体の運営に有用な視点を提供していると考えられる。調整後のEBITDAを，TEGNAの(1)非制御金利の償還可能純収入，(2)所得税，(3)利息支出，(4)未合併投資における持分損失，純額，(5)その他の非運営項目，純額，(6)M&Aに関するコスト，(7)維権防御に関する相談費，(8)スペクトル再梱包精算とその他，純額，(9)減価償却と(10)償却前の純収入と定義した。これらの調整は、資本構造(利息支出)、所得税、財産、設備の年齢と帳簿の付加価値(および関連減価償却費用)のような経営業績とは無関係な変化による潜在的な差異を解消し、会社と会社間の経営業績比較を促進すると信じている。調整後EBITDAと最も直接比較可能なGAAP財務指標はTEGNAの純収入によるものである。ユーザは調整後のEBITDAを用いる限界を考慮すべきであり，この測定基準は我々の経営業績の完全な測定を提供できないことを含む。調整後のEBITDAは，経営業績の純収入を測る代替指標として，あるいは流動性の経営活動キャッシュフローを測る代替指標とすることは意図していない。特に、調整されたEBITDAは、運営資金需要、資本支出、契約承諾、利息支払い、納税、および他の債務超過需要のような特定の現金需要を考慮していないため、管理層の自由支配可能な支出に利用可能なキャッシュフローの測定基準とするつもりはない

取締役会が業務業績を審査するための非GAAP業績測定基準である自由キャッシュフローも検討した。自由キャッシュフローは，取締役会が過去2年間に収入のパーセンテージとして審査している(我々の業務の政治的周期性を考慮すると，報告期間は偶数も奇数も反映されている)。自由キャッシュフローと最も直接比較可能なGAAP財務指標はTEGNAの純収入に起因することができる。自由キャッシュフローは，非GAAP調整後のEBITDA(以上の定義)として計算され，(1)株式による報酬，(2)非現金401(K)会社マッチング，(3)シンジケート計画償却，(4)配当方法投資から受け取った配当金，(5)スペクトル再梱包の精算，および(6)会社所有の生命保険の収益を追加することでさらに調整される。(1)シンジケート番組、(2)年金、(3)利息、(4)税(控除払い戻し)と(5)財産や設備購入の支払いを差し引くことで、さらにこの数字を調整した。調整後のEBITDAと同様に，自由キャッシュフローは管理職が自由に使用可能なキャッシュフローの尺度ではない。
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特別料金と単位が報告結果に及ぼす影響について浅い話をする

我々の結果には，以下のような“特殊項目”と考えられる項目が含まれており，これらの項目は繰り返し出現することがあるが，時期によって大きく異なる可能性がある

2022年9月30日までの四半期9カ月：

•スペクトル再梱包精算およびその他、正味額には、FCCが必要なスペクトルを再包装するための精算の収益が含まれている
•M&Aに関連するコスト
•他の非経営的プロジェクトは、売却可能な投資の確認収益と、別の投資に関連する減価費用とを含む
•税費純額は、権益法投資に関連する繰延税項資産の推定値の成立と関係がある。

2021年9月30日までの四半期9カ月：

•スペクトル再梱包精算およびその他、正味額には、必要なスペクトル再包装によるFCCの精算の収益、契約終了費、およびいくつかの固定資産のログアウトが含まれる
•急進主義の弁護に関する相談費
•その他の非経営性プロジェクトは、株式投資価格の明らかな上昇による収益を含む
•2021年第2四半期に実施された国家税務計画戦略による繰延税項目の純額と、一部の資本損失推定値の放出準備に関する繰延税項目の利益が得られた。

