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誤り--12-3150Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の非運用収入支出Q3P 3 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2千7つの株式インセンティブ計画のメンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバSRT：役員メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001643615Meg：SensibleloTLLCMメンバー2021-08-012021-08-310001643615アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001643615メグ：他の2，200人の募集メンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-09-300001643615アメリカ-GAAP：BuildingMembers2022-01-012022-09-300001643615アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001643615MEG：MSEGroupVistaEISensbleECIHorizonメンバー2022-01-012022-09-300001643615アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310001643615MEG：補足インセンティブプログラムのメンバー2022-01-012022-09-300001643615アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001643615Meg：Business AcquisitionsContingentConsiderationLongTermメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001643615米国-GAAP：顧客と契約した収入Meg：CustomerThreeMemberUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-07-012021-09-300001643615アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-3000016436152021-12-3100016436152022-10-012022-09-300001643615MEG：環境標準メンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-09-300001643615US-GAAP：クライアント関係メンバSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001643615Meg：ConversionOptionMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001643615アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001643615US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-12-3100016436152020-04-130001643615アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMEG：RemdiationAndReuseMember2021-01-012021-09-300001643615メグ：重要な顧客メンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-09-300001643615アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-310001643615アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMEG：メンバーの測定と分析2021-07-012021-09-300001643615Meg：SarStokPricePerformanceHurdleOneMembers2022-01-012022-09-300001643615アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMEG：RemdiationAndReuseMember2022-07-012022-09-300001643615アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-12-310001643615MEG：メンバーの測定と分析2022-01-012022-09-300001643615米国-GAAP：特許メンバー2021-12-310001643615MEG：ConvertibleAndeemableSeriesATwoPferredStockMember2021-06-300001643615メグ：2700人の計画メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001643615メグ：Montrose 2千7つの株式インセンティブ計画のメンバー2021-01-012021-12-310001643615メグ：重要な顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2022-01-012022-09-300001643615MEG：ConvertibleAndeemableSeriesATwoPferredStockMember2020-04-130001643615SRT：最小メンバ数Meg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMemberMeg：定価Tier 2メンバー2021-04-272021-04-270001643615Meg：IncrementalTermLoansMember2021-04-270001643615メグ：Montrose 2千7つの株式インセンティブ計画のメンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001643615Meg：SarStokPricePerformanceHurdleThreeMembers2022-01-012022-09-300001643615Meg：Business AcquisitionsContingentConsiderationCurrentMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001643615MEG：ConvertibleAndeemableSeriesATwoPferredStockMember2022-03-310001643615US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001643615メグ：浮動率メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-272022-01-270001643615US-GAAP：クライアント関係メンバMEG：MSEGroupLLCMメンバー2021-12-310001643615メグ：浮動率メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-270001643615Meg：EquipmentLineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001643615Meg：ConversionOptionMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001643615アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001643615メグ：Montrose 2千7つの株式インセンティブ計画のメンバー2021-01-012021-09-300001643615Meg：Business AcquisitionsContingentConsiderationCurrentMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-01-012022-09-300001643615アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001643615Meg：MontroseTWOTHERTHERTHERTEN株式オプション計画メンバー2021-01-012021-09-300001643615Meg：InterestExpenseNetMember2022-07-012022-09-300001643615SRT：最小メンバ数US-GAAP：コンピュータソフトウェア無形資産メンバ2022-01-012022-09-300001643615Meg：MontroseTWOTHERTHERTHERTEN株式オプション計画メンバー2021-12-310001643615メグ：Montrose 2千7つの株式インセンティブ計画のメンバーMEG：PerformanceVstedRSUsMember2021-01-012021-12-310001643615MEG：環境標準メンバー2022-01-310001643615MEG：メンバーの測定と分析2021-12-310001643615アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001643615アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMEG：メンバーの測定と分析2022-01-012022-09-300001643615Meg：InterestExpenseNetMember2022-01-012022-09-300001643615アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-310001643615US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001643615アメリカ-GAAP：車両メンバー2021-12-310001643615メグ：他の2，200人の募集メンバー2022-01-012022-09-300001643615メグ：他の募集メンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-310001643615Meg：株式承認権利単位付与メンバー2021-01-310001643615Meg：LabAndTestEquipmentMember2021-12-310001643615SRT：最大メンバ数US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-01-012022-09-300001643615SRT：最大メンバ数Meg：定価Tier 4メンバーMeg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-272021-04-270001643615アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001643615US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001643615US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-12-310001643615アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2022-09-300001643615アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001643615Meg：SensibleloTLLCMメンバー2021-08-310001643615アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001643615米国-GAAP：特許メンバー2021-01-012021-12-310001643615メグ：Montrose 2千7つの株式インセンティブ計画のメンバー2020-12-310001643615アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-09-300001643615アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2022-09-300001643615Meg：MontroseTWOTHERTHERTHERTEN株式オプション計画メンバー2020-12-310001643615メグ：地平線水と環境LLCMメンバー2021-11-300001643615Meg：MontroseTWOTHERTHERTHERTEN株式オプション計画メンバー2021-09-300001643615Meg：TermLoanFacilityMembersMeg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-270001643615MEG：MSEGroupLLCMメンバー2021-12-310001643615メグ：2千13個の惑星のメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300001643615Meg：他の2，000，20，000人のメンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-09-300001643615SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-01-012021-12-310001643615メグ：2700人の計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300001643615アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300001643615米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300001643615メグ：6年目のメンバーMEG：ConvertibleAndeemableSeriesATwoPferredStockMember2022-09-300001643615MEG：ConvertibleAndeemableSeriesATwoPferredStockMember2021-07-012021-09-300001643615SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-09-300001643615米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300001643615Meg：ConversionOptionMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-3000016436152021-07-012021-09-300001643615米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-3000016436152022-04-012022-06-300001643615MEG：MSEGroupMember2021-01-012021-12-310001643615US-GAAP：クライアント関係メンバMeg：他の2，000，20，000人のメンバー2022-01-012022-09-300001643615Meg：MontroseTWOTHERTHERTHERTEN株式オプション計画メンバー2022-09-300001643615US-GAAP：クライアント関係メンバMEG：MSEGroupLLCMメンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001643615Meg：TermLoanFacilityMembersMeg：TwentyTwentyCreditFacilityMember2020-04-130001643615米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-09-300001643615Meg：ConversionOptionMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-01-012022-09-300001643615Meg：Business AcquisitionsContingentConsiderationLongTermメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-01-012021-09-300001643615Meg：株式承認権利単位付与メンバー2021-12-310001643615メグ：2700人の計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001643615US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-310001643615Meg：Business AcquisitionsContingentConsiderationLongTermメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001643615アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300001643615アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001643615アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001643615メグ：2700人の計画メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001643615US-GAAP：非競争プロトコルメンバメグ：他の2，200人の募集メンバー2022-01-012022-09-3000016436152022-11-030001643615Meg：定価Tier 2メンバーMeg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-272021-04-27ISO 4217：ドルXbrli：共有メグ：オフィスXbrli：純メグ：従業員Xbrli：共有MEG：細分化市場ISO 4217：ドルメグ：お客様

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

表10-Q

(マーク1)


☒	1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで九月三十日2022

あるいは…。


☐	1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

依頼書類番号：001-39394

モントレー環境グループ有限公司

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州	46-4195044
(明またはその他の司法管轄権会社や組織)	(税務署の雇用主識別番号)
北岸通り5120号, 北小石城, アーカンソー	72118
(主にオフィスアドレスを実行)	(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(501) 900-6400

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引
記号

登録された各取引所の名称

普通株、一株当たり0.000004ドルの価値があります

メグ

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

2022年11月3日までに登録者は 29,711,566 s普通株の野ウサギ、1株当たり0.000004ドル、発行されました。

カタログ表


		ページ
第1部：	財務情報
第1項。	財務諸表	1
	監査されていない簡明な連結財務諸表	1
	監査されていない簡明な合併経営報告書と全面赤字	2
	監査されていない転換可能および償還可能A-2シリーズ優先株および株主権益簡明合併報告書	3
	監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート	4
	監査されていない簡明な連結財務諸表付記	5
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	33
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	47
第四項です。	制御とプログラム	47

第二部です。	その他の情報
第1項。	法律訴訟	49
第1 A項。	リスク要因	49
第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	49
第三項です。	高級証券違約	49
第四項です。	炭鉱安全情報開示	49
五番目です。	その他の情報	49
第六項です。	陳列品	50
サイン		51

最初の部分は資金調達ですAL情報

プロジェクト1.融資すべての報告書。

Montroseエコグループ，Inc.

監査されていない濃縮合併財務状況表

(単位：千、共有データを除く)


	九月三十日			十二月三十一日
	2022			2021
資産
流動資産：
現金と制限現金	$	93,566		$	146,741
売掛金--純額		80,927			98,513
契約資産		60,444			40,139
前払い資産と他の流動資産		10,890			8,465
流動資産総額		245,827			293,858
非流動資産：
財産と設備--純資産		33,581			31,521
経営的リース使用権純資産額		28,453			23,532
融資リース使用権資産純資産		9,869			8,944
商誉		318,413			311,944
その他無形資産--純額		146,268			160,997
その他の資産		6,694			2,298
総資産	$	789,105		$	833,094
転換可能および償還可能な負債A-2シリーズ優先株和株主権益
流動負債：
支払すべき帳簿その他の負債	$	58,316		$	68,936
給与と福祉を計算すべきである		20,477			25,971
業務買収または掛け値があり，当面		3,967			31,450
賃貸負債の当期部分を経営する		8,130			6,888
融資リース負債の当期分		3,763			3,512
長期債務の当期部分		8,750			10,938
流動負債総額		103,403			147,695
非流動負債：
企業が買収したり値切ったりして、長期的に		2,810			4,350
他の非流動負債		22			100
繰延税金負債--純額		5,766			4,006
オプションを変換する		24,730			23,081
賃貸負債を扱う--当期分を差し引く		20,841			16,859
融資リース負債--当期分の純額		6,562			5,756
長期債務−繰延融資費用を差し引いた純額		155,645			161,818
総負債		319,779			363,665
引受金とその他の事項
変換可能および償還可能シリーズA-2優先株$0.0001 額面-
授権発行済み株式と流通株：17,5002022年9月30日と 2021年12月31日；合計清算優先権は$182.22022年9月30日に 2021年12月31日		152,928			152,928
株主権益：
普通株、$0.000004額面；ライセンス株式：190,000,000はい 2022年9月30日および2021年12月31日；発行済み株式および発行済み株式：29,707,503そして 29,619,9212022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ		—			—
実収資本を追加する		485,030			464,143
赤字を累計する		(168,685	)		(147,678	)
その他の総合収益を累計する		53			36
株主権益総額		316,398			316,501
転換·償還可能な総負債A-2シリーズ優先株株主の権利と	$	789,105		$	833,094

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

Montroseエコグループ，Inc.

監査されていない濃縮合併D業務報告書と

総合収益

(単位は千、1株当たりのデータは除く)


	3か月まで						9か月で終わる
	九月三十日						九月三十日
	2022			2021			2022			2021
収入.収入	$	130,312		$	132,578		$	404,902		$	402,619
収入コスト(減価償却や償却は以下のとおり)		82,234			85,242			261,049			272,662
販売、一般、行政費用		42,857			30,499			131,120			82,865
企業買収における公正価値変動事件があったり		59			—			(3,472	)		24,035
減価償却および償却		11,504			11,471			35,928			33,145
営業収入(赤字)		(6,342	)		5,366			(19,723	)		(10,088	)
その他の収入(費用)
その他の収入(費用)		1,814			(516	)		4,618			(1,909	)
利子支出-純額		(1,400	)		(1,722	)		(4,010	)		(11,208	)
その他の収入(支出)の合計--純額		414			(2,238	)		608			(13,117	)
支出前の収入を差し引く所得税		(5,928	)		3,128			(19,115	)		(23,205	)
所得税(福祉)費用		(208	)		902			1,892			648
純収益	$	(5,720	)	$	2,226		$	(21,007	)	$	(23,853	)

外資からの持分調整貨幣換算		20			(74	)		17			(17	)
総合収益		(5,700	)		2,152			(20,990	)		(23,870	)
交換と償還可能シリーズA-2 優先配当金		(4,100	)		(4,100	)		(12,300	)		(12,300	)
それは… 普通株主		(9,820	)		(1,874	)		(33,307	)		(36,153	)
加重平均普通株式優れています基本的で希釈された		29,691			26,220			29,677			25,798
1株当たりの純損失は普通株主−基本株主と希釈株主	$	(0.33	)	$	(0.07	)	$	(1.12	)	$	(1.40	)

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

Montroseエコグループ，Inc.

未監査の条件A-2シリーズ優先株式および株主権益統合レポートの変換可能および償還可能

(単位：千、共有データを除く)


															積算
															他にも
	両替と償還が可能です														全面的に			合計する
	A-2シリーズ優先株				普通株				その他の内容			積算			収入.収入			株主の
	株		金額		株		金額		実収資本			赤字.赤字			(損をする)			権益
残高-2020年12月31日		17,500	$	152,928		24,932,527	$	—	$	259,427		$	(122,353	)	$	71		$	137,145
純損失		—		—		—		—		—			(12,931	)		—			(12,931	)
株に基づく報酬		—		—		—		—		1,805			—			—			1,805
シリーズA-2に配当金を支払う優先株株主		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
普通株式を発行した		—		—		506,330		—		4,456			—			—			4,456
その他の総合収益を累計する		—		—		—		—		—			—			29			29
残高-2021年3月31日		17,500	$	152,928		25,438,857	$	—	$	261,588		$	(135,284	)	$	100		$	126,404
純損失		—		—		—		—		—			(13,148	)		—			(13,148	)
株に基づく報酬		—		—		—		—		2,417			—			—			2,417
シリーズA-2に配当金を支払う優先株株主		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
普通株式を発行した		—		—		669,331		—		27,460			—			—			27,460
その他の総合収益を累計する		—		—		—		—		—			—			28			28
残高-2021年6月30日		17,500	$	152,928		26,108,188	$	—	$	287,365		$	(148,432	)	$	128		$	139,061
純損失		—		—		—		—					2,226			—			2,226
株に基づく報酬		—		—		—		—		2,365			—			—			2,365
シリーズA-2に配当金を支払う優先株株主		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
普通株式を発行した		—		—		417,656		—		6,220			—			—			6,220
その他の総合収益を累計する		—		—		—		—		—			—			(74	)		(74	)
残高-2021年9月30日		17,500		152,928		26,525,844		—		291,850			(146,206	)		54			145,698


残高-2021年12月31日		17,500	$	152,928		29,619,921	$	—	$	464,143		$	(147,678	)	$	36		$	316,501
純損失		—		—		—		—		—			(7,536	)		—			(7,536	)
株に基づく報酬		—		—		—		—		10,425			—			—			10,425
シリーズA-2に配当金を支払う優先株株主		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
普通株式を発行した		—		—		55,896		—		429			—			—			429
その他の総合収益を累計する		—		—		—		—		—			—			45			45
残高-2022年3月31日		17,500	$	152,928		29,675,817	$	—	$	470,897		$	(155,214	)	$	81		$	315,764
純損失		—		—		—		—		—			(7,751	)		—			(7,751	)
株に基づく報酬		—		—		—		—		10,932			—			—			10,932
シリーズA-2に配当金を支払う優先株株主		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
普通株式を発行した		—		—		3,575		—		54			—			—			54
その他の総合損失を累計する		—		—		—		—		—			—			(48	)		(48	)
残高-2022年6月30日		17,500	$	152,928		29,679,392	$	—	$	477,783		$	(162,965	)	$	33		$	314,851
純損失		—		—		—		—		—			(5,720	)		—			(5,720	)
株に基づく報酬		—		—		—		—		11,018			—			—			11,018
シリーズA-2に配当金を支払う優先株株主		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
普通株式を発行した		—		—		28,111		—		329			—			—			329
その他の総合収益を累計する		—		—		—		—		—			—			20			20
残高-2022年9月30日		17,500	$	152,928		29,707,503	$	—	$	485,030		$	(168,685	)	$	53		$	316,398

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

Montroseエコグループ，Inc.

UNAUD凝集凝集コンソールTEDキャッシュフロー表

(単位：千)


	9月30日までの9ヶ月間
	2022			2021
経営活動：
純損失	$	(21,007	)	$	(23,853	)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
不良債権を回収する		(821	)		803
減価償却および償却		35,928			33,145
使用権資産の償却		6,934			5,947
株に基づく報酬費用		32,375			6,587
金融商品の公正価値変動		(4,664	)		1,651
企業買収またはある事項における公正価値変動		(3,472	)		24,035
所得税を繰延する		1,892			232
債務コストを返済する		—			4,052
他にも		460			68
経営性資産と負債変動--買収控除：
売掛金と契約資産		7,301			(12,503	)
前払い費用と他の流動資産		(1,364	)		(1,781	)
支払すべき帳簿その他の負債		(12,943	)		(3,422	)
給与と福祉を計算すべきである		(6,363	)		61
支払うか掛け値がある		(19,457	)		(15,549	)
経営賃貸契約の変更		(6,634	)		(5,765	)
経営活動が提供する現金純額		8,165			13,708
投資活動：
財産と設備を購入する		(5,414	)		(5,405	)
会社が所有している保険から得た収益		277			—
独自ソフトウェア開発およびその他のソフトウェアコスト		(397	)		(241	)
買い入れ価格はほんとうに上昇した		(439	)		(8,562	)
買収のための現金--得られた現金を差し引く		(21,342	)		(36,480	)
投資活動のための現金純額		(27,315	)		(50,688	)
融資活動：
信用限度額からの収益		—			109,000
信用限度額で支払う		—			(72,000	)
定期融資収益		—			175,000
定期ローンを返済する		(8,751	)		(173,905	)
支払うか掛け値がある		(10,722	)		(9,605	)
融資リースを償還する		(2,906	)		(1,884	)
起債コスト		—			(2,590	)
株式オプション行使のために普通株を発行して得た金		812			6,032
A-2シリーズ株主に配当金を支払う		(12,300	)		(12,300	)
繰延発行費用の支払い		(183	)		—
融資活動が提供する現金純額		(34,050	)		17,748
現金、現金等価物、および限定現金の変動		(53,200	)		(19,232	)
外国為替が現金残高に与える影響		25			357
現金、現金等価物、制限された現金：
年初		146,741			34,881
期末	$	93,566		$	16,006
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金	$	4,852		$	4,649
所得税の現金を納める	$	587		$	958
非現金投資と融資活動の追加開示：
購入すべき財産と設備	$	881		$	1,171
融資リース項の下で購入した財産と設備	$	3,939		$	1,766
新事業買収のために発行された普通株	$	—		$	6,020
買収は未払いか掛け値がある	$	6,777		$	35,352
売掛金とその他の負債の要約コストを計上する	$	—		$	389
買収または対価は株式で支払う	$	—		$	26,084

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

Montroseエコグループ，Inc.

