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Ltd.メンバー2021-01-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバ2022-07-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバ2021-07-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバ2022-01-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバ2021-01-012021-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーCG：ForitdeGroupoldingsLLCMメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーCG：ForitdeGroupoldingsLLCMメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーCG：ForitdeGroupoldingsLLCMメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300001527166CG：元金投資収益損失未実現メンバーCG：ForitdeGroupoldingsLLCMメンバーアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001527166US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001527166CG：元金投資収益損失メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001527166US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001527166CG：元金投資収益損失メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001527166US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001527166CG：元金投資収益損失メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001527166US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001527166CG：元金投資収益損失メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2022-09-300001527166SRT：統合除去メンバ2022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2021-12-310001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2021-12-310001527166SRT：統合除去メンバ2021-12-310001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2022-07-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された基金メンバー2022-07-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：FundManagementFeeMember2022-07-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2022-07-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された基金メンバー2022-07-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：IncentiveFeeMember2022-07-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2022-07-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2022-07-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：統合除去メンバ2022-07-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2022-07-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された基金メンバー2022-07-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：元金投資収益損失メンバー2022-07-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2022-07-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された基金メンバー2022-01-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：FundManagementFeeMember2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された基金メンバー2022-01-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：IncentiveFeeMember2022-01-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2022-01-012022-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：統合除去メンバ2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された基金メンバー2022-01-012022-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：元金投資収益損失メンバー2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2022-01-012022-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された基金メンバー2021-07-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：FundManagementFeeMember2021-07-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された基金メンバー2021-07-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：IncentiveFeeMember2021-07-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2021-07-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：統合除去メンバ2021-07-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された基金メンバー2021-07-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：元金投資収益損失メンバー2021-07-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：FundManagementFeeMemberCG：統合された基金メンバー2021-01-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：FundManagementFeeMember2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された運営エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：IncentiveFeeMemberCG：統合された基金メンバー2021-01-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：IncentiveFeeMember2021-01-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2021-01-012021-09-300001527166CG：パフォーマンス割り当てメンバSRT：統合除去メンバ2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：元金投資収益損失メンバーCG：統合された基金メンバー2021-01-012021-09-300001527166SRT：統合除去メンバCG：元金投資収益損失メンバー2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された運営エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001527166SRT：法的実体を報告可能なメンバCG：統合された基金メンバー2021-01-012021-09-300001527166CG：大部分の不動産MRMメンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001527166CG：大部分の不動産MRMメンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001527166CG：ブラジル管理エンティティのメンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001527166CG：ブラジル管理エンティティのメンバーCG：統合された運営エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001527166CG：統合された運営エンティティメンバ2021-12-310001527166CG：統合された運営エンティティメンバ2020-12-310001527166CG：統合された運営エンティティメンバ2022-09-300001527166CG：統合された運営エンティティメンバ2021-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO
依頼書類番号：001-35538
それは..クレイグループです。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 45-2832612 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
ペンシルバニア通り1001号北西
ワシントン, DC.DC, 20004-2505
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(202) 729-5626
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株 | CG | ナスダック世界ベスト市場 |
| ケイレ金融有限公司の2061年満期の4.625%二次債券 | CGABL | ナスダック世界ベスト市場 |
2022年11月7日までに363,605,317登録者が発行した普通株式。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ý No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ý No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
カタログ
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| | | ページ |
第1部-財務情報 | |
| | |
| 第1項。 | 財務諸表 | 5 |
| | |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表-2022年と2021年9月30日： | |
| | |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 5 |
| | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート | 6 |
| | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 | 7 |
| | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益変動表 | 8 |
| | |
| 2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 10 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 11 |
| | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 74 |
| | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 134 |
| | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 134 |
| |
第2部-その他の資料 | |
| | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 135 |
| | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 135 |
| | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 135 |
| | |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 135 |
| | |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 135 |
| | |
| 五番目です。 | その他の情報 | 135 |
| | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 136 |
| |
サイン | 137 |
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前向きに陳述する
本報告には、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向きな陳述が含まれている可能性がある。これらの陳述は、業務パフォーマンスに対する私たちの予想に関連する陳述、私たちの財務結果、私たちの流動性と資本資源、または事項、私たちの配当政策、および他の非歴史的陳述を含むが、これらに限定されない。これらの前向きな陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“求める”、“約”、“予測”、“計画”、“計画”、“推定”、“予想”またはこれらの語の負のバージョンまたは他の類似語を使用することによって識別することができる。このような展望的陳述は様々な危険、不確実性、そして仮定の影響を受けるだろう。したがって、本報告の“リスク要因”部分と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2022年2月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K表年次報告に記載されているリスク要因とを含むが、これらの要因は、米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出する定期報告で時々更新される可能性があるため、重要な要因が存在または存在するであろう。これらの要素は詳細に解釈されてはならず、本報告書と、米国証券取引委員会に提出された他の定期報告書に含まれる他の警告声明と一緒に読まれなければならない。私たちは、法的要件が適用されない限り、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開または検討する義務はない。
ウェブサイトやソーシャルメディアが披露します
当社のサイト(www.carlyle.com)、会社のFacebookページ(https：//www.facebook.com/onecarlyle/)、会社Twitterアカウント(@one Carlyleまたはwww.twitter.com/onecarlyle)、会社Instagramアカウント(@onecarlyleまたはwww.instagram.com/onecarlyle)、会社LinkedInアカウント(www.linkedin.com/Company/the-carlyle-group)、会社YouTubeチャンネル(www.youtube.com/user/onecarlyle)を会社の重要な情報を配信するルートとして使用しています。例えば，わが社の財務やその他の重要な情報はwww.carlyle.comによく配布され，www.carlyle.comでアクセス可能である.したがって，投資家は我々のプレスリリース，米国証券取引委員会の届出文書，公開電話会議やネットワーク放送に注目するほか，これらのチャネルにも注目すべきである.また、メールアドレスを登録すると、http：//ir.carlyle.com/Email-Alertsの“電子メール警報購読”部分にアクセスすることで、電子メール警報や他のケレに関する情報を自動的に受け取ることができます。しかし，我々のサイトやソーシャルメディアチャネルの内容は，本四半期報告Form 10-Qの一部ではなく，参考にすることも含まれていない.
2020年1月1日、我々は、デラウェア州有限責任組合企業ケレグループ(Carlyle Group L.P.)からデラウェア州会社ケレグループ(Carlyle Group Inc.)への変換(変換、このような再構成手順と関連取引とともに、変換と呼ぶ)を完了した。
文脈が別に説明されていない限り、本報告書で言及されている“ケレ”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、ケレグループおよびその合併子会社を意味する。私たちが私たちの“高級ケイレ専門家”と言及した時、私たちはわが社のパートナーレベルの人員を指します。本報告書で言及されているケレ上級専門家の所有権は、これらの個人の個人計画ツールの所有権を含む。我々が“ケレホールディングス”または“ケレホールディングス”と言及した場合，我々はケレホールディングスI L.P.，ケレホールディングスII L.P.とケイレホールディングスIII L.P.を指し，変換前はホールディングスであり，会社と我々のベテランケレホールディングスおよびカイレホールディングス事業者の他の所有者は，これらの提携企業を通じてそれぞれの業務における権益を持っている.
“ケレ基金”、“私たちの基金”、“私たちの投資基金”とは、ケイレが相談を提供する投資基金と投資ツールを意味する。
“裁定資金”とは一般的に閉鎖型投資ツールを指し、その中の承諾は特定の投資期間内に抽出され、その中で一般的なパートナーは有限パートナーから特殊な余剰収入分配を獲得し、もし基金が特定の投資リターンを達成すれば、私たちは付帯権益と呼ばれる。裁定基金に関連した開示にはまた、付随的な権益を稼いでいないが、私たちの裁定基金の一部に属するか、または私たちの裁定基金に関連するいくつかの約束の影響が含まれるだろう。権益付き金利と、ケイレに割り当てられた権益付きシェアは、裁定基金プラットフォームで異なる可能性がある。裁定基金には通常、私たち3つの業務部門の以下の投資ツールが含まれています
•全世界私募株式：カイレがコンサルティングを提供する買収、中間市場と成長型資本、不動産、インフラと自然資源基金、および私たちの戦略パートナーNGPエネルギー資本管理会社(NGP)がコンサルティングを提供するいくつかのエネルギー基金は、ケレはこれらの基金の中で付随権益(NGP Carry Funds)のシェアを獲得する権利がある
•全世界信用：不良信用、エネルギー信用、日和見主義信用、企業中間層基金、飛行機融資とサービスなどの閉鎖型信用基金はケレが顧問を務める
•グローバル投資解決策：AlpInvest Partners B.V.(“AlpInvest”)からコンサルティングの基金とツールを提供し、主要な基金、二級と共同投資戦略を含む
裁定基金には、ケイレが付帯権益、抵当債券ツール(“CLO”)、業務発展会社と直接融資管理口座のシェアを獲得する権利がないいくつかのレガシーAbingworth基金、および戦略第三者投資家から調達された資本は明確に含まれておらず、後者は裁定基金とともに毅然とした持株に直接投資される
本四半期報告書10-Q表で使用されるファンドの略語の説明については、“項目2.経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析--私たちのファンドシリーズ”を参照されたい
強靱(きょうじん)とは、2021年10月1日までの強靭集団ホールディングス株式会社(“強靭ホールディングス”)と、2021年10月1日からのFGH親会社L.P.(“FGH親会社”)を指す。2021年10月1日、強靭ホールディングスの所有者は彼らの権益をFGH親会社に貢献し、FGH親会社を強靭持株の直属親会社とした。フォデドゥホールディングスはバミューダ登録再保険会社強靭再保険有限公司(“強靭再保険”)100%の発行済み普通株を持っている。強靭な会社への会社の戦略投資に関するより多くの情報を知るためには、本四半期報告10-Q表第1項の簡明総合財務諸表の付記6を参照されたい。
“費用を稼ぐことができる資産管理”または“費用を稼ぐことができる資産管理”とは、我々が管理または提案した資産を指し、そこから経常的な基金管理費を得ることができる。費用が活性化されると、私たちの稼ぎ可能な費用のAUMは、一般に以下の1つに基づいている
(a)承諾料期間AlpInvest桁上げ基金の有限パートナー資本約束額は、通常、元の投資期間が満了していない桁上げ基金に使用される
(b)有限パートナーが原価で投資する余剰資金は、一般的に、資金と一部の元投資期間が満了した共同投資ツールと、当社の業務発展会社である
(c)四半期締め切りまで、基金契約で定義されているように、私たちCLOと他の証券化ツールの手数料を稼ぐことができる担保残高総額(通常は株や違約金は含まれていません)
(d)一部の利益基金の純資産額の外部投資家の一部
(e)戦略コンサルティングサービス協定に基づいて投資する強靭な会社の一般口座資産の公正価値
(f)私たちの事業発展会社といくつかの裁定基金の総資産(レバレッジによって得られた資産を含む)は、現金および現金等価物を含まない；または
(g)投資資本のコストまたは公正価値の低い者は、一般に、約束期間が満了したAlpInvestキャリーファンドおよびいくつかの投資期間を過ぎたキャリーファンドのために使用される。
“管理下の資産”または“AUM”とは、我々が管理または提案した資産を意味する。私たちのAUMは通常以下の合計に等しい
(A)私たちの裁定基金および関連する共同投資ツールおよび独立して管理されているアカウントの公正な価値総額に加えて、ケイレが当該ファンドおよびツールに対する資本約束の条項に基づいて当該ファンドおよびツールの投資家(ケイレのこれらの基金およびツールに対するコミットメントおよびケレの高度な専門家および従業員への約束を含む)に催促する権利のある資本を追加する
(B)当社のCLOおよび他の構造製品の手形の担保残高総額および元本現金または元金総額(すべての元金を含む)；
(C)いくつかの利益基金の純資産額；
(D)“戦略コンサルティングサービス協定”に含まれる強靭な会社の一般口座資産の公正価値
(E)当社の事業開発会社の総資産(レバレッジにより買収された資産を含む)には、ケイレが当該ツールに対する資本約束条項に基づいて当該ツールの投資家に催促する権利があることが加えられる。
我々は，Riverstone Holdings L.C.(“Riverstone”)とNGP Carry基金と連携して提案したいくつかのエネルギー·再生可能資源基金を，NGPによって提案されたAUMおよび有料AUMに計上した。我々の
AUMの計算には、ケレに関連する投資基金によって強靭な投資のために調達された第三者資本と、戦略投資家から調達された資金がさらに含まれ、戦略投資家は基金と共に強靭性に直接投資する。強靭な戦略コンサルティングサービス協定に関連する総資産純資産額と費用を稼ぐ資産純価には、ケレ製品投資の資産純資産値が含まれる。これらの金額は，彼らが投資する戦略のAUMや費用を稼ぐAUMにも反映されている.
私たちの大部分の裁定基金については、総資産管理金額には投資資本の公正な価値が含まれており、費用を稼ぐ資産管理規模には、資本約束金額または投資資本残高が含まれており、これは、基金の元の投資期間が満期になったかどうかに依存する。したがって、残りの投資の公正価値の合計がこれらの投資のコストよりも小さい場合、利益を得ることができる資産純資産値は総資産純資産値よりも大きい可能性がある。
AUMと手数料を稼ぐAUMの計算は，他の資産管理会社の計算とは異なる可能性がある。したがって、これらの措置は、他の資産管理会社が提案したような措置とは比べものにならないかもしれない。さらに、私たちが計算したAUM(ただし、費用を稼ぐAUMを含まない)には、管理費、奨励費、または業績分配によって制限されているかどうかにかかわらず、ケリー投資基金および私たちの投資基金に対する未納コミットメントおよび投資資本の公正な価値が含まれている。AUMまたは課金AUMの計算は、当社が管理または提案している投資ファンド管理プロトコルにおけるAUMまたは課金AUMの定義に基づいているわけではありません。
“永久資本”とは，我々が管理または提案した期限不定の資産であり，法律に別段の規定が適用されない限り，そのような資本を利用して投資を行う際に，即時に投資家に資本の返還を要求することはない。永久資本は、推定および投資家への支払い金の変動による減少を含むいくつかの場合に大幅に減少または終了することができ、投資家によってその投資の償還、配当金の支払いおよび他の支払い義務を選択すること、および関連する投資顧問協定の終了または更新を含むことができる。永久資本には，(A)強靭な戦略コンサルティングサービスプロトコルに基づいて管理される資産，(B)我々のCore Plus不動産基金，(C)我々の業務発展会社やいくつかの他の直接融資製品，および(D)我々のInterval Fundがある.
MetropolitanとはMetropolitan Real Estate Management，LLCであり，2021年4月1日に発売される前にGlobal Investment Solutions業務部門に組み込まれている。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
クレイグループです。
簡明総合貸借対照表
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | (未監査) | | |
| 資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,361.9 | | | $ | 2,469.5 | |
| 合併基金が持っている現金と現金等価物 | 177.2 | | | 147.8 | |
| 制限現金 | 0.6 | | | 5.6 | |
| | | |
| 企業国庫投資 | 69.5 | | | — | |
| | | |
投資、計上実績割当#ドルを含めて7,428.7百万ドルとドル8,133.02022年9月30日と2021年12月31日まで | 10,998.2 | | | 10,832.0 | |
| 総合基金の投資 | 6,409.7 | | | 6,661.0 | |
| 連属会社の売掛金とその他の売掛金の純額 | 486.4 | | | 379.6 | |
| 合併基金の連属会社及びその他の受取金の売掛金、純額 | 108.6 | | | 138.8 | |
| | | |
| 固定資産、純額 | 134.4 | | | 143.9 | |
| 賃貸使用権資産、純額 | 333.5 | | | 361.1 | |
| 預金とその他 | 69.4 | | | 61.7 | |
| | | |
| 無形資産、純額 | 925.1 | | | 34.9 | |
| 繰延税金資産 | 17.9 | | | 14.5 | |
| 総資産 | $ | 21,092.4 | | | $ | 21,250.4 | |
| 負債と権益 | | | |
| 債務義務 | $ | 2,235.0 | | | $ | 2,071.6 | |
| 総合基金が融資に応じる | 5,516.9 | | | 5,890.0 | |
| | | |
| 売掛金、売掛金、その他の負債 | 379.4 | | | 379.7 | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | 4,347.7 | | | 4,955.0 | |
| 付属会社のせいで | 351.6 | | | 388.1 | |
| 収入を繰り越す | 394.2 | | | 120.8 | |
| 繰延税金負債 | 449.9 | | | 487.1 | |
| 総合基金のその他の負債 | 222.0 | | | 683.9 | |
| | | |
| 賃貸負債 | 499.9 | | | 537.8 | |
| 債務を返済する | 40.9 | | | 30.2 | |
| | | |
| 総負債 | 14,437.5 | | | 15,544.2 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通株、$0.01額面は100,000,000,000授権株(363,372,564そして355,367,8762022年9月30日と2021年12月31日に発行·発行される株式) | 3.6 | | | 3.6 | |
| 実収資本を追加する | 3,123.0 | | | 2,717.6 | |
| 利益を残す | 3,430.8 | | | 2,805.3 | |
| その他の総合損失を累計する | (439.7) | | | (247.5) | |
| | | |
| 合併実体中の非持株権益 | 537.2 | | | 427.2 | |
| | | |
| 総株 | 6,654.9 | | | 5,706.2 | |
| 負債と権益総額 | $ | 21,092.4 | | | $ | 21,250.4 | |
添付の説明を参照してください。
クレイグループです。
簡明総合業務報告書
(未監査)
100万ドル1株当たりのデータは含まれていません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 535.9 | | | $ | 407.5 | | | $ | 1,532.9 | | | $ | 1,182.9 | |
| 奨励費 | 15.1 | | | 13.1 | | | 42.6 | | | 33.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資収益 | | | | | | | |
| 業績配分 | 298.1 | | | 974.5 | | | 1,346.2 | | | 4,841.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 元金投資収益 | 124.2 | | | 160.4 | | | 500.5 | | | 477.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総投資収益 | 422.3 | | | 1,134.9 | | | 1,846.7 | | | 5,318.5 | |
| 利子とその他の収入 | 35.5 | | | 21.9 | | | 92.5 | | | 63.3 | |
| 総合基金の利息とその他の収入 | 79.7 | | | 62.1 | | | 204.6 | | | 185.3 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | 1,088.5 | | | 1,639.5 | | | 3,719.3 | | | 6,783.0 | |
| 費用.費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 251.4 | | | 224.9 | | | 779.7 | | | 685.2 | |
| 株式ベースの報酬 | 54.2 | | | 42.4 | | | 139.3 | | | 122.0 | |
| 業績分配と報酬費用に関する報酬 | 163.5 | | | 495.2 | | | 741.2 | | | 2,355.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 報酬と福祉総額 | 469.1 | | | 762.5 | | | 1,660.2 | | | 3,163.0 | |
| 一般、行政、その他の費用 | 149.2 | | | 99.6 | | | 387.2 | | | 300.4 | |
| 利子 | 27.3 | | | 27.9 | | | 82.0 | | | 76.4 | |
| 総合基金の利息その他の支出 | 53.7 | | | 44.6 | | | 137.1 | | | 133.5 | |
| | | | | | | |
| その他営業外費用 | 0.3 | | | 3.5 | | | 0.8 | | | 1.0 | |
| 総費用 | 699.6 | | | 938.1 | | | 2,267.3 | | | 3,674.3 | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| 総合基金投資純収益(赤字) | (30.3) | | | (0.1) | | | (51.0) | | | 9.6 | |
| 所得税未払いの収入 | 358.6 | | | 701.3 | | | 1,401.0 | | | 3,118.3 | |
| 所得税支給 | 76.2 | | | 153.9 | | | 274.9 | | | 733.5 | |
| 純収入 | 282.4 | | | 547.4 | | | 1,126.1 | | | 2,384.8 | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | 1.6 | | | 14.6 | | | 28.3 | | | 57.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| クレイグループの純収入に起因することができる。 | $ | 280.8 | | | $ | 532.8 | | | $ | 1,097.8 | | | $ | 2,327.1 | |
| クレイグループは普通株式1株当たり純収益を占めなければならない(付記14参照) | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.77 | | | $ | 1.50 | | | $ | 3.04 | | | $ | 6.56 | |
| 薄めにする | $ | 0.77 | | | $ | 1.46 | | | $ | 3.00 | | | $ | 6.42 | |
| 加重平均普通株式 | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 362,895,064 | | | 355,954,734 | | | 360,657,999 | | | 354,903,371 | |
| 薄めにする | 366,787,149 | | | 364,740,675 | | | 365,389,217 | | | 362,471,998 | |
| | | | | | | |
ほとんどの収入は当社の関連会社から来ています。添付の説明を参照してください。
クレイグループです。
簡明総合総合収益表
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入 | $ | 282.4 | | | $ | 547.4 | | | $ | 1,126.1 | | | $ | 2,384.8 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (91.8) | | | (18.0) | | | (219.3) | | | (41.2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 固定福祉計画 | | | | | | | |
| 当期損益が実現していない | (0.2) | | | 0.4 | | | (4.7) | | | 2.3 | |
| 減算：期間収益の再分類調整は、現金給与と福祉費に含まれる | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.6 | |
| その他総合損失 | (91.8) | | | (17.1) | | | (223.3) | | | (37.3) | |
| 総合収益 | 190.6 | | | 530.3 | | | 902.8 | | | 2,347.5 | |
| | | | | | | |
| 合併実体非持株権益は総合収益(損失)を占めなければならない | (11.3) | | | 9.4 | | | (2.8) | | | 51.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ケイレグループの全面的な収入に起因することができる。 | $ | 201.9 | | | $ | 520.9 | | | $ | 905.6 | | | $ | 2,295.6 | |
添付の説明を参照してください。
クレイグループです。
簡明総合権益変動表
(未監査)
(百万単位のドルと株)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通株 | | | | | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
実体.実体 | | | | 合計する
権益 |
| 2022年6月30日の残高 | | | 361.2 | | | | | | | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,033.6 | | | $ | 3,309.9 | | | $ | (360.8) | | | | | $ | 446.0 | | | | | $ | 6,432.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株を買い戻す | | | (1.2) | | | | | | | | | — | | | — | | | (41.6) | | | — | | | | | — | | | | | (41.6) | |
| 株式ベースの報酬 | | | — | | | | | | | | | — | | | 62.0 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 62.0 | |
| 株式ベースの奨励のために発行された株 | | | 2.6 | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | |
| 業績配分のために発行された株 | | | 0.2 | | | | | | | | | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 2.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abingworthの買収に関する発行済み株式 | | | 0.6 | | | | | | | | | — | | | 25.0 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 25.0 | |
| 投稿する． | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 115.2 | | | | | 115.2 | |
| 分配する | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | (118.3) | | | — | | | | | (16.9) | | | | | (135.2) | |
| 純収入 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | 280.8 | | | — | | | | | 1.6 | | | | | 282.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abingworthの買収に関する非制御的権益 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 4.2 | | | | | 4.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (78.9) | | | | | (12.9) | | | | | (91.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画、純額 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | |
| 2022年9月30日の残高 | | | 363.4 | | | | | | | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,123.0 | | | $ | 3,430.8 | | | $ | (439.7) | | | | | $ | 537.2 | | | | | $ | 6,654.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 普通株 | | | | | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
実体.実体 | | | | 合計する
権益 |
| 2021年12月31日の残高 | | | 355.4 | | | | | | | | | $ | 3.6 | | | $ | 2,717.6 | | | $ | 2,805.3 | | | $ | (247.5) | | | | | $ | 427.2 | | | | | $ | 5,706.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株を買い戻す | | | (3.6) | | | | | | | | | — | | | — | | | (146.9) | | | — | | | | | — | | | | | (146.9) | |
| 株式ベースの報酬 | | | — | | | | | | | | | — | | | 147.0 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 147.0 | |
| 株式ベースの奨励のために発行された株 | | | 5.9 | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | |
| 業績配分のために発行された株 | | | 0.9 | | | | | | | | | — | | | 38.9 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 38.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CBAM買収に関連する既発行株式 | | | 4.2 | | | | | | | | | — | | | 194.5 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 194.5 | |
| Abingworthの買収に関する発行済み株式 | | | 0.6 | | | | | | | | | — | | | 25.0 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 25.0 | |
| 投稿する． | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 282.1 | | | | | 282.1 | |
| 分配する | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | (325.4) | | | — | | | | | (173.5) | | | | | (498.9) | |
| 純収入 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | 1,097.8 | | | — | | | | | 28.3 | | | | | 1,126.1 | |
| Abingworthの買収に関する非制御的権益 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 4.2 | | | | | 4.2 | |
| 貨幣換算調整 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (188.2) | | | | | (31.1) | | | | | (219.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画、純額 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (4.0) | | | | | — | | | | | (4.0) | |
| 2022年9月30日の残高 | | | 363.4 | | | | | | | | | $ | 3.6 | | | $ | 3,123.0 | | | $ | 3,430.8 | | | $ | (439.7) | | | | | $ | 537.2 | | | | | $ | 6,654.9 | |
クレイグループです。
簡明総合権益変動表
(継続)(監査を経ていない)
(百万単位のドルと株)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ごく普通である
株 | | | | | | | | ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
実納-
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
実体.実体 | | | | 合計する
権益 |
| 2021年6月30日の残高 | | | 354.5 | | | | | | | | | $ | 3.5 | | | $ | 2,621.7 | | | $ | 1,940.1 | | | $ | (228.3) | | | | | $ | 285.0 | | | | | $ | 4,622.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株を買い戻す | | | (1.3) | | | | | | | | | — | | | — | | | (59.5) | | | — | | | | | — | | | | | (59.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | — | | | | | | | | | 0.1 | | | 50.0 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 50.1 | |
| 株式ベースの奨励のために発行された株 | | | 3.3 | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | |
| 投稿する． | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 12.8 | | | | | 12.8 | |
| 分配する | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | (89.3) | | | — | | | | | (33.4) | | | | | (122.7) | |
| 純収入 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | 532.8 | | | — | | | | | 14.6 | | | | | 547.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (12.8) | | | | | (5.2) | | | | | (18.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画、純額 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | | | — | | | | | 0.9 | |
| 2021年9月30日の残高 | | | 356.5 | | | | | | | | | $ | 3.6 | | | $ | 2,671.7 | | | $ | 2,324.1 | | | $ | (240.2) | | | | | $ | 273.8 | | | | | $ | 5,033.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | ごく普通である
株 | | | | | | | | ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
実納-
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
実体.実体 | | | | 合計する
権益 |
| 2020年12月31日残高 | | | 353.5 | | | | | | | | | $ | 3.5 | | | $ | 2,546.2 | | | $ | 348.2 | | | $ | (208.7) | | | | | $ | 241.0 | | | | | $ | 2,930.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株を買い戻す | | | (1.9) | | | | | | | | | — | | | — | | | (84.5) | | | — | | | | | — | | | | | (84.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | | — | | | | | | | | | 0.1 | | | 125.5 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | 125.6 | |
| 株式ベースの奨励のために発行された株 | | | 4.9 | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | |
| 投稿する． | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 57.2 | | | | | 57.2 | |
| 分配する | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | (266.7) | | | — | | | | | (76.3) | | | | | (343.0) | |
| 純収入 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | 2,327.1 | | | — | | | | | 57.7 | | | | | 2,384.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (35.4) | | | | | (5.8) | | | | | (41.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福祉計画、純額 | | | — | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | | | | | — | | | | | 3.9 | |
| 2021年9月30日の残高 | | | 356.5 | | | | | | | | | $ | 3.6 | | | $ | 2,671.7 | | | $ | 2,324.1 | | | $ | (240.2) | | | | | $ | 273.8 | | | | | $ | 5,033.0 | |
添付の説明を参照してください。
クレイグループです。
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 純収入 | $ | 1,126.1 | | | $ | 2,384.8 | |
| 純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 102.7 | | | 40.5 | |
| 仲介人費用を差し引いた使用権資産減価 | — | | | 24.8 | |
| 株式ベースの報酬 | 139.3 | | | 122.0 | |
| | | |
| 非現金パフォーマンス分配と奨励費用 | 184.1 | | | (1,662.3) | |
| 非現金元金投資収益 | (483.8) | | | (458.3) | |
| その他の非現金金額 | (27.4) | | | 20.7 | |
| 合併基金に関する資金： | | | |
| 合併ファンド投資の実現/未実現(収益)損失 | 319.3 | | | (100.3) | |
| 合併ファンドの融資の実現·未実現(収益)損失 | (268.3) | | | 90.7 | |
| 総合ファンド購入投資 | (3,090.1) | | | (3,864.4) | |
| 総合基金売却·決算投資の収益 | 2,418.4 | | | 3,631.7 | |
| 非現金利息収入，純額 | (7.6) | | | (9.0) | |
| 合併基金が保有する現金と現金等価物の変化 | (29.5) | | | 43.5 | |
| 合併基金が保有する他の入金の変化 | 15.8 | | | (78.7) | |
| 合併基金が保有する他の負債の変動 | (380.1) | | | 43.4 | |
| | | |
| 購入投資 | (559.6) | | | (178.0) | |
| 投資を売却して得た収益 | 388.3 | | | 533.8 | |
| 対価格の支払いがあります | (5.7) | | | (50.0) | |
| | | |
| | | |
| 繰延税金変動純額 | (2.3) | | | 449.1 | |
| 関連会社とその他の売掛金の満期変更 | (62.6) | | | (21.4) | |
| | | |
| 預金その他項目の変動 | (12.8) | | | (23.3) | |
| | | |
| 売掛金，売掛金，その他の負債の変動 | (27.7) | | | 90.9 | |
| 報酬と福祉の変動を計算すべきである | (265.3) | | | 17.3 | |
| 付属会社による変化 | 2.4 | | | 1.4 | |
| | | |
| リース使用権資産とリース負債変動 | (7.0) | | | 5.9 | |
| 繰延収入変動 | 274.9 | | | 247.6 | |
| 経営活動提供の現金純額 | (258.5) | | | 1,302.4 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 会社の国庫投資を購入し，純額 | (69.6) | | | — | |
| 固定資産購入額，純額 | (25.0) | | | (27.0) | |
| Abingworthを購入し、得られた現金を差し引く | (150.2) | | | — | |
| CBAM無形資産と投資を購入し、純額 | (618.4) | | | — | |
| MREの売却益は、販売された現金を差し引く | — | | | 5.9 | |
| ブラジルの管理実体を売却する収益は、売却された現金を差し引く | — | | | 3.3 | |
| 投資活動のための現金純額 | (863.2) | | | (17.8) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| | | |
| 信用手配された借金 | — | | | 70.0 | |
| | | |
発行：4.6252061年満期の二次手形の割合、融資コストを差し引く | — | | | 484.1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CLO借金の支払い | (8.9) | | | (231.5) | |
| CLO借入収益、融資コスト控除 | 55.2 | | | 87.5 | |
| | | |
| 総合基金借款純額 | 449.4 | | | 165.2 | |
| 対価格の支払いがあります | — | | | (0.1) | |
| | | |
| 普通株主に配当する | (325.4) | | | (266.7) | |
| | | |
| | | |
| カレイホールディングス単位の繰延対価格を支払う | (68.8) | | | (68.8) | |
| | | |
| 非持株株主の出資 | 282.1 | | | 57.2 | |
| 非持株株主への分配 | (173.5) | | | (76.3) | |
| 業績分配のために発行された普通株 | 38.9 | | | — | |
| 普通株を買い戻す | (146.9) | | | (84.5) | |
| 関連会社からの融資活動の変化 | (13.2) | | | 21.8 | |
| | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 88.9 | | | 157.9 | |
| 為替レート変動の影響 | (79.8) | | | (26.2) | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (1,112.6) | | | 1,416.3 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 2,475.1 | | | 989.6 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 1,362.5 | | | $ | 2,405.9 | |
| 非現金開示を補充する | | | |
| CBAMとAbingworthの買収に関する普通株を発行する | $ | 219.5 | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合併基金による連結解除による純資産への影響 | $ | — | | | $ | (34.4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 現金、現金等価物、制限された現金の入金、期末： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,361.9 | | | $ | 2,399.0 | |
| 制限現金 | 0.6 | | | 6.9 | |
| 現金総額、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 1,362.5 | | | $ | 2,405.9 | |
| 合併基金が持っている現金と現金等価物 | $ | 177.2 | | | $ | 134.8 | |
添付の説明を参照してください。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.述べた組織と根拠
クレイは世界最大のグローバル投資会社の一つであり、以下のようにその業務に民間資本を展開している三つ報告可能な部分：全世界私募株式権、全世界信用と全世界投資ソリューション(付記17参照)。世界の私募株式分野で、ケレは買収、成長、不動産、インフラ、自然資源基金にコンサルティングを提供している。全世界信用部門の主要な重点領域は流動信用、非流動信用、不動産信用とその他の信用、例えば保険解決方案、融資シンジケートと資本市場である。グローバル投資ソリューション部門は、基金の基金、既存のポートフォリオの二次購入と管理された共同投資計画を介して投資家と顧客に投資機会と資源を提供する。クレイは通常、一般的なパートナー、投資マネージャー、あるいは担保マネージャーを務め、これらの製品の資産について日常的な投資決定を行う
陳述の基礎
添付されている財務諸表は、当社及びその連結子会社の勘定を含む。また、当社が管理するいくつかのケレ連属基金、関連共同投資実体およびいくつかのCLO(総称して“総合基金”)は、付記3で述べた米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って添付された財務諸表に統合されている。総合基金の合併は一般的に資産、負債およびキャッシュフローに合計影響を与えるが、当社が純収益を占めるべき一般的な影響はない。総合基金の他の投資家の経済所有権権益は、添付された総合財務諸表に総合実体の非持株権益として反映される(付記3参照)
添付された簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成された中期財務情報である。これらの報告書は、付記を含み、監査されておらず、年次財務諸表に必要ないくつかの開示を含まず、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表と共に読まなければならない。提出された中期経営結果は必ずしも他の中期または通年の予想結果を代表するとは限らない。経営陣は、簡明な連結財務諸表は、通常の経常的な計上項目を含むすべての調整を反映しており、これは公正列報に記載されている中期財務状況や業務成果に必要であると考えている。
2.最近の取引
同社は2022年9月30日までの9カ月間、以下に概説するいくつかの取引を完了した
IStar Triple Net Leaseポートフォリオの買収(注6参照)
2022年3月、クレイ付属の投資ファンドケイレ純賃貸収入会社は、3重純賃貸からなる多様なポートフォリオを買収し、企業価値は1ドルとなった3億ドル資金源は220億ドルの債務と110億ドルの株式ですこの投資基金は当社が合併するのではなく、債務について当社に対して追徴権を持っていない。クレイは投資基金の一般的なパートナーとして#ドルを貢献した200百万元は少数権益貸借対照表として投資し、当社のユニバーサルクレジット元金権益法投資に計上する。
根性資本調達と戦略コンサルティングサービス協定(付記6参照)
2022年3月に同社は$を集めました2.0クレイFRLとT&Dのある投資家から10億ドルの第三者持分資本を得て約束しました100会社からクレイFRLに100万ドルを支払い、強靭な追加株式を得た。2022年5月、粘り強い人が$を呼んだ1.110億ドルの資金調達、残りの資金は2023年に調達される予定だ。資金調達とその後の融資の面で、会社は強靭な間接所有権から19.9%から13.5%は、さらに低下すると予想される10.5募集資金の残りの部分に資金を提供する際に%を獲得します。
2022年4月1日、同社は、新たに設立された投資コンサルタントケイレ保険ソリューション管理有限責任会社(“ケレ保険ソリューション管理会社”)を介して、強靭な一部の子会社と新たな戦略コンサルティングサービス協定を締結した。このプロトコルによれば、CSMは、Forittyベースの一般アカウント資産の経常管理費と引き換えに、トラフィック発展および成長、取引開始および実行、および資本管理サービスを含むいくつかのサービスをForitanceに提供し、管理費は、Foritanceの全体的な収益能力に基づいて合意された範囲内で調整される
CBAM Partners LLCからCLO管理契約を買収する(付記4参照)
当社は2022年3月21日、CBAM Partners LLC(“CBAM”)から主に米国と欧州CLOからなるポートフォリオおよび他の個人信用を横断した資産に関する管理契約を買収した
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
価格：$812.9百万ドルです。CLO管理契約の買収については、当社はCLO優先および付属手形#元を買収する175.9100万ドルで、その一部は定期融資や他の融資計画で資金を提供している
Abingworth LLPの買収(付記4参照)
2022年8月1日、当社は生命科学投資会社Abingworth LLP(“Abingworth”)を買収し、基本買収価格は#ドルとなった185.6100万ドルのうち25.0100万ドルは新しく発行された会社の普通株で決済される。アビンボスの対価格には5ドルも含まれています130将来的にある業績目標を達成するために支払われる奨励金は100万ポンドだ。この買収には以下の権利が含まれている15アビンボスの最近の2つの積極的な投資基金-アビンボス生物リスク投資8 LPとアビンボス臨床共同開発基金2 LPによって生成された業績分配のパーセンテージ。
3.主な会計政策の概要
合併原則
当社は多数決権権益または可変利益エンティティ(“VIE”)の主要受益者として制御されるすべてのエンティティを統合する
当社は，(1)あるエンティティの可変権益を持っているかどうか，(2)そのエンティティがVIEであるかどうか，および(3)当社の参加が主要な受益者になるかどうかを評価する。当社が浮動権益を持っているかどうかを評価する際には、慣例的かつ提供されるサービスレベルに見合った費用(管理費、奨励費および業績分配を含む)、および当社がその実体の他の経済的権益を持っておらず、そのエンティティの予想損失を吸収したり、リターンが取るに足らない額を超えていれば、可変権益とはみなされない。会社は間接利益を含むすべての経済的利益を考慮して、費用が可変利益とみなされるかどうかを決定する
当社が可変権益を持つエンティティについては、当社はこれらのエンティティのいずれもVIEになる資格があるか否かを決定し、あれば、当社が主な受益者であるか否かを決定する。エンティティがVIEであるかどうかの評価は通常定性的であり、これは判断が必要である。これらの判断は、(A)リスクのある持分投資が、追加の従属財務支援なしにその活動に資金を提供することを可能にするのに十分であるかどうかを決定することと、(B)持分所有者が集団としてエンティティの経済表現に大きな影響を与える決定を行うことができるかどうかを評価することと、(C)両方または複数の持分を統合すべきかどうかを決定することと、(D)持分投資家がそれが負担する吸収損失の義務またはエンティティから見返りを得る権利が対応する投票権を有するかどうかを決定することと、を含む
VIEとして決定されたエンティティについては、当社は主な受益者と考えられるエンティティを統合する。主要受益者は可変利益所有者として定義され、(A)VIEの活動を指導する権利があり、それによって当該エンティティの経済業績に最大の影響を与える権利があり、(B)当該エンティティの損失を負担する義務があるか、または当該エンティティからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。当社が主要な受益者であるか否かを評価する際には、当社が直接又は間接的に保有している実体における経済的利益を評価する
2022年9月30日現在、監査されていない簡明総合貸借対照表に反映される総合VIEの資産と負債は6.710億ドル5.8それぞれ10億ドルです2021年12月31日現在、監査されていない簡明総合貸借対照表に反映される総合VIEの資産と負債は6.910億ドル6.6それぞれ10億ドルですVIEの総合資産を除いて、総合VIEの負債保有者は一般に当社に対して追徴権を持っていない
同社の総合基金にはCLOが含まれており、CLOは主にローンや構造的債務からなる多様な担保資産の組み合わせでサポートされるローン対応のVIEを発行している。管理CLO担保の交換として、会社は投資管理費を稼ぎ、従属管理費や奨励費が含まれる場合もある。会社がCLOを合併した場合(主にCLOに対して大きな意味を持つ留保権益のため)、これらの管理費は会社間取引として廃止されている。2022年9月30日までに、会社はドルを持っています110.7これらのCLOへの投資は数百万ドルに達しており、これはその最大の損失リスクを表している。当社の当該等のCLOへの投資は、一般に当該等のエンティティの他の権益に従属し、当社に当該等のエンティティから余剰キャッシュフローの一部(あれば)を比例して受け取る権利がある。CLOの投資家はCLO構造が被ったいかなる損失についても当社に追及することはない。同社の総合基金には、資金調達過程における移行投資活動によりVIEに統合された投資基金も含まれている。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
VIE資格を満たしていないエンティティは、通常、投票権のある利益エンティティに統合されることが評価される。議決権のある実体モデルでは、当社は議決権を持つ多数の権益によってその制御された実体を統合する。
すべての重大なエンティティ間取引と合併エンティティの残高はログアウトされた。
未合併可変利子実体への投資
当社は主要な受益者ではないため、当社はいくつかのVIEで異なる権益を持っており、それはいくつかのCLOといくつかのAlpInvestツールへの投資、及びそれのNGP Management Company、L.L.C.(“NGP Management”及びその連合会社“NGP”)と一緒の戦略投資を含む。NGPの戦略投資情報については、付記6を参照されたい。当社は直接又は間接持分及び費用手配の形で当該等の実体に関与している。最大損失リスクとは、当社が確認したこれらの未合併エンティティにおける可変権益に関する資産損失である。
会社合併貸借対照表で確認されたこれらの非合併VIEにおける会社の可変権益に関する資産は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| | | |
| 投資する | $ | 1,096.8 | | | $ | 901.9 | |
| 業績収入に応じて | 391.1 | | | 368.7 | |
| 管理費を受け取る | 44.3 | | | 27.2 | |
| 合計する | $ | 1,532.2 | | | $ | 1,297.8 | |
これらの額は、同社の2022年9月30日と2021年12月31日までの未合併VIEに関する最大損失リスクを表している。
会計基礎
添付の財務諸表は米国公認会計基準に基づいて作成されている。財務報告については、経営陣は、当社の基金が米国公認会計原則下の投資会社であることを決定した。投資会社のアメリカ公認会計基準は投資が推定公正価値記録に従って、投資公平価値中の未実現収益及び/又は損失は経営報告書の中で現在の基礎に従って確認することを要求する。そのため、これらの基金はその多数の所有·制御された投資(“ポートフォリオ会社”)を合併しない。これらの監査されていない簡明な連結財務諸表を作成する際には、当社は資金に対する専門会計を保留している。
総合基金が保有するすべての投資および発行された手形はその推定公正価値で当社の簡明総合貸借対照表に記載されている。総合基金の利息及びその他の収入及び総合基金の利息支出及びその他の支出は、当社が監査していない簡明総合経営報告書に計上されている。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表日の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に仮説及び推定を要求する。経営陣の見積もりは、経営陣がこのような状況で将来の出来事の予想を合理的に考えていることを含む歴史的経験や他の要因に基づいている。それはまた経営陣に会社の会計政策を適用する過程で判断することを要求する。投資推定値及び業績分配への影響に関する仮定と推定は、より高い程度の判断と複雑性に関連しており、これらの仮定と推定は、連結財務諸表およびそれによる業績分配と奨励費用への影響に大きな影響を与える可能性がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。
企業合併
当社は買収会計方法を用いて企業合併に対して会計計算を行い、この方法の下で、買収の買収価格は以下の公正価値で買収した資産と負担する負債に分配する
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
買収の日から管理を行う.譲渡対価要素であるまたは対価債務があることは、買収日に買収業務を交換するために譲渡された公正価値の一部と考えられる。企業合併に関する買収関連コストは発生時に費用を計上する。
収入確認
当社はASC 606に基づいて収入を確認し、取引先と契約した収入それは.会社が承諾した商品やサービスを顧客に譲渡する場合、収入は確認され、金額は、これらの商品やサービスと交換するために、会社が獲得する権利があると期待されている対価格を反映している。ASC 606は、エンティティに、(1)顧客に譲渡された貨物またはサービスと交換するために取得する権利のある対価格の収集可能性を評価することを含む顧客との契約を決定することと、(2)契約における履行義務を決定することと、(3)取引価格を決定することと、(4)取引価格を契約の履行義務に割り当てることと、(5)エンティティが契約義務を履行するときに収入を確認することと、を要求する5段階フレームワークを含む。
当社は、ファンド有限パートナーを代表して当社の業績に基づく資本分配(通常は付帯権益と呼ぶ)の業績配分をASC 323の範囲内の金融資産収益として会計処理する投資−権益法と合弁企業したがって、ASC 606の範囲内ではない。米国会計基準第323条によれば、会社は、その投資基金の純資産に対する割合債権の変化に基づいて、業績分配を含み、権益法収入(損失)を投資収入の構成要素とし、投資基金が各報告日毎に各基金の管理協定に基づいて清算されると仮定する。投資構成部分と投資収入に関する補足資料は、付記6を参照されたい。業績資本分配定義に適合しない業績費用は、米国会計基準第606条の範囲に属し、監査されていない簡明総合経営報告書中の奨励費用に計上される。未実現業績収入の計算には基金関連投資の投資推定値が用いられており、これらの推定値は当社の評価グループが用意した政策、方法、テンプレートに基づいて得られたものであり、付記5、公正価値計量で述べたとおりである。
契約手配において誰が顧客であるかを決定することは、個々の契約に基づいて行われるが、顧客は通常、会社の重要な管理·コンサルティング契約の投資基金となる。顧客決定は会社の契約コストの会計分析に影響を与える
基金管理費
同社は、一般的なパートナーの権益を有する基金、または投資相談または投資管理協定を有する基金またはいくつかのポートフォリオ会社に管理サービスを提供する。当社は、基金と締結した契約における履行義務を、基金の管理、政策及び運営に関する投資管理サービスの提供(又は第三者提供)を承諾しているとみなしている。
会社が投資管理サービスを提供する履行義務に関連するため、会社は通常、会社がサービスを提供する際に提供する利益を同時に受信して消費するため、サービスを提供する際にこの履行義務を履行する。取引価格は、約束されたサービスを基金に移すことと引き換えに、会社が獲得する権利が期待される対価格金額である。契約期間内に、投資管理契約ごとに稼いだ管理費は可変対価を表し、当社が獲得する権利がある対価は、基金資産純資産(“NAV”)や管理資産(“AUM”)のような管理費基準の変動によって異なるからである。管理費基準は当社の影響以外の市場要因の影響を受けやすく、管理費が制限されているため、今後の期間管理費の見積もりは一般的に取引価格には含まれていません。提供される投資管理サービスのために確認される収入は、その時点でその期間の不確実性が解消されているため、通常、その期間終了時に決定される額である
世界の私募株式と世界の信用部門の閉鎖的な裁定基金に対して、管理費は通常1.0%から2.0基金投資期間内は、基金に対する有限パートナーの資本約束の割合に基づいている。投資期間の満了または終了後、管理費は、一般に、投資資本のコストまたは公正価値のうち低い者を基準として、徴収されるレートを低下させることもできる。これらの条項は、いくつかの個別に管理されているアカウント、より長期的な裁定基金、および他の閉鎖基金について異なる可能性がある。会社は決められた時間内に管理費を受け取ります。一般的には10年最初の終了日から、または場合によっては、最終終了日から開始されるが、場合によっては、そのような終了日が連続する場合には、そのような終了日がより早くなる可能性がある1年制ピリオドは通常最大で2年．それは.投資相談又は投資管理及び関連協定の契約条項によると、これらの費用は通常、半年毎に前払いと呼ばれ、稼いだ費用として確認されている
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
その後の6か月ピリオド。ある期間の長い裁定基金と他の閉鎖基金については、管理費は基金の全ライフサイクル内で四半期管理費と呼ばれる。
グローバル信用部ではCLOや他の構造製品の管理費は0.4%から0.5%は、CLO内の資産総額面または手形の元金総額に基づいて、一般に、条項に従って四半期ごとに満了し、それぞれの期間で確認されます。CLOと他の構造製品の管理費は契約と担保管理プロトコルによって制限される。当社は、CLOが発行した証券を償還するまで、CLOの管理費を徴収します5人至れり尽くせり10年発行後。業務発展会社の管理費は四半期ごとに延滞し，年率は1.00管理資本の割合は1.5総資産の割合は、現金と現金等価物を含まない。間隔基金管理費は月ごとに滞納し、年率は#1.0区間基金純資産月末価値の%です。ケレ航空パートナーの基金は特定の基金の戦略に基づいて、異なる管理費の手配がある。 強靱会社との戦略コンサルティングサービス協定によると、会社は強靭会社の一般口座資産に基づいて経常管理費を稼ぎ、この管理費は強靭会社の全体的な収益力に応じて合意された範囲で調整され、四半期ごとに借金を支払わなければならない。
グローバル投資ソリューション部門の裁定基金ツールの管理費は0.25%から1.0関連基金承諾費期間中の道具資本承諾額のパーセンテージ。承諾料が満了した後，管理費は一般的に0.25%から1.0(一)投資純資本、(二)投資資本コストまたは純資産価値が低い者、または(三)投資を実現していない資産純資産。Global Investment Solutions Carry基金ツールの管理費は一般に四半期ごとに前払いし，関連四半期に確認する。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、信用損失準備後の受取管理費を差し引いてドルとなります217.9百万ドルとドル164.5審査されていない簡明総合貸借対照表には、それぞれ連合会社の支払金及びその他の売掛金の純額が計上されている。
同社はまた、ポートフォリオ会社に取引相談やポートフォリオ相談サービスを提供し、単独の契約協定がカバーされている場合には、履行義務が履行され合理的に保証された場合には、これらのサービスの費用を確認する。同社はまた、会社の融資シンジケートと資本市場業務ケレグローバル資本市場からの引受費を確認した。基金管理費には、取引とポートフォリオ相談費、資本市場費#ドルが含まれています34.5百万ドルとドル21.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと92.3百万ドルとドル54.3それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれのパートナーシップ協定で定義されているいずれかの相殺された純額を差し引く
基金管理費には、実際、提案または未完成投資の追求に関連する金額、専門費用、買収、保有および処分に関する費用、その他の基金管理費用が含まれている。当社が投資基金のために手配した専門費用については，当社はサービス提供を手配する性質であり，第三者が提供するサービスが顧客に移行するまでは，当社は制御しないと結論した。したがって、その会社は代理店として行動していると結論した。そのため、投資基金を代表して支払われるこれらの専門費用の償還は、監査されていない簡明総合業務報告書に一般費用、行政費用、その他の費用で純額で記載されている。
同社はまた、主に従業員の出張や娯楽コスト、従業員の報酬、システムコストを発生させ、同社は投資基金から投資および管理サービスを提供する業績義務に関する補償を受ける。清算可能な出張，補償，システムコストについて，同社は，その従業員が提供するサービスと適用システムを開発するための資源を顧客に転送する前に，これらのサービスや資源を制御しているため，依頼者であると結論した。そのため、当社は管理基金有限組合による当該等のコストの償還は、審査されていない簡明総合経営報告書に毛利及びその他の収入の形で記載されているが、一般支出、行政及びその他の支出又は現金に基づく報酬及び福祉支出は審査されていない簡明総合経営報告書に記載されている。
奨励費
そのいくつかのグローバル信用基金の管理契約については、管理資産のリターンがある基準リターンまたは他の業績目標を超えた場合、会社は業績に基づく奨励費用を得る権利がある。この手配では、奨励費用が業績基準に達したときに確認します。奨励費用は可変の対価格です。投資ツールが規定されているかどうかに依存しますから
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
投資リターン障害。投資リターンは当社の影響以外の市場要因の影響を極めて受けやすい。したがって、インセンティブ費用はすべての不確実性が解決されるまで制限される。将来の期間の報酬費用の推定は、これらの推定が制限されるので、通常、取引価格に含まれない。奨励費用の取引価格は、一般に、当該期間の不確実性を解決する際に、これらの費用が払戻の制限を受けないため、奨励費用に関する各会計期間終了時に決定される金額である
業績分配を含む投資収益(損失)
投資収益(損失)とは、会社権益法投資(任意の関連する一般パートナーの業績分配を含む)と他の元本投資(CLOを含む)による未実現と実現済み損益を指す。
一般パートナーの業績配分には、当社が獲得する権利のある基金の利益(通常は付帯権益と呼ばれる)を分配することが含まれる
全世界の私募株式と全世界の信用部門の閉鎖的な利回り資金について、当社は通常獲得する権利がある20割り当て割合(または約2%から12.5多くのグローバル投資ソリューション部門にとっては，投資資本を返却した後，純達成収入や収益を付帯権益のパーセンテージとする)は，一般に収益の分配を優先する7%から9%およびいくつかの基金コストのリターン(一般に、基金有限責任組合協定に規定されている追跡条項によって制限されます)。これらの条項はより長期的な基金、いくつかの信用基金、または外部共同投資ツールで異なるかもしれない。付帯権益は、基金の投資価値が各組合合意に規定されている何らかのリターンハードルを超えた場合に確認される。同社は、基金組合合意に基づいて期間終了時に支払うべき金額に基づいて、基金がその日に終了するように、業績配分の収入を確認している。したがって，業績分配投資収入と確認された金額は，会社が当時の公正価値を前期末の公正価値に対して計算した関連基金関連投資の損益シェアを反映している。固有の不確実性により，これらの見積り価値は既製市場に投資する際に使用される価値と大きく異なる可能性があり，この違いは実質的である可能性がある.
