カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | ||
会社や組織) | 識別番号) |
(主な実行事務室の住所、郵便番号を含む)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☐ | |
非加速ファイルサーバ☐ | 規模の小さい報告会社 |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように取引法第12 B-2条)。はい、そうです
いくつありますか
カタログ表
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カタログ
表格10-Q
2022年9月30日
第1部-財務情報 | 5 |
項目1.財務諸表 | 5 |
合併貸借対照表 | 5 |
未監査の総合総合収益(赤字)報告書 | 6 |
監査されていない合併株主権益変動表 | 7 |
監査されていないキャッシュフロー統合レポート | 8 |
監査されていない合併財務諸表の付記 | 9 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 34 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 52 |
項目4.制御とプログラム | 53 |
第2部-その他の資料 | 53 |
項目1.法的訴訟 | 53 |
第1 A項。リスク要因 | 53 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 53 |
項目3.高級証券違約 | 54 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 54 |
項目5.その他の情報 | 54 |
項目6.展示品 | 54 |
サイン | 55 |
カタログ表
監査されていない合併資金財務諸表
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2022年9月30日と2021年12月31日までおよび2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の未監査総合財務諸表
カタログ表
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未監査の合併財務諸表
カタログ
連結財務諸表 | |
合併貸借対照表 | 5 |
未監査の総合総合収益(赤字)報告書 | 6 |
監査されていない合併株主権益変動表 | 7 |
監査されていないキャッシュフロー統合レポート | 8 |
監査されていない合併財務諸表の付記 | 9 |
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
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合併貸借対照表
(千ドル)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 |
| 2021 | |||
資産 |
| (未監査) |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意する |
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前払い費用と他の資産 |
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流動資産総額 |
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| | ||
専門賃貸資産、純額 |
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その他の財産·工場·設備は純額 |
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| | ||
商誉 |
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| | ||
その他無形資産、純額 |
| |
| | ||
繰延税金資産 |
| — |
| | ||
繰延融資コスト転輪，純額 |
| |
| | ||
他の非流動資産 | | | ||||
総資産 | $ | | $ | | ||
負債.負債 |
|
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| ||
流動負債： |
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| ||
売掛金 | $ | | $ | | ||
負債を計算すべきである |
| |
| | ||
収入と顧客預金を繰延する |
| |
| | ||
資本リースその他融資債務の当期部分(付記8) |
| |
| | ||
流動負債総額 |
| |
| | ||
他の負債： |
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| ||
長期債務(付記8)： |
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| ||||
元金金額 | | | ||||
差し引く：未償却のオリジナル発行割引 | ( | ( | ||||
差し引く：未償却定期ローン繰延融資コスト | ( | ( | ||||
長期債務、純額 | | | ||||
循環信用手配(付記8) | — | — | ||||
長期資本リースその他の融資義務 | | | ||||
他の非流動負債 |
| |
| | ||
収入と顧客預金を繰延する |
| |
| | ||
繰延税金負債 | | — | ||||
資産廃棄債務 |
| |
| | ||
株式証負債 | | | ||||
総負債 |
| |
| | ||
引受金及び又は事項(付記12) |
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| ||
株主権益： |
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|
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| ||
普通株、$ | | | ||||
国庫普通株はコストで計算される | ( | ( | ||||
実収資本を追加する |
| |
| | ||
その他の総合損失を累計する |
| ( |
| ( | ||
収益を累計する |
| |
| | ||
株主権益総額 |
| |
| | ||
総負債と株主権益 | $ | | $ | | ||
監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
タジットホテルグループです。
未監査の総合総合収益(赤字)報告書
(千ドル、1株を除く)
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||||
収入： |
| |||||||||||
サービス収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
専門賃貸料収入 |
| |
| |
| |
| | ||||
建設費収入 |
| — |
| |
| — |
| | ||||
総収入 |
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| | ||||
コスト： |
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| ||||||||
サービス.サービス |
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| | ||||
専門賃貸 |
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専門賃貸資産減価償却 |
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| | ||||
毛利 |
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| | ||||
販売、一般、行政 |
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| |
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| | ||||
その他減価償却及び償却 |
| |
| |
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| | ||||
その他の費用(収入)，純額 |
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| ( |
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営業収入 |
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| |
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| | ||||
利子支出，純額 |
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| |
| |
| | ||||
株式証負債の公正価値変動を認める | | ( | | | ||||||||
所得税前収入 |
| |
| |
| |
| ( | ||||
所得税費用 |
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| |
| | ||||
純収益(赤字) |
| |
| |
| |
| ( | ||||
その他総合損失 |
|
|
|
| ||||||||
外貨換算 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
総合収益(赤字) | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
加重平均流通株数−基本と希釈− |
| |
| |
| |
| | ||||
1株当たり純収益(損失)-基本と償却 | | | | ( | ||||||||
監査されていない総合財務諸表の付記を参照
6
カタログ表
タジットホテルグループです。
監査されていない合併株主権益変動表
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(千ドル)
普通株 | 国庫普通株 | |||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 |
| 株 | 金額 |
| 追加実収資本 |
| その他の総合損失を累計する |
| 収益を累計する |
| 株主権益総額 | |||||||||
2020年12月31日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | | — | — | — | | — | — | | ||||||||||||||
賃金税の源泉徴収決算用株 | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ||||||||||||||
累積並進調整 | — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||
2021年3月31日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
純損失 | — | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | | — | — | — | | — | — | | ||||||||||||||
賃金税の源泉徴収決算用株 | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ||||||||||||||
累積並進調整 | — | — | — | — | — | | — | | ||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | | — | — | — | | — | — | | ||||||||||||||
賃金税の源泉徴収決算用株 | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ||||||||||||||
累積並進調整 | — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||
2021年9月30日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
2021年12月31日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | — | — | — | — | | — | — | | ||||||||||||||
普通株を解約する | ( | — | | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
累積並進調整 | — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||
2022年3月31日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | | — | — | — | | — | — | | ||||||||||||||
賃金税の源泉徴収決算用株 | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ||||||||||||||
累積並進調整 | — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
純収入 | — | — | — | — | — | — | | | ||||||||||||||
株に基づく報酬 | | — | — | — | | — | — | | ||||||||||||||
賃金税の源泉徴収決算用株 | — | — | — | — | ( | — | — | ( | ||||||||||||||
累積並進調整 | — | — | — | — | — | ( | — | ( | ||||||||||||||
2022年9月30日の残高 | | $ | | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
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監査されていないキャッシュフロー統合レポート
(千ドル)
現在までの9ヶ月間で | ||||||
九月三十日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
| |||
純収益(赤字) | $ | | $ | ( | ||
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： |
|
|
| |||
減価償却 |
| |
| | ||
無形資産の償却 |
| |
| | ||
資産廃棄債務の増加 |
| |
| ( | ||
繰延融資コストの償却 |
| |
| | ||
元の発行割引を償却する | | | ||||
株式証負債の公正価値変動を認める | | | ||||
株に基づく報酬費用 | | | ||||
特殊賃貸資産及びその他の財産、工場及び設備の収益を処分する | ( | | ||||
所得税を繰延する |
| |
| ( | ||
売掛金損失準備金を差し引くと返金される | | | ||||
経営性資産と負債の変動 |
| |||||
売掛金 |
| ( |
| ( | ||
関係者の売掛金 | — | | ||||
前払い費用と他の資産 |
| ( |
| | ||
支払すべき帳簿その他の負債 |
| |
| ( | ||
収入と顧客預金を繰延する |
| |
| | ||
その他の非流動資産と負債 |
| |
| | ||
経営活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
| ||
専門賃貸資産を購入する |
| ( |
| ( | ||
家屋·工場·設備を購入する |
| ( |
| ( | ||
特殊賃貸資産とその他の財産、工場と設備を売却して得た収益 | | — | ||||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
| ||
融資·資本リース債務の元本支払い |
| ( |
| ( | ||
ABLローンの元金支払い |
| ( |
| ( | ||
ABL融資の借入金収益 |
| |
| | ||
税金を納めるために限定株を払い戻す | ( | ( | ||||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | ( | | ||||
現金と現金等価物の純増加 |
| |
| | ||
現金と現金等価物--期初 |
| |
| | ||
現金と現金等価物--期末 | $ | | $ | | ||
非現金投資と融資活動： | ||||||
資本支出の非現金変化を計算する | $ | ( | $ | ( | ||
資本リース債務の非現金変化 | $ | ( | $ | — | ||
監査されていない総合財務諸表の付記を参照.
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カタログ表
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監査されていない合併財務諸表の付記
(別の説明がない限り、千単位で)
1.ビジネスの組織と性質、列報根拠、および重要な会計政策の概要
業務の組織と性質
Target Hoitality Corp.(“Target Hoitality”とその子会社“会社”)は2019年3月15日に設立され、北米最大の垂直統合専門賃貸·付加価値ホテルサービス提供者の一つである。同社は、飲食と食品サービス、メンテナンス、客室管理、場所管理、安全、健康と娯楽サービス、全体的な労働力コミュニティ管理と洗濯サービスを含む垂直統合の専門レンタルと全面的な接待サービスを提供している。Target Hoitalityは，主に西テキサス州，南テキサス州，オクラホマ州，中西部地域に位置するエネルギーと自然資源，政府部門の顧客にサービスを提供する。
当社の証券はナスダック資本市場に上場しており，Target物流管理有限会社とその付属会社(“Target”)およびRL Signor Holdings，LLCとその付属会社(“Signor”)の業務の持ち株会社である。TDR Capital LLP(TDR CapitalまたはTDR)は間接的に約
陳述の基礎
添付されている未審査総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中期財務情報に関する規則及び規定に基づいて作成されている。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に通常含まれる脚注開示中のいくつかの情報は、このような規則および規定に基づいて濃縮または漏れられている。本報告書に記載されている財務諸表は、2021年10-K表と一緒に読まなければならない。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果は、2022年12月31日までの全会計年度または今後いずれの時期に予想される可能性のある運営結果を示すとは限らない。