監査されていない簡明な連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、千単位)

1.業務説明と届出根拠

業務記述-Montrose環境グループ株式会社(“Montrose”または“会社”)は設立されました2013年11月デラウェア州の法律によるとその会社は約ライス80オフィスSはアメリカカナダオーストラリアにまたがっています2,800従業員a2022年9月30日。

Montroseは環境サービス会社であり，以下のようにフォーチュン500社や連邦，州，地方政府を含む様々な顧客群に日常的な環境需要を提供している三つ細分化市場：

評価、許可、応答Montroseは、その評価、許可、および応答部門を通じて、環境評価、環境緊急反応および環境監査を支援し、現在の運営、施設のアップグレード、新しいプロジェクト、退役プロジェクト、および開発プロジェクトの許可を提供するための科学的コンサルティングおよびコンサルティングサービスを提供します。同社の技術コンサルティング·コンサルティングサービスには、規制コンプライアンス支援と計画、環境、生態系、毒理学評価、環境破壊への対応中の支援がある。Montroseは顧客が地方、州、省、連邦各級の法規を理解するのを助ける。

測定と分析モンテローズのチームは、その測定および分析部門によって、汚染物質の濃度、および動植物および人間の健康に対する汚染物質の毒性影響を決定するために、空気、水、および土壌を試験および分析した。モントレーロス社の製品は源と環境空気テストと監視、漏れ検出と修復及び先進的な分析実験室サービス、例えば空気、豪雨水、廃水と飲用水分析を含む。

修復と再利用Montroseは、その修復および再利用部門によって、主に汚染水の処理、土壌中の汚染物質の除去、または廃棄物からのメタンの生成である工事、設計、実施、および運営および維持サービスを顧客に提供する。当社はこれらのプロジェクトを実施する物件や施設や関連負債を持っておらず，プロジェクトで使用されている大量の設備も所有しておらず，逆に当社は顧客のソリューション設計，プロジェクト管理に協力し，その所在地の環境リスクや責任を軽減している。

陳述の基礎-監査されていない簡明な総合財務諸表は、当社およびその完全子会社の経営状況を含む。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って列報され、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)によって中期的に開示を減少させる規則と規定に基づいて作成される。審査されていない簡明な総合財務諸表は当社のすべての勘定を含み、管理層は、当社の日付と期間の財務状況、経営業績、現金流量を公平に反映するために、すべての経常的な調整と正常な計上項目を含むと考えている。これらの監査されていない簡明総合財務諸表は、当社の2021年12月31日現在及び同年度までの監査財務諸表とともに読まなければなりませんそれは.中期の結果は、必ずしも今年度の残り時間または任意の未来期間の予想結果を示すとは限らない。すべての会社間の取引、勘定と利益はすでに監査されていない簡明な連結財務諸表からログアウトした。

後続事件-企業は、10-Qフォームを提出する本四半期報告書によって後続のイベントを評価し、監査されていない簡明な総合財務諸表における開示を調整する必要がないと判断した。

2.新しい会計公告の概要

最近採用された会計公告-当社は、2021年12月31日現在、2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)で定義されている新興成長型企業資格に適合しているため、従来、これらの基準が民間会社に適用されるまで、新規または改訂された会計基準の採用遅延を含む、様々な上場企業報告の要求に制限されていないいくつかの免除を利用してきた。雇用法案によると、会社はこの延長された過渡期を使用することを選択した。以下で議論する採用日は，同社が新興成長型会社の資格に適合しなくなったことに基づいている。

はい2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は、2020-06年度の最新会計基準(ASU)、債務-債務転換およびその他のオプション(主題470-20)、および実体自己持分のデリバティブおよびヘッジ契約を発表した

(小さなテーマ815-40)-エンティティ自己持分における変換可能なツールおよび契約の会計。ASUは現在のアメリカGAAP要求の主要な分離モードをキャンセルすることによって、変換可能ツールの会計処理を簡略化した。したがって、より多くの転換可能債務ツールは単一の負債ツールとして報告され、埋め込まれた変換機能を個別に計算することはない。ASUは株式契約がデリバティブ範囲の例外を取得する資格があるために必要ないくつかの決済条件を廃止し、より多くの株式契約に例外を得る資格があることを許可する。ASUはまた，ある分野の希釈後の1株当たり純収益の計算を簡略化した。新ガイドラインは2021年12月15日以降の財政年度に発効し，これらの財政年度内の過渡期を含め，早期採用を許可している。新しいガイドラインは通過する時点で2022年1月1日そしてそうしました注釈会社の連結財務諸表に実質的な影響があります。

最近発表された未採用の会計公告-2021年10月、FASBは、企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産および契約負債を計算するASU 2021-08号を発表した。新たな指針(ASC 805-20-30-28)によると、買収側は、買収側が同じ日に元の契約を締結したかのように、ASC 606(収入案内)に基づいて記録された契約資産および/または契約負債を決定しなければならない買収された側と同じ条件で。新たなガイドラインは2022年12月15日以降の財政年度に適用され，これらの財政年度内の過渡期を含む。当社は現在、この指針を採用した連結財務諸表への影響を評価しているが、この基準を採用することはその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。この新しいガイドラインの将来の影響は、主に通過後に完了した任意の買収の具体的な事実および状況に依存するため、通過前または通過時に予測することはできない。

3.収入と売掛金

同社の主な収入源は以下の収入源から来ている

評価、許可、応答収入-多学科環境コンサルティングサービスからの評価、許可、および応答収入。ほとんどの契約は固定価格や時間と材料に基づいている。

収入の計量と分析−排出サンプリング、試験および報告サービス、漏れ検出サービス、環境空気監視サービス、および実験室試験サービスからの収入の測定および分析。ほとんどの契約は固定価格や時間と材料に基づいている。

修復と再利用収入修復および再利用収入は、主に汚染水の処理、土壌中の汚染物質の除去、または廃棄物からのメタンの生成のための工事、設計、実施および運営および維持(“O&M”)サービスからのものである。工事、設計、実施契約は主に固定費用と時間と材料を基礎とする。運営と保守契約のサービスの多くは長期固定費用契約に基づいて提供される。

収入の分類-企業が経営部門ごとに収益を分解.同社は、収入をこれらのカテゴリーに分解することで開示目標を達成できるとし、収入とキャッシュフローの性質、金額、不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを説明している。付記18は収入分類開示を提供する。

契約残高·当社は、未監査の簡明総合財務諸表に、未開請求書(契約資産)の契約残高、および契約資産中の顧客前払い、預金および繰延収入(契約負債)、ならびに売掛金および売掛金をそれぞれ列記する。合意された契約条項によると、仕事の進行に伴い、通常、定期間隔(例えば、毎週、2週間、または毎月)に請求書が発行される。当社は実際の便宜を利用して、重大融資部分の影響について約束対価格金額を調整しない。当社が顧客にサービスを譲渡して顧客に当該サービスを支払うまでの期間は1年以上であるからである。未開票売掛金として記録されている金額は、通常、当社が時間経過に応じて請求書を発行する権利のないサービスです。いくつかの契約では、収入確認後に課金され、契約資産が生成される。会社は収入を確認する前に顧客の前払いや保証金を受け取り、契約債務を発生させることがある。

以下の表に同社の契約残高を示す


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
契約資産	$	60,444	$	40,139
契約責任		23,270		27,907

事業買収で得られた契約資産は#ドルに達した1.3百万ドルとドル0.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。企業買収で得られた契約負債はゼロそして$0.5百万人まで

2022年9月30日と2021年12月31日。年初契約負債残高を含めて2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に確認された収入は、#ドルである10.3百万ドルとドル23.6それぞれ100万ドルです契約負債から確認された収入は、会社が正常業務中に履行義務を履行することを含む。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、先に履行された履行義務に関する取引価格変化によって確認された収入額は重要ではない。

残り未履行義務−残りの未履行履行債務は、承認され、行われている契約によって達成されるべき仕事の合計金額である。残りの未履行履行額は、新規契約または既存契約の増加とともに増加し、収入が既存契約で確認されるにつれて減少する。強制実行可能な合意に達した場合、契約は、残りの未履行の履行債務額に計上される。2022年9月30日と2021年12月31日現在、将来確認される未履行義務に関する収入は約#ドルと見積もられている92.0百万ドルとドル108.7それぞれ100万ドルです2022年9月30日までに、会社は約ドルを確認する予定です67.8百万ドルは年.年そして$24.2百万人1年後.

売掛金純額−会社は、通常のビジネス中に顧客に無利子貿易信用を提供する売掛金、純額は以下の通りです



	九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
売掛金，開票	$	82,649		$	101,709
売掛金、その他		544			1,385
不良債権準備		(2,266	)		(4,581	)
売掛金--純額	$	80,927		$	98,513

2022年9月30日までに会社はしましたか違います。誰も顧客を超えていません10.0% その売掛金総額。2021年12月31日現在、会社にはある顧客がいます23.1%その売掛金総額。2022年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月、当社は1つは顧客占有比11.1%そして14.8%それぞれ収入の多さです2021年9月30日までの3ヶ月間、同社は違います。誰も顧客を超えていません10.0収入の1%を占めています2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は三つ顧客占有比12.1%, 11.4%和10.7収入の1%を占めていますT.T当社は継続的な信用評価を行い、過去の催促経験から、当社はこれらの最大顧客からの売掛金残高は重大な信用リスクにはならないと考えている。

売掛金は総合財務状況表に不良債権を差し引いて表示します。不良債権準備は、ASU 2016−13年度“金融商品·信用損失”(特別テーマ326)に基づいて口座を開設する際に決定される。アメリカ会計基準第326条は、当社に当該等の手形の予想信用損失を推定し、売掛金を相殺するために支出を計上することを要求する。不良債権準備を確定する際に、会社は売掛金の帳簿年齢、歴史的不良債権、顧客信用と現在の経済傾向を分析した不良債権準備には、以下の内容が含まれる


	初めからてんびん		帳簿を壊す費用を回収する			料金は… 手当			他にも(1)		終わりにするてんびん
2022年9月30日までの9ヶ月間	$	4,581	$	(821	)	$	(1,621	)	$	127	$	2,266
2021年12月31日までの年度		4,265		1,135			(1,548	)		729		4,581

____________________

(1)

この金額には事業買収によって増加された手当が含まれている。

4.前払い資産およびその他の流動資産

前払い資産と他の流動資産には、


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
預金.預金	$	1,402	$	843
前払い費用		4,708		4,675
供給品		3,686		2,439
課税所得税		1,094		508
前払い資産と他の流動資産	$	10,890	$	8,465

5.財産と設備、純額

財産と設備は，企業合併によって得られた資産のコストまたは推定公正価値に応じて列報される。減価償却と償却は直線法を採用し、資産の推定耐用年数に基づいて提出する。リース改善直線法は、残りの賃貸期間(合理的に保証されているオプションまたは改善された推定耐用年数を含む)のうちのより短い1つの償却を含む。

財産と設備の純額は以下の部分からなる


	推定数	九月三十日			十二月三十一日
	使用寿命	2022			2021
実験室と試験装置	7年間	$	19,975		$	18,581
車両	5年間		5,642			5,414
装備	3-7年間		38,446			35,148
家具と固定装置	7年間		2,895			2,844
賃借権改善	7年間		8,535			7,268
飛行機	10年間		931			931
家を建てる	39年		2,975			2,975
			79,399			73,161
土地			725			725
建設中の工事			2,566			2,342
減価償却累計を差し引く			(49,109	)		(44,707	)
総財産と設備- ネットワークがあります		$	33,581		$	31,521

監査されていない簡明総合経営報告書に記載されている減価償却費用総額は#ドルである1.7百万ドルとドル5.32022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.8百万ドルとドル4.82021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月それぞれ，である.

6.レンタル証書

2021年6月、当社は改正された遡及方法を用いてASU 2016-02を通過し、発効日は2021年1月1日であり、採用期間開始時に本ガイドラインの適用を許可した。

リースはASC 842の基準に従って融資リースまたは経営的賃貸に分類される。同社には、車両や設備レンタルの融資リースや、不動産やオフィス設備レンタルの経営リースがある。会社の経営リースと融資リースの原始賃貸条項は一般的に 1年そして十五年,また、場合によっては1つまたは複数の更新オプションが含まれる。当社にはレンタル期間延長のオプションが含まれており、このようなオプションが合理的に行使されることを前提としています。当社は現在、その部分継続選択権が当然行使されると考えています。いくつかのレンタル契約はまた、特定の条件で行使することができる早期終了の選択権を含む。当社にはその賃貸契約に関する重大な残存価値保証や制限的なチェーノはありません。

融資および運営リース資産とは，リース期間内に関連資産を使用する権利であり，融資および運営リース負債は，リースによるリース金の支払いの責任を表す。

当社は見積増額借入金利(“IBR”)を用いてその融資と経営リースの現在値を計算しており、これには判断が必要である。不動産経営賃貸については、当社は、経済環境、類似支払条項、賃貸条項に見合った満期日の担保債務の現行市場金利からIBRを推定している。他のすべてのレンタルについて、当社は契約上規定されている金利に基づいてIBRを推定します。リース契約における暗黙的な金利を計算するための多くの投入は、テナントの観点からは容易に確定できないため、会社は暗黙的な金利を使用しないだろう。

いくつかのレンタルには可変支払いが含まれており、これらの支払いは発生時に費用を計上し、会社の経営賃貸使用権資産および経営賃貸負債には含まれていない。これらの金額には主に修理、光熱費、税金、保険料が含まれており、会社の賃貸債務の現在価値には含まれていない。

2021年1月1日から、当社は経営賃貸使用権資産、当期経営賃貸負債、経営賃貸負債を確認し、当期分$を差し引く24.6百万、$7.3百万ドルとドル17.3百万人それぞれ分析を行った。その会社はまだ

公認の融資リース使用権資産、流動融資リース負債、融資リース負債は、当期分#ドルを差し引く7.2百万、$2.9百万ドルとドル4.6それぞれ100万ドルです

当社は、初期期限が12ヶ月以下のリースの経営リース、使用権資産又は経営リース負債を記録しない。同社はまた、すべての新しいまたは修正された経営賃貸の賃貸および非レンタル構成要素をすべてのカテゴリ資産の単一賃貸構成要素に統合する。

レンタル料金の構成は以下のとおりである


		9月30日までの3ヶ月間
	運営説明書位置	2022		2021
リースコストを経営する
レンタル料	販売、一般、行政費用	$	2,542	$	2,203
可変リースコスト	販売、一般、行政費用		354		120
リース総コストを経営する			2,896		2,323

融資リースコスト
使用権資産の償却	減価償却および償却		1,075		825
賃貸負債利息	利子支出-純額		116		97
融資リース総コスト			1,191		922
総賃貸コスト		$	4,087	$	3,245

		9月30日までの9ヶ月間
	運営説明書位置	2022		2021
リースコストを経営する
レンタル料	販売、一般、行政費用	$	7,472	$	6,398
可変リースコスト	販売、一般、行政費用		911		329
リース総コストを経営する			8,383		6,727

融資リースコスト
使用権資産の償却	減価償却および償却		3,026		2,391
賃貸負債利息	利子支出-純額		335		300
融資リース総コスト			3,361		2,691
総賃貸コスト		$	11,744	$	9,418

レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである


	9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021
賃貸負債の金額を計上するための現金
経営的リース使用の経営的キャッシュフロー	$	7,171	$	6,273
融資リースのための経営的キャッシュフロー		335		300
融資リースのための融資キャッシュフロー		2,906		2,367

新しいROU資産による賃貸負債
賃貸借契約を経営する		11,786		5,078
融資リース		3,939		2,719

加重平均残存賃貸期間と加重平均割引率は、


	2022年9月30日
	賃貸借契約を経営する			融資リース
加重平均残存賃貸年限(年)	4.56				3.32
加重平均割引率	2.58%			5.27%

	2021年9月30日
	賃貸借契約を経営する			融資リース
加重平均残存賃貸年限(年)	5.22				2.80
加重平均割引率		2.62	%		4.95	%

以下は、年ごとに記載されている元の期限が1年を超えた賃貸負債満期日明細書です


	賃貸借契約を経営する			融資リース
2022年までの残り時間	$	2,447		$	1,181
2023		8,295			3,871
2024		6,595			2,781
2025		4,680			1,881
2026年とその後		8,733			1,570
未割引の将来最低賃貸支払い総額		30,750			11,284
計上された利息を差し引く		(1,779	)		(959	)
将来の最低賃貸支払い割引総額	$	28,971		$	10,325

7.ビジネス買収

会社の戦略成長計画によると、会社は2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの年間で何らかの業務を買収した。各被買収業務の業績は買収日から審査されていない簡明総合財務諸表に計上されている。各取引は一つの業務を買収する条件を満たし、一つの業務として連結して入金する。すべての買収は商業権の確認につながった。会社はこれらのプレミアムを支払い、そのような営業権を生み出し、予想される相乗効果を含む原因が多く、買収側と会社の業務を合併するとともに、会社の顧客基盤を拡大し、集結した労働力を買収し、ある市場での存在を拡大し、製品やサービス供給を拡大·推進した。当社は買収日に買収した資産及び負担した負債を公正価値に計上し、買収純資産の公正価値と買収対価との差額を営業権に反映させる。

重大買収の識別可能無形資産は，顧客関係の超過収益法でキャッシュフロー法，商標，特許と外部独自ソフトウェアの特許使用料減免方法，契約が競合しない“有無”方法および内部独自ソフトウェアのリセットコスト法で推定され，方法はASC 820公正価値レベルに組み込まれた第3レベル投入である。これらの観察不可能な入力は，市場参加者が非日常的に資産定価に基づいて会社自身がどのような仮定を用いるかという仮定を反映している.このような資産はそれぞれの推定使用寿命内に償却されるだろう。

その他の購入価格負債(主に繰延購入価格負債及び目標運営資金負債又は売掛金)は、簡明な総合財務諸表を審査していない支払総額及びその他の計算すべき負債、その他の非流動負債又は売掛金に計上され、運営資金赤字であれば、純額である。審査されていない簡明な総合財務状況表は、審査されていない、または代価、長期的なコストを含む。買収価格または対価格要素は利益に関連しており、利益は買収日までの予想収入または利益のハードルに基づいて実現され、その最高潜在金額は限られている。

当社は、対価負債が購入価格の一部であるか否かを決定する際に、(I)その買収の推定値が支払された初期コストだけで支持されているわけではない、(Ii)まだ主要従業員を務めている被買収会社の前株主が徴収しているまたは対価金以外の補償は、当社の他の主要従業員の報酬と比較して合理的なレベルであること、および(Iii)または対価金は雇用終了の影響を受けないことを含むいくつかの要因を考慮する。当社は各報告期間に審査及び評価或いは価格の推定公正価値があります。