特殊プロジェクトの影響を受けるいくつかの項目とGAAPによる我々の総合損益表上で計算と列報した最も直接比較可能な財務指標との入金は以下の通りである(千計で、1株当たり金額を除く)
特殊品
9月1日までの四半期2022年3月30日会計原則を公認する
測定測定		M&Aに関するコストスペクトル再梱包精算その他特殊税目非GAAP測定基準
会社は一般的で行政費用は$13,367 $(3,701)$— $— $9,666 
スペクトル再梱包精算その他純額(159)— 159 — — 
運営費570,853 (3,701)159 — 567,311 
営業収入232,258 3,701 (159)— 235,800 
所得税前収入189,984 3,701 (159)— 193,526 
所得税支給43,827 47 (37)2,588 46,425 
TEGNA Inc.の純収入。146,065 3,654 (122)(2,588)147,009 
希釈して1株当たり収益する(a)
$0.65 $0.02 $— $(0.01)$0.65 
(a)四捨五入のため、1株当たりの金額は加算できません。
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特殊品
9月1日までの四半期2021年3月30日会計原則を公認する
測定測定		スペクトル再梱包精算その他その他営業外項目特殊税目非GAAP測定基準
スペクトル再梱包精算その他純額$504 $(504)$— $— $— 
運営費545,137 (504)— — 544,633 
営業収入211,350 504 — — 211,854 
その他の非営業項目、純額2,486 — (1,941)— 545 
所得税前収入165,569 504 (1,941)— 164,132 
所得税支給36,870 115 (502)4,347 40,830 
TEGNA Inc.の純収入。128,280 389 (1,439)(4,347)122,883 
希釈して1株当たり収益する$0.58 $— $(0.01)$(0.02)$0.55 
特殊品
9月1日までの9ヶ月。2022年3月30日会計原則を公認する
測定測定		M&Aに関するコストスペクトル再梱包精算その他その他営業外項目特殊税目非GAAP測定基準
会社は一般的で行政費用は$48,299 $(18,147)$— $— $— $30,152 
スペクトル再梱包精算その他純額(322)— 322 — — — 
運営費1,699,699 (18,147)322 — — 1,681,874 
営業収入662,416 18,147 (322)— — 680,241 
その他の非営業項目、純額16,764 — — (18,308)— (1,544)
営業外費用合計(117,437)— — (18,308)— (135,745)
所得税前収入544,979 18,147 (322)(18,308)— 544,496 
所得税支給132,595 85 (78)168 (4,529)128,241 
TEGNA Inc.の純収入。411,868 18,062 (244)(18,476)4,529 415,739 
1株当たり純収益-希釈した後$1.83 $0.08 $— $(0.08)$0.02 $1.85 
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特殊品
9月1日までの9ヶ月。2021年3月30日会計原則を公認する
測定測定		急進主義弁護に関する相談費スペクトル再梱包精算その他その他営業外項目特殊税目非GAAP測定基準
会社は一般的で行政費用は$51,944 $(16,611)$— $— $— $35,333 
スペクトル再梱包精算その他純額(2,394)— 2,394 — — — 
運営費1,623,644 (16,611)2,394 — — 1,609,427 
営業収入592,802 16,611 (2,394)— — 607,019 
未合併投資における権益収益(赤字)、純額(5,716)— — — — (5,716)
その他の非営業項目、純額4,340 — — (1,941)— 2,399 
営業外費用合計(140,947)— — (1,941)— (142,888)
所得税前収入451,855 16,611 (2,394)(1,941)— 464,131 
所得税支給103,470 4,291 (626)(502)7,144 113,777 
TEGNA Inc.の純収入。347,524 12,320 (1,768)(1,439)(7,144)349,493 
1株当たり純収益-希釈した後$1.56 $0.06 $(0.01)$(0.01)$(0.03)$1.57 

調整後のEBITDA−非GAAP

調整後のEBITDAと公認会計原則に基づいて我々の総合損益表に記載した純収入との入金は以下の通り(千計)
9月1日までの四半期30歳、9月1日までの9ヶ月。30歳、
20222021変わる20222021変わる
TEGNA Inc.の純収入(GAAPベース)に起因することができる$146,065 $128,280 14 %$411,868 $347,524 19 %
プラス値：非持株権益を償還可能な純収入92 419 (78 %)516 861 (40 %)
また、所得税の計上43,827 36,870 19 %132,595 103,470 28 %
プラス：利息支出43,406 46,477 (7 %)129,976 139,571 (7 %)
プラス値：未合併投資における純資産損失178 1,790 (90 %)4,225 5,716 (26 %)
差し引く：その他の非営業外項目、純額(1,310)(2,486)(47 %)(16,764)(4,340)***
営業収入(公認会計基準で計算)232,258 211,350 10 %662,416 592,802 12 %
また，M&Aに関するコスト3,701 — ***18,147 — ***
また：急進主義弁護に関する相談費— — ***— 16,611 ***
マイナス(プラス)：スペクトル再梱包精算とその他の純額(159)504 ***(322)(2,394)(87 %)
調整後営業収入(非公認会計基準)235,800 211,854 11 %680,241 607,019 12 %
また：減価償却15,219 16,792 (9 %)46,058 48,526 (5 %)
また：無形資産の償却14,953 15,774 (5 %)44,952 47,307 (5 %)
調整後EBITDA(非公認会計基準)265,972 244,420 9 %771,251 702,852 10 %
会社--一般と行政費用(米国公認会計基準ではない)9,666 11,891 (19 %)30,152 35,333 (15 %)
調整後のEBITDAは、会社(非公認会計基準)を含まない$275,638 $256,311 8 %$801,403 $738,185 9 %
*意味がない

