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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
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☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
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あるいは…。
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☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
|
本四半期末まで2022年9月30日
依頼文書番号001-36408
太平洋銀行
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 33-0885320 |
(法団として成立した状況) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
ウィルヒル通り9701号、700号スイートルーム
ビバリーヒルズ, カルシウム.カルシウム90212
(主な行政事務室の住所、郵便番号を含む)
(310) 887-8500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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普通株は、1株当たり0.01ドルです | | PACW | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
預託株式は1株当たり1/40の権益を占める | | | | |
7.75%シェアで固定金利を非累積にリセット | | | | |
永久優先株、Aシリーズ | | PACWP | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
(クラスごとのタイトル) | | (取引コード) | | (登録所の取引所名) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ 違います ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ 違います。 ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
☑ | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ |
☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | | |
☐ | 新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条に定義されるように). はい、そうです☐ 違います。 ☑
2022年10月28日までに117,808,169発行された登録者普通株は、2,500,858株の非帰属制限株を含まない
太平洋銀行
2022年9月30日Form 10-Q四半期レポート
カタログ
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第1部財務情報 |
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第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | |
| 簡明総合貸借対照表(未監査) | 4 |
| 簡明総合収益表(監査なし) | 5 |
| 簡明総合総合収益表(未監査) | 6 |
| 株主権益変動表(監査を経ず)を簡明合併 | 7 |
| 簡明合併現金フロー表(監査なし) | 9 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 11 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 58 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 93 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 96 |
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第2部:その他の情報 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 96 |
第1 A項。 | リスク要因 | 96 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 96 |
第六項です。 | 展示品索引 | 97 |
サイン | 98 |
第1部
略語、略語、用語語彙表
以下に示す略語、略語、および用語は、“項目1.財務諸表”および“項目2.経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析”を含む本リスト10-Qの様々な部分に使用される
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ACL | 信用損失準備 | | FRBSF | サンフランシスコ連邦準備銀行 |
AFS | 販売可能である | | 国内総生産 | 国内総生産 |
AFX | アメリカ金融取引所 | | 華華商貿 | 三菱UFG連合銀行房主協会サービス部(2021年10月8日買収業務) |
全部です | ローンとリース損失準備 | | HTM | 満期まで保有する |
ALM.ALM | 資産負債管理 | | 初公募株 | 初公募株 |
ASC | 会計準則編集 | | IRR | 金利リスク |
ASU | 会計基準が更新される | | ロンドン銀行の同業借り換え金利 | ロンドン銀行間同業借り換え金利 |
バーゼルプロトコルIII | FRBおよびFDICが2013年に承認した米国銀行組織に対する包括的資本枠組みと規則 | | LIHTC | 低所得住宅税収控除 |
ヘキサクロロシクロヘキサン | 1956年に改正された“銀行持株会社法” | | MBS.MBS | 担保融資支援証券 |
ボリー | 銀行所有の生命保険 | | MVE | 株式の市場価値 |
CARE法案 | コロナウイルス援助·救済·経済安全法 | | NAV | 純資産額 |
CDI | コア預金無形資産 | | NII | 純利子収入 |
CECL | 当面の予想信用損失 | | ニム | 純利息差 |
CET 1 | 普通株一級持分 | | NSF | 資金が足りない |
公民.市民 | 市民金融サービス有限責任会社(2021年2月1日に買収した会社) | | オレオ | 所有している他の不動産 |
CMBS | 商業担保融資支援証券 | | PPP.PPP | 賃金保障計画 |
Cmos | 抵当担保債券 | | PRSU | 業績に基づく限定株式単位 |
岩心鉱床 | 無利子小切手口座、利子小切手口座、通貨市場口座、貯蓄口座が含まれています | | PWAM | 太平洋西部資産管理会社です。 |
新冠肺炎 | コロナウイルス病 | | ROU | 使用権 |
消費者物価指数 | 消費者物価指数 | | スタンダード(S&P) | 標準プール |
CRA | “コミュニティ再投資法案” | | SBA | 小企業管理局 |
クレイ | 商業地所 | | SBIC | 小企業投資会社 |
CRI | 顧客関係無形資産 | | アメリカ証券取引委員会 | アメリカ証券取引委員会 |
DFPI | カリフォルニア金融保護·革新部 | | 軟性 | 担保付き隔夜融資金利 |
DTA | 繰延税金資産 | | 税金等等純利息収入 | 純利息収入、あるローンと投資証券の免税利息に関する調整を反映する |
ドッド·フランク法 | “ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法” | | 税額当量NIM | あるローンと投資証券の免税利息に関する調整を反映する |
効率比 | 非利息費用(無形資産償却、差し止め資産純費用(収入)、営業権減価、買収、統合、再編コストを差し引く)を純収入(税額相当の純利息収入に非利息収入、証券売却損益と売却ローンとリース以外の資産の損益の和)で割る | | TDRS | 問題債務再編 |
FASB | 財務会計基準委員会 | | TRSA | 時間に基づく制限株の奨励 |
FDIC | アメリカ連邦預金保険会社 | | アメリカは会計原則を公認している | アメリカは会計原則を公認している |
FHLB | サンフランシスコ連邦住宅ローン銀行 | | VIE | 可変利子実体 |
FRB | アメリカ連邦準備制度理事会 | | | |
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項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併貸借対照表
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| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (ドルは千単位で、額面は除く) |
資産: | | | |
現金と銀行の満期金 | $ | 216,436 | | | $ | 112,548 | |
金融機関の生息預金 | 2,244,272 | | | 3,944,686 | |
現金総額、現金等価物、制限された現金 | 2,460,708 | | | 4,057,234 | |
販売可能な証券は公正価値で計算する | 5,891,328 | | | 10,694,458 | |
満期日まで保有している証券は,償却コストで計算し,信用損失を差し引いて準備する | 2,264,601 | | | — | |
連邦住宅ローン銀行株、コストで計算します | 36,990 | | | 17,250 | |
総投資証券 | 8,192,919 | | | 10,711,708 | |
販売待ちのローンを持つ | 15,534 | | | — | |
投資のための融資と賃貸総額 | 27,775,962 | | | 23,026,308 | |
繰延費用,純額 | (115,921) | | | (84,760) | |
ローンとリース損失準備 | (189,327) | | | (200,564) | |
投資のために持っているローンと賃貸総額、純額 | 27,470,714 | | | 22,740,984 | |
レンタルで他人に貸し出す設備を経営する | 338,691 | | | 339,150 | |
部屋と設備、純額 | 50,781 | | | 46,740 | |
資産を差し止め,純額 | 2,967 | | | 12,843 | |
商誉 | 1,405,736 | | | 1,405,736 | |
コア預金と顧客関係無形資産、純額 | 34,010 | | | 44,957 | |
その他の資産 | 1,432,532 | | | 1,083,992 | |
総資産 | $ | 41,404,592 | | | $ | 40,443,344 | |
| | | |
負債: | | | |
無利息預金 | $ | 12,775,756 | | | $ | 14,543,133 | |
利息計算預金 | 21,420,116 | | | 20,454,624 | |
総預金 | 34,195,872 | | | 34,997,757 | |
借金(含む)132,815公正な価値で計算する | 1,864,815 | | | — | |
二次債務 | 863,379 | | | 863,283 | |
支払利息その他の負債 | 604,581 | | | 582,674 | |
総負債 | 37,528,647 | | | 36,443,714 | |
| | | |
引受金とその他の事項 | | | |
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株主権益: | | | |
優先株($0.01額面価値5,000,000ライセンス株;513,250Aシリーズ株、 | | | |
$1,0001株当たり清算優先権は、2022年9月30日に発行·発行) | 498,516 | | | — | |
普通株($0.01額面は200,000,0002022年9月30日に認可された株式と | | | |
2021年12月31日123,088,671そして122,105,853別々に発行された株式は | | | |
2,505,8541つはd 2,312,080(非帰属限定株のそれぞれ) | 1,231 | | | 1,221 | |
追加実収資本 | 2,950,088 | | | 3,013,399 | |
利益を残す | 1,381,062 | | | 1,016,350 | |
在庫株は,コストで計算する2,774,648そして2,520,9992022年9月30日と2021年12月31日の株) | (106,738) | | | (97,308) | |
その他の総合収入を累計して純額 | (848,214) | | | 65,968 | |
株主権益総額 | 3,875,945 | | | 3,999,630 | |
総負債と株主権益 | $ | 41,404,592 | | | $ | 40,443,344 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (千単位で、1株当たりを除く) |
利息収入: | | | | | | | |
ローンとレンタル | $ | 346,550 | | | $ | 246,722 | | | $ | 907,595 | | | $ | 732,795 | |
投資証券 | 53,135 | | | 40,780 | | | 159,459 | | | 104,999 | |
金融機関預金 | 10,359 | | | 2,580 | | | 16,412 | | | 6,130 | |
利子収入総額 | 410,044 | | | 290,082 | | | 1,083,466 | | | 843,924 | |
利息支出: | | | | | | | |
預金.預金 | 61,288 | | | 6,417 | | | 82,858 | | | 21,186 | |
借金をする | 3,081 | | | 101 | | | 5,683 | | | 559 | |
二次債務 | 10,494 | | | 7,722 | | | 27,102 | | | 18,760 | |
利子支出総額 | 74,863 | | | 14,240 | | | 115,643 | | | 40,505 | |
純利子収入 | 335,181 | | | 275,842 | | | 967,823 | | | 803,419 | |
信用損失準備金 | 3,000 | | | (20,000) | | | 14,500 | | | (156,000) | |
信用損失準備後の純利息収入を差し引く | 332,181 | | | 295,842 | | | 953,323 | | | 959,419 | |
非利息収入: | | | | | | | |
賃貸設備収入 | 12,835 | | | 10,943 | | | 38,264 | | | 33,144 | |
その他の手数料と費用 | 10,034 | | | 11,792 | | | 32,427 | | | 31,654 | |
預金口座手数料 | 3,608 | | | 3,407 | | | 10,813 | | | 9,793 | |
ローンとレンタルの収益を売る | 58 | | | — | | | 130 | | | 1,561 | |
証券を売って得られる | 86 | | | 515 | | | (1,019) | | | 616 | |
配当金と配当投資の収益(赤字) | 3,228 | | | 8,387 | | | (4,050) | | | 24,685 | |
権証収入 | 292 | | | 13,578 | | | 2,536 | | | 25,351 | |
その他の収入 | 8,478 | | | 2,723 | | | 14,682 | | | 9,741 | |
非利子収入総額 | 38,619 | | | 51,345 | | | 93,783 | | | 136,545 | |
非利息支出: | | | | | | | |
補償する | 105,933 | | | 98,061 | | | 300,715 | | | 268,750 | |
入居率 | 15,574 | | | 14,928 | | | 46,042 | | | 43,766 | |
顧客関連の費用 | 12,673 | | | 4,538 | | | 37,076 | | | 14,329 | |
その他の専門サービス | 10,674 | | | 5,164 | | | 23,354 | | | 15,546 | |
データ処理 | 9,568 | | | 7,391 | | | 28,455 | | | 22,106 | |
賃貸設備減価償却 | 8,908 | | | 8,603 | | | 27,031 | | | 26,186 | |
保険と評価 | 7,159 | | | 3,685 | | | 18,281 | | | 12,333 | |
融資費用 | 6,228 | | | 4,180 | | | 18,422 | | | 11,404 | |
無形資産の償却 | 3,649 | | | 2,890 | | | 10,947 | | | 8,858 | |
償還資産(収益)費用,純額 | (248) | | | 165 | | | (3,629) | | | 47 | |
買収·統合·再編コスト | — | | | 200 | | | — | | | 3,825 | |
その他の費用 | 15,500 | | | 9,616 | | | 39,995 | | | 34,157 | |
総非利子支出 | 195,618 | | | 159,421 | | | 546,689 | | | 461,307 | |
所得税前収益 | 175,182 | | | 187,766 | | | 500,417 | | | 634,657 | |
所得税費用 | 43,566 | | | 47,770 | | | 126,313 | | | 163,743 | |
純収益 | 131,616 | | | 139,996 | | | 374,104 | | | 470,914 | |
優先配当金 | 9,392 | | | — | | | 9,392 | | | — | |
普通株主が獲得できる純収益 | $ | 122,224 | | | $ | 139,996 | | | $ | 364,712 | | | $ | 470,914 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たり収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.02 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.04 | | | $ | 3.96 | |
薄めにする | $ | 1.02 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.04 | | | $ | 3.96 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください
パシフィック銀行とその子会社
簡明総合包括収益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (単位:千) |
純収益 | $ | 131,616 | | | $ | 139,996 | | | $ | 374,104 | | | $ | 470,914 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
証券保有損失純額を実現していない | | | | | | | |
期間内に発生した販売可能性 | (288,174) | | | (63,956) | | | (970,572) | | | (101,403) | |
未実現純額に関する所得税割引 | | | | | | | |
期内持損 | 79,132 | | | 17,672 | | | 266,518 | | | 28,185 | |
証券保有損失純額を実現していない | | | | | | | |
販売可能で,税後純額 | (209,042) | | | (46,284) | | | (704,054) | | | (73,218) | |
純損失の再分類調整 | | | | | | | |
純収益を計上する(1) | (86) | | | (515) | | | 1,019 | | | (616) | |
再分類に係る所得税費用(利益) | | | | | | | |
調整、調整 | 24 | | | 142 | | | (279) | | | 170 | |
純損失の再分類調整 | | | | | | | |
税引き後の純収益に含まれる | (62) | | | (373) | | | 740 | | | (446) | |
譲渡証券の未実現純損失 | | | | | | | |
満期まで売ることができる | — | | | — | | | (218,326) | | | — | |
証券は純損失の償却を実現していない | | | | | | | |
販売可能から販売に移行する | | | | | | | |
満期まで保有する | 7,775 | | | — | | | 10,282 | | | — | |
償却に係る所得税の割引 | | | | | | | |
譲渡証券は純損失を実現していない | | | | | | | |
販売可能から保有まで満期まで | (2,135) | | | — | | | (2,824) | | | — | |
証券は純損失の償却を実現していない | | | | | | | |
販売可能から販売に移行する | | | | | | | |
満期まで保有し,税引き後純額 | 5,640 | | | — | | | 7,458 | | | — | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (203,464) | | | (46,657) | | | (914,182) | | | (73,664) | |
総合収益(赤字) | $ | (71,848) | | | $ | 93,339 | | | $ | (540,078) | | | $ | 397,250 | |
___________________________________
(1) 全金額確認しました“証券を売却して得た(損)”簡明合併損益表を簡単に述べる。
簡明な連結財務諸表付記を参照してください
パシフィック銀行とその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 普通株 | | | | | | 積算 | | |
| | | | | | | その他の内容 | | | | | | 他にも | | |
| 優先して優先する | | | | パル | | 支払い済み | | 保留する | | 財務局 | | 全面的に | | |
| 在庫品(1) | | 株 | | 価値がある | | 資本 | | 収益.収益 | | 在庫品 | | 収入を損ねる | | 合計する |
| | | (未監査) |
| | | (千単位で、1株当たりを除く) |
バランス、2021年12月31日 | $ | — | | | 119,584,854 | | | $ | 1,221 | | | $ | 3,013,399 | | | $ | 1,016,350 | | | $ | (97,308) | | | $ | 65,968 | | | $ | 3,999,630 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 120,128 | | | — | | | — | | | 120,128 | |
他の全面的な損失は | | | | | | | | | | | | | | | |
税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (442,443) | | | (442,443) | |
付与制限株と | | | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬を稼いで | | | | | | | | | | | | | | | |
没収した株式純価値 | — | | | 109,466 | | | 1 | | | 7,556 | | | — | | | — | | | — | | | 7,557 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
限定株を引き渡しました | — | | | (92,554) | | | — | | | — | | | — | | | (4,481) | | | — | | | (4,481) | |
支払いの現金配当金: | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.25/共有 | — | | | — | | | — | | | (29,796) | | | — | | | — | | | — | | | (29,796) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2022年3月31日 | $ | — | | | 119,601,766 | | | $ | 1,222 | | | $ | 2,991,159 | | | $ | 1,136,478 | | | $ | (101,789) | | | $ | (376,475) | | | $ | 3,650,595 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 122,360 | | | — | | | — | | | 122,360 | |
他の全面的な損失は | | | | | | | | | | | | | | | |
税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (268,275) | | | (268,275) | |
優先株を発行し | | | | | | | | | | | | | | | |
発売コストを差し引いた純額(1) | 498,516 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 498,516 | |
付与制限株と | | | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬を稼いで | | | | | | | | | | | | | | | |
没収した株式純価値 | — | | | 822,258 | | | 8 | | | 9,690 | | | — | | | — | | | — | | | 9,698 | |
限定株を引き渡しました | — | | | (136,000) | | | — | | | — | | | — | | | (4,289) | | | — | | | (4,289) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
支払いの現金配当金: | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.25/共有 | — | | | — | | | — | | | (30,202) | | | — | | | — | | | — | | | (30,202) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
バランス、2022年6月30日 | $ | 498,516 | | | 120,288,024 | | | $ | 1,230 | | | $ | 2,970,647 | | | $ | 1,258,838 | | | $ | (106,078) | | | $ | (644,750) | | | $ | 3,978,403 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 131,616 | | | — | | | — | | | 131,616 | |
他の全面的な損失は | | | | | | | | | | | | | | | |
税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (203,464) | | | (203,464) | |
付与制限株と | | | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬を稼いで | | | | | | | | | | | | | | | |
没収した株式純価値 | — | | | 51,094 | | | 1 | | | 9,650 | | | — | | | — | | | — | | | 9,651 | |
限定株を引き渡しました | — | | | (25,095) | | | — | | | — | | | — | | | (660) | | | — | | | (660) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
支払いの現金配当金: | | | | | | | | | | | | | | | |
優先株、$0.46/共有 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,392) | | | — | | | — | | | (9,392) | |
普通株、$0.25/共有 | — | | | — | | | — | | | (30,209) | | | — | | | — | | | — | | | (30,209) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 498,516 | | | 120,314,023 | | | $ | 1,231 | | | $ | 2,950,088 | | | $ | 1,381,062 | | | $ | (106,738) | | | $ | (848,214) | | | $ | 3,875,945 | |
___________________________________
(1) T以下は…513,2502年以内に発行されるAシリーズ優先株株発送する2022年9月30日まで返済されていない2022年四半期。
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
パシフィック銀行とその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | | | | | | 積算 | | |
| | | | | その他の内容 | | | | | | 他にも | | |
| | | パル | | 支払い済み | | 保留する | | 財務局 | | 全面的に | | |
| 株 | | 価値がある | | 資本 | | 収益.収益 | | 在庫品 | | 収入を損ねる | | 合計する |
| (未監査) |
| (千単位で、1株当たりを除く) |
バランス、2020年12月31日 | 118,414,853 | | | $ | 1,207 | | | $ | 3,100,633 | | | $ | 409,391 | | | $ | (88,803) | | | $ | 172,523 | | | $ | 3,594,951 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | 150,406 | | | — | | | — | | | 150,406 | |
他の全面的な損失は | | | | | | | | | | | | | |
税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (66,142) | | | (66,142) | |
付与制限株と | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬を稼いで | | | | | | | | | | | | | |
没収した株式純価値 | 743,444 | | | 8 | | | 6,409 | | | — | | | — | | | — | | | 6,417 | |
限定株を引き渡しました | (52,655) | | | — | | | — | | | — | | | (1,908) | | | — | | | (1,908) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
支払いの現金配当金: | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.25/共有 | — | | | — | | | (29,587) | | | — | | | — | | | — | | | (29,587) | |
バランス、2021年3月31日 | 119,105,642 | | | $ | 1,215 | | | $ | 3,077,455 | | | $ | 559,797 | | | $ | (90,711) | | | $ | 106,381 | | | $ | 3,654,137 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | 180,512 | | | — | | | — | | | 180,512 | |
他の包括的な収入は | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39,135 | | | 39,135 | |
付与制限株と | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬を稼いで | | | | | | | | | | | | | |
没収した株式純価値 | 586,271 | | | 6 | | | 8,983 | | | — | | | — | | | — | | | 8,989 | |
限定株を引き渡しました | (136,811) | | | — | | | — | | | — | | | (6,176) | | | — | | | (6,176) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
支払いの現金配当金: | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.25/共有 | — | | | — | | | (29,916) | | | — | | | — | | | — | | | (29,916) | |
バランス、2021年6月30日 | 119,555,102 | | | $ | 1,221 | | | $ | 3,056,522 | | | $ | 740,309 | | | $ | (96,887) | | | $ | 145,516 | | | $ | 3,846,681 | |
純収益 | — | | | — | | | — | | | 139,996 | | | — | | | — | | | 139,996 | |
他の全面的な損失は | | | | | | | | | | | | | |
税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46,657) | | | (46,657) | |
付与制限株と | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬を稼いで | | | | | | | | | | | | | |
没収した株式純価値 | 27,206 | | | — | | | 8,501 | | | — | | | — | | | — | | | 8,501 | |
限定株を引き渡しました | (2,742) | | | — | | | — | | | — | | | (116) | | | — | | | (116) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
支払いの現金配当金: | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.25/共有 | — | | | — | | | (29,971) | | | — | | | — | | | — | | | (29,971) | |
バランス、2021年9月30日 | 119,579,566 | | | $ | 1,221 | | | $ | 3,035,052 | | | $ | 880,305 | | | $ | (97,003) | | | $ | 98,859 | | | $ | 3,918,434 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併現金フロー表
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (単位:千) |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益 | $ | 374,104 | | | $ | 470,914 | |
純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | |
| | | |
減価償却および償却 | 40,181 | | | 38,311 | |
投資証券の純割増償却 | 42,090 | | | 28,480 | |
無形資産の償却 | 10,947 | | | 8,858 | |
営業賃貸純資産の償却 | 22,821 | | | 22,866 | |
信用損失準備金 | 14,500 | | | (156,000) | |
差し止め資産の収益を売る | (3,353) | | | (135) | |
償還資産損失準備金 | — | | | 14 | |
ローンとレンタルの収益を売る | (130) | | | (1,561) | |
家と設備を売る収益 | (3) | | | (5) | |
証券売却の損失 | 1,019 | | | (616) | |
BOLI死亡弔慰金収益 | — | | | (491) | |
派生ツールと外貨の未実現収益、純額 | (1,961) | | | (804) | |
稼いだ株の報酬 | 26,906 | | | 23,907 | |
| | | |
その他の資産が減少する | 1,445 | | | (1,516) | |
支払利息その他の負債の減少 | (29,471) | | | (39,911) | |
経営活動が提供する現金純額 | 499,095 | | | 392,311 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
買収のための現金,純額 | — | | | (123,090) | |
融資と賃借純成長 | (4,800,187) | | | (1,485,780) | |
ローンとレンタルの収益を売る | 60,782 | | | 128,541 | |
証券売却可能な満期日と支払所得 | 569,409 | | | 628,988 | |
売却可能な証券を売却して得た金 | 1,038,946 | | | 121,351 | |
販売可能な証券を買う | (375,251) | | | (4,921,557) | |
満期までの証券を保有する満期日と支払による収益 | 571 | | | — | |
連邦住宅ローン銀行株ばかり買います | (19,740) | | | — | |
資産を売却して得られた収益 | 16,500 | | | 1,846 | |
家屋と設備を購入し,純額 | (13,075) | | | (15,078) | |
家と設備を売って得た収益 | 9 | | | 95 | |
BOLI死亡弔慰金の収益 | 555 | | | 4,143 | |
経営に応じてレンタルして他人にレンタルする設備の純増加 | (26,557) | | | (16,346) | |
投資活動のための現金純額 | (3,548,038) | | | (5,676,887) | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
無利息預金が純増する | (1,767,377) | | | 3,650,640 | |
有利子預金が純増する | 965,492 | | | 1,931,049 | |
借金が純増する | 1,864,815 | | | (55,210) | |
二次債券の発行で得られた純額 | — | | | 394,308 | |
優先株発行純収益 | 498,516 | | | — | |
限定株を引き渡しました | (9,430) | | | (8,200) | |
支払優先配当金 | (9,392) | | | — | |
普通配当金を支払いました | (90,207) | | | (89,474) | |
融資活動が提供する現金純額 | 1,452,417 | | | 5,823,113 | |
| | | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | (1,596,526) | | | 538,537 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 4,057,234 | | | 3,160,661 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 2,460,708 | | | $ | 3,699,198 | |
| | | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併現金フロー表
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (単位:千) |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
利子を支払う現金 | $ | 101,613 | | | $ | 35,505 | |
所得税の現金を納める | 90,756 | | | 94,770 | |
償還資産のローンに移行する | 3,271 | | | 1,062 | |
投資のための融資から売却のための融資に移行する | 15,534 | | | 25,554 | |
満期まで保有する証券に売却可能な証券を譲渡する | 2,260,407 | | | — | |
| | | |
同社は2021年2月1日からCivicを買収した | | | |
ある取引では、以下のようにまとめられる | | | |
購入資産の公正価値 | | | $ | 307,997 | |
支払いの現金 | | | (160,420) | |
負担的負債 | | | $ | 147,577 | |
| | | |
| | | |
| | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注1組織する
PacWest Bancorpはデラウェア州の会社で、BHCAに登録されている銀行持株会社で、私たちの会社はカリフォルニア州のビバリーヒルズに本社を置いています。私たちの主な業務は私たちの完全子会社である太平洋西部銀行の持ち株会社です。“太平洋西部銀行”または“銀行”と言及する場合、太平洋西部銀行とその全額付属会社を指す。“私たち”“私たち”または“会社”と言及する場合は、パシフィック銀行とその子会社の合併後の名称を指す。私たちが“PacWest”または“ホールディングス”と言及した時、私たちは独立した親会社PacWest Bancorpを指す
我々は、関係に基づく商業銀行業務に焦点を当て、全国的な中小市場やベンチャー投資支援企業に向けている。本行は以下の方法で広範なローン、レンタルと預金製品とサービスを提供します69カリフォルニア州にある全方位サービス支店は1つはノースカロライナ州ダーラムにあります1つはコロラド州デンバー市にある支店や、全国各地の多くの融資生産事務所。この銀行は主に私たちのカリフォルニア支店とコロラド州デンバー市支店を介して中小企業にコミュニティ銀行製品を提供し、ローン、全面預金、財務管理サービスを含む。世銀は全国範囲内で老舗ミドルエンド市場企業に全国的なローン製品を提供し、資産基礎ローン、設備ローン、不動産ローンと金庫管理サービスを含む。この銀行は、創業とリスク支援企業とそのベンチャーキャピタルと私募株式投資家に専念する一連の金融サービスを含むベンチャー銀行製品を提供し、事務所はアメリカ各地のキーイノベーションセンターに設置されている。同行はまた、完全子会社Civicを通じて、非所有者が自住する商業用途の投資家物件に融資を提供している。世銀はまたHOA業界に専門的なサービスを提供している。また、太平洋西部資産管理会社を通じて選定顧客に投資相談や資産管理サービスを提供しています。太平洋西部資産管理会社は中国銀行の完全子会社であり、米国証券取引委員会に登録された投資コンサルタントでもあります。
私たちの収入は、主にローンとレンタルの利息、次いで投資証券の利息、および預金サービス、拡大クレジットおよび提供される他のサービス(財務管理および投資管理サービスを含む)に関連する費用からです。私たちの主な運営費用は銀行が預金と借金のために支払う利息、補償、占用と一般運営費用です。
重大会計政策
私たちの会計政策は付記1に記載されている業務の性質と主要会計政策の概要監査された総合財務諸表は、私たちの年間Rに含まれています証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在のForm 10−K報告(“Form 10−K”)。我々の重要な会計政策の更新は以下のとおりであり,会社移転ドルの影響を反映している2.32022年6月1日から、満期まで保有する債務証券の売却までの公正価値は10億ドルである
債務証券化カテゴリ間の移転s
債務証券が販売可能カテゴリから満期カテゴリに移行した場合、証券の新しい剰余コストは公正価値にリセットされ、以前のいかなる償却も差し引かれるが、いかなる信用損失準備金も含まれない。譲渡日までに、当該等投資のいずれかの関連して未実現収益や損失が証券償却コストの一部となり、その後、証券余剰期限内に償却または利息収入に増加し、利子法を用いた有効収益率調整とする。また,譲渡当日に累積他の全面収益内の関連未実現損益を計上し,その後も利息方法で証券残存期の利子収入を償却あるいは累進し,有効な収益率調整とした。証券を販売可能カテゴリから満期日カテゴリに移行する場合、以前に販売可能モードで記録されていた任意の信用損失準備は戻され、その後、保有期限までの債務保証モードで信用損失準備が記録される。信用損失準備の沖販売と再計上は、当社の簡明総合損益表に計上された“信用損失準備”である。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
満期まで保有債務証券化s
当社には満期まで保有する意欲と能力のある債務証券が満期まで保有されていると分類され、償却コストに応じて信用損失を差し引いて準備されて計上されている。満期まで保有している債務証券は通常非課税状態に置かれており、使用要因は融資の要素と類似している。満期までの債務証券を保有する償却コストには課税利息は含まれておらず、受取利息は会社が簡明に総合貸借対照表の“その他の資産”に含まれている。会社は満期債務証券まで保有する課税利息の信用損失準備を確認しない会計政策選択を行っており、債務証券が非課税状態に置かれた場合、会社は利息収入から任意の計算利息を割り出すことになるからである。非課税保有から満期証券に受け取るまでのいずれの現金も、利子収入としてではなく、証券の償却コストを低減するために用いられる。一般に,すべての延滞利息と元本が証券の契約条項によって流れ,余剰元金と利息の収集可能性が疑われなくなった場合,会社は満期まで保有している証券を課税状態に戻す
満期までの債務を保有する証券信用損失準備
満期日債務証券を保有するACLは、証券を購入、買収または当社が満期日に保有する場合に入金することを指定し、当社の簡明総合貸借対照表日までの現在の予想信用損失の最適な推定を代表する。満期まで主に保有する債務証券タイプ毎に、信用損失準備は、類似したリスク特徴を有する証券群を集団推定するものである。類似したリスク特徴を持たない債務証券については,損失は単独で見積もる。米国政府または政府機関によって担保または発行された債務証券は、主要格付け機関によって高格付けと評価され、かつ長期的に信用損失がなく、当社がゼロ信用損失仮説を適用したこのような証券の例である。任意の予想される信用損失は、満期債務証券まで保有する信用損失準備によって準備され、資産負債表が会社が予想している純金額を反映するために、証券の償却コストベースから差し引かれる。
2022年に採用された会計基準
2022年1月1日から、会社の一部はASU 2022-02を採用している“金融商品--信用損失(特別テーマ326)具体的には、公共実体に属する債権者がASC 326-20の範囲内で融資受取およびリース純投資の今期総償却を開示することを要求する陳年開示に関連する修正案である“金融商品--信用損失--償却コストで計量する”修正案はまた、ASC 326−20−50−6号文書のガイドラインが開示を要求しないので、ASC 326−20−50−79号文書実施形態15において以前に提案された開始年毎に総回収額を開示する規定を取り消した。同社は付記4の年次表開示を更新したローンとレンタル当期総販売は開始年の列だけで示します。この改訂を取り入れることは当社の簡明総合財務諸表に大きな影響を与えません。
陳述の基礎
我々の中期簡明総合財務諸表は,米国中期財務情報公認会計原則および1934年証券取引法の10−Q表とS−X条例第10条の報告要求に基づいて作成された。したがって、年次連結財務諸表に付随するいくつかの開示は省略される。経営陣は、すべての重要な会社間口座や取引が解約され、正常な経常的な計上項目のみからなる、中間財務諸表を公平に列記するために必要な調整に入っていると考えている。本期間の業務成果は,この年が最終的に得られる可能性のある成果を示すとは限らない.中期簡明総合財務諸表及びその付記は著者らの表格10-Kに含まれる監査された総合財務諸表及びその付記と一緒に読まなければならない。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
予算の使用
我々はすでに財務諸表の日付を総合した資産及び負債報告及び或いは有資産及び負債の開示及び報告期間内にすでに報告された収入及び支出金額についていくつかの推定及び仮定を行い、米国公認会計原則に基づいてこのような簡明総合財務諸表を作成した。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。短期的に変化する可能性のある重大な推定は信用損失準備(融資とリース損失準備及び無資金ローン約束準備金の組み合わせ)、営業権とその他の無形資産の帳簿価値及び繰延税金資産の現金化などの項目を含む。より多くの最新情報を取得するにつれて、これらの推定は調整される可能性があり、どのような調整も重大である可能性がある。
再分類する
一部の前期額は今期の列報形式に適合するように再分類された。連結収益表では、2021年第4四半期に開示重要度のハードルを超えていたため、“株式投資の配当金と収益(損失)”と“権証収入”のための新たな項目が示されており、このハードルは以前は“他の収入”の一部とされていた。"
注2制限現金
FRBSFは現金準備要求を確立し、そのメンバー銀行は預金負債のパーセンテージに基づいてこの要求を維持しなければならない。いくつありますか違います。FRBSFの準備金は2022年と2021年9月30日までの9ヶ月以内に保管することが求められている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちがデリバティブ契約のために約束した現金担保は$です2.3百万ドルとドル2.0百万ドルです。2022年9月29日に発行された信用フック手形に関連して、当行は1.328億元を第三者金融機関の代理銀行口座に入金し、信用フック手形の担保口座とする。クレジットリンク手形元金の償還はこの担保口座で保証され、2022年9月30日現在、同口座の残高は1兆328億ドル。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注3投資証券
満期まで売却可能な証券を譲渡する
2022年6月1日から会社は2.3売却可能から満期まで保有する市政証券、機関商業MBS、自社ブランド商業MBS、米国債、および会社債務証券までの公正価値は10億ドルである。振込時には、$218.3未実現損失(税引き後純額)は簡明総合貸借対照表上の“累積その他総合収益(赤字)”で保留されている
販売可能な証券
以下の表は、示した日までの償却コスト、未実現損益総額、および売却可能証券の公正価値を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 毛収入 | | 毛収入 | | | | | | 毛収入 | | 毛収入 | | |
| 償却する | | 実現していない | | 実現していない | | 公平である | | 償却する | | 実現していない | | 実現していない | | 公平である |
セキュリティタイプ | コスト | | 収益.収益 | | 損 | | 価値がある | | コスト | | 収益.収益 | | 損 | | 価値がある |
| (単位:千) |
機関住宅MBS | $ | 2,760,670 | | | $ | — | | | $ | (469,436) | | | $ | 2,291,234 | | | $ | 2,921,993 | | | $ | 8,866 | | | $ | (32,649) | | | $ | 2,898,210 | |
機関商業MBS | 887,781 | | | 8 | | | (79,869) | | | 807,920 | | | 1,660,516 | | | 37,664 | | | (9,213) | | | 1,688,967 | |
機関住宅CMO | 804,561 | | | — | | | (68,079) | | | 736,482 | | | 1,021,716 | | | 22,288 | | | (5,870) | | | 1,038,134 | |
アメリカ国債 | 771,082 | | | — | | | (107,693) | | | 663,389 | | | 973,555 | | | 1,641 | | | (8,298) | | | 966,898 | |
市政証券 | 480,131 | | | 35 | | | (64,967) | | | 415,199 | | | 2,248,749 | | | 75,192 | | | (7,973) | | | 2,315,968 | |
抵当融資債券 | 365,344 | | | — | | | (11,582) | | | 353,762 | | | 385,410 | | | 396 | | | (444) | | | 385,362 | |
会社債務証券 | 374,446 | | | — | | | (28,904) | | | 345,542 | | | 514,077 | | | 13,774 | | | (757) | | | 527,094 | |