その会社は最高可達$を要求されるかもしれない8.52023年から2026年までの間に、ある事業買収に関連する総収入は100万ドルで、最高で達成できる3.0その中の数百万ドルは現金で支払うかもしれない。

企業合併に関する取引コスト合計$0.4百万そして$1.4百万 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および $0.9百万ドルとドル1.7百万ドルそれぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。この等のコストは、添付の審査簡明総合経営報告書における販売、一般及び行政費用内支出に相当する。

2022年9月30日までの9ヶ月以内に完了した買収

環境標準会社(“EnvStd”)-2022年1月、会社は環境基準会社の買収により環境基準会社の買収を完了した100.0普通株式の%を占めていますEnvStdは環境コンサルティングサービス提供者だ。EnvStdの基本はペンシルバニア州福吉谷に位置し、全国に衛星測位を持っている。EnvStdを買収した前払い現金は手元現金で調達した。

工業自動化グループ(“IAG”)-2022年1月、同社は特定の従業員と競争しない契約を買収することにより、工業自動化グループ会社の買収を完了した。IAG買収のために支払われた前払い現金は手元現金で集められています。IAGはジョージア州アトランタに本部を置いています。

三合会環境コンサルタント会社(“三合会”)-2022年8月、会社は買収により三合会環境コンサルティング会社の買収を完了した100.0普通株式の%を占めていますTriadは環境コンサルティングサービス提供者だ。三合会はテネシー州ナッシュビルに本部を置きます。三合会を買収するために前払いした現金は手元の現金で調達しました。

AirKinetics，Inc.(AirKinetics)-2022年9月、会社は買収によりAirKinetics，Inc.の買収を完了した100.0普通株式の%を占めていますAirKineticsは排出試験サービス提供者だ。AirKineticsの本部はカリフォルニア州アナハイムにある。AirKineticsを買収した前払い現金は手元の現金で調達された。

下表に年内に完成した買収の買収価格要素をまとめた2022年9月30日までの9ヶ月：


	現金		ごく普通である在庫品		他にも購入値段コンポーネント.コンポーネント現在のところ		あるいは条件がある考慮事項現在のところ		あるいは条件がある考慮事項長い間		合計する購入値段
環境基準	$	14,473	$	—	$	521	$	1,166	$	—	$	16,160
2022年の他のすべての買収		7,650		—		472		50		—		8,172
合計する	$	22,123	$	—	$	993	$	1,216	$	—	$	24,332

EnvStd買収価格の他の買収価格部分には、黒字運営資金金額が含まれ、2022年第4四半期に決定され、338(H)(10)選挙に関連する税収の売り手補償が含まれる。すべての他の買収の他の買収価格の他の構成要素は主に黒字/赤字運営資金金額からなる。

買収による初歩的な買収価格の割り当ては以下の通りである


	環境基準		2022年の他のすべての買収		合計する
現金	$	295	$	486	$	781
売掛金と契約資産		5,200		1,846		7,046
その他流動資産		456		19		475
流動資産		5,951		2,351		8,302
財産と設備		168		11		179
経営的リース使用権純資産額		2,895		215		3,110
取引先関係		5,807		2,714		8,521
商号		1,010		251		1,261
競争しないチノ		269		394		663
商誉		4,107		2,965		7,072
総資産		20,207		8,901		29,108
流動負債		1,719		619		2,338
賃貸負債を経営しています--純額現在の部分		2,328		110		2,438
総負債		4,047		729		4,776
購入価格	$	16,160	$	8,172	$	24,332

買収された会社の識別可能無形資産の加重平均使用寿命は以下のとおりである


	取引先関係	商標名	競争しないチノ
環境基準	7	2	5
2022年の他のすべての買収	7	2	5

EnvStdおよびIAG買収に関連する営業権は所得税から控除されることができる。

2022年9月30日までの9カ月以内に完了した買収については、買収日以来の運営結果が会社の運営結果と統合されている。会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない簡明総合経営報告書には収入$が含まれています5.6百万ドルとドル13.2100万ドルと税引前収入ドルです1.0百万ドルとドル1.7これらの買収にそれぞれ関連した100万ドル。EnvStdは会社での評価、許可および応答部分を含み、IAGおよびTRADは修復および再利用部分に含まれ、AirKineticsは測定および分析部分に含まれる。

2021年12月31日までに年度中に完成した買収

MSE Group，LLC(“MSE”)-2021年1月、会社は買収によりMSE Group，LLCの買収を完了した100.0会員の権利の%です。MSEは主にアメリカ連邦政府に環境評価、許可と救済サービスを提供するプロバイダである。MSEはフロリダ州オーランドに本部を置き、タンパ、オーランド、ジャクソンビル、テキサス州サンアントニオとノースカロライナ州ウィルミントンに事務所を設置し、全国各地に衛星事務所を設置している。MSEを買収した前払い現金は手元現金で資金を提供し，買収価格の普通株部分は発行により71,740普通株です。

Vista分析ラボ社(“Vista”)-2021年6月、会社は買収によりVista分析実験室会社(“Vista”)の買収を完了した100.0普通株式の%を占めていますVistaはパーフルオロアルキル物質やポリフルオロアルキル物質(“PFAS”)や他の半揮発性有機化合物に関する専門分析サービスを提供している。Vistaの本社はカリフォルニア州のDorado Hillsにある。Vistaを買収した前払い現金は手元現金で資金を提供し，買収価格の普通株部分は発行により9,322普通株です。

環境情報有限責任会社(“EI”)-2021年7月、環境情報有限責任会社(EI)の買収を完了買収を通じて100.0会員の権利の%です。EIは環境コンサルティングサービスを提供し、野生動物の緩和と生物評価における革新的な仕事によって認可されている。EI本部はカリフォルニア州ラグナビーチに設置され、カリフォルニア州とアメリカ西海岸におけるMontroseの生態計画とサービス能力を強化する。買収Eiの前期現金支払いは手元現金で支払いますが、買収価格の普通株部分は発行により43,100普通株です。

センシティブ·モノのインターネット有限責任会社(SensibleIoT，LLC)-2021年8月、会社は買収によりSensibleIoT，LLCの事業買収を完了した100.0会員の権利の%です。Sensableは、センサおよび環境データソースを、リアルタイム·クライアント·インタラクションをサポートする中央独自データベースに接続する技術的プラットフォームである。SensableはMontroseに環境サービスを統合し、顧客環境データ分析の先進的な能力を強化することを提供した。Sensableを買収した前払い現金は手元現金で支払い、買収価格の普通株部分は発行により19,638普通株です。

環境化学会社(“ECI”)-2021年10月、会社は買収により環境化学会社(ECI)の事業買収を完了した100.0普通株式の%を占めていますECIは工業，政府，エンジニアリング/コンサルティング顧客に全環境実験室分析サービスを提供している。会社の既存のテキサス州ヒューストン実験室と組み合わせて，ECI(テキサス州ヒューストンにも設置)はモンテローズ社がメキシコ湾沿岸地域で空気，水，土壌分析サービスを提供できるようにする。ECI買収のために支払われた前払い現金は手元現金で集められています。

Horizon水と環境有限責任会社(“Horizon”)-2021年11月、会社は買収によりHorizon Water and Environment，LLC(“Horizon”)の事業買収を完了した100.0会員の権利の%です。Horizonは環境コンサルティング会社であり，水資源と自然資源プロジェクトの計画，流域科学，環境コンプライアンスに特化している。Horizonを買収した前払い現金は手元現金で資金を提供し，買収価格の普通株部分は発行により34,921普通株です。

下表はこの年度中に完成した買収の買収価格要素をまとめたものである2021年12月31日：


	現金		ごく普通である在庫品		他にも購入値段コンポーネント.コンポーネント現在のところ			あるいは条件がある考慮事項現在のところ		あるいは条件がある考慮事項長い間		合計する購入値段
MSE	$	9,082	$	2,271	$	10,701		$	1,551	$	253	$	23,858
アイイ！		20,721		2,274		(63	)		—		—		22,932
2021年の他のすべての買収		29,683		3,775		1,228			1,250		4,350		40,286
合計する	$	59,486	$	8,320	$	11,866		$	2,801	$	4,603	$	87,076

中小企業買収価格の他の部分には、成約当日の黒字運営資金額、338(H)(10)選挙に関連する税項目の売り手補償、総合支払負債、中小企業2020年第4四半期財務パフォーマンスに関する真の買収価格が含まれる。EI買い取り価格の他の買い取り価格部分には、成約当日の黒字運営資金金額が含まれている。他のすべての買収の他の買収価格部分は、主に黒字/赤字運営資金額と338(H)(10)選択負債を含む。

買収による買収価格の配分は以下のとおりである


	MSE		アイイ！		他のすべての2021年買収する		合計する
現金	$	2,810	$	250	$	693	$	3,753
売掛金		2,980		4,675		4,133		11,788
その他流動資産		31		84		289		404
流動資産		5,821		5,009		5,115		15,945
財産と設備		513		32		1,168		1,713
経営的リース使用権純資産額		740		106		2,233		3,079
取引先関係		8,720		10,073		12,830		31,623
商号		521		996		1,958		3,475
競争しないチノ		922		511		1,248		2,681
得られた技術		—		—		321		321
商誉		8,176		8,960		19,569		36,705
総資産		25,413		25,687		44,442		95,542
流動負債		1,007		2,719		2,351		6,077
賃貸負債を経営しています--純額現在の部分		548		36		1,805		2,389
総負債		1,555		2,755		4,156		8,466
購入価格	$	23,858	$	22,932	$	40,286	$	87,076

買収された会社の識別可能無形資産の加重平均使用寿命は以下のとおりである


	取引先関係	商標名	競争しないチノ	発達した技術
MSE	2-7	2	5	適用されない
アイイ！	10	5	5	適用されない
2021年の他のすべての買収	10	適用されない-3	適用されない-5	適用されない-5

このようなすべての買収に関連した営業権は所得税から控除されることができる。

2021年12月31日までに完了した買収については、買収日からの経営実績が当社の経営業績と統合されている。当社は2021年9月30日まで3ヶ月及び9ヶ月の未監査簡明総合経営報告書収入を含めて$11.9百万ドルとドル19.7100万ドルと税引前(損失)$0.2)百万とゼロそれぞれこれまでに完成した買収と関係がある2021年9月30日。MSEには当社での救済·再利用部門が含まれ、Vista、SensableおよびECIは当社の測定·分析部門に含まれ、EIおよびHorizonは当社での評価、許可、応答部門に含まれる。

監査されていない補足形式—下表にまとめた監査されていない簡明総合財務資料2022年と上記で議論された2021年の買収は、2021年1月1日に発生すると仮定する。これらの監査されていない合併は、予想されたり、買収によって実現される可能性のある収入、コスト、あるいは他の経営協同効果のいかなる影響も受けないと予想される。これらの監査されていない合併予想経営業績は説明に供するだけであり、買収が2021年1月1日に発生すれば取得される経営業績を意味するものではなく、情報も今後どの時期の業績を反映することを目的としていない。


	9月30日までの3ヶ月間
	2022								2021
	(未監査)
	AS すでに報告した			買収する備考		統合された備考			AS すでに報告した			買収する備考		統合された備考
収入.収入	$	130,312		$	1,202	$	131,514		$	132,578		$	9,457	$	142,035
純収益		(5,720	)		290		(5,430	)		2,226			1,479		3,705

	9月30日までの9ヶ月間
	2022								2021
	(未監査)
	AS すでに報告した			買収する備考		統合された備考			AS すでに報告した			買収する備考		統合された備考
収入.収入	$	404,902		$	6,422	$	411,324		$	402,619		$	39,819	$	442,438
純収益		(21,007	)		832		(20,175	)		(23,853	)		6,848		(17,005	)

8.営業権および無形資産

営業権に関する金額は以下の通り


	評価しています許可の反応しています			測定測定そして分析する		救済措置そして再利用する		合計する
2021年12月31日現在の残高	$	176,541		$	83,770	$	51,633	$	311,944
期内に獲得した商業権		4,764			2,158		150		7,072
買収計量期間調整		(899	)		296		—		(603	)
2022年9月30日までの残高	$	180,406		$	86,224	$	51,783	$	318,413

有限年限無形資産に関する金額は以下の通り


2022年9月30日	推定数使用寿命	毛収入てんびん		積算償却する		合計する目に見えない資産-純額
有限生体無形資産
取引先関係	2-15 年.年	$	204,926	$	90,572	$	114,354
競争しないチノ	4-5 年.年		33,286		27,523		5,763
商号	1-5 年.年		21,673		17,442		4,231
独自のソフトウェア	3-5 年.年		22,469		14,719		7,750
特許	16 年.年		17,479		3,309		14,170
その他無形資産総額 —net		$	299,833	$	153,565	$	146,268


2021年12月31日	推定数使用寿命	毛収入てんびん		積算償却する		合計する目に見えない資産-純額
有限生体無形資産
取引先関係	2-15 年.年	$	196,323	$	74,010	$	122,313
競争しないチノ	4-5 年.年		32,622		25,113		7,509
商号	1-5 年.年		20,403		15,139		5,264
独自のソフトウェア	3-5 年.年		22,077		11,155		10,922
特許	16 年.年		17,479		2,490		14,989
その他無形資産総額 —net		$	288,904	$	127,907	$	160,997

有限寿命を有する無形資産は、コストから累積償却と減価損失(あればある)を差し引いて報告される。これらの無形資産は資産の推定耐用年数内に直線法で償却される。償却費用を$とする8.7百万ドルとドル27.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ $8.9百万ドルとドル25.9百万ドルそれぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。

今後5年以降の毎年の償却費用は以下のように見積もられる


十二月三十一日
2022年(残り)		8,135
2023		28,163
2024		23,588
2025		16,897
2026年とその後		69,485
合計する	$	146,268

9.売掛金およびその他の負債

売掛金およびその他の計算すべき負債には、以下の内容が含まれる


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
売掛金	$	19,023	$	24,167
費用を計算する		12,312		14,906
その他の事業買収価格義務		505		502
契約責任		23,270		27,907
その他流動負債		3,206		1,454
売掛金総額とその他負債を計算すべき	$	58,316	$	68,936

10.給料と福祉を計算する

計算すべき賃金と福祉には以下が含まれる


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
ボーナスを計算する	$	7,036	$	13,438
有給休暇を計算すべきだ		1,309		1,144
賃金総額を計算すべきである		7,749		6,547
その他の措置を講じる		4,383		4,842
賃金総額と福祉総額を計算しなければならない	$	20,477	$	25,971

11.所得税

当社は、ASC主題270、中間報告(“ASC 270”)およびASC 740に基づいて、その中間所得税引当金を計算する。会社が継続的に経営する有効税率(“ETR”)は3.5%そして(9.9)%2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および28.8%と(2.8)%Eは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月です。会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に記録した所得税(福祉)費用は$(0.2)百万ドルとドル1.9それぞれ100万ドルです会社が2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に記録した所得税支出はい$です0.9百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルですそれは..ETRと連邦法定金利の違い21.0%は、主に米国公認会計原則によって記録された項目に起因するが、米国連邦所得税、米国連邦および州推定免税額、および州および外国所得税条項の確認のため、永久に許可されない項目である。

当社の一部の繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合には、推定準備を計上する。評価に免税額が必要かどうかを評価する際に、当社は重大な判断を下し、評価を行う際に将来の課税収入、既存の繰延税金資産及び負債の輸出、及び持続的で慎重で実行可能な税務計画策略を考慮する。2022年9月30日現在、会社は米国の連邦、州、各種海外繰延税金資産を現金化する可能性が高く、全額推定手当を維持している。

当社は、米国会計基準第740条に基づき、米国会計基準第740条に基づいて不確定な税務倉位を記録し、(I)当社は、ある税務倉位の技術的利点に基づいて当該税務倉位を維持するか否かを決定するステップと、(Ii)確認の可能性が高い可能性の高い税務倉位について、最終的に関連税務機関と和解して実現可能な50.0%以上の最大税務割引額を確認する2段階に分けて行う。その会社はすでに確認しました違います。現在の不確定税収状況2022年9月30日それは.当社は税務状況を確定せずに確認した利息と罰金を所得税支出の構成要素に分類します。

12.債務

債務には以下の内容が含まれる


	九月三十日			十二月三十一日
	2022			2021
定期ローンの手配	$	166,250		$	175,000
循環信用限度額		—			—
繰延債務発行コストの減少		(1,855	)		(2,244	)
債務総額		164,395			172,756
長期債務の少ない流動部分は		(8,750	)		(10,938	)
長期債務、流動部分を減らす	$	155,645		$	161,818

繰延融資コスト·債務発行に関連するコストが繰延され、関連する債務ツールの割引に応じて報告される。このような費用は関連する債務道具の条項に従って利息支出に償却される。

2021年の信用手配—On April 27, 2021会社は高度な保証信用協定を締結しました300.0百万ドルの信用計画には175.0100万ドルの定期ローンと1ドル125.02021年信用限度額(“2021年信用限度額”)を使用し、2021年信用限度額の一部で2020年信用限度額(以下以下参照)のすべての未返済金を返済する。2021年の循環信用計画には20.0万元で、信用状の発行に使います。いくつかの例外を除いて、2021年の信用手配のすべての金額はApril 27, 2026それは.会社は増量定期ローンを借りることを選択することができ、あるいは循環信用手配下の総承諾額を増加することを要求することができ、総額は最高#ドルに達する150.0百万ドルですが、いくつかの条件を満たさなければなりません。

2021年の信用手配定期ローンは四半期分期に返済しなければならず、以下の未来の四半期の金利で償却すべきである


日取り	四半期分割払い料率
2022年12月31日	1.25%
March 31, 2023	1.25%
June 30, 2023	1.25%
2023年9月30日	1.25%
2023年12月31日	1.88%
March 31, 2024	1.88%
June 30, 2024	1.88%
2024年9月30日	1.88%
2024年12月31日	1.88%
March 31, 2025	1.88%
June 30, 2025	1.88%
2025年9月30日	1.88%
2025年12月31日	2.50%
March 31, 2026	2.50%
April 27, 2026	余剰残高

計画によると、四半期分割払いは2021年12月31日までの四半期から始まる初めて四半期分割払いで返済しましたが、金額は$です2.22022年1月、貸手はそれに請求書と料金を発行した2021年12月31日までの四半期に支払われた金額は含まれておらず、2022年9月30日までの9カ月の3四半期分割払い総額は#ドルとなっている6.6百万ドルです。

2021年に信用は定期ローンと左輪拳銃の利回りを手配し、会社のレバレッジ率とロンドン銀行の同業借り換え金利の制限を以下のように制限する


価格決定層	統合されたレバレッジ率	高度な信用手配ロンドン銀行の同業借り換え金利			高度な信用手配基本料率			約束する料金を取る			信用状費用
1	≥ 3.75x to 1.0		2.50	%		1.50	%		0.25	%		2.50	%
2	3.75x to 1.0 but ≥ 3.25 to 1.0		2.25			1.25			0.23			2.25
3	3.25x to 1.0 but ≥ 2.50 to 1.0		2.00			1.00			0.20			2.00
4	2.50x to 1.0 but ≥ 1.75 to 1.0		1.75			0.75			0.15			1.75
5	1.75x to 1.0		1.50			0.50		0.15				1.50

当社は2022年1月27日に金利スワップ取引を締結し、金利の変動部分を$とした100.0何百万もの借金1.39%締切日2025年1月27日.また、2022年9月1日から会社の金利が引き下げられました0.05当社は2021年に信用手配に規定されたいくつかの持続可能な発展及び環境、社会及び管理関連目標の実現状況下で、2021年の信用手配項目の下で2%を支払う。

2021年の信用計画は、当社の業務にいくつかの制限を加えた複数の契約を含み、その中には、当社の債務の発生を制限すること、その資産に留置権を生成すること、任意の追加の負質権に同意すること、配当金または株の買い戻しを支払うこと、その付属会社の配当金または分配資産を支払うことを制限すること、投資を行うこと、任意の合併または合併取引を行うこと、清算、清算または解散、またはその業務、資産または財産の任意の部分を譲渡すること、または他の人の業務、財産または資産を買収し、売却および借入取引を行うことを含む。連合会社とある取引を行い、成約日と重大な異なるいかなる重大な業務ラインに従事し、2021年の信用手配の下で発生した融資に付属する債務条項を修正し、その組織文書の条項を修正する。2021年の信用スケジュールには会社に最高純レバレッジ率以下の財務契約を要求する4.25次、それを降格する4.002022年12月31日までの財政四半期から、2023年9月30日までの財政四半期(同四半期を含む)まで、3.752023年12月31日までの財政四半期から、最低固定料金カバー率は1.25タイムズです。自分から2022年9月30日、会社の総合総レバレッジ率(2021年信用手配と定義)は1.2そして当社は2021年の信用手配で手配されたすべての契約を遵守します。

2021年の信用手配は慣例に従って定期ローンと左輪拳銃を強制前払いし、信用状を現金担保することを要求しますが、慣例の例外を守らなければなりません100.02021年に信用計画が許可されていない債務収益の%は100.0いくつかの処置によって得られた収益の%は、適用されるような慣例に適合した再投資権が必要である100.0保険又は廃棄収益の%は、適用される場合には、慣行再投資権の制限を受ける。2021年の信用計画には、約束違反の慣例事件と関連する加速および停止権も含まれる。

2022年9月30日までの9ヶ月間の2021年信用手配加重平均金利は2.9%.

