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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 
表10-Q
 
(マーク1)
 
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります              至れり尽くせり             
 
手数料書類番号001-34221
 

ModivCare Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州86-0845127
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
 ライトン通り東6900番地, 12階, デンバー, コロラド州           80237
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
(303) 728-7030
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード所在する取引所名を登録する
普通株は、1株当たり0.001ドルですMODVナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒  はい、そうです    ☐違います

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒  はい、そうです   ☐違います
 
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“大型加速ファイルサーバ”“加速ファイルサーバ”を参照されたい
1


取引法第12 b-2条の“小さい報告会社”及び“新興成長型会社”。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐   規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が証券法第7(A)(2)(B)節で提供された任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す☐
 
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ☒違います

AS2022年10月28日まで 14,138,324登録者普通株の流通株(5，427，999株在庫株を除く)は、1株当たり額面0.001ドルである。


2


カタログ
 ページ
  
第1部-財務情報
 
   
第1項。
財務諸表
4
   
 
監査されていない簡明総合貸借対照表-2022年9月30日と2021年12月31日
4
   
 
監査されていない簡明総合業務レポート--2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
5
  
監査されていないキャッシュフロー簡明統合レポート−2022年9月30日と2021年9月30日までの9か月
6
監査されていない株主権益簡明合併報告書--2022年9月30日と2021年9月30日までの3四半期
8
 
未監査簡明合併財務諸表付記-2022年9月30日
9
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
27
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
42
   
第四項です。
制御とプログラム
42
  
第2部-その他の資料
 
   
第1項。
法律訴訟
44
   
第1 A項。
リスク要因
44
   
第六項です。
陳列品
45


3


第1部-財務情報
第1項 財務諸表。

ModivCare Inc.
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2022年9月30日2021年12月31日
  
資産  
流動資産：  
現金と現金等価物$72,703 $133,139 
売掛金、予備金を差し引く#ドル2,670そして$2,296お別れします
266,177 233,121 
その他売掛金6,117 4,740 
前払い費用と他の流動資産36,681 38,551 
制限現金28 283 
流動資産総額381,706 409,834 
財産と設備、純額67,413 53,549 
商誉968,420 924,787 
支払人ネット、純額408,147 425,516 
その他無形資産、純額51,643 64,697 
株式投資43,477 83,069 
経営的リース使用権資産38,368 43,750 
その他の資産30,671 22,223 
総資産$1,989,845 $2,027,425 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$44,242 $8,690 
応算契約応払い243,800 281,586 
輸送コストを計算する90,114 103,294 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない145,217 123,791 
賃貸負債の当期部分を経営する10,134 9,873 
流動負債総額533,507 527,234 
長期債務、繰延融資コストを差し引く#ドル21,699そして$24,775お別れします
978,301 975,225 
繰延税金負債62,666 94,611 
経営賃貸負債から流動分を差し引く30,595 34,524 
その他長期負債30,628 22,564 
総負債1,635,697 1,654,158 
引受金及び又は有事項(付記13)
株主権益
普通株式：許可40,000,000株？株0.001額面価値19,632,749そして19,589,422それぞれ発行済み株と発行済株(在庫株を含む)
20 20 
追加実収資本436,839 430,449 
利益を残す186,970 211,829 
国庫株は、原価で計算する5,574,905そして5,568,983それぞれ株にする
(269,681)(269,031)
株主権益総額354,148 373,267 
総負債と株主権益$1,989,845 $2,027,425 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照
4


ModivCare Inc.
監査されていない簡明な合併経営報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
サービス収入、純額$647,782 $493,059 $1,850,472 $1,421,117 
補助金収入(付記2)789 — 4,587 3,500 
運営費用：  
サービス料534,563 399,272 1,498,108 1,139,170 
一般と行政費用75,889 68,205 232,108 179,595 
減価償却および償却25,672 12,608 74,376 36,667 
総運営費636,124 480,085 1,804,592 1,355,432 
営業収入12,447 12,974 50,467 69,185 
その他の費用：  
利子支出，純額15,557 17,702 46,429 34,412 
所得税及び権益法投資前収益(赤字)
(3,110)(4,728)4,038 34,773 
所得税を支給する(1,053)(2,001)877 8,409 
被投資者の純損失中の権益、税引き後純額26,448 4,845 28,020 1,424 
純収益(赤字)$(28,505)$(7,572)$(24,859)$24,940 
普通株1株当たり収益(損失)：  
基本的な情報$(2.03)$(0.54)$(1.77)$1.77 
薄めにする$(2.03)$(0.54)$(1.77)$1.75 
加重-発行された普通株式の平均数： 
基本的な情報14,051,794 13,993,438 14,041,224 14,102,371 
薄めにする14,051,794 13,993,438 14,041,224 14,278,331 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照
5


ModivCare Inc.
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
(単位：千)

 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動  
純収益(赤字)$(24,859)$24,940 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： 
減価償却14,398 8,839 
償却する59,978 27,828 
不良債権準備(2,670)(1,712)
株に基づく報酬5,152 4,225 
所得税を繰延する(31,232)(3,295)
繰延融資コストの償却と債務割引3,878 2,175 
被投資者の純損失中の権益38,883 1,978 
使用権資産減収8,680 8,681 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金とその他の売掛金(28,507)(69,597)
前払い費用とその他(4,194)(5,330)
応算契約応払い(37,786)151,950 
売掛金と売掛金55,887 9,475 
輸送コストを計算する(13,180)12,354 
その他長期負債1,098 2,183 
経営活動が提供する現金純額45,526 174,694 
投資活動  
財産と設備を購入する(25,518)(13,852)
買収，買収現金を差し引いた純額(78,872)(667,228)
投資活動のための現金純額(104,390)(681,080)
融資活動  
債務収益100,000 625,000 
債務を返済する(100,000)(125,000)
国庫用普通株買い戻し— (39,040)
起債コスト(2,415)(13,486)
株式オプション行使によって発行された普通株収益1,237 3,099 
従業員税を払うために制限された株を払い戻す(649)(851)
融資活動提供の現金純額(1,827)449,722 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化(60,691)(56,664)
期初現金、現金等価物、および限定現金133,422 183,356 
期末現金、現金等価物、および制限現金$72,731 $126,692 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照
6


ModivCare Inc.
監査されていない補充キャッシュフロー情報
(単位：千)

 9月30日までの9ヶ月間
キャッシュフロー情報を補充する20222021
利子を支払う現金$31,460 $24,006 
所得税の現金を納める$4,159 $12,846 
経営賃貸借契約により得られた資産$3,298 $21,829 
買収：  
購入価格$79,199 $682,113 
もっと少ない：  
得られた現金327 14,885 
買収，買収現金を差し引いた純額$78,872 $667,228 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照
7


ModivCare Inc.
監査されていない株主権益簡明合併報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2022年9月30日までの9ヶ月間
普通株その他の内容保留する在庫株
 株金額実収資本収益.収益株金額合計する
2021年12月31日の残高19,589,422 $20 $430,449 $211,829 5,568,983 $(269,031)$373,267 
純収入— — — 318 — — 318 
株に基づく報酬— — 1,963 — — — 1,963 
従業員株式オプションの行使20,683 — 1,138 — — — 1,138 
発行制限株16,306 — — — — — — 
従業員税を払うために制限された株を払い戻す— — — — 5,179 (572)(572)
配当決算と役員手当のために発行された株732 — 86 — — — 86 
2022年3月31日の残高19,627,143 $20 $433,636 $212,147 5,574,162 $(269,603)$376,200 
純収入— — — 3,328 — — 3,328 
株に基づく報酬— — 2,363 — — — 2,363 
従業員株式オプションの行使16 — — — — — — 
没収制限株(551)— — — — — — 
従業員税を払うために制限された株を払い戻す— — — — 322 (36)(36)
配当決算と役員手当のために発行された株1,000 — 85 — — — 85 
2022年6月30日の残高19,627,608 $20 $436,084 $215,475 5,574,484 $(269,639)$381,940 
純損失— — — (28,505)— — (28,505)
株に基づく報酬— — 570 — — — 570 
従業員株式オプションの行使3,381 — 100 — — — 100 
発行制限株914 — — — — — — 
従業員税を払うために制限された株を払い戻す— — — — 421 (42)(42)
配当決算と役員手当のために発行された株846 — 85 — — — 85 
2022年9月30日の残高19,632,749 $20 $436,839 $186,970 5,574,905 $(269,681)$354,148 

2021年9月30日までの9ヶ月間
普通株その他の内容保留する在庫株
 株金額実収資本収益.収益株金額合計する
2020年12月31日残高19,570,598 $20 $421,318 $218,414 5,287,283 $(228,141)$411,611 
純収入— — — 18,840 — — 18,840 
株に基づく報酬— — 1,149 — — — 1,149 
従業員株式オプションの行使36,338 — 2,286 — — — 2,286 
発行制限株15,821 — — — — — — 
従業員税を払うために制限された株を払い戻す— — — — 4,253 (721)(721)
配当決算と役員手当のために発行された株260 — 38 — — — 38 
株買い戻し計画— — — — 94,235 (14,450)(14,450)
2021年3月31日の残高19,623,017 $20 $424,791 $237,254 5,385,771 $(243,312)$418,753 
純収入— — — 13,672 — — 13,672 
株に基づく報酬— — 1,416 — — — 1,416 
従業員株式オプションの行使866 — 49 — — — 49 
没収制限株(55,162)— — — — — — 
従業員税を払うために制限された株を払い戻す— — — — 713 (99)(99)
配当決算と役員手当のために発行された株324 — 56 — — — 56 
株買い戻し計画— — — — 175,173 (24,590)(24,590)
2021年6月30日の残高19,569,045 $20 $426,312 $250,926 5,561,657 $(268,001)$409,257 
純損失— — — (7,572)— — (7,572)
株に基づく報酬— — 1,505 — — — 1,505 
従業員株式オプションの行使12,296 — 765 — — — 765 
没収制限株(455)— — — — — — 
従業員税を払うために制限された株を払い戻す— — — — 169 (31)(31)
配当決算と役員手当のために発行された株333 — 61 — — — 61 
2021年9月30日の残高19,581,219 $20 $428,643 $243,354 5,561,826 $(268,032)$403,985 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記を参照
8


ModivCare Inc.
監査を経ず簡明に連結財務諸表を付記する
2022年9月30日
 
1.    陳述の組織と基礎

業務説明

ModivCare Inc.(“ModivCare”あるいは“会社”)は技術を基礎とした医療サービス会社であり、公共と個人支払人とその患者に一連の支持性医療解決策を提供する。その価値に基づく解決策は健康な社会決定要素(SDoH)を解決し、メンバーと看護を結びつけ、健康計画のリスク管理、コスト低減と改善結果を助ける。ModivCareは、類似の高度に脆弱な患者集団にサービスする非緊急医療輸送(NEMT)、パーソナルケア、および遠隔患者監視(RPM)解決策の提供者である

技術駆動の運営モードはNEMTのリスク保証、連絡センター管理、ネットワーク認証、クレーム管理と非緊急医療輸送管理における核心能力を含む。また，そのパーソナルケアサービスには，非医療パーソナルケアアシスタント，家庭保健アシスタント，看護師の配置が含まれており，主に看護モニタリングを必要とする医療のための患者人口の補助と，家庭環境での日常生活活動の支援である。ModivCareの遠隔患者監視サービスは個人緊急応答システム、バイタルサイン監視とデータ駆動の患者参加解決方案を含む。ModivCareは，給食を含めて提供するサービスをさらに拡大しており，コミュニティと連携し，食糧保障の乏しい個人に給食サービスを提供している.

ModivCareはもう1つ持っています43.6CCHN Group Holdings，Inc.とその子会社の少数株，後者はMatrix Medical Networkブランドで運営されており，“Matrix”と呼ばれている。MATRIXは，訪問と現場サービスを提供するコミュニティ臨床医からなる全国ネットワークと，先進的な診断能力と看護オプションを向上させたコミュニティケアを提供する流動医療診療所チームを有している

陳述の基礎

同社は財務会計基準委員会(“FASB”)が制定した会計基準に従っている。財務会計基準委員会は、米国で一般的に受け入れられている会計原則(“公認会計原則”)を確立した。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が連邦証券法の認可の下で発表した規則と解釈的プレスリリースは、米国証券取引委員会登録業者の権威公認会計原則の源でもある。本説明で財務会計基準委員会が発表した公認会計原則とは、財務会計基準委員会を指す会計準則編集(“米国会計基準”)は、非政府エンティティに適用される権威ある会計及び適用される報告基準の唯一の源である。他の説明がない限り、すべての金額はドルで表される。

添付されていない審査簡明総合財務諸表は中期財務資料公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および開示を含まない。経営陣は、公正列報の中間成果のために必要なすべての調整に含まれていると考えている。

当社は、公認会計原則に基づいてこれらの監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際に、資産と負債、収入と費用の報告及びいくつかの開示を推定した。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、2022年12月31日までの会計年度の予想結果を必ずしも代表するとは限らない。経営陣は、資産負債表の日の後と、これらの未監査の簡明な総合財務諸表が米国証券取引委員会に提出される日までに発生した事件および取引を評価し、これらの未監査の簡明総合財務諸表の作成過程におけるこれらの事件の影響を考慮した。

本10-Q表に含まれる2021年12月31日現在の未監査簡明総合貸借対照表は、当該日経監査の財務諸表から得られたものであるが、GAAPが財務諸表を完成するために必要なすべての情報および脚注は含まれていない。本文に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表は、当社が2021年12月31日までの10-K表年次報告に含まれる監査済み財務諸表と付記とともに読まなければならない。

再分類：前年度のある金額は今年度に該当する列報方式で再分類された。

新冠肺炎の大流行の影響
9



2020年3月以来、新冠肺炎の疫病及び州と政府関係者は新冠肺炎の予防、準備と対応或いはその伝播を緩和するための措置は、会社の業務及びその患者、コミュニティと従業員に持続的な不利な影響を与えた。大流行の持続時間と規模にはまだ不確実性があるため、業務への最終的な影響はまだ確定していない。したがって、新冠肺炎の疫病は引き続き会社の財務諸表に不利な影響を与える可能性があり、(I)労働力不足或いはその他の影響は私たちのサービス能力の中断をもたらす可能性があり、(Ii)メンバーが家を離れて非緊急医療目的の交通機関への快適さを低下させる；その他。持続的な不確実性が存在するにもかかわらず、新冠肺炎の流行期間中、会社の優先順位は変わらず、従業員の健康と安全を保護し、SDOHを支援するサービスと製品を最大限に提供し、その業務の運営と財務安定を支援することに重点を置いている。

連邦、州と地方当局はすでにいくつかの行動を取り、医療保健提供者が新冠肺炎とその他の患者に看護を提供し、新冠肺炎の大流行の不利な経済影響を軽減することを目的としている。連邦政府がとった立法行動には、CARE法案と2021年の米国救援計画法案(ARPA)がある。CARE法案により，連邦政府は公衆衛生·社会サービス緊急基金(“提供者救済基金”または“PRF”)による医療保健提供者への支払いを許可した。政府はまたARPAを開始し、コロナウイルス州と地方財政回復基金(“SLFRF”)を設立し、疫病の影響を受けた州と地方政府に救済金を送り、公共衛生緊急事態(“Phe”)に対応することを支援し、コミュニティの経済的困難に引き続き影響を与え、“新冠肺炎”公衆衛生緊急事態の間に基本的な仕事に従事する労働者、提供者を含め、反応する。私たちが適用される資金条項と条件を証明して遵守できる限り、このような資金は返済する必要がない。