添付されている監査されていない総合財務諸表は、公正な2022年9月30日までの財務諸表を作成するために必要な正常な経常的調整、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の経営実績、および2022年および2021年9月30日までの9ヶ月の現金流量のみを含むすべての調整を含む。2021年12月31日現在の総合貸借対照表は、Target Hoitalityが監査された総合貸借対照表から来ているが、この年度財務諸表中のすべての脚注開示は含まれていない。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、管理層は、連結財務諸表日の資産及び負債の報告金額、又は資産及び負債の開示及び報告期間内の収入及び支出の報告金額を決定するために推定及び仮定を使用する必要がある。財務諸表に基づく基本的な推定および仮定が今後の期間に変化する場合、実際の金額は、添付されていない監査されていない総合財務諸表に含まれる金額と異なる可能性がある。
9
カタログ表
合併原則
総合財務諸表は，当社とその付属会社が多数決権権益を持つことで制御されている財務諸表からなる。付属会社は買収の日(すなわち当社が支配権を取得した日)から全面的に合併し、その支配権が終了した日まで合併を継続する。各付属会社の財務諸表は当社の報告期間と同じです。すべての会社間の残高と取引は流されるだろう
収入確認
同社の収入は、専門レンタルと接待サービス、特に宿泊と関連する補助サービスから来ている。収入は顧客との契約関係条項に基づいて宿泊やサービスを提供している間に確認します。いくつかの計画には顧客に宿泊施設をレンタルすることが含まれている。この等リースは権威あるリース案内の下で経営的賃貸として入金され，リース契約期間内に直線法を用いて収入が確認されている
専門賃貸や接待サービスに関する業績義務は時間とともに満たされるため，我々の収入の大部分は顧客が入居する毎晩契約日料率で日ごとに確認されている。私たちのお客さんは普通約束した契約に基づいて宿泊サービス契約を締結します。契約条項は普通数ヶ月からです
宿泊およびサービスが事前に課金されて課金された場合、収入の確認はサービス提供後に延期される。同社のいくつかの契約は、顧客が特定の期間内に有料だが使用していない宿泊やサービスを利用することを可能にする。当社は、これらの有料で未使用の宿泊やサービスの収入を確認しており、これらの宿泊やサービスが利用されない可能性が高いため、指定された期限満了時に消費される可能性が高いからです
サービスコストには、労働力、食品、光熱費、供給品、レンタル料、その他の宿泊先の運営に関する直接コスト、建築サービスに関するコストが含まれる。レンタルコストには、レンタルコストと宿泊先を維持する他の直接コストが含まれています。契約に関連するコストには、発生した販売手数料が含まれ、総合全面収益表(損失)に販売、一般、行政費用に反映される
また、会社は販売、使用、占用、類似税を受け取り、総合総合収益(損失)報告書に純額(収入を含まない)で報告している
最近発表された会計基準
当社は2012年のJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)の新興成長型会社(“EGC”)の定義に準拠している。雇用法案が企業グループに提供する免除に基づいて、当社は、非発行者の企業(2002年“サバンズ-オキシリー法案”第2(A)節で定義されたように)がこれらの基準を遵守するまで、新たなまたは改正された財務会計基準の遵守を延期することを選択する。したがって、以下に含まれるコンプライアンス日付は、非発行者に関連し、許可された場合に早期採用日を指定する
FASBは2016年2月、ASU第2016-02号を発表したレンタル(テーマ842)それは.本ガイドラインは、ASCテーマ840におけるリース会計に関する既存のやり方を改訂しましたレンタル(ASC 840)テナントにもレンタル者にもそうです。新たな指導意見は、テナントに、そのほぼすべての賃貸(短期賃貸定義に適合する賃貸を除く)の使用権資産と賃貸負債を確認することを要求する。賃貸負債は賃貸支払いの現在値に等しくなり、使用権資産は賃貸負債に基づくが、初期直接コストのような調整が必要となる。損益表の場合、新しい基準はASC 840と同様の二重モデルを保持しており、レンタル要求は運営または融資に分類される。経営リースは、直線料金(ASC 840項目でレンタルを経営するテナントの現在の会計処理のような)を生成し、融資リースは、前期負担費用モデル(ASC 840項目の資本リースのテナントの現在の会計処理と同様)をもたらす。新基準によるレンタル者の会計処理はASCと類似しているが
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カタログ表
840、新しい基準は、他に加えて、テナントパターンのいくつかの変化と一致する更新を反映する。2020年6月、米国財務会計基準委員会は、米国会計基準委員会第2020-05号を発表し、2021年12月15日以降に発表された新財務諸表基準の発効日と、非発行者(EGCsを含む)2022年12月15日以降の会計年度に発表された中期財務諸表の発効日を延期した。引き続き事前申請を許可します。主題842は、修正された遡及方法を用いて提案された最初の期間開始時のレンタルをエンティティ確認および計量することを可能にするか、または新しいオプションの移行方法を採用することを可能にし、エンティティが通過した日までの留保収益期間初期残高に対する累積影響調整を確認することを可能にする。同社は現在、この声明がその総合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。評価過程の一部として，同社は定期的に組織全体の主要利害関係者と会議を行い，そのレンタル組合せへの影響を検討している。当社はASU 2016-02号を採用しようとしているレンタル(テーマ842)その明確化と改訂とともに、2022年1月1日に施行され、会社年次報告Form 10-Kのうち、2022年12月31日までの年度連結財務諸表に列報される。
2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品--信用損失 (ASU 2016-13またはトピック326)である。この新しい基準は、貿易およびその他の入金に対する会社の信用減額の会計処理方法を変更し、大多数の金融資産およびいくつかの他のツールの信用損失の計量を変更し、これらのツールは純収入によって公正な価値で計量されるのではない。ASU 2016-13年度は、現在の“発生した損失”モデルを“予想損失”モデルに置き換える。“損失が発生した”モードでは、損失が発生する可能性がある(すなわち、“発生した”)とエンティティに信じさせるイベント(例えば、延滞金)が発生した場合にのみ、損失(または引当)が確認される。“予想損失”モードでは、損失(または引当)は、将来のイベントが発生する可能性があるか否かにかかわらず、損失を達成するためのすべての未来のイベントを反映する資産初期確認時に確認される。“発生した損失”モデルは、過去のイベントおよび現在の状況を考慮し、“損失予想”モデルは、まだ発生していない未来の予想を含む。アリゾナ州2018-19年主題326“金融商品−信用損失”の編纂改善2018年11月に発表され、経営リースを新たな指導から除外しました。2019年、FASB投票は、2022年12月15日以降の報告期間とこれらの報告期間内の中期の新財務諸表基準の発効日を延期することを決定した。同社は現在、この新しい基準がその連結財務諸表に与える影響を評価している
2.収入
トピック606項目で確認された総収入は#ドル
11
カタログ表
次の表は私たちの収入別に分類します
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
HFS-South | ||||||||||||
サービス収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
HFS-Southの総収入 | | | | | ||||||||
HFS-中西部 | ||||||||||||
サービス収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
HFS-中西部総収入 | | | | | ||||||||
政府は | ||||||||||||
サービス収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
政府総収入 | | | | | ||||||||
TCPL敷石 | ||||||||||||
サービス収入 | $ | - | $ | | $ | - | $ | | ||||
建設費収入 | - | | - | | ||||||||
TCPL Keystone総収入 | - | | - | | ||||||||
他のすべての | ||||||||||||
サービス収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
他のすべての収入合計 | | | | | ||||||||
総収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
2021年7月23日、当社はTC Energyと“終了と和解協定”(“終了と和解協定”)に署名し、当社とTC Energyが2013年に締結した契約を効率的に終了した。終了と和解協定はまた、2013年の契約下で会社が履行していない作業表現義務(すべての変更書、限られた継続通知、改訂を含む)を免除した。また，“終了と和解合意”で合意された停止費は約#ドルである
当社は、顧客の履歴支払い時間、財務状況、各種顧客特定要因を評価する際の高度な判断を含む顧客の財務安定性を定期的に監視しています
契約資産と負債
私たちには契約資産は何もありません
12
カタログ表
契約負債には、主に繰延収入、すなわち顧客が将来使用可能な客室の夜の支払いと、関連契約期間内に確認されたコミュニティ建設前払いが含まれています。次の日付まで、繰延収入口座の活動は以下の通りです
終わった9ヶ月の間 | ||||||
九月三十日 | ||||||
| 2022 | 2021 | ||||
期初残高 | $ | | $ | | ||
繰延収入の増加 |
| |
| | ||
収入が確認された |
| ( |
| ( | ||
期末残高 | $ | | $ | | ||
2022年9月30日現在、1年以上の契約について、下表は、未履行(または一部未履行)の履行義務に関する推定収入および予想収入を確認する時間を開示し、製品またはサービスの価格および数量固定された契約から確認される予定収入のみを表す
12月31日までの年度 | ||||||||||||||||||
| 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 合計する | ||||||||||
収入は2022年9月30日に確認される予定です | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
当社は、“開票権利”の実際の方便を含む特別テーマ606のいくつかの実際的な便宜策を運用しており、当初予想期間が1年以下の残りの履行債務の対価格も開示されておらず、最低収入承諾のない契約の未履行(または一部未履行)履行義務に関連する可変対価格も開示されていない。これらの実際の便宜的な計を採用したため、表は会社が期待する未来の総合収入の一部のみを代表しており、必ずしも総収入の予想傾向を示しているとは限らない
3.専門賃貸資産、純額
以下に示す日付の特殊賃貸資産純額には、以下のような日付が含まれる
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
2022 |
| 2021 | ||||
専門賃貸資産 | $ | | $ | | ||
建設中の工事 |
| |
| | ||
減算：減価償却累計 |
| ( |
| ( | ||
専門賃貸資産、純額 | $ | | $ | | ||
専門賃貸資産に関する減価償却費用は$
同社は2022年9月30日までの3カ月間、土地と専門賃貸資産(ユニットユニット、現場作業および家具·固定装置)を約$で購入した
13
カタログ表
4.その他の財産、工場、設備、純額
その他の財産、工場、設備は、以下に示す日付純額を含む
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
2022 |
| 2021 | ||||
土地 | $ | | $ | | ||
建物とレンタル施設の改善 |
| |
| | ||
機械と事務設備 |
| |
| | ||
ソフトウェアやその他 |
| |
| | ||
| |
| | |||
減算：減価償却累計 |
| ( |
| ( | ||
その他の財産·工場と設備を合計して純額 | $ | | $ | | ||
他の財産、工場、設備に関する減価償却費用は#ドルです
2022年6月、同社は約$で土地を購入した
同社は2022年9月30日までの3カ月間、土地と専門賃貸資産(ユニットユニット、現場作業および家具·固定装置)を約$で購入した
5.営業権やその他の無形資産、純額
財務諸表は、すべてHFS-Southビジネス部門と報告部門に起因する以前の買収の名誉を反映している。
商誉帳簿金額の変動状況は以下のとおりである
| HFS-South | ||
2021年1月1日の残高 | $ | | |
商誉の変化 | - | ||
2021年12月31日の残高 | | ||
商誉の変化 | - | ||
2022年9月30日の残高 | $ | | |
14
カタログ表
次の日には、営業権を除く無形資産は、以下のように含まれる
2022年9月30日 | |||||||||||
重みをつける | 毛収入 | ||||||||||
平均値 | 携帯する | 積算 | ネットブック | ||||||||
| 残りの命 |
| 金額 |
| 償却する |
| 価値がある | ||||
償却すべき無形資産 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
取引先関係 |
| $ | | $ | ( | $ | | ||||
合計する | | ( | | ||||||||
無期限普通預金： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
商標名 |
|
|
| |
| — |
| | |||
商誉以外の無形資産総額 |
|
| $ | | $ | ( | $ | | |||
2021年12月31日 | |||||||||||
重みをつける | 毛収入 | ||||||||||
平均値 | 携帯する | 積算 | ネットブック | ||||||||
| 残りの命 |
| 金額 |
| 償却する |
| 価値がある | ||||
償却すべき無形資産 | |||||||||||
取引先関係 |
|
| $ | |
| $ | ( |
| $ | | |
合計する | | ( | | ||||||||
無期限普通預金： |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
商標名 |
|
|
| |
| — |
| | |||
商誉以外の無形資産総額 |
|
| $ | | $ | ( | $ | | |||
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、無形資産に関する償却支出は
2022年9月30日現在、今後5年以降の毎年の推定償却費用の総額は以下の通り
2022年までの残り時間 |
| $ | |
2023 | | ||
2024 | | ||
2025 | | ||
2026 | | ||
その後… | | ||
合計する | $ | |
6.その他の非流動資産
他の非流動資産には，クラウドコンピューティングシステムを実施する資本化ソフトウェア実施コストがある.以下の日付まで、総合貸借対照表における他の非流動資産の資本化実行費用と関連累積償却は以下の通りである
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
2022 |
| 2021 | ||||
クラウドコンピューティング実施コスト | $ | | $ | |||
差し引く：累計償却 | ( | ( | ||||
他の非流動資産 | $ | $ | ||||
このシステムは2020年1月にサービスを開始し，当社はこの等の資本化コストを直線的に償却するようになり，償却期間は
15
カタログ表
このような償却費用は約#ドルである
7.負債を計算する
次の日付までの負債には、以下が含まれる
|
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||
2022 |
| 2021 | ||||
従業員は給与費用を計算しなければならない | $ | | $ | | ||
その他負債を計算すべき |
| |
| | ||
債務利息を計算する | | | ||||
負債総額を計算すべきである | $ | | $ | | ||
上の表のその他の計算すべき負債は主に計算すべき公共事業、レンタル料、不動産と販売税、州所得税、責任に基づく株式補償報酬(付記16参照)その他は営業費用を計算しなければなりません。
8.債務
高度保証手形2024
業務合併の終了については，デラウェア州有限責任会社Arrow Bidco，LLCが$を発行した
| 元金 |
| 未償却の原始発行割引 |
| 未償却繰延融資コスト | ||||
$ | | $ | | $ | |
Bidcoが制御権変更やそのある資産の売却が発生した場合、Bidcoはチケットの買い戻しを要求される可能性がある。2021年3月15日以降、BIDCOは手形の全部または一部を償還することを選択することができ、償還時間はそれ以上である(15)および超えない(60)所持者に5日以上の書面通知を出す(20)受託者に事前に付与された書面通知(又は受託者の同意の短い時間)は、償還価格以下の元本の百分率で示し、累算及び未払い利息を加算するが、適用される償還日(記録日に関する手形所有者が償還日又はそれ以前の利息支払日に満了する利息を受け取る権利がある)は含まれていない。償還日が次の各年度の8月15日から12ヶ月の期間である。
救いを求める | ||
年.年 |
| 値段 |
2022 | ||
2023年とその後 |
債券はトパズホールディングス有限会社、デラウェア州の有限責任会社(“トパズ”)及びBidcoの各直接及び間接全額国内付属会社(総称して“手形保証人”)によって無条件に保証される。Target Hoitalityはチケットの発行者や保証人ではない。手形保証人はABLローンの借り手か保証人です。ABL融資メカニズム下の貸金人がどの手形保証人の担保も免除する限り、その手形保証人も手形下の義務を免除することができる。これらの担保は，Bidcoと手形保証人のほとんどの資産の第二優先担保権益を担保としている(慣例的に排除されている)。それは..
16
カタログ表
TLM Equipment，LLCはデラウェア州の有限責任会社(“TLM Equipment LLC”)であり，Target Hoitalityのある資産を持ち，チケットの保証はABL融資(以下のように定義する)での義務に属する.