付帯権益は、最終的には、(I)利益のある方法で関連投資を処置すること、(Ii)有限パートナー投資家が負担するいくつかのコストを返済したこと、(Iii)基金の累積リターンが優先リターンを超えること、および(Iv)当社は、追加資本を返還するのではなく、有限パートナー投資家に裁定を請求することを決定することで達成される。もし基金の投資価値があるレベル以下に落ちた場合、会社は将来的に実現された付帯権益を返還する必要があるかもしれない。基金投資の公正価値が変わらないか、あるいはいくつかのリターンのハードルを割った場合、先に確認した業績分配は逆転する。すべての場合、各基金はこの点で個別に考慮されており、所与の基金については、基金の全ライフサイクルにわたって、業績配分が決して負であってはならない。1つの基金の投資が当時の公正価値に基づいて仮想清算を行う場合、以前に確認·分配された付帯権益を返還する必要があれば、潜在的な寄贈債務のための責任を決定する。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は累計ドルを計算しました40.9百万ドルとドル30.2それぞれ義務フィードバックのための100万ドル。
元本投資収益(損失)は、会社が全部又は一部投資を償還し、又は会社が配当金又は分配のような現金収入を受領又は満期したときに実現される。未実現元本投資収益(損失)は，被投資先の未実現収益における会社の割合シェア，対象投資の公正価値の変化，投資実現時に収益(損失)を達成していないことによるものである.当社のNGPへの投資(付記6参照)に触れているため、元本投資収入には、自社投資の帳簿価値と当社が被投資先関連資産純資産値との間に占めるべき基差に関する償却と、当社がその権益法被投資先従業員に提供する補償手配に関する補償支出とが含まれている
利子収入
利息収入は稼いだ時に確認します。証券化において非投資レベルの実益権益を代表する債務証券については、有効収益率は証券の推定キャッシュフローに基づいて決定される。これらの証券の実際の収益率は，キャッシュフローの変化を見積もることによる変化を前向きにもとに将来期間の利息収入の調整であることが確認された。当社が稼いだ利息収入は、監査されていない簡明総合経営報告書に添付されている利息その他の収入に計上されています。総合基金の利息収入は#ドルです72.5百万ドルとドル56.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと188.2百万ドルとドル170.42022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の総合基金利息及びその他の収入は、添付されていない監査簡明総合経営報告書内の総合基金利息及びその他の収入に計上される。
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(未監査)
信用損失
ASU 2016-13によると金融商品−信用損失(主題326)会社は、歴史的経験、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測に基づいて、報告日に保有する金融資産のすべての予期される信用損失を計測しなければならない。当社は、連結会社残高における未返済金に対する催促リスクの特徴を評価し、以下の売掛金プールに計上した
•基金費用を精算することができます
•管理費を受け取る
•報酬を受けています
•取引手数料を取ります
•ポートフォリオ費用売掛金、および
•受取手形。
当社は通常、歴史的信用損失情報や割引キャッシュフローを利用して、各プールの期待信用損失を計算します。当社の売掛金は主にその投資ファンドから来ており、当社の歴史的経験によると、投資ファンドの信用損失リスクは低い。過去の信用損失データは、関連投資基金に基づく流動性が会社の最近の現金化に対する予想を含む、現在の状況と合理的かつ支持可能な予測に基づいて調整される可能性がある。
報酬と福祉
現金ベースの報酬と福祉-現金ベースの報酬および福祉には、賃金、ボーナス(適宜報酬および保証金額)、業績報酬スケジュール、およびケイレ従業員への支払いおよび対応が含まれます。ボーナスはそれに関連するサービス期間内に累積される。
株式ベースの報酬·配当ベースの報酬の発行に関連する補償費用は、付与日に公正価値に応じて計量される。将来のサービス期間中に付与された報酬の補償費用は、関連サービス期間内に直線的に確認される。将来のサービスの報酬の補償費用はすぐに確認する必要はありません。現金決済の配当金は負債に分類され、各報告期間の終了時に再計量される。業績条件を含む報酬の補償費用は、業績条件に達する可能性があるときに確認され、場合によっては、そのような補償費用は、奨励付与日前に確認される可能性がある。市場条件を含む奨励の補償費用は，付与日の公正価値に基づいており，この価値は市場条件が達成される可能性を考慮し，必要なサービス期間内に直線的に確認する。
非従業員に支給される株式ベースの報酬は、通常、権益法被投資者の従業員に支給されるので、企業権益法収益の一部として確認されない限り、一般的、行政的、および他の費用として確認される
同社は、この間に発生した持分ベースの奨励没収が、以前に確認された補償費用の償却であることを確認した。補償費用の減少額は，その間に没収された具体的な賠償金によって決定される。また、会社は、監査されていない簡明総合経営報告書において、すべての超過税収割引および不足を所得税割引または費用として確認している
パフォーマンス分配と報酬に関する報酬-得られた業績分配及び奨励費用の一部は、会社の従業員及びコンサルタントに支払わなければならない。これらの額は、関連する業績分配および報酬費用収入を確認する際に報酬支出として入金され、支払い前に報酬および福祉負債の構成要素として確認される。そのため、業績分配や奨励費用収入にヒットが発生した場合には、関連する報酬支出(ある場合)も打ち切られる。会社は2022年9月30日と2021年12月31日までに#ドルの負債を記録した3.810億ドル4.1それぞれ計算すべき業績分配と従業員と顧問に支払うべき奨励費用部分に関連する20億ドルは、それぞれ付属の監査されていない簡明総合貸借対照表の課税報酬と福祉に計上されている
2021年10月、会社は計画を開始し、この計画によると、会社は適宜適宜することができる20敷居金額を超えた実現実績配分に関する報酬の%は、会社普通株の完全既得新発行株の形で分配することができる。この計画に基づいて発行された株式は、業績分配や奨励費用に関する報酬を計上し、報酬支出を増加させることはない。当社は本件に基づいて株の発行を一時停止することを決定しました。
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(未監査)
所得税
クレイグループは米国連邦所得税を目的とした会社であるため、米国連邦、州、地方企業所得税を納める必要がある。米国連邦、州、地方、外国の税務機関は定期的に同社の税務状況を監査している。所得税仮準備は、ASC 740によって許容される離散有効税率法を用いて計算される所得税会計それは.年間有効税率を確実に推定することができないため、推定された年間有効税率が適用できない場合には、離散的な方法を採用する。また、離散方法は年初から現在までの期間を年度期間と見なし、それに基づいて所得税費用或いは収益を決定する
当社は、財務諸表または納税申告書に含まれるイベントの将来の予想される結果の繰延税金資産および負債を確認することを要求する貸借対照法を用いて所得税を計算する。この方法によれば、繰延税金資産および負債は、財務諸表報告と資産および負債の税ベースとの間の差額に基づいて、予想差額償却期間の現行税率を使用して決定される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は所得税準備変動期間中に確認される。また、繰延税項資産は、所期実現可能な純営業損失と税項目相殺繰越と確認された。会社の繰延税項総資産が“現金化できない可能性が高い”場合には、見積準備を計上する。会社の繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、すべての証拠は、プラスでもマイナスでも評価される。分析で考慮した項目には，繰越損失の能力，一時差の逆転，税務計画戦略および将来収益への期待がある。当社はその繰延税金資産の評価準備評価を行い、会社が最低税(“CAMT”)を代替して繰越を免除することは含まれておらず、会社の将来のCAMT地位を考慮していない。最後に，当社は発生した世界無形低税収入(“GILTI”)を会計処理しているため，その海外子会社のGILTIに関する繰延税金は記録されていない。
米国所得税公認会計原則によると、確認する税収優遇額とは、審査後に“より可能性が高い”と維持される福祉額のことだ。同社は所得税申告書の提出を要求したすべてのアメリカ連邦、州、地方と外国税務管轄区の納税状況、及びこれらの司法管轄区のすべての開放納税年度の納税状況を分析した。この分析によれば、会社が税務状況の不確実性があると判断した場合、監査されていない簡明な連結財務諸表に含まれる売掛金、売掛金、および他の負債に含まれる負債が決定される。当社は所得税引当金の中で税務頭寸が確認されていないことに関連する利息と罰金を確認します。確認すれば、税務頭寸が確認されていない全金額が所得税準備金の減少額として入金されます。
非制御的権益
合併実体の非持株権益とは、第三者投資家が保有する合併実体の権益構成部分を指す。これらの権利は、本報告で述べた間に発生する一般的なパートナー割り当て状況に基づいて調整される。持株財務権益を保留する場合、付属会社の所有権のいかなる変動も持株権益と非持株権益との間の持分取引に計上される。子会社の所有権変更に関する取引コストは直接計上権益と記す。
普通株1株当たり収益
当社はASC 260に基づいて1株当たりの普通株収益を計算し、1株当たりの収益それは.普通株1株当たりの基本収益の計算方法は、会社普通株が占めるべき純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。希釈後の1株当たりの普通株収益はすべての希薄証券の仮定転換を反映している。当社は在庫株方法を用いて、ある持分補償奨励の希釈加重平均普通株流通株を決定した。業績または市場状況を含むいくつかの株式報酬報酬については、または発行可能な普通株の数が1株当たりの配当収益に計上されており、その根拠は、奨励条項に従って発行可能な普通株式の数である(報告期間末が期末である場合、結果が希薄化である場合)。
金融商品の公正価値
当社の管理及び投資(及び場合によっては合併)の対象実体は主に投資会社であり、その投資は見積もり公正価値に従って入金される
ASCテーマ820での公正価値計量会計基準公正価値計量(“ASC 820”)は、金融商品を計量するための市場価格投入の観測可能性を公正価値に順位付けする階層開示フレームワークを構築している。投入された観測可能性は金融のタイプを含む多くの要素の影響を受ける
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
金融商品、金融商品特有の特徴及び市場状況は、市場参加者間の取引の存在及び透明性を含む。既製オファーを有する金融商品、またはその公正価値は、アクティブな市場のオファーから計量することができる金融商品であり、一般に、より高い市場価格観測可能性を有し、公正価値を決定する際に適用される判断の程度は低い。公正価値の計量と報告を行う金融商品は、公正価値を決定するための投入の観測可能性に基づいて分類と開示を行い、具体的には以下の通りである
•I級-推定方法の投入は、報告日までのアクティブ市場での同じツールの見積もりです。このような金融商品の種類には、株式やデリバティブなど、活発な市場に上場する制限されていない証券が含まれる。当社はこれらのツールの見積もりを調整しません。当社が大量の頭寸を持っており、販売が見積もりに合理的に影響する可能性がある場合でもそうです。
•クラスII−推定方法の投入は、アクティブな市場のオファーではなく、報告日までの直接的または間接的に見られる見積もりである。この種類の金融商品タイプは、活発な市場に上場する流動性が悪く制限された証券、活発な市場以外で取引される証券、政府および機関証券、および観察可能な投入に基づく特定の場外デリバティブを含む
•第3級-評価方法の投入は観察できず、全体的な公正な価値計量に重要な意味を持つ。公正な価値を決定するための投入は多くの経営陣の判断や見積もりを必要とする。このカテゴリーの金融商品タイプは、個人保有実体への投資、証券化中の非投資レベルの余剰権益、担保融資債券、および公正価値が観察不可能な投入に基づくいくつかの場外デリバティブを含む
場合によっては、公正価値を計量するための投入は、公正価値レベルの異なるレベルに属する可能性がある。この場合、公正価値レベルのうちのどのカテゴリが任意の特定の金融商品に適しているかを決定することは、公正価値計量に重要な最低投入レベルに基づく。当社はある特定の投入が公正な価値計量全体の重要性を評価するために判断し、その金融商品特有の要素を考慮する必要がある
場合によっては、債務証券および株式証券(会社国庫投資を含む)は、信頼性の良い取引業者または定価サービスが提供する市場参加者間の秩序ある取引の価格に基づいて推定される。特定の投資の価値を決定する際に、定価サービスは、そのような投資の取引、取引業者のオファー、定価行列、比較可能な投資の市場取引、および投資間の様々な関係に関するいくつかの情報を使用することができる
観察可能な市場価格が乏しい場合、当社は一貫して適用されている推定方法を用いてその投資と基金投資を推定する。いくつかの投資にとって、市場活動度は低いかもしれない。管理層の公正価値に対するセンチ定は当時把握した最適な資料に基づいて決定し、そして管理層自身の仮説に入れる可能性があり、そして相当程度の判断に関連し、そして不良表現と流動資金リスクに対する適切なリスク調整を含む内部と外部要素を総合的に考慮する。市場価格が観察されない投資には、運営会社や不動産への株式や債務へのプライベート投資、CLO投資、CLOローンへの対応、ファンド投資がある。各投資の推定方法は以下のとおりである
運営会社や実物資産への投資-個人投資は運営会社と不動産の公正価値に投資し、一般的に収益法(現金流動法及び収入資本化法を含む)及び市場法(比較可能な上場会社法及び比較可能な取引法を含む)を参考に決定する。これらの方法での推定値は，通常，投資に特化した投入(例えば，予想キャッシュフロー，利子控除，税項，減価償却および償却前の収益(“EBITDA”)と純営業収入)および市場に基づく投入(割引率，EBITDA倍数，資本化率)を参考にして得られる。多くの場合、投資固有の投入は受信時に監査されていない。経営陣はまた、主体投資と市場ベースの投入を得るための会社、資産、または投資との差異を考慮するために、市場ベースの投入を調整することができる。観察可能な推定値計量の調整は通常、初期投資時に行われ、初期投資推定値を業界が観察できる投入に調整する。これらの調整は、投資を観察可能な業界投入と一致させ、規模、収益力、予想成長率、地理的位置、資本構造と他の適用要素の違いに適応するためである。そして、これらの調整は、観察可能な投入に対する投資の変化を評価するために、その後の各推定値で検討される。さらに、投資は特定のリスクおよび/または発展の影響を受ける可能性がある
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(未監査)
評価評価でも考慮されたマイルストーン。オプション定価モデルや類似ツールも考慮されることができるが、現在は運営会社や実物資産の評価の大きな部分を推進することはなく、主に権利証、派生商品、ある制限と他の非典型的な投資ツールの評価に用いられている
クレジット·ガイド型投資です信用志向の投資(会社国庫投資を含む)の公正な価値は、一般に、信頼性の良い取引業者または定価サービスによって提供される市場参加者間の価格に基づいて決定される。特定の投資の価値を決定する際に、定価サービスは、そのような投資の取引、取引業者のオファー、定価行列、比較可能な投資の市場取引、および投資間の様々な関係に関するいくつかの情報を使用することができる。具体的には、不良債務および会社ローンや債券への投資については、公正価値は通常、比較可能な投資の推定値によって決定される。場合によっては、会社はキャッシュフロー法を割引することを含む他の推定方法を使用することができる。
CLO投資とCLO対応ローン当社は、金融資産の公正価値が観察しやすいと考えているので、その統合CLOの金融資産の公正価値に基づいて、その総合CLOの財務負債を計量する。CLOローンと債券資産の公正な価値は、主に信頼性の良い取引業者または関連定価サービスの見積もりに基づいている。評価見積もりが得られない場合には、類似した証券、市場指数の変化、その他の要因に基づいて資産を推定する。当社は、CLO資産およびCLO構造資産ヘッドの価格設定サービス見積の信頼性を保証するためのいくつかのプログラムを実行し、これは、通常、割引キャッシュフロー分析を用いて価格を確認することを含む。一般に、CLOの融資や債券資産は公開取引されず、レベルIIIに分類されます。CLO構造資産の公開価値は、割引キャッシュフロー分析および第三者オファーに基づいて決定されます。これらの分析はCLOの頭寸規模、流動性、現在の財務状況、第三者融資環境、再投資率、回収遅延、割引率と違約予測を考慮し、市場ディーラーと第三者取引業者のブローカー見積もりと比較した
当社は、CLO金融資産の公正価値及び当社が保有する実益権益に基づいて第三者実益権益所有者が保有するCLO融資対応金を計測します。以上のように、当社は引き続き関連定価サービスや割引キャッシュフロー分析に基づいて、その保有するCLOを公正価値で計測して融資に対応している。
基金投資·外部基金に対する当社の一次投資および二次投資の推定値は、基礎基金組合の第三者一般パートナーが提供する純資産に占める割合に基づいて、取得可能な最新の情報に基づいて、通常までの情報を有する90何日ですか。投資条項は一般的に投資を償還する能力を排除する。これらの投資の割り当ては基金中の関連資産清算時に受信され、清算の時間は容易に確定できない。
対象投資を担当する投資専門家は、当社の評価チームが作成した政策、方法、テンプレートに基づいて投資推定値を作成し、このグループは専門の評価専門家からなり、当社の首席会計官に報告する。評価チームは、ASC 820内のガイドラインと一致することを目的として、会社の評価ポリシーおよび関連ガイドライン、テンプレート、およびシステムを維持する責任がある。このような推定値、投入、そして初歩的な結論は基金会計グループによって検討される。そして、評価値は、それぞれの基金主管、支部主管、首席財務官、首席会計官、評価グループメンバーを含む各基金評価グループ委員会によって審査·承認される。評価グループは結果と重大な事項をまとめ、全世界評価委員会の審査と承認を提出し、全世界評価委員会は会社の最高経営責任者、最高経営責任者、最高財務官、最高会計官、業務部門の責任者を含み、最高経営責任者、内部監査の取締役、会社監査委員会、その他の人が観察する。また、四半期ごとに、外部評価会社は推定値をサンプリングして審査する。基金投資の評価値は、計算すべき業績配分、または“付帯権益”の計算に用いられる
公正価値計算の投資
投資には、(I)当社の基金における所有権権益(通常は一般パートナー権益)、(Ii)当社が行う戦略投資(両者とも権益法投資として入金)、(Iii)総合基金が保有する投資(当社が監査されていない簡明総合財務諸表では公報価値に記載されている)、および(Iv)CLOへの投資を含むいくつかの信用志向の投資が含まれる
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
ケレ担保融資会社(“CSL”、前身は“TCG BDC，Inc.”、その優先証券を“BDC優先株”と呼ぶ)(取引証券と記す)
証券やその他の投資を売却する際には、純収益を実現したか、あるいは純損失を実現したかは加重平均コストで計算したが、CLOが持っている投資は除外し、それらは先進的な先出原則に従って計算して純収益を実現したか、あるいは純損失を実現した。証券取引は取引日単位で記録される。
権益法投資
当社は、未合併基金への投資と戦略投資を含め、重大な影響力を有すると推定されたすべての投資に対して会計計算を行い、権益会計方法を採用する。権益法投資の帳簿価値は、当社の投資金額に基づいて決定され、それぞれの組合合意に基づいて分配された被投資者の収益または損失中の権益(業績分配を含む)から受信した分配を差し引いて調整される。事件や状況が変化してその権益法投資の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、当社はその等投資の減値を評価する。
現金と現金等価物
現金および現金等価物には、銀行が保有する現金と、購入時の元の満期日から3ヶ月未満の投資を含む分配のために所持されている現金が含まれる。
合併基金が持っている現金と現金等価物
総合基金が保有する現金と現金等価物には、総合基金が保有する現金と現金等価物が含まれており、法的制限はないが、当社の一般流動資金需要に資金を提供することはできない。
制限現金
制限的現金とは、主に会社の海外子会社がある政府の規制資本要求によって保有している現金と、ケイレ基金を代表して保有するいくつかの金額を指す。
企業国庫投資
企業国庫投資は米財務省と政府機関への債務への投資である
商業手形、預金証書、その他の投資級証券、および元の満期日は
購入時に3ヶ月を超えました。これらの投資は取引証券と記されています
各投資の公正価値は投資収益(赤字)によって計上される。債務投資で稼いだどの利息も
利息と他の収入で記録する。
派生ツール
同社がデリバティブを使用しているのは主に外貨為替レートの変化に対するリスクを減らすためだ。派生ツールは審査されていない簡明総合貸借対照表の中で公正価値によって確認され、公正価値変動は簡明総合経営報告書の審査なしにすべてのヘッジツールとして指定されていない派生ツールで確認される。
買い戻し契約に基づいて売られた証券
当社が協賛するいくつかの欧州CLOに触れているため、買い戻し協定(“買い戻し協議”)によって売却された証券が担保融資取引に計上されている。当社は取引相手に証券を提供し、担保に買い戻し契約に基づいて借り入れた金額を担保に、取引相手が証券を他人に補充または転売することを許可する。2022年9月30日までに243.9数百万の証券が買い戻し協定に基づいて取引相手に譲渡され、監査されていない簡明な総合貸借対照表に投資されている。買い戻し協議に基づいて受け取った現金は、監査されていない簡明総合貸借対照表で債務中の負債であることが確認された。利子支出は実際の収益に基づいて確認し、審査されていない簡明総合経営報告書の利息支出に計上する。以上の情報については、注釈8を参照されたい。
固定資産
固定資産には、家具、固定装置と設備、レンタル改善、コンピュータハードウェアとソフトウェアが含まれ、コストから減価償却と償却累計を引いて報告されている。減価償却は直線的な方法で確認しました
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(未監査)
資産の推定耐用年数は、賃貸改善については、賃貸期間または資産使用年数の短い者を基準とする三つ至れり尽くせり7年になる他の固定資産。イベントや環境変化がある資産の帳簿金額が回収できない可能性があることを示す場合，固定資産は減値が審査される.
賃貸借証書
当社はASU 2016-2に基づいてそのリースを会計処理しているレンタル(テーマ842)リースまたはリースを含む契約として決定された簡素化総合貸借対照表において、リース負債および使用権資産を確認する。同社のレンタルには主に世界の異なる国と地域のオフィススペースの経営賃貸が含まれている。同社には事務設備や車両の運営リースもあり、金額は大きくない。当社はそのオフィス空間及び設備運営賃貸について非レンタル構成部分と賃貸構成部分を分離するのではなく、個々の単独のレンタル構成要素及びそれに関連する非レンタル構成要素を単一賃貸構成要素として入金する。使用権資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は、リース負債代表会社がリースにより発生したリース金を支払う義務を有する。当社の使用権資産とリース負債はリース開始時にレンタル期間内にレンタル支払いの現在値に基づいて確認します。賃貸使用権資産には、当社が発生した初期直接コストが含まれており、繰延賃貸料と賃貸インセンティブを差し引いて報告されています。レンタルに暗黙的な金利がない場合、当社はその逓増借款金利を用いて、開始時に入手可能な情報に基づいて賃貸支払いの現在値を決定し、担保の影響に応じて調整する。当社のレンタル条項には、当社が当該等の選択権を行使することを合理的に決定した場合にレンタルを延長又は終了する選択権が含まれています。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。イベントや環境変化が資産の帳簿価値を回収できない可能性がある場合には，リース使用権資産が減値が審査される.
当社は貸借対照表で短期賃貸の賃貸負債または使用権資産を確認しません。逆に、同社は短期賃貸支払いをレンタル期間内の直線料金と確認している。短期賃貸は、開始日レンタル期間が12ヶ月以下の賃貸と定義され、テナントが行使する対象資産の選択権を合理的に決定することは含まれていない。1つのレンタルが短期レンタルの資格を満たしているかどうかを決定する際に、同社は、他のすべてのレンタルと同様の方法でレンタル期間および購入オプションを評価する。
無形資産と商業権
同社の無形資産には、管理や相談料、顧客関係など、将来の手数料収入を稼ぐ契約権が含まれている。有限年限無形資産はその推定耐用年数内に償却され、その範囲は四つ至れり尽くせり8年また，イベントや状況変化が資産の帳票金額が回収できない可能性があることを示した場合に減値を審査する.
営業権とは、買収された企業のコストが純資産を識別できる部分を超え、買収された実体の本位貨幣で計上されることを指す。営業権は資産として確認され、10月1日から毎年減値審査が行われ、イベントや状況が減値が発生した可能性があることを示す場合には、年間テスト間で審査が行われる。
収入を繰り越す
繰延収入とは、貸借対照表の日までに受け取った管理費や他のまだ稼いでいない収入のことです。繰延収入には、当社が受け取った取引やポートフォリオ相談費も含まれており、関連基金協定により、これらの費用は基金管理費を相殺する必要があります。2022年9月30日までの9ヶ月間の繰延収入残高の増加は、主に会社がその業績義務を履行する前に受け取った現金支払いにより、期初めに繰延収入残高に含まれる確認された収入が部分的に相殺されたためである。
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(未監査)
その他の総合収益を累計する
会社が蓄積したその他の全面収益(損失)には，外貨換算調整とAlpInvestが協賛する固定収益計画の損益が含まれている。2022年9月30日と2021年12月31日までの累計その他全面収益(赤字)構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| | | |
| 貨幣換算調整 | $ | (420.0) | | | $ | (231.8) | |
| 固定福祉計画の未実現損失 | (19.7) | | | (15.7) | |
| | | |
| 合計する | $ | (439.7) | | | $ | (247.5) | |
外貨換算
非ドル資産と負債は期末為替レートに換算し、監査されていない簡明総合経営報告書は全期間の有効為替レートに換算する。ドル本体本位貨幣以外の取引による外貨収益(損失)15.9百万ドルと$(9.9)はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、およびドル39.1百万ドルと$(11.82022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の総支出、行政支出及びその他の支出はそれぞれ監査されていない簡明総合経営報告書に計上されている。
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(未監査)
最近の会計公告
当社は、財務会計基準委員会(“FASB”)が発表したすべての会計基準更新(“ASU”)の適用性と影響を考慮している。以下に記載されていないASUSは評価を行い、当社の総合財務諸表への影響はわずかであると判断した。
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.今回の更新における改訂は、いくつかの基準を満たす場合に、一般的に受け入れられる会計原則を契約、契約保証関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引に適用するためのオプションの便宜的および例外を提供する。今回の更新における改訂は、参考ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や参考金利改革により停止する予定の他の参考金利の契約、ヘッジ関係、その他の取引にのみ適用される。2021年1月、FASBはASU 2021-01号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：範囲主題848の契約修正およびヘッジ会計に関するいくつかのオプションの方便および例外は、為替レート改革を参照することによって修正された金利を使用して保証金、割引、または契約価格を整列させるデリバティブツールに適用される。エンティティは、2020年3月12日以降であってもよいが、2022年12月31日の任意の時間にASU 2020-04およびASU 2021-01の修正案を採用することを選択することができる。修正案によって提供される便宜的な計および例外は、2022年12月31日以降に締結または評価される契約修正および対沖関係には適用されないが、2022年12月31日までのヘッジ取引は除外され、すなわち、エンティティは、ヘッジ関係の終了のためにいくつかのオプションの便宜的な計を選択し、ヘッジ関係の終了時に保持されている。その会社はこの指導がその連結財務諸表に影響を与えないと予想している。
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するASC 805は、事業グループ内の取得エンティティが、主題606に従って、ビジネスグループにおいて取得された契約資産および契約負債を確認および計量することを要求するように修正される。購入日には、購入者は、あたかも契約を開始したかのように、特集606に従って関連する収入契約を説明しなければならない。現行の公認会計原則によると、買収側は一般的に買収日に公正価値に基づいて当該項目などを確認する。本ガイドラインは，2022年12月15日以降に開始された年度と過渡期に有効であり，早期採用を許可している。同社は2022年7月1日にこの指導意見を採択し、その指導意見をその日以降に発生した業務合併に前向きに適用した。このガイドラインの採用は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2022年6月、FASBはASU 2022-03を発表した公正価値計量(主題820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量それは.今回の更新における改訂は、契約販売によって制限された株式証券の公正価値を測定する際の主題820における指導を明らかにし、そのような持分証券に関連する新たな開示要求を導入する。改正案は2023年12月15日以降の会計年度に施行され、早期採用が許可される。同社はこの指導がその連結財務諸表に大きな影響を与えないと予想している。
4.買収
アビンワース買収
2022年8月1日、同社は買収した100ロンドンに本部を置く生命科学投資会社Abingworthの株式。アビンワースは$を持っている2管理されている資産は10億ドルに達し、会社の世界的な私募株式業務部門を含む。購入価格は$です160.6百万ドルの現金と約0.6百万株新規発行の完全帰属普通株($25.0成約時の株式価値で計算される)。この取引には#ドルまでの収益も含まれている130.02023年から2028年までの間にある収入と収益実績目標を達成する際に支払うべき100万ドルは、補償支出として入金されます。2022年8月1日から、会社はAbingworthの財務状況と経営結果を合併し、この取引を業務合併として会計処理を行った。この取引で同社は約$を生み出しました7.72022年9月30日までの9ヶ月間の監査を経ない簡明総合経営報告書に一般、行政、その他の費用に反映された買収コスト。
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(未監査)
譲渡対価の購入日公正価値および購入日に取得した資産と負担する負債の推定公正価値は以下のとおりである(単位：百万ドル)：
| | | | | |
買収日-譲渡対価の公正価値(1) | |
| 現金 | $ | 160.6 | |
| 普通株式(付記15参照) | 25.0 | |
| 移転の総対価 | $ | 185.6 | |
| 資産購入と負債負担の見積もり公正価値 | |
| 現金と売掛金 | $ | 11.0 | |
| エビンウォース基金への投資 | 3.8 | |
| 賃貸使用権資産、固定資産、その他の資産、純額 | 3.7 | |
| |
| 繰延税金資産 | 6.7 | |
| 有限寿命無形資産 | 88.0 | |
| |
| 商誉 | 90.9 | |
| 賃貸負債 | (2.7) | |
| 計算すべき費用、計算すべき報酬、福祉、その他の負債 | (11.6) | |
| |
| |
| |
Abingworthエンティティにおける非制御的権益(2) | (4.2) | |
| 合計する | $ | 185.6 | |
(1)買収時の対価格価値は、取引完了後に何らかの調整が行われる可能性がある。
(2)Abingworthエンティティが持つ資産を表し，これらのエンティティは統合されたVIEである.これらの資産は従業員であるため，当社が直接経済的利益を得ていないファンドの投資を含む非持株権益に反映されており，これらの投資は上記ではAbingworthファンドへの投資として報告されている.
有限年限の無形資産は管理契約や顧客関係に関係しており，以下の範囲で償却する5人至れり尽くせり8年.
買収日以来、Abingworthの収入と収益額や、買収が2021年1月1日に完了したように、会社の2021年12月31日までの年間総合財務業績への影響は顕著ではない。
CBAM Partners LLCからCLO管理契約を買収
2022年3月21日、会社はCBAM Partners LLC(“CBAM”)から、主に米国およびヨーロッパCLOおよび他の個人信用を横断した資産からなるポートフォリオに関連する管理契約を取得した。購入価格は$812.9百万ドルは以下のように構成されています618.4百万ドルの現金で、その中には約ドルが含まれています3.4会社の取引による買収コストの百万ドルと4.2百万株新規発行の完全帰属普通株($194.5成約時の株式価値で計算される)。
CLO管理契約の買収については、当社はCLO優先および付属手形#元を買収する175.9百万ドルです。このようなCLO投資の資金の一部は金融機関との定期融資やその他の融資手配から来ており，当社のそれぞれのCLOへの投資を担保として，CLOを管理するケレ実体は一般的に無担保権益を持ち，一般に任意の他のケレ実体に対して追加権を持たない(付記8参照)。
この取引入金は資産購入と取得した契約権#ドルである794.3百万ドルは限られた寿命の無形資産だ。有限年限の無形資産は直線法を用いて基本年限内に償却する7年になる.
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
購入日移転の対価格の公正価値およびコストが購入日に取得した資産と負担する負債における分担は以下のようになる(百万ドル)
| | | | | |
| 買収日-譲渡対価の公正価値 | |
| 現金 | $ | 618.4 | |
| 普通株式(付記15参照) | 194.5 | |
| 移転の総対価 | $ | 812.9 | |
| 購入した資産と負担した負債にコストを分担する | |
| 取得した契約権 | $ | 794.3 | |
| 買収されたCLO優先手形と二次手形 | 175.9 | |
| CLO借金が返済されていないと仮定する(付記8参照) | (157.3) | |
| 取得した資産の総コストは，負担した負債を差し引く | $ | 812.9 | |
| |
5.公正価値計測
以下の表は、会社が2022年9月30日までに上記の公正価値階層で公正価値の恒常的に計量した資産と負債をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | I級 | | クラスII | | 第3級 | | 合計する |
| 資産 | | | | | | | |
| 総合基金の投資： | | | | | | | |
株式証券(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 511.9 | | | $ | 511.9 | |
| 債券.債券 | — | | | — | | | 560.8 | | | 560.8 | |
| 貸し付け金 | — | | | — | | | 5,054.7 | | | 5,054.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | — | | | 6,127.4 | | | 6,127.4 | |
| CLOやその他への投資： | | | | | | | |
| CLOへの投資 | — | | | — | | | 499.6 | | | 499.6 | |
その他の投資(2) | 1.3 | | | 41.7 | | | 64.6 | | | 107.6 | |
| | | | | | | |
| 1.3 | | | 41.7 | | | 564.2 | | | 607.2 | |
| 企業国庫投資 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 商業手形その他 | — | | | 69.5 | | | — | | | 69.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小計 | $ | 1.3 | | | $ | 111.2 | | | $ | 6,691.6 | | | $ | 6,804.1 | |
純資産価値別投資(3) | | | | | | | 294.6 | |
| 合計する | | | | | | | $ | 7,098.7 | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
総合基金が融資に応じる(4) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,303.7 | | | $ | 5,303.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨長期契約 | — | | | 29.5 | | | — | | | 29.5 | |
合計する(5) | $ | — | | | $ | 29.5 | | | $ | 5,303.7 | | | $ | 5,333.2 | |
(1)この残高は#ドルを含む453.4会社が積極的に資金調達している投資基金に関する投資に移行し、2022年9月30日に合併VIEとして入金された。
(2)第3レベルの残高には#ドルは含まれていない54.91，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドル，投資--株式証券それは.非日常的公正価値計量として、これらの持分証券の公正価値は、表III級前ロール開示には含まれていない
(3)残高とは会社が最新の利用可能な情報に基づいて報告する基金投資のことで、これらの情報は通常最大の規模を持っています90天、その中の$282.3百万ドルは総合基金の投資に関するものだ。
(4)CLOツールが発行する優先および付属手形は、CLO金融資産が知覚しやすい公正価値から(I)当社が保有する任意の実益権益の公正価値および(Ii)サービス補償を代表する任意の実益権益の帳簿価値を減算して推定する。
(5)総負債残高には#ドルは含まれていません160.5コストで計算した百万優先手形とAドル52.7百万循環信用残高は、両方とも総合基金の融資と関連がある。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
以下の表は、会社が2021年12月31日までに上記の公正価値階層で公正価値の恒常的に計量した資産と負債をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | I級 | | クラスII | | 第3級 | | 合計する |
| 資産 | | | | | | | |
| 総合基金の投資： | | | | | | | |
| 株式証券 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17.9 | | | $ | 17.9 | |
| 債券.債券 | — | | | — | | | 599.5 | | | 599.5 | |
| 貸し付け金 | — | | | — | | | 5,898.1 | | | 5,898.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| — | | | — | | | 6,515.5 | | | 6,515.5 | |
| | | | | | | |
| CLOへの投資 | — | | | — | | | 361.1 | | | 361.1 | |
その他の投資(1) | 1.5 | | | 45.6 | | | 78.7 | | | 125.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨長期契約 | — | | | 1.4 | | | — | | | 1.4 | |
| 小計 | $ | 1.5 | | | $ | 47.0 | | | $ | 6,955.3 | | | $ | 7,003.8 | |
純資産価値別投資(2) | | | | | | | 161.7 | |
| 合計する | | | | | | | $ | 7,165.5 | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
総合基金が融資に応じる(3) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,811.0 | | | $ | 5,811.0 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 外貨長期契約 | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
合計する(4) | $ | — | | | $ | 0.7 | | | $ | 5,811.0 | | | $ | 5,811.7 | |
(1)第III級残高には、米国会計基準第321条に基づいて、株式証券計量代替案の下で計上されるが、公正価値が随時決定可能な会社持分証券投資を選択する当社は含まれていない投資--株式証券それは.2021年12月、同社はこの投資を公正価値#ドルに再計量した54.9観察可能な価格変化のため、1000万ドル。非日常的公正価値計量として、これらの持分証券の公正価値は、表III級前ロール開示には含まれていない。
(2)残高とは会社が最新の利用可能な情報に基づいて報告する基金投資のことで、これらの情報は通常最大の規模を持っています90天、その中の$145.5百万ドルは総合基金の投資に関するものだ。
(3)CLOツールが発行する優先および付属手形は、CLO金融資産が知覚しやすい公正価値から(I)当社が保有する任意の実益権益の公正価値および(Ii)サービス補償を代表する任意の実益権益の帳簿価値を減算して推定する。
(4)総負債残高には$は含まれていない79.0総合基金の融資に関連した循環信用残高は百万ドルです。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
公正な価値で計量された金融商品の変動状況は以下のとおりである(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融資産 |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | 総合基金の投資 | | | | | | |
| | 権益
証券 | | 債券.債券 | | 貸し付け金 | | | | | | CLOへの投資 | | その他の投資 | | 合計する |
| 期初残高 | $ | 12.4 | | | $ | 669.8 | | | $ | 5,516.8 | | | | | | | $ | 508.6 | | | $ | 65.1 | | | $ | 6,772.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入 | 518.5 | | | 46.6 | | | 473.9 | | | | | | | 19.9 | | | — | | | 1,058.9 | |
| 販売と流通 | — | | | (92.6) | | | (552.4) | | | | | | | (7.2) | | | (0.9) | | | (653.1) | |
| 集まって落ち合う | — | | | — | | | (130.4) | | | | | | | — | | | — | | | (130.4) | |
| 実現した収益と未実現の純額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入に含まれる | (18.3) | | | (21.6) | | | (30.0) | | | | | | | 7.1 | | | 0.4 | | | (62.4) | |
| 他の包括的な収入に含まれています | (0.7) | | | (41.4) | | | (223.2) | | | | | | | (28.8) | | | — | | | (294.1) | |
| 期末残高 | $ | 511.9 | | | $ | 560.8 | | | $ | 5,054.7 | | | | | | | $ | 499.6 | | | $ | 64.6 | | | $ | 6,691.6 | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する収益に掲げられている未実現収益(損失)の変化 | $ | (18.3) | | | $ | (22.1) | | | $ | (35.7) | | | | | | | $ | 4.5 | | | $ | 0.4 | | | $ | (71.2) | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する他の包括収益に掲げる未実現収益(損失)の変化 | $ | (0.7) | | | $ | (34.3) | | | $ | (202.2) | | | | | | | $ | (28.8) | | | $ | — | | | $ | (266.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融資産 |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 総合基金の投資 | | | | | | |
| | 権益
証券 | | 債券.債券 | | 貸し付け金 | | | | | | CLOへの投資 | | その他の投資 | 合計する |
| 期初残高 | $ | 17.9 | | | $ | 599.5 | | | $ | 5,898.1 | | | | | | | $ | 361.1 | | | $ | 78.7 | | | $ | 6,955.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入 | 518.6 | | | 429.0 | | | 2,014.8 | | | | | | | 251.9 | | | 0.9 | | | 3,215.2 | |
| 販売と流通 | (7.2) | | | (320.2) | | | (1,566.5) | | | | | | | (36.1) | | | (3.8) | | | (1,933.8) | |
| 集まって落ち合う | — | | | (0.3) | | | (492.1) | | | | | | | — | | | — | | | (492.4) | |
| 実現した収益と未実現の純額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入に含まれる | (15.9) | | | (59.6) | | | (277.4) | | | | | | | (17.9) | | | (11.2) | | | (382.0) | |
| 他の包括的な収入に含まれています | (1.5) | | | (87.6) | | | (522.2) | | | | | | | (59.4) | | | — | | | (670.7) | |
| 期末残高 | $ | 511.9 | | | $ | 560.8 | | | $ | 5,054.7 | | | | | | | $ | 499.6 | | | $ | 64.6 | | | $ | 6,691.6 | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する収益に掲げられている未実現収益(損失)の変化 | $ | (16.7) | | | $ | (57.0) | | | $ | (266.3) | | | | | | | $ | (17.9) | | | $ | (11.2) | | | $ | (369.1) | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する他の包括収益に掲げる未実現収益(損失)の変化 | $ | (1.3) | | | $ | (55.2) | | | $ | (422.7) | | | | | | | $ | (59.4) | | | $ | — | | | $ | (538.6) | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融資産 |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 総合基金の投資 | | | | | | |
| 権益
証券 | | 債券.債券 | | 貸し付け金 | | | | | | CLOへの投資 | | その他の投資 | | 合計する |
| 期初残高 | $ | 18.3 | | | $ | 542.0 | | | $ | 5,543.6 | | | | | | | $ | 353.1 | | | $ | 78.4 | | | $ | 6,535.4 | |
資金の統合 (1) | 3.3 | | | — | | | 490.4 | | | | | | | (3.0) | | | — | | | 490.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入 | 0.1 | | | 108.1 | | | 1,058.4 | | | | | | | 9.6 | | | — | | | 1,176.2 | |
| 販売と流通 | (1.2) | | | (44.0) | | | (781.0) | | | | | | | (14.5) | | | (0.4) | | | (841.1) | |
| 集まって落ち合う | — | | | (0.2) | | | (378.4) | | | | | | | — | | | — | | | (378.6) | |
| 実現した収益と未実現の純額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入に含まれる | (1.3) | | | (11.3) | | | 13.3 | | | | | | | 6.2 | | | 0.7 | | | 7.6 | |
| 他の包括的な収入に含まれています | (0.3) | | | (13.5) | | | (93.4) | | | | | | | (6.7) | | | — | | | (113.9) | |
| 期末残高 | $ | 18.9 | | | $ | 581.1 | | | $ | 5,852.9 | | | | | | | $ | 344.7 | | | $ | 78.7 | | | $ | 6,876.3 | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する収益に掲げられている未実現収益(損失)の変化 | $ | (1.9) | | | $ | 1.5 | | | $ | (4.2) | | | | | | | $ | 6.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 2.7 | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する他の包括収益に掲げる未実現収益(損失)の変化 | $ | (0.3) | | | $ | (13.7) | | | $ | (92.3) | | | | | | | $ | (6.7) | | | $ | — | | | $ | (113.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融資産 |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 総合基金の投資 | | | | | | |
| | 権益
証券 | | 債券.債券 | | 貸し付け金 | | | | | | CLOへの投資 | | その他の投資(2) | | 合計する |
| 期初残高 | $ | 9.4 | | | $ | 550.4 | | | $ | 5,497.1 | | | | | | | $ | 489.4 | | | $ | 81.4 | | | $ | 6,627.7 | |
資金の解除合併·合併 (1) | 5.7 | | | — | | | 314.2 | | | | | | | 23.1 | | | — | | | 343.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 購入 | 0.6 | | | 472.0 | | | 3,375.3 | | | | | | | 71.7 | | | — | | | 3,919.6 | |
| 販売と流通 | (3.5) | | | (405.2) | | | (2,199.0) | | | | | | | (238.4) | | | (16.5) | | | (2,862.6) | |
| 集まって落ち合う | — | | | (3.8) | | | (1,020.2) | | | | | | | — | | | — | | | (1,024.0) | |
| 実現した収益と未実現の純額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入に含まれる | 7.3 | | | (1.3) | | | 103.1 | | | | | | | 2.7 | | | 13.8 | | | 125.6 | |
| 他の包括的な収入に含まれています | (0.6) | | | (31.0) | | | (217.6) | | | | | | | (3.8) | | | — | | | (253.0) | |
| 期末残高 | $ | 18.9 | | | $ | 581.1 | | | $ | 5,852.9 | | | | | | | $ | 344.7 | | | $ | 78.7 | | | $ | 6,876.3 | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する収益に掲げられている未実現収益(損失)の変化 | $ | 5.2 | | | $ | 7.7 | | | $ | 61.1 | | | | | | | $ | 2.3 | | | $ | 14.0 | | | $ | 90.3 | |
| 報告日現在も保有している金融資産に関する他の包括収益に掲げる未実現収益(損失)の変化 | $ | (0.4) | | | $ | (22.0) | | | $ | (185.3) | | | | | | | $ | (3.8) | | | $ | — | | | $ | (211.5) | |
(1)二零二一年九月三十日までの三ヶ月間に一件のCLOを合併し、二零二一年九月三十日までの九ヶ月に二件のCLOを合併したため、当社が当該等CLOに保有する投資は現在合併によりログアウトしており、CLOその他の投資は計上されていません。1つのCLOが2021年9月30日までの9ヶ月以内に合併を解除したため、当社がこのCLOが持つ投資は合併から除外されなくなり、現在CLOおよび他のCLOの投資に計上されている。
(2)他の投資の期初め残高はすでに修正され、公正価値によって1株当たりの資産純値の実際の権益で計量した基金投資は公正価値に計上されていないことを反映する。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 金融負債 |
| 総合基金が融資に応じる |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 5,757.8 | | | $ | 5,373.9 | |
| 資金の統合 | — | | | 480.0 | |
| 借金をする | 26.4 | | | 1,133.0 | |
| 費用を支払う | (1.8) | | | (712.0) | |
| 売上高 | (193.9) | | | (237.5) | |
| 実現したと実現していない損失，純額 | | | |
| 収入に含まれる | (40.8) | | | (2.4) | |
| 他の包括的な収入に含まれています | (244.0) | | | (96.7) | |
| 期末残高 | $ | 5,303.7 | | | $ | 5,938.3 | |
| 報告日現在も保有している金融負債に関する収益に含まれる未実現(収益)損失の変化 | $ | (41.3) | | | $ | 3.7 | |
| 報告日に依然として保有している金融負債に関する他の包括的収益における未実現(収益)損失の変化 | $ | (235.5) | | | $ | (127.0) | |
| | | |
| 金融負債 |
| 総合基金が融資に応じる |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 5,811.0 | | | $ | 5,563.0 | |
| 資金の解除合併·合併 | — | | | 360.8 | |
| 借金をする | 1,597.7 | | | 1,966.6 | |
| 費用を支払う | (419.1) | | | (1,303.0) | |
| 売上高 | (863.4) | | | (515.2) | |
| 実現したと実現していない損失，純額 | | | |
| 収入に含まれる | (268.3) | | | 90.7 | |
| 他の包括的な収入に含まれています | (554.2) | | | (224.6) | |
| 期末残高 | $ | 5,303.7 | | | $ | 5,938.3 | |
| 報告日現在も保有している金融負債に関する収益に含まれる未実現(収益)損失の変化 | $ | (262.6) | | | $ | 98.1 | |
| 報告日に依然として保有している金融負債に関する他の包括的収益における未実現(収益)損失の変化 | $ | (567.0) | | | $ | (281.4) | |
CLO投資や他の投資の実現済みおよび未実現損益が第3レベル投資収益に計上され、CLOや他の投資に投資された実現済みおよび未実現損益が投資収益(損失)に計上され、この等合併基金投資と総合基金融資に対応する損益が監査されていない簡明総合経営報告書における総合基金投資純収益(損失)に計上される。
すべての三級金融資産と負債を他の全面収益の損益に計上して連結実体の累積他の全面損失と非制御権益を計上する。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
次の表は、2022年9月30日までの会社III級投入の量子化情報をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値の | | 評価技術 | | 観察できない入力 | | 射程距離
(加重平均) |
| (百万ドル) | 2022年9月30日 | | | |
| 資産 | | | | | | | |
| 総合基金の投資： | | | | | | | |
| 株式証券 | $ | 10.4 | | | コンセンサス定価 | | 指示性見積(1株あたり$) | | 0.00 - 17.00 (0.43) |
| 445.2 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 9% - 10% (9%) |
| 56.3 | | | 他にも(1) | | 適用されない | | 適用されない |
| | | | | | | |
| 債券.債券 | 560.8 | | | コンセンサス定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 55 - 125 (89) |
| 貸し付け金 | 4,853.1 | | | コンセンサス定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 0 - 103 (93) |
| 24.0 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 9% - 12% (10%) |
| 116.3 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 7% - 10% (8%) |
| 61.3 | | | コンセンサス定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 98% -98% (98%) |
| | | | | | | |
| 6,127.4 | | | | | | | |
| CLOへの投資： | | | | | | | |
| 高級担保手形 | 430.7 | | | キャッシュフロー割引の合意定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 74 - 100 (95) |
| | | | | 割引幅 | | 155 - 1,700 (336) |
| | | | | 違約率 | | 1% - 3% (2%) |
| | | | | 回収率 | | 50% - 70% (60%) |
| 二次手形と優先株 | 68.9 | | | キャッシュフロー割引の合意定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 21 - 66 (49) |
| | | | | 割引率 | | 13% - 25% (19%) |
| | | | | 違約率 | | 1% - 3% (2%) |
| | | | | 回収率 | | 50% - 70% (60%) |
| 他の投資： | | | | | | | |
| BDC優先株 | 61.2 | | | 市場収益率分析 | | 市場収益率 | | 7% - 7% (7%) |
| 航空従属手形 | 3.4 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 22% - 22% (22%) |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 6,691.6 | | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
| 総合基金はローンに対応します | | | | | | | |
| 高級担保手形 | $ | 5,085.8 | | | 他にも(2) | | 適用されない | | 適用されない |
| | | | | | | |
| 二次手形と優先株 | 217.9 | | | キャッシュフロー割引の合意定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 19 - 103 (43) |
| | | | | 割引率 | | 15% - 25% (20%) |
| | | | | 違約率 | | 2% - 3% (2%) |
| | | | | 回収率 | | 50% - 70% (60%) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 5,303.7 | | | | | | | |
(1)公正価値とは，報告日に近い取引価格である.
(2)CLO Vehicle発行の優先及び付属手形は、CLO金融資産に見やすい公正価値から(I)自社が保有する任意の実益権益の公正価値及び(Ii)サービス補償を代表する任意の実益権益の帳簿価値を差し引いた公正価値に分類する。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
次の表は、2021年12月31日までの会社III級投入の量子化情報をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値の | | 評価技術 | | 観察できない入力 | | 射程距離
(加重平均) |
| (百万ドル) | 2021年12月31日 | | | |
| 資産 | | | | | | | |
| 総合基金の投資： | | | | | | | |
| 株式証券 | $ | 17.9 | | | コンセンサス定価 | | 指示性見積(1株あたり$) | | 0.00 - 84.22 (0.63) |
| | | | | | | |
| 債券.債券 | 599.5 | | | コンセンサス定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 93 - 107 (99) |
| 貸し付け金 | 5,766.0 | | | コンセンサス定価 | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 35 - 106 (98) |
| 65.1 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 4% - 8% (5%) |
| 67.0 | | | 市場収益率分析 | | 市場収益率 | | 3% - 8% (5%) |
| | | | | | | |
| 6,515.5 | | | | | | | |
| CLOへの投資： | | | | | | | |
| 高級担保手形 | 289.7 | | | 共通定価の割引キャッシュフロー | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 86 - 101 (99) |
| | | | | 割引幅 | | 50 - 1,330 (245) |
| | | | | 違約率 | | 1% - 2% (1%) |
| | | | | 回収率 | | 50% - 70% (60%) |
| 二次手形と優先株 | 71.5 | | | 共通定価の割引キャッシュフロー | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 46 - 97 (63) |
| | | | | 割引率 | | 14% - 22% (19%) |
| | | | | 違約率 | | 1% - 2% (1%) |
| | | | | 回収率 | | 50% - 70% (60%) |
| 他の投資： | | | | | | | |
| BDC優先株 | 72.5 | | | 市場収益率分析 | | 市場収益率 | | 7% - 7% (7%) |
| 航空従属手形 | 6.1 | | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 18% - 18% (18%) |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 6,955.3 | | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | |
| 総合基金はローンに対応します | | | | | | | |
| 高級担保手形 | $ | 5,561.1 | | | 他にも(1) | | 適用されない | | 適用されない |
| | | | | | | |
| 二次手形と優先株 | 249.9 | | | 共通定価の割引キャッシュフロー | | 指示的見積もり(額面パーセント) | | 40 - 97 (61) |
| | | | | 割引率 | | 14% - 22% (19%) |
| | | | | 違約率 | | 1% - 2% (1%) |
| | | | | 回収率 | | 50% - 70% (60%) |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 5,811.0 | | | | | | | |
(1)CLO Vehicle発行の優先及び付属手形は、CLO金融資産に見やすい公正価値から(I)当社が保有する任意の実益権益の公正価値及び(Ii)サービス補償を代表する任意の実益権益の帳簿価値を差し引いた公正価値に分類する。
当社の総合基金投資の公正価値計量に使用されている重大で観察できない投入は指示的見積もりである。個々の指示的見積もりの著しい減少は、公正価値計量の著しい低下をもたらすだろう。
CLOや他の投資における会社の投資を公正価値計測する際に使用する重大な観察不可能な投入には，指示性見積，割引率，割引率，違約率，回収率がある。単独の指示的見積や回収率の大幅な低下は、公正価値計量の大幅な低下を招く。割引率，割引率あるいは違約率を単独で大幅に向上させることは，公正価値計測の著しい低下を招く。
会社総合基金の融資の公正価値計測に使用されている重大で観察できない投入は指示性見積、割引率、違約率と回収率である。割引率や違約率を単独で大幅に向上させることは、公正価値計量の著しい低下を招く。単独の指示的見積や回収率の大幅な低下は、公正価値計量の大幅な低下を招く。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
6.投資
投資には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 業績配分に応じて | $ | 7,428.7 | | | $ | 8,133.0 | |
| 元本権益法投資は、業績分配は含まれていません | 2,883.8 | | | 2,128.6 | |
| CLOの元本投資 | 499.6 | | | 361.1 | |
| その他の投資 | 186.1 | | | 209.3 | |
| 合計する | $ | 10,998.2 | | | $ | 10,832.0 | |
業績配分に応じて
集計すべき業績配分の構成部分は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | $ | 5,866.3 | | | $ | 6,412.8 | |
| | | |
| グローバル信用 | 220.1 | | | 300.3 | |
世界的な投資ソリューション(1) | 1,342.3 | | | 1,419.9 | |
| 合計する | $ | 7,428.7 | | | $ | 8,133.0 | |
(1)当社の外部基金の一次および二次投資は、一般に、基礎基金組合企業の第三者一般パートナーが提供する純資産に占める割合に基づいて推定され、この割合は、最新に入手可能な情報に基づいており、これらの情報は、通常、最大である90何日ですか。したがって、列報の額には、本四半期の経済活動の影響が含まれていない可能性がある。
大ざっぱに242022年9月30日現在、累積業績配分のパーセンテージは、ケレパートナーVI、L.P.とケレパートナーVII、L.P.と関係がある二つ同社の全世界私募株式基金。
大ざっぱに252021年12月31日現在、達成すべき分配のパーセンテージとケレパートナーVI，L.P.，1つは同社の全世界私募株式基金。
計上すべき業績配分は、当社の業績分配と奨励費用に関する報酬(付記9参照)と課税フィードバック債務の総和であり、それぞれ監査されていない簡明総合貸借対照表に示されている返済すべき債務の構成要素は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | $ | (18.4) | | | $ | (18.4) | |
| | | |
| グローバル信用 | (22.5) | | | (11.8) | |
| 合計する | $ | (40.9) | | | $ | (30.2) | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
元本権益法投資は、業績分配は含まれていません
同社の主要株式方式投資(業績分配を除く)には、グローバル私募株式、グローバル信用およびグローバル投資ソリューションへの基金投資、通常一般パートナーとしての権益、およびキャレ付属基金(グローバルクレジットを含む)とNGP(グローバル私募株式を含む)による強靭およびiStarへの戦略投資が含まれており、これらの投資は合併していない元本投資は以下の細分化市場に関連している
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
世界の私募株式投資(1) | $ | 1,832.8 | | | $ | 1,231.2 | |
| | | |
グローバル信用(2) | 960.3 | | | 819.7 | |
| 世界的な投資ソリューション | 90.7 | | | 77.7 | |
| 合計する | $ | 2,883.8 | | | $ | 2,128.6 | |
(1)残高は$を含む988.2百万ドルとドル436.92022年9月30日と2021年12月31日までに，それぞれNGPにおける権益法投資に関する百万ドルを投資した。
(2)2022年9月30日現在、残高はドルを含む645.3百万ドルとドル184.2100万ドルは、それぞれケイレ関連投資基金による強靭さとiStarへの戦略投資と関係がある。2021年12月31日まで、残高はドルを含む715.7100万ドルは会社の強靭な戦略投資と関係があります
強靭な戦略投資
2018年11月13日、当社は1社を買収しました19.9当社、米国国際グループ及び毅毅ホールディングスが2018年7月31日に締結した会員権益購入協定(“2018年MIPA”)によると、毅毅集団持株有限公司(“毅毅持ち株”)(米国国際グループ(“AIG”)の完全資本付属会社)は%権益(“少数株式取引”)を保有している。強靭な持ち株100強靭再保険有限公司はバミューダに登録された再保険会社(“強靭再保険”、f/k/a“DSA Re”)であり、再保険AIGの一連のレガシー人寿、年金、財産、意外傷害負債の組み合わせのために設立され、発行された普通株の30%を占める。
その会社は$を支払った381少数株式取引(“初期買い取り価格”)完了時に百万現金を支払い、最高で#ドルを支払う予定です952023年12月31日以降の追加繰延価格は100万ポンドです。2020年5月、初期購入価格を1ドル引き上げる99.52018年のMIPAによると、強靭ホールディングスは2020年5月13日まで計画通りAIGに非比例配当を割り当てないことを選択した。その会社は$を支払った79.62020年5月に100万ドルのこのような調整を支払い、残りのドルを支払う予定です19.92023年12月31日以降の100万ドル
2020年6月2日、クレイ関連投資ファンドケイレFRL，L.P.が買収した51.6米国国際グループ(AIG)とT&D連合資本有限公司(T&D)(T&D Holdings，Inc.)から得られた強靭な持株の%所有権権益を購入した25.0当社、AIG、クレイFRLとT&Dの間で2019年11月25日に締結された会員権益購入協定(“2019年MIPA”)によると、戦略第三者投資家の所有権権益パーセンテージとします。終了時に同社は既存の19.9強靭ホールディングスの%資本はケイレFRLに譲渡され、ケイレFRLが保有しています71.5強靭な持株の%権益。クレイFRLとT&Dを合わせて96.5強靭持ち株の持ち株比率。2021年10月1日，ケレFRL，T&Dおよび米国国際グループが毅然とした持株の所有権を再編し，FGH親会社L.P.(“FGH親会社”)が毅然とした持ち株の直接親会社(“再編”)となった。ケレFRL、T&D、AIGはそれぞれ、FGH親会社の同等の所有権と引き換えに、強靭ホールディングスでの全権益をFGH親会社に貢献した。再編前に言及された“強靭性”とは強靭な持株を意味する。再編後しばらくの間、“強靭”とはFGH親会社を指す
2022年3月に同社は$を集めました2.0クレイFRLとT&Dのある投資家から10億ドルの第三者持分資本を獲得し、約束しました100企業から100万ドルを獲得しました強靭な追加株式資本のためです2022年5月、粘り強い人が$を呼んだ1.110億ドルの資金調達、残りの資金は2023年に調達される予定だ。資金調達とその後の融資の面で、会社は強靭な間接所有権から19.9%から13.5%です。希薄化のため、当社は権益法投資の帳簿価値の減少とそれに応じた損失#ドルを記録した176.9百万ドルです。強靭で余剰資本をリコールする際には，会社の間接所有権はさらに減少すると予想される10.5%、会社はその権益法投資の帳簿価値がさらに減少すると予想し、その損失は約#ドルである1212，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000香港ドルは、2022年9月30日までの帳票価値に基づいて、希釈時間や投資の帳票価値によって変化する可能性がある。2022年9月30日現在、当社のケイレFRLへの投資の帳簿価値は、ケレFRLは投資会社であり、それを占めている
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
公正な価値による強靭な投資を$とする645.3100万ドルはそのコストに対して$389.4百万ドルです。
当社は毅然とした戦略資産管理関係を持ち、この関係に基づき、当社とその関連会社の資産管理戦略とツールに資産を割り当てることを毅然と約束している。2022年9月30日現在、強靭持ち株とある強靭再保険取引相手が約束した資金は約9.1これまで、クレイの様々な戦略は10億ドルの資本を持っていた。2022年4月1日、同社は、新たに設立された投資コンサルタントケイレ保険ソリューション管理有限責任会社(“ケレ保険ソリューション管理会社”)を介して、強靭な一部の子会社と新たな戦略コンサルティングサービス協定を締結した。このプロトコルによれば、CSMは、Forittyベースの一般アカウント資産の経常管理費と引き換えに、トラフィック発展および成長、取引開始および実行、および資本管理サービスを含むいくつかのサービスをForitanceに提供し、管理費は、Foritanceの全体的な収益能力に基づいて合意された範囲内で調整される。2022年3月の融資に参加した第三者投資家もCISMに対して少数の株式投資を行い、簡明な合併財務諸表に合併実体に対する非持株権益を反映した。
NGP分野における戦略投資
当社はNGP Managementの株式，NGPから相談を提供する複数の裁定基金の一般パートナー，およびいくつかのNGP基金の元本投資を持っている。同社はNGPを制御せず、権益会計方法によってNGPでの投資を計算し、これらの投資を全世界の私募株式部門に計上した。これらの権利は会社が得る権利を55.0あるNGP基金の投資顧問であるNGP Managementの管理費に関する収入の%と、47.5いくつかの現在と未来のNGP基金の一般パートナーが受け取った業績分配のパーセンテージ
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社のNGPへの投資は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万ドル) |
| NGP管理への投資 | $ | 370.1 | | | $ | 371.8 | |
| NGP一般パートナーへの投資−業績配分に対応− | 536.0 | | | 3.8 | |
| NGP基金の元本投資 | 82.1 | | | 61.3 | |
| NGP総投資 | $ | 988.2 | | | $ | 436.9 | |
| | | |
NGP管理への投資それは.NGP管理会社での会社の持分は会社が獲得する権利に相当する55.0NGPエネルギー基金の投資顧問であるNGP Managementの管理費に関する収入の30%である。管理費は一般的に以下のように計算される1.0%から2.0有限パートナーの基金投資期間内の約束の割合と0.5%から2.0%は、投資期間の満了または終了後の投資資本のコストまたは市場価値が低いものを基準とします。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、NGP Managementからの管理費関連収入は主にNGP XII、NGP XI、NGP Xからである。
当社はNGP管理費関連収入から権益所得分配の投資収入(損失)を記録し，NGP Managementの任意の分配済み費用におけるシェア，戦略投資の補償要素に関する費用，NGP Managementの固定寿命識別無形資産に関する格差償却を記録した会社が2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない簡明総合経営報告書で確認した投資純収益(赤字)は以下の通り
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| NGP管理からの管理費関連収入 | $ | 18.1 | | | $ | 18.2 | | | $ | 52.7 | | | $ | 54.9 | |
| NGP管理投資に関する費用 | (3.5) | | | (2.9) | | | (8.9) | | | (8.1) | |
| NGP管理投資からの償却ベース差 | (0.4) | | | (0.7) | | | (1.1) | | | (2.1) | |
| NGP管理からの純投資収益 | $ | 14.2 | | | $ | 14.6 | | | $ | 42.7 | | | $ | 44.7 | |
会社投資の余剰帳簿価値と被投資先関連純資産におけるシェアとの差額は#ドル0.4百万ドルとドル1.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで；これらの差額は以下の期限で償却する10最初の投資日からの年数。事件や状況が帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、当社はその権益法減値投資の余剰額面を評価し、将来の管理費における権益による予想キャッシュフローと、NGPが新しい資金を調達する能力を含むが、これらに限定されない多くの要素を考慮する
NGP裁定基金に投資する一般的なパートナーそれは.同社はNGP裁定基金一般パートナーへの投資を権利を持たせている47.5いくつかの現在と未来のNGP基金の一般パートナーが受け取った業績分配のパーセンテージ。同社はその監査されていない簡明総合経営報告書の中で、NGP業績分配からの株式収入分配を権益方法投資の元本投資収入(損失)に記録し、業績分配ではない。同社は$を確認した81.6百万ドルとドル532.22022年9月30日までの3カ月と9カ月で，これらの業績配分に関する純投資収益はそれぞれ百万ドルであり，主にNGP XIとNGP XIIが経験したためである63%和58%は、2022年9月30日までの9ヶ月以内です。同社は$を確認した1.7百万ドルとドル2.82021年9月30日までの3カ月と9カ月の純投資収益はそれぞれこれらの業績配分に関係している
NGP基金の元本投資それは.同社はNGP裁定基金の元本投資も持っている。会社は純投資収益(赤字)が#ドルであることを確認した9.6百万ドルとドル5.12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと43.0百万ドルとドル16.8それぞれ2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間、この等投資と関連し、簡明総合経営報告書の審査を経ていない元本投資収入を計上した。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
CLOの元本投資とその他の投資
CLOの元本投資は、2022年9月30日と2021年12月31日までに499.6百万ドルとドル361.1CLO優先チケットと二次チケットへの投資を含むそれぞれ100万ユーロです。2022年3月にCBAM CLO管理契約を買収した場合、当社はCLO優先および付属手形を購入して#ドル投資する175.9百万ドル(付記4参照)。当社のCLOへの投資の一部は主にCLO定期融資の担保である(付記8参照)。2022年9月30日と2021年12月31日まで、他の投資はBDC優先株への会社の投資を含み、公正価値は$である61.2百万ドルとドル72.5百万ドル(付記11参照)
投資収益(赤字)
投資収益(損失)の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 業績配分 | | | | | | | |
| 実現しました | $ | 770.5 | | | $ | 1,018.1 | | | $ | 1,579.0 | | | $ | 1,645.6 | |
| 実現していない | (472.4) | | | (43.6) | | | (232.8) | | | 3,195.7 | |
| 298.1 | | | 974.5 | | | 1,346.2 | | | 4,841.3 | |
| 権益法投資の元本投資収益(赤字)(業績分配を除く) | | | | | | | |
| 実現しました | 70.6 | | | 87.7 | | | 34.3 | | | 175.5 | |
| 実現していない | 80.3 | | | 30.5 | | | 536.5 | | | 239.4 | |
| 150.9 | | | 118.2 | | | 570.8 | | | 414.9 | |
| CLO投資やその他の投資からの元本投資収益(赤字) | | | | | | | |
| 実現しました | 6.2 | | | 4.4 | | | 9.4 | | | 3.9 | |
| 実現していない | (32.9) | | | 37.8 | | | (79.7) | | | 58.4 | |
| (26.7) | | | 42.2 | | | (70.3) | | | 62.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | 422.3 | | | $ | 1,134.9 | | | $ | 1,846.7 | | | $ | 5,318.5 | |
収入に含まれる業績配分は以下の部分から来ている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | $ | 237.2 | | | $ | 777.8 | | | $ | 1,106.4 | | | $ | 4,142.5 | |
| | | | | | | |
| グローバル信用 | 27.2 | | | 27.4 | | | (3.6) | | | 124.6 | |
| 世界的な投資ソリューション | 33.7 | | | 169.3 | | | 243.4 | | | 574.2 | |
| 合計する | $ | 298.1 | | | $ | 974.5 | | | $ | 1,346.2 | | | $ | 4,841.3 | |
大ざっぱに27%, or $81.02022年9月30日までの3ヶ月間、業績配分の100万ドルは、以下の基金と関連しており、確認された総収入(総収入は、業績分配、基金管理費、元本投資収入を含む)
•ケレヨーロッパパートナーV，L.P.(グローバル私募株式部門)−$79.6百万人
•Carlyle Power Partners II，L.P.(グローバル私募株式部門)−$63.1百万人
•ケレヨーロッパパートナーIV，L.P.(グローバル私募株式部門)−$46.1百万人
•カレブ共同会社V，L.P.(グローバル私募株式部門)−$45.5百万人
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
•カレブ共同会社VII，L.P.(グローバル私募株式部門)-$(16.7)百万と
•ケレアジアパートナーV，L.P.(グローバル私募株式部門)-$(29.3)百万。
大ざっぱに26%, or $347.12022年9月30日までの9ヶ月間、業績分配における100万ドルは、以下の基金と関連しており、確認された総収入(総収入は、業績分配、基金管理費、元本投資収入を含む)
•Carlyle Realty Partners VIII，L.P.(グローバル私募株式部門)-$259.1百万人
•ケレヨーロッパパートナーV，L.P.(グローバル私募株式部門)−$220.2百万人
•Carlyle Power Partners II，L.P.(グローバル私募株式部門)−$198.1百万人
•カイレヨーロッパ技術パートナーIV，L.P.(グローバル私募株式部門)−$186.5百万ドルと
•カレブ共同会社VI，L.P.(グローバル私募株式部門)-$(340.4)百万。
大ざっぱに22%, or $216.02021年9月30日までの3ヶ月間、業績配分の100万ドルは、以下の基金と関連しており、確認された総収入(総収入は、業績分配、基金管理費、元本投資収入を含む)
•カレブ共同会社VI，L.P.(グローバル私募株式部門)−$130.7百万ドルと
•Carlyle Realty Partners VIII，L.P.(グローバル私募株式部門)-$119.1百万ドルです。
大ざっぱに35%, or $1,715.92021年9月30日までの9ヶ月間、業績分配における100万ドルは、以下の基金と関連しており、確認された総収入(総収入は、業績分配、基金管理費、元本投資収入を含む)
•カレブ共同会社VI，L.P.(グローバル私募株式部門)−$1,281.0百万ドルと
•ケレヨーロッパパートナーIV，L.P.(グローバル私募株式部門)−$579.3百万ドルです。
クレイの元金権益法投資収益(損失)には、：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | $ | 124.7 | | | $ | 63.8 | | | $ | 698.8 | | | $ | 272.9 | |
| | | | | | | |
| グローバル信用 | 26.8 | | | 47.5 | | | (134.6) | | | 120.6 | |
| 世界的な投資ソリューション | (0.6) | | | 6.9 | | | 6.6 | | | 21.4 | |
| 合計する | $ | 150.9 | | | $ | 118.2 | | | $ | 570.8 | | | $ | 414.9 | |
Global Creditの元本投資損失は、2022年9月30日までの9ヶ月間、投資損失を含む$176.9会社のケレFRLへの権益法投資と会社の強靭な間接所有権から19.9%から13.5%.