当社の2021年の信用手配下の債務は当社のいくつかの現有及び未来の直接及び間接付属会社によって保証され、この等の債務は当社のほとんどの資産を担保とし、当該等の付属会社の株式或いはその他の持分を含む。

2020年信用手配-2020年4月13日、当社は1ドルを提供するUnitrancheクレジット協定(“2020クレジット手配”)を締結しました225.0百万ドルの信用計画には175.0100万ドルの定期ローンと1ドル50.0百万の循環信用手配2020年の信用計画は2021年4月に全額返済された。そのため、2021年4月に2020年の信用手配を返済する際の補償損失は#ドルとなる4.1100万ドルのうち1.0百万ドルは支払われた費用とドルと関係があります3.1未償却債務発行コストと関連がある。損失総額を清算して利息支出に計上し、純額は監査されていない簡明総合経営報告書に計上する2021年9月30日までの9カ月。

設備与信限度額—2022年第1四半期、当社は新たな契約を締結しました10.0万台の設備レンタル施設は、設備購入及び関連運賃、設置費、税金に使用されています。この設備のレンタル施設の未使用容量は2022年12月30日それは.クレジット限度額の利息は融資時の3年間のスワップ金利によって決定される。このクレジット限度額を介してレンタルされた設備は、ASC 842に規定されている融資リース基準を満たしているため、融資リース使用権資産と融資リース負債が計上される(付記6)。

以下は2021年信用手配の条項に基づいて、監査されていない簡明総合財務状況表に記載されている長期債務年度総満期日のスケジュールである


九月三十日
2023	$	8,750
2024		13,125
2025		13,125
2026		131,250
合計する	$	166,250

13.金融商品の公正価値

次の金融商品の重大な観察不可能な投入(第3級)を使用して公正な価値で日常的に計量する


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
金利が入れ替わる	$	6,313	$	—
総資産	$	6,313	$	—

企業が買収したり値段が合ったりします現在のところ	$	3,967	$	31,450
企業が買収したり値段が合ったりします長い間		2,810		4,350
オプションを変換する		24,730		23,081
総負債	$	31,507	$	58,881

上記の見積公正価値金額は、必ずしも当社が販売時に現金になる金額を示しているわけではなく、当社が当該金融商品を売却する意図や能力を示しているわけでもない。

以下の表に、同社の公正な価値に応じて日常的に計量された金融商品を示す


	利子料率率交換する		合計する資産		業務.業務買収するあるいは条件がある掛け値現在のところ			業務.業務買収するあるいは条件がある掛け値長期の			転換する選択権		合計する負債.負債
残高-2021年1月1日	$	—	$	—	$	49,902		$	4,565		$	20,886	$	75,353
買収する		—		—		1,000			6,004			—		7,004
収益の公正価値変動を計上する		—		—		13,774			10,261			1,651		25,686
支払うか掛け値がある対処する		—		—		(50,154	)		—			—		(50,154	)
長期を短期に再分類するあるいは負債がある		—		—		16,630			(16,630	)		—		—
残高-2021年9月30日	$	—	$	—	$	31,152		$	4,200		$	22,537	$	57,889

残高-2022年1月1日	$	—		—	$	31,450		$	4,350		$	23,081	$	58,881
買収する		—		—		—			1,216			—		1,216
収益の公正価値変動を計上する		6,313		6,313		330			(390	)		1,649		1,589
支払うか掛け値がある対処する		—		—		(30,179	)		—			—		(30,179	)
長期を短期に再分類するあるいは負債がある		—		—		2,366			(2,366	)		—		—
残高-2022年9月30日	$	6,313	$	6,313	$	3,967		$	2,810		$	24,730	$	31,507

重大な観察不能投入を用いて公平な価値で恒常的に計測される資産と負債の定量化情報(第3級)：

金利が入れ替わる·金利交換公正価値は、報告期間の取引終了までに交換された中間市場価格に基づいて推定される。公正価値は、スワップの将来のキャッシュフローを割引してスワップの現在値を達成することによって用意される。長期曲線と変動率レベル投入は観察可能な市場投入によって決定され，観察可能な市場投入がない場合には推定によって決定される。当社はヘッジ会計ではなく、公正価値で他の資産内で審査されていない簡明総合財務状況表上のツールを確認し、公正価値変動は報告期間ごとの収益で確認します。公正価値は#ドルに変動します2.3百万ドルとドル6.32022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月それぞれ考えられていますその他の費用当社の監査を受けていない簡明総合経営報告書について。

企業が買収するか掛け値がある−CTEH、MSEおよびSensableの買収に関連するまたは価格の公正な価値は、リスク中性幾何ブラウン運動フレームワークにおいて収益をモンテカルロシミュレーションすることによって決定される。EnvStdの買収に関連するまたは価格の公正な価値は、確率(シナリオベース)方法を使用して決定される。その他の買収または対価付き債権の公正価値は、予想目標達成金額に基づいて計算され、期待目標達成金額は四半期ごとに計量され、その後四半期ごとに計量される

目標測定日の実際値に調整した。公正な価値を決定するための観察不可能な投入の主観的性質のために、これらの負債のための価格設定のための方法は、第3のレベルとみなされる。投資は利益のハードルの予想達成だ。

オプションを変換する会社が初めて公開(“IPO”)する際に、変換可能および償還可能なA-2シリーズ優先株(注15)の発行に関連する変換選択権の公正価値は、“有および無”方法を用いて推定される。“有無”方法は，既存の基礎の上で証券の価値を考慮し，内包的転換プレミアムを考慮しない.この2つの場合の差は，デリバティブを埋め込む暗黙的な公正価値である.観察できない入力はA-2シリーズ株の要求収益率である.推定値のかなり大きな量子化可能な投入は変換または償還のタイミングと関係がある。

14.支払いの引受およびまたは事項

賃貸借証書-同社は、オフィス施設を様々な期間でレンタルし、レンタル期間は2031年までです。その中のいくつかの経営賃貸契約には賃貸料上昇条項が含まれている。同社には2027年までに期限が切れるオフィス設備賃貸契約(付記6と12)もある。

他の約束-当社は、2021年のクレジット手配、その設備信用限度額、および賃貸義務に基づいて約束します(付記6および12)。

事件があったり·会社は、いくつかの買収に関連する収益に関連するか、または買収価格の影響を受ける(付記7および13)。

法律.法律−通常の業務中に、会社は、待機および脅威の法的行動を受けることがある。経営陣は、このような事項の解決によるいかなる潜在的損失も、当社の審査されていない簡明な総合経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想している。

15.変換可能および償還可能なA-2シリーズ優先株

2020年4月13日，当社は合意を締結し，発行した17,500A-2系列優先株の額面$の転換可能性と償還可能株0.0001会社の普通株の株式を購入する取り外し可能な引受権証を持っています10年間生命は$の毛収入と引き換えに175.0百万ドル純額は$1.3百万債券発行コスト。会社が初めて公募する前に、1株当たり転換可能と償還可能な系列A-2優先株は以下の比率で配当しなければならない15.0現金で支払う配当金については毎年の割合と14.2配当金については、毎年の割合が計算されなければならない。会社はA-2シリーズ優先株の転換と償還可能な配当金を支払う $4.12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で12.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でいずれも100万であった。

発行時、同社は転換可能と償還可能なA-2シリーズ優先株と取り外し可能株式証は単独で計算する必要があると確定した。

当社が初めて公募した場合、A-2シリーズの優先株条項を転換および償還可能に自動的に更新することができる：(I)強制償還しない；(Ii)ある明確な清算事件が発生しない限り、価値現金償還義務は存在しない；(Iii)当社が償還を選択することしかできない；(Iv)発行4周年から、このツールは以下のように普通株に変換することができる15.0普通株市場価格より%割引%(上限$60.0転換可能および償還可能A-2シリーズ優先株の発行7周年前の任意の60日以内に転換可能な陳述価値百万ドル、および資格転換可能な転換可能および償還可能A-2シリーズ優先株の陳述価値額が$を超えない60.05年目の百万ドルと$は120.06年目(A-2系列優先株の転換及び償還可能な陳述価値及び5年目に転換可能な任意の転換及び償還可能なA-2シリーズ優先株を含む当該等の株式の陳述価値には、計算すべきが支払われていない配当金の総額を加える)、(V)配当率を引き下げ9.0(Vi)規定に適合しない場合は、配当率を向上させなければならない12.0初年度年利率90日事件の発生日に該当しない日から含まれる期間は，その後増加しなければならない14.0年利率(Vii)債務未収テスト比率が5%に増加4.5次に，(Viii)総レバー上限契約を廃止し，(Ix)最低返済額を#ドルから4ドルに引き下げた50.0百万ドルから百万ドルまで25.0百万ドルです。

会社は任意の1つまたは複数の日に償還の全部または最小部分を選択することができる((I)$のうちの少ないものを基準とする25.0転換可能及び償還可能なA-2シリーズ優先株合共額面百万元及び(Ii)すべての転換及び償還可能なA-2シリーズ優先株(当時発行された転換可能及び償還可能なA-2シリーズ優先株)はすべて現金で支払った。

3年前にA-2シリーズの優先株を償還および償還可能な任意の株式について、当社は全額の罰金を科され、すなわち転換可能および償還可能なA-2シリーズの優先株の所有者は、未償還の声明価値と3年間の課税または課税配当金に相当する最低返済額を得ることになる。

変換可能および償還可能なA-2シリーズ優先株は、負債と株式とを区別する“ASC 480”の定義に適合していない。しかしながら、(I)A-2シリーズ優先株条項の指定証明書によって定義された制御権変更は、管限転換可能および償還可能であるため、(Ii)当社は、可変変換条項によって提出されたすべての未来の変換要求を解決するために十分な許可および発行されていない普通株を有するとは断言できないので、このツールは、当社の完全な制御範囲内でないイベントが発生したときに償還することができるので、当社はA-2シリーズの優先株を転換および償還可能な中間層持分に分類することができる。手形が償還可能になる可能性がある場合には，手形の帳票価値を後続調整する必要がある.同社は2022年9月30日現在、支配権が変化する可能性が低いと判断した。また、当社は、2022年9月30日現在、当社の現在の株価と利用可能な株式とライセンスおよび発行済み株式との和解を達成できない株式交換要求と、当社が十分な数の利用可能な株式を確保するために、任意の株式交換要求を解決するための監視作業を行うことができない可能性が高いことを決定した。したがって、2022年9月30日現在、当社はこの手形が償還されることが不可能であることを決定し、その手形の帳簿価値はその後調整する必要はないと考えている。転換可能および償還可能系列A-2優先株の総清算優先度は#ドルである182.22022年9月30日と2021年12月31日まで。

変換可能および償還可能なA-2シリーズ優先株は、分離が必要な組み込み特徴を含み、ツール自体とは別の会計処理を受ける。発行時に，このような埋め込み特徴には，(I)初公募時の配当率低下に関連するものや配当特徴があること，(Ii)優先株が発行日4周年から普通株に変換される選択権がある.当社が初めて公募する場合、埋め込みデリバティブには変換オプションのみが含まれる。この変換埋め込み機能の公正正味価は，2022年9月30日と2021年12月31日までに$である24.7百万ドルとドル23.1百万、r別々です。ドルの価値変化0.5百万ドルとドル1.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ他の費用が記入されています。

16.株主資本

法定株式-その会社は発行を許可された190,000,000額面$の普通株0.0000041株当たりの収益は2022年9月30日と2021年12月31日。

手令-2015年5月、当社は株式承認証を発行して買収した116,350普通株、価格は約$です17.192015年5月に完成した融資を支援する対価として、配給代理に株式1株を支払う。これらの株式承認証は2021年第1四半期に無現金取引の形ですべて行使された。このキャッシュレス取引の結果として最終的に発行される株式数は67,713株式です。

普通株発行—同社は以下の普通株式を発行した


	9月30日までの3ヶ月間
	2022						2021
	株		1株平均価格		合計する (単位：千)		株		1株平均価格		合計する (単位：千)
買収する		—	$	—	$	—		62,738	$	52.18	$	3,274
オプションの行使		28,111		11.70		329		354,918		8.30		2,946
合計する		28,111	$	11.70	$	329		417,656	$	14.89	$	6,220

	9月30日までの9ヶ月間
	2022						2021
	株		1株平均価格		合計する (単位：千)		株		1株平均価格		合計する (単位：千)
買収する		—	$	—	$	—		143,800	$	41.86	$	6,020
株式証の行使(1)		—		—		—		67,713		17.19		—
オプションの行使		62,293		13.04		812		779,068		7.74		6,032
株制限，純額(1)		25,289		66.58		—		38,929		31.31		—
借金をかせぐ		—		—		—		539,607		46.33		25,000
購入代金の支払い本当に上です		—		—		—		24,200		44.81		1,084
合計する		87,582	$	28.50	$	812		1,593,317	$	25.43	$	38,136

(1) 株式承認証及び帰属制限株の行使により、非現金方式で普通株を発行することを指す。

従業員持分インセンティブ計画-当社には、株式ベースの奨励計画が2つあります：(I)Montrose改訂および2017年株式インセンティブ計画(“2017計画”)および(Ii)Montrose改正および2013年株式オプション計画(“2013計画”)の見直し(総称して“計画”)

2022年9月30日と2021年9月30日まで152.5百万ドルと $15.0百万、尊重計画により付与された未帰属オプション、制限株、株式付加価値権に関する未確認株式補償支出総額における活発な数字。この未確認料金は加重平均レベルで確認される予定です4年ピリオド発行を許可し、付与可能な株式の数は以下の通り


	2022年9月30日
	2017年計画		2013年計画		合計する
授権発行株		5,140,112		2,037,019		7,177,131
付与可能株(1)		364,949		—		364,949

	2021年9月30日
	2017年計画		2013年計画		合計する
授権発行株		3,944,750		2,047,269		5,992,019
付与可能株		1,593,287		—		1,593,287

(1) 2022年1月、取締役会の承認が増加1,185,112株2017年計画の年度増額に基づき、普通株式はこの計画の下で発行可能な株式数に増加する。取締役会が別途決定しない限り、追加年間昇給は2027年1月1日まで毎年1月1日から施行される。2017年には、同社が賠償を受けた場合、適宜現金で賠償を決済することを許可する計画だ。2017年計画の条項によると、当該計画に基づいて発行された株式数は、行使または決済裁決時に実際に発行された普通株の株式数のみを減少させる。廃止、満期、没収、または他の方法で発行されていない奨励された普通株

はい奨励と現金で決済された普通株は2017年計画に基づいて発行された普通株には計上されていない。付与可能な株には、2021年12月に承認された株式付加価値権奨励は含まれておらず、これらの奨励はある市場条件の実現状況に応じて帰属しなければならないが、これらの条件はまだ実現されておらず、実現されていない可能性もある。2021年12月の贈与に関するより多くの情報は、今後発行予定の普通株式表の脚注1を参照されたい。

これらの計画の株式報酬支出総額は以下のとおりである


	9月30日までの3ヶ月間
	2022										2021
	2017年計画						2013 平面図				2017年計画				2013 平面図
	オプション		制限される在庫品		非典		オプション		合計する		オプション		制限される在庫品		オプション		合計する
収入コスト	$	404	$	—	$	—	$	—	$	404	$	282	$	—	$	—	$	282
販売、一般と行政費		2,216		6,083		2,315		—		10,614		1,844		237		2		2,083
合計する	$	2,620	$	6,083	$	2,315	$	—	$	11,018	$	2,126	$	237	$	2	$	2,365

	9月30日までの9ヶ月間
	2022										2021
	2017年計画						2013 平面図				2017年計画				2013 平面図
	オプション		制限される在庫品		非典		オプション		合計する		オプション		制限される在庫品		オプション		合計する
収入コスト	$	1,069	$	—	$	—	$	—	$	1,069	$	1,178	$	—	$	10	$	1,188
販売、一般と行政費		6,449		17,892		6,965		—		31,306		4,638		749		11		5,399
合計する	$	7,518	$	17,892	$	6,965	$	—	$	32,375	$	5,816	$	749	$	21	$	6,587