手形は、Bidcoおよびその特定の子会社が追加の財務義務を直接的または間接的に生成する能力を制限する制限を含むいくつかの否定的な条約を含む。いくつかの特定の例外を除いて、これらの負の条約は、Bidcoおよびそのいくつかの付属会社が、追加の債務を生成または招くこと、その株について配当金を支払うこと、または任意の他の分配を行うこと、BidcoまたはBidcoの任意の制限された付属会社に融資または立て替えを提供すること、BidcoまたはBidcoの任意の制限された付属会社に、その任意の財産または資産を売却、レンタルまたは譲渡すること、担保の債務を保証するための任意の形態の留置権を直接または間接的に生成、または負担することを禁止する
債券の発行については、従来の発行割引は約$であった
BIDCOの最終親会社Target Hoitalityは重大な独立資産或いは業務を持っていないが、高級保証手形の保証人を除いて、債券項の下の保証は全面及び無条件及び連名及び数項目の保証であり、Target Hoitalityの任意の付属会社は非債券の付属保証人のように、属次は保証しなければならない。Target Hoitalityや保証人がその子会社から配当や融資で資金を得る能力にも大きな制限はない。いくつかの否定的な協約に対する上述の議論を見てみます。したがって、米国証券取引委員会規則によると、個人保証人がいないことは財務諸表を開示する必要があると考えられている
資本リースその他融資義務
2022年9月30日現在、会社の資本リースやその他の融資義務は約$
2021年12月31日現在、会社の資本リースやその他の融資義務は約$である
ABL施設
完成日に、業務合併の終了と関係があり、TOPAZ、BIDCO、Target、Signor及びそれぞれの国内付属会社はABL信用協定を締結し、高級担保資産を基礎とした循環信用手配を規定し、元金総額は最高#ドルに達することができる
ABLローン項での借入金は、関連借主(ABLローン項下の借り手、“ABL借り手”)の選択権の下で、(1)調整後のLIBORまたは(2)基本金利計上により、いずれの場合も保証金を加算する。適用保証金は
ABL融資が提供する借入金額は(I)(A)$のうち小さい者に等しい
17
カタログ表
借入金基数がいつでも確定した場合、その額(準備金を差し引いた)は以下の各項目の和に等しい
| ● |
| ● | 第(I)項のうち小さい者 |
| ● | 習慣備蓄金 |
ABLローンには、最高#ドルのバックアップ信用状に使用可能な借入能力が含まれています
また，ABL融資は借り手にABL融資での承諾額を増加させるオプションを提供し，総額は#ドルを超えない
ABL融資の下の債務は、トパズおよびBidco(“ABL保証人”トパズと共に)によって既存かつその後に買収または組織された各組織の直接または間接的な完全または間接的に組織された米国組織制限子会社によって無条件に保証されるが、いくつかの除外された子会社は除外される。ABLローンは、(I)トパズ、Bidco、TargetおよびSignor(“借り手”)の持分および任意の借り手または任意のABL保証人のそれぞれの直接、完全に組織された米国有限子会社の株式の第一優先質権を担保とし、(Ii)は最高で最大である
ABL融資要求借り手は(I)最低固定料金カバー率を維持
反マネーロンダリングメカニズムはまたいくつかの一般的な否定的な協約を含む。これらの契約は、他の事項を除いて、借り手ごとに制限または制限されている付属会社、および適用される場合には、トパズには能力がある
| ● | 追加債務を負担し、不合格株を発行し、保証を提供する |
| ● | 資産の保有権を発生させる |
| ● | 合併や合併や根本的な変革に従事しています |
| ● | 資産を売る |
| ● | 配当金の支払いと配当金の分配または買い戻し； |
| ● | 買収を含む投資、ローン、立て替えを行う |
| ● | 組織ファイルと総レンタルファイルを修正します |
| ● | 配当金を支払う能力を制限するためのいくつかの協定を締結する |
| ● | 特定の一次債務を返済し |
| ● | ビジネス行動を変えることができます |
上記の制限は、(I)追加債務、留置権、投資、配当及び割り当ての能力、及び二次債務の事前支払いを含むいくつかの例外状況によって制限されなければならないが、いくつかの財務指標及びいくつかの他の条件、及び(Ii)ABL借主に持続的に柔軟に業務を経営及び発展させるいくつかの他の伝統的な例外状況を遵守しなければならない。ABL施設には
18
カタログ表
いくつかの慣習はしばしば約束と保証、肯定的な約束と違約事件を陳述し、保証する。以下の日付までの未済債務帳簿価値には、以下のことが含まれる
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||
2022 |
| 2021 | ||||
資本リースその他融資義務 | $ | | $ | | ||
ABL施設 |
| — |
| — | ||
| | |||||
差し引く：未償却のオリジナル発行割引 | ( | ( | ||||
差し引く：未償却定期ローン繰延融資コスト | ( | ( | ||||
総債務，純額 |
| |
| | ||
マイナス：当面の満期日 |
| ( |
| ( | ||
長期債務総額 | $ | | $ | | ||
利子支出，純額
以下の期間に監査されていない総合総合収益(赤字)表で確認された利息費用純額(発生した利息費用を含む)の構成は以下のとおりである
次の3か月まで | 以下の期日までの9か月 | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||
2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||||
資本リースその他の融資義務による利息 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
ABLローンと手形による利息支出 | | | | | |||||||
貸借対照表ローンと手形繰延融資コストの償却 | | | | | |||||||
手形の原発割引償却 |
| | |
| | | |||||
利子資本化 | ( | — | ( | — | |||||||
利子収入 | ( | — | ( | — | |||||||
利子支出，純額 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||
繰延融資コストと元の発行割引
同社は、未償却の繰延融資コストと未償却の元の発行割引を、2022年9月30日と2021年12月31日までの総合貸借対照表の手形元本から直接差し引く。繰延融資コストに関する累計償却費用は約$
前アルコABL施設とABL施設のリボルバー繰延融資コストに関する累計償却は約#ドル
それぞれ2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間に上記債務ツールについて確認した繰延融資コスト及び原始発行割引に関する償却支出金額は、上記表の利息支出構成部分を参照してください。
19
カタログ表
未来の期日
契約条項によると、債務と資本賃貸債務の年間元本満期日の合計を次の表に示す。2022年9月30日までの未来満期日は以下のように予定されている
2022年までの残り時間 |
| $ | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
合計する | $ | |
9.株式証明書の法的責任
2018年1月17日、ハリー·E·スローン、ジョシュア·カザム、フレデリック·D·ローソン、Sara·L·ローソン信託、サミュエル·N·ローソン2015信託基金がPEACから合計購入した
当社はASC 815-40に基づいて私募株式証明書を評価したデリバティブとヘッジ−実体自己資本の契約そして、それらは株主資本に分類される基準を満たしておらず、負債に分類されるべきであると結論した。私募株式証はASC 815派生ツールの定義に符合するため、当社は私募株式証をその推定公正価値に従って貸借対照表に負債として入金した
プライベート株式証推定公正価値の後続変動は付随する総合全面収益(損失)表における株式証負債の公正価値変動に反映されている。私募株式証の推定公正価値変動による損失は約#ドルである
以下の日付までに、会社はまだ発行されていない私募株式証の以下の推定公正価値を決定した
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
2022 | 2021 | |||||
株式証負債 | $ | | $ | | ||
合計する | $ | | $ | | ||
10.所得税
所得税支出は約1ドルです
20
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の年初から現在までの所得税前収益(赤字)の関係による。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率は、それぞれ米国連邦法定税率とは異なる
当社はASC 740-270会計基準で中期所得税を計算した所得税--中間報告これは、一般的に、合併税前収入に推定された年間連結有効税率を適用することを要求する。また、ASC 740の指針では、推定された年間有効税率を決定する際に、当該等の損失により税額割引を受けないと予想される司法管轄区の損失は含まれていないと規定されている。
11.金融商品の公正価値
金融資産および負債の公正価値は、強制または清算販売で交換するのではなく、意思のある当事者間の現在の取引で交換可能な金額でこのツールによって計上される。
当社は現金及び現金等価物、売掛金、貿易帳簿、その他の流動負債及びその他の債務の公正価値をほぼその額面と比較して評価しており、主に当該等の手形の短期満期日又は最近発行が開始されているためである。ABLローンの公正価値は主に観察可能な市場データ、例えば債務のような市場金利に基づいている。債券の公正価値は観察可能な市場データに基づいて計算される
当社は報告期末ごとに公正価値に応じて経常的に私募株式証負債を計量しており、詳細は以下の通りである。価値の変動を公平に承諾する各報告期間の終了日のプライベート株式証は、添付の総合全面収益(損失)表において、株式証負債公正価値変動中のプライベート株式承認証であることを確認した。
レベル1およびレベル2の開示：
金融資産と負債の帳簿金額と公正価値は、一級でも二級でも、以下の通りである
| 2022年9月30日 |
| 2021年12月31日 | |||||||||
公正な価値で計量されていない金融資産(負債) |
| 携帯する |
| 公正価値 |
| 携帯する |
| 公正価値 | ||||
ABL施設(注8参照)-2級 | $ | — | $ | — | $ | — |
| $ | — | |||
高度担保手形(付記8参照)−第1級 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
21
カタログ表
経常公正価値計測
第3級開示：
いくつありますか
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
2022 | 2021 | ||||||
行権価格 | $ | $ | |||||
株価.株価 | $ | $ | |||||
配当率 | % | % | |||||
予想期限(年単位) | |||||||
無リスク金利 | % | % | |||||
予想変動率 | % | % | |||||
株式証券1株当たり価値を承認する | $ | $ |
次の表に、2022年9月30日までの9ヶ月間の公正価値で計量された3級負債の変化を示す
私募株式証明書 | |||
2021年12月31日の残高 | $ | | |
株式証負債の公正価値変動を認める | | ||
2022年3月31日の残高 | | ||
株式証負債の公正価値変動を認める | ( | ||
2022年6月30日の残高 | | ||
株式証負債の公正価値変動を認める | | ||
2022年9月30日の残高 | $ | | |
公正価値レベルの3レベル間に金融商品移転は、2022年9月30日、2021年9月30日、2021年9月30日までの9ヶ月、および2021年12月31日までの年間で行われていない。
12.支払いの引受および事項
当社は正常な業務の過程で様々な訴訟やクレームに触れています。経営陣は、未解決の請求や訴訟は何もないが、当該等の請求又は訴訟が不利な裁決を受けた場合、当社の財務状況に大きな影響を与えると考えている。
13.関連するパーティ
2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社が招く$
22
カタログ表
14.1株当たり収益(損失)
1株あたりの基本収益(損失)(“EPS”または“LPS”)の計算方法は，Target Hoitalityが純収益または損失を除く期間内に発行された普通株の加重平均株式数を占めるべきである。1株当たりの希釈収益の計算方法は1株当たりの基本純収入と類似しており、希釈証券を行使する際に起こりうる希釈が含まれている点が異なる。純損失が発生した期間には、潜在的な希薄化証券は逆薄となり、この期間の1株当たりの赤字の計算には含まれない。2022年9月30日までの3カ月と9カ月、および2021年9月30日までの3カ月で純収益を記録した。2021年9月30日までの9カ月間で純損失を記録した。次の表には、以下の時期の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(千ドル単位、1株当たり金額を除く)を示した
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||
分子.分子 | |||||||||||
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | | $ | | $ | | $ | ( | |||
分母.分母 | |||||||||||
加重平均流通株−基本と希釈 | | | | | |||||||
1株当たり純収益(損失)-基本と償却 | | | | ( | |||||||
公共および個人持分証の合算
付記16で述べたように、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間、株式ベースの報酬奨励はまだ支払われていない。これらの株ベースの補償報酬は、適用期間中の1株当たり収益に影響を与えないため、1株当たり収益の計算から除外される。
在庫株は1株当たり収益の計算から除外された。
15.株主資本
普通株
2022年9月30日と2021年12月31日まで、Target Hoitalityを持っている
23
カタログ表
2022年9月30日現在、添付されている監査されていない総合株主権益変動表に示すように。
優先株
Target Hoitalityが発行されました
株式証を公開する
2018年1月17日、PEAC販売
すべての公共株式証明書の所有者はすべて購入する権利があります
2022年9月30日までに会社は
16.株ベースの報酬
2022年2月24日、当社取締役会報酬委員会(“報酬委員会”)は、新たな形態の役員制限株式単位プロトコル(“RSUプロトコル”)と、新しい形式の役員業績株単位プロトコル(“PSUプロトコル”、およびRSUプロトコルと共に“報酬プロトコル”)とを採択し、対象ホテル管理会社2019年インセンティブ計画(“計画”)に基づいて、制限株式単位(“RSU”)および業績制限株式単位(“PSU”)をそれぞれ付与することに関する内容である。新しい奨励協定は、2022年2月24日以降に行政官に行われるすべての報酬に使用される
RSU協定の実質的な条項は、報酬委員会が前回承認し、当社によって以前に開示された“限定株式単位合意の実行”の条項と実質的に類似しているが、以下を除く：(X)RSUは帰属する
PSUプロトコルによって付与された各PSU代表は獲得する権利がある
2022年5月19日、会社株主は、その計画に基づいて認可された株式数を増加させる計画の修正案を承認した
24
カタログ表
この変動の日には，これらの賞の再分類金額は約#ドルであった
限定株単位
2022年1月3日、賠償委員会は
2022年2月24日賠償委員会は
2022年5月19日賠償委員会は
2022年9月6日、賠償委員会は
賠償委員会の承認を経て、2022年3月31日までの3ヶ月以内に、
次の表にRSUの変化を示す
| 量 |
| 重みをつける | |||
2021年12月31日の残高 | | $ | | |||
授与する | | | ||||
既得 | ( | | ||||
2022年9月30日の残高 | | $ | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、総合全面収益(赤字)表で確認された販売、一般、行政費用のうち、これらのRSUの株による補償費用は約#ドルである
株式ベースの報酬の権威ある指導の下で、2021年12月31日までの未償還RSUの一部は、計画された後にこれらの報酬にサービスするために使用可能な株式数が不足しているため、責任ベースの報酬とみなされる。そこで，同社はこれらのRSUに関する負債約#ドルを確認した
25
カタログ表
業績株単位
2022年2月24日会社は
アーチャー·さんは、2022年5月24日に、過去のアーチャー·さん(アーチャー·アーチャー)と、自社総裁兼CEO兼取締役会のメンバーを続投させる意向を表明したことについて、自社総裁兼取締役社長と業績単位合意(“アーチャーPSU合意”)を締結。契約に基づいて付与された各PSU代表は獲得する権利がある
2022年7月12日、賠償委員会が承認
PSUに付与されたプロトコル形式については、アーチャーPSUプロトコルの条項とほぼ類似した実質的な条項を持っている。このPSUは会社の普通株を得る権利があり、額面は$です
次の表にPSUの変化を示す
| 量 |
| 重みをつける | |||
2021年12月31日の残高 | — | $ | — | |||
授与する | | | ||||
没収される | — | — | ||||
既得 | — | — | ||||
2022年9月30日の残高 | | $ | |
26
カタログ表
2022年9月30日までの9カ月間の総合全面収益(損失表)で確認された販売，一般，行政費用のうち，これらPSUの株による補償費用は約#ドルであった
株式オプション賞
2022年9月30日までの9カ月間に行使された株式オプションを次の表に示す。
次の表は株式オプションの変動状況である
| オプション |
| 加重平均 |
| 加重平均 |
| 内在的価値 | ||||
2021年12月31日までの未平倉オプション | | $ | | $ | - | ||||||
授与する | - | - | - | - | |||||||
没収される | - | - | - | - | |||||||
鍛えられた | ( | | - | | |||||||
既得和は満期になった | - | - | - | - | |||||||
2022年9月30日の未平倉オプション | | $ | | $ | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、監査されていない総合総合収益(赤字)表で確認された販売、一般、行政費のうち、これらの株式オプション報酬による株式の報酬支出は約#ドルである
付与日には、各オプション報酬の公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルに基づいて以下の仮定の下で推定される
| 仮に | |
加重平均予想株価変動率(区間) | % | |
期待配当収益率 | % | |
所期期間(年) | ||
無リスク金利(区間) | % | |
行権価格(区間) | $ | |
加重平均は日公正価値を付与する | $ |
ブラック·スコアーズオプション定価モデルで使用されている変動率は、同社が独立した上場企業として十分な取引履歴を持っていないため、同業グループの変動率に基づいていると仮定している。また、株式オプション活動と帰属後にキャンセルされた履歴が不足しているため、期待期限は、米国証券取引委員会規則に基づいて許容される簡略化方法、すなわち、各ロットの報酬の帰属期限とその契約期間の簡単な平均値をまとめて、報酬の加重平均予想期限を得ると仮定する。ブラック·スコイルズモデルで使用されている無リスク金利は、以下の日の隠れた米国債収益率曲線に基づいています
27
カタログ表
付与された残り期限は会社の予想期限に等しいと仮定する。その会社は普通株の配当金を発表したり支払ったりしたことがない。
株式ベースの支払いは、サービスの帰属要件に基づいて制約され、費用は、ホーム中に直線ベースで確認される。没収は発生状況に応じて計算されます
株式増価権賞
給与委員会は、2021年2月25日と2021年8月5日に、会社の一部幹部や他の従業員に株式付加価値権(“SARS”)を付与した。各特別行政区代表は、帰属時に現金または当社の普通株式(補償委員会によって決定された)の支払いを受け取ることができ、金額は、(A)行使日普通株の公平な市価と(B)授出日価格との差に等しい。指定された行政員と他の従業員に付与されたSARSの総数は
2022年9月30日までの9ヶ月間に
株報酬の権威に導かれて、これらのSARSは責任に基づく報酬とされている。同社はSARSに関する負債が約#ドルであることを確認した
ブラック·スコアーズオプション定価モデルで使用されている変動率は、同社が独立した上場企業として十分な取引履歴を持っていないため、同業グループの変動率に基づいていると仮定している。また、株式付加価値権活動と帰属後にキャンセルされた履歴が不足しているため、期待期限は、米国証券取引委員会規則に基づいて許容される簡略化方法、すなわち、各ロットの報酬の帰属期限の簡単な平均値をその契約期限とまとめ、報酬の加重平均予想期限を得ると仮定する。ブラック·スコイルズモデルで使用されている無リスク金利は、付与された日の隠れた米国国庫券収益率曲線に基づいており、残り期限は会社の予想期限に等しいと仮定している。その会社は普通株の配当金を発表したり支払ったりしたことがない。
株式ベースの支払いは、サービスの帰属要件に基づいて制約され、費用は、ホーム中に直線ベースで確認される。没収は発生状況に応じて計算されます
17.退職計画
私たちはほとんどのアメリカ人従業員に固定支払い401(K)退職計画を提供する。参加者は以下のような点から貢献できる
28
カタログ表
サービス制限は、この計画に基づいて最初の月に相応の貢献をします
18.ビジネスの細分化
同社は主に地理的地域と顧客業界グループに基づいて組織され、
私たちの残りの業務部門は統合され、“他のすべての”カテゴリに含まれている。
以下は，我々の報告可能な部門の簡単な説明と，他のすべての部門で行われる業務活動について述べる.