総合基金の投資
当社は主な受益者であるいくつかのCLOの財務状況と経営結果を合併する。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、当社を主な受益者とする新CLOを設立していません。2022年9月30日現在、総合基金への投資も含まれている453.4当社は積極的に資金調達しており、合併VIEとして入金されている投資ファンドに関する投資に移行しています。
投資の公正な価値はありません5人新聞に記載されている任意の期間は会社の総資産の割合を占める。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
総合基金の利息とその他の収入
総合基金の利息とその他の収入は以下のように構成されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 投資利息収入 | $ | 72.5 | | | $ | 56.9 | | | $ | 188.2 | | | $ | 170.4 | |
| その他の収入 | 7.2 | | | 5.2 | | | 16.4 | | | 14.9 | |
| 合計する | $ | 79.7 | | | $ | 62.1 | | | $ | 204.6 | | | $ | 185.3 | |
総合基金投資純収益(赤字)
総合基金の純投資収益(赤字)には、売却投資の実現済み純収益(損失)と総合基金投資公平価値変動による未実現収益(赤字)が含まれる総合基金投資純収益(赤字)の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 総合基金投資収益(赤字) | $ | (71.2) | | | $ | (2.5) | | | $ | (319.3) | | | $ | 100.3 | |
| CLO負債損益 | 40.9 | | | 2.4 | | | 268.3 | | | (90.7) | |
| | | | | | | |
| 合計する | $ | (30.3) | | | $ | (0.1) | | | $ | (51.0) | | | $ | 9.6 | |
次の表は、総合基金投資で得られた達成された収益と未実現収益(損失)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 収益を達成した | $ | (9.3) | | | $ | (10.7) | | | $ | (13.1) | | | $ | 6.5 | |
| 未実現収益の純変化 | (61.9) | | | 8.2 | | | (306.2) | | | 93.8 | |
| 合計する | $ | (71.2) | | | $ | (2.5) | | | $ | (319.3) | | | $ | 100.3 | |
7.無形資産と営業権
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの無形資産帳簿金額をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百万ドル) |
| 取得した契約権 | $ | 914.6 | | | $ | 48.0 | |
| | | |
| 累計償却する | (92.5) | | | (26.4) | |
| 有限寿命無形資産純額 | 822.1 | | | 21.6 | |
| 商誉 | 103.0 | | | 13.3 | |
| 無形資産、純額 | $ | 925.1 | | | $ | 34.9 | |
付記3で述べたように、イベントや状況が変化して資産の額面が回収できない可能性がある場合には、当社はその無形資産の減値を審査する違います。2022年9月30日までの3カ月間で減値赤字を計上した。2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は減価費用$を記録しました4.0ケレ航空のパートナーと関連したいくつかの取得された契約権
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
ロシアの航空機レンタルからの減損収入流違います。2021年9月30日までに3カ月および9カ月で減値赤字を計上した。
無形資産の償却費用は#ドルです32.0百万ドルとドル1.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと70.7百万ドルとドル8.4それぞれ2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月の総支出、行政支出及びその他の支出に分け、監査されていない簡明総合経営報告書に計上した。特定の無形資産は機能通貨がドルではない実体によって保有されている。すべての対応する通貨換算は他の包括的な収益に記録されている。
次の表は、2022年から2026年以降の予想償却費(単位：百万ドル)をまとめています
| | | | | |
| 2022年(2022年9月30日までの9ヶ月を除く) | $ | 33.1 | |
| 2023 | 130.4 | |
| 2024 | 130.5 | |
| 2025 | 130.4 | |
| 2026 | 130.3 | |
| その後… | 267.4 | |
| $ | 822.1 | |
8.借金
当社はその一般経営及び投資目的のために貸付け及び信用協定を締結している。同社の債務には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 借金をする
卓越した | | 携帯する
価値がある | | 借金をする
卓越した | | 携帯する
価値がある |
| (百万ドル) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CLO借金 (下記参照) | $ | 384.4 | | | $ | 381.6 | | | $ | 222.6 | | | $ | 219.0 | |
| | | | | | | |
5.6252043年3月30日満期の優先債券率 | 600.0 | | | 600.6 | | | 600.0 | | | 600.6 | |
5.6502048年9月15日満期の優先債券率 | 350.0 | | | 346.3 | | | 350.0 | | | 346.1 | |
3.5002029年9月19日に満期となった優先債券率 | 425.0 | | | 421.9 | | | 425.0 | | | 421.6 | |
4.6252061年5月15日満期の付属手形の割合 | 500.0 | | | 484.6 | | | 500.0 | | | 484.3 | |
| 債務総額 | $ | 2,259.4 | | | $ | 2,235.0 | | | $ | 2,097.6 | | | $ | 2,071.6 | |
高度な信用手配
2022年9月30日まで、2022年4月29日に改訂された高級信用手配にはドルが含まれている1.010億ドルの循環信用計画です循環信用手配は2027年4月29日に満期になり、循環信用手配項目の下の未返済元金は利息を計算し、借り手が選択する：(A)予備基本金利で適用保証金を超えない0.50%、または(B)SOFR(または同様の非ドル借入金基準)にaを加える0.10調整のパーセンテージと適用の限界は超えてはならない1.50%(2022年9月30日、金利は4.14%)。2022年4月の改正案まで、循環信用手配の規模は#ドルだ775.0百万ドル、2024年2月11日に満期になる予定でしたが、利息を計算しなければなりません：(A)予備基本金利で適用利益率を超えない金利で計算します0.50%または(B)ロンドン銀行の同業引当金による適用保証金を超えない1.50%です。その会社は製造した違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、高級信用手配による借金、および違います。2022年9月30日までの未返済額
全世界の信用循環信用手配
2018年12月17日、当社のある子会社は循環信用限度額を設立し、主に全世界の信用部門のある融資活動を支援するために使用された。この信用手配はそれぞれ2019年12月、2020年12月と2021年9月に改訂され、2024年9月に満期になる予定で、限度額はドルである250.0百万ドルです。貸金の下で返済されていない元本は利息を計算し、借り手が選択する：(A)予備基本金利で適用保証金を超えない1.00%または(B)欧州通貨為替レートに適用される保証金で計算すると、超えてはならない2.00%です。それは..
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
会社製違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、信用手配された借金と、違います。2022年9月30日までの未返済残高
CLO借金
当社のあるCLOについては、当社は、金融機関との定期融資や他の融資手配により受信した収益を、CLOへの投資の一部に資金を提供しています同社の未返済のCLO借金には、以下の(百万ドル)が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形成日 | | 借金未返済2022年9月30日 | | | 借金未返済2021年12月31日 | | | 期日(1) | | 2022年9月30日までの金利 | |
| 2017年2月28日 | | $ | 35.4 | | | | $ | 51.3 | | | | 2031年11月17日 | | 2.33% | (2) |
| June 29, 2017 | | 54.8 | | | | — | | | | July 20, 2030 | | 4.36% | (4),(7) |
| 2017年12月6日 | | 43.8 | | | | — | | | | 2031年1月15日 | | 3.88% | (5),(7) |
| March 15, 2019 | | 1.6 | | | | 1.9 | | | | March 15, 2032 | | 8.11% | (3) |
| 2019年8月20日 | | 3.5 | | | | 4.1 | | | | 2032年8月15日 | | 5.06% | (3) |
| 2020年9月15日 | | 17.4 | | | | 20.3 | | | | April 15, 2033 | | 1.59% | (3) |
| 2021年1月8日 | | 18.2 | | | | 21.3 | | | | 2034年1月15日 | | 2.49% | (3) |
| March 9, 2021 | | 17.4 | | | | 20.3 | | | | 2030年8月15日 | | 1.69% | (3) |
| March 30, 2021 | | 16.4 | | | | 19.1 | | | | March 15, 2032 | | 1.71% | (3) |
| April 21, 2021 | | 3.2 | | | | 3.7 | | | | April 15, 2033 | | 5.85% | (3) |
| April 28, 2021 | | 6.5 | | | | — | | | | April 28, 2023 | | 2.03% | (6),(7) |
| May 21, 2021 | | 13.7 | | | | 15.9 | | | | 2031年11月17日 | | 1.36% | (3) |
| June 4, 2021 | | 18.3 | | | | 21.3 | | | | 2034年1月16日 | | 2.28% | (3) |
| June 10, 2021 | | 1.2 | | | | 1.4 | | | | 2031年11月17日 | | 2.85% | (3) |
| July 15, 2021 | | 13.7 | | | | — | | | | July 15, 2034 | | 2.30% | (3),(7) |
| July 20, 2021 | | 18.2 | | | | — | | | | July 20, 2031 | | 2.28% | (3),(7) |
| 2021年8月4日 | | 14.8 | | | | 17.2 | | | | 2032年8月15日 | | 2.30% | (3) |
| 2021年10月27日 | | 21.3 | | | | 24.8 | | | | 2035年10月15日 | | 2.40% | (3) |
| 2021年11月5日 | | 12.7 | | | | — | | | | 2034年1月14日 | | 2.09% | (3),(7) |
| 2022年1月6日 | | 18.4 | | | | — | | | | 2035年2月15日 | | 2.70% | (3) |
| 2022年2月22日 | | 18.4 | | | | — | | | | 2035年11月10日 | | 2.75% | (3) |
| July 13, 2022 | | 15.5 | | | | — | | | | 2035年2月15日 | | 3.61% | |
| | $ | 384.4 | | | | $ | 222.6 | | | | | | | |
(1)期日は、明記された日付またはCLO解散の日付の前に。
(2)未返済のユーロ借款36.1百万ユーロ；EURIBORプラス合意で定義された適用保証金利息。
(3)購入済み証券の平均実利率ごとに加算する0.50%利益率。
(4)ロンドン銀行の同業解体利上げによる利上げ1.65%.
(5)ロンドン銀行の同業解体利上げによる利上げ1.37%.
(6)EURIBORプラスプラス利息1.35%.
(7)それぞれのCLO資産は、2022年3月にCBAMから資産を買収することに関連して購入される(付記4参照)。成立日は、関連するCLOの元の成立日である。
CLO定期融資は自社のそれぞれのCLOへの投資を担保とし、CLOを管理するケレ実体は一般的に無担保権益を持ち、一般的に任意の他のケレ実体に対して追加権はない。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の利息支出は$2.8百万ドルとドル1.2それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の利息支出は$6.8百万ドルとドル4.4それぞれ100万ドルですCLO定期ローンの未返済残高の2022年9月30日の公正価値は、類似した債務ツールに基づく現在の市場金利の額面とほぼ同じである。これらのCLO定期融資は、公正価値レベルでIIIレベルに分類される。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
欧州CLO融資-2017年2月28日
2017年2月28日、会社のある子会社が複数の金融機関と融資協定を締結し、これらの金融機関が1ユーロを提供する36.1百万定期借款35.42022年9月30日の百万ドル)。この定期融資は、当社が2014年と2015年に設立したいくつかの欧州CLOの留保手形投資を担保としている。この定期融資は、2031年11月17日またはいくつかの欧州CLO保留手形が償還された日(より早い日を基準とする)に満了する。当社は定期ローンの全部または一部を随時前払いすることができます。この定期ローンの利息はEURIBORプラス適用保証金で計算されます(2.332022年9月30日の割合)
総信用協定-定期融資
二零一七年一月に、当社はある金融機関と総信用協定を締結し、この合意に基づいて、当該金融機関はCLOの合資格権益を購入するために当社に定期融資を提供した。本総信用プロトコルによる定期融資は，当社の各CLOへの投資および各CLOが対応する任意の高度管理費および付属管理費を担保としている。定期融資の利息は，ロンドン銀行同業解体プラスCLO手形とロンドン銀行同業解体の加重平均利差，および四半期ごとの満期適用保証金である。二零一七年十一月三十日以降に締結されたCLO借入のCLO契約は、当社がLIBORトリガ事件時に適宜決定する代替金利枠組みを提供している。その協定は2020年1月に終了した。本プロトコルの下で返済されていないすべてのCLO定期ローンは2021年に全額返済されました。
当社はCBAMが先に締結した総信用プロトコルに基づいて負債を負担し、この合意に基づいて、ある金融機関がCLOの合資格権益を購入するためにCBAMに定期融資を提供する(付記4参照)。この等総信用プロトコルによる定期融資は，当社の各CLOへの投資および各CLOが対応する任意の高度管理費および付属管理費を担保としている。定期ローンの利息はロンドン銀行の同業借り換え金利にCLO手形の加重平均利差を加え、後者は四半期ごとに満期となる。2022年9月30日現在、これらの合意の下での定期融資は98.6未返済の百万ドルです。主信用協定はそれぞれ2030年7月と2031年1月に満期になる。
CLO買い戻しプロトコル
2019年2月5日、当社は総信用手配協定(“ケレCLO融資手配”)を締結し、当社が管理するいくつかの欧州CLOの一部のリスク保留投資に融資を提供した。ローンの最高額はユーロです100.0100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，クレイCLO融資メカニズムに基づいて締結された各取引は、すでに販売されている各種類の証券の加重平均実金利に各当事者が合意した利差を加えて利息を計算する。2022年9月30日までにユーロ203.6百万ドル199.3100万ドル)はクレイCLO融資メカニズムでは返済されていない
当社は先にCBAMによって締結された総信用手配プロトコル(“CBAM CLO融資手配”に基づいて、ケレCLO融資手配とともに、“CLO融資手配”)に責任を負い、CBAMが管理するいくつかの欧州CLOの一部のリスク保留投資に資金を提供する(付記4参照)。ローンの最高額はユーロです100.0100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，CBAM CLO融資メカニズムに基づいて締結された各取引は、すでに販売されている各種類の証券の加重平均実金利に各方面が合意した利差を加えて利息を計算する。2022年9月30日までにユーロ45.6百万ドル44.6百万ドル)はCBAM CLO融資メカニズムで返済されていない。
CLO融資スケジュールによって締結された各取引は支払純額決済を提供し、CLO融資手配の取引相手に違約或いは類似のイベントが発生した場合にも、すべての取引に純額決済を提供する。一般に、取引相手が違約した場合、当社は、CLO融資手配下のすべての取引を終了し、担保(ある場合)を担保とすることができ、またはCLO融資手配下の任意の他の取引について受信した他の金を担保として、任意の取引の借金を相殺することができるが、ある違約の場合、当社は、違約の影響を受けた取引を終了および相殺することしかできない可能性がある。CLO融資手配の下で達成された取引中に、売却された証券が違約した場合、会社は取引相手が受け入れることができる現金または追加証券を交付する。取引終了後、当社は先に販売した証券を予め定められた買い戻し価格で取引相手に買い戻します。CLO融資スケジュールは、当事者が約束したいくつかの違約または場合によっていつでも終了することができる。
取引相手がその契約義務を履行できない場合、買い戻し合意は信用リスクを招く可能性がある。企業はこれらの活動に関連する信用リスクを最小限に抑えることで
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
取引相手の信用リスクの開放と担保価値。保証金の要求を除いて、当社は追加条項又は事項の制約を受けず、当該等の条項又はある事項は、当社に質権証券の表現に基づいて追加責任を負わせる
高級付記
当社のいくつかの間接付属会社は優先手形形式で長期借入金を発行し、半年ごとに利息を支払います。次の表は、これらの優先チケットに関する情報(百万ドル)を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 利子支出 |
| | | 公正価値(1)
自分から | | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 元金総額 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
3.8752023年2月1日満期の優先債券率(2) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2.5 | | | $ | — | | | $ | 7.5 | |
5.6252043年3月30日満期の優先債券率 (3) | 600.0 | | | 515.5 | | | 795.5 | | | 8.4 | | | 8.4 | | | 25.3 | | | 25.3 | |
5.6502048年9月15日満期の優先債券率(4) | 350.0 | | | 312.6 | | | 484.7 | | | 5.0 | | | 5.0 | | | 14.9 | | | 14.9 | |
3.5002029年9月19日に満期となった優先債券率(5) | 425.0 | | | 361.6 | | | 457.4 | | | 3.8 | | | 3.8 | | | 11.5 | | | 11.5 | |
| | | | | | | $ | 17.2 | | | $ | 19.7 | | | $ | 51.7 | | | $ | 59.2 | |
(1)課税利息を含む.公正価値は指示的見積を基準とし、このような手形は公正価値レベルで第2レベルに分類される。
(2)2013年1月に99.966額面の%です。2021年11月、会社は以下のようにこれらの手形の償還を完了した。
(3)発行済$400.0元金総額は百万ドルである99.5832013年3月額面の%です。追加$200.0元金の総額は百万元である104.315額面の%は単一カテゴリーとみなされ、返済されていないドル400.0以前発行された優先手形は100万ドルだった
(4)2018年9月に99.914額面の%です
(5)2019年9月に99.841額面の%です。
発行人は任意の時間または時々すべてまたは一部の優先手形を償還することができ、償還価格は(I)に等しい100償還中の手形元金の%及び(Ii)任意の償還している手形の残り予定元本と利息の現在値の和を、半年毎に国庫券金利に国庫金利を加えて償還日まで割引する40基点(基点)30基点は以下の場合3.875%和3.500%優先手形)と、それぞれの場合に元金を償還する課税手形および未払い利息。2021年11月に、当社は余剰元金総額$を償還します250.0百万インチ3.875%優先手形、手形に記載されている完全償還価格で償還され、$として確認されます10.1事前返済債務の利息支出コストは百万ドルである。
付属手形
2021年5月に同社の間接子会社がドルを発行した435.0元金総額は百万ドルである4.6252061年5月15日に満期となった付属債券百分率(“付属債券”)は、2021年5月11日から季ごとに利息を支払う。2021年6月、さらに1ドル増加65.0発行された付属債券元金総額は百万元であり，発行された未償還額と$435.0元金の総額は百万ドルです。付属手形は発行者の無担保付属債券であり，当社，ケイレホールディングスの各提携企業および当社の間接付属会社CG付属会社(総称して“保証人”と呼ぶ)が従属基準および個別に包括的および無条件担保(“担保”)を提供する。総合基金は保証人ではないため、総合基金の資産は担保下の付属手形の利息の支払いには利用できない。付属債券は発行者によって2026年6月15日以降いつでも全部または部分的に償還することができ、償還価格はその元金に償還日(ただし償還日を含まない)を加えたいかなる課税および未償還利息に等しい。もし二次手形の満期利息がアメリカで控除できないと考えられた場合、以下の時間内にすべて付属手形を償還することができますが、部分的に償還することはできません120このような事件が発生した日数は、償還価格は、償還元金に償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息に等しい。また、付属債券は2026年5月15日までに90格付け機関は、格付け機関の基準に基づいて、二次債券は一部の株式処理の日数を再取得すべきではなく、償還価格に相当する“格付け機関事件”であると決定した102元金の%は、償還日(ただし償還日を除く)のいずれかの課税利息及び未払い利息に別途加算される。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
二零二二年九月三十日及び二零二一年十二月三十一日、付属手形の公正価値は$であった344.0百万ドルとドル506.0それぞれ100万ドルです公正価値は活発な市場オファーに基づいており、手形は公正価値レベルでIレベルに分類される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社が生まれました5.9百万ドルとドル17.6付属手形の利息支出はそれぞれ百万元である.当社は2021年9月30日までの3ヶ月と2021年5月11日から2021年9月30日までの間に発生しました5.6百万ドルとドル8.9二次債券の利息支出は百万ドルです
債務契約
融資契約によると、当社は最低額を維持する管理費収入資産を含む複数の財務契約を遵守しなければならない。融資契約によると、当社は様々な非金融契約と、その優先手形や付属手形を管理する契約を遵守する必要があります。同社は2022年9月30日現在、その各種融資協定下のすべての金融と非金融契約を遵守している。
総合基金が融資に応じる
総合基金のローン対応とは、主にCLOが発行した債務証券所持者に対応する金を指す。いくつかのCLOはすでに最付属権益を代表する優先株を発行したが、このような部分は優先担保ローンの満期日の強制償還に対応できるため、すでに負債に分類され、簡明な総合貸借対照表を審査していない総合基金対応ローンに計上されている。
負債に分類された優先株(百万ドル)を含む、2022年9月30日と2021年12月31日現在、以下の借金は返済されていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日まで |
| | 借金をする
卓越した | | 公正価値 | | 重みをつける
平均値
金利.金利 | | | | 重みをつける
平均値
残り
期日まで
年.年 |
高級担保手形(1) | $ | 5,466.6 | | | $ | 5,085.8 | | | 2.62 | % | | | | 9.77 |
| 付属手形、優先株その他 | 146.9 | | | 217.9 | | | 適用されない | | (2) | | 9.97 |
| | | | | | | | | |
| 合計する | $ | 5,613.5 | | | $ | 5,303.7 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日まで |
| | 借金をする
卓越した | | 公正価値 | | 重みをつける
平均値
金利.金利 | | | | 重みをつける
平均値
残り
期日まで
年.年 |
| 高級担保手形 | $ | 5,585.4 | | | $ | 5,561.1 | | | 1.68 | % | | | | 10.25 |
| 付属手形、優先株その他 | 317.6 | | | 249.9 | | | 適用されない | | (2) | | 10.41 |
| | | | | | | | | |
| 合計する | $ | 5,903.0 | | | $ | 5,811.0 | | | | | | | |
(1)2022年9月30日現在の未返済借入金はドルを含む160.5額面百万優先保証手形。これらの高度担保手形の2022年9月30日の公正価値は、類似の債務ツールに基づく現在の市場金利の額面と実質的に同じである。これらの高度な保証手形は、公正価値レベルでレベルIIIに分類される
(2)二次手形と優先株は契約金利を持たず、CLOの超過キャッシュフローから割り当てを得る。
CLOの対応ローンはCLOが保有する資産を担保としており、CLOの資産は他のCLOの負債を返済するために使用されてはならない。この担保には、現金と現金同等物、会社ローン、社債、および他の証券が含まれる。2022年9月30日および2021年12月31日までのCLO資産の公正価値は5.610億ドル6.7それぞれ10億ドルです
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
9.報酬と利益を計算する
計算すべき報酬と福祉には以下が含まれる：
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 業績分配と報酬費用に関連する報酬を計上しなければならない | $ | 3,784.5 | | | $ | 4,087.8 | |
| ボーナスを計算する | 365.2 | | | 521.4 | |
雇用や現金の対価格に基づいています (1) | 45.2 | | | 6.3 | |
年金負債(2) | 34.1 | | | 27.4 | |
他にも (3) | 118.7 | | | 312.1 | |
| 合計する | $ | 4,347.7 | | | $ | 4,955.0 | |
(1)2018年12月のケレ航空パートナー有限公司(ケレ航空パートナー、前身はアポロ航空グループ)の買収には#ドルまでの収益が含まれている150.02020年から2025年までに何らかの収入と収益実績目標を達成する際に支払うべき100万ドルを補償支出とする。ケレ航空パートナーの買収についての詳細は、会社2018年年報Form 10-Kに含まれる連結財務諸表付記3を参照されたい。アビンボスの買収には1ドルまでの収益が含まれています130.0百万ドルです。以上の情報については、注釈4を参照されたい。
(2)AlpInvestの一部の従業員は、AlpInvestによってスポンサーされた固定収益年金計画の保障を受ける。当社の他の従業員は固定収益年金計画の保障を受けていません。
(3)$を含む27.6百万ドルとドル207.02022年9月30日と2021年12月31日までに参加者に支払われていない業績分配と奨励費関連報酬の百万ドル。
以下の表に、達成されていない業績分配および報酬費用に関する報酬を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 実現しました | $ | 377.0 | | | $ | 478.5 | | | $ | 776.7 | | | $ | 789.8 | |
| 実現していない | (213.5) | | | 16.7 | | | (35.5) | | | 1,566.0 | |
| 合計する | $ | 163.5 | | | $ | 495.2 | | | $ | 741.2 | | | $ | 2,355.8 | |
10.支払いの引受およびまたは事項
資本約束
2022年9月30日現在、会社とその合併していない付属会社は、以下の部門の実体に対して資金を提供していないとの約束を持っている(百万ドル)
| | | | | |
| | 資金援助がない
支払いを引き受ける |
| 世界の私募株式投資 | $ | 3,351.2 | |
| |
| グローバル信用 | 376.2 | |
| 世界的な投資ソリューション | 261.0 | |
| 合計する | $ | 3,988.4 | |
ドルの中で4.010億ドルの無資金約束は3.310億ドルはケイレ上級専門家、コンサルタント、その他の専門家が単独で承認し、残りの部分は会社が直接出資する。このような資金なしで負担する以外に、当社は時々その権利を行使し、その投資基金の中で正常な運営過程で使用可能な追加権益を購入することができる。2022年11月、当社はGlobal Investment Solutions基金のある第三者資本を#ドルで買収する協定を締結しました61.0百万ドルです。同社は#ドルの損失を被るだろう12.7取引は2022年第4四半期に完了し、割増価格は買収された権益の公平な市価である。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
凱雷環球資本市場プラットフォームの下で、当社のいくつかの付属会社は証券発行及びローン発行の引受業者、銀団或いは配給代理を担当することができる。当社はこれらの活動に関連する費用を稼ぎ、このような証券の売却やこのような融資を配置するリスクを負担し、これらのローンの期限が長くなる可能性がある。2022年9月30日現在、同社は99.6ケイレのグローバル資本市場プラットフォームでの融資と証券の開始とシンジケートに関する未出資約束、ただし#80.02022年10月、100万人が定住。
保証金
当社またはその付属会社は、時々合意を締結し、投資基金のいくつかの債務に担保を提供することができ、例えば信用手配または株式約束を提供することができる。当社のある合併子会社はグローバル投資ソリューション部門のある基金の循環信用手配の保証人です。担保は、信用手配によって抽出された総金額または保証人子会社の資産純資産値のうち小さい者に限られ、約#ドルである0.42022年9月30日まで。未償還残高は関連基金の未納資本が保証されており、当社はこの保証によりいかなる重大な資金も獲得できる可能性は低いと考えている。
借金(返却)がある
以前に受け取った履行金#ドルの負債を返済する可能性がある40.92022年9月30日までの100万ドルは、監査されていない簡明総合貸借対照表に課税債務として示されており、これらの資金が2022年9月30日に現在の公正価値で清算されれば、支払うべき返納債務が必要となることを示している。しかし，最終的な払戻義務(あれば)は基金使用年数が終了した時点で支払うのが一般的であり，返却が固定されており，基金のパートナーが事前支払いに同意すれば，より早い時期に支払うことはないのが一般的である(付記3参照)。その会社は$を持っている10.42022年9月30日現在、ケレ前任者と現従業員および上級専門家のフィードバック義務に関する未開請求書は100万ドルに達している。このような売掛金は、ケレが始めた基金でケイレの高級専門家と従業員が行った投資を担保にしている。さらにドルは132.42022年9月30日現在、100万人が潜在的なフィードバック義務によりケイレ高級専門家や従業員に付帯権益を分配する過程に抑留されている。この金額は、ケイレの現従業員および前任従業員を代表して、彼らが不足している可能性のある任意の返納を返済し、添付の簡明総合貸借対照表に含まれていないエンティティによって保有される。ケイレは現職と元上級専門家と従業員たちが彼らのフィードバック義務に個人的な責任を持っている。2022年9月30日までの約18.9会社の返済債務のうち100万ドルはケイレホールディングス組合の複数の現職と前任高級専門家および他の前任有限パートナーが担当しており，会社が占めるべきフィードバック債務純額は$である22.0百万ドルです。
2022年9月30日に会社基金が保有するすべての投資が一文の価値もないと考えられ、経営陣がその可能性は低いと考えていれば、返還が必要となる可能性のある実現·分配された付帯権益金額は#ドルとなる1.4億ドルは適用された税引後ベースで約#ドルです0.610億ドルは現職と前任のケレ上級専門家が担当するだろう。
賃貸借証書
同社のレンタルは主に世界の異なる国と地域のオフィス空間の経営レンタルを含み、ワシントンD.C.、ニューヨーク、ロンドンと香港の最大事務所を含む。これらの賃貸契約の残りのレンタル条項は1年至れり尽くせり14数年でその中のいくつかは5年その中のいくつかの条項には賃貸借契約を終了する選択権が含まれている1年それは.同社には事務設備や車両の運営リースもあり、金額は大きくない
当社のリース使用権資産に対する減値評価は、他の長期資産に対する減値評価と一致している。2021年4月1日にMetropolitan Real Estateを販売することについて、同社はニューヨークの既存オフィスビルの一部について分譲契約を締結した。分譲取引の結果として、会社は賃貸減価費用#ドルを計上した26.8関連賃貸使用権資産の帳簿価値はその推定公正価値を超えている。当社は見積賃貸料収入純額における割引現金流量を用いて公正価値を推定しています。減価費用には、2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合経営報告書に含まれる一般、行政、その他の費用が含まれている
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
以下の表は、同社のリースコスト、キャッシュフロー、その経営リースに関するその他の補足情報(単位：百万ドル)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| リースコストを経営する | $ | 14.0 | | | $ | 14.1 | | | $ | 42.0 | | | $ | 41.6 | |
| 転貸収入 | (1.8) | | | (1.0) | | | (4.7) | | | (2.2) | |
| リース総コストを経営する | $ | 12.2 | | | $ | 13.1 | | | $ | 37.3 | | | $ | 39.4 | |
| | | | | | | |
| レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | $ | 15.8 | | | $ | 12.4 | | | $ | 47.8 | | | $ | 35.1 | |
| | | | | | | |
| 加重平均残余レンタル期間 | | | | | 11.7年.年 | | 12.1年.年 |
| 加重平均割引率 | | | | | 4.4 | % | | 4.1 | % |
経営リースに関する賃貸負債満期日は以下の通り(百万ドル)：
| | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| 2022年(2022年9月30日までの9ヶ月を除く) | $ | 16.0 | |
| 2023 | 65.8 | |
| 2024 | 62.9 | |
| 2025 | 58.9 | |
| 2026 | 56.8 | |
| その後… | 393.5 | |
| 賃貸支払総額 | $ | 653.9 | |
| まだ始まっていない賃貸契約の支払いを差し引く | (31.1) | |
| 計上された利息を差し引く | (122.9) | |
| リース総負債 | $ | 499.9 | |
法律事務
正常業務過程において、当社は訴訟、調査、照会、雇用に関する事項、紛争、その他の潜在的クレームの一方である。以下、これらのいくつかの事項について説明する。当社は現在、未解決事項の合理的な可能性損失金額や損失範囲を見積もることができず、任意の計上金額を超えています。当社は、いかなる既存訴訟、調査、紛争やその他の潜在的クレームの結果も、当社や当該などの財務諸表に課税額を超える大きな影響を与えない可能性が高いと考えている。当社は、以下に述べる事項についてそれを提起した疑いには根拠がないと考えている。
“キツネの問題”
金融部門の多くの他社や個人と同様に，当社とCarlyle Mezzanine Partners，L.P.(“CMP”)は#年の被告とされているヴイはオースティン資本事件を訴えた2009年6月にニューメキシコ州裁判所に提起された事件はりっぱな担い手ニューメキシコ州を代表して州詐欺納税者法案に基づいて訴訟を提起した。2017年9月、初審裁判所はこの訴訟を却下し、現在すべての控訴が却下された。この事は既にけりがついた.
Authentixイベント
Authentix，Inc.(“Authentix”)は，同社の投資ファンドの一つであるケイレ米国成長基金III，L.P.(“CGF III”)の多数の株式ポートフォリオ会社である。AuthentixがCGF IIIに所有されている場合二つAuthentix社の取締役会に勤めている従業員の中で長い販売過程を経て、Authentixは総価格ドルで販売された87.5百万ドルです。2020年8月、Authentixのある前の少数の株主はデラウェア州衡平裁判所に訴訟を提起し、Authentix取締役会、CGF III、および会社が様々な受託責任に違反したことを告発し、不適切な時間にAuthentixを低価格で販売することに同意した。裁判は2023年10月にデラウェア州で始まる予定だ
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
Authentixの元取締役はAuthentixの賠償とAuthentix保険証書の保護を受ける.被告は告発に対して激しい抗弁をしようとしている。
課税契約事項
当社は2020年1月1日に設立され、当時の前身のケレグループ(以下、“ケレグループ”)が共同企業から株式会社(以下、“株式会社”と略す)に移行した。2022年7月29日、会社のいわゆる株主ピズブルク市総合市政信託基金(“原告”)は、会社の登録証明書に違反し、会社を代表して会社の特定の現職および前任の高級管理者と取締役に対して派生クレームを提起した訴訟をデラウェア州衡平裁判所に提起した。原告は、PTPのいくつかの役人およびPTPの一般的なパートナーのいくつかの取締役が、変換に関連する課税すべき契約をキャンセルすることに関連する現金支払いの権利を取得する権利を有することを疑問視した。原告は金銭損害賠償、原状回復、会社が転換に関する課税契約を廃止するために未来の現金を支払うことを禁止することを求めている。主なクレームの派生性質(すなわち、クレームは主にある高級管理者や取締役を対象としている)のため、会社自身が原告のクレームに基づいて重大な損害賠償金を支払う可能性は低いが、会社は保険がカバーしていない法的弁護費用が発生すると予想されている。被告は2022年10月28日に訴えの却下を求め、告発に激しい抗弁をしようと動議した。
アメリカ証券取引委員会調査
金融サービス·投資コンサルティング会社に対する全面的な調査の一部として、当社は2022年10月、特定のタイプの電子商取引通信(例えば、WhatsApp、WeChatおよび同様のアプリケーション上のテキストメッセージおよびメッセージ)の保存に関する情報の提供を要求する米国証券取引委員会の要請を受けた。会社はアメリカ証券取引委員会の調査に全面的に協力するだろう。
当社は現在、米国証券取引委員会、司法省、州総検事長、FINRA、全国先物協会、英国金融市場行動監視局を含むが、これらに限定されない様々な米国·非米国政府·規制機関の検査、正式かつ非公式な調査を継続し、不定期に受ける予定である。会社は常にこのような審査、問い合わせ、調査に協力しており、これらの検査、調査および調査は、会社またはその人員に対する民事、刑事、行政、または他の訴訟を引き起こす可能性がある
未解決の調査や法的手続きおよび雇用関連事項の最終結果はすべて予測できず，上記で議論されたいくつかの事項は，可能な額の巨大および/または額不明の損害賠償のクレームに関連している。経営陣が知っている資料によると、経営陣は、本書類が提出された日まで、上記事項の最終的な解決策は、当社が監査していない簡明総合財務諸表に大きな影響を与えないと考えている。しかしながら、このようないくつかの事項が要求する可能性のある巨額および/または不確定額の損害賠償、および調査および訴訟自体の予測不可能性を考慮すると、いくつかの事項の不利な結果は、時々、任意の特定の期間における当社の財務業績に大きな影響を与える可能性がある。
損失または負債が発生した可能性が高く、損失金額が合理的に推定できる場合、当社は損失または負債を推定することを提案しなければならない。2022年9月30日現在、会社が記録した負債総額は約$40訴訟に関連するものや事項、規制審査と照会、その他の事項の費用は100万ドルです。当社は、その損失又は計上項目を評価するために、その未解決の法律及び規制手順その他の事項を四半期毎に評価し、経営陣が弁護士に相談した後の最適な判断に基づいて、当該等の計上項目を適切に上方又は下方調整する。会社の損失計上項目が将来的に調整する必要がないことも保証されず、当該等の事項に係る不確実性に鑑み、これらの事項の最終解決策が当社が記録した計上項目を大きく超えることはない。
完済する
通常の業務過程において、会社及びその子会社は、各種陳述及び保証を含み、一般的な賠償を提供する契約を締結した。これらの手配の下での会社の最大のリスクは未知であり、これは将来会社に発生する可能性のあるまだ発生していないクレームに関連するからである。しかし，経験的には，同社は物質損失のリスクは小さいと考えている。
2021年8月にブラジルにおける現地管理実体の権益を売却することについて，会社はBRLまでの保証を買収会社に提供した100.0百万ドル18.52022年9月30日現在、税収に関する賠償責任の費用は100万ドル。この保証は2027年8月に満期になり、すべての代替救済措置を使い切った後にのみ発効する。同社は、この保証によっていかなる実質的な資金も得られる可能性は低いと考えている。
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(未監査)
リスクと不確実性
クレイのファンドは大幅な資本増を実現する可能性のある投資機会を求めている。標的被投資者が業務を展開する各業界特有のある事件や、一般的な経済、政治、規制、公衆衛生状況は、会社の投資や利益に大きなマイナス影響を与える可能性がある。当社が管理する資金にも資本展開が鈍化する可能性があり、これは当社が新資金や後続資金のために資金を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、当社が裁定基金や管理口座で稼いだ管理費に影響を与える可能性もある。このような事件は当社がコントロールできるものではなく，その起こりうる可能性や当社への影響も予測できない。
また、これらの基金のいくつかの投資は民間会社で行われており、現在では通常基礎証券の公開市場はない。これらのファンドが上場投資を清算する能力は、売却された株式数に起因して、見積もりベースでの割引が必要となる可能性があることを含む制限されることが多い。これらの基金がその投資と価値を清算する能力は重大な制限と不確定要素の影響を受け、その中には通貨変動と自然災害が含まれている。
その会社とこのような基金はアメリカ以外に投資されている。米国以外の投資は、あまり発達していない倒産、会社、共同体、および他の法律によって制約される可能性がある(これらの法律は、有限責任構造を無視または回避する可能性があり、基金またはポートフォリオ会社の行動または債務が会社または関連しない基金またはポートフォリオ会社に悪影響を及ぼす可能性がある)。非米国投資は、外貨為替レートの変動、監督管理要求の意外な変化、政治と経済不安定のリスクの増加、非米国投資の管理の困難、潜在的な不利な税収結果、各種外国の法律を遵守する負担など、同社の米国への投資と同じリスク、その他のリスクに直面している。
また、クレイはいくつかの大型投資に関する経済リスク集中と、ある業界や地域の投資集中に直面している。
しかも、会社は信用リスクに直面している。信用リスクとは、会社の債務証券、ローン、レンタルとデリバティブ投資における取引相手の契約違反のリスクであり、これらのリスクは借り手、テナント或いはデリバティブ取引相手が必要或いは予想した金を支払う能力がないか、或いは予期した金を支払いたくないことによるものである。
当社は現金、現金等価物、証券、売掛金、元本権益法投資、売掛金、売掛金、その他の負債、融資、優先手形、総合基金資産及び負債及び買収の有無及びその他の対価をその財務ツールとみなしている。優先手形と付属手形を除いて、このような金融商品は審査されていない簡明総合貸借対照表で報告された帳簿価格がその公正価値に等しいか、あるいはそれに近い。優先手形および付属手形の公正価値は、付記8に開示される。
11.関連先取引
受取連属会社とその他の売掛金，純額
2022年9月30日と2021年12月31日まで、同社の関連会社とその他の売掛金の満期は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 奨励費用を計算する | $ | 14.5 | | | $ | 12.2 | |
| 現職と離職従業員の債務を受け取るべき未開請求書 | 10.4 | | | — | |
| 受取手形と関連会社の応算利息 | 41.3 | | | 25.3 | |
| 管理費、償還すべき費用及び未合併基金及び付属会社からのその他の売掛金、純額 | 420.2 | | | 342.1 | |
| 合計する | $ | 486.4 | | | $ | 379.6 | |
いくつかの未合併基金およびポートフォリオ会社からの償還可能な費用およびその他の入金は、有限パートナーから受け取るべき管理費、受取相談費、およびこれらのエンティティを代表して支払うべき費用に関する。これらのコストは、実際または提案された投資の追求に関連するコスト、専門費用、および
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
投資の取得、保有、処分。連合会社は会社が自分で関連費用を精算することを決定する義務があります。経営陣の決定によると、当社は関連口座の支払金額に対して利息を徴収し、金利は最高であります7.022022年9月30日まで。列報の任意の期間については、連属会社の計上および利息の計上は顕著ではない。
受取手形には、購入投資の短期債務を履行するためにいくつかの未合併基金に提供される会社の融資が含まれる。2022年9月30日と2021年12月31日までの受取手形には、有利子融資#ドルも含まれている22.3百万ドルとドル18.2特定のケレ支援基金への投資を支援するために、第16条に規定されている幹部および他の上級管理職メンバーは含まれていない100万ユーロを、特定の条件に適合したケレ従業員にそれぞれ支給する。これらの前金は“ウォール·ストリート·ジャーナル”の最優遇金利から利息を引いて計算します1.00%浮動、下限金利3.50% (5.252022年9月30日現在)、借主1人当たりのケイレ賛助基金における権益を担保とする。
この等の売掛金は回収可能かどうかを定期的に評価し、回収できないと判断された金額は簡明総合経営報告書内の一般、行政、その他の支出に直接計上される。該当する不良債権準備が記録されており、列報のどの期間においても、このような金額は大きくない。
付属会社のせいで
当社の2022年9月30日と2021年12月31日の合同会社残高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 総合基金付属会社の金を借りている | $ | 15.6 | | | $ | — | |
| 未合併の付属会社のため | 77.2 | | | 60.5 | |
| ケイレホールディングス子会社の繰延対価格 | 133.7 | | | 200.5 | |
| 税金協議の下の借金を受け取るべきだ | 101.9 | | | 101.9 | |
| 他にも | 23.2 | | | 25.2 | |
| 合計する | $ | 351.6 | | | $ | 388.1 | |
その会社はその特定の関連会社のお金に対する債務を記録した。同社は定期的にその関連会社を代表して支払った費用をこれらの債務と相殺する
ケイレホールディングスへの繰延対価格は、ケイレホールディングス組合員に対する余剰債務に関連しており、これらの保有者は合計$に達する1.50転換に関連して交換されたケイレホールディングスは5人毎年分割払い$0.30それは.前3回の年間分割払いはそれぞれ2020年1月、2021年1月、2022年1月に発生した。債務は最初に公正価値から#ドルを引いた割引で入金される11.3百万ドル、公正価値階層構造の第三級投入量を使用します。
当社の初公募について、当社はケレホールディングスの有限パートナーと課税契約を締結し、この合意によると、同組合のいくつかの付属会社は、任意の交換取引に参加するカイレホールディングスの有限パートナーに支払うことに同意した85米国連邦，州，地方所得税のうちケイレホールディングス組合単位とケイレグループ共同単位の交換により計税基準を引き上げて実現した現金減税額(あれば)の%である
他の関係者取引
通常の業務の過程で、同社はケレのベテラン専門家によって支配されているエンティティが所有する飛行機を使用する。クレイのベテラン専門家は彼らの飛行機購入費用を支払い、その個人使用運営に関するすべての運営、人員、メンテナンス費用を負担した。同社がクレイ上級専門家や他の従業員がこれらの飛行機を使用する商業用途に支払う費用は、予算の商業用途に応じて年間の市場価格で支払われている。実際の業務が予算を超える航空機を使用して使用する場合、会社は状況に応じて航空機所有者および/または航空機管理会社に追加金を支払う。同様に、予算飛行機使用のために支払われる合計金額が実際の業務使用の計算コストを超える場合、またはレートが市場航空機チャーター料金を超えることになる場合、私たちは、飛行機所有者および/または航空機管理会社から(場合に応じて)そのような追加支払いの補償を得る。これらの調整数は年に1回計算され、一般的に年末に支払ったり返済したりする。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は以下に関連する純支払いを支払った
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
飛行機の総数は一ドルです0.4百万ドルとドル0.9それぞれ100万ドルです同社は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、これらの飛行機に関する純補償計#ドルを受け取った0.5百万ドルとドル1.2それぞれ100万ドルです航空機費用の計上費用は、監査されていない簡明総合経営報告書の一般費用、行政費用及びその他の費用に計上される。会社は2022年9月30日までの3ヶ月間、残りの航空機リース契約を終了し、2022年9月30日現在、会社には有効な航空機レンタル契約がない。
2020年5月5日、会社が購入2,000,000CSLからのBDC優先株配向増発、価格は$25一株ずつです。配当金は四半期ごとに支払い，初期金額は7.0年利率は現金で支払うか、CSLの選択によると9.0毎年追加的なBDC優先株で支払われる割合。BDC優先株は当社の選択権に応じて#ドル相当の普通株式数に全部または部分的に変換することができる251株に累積しても支払われていない配当金を初期転換価格で割る$9.50各株ですが、いくつかの調整を経なければなりません。2023年5月5日以降の任意の時間に、取締役会の許可を得て、CSLはBDC優先株を全部または一部償還する権利がある。この場合、当社は償還日前にその株式を全部または部分的に転換する権利があります。会社が記録した配当収入は#ドルです0.9百万ドルとドル2.62022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万ドル。会社が記録した配当収入は#ドルです0.9百万ドルとドル2.62021年9月30日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万ドルだった。BDC優先株からの配当収入は、簡明総合経営報告書を審査していない利息及びその他の収入に計上されている。公正価値で入金されたBDC優先株への当社の投資は#ドル61.2百万ドルとドル72.52022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ100万ドルであり、監査されていない簡明総合貸借対照表に投資を計上し、計上すべき業績配分を含む。
ケレのベテラン専門家や従業員は、ケレ基金に投資するか、ケイレ基金と一緒に投資する共同投資実体に参加することができる。多くの場合、法律は適用された法律の要求に適合する個人に参加を制限する。これらの共同投資エンティティは、一般に、ケレ上級専門家および従業員に管理費または業績分配の支払いを要求しないが、ケイレ専門家および従業員に負担すべき共同費用部分の支払いを要求する。
基金の付帯権益収入は現行基準で高級ケレ専門家と従業員に分配することができるが、ある指定されたリターンハードルが最終的に達成できなかった場合には、基金一般パートナーである当社付属会社が返済しなければならない。ケレ高級専門家や一部の他の投資専門家は自ら保証しており、いくつかの制限の場合、これらの子会社はこの一般パートナーに義務を負う義務がある。このような保証は、連携ではなく、複数であり、受信された特定の個人の割り当てに限定される。
その会社はそのポートフォリオの一部の会社と業務往来があり、このようなすべての手配は交渉に基づいて行われている。
ほとんどの収入はクレイの付属会社から来ています。
12.所得税
同社の所得税準備金(福祉)は#ドル76.2百万ドルとドル153.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと274.9百万ドルとドル733.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。同社の有効税率は約21%和222022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月の20%和242022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の有効税率には、主に21%の米国連邦企業所得税税率に米国各州と外国企業所得税を加え、その間に帰属制限株式単位による税収減免が含まれており、帰属単位数が多いため、2022年9月30日までの9ヶ月間は、帰属単位数が多いため、影響が大きい。2022年9月30日までの9カ月間の有効税率は、今後のある外国の源泉徴収税の減少や外国税控除の使用による繰延税金優遇も反映している。2022年9月30日と2021年12月31日まで、同社の連邦、州、地方、外国は税金を$としています64.9百万ドルとドル93.3それぞれ売掛金、売掛金、その他の負債の構成要素として添付の簡明総合貸借対照表に記録されている。
正常な業務過程で、会社は連邦とある州、地方と外国の税務監督管理機関の審査を受けた。少数の例外を除いて、2022年9月30日現在、会社の2018年から2021年までの米国連邦所得税申告書は正常な3年間の訴訟時効に基づいて開放されているため、審査を行う必要がある。2016年から2021年まで、州や地方の納税申告書は一般的に監査を受けなければならない。外国納税申告書は一般的に2011年から2021年までの間に監査を受ける。同社のいくつかの付属会社は現在、連邦、州、外国税務機関の監査を受けている
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
当社は、これらの監査結果が不確定な税務状況記録の重大な備蓄を要求することはなく、監査結果が連結財務諸表に大きな影響を与えるとは考えていないと考えている。当社はどんな税務ポジションも持っているとは信じていませんが、税額の割引総額が今後12ヶ月以内に大幅に増加または減少する可能性があることを確認していません。
2022年7月1日、ニューヨーク州は2015年の法律改正に関連する提案法規を発表し、投資基金の会社マネージャー(非ブローカー)にニューヨーク州に収入を得る方法を変更することを要求する可能性があり、これにより、同社のニューヨークへの課税収入が増加する可能性がある。このような規定は公布されてから施行されなければならない。当社はこのような提案された規則がその税務支出に与える影響はまだ確定していない
2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が法律に署名した。アイルランド共和軍は15%の会社最低税率を公布し、2023年から発効し、2022年12月31日以降の株の純買い戻しに1%の税を徴収し、いくつかの税収に関連したエネルギーインセンティブを制定·延長した。これらの税法は直ちに発効していないが、会社はさらに情報があるため、アイルランド共和軍の財務諸表への影響を評価し続けている。
13.統合エンティティ内の非持株権
当社の合併エンティティにおける非持株権益の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | (百万ドル) |
| 総合基金の非カイレ権益 | $ | 346.8 | | | $ | 180.1 | |
| ホールディングス子会社における非カイレの権益 | 187.4 | | | 234.4 | |
| 権益付·債務払戻·権益分配付き現金における非制御的権益 | 3.0 | | | 12.7 | |
| 合併実体中の非持株権益 | $ | 537.2 | | | $ | 427.2 | |
合併実体収入における当社の非持株権益の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 総合基金の非カイレ権益 | $ | (15.7) | | | $ | 0.7 | | | $ | 14.0 | | | $ | 0.9 | |
| ホールディングス子会社における非カイレの権益 | 16.3 | | | 13.2 | | | 11.9 | | | 46.6 | |
| 権益付·債務払戻·権益分配付き現金における非制御的権益 | 1.0 | | | 0.7 | | | 2.4 | | | 10.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 統合エージェントの収入における非制御的権益 | $ | 1.6 | | | $ | 14.6 | | | $ | 28.3 | | | $ | 57.7 | |
14.普通株式1株当たり収益
普通株基本純収益(損失)と希釈後純収益(損失)は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 |
| | 基本的な情報 | | 薄めにする | | 基本的な情報 | | 薄めにする |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | $ | 280,800,000 | | | $ | 280,800,000 | | | $ | 1,097,800,000 | | | $ | 1,097,800,000 | |
| 加重平均普通株式発行済み | 362,895,064 | | | 366,787,149 | | | 360,657,999 | | | 365,389,217 | |
| 普通株1株当たり純収益 | $ | 0.77 | | | $ | 0.77 | | | $ | 3.04 | | | $ | 3.00 | |
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クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
2021年9月30日 | | 9か月で終わる
2021年9月30日 |
| 基本的な情報 | | 薄めにする | | 基本的な情報 | | 薄めにする |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 普通株は純損失を占めなければならない | $ | 532,800,000 | | | $ | 532,800,000 | | | $ | 2,327,100,000 | | | $ | 2,327,100,000 | |
| 加重平均普通株式発行済み | 355,954,734 | | | 364,740,675 | | | 354,903,371 | | | 362,471,998 | |
| 普通株1株当たり純収益 | $ | 1.50 | | | $ | 1.46 | | | $ | 6.56 | | | $ | 6.42 | |
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発行済み普通株、基本普通株、希釈普通株の加重平均は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 |
| | 基本的な情報 | | 薄めにする | | 基本的な情報 | | 薄めにする |
| クレイグループ加重平均普通株式発行済み | 362,895,064 | | | 362,895,064 | | | 360,657,999 | | | 360,657,999 | |
| 未帰属限定株式単位 | — | | | 1,698,568 | | | — | | | 2,845,204 | |
| 普通株および業績帰属制限株式単位の発行が可能 | — | | | 2,193,517 | | | — | | | 1,886,014 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | 362,895,064 | | | 366,787,149 | | | 360,657,999 | | | 365,389,217 | |
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| 3か月まで
2021年9月30日 | | 9か月で終わる
2021年9月30日 |
| 基本的な情報 | | 薄めにする | | 基本的な情報 | | 薄めにする |
| クレイグループ加重平均普通株式発行済み | 355,954,734 | | | 355,954,734 | | | 354,903,371 | | | 354,903,371 | |
| 未帰属限定株式単位 | — | | | 6,716,547 | | | — | | | 5,582,360 | |
| 普通株および業績帰属制限株式単位の発行が可能 | — | | | 2,069,394 | | | — | | | 1,986,267 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | 355,954,734 | | | 364,740,675 | | | 354,903,371 | | | 362,471,998 | |
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当社は在庫株式法を用いて未帰属制限株式単位に代表される希釈性加重平均普通株を決定する。希釈性加重平均普通株の決定には、会社買収に関連する発行可能普通株、NGPへの戦略投資、業績帰属制限株式単位、および1つの計画に関連する発行可能普通株をさらに含み、この計画によれば、会社は完全に既得された新規発行株に実現された業績配分に関する補償を割り当てることができる(簡明総合財務諸表付記15参照)。
15.権益
業績分配に関する報酬のために発行された株
2021年10月、会社は計画を開始し、この計画によると、会社は適宜適宜することができる20一定のしきい値を超える金額の達成された業績分配と奨励費用に関連する報酬の%は、会社普通株の完全既得新発行株の形で分配することができる。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社が流通します78,953そして850,110それぞれ完全既得，新規発行の普通株式，従来計上すべき業績分配と奨励費用に関する報酬$である2.4百万ドルとドル38.9それぞれ100万ドルです当社は本件に基づいて株の発行を一時停止することを決定しました。
株買い戻し計画
2021年10月、会社の取締役会は最高$の買い戻しを許可しました400.0普通株100万株は、2021年2月に提供された認可の代わりに、2022年1月1日から発効する。この買い戻し計画によれば、普通株は、規則10 b 5-1計画を含む公開市場取引、私的交渉取引、または他の方法で時々買い戻すことができる。普通株の買い戻しの時間と実際の数量は法律の要求、価格、経済と市場状況を含む様々な要素に依存するだろう。この買い戻し計画はいつでも一時停止または終了することができ、指定された満期日はない。会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に合計$を支払った146.9百万ドルとドル84.5100万ドルはそれぞれ買い戻しと退職契約に使われます3.6百万ドルと1.9100万株、すべての買い戻しはOpenで完成しました
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
市場と仲介者が取引する。2022年9月30日までに253.1この計画によると、まだ100万の買い戻し能力がある
買収関連で発行された株式
2022年8月、当社は発表0.6百万株普通株は$に相当する25.0アビンワースを買収する際に支払われた買収価格の100万ドル。2022年3月、当社は発表4.2百万株普通株は$に相当する194.5CBAMからポートフォリオに関する管理契約を買収する際に支払われる購入価格の100万ドル。この等買収のさらなる説明については、審査されていない簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。
配当をする
次の表は普通株式四半期配当に関する情報を提供し、これらの配当金は会社の取締役会が全権的に決定する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配当記録期日 | | 配当支払日 | | 1株当たりの普通配当金 | | 普通株主に配当する |
| | | | (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
| May 11, 2021 | | May 19, 2021 | | $ | 0.250 | | | $ | 88.7 | |
| 2021年8月10日 | | 2021年8月17日 | | 0.250 | | | 89.3 | |
| 2021年11月9日 | | 2021年11月17日 | | 0.250 | | | 89.1 | |
| 2022年2月15日 | | 2022年2月23日 | | 0.250 | | | 89.5 | |
| 2021年配当年度合計 | | | | $ | 1.000 | | | $ | 356.6 | |
| | | | | | |
| May 10, 2022 | | May 17, 2022 | | $ | 0.325 | | | $ | 117.6 | |
| 2022年8月9日 | | 2022年8月16日 | | 0.325 | | | 118.3 | |
| 2022年11月18日 | | 2022年11月25日 | | 0.325 | | | 118.2 | |
| | | | | | |
| 2022配当年度合計(2022年第3四半期まで) | | $ | 0.975 | | | $ | 354.1 | |
取締役会は、一般経済および商業状況、ならびに会社の戦略計画および見通し、業務および投資機会、財務状況および義務、法律、税収および規制制限、会社が普通株主または子会社に会社に配当金を支払う他の制限、および取締役会が関連すると考えられる他の要因を考慮する。また、会社の信用手配の条項は会社が配当金を支払う能力に一定の制限を提供した。
16.株式ベースの報酬
2012年5月、同組合の一般パートナーであるカイレグループ管理有限公司は持分激励計画を採択した。持分インセンティブ計画は2020年1月1日に改正され、会社の普通株の株式転換を反映している。持分インセンティブ計画は株式に基づく奨励源であり、会社がケイレ従業員、取締役、コンサルタントに非制限オプション、株式付加価値権、普通株、制限株式単位、その他の会社普通株に基づく奨励を付与することを許可する。2021年6月1日、会社株主は改訂·再記載された持分インセンティブ計画を承認し、会社が付与可能な普通株式数を自動的に増加させる条項を削除し、付与可能な普通株総数をリセットした16,000,000この計画によると2021年6月1日以降に授与される奨励金。2022年9月30日現在、改正·再記載された持分インセンティブ計画によると、会社が付与可能な普通株式総数は12,994,991.