自社ブランド住宅CMO | 241,779 | | | — | | | (43,824) | | | 197,955 | | | 265,851 | | | 1,857 | | | (3,291) | | | 264,417 | |
資産支援証券 | 32,520 | | | — | | | (498) | | | 32,022 | | | 129,387 | | | 484 | | | (324) | | | 129,547 | |
自社ブランド商業MBS | 31,634 | | | — | | | (2,456) | | | 29,178 | | | 453,314 | | | 147 | | | (3,244) | | | 450,217 | |
SBA証券 | 19,993 | | | — | | | (1,348) | | | 18,645 | | | 28,950 | | | 726 | | | (32) | | | 29,644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | $ | 6,769,941 | | | $ | 43 | | | $ | (878,656) | | | $ | 5,891,328 | | | $ | 10,603,518 | | | $ | 163,035 | | | $ | (72,095) | | | $ | 10,694,458 | |
当社は2022年9月30日現在、売却可能な証券の信用損失準備金を記録していない。当社はこのような証券の未実現損失は信用関連要因によるものとは考えず,未実現損失は購入後の金利,市場利差,市場状況などの非信用関連要因の変化によるものと考えている。
2022年9月30日までに、取引可能な公正価値ドルの証券1.710億ドルは公共預金と様々な規制や合意要件の他の目的のために質入れされている
売却可能な証券の実現損益
以下の表に、証券売却の余剰コストおよび関連年度の達成済み収益総額、達成済み損失総額、実現済み(損失)純収益を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
証券の販売が可能である | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
証券売却の余剰コスト | $ | 440,445 | | | $ | 76,184 | | | $ | 1,039,965 | | | $ | 120,735 | |
| | | | | | | |
毛利を実現しました | $ | 3,226 | | | $ | 517 | | | $ | 5,960 | | | $ | 618 | |
すでに損失総額を達成した | (3,140) | | | (2) | | | (6,979) | | | (2) | |
純利益を達成した | $ | 86 | | | $ | 515 | | | $ | (1,019) | | | $ | 616 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
証券売却可能な未実現損失
以下の表は、示した日までに未実現損失状態にある売却可能証券の未実現損失総額と公正価値を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| | | 毛収入 | | | | 毛収入 | | | | 毛収入 |
| 公平である | | 実現していない | | 公平である | | 実現していない | | 公平である | | 実現していない |
セキュリティタイプ | 価値がある | | 損 | | 価値がある | | 損 | | 価値がある | | 損 |
| (単位:千) |
機関住宅MBS | $ | 828,719 | | | $ | (154,049) | | | $ | 1,462,515 | | | $ | (315,387) | | | $ | 2,291,234 | | | $ | (469,436) | |
機関商業MBS | 679,617 | | | (58,395) | | | 114,979 | | | (21,474) | | | 794,596 | | | (79,869) | |
機関住宅CMO | 518,065 | | | (31,153) | | | 218,418 | | | (36,926) | | | 736,483 | | | (68,079) | |
アメリカ国債 | 117,110 | | | (16,858) | | | 546,279 | | | (90,835) | | | 663,389 | | | (107,693) | |
市政証券 | 325,040 | | | (47,929) | | | 83,882 | | | (17,038) | | | 408,922 | | | (64,967) | |
抵当融資債券 | 260,188 | | | (7,935) | | | 93,574 | | | (3,647) | | | 353,762 | | | (11,582) | |
会社債務証券 | 341,017 | | | (28,429) | | | 4,525 | | | (475) | | | 345,542 | | | (28,904) | |
自社ブランド住宅CMO | 50,799 | | | (2,535) | | | 147,156 | | | (41,289) | | | 197,955 | | | (43,824) | |
資産支援証券 | 32,022 | | | (498) | | | — | | | — | | | 32,022 | | | (498) | |
自社ブランド商業MBS | 11,695 | | | (696) | | | 17,483 | | | (1,760) | | | 29,178 | | | (2,456) | |
SBA証券 | 18,626 | | | (1,347) | | | 18 | | | (1) | | | 18,644 | | | (1,348) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合計する | $ | 3,182,898 | | | $ | (349,824) | | | $ | 2,688,829 | | | $ | (528,832) | | | $ | 5,871,727 | | | $ | (878,656) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| | | 毛収入 | | | | 毛収入 | | | | 毛収入 |
| 公平である | | 実現していない | | 公平である | | 実現していない | | 公平である | | 実現していない |
セキュリティタイプ | 価値がある | | 損 | | 価値がある | | 損 | | 価値がある | | 損 |
| (単位:千) |
機関住宅MBS | $ | 2,502,536 | | | $ | (31,670) | | | $ | 57,329 | | | $ | (979) | | | $ | 2,559,865 | | | $ | (32,649) | |
機関商業MBS | 440,938 | | | (5,066) | | | 106,745 | | | (4,147) | | | 547,683 | | | (9,213) | |
機関住宅CMO | 216,445 | | | (3,757) | | | 67,340 | | | (2,113) | | | 283,785 | | | (5,870) | |
アメリカ国債 | 628,767 | | | (8,298) | | | — | | | — | | | 628,767 | | | (8,298) | |
市政証券 | 505,080 | | | (6,965) | | | 29,726 | | | (1,008) | | | 534,806 | | | (7,973) | |
抵当融資債券 | 137,619 | | | (374) | | | 43,730 | | | (70) | | | 181,349 | | | (444) | |
会社債務証券 | 32,761 | | | (757) | | | — | | | — | | | 32,761 | | | (757) | |
自社ブランド住宅CMO | 201,988 | | | (3,291) | | | — | | | — | | | 201,988 | | | (3,291) | |
資産支援証券 | 38,742 | | | (137) | | | 15,762 | | | (187) | | | 54,504 | | | (324) | |
自社ブランド商業MBS | 397,619 | | | (3,244) | | | — | | | — | | | 397,619 | | | (3,244) | |
SBA証券 | — | | | — | | | 1,864 | | | (32) | | | 1,864 | | | (32) | |
合計する | $ | 5,102,495 | | | $ | (63,559) | | | $ | 322,496 | | | $ | (8,536) | | | $ | 5,424,991 | | | $ | (72,095) | |
2022年9月30日までに未実現損失状態にある証券は減値とされており、未実現損失が信用に関係しているかどうかを確認するためにさらに審査する必要がある。未実現損失は,証券タイプに対する市場金利のレベルおよび需給動態変化による定価変化の結果であり,信用格付け引き下げや標的発行者の償還能力が悪化する他の指標の結果ではないと結論した。これらの部分の年功序列や米国政府機関の担保(あれば)も考慮し,未実現損失が信用に関係しているかどうかを評価した。そこで,未実現損失は信用とは無関係であることを確認し,簡明な連結貸借対照表で“株主権益”の“累積その他総合(赤字)収入”における未実現損失を確認した。ポートフォリオ管理の目的で定期的に証券を販売しているにもかかわらず、完全に流動性需要のために減価証券を売却することはないと予想され、償却コストを回収するまで減価証券の売却を要求されない可能性が高いと考えられる
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
証券売却可能な契約満期日
以下の表は、割当コストと帳簿価値に基づいて、指定された日までに証券組合を売却できる契約満期日を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| | | 締め切りは | | 締め切りは | | | | |
| 期限が切れる | | 1年 | | 5年 | | 期限が切れる | | |
| はい | | 通り抜ける | | 通り抜ける | | その後 | | |
セキュリティタイプ | 1年 | | 5年 | | 10年 | | 10年 | | 合計する |
| (単位:千) |
償却コスト: | | | | | | | | | |
機関住宅MBS | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,760,670 | | | $ | 2,760,670 | |
機関商業MBS | — | | | 500,086 | | | 358,770 | | | 28,925 | | | 887,781 | |
機関住宅CMO | — | | | — | | | 201,260 | | | 603,301 | | | 804,561 | |
アメリカ国債 | 4,997 | | | — | | | 766,085 | | | — | | | 771,082 | |
市政証券 | 7,557 | | | 44,019 | | | 338,647 | | | 89,908 | | | 480,131 | |
抵当融資債券 | — | | | — | | | 101,156 | | | 264,188 | | | 365,344 | |
会社債務証券 | — | | | 20,500 | | | 353,946 | | | — | | | 374,446 | |
自社ブランド住宅CMO | — | | | — | | | — | | | 241,779 | | | 241,779 | |
資産支援証券 | — | | | — | | | 1,218 | | | 31,302 | | | 32,520 | |
自社ブランド商業MBS | — | | | — | | | — | | | 31,634 | | | 31,634 | |
SBA証券 | 19 | | | 4,551 | | | — | | | 15,423 | | | 19,993 | |
合計する | $ | 12,573 | | | $ | 569,156 | | | $ | 2,121,082 | | | $ | 4,067,130 | | | $ | 6,769,941 | |
| | | | | | | | | |
公正価値: | | | | | | | | | |
機関住宅MBS | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,291,234 | | | $ | 2,291,234 | |
機関商業MBS | — | | | 469,960 | | | 310,816 | | | 27,144 | | | 807,920 | |
機関住宅CMO | — | | | — | | | 178,062 | | | 558,420 | | | 736,482 | |
アメリカ国債 | 4,965 | | | — | | | 658,424 | | | — | | | 663,389 | |
市政証券 | 7,536 | | | 38,940 | | | 284,872 | | | 83,851 | | | 415,199 | |
抵当融資債券 | — | | | — | | | 98,676 | | | 255,086 | | | 353,762 | |
会社債務証券 | — | | | 19,475 | | | 326,067 | | | — | | | 345,542 | |
自社ブランド住宅CMO | — | | | — | | | — | | | 197,955 | | | 197,955 | |
資産支援証券 | — | | | — | | | 1,208 | | | 30,814 | | | 32,022 | |
自社ブランド商業MBS | — | | | — | | | — | | | 29,178 | | | 29,178 | |
SBA証券 | 18 | | | 4,289 | | | — | | | 14,338 | | | 18,645 | |
合計する | $ | 12,519 | | | $ | 532,664 | | | $ | 1,858,125 | | | $ | 3,488,020 | | | $ | 5,891,328 | |
CMBS、CMO、およびMBSは契約満期日を有するが、所定の償却条項に従って定期的に支払う必要がある。これらの証券の実際の元本回収は通常予定の償却期限よりも早く発生し、基礎融資担保品の債務者は事前に支払うことができる
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
満期まで持っている証券
以下の表は、示した日までの償却コスト、信用損失準備、未実現損益総額、および満期までの証券保有の公正価値を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| | | 手当 | | | | | | | | |
| | | 上には | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | 毛収入 | | |
| 償却する | | 信用.信用 | | 携帯する | | 実現していない | | 実現していない | | 公平である |
セキュリティタイプ | コスト | | 損 | | 金額 | | 収益.収益 | | 損 | | 価値がある |
| (単位:千) |
| | | | | | | | | | | |
市政証券 | $ | 1,242,427 | | | $ | (140) | | | $ | 1,242,287 | | | $ | — | | | $ | (119,417) | | | $ | 1,122,870 | |
機関商業MBS | 425,831 | | | — | | | 425,831 | | | — | | | (35,662) | | | 390,169 | |
自社ブランド商業MBS | 344,673 | | | — | | | 344,673 | | | — | | | (29,030) | | | 315,643 | |
アメリカ国債 | 183,457 | | | — | | | 183,457 | | | — | | | (13,447) | | | 170,010 | |
会社債務証券 | 69,713 | | | (1,360) | | | 68,353 | | | — | | | (6,199) | | | 62,154 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合計する (1) | $ | 2,266,101 | | | $ | (1,500) | | | $ | 2,264,601 | | | $ | — | | | $ | (203,755) | | | $ | 2,060,846 | |
__________________________(1) 受取利息を含まない#ドル11.32022年9月30日に簡明総合貸借対照表“その他資産”の百万元を記入する.
2022年9月30日現在、満期まで保有する証券公正価値は890.0公共預金と様々な規制や合意に要求される他の目的のために100万ドルを抵当に入れた
満期まで保有する証券信用損失準備
以下の表は、主な証券タイプ別に、満期まで保有している証券の信用損失準備の変化を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当: | | 規定 | | | | | | 手当: |
| 信用損失は | | 上には | | | | | | 信用損失は |
| 初めから | | 信用.信用 | | | | | | 終わりだ |
セキュリティタイプ | 周期の | | 損 | | 押し売りする | | 回復する | | 期間 |
| (単位:千) |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | |
市政証券 | $ | 140 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 140 | |
会社債務証券 | 1,360 | | | — | | | — | | | — | | | 1,360 | |
合計する | $ | 1,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,500 | |
| | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | |
市政証券 | $ | — | | | $ | 140 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 140 | |
会社債務証券 | — | | | 1,360 | | | — | | | — | | | 1,360 | |
合計する | $ | — | | | $ | 1,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,500 | |
HTM証券の信用損失は、購入、買収または会社が証券を保有期限までに入金するように指定されている。HTM証券の信用損失は、投資中に発生する可能性のある現在の予想される信用損失を表す。HTM証券の受取利息は、簡明総合貸借対照表の他の資産に含まれ、予想される信用損失の推定値には計上されない。HTM米国債および機関がサポートするMBS証券は、米国政府の明示または黙示によって保証されているため、損失リスクはないと考えられる。HTM独自ブランドCMBSポートフォリオの公正価値変化は完全に金利変化によって推進されている。当社は信用に関する問題は何も知りませんが、債務証券に関するキャッシュフローは変わっておらず、金利変動の影響を受けないことが予想されていますので、本ポートフォリオには関連するACLはありません。当社のHTM市政証券とHTM社債務証券組合における対象債券は、主に信用格付けに基づいて信用損失を評価するとともに、経営層の信用損失支出の推定を評価する
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
信用品質指標別保有満期日証券
同社は満期まで保有する証券の信用品質指標として、スタンダードプール、ムーディーズ、ホイホマレ、クロール、イーガン·ジョーンズ格付けを使用している。次の表に示す日までの最低利用可能信用格付けには、満期まで保有している証券ポートフォリオを示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
セキュリティタイプ | AAA級 | | AA+ | | AA型 | | AA- | | A | | A- | | BBB | | 天然ゴム | | 合計する |
| (単位:千) |
償却コスト: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市政証券 | $ | 568,454 | | | $ | 385,823 | | | $ | 173,226 | | | $ | 95,374 | | | $ | 1,905 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17,645 | | | $ | 1,242,427 | |
機関商業MBS | — | | | 425,831 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 425,831 | |
自社ブランドコマーシャル | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MBS.MBS | 344,673 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 344,673 | |
アメリカ国債 | — | | | 183,457 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 183,457 | |
会社債務証券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,220 | | | 20,993 | | | 25,500 | | | 69,713 | |
合計する | $ | 913,127 | | | $ | 995,111 | | | $ | 173,226 | | | $ | 95,374 | | | $ | 1,905 | | | $ | 23,220 | | | $ | 20,993 | | | $ | 43,145 | | | $ | 2,266,101 | |
満期証券を保有する契約満期日
次の表は、私たちの証券保有期限までのポートフォリオの契約満期日を示し、償却コストと帳簿価値をもとにしています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| | | 締め切りは | | 締め切りは | | | | |
| 期限が切れる | | 1年 | | 5年 | | 期限が切れる | | |
| はい | | 通り抜ける | | 通り抜ける | | その後 | | |
セキュリティタイプ | 1年 | | 5年 | | 10年 | | 10年 | | 合計する |
| (単位:千) |
償却コスト: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
市政証券 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 334,877 | | | $ | 907,550 | | | $ | 1,242,427 | |
機関商業MBS | — | | | — | | | 402,141 | | | 23,690 | | | 425,831 | |
自社ブランド商業MBS | — | | | — | | | 35,882 | | | 308,791 | | | 344,673 | |
アメリカ国債 | — | | | — | | | 183,457 | | | — | | | 183,457 | |
会社債務証券 | — | | | — | | | — | | | 69,713 | | | 69,713 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | — | | | $ | — | | | $ | 956,357 | | | $ | 1,309,744 | | | $ | 2,266,101 | |
| | | | | | | | | |
公正価値: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
市政証券 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 310,064 | | | $ | 812,806 | | | $ | 1,122,870 | |
機関商業MBS | — | | | — | | | 368,418 | | | 21,751 | | | 390,169 | |
自社ブランド商業MBS | — | | | — | | | 33,115 | | | 282,528 | | | 315,643 | |
アメリカ国債 | — | | | — | | | 170,010 | | | — | | | 170,010 | |
会社債務証券 | — | | | — | | | — | | | 62,154 | | | 62,154 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合計する | $ | — | | | $ | — | | | $ | 881,607 | | | $ | 1,179,239 | | | $ | 2,060,846 | |
CMBSは契約期限があるが、所定の償却条項に基づいて定期的に支払うことを要求する。これらの証券の実際の元本回収は通常予定の償却期限よりも早く発生し、基礎融資担保品の債務者は事前に支払うことができる
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
投資証券の利子収入
次の表は、売却可能な証券と満期まで保有する証券を含む投資証券の利息収入の構成を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
課税利息 | $ | 45,772 | | | $ | 31,980 | | | $ | 134,881 | | | $ | 79,156 | |
免税利息 | 6,872 | | | 8,542 | | | 23,571 | | | 25,113 | |
配当収入 | 491 | | | 258 | | | 1,007 | | | 730 | |
投資証券の総利子収入 | $ | 53,135 | | | $ | 40,780 | | | $ | 159,459 | | | $ | 104,999 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注4ローンとレンタル
私たちのローンは未返済元金で計算され、繰延費用とコストが差し引かれ、買収と購入のローンについては、購入割引と保険料が差し引かれます。すでに取得したローンの繰延費用及びコスト、購入割引及び割増価格は主に実際の利息方法で融資契約期間内の利息収入の調整、又は関連ローンの完済又は売却済みローンの帳簿金額に計上した場合に収入を計上することを確認する
投資のためのローンとレンタル
次の表は、指定日までに投資のために持っているローンとレンタルの構成をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
不動産担保ローン | $ | 14,656,888 | | | $ | 11,189,278 | |
不動産建設と土地(1) | 4,366,162 | | | 3,491,340 | |
商業広告 | 8,288,359 | | | 7,888,068 | |
消費者 | 464,553 | | | 457,622 | |
投資のための融資と賃貸総額 | 27,775,962 | | | 23,026,308 | |
繰延費用,純額 | (115,921) | | | (84,760) | |
投資のために持っているローンとレンタル総額は、繰延費用を差し引かれます | 27,660,041 | | | 22,941,548 | |
ローンとリース損失準備 | (189,327) | | | (200,564) | |
投資のために持っているローンと賃貸総額、純額(2) | $ | 27,470,714 | | | $ | 22,740,984 | |
____________________
(1) 土地と買収と開発ローンを含めて#ドル151.2百万ドルとドル151.82022年9月30日と2021年12月31日.
(2) 受取利息を含まない#ドル106.1百万ドルとドル80.32022年9月30日と2021年12月31日までに、簡明連結貸借対照表にそれぞれ“その他の資産”が記入されている。
次の表は、私たちが持っている投資のためのローンとレンタルの帳簿年齢分析を、ローンの組み合わせによって細分化され、カテゴリ別に提供し、繰延費用を差し引く
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 30 - 89 | | 90人以上 | | | | | | |
| 日数 | | 日数 | | 合計する | | | | |
| 期限が過ぎた | | 期限が過ぎた | | 期限が過ぎた | | 現在のところ | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | |
商業広告 | $ | 381 | | | $ | 14,084 | | | $ | 14,465 | | | $ | 3,756,241 | | | $ | 3,770,706 | |
住宅.住宅 | 23,653 | | | 12,267 | | | 35,920 | | | 10,824,123 | | | 10,860,043 | |
不動産担保融資総額 | 24,034 | | | 26,351 | | | 50,385 | | | 14,580,364 | | | 14,630,749 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | — | | | — | | | 843,086 | | | 843,086 | |
住宅.住宅 | 3,051 | | | 7,020 | | | 10,071 | | | 3,440,359 | | | 3,450,430 | |
不動産建設と土地総量 | 3,051 | | | 7,020 | | | 10,071 | | | 4,283,445 | | | 4,293,516 | |
コマーシャル: | | | | | | | | | |
資産に基づいて | — | | | 437 | | | 437 | | | 5,154,217 | | | 5,154,654 | |
リスク投資 | — | | | — | | | — | | | 2,001,086 | | | 2,001,086 | |
他の商業広告 | 452 | | | 3,963 | | | 4,415 | | | 1,111,027 | | | 1,115,442 | |
総商業広告 | 452 | | | 4,400 | | | 4,852 | | | 8,266,330 | | | 8,271,182 | |
消費者 | 1,996 | | | 350 | | | 2,346 | | | 462,248 | | | 464,594 | |
合計する | $ | 29,533 | | | $ | 38,121 | | | $ | 67,654 | | | $ | 27,592,387 | | | $ | 27,660,041 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 30 - 89 | | 90人以上 | | | | | | |
| 日数 | | 日数 | | 合計する | | | | |
| 期限が過ぎた | | 期限が過ぎた | | 期限が過ぎた | | 現在のところ | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | |
商業広告 | $ | 5,307 | | | $ | 2,236 | | | $ | 7,543 | | | $ | 3,754,756 | | | $ | 3,762,299 | |
住宅.住宅 | 40,505 | | | 9,666 | | | 50,171 | | | 7,366,250 | | | 7,416,421 | |
不動産担保融資総額 | 45,812 | | | 11,902 | | | 57,714 | | | 11,121,006 | | | 11,178,720 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | — | | | — | | | 832,591 | | | 832,591 | |
住宅.住宅 | 7,271 | | | 2,223 | | | 9,494 | | | 2,595,042 | | | 2,604,536 | |
不動産建設と土地総量 | 7,271 | | | 2,223 | | | 9,494 | | | 3,427,633 | | | 3,437,127 | |
コマーシャル: | | | | | | | | | |
資産に基づいて | — | | | 464 | | | 464 | | | 4,075,013 | | | 4,075,477 | |
リスク投資 | — | | | — | | | — | | | 2,320,593 | | | 2,320,593 | |
他の商業広告 | 955 | | | 3,601 | | | 4,556 | | | 1,467,425 | | | 1,471,981 | |
総商業広告 | 955 | | | 4,065 | | | 5,020 | | | 7,863,031 | | | 7,868,051 | |
消費者 | 1,004 | | | 276 | | | 1,280 | | | 456,370 | | | 457,650 | |
合計する | $ | 55,042 | | | $ | 18,466 | | | $ | 73,508 | | | $ | 22,868,040 | | | $ | 22,941,548 | |
私たちの政策は、元本または利息の支払いが90日以上経過した場合(融資保証が良好で回収されていない限り)、または経営陣が通常の業務中に融資またはレンタルの収集可能性に合理的な疑いがあると考えている場合には、利息を計上することを停止することである。非権利責任発生制ローンの利息収入は、現金を受け取り、融資元金残高が回収可能とされた場合にのみ確認される。
次の表は、表示された日までに投資のために持っている非契約ローンとレンタル(繰延費用を差し引いた)をローンの組み合わせごとに細分化して分類しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 不応計プロジェクト | | パフォーマンス | | 合計する | | 不応計プロジェクト | | パフォーマンス | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | $ | 42,772 | | | $ | 3,727,934 | | | $ | 3,770,706 | | | $ | 27,540 | | | $ | 3,734,759 | | | $ | 3,762,299 | |
住宅.住宅 | 25,950 | | | 10,834,093 | | | 10,860,043 | | | 12,292 | | | 7,404,129 | | | 7,416,421 | |
不動産担保融資総額 | 68,722 | | | 14,562,027 | | | 14,630,749 | | | 39,832 | | | 11,138,888 | | | 11,178,720 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | 843,086 | | | 843,086 | | | — | | | 832,591 | | | 832,591 | |
住宅.住宅 | 7,101 | | | 3,443,329 | | | 3,450,430 | | | 4,715 | | | 2,599,821 | | | 2,604,536 | |
不動産建設と土地総量 | 7,101 | | | 4,286,415 | | | 4,293,516 | | | 4,715 | | | 3,432,412 | | | 3,437,127 | |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | |
資産に基づいて | 2,127 | | | 5,152,527 | | | 5,154,654 | | | 1,464 | | | 4,074,013 | | | 4,075,477 | |
リスク投資 | 3,809 | | | 1,997,277 | | | 2,001,086 | | | 2,799 | | | 2,317,794 | | | 2,320,593 | |
他の商業広告 | 7,616 | | | 1,107,826 | | | 1,115,442 | | | 11,950 | | | 1,460,031 | | | 1,471,981 | |
総商業広告 | 13,552 | | | 8,257,630 | | | 8,271,182 | | | 16,213 | | | 7,851,838 | | | 7,868,051 | |
消費者 | 367 | | | 464,227 | | | 464,594 | | | 414 | | | 457,236 | | | 457,650 | |
合計する | $ | 89,742 | | | $ | 27,570,299 | | | $ | 27,660,041 | | | $ | 61,174 | | | $ | 22,880,374 | | | $ | 22,941,548 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
2022年9月30日現在、非課税ローンとレンタルには#ドルが含まれています38.190日以上のローンとレンタル、百万ドル2.530日から89日のローンとレンタル、49.1経営陣によるその受取性の判断によると、契約支払いに関する現行融資·リースは非課税項目状態に置かれている。2021年12月31日現在、非課税ローンとレンタルには#ドルが含まれています18.590日以上のローンとレンタル、百万ドル6.330日から89日のローンとレンタル、36.4経営陣によるその収集可能性の判断によると、非課税プロジェクト状態に置かれた現在の融資·リースの百万ドル。
2022年9月30日現在,非課税地位に関する3つの最大融資関係の帳簿価値合計は$である30.8百万ドルは34非課税ローンと賃貸総額の割合を占めている
次の表には、示された日までに、融資組合せカテゴリおよびカテゴリ別に列挙された投資用融資およびリース用信用リスク評価カテゴリ(繰延費用控除)を示す。分類ローンと賃貸とは、信用リスクが不合格または疑わしいと格付けされた融資と賃貸のことである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 分類する | | 特に言及する | | 通行証 | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | |
商業広告 | $ | 44,014 | | | $ | 215,057 | | | $ | 3,511,635 | | | $ | 3,770,706 | |
住宅.住宅 | 31,892 | | | 28,660 | | | 10,799,491 | | | 10,860,043 | |
不動産担保融資総額 | 75,906 | | | 243,717 | | | 14,311,126 | | | 14,630,749 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | |
商業広告 | — | | | — | | | 843,086 | | | 843,086 | |
住宅.住宅 | 7,543 | | | 68,586 | | | 3,374,301 | | | 3,450,430 | |
不動産建設と土地総量 | 7,543 | | | 68,586 | | | 4,217,387 | | | 4,293,516 | |
コマーシャル: | | | | | | | |
資産に基づいて | 2,127 | | | 79,991 | | | 5,072,536 | | | 5,154,654 | |
リスク投資 | 3,803 | | | 56,974 | | | 1,940,309 | | | 2,001,086 | |
他の商業広告 | 6,864 | | | 8,235 | | | 1,100,343 | | | 1,115,442 | |
総商業広告 | 12,794 | | | 145,200 | | | 8,113,188 | | | 8,271,182 | |
消費者 | 442 | | | 6,491 | | | 457,661 | | | 464,594 | |
合計する | $ | 96,685 | | | $ | 463,994 | | | $ | 27,099,362 | | | $ | 27,660,041 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 分類する | | 特に言及する | | 通行証 | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | |
商業広告 | $ | 62,206 | | | $ | 191,809 | | | $ | 3,508,284 | | | $ | 3,762,299 | |
住宅.住宅 | 17,700 | | | 19,848 | | | 7,378,873 | | | 7,416,421 | |
不動産担保融資総額 | 79,906 | | | 211,657 | | | 10,887,157 | | | 11,178,720 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | |
商業広告 | — | | | 67,727 | | | 764,864 | | | 832,591 | |
住宅.住宅 | 4,715 | | | 1,720 | | | 2,598,101 | | | 2,604,536 | |
不動産建設と土地総量 | 4,715 | | | 69,447 | | | 3,362,965 | | | 3,437,127 | |
コマーシャル: | | | | | | | |
資産に基づいて | 4,591 | | | 78,305 | | | 3,992,581 | | | 4,075,477 | |
リスク投資 | 4,794 | | | 14,833 | | | 2,300,966 | | | 2,320,593 | |
他の商業広告 | 21,659 | | | 15,528 | | | 1,434,794 | | | 1,471,981 | |
総商業広告 | 31,044 | | | 108,666 | | | 7,728,341 | | | 7,868,051 | |
消費者 | 439 | | | 1,841 | | | 455,370 | | | 457,650 | |
合計する | $ | 116,104 | | | $ | 391,611 | | | $ | 22,433,833 | | | $ | 22,941,548 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
以下の表は、私たちの非課税ローンとレンタル、ローンの組み合わせ、部門とカテゴリ、および示された日付記録の有無に応じたローンとレンタル、および示された期間の非課税ローンとレンタル確認の利息収入を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月 | | 9か月 | | | | 3か月 | | 9か月 |
| | | 一段落した | | 一段落した | | | | 一段落した | | 一段落した |
| 九月三十日 | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
| 不応計プロジェクト | | 利子 | | 利子 | | 不応計プロジェクト | | 利子 | | 利子 |
| 録画しておく | | 収入.収入 | | 収入.収入 | | 録画しておく | | 収入.収入 | | 収入.収入 |
| 投資する | | 公認の | | 公認の | | 投資する | | 公認の | | 公認の |
| (単位:千) |
記録された免税額: | | | | | | | | | | | |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | $ | 15,546 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | — | |
住宅.住宅 | 4,412 | | | — | | | — | | | 3,323 | | | — | | | — | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
住宅.住宅 | 1,103 | | | — | | | — | | | 1,987 | | | — | | | — | |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | |
資産に基づいて | 587 | | | — | | | — | | | 1,126 | | | — | | | — | |
リスク投資 | 3,809 | | | — | | | — | | | 2,347 | | | — | | | — | |
他の商業広告 | 933 | | | — | | | — | | | 1,170 | | | — | | | — | |
消費者 | 367 | | | — | | | — | | | 495 | | | — | | | — | |
未記録関連免税額: | | | | | | | | | | | |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | $ | 27,227 | | | $ | 16 | | | $ | 113 | | | $ | 25,543 | | | $ | 90 | | | $ | 511 | |
住宅.住宅 | 21,537 | | | — | | | — | | | 4,224 | | | — | | | — | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
住宅.住宅 | 5,998 | | | — | | | — | | | 17,931 | | | — | | | — | |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | |
資産に基づいて | 1,539 | | | — | | | — | | | 479 | | | — | | | — | |
リスク投資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
他の商業広告 | 6,684 | | | 7 | | | 368 | | | 5,810 | | | 3 | | | 5 | |
消費者 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
和のローンとレンタル総額を含めて | | | | | | | | | | | |
未記録免税額: | | | | | | | | | | | |
不動産担保ローン | $ | 68,722 | | | $ | 16 | | | $ | 113 | | | $ | 33,162 | | | $ | 90 | | | $ | 511 | |
不動産建設と土地 | 7,101 | | | — | | | — | | | 19,918 | | | — | | | — | |
商業広告 | 13,552 | | | 7 | | | 368 | | | 10,932 | | | 3 | | | 5 | |
消費者 | 367 | | | — | | | — | | | 495 | | | — | | | — | |
合計する | $ | 89,742 | | | $ | 23 | | | $ | 481 | | | $ | 64,507 | | | $ | 93 | | | $ | 516 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
以下の表は、貸出組合せの細分化とカテゴリ、信用品質指標(内部リスク評価)と開始年(年)に、示された日までに私たちが持っている投資ローンを示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 回転 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 転換された | | |
余剰コスト法(1) | 初年度別の定期ローン | | 回転 | | 満期になる | | |
2022年9月30日 | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | 貸し付け金 | | 貸し付け金 | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業広告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 2,801 | | | $ | 2,549 | | | $ | 7,263 | | | $ | 26,769 | | | $ | 6,587 | | | $ | 40,878 | | | $ | 1,290 | | | $ | — | | | $ | 88,137 | |
3-4パス | 439,549 | | | 502,035 | | | 487,182 | | | 261,639 | | | 465,339 | | | 1,178,198 | | | 79,452 | | | 10,104 | | | 3,423,498 | |
5特別な注意事項 | — | | | — | | | 3,259 | | | 73,740 | | | 50,770 | | | 87,288 | | | — | | | — | | | 215,057 | |
6-8レベル | — | | | — | | | 471 | | | 2,021 | | | 27,371 | | | 14,151 | | | — | | | — | | | 44,014 | |
合計する | $ | 442,350 | | | $ | 504,584 | | | $ | 498,175 | | | $ | 364,169 | | | $ | 550,067 | | | $ | 1,320,515 | | | $ | 80,742 | | | $ | 10,104 | | | $ | 3,770,706 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 62 | | | $ | 2,258 | | | $ | 229 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,549 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | — | | | $ | 83,666 | | | $ | 21,749 | | | $ | 69,618 | | | $ | 49,468 | | | $ | 43,981 | | | $ | 1,000 | | | $ | — | | | $ | 269,482 | |
3-4パス | 3,738,534 | | | 4,312,948 | | | 603,627 | | | 692,921 | | | 481,322 | | | 610,842 | | | 89,709 | | | 106 | | | 10,530,009 | |
5特別な注意事項 | 5,471 | | | 9,152 | | | 1,098 | | | 12,939 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28,660 | |
6-8レベル | 3,951 | | | 15,442 | | | 5,627 | | | 419 | | | 2,762 | | | 3,474 | | | — | | | 217 | | | 31,892 | |
合計する | $ | 3,747,956 | | | $ | 4,421,208 | | | $ | 632,101 | | | $ | 775,897 | | | $ | 533,552 | | | $ | 658,297 | | | $ | 90,709 | | | $ | 323 | | | $ | 10,860,043 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | 228 | | | $ | 398 | | | $ | 135 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 761 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産建設 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
そして土地:ビジネス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
3-4パス | 96,495 | | | 156,338 | | | 82,003 | | | 355,819 | | | 144,407 | | | 8,034 | | | (10) | | | — | | | 843,086 | |
5特別な注意事項 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
6-8レベル | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
合計する | $ | 96,495 | | | $ | 156,338 | | | $ | 82,003 | | | $ | 355,819 | | | $ | 144,407 | | | $ | 8,034 | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | 843,086 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________(1)残高が負の金額とは,元金残高がゼロであり,融資発行費が繰延であるローンである.