HFS-South-Segmentビジネスの主な収入は、主にテキサス州とニューメキシコ州にある顧客の専門レンタルと垂直統合された接待サービス収入から来ている。
HFS-Midwest-Segment業務の主な収入は、主に北ダコタ州に位置する顧客の専門レンタルと垂直統合の接待サービス収入から来ている。
政府部門の業務には、主に専門リースと垂直統合の接待サービス収入が含まれており、これらの収入はテキサス州と政府契約を締結した顧客から来ている。
TCPL Keystone-Segment業務は主にTCPLとの契約建設段階の収入を含む。付記2で議論の終了と和解合意のため，この部分ではこれ以上の活動はないと予想される.
すべての他の細分化された業務の収入は、主に、HFS-SouthとHFS-Midwest細分化市場以外に位置する顧客からの専門賃貸と垂直統合されたホテルサービス収入から来ている。
以下の表に、9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に報告された細分化市場情報(12月31日までに発表された2021年資産情報を除く)を示す
2022
HFS-South | HFS-中西部 | 政府は | TCPL敷石 | 他のすべての |
| 合計する | ||||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
| ||||||||||||||
収入.収入 | $ | | $ | | $ | | $ | - | $ | | (a) | $ | | |||||
調整後毛利 | $ | | $ | ( | $ | | $ | - | $ | ( | $ | | ||||||
総資産 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | | $ | | $ | | $ | - | $ | | (a) | $ | | |||||
調整後毛利 | $ | | $ | | $ | | $ | - | $ | ( | $ | | ||||||
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カタログ表
2021
HFS-South | HFS-中西部 | 政府は | TCPL敷石 | 他のすべての |
| 合計する | ||||||||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | (a) | $ | | |||||
調整後毛利 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
総資産(2021年12月31日現在) | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | (a) | $ | | |||||
調整後毛利 | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
| (a) | 定量化のハードルよりも低い細分化市場の収入は |
各支部調整後の毛利益総額と未計上所得税の総合収益(損失)総額との入金は以下のとおりである
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||
2022年9月30日 |
| 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
| 2021年9月30日 | |||||||
分部調整後の利益総額を報告しなければならない | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
その他調整後毛利 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
減価償却および償却 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
販売、一般、管理費用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
その他の費用(収入)，純額 |
| ( |
| ( |
| |
| ( | ||||
利子支出，純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
株式証負債の公正価値変動を認める | ( | | ( | ( | ||||||||
所得税前総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||
下記の日付まで、支部総資産と合併総資産の入金状況は以下の通りです
|
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||
部門の資産総額を報告すべきだ | $ | | $ | | ||
その他の資産 |
| |
| | ||
その他未分配金額 |
| |
| | ||
総資産 | $ | | $ | | ||
次の日までに、会社合併貸借対照表に報告されている他の未分配資産には、以下が含まれています
|
| 2022年9月30日 |
| 2021年12月31日 | ||
流動資産総額 | $ | | $ | | ||
その他無形資産、純額 |
| |
| | ||
繰延税金資産 |
| — |
| | ||
繰延融資コスト転輪，純額 |
| |
| | ||
他の非流動資産 |
| |
| | ||
その他未分配資産総額 | $ | | $ | | ||
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カタログ表
19.後続の活動
株買い戻し計画
2022年11月3日、会社取締役会は株買い戻し計画を承認し、会社に最高$の買い戻しを許可した
当社は連邦証券法により時々公開市場取引中または私的協議による取引でその株を買い戻すことができ、当社が自ら決定することができる。買い戻し計画は満期日がなく、いつでも追加、一時停止、または終了することができる。この計画は数年以内に実施され、会社の債務を管理する協定における契約に基づいて行われる予定だ。
31
カタログ表
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告書には、“1933年証券法”(改正“証券法”)第27 A節と“1934年証券取引法”(改正“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。これらの展望的陳述は、将来の財務業績に対する期待、業務戦略、あるいは合併後の業務に対する期待に関するものである。具体的には、前向きな陳述は、以下の態様に関連する陳述を含むことができる
| ● | 新冠肺炎の大流行或いは未来の任意の公衆衛生危機の持続時間、関連する経済影響及びそれによる世界経済需要に対する負の影響 |
| ● | 新冠肺炎疫病に関連する運営挑戦及びウイルス伝播を遅らせる努力は、後方勤務挑戦、私たち従業員と顧客の健康と福祉の保護、政府の強制執行任務及び契約とサプライチェーン中断を含む |
| ● | インフレ、政治、規制リスクを含む経営、経済 |
| ● | 私たちは専門的なレンタル宿泊とホテルサービス業界で効果的に競争することができます |
| ● | 私たちのコミュニティを効率的に管理し |
| ● | 流行病または大流行性疾患の発生を含む自然災害および他の業務中断 |
| ● | 国の建築規制の変化が私たちの建築市場に与える影響は |
| ● | いくつかの重要な業界端末市場と地理的地域内の需要変化 |
| ● | 私たちの第三者製造業者とサプライヤーへの依存 |
| ● | 肝心な人を引き留めることができない |
| ● | 原材料と労働コストが増加した |
| ● | 減価費用が私たちの経営業績に与える影響 |
| ● | 私たちの将来の経営業績は起伏が定まらず、業績や予想に合わない |
| ● | 私たちの様々な可能なクレームと私たちの保険の潜在的不足のリスク |
| ● | 私たちの納税義務は意外に変化しました |
| ● | 私たちの様々な法律法規の下での義務は |
| ● | 訴訟、判決、命令、規制、または顧客破産手続きが私たちの業務に与える影響 |
| ● | 私たちは新しい事業を買収し統合する能力を成功させました |
| ● | バイデン政府政策のいかなる変化も含めて、世界的または地方経済と政治動向 |
| ● | 連邦政府予算と支出 |
| ● | 信用リスクを効果的に管理し、売掛金を回収する能力 |
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カタログ表
| ● | 私たちが上場企業の義務を果たす能力は |
| ● | 私たちの管理情報システムには何の障害もありません |
| ● | 株式証券負債公正価値の変動を認める |
| ● | 私たちが債務超過要求と義務を果たす能力は |
| ● | Arrow Bidcoのチケット項目での義務に関するリスク。 |
これらの展望性陳述は10-Q表日までの現有の情報及びわが経営陣の現在の期待、予測と仮定に基づいており、多くの判断、リスクと不確定要素に関連している。したがって、展望的な陳述は私たちのその後のいかなる日までの観点を代表するものとみなされてはならない。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、それらの後のイベントまたは状況を反映するために前向き陳述を更新する義務がない。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
タジットホテル管理会社です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の討論はタジットホテル会社の総合経営業績、財務状況、流動性と資本資源に影響する重要な要素をまとめ、読者がタジットホテル会社、私たちの運営と私たちの現在のビジネス環境を理解することを助けることを目的としている。この議論は、会社が監査されていない総合財務諸表および本四半期報告書10-Q表の他の部分に含まれるこれらのレポートの注釈と共に読まれなければならない
実行要約
Target Hoitality Corp.は北米最大の垂直統合専門レンタルと付加価値ホテルサービス提供者の一つであり、飲食と食品サービス、メンテナンス、家政、場所管理、安全、健康と娯楽施設、全体労働力コミュニティ管理、コンシェルジュサービスと洗濯サービスを含む。2022年9月30日現在、私たちのネットワークは29のコミュニティを含み、その中には、私たちが運営する2つの非自己またはレンタルコミュニティを含み、アメリカ各地のお客様により良いサービスを提供しています。
経済動態
2022年9月30日までの3ヶ月間、2022年第2四半期に既存の政府部門顧客と大幅に拡大したレンタル·サービス協定を締結したため、会社がキーホテルソリューションを提供する強化されたインフラ·総合施設サービスを提供するため、会社は政府部門で著しい成長を遂げ続けている。この伸びは2022年9月30日までの9カ月間で発生した運営キャッシュフローは約2兆578億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で約9940万ドル、運営キャッシュフローが約1億584億ドルまたは159%増加した
2022年第3四半期の財務業績はまた、2021年第3四半期と比べ、HFS-南部と中西部細分化市場の顧客需要は引き続き改善し、活動は絶えず増加しており、全世界の活動と経済需要が新冠肺炎流行ピークが経験した安点から引き続き強くなっているためである
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務業績の他の重要な駆動要因は、
| ● | 収入が7，040万ドル増加し，2021年同期に比べて79%増加したのは，主にサービス収入が約4，580万ドル増加したためである政府部門の増加と住居支援計画の顧客需要増加による追加収入-南だHFS-中西部地域です |
| ● | 2022年9月30日までの3カ月の純収益は約1900万ドルであったが、2021年9月30日までの3カ月の純収益は約670万ドルであり、これは主に収入と毛利益の増加によるものであるが、株式証負債の推定公正価値の増加、株式補償支出の増加による販売、一般と行政費用の増加および業績改善による所得税支出の増加分は相殺されている。 |
| ● | 総合調整後EBITDAは84，400，000ドルであり，2021年同期より46，800，000ドル増加し，125%と増幅され，主に収入増加に牽引されているが，一部は計算調整後のEBITDAの運営費の46%増加に相殺されている。 |
調整後のEBITDAは非公認会計基準の測定基準である。調整後のEBITDAに最も類似したGAAP測定基準は純収益(損失)である。“非公認会計基準財務計量”を参照して、最も比較可能な公認会計基準計量の定義と入金を理解してください。
私たちが顧客活動に近づくことは入居率と需要に影響を及ぼす。HFSで運営されている顧客に利用できる2つの最大の専門リースと受付サービスネットワークを構築し、運営しています 南方とHFS- 中西部
34
カタログ表
地域です。私たちの広いネットワークは、通常、顧客の勤務先に最も近いコミュニティを持たせ、通勤時間やコストを削減し、顧客労働力の全体的な安全を向上させることができる。私たちのコミュニティは、同じ近くで運営している他の顧客と一緒に私たちのコミュニティと関連するインフラ(すなわち電力、給水、下水道、IT)サービスを利用することができるので、お客様に費用対効果を提供します。私たちのサービスに対する需要は活動レベル、特に私たちの顧客の自然資源開発と政府住宅プロジェクトへの資本支出に依存しています
経営効果に影響する要素
我々の業務は，以下の議論の重要な要因やタイトル部分で議論される要因の影響を受け続けることが予想されるリスク要因2021年のForm 10-Kに含まれています私たちの予想は私たちがした仮定と私たちが現在把握している情報に基づいている。利用可能な情報の基本的な仮定や解釈が正しくないことが証明されれば，我々の実際の結果は我々の予想結果とは大きく異なる可能性がある.