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
当社の2022年9月30日までの非既得持分奨励状況の概要と2022年9月30日までの9ヶ月間の変化の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 未帰属株 | | | | | 制限される
在庫品
職場.職場 | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 | | 未帰属の
ごく普通である
株(1) | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | | | | | 14,775,651 | | $ | 30.70 | | | 635,430 | | | $ | 29.27 | | | | | |
| 授与する | | | | | 3,616,132 | | | $ | 42.96 | | | 188,223 | | | $ | 49.06 | | | | | |
| 既得 | | | | | 5,572,684 | | | $ | 27.74 | | | 370,773 | | | $ | 26.54 | | | | | |
| 没収される | | | | | 1,585,664 | | | $ | 29.29 | | | — | | | $ | — | | | | | |
| バランス、2022年9月30日 | | | | | 11,233,435 | | $ | 36.32 | | | 452,880 | | | $ | 39.73 | | | | | |
(1)NGPへの会社の戦略投資に関連して発行された普通株を含む.
同社が記録した制限株式単位控除没収後の補償費用は#ドルである54.2百万ドルとドル42.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ6.1百万ドルとドル8.4相応の繰延税金割引はそれぞれ100万ドルだ。同社が記録した制限株式単位控除没収後の補償費用は#ドルである139.3百万ドルとドル122.02022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ100万ドルと23.5百万ドルとドル25.6相応の繰延税金割引はそれぞれ100万ドルだ。2022年9月30日現在、未帰属制限株式単位に関する未確認株式報酬支出総額は$271.9100万ドルは加重平均期間で2.0何年もです。
17.支部レポート
クレイは以下のようなルートで業務を展開している三つ報告可能な細分化市場：
世界の私募株式投資·グローバル私募株式部門は、買収、中間市場および成長資本、不動産、インフラ、および自然資源取引に投資するための様々な基金に提案を提供する同社の業務から構成されています。
グローバル信用·グローバル信用部門は、融資および構造的信用、直接融資、日和見信用、エネルギー信用、不良信用、航空機融資および修理、インフラ債務、保険解決策、および世界資本解決策を含む様々なタイプの信用の投資機会を求める基金のセットに相談を提供する
世界的な投資ソリューション-グローバル投資ソリューション部門は、AlpInvestを介して、グローバル私募株式ファンドの基金計画および関連する共同投資および二次活動にコンサルティングを提供します。2021年4月1日に発売される前に、この細分化された市場には、不動産基金のグローバル管理会社であるメトロポリタン不動産(“MRE”)も含まれており、関連する共同投資や二次活動も含まれている
同社の報告可能な業務部門はその投資重点や戦略によって異なる。間接費用は一般に各支部の現金給与と福祉支出に応じて分配される。同社のNGPへの投資収益は、世界の私募株式部門のそれぞれの経営タイトルに示されている
収益を分配できる. 分配可能収益、または“DE”は、会社業界で使用される重要な業績基準であり、管理層は、資源構成および報酬決定を行い、会社の業績を評価する際に定期的に評価を行う三つ報告可能な細分化市場。経営陣は予算、予測、会社の各部門の全面管理にDEを使用している。経営陣は、DEを報告することは会社の業務を知るのに役立ち、投資家は経営陣が会社部門の業績を分析するための同じ補充財務指標を審査すべきだと考えている。DE値は、合併基金の合併の影響を受けない達成された純収益額を示すことを目的としている。DEは会社の部門から報告された業績から来て、業績を評価するために使用されます。
分配可能収益は、米国公認会計原則に従って計算された所得税支出前収益(損失)との違いは、いくつかの海外業績収入(業績分配およびインセンティブ費用を含む)に関連するいくつかの税金支出を含むが、業績分配および関連報酬支出、元本投資収入が実現されていないこと、株式ベースの給与支出、合併実体中の非ケレ資本に起因することができる純収益(損失)、またはケイレ会社の行動および非日常的プロジェクトに関連する費用(相殺)は含まれていない点である。ケイレ社の行為や非日常的なプロジェクトに関する費用(信用)には、買収に関する費用(信用)が含まれている
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
売却または戦略投資、課税対象契約負債の変動、無形資産の買収に関連する償却および任意の減価費用、買収および売却に関連する取引コスト、割増およびまたは対価に関連する費用(買収または戦略投資に関連するまたは代償のある推定公正価値に関する損益を含む)、リース使用権資産に関連する減価費用、債務返済の損益、契約終了および従業員解散費に関連する費用。経営陣は、これらの項目を計上したり除去したりすることは投資家に会社の核心経営業績に意義のある指示を提供していると考えている。
費用に関する収入それは.手数料関連収益、または“FRE”は、企業が総手数料収入から直接基本給や運営費用を支払う能力を評価するために用いられる。FREが米国公認会計原則に従って計算された所得税引当前の収益(損失)と異なる点は、DE計算に含まれる項目を調整し、達成された業績収入、実現された元本投資収入、純利息(利息収入から利息支出を差し引いた)および将来の支払い時間が不確定な場合の一般、行政、その他の費用を排除するようにDEを調整している点である。2022年、同社はその部門業績において費用に関する業績収入を単独の項目として開示するようになった。費用に関連する業績収入は業績収入の実現された部分であり、これらの収入は日常的な基礎の上で計量·受信されたものであり、投資の処置に依存せず、返却のリスクも存在しない。これまで、これらの金額は基金管理費の構成要素に計上されてきた。2022年からは、会社のコアプラス不動産基金CPIが経常費用に関する業績収入を実現し始めている。CPIの達成した純業績収入は前の四半期では重要ではなかった
次の表に同社の財務データを示す三つ2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の報告を細分化します
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 全世界
私
権益 | | 全世界
信用.信用 | | | | 全世界
投資する
解決策 | | 合計する |
| (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 330.1 | | | $ | 128.4 | | | | | $ | 55.6 | | | $ | 514.1 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | 7.7 | | | 27.3 | | | | | — | | | 35.0 | |
| 費用に関する業績収入 | 6.1 | | | 14.5 | | | | | — | | | 20.6 | |
| 基金級手数料総収入 | 343.9 | | | 170.2 | | | | | 55.6 | | | 569.7 | |
| 達成された業績収入 | 628.4 | | | 63.0 | | | | | 73.4 | | | 764.8 | |
| 元本投資収益を実現した | 46.0 | | | 9.2 | | | | | 1.5 | | | 56.7 | |
| 利子収入 | 5.1 | | | 4.5 | | | | | 0.9 | | | 10.5 | |
| 総収入 | 1,023.4 | | | 246.9 | | | | | 131.4 | | | 1,401.7 | |
| 細分化市場費用 | | | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 146.7 | | | 69.9 | | | | | 30.1 | | | 246.7 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 283.5 | | | 28.9 | | | | | 61.3 | | | 373.7 | |
| 報酬と福祉総額 | 430.2 | | | 98.8 | | | | | 91.4 | | | 620.4 | |
| 一般行政その他間接費用 | 65.3 | | | 26.4 | | | | | 9.1 | | | 100.8 | |
| 減価償却および償却費用 | 6.3 | | | 2.1 | | | | | 1.2 | | | 9.6 | |
| 利子支出 | 15.9 | | | 7.9 | | | | | 2.7 | | | 26.5 | |
| 総費用 | 517.7 | | | 135.2 | | | | | 104.4 | | | 757.3 | |
| 収益を分配できる | $ | 505.7 | | | $ | 111.7 | | | | | $ | 27.0 | | | $ | 644.4 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 344.9 | | | 34.1 | | | | | 12.1 | | | 391.1 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 46.0 | | | 9.2 | | | | | 1.5 | | | 56.7 | |
| (+)純利息 | 10.8 | | | 3.4 | | | | | 1.8 | | | 16.0 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 125.6 | | | $ | 71.8 | | | | | $ | 15.2 | | | $ | 212.6 | |
| | | | | | | | | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 全世界
私
権益 | | | | 全世界
信用.信用 | | 全世界
投資解決策 | | 合計する |
| | (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 971.3 | | | | | $ | 345.8 | | | $ | 167.4 | | | $ | 1,484.5 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | 21.3 | | | | | 72.1 | | | — | | | 93.4 | |
| 費用に関する業績収入 | 59.0 | | | | | 41.2 | | | — | | | 100.2 | |
| 基金級手数料総収入 | 1,051.6 | | | | | 459.1 | | | 167.4 | | | 1,678.1 | |
| 達成された業績収入 | 1,302.1 | | | | | 96.6 | | | 122.3 | | | 1,521.0 | |
| 元本投資収益を実現した | 94.4 | | | | | 28.2 | | | 4.2 | | | 126.8 | |
| 利子収入 | 6.7 | | | | | 8.6 | | | 1.2 | | | 16.5 | |
| 総収入 | 2,454.8 | | | | | 592.5 | | | 295.1 | | | 3,342.4 | |
| 細分化市場費用 | | | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 453.9 | | | | | 214.2 | | | 84.1 | | | 752.2 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 588.7 | | | | | 45.0 | | | 107.3 | | | 741.0 | |
| 報酬と福祉総額 | 1,042.6 | | | | | 259.2 | | | 191.4 | | | 1,493.2 | |
| 一般行政その他間接費用 | 170.1 | | | | | 70.2 | | | 24.7 | | | 265.0 | |
| 減価償却および償却費用 | 18.9 | | | | | 6.0 | | | 3.7 | | | 28.6 | |
| 利子支出 | 47.7 | | | | | 23.5 | | | 8.4 | | | 79.6 | |
| 総費用 | 1,279.3 | | | | | 358.9 | | | 228.2 | | | 1,866.4 | |
| 収益を分配できる | $ | 1,175.5 | | | | | $ | 233.6 | | | $ | 66.9 | | | $ | 1,476.0 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 713.4 | | | | | 51.6 | | | 15.0 | | | 780.0 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 94.4 | | | | | 28.2 | | | 4.2 | | | 126.8 | |
| (+)純利息 | 41.0 | | | | | 14.9 | | | 7.2 | | | 63.1 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 408.7 | | | | | $ | 168.7 | | | $ | 54.9 | | | $ | 632.3 | |
| 2022年9月30日までの部門資産 | $ | 10,046.3 | | | | | $ | 3,205.3 | | | $ | 1,741.6 | | | $ | 14,993.2 | |
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
次の表に同社の財務データを示す三つ2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の報告を細分化します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 全世界
私
権益 | | 全世界
信用.信用 | | | | 全世界
投資する
解決策 | | 合計する |
| (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 265.1 | | | $ | 81.3 | | | | | $ | 59.3 | | | $ | 405.7 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | 7.3 | | | 15.9 | | | | | — | | | 23.2 | |
| 費用に関する業績収入 | — | | | 11.2 | | | | | — | | | 11.2 | |
| 基金級手数料総収入 | 272.4 | | | 108.4 | | | | | 59.3 | | | 440.1 | |
| 達成された業績収入 | 962.9 | | | 2.1 | | | | | 45.9 | | | 1,010.9 | |
| 元本投資収益を実現した | 61.6 | | | 7.4 | | | | | 2.3 | | | 71.3 | |
| 利子収入 | 0.2 | | | 1.3 | | | | | — | | | 1.5 | |
| 総収入 | 1,297.1 | | | 119.2 | | | | | 107.5 | | | 1,523.8 | |
| 細分化市場費用 | | | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 133.6 | | | 58.7 | | | | | 25.7 | | | 218.0 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 434.5 | | | 1.0 | | | | | 41.9 | | | 477.4 | |
| 報酬と福祉総額 | 568.1 | | | 59.7 | | | | | 67.6 | | | 695.4 | |
| 一般行政その他間接費用 | 38.4 | | | 14.7 | | | | | 6.9 | | | 60.0 | |
| 減価償却および償却費用 | 7.1 | | | 2.3 | | | | | 1.3 | | | 10.7 | |
| 利子支出 | 17.4 | | | 6.8 | | | | | 2.9 | | | 27.1 | |
| 総費用 | 631.0 | | | 83.5 | | | | | 78.7 | | | 793.2 | |
| 収益を分配できる | $ | 666.1 | | | $ | 35.7 | | | | | $ | 28.8 | | | $ | 730.6 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 528.4 | | | 1.1 | | | | | 4.0 | | | 533.5 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 61.6 | | | 7.4 | | | | | 2.3 | | | 71.3 | |
| (+)純利息 | 17.2 | | | 5.5 | | | | | 2.9 | | | 25.6 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 93.3 | | | $ | 32.7 | | | | | $ | 25.4 | | | $ | 151.4 | |
| | | | | | | | | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 全世界
私
権益 | | | | 全世界
信用.信用 | | 全世界
投資解決策 | | 合計する |
| | (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 788.7 | | | | | $ | 227.6 | | | $ | 171.6 | | | $ | 1,187.9 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | 24.1 | | | | | 34.1 | | | 0.3 | | | 58.5 | |
| 費用に関する業績収入 | — | | | | | 31.0 | | | — | | | 31.0 | |
| 基金級手数料総収入 | 812.8 | | | | | 292.7 | | | 171.9 | | | 1,277.4 | |
| 達成された業績収入 | 1,525.9 | | | | | 2.2 | | | 105.2 | | | 1,633.3 | |
| 元本投資収益を実現した | 109.3 | | | | | 23.1 | | | 6.7 | | | 139.1 | |
| 利子収入 | 0.9 | | | | | 4.5 | | | 0.1 | | | 5.5 | |
| 総収入 | 2,448.9 | | | | | 322.5 | | | 283.9 | | | 3,055.3 | |
| 細分化市場費用 | | | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 396.3 | | | | | 168.0 | | | 83.3 | | | 647.6 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 688.3 | | | | | 1.0 | | | 97.1 | | | 786.4 | |
| 報酬と福祉総額 | 1,084.6 | | | | | 169.0 | | | 180.4 | | | 1,434.0 | |
| 一般行政その他間接費用 | 116.2 | | | | | 39.5 | | | 21.5 | | | 177.2 | |
| 減価償却および償却費用 | 19.3 | | | | | 6.2 | | | 3.5 | | | 29.0 | |
| 利子支出 | 46.9 | | | | | 19.4 | | | 7.9 | | | 74.2 | |
| 総費用 | 1,267.0 | | | | | 234.1 | | | 213.3 | | | 1,714.4 | |
| 収益を分配できる | $ | 1,181.9 | | | | | $ | 88.4 | | | $ | 70.6 | | | $ | 1,340.9 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 837.6 | | | | | 1.2 | | | 8.1 | | | 846.9 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 109.3 | | | | | 23.1 | | | 6.7 | | | 139.1 | |
| (+)純利息 | 46.0 | | | | | 14.9 | | | 7.8 | | | 68.7 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 281.0 | | | | | $ | 79.0 | | | $ | 63.6 | | | $ | 423.6 | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の総支部を、会社の未計税前の収入(赤字)と照合した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | 合計する
報告可能な細分化市場 | | 合併基金 | | 入金項目 | | | | ケイレ合併 |
| | | | | |
| (百万ドル) |
| 収入.収入 | $ | 1,401.7 | | | $ | 79.7 | | | $ | (392.9) | | | (a) | | $ | 1,088.5 | |
| 費用.費用 | $ | 757.3 | | | $ | 62.0 | | | $ | (119.7) | | | (b) | | $ | 699.6 | |
| その他の収入 | $ | — | | | $ | (30.3) | | | $ | — | | | (c) | | $ | (30.3) | |
| 収益を分配できる | $ | 644.4 | | | $ | (12.6) | | | $ | (273.2) | | | (d) | | $ | 358.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| | 細分化市場合計を報告することができる | | 合併基金 | | 入金項目 | | | | ケイレ合併 |
| | | | | | |
| | (百万ドル) |
| 収入.収入 | $ | 1,523.8 | | | $ | 62.1 | | | $ | 53.6 | | | (a) | | $ | 1,639.5 | |
| 費用.費用 | $ | 793.2 | | | $ | 51.9 | | | $ | 93.0 | | | (b) | | $ | 938.1 | |
| その他の収入 | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | — | | | (c) | | $ | (0.1) | |
| 収益を分配できる | $ | 730.6 | | | $ | 10.1 | | | $ | (39.4) | | | (d) | | $ | 701.3 | |
以下の表では、総部門と会社の2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月の税引き前収入(赤字)および2022年9月30日までの総資産を照合した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 細分化市場合計を報告することができる | | 合併基金 | | 入金項目 | | | | ケイレ合併 |
| | | | | |
| | (百万ドル) |
| 収入.収入 | $ | 3,342.4 | | | $ | 204.6 | | | $ | 172.3 | | | (a) | | $ | 3,719.3 | |
| 費用.費用 | $ | 1,866.4 | | | $ | 166.0 | | | $ | 234.9 | | | (b) | | $ | 2,267.3 | |
| その他の収入(赤字) | $ | — | | | $ | (51.0) | | | $ | — | | | (c) | | $ | (51.0) | |
| 収益を分配できる | $ | 1,476.0 | | | $ | (12.4) | | | $ | (62.6) | | | (d) | | $ | 1,401.0 | |
| 総資産 | $ | 14,993.2 | | | $ | 6,695.8 | | | $ | (596.6) | | | (e) | | $ | 21,092.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 細分化市場合計を報告することができる | | 合併基金 | | 入金項目 | | | | ケイレ合併 |
| | | | | | |
| | (百万ドル) |
| 収入.収入 | $ | 3,055.3 | | | $ | 185.3 | | | $ | 3,542.4 | | | (a) | | $ | 6,783.0 | |
| 費用.費用 | $ | 1,714.4 | | | $ | 162.6 | | | $ | 1,797.3 | | | (b) | | $ | 3,674.3 | |
| その他の収入(赤字) | $ | — | | | $ | 9.6 | | | $ | — | | | (c) | | $ | 9.6 | |
| 収益を分配できる | $ | 1,340.9 | | | $ | 32.3 | | | $ | 1,745.1 | | | (d) | | $ | 3,118.3 | |
(a)収入調整は主に未実現業績収入、未実現元本投資収入(損失)(強靭を含む)、強靭な間接投資による元本投資損失を希釈し、合併中に打ち消した総合基金収入、合併実体における非持株権益が占めるべき金額の調整、NGP管理会社及びその関連会社の投資に関する費用の調整を含む
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
タイトルまたは部門業績から除外し、ケイレ基金を代表して発生したいくつかのコストを反映した純額返済と、特定の海外業績収入に関連する税金を含むように調整されています。詳細は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 未実現実績と費用に関する業績収入 | $ | (376.2) | | | $ | (29.8) | | | $ | 334.8 | | | $ | 3,212.7 | |
| 元金投資収益を実現していない | (29.9) | | | 70.4 | | | (33.3) | | | 280.5 | |
| 強靭な間接投資希釈による元本投資損失 | — | | | — | | | (176.9) | | | — | |
| NGP管理会社とその付属会社の投資に関する費用調整 | (3.8) | | | (3.6) | | | (9.9) | | | (10.2) | |
| ある海外の業績収入に関する税金 | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | |
| 非持株権益とその他の調整は，純額に応じてあるコストを列記する | 28.4 | | | 33.2 | | | 60.0 | | | 119.6 | |
| 合併基金の収入を廃止する | (11.5) | | | (16.7) | | | (2.4) | | | (60.5) | |
| $ | (392.9) | | | $ | 53.6 | | | $ | 172.3 | | | $ | 3,542.4 | |
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の支部基金レベル手数料収入総額と、最も直接比較可能な米国公認会計原則測定基準である会社の総合基金管理費--と照合した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 部門総額--基金レベルの手数料収入を報告すべき | $ | 569.7 | | | $ | 440.1 | | | $ | 1,678.1 | | | $ | 1,277.4 | |
調整する (1) | (33.8) | | | (32.6) | | | (145.2) | | | (94.5) | |
| クレイ総合基金管理費 | $ | 535.9 | | | $ | 407.5 | | | $ | 1,532.9 | | | $ | 1,182.9 | |
(1)調整は、元本投資収入におけるNGP管理費を再分類し、業務開発会社と他の製品と費用に関する業績収入を再分類し、合併CLOから得られた管理費を合併で除外して会社の基金管理費を得ることと、ポートフォリオ相談費、純額、その他の収入に含まれるいくつかの金額を再分類することであり、これらの収入には、米国公認会計基準の結果に利息および他の収入を計上した部門業績が含まれる。
(b)費用調整とは、持分に基づく報酬、達成された業績収入に関する報酬、達成されていない業績収入に関する報酬、経営タイトルに含まれるNGP管理投資に関する費用に関する調整、ケイレ基金を代表して発生したいくつかのコストの純額ベースでの返済の調整、課税契約負債の変化、およびケレ会社の行動および非日常的な項目に関する費用および相殺を含む会社への総合基金に対応する会社間費用を廃止することである
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| パフォーマンスと費用に関連したパフォーマンス収益補償支出の未達成 | $ | (224.0) | | | $ | 15.0 | | | $ | (50.4) | | | $ | 1,567.1 | |
| 株式ベースの報酬 | 56.0 | | | 44.3 | | | 145.0 | | | 129.5 | |
| 無形資産と減価の購入又は処分に関する費用(貸項)及び償却 | 42.4 | | | 24.4 | | | 124.9 | | | 54.7 | |
| | | | | | | |
| 特定の海外業績収入に関する補償に関する税金 | 3.7 | | | (2.5) | | | 3.0 | | | (12.1) | |
| 非持株権益とその他の調整は，純額に応じてあるコストを列記する | 7.5 | | | 15.9 | | | 35.8 | | | 53.2 | |
| 使用権資産減価 | — | | | — | | | — | | | 26.8 | |
| | | | | | | |
| その他の調整には解散費が含まれている | 3.1 | | | 3.2 | | | 5.4 | | | 7.2 | |
| 合併基金の費用を廃止する | (8.4) | | | (7.3) | | | (28.8) | | | (29.1) | |
| $ | (119.7) | | | $ | 93.0 | | | $ | 234.9 | | | $ | 1,797.3 | |
(c)その他の収入(赤字)調整は総合基金からであり、これらの基金は合併で打ち消され、会社の他の収入(赤字)総額を得る。
(d)次の表は、所得税引当前の収入(赤字)と分配可能収益と費用に関する収益の台帳である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 所得税未払いの収入 | $ | 358.6 | | | $ | 701.3 | | | $ | 1,401.0 | | | $ | 3,118.3 | |
| 調整： | | | | | | | |
| 未実現実績と費用に関する業績収入純額 | 152.2 | | | 44.8 | | | (385.2) | | | (1,645.6) | |
| 未実現元金投資(収益)損失 | 29.9 | | | (70.4) | | | 33.3 | | | (280.5) | |
| 強靭な間接投資希釈による元本投資損失 | — | | | — | | | 176.9 | | | — | |
株式ベースの報酬(1) | 56.0 | | | 44.3 | | | 145.0 | | | 129.5 | |
| 無形資産の償却及び減価を含む購入又は処分に係る費用(貸項) | 42.4 | | | 24.4 | | | 124.9 | | | 54.7 | |
| | | | | | | |
| ある海外の業績収入に関する税金 | 3.8 | | | (2.4) | | | 3.0 | | | (11.8) | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | (1.6) | | | (14.6) | | | (28.3) | | | (57.7) | |
| 使用権資産減価 | — | | | — | | | — | | | 26.8 | |
| | | | | | | |
| その他の調整には解散費が含まれている | 3.1 | | | 3.2 | | | 5.4 | | | 7.2 | |
| 収益を分配できる | $ | 644.4 | | | $ | 730.6 | | | $ | 1,476.0 | | | $ | 1,340.9 | |
業績収入を実現し、関連報酬を差し引いた純額 (2) | 391.1 | | | 533.5 | | | 780.0 | | | 846.9 | |
元本投資収益を実現した (2) | 56.7 | | | 71.3 | | | 126.8 | | | 139.1 | |
| 純利息 | 16.0 | | | 25.6 | | | 63.1 | | | 68.7 | |
| 費用に関する収入 | $ | 212.6 | | | $ | 151.4 | | | $ | 632.3 | | | $ | 423.6 | |
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株式給与には、会社の米国公認会計原則経営報告書に元本投資収入および一般、行政、その他の費用で記載された金額が含まれています。
(2)最も直接的に比較可能な米国GAAP測定基準との以下の台帳を参照してください
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| ケイレ
統合された | | 調整する (3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 298.1 | | | $ | 466.7 | | | $ | 764.8 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 163.5 | | | 210.2 | | | 373.7 | |
| 純業績収入 | $ | 134.6 | | | $ | 256.5 | | | $ | 391.1 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 124.2 | | | $ | (67.5) | | | $ | 56.7 | |
| | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| ケイレ
統合された | | 調整する (3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 1,346.2 | | | $ | 174.8 | | | $ | 1,521.0 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 741.2 | | | (0.2) | | | 741.0 | |
| 純業績収入 | $ | 605.0 | | | $ | 175.0 | | | $ | 780.0 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 500.5 | | | $ | (373.7) | | | $ | 126.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| ケイレ
統合された | | 調整する (3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 974.5 | | | $ | 36.4 | | | $ | 1,010.9 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 495.2 | | | (17.8) | | | 477.4 | |
| 純業績収入 | $ | 479.3 | | | $ | 54.2 | | | $ | 533.5 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 160.4 | | | $ | (89.1) | | | $ | 71.3 | |
| | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| ケイレ
統合された | | 調整する(3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 4,841.3 | | | $ | (3,208.0) | | | $ | 1,633.3 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 2,355.8 | | | (1,569.4) | | | 786.4 | |
| 純業績収入 | $ | 2,485.5 | | | $ | (1,638.6) | | | $ | 846.9 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 477.2 | | | $ | (338.1) | | | $ | 139.1 | |
(3)業績収入と元本投資収入(損失)の調整は、(I)業績分配が実現されていない、関連する報酬支出と未実現元本投資収入を差し引くことであり、部門業績に含まれない、(Ii)総合基金から得られた金額は、米国GAAP合併でログアウトしたが分部業績に含まれる；(Iii)合併実体中の非持株権益に起因する金額は、分部業績に含まれない；(Iv)NGP業績収入の再分類は、米国GAAP財務諸表に含まれる元金投資収入に含まれる。(V)部門実績の基金レベル手数料収入と、(Vi)ある海外業績収入に関する税費支出の再分類とに含まれる費用に関する業績収入の再分類。元本投資収入(損失)の調整には，NGP管理会社とその連合会社の投資収益を部門業績の適切な経営タイトルに再分類し，NGP管理会社とその連営会社の投資に関する費用を計上しないこと，分部業績に計上しないこと，元本投資損失を計上しないこと，Fortuneへの間接投資の償却を計上しないことがある。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(E)総資産調整は、合併でログアウトした総合基金の資産を加算して自社の総資産を達成するものである。
18.後続の活動
配当をする
2022年11月、会社の取締役会は四半期配当金を#ドルと発表した0.3251株当たり普通株は2022年11月18日の取引終了時に登録されている普通株株主に支払い、2022年11月25日に支払う。
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
19.財務情報の追加
以下の補足財務情報は、会社の2022年9月30日と2021年12月31日までの財務状況に対する総合基金の総合的な影響と、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績を説明する。現金フロー表の追加リストは合併基金の影響を受けない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日まで |
| | 統合された
運営中です
実体.実体 | | 統合された
基金.基金 | | 淘汰する | | 統合された |
| | (百万ドル) |
| 資産 | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,361.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,361.9 | |
| 合併基金が持っている現金と現金等価物 | — | | | 177.2 | | | — | | | 177.2 | |
| 制限現金 | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | |
| | | | | | | |
| 企業国庫投資 | 69.5 | | | — | | | — | | | 69.5 | |
| | | | | | | |
#ドルの業績配分を含む投資7,428.7百万 | 11,130.8 | | | — | | | (132.6) | | | 10,998.2 | |
| 総合基金の投資 | — | | | 6,409.7 | | | — | | | 6,409.7 | |
| 連属会社の売掛金とその他の売掛金の純額 | 950.4 | | | — | | | (464.0) | | | 486.4 | |
| 合併基金の連属会社及びその他の受取金の売掛金、純額 | — | | | 108.6 | | | — | | | 108.6 | |
| | | | | | | |
| 固定資産、純額 | 134.4 | | | — | | | — | | | 134.4 | |
| 賃貸使用権資産、純額 | 333.5 | | | — | | | — | | | 333.5 | |
| 預金とその他 | 69.1 | | | 0.3 | | | — | | | 69.4 | |
| | | | | | | |
| 無形資産、純額 | 925.1 | | | — | | | — | | | 925.1 | |
| 繰延税金資産 | 17.9 | | | — | | | — | | | 17.9 | |
| 総資産 | $ | 14,993.2 | | | $ | 6,695.8 | | | $ | (596.6) | | | $ | 21,092.4 | |
| 負債と権益 | | | | | | | |
| 債務義務 | $ | 2,235.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,235.0 | |
| 総合基金が融資に応じる | — | | | 5,975.3 | | | (458.4) | | | 5,516.9 | |
| | | | | | | |
| 売掛金、売掛金、その他の負債 | 379.4 | | | — | | | — | | | 379.4 | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | 4,347.7 | | | — | | | — | | | 4,347.7 | |
| 付属会社のせいで | 336.0 | | | 15.7 | | | (0.1) | | | 351.6 | |
| 収入を繰り越す | 394.2 | | | — | | | — | | | 394.2 | |
| 繰延税金負債 | 449.9 | | | — | | | — | | | 449.9 | |
| 総合基金のその他の負債 | — | | | 222.1 | | | (0.1) | | | 222.0 | |
| | | | | | | |
| 賃貸負債 | 499.9 | | | — | | | — | | | 499.9 | |
| 債務を返済する | 40.9 | | | — | | | — | | | 40.9 | |
| | | | | | | |
| 総負債 | 8,683.0 | | | 6,213.1 | | | (458.6) | | | 14,437.5 | |
| | | | | | | |
| 普通株 | 3.6 | | | — | | | — | | | 3.6 | |
| 追加実収資本 | 3,123.0 | | | 157.2 | | | (157.2) | | | 3,123.0 | |
| 利益を残す | 3,430.8 | | | — | | | — | | | 3,430.8 | |
| その他の総合損失を累計する | (437.6) | | | (21.3) | | | 19.2 | | | (439.7) | |
| | | | | | | |
| 合併実体中の非持株権益 | 190.4 | | | 346.8 | | | — | | | 537.2 | |
| | | | | | | |
| 総株 | 6,310.2 | | | 482.7 | | | (138.0) | | | 6,654.9 | |
| 負債と権益総額 | $ | 14,993.2 | | | $ | 6,695.8 | | | $ | (596.6) | | | $ | 21,092.4 | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日まで |
| | 統合された
運営中です
実体.実体 | | 統合された
基金.基金 | | 淘汰する | | 統合された |
| | (百万ドル) |
| 資産 | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 2,469.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,469.5 | |
| 合併基金が持っている現金と現金等価物 | — | | | 147.8 | | | — | | | 147.8 | |
| 制限現金 | 5.6 | | | — | | | — | | | 5.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
#ドルの業績配分を含む投資8,133.0百万 | 11,022.5 | | | — | | | (190.5) | | | 10,832.0 | |
| 総合基金の投資 | — | | | 6,661.0 | | | — | | | 6,661.0 | |
| 連属会社の売掛金とその他の売掛金の純額 | 384.9 | | | — | | | (5.3) | | | 379.6 | |
| 合併基金の連属会社及びその他の受取金の売掛金、純額 | — | | | 138.8 | | | — | | | 138.8 | |
| | | | | | | |
| 固定資産、純額 | 143.9 | | | — | | | — | | | 143.9 | |
| 賃貸使用権資産、純額 | 361.1 | | | — | | | — | | | 361.1 | |
| 預金とその他 | 61.3 | | | 0.4 | | | — | | | 61.7 | |
| | | | | | | |
| 無形資産、純額 | 34.9 | | | — | | | — | | | 34.9 | |
| 繰延税金資産 | 14.5 | | | — | | | — | | | 14.5 | |
| 総資産 | $ | 14,498.2 | | | $ | 6,948.0 | | | $ | (195.8) | | | $ | 21,250.4 | |
| 負債と権益 | | | | | | | |
| 債務義務 | $ | 2,071.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,071.6 | |
| 総合基金が融資に応じる | — | | | 5,890.0 | | | — | | | 5,890.0 | |
| | | | | | | |
| 売掛金、売掛金、その他の負債 | 379.7 | | | — | | | — | | | 379.7 | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | 4,955.0 | | | — | | | — | | | 4,955.0 | |
| 付属会社のせいで | 388.1 | | | — | | | — | | | 388.1 | |
| 収入を繰り越す | 120.8 | | | — | | | — | | | 120.8 | |
| 繰延税金負債 | 487.1 | | | — | | | — | | | 487.1 | |
| 総合基金のその他の負債 | — | | | 684.0 | | | (0.1) | | | 683.9 | |
| | | | | | | |
| 賃貸負債 | 537.8 | | | — | | | — | | | 537.8 | |
| 債務を返済する | 30.2 | | | — | | | — | | | 30.2 | |
| 総負債 | 8,970.3 | | | 6,574.0 | | | (0.1) | | | 15,544.2 | |
| | | | | | | |
| 普通株 | 3.6 | | | — | | | — | | | 3.6 | |
| 追加実収資本 | 2,717.6 | | | 198.6 | | | (198.6) | | | 2,717.6 | |
| 利益を残す | 2,805.3 | | | — | | | — | | | 2,805.3 | |
| その他の総合収益を累計する | (245.7) | | | (4.7) | | | 2.9 | | | (247.5) | |
| | | | | | | |
| 合併実体中の非持株権益 | 247.1 | | | 180.1 | | | — | | | 427.2 | |
| | | | | | | |
| 総株 | 5,527.9 | | | 374.0 | | | (195.7) | | | 5,706.2 | |
| 負債と権益総額 | $ | 14,498.2 | | | $ | 6,948.0 | | | $ | (195.8) | | | $ | 21,250.4 | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | 統合された
運営中です
実体.実体 | | 統合された
基金.基金 | | 淘汰する | | 統合された |
| | (百万ドル) |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 542.1 | | | $ | — | | | $ | (6.2) | | | $ | 535.9 | |
| 奨励費 | 15.2 | | | — | | | (0.1) | | | 15.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資収益 | | | | | | | |
| 業績配分 | 297.8 | | | — | | | 0.3 | | | 298.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 元金投資収益 | 127.6 | | | — | | | (3.4) | | | 124.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総投資収益 | 425.4 | | | — | | | (3.1) | | | 422.3 | |
| 利子とその他の収入 | 37.6 | | | — | | | (2.1) | | | 35.5 | |
| 総合基金の利息とその他の収入 | — | | | 79.7 | | | — | | | 79.7 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | 1,020.3 | | | 79.7 | | | (11.5) | | | 1,088.5 | |
| 費用.費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 251.4 | | | — | | | — | | | 251.4 | |
| 株式ベースの報酬 | 54.2 | | | — | | | — | | | 54.2 | |
| 業績分配と報酬費用に関する報酬 | 163.5 | | | — | | | — | | | 163.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 報酬と福祉総額 | 469.1 | | | — | | | — | | | 469.1 | |
| 一般、行政、その他の費用 | 149.3 | | | — | | | (0.1) | | | 149.2 | |
| 利子 | 27.3 | | | — | | | — | | | 27.3 | |
| 総合基金の利息その他の支出 | — | | | 62.0 | | | (8.3) | | | 53.7 | |
| | | | | | | |
| その他営業外費用 | 0.3 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
| 総費用 | 646.0 | | | 62.0 | | | (8.4) | | | 699.6 | |
| その他の収入(赤字) | | | | | | | |
| 総合基金投資純損失 | — | | | (30.3) | | | — | | | (30.3) | |
| 所得税未払いの収入 | 374.3 | | | (12.6) | | | (3.1) | | | 358.6 | |
| 所得税支給 | 76.2 | | | — | | | — | | | 76.2 | |
| 純収益(赤字) | 298.1 | | | (12.6) | | | (3.1) | | | 282.4 | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | 17.3 | | | — | | | (15.7) | | | 1.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ケイレグループの純収益に帰することができる | $ | 280.8 | | | $ | (12.6) | | | $ | 12.6 | | | $ | 280.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 統合された
運営中です
実体.実体 | | 統合された
基金.基金 | | 淘汰する | | 統合された |
| | (百万ドル) |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 1,552.0 | | | $ | — | | | $ | (19.1) | | | $ | 1,532.9 | |
| 奨励費 | 42.7 | | | — | | | (0.1) | | | 42.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資収益 | | | | | | | |
| 業績配分 | 1,350.7 | | | — | | | (4.5) | | | 1,346.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 元金投資収益 | 463.9 | | | — | | | 36.6 | | | 500.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総投資収益 | 1,814.6 | | | — | | | 32.1 | | | 1,846.7 | |
| 利子とその他の収入 | 107.8 | | | — | | | (15.3) | | | 92.5 | |
| 総合基金の利息とその他の収入 | — | | | 204.6 | | | — | | | 204.6 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | 3,517.1 | | | 204.6 | | | (2.4) | | | 3,719.3 | |
| 費用.費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 779.7 | | | — | | | — | | | 779.7 | |
| 株式ベースの報酬 | 139.3 | | | — | | | — | | | 139.3 | |
| 業績分配と報酬費用に関する報酬 | 741.2 | | | — | | | — | | | 741.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 報酬と福祉総額 | 1,660.2 | | | — | | | — | | | 1,660.2 | |
| 一般、行政、その他の費用 | 387.1 | | | — | | | 0.1 | | | 387.2 | |
| 利子 | 82.0 | | | — | | | — | | | 82.0 | |
| 総合基金の利息その他の支出 | — | | | 166.0 | | | (28.9) | | | 137.1 | |
| | | | | | | |
| その他営業外費用 | 0.8 | | | — | | | — | | | 0.8 | |
| 総費用 | 2,130.1 | | | 166.0 | | | (28.8) | | | 2,267.3 | |
| その他の収入(赤字) | | | | | | | |
| 総合基金投資純損失 | — | | | (51.0) | | | — | | | (51.0) | |
| 所得税未払いの収入 | 1,387.0 | | | (12.4) | | | 26.4 | | | 1,401.0 | |
| 所得税支給 | 274.9 | | | — | | | — | | | 274.9 | |
| 純収益(赤字) | 1,112.1 | | | (12.4) | | | 26.4 | | | 1,126.1 | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | 14.3 | | | — | | | 14.0 | | | 28.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ケイレグループの純収益に帰することができる | $ | 1,097.8 | | | $ | (12.4) | | | $ | 12.4 | | | $ | 1,097.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| | 統合された
運営中です
実体.実体 | | 統合された
基金.基金 | | 淘汰する | | 統合された |
| | (百万ドル) |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 414.3 | | | $ | — | | | $ | (6.8) | | | $ | 407.5 | |
| 奨励費 | 13.1 | | | — | | | — | | | 13.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資収益 | | | | | | | |
| 業績配分 | 974.5 | | | — | | | — | | | 974.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 元金投資収益 | 165.2 | | | — | | | (4.8) | | | 160.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総投資収益 | 1,139.7 | | | — | | | (4.8) | | | 1,134.9 | |
| 利子とその他の収入 | 27.0 | | | — | | | (5.1) | | | 21.9 | |
| 総合基金の利息とその他の収入 | — | | | 62.1 | | | — | | | 62.1 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | 1,594.1 | | | 62.1 | | | (16.7) | | | 1,639.5 | |
| 費用.費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 224.9 | | | — | | | — | | | 224.9 | |
| 株式ベースの報酬 | 42.4 | | | — | | | — | | | 42.4 | |
| 業績分配と報酬費用に関する報酬 | 495.2 | | | — | | | — | | | 495.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 報酬と福祉総額 | 762.5 | | | — | | | — | | | 762.5 | |
| 一般、行政、その他の費用 | 99.6 | | | — | | | — | | | 99.6 | |
| 利子 | 27.9 | | | — | | | — | | | 27.9 | |
| 総合基金の利息その他の支出 | — | | | 51.9 | | | (7.3) | | | 44.6 | |
| | | | | | | |
| その他営業外収入 | 3.5 | | | — | | | — | | | 3.5 | |
| 総費用 | 893.5 | | | 51.9 | | | (7.3) | | | 938.1 | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| 総合基金投資純損失 | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 所得税未払いの収入 | 700.6 | | | 10.1 | | | (9.4) | | | 701.3 | |
| 所得税支給 | 153.9 | | | — | | | — | | | 153.9 | |
| 純収入 | 546.7 | | | 10.1 | | | (9.4) | | | 547.4 | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | 13.9 | | | — | | | 0.7 | | | 14.6 | |
| クレイグループの純収入に起因することができる。 | 532.8 | | | 10.1 | | | (10.1) | | | 532.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 統合された
運営中です
実体.実体 | | 統合された
基金.基金 | | 淘汰する | | 統合された |
| | (百万ドル) |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 1,201.5 | | | $ | — | | | $ | (18.6) | | | $ | 1,182.9 | |
| 奨励費 | 33.0 | | | — | | | — | | | 33.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資収益 | | | | | | | |
| 業績配分 | 4,841.3 | | | — | | | — | | | 4,841.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 元金投資収益 | 503.1 | | | — | | | (25.9) | | | 477.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総投資収益 | 5,344.4 | | | — | | | (25.9) | | | 5,318.5 | |
| 利子とその他の収入 | 79.3 | | | — | | | (16.0) | | | 63.3 | |
| 総合基金の利息とその他の収入 | — | | | 185.3 | | | — | | | 185.3 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | 6,658.2 | | | 185.3 | | | (60.5) | | | 6,783.0 | |
| 費用.費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 685.2 | | | — | | | — | | | 685.2 | |
| 株式ベースの報酬 | 122.0 | | | — | | | — | | | 122.0 | |
| 業績分配と報酬費用に関する報酬 | 2,355.8 | | | — | | | — | | | 2,355.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 報酬と福祉総額 | 3,163.0 | | | — | | | — | | | 3,163.0 | |
| 一般、行政、その他の費用 | 300.4 | | | — | | | — | | | 300.4 | |
| 利子 | 76.4 | | | — | | | — | | | 76.4 | |
| 総合基金の利息その他の支出 | — | | | 162.6 | | | (29.1) | | | 133.5 | |
| | | | | | | |
| その他営業外収入 | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| 総費用 | 3,540.8 | | | 162.6 | | | (29.1) | | | 3,674.3 | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| 総合基金投資純収益 | — | | | 9.6 | | | — | | | 9.6 | |
| 所得税未払いの収入 | 3,117.4 | | | 32.3 | | | (31.4) | | | 3,118.3 | |
| 所得税支給 | 733.5 | | | — | | | — | | | 733.5 | |
| 純収入 | 2,383.9 | | | 32.3 | | | (31.4) | | | 2,384.8 | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | 56.8 | | | — | | | 0.9 | | | 57.7 | |
| クレイグループの純収入に起因することができる。 | 2,327.1 | | | 32.3 | | | (32.3) | | | 2,327.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 純収入 | $ | 1,112.1 | | | $ | 2,383.9 | |
| 純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 102.7 | | | 40.5 | |
| 仲介人費用を差し引いた使用権資産減価 | — | | | 24.8 | |
| 株式ベースの報酬 | 139.3 | | | 122.0 | |
| | | |
| 非現金パフォーマンス分配と奨励費用 | 179.4 | | | (1,662.3) | |
| 非現金元金投資収益 | (434.9) | | | (470.7) | |
| その他の非現金金額 | (27.4) | | | 20.7 | |
| 購入投資 | (582.4) | | | (250.9) | |
| 投資を売却して得た収益 | 410.2 | | | 559.1 | |
| 対価格の支払いがあります | (5.7) | | | (50.0) | |
| | | |
| | | |
| 繰延税金変動純額 | (2.3) | | | 449.1 | |
| 関連会社とその他の売掛金の満期変更 | (62.0) | | | (21.1) | |
| | | |
| 預金その他項目の変動 | (12.8) | | | (23.3) | |
| | | |
| 売掛金，売掛金，その他の負債の変動 | (27.7) | | | 90.9 | |
| 報酬と福祉の変動を計算すべきである | (265.3) | | | 17.3 | |
| 付属会社による変化 | 2.4 | | | 1.4 | |
| | | |
| リース使用権資産とリース負債変動 | (7.0) | | | 5.9 | |
| 繰延収入変動 | 274.9 | | | 247.6 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 793.5 | | | 1,484.9 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 会社の国庫投資を購入し，純額 | (69.6) | | | — | |
| 固定資産購入額，純額 | (25.0) | | | (27.0) | |
| Abingworthを購入し、得られた現金を差し引く | (150.2) | | | — | |
| CBAM無形資産と投資を購入し、純額 | (618.4) | | | — | |
