GCM Grosvenorは、2022年第3四半期、この四半期に29億ドルを調達し、プライベート市場有料AUMは2021年第3四半期より14%増加したと報告している。会社は配当金を1株0.11ドルに増加させ、株の買い戻し許可を2500万ドルから9000万ドルに増加させた。

シカゴ、2022年11月9日-世界をリードする別の資産管理ソリューション·プロバイダGCM Grosvenor(ナスダック：GCMG)は本日、2022年9月30日までの第3四半期業績を発表した

“強力な融資と2桁の私募市場収入の増加に牽引されて、我々は困難な環境下で良好な四半期を過ごした”GCM Grosvenor会長兼最高経営責任者のマイケル·サックス氏は言う。“私たちは配当金と株式買い戻し計画を増やし、代替案を支援する長期的な追い風に自信を持っています”

管理的資産

·管理する資産(“AUM”)は2021年9月30日(“前年”)より3%増加し、2022年6月30日(“前四半期”)より2%増加し、2022年9月30日現在で726億ドルに達した

·2022年9月30日現在、有料管理資産(FPAUM)は前年比3%増、前四半期比1%増の581億ドル

2022年9月30日現在、中国民間市場FPAUMは前年比14%増、前四半期比2%増の355億ドルに達した

2022年9月30日現在、絶対リターン戦略FPAUMは前年比12%減、同1%減の226億ドルとなっている

·2022年9月30日現在、契約が締結されていないFPAUMは前年同期比2%増、前四半期比21%増の80億ドル

収入1と費用に関する収入

·収入は2021年9月30日までの四半期(“前年QTD”)より16%増の1兆372億ドルで、2021年9月30日までの9カ月(“前年年初”)より2%増の3兆467億ドル

·費用関連の収入は前年比2%増の8860万ドル、同7%増の2兆708億ドル

私募市場管理費は同13%増の4930万ドル、同16%増の1兆466億ドルだった

絶対リターン戦略管理費は前年比9%減の3830万ドル、同1%減の1億211億ドルだった

純収益と調整後の純収益

·GCM Grosvenor Inc.のGAAP純収入は前年比24%減の310万ドル、同113%増の1540万ドル

1 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の基金精算収入は、それぞれ310万ドルと230万ドル、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の800万ドル、720万ドルを含む。

·調整後の純収入は前年比11%増の2660万ドル、同17%増の7240万ドル

費用に関する収入

·費用関連収益は前年比1%増の3140万ドル、同14%増の9560万ドル

調整後EBITDA

·調整後のEBITDAは前年同期比10%増の4140万ドル、前年比15%増の1兆138億ドル

奨励費

·GCM Grosvenorの権益付きシェア合計3.51億ドルの純資産額は、2022年9月30日現在、前年比18%増

·2022年9月30日現在、運用年度実績費2は2930万ドル

配当をする

·GCM Grosvenor取締役会は、2022年12月15日に登録株主に1株当たり0.11ドルの配当金を支払うことを承認した

株式買い戻し計画

·GCM Grosvenorは今季1390万ドルのA類普通株を買い戻した

·GCM Grosvenorが承認した株式と株式承認証買い戻し計画残り2640万ドル2022年9月30日現在

·2022年11月、GCM Grosvenor取締役会は、会社の既存株式買い戻し許可を2500万ドル増加し、6500万ドルから9000万ドルに増加させた

情報を付加する

GCM Grosvenorはまた、詳細な業績報告と補足財務データを含む報告書を発表しており、この2つの報告書はいずれもGCM Grosvenorのサイトで閲覧でき、サイトはhttps：//www.gcmgrosvenor.com/株主イベントである。

経営陣は午前10時にインターネット放送と電話会議を主宰する予定だ。アメリカ東部時間今日会社の業績について話します。電話会議はGCM Grosvenor社のサイトの公衆株主部分で公共ネットワーク中継で視聴され，サイトはwww.gcmgrosvenor.com/public-wallersであり，電話会議終了直後にサイト上で再放送される.生中継を聴くためには，参加者が予定通話時間の15分前にライブ登録に行くことを奨励する.