公衆衛生の脅威或いは伝染性疾病の発生は、新冠肺炎を含み、会社の運営と財務業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。
同社は新冠肺炎を含む公共健康脅威や伝染病の発生に関連するリスクに直面する可能性がある。広範な医療危機、例えば新冠肺炎などの感染症の発生は、一定期間経済や会社が業務を展開する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。このような状況に加え、以下に議論する大口商品価格の変動に加え、会社の経営業績に大きな悪影響を与え続ける可能性がある
自然資源の需給
垂直的に統合された専門レンタルと接待サービス提供者として、私たちは商品価格の変動の影響を直接受けることはありません。しかし、これらの価格変動は自然資源開発労働力が直接価格変動及びこの業界がこれらの変動による拡張或いは収縮の影響を受けるため、間接的に私たちの活動と経営結果に影響を与える。私たちの入居量は自然資源業界内の労働力の規模と労働力の需要に依存する。商品価格は不安定であり，国内と世界の自然資源の需給，商品取引市場，その他商品価格に影響を与える可能性のある需給要因を含む多くの我々が制御できない要因の影響を受けている
資金獲得可能性とコスト
資本市場の状況は私たちの債務と株式資本市場に入る能力に影響を与え、私たちの未来の成長に資金を提供するために必要な程度に達する可能性がある。将来的に信用手配や債券発行の金利が現在の水準よりも高くなる可能性があり、それに応じて融資コストが増加し、資本市場での資金調達能力を制限したり、調達資金の価格を向上させたり、拡張能力を制限したりする可能性がある。
コンプライアンス性
我々は広範な連邦、州、地方と外国の環境、健康と安全法律法規の制約を受け、空気排出、廃水排出、固体と危険廃棄物の処理と処分及び汚染調査と救済などの事項に関連している。また、米国政府請負業者顧客との契約により、米国政府とのビジネスに適した様々な法律や法規の制約を間接的に受けることが可能である。これらの法律や法規の遵守に関連する大量のコスト、責任、運営制限のリスクは私たちの業務の固有の部分であり、将来の状況は発展、出現、あるいは発見される可能性があり、それによって大量の環境コンプライアンスや救済責任とコストが生じる。
公共政策
私たちの収入の大部分は政府請負業者との下請け契約から来ている。アメリカ政府やアメリカ政府の請負業者の顧客は時々いくつかを採用したり、実施したり、修正したりするかもしれません
35
カタログ表
私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のある政策や指示。政府政策の変化、大統領管理、あるいは移民政策に関する政治構造の他の変化も、同様に政府部門での私たちの収入を低下させる可能性がある。
自然災害やその他の重大な破壊
私たちのどんな施設の運営中断も私たちの財政的業績に否定的な影響を及ぼすかもしれない。地震、竜巻などの自然災害、雹、洪水、火災などの悪天候、あるいは労働力困難、設備故障、拡張困難或いは計画外修理などの他の意外な問題が発生し、すべて異なる時間の運営中断を招く可能性がある。これらのタイプの中断は、私たちの財務状況および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、具体的な程度は、施設、中断の持続時間、他の施設への業務の移行、または代替解決策を見つける能力に依存します。
私たちの収入と運営の概要
私たちの収入の大部分は専門レンタル宿泊と垂直統合の接待サービスから来ています。私たちの約67.5%の収入は専門レンタルと垂直統合されたホテルサービス、特に宿泊と関連補助サービスから来ていますが、残りの32.5%の収入は2022年9月30日までの9ヶ月の宿泊施設から来ています。収入は宿泊期間中に確認し、顧客との契約関係に基づいてサービスを提供する。私たちのいくつかの契約では、料率は契約期間によって変化する可能性があり、これらの場合、収入は通常契約期間内に直線的に確認される。私たちは、複数の納品可能物と手配を達成し、手配コストは、各支払可能物の相対的な推定独立販売価格に基づいて宿泊とサービスとの間に割り当てられる。配送可能な宿泊およびサービスの推定価格は、単独販売時の宿泊およびサービス価格に基づいて、または販売価格の最適な推定に基づいて計算される。
財務業績の主要指標
私たちの経営陣は様々な財務と運営指標を使用して私たちの業績を分析します。これらの指標は，我々の運営結果や収益性を評価する重要な要素であり，一貫性と傾向分析を実現するためにこれらの指標を常に検討する傾向があると考えられる。私たちの業績を評価する際、私たちは主に以下の損益情報を検討します
収入.収入
私たちは実際の収入を所与の時期と以前の時期の内部予算と予測と比較することで、私たちの収入を分析して、私たちの業績を評価します。私たちは収入が私たちのサービス需要と価格設定の意味のある指標だと信じている。収入変化の肝心な駆動要素は現有のベッドの平均利用率、HFS-南部とHFS-中西部部分の開発活動レベル、及び政府契約に影響する消費者価格指数を含む可能性がある。
調整後毛利
私たちは調整後の毛利益を分析して、これは一種の非GAAP測定基準であり、私たちはそれを収入から販売コストを引いて、特殊な賃貸資産の減価償却と減価償却を含まないと定義して、私たちの財務業績を測定します。“非公認会計基準財務計量”を参照して、最も比較可能な公認会計基準計量の定義と入金を理解してください。私たちは、調整後の毛利益は、私たちの管理費用を考慮することなく、私たちの収入流の財務表現に対する洞察を提供するので、意味のある指標であると信じている。また、調整後の毛利益を用いて、直接労働力と材料コストの効率など、販売コストに影響する要素を洞察することができる。調整後の毛利を分析する際には、実際に調整後の毛利を我々の内部予測および前時期の業績と比較して、我々の業績を評価します。
非GAAP測定基準も使っていますEBITDA、調整後EBITDAと自由支配可能キャッシュフローわが社の経営業績を評価します。非公認会計基準計量のより深い討論については、“非公認会計基準財務計量”の節を参照されたい。
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カタログ表
細分化市場
報告すべき4つの業務部門を確認しました：ホテルと施設サービス-南部、ホテルと施設サービス-中西部、政府、TCPL Keystone：
HFS-South
HFS-Southはテキサス州とニューメキシコ州にある14のコミュニティを含むHFS-South地域における私たちの施設と運営を部分的に反映している。
HFS-中西部
HFS−中西部部分は，ノースダコタ州における我々の4つのコミュニティを含むHFS−中西部地域における我々の施設と運営を反映している。
政府は
政府の一部には、全国移民計画プロバイダ(“FRCCパートナー”)と締結された賃貸·サービス協定に基づいて提供されるテキサス州Dilleyの家庭居住センターと関連支援コミュニティ(“南テキサス家庭居住センター”)の施設と運営が含まれている。また、この部分には、有力国非営利団体と締結されたリース·サービス協定に基づいて提供される施設や事業が含まれており、米国政府の承諾契約を後ろ盾に、その人道支援努力を支援するための総合サービス一式を提供している。
TCPL敷石
TCPL Keystoneは，TC Energy Keystone配管プロジェクトに関する施設やサービスの予備準備と計画を部分的に反映している。 2021年1月、Keystone XL大統領許可証が取り消されたため、TCPLプロジェクトは一時停止された。その後、2021年7月23日に当社は“終了と和解協定”に調印し、当社とTC Energyの2013年からの契約を効果的に終了した。終了と和解協定のため、この部分にはこれ以上の活動がないと予想される
他のすべての
私たちの他の施設および運営は、単独報告の基準を満たしておらず、“すべての他”に統合され、オクラホマ州のコミュニティ、カナダのコミュニティを代表する施設と運営、コミュニティに提供される飲食および他のサービス、および私たちのすべてのエネルギーおよび自然資源産業ではない他の労働力宿泊施設に提供されるサービスに統合される。
結果の比較可能性に影響を与える重要な要素
以下の理由により、本報告に記載されている期間のビジネス履歴結果は、互いに、または将来のビジネス結果と比較できない可能性がある
新冠肺炎と大口商品価格の変動
新冠肺炎疫病と自然資源開発業界の中断は私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を与えた。主に2021年第3四半期の財務業績は，大口商品価格変動の負の影響や新冠肺炎の影響によるHFS−南部とHFS−中西部部門活動の減少を反映しており，これらの中断が我々の自然資源開発端末市場顧客に大きな挑戦をもたらしている。2021年から2022年までの第3四半期の顧客需要の着実な増加を経験したが、運営業績は2020年第1四半期の疫病発生前のレベルに達していない 特にHFS−南部とHFS−中西部部分についてである。会社合併結果総数
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カタログ表
9月30日までの3ヶ月間、2022年の疫病は2020年第1四半期の大流行前水準を超え、これは主に政府部門の成長と拡張の推進を受けている
TCPL Keystone契約を終了します
2021年1月、Keystone XL大統領許可証が取り消されたため、TCPLプロジェクトは一時停止された。その後、2021年7月23日に当社は“終了と和解協定”に調印し、当社とTC Energyの2013年からの契約を効果的に終了した。合意の終了と和解により，TCPL Keystone部分はこれ以上活動しないことが予想される
政府部門が増加する
2021年3月、政府部門で有力国非営利団体(“国家非営利組織パートナー”)と重要な新規契約を締結し、米国政府の承諾契約の支援を受け、人道支援努力を支援するための包括的なサービスセットを提供する。会社は2022年9月30日までの9ヶ月間、当社のNPパートナーと2022年5月16日に発効する新しい契約に調印し、大幅に拡大したレンタル·サービス協定(“拡張人道主義契約”)であり、強化されたインフラと包括的な施設サービスを提供することを目的としており、会社がその人道支援任務においてNPパートナーと米国政府にキー対応ソリューションを提供することを支援している。拡大後の人道主義契約は、2021年3月に開始された協定に基づいてサービスを提供し続けるために、範囲の大幅な拡大と期限の延長を規定している。拡大された人道主義契約の運営構造は、同社の既存の政府サービス契約と同様であり、後者の核心は米国政府が支援する最低収入約束である。さらに、拡大された人道主義的契約には、毎月のコミュニティ人口と一致する可変サービス収入が含まれている。最低収入約束は年間経常賃貸収入と非日常的インフラ増強収入からなり，最低年度収入貢献は約3.9億ドルと規定され，最初の契約期間内に全額承諾される。サービス収入部分は最高年度契約初期総価値を約5.75億ドルと規定している。
経営成果
私どもの経営業績の経時的比較は、我々が監査していない総合財務諸表に含まれる歴史的期間に基づいて作成されています。以下の議論は、本文書の他の部分に記載されている監査されていない連結財務諸表および関連付記とともに読まなければならない
38
カタログ表
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の総合運営実績
次の3か月まで | 額： | 百分率変化 | |||||||||
九月三十日 | 増す | 増す | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| (減少) | ||||
収入： | |||||||||||
サービス収入 | $ | 102,996 | $ | 57,221 | $ | 45,775 |
| 80% | |||
専門賃貸料収入 |
| 56,569 |
| 22,099 |
| 34,470 |
| 156% | |||
建設費収入 | — |
| 9,849 |
| (9,849) |
| (100)% | ||||
総収入 |
| 159,565 |
| 89,169 |
| 70,396 |
| 79% | |||
コスト： | |||||||||||
サービス.サービス |
| 56,899 |
| 37,064 |
| 19,835 |
| 54% | |||
専門賃貸 |
| 8,031 |
| 4,203 |
| 3,828 |
| 91% | |||
専門賃貸資産減価償却 |
| 11,864 |
| 14,294 |
| (2,430) |
| (17)% | |||
毛利 |
| 82,771 |
| 33,608 |
| 49,163 |
| 146% | |||
販売、一般、行政 |
| 19,153 |
| 12,827 |
| 6,326 |
| 49% | |||
その他減価償却及び償却 |
| 3,556 |
| 4,008 |
| (452) |
| (11)% | |||
その他の費用、純額 |
| 121 |
| 91 |
| 30 |
| 33% | |||
営業収入 |
| 59,941 |
| 16,682 |
| 43,259 |
| 259% | |||
利子支出，純額 |
| 8,888 |
| 9,465 |
| (577) |
| (6)% | |||
株式証負債の公正価値変動を認める | 20,000 | (1,120) | 21,120 | (1,886)% | |||||||
所得税前収入 |
| 31,053 |
| 8,337 |
| 22,716 |
| 272% | |||
所得税費用 |
| 12,031 |
| 1,662 |
| 10,369 |
| 624% | |||
純収入 | $ | 19,022 | $ | 6,675 | $ | 12,347 |
| 185% | |||
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
総収入2022年9月30日までの3ヶ月間の総収入は1.596億ドルで、1.03億ドルのサービス収入と5660万ドルの専門賃貸料収入が含まれている。2021年9月30日までの3カ月の総収入は8920万ドルで、5720万ドルのサービス収入、2210万ドルの専門賃貸料収入、990万ドルの建築費収入が含まれている。
サービス収入は主に専門レンタル料と垂直統合の全面的な接待サービスを含み、飲食と食品サービス、メンテナンス、内務、場所管理、現場安全、全体労働力コミュニティ管理、健康と娯楽施設、コンシェルジュサービスと洗濯サービスを含む。サービス収入の前年比増加の主な駆動要素は、政府部門の増加及び南部地区の顧客活動の持続的な増加と、2021年9月30日までの3ヶ月間の新冠肺炎疫病の影響による需要低下からの業務回復に伴い、南部地区と中西部地区の顧客活動はやや増加した。また、この増加のうち約30万ドルは、2022年9月30日までの3カ月間、カナダのコミュニティの顧客活動が増加したが、これまでは何の活動もなかったためだ。これらの増加は、TCPL契約終了によるTCPL Keystone部門の10万ドル未満の減少と、2022年2月のコミュニティ閉鎖により、他のすべての部門の1つのコミュニティが約20万ドル減少したことによって部分的に相殺される。
建設費収入にはTCPL契約建設段階の収入が含まれている。和解協定を終了するため，この支部にはこれ以上の活動や収入はないと予想される.そのため、2022年9月30日までの3ヶ月間、建設費収入は0ドルとなった
専門賃貸料収入には、主にレンタルまたは所有施設で部屋を借りる収入が含まれる。専門賃料収入の増加は主に政府部門の増加によるものである.