2022年第3四半期、調整後のEBITDA利益率は会社費を含まず34%、会社費控除の利益率は33%だったが、2021年第3四半期調整後のEBITDA利益率は34%、会社費控除の利益率は32%だった。2022年9月30日までの9カ月間，調整後のEBITDA利益率は会社費を含まず34%，会社費控除は33%であったが，2021年9月30日までの9カ月では，調整後EBITDAは会社費を含まず33%，会社費控除は32%であった。利益率の増加は主に上記で議論した収入と運営費用における運営要因によるものである変動解釈部分で最も注目すべきは政治収入の増加です
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既存の新たな再交渉との中継協定によると、定期選挙と定期購読収入は年間料率の増加からくる。

自由キャッシュフロー入金

“純収入”から“自由キャッシュフロー”への入金は以下の通り(単位：千)：

9月1日までの2年間。30歳、
20222021
TEGNA Inc.の純収入(GAAPベース)に起因することができる$1,133,127$914,257
また、所得税の計上352,670294,453
プラス：利息支出365,187410,169
また，M&Aに関するコスト21,8856,252
また：減価償却128,082131,100
プラス：償却125,076132,571
また、株による報酬62,86849,702
プラス：会社株401(K)支払い34,93233,116
加：シンジケート番組の屋台142,980141,983
割増価格：労働力再編費用—5,933
また：急進主義弁護に関する相談費16,61145,778
加えて、資本収益を得るために株式投資の現金配当金6,0359,235
加えて、スペクトル再包装の現金精算5,77421,209
プラス値：非持株権益を償還可能な純収入2,176846
付加：会社が持っている生命保険証書の精算1,456530
プラス(マイナス)：未合併投資における権益損失(収入)、純額11,948(3,908)
減算：スペクトル再梱包精算とその他、純額(2,051)(6,285)
プラス：その他の非経営的プロジェクト、純額(6,830)24,691
もっと少ない：シンジケート番組料金(146,021)(147,411)
差し引く：税金の払い戻し後の所得税支払い(348,387)(242,077)
差し引く：年金入金(10,250)(25,230)
差し引く：利息支払い(364,287)(434,763)
差し引く：不動産や設備を購入する(113,519)(122,042)
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)$1,419,462$1,240,109
収入.収入$6,290,783$5,848,181
収入のパーセントを占める自由キャッシュフロー22.6 %21.2 %
2022年9月30日と2021年9月30日までの2年間で、我々の自由キャッシュフロー(非GAAP業績測定基準)はそれぞれ14.2億ドルと12.4億ドルであった。自由キャッシュフローの増加は主に購読と政治収入の増加によるものだ。
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流動性資本資源キャッシュフロー

私たちの業務は従来から正のキャッシュフローを生成し、私たちの既存の循環信用手配及び手元の現金と現金等価物を加えて、私たちの資本支出、利息支出、配当金、戦略計画投資(買収を含む)と他の運営需要に資金を提供するのに十分である。

私たちは2022年前の9ヶ月に合計6350万ドルの配当金を支払い、2021年前の9ヶ月に5740万ドルを支払った。合併完了後、合併合意で許容される最高比率と頻度である1株当たり0.095ドルの四半期配当金を定期的に支払い続ける予定です。

2022年9月30日まで、私たちは私たちの循環信用協定(WA)によって計算された私たちの債務協定と信用手配に含まれるすべての契約と私たちのレバレッジ率を遵守したs 2.47x, 4.75倍以下の許容レバレッジ率。レバレッジ率は，過去8四半期の経年調整後EBITDA(プロトコルの定義のような)を用いて計算される。私たちは予測可能な未来に、私たちがすべての協約を守り続けると信じている。

2022年9月30日まで私たちの総債務は30.7億ドル、現金と現金等価物は合計3.766億ドル、未使用の借金能力は14.9億ドルです私たちの循環信用手配の下で。私たちの債務は固定金利の無担保手形で構成されている。