2.    重大会計政策と最近の会計公告

予算の使用

公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日付を開示すること、および報告期間内に報告された収入および支出金額を含む報告期間内に報告された収入および支出金額を含む、管理層に資産および負債報告金額に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

会計見積もりの変更

その政策により、当社は固定資産や無形資産の推定利用可能年数を検討し続けています。今回の審査の結果として、当社はSimplura商標と商号無形資産の推定使用寿命を10数年前3年、支払人ネットワークの推定耐用年数を調整しました15数年前102022年1月1日から施行される。この変化は会社のパーソナルケア部門業務の戦略転換によって推進されており，一部の原因はCare Finders Total Care，LLC(“Care Finders”)を買収したことである。2021年12月31日現在の無形資産価値によると、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、推定数変化の影響は償却費用が#ドル増加したことである3.6100万ドル、純収入は#ドル減少した2.4百万ドル、一株当たりの収益は百万ドル減少します0.17希釈して1株当たり普通株を発行し，償却費が増加する$10.7100万ドル、純収入は#ドル減少した8.4百万ドル、一株当たりの収益は百万ドル減少します0.60それぞれ1株当たり希釈した発行済み普通株である。

政府補助金

同社はすでにCARE法案、PRFとARPA SLFRFによって政府支出を獲得し、経済救済と刺激を提供し、新冠肺炎疫病の健康と経済への影響に対抗する。これらの法案によると、会社は約#ドルの割り当てを受けた1.42022年9月30日までの3ヶ月間で違います。2021年9月30日までの3ヶ月間に配布を受けました。同社が受け取った分配金額は約#ドルだった10.4百万ドルとドル3.5それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で100万ドルに達した。これらの法案に基づいて受信された分配は、保健に関連する支出または新冠肺炎の大流行により損失された収入の増加を支援し、長期的な成長および回復を支援するための刺激を提供することを目的としている

これらの行為の支払いはいくつかの制限を受けており、指定目的に使用されなければ補償される可能性がある。PRF配信を獲得する条件の1つとして、提供者は、米国衛生·公衆サービス部(“HHS”)の定義に基づいて、医療関連支出および新冠肺炎の収入損失に資金を使用することを含む、いくつかの条項および条件に同意しなければならない。PRF支払いを受けたすべての人は、条項と条件に記載された報告要求を遵守し、衛生と公衆サービス部によって決定されなければならない。会社は必要なものを提出した
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2022年9月30日までの第3の報告期間内に報告要件を満たす文書。当社はHHSからPRF支払いを受けた業務部門のうちの1つからの監査質問状を受け取り、会社はすべての要求の情報を返信して提出し、受け取った支払いには根拠があると信じ、HHSに規定されている条項と条件を満たし、これらの金額を引き続き贈与収入とした。現在、当社は、PRFに関連する他の係属中またはこれから行われる監査または照会を受けたことを知らない。

持続可能な発展基金を獲得する一つの条件として、提供者は公共衛生支出或いはその負の経済影響に対応するために資金を使用し、条件を満たす労働者にプレミアム賃金を提供することによって基本仕事に従事する労働者に対応し、資金を受け取った州の規定に従って新冠肺炎公衆衛生支出による収入減少を相殺しなければならない。SLFRF支払いを受けたすべての人は、各州が財務省が決定した条項および条件に記載された要求を満たすために、資金源州要求の報告要件を遵守しなければならない。今まで、その会社は既知のすべての報告書の要求を守ってきた。

同社は、政府からの贈与の分配が贈与収入であることを確認しており、これは、贈与が補うための収入や支出損失と一致しており、贈与に関する条件を遵守しているという合理的な保証があることを前提としている。

CARE法案賃金明細延期

CARE法案はまた、社会保障賃金税の納付を延期する雇用者部分を含む、いくつかの連邦収入および他の税収変化を規定している。同社は約#ドルの支払いを延期した12.3CARE法案によると、2022年9月30日と2021年12月31日までに雇用主賃金税の納付を延期した費用は100万ドルで、監査されていない簡明総合貸借対照表の課税費用に記録されている。この残高は2022年第4四半期に支払われる予定だ。

最近の会計公告

2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は以下の会計声明を採用した

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(“ASU 2020-04”)は、公認会計原則を契約改正、ヘッジ関係および参考ロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)または参考金利改革によって停止すると予想される他の参考金利の他の取引に適用し、オプションの便宜的および例外的な状況を提供する。ASC 848、参照レート改革(“ASC 848”)で与えられた減免は、プロトコルに対する修正は、為替レート改革活動を参照するためのレガシー契約のみに適用される。ASC 848の規定はデリバティブ以外のすべての取引に適用されなければならず、これらの取引はヘッジ関係レベルに適用される可能性がある。各エンティティは、報告された期間の開始時(すなわち、早ければ2020年第1四半期)にこれらの規定を適用することができる。他のテーマとは異なり、今回更新された条項は2022年12月31日までにのみ有効であり、参考為替レート置換活動が完了する予定だ。このASUを採用することは財務諸表に実質的な影響を与えない。

FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する(“ASU 2021-08”)。新たな指導意見は、企業合併で買収された契約資産と契約負債は、買収側がASC 606に基づいて買収日に確認·計量することを要求する取引先と契約した収入このような契約を開始したように。現行業務合併指針によると、当該等の資産及び負債は買収日に買収側が公正価値で確認する。ASU 2021-08は、2023年11月1日以降の財政年度(移行期間を含む)内で公共企業実体に有効です。この基準は、発効日前に発生した業務合併によって得られた契約資産または負債に影響を与えず、今後の期間の影響は、将来の業務合併で得られた契約資産および契約負債に依存する。会社はこの会計基準を事前に採用することを選択しており、このASUの採用は財務諸表に実質的な影響を与えていないことに気づいた。

3.  買収する

企業合併

発見者を愛し有限責任会社を全面的に愛する

同社は2021年9月14日、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、コネチカット州に及ぶ東北部のパーソナルケアプロバイダーCare Findersを買収した。Care Findersの買収は患者が家庭パーソナルケア解決方案を獲得するルートを拡大し、同社がそのパーソナルケアプラットフォームを拡大する戦略を支持した。
11



ASC 805に従って株式取引を会計処理する企業合併当社の全額付属会社が買収した100.0Care Findersの持分証券の%価格は$333.4百万ドル(購入価格は$344.8百万ドルから11.4買収された百万の現金)。

次の表は、2021年9月14日までの買収日までに買収識別可能な資産と負債の対価格配分に移行した情報、買収現金を差し引いた情報(単位：千)：をまとめています

現金$11,424 
売掛金 (1)
14,708 
前払い費用とその他 (2)
2,625 
財産と設備(3)
2,527 
棚卸しをする (4)
231 
経営的使用権資産 (5)
1,939 
無形資産 (6)
100,750 
商誉(7)
232,103 
その他の資産(8)
226 
売掛金 (9)
(2,720)
計算すべき費用及びその他の計算すべき負債 (9)
(14,344)
リース負債を経営する(5)
(1,939)
繰延税金負債(10)
(2,327)
その他負債 (9)
(378)
取得した資産総額から負担した負債を差し引く$344,825 

(1)経営陣は，売掛金の組合せから推定された将来の支払可能な対応売掛金を推定した
(2)前払い費用残高の短期的性質に鑑み、帳簿価値は公正価値を代表する。
(三)取得した財産及び設備は、主に資本化されたソフトウェア、コンピュータ装置及び自動車を含む。
(4)在庫残高の短期的な性質に鑑み、帳簿価値は公正価値を表す。
(5)リース負債およびそれに応じた使用権資産(当期および長期)を経営する公正価値入金は#ドルである1.9百万ドルは、会社が買収価格分配中に利用できる市場為替レートに基づいている
(6)     取得した無形資産交換の対価配分は以下のとおりである(千で計算)

タイプ使用寿命価値がある
支払人ネット償却可能である7年.年$97,200 
商号償却可能である3年.年1,950 
競業禁止協定償却可能である5年.年1,600 
$100,750 

同社は多期超過収益法を用いて支払者ネットワークを推定し，特許権使用料救済方法を用いて商標権を推定し，競業契約の有無を用いて評価を行っている

(7)買収の最初の結果は$232.2異なる市場への拡張、市場シェアの増加及び家庭看護解決方案を必要とする人口が絶えず増加しているため、協同効果が生じることが予想され、それによって数百万の商業名声を産生する。2022年第3四半期、営業権は1ドル減少した0.1売掛金と繰延税金負債が変化し、発生する費用は100万ドルであり、詳細は以下のとおりである。獲得したすべての営業権は納税時に差し引かれます
(8)その他の資産には保証金が含まれており、保証金価値は#ドル0.2百万ドルです。
(9)この等勘定は短期的な性質であるため、帳簿価値は、買収日までの売掛金及びいくつかの他の流動及び非流動負債の公正価値と仮定する。2022年第3四半期に追加ドルを決定しました0.2購入日までに百万ドルが入金されているため、初期残高は#ドルとなる2.5100万ドルから$に増加しました2.7百万ドルです。
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(10)繰延税項純負債とは、取得された資産と負担された負債の公正価値とその課税ベースとの間の一時的な差によって生じる予想される将来の税務結果を意味する。2022年第3四半期、繰延納税負債は1ドル2.6100万ドルが減少しました0.3今回の買収の税収の影響で、同社は100万ユーロを得るだろう。

VRI Intermediate Holdings LLC

2021年9月22日、同社はVRIを買収し、個人緊急システム、バイタルサイン監視およびデータ駆動の患者が解決策に参加することを含む一連のサービスを管理する遠隔患者監視ソリューション提供者である。VRIの買収は会社がSDoHに対する全面的な支持性看護ソリューションキットを構築する戦略を加速し、新しい技術支持の家庭解決方案を発売し、会社と支払人と患者との接触を深め、新しいサービスと運営チームを増加させ、会社のより広範な技術とデータ戦略を推進する

株式取引はASC 805によって計算された企業合併当社の全額付属会社が買収した100.0VRIの持分証券の割合は$である314.6百万ドル(購入価格は$317.5百万ドルから2.9買収された百万の現金)。

次の表は、2021年9月22日までの買収日をまとめ、買収された識別可能な資産と仮想負債の対価格配分(買収した現金を差し引く)(単位：千)：

現金$2,922 
売掛金 (1)
6,800 
在庫品(2)
1,684 
前払い費用とその他 (3)
805 
財産と設備(4)
14,908 
無形資産 (5)
75,590 
商誉(6)
236,317 
売掛金と売掛金 (7)
(1,884)
費用を計算する (7)
(2,487)
収入を繰り越す (7)
(67)
繰延税金負債(8)
(17,070)
取得した資産総額から負担した負債を差し引く$317,518 
    

(1)経営陣は，売掛金の組合せから推定された将来の支払可能な対応売掛金を推定した。
(2)在庫残高の短期的性質に鑑み、帳簿価値は公正価値を表す。
(3)前払い費用残高の短期的性質に鑑み，帳簿価値は公平価値である
(4)取得された財産および装置は、主に個人緊急システム装置を含み、残りは、コンピュータ装置、建物、および他の装置を含む。同社のコスト法を用いた個人緊急システム設備，コンピュータ設備，その他の設備の推定値は#ドルであった12.7百万ドルです。その他の物件，工場及び設備(主に建物及び土地からなる)の帳簿価値は公正価値と仮定した
(5)    取得した無形資産交換の対価配分は以下のとおりである(千で計算)

タイプ使用寿命価値がある
支払人ネット償却可能である7年.年$72,150 
商号償却可能である3年.年890 
発達した技術償却可能である3年.年2,550 
$75,590 

同社は多期超過収益法を用いて支払者ネットワークを推定し，特許権使用料減免法を用いて商標名を推定し，コスト法を利用して技術を開発している

(6)買収の最初の結果は$236.7異なる市場への拡張と市場シェアの増加を通じて、未来の顧客は協同効果を産生し、それによって百万の商業権を産生することが予想される。2022年第3四半期、営業権は1ドル減少した0.4これは、以下でより詳細に説明するように、繰延税金負債が減少したためである。関連営業権は納税時に差し引くことができません
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(7)この等勘定は短期的な性質であるため、帳簿価値は、買収日までの売掛金及びいくつかの他の流動及び非流動負債の公正価値と仮定する。
(8)繰延税項純負債とは、取得された資産と負担された負債の公正価値とその課税ベースとの間の一時的な差によって生じる予想される将来の税務結果である。2022年第3四半期、繰延納税負債は1ドル17.5100万ドルが減少しました0.4今回の買収の税収の影響で、同社は100万ユーロを得るだろう。

衛士医療監視

2022年5月11日、同社は、個人緊急システムと薬物管理を含む一連のサービスを管理する遠隔患者監視ソリューション提供者であるGuardian Medical Monitor(“GMM”)を買収した。GMMの買収は会社のRPM部門拡大戦略を支持し、会社のSDoHに対する一連の支持性看護解決方案を強化した

株式取引はASC 805によって計算された企業合併当社の全額付属会社が買収した100.0GMMの持分証券のパーセントは#ドルです71.3百万ドル(購入価格は$71.6百万ドルから0.3買収された百万の現金)。

以下は、2022年5月11日までの買収日まで、識別可能な資産と負債の対価格配分を買収する初歩的な推定に移行し、買収現金を差し引いた分配(単位：千)である

現金$327 
売掛金 (1)
2,548 
前払い費用とその他 (2)
770 
財産と設備(3)
2,744 
無形資産 (4)
21,950 
商誉(5)
44,113 
売掛金 (6)
(281)
費用とその他の流動負債を計算しなければならない (6)
(577)
取得した資産総額から負担した負債を差し引く$71,594 

買収会計方法は、買収の日に買収された資産とその公正な価値に応じて負担する負債を記録することを要求し、これは管理層に現在利用可能な情報を用いて推定及び仮定を行うことを要求する。当社は、現在の資料は買収資産の推定及び負債を担う公正な価値を推定するために合理的な基礎を提供すると信じているが、買収日が存在する事実に関する新しい資料があれば、初歩的な推定は調整される可能性がある。以下に説明する予備プロジェクトが決定された後、いくつかのこのようなプロジェクトおよび営業権および所得税が関連して調整される可能性がある

(1)経営陣は，売掛金の組合せから推定された将来の支払可能な対応売掛金を推定した。2022年第3四半期にドルを確定しました0.4初期売掛金残高のうち100万ドルは回収できないため、初期残高は#ドルとなる2.9100万ドルが$に減少しました2.5百万ドルです。この見積もりは初歩的であり，同社が売掛金のレジに対応して評価しているためである。
(2)前払い費用と他の資産残高の短期的性質に鑑み，帳票価値は公平価値である
(3)購入された財産および設備は、主に個人緊急システム装置を含み、残りはコンピュータ設備および家具および固定装置を含む。同社はコスト法を用いて個人緊急システム設備の評価を行った。その他の物件，工場及び設備(主にコンピュータ設備及び家具及び固定装置を含む)の帳簿価値は公正価値と仮定した。経営陣はPP&Eの公正な価値を評価している。
(四)取得した無形資産交換対価格の予備配分状況は以下のとおりである(単位：千)：