サービスコスト2022年9月30日までの3ヶ月間のサービスコストは5690万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月のサービスコストは3710万ドルです
39
カタログ表
サービス費用増加の主な原因は，先に述べた政府部門の増加と拡大に関する増加であり，これは主に既存資産を動員して人道主義契約の拡大に関連する政府部門の拡大にサービスを提供することによる短期費用である。また，上記のクライアント活動の増加に後押しされて，HFS-南部やHFS-中西部部門のサービスコストも増加している.プロジェクトは2021年1月末に一時停止されたため、その後、2021年6月に廃止され、TCPLプロジェクトは何の活動も展開せず、これらの増加を部分的に相殺した。終了と和解合意により，TC Energyとの基礎契約は2021年7月に終了した
専門レンタル料です2022年9月30日までの3カ月間の専門レンタルコストは800万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は420万ドルだった。専門賃貸料が増加した主な原因は、政府部門の増加に関連した費用だ
専門賃貸資産減価償却2022年9月30日までの3カ月間では、専門賃貸資産の減価償却は1190万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の減価償却は1430万ドルだった。減価償却費用が減少した要因は、工事現場工事が2021年9月30日に完全減価償却されたため、政府部門内の1地点の減価償却が減少したことである。
販売、一般と行政。2022年9月30日までの3カ月間の販売、一般、行政収入は1920万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は1280万ドルだった。販売、一般と行政費用が640万ドル増加したのは、主にこの期間に会社の株価上昇によるSARS奨励の推定公正価値が増加し、株式補償支出が増加し、その大部分がSARS奨励から来たためである。
その他の減価償却と償却2022年9月30日までの3カ月間、その他の減価償却や償却費用は360万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は400万ドルだった。その他の減価償却や償却の減少は、主に顧客関連無形資産に関する無形資産の償却減少によるものであり、これらの無形資産は2022年3月に全面的に償却される。
その他の費用は、純額です2022年9月30日までの3カ月間、他の費用の純額は10万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は10万ドルだった
利息支出、純額2022年9月30日までの3カ月の純利息支出額は890万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純利息支出は950万ドルだった。利息支出の変化は，2022年9月30日までの3カ月間に約90万ドルの利息が資本化されたためであり，これらの利息は資本プロジェクト活動に関係しており，拡大した人道主義契約に関する政府部門の拡大が推進されている。2021年9月30日までの3ヶ月間、このような拡張活動がなかったため、利息は資本化されていない。
株式証負債の公正価値変動を承認する株式証負債の公正価値変動とは、権利証負債の推定公正価値に基づいて報告期間末の変動ごとに返済されていない私募株式証負債に対する公正価値調整である2022年9月30日までの3ヶ月間、株式証負債の公正価値変動は2000万ドルであったが、2021年9月30日までの3ヶ月間の公正価値変動は110万ドルであった株式証負債の公正価値変動は金融商品価値を派生する市場価格変動によるものである。個人株式証明書の推定価値は今期にある程度増加し、今期の収入の減少を招いた。
所得税支出2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は1200万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は170万ドルだった。所得税支出の増加は、主に2022年9月30日までの3カ月間の税引き前収入の増加と、収入増加による総収入に基づく州税収支出の増加によるものである
40
カタログ表
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合経営実績
現在までの9ヶ月間で | 額： | 百分率変化 | |||||||||
九月三十日 | 増す | 増す | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| (減少) | ||||
収入： | |||||||||||
サービス収入 | $ | 236,041 | $ | 143,806 | $ | 92,235 |
| 64% | |||
専門賃貸料収入 |
| 113,506 |
| 54,547 |
| 58,959 |
| 108% | |||
建設費収入 | — |
| 11,294 |
| (11,294) |
| (100)% | ||||
総収入 |
| 349,547 |
| 209,647 |
| 139,900 |
| 67% | |||
コスト： | |||||||||||
サービス.サービス |
| 131,605 |
| 85,835 |
| 45,770 |
| 53% | |||
専門賃貸 |
| 18,187 |
| 11,032 |
| 7,155 |
| 65% | |||
専門賃貸資産減価償却 |
| 36,525 |
| 40,642 |
| (4,117) |
| (10)% | |||
毛利 |
| 163,230 |
| 72,138 |
| 91,092 |
| 126% | |||
販売、一般、行政 |
| 42,014 |
| 35,835 |
| 6,179 |
| 17% | |||
その他減価償却及び償却 |
| 11,136 |
| 12,100 |
| (964) |
| (8)% | |||
その他の費用(収入)，純額 |
| (74) |
| 781 |
| (855) |
| (109)% | |||
営業収入 |
| 110,154 |
| 23,422 |
| 86,732 |
| 370% | |||
利子支出，純額 |
| 28,126 |
| 29,058 |
| (932) |
| (3)% | |||
株式証負債の公正価値変動を認める | 20,374 | 1,600 | 18,774 | 1173% | |||||||
所得税前収入 |
| 61,654 |
| (7,236) |
| 68,890 |
| (952)% | |||
所得税費用 |
| 19,287 |
| 139 |
| 19,148 |
| 13776% | |||
純収益(赤字) | $ | 42,367 | $ | (7,375) | $ | 49,742 |
| (674)% | |||
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
総収入2022年9月30日までの9ヶ月間の総収入は3億495億ドルで、その中には2.36億ドルのサービス収入と1億135億ドルの専門賃貸料収入が含まれている。2021年9月30日までの9ヶ月間の総収入は2.096億ドルで、1.438億ドルのサービス収入、5450万ドルの専門賃貸料収入、1130万ドルの建築費収入が含まれている。
サービス収入は主に専門レンタル料と垂直統合の全面的な接待サービスを含み、飲食と食品サービス、メンテナンス、内務、場所管理、現場安全、全体労働力コミュニティ管理、健康と娯楽施設、コンシェルジュサービスと洗濯サービスを含む。サービス収入の前年比増加の主な駆動要素は、政府部門の増加及び南部地区の顧客活動の持続的な増加であり、業務が2021年9月30日までの9ヶ月間の新冠肺炎疫病の影響による需要低下から回復し、南部地区と中西部地区の顧客活動はやや増加した。また，この増加のうち約130万ドルは，2022年9月30日までの9カ月間にカナダのコミュニティの顧客活動が増加したためであり，これまでは何の活動もなかったためである.これらの増加は、TCPL契約終了によるTCPL Keystone部門の約100万ドルの減少と2022年2月のコミュニティ閉鎖によって、他のすべての部門の1つのコミュニティの約50万ドルの部分的な減少によって相殺される。
建設費収入にはTCPL契約建設段階の収入が含まれている。和解協定を終了するため，この支部にはこれ以上の活動や収入はないと予想される.したがって，2022年9月30日までの9カ月間，建設費収入は0ドルとなった
専門賃貸料収入には、主にレンタルまたは所有施設で部屋を借りる収入が含まれる。専門賃料収入の増加は主に政府部門の増加によるものである.
サービスコスト2022年9月30日までの9カ月間のサービスコストは1兆316億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間のサービスコストは8580万ドルだった。サービス料金が増加した主な原因は
41
カタログ表
上述したように、これは政府部門の成長の主な原因だ。また，上記のクライアント活動の増加に後押しされて，HFS-南部やHFS-中西部部門のサービスコストも増加している.これらの増加部分はTCPLプロジェクト活動の減少によって相殺され、このプロジェクトは2021年1月末に一時停止され、その後2021年6月に廃止された。終了と和解合意により，TC Energyとの基礎契約は2021年7月に終了した
専門レンタル料です2022年9月30日までの9ヶ月間の専門レンタルコストは1820万ドルですが、2021年9月30日までの9ヶ月の専門レンタルコストは1100万ドルです。専門賃貸料が増加した主な原因は、政府部門の増加に関連した費用だ
専門賃貸資産減価償却2022年9月30日までの9カ月間では、専門賃貸資産の減価償却は3650万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の減価償却は4060万ドルだった。減価償却費用が減少した要因は、工事現場工事が2021年9月30日に完全減価償却されたため、政府部門内の1地点の減価償却が減少したことである。この減少額が減価償却費用の増加分で相殺されたのは，2021年3月に締結された契約に関する政府部分の増加と，2022年5月にNPパートナーと締結された新規下請け契約によるものである。
販売、一般と行政。2022年9月30日までの9カ月間の販売、一般、行政収入は4200万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は3580万ドルだった。販売，一般，行政費が620万ドル増加したのは，主に株価補償費用が約1000万ドル増加したためであり，その大部分は会社の株価上昇によるRSUとSARSであった。マーケティングと広告、オフィスコスト、他社コスト(上場企業コストを含む)は、それぞれ約60万ドル、60万ドル、30万ドル増加した。これらの増加は労働コストの約180万ドルの減少(株式給与支出を除く)によって部分的に相殺されているが、これは主にボーナスや手数料支出の減少によるものであり、会社員数が前四半期に比べて実質的に変化していないためである。2021年9月30日までの9カ月間で，Arrow Holdings S.≡R.L.以前に発表された非拘束的提案に関する法律や他の相談費も約110万ドル減少した。TDR Capital LLP(“TDR”)を買収する共同経営会社(“Arrow”)は、Arrowまたはその共同経営会社が所有していない発行済み普通株をTarget Hoitalityすべてを1株1.50ドルの現金で買収する(“提案”)。2021年3月29日、この提案は撤回され、当社はその提案に関連するいかなるコストも発生しなくなった。この低下に加えて，主に2021年9月30日までの9カ月間の企業発展活動に関する約100万ドルの他の法律や専門費も低下しており，これらの費用は2022年9月30日までの9カ月間発生していない。不良債権支出も約110万ドル減少した, これは，以前に残されていた不良債権額の純回収および今期の貸倒準備金の減少によるものである。残りのプロジェクトは販売、一般、行政費用を含み、約30万ドル削減された。
その他の減価償却と償却2022年9月30日までの9ヶ月間のその他の減価償却·償却費用は1110万ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月間のその他の減価償却·償却費用は1210万ドルであった。その他の減価償却や償却の減少は、主に顧客関連無形資産に関する無形資産の償却減少によるものであり、これらの無形資産は2022年3月に全面的に償却される。
その他の費用(収入)、純額2022年9月30日までの9カ月間のその他の支出(収入)の純額は0.1ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純額は80万ドルだった。その他の費用減少の主な原因は，本期間の資産売却による収益増加と新冠肺炎プログラムに関する費用減少である。
利息支出、純額2022年9月30日までの9カ月間の利息支出純額は2，810万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は2，910万ドルだった。利子支出の変化は，主に2022年9月30日までの9カ月間に約90万ドルの利息が資本化されたためであり，これらの利息は資本プロジェクト活動に関係しており，拡大した人道主義契約に関する政府部門の拡大が推進されている。2021年9月30日までの9カ月間，その間にこのような拡張活動はなかったため，利息は資本化しなかった。
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カタログ表
株式証負債の公正価値変動を承認する株式証負債の公正価値変動とは、権利証負債の推定公正価値に基づいて報告期間末の変動ごとに返済されていない私募株式証負債に対する公正価値調整である2022年9月30日までの9カ月間の株式証負債の公正価値変動は2，040万ドルであったが、2021年9月30日までの9カ月間の公正価値変動は160万ドルであった株式証負債の公正価値変動は金融商品価値を派生する市場価格変動によるものである。プライベート株式証の推定価値は前年と今年度ともに増加し，両時期とも収入が減少した。
所得税支出2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は1，930万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は10万ドルだった。所得税支出の増加は、主に2022年9月30日までの9カ月間の税引き前収入の増加と、収入増加による総収入に基づく州税収支出の増加によるものである。
細分化結果
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の報告可能部門ごとの精選運営結果を示します。
パーセント | |||||||||||
9月30日までの3ヶ月間 | 増加した額 | 変わる | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| (減少) | ||||
収入： | |||||||||||
政府は | $ | 123,308 | $ | 46,428 | $ | 76,880 |
| 166% | |||
ホテルと施設サービス-南方 |
| 33,632 |
| 31,066 |
| 2,566 |
| 8% | |||
ホテルと施設サービス-中西部 |
| 1,860 |
| 1,266 |
| 594 |
| 47% | |||
TCPL敷石 | — | 9,880 | (9,880) | (100)% | |||||||
他のすべての |
| 765 |
| 529 |
| 236 |
| 45% | |||
総収入 | $ | 159,565 | $ | 89,169 | $ | 70,396 |
| 79% | |||
調整後毛利 | |||||||||||
政府は | $ | 80,948 | $ | 25,823 | $ | 55,125 |
| 213% | |||
ホテルと施設サービス-南方 |
| 13,878 |
| 13,945 |
| (67) |
| 0% | |||
ホテルと施設サービス-中西部 |
| 77 |
| (56) |
| 133 |
| (238)% | |||
TCPL敷石 | — | 8,329 | (8,329) | (100)% | |||||||
他のすべての |
| (268) |
| (139) |
| (129) |
| 93% | |||
調整後毛利合計 | $ | 94,635 | $ | 47,902 | $ | 46,733 |
| 98% | |||
1日平均部屋代 | |||||||||||
ホテルと施設サービス-南方 | $ | 72.73 | $ | 75.39 | $ | (2.66) | |||||
ホテルと施設サービス-中西部 | $ | 57.88 | $ | 68.43 | $ | (10.55) | |||||
注：首席運営決定者(“CODM”)分析の調整後の毛利には、財務諸表で確認されたサービスおよびリースコストが含まれており、専門リース資産の減価償却、特定の解散費、減価損失は含まれていません1日平均レンタル料は、その期間の専門賃貸料収入およびサービス収入を使用済みベッド数で割って計算される。
政府は
2022年9月30日までの3カ月間の政府部門の収入は1兆233億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は4640万ドルだった。
政府部門の調整後毛利は2022年9月30日までの3カ月間で8090万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の調整後毛利は2580万ドルだった
43
カタログ表
以上のように、2022年5月に政府部門で締結された新契約により、収入や調整後に毛利が増加した
HFS-South
2022年9月30日までの3カ月間のHFS-South部門の収入は3360万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の収入は3110万ドルだった。
HFS-South部門の調整後毛利は2022年9月30日までの3カ月間で1390万ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月で1390万ドルであった。
収入が250万ドル増加した主な原因は、顧客需要の著しい増加が利用率の向上をもたらしたからだ。
HFS-中西部
HFS−Midwest部門の収入は2022年9月30日までの3カ月間で190万ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月間の収入は130万ドルであった。
HFS-Midwest部門の調整後の毛利益は2022年9月30日までの3カ月間で10万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は(10万ドル)だった。
収入が60万ドル増加し、調整後毛利が10万ドル増加したのは、主に顧客需要の増加により使用率が増加したためである。
TCPL敷石
TCPL Keystone部門の収入は2022年9月30日までの3カ月間で0ドルであったが，2021年9月30日までの3カ月間の収入は990万ドルであった。
TCPL Keystone部門の調整後毛利は2022年9月30日までの3カ月間で0ドルであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月間の調整後毛利は830万ドルであった。
収入および調整毛利が減少したのは，TCPLプロジェクトが2021年1月末に一時停止し，その後2021年6月に廃止され，最終的にTCPL契約が2021年7月に終了したためである。和解協定を終了するため，この支部にはこれ以上の活動や収入はないと予想される.