電話には、(888)394~8218/(646)828~8193および使用パスワード：8161696をダイヤルすることによって電話に出ることもできる。

2運用率年間パフォーマンス費用は、パフォーマンス費用資格に適合するAUMが任意の損失繰越(適用される場合)前に生成された潜在的年間パフォーマンス費用を反映し、マルチ戦略およびクレジット戦略については、8%の総リターンで計算され、専用の機会戦略については、10%の総リターン、および現金ベースのインセンティブ費用関連報酬の前に計算される。

GCM Grosvenorについて

GCM Grosvenor(ナスダックコード：GCMG)は世界の別の種類の資産管理解決方案プロバイダであり、約730億ドルの資産を管理しており、私募株式権、インフラ、不動産、信用と絶対リターン投資戦略に関連している。同社は代替案に注力して50年以上の歴史があり、資産種別や柔軟な投資プラットフォームを利用することで顧客に価値を提供することに取り組んでいる

GCM Grosvenorは約530人の専門家からなる経験豊富なチームがグローバル機関と高純資産投資家顧客群にサービスを提供しています。同社はシカゴに本社を置き、ニューヨーク、トロント、ロンドン、フランクフルト、東京、香港、ソウルに事務所を設置している。もっと情報を知りたいのですが、www.gcmgrosvenor.comをご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”が指摘したいくつかの前向きな陳述が含まれており、GCM Grosvenor業務の期待未来表現と私たちの株式買い戻し計画の期待収益に関する陳述を含む。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“計画”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“すべき”、“将”、“将”および同様の表現によって識別される。展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいて未来のイベントの予測、予測とその他の陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受ける。多くの要素は、今後の実際の事件を本プレゼンテーションの展望的な陳述と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、グロフナー基金の歴史的業績がグローフナ社の将来の業績を予測できない可能性がある；償還と契約終了に関連するリスク；新冠肺炎の大流行がグロフナ社の業務に与える影響；グローフナー会社の収入の可変性質；グローフナ会社の業界内の競争；政府規制またはコンプライアンス失敗の影響；市場、地政学的および経済状況；適切な投資機会の決定と可用性；私たちの財務報告内部統制に関連するリスク；GCM Grosvenor投資業績に関するリスクもある。上記の要因およびGCM Grosvenor Inc.が2月25日に提出したForm 10-K年次報告書の“リスク要因”の一部に記載されている他のリスクおよび不確定要因をよく考慮しなければならない, 2022年に米国証券取引委員会に提出された他の書類。これらの文書は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容とは大きく異なる重要なリスクおよび不確定要因をもたらす可能性がある他の重要なリスクおよび不確定要素を決定および処理する。展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。GCM Grosvenorには義務がなく、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でこれらの前向きな陳述を更新または修正することを意図していないことを読者に過度に依存しないように注意する。

株式買い戻し計画認可

GCM Grosvenor取締役会は2022年11月、会社の既存株式買い戻し計画認可を2500万ドル増加させ、6500万ドルから9000万ドルに増加させた。株式買い戻し計画は、公開市場取引において発行されたA類普通株および引受権証を買い戻すために使用することができ、個人的に交渉された取引には、従業員または他の態様と、解約(現金決済または純決済時に源泉徴収金を支払う)とが会社2020年インセンティブ奨励計画(およびその任意の後続持分計画)に従って付与された株式ベースの奨励を含むことができる。計画の条項によると、その会社はそのA類普通株あるいは株式承認証を買い戻す義務がありません。これらの買い戻しの規模と時間は法律の要求、価格、市場に依存します

経済状況などの要素がありますこの計画は期日がなく、会社は事前に通知することなく、いつでもその計画を一時停止または終了することができる。A類普通株の流通株と本計画の一部として買い戻した任意の株式承認証はすべて解約される。

非公認会計基準財務評価基準と主要業績指標を使用する

本プレスリリースは、費用に関連する収入、費用に関連する収益、調整後の税引き前収入、調整後の純収入、調整後のEBITDA、およびGCM Grosvenorによる純報酬費用を含むいくつかの非GAAP財務指標を含む。これらの非GAAP計量はGAAPによって作成された財務業績計量の補充であり、これらの計量を代替或いは優れているのではなく、収入、純収入、営業収入或いはGAAPによって得られた任意の他の業績計量の代替とみなされるべきではない。歴史非公認会計基準計量とその最も直接比較可能な公認会計基準に対応する計量の入金は以下の通りである。