| MREの売却益は、販売された現金を差し引く | — | | | 5.9 | |
| ブラジルの管理実体を売却する収益は、売却された現金を差し引く | — | | | 3.3 | |
| 投資活動のための現金純額 | (863.2) | | | (17.8) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| | | |
| 信用手配された借金 | — | | | 70.0 | |
| | | |
発行：4.6252061年満期の二次手形の割合、融資コストを差し引く | — | | | 484.1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CLO借金の支払い | (8.9) | | | (231.5) | |
| CLO借入収益、融資コスト控除 | 55.2 | | | 87.5 | |
| | | |
| 対価格の支払いがあります | — | | | (0.1) | |
| | | |
| 普通株主に配当する | (325.4) | | | (266.7) | |
| | | |
| | | |
| カレイホールディングス単位の繰延対価格を支払う | (68.8) | | | (68.8) | |
| 非持株株主の出資 | 7.2 | | | 13.1 | |
| 非持株株主への分配 | (52.5) | | | (56.3) | |
| 業績分配のために発行された普通株 | 38.9 | | | — | |
| 普通株を買い戻す | (146.9) | | | (84.5) | |
| 関連会社からの融資活動の変化 | (471.6) | | | 21.8 | |
| 融資活動のための現金純額 | (972.8) | | | (31.4) | |
| 為替レート変動の影響 | (70.1) | | | (19.4) | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (1,112.6) | | | 1,416.3 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 2,475.1 | | | 989.6 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 1,362.5 | | | $ | 2,405.9 | |
| | | |
クレイグループです。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 非現金開示を補充する | | | |
| CBAMとAbingworthの買収に関する普通株を発行する | $ | 219.5 | | | $ | — | |
| | | |
| 現金、現金等価物、制限された現金の入金、期末： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,361.9 | | | $ | 2,399.0 | |
| 制限現金 | 0.6 | | | 6.9 | |
| 現金総額、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 1,362.5 | | | $ | 2,405.9 | |
| | | |
| 合併基金が持っている現金と現金等価物 | $ | 177.2 | | | $ | 134.8 | |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下では、ケイレグループ有限会社(以下、“会社”と略す)の財務状況と経営業績を検討分析した。このような分析は，2021年12月31日現在の本Form 10−Q四半期報告とForm 10−K年次報告に含まれる総合財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。
概要
私たちは3つの報告可能な部門を通じて業務を展開しています：グローバル私募株式、グローバル信用、世界投資ソリューション。
•世界の私募株式投資-当社のグローバル私募株式部門は、当社の買収、中間市場および成長型資本基金、米国および国際重点不動産基金、インフラおよび自然資源基金、および私たちのレガシーエネルギー基金(以下、定義)にコンサルティングを提供します。この部門にはNGPによって提案されたNGPセットファンドも含まれている。2022年9月30日現在、私たちの世界私募株式部門は1640億ドルのAUMと1060億ドルの有料AUMを持っています。
•グローバル信用·当社のグローバル信用部門は、融資および構造的信用、直接融資、日和見信用、不良信用、航空機融資およびサービス、インフラ債務、保険解決策、および世界資本市場を含む投資戦略を追求する基金およびツールに相談を提供します。私たちのグローバル信用部門は2022年9月30日現在、1，410億ドルのAUMと1，170億ドルの有料AUMを持っています。
•世界的な投資ソリューション-私たちのグローバル投資ソリューション部門は、基金の基金計画および関連する共同投資および二次活動に相談を提供します。2022年9月30日現在、私たちのグローバル投資ソリューション部門は630億ドルのAUMと360億ドルの有料AUMを持っています。2021年4月1日に発売される前に、私たちの投資ソリューション部門にはメトロポリタン不動産(“MRE”)も含まれている。
私たちは、私たちが管理する投資ファンドとの契約に基づいて管理費を稼ぎ、これらのファンドのポートフォリオ会社に取引相談や監督サービスを提供する費用を手配します。私たちは通常、投資基金から業績費用を獲得し、これは奨励費や特殊な余剰収入分配とすることができ、基金が指定された投資収益を実現した場合、これを業績分配または付帯権益と呼ぶ。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によると、我々が提案したいくつかの投資基金を統合する必要がある。しかし、支部報告の目的のために、私たちはこれらの投資基金の合併を廃止した上で収入と費用を列記した。したがって、我々の部門収入は、主に基金管理および関連取引およびポートフォリオ相談費および他の収入、達成された業績収入(奨励費用および業績分配を含む)、基金および他の取引証券への投資の達成された収益、および利息収入を含む元本投資収入を達成している。私たちの支部支出には、主に現金給与と福祉支出が含まれており、賃金、ボーナス、達成された業績支払いスケジュール、一般と行政費用が含まれています。私どもの支部支出には減価償却と利息支出が含まれていますが、私どもの支部支出には買収·処分に関連する費用や無形資産·減価の償却は含まれていません。本四半期報告Form 10-Qに含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記17を参照して、米国公認会計原則に基づいて報告された財務結果と当社の支部報告書の財務結果との差異についてより多くの情報を理解してください。
私たちの基金家族は
次の表は、2022年9月30日現在、私たちの各細分化市場アクティブ基金の名前(略称)、総資本約束(私たちの裁定基金および構造信用基金のため)、管理下の資産(オープン製品および非輸送航空ツール)、総資産(私たちのBDCに対する)、および年を示している。この指標が、このような基金の相対的な規模と規模に関する最も有用な情報を提供していると考えられるので、閉鎖型投資基金の総資本約束(管理下の資産ではない)を公表する。我々の製品に対してはオープンであるため，約束資本はなく，相対的な規模と規模に関する最も有用な測定基準は管理下の資産であると考えられる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
世界の私募株式投資1 | | グローバル信用 |
| 企業私募株式 | 不動産繰越資金 | | 流動信用 |
| カレブ共同会社(アメリカ) | クレイ不動産組合(米国) | | 現金CLO |
| CP VIII | $14.0 bn | 2021 | C反応性蛋白IX | $8.0 bn | 2021 | | アメリカです。 | $40.0 bn | 2012-2022 |
| CP VII | $18.5 bn | 2018 | C反応性蛋白VIII | $5.5 bn | 2017 | | ヨーロッパ.ヨーロッパ | €10.3 bn | 2013-2022 |
| CP VI | $13.0 bn | 2014 | C反応蛋白VII | $4.2 bn | 2014 | | 構造的信用基金 |
| CP V | $13.7 bn | 2007 | C反応性蛋白VI | $2.3 bn | 2011 | | CREV II | $0.5 bn | 2022 |
| グローバル金融サービスパートナー | C反応性蛋白V | $3.0 bn | 2006 | | CREV | $0.5 bn | 2020 |
| CGFSP III | $1.0 bn | 2018 | C反応性蛋白IV | $1.0 bn | 2005 | | CSC | $0.8 bn | 2017 |
| CGFSP II | $1.0 bn | 2013 | Core Plus不動産(アメリカ) | | 流動性の悪い信用 |
| ケーレヨーロッパのパートナー | 消費者物価指数3 | $8.2 bn | 2016 | | 業務発展会社2 |
| CEP V | €6.4 bn | 2018 | 国際不動産 | | 中超III | $0.3 bn | 2022 |
| CEP IV | €3.8 bn | 2014 | CER II | €0.5 bn | 2021 | | 自動車6 | $2.1 bn | 2017 |
| CEP III | €5.3 bn | 2007 | CER I | €0.5 bn | 2017 | | CSL7 | $2.0 bn | 2013 |
| CEP II | €1.8 bn | 2003 | CEREP III | €2.2 bn | 2007 | | 直接融資基金3 |
| ケーレアジアパートナー | インフラと
自然資源基金 | | CDLF | $0.1 bn | 2022 |
| 封口V | $6.6 bn | 2018 | | アメリカミドルエンド市場CLO | $1.7 bn | 2017-2022 |
| CBPF II | 20億元 | 2017 | NGPエネルギー入金基金 | | 日和見主義信用繰り越し資金 |
| 第IV章 | $3.9 bn | 2014 | NGP XII | $4.3 bn | 2017 | | CCOF II | $4.4 bn | 2020 |
| 第III章 | $2.6 bn | 2008 | NGP XI | $5.3 bn | 2014 | | CCOF I | $2.4 bn | 2017 |
| ケーレ日本のパートナー | NGP X | $3.6 bn | 2012 | | 不良信用繰り越し資金 |
| CJP IV | ¥258.0 bn | 2020 | 他のNGP繰越資金 | | CSP IV | $2.5 bn | 2016 |
| CJP III | ¥119.5 bn | 2013 | NGP ETP IV | $0.4 bn | 2022 | | CSP III | $0.7 bn | 2011 |
| カレン·グローバル·パートナー | NGP Minerals II | $0.4 bn | 2022 | | CSP II | $1.4 bn | 2007 |
| CGP II | $1.8 bn | 2020 | NGP鉱物 | $0.3 bn | 2020 | | 不動産信用 |
| CGP I | $3.6 bn | 2015 | NGPノッチ | $0.4 bn | 2014 | | インフラ信用入金基金 |
| ケーレ中東と北アフリカのパートナー | 国際エネルギー入金基金 | | CICF | $0.6 bn | 2021 |
| 中東と北アフリカI | $0.5 bn | 2008 | CIEP II | $2.3 bn | 2019 | | 不動産信用繰越基金 |
| ケレ南米買収基金 | CIEP I | $2.5 bn | 2013 | | CNLI8 | $0.5 bn | 2022 |
| CSABF I | $0.8 bn | 2009 | インフラ基金 | | エネルギー信用繰り越し資金 |
| カレブサハラ以南のアフリカ基金 | CRSEF II | $0.4 bn | 2022 | | 第2回CEMOF | $2.8 bn | 2015 |
| CSSAF I | $0.7 bn | 2012 | CRSEF | $0.7 bn | 2019 | | CEMOF I | $1.4 bn | 2011 |
| ケイレペルー基金 | CGIOF | $2.2 bn | 2019 | | ケイレ航空のパートナー |
| CPF I | $0.3 bn | 2012 | CPP II | $1.5 bn | 2014 | | SASOF V | $1.0 bn | 2020 |
| クレイアメリカベンチャー·成長パートナー | CPOCP | $0.5 bn | 2013 | | SASOF IV | $1.0 bn | 2018 |
| CP成長 | $1.1 bn | 2021 | | | | | SASOF III | $0.8 bn | 2015 |
| CEOF II | $2.4 bn | 2015 | | | | | ふくらはぎ | $0.7 bn | 2021 |
| CEOF I | $1.1 bn | 2011 | | | | | 証券化ツール3 | $5.8 bn | 多種多様である |
| CVP II | $0.6 bn | 2001 | | | | | 他の8台の車3 | $3.9 bn | 多種多様である |
| ケレヨーロッパの技術パートナー | | | | | その他のポイント |
| CETP V | €3.0 bn | 2022 | | | | | 強靭である4 | $50.5 bn | 2020 |
| CETP IV | €1.4 bn | 2019 | | | | | CTAC2 | $2.0 bn | 2018 |
| CETP III | €0.7 bn | 2014 | | | | | | | |
| ケレ生命科学 | | | | | 世界的な投資ソリューション5 |
| ACCD 2 | $0.6 bn | 2021 | | | | | AlpInvest |
| ABV 8 | $0.5 bn | 2020 | | | | | 私募株式基金の基金 |
他の車9 | $0.8 bn | 2012-2017 | | | | | 138台の車 | €52.6 bn | 2000-2022 |
| ケレアジアベンチャー·成長パートナー | | | | | 二次投資 |
| 上限増加II | $1.0 bn | 2021 | | | | | 110台の車 | €27.0 bn | 2002-2022 |
| 上限増加I | $0.3 bn | 2017 | | | | | 共同投資 |
| CAGP IV | $1.0 bn | 2008 | | | | | 93台の車 | €21.4 bn | 2002-2022 |
| アイルランドのカーライル枢機卿 | | | | | | | |
| ITC | €0.3 bn | 2014 | | | | | | | |
| | | | | | | |
注：別の説明を除いて、示したすべての金額は2022年9月30日までの資本約束総額です。私たちの最近のいくつかのワイン基金は現在資金を集めており、総資本約束は変化するかもしれない。さらに、本明細書に含まれるいくつかの利益基金が開示される可能性があり、それらが初期資本募集または投資活動を開始していない場合、基金業績には含まれない。NGPファンドのコンサルタントは，NGP Energy Capital Management，LLC，単独で登録された投資コンサルタント会社である。私たちはNGPを統制しないし、NGP基金の投資顧問も務めない。
(1)Global Private Equityには，Riverstone Holdings L.C.と連携して相談を提供する基金(“従来のエネルギー基金”)も含まれている。このような資金の影響は私たちの運営結果にこれ以上重要ではない。
(2)金額は総資産に2022年9月30日までの任意の利用可能な資本を加えます。
(3)金額は2022年9月30日までの総AUMを表します。
(4)ケリーFRL、戦略的第三者投資家から調達された資本(ケリーFRLと共にFortendyに直接投資する投資家)、およびFortendyと達成された戦略コンサルティングサービス協定によってカバーされる一般口座資産の公正価値を含む
(5)2021年4月1日、私たちはメトロポリタン不動産での私たちの権利販売を完了した。
(6)ケレ信用ソリューション会社は、2022年3月にTCG BDC II、Inc.から改名した。
(7)クレイはLending，Inc.を取得し，同社は2022年4月にTCG BDC，Inc.から改名した。
(8)CNLIに対するケイレ関連基金の3億ドルの資本約束と、ケイレの2億ドルの戦略投資は含まれていない
(9)ABV VI，AB VIIおよびACCDを含め，付帯権益を共有する権利はないが，管理費を受け取る権利がある。
われわれの業務の趨勢に影響を与える
2022年第3四半期の特徴は、市場が変動し続け、米国と欧州のファンダメンタルズが弱まり、金融状況が引き締められていることだ。体験支出は米国経済の一つのハイライトであり、2022年第3四半期のホテル宿泊と国内航空旅行の平均は大流行前の平均水準を上回り、2022年第3四半期の米国全体のGDPは2.6%増加したが、商品支出(実際)と固定投資は引き続き低下している。平均担保ローン金利が200ベーシスポイント上昇し、その後の住宅建設と購入活動が崩壊したため、米国の固定投資、すなわち住宅建設活動は、本四半期に大幅に減速した。2022年9月、消費者価格は前年比8.2%上昇し、食品やエネルギーを含まないコア価格は40年ぶりに急速に上昇し、主に住宅と賃貸料の節制的な上昇に後押しされた。持続的な高インフレ読み取り値は、FRBが今後6~12カ月以内に金利を米国景気後退の可能性に引き上げた可能性を増加させた
欧州では、夏の国際観光業の回復が前半四半期の消費を活性化させたため、欧州の売上高は9月に急速に低下した。経済がますます悪化するエネルギー危機に直面するにつれ、冬に入って数ヶ月、環境は依然として挑戦的である。欧州委員会(European Commission)の政策行動により、長期卸売電力価格は緩和されたが、数年前の典型的なレベルより9倍高い。欧州各国政府は、家庭や一部の企業がエネルギーコストの影響を受けないように様々な補助金と価格上限を実施しているが、負の収入衝撃は私たちのデータでますます明らかになっている。産業部門は危機の衝撃を最も受けやすい。1年前と比較して，工業生産コストは平均40%増加し，あるガス密集型工業プロセスのコストは200%以上増加した。ポートフォリオデータによると、欧州の実質GDP成長は9月末までに収縮区間に入る可能性がある。エネルギー不足の将来性と来る冬の数ヶ月の強制配給はヨーロッパ企業、消費者とより広範な経済に重大な影響を与える可能性がある。エネルギーに加えて、イギリスやスウェーデンのような非常に高い経済国では、担保ローン金利が再設定され、可処分所得が低くなっているため、上昇のリスクにも直面している
欧州のエネルギー補助金は持続的なエネルギー危機による国内消費者や企業への打撃を軽減する可能性があるが，その効果は他のエネルギー純輸入国から希少な天然ガスを奪うことであり，これらの純輸入国の多くは新興市場経済体であり，価格競争ができない。IMFは、2023年から2024年までに20~30件の主権違約が発生し、17億人が食糧不安全のリスクに直面すると予測している。高価で希少なエネルギー供給、食品不足とドルの相対的に強い三重の脅威は世界の多くの新興市場経済体に重大な挑戦を構成し、これは逆に政治と社会動揺のリスクを増加させた
中国の経済は2022年第3四半期に成長を実現し、これまで第2四半期には国家環境保護総局の政策封鎖により経済が大幅に収縮したが、持続的な制限措置が成長を抑制した。我々のポートフォリオデータによると、中国の経済は第3四半期に年率で計算して10%増加したが、これは第2四半期の非常に疲弊した基数効果によるところが大きい；前年同期に比べて3%未満の成長に転化した。私たちのポートフォリオ小売地点の客数は四半期全体で前年比で減少し、国内の貨物輸送量は疫病前の水準の半分を維持している。規制緩和に伴い、中国の成長は改善されるはずだが、具体的なスケジュールは不明だ。これと同時に、中国と米国との関係は依然として緊張しており、中国と台湾の間の緊張は引き続き激化しており、中国と米国の経済とのつながりを踏まえると、世界経済のさらなる変動のリスクが高まっている。
スタンダード&プアーズ500指数成株会社の2022年第3四半期の収益は前年同期比1.6%増加し、2020年第3四半期以来の最低増加率となると推定されている。混合収益の増加予想は積極的であったが、11業種中7業種は前年比で収益が低下したと推定され、そのうち金融、通信サービス、材料業界は下落した。混合純利益率は12.1%と予想され、1年前の12.9%を下回っており、これは初歩的な兆候であり、アメリカ連邦準備委員会(Federal Reserve)の緊縮メカニズムがアメリカ企業が疫病発生後に享受する広範な価格決定権をコントロールし始めていることを示している。高止まりのインフレデータがFRB(Fed)に強硬な立場を促すのに伴い、株式市場の変動は第3四半期まで続いた。2022年10月13日現在、2022年10月13日現在、10年物米国債利回りは243ベーシスポイント上昇している。FRBは6月、7月、9月の3回連続の会議で連邦基金の金利を75ベーシスポイント引き上げ、最近のインフレデータを考慮して、さらに多くの利上げがあることを表明した。先物市場は2022年の残りの2回の会議でFRBの更なる利上げの期待を消化した
11月は25-50ベーシスポイント、12月は25-50ベーシスポイントだった。2022年6月30日から2022年10月13日まで、ダウ指数、スタンダードプール500指数、ナスダック100指数はそれぞれ2.4%、3.1%、3.4%下落した。全世界範囲内で、MSCI ACWI指数、EuroStoxx 600指数と上証総合指数は同期にそれぞれ7.8%、2.7%と11.2%下落した
高収益債券市場とレバレッジ融資市場で融資を受けることは現在挑戦的である。今年9月までに、世界債券基金は3，100億ドルを超える資金流出を経験した。レバレッジローンは変動金利であるため、金利上昇時には通常投資家にもっと魅力があるが、投げ売り程度は比較的に小さいが、融資と取引量はずっと圧力に直面している。米国の第3四半期のレバレッジローン発行量は2021年同期比86%低下した。今年第3四半期、世界のM&A総額は約7，150億ドルで、2021年同期より54%低下した。資本市場活動の鈍化に伴い、債務や株式証券の引受、発行、配給に関する活動で稼いだ資本市場費用がそれに応じて減少する状況を経験する可能性がある。
主要市場指数は第3四半期に下落したが、我々の裁定基金組合は2%上昇し、私たちのグループにおける強力な経営表現と価値創造活動を反映した。我々の上場投資は裁定基金ポートフォリオの総公正価値の5%を占め、市場は持続的に変動しているにもかかわらず、本四半期には依然として3%上昇した。私たちの第3四半期の世界私募株式投資部門では、私たちのインフラと自然資源基金は強力な大口商品価格に押されて8%増加した；私たちの不動産基金は2%増加した。これはそのポートフォリオ建設によるアメリカ不動産の持続的な強力な表現であり、私たちの企業私募株式基金は1%増加した。私たちのグローバル信用部門では、私たちの裁定資金(世界の信用余剰公正価値総額の約11%を占める)は第3四半期に横ばいになった。私たちのグローバル投資ソリューション基金は第3四半期にも横ばいであり、これは通常、私たちの主要かつ副次的な基金の推定値が1四半期の投資公正価値よりも遅れており、私たちのユーロ基金におけるドル建て投資の外貨換算の積極的な影響を含む。この影響を除いて、私たちの世界投資ソリューション基金は第3四半期に2%下落した。我々のポートフォリオ建設の実力は第3四半期の大盤に対する優れたパフォーマンスを招いたが、金利上昇と持続的な利益率収縮は私たちのポートフォリオや会社のパフォーマンスや評価にマイナス影響を与える可能性がある。
私たちの非裁定基金Global Credit製品は引き続き良い業績を見せている。2022年9月30日現在、わが事業発展会社の配当収益率は約10%、わがInterval Fundの配当収益率は約9%である。私たちの流動信用戦略では、私たちのグローバルCLOポートフォリオの違約率は引き続き業界平均を下回っており、私たちはバランスのとれたリスク調整された信用品質を維持するために、私たちの信用ヘッドを積極的に管理しています
私たちの裁定基金は2022年第3四半期に104億ドルの達成収益を生み出し、今年はこれまで253億ドルだった；しかし、市場状況は依然として挑戦的であるため、実現のペースは短期的に減速すると予想される。2022年9月30日現在、われわれの貸借対照表上の純業績収入は41億ドルの高位を維持しており、2021年12月31日より5%増加しており、時間の経過とともに、実現した業績収入をもたらすことが予想される
第3四半期に、私たちの裁定基金は新しいまたは後続の取引に105億ドルを投資した。プライベート·エクイティの取引活動は2021年の記録的な水準から大流行前の水準に回復しており、大量の規模の小さい取引が引き続き見られることが予想されているが、これらの取引は完了時に少ない債務が必要であるが、大規模な取引の発生速度はより遅くなると信じている。しかし、伝統的な信用が希少になるにつれて、私たちは個人信用の需要が強く維持され、私たちの世界的な信用部門で強力な展開が行われることが予想される。
私たちは第3四半期に60億ドルの新しい資本を集めた。業界全体の資本配置速度が加速するにつれて、基金製品の市場復帰速度が速く、目標基金規模も以前の年よりも大きく、有限パートナーは市場変動と流動性要求に基づいてそのポートフォリオ配置目標を再評価しているため、資金調達構造の競争はますます激しくなると予想される。そのため、ある製品の融資--特に企業のプライベートエクイティ戦略は完成するのにもっと時間がかかるかもしれないし、基金規模はより有利な市場環境で本来達成されるレベルに達していないかもしれない。融資減速は、その後の基金閉鎖中に基金投資家に徴収する追跡管理費を延期または低下させる可能性もあり、より小さい基金規模は将来の管理費の低下を招く可能性がある。
ここ数ヶ月、米国証券取引委員会はいくつかの規則提案を提出し、私たちの業務と運営、私たちのポートフォリオ会社への潜在的な影響を評価し続けている。これらの提案には，(I)重大なサイバーセキュリティ事件の新しい報告要件と会社のネットワークセキュリティリスク計画に関する定期報告，(Ii)1940年の“投資顧問法案”下の新規則と修正案，コンプライアンス義務を拡大し，プライベートファンドコンサルタントの特定の活動を禁止すること，(Iii)広範な気候変動開示規定がある。現在の政府や国会が提出した金融、規制、その他の提案、8月に法律となった2022年のインフレ削減法案が我々の業務に与える潜在的な影響も密接に評価している。政策変化の可能性
私たちの投資戦略と私たちのポートフォリオ会社に規制の不確実性をもたらし、私たちの収益性と私たちのポートフォリオ会社の収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年を通して、競争の激しい労働市場は求人と維持に挑戦をもたらし、このような挑戦は短期的に続くと予想される。私たちは既存のポストを埋めるために合格した専門家を募集し、新しいポストを埋めることを求めており、給与と留任案にアップ圧力を与えている。しかし、米国労働省が最近発表した米国のポスト空きデータによると、労働市場は依然として強いにもかかわらず、経済的不確実性の増加に伴い、労働市場は軟調になり始めており、市場の持続的な疲弊に伴い、人材の給与比率は安定する可能性があると考えられる。
最近の取引
同社は2022年9月30日までの9カ月間に、以下に述べる無機ベースでの付加価値増加を推進するためにいくつかの取引を完了した。
IStar Triple Net Leaseポートフォリオを買収する。
2022年3月、ケイレ配下の投資ファンドケイレ純賃貸収入会社は、20億ドルの債務と10億ドルの株式から、30億ドルの企業価値でiStar，Inc.から三重純賃貸からなる多様なポートフォリオを買収した。このポートフォリオは工業、オフィス、娯楽空間にまたがる不動産を含み、全米1830万平方フィートをカバーしている。投資基金は私たちによって合併されたものではなく、債務は私たちに追加権がない。投資基金の一般パートナーとして、少数の権益貸借対照表投資として2億ドルを出資し、この投資は私たちのグローバル信用元本権益法投資に含まれている(本四半期報告10-Q表に含まれる未監査簡明総合財務諸表付記6参照)。
CBAM Partners LLCからCLO管理契約を買収
2022年3月21日、私たちはCBAM Partners LLC(“CBAM”)から、主に米国およびヨーロッパCLOおよび他の個人信用を横断した資産からなるポートフォリオに関連する管理契約を取得した。8.129億ドルの買い取り価格には、6184百万ドルの現金、約420万株の新規発行の完全帰属普通株(終値時の株式価値で1兆945億ドル)、取引による約340万ドルの買収コストが含まれる。私たちが管理する150億ドルのポートフォリオは私たちの世界的な信用プラットフォームに統合された。買収に関するその他の資料は、審査されていない簡明総合財務諸表付記4を参照してください。
根性資本調達と戦略コンサルティングサービス協定
2022年3月には、強靭化のために20億ドルの第三者持分資本を調達し、貸借対照表から1億ドルまでの資本をケイレFRLに追加することを約束した。2022年5月には11億ドルの資金が強靭に調達され、残りの資金は2023年に調達される予定だ。融資と後続融資では、強靭な間接持株比率を19.9%から13.5%に低下させた。この希釈により、私たちは権益法投資の帳簿価値の減少を記録し、私たちのアメリカ公認会計基準の結果に1.769億ドルの相応の損失を記録した。余剰資本を毅然として催促する際、私たちの間接持株はさらに10.5%に減少し、権益法投資の帳簿価値はさらに減少すると予想され、2022年9月30日までの帳簿価値6.453億ドルに基づいて、希釈時間と私たちが投資した帳簿価値の変化に応じて、約1.21億ドルの相応の損失を記録する予定だ
2022年4月1日、新たに設立された投資コンサルタントケイレ保険ソリューション管理有限責任会社(以下、“ケレ保険ソリューション管理会社”と略す)を介して、強靭な一部の子会社と新たな戦略コンサルティングサービス協定を締結した。このプロトコルによれば、CSMは、Forittyベースの一般アカウント資産の経常管理費と引き換えに、トラフィック発展および成長、取引開始および実行、および資本管理サービスを含むいくつかのサービスをForitanceに提供し、管理費は、Foritanceの全体的な収益能力に基づいて合意された範囲内で調整される。2022年3月の融資に参加した第三者投資家もCISMに対して少数の株式投資を行い、簡明な合併財務諸表に合併実体に対する非持株権益を反映した。強靭な戦略投資に関するより多くの情報は、監査されていない簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
アビンワースを買収する
2022年8月1日、私たちは生命科学投資会社Abingworthを買収し、私たちの医療投資プラットフォームを拡大し、20億ドル近くの管理資産と20人以上の投資専門家とコンサルタントからなる専門チームを増加させた。Abingworthへの対価格には、1億856億ドルの基本的な買収価格が含まれており、そのうち2500万ドルが会社普通株の新規発行株式で決済され、いくつかの業績目標の実現に基づいて、将来的にはたかだか1億3千万ドルのインセンティブ支払いが行われる。今回の買収には15%の株式が含まれています
アビンボスの最近の2つの積極的な投資基金であるアビンボス生物リスク投資8 LPとアビンボス臨床共同開発基金2 LPによる業績収入。買収に関するその他の資料は、審査されていない簡明総合財務諸表付記4を参照してください。
配当をする
2022年11月、会社取締役会は2022年11月18日の取引終了時に登録された普通株主に1株0.325ドルの四半期配当金を支払うことを発表し、配当金は2022年11月25日に支払うと発表した。
重要な財務措置
私たちの重要な財政的措置は次のページで議論されるだろう。これらの重要な財務措置や我々の他の重要な会計政策に関するより多くの情報は、本四半期報告Form 10−Qに含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表の付記3に見つけることができる。
収入.収入
収入には、主に基金管理費、奨励費、投資収入(業績分配、基金および他の元金投資における私たちの実現された収益および未実現収益を含む)、および利息およびその他の収入が含まれる
基金管理費それは.基金管理費には管理費、取引、ポートフォリオ相談費が含まれている。私たちは、一般パートナーの権益を持っている基金や、投資相談や投資管理協定を持っているファンドや特定のポートフォリオ会社と提供するコンサルティングサービスのために管理費を稼いでいます。管理費には追跡管理費も含まれており、このような管理費は本質的に間欠的であり、基金のその後の閉鎖時に基金投資家から徴収される管理費を指し、課金開始日からその後の閉鎖日までの間に適用される。私たちはまたCLOと他の構造製品を通じて管理費を稼いでいる。2022年9月30日まで、私たちの裁定基金、CLO、いくつかの他の製品は私たちが稼いだAUMの79%を占め、その時までの3ヶ月以内に私たちの基金管理費の約92%を占めています。我々が手数料を稼いだAUMと基金管理費の残高は，我々のPerpetual Capital Productsのおかげであり，これらの製品には無期限の期限があり，投資実現時に直ちに投資家への資本返還を要求していない
2022年9月30日現在，我々の8頭目の米国買収基金Carlyle Partners VIII，L.P.(“CP VIII”)の管理費は，それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された基金管理費の約11%と10%を占めている。2022年9月30日現在、7頭目の米国買収基金Carlyle Partners VII，L.P.の管理費は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された基金管理費の約10%を占め、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ15%と16%であり、2022年9月30日までに155億ドルのAUMを稼ぐことができる米国買収基金である。この報告書で説明されている間、10%を超える基金管理費が発生する他の基金はない。
基金管理費には、実際、提案または未完成投資の追求に関連する金額、専門費用、買収、保有および処分に関する費用、その他の基金管理費用が含まれている。
取引とポートフォリオ相談料. 取引およびポートフォリオ相談料には、通常、ポートフォリオ会社が提供する取引やポートフォリオ相談サービスにかかる費用が含まれています。個別の契約契約によりカバーされている場合には、これらのサービスの取引·ポートフォリオ相談料が履行されており、入金が合理的に保証されることを前提としていることを確認する。私たちは稼いだ取引と相談費の一定の割合で私たちの基金管理費を相殺することを要求され、私たちは“リベート相殺”と呼ぶ。歴史的に見ると、このリベート相殺のパーセンテージは通常、基金取引と相談費収入の約80%を占めている。しかし、私たちは、最近の年に基金の取引やポートフォリオ相談費の割合が一般的に増加していることを投資家と共有しているため、リベート相殺率は、通常、基金が稼いだ取引と相談費部分の80%~100%の間にあるため、私たちが保持している取引費用収入のより大きなシェアは、共同投資活動によって推進されている。また、ケイレグローバル資本市場(“GCM”)は、当社のポートフォリオ会社および第三者顧客のために、引受、発行、配給債務および株式証券、および融資シンジケートに関連する資本市場費用を生成し、これらの費用は、通常、最新年のリベートによって相殺されない(ただし、上記の古い基金によって規定されたリベートによって相殺される)。引受料には、当行が引受業者銀団が参加した証券発行による収益、損失と費用が含まれる。ポートフォリオ相談費，取引費，資本市場費用の確認が変動する可能性があり，主に我々の基金内の投資活動によって生じるため，我々の投資速度の影響を受けている
奨励費それは.報酬費用には、管理契約に基づいて業績に基づく報酬スケジュールが含まれており、主に私たちのいくつかのグローバル信用基金から来ており、管理資産のリターンがいくつかの基準リターンまたは他の業績目標を超えた場合。この手配では、奨励費用が業績基準に達したときに確認します。
投資収益それは.投資収入には、私たちの業績分配と、当社の権益法投資と他の元本投資による実現された収益と未実現の収益と損失が含まれています
業績配分には、主に基金有限パートナーから私たちに割り当てられた業績ベースの資本分配が含まれており、通常は付帯権益と呼ばれ、私たちのいくつかの投資基金から分配され、私たちはこれを“裁定基金”と呼ぶ。付帯資本収入は、我々の基金投資推定値がそれぞれの組合合意に規定されている何らかのリターン障害よりも高い場合にケイレによって確認され、基金がその日に清算されるように、基金組合契約に従って期間終了ごとに支払われるべき金額に基づいている。したがって，業績配分が確認された付帯権益金額は，関連基金関連投資の公正価値損益に占める我々のシェアを反映しており，これらの公正価値は，関連基金当時の公正価値が前期間終了時の公正価値に対して計算されたものである。したがって，適用された報告期間内に稼いだ業績分配額は，公正価値が報告日までの一般的な状況に基づいて決定されるため，将来の期間を代表するものではない。“-私たちの業務に影響を与える傾向”を参照してさらなる議論を行ってください
私たちの全世界私募株式基金と閉鎖型裁定基金の全世界信用部門での業績分配のほか、私たちは私たちの全世界投資解決方案、ケイレ航空とNGP裁定基金から業績分配を得る権利がある。MREを売却する際には，既存ファンドの計上実績に純額を割り当てる権益も保持している。このような手配の条項によると、これらの基金の業績配分は通常、私たちの他の利益基金より遅れている
私たちの業績分配は一連の異なる年、異なる地理集中度、異なる投資戦略と業界専門の基金から生まれた。本経営陣が“財務状況と経営結果の検討と分析”の節で使用するファンド略語の解釈については、“-私たちのファンドシリーズ”を参照されたい
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の業績配分総額の10%を超える基金を示しています。この報告書で述べられている間、10%を超える業績分配が発生した他の基金はない
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3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
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| CPP II | $ | 57.7 | | | CP VI | $ | 109.9 | | | C反応性蛋白VIII | $ | 214.1 | | | CP VI | $ | 1,177.7 | |
| CEP V | 53.7 | | | C反応性蛋白VIII | 105.9 | | | CETP IV | 161.1 | | | CEP IV | 538.2 | |
| CP V | 42.9 | | | | | | CPP II | 185.1 | | | | |
| CEP IV | 38.9 | | | | | | CEP V | 139.6 | | | | |
| 封口V | (50.1) | | | | | | CP VI | (353.3) | | | | |
| CP VII | (62.0) | | | | | | | | | | |
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2022年9月30日までの9カ月間で，CP VI以前に確認された業績配分は3兆533億ドルと逆転し，主にその上場投資の減価償却によるものであり，これらの投資は2022年9月30日現在の残存公正価値の約43%を占めている。
AlpInvest歴史所有者と管理チームとの私たちの手配によると、私たちは一般的に2011年7月1日まで存在する歴史的投資と、私たちの基金ツールに対する約束のいかなる付随的権益も保持しない(この日以降に行使された任意のこのような約束の選択権を含む)。いくつかの場合を除いて、私たちはAlpInvest歴史所有者が2011年から2020年までの間の約束から15%の付随的権益を獲得し、他のすべての約束(第三者からのすべての未来約束を含む)について40%の付随的権益を得る権利がある。場合によっては、AlpInvest基金ツールに関連する付帯資本は、オランダで実体所得税を払わなければならない
我々はNGP業績分配からの株式収入分配を権益方法投資の元本投資収入(損失)に記録し、業績分配を我々が監査していない簡素化総合経営報告書に記録するのではない。我々は，2022年9月30日までの3カ月と9カ月で，これらの業績配分に関する純投資収益8160万ドルと5.322億ドルをそれぞれ確認し，強力な大口商品価格がNGP XIとNGP XIIに与える影響と，2021年9月30日までの3カ月と9カ月の170万ドルと280万ドルを反映している。
基金の投資価値が特定のリターンのハードルを割った場合、実現された付帯権益が基金に回収または返還される可能性があり、これらのハードルは基金によって異なる。基金投資の公正価値が変わらないか、あるいはいくつかのリターンのハードルを割った場合、先に確認した業績分配は逆転する。すべての場合、資本と潜在的なフィードバック債務を評価する際に、各投資基金は個別に考慮される。任意の所与の時期について、我々の経営報告書上の業績分配収入には、先に確認された業績分配の償却が含まれている可能性があり、これは、特定の基金の価値の低下により、これまでに稼いできた累積業績分配が減少したためである。基金リターンの障害が蓄積されているため、以前に確認された業績配分も特定の基金敷居金利を下回る増値期に逆転する可能性がある。また、パフォーマンス割り当てが実現された場合、実現されていないパフォーマンス割り当てが反転し、実現されたパフォーマンス割り当て金額が期間中に生成された総パフォーマンス割り当てを超えた場合、実現されていないパフォーマンス割り当ては負となる可能性がある。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間で、業績配分の押し売り額はそれぞれ1億594億ドルと7340万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間の業績配分の逆転額はそれぞれ5.017億ドルと2330万ドルだった
2022年9月30日現在、計上すべき業績分配と未払い債務はそれぞれ74億ドルと4090万ドル。各残高は基金の投資が2022年9月30日に当時の公正価値に基づいて仮想清算されたと仮定している。このような資産と負債は達成されるまで基金投資の公正な価値によって変動し続けるだろう。2022年9月30日現在、1，890万ドルの未払い債務は、ケレホールディングス共同企業の複数の現職と前任高級専門家および他の有限パートナーが担当しており、同社が占めるべきフィードバック債務の純額は2，200万ドルである。会社が“計上すべき業績収入純額”とは、(1)返済債務、(2)業績分配と奨励費用に関する報酬、(3)業績分配と奨励費用に関する税収義務、(4)業績分配と非持株利益による奨励費用を差し引いた合計である。計上すべき業績収入純額には、実現されたが後続期間に徴収されるべき業績分配および奨励費用の純額は含まれておらず、我々の非公認会計基準の財務指標で実現された場合には、費用に関する業績収入として計上されるべき業績収入純額は含まれていない。2022年9月30日現在、純業績収入は41億ドル。
また，達成された業績配分は将来的に逆転する可能性があり，このような額はフィードバック義務を負わなければならないことが条件である。もし2022年9月30日に、私たちの裁定基金が持っているすべての投資が一文の価値がないとみなされれば、適用された税引き後に、返還が必要となる可能性のある実現された過去に割り当てられた業績分配金額は約14億ドルになり、そのうちの約6億ドルは現職と前任ケレ上級専門家が担当することになる。“流動性および資本資源”における“または債務(フィードバック)”に関する議論を参照されたい
次の表はクレイ成立以来私たちが達成したフィードバック債務総額をまとめたものだ。ケイレホールディングス組合の現·元上級専門家や他の有限パートナーが、実現した債務の大部分を支払うことを担当していることを受け、同社が占めるべき金額を以下の表にまとめた
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| | 開始は2022年9月30日まで |
| | 全額返金する | | ケイレのフィードバック |
| (百万ドル) |
| 様々な従来のエネルギー基金が | $ | 158.0 | | | $ | 55.0 | |
| 他のすべてのケイレファンドは | 80.7 | | | 13.0 | |
| “インセプション空間”以来の累計フィードバック | $ | 238.7 | | | $ | 68.0 | |
初の公募前振込を実現した従業員の債務と返送の資金は、主に買い戻し債務に関連する従業員の売掛金および非持株権益からの債務部分に由来する。会社の一部債務のフィードバック義務の実現は，実現した期間の分配可能収益を減少させ，実現した期間に株主に分配可能な収益に負の影響を与えている。また、権利付き権利を実現した各個人受給者は、通常、保証契約または共同契約に署名し、個人は、以前に割り当てられた任意の額の実現された付帯権益を比例的に返却する義務があり、これらは実現された付帯権益が後に回収される。したがって，業績分配補償としての付帯権益は，フィードバック義務に資金を提供する際に会社に返却すべきである。一般に、実際の返却責任は、あれば、基金ライフサイクルが終了するまで満期になります。
資本と潜在的なフィードバック債務を評価する時、各投資基金は個別的に考慮される。そのため、基金内の業績配分は引き続き変動し、主な原因は各基金内のいくつかの投資がその基金の繰越の重要な部分を構成しているからである。しかも、私たちの基金投資の公正な価値は様々な時期に大きく変動するかもしれない。
さらに、我々の非GAAP業績について議論する際には、“達成された業績純収入”という用語を使用して、私たちの基金からの達成された業績分配およびインセンティブ費用、私たちに割り当てられた投資専門家に割り当てられた部分(あれば)、およびいくつかのパートナーおよび従業員の付随的権益に関連するいくつかの税金を指し、これらの費用は、達成された業績分配および報酬支出に関連するインセンティブ費用として反映される。期間ごとに確認された純業績収入を達成した額については、“-非公認会計基準財務指標”を参照されたい。“支部分析”を参照して、各支部の実現した純業績収入及び各期間に関する討論を知る。
投資収益はまた、ケイレ基金への投資、任意の利息およびその他の収入を含む、私たちの元本投資の実現されていない損益を表しています。我々のNGPへの投資に関連しているため，投資収入には，NGP業績配分における我々の権益所得分配，我々の投資の帳簿価値と被投資者基礎純資産における我々のシェアとの基底差の償却，我々の権益法被投資者の従業員への補償手配に関する補償費用も含まれている.元本投資収益(損失)が達成されたことは、私たちが投資の全部または一部を償還したとき、または私たちが満期の現金収入を受け取ったとき、配当金や分配などの記録されています。1つの投資が一文の価値もないとされた場合、実現された元本投資損失も記録される。未実現元金投資収益(損失)は，対象投資公平価値の変化と，投資実現時に先に確認された未実現収益(損失)のヒットによるものである.
公正価値計量それは.アメリカ公認会計基準は階層開示枠組みを構築し、金融商品の市場価格投入を評価するための観測可能性を公正価値に従って順位付けした。投入された観測可能性は、金融商品のタイプ、金融商品特有の特徴と市場状況を含む多くの要素の影響を受け、市場参加者間の取引の存在と透明性を含む。既製オファーを有する金融商品、またはその公正価値は、アクティブな市場のオファーから計量することができる金融商品であり、一般に、より高い市場価格観測可能性を有し、公正価値を決定する際に適用される判断の程度は低い。
次の表は、2022年9月30日現在、私たちのAUMに含まれる投資と他の金融商品の推定値をまとめ、細分化と公正価値レベルで区分しています
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| | 2022年9月30日まで |
| | 全世界
私
権益 | | | | 全世界
信用.信用 | | 世界的な投資ソリューション | | 合計する |
| 合併結果 | (百万ドル) |
| I級 | $ | 3,639 | | | | | $ | 401 | | | $ | 1,197 | | | $ | 5,237 | |
| クラスII | 1,928 | | | | | 32,954 | | | 161 | | | 35,043 | |
| 第3級 | 116,459 | | | | | 96,259 | | | 41,572 | | | 254,290 | |
| 投資の公正価値 | 122,026 | | | | | 129,614 | | | 42,930 | | | 294,570 | |
| 使える資金 | 42,355 | | | | | 11,815 | | | 20,022 | | | 74,192 | |
| 総AUM | $ | 164,381 | | | | | $ | 141,429 | | | $ | 62,952 | | | $ | 368,762 | |
総合基金の利息とその他の収入それは.総合基金の利息及びその他の収入は主にCLO資産が稼いだ利息を指す。合併基金は新聞に掲載されたすべての期間に同じ実体ではない。将来の合併基金は基金条項の変化、新基金の形成、基金の終了によって変化する可能性がある。
総合基金投資純収益(赤字)それは.総合基金投資純収益(損失)は総合基金資産と負債の間の公正価値差異の変化を評価する。損益は、総合基金資産の公正価値が総合基金負債の公正価値増加(少ない)または減価償却よりも少ない(多い)ことを表す。損益は必ずしも総合基金の投資表現を代表するとは限らず、ケイレが総合基金を管理するために受け取る管理費や奨励費用にも影響を与えない。総合基金は有限パートナー投資家の純投資収益(損失)の部分を占めて非持株権益に分配すべきである。そのため、損益は会社の収入や収益力に実質的な影響を与えないと予想される。また、総合基金の資産は米国公認会計原則に基づいて私たちの貸借対照表に組み込まれていますが、最終的にはそのような資産に対して追徴権はありませんが、このような負債は一般的に私たちには請求権がありません。したがって、総合基金の収益や損失は一般的に私たちの普通株株主の利用可能な資産に影響を与えない。
費用.費用
報酬と福祉それは.給与には、賃金、ボーナス、株式ベースの報酬、業績報酬スケジュールが含まれる。ボーナスはそれに関連するサービス期間内に累積される。
従業員、ケイレ上級専門家、コンサルタント、運営管理者の業績分配と報酬費用部分を給与支出として確認し、業績分配と報酬費用収入を確認する方式と一致することを確認した。これらの額は、関連する業績分配および報酬費用収入と共に報酬支出として入金され、支払い前に報酬および福祉負債の構成要素として確認される。業績分配および奨励費用に関連する報酬は、そのような業績分配および奨励費用を計時して支払うのではなく、関連する業績分配および奨励費用を実現する際に支払う。これらの基金は、私たちの従業員、ケレ上級専門家、コンサルタント、運営幹部の業績分配とインセンティブ費用に統一的な分配がありません。したがって、任意の所与の期間について、業績分配および奨励費用報酬と業績分配および奨励費用収入との比率は、その期間の業績分配および奨励費用収入を生成する資金およびその特定の分配パーセンテージによって異なる可能性がある。
また、我々は、ケレ高級専門家および他の従業員に、通常1~4年間のサービス期間内にその一部の持分の所有権を付与することを要求する様々な株式ベースの給与スケジュールを実施し、米国公認会計原則によれば、現在および将来の期間の報酬費用をもたらす。2019年と2020年の間、私たちが付与した株式奨励金は以前より少ない。2021年に、著者らはいくつかの高級専門家に約710万個の長期戦略制限性株式単位を授与し、その大部分は4年以内に年間業績目標を達成することによって帰属しなければならず、その中の大きな割合の奨励は2024年の業績年度授与に基づく。そのため、株価が2021年前の水準を上回ったことに加え、今後数年間の株式ベースの報酬支出は以前より高くなる。株式ベースの報酬付与に関連するすべての報酬費用は、費用に関連する収益および分配可能収益には含まれない。
私たちはより多くの人を雇用するかもしれないが、全体の給与水準はそれに応じて増加する可能性があり、これは報酬と福祉支出の増加を招く可能性がある。これまでの買収により、対価格に関連する費用があるか、利益と利益を共有する形をとっており、その中のいくつかは補償費用として反映されている。
一般、行政、その他の費用それは.一般費用、行政費用、および他の費用には、占有および設備費用、および他の費用が含まれており、その中には、主に専門費用が含まれており、主に、我々のグローバル規制コンプライアンス計画に関連する費用、資金調達の外部コスト、出張および関連費用、通信および情報サービス、減価償却および償却(無形資産の償却および減価を含む)、および外貨取引が含まれている。一般的、行政的、および他の費用は、無形資産減価または賃貸使用権資産の減価、および訴訟およびまたは有事に関連する保険回収費用のような、一般的または異常な項目によって異なると予想される。また、重大な拠出期間中に、第三者を使って私たちの拠出作業に協力すれば、私たちの一般、行政、その他の費用が増加する可能性があります。同様に、戦略買収や新製品開発に関する職務調査の一部による専門費やその他の費用により、我々の一般、行政、その他の費用が増加する可能性がある。また、外国為替取引の影響により、一般、行政、その他の費用が異なる時期に変動することが予想される。
総合基金の利息その他の支出それは.総合基金の利息とその他の支出は主に私たちのCLOローンに関連する利息支出、専門費用及びその他の第三者支出を含む。
所得税それは.所得税は貸借対照法を用いて計算される。この方法によれば、繰延税金資産および負債は、資産および負債の帳簿価値およびそれぞれの課税ベースとの間の差に基づいて生じる予想される将来の税金項目の結果を確認し、現在公布されている税率を使用する。繰延税金資産や負債に及ぼす税率変化の影響は、この変化を実施している間の収入で確認されている。繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産減価準備。
所得税仮準備は、ASC 740によって許容される離散有効税率法を用いて計算される所得税会計それは.年間有効税率を確実に推定することができないため、推定された年間有効税率が適用できない場合には、離散的な方法を採用する。離散法は年初から現在までの期間を年度期間と見なし、それに基づいて所得税費用や収益を決定する
通常の業務過程で、私たちは連邦といくつかの州、地方、外国の税務監督機関の審査を受けた。少数の例外を除いて、2022年9月30日まで、我々の2018年から2021年までの米国連邦所得税申告書は正常な3年間の訴訟時効に基づいて開放されているため、審査を行う必要がある。2016年から2021年まで、州や地方の納税申告書は一般的に監査を受けなければならない。外国納税申告書は一般的に2011年から2021年までの間に監査を受ける。私たちのいくつかの付属会社は現在連邦、州、そして外国税務当局の監査を受けている
合併実体中の非持株権益それは.合併実体の非持株権益とは、吾らが保有する合併実体の権益構成部分ではないことを指す。このような権利は一般的なパートナーの分配に基づいて調整されるだろう
普通株1株当たり収益. ASC 260に基づいて普通株式1株当たり収益を計算します1株当たりの収益それは.普通株1株当たりの基本収益の計算方法は、会社普通株が占めるべき純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。希釈後の1株当たりの普通株収益はすべての希薄証券の仮定転換を反映している。我々は在庫株手法を用いて非既得制限株式単位に代表される希釈性加重平均普通株を決定した。業績または市場状況を含むいくつかの株式報酬報酬については、または発行可能な普通株の数が1株当たりの配当収益に計上されており、その根拠は、奨励条項に従って発行可能な普通株式の数である(報告期間末が期末である場合、結果が希薄化である場合)。
非公認会計基準財務指標
収益を分配できるそれは.分配可能収益、または“DE”は、当社の業界で使用されている重要な業績基準であり、管理層は、資源構成と報酬決定を策定し、私たちの3部門の業績を評価する際に定期的に評価を行っています。私たちはまた予算、予測、そして細分化された市場の全体管理にDEを使用する。私たちはDEを報告することが私たちの業務を理解するのに役立ち、投資家は経営陣が私たちの部門の業績を分析するために使用する同じ補充財務指標を審査すべきだと信じています。DE値は、合併基金の合併の影響を受けない達成された純収益額を示すことを目的としている。DEは私たちの部門の報告書の結果に由来し、業績を評価するもう一つの測定基準だ
分配可能収益は、米国公認会計原則に従って計算された所得税支出前収益(損失)との違いは、ある海外業績収入(業績分配およびインセンティブ費用を含む)に関連するいくつかの税費支出が含まれているが、業績分配および関連報酬支出が実現されていないこと、元本投資収入が実現されていないこと、株式ベースの給与支出、合併エンティティにおける非ケレの権益に起因することができる純収益(損失)、またはケレ会社の行動および非日常的なプロジェクトに関連する費用(相殺)は含まれていない点である。ケレ社の行動および非日常的プロジェクトに関連する費用(信用)には、買収、処置または戦略投資に関する費用、受取税金合意負債の変化、無形資産の買収に関連する償却および任意の減価費用、買収および処分に関連する取引コスト、割増およびまたは対価格関連費用(買収または戦略投資に関連するまたは価格推定公正価値に関する損益を含む)、リース使用権資産に関連する減価費用、債務解約の損益、契約終了および従業員解散費に関連する費用が含まれる。これらのプロジェクトを計上したり除去したりすることは、投資家に私たちのコア運営業績に関する有意義な指示を提供してくれると信じています。この措置は、米国公認会計原則に基づいて作成された“総合経営結果”でさらに議論された経営結果の補完であり、代替ではない
費用に関する収入それは.費用に関連する収益、または“FRE”は、総費用収入から企業が直接基本報酬および運営費用を支払う能力を評価するためのDEの構成要素である。FREが米国公認会計原則に従って計算された所得税引当前の収益(損失)との違いは、DE計算に含まれる項目を調整し、達成された業績収入、ケイレ基金投資の実現元本投資収入、純利息(利息収入から利息支出を差し引いた)、および将来の支払い時間が不確定な場合のいくつかの一般、行政、その他の費用を除去するために調整されている点である。費用に関連する収益には、費用に関連する業績収入および関連する報酬支出が含まれる。費用に関連する業績収入とは業績収入のすでに実現された部分であり、これらの収入は日常的な基礎の上で測定と受信したものであり、実現イベントに依存せず、フィードバックのリスクもない
運営指標
私たちは資産管理産業でよく見られるいくつかの運営指標を監視する。
管理手数料の発生可能な資産. 管理下で費用を稼ぐ資産や費用を稼ぐAUMとは，我々が管理または提案した資産であり，これらの資産から経常的な基金管理費を取得する。費用が活性化されると、私たちの稼ぎ可能な費用のAUMは、一般に以下の1つに基づいている
(a)承諾料期間AlpInvest繰越基金の有限パートナー資本約束額は、通常、元の投資期間が満了していない繰越基金に使用される(各期間のこの部分の金額は次の表“資本承諾額に基づく利益可能な費用のAUM”を参照)
(b)コストで計算される有限パートナーの投資資本の残りの金額は、通常、最初の投資期間が満了した裁定基金およびいくつかの共同投資ツールおよび私たちの事業発展会社のために使用される(各期のこの構成要素の金額は、以下の表“投資資本に基づく課金AUM”参照)
(c)四半期締め切りまで、私たちCLOと他の証券化ツールは、基金契約によって定義されているように、額面上手数料を発生させる担保残高総額(通常は株式および違約金を含まない)
(d)一部の利益ファンドの純資産額の外部投資家部分(各期間のこの部分の額は、表“資産純資産に基づく手数料を稼ぐことができる資産規模”を参照)
(e)戦略コンサルティングサービス協定に基づいて投資された強靭な会社一般口座資産の公正価値(以下の表“公正価値に基づく儲け可能な費用の資産管理とその他”を参照)、期間ごとの構成部分の額は次の表を参照)
(f)私たちのビジネス開発会社およびいくつかの利益基金の総資産(レバレッジによって得られた資産を含む)には、現金および現金等価物は含まれていない(次の表の“コストまたは公正価値の低い課金AUMおよびその他”に基づいて、各期間におけるこの構成要素の金額を知る)
(g)投資資本コストまたは公正価値のより低い者は、一般に、約束料期間が満了したAlpInvestキャリーファンドおよびいくつかの過投資期間のキャリーファンド(各期間のこの構成要素の金額を理解するために、次の表の“コストまたは公正価値の低い課金AUMおよび他”に基づいている)のために使用される。
以下の表は、期間ごとの各構成要素毎に、費用が発生可能なAUMを詳細に説明する。
| | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日まで | |
| | 2022 | | 2021 | |
| 合併結果 | (百万ドル) | |
| 費用を稼ぐAUMの構成要素 | | | | |
| 資本約束に基づく儲かる費用のAUM(1) | $ | 80,651 | | | $ | 76,794 | | |
| 投入資本による儲け可能な費用のAUM(2) | 58,305 | | | 41,581 | | |
| 担保残高に基づく手数料AUMは、額面で計算される(3) | 44,707 | | | 29,191 | | |
| 純資産額に基づく手数料を稼ぐAUM(4) | 11,498 | | | 8,990 | | |
| 公正価値と他の儲け可能料金に基づくAUM(5) | 65,053 | | | 19,819 | | |
| 期末残高(6)(7) | $ | 260,214 | | | $ | 176,375 | | |
(1)元の投資期間、加重平均投資期間、または約束期間が満了していない有限パートナー資本の約束を反映する
(2)有限パートナーがコストで計算した投資資本を反映し、いくつかの世界的な私募株式とグローバル投資ソリューション基金のための投資約束または予約された金額を含む
(3)私たちのCLO/構造製品を代表して額面で計算した手数料を稼ぐことができる担保残高と元本残高の総額です
(4)特定の他の収益基金の純資産価値を反映する
(5)戦略コンサルティングサービスプロトコルがカバーする強靭な一般口座資産の公正価値、投資資本のコストまたは公正価値の低い料金を徴収する基金、および総資産価値に基づいて費用を徴収する基金を含む
(6)Energy III，Energy IV，RenewII(総称して“従来エネルギー基金”と呼ぶ)はRiverstone Holdings LLCとその附属会社が管理している。クレイとRiverstoneの付属会社はそれぞれLegacy Energy基金の投資顧問を務めている。ケレはEnergy IVとRenew IIの管理委員会で少数の席を持っている。ケイレとRiverstoneはそれぞれEnergy IIIの管理委員会で半分の席を占めているが、この基金の投資期間が過ぎ、この基金への余剰投資は正常な業務過程で処分されている。Legacy Energy基金は2022年9月30日現在、合計約1億ドルのAUMと3億ドルの有料AUMを持っている。我々はLegacy Energy基金のために資金を調達しなくなり，基金の清算に伴い，これらの残高は時間とともに減少し続けると予想される。
(7)9月30日現在、2022年、2021年までの期末残高にはそれぞれ115億ドルと298億ドルの未解決費用のAUMは含まれておらず、その費用はまだ活性化されていない。
下表は，費用を稼ぐAUMの期間から期間前転までを提供している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 合併結果 | (百万ドル) |
| 費用を稼いだAUMは転がして | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 259,555 | | | $ | 174,856 | | | $ | 193,419 | | | $ | 170,102 | |
| (1)に流入する | 11,101 | | | 6,388 | | | 92,134 | | | 20,439 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (3,886) | | | (4,418) | | | (15,395) | | | (13,763) | |
| 市場活性度その他(三) | (3,151) | | | 454 | | | (2,018) | | | 2,040 | |
| 外国為替(4) | (3,405) | | | (905) | | | (7,926) | | | (2,443) | |
| 期末残高 | $ | 260,214 | | | $ | 176,375 | | | $ | 260,214 | | | $ | 176,375 | |
(1)流入とは、期間内にコミットメントに基づく管理費、管理費に基づく投資資本に投資するツールの創出約束、新しいCLOによって発行された創収担保残高、および私たちのツールの総引受(管理費は資産純価に基づく)を活性化する当社の裁定基金または個別管理口座によって調達される有限パートナー資本を指す。未稼働費用が含まれていない期間の拠出金額が流入し、これらの金額は未定で費用を稼ぐAUMと呼ばれる。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の資金流入には、2022年8月のAbingworth取引の一部として買収された20億ドルの有料AUMが含まれている。2022年9月30日までの9カ月間の資金流入には、2022年4月1日に発効した強靭な戦略コンサルティングサービス協定に関する有料AUMと、2022年3月のCBAM取引で買収された有料AUMも含まれる。これらの取引に関連する資金流入はそれぞれ480億ドルと140億ドルであった。
(2)資金流出は以下の要素の影響である：基金が現金化され、管理費はコストまたは公正価値で計算された余剰投資資本、投資期間、加重平均投資期間または承諾費が満了した基金の基礎が変化し、料金を必要としなくなった基金の減少、オープン基金の総償還およびCLO担保残高の流出に基づく。この間、管理費を稼ぐことを約束した基金の配分は、管理費を稼ぐAUMに影響を与えない。2021年9月30日までの9カ月間の資金流出も、2021年4月1日にMREを売却する状況を反映しており、2021年3月31日現在、同社は20億ドルの稼げる費用のAUMを持っている。
(3)市場活動及びその他とは、コスト或いは公正価値及び資産純価値の中で低い者を基礎とする裁定基金組合せ投資の実現及び未実現収益(損失)、及び資産総生産に基づいて費用を徴収する基金活動を指す。
(4)為替代表為替レートの変動が私たちの非ドル建て基金換算に与える影響。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します。
“支部分析”を参照して、各支部に記載されている期間ごとの稼ぐことができる費用に影響を与えるAUMの活動を支部ごとに詳細に検討してください。
管理的資産. 管理下の資産またはAUMとは、私たちが管理または提案した資産を意味する。私たちのAUMは通常以下の合計に等しい
(A)私たちの裁定基金および関連する共同投資ツールおよび独立して管理されているアカウントの公正な価値総額に加えて、ケイレが当該ファンドおよびツールに対する資本約束の条項に基づいて当該ファンドおよびツールの投資家(ケイレのこれらの基金およびツールに対するコミットメントおよびケレの高度な専門家および従業員への約束を含む)に催促する権利のある資本を追加する
(B)当社のCLOおよび他の構造製品の手形の担保残高および額面元金総額または元金総額(すべての元金を含む)；
(C)いくつかの利益基金の純資産額；
(D)戦略コンサルティングサービス協定に従って投資された強靭な会社一般口座資産の公正価値
(E)当社の事業開発会社の総資産(レバレッジにより買収された資産を含む)には、ケイレが当該ツールに対する資本約束条項に基づいて当該ツールの投資家に催促する権利があることが加えられる。
我々はAUMと費用を稼ぐAUMを計算する際に，RiverstoneやNGP Energy Fundsと共同で提案するいくつかのエネルギーと再生可能資源基金を含み，これらの提案はNGPによって提案されている。我々の資産管理規模の計算には，ケイレ関連投資基金により強靭な投資のために調達された第三者資本と，戦略投資家から調達された資金も含まれており，この戦略投資家は基金とともに強靭性に直接投資している。強靭な戦略コンサルティングサービス協定に関連する資産管理および課金資産管理には、ケイレ製品への投資の純資産値が含まれている。これらの金額は，彼らが投資する戦略のAUMや費用を稼ぐAUMにも反映されている.