私たちの財務と経営業績、及び私たちは信用手配契約を守る能力を維持するために十分な現金流を発生し、すべてあるリスク要素の影響を受けている。第1 A項を参照。“リスクファクター”は，我々の2021年年次報告Form 10−Kでさらに検討した。私たちの既存の現金と現金等価物、私たちの業務のキャッシュフロー、および循環信用手配下の借金能力は、今後12ヶ月以降の私たちの日常的な契約約束、債務超過義務、資本支出要件、および他の運営資金需要を満たすのに十分であると予想されます。

キャッシュフロー

次の表は我々のキャッシュフロー情報をまとめ，我々のキャッシュフローの重要な要素(千単位)について検討した
9月1日までの9ヶ月。30歳、
20222021
期初現金と現金等価物残高$56,989 $40,968 
経営活動：
純収入412,384 348,385 
減価償却、償却、その他の非現金調整114,895 138,261 
年金入金は、収入を差し引いた純額です(1,697)(14,821)
貿易売掛金が減少する51,986 (49,687)
利子と支払税の減少(23,104)(76,372)
その他、純額46,241 (3,162)
経営活動のキャッシュフロー600,705 342,604 
投資活動：
財産と設備を購入する(35,527)(39,418)
他の投資活動は(535)(5,938)
投資活動のためのキャッシュフロー(36,062)(45,356)
融資活動のためのキャッシュフロー(244,991)(287,002)
現金と現金等価物の増加319,652 10,246 
期末現金と現金等価物残高$376,641 $51,214 
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経営活動- 2022年9月30日までの9カ月間、経営活動からのキャッシュフローは6.07億ドルだったが、2021年同期は3兆426億ドルだった。営業キャッシュフローの増加を推進したのは1.017億ドルの売掛金の有利な変化であり，これは主にAMS収入に関する現金支払いのタイミングおよび購読収入の増加によるものである。2021年と比較して、2022年前9カ月の政治収入は1兆277億ドル増加し、運営キャッシュフローにも積極的な影響を与えた(政治収入は事前に支払われ、運営活動のキャッシュフローに即効的なメリットを提供した)。2021年同期と比較して、2022年前9カ月の売掛金に2250万ドルの有利な変化が生じたことも、この増加の原因の一つであり、支払いのスケジュールが原因である。最後に，税が2 240万ドル減少したのは，2021年に未納の税金が増加しなかったことが原因であり，2020年第4四半期に得られた記録的な政治駆動成果と関係がある。

投資活動 - 2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のためのキャッシュフローは3610万ドルだったが、2021年同期は4540万ドルだった。930万ドル減少した要因は，2021年の1回の買収に1330万ドルが投資されたことと，2022年に買収が行われなかったことである。資本支出が390万ドル減少したことも減少の原因の一つだ。2021年同期と比較して、2022年前の9ヶ月間のスペクトル再包装の精算は470万ドル減少し、これらの有利な変化を部分的に相殺した。

融資活動-2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のためのキャッシュフローは2.45億ドル、2021年同期は2.87億ドルだった。この変化は主に我々の循環信用手配によるものであり，2022年までの9カ月の純返済額は1.66億ドルであったのに対し，2021年までの9カ月の純返済額は2.19億ドルであった。
前向きな陳述に影響を与えるいくつかの要素

本四半期報告に歴史的事実が記述されていない10-Q表のいくつかの陳述は前向き陳述を構成する可能性があり、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節の“安全港”条項に符合する。展望性陳述は未来の事件に対するいくつかの仮定に基づいて、各種のリスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、これらのリスク、不確定性とその他の要素は実際の結果がこのような陳述で表現された観点、信念、予測と推定とは大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスク、不確定要因、および他の要因は、2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告およびForm 10-Q四半期報告における第I部分1 A“リスク要因”に記載されているリスク、不確実性および他の要因を含むが、(1)提案取引の期待利益を減少させる可能性があり、または当事者が提案取引を放棄するために必要な任意の政府または規制部門の承認の時間、受信および条項および条件、ならびに当事者に関連する関連取引を減少させる可能性がある任意の要因を含む。(2)提案取引を完了する条件の満足に関するリスク(必要な規制承認を得られなかったことを含む)、および各当事者に関連する取引、(3)提案取引に関する任意の公告が会社の普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があるリスク、(4)提案取引の中断は、キーパーソンを維持し、採用すること、および会社の顧客、サプライヤーおよび他の業務との関係を維持することを含む、業務と運営関係を維持することをより困難にする可能性があり、(五)いかなる事件の発生も, 提案された取引に従って締結された合併協定または当事者の取引終了に関連する変化または他の状況、(6)提案された取引によって会社が行っている業務運営の管理層の注意を乱すリスク、(7)重大な取引コスト、(8)提案された取引に関連する訴訟および/または規制行動のリスク、または(8)現在係属中の訴訟および法的手続きまたは将来発生する可能性のある訴訟および訴訟の不利な結果、(9)業界、市場、経済、政治または規制条件の影響を含む他の商業的影響；(10)情報技術システムの故障、データセキュリティホール、データプライバシーコンプライアンス、ネットワーク中断およびネットワークセキュリティ、マルウェアまたは恐喝ソフトウェア攻撃、および(11)新冠肺炎疫病による変化(新冠肺炎が会社収入、特に私たちの非政治的広告収入に与える影響を含む)は、上記の任意のリスクを悪化させる可能性がある。潜在的な規制行動，消費者行動の変化，我々の運営や関連業務への影響や修正，我々が独立した計画を実行する能力も，実際の結果が大きく異なる可能性がある。公表日後に本四半期レポートに含まれるForm 10-Qテーブルに含まれる情報を更新する責任はありません。