タイプ使用寿命価値がある
支払人ネット償却可能である7年.年$21,600 
商号償却可能である2年.年350 
$21,950 

同社は多期超過収益法を用いて支払者ネットワークを推定し、特許権使用料減免法を用いて商号を推定している。
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(5)買収が初歩的に$を生み出した43.7異なる市場への拡張と市場シェアの増加を通じて、未来の顧客は協同効果を産生し、それによって百万の商業権を産生することが予想される。2022年第3四半期、売掛金調整は#ドル減少0.4これにより営業権はそれに応じて増加し、営業権残高の総額は#ドルです44.1百万ドルです。減税可能な営業権の金額はまだ確定されていない
(6)この等勘定は短期的な性質であるため、帳簿は買収日までの売掛金及び売掛金及びその他の流動負債の公正価値と仮定する。

財務情報の備考(監査を受けていない)

2021年1月1日にCare Finders、VRI、GMMを買収し、各社の業績が2021年1月1日に開始された運営に含まれていると仮定し、次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の推定監査を受けていない予想運営結果(千計で1株当たり収益を除く)を提供する。予備試験純収入は各買収に関連する公正価値調整の影響、取引コスト及びその他の直接は取引の非日常的コスト、及び買収に適用するために資金を提供する追加債務の影響によって調整すべきであると推定される。

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$647,782 $552,342 $1,850,472 $1,616,115 
経営収益(赤字)を続け，純額(9,714)(13,442)(7,242)12,439 
薄めて1株当たりの収益$(0.69)$(0.96)$(0.52)$0.87 

推定された監査されていない備考情報は、買収が示された日に完了または将来の経営業績に現れる実際の結果を示すとは限らない。補充予備試験収益は，Care Findersの歴史的利息支出とVRI#ドルの影響を含まないように調整した1.1百万ドルとドル1.02021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと3.7百万ドルとドル3.22021年9月30日までの9カ月間で、それぞれ100万ドルだった

買収に伴うコストは約5ドルです0.4百万ドルとドル2.0二零二年九月三十日までの三ヶ月と九ケ月の間に、GMMは販売、一般及び行政支出に発生した支出を記入し、買収日が上表備考に反映されると仮定した。買収に関連するコストには、コンサルティング、コンサルティング、保険サービスの専門費用、および買収に直接関連する他の増分コストが含まれる

資産買い入れ

2022年5月30日、当社はある顧客契約を購入するためにプライベートエンティティと資産購入契約を締結した。調達協定によると、これらの契約を購入する初歩的な総費用は#ドルだ7.6百万の現金ですが、一定の調整があります

ASC 805によりこの取引を資産買収と記す企業合併それは.純対価格の初歩的な公正価値は、個人介護部門が記録した支払人ネットワーク無形資産にすべて割り当てられ、以下の期間に償却される6何年もです。


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4.    細分化市場

当社の報告すべき部門は、その首席運営決定者(“CODM”)が資源配分をどのように決定し、会社の運営業績を評価するかに関する一連の要因に基づいて決定される。会社のCODMは以下の条件で会社を管理する四つ報告可能な細分化市場

同社の報告可能部門は戦略単位であり、財務や運営モデルによって会社の顧客に異なるサービスを提供する。これらの細分化市場は、細分化市場ごとに異なる技術とマーケティング戦略を必要とするため、別々に管理されている。また、異なる部門は一般に1つの単位として買収を行い、買収時には各部門の管理を保留し、それぞれの業務を継続して経営する

当社は、部門ごとに提供するサービスの違いに応じて、個々の報告可能部門を決定しました。詳細は以下の通りです

•Nemt--同社のNemt部門はその伝統部門で、主にModivCare Solutionsと流通ブランドで運営されています。NEMT部門はアメリカ各州政府と医療機関(MCO)非緊急医療輸送計画を管理する最大の管理機関です。この部門は当社の自己保険計画の結果も持っています。

•パーソナルケア-会社のパーソナルケア部門は、2020年11月にSimplura買収によって運営を開始し、2021年9月にCare Finders買収によって事業を拡大する。パーソナルケア部門はSimpluraとCare Findersブランドで運営し、看護モニタリングと日常生活活動を支援する国と管理を必要とするMedicaid、MedicareとPrivate Pay患者グループにパーソナルケアを提供する

•毎分回転速度-会社のRPM部門は、VRIの買収によって2021年9月に運営を開始し、2022年5月にGMM買収によって拡大した。RPM部門はVRIブランドで運営され、遠隔患者監視ソリューションのプロバイダであり、個人緊急応答システム、バイタルサイン監視、およびデータ駆動患者が解決策に参加することを含む

•会社や他の-会社は、2022年1月1日から部門再編を完了し、会社の運営に関連するコストを含む会社および他の部門を追加しました。会社及びその他の部門の経営業績は、各部門が行政、会計、財務、内部監査、税務、法律及び特定の戦略及び会社の発展機能に関連する活動、及びマトリックス投資の結果を含む。部門再編の前に、Matrixの投資を単独の運営部門として報告するが、Matrix投資とすべての関連活動の全体財務諸表における相対的な規模に基づいて、CODMはこれを単独の運営部門と見なすのではなく、業務の他の会社の業績とともに業績を審査する。会社は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の今回の再編に関連するいくつかのコストを再分類し、本報告の要求に適合するようにした

当社は、報告可能な部門の営業収入に基づいて、特定部門に直接帰属する会社費用の分配、特定部門に直接帰属する収入および他のすべてのコストを含む業績および分配資源を評価する。

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社の業務部門が継続的に運営しているいくつかの財務情報(単位：千)を示しています

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 2022年9月30日までの3ヶ月
 Nemtパーソナルケア毎分回転速度会社や他の合計する
サービス収入、純額
$459,796 $169,226 $18,760 $— $647,782 
補助金収入(1)
— 789 — — 789 
サービス料394,981 132,746 6,836 — 534,563 
一般と行政費用31,815 22,057 5,816 16,201 75,889 
減価償却および償却7,079 12,919 5,467 207 25,672 
営業収入(赤字)$25,921 $2,293 $641 $(16,408)$12,447 
被投資者純損失(収益)中の権益，税引き後純額$(208)$— $— $26,656 $26,448 
株式投資$208 $— $— $43,269 $43,477 
商誉(2)
$135,186 $552,775 $280,429 $30 $968,420 
総資産$517,930 $962,425 $402,929 $106,561 $1,989,845 

 2022年9月30日までの9ヶ月間
 Nemtパーソナルケア毎分回転速度会社や他の合計する
サービス収入、純額
$1,309,449 $491,661 $49,362 $— $1,850,472 
補助金収入(1)
— 4,587 — — 4,587 
サービス料1,100,801 379,423 17,884 — 1,498,108 
一般と行政費用102,736 68,536 17,520 43,316 232,108 
減価償却および償却21,576 37,976 14,201 623 74,376 
営業収入(赤字)$84,336 $10,313 $(243)$(43,939)$50,467 
被投資者純損失(収益)中の権益，税引き後純額$(143)$— $— $28,163 $28,020 
株式投資$208 $— $— $43,269 $43,477 
商誉(2)
$135,186 $552,775 $280,429 $30 $968,420 
総資産$517,930 $962,425 $402,929 $106,561 $1,989,845 

(1)パーソナルケア部分の補助金収入には、一次保健基金から定期的に受けたCARE法の下での救済に関する資金と、ARPAに基づいてSLFRFから受けた経済回復に関連する資金が含まれ、新冠肺炎の大流行の健康と経済的影響に対抗する。注2を参照重要な会計政策と最近の会計公告。

(2)2022年5月、会社はRPM部門に計上されたGMMの買収を完了した。会社が記録した営業権は#ドルです43.72022年第2四半期の買収関連の100万ドル。2022年第3四半期に、当社はGMM営業権が増加しました#0.4100万ドルVRI営業権が減少しました0.4付記3で述べたように、試算期間調整に関する百万ドルは、買収してGMM営業権残高総額は#ドル44.1百万ドル、VRI営業権残高総額$236.3百万ドルです。また、2022年第3四半期に、当社は#ドル純減少を記録しました0.1付記3で述べたように、Care Finders子会社の試算期間調整に関するパーソナルケア部門の百万ドル買収する.
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 2021年9月30日までの3ヶ月
 Nemtパーソナルケア毎分回転速度会社や他の合計する
サービス収入、純額$372,992 $118,503 $1,564 $— $493,059 
補助金収入(1)
— — — — — 
サービス料304,398 94,107 767 — 399,272 
一般と行政費用29,875 15,802 216 22,312 68,205 
減価償却および償却7,496 4,912 200 — 12,608 
営業収入(赤字)$31,223 $3,682 $381 $(22,312)$12,974 
被投資者の純損失中の権益、税引き後純額$— $— $— $4,845 $4,845 
株式投資$— $— $— $134,353 $134,353 
商誉$135,186 $565,886 $228,884 $30 $929,986 
総資産$552,912 $1,037,886 $343,277 $201,078 $2,135,153 

 2021年9月30日までの9ヶ月間
 Nemtパーソナルケア毎分回転速度会社や他の合計する
サービス収入、純額$1,081,168 $338,385 $1,564 $— $1,421,117 
補助金収入(1)
— 3,500 — — 3,500 
サービス料869,470 268,933 767 — 1,139,170 
一般と行政費用85,961 45,606 216 47,812 179,595 
減価償却および償却21,744 14,723 200 — 36,667 
営業収入(赤字)$103,993 $12,623 $381 $(47,812)$69,185 
被投資者の純損失中の権益、税引き後純額$— $— $— $1,424 $1,424 
株式投資$— $— $— $134,353 $134,353 
商誉$135,186 $565,886 $228,884 $30 $929,986 
総資産$552,912 $1,037,886 $343,277 $201,078 $2,135,153 

5.    収入確認

ASC 606によれば、同社は、約束されたサービスを顧客に転送する際に収入を確認し、顧客との契約からすべての収入を生成する。確認された収入金額は、会社がこれらのサービスの対価格を得る権利があると予想されていることを反映している。同社は基本的にすべての業績義務を履行し、時点で収入を確認するのではなく時間的に収入を確認している。

収入契約構造

Nemt大文字契約(各メンバー毎月)

署名された契約によると、支払者は毎月合格メンバーごとに固定額を支払う。人の頭で計算するのは通常予想コストとサービス量によって計算されます。支払人計画における条件に適合する会員数に応じて会員ごとに毎月徴収される費用に応じて医療に関する保険交通要求を満たすことを担当しています。収入はその間にサービスした人口によって確認された。いくつかの契約には、帳簿、リスク廊下、または利益のリベートのための条項がある。請求項のある契約については、サービスを提供している当月に人の頭で支払われた前金を請求します。これらの前払いは、実際の費用および/または旅行量に応じて定期的に調整され、支払人への返金、または支払人が支払うべき追加金を招く可能性がある。リスク廊下または利益リベート条項のある契約は特定の廊下で利益を得ることを許可し、私たちが利益レベルの閾値あるいは最大値に達すると、私たちは収入を再確認するのではなく、計算すべき契約支払い口座に負債を記録する。この責任は
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将来の旅行流量の増加や支払人との定期決済によって減少する。利益リベートはこの利益の敷居以外の負債しか生じないが、会社が何らかの利益最低限度額に達していない場合、リスク回廊の準備は売掛金を招く可能性があり、これは帳簿契約の売掛金口座に記録される

NEMTはサービス別契約書です

サービス別料金(“FFS”)収入とは、私たちが提供するサービスごとに特定の金額を受け取る非大文字契約によって得られた収入のことです。財務サービス料収入はサービス提供期間中に確認され、契約手当の推定影響により減少する。

パーソナルケアサービス料契約

パーソナルケアFFS収入は，実際に提供されたパーソナルケア時間数から報告された顧客，患者，第三者支払者が提供するサービスの推定現金化可能額である。第三者支払者から得られるサービス支払いには、保険会社、病院、政府機関、会社に仕事を下請けする他の家庭医療提供者が含まれているが、これらに限定されない。ある契約は遡及監査を行い、支払人が契約の性質または発生した費用に基づいて可能な調整を行う必要がある。当社は遡及調整の見積もりを行い、関連サービス提供期間の収入を確認する際に考慮します。推定決算額と実際の決算額との差額は、調整が既知であるため、または年度がこのような監査、審査、または調査の影響を受けなくなるため、サービス収入純額に報告される

RPM会員当たり毎月契約

会員当たりの毎月RPM(“PMPM”)収入には、お客様に提供される監視サービスの収入が含まれています。RPM契約では、支払者は登録会員に応じて登録会員に応じて毎月料金を支払います。各監視サービスの対価格は一般に固定されており、契約は一般に可変の対価格部分を含まない。そこで，RPM部門は顧客が支払った月費に基づいて収入を確認する.

契約タイプ別の収入
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のお客様との契約からの分類収入(単位：千)を契約タイプ別にまとめています

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
Nemt大文字契約$399,859 $311,913 $1,145,694 $916,976 
Nemt FFS契約59,937 61,079 163,755 164,192 
Nemt総収入459,796 372,992 1,309,449 1,081,168 
パーソナルケアFFS契約169,226 118,503 491,661 338,385 
RPM PMPM契約18,760 1,564 49,362 1,564 
総サービス収入，純額$647,782 $493,059 $1,850,472 $1,421,117 

支払人情報
サービス収入純額は、州政府と管理されている医療補助契約、管理されている医療保険契約、および一部は個人給与と他の契約から来ている。Nemt部門の収入のうち10.4%和10.8%はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の支払人と11.0%和9.7パーセンテージは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ1人の支払人から来た。パーソナルケア部門の収入のうち12.1%和12.0%はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の支払人と12.0%和13.0パーセンテージは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ1人の支払人から来た。RPM部門の収入では18.42022年9月30日までの3ヶ月間の支払人から、20.4%は2022年9月30日までの9ヶ月間の支払人からです。RPM部門は2021年9月22日に設立されたため，2021年9月30日までの3カ月と9カ月では収入集中は意味がない。

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9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
州政府と管理の医療補助契約$547,423 $441,802 $1,565,738 $1,274,660 
管理する連邦医療保険契約92,228 44,074 254,835 125,571 
個人報酬その他の契約8,131 7,183 29,899 20,886 
総サービス収入，純額$647,782 $493,059 $1,850,472 $1,421,117 

収入調整

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間に、会社は$の増加を確認しました1.7100万ドル1，000万ドル減少しました0.1サービス収入は、支払者が同意した前の数期間に履行された履行義務に関する契約調整からそれぞれ生じる。当社は、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、増加を確認しました6.5百万ドルとドル0.2サービス収入は、支払者が同意した前の数期間に履行された履行義務に関する契約調整からそれぞれ生じる。

関連貸借対照表口座
下表は売掛金の情報を提供し、純額(千)：
2022年9月30日2021年12月31日
売掛金$208,787 $210,937 
売掛金契約 (1)
60,060 24,480 
不良債権準備(2,670)(2,296)
売掛金純額$266,177 $233,121 
(1)売掛金契約とは、主に入金とリスク廊下に規定されているある契約の借金と入金を指す。以下の契約売掛金と売掛金活動を参照してください。
次の表は、監査されていない簡明総合貸借対照表に含まれる他の収入に関する口座の情報(千単位)を提供する
2022年9月30日2021年12月31日
応算契約応払い(1)
$243,800 $281,586 
収入を繰延し，当期$2,213 $2,714 
(1)計算すべき契約の支払いとは、主にあるリスク廊下、利益リベート、および帳簿契約の超過支払いと負債準備金を指す。