Montroseは2017年株式インセンティブ計画を改訂し、再策定しました

限定株式奨励と制限株式単位-会社は取締役への補償として、ある2017年計画参加者に制限的な株式奨励(RSA)を支給している。あそこはいゼロ 2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間にそれぞれ承認された改正動議。いくつありますか10,920そして19,066RSAS補助金2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の対外債務それぞれ，である.これらのRSAベストは1年付与された日から，又は支配権変更時に全額支払われるが，参加者がその日の間取締役として提供し続けるサービスの制限を受け，又は使用するPonは退職します。会計の観点から言えば、株式報酬を獲得した取締役会のメンバーは従業員とみなされる。

2021年12月31日までの年間で、取締役会は授与を許可します1,671,3912017年計画によると、会社のある役員や特定社員の限定株式単位(“RSU”)に限られているこれらのRSUは、帰属時に会社の普通株式を取得する権利を表す。これらのインセンティブは、(1)会社が選定した従業員を保留することを目的とした取締役会と会社の報酬コンサルタントとの協調設計であり、最低賃金は5年間(Ii)企業が2021年に株主のために価値を創造することを奨励する選択された従業員、および(Iii)今後5年以内に株主および他の利益関係者のために価値創造を加速するために、選択された会社員にインセンティブを提供するそれは.…については1,355,182RSU、50.0%は、授与された日の第4および5周年記念日の各日に授与されますが、その日の間サービスを継続します。残りについての316,209RSU(“性能付与RSU”)，50.0%は授与された日の4年目と5年目に授与されますが、その日ごとにサービスを継続し、さらに会社によって$に到達する必要があります90.02022年12月31日からその後のいずれの過去12カ月間の調整後EBITDA(例えば報告)は百万ドルであった。授与された日の4周年までに業績基準に達していない場合、その際には何の業績付与も付与されないRSUは、その後、授与日の5周年前に業績基準を満たす場合、すべての業績付与されたRSUはその時間に帰属するが、その日までサービスを継続しなければならない。授与日から5周年までに業績基準に達していなければ、すべての業績を授与したRSUは没収される。

取締役会は、2021年と2022年の間に、選定された従業員のために何らかの補充インセンティブ計画(“SI計画”)を設立し、優れた業績を奨励することを承認した。これらのSI計画は、ある財務業績目標を達成した後、2017年計画に基づいてRSUで支払う補充ボーナス機会を提供する。いくつありますか95,4042022年9月30日までの9カ月間，これらのSI計画によるRSU和d ゼロRSU IこれらのSI計画に基づいて2021年9月30日までの9カ月間で提案された。これらのRSUは、付与された日から4年間授与されるが、その日まで使用を継続しなければならない。

2021年の間、取締役会は今後の発行のための合計を承認し、保留した135,517RSU(“将来のRSUプール”)は、2017年計画に基づいて、いくつかの役員および選択された従業員に付与されます。賞の最終決定と分配

はい将来のRSUプールは、2025年12月16日に個人表現とその日までの継続的なサービスに基づいて決定される。将来のRSUプールに従って付与された任意のRSUは、2026年12月16日に授与されるが、この日まで使用を継続しなければならない。

RSAとRSUの活動は以下のとおりである


	9月30日までの9ヶ月間
	2022						2021
	株		1株平均価格		公正価値 (単位：千)		株		1株平均価格		公正価値 (単位：千)
授与された賞		106,324	$	46.82	$	4,978		19,066	$	36.99	$	705

いくつありますか違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月以内に授与される賞。山ほどありますゼロそして25,289株式関連RSAとRSU2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、これらの株はそれぞれ完全に帰属する普通株と無制限普通株となった。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にf ゼロそして38,929共有使用完全に帰属するRSAと，それぞれ普通株無限株として発行されるRSAである.山ほどあります2,064,197 1つはd 286,239 2022年9月30日と2021年9月30日までの未償還RSAとRSU奨励の基礎株式。いくつありますか違います。RSAやRSUの没収2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に。

株式付加価値権-2021年12月31日までの年間で、取締役会は授与を許可します3,000,0002017年計画によると、ある役員や特定従業員に株式付加価値権単位(“SARS”)を付与する。これらのSARSは，行使時に(A)一株会社の普通株に相当する公平な時価が(B)行使価格#ドルを超える支払いを得る権利があることを表す66.79会社が選択し、現金または普通株式形式で支払う。これらのSARSは授与の日の5周年に授与され、超過に基づいて5年期間は、帰属の日にサービスを継続することを基準とする会社普通株の1株あたりの平均取引価格が以下の株価以上であれば、業績のハードルを達成したとみなされる


非典株価表現障害		一部の重症急性呼吸器症候群に症状障害が出現した
$	133.58	1/3
$	166.98	1/3
$	200.37	1/3

会社普通株の1株あたりの平均取引価格が、帰属日前に20日間連続して下落した取引日の上記適用株価パフォーマンスのハードルを超える場合、業績ハードルは実現されたとみなされるべきである。非典はもうすぐ終わります10年間授与の日の後に。この等沙士の授権日における公平な価値は$である46.0百万ドルです。これまでのSARSの加重平均残存契約寿命は2022年9月30日は9.21何年もです。

オプション—O2017年計画ベスト下のすべてのオプション受給者への購読終了4年発行された日から(または取締役会が決定したより早いホーム開始日)は以下のとおりである半分.半分期日2周年と残りのものを選び出す半分.半分授与の日の四周年には、ある行政官のある年度補助金を除いて、これらの補助金は毎年付与される3年制そして1年制ピリオド以下に2017年計画の代替案活動の概要を示す


	選択肢は購入ごく普通である在庫品			重み付けの- 平均値トレーニングをする単価共有		重みをつける平均値授与日公正価値 1株当たり		重みをつける平均値残り契約寿命 (単位：年)		骨材固有の価値がある -はい- 銭貨選択肢(はい) 数千人)
2021年1月1日現在の未返済金		1,840,229		$	23	$	12		9.09	$	15,598
授与する		264,470			40		22		—		—
没収/キャンセルされる		(29,025	)		28		—		—		—
期限が切れる		(1,250	)		18		—		—		—
鍛えられた		(66,875	)		22		—		—		2,078
2021年9月30日現在返済されていない		2,007,549			25		14		8.53		73,724

2022年1月1日現在の未返済金		2,036,729		$	26	$	14		8.30	$	91,030
授与する		664,784			44		16		—		—
没収/キャンセルされる		(60,167	)		36		—		—		—
鍛えられた		(26,258	)		22		—		—		671
2022年9月30日現在返済されていない		2,615,088		$	30	$	15		8.04	$	18,784
2022年9月30日に行使できます		1,010,302			26		—		7.48		9,966

ブラックホールオプション定価モデルの計算には以下の重み付き平均仮定を用いた


	九月三十日			九月三十日
	2022			2021
普通株価値	$	43.72		$	39.83
予想変動率		33.45			58.34
無リスク金利		1.94	%		0.77	%
予想寿命(年)		6.45			6.32
罰金率	ありません			ありません
配当率	ありません			ありません

Montroseが改訂·再発表した2013年株式オプション計画—以下に2013年計画の活動概要を示す


	選択肢は購入ごく普通である在庫品			重み付けの- 平均値トレーニングをする単価共有		重みをつける平均値授与日公正価値 1株当たり		重みをつける平均値残り契約寿命 (単位：年)		骨材固有の価値がある -はい- 銭貨選択肢(はい) 数千人)
2021年1月1日現在の未返済金		1,787,869		$	6	$	1		5.40	$	43,867
期限が切れる		(625	)		6		—		—		—
鍛えられた		(710,568	)		6		—		—		33,480
2021年9月30日現在返済されていない		1,076,676			6		2		4.65		59,532

2022年1月1日現在の未返済金		897,674		$	6	$	2		4.37	$	57,529
期限が切れる		(125	)		6		—		—		—
鍛えられた		(36,035	)		6		—		—		1,425
2022年9月30日現在返済されていない		861,514		$	6	$	2		3.61	$	23,448
2022年9月30日に行使できます		861,514			6		—		3.61		23,448

オプションを行使した総流通株は1,271,383株A発送する1,028,268現在の株2022年9月30日と2021年9月30日。

未来のために予約された普通株式を発行する—同社は、将来発行される可能性のある株式に備えるために、許可されているが発行されていない普通株式のいくつかを予約しており、以下の態様に関連している


	九月三十日
	2022		2021
Montrose 2013株式インセンティブ計画		861,514		2,047,269
Montrose 2017株式インセンティブ計画(1)		7,757,995		3,944,750
合計する		8,619,509		5,992,019

(一)2022年1月、取締役会が増設を許可1,185,112普通株式は、2017年計画に基づいて、この計画に基づいて年度ごとに発行される株式数を増加させることができる。取締役会が別途決定しない限り、追加年間昇給は2027年1月1日まで毎年1月1日から施行される。2017年には、同社が賠償を受けた場合、適宜現金で賠償を決済することを許可する計画だ。2017年計画の条項によると、当該計画に基づいて発行された株式数は、行使または決済裁決時に実際に発行された普通株の株式数のみを減少させる。廃止、満期、没収または奨励によって発行されていない普通株式、および現金で決済された普通株式は、2017年計画に基づいて発行された普通株式には計上されていない。当社は2017年計画に基づいて将来の未清算賠償の要求を満たすために十分な株式を持つことを期待しています。将来のために予約された株式を発行することは3,000,000基礎となる株3,000,0002021年12月に付与された業績SARSは、ある市場条件の成果に基づいて帰属を行う。最高価格比性能障害で達成されたと仮定すると2,000,000普通株式はこのような業績特別行政区が帰属した時に発行されるだろう。今まで、すべての市場条件は達成されなかった。

17.1株当たり純損失

1株当たり基本純損失の計算方法は、普通株株主が純損失を占めるべきであることを期ごとに発行された普通株の加重平均で割ったものである。転換可能および償還可能なA-2シリーズ優先株は、適用中に参加証券とみなされる。純損失は転換可能と償還可能なA-2シリーズ株主に分配されず、契約によって会社の損失を分担する義務がないからだ。

1株当たり純損失の計算方法は：普通株株主が純損失を当期発行済み普通株と希釈性同値普通株の加重平均で割るべきであり、在庫株或いは割引法を用いて計算する。潜在的希薄化株式は、RSA、RSU、SARSと、この計画に従って発行された一般株式の株式オプションからなる。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社普通株主の純損失と潜在的希薄化株式の逆償却により、適用期間中に発行された基本株式と希釈株式の株式数に差はない。

下表は基本と希釈の計算をまとめた会社の普通株主は1株当たり純損失を占めなければならない


	3か月まで						9か月で終わる
	九月三十日						九月三十日
(単位：千、1株当たり純損失を除く)	2022			2021			2022			2021
純収益	$	(5,720	)	$	2,226		$	(21,007	)	$	(23,853	)
交換と償還可能シリーズA-2優先株の配当		(4,100	)		(4,100	)		(12,300	)		(12,300	)
普通株主は純損失を占めなければならない -基本的で希釈された		(9,820	)		(1,874	)		(33,307	)		(36,153	)
加重平均発行普通株式- 基本的希釈の		29,691			26,220			29,677			25,798
1株当たりの純損失は普通株に帰する株主-基本株主と希釈株主	$	(0.33	)	$	(0.07	)	$	(1.12	)	$	(1.40	)

以下の持分は、それらの影響が反希薄化されるため、普通株主の1株当たりの純損失の計算には含まれない


	九月三十日
	2022		2021
株式オプション		3,476,602		1,686,688
制限株		1,777,958		28,623
非典		3,000,000		—

18.市場情報を細分化する

その会社は所有している三つ運営と報告部：評価、許可と応答、測定と分析、修復と再利用。これらの部門はそれぞれ管理職が予算と前年の業績に基づいて監視し、内部財務報告と一致している。同社の経営部門は，提供される主要なサービス，生産過程の性質，彼らの顧客タイプ，製品を流通させるための方法，および規制環境の性質に基づいて組織されている。

部門調整後のEBITDAはすべてを測る三つ細分化市場を運営する。分部調整後EBITDAは計算後の会社未計利息、税項、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)であり、調整後には株式報酬、買収コスト及び金融商品の公正価値変動などの何らかの取引は含まれていない。首席運営意思決定者(“CODM”)は、支部資産を支部の業績を測る指標としない。

会社およびその他には、一般会社の管理費用に関するコスト(行政、法律、財務、安全、人的資源、マーケティング、IT関連コストを含む)が含まれており、これらのコストは運営支援とは直接関係していない。支援業務に直接関連する間接費用(例えば、保険、ソフトウェア、ライセンス、共有サービス、賃金処理費用)は、これらのサービス使用推定数に合理的に近いベースで各業務部門に割り当てられる。

部門収入と調整後のEBITDAは以下のとおりである


	9月30日までの3ヶ月間
	2022					2021
			細分化市場					細分化市場
	細分化市場		調整後の			細分化市場		調整後の
	収入.収入		EBITDA			収入.収入		EBITDA
評価、許可、応答	$	46,414	$	9,820		$	63,412	$	15,719
測定と分析		43,754		8,483			38,752		8,283
修復と再利用		40,144		7,010			30,414		5,472
運営部門総数		130,312		25,313			132,578		29,474
会社や他の		—		(6,940	)		—		(7,987	)
合計する	$	130,312	$	18,373		$	132,578	$	21,487

	9月30日までの9ヶ月間
	2022					2021
			細分化市場					細分化市場
	細分化市場		調整後の			細分化市場		調整後の
	収入.収入		EBITDA			収入.収入		EBITDA
評価、許可、応答	$	142,051	$	30,252		$	209,379	$	46,379
測定と分析		125,739		21,852			111,309		22,634
修復と再利用		137,112		22,059			81,931		12,262
運営部門総数		404,902		74,163			402,619		81,275
会社や他の		—		(22,826	)		—		(22,026	)
合計する	$	404,902	$	51,337		$	402,619	$	59,249

以下は同社の部門指標と純損失の入金である


	この3か月 9月30日まで						9ヶ月の間に 9月30日まで
	2022			2021			2022			2021
合計する	$	18,373		$	21,487		$	51,337		$	59,249
利子支出，純額		(1,400	)		(1,722	)		(4,010	)		(11,208	)
所得税の割引		208			(902	)		(1,892	)		(648	)
減価償却および償却		(11,504	)		(11,471	)		(35,928	)		(33,145	)
株に基づく報酬		(11,018	)		(2,365	)		(32,375	)		(6,587	)
創業損失と新サービスへの投資		(1,278	)		(1,186	)		(2,949	)		(3,276	)
仕入コスト		(368	)		(913	)		(1,354	)		(1,656	)
金融商品の公正価値変動		1,808			(531	)		4,664			(1,651	)
企業買収における公正価値変動事件があったり		(59	)		—			3,472			(24,035	)
融資取引に関する費用		—			—			(7	)		(50	)
その他の損失または費用 (1)		(482	)		(171	)		(1,965	)		(846	)
純収益	$	(5,720	)	$	2,226		$	(21,007	)	$	(23,853	)

(1)2022年には、実験室閉鎖に伴うコストと、私たちの土壌修復事業の内部再編に関する解散費が含まれています。2021年には，ASC 842の採用による融資リースの再計量による非運営費用と新企業資源計画の実施に関する費用が含まれる。

19.関連するパーティ取引

会社(The Company)しましたか違います。私は関係者の取引は何もありません2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に.

20.供給計画を定義する

2014年1月1日、会社はモンテローズ環境グループを設立401(K)貯蓄計画(“401(K)貯蓄計画”)。自分から2022年9月30日と2021年12月31日計画参加者は最高を守ることができます85.0%の合格賃金は、米国国税局の最高ドル限度額と法律で許可された追跡支払いに達する。2020年5月22日までに会社は雇用主に100.0最初の割合は3.0参加者の報酬の割合と50.0% のです

参加者のオプション延期超過3.0%ですが、超えません4.0参加者の報酬の%です2020年5月22日より、当社は雇用主への供出を一時停止します。雇用主納付は2021年4月23日から再開される。401(K)貯蓄計画下の雇用主支払いはe $1.2百万ドルとドル4.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれそして$0.8百万ドルとドル1.6百万ドル2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月また、監査されていない簡明総合経営報告書の販売、一般、行政費用を計上する。

前向きに陳述する

このForm 10-Q四半期報告書には、“1933年証券法”(改正された)第27 A条または“証券法”および“1934年証券取引法”(改正された)第21 E条または“取引法”が指す“前向き陳述”が含まれている。これらの展望的な陳述は、私たちの業界、業務戦略、目標、予想に関連し、私たちの市場地位、将来の業務、利益率、収益性、資本支出、流動資金、資本資源、その他の財務と運営情報に関連している。我々は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“期待”、“未来”、“計画”、“可能”、“計画”、“位置”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標を使用する。“将”および同様の用語およびフレーズは、本文書内の前向き記述を識別するために使用される。私たちのすべての展望的陳述はリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は、実際の結果を私たちが予想しているものと大きく異なることを招く可能性がある

•

私たちの限られた経営の歴史は

•

私たちの損失の歴史と利益を達成する能力は

•

インフレ、私たちの業界の周期性、私たちの業務に影響を与える事件の大きな変動を含む、世界全体の経済、ビジネス、その他の条件

•

新冠肺炎の流行が私たちの商業運営と現地、国家、世界経済に与える影響

•

私たちのビジネス部分は、予測困難な自然または人為的なイベントと、それによる私たちの収入と顧客の集中度の変動に依存しています

•

私たちのビジネスの高度競争性は

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私たちは私たちの買収戦略を実行し、私たちの買収のメリットを統合して実現することができます

•

私たちはブランドを普及させ発展させることができます

•

私たちは顧客基盤の能力を維持し拡大します

•

私たちは他の管轄区域で必要な認証と他の許可を維持することができる

•

重大な環境政府規制

•

私たちは合格した管理と技術人材の能力を誘致し、維持する

•

安全に関する問題

•

専門的な基準、責任、法的義務、そして私たちが正確な結果を提供する能力に関する告発

•

私たちの多くの顧客との正式な長期合意が不足している

•

私たちは変化する技術、業界基準、または規制要求に適応する能力

•

政府の顧客と契約

•

価格とコストを管理する能力を維持しています

•

私たちは自分の知的財産権を保護する能力や私たちが他人の知的財産権を侵害していると主張する

•

機密情報を処理する法律法規；

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私たちのネットワークおよびシステムの任意の障害または侵入または他の形態のネットワーク攻撃；

•

私たちの国際業務は

•

製品関連リスク

•

環境規制と責任

•

我々は，米国証券取引委員会(Securities and Exchange Commission，略称米国証券取引委員会)に提出された文書で他の要因を検討した.