私たちの大部分の裁定基金については、総資産管理金額には投資資本の公正な価値が含まれており、費用を稼ぐ資産管理規模には、資本約束金額または投資資本残高が含まれており、これは、基金の元の投資期間が満期になったかどうかに依存する。したがって、残りの投資の公正価値の合計がこれらの投資のコストよりも小さい場合、利益を得ることができる資産純資産値は総資産純資産値よりも大きい可能性がある。
AUMと手数料を稼ぐAUMの計算は，他の資産管理会社の計算とは異なる可能性がある。したがって、これらの措置は、他の資産管理会社が提案したような措置とは比べものにならないかもしれない。さらに、私たちが計算したAUM(ただし、費用を稼ぐAUMを含まない)には、管理費または業績配分によって制限されているかどうかにかかわらず、ケイレ投資基金および私たちの投資基金に対する未納承諾および投資資本の公正な価値が含まれている。AUMまたは課金AUMの計算は、当社が管理または提案している投資ファンド管理プロトコルにおけるAUMまたは課金AUMの定義に基づいているわけではありません。
私たちは通常、私たちが日常的な管理費を稼ぐ資産の変化を測る指標として、手数料を稼ぐAUMを使います。総資産管理は、公正な価値と利用可能な資本を加えた投資を反映しているため、私たちの投資と資金調達実績をよりよく評価する傾向がある。
使える資金. “利用可能資本”とは、投資可能な資本承諾額を意味し、基金信用手配によって資金を提供し、今後投資家から回収されると予想される株式投資については、減少可能な資本承諾額に、積極投資以外の基金レベルの任意の追加資産/負債を加えることができる。いくつかの分配の後、以前に追加された金額は利用可能な資本に再計上されるかもしれない。“満期の利用可能資本”とは、1つの基金が投資期間と継続期間を経過し、資本を新たなまたは既存の取引に投資することができないことを意味する。任意の余剰利用可能資本は、通常、循環的に割り当てられているか、または後続の期間のために確立された特定の準備金のために抽出されておらず、費用および支出の支払いしか要求されないので、総資産管理金額計算から除外される。
次の表は、総AUMの期間から期間前ロールまでを提供する。
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 |
| 合併結果 | (百万ドル) |
| 総AUM前転 | | | |
| 期初残高 | $ | 376,413 | | | $ | 300,957 | |
| (1)に流入する | 7,779 | | | 89,970 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (10,557) | | | (26,577) | |
| 市場活性度その他(三) | 954 | | | 17,576 | |
| 外国為替(4) | (5,827) | | | (13,164) | |
| 期末残高 | $ | 368,762 | | | $ | 368,762 | |
(1)資金流入はその間の資金調達総額の影響を反映している。外貨建ての基金やツールについては、四半期平均レート換算を反映しており、単独報告の資金調達指標は取引ごとの即時為替レート換算を反映している。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の資金流入には、2022年8月のAbingworth取引の一部として買収された20億ドルのAUMが含まれている。2022年9月30日までの9カ月間の資金流入には、2022年4月1日に発効した強靭な戦略コンサルティングサービス協定に関連するAUMと、2022年3月のCBAM取引で買収されたAUMも含まれている。これらの取引に関連する資金流入はそれぞれ480億ドルと150億ドルである。
(2)流出には、私たちの裁定基金、関連する共同投資ツール、個別に管理されている口座から回収可能または循環可能な金額の分配純額、私たちのオープンファンドの総償還、CLO担保残高の流れ、および利用可能な資本の満期が含まれています
(3)市場活動及びその他は一般的に裁定基金及び関連共同投資ツール及び独立管理口座の組合せ投資の実現及び未実現収益(損失)、及び費用、支出及び非投資収入の純影響、業務発展会社の資産総生産の変動及び資産管理の他の変動を指す
(4)為替代表為替レートの変動が私たちの非ドル建て基金換算に与える影響。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します
“-細分化分析”を参照して、各段階が総資産管理に影響を与える活動について詳細に検討してください。
永久資本. “永久資本”とは，我々が管理または提案した期限不定の資産であり，法律に別段の規定が適用されない限り，そのような資本を利用して投資を行う際に，即時に投資家に資本の返還を要求することはない。永久資本は、推定および投資家への支払い金の変動による減少を含むいくつかの場合に大幅に減少または終了することができ、投資家によってその投資の償還、配当金の支払いおよび他の支払い義務を選択すること、および関連する投資顧問協定の終了または更新を含むことができる。永久資本には，(A)強靭な戦略コンサルティングサービスプロトコルに基づいて管理される資産，(B)我々のCore Plus不動産基金，(C)我々の業務発展会社やいくつかの他の直接融資製品，および(D)我々のInterval Fundがある.2022年9月30日現在、私たちの総資産管理規模と有料資産規模には、それぞれ595億ドルと558億ドルの永久資本が含まれています。
ポートフォリオ付加価値(減価償却). 2022年9月30日までの3ヶ月間、全体のポートフォリオは2%増加し、その中でインフラと自然資源に集中したファンドの付加価値は8%、不動産に集中したファンドは2%増加し、わが社の私募株式ファンドは1%増加した。私たちのグローバル信用とグローバル投資ソリューション部門の裁定資金は第3四半期に横ばいです。私たちのユーロファンドにおけるドル建て投資の外貨転換の積極的な影響を除いて、私たちのグローバル投資ソリューション部門の裁定基金は第3四半期に2%値下がりした。2022年9月30日までの9ヶ月間、ポートフォリオ全体は10%上昇し、その中でインフラと自然資源に集中した世界私募株式部門の裁定基金は45%上昇し、不動産に集中した裁定基金は17%上昇し、企業私募株式に集中した裁定基金は4%上昇し、世界信用部門の裁定基金は1%上昇し、グローバル投資解決部門の裁定基金は9%上昇した(外貨換算の積極的な影響は含まれていない)。私たちの公開取引投資は私たちの裁定基金ポートフォリオの総公正価値の5%を占め、第3四半期に3%増加した
ポートフォリオ全体あるいはその任意の細分化市場や策略に対する完全に比較可能な市場指数基準はないが、2022年9月30日までの3ヶ月間、標準プール500指数とモルガン·スタンレー資本国際ACWI切り上げ(減価償却)はそれぞれ(5.3%)と(7.3%)であり、富時NAREIT総合高(減価償却)は(12.0%)、標準プル石油天然ガス探査と生産指数は5.4%、標準プルレバレッジ融資指数の上昇(減価償却)は0.4%であることに注意しなければならない。2022年9月30日までの9ヶ月間、標準普爾500指数とMSCI ACWI上昇(減価償却)はそれぞれ(24.8%)と(26.7%)、富時NAREIT総合高(減価償却)は(30.1%)、標準普爾石油ガス探査と生産指数は33.3%、標準普レバーローン指数の上昇(減価償却)は(6.8%)であった。
いくつかのケレ基金を合併する
同社は多数決権権益あるいは可変利益実体の主要な受益者として、その制御するすべての実体を統合する。私たちの合併の実体は、私たちが監査していない簡明な連結財務諸表の中で総称して合併基金と呼ばれる。2022年9月30日現在、私たちの総合基金は私たちのAUMの約2%を占め、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の管理費は私たちの管理費用の1%を占め、2022年9月30日までの9ヶ月の総投資収益または損失の2%を占めている。
合併指針によると、私たちは私たちの財務諸表に私たちが提案した投資基金の大部分を統合する必要はない。しかし、私たちは特定のCLOと私たちが提案したいくつかの他の基金を統合した。2022年9月30日現在、私たちの総合CLOは約56億ドルの総資産を保有しており、基本的には総合基金のすべての資産と対応ローンを含んでいます。総合基金の資産と負債は一般に異なる法人実体が保有しているため、総合基金の負債は私たちに請求権を持っていない
一般的に、総合基金の合併は私たちの資産、負債、キャッシュフローに全体的な影響を与えますが、当社が純収益と権益を占めるべき純影響はありません。合併基金の大部分の純経済所有権権益は合併財務諸表に合併実体の非制御権益に反映される。私たちの基金のほんの一部しか統合されていないため、総合基金の業績は必ずしも私たちのすべての基金の総合的な業績傾向に適合しているか、または代表されるとは限らない。
我々の合併政策といくつかの基金の合併のさらなる情報については、本四半期報告Form 10-Qに含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記3を参照されたい。
総合経営成果
次の表と議論は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない簡明総合経営実績に関する情報を提供します。審査されていない簡明総合財務諸表は、提出されたすべての歴史期間においてほぼ同じ基準で作成されているが、米国公認会計原則の変化、基金条項の変化、基金の作成と終了のため、総合基金はすべての表示期間に同じ実体ではない。上述したように、これらの基金を合併する主な影響は、合併基金の利息と他の収入、合併基金の利息とその他の費用、および合併基金が最初に合併した当時の純投資収益(赤字)である。これらの基金の合併は当社が本報告期間中に占めるべき純収入に影響を与えません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 100万ドル1株当たりのデータは含まれていません |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 535.9 | | | $ | 407.5 | | | $ | 1,532.9 | | | $ | 1,182.9 | |
| 奨励費 | 15.1 | | | 13.1 | | | 42.6 | | | 33.0 | |
| | | | | | | |
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| 投資収益 | | | | | | | |
| 業績配分 | 298.1 | | | 974.5 | | | 1,346.2 | | | 4,841.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 元金投資収益 | 124.2 | | | 160.4 | | | 500.5 | | | 477.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総投資収益 | 422.3 | | | 1,134.9 | | | 1,846.7 | | | 5,318.5 | |
| 利子とその他の収入 | 35.5 | | | 21.9 | | | 92.5 | | | 63.3 | |
| 総合基金の利息とその他の収入 | 79.7 | | | 62.1 | | | 204.6 | | | 185.3 | |
| | | | | | | |
| 総収入 | 1,088.5 | | | 1,639.5 | | | 3,719.3 | | | 6,783.0 | |
| 費用.費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 251.4 | | | 224.9 | | | 779.7 | | | 685.2 | |
| 株式ベースの報酬 | 54.2 | | | 42.4 | | | 139.3 | | | 122.0 | |
| 業績分配と報酬費用に関する報酬 | 163.5 | | | 495.2 | | | 741.2 | | | 2,355.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 報酬と福祉総額 | 469.1 | | | 762.5 | | | 1,660.2 | | | 3,163.0 | |
| 一般、行政、その他の費用 | 149.2 | | | 99.6 | | | 387.2 | | | 300.4 | |
| 利子 | 27.3 | | | 27.9 | | | 82.0 | | | 76.4 | |
| 総合基金の利息その他の支出 | 53.7 | | | 44.6 | | | 137.1 | | | 133.5 | |
| | | | | | | |
| その他営業外費用 | 0.3 | | | 3.5 | | | 0.8 | | | 1.0 | |
| 総費用 | 699.6 | | | 938.1 | | | 2,267.3 | | | 3,674.3 | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| 総合基金投資純収益(赤字) | (30.3) | | | (0.1) | | | (51.0) | | | 9.6 | |
| 所得税未払いの収入 | 358.6 | | | 701.3 | | | 1,401.0 | | | 3,118.3 | |
| 所得税支給 | 76.2 | | | 153.9 | | | 274.9 | | | 733.5 | |
| 純収入 | 282.4 | | | 547.4 | | | 1,126.1 | | | 2,384.8 | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | 1.6 | | | 14.6 | | | 28.3 | | | 57.7 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| クレイグループ普通株主の純収入 | $ | 280.8 | | | $ | 532.8 | | | $ | 1,097.8 | | | $ | 2,327.1 | |
| | | | | | | |
| クレイグループは普通株1株当たり純収益を占めなければならない | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.77 | | | $ | 1.50 | | | $ | 3.04 | | | $ | 6.56 | |
| 薄めにする | $ | 0.77 | | | $ | 1.46 | | | $ | 3.00 | | | $ | 6.42 | |
| 加重平均普通株式 | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 362,895,064 | | | 355,954,734 | | | 360,657,999 | | | 354,903,371 | |
| 薄めにする | 366,787,149 | | | 364,740,675 | | | 365,389,217 | | | 362,471,998 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日現在の9ヶ月
収入.収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の総収入は5.51億ドル減少し、減少幅は33.6%、2021年9月30日までの9カ月と比較して、総収入は31億ドル減少し、減少幅は45.2%だった。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総収入変化の構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| 総収入、2021年9月30日 | $ | 1,639.5 | | | $ | 6,783.0 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 基金管理費を引き上げる | 128.4 | | | 350.0 | |
| 奨励費を増やす | 2.0 | | | 9.6 | |
| 投資収入の減少、業績分配を含む | (712.6) | | | (3,471.8) | |
| 利子とその他の収入の増加 | 13.6 | | | 29.2 | |
| 総合基金の利息とその他の収入の増加 | 17.6 | | | 19.3 | |
| | | |
| | | |
| 総下げ幅 | (551.0) | | | (3,063.7) | |
| 総収入、2022年9月30日 | $ | 1,088.5 | | | $ | 3,719.3 | |
基金管理費それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月の基金管理費は1兆284億ドル増加し、31.5%増加した；2021年9月30日までの9ヶ月と比較して、基金管理費は3.5億ドル増加し、29.6%増加し、主な原因は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| 一部の新募集資金は投資期間から高い管理費を徴収します | $ | 88.3 | | | $ | 263.8 | |
| 管理費減少の原因は，ある基金が投資資本への約束から管理費を稼ぐ基礎と，管理費投資資本に基づく基金への純投資活動を変えたためである | (22.6) | | | (41.1) | |
| その後資金調達期間中の基金閉鎖により増加した追跡管理費 | 8.7 | | | 7.9 | |
| CBAMとAbingworth買収と強靭な戦略コンサルティングサービス協定により管理費が増加した | 41.7 | | | 81.9 | |
| 2021年4月1日のMRE販売により管理費が低下 | — | | | (4.7) | |
| より高い取引とポートフォリオ相談料 | 12.6 | | | 38.0 | |
| 他のすべての変更 | (0.3) | | | 4.2 | |
| 基金管理費合計が増加する | $ | 128.4 | | | $ | 350.0 | |
基金管理費には取引とポートフォリオ相談費が含まれており、リベート相殺を差し引いたところ、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ3450万ドルと2190万ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ9230万ドル、5430万ドルだった
収益に投資する。2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の投資収入は7.126億ドルから4.223億ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間に比べて35億ドルから18億ドル減少した。投資収益の構成を次の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| NGPは含まれていません(以下参照) | $ | 298.1 | | | $ | 974.5 | | | $ | 1,346.2 | | | $ | 4,841.3 | |
| NGPからの投資収入は、業績分配を含む | 105.4 | | | 21.4 | | | 617.9 | | | 64.3 | |
| 私たちの裁定基金の投資収入は | | | | | | | |
| 世界の私募株式投資 | 18.6 | | | 44.5 | | | 76.2 | | | 207.8 | |
| グローバル信用 | 1.8 | | | 3.3 | | | 5.2 | | | 11.0 | |
| 世界的な投資ソリューション | (1.1) | | | 7.2 | | | 6.3 | | | 21.2 | |
| 私たちCLOの投資収入は | (0.7) | | | 8.6 | | | (31.9) | | | 19.7 | |
| クレイFRLの投資収入 | 30.8 | | | 42.4 | | | (119.7) | | | 101.3 | |
| 私たちの他の世界の信用製品からの投資収入 | (7.4) | | | 1.8 | | | (34.7) | | | 16.4 | |
| 外貨建て投資(損失)収益 | (23.9) | | | (0.8) | | | (23.2) | | | 3.0 | |
| 他のすべての投資収益は | 0.7 | | | 32.0 | | | 4.4 | | | 32.5 | |
| 総投資収益 | $ | 422.3 | | | $ | 1,134.9 | | | $ | 1,846.7 | | | $ | 5,318.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
各期間の投資収入の減少は，裁定基金の2022年9月30日までの3カ月間の増加2%を主に反映しており，2021年9月30日までの3カ月の増価7%と，2022年9月30日までの9カ月間の増価10%と，2021年9月30日までの9カ月間の33%の増加と比較して，2021年の業績配分は2022年に比べて大幅に増加している。2022年9月30日までの9ヶ月間には、Forittyにおける間接持株比率が19.9%から13.5%に希釈され、Foritty資本募集の初期引き出しに関連しているため、ケイレFRLへの権益法投資に関する1.769億ドルの投資損失も含まれている(詳細は監査されていない簡明かつ総合財務諸表付記6参照)
私たちは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間にCLOの投資損失を記録しましたが、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間にCLOは投資収入を記録しました。会社が保有するCLO投資の公正価値(合併影響前)は本四半期に11%低下し、二次手形と優先手形への投資は2022年9月30日までの3カ月間で11%下落した。会社が保有するCLO投資の公正価値(合併前)は年初から現在まで26%低下しており、二次手形と優先手形への投資年初はこれまでそれぞれ37%と17%値下がりしている。
業績配分それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の業績配分は6兆764億ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月に比べて35億ドル減少した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、米国公認会計原則に基づいて部門別の業績配分は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | $ | 237.2 | | | $ | 777.8 | | | $ | 1,106.4 | | | $ | 4,142.5 | |
| | | | | | | |
| グローバル信用 | 27.2 | | | 27.4 | | | (3.6) | | | 124.6 | |
世界的な投資ソリューション(1) | 33.7 | | | 169.3 | | | 243.4 | | | 574.2 | |
| 総業績配分 | $ | 298.1 | | | $ | 974.5 | | | $ | 1,346.2 | | | $ | 4,841.3 | |
| | | | | | | |
総桁上げ資金増額(2) | 2 | % | | 7 | % | | 10 | % | | 33 | % |
(1)当社の外部基金への一次投資と二次投資は、一般に、関連基金組合企業の第三者一般パートナーが提供する純資産に占める割合に基づいて推定され、これは最新の入手可能な情報に基づいており、通常90日間にわたる遅延がある。したがって、列報の額には、本四半期の経済活動の影響が含まれていない可能性がある。
(2)裁定資金の増加はNGP裁定資金の増価を含む。我々はNGPを制御せず，米国公認会計原則に基づいてNGPへの戦略投資を権益法投資として入金した。したがって、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のこれらの基金に関する業績配分はそれぞれ8160万ドルと5.322億ドルであり、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の170万ドルと280万ドルの業績配分は、私たちの米国公認会計基準の結果に含まれている。
業績分配額が本報告に記載されている期間総額の10%を超えるファンドのリストについては、“-主要財務指標”を参照されたい。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの世界的な私募株式部門の業績分配は、私たちのインフラと自然資源基金、不動産基金、当社の私募株式基金の切り上げを反映していますが、私たちの6番目の米国買収基金を除いて、その上場投資は減価償却を経験しています。2022年9月30日までの9ヶ月間、Global Creditの業績分配が逆転したのは、私たちの4番目の不良信用入金基金、私たちの3番目の航空信用基金の減価償却、および私たちの3つ目の不良信用入金基金の実現フィードバックであるが、私たちの信用機会基金の値上がり部分はこの影響を相殺したからである。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのグローバル投資ソリューション部門の業績配分は、今年までのポートフォリオの付加価値を反映しています。
2022年第3四半期の特徴は、市場が変動し続け、米国と欧州のファンダメンタルズが弱まり、金融状況が引き締められていることだ。米国の第3四半期のGDPは2.6%増加したが、商品支出(実際の価値で計算)と固定投資は引き続き低下した。しかし、私たちの裁定ファンドポートフォリオは2022年第3四半期に2%増加し、私たち個人ポートフォリオの強い経営業績と価値創造活動を反映していますが、一部は割引率上昇の影響で相殺されています。市場が持続的に変動しているにもかかわらず、私たちの上場取引投資は私たちの裁定基金投資組合の総公正価値の5%を占め、本四半期に3%増加した。私たちの世界的な私募株式投資部門では、強力な大口商品価格に後押しされて、私たちのインフラと自然資源基金は8%増加し、私たちの不動産基金は第3四半期に2%増加し、主にそのポートフォリオ建設によるものであり、米国不動産の持続的な強い表現により、当社の私募株式ファンドは1%増加した。私たちのグローバル信用部門では、私たちの裁定資金(全世界の信用余剰公正価値総額の約11%を占める)は今四半期並みです。私たちのグローバル投資ソリューション基金は第3四半期にも横ばいであり、これは通常、私たちの主要かつ副次的な基金の推定値が1四半期の投資公正価値よりも遅れており、私たちのユーロ基金におけるドル建て投資の外貨換算の積極的な影響を含む。この影響を除いて、私たちの世界投資ソリューション基金は第3四半期に2%下落した。私たちのポートフォリオ建設の実力は大盤に対する優れたパフォーマンスを招いていますが、金利上昇と持続的な利益率収縮は私たちのポートフォリオや会社のパフォーマンスや評価にマイナス影響を与える可能性があります。
利子とその他の収入. 2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の利息およびその他の収入は1360万ドル増加し、2021年9月30日までの9ヶ月と比較して、利息および他の収入は2920万ドル増加した。これは、主にケイレ基金を代表する何らかのコストの返済と、CLO付属手形や会社国庫投資への投資による利息収入である。
総合基金の利息とその他の収入それは.2022年9月30日までの3ヶ月間、総合基金の利息とその他の収入は2021年9月30日までの3ヶ月より1，760万ドル増加し、9月30日までの9ヶ月に比べて1，930万ドル増加した
2021年。総合基金利息と他の収入の増加はほぼすべてCLOの利息収入の増加と関係がある。私たちのCLOは、主に投資債券と融資(償却割引を含む)によって利息収入を生成し、同意および修正費用から他の収入を生成します。CLO及びその他の総合基金の利息及びその他の収入は、当社CLOの利息支出及び総合基金の純投資収益(損失)とともに、基本的にすべて関連基金の有限パートナー又はCLO投資家に帰属する。したがって、このような金額は当社が純収入を占めるべきであり、大きな影響はない。
費用.費用
2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の総支出は2兆385億ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間に比べて14億ドル減少した。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総費用変化の構成要素を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| 総費用、2021年9月30日 | $ | 938.1 | | | $ | 3,674.3 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 報酬と福祉総額が減少する | (293.4) | | | (1,502.8) | |
| 一般費用、行政費用、その他の費用を増やす | 49.6 | | | 86.8 | |
| 利子が増える | (0.6) | | | 5.6 | |
| 総合基金の利子その他の支出が増加する | 9.1 | | | 3.6 | |
| その他の営業外費用が減少する | (3.2) | | | (0.2) | |
| | | |
| 総下げ幅 | (238.5) | | | (1,407.0) | |
| 総費用、2022年9月30日 | $ | 699.6 | | | $ | 2,267.3 | |
報酬と福祉総額. 2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の総給与と福祉は2兆934億ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月に比べて15億ドル減少した
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| 現金ベースの報酬と福祉を増やす | $ | 26.5 | | | $ | 94.5 | |
| 株式ベースの報酬を増やす | 11.8 | | | 17.3 | |
| パフォーマンス分配と報酬費用に関する報酬の削減 | (331.7) | | | (1,614.6) | |
| 報酬と福祉総額が減少する | $ | (293.4) | | | $ | (1,502.8) | |
現金ベースの報酬と福祉それは.2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の現金ベース給与·福祉は2650万ドル、または11.8%増加した。主な原因は、2021年9月30日までの9ヶ月間に比べて9450万ドル、または13.8%増加した
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| 従業員数とボーナスを増やす | $ | 25.5 | | | $ | 73.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
収入支払いに関連した報酬支出の増加(1) | 1.0 | | | 20.7 | |
| | | |
| 現金で計算した報酬と福祉総額が増える | $ | 26.5 | | | $ | 94.5 | |
(1)カイレ航空パートナーの買収には1.5億ドルにのぼる収益が含まれており、この収益によると、2022年9月30日までに5360万ドルを支払った。アビンボスの買収には1億3千万ドルの収益が含まれている。もっと知りたいのは“を参照してください”流動資金と資本資源-企業買収と戦略投資の有無現金支払い.”
株式ベースの報酬それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の株式給与純額は1180万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて1730万ドル増加した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、株式報酬の増加は、主に、私たちの元最高経営責任者の離職に関連するいくつかの制限的な株式奨励の修正および加速支出に関連する約1500万ドルの純支出によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年2月にある高級専門家に付与された長期戦略制限株式単位の課税項目および業績に基づく年度制限株式単位の計上項目の増加により、株式による報酬も増加した。2021年に付与された710万個の長期戦略制限株式単位のうち、大部分は4年以内に年間業績目標を達成して帰属を行い、その中のより大きな割合の奨励は2024年の業績年度に基づいて授与されるため、今後数年間の株式ベースの報酬支出は数年前を上回ると予想される。
パフォーマンス分配とインセンティブ費用に関する報酬支出それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の業績配分と奨励費用に関する報酬支出は3兆317億ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月に比べて16億ドル減少した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、業績分配と奨励費用に関連する報酬が業績分配と奨励費用に占める割合はそれぞれ55%と51%であり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ55%と49%であった。業績分配と奨励費に関する報酬が業績分配や奨励費に占める割合は、特定の期間内に業績分配と奨励費に貢献する資金の組み合わせによって変化する。私たちの最大の部分では、全世界の私募株式について、私たちの業績分配とインセンティブ費用に関連する報酬支出が業績分配とインセンティブ費用に占める割合は通常45%前後である。私たちのグローバル投資ソリューション部門の業績分配は、主にAlpInvestを買収する条項による報酬として、より高い割合の業績分配と奨励費用を支払っています
一般、行政、その他の費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の一般、行政、その他の費用は4960万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月と比較して8680万ドル増加した
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| | | |
| | | |
使用権資産減価(1) | $ | — | | | $ | (26.8) | |
| | | |
| | | |
| | | |
高い無形資産の償却(2) | 30.2 | | | 62.2 | |
| | | |
| より高い専門費 | 26.8 | | | 46.6 | |
| より高い外部資金調達コスト | 6.6 | | | 10.1 | |
| より高い出張と会議費用 | 9.7 | | | 18.1 | |
外国為替調整(3) | (25.8) | | | (51.0) | |
| より高いITや他の事務費 | 5.2 | | | 13.8 | |
他の変化(4) | (3.1) | | | 13.8 | |
| 一般費用、行政費用、その他の費用は総額を増加させます | $ | 49.6 | | | $ | 86.8 | |
(1)2021年4月1日のMRE売却については、ニューヨークのあるオフィスビルの転貸契約を締結し、2021年9月30日までの9ヶ月間に2680万ドルの使用権資産減価費用が発生した。
(2)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の無形資産償却増加は、主にCBAMとAbingworthの買収に関連している。私たちが監査していない簡明な総合財務諸表の付記4を見てください。
(3)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の外貨調整は、主にイギリス子会社でポンドのユーロCLO投資を再計量し、ブラジル現地管理エンティティの売却に関連する1470万ドルの損失であり、これらの損失は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の累積他の全面収入に記録された金額と関係がある。
(4)2022年9月30日までの9ヶ月間、ポートフォリオ社に支払われた750万ドルの前金が含まれており、これらの前払いは回収まで支出として残されている
利息です。2022年9月30日までの9ヶ月間の利息は2021年9月30日までの9ヶ月より560万元増加し、主に2021年5月に発行された付属手形の利息と、主に牛熊証に関するCLO定期ローンの利息が上昇したが、優先手形が2021年11月に償還された時の利息が低下したため部分的に相殺された。
総合基金の利息その他の支出それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の総合基金利息やその他の支出は910万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて360万ドル増加したのは、主に総合CLOの利息支出が増加したためである。CLOのローン対応で利息支出が発生し、受託者費用、格付け機関費用、専門費用を含む他の費用が発生します。我々CLOのすべての利息および他の収入は、CLOの利息支出と総合基金の純投資収益(損失)と共に、基本的に関連基金の有限パートナーまたはCLO投資家によるものでなければならない。したがって、このような金額は当社が純収入を占めるべきであり、大きな影響はない。
その他営業外費用それは.2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の営業外支出には、私たちブラジルの現地管理エンティティの売却の損失と関連取引コストがそれぞれ340万ドルと470万ドルです。2021年9月30日までの9カ月間の他の営業外支出(収入)には、MREでの権益を売却して得られた500万ドルの収益も含まれている。
合併ファンド投資純収益(赤字). 総合基金の純投資損失は2022年9月30日までの3カ月間で3030万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純投資損失は10万ドルだった 総合基金の純投資損失は2022年9月30日までの9カ月間で5100万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純投資収入は960万ドルだった。純投資収入(赤字)には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、CLOと何らかの他のファンドの合併活動が含まれています。総合CLOについては、この金額は、資産と負債の公正価値調整の純収益または損失を反映している。各期間の総合基金投資純収益(赤字)の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 収益を達成した | $ | (9.3) | | | $ | (10.7) | | | $ | (13.1) | | | $ | 6.5 | |
| 未実現収益の純変化 | (61.9) | | | 8.2 | | | (306.2) | | | 93.8 | |
| 総収益(損失) | (71.2) | | | (2.5) | | | (319.3) | | | 100.3 | |
| CLO負債損益 | 40.9 | | | 2.4 | | | 268.3 | | | (90.7) | |
| | | | | | | |
| 総合基金投資純収益(赤字)合計 | $ | (30.3) | | | $ | (0.1) | | | $ | (51.0) | | | $ | 9.6 | |
所得税を支給するそれは.2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社の所得税支出(収益)はそれぞれ7620万ドルと1兆539億ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ2.749億ドルと7.335億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社の有効税率はそれぞれ約21%と22%であり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月のうち、実際の税率はそれぞれ約20%と24%である。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の有効税率には、主に21%の米国連邦企業所得税税率に米国各州と外国企業所得税を加え、その間に帰属制限株式単位による税収減免が含まれており、帰属単位数が多いため、2022年9月30日までの9ヶ月間は、帰属単位数が多いため、影響が大きい。2022年9月30日までの9カ月間の有効税率は、将来の外国源泉徴収税の減少や外国税控除の使用による繰延税優遇も反映している。2022年9月30日と2021年12月31日現在、同社の連邦、州、地方、外国の課税税金はそれぞれ6490万ドルと9330万ドルであり、売掛金、売掛金、その他の負債の構成要素として対応する簡明総合貸借対照表に記録されている。
合併実体非持株権益は純収益を占めなければならないそれは.2022年9月30日までの3カ月間、合併実体非持株権益による純収益は160万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収益は1460万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、合併実体非持株権益による純収入は2830万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純収入は5770万ドルだった。これらの額は、主に総合基金の各期間の純収益に起因し、これらの純収益は、基本的にすべて関連基金の有限パートナーまたはCLO投資家に割り当てられ、中央決済システムの第三者投資家に割り当てられた純収益に起因する。このような金額は、付帯資本、債務の還元、および付帯資本を分配するために保有する現金の非持株資本による純収入も反映している
クレイグループ普通株主の純収入それは.2022年9月30日までの3カ月間、ケレグループ普通株株主の純収益(赤字)は2兆808億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の純収益(赤字)は5兆328億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で、ケレグループ普通株株主の純収益(赤字)は11億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の23億ドルから12億ドル減少した
非公認会計基準財務指標
次の表に、管理職が資源配置決定を行い、各部門の業績を評価する際に使用されるフォーマットの情報を示す。これらの非GAAP財務指標は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月について行った。我々の非公認会計基準の財務指標には、業績分配が実現されていない影響、関連する報酬支出、未実現元本投資収入、合併基金、買収および処分関連項目(償却および無形資産の買収を含む任意の減価費用)および収益、株式報酬に関連する費用、課税税金合意負債の変化、会社の行動および珍しいまたは異常な事件などの形で、または対価格の影響が含まれていない
2022年第1四半期から、非GAAP業績において費用に関する業績収入を単独の項目として開示するようになりました。費用に関連する業績収入は業績収入のすでに実現された部分であり、これらの収入は日常的な基礎の上で測定·受信されたものであり、実現イベントに依存せず、フィードバックのリスクもない。これまで、これらの金額は基金管理費の構成要素に計上されてきた。2022年から我々のCore Plus不動産基金CPIは日常的な費用に関する業績収入を実現し始めた。CPIの達成した純業績収入は前の四半期では重要ではなかった
次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月のDEとFRE総額を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 部門総収入 | $ | 1,401.7 | | | $ | 1,523.8 | | | $ | 3,342.4 | | | $ | 3,055.3 | |
| 分部費用総額 | 757.3 | | | 793.2 | | | 1,866.4 | | | 1,714.4 | |
| 収益を分配できる | $ | 644.4 | | | $ | 730.6 | | | $ | 1,476.0 | | | $ | 1,340.9 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 391.1 | | | 533.5 | | | 780.0 | | | 846.9 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 56.7 | | | 71.3 | | | 126.8 | | | 139.1 | |
| (+)純利息 | 16.0 | | | 25.6 | | | 63.1 | | | 68.7 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 212.6 | | | $ | 151.4 | | | $ | 632.3 | | | $ | 423.6 | |
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の部門総収入を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 514.1 | | | $ | 405.7 | | | $ | 1,484.5 | | | $ | 1,187.9 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | 35.0 | | | 23.2 | | | 93.4 | | | 58.5 | |
| 費用に関する業績収入 | 20.6 | | | 11.2 | | | 100.2 | | | 31.0 | |
| 基金級手数料総収入 | 569.7 | | | 440.1 | | | 1,678.1 | | | 1,277.4 | |
| 達成された業績収入 | 764.8 | | | 1,010.9 | | | 1,521.0 | | | 1,633.3 | |
| 元本投資収益を実現した | 56.7 | | | 71.3 | | | 126.8 | | | 139.1 | |
| 利子収入 | 10.5 | | | 1.5 | | | 16.5 | | | 5.5 | |
| 部門総収入 | $ | 1,401.7 | | | $ | 1,523.8 | | | $ | 3,342.4 | | | $ | 3,055.3 | |
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の部門総支出を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万ドル) |
| 細分化市場費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | $ | 246.7 | | | $ | 218.0 | | | $ | 752.2 | | | $ | 647.6 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 373.7 | | | 477.4 | | | 741.0 | | | 786.4 | |
| 報酬と福祉総額 | 620.4 | | | 695.4 | | | 1,493.2 | | | 1,434.0 | |
| 一般行政その他間接費用 | 100.8 | | | 60.0 | | | 265.0 | | | 177.2 | |
| 減価償却および償却費用 | 9.6 | | | 10.7 | | | 28.6 | | | 29.0 | |
| 利子支出 | 26.5 | | | 27.1 | | | 79.6 | | | 74.2 | |
| 分部費用総額 | $ | 757.3 | | | $ | 793.2 | | | $ | 1,866.4 | | | $ | 1,714.4 | |
所得税控除前の収益(赤字)は、米国公認会計原則の中で分配可能収益と費用に関する収益に最も近い財務指標である。下表は所得税計上前の収入(赤字)と分配可能収益と費用に関する収益の台帳である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 所得税未払いの収入 | $ | 358.6 | | | $ | 701.3 | | | $ | 1,401.0 | | | $ | 3,118.3 | |
| 調整： | | | | | | | |
| 未実現実績と費用に関する業績収入純額 | 152.2 | | | 44.8 | | | (385.2) | | | (1,645.6) | |
| 未実現元金投資(収益)損失 | 29.9 | | | (70.4) | | | 33.3 | | | (280.5) | |
| 強靭な間接投資希釈による元本投資損失 | — | | | — | | | 176.9 | | | — | |
株式ベースの報酬(1) | 56.0 | | | 44.3 | | | 145.0 | | | 129.5 | |
| 無形資産の償却及び減価を含む購入又は処分に係る費用(貸項) | 42.4 | | | 24.4 | | | 124.9 | | | 54.7 | |
| | | | | | | |
| ある海外の業績収入に関する税金 | 3.8 | | | (2.4) | | | 3.0 | | | (11.8) | |
| 合併実体非持株権益の純収入に起因することができる | (1.6) | | | (14.6) | | | (28.3) | | | (57.7) | |
| 使用権資産減価 | — | | | — | | | — | | | 26.8 | |
| | | | | | | |
| その他の調整には解散費が含まれている | 3.1 | | | 3.2 | | | 5.4 | | | 7.2 | |
| (=)分配可能収益 | $ | 644.4 | | | $ | 730.6 | | | $ | 1,476.0 | | | $ | 1,340.9 | |
(-)達成済み業績純収入(2) | 391.1 | | | 533.5 | | | 780.0 | | | 846.9 | |
(-)元本投資収益を実現した(2) | 56.7 | | | 71.3 | | | 126.8 | | | 139.1 | |
| (+)純利息 | 16.0 | | | 25.6 | | | 63.1 | | | 68.7 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 212.6 | | | $ | 151.4 | | | $ | 632.3 | | | $ | 423.6 | |
(1)株式ベースの報酬には、当社の米国公認会計原則経営レポートに含まれる元本投資収入および一般、行政およびその他の費用に記載された金額が含まれています
(2)以下に最も直接比較可能な米国公認会計基準測定基準の入金を参照する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | ケイレ
統合された | | 調整する(3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| | (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 298.1 | | | $ | 466.7 | | | $ | 764.8 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 163.5 | | | 210.2 | | | 373.7 | |
| 純業績収入 | $ | 134.6 | | | $ | 256.5 | | | $ | 391.1 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 124.2 | | | $ | (67.5) | | | $ | 56.7 | |
| | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| ケイレ
統合された | | 調整する(3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 1,346.2 | | | $ | 174.8 | | | $ | 1,521.0 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 741.2 | | | (0.2) | | | 741.0 | |
| 純業績収入 | $ | 605.0 | | | $ | 175.0 | | | $ | 780.0 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 500.5 | | | $ | (373.7) | | | $ | 126.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| | ケイレ
統合された | | 調整する(3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| | (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 974.5 | | | $ | 36.4 | | | $ | 1,010.9 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 495.2 | | | (17.8) | | | 477.4 | |
| 純業績収入 | $ | 479.3 | | | $ | 54.2 | | | $ | 533.5 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 160.4 | | | $ | (89.1) | | | $ | 71.3 | |
| | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| ケイレ
統合された | | 調整する(3) | | 合計する
報告できる
細分化市場 |
| (百万ドル) |
| 業績収入 | $ | 4,841.3 | | | $ | (3,208.0) | | | $ | 1,633.3 | |
| 業績収益に関連した報酬支出 | 2,355.8 | | | (1,569.4) | | | 786.4 | |
| 純業績収入 | $ | 2,485.5 | | | $ | (1,638.6) | | | $ | 846.9 | |
| | | | | |
| 元金投資収益 | $ | 477.2 | | | $ | (338.1) | | | $ | 139.1 | |
(3)業績収入と元本投資収入(損失)の調整は、(I)業績分配が実現されていない、関連する報酬支出および未達成元本投資収入を差し引くことであり、我々の非GAAP結果に含まれない；(Ii)米国GAAP合併でログアウトされたが非GAAP結果に含まれる総合基金収入、(Iii)合併エンティティにおける非持株権益の金額に起因することができ、非GAAP結果に含まれない；(Iv)NGP業績収入の再分類は、米国GAAP財務諸表における投資収入に含まれる。(V)部門実績の基金レベル手数料収入と、(Vi)ある海外業績収入に関する税費支出の再分類とに含まれる費用に関する業績収入の再分類。元本投資収入(損失)の調整には、NGP Managementとその共同会社への投資収益を非GAAP業績に再分類する適切な経営説明、NGP Managementとその共同会社投資に関する費用を非GAAP業績から除外すること、およびFortendtyへの間接投資赤字から元金投資損失を除外することも含まれている(我々が監査していない簡明総合財務諸表付記6参照)。
私たちは部門の分配可能な収益を以下のように報告することができる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | $ | 505.7 | | | $ | 666.1 | | | $ | 1,175.5 | | | $ | 1,181.9 | |
| | | | | | | |
| グローバル信用 | 111.7 | | | 35.7 | | | 233.6 | | | 88.4 | |
| 世界的な投資ソリューション | 27.0 | | | 28.8 | | | 66.9 | | | 70.6 | |
| 収益を分配できる | $ | 644.4 | | | $ | 730.6 | | | $ | 1,476.0 | | | $ | 1,340.9 | |
細分化市場分析
以下では，我々の細分割市場の示した期間のDEとFREについて議論する.私たちの部門情報は、私たちの上級管理職が運営と報酬決定を行い、業績を評価し、資源を分配する方法に反映されています。
支部報告書については、収入と支出は、私たちの統合基金を廃止した上で報告されています。そのため、管理費、達成実績収入、元本投資収入(損失)を達成した部門収入は米国GAAP総合ベースに記載された収入とは異なり、ある部門で確認されたこれらの収入は総合基金から受け取ったため、米国GAAP総合基礎別に列報した際に合併で打ち消された。また、総合基金による基金費用は含まれていないため、支部費用は米国公認会計原則に基づいて列記された関連金額とは異なる。
世界の私募株式投資
次の表に世界の私募株式部門の運営結果を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 330.1 | | | $ | 265.1 | | | $ | 971.3 | | | $ | 788.7 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | 7.7 | | | 7.3 | | | 21.3 | | | 24.1 | |
| 費用に関する業績収入 | 6.1 | | | — | | | 59.0 | | | — | |
| 基金級手数料総収入 | 343.9 | | | 272.4 | | | 1,051.6 | | | 812.8 | |
| 達成された業績収入 | 628.4 | | | 962.9 | | | 1,302.1 | | | 1,525.9 | |
| 元本投資収益を実現した | 46.0 | | | 61.6 | | | 94.4 | | | 109.3 | |
| 利子収入 | 5.1 | | | 0.2 | | | 6.7 | | | 0.9 | |
| 総収入 | 1,023.4 | | | 1,297.1 | | | 2,454.8 | | | 2,448.9 | |
| 細分化市場費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 146.7 | | | 133.6 | | | 453.9 | | | 396.3 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 283.5 | | | 434.5 | | | 588.7 | | | 688.3 | |
| 報酬と福祉総額 | 430.2 | | | 568.1 | | | 1,042.6 | | | 1,084.6 | |
| 一般行政その他間接費用 | 65.3 | | | 38.4 | | | 170.1 | | | 116.2 | |
| 減価償却および償却費用 | 6.3 | | | 7.1 | | | 18.9 | | | 19.3 | |
| 利子支出 | 15.9 | | | 17.4 | | | 47.7 | | | 46.9 | |
| 総費用 | 517.7 | | | 631.0 | | | 1,279.3 | | | 1,267.0 | |
| 収益を分配できる | $ | 505.7 | | | $ | 666.1 | | | $ | 1,175.5 | | | $ | 1,181.9 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 344.9 | | | 528.4 | | | 713.4 | | | 837.6 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 46.0 | | | 61.6 | | | 94.4 | | | 109.3 | |
| (+)純利息 | 10.8 | | | 17.2 | | | 41.0 | | | 46.0 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 125.6 | | | $ | 93.3 | | | $ | 408.7 | | | $ | 281.0 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日現在の9ヶ月
収益を分配できる
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の分配可能収益は1兆604億ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月に比べて640万ドル減少した。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の分配可能収益の変化の構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| |
| (百万ドル) |
| 収益を分配でき、2021年9月30日 | $ | 666.1 | | | $ | 1,181.9 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 費用に関連した収入増加 | 32.3 | | | 127.7 | |
| 達成した純業績収入が減少する | (183.5) | | | (124.2) | |
| 元本投資収益の減少を実現した | (15.6) | | | (14.9) | |
| 純利息が減る | 6.4 | | | 5.0 | |
| 総下げ幅 | (160.4) | | | (6.4) | |
| 収益を分配でき、2022年9月30日 | $ | 505.7 | | | $ | 1,175.5 | |
達成された純業績収入. 2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の達成純業績収入は1兆835億ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間に比べて1兆242億ドル減少した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の達成した純業績収入は、主に以下の資金から来ています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| CP VI | | CP VI | | CP VI | | CP VI |
| CEP IV | | CP V | | CEP IV | | CP V |
| CGFSP II | | CEP III | | CJP III | | 第IV章 |
| 第IV章 | | C反応性蛋白VIII | | C反応性蛋白VIII | | CEP III |
| C反応性蛋白VIII | | 第IV章 | | 第IV章 | | C反応性蛋白VIII |
| | | | CEOF II | | C反応性蛋白V |
| | | | CGFSP II | | CGFSP II |
| | | | C反応蛋白VII | | C反応蛋白VII |
| | | | | | CJP III |
| | | | | | |
| | | | | | |
元本投資収益を実現したそれは.2022年9月30日までの3ヶ月間の実現済み元本投資収入は4600万ドルであるのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間の実現済み投資収入は6160万ドルである。2022年9月30日までの9カ月間の実現元本投資収入は9440万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の実現元本投資収入は1.093億ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の達成された元本投資収入は、主に私たちのアメリカ買収基金とアメリカ成長基金の達成収益が低いことと、NGPからの実現収益が高いためである。2022年9月30日までの9カ月は、2021年9月30日までの9カ月に比べて低下しており、これも我々のアジア買収基金の実現収益が減少したためである。
費用に関する収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の手数料関連収益は3230万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて1兆277億ドル増加した。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の費用に関する収益変化の構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| |
| (百万ドル) |
| 費用に関する収益、2021年9月30日 | $ | 93.3 | | | $ | 281.0 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 手数料収入が増加する | 71.5 | | | 238.8 | |
| 現金ベースの報酬と福祉を増やす | (13.1) | | | (57.6) | |
| | | |
| 一般、行政、その他の間接費用を増やす | (26.9) | | | (53.9) | |
| 他のすべての変更 | 0.8 | | | 0.4 | |
| 合計増加 | 32.3 | | | 127.7 | |
| 費用に関する収益、2022年9月30日 | $ | 125.6 | | | $ | 408.7 | |
手数料収入。2022年9月30日までの3カ月間の手数料総収入は、2021年9月30日までの3カ月間で7150万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて2兆388億ドル増加した理由は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| 基金管理費を引き上げる | $ | 65.0 | | | $ | 182.6 | |
| より高い(より低い)ポートフォリオ相談および取引費用、純額およびその他 | 0.4 | | | (2.8) | |
| 費用に関連したより高い業績収益 | 6.1 | | | 59.0 | |
| 手数料収入合計増加 | $ | 71.5 | | | $ | 238.8 | |
2021年9月30日までの3ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の基金管理費が増加しており、主な原因はCETP 5と前年下半期にCETP 5とCP 8とCRP 9の管理費、970万ドルの追跡管理費がスタートし、主にCP 8と関係があるが、CP 7とCRP 8の基数が徐々に減少して部分的に相殺されていることである。資金調達構造は競争が激しくなることが予想されるため、ある製品の融資は完成するのにもっと時間がかかるかもしれないし、基金規模はより有利な市場環境で本来達成されるレベルに達していないかもしれない。融資減速は今後数四半期に基金投資家に徴収する追跡管理費を延期または低下させる可能性があり、小さい基金規模は将来の管理費の低下を招く可能性がある。
2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の基金管理費が増加したのは，主に本年度のCETP V管理費と前年下半期のCP VIII，CRP IX，CP Growth，CAP Growth IIの管理費が活性化されたこと，およびCPIの投資活動により管理費が投資資本に基づいて計算されたためである。2022年9月30日までの9カ月間の基金管理費には、主にCP VIIIに関係する1，110万ドルの追跡管理費が含まれています。これらの増加はCP VIIとCRP VIIIの基数引き下げやCP VIの投資現金化部分によって相殺されていますが、CP VIの管理費は投資資本によって計算されています。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の費用関連業績収入の増加はCPIによって推進され、CPIは2022年第1四半期に経常的な費用関連業績収入を実現し始めた。
9月30日，2022年，2021年までの総加重平均管理費率はそれぞれ1.37%，1.28%であった。増加の要因は，CP VIIIとCETP Vで新たな課金資本を調達したことと，2022年8月のAbingworth取引に関する有料AUMの入社であり，これらすべての取引の実費が高いことである
金利は細分化市場の平均水準より高い。2022年と2021年9月30日現在、手数料を稼ぐことができる資産はそれぞれ1，065億ドルと903億ドルで、162億ドル増加した。
現金ベースの報酬と福祉費. 2022年9月30日までの3カ月間は、2021年9月30日までの3カ月と比較して、現金ベースの報酬や福祉支出が1310万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて5760万ドル増加したのは、主に従業員数の増加と、費用関連の業績収入(費用関連業績収入の約45%を現金ベースの報酬として支払う)に関する報酬が増加し、2022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ290万ドル、2820万ドルとなったためである。
一般行政その他間接費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の一般、行政、その他の間接費用は2690万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて5390万ドル増加したのは、主に専門費、出張、その他の一般費用、および拠出活動に関する外部コストの増加によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間の一般、行政、その他の間接費用には、ポートフォリオ社に支払われた750万ドルの前払いも含まれており、これらの前払いは回収まで費用として保持されている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有料AUM
以下に、各期間の稼ぐことができる費用のAUMと、各期間の変化部分を示す。
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| 世界の私募株式投資 | (百万ドル) |
| 費用を稼ぐAUMの構成(1) | | | |
| 資本約束に基づく儲かる費用のAUM | $ | 55,250 | | | $ | 55,247 | |
| 資本投入に基づく課金AUM | 40,496 | | | 28,704 | |
| 純資産額に基づく手数料を稼ぐAUM | 5,832 | | | 3,680 | |
| コストまたは公正価値の低い収益可能な費用に基づくAUM | 4,898 | | | 2,654 | |
| 費用を稼ぐAUM総額 | $ | 106,476 | | | $ | 90,285 | |
| 加重平均管理費率(2) | | | |
| すべての基金 | 1.37 | % | | 1.28 | % |
| 投資期間内の資金 | 1.42 | % | | 1.45 | % |
(1)手数料を稼ぐAUM構成要素の他の情報については、“-管理下の手数料を稼ぐことができる資産”を参照されたい
(2)この細分化市場における基金あたりの総有効管理費率を示し，基金あたりの手数料を稼ぐAUMで重み付けし，期間ごとに終了するまでである。
下表は，費用を稼ぐAUMの期間から期間前転までを提供している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 世界の私募株式投資 | (百万ドル) |
| 費用を稼いだAUMは転がして | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 105,635 | | | $ | 90,477 | | | $ | 104,252 | | | $ | 91,571 | |
| (1)に流入する | 4,800 | | | 2,183 | | | 12,086 | | | 3,785 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (2,544) | | | (1,865) | | | (7,111) | | | (4,341) | |
| 市場活性度その他(三) | (319) | | | (156) | | | (126) | | | 256 | |
| 外国為替(4) | (1,096) | | | (354) | | | (2,625) | | | (986) | |
| 期末残高 | $ | 106,476 | | | $ | 90,285 | | | $ | 106,476 | | | $ | 90,285 | |
(1)流入とは、私たちの裁定基金または単独で管理されている口座によって調達された有限パートナー資本であり、その間に約束に基づいて管理費を活性化し、管理費に投資資本に基づくツールに投資して手数料を稼ぐ約束を指す。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の資金流入には、2022年8月のAbingworth取引に関する20億ドルで費用を稼ぐAUMが含まれている
未稼働費用が含まれていない期間の拠出金額が流入し、これらの金額は未定で費用を稼ぐAUMと呼ばれる。
(2)資金流出とは、管理費用がコストまたは公正価値余剰投資資本に基づくツール現金化の影響、投資期間、加重平均投資期間または承諾費が満了した基金の基礎が変化し、費用を徴収しない基金減少の影響を指す。この間，基金は約束に基づいて管理費を稼ぐ現金化は管理費を稼ぐAUMに影響を与えない。
(3)市場活動及びその他はコスト或いは公正価値の低い裁定基金ポートフォリオの実現と未実現収益(損失)に基づくことを指す。
(4)為替代表為替レートの変動が私たちの非ドル建て基金換算に与える影響。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します。
2022年9月30日現在、稼いだ費用の資産管理規模は1065億ドルで、2022年6月30日の1056億ドルに比べて9億ドル増加し、約1%増加した。この成長は2022年8月のAbingworth取引の一部として20億ドルを含む48億ドルの資金流入によって推進された。これらの流入を部分的に相殺したのは25億ドルの資金流出であり，これは投資資本に対する費用を徴収する基金の現金化によるものであり，11億ドルの負の外貨活動は，主に我々のユーロ建て基金のAUMのドルへの変換に関係している。投資·分配活動はまだ原始投資期にある基金に影響を与えず，原始投資期に費用を稼ぐAUMは承諾に基づいている。