GCM Grosvenorは、これらの非GAAP財務業績評価基準は投資家にGCM Grosvenorに関する有用な補足情報を提供したと考えている。GCM Grosvenorの経営陣は、これらの非公認会計基準を使用して、GCMの予想財務および経営業績を評価する。しかしながら、これらの非GAAP測定基準およびそれに最も近いGAAP等価物を使用することに関する制限は多い。例えば、他の会社は、異なる方法で非GAAP測定基準を計算するか、または他の測定基準を使用してその財務業績を計算することができる可能性があるので、GCM Grosvenorの非GAAP測定基準は、他社の類似名測定基準と直接比較できない可能性がある

調整後の純収入は、私たちの収益性を評価するために、税引前と税引後に基づいて提案された非GAAP測定基準である。調整後の税引き前収入はGCM Grosvenor Inc.の純収入を表し，(A)Grosvenor Capital Management Holdings，LLLP(GCMH)の純収入(損失)，(B)所得税準備金(収益)，(C)派生商品と株式証明負債の公正価値変化，(D)償却費用，(E)組合企業利息と非現金報酬，(F)持分による報酬，(G)投資収入未実現，(H)課税契約負債の変化，および(I)会社のコア業績を反映した他の項目は含まれていないと考えられる。会社の取引と従業員の解散費に関する費用が含まれています。調整後の純収入は、調整後の税引き前収入から調整後の所得税を引く、すなわち2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、調整後の税引き前収入に適用される会社所得税の混合法定税率は24.5%であるが、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、調整後の純収入は25.0%である。24.5%と25.0%は連邦法定税率21.0%と、州、地方、外国の総合税率がそれぞれ3.5%と4.0%の連邦福祉に基づく。

調整後のEBITDAは非GAAP測定基準であり、調整後の純収入を代表し、(A)調整後の所得税、(B)減価償却と償却費用、および(C)私たちの未返済債務の利息支出を含まない

調整後の税引き前収入、調整後の純収入、調整後のEBITDAは、報告期間内のコア業務の運営収益性により多くの洞察力を提供するため、投資家にとって有用であると信じている。これらの測定基準は、(1)GCMH持分所有者が彼らの資本をA類普通株に変換するように、基礎業務の経済状況を示し、(2)報告期間内により比較可能なコア業務結果を提供するために、いくつかの非現金および他の活動に基づいて調整する。このような措置は経営陣が予算を作成し、経営業績を予測し、評価するために使用される。

費用に関連する収益(“FRE”)は、経常的な管理費と行政費の収益を強調するための非公認会計基準の測定基準である。FREは、(A)奨励費用および関連報酬および(B)他の営業外収入を含まないように、調整されたEBITDAをさらに調整し、含まれる

減価償却費用。私たちは、FREが私たちの業務の管理費によって駆動される運営収益性により多くの洞察を提供するため、投資家に有用だと信じている。

費用に関連する収入(“FRR”)は、経常的な管理費と行政費の収入を強調するための非公認会計基準の測定基準である。FRRは、総営業収入から(A)奨励費用と(B)基金償還収入を減算する。私たちはFRRが投資家に有用であると信じているが、それは私たちの比較的安定した管理費基盤に対する追加的な洞察を提供し、奨励費収入はしばしばより大きな変動性を有するからである。

GCM Grosvenorによる純報酬費用は、GCM Grosvenorによる報酬費用によって得られる費用を強調するための非公認会計基準測定基準である。奨励費用純額とは、(A)契約上他人に不足している報酬や(B)現金に基づく奨励費用に関する報酬は含まれていない奨励費用を指す。純報酬費用は、投資家に、このような費用の会社収益への貢献、および経営陣が報酬や資本分配決定を行う際に使用する金額に関する有用な情報を提供する。