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 回転 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 転換された | | |
余剰コスト法 (1) | 初年度別の定期ローン | | 回転 | | 満期になる | | |
2022年9月30日 | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | 貸し付け金 | | 貸し付け金 | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産建設 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
そして土地:住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
3-4パス | 736,072 | | | 1,177,709 | | | 870,592 | | | 403,791 | | | 119,138 | | | 308 | | | 66,691 | | | — | | | 3,374,301 | |
5特別な注意事項 | 16,483 | | | 5,076 | | | 2,068 | | | 44,959 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 68,586 | |
6-8レベル | (771) | | | 8,092 | | | 222 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,543 | |
合計する | $ | 751,784 | | | $ | 1,190,877 | | | $ | 872,882 | | | $ | 448,750 | | | $ | 119,138 | | | $ | 308 | | | $ | 66,691 | | | $ | — | | | $ | 3,450,430 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | 241 | | | $ | 772 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,013 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ビジネス:資産をベースに | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 204,759 | | | $ | 186,276 | | | $ | 53,885 | | | $ | 195,491 | | | $ | 127,280 | | | $ | 213,054 | | | $ | 787,447 | | | $ | — | | | $ | 1,768,192 | |
3-4パス | 489,877 | | | 272,795 | | | 57,635 | | | 25,262 | | | 32,247 | | | 45,743 | | | 2,288,106 | | | 92,679 | | | 3,304,344 | |
5特別な注意事項 | — | | | — | | | — | | | 60,618 | | | 8,200 | | | 3,620 | | | 7,553 | | | — | | | 79,991 | |
6-8レベル | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 437 | | | 1,103 | | | 587 | | | 2,127 | |
合計する | $ | 694,636 | | | $ | 459,071 | | | $ | 111,520 | | | $ | 281,371 | | | $ | 167,727 | | | $ | 262,854 | | | $ | 3,084,209 | | | $ | 93,266 | | | $ | 5,154,654 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | | | $ | 750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ビジネス:ベンチャー投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 6,450 | | | $ | — | | | $ | 2,000 | | | $ | — | | | $ | 134 | | | $ | 7 | | | $ | 199,456 | | | $ | 503 | | | $ | 208,550 | |
3-4パス | 68,823 | | | 157,404 | | | 18,285 | | | 2,210 | | | 3,277 | | | 886 | | | 1,456,269 | | | 24,605 | | | 1,731,759 | |
5特別な注意事項 | 1,995 | | | 26,698 | | | — | | | 23,548 | | | — | | | — | | | 4,733 | | | — | | | 56,974 | |
6-8レベル | — | | | 473 | | | 1,000 | | | — | | | 1,220 | | | — | | | (6) | | | 1,116 | | | 3,803 | |
合計する | $ | 77,268 | | | $ | 184,575 | | | $ | 21,285 | | | $ | 25,758 | | | $ | 4,631 | | | $ | 893 | | | $ | 1,660,452 | | | $ | 26,224 | | | $ | 2,001,086 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
____________________
(1)残高が負の金額とは,元金残高がゼロであり,融資発行費が繰延であるローンである.
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 回転 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 転換された | | |
余剰コスト法 (1) | 初年度別の定期ローン | | 回転 | | 満期になる | | |
2022年9月30日 | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | 貸し付け金 | | 貸し付け金 | | 合計する |
| (単位:千) |
コマーシャル:その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業広告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 3,495 | | | $ | 12,010 | | | $ | 1,995 | | | $ | 187 | | | $ | 6 | | | $ | 112 | | | $ | 21,102 | | | $ | — | | | $ | 38,907 | |
3-4パス | 58,573 | | | 293,987 | | | 63,757 | | | 45,138 | | | 49,346 | | | 90,893 | | | 456,738 | | | 3,004 | | | 1,061,436 | |
5特別な注意事項 | — | | | 813 | | | 179 | | | — | | | 2,506 | | | 4,627 | | | 16 | | | 94 | | | 8,235 | |
6-8レベル | — | | | 1,150 | | | — | | | 532 | | | (3) | | | 3,376 | | | 900 | | | 909 | | | 6,864 | |
合計する | $ | 62,068 | | | $ | 307,960 | | | $ | 65,931 | | | $ | 45,857 | | | $ | 51,855 | | | $ | 99,008 | | | $ | 478,756 | | | $ | 4,007 | | | $ | 1,115,442 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | 209 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,096 | | | $ | 1,817 | | | $ | 394 | | | $ | 4,516 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 718 | | | $ | — | | | $ | 760 | |
3-4パス | 65,245 | | | 234,722 | | | 21,905 | | | 50,988 | | | 33,432 | | | 40,644 | | | 9,965 | | | — | | | 456,901 | |
5特別な注意事項 | 931 | | | 3,124 | | | 307 | | | 1,555 | | | 147 | | | 332 | | | 95 | | | — | | | 6,491 | |
6-8レベル | 144 | | | — | | | 128 | | | — | | | — | | | 152 | | | 1 | | | 17 | | | 442 | |
合計する | $ | 66,320 | | | $ | 237,878 | | | $ | 22,348 | | | $ | 52,543 | | | $ | 33,581 | | | $ | 41,128 | | | $ | 10,779 | | | $ | 17 | | | $ | 464,594 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | 6 | | | $ | 227 | | | $ | 22 | | | $ | 601 | | | $ | — | | | $ | 240 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,096 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資と賃貸総額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 217,505 | | | $ | 284,533 | | | $ | 86,900 | | | $ | 292,065 | | | $ | 183,477 | | | $ | 298,032 | | | $ | 1,011,013 | | | $ | 503 | | | $ | 2,374,028 | |
3-4パス | 5,693,168 | | | 7,107,938 | | | 2,204,986 | | | 1,837,768 | | | 1,328,508 | | | 1,975,548 | | | 4,446,920 | | | 130,498 | | | 24,725,334 | |
5特別な注意事項 | 24,880 | | | 44,863 | | | 6,911 | | | 217,359 | | | 61,623 | | | 95,867 | | | 12,397 | | | 94 | | | 463,994 | |
6-8レベル | 3,324 | | | 25,157 | | | 7,448 | | | 2,972 | | | 31,350 | | | 21,590 | | | 1,998 | | | 2,846 | | | 96,685 | |
合計する | $ | 5,938,877 | | | $ | 7,462,491 | | | $ | 2,306,245 | | | $ | 2,350,164 | | | $ | 1,604,958 | | | $ | 2,391,037 | | | $ | 5,472,328 | | | $ | 133,941 | | | $ | 27,660,041 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | 234 | | | $ | 1,075 | | | $ | 929 | | | $ | 663 | | | $ | 2,258 | | | $ | 2,565 | | | $ | 2,567 | | | $ | 394 | | | $ | 10,685 | |
______________________
(1)残高が負の金額とは,元金残高がゼロであり,融資発行費が繰延であるローンである.
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 回転 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 転換された | | |
余剰コスト法 | 初年度別の定期ローン | | 回転 | | 満期になる | | |
2021年12月31日 | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | この前 | | 貸し付け金 | | 貸し付け金 | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業広告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 561 | | | $ | 9,148 | | | $ | 32,304 | | | $ | 8,289 | | | $ | 6,248 | | | $ | 33,493 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 90,046 | |
3-4パス | 499,626 | | | 531,989 | | | 321,728 | | | 578,436 | | | 489,727 | | | 932,950 | | | 51,805 | | | 11,977 | | | 3,418,238 | |
5特別な注意事項 | — | | | 4,811 | | | 63,381 | | | 76,372 | | | 6,533 | | | 40,712 | | | — | | | — | | | 191,809 | |
6-8レベル | — | | | 488 | | | 17,037 | | | 5,340 | | | 6,278 | | | 33,063 | | | — | | | — | | | 62,206 | |
合計する | $ | 500,187 | | | $ | 546,436 | | | $ | 434,450 | | | $ | 668,437 | | | $ | 508,786 | | | $ | 1,040,218 | | | $ | 51,808 | | | $ | 11,977 | | | $ | 3,762,299 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 189 | | | $ | 168 | | | $ | 344 | | | $ | 264 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 965 | |
総回収額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | (6,073) | | | — | | | — | | | (6,081) | |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | — | | | $ | 189 | | | $ | 168 | | | $ | 336 | | | $ | (5,809) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,116) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 95,016 | | | $ | 29,339 | | | $ | 57,874 | | | $ | 47,688 | | | $ | 11,776 | | | $ | 16,703 | | | $ | 28,115 | | | $ | — | | | $ | 286,511 | |
3-4パス | 4,405,055 | | | 623,207 | | | 573,718 | | | 616,515 | | | 547,531 | | | 234,525 | | | 91,655 | | | 156 | | | 7,092,362 | |
5特別な注意事項 | 2,871 | | | 3,810 | | | 13,007 | | | — | | | — | | | — | | | 160 | | | — | | | 19,848 | |
6-8レベル | 5,161 | | | 5,217 | | | — | | | 3,323 | | | 304 | | | 3,424 | | | — | | | 271 | | | 17,700 | |
合計する | $ | 4,508,103 | | | $ | 661,573 | | | $ | 644,599 | | | $ | 667,526 | | | $ | 559,611 | | | $ | 254,652 | | | $ | 119,930 | | | $ | 427 | | | $ | 7,416,421 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | 28 | | | $ | 80 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 55 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 163 | |
総回収額 | (28) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (357) | | | — | | | (301) | | | (686) | |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | 80 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (302) | | | $ | — | | | $ | (301) | | | $ | (523) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産建設 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
そして土地:ビジネス | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
3-4パス | 96,108 | | | 96,448 | | | 386,832 | | | 152,444 | | | 720 | | | 14,122 | | | 18,190 | | | — | | | 764,864 | |
5特別な注意事項 | — | | | — | | | — | | | — | | | 67,727 | | | — | | | — | | | — | | | 67,727 | |
6-8レベル | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
合計する | $ | 96,108 | | | $ | 96,448 | | | $ | 386,832 | | | $ | 152,444 | | | $ | 68,447 | | | $ | 14,122 | | | $ | 18,190 | | | $ | — | | | $ | 832,591 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 775 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 775 | |
総回収額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 775 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 775 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 回転 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 転換された | | |
余剰コスト法(1) | 初年度別の定期ローン | | 回転 | | 満期になる | | |
2021年12月31日 | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | この前 | | 貸し付け金 | | 貸し付け金 | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産建設 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
そして土地:住宅 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
3-4パス | 849,188 | | | 672,864 | | | 851,127 | | | 163,950 | | | 17,526 | | | 3,970 | | | 28,804 | | | 10,672 | | | 2,598,101 | |
5特別な注意事項 | 276 | | | 1,185 | | | — | | | — | | | 259 | | | — | | | — | | | — | | | 1,720 | |
6-8レベル | 849 | | | 3,278 | | | 588 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,715 | |
合計する | $ | 850,313 | | | $ | 677,327 | | | $ | 851,715 | | | $ | 163,950 | | | $ | 17,785 | | | $ | 3,970 | | | $ | 28,804 | | | $ | 10,672 | | | $ | 2,604,536 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
総回収額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ネットワークがあります | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ビジネス:資産をベースに | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 138,836 | | | $ | 72,725 | | | $ | 178,291 | | | $ | 123,947 | | | $ | 71,940 | | | $ | 188,411 | | | $ | 706,656 | | | $ | 50,495 | | | $ | 1,531,301 | |
3-4パス | 242,209 | | | 71,930 | | | 59,748 | | | 45,375 | | | 8,350 | | | 34,833 | | | 1,992,677 | | | 6,158 | | | 2,461,280 | |
5特別な注意事項 | — | | | — | | | 48,796 | | | 13,138 | | | — | | | — | | | 12,393 | | | 3,978 | | | 78,305 | |
6-8レベル | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 464 | | | 4,027 | | | 100 | | | 4,591 | |
合計する | $ | 381,045 | | | $ | 144,655 | | | $ | 286,835 | | | $ | 182,460 | | | $ | 80,290 | | | $ | 223,708 | | | $ | 2,715,753 | | | $ | 60,731 | | | $ | 4,075,477 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 232 | | | $ | 232 | |
総回収額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (691) | | | (28) | | | — | | | (719) | |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (691) | | | $ | (28) | | | $ | 232 | | | $ | (487) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ビジネス:ベンチャー投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | — | | | $ | 1,999 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 14 | | | $ | 228,820 | | | $ | — | | | $ | 230,829 | |
3-4パス | 229,567 | | | 58,283 | | | 46,007 | | | 7,241 | | | 1,614 | | | 4,166 | | | 1,715,057 | | | 8,202 | | | 2,070,137 | |
5特別な注意事項 | 8,980 | | | 2,778 | | | 499 | | | — | | | — | | | 2,593 | | | (17) | | | — | | | 14,833 | |
6-8レベル | 500 | | | — | | | — | | | 2,000 | | | — | | | — | | | (6) | | | 2,300 | | | 4,794 | |
合計する | $ | 239,047 | | | $ | 63,060 | | | $ | 46,506 | | | $ | 9,241 | | | $ | 1,610 | | | $ | 6,773 | | | $ | 1,943,854 | | | $ | 10,502 | | | $ | 2,320,593 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 620 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 620 | |
総回収額 | — | | | — | | | (127) | | | (37) | | | (158) | | | (82) | | | — | | | — | | | (404) | |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | — | | | $ | (127) | | | $ | (37) | | | $ | (158) | | | $ | 538 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 216 | |
____________________
(1)残高が負の金額とは,元金残高がゼロであり,融資発行費が繰延であるローンである.
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 回転 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 転換された | | |
余剰コスト法(1) | 初年度別の定期ローン | | 回転 | | 満期になる | | |
2021年12月31日 | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | この前 | | 貸し付け金 | | 貸し付け金 | | 合計する |
| (単位:千) |
コマーシャル:その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業広告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 134,825 | | | $ | 22,556 | | | $ | 261 | | | $ | 4 | | | $ | 246 | | | $ | (50) | | | $ | 18,206 | | | $ | 693 | | | $ | 176,741 | |
3-4パス | 286,281 | | | 73,328 | | | 77,487 | | | 67,591 | | | 46,939 | | | 89,408 | | | 607,197 | | | 9,822 | | | 1,258,053 | |
5特別な注意事項 | — | | | 291 | | | 1 | | | 2,088 | | | 115 | | | 11,911 | | | 1,061 | | | 61 | | | 15,528 | |
6-8レベル | 53 | | | 1 | | | 395 | | | (3) | | | 223 | | | 4,212 | | | 15,731 | | | 1,047 | | | 21,659 | |
合計する | $ | 421,159 | | | $ | 96,176 | | | $ | 78,144 | | | $ | 69,680 | | | $ | 47,523 | | | $ | 105,481 | | | $ | 642,195 | | | $ | 11,623 | | | $ | 1,471,981 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | 1,992 | | | $ | — | | | $ | 122 | | | $ | 47 | | | $ | 139 | | | $ | 797 | | | $ | 985 | | | $ | 2,364 | | | $ | 6,446 | |
総回収額 | — | | | — | | | (42) | | | — | | | (268) | | | (4,076) | | | (57) | | | (145) | | | (4,588) | |
ネットワークがあります | $ | 1,992 | | | $ | — | | | $ | 80 | | | $ | 47 | | | $ | (129) | | | $ | (3,279) | | | $ | 928 | | | $ | 2,219 | | | $ | 1,858 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 36 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 646 | | | $ | — | | | $ | 702 | |
3-4パス | 261,678 | | | 24,195 | | | 73,860 | | | 35,623 | | | 21,707 | | | 31,916 | | | 5,689 | | | — | | | 454,668 | |
5特別な注意事項 | 797 | | | 363 | | | 496 | | | — | | | 50 | | | 135 | | | — | | | — | | | 1,841 | |
6-8レベル | — | | | 22 | | | 123 | | | 111 | | | 21 | | | 143 | | | — | | | 19 | | | 439 | |
合計する | $ | 262,511 | | | $ | 24,591 | | | $ | 74,479 | | | $ | 35,739 | | | $ | 21,782 | | | $ | 32,194 | | | $ | 6,335 | | | $ | 19 | | | $ | 457,650 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | — | | | $ | 185 | | | $ | 654 | | | $ | 156 | | | $ | 270 | | | $ | 188 | | | $ | — | | | $ | 54 | | | $ | 1,507 | |
総回収額 | — | | | — | | | — | | | (27) | | | (13) | | | (79) | | | (1) | | | — | | | (120) | |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | 185 | | | $ | 654 | | | $ | 129 | | | $ | 257 | | | $ | 109 | | | $ | (1) | | | $ | 54 | | | $ | 1,387 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資と賃貸総額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
内部リスク評価: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-2クアルコム | $ | 369,274 | | | $ | 135,778 | | | $ | 268,730 | | | $ | 179,933 | | | $ | 90,210 | | | $ | 238,571 | | | $ | 982,446 | | | $ | 51,188 | | | $ | 2,316,130 | |
3-4パス | 6,869,712 | | | 2,152,244 | | | 2,390,507 | | | 1,667,175 | | | 1,134,114 | | | 1,345,890 | | | 4,511,074 | | | 46,987 | | | 20,117,703 | |
5特別な注意事項 | 12,924 | | | 13,238 | | | 126,180 | | | 91,598 | | | 74,684 | | | 55,351 | | | 13,597 | | | 4,039 | | | 391,611 | |
6-8レベル | 6,563 | | | 9,006 | | | 18,143 | | | 10,771 | | | 6,826 | | | 41,306 | | | 19,752 | | | 3,737 | | | 116,104 | |
合計する | $ | 7,258,473 | | | $ | 2,310,266 | | | $ | 2,803,560 | | | $ | 1,949,477 | | | $ | 1,305,834 | | | $ | 1,681,118 | | | $ | 5,526,869 | | | $ | 105,951 | | | $ | 22,941,548 | |
現在のYTD期間: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
総販売 | $ | 2,027 | | | $ | 265 | | | $ | 965 | | | $ | 1,146 | | | $ | 753 | | | $ | 1,924 | | | $ | 985 | | | $ | 2,650 | | | $ | 10,715 | |
総回収額 | (28) | | | — | | | (169) | | | (64) | | | (447) | | | (11,358) | | | (86) | | | (446) | | | (12,598) | |
ネットワークがあります | $ | 1,999 | | | $ | 265 | | | $ | 796 | | | $ | 1,082 | | | $ | 306 | | | $ | (9,434) | | | $ | 899 | | | $ | 2,204 | | | $ | (1,883) | |
____________________
(1)残高が負の金額とは,元金残高がゼロであり,融資発行費が繰延であるローンである.
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
TDRSは,金利低下,期限延長,費用割引,担保償還権を失った資産,割引融資返済と債務減免,またはそれらの組み合わせに移行した結果である以下の表は、示された期間に保有する投資用融資の債務再構成をローンの組み合わせごとに細分化し、カテゴリ別に示したものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| | | Pre- | | 後- | | | | Pre- | | 後- |
| | | 型を変える | | 型を変える | | | | 型を変える | | 型を変える |
| 番号をつける | | 卓越した | | 卓越した | | 番号をつける | | 卓越した | | 卓越した |
| のです | | 録画しておく | | 録画しておく | | のです | | 録画しておく | | 録画しておく |
問題債務再編 | 貸し付け金 | | 投資する | | 投資する | | 貸し付け金 | | 投資する | | 投資する |
| (千ドル) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | 10 | | | $ | 3,596 | | | $ | 1,050 | | | 3 | | | $ | 297 | | | $ | 297 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | 2 | | | 422 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | |
資産に基づいて | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1,484 | | | 1,484 | |
リスク投資 | 2 | | | 1,649 | | | 1,649 | | | 2 | | | 2,382 | | | 2,382 | |
他の商業広告 | 2 | | | 102 | | | 102 | | | 2 | | | 85 | | | 85 | |
| | | | | | | | | | | |
合計する | 16 | | | $ | 5,769 | | | $ | 2,801 | | | 8 | | | $ | 4,248 | | | $ | 4,248 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| | | Pre- | | 後- | | | | Pre- | | 後- |
| | | 型を変える | | 型を変える | | | | 型を変える | | 型を変える |
| 番号をつける | | 卓越した | | 卓越した | | 番号をつける | | 卓越した | | 卓越した |
| のです | | 録画しておく | | 録画しておく | | のです | | 録画しておく | | 録画しておく |
問題債務再編 | 貸し付け金 | | 投資する | | 投資する | | 貸し付け金 | | 投資する | | 投資する |
| (千ドル) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 2 | | | $ | 647 | | | $ | — | |
住宅.住宅 | 11 | | | 3,903 | | | 1,053 | | | 4 | | | 518 | | | 518 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | 2 | | | 422 | | | — | | | 1 | | | 208 | | | 208 | |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | |
資産に基づいて | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 1,987 | | | 1,987 | |
リスク投資 | 5 | | | 3,330 | | | 3,330 | | | 4 | | | 4,502 | | | 2,529 | |
他の商業広告 | 21 | | | 1,233 | | | 1,233 | | | 37 | | | 48,694 | | | 30,719 | |
消費者 | 1 | | | 18 | | | 18 | | | 1 | | | 20 | | | 20 | |
合計する | 40 | | | $ | 8,906 | | | $ | 5,634 | | | 51 | | | $ | 56,576 | | | $ | 35,981 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に1つは住宅不動産担保ローン$97,000これまでの12カ月間に再編成を行ったが,その後違約した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に1つは資産ベースのローン、金額は$479,000そして二つその他の商業ローンの総額はドルです95,000前の%1で再構成するその後約束を破った2ヶ月の期限。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
賃借すべき
私たちは主に運営と直接融資リースを通じて顧客に設備融資を提供する。直接融資リースについては、賃貸金を貸借対照表に計上すべきであるが、レンタル設備は計上されておらず、レンタル設備の法定所有権を維持しているが、毎回のレンタルが終了するまで保留している。直接融資リースは最低未収賃貸支払純額に任意の未担保残額を加えて報告日の未稼ぎ収入と購入金割引純額を引いて申告する。直接賃貸コストは実際の利息法でレンタル期間内に償却します。直接融資リースは融資と賃貸損失準備に計上しなければならない。付記8を参照賃貸借証書私たちのレンタル者としての経営賃貸に関する情報です。
以下の表に示す期間の受取賃貸収入構成部分を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
賃貸収入構成部分: | | | | | | | |
賃貸純投資の利子収入 | $ | 2,815 | | | $ | 2,287 | | | $ | 7,694 | | | $ | 6,645 | |
次の表に示した日付までの受取契約の構成要素を示します
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (単位:千) |
直接融資リース純投資: | | | |
レンタル払いを受けるべきだ | $ | 228,192 | | | $ | 190,025 | |
未担保残存資産 | 24,862 | | | 21,487 | |
繰延コストその他 | 1,802 | | | 1,373 | |
賃貸純投資合計 | $ | 254,856 | | | $ | 212,885 | |
| | | |
以下の表に示す日までの受取契約満期日を示す
| | | | | |
| 2022年9月30日 |
| (単位:千) |
12月31日までの期間: | |
2022 | $ | 15,098 | |
2023 | 66,313 | |
2024 | 61,901 | |
2025 | 43,908 | |
2026 | 32,184 | |
その後… | 36,641 | |
未割引キャッシュフロー合計 | 256,045 | |
差し引く:非労働収入 | (27,853) | |
賃貸支払いの現在価値 | $ | 228,192 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
ローンとリース損失準備
次の表は、投資のために持っているローンとレンタルのローンとリース損失準備期間の活動をローングループ別にまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | | 不動産.不動産 | | | | | | |
| 不動産.不動産 | | 建設 | | | | | | |
| 抵当ローン | | 土地があります | | 商業広告 | | 消費者 | | 合計する |
| (単位:千) |
ローンと賃貸損失準備: | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 85,287 | | | $ | 41,778 | | | $ | 54,031 | | | $ | 7,609 | | | $ | 188,705 | |
押し売りする | (1,604) | | | (1,006) | | | (1,522) | | | (520) | | | (4,652) | |
回復する | 231 | | | 29 | | | 1,996 | | | 18 | | | 2,274 | |
純回収 | (1,373) | | | (977) | | | 474 | | | (502) | | | (2,378) | |
規定 | (5,018) | | | 9,427 | | | (3,284) | | | 1,875 | | | 3,000 | |
期末残高 | $ | 78,896 | | | $ | 50,228 | | | $ | 51,221 | | | $ | 8,982 | | | $ | 189,327 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 不動産.不動産 | | | | | | |
| 不動産.不動産 | | 建設 | | | | | | |
| 抵当ローン | | 土地があります | | 商業広告 | | 消費者 | | 合計する |
| (単位:千) |
ローンと賃貸損失準備: | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 98,053 | | | $ | 45,079 | | | $ | 48,718 | | | $ | 8,714 | | | $ | 200,564 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
押し売りする | (3,310) | | | (1,013) | | | (5,266) | | | (1,096) | | | (10,685) | |
回復する | 1,699 | | | 178 | | | 6,521 | | | 50 | | | 8,448 | |
純回収 | (1,611) | | | (835) | | | 1,255 | | | (1,046) | | | (2,237) | |
規定 | (17,546) | | | 5,984 | | | 1,248 | | | 1,314 | | | (9,000) | |
期末残高 | $ | 78,896 | | | $ | 50,228 | | | $ | 51,221 | | | $ | 8,982 | | | $ | 189,327 | |
| | | | | | | | | |
終了手当の仕方 | | | | | | | | | |
評価方法: | | | | | | | | | |
単独評価 | $ | 3,108 | | | $ | — | | | $ | 749 | | | $ | — | | | $ | 3,857 | |
集団評価 | $ | 75,788 | | | $ | 50,228 | | | $ | 50,472 | | | $ | 8,982 | | | $ | 185,470 | |
| | | | | | | | | |
以下のようにローンとレンタルを終了します | | | | | | | | | |
評価方法: | | | | | | | | | |
単独評価 | $ | 58,187 | | | $ | 20,724 | | | $ | 12,973 | | | $ | — | | | $ | 91,884 | |
集団評価 | 14,572,562 | | | 4,272,792 | | | 8,258,209 | | | 464,594 | | | 27,568,157 | |
期末残高 | $ | 14,630,749 | | | $ | 4,293,516 | | | $ | 8,271,182 | | | $ | 464,594 | | | $ | 27,660,041 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| | | 不動産.不動産 | | | | | | |
| 不動産.不動産 | | 建設 | | | | | | |
| 抵当ローン | | 土地があります | | 商業広告 | | 消費者 | | 合計する |
| (単位:千) |
ローンと賃貸損失準備: | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 107,013 | | | $ | 54,582 | | | $ | 57,697 | | | $ | 6,308 | | | $ | 225,600 | |
押し売りする | (29) | | | — | | | (951) | | | (536) | | | (1,516) | |
回復する | 563 | | | — | | | 543 | | | 43 | | | 1,149 | |
純回収(販売) | 534 | | | — | | | (408) | | | (493) | | | (367) | |
規定 | (11,344) | | | (1,923) | | | (9,792) | | | 1,559 | | | (21,500) | |
期末残高 | $ | 96,203 | | | $ | 52,659 | | | $ | 47,497 | | | $ | 7,374 | | | $ | 203,733 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 不動産.不動産 | | | | | | |
| 不動産.不動産 | | 建設 | | | | | | |
| 抵当ローン | | 土地があります | | 商業広告 | | 消費者 | | 合計する |
| (単位:千) |
ローンと賃貸損失準備: | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 138,342 | | | $ | 78,356 | | | $ | 126,403 | | | $ | 5,080 | | | $ | 348,181 | |
押し売りする | (663) | | | (775) | | | (3,802) | | | (1,080) | | | (6,320) | |
回復する | 5,990 | | | — | | | 2,269 | | | 113 | | | 8,372 | |
純回収(販売) | 5,327 | | | (775) | | | (1,533) | | | (967) | | | 2,052 | |
規定 | (47,466) | | | (24,922) | | | (77,373) | | | 3,261 | | | (146,500) | |
期末残高 | $ | 96,203 | | | $ | 52,659 | | | $ | 47,497 | | | $ | 7,374 | | | $ | 203,733 | |
| | | | | | | | | |
終了手当の仕方 | | | | | | | | | |
評価方法: | | | | | | | | | |
単独評価 | $ | 189 | | | $ | — | | | $ | 2,721 | | | $ | — | | | $ | 2,910 | |
集団評価 | $ | 96,014 | | | $ | 52,659 | | | $ | 44,776 | | | $ | 7,374 | | | $ | 200,823 | |
| | | | | | | | | |
以下のようにローンとレンタルを終了します | | | | | | | | | |
評価方法: | | | | | | | | | |
単独評価 | $ | 34,822 | | | $ | 19,364 | | | $ | 38,647 | | | $ | — | | | $ | 92,833 | |
集団評価 | 9,546,135 | | | 3,632,509 | | | 6,833,575 | | | 405,968 | | | 20,418,187 | |
期末残高 | $ | 9,580,957 | | | $ | 3,651,873 | | | $ | 6,872,222 | | | $ | 405,968 | | | $ | 20,511,020 | |
ローンと賃貸損失準備金が#ドル増加した0.62022年第3四半期の100万ドルから189.3百万ドル、主にローンと賃貸損失準備金#ドルのせいです3.0あまり楽観的でない経済予測により必要な準備金が増加し、融資と賃貸および無資金融資約束の低い成長レベル、およびCOVIDに関連する良質な備蓄の減少を部分的に相殺した
2020年から2021年の間に、私たちはCARE法案の規定に基づいて、Paycheck保護計画(PPP)に積極的に参加し、最初の資金は1.6510億ドルのローンです2022年9月30日現在のPPP融資総額は13.3百万ドル、繰延費用を差し引いた純額。 これらのローンは例えば2年や5年の期間はEは完全に小企業管理局によって保証され、手当は提供されない。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
借款は担保に依存しているとみなされ、借り手が財政難に遭遇した場合、経営や売却を通じて大量の返済を提供することが予想される場合、融資は個別に準備金として評価される次の表では、以下の日までの担保依存型投資融資を担保タイプ別にまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 真実 | | 業務.業務 | | | | 真実 | | 業務.業務 | | |
| 属性 | | 資産 | | 合計する | | 属性 | | 資産 | | 合計する |
| (単位:千) |
不動産担保ローン | $ | 61,167 | | | $ | — | | | $ | 61,167 | | | $ | 30,817 | | | $ | — | | | $ | 30,817 | |
不動産建設と土地 | 8,397 | | | — | | | 8,397 | | | 10,421 | | | — | | | 10,421 | |
商業広告 | — | | | 1,539 | | | 1,539 | | | — | | | 7,586 | | | 7,586 | |
合計する | $ | 69,564 | | | $ | 1,539 | | | $ | 71,103 | | | $ | 41,238 | | | $ | 7,586 | | | $ | 48,824 | |
信用損失準備
信用損失準備は融資とリース損失準備と無資金融資承諾準備金の組み合わせである。資金を提供していない融資負担準備金は、簡明総合貸借対照表の“計上すべき利息及びその他の負債”に計上されている
表に示す期間中の融資とリース損失準備金および資金調達のない融資引受準備金の活動をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 2022年9月30日 | | | | | | |
| 手当: | | はい。はい | | 合計する | | | | | | |
| ローンと | | 資金源なしローン | | 手当: | | | | | | |
| リース損失 | | 支払いを引き受ける | | 信用損失 | | | | | | |
| (単位:千) | | | | | | |
期初残高 | $ | 188,705 | | | $ | 95,071 | | | $ | 283,776 | | | | | | | |
押し売りする | (4,652) | | | — | | | (4,652) | | | | | | | |
回復する | 2,274 | | | — | | | 2,274 | | | | | | | |
純販売 | (2,378) | | | — | | | (2,378) | | | | | | | |
規定 | 3,000 | | | — | | | 3,000 | | | | | | | |
期末残高 | $ | 189,327 | | | $ | 95,071 | | | $ | 284,398 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | | |
| 2022年9月30日 | | |
| 手当: | | はい。はい | | 合計する | | | | | | |
| ローンと | | 資金源なしローン | | 手当: | | | | | | |
| リース損失 | | 支払いを引き受ける | | 信用損失 | | | | | | |
| (単位:千) | | | | | | |
期初残高 | $ | 200,564 | | | $ | 73,071 | | | $ | 273,635 | | | | | | | |
押し売りする | (10,685) | | | — | | | (10,685) | | | | | | | |
回復する | 8,448 | | | — | | | 8,448 | | | | | | | |
純販売 | (2,237) | | | — | | | (2,237) | | | | | | | |
規定 | (9,000) | | | 22,000 | | | 13,000 | | | | | | | |
期末残高 | $ | 189,327 | | | $ | 95,071 | | | $ | 284,398 | | | | | | | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 2021年9月30日 | | | | | | |
| 手当: | | はい。はい | | 合計する | | | | | | |
| ローンと | | 資金源なしローン | | 手当: | | | | | | |
| リース損失 | | 支払いを引き受ける | | 信用損失 | | | | | | |