2022年9月30日現在、費用を稼いだAUMは2021年12月31日の1043億ドルより22億ドル増加し、約2%増加した。この成長は，CETP VとCP VIIIが提案した新たな有料約束，CPIの新資本導入，および2022年8月のAbingworth取引の一部として得られた20億ドルの流入によって推進された。これは71億ドルの基金現金化と26億ドルの負の外貨活動によって部分的に相殺され、これらの基金は投資資本に基づいて費用を徴収し、主に私たちのユーロ建て基金のAUMをドルに変換することによって生成される。
2022年9月30日現在、費用を稼ぐ資産管理規模は2021年9月30日の903億ドルより162億ドル増加し、約18%増加した。この成長は主に329億ドルが流入したためであり，主にCP VIII，CRP IX，CETP V，CP Growth，CAP Growth IIで提案された新たな支払い約束，投資資本や資産純資産(例えばCPI)から料金を徴収する基金における資本展開，および2022年8月のAbingworth取引の一部として得られた20億ドルである。この部分は137億ドルの資金流出によって相殺されているが，これは主に投資資本による費用を徴収する基金の現金化と，29億ドルの負の外貨活動により，主に我々のユーロ建て基金のAUMがドルに換算されているためである。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総AUM
次の表は、総AUMの期間から期間前ロールまでを提供する。
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2022年9月30日 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | | | |
| 総AUM前転 | | | |
| 期初残高 | $ | 167,185 | | | $ | 162,117 | |
| (1)に流入する | 4,059 | | | 11,276 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (7,395) | | | (16,666) | |
| 市場活性度その他(三) | 2,271 | | | 11,802 | |
| 外国為替(4) | (1,739) | | | (4,148) | |
| 期末残高 | $ | 164,381 | | | $ | 164,381 | |
(1)資金流入は期間内の拠出総額の影響を反映している。外貨建ての基金やツールについては、四半期平均レート換算を反映しており、単独報告の資金調達指標は取引ごとの即時為替レート換算を反映している。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の資金流入には、2022年8月のAbingworth取引に関連する20億ドルのAUMが含まれている。
(2)流出は、当社の裁定基金、関連する共同投資ツール、および個別に管理されている口座から、回収可能または回収可能な金額の分配、オープンファンドの総償還、および利用可能な資本の満期を差し引くことが含まれています。
(3)市場活動その他一般的には、裁定基金、関連共同投資ツールと独立管理口座の組合せ投資の実現および未実現収益(損失)、および費用、支出および非投資収入の影響、およびAUMの他の変化を指す。
(4)外国為替とは、為替変動が我々の非ドル建て基金換算に与える影響である。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します。
総資産管理規模は2022年9月30日現在で1644億ドルで、2022年6月30日現在の1672億ドルに比べて28億ドル減少し、減少幅は約2%だった。主に我々のNGP Energy，米国買収，欧州買収基金の投資収益分配から74億ドルが流出し，主にユーロ建ての基金のAUMからドルの17億ドルに変換された負の外貨活動から来ている。この部分は41億ドルの流入によって相殺されたが、これは主に2022年8月のAbingworth取引の一部として得られた20億ドルのAUMと、CP VIIIとCETP Vが調達した追加資本によるものである。期間内の部門全体の付加価値は、NGP XIの5億ドル高、NGP XII 4億ドル高、CEP V 3億ドル高、CPP II 3億ドル高を含む23億ドル増加したが、CP VIIの2億ドル安はこの成長を部分的に相殺した。
2022年9月30日までの総資産管理規模は、2021年12月31日現在の1621億ドルより23億ドル増加し、約1%増加した。成長を推進したのは部門付加価値118億ドルと113億ドルの流入であり、これは主にCETP VとCP VIIIが調達した追加資本と、2022年8月のAbingworth取引の一部として買収された20億ドルのAUMによるものである。全体的な業務増加は、NGP XI、NGP XII、CRP VIIIがそれぞれ25億ドル、17億ドル、11億ドルの上昇によって推進されたが、CP VIの19億ドルの切り下げはこれらの成長を部分的に相殺した。これらの成長は167億ドルの流出部分によって相殺され、流出は主に私たちのアメリカ買収、アジア買収、アメリカ不動産、日本買収、ヨーロッパ買収基金の投資収益分配、41億ドルの負の外貨活動、主に私たちのユーロ建て基金のAUMからドルへの転換から来ている。
基金業績指標
私たちの投資基金は通常、少なくとも10億ドルの資本約束、累積株式投資、または2022年9月30日までの総価値を持っており、本報告で述べた時期の私たちの運営結果の理解を容易にするために、これらの基金の基金業績情報を本討論および分析に含めている。本議論と分析に反映されるファンドリターン情報は、ケレグループの業績を代表するものではなく、特定のファンドの将来の業績を代表するとは限らない。クレイグループへの投資は私たちのどの基金への投資でもありません。私たちは私たちのどんな基金も私たちの既存と未来の他の基金が似たような見返りを得ることを保証できない。
次の表は世界の私募株式投資業務における私たちの重要な基金の表現を反映している。“-私たちの基金家族”を参照して、以下に列挙する基金の頭文字の略語の伝説を理解してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位で) | | | | | 総投資 | | 実現/部分的に実現された投資(5) |
| | | | | | 2022年9月30日まで | | 2022年9月30日まで |
| 基金(開始課金日/料金引き下げ日)(19) | | Vbl.約束
“資本論”(20) | 積算
すでに投資した
資本(1) | 投資パーセント | 実現しました
価値(2) | 余剰公正価値(3) | MoIC
(4) | 総内部収益率
(6)(12) | 純内部収益率
(7)(12) | 純桁上げ/(回贈)
(8) | | 合計する
公平である
価値(9) | MoIC
(4) | 毛収入
IRR
(6)(12) |
| 企業私募株式 | | | |
| CP VIII(2021年10月/2027年10月) | | $ | 14,010 | | $ | 6,501 | | 46% | $ | 1 | | $ | 6,717 | | 1.0x | NM | NM | $ | — | | | 適用されない | 適用されない | 適用されない |
| CP VII (May 2018 / Oct 2021) | | $ | 18,510 | | $ | 17,424 | | 94% | $ | 1,429 | | $ | 21,494 | | 1.3x | 15% | 9% | $ | 400 | | | $ | 1,569 | | 1.2x | 12% |
| CP VI (May 2013 / May 2018) | | $ | 13,000 | | $ | 13,140 | | 101% | $ | 23,074 | | $ | 7,996 | | 2.4x | 20% | 16% | $ | 561 | | | $ | 27,102 | | 2.6x | 23% |
| CP V (Jun 2007 / May 2013) | | $ | 13,720 | | $ | 13,238 | | 96% | $ | 27,108 | | $ | 1,858 | | 2.2x | 18% | 14% | $ | 166 | | | $ | 27,206 | | 2.5x | 24% |
| CEP V (Oct 2018 / Sep 2024) | | € | 6,416 | | € | 4,784 | | 75% | € | 1,188 | | € | 5,351 | | 1.4x | 26% | 14% | $ | 123 | | | 適用されない | 適用されない | 適用されない |
| CEP IV (Sep 2014 / Oct 2018) | | € | 3,670 | | € | 3,798 | | 103% | € | 5,446 | | € | 1,966 | | 2.0x | 18% | 13% | $ | 163 | | | € | 5,682 | | 2.5x | 26% |
| CEP III(2007年7月/2012年12月) | | € | 5,295 | | € | 5,177 | | 98% | € | 11,708 | | € | 53 | | 2.3x | 19% | 14% | $ | 4 | | | € | 11,644 | | 2.3x | 19% |
| CAP V (Jun 2018 / Jun 2024) | | $ | 6,554 | | $ | 5,124 | | 78% | $ | 1,420 | | $ | 5,152 | | 1.3x | 24% | 11% | $ | 85 | | | $ | 889 | | 1.8x | 142% |
| CAP IV (Jul 2013 / Jun 2018) | | $ | 3,880 | | $ | 4,044 | | 104% | $ | 5,602 | | $ | 2,504 | | 2.0x | 18% | 13% | $ | 239 | | | $ | 6,499 | | 2.8x | 27% |
| 第三章(2008年6月/2013年7月) | | $ | 2,552 | | $ | 2,543 | | 100% | $ | 4,890 | | $ | 218 | | 2.0x | 17% | 12% | $ | 23 | | | $ | 4,890 | | 2.0x | 18% |
| CJP IV (Oct 2020 / Oct 2026) | | ¥ | 258,000 | | ¥ | 110,573 | | 43% | ¥ | — | | ¥ | 155,244 | | 1.4x | 93% | 42% | $ | 20 | | | 適用されない | 適用されない | 適用されない |
| CJP III(2013年9月/2020年8月) | | ¥ | 119,505 | | ¥ | 91,192 | | 76% | ¥ | 184,670 | | ¥ | 50,836 | | 2.6x | 24% | 16% | $ | 23 | | | ¥ | 182,269 | | 3.9x | 33% |
| CGFSP III(2017年12月/2023年12月) | | $ | 1,005 | | $ | 878 | | 87% | $ | 367 | | $ | 1,634 | | 2.3x | 43% | 31% | $ | 101 | | | $ | 795 | | 6.4x | 59% |
| 第2期CGFSP(2013年6月/2017年12月) | | $ | 1,000 | | $ | 943 | | 94% | $ | 1,955 | | $ | 502 | | 2.6x | 27% | 20% | $ | 41 | | | $ | 1,954 | | 2.4x | 28% |
| CP成長(2021年10月/2027年10月) | | $ | 1,149 | | $ | 333 | | 29% | $ | — | | $ | 348 | | 1.0x | NM | NM | $ | — | | | 適用されない | 適用されない | 適用されない |
| 第2回CEOF(2015年11月/2020年3月) | | $ | 2,400 | | $ | 2,393 | | 100% | $ | 2,258 | | $ | 2,198 | | 1.9x | 20% | 14% | $ | 142 | | | $ | 2,400 | | 3.8x | 54% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位で) | | | | | 総投資 | | 実現/部分的に実現された投資(5) |
| | | | | | 2022年9月30日まで | | 2022年9月30日まで |
| 基金(開始課金日/料金引き下げ日)(19) | | Vbl.約束
“資本論”(20) | 積算
すでに投資した
資本(1) | 投資パーセント | 実現しました
価値(2) | 余剰公正価値(3) | MoIC
(4) | 総内部収益率
(6)(12) | 純内部収益率
(7)(12) | 純桁上げ/(回贈)
(8) | | 合計する
公平である
価値(9) | MoIC
(4) | 毛収入
IRR
(6)(12) |
| CEOF I (Sep 2011 / Nov 2015) | | $ | 1,119 | | $ | 1,175 | | 105% | $ | 1,550 | | $ | 294 | | 1.6x | 12% | 8% | $ | 45 | | | $ | 1,382 | | 1.7x | 20% |
| CETP V (Mar 2022 / Jun 2028) | | € | 2,990 | | € | — | | 適用されない | € | — | | € | — | | 適用されない | 適用されない | 適用されない | $ | — | | | € | — | | 適用されない | 適用されない |
| CETP IV(2019年7月/2022年6月) | | € | 1,350 | | € | 1,172 | | 87% | € | — | | € | 2,640 | | 2.3x | 66% | 48% | $ | 127 | | | 適用されない | 適用されない | 適用されない |
| CETP III(2014年7月/2019年7月) | | € | 657 | | € | 602 | | 92% | € | 1,239 | | € | 593 | | 3.0x | 42% | 30% | $ | 42 | | | € | 1,181 | | 4.4x | 51% |
| CGP II (Dec 2020 / Jan 2025) | | $ | 1,840 | | $ | 984 | | 53% | $ | 2 | | $ | 979 | | 1.0x | NM | NM | $ | — | | | 適用されない | 適用されない | 適用されない |
| CGP (Jan 2015 / Mar 2021) | | $ | 3,588 | | $ | 3,050 | | 85% | $ | 1,026 | | $ | 3,294 | | 1.4x | 8% | 6% | $ | 65 | | | $ | 1,149 | | 2.4x | 20% |
| 第4期CAGP(2008年8月/2014年12月) | | $ | 1,041 | | $ | 954 | | 92% | $ | 1,123 | | $ | 87 | | 1.3x | 6% | 1% | $ | — | | | $ | 1,122 | | 1.3x | 7% |
| CSABF(2009年12月/2016年12月) | | $ | 776 | | $ | 736 | | 95% | $ | 485 | | $ | 366 | | 1.2x | 2% | 負数 | $ | — | | | $ | 633 | | 1.3x | 2% |
| 他のすべての能動型ファンドとツール(10) | | | $ | 21,553 | | 適用されない | $ | 21,605 | | $ | 14,399 | | 1.7x | 18% | 13% | $ | 78 | | | $ | 21,804 | | 2.2x | 23% |
| 完全に現金化された資金と道具(11) | | | $ | 23,882 | | 適用されない | $ | 59,901 | | $ | — | | 2.5x | 28% | 21% | $ | 10 | | | $ | 59,901 | | 2.5x | 28% |
| 企業私募株式投資総額(13社) | $ | 135,493 | | 適用されない | $ | 174,241 | | $ | 81,844 | | 1.9x | 26% | 18% | $ | 2,457 | | | $ | 178,670 | | 2.4x | 27% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産.不動産 | | | |
| CRP IX ( Oct 2021 / Oct 2026 ) | | $ | 7,987 | | $ | 1,200 | | 15% | $ | — | | $ | 1,260 | | 1.1x | NM | NM | $ | — | | | 適用されない | 適用されない | 適用されない |
| CRP VIII(2017年8月/2021年10月) | | $ | 5,505 | | $ | 4,880 | | 89% | $ | 3,685 | | $ | 4,793 | | 1.7x | 52% | 33% | $ | 202 | | | $ | 3,768 | | 2.1x | 54% |
| CRP VII(2014年6月/2017年12月) | | $ | 4,162 | | $ | 3,761 | | 90% | $ | 4,893 | | $ | 1,482 | | 1.7x | 19% | 12% | $ | 70 | | | $ | 4,870 | | 1.8x | 22% |
| CRP VI (Mar 2011 / Jun 2014) | | $ | 2,340 | | $ | 2,158 | | 92% | $ | 3,768 | | $ | 161 | | 1.8x | 27% | 18% | $ | 5 | | | $ | 3,595 | | 2.0x | 31% |
| 消費者物価指数(2016年5月/適用外) | | $ | 6,428 | | $ | 6,237 | | 97% | $ | 1,887 | | $ | 6,972 | | 1.4x | 21% | 19% | 適用されません* | | $ | 1,145 | | 1.8x | 9% |
| 他のすべての能動型ファンドとツール(14) | | | $ | 10,157 | | 適用されない | $ | 13,520 | | $ | 2,628 | | 1.6x | 9% | 6% | $ | 20 | | | $ | 13,175 | | 1.6x | 10% |
| 完全に現金化された資金と道具(15) | | | $ | 4,889 | | 適用されない | $ | 6,651 | | $ | 5 | | 1.4x | 14% | 7% | $ | — | | | $ | 6,656 | | 1.4x | 14% |
| 不動産総量(13) | $ | 33,280 | | 適用されない | $ | 34,405 | | $ | 17,301 | | 1.6x | 13% | 9% | $ | 297 | | | $ | 33,209 | | 1.7x | 13% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| インフラと自然資源 | | | |
| CIEP II(2019年4月/2025年4月) | | $ | 2,286 | | $ | 1,008 | | 44% | $ | 391 | | $ | 1,121 | | 1.5x | 45% | 21% | $ | 30 | | | $ | 585 | | 2.5x | NM |
| CIEP I (Sep 2013 / Jun 2019) | | $ | 2,500 | | $ | 2,367 | | 95% | $ | 1,477 | | $ | 3,056 | | 1.9x | 19% | 12% | $ | 174 | | | $ | 1,761 | | 2.6x | 24% |
| CPP II (Sep 2014 / Apr 2021) | | $ | 1,527 | | $ | 1,504 | | 99% | $ | 804 | | $ | 1,893 | | 1.8x | 18% | 11% | $ | 100 | | | $ | 365 | | 4.1x | 76% |
| CGIOF(2018年12月/2023年9月) | | $ | 2,201 | | $ | 1,676 | | 76% | $ | 280 | | $ | 1,882 | | 1.3x | 24% | 9% | $ | 26 | | | $ | 215 | | 1.2x | NM |
| NGP XII(2017年7月/2022年7月) | | $ | 4,304 | | $ | 2,709 | | 63% | $ | 1,107 | | $ | 4,116 | | 1.9x | 24% | 17% | $ | 190 | | | $ | 1,168 | | 3.1x | 40% |
| NGP XI (Oct 2014 / Jul 2017) | | $ | 5,325 | | $ | 4,979 | | 93% | $ | 3,782 | | $ | 5,342 | | 1.8x | 15% | 11% | $ | 315 | | | $ | 5,207 | | 2.0x | 32% |
| NGP X (Jan 2012 / Dec 2014) | | $ | 3,586 | | $ | 3,351 | | 93% | $ | 3,237 | | $ | 537 | | 1.1x | 3% | —% | $ | — | | | $ | 3,115 | | 1.2x | 5% |
| 他のすべての能動型ファンドとツール(17) | | | $ | 4,179 | | 適用されない | $ | 2,094 | | $ | 4,226 | | 1.5x | 16% | 14% | $ | 24 | | | $ | 2,112 | | 2.5x | 28% |
| 完全に現金化された資金と道具(18) | | | $ | 1,190 | | 適用されない | $ | 1,435 | | $ | 1 | | 1.2x | 3% | 1% | $ | — | | | $ | 1,436 | | 1.2x | 3% |
| インフラと自然資源の総量は | $ | 22,963 | | 適用されない | $ | 14,607 | | $ | 22,173 | | 1.6x | 13% | 9% | $ | 858 | | | $ | 15,963 | | 1.8x | 15% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 従来のエネルギー基金(16頭) | | | $ | 16,741 | | 適用されない | $ | 23,973 | | $ | 68 | | 1.4x | 12% | 6% | $ | (4) | | | $ | 23,572 | | 1.5x | 14% |
*CPIの計上すべき費用に関連する純業績収益は6400万ドルで、計上すべき純業績収入には含まれていません。これらの金額は，実現時に費用に関する業績収入に反映され，我々の部門業績の基金レベル費用収入に含まれる。
(1)基金設立以来の原始的な投資コストを代表する。
(2)基金が設立されて以来、すべての収益が達成された。
(3)管理費、費用、および権益を控除する前の余剰公正価値を表し、投資が実現された残りの信託価値を含むことができる。
(4)投資資本倍数(“MOIC”)は管理費、費用と権益付き前の総公正価値を差し引いて累積投資資本で割ることを表す。
(5)投資基金が完全に撤退してその投資の権益を持っていない場合、その投資は実現されたとみなされる。1つの投資が受信した収益総額(配当金、利息または他の分配および/または資本収益を含む)が投資資本の少なくとも85%を占め、投資が完全に現金化されていない場合、投資は部分的に現金化されているとみなされる。我々の価値創造戦略の一部は最適な撤退選択を求めることに関連しているため，提供された他の投資実績指標とともに考えた場合，実現/部分的に実現されたMoICと総内部収益率に関する情報は，顕著に実現された投資の影響を除去することで，投資家に我々の投資業績に関する有意義な情報を提供すると信じている
活動はまだ起きていない。実現/部分的に実現されたMoICと総内部収益率は投資業績を評価する指標として限界があり、孤立的に考慮すべきではない。これらの制限には、これらの措置には初期段階の業績や他に上記基準を満たしていない投資が含まれていない。このような投資を除去することは、このような投資のMoICおよび総内部収益率がMOICおよび総内部収益率の合計よりも低い場合、実現/部分的に実現されたMoICおよび総内部収益率に積極的な影響を与える。実現/部分的に実現されたMoICおよび総内部収益率の測定は，類似したタイトル測定を用いた他の会社の測定結果と比較できない可能性がある。
(6)内部総収益率(“総内部収益率”)は有限パートナー投資資本の年間化時間加重リターンであり、報告日までの入金、分配と未実現公正価値に基づいて、管理費、組合企業費用と付帯権益の影響を計上していない。2017年以降の基金年については、総内部収益率には、投資融資に関する利息支出が基金信用限度額に与える影響が含まれている。総内部収益率は、基金の実際の投資キャッシュフローの時間とは異なる可能性がある有限パートナーキャッシュフローの時間から計算される。複数のファンドの総内部収益率小計は、各ファンドの実際のキャッシュフロー日に基づいて計算され、各ファンドに順次投資される有限パートナーの理論時間重み付けリターンを表す。
(7)内部純収益率(“純内部収益率”)とは、すべての管理費、組合企業の支出と付帯権益(当期応計項目を含む)の影響を差し引いた後、報告日までの入金、分配と公允価値計算を実現していない有限パートナー投資資本の経年化時間に基づいて加重収益率を指す。純内部収益率は有限パートナーキャッシュフローの時間から計算され，この時間はファンドの実際の投資キャッシュフローの時間とは異なる可能性がある。基金レベル内部収益率は有限パートナーのキャッシュフロー総額に基づいており、このハイブリッドリターンは個別の有限パートナーとは異なる可能性がある。したがって、いくつかのファンドは、混合正味内部収益率が基金の第一選択リターンの閾値を下回る場合に、計算すべき業績収入を生成する可能性がある。複数の基金の内部収益率合計小計は，基金ごとの実際のキャッシュフロー日に基づいて計算され，各基金に順に投資する有限パートナーの理論時間重み付きリターンを表している。
(8)本四半期末までの純業績収益残高/(返還債務)を示す
(9)すべての実現した収益に未計算管理費、費用と権益付き余剰公正価値を加えることを指す。
(10)合計は，ABV 8，ACCD 2，CEP II，CVP II，MENA，CCI，CSSAF I，CPF，CAP Growth I，CAP Growth II，CBPF IIのすべての積極的な共同投資，単独管理口座(SMA)と独立投資を含む。
(11)合計には，CP I，CP II，CP III，CP IV，CEP I，CAP I，CAP II，CBPF I，CJP I，CJP II，CMG，CVP I，CUSGF III，CGFSP I，CEVP I，CETP I，CETP II，CAVP I，CAVP II，CAGP III，メキシコの基金および関連共同投資，単独管理口座(SMA)と我々が手配したいくつかの他の独立投資が含まれている。
(12)“NM”とラベル付けされたファンドでは，内部収益率は正である可能性があり，負である可能性もあるが，初期投資や資本展開の初期段階の時間が限られているため，意味がないと考えられる。“負”と表記されたファンドについては，内部収益率は有意と考えられたが，報告期間終了時には負の値となった。
(13)まとめやすいように、外貨報告の資金は報告期間の即期為替レートでドルに換算されている。
(14)合計は、CCR、CER I、CER II、CRP IV、CRP V、CEREP IIIのすべての積極的な共同投資、単独管理アカウント(SMA)と独立投資を含む。
(15)総額は、CRP I、CRP II、CRP III、CRCP I、CAREP I、CAREP II、CEREP I、CEREP IIを含む関連する共同投資、個別管理アカウント(SMA)および当社が手配したいくつかの他の独立投資を含む。
(16)合計は以下の伝統的なエネルギー基金と関連する共同投資を含む：エネルギー一、エネルギー二、エネルギー三、エネルギー四、更新一と更新二。
(17)NGP GAP、NGP ETP IV、CPOCP、CRSEF、CRSEF II、NGP Mineralsは、以下の基金と、私たちによって手配されたすべての積極的な共同投資、個別管理アカウント(SMA)および独立投資を含む。
(18)合計には、以下の基金と、関連する共同投資、個別管理口座(SMA)と、私たちが手配したいくつかの他の独立投資：CIPが含まれています。
(19)基金停止日とは、まだ料金基準で停止されていない基金がそれぞれの基金合意に基づいて締結した契約停止日のことである。料金開始日と降格日が記載されていない基金はまだ料金を開始していない。
(20)表示されたすべての金額は、2022年9月30日までの資本約束総額を表す。私たちの最近のいくつかのワイン基金は現在資金を集めており、総資本約束は変化するかもしれない。
グローバル信用
次の表は世界の信用部門の運営結果を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 128.4 | | | $ | 81.3 | | | $ | 345.8 | | | $ | 227.6 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | 27.3 | | | 15.9 | | | 72.1 | | | 34.1 | |
| 費用に関する業績収入 | 14.5 | | | 11.2 | | | 41.2 | | | 31.0 | |
| 基金級手数料総収入 | 170.2 | | | 108.4 | | | 459.1 | | | 292.7 | |
| 達成された業績収入 | 63.0 | | | 2.1 | | | 96.6 | | | 2.2 | |
| 元本投資収益を実現した | 9.2 | | | 7.4 | | | 28.2 | | | 23.1 | |
| 利子収入 | 4.5 | | | 1.3 | | | 8.6 | | | 4.5 | |
| 総収入 | 246.9 | | | 119.2 | | | 592.5 | | | 322.5 | |
| 細分化市場費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 69.9 | | | 58.7 | | | 214.2 | | | 168.0 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 28.9 | | | 1.0 | | | 45.0 | | | 1.0 | |
| 報酬と福祉総額 | 98.8 | | | 59.7 | | | 259.2 | | | 169.0 | |
| 一般行政その他間接費用 | 26.4 | | | 14.7 | | | 70.2 | | | 39.5 | |
| 減価償却および償却費用 | 2.1 | | | 2.3 | | | 6.0 | | | 6.2 | |
| 利子支出 | 7.9 | | | 6.8 | | | 23.5 | | | 19.4 | |
| 総費用 | 135.2 | | | 83.5 | | | 358.9 | | | 234.1 | |
| (=)分配可能収益 | $ | 111.7 | | | $ | 35.7 | | | $ | 233.6 | | | $ | 88.4 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 34.1 | | | 1.1 | | | 51.6 | | | 1.2 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 9.2 | | | 7.4 | | | 28.2 | | | 23.1 | |
| (+)純利息 | 3.4 | | | 5.5 | | | 14.9 | | | 14.9 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 71.8 | | | $ | 32.7 | | | $ | 168.7 | | | $ | 79.0 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日現在の9ヶ月
収益を分配できる
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月の分配可能収益は7600万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月と比較して1兆452億ドル増加した。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の分配可能収益の変化の構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| |
| (百万ドル) |
| 収益を分配でき、2021年9月30日 | $ | 35.7 | | | $ | 88.4 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 費用に関連した収入増加 | 39.1 | | | 89.7 | |
| 達成した純業績収入が増加する | 33.0 | | | 50.4 | |
| 元本投資収益の増加を実現した | 1.8 | | | 5.1 | |
| 純利息が減る | 2.1 | | | — | |
| 合計増加 | 76.0 | | | 145.2 | |
| 収益を分配でき、2022年9月30日 | $ | 111.7 | | | $ | 233.6 | |
達成された純業績収入. 2021年9月30日までの3カ月間と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の達成実績純収入は3300万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月間に比べて達成済み業績純収入が5040万ドル増加したのは，主にCCOF IとCSCによる達成済み業績純収入であったが，2022年9月30日までの9カ月間でCSP IIIは590万ドルの純還元債務を実現しており，この増加を相殺している。
元本投資収益を実現したそれは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の実現元本投資収入は180万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて510万ドル増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間の成長は、主にCCOF Iの実現した元本投資収入と、前年のCEMOF投資に対する達成損失の影響によるものであるが、一部は我々米国CLOとCSP IVの実現した元本投資収入の低下によって相殺されている。
費用に関する収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の手数料関連収益は3910万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月に比べて8970万ドル増加した。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の費用に関する収益変化の構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| |
| (百万ドル) |
| 費用に関する収益、2021年9月30日 | $ | 32.7 | | | $ | 79.0 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 手数料収入が増加する | 61.8 | | | 166.4 | |
| 現金ベースの報酬と福祉を増やす | (11.2) | | | (46.2) | |
| | | |
| 一般、行政、その他の間接費用を増やす | (11.7) | | | (30.7) | |
| | | |
| 他のすべての変更 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 合計増加 | 39.1 | | | 89.7 | |
| 費用に関する収益、2022年9月30日 | $ | 71.8 | | | $ | 168.7 | |
手数料収入それは.2022年9月30日までの3カ月間の手数料収入は、2021年9月30日までの3カ月間で6180万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間に比べて1兆664億ドル増加したことが原因である
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 v. 2021 |
| (百万ドル) |
| 基金管理費を引き上げる | $ | 47.1 | | | $ | 118.2 | |
| より高いポートフォリオ相談と取引費用、純額その他 | 11.4 | | | 38.0 | |
| 費用に関連したより高い業績収益 | 3.3 | | | 10.2 | |
| 手数料収入合計増加 | $ | 61.8 | | | $ | 166.4 | |
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の基金管理費が増加しており，強靭な戦略コンサルティングサービス協定により稼いだ費用とCBAMポートフォリオの管理費，CCOF IIの投資活動(投資資本による費用徴収)，過去12カ月の米国CLOの発行およびわれわれ区間基金の増加が主な原因である。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のポートフォリオ相談·取引費用(純額及びその他の費用)が増加したのは、主に資本市場費用が増加し、資本市場費用が特定時期の活動レベルによって異なるためである。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の増加も、我々の保険·航空戦略における取引費用によって推進されている。資本市場活動の鈍化に伴い、債務や株式証券の引受、発行、配給に関する活動で稼いだ資本市場費用がそれに応じて減少する状況を経験する可能性がある。
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の費用関連業績収入が増加したのは，我々のInterval Fundの費用関連業績収入が増加したためである.
私たちの裁定基金の加重平均管理費率は2021年9月30日の1.23%から2022年9月30日の1.05%に低下した。料率低下は主に基金への投資活動によるものであり，これらの基金の管理費は投資資本に基づいており，個別に管理されている口座を含む料率が低い。
現金ベースの報酬と福祉費それは.2022年9月30日までの3ヶ月間は、キャッシュベースの給与·福祉支出が2021年9月30日までの3ヶ月と比較して1120万ドル増加し、2021年9月30日現在の9ヶ月と比較して4620万ドル増加したのは、主にこの分野で新たな戦略·能力を確立し続け、従業員数を増加させ、予想される年末ボーナスが増加したためである。この増加はまた、費用関連業績収入に関する報酬増加を反映している(費用関連業績収入の約45%が現金報酬として支払われている)。
一般行政その他間接費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月の一般，行政，その他の間接費用は1170万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月に比べて3070万ドル増加しており，これは主に専門費用，出張，その他の一般費用の増加によるものである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有料AUM
以下に、各期間の稼ぐことができる費用のAUMと、各期間の変化部分を示す。
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| グローバル信用 | (百万ドル) |
| 費用を稼ぐAUMの構成(1) | | | |
| 資本約束に基づく儲かる費用のAUM | $ | 6,305 | | | $ | 2,758 | |
| 資本投入に基づく課金AUM | 13,021 | | | 9,022 | |
| 担保残高に基づく料金AUMは、額面で計算されます | 44,707 | | | 29,191 | |
| 純資産額に基づく手数料を稼ぐAUM | 2,029 | | | 1,621 | |
| 公正価値とその他の手数料稼ぎに基づくAUM(2) | 51,256 | | | 5,621 | |
| 費用を稼ぐAUM総額 | $ | 117,318 | | | $ | 48,213 | |
| 加重平均管理費率(3) | | | |
| グローバル信用繰越資金 | 1.05 | % | | 1.23 | % |
(1)手数料を稼ぐAUM構成要素の他の情報については、“-管理下の手数料を稼ぐことができる資産”を参照されたい
(2)戦略コンサルティングサービス協定に含まれる強靭な会社の一般口座資産の公正な価値と、資産総生産に応じて費用を徴収する基金が含まれる。
(3)期間末ごとに利益基金の総有効管理費料率を表し、基金ごとに手数料を稼ぐAUMで重み付けする。2022年9月30日と2021年9月30日まで、裁定基金はそれぞれ全世界の信用手数料収入AUMの14%と22%を占めている。CLOの管理費は、株式のパーセンテージで計算するのではなく、基金中の資産(担保)の総額面と手形の元本残高から計算されるため、含まれていない。
下表は，費用を稼ぐAUMの期間から期間前転までを提供している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| グローバル信用 | (百万ドル) |
| 費用を稼いだAUMは転がして | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 116,367 | | | $ | 45,885 | | | $ | 51,718 | | | $ | 42,133 | |
| | | | | | | |
| (1)に流入する | 5,566 | | | 3,386 | | | 76,143 | | | 9,324 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (755) | | | (991) | | | (6,014) | | | (3,267) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 市場活性度その他(三) | (3,169) | | | 142 | | | (3,003) | | | 511 | |
| 外国為替(4) | (691) | | | (209) | | | (1,526) | | | (488) | |
| 期末残高 | $ | 117,318 | | | $ | 48,213 | | | $ | 117,318 | | | $ | 48,213 | |
(1)流入とは、期間内にコミットメントに基づく管理費、管理費に基づく投資資本に投資するツールの創出約束、新しいCLOによって発行された創収担保残高、および私たちのツールの総引受(管理費は資産純価に基づく)を活性化する当社の裁定基金または個別管理口座によって調達される有限パートナー資本を指す。未稼働費用が含まれていない期間の拠出金額が流入し、これらの金額は未定で費用を稼ぐAUMと呼ばれる。2022年9月30日までの9カ月間の資金流入には、2022年4月1日に発効した強靭な戦略コンサルティングサービス協定に関連する有料AUMと、2022年3月のCBAM取引で買収された有料AUMが含まれている。これらの取引に関連する資金流入はそれぞれ480億ドルと140億ドルであった。
(2)資金流出は以下の要素の影響である：ツールが現金化され、管理費はコストまたは公正価値で計算された余剰投資資本、投資期間、加重平均投資期間または承諾費が満了した基金の基礎が変化し、もはや費用を必要としない基金の減少、オープン基金の総償還およびCLO担保残高の流出に基づく。この間，基金は約束に基づいて管理費を稼ぐ現金化は管理費を稼ぐAUMに影響を与えない。
(3)市場活動及びその他はコスト或いは公正価値或いは資産純資産値が低いことを基礎として基金或いはツールへの有価証券投資の実現と未実現収益(損失)、及び基金の活動は資産総生産に応じて費用を徴収することである。
(4)為替代表為替レートの変動が私たちの非ドル建て基金換算に与える影響。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します
2022年9月30日までに費用を稼いだAUMは1173億ドルで、2022年6月30日の1164億ドルに比べて9億ドル増加し、約1%増加した。この成長は主に3つの新しい米国CLOと1つの新しいEuro CLOの完成と航空とCCOF IIに投資した資本による56億ドルの流入であり、この部分は金利環境上昇が強靭な会社の固定収益証券価値に与える負の影響を反映したポートフォリオ32億ドルによって相殺される。費用収益AUMはまた，8億ドルのCLO担保残高流出や他の基金の現金化，投資資本に関する費用，報告目的で我々のユーロ建てCLOをドルに変換することに関する7億ドルの負の外貨活動を反映している。投資·分配活動はまだ原始投資期にある基金に影響を与えず，原始投資期に費用を稼ぐAUMは承諾に基づいている。
2021年12月31日の517億ドルと比較して、2022年9月30日までの手数料収入AUMは656億ドル増加し、約127%増加した。この成長は、主に2022年4月にForutyと署名された戦略コンサルティングサービス協定に関連する課金AUMと、2022年3月にCBAM取引で買収された有料AUMと、CCOF IIへの投資活動、航空料金の活性化と投資活動、および我々の最新の5つの米国CLOと2つの最新のEuro CLOの終了によるものである。この部分は60億ドルの資金流出によって相殺され，これは主に管理費を必要としない基金の減少，CLO担保残高の減少，他の基金の投資資本に関する費用の現金化，30億ドルのポートフォリオ減価償却，報告目的で我々のユーロ建てCLOをドルに変換した15億ドルの負の外貨活動によるものである。2022年9月30日までの9カ月間、ポートフォリオ減価償却は、主に金利環境上昇が強靭な会社の固定収益証券価値に与えるマイナス影響を反映している。
2021年9月30日の482億ドルと比較して，2022年9月30日までの手数料収入AUMは691億ドル増加し，約143%増加した。この成長は，主に2022年4月にForutyと署名された戦略コンサルティングサービス協定に関連する課金AUMと2022年3月にCBAM取引で買収された有料AUMと，8つの新たな米国CLOと3つの新しいEuro CLOを完了し，様々なクロスプラットフォームSMAの費用を活性化し，CCOF IIへの資本投資，航空面での費用と投資活動を活性化し，798億ドルの資金流入を推進した。この部分は71億ドルの流出によって相殺され、これは主に私たちのCLO担保残高の流失と他の基金の現金化、投資資本に関連する費用、20億ドルのポートフォリオ減価償却、および17億ドルの負の外国為替活動によるものであり、これらの活動は報告目的のために私たちのユーロ建てCLOをドルに変換することに関連している。2022年9月30日までの12カ月間、ポートフォリオ減価償却は、主に金利環境上昇が強靭な会社の固定収益証券価値に与えるマイナス影響を反映している。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総AUM。
次の表は、総AUMの期間から期間前ロールまでを提供する。
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 |
| | (百万ドル) |
| グローバル信用 | | | |
| 総AUM前転 | | | |
| 期初残高 | $ | 142,990 | | | $ | 73,384 | |
| (1)に流入する | 3,446 | | | 74,995 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (1,339) | | | (3,931) | |
| 市場活性度その他(三) | (2,965) | | | (1,441) | |
| 外国為替(4) | (703) | | | (1,578) | |
| 期末残高 | $ | 141,429 | | | $ | 141,429 | |
(1)資金流入は期間内の拠出総額の影響を反映している。外貨建ての基金やツールについては、四半期平均レート換算を反映しており、単独報告の資金調達指標は取引ごとの即時為替レート換算を反映している。2022年9月30日までの9カ月間の資金流入には、強靭な戦略諮問サービス協定に関するAUMが含まれており、この協定も2022年4月1日に発効した
2022年3月のCBAM取引で買収したAUMとして。これらの取引に関連する資金流入はそれぞれ480億ドルと150億ドルである。
(2)流出は、当社の裁定基金、関連する共同投資ツール、および個別に管理されている口座から回収可能または循環可能な金額の分配、当社のオープンファンドの総償還、CLO担保残高の流れ、および利用可能な資本の満期を差し引くことが含まれています。
(3)市場活動その他一般的には、裁定基金、関連共同投資ツール及び独立管理口座の組合せ投資の実現及び未実現収益(損失)、及び手数料、支出及び非投資収入の影響、業務発展会社の資産総生産の変動及び資産管理の他の変動を指す。
(4)外国為替とは、為替変動が我々の非ドル建て基金換算に与える影響である。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します。
総資産管理規模は2022年9月30日現在1414億ドルで、2022年6月30日の1430億ドルに比べて16億ドル減少し、減少幅は約1%だった。減少の原因はポートフォリオ減価償却30億ドルであり，主に裁定基金におけるCLOや他の担保残高や分配の流出，および7億ドルの負の外貨活動によるものであり，これらの活動は報告目的のためにユーロ建てのCLOをドルに変換することに関連している。2022年9月30日までの3ヶ月間、ポートフォリオ減価償却は、金利環境上昇が強靭な固定収益証券価値に与えるマイナス影響と、我々の世界信用裁定基金の横ばいを反映している。これらの減少額は34億ドルの資金流入部分によって相殺され，これらの資金流入は3つの新しい米国CLOと1つの新しい欧州CLOおよび様々な外部共同投資や中小企業の資金調達に関係している
2021年12月31日の734億ドルと比較して、2022年9月30日までのAUM総額は680億ドル増加し、約93%増加した。この成長の主な原因は750億ドルの資金流入であり、主に2022年4月にForutyと署名された戦略コンサルティングサービス協定に関連するAUM、2022年3月にCBAM取引で買収されたAUM、私たちの5つの最新年の米国CLO、2つの最新年のEuro CLOの終了、CCOF IIが調達した追加資本に由来している。この部分は、私たちの裁定基金におけるCLOと他の担保残高と分配流出の39億ドルの資金流出、14億ドルのポートフォリオ減価償却、およびユーロ建てのCLOがドルに転換した16億ドルの負の外国為替活動によって相殺された。2022年9月30日までの9ヶ月間、ポートフォリオ減価償却は主に金利環境の上昇が強靭な固定収益証券価値に対するマイナス影響を反映しているが、一部は私たちの世界信用裁定基金の1%の切り上げによって相殺されている。
基金業績指標
全体的な議論と分析過程には、私たちのあるグローバル信用基金の基金業績情報が含まれており、その時期の私たちの運営結果を理解するために含まれている。本議論と分析に反映されるファンドリターン情報は、ケレグループの業績を代表するものではなく、特定のファンドの将来の業績を代表するとは限らない。クレイグループへの投資は私たちのどの基金への投資でもありません。私たちは私たちのどんな基金も私たちの既存と未来の他の基金が似たような見返りを得ることを保証できない。
次の表は私たちの世界的な信用業務の繰越資金表現を反映している。これらの表は、2022年9月30日までに少なくとも10億ドルの資本約束、累積株式投資または総株式価値の基金を単独でリストしている。“-私たちの基金家族”を参照して、以下に列挙する基金の頭文字の略語の伝説を理解してください
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | | | | 総投資 |
| | | | | | 2022年9月30日まで |
| 基金(開始課金日/料金引き下げ日)(11) | | Vbl.約束
“資本論”(12) | 積算
すでに投資した
資本(1) | 投資パーセント | 実現しました
価値(2) | 余剰公正価値(3) | MoIC(4) | 総内部収益率
(5) (8) | 純内部収益率
(6) (8) | 純桁上げ/(回贈)(7) |
| グローバル信用繰越資金 | | | | | | | | |
| CSP IV (Apr 2016 / Dec 2020) | | $ | 2,500 | | $ | 2,500 | | 100% | $ | 901 | | $ | 2,284 | | 1.3x | 15% | 8% | $ | 2 | |
| CSP III(2011年12月/2015年8月) | | $ | 703 | | $ | 703 | | 100% | $ | 920 | | $ | 58 | | 1.4x | 19% | 9% | $ | — | |
| CSP II (Dec 2007 / Jun 2011) | | $ | 1,352 | | $ | 1,352 | | 100% | $ | 2,431 | | $ | 66 | | 1.8x | 17% | 11% | $ | 7 | |
| CCOF II(2020年11月/2025年10月) | | $ | 4,425 | | $ | 4,033 | | 91% | $ | 345 | | $ | 4,023 | | 1.1x | 17% | 11% | $ | 24 | |
| CCOF I (Nov 2017 / Sep 2022) | | $ | 2,373 | | $ | 3,433 | | 145% | $ | 2,231 | | $ | 2,218 | | 1.3x | 19% | 14% | $ | 49 | |
| 第2回CEMOF(2015年12月/2019年6月) | | $ | 2,819 | | $ | 1,712 | | 61% | $ | 1,435 | | $ | 717 | | 1.3x | 8% | 3% | $ | — | |
| 第1回CEMOF(2010年12月/2015年12月) | | $ | 1,383 | | $ | 1,606 | | 116% | $ | 967 | | $ | 142 | | 0.7x | 負数 | 負数 | $ | — | |
| CSC(2017年3月適用外) | | $ | 838 | | $ | 1,303 | | 155% | $ | 1,625 | | $ | 26 | | 1.3x | 16% | 12% | $ | 9 | |
| SASOF III(2014年11月/n/a) | | $ | 833 | | $ | 991 | | 119% | $ | 1,191 | | $ | 89 | | 1.3x | 19% | 11% | $ | 11 | |
| 他のすべての主導型ファンドと投資ツール(9) | | | $ | 6,804 | | 適用されない | $ | 1,306 | | $ | 4,787 | | 0.9x | NM | NM | $ | 6 | |
| 完全に現金化された資金と道具(10) | | | $ | 1,944 | | 適用されない | $ | 2,783 | | $ | 1 | | 1.4x | 13% | 8% | $ | — | |
| 世界の信用総額 | | | $ | 26,380 | | 適用されない | $ | 16,136 | | $ | 14,411 | | 1.2x | 10% | 4% | $ | 107 | |
(1)基金設立以来の原始的な投資コストを代表する。CSP IIとCSP IIIについては，投資レベルを差し引いて収益を回収できる純額を反映しており，基金MoICを計算する際に，調整後の純額は投資資本の回収可能性を反映している。
(2)基金が設立されて以来、すべての収益が達成された。
(3)管理費、費用、および権益を控除する前の余剰公正価値を表し、投資が実現された残りの信託価値を含むことができる。
(4)投資資本倍数(“MOIC”)は管理費、費用と権益付き前の総公正価値を差し引いて累積投資資本で割ることを表す。
(5)内部総収益率(“総内部収益率”)は有限パートナー投資資本の年間化時間加重リターンであり、報告日までの入金、分配と未実現公正価値に基づいて、管理費、組合企業費用と付帯権益の影響を計上していない。2017年以降の基金年については、総内部収益率には、投資融資に関する利息支出が基金信用限度額に与える影響が含まれている。総内部収益率は、基金の実際の投資キャッシュフローの時間とは異なる可能性がある有限パートナーキャッシュフローの時間から計算される。複数のファンドの総内部収益率小計は、各ファンドの実際のキャッシュフロー日に基づいて計算され、各ファンドに順次投資される有限パートナーの理論時間重み付けリターンを表す。
(6)内部純収益率(“純内部収益率”)とは、すべての管理費、組合企業の支出と付帯権益(当期応計項目を含む)の影響を差し引いた後、報告日までの入金、分配と公允価値計算を実現していない有限パートナー投資資本の経年化時間に基づいて加重収益率を指す。純内部収益率は有限パートナーキャッシュフローの時間から計算され，この時間はファンドの実際の投資キャッシュフローの時間とは異なる可能性がある。基金レベル内部収益率は有限パートナーのキャッシュフロー総額に基づいており、このハイブリッドリターンは個別の有限パートナーとは異なる可能性がある。したがって、いくつかのファンドは、混合正味内部収益率が基金の第一選択リターンの閾値を下回る場合に、計算すべき業績収入を生成する可能性がある。複数の基金の内部収益率合計小計は，基金ごとの実際のキャッシュフロー日に基づいて計算され，各基金に順に投資する有限パートナーの理論時間重み付きリターンを表している。
(7)本四半期末までの純業績収益残高/(返還債務)を示す
(8)“NM”とラベル付けされたファンドでは，内部収益率は正である可能性があり，負である可能性もあるが，初期投資や資本展開の初期段階の時間が限られているため，意味がないと考えられる。“負”と表記されたファンドについては，内部収益率は有意と考えられたが，報告期間終了時には負の値となった。
(9)Aggregateには、SASOF IV、SASOF V、CARF、CICFのすべての積極的な共同投資、個別管理口座(SMA)および独立投資が含まれている。
(10)総額は、以下の基金、および関連する共同投資、単独管理口座(SMA)と我々が手配したいくつかの他の独立投資：CSP I、CMPI、CMPII、SASOF II、CASCOFを含む。
(11)基金停止日とは、まだ料金基準で停止されていない基金がそれぞれの基金合意に基づいて締結した契約停止日のことである。料金開始日と降格日が記載されていない基金はまだ料金を開始していない。
(12)表示されたすべての金額は、2022年9月30日までの資本約束総額を表す。私たちの最近のいくつかのワイン基金は現在資金を集めており、総資本約束は変化するかもしれない。CCOF IIのコミットメント資本には、CCOF II投資家が付属ツールに約束した1.5億ドルの資本は含まれていない。
世界的な投資ソリューション
次の表に私たちのグローバル投資ソリューションの運営結果を示します(1)細分化市場：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| 市場収入を細分化する | | | | | | | |
| 基金級手数料収入 | | | | | | | |
| 基金管理費 | $ | 55.6 | | | $ | 59.3 | | | $ | 167.4 | | | $ | 171.6 | |
| ポートフォリオ相談費と取引費、純額その他 | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
| 基金級手数料総収入 | 55.6 | | | 59.3 | | | 167.4 | | | 171.9 | |
| 達成された業績収入 | 73.4 | | | 45.9 | | | 122.3 | | | 105.2 | |
| 元本投資収益を実現した | 1.5 | | | 2.3 | | | 4.2 | | | 6.7 | |
| 利子収入 | 0.9 | | | — | | | 1.2 | | | 0.1 | |
| 総収入 | 131.4 | | | 107.5 | | | 295.1 | | | 283.9 | |
| 細分化市場費用 | | | | | | | |
| 報酬と福祉 | | | | | | | |
| 現金ベースの報酬と福祉 | 30.1 | | | 25.7 | | | 84.1 | | | 83.3 | |
| 業績収益関連の報酬を実現しました | 61.3 | | | 41.9 | | | 107.3 | | | 97.1 | |
| 報酬と福祉総額 | 91.4 | | | 67.6 | | | 191.4 | | | 180.4 | |
| 一般行政その他間接費用 | 9.1 | | | 6.9 | | | 24.7 | | | 21.5 | |
| 減価償却および償却費用 | 1.2 | | | 1.3 | | | 3.7 | | | 3.5 | |
| 利子支出 | 2.7 | | | 2.9 | | | 8.4 | | | 7.9 | |
| 総費用 | 104.4 | | | 78.7 | | | 228.2 | | | 213.3 | |
| (=)分配可能収益 | $ | 27.0 | | | $ | 28.8 | | | $ | 66.9 | | | $ | 70.6 | |
| (-)達成済み業績純収入 | 12.1 | | | 4.0 | | | 15.0 | | | 8.1 | |
| (-)元本投資収益を実現した | 1.5 | | | 2.3 | | | 4.2 | | | 6.7 | |
| (+)純利息 | 1.8 | | | 2.9 | | | 7.2 | | | 7.8 | |
| (=)費用に関する収入 | $ | 15.2 | | | $ | 25.4 | | | $ | 54.9 | | | $ | 63.6 | |
(1)2021年4月1日、大都会不動産会社(“メトロポリタン不動産”)の権益の売却を完了した。売却前の期間に分配可能な収益とMREによる費用関連収益は投資ソリューション部門にとって重要ではない。売却によって得られた500万ドルの収益および転貸取引(付記10参照)による2，680万ドルの使用権資産減価はDEやFREには計上されていない。“非GAAP財務測定基準”を参照して、総DEおよびFREを米国GAAP財務諸表と照合します。
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日現在の9ヶ月
収益を分配できる
2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の分配可能収益は180万ドル減少し，2021年9月30日までの9カ月と比較して370万ドル減少した。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の分配可能収益の変化の構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| |
| (百万ドル) |
| 収益を分配でき、2021年9月30日 | $ | 28.8 | | | $ | 70.6 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 手数料に関する収入の減少 | (10.2) | | | (8.7) | |
| 達成した純業績収入が増加する | 8.1 | | | 6.9 | |
| 元本投資収益の減少を実現した | (0.8) | | | (2.5) | |
| 純利息が減る | 1.1 | | | 0.6 | |
| 総下げ幅 | (1.8) | | | (3.7) | |
| 収益を分配でき、2022年9月30日 | $ | 27.0 | | | $ | 66.9 | |
ユニバーサル投資ソリューション社は2022年9月30日までの9カ月間で1兆223億ドルの業績収入を達成した。しかし、これらの現金化の多くはAlpInvest基金ツールから来ており、これらのツールの中で、私たちは通常いかなる付随的権益も保持していないため、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの達成した純業績収入は1500万ドルである。
元本投資収益を実現したそれは.2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の実現元本投資収入は80万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月に比べて250万ドル減少した。減少の主な理由は私たちの二次基金投資の達成収益が低いということだ。
費用に関する収入
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の手数料関連収益は1020万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月に比べて870万ドル減少した。次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の費用に関する収益変化の構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| |
| (百万ドル) |
| 費用に関する収益、2021年9月30日 | $ | 25.4 | | | $ | 63.6 | |
| 増加(減少)： | | | |
| 手数料収入が減る | (3.7) | | | (4.5) | |
| 現金ベースの報酬と福祉を増やす | (4.4) | | | (0.8) | |
| | | |
| 一般、行政、その他の間接費用を増やす | (2.2) | | | (3.2) | |
| 他のすべての変更 | 0.1 | | | (0.2) | |
| 総下げ幅 | (10.2) | | | (8.7) | |
| 費用に関する収益、2022年9月30日 | $ | 15.2 | | | $ | 54.9 | |
手数料収入それは.2022年9月30日までの3カ月間の手数料総収入は、2021年9月30日までの3カ月に比べて370万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月に比べて450万ドル減少したが、これは主に外貨転換がユーロ建ての管理費に与える影響によるものだ。2022年9月30日までの9ヶ月間管理費の増加の恩恵を受ける
我々の最新の共同投資基金は2021年4月に有料化を開始し、その影響は2021年4月のMRE売却による管理費低下分で相殺された
現金ベースの報酬と福祉費それは.2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の現金ベース給与·福祉支出は440万ドル増加し、2021年9月30日現在の9カ月比で80万ドル増加したのは、主に従業員数の増加によるものである。
一般行政その他間接費用それは.2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月の一般，行政，その他の間接支出は220万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月に比べて320万ドル増加したのは，主に専門費および出張や娯楽費の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間の成長部分は、拠出活動に関連する低い外部コストで相殺されている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有料AUM
以下に、各期間の稼ぐことができる費用のAUMと、各期間の変化部分を示す。
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| 世界的な投資ソリューション | (百万ドル) |
| 費用を稼ぐAUMの構成(1) | | | |
| 資本約束に基づく儲かる費用のAUM | $ | 19,096 | | | $ | 18,789 | |
| 投入資本による儲け可能な費用のAUM(2) | 4,788 | | | 3,855 | |
| 純資産額に基づく手数料を稼ぐAUM | 3,637 | | | 3,689 | |
| コストまたは公平な市場価値の低い利益に基づくAUM | 8,899 | | | 11,544 | |
| 費用を稼ぐAUM総額 | $ | 36,420 | | | $ | 37,877 | |
(1)手数料を稼ぐAUM構成要素の他の情報については、“-管理下の手数料を稼ぐことができる資産”を参照されたい
(2)いくつかのAlpInvest基金またはそれのために予約された金額を含む
下表は，費用を稼ぐAUMの期間から期間前転までを提供している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 世界的な投資ソリューション | (百万ドル) |
| 費用を稼いだAUMは転がして | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 37,553 | | | $ | 38,494 | | | $ | 37,449 | | | $ | 36,398 | |
| (1)に流入する | 735 | | | 819 | | | 3,905 | | | 7,330 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (587) | | | (1,562) | | | (2,270) | | | (6,155) | |
| 市場活性度その他(三) | 337 | | | 468 | | | 1,111 | | | 1,273 | |
| 外国為替(4) | (1,618) | | | (342) | | | (3,775) | | | (969) | |
| 期末残高 | $ | 36,420 | | | $ | 37,877 | | | $ | 36,420 | | | $ | 37,877 | |
(1)流入とは、私たちの裁定基金または個別に管理された口座によって調達された有限パートナー資本であり、その間に約束に基づいて管理費が活性化され、管理費用が投資資本に基づくツールに投資された利益費用の承諾を意味する。未稼働費用が含まれていない期間の拠出金額が流入し、これらの金額は未定で費用を稼ぐAUMと呼ばれる。
(2)資金流出とは、管理費用がコストまたは公正価値余剰投資資本に基づくツール現金化の影響、投資期間、加重平均投資期間または承諾費が満了した基金の基礎が変化し、費用を徴収しない基金減少の影響を指す。この間、管理費を稼ぐことを約束した基金の配分は、管理費を稼ぐAUMに影響を与えない
(3)市場活動及びその他はコスト或いは公正価値及び資産純価値の中で比較的に低い者を基礎とする裁定基金組合せ投資の実現及び未実現収益(損失)を指す。これには、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、ユーロ建てのAlpInvest基金で私たちのドル投資を転換したことによる外貨肯定的な影響が含まれている。
(4)為替代表為替レートの変動が私たちの非ドル建て基金換算に与える影響。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します。
2022年9月30日現在、費用を稼ぐ資産管理規模は364億ドルで、2022年6月30日の376億ドルに比べて12億ドル減少し、減少幅は約3%だった。この低下は，我々のユーロ建て手数料収入AUMをドルに変換した16億ドルの負の外貨活動と，我々のAlpInvest裁定基金が流出した6億ドルに起因している。この部分は7億ドルの資金流入によって相殺され、これらの資金は主に新しい支払い約束と私たちのAlpInvest車両の購入と3億ドルのポートフォリオの付加価値から来ている。約束期間または加重平均投資期間にある基金の分配は、これらの基金が投資資本ではなく約束に基づいているので、収益費用の資産管理に影響を与えない。公正価値の増加は、完全に約束された資金が基礎投資に基づくコストまたは公正価値のうちの低い1つであるので、グローバル投資ソリューションの課金AUMに影響を与える。
2022年9月30日現在、費用を稼いだAUMは2021年12月31日の374億ドルから10億ドル減少した。これは，我々のユーロ建て手数料収入AUMをドルに変換した38億ドルの負の外貨活動と，我々のAlpInvest裁定基金の現金化による23億ドルの資金流出によるものである。この低下を部分的に相殺したのは、主に新しい支払い約束、以前に向上した許可の活性化、私たちのAlpInvest車両の購入、11億ドルのポートフォリオの付加価値から来た39億ドルの流入だった。
2021年9月30日の379億ドルと比較して、2022年9月30日までの有料AUMは15億ドル減少し、減少幅は約4%となった。これは，我々のユーロ建て手数料収入AUMをドルに変換した43億ドルの負の外貨活動と，我々のAlpInvest裁定基金が流出した42億ドルのためである.この減少は52億ドルの資金流入部分によって相殺され、資金流入は主に新しい支払い約束、以前に増加した許可の活性化、私たちのAlpInvest車両の購入、19億ドルのポートフォリオの増加によるものだ
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総AUM
次の表は、総AUMの期間から期間前ロールまでを提供する。
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2022年9月30日 |
| | (百万ドル) |
| 世界的な投資ソリューション | | | |
| 総AUM前転 | | | |
| 期初残高 | $ | 66,238 | | | $ | 65,456 | |
| (1)に流入する | 274 | | | 3,699 | |
| 流出(現金化を含む)(2) | (1,823) | | | (5,980) | |
| 市場活性度その他(三) | 1,648 | | | 7,215 | |
| 外国為替(4) | (3,385) | | | (7,438) | |
| 期末残高 | $ | 62,952 | | | $ | 62,952 | |
(1)資金流入はその間の資金調達総額の影響を反映している。外貨建ての基金やツールについては、四半期平均レート換算を反映しており、単独報告の資金調達指標は取引ごとの即時為替レート換算を反映している。
(2)流出には、私たちの裁定基金、関連共同投資ツール、個別管理口座の分配、および利用可能な資本の満期が含まれています。
(3)市場活動及びその他は一般的に裁定基金、関連共同投資ツール及び独立管理口座の組合せ投資の実現及び未実現収益(損失)、費用、支出及び非投資収入の純影響、及び資産管理の他の変動を指す。著者らGlobal Investment Solutionsの一級と二級裁定基金の公平な市場価値はその普通のパートナーが提供した基礎有限組合権益の最新の利用可能な推定値に基づいて、最新の推定値から2022年9月30日までの純現金流を加えた。