このForm 10-Q四半期報告書の前向きな陳述は、歴史的業績と経営陣の現在の計画、見積もり、予想に基づいており、私たちが現在把握している情報によると、不確実性や状況変化の影響を受ける可能性がある。私たちの未来の状況に影響を及ぼすことが私たちが期待していることに影響を与える保証はない。世界、地域、または地方政治、経済、商業、競争、市場、規制、および他の要因の変化のため、その多くの要素は私たちが制御できないこと、および項目1 Aに記載されている他の要素であるため、実際の結果または結果は予想と大きく異なる可能性がある。リスク要因“我々が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告または2021年10-Kフォームにおける”リスク要因“。また，これらの要因の多くは新冠肺炎の大流行に拡大され続けている可能性がある。

我々の実際の結果または結果の異なる他の要因またはイベントも時々出現する可能性があり、これらのすべての要因またはイベントを予測することは不可能である。また、持続可能性に関する歴史、現在、展望性陳述は、まだ発展中の進展を評価する基準、持続可能な発展の内部制御とプロセス、および将来変化する可能性のある仮定に基づいている可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの任意の仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果または結果は、私たちが任意の前向き陳述で表現または示唆した内容と大きく異なる可能性があるかもしれないので、あなたは、任意の展望的陳述を、任意の特定の時間枠内でこのような前向き陳述で表現される期待、計画または目標の陳述または保証を成功的に達成するために、私たちまたは他の誰もが、根本的にすべきではないと見なしてはならない。私たちはあなたが私たちのどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけないと警告します。私たちがしたどんな展望的な声明も、私たちがこの声明を作った日に限られている。私たちは、適用される証券法がそうされることを要求しない限り、新しい情報、未来の発展、他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。

プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況と経営実績。

以下、我々の財務状況及び経営成果の検討及び分析は、2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の監査されていない簡明な総合財務諸表及び付記を含む、我々の歴史的に監査されていない総合財務諸表及び関連する付記、並びに本文書の他の部分と、米国証券取引委員会に提出された他の文書に含まれる他の情報とを組み合わせて読まなければならない。“財務諸表”の本四半期報告書の表格10-Q。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。私たちの実際の結果はこのような前向きな陳述とは大きく違うかもしれない。これらの差異をもたらす可能性がある要因には、以下の決定された要因および“前向き表現”と題する節で議論される要因、ならびに項目1 Aで議論された要因を含む、本文書および米国証券取引委員会に提出された他の文書の他の部分が含まれるが、これらに限定されない。2021年のテーブル10-Kにおけるリスク要因

概要

2012年の設立以来、私たちの使命は、顧客やコミュニティが彼らの環境目標と需要を達成するのを助けることです。環境ビジネス国際会社(EBI)に委託して作成した2021年環境産業研究報告のデータによると，世界環境産業推定は約1.3兆ドルであり，そのうち4280億ドルが米国に集中している。

私たちの細分化市場は

私たちは、評価、許可と応答、測定と分析、修復と再利用の3つの業務部門を通じて顧客に環境サービスを提供します。各運営部門の詳細については、項目1を参照されたい。2021年Form 10-Kの“ビジネス”。

評価、許可、応答

私たちの評価、許可と応答部門を通じて、私たちは環境評価、環境緊急対応と環境監査を支援し、現在の運営、施設のアップグレード、新しいプロジェクト、退役プロジェクト、開発プロジェクトに許可を提供するために科学的なコンサルティングとコンサルティングサービスを提供します。我々の技術相談·コンサルティングサービスには，コンプライアンス支援と計画，環境，生態系と毒理学評価，環境破壊への対応中の支援がある。私たちは顧客が地方、州、省、連邦各レベルの規制に適応するのを助ける。環境毒理学以外に、私たちは企業計画と中断への対応を助ける専門知識を考慮して、著者らの科学者と反応チームはまた顧客が彼らの新冠肺炎の大流行に対する準備と対応を制御することを助けた。

測定と分析

著者らの測定と分析部門を通じて、著者らの高資質チームは空気、水と土壌に対してテストと分析を行い、汚染物質の濃度、及び汚染物質が動植物と人類の健康に対する毒性影響を決定した。私たちが提供するサービスは源と環境空気の検出と監視、漏れ検出及び先進的な分析実験室サービス、例えば空気、雨水、廃水と飲用水分析を含む。

修復と再利用

私たちの修復と再利用部門を通じて、私たちは顧客に工事、設計、実施及び運営と維持サービスを提供し、主に汚染された水の処理、土壌中の汚染物質の除去、或いは廃棄物からメタンを発生させる。私たちはこれらのプロジェクトを実施する物件や施設を持っていませんし、プロジェクトで使用されている大量の設備も持っていません。逆に、私たちの顧客は解決策を設計し、プロジェクトを管理し、彼らの環境リスクと責任を軽減するのを助けます。

これらの運営部門の構造や組織方式は，顧客の目標環境問題や需要のライフサイクル全体を考慮しながら，業務を見て管理する方式と一致している。各細分化市場では、類似したサービス製品、規制枠組み、内部運営構造、および顧客タイプをカバーしています。部門業績と直接関係のない会社活動は、一般会社費用、利息、税収を含め、単独で報告する。

新冠肺炎

これまで、新冠肺炎に関する悪影響は、プロジェクト開始日が一時的に遅れ、特に私たちの修復·再利用部門では、特定のサービスラインから撤退し、従業員が隔離されており、私たちの報告された業績に実質的な悪影響を与えていない。一方，CTEHに対する顧客の毒理学や反応サービスの需要から，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の間に，減少が予想されるにもかかわらず，大流行が後退すると将来的には代替できない可能性があるため，新冠肺炎のメリットが見られた。私たちの多くの業務は新冠肺炎の影響を受けていますが全体的に私たちの全体的な業務は新冠肺炎の恩恵を受ける 2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月以内に，主に長春市衛生局による新冠肺炎対応が行われている。新冠肺炎が我々の業務に与える歴史的影響に関するより多くの情報は、項目7.管理層による2021年10-K表における財務状況と経営成果の検討と分析を参照されたい。

新冠肺炎はすでに私たちの歴史的季節的傾向に影響を与えた。私たちの現金収入は大幅に低下していないため、業務キャッシュフローは実質的な悪影響を受けていない。

2020年3月27日、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”または“CARE法案”が公布された。CARE法案には、純運営損失、利息控除、賃金税優遇に関する条項が含まれている会社に対する重要な条項がいくつか含まれている。私たちは2020年に、雇用者側が1年間条件を満たした賃金の一部を支払う社会保障支払いを延期することを含むいくつかの規定を利用した。私たちは2020年の支払いのうち約500万ドルを2021年と2022年に延期し、そのうち250万ドルは2021年12月に返済し、2022年第4四半期に残りの250万ドルを支払う予定だ。

新冠肺炎が将来私たちの業務、運営結果、財務状況或いはキャッシュフローに与える影響を予測することは困難である。私たちが影響を受ける可能性の程度は未来と迅速に変化する事態の発展に大きく依存し、新毒株の重症度に関する新しい情報、ワクチンの発売と長期効力、及び各政府当局が大流行を制御し、その影響を軽減するための行動を含む。我々は，我々の業務に与える新冠肺炎の影響を注視し，適切と考えた場合に対応する予定である。

私たちの業務と業績に影響を与える重要な要素

私どもの経営業績や財務業績は様々な内外動向などの要因の影響を受けています。以下では、いくつかのより重要な要素について簡単に説明する。

買収する

私たちはずっとそうで、引き続き買収意識のある会社になる予定だ。買収は3つの細分化された市場における私たちの環境サービス能力、私たちが技術を得る方法、そして私たちのアメリカ、カナダ、オーストラリアでの地理的カバー範囲を拡大した。次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に完了した買収数、生成された収入、およびこれらの買収による総収入の割合を示しています


	9月30日までの3ヶ月間						9月30日までの9ヶ月間
(千単位の収入)	2022			2021			2022			2021
買収は完了した		2		2				4		4
それは… この間の買収		908		$	5,803		$	13,193		$	19,720
収入のパーセントを占める		0.7	%		4.4	%		3.3	%		4.9	%

買収された会社からの収入には会社間収入は含まれておらず、これらの収入は合併部門と会社レベルで業務部門間で実現される収入協同効果から排除されているからである。私たちは私たちの収入増加が買収によって大きく推進され続けると予想している。

私たちの買収により、営業権とその他の無形資産は私たちの総資産の大きな割合を占めており、無形資産の償却は従来から重大な支出であった。私たちの歴史的財務諸表には、外部の法的支援、職務調査および評価サービス、その他の取引および統合に関連する事項に関するコストが含まれる他の買収に関するコストも含まれています。また、いずれの年も、企業買収や利益などの事項が公正に価値変化を許容する損益は巨大である可能性がある。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のローン金額はそれぞれ：


	9月30日までの3ヶ月間				9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)	2022		2021		2022			2021
費用を償却する	$	8,668	$	8,936	$	27,579		$	25,938
買収に関連するコスト		368		913		1,354			1,656
企業における価値の変化を公平にする買収や事項がある		59		—		(3,472	)		24,035

我々が買収を継続していると仮定すると，無形資産の償却やその他の買収に関連するコストが大幅に増加し続けると予想される。

また、私たちは2022年3月と2021年4月にそれぞれCTEH買収について3，000万ドルと5，000万ドルの利益を支払った。2021年のCTEH収益のうち2500万ドルは私たちの普通株として支払われています。Vista、Sense、ECI、EnvStdに対する私たちの買収に関連した場合、私たちは2023年から2026年の間に合計850万ドルの利益支払いを得ることができ、その中で300万ドルまでを現金で支払うことができる。第一部分第一項に掲げる未監査簡明合併財務諸表付記7を参照。“財務諸表”

有機的成長

有機的な成長を、買収後12ヶ月前に買収収入を含まないことと、売却または生産停止業務収入を含まない収入変化と定義する。Montroseに対するCTEHの重要性や，CTEHの業務応急における潜在年次収入変動により，CTEH年度の有機収入増加なしの有機成長を開示した。私たちはCTEHの有無にかかわらず、私たちは有機収入の増加を引き続き開示すると予想している。経営陣は私たちの運営結果を評価する手段の中の一つとして有機的な成長をする。しかし、有機成長は、米国公認会計原則またはGAAP計算による収入増加の測定基準ではなく、GAAPによって計算された収入増加と一緒に考慮すべきである。私たちは有機的な成長を達成し、そうし続けることが予想される。

生産停止サービスライン

私たちは、定期的にまたは状況が許容される場合に、性能と見通しが予想と一致することを確実にするために、当社のビジネスサービスの性能を評価します。2022年第2四半期には，この評価の一部として，残されたすべての水処理とメタン運営·維持契約から脱退し，終了した運営·維持契約から集団脱退することにした。これらの契約を脱退する決定は、これらの契約に関するリスクとリターンをよく考慮した後に行われる。これらの契約に関する仕事は非専門化·商品化されており，会社が運営·維持請負業者として担う施設故障リスクは，これらの契約の低利益率が合理的であることを証明していない。これらの契約を脱退する一部として、この過程は2022年末に完了する予定で、ワークフローに関連するポストを廃止しました。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の水処理とメタン運営·維持契約の収入はそれぞれ70万ドルと290万ドルであり，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ310万ドルと970万ドルであった。この決定は同社の専門PFAS水処理運営と維持契約に影響を与えない。

収入組合

我々の部門には異なるレベルの収益力が生じるため，部門間の収入組合せの変化は，我々の合併報告純収益，純損失利益率，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率に影響し，四半期と年ごとに計算される可能性がある。各部門内の各業務部門間の会社間収入は解消された。第1項第1項“財務諸表”に監査されていない簡明な連結財務諸表付記18を参照

融資コスト

融資コストは、主に私たちの債務の利息支出と関係があり、引き続き私たちの経営業績の重要な構成要素である。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ140万ドルと400万ドルの利息支出が発生し、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、170万ドルと1120万ドルの利息支出が発生した。

2021年4月27日、私たちは2021年の信用計画を締結し、以前の信用手配で手配されたすべての未返済金を返済した。2021年の信用手配には、1.75億ドルの定期融資と1.25億ドルの循環信用手配が含まれる。2021年の信用手配の金利はレバレッジ率によって異なり、最低でもLIBORプラス1.5%、最高LIBORプラス2.5%となる。私たちはこの再融資のために410万ドルの債務補償費用を発生させた。

また、2022年1月27日から、2025年1月27日まで1.00億ドル借入金の変動金利部分を1.39%に固定する金利スワップ取引を締結した。

私たちは金利支出が依然として大きなコストになると予想しています。私たちは引き続き私たちの信用手配を利用して、私たちの運営と将来の買収を支援しますから。

第1部第1項“財務諸表”と“流動性と資本資源”に監査されていない簡明な総合財務諸表付記12を参照

企業と運営インフラ投資

私たちの歴史的経営業績は私たちの成長を支援するための会社のインフラへの持続的な投資の影響を反映しています。私たちはすでに私たちの業務プラットフォームへの投資を継続すると予想しており、私たちはこれらの投資が持続的な成長のための基礎を築いたと信じている。物流、品質、リスク管理、販売とマーケティング、安全、人的資源、研究開発、金融、情報技術などの分野への投資は、持続的な成長を支援することができる。時間が経つにつれて、このような投資は私たちを利益率を向上させなければならない。

季節性

私たちのいくつかのサービスの現場の性質のため、天気パターンは通常、私たちの現場チームの冬の数ヶ月の行動能力に影響を与えます。そのため、私たちの計量分析部門の経営業績はいくつかの四半期の変化を経験し、第1四半期と第4四半期の収入と収益は普遍的に低く、第2と第3四半期の全体的な収入と収益は比較的に高い。私たちが新たな地理的位置とサービスラインに発展し、拡張することに伴い、私たちの測定·分析部門の四半期変化性は歴史的傾向から外れる可能性がある。

収益変動性

季節的な収益への影響以外に、CTEHの買収は潜在的な重大な収入と収益の変動に直面させ、これは事件或いは自然災害後の大型環境緊急プロジェクトの時間と関係があり、最近のCOVIDに関する仕事のメリットとも関係がある。COVID関連作業の収益は2020年第3四半期に始まり、2021年第1四半期にピークに達し、その後各四半期とも低下しているが、需要は2022年9月30日まで続いている。華僑城が提供する新冠肺炎関連や環境緊急対応サービスの需要は依然として予測が困難であるため，2022年9月30日までの9カ月と2021年度の収入と収益は将来の結果を示すことができず，将来的に比較することは特に困難である可能性がある。しかし，内部資源が新冠肺炎応答から解放されるにつれて，低下すると予想される新冠肺炎応答収入の一部は，環境緊急対応のような他のCTEHサービスライン収入によって相殺されることが予想される。収益変動は大型プロジェクトのタイミングの影響，特に我々の修復·再利用分野，買収の影響も受けている。これらの要因により、環境サービスの需要は、1つまたは複数の財政四半期の特定または予測可能なモードによって駆動されるわけではないため、私たちの業務は、年間業績に基づいてよりよく評価される。

サイバーセキュリティの抜け穴

先に開示したように、2022年6月11日、我々のITシステムは組織的恐喝ソフトウェアの攻撃を受け、私たちの正常な運営が一時的に中断されました。この業務の中で最も影響を受けた部分は私たちの熱力実験室ネットワークです。攻撃を発見した後、私たちはすぐに回復と修復作業を始めた。2022年6月30日まで、私たちは基本的に運営を再開した。同社の財務システムはクラウドに基づいており、影響を受けない。私たちはネットワーク法律顧問とサイバーセキュリティ会社を含む第三者専門家を招聘し、今回の攻撃に対して全面的な法医学調査を行い、迅速に連邦法執行部門に通知した。調査結果によると、機密や敏感な顧客データを悪用する行為は存在しないと考えられ、顧客に通知を行い、顧客の安全環境への懸念を能動的に解決してきた。また、私たちは、少数の個人の個人識別情報が私たちのシステムからアクセスされる可能性があることを確認し、これらの個人および必要な規制機関に適切な通知を行った。同社にはサイバー攻撃による復旧コストと業務中断に対する保険があるが、30万ドルの免責額があり、現在クレームを準備·提出している。2022年6月30日と2022年9月30日までの四半期では、収入と税引前収入への影響はそれぞれ約100万ドルと50万ドルであり、第3四半期の影響は2022年7月に限られていると考えられる。

経営成果

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月


	9月30日までの3ヶ月間
(単位は千で、1株当たりのパーセンテージデータは含まれていません)	2022			2021
運営報告書データ：
収入.収入	$	130,312		$	132,578
収入コスト(減価償却や償却を除く)		82,234			85,242
販売、一般、行政費用		42,857			30,499
企業買収またはある事項における公正価値変動		59			—
減価償却および償却		11,504			11,471
営業収入(赤字)	$	(6,342	)	$	5,366
その他の収入(費用)		1,814			(516	)
利子支出，純額		(1,400	)		(1,722	)
所得税前収入		(5,928	)		3,128
所得税(福祉)費用		(208	)		902
純収益	$	(5,720	)	$	2,226
シリーズA-2配当金支払い		(4,100	)		(4,100	)
普通株主は純損失を占めなければならない	$	(9,820	)	$	(1,874	)
加重平均株数−基本株数と希釈株数		29,691			26,220
1株当たりの損失--基本損失と赤字	$	(0.33	)	$	(0.07	)

収入.収入

2022年9月30日までの3ヶ月間の収入は1.303億ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月より230万ドル減少し、減少幅は1.7%だった。期間中の収入の低下は期待と新冠肺炎関連サービスに対する需要の低下及び終了した運営と維持契約から撤退したため、華僑城の収入が大幅に低下したことによるものである。これらは我々の測定と分析および救済·再利用部門の有機的な成長と，2021年9月30日までの四半期内およびその後に完了した買収は，この低下を部分的に相殺し，これらの部門は750万ドルの収入に貢献した。2022年9月30日までの3カ月間のCTEHの収入は2620万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は5310万ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、新冠肺炎関連サービスの総収入はそれぞれ1，380万ドルと4，490万ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、生産停止の運営とメンテナンス契約はそれぞれ70万ドルと290万ドルの収入を生み出した。部門別収入と総収入に占める割合は以下の通り


	9月30日までの3ヶ月間
	2022					2021
(千単位の収入)	収入.収入		総収入のパーセントを占める			収入.収入		総収入のパーセントを占める
評価、許可、応答する	$	46,414		35.6	%	$	63,412		47.8	%
測定と分析		43,754		33.6			38,752		29.2
修復と再利用		40,144		30.8			30,414		22.9
	$	130,312				$	132,578

以下の“ビジネス細分化結果”を参照されたい。

収入コスト

収入コストには、固定および可変直接人工コスト、設備レンタルおよび他の外部サービス、実地および実験室用品、車両コスト、および旅行に関連する費用が含まれるサービスを提供するために必要なすべての直接コストが含まれます。可変収入コストは通常収入と同じ傾向に従うが、固定コストは主に買収によって変化することが多い。