| (単位:千) | | | | | | |
期初残高 | $ | 225,600 | | | $ | 74,571 | | | $ | 300,171 | | | | | | | |
押し売りする | (1,516) | | | — | | | (1,516) | | | | | | | |
回復する | 1,149 | | | — | | | 1,149 | | | | | | | |
純販売 | (367) | | | — | | | (367) | | | | | | | |
規定 | (21,500) | | | 1,500 | | | (20,000) | | | | | | | |
期末残高 | $ | 203,733 | | | $ | 76,071 | | | $ | 279,804 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | | |
| 2021年9月30日 | | |
| 手当: | | はい。はい | | 合計する | | | | | | |
| ローンと | | 資金源なしローン | | 手当: | | | | | | |
| リース損失 | | 支払いを引き受ける | | 信用損失 | | | | | | |
| (単位:千) | | | | | | |
期初残高 | $ | 348,181 | | | $ | 85,571 | | | $ | 433,752 | | | | | | | |
押し売りする | (6,320) | | | — | | | (6,320) | | | | | | | |
回復する | 8,372 | | | — | | | 8,372 | | | | | | | |
純回収 | 2,052 | | | — | | | 2,052 | | | | | | | |
規定 | (146,500) | | | (9,500) | | | (156,000) | | | | | | | |
期末残高 | $ | 203,733 | | | $ | 76,071 | | | $ | 279,804 | | | | | | | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注5資産を差し止め,純額
以下の表は、示した日までに推定手当を差し引いた償還資産をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
属性タイプ | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
商業地所 | $ | — | | | $ | 12,594 | |
| | | |
一戸建て | 2,967 | | | — | |
| | | |
所有している他の不動産の合計,純額 | 2,967 | | | 12,594 | |
その他償還資産 | — | | | 249 | |
償還資産総額,純額 | $ | 2,967 | | | $ | 12,843 | |
以下の表に示す期間内に推定手当を差し引いた償還止め資産の変動状況を示す
| | | | | |
| 担保償還権を失う |
| 資産、純額 |
| (単位:千) |
バランス、2021年12月31日 | $ | 12,843 | |
| |
ローンから差し止め資産に移行する | 3,271 | |
| |
| |
販売に関する減少 | (13,147) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 2,967 | |
注6営業権その他無形資産,純額
営業権やその他の無形資産は企業合併会計取得法で発生する。企業合併によって発生し、無期限寿命を有するとみなされる営業権や他の無形資産は償却する必要はなく、イベントが発生しない限り、毎年減値テストを行うため、評価を更新する必要がある。私たちの定期年度減価評価は第4四半期に行われた。営業権とは、買収価格が買収された純資産とその他の識別可能な無形資産の公正価値を超える部分を指す。営業権の帳簿価値がその公正価値を超える場合、減値が存在する。減価損失は簡明総合収益表で“非利子支出”と確認された費用であり,額は超過した額と等しい。
私たちの他の固定寿命を持つ無形資産はCDIとCRIだ。CDIおよびCRIは、それぞれの推定利用可能年数内に償却され、少なくとも四半期毎に減値が検討される。償却費用は、得られた基礎預金や顧客関係価値の推定低下を表す
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
以下の表にCDIとCRIの変化および示した期間の関連累積償却を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
CDIとCRIの合計額: | | | | | | | |
期初残高 | $ | 133,850 | | | $ | 100,550 | | | $ | 133,850 | | | $ | 109,646 | |
Civic買収からの追加収入 | — | | | — | | | — | | | 750 | |
全額償却部分 | (42,300) | | | — | | | (42,300) | | | (9,846) | |
| | | | | | | |
期末残高 | 91,550 | | | 100,550 | | | 91,550 | | | 100,550 | |
累計償却: | | | | | | | |
期初残高 | (96,191) | | | (82,127) | | | (88,893) | | | (86,005) | |
費用を償却する | (3,649) | | | (2,890) | | | (10,947) | | | (8,858) | |
全額償却部分 | 42,300 | | | — | | | 42,300 | | | 9,846 | |
| | | | | | | |
期末残高 | (57,540) | | | (85,017) | | | (57,540) | | | (85,017) | |
純CDIとCRI、期末 | $ | 34,010 | | | $ | 15,533 | | | $ | 34,010 | | | $ | 15,533 | |
次の表は、指定された日までの現在のCDIとCRIの推定将来の償却費用の合計を示しています
| | | | | |
| 2022年9月30日 |
| (単位:千) |
12月31日までの期間: | |
2022 | $ | 2,628 | |
2023 | 9,085 | |
2024 | 6,404 | |
2025 | 4,087 | |
2026 | 3,482 | |
その後… | 8,324 | |
NET CDIとCRI | $ | 34,010 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注7その他の資産
次の表に指定された日までの私たちの他の資産の詳細を示します
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
その他の資産 | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
投資を開拓する | $ | 329,796 | | | $ | 297,746 | |
繰延税項目純資産 (1) | 321,650 | | | — | |
BOLIの現金払戻価値 | 206,650 | | | 203,836 | |
受取利息 | 141,330 | | | 120,329 | |
経営リース純資産収益率(2) | 124,773 | | | 123,225 | |
確定しやすい公正な価値のない持分投資 | 62,850 | | | 62,975 | |
SBIC投資 | 59,447 | | | 46,861 | |
前払い費用 | 30,125 | | | 27,632 | |
税金を受け取るべきだ | 27,050 | | | 36,011 | |
株式承認証(3) | 4,215 | | | 3,555 | |
公正価値が確定しやすい持分投資 | 2 | | | 28,578 | |
その他売掛金/資産 | 124,644 | | | 133,244 | |
その他資産総額 | $ | 1,432,532 | | | $ | 1,083,992 | |
____________________
(1) 2021年12月31日現在、これは繰延税金負債#ドルだ19.6百万ドルです。2022年の繰延税金資産の変化は、主に会社投資証券組合の未実現損失増加によるものだ。
(2) 付記8を参照。賃貸借証書リースROU資産に関するより詳細な情報を提供します。
(3) 付記10を参照してください派生商品上には 権証に関する資料。
注8賃貸借証書
テナントとしての経営的賃貸
私たちのレンタル費用は私たちの簡明な総合収益表の“占有費用”の構成要素だ。以下の表に示す期間のレンタル料金構成を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
レンタル費用: | | | | | | | |
固定コスト | $ | 8,682 | | | $ | 8,678 | | | $ | 26,203 | | | $ | 25,950 | |
可変コスト | 33 | | | 18 | | | 92 | | | 42 | |
短期賃貸コスト | 379 | | | 357 | | | 1,122 | | | 1,042 | |
転貸収入 | (955) | | | (1,114) | | | (3,108) | | | (3,297) | |
レンタル費用純額 | $ | 8,139 | | | $ | 7,939 | | | $ | 24,309 | | | $ | 23,737 | |
次の表に示す期間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報を示します | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 26,643 | | | $ | 27,386 | |
賃貸義務と引き換えの純収益資産: | | | |
賃貸借契約を経営する | $ | 28,420 | | | $ | 29,840 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
次の表には、表示された日付までの補足貸借対照表および経営リースに関する他の情報を示す | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (千ドル) |
経営リース: | | | |
経営的リース使用権資産純額 | $ | 124,773 | | | $ | 123,225 | |
リース負債を経営する | $ | 145,785 | | | $ | 142,117 | |
| | | |
加重平均残存賃貸年限(年) | 5.9 | | 5.6 |
加重平均割引率 | 2.32 | % | | 2.23 | % |
以下の表に示す日までの経営リース負債の満期日を示す | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| (単位:千) |
12月31日までの期間: | |
2022 | $ | 9,431 | |
2023 | 36,483 | |
2024 | 29,455 | |
2025 | 22,635 | |
2026 | 17,544 | |
その後… | 41,136 | |
リース負債総額を経営する | 156,684 | |
差し引く:推定利息 | (10,899) | |
リース負債現在価値を経営する | $ | 145,785 | |
レンタル者としての経営的レンタル
私たちは経営リースを通じて顧客に設備融資を提供し、顧客が顧客にレンタルした設備の購入を便利にする。我々の固定資産会計政策によると、設備は簡明総合貸借対照表に“経営に応じて他人に賃貸する設備”と表示され、賃貸期間終了時にその残存価値まで減価償却され、簡明総合収益表では“賃貸設備減価償却”と表示される。私たちは賃貸項目の下で定期賃貸料収入支払いを受け、簡明総合収益表に“非利息収入”として入金された。定期的に設備の損傷テストを行う違います。減値は2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間、“経営に応じて他人にレンタルする設備”を計上した。
次の表は、指定された日までに受け取るべき経営レンタルレンタル料を示しています | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| (単位:千) |
12月31日までの期間: | |
2022 | $ | 11,023 | |
2023 | 43,800 | |
2024 | 39,727 | |
2025 | 30,744 | |
2026 | 24,490 | |
その後… | 53,761 | |
未割引キャッシュフロー合計 | $ | 203,545 | |
| |
| |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注9借金と二次債務
借金をする
次の表は、指定された日までの借金をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 重みをつける | | | | 重みをつける |
| | | 平均値 | | | | 平均値 |
| てんびん | | 料率率 | | てんびん | | 料率率 |
| (千ドル) |
FHLB保証前払い | $ | 1,370,000 | | | 3.22 | % | | $ | — | | | — | % |
FHLB無担保隔夜前払い | 112,000 | | | 3.11 | % | | — | | | — | % |
AFX短期借入金 | 250,000 | | | 3.20 | % | | — | | | — | % |
信用にリンクした手形 | 132,815 | | | 12.98 | % | | — | | | — | % |
| | | | | | | |
借入総額 | $ | 1,864,815 | | | 3.91 | % | | $ | — | | | — | % |
銀行はすでに保証と無担保の信用限度額を確立しており、これらの限度額に基づいて、銀行は時々FHLB、FRBSFおよび他の金融機関から定期的または隔夜資金を借り入れることができる。
FHLBには保証された信用限度額がある。世銀は2022年9月30日までにFHLBから融資能力を獲得し、金額は$5.610億ドル、ドルの一括留置権を担保に6.610億ドルの適格ローンと19億ドルの証券。2022年9月30日現在、未返済残高は$1.41億ドル含まれています1.4十億ドルの隔夜前払いです。2021年12月31日までに違います。未返済残高。
FRBSFには保証された信用限度額がある。その銀行はFRBSFに保証された信用限度額を持っている。世銀は2022年9月30日現在、#ドルの借入金能力を獲得している2.5ドルを担保にした10億ドルです3.110億ドルの適格ローン。2022年9月30日と2021年12月31日までに違います。未返済残高。
FHLB無担保信用限度額。銀行は一ドルあります112.0連邦住宅金融局が隔夜基金を購入するために提供した100万の無担保信用限度額は、その中に1ドルがあります112.02022年9月30日現在の未返済残高は百万ドル違います。2021年12月31日現在の未返済残高。
連邦基金と商業銀行の手配。2022年9月30日現在、同銀行の無担保信用限度額は#ドルである180.0資金が利用可能な場合,いくつかの代理銀行とともに隔夜資金を購入し,総額は100万ドルである.これらの路線は年に1回更新され違います。未使用承諾料。2022年9月30日と2021年12月31日までに違います。未返済残高。世銀はAFXのメンバーの一人で、AFXを通じて、一夜あるいは短期に事前に承認された商業銀行に資金を借り入れることができます。資金の獲得性は毎日変化している。2022年9月30日現在、未返済残高は$250.0$を含む百万ドル250.0百万の宵越しの借金。2021年12月31日までに違います。未返済残高。
信用にリンクした手形
2022年9月29日、銀行は信用にリンクした手形取引を完了した。このロットの手形は額面どおりに発行および販売され,元金の総額は$である132.8百万ドルの純収益は約$です128.7100万ドル、2052年6月27日に満期になります。これらの手形は約1ドルの信用リスクと関連がある2.66以前購入した一戸建て住宅ローンの参考池は10億であった。債券は5種類に分けて発行され、SOFR PLUS債券の混合金利は11%です。この取引は、資本を規制するための基準融資プールのリスク重みを低くする。信用とリンクされた手形は公正価値報告に従っている。付記12を参照価値オプションを公正に承諾するより多くの情報を得るために。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
二次債務
次の表は、示された日までの未償還サブレベル債務の発行ごとの条項をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 日取り | | 成熟性 | | 料率指数 |
シリーズ | てんびん | | 料率率 (1) | | てんびん | | 料率率 (1) | | 発表されました | | 日取り | | (四半期リセット) (6) |
| (千ドル) | | | | | | |
付属手形,純額 (2) | $ | 395,008 | | | 3.25 | % | | $ | 394,634 | | | 3.25 | % | | 4/30/2021 | | 5/1/2031 | | 定率率(3) |
信頼V | 10,310 | | | 6.63 | % | | 10,310 | | | 3.32 | % | | 8/15/2003 | | 9/17/2033 | | 3ヶ月間LIBOR+3.10 |
信託VI | 10,310 | | | 6.34 | % | | 10,310 | | | 3.25 | % | | 9/3/2003 | | 9/15/2033 | | 3ヶ月間LIBOR+3.05 |
信託CII | 5,155 | | | 6.48 | % | | 5,155 | | | 3.17 | % | | 9/17/2003 | | 9/17/2033 | | 3ヶ月間LIBOR+2.95 |
信託七 | 61,856 | | | 5.53 | % | | 61,856 | | | 2.88 | % | | 2/5/2004 | | 4/23/2034 | | 3ヶ月間LIBOR+2.75 |
信託CIII | 20,619 | | | 4.98 | % | | 20,619 | | | 1.89 | % | | 8/15/2005 | | 9/15/2035 | | 3ヶ月間LIBOR+1.69 |
FCCIを信頼する | 16,495 | | | 4.89 | % | | 16,495 | | | 1.80 | % | | 1/25/2007 | | 3/15/2037 | | 3ヶ月間LIBOR+1.60 |
FCBIを信頼して | 10,310 | | | 4.84 | % | | 10,310 | | | 1.75 | % | | 9/30/2005 | | 12/15/2035 | | 3ヶ月間LIBOR+1.55 |
信頼CS 2005-1 | 82,475 | | | 5.24 | % | | 82,475 | | | 2.15 | % | | 11/21/2005 | | 12/15/2035 | | 3ヶ月間LIBOR+1.95 |
信頼CS 2005-2 | 128,866 | | | 4.73 | % | | 128,866 | | | 2.08 | % | | 12/14/2005 | | 1/30/2036 | | 3ヶ月間LIBOR+1.95 |
信頼CS 2006-1 | 51,545 | | | 4.73 | % | | 51,545 | | | 2.08 | % | | 2/22/2006 | | 4/30/2036 | | 3ヶ月間LIBOR+1.95 |
信頼CS 2006-2 | 51,550 | | | 4.73 | % | | 51,550 | | | 2.08 | % | | 9/27/2006 | | 10/30/2036 | | 3ヶ月間LIBOR+1.95 |
信頼CS 2006-3(4) | 25,265 | | | 2.32 | % | | 29,306 | | | 1.49 | % | | 9/29/2006 | | 10/30/2036 | | EURIBOR+3ヶ月間2.05 |
信頼CS 2006-4 | 16,470 | | | 4.73 | % | | 16,470 | | | 2.08 | % | | 12/5/2006 | | 1/30/2037 | | 3ヶ月間LIBOR+1.95 |
信頼CS 2006-5 | 6,650 | | | 4.73 | % | | 6,650 | | | 2.08 | % | | 12/19/2006 | | 1/30/2037 | | 3ヶ月間LIBOR+1.95 |
信頼CS 2007-2 | 39,177 | | | 4.73 | % | | 39,177 | | | 2.08 | % | | 6/13/2007 | | 7/30/2037 | | 3ヶ月間LIBOR+1.95 |
二次債務総額 | 932,061 | | | 4.19 | % | | 935,728 | | | 2.64 | % | | | | | | |
買い入れ割引(5) | (68,682) | | | | | (72,445) | | | | | | | | | |
二次債務純額 | $ | 863,379 | | | | | $ | 863,283 | | | | | | | | | |
___________________
(1) 金利には割引と発行コストの影響は含まれていない。
(2) 未償却発行コストを差し引く純額#ドル5.0百万ドルです。
(3)金利を2026年5月1日に固定し、変動金利に変更し、四半期基準金利で加算する252基点。
(4) 額面はユーロで、額面はユーロです25.8百万ドルです。
(5) 金額は買収に想定されている信託優先証券の公正価値調整を表す。
(6)金利は、前回公表または確定したLIBOR金利をデフォルトとし、Trust CS 2006-4については基本金利であり、Primeと連邦基金金利のうちの大きい者と定義し、LIBORを停止し、これらのツールを効率的に固定金利に変換し、2023年6月30日までに修正されていなければ。
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注10派生商品
次の表は、簡明総合貸借対照表に含まれる派生ツールのドル名目金額および公正価値を示す日付までを示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 概念上の | | 公平である | | 概念上の | | 公平である |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | 金額 | | 価値がある | | 金額 | | 価値がある |
| (単位:千) |
派生資産: | | | | | | | |
金利契約 | $ | 86,060 | | | $ | 6,149 | | | $ | 87,470 | | | $ | 992 | |
外国為替契約 | 28,463 | | | — | | | 28,463 | | | 1,517 | |
金利と経済契約 | 114,523 | | | 6,149 | | | 115,933 | | | 2,509 | |
権証資産 | 19,048 | | | 4,215 | | | 18,539 | | | 3,555 | |
合計する | $ | 133,571 | | | $ | 10,364 | | | $ | 134,472 | | | $ | 6,064 | |
| | | | | | | |
派生負債: | | | | | | | |
金利契約 | $ | 86,060 | | | $ | 5,924 | | | $ | 87,470 | | | $ | 931 | |
外国為替契約 | 28,463 | | | 443 | | | 28,463 | | | — | |
合計する | $ | 114,523 | | | $ | 6,367 | | | $ | 115,933 | | | $ | 931 | |
| | | | | | | |
私たちのデリバティブに関するより多くの情報は、注1を参照されたい業務の性質と主要会計政策の概要連結財務諸表は、表格10−K“項目8.財務諸表および補足データ”に付記されている。
注11引受金とその他の事項
次の表は、示された日付までの以下の約束をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
信用のための融資約束 | $ | 11,227,234 | | | $ | 9,006,350 | |
予備信用状 | 320,320 | | | 345,769 | |
合計する | $ | 11,547,554 | | | $ | 9,352,119 | |
当社は、通常業務過程において表外リスクが存在する金融商品の当事者であり、その顧客の融資ニーズを満たす。このような金融商品は信用状と予備信用状を提供する約束を含む。このようなツールは異なる程度で簡明総合貸借対照表で確認された金額を超える信用リスク要素に関連している。これらのツールの契約又は名義金額は、会社参加の程度、特に特定種別の金融商品を反映している。
信用を提供する約束とは、顧客が彼らの契約信用協定を遵守し、顧客がこのような合意に従って契約によって借入可能な契約がある場合に、私たちの顧客に融資を提供する契約協定である。約束は一般的に固定期限または他の終了条項があり、費用を支払う必要があるかもしれない。多くの引受金は満期になる予定で使用されないため、引受総額は必ずしも将来の現金需要を代表するとは限らない。これらの引受金の推定損失リスクは、資金源のない融資引受準備金に含まれ、額は#ドルである95.12022年9月30日の百万ドルと73.12021年12月31日は100万人。
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
予備信用状は当社が顧客が第三者に義務を履行することを保証するために発行した条件付き承諾です。私たちは予備信用状と私たちのいくつかのローン手配と財産賃貸義務を提供します。ほとんどの保証は発行日から1年以内に満期になります。もし借り手がこれらの手配に基づいて発行された任意の信用状の制約の下で違約した場合、私たちは借り手の財務義務を履行することを要求されますが、私たちは借り手にその財務義務を返済することを要求します。場合によっては、借り手はこれらに基づいて担保として現金と投資証券を手配する。
また,組合契約で規定された金額を超えない出資を要求するSBICや,CRAに関する融資プールにも投資している.2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちはこれらの実体に資本を提供することを約束しました。総額は85.2百万ドルとドル85.9百万ドルです
次の表は、指定された日までに、SBICとCRA関連融資プールに資本を提供する約束が支払われる予定の年を示しています
| | | | | |
| 2022年9月30日 |
| (単位:千) |
12月31日までの期間: | |
2022 | $ | 40,974 | |
2023 | 44,255 | |
| |
| |
| |
| |
合計する | $ | 85,229 | |
法律事務
我々の正常な業務過程では,会社は様々な法律行動の側であり,これらの法的行動は我々の業務運営の付帯条件であると考えられる.このような法的行動の結果と最終的な解決のタイミング自体は予測が難しい。経営陣は、現在把握している情報に基づいて、計上額を除いて、適用可能な保険を考慮して、それによって生じる負債は、当社の財務諸表や運営に大きな悪影響を与えないと考えている。合理的で可能などんな負債範囲もそれほど大きくない。
注12価値オプションを公正に承諾する
当社は公正価値に応じて項目ごとに財務ツールとその他の項目を報告することを選択することができ、価値変動を公正に許可することは利益の中に報告することができる。この選択は、条件に適合する金融資産、金融負債、または会社が特定の再議イベントが発生することを最初に確認したときに行われる。公正な価値選択は一度下されたら、他の方法で撤回してはいけない。公正価値変動は簡明総合収益表の“非利息収入”に計上される。しかし、特定ツールの信用リスクの変化による負債公正価値の総変動部分は、簡明総合貸借対照表の中で“累積その他の総合(損失)収入”の構成部分として報告されている
特定の債務負債の公正な価値選択
当社はすでに2022年9月に発行された信用フック手形のために公正価値オプションを選択した。同社が公正価値オプションを選択したのは、これらの手形がデリバティブを組み込んだ金融商品であるためである。これらの手形は,これまでに購入した約26.6億ドルの一戸建て住宅担保融資参考池の信用リスクに関係している。2022年9月30日、信用にリンクした手形の帳簿価値は$132.8百万ドルは公正な価値を表します。
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
注13公正価値計量
同社は公正価値を使用して日常的な基礎の上である資産と負債を計量し、主に販売可能な証券、派生商品とある債務負債である。コストまたは公正価値の中の低い者によって計量された資産については、公正価値計量基準は報告期間内に適合しない可能性もあり、したがって、開示された公正価値計量については、このような計量は“非日常性”とみなされる。公正価値は、個別評価のための融資および賃貸および所有する他の不動産の帳簿価値を非日常的に調整するために使用され、営業権、CDIおよび他の長期資産のような特定の資産の減値を記録するためにも使用される。
公正価値記録を計量するための資産の推定方法(ASC主題820項)と、公正価値記録されていない金融商品の公正価値を推定するための情報(ASC主題825項では、ASU 2016−01およびASU 2018−03により改訂)については、付記1を参照されたい。ビジネスの性質と重要な会計政策の概要15を付記します公正価値 測定して会社合併財務諸表10-K表
当社も公正価値に応じて1株当たりの純資産額を実際に公平な価値で計量するSBIC投資を持っているが、このような投資は公正価値レベルに分類する必要はない。2022年9月30日現在、これらの投資の公正価値は59.4百万ドルです。
以下の表に、表示された日付までの公正価値の恒常的な計量および記録された資産および負債の情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値計量 |
| 2022年9月30日 |
循環的に測る | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位:千) |
販売可能な証券: | | | | | | | |
機関住宅MBS | $ | 2,291,234 | | | $ | — | | | $ | 2,291,234 | | | $ | — | |
機関商業MBS | 807,920 | | | — | | | 807,920 | | | — | |
機関住宅CMO | 736,482 | | | — | | | 736,482 | | | — | |
アメリカ国債 | 663,389 | | | 663,389 | | | — | | | — | |
市政証券 | 415,199 | | | — | | | 415,199 | | | — | |
抵当融資債券 | 353,762 | | | — | | | 353,762 | | | — | |
会社債務証券 | 345,542 | | | — | | | 345,542 | | | — | |
自社ブランド住宅CMO | 197,955 | | | — | | | 197,955 | | | — | |
資産支援証券 | 32,022 | | | — | | | 32,022 | | | — | |
自社ブランド商業MBS | 29,178 | | | — | | | 29,178 | | | — | |
SBA証券 | 18,645 | | | — | | | 18,645 | | | — | |
売却可能な証券総額 | $ | 5,891,328 | | | $ | 663,389 | | | $ | 5,227,939 | | | $ | — | |
公正価値が確定しやすい持分投資 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | |
派生商品(1): | | | | | | | |
株式承認証 | 4,215 | | | — | | | — | | | 4,215 | |
金利と経済契約 | 6,149 | | | — | | | 6,149 | | | — | |
派生負債 | 6,367 | | | — | | | 6,367 | | | — | |
信用にリンクした手形 | 132,815 | | | — | | | — | | | 132,815 | |
| | | | | | | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値計量 |
| 2021年12月31日 |
循環的に測る | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位:千) |
販売可能な証券: | | | | | | | |
機関住宅MBS | $ | 2,898,210 | | | $ | — | | | $ | 2,898,210 | | | $ | — | |
市政証券 | 2,315,968 | | | — | | | 2,315,968 | | | — | |
機関商業MBS | 1,688,967 | | | — | | | 1,688,967 | | | — | |
機関住宅CMO | 1,038,134 | | | — | | | 1,038,134 | | | — | |
アメリカ国債 | 966,898 | | | 966,898 | | | — | | | — | |
会社債務証券 | 527,094 | | | — | | | 527,094 | | | — | |
自社ブランド商業MBS | 450,217 | | | — | | | 435,216 | | | 15,001 | |
抵当融資債券 | 385,362 | | | — | | | 385,362 | | | — | |
自社ブランド住宅CMO | 264,417 | | | — | | | 264,417 | | | — | |
資産支援証券 | 129,547 | | | — | | | 129,547 | | | — | |
SBA証券 | 29,644 | | | — | | | 29,644 | | | — | |
売却可能な証券総額 | $ | 10,694,458 | | | $ | 966,898 | | | $ | 9,712,559 | | | $ | 15,001 | |
公正価値が確定しやすい持分投資 | $ | 28,578 | | | $ | 28,578 | | | $ | — | | | $ | — | |
派生商品(1): | | | | | | | |
株式承認証 | 3,555 | | | — | | | — | | | 3,555 | |
金利と経済契約 | 2,509 | | | — | | | 2,509 | | | — | |
派生負債 | 931 | | | — | | | 931 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
____________________
(1)派生ツールに関する資料は、付記10を参照されたい派生商品.
2022年9月30日までの9ヶ月間で10,0003級権証から1級株式投資に移行し、公正価値は随時確定でき、経常的な基礎に従って計量することができる。あと1ドルあります4.62022年9月30日までの9ヶ月間、自社ブランド商業MBSがレベル3からレベル2に移行した取引は100万件に達した。
以下の表は、修正されたBlack-Scholesオプション定価モデルにおいて、示された日付の公正価値に基づいて公正価値で計量された我々の3級権証の公正価値を決定するための定量化入力と仮定の情報を紹介する
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 株式承認証 |
| | | 重みをつける |
| 射程距離 | | 平均値 |
観測不可能な入力 | 投入の数 | | 入力(1) |
波動率 | 24.9% - 160.1% | | 28.1% |
無リスク金利 | 2.8% - 4.3% | | 4.1% |
残存寿命仮説(年単位) | 0.08 - 5.00 | | 3.15 |
____________________
(1)権利証の観察不能投入は、ツールの相対公正価値に応じて重み付けされる。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
次の表は、私たちのレベル3の自社ブランドが販売可能な商業MBSと、公正な価値で恒常的に計量された権利証とクレジットリンク手形の活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 独自のブランドがある | | 権益 | | 信用とリンクする |
| | | 商業住宅担保ローンの証券化 | | 株式承認証 | | 備考 |
| | | (単位:千) | | |
バランス、2021年12月31日 | | | $ | 15,001 | | | $ | 3,555 | | | $ | — | |
収入に含まれる総額 | | | (8) | | | 2,536 | | | — | |
その他の全面収益(損失)の合計に計上する | | | (156) | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
発行する. | | | — | | | 604 | | | 132,815 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
レベル2に移る | | | (4,552) | | | — | | | — | |
純決算額 | | | (10,285) | | | — | | | — | |
演習と和解 | | | — | | | (2,470) | | | — | |
1級(株式投資)に移行する | | | | | | | |
確実な公正価値) | | | — | | | (10) | | | — | |
バランス、2022年9月30日 | | | $ | — | | | $ | 4,215 | | | $ | 132,815 | |
| | | | | | | |
今期未達成純収益(赤字)はその他に含まれている | | | | | | | |
四半期末保有証券の総合収益 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | |
以下の表は、表示された日付までの公正価値非日常的な計量資産を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値計量 |
| 2022年9月30日 |
非日常性に基づいて測る | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位:千) |
個別評価の融資と賃貸 | $ | 36,971 | | | $ | — | | | $ | 26,333 | | | $ | 10,638 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非日常性を合計する | $ | 36,971 | | | $ | — | | | $ | 26,333 | | | $ | 10,638 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値計量 |
| 2021年12月31日 |
非日常性に基づいて測る | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位:千) |
個別評価の融資と賃貸 | $ | 30,882 | | | $ | — | | | $ | 2,915 | | | $ | 27,967 | |
| | | | | | | |
非日常性を合計する | $ | 30,882 | | | $ | — | | | $ | 2,915 | | | $ | 27,967 | |
以下の表に示す期間における非日常的な基礎ベースで計測された資産確認損失を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
資産損失 | 九月三十日 | | 九月三十日 |
非日常性に基づいて測る | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
個別評価の融資と賃貸 | $ | 5,234 | | | $ | 243 | | | $ | 6,892 | | | $ | 2,499 | |
| | | | | | | |
オレオ | — | | | — | | | — | | | 14 | |
総損失 | $ | 5,234 | | | $ | 243 | | | $ | 6,892 | | | $ | 2,513 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
以下の表に、示された日付までの公正価値非日常的な計量の第3レベル資産の推定方法と観察不可能な投入を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | | | 価値を見積もる | | 見えない | | 入力や | | 重みをつける |
資産 | | 公正価値 | | 技術 | | 入力量 | | 射程距離 | | 平均値 |
| | (千ドル) |
単独評価 | | | | | | | | | | |
ローンとレンタル | | $ | 4,719 | | 現金流を割引する | | 割引率 | | 5.50% - 9.25% | | 7.05% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
単独評価 | | | | | | | | | | |
ローンとレンタル | | 5,919 | | 第三者評価 | | 割引はありません | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非日常的レベル3合計 | | $ | 10,638 | | | | | | | | |
以下の表は、ある金融商品の表示された日付までの帳簿金額と推定公正価値を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | |
| 携帯する | | 公正価値を見積もる | |
| 金額 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | |
| (千の計で) | |
金融資産: | | | | | | | | | | |
現金と銀行の満期金 | $ | 216,436 | | | $ | 216,436 | | | $ | 216,436 | | | $ | — | | | $ | — | | |
金融機関の生息預金 | 2,244,272 | | | 2,244,272 | | | 2,244,272 | | | — | | | — | | |
販売可能な証券 | 5,891,328 | | | 5,891,328 | | | 663,389 | | | 5,227,939 | | | — | | |
満期まで持っている証券 | 2,264,601 | | | 2,060,846 | | | 170,010 | | | 1,890,836 | | | — | | |
FHLB株への投資 | 36,990 | | | 36,990 | | | — | | | 36,990 | | | — | | |
販売待ちのローンを持つ | 15,534 | | | 16,407 | | | — | | | 16,407 | | | — | | |
投資のための融資と賃貸、純額 | 27,470,714 | | | 25,527,716 | | | — | | | 26,333 | | | 25,501,383 | | |
公正価値が確定しやすい持分投資 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | |
株式承認証 | 4,215 | | | 4,215 | | | — | | | — | | | 4,215 | | |
金利と経済契約 | 6,149 | | | 6,149 | | | — | | | 6,149 | | | — | | |
修理権 | 712 | | | 712 | | | — | | | — | | | 712 | | |
| | | | | | | | | | |
財務負債: | | | | | | | | | | |
岩心鉱床 | 28,559,310 | | | 28,559,310 | | | — | | | 28,559,310 | | | — | | |
卸売り非満期預金 | 2,367,544 | | | 2,367,544 | | | — | | | 2,367,544 | | | — | | |
定期預金 | 3,269,018 | | | 3,232,022 | | | — | | | 3,232,022 | | | — | | |
借金をする | 1,864,815 | | | 1,864,815 | | | 1,732,000 | | | — | | | 132,815 | | |
二次債務 | 863,379 | | | 807,820 | | | — | | | 807,820 | | | — | | |
派生負債 | 6,367 | | | 6,367 | | | — | | | 6,367 | | | — | | |
| | | | | | | | | | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 携帯する | | 公正価値を見積もる |
| 金額 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (千の計で) |
金融資産: | | | | | | | | | |
現金と銀行の満期金 | $ | 112,548 | | | $ | 112,548 | | | $ | 112,548 | | | $ | — | | | $ | — | |
金融機関の生息預金 | 3,944,686 | | | 3,944,686 | | | 3,944,686 | | | — | | | — | |
販売可能な証券 | 10,694,458 | | | 10,694,458 | | | 966,898 | | | 9,712,559 | | | 15,001 | |
FHLB株への投資 | 17,250 | | | 17,250 | | | — | | | 17,250 | | | — | |
投資のための融資と賃貸、純額 | 22,740,984 | | | 23,461,156 | | | — | | | 2,915 | | | 23,458,241 | |
公正価値が確定しやすい持分投資 | 28,578 | | | 28,578 | | | 28,578 | | | — | | | — | |
株式承認証 | 3,555 | | | 3,555 | | | — | | | — | | | 3,555 | |
金利と経済契約 | 2,509 | | | 2,509 | | | — | | | 2,509 | | | — | |
修理権 | 1,228 | | | 1,228 | | | — | | | — | | | 1,228 | |
| | | | | | | | | |
財務負債: | | | | | | | | | |
岩心鉱床 | 32,734,949 | | | 32,734,949 | | | — | | | 32,734,949 | | | — | |
卸売り非満期預金 | 889,976 | | | 889,976 | | | — | | | 889,976 | | | — | |
定期預金 | 1,372,832 | | | 1,371,527 | | | — | | | 1,371,527 | | | — | |
借金をする | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
二次債務 | 863,283 | | | 917,342 | | | — | | | 917,342 | | | — | |
派生負債 | 931 | | | 931 | | | — | | | 931 | | | — | |
局限性
公正価値推定は、特定の時点で行われ、関連市場情報および金融商品に関する情報に基づく。これらの推定は、企業が保有する特定の金融商品を一度に販売することによって生じる可能性のある所得税または割引を反映しない。同社の一部の金融商品は市場が存在しないため、公正価値推定は管理層が予想した未来の現金流量、現在の経済状況、各種金融商品のリスク特徴とその他の要素に対する合理的な判断に基づいている。このような推定公正価値は主観的な性質であり、不確定要素と重大な判断事項に関連しているため、正確に決定することができない。仮定の変化は推定に大きな影響を与える可能性がある。公正価値は2022年9月30日に推定されているため、決済や満期時に実際に実現または支払いを行う金額が大きく異なる可能性がある。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注14普通株1株当たり収益
表に示す期間中の普通株基本純収益と希釈後の1株当たり純収益の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (千ドル1株当たりのデータは除く) |
基本的な普通株当たりの収益: | | | | | | | |
純収益 | $ | 131,616 | | | $ | 139,996 | | | $ | 374,104 | | | $ | 470,914 | |
減算:優先株式配当金 | (9,392) | | | — | | | (9,392) | | | — | |
普通株主が獲得できる純収益 | 122,224 | | | 139,996 | | | 364,712 | | | 470,914 | |
減算:非帰属制限株に割り当てられた収益(1) | (2,331) | | | (2,417) | | | (6,721) | | | (7,930) | |
普通株に割り当てられた純収益 | $ | 119,893 | | | $ | 137,579 | | | $ | 357,991 | | | $ | 462,984 | |
| | | | | | | |
加重平均基本株式および非既得限定株式 | | | | | | | |
発行済み株 | 120,342 | | | 119,569 | | | 119,989 | | | 119,272 | |
減算:加重平均非帰属制限株 | | | | | | | |
卓越した | (2,556) | | | (2,340) | | | (2,422) | | | (2,235) | |
加重平均基本流通株 | 117,786 | | | 117,229 | | | 117,567 | | | 117,037 | |
| | | | | | | |
基本的に1株当たりの収益 | $ | 1.02 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.04 | | | $ | 3.96 | |
| | | | | | | |
希釈後の1株当たりの普通株収益: | | | | | | | |
普通株に割り当てられた純収益 | $ | 119,893 | | | $ | 137,579 | | | $ | 357,991 | | | $ | 462,984 | |
| | | | | | | |
加重平均希釈後流通株 | 117,786 | | | 117,229 | | | 117,567 | | | 117,037 | |
| | | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.02 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.04 | | | $ | 3.96 | |
________________________
(1) 非帰属制限株式保有者に支払われた現金配当金を代表して、没収後の純額を差し引いて、未帰属制限株式保有者が得ることができる未分配収益額(あれば)を加える。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注15取引先と契約した収入
収入の分類
次の表は,簡明総合収益表に開示されている利息収入と非利息収入,総収入の構成部分,および顧客との契約による関連金額を示しており,これらの金額はASC特集606の範囲に属する顧客との契約から得た収入指定された時間帯内です図示するように、基本的に私たちのすべての収入は、ASCトピック606の範囲から明示的に除外される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 合計する | | 以下の方面からの収入 | | 合計する | | 以下の方面からの収入 |
| 録画しておく | | 以下の会社と契約を結ぶ | | 録画しておく | | 以下の会社と契約を結ぶ |
| 収入.収入 | | 顧客 | | 収入.収入 | | 顧客 |
| (単位:千) |
利子収入総額 | $ | 410,044 | | | $ | — | | | $ | 290,082 | | | $ | — | |
非利息収入: | | | | | | | |
預金口座手数料 | 3,608 | | | 3,608 | | | 3,407 | | | 3,407 | |
その他の手数料と費用 | 10,034 | | | 3,834 | | | 11,792 | | | 2,680 | |
賃貸設備収入 | 12,835 | | | — | | | 10,943 | | | — | |
ローンの収益を売る | 58 | | | — | | | — | | | — | |
証券売却の収益 | 86 | | | — | | | 515 | | | — | |
株式証券の配当と収益 | 3,228 | | | — | | | 8,387 | | | — | |
権証収入 | 292 | | | — | | | 13,578 | | | — | |
その他の収入 | 8,478 | | | 359 | | | 2,723 | | | (14) | |
非利子収入総額 | 38,619 | | | 7,801 | | | 51,345 | | | 6,073 | |
総収入 | $ | 448,663 | | | $ | 7,801 | | | $ | 341,427 | | | $ | 6,073 | |
以下の表は、収入確認の時間帯に基づいて顧客と契約した収入を示しています | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
ある時点で転送された製品やサービス | $ | 3,718 | | | $ | 2,754 | |
時間が経つにつれて移動する製品とサービス | 4,083 | | | 3,319 | |
取引先と契約した総収入 | $ | 7,801 | | | $ | 6,073 | |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 合計する | | 以下の方面からの収入 | | 合計する | | 以下の方面からの収入 |
| 録画しておく | | 以下の会社と契約を結ぶ | | 録画しておく | | 以下の会社と契約を結ぶ |
| 収入.収入 | | 顧客 | | 収入.収入 | | 顧客 |
| (単位:千) |
利子収入総額 | $ | 1,083,466 | | | $ | — | | | $ | 843,924 | | | $ | — | |
非利息収入: | | | | | | | |
預金口座手数料 | 10,813 | | | 10,813 | | | 9,793 | | | 9,793 | |
その他の手数料と費用 | 32,427 | | | 11,608 | | | 31,654 | | | 8,140 | |
賃貸設備収入 | 38,264 | | | — | | | 33,144 | | | — | |
ローンの収益を売る | 130 | | | — | | | 1,561 | | | — | |
証券売却益 | (1,019) | | | — | | | 616 | | | — | |
持分証券の配当と収益 | (4,050) | | | — | | | 24,685 | | | — | |
権証収入 | 2,536 | | | — | | | 25,351 | | | — | |
その他の収入 | 14,682 | | | 422 | | | 9,741 | | | 560 | |
非利子収入総額 | 93,783 | | | 22,843 | | | 136,545 | | | 18,493 | |
総収入 | $ | 1,177,249 | | | $ | 22,843 | | | $ | 980,469 | | | $ | 18,493 | |
以下の表は、収入確認の時間帯に基づいて顧客と契約した収入を示しています | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
ある時点で転送された製品やサービス | $ | 11,415 | | | $ | 8,819 | |
時間が経つにつれて移動する製品とサービス | 11,428 | | | 9,674 | |
取引先と契約した総収入 | $ | 22,843 | | | $ | 18,493 | |
契約残高
次の表は、指定された日までの入金、契約資産、および顧客と契約した契約負債の情報を提供します | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (単位:千) |
“その他資産”に計上された入金 | $ | 1,306 | | | $ | 1,066 | |
| | | |
“支払利息その他の負債”に含まれる契約負債 | $ | 131 | | | $ | 229 | |
契約負債は顧客から受け取った前金に関連しており、その収入は契約有効期間内に確認される。2022年9月30日までの9ヶ月間の契約負債変動は、期初契約負債残高に計上された確認済み収入により以下のように変動する $98,000.