次の表は、監査されていない簡明な連結貸借対照表で報告されている契約未払いと売掛金総額のまとめ活動(千計)を提供しています

2021年12月31日記録された追加金額支払済みまたは決済された金額2022年9月30日
掛け合い契約応払い$22,035 $15,675 $(13,011)$24,699 
利益返戻/廊下契約未払い246,424 59,129 (99,123)206,430 
追加料金とその他の現金項目13,127 7,529 (7,985)12,671 
契約未払い総額$281,586 $82,333 $(120,119)$243,800 
掛け合い契約売掛金$24,403 $37,838 $(15,848)$46,393 
廊下契約受取77 13,590 — 13,667 
掛け合い契約売掛金総額$24,480 $51,428 $(15,848)$60,060 


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6.    株式投資

2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は43.6行列中の非持株権の割合。株主プロトコルにより，Frazier Healthcare Partnersの子会社はMatrix基本業務を制御するために必要な権利を持つ.当社のMATRIXへの投資は権益会計方法で入金され，MATRIXの収入や損失における会社のシェアは添付されている監査されていない簡明総合経営報告書に“被投資者純(収益)損失中の権益”と記載されている。Matrix記録の資産減価費用は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に$である82.2Matrixは2021年12月31日までに資産減価費用を$と記録した111.4百万ドルです違います。2021年9月30日までの3カ月と9カ月で資産減価費用を記録した。

Matrix事業における同社の総シェアは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で赤字$となった36.1百万ドル、一ドルの損失です6.7監査されていない簡明総合経営報告書の税引き後純額をそれぞれ列記し，赤字#ドル26.7百万ドル、一ドルの損失です4.8それぞれ100万ドルですMatrix投資における会社の総シェアは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で#ドル損失となった39.0百万ドル、一ドルの損失です2.0監査されていない簡明総合経営報告書の税引き後純額をそれぞれ列記し，赤字#ドル28.2百万ドル、一ドルの損失です1.4それぞれ100万ドルです

2022年9月30日と2021年12月31日現在，会社が監査していない簡明総合貸借対照表に記載されている資産の帳簿金額およびMatrixにおける会社の権益に関する最大損失の開口合計は$である43.5百万ドルとドル83.1それぞれ100万ドルです

行列の独立財務情報の概要は以下のとおりである(千単位)：

 2022年9月30日2021年12月31日
流動資産$110,892 $124,081 
長期資産$381,096 $482,063 
流動負債$44,557 $57,048 
長期負債$330,794 $340,448 

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$76,461 $78,458 $235,582 $316,830 
営業収入(赤字)$(79,992)$(16,833)$(81,604)$3,324 
純損失$(85,081)$(15,627)$(93,211)$(7,143)

7.    前払い費用と他の流動資産

前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)

2022年9月30日2021年12月31日
前払い保険$8,331 $9,487 
延期企業資源計画実施コスト6,390 3,003 
信用手配の繰延融資コスト3,249 1,480 
所得税を前納する2,709 13,848 
在庫品1,864 1,458 
その他前払い費用14,138 9,275 
前払い費用とその他の流動資産総額$36,681 $38,551 


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8.    費用とその他の流動負債を計算しなければならない

計算すべき費用およびその他の流動負債は、以下の各項目からなる(千で計算)

2022年9月30日2021年12月31日
補償と関連負債を計上しなければならない (1)
$52,107 $54,564 
応算利息24,239 12,826 
営業費用を計算する16,378 14,457 
保険準備金15,972 10,152 
弁護士費を計算する11,016 5,081 
政府補助金を計算すべきである(2)
5,439 1,514 
労働組合年金義務4,952 6,629 
収入を繰り越す2,213 2,714 
買い入れ支払いを延期する50 3,578 
他にも12,851 12,276 
費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない$145,217 $123,791 

(1)補償及び関連負債には、注法により繰延された賃金税が含まれなければならない。CARE法案は、社会保障賃金税の納付を延期する雇用者部分を含む、いくつかの連邦収入および他の税収変化を規定している。注2を参照重要な会計政策と最近の会計公告。

(2)計上すべき政府補助金は、関連支出が生じていない収入損失又は増加した支出を相殺するために、政府実体から受け取った貧困削減基金及び土地基金に関する金を含むため、関連金は2022年9月30日及び2021年12月31日に支払いを遅延させる。

9.    債務

高級無担保手形

2022年9月30日と2021年12月31日までの優先無担保チケットには、以下が含まれています(千単位)

高級無担保手形発行日2022年9月30日2021年12月31日
$500.0百万5.8752025年11月15日満期
11/4/2020$490,399 $488,368 
$500.0百万5.0002029年10月1日に満期%
8/24/2021$487,902 $486,857 

当社は半年ごとに高級無担保手形の利息を支払います。満期日までに元金を支払う必要はありません。債務発行コストは#ドル14.52025年満期の高級債券の発行に関連した1百万ドルが発生しており、このようなコストが繰延され、債券期限内の利息コストとして償却されている。債務発行コストは#ドル13.5百万 2029年満期の高級手形の発行に関するコストは繰延され、債券期間内に利息コストとして償却される。2022年9月30日までに21.7未償却の繰延発行コストは、監査されていない簡明総合貸借対照表から長期債務残高を差し引く。同社は2022年9月30日まですべての条約を遵守した。

信用手配

2022年2月3日、当社はモルガン大通銀行(行政代理、旋回限度額融資機関及び発行行)、富国銀行(発行行)、Truist Bank及びWells Fargo Bank、National Association(連席銀団代理)、Deutsche Bank AG New York支店、Bank of America，N.A.，Regions Bank、モントリオール銀行及びCapital One，National Association(合同文書代理)、及びJPMorgan Chase Bank，N.A.，Truist Securities，Inc.及びWells Fargo Secures，LLC(連席文書代理)新信用契約(新規信用契約)“を締結した。連携簿記管理人と連携先頭手配人，および合意した他の貸金人として.新信用協定は当社に元金総額#元の優先保証循環信用手配(“新信用手配”)を提供する325.0百万ドルです。新しい信用手配には#ドルまでのSwinglineローン、信用証と他の種類の通貨ローンの転貸が含まれている25.0百万、$60.0百万ドルとドル75.0それぞれ100万ドルです新しい信用協定が終了した時、当社は何の金額の新しい信用手配も抽出していません。2022年9月30日現在、同社は38.0100万ドルの未返済債務
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新しい信用手配された信用状。新信用融資で得られた金は、(I)当社及びその付属会社の運営資金需要及び(Ii)当社及びその付属会社の一般企業用途(資本支出、買収及び投資の許可に資金を提供することを含む)に使用することができる。新しい信用手配は当社と新しい信用協定を締結すると同時に終了する信用プロトコルの下の信用手配に取って代わる。

新しい信用手配によると、当社は新しい信用手配の金額を増加させることを要求するか、または時々(既存の信用手配に適用されるほぼ同じ条項に従って)増加した定期融資を取得することができ、総額は最高$に達する175.0百万、無制限の金額を加えて、形式的に保証のある純レバー率が超えない限り3.50：1.00、その時、貸金人は新しい信用協定に基づいて追加の承諾を行い、あるいは当社及び行政代理が許可した金融機関が新しい約束を行い(無理に承認を拒否してはならない)、いかなる当該等が増加した場合に限り、違約或いは違約事件が存在しない限り、新信用協定に記載されている当社の陳述及び保証はすべての重大な方面で真実かつ正確であり、しかも当社の形式で新しい信用協定内の財務契約を遵守する。新しいクレジット手配下でのこのような増加に融資者が参加する義務がないため、当社はこの追加オプションに基づいて追加資金を得ることができない可能性がある。

新しい信用計画は2027年2月3日に満期になるだろう。当社は任意の時間にすべて或いは一部の新しい信用手配を前払いすることができ、プレミアム或いは罰金を支払う必要がないが、貸金人が定期基準ローン或いはRFRローンを前払いすることに関連する違約及び再配置費用を返済しなければならず、関連費用はすべて新しい信用協定の定義が見られる。当社は、罰を受けることなく、新しい信用手配による約束の未使用部分をいつでも撤回または終了することができます。

未返済ローン元金の利息は年利累算で、金利は予備基本金利、調整後期限SOFR金利、調整後毎日簡単SOFR金利、調整後EURIBOR金利或いは調整後毎日簡単SONIA金利(適用状況によります)に等しく、どの場合も新しい信用協定の定義に従って、保証金を適用します。適用保証金の範囲は1.75%から3.50定期基準ローンまたはRFRローンの割合、および0.75%から2.50予備基本金利ローンについて言えば、各ローンは新しい信用協定で定義された当社の総純レバレッジ率によって計算される。予備基本金利ローンであれば、ローン利息は四半期ごとに支払い、定期基準ローンであれば関連利子期間の最終日に支払い、RFRローンであれば月ごとに支払います。また、当社は、循環信用手配未使用部分のパーセンテージに基づいて四半期承諾料を支払い、未返済信用状項目ごとに抽出可能な最高金額のパーセンテージに基づいて四半期信用状費用を支払う義務があります。承諾料と信用状手数料から0.30%から0.50%和1.75%から3.50それぞれの場合、それぞれ会社の総純レバー率に基づいている。

新しい信用協定は慣例的な陳述と保証、肯定と否定契約、および違約事件を含む。負の公約には、会社の追加債務の発生、留置権の設立、投資の行う、担保の提供、配当金の支払い、資産の売却、合併と合併などの能力の制限が含まれる。当社は総純レバレッジ率及び利息保障契約を含む財務契約を遵守しなければならない。

当社の新信用手配下の責任は当社の現在及び未来のすべての重大な国内付属会社によって保証され、新しい信用協定の条項によって保証人として排除されたいくつかの重大な国内付属会社は含まれていません。当社の新信用手配下の責任、及び保証人一人一人の新信用手配の担保下での責任は、当社又は当該保証人のほとんどの資産に対する優先留置権を担保としている。もし違約事件が発生した場合、要求された貸金人は行政代理に新しい信用手配項目下のすべての未返済元金、任意の課税および未払い利息、およびすべての費用と支出の即時満期と支払いを発表させることができる。すべての破産、債務返済不能、または同様の手続きが開始された時、新しい信用手配では、すべての未返済金が自動的に満期になり、支払うことになる。新しいクレジット協定には、当社の元金金額が#ドルを超える任意の債務に対するクロス違約も含まれています40.0百万ドルです。2022年9月30日まで、会社は信用協定下のすべてのチノを遵守しました.

10.    株式に基づく報酬と似たような手配

会社の2006年長期激励計画(“2006計画”)によると、会社は従業員、非従業員取締役、顧問と顧問に株式報酬を提供する。2006年計画は、株式オプション、株式付加価値権、制限株、非限定株、制限株式単位を含む株式単位および業績奨励を条件に適合する者に柔軟に付与することを可能にする。

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株式オプション会社は先に確認した株式ベースの非適格株式オプション(“NQ”)の報酬支出が#ドルのヒットを確認した0.32022年9月30日までの3カ月間、その間に発生した没収のため、会社は株によるNQ報酬支出$を確認した0.52021年9月30日までの3カ月間、一般·行政費は100万ドル。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、会社が純資質を確認した株式報酬支出は$1.0百万ドルとドル1.5一般費用と行政費用はそれぞれ100万ドルです。2022年9月30日までに会社は209,075加重平均行権値$の未償還株式オプション97.30.

限定株と制限株式単位。会社は制限株式報酬(RSA)と制限株式単位(RSU)の株式ベースの報酬支出が#ドルであることを確認した0.7百万ドルとドル1.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと3.5百万ドルとドル2.52022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、一般と行政費用はそれぞれ100万ポンド。その会社は所有している13,137帰属しないRSAと85,3692022年9月30日までの未帰属未償還RSUは，加重平均付与日の公正価値は$である94.44そして$113.19それぞれ，である.

業績ベースの株式奨励これらの賞はRSUを含み、最初は2022年第1四半期に授与された。これらの奨励の目的は、経営陣の報酬を会社の財務業績や他の運営目標と一致させ、重要な従業員を維持することである。このカテゴリで付与される報酬は，その計画によって定義された様々な目標指標の実現状況である.これらの業績ベースの株式報酬(“PRSU”)に関する株式ベースの報酬支出は3年制直線法での帰属期。貧困削減株と関連して、同社は#ドルの輸出を記録した0.22022年9月30日までの3ヶ月間、没収が発生したことによる先に確認された株式ベースの報酬支出は百万ドルであり、$を記録した0.62022年9月30日までの9ヶ月間の株式ベースの給与支出は、残りの部分が残りの時間に確認される予定です3-1年間のサービス期間。その会社は所有している18,6632022年9月30日現在返済されていない未帰属PRSU，加重平均付与日公正価値は$153.17.

2022年第2四半期、取締役会と会社株主は、従業員が割引率で会社株を購入することを可能にする従業員株式購入計画(ESPP)を承認した。最初の入札期間は2022年第4四半期に開始される。

11.    1株当たりの収益

以下の表は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(損失)の計算方法(単位は千、1株および1株当たりデータを含まない)を詳細に説明した
 
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
分子：    
純収益(赤字)$(28,505)$(7,572)$(24,859)$24,940 
分母：    
基本1株当たり収益の分母加重平均株式
14,051,794 13,993,438 14,041,224 14,102,371 
希釈性証券の影響：    
普通株式オプション— — — 130,221 
制限株— — — 45,739 
希釈後の1株当たり収益の分母−調整後の加重平均株式仮定換算−
14,051,794 13,993,438 14,041,224 14,278,331 
1株当たりの収益(損失)：    
1株当たりの基本収益$(2.03)$(0.54)$(1.77)$1.77 
薄めて1株当たりの収益$(2.03)$(0.54)$(1.77)$1.75 

以下の加重平均株は、これらの株に組み込まれる影響が逆希釈されるので、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれない

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 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
普通株購入株式オプション115,686 49,158 123,534 53,550 

株式証券を購入する

2021年3月8日、取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、会社は最高$を買い戻すことができる75.02021年12月31日現在、会社の普通株の総価値は事前に終了しない限り100万ドルである。2021年9月30日まで269,407この計画によると、株は#ドルで買い戻します39.0百万ドルです。この計画は2021年12月31日に終了する。2022年9月30日現在、買い戻し計画は承認されていない。

12.    所得税

当社の2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の有効税率は33.9%和42.3%です。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率は21.7%和24.2%です。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、有効税率は米国連邦法定税率21.0%より高く、主な原因は州所得税と差し引くことのできない費用である。

13.    引受金とその他の事項

法律手続き
 
通常業務の過程で、当社は時々様々な訴訟に巻き込まれたり巻き込まれたりする可能性があります。別途明文化されていない限り、経営陣は、当社が行っているいかなる訴訟も、当社の業務、流動資金、財務状況、または運営結果に実質的な影響を与えないと予想している