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カタログ表
細分化結果
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で報告可能な部門ごとの精選運営結果を示します。
9月30日までの9ヶ月間 | 増加した額 | 百分率変化 | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| (減少) |
| (減少) | ||||
収入： | |||||||||||
政府は | $ | 245,013 | $ | 109,255 | $ | 135,758 |
| 124% | |||
ホテルと施設サービス-南方 |
| 97,828 |
| 84,350 |
| 13,478 |
| 16% | |||
ホテルと施設サービス-中西部 |
| 4,270 |
| 2,593 |
| 1,677 |
| 65% | |||
TCPL敷石 | — | 12,283 | (12,283) | (100)% | |||||||
他のすべての |
| 2,436 |
| 1,166 |
| 1,270 |
| 109% | |||
総収入 | $ | 349,547 | $ | 209,647 | $ | 139,900 |
| 67% | |||
調整後毛利 | |||||||||||
政府は | $ | 159,523 | $ | 66,649 | $ | 92,874 |
| 139% | |||
ホテルと施設サービス-南方 |
| 41,162 |
| 38,219 |
| 2,943 |
| 8% | |||
ホテルと施設サービス-中西部 |
| (315) |
| (854) |
| 539 |
| (63)% | |||
TCPL敷石 | — | 9,140 | (9,140) | (100)% | |||||||
他のすべての |
| (615) |
| (374) |
| (241) |
| 64% | |||
調整後毛利合計 | $ | 199,755 | $ | 112,780 | $ | 86,975 |
| 77% | |||
1日平均部屋代 | |||||||||||
ホテルと施設サービス-南方 | $ | 73.57 | $ | 74.50 | $ | (0.93) | |||||
ホテルと施設サービス-中西部 | $ | 61.38 | $ | 67.14 | $ | (5.76) | |||||
注：首席運営決定者(“CODM”)分析の調整後の毛利には、財務諸表で確認されたサービスおよびリースコストが含まれており、専門リース資産の減価償却、特定の解散費、減価損失は含まれていません1日平均レンタル料は、その期間の専門賃貸料収入およびサービス収入を使用済みベッド数で割って計算される。
政府は
2022年9月30日までの9カ月間の政府部門の収入は2.45億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は1.093億ドルだった。
政府部門の調整後毛利は2022年9月30日までの9カ月間で1兆595億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の調整後毛利は6660万ドルだった
以上のように、2021年3月と2022年5月に政府部門で締結された新契約により、収入や調整後の毛利が増加している
HFS-South
2022年9月30日までの9カ月間のHFS-South部門の収入は9780万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は8440万ドルだった。
HFS-South部門の調整後の毛利益は2022年9月30日までの9カ月間で4120万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で3820万ドルだった。
45
カタログ表
収入が1，340万ドル増加し、調整後毛利が300万ドル増加したのは、主に顧客需要の大幅な増加により使用率が増加したためである。
HFS-中西部
HFS−Midwest部門の収入は2022年9月30日までの9カ月間で430万ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の収入は260万ドルであった。
HFS−Midwest部門の調整後毛利益は2022年9月30日までの9カ月間(30万ドル)であったが，2021年9月30日までの9カ月間は(90万ドル)であった。
収入が170万ドル増加し、調整後毛利が50万ドル増加したのは、主に顧客需要の増加により使用率が増加したためである。
TCPL敷石
TCPL Keystone部門の収入は2022年9月30日までの9カ月間で0ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の収入は1230万ドルであった。
TCPL Keystone部門の調整後毛利は2022年9月30日までの9カ月間で0ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月で910万ドルであった。
収入および調整毛利が減少したのは，TCPLプロジェクトが2021年1月末に一時停止し，その後2021年6月に廃止され，最終的にTCPL契約が2021年7月に終了したためである。和解協定を終了するため，この支部にはこれ以上の活動や収入はないと予想される.
流動性と資本資源
私たちは運営キャッシュフロー、手元現金とABL融資に頼って、私たちの買収戦略、運営資本需要と資本支出に資金を提供します。私たちは現在、これらの資金源が少なくとも今後12ヶ月以内に債務超過需要、私たちの成長戦略、レンタル債務、または負債と運営資本投資に資金を提供するのに十分な流動性を提供すると信じている。しかし、私たちはあなたに保証することはできません。私たちは商業的に合理的な条項や私たちの未来の現金需要を満たすのに十分な未来の債務や株式融資を得ることができません。
もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足すれば、私たちは追加的な買収、将来の投資、資本支出を減少または延期し、追加の資本を求めることを余儀なくされるかもしれない。私たちが計画中の買収や資本支出に資金を提供する能力に重大な遅延が生じ、私たちの将来の収入見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは、追加の無担保および担保債務、株式証券および/または株式リンク証券の発行または買い戻しを含む可能性がある、私たちの資本構造を最適化する代替案を引き続き評価します。このような発行や買い戻しの時間は保証されない。私たちはまた、既存の債務を再融資したり、再編したり、現金や他の代価で特定の証券を解約したりすることで、私たちの財務状況を改善するために、私たちの資本構造を簡素化することを時々求めることができる。
資本要求
2022年9月30日までの9ヶ月間に、主に政府部門の資本支出の増加によって推進された約1億141億ドルの資本支出が発生した。私たちが未来の成長を追求する時、私たちは株式と債務融資を含むどの資本資源を監視して、未来の財務義務、計画の資本支出活動と流動性要求を満たすことができます。しかし、将来のキャッシュフローは、既存の契約を維持し、新しい契約を獲得し、私たちの運営費用を管理する能力を含む多くの変数の影響を受ける。期待された業務収入とキャッシュフローを実現できなかったことは、将来の資本支出のさらなる減少を招く可能性がある。私たちはあなたに運営と他の必要な資金が受け入れられる条項であることを保証することができません
46
カタログ表
全然ありません。もし私たちが追加的な買収を行い、必要な資本額が私たちが当時買収可能な金額を超えた場合、私たちは予想される資本支出レベルをさらに下げたり、追加の資本を求めたりすることが要求されるかもしれない。私たちはあなたに必要な資金が受け入れ可能な条件で得られるか、または全くできないということを保証することができません。
以下の表に、監査されていない統合現金フロー表から得られた一般的な情報を示します
| 現在までの9ヶ月間で | |||||
九月三十日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | |||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 257,823 | $ | 99,447 | ||
投資活動のための現金純額 |
| (103,657) |
| (24,008) | ||
融資活動のための現金純額 |
| (563) |
| (51,792) | ||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (22) | 15 | ||||
現金と現金等価物の純増加 | $ | 153,581 | $ | 23,662 | ||
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
経営活動が提供するキャッシュフローそれは.2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は2兆578億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で9940万ドルだった
今期は2021年に比べて約1億584億ドル増加したが，これは現金収入が約2.519億ドル増加したが，2022年9月30日までの9カ月間に確認された約2490万ドルの収入の前払金部分で相殺されたためである。このような収入は2021年12月31日までの年間で現金形式で徴収され、2022年9月30日までの9カ月間の運営キャッシュフローの増加を部分的に相殺している。この余分な変化は，TC Energyの現金収入が前年に比べて約1330万ドル減少し，関連先の売掛金に関する現金収入が前年に比べて約120万ドル減少したためである。また、業務の増加と回復により、所得税が支払う現金は約410万ドル増加し、運営費や賃金の現金支払いは約5280万ドル増加し、2022年第1四半期の年間ボーナス支払いが増加したため、ボーナス支払いは500万ドル増加した。残りの変化は主に利息を支払う現金が約150万ドル減少したためだ。
投資活動のためのキャッシュフローそれは.2022年9月30日までの9カ月間の投資活動用純現金は1.037億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で2400万ドルだった。この成長は主に政府部門の資本支出の増加と関連がある。
融資活動のためのキャッシュフローそれは.2022年9月30日までの9カ月間の融資活動のための純キャッシュフローは60万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は5180万ドルだった。この減少の要因は，業務費用の支払いスケジュールにより，本期間の引き出しに関するABL融資の純返済額が減少したことである.
負債.負債
資本リースその他融資義務
2022年9月30日現在、会社の資本リースおよびその他の融資義務には、約150万ドルの資本リースが含まれている。資本リースは2019年から2022年までに締結された商用車レンタルに関連し、レンタル期間は36カ月、2025年までに満期となり、加重平均金利は約3.83%となる
2021年12月31日現在、同社の資本リース及びその他の融資義務には、商用車に関する約140万ドルの資本リースが含まれており、条項は上記と同様である。
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カタログ表
ABL施設
業務合併完了日に、黄玉、Bidco、Target、Signor及びそのそれぞれの国内付属会社はABL信用協定を締結し、元金総額が1.25億ドルに達する高級保証資産循環信用手配(“ABLローン”)を提供する。ABL融資の収益は約4000万ドルであり，業務合併に関する部分的な支払コストおよび発生した費用や支出の支払いに用いられている。2021年の間、同社は超過利用可能な現金からABL融資項目の純額4800万ドルの借金を返済し、2021年12月31日までの未返済残高を0ドルに引き下げた。ABLは2022年9月30日までの9カ月間に7，000万ドルを引き出し、7，000万ドルを返済し、2022年9月30日までの未返済残高は0ドルとなった。ABLローンの満期日は2023年9月15日。ABLローンの他の議論については、本表格10-Qに含まれる他の部分に含まれている我々が監査していない総合財務諸表付記8を参照されたい。
高級担保手形
業務合併の完了について、BIDCOは2019年3月15日の契約(“Indenture”)に基づいて元金総額3.4億ドル、2024年3月15日満期の9.50%優先保証手形(“2024年高級担保手形”または“手形”)を発行した。この契約は，Bidco，その中で指名された保証人(“手形保証人”)と，受託者および担保代理人であるドイツ銀行信託アメリカ社が締結したものである。利息は半年ごとに支払い、期間は2019年9月15日と3月15日です。2024年の高度保証手形の追加検討については、当表の10-Qに含まれる他の部分に含まれている我々の監査されていない総合財務諸表付記8を参照されたい
現金需要
私たちは、私たちの業務に関連する短期および長期現金需要が、(I)経営活動および運営資本、(Ii)特殊賃貸および他の物件、工場および設備資産の維持と増加資本支出、(Iii)資本および経営賃貸項目の下で満期になる支払い、および(Iv)債務超過に主に使用されると予想している。先に述べたように、私たちは私たちの既存の流動性源からこのような現金需要に資金を提供する予定だ。次の表は、2022年9月30日現在、当社の最も重要な現金需要カテゴリ(通常業務運営に関する運営キャッシュフローを含まない)で満期になった支払情報を示しています
| 合計する |
| 2022年までの残り時間 | 2023 and 2024 | |||||
利子支払い(1) | $ | 48,450 | $ | — | $ | 48,450 | |||
2024年高級保証手形 |
| 340,000 |
| — | 340,000 | ||||
合計する | $ | 388,450 | $ | — | $ | 388,450 | |||
| (1) | 私たちは毎年3.4億ドルの額面の9.50%で利息支出を発生し、支払うか、2024年3月15日に満期になった2024年の高級保証手形に関連する3230万ドルを支払う。債券の残り期間内に支払われる利息総額は約4，850万元である。 |
リスクが集中する
通常の業務過程において、私たちは顧客の財務状況に対する信用評価に基づいて顧客に信用を発行し、通常担保や他の保証を必要としない。大顧客は私たちの収入または売掛金の10%以上を単独で占める顧客として定義されている。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは2人の顧客がいて、それぞれ収入の58%と12%を占めていますが、他の顧客の収入比率はいずれも10%を超えていません。第2位の顧客は売掛金の11%を占めているが、2022年9月30日現在、他の顧客の売掛金残高は10%を超えていない。
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たち最大の2つの顧客はそれぞれ収入の32%と20%を占めているが、他の顧客の収入比率はいずれも10%を超えていない。最大の顧客は売掛金の18%と13%を占めているが、2021年9月30日現在、他の顧客の売掛金残高は10%を超えていない。
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カタログ表
主要仕入先とは、会社の年間調達量の10%以上を単独で占める仕入先のことである。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちには主要サプライヤーがいて、購入商品の14.4%を占めています。2021年9月30日までの9ヶ月間に、4つの主要サプライヤーが、それぞれ購入商品の21.6%、19.3%、15.8%、12.7%を占めた。
我々は政府や自然資源業界の顧客にほぼ完全にサービスを提供しているため，これらの顧客の継続的な活動にほぼ完全に依存している.