2022年9月30日までの3ヶ月間の収入コストは8220万ドルで、収入の63.1%を占め、その中には直接人工3800万ドル、外部サービス(契約社員、実験室、輸送、貨物輸送およびその他の外部サービスを含む)2240万ドル、現場用品、テスト用品、設備コスト1500万ドル、プロジェクトに関連する出張費用450万ドル、その他の直接コスト230万ドルが含まれている。

2021年9月30日までの3ヶ月間の収入コストは8，520万ドルで、収入の64.3%を占め、その中には直接人工3700万ドル、外部サービス(契約社員、実験室、輸送、貨物輸送およびその他の外部サービスを含む)3230万ドル、現場用品、テスト用品、設備コスト970万ドル、プロジェクトに関連する出張費用400万ドル、その他の直接コスト220万ドルが含まれている。

2022年9月30日までの3カ月間で，収入に占める収入コストの割合が2021年9月30日までの3カ月より1.2ポイント低下したのは，2021年に比べて2022年の外部サービスコストが大幅に低下したためであり，これは主にCTEHが2022年の間に新冠肺炎対応を行うのに必要な外部実験室費用が減少したが，一部は主により高い水処理やメタン収入を支援するための設備コスト増加によって相殺されたためである。

販売、一般、管理費用

販売、一般および行政費用には、行政、法律、財務、安全、リスク管理、人的資源、マーケティングと情報技術関連コスト、人工、レンタル料、保険、株式報酬などの間接運営コストが含まれる一般会社管理費用が含まれる。

2022年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般、行政費用は4290万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月より1240万ドルまたは40.5%増加した。この増加は主に株式給与支出の増加による850万ドルであり、2021年第3四半期以降に買収した会社に関する販売、一般および行政費210万ドル、労働力や医療福祉コストの上昇に関する110万ドルは、主にインフレ増加を反映しており、我々PFAS水処理業務の増加を支持する従業員数の増加、出張費用の増加を反映している。第1部、第3項を参照。“市場リスクの定量的·定性的開示”は、インフレが我々の業務に与える影響に関するより多くの情報を知る。

2022年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用には、1，960万ドルの間接人工、1，060万ドルの株式報酬、450万ドルの施設コスト、820万ドルの他のコスト(ソフトウェア、出張、保険、法律、コンサルティング、監査サービス、不良債権、買収関連コストを含む)が含まれている。

2021年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般および行政費用には、1600万ドルの間接労働力、370万ドルの施設コスト、210万ドルの株式給与、870万ドルの他のコスト(ソフトウェア、出張、保険、法律、コンサルティング、監査サービス、不良債権、買収関連コストを含む)が含まれている。

企業買収またはある事項における公正価値変動

2022年9月30日までの3ヶ月間、業務買収や事項の公正価値の変化により10万ドルの損失が発生したが、2021年9月30日までの3ヶ月はゼロであった。2022年9月30日までの3ヶ月間、価値の変化は、業務買収または事項の公正な価値変化に関する40万ドルの支出と、買収された338(H)(10)選挙全体の課税額に関連する30万ドルの収益に起因することができる。“--私たちの業務と業績に影響を与える重要な要素--買収”と、第1部第1項に監査されていない簡明な総合財務諸表付記7と付記13を参照。“財務諸表”

減価償却および償却

2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却費用は1，150万ドルで、我々の買収活動による870万ドルの有限寿命無形資産償却、170万ドルの財産·設備減価償却、110万ドルの融資リース使用権資産の償却が含まれている。

2021年9月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却費用は1，150万ドルであり、我々の買収活動による890万ドルの有限寿命無形資産償却、180万ドルの財産·設備減価償却、80万ドルの融資リース使用権資産の償却が含まれている。

第一部分第一項に記載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表付記5と付記6を参照。“財務諸表”

その他の収入(費用)

2022年9月30日までの3ヶ月間の180万ドルの他の収入は、私たちの金利交換の230万ドルの公正価値調整によって推進されたが、A-2シリーズ優先株転換オプションの公正価値調整に関する50万ドルの支出部分はこの収入を相殺した。2021年9月30日までの3ヶ月間の他の支出(50万ドル)は、A-2シリーズ優先株転換オプションに関する公正価値調整によって推進されている。第一部分第一項に記載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表付記12と付記15を参照。“財務諸表”

利子支出，純額

2022年9月30日までの3カ月の純利息支出は140万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の利息支出は170万ドルだった。利息支出が減少した原因は、2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の未返済債務残高が減少したためである。“--私たちの業務と業績に影響を与える重要な要素--融資コスト”と第1部第1項に記載されていない簡明な総合財務諸表付記12を参照。“財務諸表”

所得税(福祉)費用

2022年9月30日までの3カ月間、所得税の割引は20万ドル。2021年9月30日までの3カ月間の所得税支出は90万ドル。

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月


	9月30日までの9ヶ月間
(単位は千で、1株当たりのパーセンテージデータは含まれていません)	2022			2021
運営報告書データ：
収入.収入	$	404,902		$	402,619
収入コスト(減価償却や償却を除く)		261,049			272,662
販売、一般、行政費用		131,120			82,865
企業買収またはある事項における公正価値変動		(3,472	)		24,035
減価償却および償却		35,928			33,145
運営損失	$	(19,723	)	$	(10,088	)
その他の収入(費用)		4,618			(1,909	)
利子支出，純額		(4,010	)		(11,208	)
所得税前損失		(19,115	)		(23,205	)
所得税費用		1,892			648
純損失	$	(21,007	)	$	(23,853	)
シリーズA-2配当金支払い		(12,300	)		(12,300	)
普通株主は純損失を占めなければならない	$	(33,307	)	$	(36,153	)
加重平均株数−基本株数と希釈株数		29,677			25,798
1株当たりの損失--基本損失と赤字	$	(1.12	)	$	(1.40	)

収入.収入

2022年9月30日までの9カ月間の収入は4.049億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より230万ドル増加し、0.6%増加した。この時期の収入増加は，我々の測定と分析および救済·再利用部門の有機的な成長と2021年9月30日までの四半期内およびその後に完了した買収によって推進され，これらの買収は1990万ドルの収入に貢献した。これらの増加は華僑城からの収入の大幅な低下(主に新冠肺炎に関するサービス減少から)および終了した運営と維持契約によって部分的に相殺されることが予想される。2022年9月30日までの9ヶ月間のCTEHの収入は8820万ドルでした1兆896億ドルまで2021年9月30日までの9カ月。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、新冠肺炎関連サービスの総収入はそれぞれ5540万ドルと1兆588億ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、生産停止の運営とメンテナンス契約はそれぞれ310万ドルと970万ドルの収入を生み出した。部門別収入と総収入に占める割合は以下の通り


	9月30日までの9ヶ月間
	2022					2021
(収入は千単位)	収入.収入		総収入のパーセントを占める			収入.収入		総収入のパーセントを占める
評価、許可、応答する	$	142,051		35.1	%	$	209,379		52.0	%
測定と分析		125,739		31.1			111,309		27.6
修復と再利用		137,112		33.9			81,931		20.3
	$	404,902				$	402,619

以下の“ビジネス細分化結果”を参照されたい。

収入コスト

2022年9月30日までの9ヶ月間の収入コストは2.61億ドルで、収入の64.5%を占め、その中で直接人工1.14億ドル、外部サービス(契約社員、実験室、輸送と貨物及びその他の外部サービスを含む)は6420万ドル、現場用品、テスト用品と設備コストは5810万ドル、プロジェクト関連の出張費用は1390万ドル、その他の直接コストは1080万ドルである。

2021年9月30日までの9ヶ月間の収入コストは2.727億ドルで、収入の67.7%を占め、その中には直接人工1.093億ドル、外部サービス(契約社員、実験室、輸送と貨物輸送およびその他の外部サービスを含む)1.152億ドル、現場用品、テスト用品と設備コスト2790万ドル、プロジェクトに関連する出張費用1280万ドル、その他の直接コスト740万ドルが含まれている。

2022年9月30日までの9カ月間で，収入に占める収入コストの割合が2021年9月30日までの9カ月より3.2%低下したのは，2021年に比べて2022年の外部サービスコストが大幅に低下したためであり，これは主にCTEHを2022年に新冠肺炎対応に支援するために必要な外部実験室費用が減少したが，一部は主により高い水処理やメタン収入を支援するための設備コスト増加によって相殺されたためである。

販売、一般、管理費用

2022年9月30日までの9カ月間の販売、一般、行政費は1兆311億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より4820万ドルまたは58.2%増加した。この増加は、主に株式給与支出が2，590万ドル増加したこと、2021年第3四半期以降に買収した会社に関する販売、一般および行政費用の560万ドルの増加、労働力や医療福祉コストの上昇に関する900万ドルの増加、主にインフレ増加を反映し、我々PFAS水処理業務の増加を支持する従業員数の増加、および企業インフラ(主に行政、マーケティング、財務、IT、法律、人的資源)への投資、および300万ドルは、2021年第2四半期に雇用者マッチング後の固定払込み計画を回復した後の雇用者納付増加、および出張費用の増加によるものである。第1部、第3項を参照。“市場リスクの定量的·定性的開示”は、インフレが我々の業務に与える影響に関するより多くの情報を知る。

2022年9月30日までの9ヶ月間、販売、一般および行政費用には、6080万ドルの間接労働力、3130万ドルの株式報酬、1320万ドルの施設コスト、140万ドルの買収関連コスト、80万ドルの不良債権、および2520万ドルの他のコスト(ソフトウェア、出張、保険、法律、コンサルティング、監査サービスを含む)が含まれている。

2021年9月30日までの9ヶ月間、販売、一般、行政費用には、4320万ドルの間接人工、1070万ドルの施設コスト、540万ドルの株式給与、170万ドルの買収関連コスト、80万ドルの不良債権支出、2070万ドルの他のコスト(ソフトウェア、出張、保険、法律、コンサルティング、監査サービスを含む)が含まれている。

企業買収またはある事項における公正価値変動

2022年9月30日までの9ヶ月間、業務買収や事項のある公正価値変動は350万ドルの収益をもたらした2，400万ドルRは2021年9月30日までの9カ月。2022年9月30日までの9カ月間、価値変化の要因は、買収した338(H)(10)選挙全体の課税額に関する340万ドルの収益だった。2021年9月30日までの9カ月間で，大部分の価値変動は

CTEH収益。“--私たちの業務と業績に影響を与える重要な要素--買収”と、第1部第1項に監査されていない簡明な総合財務諸表付記7と付記13を参照。“財務諸表”

減価償却および償却

2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用は3590万ドルで、我々の買収活動による2760万ドルの有限寿命無形資産償却、530万ドルの財産·設備減価償却、300万ドルの融資リース使用権資産償却が含まれている。

2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用は3310万ドルで、我々の買収活動による2590万ドルの有限寿命無形資産償却、480万ドルの財産·設備減価償却、240万ドルの融資リース使用権資産の償却が含まれている。

2022年9月30日までの9カ月間の償却、財産·設備減価償却および融資リース使用権資産の償却は、2021年9月30日現在の9カ月比で増加しており、主に買収の結果となっている。第一部分第一項に記載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表付記5と付記6を参照。“財務諸表”

その他の収入(費用)

2022年9月30日までの9カ月間の他の収入は460万ドルであり、これは我々の金利交換の公正価値調整に関する収益630万ドルに後押しされているが、A-2シリーズ優先株転換オプションの公正価値調整に関する160万ドルの支出部分はこの収益を相殺している。2021年9月30日までの9ヶ月間のその他の支出(190万ドル)は、A-2シリーズ優先株転換オプションに関する公正価値調整によって推進された。第一部分第一項に記載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表付記12と付記15を参照。“財務諸表”

利子支出，純額

2022年9月30日までの9カ月間の純利息支出は400万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の利息支出は1120万ドルだった。利息支出が減少した原因は，2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月の未返済債務残高の減少と，2021年9月30日までの9カ月の全額返済2020年信用手配に関する債務弁済損失410万ドルである。“--私たちの業務と業績に影響を与える重要な要素--融資コスト”と第1部第1項に記載されていない簡明な総合財務諸表付記12を参照。“財務諸表”

所得税費用

2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出はそれぞれ190万ドルと60万ドル。

細分化市場の運営結果

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月


	9月30日までの3ヶ月間
	2022								2021
(単位：千)	市場収入を細分化する		細分化市場調整後の EBITDA(1)			細分化市場調整後の EBITDA 保証金(2)			市場収入を細分化する		細分化市場調整後の EBITDA(1)			細分化市場調整後の EBITDA 保証金(2)
評価、許可、応答	$	46,414	$	9,820			21.2	%	$	63,412	$	15,719			24.8	%
測定と分析		43,754		8,483			19.4			38,752		8,283			21.4
修復と再利用		40,144		7,010			17.5			30,414		5,472			18.0
運営部門総数	$	130,312	$	25,313			19.4	%	$	132,578	$	29,474			22.2	%
会社や他の		—		(6,940	)	適用されない				—		(7,987	)	適用されない

(1)

部門利益を評価するために，会社の首席運営決定者は部門調整後のEBITDAを審査し，これを資源配分と業績評価の決定の基礎とした。第一部分第一項に掲げる未監査簡明合併財務諸表付記18を参照。“財務諸表”

(2)

部門調整後のEBITDAが部門収入に占める割合を示した。

収入.収入

2022年9月30日までの3カ月間の評価、許可、応答部門の収入は4640万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は6340万ドルだった。この低下の原因は，2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間で聯昌国際の収入が大幅に低下すると予想されているのは，新冠肺炎関連サービスの収入が低下しているが，聯昌国際を含まない有機成長部分がこの低下を相殺していることと，2021年9月30日までの四半期以降に完了した買収による640万ドルの収入である。2022年9月30日までの3カ月間のCTEHの収入は2620万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は5310万ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、新冠肺炎関連サービスの総収入はそれぞれ1，380万ドルと4，490万ドルだった。

2022年9月30日までの3カ月間の測定·分析部門の収入は4380万ドルで、2021年9月30日までの3カ月の3880万ドルより500万ドル増加し、12.9%増加した。この成長は主に有機的な成長と2021年9月30日までの四半期以降に完成した買収による60万ドルの収入によって推進されている。

2022年9月30日までの3カ月間の修復·再利用部門の収入は4010万ドルで、2021年9月30日までの3カ月の収入3040万ドルより970万ドル増加し、32.0%増加した。この成長は有機成長によって推進されたが，これは我々の水処理技術(PFAS除去)と廃棄物転化資源(農業廃棄物からメタンへの変換)サービスの需要が増加したが，生産停止運営と維持契約の脱退を部分的に相殺し，これらの契約は2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月でそれぞれ70万ドルと290万ドルの収入が生じたためである。

分部調整後のEBITDA

2022年9月30日までの3カ月間の評価，許可，応答部門調整後のEBITDAは980万ドルであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月は1570万ドルであった。2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間，支部調整後EBITDA利益率はそれぞれ21.2%および24.8%であった。分部調整後のEBITDAの減少は，2022年9月30日までの3カ月間，新冠肺炎関連収入は2021年9月30日までの3カ月と比較して低下したためである。分部調整後のEBITDA利益率の低下は主に環境情報，地平線，環境基準を買収したためであり，これらの会社は通常低い利益率で運営されている。

2022年9月30日までの3カ月間の測定·分析部門調整後のEBITDAは850万ドルであり，2021年9月30日までの3カ月間の部門調整EBITDAより20万ドル増加した。2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間，支部調整後EBITDA利益率はそれぞれ19.4%および21.4%であった。分部調整後のEBITDAの増加は収入増加によるものであるが、分部調整後のEBITDA利益率の低下は著者らのいくつかの専門実験室のプロジェクトスケジュールによるものであり、比較的小さい程度では2022年6月のネットワーク攻撃の影響であり、この攻撃は私たちのある実験室の2022年7月の運営能力を一時的に乱し、一部は有利な業務組合せによって相殺されている。

救済·再利用部門調整後のEBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で700万ドルであり，2021年9月30日までの3カ月間の部門調整EBITDA 550万ドルより150万ドル増加した。2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間，支部調整後EBITDA利益率はそれぞれ17.5%および18.0%であった。部分調整後のEBITDAの増加は収入が大幅に増加した結果である。分部調整後のEBITDA利益率の小幅低下は，主に業務組合およびメタンと水処理技術業務運営インフラへの継続的な投資により，一時的に利益率に影響を与えた。

2022年9月30日までの3カ月間、会社やその他のコストは690万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は800万ドルだった。コスト低下は主に2022年9月30日までの3カ月間の60万ドルの不良債権によって推進されている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社とその他のコストはそれぞれ収入の5.3%と6.0%を占めている。

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月


	9月30日までの9ヶ月間
	2022								2021
(単位：千)	市場収入を細分化する		細分化市場調整後の EBITDA(1)			細分化市場調整後の EBITDA 保証金(2)			市場収入を細分化する		細分化市場調整後の EBITDA(1)			細分化市場調整後の EBITDA 保証金(2)
評価、許可、応答	$	142,051	$	30,252			21.3	%	$	209,379	$	46,379			22.2	%
測定と分析		125,739		21,852			17.4			111,309		22,634			20.3
修復と再利用		137,112		22,059			16.1			81,931		12,262			15.0
運営部門総数	$	404,902	$	74,163			18.3	%	$	402,619	$	81,275			20.2	%
会社や他の				(22,826	)	適用されない						(22,026	)	適用されない

_______________________________

(1)

(2)

部門調整後のEBITDAが部門収入に占める割合を示した。

収入.収入

2022年9月30日までの9カ月間の評価、許可、応答部門の収入は1兆421億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は2.094億ドルだった。この低下は，2022年前9カ月と2021年前9カ月に比べて華僑城の収入が大幅に低下することが予想され，新冠肺炎関連サービス収入が低下した結果であるが，2021年9月30日までの四半期後に完了した1，740万ドルの買収収入部分によって相殺されている。2022年9月30日までの9カ月間のCTEHの収入は8820万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は1兆896億ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、新冠肺炎関連サービスの総収入はそれぞれ5540万ドルと1兆588億ドルだった。

2022年9月30日までの9カ月間の測定·分析部門の収入は1兆257億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の1億113億ドルより1440万ドルか13.0%増加した。この成長は主に有機的な成長と2021年9月30日までの四半期以降に完成した買収による200万ドルの収入によって推進されている。

2022年9月30日までの9カ月間の修復·再利用部門の収入は1.371億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の収入8190万ドルに比べて5520万ドル増加し、67.4%増加した。この成長は，主に我々の水処理技術(パーフルオロカーボン除去)と廃棄物資源化(農業廃棄物からメタンへの変換)サービス需要の増加に関する有機成長に推進されている。