課金管理資産(“FPAUM”)は、私たちが管理費を稼いでいる資産を評価するための重要な業績指標です。私たちのFPAUMには私たちがカスタマイズした個別口座と専門基金の資産が含まれていて、私たちはそこから管理費を獲得します。お客様が資産ベースの料金を徴収された場合、カスタマイズされた個別アカウント収入を管理費に分類します。これには、私たちのほとんどが自由に支配できるAUMアカウントが含まれています。私たちの個人市場戦略のFPAUMは、通常、投資期間内の約束、投資または計画資本、および投資期間の満了または終了後の投資資本を代表する。基本的に、私たちのすべての個人市場戦略基金は約束または純投資資本によって費用を稼いでいるが、これらの約束や純投資資本は市場切り上げや切り下げの影響を受けない。私たちの絶対リターン戦略のFPAUMは資産純資産に基づいている。

FPAUMの計算は他の資産管理会社の計算とは異なる可能性があるため，この測定基準は他の資産管理会社が提案した類似した尺度と比較できない可能性がある。私たちのFPAUMの定義は、私たちが管理するカスタマイズされた個別アカウントまたは専門ファンドを管理するプロトコルに基づいて提案された任意の定義ではありません。

契約した、費用を支払っていないAUM(“CNYFPAUM”)は、次の5年以内に投資し、費用の徴収を開始する予定である有限パートナーを代表して約束した。特定の有限パートナーの約束は有限パートナーが自ら決定することができる。5年後に投資または費用を徴収し始めた有限パートナーはCNYFPAUMに含まれないと約束した。

公認会計準則損益表

非GAAP指標の入金

1会社株式は、契約義務を差し引いた純額を表しますが、現金を自由に支配できる奨励的報酬に基づく前に。

非GAAP指標の入金(継続)

			3か月まで												9か月で終わる
(単位：千)			Sept 30, 2022						Sept 30, 2021						Sept 30, 2022						Sept 30, 2021
調整後の税引き前収入と調整後の純収入
GCM Grosvenor Inc.の純収入。			$	3,099					$	4,056					$	15,430					$	7,259
また：
GCMH非持株権益は純収益を占めるべきである			9,347						8,508						45,246						7,020
所得税支給			2,789						2,450						7,133						3,991
派生ツールは価値変動を公平に許容する			—						—						—						(1,934)
株式証負債の公正価値変動を認める			3,790						9,550						(17,872)						2,231
費用を償却する			579						583						1,737						1,749
解散費			421						592						1,202						1,982
取引費用1			346						744						2,050						7,227
債務返済損失			—						—						—						675
課税契約負債その他の事項の変動			168						(1,097)						295						(815)
共同利益に基づく報酬			7,329						6,029						21,471						20,958
株式ベースの報酬			5,706						5,878						21,191						38,518
その他の非現金補償			321						1,080						1,157						2,704
もっと少ない：
未実現投資(収益)損失は，非持株権益を差し引く			815						(6,278)						(3,208)						(7,507)
非現金付加権益補償			478						(314)						89						(1,328)
調整後の税引き前収入			35,188						31,781						95,921						82,730
もっと少ない：
調整後所得税2			(8,621)						(7,945)						(23,501)						(20,682)
調整後純収益			26,567						23,836						72,420						62,048
調整後EBITDA
調整後純収益			26,567						23,836						72,420						62,048
また：
調整後所得税2			8,621						7,945						23,501						20,682
減価償却費用			382						408						1,176						1,288
利子支出			5,797						5,432						16,672						14,486
調整後EBITDA			$	41,367					$	37,621					$	113,769					$	98,504

1予想企業取引に関連する2022年費用および債券発行、他の予想会社取引、および他の上場企業移行費用に関する2021年費用を表します

2 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後の税引き前収入の24.5%の混合法定税率に適用される会社所得税と、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の25.0%の会社所得税を表す。24.5%と25.0%は連邦法定税率21.0%と、州、地方、外国の総合税率がそれぞれ3.5%と4.0%の連邦福祉に基づく

非GAAP指標の入金(継続)

1投資収益または損失は、一般に、会社が投資の全部または一部を償還し、または会社が現金を受信または満期にしたときに、配当金または分配などを達成する。2021年7月2日のモザイク買い戻し前には、金額が最も低かった。

情報源：GCM Grosvenor

公衆株主連絡先

ステイシー·セリンガー

メールアドレス：sselinger@gcmlp.com

312-506-6583

メディア連絡先

トム·ジョンソンとウィル·ブラウン

アバナシー·マッグレゴ

メールボックス：tbj@abmc.com/WHB@abmac.com

212-371-5999