引受金とその他の事項
私たちはキャンセルできない経営によってある土地、コミュニティ単位と不動産を賃貸し、その条項はそれぞれ異なり、通常更新オプションが含まれています。当該等賃貸借契約項における賃貸料支出総額はリース初期に比例して確認される。レンタル料支払いと直線料金の間のどんな差額も負債として記録されている。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、解約と解約が可能なリース未監査総合総合収益(損失)表に計上されたサービスコストの賃貸料支出はそれぞれ1，470万ドルと980万ドルです。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、解約と解約が可能な賃貸を解約できない監査総合収益(赤字)表に計上されたサービスコストの賃貸料支出はそれぞれ650万ドルと400万ドルです。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、監査されていない総合収益(赤字)表では、解約と解約不可の賃貸販売、一般および行政費用に含まれる賃貸料支出はそれぞれ40万ドル、30万ドルとなっている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、監査されていない総合収益(赤字)表では、解約と解約不可の賃貸販売、一般および行政費用に含まれる賃貸料支出はそれぞれ10万ドル、10万ドルとなっている。
取消不能な経営賃貸契約によると、2022年9月30日までの将来最低賃貸支払いは年単位で計算され、今後5年とその後の毎年の合計は以下の通り
2022年までの残り時間 | $ | 2,227 | |
2023 |
| 6,442 | |
2024 |
| 4,524 | |
2025 |
| 3,999 | |
2026 | 3,280 | ||
その後… | 608 | ||
合計する | $ | 21,080 |
重要な会計政策と試算
私たちの経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成された監査されていない総合財務諸表に基づいています
監査された総合財務諸表を作成する際に使用する重要な会計政策と推定の検討については、2021年のForm 10-K第2部第8項に含まれる監査された総合財務諸表付記1を参照されたい。さらに、主要会計政策の概要および推定の使用についてさらに検討するために、本テーブル10-Qにおける監査されていない総合財務諸表の付記1を参照してください。このような推定は重要な判断と仮定をしなければならない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちのキー会計推定に基づく判断、仮説、推定に大きな変化はありません。
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カタログ表
合併原則
合併原則の検討については、本表格10-Qに含まれる未監査総合財務諸表付記1を参照されたい
最近発表された会計基準
私たちが最近公布し、採択した会計基準を評価するために、本表の10-Qに記載されている監査されていない総合財務諸表付記1を参照してください。
非公認会計基準財務指標
我々は，調整後の毛利益，EBITDA，調整後のEBITDAと自由に支配可能なキャッシュフローを我々の財務業績検討に取り入れたが，これらは管理層が財務業績を評価するための重要な指標であり，これらの指標は米国公認会計基準に基づいて計算されていない。私たちの業務は資本集約型であり、これらの追加的な指標は、経営陣が私たちの運営業績をさらに評価できるようにしている。
Target Hoitalityは、調整後の毛利益を、毛利益に専門賃貸資産の減価償却および減価損失および何らかの解散費を加えたものと定義する。
Target Hoitalityは，EBITDAを利息支出と債務清算損失，所得税支出(収益)，専門賃貸資産減価償却およびその他の減価償却や償却前の純収益(損失)を差し引くと定義している。
調整後のEBITDAは、ある非現金項目および経営陣がその核心業務運営とは無関係と考えている取引や事件の影響を排除するために、以下のEBITDAのさらなる調整を反映している
| ● | その他の支出、純額：その他(収益)費用は，純額には雑現金収入，処分財産，工場や設備の損益，非自発資産転換損益，新冠肺炎に関する費用，その他無形の非現金費用が含まれる |
| ● | 取引費用：Target Hoitalityは、2021年の提案に関する法律および専門費用、2022年の他の非実質的なプロジェクトを含む、2021年から2022年までの間に何らかの取引コストを発生させる。 |
| ● | 株式ベースの報酬：株式ベースの給与支出に関連する費用は、予測可能な未来に常にあり、引き続き私たちの業務における重要な経常的支出であり、私たちの給与戦略の重要な構成要素でもある。 |
| ● | 株式証券負債の公正価値変動：株式証負債が公正価値を推定する非現金変動。 |
| ● | その他の調整：システム実施費用は、主に資本化システム実施費用、賠償、業務発展、会計標準実施費用とある解散費の非現金償却を含む。 |
自由支配可能キャッシュフローを運営キャッシュフローから特殊リース資産の維持資本支出を差し引いたものと定義する。
EBITDAは純収益(損失)を反映し、利息支出と損失が債務返済、所得税支出、減価償却と償却に与える影響は含まれていない。EBITDAは意義のある経営業績指標であると考えられ，債務返済，資本支出への資金提供，業務拡大能力を評価しているからである。いくつかのプロジェクトを排除しているため、EBITDAや、アナリスト、融資者、投資家、および他の人を使用して会社を評価しています。これらのプロジェクトは、異なる業界または同じ業界の会社の間で大きな差がある可能性があります。例えば、利息支出は、会社の資本構造、債務レベル、および信用格付けに依存する可能性がある。そのため、利息支出が収益に与える影響は会社によって大きく異なる可能性がある。会社の納税状況も違うかもしれません
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カタログ表
税金優遇を利用する能力が異なり、管轄区域の税収政策も異なるからだ。したがって、有効税率と所得税の支出は異なる会社の間で大きく異なる可能性がある。EBITDAはまた、会社が異なる年齢の生産性資産を使用し、異なる方法で減価償却生産性資産を取得·取得するため、減価償却や償却費用を含まない。これらの違いは，生産性資産の相対コストや会社間の減価償却や償却費用に大きな差をもたらす可能性がある。
Target Hoitalityは，調整後のEBITDAが経営業績の意義のある指標であるとも考えている。我々の調整後EBITDAは，Target Hoitalityの継続的な経営実績を反映していない追加項目(ある項目を含む)の影響を排除する調整を反映している.また，調整後のEBITDAを得るために，減価償却資産を売却する収益や損失と減価損失を除いたが，それらをEBITDAに計上することは，我々の残存資産の継続業績を報告することと一致しないためである。また、減価償却資産を売却する収益又は損失及び減価償却損失に代表される加速減価償却又は前期超過減価償却は、減価償却にEBITDAを計上しない。
Target Hoitalityは，以下に述べるように，我々の業務に関する有用な情報を提供していると考えられるため，自由に支配可能なキャッシュフローを提供する.自由に支配可能なキャッシュフローは、修理資本支出の後、私たちの既存業務への投資を含む特殊賃貸資産の現金金額に使用可能であることを示している。
調整後の毛利益，EBITDA，調整後のEBITDAと自由に支配可能なキャッシュフローはGAAPによってTarget Hoitality財務表現を評価する指標ではなく，GAAPによる毛利益，純収入あるいは他の業績指標の代替指標と見なすべきではなく，Target Hoitality流動性指標の経営活動キャッシュフローの代替指標と見なすべきでもない。調整後の毛利益，EBITDA，調整後のEBITDAと自由に支配可能なキャッシュフローは，Target Hoitalityが我々の業務成長に再投資できる自由支配可能現金と見なすべきではなく，我々の義務を果たすための現金の測定基準と見なすべきではない。また，調整後毛利，EBITDA，調整後EBITDAとキャッシュフローを自由に支配できる計測は他社の類似名称計測と比較できない可能性がある。Target Hoitalityの経営陣は，調整後の毛利益，EBITDA，調整後のEBITDA，自由に支配可能なキャッシュフローが投資家にTarget Hoitalityとその財務状況や経営結果に関する有用な情報を提供している理由として，(I)Target Hoitality管理チームがその経営業績を評価するための指標である，(Ii)Target Hoitality管理チームが日常経営決定を行うための指標である，(Iii)証券アナリスト，投資家，他の関係者が共通の業績測定基準として用いられ，Target Hoitality業界内の各社の業績を比較することが多いからであるとしている。
次の表にTarget Hoitalityの統合毛利と調整後毛利の入金結果を示す
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | ||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
毛利 | $ | 82,771 | $ | 33,608 | $ | 163,230 | $ | 72,138 | |||
専門賃貸資産減価償却 | 11,864 | 14,294 | 36,525 | 40,642 | |||||||
調整後毛利 | $ | 94,635 | $ | 47,902 | $ | 199,755 | $ | 112,780 | |||
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カタログ表
次の表にTarget Hoitalityの合併純収入(損失)とEBITDAと調整後EBITDAの入金を示す
| 次の3か月まで |
| 現在までの9ヶ月間で | |||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | 2021 | ||||||
純収益(赤字) | $ | 19,022 | $ | 6,675 | $ | 42,367 | $ | (7,375) | ||||
所得税費用 |
| 12,031 |
| 1,662 | 19,287 | 139 | ||||||
利子支出，純額 |
| 8,888 |
| 9,465 | 28,126 | 29,058 | ||||||
その他減価償却及び償却 |
| 3,556 |
| 4,008 | 11,136 | 12,100 | ||||||
専門賃貸資産減価償却 |
| 11,864 |
| 14,294 | 36,525 | 40,642 | ||||||
EBITDA |
| 55,361 |
| 36,104 | 137,441 | 74,564 | ||||||
調整する | ||||||||||||
その他の費用(収入)，純額 |
| 121 |
| 91 | (74) | 781 | ||||||
取引費用 |
| 34 |
| 49 | 91 | 1,198 | ||||||
株に基づく報酬 | 8,398 | 1,362 | 13,548 | 3,598 | ||||||||
株式証負債の公正価値変動を認める | 20,000 | (1,120) | 20,374 | 1,600 | ||||||||
その他の調整 | 469 | 1,048 | 2,509 | 3,697 | ||||||||
調整後EBITDA | $ | 84,383 | $ | 37,534 | $ | 173,889 | $ | 85,438 | ||||
次の表にTarget Hoitalityが経営活動を通じて提供する現金純額と自由にキャッシュフローを支配できる入金を示す
現在までの9ヶ月間で | ||||||
九月三十日 | ||||||
2022 | 2021 | |||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 257,823 | $ | 99,447 | ||
減算：専門リース資産の維持資本支出 | (9,952) | (8,407) | ||||
キャッシュフローを自由に支配できる | $ | 247,871 | $ | 91,040 | ||
専門賃貸資産を購入する | (84,244) | (23,707) | ||||
家屋·工場·設備を購入する | (20,028) | (301) | ||||
特殊賃貸資産とその他の財産、工場と設備を売却して得た収益 | 615 | — | ||||
投資活動のための現金純額 | $ | (103,657) | $ | (24,008) | ||
融資·資本リース債務の元本支払い | (442) | (3,693) | ||||
ABLローンの元金支払い | (70,000) | (76,000) | ||||
ABL融資の借入金収益 | 70,000 | 28,000 | ||||
税金を納めるために限定株を払い戻す | (121) | (99) | ||||
融資活動のための現金純額 | $ | (563) | $ | (51,792) | ||
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの主な市場リスクは金利と大口商品リスクに対する私たちの開放だ。
金利.金利
私たちは私たちのABLツールを通じて金利リスクに直面しており、このツールは金利上昇に関連したより高い利息費用のリスクを受けている。2022年9月30日現在、私たちの信用手配では0ドルの変動金利債務が返済されていません。このような変動金利債務は私たちを短期金利が上昇した場合に利息支出が増加するリスクに直面させる。変動金利が100ベーシスポイント増加すれば、私たちの合併金利は
52
カタログ表
しかし、私たちの変動金利債務によると、支出は影響を受けず、2022年9月30日現在、この債務は未返済残高を持っていない。
商品リスク
長期的に見れば、商品価格の変動も間接的に私たちの活動や経営結果に影響を与え、生産性や自然資源開発会社の商品備蓄開発への投資に影響を与える可能性があるからだ。
大口商品の価格変動に関するリスクへの直接的な開放は限られている。しかし、私たちの収益性とキャッシュフローは大口商品の価格変動の影響を受けている。私たちは今のところ大口商品の価格をヘッジしていません。
項目4.制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了した時点で、会社経営者は、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者の監督·参加の下で、我々の開示制御及び手順(“取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に記載されている)の設計及び運営の有効性を評価した。我々の開示制御および手続きは、開示すべき情報をタイムリーに決定し、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の最高経営者および最高財務官(状況に応じて)を含む、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としている。この評価に基づき、当社の経営陣および我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日現在、我々の開示統制および手続は合理的な保証水準で有効であると結論した
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは様々な訴訟、クレーム、そして法的手続きに関連しており、その大部分は正常な業務過程で発生している。同社の業務性質は，時折サプライヤーや下請けなどのサプライヤーや顧客と契約仕様や契約解釈などの問題についてトラブルが発生することである.このような問題が発生した時、その会社は具体的な状況に基づいて評価するだろう。リスク開放の評価に基づき，必要に応じて備蓄を確立する。私たちは保険証書の一般的な責任と労災賠償に関する請求があります。経営陣は、当該等の未解決の訴訟、請求及び法的手続きの下で、保険引受を受けていない最終負債額(ある場合)は、その財務状況や経営業績に重大な悪影響を与えないと考えている。訴訟は、不利な裁決や事態の発展を含む内在的不確実性の影響を受けるため、私たちの法的訴訟の最終解決策は、現在記録されている計算すべき項目とは異なる金額に関連する可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。
第1 A項。リスク要因
会社の財務状況、経営結果、キャッシュフローは様々なリスクの影響を受けており、その中の多くのリスクは完全に会社のコントロール範囲内ではなく、実際の業績は歴史や予想の未来の業績と大きく異なる可能性がある。我々のリスク要因に関するより多くの情報は，2021年のForm 10−Kに含まれるリスク要因を詳細に考慮すべきであり，これらの要因は実質的に変化していない
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株式証券の未登録販売
2022年9月30日までの四半期内に、会社は改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて登録されていない証券を何も売却していない。
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カタログ表
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
証拠品番号： |
| 展示品説明 |
31.1* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | |
31.2* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | |
32.1** | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | |
32.2** | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | |
101.INS | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104 | 表紙相互作用データファイルである表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
-----------------
*同封のアーカイブ
**本契約添付ファイル32.1および32.2に提供された証明は、本四半期報告の10-Q表と共に提供されたものとみなされ、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、改正された1934年証券取引法第18条の規定に従って提出されたとはみなされない。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
タジットホテルグループです。 | |||||
日付：2022年11月9日 | 差出人： | /s/エリックT.Kalamaras | |||
エリック·T·カラマラス | |||||
常務副総裁兼首席財務官 | |||||
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