(4)為替代表為替レートの変動が私たちの非ドル建て基金換算に与える影響。この期間のイベントはその期間の平均レートで換算される.期末残高は期末の即時為替レートで換算します。
総資産規模は2022年9月30日現在630億ドルで、2022年6月30日の662億ドルに比べて32億ドル減少し、減少幅は約5%だった。外貨占有減少は、ユーロ建てのオーストラリアドルをドルに両替したことによる34億ドルのマイナス外貨取引と、裁定基金に割り当てられた18億ドルの資金流出である。この低下を部分的に相殺したのは、16億ドルの市場切り上げと資金調達に関する3億ドルの流入だった。
総資産管理規模は2022年9月30日現在630億ドルで、2021年12月31日の655億ドルに比べて25億ドル減少し、減少幅は約4%だった。外貨準備の減少は74億ドルの負の外貨活動と60億ドルの裁定基金の分配流出によるものだ。この低下を部分的に相殺したのは72億ドルの市場切り上げと37億ドルの資金調達に関する流入だった。
基金業績指標
我々のGlobal Investment Solutions基金の2022年9月30日までの資本約束、累積株式投資、または総価値が少なくとも10億ドルの基金実績情報は、本議論および分析に含まれており、本報告で述べた時期の運営結果の理解を容易にするために“重要基金”と呼ぶ。本議論と分析に反映されるファンドリターン情報は、ケレグループの業績を代表するものではなく、特定のファンドの将来の業績を代表するとは限らない。クレイグループへの投資は私たちのどの基金への投資でもありません。私たちは私たちのどんな基金も私たちの既存と未来の他の基金が似たような見返りを得ることを保証できない。外部基金の一次投資と二次投資の推定値は、一般に、基礎基金パートナーシップの第三者一般パートナーが提供する純資産の割合に基づいており、最新の入手可能な情報によると、通常90日間に及ぶ遅延時間がある。したがって、列報の額には、本四半期の経済活動の影響が含まれていない可能性がある。
次の表は世界投資ソリューション事業における私たちの重要な基金の表現を反映している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | | | 総投資 |
| | | | | 2022年9月30日まで |
| グローバル投資ソリューション(1)(8)(13) | | 醸造年 | 基金規模 | 積算
すでに投資した
資本
(2)(3) | 実現済み価値(3) | 余剰公正価値(3) | いつも公平である
価値(3)(4) | MoIC
(5) | 毛収入
IRR (6)(10) | ネットワークがあります
IRR
(7)(10) | 純桁上げ/(回贈)
(12) |
| | | | | (現地通貨報告では、単位は百万) |
| | | | | | | | | | | |
| 主要基金VI--基金投資 | | 2015 | € | 1,106 | | € | 1,187 | | € | 1,170 | | € | 1,375 | | € | 2,545 | | 2.1x | 26% | 25% | $ | 4 | |
| 主力ファンドV型ファンド投資 | | 2012 | € | 5,080 | | € | 6,324 | | € | 8,029 | | € | 5,809 | | € | 13,839 | | 2.2x | 20% | 19% | $ | 21 | |
| 主要基金IV--基金投資 | | 2009 | € | 4,877 | | € | 6,110 | | € | 10,127 | | € | 3,059 | | € | 13,186 | | 2.2x | 18% | 17% | $ | 1 | |
| 主要基金III--基金投資 | | 2005 | € | 11,500 | | € | 14,612 | | € | 23,222 | | € | 1,969 | | € | 25,191 | | 1.7x | 10% | 10% | $ | — | |
| 主要ファンドII--ファンド投資 | | 2003 | € | 4,545 | | € | 5,373 | | € | 8,441 | | € | 270 | | € | 8,712 | | 1.6x | 10% | 9% | $ | — | |
| 主力ファンドI--ファンド投資 | | 2000 | € | 5,175 | | € | 4,766 | | € | 7,835 | | € | 55 | | € | 7,890 | | 1.7x | 12% | 11% | $ | — | |
| 主基金VII--二次投資 | | 2020 | $ | 8,649 | | $ | 3,969 | | $ | 760 | | $ | 4,531 | | $ | 5,291 | | 1.3x | NM | NM | $ | 54 | |
| AlpInvest中学校基金(7) | | 2020 | $ | 6,769 | | $ | 2,915 | | $ | 542 | | $ | 3,332 | | $ | 3,874 | | 1.3x | NM | NM | $ | 38 | |
| 一次基金VI--二次投資 | | 2017 | $ | 6,017 | | $ | 5,204 | | $ | 3,067 | | $ | 5,051 | | $ | 8,118 | | 1.6x | 18% | 15% | $ | 81 | |
| AlpInvest中学校基金VI | | 2017 | $ | 3,333 | | $ | 2,921 | | $ | 1,674 | | $ | 2,857 | | $ | 4,531 | | 1.6x | 18% | 14% | $ | 52 | |
| 主力基金V-二次投資 | | 2011 | € | 4,273 | | € | 4,785 | | € | 7,754 | | € | 1,139 | | € | 8,893 | | 1.9x | 21% | 20% | $ | 21 | |
| AlpInvest二次基金V | | 2012 | $ | 756 | | $ | 632 | | $ | 923 | | $ | 204 | | $ | 1,127 | | 1.8x | 18% | 15% | $ | 9 | |
| 一次基金IV--二次投資 | | 2010 | € | 1,859 | | € | 2,153 | | € | 3,619 | | € | 104 | | € | 3,722 | | 1.7x | 19% | 18% | $ | — | |
| 一次基金III-二次投資 | | 2006 | € | 2,250 | | € | 2,646 | | € | 4,006 | | € | 39 | | € | 4,045 | | 1.5x | 10% | 10% | $ | — | |
| 主な基金8-共同投資 | | 2021 | $ | 3,986 | | $ | 2,206 | | $ | 25 | | $ | 2,409 | | $ | 2,434 | | 1.1x | 15% | 10% | $ | 3 | |
| AlpInvest共同投資基金VIII | | 2021 | $ | 3,614 | | $ | 2,002 | | $ | 23 | | $ | 2,196 | | $ | 2,219 | | 1.1x | 15% | 11% | $ | 3 | |
| 主な基金7-共同投資 | | 2017 | $ | 2,842 | | $ | 2,577 | | $ | 938 | | $ | 3,583 | | $ | 4,521 | | 1.8x | 21% | 17% | $ | 69 | |
| AlpInvest共同投資基金 | | 2017 | $ | 1,688 | | $ | 1,562 | | $ | 596 | | $ | 2,186 | | $ | 2,782 | | 1.8x | 21% | 18% | $ | 44 | |
| 主要基金VI--共同投資 | | 2014 | € | 1,115 | | € | 1,054 | | € | 1,951 | | € | 748 | | € | 2,700 | | 2.6x | 26% | 24% | $ | 6 | |
| 主要基金V-Co-Investments | | 2012 | € | 1,124 | | € | 1,152 | | € | 2,814 | | € | 476 | | € | 3,289 | | 2.9x | 28% | 26% | $ | 4 | |
| 主要基金IV--共同投資 | | 2010 | € | 1,475 | | € | 1,503 | | € | 3,702 | | € | 828 | | € | 4,530 | | 3.0x | 24% | 23% | $ | — | |
| メインファンドIII--共同投資 | | 2006 | € | 2,760 | | € | 3,189 | | € | 4,620 | | € | 74 | | € | 4,694 | | 1.5x | 6% | 5% | $ | — | |
| メインファンドIII-サンドイッチ投資 | | 2006 | € | 2,000 | | € | 2,248 | | € | 2,963 | | € | 108 | | € | 3,071 | | 1.4x | 10% | 9% | $ | — | |
| メインファンドII-サンドイッチ投資 | | 2004 | € | 700 | | € | 842 | | € | 1,166 | | € | 7 | | € | 1,174 | | 1.4x | 8% | 7% | $ | — | |
| 他のすべての主導型ファンドと投資ツール(9) | | 多種多様である | | $ | 9,657 | | $ | 3,926 | | $ | 10,074 | | $ | 14,001 | | 1.4x | 13% | 12% | $ | 94 | |
| 完全に現金化された資金と道具 | | 多種多様である | | € | 3,497 | | € | 7,380 | | € | 11 | | € | 7,391 | | 2.1x | 33% | 31% | $ | — | |
| グローバル投資ソリューション総額(ドル)(11) | | $ | 83,760 | | $ | 105,436 | | $ | 41,383 | | $ | 146,819 | | 1.8x | 14% | 13% | $ | 359 | |
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(1)AlpInvestチームによる私募株式と中間層一次基金投資、二次基金投資と共同投資が含まれている。表示された業績情報には，a)非AlpInvestからの投資，b)2005年にAlpInvestから剥離されたDirect Investments，およびc)AlpInvestから問い合わせを提供するLP共同投資ツールは含まれていない.これらの除外された投資は、2022年9月30日現在、AlpInvestの31億ドルのAUMに相当する。
(2)基金設立以来の原始的な投資コストを代表する。
(3)外貨の影響を除去するために、すべての外貨キャッシュフローはすでに報告期間の即時レートで通貨に両替され、関連基金への投入を約束した資本の大部分に相当する。
(4)すべての実現した収益に未計算管理費、費用と権益付き余剰公正価値を加えることを指す。
(5)投資資本倍数(“MOIC”)は管理費、費用と権益付き前の総公正価値を差し引いて累積投資資本で割ることを表す。
(6)内部総収益率(“総内部収益率”)とは、関連基金の投資貢献、割り当て及び未実現価値に基づいて、管理費、支出及びAlpInvestレベル付帯権益前の有限パートナー投資資本が示す期間の年化内部収益率を差し引くことである。
(7)内部純収益率(“純内部収益率”)とは、有限パートナー投資資本が示した期間の年間化内部収益率を指し、入金、割り当て及び管理費、支出及び付随権益後の未実現価値を基礎とする。ファンドレベルの内部収益率は有限パートナーのキャッシュフローの合計に基づいており、このハイブリッドリターンは異なる可能性がある
個人有限パートナーです。したがって、いくつかのファンドは、混合正味内部収益率が基金の第一選択リターンの閾値を下回る場合に、計算すべき業績収入を生成する可能性がある。
(8)本明細書で使用されるように、“主要資金”は、(I)アンカー許可(すなわち、一般にポリシー投資計画内の最大のアカウント)および(Ii)AlpInvestの他のコンサルタント顧客許可を含み、その投資期間は、(複数の)アンカー許可の関連投資期間内にある(ただし、2つ以上の投資期間と重複してはならない)。AlpInvestのハイブリッド基金、AlpInvest二次基金VI(“ASF VI”)、ASF VIIとAlpInvest共同投資基金VII(“ACF VII”)は主要基金の一部である。中間層一次基金は、すべての戦略にわたる中間層投資(すなわち、主基金、二次基金、および共同投資)を含む。
(9)合計は、主基金VII-基金投資、主基金VIII-基金投資、主基金IX-基金投資、主基金X-基金投資、主基金XI-基金投資、主基金XII-基金投資、主基金IV-中間投資、主基金V-中間投資、すべての“クリーン技術”私募株式投資、投資家自身の独立私募株式関係および招待によって生成された共同投資機会に投資するすべての戦略的共同投資依頼、すべての戦略的資本許可、任意の国を重点とした投資許可、およびその投資が主基金に反映されていない他のすべての投資家を含む。
(10)“NM”とラベル付けされたファンドでは，内部収益率は正である可能性があり，負である可能性もあるが，初期投資や資本展開の初期段階の時間が限られているため，意味がないと考えられる。“負”と表記されたファンドについては，内部収益率は有意と考えられたが，報告期間終了時には負の値となった。
(11)まとめやすいように、外貨報告の資金は報告期間の即期為替レートでドルに換算されている。
(12)本四半期末までの純業績収益残高/(返還債務)を示す。計上すべき純桁上げ総額は約590万ドルの純桁上げは含まれておらず，これらの純桁上げは2021年4月1日にMRE販売の一部として保持されている。
(13)“主基金”エントリは、混合基金とSMAツールとの組み合わせを表し、この2つのツールは、一緒に“計画”年を構成する。AlpInvest二級基金VII、VI、VとAlpInvest共同投資基金VIIとVIIIのインデントラインは混合基金の突破を反映しており、これはより大きな計画年の一部である。
流動性と資本資源
歴史的流動性と資本源
私たちは従来、私たちの業務の運営資金と運営需要を支援するための限られた資本資源が必要だった。私たちの管理費は私たちの運営コストを大きくカバーして、すべての実現した業績分配は、関連する報酬を支払った後、持分所有者に分配することができます。私たちの基金に対するすべての資本約束のうち、約95%~97%は私たちの基金投資家によって提供され、残りの資金は通常ケレ、私たちの高級ケレ専門家、コンサルタント、および他の専門家によって提供される。私たちは新しい投資分野に集中した基金にもっと多くの資金を投資することを選択するかもしれない。
私たちの流動資金源は
私たちは私たちの資本需要を満たすための多種の流動性源があり、手元の現金、年間現金フロー、累積収益と私たちの高度な循環信用手配からの資金を含み、2022年9月30日まで、この手配の利用可能能力は10億ドルである。私たちはこのような供給源が私たちの少なくとも今後12ヶ月の資本需要を満たすのに十分だと信じている。私たちは、既存の現金および現金等価物の残高、運営キャッシュフロー、累積収益、および私たちの高度な循環信用手配または他の融資から借り入れることができる金額によって、より長期的な予想される将来の現金需要および債務を満たすと信じている。
現金と現金等価物それは.2022年9月30日現在、現金と現金等価物は約14億ドル。しかしながら、これらの現金の一部は、(I)業績分配および奨励費用に関連する報酬および非持株資本の金額分配として使用されていない実績分配および奨励費用に関連する現金を含むが、これらに限定されないが、(I)非持株資本に割り当て可能な達成された投資から得られた収益と、(Iii)監督資本とを含む特定の業務目的のために割り当てられる
企業国庫投資. これらの投資には、米国財務省と政府機関の債務、商業手形、預金証書、その他の投資レベルの証券への投資、および購入時の元の満期日が3ヶ月を超える他の投資が含まれる。2022年9月30日現在、6950万ドルの企業国庫投資を持っています。
上記具体的な要求に割り当てられた現金額を差し引くと、2022年9月30日現在の余剰現金と現金等価物は約13億ドルとなる。残りのお金は私たちの予選に使います
流動性需要は，次節で述べる.この額には、通常業務プロセスにおける特定の業務目的のための対応金や準備金は含まれていない。
高度な循環信用手配それは.2022年4月29日、当社はその高級循環信用手配に対して改訂と再記述を行った。改訂後、循環信用手配下の能力は10億ドルで、この計画は2027年4月29日に満期になる予定だ。改正および再記述された循環信用融資項下の未償還元金金額は利息を計算し、借り手は(A)予備基本金利で年利0.50%を超えない適用保証金を加えること、または(B)SOFR(または非ドル借款の類似基準金利)に0.10%調整および年間適用保証金が1.50%(2022年9月30日は4.14%)を超えないことを計算して利息を引き出すことができる。2022年9月30日現在、高級循環信用手配の下で未返済残高はない。
高度な循環信用計画は無担保だ。私たちは少なくとも1，266億ドルの管理費収入資産(改正および再記載された優先循環信用手配を参照)と総レバレッジ率が4.0~1.0を下回っており、いずれの場合も四半期ごとにテストを行わなければならない。救済または免除がない場合、いかなる金融または非金融契約を遵守しないことは、高度な循環信用手配下の違約事件を構成する。ある金融または非金融契約に違反して違約を招く場合、貸金人は元金の返済と利息の返済を加速し、優先循環信用手配を終了することを選択することができる。高級信用手配はまた他の通常の違約事件を含み、破産と資本不償還事件に基づく違約、満期に元金を支払わない、利息或いは費用を支払わない、特定の契約違反、制御権変更及び陳述と保証の重大な不正確さを含む。
全世界の信用循環信用手配. 2018年12月、当社のある子会社は2.5億ドルの循環信用限度額を設立し、主に全世界の信用部門のある融資活動を支持するために使用された。この信用手配はそれぞれ2020年12月と2021年9月に改訂を行い、限度額は2.5億ドルで、2024年9月に満期になる予定である。貸金の下で返済されていない元本の利息は、借り手が選択して(A)予備基本金利に適用保証金を加えると、1.00%を超えてはならない、あるいは(B)欧州通貨金利に適用保証金を加えて、2.00%を超えてはならない。2022年9月30日現在、循環信用手配の下で未返済残高はない。
CLO借金それは.当社は、いくつかのCLOについて、金融機関との定期融資や他の融資手配または他の融資手配によって受信した収益を、CLOへの投資の一部に資金を提供しています。2022年9月30日と2021年12月31日までの会社のCLO借款はそれぞれ3.816億ドルと2.19億ドルで、2022年9月30日までの9カ月間の成長は主にCBAM買収によって推進された。CLO借款は当社の各CLOへの投資を担保とし，CLOを管理するケレエンティティは一般的に無担保権益を持ち，一般に任意の他のケレエンティティに対して追加権を持たない。2022年9月30日現在、これらの借入金のうち3.659億ドルはケレグループの投資によって保証されています。CLO借金の詳細については、本四半期報告Form 10-Qに含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記8を参照されたい。
高級付記それは.当社はいくつかの間接融資付属会社が優先手形を発行しており、半年ごとに利息を支払いますが、詳細は以下の通りです。優先手形は，それぞれの付属会社の無担保および無付属債務であり，当社およびケイレホールディングスの各組合企業が共同および各別に全面的かつ無条件保証を提供する。各優先手形を管理する契約には常習契約が記載されており、ある例外的な場合を除いて、発行者及び保証人がその付属会社が議決権株式又は利益参加権益を有する留置権を担保とする債務を発生させる能力、又は合併、合併又は売却、譲渡又はリース資産を発生することを制限する。このような手形はまた常習的な違約事件を含む。全部又は一部の手形は、吾等の選択権に基づいて、その指定期限までの任意の時間及び時々全部又は一部の手形を償還することができ、償還価格は、手形に記載された全体償還価格とすることができる。制御権変更買い戻しイベントが発生すると，チケットはチケットに記載された買い戻し価格で買い戻しされる
3.500センチ高級債券それは.2019年9月、ケレ金融子会社L.L.C.は4.25億ドル、金利3.500の優先債券を発行し、2029年9月19日に満期となり、額面金利は99.841となった。
5.650センチ高級債券.2018年9月、ケレ金融有限公司は3.5億ドル、金利5.650の優先債券を発行し、2048年9月15日に満期となり、額面金利は99.914となった
5.625センチ高級債券. 2013年3月、カイレホールディングスII Finance L.L.C.は4.0億ドル、金利5.625の優先債券を発行し、2043年3月30日に満期となり、額面金利は99.583%であった。二零一四年三月に、同債券は額面金額の104.315%で2億元を追加発行し、同等債券の発行された元金総額4.0億元を単一カテゴリとした。
付属手形. 2021年5月と6月、ケイレ金融有限公司は元金総額5.5億ドル、金利4.625の二次債券を発行し、2061年5月15日に満期となる。付属手形は発行者の無担保付属債券であり，当社，ケイレホールディングスの各組合企業および当社の間接付属会社CG付属会社が共同およびそれぞれ付属基準で全面的かつ無条件に保証されている。二次手形を管理する契約には、慣例的な契約が記載されており、いくつかの例外的な場合を除いて、これらの契約は、発行者および保証人が二次手形と同等の債務または債務を招く能力を制限する
その付属会社に次ぐ投票権のある株式や利益権益に関与する留置権を担保とした付属手形や、合併、合併または売却、譲渡またはリースの全資産または実質的な全資産を合併、合併または売却、譲渡またはリースする。付属手形には慣習的な違約事件も含まれている。全部または一部の手形は、2026年6月15日以降の任意の時間および時々の手形の全部または一部を償還することができ、償還価格は、手形の元本金額に、償還日(ただし、償還日を含まない)の任意の計算および未払い利息を加えることに相当する。付属手形の満期利息が米国では差し引かれない、すなわち“税収償還事件”とみなされた場合、付属手形はその事件発生後120日以内にすべて償還することができるが、部分的に償還することはできない。償還価格は、その元金金額に償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息に等しい。また、付属債券は、2026年5月15日までの任意の時間にすべて償還することができるが、部分的に償還することはできない。時間は、格付け機関が格付け機関の基準に基づいて、付属債券が部分持分処理をもはや受けるべきでないと判断した90日以内に、償還価格はその元金の102%に相当し、償還日(償還日を含まないが)の任意の課税利息および未払い利息を加えることができる。
CLOの義務それは.総合基金の対応ローンとは、CLOが発行した債務証券保有者に対応する金額である。私たちはCLOのいかなる対応ローンに対しても何の責任も負いません。いくつかのCLOはすでに最付属権益を代表する優先株を発行したが、これらの部分は優先担保融資満期日の強制償還に対応できるため、すでにアメリカ公認会計基準によって負債に分類され、著者らが審査していない簡明総合貸借対照表の総合基金対応ローンに計上されている。CLOの対応ローンはCLOが保有する資産を担保としており、CLOの資産は他のCLOの負債を返済するために使用されてはならない。この担保には、現金と現金同等物、会社ローン、社債、および他の証券が含まれる。
業績分配収入を実現したそれは.私たちが資本需要を満たすために使用できるもう一つの流動性源は、私たちの投資基金によって生成された業績分配収入です。業績配分は、通常、基礎投資が利益になり、基金の累積収益が優先リターンを超えた場合に達成される。ある基金については、すべての投資資本と費用が基金の投資家に返還され、基金の累積リターンが優先リターンを超えていれば、業績配分が実現される。私たちのCLO車両が稼いだ奨励費用は一般的にこのような車両が解散した時に支払われます。
2022年9月30日まで、著者らは部門別の決算業績配分、債務超過額と純額を以下のようにフィードバックした
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 応策
業績配分 | | 応策
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義務 | | 純額を計算する
性能
収入.収入 |
| | (百万ドル) |
| 世界の私募株式投資 | $ | 5,866.3 | | | $ | (18.4) | | | $ | 5,847.9 | |
| グローバル信用 | 220.1 | | | (22.5) | | | 197.6 | |
世界的な投資ソリューション(1) | 1,342.3 | | | — | | | 1,342.3 | |
| 合計する | $ | 7,428.7 | | | $ | (40.9) | | | $ | 7,387.8 | |
| 加えて：NGP裁定基金の成績効果配分 | | 536.0 | |
| 減算：費用に関する業績収入として計上すべき業績配分純額を示す | | (64.0) | |
| 減算：業績配分に関する報酬を計算する | | (3,784.5) | |
| また、現職と退職社員の債務を受け取るべき | | 10.1 | |
| 差し引く：ある外国の業績に応じて分配された繰延税金 | | (33.4) | |
| 加えて，合併エンティティにおける非持株権益の計上実績配分純額 | | 1.0 | |
| 加えて：合併基金は純額を分配し、合併中に削除する | | 4.5 | |
| 時間差前の純業績収入を計上しなければならない | | 4,057.5 | |
| | |
マイナス/プラス：計上すべき業績配分期間間の時間差を実現する
それらを収集·配布する時間帯 | | 22.5 | |
| ケイレグループの純業績収入に起因することができる。 | | $ | 4,080.0 | |
(1)当社の外部基金への一次投資と二次投資は、一般に、関連基金組合企業の第三者一般パートナーが提供する純資産に占める割合に基づいて推定され、これは最新の入手可能な情報に基づいており、通常90日間にわたる遅延がある。したがって、列報の額には、本四半期の経済活動の影響が含まれていない可能性がある。
2022年9月30日現在、私たちの裁定基金や他のツールおよび裁定基金の付加価値(減価償却)に関するケレグループは、達成された金額を含まず、純業績収入を計上しなければなりません。部門別に以下のように列挙します(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越資金増額/(減価償却)(1) | | 純額を計算する
業績収入 |
| 今季はこれまで | | 年明けから今まで | | 最近12ヶ月 | |
| Q3 2021 | | | | | | | | Q3 2022 | | Q3 2021 | | Q3 2022 | | Q3 2021 | | Q3 2022 | |
| 全体繰越基金付加価値/(減価償却) | 7 | % | | | | | | | | 2 | % | | 33 | % | | 10 | % | | 45 | % | | 17 | % | | |
世界の私募株式投資(2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 3,608.3 | |
| 企業私募株式 | 4 | % | | | | | | | | 1 | % | | 34 | % | | 4 | % | | 50 | % | | 10 | % | | 2,457.1 | |
| 不動産.不動産 | 9 | % | | | | | | | | 2 | % | | 26 | % | | 17 | % | | 31 | % | | 28 | % | | 296.9 | |
| インフラと自然資源 | 7 | % | | | | | | | | 8 | % | | 25 | % | | 45 | % | | 30 | % | | 52 | % | | 858.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グローバル信用繰越資金 | 3 | % | | | | | | | | 0 | % | | 21 | % | | 1 | % | | 30 | % | | 2 | % | | 106.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
世界的な投資ソリューションは資金を提供します(3) | 10 | % | | | | | | | | 0 | % | | 39 | % | | 9 | % | | 48 | % | | 16 | % | | 365.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業績に応じて純収入を計上する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 4,080.0 | |
(1)付加価値/(減価償却)とは、費用及び費用を差し引く前の総リターンに基づいて、その期間の未実現収益/(損失)である。収益率の算出方法は，期末余剰投資公平市価に投資純流出(販売収益から純購入を差し引く)から期初余剰投資公平市価を差し引いて初余剰投資公平市価を除外した。金額は基金だけで、共同投資は含まれていない。
(2)含まれる370万ドル私たちの伝統的なエネルギー基金から回収された純額。
(3)当社の外部基金に対する一次投資及び二次投資は、一般に、最新の入手可能な情報に基づいて、通常90日間の遅延がある関連基金組合の第三者一般パートナーが提供する純資産中の割合に基づいて推定される。したがって、列報の額には、本四半期の経済活動の影響が含まれていない可能性がある。2022年の切り上げには、ユーロベースのファンドにおけるドル建て投資の外貨両替の積極的な影響が含まれている。この影響を除いて、2022年9月30日までの3カ月、6カ月、12カ月の切り上げ(減価償却)はそれぞれ(2)%、4%、10%だった。
元本投資収益を実現したそれは.私たちが資本需要を満たすために使用できるもう一つの流動性源は、私たちの権益法投資と他の元本投資によって生成された実現された元本投資収入である。元本投資収益は、私たちが投資の全部または一部を償還する時、または配当金や分配のような現金収入を受け取ったり満期にしたときに実現される。ケレグループのいくつかの投資(いくつかの一般的なパートナー権益、いくつかの戦略投資、およびいくつかのCLOの投資を含まない)は、流動資金の供給源として販売することができる
2022年9月30日までの投資には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケイレファンドへの投資 | | 投資する NGPでは(1) | | | | 合計する |
| (百万ドル) |
| 投資は、業績分配を含まない | $ | 2,663.4 | | | $ | 906.1 | | | | | $ | 3,569.5 | |
| 減算：合併エンティティ中の非持株権益は金額を占めるべき | (167.9) | | | — | | | | | (167.9) | |
| 加点：合併基金投資、合併で除外 | 128.1 | | | — | | | | | 128.1 | |
| 少ない：NGP管理における戦略権益法投資 | — | | | (370.1) | | | | | (370.1) | |
| 減算：NGP一般パートナーへの投資−計上すべき業績配分 | — | | | (536.0) | | | | | (536.0) | |
| | | | | | | |
| ケリーグループの総投資はNGP管理会社は含まれていません | $ | 2,623.6 | | | $ | — | | | | | $ | 2,623.6 | |
(1)監査されていない簡明総合財務諸表付記6を参照。
2022年9月30日現在、私たちの投資はさらに以下の(百万ドル単位)に起因することができます
| | | | | |
| |
| CLOは含まれていません | |
世界私募株式基金(1) | $ | 848.9 | |
| |
世界的な貸金(2) | 1,030.9 | |
グローバル投資ソリューション基金(3) | 107.8 | |
| ケレ基金への総投資は、CLOを含まない | 1,987.6 | |
| CLOへの投資 | 510.4 | |
| その他の投資 | 125.6 | |
| ケレグループの総投資に起因することができる。 | 2,623.6 | |
ケレグループの投資を担保としたCLO融資やその他の借金(4) | (365.9) | |
| ケレグループの投資総額に起因して、CLOローンやその他の借金を差し引くことができます | $ | 2,257.7 | |
(1)NGP Managementに対する我々の戦略権益法投資やNGP通常パートナーへの投資-業績配分は含まれていない.
(2)統合財務諸表付記6に記載されているように、当社が2020年6月にケイレ関連投資基金Carlyle FRLに行った強靭な再保険投資を含む。2022年9月30日現在、この投資の帳簿価値は6.453億ドル。
(3)当社の外部基金に対する一次投資及び二次投資は、一般に、最新の入手可能な情報に基づいて、通常90日間の遅延がある関連基金組合の第三者一般パートナーが提供する純資産中の割合に基づいて推定される。したがって、列報の額には、本四半期の経済活動の影響が含まれていない可能性がある。
(4)2022年9月30日現在、CLO借入総額は3.816億ドルで、総合財務諸表付記8に開示されているように、そのうち3.659億ドルはケレグループの投資を担保としている。残りの1，570万ドルのCLO借款は非持株権益の投資を担保としている。
私たちの流動性需要は
私たちは通常、運営資本とキャッシュフローを使用して成長計画に投資し、債務を返済し、私たちの業務の運営資本需要と投資基金に資金を提供し、私たちの普通株主に配当金を支払います。
将来的には私たちの主な流動性需要は
•私たちの既存のビジネスラインの成長を促進するための資金を提供します
•資金を提供して買収を含む新たな相補的なビジネスラインへの拡張を促進します
•補償およびコンプライアンス費用、および発生した他の義務を含む運営費用を支払うこと
•関連する法的費用を含む訴訟およびまたは事項の費用；
•私たちの基金へのケイレの資本投資に資金を提供します
•資本支出に資金を提供する
•借金と利息コストと費用を返済する
•買収および戦略投資に関連する割増およびまたは現金対価格の支払い；
•企業所得税を含む所得税を納める
•私たちの配当政策に基づいて普通株主に配当金を支払います
•繰延債務に基づいてケイレホールディングスのフロントホルダーに分割払いを支払う
変換中に交換される；および
•私たちの普通株を買い戻す。
普通株主配当それは.私たちの普通株の配当政策によると、2022年第1四半期から、普通株保有者に四半期ごとに配当金を支払い、1株当たり0.325ドル(毎年1.3ドル)を支払う予定だ。2022年第1四半期の配当を前に、普通株式保有者に1株0.25ドルの配当金(年間1ドル)を支払った。米国連邦所得税の場合、私たちが通常支払う任意の配当金は、国内会社によって支払われた合格配当収入(通常は資本利益税に従って米国個人株主に課税されるべき)とみなされるが、私たちが現在または累積している収益と利益の中から支払われている部分は、米国連邦所得税の目的に基づいて決定され、任意の余分な配当は株主基礎範囲内の資本返還とみなされる。私たちに配当金を発表して支払う保有者は、完全に私たちの取締役会によって適宜決定され、適用される法律に適合し、私たちの配当政策は随時変更される可能性があります。
2022年の分配年度について、取締役会は、普通株主に合計約3.541億ドルの配当金、または1株当たり0.975ドルを送ることを発表している
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通配当金--2022年配当年度 |
| 四半期.四半期 | 1株当たりの普通配当金 | | 普通株主に配当する | 日付を記録する | 支払期日 |
| (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
| Q1 2022 | $ | 0.325 | | | $ | 117.6 | | May 10, 2022 | May 17, 2022 |
| Q2 2022 | 0.325 | | | 118.3 | | 2022年8月9日 | 2022年8月16日 |
| Q3 2022 | 0.325 | | | 118.2 | | 2022年11月18日 | 2022年11月25日 |
| | | | | |
| 合計する | $ | 0.975 | | | $ | 354.1 | | | |
2021年の分配年度について、取締役会は普通株主に発行する累積配当総額を約3兆566億ドルと発表した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通配当金−2021年配当年度 |
| 四半期.四半期 | 1株当たりの普通配当金 | | 普通株主に配当する | 日付を記録する | 支払期日 |
| (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
| Q1 2021 | $ | 0.25 | | | $ | 88.7 | | May 11, 2021 | May 19, 2021 |
| Q2 2021 | 0.25 | | | 89.3 | | 2021年8月10日 | 2021年8月17日 |
| Q3 2021 | 0.25 | | | 89.1 | | 2021年11月9日 | 2021年11月17日 |
| Q4 2021 | 0.25 | | | 89.5 | | 2022年2月15日 | 2022年2月23日 |
| 合計する | $ | 1.00 | | | $ | 356.6 | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間、普通株主に支払われた配当金の合計3.254億ドル2022年2月に2021年第4四半期に支払う普通株1株当たり0.25ドルの金額を含む。2021年9月30日までの9カ月間、普通株株主に支払われた配当総額は2兆667億ドルで、2021年2月に支払われた2020年第4四半期の普通株1株0.25ドルの配当が含まれている。
基金承諾額. 一般的に、私たちはケイレに、新しい投資分野に集中した基金に追加金額を投資することを選択するかもしれないが、未来の利基金の資本約束に約0.75%の資金を提供することを約束させるつもりだ。例えば、2022年3月、私たちのGlobal Credit Platformは、ケイレ関連投資基金を通じて三重純賃貸の多元化ポートフォリオを買収し、私たちの不動産戦略拡張の一部として、この戦略の資金の一部はカイレの2億ドルの少数持分貸借対照表から投資された。私たちは時々私たちの権利を行使して、私たちの投資基金でその正常な運営過程で得られる追加的な権益を購入することができる。私たちは私たちのベテランケイレ専門家と従業員が彼らの既存の約束に基づいて私たちの基金に大きな資本貢献をし続け、未来の基金に彼らの歴史的約束レベルと一致する資本約束をすることを期待しています。私たちはまた私たちのオープンファンドとCLOツールに投資するつもりだ。欧州CLOツールへの私たちの投資は、本節の後の“リスク保留ルール”で議論されているリスク保留ルールを遵守します。
設立以来2022年9月30日まで、私たちは私たちの高級ケレ専門家、運営幹部、他の専門家と私たちの基金に投資したり、私たちの基金に投資することを約束したり、私たちの基金と一緒に投資してきました。私たちの基金に対するすべての資本約束のうち、約3%~5%は私たちと私たちの高級ケレ専門家、運営幹部、他の専門家が共同で出資しています。2022年9月30日現在、ケレと私たちの上級専門家、運営幹部、および他の専門家の私たちの投資基金に対する現在の資金不足承諾には、以下の内容が含まれています(百万ドル単位)
| | | | | |
| 資産種別 | 資金援助がない
約束する |
| |
| 世界の私募株式投資 | $ | 3,351.2 | |
| |
| グローバル信用 | 376.2 | |
| 世界的な投資ソリューション | 261.0 | |
| 合計する | $ | 3,988.4 | |
残りの約束の大部分は、ケリー上級専門家、運営幹部、その他の専門家が、私たちの内部共同投資計画を通じて資金を提供する予定です。40億ドルの無資金承諾のうち、約33億ドルはケレ高級専門家、運営主管、その他の専門家が個人的に引受し、残りの部分は同社が直接資金を提供する。2022年11月、同社は世界投資ソリューション基金のある第三者権益を6100万ドルで買収する協定に調印した。取引が2022年第4四半期に完了した場合、会社は1，270万ドルの損失を発生させ、これは買収された権益の公正な市場価値の割増に相当する。
凱雷グローバル資本市場プラットフォームの下で、私たちのいくつかの子会社は証券発行とローン発行の引受業者、銀団、あるいは配給代理とすることができる。私たちはこれらの活動に関連する費用を稼ぎ、このような証券の売却やそのような融資を配給するリスクを負担し、これらのローンの期限が長くなる可能性がある。2022年9月30日現在、我々は9960万ドルのケイレグローバル資本市場プラットフォーム下の融資と証券の開始とシンジケートに関連する無資金約束を持っており、その中で8000万ドルが2022年10月に決済された
買い戻し計画それは.2021年10月、我々の取締役会は4億ドルに達する普通株の買い戻しを許可し、2021年2月に提供された買い戻し許可の代わりに、2022年1月1日から発効した。この計画は、規則10 b 5-1計画によって、時々普通株を買い戻すことを含む、公開市場取引において、個人的に交渉された取引において、または他の方法で許可される。2022年9月30日までの9ヶ月間に、計1億469億ドルの普通株の買い戻しと解約が支払われ、すべての買い戻しは公開市場とブローカー取引によって行われた。2022年9月30日現在、同計画には2億531億ドルの買い戻し能力がある
キャッシュフロー
アメリカ公認会計原則に基づいて、私たちの総合現金フロー表に総合基金とCLOの影響を含む重要なタイトルと金額は以下のようにまとめられる
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (百万ドル) |
| キャッシュフローデータレポート | | | |
| 経営活動が提供する現金純額、ケイレ基金への投資を含む | $ | (258.5) | | | $ | 1,302.4 | |
| 投資活動のための現金純額 | (863.2) | | | (17.8) | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 88.9 | | | 157.9 | |
| 為替レート変動の影響 | (79.8) | | | (26.2) | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | $ | (1,112.6) | | | $ | 1,416.3 | |
経営活動提供の現金純額それは.経営活動によって提供される現金純額には、私たちの総合基金の投資活動が含まれています。この活動は含まれておらず、経営活動が提供する現金純額は、主に当時期に重大な非現金活動によって調整された収益によって推進され、非現金業績分配と奨励費用、関連する非現金業績分配と奨励費用に関連する報酬、非現金持分給与および減価償却、償却、減価、これらはすべて収益に含まれている
2022年と2021年9月30日までの9カ月間に，我々の総合基金活動は含まれておらず，経営活動が提供するキャッシュフローはそれぞれ7.935億ドルと14.849億ドルであった。運営現金
流入には主に管理費の受信、達成された業績分配および奨励費用が含まれ、運営現金の流出には、給与や一般、行政、その他の費用、所得税などの運営費用の支払いが主に含まれる。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金は主に受信した管理費、実現した業績分配と奨励費用を含み、総額はそれぞれ約34億ドルと31億ドルである。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、給与および一般、行政、その他の費用はそれぞれ約21億ドルと19億ドルで、2022年1月と2021年にそれぞれ支払われた2021年と2020年の年末ボーナスを含み、これらの流入を相殺した
投資を購入するための現金やこのような投資を売る収益も私たちの経営活動に反映されています。投資は私たちの経営活動の正常な構成要素だからです。2022年9月30日までの9ヶ月間で、投資収益は3.883億ドル、投資購入量は5.596億ドルで、不動産信用基金によるiStarへの2億ドルの戦略投資と、ケリーFRLへの4900万ドルの後続投資が含まれている。2021年9月30日までの9カ月間で、投資収益は5兆338億ドル、購入量は1.78億ドルだった。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供する現金純額も我々の総合基金の投資活動を反映している。2022年9月30日までの9カ月間で、総合基金が購入した投資は31億ドルだったのに対し、総合基金の売却·決済投資の収益は24億ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間で、総合基金が購入した投資は39億ドルだったのに対し、総合基金売却·決済投資の収益は36億ドルだった。
投資活動のための現金純額それは.私たちの投資活動は通常、買収のための現金、固定資産、内部使用のためのソフトウェアを反映しています。2022年9月30日までの9カ月間で，投資活動のための現金は，CBAM取引から購入した無形資産とCLO投資純額6.184億ドル，Abingworth購入1.502億ドル，および純購入会社国庫投資6960万ドルを主に反映している。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の固定資産購入量はそれぞれ2500万ドルと2700万ドル。
融資活動から提供される現金純額それは.融資活動が提供する現金純額(我々の総合基金活動を除く)は、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ972.8百万ドル、3，140万ドルであった。2022年9月30日までの9ヶ月間(合併発効前)には、融資活動のための現金純額は4.716億ドルを含み、主に総合基金投資活動に接続するための資金に関連しており、これらの基金は私たちの世界的な私募株式部門で積極的に資金調達されている。この投資活動は私たちの総合現金フロー表に投資の購入として反映されている。二零二年九月三十日までの九ヶ月と二零二一年九月三十日までの九ヶ月以内に、当社は循環信用に基づいて借金や返済を手配していません。同社はまた、2022年1月と2021年1月にそれぞれ6880万ドルを支払い、転換に関連する前向きケレホールディングス所有者が支払う繰延料金の2年目と3年目の分割払いとなった。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たち普通株主に支払われた配当金はそれぞれ3.254億ドルと2.667億ドルだった。同社は2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ1億469億ドルと8450万ドルを支払い、360万株と190万株をそれぞれ買い戻し、解約した。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は、利回り配分株式計画のために発行された普通株3890万ドルを反映している。この融資現金流入部分は、純収益に含まれる達成された業績分配およびインセンティブ費用に関連する報酬の対応する運営現金流出を相殺する
2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間、総合基金が融資に対応した純借款(支払い)はそれぞれ4.494億元及び1.652億元であった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、非持株権益保有者の供給はそれぞれ2.821億ドルと5720万ドルであり、主に総合基金における非持株権益保有者の供給に関連している。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、非持株権益保有者への割り当てはそれぞれ1.735億ドル及び7，630万ドルであり、主に総合基金非持株権益所有者への分配に関連している。
私たちの貸借対照表
総資産は2022年9月30日現在で211億ドルで、2021年12月31日より2億ドル減少した。総資産減少の主な原因は現金と現金等価物の11億ドルの減少であるが，AbingworthとCBAM取引による無形資産純資産の9億ドルの増加と業績配分を含む投資が2億ドル増加して部分的に相殺されている。業績配分を含む投資増加は、主にケイレ関連基金とCBAM取引(監査されていない簡明総合財務諸表付記4参照)による三重純賃貸ポートフォリオに対する戦略投資と、ポートフォリオ全体の付加価値を希釈したが、Forittyへの間接投資(監査されていない簡明総合財務諸表付記6参照)と現金化に関連する1.77億ドルの投資損失部分がこの成長を相殺したためである。現金減少の主な原因は
上記投資、及び前方ケレホールディングス単位所有者は、第3期繰延対価格、及びボーナス及び賃金、配当金及び所得税を支払う。2022年9月30日と2021年12月31日までの現金と現金等価物はそれぞれ約14億ドルと25億ドル
総負債は2022年9月30日現在144億ドルで、2021年12月31日より11億ドル減少した。負債減少の主な原因は、2021年12月31日現在実現されているがまだ支払われていない業績収入と第1四半期の年末ボーナス、総合基金の対応ローンやその他の負債減少が原因である。このような減幅は主にCBAM取引に関連する未返済CLO借金の増加による債務負担が1.634億ドル増加して部分的に相殺された(審査されていない簡明総合財務諸表付記4及び8参照)。
総合基金の資産や負債は一般に異なる法人実体が保有しているため、総合基金の資産は私たちの流動資金要求を満たすことができず、総合基金の負債は私たちに対しても請求権がない。また，前述したように，CLO定期融資は一般に当社のCLOへの投資を担保としており，CLOを管理するケレエンティティには一般的な無担保権益を持ち，他のいずれのケイレエンティティに対しても追加権はない
我々の貸借対照表は総合基金の影響を受けず、本四半期報告10-Q表に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記19に見ることができる。2022年9月30日現在、私たちが総合基金の影響を受けない総資産は150億ドルで、14億ドルの現金と現金等価物、41億ドルの売上高純収入を含む。
未合併実体
私たちのいくつかの基金はすでに信用限度額に入っており、その投資家が返済していない資本約束または関連投資の株式質権を担保としている。これらの信用限度額は主に投資家への資金募集或いは運営資金需要を満たす総数量を減少させるために使用される。しかし、場合によっては、投資としての過渡的な融資を含む他の投資関連活動に使用することができる。私たちの基金が使用するレバーの程度はそれぞれ違う。
表外手配
正常な業務過程において、吾らは各種の表外手配を締結し、総合及び非総合基金の有限或いは一般パートナーの権益、注文派生ツールの取引及び締結保証手配を含む。私たちはまた私たちの特定の合併と非合併基金と持続的な資本約束合意に到達した。私たちは他の表外手配はありません。私たちは私たちの他の投資基金の投資家に損失資金を提供したり、目標リターンを保証したりすることを要求します。
当社の表外スケジュールの詳細については、本四半期報告Form 10-Qに含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記3および付記10を参照されたい。
契約義務
次の表は、2022年9月30日までの総合ベースと総合基金債務を含まない上での契約義務に関する情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oct. 1, 2022 to
Dec. 31, 2022 | | 2023-2024 | | 2025-2026 | | その後… | | 合計する |
| | (百万ドル) |
| 債務義務(1) | $ | — | | | $ | 23.9 | | | $ | 14.9 | | | $ | 2,220.6 | | | $ | 2,259.4 | |
| 支払利息(2) | 183.1 | | | 225.4 | | | 220.2 | | | 1,889.9 | | | 2,518.6 | |
| その他の考慮事項(3) | 0.3 | | | 329.5 | | | 80.7 | | | 35.4 | | | 445.9 | |
| 経営リース義務(4) | 16.0 | | | 128.7 | | | 115.7 | | | 393.5 | | | 653.9 | |
| カイレ基金への資本約束(5) | 4,148.9 | | | — | | | — | | | — | | | 4,148.9 | |
| 税金協議金を受け取るべき(6) | — | | | 27.7 | | | 6.5 | | | 67.7 | | | 101.9 | |
| 総合基金融資(7) | 33.8 | | | 268.9 | | | 268.5 | | | 6,191.3 | | | 6,762.5 | |
| CLOの資金不足負担額(8) | 10.4 | | | — | | | — | | | — | | | 10.4 | |
| | | | | | | | | |
| 合併契約義務 | 4,392.5 | | | 1,004.1 | | | 706.5 | | | 10,798.4 | | | 16,901.5 | |
| 総合基金融資(7) | (33.8) | | | (268.9) | | | (268.5) | | | (6,191.3) | | | (6,762.5) | |
| カイレ基金への資本約束(5) | (3,297.7) | | | — | | | — | | | — | | | (3,297.7) | |
| CLOの資金不足負担額(8) | (10.4) | | | — | | | — | | | — | | | (10.4) | |
| | | | | | | | | |
| ケイレ経営実体の契約義務 | $ | 1,050.6 | | | $ | 735.2 | | | $ | 438.0 | | | $ | 4,607.1 | | | $ | 6,830.9 | |
(1)表は優先手形と付属手形の前払い金がないと仮定しているが、優先信用手配及びユニバーサル信用循環信用手配の未返済残高(あれば)はそれぞれ信用手配の満期日(即ち2024年2月及び2024年9月)に返済される。CLO定期ローンは、満期日またはCLO予想解散日(以前のものを基準とする)に基づいて上の表に登録される。CLO定期ローン、優先手形及び付属手形の異なる満期日の審査されていない簡明総合財務諸表付記8を参照。
(2)2022年9月30日現在、債務債券の金利は、4.25億ドル優先手形の3.500%、3.5億ドル優先手形の5.650%、6.00億ドル優先手形の5.625%、5.0億ドルの二次手形の4.625%、CLO定期融資の約1.36%~8.11%を含む。利息支払いは、いかなる前金も支払わないと仮定し、ローンは満期まで保有されるが、CLO定期ローンは除外され、これらのローンは、満期日またはCLO予想解散日のより早い日に基づく
(3)これらの債務は、私たちがケレ航空パートナー会社やアビンボス社の買収に関連した現金債務、強靭な会社への戦略投資に関する繰延対価格、他の債務、および後述する繰延支払い債務の金額の推定である。転換に関連して，ケイレホールディングスの前保有者は合計約3.44億ドルの現金支払いを受けることになり，変換中に交換された1カイレホールディングスあたり1.50ドルに相当し，5回に分けて年間0.30ドルが支払われ，そのうち3回目は2022年第1四半期に発生した。支払義務は当社又はその付属会社の無担保債務であり、返済権において当社及びその付属会社の債務に従属し、利息を計上しない
(4)私たちは世界各地でオフィス空間を借りて、ワシントンD.C.、ニューヨーク、ロンドンと香港での最大オフィスを含めて、これらのオフィスの賃貸契約は2036年前の異なる年に満期になります。この表の金額はレンタル期間内に必要な最低レンタル料を表しています。
(5)このような債務は一般的に私たちの基金のためのすべての投資のための部分購入価格を支払うという私たちの約束を代表する。これらの金は一般的に必要に応じて支払われるため，新聞に記載されているのは1年以下のカテゴリである.これらの投資の大部分はケレ上級専門家や他の専門家が私たちの内部共同投資計画を通じて資金を提供する予定です。基金に対する40億ドルの無資金承諾のうち、約33億ドルはケイレ高級専門家、コンサルタント、その他の専門家が個人的に購入し、残りの部分は同社が直接資金を提供する。上記の金額には、ケイレグローバル資本市場プラットフォームにおける融資や証券の開始とシンジケートに関する9，960万ドルの無資金承諾と、グローバル投資ソリューション基金のある第三者権益の購入に関する承諾に関する6，100万ドルも含まれている。
(6)我々の初公募株については，ケイレホールディングスの有限パートナーと課税契約を締結し，この合意に基づき，転換完了後に納税基盤を増加させたカイレホールディングス組合員とケイレグループの一般単位が転換完了後に納税基盤を増加させたことで合意した。ケイレホールディングスの前所有者は課税契約に基づいていかなる支払いも受ける権利はないが，変換時にすでに存在している転換前に発生した交換に関する支払い義務は除外する.このような債務は私たちが達成すると予想されている未来の現金税金節約によって相殺される。
(7)これらの債務は、総合CLOツールが発行した債務証券保有者に対応する金額である。このような債務は統合CLOツールによって発行された債務証券の利息を含む。利息支払いは事前に返済しないと仮定して、ローンは満期まで持っています。CLOの残存価値のみを得る権利があり、利息を宣言していない債務証券については、今回の計算には利息支払いは含まれていない。債務協定によると、可変金利債務証券の利息支払いは2022年9月30日に発効した金利に基づいており、市場金利との利差は0.30%から11.31%と様々である。
(8)このような債務はCLOが特定の投資に資金を提供する約束を代表する。これらの金は一般的に必要に応じて支払われるため，新聞に記載されているのは1年以下のカテゴリである.
上の表には2022年9月30日に税収が確定していない負債2，880万ドルは含まれていません。いつこのような金額を支払う可能性があるか見当がつかないからです
企業買収や戦略投資の現金支払い
私たちは私たちがケレ航空パートナー会社やアビンワース航空会社の買収に関連したものや現金債務を持っていて、これらの債務は補償費用に計上され、サービス期間内に計上されなければならない。稼いでいる場合は、支払いに関連する業績年度の来年度に支払う。ケリー航空のパートナーへの買収や、2020年から2025年までに何らかの収入および収益実績目標を達成した場合に支払われる1億5千万ドルの収益に関連する現金支払いがある。我々はこれまで、2021年12月31日までの業績期間にカイレ航空パートナーの収益に関する5360万ドルを支払ってきた。Abingworthに対する私たちの買収や、将来1億3千万ドルまでのインセンティブ支払いに関連した現金債務があり、これらは2023年から2028年の間にいくつかの業績目標を達成したときに支払われる。
基礎契約の条項によると、2022年9月30日現在、ケレ航空パートナー会社やアビンワース社の買収に関連する現金債務または支払い可能な最高額は2.264億ドルであり、貸借対照表で確認された金額は4520万ドルである。
リスク保留規則
私たちは引き続き欧州で発表されたCLOのリスク保留ルールを遵守し、これらのルールは、私たちの貸借対照表の資本、ケレのベテラン専門家の約束、および/または第三者融資の組み合わせを要求する。
保証する
我々のすべての重大な保証に関する情報は、本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表の付記10を参照されたい。
完済する
私たちの多くのサービス契約で、私たちは場合によっては第三者サービスプロバイダを賠償することに同意する。賠償条項は契約によって異なり、賠償責任の金額(ある場合)は確定できず、上表にも含まれておらず、2022年9月30日までの監査されていない簡明総合財務諸表にも記録されていない。賠償に関する資料は、本四半期報告書に監査されていない簡明総合財務諸表付記10を参照されたい。
他にも事項がある
正常業務過程において、私たちは訴訟、調査、照会、雇用に関する事項、紛争、その他の潜在的なクレームの側です。我々は、本四半期報告の10-Q表に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表付記10において、いくつかの事項を検討した。
ケイレ普通株
2021年12月31日から2022年9月30日まで、私たちが発行した普通株の前転は以下の通りです
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| 2021年12月31日現在の株 | | 株
発表されました | | 株
没収される | | | | 買い戻し·停止株 | | 2022年9月30日現在の株 |
| ケイレグループ普通株 | 355,367,876 | | | 11,624,380 | | | — | | | | | (3,619,692) | | | 363,372,564 | |
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ケレグループ株式会社が2021年12月31日から2022年9月30日までの間に発行する普通株は、帰属会社に係る限定株式単位、完全に帰属する新規発行株式で業績分配に関する補償を実現した計画に基づいて発行された株式(簡明総合財務諸表の付記15参照)、CBAMとAbingworth取引において買い取り価格対価格として発行された420万株および60万株(添付簡明総合財務諸表の付記4参照)、NGPにおける当社の株式方式投資に関する発行および交付株式である
2022年9月30日現在の株式総数には、2022年9月30日以降に帰属する制限株式単位に関する普通株純額は約20万株含まれておらず、これらの株式単位は、2022年11月25日に支払われる普通株主配当に参加する
重要な会計政策と試算
米国公認会計原則に基づいて私たちの総合財務諸表を作成する際には、私たちの経営陣は、資産と負債、収入および費用の報告金額、または資産と負債の関連開示に影響を与える推定と判断を行う必要がある。これらの見積りや判断は，履歴情報，我々が現在把握している情報，および経営陣がこのような状況で合理的であると考えている様々な他の仮定に基づいている.実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、私たちは将来の評価で私たちの推定と仮定を変えるかもしれない。これらの見積もりと仮定の変化は私たちの運営結果と財務状況に実質的な影響を及ぼすかもしれない。我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで検討した重要会計推定値は実質的に変化しなかった。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの市場リスクに対する主な開口は、私たちの投資基金の一般パートナーや投資コンサルタントとしての役割と関係があり、管理費、奨励費、投資収入(業績分配を含む)への影響を含む、その投資の公正な価値変動に対する敏感性と関係がある。私たちの投資ファンドには多くの共通のテーマがありますが、私たちのすべての資産管理資産カテゴリは、私たちの全体的なリスク許容度と理念に依存して、自分の投資とリスク管理プロセスを運営しています。私たちの投資基金の投資過程は、株主と経営陣の名声、会社規模とキャッシュフローによって生じる敏感性、業務部門と競争リスク、ポートフォリオのマッチング、脱退リスク、取引チームが強調する他の重要な要素を審査することを含む包括的な職務調査方法に関する。重要な投資決定は、基金レベルの取締役社長と投資委員会の承認を得なければならず、投資委員会は通常、3人の創設パートナーのうちの1人以上、“部門”の主管者、1人以上の運営担当者、およびその特定の基金に関連する高級投資専門家からなる。ポートフォリオ会社に投資すると、私たちのファンドチームはポートフォリオ会社の業績を密接に監視し、通常は経営陣との頻繁な接触や財務·管理報告を受ける。
2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の市場リスクは実質的に変化しなかった。より多くの情報を知るためには、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法に従って我々の報告書で開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、我々の最高経営者および最高財務官を含めて、タイムリーに開示決定を行うために、取引法に従って我々の報告書に開示されなければならない情報が米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するために、開示制御プログラムおよびプログラム(この用語は、1934年の証券取引法(改正“取引法”)の下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている。開示制御およびプログラムを設計する際には、我々の管理層は、その判断を用いて、可能な開示制御とプログラムの費用対効果関係を評価しなければならない。任意の開示制御およびプログラムの設計もまた、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、任意の設計がすべての潜在的な将来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、絶対的な保証ではなく、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない。
我々の経営陣は，我々の最高経営責任者と財務責任者の参加のもと，本報告で述べた期間終了までの開示制御とプログラムの設計と動作の有効性を評価した.上記の評価によると、当社の主要行政総裁および首席財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御およびプログラムの設計および動作は、合理的な保証レベルでその目標を効果的に実現できると考えている。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(“外国為替法案”規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義に基づく)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本10-Q表四半期報告に記載されている会社が監査されていない簡明総合財務諸表に付記されている“法律事項”の下の“法律事項”は、承諾額及び又はある事項の下で当該項目に関する情報を見つけることができ、この等の情報は、参照により本項目1に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
我々の潜在的リスクと不確定要因の検討については、項目1 A下の情報を参照されたい。“リスク要因”は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書にある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の普通株の買い戻し状況を示しています
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| 期間 | (A)株式総数
購入した | (B)1株当たりの支払平均価格 | (C)公開発表された計画又は案の一部として購入した株式総数 | (D)計画またはスキームに従って購入可能な株式の最高数(または近似ドル価値) |
| (100万ドル単位および単位データを除く) |
| July 1, 2022 to July 31, 2022 (1) | — | | $ | — | | — | | $ | 294.7 | |
| August 1, 2022 to August 31, 2022 (1)(2) | 819,182 | | $ | 35.80 | | 819,182 | | $ | 265.4 | |
| 2022年9月1日~2022年9月30日(1)(2) | 378,148 | | $ | 32.41 | | 378,148 | | $ | 253.1 | |
| 合計する | 1,197,330 | | | 1,197,330 | | |
(1)2021年10月、会社取締役会は総額4.0億ドルに達する普通株の買い戻しを許可し、2022年1月1日から発効した。普通株の買い戻しの時間と実際の数量は法律の要求、価格、経済と市場状況を含む様々な要素に依存するだろう。この株式買い戻し計画は、いつでも一時停止または終了することができ、指定された満期日がない
(2)その間に購入したすべての普通株は公開市場とブローカー取引で購入され、その後ログアウトされた。
未登録の証券を売却する
2022年8月1日、Abingworth LLPの買収について、会社は取引中の売り手に642，507株の会社普通株を発行し、1株当たり0.01ドルの価値があり、買収の一部の代価とした。普通株の発行は，証券法第4(1)(2)条に規定されている免除により，個人配給方式で発行され，証券法の登録要求の制約を受けず，発行者がいかなる公開発行にも触れない取引である.
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
以下は、本報告書の一部として提出または提供されるすべての証拠のリストである
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| 証拠品番号： | 説明する |
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| 3.1 | ケイレグループ株式会社の変換証明書(添付ファイル3.1を参照して登録者に組み込まれることにより、2020年1月2日に米国証券取引委員会の現在の8−K表報告書に提出される)。 |
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| 3.2 | クレイグループ会社の登録証明書(登録者を引用して2020年1月2日に米国証券取引委員会に提出した8−Kフォーム現在報告書の添付ファイル3.2を統合した)。 |
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| 3.3 | ケレグループ会社規約(登録者を引用して2020年1月2日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.3に編入)。 |
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| 10.1* | 李奎松とケイレイグループ従業員有限会社が2022年8月7日に締結した退職協定。 |
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| 22* | 優先手形と二次手形、発行者、そして保証人。 |
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| 31.1 * | ルール13 a-14(A)によりチーフ実行幹事を認証する. |
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| 31.2 * | 主要財務幹事は、規則13 a~14(A)に従って認証される。 |
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| 32.1 * | 2002年にサバンズ-オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の認証。 |
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| 32.2 * | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による主要財務官の証明。 |
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| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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| 101.衛生署署長 | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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| 101.DEF | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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| 101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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| 104 | クレイグループ(Carlyle Group Inc.)は、2022年9月30日までの第10-Q四半期報告の表紙で、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)のフォーマットである。 |
| | | | | |
| * | 本局に提出します。 |
| + | 取締役及び/又は上級管理者が参加する資格のある管理契約又は補償計画又は手配。 |
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本報告物がアーカイブするプロトコルや他の文書としては、合意または他の文書自体の条項に加えて、事実情報や他の開示を提供することを意図しておらず、これらに依存してこの目的を達成してはならない。特に、これらのプロトコルまたは他の文書において行われた任意の陳述および保証は、関連するプロトコルまたは文書の特定の背景の下でのみ行われ、作成された日付または任意の他の時間までの実際の状況を記述することはできない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | クレイグループです。 |
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| 日付：2022年11月8日 | | 差出人： | | /s/カーティス·L·ブサー |
| | 名前： | | カーティス·L·ブッサー |
| | タイトル： | | 首席財務官 |
| | | | (最高財務官および権限を有する者) |