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注16株主権益
株に基づく報酬
2021年5月11日に開催された株主総会で、会社株主は改訂後のPacWest Bancorp 2017年株式インセンティブ計画(以下、“改訂後の2017年計画”と呼ぶ)を承認した。同社が改訂·再改訂した2017年計画は、上級管理職、役員、従業員、コンサルタントへの株式ベースの報酬奨励を許可し、2026年12月31日まで継続する。修正され再確認された2017年計画認可は、最大発行のために株式ベースの報酬ツールを付与します6,650,000株式です。2022年9月30日までに 2,032,177SH改訂·再改訂された2017年計画によると、与えられた戦域を提供することができる
制限株
制限株式償却総額$9.5百万そして$8.42022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月$26.1百万そして$23.02022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間でこれらの金額は簡明総合収益表の“補償費用”に含まれている。2022年9月30日現在,帰属していないTRSAとPRSUに関する未確認補償支出総額は$75.7百万.
時間に基づく制限株の奨励
2022年9月30日にはe 2,505,854SHAr未帰属TRSAのESは未償還である.TRSAは通常,以下のサービス期限内に比例して付与される三つあるいは…4年与えられた日からまたは従業員が死亡した場合。TRSAに関する補償支出は,日に関する奨励を付与する公正価値をもとに,直線法を用いて授権期間内に確認した
業績に基づく限定株式単位
2022年9月30日には582,287付与された未許可PRSUの単位。PRSUは、ある財務指標に関連する業績目標を満たしている場合にのみ付与されます3年制出演期間。PRSUの関連株は帰属前に発行され流通株とはみなされない。目標数に応じてPRSUが付与され、最初に料金計算が行われる。実績に基づいて最終的に付与される株式数は以下の範囲内となるゼロ最大値まではいずれか150%または200目標の%
PRSUに関連する補償支出は、日関連報酬を付与する公正な価値に基づいており、(1)財務指標を達成する可能性が低い場合、この場合、一部または全部の償却が一時停止されるか、または(2)財務指標を達成することができず、この場合、以前に確認された一部または全部の償却も撤回され、一時停止される限り、直線法を使用してホーム中に償却される。目標以上の財務措置を達成する可能性があると判断すれば、償却は増加するだろう150%または200目標償却金額の%です。年間PRSU費用は3年制業績期間は、最終的に帰属する可能性のある株式数の管理層の推定の変化に基づく。PRSUの業績目標が株主総リターンのような市場状況に基づいている場合、その後、業績目標の実現が不可能または不可能であると判断され、従業員が報酬のサービス要求を満たし続ける場合には、逆転も償却も一時停止しない
優先株発行
2022年6月6日、会社は発行して販売する20,530,000預託株式(“預託株式”)は,1株当たり自社株式の1/40の所有権を占める7.75%固定金利リセット非累積、転換不可、永久優先株、Aシリーズ、額面$0.011株(“A系列優先株”)で清算優先権は#ドル1,000A系列1株あたり優先株($に相当)25.00預託株式で計算する)。監督管理資本計算では、Aシリーズ優先株は一級資本になる資格がある。総収益は5.133億ドルですが、Aシリーズ優先株を発行した純収益は差し引かれています$14.7百万引受割引やその他の費用を含めた発行コストは$498.5百万.
預託株式の保有者は、A系列優先株のすべての割合権利と優先株(配当、投票権、償還権、清算権を含む)を享受する権利を有する。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
Aシリーズの優先株の配当は累積的でもなく、強制的でもない。もし会社の取締役会がある配当期間についてAシリーズ優先株の配当を発表しなかった場合、この配当期間内に任意の配当金或いは累積配当金を派遣するとみなされるべきではなく、取締役会が未来のいかなる配当期間についてAシリーズ優先株或いは任意の他の種類或いはシリーズの配当金を発表するか否かにかかわらず、当社はすべてその配当期間について任意の配当金を派遣する義務がない。さらに、Aシリーズ優先株のいずれの株式も発行されていない限り、最近完了した配当期間中に、Aシリーズ優先株のすべての発行済み株式の配当が全て支払いまたは発表され、支払いのために配当金を支払うのに十分な金額が割り当てられている限り、支払いのために発表、支払い、または配当金を使用してはならず、会社の普通株を支払うための配当金を発表したり、発行したり、準備したりしてはならない
Aシリーズ優先株は永久的で、満期日はありません。Aシリーズ優先株は、強制償還、債務返済基金、または他の同様の条項の制約を受けない。当社は、2027年9月1日以降の任意の配当支払い日にAシリーズ優先株(I)を随時全部または部分的に償還することができ、または(Ii)監督資本処理事件後90日以内の任意の時間にAシリーズ優先株を全部または部分的に償還することができるが、償還日を含まず、償還価格はAシリーズ優先株1株当たり1,000ドル(1株当たり受託株式25ドルに相当)に等しく、未発表配当金を含まず、償還日は含まれていない。Aシリーズ優先株の保有者と預託株式保有者はいずれもAシリーズ優先株の償還または買い戻しを要求する権利がない。
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注17最近発表された会計基準
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 効き目がある | | 財務諸表への影響 |
基準 | | 説明する | | 日取り | | その他の重要な事項は |
ASU 2020-04, "参考為替レート改革(テーマ848)" and ASU 2021-01, “参考為替レート改革(テーマ848):範囲)" | | この基準は、GAAPをローンおよびレンタルプロトコル、デリバティブ契約、およびLIBORから新しい金利参照金利への移行が予想される他のプロトコルに適用するために、オプションの便宜的および例外的な状況を提供する。参考金利改革によって修正され、いくつかの範囲の指導意見に適合する合意については、(1)融資プロトコルの修正は、有効金利を前向きに調整することによって説明され、修正は、任意の既存の未償却発行費用/コストが繰越されて償却を継続するために“軽微”とみなされるべきであり、(2)賃貸契約の修正は、既存の合意の継続とみなされ、リース分類および割引率の見直しや賃貸支払いの再計量は行われない場合、単独契約として行われていない修正について説明する必要がある。さらに、ASU 2021-01の修正案は、契約修正およびヘッジ会計に関する主題848のいくつかのオプションの便宜的な計および例外が、割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明らかにした。具体的には、主題848のいくつかの規定は、エンティティによって選択された場合、レート改革を参照することによって修正された金利を使用して保証金、割引、または契約価格調整を行うデリバティブツールに適用される。ASU 2020-04は2020年3月12日から直ちに発効し、2022年12月31日までに行われる契約修正および対沖関係に適用される可能性があります。ASU 2021-01も直ちに発効します。各エンティティは、2020年3月12日以降の移行期間の開始を含む任意の日からこれらの修正案を全面的に遡及的に適用することを選択することができる, または新たな修正は、2021年1月7日またはその後2022年12月31日までの移行期間を含む任意の日から予想される。
| | 2020年3月12日発行日から発効し、採択されると、2022年12月31日またはそれまでに達成された契約修正とヘッジ関係に適用される。 | | 会社はLIBORの移行を促進するために、機能を越えたプロジェクトチームと実施計画を構築している 当社は2021年12月31日から、任意の新しいローンの発行を永久に停止したり、LIBORに基づくリスクを増加させるいかなる取引も行ったりします。すべての新しい可変金利および混合融資について、会社は主に可変金利指数としてPrimeおよびSOFRを提供するが、米国の銀行間同業借り換え金利(“ameribor”)や他の金利のような市場状況および/または融資または金融商品の種類に応じて代替金利を考慮する可能性がある 同社はLIBOR終了の影響を受けた融資や他の金融商品を決定するための準備を終えている。当社も、ロンドン銀行の同業解体に基づく融資および他の金融商品契約に記載されている予備言語の審査を完了し、2023年6月30日以降に満期を迎え、予備言語や予備言語不足のレガシー契約がないか、または契約の基本金利をSOFRベースの金利または当社が提供する別の金利または指数に変換する移行計画の実行を開始しました。 私たちの移行計画の一部として、同社はその運営、財務モデル、データ、技術への影響も評価し続ける。同社は現在、この更新が連結財務諸表に与える影響を評価しているが、実質的な影響は生じないと予想される |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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| | | | 効き目がある | | 財務諸表への影響 |
基準 | | 説明する | | 日取り | | その他の重要な事項は |
ASU 2021-08, 企業合併(主題805):顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する | | 本標準は、企業合併で取得した契約資産および契約負債を、特定テーマ606に基づいて実体(購入者)に確認および計量することを要求する。購入日には、購入者は、これらの契約を開始したかのように、特集606に従って顧客と締結された関連収入契約を計算すべきである。買収側は、支払時間等の買収契約の条項を考慮して、契約の各履行義務を決定し、契約開始又は契約修正時に相対的に独立した販売価格で各決定された履行義務に総取引価格を割り当て、買収日に何を記録すべきかを決定しなければならない。この等改訂は、顧客が締結した収入契約と一致した確認及び計量指針を提供し、当該等の契約が業務合併で買収されたか否かにかかわらず、比較性を向上させる。修正案は施行日または後に発生した企業合併に前向きに適用されなければならない。また,早期採用も許可されている.
| | 2023年1月1日 | | 当社は、発効日またはその後に発生した業務合併について、これらの改正を前向きに実施します。この指針は会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。 |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
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| | | | 効き目がある | | 財務諸表への影響 |
基準 | | 説明する | | 日取り | | その他の重要な事項は |
ASU 2022-02, 金融商品−信用損失(主題326) | | 本指針は、ASC 310-40における債権者による問題債務再編(TDR)の会計指導を廃止した債権者の債務再編問題はまた、財政難に関連する借り手の再編に対する開示要求を向上させる。また、本基準の改正は、先のガイドラインの不一致を解消し、公共事業実体である債権者に、融資売掛金および賃貸純投資の起源年に応じて当期総償却を開示することを要求したが、ASC 326-20-50-79に先行して実施例15に示す起源年別に総回収を開示する規定を廃止した。 1つのエンティティは、TDRおよび関連開示強化に関する修正案によって、ワイン開示に関連する修正案とは別に採択されることを選択することができる。次の規定を除いて、修正案は前向きに適用されなければならない。TDRの確認と計量に関する改正については,実体は改正された遡及移行法を用いて会計年度採用開始時までの留保収益を前向きに改正するか,累積効果調整により改正を適用することを選択することができる。また,早期採用も許可されている.
| | 2023年1月1日 | | 当社はTDRと関連開示増強に関する改正案を採用することを選択しており、我々が2022年1月1日に採択した年次開示に関する改正案とは別に採用している。 この基準が採用されると、会社の総合財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないことが予想される |
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| | | | 効き目がある | | 財務諸表への影響 |
基準 | | 説明する | | 日取り | | その他の重要な事項は |
ASU 2022-03, 公正価値計量(主題820):契約販売制限された持分証券の公正価値計量 | | この基準は、公正な価値で持分証券を計量する際に契約販売制限を考慮しないことを明確にしている。この基準はまた、エンティティが販売資産または負債のような別個の会計単位として契約販売制限を確認することができないことを明らかにする。この基準は、契約販売制限された持分証券を保有するすべての実体が新たな開示を行うことを要求する。また,早期採用も許可されている.
| | 2024年1月1日 | | 当社はその権益証券の公正価値を決定する際に、契約販売制限を考慮していない。会社はこの基準がその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。 |
パシフィック銀行とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注18.関連者取引
2022年2月、同社は$を購入した133.1個人所有の非関連銀行持ち株会社からの単一家庭住宅ローンの未返済元金残高は100万ドル。また、当社は銀行ホールディングスとサービス契約を結び、この合意により、当社は購入したローンにサービスを提供し続けていますが、当社は購入した第三者に融資したサービスを当社にアウトソーシングすることができます。当社の董事局主席が取締役である非関連銀行持株会社
上記の取引は取締役会監査委員会が私たちの関連側取引政策に基づいて承認されました。
注19後続事件
普通株配当
2022年11月1日、会社は取締役会が四半期現金配当金を$と発表した0.251株当たり普通株。現金配当金は2022年11月30日に2022年11月15日の終値時に登録された株主に支払われる
優先株配当
2022年11月1日、会社は取締役会が四半期現金配当金を$と発表した0.4845預託株で計算する。現金配当金は2022年12月1日に2022年11月15日の終値時に登録された株主に支払われる
同社は2022年9月30日以降に発生した事件を評価し、付随する簡明総合財務諸表で確認する必要がある他の後続事件はないと結論した。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向き情報
本10-Q表には、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”が指す会社およびその子会社に関するいくつかの“前向きな陳述”が含まれており、いくつかの計画、戦略、目標、予測を含み、また、運営費用、収益性、融資および賃貸損失準備、純利息収入、純利息収入、預金成長、融資と賃貸組合の成長と生産、買収、資本充足性の維持、流動性、商業権および金利リスク管理に対する私たちの期待に関する陳述が含まれている。本表格10-Qに含まれるすべての明らかな歴史的を持たない表現は前向き表現であり,“予想”,“仮定”,“予定”,“信じる”,“予測”,“予想”,“見積もり”,“計画”,“継続”,“将”,“すべき”,“展望”と類似表現は一般に前向き表現を識別することを目的としている.すべての展望性陳述(未来の財務と経営業績及び未来の取引及びその結果に関する陳述を含む)はすべてリスク、不確定要素、或いはある事項に関連し、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、実際の結果、業績或いは成果は予想結果、業績或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。様々な要因のため、実際の結果は、このような前向き陳述に含まれるまたは示唆された結果とは大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない
•景気後退を含む予想よりも弱い一般的な業務と経済状況は、会社の収入、資産、負債の価値に悪影響を及ぼす可能性があり、融資と預金の増加にマイナス影響を与え、借り手がローンを返済する能力に影響を与える可能性がある
•新冠肺炎疫病のリスクと影響はすでに基本的に消退したようであるが、新しい変数は引き続き失業率、国内総生産などの重要なマクロ経済指標に影響する可能性があり、そして私たちの業務、財務状況、経営業績、流動性と私たちの信用損失準備及び関連信用損失準備に実質的な影響を与える可能性がある
•私たちは私たちの市場で他の金融サービスプロバイダと効果的に競争することができる
•全体的な商業·経済状況の持続的な悪化、米国の財政通貨政策の不確実性、FRBの金利政策、および信用と資本市場の変動と中断を含む、会社の収入とその資産価値(営業権と負債を含む)に悪影響を与え、信用緊縮を招き、株価変動を増加させる可能性がある
•信用品質の変化及び信用品質と現行予想信用損失会計基準が著者らの信用損失準備と信用損失準備に与える影響
•私たちは預金や他の資金や流動資金源を引き付ける能力を持っています
•流動性を効率的に管理する能力は
•戦略的または規制的な理由で増資が必要だ
•金利環境、長期収益率曲線、提供された融資製品、新規融資およびレンタルの利差、資産または負債の組み合わせの変化、および/または預金および借金コストの変化による純利益差圧縮;
•米国の基準金利改革の影響は、ドルロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)から代替参考金利への移行を含む
•戦略や規制の原因で私たちのサービスに対する需要が減少したり、新しい賃貸料規制法などの立法変化による私たちの製品への需要が減少したりします
•お客様向けのシステムやアプリケーションを含む、当社の技術インフラの強化に関する取り組みを成功させることができます
•資本要求を増加させること、政治的および規制的不確実性を増加させることを含む立法または規制要件または変化
•私たちのビジネスパートナー、取引相手、サービスプロバイダ、および他の第三者との相互作用が私たちの名声とビジネスに与える影響
•気候変化、公衆衛生問題、自然或いは人為災害の影響、例えば野火、干ばつと地震、これらはすべてカリフォルニア州で特によく見られる
•営業費の伸びは予想以上だった
•本業が持ち株会社に支払う配当金は予想を下回った
•普通株の買い戻しの金額と正確な時間は市場状況と他の要素に依存するだろう
•全体的なマクロ経済状況や銀行業状況の悪化は、営業権の帳簿価値をさらに分析し、その帳簿価値を調整し、非現金費用を発生させる可能性がある
•私たちのリスク管理枠組みと定量化モデルの有効性
•訴訟における不利な判決または和解の影響、規制または他の政府照会または調査の開始および解決、および/または規制審査または審査の結果を含む、法律、コンプライアンスおよび規制行動、変化および発展のコストおよび影響
•税務機関が税収優遇および/または税務申告管轄区域または実体分類の変化を受けることを許可しないことを含む、私たちの業務の税収法律または法規の変化に影響を与える影響;
•我々は、上記の項目に関連するリスクと、我々が監査した連結財務諸表に記載されている他のすべてのリスク要因と、本10-Q表および太平洋西部の米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている他のリスク要因とを管理することに成功した。
本10-Qテーブルに含まれるすべての前向き陳述は,陳述発表時に得られる情報に基づいている.私たちには、法的要件がなければ、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、私たちの前向きな陳述を更新または変更する義務はありません(そしてそのような義務を明確に拒否する)。
概要
PacWest Bancorpはデラウェア州の会社で、BHCAに登録されている銀行持株会社で、私たちの会社はカリフォルニア州のビバリーヒルズに本社を置いています。私たちの主な業務は私たちの完全子会社である太平洋西部銀行の持ち株会社です。“太平洋西部銀行”または“銀行”と言及する場合、太平洋西部銀行とその全額付属会社を指す。“私たち”“私たち”または“会社”と言及する場合は、パシフィック銀行とその子会社の合併後の名称を指す。私たちが“PacWest”または“ホールディングス”と言及した時、私たちは独立した親会社PacWest Bancorpを指す
私たちの業務収入を管理する時、私たちはローンの増加、融資収益率、預金コストと純利息差に注目します。2022年年初から現在までの純利息収入は純収入(純利息収入と非利息収入)の91.2%を占めている。
2022年9月30日現在、会社の総資産は414億ドルで、277億ドルの総融資とリース、繰延費用を差し引いた純額、59億ドルの売却可能証券、23億ドルの満期までの証券、22億ドルの金融機関の有利子預金を含むが、2021年12月31日現在、同社の総資産は404億ドルで、229億ドルの融資とリース総額を含み、繰延費用を差し引くと、売却可能な証券は107億ドルで、満期まで保有していない証券はない。39億ドルの金融機関の利息預金です年末以来、総資産は9.612億ドル増加し、主な原因は繰延費用を差し引いてローンとリースが47億ドル増加し、満期証券を保有するまで23億ドル増加したが、売却可能な証券は48億ドル減少し、金融機関の生息預金は17億ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。売却可能証券と満期証券保有から満期証券保有への変化は、主に2022年第2四半期に23億ドルを売却可能証券から満期証券保有に移行するためである。売却可能証券が減少した原因は売上高が10億ドルで、2022年に市場金利が大幅に上昇したため、純損失が9兆696億ドル増加しなかったためだ
同社の総負債は2022年9月30日現在375億ドルで、342億ドルの預金と19億ドルの借金を含むが、2021年12月31日現在の総負債は364億ドルで、350億ドルの預金総額と無借款を含む。年末以来、負債総額は11億元増加し、主に隔夜FHLB借金が14億元増加し、卸売非満期預金は15億元増加し、定期預金は19億元増加したが、核心預金が42億元減少したため、部分的に相殺された。コア預金の減少は主に我々のリスク銀行顧客の残高が33億ドル減少したためだ。2022年9月30日現在、コア預金は286億ドルで、総預金の83%を占め、そのうち無利子普通預金は128億ドルで、総預金の37%を占めている
2022年9月30日現在の会社の株主権益総額は39億ドルだが、2021年12月31日現在の株主権益総額は40億ドル。年末以来、株主権益が1兆237億ドル減少したのは、主に証券ポートフォリオの累計その他の全面収益(損失)が9.142億ドル減少し、純収益6600万ドルが未実現純損失8.482億ドルに減少したことと、普通株現金配当9920万ドルを支払うことにより、一部は2022年6月にAシリーズ優先株を発行した4.985億ドルの純収益と3.741億ドルの純収益によって相殺された。我々の総合一級資本と総資本比率は10.46%まで上昇し、2022年9月30日に13.43%まで上昇し、主な原因は純収益、Aシリーズ優先株発行と2022年9月に発行された信用リンク手形であり、私たちの総合普通株一級資本比率は8.56%に低下し、原因はリスク加重資産の増加パーセンテージが一級資本より高く、そしてAシリーズ優先株をこの資本計算から除外したからである
最近起こった事件
信用にリンクした手形発行
2022年9月29日、太平洋西部銀行は信用フック手形取引を完了した。これらの手形は額面で発行·販売されており、元金総額は1兆328億ドル、純収益は約1兆287億ドルで、2052年6月27日に満期となる。これらの手形は,これまでに購入した約26.6億ドルの一戸建て住宅担保融資参考池の信用リスクに関係している。これらの債券は5種類に分けて発行され、SOFR債券の混合金利は11%である。この取引は、資本を規制するための基準融資プールのリスク重みを低くする
優先株発行
2022年6月6日、当社は20,530,000株の預託株式(“預託株式”)を発行·売却し、1株当たり1/40を占めたこれは…。当社の7.75%固定金利でリセットされた株式の所有権権益は累積、転換不可能、永久優先株ではなく、額面は1株0.01ドル(“Aシリーズ優先株”)、清算優先権は1株当たり1,000ドル(1株当たり預託株式25.00ドルに相当)である。監督管理資本計算では、Aシリーズ優先株は一級資本になる資格がある。総収益は5.133億ドルですが、Aシリーズ優先株を発行した純収益は差し引かれています1,470万ドル引受割引やその他の費用を含めた発行コストは4.985億ドルそれは.全513,250株のAシリーズ優先株を発行した。Aシリーズ優先株発行に関するより多くの情報は、付記16を参照されたい株主権益.
重要な業績指標
その他の要素を除いて、私たちの経営業績は通常以下の重要な業績指標に依存する
純利子収入水準
純利息収入とは,我々の生息資産から稼いだ利息を我々の利息負債で割った利息である。純利息差は、純利息収入(四半期に関連していれば年率で計算)であり、平均利息を稼ぐことができる資産の割合で表される。税収等値純利息収入とは、21%の連邦法定税率に基づいて、あるローンと投資証券の免税利息を調整して増加した純利息収入である。税金等値純利息差の計算方法は,税金等値純利息収入を平均生息資産で割ったものである。
純利息収入は金利変化および平均生息資産と有利子負債数の変化の影響を受ける。私たちの主な生息資産はローンと投資証券であり、私たちの主な利息負債は預金と借金です。私たちの強力な純利益差は私たちの強力なローンとレンタル収益と競争力のある預金コストのおかげだ。我々の預金残高は、市場で入手可能な代替収益率に対する預金保持者の見方によって変動するが、高い割合の無利子預金を吸引することで、これらの差の影響を最小限にしようとしている。
ローンとレンタル成長
私たちは一連のローン製品の中で新しい融資機会を積極的に探している。私たちのローン活動には、不動産担保ローン、不動産建設と土地ローン、商業ローンと賃貸、そして少量の消費ローンが含まれています。私たちの商業不動産ローンと不動産建設ローンは一連の物件タイプによって保証されています。私たちの商業ローンとレンタルの組み合わせは多種多様で、通常、各種資産保証ローン、設備保証ローンとレンタル、ベンチャー投資会社の運営を支援するためのベンチャーキャピタルローン、創業とリスク支援会社のそのライフサイクルの早期の異なる段階での運営、及び担保商業ローンが含まれています
私たちの融資手続きは信用の質を強調する。 時々、 t内部ローンを増やすために、他の銀行から複数のローンを購入し、第三者貸手からプライベート学生ローンを購入し、最近では一戸建て住宅ローンも購入しています。Civicを買収する前に、私たちはCivicからローンを購入した。これらのローン購入は、私たちの融資グループの地理的位置、金利リスク、信用リスク、製品構成を多様化させるため、ポートフォリオの集中度を管理するのに役立ちます。純融資の増加を実現することは、厳格な信用基準の維持、他の貸主からの競争、および前払い融資の借り手を選択することを含む多くの要素に依存する。
信用損失の深刻さ
私たちは私たちのローンとレンタルを発行して監視する時に信用の質を強調して、私たちはローンとレンタル、非計算ローンとレンタルと純償却を通じて私たちの成功を測定します。我々は、融資·リース損失準備金と資金源のない融資承諾準備金の合計である貸出·リースの信用損失準備金を保留する。信用損失準備金は表内と表外信用リスクが必要な場合に営業費用を計上する。回収できないとされた融資や賃貸は解約され、融資やリース損失準備から差し引かれる。以前解約したローンとレンタルの回収はローンとリース損失準備に計上されています。融資と賃貸組合の信用損失の準備は著者らの準備方法に基づいて計算し、この方法は仮定の影響を考慮し、そして歴史経験、管理層が合理的かつ支持可能と考えている経済予測、現在の融資と賃貸組合、及び資産負債表の日までに知られている相対信用リスクを反映する。発生したおよび取得した信用悪化融資については、始発日および購入日以降の信用悪化を反映するために、それぞれ信用損失準備金を計上することができる
私たちは融資とリースを定期的に審査して、借り手の運営または担保価値の変化または他の私たちのローンと賃貸入金に影響を与える可能性がある要素が信用品質を悪化させるかどうかを決定します。経済状況の変化、例えば経済成長率、失業率、インフレ率、一般金利水準の上昇、不動産価値の低下、大口商品価格の変化、借り手業務の不利な条件は、借り手にマイナスの影響を与える可能性があり、融資と賃貸を不利に分類することができる。分類ローンと賃貸の増加は通常、信用損失準備金と信用損失準備金の増加を招く。商業不動産市場のいかなる悪化も、我々の融資が商業不動産ローンに集中しているため、信用損失の増加を招く可能性がある。
非利子支出水準
私たちの非利息支出には固定的で制御可能な管理費用が含まれており、その中の最大の構成要素は補償と占有費用だ。また、融資やリース生産、担保償還権を喪失する資産の数および複雑さなど、活動数に応じて変化するコストも含まれる。我々は,効率比率をモニタリングすることで固定コストと可変コストを制御する成否を測定し,効率比率の計算方法は,非利息費用(無形資産償却,償還資産純費用(収入),営業権減値および買収,統合,再編コストを差し引いた純収入(税額相当の純利息収入に非利息収入,証券売却収益(損失)と売却融資やリース以外の資産の収益(損失)の和)で割ったものである
以下の表に指定期間における効率比率の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 九月三十日 | | 九月三十日 |
効率比 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (千ドル) |
非利子支出 | $ | 195,618 | | | $ | 159,421 | | | $ | 546,689 | | | $ | 461,307 | |
もっと少ない: | 無形資産の償却 | 3,649 | | | 2,890 | | | 10,947 | | | 8,858 | |
| 償還資産(収益)費用,純額 | (248) | | | 165 | | | (3,629) | | | 47 | |
| 買収·統合·再編コスト | — | | | 200 | | | — | | | 3,825 | |
| 効率比率のための非利息料金 | $ | 192,217 | | | $ | 156,166 | | | $ | 539,371 | | | $ | 448,577 | |
| | | | | | | | |
純利子収入(等値税額) | $ | 338,558 | | | $ | 279,777 | | | $ | 979,010 | | | $ | 814,495 | |
非利子収入 | 38,619 | | | 51,345 | | | 93,783 | | | 136,545 | |
| 純収入 | 377,177 | | | 331,122 | | | 1,072,793 | | | 951,040 | |
もっと少ない: | 証券を売って得られる | 86 | | | 515 | | | (1,019) | | | 616 | |
| 効率比率のための純収入 | $ | 377,091 | | | $ | 330,607 | | | $ | 1,073,812 | | | $ | 950,424 | |
| | | | | | | | |
効率比 | 51.0 | % | | 47.2 | % | | 50.2 | % | | 47.2 | % |
重要な会計政策と試算
私たちの会計政策は、経営陣の経営結果と財務状況の議論と分析を理解する基礎である。異なる条件でまたは異なる仮定を使用することは、重大な異なる金額が報告される可能性があるので、重要な政策および推定を、管理層が本質的に不確実な事項を特に困難、主観的および/または複雑な判断を必要とする政策および推定とみなす。これらの政策および推定は、投資のために保有する融資および賃貸の信用損失準備、営業権および他の無形資産の帳簿価値および繰延所得税資産および負債の現金化に関するものである
私たちの重要な会計政策と推定は7項目に記載されている経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析私たちの10-K表に含まれています
非GAAP計測
著者らはある非公認会計基準財務指標を用いて会社の経営業績に関する意義のある補足情報を提供し、投資家のこのような財務業績に対する全体的な理解を強化する。これらの非GAAP測定基準を決定する方法は、会社によって異なる可能性がある。この表10-Qでは以下の非GAAP尺度を用いた
•平均有形普通株式権益収益率、有形普通株式権益比率、および1株当たりの有形普通株式資本価値:これらの指標が銀行監督管理機構、投資家とアナリストの中で普遍的に使用されているため、著者らは関連GAAP指標を開示すると同時に、それぞれ平均株式収益率、株式と資産比率と1株当たりの普通株の帳簿価値を開示した。次の表はこれらの非公認会計基準計量と公認会計基準計量との間の入金状況を示した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 九月三十日 | | 九月三十日 |
平均有形普通株権益収益率 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (千ドル) |
純収益 | $ | 131,616 | | | $ | 139,996 | | | $ | 374,104 | | | $ | 470,914 | |
もっと少ない: | 優先配当金 | (9,392) | | | — | | | (9,392) | | | — | |
| 普通株主が獲得できる純収益 | 122,224 | | | 139,996 | | | 364,712 | | | 470,914 | |
追加: | 無形資産の償却 | 3,649 | | | 2,890 | | | 10,947 | | | 8,858 | |
| 調整後純収益 | $ | 125,873 | | | $ | 142,886 | | | $ | 375,659 | | | $ | 479,772 | |
| | | | | | | | |
平均株主権益 | $ | 4,011,179 | | | $ | 3,916,621 | | | $ | 3,837,609 | | | $ | 3,758,733 | |
もっと少ない: | 平均無形資産 | 1,441,689 | | | 1,221,253 | | | 1,445,332 | | | 1,212,851 | |
もっと少ない: | 平均優先株 | 498,516 | | | — | | | 213,698 | | | — | |
| 平均有形普通株権益 | $ | 2,070,974 | | | $ | 2,695,368 | | | $ | 2,178,579 | | | $ | 2,545,882 | |
| | | | | | | | |
平均株収益率(1) | 13.02 | % | | 14.18 | % | | 13.03 | % | | 16.75 | % |
平均有形普通株権益収益率(2) | 24.11 | % | | 21.03 | % | | 23.05 | % | | 25.20 | % |
___________________________________
(1)年化純収益を平均株主権益で割る.