分部調整後のEBITDA

2022年9月30日までの9カ月間の評価，許可，応答部門調整後のEBITDAは3030万ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月間は4640万ドルであった。2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間，支部調整後のEBITDA利益率はそれぞれ21.3%および22.2%であった。分部調整後のEBITDAの減少は，2022年9月30日までの9カ月間，華僑銀行新冠肺炎関連収入が2021年9月30日までの9カ月と比較して低下すると予想されたためである。分部調整後のEBITDA利益率の低下は，業務組合せおよび環境情報，地平線，環境基準を買収した結果，これらの業務の利益率が低かったが，今年度のCOVIDに関する作業がCTEH収入に占める割合が前年を下回ったため，CTEH利益率が高く部分的に相殺された。

2022年9月30日までの9カ月間の測定·分析部門調整後のEBITDAは2190万ドルで、2021年9月30日までの9カ月分の部門調整EBITDA 2260万ドルより70万ドル減少した。2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間，支部調整後のEBITDA利益率はそれぞれ17.4%および20.3%であった。分部調整後のEBITDAと支部調整後のEBITDA利益率はいずれも低下しており，これは業務組合せ，我々のいくつかの専門実験室のプロジェクトスケジュール，2022年6月のネットワーク攻撃の影響(我々の実験室の何らかの運営能力を一時的に乱した)および変動コスト増加(出張，実験室，現場用品を含む)の結果である。

2022年9月30日までの9カ月間の救済·再利用部門調整後EBITDAは2210万ドルであり，2021年9月30日までの9カ月分の部門調整EBITDA 1230万ドルより980万ドル増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間、支部調整後のEBITDA利益率はそれぞれ16.1%と15.0%だった

それぞれ分析を行った。分部調整後のEBITDAと支部調整後のEBITDA利益率の増加はいずれも収入と業務組合の大幅な増加によるものであるが，この部門運営インフラへの持続的な投資を部分的に相殺し，一時的に利益率に影響を与えている。

2022年9月30日までの9カ月間、会社やその他のコストは2280万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は2200万ドルだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社コストとその他のコストはそれぞれ収入の5.6%と5.5%を占めている。

流動性と資本資源

流動性は、運営資金需要、債務返済、買収、その他の約束、および契約義務を含む、その業務運営の現金需要を満たすのに十分なキャッシュフローを生成する会社の能力を描写している。私たちは、私たちの信用手配下の利用可能性と、それらが私たちの運営と投資活動に資金を提供するのに十分かどうかを含む、運営と他の出所のキャッシュフローの観点から流動性を考慮します。

私たちの主要な流動資金源は経営活動による現金、私たちの信用手配下の借金、その他の借金手配及び普通株と優先株発行の収益である。歴史的に見ると、私たちは運営によって発生した現金、高級担保信用手配下の定期借款、他の以前の保証と無担保借入金、普通株と優先株の発行収益を通じて、私たちの運営と買収に資金を提供する。私たちの主な現金需要は、日常運営のための資金、運営資本需要に資金を提供し、私たちの買収戦略に資金を提供し、私たちの債務に利息と元金を支払い、A-2シリーズの優先株の配当金を支払い、資本支出を行うことである。また、いくつかの買収については、収益条項や他の将来支払いが必要になる可能性のある買収価格調整に同意します。例えば、CTEH買収プロトコルは、CTEHの2021年実績に基づいて支払いまたは対価格があり、総金額が3，000万ドル以下であり、収益支払いはCTEH 2021年EBITDAの指定倍数に等しく、指定された目標を超えることを規定する収益条項を含む。CTEHは2021年にこの目標を完全に達成し、2022年第1四半期に現金で3000万ドルを支払った。私たちはまた、2023年に私たちのいくつかの事業買収に関連する総収入が300万ドルに達することを要求されるかもしれない。第一部分第一項に記載されている未監査簡明総合財務諸表付記7を参照。“財務諸表”

私たちは、運営によって発生した現金と私たちの信用で手配された借金を通じて、買収に関連したいかなる現金収益の支払いも含めて、私たちの流動性需要に資金を提供し続ける予定です。私たちはこのような供給源が私たちの短期的で長期的な現金需要を満たすのに十分だと信じている。我々の流動性に及ぼす疫病の影響に関する検討は，上記の“−新冠肺炎”を参照されたい。

キャッシュフロー

次の表は私たちの報告期間中のキャッシュフローをまとめています


	9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)	2022			2021
統合キャッシュフロー表データ：
経営活動が提供する現金純額	$	8,165		$	13,708
投資活動のための現金純額		(27,315	)		(50,688	)
融資活動が提供する現金純額		(34,050	)		17,748
現金、現金等価物、および限定現金の変動	$	(53,200	)	$	(19,232	)

経営活動

収益、運営資金需要および支払いまたは対価格、税収、ボーナスおよび他の経営プロジェクトの時間影響報告のキャッシュフローにより、経営活動のキャッシュフローは異なる時期に変動する可能性がある。

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金純額は820万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金純額は1370万ドルだった。運営部門が提供する現金には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間にそれぞれ1950万ドルと1550万ドルが支払われているか、相対価格が含まれている。対価格の支払いは含まれていないか、またはあるが、2022年9月30日までの9ヶ月間、業務活動が提供した現金は2770万ドルだったが、前年の業務活動で提供された現金は2920万ドルで150万ドル減少した。期間が減少したのは，主に審議の影響が含まれていないか，あるいは影響があったからである

非現金プロジェクトを差し引くと600万ドルの利益が得られたが、今年度の運営資本が1340万ドル増加したため、前年度の運営資本は1760万ドル増加して一部相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間で、運転資本は1340万ドル増加し、主な原因は、売掛金やその他の計算すべき負債が1290万ドル減少したこと(サプライヤーの支払いのスケジュールやプロジェクト完了の時間により契約負債が減少した)、賃金と福祉が640万ドル減少し、前払い費用およびその他の流動資産が140万ドル増加したが、売掛金と契約資産の730万ドルの減少によって部分的に相殺されたからである。2021年9月30日までの9カ月間で、営業資本が1760万ドル増加したのは、売掛金や契約資産が1250万ドル増加したため(これは、2021年9月30日までの3カ月の収入が2020年12月31日までの3カ月に比べて大幅に増加したため)、売掛金やその他の計上負債が340万ドル減少し、前払い費用やその他の流動資産が180万ドル増加したためである。

投資活動

2022年9月30日までの9カ月間の投資活動のための現金純額は2730万ドルで、主にEnvStd、IAG、Triad、AirKineticsを買収するための現金純額2130万ドル、現金対価格540万ドルで財産や設備の購入および支払いが負担する購入価格義務40万ドルである。

2021年9月30日までの9カ月間の投資活動のための現金純額は5，070万ドルで、主にMSE、Vista、Ei、Sensableを買収するための現金支払い、現金買収後の3，650万ドル、および支払いが負担する購入価格義務860万ドル、現金対価格で財産と設備540万ドルを購入するためのものだ。

融資活動

2022年9月30日までの9カ月間の融資活動のための純現金は3410万ドルだった。融資活動で使用された現金は、A-2シリーズ優先株の四半期配当金1，230万ドルの支払い、買収関連または対価格1，070万ドルの支払い、2021年の信用手配に関する定期融資償却880万ドル、融資リース290万ドルの返済に由来するが、一部は株式オプションを行使して得られた80万ドルで相殺されている。

2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は1，770万ドル。融資活動が提供する現金は、定期融資項目の1.75億ドルと左輪拳銃項の3700万ドル、および株式オプションを行使して得られた600万ドルを含む2021年の信用手配項目下の借金から来ているが、2021年に信用手配された所得金を使用して2020年の信用手配下の2.134億ドルの未返済金の返済、A-2シリーズ優先株四半期配当1230万ドルの支払い、買収に関連するまたは対価格960万ドルの支払いと190万ドルの融資リースの返済によって部分的に相殺される。

信用手配

2021年の信用手配

2021年4月27日、私たちは高度な保証信用協定、即ち2021年の信用手配を締結し、1.75億ドルの定期融資と1.25億ドルの循環信用手配を含む3.00億ドルの信用手配を提供し、一部の収益で2020年の信用手配下のすべての未返済金額を返済した。2021年の循環信用計画には、信用状を発行するための2000万ドルの昇華が含まれている。一部の例外を除いて、2021年の信用手配下のすべての金額は2026年4月27日に満期になる。いくつかの条件を満たす場合、私たちは増分定期ローンを借り入れるか、循環信用手配下の総承諾額の増加を要求することを選択することができ、総額は最大1.5億ドルに達する。

2021年の信用手配定期ローンは四半期分割払いで返済しなければならない。第一部分第一項に掲げる未監査簡明合併財務諸表付記12を参照。“財務諸表”

2021年に信用は定期ローンと左輪拳銃の利回りを手配し、会社のレバレッジ率とロンドン銀行の同業借り換え金利の制限を以下のように制限する


価格決定層	統合されたレバレッジ率	高度な信用手配ロンドン銀行の同業借り換え金利			高度な信用手配基本料率			約束する料金を取る			信用状費用
1	≥ 3.75x to 1.0		2.50	%		1.50	%		0.25	%		2.50	%
2			2.25			1.25			0.23			2.25
3			2.00			1.00			0.20			2.00
4			1.75			0.75			0.15			1.75
5			1.50			0.50		0.15				1.50

2022年1月27日、当社は1.00億ドル借入金の変動金利部分を2025年1月27日まで1.39%に固定した金利スワップ取引を締結した。また、2022年9月1日から、会社は2021年の信用手配に基づいて0.05%の金利引き下げを獲得し、これは会社が2021年の信用手配が規定したいくつかの持続可能な発展及び環境、社会と管理に関する目標を実現したことに基づいている。

私たちの2021年の信用手配下の債務は、私たちのほとんどの資産を保証する私たちの既存と未来のいくつかの直接および間接子会社によって保証されます。2021年の信用計画には、私たちの業務にいくつかの制限を加えた多くの契約が含まれており、その中には、私たちに債務の発生、前払いまたは他の債務の修正、留置権の設定、いくつかの根本的な変更(合併または解散を含む)、配当金の支払いおよび買い戻し、または配当金の他の支払い、いくつかの投資、資産の売却、私たちの業務ラインの変更、関連会社との取引、および他の会社の行動の制限が含まれている。2021年の信用手配には金融契約も含まれており、総純レバレッジ率を4.25倍以下に維持し、2022年12月31日までの四半期から4.00倍に低下させ、2023年9月30日までの四半期(2023年9月30日現在の四半期を含む)に低下させ、2023年12月31日までの四半期から3.75倍に低下させることが求められている(前提として、ある許可された買収に関する連続4会計四半期内に、最高純レバー率は0.50：1.00、4.25：1.00を超えないことを前提としている)。最低固定料金カバー率は1.25倍であった。2022年9月30日現在、会社の総合総レバレッジ率(2021年信用手配と定義)は1.2倍である。当社の2021年信用手配下の総合総レバー率の計算は2020年の信用手配下の総合総レバー率の計算と一致している。

2022年9月30日までの9カ月間の2021年信用手配加重平均金利は2.9%だった。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは2021年の信用手配の下で適用されたすべての契約を遵守しました。

2021年の信用スケジュールには、いくつかの事件が発生した場合、特定の資産売却の収益と任意の債務の発行収益を含む強制的な前金機能が含まれている。

第一部分第一項に掲げる未監査簡明合併財務諸表付記12を参照。“財務諸表”

2020年信用手配

2020年4月13日、私たちはUnitranche信用協定、または2020年に信用手配を締結し、1.75億ドルの定期融資と5000万ドルの循環信用手配を含む2.25億ドルの信用手配を提供した。2020年の信用計画は2021年4月に全額返済された。2021年4月の返済2020年の信用手配による代償損失は410万ドルに達し、その中の100万ドルはすでに支払われた費用と関係があり、310万ドルは未償却債務の発行コストと関係がある。清算損失総額は、2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない簡明総合経営報告書内の利息支出純額に計上されている。

第一部分第一項に掲げる未監査簡明合併財務諸表付記12を参照。“財務諸表”

A-2シリーズ優先株

2020年4月13日、著者らは17，500株のA-2シリーズ優先株を発行し、1株当たり額面0.0001ドル、そして普通株式株式承認証を発行し、1.75億ドルと交換した。IPO完了前に、A-2シリーズ優先株の1株当たり配当金の比率は年間15.0%(現金で支払われた配当に対する)と14.2%(課税と複利配当に対する)であったため、年間配当率は15.0%であった。IPO完了後、A-2シリーズ優先株は満期にならないか、現金返済義務があります。しかし、それは私たちが償還を選択することができます。A-2シリーズ優先株発行4周年から、A-2シリーズ優先株は私たちの普通株に変換することができます。A-2系列優先株発行4周年の場合，A-2系列優先株の保有者はA-2系列優先株を我々の普通株に割引率で変換することができ，転換率は出来高加重平均取引価値の85.0%であり，A-2系列優先株の許容転換金額はその後毎回増加する

発行周年から6周年まで、その後すべてのA-2シリーズ優先株は保有者が選択して転換することができる。2020年7月27日のIPO完了後、A-2シリーズの優先株配当率は毎年9.0%に変更され、四半期ごとに現金の支払いが要求されている。もし私たちの既存の債務計画が許可されれば、私たちは四半期ごとにA-2シリーズの優先配当金を現金で支払わなければならない。

2023年4月13日までにA-2シリーズの優先株を償還する任意の株については、保有者が少なくとも3年で償還金額に配当金を支払うことが保証される完全罰を受ける。

第一部第一項に掲げる未監査簡明合併財務諸表付記15を参照。“財務諸表”

重要な会計政策と試算

私たちの2021年Form 10-Kには、重要な会計政策と推定の要約が含まれており、これらの政策と見積もりは、私たちの財務業績の理解を助けるために最も重要であると考えられます。第1項第1項に記載されている審査簡明総合財務諸表付記2に記載されていない以外、当該等が開示した重要会計政策及び推定には重大な変動はない。“財務諸表”

プロジェクト3.数量と品質市場リスクの開示について。

金利リスク

私たちは信用手配金利の変化による市場リスクがありますが、信用手配の利息は会社のレバレッジ率とロンドン銀行の同業借り換え金利を基準としています。2022年9月30日までの未補償可変金利債務の全体金利開放によると、その中には1.00億ドルの債務の金利交換が含まれており、定期融資とリボルバーの金利は上昇または1.0%低下するごとに、所得税前の年間収入(損失)は約70万ドル増加する。

インフレリスク

インフレのため、私たちは本年度により高い労働力と著しく高い出張と他の直接コスト、特に私たちの測定と分析、そして救済と再利用部門を経験した。私たちは、これらのインフレ影響を相殺するために、短期契約を締結した企業の価格を向上させることに成功したと信じている。私たちはまた、これらの契約が更新されたり、新しい契約を獲得したりするため、中期(1~4四半期)の契約の価格を上げ続けますが、これらの契約の長期的な性質のため、これらの価格上昇のタイミングは私たちのコスト増加に遅れてきています。私たちは、直接コストが2022年の最後の四半期以降に引き続き増加すれば、引き続き値上げすると予想している。インフレは我々の販売，一般，行政費用を増加させ，利益率や分部調整後のEBITDAに影響を与えているにもかかわらず，今年これまで，より長い時期から見ると，インフレは我々の業務，財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと考えられる。もし私たちのコストが追加的で予期せぬ重大な持続的なインフレ圧力の影響を受けたら、私たちは価格上昇によってこれらのより高いコストを完全に相殺することができないかもしれない。私たちがそれをできなかったりできなかったりすることは、私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。

項目4.制御プログラムがあります

情報開示制御とプログラムの評価

取引所法案第13 a-15(B)条の要求によると、我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高経営責任者を含めて、当社の開示制御及び手続(取引所法案第13 a-15(E)条の定義による)の設計及び運営の有効性を評価し、2022年9月30日現在、すなわち本四半期報告書に含まれる10-Q表の期限が終了したときである。以上に基づき、我々の最高経営責任者と財務責任者は、2022年9月30日現在、すなわち本四半期報告書に含まれる10-Qテーブルの期限が終了した場合、私たちの開示制御および手続きは合理的な保証レベルで有効であると結論した。

財務報告の内部統制

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)条の定義による)には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。

制御措置の有効性に対する制限

私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、すべてのエラーやすべての詐欺を防止または発見することができる私たちの開示制御および手続きまたは私たちの財務報告内部制御システムを期待していません。設計や動作がどんなに良くても、合理的ではあるが絶対的な保証ではなく、内部制御システムの目標が実現されることを確保する制御システムである。我々の制御システムの設計は，資源制約が存在し，このような制御システムの利点をそれらのコストに対して考慮しなければならないという事実を反映している.また，すべての制御システムに固有の限界があるため，どの制御評価も社内のすべての制御失敗や不正イベント(ある場合)が検出されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は，意思決定における判断が誤りである可能性があり，簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実を含む.さらに、制御は、個人の意図的な行動、2人以上のタンデム、または制御の管理優先によって回避されることができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、任意の特定の制御の設計がすべての潜在的な未来条件でその目標を成功的に実現することを保証することはできない。

第2部-その他R情報

項目1.法律規定法律手続き。

私たちの正常な業務活動では、労働雇用、反差別、商業紛争、その他の事項に関連する法律手続きを含む様々な法的手続きの影響を時々受ける。吾らはいかなる訴訟にも関与していないが、訴訟の結果が吾等に不利であれば、個別又は全体が吾等の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想する。結果にかかわらず，弁護や和解コスト，管理資源分流などにより，訴訟は我々に悪影響を与える可能性がある。

第1 A項。国際ロータリーSK因子です。

我々が2021年にForm 10−Kで開示したリスク要因と比較して，我々のリスク要因は実質的に変化していない。私たちが2021年のForm 10-Kで説明したリスクと、本Form 10-Q四半期報告書に記載されている他の情報は、私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。

項目2.未登録資産販売TY証券とその収益の使用。

ない。

プロジェクト3.デフォルトUPON高級証券です。

ない。

4つ目：地雷の安全TYが披露する。

適用されません。

項目5.その他情報です。

ない。

プロジェクト6.eXhibitです。


展示品番号をつける		説明する

31.1*		2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。

31.2*		2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。

32.1**		2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。

32.2**		2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。

101.INS*		XBRLインスタンスドキュメントを連結する

101.SCH*		イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.CAL*		インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.DEF*		インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.LAB*		XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.PRE*		インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104*		表紙インタラクティブデータファイル-2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、イントラネットXBRL形式を採用しています(添付ファイル101として)

*アーカイブをお送りします。

**証券法または取引法の規定によれば、本文書は提供のみであり、“取引法”第18条の目的について提出されたものとみなされてはならず、また、その部分の責任を他の方法で負うものとみなされてはならないし、参照によって特定の参照によって明確に規定されていない場合を除いて、参照によって任意の文書に組み込まれているとみなされてはならない。

標札すきま

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。


	モントレー環境グループ有限公司

日付：2022年11月9日	差出人：	/s/アラン·ディックス
		アラン·ディックス
		首席財務官