2020年8月6日，会社の子会社LogistiCare Solutions，LLC(現在ModivCare Solutions，LLCと呼ぶ)は，ミズーリ州西区輸送プロバイダDalmar Transportationの所有者Mohamed Farahによって集団訴訟を起こし，ModivCare Solutionsと契約したすべての非従業員輸送プロバイダを代表することを要求した.訴訟は、改正された1938年の“公平労働基準法”(以下、“公平労働基準法”)とミズーリ州最低賃金法によるクレームを主張し、ModivCare Solutionsのすべての仮定カテゴリの輸送提供者は、独立した請負業者ではなく、ModivCare Solutionsの従業員とみなされるべきであると主張した。2021年6月6日、裁判所は、過去3年間にModivCare Solutionsのための非緊急医療輸送サービスを提供するために、ModivCare Solutionsからその会社を介して1099筆の支払いを個別にまたはその会社によってModivCare Solutionsから取得した仮定カテゴリとして条件付きでネットワーク輸送プロバイダのすべての現在および元のプロバイダを条件的に認証する。提案した集団クラスの通知は2021年10月5日に発表され，潜在的なクラスメンバは2022年1月3日までに加入を選択しなければならない.原告は2022年8月15日にクラス認証を申請し，ModivCare Solutionsは2022年9月6日にクラス認証反対の申請を行った。ModivCare Solutionsは、発見後にこの訴訟に反対する等級認証に成功し、どのような場合もこの件について積極的に自己弁護しようとしていると信じており、輸送業者を独立請負業者と同定するに関する法律と法規をすべて実質的に遵守していると信じており、この最終結果が会社の業務、流動資金に重大な悪影響を及ぼすとは信じていない, 財務状況や経営結果。

2019年1月21日、米国オハイオ州南区地方裁判所は、Mobile Care Group，Inc.，Mobile Care Group of Ohio，LLC，Mobile Care EMS&Transport，Inc.(総称して“Mobile Care Entity”と総称する)およびBrandee White，Laura CunninghamとJeffery Wisier(“Relator”)のModivCare Solutions(“Relator”)を告発し、Mobile Careエンティティおよび間接ModivCare Solutionsが連邦虚偽クレーム法案に違反していると主張し、政府医療保健計画に支払い請求を行うModivCare Solutions(“Relator”)が満たされていないことを主張した。Relator夫婦は、3倍の損害賠償金、民事罰金、弁護士費を含む連邦虚偽請求法案による損害賠償金、費用、コストを取り戻すことを求めている。ModivCare Solutionsに雇われたRelatorは一人もいない。連邦政府はModivCare Solutionsへの介入を拒否した。ModivCare Solutionsは2019年4月22日にクレームを却下する動議を提出したが，この動議は2021年10月26日に却下された。ModivCare Solutionsはこの判決について第6巡回控訴裁判所に中間控訴を提出し，その後却下された。RelatorとModivcareは，2022年9月にRelatorの実質的なクレームを解決することに一時的に同意し，Relatorの弁護士弁護士費の検討を継続した。和解協定は当社の業務、流動資金、財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えません

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2017年，我々のパーソナルケア部門子会社の一つであるAll Metro Home Care Services of New York，Inc.d/b/a All Metro Health Care(“All Metro”)は州裁判所で集団訴訟を受け，他の事項を除いて毎日患者の自宅に24時間滞在する宿泊介護者(“在宅”)に適切な費用を支払うことができなかったと主張した。ニューヨーク州労務部(“NYSDOL”)の書面意見書によると、同社は現在、ホストファミリーに毎日13時間の費用を支払っている。2019年3月26日、ニューヨーク控訴裁判所(ニューヨーク最高裁)は、雇用主が24時間の宿泊費を支払わなければならないという下級裁判所の早い時期の裁決を覆した判決を発表した。控訴裁判所は，ある条件が満たされた場合，24時間ではなく13時間を宿泊家庭に支払うとNYSDOLの解釈に同意した。この件について集団訴訟を起こして勝訴することが許可されれば、すべてのマドロンは延滞した賃金と訴訟を起こした損害賠償に責任を負う可能性があり、早ければ2011年11月にさかのぼる。All Metroは2022年6月23日に開廷した等級認証に反対する動議を提出した。裁決は年末までに発表されなければならない。 All Metroはこの件について積極的に自己弁護しようとしており，すべての重大な面で宿泊介護者の報酬に関する法律や法規を遵守していると信じており，最終的な結果が当社の業務，流動性，財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えるとは信じていない。

14.    後続事件

同社は、会社が監査を受けていない簡明総合貸借対照表の日付の後と発行日の前に事件や取引を評価した。この評価によれば、当社は、簡略化された統合貸借対照表の審査されていない日付の後および発行日の前に発生した、そのような財務諸表において確認または開示される必要があるイベントまたは取引を知らない.
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第二項です 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。

以下の議論は、当社が2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の未監査総合財務諸表および付記、ならびに2021年12月31日までの10-K表における財務状況および経営結果の検討および分析を、当社が監査した総合財務諸表および付記および管理層と一緒に読まなければならない。“経営陣の財務状況および経営成果の検討および分析”については、“2022年第3四半期”および“2021年第3四半期”はそれぞれ2022年9月30日までの3カ月および2021年9月30日までの3カ月を指す。

前向き陳述に関する注意事項

このForm 10-Q四半期報告書は、改正された1933年証券法第27 A節及びその公布された第175条、並びに改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節及びその公布された第3 b-6条の意味による“前向き陳述”を含み、会社の戦略又は予想に関連する収入、負債、経営結果、キャッシュフロー、融資運営能力、収益性、財務契約、契約又は市場機会を満たす能力の陳述を含む。これらの陳述は本質的に予測的であり、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“信じる”、“推定”、“意図”、および将来の可能な予想、イベント、または行動を表す類似語を使用することによって識別されることが多い。しかも、非歴史的事実陳述はまた展望的な陳述とみなされなければならない。このような展望性陳述は私たちの業務と業界に対する現在の予想、仮説、推定と予測に基づいており、私たちの未来の業績の保証ではない。これらの陳述は、多くの既知および未知のリスク、不確実性、および他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は、私たちの制御または予測能力を超え、実際のイベントを本明細書で表現または示唆する場合とは大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確定要因、および他の要因には、タイトルの下で概説されるリスク、不確実性、および他の要因があるリスク要因をまとめる第I部では、見出しの下でより詳細に説明するリスク要因我々が米国証券取引委員会又は米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告の第1部は、第1 A項である。我々の年次報告へのこれらの部分へのハイパーリンクは引用符内のテキストに含まれる.

これらの前向き声明に過度に依存しないことを警告します。これらの前向き声明は、本声明が発表された日の情報のみを含み、その内容は、本文および米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出した他の文書における警告的声明によって明確に制限されており、あなたは、私たちの証券について投資決定を下す前に、これらの声明を完全に読まなければなりません。法的要件が適用されない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、本プレスリリースに含まれる任意の前向きな陳述を更新または修正する義務はありません。

私たちの業務の概要

ModivCare Inc.(“ModivCare”あるいは“会社”)は技術を基礎とした医療サービス会社であり、公共と個人支払人とその患者に一連の支持性医療解決策を提供する。その価値に基づく解決策は健康な社会決定要素(SDoH)を解決し、メンバーと看護を結びつけ、健康計画のリスク管理、コスト低減と改善結果を助ける。ModivCareは、類似の高度に脆弱な患者集団にサービスする非緊急医療輸送(NEMT)、パーソナルケア、および遠隔患者監視(RPM)解決策の提供者である

技術駆動の運営モードはNEMTのリスク保証、連絡センター管理、ネットワーク認証、クレーム管理と非緊急医療輸送管理における核心能力を含む。さらに、そのパーソナルケアサービスは、高齢者および障害成人を含む、非医療パーソナルケアアシスタント、家庭保健アシスタント、および看護師を配置することを含み、主に、高齢者および障害成人を含む、家庭環境における日常生活活動の実行を支援するための医療補助患者集団を含む。ModivCareの遠隔患者監視サービスは個人緊急応答システム、バイタルサイン監視とデータ駆動の患者参加解決方案を含む。ModivCareは，給食を含めて提供するサービスをさらに拡大しており，コミュニティと連携し，食糧保障の乏しい個人に給食サービスを提供している.

ModivCareはCCHN Group Holdings，Inc.とその子会社43.6%の少数株を有しており，CCHN Group Holdings，Inc.とその子会社はMatrix Medical Networkブランドで運営されており，“Matrix”と呼ばれている。MATRIXは，訪問と現場サービスを提供するコミュニティ臨床医からなる全国ネットワークと，先進的な診断能力と看護オプションを向上させたコミュニティケアを提供する流動医療診療所チームを有している。


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ビジネスの見通しと傾向
 
私たちの業績は多くの傾向の影響を受けており、これらの傾向は私たちのサービスに対する需要を推進している。特に，我々が運営する市場は，医療業界や人口動態のような様々な傾向の影響を受けている。長期的には、私たちの業界の成長に影響を及ぼす可能性があると考えられます

•人口高齢化は、医療サービスと交通に対する需要を増加させ、それに応じて家庭のパーソナルケアサービスの需要を増加させることが予想される
•慢性病は日々流行し、積極的かつ持続的に健康データを監視する必要があり、これは遠隔患者監視サービスを通じてより低いコストで実現し、より良い健康結果を産生することができる
•価値ベースの介護とサービス別料金、政府のコストプラス介護と予算圧力に移行し、両方とも必要かつ革新的なサービスを提供するために民間企業への使用を増加させる可能性がある
•従来の精算モードのコスト圧力と遠隔参加できる技術の進歩により、遠隔監視と同様のインターネットベースの保健関連サービスを含む、在宅介護サービスへの需要が増加している
•技術の進歩は、サービスを改善し、コストを低減するために利用することができるが、他の人に利用されることもでき、業界の競争力を増加させる可能性がある
•様々な理由から，州医療補助計画，連邦医療補助管理の医療組織(“MCO”)および連邦医療保険優位計画(Medicare Advantage Plans)は，治療を受ける機会の増加，治療計画のコンプライアンスの改善，社会的傾向の改善，SDOHの促進などNEMTサービスをカバーすることが多くなり，この傾向は2021年総合支出法案(H.R.133)によって加速または強化される可能性があり，州医療補助計画の構成要素は，医療補助受益者が医療保健提供者を往復するために必要な交通手段を確保することを要求している。

2020年3月以来，主に新冠肺炎の大流行により，国が強制的に実施した公衆衛生命令やその他の流行病の影響により業界構造の変化が推進され，主に遠隔医療や仮想医療の使用増加に関連しており，我々のNEMT部門の旅行量は大幅に減少していることが観察された。出荷量の減少は私たちの輸送サプライヤーにマイナスの財務影響を与え、しかも運転手に対する衛生要求の向上と輸送量の低下を考慮して、未来の輸送サプライヤーの供給に影響を与える可能性がある

私たちのパーソナルケア部門は、サービス時間とアクセス数の大幅な減少を経験し、継続することが予想される。メンバーは、感染懸念のためにサービスを一時停止し、および/または、家族および他の遠隔作業の介護を受けることを選択することができるので、数は減少している。 また，大流行が医療専門家に与える圧力が介護者不足を招き，提供可能なサービス時間数に影響を与え続ける。少なくとも短期的には、これらの低迷した販売台数は、パーソナルケア部門の収入が予想を下回ることを招き続けるだろう。

私たちのRPM部門は新冠肺炎の疫病による運営や財務活動に直接的な実質的な影響を与えていない。感染性の高い感染環境において遠隔医療サービスへの需要が増加していることから，この業務部門は弾力性があることが証明されているが，潜在的なリスクが出現する可能性があり，同部門の財務業績に大きな影響を与える可能性がある。具体的には，ヘルスケアコミュニティにサービスする医療専門家が直面している圧力を考慮すると，我々の遠隔看護監視業務を支援する適格な医療専門家が不足している場合がある

そのほか、新冠肺炎の大流行の影響は絶えず変化しており、大流行の持続、いかなる追加の死灰再発或いは新冠肺炎変種は引き続き市場傾向を変える可能性がある。

我々のビジネス環境は高度な競争と動揺した市場であり、現在の業績では、彼らの長期的な予測を実現できない可能性がある。その他の関連する考慮要素以外に、会社は引き続き長期予測モニタリング業務の表現に照らして、いかなる減値が存在するかどうかを確定する。私たちの経営陣は年間を通じて競争が激しく不安定なビジネス環境に対応するために彼らの業務戦略を改善していますが、これらの努力が会社を彼らの長期的な予測に到達させる保証はありません。そのため、当社は高い減値リスクがあると考えています

重要な会計見積もりと政策

2021年12月31日現在の10-Kレポートと比較して、監査されていない簡明な連結財務諸表におけるキー会計政策に大きな変化はありません。我々のキー会計政策のさらなる検討については、2021年12月31日現在の10-Kレポートに記載されている財務状況と経営結果の管理層の検討と分析を参照されたい。

会計見積もりの変更
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当社は第1四半期に、我々無形資産の使用寿命の評価を完了し、Simplura商標と商号無形資産の推定使用寿命を10年から3年に調整し、支払人ネットワークの推定使用寿命を15年から10年に調整し、2022年1月1日から発効した。この変化は会社のパーソナルケア部門業務の戦略転換によって推進されており，一部の原因はCare Findersを買収したことである。2021年12月31日までの無形資産価値によると、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、変化の影響はそれぞれ償却費用が360万ドル増加し、純収益が240万ドル減少し、1株当たりの希薄収益が0.17ドル減少し、償却費用が1070万ドル増加し、純収益が840万ドル減少し、1株当たりの希薄収益が0.60ドル減少することである。

経営成果

以下の経営実績には、ModivCare Inc.及びその子会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の勘定を含む

収入.収入

サービス収入、純額私たちNEMT部門のサービス収入は主に州医療補助機関とMCOと締結された契約を含み、そのメンバーの非緊急交通需要を調整する。ほとんどの契約書は大文字で、これは私たちが会員によって支払い、各合格会員は月ごとに支払うことを意味します。ほとんどの契約に対して、私たちは私たちの独立輸送プロバイダネットワークを通じて会員の輸送を手配し、それによって私たちは料率を交渉して輸送業者に送金します。しかしながら、いくつかの契約の場合、私たちは、輸送ネットワーク、認証、および/またはこれらのプロバイダに支払うリスクを負わない。これらの契約については、お客様の顧客サービスへの取り組みを支援するために行政管理サービスのみを提供しています。

いくつかの他の契約の構造は、サービス別料金(“FFS”)であり、これらの契約では、私たちが提供するサービス毎に特定の金額を受け取る。財務サービス料収入は、サービス提供中に確認され、第三者支払者の場合は、契約手当や政策割引の推定影響により減少する

私たちパーソナルケア部門のサービス収入には、私たちの在宅介護者による顧客への料金の労働時間が含まれています。私たちの顧客は、MCO、病院、医療補助機関、計画、私たちの介護者サービスを委託する他の家庭保健提供者を含むが、これらに限定されない第三者支払者で構成されています。

私たちのRPM部門のサービス収入には、私たちの第三者流通業者への監視装置の販売と、顧客に課金された監視サービスを提供するための私たちの臨床チームの工数が含まれています。私たちの顧客には、国と地域の健康計画、政府が援助する福祉計画、医療提供者組織、個人が含まれている。

補助金収入

補助金収入それは.同社はCARE法案提供者救済基金(“PRF”)とARPAコロナウイルス州と地方財政救済基金(“SLFRF”)の配布を受け、新冠肺炎の大流行の健康と経済影響に対抗するために経済救済と刺激を提供することを目的としている