(2)年化調整後の純収益を平均有形普通株式権益で割る。
| | | | | | | | | | | |
有形普通株権益比率と | 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
1株当たりの普通株式有形帳簿価値 | 2022 | | 2021 |
| (千ドル1株当たりのデータは除く) |
株主権益 | $ | 3,875,945 | | | $ | 3,999,630 | |
差し引く:優先株 | 498,516 | | | — | |
総普通株権益 | 3,377,429 | | | 3,999,630 | |
差し引く:無形資産 | 1,439,746 | | | 1,450,693 | |
有形普通株権益 | 1,937,683 | | | 2,548,937 | |
新規:その他の総合損失(収益)を積算する | 848,214 | | | (65,968) | |
調整した有形普通株権益 | $ | 2,785,897 | | | $ | 2,482,969 | |
| | | |
総資産 | $ | 41,404,592 | | | $ | 40,443,344 | |
差し引く:無形資産 | 1,439,746 | | | 1,450,693 | |
有形資産 | $ | 39,964,846 | | | $ | 38,992,651 | |
| | | |
株式と資産比率 | 9.36 | % | | 9.89 | % |
有形普通株権益比率(1) | 4.85 | % | | 6.54 | % |
有形普通株式資本比率は、AOCIを含まない(2) | 6.97 | % | | 6.37 | % |
普通株1株当たりの帳簿価値(3) | $ | 28.07 | | | $ | 33.45 | |
1株当たりの普通株式有形帳簿価値 (4) | $ | 16.11 | | | $ | 21.31 | |
1株当たりの普通株の有形帳簿価値はAOCIを含まない (5) | $ | 23.16 | | | $ | 20.76 | |
普通株式を発行した | 120,314,023 | | | 119,584,854 | |
_______________________________________
(1)有形普通株式資本を有形資産で割る。
(2)調整された有形普通株式権益を有形資産で割る。
(3)普通株式総株主を発行済み普通株で割る。
(四)有形普通株式権益を発行済み普通株式で割る。
(5)調整後の有形普通株式権益を発行済み普通株で割る。
経営成果
利益の表れ
次の表に示す期間のパフォーマンス指標を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (千ドル1株当たりのデータは除く) |
収益の概要: | | | | | | | |
利子収入 | $ | 410,044 | | | $ | 290,082 | | | $ | 1,083,466 | | | $ | 843,924 | |
利子支出 | (74,863) | | | (14,240) | | | (115,643) | | | (40,505) | |
純利子収入 | 335,181 | | | 275,842 | | | 967,823 | | | 803,419 | |
信用損失準備金 | (3,000) | | | 20,000 | | | (14,500) | | | 156,000 | |
非利子収入 | 38,619 | | | 51,345 | | | 93,783 | | | 136,545 | |
非利子支出 | (195,618) | | | (159,421) | | | (546,689) | | | (461,307) | |
所得税前収益 | 175,182 | | | 187,766 | | | 500,417 | | | 634,657 | |
所得税費用 | (43,566) | | | (47,770) | | | (126,313) | | | (163,743) | |
純収益 | 131,616 | | | 139,996 | | | 374,104 | | | 470,914 | |
優先配当金 | (9,392) | | | — | | | (9,392) | | | — | |
普通株主が獲得できる純収益 | $ | 122,224 | | | $ | 139,996 | | | $ | 364,712 | | | $ | 470,914 | |
| | | | | | | |
各普通株式データ: | | | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.02 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.04 | | | $ | 3.96 | |
普通株1株当たりの帳簿価値 | $ | 28.07 | | | $ | 32.77 | | | | | |
1株当たりの普通株式有形帳簿価値(1) | $ | 16.11 | | | $ | 22.57 | | | | | |
| | | | | | | |
性能比率: | | | | | | | |
平均資産収益率 | 1.28 | % | | 1.55 | % | | 1.24 | % | | 1.86 | % |
平均有形普通株権益収益率(1) | 24.11 | % | | 21.03 | % | | 23.05 | % | | 25.20 | % |
純利差(税額同値) | 3.57 | % | | 3.33 | % | | 3.52 | % | | 3.46 | % |
平均ローンとリース収益(等額税額) | 5.12 | % | | 5.01 | % | | 4.82 | % | | 5.13 | % |
平均総預金コスト | 0.70 | % | | 0.08 | % | | 0.32 | % | | 0.10 | % |
効率比 | 51.0 | % | | 47.2 | % | | 50.2 | % | | 47.2 | % |
| | | | | | | |
資本比率(合併): | | | | | | | |
普通株一級資本比率 | 8.56 | % | | 10.15 | % | | | | |
一級資本充足率 | 10.46 | % | | 10.65 | % | | | | |
総資本比率 | 13.43 | % | | 14.36 | % | | | | |
一級レバレッジ資本比率 | 8.63 | % | | 8.05 | % | | | | |
リスク重み付け資産 | $ | 33,042,173 | | | $ | 26,057,583 | | | | | |
_____________________________
(1)“-非公認会計基準計量”を参照
2022年第3四半期は2021年第3四半期と比較
2022年第3四半期の普通株主が獲得できる純収益は1億222億ドルあるいは、あるいは$1.021株当たり希釈後の収益は、2021年第3四半期の普通株株主が獲得できる純収益は1.4億ドル、あるいは1株希釈後の収益は1.17ドルである。2021年第3四半期と比較して、普通株主が獲得できる純収益が1780万ドル減少したのは、主に信用損失準備金が2300万ドル増加し、非利息収入が1270万ドル減少し、非利息支出が3620万ドル増加し、優先配当金が940万ドル増加したが、5930万ドルの純利息収入と420万ドルの所得税支出減少分によって相殺されたためである。2022年第3四半期の信用損失準備金が2021年第3四半期より増加したのは、2022年第3四半期の支出が300万ドルだったのに対し、2021年第3四半期の支出収益は2000万ドルだったからだ。2022年第3四半期の準備は主に楽観的ではない経済予測に必要な備蓄であるが、COVIDに関する良質備蓄の減少分はこの影響を相殺している。2021年第3四半期の支出収益は主にマクロ経済予測変数と融資組合せ信用品質指標の改善によるものであるが、無資金融資承諾とローン成長の支出増加部分によって相殺される。非利子収入減少の主な原因は株式証券収入が1330万ドル減少し、株式投資の配当金と収益(損失)が520万ドル減少したが、他の収入の580万ドル増加によって部分的に相殺され、上位2項目は主に2022年の資本市場活動の減少によるものである。非利息支出が増加した要因は,顧客関連支出が810万ドル増加したことであり,これは主に2021年10月にHOA業務の運営を買収し,給与支出が790万ドル増加したためである, 主に2022年10月に買収されたHOA業務による2022年の従業員数の増加による増額支出、ある業務ラインの従業員数の増加、および私たちの数字と革新計画を支援するために増加した従業員数と、主に2022年9月の信用にリンクした手形取引に関する発行コストによる他の専門支出は550万ドル増加した。純利息収入増加の主な原因は融資と賃貸および投資証券の利息収入の増加であり、これは主に平均残高の増加によるものであるが、金利と平均残高の増加による利息負債の利息支出増加分はこの増加を相殺している。所得税支出が減少した主な原因は、2022年第3四半期の税引き前収益が2021年第3四半期を下回ったことだ。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9ヶ月間、普通株主が獲得できる純収益は3.647億ドル、あるいは1株希釈後の収益は3.04ドルであるが、2021年9月30日までの9ヶ月間、普通株主が獲得できる純収益は4.709億ドル、あるいは1株希釈後の収益は3.96ドルである。普通株株主が獲得できる純収益は前年同期比1.062億ドル減少し、主に信用損失準備金が1.705億ドル増加し、非利息収入が4280万ドル減少し、非利息支出が8540万ドル増加し、優先株配当が940万ドル増加したが、1.644億ドルの純利息収入増加と3740万ドルの所得税支出減少分によって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間の信用損失準備金が前年同期比増加したのは、2022年9月30日までの9カ月間の準備金が1,450万ドルだったのに対し、2021年9月30日までの9カ月間の準備金収益は1.56億ドルだったためだ。2022年9月30日までの9カ月間の支出は、主に融資と賃貸および資金支援のない融資約束の増加と、あまり有利ではない経済予測によるものである。2021年9月30日までの9ヶ月間の収益の準備は主にマクロ経済予測変数と融資組合せ信用品質指標の改善によるものである。非利子収入減少の主な原因は、配当金と株式投資収益(赤字)の2,870万ドルの減少と権利証収入の2,280万ドルの減少であり、これは主に2022年の資本市場活動の減少によるものである。非利息支出が増加した主な原因は、給与支出が3,200万ドル増加したことであり、主に2022年にCivicとHOA業務の買収によって増加した従業員数の増分支出と、ある業務ラインの従業員の増加によるものである, 私たちの数字と革新計画を支援するためにスタッフを増やした。純利息収入増加の主な原因は融資と賃貸および投資証券の利息収入の増加であり、これは主に平均残高の増加によるものであるが、金利と平均残高の増加による利息負債の利息支出増加分はこの増加を相殺している。所得税支出が減少した主な原因は、2022年9月30日までの9カ月間の税引き前収益が前年同期比で低下したことだ。
純利子収入
表に示す期間の平均資産,負債,株主権益の分布,および平均生息資産と利子支出で稼いだ利息収入と収益,および税額の同値に基づいて支払われる平均有利子負債の金利をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 利子 | 収益率 | | | 利子 | 収益率 |
| 平均値 | 収入/収入 | そして | | 平均値 | 収入/収入 | そして |
| てんびん | 費用.費用 | 料率率 | | てんびん | 費用.費用 | 料率率 |
| (千ドル) |
資産: | | | | | | | |
ローンとレンタル(1)(2)(3) | $ | 27,038,873 | | $ | 348,639 | | 5.12 | % | | $ | 19,670,671 | | $ | 248,485 | | 5.01 | % |
投資証券(2)(4) | 8,803,349 | | 54,423 | | 2.45 | % | | 8,047,098 | | 42,952 | | 2.12 | % |
金融機関預金 | 1,809,809 | | 10,359 | | 2.27 | % | | 5,657,768 | | 2,580 | | 0.18 | % |
生息資産総額 (2) | 37,652,031 | | 413,421 | | 4.36 | % | | 33,375,537 | | 294,017 | | 3.50 | % |
その他の資産 | 3,189,241 | | | | | 2,496,127 | | | |
総資産 | $ | 40,841,272 | | | | | $ | 35,871,664 | | | |
| | | | | | | |
負債が及ぶ | | | | | | | |
株主権益: | | | | | | | |
利子照会 | $ | 6,650,477 | | 19,475 | | 1.16 | % | | $ | 7,372,859 | | 2,042 | | 0.11 | % |
貨幣市場 | 10,914,027 | | 31,780 | | 1.16 | % | | 8,662,449 | | 2,997 | | 0.14 | % |
貯蓄する | 649,574 | | 42 | | 0.03 | % | | 620,079 | | 38 | | 0.02 | % |
時間です | 3,000,187 | | 9,991 | | 1.32 | % | | 1,475,307 | | 1,340 | | 0.36 | % |
有利子預金総額 | 21,214,265 | | 61,288 | | 1.15 | % | | 18,130,694 | | 6,417 | | 0.14 | % |
借金をする | 505,482 | | 3,081 | | 2.42 | % | | 238,335 | | 101 | | 0.17 | % |
二次債務 | 863,719 | | 10,494 | | 4.82 | % | | 862,272 | | 7,722 | | 3.55 | % |
利子負債総額 | 22,583,466 | | 74,863 | | 1.32 | % | | 19,231,301 | | 14,240 | | 0.29 | % |
無利子当座預金 | 13,653,177 | | | | | 12,198,313 | | | |
その他負債 | 593,450 | | | | | 525,429 | | | |
総負債 | 36,830,093 | | | | | 31,955,043 | | | |
株主権益 | 4,011,179 | | | | | 3,916,621 | | | |
総負債と株主権益 | $ | 40,841,272 | | | | | $ | 35,871,664 | | | |
純利子収入(2) | | $ | 338,558 | | | | | $ | 279,777 | | |
純利息差(2) | | | 3.04 | % | | | | 3.21 | % |
純利息差(2) | | | 3.57 | % | | | | 3.33 | % |
| | | | | | | |
総預金(5) | $ | 34,867,442 | | $ | 61,288 | | 0.70 | % | | $ | 30,329,007 | | $ | 6,417 | | 0.08 | % |
_____________________
(1)非計上ローンとリースおよびローン費用を含む。ローンの免税利息に関する税額の等値調整を含む
(2)税額は同値である
(3)純融資保険料の償却またはf 380万ドル2022年と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ240万ドル。
(4)税額等値調整を含む130万ドルと220万ドル2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間投資証券の免税金利と関係があります。連邦法定金利はWaを使用していますs 21%.
(五)預金総額は有利子預金と無利子当座預金の和である。総預金コストの算出方法は、総預金の経年化利息支出を平均総預金で割る。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 利子 | 収益率 | | | 利子 | 収益率 |
| 平均値 | 収入/収入 | そして | | 平均値 | 収入/収入 | そして |
| てんびん | 費用.費用 | 料率率 | | てんびん | 費用.費用 | 料率率 |
| (千ドル) |
資産: | | | | | | | |
ローンとレンタル(1)(2)(3) | $ | 25,320,430 | | $ | 913,314 | | 4.82 | % | | $ | 19,221,192 | | $ | 737,478 | | 5.13 | % |
投資証券(2)(4) | 9,557,397 | | 164,927 | | 2.31 | % | | 6,650,744 | | 111,392 | | 2.24 | % |
金融機関預金 | 2,287,909 | | 16,412 | | 0.96 | % | | 5,601,765 | | 6,130 | | 0.15 | % |
生息資産総額 (2) | 37,165,736 | | 1,094,653 | | 3.94 | % | | 31,473,701 | | 855,000 | | 3.63 | % |
その他の資産 | 3,089,929 | | | | | 2,413,840 | | | |
総資産 | $ | 40,255,665 | | | | | $ | 33,887,541 | | | |
| | | | | | | |
負債が及ぶ | | | | | | | |
株主権益: | | | | | | | |
利子照会 | $ | 6,752,585 | | 25,067 | | 0.50 | % | | $ | 7,007,042 | | 6,668 | | 0.13 | % |
貨幣市場 | 10,773,700 | | 43,689 | | 0.54 | % | | 8,376,974 | | 9,593 | | 0.15 | % |
貯蓄する | 647,613 | | 122 | | 0.03 | % | | 597,260 | | 109 | | 0.02 | % |
時間です | 2,079,177 | | 13,980 | | 0.90 | % | | 1,488,848 | | 4,816 | | 0.43 | % |
有利子預金総額 | 20,253,075 | | 82,858 | | 0.55 | % | | 17,470,124 | | 21,186 | | 0.16 | % |
借金をする | 720,939 | | 5,683 | | 1.05 | % | | 229,990 | | 559 | | 0.32 | % |
二次債務 | 863,648 | | 27,102 | | 4.20 | % | | 689,484 | | 18,760 | | 3.64 | % |
利子負債総額 | 21,837,662 | | 115,643 | | 0.71 | % | | 18,389,598 | | 40,505 | | 0.29 | % |
無利子当座預金 | 14,031,727 | | | | | 11,232,927 | | | |
その他負債 | 548,667 | | | | | 506,283 | | | |
総負債 | 36,418,056 | | | | | 30,128,808 | | | |
株主権益 | 3,837,609 | | | | | 3,758,733 | | | |
総負債と株主権益 | $ | 40,255,665 | | | | | $ | 33,887,541 | | | |
純利子収入(2) | | $ | 979,010 | | | | | $ | 814,495 | | |
純利息差(2) | | | 3.23 | % | | | | 3.34 | % |
純利息差(2) | | | 3.52 | % | | | | 3.46 | % |
| | | | | | | |
総預金(5) | $ | 34,284,802 | | $ | 82,858 | | 0.32 | % | | $ | 28,703,051 | | $ | 21,186 | | 0.10 | % |
_____________________
(1)非計上ローンとリースおよびローン費用を含む。ローンの免税利息に関する税額の等値調整を含む
(2)税額は同値である
(3)純融資保険料の償却またはf 1,540万ドル2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ500万ドル。
(4)税額等値調整を含む550万ドルと640万ドル 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で投資証券の免税金利と関係があります。連邦法定金利はWaを使用していますs 21%.
(五)預金総額は有利子預金と無利子当座預金の和である。総預金コストの算出方法は、総預金の経年化利息支出を平均総預金で割る
2022年第3四半期は2021年第3四半期と比較
2021年第3四半期の2.758億ドルに比べ、2022年第3四半期の純利息収入は5930万ドル増加し、3.352億ドルに達したが、これは主にローン、賃貸、投資証券の利息収入の増加によるものだが、一部は利息支出の増加によって相殺されている。ローンやリースの利息収入が増加したのは、平均残高が高く、平均ローンと賃貸の収益率が高いためである2022年第3四半期の平均ローンと賃貸の税額等値収益率は5.12%だったが、2021年同期は5.01%だった。投資証券の利子収入が増加したのは,平均投資証券の平均残高が高いことと収益率が高いためである.利息支出が増加したのは,平均利息負債のコストと残高が高いためである
2022年第3四半期の税収は同値NIMが3.57%だったのに対し、前年同期は3.33%だった。NIMに相当する税額の増加は,主に平均的に利息を稼ぐことができる資産の組合せが変化していることと,平均融資やリースの収益率が高いためである。平均生息資産群の変動は,平均生息資産に占める平均貸出および賃貸残高の割合が59%から72%に上昇し,平均生息資産に占める金融機関の平均預金残高の割合が17%から5%に低下した。平均ローンとリース残高は74億ドル増加し、金融機関の平均預金残高は38億ドル減少した
平均総預金コストは2021年第3期の0.08%から2022年第3期の0.70%に上昇主にコストの高い卸売·ブローカー定期預金の平均残高と金利が高いこと、私たちの預金製品の市場金利が高いためです。年間平均卸売·ブローカー定期預金は29億元から40億元増加した2022年第3四半期2021年第3四半期は11億ドル。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9カ月の純利息収入は1兆644億ドル増加して9億678億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月の純利息収入は8.034億ドルであり、これは主に融資、賃貸、投資証券の利息収入が増加したが、利息支出の増加分がこの増加を相殺したためである。融資および賃貸利息収入が増加したのは,平均残高が高いが,平均融資や賃貸の収益率が低いために部分的に相殺されたためである年内の平均ローンおよびレンタルの税項等値収益率は4.82%である9か月で終わる 2022年9月30日昨年同期は5.13%でした2021. 投資証券の利子収入が増加したのは,平均投資証券の平均残高が高いことと収益率が高いためである.利息支出が増加したのは,平均利息負債のコストと残高が高いためである
年内の税額等値NIMは3.52%9か月で終わる 2022年9月30日前年同期は3.46%だったああ。NIMに相当する税額が増加したのは,主に平均的に利子資産を稼ぐことができる組合せが変わったためであるが,平均融資やリースの収益率が低く,部分的に相殺されて増加した。平均生息資産組合せの変動は,平均生息資産に占める平均貸出および賃貸残高の割合が61%から68%,平均生息資産に占める平均投資証券残高の割合が21%から26%,および平均生息資産に占める金融機関平均預金残高の割合が18%から6%に低下したためである。平均融資と賃貸残高は61億ドル増加し、平均投資証券残高は29億ドル増加し、金融機関の平均預金残高は33億ドル減少した
年平均総預金コストは0.32%に上昇した9か月で終わる 2022年9月30日前年同期は0.10%でした主に私たちの預金製品の市場金利が高いことと、コストの高い卸売とブローカーの定期預金の平均残高と金利が高いからです。2022年9月30日までの9カ月間の平均卸売·ブローカー定期預金は9億216億ドル増の22億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は13億ドルだった。
信用損失準備
次の表は、満期までの証券を投資および保有するために保有する融資·リースの信用損失準備金の詳細と、前記期間の信用品質指標に関する情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (千ドル) |
信用損失を計上する準備: | | | | | | | |
融資とリース損失の増加準備 | $ | 3,000 | | | $ | (21,500) | | | $ | (9,000) | | | $ | (146,500) | |
無資金準備を増やす | | | | | | | |
ローンの約束 | — | | | 1,500 | | | 22,000 | | | (9,500) | |
融資関連支出総額 | $ | 3,000 | | | $ | (20,000) | | | $ | 13,000 | | | $ | (156,000) | |
満期まで持っている証券の追加支出 | — | | | — | | | 1,500 | | | — | |
信用損失準備金総額 | $ | 3,000 | | | $ | (20,000) | | | $ | 14,500 | | | $ | (156,000) | |
| | | | | | | |
信用品質指標: | | | | | | | |
ローンとレンタルの純売出し | | | | | | | |
投資のために保有する (1) | $ | 2,378 | | | $ | 367 | | | $ | 2,237 | | | $ | (2,052) | |
年化純償却(回収)を平均にする | | | | | | | |
ローンとレンタル | 0.03 | % | | 0.01 | % | | 0.01 | % | | (0.01) | % |
四半期末: | | | | | | | |
信用損失準備 | $ | 284,398 | | | $ | 279,804 | | | | | |
ローンとリースの信用損失準備 | | | | | | | |
投資のために保有する | 1.03 | % | | 1.36 | % | | | | |
非計上融資のための信用損失の準備 | | | | | | | |
投資のための借約と | 316.9 | % | | 433.8 | % | | | | |
投資のために保有する非課税ローンとレンタル | $ | 89,742 | | | $ | 64,507 | | | | | |
投資のために保有する非課税ローンとレンタル | | | | | | | |
投資のためのローンとレンタル | 0.32 | % | | 0.31 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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______________________
(1)参照“-貸借対照表分析-投資のための融資と賃貸の信用損失の準備ローンの組合せ分類、カテゴリとサブカテゴリに列挙された今期の出荷と回収の詳細を調べた。
信用損失準備は、融資とリース損失準備、資金支援のない融資承諾準備と満期証券を保有する信用損失準備の収益に計上する。私たちが投資のために持っているローンとレンタルの信用損失支出は私たちの支出方法に基づいていて、私たちの判断によると、これは費用であり、十分な信用損失を維持する必要があります。融資に関連する信用損失準備方法の詳細については、“-貸借対照表分析”を参照-投資のための融資およびレンタルのためのクレジット損失準備“ここに含まれている。
2022年第3四半期は2021年第3四半期と比較
信用損失準備金は2 300万ドル増加し、#ドルに増加した3.02022年第3四半期は100万ドル、準備収益は5ドル20.02021年第3四半期は100万ドル。2022年第3四半期、融資に関連する300万ドルの支出は主にあまり有利ではない経済予測により、COVIDに関する品質備蓄の減少によって部分的に相殺された。2021年第3四半期、マクロ経済予測変数とローン組合せ信用品質指標の改善により、支出収益はある程度増加したが、無資金ローン承諾とローン成長の支出増加により部分的に相殺された。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
信用損失準備金は1兆705億ドル増加し、#ドルに増加した14.52022年9月30日までの9ヶ月は100万ドルですが、支出収益は1ドルです156.02021年9月30日までの9ヶ月間で2022年9月30日までの9カ月間、融資に関連した1300万ドルの支出は、主に融資と賃貸および資金支援のない融資約束の増加と、あまり有利ではない経済予測により、一部は品質備蓄の減少によって相殺された。満期までの証券を保有するドルに関する150万ドルの支出を記録しました2.32022年第2四半期に売却可能な証券から移行した10億ドルと、これらの保有から満期までの証券の推定現在の予想信用損失。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、マクロ経済予測変数と融資組合せ信用品質指標の改善により、準備収益は無資金融資承諾とローン成長の支出増加部分によって相殺される
場合によっては、未来に信用損失準備金が増加するかもしれない。この場合の例としては、経済状況および予測悪化、分類および/または批判の融資および賃貸額の増加、純融資および賃貸、および資金のない引受増加が挙げられる。経済状況と予測の悪化には、経済成長率、失業率、インフレ率、金利総水準の変化、不動産価値の変化、借り手業務の不利な条件が含まれる。“貸借対照表分析”における更なる議論を参照-投資のための融資およびレンタルのためのクレジット損失準備“ここに含まれている。
非利子収入
以下の表は、示す期間の非利息収入をカテゴリ別にまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
非利子収入 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
賃貸設備収入 | $ | 12,835 | | | $ | 10,943 | | | $ | 38,264 | | | $ | 33,144 | |
その他の手数料と費用 | 10,034 | | | 11,792 | | | 32,427 | | | 31,654 | |
預金口座手数料 | 3,608 | | | 3,407 | | | 10,813 | | | 9,793 | |
ローンとレンタルの収益を売る | 58 | | | — | | | 130 | | | 1,561 | |
証券を売って得られる | 86 | | | 515 | | | (1,019) | | | 616 | |
配当金と配当投資の収益(赤字) | 3,228 | | | 8,387 | | | (4,050) | | | 24,685 | |
権証収入 | 292 | | | 13,578 | | | 2,536 | | | 25,351 | |
他にも | 8,478 | | | 2,723 | | | 14,682 | | | 9,741 | |
非利子収入総額 | $ | 38,619 | | | $ | 51,345 | | | $ | 93,783 | | | $ | 136,545 | |
2022年第3四半期は2021年第3四半期と比較
非利子収入が減少した1,270万ドル至れり尽くせり3860万ドル2022年第3四半期は5130万ドルだったが、2021年第3四半期は5130万ドルであり、主な原因は株式証明書収入が1330万ドル減少し、配当金と配当投資収益(損失)が520万ドル減少したが、他の収入の580万ドル増加によって部分的に相殺されたからである。上位2項目が減少した原因は、2022年の資本市場活動の減少と、地政学的緊張情勢とインフレ圧力による株式市場の変動である。権証収入減少の主な原因は、2022年の資本市場活動の減少であり、権利証からの収益の減少である。配当金及び持分投資収益(損失)が減少するのは、主に持分投資販売収益の減少及びSBIC投資収益の分配減少によるものであるが、株式投資の公正価値収益は依然として比較的に高く、部分的に相殺される。その他の収入増加の要因は、今年度の法的費用を差し引いて550万ドルの法律和解を受けたことである
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9ヶ月間、非利息収入は4280万ドル減少し、9380万ドルに低下したが、2021年9月30日までの9ヶ月間の非利息収入は1兆365億ドルであった主に配当金と株式投資収益(赤字)が2,870万ドル減少し、引受権証収入が2,280万ドル減少したこの2つの項目が低下した原因は、2022年の資本市場活動の減少と、地政学的緊張情勢とインフレ圧力による株式市場の変動である。配当金及び権益投資収益(赤字)が減少したのは、主に権益投資販売収益が減少したが、一部は依然として保有している権益投資公正価値収益の増加に相殺された。権証収入減少の主な原因は、2022年の資本市場活動の減少であり、権利証からの収益の減少である
非利子支出
次の表は、指定期間の非利息支出をカテゴリ別にまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
非利子支出 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
補償する | $ | 105,933 | | | $ | 98,061 | | | $ | 300,715 | | | $ | 268,750 | |
入居率 | 15,574 | | | 14,928 | | | 46,042 | | | 43,766 | |
顧客関連の費用 | 12,673 | | | 4,538 | | | 37,076 | | | 14,329 | |
その他の専門サービス | 10,674 | | | 5,164 | | | 23,354 | | | 15,546 | |
データ処理 | 9,568 | | | 7,391 | | | 28,455 | | | 22,106 | |
賃貸設備減価償却 | 8,908 | | | 8,603 | | | 27,031 | | | 26,186 | |
保険と評価 | 7,159 | | | 3,685 | | | 18,281 | | | 12,333 | |
融資費用 | 6,228 | | | 4,180 | | | 18,422 | | | 11,404 | |
無形資産の償却 | 3,649 | | | 2,890 | | | 10,947 | | | 8,858 | |
買収·統合·再編コスト | — | | | 200 | | | — | | | 3,825 | |
償還資産(収益)費用,純額 | (248) | | | 165 | | | (3,629) | | | 47 | |
他にも | 15,500 | | | 9,616 | | | 39,995 | | | 34,157 | |
総非利子支出 | $ | 195,618 | | | $ | 159,421 | | | $ | 546,689 | | | $ | 461,307 | |
2022年第3四半期は2021年第3四半期と比較
2021年第3四半期の1億594億ドルと比較して、2022年第3四半期の非利息支出は3620万ドル増加し、1兆956億ドルに達したが、これは主に顧客関連費用が810万ドル増加し、報酬費用が790万ドル増加し、他の費用が590万ドル増加し、他の専門サービスが550万ドル増加し、保険·評価費用が350万ドル増加したためである。お客様に関連する費用、給与費用、その他の費用の増加は主に2021年10月に買収されたHOA業務と2022年ローン生産水準の増加による2022年の増加従業員数と運営に関する増量支出である。その他の専門サービスが増加した主な原因は、2022年9月のクレジットリンク手形取引の発行費用である。保険·分担費用が増加した原因は、2022年上半期にコア預金と資本水準が低下傾向にあるため分担比率が高く、連邦預金保険会社の分担費用が増加したためである
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
2022年9月30日までの9ヶ月間の非利息支出は8540万ドル増加し、5億467億ドルに増加したが、2021年9月30日までの9ヶ月間の非利息支出は4.613億ドルであり、主な原因は給与支出が3200万ドル増加し、顧客関連支出が2270万ドル増加し、他の専門サービスが780万ドル増加し、ローン支出が700万ドル増加し、データ処理支出が630万ドル増加したためである。他の専門サービスを除いてこれらのプロジェクトの増加は主に2022年にCivic買収と2021年10月のHOA Business買収により増加した従業員数と運営に関する増額支出である特定の業務ラインで従業員を増加させ、私たちの数字と革新計画を支援するために従業員を増加させる。その他の専門サービスが増加した主な原因は、2022年9月のクレジットリンク手形取引の発行費用である。
所得税
2022年第3四半期の実質税率は24.9%対照的に、2021年第3四半期の増加は25.4%だった。2022年9月30日までの9カ月の実質税率は25.2%だが、2021年9月30日までの9カ月の実質税率は25.8%だ。2022年に低い有効税率は、主に2022年第3四半期の税収状況が不確定な負債を調整したためだ。同社の連邦と州の混合法定税率は27.5%です a2022年通年の実質税率は25%~27%と推定される。
貸借対照表分析
販売可能な証券
次の表に指定された日までに販売可能な証券の組成と期限を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 公平である | | その割合は | | 期間 | | 公平である | | その割合は | | 期間 |
セキュリティタイプ | 価値がある | | 合計する | | (単位:年) | | 価値がある | | 合計する | | (単位:年) |
| (千ドル) |
機関住宅MBS | $ | 2,291,234 | | | 39 | % | | 7.4 | | | $ | 2,898,210 | | | 27 | % | | 2.9 | |
機関商業MBS | 807,920 | | | 14 | % | | 4.0 | | | 1,688,967 | | | 16 | % | | 5.2 | |
機関住宅CMO | 736,482 | | | 13 | % | | 3.5 | | | 1,038,134 | | | 10 | % | | 3.2 | |
アメリカ国債 | 663,389 | | | 11 | % | | 5.2 | | | 966,898 | | | 9 | % | | 6.6 | |
市政証券 | 415,199 | | | 7 | % | | 5.9 | | | 2,315,968 | | | 22 | % | | 7.7 | |
抵当融資債券 | 353,762 | | | 6 | % | | — | | | 385,362 | | | 4 | % | | 0.1 | |
会社債務証券 | 345,542 | | | 6 | % | | 2.9 | | | 527,094 | | | 5 | % | | 4.2 | |
自社ブランド住宅CMO | 197,955 | | | 3 | % | | 5.3 | | | 264,417 | | | 2 | % | | 3.9 | |
資産支援証券 | 32,022 | | | 1 | % | | — | | | 129,547 | | | 1 | % | | 0.1 | |
自社ブランド商業MBS | 29,178 | | | — | % | | 2.3 | | | 450,217 | | | 4 | % | | 7.5 | |
SBA証券 | 18,645 | | | — | % | | 2.4 | | | 29,644 | | | — | % | | 3.7 | |
売却可能な証券総額 | $ | 5,891,328 | | | 100 | % | | 5.2 | | | $ | 10,694,458 | | | 100 | % | | 4.8 | |
2022年6月1日から、同社は23億ドルの市政証券、機関商業MBS、自社ブランド商業MBS、米国国債および会社債務証券の公正価値を売却可能から保有から満期まで移行する。
次の表は、表示された日付まで、私たちが販売可能な市政証券の組み合わせの地理的構成を大部分示している
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 公平である | | その割合は |
州別市政証券 | 価値がある | | 合計する |
| (千ドル) |
テキサス州 | $ | 126,755 | | | 31 | % |
カリフォルニア州 | 103,711 | | | 25 | % |
ワシントン | 40,117 | | | 10 | % |
オレゴン州 | 32,503 | | | 8 | % |
ミネソタ州 | 20,245 | | | 5 | % |
デラウェア州 | 18,851 | | | 4 | % |
フロリダ州 | 17,179 | | | 4 | % |
ウィスコンシン州 | 11,954 | | | 3 | % |