読者にその会社やその会社を代表する前向きな陳述に過度に依存しないように注意する。すべてのそのような声明はその日の言葉だけを言った。私たちはどんな前向きな陳述を更新したり修正したりする義務がない。上記の要素は当社のコントロールを受けていません。このForm 10-Q四半期報告で使用される“信じる”、“推定”、“計画”、“予想”、“すべき”、“可能”、“展望”および“予想”およびわが社または経営陣に関連する同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。このForm 10-Q四半期報告書の前向きな陳述は、提案買収の潜在的利益、予想成長率、会社計画、目標、予想、および提案取引を完了するための予想時間に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されないかもしれない。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

市場リスクの定量的·定性的開示については、我々の2021年年報10-K表の以下の部分を参照されたい：“7 A項。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。

2022年9月30日現在、約30.9億ドルの債務が固定金利を持っています(私たちの全元金債務の100%を占めています)。関連債務の売買見積もりによると、2022年9月30日現在、私たちの総債務の公正価値は28.8億ドルで、2021年12月31日現在、私たちの総債務の公正価値は34億ドルである。

項目4.制御とプログラム

我々の経営陣は、最高経営責任者と最高財務官の参加の下、2022年9月30日までの会社の開示統制及び手続の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々のCEOおよび最高財務官は、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、2022年9月30日までに開示制御および手続きが有効であると結論した

本財政四半期内に、私たちの内部統制や他の要素は大きく変化しておらず、これらの変化は財務報告の内部統制に重大な影響を与えているか、または合理的に可能性がある。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
我々の法律手続きに関する資料は、簡明総合財務諸表付記9を参照されたい

第1 A項。リスク要因

私たちは私たちの業務に関連するリスクと不確実性を識別、管理、緩和しようとしているが、ある程度のリスクと不確実性は常に存在する。“第1 A項。2021年年次報告Form 10-Kにおける“リスク要因”は、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、予測結果、および将来の見通しに大きな影響を与える可能性があると考えられるリスクと不確実性を記述しています。我々がこれまでForm 10−Kの2021年年次報告で開示してきたリスク要因と実質的な変化は考えられない。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2020年12月、私たちの取締役会は今後3年以内に私たちの普通株買い戻し計画を更新することを許可し、買い戻し金額は最高3.00億ドルに達する。2022年9月30日までの9ヶ月間、株は何も買い戻していない。合併協定が2022年2月22日に発表されたため、計画下の株式買い戻しを一時停止した

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

ない。

項目5.その他の情報

ない。
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項目6.展示品
展示品番号説明する
3-1
TEGNA Inc.の4回目の再登録証明書(TEGNA Inc.が2021年5月12日に提出したForm 8−Kの添付ファイル3−1を参照して統合された)。
3-2
定款は，2021年5月12日に改訂された(TEGNA Inc.を引用して2021年5月12日に提出されたForm 8−Kの添付ファイル3−2に編入)。
31-1
ルール13 a-14(A)のCEOの認証。
31-2
ルール13 a-14(A)首席財務官の証明。
32-1
第1350節CEO証明書。
32-2
第一百五十条首席財務官の証明書。
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEFXBRL分類拡張定義文書を連結する.
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。




32

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
日付：2022年11月9日TEGNA Inc.
クリフトン·A·マクレラン3世
クリフトン·A·マクレラン3世
上級副社長と主宰者
(代表登録者及び首席会計主任)

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