運営費

サービス料です私どもNEMT部門のサービス料金には、購入した輸送、運営賃金、その他の運営関連コストが含まれています。購入された輸送には、サービス量に依存して、私たちが第三者サービス提供者に支払う金額が含まれている。運営給与には、主に私たちの連絡センター運営、顧客サポート、輸送ネットワークチームが含まれています。その他の運営費用には主に運営管理費用、運営施設、関連費用が含まれています。私たちパーソナルケア部門のサービス費用には、介護者が在宅介護を提供する給料やその他の運営に関連するコストが含まれています。私たちのRPM部門のサービス費用には、主にセンター従業員に連絡する給料、接続コスト、占有コストが含まれています。

一般と行政費用それは.すべての部門の一般と行政費用は主に運営を間接的に支援する行政従業員の給料、占有コスト、マーケティング費用、保険と専門費用を含む。

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減価償却および償却費用それは.このタイトル内の減価償却には、コンピュータハードウェアおよびソフトウェア、オフィスデバイス、監視および重要デバイス、建物、レンタル改善などのインフラプロジェクトが含まれています。償却費用は主に私たちの無形資産の償却から来て、支払人ネットワーク、商号、開発の技術、競業禁止協定、集合労働力とニューヨークLHCSA許可証を含みます。

その他の費用

利子支出，純額それは.利息支出には、主に2022年9月30日までの間に、会社が信用手配と高級無担保手形の項目の下で2022年9月30日に借金を返済していない場合に支払う利息と、繰延融資費用の償却が含まれる。これらの借入金のさらなる議論については、以下の“流動性と資本資源”の節を参照されたい。

被投資者純損失(収益)中の権益，税引き後純額それは.権益法収益における権益被投資者は、行列権益投資から比例して申告した権益収益又は損失を含み、関連税項を差し引いた純額を含む。

所得税支給それは.当社はアメリカで連邦税を納めなければなりません。私たちが業務を展開している各司法管轄区では州税を払わなければなりません

経営成果

支部に報告します私たちの部門は経営陣が私たちの運営を組織して検討する方法を反映している。部門業績は私たちのCODMがどのように私たちの業務を管理し、経営決定を行い、経営業績を評価するかに基づいている。

私たちはNEMT、パーソナルケア、RPM、会社、その他の4つの報告可能な業務部門を経営しています。2022年1月1日から、会社は部門再編を完了し、会社の運営に関連するコストを含む会社部門や他の部門を追加した。会社及びその他の部門の経営業績は、各部門が行政、会計、財務、内部監査、税務、法律及び特定の戦略及び会社の発展機能に関連する活動、及びマトリックス投資の結果を含む。部門再編の前に、Matrixの投資を単独の運営部門として報告するが、Matrix投資とすべての関連活動の全体財務諸表における相対的な規模に基づいて、CODMはこれを単独の運営部門と見なすのではなく、業務の他の会社の業績とともに業績を審査する

NEMT部門は我々のレガシー業務からなり，全国的に非緊急医療輸送サービスを提供している。パーソナルケア部門は非医療パーソナルケアと在宅健康サービスを提供し，2つの買収業務からなる：2020年11月18日のSimpluraと2021年9月14日のCare Finders。RPM部門は遠隔患者監視ソリューションを提供し、2021年9月22日にVRI開発を買収し、2022年5月11日にGMM拡張を買収することによって拡張します。NEMT、パーソナルケア、およびRPM部門の経営実績には、部門が発生し、発生した収入および費用が含まれています。

注4を参照細分化市場添付されている監査されていない簡明総合財務諸表において、我々の部門に関するさらなる情報を取得する



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2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較

結果を統合する。次の表は、2022年第3四半期と2021年第3四半期に監査されていない簡明総合運営報告書の項目に示す運営結果とサービス収入の割合(千単位)を示しています

 9月30日までの3ヶ月間
 20222021
 金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
サービス収入、純額$647,782 100.0 %$493,059 100.0 %
補助金収入789 0.1 %— — %
運営費用：    
サービス料534,563 82.5 %399,272 81.0 %
一般と行政費用75,889 11.7 %68,205 13.8 %
減価償却および償却25,672 4.0 %12,608 2.6 %
総運営費
636,124 98.2 %480,085 97.4 %
営業収入12,447 1.9 %12,974 2.6 %
その他の費用：
利子支出，純額15,557 2.4 %17,702 3.6 %
所得税と権益法投資前損失
(3,110)(0.5)%(4,728)(1.0)%
所得税割引(1,053)(0.2)%(2,001)(0.4)%
被投資者の純損失中の権益、税引き後純額26,448 4.1 %4,845 1.0 %
純損失$(28,505)(4.4)%$(7,572)(1.5)%

サービス収入、新しい2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の総合サービス収入純額は1兆547億ドル増加し、31.4%増加した。2021年第3四半期に比べ、NEMT部門の純サービス収入は8，680万ドル増加し、主に会員数と旅行量の増加によるものだ。私たちのパーソナルケア部門のサービス収入純額はさらに5，070万ドル増加し，そのうち3，450万ドルは2021年9月に買収されたCare Findersの増分運営結果に関連している。サービス収入の純増加は、我々のRPM部門の1720万ドルの増分を計上したためであり、2021年9月に買収されたVRIと2022年5月に買収されたGMMの運営実績の結果である。私たちに会った運営結果、市場を細分化する更なる議論のために。

補助金収入それは.2022年9月30日までの3ヶ月間、同社はCARE法案、PRF、ARPA SLFRFの贈与に関連した約80万ドルの贈与収入を確認し、これらの贈与は新冠肺炎疫病の健康と経済への影響に対抗するために経済救済と刺激を提供することを目的としている。これらの資金は、診断、テスト、または介護が実際に新冠肺炎に罹患しているか、または実際に罹患している可能性のある個人に適用され、医療関連費用および新冠肺炎によって収入を損失する合格提供者を有する私たちのパーソナルケア部門によって受信される。

サービス料です。サービス料金構成は以下のとおりである(千単位)

 9月30日までの3ヶ月間
 20222021
 金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
購入のサービス$340,138 52.5 %$256,750 52.1 %
賃金総額及び関連費用181,563 28.0 %131,977 26.8 %
その他のサービス料12,862 2.0 %10,545 2.1 %
総サービス費用$534,563 82.5 %$399,272 81.0 %

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2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期のサービス支出は1兆353億ドル増加し、33.9%増加したが、これは主に第三者輸送コストの上昇によりNEMT細分化市場の購入サービスコストが上昇し、8340万ドルに達したためだ。輸送や賃金コスト増加の主な原因は、複数契約の出張数の増加と賃金率の向上である。この増加も私たちパーソナルケア部門のサービス支出が3860万ドル増加したためであり，その中で2560万ドルは2021年9月のCare Findersの買収と関係がある。残りの成長は主にすべての部門の賃金率の上昇と関連がある。

一般と行政費用です。2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の一般·管理費は770万ドル増加し、11.3%増となった。この増加は，主に2021年9月に買収されたパーソナルケア部門が介護発見者の運営に関する一般的かつ行政コストが1110万ドル増加したことと，2021年9月と2022年5月にそれぞれ買収されたRPM部門のVRIとGMM業務が1110万ドル増加したためである。企業部門の一般·行政費は610万ドル減少し、この減少額を部分的に相殺した。私たちに会った運営結果、市場を細分化するさらなる議論に供する。

減価償却と償却。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の減価償却および償却が1，310万ドルまたは103.6%増加したのは、主にパーソナルケアおよびRPM部門がCare Finder、VRI、GMM買収で購入した無形資産に関する770，000ドルの追加償却、およびパーソナルケア部門の3，600，000ドルの追加償却に関連しており、Simplura無形資産の償却(使用寿命推定の変化による)に関連しているからである。注2を参照重大会計政策と最近の会計公告.

利息支出、純額。2022年第3四半期と2021年第3四半期の純利息支出はそれぞれ1，560万ドルと1，770万ドル。利息支出が減少したのは、2021年第3四半期にVRI買収による660万ドルのブリッジローン約束費用だったが、2022年第3四半期には比べものにならない費用がなかった。この減幅は2021年8月に満期となった5.0億ドルの高級無担保手形(“2029年手形”)の発行により利息支出410万ドルが増加し、一部相殺された。2022年第3四半期には、2025年満期債券に関する800万ドルの利息支出と、2029年満期債券に関する660万ドルの利息支出が発生した。2022年第3四半期の残りの利息支出は信用手配の利息と費用と関係がある。利息支出は私たちの会社と他の部分に記録されている。

被投資者の純損失中の権益、税引き後純額。2022年第3四半期の被投資者の純損失における権益(税引き後純額)は2，640万ドル、2021年第3四半期の被投資者の純損失における権益(税引き後純額)は480万ドルであり、これはMatrixの純収益または損失における割合シェアと自己保険計画への投資によるものである。この損失は主にMatrixが2022年第3四半期に発生した8，220万ドルの資産減価と関係がある。

所得税の割引。我々の2022年第3四半期と2021年第3四半期の持続的運営の有効税率はそれぞれ33.9%と42.3%だった。2022年第3四半期と2021年第3四半期、実際の税率は米国連邦法定税率21.0%より高く、主な原因は州所得税と差し引かれない費用だ。

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2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

次の表に2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月の経営業績とプロジェクトが総合総収入に占める割合を示し、これを“YTD 2022”、これを“YTD 2021”(単位：千)：

 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
 金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
サービス収入、純額$1,850,472 100.0 %$1,421,117 100.0 %
補助金収入4,587 0.2 %3,500 0.2 %
運営費用：    
サービス料1,498,108 81.0 %1,139,170 80.2 %
一般と行政費用232,108 12.5 %179,595 12.6 %
減価償却および償却74,376 4.0 %36,667 2.6 %
総運営費1,804,592 97.5 %1,355,432 95.4 %
営業収入50,467 2.7 %69,185 4.9 %
その他の費用：    
利子支出，純額46,429 2.5 %34,412 2.4 %
所得税と権益法投資前収益
4,038 0.2 %34,773 2.4 %
所得税支給877 — %8,409 0.6 %
被投資者の純損失中の権益、税引き後純額28,020 1.5 %1,424 0.1 %
純収益(赤字)$(24,859)(1.3)%$24,940 1.8 %

サービス収入、純額。2021年と比較して、2022年の総合サービス収入純額は4億294億ドル増加し、30.2%増加した。NEMT部門のサービス収入純額が2億283億ドル増加したのは，主に2021年に比べて会員数や旅行量が増加し，前年に新冠肺炎の影響を受けたため，会員数も旅行量も抑制されたためである。我々のパーソナルケア部門のサービス収入純額はさらに1兆533億ドル増加し，そのうち1.212億ドルは2021年9月に買収されたCare Findersの増分運営結果に関与している。サービス収入が純増加したのは，我々のRPM部門がVRIの運営実績により4780万ドル増加し，VRIが2021年9月にVRIを買収し，2022年5月にGMMを買収したためである.Rを見てください運営結果、細分化市場更なる議論のために。

補助金収入それは.同社が2022年に確認した収入は約460万ドルであるが、2021年同期は350万ドルであり、これはCARE Act PRFとARPA SLFRFの贈与と関係があり、これらの贈与は新冠肺炎疫病の健康と経済への影響に対抗するために経済救済と刺激を提供することを目的としている。これらの資金は、診断、テスト、または介護が実際に新冠肺炎に罹患しているか、または実際に罹患している可能性のある個人に適用され、医療関連費用および新冠肺炎によって収入を損失する合格提供者を有する私たちのパーソナルケア部門によって受信される。

サービス料です。サービス料金構成は以下のとおりである(千単位)

 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
 金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
購入のサービス$935,298 50.5 %$725,059 51.0 %
賃金総額及び関連費用520,556 28.1 %379,739 26.7 %
その他の運営費42,254 2.3 %34,372 2.4 %
総サービス費用$1,498,108 81.0 %$1,139,170 80.2 %

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2021年に比べて2022年のサービス支出が3.589億ドル増加し，31.5%増加したのは，NEMT部門の輸送コスト増加により購入したサービスが2.102億ドル増加したためである。賃金および関連コストが1兆408億ドル増加したのは，主に2021年9月にCare FindersとVRIを買収し，2022年5月にGMMを買収したことと，すべての細分化市場の労働力コストが増加し，パーソナルケアとRPM部門の増量コストが9830万ドル増加したためである。

一般と行政費用です。2021年と比較して、2022年の一般·行政費用は5250万ドル、あるいは29.2%増加した。この増加は，主に2021年9月に買収されたパーソナルケア部門が介護発見者の運営に関する一般的かつ行政コストが3990万ドル増加したことと，2021年9月と2022年5月にそれぞれ買収されたRPM部門のVRIとGMMが3990万ドル増加したためである。私たちに会った運営結果、市場を細分化する更なる議論のために。

減価償却と償却。2021年と比較して、今年度の2022年の減価償却および償却が3，770万ドルまたは102.8%増加したのは、主に2021年9月にCare FindersおよびVRIを買収し、2022年5月にGMMを買収したことによる無形資産である。注3を参照買収する.

利息支出、純額。利息支出が、2022年の純額が2021年より1200万ドル増加したのは、2021年8月に発行された5.0億ドルの高級債券の利息活動が1740万ドル増加したためだ。利息の増加は2021年第3四半期のVRI買収に関する660万ドルのブリッジローン約束費用によって部分的に相殺され、2022年9月30日までの9ヶ月間比較可能な費用はなかった。2022年度については、それぞれ2，410万ドルおよび1，990万ドルの利息支出が発生し、それぞれ2025年満期の優先債券および2029年満期の優先債券と関係がある。2022年期間の利息支出の残りの部分は、信用手配の利息と費用と関係がある。利息支出は私たちの会社と他の部分に記録されている。

被投資者の純損失中の権益、税引き後純額。2022年には、被投資者の純損失における資本が2，800万ドルであったが、2021年には純損失が140万ドルであったのは、Matrixの純収益または損失の割合と専属自己保険計画への投資によるものである。この損失は主にMatrixが2022年第3四半期に発生した8，220万ドルの資産減価と関係がある。

所得税を支給する。我々の2022年および2021年の継続経営業務の有効税率はそれぞれ21.7%および24.2%である。2022年と2021年の有効税率は米国連邦法定税率21.0%より高く、主な原因は州所得税と一部の差し引かれない費用だ。

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運営結果−細分化市場

次の表は、会社の業務部門による持続可能な業務のいくつかの財務情報(単位：千)を示しています

Nemt段

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント
サービス収入、純額$459,796 100.0%$372,992 100.0%$1,309,449 100.0%$1,081,168 100.0%
サービス料394,981 85.9%304,398 81.6%1,100,801 84.1%869,470 80.4%
一般と行政費用31,815 6.9%29,875 8.0%102,736 7.8%85,961 8.0%
減価償却および償却7,079 1.5%7,496 2.0%21,576 1.6%21,744 2.0%
営業収入$25,921 5.6%$31,223 8.4%$84,336 6.4%$103,993 9.6%

非緊急医療輸送(“NEMT”)部門は米国最大の州政府とMCOのNEMTプロジェクト管理機関であり，その運営ブランドはModivCare SolutionsとCirculatingである。

サービス収入、純額。2022年9月30日までの3カ月間で、サービス収入純額は2021年9月30日までの3カ月より8680万ドルと23.3%増加した。この増加は，主に2021年9月30日までの3カ月間に比べて旅行量が16.1%増加し，平均毎月会員数が22.6%増加し，会員あたりの料率も高くなったためである。2022年9月30日までの9カ月間でサービス収入純額が2億283億ドルと21.1%増加したのは，主に旅行量と平均毎月会員数が13.8%増加し，2021年9月30日までの9カ月に比べて会員あたりの料率が高いためである。2021年と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の渡航量が増加し，新冠肺炎の影響で前年の出現量が低下した。平均月額会員数の増加は、私たちの連絡先の大部分が頭金であるため、私たちは輸送量のリスクの全部または一部と引き換えに、各会員/固定の基礎に基づいて毎月の支払いを獲得した。しかし、特定の廊下に利益を制限するいくつかの減価償却の契約もあります。最高利益レベルに達したら、収入を確認するのではなく、負債を作って、これからの入金時に顧客に返します。旅行量の増加も私たちの契約の収入を増加させました。これらの契約はサービス料によって構造されています。もっと高い旅行量はもっと多くのサービスを提供することと関係があるからです

サービス料です。NEMT細分化市場のサービス料金構成を以下に示す(千単位)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
 金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
購入のサービス$340,138 74.0 %$256,750 68.8 %$935,298 71.4 %$725,059 67.1 %
賃金総額及び関連費用46,160 10.0 %38,105 10.2 %136,916 10.5 %113,843 10.5 %
その他のサービス料8,683 1.9 %9,543 2.6 %28,587 2.2 %30,568 2.8 %
総サービス費用$394,981 85.9 %$304,398 81.6 %$1,100,801 84.1 %$869,470 80.4 %

私たちNEMT部門のサービス費用には主に第三者サービスプロバイダへの交通費、私たちの連絡センターと運営センターの従業員の給料と入居費が含まれています。2021年9月30日までの3カ月間と比較して，2022年9月30日までの3カ月間のサービス支出が9060万ドルと29.8%増加したのは，主に購入したサービスが8340万ドル増加したためであり，本年度の出荷量の増加により輸送コストが増加したためである。2021年9月30日までの9カ月間と比較して，2022年9月30日までの9カ月間のサービス支出が2.313億ドルと26.6%増加したのは，主に上記と同様の理由で購入したサービスが2.102億ドル増加したためである.