ロードアイランド | 10,443 | | | 2 | % |
アイオワ州 | 6,764 | | | 2 | % |
全部で10の一番大きい州です | 388,522 | | | 94 | % |
他のすべての州は | 26,677 | | | 6 | % |
売却可能な市政債券総額 | $ | 415,199 | | | 100 | % |
満期まで持っている証券
次の表に指定日まで保有期限までの証券の構成と期限を示す:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | |
| 償却する | | その割合は | | 期間 | | | | | | |
セキュリティタイプ | コスト | | 合計する | | (単位:年) | | | | | | |
| (千ドル) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
市政証券 | $ | 1,242,427 | | | 55 | % | | 9.2 | | | | | | | |
機関商業MBS | 425,831 | | | 19 | % | | 7.7 | | | | | | | |
自社ブランド商業MBS | 344,673 | | | 15 | % | | 7.3 | | | | | | | |
アメリカ国債 | 183,457 | | | 8 | % | | 7.8 | | | | | | | |
会社債務証券 | 69,713 | | | 3 | % | | 6.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
満期まで保有する証券総額 | $ | 2,266,101 | | | 100 | % | | 8.4 | | | | | | | |
次の表に示す日までに満期まで保有している市政証券ポートフォリオの地理的構成を示す
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 償却する | | その割合は |
州別市政証券 | コスト | | 合計する |
| (千ドル) |
カリフォルニア州 | $ | 307,013 | | | 25 | % |
テキサス州 | 275,048 | | | 22 | % |
ワシントン | 190,499 | | | 15 | % |
オレゴン州 | 77,670 | | | 6 | % |
メリーランド州 | 65,030 | | | 5 | % |
ジョージア州 | 55,407 | | | 4 | % |
コロラド州 | 49,299 | | | 4 | % |
ミネソタ州 | 35,306 | | | 3 | % |
テネシー州 | 30,810 | | | 3 | % |
フロリダ州 | 21,981 | | | 2 | % |
全部で10の一番大きい州です | 1,108,063 | | | 89 | % |
他のすべての州は | 134,364 | | | 11 | % |
満期まで保有する市政債券総額 | $ | 1,242,427 | | | 100 | % |
投資のためのローンとレンタル
次の表に,指定日までに,融資組合せ別,カテゴリ別,サブカテゴリ別に分類した投資用融資とリースの構成(繰延費用を差し引いた):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | その割合は | | | | その割合は |
ローンとリースの組み合わせ | てんびん | | 合計する | | てんびん | | 合計する |
| (千ドル) |
不動産担保ローン: | | | | | | | |
商業地所 | $ | 2,522,921 | | | 9 | % | | $ | 2,545,517 | | | 11 | % |
SBA計画 | 620,992 | | | 2 | % | | 623,579 | | | 3 | % |
ホテル | 626,793 | | | 3 | % | | 593,203 | | | 3 | % |
商業不動産担保融資総額 | 3,770,706 | | | 14 | % | | 3,762,299 | | | 17 | % |
複数戸の住宅 | 5,510,876 | | | 20 | % | | 3,916,317 | | | 17 | % |
住宅抵当ローン | 2,941,711 | | | 10 | % | | 2,449,693 | | | 11 | % |
投資家所有の住宅 | 2,407,456 | | | 9 | % | | 1,050,411 | | | 4 | % |
住宅不動産担保融資総額 | 10,860,043 | | | 39 | % | | 7,416,421 | | | 32 | % |
不動産担保融資総額 | 14,630,749 | | | 53 | % | | 11,178,720 | | | 49 | % |
不動産建設と土地: | | | | | | | |
商業地所建設用地 | 843,086 | | | 3 | % | | 832,591 | | | 4 | % |
住宅建設 | 2,916,415 | | | 10 | % | | 2,182,091 | | | 9 | % |
建築--リフォーム | 534,015 | | | 2 | % | | 422,445 | | | 2 | % |
住宅不動産建設と用地総額 | 3,450,430 | | | 12 | % | | 2,604,536 | | | 11 | % |
不動産建設と土地総量(1) | 4,293,516 | | | 15 | % | | 3,437,127 | | | 15 | % |
総不動産 | 18,924,265 | | | 68 | % | | 14,615,847 | | | 64 | % |
コマーシャル: | | | | | | | |
出欠人が融資する | 3,200,866 | | | 12 | % | | 2,617,712 | | | 11 | % |
設備融資 | 923,650 | | | 3 | % | | 681,266 | | | 3 | % |
保険金融資 | 815,651 | | | 3 | % | | 586,267 | | | 3 | % |
他の資産ベースの | 214,487 | | | 1 | % | | 190,232 | | | 1 | % |
資産に基づく総資産 | 5,154,654 | | | 19 | % | | 4,075,477 | | | 18 | % |
株権基金ローン | 1,398,318 | | | 5 | % | | 1,707,143 | | | 7 | % |
リスクローン | 602,768 | | | 2 | % | | 613,450 | | | 3 | % |
リスク資本総額 | 2,001,086 | | | 7 | % | | 2,320,593 | | | 10 | % |
担保付き商業ローン | 383,702 | | | 1 | % | | 486,088 | | | 2 | % |
賃金保障計画 | 13,314 | | | — | % | | 156,699 | | | 1 | % |
他のローン | 718,426 | | | 3 | % | | 829,194 | | | 3 | % |
その他商業広告合計 | 1,115,442 | | | 4 | % | | 1,471,981 | | | 6 | % |
総商業広告 | 8,271,182 | | | 30 | % | | 7,868,051 | | | 34 | % |
消費者 | 464,594 | | | 2 | % | | 457,650 | | | 2 | % |
投資のために持っているローンと賃貸総額は | | | | | | | |
繰延費用純額 | $ | 27,660,041 | | | 100 | % | | $ | 22,941,548 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
未提供資金の融資約束総額 | $ | 11,227,234 | | | | | $ | 9,006,350 | | | |
________________________________
(1)2022年9月30日現在の1兆512億ドルの土地および買収·開発融資、2021年12月31日現在の1兆518億ドルを含む。
表に示す日付までの投資用不動産ローンの地理的構成を示し、上位10州と他のすべての州の合計(本四半期末の順)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | その割合は | | | | その割合は |
国別の不動産ローン | てんびん | | 合計する | | てんびん | | 合計する |
| (千ドル) |
カリフォルニア州 | $ | 10,559,838 | | | 56 | % | | $ | 8,916,633 | | | 61 | % |
フロリダ州 | 1,237,639 | | | 7 | % | | 556,057 | | | 4 | % |
コロラド州 | 932,535 | | | 5 | % | | 721,343 | | | 5 | % |
テキサス州 | 831,331 | | | 4 | % | | 392,836 | | | 3 | % |
ニューヨークです | 697,428 | | | 4 | % | | 675,948 | | | 5 | % |
ワシントン | 658,324 | | | 3 | % | | 500,836 | | | 3 | % |
アリゾナ州 | 497,673 | | | 3 | % | | 253,289 | | | 2 | % |
ネバダ州 | 486,010 | | | 2 | % | | 346,838 | | | 2 | % |
オレゴン州 | 426,718 | | | 2 | % | | 375,223 | | | 3 | % |
ジョージア州 | 316,554 | | | 2 | % | | 203,360 | | | 1 | % |
最大の10の州があります | 16,644,050 | | | 88 | % | | 12,942,363 | | | 89 | % |
他のすべての州は | 2,280,215 | | | 12 | % | | 1,673,484 | | | 11 | % |
投資のために保有している不動産ローンの総額は、繰延費用を差し引く | $ | 18,924,265 | | | 100 | % | | $ | 14,615,847 | | | 100 | % |
次の表に示す期間中に繰延費用を差し引いて投資のために持っているローンとレンタルのロール状況を示します
| | | | | |
| 9か月で終わる |
投資のために持っているローンとリース期間は、繰延費用を差し引いた純額です(1) | 2022年9月30日 |
| (単位:千) |
期初残高 | $ | 22,941,548 | |
新内容: | |
生産する | 7,148,148 | |
支出.支出 | 5,138,574 | |
生産と支出総額 | 12,286,722 | |
削減: | |
収益.収益 | (3,773,781) | |
費用を支払う | (3,704,306) | |
総収益と総収益 | (7,478,087) | |
売上高 | (60,652) | |
差し止め資産に移す | (3,271) | |
押し売りする | (10,685) | |
販売待ちのローンに移行する | (15,534) | |
総削減量 | (7,568,229) | |
| |
純成長 | 4,718,493 | |
期末残高 | $ | 27,660,041 | |
| |
加重平均産油率(2) | 4.82 | % |
_______________________________________
(1)直接融資リースを含むが、経営に応じて他人にレンタルする機器は含まれていない。
(2)加重平均生産性は、償却費用を含まない税収等値に基づく契約率である。償却費は2022年9月30日までの9カ月間の融資収益率を約22ベーシスポイント増加させた
投資のための融資と賃貸の信用損失の準備
投資のために保有する融資とリースの信用損失準備は、融資とリース損失準備と資金源のない融資承諾準備金との組み合わせである。融資·リース損失準備報告は融資と賃貸の余剰コストベースの減少額であるが、資金源のない融資承諾準備金は簡明総合貸借対照表上の“計上すべき利息や他の負債”に計上されている。ローンとレンタルの分担コストベースには受取利息は含まれておらず、受取利息は簡明総合貸借対照表上の“その他の資産”に計上されている。簡明総合損益表上の“信用損失準備”は融資と賃貸損失準備及び無資金ローン承諾準備の組み合わせである。
CECL方法によれば、予想される信用損失は、資産残契約期間内の損失を反映し、プリペイドの影響およびキャッシュフロー収集可能性に関する既存の情報を考慮して、歴史的経験、現在の状況、および未来のイベントおよび状況の合理的かつサポート可能な予測に関する情報を含む。そのため,CECL手法は信用損失見積りを作成する際に広範な情報を格納している
CECL法を用いて投資のための融資やリースの信用損失を計算するためのより多くの情報については,付記1を参照されたい業務の性質と主要会計政策の概要総合財務諸表は本表格10-K“第8項.財務諸表及び補充データ”に付記されている
信用損失準備金を計算する時、経済予測と仮定の変化、及びこのような事件による経済結果の深刻性と持続時間に関連する不確定性を考慮して、著者らは予想信用損失を推定する過程で引き続きより高いインフレ率、上昇する金利、景気後退のリスク(技術的でも非技術的でも)及び露烏戦争、及び新冠肺炎の大流行のいかなる後続影響も考慮した。2020年1月1日にCECLが実施されて以来,我々の方法と枠組みおよび4四半期の合理的かつ支持可能な予測期間と2四半期の回復期は一致している。いくつかの管理仮説は、四半期ごとに現在の信用損失予想に基づいて再評価されると仮定し、他の仮定は少なくとも年に1回の評価および更新を行う。
2022年第3四半期には、ムーディーズ合意を用いたシナリオ予測からマルチシナリオ手法の使用に移行した。第3四半期には、ムーディーズの2022年9月の基準、S 1上昇10%、S 3低下90%の予測シナリオを用いて、私たちの数量構成要素を計算した。方案の重みは管理層の現在の経済予測に対する期待に基づいて、最近の景気後退のリスクと固有の不確定性を認め、S 1上り方案の重みは比較的に小さく、ベースラインとS 3下り方案の重みは同じである。2022年第2四半期について、私たちは2022年6月のムーディコンセンサス予測を用いて私たちの定量的な構成要素を計算し、ムーディーズS 2下り75%のシナリオを用いて定性的調整を行い、予測の不確実性を考慮した。前の四半期と比べ、経済予測は一般的にそれほど有利ではなく、信用損失準備金の増加を招き、一部は大流行病に対する品質調整減少によって相殺された
私たちの信用損失準備方法の一部として、著者らは一貫して全体の信用損失準備を確定する時に定性要素を使用して、著者らの数量化モデルに十分に反映されていない可能性のあるリスクを計上する。2021年第1四半期には、経済状況や付帯依存など、経営陣の様々な定性的要因の評価に基づく定性的部分を追加した。これらの品質成分は主にあるローンの組み合わせと関係があり、ホテル、小売とオフィスビル物件を含み、これらの資産は新冠肺炎疫病の影響を受けることは更に直接であり、全体の経済状況の改善に対する反応は比較的に遅いかもしれない。消費者行動の変化により、これらの部門の経済回復は遅くなる可能性があり、疫病発生前のレベルに回復する可能性があり、例えば、より多くの仮想会議によるビジネス旅行の減少、直接買い物ではなく、より多くのオンラインショッピング、または遠隔または混合作業スケジュールにより永久的に移行する可能性がある。また、債務減免と購買力平価資金が枯渇すると、これらの部門の小企業はより大きな挑戦に直面する可能性がある。2021年を通して、これらの質的調整は不動産価値や小企業の回復速度の変化の予測に基づいて更新されている。2022年第3四半期には、ホテル、小売、オフィスビルの予測物件価値が改善され、小企業の見通しが改善されたため、大流行に対する品質調整が減少した。
融資と賃貸純成長準備金の増加および経済予測の悪化は大流行病に対する品質調整の減少分によって相殺されたため,2022年第3四半期に300万ドルの融資に関する信用損失準備金が確認された。融資に関連する信用損失準備が投資のために保有する融資と賃貸のパーセンテージを占める割合がやや低下しているのは、信用リスクの低い融資分野の融資増加によるものであり、これは安定した信用品質と最低限の押し売りと一致する。
異なる経済予測を使用して、異なるシナリオに基づいても、複数または単一のシナリオを使用しても、または経済予測およびシナリオを更新しても、計算結果を変更することができる。経済予測以外にも、多くの構成部分と仮定は信用損失全体の推定を準備する構成部分である。私たちの信用損失準備プログラムの一部として、著者らはいくつかの仮定の変化が推定された信用損失準備にどのように影響を与える可能性があるかを評価するための敏感性分析を行った。場合によっては,これらの分析は情報を提供し,管理層が何らかの仮定に基づいて意思決定を行うのをさらに支援することができる.我々はムーディーズが提供した様々な代替予測シナリオ(ムーディコンセンサス予測とムーディーズS 2下り75%を含む)を用いて2022年9月30日ACLの代替値を計算し、算出された数量成分の金額と確率重み付け多シーン予測の差は低い4.74%から4.23%まで様々である。しかしながら、定量的または定性的なプロセスで使用される他の仮説を再評価することなく、1つの仮説を変更することは、不合理または不適切な結果を生じる可能性があるので、すべての仮説および情報を考慮しなければならない。敏感性分析の角度から見ると、経済予測のマクロ経済変数投入、合理と支持可能な予測期間、前払い率、ローンセグメント、歴史損失係数及び/又は期間などの主要な仮定を変えることは、信用損失準備金の数量部分の結果を変更する。そしてこれらの結果を定性的な角度から評価する必要があり、定性部分をさらに調整して、合理的かつ適切な信用損失準備金を得る必要があるかもしれない。
信用損失準備の確定は複雑であり、管理層が行った多くのモデル、仮説と判断に高度に依存している。管理層は現在、投資のために保有している融資と賃貸の信用損失の予想(信用損失準備中の数量化)に対して仮説の影響を考慮し、歴史的な信用経験、合理的かつ支持可能とされている経済予測、現在の融資と賃貸構成及び貸借対照表の日までに知られている相対信用リスクを反映している。
経営陣は、信用損失は、私たちの融資と賃貸組合および関連する資金支援のない融資約束における現在の予想信用損失を準備することが適切であり、現在割り当てられている信用リスク格付けと固有損失率は報告日に合理的で適切であると考えている。同じ情報の場合、他社はいつでも異なる結論を出すことができ、会社の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある
次の表に示す日までに投資のために持っている融資と賃貸の信用損失準備状況を示します | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
信用損失準備データ | 2022 | | 2021 |
| (千ドル) |
ローンとリース損失準備 | $ | 189,327 | | | $ | 200,564 | |
資金支援のない融資約束準備金 | 95,071 | | | 73,071 | |
信用損失準備総額 | $ | 284,398 | | | $ | 273,635 | |
| | | |
投資のためのローンとリースのローンとリース損失の準備 | 0.68 | % | | 0.87 | % |
| | | |
| | | |
投資のための融資と賃貸の信用損失の準備 | 1.03 | % | | 1.19 | % |
| | | |
| | | |
| | | |
次の表は、私たちが投資のために持っている融資と賃貸の信用損失準備の期間の変化を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
信用損失準備前出 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (千ドル) |
期初残高 | $ | 283,776 | | | $ | 300,171 | | | $ | 273,635 | | | $ | 433,752 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
信用損失準備金: | | | | | | | |
ローンとリース損失削減準備 | 3,000 | | | (21,500) | | | (9,000) | | | (146,500) | |
無資金融資のために準備金を増やすことを約束する | — | | | 1,500 | | | 22,000 | | | (9,500) | |
信用損失準備金総額 | 3,000 | | | (20,000) | | | 13,000 | | | (156,000) | |
ローンとレンタルは無効にされました | | | | | | | |
不動産担保ローン | (1,604) | | | (29) | | | (3,310) | | | (663) | |
不動産建設と土地 | (1,006) | | | — | | | (1,013) | | | (775) | |
商業広告 | (1,522) | | | (951) | | | (5,266) | | | (3,802) | |
消費者 | (520) | | | (536) | | | (1,096) | | | (1,080) | |
解約したローンと賃貸総額 | (4,652) | | | (1,516) | | | (10,685) | | | (6,320) | |
売却されたローンの回収: | | | | | | | |
不動産担保ローン | 231 | | | 563 | | | 1,699 | | | 5,990 | |
不動産建設と土地 | 29 | | | — | | | 178 | | | — | |
商業広告 | 1,996 | | | 543 | | | 6,521 | | | 2,269 | |
消費者 | 18 | | | 43 | | | 50 | | | 113 | |
借款の総収益額を押し売りする | 2,274 | | | 1,149 | | | 8,448 | | | 8,372 | |
純回収 | (2,378) | | | (367) | | | (2,237) | | | 2,052 | |
期末残高 | $ | 284,398 | | | $ | 279,804 | | | $ | 284,398 | | | $ | 279,804 | |
| | | | | | | |
年化純額が回収される | | | | | | | |
平均ローンとレンタル | 0.03 | % | | 0.01 | % | | 0.01 | % | | (0.01) | % |
以下の表は、貸出グループごとに細分化され、カテゴリとサブカテゴリに示された期間のヒットを示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
信用損失をかき集めて販売する | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | |
商業地所 | $ | 770 | | | $ | — | | | $ | 2,258 | | | $ | — | |
SBA計画 | 108 | | | — | | | 236 | | | 236 | |
ホテル | — | | | — | | | 55 | | | 343 | |
商業不動産担保融資総額 | 878 | | | — | | | 2,549 | | | 579 | |
複数戸の住宅 | — | | | 1 | | | — | | | 56 | |
住宅抵当ローン | — | | | — | | | — | | | — | |
投資家所有の住宅 | 726 | | | 28 | | | 761 | | | 28 | |
住宅不動産担保融資総額 | 726 | | | 29 | | | 761 | | | 84 | |
不動産担保融資総額 | 1,604 | | | 29 | | | 3,310 | | | 663 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | |
商業地所建設用地 | — | | | — | | | — | | | 775 | |
住宅建設 | — | | | — | | | — | | | — | |
建築--リフォーム | 1,006 | | | — | | | 1,013 | | | — | |
住宅不動産建設と用地総額 | 1,006 | | | — | | | 1,013 | | | — | |
不動産建設と土地総量 | 1,006 | | | — | | | 1,013 | | | 775 | |
コマーシャル: | | | | | | | |
出欠人が融資する | — | | | 232 | | | — | | | 232 | |
設備融資 | — | | | — | | | — | | | — | |
保険金融資 | — | | | — | | | — | | | — | |
他の資産ベースの | 750 | | | — | | | 750 | | | — | |
資産に基づく総資産 | 750 | | | 232 | | | 750 | | | 232 | |
株権基金ローン | — | | | — | | | — | | | — | |
リスクローン | — | | | — | | | — | | | 620 | |
リスク資本総額 | — | | | — | | | — | | | 620 | |
担保付き商業ローン | 182 | | | 73 | | | 426 | | | 120 | |
賃金保障計画 | — | | | — | | | — | | | — | |
他のローン | 590 | | | 646 | | | 4,090 | | | 2,830 | |
その他商業広告合計 | 772 | | | 719 | | | 4,516 | | | 2,950 | |
総商業広告 | 1,522 | | | 951 | | | 5,266 | | | 3,802 | |
消費者 | 520 | | | 536 | | | 1,096 | | | 1,080 | |
総販売 | $ | 4,652 | | | $ | 1,516 | | | $ | 10,685 | | | $ | 6,320 | |
以下の表に示す期間の回収状況をポートフォリオ分類,カテゴリおよびサブカテゴリ別に示した | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
信用損失回収準備 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | |
商業地所 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 1,204 | | | $ | 5,384 | |
SBA計画 | 226 | | | 513 | | | 259 | | | 550 | |
ホテル | — | | | — | | | — | | | — | |
商業不動産担保融資総額 | 230 | | | 513 | | | 1,463 | | | 5,934 | |
複数戸の住宅 | — | | | — | | | 4 | | | — | |
住宅抵当ローン | 1 | | | 50 | | | 232 | | | 56 | |
投資家所有の住宅 | — | | | — | | | — | | | — | |
住宅不動産担保融資総額 | 1 | | | 50 | | | 236 | | | 56 | |
不動産担保融資総額 | 231 | | | 563 | | | 1,699 | | | 5,990 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | |
商業地所建設用地 | 29 | | | — | | | 178 | | | — | |
住宅建設 | — | | | — | | | — | | | — | |
建築--リフォーム | — | | | — | | | — | | | — | |
住宅不動産建設と用地総額 | — | | | — | | | — | | | — | |
不動産建設と土地総量 | 29 | | | — | | | 178 | | | — | |
コマーシャル: | | | | | | | |
出欠人が融資する | — | | | — | | | — | | | — | |
設備融資 | — | | | — | | | 163 | | | 114 | |
保険金融資 | — | | | — | | | — | | | — | |
他の資産ベースの | — | | | 101 | | | 105 | | | 360 | |
資産に基づく総資産 | — | | | 101 | | | 268 | | | 474 | |
株権基金ローン | — | | | — | | | — | | | — | |
リスクローン | 169 | | | 32 | | | 341 | | | 133 | |
リスク資本総額 | 169 | | | 32 | | | 341 | | | 133 | |
担保付き商業ローン | 60 | | | 125 | | | 156 | | | 324 | |
賃金保障計画 | — | | | — | | | — | | | — | |
他のローン | 1,767 | | | 285 | | | 5,756 | | | 1,338 | |
その他商業広告合計 | 1,827 | | | 410 | | | 5,912 | | | 1,662 | |
総商業広告 | 1,996 | | | 543 | | | 6,521 | | | 2,269 | |
消費者 | 18 | | | 43 | | | 50 | | | 113 | |
総回収率 | $ | 2,274 | | | $ | 1,149 | | | $ | 8,448 | | | $ | 8,372 | |
預金.預金
次の表は、示された日付までの主要預金カテゴリごとの残高を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | その割合は | | | | その割合は |
鉱床成分 | てんびん | | 合計する | | てんびん | | 合計する |
| (千ドル) |
無利息需要 | $ | 12,775,756 | | | 37 | % | | $ | 14,543,133 | | | 41 | % |
利子照会 | 6,780,900 | | | 20 | % | | 7,319,898 | | | 21 | % |
貨幣市場 | 8,361,779 | | | 24 | % | | 10,241,265 | | | 29 | % |
貯蓄する | 640,875 | | | 2 | % | | 630,653 | | | 2 | % |
岩心総埋蔵量 | 28,559,310 | | | 83 | % | | 32,734,949 | | | 93 | % |
卸売り非満期預金 | 2,367,544 | | | 7 | % | | 889,976 | | | 3 | % |
未満期預金総額 | 30,926,854 | | | 90 | % | | 33,624,925 | | | 96 | % |
小売定期預金 | 1,778,325 | | | 5 | % | | 1,177,147 | | | 3 | % |
定期預金 | 1,490,693 | | | 5 | % | | 195,685 | | | 1 | % |
定期預金総額 | 3,269,018 | | | 10 | % | | 1,372,832 | | | 4 | % |
総預金 | $ | 34,195,872 | | | 100 | % | | $ | 34,997,757 | | | 100 | % |
次の表に示す日までのFDIC保険限度額250,000ドルの定期預金を示します
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
定期預金 | てんびん | | てんびん |
| (単位:千) |
定期預金$250,000以下 | $ | 2,238,472 | | | $ | 885,938 | |
定期預金は25万ドル以上です | 1,030,546 | | | 486,894 | |
定期預金総額 | $ | 3,269,018 | | | $ | 1,372,832 | |
以下の期日までの9か月2022年9月30日預金総額が8.019億元から342億元減少したのは、主にコア預金が42億元減少したが、定期預金が19億元増加したことと卸売非満期預金が15億元増加したために部分的に相殺されたためである。今年度最初の9か月までのコア預金が減少した2022年9月30日これは主に私たちのリスク銀行の顧客の残高が33億ドル減少したためだ。ベンチャー銀行の預金低下の主な原因は資本市場の活動不足であり、これは現金流入を大幅に減少させ、関連顧客は現金を使用して正常な継続業務運営に資金を提供し続けており、これはリスク銀行界では通常“焼銭”と呼ばれている。2022年9月30日現在、私たちのベンチャー銀行預金は122億ドルです。2022年9月30日現在、コア預金総額は286億ドルで、総預金の83%を占め、その中には128億ドルの無利子当座預金、または37% 総預金の割合を占める
次の表は、指定日までの定期預金満期日をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期預金 |
| $250,000 | | 終わりました | | |
2022年9月30日 | 以下のように | | $250,000 | | 合計する |
| (単位:千) |
期限: | | | | | |
3ヶ月以下で満期になる | $ | 634,290 | | | $ | 596,381 | | | $ | 1,230,671 | |
3か月以上から6か月以内に満期になる | 557,579 | | | 109,871 | | | 667,450 | |
6ヶ月から12ヶ月以内に満期になります | 685,031 | | | 257,866 | | | 942,897 | |
12ヶ月以内に満期になるべき総額 | 1,876,900 | | | 964,118 | | | 2,841,018 | |
12ヶ月から24ヶ月以内に満期になります | 298,769 | | | 61,017 | | | 359,786 | |
24ヶ月を超えると満期になります | 62,803 | | | 5,411 | | | 68,214 | |
12ヶ月を超える満期総額 | 361,572 | | | 66,428 | | | 428,000 | |
合計する | $ | 2,238,472 | | | $ | 1,030,546 | | | $ | 3,269,018 | |
顧客投資基金
預金商品に加えて、当社の登録投資コンサルタント子会社PWAM及び第三者通貨市場清算製品を介して、選択された顧客に非預金現金投資選択を提供する。PWAMは、カスタマイズされた投資相談および資産管理ソリューションを提供します。2022年9月30日までの表外顧客投資資金総額は18億ドルその中で11億ドルPWAMが管理しています。2021年12月31日現在、表外顧客投資資金総額は14億ドルで、うち9億ドルはPWAMが管理している
信用品質
不良資産、TDRの実行、分類ローン、レンタル
次の表に指定日までの不良資産,TDRおよび分類ローンとリースの情報を示す
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (千ドル) |
投資のために保有する非課税ローンとレンタル | $ | 89,742 | | | $ | 61,174 | |
| | | |
資産を差し止め,純額 | 2,967 | | | 12,843 | |
不良資産総額 | $ | 92,709 | | | $ | 74,017 | |
| | | |
パフォーマンスTDRは投資のために持っています | $ | 8,106 | | | $ | 24,430 | |
投資のための分類ローンとレンタル | $ | 96,685 | | | $ | 116,104 | |
特に投資のためのローンとレンタルについて言及する | $ | 463,994 | | | $ | 391,611 | |
投資のために保有する非権利責任発生制ローンやリース、投資のために保有するローンやレンタルまで | 0.32 | % | | 0.27 | % |
不良資産と投資·喪失担保償還権保有のための融資·リースの純額 | 0.34 | % | | 0.32 | % |
投資のために保有する非課税融資とリースの信用損失準備 | 316.9 | % | | 447.3 | % |
投資のために持っている分類ローンと賃貸投資のためのローンとレンタル | 0.35 | % | | 0.51 | % |
特に投資のために持っているローンやレンタル、投資のために持っているローンやレンタルについて言及します | 1.68 | % | | 1.71 | % |
投資のために持っている非課税プロジェクトのローンとレンタル
次の表は、指定された日まで、私たちが持っている非課税ローンとレンタルは、投資と契約ローンとレンタルに使用され、期限が30日から89日までの期間を超えているローンの組み合わせによって細分化されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | (減少を)増やす |
| | | 応策 | | | | 応策 | | | | 応策 |
| | | and 30-89 | | | | and 30-89 | | | | and 30-89 |
| | | ここ数日 | | | | ここ数日 | | | | ここ数日 |
| 不応計プロジェクト | | 期限が切れる | | 不応計プロジェクト | | 期限が切れる | | 不応計プロジェクト | | 期限が切れる |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | $ | 42,772 | | | $ | 14 | | | $ | 27,540 | | | $ | 2,165 | | | $ | 15,232 | | | $ | (2,151) | |
住宅.住宅 | 25,950 | | | 21,700 | | | 12,292 | | | 39,929 | | | 13,658 | | | (18,229) | |
不動産担保融資総額 | 68,722 | | | 21,714 | | | 39,832 | | | 42,094 | | | 28,890 | | | (20,380) | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
住宅.住宅 | 7,101 | | | 3,051 | | | 4,715 | | | 5,031 | | | 2,386 | | | (1,980) | |
不動産建設と土地総量 | 7,101 | | | 3,051 | | | 4,715 | | | 5,031 | | | 2,386 | | | (1,980) | |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | |
資産に基づいて | 2,127 | | | — | | | 1,464 | | | — | | | 663 | | | — | |
リスク投資 | 3,809 | | | — | | | 2,799 | | | — | | | 1,010 | | | — | |
他の商業広告 | 7,616 | | | 265 | | | 11,950 | | | 630 | | | (4,334) | | | (365) | |
総商業広告 | 13,552 | | | 265 | | | 16,213 | | | 630 | | | (2,661) | | | (365) | |
消費者 | 367 | | | 1,996 | | | 414 | | | 1,004 | | | (47) | | | 992 | |
投資のために保有する総額 | $ | 89,742 | | | $ | 27,026 | | | $ | 61,174 | | | $ | 48,759 | | | $ | 28,568 | | | $ | (21,733) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資のために保有している非課税ローンとレンタルシンケルリラックスする2,860万ドル至れり尽くせり8970万ドル2022年9月30日には、主に増加によるものです1.026億ドル一部は課税状態に戻されて相殺されます七百三十万ドル、c駆け引きをする670万ドルと元金とその他の減価6010万ドルです2022年9月30日現在、会社最大の3つの非権責発生状態ローン関係の帳簿価値合計は3,080万ドル代表されています34%非課税ローンと賃貸総額の割合を占める
償還資産
以下の表は、表示日までの停止資産(主にOREO)を財産タイプ別に示し、推定手当を差し引いた純額を示している
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
属性タイプ | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
商業地所 | $ | — | | | $ | 12,594 | |
一戸建て | 2,967 | | | — | |
| | | |
| | | |
OREO合計,純額 | 2,967 | | | 12,594 | |
その他償還資産 | — | | | 249 | |
償還資産総額,純額 | $ | 2,967 | | | $ | 12,843 | |
2022年9月30日までの9カ月間で、担保償還権を失った資産は990万ドル減少し、2022年9月30日の300万ドルに減少し、主な原因は売上高1310万ドルだったが、一部は増加した330万ドルで相殺された。2022年第1四半期に、私たちは1260万ドルの帳簿価値で私たちの最大の償還資産を売却し、これは320万ドルの販売収益を招いた