一般と行政費用です。一般と行政費用には、主に運営を間接的に支援する行政従業員の給料、入居費、マーケティング費用、保険と専門費用が含まれる。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の一般·行政費は190万ドルと6.5%増加した。一般と行政費用が増加する
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2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で1，680万ドルと19.5%増加したのは、主に賃金コストと法的費用の増加によるものである

減価償却および償却費用。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却と償却費用は40万ドルと5.6%減少した。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用は20万ドルと0.8%減少した。この2つの変化は，主に流通中のいくつかの無形資産が2021年下半期に完全に償却された結果である。

パーソナルケア細分化市場

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント
サービス収入、純額$169,226 100.0%$118,503 100.0%$491,661 100.0%$338,385 100.0%
補助金収入789 0.5%— —%4,587 0.9%3,500 1.0%
サービス料132,746 78.4%94,107 79.4%379,423 77.2%268,933 79.5%
一般と行政費用22,057 13.0%15,802 13.3%68,536 13.9%45,606 13.5%
減価償却および償却12,919 7.6%4,912 4.1%37,976 7.7%14,723 4.4%
営業収入$2,293 1.4%$3,682 3.1%$10,313 2.1%$12,623 3.7%

我々のパーソナルケア部門は2020年11月にSimpluraの買収により設立され，2021年9月にCare Findersの買収により拡大した。私たちのパーソナルケア部門のサービスは、主に、高齢者および障害成人を含む非医療パーソナルケアアシスタントおよび家庭健康アシスタントおよび看護師を配置することを含み、主に、高齢者および障害成人を含む家庭環境での日常生活活動の実行を支援するための医療補助患者集団を含む。四半期間の変動にはCare Findersの買収の増分変化が含まれており、買収は2021年9月14日に完了したため、2022年の年間活動に比べて2021年の活動が最も少ない。

サービス収入、純額パーソナルケアサービス契約は、通常、サービス料金に応じた契約であり、収入は、私たちのパーソナルケア提供者の勤務時間によって駆動される。2022年9月30日までの3カ月間で、2021年9月30日に比べてサービス収入が5070万ドルまたは42.8%増加したのは、主にCare Findersを買収した収入が3450万ドル増加したためだ。サービス収入の増加の残りはSimpluraによるもので、これは2022年第3四半期のパーソナルケア提供者の労働時間が2021年第3四半期より増加し、付記3に開示されているように2022年第2四半期に資産買収を完了したためである買収してこれは会社が追加的に買収した契約にサービスを提供することを可能にする。2021年9月30日と比較して，2022年9月30日までの9カ月間にサービス収入が1兆533億ドル増加し，45.3%増加したのは，主にCare Findersを買収した収入が1.212億ドル増加したためである。

補助金収入それは.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社はCARE法案PRFとARPA SLFRFの分配収入を確認し、これらの収入は経済救済と刺激を提供し、新冠肺炎疫病の健康と経済への影響に対抗し、それぞれ80万ドルと460万ドルである。対照的に、2021年9月30日までの3ヶ月間、会社は割り当てを受けておらず、2021年9月30日までの9ヶ月で350万ドルの割り当てを受けた

サービス料です。パーソナルケア部門のサービス費用構成を以下に示す(千単位)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
 金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
賃金総額及び関連費用$132,482 78.3 %$93,105 78.6 %$374,994 76.3 %$265,129 78.4 %
その他のサービス料264 0.1 %1,002 0.8 %4,429 0.9 %3,804 1.1 %
総サービス費用$132,746 78.4 %$94,107 79.4 %$379,423 77.2 %$268,933 79.5 %

私たちパーソナルケア部門のサービス費用には，主にパーソナルケアサービスを提供する従業員の給料が含まれており，通常は勤務時間数の増加とともに変化する。2022年9月30日までの3ヶ月間のサービス支出は、2021年9月30日までの3ヶ月間より3860万ドルと41.1%増加し、主に
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Care Findersの買収に関連した2，560万ドルの増量支出の結果。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間のサービス支出は1.105億ドルと41.1%増加し、主にCare Findersの買収に関する増額支出90万ドルの結果となった。付記3に記載されているように、増加した残りの部分は、Simplura業務に関するパーソナルケア提供者の料率の増加と、2022年第2四半期に完了した資産買収によって得られた追加契約のためのサービスを提供する買収する, .

一般と行政費用です。一般と行政費用には、主に運営を間接的に支援する行政従業員の給料、入居費、マーケティング費用、保険と専門費用が含まれる。2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の一般·行政費は630万ドルと39.6%増加し、主にCare Findersを買収した550万ドルの増量コストと関係がある。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月の一般·行政費用は2290万ドルと50.3%増加し，主にCare Findersを買収した2260万ドルの増量コストに関係している。

減価償却および償却費用2021年と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の減価償却·償却費用は800万ドルと163.0%増加したが、2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却·償却費用は2，330万ドル、157.9%増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のこの費用の増加は、主にCare Findersの買収による無形資産の償却費用がそれぞれ370万ドルと1110万ドルであるためである。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の増加は、付記2で述べたSimplura無形資産の使用寿命変化に関する360万ドルと1070万ドルの追加償却費用にも後押しされている重要な会計政策と最近の会計公告。

RPMネットワークセグメント

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント金額部門収入のパーセント
サービス収入、純額$18,760 100.0 %$1,564 100.0 %$49,362 100.0 %$1,564 100.0 %
サービス料6,836 36.4 %767 49.0 %17,884 36.2 %767 49.0 %
一般と行政費用5,816 31.0 %216 13.8 %17,520 35.5 %216 13.8 %
減価償却および償却5,467 29.1 %200 12.8 %14,201 28.8 %200 12.8 %
営業収入(赤字)$641 3.4 %$381 24.4 %$(243)(0.5)%$381 24.4 %

我々の遠隔患者モニタリング部門は2021年9月にVRIを買収した後に設立され、2022年5月にGMMを買収した後に拡大した。RPM部門は遠隔患者監視解決方案の提供者であり、個人緊急対応システム、バイタルサイン監視とデータ駆動の患者が解決方案に参加することを含む一連のサービスを管理している。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の四半期·年度変動は意味がないが、同部門は2021年にはわずかな活動しか貢献していないため、2022年には1年間の活動に貢献している。

サービス収入、純額。RPM契約は、通常、登録会員ごとに毎月料金を徴収する方法で作成されるため、収入は通常、登録会員の数によって決定される。2022年9月30日までの3カ月と9カ月では，管理する連邦医療保険契約からの純サービス収入はそれぞれサービス収入の19.5%と21.4%を占めているが，2022年9月30日までの3カ月と9カ月，州と管理の医療補助計画契約はそれぞれサービス収入の62.7%と60.6%を占めている。RPM部門の残りの収入は、個人給与と他の契約から来ている。

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サービス料です。RPM細分化市場のサービス料金構成は以下のとおりである(千単位)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
 金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める金額収入のパーセントを占める
賃金総額及び関連費用$3,323 17.7 %$767 49.0 %$8,646 17.5 %$767 49.0 %
その他のサービス料3,513 18.7 %— 0.0 %9,238 18.7 %— 0.0 %
総サービス費用$6,836 36.4 %$767 49.0 %$17,884 36.2 %$767 49.0 %

私たちのRPM部門のサービス料金には主に遠隔監視サービスを提供する従業員の給料が含まれており、通常は勤務時間数の増加によって変化します

一般と行政費用です。一般と行政費用には、主に運営を間接的に支援する行政従業員の給料、入居費、マーケティング費用、保険と専門費用が含まれる

減価償却および償却費用減価償却および償却費用には、主に買収過程で発生する無形資産の償却費用と固定資産の買い取りの減価償却が含まれる

会社や他の細分化市場

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
金額金額金額金額
一般と行政費用$16,201 $22,312 $43,316 $47,812 
減価償却および償却207 — 623 — 
営業収入(赤字)$(16,408)$(22,312)$(43,939)$(47,812)

私たちの会社や他の部門は2022年1月1日に設立され、会社が部門再編を完了した結果です。会社の会社およびその他の部門は、会社の行政、会計、財務、内部監査、税務、法律、公共報告、会社発展機能を含む。この部分にはMatrixに対する私たちの株式投資の結果も含まれている。

わが社や他の部門は他の運営部門の戦略や管理に関するコストを持っています。これらの費用は主に一般的で行政費用であり、また一部は減価償却と関連がある。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、一般と行政費がそれぞれ610万ドルと450万ドル減少したのは、主に今年度のボーナス減少と、役員離職による株式ベースの報酬減少によるものである。

季節性

我々Nemt部門の営業収入と現金流通は業務の季節的な変化によって変動することが多く、主に冬の輸送需要が低く、夏の需要が高いためである

私たちパーソナルケア部門の運営収入やキャッシュフローも通常，業務の季節的な変化によって変動するが，主に夏季や重大な休日期間に介護者の在宅サービスに対する需要がやや低下しているため，これらの期間では，患者は家族と一緒にいる時間が多く，外部ケアが必要な一人の時間が少ない可能性がある

私たちのRPM部門の営業収入と現金フローは通常、ビジネスの季節的な変化によって変動しません。

流動資金と資本資源

短期資本需要には，主に経常的な運営費用，新収入契約開始コスト，我々の戦略計画に関するコストが含まれる。私たちは現金で私たちの短期現金需要を満たすことを望んでいる
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一方、我々の新たな信用手配の下で、運営から発生した現金から、資本支出や時々借金した後に発生した現金を差し引く。 我々の長期資本要求に関する情報は、以下の“流動性”というタイトルの下の内容を参照されたい。

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動からのキャッシュフローは4550万ドル。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物(制限された現金を含む)の残高はそれぞれ7270万ドルと1.334億ドルです。私たちは2021年12月31日に30万ドルの現金を制限し、2022年9月30日に非実質的な金額を制限した。制限された現金金額は、添付された審査されていない簡明総合現金フロー表上の現金、現金等価物、および制限された現金残高に計上されているにもかかわらず、審査されていない簡明総合貸借対照表の現金および現金等価物残高には含まれない

様々なビジネスの理由から、私たちは時々資本市場を通じて株式や債務融資を調達し、私たちの普通株の買収、買い戻し、私たちの業務への投資、および可能な再融資活動を含むかもしれません。このような融資の時間、期限、規模、価格は投資家の興味と市場状況に依存し、当時私たちが受け入れられる条項やそのような融資を全く受けることができない保証はありません

2022年キャッシュフローと2021年キャッシュフロー

経営活動。2022年と2021年、経営活動が提供する現金はそれぞれ4550万ドルと1億747億ドル。1.292億ドル減少の主な原因は、運転資金の変化が提供する現金が1兆277億ドル減少したことだ。運営資金変動は契約対応金の変動が1兆897億ドル減少したことと関係があり、主な原因はあるリスク回廊、利益リベート、入金契約の返済と負債準備金の減少であり、2022年の旅行業務量の増加が原因である。運営資本減少のもう1つの原因は，計算すべき輸送コストの変化が2，550万ドル減少したことであり，これは主に我々の輸送サプライヤーへの支払いサイクル時間が短縮されたため，2021年に比べて2022年の計上すべき輸送コストが減少したためである。運転資金の減少は、売掛金と売掛金残高が4 640万ドル増加したこと(主に仕入先支払いのスケジュールに関連している)と売掛金残高が4 110万ドル増加したこと(主に私たちの入金や廊下契約記録の売掛金に関連している)によって部分的に相殺された。

投資活動。2021年と比較して、2022年の投資活動用現金純額は1.044億ドルで、2021年より5兆767億ドル減少し、主に買収用現金が5億884億ドル減少したためだ。これは、同社が2021年にWellRyde、Care Finders、VRIを買収したのに対し、2022年にはGMMと資産買収のみを買収したためである。

融資活動。2022年初めには、融資活動に用いられた現金純額は180万ドルで、2021年の融資活動が提供した現金純額4億497億ドルより4兆515億ドル減少した。この変化は主に、会社が2021年8月に5.0億ドルの優先手形を発行したためであり、2021年同期に比べて、会社は2022年に株式買い戻し計画に参加していないのに対し、2021年に普通株を買い戻す際に支払う現金は3900万ドルである。付記11を参照1株当たりの収益株の買い戻しに関する更なる情報を知る。

義務と約束

無担保手形を優先します。当社は2020年11月4日に元金総額5，000万ドル、2025年11月15日に満期となった5.875%優先無担保手形(“2025年満期の優先手形”)を発行した。その後、当社は2021年8月24日に元金総額5.0億元、2029年10月1日に満期となった5.000%優先無担保手形(“2029年満期の優先手形”および2025年満期の優先手形“手形”)を追加発行した。2025年満期の優先債券と2029年満期の優先債券は、当社と受託者であるニューヨーク·メロン銀行信託会社との間でそれぞれ2020年11月4日と2021年8月24日に締結された2つの契約に基づいて発行されます。2025年満期の高級債券の収益は、会社買収Simpluraの一部に資金を提供し、2029年に満期となった高級債券の収益は、会社がVRIを買収するための一部資金に用いられる。

当該等手形は優先無担保債務であり、その支払権は当社のすべての将来の二次債務よりも優先され、当社のすべての既存優先債務と並んで、当該等の債務を担保する資産価値の範囲内で、実際には当社の任意の既存及び将来の保証債務(新信用手配下の債務を含む)に従属し、構造的に当社の各非保証人付属会社のすべての既存及び将来の負債(貿易対応金を含む)に従属する。

会社は債券が満期になるまで債券の適用年利で利息を支払う。優先債券の利息は2025年に満期となり、半年ごとに配当され、それぞれ毎年5月15日と11月15日に支払われる。高級債券は2029年に満期となり、利息は半年ごとに配当され、それぞれ毎年4月1日および10月1日に配当され、初回利子日は4月1日となる
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2022年満期日は2025年11月15日および2029年10月1日であり、2025年満期の優先債券および2029年満期の優先債券の未償還元金をそれぞれ返済する。

新しい信用手配それは.2022年2月3日、当社はモルガン大通銀行(行政代理、旋回限度額融資機関及び発行行)、富国銀行(発行行)、Truist Bank及びWells Fargo Bank、National Association(連席銀団代理)、Deutsche Bank AG New York支店、Bank of America，N.A.，Regions Bank、モントリオール銀行及びCapital One，National Association(合同文書代理)、及びJPMorgan Chase Bank，N.A.，Truist Securities，Inc.及びWells Fargo Secures，LLC(連席文書代理)新信用契約(新規信用契約)“を締結した。連携簿記管理人と連携先頭手配人，および合意した他の貸金人として.新信用協定は当社に元金総額3.25億ドルの優先保証循環信用手配(“新信用手配”)を提供する。新しい信用手配にはSwinglineローン、信用証と別の通貨ローンの転貸が含まれており、金額はそれぞれ2，500万ドル、6，000万ドルと7，500万ドルに達する。新しい信用協定が終了した時、当社は何の金額の新しい信用手配も抽出していません。新しい信用契約が完了した時、当社は新しい信用手配の下で2，280万ドルの未返済信用状を持っています。新信用融資で得られた金は、(I)当社及びその付属会社の運営資金需要及び(Ii)当社及びその付属会社の一般企業用途(資本支出、買収及び投資の許可に資金を提供することを含む)に使用することができる。新しい信用手配は当社と新しい信用協定を締結すると同時に終了する信用プロトコルの下の信用手配に取って代わる。

新しい信用手配によると、当社は新しい信用手配の金額の増加を要求するか、あるいは時々(既存の融資に適用されるほぼ同じ条項に従って)総額最大1.75億ドルの増分定期融資を取得し、無制限額を加えて、保証純信用率が3.50：1.00を超えない限り、融資者はこの時点で新しい信用協定に基づいて追加的な承諾を行うか、あるいは当社及び行政代理人によって承認された金融機関が新たな承諾(無理な抑留を許可してはならない)を行うことができ、いかなる増加時であれば、当社は違約或いは違約事件は存在せず、新信用協定に掲載された当社の陳述と保証はすべて重大な方面で真実と正確であり、当社は形式的に新しい信用協定の財務契約を遵守する。新しいクレジット手配下でのこのような増加に融資者が参加する義務がないため、当社はこの追加オプションに基づいて追加資金を得ることができない可能性がある。

新しい信用計画は2027年2月3日に満期になるだろう。当社は任意の時間にすべて或いは一部の新しい信用手配を前払いすることができ、プレミアム或いは罰金を支払う必要がないが、貸金人が定期基準ローン或いはRFRローンを前払いすることに関連する違約及び再配置費用を返済しなければならず、関連費用はすべて新しい信用協定の定義が見られる。当社は、罰を受けることなく、新しい信用手配による約束の未使用部分をいつでも撤回または終了することができます。

未返済ローン元金の利息は年利累算で、金利は予備基本金利、調整後期限SOFR金利、調整後毎日簡単SOFR金利、調整後EURIBOR金利或いは調整後毎日簡単SONIA金利(適用状況によります)に等しく、どの場合も新しい信用協定の定義に従って、保証金を適用します。定期基準ローン或いはRFRローンについては、適用保証金は1.75%から3.50%まで様々であるが、予備基本金利ローンについては、適用保証金は0.75%から2.50%まで様々であり、両者はすべて新しい信用協定で定義された当社の総純レバー率に基づいている。予備基準金利ローンであれば、ローン利息は四半期ごとに支払い、定期基準ローンであれば関連利子期間の最終日に支払い、RFRローンであれば月ごとに延滞利息を支払う。また、当社は、循環信用手配未使用部分のパーセンテージに基づいて四半期承諾料を支払い、未返済信用状項目ごとに抽出可能な最高金額のパーセンテージに基づいて四半期信用状費用を支払う義務があります。承諾料と信用状費用はそれぞれ0.30%~0.50%と1.75%~3.50%であり、いずれも会社の総純資産率に基づいている。

新しい信用協定は慣例的な陳述と保証、肯定と否定契約、および違約事件を含む。負の公約には、会社の追加債務の発生、留置権の設立、投資の行う、担保の提供、配当金の支払い、資産の売却、合併と合併などの能力の制限が含まれる。当社は総純レバレッジ率及び利息保障契約を含む財務契約を遵守しなければならない。

当社の新信用手配下の責任は当社の現在及び未来のすべての重大な国内付属会社によって保証され、新しい信用協定の条項によって保証人として排除されたいくつかの重大な国内付属会社は含まれていません。当社の新信用手配下の責任、及び保証人一人一人の新信用手配の担保下での責任は、当社又は当該保証人のほとんどの資産に対する優先留置権を担保としている。もし違約事件が発生した場合、必要な貸金人は行政代理にすべての未払い元金、任意の未払い利息と未払い利息、新しい信用手配下のすべての費用と支出を直ちに申告させることができる
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期限が切れて対処する。すべての破産、債務返済不能、または同様の手続きが開始された時、新しい信用手配では、すべての未返済金が自動的に満期になり、支払うことになる。新信用協定には、元金が4，000万ドルを超えるどの会社の債務に対する交差違約も含まれている。

2022年9月30日まで、私たちは新しい信用協定の下でのすべての契約を守った

流動性
 
流動性は私たちが合理的なコストで現在と未来のキャッシュフローの需要をタイムリーに満たす能力を測定する。私たちは、私たちの日常的なキャッシュフロー需要を満たすために、私たちの流動資金状況を管理し、資産と負債の間の適切なバランスを維持しながら、私たちの株主の投資リターン目標を満たす。私たちの流動資金状況は流動資産と負債の管理と他の資金源の支援を受けている。流動資産には、現金7270万ドルおよび売掛金およびその他の売掛金2.723億ドルが含まれる。期末流動負債総額は6.67億ドルで、詳細は次の表を参照されたい。他の流動資金源は私たちの3.25億ドルの新しい信用計画を含む。

通常の業務過程では、契約義務を履行し、今後の支払いのために他の約束をした。私たちの短期的で長期的な流動資金需要は主に持続的な運営に資金を提供することだ。これらの流動性需要は主に4550万ドルの運営キャッシュフロー、債務融資、および私たちの3.25億ドルの新しい信用手配によって満たされている。当社の経営、投資、融資キャッシュフローに関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項の“簡明連結財務諸表-キャッシュフロー簡明連結報告書”を参照されたい。

同社は2022年9月30日現在、6.67億ドルの現金需要が1年以上で満期となり、また13.193億ドルが1年以上満期となっている。以下は、2022年9月30日までの今後12ヶ月とその後12ヶ月の現金需要の概要(単位：千)：

 2022年9月30日
  少ないですより大きい
合計する1年1年
高級無担保手形(1)
$1,000,000 $— $1,000,000 
契約に対処する(2)
243,800 243,800 — 
利子(1)
265,899 54,375 211,524 
輸送コスト(3)
90,114 90,114 — 
繰延税金負債(4)
62,666 — 62,666 
賃貸借契約を経営する(5)
48,153 3,349 44,804 
保証する (6)
48,198 47,923 275 
信用状 (6)
38,002 38,002 — 
その他流動現金債務(7)
189,459 189,459 — 
合計する$1,986,291 $667,022 $1,319,269 
 
(1)優先無担保手形のさらなる詳細および将来の支払いが予想される時間については、第1項第1項“財務諸表”内で審査されていない簡明総合財務諸表付記9を参照されたい。利息支払いは通常半年ごとに支払い、2022年9月30日の固定金利で計算される。
(2)我々の対応契約のさらなる詳細については、第1項第1項“財務諸表”に監査されていない簡明総合財務諸表付記5を参照されたい
(3)当社の輸送コストの詳細については、2022年2月28日に提出されたForm 10−K 2021年12月31日までの年度の連結財務諸表付記1を参照されたい。この付記は、当社のForm 10−K第2部第8項“財務諸表及び補足データ”に含まれている。
(4)繰延税金負債のさらなる詳細については、第1項第1項“財務諸表”内に監査されていない簡明総合財務諸表付記12を参照されたい。
(5)運営賃貸はオフィススペースに使用されています。いくつかのレンタル契約には、定期賃貸料上昇調整と更新オプションが含まれています。我々の経営リースのさらなる詳細については、2022年2月28日に提出されたForm 10−K 2021年12月31日までの年度の連結財務諸表付記18を参照されたい。この付記は、Form 10-K第II部第8項“財務諸表及び補足データ”に含まれている
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(6)信用状(“LOC”)は，一定の条件で第三者に支払うことが可能な保証である.保証には、私たちの非緊急輸送サービスが納品できない可能性があることを防ぐために、特定の顧客に提供される保証保証金が含まれています。表に示したLOCは我々の信用メカニズムによって提供され、関連する信用プロトコルの下での獲得性を減少させた。上の表の保証債券とLOC金額は，期限ごとのコミットメント満期額を表す.
(7)この等負債は、2022年9月30日現在の審査簡明総合貸借対照表に反映されていない他の流動負債を含み、審査簡明総合財務諸表付記8に詳述されていない支払すべき帳簿及び売掛金を含み、この付記8は第1部第1項“財務諸表”に記載されている。

私たちの主な資金源はキャッシュフローを運営して資本市場に入る機会を含む。法律、法規、債務契約の制限があり、資本市場に進出して資金を調達する能力に影響を与えている。経営陣は、これらの制限は私たちが行っている短期現金債務を履行する能力に影響を与えないと考えている。経営陣は、我々の流動資金状況を継続的に監視し、適切と考えて資金源と使用とのバランスを調整している。私たちの経営陣は、私たちの流動性、資本資源、または運営に合理的に悪影響を及ぼす可能性のあるいかなる事件も知らない。また、私たちの経営陣は流動性に関する規制提案が何もないことを知りません。これらの提案が実施されれば、私たちに大きな悪影響を与えます。

表外手配

我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる監査された総合財務諸表に開示された表外手配検討に実質的な変化はなかった。

第三項です 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。

私たちが直面している金利リスクは主に私たちの新しい信用手配と関連があり、その計画の可変金利は増加するかもしれない。新しい信用手配の下で、三，八百万ドルの未返済信用状があります2022年9月30日.

第四項です 制御とプログラムです

(A)開示制御及びプログラムの評価
会社は、その経営陣(最高経営者及び最高財務官を含む)の監督·参加の下、2022年9月30日までに取引所法案第13 a-15(E)条に規定する企業開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、当社の主要執行者および財務官は、これらの開示制御および手続が、取引所法案に基づいて当社が提出または提出する報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、その主要執行者および財務官を含む、会社の管理職に蓄積および伝達される、または状況に応じて同様の機能を履行する者を含む、開示要求に関する決定をタイムリーに行うために、会社の管理層に蓄積され、伝達されると結論付けた
(B)財務報告の内部統制の変化
最高経営責任者と財務官はまた、会社の財務報告の内部統制が2022年9月30日までの四半期内にこの制御に重大な影響を与えるか、または合理的にこの制御に重大な影響を与える可能性のある変化が発生したかどうかを評価した。この役人は、2021年12月31日に明らかになった重大な弱点を救済する努力以外に、このような変化はなかったと結論している。

我々の経営陣は、2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに記載されている財務報告内部統制の大きな弱点を解決するために、いくつかの内部統制·支援プログラムを更新し続けている。経営陣が実施する救済計画には、第三者指導者の救済作業を雇用することと、組織内に資源を増加させ、構造を改善し、以前に決定されたリスクの軽減を支援することがある。確定された主要な重点分野は一般情報技術規制の欠陥、賃金規制、収入プロセス規制とリスク評価に関連する規制である

経営陣はこれまで、制御所有者に強化された制御訓練を提供しており、上記分野で改善されたプロセスおよび関連する制御措置を設計し、実施している。経営陣はまた、介護部門の組織構造を強化し、責任制とコンプライアンスのコントロールを確保している。経営陣はこのような作業の進行状況を監視し続けて、タイムリーな救済を確保するだろう。

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(C)規制効力の制限

その固有の限界により、財務報告の内部統制は財務諸表の作成と列報の面で合理的な保証を提供することしかできない。制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.当社は定期的にその内部制御を評価し、必要に応じてそのプログラムや制御を強化している。


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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

時々、私たちは正常な業務過程で発生した法的訴訟に巻き込まれるかもしれない。損失が生じる可能性があり，金額が合理的に見積もることができると考えた場合，未解決の法律事項の計上項目を記録する.経営陣は、法律顧問の意見を聞いた後、そのような継続的または予想される事項の最終的な処分またはそれらの組み合わせが、私たちの業務、財務状況、または経営業績に大きな悪影響を与えないことを期待している。しかし、私たちはどんな訴訟の可能性や結果も確実に予測できない。いかなる特定の訴訟の結果および任意の特定のクレームの是非にかかわらず、訴訟は、付与された私たちの経営能力を抑制する可能性のあるいかなる禁止救済、損害賠償として、またはそのような問題を解決するために支払われる金額、管理資源の移転、および弁護費用を含む、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。興味のある方は付記13を参照してください引受金とその他の事項他の潜在的または負債的事項に関する情報を取得するために、これらの事項は、本報告に記載された開示の程度まで上昇しない

第1 A項。リスク要因です

2021年12月31日現在の10-K表年次報告(“年次報告”)の“リスク要因”の欄に記載されているリスクは、私たちの業務、財務状況、経営結果に大きな悪影響を与え、私たちの普通株の取引価格の下落を招く可能性があります。当社年報におけるこの見出し下のリスクの検討はすべての重大な点で最新であり、年報に開示されているリスク要因と比較して大きな変化はない。私たちが議論しているリスク要素は私たちが直面しているすべてのリスクを決定することはできない；私たちの業務はまた私たちが現在知らないことや私たちの業務にどうでもいいと思う要素の影響を受ける可能性がある。既知と未知のリスクと不確実性のため、私たちの過去の財務業績は未来の業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史的傾向は未来の結果や傾向を予測するために適用されない。

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第六項です 展示品です。

展示品索引 
展示品
番号をつける		説明する
10.1*
招待状，日付は2022年8月22日，登録者，ModivCare Solutions，LLCとRebecca Orutt
31.1*
証券取引法の最高経営責任者第13 a-14及び15 d-14条の規則による認証
31.2*
証券取引法規則13 a−14および15 d−14に基づいて首席財務官を認証する
32.1**
2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2**
2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書。
101.INS*イントラネットXBRインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH*イントラネットXBRLアーキテクチャドキュメント
101.CAL*インラインXBRL計算リンクライブラリ文書
101.LAB*XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する
101.PRE*インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF*XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*本局に提出します。
**手紙で提供する。
+契約や補償計画や手配を管理します。

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サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
ModivCare Inc.
日付：2022年11月7日差出人：/s/L.ヒース·サンプソン
L.ヒース·サンプソン
行政長官 将校.将校
(権限のある者)
日付：2022年11月7日差出人：/s/L.ヒース·サンプソン
L.ヒース·サンプソン
首席財務官
(首席財務官)

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