投資のためのパフォーマンスTDR
次の表は、指定された日までに投資のために持っている業績TDRをローン組合部門ごとに並べています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 番号をつける | | | | 番号をつける |
| | | のです。 | | | | のです。 |
TDRの実行 | てんびん | | 貸し付け金 | | てんびん | | 貸し付け金 |
| (千ドル) |
不動産担保ローン | $ | 5,805 | | | 17 | | | $ | 6,204 | | | 18 | |
不動産建設と土地 | 1,408 | | | 1 | | | 1,428 | | | 1 | |
商業広告 | 870 | | | 21 | | | 16,773 | | | 24 | |
消費者 | 23 | | | 1 | | | 25 | | | 1 | |
投資用業績TDR合計を保有する | $ | 8,106 | | | 40 | | | $ | 24,430 | | | 44 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日までの9カ月間で、投資のための業績TDRが減少した1,630万ドル至れり尽くせり810万ドル2022年9月30日まで、主な原因は支払いとその他の減少です1640万ドルです。
投資のための分類と特に言及された融資·リース
次の表に示す日までに、私たちが投資のために持っているローンとレンタルの信用リスク評価(繰延費用を差し引く)を示します
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
ローンとリース信用リスク評価 | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) |
通行証 | $ | 27,099,362 | | | $ | 22,433,833 | |
特に言及する | 463,994 | | | 391,611 | |
分類する | 96,685 | | | 116,104 | |
投資のために持っているローンとレンタル総額は、繰延費用を差し引かれます | $ | 27,660,041 | | | $ | 22,941,548 | |
| | | |
| | | |
| | | |
分類と特に言及された融資·リースは、融資返済と我々が行っている積極的なポートフォリオ管理の格下げやアップグレードにより、異なる時期に変動する。
2022年9月30日までの9ヶ月間で、分類ローンとレンタルが減少しました1,940万ドル至れり尽くせり9670万ドル2022年9月30日には1820万ドル商業不動産担保ローンと1,480万ドルその他の商業ローンが増加し,部分的に相殺する1420万ドル住宅不動産担保ローンで
2022年9月30日までの9ヶ月間、特にローンとレンタルが増加したことに言及7240万ドル2022年9月30日までの4.64億ドルは、主に住宅不動産建設と土地ローンが6690万ドル増加し、ベンチャー投資ローンが4210万ドル増加し、商業不動産住宅ローンが2320万ドル増加し、住宅不動産住宅ローンが880万ドル増加したが、商業不動産建設と土地ローンは6770万ドル減少し、増加の影響を部分的に相殺した
以下の表に、投資のために保有する融資·リースの分類と特に言及されている信用リスク評価カテゴリ(繰延費用控除)および示された日までの純変化をローン組合せカテゴリおよびカテゴリ別に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | (減少を)増やす |
| | | 特価 | | | | 特価 | | | | 特価 |
| 分類する | | 言及する. | | 分類する | | 言及する. | | 分類する | | 言及する. |
| (単位:千) |
不動産担保ローン: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | $ | 44,014 | | | $ | 215,057 | | | $ | 62,206 | | | $ | 191,809 | | | $ | (18,192) | | | $ | 23,248 | |
住宅.住宅 | 31,892 | | | 28,660 | | | 17,700 | | | 19,848 | | | 14,192 | | | 8,812 | |
不動産担保融資総額 | 75,906 | | | 243,717 | | | 79,906 | | | 211,657 | | | (4,000) | | | 32,060 | |
不動産建設と土地: | | | | | | | | | | | |
商業広告 | — | | | — | | | — | | | 67,727 | | | — | | | (67,727) | |
住宅.住宅 | 7,543 | | | 68,586 | | | 4,715 | | | 1,720 | | | 2,828 | | | 66,866 | |
不動産建設と土地総量 | 7,543 | | | 68,586 | | | 4,715 | | | 69,447 | | | 2,828 | | | (861) | |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | |
資産に基づいて | 2,127 | | | 79,991 | | | 4,591 | | | 78,305 | | | (2,464) | | | 1,686 | |
リスク投資 | 3,803 | | | 56,974 | | | 4,794 | | | 14,833 | | | (991) | | | 42,141 | |
他の商業広告 | 6,864 | | | 8,235 | | | 21,659 | | | 15,528 | | | (14,795) | | | (7,293) | |
総商業広告 | 12,794 | | | 145,200 | | | 31,044 | | | 108,666 | | | (18,250) | | | 36,534 | |
消費者 | 442 | | | 6,491 | | | 439 | | | 1,841 | | | 3 | | | 4,650 | |
合計する | $ | 96,685 | | | $ | 463,994 | | | $ | 116,104 | | | $ | 391,611 | | | $ | (19,419) | | | $ | 72,383 | |
規制事項
資本
銀行監督管理機関は標準化されたリスクに基づく資本基準を通じて資本充足率を測定し、この基準は異なるレベルの資本(このような基準で定義される)をリスク加重資産と表外債務と比較する。2022年9月30日に、資本が十分とされている銀行は最低一級レバレッジ率を5.00%に維持しなければならず、最低普通株一級リスク資本比率は6.50%、最低一級リスク資本比率は8.00%、最低総リスク資本比率は10.00%である
バーゼル協定III“は現在、資本分配、株式買い戻し、および幹部への適宜ボーナスの支払いにおけるいくつかの制限を回避するために、リスクに基づく最低資本要求よりも2.50%の資本保護緩衝を維持することをすべての銀行機関に要求している。資本保護緩衝は完全に普通株一級資本からなり、3種類のリスクに基づく資本比率に適用されるが、レバレッジ率には適用されない。2019年1月1日から、普通株式の一級、一級、総資本比率の最低基準(資本保存緩衝を含む)はそれぞれ7.00%、8.50%、10.50%であった。2022年9月30日現在、会社と銀行はいずれも資本保全緩衝要求に適合している
会社と銀行はCECL 5年監督移行ガイドラインを選択して監督管理資本比率を計算し、2022年9月30日の比率は今回の選挙を含む。この監督指導は、エンティティがCECL移行調整の初日から100%の資本影響を資本に計上し、2022年12月31日までに信用損失をその後増加する25%を資本に計上する準備をすることを可能にする。そして、この累積金額は2023年から2025年までの今後3年間で規制資本を段階的に廃止する。2022年9月30日現在、以下の資本比率の加算幅は0ベーシスポイントから6ベーシスポイントまで様々である。
次の表に示した日までの実資本比率と最低要求比率と自己資本比率の比較を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 最低要求 |
| | | 資本上の | | 資本上の | | もっと良くするために |
| | | 十分性 | | 保存し続ける | | 大文字である |
2022年9月30日 | 実際 | | 目的は… | | バッファ層 | | 分類する |
PacWest Bancorp統合: | | | | | | | |
一級レバレッジ資本比率 | 8.63% | | 4.00% | | 適用されない | | 適用されない |
CET 1資本比率 | 8.56% | | 4.50% | | 7.00% | | 適用されない |
一級資本充足率 | 10.46% | | 6.00% | | 8.50% | | 適用されない |
総資本比率 | 13.43% | | 8.00% | | 10.50% | | 適用されない |
| | | | | | | |
太平洋西部銀行: | | | | | | | |
一級レバレッジ資本比率 | 8.39% | | 4.00% | | 適用されない | | 5.00% |
CET 1資本比率 | 10.17% | | 4.50% | | 7.00% | | 6.50% |
一級資本充足率 | 10.17% | | 6.00% | | 8.50% | | 8.00% |
総資本比率 | 12.16% | | 8.00% | | 10.50% | | 10.00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 最低要求 |
| | | 資本上の | | 資本上の | | もっと良くするために |
| | | 十分性 | | 保存し続ける | | 大文字である |
2021年12月31日 | 実際 | | 目的は… | | バッファ層 | | 分類する |
PacWest Bancorp統合: | | | | | | | |
一級レバレッジ資本比率 | 6.84% | | 4.00% | | 適用されない | | 適用されない |
CET 1資本比率 | 8.86% | | 4.50% | | 7.00% | | 適用されない |
一級資本充足率 | 9.32% | | 6.00% | | 8.50% | | 適用されない |
総資本比率 | 12.69% | | 8.00% | | 10.50% | | 適用されない |
| | | | | | | |
太平洋西部銀行: | | | | | | | |
一級レバレッジ資本比率 | 7.00% | | 4.00% | | 適用されない | | 5.00% |
CET 1資本比率 | 9.56% | | 4.50% | | 7.00% | | 6.50% |
一級資本充足率 | 9.56% | | 6.00% | | 8.50% | | 8.00% |
総資本比率 | 11.80% | | 8.00% | | 10.50% | | 10.00% |
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社の総合一級レバレッジ、一級資本比率と総資本比率が上昇し、主な原因は純収益、2022年6月に発行された5.133億ドルのAシリーズ優先株と2022年9月に発行された信用とリンクした手形であり、総合普通株一級資本比率が低下し、リスク加重資産の成長率が一級資本より高いこと、及びAシリーズ優先株が資本計算から除外されたことが原因である。Aシリーズ優先株の純収益は4.985億ドルで、年初から現在までの純収益は3.741億ドルで、監督管理資本を増加させたが、一部はリスク加重資産の45億ドルの増加によって相殺され、リスク加重資産は2021年12月31日の285億ドルから2022年9月30日の330億ドルに増加し、主に融資とレンタル及び無資金融資の承諾の増加によるものである。
二次債務
私たちは合併によって私たちまたは私たちが買収したエンティティによって設立された信託の二次債務を発行または負担し、これらの信託は逆に信託優先証券を発行した。2022年9月30日現在、二次債務の帳簿価値は合計8.634億ドル。2022年9月30日現在、1.31億ドルの信託優先証券が会社の一級資本に計上され、7.183億ドルが二次資本に計上されている
普通株と優先株配当金および二次債務利息
銀行ホールディングスとして、PacWestは、四半期および/または累計12ヶ月の純収益が配当金額を支払うのに十分でない任意の期間に、株主に配当金を発表し、支払う前に、FRBに通知し、FRBの承認、および他の要求を得なければならない。FRBの規定によると、二次債務に対して支払われる利息は配当金とみなされる。FRBが反対する場合、または私たちがFRBの承認を受けるまで、あるいは私たちが適用された法規に基づいて通知を提供する必要がなくなった場合、私たちは配当金を支払わないかもしれない。現在、同社は株主に配当金を支払うことを発表したり、FRBの承認を得る必要はない。また、会社が約束を破ったり、第二級債務の利息の支払いを延期することを選択した場合、それは制限され、そのAシリーズ優先株と普通株の配当金を支払うことができない
優先配当金
会社がAシリーズの優先株配当金を支払う能力は、銀行が持ち株会社に配当金を支払う能力に依存する。当社及び当行が将来配当金を派遣する能力は銀行の監督管理規定によって制限されなければならず、FRB、FDIC及びDFP Iが制定した資本規定及び政策を含む(状況に応じて決定される)。Aシリーズの優先株の配当金が適用されるFRB自己資本比率規制および政策を含む適用された法律法規に適合しない場合、支払いのための宣言、支払い、または準備は行われない。
Aシリーズの優先株の配当は累積的でもなく、強制的でもない。もし会社の取締役会がある配当期間についてAシリーズ優先株の配当を発表しなかった場合、この配当期間内に任意の配当金或いは累積配当金を派遣するとみなされるべきではなく、取締役会が未来のいかなる配当期間についてAシリーズ優先株或いは任意の他の種類或いはシリーズの配当金を発表するか否かにかかわらず、当社はすべてその配当期間について任意の配当金を派遣する義務がない。さらに、Aシリーズ優先株のいずれの株式も発行されていない限り、最近完了した配当期間中に、Aシリーズ優先株のすべての発行済み株式の配当が全て支払いまたは発表され、支払いのために配当金を支払うのに十分な金額が割り当てられている限り、支払いのために発表、支払い、または配当金を使用してはならず、会社の普通株を支払うための配当金を発表したり、発行したり、準備したりしてはならない
株買い戻し計画
2022年2月15日、太平洋西部会社取締役会は2022年3月1日から発効し、その普通株を買い戻し、総買い戻し価格は1億ドル以下で、計画期限は2023年2月28日とする新しい株式買い戻し計画を承認した。
流動性
流動性管理
流動性は、債務満期日や預金引き出しに適応し、資産成長や業務運営に資金を提供し、合理的な市場金利で制限されずに資金を得ることで契約義務を履行することができる持続的な能力である。流動資金管理は、資金需要を予測することと、需要を満たすのに十分な能力を維持することと、会社の業務運営の変化または意外な事件による資産および負債レベルの変動に適応することとを含む。
預金者、債権者、規制機関にとっては、満期債務を返済するのに十分な資金を持つ能力が最も重要である。会社の流動資金は会社の経営、投資と融資活動及び関連キャッシュフローの結果であり、銀行満期の現金、金融機関の有利子預金(制限された現金担保口座を差し引く)、未質抵当の売却可能証券及び未質抵当の保有から満期証券までを含む。必要に応じて資金が利用可能であることを確保するために,同社は12カ月間に必要な資金額を定期的に予測し,多様な顧客群との関係を保つように努力している。流動性要求はまた短期借入金や短期資産の処分によって満たされることができる。
当社は正式な流動資金政策を持っており、経営陣はその流動資産が今後90~120日の融資資金と預金現金引き出しのキャッシュフロー需要を満たすのに十分だと考えている。流動資産は2022年9月30日現在、2.164億ドルの現金と銀行満期を含む77億ドルであり、21億ドルの金融機関は利預金があり、制限された現金担保口座を差し引く;42億ドルの未質抵当は証券を売却することができ、12億ドルの未質抵当は満期証券まで保有する。同社は2021年12月31日現在、1億125億ドルの現金と銀行満期を含む142億ドルの流動資産を持っており、39億ドルの金融機関の有利子預金、制限された現金担保口座を差し引く、102億ドルの未質抵当証券を売却することができる
2022年9月30日までの9ヶ月間で、当社の流動資金が65億ドル減少したのは、主に、(I)2021年10月にHOA事業を買収して得られた41億ドルの流動資金により、当社の2021年12月31日の流動資金が正常水準を上回ったこと、(Ii)2022年の間、流動資金47億ドルの融資増加により資金を提供し、流動資産が減少したことの2つの要因によるものである。
私たちはまたFHLBとFRBSFの保証信用限度額の下で利用可能な借入金能力を維持する。FHLBのメンバーとして、2022年9月30日まで、世銀はFHLBから56億ドルの借金能力を獲得しており、その中で14億ドルを除いて、当日のすべてのローンが利用可能である。FHLBの担保信用限度額は66億ドルのいくつかの合格融資と19億ドルの証券の一括留置権を担保としている。世銀は2022年9月30日現在、FRBSFから25億ドルの借入金能力を獲得しており、これらの資金はすべて当日使用可能である。FRBSF担保信用限度額は31億ドルの合格ローンの留置権を担保とする
その担保のある信用限度額以外に、銀行は無担保信用限度額を維持し、隔夜資金の借り入れに使用し、状況によって、連邦住宅金融局では1.12億ドルであり、いくつかの代理銀行との融資総額は1.8億ドルである。2022年9月30日現在、FHLB無担保信用限度額に関する未返済残高は1.12億ドル。世銀はAFXのメンバーの一人で、AFXを通じて、一夜あるいは短期に事前に承認された商業銀行に資金を借り入れることができます。資金の獲得性は毎日変化している。世銀は2022年9月30日現在、AFXを通じて2億5千万ドルを借り入れている
また、私たちは融資と証券ポートフォリオのキャッシュフローと、私たちの大量のコア預金(無利子当座預金、利息小切手、貯蓄、非ブローカー通貨市場口座と定義)から流動性を生成します。2022年9月30日現在、コア預金総額は286億ドルで、会社総預金の83%を占めている。コア預金の変動性は通常小さく、顧客関係は通常、世銀が提供する他の製品とバンドルされ、長期関係および安定した資金源を促進する。“-貸借対照表分析-預金.預金私たちの核心預金に関するより多くの情報と細部事項を得る。
もし顧客が銀行から資金を引き出したら、私たちの預金残高は減少するかもしれない。銀行預金残高変動による流動性リスクに対応するため、銀行は貸借対照表内外で十分な利用可能な流動性レベルを維持している。
私たちは流動性管理のためにブローカー預金を使用しており、これらの預金の可用性は不確定であり、競争市場の力と規制の制約を受けている。2022年9月30日現在、ブローカー預金総額は39億ドルで、24億ドルの無期限ブローカー口座と15億ドルのブローカー定期預金が含まれている。2021年12月31日現在、ブローカー預金総額は11億ドルで、8.9億ドルの無期限ブローカー口座と1.957億ドルのブローカー定期預金が含まれている。
持株会社流動資金
パシフィック銀行は世界銀行の財務力の源であり、流動性の源でもある。持ち株会社の主要な流動資金源は銀行の配当金、銀行の会社間税収、及び太平洋西部会社が資本を調達し、二次債務を発行し、外部借金を獲得する能力を含む。パシフィック銀行が株主に配当金の支払い、普通株の買い戻し、その他の現金需要に使用する資金を得る能力は銀行の収益に大きく依存する。銀行はある連邦と州の法律法規の制限を受けており、これらの法規は銀行が会社間融資、立て替え金或いは現金配当金を通じて持株会社に資金を移転する能力を制限している。PacWestが配当金を支払う能力はまた、デラウェア州法律、連邦準備委員会、および私たちの二次債務に含まれるいくつかの契約によって制限されている。私たちが現金配当金を発表して支払う前に、私たちの四半期および/または累計12ヶ月の純収益が配当金額を支払うのに十分でない場合、FRBの承認、および他の要求を得る必要がある。FRBが反対する場合、または私たちがFRBの承認を受けるか、または私たちが適用された法規に従って通知を提供する必要がなくなる前に、PacWestは配当金を支払わないかもしれない。同社は現在、FRBの承認を得る必要がなく、株主に配当金を発表したり支払うことができる。しかも、私たちは適用される法律や規制または私たちの規制機関が取った行動によって制限されるかもしれないし、今も将来も配当金を支払うことができない
加州州フランチャイズ銀行が支払った配当金はFDICが非メンバー銀行に対して監督管理を行い、DFP Iはその一般的な監督管理権限に基づいて監督を行う。銀行は、DFPIおよびFDICの許可を得ずに配当金を発表することができ、1日に発表された配当総額が前の3つの会計年度の利益剰余金または純利益の合計から、その間に支払われた任意の配当金を減算しない限り、配当金を発表することができる。2021、2020、2019の3会計年度では、世銀の純損失は1兆553億ドルだったが、同期の世銀が支払った配当金は7.76億ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、太平洋西部銀行はそれぞれ銀行から1800万ドルと8600万ドルの配当を得た。銀行が2022年9月30日までの累計赤字は12億ドルであるため、予測可能な将来、銀行が太平洋西部銀行に支払うどの配当金も引き続きDFPIとFDICの承認が必要となり、2008年以来の要求と一致し、当時銀行が初めて累積赤字を出したのは2007-2008年の金融危機中の営業権減額減額によるものである。
2022年9月30日現在、太平洋西部銀行は3.501億ドルの現金と現金等価物を持っており、その大部分は銀行に保管されている。私たちはこの現金に銀行が予想している未来の配当金を加えることで、持ち株会社の今後12ヶ月のキャッシュフローの需要を満たすことができると信じている
表外手配
私たちの債務には、融資約束と予備信用状からなる表外手配も含まれており、融資約束の一部のみが資金を得ることが予想されている。2022年9月30日現在、私たちの融資約束と予備信用状はそれぞれ112億ドルと3億203億ドルです。融資約束の一部は最終的に融資融資を生成し、抽出時の純利息収入とこれまで使用されていなかった承諾費を抽出することで収益性を増加させる。私たちは私たちの全体的な流動性を管理し、資金と資金のない約束が私たちの流動性源のパーセンテージを占めることを考慮している。“流動資金”のような流動資金源は流動性管理“従来、融資活動の現金需要に対応するのに十分であることが期待されていました。ローン承諾のさらなる資料は、付記11を参照されたい引受金とその他の事項簡明合併財務諸表付記(未監査)は、“項目1.簡明総合財務諸表(未監査)”に掲載されている
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
本分析は,タイトル下の文書と組み合わせて読むべきである市場リスクの定量的·定性的開示について我々の市場リスクと市場敏感財務情報の分析は展望性陳述を含み、第2項の開始時にこのような展望性情報を開示しなければならない。
市場リスク−外国為替リスクの開放
我々は顧客と取引相手銀行と外貨契約を締結し、主に顧客の商業取引による外貨リスクを相殺またはヘッジするために、クロス通貨スワップ契約を締結し、外貨建ての債務ツールのリスクをヘッジする。私たちは、ドル以外の通貨建ての資産や負債残高を再評価し、これらのオープンなデリバティブに関連する取引収益や損失をリスコアリングした結果である、私たちの純収益の変動を経験し続ける。2022年9月30日現在、外貨建ての二次債務のドル名目金額は2,530万ドルであり、これらの外貨リスクをヘッジするために返済されていないデリバティブのドル名目金額は2,850万ドルである。2022年9月30日までの9カ月間で210万ドルの外貨換算純収益が確認され,2021年9月30日までの9カ月で12.9万ドルの外貨換算純収益が確認された
資産·負債管理と金利感度
金利リスク
私たちは毎月2つの方法を使って私たちの内部収益率を測定します:(I)NIIシミュレーション,(Ii)MVEモデリング会社取締役会のALM実行委員会および財務委員会は、これらの分析の結果を四半期毎に検討する。仮に金利の変化がシミュレーション株の純現在価値および/または純利息収入の変化を私たちが予め設定した制限を超えた場合、私たちの金利リスクの開放を私たちが設定した制限内に抑えるために、私たちの資産と負債の組み合わせを調整するかもしれません。
2022年9月30日までに用意したNIIシミュレーションモデルとMVEモデルを評価した結果を以下に示す.我々のNIIシミュレーションとMVEモデルは,我々の貸借対照表が資産に敏感であることを示している.資産に敏感な場合は、金利の急激な上昇がNIIとMVEの増加を招くことを示し、負債に敏感な場合は、これらの金額が減少することを示している。
純利子収入シミュレーション
我々は,2022年9月30日までの金利の即時と持続的な変化が今後12カ月以内に生じるNIIの推定変化を測定するためにNIIシミュレーションモデルを用いた。このモデルは金利リスク管理ツールであり、その結果は必ずしも私たちの未来の純利息収入の指標とは限らない。このモデルには内在的な限界があり,これらの結果は与えられた金利変化のセットとある時点の仮定に基づいている.今後12ヶ月間、金利に敏感な総資産または負債の製品組み合わせに増加や変化がないと仮定すると、結果は、金利衝撃が静的貸借対照表に与える影響を反映している。
この分析では,2022年9月30日の長期収益率曲線を用いて,金利上昇と低下の2つの場合に予測されるNIIとの差額を計算した。基本的な状況を達成するために、2022年9月30日の貸借対照表を1年間延長し、2022年9月30日までの製品定価を使用して、その間に契約に基づいて再定価または満期した資産と負債を再定価します。このような再定価に基づいて,金利シナリオごとの見積りNIIとNIMを計算した。
NIIシミュレーションモデルは多くの仮説に依存する.例えば、私たちのローンのほぼ半分は変動金利(ハイブリッドローンを含まない)であり、これらのローンは契約条項に基づいて再定価されることが想定されている。いくつかの融資および投資証券は、早期返済機会(埋め込みオプション)を含み、シミュレーションモデルは、事前返済仮定を使用して、これらの加速されたキャッシュフローを推定し、現在のシミュレーション収益率でこれらの収益を再投資する。私たちの利息預金は自分で再定価を決定することができ、再定価の金利が市場金利の変化よりも低いと仮定することができる。2022年9月30日までの12ヶ月間のNIIシミュレーションモデルは、金利が上昇した場合、利息預金の再定価は51%、総預金の再定価は市場金利変化の32%であり、具体的には金利変化の幅に依存すると仮定している(これは通常“預金ベータ係数”と呼ばれる)。ある貸借対照表属性の影響、例えば固定金利ローン、底に達した可変金利ローン、および利益資産に占める無利子預金の割合は、私たちの仮定に影響を与え、それによって私たちのNIIシミュレーションモデルの結果に影響を与える。しかも、私たちはすべての市場金利に0%の金利下限があると仮定する。私たちの仮定とは大きく異なるかもしれない変化には、ローンおよび預金の成長または収縮、ローンと預金の価格設定、利益資産または資金源の組み合わせの変化、および将来の資産/負債管理決定が含まれており、これらはすべて私たちの純利息収入に大きな影響を与える可能性がある。
次の表は基本シナリオとして静態貸借対照表と長期収益率曲線を用いて、今後12ヶ月の純利息収入と純利益差を予測し、示した日まで、金利は直ちにと持続平行上りと下り100、200と300ベーシスポイント:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予測 | | | | 予測 | | 予測 |
| 純利息 | | パーセント | | 純利息 | | 純利息 |
| 収入.収入 | | 変わる | | 保証金 | | 保証金変動 |
2022年9月30日 | (税額等) | | 基台から | | (税額等) | | 基台から |
| (百万ドル) |
金利シナリオ: | | | | | | | |
300ベーシスポイント上昇 | $ | 1,505.8 | | | 6.4% | | 3.92% | | 0.23% |
200ベーシスポイント上昇する | $ | 1,475.3 | | | 4.3% | | 3.84% | | 0.15% |
100ベーシスポイント上昇 | $ | 1,443.9 | | | 2.0% | | 3.76% | | 0.07% |
基本的な状況 | $ | 1,415.0 | | | — | | 3.69% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
100ベーシスポイント下落 | $ | 1,388.8 | | | (1.9)% | | 3.62% | | (0.07)% |
200ベーシスポイント下落 | $ | 1,371.4 | | | (3.1)% | | 3.58% | | (0.11)% |
300ベーシスポイント下落 | $ | 1,353.2 | | | (4.4)% | | 3.53% | | (0.16)% |
2022年9月30日までの9カ月間で,2022年9月30日までの基本的な初年度税額NII総額は2021年12月31日に比べて2兆316億ドルまたは20%増加し14億ドルに達し,基本税額NIMは2021年12月31日の3.17%から2022年9月30日の3.69%に増加した。2021年12月31日に予測されたNIIとNIMと比較して,初年のNIIとNIMの増加は,融資とリースの増加および金融機関の生息預金減少による生息資産組合せの転換,実際の利上げの影響および隠れ長期収益率曲線上昇の影響である。2021年12月31日の暗黙的長期収益率曲線は、12ヶ月以内に3回の利上げ25ベーシスポイントを含み、FRB目標金利は1.00%であり、2022年9月30日の暗黙的長期収益率曲線は12ヶ月以内に5回の利上げ25ベーシスポイントを含み、FRB目標金利は4.50%である
平行金利衝撃シナリオに加えて、様々な代替金利ベクトルをモデル化しています。我々がモデル化した最も有利な代替金利ベクトルは、18ヶ月の期間内に収益率曲線に平行なランプ増加を適用する“大幅な増加”シナリオである。“大幅増加”の場合、初年度税収当量NIIは2.1%増加した。私たちがモデル化した最も不利な代替金利ベクトルは“牛市の急な”シナリオであり、このシナリオでは、金利は18ヶ月の斜面で低下し、短期金利は長期金利よりもはるかに低下している。“牛市急斜面”の場面では,1年目の税額NIIは2.8%低下した。
2022年9月30日現在、116億ドルまたは42%の変動金利条項(以下に説明するハイブリッドローンは含まれていない)を含む278億ドルの融資がある。変動金利融資では、105億元(すなわち90%)が金利下限を計上しており、このうち4,800万元の融資は下限より低く、104億元の融資は下限以上であり、将来の金利調整に応じて再定価される
2022年9月30日現在、私たちには58億ドルの可変金利混合ローンがあり、総ローンの21%を占めており、これらのローンはすぐに再定価されない。これらのローンは可変になる前に初期固定金利期間が含まれているからだ。最初の固定金利期限が切れるため、固定金利から可変金利に転換する累計混合融資額は約7990万ドル、2.686億ドル、6.328億ドルで、それぞれ今後1年、2年、3年となる
ロンドン銀行間の同業借り換え金利は2023年に段階的に廃止されることが予想されるため、同社は2021年12月31日からロンドン銀行間の同業借り換え金利にリンクした融資を停止した。影響を受けた業務フローは主に我々の可変金利融資と二次債務に関係しており,両者ともLIBORにリンクしている。より多くの情報については、項目7 Aを参照。“リスク要因“2021年12月31日までの年次報告Form 10−K。
株式の市場価値
我々は我々のMVEモデルを用いて、我々の資産、負債、および表外項目の推定現金流動純現在値に及ぼす市場金利の変化の影響を測定し、純現在値は株式の市場価値として定義される。このシミュレーションモデルは,我々の金利感応型金融商品の時価が市場金利の瞬時的かつ持続的な上昇と100,200,300ベーシスポイント低下時に発生する変化を評価した。この分析は私たちの無利息預金残高に大きな価値を与えた。これらの予測には、キャッシュフローと金利に関する様々な仮定が含まれており、その性質は前向きで内在的な不確実性を有する。
MVEモデルは金利リスク管理ツールであり,その結果は必ずしも我々の将来の実際の結果を代表するとは限らない。実際の結果は,権益時価表で提案された結果と大きく異なる可能性がある.融資早期返済や預金流出、私たちの利益資産や資金源の組み合わせの変化、将来の資産/負債管理決定などは、私たちの仮定とは大きく異なるかもしれません。基本的には,2022年9月30日に存在する異なるタイプの資産,負債,表外項目の推定キャッシュフローに各種現在の市場割引率を適用することで決定される。
次の表に示す日までの金利シナリオにおける株式時価予想の変化を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | の比率 |
| 予定されている | | ドル | | パーセント | | パーセント | | 予定されている |
| 市場価値 | | 変わる | | 変わる | | 総数を占める | | 市場価値 |
2022年9月30日 | 公平についての | | 基台から | | 基台から | | 資産 | | 帳簿価値まで |
| (百万ドル) |
金利シナリオ: | | | | | | | | | |
300ベーシスポイント上昇 | $ | 9,317.4 | | | $ | 286.8 | | | 3.2 | % | | 22.5 | % | | 240.4 | % |
200ベーシスポイント上昇する | $ | 9,300.2 | | | $ | 269.6 | | | 3.0 | % | | 22.5 | % | | 239.9 | % |
100ベーシスポイント上昇 | $ | 9,206.7 | | | $ | 176.1 | | | 2.0 | % | | 22.2 | % | | 237.5 | % |
基本的な状況 | $ | 9,030.6 | | | $ | — | | | — | % | | 21.8 | % | | 233.0 | % |
100ベーシスポイント下落 | $ | 8,793.2 | | | $ | (237.4) | | | (2.6) | % | | 21.2 | % | | 226.9 | % |
200ベーシスポイント下落 | $ | 8,484.5 | | | $ | (546.1) | | | (6.0) | % | | 20.5 | % | | 218.9 | % |
300ベーシスポイント下落 | $ | 7,978.3 | | | $ | (1,052.3) | | | (11.7) | % | | 19.3 | % | | 205.8 | % |
2022年9月30日までの9カ月間で、基本的に予想される総株式時価は2021年12月31日から3兆588億ドル増加し、2022年9月30日には90億ドルに達した。基本的な状況予測MVEの増加は,(1)預金,借金,二次債務が時価調整で33億ドル減少したが,(2)融資·リースによる時価調整で27億ドル減少した,(3)満期まで保有していた投資証券が時価調整で2.023億ドル減少した,(4)株主権益帳簿価値が1.237億ドル減少したためであると予測される。株主権益の帳簿価値低下の主な原因は、他の全面収益の累計9.142億ドルの減少と普通株現金配当金9020万ドルの支払いだが、Aシリーズ優先株を発行した4.985億ドルの純収益と3.741億ドルの純収益によって部分的に相殺される
項目4.制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了するまで、会社経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、会社の開示制御及び手続(1934年証券取引法第13 a−15(E)条に規定されている)の有効性を評価した。この評価によると、本報告で述べた期間が終了するまで、これらの開示制御および手続きは有効であると結論した。
我々の最近の会計四半期では、会社財務報告の内部統制(1934年証券取引法第13 a-15(F)条の定義により)は変化せず、これらの変化は会社の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が重大な影響を与えたりしている。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
11に掲げる資料を付記する引受金とその他の事項簡略化合併財務諸表付記(監査されていない)は、ここに組み込まれて参考となる。
また,我々の正常な業務過程では,様々な法的行動に参加しており,これらの法的行動は我々の業務運営に付随していると考えられる.このような法的行動の結果と最終的な解決のタイミング自体は予測が難しい。経営陣は、現在把握している情報に基づいて、計上額を除いて、それによって生じる負債、適用可能な保険を考慮しても、会社の財務諸表や運営に大きな悪影響を与えないと考えている。
第1 A項。リスク要因
会社の経営結果、財務状況、流動性に影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報は、リスクを参照してください 開示した要素“リスク要因2021年12月31日現在の年次報告Form 10-K部分。また、Form 10-Q四半期報告第I部第2項に開示されている“前向き情報”を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表に2022年第3四半期の株式購入状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総人数 | | 最大額 |
| | | | | 購入株 | | 株式価値 |
| 合計する | | | | 以下の内容の一部として | | その年の5月はまだ |
| 量 | | 平均値 | | 公然と | | 買収される |
| 株 | | 支払いの価格 | | 宣言 | | 下にある |
購入日 | 購入した(1) | | 1株当たり | | もくろみ(2) | | もくろみ(2) |
| (千ドル、1株を除く) |
July 1 - July 31, 2022 | 9 | | | $ | 27.26 | | | — | | | $ | 100,000 | |
2022年8月1日-8月31日 | 24,930 | | | $ | 26.33 | | | — | | | $ | 100,000 | |
2022年9月1日-9月30日 | 156 | | | $ | 22.60 | | | — | | | $ | 100,000 | |
合計する | 25,095 | | | $ | 26.31 | | | — | | | |
__________________________
(1)従業員の純額に基づいて買い戻した株式を決済し、帰属会社の株式奨励による所得税の源泉徴収義務を償還する
(2)2022年2月15日、太平洋西部会社取締役会は、2022年3月1日から発効し、その普通株を買い戻し、総購入価格が1億ドル以下で、計画満期日を2023年2月28日とする新たな株式買い戻し計画を承認した。2022年3月1日から実施されて以来、新たな株買い戻し計画は何の株も買い戻していない
項目6.展示品インデックス
| | | | | |
展示品番号 | 説明する |
31.1 | 第302条最高経営責任者証明書(現在アーカイブ)。 |
31.2 | 第302節首席財務官証明書(同封アーカイブ)。 |
32.1 | 第906条最高経営責任者証明書(現在アーカイブ)。 |
32.2 | 第906条首席財務官証明書(同封アーカイブ)。 |
| | | | | |
101 | 準拠したS−Tルール405の相互作用データファイルは、イントラネットXBRL:(I)のフォーマットである2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表, (ii)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表, (iii) 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表, (iv) 2022年と2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月株主権益変動簡明総合報告書, (v) 2022年、2022年、2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー表の簡略表そして(Vi)財務諸表を簡明に付記する。(S−T規則第406 T条によればまた、1933年の証券法第11条及び第12条及び1934年の証券取引法第18条の規定によると、これらの情報は提出ではなく提供されたものとみなされる。)(本局に提出します)。 |
104 | PacWest BancorpのForm 10-Q四半期報告の表紙は、添付ファイル101に搭載されたイントラネットXBRLのフォーマットである。 |
*S-K条例第601(B)(4)(III)(A)項によれば、長期債務保有者の権利を定義する文書は省略されている。要求に応じて、会社は米国証券取引委員会に任意の漏れたスケジュールまたは証拠品のコピーを提供する。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した
| | | | | | | | |
| | 太平洋銀行 |
| | |
日付: | 2022年11月7日 | /s/バート·R·オルソン |
| | バート·R·オルソン |
| | 執行副総裁、首席財務官 |
| | (首席財務官) |